"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қаңтардағы N 41 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 27 тамыздағы N 776 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.08.27  N 776 Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрiне жүктелсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      міндетін атқарушы

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң         
2006 жылғы 13 қаңтардағы 
N 41 қаулысымен    
бекiтiлген      

  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" акционерлiк
қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған
ЖОСПАРЫ

Мазмұны

1.  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ-тың жай-күйi мен даму перспективасы
1.1.    Кiрiспе
1.2.    Рынокты талдау (қызмет саласы)
1.2.1. Iшкi астық рыногын талдау
1.2.2. Әлемдiк астық рыногындағы жағдай
1.3.    2003-2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау және 2005 жылы күтiлiп отырған нәтижелер
1.3.1. 2003-2004 жылдардағы қаржылық-экономикалық қызметтiң
қорытындысы және 2005 жылы күтiлiп отырған нәтижелер
1.3.2. Мемлекеттiк астық ресурстары
1.3.3. Мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервi
1.3.4. Мемлекеттiк жемдiк астық ресурстары
1.3.5. Мемлекеттiк тұқымдық ресурстар
1.3.6. Мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары
1.3.7. Астықты сатып алу
1.4.    Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған
индустриалды-инновациялық даму стратегиясына, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларға сәйкес Корпорация өткiзетiн iс-шаралар
1.5. 2006 жыл бөлiнiп көрсетiлген, 2006-2008 жылдарға арналған даму жоспары
1.5.1. Мақсаттары мен мiндеттерi
1.5.2. Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу жолын таңдау
1.5.3. Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша Корпорация жоспарлап отырған iс-шаралар
1.5.4. Өндiрiстi дамыту серпiнi
1.5.5. Баға мен тариф саясаты және оның негiздемесi
1.5.6. Әлеуметтiк саланы дамыту
1.5.7. Кадр саясаты
1.5.8. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынас
1.5.9. Қызмет көрсетушi банктермен арадағы қарым-қатынас
2.      Корпорацияны дамытудың инвестициялық бағдарламасы
2.1.    Саладағы инвестициялық ахуалды бағалау
2.2.    Инвестициялық артықшылықтар және бағыттар
2.3.    Инвестициялық дамыту жоспары
3.      Дамытудың маңызды көрсеткiштерi

  1. "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ-тың жай-күйi
және даму перспективасы

       1.1. Кiрiспе
      "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - Корпорация) миссиясы мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету, сондай-ақ елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған астық пен одан өңделген өнiмдер бағасының iшкi конъюнктурасын реттеу болып табылады.
      Корпорация "Мемлекеттiк азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 24 ақпандағы N 260  қаулысына сәйкес оның жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыздық қатысуымен акционерлiк қоғам ретiнде құрылды және Мемлекеттiк азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясының құқықтық мұрагерi болып табылады.
      Ұйымдық-құқықтық нысаны акционерлiк қоғам түрiндегi Корпорация заңды тұлға болып табылады және өз құзыретi шегiнде мемлекеттiк астық ресурстарын басқару агентiнiң өкiлдiгiн жүзеге асырады. Корпорацияның жарғылық капиталы 7491,6 млн. теңгенi құрайды және номиналдық құны 1000 теңге жай атаулы акцияларға бөлiнген.
      Корпорация 1997 жылғы 11 сәуiрде Алматы қаласының әдiлет басқармасында тiркелген. "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ 2004 жылғы 1 сәуiрде Астана қаласының Әдiлет департаментiнде "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ болып қайта құрылды.
      Корпорация мемлекеттiк астық ресурстары мен одан өңделген өнiмдердi сатып алу, қалыптастыру, есепке алу, сақтауды ұйымдастыру, жаңарту, ауыстыру, өткiзу мақсатында қызмет етедi.
      Басқарудың ұйымдастыру құрылымы Корпорацияның рыноктық жағдайға оңтайлы сәйкестiгi, сондай-ақ оның қызметiнiң салалық және функционалдық спецификасына сәйкес қызметкерлердiң жұмысын ұтымды құру ескерiле отырып құрылады.
      Орталық аппараттың ұйымдық құрылымы Корпорацияның рыноктық жағдайға оңтайлы сәйкестiгiн, сондай-ақ оның қызметiнiң салалық және функционалдық спецификасына сәйкес қызметкерлердiң жұмысын орынды құруды ескере отырып құрылған.
      Корпорацияны басқарудың ұйымдық құрылымына орталық аппарат, облыстардағы 10 өкiлдiк және шетелдегi 5 өкiлдiк жатады.
      Корпорация төрт еншiлес ұйымға және бiрлесiп бақыланатын бiр кәсiпорындарға қатысушы болып отыр. Корпорацияның еншiлес кәсiпорындары - "Ақ-бидай Терминал" АҚ, "Астық қоймалары" ЖШС, "Бидай өнiмдерi" ЖШС және "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС олардың жарғылық капиталына Корпорацияның 100 пайыз қатысуымен акционерлік қоғам және жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк нысанында құрылған.
      Корпорацияның бiрлесiп бақыланатын ұйымдардағы қатысу үлесi "ҚазАстықТранс" ЖШС-те 50 пайызды құрайды.
      Директорлар кеңесiнiң 2005 жылғы 21 қаңтардағы шешiмiмен бекiтiлген Корпорация қызметкерлерiнiң жалпы саны 320 адамды, оның iшiнде орталық аппарат 123 адамды құрайды.

Р/с
N

Құрылымдық бөлiмшелер

Штаттық
бiрлiктер
саны

1

Ақтөбе облыстық өкiлдiгi

3

2

Ақмола облыстық өкiлдiгi

26

3

Шығыс Қазақстан облыстық өкiлдiгi

11

4

Батыс Қазақстан облыстық өкiлдiгi

11

5

Қарағанды облыстық өкiлдiгi

10

6

Қостанай облыстық өкiлдiгi

27

7

Солтүстiк Қазақстан облыстық өкiлдiгi

22

8

Оңтүстiк аймақтық өкiлдiк

26

9

Жамбыл, Қызылорда және Оңтүстiк Қазақстан
облыстары бойынша өкiлдiк

5

10

Астана қаласындағы Іс басқармасы

36

11

Ресей Федерациясындағы өкiлдiк

4

12

Ұлыбританиядағы өкiлдiк

4

13

Қытай Халық Республикасындағы өкiлдiк

4

14

Иран Ислам Республикасындағы өкiлдiк

4

15

Өзбекстан Республикасындағы өкiлдiк

4

16

Орталық аппарат (Астана қаласы)

123


Барлығы:

320

      Корпорацияның жоғарғы органы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi тұлғасындағы жалғыз Акционер болып табылады.
      Корпорацияның Директорлар Кеңесiнiң құрамы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 қыркүйектегi N 1051  қаулысымен анықталған.
      Корпорацияның атқарушы органы Басқарма нысанында қалыптасқан.
      Бақылау органының қызметiн Директорлар Кеңесiне тiкелей есеп беретiн iшкi аудит қызметi жүзеге асырады.
      Экономикалық қауiпсiздiк қызметiн құру жоспарланып отыр.
      Корпорацияны басқарудың қолданыстағы моделi - Корпорацияның миссиясымен, сондай-ақ оның алдына қойылған мақсаттар мен мiндеттерге байланысты желiлiк-қызметтiк ұйымдық құрылым.

       (Кестені қағаз мәтіннен қараңыз)

        1.2. Рынокты талдау

       1.2.1. Iшкi астық рыногын талдау

      Корпорация тұрақты түрде астық пен одан өңделген өнiмдердi зерттеу бойынша маркетингтiк зерттеудi өткiзедi.
      2001-2004 жылдар кезеңiнде Қазақстан Республикасы бойынша астықтың орташа жиналымы салмағы бойынша өңдеуден кейiн 14,6 млн.тоннаны құрады. (2001 жыл - 15.9 млн.тонна, 2002 жыл - 16,0 млн.тонна, 2003 жыл - 14,8 млн.тонна, 2004 жыл - 11,7 млн.тонна).
      Осы кезеңде астықты орташа жылдық экспорты 4,1 млн.тонна деңгейiнде белгiлендi (2001 жыл - 3,3 млн.тонна, 2002 жыл - 4,4 млн.тонна, 2003 жыл - 5,8 млн.тонна, 2004 жыл - 2,8 млн.тонна).
      2004 жылы дәндi дақылдарын егуге арналған егiс алаңдарының көлемi шамамен 14,3 млн.гектарды құрады, бұл 2003 жылмен салыстырғанда 0,4 млн.гектарға көп. Бұл ретте бидайға арналған егiс алаңдары 2003 жылғы 11,3 млн.гектардан 2004 жылы 11,9 млн.гектарға дейiн көбейдi.
      2004 жылы бидай өнiмдiлiгi 2003 жылмен салыстырғанда 1 ц/га-ға дейiн төмендедi және бiр гектардан 9,3 центнердi құрады.
      Соңғы үш жылғы талдау астықтың қазақстандық iшкi және экспорттық бағасының әлемдiк, атап айтқанда ресей және украинадағы бағаға тәуелдiлiгiн көрсетедi. Сонымен, 2002 жылы аталған мемлекеттерде егiннiң шығымды болуына байланысты бiр тонна қазақстан астығының бағасы iшкi рынокта 70 АҚШ долларынан аспады. Алайда 2002/2003 маркетингтiк жыл маусымындағы белсендi экспорттық саясаттың және жоғарыда аталған елдерде 2003 жылғы егiннiң бiршама бөлiгiн жинай алмаудың салдарынан сұраныс өсiп отырған кезде астықты ұсыну күрт қысқарды. Осыған байланысты 2003/2004 маркетингтiк жылы бiр тонна қазақстан бидайының бағасы екi еседен артық өсiп қазақстан астығының бәсекеге түсе алуына әсер еттi.
      2004/2005 маркетингтiк жылы қазақстан бидайы бағасының қалыптасуы негiзгi экспортшы елдердегi және тiкелей Ресей мен Украинадағы баға жағдайына тәуелдi болады.

              Қазақстан бидайының бағасын iшкi өткiзу
                   бағасын қалыптастыру серпiнi


шiл-
де

тамыз

қыр-
күйек

қазан

қара-
ша

жел-
тоқ-
сан

қаң-
тар

ақпан

2001/02

91,8

82,0

78,7

76,8

73,8

72,5

70,8

70,5

2002/03

59,8

58,3

57,8

61,7

61,4

62,0

61,5

62,3

2003/04

85,7

89,1

109,0

123,8

128,4

138,7

156,0

170,9

2004/05

135,7

121,69

114,29

119,7

112,74

117,26

115,44

113,87

кестенің жалғасы


наурыз

сәуiр

мамыр

шiлде

2001/02

68,4

66,2

62,5

60,1

2002/03

66,4

65,5

71,0

80,4

2003/04

174,6

173,1

170,9

154,7

2004/05

111,7

111,0-115,0

                2002/2003, 2003/2004 жылдардағы және
      2004/2005 маркетингтiк жылға арналған астық балансы

                                                       Млн.тонна

Жыл

КІРІС*

ШЫҒЫС


Астық-
тың
жиын-
тық
ұсы-
нымы

Ауыс-
палы
қалдық

Егін-
нен
түс-
кен
астық

Iшкi тұтыным

Ас-
тыққа
ауыст-
рыл-
ған
ұнды
қоса
алған-
дағы
астық
экс-
порты

Бас-
қа
шы-
ғыс-
тар
мен
шы-
ғын-
дар

Ауыс-
палы
қал-
дық

Азық-
түлік
қажет-
тілі-
гіне

тұ-
қым

жем

өн-
ді-
ріс-
тік
қай-
та
өң-
деу

2002/
2003

20,3

4,3

16,0

4,1

1,9

3,0

0,3

5,4

1,1

4,5

2003/
2004

17,4

2,6**

14,8

3,8

2,0

2,9

0,4

4,1

0,5

3,7

2004/
2005
(бол-
жам)

15,3

2,9***

12,4

3,0

2,0

29

0,3

3,2

0,5

3,5

      * ҚР АШМ мониторингiнiң деректерi бойынша
      ** есеп деректерiнiң аймақтардағы астықтың нақты санынан ауытқып берiлгенi туралы бес облыстың растауына сәйкес деректер түзетiлдi (Ақмола - 0,6, Ақтөбе - 0,07, Қостанай - 0,5, Павлодар - 0,2, Солтүстiк Қазақстан - 0,5 млн.теңге.)
      *** деректер астықтың санын түгендеудiң қорытындысына сәйкес түзетiлдi
      Республикадағы ауылшаруашылығы өндiрiсiнiң негiзгi дақылы - өндiру көлемi 2004 жылы шамамен 9,9 млн.тоннаны (2003 жылы 11,5 млн.тонна) құраған азық-түлiктiк бидай. Елiмiздiң астық қабылдау кәсiпорындарына сақтау үшiн түскен 4,7 млн.тонна көлемiндегi бидайдың сапалық құрамы мынадай болды:
      1 сыныпты жұмсақ бидай                        - 0,3%;
      2 сыныпты жұмсақ бидай                        - 3,2%;
      3 сыныпты жұмсақ бидай                        - 86,3%;
      4 сыныпты жұмсақ бидай                        - 5,7%;
      5 сыныпты жұмсақ бидай                        - 0,8%;
      сыныпқа жатқызылмаған жұмсақ бидай            - 3,7%.
      Негiзгi өндiрiлетiн дақыл - 3 сыныпты жұмсақ бидай маңыздылығы бойынша мына мөлшерде дайындалды:
      маңыздылығы 23-24%            - 1 697 100 тонна;
      маңыздылығы 25-28%            - 1 876 900 тонна;
      маңыздылығы 28 %              - 499 900 тонна;
      2003/2004 маркетингтiк жыл маусымында қазақстан астығының экспорты шамамен 4,1 млн.тоннаны құрады, 2002/2003 маркетингтік жыл маусымындағы экспорттан 1,3 млн.тоннаға аз (5,4 млн.тонна).
       Жалпы рыноктағы Корпорацияның бәсекелестерi мен оның үлесi
      "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394  қаулысына сәйкес Корпорация мемлекеттiк астық ресурстарын басқару жөнiндегi жалғыз агент болып табылады және осы салада оның бәсекелестерi жоқ.
      Сонымен қатар Корпорация мемлекеттiк астық ресурстарын басқару бойынша оған жүктелген функциялар шегiнде астық сатып алуды және iшкi рынокта өткiзудi, әрi экспортқа да шығаруды жүзеге асырады. Бұл ретте қызметтiң осы түрi бәсекелестiк жағдайында жүзеге асырылады.
      Сыртқы рыноктардағы бәсекелестiктi бағалау көбiне жалпы астық саласындағы бәсекелестiк басымдықтарға байланысты. Қазақстан жетекшi өндiрушi елдерге қарағанда өндiрiс факторларының бағасы төмен болғандықтан бәсекеге түсу қабiлетi жоғары астыққа ие. Австралия, Германия, Канада, АҚШ және Францияда бiр тонна астықтың бағасы 80 доллардан 130 долларға дейiн болып отырған кезде Қазақстан астығының бiр тоннасының бағасы 40-60 долларды құрайды. Астықтың төмен өзiндiк құны елдiң де, және ондағы компанияларында бағалық бәсекеге түсу қабiлетiн көтередi. Оның сыртында Қазақстанда бiрқатар табиғи артықшылықтар бар - бұл сапалы бидайды өсiру үшiн қолайлы ауа райы жағдайы, Сiбiрдегi, Қытайдағы және Орталық Азиядағы перспективтi рыноктарға жақындығы. Одан өзге астыққа деген әлемдiк сұраныстың орнықтылығы байқалып отыр, бұл әлемдiк тұтынудың алға озуымен байланысты.
      Iшкi рыноктағы бәсекеге түсу қабiлеттiгiн бағалау саладағы капиталдың топтастырылуына, жаңа компанияларға болатын кедергiлерге байланысты. Әлеуеттi тапсырушылар бiрқатар кедергiлерге жолығады - бұл егiстiк жерлердiң, астық сақтайтын қоймалардың шектеулiлiгi, астықты өндiру мен сату кезiнде аса тиiмдi кең ауқымды өндiрiстi ұйымдастыру үшiн капиталдың жетiспеушiлiгi. Корпорацияның астық өндiрумен айналысатын басқа астық рыногына қатысушыларға қарағанда қауiпке ұшырауы бiршама аз. Корпорация сауда операциялары масштабтарындағы экономика есебiнен (рыноктағы үлесi 15%) қосымша пайда табады. Сауда қызметiн диверсификациялау үшiн мүмкiндiктерi бар (құрама жем, жанар-жағар май, техникалар, астықты дайындап өңдеу және сақтау қызметiн көрсету).
       Негiзгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырысшылар)
      Корпорацияның негiзгi клиенттерi болып
      ауылшаруашылығы тауар өндiрушiлерi - көбiне шаруа қожалықтары;
      астықты қайта өңдейтiн кәсiпорындар;
      құс және мал шаруашылығы кәсiпорындары;
      астық трейдерлерi
      астық қабылдау кәсiпорындары болып табылады.
      Мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алуға тапсырыс берушi Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi тұлғасындағы мемлекет болып табылады.

       1.2.2. Әлемдiк астық рыногындағы жағдай

      Халықаралық Астық кеңесiнiң деректерi (бұдан әрi - ХАК) бойынша 2004/2005 маркетингтiк жылы әлемдiк бидай өндiрiсiн бағалау 625 млн.тоннаны құрайды, бұл 2003/2004 маркетингтiк жылға қарағанда 70 млн.тоннаға көп. Мұндай көбею көбiне ЕҚ (299 млн.тоннаға), ТМД (24,8 млн.тоннаға), Индия (7 млн.тоннаға), Қытай (4 млн.тоннаға) елдерiнде iшкi бидай өндiрiсiнiң бiршама өсуiмен байланысты. Бұл ретте Австралия (5,3 млн.тоннаға) және АҚШ (5,1 млн.тоннаға) секiлдi жетекшi бидай өндiрушi елдерде өндiрiстiң қысқаруын атап өту қажет, бұл уақытта қалған елдерде бидай өндiрiсi ерекше өзгерiстерге ұшыраған жоқ.
      Бидай өндiрiсi болжамдарына қатысты 2005/2006 маркетингтiк жылы мына жайды атап өту керек. Егiс алаңдары және солтүстiк жартышардағы дақылдардың қысқы сорттарын егудi дамыту туралы алдын ала жасалған ақпаратты ескере отырып бидай өнiмiнiң көрсеткiштерi орташа болады және жалпы алғанда әлемдiк бидай өндiрiсiнiң көлемi өткен жылғы рекордтық деңгейге қарағанда төмендейдi деген қорытындыға келуге болады.

              Негiзгi астық өндiрушi елдердегi
              бидай өндiрiсi бойынша деректер

                                             млн.тонна

Ел

2004/2005МЖ
(бағалау)

2005/2006МЖ
(болжам)

2004/2005 МЖ мен
2005/2006 МЖ
арасындағы
айырмашылық

ЕҚ

136,1

123,4

-12,7

Қазақстан

10,0

11,0

+1,0

Ресей

45,3

49,0

+3,7

Украина

17,5

19,0

+1,5

Канада

25,9

24,7

-1,2

АҚШ

58,7

59,0

+0,3

Аргентина

16,0

13,0

-3,0

Иран

14,0

14,0

-

Түркия

18,0

17,0

-1,0

Қытай

91,0

96,0

+5,0

Индия

72,1

72,0

-0,1

Пакистан

19,0

20,0

+1,0

Австралия

20,4

22,0

+1,6

      Жалпы алғанда ХАК 2004/2005 маркетингтiк жыл маусымымен салыстырғанда (623,2 млн.теңге) 2005/2006 маркетингтiк жылы әлемдiк бидай өндiрiсiнiң 13,8 млн.тоннаға төмендеуi болжанып отыр.
       Бидайды әлемдiк тұтыну және оның ауыспалы запастары
      2004/2005 маркетингтiк жылы бидайды әлемдiк тұтыну көлемiнiң болжамы 604,8 млн.тоннаны құрады, бұл осының алдындағы маркетингтiк жыл деңгейiнен (611,4 млн.тонна) 6,6 млн. тонна төмен. Бұл ретте бидайды жемдiк мақсатқа пайдалану алдыңғы маркетингтiк жылы 106 млн.тоннаны құрады, бұл алдыңғы жыл деңгейiнен 15 млн. тоннаға жоғары.
      Сондай-ақ 2004/2005 маркетингтiк жылы бидайды жемдiк мақсатта әлемдiк тұтыну соңғы бес жыл iшiндегi орташа көрсеткiштермен салыстырғанда 8 млн.тоннаға артқанын, бiрақ әлемдегi, атап айтқанда ТМД елдерiндегi мал басы одан кейiнгi барлық жылдар деңгейiнен бiршама жоғары болғанда 133 млн.тоннаны құраған 1990/1991 маркетингтiк жылғы рекордтық деңгейден бiршама төмен болғанын атап өту керек.
      2004/2005 маркетингтiк жылға арналған әлемдiк запастар көлемiнiң болжамы 137 млн.тоннаны (өткен жылы 125 млн.тоннаны) құрады, бұл соңғы бес жыл iшiндегi бiрiншi жоғарылау болып табылады.

                   2004/2005 маркетингтiк жылы
             әлемдiк астық рыногындағы бидай саудасы

       (Диаграмманы қағаз мәтіннен қараңыз)

       Әлемдiк сауда көлемi 2004/2005 маркетингтiк жылы 101,3 млн.тоннаны құрайды. Мұндай көбею Таяу Шығыс пен Тынық мұхит аймағындағы елдердiң импорттық тұтынуының өсуiмен байланысты.
      ХАК-тiң (ХАК) бидайдың әлемдiк саудасы болжамы жаңа маусымда шамамен 108 млн.тоннаны құрайды. Бұл бәрiнен бұрын әлемдегi бидай өндiрiсiнiң төмен болжамынан туып отыр. Алайда негiзгi импортшы Қытай үшiн 2005/06 жылы импорт болжамы 3 млн.тоннаға - 4 млн.тоннаға дейiн төмендедi. Марокко мен Нигерия үшiн бидайды шығару болжамы 0,8 млн.тоннаға көтерiлдi.
      ХАК-тың болжамы бойынша жаңа маусымда Аргентинадан бидайды экспортқа шығару 5,1 млн.тоннаға - 8 млн.тоннаға дейiн төмендеуi мүмкiн. Сонымен қатар ЕҚ-тан экспортқа шығару 2004/05 жылдарға қарағанда 2 млн.тоннаға жоғары болжанып отыр. Қазақстандық және украиндық бидайдың экспорты тиiсiнше 1,8 және 1 млн.тоннаға өсуi мүмкiн.
      Егер болжамның деректерi iске асатын болса, онда бұл Жерорта теңiзi бассейнiнде бәсекелестiктiң күшеюiн бiлдiредi.
      Қазақстан астығын экспортқа шығару
      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң деректерi бойынша 2003/2004 маркетингтiк жылы қазақстан астығын экспортқа шығару әлемдегi 23 елде 4,1 млн.тоннадан артық астықты құрады, бұл 2002/2003 маркетингтiк жылмен (5,2 млн.тонна) салыстырғанда 21%-ға аз. 2003/2004 маркетингтiк жылы астықты экспортқа шығару көлемi бойынша Қазақстан 7-шi орын алды. 2003/2004 маркетингтiк жылы мына мемлекеттер қазақстан астығының iрi импортшылары болды: Украина - 1809,2 мың тонна, Ресей - 990,1 мың тонна, Әзiрбайжан - 644,5 мың тонна, Сауд Аравиясы - 163,1 мың тонна.
      Жоғарыда көрсетiлген көлемнiң 437,28 мың тоннасын Корпорация экспортқа шығарды.

            Экспорт бойынша Корпорацияның деректерi
                                                             тонна 

Елдер

2000/
2001

%

2001/
2002

%

2002/2003

%

2003/
2004

%

Ресей

67496

31

-


40723

5

34857

8

Иран

48529

22

67481

38

-


-


Өзбекстан

100210

47

99810

57

-

-



Италия

-


-


158486

19

-


Иордания

-


-


389693

46

-


Судан

-


-


87719

10

-


Румыния







24239

6

Түркия

-


-


29091

3

-


Ауғанстан

-


9000

5

-


-


Бельгия

-


-


37413

4

-


Тунис

-


-


53472

6

-


Украина

-


-


21389

2

303558

69

Беларусь

-


-


-


-


Әзiрбайжан

-


-


10059

1

23642

5

Молдова







11200

3

Монғолия

-


-


-


-


Сауд
Аравиясы

-


-


39653

4

39787

9

ЖИЫНЫ:

216235


176291


867698


437283


         Корпорацияның экспорт саясатының маңызды бағыттарының бiрi бұрыннан шығып жүрген өткiзу рыноктарындағы айқындаманы нығайту және жаңа рыноктарды игеру болып табылады.
      Корпорация соңғы жылдар iшiнде қазақстандық тауар өндiрушiлердi қолдау және астық экспортын кеңейту бойынша бiрқатар жұмыстар жүргiздi:
      1) бiрiншi рет, қазақстан астығын экспортқа шығару тарихында Грузияға шамамен 8,0 мың тонна астық тиеп жiберiлдi. Түркияға астық жiберу қайтадан жандандырылды. 2003/2004 маркетингтiк жылы ең iрi астық сатып алушы 303,5 мың тонна астықты импортқа алған Украина болды;
      2) 2004 жылы қазақстан астығының экспортын кеңейту жоспарының шеңберiнде шет елдiк астық компанияларымен, трейдерлермен белсендi түрде байланыс орнатып, өткiзу рыногын зерттеп отыратын Корпорацияның Өзбекстанда, Ресейде, Иранда және Қытайда шет елдегi өкiлдiктерi құрылды;
      3) Иранда азық-түлiктiк астықпен өзiн-өзi қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асырылғанына, соған сәйкес осы бағытқа астықты экспортқа шығару бұдан былай қысқарғанына қарамастан Иран Қазақстан Республикасымен серiктестiк қарым-қатынасын сақтап отыр. Атап айтқанда, үкiметаралық деңгейде екi мемлекет 1 млн.тоннаны ауыстыру бойынша SWAP сапалы операцияларын өткiзу мүмкiндiгi туралы ниеттерiн бiлдiрдi. Бағалық және қалалық өтеу механизмi реттелгеннен кейiн Қазақстанның Иран аумағы арқылы Солтүстiк Африка мен Парсы шығанағы елдерiне астық тиеп жiберу мүмкiндiгi пайда болады;
      4) Ақтау портындағы астық терминалының иесi болып табылатын "Ақ-бидай Терминал" АҚ 2004 жылы пайдалануға енгiзiлген мезеттен бастап бiрiншi рет 14 мың тонна астықты өткiзудi жүзеге асырды.

