Об утверждении Плана развития акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" на 2008-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2008 года N 238. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года N 1346 .

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1346 .

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" на 2008-2010 годы (далее - План).

2. Национальному космическому агентству Республики Казахстан совместно с акционерным обществом "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 12 марта 2008 года N 238

План
развития акционерного общества
"Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
на 2008-2010 годы

г. Астана, 2008 г.

Содержание

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития
национальной компании

1.1. Введение

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" (далее - компания) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале и переименовано на основании Приказа Национального космического агентства Республики Казахстан от 2 августа 2007 года N 32.
Компания имеет Генеральную лицензию на создание, модернизацию и эксплуатацию космической техники и объектов наземной инфраструктуры, обеспечивающих ее функционирование, от 25 августа 2005 года (лицензия N 0012893).
Юридический адрес головного офиса компании: Республика Казахстан, 010000, город Астана, левобережье, 35 улица, здание N 8, Дом Министерств, 4 подъезд, 3 этаж.
Компания имеет самостоятельный баланс, банковские счета в национальной и иностранной валюте, круглую печать со своим наименованием, на государственном и русском языках, фирменные бланки, штампы и другие реквизиты.
Компания от своего имени заключает договоры, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и обязанности и может быть истцом, ответчиком в суде.
Органами компании являются:
1) высший орган - общее собрание акционеров (единственный акционер - Национальное космическое агентство Республики Казахстан);
2) орган управления - совет директоров;
3) исполнительный орган - президент;
4) контрольный орган - служба внутреннего аудита.
Деятельность компании регулируется законодательством Республики Казахстан и Уставом компании.
Миссия компании - разработка, производство и эксплуатация в интересах национальной экономики конкурентоспособной на мировом рынке космической техники и космической инфраструктуры.
Основными направлениями деятельности компании являются:
1) участие в разработке и реализации межотраслевых космических программ и проектов;
2) создание и внедрение высокоэффективных информационных и космических технологий, направленных на решение социально-экономических задач;
3) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и применению наукоемких космических технологий и техники;
4) участие в выполнении государственного заказа в интересах отраслей экономики Республики Казахстан.
В соответствии с основными направлениями деятельности компании и с целью достижения наибольшей эффективности управления компанией была выбрана организационная структура компании, представленная в приложении 1 к настоящему Плану и состоящая из:
органов управления, деятельность которых сформирована в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Уставом компании и принципами корпоративного управления;
руководства компании, в состав которого входят: Президент, вице-президенты, руководитель аппарата и исполнительный директор;
административно-управленческих подразделений, а именно: департамент развития и продаж; департамент финансов и экономики, департамент мониторинга и технического регулирования, организационно-правовой департамент и отдел логистики;
основных производственных подразделений, состоящих из: Департамента эксплуатации и группы главных конструкторов; Специального конструкторско-технологического бюро космической техники, включающего в себя Специальное конструкторское бюро и Сборочно-испытательный комплекс;
вспомогательных подразделений, осуществляющих функции обеспечения условий для ведения основных и вторичных видов деятельности компании, куда входят: представительство компании в городе Москва, филиал в городе Байконыр, подразделение в городе Приозерск.
Выбранная структура управления обеспечит эффективную деятельность компании на период 2008-2010 годы.
В рамках принятой организационной структуры в компании внедряются современные системы управления ее деятельностью.
Выбранная модель управления направлена на обеспечение необходимой оперативно-хозяйственной самостоятельности структурных подразделений, расширение которой способствует повышению эффективности деятельности компании в целом.

1.2. Анализ рынка (сферы деятельности)

1.2.1. Конкуренты и доля компании на рынке космических услуг

Компания в соответствии с принятой стратегией развития планирует реализовывать ряд проектов, относящихся к следующим сегментам рынка космических услуг:
1) по проектированию, изготовлению и испытанию космических аппаратов (далее - КА);
2) по созданию космической системы дистанционного зондирования Земли (далее - КС ДЗЗ);
3) по созданию наземной системы высокоточной спутниковой навигации. По рынку проектирования, изготовления и испытанию КА емкость всего мирового рынка производства КА составляет порядка 55-60 единиц в год и равномерно распределена между ведущими участниками рынка: Tales Alenia Space - 5; Boeing - 5; EADS Astrium - 9; ISRO - 2; Lockheed Martin - 7; Mitsubishi NEC - 4; Научно-производственное объединение "Прикладная механика им. М. Решетнева" - 7; Orbital Sciences Corp. - 7; SS/L - 9; SSTL - 4.
В дальнейшем ожидается рост конкуренции на рынке в связи с появлением новых компаний, производящих спутники, в частности из Китая, Индии, России, Японии и др. стран.
В рамках стратегии компанией реализуется проект "Создание специального конструкторско-технологического бюро космической техники" (далее - СКТБ КТ), который включает в себя создание специального конструкторского бюро (далее - СКБ) и сборочно-испытательного комплекса (далее - СбИК) на базе объектов комплекса "Байконур".
Согласно маркетинговым исследованиям компании, проведенным в рамках проекта "Создание Специального конструкторско-технологического бюро космической техники", компания с учетом сложившегося уровня конкуренции сможет рассчитывать на не более 5 % общего мирового рынка производства КА, это 1 КА среднего класса или 2-3 малых КА в год.
Данный сегмент отличается повышенным уровнем конкуренции. В частности, разработку и изготовление малых КА в настоящее время осуществляют предприятия следующих стран: Великобритании, Германии, Японии, Бразилии, Финляндии, Испании, Южной Кореи, Израиля, Австралии, Индии, Нидерландов, Португалии, Чили, Мексики, ЮАР, Швеции, Канады и др.
Таким образом, средний достижимый экспортный потенциал СКТБ КТ Казахстана может составить 1 малый КА стоимостью 60-100 млн. долларов в год.
С учетом внутреннего рынка суммарный объем создаваемого СбИК СКТБ КТ по разработке, сборке и испытаниям может составить до 3 КА общей стоимостью в 160-200 млн. долл. в год с начала ввода в эксплуатацию производственных объектов проекта.
По предварительной оценке маркетинговой службы компании, общий объем мирового рынка услуг космической системы дистанционного зондирования Земли (далее - КС ДЗЗ) в настоящее время составляет порядка 650 млн. долл. США.
Основными конкурентами на мировом рынке услуг предоставления данных ДЗЗ являются международные компании: GeoEye (США), Digital Globe (США), ImageSat International (Израиль), SPOTImage (Франция) и Antrix (Индия). При этом общая доля основных участников рынка услуг КС ДЗЗ составляет 98 %; остальных - 2 %.
В настоящее время рынок услуг ДЗЗ в Республике Казахстан находится на начальной стадии формирования и его емкость, согласно маркетинговым исследованиям, проведенным маркетинговой службой компании, составляет порядка 350-500 тыс. долл. США.
По рынку услуг наземной системы высокоточной спутниковой навигации можно отметить, что в настоящее время данный рынок является одним из наиболее быстро растущих и перспективных в космической отрасли. Согласно данным исследовательского центра - The European Commission's Galileo Market Observatory, валовой годовой доход этого рынка достигнет 26 млрд. долларов США в 2010 году, и вырастет до 104 млрд. - к 2020 году. При этом рынок навигационных систем был определен очень широко, вследствие чего проект охватывает целый ряд сегментов и услуг.
Указанный рынок в Республике Казахстан в настоящее время находится в стадии формирования.

1.2.2. Основные клиенты (потребители и заказчики)

В соответствии с задачами по реализации Стратегии компании предполагается, что конечными потребителями услуг компании на внутреннем рынке станут государственные структуры и ведомства, национальные компании, корпорации телекоммуникационного и транспортного сектора, а также массовый потребитель. На внешнем рынке основными потребителями продукции и услуг компании станут транснациональные компании, крупные международные аэрокосмические и телекоммуникационные корпорации, а также организации, осуществляющие маркетинг данных ДЗЗ на мировом космическом рынке.
С учетом основных задач проектов, реализуемых компанией, можно определить следующих основных потребителей и заказчиков продукции и услуг компании.
По проекту "Создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли":
1) Министерство обороны Республики Казахстан;
2) Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
3) Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;
4) Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
5) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
6) Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
7) Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;
8) Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;
9) Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;
10) коммерческие организации Республики Казахстан: акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"; акционерное общество "КазтрансОйл"; акционерное общество "Казахстанкаспийшельф"; акционерное общество "KEGOK"; товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Софт"; акционерное общество "Казахтелеком"; республиканское государственное предприятие "ГосПНЦзем"; предприятия строительной индустрии;
11) местные исполнительные органы Республики Казахстан;
12) научные организации Республики Казахстан;
13) международные компании, осуществляющие маркетинг данных ДЗЗ на мировом рынке (GeoEye, DigitalGlobe, Radarsat, Imagesat International, Antrix Corp., SpotImage);
14) государственные структуры различных стран мира; транснациональные корпорации; международный и внутренний массовый рынок.
По проекту "Создание Специального конструкторско-технологического бюро космической техники":
1) Министерство образования и науки Республики Казахстан;
2) Министерство обороны Республики Казахстан;
3) Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
4) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
5) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;
6) международные операторы спутниковой связи, государственные институты и организации различных стран мира.
По проекту: "Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан":
1) Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2) Министерство обороны Республики Казахстан;
3) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
4) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;
5) транспортные службы министерств и ведомств, службы МЧС, скорой помощи, полиции и др.;
6) городской общественный транспорт (автобусные и троллейбусные парки, таксопарки);
7) грузоперевозчики (в том числе транзитные); водный и морской транспорт;
8) междугородние пассажирские перевозки (в том числе туристические); перевозчики опасных и ценных грузов.

1.3. Анализ производственно-финансовой деятельности
за 2005-2007 годы

Компания функционирует с июня 2005 года, динамика объемов выполненных работ за истекший период определялась на основе плана мероприятий, предусмотренных Государственной программой "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
По итогам финансово-экономической деятельности за 2005-2007 годы имеются следующие сведения:
В диаграмме, представленной ниже, отражена динамика изменения чистого дохода компании в период с 2005 по 2007 года.

Диаграмма 1: Доходы компании

Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

С момента образования компании, ее стоимость значительно увеличилась. Балансовая стоимость Общих активов на сегодняшний день (по состоянию на конец 2007 г.) составила 11,2 млрд. тенге.
Поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций: Поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций не осуществлялись в связи с тем, что инвестиции в космической индустрии носят как объемный, так и долгосрочный характер.
Цены и тарифы: Проекты, реализуемые компанией, имеют долгосрочный характер, в связи с чем обоснование цен ожидаемой продукции в настоящее время не представляется возможным.
Объемы и обоснование заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов: Заимствование средств у казахстанских и зарубежных финансовых институтов не осуществлялось в связи с тем, что основное финансирование компании осуществляется из Республиканского бюджета.
Учитывая то обстоятельство, что для работы в компании привлечены иностранные специалисты в составе 4 единиц, в бюджете компании по статье аренда квартир на 2008 год в соответствии с трудовыми договорами запланированы расходы на сумму 6823200 тенге по обеспечению их жильем.
Анализ оплаты труда и премирования руководящих работников компании: Рост Фонда оплаты труда (далее - ФОТ) руководящих работников за период 2006-2007 гг. составило 219 % (с 59,8 млн. тенге до 131,1 млн. тенге). Численность руководящих работников за период 2006-2007 гг. увеличилась с 23 до 24 человек. Как видно из нижеприведенных диаграмм рост ФОТ руководящих работников сопровождался ростом ФОТ всей компании. Как показывают прогнозные данные за период с 2008-2010 гг., планируется снижение численности работников компании до 277 человек, при этом ФОТ компании в 2008 году сохранит уровень 2007 года.
Сохранение ФОТ при условии сокращения штатной численности компании на 20 % объясняется привлечением российских специалистов в области создания космических систем в количестве 4 единиц, специалистов с опытом работы 20-25 лет по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на комплексе "Байконур" в количестве 38 единиц, 7 единиц было принято в конце 2007 года в штат Представительства компании в городе Москва.
В связи с вышеизложенным, ФОТ на 2008 год составил 680 615 тыс. тенге, в том числе специалистов Российской Федерации 52 064 тыс. тенге, сотрудников Представительства в городе Москва 15 633 тыс. тенге, специалистов филиала в городе Байконыр 67 993,3 тыс. тенге и прочим категориям сотрудников.
На уровне роста ФОТ компании рост ФОТ руководящих работников составит с 142 млн. тенге до 165 млн. тенге.

Диаграмма 2: Количество работников компании

Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

Диаграмма 3: Фонд оплаты труда компании за 2005-2010 годы

Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

1.4. Мероприятия, проводимые компанией

По состоянию на конец 2007 года компанией было реализовано 9 проектов по созданию целевых космических систем, в результате чего было достигнуто следующее:
а) разработаны техническое задание и технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) создания космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан в составе двух КА (оптико-электронные высокого и среднего разрешения), наземного комплекса управления и наземного целевого комплекса;
б) разработано ТЭО Специального конструкторско-технологического бюро Космической Техники;
в) разработаны техническое предложение, эскизный проект, ТЭО создания сборочно-испытательного комплекса космической техники на СКТБ КТ.
Компания на 2008-2010 годы планирует реализовать следующие проекты индустриально-инновационного характера, направленные на реализацию Стратегии компании: "Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан"; "Создание сборочно-испытательного комплекса Специального конструкторско-технологического бюро космической техники"; "Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации".
По указанным направлениям компанией планируется проведение маркетинговых исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, участие в подготовке специалистов в области космической деятельности, трансферт передовых космических технологий в Казахстан, развитие подразделений компании.
За период с 2005 по 2007 годы компания не осуществляла мероприятия по управлению активами (пакетами акций, долями участия), так как деятельность компании была направлена на создание основных фондов.

1.5. План развития на 2008-2010 годы

1.5.1. Цели и задачи (стратегические и на 2008 год)

В своей деятельности компания руководствуется следующими основными принципами развития космической отрасли Республики Казахстан:
1) ориентированность космических технологий и систем на предоставление качественных услуг различным потребителям;
2) построение единого технологического процесса, позволяющего осуществлять космические проекты "под ключ", т.е. от разработки, производства, испытания, запуска и дальнейшей эксплуатации космической техники;
3) налаживание партнерских отношений с мировыми разработчиками космической техники, что обеспечит трансферт передовых технологий в космическую отрасль Республики Казахстан в отличие от приобретения услуг у производителей космической техники;
4) подготовка отечественных специалистов в процессе исполнения заказов по созданию космических систем в одном пакете с поставкой космических технологий и систем.
В перечень основных проектов компании на 2008-2010 годы входят:
"Создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан";
"Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации";
"Создание сборочно-испытательного комплекса СКТБ КТ".

1.5.2. Основные направления и механизм реализации Плана развития

Первоочередным мероприятием в реализации первого этапа является внедрение процессов целостного управления и менеджмента качества. В частности, в целях эффективной реализации проектов и совместимости их со стратегией становления и развития отрасли, планируется внедрение Системы сбалансированных показателей (далее - ССП), которая позволит определить стратегический курс компании, выделяя самые необходимые процессы и осуществляя контроль прогресса достижения поставленных задач. Система управления проектами (далее - СУП) позволит детализировать процессы реализации проектов и обеспечить их скорейшее и успешное завершение. Система формализации проектов по международным стандартам ISO должна будет прописать и обозначить всех участников реализации проектов и их задачи. Также в значительной степени уделяется внимание усовершенствованию внутренних процессов в области логистики и бюджетного планирования.
В рамках предусмотренных проектов компания видит механизм их реализации в следующем:
1) обучение и повышение квалификации специалистов в профильных высших учебных заведениях и космических центрах Российской Федерации, Украины и др.;
2) создание собственной проектно-конструкторской и сборочно-испытательной базы для разработки, изготовления и испытания КА;
3) участие в разработке текущих и долгосрочных программ в сфере космической деятельности Республики Казахстан;
4) участие в создании и развитии нормативной правовой базы космической деятельности в Республике Казахстан с учетом международного космического права, путем формирования стандартов и нормативных документов в космической области;
5) развитие международного сотрудничества путем интеграции в мировые научно-технические и инновационные процессы в сфере космической деятельности и внедрения международных стандартов качества.
По реализации отраслевой программы "Развитие инфраструктуры комплекса "Байконур" на 2007-2009 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года N 954, предстоит разработка технико-экономического обоснования проекта по внедрению информационной системы учета ресурсов предприятия на комплексе "Байконур". Параллельно будут подготовлены бюджетные заявки на финансирование работ по внедрению проекта на казахстанских предприятиях с учетом дальнейшего внедрения в космическую отрасль.
На первом этапе в решении этой задачи будут проведены проектные работы, которые позволят сформировать техническое задание на автоматизацию процессов управления проектами, организации документооборота, управления персоналом, финансовыми и материальными потоками и пр.

1.5.3. Реструктуризация активов и развитие аутсорсинга

На 2008-2010 годы компанией не планируются мероприятия по реструктуризации активов или привлечения услуг аутсорсинга.

1.5.4. Развитие производства продукции

Согласно проектам принятых компанией к реализации в 2008-2010 годах производство продукции в запланированный период не предусматривается, так как проекты, реализуемые компанией, имеют долгосрочный характер.
Задачами системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан будут:
1) регулярный контроль состояния зон экологических бедствий, кризисных регионов и территорий с повышенной антропогенной нагрузкой;
2) мониторинг облачного покрова над территорией Казахстана;
3) раннее предупреждение опасных метеорологических явлений;
4) мониторинг нефтяных пятен на акватории Каспийского моря;
5) мониторинг промышленных агломераций и урбанизированных территорий;
6) мониторинг радиационно-опасных объектов;
7) мониторинг ледников;
8) мониторинг открытых разработок твердых полезных ископаемых;
9) мониторинг Аральского моря и регистрация пыльных бурь;
10) мониторинг Семипалатинского испытательного ядерного полигона и прилегающих к нему территорий;
11) контроль сгонно-нагонных явлений на Казахстанском побережье Каспийского моря;
12) мониторинг бассейна реки Сырдарьи;
13) контроль процессов опустынивания;
14) картирование зеленых насаждений промышленных городов Казахстана.
Решение задач будет основано на следующих видах продукции системы, производство которых, запланировано к началу 2012 года:
1) аннотированные "сырые" данные;
2) цифровые изображения и данные стандартных уровней обработки;
3) калиброванные изображения поверхности Земли, включающие стандартную радиометрическую и геометрическую коррекцию;
4) ортотрансформированные изображения поверхности Земли;
5) мозаичные изображения поверхности Земли;
6) синтезированные изображения поверхности Земли;
7) многослойные цифровые (электронные) карты общего и специального назначения;
8) трехмерные цифровые модели рельефа и местности;
9) цифровые тематические слои геоинформационной системы (далее - ГИС).
По проекту создания наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации необходимо отметить, что проект соответствует задачам промышленного освоения высоких технологий, наукоемких разработок, подчинения научных разработок требованиям социально-экономического развития республики.
Определение местоположения любых движущихся объектов является одной из основ повышения эффективности экономики любой страны. В первую очередь это относится к мониторингу наземного и водного транспорта. Особенно актуальна данная проблема для Республики Казахстан, обладающей большой территорией, выгодным географическим положением и несомненно огромным транзитным потенциалом. В этой связи выбор данного проекта для его реализации является весьма обоснованным и своевременным. Реализация данного проекта позволит в полной мере внедрить передовые космические радионавигационные технологии практически во все отрасли экономики Республики Казахстан и это будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию страны.
По проекту создания Сборочно-испытательного комплекса производство космических аппаратов после ввода в эксплуатацию объекта составит около 2-х космических аппаратов в год. Основной целью проекта является создание и ввод в эксплуатацию современного высокотехнологичного предприятия, способного решать актуальные задачи производства, испытаний и ввода в эксплуатацию космических аппаратов, компонентов полезной нагрузки и элементов космической техники, что позволит удешевить себестоимость проектов реализуемых в Казахстане.

