"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2006 жылғы 20 қарашадағы N 1095 қаулысы

"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және "Қазақстан Республикасының
әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

1. Қоса берiлiп отырған "Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi
"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп, тоқсан
сайын, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 25-күнiнен кешіктiрмей Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 20 қарашадағы
N 1095 қаулысымен
бекітілген

"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары

1-бөлiм. Ұлттық компанияның жай-күйi және даму перспективалары туралы баяндама
1. Кiрiспе
Параграф 1 Миссиясы
Параграф 2 Құрылуының қысқаша тарихы
Параграф 3 Басқару құрылымы
Параграф 4 Орталық аппарат құрылымы
Параграф 5 Компанияны басқарудың таңдап алынған моделiн негiздеу.
2. Нарықты (қызмет саласын) талдау
Параграф 1 Жалпы нарықтағы Астана қаласы әуежайының бәсекелестерi
және үлесi
Параграф 2 Негiзгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс берушiлер)
3. 2003 - 2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау
Параграф 1 Қаржы-экономикалық қызметтiң 2003 - 2004 жылдардағы
қорытындысы
Параграф 2 Салықтар мен басқа да түсiмдер аясындағы бюджетке
төленетiн төлемдер
Параграф 3 Баға және тарифтер
Параграф 4 2005 жылғы қызмет нәтижелерiн бағалау
Мықты және әлсiз жақтарын көрсете отырып, өндiрiстiк көрсеткiштердiң өсуiн негiздеу
4. Қоғам өткiзетiн iс-шаралар:
Параграф 1 Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес
Параграф 2 Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына
тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша
5. 2006-2008 жылдарға арналған даму жоспары
Параграф 1 Мақсаттары мен мiндеттерi
Параграф 2 Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау
Параграф 3 Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша
Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелi ортасына тапсыру үшiн бейiндi емес функцияларды анықтау бойынша
Параграф 4 Жұмыстар, қызметтер өндiрiсiн (заттай және ақшалай
көрсетiлген) дамыту серпiнi
Параграф 5 Күрделi қаржы жұмсалымдарының көлемi.
Параграф 6 Өзіндік құн құрылымы
Параграф 7 Қоршаған ортаны қорғау, қауiпсiздiк техникасын сақтау
жөнiндегi iс-шаралар
Параграф 8 Баға және тариф саясаты
Параграф 9 Әлеуметтiк саланы дамыту
Параграф 10 Кадр саясаты
Параграф 11 Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынастар
республикалық бюджеттен
салықтар және төлемдер түрлерi аясында бюджетке, акциялардың
мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтерден болжанатын түсiмдер
Параграф 12 Қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар:
есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар, ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы
қызмет көрсететiн банктiң операциялық қызметi бойынша тарифтiк саясат
сыйақы көлемi және комиссиялық төлемдер көлемi
2-бөлiм. Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы
1. Саланың инвестициялық жағдайын бағалау
Параграф 1 Саланың инвестициялық нарықтарындағы жай-күйдi талдау
және бағалау, Қоғам рөлiн бағалау және оның саланың инвестициялық үдерiсiне әсерi
Параграф 2 Қорытындылар
2. Инвестициялық басымдықтар және бағыттар
Параграф 1 Қоғамның инвестициялық саясатының негiзгi басымдықтары
мен мiндеттерi
Параграф 2 Инвестициялық жобалар бойынша ниеттер
3. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары
3-бөлiм. Дамудың аса маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы

1-бөлiм. Ұлттық компанияның жай-күйi және даму перспективалары туралы баяндама

1. Кiрiспе

"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамыту жоспары Қазақстан Республикасының макроэкономикалық болжамдарын ескере отырып, "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес әзiрлендi.

Параграф 1. Миссиясы

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Қоғам) миссиясы
акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен бекiтiлген Жарғыға сәйкес, (Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң 2005 жылғы 19 сәуiрдегi N 163-1 бұйрығы) Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға, багаж, почта және жүкке үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету болып табылады.

Параграф 2. Құрылуының қысқаша тарихы

Астана қаласының әуежайы 1996 жылға дейiн Целиноград қаласының
бiрiктiрiлген авиациялық жасағының құрамында қызмет еткен.
1996 жылы "Ақмолаавиа" АҚ құрамынан бөлiну арқылы "Ақмола әуежайы"акционерлiк қоғамы құрылды.
"Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы
29 маусымдағы N 610 қаулысына сәйкес, жолаушылар мен жүктердiң халықаралық тасымалын қамтамасыз ету үшiн Астана қаласы әуежайының ерекше маңызын ескере отырып, "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны құрылды.
"Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1062 қаулысы "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын (бұдан әрi - Астана қаласының әуежайы) құрудың құқықтық негiзi болып табылады, оған сәйкес 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап кәсiпорын жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ болып қайта құрылды. "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты "Астана халықаралық әуежайы" АҚ етiп қайта тiркеу жүзеге асырылды. Заңды тұлғаны мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәлiк 2005 жылғы 11 мамырда N 13495-1901-АҚ берiлдi.
Астана қаласының әуежайы өз қызметiнде мынадай негiзгi нормативтiк құқықтық кесiмдердi басшылыққа алады:
"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы;
"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңы;
"Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы.

Параграф 3. Басқару құрылымы

Көп жағдайларда стандарттық басқару шешiмдерiн талап ететiн қазiргi уақыттағы азаматтық авиация саласының жай-күйiн, әуежайдың өлшемiн, сондай-ақ оның қызметiн әртараптандырудың, филиалдары мен еншiлес компанияларының болмауын ескере отырып, Қоғамды басқару жүйесi үш деңгейлi тiк функционалдық негiзде (президент, вице-президенттер, құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары) құрылған.
Қоғам - орталықтан басқарылатын, өзiнiң құрамында құрылымдық
бөлiмшелерi бар бiртұтас заңды тұлға.
Ұйымның құрылымында еншiлес компаниялар және қосылма кәсiпорындар жоқ.
Қоғамды басқаруды:
басқарудың жоғарғы органы - жалғыз акционер - мемлекет тұлғасындағы акционерлердiң жалпы жиналысы;
басқару органы - Директорлар кеңесi;
атқарушы орган - Қоғам Президентi жүзеге асырады.

Параграф 4. Орталық аппарат құрылымы

Қоғамды басқару аппараты қызметтi жалпы басқаруды қамтамасыз ететiн кәсiпорын басшысына (президент) тiкелей бағынады.
Орталық аппарат құрамына:
өндiрiстi қамтамасыз ететiн (әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету, жүк және почтаны өңдеу) өндiрiстiк бөлiмшелердiң қызметiн бақылауды жүзеге асыратын басшының өндiрiс жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн бөлiмшелердi бақылауды жүзеге асыратын басшының қауiпсiздiк жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
басшының қаржы және стратегиялық жоспарлау жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
әуежайды қайта жаңарту және салу бойынша бақылауды жүзеге асыратын басшының құрылыс жөнiндегi орынбасары (вице-президент) кiредi.

Параграф 5. Компанияны басқарудың таңдап алынған моделiн негiздеу

Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымының қолданыстағы моделi
Қоғамның негiзгi қызметiнiң ерекшелiгiн ескере отырып белгiлендi.
Қоғамды басқару сызбасы төменгi буынның басқару субъектiлерiнiң жоғарғы буынға бағыныстылығына негiзделген иерархиялық жүйенi бiлдiредi. Басқарудың жоғарғы органы дамытудың басымдылық және стратегиялық бағыттарын белгiлеу негiзiнде Қоғамды жалпы басқаруды қамтамасыз етедi. Басқарушылық ықпал экономикалық дамытудың мiндеттерiн неғұрлым тиiмдi орындау бойынша барлық басқарылатын қосалқы жүйелердiң қызметiн үйлестiруге бағытталған тиiстi шешiмдер түрiнде қалыптасады.
Қоғам мемлекеттiк органдар тарапынан басқару объектiсi бола отырып, өз кезегiнде, оның құрамына кiретiн құрылымдық бiрлiктер мен бөлiмшелерге қатысты басқару функцияларын жүзеге асырады. Осы деңгейде мiндеттердi нақтылау жүзеге асырылады, сондай-ақ компанияның объектiлерiн, үдерiстерiн және ресурстарын жедел-өндiрiстiк басқару жүйесi қалыптасады.
Сөйтiп, басқарудың таңдап алынған моделi қажеттi жедел-өндiрiстiк дербестiктi қамтамасыз етедi, оның кеңеюi өндiрiстiк қызмет тиiмдiлiгiн арттыруға, ұсынылатын қызмет аясын ұлғайтуға және олардың сапасын жақсартуға ықпал етеді.

2. Нарықты (қызмет саласын) талдау

Параграф 1. Жалпы нарықтағы Астана қаласы әуежайының бәсекелестерi және үлесi

Қазақстанның авиациялық нарығы авиакөлiк инфрақұрылымының тиiстi жұмысын қамтамасыз ететiн әуе тасымалдаушылардан, әуежайлардан, навигациядан тұратын күрделi, тармақталған жүйе болып табылады.
Бүгiнгi күнi саны 21 жеткен әуежайлар арасында Қазақстанның
авиациялық рыногы мынадай тәртiппен бөлiнген:
Алматы қаласының әуежайы нарықтың негiзгi үлесiн алып отыр.
Әуежайдан республика бойынша жалпы көлемнен ұшақ ұшудың (рейстер
жөнелтiлдi) 28%, жолаушылар жөнелтудiң 50% және жүктi, почта мен багажды өңдеудiң 68% орындалады;
Астана қаласының әуежайы Қазақстанның авиарыногында екiншi орынды алып отыр: жалпы көлемнен рейстердi жөнелтудiң 12%, жөнелтiлген жолаушылардың 18% және өңделген жүк, почта және багаждың 6%;
Республиканың қалалары мен облыс орталықтарының басқа әуежайлары нарықтың қалған үлесiн өз арасында бөлiп алады.
Өңiр iшiнде iшкi және халықаралық бағыттарда (республика
әуежайларында қонулармен) әуе кемелерiне әуежайлық қызмет көрсету
монополиялық қызмет болып табылады.
Сонымен бiрге, елiмiздiң географиялық орналасуы авиатасымалдар рыногында және әсiресе, Еуропа-Оңтүстiк Шығыс Азия елдерi бағытының бағыттарында бәсекелестiк ортаны құрайды. Нарықтық экономика жағдайында Астана қаласының әуежайы көрсетiлген транзиттiк бағыттарға қатысты қатаң бәсекелестiк ортада болып отыр. Әуежайлық және навигациялық қызметтерге шегерiмдер мен жеңiлдiктер беру мүмкiндiгi, көршiлес елдер қалаларының (Ташкент, Мәскеу, Новосибирск, Омбы) әуежайларындағы авиациялық отынның неғұрлым төмен құны Еуропадан Азияға транзиттiк тасымалдаушылар үшiн анағұрлым тартымды болып табылады.

Параграф 2. Негiзгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс
берушiлер)

Қазiргi уақытта Қоғам қызметтерiнiң негiзгi клиенттерi тұрақты рейстер орындайтын авиакомпаниялар болып табылады. Отандық
авиатасымалдаушылардан - "Эйр Астана" АҚ, "Скат" АҚ, "Еуро-Азия-Эйр"
АҚ, шетелдiк авиакомпаниялардан - "Трансаэро" АК ААҚ, Роlаr Аir Cargo.
Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен
жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi авиакомпаниялардың үлесi

Авиакомпаниялар	Қызмет көрсетiлген рейстер, %		Қызмет көрсетiлген жолаушылар, %
	2004 жыл	2005 жыл	2004 жыл	2005 жыл
Эйр Астана	38	50	66	73
Скат	15	11	11	9
Еуро-Азия-Эйр	11	8	5	3
Трансаэро	3	3	6	7
Роlаr Аir Cargo	1	2	0	0
Басқа АК	32	26	12	8
Барлығы	100	100	100	100

Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен
жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi үлестi 2005 жылы iшкi және
халықаралық бағыттарда ұшуларды орындайтын "Эйр Астана" АҚ
авиакомпаниясы (тиiсiнше 50% және 73%) алып отыр.
Әуежайдың трансазиялық бағытта орналасуын ескере отырып, ұшу әуе жолдары Астана қаласының әуе қозғалысына қызмет көрсету ауданы үстiнен өтетiн көптеген шетелдiк авиакомпаниялар әлеуеттi клиенттер болып табылады.
Әуе жолдарының жай-күйiне жүргiзiлген талдау Астана қаласының
әуежайындағы негiзгi әлеуеттi тасымалдаушылар - Ресей ТЖМ, AERO FLIGHT МВН@СО LIUFTVERKEHRS-KG, ASIANA AIRLINES INC, CHECH AIR FORCE, LATCHARTER AIRLINES, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Аiг France, КLМ, Cathay Расifiс Airways, Swiss Air, China Airlines, Маhаn Airlines (Iran), UNITED SPHINX CORPORATION, UM АIR, Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башқұрт авиажелiлерi, Волга-Днепр, Домодедов авиажелiлерi, Истлайн екенiн көрсеттi.

3. 2003-2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау

Параграф 1. Қаржы-экономикалық қызметтiң 2003-2004 жылдардағы қорытындысы

Әуежайдың өндiрiстiк қызметi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екi негiзгi көрсеткiшi негiзiнде қаралған: қызмет көрсетiлген рейстер саны мен қызмет көрсетiлген жолаушылар саны.