       1.3. 2003-2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi
талдау

       1.3.1. 2003-2004 жылдардағы қаржы-шаруашылық қызметiнiң
жиынтығы және 2005 жыл iшiнде күтiлетiн нәтижелер

      2003 жылғы дайын өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сатудан түскен жалпы табыс 34602,8 млн.теңгенi құрады, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен табыс - 9284,9 млн. теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметiне байланысты табыстар - 25317,9 млн. теңге.
      2003 жылы жалпы шығыстар 33431,6 млн.теңгенi құрады, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 9243,4 млн.теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметiне байланысты шығыстар - 24188,3 млн.теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 405,8 млн.теңге. 2003 жылғы салық салынатын табыс 1171,2 млн.теңгенi құрады.
Корпоративтiк табыс салығына байланысты шығыстар 385,6 млн.теңгенi құрады. Таза табыс 785,6 млн.теңгенi құрады, оның iшiнде: мемлекеттiк ресурстарды басқаруға байланысты 12,3 млн.теңге, өз қызметi бойынша таза табыс 773,3 млн.теңге.
      2003 жылы бюджетке салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер 2003 жылы бюджетке 705,7 млн.теңге сомасында салықтар мен басқа мiндеттi төлемдер аударылды, оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы 550,6 млн.теңге, әлеуметтiк салық 74,1 млн.теңге, жер салығы 1,4 млн.теңге, мүлiк салығы 2,87 млн.теңге сомасында, көлiк салығы - 1,51 млн.теңге, жеке табыс салығы 74,2 млн.теңге, өзге салықтар мен алымдар - 1,02 млн.теңге.
      2004 жылы 2003 жылдың қорытындысы бойынша Корпорация республикалық бюджетке 386,6 млн.теңге сомасында дивидендтер аударды, бұл 2002 жылғы көрсеткiштен 2,1 есе асып түседi және таза табыстың өсуiмен байланысты.
      2004 жылы Корпорацияның жалпы табысы 34485,9 млн.теңгенi құрады, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк ресурстар бойынша қызметтен түскен табыс 3464,7 млн.теңгенi құрады;
      - өз қызметiнен түскен табыс 31021,2 млн.теңге, оның iшiнде:
      2004 жылғы Корпорацияның жалпы шығыстары 33665,59 млн.теңгенi құрады, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен шығыстар - 34221,63 млн. теңге;
      - өз қаржы-шаруашылығы қызметiне байланысты шығыстар - 30243,96 млн.теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 521 млн.теңге.
      2004 жылдағы қаржы-шаруашылық қызметiнiң қорытындысы бойынша Корпорация 559,2 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алды, оның iшiнде мемлекеттiк ресурстар бойынша қызметтерден түскен табыс 10,2 млн.теңге, өз қызметiнен түскен табыс 549 млн.теңге мөлшерiнде. 2004 жыл үшiн Корпорация белгiленген тәртiппен мемлекеттiк акциялар пакетiне 274,5 млн.теңге мөлшерiнде дивидендтер аударды.
      Корпорация қызметiнiң рентабелдiлiгi тiкелей ауыл шаруашылығы спецификасымен байланысты, яғни табиғи-климаттық жағдайларға тәуелдi.
      2004 жылы бюджетке барлығы 530,8 млн.теңге сомасында салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер аударылды, оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы - 386,28 млн.теңге сомасында, әлеуметтiк салық - 58,8 млн.теңге, жер салығы - 1,21 млн.теңге, мүлiк салығы - 4 млн.теңге, көлiк салығы - 1,22 млн.теңге, жеке табыс салығы - 45 млн.теңге, төлем көздерiнен төленетiн табыс салығы - 33,5 млн.теңге, өзге салықтар мен алымдар - 0,74 млн.теңге.
      2004 жылдағы Корпорацияның таза табысы 2003 жылмен салыстырғанда 28,8%-ға азайды, бұл астық рыногының қалыптасқан конъюнктурасына және алынған кредиттер бойынша сыйақылар түрiнде шығыстардың көбеюiне байланысты.
      Бағалау деректерi бойынша 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы кiрiстер мен шығыстардың 4%-ға өсуiн күтiлуде және бұл мемлекеттiк астық ресурстарын сату көлемiнiң 2 есе артық өсуiне байланысты.
      Бұл ретте 2005 жылы 2004 жылмен салыстырғанда коммерциялық астық ресурстары көлемiн сатудың аз ғана төмендеуi күтiлiп отыр (1%), бұл өз кезегiнде кiрiстердiң азаюын және де тиiсiнше шығыстардың да азаюын туғызады. Сатып алу бағаларының азаюы мен көлемдердiң азаюы есебiнен коммерциялық астық ресурстарының өзiндiк құнының 9%-ға төмендеуi күтіліп отыр.
      2005 жылға жалпы табыс 38380,21 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк ресурстарды басқарудан түскен табыстар - 7703,25 млн. теңге;
      - өз қызметiне байланысты табыс - 30676,986 млн.теңге.
      2005 жылға жалпы шығыстар 37577,97 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқаруға байланысты шығыстар - 7688,03 млн.теңге;
      - өз қызметiне байланысты шығыстар - 29889,94 млн.теңге.
      2005 жылдағы салық салынатын табыс 802,24 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланады.
      2005 жылы 561,57 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр, оның iшiнде өз қызметiнен түскен таза табыс 550,93 млн.теңгенi, мемлекеттiк ресурстарды басқарудан түскен табыс 10,64 млн.теңгенi құрайды.
      2005 жылға Корпорация мемлекеттiк акциялар пакетiне 275,5 млн.теңге мөлшерiнде дивидендтер аударуды ұйғарып отыр.
      2005 жылы бюджетке барлығы 379,97 млн.теңге сомасында салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер аударылды, оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы - 240,67 млн.теңге, әлеуметтiк салық - 54 млн.теңге, жер салығы - 1,3 млн.теңге, мүлiк салығы - 4,41 млн.теңге, көлiк салығы - 1,37 млн.теңге, жеке табыс салығы - 41,58 млн.теңге, төлем көздерiнен табыс салығы - 35,9 млн.теңге табыс салығы, 0,74 млн.теңге басқа салықтарды аудару жоспарланып отыр.

       1.3.2. Мемлекеттiк астық ресурстары
      "Астық туралы" 2001 жылғы 19 қаңтардағы N 143-II Қазақстан Республикасының  заңына сәйкес мемлекеттiк астық ресурстарына:
      мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервi;
      мемлекеттiк жемдiк астық ресурстары;
      мемлекеттiк тұқымдық ресурстар;
      мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары жатады.
      2005 жылғы 1 шiлдеде жағдай бойынша Корпорация 656,199 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырды, оның iшiнде мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервi - 500,0 мың тонна, мемлекеттiк тұқымдық ресурстар - 51,775 мың тонна, мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары - 104,424 мың тонна.
      Мемлекеттiк астық ресурстары республиканың 53 астық қабылдау кәсiпорындарында орналастырылған.
      Сақталып отырған астықтың сандық-сапалық сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Корпорация қызметкерлерi Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi аумақтық басқармаларының мемлекеттiк астық инспекторларының қатысуымен бекiтiлген кесте бойынша өкiлеттi астық қабылдау кәсiпорындарындағы мемлекеттiк астықтың барлығын тексерудi үнемi жүргiзедi. Тексеру барысында мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң жетiспеушiлiк деректерi анықталған жоқ.

       1.3.3. Мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервi
      Стихиялық апат, соғыс, егiннiң шықпай қалуы және басқа форс-мажор жағдайлары болған кезде мемлекеттiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервi құрылады. Бұл ретте ең аз резерв халықты астықпен және одан өңделген өнiмдермен қамтамасыз етуге кепiлдiк беруi тиiс.
      2005 жылғы 1 қыркүйектегi жағдай бойынша мемлекеттiк резерв 500 мың тонна көлемiнде қалыптасты. Жалпы көлемнiң 1,752 мың тоннасы (0,3%) 2002 жылғы егiннiң астығы, 137,390 мың тоннасы (27,5%) 2003 жылғы егiннiң астығы, 360,858 мың тоннасы (72,2%) 2004 жылғы егiннiң астығы.
      Мемлекеттiк астық резервi Ақмола, Қостанай, Солтүстiк Қазақстан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстарындағы 35 астық қабылдау кәсiпорындарында орналасқан.

       2002-2005 жылдардағы егiн өнiмi бойынша мемлекеттiк
           азық-түлiктiк астық резервтерiнiң құрылымы

              (Диаграмманы қағаз мәтіннен қараңыз)

       1.3.4. Мемлекеттік жемдiк астық ресурстары
      Мемлекеттiк жемдiк астық ресурстары мал және құс шаруашылығының мал азығына мұқтаждығын қамтамасыз етуге арналған.
      "2005 жылғы мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану туралы" 2005 жылғы 4 ақпандағы  N 104 (бұдан әрi - 104) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен 2005 жылға мемлекеттiк жемдiк астық ресурстарының көлемi 5000 тонна мөлшерiнде белгiлендi.

       1.3.5. Мемлекеттік тұқымдық ресурстар
      2005 жылғы егiс жұмыстарын жүргiзу үшiн ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн сортты тұқымдармен қамтамасыз ету мақсатында "2005 жылға мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану туралы" 104 қаулымен 100 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк тұқымдық ресурстарды қалыптастыру көзделген.
      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрiнiң 2005 жылғы 9 ақпандағы N 109 бұйрығымен 2005 жылғы егiс жұмыстарын қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк тұқымдық ресурстарды пайдалану ережесi бекiтiлдi.
      100 мың тонна көлемiндегi мемлекеттiк тұқымдық ресурстар толық көлемде сортты тұқымдардан қалыптастырылды. Корпорация жыл сайын тұқымдық несиенi берудi жүзеге асырады. Ресми баспасөз басылымдарында несиеге тұқым беру және мемлекеттiк ресурстардан тұқым сату туралы хабарландырулар жарияланды.
      2005 жылғы көктемгi-жазғы кезеңiнде отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен 50,298 мың тонна сортты тұқымдар алуға өтiнiмдер түстi.

       1.3.6. Мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары
      Мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары құрылып iшкi рынокты реттеуге, астықты экспорттық жеткiзудi қамтамасыз етуге, iшкi рынокта сатуға, гуманитарлық көмектi көрсету және мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн, мемлекеттiк тұқымдық ресурстарды және мемлекеттiк жемдiк астық ресурстарын жаңартуға арналған.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң N 104 қаулысымен 2005 жылға 465 мың тоннаға дейiнгi мөлшерде мемлекеттiк сатылатын астық ресурстарының көлемi белгiленген.
      Аталған қаулыға сәйкес мемлекеттiк сатылатын астық ресурстарын сату тауарлық биржада және/немесе ашық тендерлердi өткiзу арқылы жүргiзiледi.
      2005 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша iшкi рынокта 397,011 мың тонна астық өткiзiлдi.

       1.3.7. Астықты сатып алу
      Мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн жаңарту және отандық ауылшаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қолдау мақсатында Корпорация 1998 жылдан бастап тұрақты түрде 500 мың тонна шегiнде мемлекеттiк астық сатып алуды жүргiзедi.
      Астықты сатып алудың көлемi мен бағасы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi қаулысына сәйкес белгiленедi.
      Одан өзге, 2002 жылдан бастап Корпорация өнiмдi өткiзуде отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қолдау, мемлекеттiң экспорттық саясатын үйлестiру, қазақстан астығына баға демпингiн болдырмау және ауыл шаруашылығы өндiрiсiне сырттан қосымша инвестициялар тарту мақсатында астық сатып алуды сырттан тартылған кредиттiк ресурстар есебiнен жүзеге асырады (бұдан әрi - коммерциялық сатып алу).
      2001 жылдан бастап Корпорация астық сатып алуды екi этаппен жүргiзедi: көктемгi-жазғы қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы.
      2001-2004 жылдар кезеңi iшiнде қатысушылардың - ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi санының өскендiгiн атап өткен жөн.

    Корпорация өткiзген астықты сатып алуға қатысқан ауыл
         шаруашылығы тауар өндiрушiлерi санының өсуі

            (Диаграмманы қағаз мәтіннен қараңыз)

             2004 және 2005 жылдардағы егiн астығын мемлекеттiк сатып алу

      2004 жылы "2004 жылы астықты мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 9 наурыздағы N 290  қаулысына сәйкес мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алу жүргiзiлдi.
      Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 6208 млн.теңге мөлшерiнде ақша қаражаты бөлiнiп толық көлемде игерiлдi.
      Осылайша осы бағдарлама бойынша мемлекеттiк ресурстарға 464 мың тонна астық сатып алынды, оның iшiнде:
      - көктемгi-жазғы қаржыландыру арқылы:
      213 мың тонна көлемiнде азық-түлiктiк жұмсақ бидай;
      17 мың тонна көлемiнде азық-түлiктiк қатты бидай;
      - күзде тiкелей сатып алу арқылы - 234 мың тонна көлемiнде азық-түлiктiк жұмсақ бидай.
      2005 жылы 2005 жылғы егiннiң астығын мемлекеттiк сатып алу көлемi "2005 жылы астықты мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 7 ақпандағы N 116  қаулысымен республикалық бюджет қаржыларының есебiмен 6208,38 млн.теңге сомасына 549,9 мың тоннаға дейiнгi мөлшерде анықталды, бұл ретте:
      - көктемгi-жазғы қаржыландыру арқылы 4345,9 млн.теңге сомасына 385 мың тоннаға дейiн азық-түлiктiк жұмсақ бидай;
      - күзде тiкелей сатып алу арқылы 1862,5 млн.теңге сомасына 164,9 мың тоннаға дейiнгi көлемде азық-түлiктiк жұмсақ бидай.
      2005 жылғы 1 қыркүйектегi жағдай бойынша Корпорация осы бағдарлама бойынша 4094,680 млн.теңге сомасына 362,746 тонна көлемiндегi 3 сыныпты жұмсақ бидай астығын сатып алуды қаржыландырды.

      2004-2005 жылғы егiн астығын коммерциялық сатып алу

      Корпорация "2004 жылы астықты мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 9 наурыздағы N 290 қаулысына сәйкес кредиттiк ресурстарды тарту есебiнен коммерциялық астық сатып алуды жүзеге асырды.
      Осы бағдарлама бойынша 1271,1 мың тонна астық сатып алынды, оның iшiнде:
      - көктемгi-жазғы қаржыландыру арқылы;
      1055,0 мың тонна азық-түлiктiк жұмсақ бидай;
      3,0 мың тонна күнбағыс;
      - күзде тiкелей сатып алу арқылы;
      211,0 мың тонна азық-түлiктiк жұмсақ бидай;
      2 мың тонна 2 сыныпты арпа сатып алынды.
      2005 жылы коммерциялық сатып алу бағдарламасы бойынша Корпорация 2,0 млн.тоннаға дейiнгi көлемде астық сатып алуды ұйғарып отыр. Осы мақсат үшiн 23000 млн.теңгеге дейiнгi мөлшерде қаржы ресурстары қажет.
      Корпорацияның коммерциялық астық сатып алуды өткiзуi кезiнде банк қарыздарын тартудан басқа вексельдер мен облигациялар секiлдi қаржы құралдары да пайдаланылады.
      Көктемгi-жазғы кезеңде коммерциялық сатып алу бағдарламасы бойынша 12963,776 млн.теңге сомасына 969,2 көлемiнде астық сатып алу қаржыландырылды.

2005 жылы көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын өткiзу үшiн ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру

      2005 жылы Корпорацияның жарғылық капиталын толтыруға республикалық бюджеттен 7000 млн.теңге бөлiндi. Осы қаржы құралдары өндiрiстi қолдау және өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнiң рыногын дамыту шеңберiнде 2005 жылғы көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын өткiзуге пайдаланылады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 24 қаңтардағы
N 52  қаулысымен "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" акционерлiк қоғамының қарыз алушыға 2005 жылғы көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын өткiзудi ұйымдастыруға ақша қаражатын беру Ережесi бекiтiлдi.
      Жоғарыда көрсетiлген ережелерге сәйкес барлық облыстарда әкiмшiлiктер жанынан қарыз алушыларды таңдайтын жұмыс тобы құрылды. Республикалық баспасөз басылымдарында қаржыландыру шарттары жарияланды. Бұл ретте қаржыландыру көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын өткiзу үшiн қарыз алушыға қарыз беру жолымен жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қазақстан Республикасында өндiру үшiн артықшылығы бар ауыл шаруашылығы дақылдарының ұсынылып отырған тiзбесiн, сондай-ақ әрбiр облысқа жеке-жеке қаржыландыру сомасын анықтады.
      Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен түскен өтiнiмдердi қарау нәтижелерi бойынша облыстық жұмыс топтары қарыз алушылардың тiзбесiн қалыптастырып кейiн шарт жасау үшiн Корпорацияға тапсырады.
      2005 жылғы 1 қыркүйектегi жағдай бойынша Корпорация 6985,357 млн.теңге сомасына 1893 қарыз беру шарттарын жасады.
      Корпорация қарыз алушылардан, я болмаса Корпорация анықтаған ұйымдардан екiншi деңгейдегi банктер шығаратын мiндеттемелердiң орындалу кепiлдiктерiнiң келiп түсу шамасына қарай ақша қаражатын қарыз алушының есеп шотына аударады.
      Жасалған қарыз алу талаптарына сәйкес қарызгерлер алған қарызды ақша қаражатымен 2005 жылғы 20 желтоқсанға дейiн қайтарылады.

       1.4. 2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясына (бұдан әрi - Стратегия) сәйкес Корпорация өткiзетiн iс-шаралар

      Стратегияның басты мақсаты шикiзат ретiндегi бағыттан кетуiне септiгiн тигiзетiн экономика саласын диверсификациялау жолымен елдiң орнықты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзімді жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту үшiн жағдайларды дайындау болып табылады.
      Стратегияда сол сияқты "Экономиканың шикiзат секторын дамыту Үкiметтiң тиiстi салалық және секторлық бағдарламалары бойынша жүзеге асырылатыны" атап көрсетiлген. Корпорация үшiн мұндай бағдарлама Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889  Жарлығымен бекiтiлген 2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк азық-түлiк бағдарламасы (бұдан әрi - бағдарлама) болып табылады.
      Бағдарламаның негiзгi мiндеттерi елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығы өнiмдерi мен одан өңделген өнiмдердi iшкi және сыртқы рыноктарда сату көлемiн ұлғайтудан тұрады.
      Астық елiмiздiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiнiң негiзгi компонентi болып табылады. Негiзгi экспортқа шығарылатын дақыл - бидайды өндiру көлемi 1996-1998 жылдары 7,1 млн.тоннадан 1999-2004 жылдарда 11,0-11,5 млн.тоннаға дейiн өстi. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн экспортқа шығаруды дамыту жақын арадағы жылдардың басым бағыттарының бiрi болып табылады және Корпорация қазiргi уақытта осы бағытта мақсатты жұмыстарды жүргiзедi. Астықты және одан өңделген өнiмдердi өткiзу рыноктарын зерттеп игеру үшiн Корпорация шет елдерде - Ресейде, Ұлыбританияда, Қытайда, Иранда және Өзбекстанда өкiлдiктерiн ашты.
      Экспортқа сату көлемiн көбейту және астықтың iшкi рыногын тұрақтандыру мақсатында Корпорация коммерциялық астық сатып алуды қаржыландырудың қосымша көздерiн iздеу жұмыстарын жүргiздi. Жетекшi еуропалық банктер Үкiметтiң кепiлдiгiнсiз Корпорацияға өте төмен пайызбен кредиттер бердi, бұл өз кезегiнде Корпорацияға бюджеттен бөлiнетiн қаржыны тартпай-ақ бiршама көлемде астық сатып алуды жүргiзуге мүмкiндiк бердi. Несиелiк пайызды төмендету ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен аса жоғары бағамен астық сатып алуды жүргiзуге мүмкiндiк бердi, бұл ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiруге экономикалық жағынан пайдалы:
      Корпорация коммерциялық астық сатып алуды жүзеге асыру үшiн 2004 жылдың басында шет елдiк банктерден 105 миллион АҚШ доллары мөлшерiнде синдикатталған қарызды алу үшiн қазақстандық және шет елдiк банктердiң арасында конкурс өткiздi. Нәтижесiнде Credit Swiss First Boston Int банкiмен бiрлесе отырып Корпорацияға аса пайдалы шарттармен: өте аз сыйақы бағамымен (4,29%) және қарызды өтеудiң өте көп кезеңiмен - 2 жыл, синдикатталған қарызды ұйымдастырған "Казинвестбанк" акционерлiк қоғамы тендер жеңiмпазы болып табылады;
      ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қаржыландыру үшiн 2004 жылдың аяғында Корпорация Rabobank International, Societe Generale  және Citibank iрi шет елдiк банктерiмен 50 млн. АҚШ доллары сомасына кредиттік келiсiмдер жасады, 2005 жылдың бiрiншi жартысында INC, BNP Paribas, City bank, HSBC секiлдi банктерден 43 млн. АҚШ доллары сомасында қарыз алынды;
      2004 жылғы ақпанда Корпорация бiр жыл мерзiмiмен 5000 млн.теңге сомасына қайта есепке алу лимитiмен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң (бұдан әрi - ҚРҰБ) бiрiншi сыныпты векселдерiнiң эмитентi мәртебесiн алды, осыған байланысты ҚРҰБ-нiң Бiрiншi сыныпты эмитенттер бағдарламасын қолдана отырып кепiлдiкпен қамтамасыз етудi ұсынбай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндірушiлерiмен есеп айырысу үшiн векселдерді эмитациялау мүмкiндiгi пайда болды. Векселдердi шығару 2004 жылғы егiннiң астығын көктемгi-жазғы сатып алуды қаржыландыру үшiн арнайы жүзеге асырылды.
      2005 жылғы қаңтарда 10,0 млрд.теңгенi қайта есепке алу лимитiмен бiрiншi класты эмитенттер мәртебесi куәландырылды.
      Корпорация 2004 жылғы егiннiң астығын күзде сатып алуды қаржыландыру үшiн пайдаланылған 3000 млн.теңге сомасында облигациялардың бiрiншi эмиссиясын Қазақстан қор биржасына орналастырды.
      Жалпы алғанда Корпорация өткiзген жұмыстар елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, астықтың экспорттық әлеуетiн ұлғайтуға ықпалын тигiзедi.

        1.5. 2006 жыл бөлiнiп қаралған 2006-2008 жылдарға арналған дамыту жоспары
      2006-2008 жылдардағы қызметтiң негiзгi бағыттары "Астық туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 19 қаңтардағы N 143-II заңына, "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау, жаңарту, ауыстыру және пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысына, "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық орта мерзiмдi даму жоспарын әзiрлеу ережесiн бекiту туралы" 2002 жылғы
14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Корпорацияға жүктелген негiзгi мiндеттерден туындайды.

       1.5.1. Мақсаттар мен тапсырмалар
      Корпорация қызметiнiң негiзгi мақсаттары Қазақстанның азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, астық бағасының демпингiн болдырмау, астықты өткiзу рыногын кеңейту болып табылады.
      Негізгi мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Корпорацияның алдында мынадай мiндеттер тұр:
      - мемлекеттiк астық ресурстарының сақталуын қамтамасыз ету;
      - отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен жыл сайын астық сатып алуды қамтамасыз ету;
      - әлемдiк рынокта қазақстан астығын жылжыту және дәстүрлі рыноктардағы айқындаманы нығайту.

       1.5.2. Алға қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау
      1. Мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудың тиiмдiлiгiн мына жолдармен арттыру:
      мемлекеттік астық резервiн жаңарту және отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне қолдау көрсету мақсатында мемлекеттiк ресурстарға екi деңгейлi астық сатып алу сұлбасын дамыту және жетiлдiру;
      тұқымдық несиенi қалыптастыру және ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне тұқымдық несиенi беру тәртiбiн жетiлдiру;
      мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн сақтауды қамтамасыз ету бойынша iс-шараларды әзiрлеу;
      iрi астық компаниялары мен ұсақ (орташа) шаруашылық субъектiлерi жеткiзетiн астық көлемiнiң қатынасын 50-ге 50 қатынасына жеткiзе отырып сатып алу бағдарламасына көп мөлшерде ұсақ және орташа шаруа қожалықтарын тарту;
      қазақстан астығын iске асыру тиiмдiлiгiн арттыру, оның iшiнде оны тасымалдау проблемаларын шешу жолымен.
      2. Iшкi рыноктағы астық бағасын реттеу мына жолдармен жүзеге асырылады:
      астық пен одан өңделген өнiмдер бағасының негiзсiз өсуiн болдырмау мақсатында бағаға әсерiн тигiзетiн iшкi рынокта сатып алу және сату көлемдерiн реттеу;
      астықты өңдейтiн ұйымдарға астықты сату тәртiбiн оның уақтылығын әрi тиiмдiлiгін қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
      отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қолдауды жүзеге асыру және астық өндiрiсiн қаржыландыру жүйесiн кеңiнен енгiзу.
      3. Халықаралық астық рыногында қазақстан астығын мына жолдармен жылжыту:
      астықты өткiзудiң дәстүрлi рыноктарындағы айқындаманы нығайту, сондай-ақ жаңа рыноктарға шығуды қамтамасыз ету;
      халықаралық астық рыногында астық державасы ретiнде Қазақстанның имиджiн нығайтуға арналған iс-шараларды өткiзу және халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысу.