1.5.5. Развитие социальной сферы

Развитие социальной сферы является одним из эффективных инструментов формирования высококвалифицированного кадрового персонала компании, создания коллектива единомышленников и благоприятного климата для его творческой работы.
Для развития социальной сферы в первую очередь планируется обеспечение сотрудников компании социальным пакетом:
1) стимулирование и мотивация труда сотрудников компании регулируется в установленном порядке.
2) при предоставлении ежегодного трудового отпуска сотруднику выплачивается лечебное пособие в размере 2-х должностных окладов в пределах фонда оплаты труда.

1.5.6. Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению
техники и безопасности труда

Согласно Экологического кодекса Республики Казахстан, компания является природопользователем, на которого возлагаются обязанности по соблюдению законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.
В рамках разрабатываемой Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2008-2020 годы" предусматриваются мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и снижение экологической напряженности, формируемой в результате космической деятельности в Республике Казахстан, в том числе на комплексе "Байконур".
Основные мероприятия по охране труда и техники безопасности в компании ориентированы на комплекс организационных, технических, методических, производственных и санитарно-гигиенических работ.

1.5.7. Объем капитальных вложений

Увеличение уставного капитала компании направляемых на капитальные вложения в течение 2008-2010 годов составят (в млн. тенге):
Таблица 1:

N п/п	Названия проектов капитальных вложений	Объемы капитальных вложений, тыс. тенге
		2008 г. (план)	2009 г. (прогноз)	2010 г. (прогноз)	Итого
А	Б	В	Г	Д	Е
1.	Создать национальную космическую систему дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, в составе из 2-х оптико-электронных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, наземный комплекс управления и наземный целевой комплекс	4861242	5192300	7150000	17203542
2.	Создать сборочно- испытательный комплекс Специального конструкторско- технологического бюро космической техники по сборке и испытанию космических аппаратов	200000	4358642	6759618	11318260
3.	Создать наземную инфраструктуру системы высокоточной спутниковой навигации	215000	1313358	1062642	2591000
	Всего	5276242	10864300	14972260	31112802

1.5.8. Структура себестоимости

В процессе становления космической отрасли Республики Казахстан деятельность компании будет ориентирована на реализацию космических проектов, нацеленных на построение единого производственного цикла, которые имеют долгосрочный характер. Затраты, связанные с реализацией проектов, будут капитализированы по мере ввода в эксплуатацию компонентов, запланированных компанией проектов. В процессе их реализации виды затрат будут состоять в основном из фонда оплаты труда компании и прочих прямых и накладных затрат, приведенных в приложениях 2 -6 к настоящему Плану.
Структура себестоимости (затрат) выполняемых компанией работ в течение 2008 года выглядит следующим образом:

(в тыс. тенге)

N п/п	Наименование показателей	Сумма 2008 г. (план)
А	Б	В
	Расходы всего	1008130
1.	Общие и административные расходы, всего	962880
1.1.	Материалы	24097
1.2.	оплата труда работников	457693
1.2.1.	в том числе работников руководящего аппарата	0
1.3.	Отчисления от оплаты труда	74445
1.3.1.	Социальный налог	66201
1.3.2.	Отчисления в фонд социального страхования	8244
1.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	44572
1.5.	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	4769
1.6.	Коммунальные расходы	31647
1.7.	Командировочные расходы, всего	77683
1.7.1.	в пределах установленных норм	77683
1.7.2.	сверх норм	0
1.8.	Представительские расходы	0
1.9.	Расходы на повышение квалификации работников	37165
1.10.	Расходы на содержание Совета директоров	0
1.11.	Расходы по налогам	35439
1.12.	Канцелярские и типографские работы	0
1.13.	Услуги связи	4531
1.14.	Расходы на охрану	0
1.15.	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	19469
1.16.	банковские услуги	2171
1.17.	Расходы по аренде	81467
1.18.	Расходы на социальную сферу	13854
1.19.	прочие расходы	53880
2.	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	45249
2.1.	Материалы	0
2.2.	оплата труда работников	0
2.3.	отчисления от оплаты труда	0
2.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	0
2.5.	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов	0
2.6.	коммунальные расходы	0
2.7.	Командировочные расходы, всего	0
2.7.1.	в пределах установленных норм	0
2.7.2.	сверх норм	0
2.8.	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению	0
2.9.	Расходы на рекламу и маркетинг	0
2.10.	Расходы по аренде	0
2.11.	Прочие расходы	45249
3.	финансовые расходы, всего	0
3.1.	финансовые расходы (процентам) по займам банков
3.2.	финансовые расходы (процентам) по займам поставщиков
3.3.	финансовые расходы (процентам) по аренде
3.4.	Прочие расходы

1.5.9. Обоснование ценовой и тарифной политики

Учитывая высокую себестоимость проектов, запланированных компанией, тарифы на продукцию проектов должны быть ниже существующих цен на аналогичные услуги. При этом необходимо учесть что, проекты компании направлены на решение социально-экономических задач государства, задач научного характера и не несут коммерческий характер, что будет отражено в ценовой политике компании.

1.5.10. Кадровая политика

Кадровая политика компании направлена на комплектование коллектива высококвалифицированными специалистами в области космической деятельности, с привлечением выпускников специализированных ВУЗов России, Украины, выпускников по программе "Болашак", специалистов, имеющих практический опыт работы в космической отрасли и смежных областях, а также опыт работы в сфере науки.
В рамках кадрового обеспечения компании планируется:
1) внедрение системы оценок сотрудников компании;
2) формирование кадрового резерва компании;
3) создание условий для мотивации успешного производительного труда работников;
4) создание системы подготовки и переподготовки кадров;
5) внедрение системы дифференцированной оплаты труда.
Основными направлениями кадровой политики компании является формирование кадрового потенциала для космической отрасли на основе:
1) организации подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в ВУЗах Казахстана, России, Европы и ведущих стран мира, а также путем направления молодых специалистов на обучение по программе "Болашак";
2) проведения мероприятий по повышению уровня подготовки персонала: организация семинаров и курсов повышения квалификации с приглашением профессорско-преподавательского состава и ученых из ведущих институтов и центров в сфере космической деятельности, а также использование технологий дистанционного обучения;
3) внедрение практики обучения и стажировки на производстве казахстанских специалистов в процессе реализации того или иного проекта в рамках заключенных контрактов с зарубежными партнерами, сторонними организациями, участвующими в реализации проектов.
Кроме того, компания реализует основные положения кадровой политики путем:
1) создания необходимых условий для прохождения практики студентами профильных специальностей ВУЗов, участия магистрантов и аспирантов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках;
2) внесения предложений по формированию государственного образовательного заказа по специальностям, необходимым для развития отечественной космической отрасли;
3) организации и проведения научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по проблемам развития космической деятельности;
4) организации мероприятий по участию студенческой молодежи в развитии космической отрасли и внедрении новейших технологий.
5) повышения профессионального уровня сотрудников компании на курсах специализации и повышения квалификации на российских и украинских предприятиях по совместным проектам, а также на предприятиях государств дальнего зарубежья.

1.5.11. Политика по заимствованию

В 2008-2010 годах планируется диверсификация источников финансирования деятельности компании путем привлечения дополнительных инвестиций из институтов развития, в частности Банка Развития Казахстана, Национального инновационного фонда, Национального инвестиционного фонда.
Также рассматриваются варианты разделения расходов по реализации проектов путем формирования совместных предприятий, в том числе с зарубежными партнерами, что позволит не только снизить финансовую нагрузку и риски на казахстанские источники, но и привлечь передовые производственные и управленческие технологии, обеспечить выход на мировой рынок космических услуг.

1.5.12. Финансовые результаты и отношение с бюджетом

С момента образования деятельность компании была ориентирована на реализацию проектов предусмотренных государственной программой развития космической деятельности Республики Казахстан на 2005-2007 годы. По итогам работы объем произведенной продукции компании за 2006 и 2007 годы составил 1395100 тыс. тенге и 530148 тыс. тенге соответственно. Реализация проектов компании по созданию КС ДЗЗ, наземной инфраструктуры высокоточной спутниковой навигации (далее - СВСН) и СбИК будет осуществляться путем увеличения уставного капитала согласно приложению 2 к настоящему Плану (форма 1 "Прогноз важнейших показателей развития на 2008-2010 годы"), в котором видно, что в 2006 году размер увеличения уставного капитала составлял 1300000 тыс. тенге, в 2007 году 8224165 тыс. тенге, в 2008 году 5276242 тыс. тенге, в 2009 году 10864300 тыс. тенге и в 2010 году 14972260 тыс. тенге. Выделенные в 2006-2007 годах 1000000 тыс. тенге и 6373400 тыс. тенге на проект "КС ДЗЗ РК" не были освоены по причине несостоявшегося конкурса на создание КС ДЗЗ, а также не созданного СКТБ КТ. Кроме того, не были проведены запланированные в 2006 и 2007 годах работы по реконструкции 2-х жилых домов в городе Байконыр, по которым проведена лишь государственная экспертиза разработанной проектно-сметной документации (далее - ПСД), сумма средств использованных на сегодняшний день по данному проекту составила 219,9 млн. тенге. Неиспользованные средства будут освоены в 2008 году.
Учитывая долгосрочность проектов реализуемых компанией, доходы от продукции создаваемых систем за период с 2008-2010 годы не прогнозируются. От размещения временно свободных средств, компанией запланированы доходы от не основной деятельности в размере 578781 тыс. тенге на 2008, 300000 тыс. тенге на 2009 и 400 000 тыс. тенге на 2010 год. Ожидаемые финансовые результаты деятельности компании приводятся ниже:

(в тыс. тенге)

N	Наименование	2006 г.	2007 г.	2008 г. (план)	2009 г. (прогноз)	2010 г. (прогноз)
А	Б	В	Г	Д	Е	Е
1.	размер собственного капитала	1414439	9638604	14914846	25779146	40751406
2.	Стоимость активов	2845418	11200036	16631877	25740015	41114821
3.	чистая прибыль (убыток) за период	155216	176400	-429348	-1116826	-1195003

1.5.12.1. Поступления из республиканского бюджета

План развития компании на 2008-2010 годы предусматривает за тот же период поступление из республиканского бюджета финансовых средств, всего - 45437,6 млн. тенге, в том числе по годам: 2008 - 5276,2 млн. тенге; 2009 - 10864,3 млн. тенге; 2010 - 14972,2 млн. тенге. Прогнозные финансовые показатели на 2009 и 2010 годы будут уточнены в соответствии с планируемым формированием республиканского бюджета на соответствующий период.

1.5.12.2. Поступления в бюджет, дивиденды на государственные
пакеты акций акционерных обществ

В течение 2008 года платежи в государственный бюджет в виде налогов и других обязательных платежей будут производиться в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстана.
В течение 2008-2010 годов выплата дивидендов по акциям компании не предусмотрена. Это связано с тем, что на период становления космической отрасли основные вложения финансовых средств направлены на создание отечественных производств, космических систем и комплексов. Позиционируя себя разработчиком космических технологий компания реализует долгосрочные инфраструктурные проекты, связанные с разработкой объектов наземной космической инфраструктуры и группировки космических аппаратов.
В подтверждение можно привести факт, что в экономическом заключении финансово-экономическое обоснования "Создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, в составе 2-х оптико-электронных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (высокого и среднего разрешений), наземного комплекса управления и наземно-целевого комплекса", одобренным Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан период создания космической системы занимает период с 2006 по 2010 годы, начало эксплуатации запланировано с 2011 по 2017 годы.
Учитывая факт, что компания на сегодняшний день находится на стадии капитализации, дооснащения производственных мощностей, модернизации основных средств, реконструкции зданий и сооружений, выплата дивидендов на государственные пакеты акций компании предусмотрена на последующие годы (не ранее 2013 года).

Раздел 2. Инвестиционная программа компании

2.1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

2.1.1. Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках отрасли
(сферы), а также оценка роли компании и степень ее влияния на
инвестиционные процессы в отрасли

Общемировые тенденции развития космической отрасли благоприятствуют инвестициям в данный сектор мировой экономики. Растут общемировой космический бюджет и доходы мирового коммерческого сектора космической отрасли. Появляются новые приложения и рыночные сегменты.
Согласно ежегодным отчетам организаций SIA (Ассоциация производителей спутников) и ISBC (International Space Business Council), доходы коммерческого сектора космической отрасли выросли с менее 40 млрд. долларов США в 1996 году до 64,2 млрд. долларов США в 2000 году, до 100 млрд. долларов США в 2005 году и 180 млрд. долларов США в 2006 году. Эта сумма учитывает как затраты частных компаний на разработку и вывод в космос всевозможных спутников (телекоммуникационных, погодных, "шпионов" и т.д.), так и государственных - на глобальные космические исследования.
К 2010 году общий объем доходов мировой космической отрасли составит около 200 млрд. долл. США.

2.1.2. Выводы

Вышеперечисленные тенденции благоприятствуют инвестициям в космическую отрасль. Тем не менее, необходимо учитывать различия в инвестиционной и коммерческой привлекательности различных сегментов космической отрасли. Учитывая высокую себестоимость космической отрасли, в большинстве случаев, космические державы осуществляют космическую деятельность для обеспечения научно-производственного прогресса, при этом необходимо учесть, что реализация космических проектов не только способствует престижу государства, но и развитию коммерческого сектора космоса с высокой прибылью.

2.2. Инвестиционные приоритеты и направления

В Республике Казахстан находятся на стадии формирования следующие сегменты космической отрасли:
1) производство и испытания КА;
2) персональная спутниковая связь, спутниковое вещание, фиксированная спутниковая связь (сдача в аренду ресурсов спутников связи);
3) дистанционное зондирование Земли и услуги по обработке данных ДЗЗ;
4) космическая система научного назначения;
5) производство и эксплуатация наземной аппаратуры потребителя (НАП) (в частности, навигационного оборудования);
6) наземная космическая инфраструктура.
Среди вышеперечисленных направлений космической деятельности наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают сегменты систем и услуг спутниковой связи и вещания, производства наземной аппаратуры потребителя космических систем, в частности навигационных систем и услуг на их основе. Данные сегменты значительно превосходят остальные по объему, степени коммерциализации, а также по темпам роста.

2.2.1. Намерения по инвестиционным проектам,
предварительные расчеты и обоснования

В период 2008-2010 годы компания планирует начать реализацию ряда инвестиционных проектов, направленных на формирование в Республике Казахстан космической отрасли и освоения циклов производства космических систем и технологий согласно приложению 7 к настоящему Плану.

2.2.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты принимаются на основе защиты проектов и предоставления положительных заключений по четырем основным аспектам реализации проекта (правовое, техническое, коммерческое и финансовое заключения).
Инвестиционные проекты, реализуемые компанией в планируемый период, направлены на создание инфраструктуры развития космической деятельности и их оценка складывается из социальной, политической и экономической значимости, как проектов, так и самой космической деятельности.
Следует отметить, что технико-экономические обоснования инвестиционных проектов разработаны в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года N 144, а финансово-экономические обоснования инвестиционных проектов в соответствии с правилами, утвержденными Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года N 143.

2.2.3. Схема управления временно свободными ресурсами, политика
их размещения

Временно свободные средства компании размещаются в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года N 960 "О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг". В течение 2008-2010 годов предполагается размещение временно свободных денежных средств на депозитах банков второго уровня.
Доходы от не основной деятельности приведены в приложении 2 к настоящему плану (форма 1 "Прогноз важнейших показателей на 2008-2010 годы").

2.3. Инвестиционный план развития компании

Разрабатываемая инвестиционная программа компании ориентирована на комплексное и поэтапное развитие космической отрасли Казахстана, что позволяет эффективно достичь поставленных целей с учетом постоянно изменяющихся внешних и внутренних факторов.
Компания намерена привлекать инвестиции на реализацию перспективных проектов, указанных ниже.

Инвестиционный проект: "Создание национальной системы
дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, в составе
из 2-х оптико-электронных космических аппаратов дистанционного
зондирования Земли, наземный комплекс управления
и наземно-целевой комплекс"

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Астана.
Цель инвестиционного проекта: создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, включающего два спутника ДЗЗ, наземного комплекса управления спутниками и наземного целевого комплекса для приема и обработки космических данных.
На данный момент в мире насчитывается более 20 космических систем ДЗЗ. По мнению экспертов, собственными спутниками для дистанционного зондирования, как в гражданских, так и в военных целях к 2010 году смогут обладать 30 государств. Их число будет расти и дальше с появлением малых и сравнительно недорогих спутников.
В настоящее время в Казахстане функционируют предприятия по приему данных с космических систем дистанционного зондирования Земли, которые развернули приемные станции в городах Астана, Алматы, Уральск и Атырау, позволяющие получать данные с международных спутников Radarsat (Канада), Aqua (США), Terra (США), и IRS - Р6 (Индия). В рамках данной системы решаются частные задачи мониторинга сельскохозяйственных угодий, картирования очагов пожаров и зон затопления, контроля экологической обстановки в кризисных районах.
Вместе с тем, ее текущее состояние не позволяет выполнять весь спектр национальных задач, которые потенциально могут обеспечиваться полноценной системой космического мониторинга. Большинство из этих задач требуют оперативного мониторинга, а он не возможен ввиду значительных трудностей, возникающих при допуске к услугам действующих зарубежных спутников ДЗЗ.
В этой связи приобретает актуальность вопрос создания национальной космической системы дистанционного зондирования Земли, имеющей в своем составе спутники ДЗЗ с аппаратурой высокого и среднего разрешения. Это подтверждается технико-экономическим обоснованием проекта "Создание космической системы дистанционного зондирования Земли", разработанного компанией в апреле 2006 года, которое получило положительные оценки государственной, отраслевой экспертизы и экспертиз заинтересованных государственных органов, в числе которых министерства сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, Комитет геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Срок завершения проекта планируется на конец 2019 года. Объем финансовых средств, необходимых для реализации данного инвестиционного проекта, составляет 36003400 тыс. тенге, в том числе по годам: 2008 - 4861242 тыс. тенге; 2009 - 5192300 тыс. тенге; 2010 - 7150000 тыс. тенге.

Инвестиционный проект: "Создание сборочно-испытательного
комплекса Специального конструкторско-технологического бюро
космической техники по сборке и испытанию космических аппаратов"

Место реализации проекта: город Байконыр.
Цель инвестиционного проекта - создание конкурентоспособного на мировом космическом рынке предприятия по проектированию, изготовлению, сборке и испытаниям КА с использованием передового мирового опыта.
Назначение проекта:
создание и развитие конструкторско-технологической, производственной и материально-технической базы СКТБ КТ;
формирование высококвалифицированного кадрового состава инженерно-технических работников путем обучения и прохождения производственного обучения в ведущих мировых компаниях в области проектирования, изготовления, сборки и испытания космической техники;
проектирование, изготовление, сборка и испытание КА, полезной нагрузки и компонентов космической техники в Республике Казахстан собственными силами и в кооперации с отечественными и иностранными партнерами.
Срок завершения проекта - 2009 год.
В рамках пункта 2 Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" выполнен проект по созданию специального конструкторско-технологического бюро космической техники.
В рамках данного проекта компанией разработаны концепция, аванпроект, технико-экономическое обоснование, эскизный проект и План-график создания СКТБ КТ для космических аппаратов микро и мини класса на период 2006-2009 годы. ТЭО получило положительное заключение государственной научно-технической и отраслевой экспертиз.
В ТЭО представлены организационная и технологическая структуры СКТБ КТ. На основе анализа мирового опыта предлагается, что СКТБ КТ должно состоять из двух основных подразделений:
а) конструкторского бюро, оснащенного самыми новейшими программными продуктами и использующего передовые методы организации процесса проектирования КА;
б) сборочно-испытательного комплекса, оборудование которого должно соответствовать лучшим мировым стандартам.
Данная конфигурация является оптимальной для Казахстана.
Объемы финансовых средств, необходимых на реализацию проекта: всего - 11118260,0 млн. тенге, в том числе по годам: 2008 - 200000 тыс. тенге; 2009 - 4358642 тыс. тенге; 2010 - 6759618 тыс. тенге.