Көрсеткіштер атауы	2003 жыл	2004 жыл
Қызмет көрсетiлген рейстер, саны	11 574	13 316
алдыңғы жылға %-бен	114	115
Қызмет көрсетiлген жолаушылар,адамдар	397 316	496 240
алдыңғы жылға %-бен	123	125

Қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2003 жылы 14%-ға және 2004 жылы 15%-ғa өсумен
сипатталады. Тиiсiнше қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны да
23%-ға және 25%-ға өстi. Көрсетiлген көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректер 2003 жылы - әуе кемелерiнiң 32 ұшып-қонуын және қызмет көрсетiлген 1088 жолаушыларды, 2004 жылы - тиiсiнше 36 және 1366 құрады.
Осы үрдiстiң анықтаушы факторы қолданыстағы бағыттарда рейстер
жиiлiгiн арттыру мен жаңа бағыттар ашу болып табылады. 2003-2004 жылдары Астана қаласының әуежайында қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi авиатасымалдар негiзгi үлестi (70%) құрайтынын атап өткен жөн, бұл Қазақстанның iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң
жүйесiн кеңейтуге байланысты.
Әуежайдағы өндiрiс көлемi өсуiнiң жалпы оң серпiнi қаржылық
көрсеткiштер үрдiсiне де әсер еттi.

(млн. теңге)

Көрсеткіштер	2003 жыл нақты	2004 жыл жоспар	2004 жыл нақты	Ауытқушылық, %-бен
				2003 жылдан %	Жоспардан
А	1	2	3	4	5
Кірістер	3 754	3 743	3 941	105	105
операциялық қызметтен	1 825	2 441	2 981	163	122
операциялық емес қызметтен	1 929	1 302	960	50	74
Шығыстар	3 034	3 357	3 270	108	97
операциялық қызметтен	2 034	2 252	2 713	133	120
операциялық емес қызметтен	1 001	1 105	557	56	50
Қаржылық нәтиже	720	385	671	93	174

Астана қаласы әуежайының кiрiсi 2004 жылы 3 941 млн. теңгенi құрады, бұл жоспар деңгейiнен 5%-ға (198 млн. теңгеге) және 2003 жылдың деңгейiнен 5%-ға артты.
2004 жылғы Қоғамның операциялық қызметiнен түскен кiрiстерi жоспардан 22%-ға (540 млн. теңгеге) өсуiмен сипатталады. Операциялық
қызметтен алынған кiрiстердiң ұлғаюының негiзгi факторы әуежайлық
қызметтерден алынған кiрiстердiң 31%-ғa ұлғаюы болып табылады. Әуежайлық және әуежайлық емес қызметтен түсетiн кiрiстер үлесi операциялық қызметтен түсетiн кiрiстердiң жалпы көлемiнде тиiсiнше 64%-ды және 26%-ды құрайды.
Есептi кезеңдегi негiзгi емес қызметтен түскен кiрiс 960 млн.теңгенi құрады және жоспарланған көлемнен 26 %-ға (342 млн. теңгеге) азайды. Азаю Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JВIС) қарыз қаражаты есебiнен қаржыландырылатын әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша жапон йенiнде көрсетiлген кредиттiк мiндеттемелердi қайта бағалау бойынша есеп сомасындағы бағамдық айырмашылықтың есеп саясатындағы өзгерiстерге байланысты.
Әуежайдың шығыстары 3 270 млн. теңгенi құрады және жоспар деңгейiнен 3%-ға (87 млн. теңгеге) азайды.
2004 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам шығыстары азаюының негiзгi себебi, жоспармен салыстырғанда әуежайдың операциялық емес қызметiнен шығыстардың 50 %-ға (548 млн. теңгеге) төмендеуi болып табылады. Бұл есеп саясатындағы, сондай-ақ халықаралық әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша JBIC заемының бағамдық айырмашылығы сомасын қайта бағалаудағы өзгерiстерге байланысты.
Жоғарыда көрсетiлгендер салдарынан, 2004 жылдың қорытындылары
671 млн. теңге сомасындағы оң қаржылық нәтижемен сипатталады.

Параграф 2. Салықтар мен басқа да түсiмдер аясындағы бюджетке төленетiн төлемдер

Қоғамның 2003-2004 жылдардағы салық аударымдары төмендегi
кестеде ұсынылды.

2003-2004 жылдардағы салық аударымдары

млн. теңге

Бюджетке төленетін салықтар және басқа да төлемдер	2003 жыл	2004 жыл	2004 жыл 2003 жылға %-бен алғанда
А	1	2	3
Жер салығы	6,0	5,7	95
Мүлікке салық	45,9	60,5	132
Көлікке салық	1,0	0,9	90
Әлеуметтік салық	60,4	61,1	101
Корпоративтік табыс салығы	19,9	82,6	415
Жеке тұлғалардан табыс салығы	19,0	28,2	148
Қосымша құн салығы	275,3	317,5	115
Барлығы	427,5	556,5	130

Бюджетке төленетiн негiзгi төлемдердiң барлық сомасы 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 30%-ға ұлғайды. Төлемдердiң айрықша ұлғаюы былайша түсiндiрiледi:
- мүлiк салығының 32%-ға ұлғаюы қайта жаңартылған ұшу-қону жолағын пайдалануға енгiзуге байланысты;
- корпоративтiк табыс салығы бойынша төлемдердiң 4 еседен астам (62,7 млн.теңге) ұлғаюы 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылдың нәтижесi бойынша алынған кiрiстiң ұлғаюына байланысты;
- 2004 жылы қызметкерлердiң орташа еңбекақысының өсуiне байланысты, 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы жеке табыс салығы бойынша төлемдердiң 48%-ға (9,2 млн.теңге) ұлғаюы байқалады.
Директорлар кеңесiнiң және акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен (Көлiк және коммуникация министрiнiң бұйрығы) 2003 жылдың
нәтижесi бойынша алынған Қоғамның таза кiрiсi толық көлемде кредит
мiндеттемелерiн өтеуге, ал 2004 жыл нәтижесi бойынша - кредит
мiндеттемелерiн өтеуге және негiзгi құралдарды сатып алуға бағытталды.

Параграф 3. Баға және тарифтер

"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қызметтерi табиғи монополия саласына жатқызылды.
Жердегi қызмет көрсетуге әуежайлық алымдар мен тарифтердiң
қолданыстағы ставкалары Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
реттеу және бәсекелестiктi қорғау агенттiгiнiң Астана қаласы бойынша
департаментiнiң 2003 жылғы 14 наурыздағы N 35-HҚ бұйрығымен бекiтiлген.

р\с N	Қызметтер атауы		Өлшем бірлігі	Көрсетілген қызметтер бірлігіне алымдар ставкасы, теңге (ҚҚС-сыз)
А	Б		В	Г
1	Әуе кемелерінің ұшып-қонуы		МҰМ бір тоннасына алымдар ставкасы	1 441
2	Авиациялық қауіпсіз- дікті қамтамасыз ету		МҰМ бір тоннасына алымдар ставкасы	360
3	Жолаушыларға қызмет көрсету	ІӘЖ	1 жолаушыға тариф	817
		ХӘЖ		2 160
4	Жүкті өңдеу	ІӘЖ	Өңделген жүктің 1 тоннасына тариф	8 904
		ХӘЖ		9 817
5	Әуе кемелерін қарсы алу-жіберу		МҰМ 1 тоннасына тариф	300
6	Транзиттік нысан бойынша ӘК техникалық қызмет көрсету		МҰМ 1 тоннасына тариф	535
7	ӘК жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету		Құйылған ЖЖМ 1 тоннасына тариф	5 882

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттiгi
2005 жылдың басында реттелетiн қызметтер құрамынан 5 қызметтi шығарған. Бұл ретте, реттелетiн қызметтер құрамында тек қана 2 қызмет - "Әуе кемелерiн ұшыру-қондыру" және "Авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету" қалды.
Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң
Бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi комитетi әуежайлық қызмет рыногына талдау жүргiздi. Талдау нәтижесi жоғарыда көрсетiлген қызметтер бойынша Қоғамның басым үлесi монополияға қарсы орган жыл сайын бекiтетiн шектi мөлшерден артқанын көрсеттi. Осыған байланысты Қоғам Астана қаласы бойынша белгiленген тауар рыногында басым (монополиялық) орын алатын Нарық субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмдемесiне енгiзiлген.
Талдау жүргiзiлген кезеңде өндiрiстiк шығыстардың өсуiне қарамастан Қоғам тарифтердi өсiрмегенiн атап өткен жөн.
Бұдан басқа, икемдi тариф саясатын жүргiзу мақсатында Қоғам заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекеттiк реттеуге жататын әуежайлық қызмет көрсету тарифтерiне уақытша төмендету коэффициенттерiн (ставкалар, алымдар) қолдануда.

Параграф 4. 2005 жылғы қызмет нәтижелерiн бағалау

Көрсеткіштер	2004 жыл іс жүзінде	2005 жыл жоспар	2005 жыл іс жүзінде	Ауытқушылық, %-бен
				2004 ж.	жоспардан
А	1	2	3	4	5
Қызмет көрсетілген рейстер,соның ішінде:	13 316	14 702	16 590	125	113
Ішкі рейстер	10 216	11 320	13 362	132	119
ТМД елдері	1 818	1 985	1 646	90	83
Алыс шетел	1 282	1 397	1 482	115	106
Қызмет көрсетілген жолаушылар, (адам), соның ішінде:	496240	568888	657550	132	116
Ішкі рейстер	383482	441799	514214	134	116
ТМД елдері	65 678	68 266	75 314	115	110
Алыс шетел	47 080	58 823	68 022	144	116
Кірістер,(млн. теңге)	3 941	4 432	5 142	130	116
операциялық қызметтен	2 981	3 561	4 295	144	121
операциялық емес қызметтен	960	870	846	88	97
Шығыстар,(млн. теңге)	3 270	4 073	4 743	145	116
операциялық қызметтен	2 713	3 558	4 389	161	123
операциялық емес қызметтен	557	515	353	63	69
Қаржылық нәтиже, (млн. теңге)	671	359	399	59	111

2005 жылы өндiрiстiк көрсеткiштер қызмет көрсетiлген 16 590 рейстi және қызмет көрсетiлген 657 550 жолаушыны құрайды, бұл жоспарланған деңгейден 13 %-ға (1 888 рейске) және 16 %-ға (88 662 жолаушыға) артық. Бұл үрдiс рейстер жиiлiгiнiң және олардың коммерциялық жүктелу дәрежесiнiң ұлғаюына байланысты.
2005 жылы Астана қаласы әуежайының кiрiсi 5 142 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 30 %-ға және жоспардан 16 %-ға (тиiсiнше 1201 млн. теңге және 710 млн. теңгеге) артық.
2005 жылы әуежайдың шығыстары 4 743 млн. теңгенi құрады, бұл
2004 жылдың деңгейiнен 45 %-ға (1 473 млн. теңгеге) артық. Операциялық қызметтен шығыстар 4 389 млн. теңгенi, соның iшінде операциялық қызметтен шығыстар мен кiрiстерде ескерiлетiн сату үшiн сатып алынған материалдар құны (авиаотын және борттық тамақтану өнiмдерi) - 2 204 млн. теңгенi құрады. Операциялық емес қызметтен шығыстар 353 млн. теңгенi құрады.
Сату үшiн сатып алынған материалдар құнын есептемегендегi
операциялық қызметтен шығыстар 61 %-ға (1 676 млн. теңгеге) артады.
2004 жылдың деңгейiмен салыстырғанда шығыстардың өсуiнiң негiзгi себебi жаңа әуежайды пайдалануға енгiзуге байланысты пайдаланушылық
шығыстардың ұлғаюы болып табылады, соның iшiнде:
- коммуналдық қызметтерге - 74 %-ға (55 млн. теңге);
- ғимаратты күтiп ұстауға 34 %-ға (15 млн. теңге);
- мүлiкке салынатын салық бойынша 37 %-ға (22 млн. теңге);
2005 жылы жаңа әуежайлық кешендi пайдалануға енгiзуге байланысты персонал саны 2004 жылғы 760 адамнан 970 адамға дейiн және орташа айлық еңбекақы 2004 жылғы 42 824 теңгеден 43815 теңгеге ұлғайды. Осыған байланысты еңбекақы төлеу шығыстары 31 %-ға (119 млн. теңгеге) артты.
2005 жылғы шығыстар жоспарланған көлемнен 16 %-ға (670 млн. теңгеге) ұлғаяды. Шығыстар өсуiнiң негiзгi себебi сату үшiн сатып алынған материалдар құнының 37,6 %-ға (597 млн. теңгеге) артуы болып табылады.
Сату үшiн сатып алынған материалдар құнын есептемегенде операциялық қызметтен шығыстар жоспардан 51 %-ға (715 млн. теңгеге) төмендедi.
Қоғам қызметi қорытындыларын алдын ала бағалау бойынша 2005 жыл оң қаржылық нәтижемен сипатталады және 399 млн. теңгенi құрайды. Салық төлегеннен кейiнгi таза табыс 384 млн. теңге сомасында бағалануда.

Мықты және әлсiз жақтарын көрсете отырып, өндiрiстiк көрсеткiштердiң өсуiн негiздеу

Қоғам қызметi нәтижелiгiнiң негiзгi сапалық көрсеткiштерiнiң қатарында сапаны жетiлдiру арқылы, көрсетiлетiн қызмет көлемiн ұлғайтуды, персоналдармен оқыту семинарларын жүргiзу, жарнаманың жаңа әдiстерiн қолдану, әуежайдың қолданыстағы сайтын үнемi жаңартуды атап көрсеткен жөн.
Сондай-ақ авиатасымалдаушыларды тарту бойынша үнемi жұмыстар
жүргiзiледi: авиакомпания өкiлдерiмен үнемi келiссөздер жүргiзу, сапалы жарнамалық кампанияларды ұйымдастыру, қосымша маркетингтiк
әзiрлемелердi жүргiзу.
Әуежайлық қызмет көрсету үдерiсiндегi мықты және әлсiз жақтарды анықтау бойынша айтарлықтай жұмыс жүргiзiлдi. Бұл келешекте Қоғам үшiн нарықтың аса артық және маңызды үлестерiне бағытталуға мүмкiндiк бередi.