       1.5.3. Корпорацияның Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша жоспарлаған iс-шаралары
      Қазiргi кезде Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған аграрлық азық-түлiк бағдарламасы iске асырылып жатыр. 2005 жылы қорытынды жасау және Қазақстан Республикасының Аграрлық азық-түлiктiк саясатын дамытудың орта мерзiмдi концепциясын жасау белгiленiп отыр.
      2006-2008 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiктiк саясаттың негiзгi мақсаты аграрлық өнеркәсiптiк тиiмдi жүйенi қалыптастыру және бәсекеге түсе алатын өнiмдi өндiру негiзiнде Қазақстанның азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету болып табылады.
      2006-2008 жылдардағы аграрлық өнеркәсiптiк кешен жұмыстарының негiзгi бағыттарының бiрi астық рыногын реттеудiң мемлекеттiк саясатының тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады.
      2005 жылы және орта мерзiмдi кезеңде астық өндiрiсiн мемлекеттiк реттеу iс-шараларын күшейту үшiн егiншiлердi көктемгi-жазғы несие беру және тiкелей сатып алу жолымен қаржыландыру сұлбасын iске асыру жалғастырылады.
      2005 жылы мемлекеттiк сатып алу интервенциялары 2,5 млн.тоннаға дейiнгi көлемде жүргiзiледi, бұл iшкi рынокта тұрақтылықтың сақталуын және астықты экспортқа шығарудың әрi қарай өсуiн қамтамасыз етедi. Бiр тоннаға 80-100 АҚШ доллары деңгейiндегi iшкi бағалар астық саласындағы жоғары рентабельдiлiкке қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi.
      Ауыл шаруашылығы саласының даму қарқынын жеделдету, оның материалдық базасын нығайту, импорттың орнын басу, сондай-ақ ауыл шаруашылығы дақылдарын экспортқа шығаруды өсiру үшiн көптеген ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң ақша қаражатына қол жетуiн қамтамасыз ету қажет. Аталған мiндеттердi шешу үшiн 2005 жылы республикалық бюджет қаржыларынан Корпорацияның жарғылық капиталын толтыруға 7000 млн.теңге мөлшерiнде ақша қаражаты бөлiндi. Аталған қаржылар көктемгi дала және егiндi жинау жұмыстарын өткiзу үшiн аз ғана сыйақы мөлшерiмен қарыздар бөлу жолымен (6 айға 3,5%) отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қаржыландыруға бағытталған.
      Корпорация көктемгi дала және егiндi жинау жұмыстарын өткiзу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қаржыландыру бағдарламасын жоспарланған кезеңде жалғастырады. 2006 жылы республикалық бюджет қаржыларынан Корпорацияның жарғылық капиталын көбейтуге 5000 млн.теңге мөлшерiнде ақша қаражатын бөлу жоспарланып отыр, оның iшiнен 2500 млн.теңге қарыздар беру жолымен көктемгi дала және егiндi жинау жұмыстарын өткiзу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қаржыландыруға, 1000 млн.теңге мақта тұқымын өңдеу зауытын салуға, 1100 млн.теңге "Ақ бидай - Терминал" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайтуға және 400 млн.теңге Баку портындағы қабылдау астық терминалының құрылысын салуға бағытталады. Одан өзге, Корпорация 2006 жылы қарыз қаражаттары есебiнен 2000 млн.теңге сомасына мақта өндiрушiлердi қаржыландыруды жүзеге асыруды ұйғарып отыр. 2007 жылы бюджеттiк қаржылар есебiнен 528 млн.теңге сомасында Поти (Грузия) портындағы астық қабылдау терминалын салу және жабдықтауды қаржыландыру ұйғарылып отыр.
      Корпорация екiншi деңгейдегi банктер немесе ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне жеңiлдiк жағдайымен кепiлдiк беретiн "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС берген мiндеттемелердi орындау кепiлдiгiмен көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын қаржыландыруды жүзеге асырады. Серiктестiктен алынған кепiлдiк шаруашылықтарға кепiлдiк бергенi үшiн төленетiн комиссиялық шығыстарды қысқарту жолымен өсiрiлген өнiмнiң өзiндiк құнын төмендетуге мүмкiндiк бередi.
      Осылайша, "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС-тiң қызметi аграрлық кешен саласында банк қызметтерi рыногындағы бәсекелестiктiң дамуына және ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кепiлдiктер беру бойынша сыйақылар бағамының әрi қарай төмендеуiне септiгiн тигiзедi, яғни отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне қолдау көрсетуге септiгiн тигiзедi.
      Осы бағдарламаны iске асыру бәсекеге түсе алатын сапалы ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру көлемiн көбейтуге, ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң табысын көтеруге, қосымша жұмыс орындарын құруға, ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi тарапынан материалдық-техникалық ресурстарға деген сұранысты көбейтуге мүмкiндiк бередi, бұл бүтiндей аралас салалардың дамуына оң әсерiн тигiзедi, ауыл экономикасына инвестициялардың құйылуын және салық түсiмдерiн көбейтедi, бұл өз кезегiнде қазақстан астығының экспорт көлемiн ұлғайтуға әсер етедi.
      Корпорация экспорт көлемiн ұлғайту және қазақстан астығының бәсекеге түсе алу қабiлетiн көтеру, елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгi мен жұмылдырушылық қажеттiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттердi орындау үшiн астықты темiржол көлiгiмен тасудың тиiмдi сұлбасын ретке келтiрудi жалғастыруды, астық таситын вагондарды жалға алу бойынша шығындарды төмендетудi және т.б. жоспарлап отыр. Мемлекеттiк астық ресурстарын толық және уақытында ауыстыруды ұйымдастыру, халықаралық және ұлттық тасуларда төмен бағамдарды ұсыну мiндеттерi жүктелген "ҚазАстықТранс" ЖШС-тiң қызметi осы мiндеттердiң шешiлуiне септiгiн тигiзедi.
      Сондай-ақ Корпорацияның жоспарларында азық-түлiктiк және жемдiк астықпен салыстырғанда аса жоғары қосымша құнға ие майлы және бұршақ дәндi дақылдарды өндiру мен сатып алуды қаржыландыруға маңызды орын берiлдi.
      Аталған дақылдарды экспортқа шығарудан басқа оларды құрама жем және тамақ өндiрiсiне терең қайта өңдеудi қамтамасыз ету жоспарланып отыр, бұған "Бидай өнiмдерi" ЖШС-тiң қызметi бағытталады. Серiктестiктiң қызметi астықтан қайта өңделген өнiмдердi сатуға, iрi қара мал шаруашылығын дамытуға, тамақ өндiрiсi кәсiпорындарының шикiзат базасын кеңейтуге мүмкiндiк бередi.
      Орта мерзiмдi кезеңде Корпорация ХАК қызметiне белсендi қатысуды ұйғарып отыр, оның iшiнде жақын арадағы 2-3 жылда осы ұйымға Қазақстанның төрағалық ету мүмкiндiгi қаралады. Сондай-ақ отандық астықты донор елдердiң қаржылары есебiнен жылжыту үшiн гуманитарлық көмек көрсету шеңберiнде Азық-түлiктiк көмек комитетiмен белсендi жұмыс жүргiзу жоспарланып отыр.
      Аталған iс-шараларды өткiзу экспорттық әлеуеттi диверсификациялауға, әлемдiк экономикамен интеграцияны дамытуға және азық-түлiктi импортқа алуды қысқартуға бағытталған.

       1.5.4. Өндiрiстi дамыту серпiнi
      Мемлекеттiк ресурстарға жыл сайын астық сатып алу көлемдерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi шешiмдерiмен белгiленедi. Сонымен 2005 жылы 2004 жылдағыдай 6208,38 млн.теңге сомасына сатып алу көзделiп отыр, сондай-ақ 2006 жылы да 6208,38 млн.теңге сомасына сатып алуды жүргiзу жоспарланып отыр.
      2005 жылы мемлекеттiк астық резервiн сақтауға 832,98 млн.теңге бөлiндi, 2006 жылы республикалық бюджеттен 832,98 млн.теңге алып осы мақсатқа игеру жоспарланып отыр. 2005-2006 жылдары астықты ауыстыруға жыл сайын 21 млн.теңге көзделген.
      Одан өзге 2006-2008 жылдары Корпорация астық сатып алу бағдарламасын сырттан тартылған кредиттiк ресурстар есебiнен жалғастыруды жоспарлап отыр. Бұл ретте жыл сайынғы сатып алу көлемi шамамен 23000 млн.теңге сомасына 2,0 млн.тоннаға дейiнгi деңгейде жоспарланып отыр.
      Сатылатын астықтың өзiндiк құнының құрылымы сатып алу бағасынан, астықты астық қабылдау кәсiпорындарында сақтауға кеткен шығындардан, тиеуге (тиеу, тасымалдау, сертификат алу, кедендiк рәсiмдеу және т.б.) байланысты шығындардан тұрады.
      2005 жылы сатылатын астықтың болжамды өзiндiк құны орташа алғанда бiр тоннаға 12,9 мың тоннаны құрайды.
      Қоршаған ортаны қорғау, еңбектiң техникалық қауiпсiздiгiн сақтау бойынша iс-шаралар
      Корпорация өзiнiң қызметiмен қоршаған ортаға зиян келтiрмейтiн ұйымды бiлдiредi, бұл ретте техника қауiпсiздiгiн сақтау iс-шараларына көп көңiл бөлiнедi. Еңбектi қорғау және техника қауiпсiздiгi жөнiндегi жұмыс " Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы ", " Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы " Қазақстан Республикасының заңына, басқа нормативтiк актiлер мен басқа құжаттарға сәйкес жүргiзiледi.
      Техника қауiпсiздiгiн сақтау мақсатында белгiленген нормаларға сәйкес үй-жайларды, жұмыс орындарын, техниканы ұстауға бағытталған iс-шараларды өткiзу, өрт қауiпсiздiгi нормаларына сай қазiргi кездегi құрал-жабдықтарды енгiзу, Корпорация қызметкерлерiмен үнемi нұсқама өткiзу жоспарланып отыр. Қажет болған жағдайда экологиялық қауiпсiз технологияны енгiзу мен пайдалану, қоршаған ортаға жанама әсерiн тигiзбейтiн технологияны қолдану жоспарланып отыр.

       1.5.5. Баға және тариф саясаты және оған негiздеме
      Корпорацияның баға саясаты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi шешiмдерiмен өткiзу сұлбасымен және мемлекеттiк астық ресурстары запастарының деңгейiмен анықталады және баға демпингiн болдырмау үшiн астықтың iшкi бағаларын реттеуге, отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қолдауға бағытталған.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiмен жыл сайын мемлекеттiк астық ресурстарына сатып алынатын астық дақылдарына сатып алу бағасы белгiленедi. "2005 жылы астықты мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 7 ақпандағы N 116  қаулысына сәйкес мемлекеттiк резервтi жаңарту үшiн сатып алынатын астық бағасы 2005 жылы бiр тонна 3 сыныпты жұмсақ бидайға 11,3 мың теңгенi құрайды.
      Корпорация бiр тонна 3 сыныпты жұмсақ бидайға 11,3 мың теңге мөлшерiндегi осындай бағаны көктемгi-жазғы кезеңдегi коммерциялық астық сатып алуға да белгiледi.
      Корпорация өткен жылдардағыдай отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қолдау мақсатында жыл сайын астықты рыноктық бағадан жоғары бағамен сатып алуды жоспарлап отыр. Жоспарланып отырған кезде Корпорацияның сатып алу бағасы 3 сыныпты жұмсақ бидайдың бiр тоннасына 11,3 мың теңгенi құрайды. Астық рыногының конъюнктурасына байланысты сатып алу бағалары түзетiлуi мүмкiн.
      Сонымен астықтың рыноктық бағасы көтерiлген жағдайда көктемгi-жазғы қаржыландыру арқылы сатып алынған астыққа Корпорация қосымша төлем төлейдi.
      Әдетте, өткiзуге арналған астықтың негiзгi үлесi алдыңғы жылғы сатып алынған астықтан алынады. Соған орай астықты өткiзу сатып алу бағасынан төмен емес бағанда жоспарланады. Корпорацияның астықты өткiзу бағалары шығындар құрылымына және астықты жеткiзу шарттарына байланысты. ЕХW (франко-элеватор) жеткiзу шарты кезiнде өткiзу бағасы астықты сатып алу бағасынан, оны сақтауға кеткен шығындардан және Корпорацияның комиссиялық сыйақыларынан тұрады.
      DAF жеткiзу шарты кезiнде (шекараға дейiн жеткiзу) - сатып алу бағасынан, астық қабылдау кәсiпорындарының астықты сақтауға кеткен шығындарынан, тиеуге (тиеу. тасымалдау, сертификат алу, кедендiк рәсiмдеу және басқалар) байланысты шығындардан, Корпорацияның комиссиялық сыйақыларынан тұрады. Корпорацияның қолданып жүрген саясатына сәйкес астықты өткiзу төлем төлеудiң мынадай талаптарымен жүргiзiледi: алдын ала 100% төлеу, төлемдi кейiнге қалдыра отырып өткiзу, банктiк аккредитивтер.

       1.5.6. Әлеуметтiк саланы дамыту
      Корпорацияда Жұмыс берушi мен қызметкердiң арасында жасалған жеке еңбек шарттарына сәйкес жүзеге асырылатын мақсатты әлеуметтiк саясат жүргiзiледi.
      Корпорацияның жеке еңбек шартында жұмыс берушi мен қызметкерлердiң құқықтары мен мiндеттерi, еңбек және демалыс режимi, еңбекке ақы төлеудiң негiзгi кепiлдiгi, қызметкерлердi әлеуметтiк жағынан қорғау, еңбектi қорғау шаралары, қызметкердiң еңбекке қабiлеттiлiгiн толық және жартылай жоғалту кезiнде берiлетiн әлеуметтiк кепiлдiк пен өтемақы көрсетiлген. Қаржы-шаруашылық қызметтерiнiң қорытындылары бойынша Корпорацияның қызметкерлерiне бонустар төлеудi жүзеге асыру, сондай-ақ кейiн қайтарылатын болып тұрғын үй жағдайын жақсартуға, оның iшiнде үй салу немесе сатып алуға несие беру жоспарланып отыр. Одан өзге салықтарды, дивидендтердi төлегеннен кейiн қалған таза табыс жететiн жағдайда Корпорация жоспарланған кезеңде әкiмшiлiк ғимаратты сатып алу немесе салу мүмкiндiгiн қарастырады.
      Тұрақты түрде оқыту семинарлары жүргiзiледi, қызметкерлер үнемi бiлiктiлiктi көтеру курстарынан өтедi. Сонымен, Қаржылық есептiң халықаралық стандарттарына көшуге байланысты бухгалтерлiк қызмет қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыруға 669,18 мың теңге шығыстар жоспарланып отыр.
      Одан өзге, әлеуметтiк бағдарламаның негiзгi бағыттарының бiрi сауықтыру шараларын жандандыру (медициналық тексерудi, вакциналарды және басқаларды ұйымдастыру), сондай-ақ Корпорация қызметкерлерiн спорттық iс-шараларға қатысу және қызметкерлердiң мәдени демалысын ұйымдастыруға тарту арқылы салауатты өмiр салтын насихаттау болып табылады.
      Одан өзге, қайырымдылық демеушiлiк көмектерiн көрсетедi. 2006 жылы осы мақсаттарға 10 млн.теңге жұмсау жоспарланып отыр.

       1.5.7. Кадр саясаты
      Корпорация қызметкерлердiң әлеуетiн барынша ашуға мүмкiндiк беретiн корпоративтi басқару жүйесi бар ұйымдық тиiмдi компанияны құруға бағытталған қызметкерлердi басқару саясатын жүргiзедi.
      Кадр саясатының негiзгi бағыттары Корпорацияның орталық аппаратында және облыстық өкiлдiктерiнде басқару жүйесiнiң кешендiк және бүтiндiк сипатын қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсiби шебер, жоғары бiлiктi маманды қалыптастыруға бағытталған жұмыс болып табылады.
      Кадрлардың жұмысын жақсарту, оның кәсiби шеберлiгiн арттыру мақсатында қызметкерлермен жұмыс iстеу жүйесiн жетiлдiру, Корпорацияның ұйымдық құрылымын және штаттық санын оңтайлау жөнiндегi жұмыс жалғастырылады. Корпорацияның саясаты мен мақсатын әзiрлеуге және қолдауға бағытталған менеджмент тиiмдiлiгiн арттыруға, оны қызметкерлер арасында олардың танымын, уәждерiн арттыру үшiн таратуға, басқару мен жоспарлаудың қазiргi әдiстерiн енгiзу жолымен осы мақсаттарға жетуде қызметкерлердi шығармашылық жұмысқа тартуға көп көңiл бөлiнедi. Корпорация қызметкерлерiнiң кәсiби дамуының және оның бiлiктiлiк мiнездемесiнiң жақсаруының негiзгi құралдары қызметкерлердi оқыту, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру болып табылады.

       1.5.8. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынас
      2005 жылмен салыстырғанда 2006 жылы негiзгi қызметтен түскен кiрiстiң 8,3%-ға өзгеруi есебiнен Корпорацияның жалпы кiрiсiнiң 8,5%-ға төмендеуi жоспарланып отыр. Бұл ретте мұндай өзгеру үлкен дәрежедегi болжанып отырған сату бағасының төмендеуiнен туындап отыр. Одан өзге, жоспарланған кiрiстердiң, сондай-ақ мемлекеттік ресурстармен операциялар жасау бойынша негiзгi қызметтен түскен кiрiстiң төмендеуi сатылатын астық ресурстарының жалпы көлемiнен экспортқа шығарылатын астық үлесiнiң азаюымен түсiндiрiледi.
      Сонымен, 2006 жылға арналған жалпы кiрiс 28737,21 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен кiрiс - 6781,33 млн.теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметi бойынша кiрiс - 21955,88 млн.теңге.
      2006 жылға арналған жалпы шығыстар 27928,91 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен шығыстар - 6765,67 млн.теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметi бойынша шығыстар - 21161,23 млн. теңге.
      2006 жылы 567,22 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр, оның iшiнде өз қызметiнен түскен таза кiрiс 556,25 млн.теңге, мемлекеттiк астық ресурстарымен жасалған операциялардан түскен кiрiс 10,97 млн. теңге.
      2006 жыл үшiн бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 277,55 млн.теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
      2006 жылы бюджетке барлығы 410,13 млн.теңге сомасында салықтар мен мiндеттi төлемдер аудару жоспарланып отыр: оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы 242,6 млн.теңге сомасында, әлеуметтiк салық 62,3 млн.теңге сомасында, жер салығы 1,21 млн.теңге, мүлiк салығы 4,76 млн.теңге, көлiк салығы 1,7 млн.теңге, жеке табыс салығы 58,4 млн.теңге, төлем көздерiнен табыс салығы 38,4 млн.теңге, басқа салықтар мен алымдар - 0,76 млн.теңге.
      2007 жылға арналған жалпы табыс 30461,44 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен кiрiс - 7188,21 млн. теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметi бойынша кiрiс - 23273,23 млн.теңге.
      2007 жылға арналған жалпы шығыстар 29636,96 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен шығыстар - 7171,96 млн. теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметi бойынша шығыстар - 22465,00 млн. теңге.
      2007 жылы 577,14 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр, оның iшiнде өз қызметiнен түскен таза табыс 565,76 млн.теңге, мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен таза табыс - 11,38 млн.теңге.
      2007 жыл үшiн бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 283,50 млн.теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
      2007 жылы бюджетке барлығы 420,15 млн.теңге сомасында салықтар мен басқа мiндеттi төлемдердi аудару жоспарланып отыр: оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы 247,35 млн.теңге, әлеуметтiк салық 64,2 млн.теңге, жер салығы 1,22 млн.теңге сомасында, мүлiк салығы - 4,81 млн.теңге, көлiк салығы - 1,69 млн.теңге, жеке табыс салығы - 59,01 млн.теңге, төлем көздерiнен табыс салығы - 41,1 млн.теңге, басқа салықтар мен алымдар - 0,77 млн. теңге.
      2008 жылға арналған жалпы табыс 32289,13 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен табыс - 7619,50 млн.теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметi бойынша табыс - 24669,63 млн.теңге.
      2008 жылға арналған жалпы шығыстар 31452,34 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      - мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен шығыстар - 7603,7 млн.теңге;
      - өз қаржы-шаруашылық қызметi бойынша шығыстар - 23849,17 млн. теңге.
      2008 жылы 585,75 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр, оның iшiнде өз қызметiнен түскен табыс 574,32 млн.теңге. 2008 жылы бюджетке 287,16 млн.теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
      2008 жылы бюджетке барлығы 428,78 млн.теңге сомасында салықтар мен басқа мiндеттi төлемдер аудару жоспарланып отыр, оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы 248,04 млн.теңге, әлеуметтiк салық 67,8 млн.теңге, жер салығы 1,22 млн.теңге сомасында, мүлiк салығы 5,16 млн.теңге сомасында, көлiк салығы 1,74 млн.теңге, жеке табыс салығы 60,03 млн.теңге, төлем көздерiнен табыс салығы - 44 млн.теңге, басқа салықтар мен алымдар 0,79 млн.теңге.
      2006-2008 жылдардағы болжамдық көрсеткiштердi талдай отырып 2008 жылы жалпы алғанда Корпорация бойынша таза табыстың 2006 және 2007 жылдармен салыстырғанда тиiсiнше 15% және 6%-ға өскенiн атап өткен дұрыс.

       1.5.9. Қызмет көрсетушi банктермен арадағы қарым-қатынас
      Корпорация қызмет барысында Халық банкi, Альянсбанк, ВалютТранзитБанк, Казкоммерцбанк секiлдi көптеген банктермен бiрiгiп қызмет етедi. Бұл ретте Корпорация iрi корпоративтi клиент бола отырып қызмет көрсетушi банктердiң төмен тарифтерiне қол жеткiздi. Корпорацияның банктермен бiрлесiп қызмет етуi мына бағыттарда жүргiзiледi:
      - есеп айырысу шоттарына қызмет көрсету;
      - Корпорацияның пайдасына АШТӨ-ге кепiлдiктер беру;
      - Жеңiлдiк талаптарымен банк қарыздарын беру (Корпорацияның Қазақстан Халық банкiнде, ТұранӘлем банкiнде және Казкоммерцбанкте ашылған кредиттiк желiлерi бар);
      - Екiншi деңгейдегi банктер өздерiнiң кепiлдiктерiн үшiншi тұлғалардың пайдасына қуана-қуана бередi.