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Прогноз важнейших показателей развития компании представлен в приложениях 2-6 к настоящему Плану.

Приложение 1
к Плану

Организационная структура АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

Приложение 2
к Плану

Форма 1

Прогноз важнейших показателей развития на 2008-2010 годы
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"

(в тыс. тенге)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г.	2010 г.
			Отчет	оценка	в % к 2006 г.	прогноз	прогноз	прогноз	в % к 2006 г.	в % к 2007 г.
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем произ- веденной продукции (работ, услуг) - всего:	тыс. тенге	1395100	530148	38 %	0	0	0	0 %	0 %
1.1.	в том числе по видам:	тыс. тенге
1.1.1.	контракт с МОН РК	тыс. тенге	1095100	419192	38 %	0			0 %	0 %
1.1.2.	контракт с НКА РК	тыс. тенге	300000	96000	32 %	0			0 %	0 %
1.1.3.	контракты прочие	тыс. тенге		14956	=	0	0	0	=	=
2.	Экспорт всего:	тыс. тенге
2.1.	в том числе в страны СНГ	тыс. тенге
2.2.	в дальнее зарубежье	тыс. тенге
2.3.	по видам продукции	тыс. тенге
3.	Импорт всего:	тыс. тенге
3.1.	в том числе в страны СНГ	тыс. тенге
3.2.	дальнее зарубежье	тыс. тенге
3.3.	по видам продукции	тыс. тенге
4.	Инвестиции в основной капитал всего:	тыс. тенге	1300000	8224165	633 %	5276242	10864300	14972260	1152 %	182 %
4.1.	за счет заемных средств	тыс. тенге	0	0	=	0	0	0	=	=
4.1.1.	в том числе средств государ- ственного бюджета	тыс. тенге	0	0	=	0	0	0	=	=
4.2.	за счет собственных средств	тыс. тенге	1300000	8224165	633 %	5276242	10864300	14972260	1152 %	182 %
5.	Доходы, всего	тыс. тенге	1282201	956208	75 %	578781	300000	400000	31 %	42 %
6.	Расходы, всего	тыс. тенге	916915	704209	77 %	1008130	1116826	1195003	130 %	170 %
7.	Доход от основной деятель- ности	тыс. тенге	1084284	530148	49 %	0	0	0	0 %	0 %
8.	Себестои- мость реализо- ванной готовой продукции (товаров, работ, услуг):	тыс. тенге	567331	229870	41 %	0	0	0	0 %	0 %
9.	Валовый доход	тыс. тенге	714870	726338	102 %	578781	0	0	0 %	0 %
10.	Общие и админис- тративные расходы	тыс. тенге	349584	474339	136 %	962880	1030 282	1102401	315 %	232 %
11.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. тенге	0	0	=	45249	86544	92602	=	=
12.	финансовые расходы	тыс. тенге	0	0		0	0	0
12.1.	по займам у казах- станских финансовых институтов	тыс. тенге	0
12.2.	по займам у ино- странных финансовых институтов	тыс. тенге
13.	прочие расходы	тыс. тенге	210070
14.	Доход до налогооб- ложения	тыс. тенге	155216	252000	162 %	-429348	-1116826	-1195003	-770 %	-474 %
15.	Корпора- тивный подоходный налог	тыс. тенге	0	75600	=	0	0	0	=	=
16.	Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	155216	176400	114 %	-429348	-1116826	-1195003	-770 %	-677 %
17.	Дивиденды, всего	тыс. тенге			=				=	=
17.1.	в том числе на государ- ственный пакет акций	тыс. тенге			=				=	=
18.	Нормативы отчислений от чистого дохода	%			=				=	=
19.	Рентабель- ность дея- тельности (15/6*100 %)	%	0	0	148 %	0	-1	-1	=	=
20.	Производи- тельность труда	%	5305	1489	28 %	0	0	0	0 %	0 %
21.	Использо- вание производ- ственных мощностей	%
22.	Амортизация немате- риальных активов и основных средств	тыс. тенге	46611	48103	103 %	63103	156100	177100	380 %	368 %
23.	Численность работников компании, всего	Чел	263	356	135 %	276	276	276	105 %	78 %
23.1.	в том числе работников руководя- щего аппарата	Чел	23	24	104 %	23	23	23	100 %	96 %
24.	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	376750	682615	181 %	680615	968893	1020530	271 %	150 %
24.1.	в том числе работников руководя- щего аппарата	тыс. тенге	59845	131138	219 %	141575	152883	165113	276 %	126 %
25.	Среднеме- сячная заработная плата работников, в целом по компании	Тенге	119	160	134 %	205	293	308	258 %	193 %
25.1.	в том числе работников руководя- щего аппарата	Тенге	217	455	210 %	513	554	598	276 %	131 %
26.	Тарифы (цены) на единицу продукции (работ, услуг)	тенге за еди- ницу	=	=	=	=	=	=	=	=
26.1.	изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду	%	=	=	=	=	=	=	=	=
27.	Кредитор- ская задол- женность	тыс. тенге	1048420	1133062	=	1783560	1026709	2523000	241 %	=
28.	Дебиторская задолжен- ность	тыс. тенге	15896	229589	=	496629	1668 008	954509	6005 %	416 %

Приложение 3
к Плану

Форма 2

Прогноз доходов и расходов на 2008 год
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"

(в тыс. тенге)

N п/п	Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г. (прогноз)				2007 г.	2008 г.
		отчет	оценка	1 квар- тал	1 полу- годие	9 ме- сяцев	год	в % к 2006 г.	в % к 2007 г.
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доход от реализации продукции и оказания услуг	1084284	530148	0	0	0	0	49 %	0 %
2.	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	567331	229870	0	0	0	0	41 %	0 %
3.	Валовая прибыль (строка 1 - строка 2)	516953	300278	0	0	0	0	58 %	0 %
4.	Доходы от финансирования
5.	Прочие доходы	197917	426060	104388	330664	330664	578781	215 %	136 %
6.	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	0	0	9868	30851	38279	45249
7.	Администра- тивные расходы	349584	474339	250601	480233	709069	962880	136 %	203 %
8.	Расходы на финансирование
9.	Прочие расходы	210070
10.	Доля прибыли/ убытка организации, учитываемых по методу долевого участия
11.	Прибыль/убыток за период от продолжаемой деятельности (стр.3+стр.4+ стр.5-стр.6- стр.7-стр.8- стр.9+/- стр.10)	155216	252000	-156081	-180421	-416684	-429348	162 %	-170 %
12.	Прибыль/ убыток от прекращенной деятельности
13.	Прибыль/убыток до налогооб- ложения (стр.11+/- стр.12)	155216	252000	-156081	-180421	-416684	-429348	162 %	-170 %
14.	Расходы по корпоративному подоходному налогу	0	75600
15.	Итоговая прибыль/убыток за период (стр. 13- стр.14) до вычета доли меньшинства	155216	176400	-156081	-180421	-416684	-429348	114 %	-243 %
16.	Доля меньшинства
17.	Итоговая прибыль/убыток за период (стр. 15- стр.16) до вычета доли меньшинства	155216	176400	-156081	-180421	-416684	-429348	114 %	-243 %
18.	Прибыль на акцию

Приложение 4
к Плану

Форма 3

Прогноз движения денежных средств в 2008 году
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"

(в тыс. тенге)

N п/п	Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г. (прогноз)				2007 г.	2008 г.
		отчет	оценка	1 квар- тал	1 полу- годие	9 ме- сяцев	год	в % к 2006 г.	в % к 2007 г.
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Движение денег от операционной деятельности							=	=
1.1.	Поступление денежных средств, всего:	1423951	900635	104388	330664	330664	503288	63 %	56 %
	в том числе:
1.1.1.	реализация товаров
1.1.2.	предостав- ление услуг	1395100	530148	0	0	0	0	38 %	0 %
1.1.3.	авансы полученные			0	0	0	0
1.1.4.	дивиденды			0	0	0	0
1.1.5.	прочие поступления	28851	370487	104388	330664	330664	503288	1284 %	136 %
1.2.	Выбытие денежных средств, всего:	1046808	1168396	242307	481161	710100	1015035	112 %	87 %
	в том числе:
1.2.1.	платежи поставщикам за товары и услуги	532414	232599	64694	126054	169932	247661	44 %	106 %
1.2.2.	авансы выданные	83683	261941	0	0	0	0	313 %
1.2.3.	выплаты по заработной плате	336338	493452	118655	227308	356035	457693	147 %	93 %
1.2.4.	выплата воз- награждения по займам			0	0	0	0
1.2.5.	корпоративный подоходный налог		75600	0	0	0	0
1.2.6.	другие платежи в бюджет	84236	101464	11692	29399	49194	109884	120 %	108 %
1.2.7.	прочие выплаты	10137	3341	47267	98400	134939	199797	33 %	5980 %
1.3.	Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 1.1.- стр. 1.2.)	377143	-267761	-137919	-150497	-379436	-511747	-71 %	191 %
2.	Движение денежных средств от инвестицион- ной деятельности
2.1.	Поступление денежных средств, всего:	0	0	0	0	0	0	=	=
	в том числе:
2.1.1.	реализация основных средств
2.1.2.	реализация нематериаль- ных активов
2.1.3.	реализация других долгосрочных активов
2.1.4.	реализация финансовых активов
2.1.5.	погашение займов, предостав- ленных другим организациям
2.1.6.	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
2.1.7.	прочие поступления
2.2.	Выбытие денежных средств, всего:	129839	49197	66304	124865	124865	12456916	38 %	25321 %
	в том числе:
2.2.1.	приобретение основных средств	129839	48913	34067	92628	92628	92628	38 %	189 %
2.2.2.	приобретение нематериаль- ных активов		283	23388	23388	23388	23388
2.2.3.	приобретение других долгосрочных активов			8850	8850	8850	12340901
2.2.4.	приобретение финансовых активов			0	0	0	0
2.2.5.	предостав- ление займов другим организациям			0	0	0	0
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			0	0	0	0
2.2.6.	прочие выплаты
2.3.	Чистая сумма денежных средств от инвестицион- ной деятель- ности (стр. 2.1. - стр. 2.2.)	-129839	-49197	-66304	-124865	-124865	-12456916	38 %	25321 %
3.	Движение денежных средств от финансовой деятельности
3.1.	Поступление денежных средств, всего:	1300000	8224165	0	0	5276242	5276242	633 %	64 %
	в том числе:
3.1.1.	эмиссия акций и других ценных бумаг	1300000	8224165	0	0	5276242	5276242	633 %	64 %
3.1.2.	получение займов
3.1.3.	получение вознаграж- дения по финансируе- мой аренде
3.1.4.	прочие поступления
3.2.	Выбытие денежных средств, всего:	0	0	0	0	0	0	=	=
	в том числе:
3.2.1.	погашение займов
3.2.2.	приобретение собственных акций
3.2.3.	выплата дивидендов
3.2.4.	прочие
3.3.	Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 3.1. - стр. 3.2.)	1300000	8224165	0	0	5276242	5276242	633 %	64 %
4.	ИТОГО: увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.1.3.+/- стр.2.3.+/- стр.3.3.)	1547304	7907207	-204223	-275362	4771941	-7692422	511 %	-97 %
5.	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	470673	2017978	9925185	9925185	15201427	9925185	429 %	492 %
6.	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2017978	9925185	9720962	9649823	19973368	2232764	492 %	22 %

Приложение 5
к Плану

Форма 4

Прогноз расходов на 2008 год
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"

(в тыс. тенге)

N п/п	Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г. (прогноз)				2007 г.	2008 г.
		отчет	оценка	1 квар- тал	1 полу- годие	9 ме- сяцев	год	в % к 2006 г.	в % к 2007 г.
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
	Расходы всего	916915	704209	260469	511085	747348	1008130	77 %	143 %
1.	Общие и администра- тивные расходы, всего	349584	474339	250601	480233	709069	962880	136 %	203 %
1.1.	Материалы		11995	8820	14315	19213	24097		201 %
1.2.	оплата труда работников	128566	289496	118655	227308	356035	457693	225 %	158 %
1.2.1.	в том числе работников руководящего аппарата			0	0	0	0
1.3.	Отчисления от оплаты труда	16714	38509	11375	28320	47458	74445	230 %	193 %
1.3.1.	Социальный налог	12857	34943	9537	24788	41913	66201	272 %	189 %
1.3.2.	Отчисления в фонд социального страхования	3857	3566	1838	3532	5546	8244	92 %	231 %
1.4.	Амортизация основных средств и нематериаль- ных активов		0	18163	29924	3724	44572
1.5.	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериаль- ных активов		4281	1549	2661	3678	4769		111 %
1.6.	Коммунальные расходы		0	7485	15416	23347	31647
1.7.	Командиро- вочные расходы, всего	204304	23805	14473	30287	50984	77683	12 %	326 %
1.7.1.	в пределах установлен- ных норм	204304	23805	14473	30287	50984	77683	12 %	326 %
1.7.2.	сверх норм		0	0	0	0	0
1.8.	Представи- тельские расходы		6323	0	0	0	0		0 %
1.9.	Расходы на повышение квалификации работников		2793	9746	26114	30337	37165		1331 %
1.10.	Расходы на содержание Совета директоров		0	0	0	0	0
1.11.	Расходы по налогам		2236	317	1080	1736	35439		1585 %
1.12.	Канцелярские и типограф- ские работы		4707	0	0	0	0		0 %
1.13.	Услуги связи		8629	1222	2325	3428	4531		53 %
1.14.	Расходы на охрану		0	0	0	0	0
1.15.	Консульта- ционные (аудитор- ские) и информацион- ные услуги		5950	12625	18289	18879	19469		327 %
1.16.	банковские услуги		1659	955	1314	1653	2171		131 %
1.17.	расходы на страхование		97	0	0	0	0		0 %
1.18.	судебные издержки		0	0	0	0	0
1.19.	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора		11	0	0	0	0		0 %
1.20.	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода		0	0	0	0	0
1.21.	Убытки от хищений, сверхнорма- тивные потери, порча, не- достача ТМЗ		0	0	0	0	0
1.22.	Расходы по аренде		0	20075	40240	60853	81467		0 %
1.23.	Расходы на социальную сферу	0	1015	2217	5380	8544	13854		1365 %
1.23.1	Расходы на содержание объектов социальной сферы		0	0	0	0	0
1.23.2.	на проведение праздничных, культурно- массовых и спортивных мероприятий		1015	2217	5380	8544	13854
1.24.	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям		0	0	0	0	0
1.25.	Благотвори- тельная помощь		0	0	0	0	0
1.26.	прочие расходы		72833	22926	37262	45677	53880		74 %
2.	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	0	0	9868	30851	38279	45249
2.1.	Материалы			0	0	0	0
2.2.	оплата труда работников			0	0	0	0
2.3.	отчисления от оплаты труда			0	0	0	0
2.4.	амортизация основных средств и нематериаль- ных активов			0	0	0	0
2.5.	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериаль- ных активов			0	0	0	0
2.6.	коммунальные расходы			0	0	0	0
2.7.	командиро- вочные расходы, всего	0	0	0	0	0	0
2.7.1.	в пределах установлен- ных норм			0	0	0	0
2.7.2.	сверх норм			0	0	0	0
2.8.	Расходы по погрузке, транспорти- ровке и хранению			0	0	0	0
2.9.	Расходы на рекламу и маркетинг			0	0	0	0
2.10.	Расходы по аренде			0	0	0	0
2.11.	Прочие расходы	0		9868	30851	38279	45249
3.	финансовые расходы, всего	0	0	0	0	0	0
3.1.	финансовые расходы (процентам) по займам банков
3.2.	финансовые расходы (процентам) по займам поставщиков
3.3.	финансовые расходы (процентам) по аренде
3.4.	Прочие расходы

Приложение 6
к Плану

Форма 5

Прогнозный баланс на 2008-2010 годы
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"

(в тыс. тенге)

N п/п	Наименование статьи	2006 г. отчет	2007 г. оценка	2008 г. прогноз	2009 г. прогноз	2010 г. прогноз
А	Б	1	2	3	4	5
	Активы, всего	2845418	11200036	16631877	25740015	41114821
I	Краткосрочные активы	2040564	10288258	2829393	3188008	2674509
1.	Денежные средства и их эквиваленты	2017552	9925185	2232764	1200000	1200000
2.	Краткосрочные финансовые инвестиции	425	0	0	0	0
3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	15896	229589	496629	1668008	954509
4.	запасы	6691	3462	100000	320000	520000
5.	Текущие налоговые активы
6.	Долгосрочные активы, предназ- наченные для продажи
7.	Прочие краткосроч- ные активы		130022
II	Долгосрочные активы	804854	911778	13802485	22552007	38440312
1.	Долгосрочные финансовые инвестиции
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность
3.	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
4.	Инвестиционная недвижимость
5.	Основные средства	665874	687188	901478	2230000	2530000
6.	Биологические активы
7.	Разведочные и оценочные активы
8.	Нематериальные активы	124541	100026	223388	987647	1271617
9.	Отложенные налоговые активы
10.	Прочие долгосроч- ные активы	14439	124564	12677619	19334360	34638695
	Пассивы, всего	2845418	11200036	16631877	25740015	41114821
III	Краткосрочные обязательства	1048439	1133062	1783560	1026709	2523000
1.	Краткосрочные финансовые обязательства
2.	Обязательства по налогам	19
3.	Обязательства по другим обязатель- ным и добровольным платежам
4.	Краткосрочная кредиторская задолженность	38453	14098	26371	26709	1423000
5.	Краткосрочные оценочные обязательства	-
6.	Прочие краткосроч- ные обязательства	1009967	1118964	1757189	1000000	1100000
IV	Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0
1.	Долгосрочные финансовые обязательства
2.	Долгосрочная кредиторская задолженность
3.	Долгосрочные оценочные обязательства
4.	Отложенные налого- вые обязательства
5.	Прочие долгосроч- ные обязательства
V	Капитал	1796979	10066974	14848317	24713306	38591821
1.	Выпущенный капитал	1414439	9638604	14914846	25779146	40751406
2.	Эмиссионный доход
3.	Выкупленные собственные долевые инструменты
4.	Резервы	210070	79500	13950	131464	232722
5.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	172470	348870	-80479	-1197304	-2392307
6.	Доля меньшинства

Приложение 7
к Плану

Форма 6

Перечень инвестиционных проектов
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"
планируемых к реализации в 2008-2010 годах

N п/п	Наименование проекта	Период реали- зации	Общая стои- мость	Источ- ники финан- сиро- вания	Финансирование по годам
					освоено на 01.01.08 г.	2008 год	2009 год	2010 год	остаток на 01.01.11 г.
						(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание Национальной космической системы дис- танционного зондирования Земли Республики Казахстан	2008- 2010 гг.	36003400	РБ	7373400	4861242	5192300	7150000	11426458
2	Создание Сборочно- испытательного комплекса Специального конструктор- ско-техноло- гического бюро космической техники Казахстан	2008- 2010 гг.	14216650	РБ	0	200000	4358642	6759618	2898390
3	Разработать комплексный проект создания наземной инфраструктуры Системы высокоточной спутниковой навигации, построения спутниковой геодезической сети и установления единой госу- дарственной системы координат Республики Казахстан	2008- 2010 гг.	2591000	РБ	0	215000	1313358	1062642	0

Приложение 8
к Плану

Паспорт инвестиционного проекта: "Создание наземной инфраструктуры
системы высокоточной Спутниковой навигации Республики Казахстан"