4. Қоғам өткiзетiн iс-шаралар:

Параграф 1. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
стратегиясында белгiленген (бұдан әрi - Стратегия) көлiк саласындағы негiзгi мiндет көлiк инфрақұрылымы дамытуды шектейтiн фактор болатындай жағдайларды болдырмау мақсатында елдiң жылдам экономикалық дамуына сәйкес жүк және жолаушылар ағынын кеңейту мен жетiлдiрудi қамтамасыз ету болып табылады. Басқа маңызды мiндет елiмiздiң транзит-көлiк әлеуетiн барынша дамыту болып табылады.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының транзит-көлiк әлеуетiн дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес Астана қаласының әуежайын қайта жаңарту жүзеге асырылды. 2005 жылдың басында жаңа әуежайлық кешеннiң тұсаукесерi өткiзiлдi және жаңа жолаушылар терминалы пайдалануға енгiзiлдi.
Бұдан басқа, 2005 жылы Астана қаласының әуежайы сериясы ISO
9001:2000 сапа сертификатын алды және алдағы уақытта СТ РК ИКАО
сертификаттауынан өтедi.
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 18 сәуiрдегi N 814 қаулысымен бекiтiлген және "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарында көзделген Астана
қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес 2005 жылы мынадай iс-шаралар жүзеге асырылды:
негiзiнен жүк тасымалдаушы әуе кемелерi үшiн, отын құюға Астана әуежайына транзиттiк техникалық қонулар жасау үшiн клиенттер ретiнде шетел авиакомпанияларын тарту бойынша жұмыстар жүргiзiлдi. Азиядан Еуропаға жиiлiгi аптасына 2 рет транзиттiк рейстердi орындайтын "Polar Air Cargo" АҚШ-тың iрi жүк авиакомпаниясының B747-400F әуе кемелерiне 2005 жылы шарттық негiзде әуежайда қызмет көрсетiлуде. 2005 жылдың наурыз айынан бастап РФ ТЖМ ресей авиакомпаниясының жиiлiгi аптасына 3 рет ұшулары орындалуда;
инвестициялық қызмет шеңберiнде әуежай құны 1 515,6 млн. теңге
тұратын ұшу-қону жолағын (ҰҚЖ) қайта жаңарту жөнiндегi жобаны
республикалық бюджет қаражаты есебiнен iске асырды. Қазiргi уақытта
Астана қаласының әуежайы ИКАО III санатының метеоминимумы бойынша,
қонудың екi курсымен жарық сигнал беру жабдығымен және "Вайсала" фин
фирмасының жаңа метеожабдығымен жарақталған, Қазақстандағы жалғыз
әуежай болып табылады. Бұл әуе кемелерiнiң барлық үлгiлерiн салмағына шектеу салмай және күрделi ауа райы жағдайларында қабылдауға мүмкіндiк бередi.

Параграф 2. Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 12 мамырдағы N 450 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi жеделдетiлген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасына" сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi (бұдан әрi - Агенттiк) талдау жүргiзген болатын және шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн әуежай қызметi түрлерiнiң тiзбесi белгiлендi.
Осы тiзбеге сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" АҚ-қа борттық
тамақтанумен қамтамасыз ету, қонақ үй, туристiк рейстер, кiр жуу қызметiн тоқтатуға және мүлiктi иеліктен шығаруға нұсқау жасалды. Агенттiктiң қорытындысымен келiспей, Қоғам өзiнiң наразылығын жолдаған болатын, онда мыналар көрсетiлдi:
1) Қоғам туристiк рейстердi ұйымдастырумен айналыспайды;
2) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу жөнiндегi агенттiгiнiң Астана қаласы бойынша департаментiнiң келiсiмiмен құрамына борттық тамақтануды қамтамасыз ету бойынша қызмет кiретiн қоғамдық тамақтандыру кешенi негiзгi қызметке технологиялық байланысты өзге қызмет болып табылады. ИАТА жердегi қызмет көрсету туралы Стандартты келiсiмiнде көзделген қызметтiң бұл түрi Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң Азаматтық авиация комитетiмен келiсiлген.
Елорда әуежайын қайта жаңарту жобасын iске асыруды аяқтауға, жаңа объектiлердi пайдалануға енгiзуге байланысты әуежай инфрақұрылымының жаңа және қайта жаңартылған объектiлерiн күтiп ұстау бойынша шығыстарды өтеу проблемасы аса өзектi болып тұр. Негiзгi емес қызмет түрлерiн дамыту Қоғам басшылығы қабылдайтын шаралардың бiрi болып табылады. Нәтижесiнде Агенттiк осы мәселенi қайта қарады, оны қарау нәтижесi бойынша бортцех қызметi негiзгi қызметпен технологиялық байланысты болып белгiлендi және мүлiктi иелiктен шығару жөнiндегi рәсiмдi тоқтату туралы шешiм қабылданды.
3) Әуежай қонақ үй қызметiн көрсетумен айналыспайды. Қонақ үйдiң ескi ғимараты iшiнара экипаждардың ұзақ тұруына арналған зал ретiнде ұсынылса, iшiнара әуежайдың қызметкерлерiне тұру үшiн ұсынылады. Бұдан басқа, ғимараттың 1-қабатында Астана қаласының Желiлiк iшкi iстер бөлiмi орналасқан. Қоғам жолдаған негiзделген ақпарат негiзiнде Агенттiк осы қызметтi заңнамада көзделген тәртiппен келiсу туралы ұйғарым жасады.
4) Кiр жуу қызметi тиiмсiз болып танылды, 2005 жылдың 9 айында
түскен кiрiс 34 мың теңгенi құрады, iске тартылған активтер құны 52 мың теңгенi құрады, осыған байланысты кiр жуу қызметi тоқтатылды.
5) Әуежайдың медициналық-санитарлық базасы негiзiнде кейiннен емдеу-ұшу сараптамасын жүргiзу жөнiндегi функцияларды берумен "Азаматтық авиацияның медициналық орталығы" EMK құрылды.
2005 жылдың соңында Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi Әуе көлiгiндегi Солтүстiк-батыс өңiрлiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы және Әуе көлiгiндегi Солтүстiк-батыс өңiрлiк санитарлық-эпидемиологиялық сараптау орталығы үшiн ғимаратты мемлекеттiк сатып алу бойынша ашық конкурс жариялады. Жоғарыда аталған функцияларды Орталыққа бергеннен кейiн медициналық-санитарлық бөлiм ғимараты Мемлекеттiк сатып алу туралы заңда белгiленген тәртiппен ұсынылған құны 32 млн. теңге конкурстық өтiнiмге енгiзiлген болатын. Бұдан әрi ғимарат конкурстық өтiнiмде көрсетiлген құны бойынша сатылды.
Қазiргi уақытта медициналық-санитарлық бөлiм ғимаратын иелiктен шығару жөнiнде рәсiмдер аяқталу сатысында.

5. 2006 - 2008 жылдарға арналған даму жоспары

Параграф 1. Мақсаттары мен мiндеттерi

Әуе кемелерiне, жолаушыларға, багажға, почтаға үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету сапасын арттыру Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған стратегиялық мақсаты болып табылады.
2006 жылғы Қоғамның мақсаты қызметтiң сапалық және сандық
көрсеткiштерiн жақсарту, шығынсыз қызметке қол жеткiзу үшiн пайдалануға енгiзiлген өндiрiстiк қуаттарды тиiмдi пайдалану болып табылады.
Жоспарланып отырған 2006 жылы Қоғамның мақсаттары мыналар болып табылады:
1) транзиттiк әлеуеттi пайдалану;
2) халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың
инфрақұрылымын жақсарту және әуежайдың техникалық жарақталуын арттыру;
3) әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету жөнiнде қызметтер ұсыну сапасының жоғары стандарттарына қол жеткiзу;
4) Қоғам қызметiнiң қаржылық-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру.

Параграф 2. Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау

Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында негiзгi қызметтiң бағыттары болып мыналар белгiлендi:
1) Оңтүстiк-Шығыс-Батыс бағыттарында ұшуларды орындайтын шетел авиакомпанияларын Астанаға тарту;
2) әуежай инфрақұрылымының қайта жаңартылған және салынған
объектiлерiн халықаралық стандарттар деңгейiне дейiн жетiлдiру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың техникалық
жарақталуын жақсарту;
3) ұсынылатын авиациялық қызметтердi ұдайы жетiлдiру;
4) жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және ұсыну, сондай-ақ авиациялық емес қызметтердi дамыту (әуежай
терминалдарындағы үй-жайларды, алаңдарды жалға беру, жарнаманы
орналастыру, паркинг, концессиялық қызмет).

Параграф 3. Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы
N 1096 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясының (бұдан әрi - Стратегия) мiндеттерiне сәйкес көлiк саласындағы негiзгi бағыт елiмiздiң транзит-көлiк әлеуетiн барынша дамыту болып табылады.
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 18 сәуiрдегi
N 814 қаулысымен бекiтiлген Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес, Қоғам 2006 жылы елорда әуежайының жаңа қуаттарын барынша пайдалануды жоспарлауда.
Жоғарыда көрсетiлген мiндеттердi орындауға бағытталған 2006 жылғы негiзгi iс-шаралар мыналар:
Азаматтық авиация комитетiмен бiрлесiп әуе қатынасы туралы, сондай-ақ Астана қаласының әуежайын тұрақты ұшулар үшiн мiндеттi қону пунктi ретiнде пайдалану жөнiндегi, сондай-ақ Астана қаласының әуежайында техникалық қонуды жүзеге асырғысы келетiн авиакомпаниялардың ұшулары жөнiндегi үкiметаралық келiсiмдерге тиiстi өзгерiстер енгiзу жөнiнде iс-шаралар өткiзу;
ИАТА Әуе көлiгi халықаралық қауымдастығының (авиатасымалдаушыларының) жерде қызмет көрсету жөнiндегi кеңесiне кiру жөнiнде iс-шаралар жүргiзу;
әуежайды қайта жаңарту шеңберiнде жоғары технологиялық электронды жабдықпен жабдықталған жаңа объектiлердiң пайдалануға енгiзiлуiн ескере отырып, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес мамандарды кейiннен сертификаттаудан өткiзе отырып, әуежай персоналын оқыту. 2006 жылы оқыту курстарына 45 адамды жiберу жоспарлануда, оларды оқыту құны 5 млн.теңге құрайды.

Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 12 мамырдағы N 450 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында шағын және орта
кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi жеделдетiлген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасында қойылған мiндеттердi iске асыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау мақсатында Қоғам көрсетiлетiн қызметтерге ұдайы талдау жүргізедi, соған сәйкес
кәсiпорындардың және мемлекеттiң қатысуы бар акционерлiк қоғамдардың
салалық емес функцияларын бәсекелестiк ортаға беру көзделуде.

Параграф 4. Жұмыстар, қызметтер өндiрiсiн (заттай және ақшалай көрсетiлген) дамыту серпiнi

Авиатасымалдардың жоспарланып отырған көрсеткiштерi дүниежүзiлiк авиацияға қатысты соңғы болжамдарға және алдыңғы жылдардағы Астана қаласының әуежайы арқылы трафиктiң өсуiнiң (10-12%) қалыптасқан үрдiсiне негiзделген. ИКАО болжамы бойынша, әлемдегi тұрақты жолаушы тасымалдарының орташа жылдық өсу қарқыны 1999 жылдан бастап 2006 жылға дейiн 5,3 % өседi, ал Еуропа мен Азия-Тынық мұхит өңiрi елдерi арасындағы бұл өсу орташа алғанда жылына 7,5 %-ды құрайды.

Астана қаласының әуежайы арқылы авиатасымалдар болжамы

Көрсеткіштер атауы	2005 жыл	2006 жыл	2007 жыл	2008 жыл
1. Қызмет көрсетілген рейстер	16 590	17 130	18 500	19 980
алдыңғы жылға %	125	103	108	108
2. Қызмет көрсетілген жолаушылар	657 550	710 425	767 260	828 641
алдыңғы жылға %	132	108	108	108

2006 жылы 17 130 рейске және 710 425 жолаушыға қызмет көрсетудi қамтамасыз ету жоспарлануда, бұл жоғарыда көрсетiлген болжам факторларына сәйкес 2005 жыл деңгейiмен салыстырғанда тиiсiнше 3 % және 8% өсудi құрайды.
2007-2008 жылдары қызмет көрсетiлетiн рейстер мен жолаушылар өсуiнiң орташа жыл сайынғы деңгейi 8 % құрайды.

2006-2008 жылдары күтiлетiн нәтижелер

(млн. теңге)

	2005 жыл	2006 жыл	2007 жыл	2008 жыл
Кірістер, барлығы	5 142	6 638	8 877	9 270
алдыңғы жылға %-бен	130	129	133,7	104,4
Операциялық қызметтен	4 295	6 638	8 877	9 270
алдыңғы жылға %-бен	144	129	133,7	104,4
Операциялық емес қызметтен	846
Шығыстар, барлығы	4 742	7 846	9 560	9 812
алдыңғы жылға %-бен	145	165,4	121,8	102,6
Операциялық қызметтен	4 389	7 846	9 560	9 812
Операциялық емес қызметтен	353
Қаржылық нәтиже, барлығы	399	-1208	-683	-542
Операциялық қызметтен	-93	-1208	-683	-542
Операциялық емес қызметтен	493	0	0	0

Қаржылық көрсеткiштердiң серпiнi болжанып отырған кезеңдегi өндiрiстiк көрсеткіштер өсуiнiң тиiстi үрдiсiмен сипатталады.
2006 жылы күтiлетiн кiрiстердiң көлемi 6 638 млн. теңгенi құрайды, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 129 %-ға (1 496 млн. теңгеге) артық болады.
2006 жылы шығыстар сомасы 7 846 млн. теңге мөлшерiнде болжануда, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 165.4 %-ға (3 104 млн. теңгеге) артық болады. Бұл ұлғаю өзiндiк құнның 187.9 %-ға (3. 215 млн. теңгеге) өсуiне байланысты.