     Корпорацияның банктермен арадағы қарым-қатынасын
                   сипаттайтын көрсеткiштер

Қызмет көрсе-
тетiн
банктер-
дiң
атауы

2006 жыл

2007 жыл

Есеп шоттар
бойынша
айналымдар

Ақша
қара-
жаты-
ның
орташа
айлық
қал-
дығы

Есеп
шоттар-
дағы
ақша
қаража-
тына
есеп-
телген
сыйа-
қылар
көлем-
дері

Банк-
терге
төле-
нетін
комис-
сиялық
тө-
лем-
дер
көлемі

Есеп шоттар
бойынша
айналымдар

Дебет

Кре-
дит

Дебет

Кредит

"Казком-
мерцбанк"
АҚ

27181,4

26374,0

665,9

1,9

6,0

27208,5

26400,4

"Халық
банкі" АҚ

373,5

373,9

3,0

0,0

0,3

373,9

374,3

"Альянс-
банк" АҚ

13353,0

9042,8

1455,7

6,5

4,1

13366,4

9051,9

"Темир-
банк" АҚ

2,5

7,7

1,7

0,0

0,0

2,5

7,7

"ABN
AMRO" АҚ

2,6

0,6

2,0

0,0

0,0

2,6

0,6

HSBC

2811,5

2813,5

3,1

0,0

0,0

2814,3

2816,3

Алматы
сауда-
қаржы
Банкі

11130,4

10729,7

114,1

4,0

0,4

11141,5

10740,4

"Қазақ-
стан даму
банкі" АҚ

266,9

266,9

0,0

0,0

0,0

267,2

267,2

"Тұран-
Әлем-
Банкі" АҚ

28895,5

28878,5

60,2

0,0

5,7

28924,4

28907,4

"Банк-
Центр-
Кредит"
АҚ

1173,9

1174,4

77,8

0,4

0,1

1175,1

1175,6

"Казин-
вестбанк"
АҚ

1853,4

1829,7

33,7

0,7

0,5

1855,2

1831,5

Жиыны

87044,5

81491,7

2417,3

13,5

17,2

87131,6

81573,2

кестенің жалғасы

Қызмет көрсете-
тiн
банк-
тердiң
атауы

2007 жыл

2008 жыл

Ақша
қара-
жаты-
ның
орташа
айлық
қал-
дығы

Есеп
шот-
тар-
дағы
ақша
қара-
жа-
тының
қал-
дығы-
на есеп-
теле-
тін
сыйа-
қылар
кө-
лем-
дері

Банк-
терге
төле-
не-
тін
ко-
мис-
сия-
лық
тө-
лем-
дер
кө-
лемі

Есеп шоттар
бойынша
айналымдар

Ақша
қара-
жаты-
ның
орташа
айлық
қал-
дығы

Есеп
шот-
тар-
дағы
ақша
қара-
жа-
тының
қал-
дығы-
на есеп-
тел-
ген
сыйа-
қылар
кө-
лем-
дері

Банк-
ке
төле-
нген
ко-
мис-
сия-
лық
тө-
лем-
дер
кө-
лемі

Дебет

Кредит

"Казком-
мерцбанк"
АҚ

666,6

1,9

6,0

27235,8

26426,8

667,2

1,9

6,0

"Халық
банкі" АҚ

3,0

0,0

0,3

374,3

374,7

3,0

0,0

0,3

"Альянс-
банк" АҚ

1457,2

6,5

4,1

13379,7

9060,9

1458,6

6,5

4,1

"Темир-
банк" АҚ

1,7

0,0

0,0

2,5

7,8

1,7

0,0

0,0

"ABN
AMRO" АҚ

2,0

0,0

0,0

2,6

0,6

2,0

0,0

0,0

HSBC

3,1

0,0

0,0

2817,1

2819,1

3,1

0,0

0,0

Алматы
сауда-
қаржы
Банкі

114,2

4,0

0,4

11152,7

10751,1

114,3

4,0

0,4

"Қазақ-
стан даму
банкі" АҚ

0,0

0,0

0,0

267,4

267,4

0,0

0,0

0,0

"Тұран-
Әлем-
Банкі" АҚ

60,3

0,0

5,7

28953,3

28936,3

60,4

0,0

5,7

"Банк-
Центр-
Кредит"
АҚ

77,9

0,4

0,1

1176,2

1176,7

78,0

0,4

0,1

"Казин-
вестбанк"
АҚ

33,8

0,7

0,5

1857,1

1833,4

33,8

0,7

0,5

Жиыны

2419,7

13,5

17,2

87218,7

81654,8

2422,1

13,6

17,2

   2. Корпорацияны дамытудың инвестициялық бағдарламасы

       2.1. Саладағы инвестициялық жағдайды бағалау

      Ескi өндiрiстiк қатынастардың құлауын және жаңа өндiрiстiк қатынастардың қалыптасуынан туындаған қиын дағдарыс кезеңiн басынан өткiзген республиканың аграрлық азық-түлiктiк секторында соңғы жылдары тұрақтану болып өттi. Қазiргi кезде бұл сала ашық экономика мен әлемдiк тамақ өнiмдерiмен және ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң әлемдiк сауда жүйесi жағдайында оның тиiмдi дамуын қамтамасыз етуi тиiс жаңа дәуiр алдында тұр.
      Мемлекеттiк қолдау iс-шаралары реттеушi сипатта және салааралық диспаритеттi теңестiруге бағытталған. Агроөнеркәсiптiк кешенде оның деңгейi өндiрiстiк циклдiң маусымдылығы мен ұзақтығына, табиғи-климаттық факторларға тәуелдiлiгiне, ауыл шаруашылығының экономиканың басқа салаларымен тауар алмасуындағы эквивалентсiздiкке, халықтың сатып алушы ретiндегi қабiлетiнiң төмендiгiне қарай шынайы төмендетiлген.
      Қазақстан Республикасында 2003-2005 жылдары агроөнеркәсiптiк кешендi қолдауға бөлiнген қаржы ресурстарының көлемдерi Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiктiк бағдарламаға толық сай келедi. Бұл ретте жыл сайынғы инвестициялар көлемiндегi өсу 9-10 млрд.теңгенi құрады. Соңғы жылдары мемлекеттiк қолдауды күшейту нәтижесi болып ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тұрақтануы, оның тиiмдiлiгiн арттыру және елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету болып табылады.
      Отандық және шет елдiк тәжiрибе көрсеткендей ауыл шаруашылығы өндiрiсi мемлекеттiң қолдауынсыз тиiмдi дамуға қабiлетсiз. Аграрлық сектор экономиканың барлық басқа салаларына қарағанда классикалық рыноктық механизмге жатады, бұл жерде сұраныс-ұсыныс, еркiн бәсекелестiк заңы жүрмейдi, яғни топырақтың құнарлылығы, өндiрiстiң өткiзу рыноктарынан алыстығы, азық-түлiктiк тауарларға деген сұраныстың орамдылығы бойынша шектелу бар.
      Қазақстанда ауыл шаруашылығын қолдауға 1 гектар жыртылған жерге Канадаға қарағанда алты есе аз, АҚШ-та 30 есе аз, Еуропалық қауымдастықта 77 есе аз қаржы бөлiнедi. Соған қарамастан 2001 жылы Қазақстанда Iшкi жалпы өнiмдегi (IЖӨ) ауыл шаруашылығының үлесi 8,7% құрады, бұл дамыған елдердегi осындай көрсеткiштерден анағұрлым жоғары, мысалы Еуропалық қауымдастық елдерiнде 1,3%-дан 2,9%-ға дейiн және де Мексика, Корея секiлдi дамушы елдерде 4,3%.
      1990 жылғы республика ауыл шаруашылығының негiзгi көрсеткiштерiн 2004 жылдың көрсеткiштерiмен салыстырғанда астық өндiрiсi көлемiнiң төмендеуi байқалып отыр, бұл қажеттi мөлшерде жанар-жағар майды, асыл тұқымдарды, тыңайтқыштарды сатып алуға қаржының жетiспеуiне байланысты, соның салдарынан ауыспалы егiс сақталмайтын болды, тұқым шаруашылығының жүйесi бұзылды және өсiрiлетiн астықтың сапасы бiршама төмендедi. Дәндi дақылдарды егу алаңдарын және олардың өнiмiн қысқарту нәтижесiнде астық өндiрiсiнiң көлемi қысқарды.
      Қазiргi кездегi осы мiндеттi шешудiң бiр амалы жанар-жағар май, тұқым, тыңайтқыш және басқаларды сатып алуы үшiн Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне қаржы бере отырып экономиканың аграрлық секторына мемлекеттiк инвестицияларды салу болып табылады.
      Бұл ретте республиканың агроиндустриялық негiзi - дәндi дақылдар елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ете отырып жанама және тiкелей халықтың 10%-н жұмыспен қамтамасыз етедi, сондай-ақ аралас салалардың дамуына қомақты үлес қосады. 1990 жылдан бастап 2004 жылды қоса алғандағы кезеңде негiзгi дәндi дақылдарды егу алаңы 23,3 млн.гектардан 13,2 млн.гектарға қысқарды, қазiргi кезде барлық дәндi дақылдардың өнiмi технология бойынша болуы мүмкiн деңгейден 1,5-2 есе аз.
      Одан өзге Мақта шаруашылығын және оны қайта өңдейтiн зауыттарды дамыту республикадағы аграрлық сектордың алдында тұрған маңызды стратегиялық мiндеттердiң бiрi болып табылады. Оңтүстiк Қазақстан облысы шет елге экспортқа шығарылатын, республикадағы ауыл шаруашылығы дақылдарының негiзгi түрлерiнiң бiрi болып табылатын мақтаны өсiретiн бiрден-бiр аймақ болып табылады. Оңтүстiк Қазақстан облысы халықты жұмыспен қамтылу мәселесi шешiлмеген, республикадағы халық тығыз орналасқан аймақ болғандықтан аршылмаған, шикi мақта өндiрiсiнiң осы облыс үшiн әлеуметтiк-экономикалық маңызы бар. Мақтаны өндiрумен айналысатын аудандарда 1 миллиондай адам, немесе негiзгi кiрiс көзi ауыл шаруашылығы өндiрiсi болып табылатын облыстағы барлық халықтың 50% тұрады.
      Мақта өсiру және оны әрi қарай қайта өңдеу жұмыс орындарын сақтауға мүмкiндiк берсе, ал өндiрiс көлемiн ұлғайту жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкiндiк береді.
      Мақтаны өндiру процесi кезiнде ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi ақша қаражатының жетiспеушiлiгiн сезе отырып мақтаны өңдейтiн зауыттармен фьючерстiк шарттар жасауға және шикi мақтаны оны тапсыру кезiндегi рыноктық сатып алу бағасынан 30-35%-ға төмен бағамен тапсыруға мәжбүр болады.
      Одан өзге кейбiр жылдары әлемдiк рынокта егiндi жинау кезiнде өте төмен баға қалыптасады, соған орай республикада шикi мақта бағасы әлемдiк баға деңгейiне тiкелей тәуелдi болатындықтан республиканың iшкi рыногында осындай жағдай қалыптасады. Өндiрушiлердiң басым көпшiлiгiн құрайтын ұсақ шаруа қожалықтары ақша қаражатының болмауынан осы кезеңде шикi мақтаны төмен бағамен сатуға мәжбүр болады. Бұл ретте өнiмдi жинап болғаннан кейiн 5-6 ай өткен соң мақта талшығының бағасы өседi, нәтижесiнде пайданың негiзгі бөлiгi шикi мақтаны сатып алу-сатумен айналысатын компанияларға тиедi. Ал пайда егiншiлердiң тiкелей қатысуымен мақта өндiрiсiнiң барлық кезеңiнде жасалады емес пе.
      Осылайша ауыл шаруашылығын инвестициялау бойынша Корпорацияның мүмкiндiгiн кеңейту үшiн оны капитализациялау деңгейiн көбейту қажет.
      Жоспарланған кезеңге Корпорацияның инвестициялық қызметiнiң басқа бағыттары Ақтау портындағы астық терминалын дамыту және Баку (Әзiрбайжан Республикасы) мен Поти (Грузия) портындағы терминалдардың құрылысын салу мен оны жабдықтау болып табылады.
      Ақтау портындағы астық терминалы ("Ақ Бидай-Терминал" АҚ) каспий маңындағы елдерге және ол арқылы транзитпен Грузия, Молдова және еуропалық елдерге теңiз жолымен қазақстан астығын экспортқа шығару кезiнде Ақтау портында астықты үздiксiз артып өткiзудi қамтамасыз етедi. Теңiз астық терминалын дамыту қазақстан астығын экспортқа шығарушылардың мүмкiндiгiн кеңейтедi, Қазақстан Республикасы экономикасындағы барлық астық секторының тұрақтануына және дамуына ықпал етедi.
      Астық терминалы Ақтау теңiз портының және жыл сайынғы Қазақстан Республикасы Президентiнiң iшкi және сыртқы саясаттағы негiзгi бағыттар туралы Қазақстан халқына жолдаған жолдауына сәйкес жасалған бiрыңғай көлiктiк-логистикалық кластердiң бiр бөлiгi болып табылады (2005 жылғы 18 ақпандағы Парламент палаталарының бiрлескен мәжiлiсiндегi сөйлеген сөзi).
      Иран мен Әзiрбайжанның жыл сайынғы астықты импортқа алу қажеттiгi Ақтау портындағы астық терминалын дамытудың негiзгi экономикалық перспективасы болып табылады. Осындай перспективаның болуына Каспий маңындағы мемлекеттер порттарында астық инфрақұрылымын белсендi дамыту дәлел бола алады.
      2005 жылы Әзiрбайжан мен Түркияны Грузия аумағы арқылы тiкелей жалғайтын ұзындығы 98 километр темiржол тармағының салу туралы Әзiрбайжан, Грузия және Түркия арасындағы үш жақты мемлекетаралық келiсiмге қол қойылды. Құрылыс мерзiмi 1-1,5 жылды құрайды және 2006 жылдың аяғында пайдалануға беру белгiленiп отыр. Осылайша, аталған елдерге қазақстан астығын экспортқа шығару үшiн нақты тиiмдi көлiк коридоры жасалады. Соңғы кезге дейiн мұндай экспорт эпизодтық сипатта болды және қазақстандық астық компанияларына аталған елдерге мақсатты ұзақ мерзiмдi саясатты құруға мүмкiндiк бермедi.
      Осылайша, қазiргi кезде жылына 200-300 мың тонна мөлшерiндегi астықты Әзiрбайжан, Грузия және Түркия бағыттарында Ақтау портындағы астық терминалы арқылы жақын арадағы бiр-екi жылда экспорт көлемiн шынайы тұрақтандыру мүмкiндiгi пайда болып отыр. Каспий маңындағы елдер халқының өсу динамикасын, терминалдың техникалық мүмкiндiгiн және алдағы жылдардағы теңiз көлiгiнiң мүмкiндiгiн ескергенде қазақстан астығын Ақтау порты арқылы экспортқа шығарудың болуы мүмкiн көлемi жыл сайын 0,7-1 миллион тонна астықты құрауы мүмкiн.
      Осылайша ауыл шаруашылығын инвестициялау бойынша Корпорацияның мүмкiндiгiн кеңейту үшiн оны капитализациялау деңгейiн көбейту қажет.
      Жоспарланған кезеңге Корпорацияның инвестициялық қызметiнiң басқа бағыттары Ақтау портындағы астық терминалын дамыту және Баку (Әзiрбайжан Республикасы) мен Поти (Грузия) портындағы терминалдардың құрылысын салу мен оны жабдықтау болып табылады.
      Каспий аумағының және Кавказ елдерiнiң астықты өсiру бойынша өз мүмкiндiктерi толық iске қосылған және шолу жасалып отырған келешекте қандай да бiр өсу перспективасы жоқ. Ал осы елдерде климаттық-ауа райы жағдайына орай қажеттi көлемде сапалы бидайды (бiздiң 3 сыныпқа сай келетiн) өсiру мүмкiндiгi жоқ. Осыған орай Каспий аймағында және Кавказ елдерiнде жыл сайынғы астық тапшылығының азаюы болжанып отырған жоқ және Ақтау-Баку-Поти көлiк коридоры жақын арадағы он жыл iшiнде осы елдерге қазақстан астығын экспортқа шығару бойынша негiзгi өткiзу пунктi болу мүмкiндiгi бар.
      Поти портындағы астық терминалын салуға арналған бюджеттiк инвестициялардың қажеттiгi туралы мәселенi қарау кезiнде аталған үш жобаны үлкен бiр жобаның құрамды бөлiктерi деп қарау қажет. Ол былайша түсiндiрiледi, Ақтау, Баку және Поти порттарында астық терминалдарын құру мен дамыту Қазақстан Республикасының, Әзiрбайжанның, Грузияның Кавказ, ЕҚ, Солтүстiк Африка елдерiне қазақстан астығын экспортқа шығару үшiн көлiктiк коридорды құру туралы мемлекетаралық жоспарларды iске асыру үшiн қажет.
      Поти порттарында астық терминалдарын салу жөнiндегi инвестициялық жобалар Қазақстан Республикасының әлеуметтiк- экономикалық даму артықшылықтарына сай келедi. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң өндiрiсi мен саудасының әлемдiк жүйесi шеңберiндегi либерализацияланған экономика жағдайында Қазақстан Республикасының 2006-2010 жылдарға арналған агроөнеркәсiптiк кешенiнiң орнықты даму концепциясына сәйкес ұлттық бәсекелестiк артықшылық пен оның дамуы басым маңызға ие. Аграрлық саланың жаңа сапасы аграрлық азық-түлiктiк саясаттың оны құрайтын сауданың өсуiне орай мазмұнын кеңейтудi, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң маркетингтiк стратегияға және таяу және алыс шет елдерге экспортты жандандыруға көшудi ұйғарып отыр.

       2.2 Инвестициялық артықшылықтар және бағыттар
      2006-2008 жылдарға арналған Корпорацияның инвестициялық қажеттiгiнiң жалпы сомасы 19 962,28 млн.теңгенi құрайды, оның 17131,6 млн.теңге сомасына қаржыландыру көздерi республикалық бюджет қаржыларынан жоспарланып отыр, Астана қаласында астық орталығын салу мен "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС жарғылық капиталын 2830,68 млн.теңгеге көбейту жөнiндегi жобаларды қаржыландыру көздерi қосымша анықталады.
       Мақтаның сорттық тұқымын өндiру зауытын салу
      Жобаның мақсаты: Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi мақтаның сапалы тұқымымен қамтамасыз ету.
      Республикадағы мақта шаруашылығының дамуын болдырмау алдында тұрған маңызды проблемалардың бiрi мақта зауыттарындағы тұқымды сапасыз дайындау және оларды араластырып жiберу себебiне байланысты сапалы тұқымның жоқтығы болып табылады.
      Қазiргi кезде мақта өңдеу зауыттарында ескiрген технологиямен жұмыс iстеп отырған мақтаның тұқымын тазалау бойынша кiшiгiрiм цехтар жұмыс iстеп жатыр, олар өндiрген тұқымның көлемi шаруалардың тұқымға деген қажеттiгiн қанағаттандыру үшiн жеткiлiксiз. Сонымен қатар көптеген шаруалар тұқымның сапасын растайтын қандайда бiр құжаты жоқ күмәндi тұқымдарды сатып алады. Биылғы жылы мақтаның егiстiк алаңдарына егiлген жетi мың тонна тұқымның 2,5 мыңнан аса тұқымы Өзбекстаннан әкелiнген контрабандалық тұқымдар.
      Жоғарыда баяндалған жайға байланысты мақта өнiмдi өсетiн зонада - Оңтүстiк Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданында әлемдiк ең үздiк технологияларды қолдана отырып мақтаның сортты тұқымдық материалдарын өндiрудiң қазiргi заманғы арнайы зауытын салу орынды.
      Аталған зауытты "Тоқыма өнеркәсiбi" пилоттық кластерiн дамытудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 19 тамыздағы N 858  қаулысына сәйкес құрылған еншiлес акционерлiк қоғам базасында құру жоспарланып отыр.
      Осы жобаны iске асыру мақсатында Қазақстанда жоқ қазiргi заманғы жылдық өнiмдiлiгi шамамен 10 мың тонна мақта тұқымын дайындау (тазалау) зауытын құрылады.
      Жобаның сомасы: 1500 млн. теңге.

       Май экстрациондық зауытын салу
      Жобаның мақсаты: мақта өңдейтiн саланы дамыту, бәсекеге түсе алатын өнiмдi өндiру.
      Мақта тұқымы өсiмдiк майын алатын шикiзат ретiнде әлемде қытай бұршағынан кейiн екiншi орынды алады: 1 ц мақта тұқымынан 17-19 кг май, 40-42 кг күнжара, 38-40 қауыз алынады.
      Май тамаққа қосылады, консервiлер мен маргариндi дайындау кезiнде пайдаланылады, сондай-ақ сабын қайнатуда техникалық май, малға азық ретiнде, глицерин өндiрiсiнде, олиф, жағар майлар және т.б алу үшiн пайдаланылады.
      Өз мақта тұқымы болған кезде мақтаны қайта өңдейтiн зауытты салу мақта шаруашылығынан барынша пайда алуға мүмкiндiк бередi. Сонымен 60 мың тонна шиттi мақта 30 мың тоннадан артық көлемде тұқым шығаруды қамтамасыз етедi.
      Одан өзге, жақын маңда орналасқан шаруашылықтарға тұқымды қайта өңдеу қызметiн көрсетедi, бұл қосымша табысты тартуға мүмкiндiк бередi.
      Май экстракциондық зауытын еншiлес акционерлiк кәсiпорын базасында құру жоспарланып отыр.
      Жобаның сомасы: 405 млн.теңге.

       Қазiргi заманғы мақтаны қайта өңдеу зауыттарын салу

      Жобаның мақсаты: Мақтаны қайта өңдеу саласын әрi қарай дамыту.
      Бүгiнгi күнi мақта өндiрiсi процесiнде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң басым көпшiлiгi ақша қаражатының тапшылығын сезiне отырып мақтаны қайта өңдейтiн кәсiпорындармен фьючерстiк шарттар жасауға және шиттi мақтаны оны тапсыру кезiнде рыноктық сатып алу бағаларынан 30-35%-ға төмен бағамен тапсыруға мәжбүр болып отыр. Мақтаны өндiрушiлердiң басым көпшiлiгiн құрайтын ұсақ шаруа қожалықтары ақша қаражатының жоқтығына байланысты осы кезеңде шиттi мақтаны төмен бағамен сатуға мәжбүр болып отыр. Бұл ретте егiндi жинап алғаннан кейiн 5-6 ай өткен соң мақта талшығының бағасы өсiп соның нәтижесiнде пайданың негiзгi бөлiгi сатып алу, қайта өңдеу және сатумен айналысатын компанияларға тиедi. Ал бұл пайда мақтаны өндiрудiң барлық кезеңiнде құрылып оған көптеген ұсақ шаруа қожалықтары - мақташылар тiкелей қатысады емес пе.
      Мақтаны тазалайтын зауыттар арасында бұрыннан берi шиттi мақтаны шаруалардан сатып алудың монополиялық жүйесi қалыптасқан. Мақта зауыттары заңның жоқтығын пайдалана отырып шаруалар тапсыратын шиттi мақтаның сапасын төмендетiп оны өте төмен бағамен сатып алады.
      Қуаты 60 мың тонна қазiргi заманғы модельдiк мақтаны қайта өңдеу зауыттарын құру жұмыстары барысында республика тарапынан мақта қабылданған мақта саласын дамыту бойынша қабылданған iс-шаралардың тиiмдiлiгi үшiн қайта өңдеу қуатын кем дегенде 90 мың тоннаға дейiн жеткiзу қажеттiгi анықталды.
      Осыған байланысты Корпорацияның мақтаны қайта өңдеу жөнiндегi еншiлес кәсiпорнының негiзiнде жылына 30 мың тонна шиттi мақтаны өңдейтiн қуаты бар қазiргi заманғы мақтаны қайта өңдейтiн қосымша зауытты салу, сондай-ақ мақта қабылдау жүйелерiн сатып алу және салу қажет.
      Жобаның сомасы: 1072 млн.теңге.

       Оңтүстiк Қазақстан облысының аумағындағы көлiктiк-логистикалық терминалды салу

      Жобаның мақсаты: Бәсекеге түсе алатын мақта талшығын сату партиясын экспортқа шығару және дайын өнiмдi уақытша сақтауды қамтамасыз ету.
      Зауыт салынуы мүмкiн жерлердi оқып зерттеу процесiнде қазiргi кезде жаңадан құрылып жатқан зауыттың оның қуатын (жылына 60 мың тонна шиттi мақта) ескергенде дайын өнiмiн уақытында және жедел тиеуге мүмкiндiк бермейтiн көлiк инфрақұрылымын оңтайлау қажеттiгi анықталды. Сондықтан зауыттың қайта өңдеу желiлерiн тоқтатпау үшiн 18-20 тонна көлемiнде көлiктiк-логистикалық зауытты салу қажет.
      Одан өзге мақтаны өткiзу проблемасын шешу қажет. Жұмыспен толық қамтамасыз еткеннiң өзiнде жұмыс iстеп тұрған фабрикалардың қуаты Қазақстанда өндiрiлетiн мақта талшығының алтыншы бөлiгiн ғана қайта өңдеуге жетедi. Сондықтан жақын арада қазақстан мақтасын өткiзудiң негiзгi бағыттары оның экспорты болып қалады. Алайда қазақстан мақтасының экспортын ұйымдастыру төмен деңгейде екендiгiн атап өту қажет. Қазiргi кезде экспортқа шығарылатын мақта сату партиялары құрылмай-ақ вагондарға тиеледi. Прибалтикада жергiлiктi компаниялар оларды контейнерлерге қайта тиейдi, салады, олардың сапасын тексередi, сату үшiн қалыптастырып сатып алушыларға жiбередi. Бұл жағдай қазақстан экспортшыларын осы аталған делдалдарға тәуелдi етедi. Одан өзге, тәуелсiз сарапшылардың есептерi бойынша Латвия арқылы әкетiлген әрбiр тонна мақта үшiн өңдеу шамамен 20-30 доллар қалады.
      Осыған байланысты әлемдiк сауданың талаптарына сай келетiн талшықтың сауда партияларын қалыптастыру бойынша өз терминалымызды құру қажет.
      Жобаның сомасы: 1215 млн.теңге.

       Рапсты қайта өңдеу зауытын салу
      Жобаның мақсаты: рапс өндiрiсiн қолдау, қайта өңдеу саласын дамыту, бәсекеге түсе алатын өнiмдi шығару.
      Рапс - майлы дақыл, пайдалану аспектiлерi: азық-түлiктiк, мал азықтық және энергетикалық мақсаттарға. Рапстың тұқымында 40-50% май 21% белок бар. Рапстың тұқымдық сортын қайта өңдеу нәтижесiнде дайын өнiмнiң үш түрi - рапс майы, рапс күнжарасы және глицерин алынады.
      Рапс тұқымынан алынған рапс майы техникалық лак-сыр өнеркәсiбiнде (майлау, парфюмерия, тоқыма, резина, лак-сыр), биодизельдiк отын өндiрiсiнде қолданылады. Тазаланғаннан және гидрогенизацияланғаннан кейiн маргарин өнеркәсiбiнде қолданылады. Дәмдiк сипаттамасы және майлық-қышқылдық құрамы бойынша ол олифа майына теңдеседi. Рапс күнжарасы майлы дақылдың тұқымын қысу және экстракциялаумен алынатын өсiмдiк майын өндiру кезiнде шыққан жанама өнiм. Рапс күнжарасы малдың рационына қосылатын тиiмдiлiгi жоғары белок қоспалары ретiнде қолданылады.
      Соңғы кездерi Еуропада биоотынды өндiру үшiн рапс майына деген сұраныс өсiп келедi. Биодизель рапс майынан жасалады және атмосфераға бу газдарының шығарылуын азайтуға мүмкiндiк бередi, сондай-ақ дизельдiк отынның арзан баламасы болып табылады.
      Қазiргi уақытта республикада рапс 41,6 мың гектар алаңда өсiрiледi. 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi iс-шаралар бағдарламасын iске асыру жоспарына сәйкес 2006 жылы рапс егiстiктерiн 200 мың гектарға дейiн жеткiзу белгiленген, 2008 жылға дейiн рапстың егiстiк алаңдарын 700 мың гектарға дейiн жеткiзу жоспарда бар.
      Рапсты өндiру бағдарламасы ауыл шаруашылығы дақылдарының тiзiмiн кеңейтуге және бiр қалыпты егiншiлiктен кетуге, бәсекеге түсе алатын өнiммен сыртқы рыноктарға шығуға мүмкiндiк бередi.
      Өндiрiлген өнiмдi өткiзу, өндiрiлген өнiмнен барынша пайда алу мәселелерiн шешу үшiн рапсты өсiретiн аймақта майлы дақылдарды қайта өңдеу бойынша қазiргi заманғы май экстракциялық зауытын салу қажет.
      Жобаның сомасы 2700 млн.теңге.