Форма 7

АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

N п/п	Наименование показателей	Информация
1	Наименование проекта	Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан
2	Участники реализации проекта	АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
3	Цели инвестиционного проекта	Создание производства телематического оборудования для спутниковых навигационных систем
4	Описание инвестиционного проекта	Организация производства телематического оборудования навигационных дополнений спутниковых навигационных систем
5	Место реализации проекта	Республика Казахстан, Российская Федерация.
6	Назначение, основные технические характеристики инвестиционного продукта (наименование инвестиционно- го продукта, категория потребителей, специфика потреблении, и т.д.)	Назначение:
		Производство и выпуск телематического оборудования
		Основные технические характеристики:
		Навигационное оборудование для глобальных навигационных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo
		Основные потребители:
		Государственные органы, включая силовые ведомства Республики Казахстан; коммерческие структуры
7	Масштаб реализации инвести- ционного продукта (районный (городской), областной, внутренний страновой, внеш- ний рынок (рынок стран СНГ)	Внутренний страновой, внешний рынок (рынок стран СНГ)
8	Вид обеспечения возврата инвестиций	Возврат инвестиций за счет доходов получаемых от продажи телематического оборудования
9	Возможные риски (конкретно)	Конкуренция со стороны других спутниковых операторов
		Задержка ввода в эксплуатацию новых технических средств и недостаточно высокое качество предоставляемых услуг.
		Риски минимальные
10	Период реализации инвести- ционного проекта (инвести- ционный период), год и месяц	2008-2010 годы
11	Срок реализации инвестицион- ного проекта (жизненный цикл проекта), год и месяц	1 год
12	Срок окупаемости проекта	с момента эксплуатации 2 года
13	Чистая текущая стоимость проекта (NPV), денежная единица	1541000000 тенге.
14	Внутренняя норма доходности проекта (IRR), %	28,38 %
15	Характер проекта (новое производство, реконструкция, расширение действующего производства, смена или увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, иное)	Расширение действующего производства и видов услуг
16	Наличие договоров поставки или протоколов о намерении приобретения инвестиционного продукта (при наличии указать количество и стоимость таковых)	Меморандум о намерениях между АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", ФГУП "Микроэлектронной аппаратуры "Прогресс"
17	Уровень готовности инвести- ционного проекта (проектно- сметная документация, наличие производственных мощностей, иное)	-
18	Стоимость проекта, тенге (валюта проекта) всего, в том числе	1541000000
18.1	Требуемый объем инвестиций в планируемом периоде, тенге (валюта проекта) всего, в том числе
18.1.1	Требуемый объем привлеченных инвестиций
18.1.2	Требуемый объем собственных инвестиций	-
18.2	Уже произведенные инвестиции (валюта проекта), тенге	-
19	Формы привлечения заемных (кредитных) средств и их источники	Инвестиции из Республиканского Бюджета
20	Меры по предупреждению и уменьшению рисков (конкретно)	Заключение предварительных договоров на поставку комплектующих с фиксацией цены. Внедрение системы контроля уровня затрат (бюджетирование).
		Хеджирование валютных рисков
21	Прогнозное количество дополнительных рабочих мест всего ед. в 1 год, 2 год, 3 год	1 год - 12 единиц
22	Прогнозное увеличение налоговых поступлений, % от достигнутого среднемесячного уровня предыдущего года, а также за прогнозируемые 3 года	-
23	Прогнозное увеличение поступления доходов в государственный бюджет от непосредственного участия государства, % от достигну- того среднегодового уровня за предыдущие три года и за прогнозные три года	На данном этапе развития Компании поступление доходов отсутствует. Прогноз неизвестен.

Паспорт инвестиционного проекта: "Создание системы Дистанционного
зондирования Земли Республики Казахстан"

Форма 7

АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

N п/п	Наименование показателей	Информация
1	Наименование проекта	Создание космической системы Дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан
2	Участники реализации проекта	АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
3	Цели инвестиционного проекта	Создание и эксплуатация космической системы Дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан
4	Описание инвестиционного проекта	Создание и эксплуатация национальной системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, включающей два спутника ДЗЗ, наземный комплекс управления спутниками и наземный целевой комплекс для приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли.
5	Место реализации проекта	Республика Казахстан
6	Назначение, основные технические характеристики инвестиционного продукта (наименование инвестиционного продукта, категории потребителей, специфика потребления, и т.д.)	Назначение:
		Создание национальной системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, включающей два спутника ДЗЗ, наземный комплекс управления спутниками и наземный целевой комплекс для приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли.
		Основные технические характеристики:
		Создание 2 спутника ДЗЗ, НКУ и НЦК для приема и обработки данных ДЗЗ
		Основные потребители:
		Государственные структуры, Научные учреждения, Коммерческие организации
7	Масштаб реализации инвести- ционного продукта (районный (городской), областной, внутренний страновой, внешний рынок (рынок стран СНГ)	Внешний рынок
8	Вид обеспечения возврата инвестиций	Продажа снимков ДЗЗ, косвенный экономический эффект
9	Возможные риски (конкретно)	Задержка срока реализации
		Отказ РН
		Выход из строя космического аппарата
		Снижение цен на снимки
		Увеличение цен компонентов КС ДЗЗ
10	Период реализации инвестицион- ного проекта (инвестиционный период), год и месяц	2007-2019 годы
11	Срок реализации инвестиционно- го проекта (жизненный цикл проекта), год и месяц	12 лет
12	Срок окупаемости проекта	-
13	Чистая текущая стоимость проекта (NPV), денежная единица	36003400000 тенге
14	Внутренняя норма доходности проекта (IRR), %	19,94
15	Характер проекта (новое производство, реконструкция, расширение действующего производства, смена или увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, иное)	Новое производство
16	Наличие договоров поставки или протоколов о намерении приобретения инвестиционного продукта	-
17	Уровень готовности инвести- ционного проекта (проектно- сметная документация, наличие производственных мощностей, иное)	-
18	Стоимость проекта, тенге (валюта проекта) всего, в том числе	36003400000 тенге
18.1	Требуемый объем инвестиций в планируемом периоде, тенге (валюта проекта) всего, в том числе
18.1.1	Требуемый объем привлеченных инвестиций
18.1.2	Требуемый объем собственных инвестиций	36003400000 тенге
18.2	Уже произведенные инвестиции (валюта проекта)	7373400000 тенге
19	Формы привлечения заемных (кредитных) средств и их источники	Увеличение уставного капитала
20	Меры по предупреждению и уменьшению рисков (конкретно)	Страхование рисков
21	Прогнозное количество дополнительных рабочих мест всего ед. в 1 год, 2 год, 3 год	-
22	Прогнозное увеличение налоговых поступлений, % от достигнутого среднемесячного уровня предыдущего года, а также за прогнозируемые 3 года	-
23	Прогнозное увеличение поступления доходов в государственный бюджет от непосредственного участия государства, % от достигнутого среднегодового уровня за предыдущие три года и за прогнозные три года	-

Паспорт инвестиционного проекта: "Создать сборочно-испытательный
комплекс Специального конструкторско-технологического
бюро космической техники" (СКТБ КТ)

Форма 7

АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

N п/п	Наименование показателей	Информация
1	Наименование проекта	Создать сборочно-испытательный комплекс Специального конструкторско-технологического бюро космической техники
2	Участники реализации проекта	АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
3	Цели инвестиционного проекта	Основной целью проекта является создание современного высокотехнологичного предприятия, способного решать актуальные задачи проектирования, производства, испытаний и ввода в эксплуатацию космических аппаратов, компонентов полезной нагрузки и элементов космической техники с использованием научно-технического задела казахстанских ученых и инженеров
4	Описание инвестиционного проекта	Высокотехнологическое предприятие, готовое в полной мере выполнять следующие задачи: участие в качестве партнера в крупных международных проектах; размещение заказов на тяжелые спутники у ведущих мировых производителей, с обязательным участием в процессе проектирования и испытания, а также изготовления отдельных компонентов спутника и полезной нагрузки; самостоятельное изготовление микроспутников весом до 160 кг. и миниспутников весом до 3000 кг., закупая при необходимости компоненты космических аппаратов и полезной нагрузки у ведущих мировых производителей.
5	Место реализации проекта	Комплекс "Байконур"
6	Назначение, основные технические характеристики инвестиционного продукта (наименование инвестицион- ного продукта, категория потребителей, специфика потребления и т.д.)	Космические аппараты, создаваемые в рамках реализации государственных программ, выпуск на коммерческой основе МКА для других стран, производство отдельных компонентов космической техники и полезной нагрузки, предоставление услуг по испытанию космических аппаратов и отдельных элементов полезной нагрузки на современном оборудовании в соответствии с мировыми стандартами
7	Масштабы реализации инвестиционного продукта (районный (городской), областной, внутренний страновой, внешний рынок (рынок стран СНГ))	Внутренний страновой, внешний рынок
8	Вид обеспечения возврата инвестиций	Отсутствует
9	Возможные риски (конкретно)	Отсутствие государственного заказа; Отсутствие коммерческого заказа; Риски, сопутствующие запуску; Нарушение договорных обязательств СКТБ КТ по отношению к партнерам и наоборот; Нарушение графика финансирования; Изменение мировой конъюнктуры цен; Нестабильность экономической политики; Непредвиденные изменения в технологиях; Изменения в области международной политики; Непредвиденные действия конкурентов; конструктивные просчеты; ошибки, допущенные при монтаже; отсутствие законодательных основ и государственных стандартов, регулирующих космическую деятельность внутри Республики Казахстан; отсутствие межгосударственных двусторонних соглашений с потенциальными партнерами Казахстана, регламентирующих деятельность конкретных совместных проектов, устраняющих предпосылки блокирования или затягивания решения технических вопросов по процедурным мотивам; недостаточная прецедентная база для обеспечения предсказуемости применения законодательства и регулирования в международном сотрудничестве в космической отрасли, страхования космических запусков
10	Период реализации инвестиционного проекта	2009-2012 год
11	Срок реализации инвести- ционного проекта, год и месяц	3 года
12	Срок окупаемости проекта, месяцев	С момента ввода в эксплуатацию 7,5 лет
13	Чистая текущая стоимость проекта (NPV), денежная единица	967162849 тенге
14	Внутренняя норма доходности проекта (IRR), %	17,47 %
15	Характер проекта (новое производство, реконструк- ция, расширение действующего производства, смена или увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, иное)	Новое производство
16	Наличие договоров поставки или протоколов о намерении приобретения инвестицион- ного продукта (при наличии указать количество и стоимость таковых)	Отсутствуют
17	Уровень готовности инвестиционного проекта (проектно-сметная документация, наличие производственных мощностей, иное)	Ведутся работы по техническому оснащению современным компьютерным и периферийным оборудованием, программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования и моделирования. Штат СКТБ КТ укомплектован квалифицированными кадрами, проводятся мероприятия по организации научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по проектам.
18	Стоимость проекта, тенге (долл. США) всего, в том числе	14216650 тыс. тенге
18.1	Требуемый объем инвестиций в планируемом периоде, тенге (валюта проекта), в том числе:	14216650 тыс. тенге
18.1.1.	Требуемый объем привлечен- ных инвестиций	14216650 тыс. тенге
18.1.2.	Требуемый объем собственных инвестиций	Отсутствует
18.2	Уже произведенные расходы	Отсутствует
19	Формы привлечения заемных (кредитных) средств и их источники
20	Меры по предупреждению и уменьшению рисков (конкретно)	Наличие эффективной испытательной программы, предшествующей выпуску изделия; комплексная программа оснащения оборудованием и обучения персонала, осуществляемая при участии опытного зарубежного партнера; проведение испытаний макетов; внедрение в практику работы системы качества с использованием типовых технологий анализа (ФСА, FMEA, ФФА) системы; принятие Закона Республики Казахстан "О космической деятельности в Республике Казахстан", национальных стандартов в космической отрасли на основе международных и российских стандартов; изучение опыта и внедрение в практику применения законодательства и регулирования в международном сотрудничестве и кооперации в космической отрасли, страхования космических запусков ведущих космических держав мира; приобретение пакета акций ведущих космических держав мира и создание совместных предприятий
21	Прогнозное количество дополнительных рабочих мест всего, ед. в 1 год, 2 год, 3 год	2008 год - 75 человек; 2009 год - 100 человек; 2010 год - 120 человек.
22	Прогнозное увеличение налоговых поступлений, % от достигнутого среднемесячного уровня предыдущего года, а также за прогнозируемые 3 года	НДС: 2007 г. - 0 тыс. тг.; 2008 г. - 31135 тыс. тг.; 2009 г. - 43586 тыс. тг. Индивид. подох. налог: 2007 г. - 0 тыс. тг.; 2008 г. - 15240 тыс. тг.; 2009 г. - 24511 тыс. тг. Соц. налог: 2007 г. - 0 тыс. тг.; 2008 г. - 22606 тыс. тг.; 2009 г. - 36322 тыс. тг. Налог на имущество: 2007 г. - 2800 тыс. тг.; 2008 г. - 28973 тыс. тг.; 2009 г. - 71407 тыс. тг.
23	Прогнозное увеличение поступления доходов в государственный бюджет от непосредственного участия государства, % от достигнутого среднегодового уровня за предыдущие три года и за прогнозные три года	Отсутствует

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2008-2010 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 12 наурыздағы N 238 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1346 Қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1346 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2008-2010 жылдарға арналған даму жоспары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамымен бірлесіп, тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат беріп отырсын.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 12 наурыздағы
N 238 қаулысымен
бекітілген

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамының 2008 - 2010 жылдарға арналған
даму жоспары

Астана қаласы, 2008 жыл

Мазмұны

1-бөлім. Ұлттық компанияның жай-күйі және даму
перспективасы туралы баяндама

1.1. Кіріспе

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - компания) жарғылық капиталға мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 17 наурыздағы N 242 қаулысына сәйкес құрылды және Қазақстан Республикасы ұлттық ғарыш агенттігінің 2007 жылғы 2 тамыздағы N 32 бұйрығының негізінде қайта аталды.
Компанияның қызметін қамтамасыз ететін, 2005 жылғы 25 тамыздағы (лицензия N 0012893) Ғарыш техникасын және жерүсті ғарыш инфрақұрылымының объектілерін жасауға, қайта жаңғыртуға және пайдалануға бас лицензиясы бар.
Компанияның бас офисінің заңды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, сол жағалау, 35 көше, N 8 ғимарат, "Министрліктер үйі", 4 кіреберіс, 3-қабат.
Компанияның дербес теңгерімі, ұлттық және шетелдік валютадағы банктік шоттары, өз атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған дөңгелек мөрі, фирмалық бланкілері, мөртабандары мен басқа да деректемелері бар.
Компания өз атынан шарттар жасасады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленеді және жүзеге асырады, сотта талапкер, жауап беруші бола алады.
1. Компанияның органдары мыналар болып табылады:
1) жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер - Қазақстан Республикасы ұлттық ғарыш агенттігі);
2) басқару органы - директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган - президент;
4) бақылаушы орган - ішкі аудит қызметі.
Компанияның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және компанияның Жарғысымен реттеледі.
Компанияның миссиясы - ұлттық экономика мүддесінде әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті ғарыш техникасын және ғарыш инфрақұрылымын әзірлеу, өндіру және пайдалану.
Компания қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып табылады:
1) салааралық ғарыш бағдарламалары мен жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
2) әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге бағытталған тиімділігі жоғары ақпараттық және ғарыштық технологиялар жасау және енгізу;
3) ғылымды қажетсінетін ғарыш технологиялары мен техниканы жасау жөнінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу;
4) Қазақстан Республикасы экономика салаларының мүддесінде мемлекеттік тапсырысты орындауға қатысу.
Компания қызметінің негізгі бағыттарына сәйкес және компанияны аса тиімді басқаруға қол жеткізу мақсатында осы жоспарға 1-қосымшада берілген компанияның ұйымдық құрылымы таңдап алынды әрі ол мыналардан:
қызметі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына , компанияның жарғысына және корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес қалыптасқан басқару органдарынан;
құрамына: Президент, вице-президенттер, аппарат басшысы және атқарушы директор;
әкімшілік-басқару бөлімшелері, атап айтқанда: даму және сату департаменті, қаржы және экономика департаменті, мониторинг және техникалық реттеу департаменті, ұйымдық құқықтық департаменті және логистика бөлімі;
Пайдалану департаменті және бас конструкторлар тобы; Арнайы конструкторлық бюроны және Құрастыру-сынау кешенін қамтитын ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросынан тұратын негізгі өндірістік бөлімшелер кіретін компания басшылығынан;
Компанияның Мәскеу қаласындағы өкілдігі, Байқоңыр қаласындағы филиалы, Приозерск қаласындағы бөлімше кіретін компания қызметінің негізгі және қосарлама түрлерін жүргізу үшін жағдайларды қамтамасыз ету функцияларын жүзеге асыратын қосалқы бөлімшелерден тұрады.
Таңдап алынған басқару құрылымы 2008 - 2010 жылдар кезеңінде компанияның тиімді қызметін қамтамасыз етеді.
Компанияда қабылданған ұйымдық құрылым шеңберінде оның қызметін басқарудың қазіргі жүйелері енгізілуде.
Таңдап алынған басқару моделі, кеңейтілуі тұтас алғанда компания қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін құрылымдық бөлімшелердің жедел-шаруашылық дербестілігін қамтамасыз етуге бағытталған.

1.2. Нарықты (қызмет аясын) талдау

1.2.1. Компанияның ғарыш қызметтері нарығындағы
бәсекелестері мен үлесі

Қабылданған даму стратегиясына сәйкес компания ғарыш қызметтері нарығының мынадай:
1) ғарыш аппараттарын (бұдан әрі - ҒА) жобалау, жасау және сынау жөніндегі;
2) Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін (бұдан әрі - ЖҚЗ ҒЖ) құру жөніндегі;
3) жоғары дәлдікті спутниктік навигацияның жерүсті жүйесін құру жөніндегі сегменттеріне жататын бірқатар жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр.
ҒА жобалау, жасау және сынау нарығы бойынша ҒА өндірісінің барлық әлемдік нарығының сыйымдылығы жылына шамамен 55-60 бірлікті құрайды және нарықтың жетекші қатысушыларының арасында бірдей бөлінген: Tales Alenia Spase - 5; Воеing - 5; ЕАDS Аstrium - 9; ІSRO - 2; Lockheed Martin - 7; Mitsubishi NЕS - 4; "М.Решетников атындағы қолданбалы механика" ғылыми-өндірістік бірлестігі - 7; Orbital Scinces Corp. - 7; SS/L - 9; SSТL - 4.
Спутниктерді өндіретін, атап айтқанда Қытайдың, Үндістанның, Ресейдің, Жапонияның және басқа да елдердің жаңа компанияларының пайда болуына байланысты нарықта бәсекелестіктің одан әрі өсуі күтілуде.
Стратегия шеңберінде компания "Байқоңыр" кешені объектілерінің базасында арнайы конструкторлық бюроны (бұдан әрі - АКБ) және құрастыру-сынау кешенін (бұдан әрі - ҚұСК) құруды қамтитын "Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросын құру" жобасын іске асыруда.
"Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросын құру" жобасының шеңберінде жүргізілген компанияның маркетингтік зерттеулеріне сәйкес, қалыптасқан бәсекелестік деңгейін ескере отырып компания өндірістің жалпы әлемдік нарығының кемінде 5% - бұл жылына орта сыныпты 1 ҒА немесе 2-3 кіші ҒА есеппен мөлшерлейді.
Бұл сегмент аса жоғары бәсекелестік деңгейімен ерекшеленеді. Атап айтқанда, қазіргі уақытта шағын ҒА әзірлеу мен жасауды мына елдердің: Ұлыбритания, Германия, Жапония, Бразилия, Финляндия, Испания, Оңтүстік Корея, Израиль, Австралия, Үндістан, Нидерлаңд, Португалия, Чили, Мексика, ОАР, Швеция, Канада және басқалар кәсіпорындары жүзеге асырады.
Сонымен, Қазақстанның ҒА АКТБ орташа қол жетерлік коммерциялық әлеуеті жылына 60-100 млн. доллар құнымен 1 кіші ҒА құрай алады.
Ішкі нарықты ескере отырып, әзірлеу, құрастыру және сынау бойынша құрылатын АКТБ ҚұСК жиынтық көлемі жобаның өндірістік объектілерін пайдалануға енгізу кезеңінен бастап жылына 160-200 млн. доллар жалпы құнымен 3 ҒА дейін құрай алады.
Компанияның маркетингтік қызметінің алдын ала бағалауы бойынша Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесінің (бұдан әрі - ЖҚЗ ҒЖ) қызметтер көрсету дүниежүзілік нарығының жалпы көлемі қазіргі уақытта шамамен 650 млн. АҚШ долларын құрайды.
ЖҚЗ деректерін ұсынудың дүниежүзілік қызметтер көрсету нарығындағы негізгі бәсекелестері мына халықаралық компаниялар: GеоЕyе (АҚШ), Digital Globe (АҚШ), ImageSat International (Израиль), SPORTImage (Франция) және Аntriх (Үндістан) болып табылады. Бұл ретте ЖҚЗ ҒЖ қызметтер көрсету нарығының негізгі қатысушыларының жалпы үлесі 98%, қалғандары - 2% құрайды.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы ЖҚЗ қызметтерін көрсету нарығы дамудың бастапқы сатысында, маркетингтік зерттеулерге сәйкес оның сыйымдылығы шамамен 350-500 мың АҚШ долларын құрайды.
Жоғары дәлдікті спутниктік навигацияның жерүсті жүйесінің қызметтер көрсету нарығы бойынша, қазіргі уақытта бұл ғарыш саласындағы аса тез дамитын және болашақ нарық екенін айта кеткен жөн. The European Commission's Galileo Market Observatory - ғылыми-зерттеу орталығының деректері бойынша бұл нарықтың жылдық жалпы табысы 2010 жылы 26 млрд. АҚШ долларына жетеді және 2020 жылға қарай - 104 млрд. дейін өседі.
Бұл ретте навигациялық жүйелер нарығы кеңінен айқындалды, сондықтан жоба бір қатар сегменттер мен қызметтерді қамтиды.
Аталған нарық Қазақстан Республикасында бүгінгі таңда қалыптасу сатысында.