Параграф 5. Күрделi қаржы жұмсалымдарының көлемi

Қоғам күрделi қаржы жұмсалымдарын негiзiнен негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) жөндеуге және ауыстыруға бағыттауды жоспарлауда. Қаржыландыру көзi әуежайдың меншiктi қаражаты болып табылады.

Күрделi қаржы жұмсалымдарының 2006-2008 жылдарға арналған жоспары

(млн. теңге)

Пайдалану бағыты	Барлығы, соның ішінде жылдар бойынша:	2006 жыл	2007 жыл	2008 жыл
Негізгі қорларды ауыстыру және жөндеу	462	262	100	100

Параграф 6. Өзiндiк құн құрылымы

Сатылатын қызметтердiң өзiндiк құны 2006-2008 жылдары 35291 млн. теңгенi, соның iшiнде 2006 жылы - 9 249 млн. теңгенi, 2005 жылмен салыстырғанда 5592 млн. теңгеге немесе 252,9 %-ға өсудi құрайды.

2006-2008 жылдардағы өзiндiк құн құрылымы

(млн. теңге)

Көрсеткіштер	2005 жыл нақты	2006 жыл болжам	2007 жыл болжам	2008 жыл болжам	2006- 2008 жылдардабарлығы	Үлес салмағы, %
А	1	2	3	4	5	6
Өзіндік құн, барлығы	3 657	6 872	8 621	8 892	24 385	100
алдыңғы кезеңге %-бен	153,9	188,0	126,0	103,1
Еңбекақы төлеу шығыстары	510	530	539	563	1632	6,7
алдыңғы кезеңге %-бен	158,6	104,0	101,6	104,4
Негізгі құралдар мен МЕА тозуы	380	1 280	1 279	1 295	3 854	15,8
алдыңғы кезеңге %-бен	126,6	336,8	100	101,2
Коммуналдық қызметтер	148	456	478	497	1 431	5,9
алдыңғы кезеңге %-бен	169,1	308	104,8	103,9
Ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстау жөніндегі қызметтер	38	90	89	90	269	1,1
алдыңғы кезеңге %-бен	216,4	236	98	101
Байланыс шығыстары	23	23	24	25	72	0,3
алдыңғы кезеңге %-бен	101,7	100	104	104
Тауар-материалдық құндылықтар шығыстары	175	182	221	230	633	2,6
алдыңғы кезеңге %-бен	81,1	104	121	104
НҚ жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі шығыстар	78	32	33	35	100	0,4
алдыңғы кезеңге %-бен	52,4	41	103	106
Бөтен ұйымдар қызметтері	11	12	12	13	37	0,1
алдыңғы кезеңге %-бен	154,3	109	100	108
Сатуға арналған сатып алынатын материалдар құны	2 204	4 142	5 827	6 029	15 998	65,6
алдыңғы кезеңге %-бен	172,3	187,9	141,0	103,4,3
Авиаотын және авиа арнайы сұйықтары	2 021	3 886	5 551	5 733	15 170	62,2
алдыңғы кезеңге %-бен	173,8	192,0	142,8	103,2
Борттық тамақтануға арналған азық-түліктер	182	256	276	296	828	3,3
алдыңғы кезеңге %-бен	158,2	140	107	107,2

2006-2008 жылдарға арналған өзiндiк құнды талдау шығыстардың осы бабындағы елеулi үлес салмақты сату үшiн сатып алынған материалдар бойынша шығыстар - 15 998 млн. теңгенi немесе 65 6 %-ды, соның iшiнде 2006 жылы - 4 142 млн.теңгенi немесе 60 % -ды құрайтынын көрсеттi. Осы шығыстардың 2005 жылмен салыстырғанда 92,0 %-ға артуы авиаотынға бағаның болжамды өсуiмен байланысты.
2005 жылы "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы бойынша жұмыстардың аяқталуына, 2006 жылы әуежайлық кешеннiң жаңа объектiлерiн (30 бiрлiктен астам), көлiктi және арнайы жабдықты (54 бiрлiк) теңгерiмге қабылдауға байланысты, мынадай шығыстар бабының артуы болжануда:
негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердiң тозуы - 3 854 млн.теңге немесе 15,8%, соның iшiнде 2006 жылы - 1 280 млн. теңге немесе 18,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 3,3 есе;
коммуналдық қызметтер бойынша шығыстар - 1 431 млн. теңге немесе 5,9 %, соның iшiнде 2006 жылы - 456 млн. теңге немесе 6,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 3,1 есе;
ғимараттар мен құрылыстарды күтiп ұстау бойынша - 269 млн. теңге немесе 1,1%, соның iшiнде 2006 жылы - 90 млн. теңге немесе 1,3 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 2,3 есе;
тауар-материалдық құндылықтар шығыстары - 633 млн. теңге немесе 2,6 %, соның iшiнде 2006 жылы - 182 млн. теңге немесе 2,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 104 %.
Бұдан басқа мынадай шығыстардың өсуi болжануда:
еңбекақы төлеу шығыстары - 1632 млн. теңге немесе 6,7%, соның iшiнде 2006 жылы 530 млн. теңге немесе 7,7%. 2006 жылы осы бап бойынша шығыстар 2005 жылдың деңгейiне қарағанда 10 %-ға өседi. Бұл орташа айлық еңбекақының 2005 жылы 43 815 теңгеден 2006 жылы 48 465 теңгеге дейiн өсуiмен байланысты;
бөтен ұйымдар қызметтерi - 37 млн. теңге немесе 0,1 %, соның iшiнде 2006 жылы - 12 млн. теңге немесе 0,2 % . Шығыстардың өсуi әуежайлық кешеннiң жаңа объектiлерiн теңгерiмге қабылдауға байланысты қызмет көрсетiлетiн ғимараттар санының және тиiсiнше сақтандыру бойынша шығыстардың және басқа да шығыстардың өсуiне сәйкес жоспарланған.
Барлық қаралып отырған кезеңдегi Қоғамның жалпы шығыстарындағы
сатылатын қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 91,2 % -ды құрайды.

Параграф 7. Қоршаған ортаны қорғау, қауiпсiздiк техникасын сақтау жөнiндегi iс-шаралар

"Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының
1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қоршаған ортаны қорғау
туралы заңнаманы, оның сапа нормативтерін және экологиялық талаптарын сақтау жүктелетін табиғатты пайдаланушы болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламаның шеңберінде әуежай мынадай іс-шараларды жүргізуді жоспарлауда:
жыл сайынғы іс-шаралар жоспарын жасап, қоршаған ортаның және табиғи ресурстардың жай-күйін тұрақты бақылау;
шығарындылардың, тастамалардың және қалдықтардың шығу көздеріне түгендеу жүргізу арқылы өзгерістерді болжау;
Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдеріне сәйкес экологиялық сақтандыру;
әуежайды қайта жаңарту шеңберінде жаңадан енгізілетін объектілерге экологиялық паспорттарды әзірлеу және бекіту.
Есептік кезеңдегі нақты деректер және Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі басқарма белгілеген қоршаған ортаның ластануына келісілген лимиттер бойынша әуежай қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер жүргізеді. 2006 жылы қоршаған ортаны ластауға төлем бұрынғы деңгейде (1,6 млн. теңге) жоспарлануда.
Қоғамдағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар ұйымдастыру, техникалық, әдістемелік, өндірістік
және санитарлық-гигиеналық жұмыстардың кешеніне бағытталған.

Параграф 8. Баға және тариф саясаты

"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес әуежай қызметтері табиғи монополия
саласына жатқызылды.
Әуежайдың баға және тариф саясатының негізгі мақсаттары өңірде
бәсекелестік қабілеттілікке қол жеткізу, өңірдің транзиттік әлеуетін пайдалану шеңберінде авиатасымалдаушыларды тасу болып табылады.
"Табиғи монополия субъектілерінің реттелетін қызметтері (тауарлар, жұмыстар) Тізбесін бекіту" туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 14 наурыздағы қаулысымен әуежайлар қызметінің номенклатурасы бекітілді:
әуе кемесінің ұшуын және қонуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер;
авиациялық қызметті қамтамасыз ету;
негізгі әуеайлақта әуе кемесіне тұру орнын ұсыну жөніндегі қызметтер;
әуе кемесіне тұру орнын белгіленген уақыттан артық ұсыну жөніндегі қызметтер.

Параграф 9. Әлеуметтік саланы дамыту

Қаржылық-экономикалық қызметтiң 1208 млн. теңге сомасындағы
болжанып отырған терiс нәтижесiне байланысты "Астана халықаралық
әуежайы" АҚ әлеуметтiк шығыстарға 2006 жылы қаражат көзделмеген.

Параграф 10. Кадр саясаты

Кадр саясатының негiзгi бағыттары Қоғамды кешендi және тұтастай сипаттағы басқару жүйесiн қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсiби, жоғары бiлiктi персоналды қалыптастыруға бағытталған жұмыс болып табылады. Кадр жұмысын жақсарту, оның кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру мақсатында персоналмен жұмыс iстеу жүйесiн, Қоғамның ұйымдастыру құрылымын және штат санын жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жалғастырылатын болады. "Астана халықаралық әуежайы" АҚ саясаты мен мақсатын әзiрлеуге және қолдауға, олардың санасын арттыру үшiн оны қызметкерлер арасында таратуға, басқарудың және жоспарлаудың қазiргi заманғы әдiстерiн енгiзу арқылы осы мақсаттарға қол жеткiзу бойынша шығармашылық жұмысқа персоналды уәждеуге және тартуға бағытталған менеджменттiң тиiмдiлiгiн арттыруға ерекше көңiл бөлiнедi. Оқыту, қайта даярлау және қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн
жетiлдiру Қоғам персоналын кәсiби дамыту мен оның бiлiктiлiк сипаттамасын жақсартудың негiзгi құралдары болып табылады.

Параграф 11. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынастар

Қоғам 2006-2008 жылдарда 24 785 млн. теңге мөлшерiнде жиынтық
кiрiстер алуды жоспарлауда, соның iшiнде: 2006 жылы - 6 638 млн. теңге, 2007 жылы - 8 877 млн. теңге және 2008 жылы - 9 270 млн. теңге. 2006-2008 жылдары орташа жылдық өсу 263 % деңгейiнде болжануда.
Жаңа әуежайлық кешен объектiлерiнiң пайдалануға енгiзiлуiне
байланысты жиынтық шығыстардың (салықтарды төлеу, несиеге пайыз,
амортизациялық аударымдар, коммуналдық қызметтерге арналған шығыстар) айрықша өсуiне байланысты Қоғамның шығыстары 2006-2008 жылдары 27 218 млн. теңге мөлшерiнде болжануда, соның ішiнде: 2006 жылы - 7 846 млн. теңге; 2007 жылы - 9 560 млн. теңге, 2008 жылы - 9 812 млн. теңге сомасында болжануда.
Кiрiстерден шығыстардың өсу қарқынының едәуiр озу салдарынан әуежай қызметiнiң қаржылық нәтижесi шығындармен болжанады: 2006 жылы - 1208 млн. теңге; 2007 жылы - 683 млн. теңге және 2008 жылы - 542 млн. теңге.

Республикалық бюджеттен

Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу жобасын iске асыру шеңберiнде 006 "Әуе көлiгi инфрақұрылымын дамыту" және 007 "Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысына кредит беру" бағдарламалары бойынша республикалық бюджеттен 2006 жылы 552,822 млн. теңге сомасында қаржы бөлу жоспарлануда.

Салықтар және төлемдер түрлерi аясындағы бюджетке, акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтерден болжанатын түсiмдер

2006-2008 жылдары бюджетке төлемдер 1897 млн. теңге сомасында
жоспарлануда. 2006-2008 жылдары корпоративтiк табыс салығын төлеу мен дивидендтер есептеу жоғарыда аталған факторларға байланысты жоспарланбайды.

Бюджетке төленетiн салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнiң болжамы

(млн. теңге)

	2005 жыл нақты	2006 жыл	2007 жыл	2008 жыл	2006- 2008 жылдарда барлығы
А	1	2	3	4	5
Салықтар, барлығы	353,3	625,3	630,3	641,4	1897
соның ішінде:
Корпоративтік табыс салығы	15,2	-	-	-	-
Жеке тұлғалардың табыс салығы	55,5	78,3	79,9	83,1	241,3
Әлеуметтік салық	82,7	91,4	93,0	98	282,4
Мүлікке салынатын салық	77,7	351,2	347,6	347,6	1046,4
Көлікке салынатын салық	1,6	1,6	1,7	1,8	5,1
Жерге салынатын салық	5,8	5,8	6,4	6,4	18,6
Басқа салықтар (рұқсат етілмеген, ҚҚС бойынша есепке алу)	114,8	97,0	101,7	104,5	303,2

Параграф 12. Қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар:

Қазiргi уақытта Қоғам мынадай банктердiң қызметтерiн пайдаланады: Альянс-банк, Қазинвестбанк, Халық банкi.

есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар, ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

Есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар аясында қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар төменде келтiрiлген кестеде берiлдi.