       Астықты терең қайта өңдеу зауытын салу
      Жобаның мақсаты: Ауыл шаруашылығы, тамақ және фармацевт өнеркәсiбi үшiн отандық астықты пайдалана отырып бәсекеге түсе алатын өнiм шығару.
      Қазақстанда крахмал мен крахмалдан шығарылған өнiмдер өте аз мөлшерде өндiрiледi. Сонымен бiрге крахмал өндiрiсiн - бидай астығын дамытуға нық шикiзат базасы бар.
      Астықты терең қайта өңдеу - бұл ұнның әртүрлi түрлерi мен сорттарын, құрғақ желiмдi, модификацияланған крахмалды, крахмалдан алынатын қою тәттi сироптарды, өсiмдiк майларын алу мақсатында, спирттi, қағаз өнiмiн және мал шаруашылығы мен құс шаруашылығына керек құрғақ азықтарды өндiру үшiн астық дақылдарының күрделi өңделуi.
      Соңғы жылдары Еуропада әсiресе бидайды крахмал өнiмiне қайта өңдеу кеңiнен дамыды. Шикiзаттың осы түрiне аса көңiл бөлудiң негiзгi себебi жүгерiмен және картоппен салыстырғанда ондағы крахмалдың жоғарылығы. Бидай-крахмал өндiрiсi дамуының аса маңызды факторы құрамында крахмалы бар шикiзат түрлерiнiң бiрде-бiреуiнде жоқ табиғи (белсендi) крахмалдың жанама өнiм болып табылуы болады. Сапасы орташа/төмен ұнға желiмдi қоса отырып бидайдың қатты сорттарынан жасалған ұнның сапасына дейiн жеткiзуге болады. Тағы бiр маңыздысы бидай картоп пен жүгерiге қарағанда (70% су бар) құрғақ затты мол бередi.
      Бидайды терең өңдеудiң жаңа технологиялары ұнды ғана емес, сондай-ақ тамақ өнеркәсiбiнде кеңiнен талап етiлетiн крахмалды, фруктозаны, глюкозаны, декстрозаны алуға мүмкiндiк бередi.
      Салынуы жоспарланып отырған жаңа бидай крахмалы зауыты бiр сағатта 5,4 тонна ұнды қайта өңдеудi ұйғарып отыр (немесе бiр жылда 40 мың тонна астық). Ұнды қайта өңдеу кезiнде жоғары сортты крахмал (А крахмалы), сапасы төмен крахмал ("Б" крахмалы), құрғақ желiм және құрғақ мал азығы алынады. Ұнның бiр тоннасынан шыққан тауарлық позицияның сомасы мынадай: оның 60%-ы крахмал, 10% -қамыр, 10% -мал азығы.
      Осыған орай кәсiпорын жылына
      17 640,0 тонна "А" крахмалын;
      2945,0 тонна "Б" крахмалын;
      2796,0 тонна құрғақ қамырды,
      15 684,0 тонна құрғақ мал азығын өндiре алады.
      Өндiрiлетiн өнiм көлемi iшкi рынок қажеттiгiн толық жауып қана қоймай оның экспортын ұйымдастыра алады.
      Астықты қайта өңдеу кәсiпорнын құру мыналарға мүмкiндiк бередi:
      1) сатып алуды жүзеге асырғаннан кейiн бiрден ұн зауыттарын тiркелген баға бойынша ұнмен қамтамасыз ету процесiнiң үзiлмеуiне қол жеткiзуге және басынан бастап ұн тапшылығының пайда болуын болдырмауға мүмкiндiк беретiндiктен астықтың бiр бөлiгiн ұнға қайта өңдеуге жiберуге;
      2) Қазақстанда бұрын импортқа алынатын өнiмдi - крахмалды шығаруды ұйымдастыру арқылы импорт алмасу бағдарламасына қатысуға, елде пайдаланылып жүрген және әлемдiк рыноктарда жоғары сұранысқа ие болып отырған тауарлардың инновациялық өндiрiлуiн бастауға, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын құруға және бюджетке қосымша салықтардың түсуiн қамтамасыз етуге.
      Жобаның сомасы: шамамен 6750 млн.теңге.

       Амирабад портындағы астық терминалы мен диiрмен кешенiн салу (ИИР)
      Жобаның мақсаты: қазақстан астығы мен одан өңделген өнiмдер экспортын ұлғайту.
      Қазақстанның астық экспортының көлемiн ұлғайту, өткiзу рыноктарын кеңейту мен Ақтау портындағы астық терминалының қуатын тиiмдi пайдалану мақсатында Иранның каспий порттарындағы бiреуiнен астық терминалын салу мүмкiндiгiн қарау қажет.
      Иранның каспий порттарының инфрақұрылымы мен қызметiнiң егжей-тегжейлi талдау әрi қарай дамуына орай ИИР каспий порттары арасындағы аса перспективтi порт Амирабад болып табылады.
      Астық терминалын салу кезiнде Амирабад портының негiзгі артықшылықтары:
      - Амирабад порты Иранның каспий порттарының арасындағы негiзгi темiржол магистралiмен жалғастырылған жалғыз порт, порттың аумағында темiржол тармақтары салынған, бұл Иранның iшiнде де, бұдан әрi Парсы шығанағы елдерiнiң рыногына шығатын болып Парсы шығанағы порттарының бағыттарына астықты тиiмдi тасуға мүмкiндiк бередi;
      - порт әлеуметтiк-экономикалық зона аумағында орналасқан, бұл астық терминалын салу кезiнде қосымша салықтар мен инвестициялық жеңiлдiктер бередi;
      - басқа порттардың аумағының шектеулiлiгiне орай кеңею мүмкiндiгi болмай отырғанда Амирабад портының кеңейтуге жеткiлiктi түрде кеңiстiгi бар болғандықтан Иранның каспий порттарының арасындағы ең жаңа және перспективтi порты болып табылады;
      - астық терминалын салу кезiнде порт маңындағы аумақтардың кеңдiгiнiң арқасында жер учаскесiн алуға қатысты мәселелердiң пайда болуымен байланысты кiшiгiрiм қауiптер. Әлеуметтiк экономикалық зоналарды инвестициялау кезiнде ережелермен жеңiлдiк шартымен жер учаскесiн ұзақ мерзiмдi жалға беру көзделген;
      - порт Иранның солтүстiгiнде, яғни ел халқының негiзгi бөлiгi шоғырланған елдiң халық тығыз орналасқан бөлiгiнде орналасқан. Бұл ретте Иранның солтүстiк жартысы бидай емес негiзiнен күрiш өсiредi, сондықтан Иранның осы бөлiгiнде азық-түлiктiк бидайға үнемi сұраныс бар. Қазiргi кезде Иранға елдiң солтүстiктегi халқын азық-түлiктiк астықпен қамтамасыз ету үшiн оңтүстiк егiн егетiн аудандардан бидайды солтүстiк аудандарға тасуға тура келедi.
      Жобаның сомасы: 1080 млн.теңге.

       Баку портындағы диiрмен кешенi
      Жобаның мақсаты: астықты қайта өңдеуден алынған өнiмдi экспортқа шығаруды дамыту.
      Әзiрбайжан мен Кавказдың басқа елдерi бағытына экспортқа шығару Бакуда астық терминалының салынатыны ескерiлгенде таяу арадағы екi жылда 0,5 млн.тоннаға дейiн өсуi мүмкiн. Әзiрбайжан аумағында астық терминалының салынуымен астықты теңiз жолымен жеткiзу бойынша шығындар азаяды. Бұл жағдайда қазақстандық аграрлар астықтың сапасын ескере отырып Кавказ, Солтүстiк Африка, Таяу Шығыс және ЕҚ аймақтары рыноктарына астықты жеткiзуге қатысты ресей компанияларының алдында артықшылыққа ие болуы мүмкін.
      Қазiргi кезде осы рынокта астық пен одан өңделген өнiмдердi негiзгi қоюшы Ресей болып табылады. Жеткiзiлетiн негiзгi дақыл iшкi рынокта сапасы жоғары емес ұннан шығарылатын 4 сыныпты азық-түлiктiк бидай болып табылады. Дегенмен осы ұнның бағасы бiр тоннаға 240-245 АҚШ доллары шегiнде түрленiп отырады.
      Астықты қайта өңдеу өнiмдерiн iске асырудан болатын перспектива мен қаржылық пайдаларды ескере отырып Баку портында диiрмен кешенiн салу мүмкiн деп есептеймiз.
      Жобаның сомасы: 405 млн.теңге.

       Поти портындағы астық терминалын салу мен жабдықтау
      Жобаның мақсаты: астықты қайта өңдеуден алынған өнiмдi экспортқа шығаруды дамыту.
      Поти портындағы терминалды құруға Корпорацияның қатысуы Ақтау мен Баку портындағы астық терминалын бiр көлiк тiзбесiне байланыстыруға мүмкiндiк бередi, бұл Әзiрбайжан мен шектес жатқан елдердiң рыноктарында, бiрiншi кезекте Грузия мен Турцияда қазақстан астығының позициясын нығайту мен күшейтуге жағдай жасайды, сондай-ақ астықты Кавказ арқылы Грузияның қаратеңiз порттарына әрi қарай жылжытуға мүмкiндiк бередi.
      Грузияның географиялық жағдайы - елге Түркия мен Арменияны жалғастыратын транзиттiк зона болуға мүмкiндiк беретiн елдiң бәсекеге түсе алатын артықшылығы. Поти және Батуми грузин порттарынан жүктi Трабзон және Мерсин түрiк порттарына жеткiзуге болады. Арменияға түсетiн жүк те Грузия аумағы бойынша өтедi. Соңғы уақытта Түркия мен Грузия арасында коммуникациялық жағынан жақындасу байқалып отыр. Ахалкалаки-Карс арқылы темiржол салу туралы келiсiмге қол қойылды.
      Грузияда темiржол және автомобиль жолдарының желiлерi көп. Баку-Тбилиси-Батуми темiржолы Арменияға қарай тармақталып Қара және Каспий теңiзi порттарымен iшкi және сыртқы байланысты қамтамасыз етедi. Грузияның батысында жол Қара теңiз жағалауының бойында жатыр.
Әскери Грузиялық, Әскери Осетиндiк және Әскери Сухуми шосселiк магистральдары Грузияны Солтүстiк Кавказ ауданымен жалғастырады.
      Грузия жыл сайын 500 мың тонна бидайды және 130 мың тонна ұнға дейiн импортқа алады. Одан өзге, соңғы жылдары халықаралық ұйымдар азық-түлiкпен, тұқыммен, тыңайтқыштармен және отынмен үнемi көмектесiп тұрады.
      Жыл сайын орташа алғанда Грузияға экспортқа шығару 50-ден 100 мың тонна американ бидайы, 500 мың тоннаға дейiн ресей бидайы, орташа 30 мың тонна қазақстан астығы экспортқа шығарылады, барлық ұн көлемi Түркиядан таңдап алынады. Барлық импорт iс жүзiнде елге Қара теңiз арқылы келiп түседi. Ресейден жеткiзу "Кавказ" портынан (Ресей) "Поти" портына (Грузия) паромдық қатынас арқылы жүзеге асырылады. "Кавказ" және "Поти" порттары арқылы тiкелей халықаралық темiржол-паромдық қатынасын iске қосудың мақсаты Ресейден Грузия мен Арменияға жүктердi оңай жеткiзудi қамтамасыз ету болып табылады. Грузия мен Ресейдi жалғастыратын құрылықтағы жалғыз коммуникация жыл бойы кейбiр уақытта табиғат жағдайларынан жұмыс iстемейтiн және жүктердiң көп ағымын өткiзудi қамтамасыз етпейтiн Верхний Ларс шекаралық пунктi. Бұл ретте Грузияның трансшиппингтiк аумағы және импорттық-экспорттық қозғалыстың дәл көлемдерiн бақылаудың қиынға түсетiнiн еске сала кетейiк.
      Грузияға жеткiзу кезiндегi 3 сыныпты қазақстан бидайы бағасына қатысты мынаны атап өту қажет. Баку СИФ шартымен 1 тонна қазақстан бидайы 152 АҚШ доллары тұрады. (элеваторда бiр тоннаның бағасы 183,9 АҚШ доллары болған кезде). Грузияға бұдан әрi тасыған кезде Поти порты СИФ шартымен бiр тоннаның бағасы 183,9 АҚШ долларына жетедi. Бұл баға бiр тоннаға 185 АҚШ доллары грузиндiк iшкi бағадан төмен. Бiрақ ресей тарапынан болатын бәсекелестiкке төтеп беру үшiн бағаны түсiру бойынша қосымша iс-шараларды қолдану қажет. Қазақстан бидайын бағасы бәсекеге түсе алған жағдайда оның грузин рыногындағы көлемi орташа алғанда жылына 100 мың тоннаны құрауы мүмкiн.

     2005 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстаннан Грузияға
                     экспортқа шығарылған астық

Сатушы-
ның
атауы

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Грузия

5,7

44,5

13,3

18,5

18,5

91,0

13,9

Жиыны:

205,4 мың тонна астық

   2005 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Корпорацияның Грузияға
                      экспортқа шығарған астығы

Сатушының
атауы

2001

2002

2003

2004

2005

Грузия

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

Жиыны:

7,6 мың тонна азық-түлiктiк бидай

      Грузияның жыл сайынғы астықты импортқа алу мұқтаждығы шамамен 800 мың тоннаны құрайды.
      Осы рыноктағы қазақстан астығының негiзгi бәсекелестерi Ресей мен Украина болып табылады. Алайда бұл елдердегi астық өндiрiсiнiң тұрақсыздығы ұзақ мерзiмдi негiзде Грузияның астық рыногындағы позицияларды бекiту мен кеңейту үшiн қазақстан астығына алғышарттар құрылады.
      Грузияда астық терминалын - өзiнше "қазақстандық астық базасын" салу Кавказ елдерiндегi қазақстан астығының "экспорттық" таралымын мақсатты түрде өткiзу үшiн техникалық шарттарды құруға мүмкiндiк бередi және Қара теңiз арқылы әлемдiк рынокта қайта экспортқа шығаруға жағдай жасауды қамтамасыз етедi.
      Грузияда астық терминалы салынатын аса оңтайлы орын Поти порты болып табылады.
      Негiзгi элементi Грузиядағы астық терминалы болып табылатын қажеттi инфрақұрылымды құрған жағдайда жақын арада бұл елдердегi астықтың өнiмiне қарай Ақтау порты арқылы Кавказ елдерi бағытына астықтың 200-ден 500 мың тоннаға дейiнгi көлемдегi қазақстан астығының экспортын тұрақтандыруға болады.
      Осы жобаны iске асыру Грузияның шаруашылық субъектiлерiмен тең серiктiк жағдайында жүзеге асырылуы қажет, бұл өзiнше қазақстан инвестициясы үшiн сақтандыру болып табылады және жергiлiктi рыноктарда қазақстан астығын енгiзудi оңай жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi.
      "Алтынсарин-Хромтау" темiржол тармақтарын iске қосуды ескергенде Грузияда астық терминалын құру тек қана салыстырмалы түрдегi арзан тарифтi қамтамасыз етiп қоймай төменде келтiрiлген жайлар есебiнен Қазақстан Республикасының экономикасын дамыту үшiн қосымша мүмкiндiктердi жасайды.
      Жоспарланып отырған астық терминалы Поти портында мына ғимараттардан тұрады:
      - жұмыс мұнарасы бар астықты сүрлейтiн ыдыс;
      - астықты темiржолдан 1 вагонға қабылдау қондырғысы;
      - теңiз кемелерiне орналастырылатын стационарлық тиеу
        қондырғысы, сондай-ақ жылжымалы пневматикалық қондырғылар;
      - электрондық өлшегiштер-мөлшерлегiш;
      - диспетчерлiк және электр таратқыш пункттер;
      - әкiмшiлiк-тұрмыстық корпус және қосалқы үй-жайлар;
      - инженерлiк желiлер;
      Элеватордағы секiлдi (сүрлеу ыдысы, галереялар, норилар, электрондық өлшегiш-мөлшерлегiштер, автоматтық басқару мен бақылау жүйесi) терминалдың барлық негiзгi жабдықтары "Вrосk" америка фирмасынан шығарылған (осындай жабдық Ақтау портындағы астық терминалында орналастырылған).
      "NUIERO" германия фирмасы шығарған стационарлық жұмыспен қамту қондырғысы.
      Құрылысты салу туралы шешiмдер геологиялық жағдайларды, ауданның, Поти теңiз портындағы үй-жайлар мен ғимараттардың сейсмологиясы ескерiле отырып қабылданады.
      Терминалдың үй-жайы мен ғимараттарының орналасуы, сондай-ақ инженерлiк желiлердi салу, темiржолдарын салу қазiрде бар темiржолдардың жеке-жеке ғимараттары арасындағы технологиялық байланыстардың және Поти портының жоспарланған аумағымен байланыстыру жағдайларымен анықталады.
      Терминал астықты темiржол вагондарынан қабылдауға, сақтауға және теңiз кемелерiне тиеуге арналған. Теңiз кемелерiне астықты тиеудiң болжамды көлемi жылына 500 мың тоннаға дейiн.
       Жобаның сомасы: 1080 млн.теңге.

       Астана қаласындағы астық орталығы ғимаратын салу

      Корпорация сол жақ жағалауда жаңа әкiмшiлiк орталықта Үкiмет пен Қазақстан Республикасының Министрлер Үйiмен қатар офистiк ғимарат салуды жоспарлап отыр, онда Корпорация мен оның еншiлес кәсiпорындары орналасады.
      Жобаның сомасы: 1330,68 млн.теңге.

       "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС-тiң жарғылық капиталын ұлғайту

      Жобаның мақсаты: Кепiлдiктердiң орындалуы бойынша қауiптi төмендету мақсатында серiктестiктi капитализациялау.
      Егiншiлердi қолдау мақсатында 2004 жылғы қазанда Корпорацияның еншiлес кәсiпорны "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС құрылды. Серiктестiк қызметiнiң негiзгi түрлерi рынок конъюнктурасын оқып бiлу және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң қызметi мониторингi ауыл шаруашылығы бизнесiн сараптау, кепiлдiктердi дайындау мен беру болып табылады.
      Нәтижесiнде кепiлдiктiң бағасын азайтуға қол жеттi. Атап айтқанда кепiлдiктi рәсiмдегенi үшiн берiлетiн комиссиялармен бiрге жобаларды сараптағаны үшiн компанияға төленетiн сыйақылардың орташа пайызы барлығы 1,18 пайызды құрады. Бұл екiншi деңгейдегi банктердiң осындай кепiлдiктерге алатын пайыздық бағамынан бiршама төмен.
      Кепiлдiкке жылжитын, жылжымайтын мүлiк қойылған жағдайда шаруаларға кепiлдiк берiледi. Көбiне олар Корпорациямен жұмыс iстеу тәжiрибесi және соңғы үш жыл iшiнде қаржы-шаруашылық қызметiнде оң нәтижелерi бар егіншiлер. Кепiлдiктер берiлер алдында ұсынылған бизнес-жоспарларға техникалық-экономикалық және құқықтық сараптама жүргiзiлiп соның нәтижесiнде берiлетiн қарыздың сомасы анықталады.
      Компанияның қызмет ету ережесiнде жобаларды сараптаудан өткiзу мен кепiлдiктердi беру үшiн 3 пайыздан аспайтын пайыз бағамы көзделген.
      2005 жылы "Сарапшы аграрлық компания" 4,7 миллиард теңгеден аса сомаға кепiлдiктер бердi. Жекелеген ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң (бұдан әрi - АШТӨ) мiндеттердi орындамау немесе тиiстi түрде орындамау қауiптерi бар екендiгiн атап өту қажет. Осындай АШТӨ-нiң мiндеттемелерiн қамтамасыз етуге ұсынылған кепiлдiктердiң орындалуының қаупiн төмендету мақсатында "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС-тiң активтерiн 1 500 млн.теңгеге капитализациялау дұрыс.
      Жобаның сомасы: 1500 млн.теңге.

       "Астық қоймалары" ЖШС-тiң N 2 астық базасында астық
сақтау кешенiн сатып алу

      Жобаның мақсаты: Астықтың көп көлемiн қабылдау және астықтың сапасын жақсарту, мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды қамтамасыз ету үшiн "Астық қоймалары" ЖШС-тiң N 2 астық базасына астықты сақтау сыйымдылығын ұлғайту.
      "Астық қоймалары" ЖШС-тің даму жоспарының жобасына сәйкес 2006-2008 жылдары астық сақтау қоймаларын нығайту мен қайта жабдықтау бойынша капиталдық сипаттағы жұмыстар жоспарланған, бұл өндiрiс үй-жайларындағы шу деңгейiн төмендетуге және астықты құрғату үшiн дизельдiк отын шығысын, өндiрiстiң барлық циклiндегi электр энергиясын азайтуға және атмосфераға зиянды заттарды шығаруды азайтуға және астықты сақтау үшiн қосымша сыйымдылық ыдыстарын ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.
      N 2 астық базасындағы қосымша сыйымдылық ыдыстарын ұлғайту үшiн астықты сақтауға арналған кешендi орнату және осы кешенге кiрмейтiн қосымша астық таратқышты орнату қажет.
      Металдан жасалған қосымша сүрлеу корпустарын пайдалануға енгізудiң мынадай артықшылықтары бар:
      1) салмағының аздығы және оны тасымалдау мен монтаждаудың қарапайымдығы;
      2) механикалаудың жоғары дәрежесiне аз жабдықпен қол жетедi;
      3) сүрлем кемiргiштер мен құстардан сенiмдi қорғалған;
      4) құрғақ және салқын жерде сақтау кезiнде сүрлемдерде насекомдар мен кенелер пайда болмайды;
      5) астық сапасының нашарламай және шығынсыз астықты ұзақ уақыт сақтау мүмкiндiгі (табиғи кему нормасы шегiнде).
      Одан өзге, өндiрiс жабдықтарын қайта жарақтау мақсатында астық кептiргiш және тазалағыш машиналарын сатып алу қажет, оларға кететiн шығын 45 млн.теңгенi құрайды.
      Серiктестiктiң астық базаларында техникалық жабдықтауды жақсарту және технологиялық операцияларға кететiн шығындарды төмендету жөнiндегi ұсыныстар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң тапсырмасы бойынша "CAFIC" АҚ орындаған активтердi басқарудың тиiмдiлiгiн талдау жөнiндегi есепте баяндалғанын айтып өту керек.
      Жобаның сомасы: 254,6 млн.теңге.

       Ақтау портындағы астық терминалының тиеу қондырғысын ауыстыру
      Жобаның мақсаты: Ақтау портындағы астық терминалының өнiмдiлiгiн жылына 700-800 мың тоннаға дейiн ұлғайту.
      Қазiргi кезде Ақтау портындағы астық терминалының ("Ақ Бидай- Терминал" АҚ) өнiмдiлiгi барлық жабдықтың техникалық төлқұжатына сәйкес жылына 500 мың тоннаға дейiн болады. Нақты жұмыс қуаты - жылына 300-350 мың тонна.
      Нақты және төлқұжаттағы өнiмдiлiк арасындағы айырмашылық мынаған байланысты, "Брок" америкалық фирмасынан шығарылған терминалдың барлық элеваторлық жабдықтары сенiмдi және жыл сайын 700-800 мың тоннаға дейiнгi астықты өткiзудi қамтамасыз етуге қабiлеттi өнiмдiлiгi жоғары жабдық болып табылады.
      Терминалдың теңiз кемелерiне тиеу қондырғысы терминал қызметкерлерiнiң өз күшiмен әзiрленген жабдық болып табылады және қазақстаннан шыққан металл конструкциясын пайдалана отырып ресейден шыққан конвейерлер негiзiнде жасалды.
      Осы тиеу қондырғысын пайдалану тәжiрибесi оның жұмыс өнiмдiлiгi сағатына 150-160 тоннаны құрайтынын көрсеттi ("Брюко") жабдығының өнiмдiлiгi сағатына 350 мың тонна) және соған орай жылдық өнiмдiлiгi 300-350 мың тоннадан аспайды.
      Одан өзге, тиеу қондырғысының металл конструкциясы терминал жалға алған жер учаскесiнiң құрамына кiрмейтiн Ақтау портындағы N 6 айлақ аумағында тұр. Бұл факт терминалды бөлшектеу қажеттiгiн талап етiп отыр ал оны бөлшектеу терминалды мақсатты пайдалану мүмкiн болмай қалуына әкеп соқтырады.
      Қазiргi кезге дейiн терминалдың өнiмдiлiгi қазақстандық астығын экспортқа шығарушылардың қажеттiктерiн қамтамасыз етiп келдi.
      2006 жылы Баку портындағы астық терминалының құрылыс жобасын (жобаның бiрiншi кезегiнiң қуаты - жылына 150-300 мың тонна), сондай-ақ Грузия мен Ирандағы терминалдарды салу жобаларын iске асыру Ақтау портындағы астық терминалы өнiмдiлiгiнiң күрт өсiрудi талап етедi.
      Ақтау порты арқылы Әзiрбайжан, Грузия және Иран бағыттарына қазақстан астығын экспортқа шығарылуы мүмкiн жалпы көлем жыл сайын 2 млн.тоннаға дейiн құрайды.
      Жоғарыда көрсетiлген жобаларды iске асыруды ескергенде 2008-2009 жылдарға Ақтау портындағы терминал арқылы болуы мүмкiн экспорттың жалпы көлемi жылына 700-900 мың тоннаны құрайды.
      Осы жобаны iске асыру нәтижесiнде Ақтау порты Әзiрбайжан, Грузия және Иран рыноктарында қазақстан астығын экспортқа шығарушылардың мүддесiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн қазiргi заманғы инфрақұрылымы құрылады.
       Жоба сомасы: 200 млн. теңге.

       Ақтау қаласындағы диiрмен кешенiн салу
      Жобаның мақсаты: Маңғыстау облысында қазiргi заманғы диiрмен кешенiн құру.
      Қазiргi уақытта Маңғыстау облысы қандай да бiр астықты қайта өңдеу кәсiпорындары жоқ Қазақстан Республикасындағы жалғыз облысы болып табылады.
      Облысты ұнмен және астықтан өңделген өнiмдермен қамтамасыз ету елдiң басқа аумақтарынан жеткiзу есебiнен жүзеге асырылады, бұл республикадағы ең жоғары бағаның қалыптасуына әкеп соқтырады. Ал осы өнiмдер бiздiң елiмiздiң көпшiлiк тұрғындарының азық-түлiктiк балансының негiзi болып табылады.
      Маңғыстау облысы демографиялық жағынан елдiң ең тез дамып келе жатқан аумағы болып табылады және астықтан өңделген өнiмдерге деген қажеттілiк үнемi өсiп отыр.
      Аймақтың негiзгi проблемалары сондай-ақ мал шаруашылығын дамыту үшiн жеткiлiктi өз мал азығының жоқтығы болып табылады.
      Осы жобаны iске асыру нәтижесiнде Маңғыстау облысында қуаты жылына 22,5 мың тонна қазiргi заманғы астықты қайта өңдеу комбинаты құрылады, бұл осы аймақты астықтан өңделген сапасы жоғары өнiмдердi қамтамасыз етуге және олардың бағаларының деңгейiн төмендетуге мүмкiндiк бередi.
      Жобаның сомасы: 470 млн.теңге.