1.2.2. Негізгі клиенттер (тұтынушылар мен тапсырыс берушілер)

Компанияның стратегиясын іске асыру жөніндегі міндеттерге сәйкес ішкі нарықта компания қызметтерінің соңғы тұтынушылары мемлекеттік құрылымдар мен ведомстволар, ұлттық компаниялар, телекоммуникациялық және көлік секторының корпорациялары, сондай-ақ жаппай көпшілік тұтынушы болады деп күтілуде. Сыртқы нарықта компанияның өнімі мен қызметтерінің негізгі тұтынушылары трансұлттық компаниялар, ірі халықаралық, аэроғарыш және телекоммуникациялық корпорациялар, сондай-ақ дүниежүзілік ғарыш нарығында ЖҚЗ деректерінің маркетингін жүзеге асыратын ұйымдар болады.
Компанияның іске асыратын жобаларының негізгі міндеттерін ескере отырып, компанияның өнімі мен қызметтерінің мынадай негізгі тұтынушылары мен тапсырыс берушілерін анықтауға болады.
"Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру" жобасы бойынша:
1) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі;
2) Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі;
3) Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі;
4) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі;
5) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі;
6) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;
7) Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі;
8) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
9) Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі;
10) Қазақстан Республикасының коммерциялық ұйымдары: "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы; "Қазтрансойл" акционерлік қоғамы; "Қазақстанкаспийшельф" акционерлік қоғамы; "КЕGОК" акционерлік қоғамы; "Азия Софт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; "Қазақтелеком" акционерлік қоғамы; "ГосПНЦзем" республикалық мемлекеттік кәсіпорны; құрылыс индустриясы кәсіпорындары;
11) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары;
12) Қазақстан Республикасының ғылыми ұйымдары;
13) дүниежүзілік нарықта ЖҚЗ деректер маркетингін жүзеге асыратын халықаралық компаниялар (GеоЕyе, Digital Globe, ImageSat International, SРОRТІmаgе, Аntrіх);
14) әлемнің түрлі елдерінің мемлекеттік құрылымдары; трансұлттық корпорациялар; халықаралық және ішкі жаппай көпшілік нарығы.
"Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросы" жобасы бойынша:
1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;
2) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі;
3) Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі;
4) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі;
5) Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі;
6) халықаралық спутниктік байланыс операторлары, әлемнің түрлі елдерінің мемлекеттік институттары мен ұйымдары.
"Қазақстан Республикасының жоғары дәлдікті спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру" жобасы бойынша
1) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі;
2) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі;
3) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі;
4) Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі;
5) министрліктер мен ведомстволардың көлік қызметтері, ТЖМ, жедел жәрдем көмегі, полиция қызметтері және басқа;
6) қалалық қоғамдық көлік (автобус және троллейбус парктері, таксопарктер);
7) жүк тасымалы (оның ішінде транзиттік); су және теңіз көлігі;
8) қалааралық жолаушы тасымалы (оның ішінде туристік); қауіпті және бағалы жүктер тасымалы.

1.3. 2005-2007 жылдарғы өндірістік-қаржылық қызметті талдау

Компания 2005 жылғы маусымнан бастап жұмыс істейді, өткен кезең ішінде орындалған жұмыстар көлемінің динамикасы "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасында көзделген іс-шаралар негізінде белгіленді.
2005-2007 жылдарғы қаржы экономикалық қызметтің қорытындылары бойынша мынадай мәліметтер бар:
Төменде көрсетілген диаграммада компанияның 2005 жылдан 2007 жыл кезеңіндегі таза табысының өзгеру динамикасы бейнеленген.

1 диаграмма: компанияның кірісі
(қағаз мәтінінен қараңыздар)

Компания құрылған сәттен бастап оның құны едәуір өсті. Жалпы активтердің теңгерімдік құны бүгінгі таңда (2007 жылдың аяғындағы жағдай бойынша) 11,2 млрд. теңгені құрайды.
Бюджетке мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер түрінде түсетін түсімдер: Ғарыш индустриясындағы инвестициялардың сипаты көлемді, сондай-ақ ұзақ мерзімді болуына байланысты бюджетке мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер түрінде түсетін түсімдер жүзеге асырылмады.
Бағалар мен тарифтер: компания іске асыратын жобалар ұзақ мерзімді сипатқа ие болғандықтан, күтілетін өнімнің бағаларын негіздеу қазіргі уақытта мүмкін емес.
Қазақстандық және шетел қаржы институттарынан қарызға алынған қаражаттың көлемі және негіздемесі: компанияны негізгі қаржыландыруды Республикалық бюджет жүзеге асыруына байланысты қазақстандық және шетел қаржы институттарынан қаражат алып пайдалану жүзеге асырылған жоқ.
Компаниядағы жұмыс үшін 4 бірлік құрамында шетел мамандары тартылды, бұл мән-жайды ескере отырып компанияның бюджетінде 2008 жылға арналған пәтерлерді жалға алу бабы бойынша еңбек шарттарына сәйкес оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 6 823 200 теңге сомасына шығыстар жоспарланды.
Компанияның басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді және сыйақы беруді талдау: Басшы қызметкерлердің еңбекақы төлеу қорының (бұдан әрі - ЕТҚ) өсімі 2005-2007 ж.ж. кезеңінде 219%-ды құрады (59,8 млн. теңгеден 131,1 млн. теңгеге дейін). Басшы қызметкерлердің саны 2005-2007 ж.ж. кезеңде 23-тен 24 адамға дейін өсті. Басшы қызметкерлердің ЕТҚ өсімімен компанияның барлық ЕТҚ өскені төменде келтірілген диаграммалардан көрініп тұр. 2008-2010 ж.ж. кезеңіндегі болжамды деректер компания қызметкерлерінің санын 277 адамға дейін төмендету жоспарланып отырғанын көрсетті, бұл ретте 2008 жылы компанияның ЕТҚ 2007 жылғы деңгейде қалады.
Компанияның штаттық санын 20%-ға қысқарту жағдайында ЕТҚ сақтап қалу ғарыш жүйесін құру саласында 4 бірлік мөлшерінде ресей мамандарын, "Байқоңыр" кешеніндегі жерүсті ғарыш инфрақұрылымының объектілерін пайдалану бойынша 20-25 жыл тәжірибесі бар 38 бірлік мөлшерінде мамандарды тартумен, 2007 жылдың аяғында компанияның Мәскеу қаласындағы өкілдігіне 7 бірлік қабылдаумен түсіндіріледі.
Жоғарыда айтылғанмен байланысты, 2008 жылға, оның ішінде Ресей Федерациясы мамандарының 52 064 мың теңгені, Мәскеу қаласындағы Өкілдік мамандарының 15 633 мың теңгені, Байқоңыр қаласындағы филиал мамандарының 67 993,3 мың теңгені және өзге санаттағы қызметкерлердің ЕТҚ 680 615 мың теңгені құрады.
Компанияның ЕАҚ өсу деңгейінде басшы қызметкерлердің ЕТҚ өсімі 142 млн. теңгеден 165 млн. теңгеге дейін құрайды.

Қызметкерлер саны
2-диаграмма: Компания қызметкерлерінің саны
(қағаз мәтінінен қараңыздар)

3-диаграмма: компанияның 2007-2010 жылдардағы еңбекақы төлеу қоры
(қағаз мәтінінен қараңыздар)

1.4. Компания өткізетін іс-шаралар

2007 жылдың аяғындағы жағдай бойынша компания мақсатты ғарыш жүйелерін құру жөніндегі 9 жобаны іске асырды, оның нәтижесінде мыналарға қол жетті:
а) екі ҒА (жоғары және орта шешімдегі оптикалық-электрондық), жерүсті басқару кешені және жерүсті мақсатты кешені кіретін Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құрудың техникалық тапсырмасы мен техникалық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрі - ТЭН) әзірленді;
б) Ғарыш Техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының ТЭН әзірленді;
в) ҒТ АКТБ-да ғарыш техникасының құрастыру-сынау кешенін құрудың техникалық ұсынысы, нобайлық жобасы, ТЭН әзірленді.
Компания 2008-2010 жылдары компанияның стратегиясын іске асыруға бағытталған индустриялық-инновациялық сипаттағы мынадай: "Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру"; "Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының құрастыру-сынау кешенін құру"; "Жоғары дәлдікті спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру" жобаларын іске асыруды жоспарлап отыр.
Көрсетілген бағыттар бойынша компания маркетингтік зерттеулер, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуді, ғарыш қызметі саласында мамандар даярлауға қатысуды, Қазақстанға алдыңғы қатарлы ғарыш технологияларын әкелуді, компанияның бөлімшелерін дамытуды жоспарлауда.
Компанияның қызметі негізгі қорларды құруға бағытталғандықтан, компания 2005-2007 жылдар кезеңінде активтерді басқару жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырған жоқ.

1.5. 2008-2010 жылдарға арналған даму жоспары

1.5.1. Мақсаттар және міндеттер (стратегиялық және 2008 жылға арналған)

Компания өз қызметінде Қазақстан Республикасында ғарыш саласын дамытудың мынадай негізгі принциптерін басшылыққа алады:
1) ғарыш технологиялары мен жүйелерінің тұтынушыларға сапалы қызмет ұсынуына бағытталуын;
2) ғарыш жобаларын әзірлеуді, сынауды, іске асыруды және кейінгі пайдаланудан бастап, аяқтауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін "толық аяқталған" бірыңғай технологиялық процесс құруды;
3) ғарыш техникасының әлемдік әзірлеушілерімен әріптестік қатынастарды жолға қою, бұл ғарыш техникасын өндірушілерден қызметтер сатып алуға қарағанда, Қазақстан Республикасының ғарыш саласына алдыңғы қатарлы технологияларды енгізуді қамтамасыз етеді;
4) ғарыш технологиялары мен жүйелерін бір пакетте жеткізумен ғарыш жүйелерін құру жөніндегі тапсырыстарды орындау процесінде отандық мамандар даярлау.
Компанияның 2008-2010 жылдарға арналған негізгі жобаларының тізбесіне мыналар енеді:
"Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру";
"Жоғары дәлдікті спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру";
"ҒТ АҚТБ құрастыру-сынау кешенін құру".

1.5.2. Даму жоспарының негізгі бағыттары мен іске асыру тетіктері

Бірінші кезеңді іске асыруда тұтас басқару процесін және сапа менеджментін енгізу бірінші кезектегі іс-шара болып табылады. Атап айтқанда, жобаларды тиімді іске асыру және олардың саланы құру және дамыту стратегиясымен сәйкестендіру мақсатында Баланстанған көрсеткіштер жүйесін (бұдан әрі - БКЖ) енгізу жоспарлануда, бұл аса қажетті процестерді ескере отырып және алға қойылған міндеттерге жету прогресін бақылауды жүзеге асыра отырып, компанияның стратегиялық курсын белгілеуге мүмкіндік береді. Жобаларды басқару жүйесі (бұдан әрі - ЖБЖ) жобаларды іске асыру процестерін нақтылауға және олардың тез әрі табысты аяқталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. ISO халықаралық стандарттары бойынша жобаларды формализациялау жүйесі жобаларды іске асыруға барлық қатысушыларды және олардың міндеттерін тіркеуге және белгілеуге тиіс. Сондай-ақ, логистика және бюджеттік жоспарлау саласындағы ішкі процестерді жетілдіруге айтарлықтай көңіл бөлінуде.
Көзделген жобалар шеңберінде компания оларды іске асыру тетіктерін мынадан көреді:
1) Ресей Федерациясының, Украинаның және басқалардың бейінді жоғары оқу орындарында және ғарыштық орталықтарында мамандарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру;
2) ҒА әзірлеу, жасау және сынау үшін өз жобалау-конструкторлық және құрастыру-сынау базасын құру;
3) Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы ағымдағы және ұзақ мерзімді бағдарламаларды әзірлеуге қатысу;
4) халықаралық ғарыш құқығын ескере отырып, ғарыш саласындағы стандарттар мен нормативтік құжаттарды қалыптастыру арқылы Қазақстан Республикасындағы ғарыш қызметінің құқықтық базасын құруға және дамытуға қатысу;
5) ғарыш қызметі саласындағы дүниежүзілік ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге ықпалдасу және халықаралық сапа стандарттарын енгізу арқылы халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қыркүйектегі N 954 қаулысымен бекітілген "2007-2009 жылдарға арналған "Байқоңыр" кешенінің инфрақұрылымын дамыту" салалық бағдарламасын іске асыру бойынша "Байқоңыр" кешенінде кәсіпорындар ресурстарын есепке алу ақпараттық жүйесін (ЕRP) енгізу бойынша жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу күтілуде. Сонымен қатар, ғарыш саласына одан әрі енгізуді ескере отырып, қазақстандық кәсіпорындарда жобаны енгізу бойынша жұмыстарды қаржыландыруға бюджеттік өтінімдер дайындалады.
Бұл міндетті шешудің бірінші кезеңінде жобалау жұмыстары жүргізіледі, олар жобаларды басқару, құжат айналымын ұйымдастыру, персоналды, қаржы және материалдық ағымдарды басқару процестерін автоматтандыруға техникалық тапсырманы қалыптастыруға мүмкіндік береді.

1.5.3. Активтерді қайта құрылымдау және аутсорсингті дамыту

Компания 2008-2010 жылдары активтерді қайта құрылымдау немесе аутсорсинг қызметтерін дамыту жөнінде іс-шаралар жоспарлап отырған жоқ.

1.5.4. Өнім өндірісін дамыту

Компания 2008-2010 жылдарда іске асыруға қабылдаған жобаларға сәйкес жоспарлаған кезеңде өнім өндірісі көзделмеген, яғни компания іске асыратын жобалар ұзақ мерзімді сипатқа ие.
Қазақстан Республикасы Жерді қашықтықтан зондтау жүйесінің міндеттері мынадай:
1) экологиялық қатер аймақтарының, дағдарыс өңірлерінің және жоғары антропогенді жүктемемен аумақтардың жағдайын тұрақты бақылау;
2) Қазақстан аумағының үстіндегі бұлт жабындысының мониторингі;
3) қауіпті метеореологиялық құбылыстардың ерте алдын алу;
4) Каспий теңізінің акваториясындағы мұнай дақтарының мониторингі;
5) өнеркәсіптік агломерациялар мен кенттенген аумақтар мониторингі;
6) радиациялық-қауіпті объектілер мониторингі;
7) мұздықтар мониторингі;
8) қатты пайдалы қазбалардың ашық кен шығарылатын жерлерінің мониторингі;
9) Арал теңізінің мониторингі және тозаңды дауылдарды тіркеу;
10) Семей ядролық сынақ полигонының және оған іргелес аумақтардың мониторингі;
11) Каспий теңізінің Қазақстан жағалауындағы айдау-желқума құбылыстарын бақылау;
12) Сырдария өзені бассейнінің мониторингі;
13) шөлейттену процестерін бақылау;
14) Қазақстанның өнеркәсіптік қалаларының көшеттерін картаға түсіру.
Міндеттерді шешу, оларды өндіру 2012 жылдың басына жоспарланып отырған жүйе өнімінің мынадай түрлеріне негізделген:
1) аннотацияланған "аяқталмаған" деректерге;
2) өңдеудің стандартты деңгейінің цифрлы бейнелері мен деректеріне;
3) стандартты радиометриялық және геометриялық түзетулер кіретін Жер бетінің калибрлі бейнелеріне;
4) Жер бетін бейнелеудің ортотрансформацияланған бейнелеріне;
5) Жер бетінің мозаикалық бейнелеріне;
6) Жер бетінің синтезделген бейнелеріне;
7) жалпы және арнайы мақсаттағы көп қабатты цифрлы (электрондық) карталарға;
8) рельефтер мен жердің үш өлшемді цифрлы үлгілеріне;
9) геоақпараттық жүйенің (бұдан әрі - ГАЖ) цифрлы тақырыптық қабатына.
Жоғары дәлдікті спутниктік навигацияның жерүсті инфрақұрылымы жүйесін құру жобасы бойынша жоба жоғары технологияларды, ғылымды қажетсінетін әзірлемелерді өнеркәсіптік игеру, ғылыми әзірлемелердің республиканың әлеуметтік-экономикалық даму талаптарына бағыну міндеттеріне сәйкес келетінін айта кеткен жөн.
Кез келген қозғалыстағы объектілердің орналасқан жерін анықтау кез-келген елдің экономикасының тиімділігін арттыру негіздерінің бірі болып табылады. Бірінші кезекте ол жерүсті және су көлігінің мониторингісі қатысты. Бұл проблема аумағы үлкен, тиімді географиялық жағдайға және орасан зор транзитті әлеуетке ие Қазақстан Республикасы үшін аса өзекті. Осыған байланысты оны іске асыру үшін бұл жобаны таңдау негізделген және уақытылы болып табылады. Бұл жобаны іске асыру алдыңғы қатарлы ғарыштық радионавигациялық технологияларды Қазақстан Республикасы экономикасының барлық салаларына іс жүзінде толық енгізуге мүмкіндік береді және бұл елдің жедел әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етеді.
Құрастыру-сынау кешенін құру жобасы бойынша объект пайдалануға енгізілгеннен кейін ғарыш аппараттарының өндірісі жылына шамамен 2 ғарыш аппаратын құрайды. Жобаның негізгі мақсаты өндірістің, ғарыш аппараттарын, тиімді жүктеме компоненттерін және ғарыш техникасы элементтерін сынау және пайдалануға енгізудің өзекті мәселелерін шеше алатын қазіргі жоғары технологиялық кәсіпорындарды құру және пайдалануға енгізу болып табылады, бұл Қазақстанда іске асырылатын жобалардың өзіндік құнын арзандатуға мүмкіндік туғызады.

1.5.5. Әлеуметтік саланы дамыту

Әлеуметтік саланы дамыту компанияның жоғары білікті кадрлық персоналын қалыптастырудың, пікірлес ұжым құрудың және оның шығармашылық жұмысы үшін қолайлы климат жасаудың тиімді құралының бірі болып табылады.
Әлеуметтік саланы дамыту үшін, бірінші кезекте компания қызметкерлерін әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету жоспарлануда:
1) компания қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және уәждемелеу белгіленген тәртіппен реттеледі;
2) қызметкерге жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде еңбекақы төлеу қоры шегінде 2 қызметақы мөлшерінде емделуге жәрдемақы төленеді.