Қоғамның есеп айырысу шоттары бойынша негiзгi
көрсеткiштерi

(млн. теңге)

Атаулар	2006 жыл	2007 жыл	2008 жыл
А	1	2	3
Альянсбанк
Есеп айырысу шоттары бойынша айналым
Кіріс	457	417	481
Шығыс	456	416	480
Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы	0,492	0,527	0,564
Қазинвестбанк
Есеп айырысу шоттары бойынша айналым
Кіріс	883	936	992
Шығыс	878	931	987
Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы	15	16	17
Халық банкі
Есеп айырысу шоттары бойынша айналым
Кіріс	5 491	5 821	6 170
Шығыс	5 465	5 793	6 141
Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы	58,58	62,09	65,82

Қызмет көрсететiн банктiң операциялық қызметi бойынша тарифтiк саясат

Қоғамға банктiк қызмет көрсету төменде келтiрiлген мынадай тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.

АҚ-қа қызмет көрсететiн банктердiң тарифтерi

(теңге)

Қызмет түрлері	Тарифтер
	Халық банкі	Қазинвестбанк
1. КЛИЕНТТЕРДІҢ ЕСЕП ШОТЫН АШУ
Клиенттің есеп шотын ашу	8200	3000
Есеп шот бойынша операциялар бар болғанда есеп шотты жүргізу	790	6500
2. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Валюталаудың ағымды күнімен басқа банк клиенттерінің есебіне аударулар (төлемдер)
- сағ. 9.00 ден 13.00-ге дейін	0,2 % min 200 max 430 теңге	1 аударуға 130 теңге
- сағ. 13.00 ден 16.00-ге дейін	0,2 % min 280 max 630 теңге	500
- сағ. 15-00 ден 17-00-ге дейін		1500
- сағ. 16.00 ден 18.00-ге дейін	1500
Шұғыл аударулар (сағат 1-ге дейін)	1000	0,2 %, бірақ 5000 теңгеден артық емес
3. КАССА ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Қолма-қолсыз ақшаны қолма-қол ақшаға айырбастау:
Алдын ала жазбаша өтінім бойынша ұлттық валютада	0,2 %	0,3 %
Алдын ала өтінім жасамай (күнбе-күн) ұлттық валюта	0,6 %	0,3 %

Сыйақы көлемi және комиссиялық төлемдер көлемi

"Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту"
инвестициялық жобасын iске асыруға байланысты оларға банктiк сыйақылар есептелуi мүмкiн еркiн ақша қаражатын банк депозитiне немесе басқа инвестициялық аспаптарға салу жоспарланбайды.

2-бөлiм. Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы

1. Саланың инвестициялық жағдайын бағалау

Параграф 1. Саланың инвестициялық нарықтарындағы жай-күйдi талдау және бағалау, Қоғам ролiн бағалау және оның саланың инвестициялық үдерiсiне әсерi

Қазiргi уақытта авиациялық қызмет көрсету саласындағы инвестициялық жағдай инвестициялық жобаларды тарту және iске асыруда оң қайта құрулармен сипатталады.
Соңғы уақытта нарықтық қарым-қатынастарды барынша дамыту және
көлiк жүйесiнде бәсекелестiк ортаны дамытуға бағытталған экономиканы
ырықтандыру азаматтық авиация, соның iшiнде әуежайлық қызмет бойынша
қызметтер саласында бұдан әрi экономикалық iлгерiлеудiң нақты алғы
шарттарын құрды. Қазақстанда соңғы жылдары экономиканың өсуiне барабар авиациялық көлiктiк қызметтер рыногы қалыптасуда. Алайда, қолданыстағы әлеует, соның iшiнде Қазақстан аумағы арқылы халықаралық транзит мүмкiндiгi жеткiлiктi пайдаланылмайды. Мұның барлығы азаматтық авиация саласында мемлекеттiң кешендi iс-шараларын әзiрлеу қажеттiлiгiне әкеледi.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бұрын қабылданған Азаматтық
авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасына
сәйкес әуежайлардың негiзгi өндiрiстiк қуаттарын iшкi де және сыртқы
қаржыландыру көздерi есебiнен қайта жаңарту мен жаңғырту жүргiзiлдi.
Аэронавигациялық жүйенi дамыту, әуе кеңiстiгiнiң және республика
әуежайларының транзиттiк әлеуетiн арттыру бойынша шаралар қабылдануда.
Авиатасымалдауға мұқтаждықтың жыл сайын өсуi, халықаралық
экономикалық кеңiстiкке кiрiгу және Қазақстан тұрғындары кiрiсiнiң артуы азаматтық авиацияның сапалы және қауiпсiз қызмет көрсету қажеттiлiгiн туындатады.
Қазiргi уақытта халықаралық ұшуларды қамтамасыз етуге 14 әуежайға рұқсат берiлген: Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Петропавл, Тараз, Орал, Өскемен, Шымкент, Павлодар, Семей.
Сонымен бiрге көптеген қазақстандық әуежайлардың техникалық
жарақталуы төмен деңгейде қалып отыр. Әуежайларды қазiргi заманғы негiзгi өндiрiстiк қуаттармен, ғимараттармен, құрылыстармен, технологиялық жабдықтармен және батыс өндiрiсiнiң әуе кемелерiне қызмет көрсетуге арналған арнайы жабдықпен қамтамасыз ету тапшылығы байқалады. Қаржылық қаражаттың тапшылығынан жасанды ұшу-қону жолағын (бұдан әрi - ЖҰҚЖ), рульдiк жолдарды, перрондарды, периметрлiк қоршауларды қайта жаңарту және қалпына келтiру бойынша жоспарлы iс-шаралар өткiзу мерзiмдерi сақталмайды.
Қазақстанның әуежайларын әуе кемелерiне, жолаушыларға, багажға
және жүкке қызмет көрсетуге арналған арнайы техникамен жарақтау айрықша назар аударуды қажет етедi. Қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының әуежайлары негiзiнен 1970-80 жылдары шығарылған арнайы техникамен және жабдықпен жарақталған, олар моральдық және табиғи жағынан тозған.
2003 жылы 1,5 млрд. теңге мөлшерiндегi республикалық бюджет
қаражаты есебiнен Астана қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын
қайта жаңарту жүргiзiлдi, соның нәтижесiнде ұшу салмағы 400 тоннаға дейiнгi әуе кемелерiнiң кез келген түрiн қабылдауға мүмкiндiк беретiн ұшу-қону жолағының көтеру қабiлетiнiң артуына қол жеткiзiлдi.
2006 жылы құны 270 млн. доллардан жоғары 33 объектiден тұратын
Астана қаласы әуежайының жаңа әуежайлық кешенiнiң құрылысы iс жүзiнде аяқталады.

Параграф 2. Қорытындылар

Қазақстандық әуежайлардың техникалық жарақталуының нашарлығын
назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының әуежайларын ең аз
мөлшердегi қажеттi арнайы техника тiзбесiмен қамтамасыз ету үшiн елеулi инвестициялар қажет.

2. Инвестициялық басымдықтар және бағыттар

Параграф 1 Қоғамның инвестициялық саясатының негiзгi басымдықтары мен мiндеттерi

Әуежайдың инвестицияық саясатының негiзгi басым бағыттары
мыналардан тұрады:
1) Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру;
2) оның өткiзу қабiлетiн арттыру;
3) әуе кемелерiне қызмет көрсетудiң авиациялық қауiпсiздiк деңгейiн арттыру;
4) жолаушыларға және клиенттер жүктерiне халықаралық стандарттар деңгейiнде қызмет көрсету мәдениетiн арттыру;
5) әуеайлақ-техникалық сервистi қамтамасыз ету кезiнде қызмет
көрсетiлетiн ұшақтар үлгiсiнiң спекторын кеңейту;
6) елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн жетiлдiру;
7) Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамытуды қамтамасыз етуге
қабiлеттi саланы дамыту бойынша бiрқатар корпоративтiк және мемлекеттiк мiндеттердi шешу.
Әуежайдың объектiлерiн халықаралық стандарттар деңгейiне дейiн
жетiлдiру, оның өткiзу қабiлеттiлiгiн арттыру мақсатында iс-шараларды өткiзу, әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсетудiң авиациялық қауiпсiздiк сапасын арттыру, елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн жетiлдiру, ел iшiнде де және халықаралық әуе кеңiстiгiнде де әуежай қызметi саласын күшейту және кеңейту, инвестицияларды тарту және оларды пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру; компанияның инвестициялық тартымдылығын құру әуежайдың 2006 жылға жоспарланған инвестициялық саясатының мiндеттерi болып табылады.

Параграф 2. Инвестициялық жобалар бойынша ниеттер

Қоғам инвестициялық қызметтi 2006 жылы мынадай үшi негiзгi бағыт бойынша жүзеге асыруға ниеттенедi:
1) "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту"
жобасын аяқтау;
2) меншiктi қаражат есебiнен негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) ауыстыру;
3) Астана қаласының әуежайында сервистiк авиациялық-техникалық
орталық салу.

3. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары

Дамытудың орта мерзiмдi жоспарындағы әуежайдың инвестициялық
жоспары халықаралық қаржы ұйымдарының 552,822 млн. теңге сомасындағы
заемын тарту есебiнен, соның iшiнде 552,684 млн. теңге сомасындағы JBIC заемын тарту есебiнен 2006 жылы "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" iрi ауқымды жобаны iске асыруды аяқтауды көздедi.
"Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасын iске асыру "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысына сәйкес 2001 жылдан бастап жүргiзiлуде.
Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабiлеттiлiгiн арттыру әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету қауiпсiздiгi және багажды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу деңгейiн арттыру, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылымдық кешенiн дамыту.
Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тапсырмасы бойынша 1997 жылы СН2МНILL Консалтингтiк компаниясы әзiрлеген болатын.
Жобаның кредиторы Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JВIС) болып табылады.
Қарыз сомасы 22 млрд. 122 млн. жапон йенi мөлшерiнде белгiленген. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiне сәйкес осы жоба бойынша Атқарушы агенттiк (түпкiлiктi қарыз алушы) болып "Астана халықаралық әуежайы" АҚ, ал қадағалаушы агенттiк болып - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi белгiлендi.
Көрсетiлген соманың 20 %-ы әуежайға кредит ретiнде (салықтарды, кедендiк төлемдердi және тағы басқа шығындарды өтеуге), қалған 80 %-ы республикалық бюджет қаражаты есебiнен (жарғылық капиталды ұлғайтуға) берiледi.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен әуежай арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО-001П кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон йенi сомасындағы қаражат 2,2 % жылдық сыйақы ставкасы бойынша 7 жыл жеңілдiк кезеңiмен 2028 жылға дейiнгi мерзiмге берiледi.
Жобаның Бас мердігері, құрамында мынадай компаниялар бар консорциум болып табылады: Siemens (Германия)/ Marubeni Corp (Жапония)/ John Laing (Ұлыбритания)/ Аlаrkо (Түркия).
Жобаның мiндеттерi:
өткiзу қабiлетi сағатына 600 жолаушы және ауданы 24 365 шаршы метр жолаушылар терминалын, ауданы 2 000 шаршы метр жүк терминалын салу,
1964 жылдан берi жаңарту жүргiзiлмеген, ескiрген инфрақұрылымды жаңарту жөніндегi, тұтас кешенді жұмыстар жылумен-сумен және электрмен жабдықтаудың жаңа желiлерiн, байланыстың оптикалық-талшықты желiсiн, қазiргi заманғы қазандықты, энергиямен жабдықтаудың орталық тарату пунктін, периметр бойындағы жолды және оның қоршауын, отын құбырын көздейдi.
Жүк тасымалын дамытуға ерекше назар бөлiнедi. Осы мақсатта
мамандандырылған жүк терминалы мен жүк перронын салу жүзеге асырылуда. Айтарлықтай жұмыс көлемi ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлiгiн қайта жаңартуды қамтиды: магистральдық және қосымша рульдеу жолдарын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту. Сондай-ақ жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудiң резервтiк көздерiн ауыстыру жүргiзiледi. Әуежайдың тыныс-тiршiлiгiн қамтамасыз ететiн бiрқатар объектiлердi: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық
құтқару бригадаларының және әуеайлақ-техникалық сервисiнiң ғимаратын, сорғы станциясын салу көзделген. Арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндiру жабдығын, жердегi техника және ЖЖМ жабдығын сатып алу көзделген. Багажды рентген аппараттарының қазiргi заманғы үлгiлерiмен жүз пайыз тексеру, бейнебақылау жүйелерiмен, шекара, кеден қызметтерi және әуежай бөлiмшелерiнiң жолаушылар мен жүк клиентурасына қызмет көрсету жөнiндегi автоматтандырылған технологиялық желiлерiмен жабдықтау сияқты авиациялық қауiпсiздiктiң жүйелерiмен жарақтандыруға ерекше назар аударылған.
"Астана қаласындағы халықаралық әуежайды дамыту" инвестициялық
жобасын iске асыру 2005 жылы аяқталды. Оны iске асыру Астана қаласы
әуежайының техникалық параметрлерiнiң сәйкестiгiн қамтамасыз ету және жолаушыларға қолайлы қызмет көрсетудi, III-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл кiру үшiн Астана халықаралық әуежайын қосымша жабдықтауды, жолаушыларға халықаралық деңгейде қызмет көрсетудiң жоғары сервисiн қамтамасыз етудi, "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасына орындалған қосымша құрылыс жұмыстары үшiн жалпы сомасы 1 762 085 мың теңге қарызды төлеудi көздейдi. Соның iшiнде:
III-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл кiру үшiн
Астана халықаралық әуежайын қосымша жабдықтауға 963 530 мың теңге;
жабық автотұрақты салуға 511690 мың теңге;
"Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасы орындаған қосымша
құрылыс жұмыстарына қарызды өтеуге 286 865 мың теңге.
Қоғамның меншiктi қаражаты есебiнен негiзгi құралдарды ауыстыру 2006 жылы 282 млн. теңге мөлшерiнде жоспарлануда.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы
"Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпiлiс жасау қарсаңында" Жолдауында
мемлекеттiк - жекеменшiк әрiптестiк негiзiнде инфрақұрылым дамуы бойынша бизнеспен тиiмдi ынтымақтастықты қамтамасыз ететiн Қазақстан
Республикасының 2015 жылға дейiнгi Көлiк стратегиясын 2006 жылы бекiту мәселесi қойылған. Еуропа-Азия бағытында сапалы тасымалдауды қамтамасыз ету үшiн ең аз дегенде 2-3 авиациялық хаб құру. Авиациялық тасымалдарға сапалы қызмет көрсету үшiн Астана қаласында сервис орталығын құру.
Техникалық регламенттердiң белгiленген талаптарына сәйкес әуе
кемелерiне уақтылы және сапалы техникалық қызмет көрсету ұшулар
қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгi өлшемi болып табылады, олар
мамандандырылған техникалық орталықтарда жүргiзiлуi тиiс.
Қазақстандық авиакомпаниялар пайдаланатын шетел өндiрiсiнiң Б757, Б767, Б737, А310, A320 түрiндегi әуе кемелерi паркiнiң ұлғаюына байланысты тек қана республиканың ғана емес, сонымен бiрге алдағы уақытта ТМД елдерiнiң, Орталық және Оңтүстiк-Шығыс Азия өңiрлерi авиакомпанияларының әуе кемелерiне ауыр нысандағы техникалық қызмет көрсетудi қанағаттандыра алатын Астана қаласының әуежайында қазiргi заманғы сервистiк авиациялық-техникалық орталық құру қажет.
Қазiргi уақытта батыс өндiрiсiнiң әуе кемелерiн пайдаланатын Қазақстан Республикасының авиакомпаниялары ӘК техникалық қызмет көрсетудi орындауға байланысты мәселелердi дербес шешуде. Бұл ретте Қазақстаннан тыс жерлерге көптеген ақша қаражаты кетiп жатыр, бұл ұшақтарды пайдалануды қымбаттатады.
Бұдан басқа, техникалық қызмет көрсетуге байланысты көп мөлшердегi валюта шығыстарын шығару қажеттiлiгi қазақстандық авиакомпанияларды қазiргi заманға сай әуе кемелерiн сатып алуға (жаңарту) мүдделi етпейдi.
Жекеменшiк авиациялық-техникалық орталықты құру Қазақстан
Республикасы авиакомпанияларының қазiргi заманғы әуе кемелерiне
техникалық қызмет көрсету нысанын жүргiзуге шығындарды азайтуға мүмкiндiк бередi. Алдағы уақытта тек қана қазақстандық авиакомпаниялардың әуе кемелерiне ғана емес, сонымен бiрге ТМД елдерiнiң және ортаазиялық өңiрдiң авиакомпанияларына қызмет көрсетуге мүмкiндiк туады.
Қазақстанның саяси және экономикалық әлеуетiн ескере отырып, экономиканың және халықтың авиациялық тасымалдарға мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшiн тек қана халықаралық ұшуларды жүзеге асыру үшiн
Боинг-757, Боинг-737, А-310, А-320 (319) класты ұшақтар саны 30:35 бiрлiктi құрауы тиіс. Егер, осы ұшақтар паркiне техникалық қызмет көрсетудi Қазақстан ішінде ғана жүзеге асыруды мақсат етсек, онда алаңы кемінде 23000 м2 ангарлық кешеннің өндірістік қуаттарын көздеу қажет.
Авиациялық-техникалық орталықты құру үшін мыналар:
1. Астана қаласы әуежайының талаптарға сәйкес шамамен 15 гектар жер учаскесін бөлу;
2. еуропалық авиациялық талаптарға сәйкес шамамен 85-90 авиамаманды әзірлеу (1 авиамаманды дайындау және тағылымдамадан өткізу 9 мың АҚШ долларын құрайды);
3. өндірістік алаңдар салу, соның ішінде: тиісті өндірістік цехтары бар ангар (слесарлы, пісіру, доңғалақтарды құрастыру цехы және т.б.);
4. ұшу ақпаратын талдау бойынша, радио және электржабдығын тексеру бойынша, қозғалтқыштар мен арнайы жабдықты диагностикалау
бойынша зертханалар;
5. жабдықтармен, аспаптармен, шығыс материалдарымен жарақтау қажет.
"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 маусымдағы N 242-ІІ Заңына сәйкес құрылысқа инвестицияларды негіздеу үшін техникалық-экономикалық негіздемені (бұдан әрі - ТЭН) әзірлеу қажет.
Алдағы жылдарға бюджеттік қаражатты оңтайлы жоспарлау мақсатында құрылысқа инвестициялардың ТЭН және жобалық-сметалық құжаттамасын (бұдан әрі - ЖСҚ) әзірлеу қажет.
"Астана қаласының әуежайында сервистік авиациялық-техникалық орталықты салу" ТЭН әзірлеуге қажетті сома 2006 жылы 80 млн. теңгені
және ЖСҚ әзірлеуге 309,96 млн.теңгені құрайды.