       Уақытша басы бос ақша қаражаттарын басқару сұлбасы

      Корпорация уақытша басы бос ақша қаражаттары бар болған кезде ақшаны "Мемлекеттiк шаруашылық кәсiпорындары мен акциялар пакетi мемлекетке тиесiлi кәсiпорындардың қаржы қызметiн сатып алуының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 14 қыркүйектегi N 960  қаулысына сәйкес орналастыру мерзiмi мен бағамдары бойынша талаптары Корпорация үшiн аса пайдалы депозиттерге және қазақстандық эмитенттердiң бағалы қағаздарына орналастырады.

       2.3. Компанияны инвестициялық дамыту жоспары
      Корпорацияның негiзгi инвестициялық саясаты орта мерзiмдi кезеңде қазақстан астығын өткiзу рыноктарын кеңейту, оны экспортқа шығару көлемiн ұлғайту, мақта өндiрушiлерге қолдау көрсету, сондай-ақ компанияның әрi қарай дамуы үшiн Корпорацияны капитализациялау деңгейiн ұлғайту болып табылады.
      Корпорация алға қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн мына мiндеттердiң iске асырылуын қамтамасыз етуi қажет:
      Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң, оның iшiнде мақта өндiрушiлердiң көктемгi-жазғы және егiн жинау жұмыстарын қаржыландыру;
      Оңтүстiк Қазақстан облысында мақтаны қайта өңдеу зауытын салу;
      Ақтау теңiз портының астық терминалын дамыту;
      Баку портында қабылдау астық терминалын салу;
      Корпорацияның 2006 жылға арналған инвестициялық қажеттiгi 5000 млн.теңгенi құрайды. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерi республикалық бюджет қаржылары болып табылады.

      Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын қаржыландырудан күтiлiп отырған нәтижелер
      - ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн егiс және егiн жинау жұмыстарын қаржыландыру қажеттiгiн қажеттi көлемнiң 15-18%-на дейiн қанағаттандыруға мүмкiндiк беретiн ауыл шаруашылығы дақылдары өндірісін жеңiлдiк жағдайымен қаржыландыруды ұлғайту;
      - ауыл тұрғындарының ахуалын көтеру;
      - аралас салалардың дамуына оң мультипликативтiк әсер ететiн ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi тарапынан материалдық-техникалық ресурстарға деген сұранысты ұлғайту;
      - өндiрiс көлемiн өсiруге ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң мүдделiлiгiн арттыру;
      - 549,11 мың тонна жерге дәнді дақылдарды егу мен оны жинау жұмыстарын қаржыландыру;
      - 29,6 мың гектар мақта егілетін егіс алаңдарына егу мен оны жинау жұмыстарын қаржыландыру;
      - ауылда қосымша жұмыс орындарын жасау және оны сақтау;
      - ауыл шаруашылығы өнімінің ішкі рыногын тұрақтандыру және елдің кепілді азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
      - Корпорацияның қаржылық тұрақтылығын арттыру;
      - инвесторлар үшін ауылдың тартымдылығын қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы дақылдары өндірісіне қосымша қарыз ақшаларды тарту;
      - астық өндірісінің өзіндік құнын азайту, бұл халықаралық рыноктағы қазақстан астығының бәсекеге түсе алу қабілетін арттыруға және соның әсерінен экспорттың көлемін өсіруге әкеледі.
      Осылайша осы жобаны іске асырудан бірінші кезекте ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері, экономиканың аралас кәсіпорындары, ал ең соңында мемлекеттік бюджетке түсетін салық көлемінің өсуі түрінде жанама және өлшеусіз пайда алады.

      Ақтау портындағы астық терминалын қаржыландырудан күтіліп отырған нәтижелер
      - қазақстан астығын экспортқа шығару көлемін ұлғайту;
      - қазақстан астығын шет ел рыноктарына экспортқа шығару үшін балама бағыттарды ұсыну жолымен Қазақстан Республикасының экспорттық мүмкіндігін ұлғайту;
      - Ақтау-Баку-Поти порттарының көлік тізбегін дамыту;
      - Әзірбайжан, Грузияға дейін астықты теңіз жолымен жеткізу бағасын азайту,»Ақ Бидай-Терминал»АҚ-тың астықты өткізуге арналған қолданыстағы тарифтерін төмендету және Қазақстан, Грузия, Әзірбайжан аумақтары бойынша астықты тасымалдау кезіндегі темір жол тарифтерін төмендету.
      Көлік шығыстарын төмендету Ақтау және Баку порттарында өткізу бағасын азайту және Ақтау-Баку фрахтысының құнын төмендету есебінен жоспарланып отыр.
      Қазақстан астығын Ақтау порты арқылы тасымалдаған жағдайда 60%-дан кем емес көлік шығыстары қазақстандық көлік ұйымдарына түседі және астық таситын вагондар республикадан шет жерге шықпайды.
      Одан өзге жылына 200 мың тонна мөлшеріндегі Ақтау портындағы астық терминалы арқылы экспорттың ең төменгі тұрақты деңгейіне қол жеткізген кезде кәсіпорынның ең төменгі жыл сайынғы таза кірісі барлық салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін 80 миллион теңге ақша қаражатын құрайтын болады, бұл кәсіпорынның қызмет ету кезеңі ішінде (ағымдағы жерді жалға алу шартының жарамдылық мерзімі - 2025 жылды қоса алғанда) 1,6 миллиард теңге мөлшерінде ақша қаражатын түсіреді. 300 мың тонна мөлшерінде экспорттың орташа жылдық деңгейін тұрақтандыру жағдайында таза кіріс осы кезеңде 3 миллиард теңгені құрайды, экспорт көлемінің ең мүмкін болатын шегіне жеткен жағдайда (терминалдың техникалық мүмкіндігін алғанда) таза кірістің көлемі 2025 жылға дейін 10 миллиард теңгеге дейін болуы мүмкін.

      Оңтүстік Қазақстан облысында мақтаны қайта өңдеу зауытын салудан күтілетін нәтижелер
      Осы жобаны іске асыру нәтижесінде келешекте мақтаны қайта өңдеу рыногының 13-15%-н алатын қазіргі заманғы жылдық қуаты 60 мың тонна мақта өңдейтін зауыт құрылады.
      толық циклді қайта өңдеу жабдығында жасалған жоғары технологиялық процестерге негізделген қазіргі заманғы мақта өңдейтін зауытты құру Қазақстанда өндірілетін мақтаның бәсекеге түсу қабілетін көтеруге мүмкіндік береді, сондай-ақ:
      шитті мақтаны сатып алу бағаларын тұрақтандыруды қамтамасыз етеді, бұл шитті мақтаны өндіру мен қайта өңдеу көлемдерін ұлғайтуға мүмкіндік береді;
      ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің мақта сапасын жақсартуға, оны әлемдік стандарттар деңгейіне дейін жеткізуге мүдделілігіне әкеп соқтырады, бұл өз кезегінде мақта талшығы экспортының көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді;
      Отандық шитті мақта тауарын өндірушілерді рыноктағы бағалардан төмен жеңілдетілген бағалармен мақтаны қайта өңдеу қызметтерімен, ал Қазақстан Республикасының тоқыма және тамақ өнеркәсіптерін сапасы жоғары шикізатпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді;
      Жаңа жұмыс орындарын құрады;
      Ауыл экономикасына инвестициялардың құйылуын ұлғайтады.
       Баку портындағы терминалдар салудан күтілетін нәтижелер:
      - Астықты Кавказ, Түркия, ЕҚ елдеріне өткізуге қатысты Қазақстан Республикасының экспорттық мүмкіндігін арттыру;
      - өткізудің жалпы жылдық көлемі 500 мың тоннаға дейінгі әрбір қабылдау терминалында бір уақытта 15 мың тоннаға дейін астық сақтау мүмкіндігі.
      Бакумен Поти порттарындағы терминалды жасауға қатысу осы астық терминалдарын бір көлік тізбегіне үйлестіруге мүмкіндік береді, бұл Әзірбайжан және шектес елдердің, бірінші кезекте Грузия мен Түркияның рыноктарында қазақстан астығының позициясын бекітуге және күшейтуге жағдай жасайды, сондай-ақ Кавказ арқылы Грузияның қара теңіз порттарына астықты әрі қарай жылжытуға мүмкіндік береді.

                           "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 1 қосымша

            2006-2008 жылдарға арналған дамудың маңызды
         көрсеткіштерінің болжамы (өз қызметі бойынша)
   "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы

                                                        1 нысан

Р.с
N

Көрсеткіштер

Өл-
шем
бір-
лігі

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006 ж.
болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Өндірілген
өнімнің
(жұмыстар-
дың, қызмет
көрсетулер-
дің) көлемі-
барлығы:

саны/ба-
ғасы

1818,004/
28174,63

2000/
29799,47

110,01/
105,77

1590/
21398,37

1.1

оның ішінде
түрлері
бойынша

"





2.

Экспорт
барлығы:

мың.
тон-
на/
млн.тең-
ге

113,168/
2401,96



525/
9087,86

2.1

оның ішінде
ТМД елдеріне

  "

9,99/
222,72



390/
6403,93

2.2

алыс шет ел

"

103,178/
2179,24



135/
2683,93

2.3

өнімдердің
түрлері
бойынша:

"





3.

импорт
барлығы:

  "





3.1

оның ішінде
ТМД елдеріне

"





3.2

алыс шет ел

"





3.3

өнімдердің
түрлері
бойынша:

"





4.

Негізгі
капиталға
инвестиция
салу -
барлығы:

мың
тең-
ге


7756924,82


5258126,95

4.1

қарызға
алынған
қарыздар
есебінен

"




-

4.1.1

оның ішінде
мемлекеттік
бюджет
қаржылары

"


7500000,00


5000000,00

4.2

өз қаржылары
есебінен

"


256924,82


258126,95

5.

Кірістер,
барлығы

"

31021174,50

30676982,67

99

21955880,77

6.

Шығыстар,
барлығы

"

30243964,60

29889938,94

99

21162885,06

7.

Негізгі
қызметтен
түскен кіріс


28512972,80

29799472,00

105

21398356,10

8.

Сатылған
дайын өнімнің
(тауарлар-
дың, жұмыс-
тардың,
қызмет көр-
сетулердің)
өзіндік құны

"

26891094,50

25758501,42

96

15613067,83

9.

Жалпы кіріс

"

1621878,30

4040970,58

249

5785288,27

10.

Кезең
шығыстары,
барлығы

3352870,10

4131437,52

123

5549817,23

10.1

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

"

520964,00

762579,89

146

899779,14

10.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетулерді)
іске асыруға
байланысты
шығыстар

"

1344199,80

1366827,33

102

3030038,09

10.3

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

"

1487706,30

2002030,30

135

1620000,00

11.

салық
салынғанға
дейінгі кіріс

"

777209,90

787043,73

101

792995,71

12.

Корпора-
тивтік кіріс
салығы

"

228200,90

236113,12

103

237898,71

13.

Таза кіріс
(зиян)

"

549009,00

550930,61

100

555097,00

14.

Дивидендтер,
барлығы

"

274504,50

275465,31

100

277548,50

14.1

оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне

мың тең-
ге

274504,50

275465,31

100

277548,50

15.

Таза
кірістен
ақша бөліп
шығару
нормативтері

%





16.

Қызметтің
рентабельді-
лігі (13/6*
100%)

1,852

1,84

101

2,62 

17.

Еңбек өнімділігі

адам/
тең-
ге

6,46

6,97

108

7,15

18.

Өндіріс
қуатын
пайдалану
деңгейі
(ұлттық
компаниялар
үшін)

"





19.

Материалдық
емес актив-
тердің және
негізгі
құралдардың
амортиза-
циясы

мың тең-
ге

43 697,10

61 253,00

140

64 928,18

20.

Компания
қызметкерле-
рінің саны,
барлығы

адам

310,00

320,00

103

340,00

20.1

Орталық
аппарат
қызметкерле-
рінің саны

"

117,00

123,00

105

133,00

21.

Жалақы қоры

мың
адам

275280,10

428070,92

156

556492,20

22.

Жалпы алғанда
компаниялар
бойынша қыз-
меткерлердің
орташа айлық
жалақысы

"

74,00

111,48

151

136,40

22.1

оның ішінде
орталық
аппарат
қызметкер-
лері

"

92,22

111,32

121

134,00

23.

Өнімнің
(жұмыстар-
дың, қызмет
көрсетулер-
дің) бір
бірлігінің
тарифтері
(бағалары)

бір
бір-
лік
үшін

15497,60

14899,74

96

13458,09

23.1

Өткен
кезеңге
қарағанда
тарифтердің
(бағалардың)
өзгеруі

%

120,95

96,14

79

90,32

24.

Кредиторлық
берешек

мың тең-
ге

31225298,97

30564673,74

98

27480369,78

25.

Дебиторлық
берешек

"

10193212,56

10715872,58

105

10843333,27

кестенің жалғасы

Р.с
N

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

2008 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2008 ж.
2005 ж-ға
%-бен

А

6

7

8

9

1.

1800/22682,26

1800/24043,19

99,01/80,51

111,11/106,68

1.1





2.

600/7560,75

600/8014,40

530,19/
333,66


2.1

200/2520,25

200/2671,47

2222,22/
1199,47


2.2

400/5040,50

400/5342,93

388,31/
245,16


2.3





3.





3.1





3.2





3.3





4.

7787852,31

7278041,97


94

4.1

-

-



4.1.1

7528000,00

7000000,00



4.2

259852,31

278041,97


108

5.

23273233,62

24669627,63

80

80

6.

22465002,24

23849170,83

79

80

7.

22682257,47

24043192,91

84

81

8.

16487399,63

17410694,01

65

68

9.

6194857,84

6632498,91

409

164

10.

5977602,61

6438476,82

192

156

10.1

971761,47

1049502,39

201

138

10.2

3272441,14

3534236,43

263

259

10.3

1733400,00

1854738,00

125

93

11.

808231,38

820456,81

106

104

12.

242469,41

246137,04

108

104

13.

565761,97

574319,77

105

104

14.

282880,98

287159,88

105

104

14.1

282880,98

287159,88

105

104

15.





16.


241

133,1


17

6,94

6,75

105

97

18.





19

68499,23

72266,69

165

118

20.

350,00

360,00

116

113

20.1

138,00

143,00

122

116

21.

587099,27

619389,73

225

145

22.

139,79

143,38

194

129

22.1

141,37

149,15

162

134

23.

12601,25

13357,33

86

90

23.1

93,63

93,63

77

97

24.

29227903,89

28362712,84

91

93

25.

13076632,83

13302847,79

131

124

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                 акционерлік қоғамын дамытудың
                                  2006-2008 жылдарға арналған
                                       жоспарына 2 қосымша

2006-2008 жылдарға арналған дамудың маңызды көрсеткіштерінің
       болжамы (мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша)
            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                     акционерлік қоғамы
                                                         1 нысан

Р.с.
N

Көрсет-
кіштер

Өлшем бір-
лігі

2004 ж. есеп

2005 ж.
бағалау

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

А

Б

1

2

3

4

1.

Өндірілген
өнімнің
(жұмыстар-
дың, көрсе-
тілген қыз-
меттердің)
көлемі -
барлығы:

мың
тн/
млн.
тг

183,633/
2680,33

708/786/
8961,96

234,16/241,36

1.1

оның ішінде
түрлері
бойынша





2.

Экспорт
барлығы:

мың
тн/
млн.
тг




2.1

оның ішінде
ТМД елдерінде

"




2.2

алыс шет ел

"




2.3

өнімнің
түрлері
бойынша:





3.

Импорт
барлығы:





3.1

оның ішінде
ТМД
елдерінде





3.2

алыс шет ел





3.3

өнім
түрлері
бойынша:





4.

Барлық
қаржы-
ландыру
көздерінің
есебінен
негізгі
капиталға
инвестиция
салу - барлығы:

мың
тең-
ге




4.1

қарыз
қаражаттары
есебінен

  "




4.1.1

оның ішінде
мемлекеттік
бюджет
қаржылары

"




4.2

өз
қаржылары
есебінен

"




5.

Кірістер,
барлығы

"

3464744,67

7703231,24

222

6.

Шығыстар,
барлығы

"

3421629,73

7688029,23

225

7.

Негізгі
қызметтен
түскен
кіріс

"

2730049,10

7322049,04

268

8.

Сатылған
дайын
өнімнің
(тауарлар-
дың, жұмыс-
тардың,
көрсетілген қызметтер-
дің) өзін-
дік құны

"

2285799,80

6685874,84

292

9.

Жалпы кіріс

"

444249,30

636174,20

143

10.

Кезең
шығыстары,
барлығы

"

1135829,93

1002154,39

88

10.1

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

"




10.2

дайын өнімді (тауарлар-
ды, жұмыс-
тарды, қызмет
көрсету-
лерді) іске
асыруға
байланысты

"

1135829,93

1002154,39

88

10.3

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

"




11.

Салық
салынғанға
дейінгі
кіріс

"

43114,94

15202,01

35

12.

Корпора-
тивтік
табыс
салығы

"

32922,27

4560,60

14

13.

Таза табыс (зиян)

"

10192,67

10641,41

104

14.

Дивиденд-
тер,
барлығы

"




14.1

оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне

"




15.

Таза кіріс-
тен ақша
бөліп шыға-
ру норма-
тивтері

%




16.

Қызметтік рентабел-
ділігі
(13/6*100%)

11

0,30

0,14

47

17.

Еңбек өнімділігі

"




18.

Өндіріс қуатын пайдалану деңгейі

"




19.

Материалдық
емес
активтерді
және негіз-
гі құрал-
дарды амор-
тизациялау

мың
тең-
ге




20.

Компания
қызметкер-
лерінің
саны,
барлығы

адам




20.1

Орталық
аппарат
қызметкер-
лерінің
саны

"




21.

Жалақы қоры

мын тең-
ге




22.

Жалпы
компания
бойынша
қызметкер-
лердің
орташа айлық
жалақысы

"




22.1

оның
ішінде
орталық
аппарат
қызметкер-
лері

"




23.

Өнімнің
(жұмыстар-
дың, қызмет
көрсету-
лердің) бір
бірлігіне
тарифтер
(бағалар)

бір
бір-
лік
үшін тең-
ге

14596,10

12644,09

87

23.1

Өткен
кезеңге
қарағанда
тарифтер-
дің (баға-
лардың)
өзгеруі

%

113,92

86,63

76

24.

Кредиторлық
берешек

мың тең-
ге

6335613,00

6140467,91

97

25.

Дебиторлық
берешек

"

915250,00

938659,47

103

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

2008 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2008 ж. 
2005 ж-ға
%-бен

А

5

6

7

8

9

1.

515,500/
6775,33

495,000/
7181,85

500,000/
7612,76

234,16/
197,89

100/81,99

1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






4.2






5.

6781331,13

7188211,00

7619503,66

220

99

6.

6765666,26

7171960,37

7603172,89

222

99

7.

6775331,13

7181851,00

7612762,06

279

104

8.

5573631,31

5885754,66

6215356,92

272

93

9.

1201699,82

1296096,33

1397405,13

315

220

10.

1192034,95

1286205,71

1387815,96

122

138

10.1






10.2

1192034,95

1286205,71

1387815,96

122

138

10.3






11.

15664,87

16250,62

16330,77

38

107

12.

4699,46

4875,19

4899,23

15

107

13.

10965,41

11375,43

11431,54

112

107

14.






14.1






15.






16.

0,16

0,16

0,15

51

109

17.






18.






19.






20.






20.1






21.






22.






22.1






23.

13143,22

14488,81

15225,52

104

120

23.1

103,95

110,24

110,24

97

127

24.

6147491,30

6154865,87

6162609,16

97

100

25.

970592,44

904122,06

939328,16

103

100

*-РМК үшін

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 3 қосымша

       2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар
                   (өз қызметі бойынша)
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы
                                                         2 нысан
                                                       мың теңге

Р.с.
N№

Көрсеткіш-
тер атауы

2004 ж. есеп

2005 ж. бағалау

2006 ж. (болжам)





1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1

Кірістер, барлығы

31021174,50

30676982,67

7318626,92

10977940,39

1.1.

оның ішінде
негізгі
қызметтен
түскен
кіріс

28512972,80

29799472,00

7132785,37

10699178,05

1.2.

оның ішінде
негізгі емес
қызметтен
түскен кіріс

2508201,70

877510,67

185841,56

278762,34

2

Сатылған
дайын
өнімнің
(тауарлар-
дың, жұмыс-
тардың,
қызмет
көрсету-
лердің)
өзіндік
құны

26891094,50

25758501,42

5204355,94

7806533,92

3

Жалпы кіріс
(1 жол-2
жол)

1621878,30

4040970,58

1928429,42

2892644,14

4

Кезең
шығыстары,
оның ішінде

3352870,20

4131437,52

1540182,69

2776243,50

4.1.

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

520964,10

762579,89

242673,17

451224,46

4.2.

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетулерді)
сатуға
байланысты
шығыстар

1344199,80

1366827,33

757509,52

1515019,05

4.3.

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

1487706,30

2002030,30

540000,00

810000,00

5.

Корпора-
тивтік табыс
салығы

228200,90

236113,12

79299,57

118949,36

6.

Салық салын-
ғаннан
кейін түскен
кіріс (зиян)

549009,00

550930,61

439463,91

292836,05

7.

Төтенше
жағдайлар-
дан және
операция-
ларды
тоқтатудан
түскен
кірістер
(зияндар)





8.

Таза кіріс
(зиян) (6
жол +(-)
7 жол)

549009,00

550930,61

439463,91

292836,05

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006ж.
2005
ж-ға
%-бен

2007 ж.
болжам

2008 ж. болжам


9 ай

жыл





А

5

6

7

8

9

10

1.

14637253,85

21955880,77

98,89

71,57

23273233,62

24669627,63

1.1.

14265570,73

21398356,10

104,51

71,81

22682257,47

24043192,91

1.2.

371683,11

557524,67

34,99

63,53

590976,15

626434,72

2.

10408711,89

15613067,83

95,79

60,61

16487399,63

17410694,01

3.

3856858,85

5785288,27

249,15

143,17

6194857,84

6632498,91

4.

4046890,97

5549817,23

123,22

134,33

5977602,61

6438476,82

4.1.

694362,40

899779,14

146,38

117,99

971761,47

1049502,39

4.2.

2272528,57

3030038,09

101,68

221,68

3272441,14

3534236,43

4.3.

1080000,00

1620000,00

134,57

80,92

1733400,00

1854738,00

5.

158599,14

237898,71

103,47

100,76

242469,41

246137,04

6.

110973,82

555097,00

100,35

100,76

565761,97

574319,77

7.







8.

110973,82

555097,00

100,35

100,76

565761,97

574319,77

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 4 қосымша

       2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы
             (мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша)
   "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы

                                                         2 нысан
                                                       мың теңге

Р.с
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1

Кірістер,
барлығы

3464744,67

7703231,24

2260443,71

3390665,57

1.1

оның ішінде
негізгі
қызметтен
түскен кіріс

2730049,10

7322049,04

2258443,71

3387665,57

1.2

оның ішінде
негізгі емес
қызметтен
түскен кіріс

734695,57

381182,20

2000,00

3000,00

2

Сатылған
дайын өнімнің
(тауарлардың, 
жұмыстардың,
қызмет
көрсетулердің)
өзіндік құны

2285799,80

6685874,84

1857877,10

2786815,66

3

Жалпы кіріс
(1жол-2жол)

444249,30

636174,20

400566,61

600849,91

4

Кезең
шығыстары,
оның ішінде

1135829,93

1002154,39

297633,74

595267,48

4.1.

жалпы және
әкімшілік
шығыстар





4.2.

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көрсе-
тулерді)
сатуға
байланысты
шығыстар

1135829,93

1002154,39

297633,74

595267,48

4.3.

сыйақылар
түріндегі
шығыстар





5

Корпоративтік
табыс салығы

32922,27

4560,60

1566,49

2349,73

6

Салық
салынғаннан
кейінгі
қарапайым
қызметтен
түскен кіріс
(зиян)

10192,70

10641,41

103366,38

6232,70

7

Төтенше жағдайлардан
және тоқта-
тылған опера-
циялардан
түскен кірістер
(зияндар)





8

Таза табыс
(зиян) (6 жол
+(-)7 жол)

10192,70

10641,41

103366,38

6232,70

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005
ж.
2004
ж-ға
%-бен.

2006
ж.
2005
ж-ға
%-бен.

2007 ж. болжам

2008 ж. болжам

9  ай

жыл

А

5

6

7

8

9

10

1

4520887,42

6781331,13

222,33

88,03

7188211,00

7619503,66

1.1

4516887,42

6775331,13

268,20

92,53

7181851

7612762,06

1.2

4000,00

6000,00

51,88

1,57

6360,00

6741,60

2

3715754,21

5573631,31

292,50

83,36

5885754,66

6215356,92

3

801133,21

1201699,82

143,20

188,89

1296096,33

1397405,13

4

892901,21

1192034,95

88,23

118,95

1286205,71

1387815,96

4.1.







4.2.

892901,21

1192034,95

88,23

118,95

1286205,71

1387815,96

4.3.







5

3132,97

4699,46

13,85

103,04

4875,19

4899,23

6

-90900,97

10965,41

104,40

103,04

11375,44

11431,54

7







8

-90900,97

10965,41

104,40

103,04

11375,44

11431,54

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 5 қосымша

           2006 жылғы ақша ағымының қозғалу болжамы
                        (өз қызметі бойынша)
  "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы

                                                         3 нысан
                                                       мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер
атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1.

Операциялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





1.1

Ақшаның
тусуі:

40236566,00

38808504,04

9486176,23

18972352,47

1.1.1

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетүлерді)
сатудан
түскен кіріс

30998915,00

30124132,56

7219807,75

14439615,50

1.1.2

алынған
аванстар

6812891,00

6993364,93

1767729,23

3535458,46

1.1.3

сыйақылар

207770,00

350000,00

156250,00

312500,00

1.1.4

дивидендтер





1.1.5

роялти





1.1.6

басқа
түсімдер

2216990,00

1341006,55

342389,25

684778,50

1.2.