1.5.6. Қоршаған ортаны қорғау, еңбек техникасы мен қауіпсіздігін сақтау жөніндегі іс-шаралар

Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес компания қоршаған ортаны қорғау заңнамасын, оның сапасының нормативтерін және экологиялық талаптарды сақтау жөніндегі міндеттер жүктелетін табиғат пайдаланушысы болып табылады.
Әзірленіп жатқан "2008-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде қоршаған ортаны қорғауға және Қазақстан Республикасында, оның ішінде "Байқоңыр" кешеніндегі ғарыш қызметінің нәтижесінде қалыптасқан экологиялық шиеленісті төмендетуге бағытталған іс-шаралар көзделуде.
Компаниядағы еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі жөніндегі негізгі іс-шаралар ұйымдастырушылық, техникалық, әдістемелік, өндірістік және санитарлық-гигиеналық жұмыстар кешеніне бағытталған.

1.5.7. Күрделі салымдар көлемі

2008-2010 жылдарда күрделі салымдарға бағытталған компанияның жарғы капиталын ұлғайту мынаны құрайды (млн.теңгемен):

1-кесте:

N р/ с	Күрделі салымдар жобаларының атаулары	Күрделі салымдар көлемі, мың теңге
2008 жыл (жос- пар)	2009 жыл (болжау)	2010 жыл (болжау)	Жиын- тығы
А	Б	В	Г	Д	Е
1.	Жерді қашықтықтан зондтау 2 оптикалық-электронды ғарыш аппараты, жерүсті басқару кешені және жерүсті мақсатын кешені құрамында Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру.	4861242	5192300	7150000	17203542
2.	Ғарыш аппараттарын құрастыру және сынау жөніндегі Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-тех- нологиялық бюросының құрастыру-сынау кешенін құру	200000	4358642	6759618	11318260
3.	Жоғары дәлдікті спутниктік навигация жүйесін құру	215000	1313358	1062642	2591000
	Барлығы	5276242	10864300	14972260	31112802

1.5.8. Өзіндік құн құрылымы

Қазақстан Республикасының ғарыш саласының қалыптасу процесінде компанияның қызметі ұзақ мерзімді сипаттағы бірыңғай өндірістік цикл құруға бағытталған ғарыш жобаларын іске асыруға бағдарланатын болады. Жобаларды іске асырумен байланысты шығындар компания жоспарлаған жобалардың компоненттерді пайдалануға енгізуге қарай капиталға айналдырылатын болады. Оларды іске асыру процесінде шығын түрлері негізінен компанияның еңбекақы төлеу қорынан әрі осы Жоспарға 2-6-қосымшаларда келтірілген өзге тікелей және қосымша шығындардан құралатын болады.
2008 жыл ішінде компания орындайтын жұмыстардың өзіндік құнының құрылымы төмендегідей болады:

(мың теңгемен)

N р/р	Көрсеткіштердің атауы	2008 жыл (жоспар)
А	Б	В
	Барлық шығыстар	1008130
1.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	962880
1.1.	Материалдар	24097
1.2.	Қызметкерлерге еңбекақы төлеу	457693
1.2.1.	Оның ішінде аппарат басшылығының қызметкерлері	0
1.3.	Еңбекақыдан аударымдар	74445
1.3.1.	Әлеуметтік салық	66201
1.3.2.	Әлеуметтік сақтандыру қорына қаржы бөлу	8244
1.4.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді өтеу	44572
1.5.	Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерге қызмет көрсету және оларды жөндеу	4769
1.6	Коммуналдық шығыстар	31647
1.7.	Іссапар шығыстары, барлығы	77683
1.7.1.	Белгіленген нормалар шегінде	77683
1.7.2.	Нормадан тыс	0
1.8.	Өкілдік шығыстар	0
1.9.	Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған шығыстар	37165
1.10.	Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар	0
1.11.	Салықтар бойынша шығыстар	35439
1.12.	Кеңсе және типографиялық жұмыстар	0
1.13.	Байланыс қызметтері	4531
1.14.	Күзетке арналған шығыстар	0
1.15.	Кеңес беру (аудиторлық) және ақпараттық қызметтер	19469
1.16.	Банктік қызмет көрсетулер	2171
1.17	Жалға беру жөніндегі шығыстар	81467
1.18	Әлеуметтік салаға арналған шығыстар	13854
1.19.	өзге де шығыстар	53880
2.	Дайын өнімдерді іске асыру жөніндегі (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) шығыстар, барлығы	45249
2.1.	Материалдар	0
2.2.	Қызметкерлерге еңбек ақы төлеу	0
2.3.	Еңбекақыдан аударымдар	0
2.4.	Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді өтеу	0
2.5.	Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерге қызмет көрсету және оларды жөндеу	0
2.6.	Коммуналдық шығыстар	0
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы	0
2.7.1.	Белгіленген нормалар шегінде	0
2.7.2.	Нормадан тыс	0
2.8.	Жүк тиеу, тасымалдау және сақтау жөніндегі шығыстар	0
2.9.	Жарнамаға және маркетингке арналған шығыстар	0
2.10.	Жалға беру жөніндегі шығыстар	0
2.11.	Өзге де шығыстар	45249
3.	Қаржылық шығыстар, барлығы	0
3.1.	Банктік қарыздар бойынша қаржылық шығыстар (пайыздар)
3.2.	Жеткізіп тұрушылардың қарыздары бойынша қаржылық шығыстар (пайыздар)
3.3.	Жалға беру бойынша қаржылық шығыстар (пайыздар)
3.4.	Өзге де шығыстар

1.5.9. Бағалы және тарифтік саясатты негіздеу

Компания жоспарлаған жобалардың жоғары өзіндік құнын ескере отырып, жобалардың өнімдеріне арналған тарифтер ұқсас қызметтерге арналған қолданылып жүрген бағалардан төмен болуға тиіс. Бұл ретте компанияның жобалары мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық міндеттерін, ғылыми сипаттағы міндеттерді шешуге бағытталғанын және олар коммерциялық сипатта емес екенін ескеру қажет, бұл компанияның бағалы саясатында көрсетілетін болады.

1.5.10. Кадрлық саясат

Компанияның кадрлық саясаты Ресейдің, Украинаның мамандандырылған жоғары оқу орындарының түлектерін, "Болашақ" бағдарламасы бойынша түлектерді, аэроғарыш саласында және аралас салаларда практикалық жұмыс тәжірибесі, сондай-ақ ғылым саласындағы жұмыс тәжірибесі бар мамандарды тарту арқылы ұжымды ғарыш қызметі саласындағы жоғары білікті мамандармен толымдауға бағытталған.
Компанияны кадрмен қамтамасыз ету шеңберінде:
1) компания қызметкерлерін бағалау жүйесін енгізу;
2) компанияның кадрлық резервін қалыптастыру;
3) қызметкерлердің сәтті өндірістік жұмысын уәждеу үшін жағдайлар жасау;
4) кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесін құру;
5) сараланған еңбекақы жүйесін енгізу жоспарлануда.
Компанияның кадрлық саясатының негізгі бағыттары ғарыш саласы үшін кадрлық әлеуетті:
1) жоғары кәсіптік білімді мамандарды Қазақстанның, Ресейдің, Еуропаның және әлемнің жетекші елдерінің жоғары оқу орындарында даярлауды ұйымдастыру, сондай-ақ "Болашақ" бағдарламасы бойынша оқыту үшін жас мамандарды жіберу;
2) персоналды даярлау деңгейін арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу: ғарыш қызметі саласындағы жетекші институттар мен орталықтардан профессорлық-оқытушылық құрамды және ғалымдарды шақыру арқылы семинарлар мен біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру, сондай-ақ қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану;
3) жобаларды іске асыруға қатысатын шетелдік әріптестермен, шеттегі ұйымдармен жасалған келісім-шарттар негізінде осы немесе өзге жобаны іске асыру процесінде қазақстандық мамандарды өндірісте оқыту және тағылымдамадан өткізу практикасын енгізу негізінде қалыптастыру болып табылады.
Бұдан басқа, компания кадрлық саясаттың негізгі ережелерін:
1) жоғары оқу орындарының бейінді мамандықтары студенттерінің практикадан өтуі; магистранттар мен аспиранттардың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерге қатысуы үшін қажетті жағдайлар жасау;
2) отандық ғарыш саласын дамыту үшін қажетті мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгізу;
3) ғарыш қызметін дамыту проблемалары жөнінде ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар ұйымдастыру және өткізу;
4) ғарыш саласын дамытуға және жаңа технологияларды енгізуге студенттік жастардың қатысуы бойынша іс-шаралар ұйымдастыру;
5) компания қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін оларды бірлескен жобалар бойынша ресейлік және украиналық кәсіпорындарда, сондай-ақ алыс шетел мемлекеттерінің кәсіпорындарында мамандану және біліктілігін арттыру курстарында арттыру жолымен іске асырады.

1.5.11. Қарыз алу саясаты

2008-2010 жылдары даму институттарынан, атап айтқанда Қазақстан Даму Банкінен, Ұлттық инновациялық қордан, Ұлттық инвестициялық қордан қосымша инвестицияларды тарту жолымен компания қызметін қаржыландыру көздерін диверсификациялау жоспарлануда.
Сондай-ақ, бірлескен кәсіпорындарды, оның ішінде шетелдік әріптестермен қалыптастыру жолымен жобаларды іске асыру жөніндегі шығыстарды бөлу жолдары қарастырылуда, бұл қазақстандық көздерге қаржылық жүктеме мен тәуекелдерді төмендетіп қана қоймай, алдыңғы қатарлы өндірістік және басқарушылық технологияларды тартуға, ғарыштық қызметтер көрсетудің дүниежүзілік нарығына шығуға мүмкіндік береді.

1.5.12. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынас

Құрылған сәттен бастап компанияның қызметі 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту мемлекеттік бағдарламасында көзделген жобаларды іске асыруға бағдарланған. Жұмыс, қорытындылары бойынша 2006 және 2007 жылдары компанияның өндірген өнімінің көлемі 1 395 100 мың теңгені және 530 148 мың теңгені тиісінше құрады. ЖҚЗ ҒЖ, жоғары дәлдікті спутниктік навигацияның жерүсті инфрақұрылымын (бұдан әрі - ЖНСН) және ҚұСК құру жөніндегі компанияның жобаларын іске асыру осы Жоспарға 2-қосымшаға сәйкес ("2008-2010 жылдарға арналған дамудың маңызды көрсеткіштерін болжау" деген 1-нысанда) жарғы капиталын ұлғайту жолымен жүзеге асырылады, онда жарғы капиталының мөлшері 2006 жылы 1 300 000 мың теңгені, 2007 жылы 8 224 165 мың теңгені, 2008 жылы 5 276 242 мың теңгені, 2009 жылы 10 864 300 мың теңгені және 2010 жылы 14 972 260 мың теңгені құрайтынын көреміз. "Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру" жобасына 2006-2007 жылдары бөлінген 1 000 000 мың теңге және 6 373 400 мың теңге ЖҚЗ ҒЖ құруға арналған конкурстың өткізілмеуі, сондай-ақ ҒТ АКТБ құрылмауы себебінен игерілмеді. Бұдан басқа, 2006 және 2007 жылдарға жоспарланған Байқоңыр қаласындағы 2 тұрғын үйді жаңғырту жөніндегі жұмыстар жүргізілмеді, олар бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға (бұдан әрі - ЖСҚ) мемлекеттік, сараптама ғана жасалды, бүгінгі күні бұл жоба бойынша пайдаланылған қаражат сомасы 219,9 млн. теңгені құрайды. Пайдаланылмаған қаражат 2008 жылы игерілетін болады.
Компания іске асыратын жобалардың ұзақ мерзімділігін ескере отырып, құрылатын жүйелер өнімінен 2008-2010 жылдары кіріс болжанбайды. Уақытша бос қаражатты орналастырудан компания негізгі емес қызметтен кірісті 2008 жылы 578 781 мың теңге, 2009 жылы 300 000 мың теңге және 2010 жылы 400 000 мың теңге мөлшерінде жоспарлап отыр. Компания қызметінің күтілетін қаржылық нәтижелері төменде беріледі:

(мың теңге)

N	Атауы	2006 ж.	2007 ж.	2008 ж.	2009 ж.	2010 ж.
А	Б	В	Г	Д	Е	Е
1	меншікті капитал өлшемі	1414439	9638604	14914604	25779146	40751406
2	активтер құны	2845418	11200036	16631877	25740015	41114821
3	кезеңдегі таза пайда (шығын)	155216	176400	-429348	-1116826	-1195003

1.5.12.1. Республикалық бюджеттен түсетін түсім

Компанияның 2008-2010 жылдарға арналған даму жоспары сол кезеңде республикалық бюджеттен түсетін қаржылық қаражатты көздейді, барлығы - 45 437,6 млн.теңге, оның ішінде жылдар бойынша: 2008 жылы - 5 276,2 млн. теңге; 2009 жылы - 10 864,3 млн. теңге; 2010 жылы - 14 972,2 млн. теңге. 2009 және 2010 жылдарға арналған болжамды қаржы көрсеткіштер тиісті кезеңге арналған республикалық бюджеттің жоспарланып отырған қалыптасуына сәйкес нақтыланатын болады.

1.5.12.2. Бюджетке түсетін түсімдер, акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акциялар пакеттеріне дивидендтер

2008 жылы мемлекеттік бюджетке салықтар және басқа да төлемдер түрінде түсетін төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
2008 - 2010 жылдар ішінде компанияның акциялары бойынша дивидендтер төлеу көзделмеген. Бұл ғарыш саласының қалыптасу кезеңінде қаржылық қаражаттың негізгі салымдары отандық өндірістерді, ғарыш жүйелері мен кешендерін құруға бағытталумен байланысты. Ғарыш технологиясын әзірлеуші жолын ұстанған компания жерүсті ғарыш инфрақұрылымы объектілерін және ғарыш аппараттарының топтарын әзірлеумен байланысты ұзақ мерзімді инфрақұрылымдық жобаларды іске асырады.
Растау үшін Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі мақұлдаған "Жерді қашықтықтан зондтау 2 оптикалық-электрондық (жоғары және орта шешімді) ғарыш аппараттары, жерүсті басқару кешені және жерүсті мақсатты кешені құрамында Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру" жобасының қаржы-экономикалық негіздеуінің экономикалық қорытындысында ғарыш жүйесін құру кезеңі 2006 жылдан бастап 2010 жылға дейінгі кезеңді алу фактісін келтіруге болады, 2011 - 2017 жылдары пайдалануды бастау жоспарланып отыр.
Бүгінгі күні компанияның капиталдану, өндірістік қуаттарды толық жабдықтау, негізгі құралдарды жаңғырту, ғимараттар мен құрылғыларды қайта құру кезеңінде болу фактісін ескере отырып, компания акцияларының мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер төлеу кейінгі жылдарға көзделіп отыр (2013 жылдан ерте емес).

2-бөлім. Компанияның инвестициялық бағдарламасы

2.1. Саладағы инвестициялық жағдайды бағалау

2.1.1. Саланың (аяның) инвестициялық нарықтарындағы жағдайды
талдау және бағалау, сондай-ақ компанияның ролін бағалау және оның саладағы инвестициялық процестерге әсер ету дәрежесі

Ғарыш саласы дамытудың дүниежүзілік үрдістері әлемдік экономиканың осы секторына инвестициялар тартуға қолайлы. Дүниежүзілік ғарыштық бюджет және ғарыш саласының әлемдік коммерциялық секторының табыстары өсуде.
SІА (Спутник өндірушілерінің қауымдастығы) және ІSВС (International Space Busines Council) ұйымдарының жыл сайынғы есептеріне сәйкес ғарыш саласының коммерциялық секторының табысы 1996 жылы 40 млрд. кем АҚШ долларынан 2000 жылы 64,2 млрд. АҚШ долларына дейін, 2005 жылы 100 млрд. АҚШ долларына дейін және 2006 жылы 180 млрд. АҚШ долларына дейін өсті. Бұл сома жекеменшік компаниялардың әртүрлі спутниктерді (телекоммуникациялық, ауа-райының, "шпиондардың" және т.б.) әзірлеу және шығару сияқты, сондай-ақ ғаламдық ғарыш зерттеулеріне - мемлекеттік компаниялардың шығындарын да ескереді.
2010 жылға дүниежүзілік ғарыш саласының жалпы көлемі шамамен 200 млрд. АҚШ долларын құрайды.

2.1.2. Қорытындылар

Жоғарыда санамаланған үрдістер ғарыш саласына инвестициялар тартуға қолайлы. Алайда, ғарыш саласының әртүрлі сегменттерінің инвестициялық және коммерциялық тартымдылығының айырмашылықтарын ескеру қажет. Көптеген жағдайларда ғарыш саласының жоғары өзіндік құнын ескере отырып, Ғарыш державалары ғылыми-өндірістік прогресті қамтамасыз ету үшін ғарыштық қызметті жүзеге асырады, бұл ретте ғарыштық жобаларды іске асыру мемлекеттің беделі үшін ғана емес, сонымен қатар табысты ғарыштың коммерциялық секторының дамуына да ықпал ететінін ескеру қажет.

2.2. Инвестициялық басымдықтар мен бағыттар

Қазақстан Республикасында ғарыш саласының мынадай сегменттері қалыптасу сатысында:
1) ҒА өндіру және сынау;
2) дербес спутниктік байланыс, спутниктік хабар тарату, белгіленген спутниктік байланыс (спутниктік байланыс ресурстарын жалға беру);
3) Жерді қашықтықтан зондтау және ЖҚЗ деректерін өңдеу жөніндегі қызметтер;
4) ғылыми мақсаттағы ғарыш жүйесі;
5) тұтынушының жерүсті аппаратурасын өндіру және пайдалану (ТЖА) (атап айтқанда, навигациялық жабдықтар);
6) жерүсті ғарыш инфрақұрылымы.
Ғарыш қызметінің жоғарыда санамаланған бағыттарының ішінде спутниктік байланыс және хабар тарату жүйелері сегменттерінің және қызметтерінің, ғарыш жүйелері тұтынушыларының жерүсті аппаратурасы өндірісінің, атап айтқанда олардың негізіндегі навигациялық жүйелердің және қызметтердің инвестициялық тартымдылығы аса жоғары. Бұл сегменттер басқаларынан көлемі, коммерциялану дәрежесі, сондай-ақ өсу қарқыны бойынша айтарлықтай артық.

2.2.1. Инвестициялық жобалар жөніндегі ниеттер, алдын ала есептер мен негіздемелер

2008-2010 жылдар кезеңінде компания Қазақстан Республикасында ғарыш саласын қалыптастыруға және ғарыш жүйелері мен технологиялары өндірісінің циклын игеруге бағытталған бірқатар инвестициялық жобаларды осы Жоспарға 7-қосымшаға сәйкес іске асыра бастауды жоспарлап отыр.

2.2.2. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау

Инвестициялық жобалар жобаларды қорғау және жобаны іске асырудың негізгі төрт аспектісі бойынша оң қорытындылар (құқықтық, техникалық, коммерциялық және қаржы қорытындылары) ұсыну негізінде қабылданады.
Жоспарлап отырған кезеңде компанияның іске асыратын инвестициялық жобалары ғарыш қызметін дамытудың инфрақұрылымын құруға бағытталады және олардың бағасы жобалардың сияқты, сондай-ақ өз ғарыш қызметінің әлеуметтік, саяси және экономикалық маңыздылығынан қалыптасады.
Инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелері Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі бекіткен 2004 жылғы 30 қыркүйектегі N 144 талаптарға сәйкес, ал инвестициялық жобалардың қаржы-экономикалық негіздемелері Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі бекіткен 2004 жылғы 30 қыркүйектегі N 143 ережеге сәйкес әзірленгенін айта кеткен жөн.