2003-2006 жылдары инвестициялық жобаларды іске асыру
(млн. тенге)

Жобаның атауы	2003 жыл	2004 жыл	2005 жыл	2006 жыл
А	1	2	3	4
1. "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы,барлығы,соның ішінде	12 439,6	15 239,2	2 434,135	552,822
- JBIC заемы есебінен жобаны іске асыру	10 780,0	12 080,4	1 577,890	552,684
- Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен жобаны іске асыру	1 659,6	3 158,8	856,245	0,138
2. Республикалық бюджет қаражаты есебінен "Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың ҰҚЖ қайта жаңарту"	1 515,6
3. Республикалық бюджет қаражаты есебінен "АХӘ РМК Жарғылық капиталын ұлғайту"	241,6
4. Астана қаласының халық- аралық әуежайын ұлғайту"			1 762,085
5. Негізгі құралдарды ауыстыру және жөндеу	68	260	250	282
6. Астана қаласының әуежайында сервистік авиациялық-орталықты салу				389,9

3-бөлiм. Дамудың маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы

1-7 нысандар

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы

1-нысан

***	Көрсеткіштер	өлшем бірлік- тері	2004 жылғы есеп	2005 жылғы баға- лау	2005 жыл 2004 жылға %-бен	2006 жыл болжам
А	Б	1	2	3	4	5
1	Өндірілген өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) көлемі - барлығы	мың. теңге	2981339	4295914	144	6638507
	соның ішінде:
1.1	ұшу-қону барлығы	тонна	324 593	429770	132	452 988
	құны	мың теңге	449 248	553 089	123	652 756
	с.і. ТМД елдері	адам	58 126	57 090	98	61 657
	құны	мың теңге	91 891	85 376	93	88 847
	алыс шетел	адам	78 099	121936	156	128 098
	құны	мың теңге	86 499	123701	143	128 418
1.2	авиациялық қауіп- сіздік - барлығы	тонна	324 593	657550	203	706 825
	құы	мың теңге	112 110	138058	123	163 077
	с.і. ТМД елдері	адам	58 126	57 090	98	61 657
	құны	мың теңге	23 041	21 344	93	22 212
	алыс шетел	адам	78 099	121936	156	128 098
	құны	мың теңге	21 492	30 884	144	32 104
1.3	техникалық қызметтер-барлығы	тонна	33 757	31 161	92	15 755
	құны	мың теңге	18 630	16 344	88	8 429
	с.і. ТМД елдері	адам	8 539	4 946	58	5 244
	құны	мың теңге	4 411	2 651	60	2 806
	алыс шетел	адам
	құны	мың теңге
1.4	қарсы алу шығарып салу - барлығы	тонна	162 271	244533	151	148 653
	құны	мың теңге	44 146	51 860	117	44 596
	с.і. ТМД елдері	адам	45 756	42 966	94	46 403
	құны	мың теңге	15 731	13 529	86	13 921
	алыс шетел	адам	49 192	105 958	215	88 350
	құны	мың теңге	8 427	12 460	148	14 741
	жолаушыларға қызмет көрсету	адам	496 240	657 550	133	706 825
	құны	мың теңге	268 920	369173	137	395 433
	жүкті, почтаны өңдеу	тонна	2 019	2 121	105	2 252
	құны	мың теңге	19 221	20 369	106	21 077
1.5	Авиа ЖЖМ құю	тонна	34 832	44 413	128	32 812
	құны	мың теңге	180 420	223852	124	192 997
	с.і. ТМД елдері	адам	6 063	5 844	96	6 273
	құны	мың теңге	39 340	36 086	92	36 898
	алыс шетел	адам	13 335	19 618	147	19 661
	құны	мың теңге	55 204	67 249	122	73 635
1.6	басқа қызметтер	мың теңге	1888644	2923169	155	5 160142
2	Экспорт, барлығы		271 094	356 308	131	398 111
2.1	жолаушыларды жөнелту	адам	244 904	344 117	141	373 413
	құны	мың теңге	268 920	353 776	132	395 433
	с.і.ТМД елдері	адам	33 820	38 493	114	46 572
	құны	мың теңге	70 129	82 873	118	80 596
	алыс шетел	адам	25 809	37 242	144	43 552
	құны	мың теңге	47 347	74 281	157	74 072
2.2	жүкті өңдеу (жүк пен почта жіберілді)	тонна	237	258	109	283
	құны	мың теңге	2 174	2 532	116	2 678
	с.і. ТМД елдері	тонна	24	14	58	15
	құны	мың теңге	236	140	59	138
	алыс шетел	тонна	12	28	233	30
	құны	мың теңге	116	292	252	288
3	Импорт, барлығы		17 047	17 111	100	18 399
3.1	Жолаушылар қабылданды	адам	251 336	313 433	125	333 412
	с.і. ТМД елдері	адам	31 858	36 821	116	40 205
	алыс шетел	адам	21 271	30 781	145	38 132
3.2	жүкті өңдеу (жүк пен почта қабылданды)	тонна	1 782	1 827	103	1 969
	құны	мың теңге	17 047	17 111	100	18 399
	с.і. ТМД елдері	тонна	726	679	94	727
	құны	мың теңге	7 164	6 601	92	6 905
	алыс шетел	тонна	499	462	93	494
	құны	мың теңге	4 921	4 381	89	4 697
4	Барлық қаржыландыру көздері есебінен негізгі капиталға инвестициялар
		мың теңге	15499181	4446220	29	1 223822
4.1	заемдық қаражаттар есебінен	мың теңге	15239181	4196220	28	941822
4.2	жеке қаражаттар есебінен	мың теңге	260 000	250 000	96	282 000
5	Кірістер - барлығы	мың теңге	3941069	5142274	130	6 638507
6	Шығыстар - барлығы	мың теңге	3270527	4742917	145	7 846766
7	Негізгі қызметтен кіріс	мың теңге	2981339	4295914	144	6 638507
	Негізгі емес қызметтен кіріс	мың теңге	959 730	846 360	88
8	Сатылған өнімнің өзіндік құны, барлығы	мың теңге	2279786	3657678	160	6 872092
9	Жалпы кіріс	мың теңге	701 553	638 236	91	-233 585
10	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	433 713	731 779	169	974 674
10.1	жалпы және әкім- шілік шығыстар	мың теңге	328 362	535 805	163	742 707
10.2	сату бойынша шығыстар	мың теңге	3 066	114 580	3 738	15 000
10.3	сыйақы бойынша шығыстар	мың теңге	102 285	81 394	80	216 967
	Негізгі қызметтен шығыс		557 028	353 460
11	Салық салынғанға дейінгі кіріс	мың теңге	670 542	399 357	60	-1208259
12	Корпоративтік табыс салығы	мың теңге	82 595	15 278
13	Таза кіріс (шығын)	мың теңге	587 947	384079»	65	-1208259
14	Дивиденттер, барлығы	мың теңге	0	0	0	0
14.1	с.і. мемлекеттік акциялар пакетіне	мың теңге	0	0	0	0
15	Таза кірістен аударулар нормативтері	%
16	Қызметтің тиімділігі (13/6*100%)	%	18	8		-15
17	Еңбек өнімділігі	мың теңге	7,6	6,7	87	9,3
18	Өндірістік қуатты пайдалану	%	32	45	141	17
19	Материалдық емес активтердің және негізгі қаражат- тардың тозуы	мың теңге	300 711	380 982	127	1 280871
20	Компания қызмет- керлерінің саны, барлығы	адам	760	970	128	970
20.1	с.і. орталық аппа- рат қызметкерлері	адам	108	105	97	105
21	Еңбекақы қоры	мың теңге	390 554	644 964	165	712 531
			90 898	134 961	148	148 402
22	Компания бойынша қызметкерлердің орташа айлық жалақысы	мың теңге	42 824	55 409	129	61 214
22.1	с.і. орталық аппарат қызметкерлерінің	теңге	70 137	107 112	153	117 779
23	Бірлік тарифтері (бағалар)
	ұшу - қону	теңге/тонна	1 441	1 441	100	1 441
	авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету	теңге/тонна	360	360	100	360
23.1	Алдыңғы кезеңге қарағанда тариф- тердің (бағалардың) өзгеруі	%	100	100		100
24	Кредиторлық берешек	мың теңге	5691413	5767384	101	5 655331
25	Дебиторлық берешек	мың теңге	350 194	464 228	133	156 790