Ақшаның
шығуы:

23602727,00

38232492,27

9217851,99

18435704,00

1.2.1

жеткізуші-
лер мен
мердігерлер-
дің есеп
шоттары
бойынша

8482050,00

21611425,27

5105532,81

10211065,62

1.2.2

берілген
аванстар

12228821,00

13928121,60

3482030,40

6964060,80

1.2.3

жалақы
бойынша

272310,00

435210,09

141267,86

282535,72

1.2.4

жинақтаушы
зейнетақы
қорына


46374,35

15071,67

30143,33

1.2.5

міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қорына


6956,15

2260,75

4521,50

1.2.6

салықтар
бойынша

531465,00

623700,90

165403,28

330806,56

1.2.7

сыйақыларды
төлеу

1152646,00

1170202,86

295794,92

591589,83

1.2.8

басқа
төлемдер

935435,00

41501,05

10490,32

20980,64

1.3.

Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)

16633839,00

576011,77

268324,24

536648,47

2.

Инвестиция-
лық қыз-
меттен
түскен ақша
қозғалысы





2.1.

Ақшаның
түсуі:

26730,00

7330884,27

1375476,29

2750952,58

2.1.1

материалдық
емес актив-
тердің
шығуынан
түскен кіріс





2.1.2

негізгі құралдардың
шығуынан
түскен кіріс

1856,00

1884,27

476,29

952,58

2.1.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтердің
шығуынан
түскен
кіріс





2.1.4

қаржылық
инвестиция-
лардың
шығуынан
түскен кіріс





2.1.5

басқа заңды
тұлғалар
ұсынған
қарыздарды
алудан
түскен кіріс

24874,00

7329000,00

1375000,00

2750000,00

2.1.6

басқа
түсімдер





2.2.

Ақшаның
шығуы:

1022937,00

7821217,84

1978882,62

3957765,24

2.2.1

материалдық
емес
активтерді
сатып алу





2.2.2

негізгі
құралдарды
сатып алу

96862,00

99427,88

25132,62

50265,24

2.2.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу


500000,00

625000,00

1250000,00

2.2.4

қаржылық
инвестиция-
ларды сатып
алу

859639,00

221789,96



2.2.5

басқа заңды
тұлғаларға
қарыздар
беру

66436,00

7000000,00

1328750,00

2657500,00

2.2.6

басқа
төлемдер





2.3.

Инвестиция-
лық қызмет-
тің нәтиже-
сінде ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)

-996207,00

-490333,57

-603406,33

-1206812,65

3.

Қаржылық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





3.1.

Ақшаның
түсуі:

36059634,44

39750680,92

12972693,80

13625387,60

3.1.1

акциялар
мен басқа
бағалы
қағаздарды
шығарудан

3085753,40

7500000,00

5000000,00


3.1.2

банктен
қарыздар
алудан

32968330,40

32244820,61

7971205,15

13622410,31

3.1.3

басқа
түсімдерден

5550,64

5860,31

1488,65

2977,29

3.2.

Ақшаның
шығуы

40959818,00

36829289,81

10447650,50

21570766,31

3.2.1

банк қарыздарын
өтеу

40569216,00

36554785,31

10447650,50

21295301,00

3.2.2

өз акцияла-
рын сатып
алу





3.2.3

дивиденд-
терді төлеу

386639,00

274504,50


275465,31

3.2.4

басқа
төлемдер

3963,00




3.3.

Қаржылық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)

-4900183,56

2921391,11

2525043,30

-7945378,71


ЖИЫНЫ:
Ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)

10737448,44

3007069,31

2189961,21

-8615542,90


Кезеңнің
басындағы
ақша

5255898,60

15993347,04

19000416,35

19000416,35


Кезеңнің
сонындағы
ақша

15993347,04

19000416,35

21190377,56

10384873,45

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005
ж-ға
%-бен


9 ай

жыл



А

5

6

7

8

1.





1.1

28458528,70

34704699,47

96,45

89,43

1.1.1

21659423,25

24968236,54

97,18

82,88

1.1.2

5303187,69

8070916,93

102,65

115,41

1.1.3

468750,00

295989,00

168,46

84,57

1.1.4





1.1.5





1.1.6

1027167,76

1369557,01

60,49

102,13

1.2.

27681380,60

34391026,65

161,98

89,95

1.2.1

15283517,76

17572749,89

254,79

96,62

1.2.2

10446091,20

13928121,60

113,90

100,00

1.2.3

448161,71

565071,44

159,82

129,84

1.2.4

48229,33

60286,66


130,00

1.2.5

7234,40

9043,00


130,00

1.2.6

529290,50

661613,12

117,36

106,08

1.2.7

887384,75

1183179,67

101,52

101,11

1.2.8

31470,95

410961,27

43,88

101,11

1.3.

777148,10

313672,82

3,46

54,46

2.





2.1.

4126428,87

9948405,17

27425,68

135,71

2.1.1





2.1.2

1428,87

1905,17

101,52

101,11

2.1.3





2.1.4





2.1.5

4125000,00

9946500,00

29464,50

135,71

2.1.6





2.2.

6061647,85

12100530,47

764,58

154,71

2.2.1





2.2.2

75397,85

100530,47

102,65

101,11

2.2.3

2000000,00

2500000,00


500,00

2.2.4



25,80


2.2.5

3986250,00

9500000,00

10536,46

135,71

2.2.6





2.3.

-1935218,98

-2152125,31

49,22

438,91

3.





3.1.

24438081,39

32250775,19

110,24

81,13

3.1.1


5000000,00

243,05

66,67

3.1.2

24433615,46

27244820,61

97,81

84,49

3.1.3

4465,94

5954,58

105,58

101,61

3.2.

31930215,46

34762021,88

89,92

94,39

3.2.1

31930215,46

34486556,57

90,10

94,34

3.2.2





3.2.3


275465,31

71,00

100,35

3.2.4





3.3.

-2511246,69

-59,62

-85,96

0,69


-8650204,95

-4349699,17

28,01

-144,65


19000416,35

19000416,35

304,29

118,80


10350211,40

14650717,18

118,80

77,11

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 6 қосымша

          2006 жылғы ақша ағымының қозғалу болжамы
          (мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша)
  "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы
                                                         3 нысан
                                                       мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер
атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1  жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1.

Операциялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





1.1

Ақшаның
түсуі:

4727862,05

7352979,69

2170169,50

4340339,00

1.1.1

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетулерді)
сатудан
түскен кіріс

3833157,00

6498999,69

1206674,50

2413349,00

1.1.2

алынған
аванстар





1.1.3

сыйақылар





1.1.4

дивидендтер





1.1.5

роялти





1.1.6

басқа
түсімдер

894705,05

853980,00

963980,00

1926990,00

1.2.

Ақшаның
шығуы:

71029393,00

7353037,98

4308175,00

426990,00

1.2.1

жеткізуші-
лер мен
мердігерлер-
дің есеп
шоттары
бойынша

4008259,00

3258357,98

213495,00

426990,00

1.2.2

берілген
аванстар

3094680,00

4094680,00

4094680,00


1.2.3

жалақы
бойынша





1.2.4

жинақтаушы
зейнетақы
қорына





1.2.5

міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қорына





1.2.6

салықтар
бойынша





1.2.7

сыйақыларды
төлеу





1.2.8

басқа
төлемдер


853980,00

213495,00

426990,00

1.3.

Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)

-2375076,95

-58,29

-2138005,50

3913349,00

2.

Инвестиция-
лық қыз-
меттен
түскен ақша
қозғалысы





2.1.

Ақшаның
түсуі:





2.1.1

материалдық
емес актив-
тердің
шығуынан
түскен кіріс





2.1.2

негізгі құралдардың
шығуынан
түскен кіріс





2.1.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтердің
шығуынан
түскен
кіріс





2.1.4

қаржылық
инвестиция-
лардың
шығуынан
түскен кіріс





2.1.5

басқа заңды
тұлғалар
ұсынған
қарыздарды
алудан
түскен кіріс





2.1.6

басқа
түсімдер





2.2.

Ақшаның
шығуы:





2.2.1

материалдық
емес
активтерді
сатып алу





2.2.2

негізгі
құралдарды
сатып алу





2.2.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу





2.2.4

қаржылық
инвестиция-
ларды сатып
алу





2.2.5

басқа заңды
тұлғаларға
қарыздар
беру





2.2.6

басқа
төлемдер





2.3.

Инвестиция-
лық қызмет-
тің нәтиже-
сінде ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)





3.

Қаржылық
қызметтен
түскен ақша
қаражатының
қозғалысы





3.1.

Ақшаның
түсуі:

6208382,00

6208382,00

4094680,00

0,00

3.1.1

акциялар
мен басқа
бағалы
қағаздарды
шығарудан





3.1.2

банктен
қарыздар
алудан





3.1.3

басқа
түсімдерден

6208382,00

6208382,00

4094680,00

0,00

3.2.

Ақшаның
шығуы

5419000,00

6208382,00

0,00

0,00

3.2.1

банк қарыздарын
өтеу





3.2.2

өз акцияла-
рын сатып
алу





3.2.3

дивиденд-
терді төлеу





3.2.4

басқа
төлемдер

5419000,00

6208382,00



3.3.

Қаржылық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)

789382,00

0,00

4094680,00

0,00


ЖИЫНЫ:
Ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы
(-)

-1585694,95

-58,29

1956674,50

3913349,00


Кезеңнің
басындағы
ақша

1585843,40

148,05

89,76

89,76


Кезеңнің
сонындағы
ақша

148,45

89,76

1956764,26

3913438,76

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005
ж-ға
%-бен 


9 ай

жыл

А

5

6

7

8

1.





1.1

6510508,50

7353012,98

155,52

118,06

1.1.1

3620023,50

6499032,98 

100,00

100,00

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6

2890485,00

853980,00

100,0

100,00

1.2.

3941541,98

7353037,98

100,0

100,00

1.2.1

3941541,98

3258357,98

100,00

100,00

1.2.2





1.2.3





1.2.4





1.2.5





1.2.6





1.2.7





1.2.8

640485,00

3853980,00



1.3.

2568966,52

-25,00

233,16

42,89

2.





2.1.





2.1.1





2.1.2





2.1.3





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2.





2.2.1





2.2.2





2.2.3





2.2.4





2.2.5





2.2.6





2.3.





3.





3.1.

6208382,00

6208382,00

100,00

100,00

3.1.1





3.1.2





3.1.3

6208382,00

6208382,00

100,00

100,00

3.2.

1552095,50

6208382,00

100,00

100,00

3.2.1





3.2.2





3.2.3





3.2.4

1552095,50

6208382,00

100,00

100,00

3.3.

4656286,50

0,00




7225253,02

-25,00

233,16

42,89


89,76

89,76

164,94

60,63


7225342,78

64,76

60,63

72,15

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 7 қосымша

         2006 жылға арналған шығыстар болжамы
                  (өз қызметі бойынша)
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы
                                                       4 нысан
                                                       мың теңге

Р.с.
N№

Көрсеткіш-
тер атауы

2004 ж. есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Шығыстар,
барлығы

3352870,20

4131437,52

1540182,69

2776243,50

1

Жалпы және
әкімшілік
шығыстар,
барлығы

520964,10

762579,89

242673,17

451224,46

1.1

Матери-
алдар





1.2

Қызмет-
керлерге
еңбекақы
төлеу

275280,10

428070,92

139123,05

278246,10

1.3

Енбеқакы-
ға төлене-
тін төлем-
нен ақша
бөліп
шығару

39288,10

60469,67

17668,63

35337,27

1.3.1

Әлеуметтік
салық


54048,61

15581,79

31163,57

1.3.2

Әлеуметтік
сақтандыру
қорына
ақша
бөліп
шығару


6421,06

2086,85

4173,69

1.4

Негізгі құралдарды
және мате-
риалдық
емес ак-
тивтерді
амортиза-
циялау

43697,10

61253,00

18163,76

36327,51

1.5

Негізгі
құралдарды
және мате-
риалдық
емес
активтерді
жөндеу
және қызмет
көрсету

19135,00

20288,61

6443,24

9664,86

1.6

Коммунал-
дық
шығыстар

4096,89

6154,98

2336,79

3505,19

1.7

Іссапар
шығыстары,барлығы

18683,29

19804,29

7262,19

10893,29

1.7.1

белгілен-
ген нормалар
шегінде

18683,29

19804,29

7262,19

10893,29

1.7.2

нормадан
тыс





1.8

Өкілеттік шығыстар

1932,06

9773,60

714,15

1071,22

1.9

Қызметкер-
лердің
білікті-
лігін
көтеруге
арналған
шығыстар

648,34

625,40

223,06

334,59

1.10

Директор-
лар кеңесін
қаржы-
ландыруға
арналған
шығыстар





1.11

Салықтар
бойынша
шығыстар

8892,84

7199,70

2627,27

3940,91

1.12

Кеңсе және
баспаха-
налық
жұмыстар

3128,76

3626,60

1280,88

1921,31

1.13

Байланыс
қызметтері

28931,98

34930,28

11956,87

17935,30

1.14

Күзетке арналған шығыстар

1097,63

3037,85

512,47

768,70

1.15

Кеңсе
(аудитор-
лық) және
ақпараттық
қызмет
көрсетулер

828,57

786,94

1531,24

2449,98

1.16

Банктік
қызмет
көрсетулер

6805,30

7213,62

2305,20

3457,80

1.17

Сақтан-
дыруға
арналған
шығыстар

502,16

3161,48

1248,43

1456,50

1.18

Сот
шығыстары





1.19

Шарттың
талаптарын
бұзғаны
үшін
айыппұл-
дар, өсім-
ақылар
және тұ-
рақсыздық
төлемі





1.20

Кірісті
жасырғаны
(төмен-
детіп
көрсетке-
ні) үшін
айыппұлдар
мен
өсімақылар





1.21

Ұрлаудан
болған
зияндар,
нормадан
тыс жоғал-
тулар, ТМЗ жетіс-
пеушілігі





1.22

Жалға алуға
байланысты
шығыстар

6922,18

28571,36

6459,78

9689,67

1.23

Әлеуметтік
салаға
арналған
шығыстар

17906,00

18980,36

6400,00

9600,00

1.23.1

Әлеуметтік
сала
объекті-
лерін
қаржылан-
дыруға
арналған
шығыстар

3906,00

4140,36

1400,00

2100,00

1.23.2

Мерекелік,мәдени-
көпшілік
және
спорттық
іс-шара-
ларды
өткізуге
арналған
шығыстар

14000,00

14840,00

5000,00

7500,00

1.24

Күмәнді
талаптар
бойынша
резервтер
жасауға
байланысты
шығыстар





1.25

Қайырым-
дылық
көмегі

10000,00

10600,00

3333,33

5000,00

1.26

Басқа
шығыстар

33187,80

38031,23

13082,85

19624,28

2

Дайын
өнімді
(тауар-
ларды,
жұмыстар-
ды, қызмет
көрсету-
лерді)
іске
асыруға
байланысты
шығыстар

1344199,80

1366827,33

757509,52

1515019,05

2.1

Матери-
алдар





2.2

Қызметкер-лерге
енбекақы
төлеу


68491,35

22259,69

44519,38

2.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен
ақша бөліп
шығару


9588,79

3116,36

6232,72

2.4

Негізгі
құралдар
мен ма-
териалдық
емес ак-
тивтерді
амортиза-
циялау





2.5

Негізгі
құралдар-
ды және
материал-
дық емес
активтерді
жөндеу
мен қызмет
көрсету





2.6

Коммунал-
дық
шығыстар





2.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы

5722,80

4596,34

946,34

1892,68

2.7.1

белгілен-
ген
нормалар
шегінде

5722,80

4596,34

946,34

1892,68

2.7.2

нормадан
тыс





2.8

Тиеу, та-
сымалдау
және
сақтауға
байланысты
шығыстар

1338477,00

1121721,19

706364,05

1412728,09

2.9

Жарнамаға
және
марке-
тингке
арналған
шығыстар



11900,00

23800,00

2.10

Жалға
алуға
байланысты
шығыстар





2.11

Басқа
шығыстар


162429,66

12923,09

25846,18

3

Сыйақылар
түріндегі
шығыстар,
барлығы

1487706,30

2002030,30

540000,00

810000,00

3.1

Банктердің
қарыздары
бойынша
сыйақы-
ларға
(пайыз-
дарға)
байланысты
шығыстар

1487706,30

2002030,30

540000,00

810000,00

3.2

Жеткізу-
шілердің
қарыздары
бойынша
сыйақы-
ларға
(пайыз-
дарға)
байланысты
шығыстар





3.3

Жалға алу
бойынша
сыйақы-
ларға
байланысты
шығыстар





3.4

Басқа
шығыстар*





   кестенің жалғасы

Р.с.
N№

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005ж-ға
% бен

9 ай

жыл

А

5

6

7

8


4046890,97

5549817,23

123,22

134,33

1

694362,40

899779,14

146,38

117,99

1.1





1.2

445193,76

556492,20

155,50

130,00

1.3

56539,62

70674,53

153,91

116,88

1.3.1

49861,72

62327,15


115,32

1.3.2

6677,91

8347,38


130,00

1.4

58124,02

72655,02

140,18

118,61

1.5

12886,47

19329,71

106,03

95,27

1.6

4673,59

7010,38

150,24

113,90

1.7

14524,38

21786,57

106,00

110,01

1.7.1

14524,38

21786,57

106,00

110,01

1.7.2





1.8

1428,29

2142,44

505,86

21,92

1.9

446,12

669,18

96,46

107,00

1.10





1.11

5254,54

7881,81

80,96

109,47

1.12

2561,75

3842,63

115,91

105,96

1.13

23913,73

35870,60

120,73

102,69

1.14

1024,93

1537,40

276,76

50,61

1.15

2756,23

3062,48

94,98

389,16

1.16

4610,40

6915,60

106,00

95,87

1.17

1872,64

2080,71

629,58

65,81

1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

12919,56

19379,34

412,75

67,83

1.23

12800,00

19200,00

106,00

101,16

1.23.1

2800,00

4200,00

106,00

101,44

1.23.2

10000,00

15000,00

106,00

101,08

1.24





1.25

6666,67

10000,00

106,00

94,34

1.26

26165,70

39248,55

114,59

103,20

2

2272528,57

3030038,09

101,68

221,68

2.1





2.2

66779,07

89038,76


130,00

2.3

9349,07

12465,43


130,00

2.4





2.5





2.6





2.7

2839,02

3785,36

80,32

82,36

2.7.1

2839,02

3785,36

80,32

82,36

2.7.2





2.8

2119092,14

2825456,18

83,81

251,89

2.9

35700,00

47600,00



2.10





2.11

38769,27

51692,36


31,82

3

1080000,00

1620000,00

134,57

80,92

3.1

1080000,00

1620000,00

134,57

80,92

3.2





3.3





3.4





                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 8 қосымша

         2006 жылға арналған шығыстар болжамы
           (мемлекеттік ресурстарды басқару)
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы
                                                         4 нысан
                                                         мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер
атауы

2004 ж
есеп

2005 ж.
бағалау  

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Шығыстар,
барлығы

1135829,90

1002154,39

297633,74

595267,48

1

Жалпы және
әкімшілік
шығыстар,
барлығы





1.1

Материалдар





1.2

Қызметкерлер-
ге еңбекақы
төлеу





1.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен
ақша бөліп
шығару





1.3.1

Әлеуметтік
салық





1.3.2

Әлеуметтік
сақтандыру
қорына ақша
бөліп шығару





1.4

Негізгі құралдардың
және мате-
риалдық емес
активтердің
амортизациясы





1.5

Негізгі құралдарды
және мате-
риалдық емес
активтерді
жөндеу және
қызмет
көрсету





1.6

Коммуналдық
шығыстар





1.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы





1.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде





1.7.2

нормадан тыс





1.8

Өкілеттік
шығыстар





1.9

Қызметкерлер-
дің білікті-
лігін
көтеруге
арналған
шығыстар





1.10

Директорлар
кеңесін
қаржыландыру-
ға арналған
шығыстар





1.11

Салықтарға
байланысты
шығыстар





1.12

Кеңсе және
баспа
жұмыстары





1.13

Байланыс
қызметі





1.14

Күзетке
арналған
шығыстар





1.15

Кеңестік
(аудиторлық)
және
ақпараттық
қызметтер





1.16

Банктік
қызмет
көрсетулер





1.17

Сақтандыруға
арналған
шығыстар





1.18

Сот шығыстары





1.19

Шарттың
талаптарын
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
өсімақылар
және тұрақ-
сыздық
төлемдері





1.20

Кірісті
жасырғаны
(азайтып
көрсеткені;
үшін айып-
пұлдар мен
өсімақылар





1.21

Жымқырудан
болған
зияндар,
нормадан тыс
жоғалтулар,
ТМЗ-дың
жетіспеуі





1.22

Жалға алуға
байланысты
шығыстар





1.23

Әлеуметтік
салаға
арналған
шығыстар





1.23.1

Әлеуметтік
сала объекті-
лерін қаржы-
ландыруға
арналған
шығыстар





1.23.2

Мерекелік,
мәдени-көп-
шілік және
спорттық
іс-шараларды 
өткізуге
арналған
шығыстар





1.24

Күмәнді
талаптар
бойынша
резервтер
жасауға
байланысты
шығыстар





1.25

Қайырымдылық
көмегі





1.26

Басқа
шығыстар





2

Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көрсе-
тулерді)
сатуға
байланысты
шығыстар,
барлығы

1135829,90

1002154,9

297633,74

595267,48

2.1

Материалдар

1996,12

1539,43



2.2

Қызметкерлер-
ге еңбекақы
төлеу





2.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен
ақша бөліп
шығару





2.4

Негізгі
құралдар мен
материалдық емес актив-
терді амор-
тизациялау





2.5

Негізгі
құралдар мен
материалдық
емес
активтерді
жөндеу мен
қызмет
көрсету





2.6

Коммуналдық
шығыстар





2.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы

958,30

989,21

250,53

501,05

2.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде

958,30

989,21

250,53

501,05

2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеуге,
тасымалдауға
және
сақтауға
арналған
шығыстар

1005354,43

956791,22

296387,39

592774,79

2.9

Жарнамаға жане маркетингке
арналған
шығыстар



375,00

750,00

2.10

Жалға алуға
байланысты
шығыстар





2.11

Басқа
шығыстар

127521,05

42834,53

995,82

1991,64

3

Сыйақылар
түріндегі
шығыстар,
барлығы





3.1

Банктердің
қарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)






байланысты
шығыстар





3.2

Жеткізушілер-
дің қарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар





3.3

Жалға алу
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар





3.4

Басқа
шығыстар*





   кестенің жалғасы

Р.с.№
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2004ж-ға
%-бен


9 ай

жыл



А

5

6

7

8


892901,21

1192034,95

88,23

118,95

1





1.1





1.2





1.3





1.3.1





1.3.2





1.4





1.5





1.6





1.7





1.7.1





1.7.2





1.8





1.9





1.10





1.11





1.12





1.13





1.14





1.15





1.16





1.17





1.18





1.19





1.20





1.21





1.22





1.23





1.23.1





1.23.2





1.24





1.25





1.26





2

892901,21

1192034,95

88,23

118,95

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7

751,58

1002,10

103,23

101,30

2.7.1

751,58

1002,10

103,23

101,30

2.7.2





2.8

889162,18

1185549,57

95,17

123,91

2.9

1125,00

1500,00



2.10





2.11

2987,46

3983,28

33,59

9,30

3





3.1










3.2





3.3





3.4





                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 9 қосымша

        2006-2008 жылдары іске асыруға жоспарланған
         "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ
            инвестициялық жобаларының тізбесі
                                                         5 нысан
                                                         мың теңге

N

Жобаның
атауы

Іске
асыру 
мерзімі

Жобаның
жалпы
құны

Қаржы-
ландыру
көздері

жылдар бойынша қаржыландыру:

01.01.06
ж-ға

2006
жыл

игеріл-
гені

(болжам)

1

Көктемгі дала
және егін жинау
жұмыстарын
қаржыландыру

2006-
2008 ж.

16500000

респуб-
ликалық
бюджет
қаражаты
және
қарызға
берілген
қаражат-
тар
есебінен


2500000

2

Ақтау теңіз
портындағы астық
терминалын дамыту

2006 ж.

1100000

респуб-
ликалық
бюджет
қаражаты
есебінен


1100000

3

Баку портындағы
астық қабылдау
терминалының
құрылысы

2006 ж.

400000

респуб-
ликалық
бюджет
қаражаты
есебінен


400000

4

Оңтүстік Қазақстан
облысында мақта
өңдейтін зауытты
салу

2005-
2006ж.

1500000

респуб-
ликалық
бюджет
қаражаты
есебінен

500000

1000000

5

Поти портындағы
астық қабылдау
терминалының
құрылысы

2007 ж.