2.2.3. Уақытша бос ресурстарды басқару схемасы, оларды орналастыру жөніндегі саясат

Компанияның уақытша бос қаражаты "Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың және акцияларының (үлестерінің) бақылау пакеті мемлекетке тиесілі ұйымдардың қаржылық қызметтерді сатып алуының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі N 960 қаулысына сәйкес орналастырылады. 2008-2010 жылдар ішінде уақытша бос ақшалай қаражатты екінші деңгейдегі банктер депозиттеріне орналастыру көзделіп отыр.
Негізгі емес қызметтен кірістер осы Жоспарға 2-қосымшаға ("2008-2010 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштер болжамы" деген 1-нысанда) келтірілген.

2.3. Компания дамуының инвестициялық жоспары

Компанияның әзірлеп отырған инвестициялық бағдарламасы Қазақстанның ғарыш саласын кешенді және кезеңмен дамытуға бағытталған, бұл ұдайы өзгерістегі сыртқы және ішкі факторларды ескере отырып, қойылған мақсаттарға тиімді қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Компания инвестицияларды төменде көрсетілген перспективалық жобаларды іске асыруға арналған инвестицияларды тартуға ниеттенеді.

"Жерді қашықтықтан зондтау 2 оптикалық-электрондық ғарыш аппараттары, жерүсті басқару кешені және жерүсті мақсатты кешені құрамында Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру" инвестициялық жобасы

Жобаны іске асыру орны: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.
Инвестициялық жобаның мақсаты: ЖҚЗ екі спутнигі, спутниктерді жерүсті басқару кешені және ғарыш деректерін қабылдау және өңдеу үшін жерүсті мақсатты кешені кіретін Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру.
Қазіргі кезде әлемде ЖҚЗ ғарыш жүйелерінің 20-дан астамы бар. Сарапшылардың пікірі бойынша, 2010 жылға қарай 30 мемлекетте азаматтық сияқты, сондай-ақ әскери мақсаттағы қашықтықтан зондтау өз спутниктері болады. Олардың саны шағын және аса қымбат емес спутниктердің пайда болуымен бұдан былай да өсе береді.
Қазіргі уақытта Қазақстанда Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйелерінің деректерін қабылдау жөнінде кәсіпорындар қызмет етуде, Астана, Алматы, Орал және Атырау қалаларында Radarsat (Канада), Аgua (США), Теrrа (США), және ІRS-Р6 халықаралық спутниктерінен деректер алуға мүмкіндік беретін қабылдау станциялары жұмыс істейді. Бұл жүйе шеңберінде ауылшаруашылығына пайдаланылатын жерлер мониторингісінің, өрт ошақтарын және су басу аймақтарын картаға түсіру, дағдарыс аудандарындағы экологиялық жағдайды бақылаудың жеке міндеттері шешіледі.
Сонымен қатар, оның ағымдағы жағдайы ғарыш мониторингісінің жүйесін толық қамтамасыз ете алатын ұлттық міндеттердің барлық спектрін орындауға мүмкіндік бермейді. Осы міндеттердің көпшілігі жедел мониторингті талап етеді, ал ол қолданыстағы шетелдік ЖҚЗ спутниктерінің қызметтеріне рұқсат кезінде туындайтын елеулі қиыншылықтарға байланысты мүмкін емес.
Осыған байланысты өзінің құрамында жоғары және орта шешімдегі аппаратурасы бар ЖҚЗ спутниктері Жерді қашықтықтан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру мәселесі өзекті бола түсуде. Бұл компания 2006 жылғы сәуірде әзірлеген "Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру" жобасының техникалық-экономикалық негіздемесімен расталады, ол мемлекеттік, салалық сараптаманың және мүдделі органдардың, оның ішінде Ауыл шаруашылығы, Төтенше жағдайлар министрліктері, Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару агенттігі, Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауларын пайдалану комитеті сараптамаларының оң бағасын алды.
Жобаның аяқталу мерзімі 2019 жылдың соңына жоспарланып отыр. Осы инвестициялық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржылық қаражаттың көлемі - 36 003 400 мың теңгені құрайды оның ішінде жылдар бойынша: 2008 жылы - 4 861 242 мың. теңге; 2009 жылы - 5 192 300 мың теңге; 2010 жылы - 7 150 000 мың теңге.

"Ғарыш аппараттарын құрастыру және сынау жөніндегі Ғарыш
техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының
құрастыру-сынау кешенін құру" инвестициялық жобасы

Жобаны іске асыру орыны: Байқоңыр қаласы.
Инвестициялық жобаның мақсаты - алдыңғы қатарлы әлемдік тәжірибені пайдалана отырып, әлемдік ғарыш нарығында бәсекеге қабілетті, ҒА жобалау, жасау, құрастыру және сынау кәсіпорнын құру.
Жобаның міндеттері:
ҒТ АКТБ конструкторлық-технологиялық, өндірістік және материалдық-техникалық базасын құру және дамыту;
ғарыш техникасын жобалау, жасау, жинау және сынау саласында әлемдік жетекші компанияларда оқыту және өндірістік тәжірибеден өткізу жолымен инженерлік-техникалық қызметкерлердің біліктілігі жоғары кадрлық құрамын қалыптастыру;
ҒА жобалау, жасау, жинау және сынау, Қазақстан Республикасындағы өз күшімен әрі отандық және шетелдік әріптестер кооперациясында ғарыш техникасының тиімді жүктемелері және құрамдастары.
Жобаның аяқталу мерзімі - 2009 жыл.
"2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2-тармағының шеңберінде ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросын құру жөнінде жоба орындалды.
Осы жобаның шеңберінде тұжырымдама, алдын ала жоба, техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН), нобайлық жоба және 2006-2009 жылдарғы кезеңге арналған микро және мини сынаптағы ғарыш аппараттары үшін ҒТ АКТБ құрудың жоспар-кестесі әзірленді. ТЭН мемлекеттік ғылыми-техникалық және салалық сараптамалардың оң қорытындысын алды.
ТЭН-де ҒТ АКТБ-ның ұйымдық және технологиялық құрылымдары ұсынылған. Әлемдік тәжірибені талдау негізінде ҒА АКТБ екі негізгі бөлімшеден:
а) ең жаңа бағдарламалық өнімдермен жарақталған және ҒА жобалау процесін ұйымдастырудың алдыңғы қатарлы әдістерін пайдаланатын конструкторлық бюродан;
б) жабдығы ең жақсы әлемдік стандарттарға сәйкес келуі тиіс құрастыру-сынау кешенінен (ҚұСК) құрылуға тиіс деп болжанады.
Осы конфигурация Қазақстан үшін оңтайлы болып табылады.
Жобаны іске асыруға қажет қаржылық қаражаттың көлемі:
барлығы - 11 118 260,0 млн. теңге, оның ішінде жылдар бойынша: 2008 - 200 000 мың теңге; 2009 - 4 358 642 мың теңге; 2010 - 6 759 618 мың теңге.

3-бөлім. Дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы

Дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы осы Жоспарға 2-6 қосымшаларда көрсетілген.

Жоспарға
1-қосымша

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ ұйымдық құрылымы

(кестені қағаз мәтінінен қараңыз)

Жоспарға
2-қосымша
1-нысан

"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
2008-2010 жылдарға арналған дамуының аса маңызды көрсеткіштерінің
болжамы

N р/р	Көрсеткіштер	Өлш. бірл.	2006 ж.	2007 ж.	2007 ж.
			есеп	баға	2006 жылға %
А	Б	1	2	3	4
1.	Өндірілген өнім көлемі (жұмыстар, қызметтер) - барлығы:	мың теңге	1395100	530148	38%
1.1.	оның ішінде түрлері бойынша:	мың теңге
1.1.1.	ҚР ЕҒМ-мен келісім-шарт	мың теңге	1095100	419192	38%
1.1.2.	ҚР ҰҒА-мен келісім-шарт	мың теңге	300000	96000	32%
1.1.3.	өзге де келісім-шарттар	мың теңге		14956	=
2.	Экспорт барлығы:	мың теңге
2.1.	оның ішінде ТМД елдеріне	мың теңге
2.2.	алыстағы шет елдерге	мың теңге
2.3.	өнім түрлері бойынша	мың теңге
3.	Импорт барлығы:	мың теңге
3.1.	оның ішіңде ТМД елдеріне	мың теңге
3.2.	алыстағы шет елдерге	мың теңге
3.3.	өнім түрлері бойынша	мың теңге
4.	Негізгі капиталға инвестициялар, барлығы:	мың теңге	1300000	8224165	633%
4.1.	қарыз қаражаты есебінен	мың теңге	0	0	=
4.1.1.	оның ішінде мемлекеттік бюджет қаражаты	мың теңге	0	0	=
4.2.	өз қаражаты есебінен	мың теңге	1300000	8224165	633%
5.	Кірістер, барлығы	мың теңге	1282201	956208	75%
6.	Шығыстар, барлығы	мың теңге	916915	704209	77%
7.	Негізгі қызметтен түскен кіріс	мың теңге	1084284	530148	49%
8.	Іске асырылған дайын өнімнің өзіндік құны (тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер):	мың теңге	567331	229870	41%
9.	Жалпы кіріс	мың теңге	714870	726338	102%
10.	Жалпы және әкімшілік шығыстар	мың теңге	349584	474339	136%
11.	Дайын өнімді іске асыру жөніндегі шығыстар (тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер)	мың теңге	0	0	=
12.	Қаржылық шығыстар	мың теңге	0	0
12.1	қазақстандық қаржылық институттардан қарыз алу бойынша	мың теңге	0
12.2	шетелдік қаржылық институттардан қарыз алу бойынша	мың теңге
13.	өзге де шығыстар	мың теңге	210070
14.	салық салғанға дейінгі кіріс	мың теңге	155216	252000	162%
15.	Бірлескен табыс салығы	мың теңге	0	75600	=
16.	Таза кіріс (шығын)	мың теңге	155216	176400	114%
17.	Дивидендтер, барлығы	мың теңге			=
17.1.	оның ішінде, мемлекеттік акциялар пакеті	мың теңге			=
18.	Таза кірістен түскен аударымдар нормативтері	%			=
19.	Қызметтің пайдалылығы (15/6*100%)	%	17%	25%	148%
20.	Еңбек өнімділігі	%	5305	7489	28%
21.	Өндірістік қуаттарды пайдалану	%
22.	Материалдық емес активтердің және негізгі қаражаттардың өтелімі	мың теңге	46611	48103	103%
23.	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	адам	263	356	135%
23.1.	оның ішінде басшы аппаратындағы қызметкерлер	адам	23	24	104%
24.	Еңбекақы төлеу қоры	мың теңге	376750	6826415	181%
24.1.	оның ішінде басшы аппаратындағы қызметкерлер	мың теңге	59845	131138	219%
25.	Қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы, жалпы компания бойынша	теңге	119	160	134%
25.1.	оның ішінде басшы аппаратындағы қызметкерлер	теңге	217	455	210%
26.	Өнім (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бірлігіне арналған тарифтер (бағалар)	бір- лікке теңге	=	=	=
26.1.	алдағы кезеңге тарифтердің (бағалардың) өзгеруі	%	=	=	=
27.	Кредиторлық берешек	мың теңге	1048420	1133062	=
28.	Дебиторлық берешек	мың теңге	15896	229589	=

кестенің жалғасы

N р/р	2008 ж.	2009 ж.	2010 ж.	2010 ж.	2010 ж.
	болжам	болжам	болжам	2006 жылға %	2007 жылға %
А	5	6	7	8	9
1.	0	0	0	0%	0%
1.1.
1.1.1.	0			0%	0%
1.1.2.	0			0%	0%
1.1.3.	0	0	0	=	=
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.	5276242	10864300	14972260	1152%	182%
4.1.	0	0	0	=	=
4.1.1.	0	0	0	=	=
4.2.	5276242	10864300	14972260	1152%	182%
5.	578781	300000	400000	31%	42%
6.	1008130	1116826	1195003	130%	170%
7.	0	0	0	0%	0%
8.	0	0	0	0%	0%
9.	578781	0	0	0%	0%
10.	962880	1030828	1102401	315%	232%
11.	45249	86544	92602	=	=
12.	0	0	0
12.1.
12.2.
13.
14.	-429348	-1116826	-1195003	-770%	-474%
15.	0	0	0	=	=
16.	-429348	-1116826	-1195003	-770%	-677%
17.				=	=
17.1.				=	=
18.				=	=
19.	-43%	-100%	-100%	=	=
20.	0	0	0	0%	0%
21.
22.	63103	156100	177100	380%	368%
23.	276	276	276	105%	78%
23.1.	23	23	23	100%	96%
24.	680615	968893	1020530	271%	150%
24.1.	141575	152883	165113	276%	126%
25.	205	293	308	258%	193%
25.1.	513	554	598	276%	131%
26.	=	=	=	=	=
26.1.	=	=	=	=	=
27.	1783560	1026709	2523000	241%	=
28.	496629	1668008	954509	6005%	416%

Жоспарға
3-қосымша
2-нысан

"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
2008 жылға арналған кірістер және шығыстар болжамы

N р/р	2006 ж.	2007 ж.	2008 ж. (болжам)					2007 ж.	2008 ж.
		есеп	баға	1 тоқсан	1 жарты- жылдық	9 ай	жыл	2006 жылғы %-на	2007 жылғы %-на
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Өнімді іске асырудан түскен кіріс және қыз- меттер көрсету	1084284	530148	0	0	0	0	49%	0%
2.	Іске асы- рылған өнімнің және көр- сетілген қызмет- тердің өзіндік құны	567331	229870	0	0	0	0	41%	0%
3.	Жалпы пайда (1-тармақ -2-тар- мақ)	516953	300278	0	0	0	0	58%	0%
4.	Қар- жылан- дырудан түскен кіріс
5.	Өзге де кірістер	197917	426060	104388	330664	330664	578781	215%	136%
6.	Өнімді іске асыруға және қызмет көр- сетуге арналған шығыстар	0	0	9868	30851	38279	45249
7.	Әкім- шілік шығыстар	349584	474339	250601	480233	709069	962880	136%	203%
8.	Қар- жылан- дыруға арналған шығыстар
9.	Өзге де шығыстар	210070
10	Үлестік қатысу әдісі бойынша еске- рілетін ұйым- дардың пайда/ шығын үлесі
11.	Қызметін жалғаст- ырудан түскен қызметі кезеңіне пайда/ шығын (3 бет +4 бет +5 бет +6 бет +7 бет, 8 бет 9 +/-10 бет)	155216	252000	-156081	-180421	-416684	-429348	162%	-170%
12.	Аяқ- талған қыз- меттен түскен пайда/ шығын
13.	Салық салғанға дейінгі пайда/ шығын (11 бет+ /-12 бет)	155216	252000	-156081	-180421	-416684	-429348	162%	-170%
14.	Кор- пора- тивтік табыс салығы бойынша шығыстар	0	75600
15.	Азшылық үлесін алып таста- ғанға дейінгі кезеңге қоры- тынды пайда/ шығыны (13 - бет-14 - бет)	155216	176400	-156081	-180421	-416684	-429348	114%	-243%
16.	азшылық үлесі
17.	Азшылық үлесін алып таста- ғанға дейінгі кезеңге қоры- тынды пайда/ шығыны (15-бет -16-бет)	155216	176400	-156081	-180421	-416684	-429348	114%	-243%
18.	Акцияға арналған пайда

Жоспарға
4-қосымша
3-нысан

"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
2008 жылға ақша қаражаты қозғалысының болжамы

N р/р	2006 ж.	2007 ж.	2008 ж. (болжам)					2007 ж.	2008 ж.
		есеп	баға	1 тоқсан	1 жарты- жылдық	9 ай	жыл	2006 жылғы %-на	2007 жылғы %-на
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Опе- рациялық қызметтен түсетін ақшаның қозғалысы							=	=
1.1.	Ақша қара- жатта- рының түсімі, барлығы:	1423951	900635	104388	330664	330664	503288	63%	56%
	оның ішінде:
1.1.1.	тауар- ларды өткізу
1.1.2.	қызметтер көрсету	1395100	530148	0	0	0	0	35%	0%
1.1.3.	алынған аванстар			0	0	0	0
1.1.4.	дивиденд- тер			0	0	0	0
1.1.5.	басқа да түсімдер	28851	370487	104388	330664	330664	503288	1284%	136%
1.2.	Ақша қара- жатта- рының істеп шығуы, барлығы:	1046808	1168396	242307	481161	710100	1015035	112%	87%
	оның ішінде:
1.2.1	тауарлар мен қызмет- терді жеткізу- шілерге төлемдер	532414	232599	64694	126054	169932	247661	44%	106%
1.2.2	берілген аванстар	83683	261941	0	0	0	0	313%
1.2.3.	жалақы жөнін- дегі төлемдер	336338	493452	118655	227308	356035	457693	147%	93%
1.2.4.	Қарыздар бойынша сыйа- қылар төлеу			0	0	0	0
1.2.5.	корпора- тивтік табыс салығы		75600	0	0	0	0
1.2.6.	бюджетке төле- нетін басқа да төлемдер	84236	101464	11692	29399	49194	109884	120%	108%
1.2.7	басқа да төлемдер	10137	3341	47267	98400	134939	199797	33%	5980%
1.3.	операция- лық қызметтен түскен ақшалай қаражат- тардың таза сомасы (1.1 бет- 1.2 бет)	377143	-267761	-137919	-150497	-379436	-511747	-71%	191%
2.	Инвес- тициялық қызметтен түсетін ақшалай қаражат- тардың қоз- ғалысы
2.1.	Ақша қара- жатта- рының түсімі, барлығы:	0	0	0	0	0	0	=	=
	оның ішінде:
2.1.1.	негізгі қаражат- тарды іске асыру
2.1.2.	материал- дық емес актив- терді іске асыру
2.1.3.	басқа ұзақ мерзімді актив- терді іске асыру
2.1.4.	қаржылық актив- терді іске асыру
2.1.5.	басқа ұйым- дармен ұсынылған қарыз- дарды өтеу
2.1.6.	фьючерсті және форвардты келісім- шарттар, опциондар мен своптар

кестенің жалғасы

2.1.7.	басқа да түсімдер
2.2	Ақша қаражат- тарының істеп шығуы, барлығы:	129839	49197	66304	124865	124865	12456916	38%	25321%
	оның ішінде:
2.2.1.	негізгі қаражат- тарды сатып алу	129839	48913	34067	92628	92628	92628	38%	189%
2.2.2.	мате- риалдық емес актив- терді сатып алу		283	23388	23388	23388	23388
2.2.3.	басқа ұзақ мерзімді актив- терді сатып алу			8850	8850	8850	12340901
2.2.4.	қаржылық актив- терді сатып алу			0	0	0	0
2.2.5.	басқа ұйым- дарға қарыз ұсыну			0	0	0	0
	фьючерсті және форвардты келісім- шарттар, опци- ондар мен своптар			0	0	0	0
2.2.6.	басқа да төлемдер
2.3.	инвес- тициялық қызметтен түскен ақшалай қаражат- тардың таза сомасы (2.1. бет-22 бет)	-129839	-49197	-66304	-124865	-124865	-12456 916	38%	25321%
3.	қаржылық қызметтен түсетін ақша кара- жатта- рының қозғалысы
3.1.	ақша қара- жатта- рының түсімі, барлығы:	1300000	8224165	0	0	5276242	5276242	633%	64%
	оның ішінде:
3.1.1.	акциялар эмис- сиясы және басқа да құнды қағаздар	1300000	8224165	0	0	5276242	5276242	633%	64%
3.1.2.	қарыз- дарды алу
3.1.3.	қаржылан- дыры- латын жалға алу жөнінде сыйақы
3.1.4.	басқа да түсімдер
3.2.	Ақшалай қаражат- тардың шығуы, барлығы:	0	0	0	0	0	0	=	=
	оның ішінде:
3.2.1.	қарыз- дарды өтеу
3.2.2.	меншікті акция- ларды сатып алу
3.2.3.	дивиденд- терді төлеу
3.2.4.	басқалар
3.3.	қаржылық қыз- меттен түскен ақшалай қаражат- тардың таза сомасы (3.1. бет-32 бет)	1300000	8224165	0	0	5276242	5276242	633%	64%
4.	БАРЛЫҒЫ: ақша қара- жаттарын арттыру+/ -азайту (1.3. бет+/- 2.3. бет+/- 3.3. бет)	1547304	7907207	-204223	-275362	4771941	-7692422	511%	-97%
5.	Есептік кезеңнің басына ақша қаражат- тары және оның эквива- ленттері	470673	2017978	9925185	9925185	15201427	9925185	429%	492%
6.	Есептік кезеңнің соңына ақша қара- жаттары және оның эквива- ленттері	2017978	9925185	9720962	9649823	19973368	2232764	492%	22%