кестенің жалғасы

***	2007 жыл болжам	2008 жыл болжам	2008 ж. 2004 жылға % -бен	2008 ж. 2005 жылға % -бен
А	6	7	8	9
1	8 877055	9 270 280	311	216
1.1	489 227	523 473	161	122
	704 976	754 325	168	136
	65 973	70 591	121	124
	95 067	101 721	111	119
	137 065	146 660	188	120
	137 407	147 025	170	119
1.2	763 371	816 806	252	124
	176 123	188 452	168	137
	65 973	70 591	121	124
	23 767	25 430	110	119
	137 065	146 660	188	120
	34 352	36 756	171	119
1.3	17 015	18 207	54	58
	9 103	9 741	52	60
	5 612	6 004	70	121
	3 002	3 212	73	121
1.4	160 547	171 783	106	70
	48 164	51 535	117	99
	49 651	53 127	116	124
	14 895	15 938	101	118
	94 534	101 152	206	95
	15 773	16 877	200	135
	763 371	816 806	165	124
	427 068	456 962	170	124
	2 432	2 602	129	123
	22 763	24 357	127	120
1.5	42 655	45 641	131	103
	250 896	268 459	149	120
	6 712	7 182	118	123
	39 481	42 245	107	117
	21 038	22 510	169	115
	78 790	84 305	153	125
1.6	7 237962	7 516 449	398	257
2	429 843	459 904	170	129
2.1	401 686	428 404	175	124
	427 068	456 962	170	129
	53 496	61 944	183	161
	95 691	108 664	155	131
	51 758	59 931	232	161
	90 452	105 132	222	142
2.2	293	310	131	120
	2 775	2 942	135	116
	17	18	75	129
	146	155	66	111
	32	34	283	121
	306	324	279	111
3	19 988	21 415	126	125
3.1	361 685	388 403	155	124
	51 476	60 709	191	165
	48 882	56 603	266	184
3.2	2 139	2 292	129	125
	19 988	21 415	126	125
	771	817	113	120
	7 320	7 759	108	118
	524	556	111	120
	4 979	5 278	107	120
4	5 100000	3 155 600	20	71
4.1	5 000000	3 055 600	20	73
4.2	100 000	100 000		40
5	8 877055	9 270280	235	180
6	9 560537	9 812 934	300	207
7	8 877055	9 270 280	311	216
			0	0
8	8 621843	8 892 755	390	243
9	255 212	377 525	54	59
10	938 694	920 179	212	126
10.1	746 963	765 465	233	143
10.2	15 000	15 000	489	13
10.3	176 731	139714	137	172
11	-683 482	-542 654	-81	-136
12		70	0	0
13	-683 482	-542 724	-92	-141
14	0	0	0
14.1	0	0
15
16	-7	-6
17	12,2	12,3	161	184
18	21	25	79	56
19	1 279777	1 295 715	431	340
20	970	970	128	100
20.1	105	105	97	100
21	726 966	755 901	194	117
	155 784	161 986
22	62 454	64 940	126	117
22.1	123 638	128 560	183	120
23
	1 441	1 441	100	100
	360	360	100	100
23.1	100	100	100	100
24	5 651700	5 618 165	99	97
25	156 790	156 790	45	34

"Астана халықаралық әуежайы"АҚ
2006 жылға арналған кірістер және шығыстар болжамы

2-нысан
(мың. теңге)

р/с N	Көрсеткіш- тер атауы	2004 ж. есеп	2005 жыл нақты	2006 жыл (болжам)
				1 тоқсан	1 жарты жылдық	9 ай	жыл
А	Б	1	2	3	4	5	6
1	Кіріс (шығыс) барлығы:	3941069	5142274	607288	3319254	5310806	6638507
1.1	соның ішінде негізгі қызметтен	2981339	4295914	607288	3319254	5310806	6638507
1.2	соның ішінде негізгі емес қызметтен	959730	846360
	Негізгі қызметтен шығыс	2713499	4389457	795738	3922016	6203606	7846766
	Негізгі емес қызметтен шығыс	557028	353460
	Шығыстар, барлығы	3270527	4742917	795738	3922016	6203606	7846766
2	Сатылған дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құны	2279786	3657678	576804	3436046	5497674	6872092
3	Жалпы кіріс (1.1 жол - 2 жол)	701553	638236	30484	-116793	-186868	-233585
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	433713	731779	218934	485970	705932	974674
4.1	Жалпы және әкімшілік шығыстар	328362	535805	190162	378866	574100	742707
4.2	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) сату бойынша шығыстар	3066	114580	2000	7000	9000	15000
4.3	сыйақы түріндегі шығыстар	102285	81394	26772	100104	122832	216967
5	Корпоративтік табыс салығы	82595	15278
	Салық салудан кіріс(шығын)	670542	399357	-188450	-602763	-892800	-1208259
6	Салық салын- ғаннан кейінгі кіріс (шығын) (7 - 8 жол)	587947	384 079	-188450	-602763	-892800	-1208259
7	Төтенше жағ- дайлардан және тоқтатылған операциялардан кірістер (шығындар)	0	0	0	0	0	0
8	Таза кіріс (шығын) (6 жол +7 жол)	587947	384 079	-188450	-602763	-892800	-1208259

кестенің жалғасы

р/с N	2005 ж. 2004 жылға %-бен	2006 ж. 2005 жылға %-бен	2007 жыл болжам	2008 жыл болжам
А	7	8	9	10
1	130	129	8877055	9270279
1.1	144	155	8877055	9270279
1.2	88	0
			9560537	9812934
	0	0	9560537	9812934
2	160	188	8621843	8892755
3	91	-37	255212	377524
4	169	133	938694	920179
4.1	163	139	746963	765465
4.2	3738	13	15000	15000
4.3	80	267	176731	139714
5	18	0
	60	-303	-683482	-542655
6	65	-315	-683482	-542655
7
8	65	-315	-683482	-542655

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
2006 жылғы ақша қаражаты қозғалысының болжамы
3 нысан
(мың.теңге)

р/с N	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж. есеп	2005 ж. нақты	2006 ж. (болжам)
				1 тоқсан	1-жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
I	Операциялық қызмет- тен ақша қозғалысы
1.1	Ақшаның түсуі:	3 358634	4 762607	926 239	2 100971
1.1.1	дайын өнімді (тауар- ларды, жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынған кіріс	3 227054	4 203389	926 239	2 100971
1.1.2	алынған аванстар	79 534	552 303
1.1.3	сыйақылар	56
1.1.4	дивиденттер	0
1.1.5	роялти	0	0
1.1.6	басқа да түсімдер	51990	6915
1.2	Ақшаның шығуы	3 910241	4 947291	809 254	2 404831
1.2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	1 962063	2 959639	543 562	1 719171
1.2.2	берілген аванстар	147362	806061
1.2.3	еңбекақы бойынша	334118	517564	131807	318983
1.2.4	әлеуметтік сақтан- дыру және зейнетақы- мен қамтамасыз ету қорларына	36039	71831	67289	125321
1.2.5	салықтар бойынша	338759	411611	39824	91253
1.2.6	сыйақылар төлеу	976096	134496	26772	150104
1.2.7	басқа да төлемдер	115804	46089
1.3	Операциялық қызмет- тің нәтижесінде ақ- шаның көбеюі(+)\ азаюы(-)	-551607	-184684	116985	-303860
II	Инвестициялық қызмет- тен ақша қозғалысы
2.1.	Ақшаның түсуі	1934	10485	0	0
2.1.1	материалдық емес активтердің шығуынан алынған кіріс
2.1.2	негізгі қаражаттың шығуынан алынған кіріс	1934	10485
2.1.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерден алынған кіріс	0	0	0	0
2.1.4	қаржылық инвестиция- ның шығуынан алынған кіріс	0	0	0	0
2.1.6	басқа да түсімдер	0	0	0	0
2.2.	Ақшаның шығуы	184503	1440452	11997	272684
2.2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	1957	847
2.2.2	негізгі қаражаттарды сатып алу	182546	574002	11997	22072
2.2.3	басқа да ұзақ мерзім- ді активтерді сатып алу		865603		250612
2.2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу	0	0	0	0
2.2.5	басқа заңды тұлғалар- ға заем беру	0	0	0	0
2.2.6	басқа да төлемдер	0	0	0	0
2.3	Инвестициялық қызметтің нәтижесін- де ақшаның көбеюі (+) /азаюы (-)	-182569	-1429967	-11997	-272684
3.	Қаржылық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы
3.1	Ақшаның түсуі	3217624	3371085	530000	1630000
3.1.1	акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығарудан
3.1.2	банк заемдарын алудан	618195	1609000	530000	1630000
3.1.3	басқа да түсімдер	2599429	1762085
3.2	Ақшаның шығуы	2581055	1272024	571667	1013335
3.2.1	банк заемдарын өтеу	706259	1272024	571667	1013335
3.2.2	меншікті акцияларды сатып алу
3.2.3	дивиденттерді төлеу
3.2.4	басқа да төлемдер	1874796
3.3	Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі(+) / азаюы (-)	636569	2099061	-41667	616665
	Барлығы: Ақшаның көбеюі(+)/азаюы(-)	-97607	484410	63321	40121
	Кезең басындағы ақша	119253	21646	506056	506056
	Кезең аяғындағы ақша	21646	506056	569377	546177

кестенің жалғасы

р/с N	2006 ж. (болжам)		2005 ж. 2004 жылға %-бен	2006 ж. 2005 жылға %-бен
	9 ай	жыл
А	5	6	7	8
I
1.1	5125953	6233633	142	131
1.1.1	5125953	6233633	130	148
1.1.2			694	0
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6			13	0
1.2	5417652	6186415	127	125
1.2.1	4303379	4579142	151	155
1.2.2			547	0
1.2.3	478474	637965	155	123
1.2.4	189111	250429	199	349
1.2.5	263656	455570	122	111
1.2.6	183032	263309	14	196
1.2.7			40	0
1.3	-291699	47218	33	-26
II
2.1.	0	0	542	0
2.1.1
2.1.2			542	0
2.1.3	0	0
2.1.4	0	0
2.1.6	0	0
2.2.	633295	783295	781	54
2.2.1			43	0
2.2.2	112072	262072	314	46
2.2.3	521223	521223		60
2.2.4	0	0
2.2.5	0	0
2.2.6	0	0
2.3	-633295	-783295	783	55
3.
3.1	1630000	1630000	105	48
3.1.1
3.1.2	1630000	1630000	260	101
3.1.3			68	0
3.2	1085003	1396671	49	110
3.2.1	1085003	1396671	180	110
3.2.2	0
3.2.3	0
3.2.4	0
3.3	544997	233329	330	11
	-379997	-502748	-496	-104
	506056	506056	18	2338
	126059	3308	2338	1

"Астана халықаралық әуежайы"АҚ
2006 жылға арналған шығыстар болжамы

4-нысан

(мың. тенге)

р/с N	Көрсеткіштер атауы	2004 жыл есеп	2005 жыл нақты	2006 жыл (болжам)
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
	Шығыстар, барлығы	433957	732211	221084	493207
1	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	328606	536237	192312	386103
1.1	Материалдар	15999	12732	3748	6578
1.2	Қызметкерлердің еңбекақысы	79541	133411	42024	71230
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	10908	16905	5883	9972
1.3.1	Әлеуметтік салық	10908	16030	5463	9260
1.3.2	Әлеуметтік сақтандыру қорына аударулар		875	420	712
1.4	Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтердің тозуы	2065	2231	584	1168
1.5	Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер- ге қызмет көрсету және жөндеу	25546	15986	3195	6239
1.6	Коммуналдық шығыстар	6912	13584	5835	8827
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	4111	2801	2174	2940
1.7.1	Белгіленген норма шегінде	4111	2801	2174	2940
1.7.2	Нормадан жоғары
1.8	Өкілеттік шығыстар	548	12059	3267	5364
1.9	Қызметкерлердің білікті- лігін арттыруға арналған шығыстар	1441	926	233	5000
1.10	Директорлар кеңесін күтіп-ұстауға шығыстар
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	138131	202617	114568	238161
1.12	Кеңселік және типография- лық жұмыстар	2064	1687	833	1606
1.13	Байланыс қызметі	5349	5317	1487	2981
1.14	Күзет шығыстары
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызметтер	6870	4746	609	6584
1.16	Банктік қызметтер	5080	15547	3682	7960
1.17	Сақтандыруға арналған шығыстар	2109	2735		1112
1.18	Сот шығындары	600
1.19	Шарт талаптарын бұзған үшін айыппұлдар, өсімдер және айыпақылар	3247	16429
1.20	Кірісті жасырғаннан (төмендеткеніне)айыппұл- дар мен өсімдер
1.21	Ұрланған, нормадан тыс, бөлінген, ТМҚ жетіспеуші- ліктерінің шығыстары	45	596
1.22	Жалға алу шығыстары	94	2339	740	1481
1.23	Әлеуметтік сала бойынша шығыстар	1192	5458	2150	6300
1.23.1	Әлеуметтік сала объек- тілерін күтіп-ұстауға шығыстар
1.23.2	Өтініш бойынша материалдық көмек		2 299	150	300
1.23.3	Қызметкерлердің матери- алдық және әлеуметтік жағдайы	242	2016	2000	6000
1.23.4	Балалардың лагерде демалуы	706	711
1.23.5	Мерекелік, мәдени-бұқара- лық және спорт іс-шара- ларын өткізуге арналған шығыстар	244	432
1.24	Күдікті талаптар бойынша резервтер құру шығыстары
1.25	Қайырымдылық көмек	2798	15440
1.26	Басқа да шығыстар	13712	52259	1300	2600
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды қызмет көрсетулерді) сату шығыстары, барлығы	3066	114580	2000	7000
2.1	Материалдар		12456
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы		15180
2.3	Еңбекақыдан аударулар		2000
2.4	Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтердің тозуы		2538
2.5	Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер- ге қызмет көрсету және жөндеу		2422
2.6	Коммуналдық шығыстар		71875
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы		35
2.7.1	Белгіленген норма шегінде
2.7.2	Нормадан жоғары
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау шығыстары		7322
2.9	Жарнамаға және маркетингке шығыстар	3066		2000	7000
2.10	Жалға алу шығыстары
2.11	Басқа да шығыстар		752
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы	102285	81394	26772	100104
3.1	Банк заемдары бойынша сый- ақы (пайызбен) шығыстар	53883	81394	26772	100104
3.2	Жеткізушілер заемдары бойынша сыйақы бойынша (пайызбен) шығыстар
3.3	Жалға алу бойынша сыйақы (пайызбен) шығыстар
3.4	Басқа да шығыстар*

кестенің жалғасы

р/с N	2006 жыл (болжам)		2005 жыл 2004 жылға %-бен	2006 жыл 2005 жылға % - бен
	9 ай	жыл
А	5	6	7	8
	715432	974674	169	133
1	583600	742707	163	139
1.1	8537	14644	80	115
1.2	99620	135652	168	102
1.3	13946	19735	155	117
1.3.1	12951	18182	147	113
1.3.2	995	1553		177
1.4	1752	2123	108	95
1.5	11986	20277	63	127
1.6	11567	24363	197	179
1.7	3811	2637	68	94
1.7.1	3811	2637	68	94
1.7.2
1.8	6800	4297	2201	36
1.9	9000	13100	64	1415
1.10
1.11	373779	447926	147	221
1.12	1890	2131	82	126
1.13	3250	4192	99	79
1.14
1.15	9386	12336	69	260
1.16	13054	17484	306	112
1.17		1112	130	41
1.18
1.19			506
1.20
1.21			1324
1.22	2222	3500	2488	150
1.23	9500	12750	458	234
1.23.1
1.23.2	500	750
1.23.3	9000	12000
1.23.4
1.23.5
1.24
1.25			552
1.26	3500	4448	381	9
2	9000	15000	3737	13
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
2.9	9000	15000	0
2.10
2.11
3	122832	216967	80	267
3.1	122832	216967	151	267
3.2
3.3
3.4

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
2006-2008 жылдарға арналған болжамды теңгерімі

5 нысан

(кезең соңында) (мың теңге)

		2004 есеп	2005 нақты	2006 болжау
	АКТИВТЕР, барлығы	33494810	36689689	35395497
1.	Ұзақ мерзімді активтер, барлығы	32874325	35122159	35085399
1.1.	Материалдық емес активтер	4668	5515	36067
1.2.	Материалдық емес активтердің тозуы	1143	2003	2203
1.3.	Материалдық емес актив- тердің теңгерімдік (қалған) құны	3525	3512	33863
1.4.	Негізгі қаражат	9377072	10491342	38929307
1.5.	Негізгі қаражаттың тозуы	2462969	2808342	4089213
1.6.	Негізгі қаражаттың тең- герімдік (қалған)құны	6914103	7683000	34840094
1.7.	Аяқталмаған күрделі құрылыс	25956697	27435647	211442
1.8.	Инвестициялар
1.9.	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
2.	Ағымдағы активтер, барлығы	620485	1567530	310098
2.1.	Тауар-материалдық қорлар	248645	597246	150000
2.2.	Дебиторлық берешек	350194	464228	156790
2.3.	Алдағы кезең шығыстары		5123
2.4.	Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар
2.5.	Ақша қаражаттары	21646	506056	3308
2.6.	Басқа да ағымдағы активтер
	МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛ, барлығы	33494810	36689689	35395497
3.	Меншікті капитал, барлығы	6263688	8462243	29233087
3.1.	Жарғылық капитал	4184094	5946179	27925284
3.2.	Қосымша төленген капитал	1791772	1791772	1791772
3.3.	Төленбеген капитал
3.4.	Алынған капитал
3.5.	Қосымша төленбеген капитал	70242	70242	70242
3.6.	Резервтегі капитал
3.7.	Бөлінбеген кіріс (өтелмеген шығын)	217580	654049	-554212
4.	Міндеттемелер, барлығы	27231122	28227446	6162410
4.1.	Ұзақ мерзімді міндеттеме- лер, барлығы	5691413	5767384	5476813
4.1.1.	Ұзақ мерзімді заемдар, с.і.	5691413	5767384	5476813
4.1.1.1.	банк заемдары	493580	830556	787884
4.1.1.2.	банктен тыс мекемелерден заемдар	5197833	4936828	4688929
4.1.1.3.	басқалар
4.1.2.	Кейінге қалдырылған корпо- ративтік табыс
4.2.	Ағымдағы міндеттемелер, барлығы	21539709	22460062	685597
4.2.1.	Қысқа мерзімді заемдар және овердрафт
4.2.2.	Ұзақ мерзімді кредиттердің ағымдағы бөлігі
4.2.3.	Еншілес (тәуелді) ұйым- дардан және бірігіп бақы- лайтын заңды тұлғалардан басқа, қысқа мерзімді кредиторлық берешек	356892	466457	295637
4.2.4.	Еншілес (тәуелді) ұйымдарға және бірігіп бақыланатын заңды тұлғаларға қысқа кредиторлық берешек
4.2.5.	Бюджетпен есеп айырысу	65784	14500
4.2.6.	Басқа да кредиторлық бере- шектер мен есептер	21117033	21979105	389960
4.2.6.1.	Алдағы кезеңнің кірістері	21117033	21979105	389960
4.2.6.2.	басқалар

кестенің жалғасы

	2007 болжау	2008 болжау
	42823648	44062245
1.	38471138	40709736
1.1.	136067	140148
1.2.	3093	4028
1.3.	132973	136121
1.4.	39515417	40327874
1.5.	5368990	6664705
1.6.	34146427	33663169
1.7.	4191738	6910446
1.8.
1.9.
2.	4352510	3352510
2.1.	150000	150000
2.2.	156790	156790
2.3.
2.4.
2.5.	4045720	3045720
2.6.
	42823647	44062246
3.	28642161	28195586
3.1.	27925284	27925284
3.2.	1791772	1791772
3.3.
3.4.
3.5.	70242	70242
3.6.
3.7.	-1145138	-1591713
4.	14181486	15866660
4.1.	8495889	7125463
4.1.1.	8495889	7125463
4.1.1.1.	4042411	3042412
4.1.1.2.	4453478	4083051
4.1.1.3.
4.1.2.
4.2.	5685597	8741197
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.	295637	295637
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.	5389960	8445560
4.2.6.1.	5389960	8445560
4.2.6.2.

"Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының 2006-2008 жылдары іске асыру жоспарланатын инвестициялық жобаларының тізбесі

6 нысан
(мың теңге)

N	Жобаның атауы	Іске асыру кезеңі	Қаржыландыру көздері	Жобаның құны
1	Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу	2002- 2006 жж.	Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің (JBIC) заемы	29308384
			Республикалық бюджет қаражатынан қоса қаржыландыру	7327096
2	Негізгі құралдарды ауыстыру және жөндеу	2005- 2008 жж.	Жекеменшік қаражат	732000
3	Астана қаласындағы халықаралық әуежайда авиация-техникалық центрді салу	2006- 2008 жж.	Бюджеттен тыс қаражаттар	8445560
	Барлығы:			37367480

кестенің жалғасы

N	Жылдар бойынша қаржыландыру
	01.01.06 жыл игерілген	2006 жыл болжам	2007 жыл болжам	01.01.08 жыл қалдық
1	28755700	552 684	0	0
	7326958	138	0	0
2	250000	282000	100000	100000
3		389960	5000000	3055600
	36332658	1224782	5100000	3155600

"Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының
N _____ инвестициялық жобасының паспорты

7 нысан

р/с N	Көрсеткіштер атауы	Ақпарат
	А	В
1	Жобаның атауы	Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту
2	Жобаны іске асыруға қатысушылар	Техника-экономикалық негіздемені СН2М HILL Консалтингтік компаниясы әзірледі. Құрамына мынадай компаниялар бар консорциум жобаның Бас мердігері болып табылады: Siemens (Германия)/ Маrubеni Corp. (Жапония)\John Laing (Ұлыбритания)\Alarko (Түркия). Қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты және Жапон Халықаралық Ынтымақ- тастық Банкі(JBIC) заемынан қоса қаржыландыру есебінен жүзеге асырылады.
3	Инвестициялық жобаның мақсаты	Оңтүстік - Шығыс Азия - Батыс Еуропа авиациялық қатынас орталығында орналасқан бәсекелестік транзиттік әуежайды құру - Астана қаласы әуежайының объектілерін жетілдіру, оның өткізу қабілеттілігін арттыру, әуе кемелеріне, жолаушыларға қызмет көрсетудің қауіпсіздік деңгейін арттыру және багажды халықаралық стан- дарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылым кешенін дамыту.
4	Инвестициялық жобаны сипаттау	Сағатына 600 жолаушыны өткізу қабілеті бар, ауданы 24 365 шаршы метр - жолаушылар терминалын, ауданы 2000 шаршы метр жүк терминалын салу; ескірген инфрақұрылымды жаңарту: жылумен-сумен және электрмен жабдықтаудың жаңа желілерін, байланыстың оптикалық-талшықтық желісін, қазіргі заманғы қазандықты, энергиямен жабдықтау- дың орталық тарату пунктін, периметр бой- ындағы жол және оның қоршауын, отын құбы- рын; мамандандырылған жүк терминалын және жүк перронын салу; ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлігін қайта жаңарту: магистралдық және қосымша рульдеу жолда- рын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту; жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудің резервтік көздерін ауыстыру; әуежайдың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін бірқатар құрылыс объектілерін: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық құтқару бригадаларының және әуеайлақ техникалық сервисінің ғимаратын, сорғы станциясын салу; арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндіру жабдығын, жердегі техника мен ЖЖМ жабдығын сатып алу; авиациялық қауіпсіз- діктің жүйелерімен жарақтандыру.
5	Жобаны іске асыру орны	Астана қаласының әуежайы
6	Инвестициялық өнімнің пайдалануы, негізгі техникалық сипаттамасы (инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылар санаты, тұтынудың өзіндік ерекшелігі және т.б.)	Жолаушыларға және клиенттер жүктеріне қызметтер түрлерінің аясын кеңейту, авиациялық қауіпсіздік деңгейін арттыру, жүкті және багажды өңдеуді автоматтан- дыру. Негізгі объектілер: жолаушылар терминалы - 23 664,9 шаршы метр; жүк терминалының ғимараты - 2 209,2 шаршы метр; ӘҚБ ғимараты - 3 346,8 шаршы метр; авариялық-құтқару бригадаларының 2 ғима- раты - 2 484,4 шаршы метр; техникалық бригадалар ғимараты - 816 шаршы метр; қазандық - 3 қазан-агрегаты - 45 квт; ЖЖМ зертханасы бар ғимарат - 1 025,04 шаршы метр; асфальт-бетонды жабындының көлемі - 174 407,7; 110 кв "Аэропорт" қосалқы станциясын қайта жаңарту; тазалау құры- лыстары; қала - әуежай су айрығы; әуежай - қала кәріз коллекторы. Негізгі тұтынушылар - авиакомпаниялар (жергілікті және шетел); жолаушылар (бағыт бойынша). Тұтыну ерекшелігі - тұтынушыларға ұсыны- латын қызметтер.
7	Инвестициялық өнімнің іске асырылу ауқымы	Жобаны іске асыру еліміздің сыртқы және ішкі рыногында жүзеге асырылады.
8	Инвестицияны қайтаруды қамтамасыз ету түрі	Пайдалану барысында алынған кіріс
9	Мүмкін болатын тәуекелдер (нақты)	Жоқ
10	Инвестициялық жобаны іске асыру мерзімі	2006 жыл, желтоқсан
10.1	Жобаның өтелу мерзімі, айлар
10.2	Инвестицияны толық көлемде қайтару мерзімі, айлар	270 ай
11	Жобаның сипаттамасы (жаңа өндіріс, қайта жа- ңарту,қолданыстағы өндірісті кеңейту, шығарылатын өнім- нің атауын ауысты- ру немесе көбейту, басқалар)	Жаңа өндіріс, қайта жаңарту, қолданыстағы өндірісті кеңейту
12	Инвестицияны пайдалану бағыты	Мақсаты
13	Инвестициялық өнімді жеткізуге шарттардың немесе сатып алу ниеті туралы хаттамалардың бар болуы (бар болған жағдайда саны мен оның бағасы көрсетілсін)	22 млрд. 122 млн. жапон йені (36 937 356 123 теңге) сомасындағы заем туралы ҚР Үкіметі мен Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің (JBIC) келісімі;
14	Инвестициялық жобаның дайындық деңгейі (жобалық-сметалық құжаттама, өндірістік қуаттардың бар болуы және т.б.)	Сметалық құжаттама дайындалды. 2006 жылы инвестициялық жобаны іске асыру толығымен аяқталады.
15	Жобаның құны, теңге (АҚШ долл.), барлығы, соның ішінде:	36 937 356 123 теңге
16	Тартылған инвестицияның талап етілетін көлемі	2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 5 315 751 т. талап етіледі.
16.1	Меншікті инвестицияның талап етілетін көлемі	Қажет емес
16.2	Шыққан шығыстар	36 384 534 123 теңге
17*	Заем (кредит) қаражатын тарту нысандары және олардың көздері	Сыртқы заем, республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру
18	Тәуекелдерді ескерту және азайту жөнінде шаралар (нақты)	жоқ
19	Барлық қосымша жұмыс орнының болжамды саны, 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға, бірлік	Инвестжоба аяқталу сатысында болғандықтан қосымша жұмыс орындары қажет емес.
19.1	Соның ішінде уақытша жұмыс істейтіндер, бірл.
20	Салық түсімдерінің болжамды көбеюі, алдыңғы жылдың деңгейінен орташа айлық қол жеткізу %-ы, сондай-ақ болжанып отырған 3 жылға	Болжанбайды
21	Мемлекеттің тікелей қатысуымен мемлекеттік бюджетке түсетін кірістің болжамды көбеюі, алдыңғы үш жылдың және болжанып отырған үш жылдың деңгейінен орташа жылдық %-ы	Болжанбайды