Жоспарға
5-қосымша
4-нысан

"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
2008 жылға ақша шығыстар болжамы
(мың теңге)

N р/р	Көрсет- кіштер атауы	2006 ж.	2007 ж.	2008 ж. (болжам)				2007 ж.	2008 ж.
		есеп	баға	1- тоқсан	1- жар- ты- жыл- дық	9 ай	жыл	2006 жылға %	2007 жылға %
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
	Шығыстар, барлығы	916915	704209	260469	511085	747348	1008130	77%	143%
1.	Жалпы және әкім- шілік шығыс- тар, барлығы	349584	474339	250601	480233	709069	962880	136%	203%
1.1.	Матери- алдар		11995	8820	14315	19213	24097		201%
1.2.	Қызмет- керлерге еңбекақы төлеу	128566	289496	118655	227308	356035	457693	225%	158%
1.2.1.	оның ішінде басшылық аппарат қызмет- керлері			0	0	0	0
1.3.	Еңбек- ақыдан аударым- дар	16714	38509	11375	28320	47458	74445	230%	193%
1.3.1.	Әлеумет- тік салық	12857	34943	9537	24788	41913	66201	272%	189%
1.3.2.	Әлеумет- тік сақтан- дыру қорына аударым- дар	3857	3566	1838	3532	5546	8244	92%	231%
1.4.	Негізгі қаражат- тар мен матери- алдық емес актив- тердің өтелімі		0	18163	29924	37248	44572
1.5.	Негізгі қара- жаттар мен мате- риалдық емес актив- терге қызмет көрсету және жөндеу		4281	1549	2661	3678	4769		111%
1.6.	Коммун- алдық шығыстар		0	7485	15416	23347	31647
1.7.	Іссапар шығыс- тары, барлығы	204304	23805	14473	30287	50984	77683	12%	326%
1.7.1.	белгі- ленген нормалар шегінде	204304	28805	14473	30287	50984	77683	12%	326%
1.7.2.	нормадан тыс		0	0	0	0	0
1.8.	Өкілет- тік шығыстар		6323	0	0	0	0		0%
1.9.	Қызмет- керлер- дің білікті- лігін арттыру- ға арналған шығыстар		2793	9746	26114	30337	37165		1331%
1.10.	Дирек- торлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар		0	0	0	0	0
1.11.	Салықтар бойынша шығыстар		2236	317	1080	1736	35439		1585%
1.12.	Кеңселік жәке (бас- пахана- лық) типогра- фиялық жұмыстар		4707	0	0	0	0		0%
1.13.	Байланыс қызмет- тері		8629	1222	2325	3428	4531		53%
1.14.	Күзетке арналған шығыстар		0	0	0	0	0
1.15.	Консуль- тациялық (аудитор- лық) және ақпарат- тық қызмет- тер		5950	12625	18289	18879	19469		327%
1.16.	банктік қызмет- тер		1659	955	1314	1653	2171		131%
1.17.	сақтан- дыруға арналған шығыстар		97	0	0	0	0		0%
1.18.	сот шығыны		0	0	0	0	0
1.19.	Шарт жағдай- ларының бұзыл- ғаны үшін айыппұл- дар, өсімақы- лар мен тұрақ- сыздық төлемі		11	0	0	0	0		0%
1.20.	Кірісті жасыр- ғаны (азайт- қаны) үшін айыппұл- дар мен тұрақ- сыздық төлемі		0	0	0	0	0
1.21.	Ұрлау салдары- ның залал- дары, норма- тивтен тыс ысырап- тар, бүліну, ТМЗ-ның жетіс- пеушілігі		0	0	0	0	0
1.22.	Жалға алу бойынша шығыстар		0	20075	40240	6853	81467
1.23.	Әлеумет- тік салаға арналған шығыстар	0	1015	2217	5380	8544	13854		1365%
1.23.1	Әлеумет- тік сала объекті- лерін ұстап тұруға арналған шығыстар		0	0	0	0	0
1.23.2	мереке- лік, мәдени- жұрт- шылық және спорттық іс- шаралар өткізуге арналған шығыстар		1015	2217	5380	8544	13854
1.24.	Күдікті талаптар бойынша резерв- тер құру бойынша шығыстар		0	0	0	0	0
1.25.	қайырым- дылық көмек		0	0	0	0	0
1.26.	басқа да шығыстар		72833	22926	37262	45677	53880		74%
2.	Дайын өнімді іске асыру жөнінде- гі шығыстар (тауар- лар, жұмыстар, қызмет көрсету)	0	0	9868	30851	38279	45249
2.1.	Мате- риалдар			0	0	0	0
2.2.	қызмет- керлер- дің еңбек- ақысы			0	0	0	0
2.3.	еңбекақы төлеуден түсетін аударым- дар			0	0	0	0
2.4.	Негізгі қаражат- тар мен материал- дық емес актив- тердің өтелімі			0	0	0	0
2.5.	Негізгі қара- жаттар мен мате- риалдық емес актив- терді жөндеу және қызмет көрсету			0	0	0	0
2.6.	комму- налдық шығыстар			0	0	0	0
2.7.	іс-сапар шығыста- ры, барлығы	0	0	0	0	0	0
2.7.1.	белгі- ленген норма шегінде			0	0	0	0
2.7.2.	нормадан тыс			0	0	0	0
2.8.	Тиеу, тасы- малдау және сақтау бойынша шығыстар			0	0	0	0
2.9.	Жарнама мен маркет- ингке жұмсала- тын шығыстар			0	0	0	0
2.10.	Жалға беру бойынша шығыстар			0	0	0	0
2.11.	басқа шығыстар	0		9868	30851	38279	45249
3.	қаржылық шығыс- тар, барлығы	0	0	0	0	0	0
3.1.	банктер- дегі қарыздар бойынша қаржылық шығыстар (пайыз бойынша), барлығы
3.2.	Жеткізу- шілердің қарыздары бойынша қаржылық шығыста- ры
3.3.	Жалға алу бойынша қаржылық шығыстар
3.4.	Басқа шығыстар

Жоспарға
6-қосымша
5-нысан

"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
2008 жылдарға арналған болжамдық теңгерім
(мың теңге)

N р/р	Баптардың атауы	2006 ж. есеп	2007 ж. баға	2008 ж. болжам	2009 ж. болжам	2010 ж. болжам
А	Б	1	2	3	4	5
	Активтер, барлығы	2845418	11200036	16631877	25740015	41114821
1	Қысқа мерзімді активтер	2040564	10288258	2829393	3188008	2674509
1.	Ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленті	2017552	9925185	2232764	1200000	1200000
2.	Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар	425	0	0	0	0
3.	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	15896	229589	496629	1668008	954509
4.	қорлар	6691	3462	100000	320000	520000
5.	Ағымдағы салық активтері
6.	Сату үшін арналған ұзақ мерзімді активтер
7.	Басқа да қысқа мерзімді активтер		130022
II	Ұзақ мерзімді активтер	104854	911778	13802485	22552007	38440312
1.	Ұзақ мерзімді қаржылық активтер
2.	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
3.	Үлестік қатысу әдісін ескеретін инвестициялар
4.	Инвестициялық жылжымайтын мүлік
5.	Негізгі қаражаттар	665874	687188	901478	2230000	2530000
6.	Биологиялық активтер
7.	Зерттеп білу және бағалау активтері
8.	Материалдық емес активтер	124541	100026	223388	987647	1271617
9.	Кейінге қалдырылған салықтық активтер
10.	Басқа да ұзақ мерзімді активтер	14439	124564	12677619	19334360	34638695
	Пассивтер, барлығы	2845418	11200036	16631877	25740015	41114821
ІІІ	Қысқа мерзімді міндеттемелер	1048439	1133062	1783560	1026709	2523000
1.	Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
2.	Салықтар бойынша міндеттемелер	19
3.	Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер
4.	Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	38453	14098	26371	26709	1423000
5.	Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	-
6.	Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер	1009967	1118964	1757189	1000000	1100000
IV	Ұзақ мерзімді міндеттемелер	0	0	0	0	0
1.	Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері
2.	Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
3.	Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
4.	Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер
5.	Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер
V	Капитал	1796979	10066974	14848317	24713306	38591821
1.	Шығарылған капитал	1414439	9638604	14914846	25779146	40751406
2.	Эмиссиялық кіріс
3.	Сатып алынған меншіктік үлес құралдары
4.	Резервтер	210070	79500	13950	131464	232722
5.	Бөлінбеген кіріс (жабылмаған залал)	172470	348870	-80479	-1197304	-2392307
6.	Азшылық үлесі

Жоспарға
7-қосымша
6-нысан

"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
2008-2010 жылдарға іске асыруға жоспарланғандар
Тізбесі

N р/р	Жобаның атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны	Қар- жылан- дыру көз- дері	Жылдар бойынша қаржыландыру
					01.01 2008 жылы иге- рілді	2008 жыл	2009 жыл	2010 жыл	01.01. 2011 жылға қалға- ны
						(бол- жам)	(бол- жам)	(бол- жам)
1	Қазақстан Респуб- ликасының Жерді қашықтық- тан зондтау ұлттық ғарыш жүйесін құру	2008- 2010 жж.	36003 400	РБ	7373400	4861242	5192300	7150000	11426 458
2	Қазақстан Респуб- ликасының ғарыш техникасы Арнайы конструк- торлық- техноло- гиялық бюросы Жинақтау- сынау кешенін құру	2008- 2010 жж.	14216 650	РБ	0	200000	4358 642	6759 618	2898 390
3	Жоғары дәлдікті спутник- тік навигация жүйесінің жерүсті инфра- құрылымын құрудың кешенді жобасын әзірлеу, спутник- тік геодез- иялық желілер құру және Қазақстан Респуб- ликасының бірыңғай мемлекет- тік үйлестіру жүйесін бекіту	2008- 2010 жж.	2591 000,0	РБ	0	215000	1313358	1062642	0

Инвестициялық жобаның паспорты: "Қазақстан
Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау жүйесін құруға

7-нысан

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰҚ" АҚ

N р/р	Көрсеткіштер атауы	Ақпарат
1	Жоба атауы	Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру
2	Жобаны іске асыруға қатысушылар	"Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰҚ" АҚ
3	Инвестициялық жобаның мақсаттары	Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру және пайдалану
4	Инвестициялық жобаның сипаттамасы	ЖҚЗ екі серігі, спутниктерді басқарудың жерүсті кешені және Жерді қашықтықтан зондтау деректерін қабылдау және өңдеу үшін жерүсті мақсатты кешені кіретін Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру және пайдалану.
5	Жобаны іске асыру орны	Қазақстан Республикасы
6	Инвестициялық өнімнің негізгі техникалық сипаттамасы, тағайындалуы (инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылар санаттары, тұтыну ерекшеліктері және т.б.)	Тағайындау:
		ЖҚЗ екі серігі, спутниктерді басқарудың жерүсті кешені және Жерді қашықтықтан зондтау деректерін қабылдау және өңдеу үшін жерүсті мақсатты кешені кіретін Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру және пайдалану.
		Негізгі техникалық сипаттамасы:
		ЖҚЗ, ЖБК және ЖҚЗ 2 серігін деректерін қабылдау және өңдеу үшін құру
		Негізгі тұтынушылар:
		Мемлекеттік құрылымдар, Ғылыми мекемелер, Коммерциялық ұйымдар
7	Инвестициялық өнімді өткізудің ауқымы (аудандық (қалалық), облыстық, ел ішілік, сыртқы нарық (ТМД елдерінің нарқы)	Сыртқы нарық
8	Инвестицияларды қайтаруды қамтамасыз ету түрі	ЖҚЗ түсірілімдерін сату, жанама экономикалық әсер
9	Мүмкін болатын қатерлер (нақты)	Іске асыру мерзімінің тоқтатылуы
		ЗТ-ның қабыл алмауы
		Ғарыштық аппарат бөлігінен шығу
		Түсірілімдерге бағаның түсуі
		ЖҚЗ ҒЖ компоненттері бағаларын арттыру
10	Инвестициялық жобаны іске асыру кезеңі (инвестициялық кезеңі), жыл мен айы	2007-2019 жылдар
11	Инвестициялық жобаны іске асыру мерзімі (жобаның өмірлік циклі), жыл мен ай	12 жыл
12	Жобаның өзін-өзі ақтау мерзімі	-
13	Жобаның ағымдағы таза құны (NPV), ақшалай бірлік	36003400000 теңге
14	Жобаның табыстылығының ішкі нормасы (IRR), %	19,94
15	Жобаның сипаты (жаңа өндіріс, қайта құру, қолданыстағы өндірісті кеңейту, шығарылатын өнім номенклатурасын көбейту немесе ауыстыру)	Жаңа өндіріс
16	Жеткізу шарттарының немесе инвестициялық өнім сатып алу ниеті туралы хаттамалардың болуы (бар болса олардың бағасы мен саны көрсетілсін)	-
17	Инвестициялық жобаның дайындылық деңгейі (жобалау-сметалық құжаттама, өндірістік қуаттардың болуы, өзгелері)	-
18	Жобаның құны, теңге (жобаның валютасы) барлығы, оның ішінде	36003400000 теңге
18.1.	Жоспарлы кезеңде талап етілетін инвестициялардың көлемі, теңге (жобаның валютасы) барлығы, оның ішінде
18.1.1	Тартылған инвестициялардың талап етілу
18.1.2	Меншікті инвестициялардың талап етілу	36003400000 теңге
18.2	Өндірілген инвестициялар (жобаның валютасы), теңге	7373400000 теңге
19	Қарыз алу (несиелеу) құралдарын тарту нысандары, қаражаттары және олардың кездері	Жарғы капиталын ұлғайту
20	Қатерлердің алдын алу және азайту жөніндегі шаралар (нақты)	Қатерлерді сақтандыру
21	Қосымша жұмыс орындарының болжалды саны барлығы бірл. 1 жылда, 2 жыл, 3 жыл	-
22	Салық түсімдерінің болжалды көбеюі, өткен жылға сондай-ақ болжалды 3 жылға қол жеткен орташа айлық деңгейден %	-
23	Мемлекеттің тікелей қатысуынан мемлекеттік бюджетке түсетін кірістердің болжалды көбеюі, өткен үш жыл және үш жылдық болжамға қол жеткен орташа жылдық деңгейден %	-

Жоспарға
8-қосымша Инвестициялық жобаның паспорты: "Қазақстан
Республикасы жоғары дәлдікті спутниктік навигациясының
жерүсті ғарыш инфрақұрылымын құру"

7-нысан

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ

N р/р	Көрсеткіштер атауы	Ақпарат
1	Жоба атауы	Қазақстан Республикасы жоғары дәлдікті спутниктік навигациясының жерүсті ғарыш инфрақұрылымын құру
2	Жобаны іске асыруға қатысушылар	"Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ
3	Инвестициялық жобаның мақсаттары	Спутниктік навигациялық жүйелер үшін телематикалық жабдықтау өндірісін құру
4	Инвестициялық жобаның сипаттамасы	Қосымша спутниктік навигациялық жүйелер үшін телематикалық жабдықтау өндірісін ұйымдастыру
5	Жобаны іске асыру орны	Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы.
6	Инвестициялық өнімнің негізгі техникалық сипаттамасы, тағайындалуы (инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылар санаттары, тұтыну ерекшеліктері және т.б.)	Тағайындау: телематикалық жабдықтауды өндіру және шығару; Негізгі техникалық сипаттамалар: GРS, ГЛОНАСС, Gаlіlео ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелер үшін навигациялық жабдықтар; Негізгі тұтынушылар: Қазақстан Республикасының әлеуетті ведомстволарын енгізе отырып, мемлекеттік органдар; коммерциялық құрылымдар
7	Инвестициялық өнімді өткізудің ауқымы (аудандық (қалалық), облыстық, ел ішілік, сыртқы нарық (ТМД елдерінің нарығы)	Ел ішілік, сыртқы нарық (ТМД елдерінің нарығы)
8	Инвестицияларды қайтаруды қамтамасыз ету түрі	Телематикалық жабдықтарды сатудан алынатын кірістер есебінен инвестицияларды қайтару
9	Мүмкін тәуекелдер (нақты)	Басқа спутниктік операторлар тарапынан бәсекелестік. Жаңа техникалық құралдарды пайдалануға енгізуді тоқтата тұру және көрсетіліп отырған қызметтердің жоғары сапалылығының жетіспеушілігі.. Ең аз қатер
10	Инвестициялық жобаны (инвестициялық кезең) іске асыру кезеңі, жыл мен айы	2008-2010
11	Инвестициялық жобаны іске асыру мерзімі, жыл мен айы	1-жыл
12	Жобаны ақтау мерзімі	Пайдалану кезеңінен 2 жыл
13	Жобаның ағымдағы таза құны (NPV), ақша бірлігі	1541000000 теңге
14	Жобаның табыстылығының ішкі нормасы (IRR), %	28,38%
15	Жобаның сипаты (жаңа өндіріс, қайта құру, қолданыстағы өндірісті кеңейту, шығарылатын өнім номенклатурасын көбейту немесе ауыстыру, өзгелері)	Қолданыстағы өндірісінің және қызмет көрсету түрлерінің өсуі
16	Жеткізу шарттарының немесе инвестициялық өнім сатып алу ниеті туралы хаттамалардың болуы (бар болса олардың бағасы мен саны көрсетілсін)	"Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ, "Прогресс" шағын электронды аппаратура" ФМУК арасындағы ниеттер туралы меморандум
17	Инвестициялық жобаның дайындылық деңгейі (жобалау-сметалық құжаттама, өндірістік қуаттардың болуы)	-
18	Жобаның құны, теңге (жобаның валютасы) барлығы, оның ішінде	1541000000
18.1.	Жоспарлы кезеңде талап етілетін инвестициялардың көлемі, теңге (жобаның валютасы) барлығы, оның ішінде
18.1.1	Тартылған инвестициялардың қажетті көлемі
18.1.2	Меншікті инвестициялардың қажетті көлемі	-
18.2	Өндірілген инвестициялар (жобаның валютасы), теңге	-
19	Қарыз алу (несиелеу) құралдарын тарту және олардың көздері	Республикалық Бюджеттен инвестициялар
20	Қатерлердің алдын алу және азайту жөніндегі шаралар (нақты)	Белгіленген бағамен жинақтауды тасымалдауға алдын ала шарттар жасау. Шығындар (бюджеттеу) деңгейін бақылау жүйесін енгізу.
		Валюталық қатерлерді хеджерлеу
21	Қосымша жұмыс орындарының болжалды саны барлығы бірл. 1 жылда, 2 жыл, 3 жыл	1 жыл - 12 бірлік
22	Салық түсімдерінің болжалды көбеюі, өткен жылға сондай-ақ болжалды 3 жылға қол жеткен орташа айлық деңгейден %	-
23	Мемлекеттің тікелей қатысуынан мемлекеттік бюджетке түсетін кірістердің болжалды көбеюі, өткен үш жыл және үш жылдық болжамға қол жеткен орташа жылдық деңгейден %	Компания дамуының осы кезеңінде кірістер түсімі жоқ, Болжам белгісіз.