528000

респуб-
ликалық
бюджет
қаражаты
есебінен




Жиыны


20028000


500000

5000000

кестенің жалғасы

N

жылдар бойынша қаржыландыру:


2007 жыл

2008 жыл

01.01.09-ға

(болжам)

(болжам)

қалғаны

1

7000000

7000000


2




3




4




5

528000




7528000

7000000

0

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 10 қосымша

           2006-2008 жылдарға арналған баланс болжамы
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы
                                                         6 нысан
(кезеңнің соңында)                                    (мың теңге)

Р.с.
N

Көрсеткіштер

2004

2005

2006

есеп

бағалау

болжам

Активтер, барлығы

48912123,79

55781818,47

57982664,09

1

заң мерзімді
активтер, барлығы

1147872,08

2153589,14

5882737,81

1.1

Материалдық емес
активтер, барлығы

2691,14

3272,53

3273,53

1.2

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

2039,09

1484,71

1485,01

1.3

Материалдық емес
активтердің баланстық (қалдық)
құны

652,05

1787,82

1788,52

1.4

Негізгі құралдар

481645,89

738570,71

2016697,66

1.5

Негізгі құралдардың
тозуы

103473,42

157769,39

206748,37

1.6

Негізгі құралдардың
баланстық (қалдық)
құны

378172,47

580801,32

1809949,29

1.7

Инвестициялар

769047,56

1571000,00

4071000,00

1.8

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек




2

Ағымдағы активтер, барлығы

47764251,71

53628229,33

52099926,28

2.1

Тауарлық-
материалдық
запастар

20651293,66

22973191,18

25635218,63

2.2

Қысқа мерзімді
дебиторлық берешек

11108462,56

11654532,04

11813925,71

2.3

Қысқа мерзімді
қаржылық
инвестициялар

11000,00



2.4

Ақша

15993495,49

19000506,11

14650781,94






Өз капиталы және
міндеттемелер, барлығы

48912123,79

55781818,47

57982664,09

3

Өз капиталы, барлығы

11301211,82

19076676,82

24354803,01

3.1

Жарғылық капитал

7491583,00

7991583,00

12991583,00

3.2

Төленбеген
капитал {-)

-7000000,00



3.3

Алынған капитал (-)




3.4

Қосымша төленген капитал




3.5

Қосымша төленбеген капитал

8700,00

8700,00

8700,00

3.6

Резервтік капитал

9799829,55

9827376,05

9855188,65

3.7

Бөлінбеген кіріс (жабылмаған зиян)

1001099,27

1249017,77

1499331,36

4

Міндеттемелер, барлығы

37610911,97

36705141,65

33627861,08

4.1

Ұзақ мерзімді
міндеттемелер,
барлығы

12100000,00

3000000,00

3000000,00

4.1.1

Ұзақ мерзімді қарыздар, оның ішінде

12100000,00



4.1.1.1

банктер қарызы

9100000,00



4.1.1.2

банктен тыс меке-
мелерден түскен қарыздар




4.1.1.3

басқалар

3000000,00

3000000,00

3000000,00

4.1.2

Мерзімі өтіп кеткен корпоративтік табыс салығы




4.2

Ағымдағы
міндеттемелер,
барлығы

25510911,97

33705141,65

30627861,08

4.2.1

Қысқа мерзімді
кредиттер және
овердрафт

13171401,96

23170954,59

20011363,19

4.2.2

Ұзақ мерзімді
қарыздардың
ағымдағы бөлігі

4550000,00



4.2.3

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

7229405,55

9919240,21

9985684,20

4.2.4

Бюджетпен есеп айырысу

3795,62

9216,62

9457,69

4.2.5

Еншілес (тәуелді) кәсіпорындардың және бірлесіп
бақыланатын заңды тұлғалардың кредиторлық берешегі

1,90



4.2.6

Қысқа кредиторлық берешек және есептеу

556306,94

605730,23

621356,00

кестенің жалғасы 

Р.с.
N

2007

2008

болжам

болжам

Активтер,
барлығы

67549077,66

73979463,61

1

6641499,42

6890308,06

1.1

3274,53

3275,53

1.2

1485,31

1485,61

1.3

1789,22

1789,92

1.4

2276549,97

2554591,94

1.5

235839,77

265073,80

1.6

2040710,20

2289518,14

1.7

4599000,00

4599000,00

1.8



2

60907578,24

67089155,55

2.1

26770923,72

32297401,97

2.2

13980754,89

14242175,96

2.3



2.4

20155899,63

20549577,63




Өз капиталы
және мін-
деттемелер,
барлығы

67549077,66

73979463,61

3

32166307,90

39454141,61

3.1

20519583,00

27519583,00

3.2



3.3



3.4



3.5

8700,00

8700,00

3.6

9883539,15

9912322,55

3.7

1754485,75

2013536,06

4

35382769,76

34525322,00

4.1

3000000,00

3000000,00

4.1.1



4.1.1.1



4.1.1.2.



4.1.1.3

3000000,00

3000000,00

4.1.2



4.2

32382769,76

31525322,00

4.2.1

21737992,04

21375934,03

4.2.2



4.2.3

10013012,45

9513663,07

4.2.4

9640,74

9827,34

4.2.5



4.2.6

622124,53

625897,56

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 11 қосымша

             N 1 инвестициялық жобаның төлқұжаты
        "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ
                                                         7 нысан

Р.с
N№

Көрсеткіштердің
атауы

Ақпарат

1

Жобаның атауы

Отандық ауыл шаруашылығы
тауар өндірушілерін көктемгі
дала және егін жинау
жұмыстарын өткізу үшін
қаржыландыру

2

Жобаны іске асыруға
қатысушы

"Азық-түлік келісім-шарт
корпорациясы" АҚ

3

Инвестициялык жобаның
мақсаты

Көктемгі дала және егін
жинау жұмыстарын өткізуді
қаржыландыру

4

Инвестициялық жобаның
сипаттамасы

Көктемгі дала және егін
жинау жұмыстарын өткізу
мақсатында ауыл шаруашылығы
тауар өндірушілерін мына
кестемен қаржыландыру:
жыл сайын 1 мамырға дейін:
Ауыл шаруашылығы тауар
өндірушілерінің тізімін
облыстық әкімшіліктердің
жұмыс тобымен келісіп
қалыптастыру

5

Жобаны іске асыру орны

Қазақстан Республикасы

6

Инвестициялық өнімнің
неге арналғаны,
негізгі техникалық
сипаттамасы
(инвестициялық
өнімнің атауы,
тұтынушылар
категориясы,
тұтыну спецификасы
және т.б.)

Көктемгі дала және егін
жинау жұмыстарын өткізу
үшін ауыл шаруашылығы тауар
өндірушілерін қаржыландыру

7

Инвестициялық өнімді
іске асыру масштабы
аудандық (қалалық),
облыстық, ел ішіндегі,
сыртқы рынок (ТМД
елдерінің рыногы)

ішкі және сыртқы рынок,
оның ішінде ТМД елдері

8

Инвестицияларды
қайтаруды қамтамасыз
ету түрі

-

9

Болуы мүмкін қауіптер
(нақты)


10

Инвестициялық жобаны
іске асыру мерзімі,
жыл және ай

2006, 2007 және 2008
жылдардағы наурыз-қазан

10.1

Жобаның өзін өзі
ақтау мерзімі, аймен

8 ай

10.2

Инвестицияларды толық
көлемде қайтару
мерзімі, аймен

-

11

Жобаның сипаттамасы
(жаңа өндіріс, жұмыс
істеп тұрған өндірісті
кеңейту, қайта жаңарту,
шығарылатын өнімнің
номенклатурасын
ауыстыру және
көбейту, басқалар).

жұмыс істеп тұрған
өндірісті кеңейту

12

Инвестицияларды пайдалану бағыты

ауыл шаруашылығы

13

Жеткізу шарттарының және
инвестициялық өнімді
сатып алу ниеті туралы
хаттамалардың болуы
(бар болған жағдайда
олардың саны мен құнын
көрсету)

-

14

Инвестициялық жобаның
(жоба-смета құжаттамасы,
өндірістік қуаттардың болуы, басқалар) дайындық деңгейі


15

Жобаның құны, теңге,
барлығы (АҚШ доллары)

18500000000,00
(142307692,3 АҚШ доллары)

16

Сырттан тартылған
инвестициялардың қажетті
көлемі

16500000000,00

16.1

Өз инвестицияларының
қажетті көлемі

-

16.2

Жұмсалған шығыстар

-

17*

Қарыз (кредит)
қаражаттарың сырттан
тарту нысандары және
олардың көздері

республикалық бюджет
қаржылары және өз қаржылары

18

Қауіптерді (нақты)
болдырмау және азайту
іс-шаралары

екінші деңгейдегі
банктердің кепілдіктері,
"Сатушыны сақтандыру"
үлгісімен сақтандыру,
фьючерстік келісім-шарттарды
жасау арқылы тауарды сату
кезіндегі бағаның төмендеу
мүмкіндігі - келешекте
жеткізілетін астықтың
белгіленген бағасы

19

Қосымша жұмыс орындарының
болжамдық саны, барлығы
1 жылдағы, 2 жылдағы,
3 жылдағы бірлік

-

19.1

оның ішінде уақытша
жұмыспен қамтылғаны,
бірлік

-

20

Салықтық түсімдердің
болжамдық көбеюі,
алдағы өткен жылдағы,
сондай-ақ 3 жыл ішінде
болжанған орта мерзімді
қол жеткен деңгейден %

2006 жылы - 132,15%,
2007 жыл - 146,25%,
2008 жыл - 161,3%

21

Мемлекеттің тікелей
қатысуымен мемлекеттік бюджетке кірістердің түсуінің болжамдық көбеюі, алдағы өткен үш жыл ішінде және болжанып отырған үш жыл ішіндегі орта мерзімді қол жеткен деңгейден %

2007 жыл - 132,15%,
2007 жыл - 146,25%,
2008 жыл - 161,3%

      *- қол қойылған кредиттік келісімдер, мемлекеттік емес облигациялар мен басқа құжаттар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болған кезде қаражат алу көздері көрсетіледі

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 12 қосымша

           N 2 инвестициялық жобаның төлқұжаты
      "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ
                                                      7 нысан

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат

1

Жобаның атауы

"Ақ бидай-Терминал" АҚ-тың
жарғылық капиталын ұлғайту
жолымен Ақтау портындағы астық
терминалын қаржыландыру

2

Жобаны іске
асыруға қатысушылар

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ,
"Ақ Бидай-Терминал" ЖШС

3

Инвестициялық
жобаның мақсаты

Қазақстан астығын өткізу
көлемін ұлғайту жолымен Ақтау
теңіз портындағы терминалдың
әрі карай дамуы

4

Инвестициялық
жобаның сипаттамасы

Айналым қаржыларын толтыру және
астық терминалын жабдықтау

5

Жобаны іске асыру
орны

Қазақстан Республикасы, Ақтау
порты

6

Инвестициялық
өнімнің неге
арналғаны, негізгі
техникалық
сипаттамасы
(тұтынушылар
категориясы, тұтыну
спецификасы және
т.б.)

Қазақстан астығының экспорт
көлемін ұлғайту

7

Инвестициялық
өнімді іске асыру
масштабы (аудандық
(қалалық), облыстық, ел
ішіндегі, сыртқы
рынок (ТМД
елдерінің рыногы)

сыртқы рынок, оның ішінде ТМД
елдері

8

Инвестицияларды
қайтаруды
қамтамасыз ету түрі

-

9

Болуы мүмкін
қауіптер (нақты)


10

Инвестициялық
жобаны іске асыру
мерзімі, жыл және
ай

2006 жылғы мамыр - маусым

10.1

Жобаның өзін өзі
ақтау мерзімі,
аймен

89,4

10.2

Инвестицияларды
толық көлемде
қайтару мерзімі,
аймен

-

11

Жобаның сипаттамасы
(жаңа өндіріс,
жұмыс істеп тұрған
өндірісті кеңейту,
қайта жаңарту,
шығарылатын өнімнің
номенклатурасын
ауыстыру және
көбейту, басқалар)

жұмыс істеп тұрған өндірістің
кеңейтуі

12

Инвестицияларды
пайдалану бағыты

көлік инфрақұрылымы

13

Жеткізу шарттарының
және инвестициялық
өнімді сатып алу
ниеті туралы
хаттамалардың
болуы (бар болған
жағдайда олардың
саны мен құнын
көрсету)

-

14

Инвестициялық
жобаның (жоба-смета
құжаттамасы, өндірістік қуаттардың болуы,
басқалар) дайындық
деңгейі

жұмыс істеп тұрған өндіріс

15

Жобаның құны,
теңге барлығы (АҚШ
доллары)

1100000000,00
(8461538,46 АҚШ доллары)

16.

Сырттан тартылған
инвестициялардың
қажетті көлемі

1100000000,00

16.1

Өз инвестициялары-
ның қажетті көлемі

-

16.2

Жұмсалған шығыстар

-

17*

Қарыз (кредит)
қаражаттарын
сырттан тарту
нысандары және
олардың көздері

республикалық бюджет қаржылары
және өз қаржылары

18

Қауіптерді (нақты)
болдырмау және
азайту іс-шаралары


19

Қосымша жұмыс
орындарының
болжамдық саны,
барлығы 1 жылдағы, 2   жылдағы, 3
жылдағы бірлік


19.1

оның ішінде
уақытша жұмыспен
қамтылғаны, бірлік


20

Салықтық
түсімдердің
болжамдық көбеюі,
алдағы өткен
жылдағы, сондай-ақ
3 жыл ішінде
болжанған орта
мерзімді қол
жеткен деңгейден %


21

Мемлекеттің тікелей
қатысуымен мемле-
кеттік бюджетке
кірістердің түсуінің болжамдық
көбеюі, алдағы
өткен үш жыл
ішінде және
болжанып отырған
үш жыл ішіндегі
орта мерзімді қол
жеткен деңгейден %


         *- қол қойылған кредиттік келісімдер, мемлекеттік емес облигациялар мен басқа құжаттар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болған кезде қаражат алу көздері көрсетіледі

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 13 қосымша

            N 3 инвестициялық жобаның төлқұжаты
       "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ
                                                        7 нысан

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат

1

Жобаның атауы

Баку портындағы астық қабылдау терминалын салу және жабдықтау
(Әзірбайжан Республикасы)

2

Жобаны іске
асыруға қатысушылар

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ

3

Инвестициялық
жобаның мақсаты

Баку портындағы астық қабылдау
терминалын салу және жабдықтау

4

Инвестициялық
жобаның сипаттамасы

бір жолғы сақтау қуаты 15 мың
тоннаға дейін және жылдық
өткізу қуаты 500 мың тоннаға
дейінгі Баку теңіз портындағы
астық қабылдау терминалын салу
жөне жабдықтау

5

Жобаны іске асыру
орны

Әзірбайжан Республикасы, Баку
порты

6

Инвестициялық
өнімнің неге
арналғаны, негізгі
техникалық
сипаттамасы
(тұтынушылар
категориясы, тұтыну
спецификасы және
т.б.)

Кавказ, Түркия, ЕҚ елдеріне
астықты сату бойынша Қазақстан
Республикасының экспорттық
мүмкіндігін ұлғайту

7

Инвестициялық
өнімді іске асыру
масштабы (аудандық
(қалалық), облыстық, ел
ішіндегі, сыртқы
рынок (ТМД
елдерінің рыногы)

сыртқы рынок, оның ішінде ТМД
елдері

8

Инвестицияларды
қайтаруды қамтамасыз ету түрі

-

9

Болуы мүмкін
қауіптер (нақты)


10

Инвестициялық
жобаны іске асыру
мерзімі, жыл және
ай

2006 жылғы қараша-желтоқсан

10
қаң-
тар

Жобаның өзін өзі
ақтау мерзімі,
аймен

99,12

10
ақпан

Инвестицияларды
толық көлемде
қайтару мерзімі,
аймен

-

11

Жобаның сипаттамасы
(жаңа өндіріс,
жұмыс істеп тұрған
өндірісті кеңейту,
қайта жаңарту,
шығарылатын өнімнің
номенклатурасын
ауыстыру және
көбейту, басқалар)

құрылыс

12

Инвестицияларды
пайдалану бағыты

көлік инфрақұрылымы

13

Жеткізу шарттары-
ның және инвести-
циялық өнімді сатып алу ниеті туралы хаттамалар-
дың болуы (бар болған жағдайда олардың саны мен құнын көрсету)

-

14

Инвестициялық
жобаның (жоба-смета
құжаттамасы, өндірістік
қуаттардың болуы,
басқалар) дайындық
деңгейі

техникалық-экономикалық
негіздеме

15

Жобаның құны,
теңге барлығы (АҚШ
доллары)

400000000,00
(3076923,08 долл.США)

16.

Сырттан тартылған
инвестициялардың
қажетті көлемі

400000,00

16.1

Өз инвестициялары-
ның қажетті көлемі

-

16.2

Жұмсалған шығыстар

-

17*

Қарыз (кредит)
қаражаттарын
сырттан тарту
нысандары және
олардың көздері

республикалық бюджет қаржылары
және өз қаржылары

18

Қауіптерді (нақты)
болдырмау және
азайту іс-шаралары

-

19

Қосымша жұмыс
орындарының
болжамдық саны,
барлығы 1 жылдағы, 2   жылдағы, 3
жылдағы бірлік


19.1

оның ішінде
уақытша жұмыспен
қамтылғаны, бірлік

-

20

Салықтық түсімдер-
дің болжамдық көбеюі, алдағы
өткен жылдағы, сондай-ақ 3 жыл ішінде болжанған
орта мерзімді қол
жеткен деңгейден %


21

Мемлекеттің тікелей
қатысуымен мемле-
кеттік бюджетке
кірістердің түсуі-
нің болжамдық көбеюі, алдағы
өткен үш жыл ішінде
және болжанып отырған үш жыл ішіндегі орта мерзімді қол жеткен
деңгейден %


         *- қол қойылған кредиттік келісімдер, мемлекеттік емес облигациялар мен басқа құжаттар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болған кезде қаражат алу көздері көрсетіледі

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 14 қосымша

           N 4 инвестициялық жобаның төлқұжаты
       "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ
                                                     7 нысан

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат

1

Жобаның атауы

Оңтүстік Қазақстан облысында мақта өңдеу зауытын салу

2

Жобаны іске
асыруға қатысушылар

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ

3

Инвестициялық
жобаның мақсаты

шикі мақтаның сатып алу бағасын тұрақтандыру, отандық мақта АШТӨ рыноктағы бағалардан төмен жеңілдетілген бағамен мақтаны қайта өңдеу қызметтерімен қамтамасыз ету

4

Инвестициялық
жобаның сипаттамасы

Мақта талшығын алу мақсатында
шикі мақтаны тазалау

5

Жобаны іске асыру
орны

Қазақстан Республикасы

6

Инвестициялық
өнімнің неге арнал-
ғаны, өнімнің негізгі техникалық сипаттамасы
(инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылар
категориясы, тұтыну
спецификасы және
т.б.)

мақта шаруашылығы саласын дамыту

7

Инвестициялық
өнімді іске асыру
масштабы (аудандық
(қалалық), облыс-
тық, ел ішіндегі,
сыртқы рынок (ТМД
елдерінің рыногы)

Қазақстан Республикасының ішкі
рыногы

8

Инвестицияларды
қайтаруды қамтама-
сыз ету түрі


9

Болуы мүмкін
қауіптер (нақты)


10

Инвестициялық жобаны іске асыру
мерзімі, жыл және ай

2006 жылғы 4 тоқсан

10.1

Жобаның өзін өзі
ақтау мерзімі,
аймен

72 ай

10.2

Инвестицияларды
толық көлемде
қайтару мерзімі,
аймен

-

11

Жобаның сипаттамасы
(жаңа өндіріс,
жұмыс істеп тұрған
өндірісті кеңейту,
қайта жаңарту,
шығарылатын өнімнің
номенклатурасын
ауыстыру және
көбейту, басқалар)

жаңа өндіріс

12

Инвестицияларды
пайдалану бағыты

ауыл шаруашылығы

13

Жеткізу шарттары-
ның және инвестициялық
өнімді сатып алу
ниеті туралы
хаттамалардың
болуы (бар болған
жағдайда олардың
саны мен құнын
көрсету)


14

Инвестициялық
жобаның (жоба-смета
құжаттамасы, өндірістік қуаттар-
дың болуы, басқа-
лар) дайындық деңгейі

-

15

Жобаның құны,
теңге, барлығы (АҚШ
доллары)

1000000000,00
(7575757,58 долл.США)

16.

Сырттан тартылған
инвестициялардың
қажетті көлемі

1000000000,00

16.1

Өз инвестициялары-
ның қажетті көлемі

-

16.2

Жұмсалған шығыстар

-

17*

Қарыз (кредит)
қаражаттарын
сырттан тарту
нысандары және
олардың көздері

республикалық бюджет қаражаттары

18

Қауіптерді (нақты)
болдырмау және
азайту іс-шаралары


19

Қосымша жұмыс
орындарының
болжамдық саны,
барлығы 1 жылдағы, 2   жылдағы, 3
жылдағы бірлік

2006 жыл - 30 адам,
2007 жыл - 58 адам,
2008 жыл - 187 адам

19.1

оның ішінде
уақытша жұмыспен
қамтылғаны, бірлік


20

Салықтық түсімдер-
дің болжамдық көбеюі, алдағы өткен жылдағы, сондай-ақ 3 жыл ішінде болжанған
орта мерзімді қол
жеткен деңгейден %


21

Мемлекеттің тікелей
қатысуымен мемле-
кеттік бюджетке
кірістердің түсуі-
нің болжамдық көбеюі, алдағы
өткен үш жыл
ішінде және
болжанып отырған
үш жыл ішіндегі
орта мерзімді қол
жеткен деңгейден %


         *- қол қойылған кредиттік келісімдер, мемлекеттік емес облигациялар мен басқа құжаттар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болған кезде қаражат алу көздері көрсетіледі

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 15 қосымша

            N 5 инвестициялық жобаның төлқұжаты
        "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ
                                                          7 нысан

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат

1

Жобаның атауы

Поти (Грузия) портындағы астық қабылдау терминалын салу және жабдықтау

2

Жобаны іске
асыруға қатысушылар

"Азық-түлік келісім-шарт
корпорациясы" АҚ

3

Инвестициялық
жобаның мақсаты

Грузия жөне Әзірбайжан
Республикасы рыноктарына
қазақстан астығын экспортқа
шығару үшін балама бағыттарды
ұсыну жолымен Қазақстан
Республикасының экспорттық
мүмкіндіктерін ұлғайту есебінен
отандық ауыл шаруашылығы тауар
өндірушілерін қолдау

4

Инвестициялық
жобаның сипаттамасы

Бір жолғы сақтау қуаты 15 мың
тоннаға дейін және жылдық
өткізу қуаты 500 мың тоннаға
дейін Поти теңіз портындағы
астық қабылдау терминалын салу
және жабдықтау

5

Жобаны іске асыру
орны

Грузия, Поти порты

6

Инвестициялық
өнімнің неге
арналғаны, негізгі
техникалық
сипаттамасы
(тұтынушылар
категориясы, тұтыну
спецификасы және
т.б.)

қазақстан астығының экспортын ұлғайту

7

Инвестициялық
өнімді іске асыру
масштабы (аудандық
(қалалық), облыстық, ел
ішіндегі, сыртқы
рынок (ТМД
елдерінің рыногы)

сыртқы рынок, оның ішінде ТМД елдері

8

Инвестицияларды
қайтаруды қамтамасыз ету түрі

-

9

Болуы мүмкін
қауіптер (нақты)


10

Инвестициялық
жобаны іске асыру
мерзімі, жыл және
ай

2007 жылғы қараша-желтоқсан

10.1

Жобаның өзін өзі
ақтау мерзімі,
аймен

129,12 ай

10.2

Инвестицияларды
толық көлемде
қайтару мерзімі,
аймен

-

11

Жобаның сипаттамасы
(жаңа өндіріс,
жұмыс істеп тұрған
өндірісті кеңейту,
қайта жаңарту,
ығарылатын өнімнің
номенклатурасын
ауыстыру және
көбейту, басқалар)

құрылыс

12

Инвестицияларды
пайдалану бағыты

көлік инфрақұрылымы

13

Жеткізу шарттары-
ның және инвести-
циялық өнімді сатып алу ниеті туралы хаттамалар-
дың болуы (бар болған жағдайда олардың саны мен құнын көрсету)

-

14

Инвестициялық
жобаның (жоба-смета
құжаттамасы, өндірістік қуаттар-
дың болуы, басқа-
лар) дайындық
деңгейі 

техникалық-экономикалық негіздеме

15

Жобаның бағасы,
теңге барлығы (АҚШ
доллары)

528000000,00
(4061538,46 долл.США)

16.

Сырттан тартылған
инвестициялардың
қажетті көлемі

528000000,00

16.1

Өз инвестициялары-
ның қажетті көлемі

-

16.2

Жұмсалған шығыстар

-

17*

Қарыз (кредит)
қаражаттарын
сырттан тарту
нысандары және
олардың көздері

республикалық бюджет қаржылары
және өз қаржылары

18

Қауіптерді болдыр-
мау және азайту іс-шаралары (нақты)


19

Қосымша жұмыс
орындарының
болжамдық саны,
барлығы 1 жылдағы, 2   жылдағы, 3
жылдағы бірлік


19.1

оның ішінде
уақытша жұмыспен
қамтылғаны, бірлік


20

Салықтық түсімдер-
дің болжамдық көбеюі, алдағы өткен жылдағы, сондай-ақ 3 жыл ішінде болжанған орта мерзімді қол
жеткен деңгейден %


21

Мемлекеттің тікелей
қатысуымен мемлекеттік
бюджетке кірістер-
дің түсуінің болжамдық көбеюі, алдағы өткен үш жыл
ішінде және болжанып отырған
үш жыл ішіндегі
орта мерзімді қол
жеткен деңгейден %


         *- қол қойылған кредиттік келісімдер, мемлекеттік емес облигациялар мен басқа құжаттар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болған кезде қаражат алу көздері көрсетіледі

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 16 қосымша

       2006-2008 жылдарға арналған дамудың маңызды
                 көрсеткіштер болжамы
               "Ақ Бидай-Терминал" ЖШС
                                                    1 нысан
                                                  мың теңге

Р.с.
N№

Көрсеткіштер

Өлшем бір-
лігі

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006ж.
болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Өндірілген
өнімнің
(жұмыстардың,
қызмет көрсе-
тулердің)
көлемі -
барлығы:

мың.
теңге

14

50

357,14

130

1.1

оның ішінде түрлері бойынша






2.

Экспорт барлығы:

млн.$

0,11

0,39

347,48

0,91

2.1

оның ішінде
ТМД елдеріне

"

0,00

0,00


0,00

2.2

алыс шет ел

"

0,11

0,39

347,48

0,91

2.3

өнімнің түрлері бойынша:






3.

Импорт барлығы:






3.1

оның ішінде
ТМД елдеріне






3.2

алыс шет ел






3.3

өнімдердің
түрлері
бойынша:






4.

Барлық қаржыландыру
көздерінің
есебінен
негізгі
капиталға
салынған
инвестиция -
барлығы:

мың. теңге


0


0

4.1

қарызға алынған қаржылар
есебінен

"





4.1.1

оның ішінде
мемлекеттік
бюджет
қаржылары

"





4.2

өз қаржылары есебінен

"





5.

Кірістер,
барлығы

"

57231

53150

92,87

143350

6.

Шығыстар,
барлығы

"

151767

179957

118,57

142651

7.

Негізгі
қызметтен
түскен кіріс

"

26153

52150

199,40

142350

8.

Дайын өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызмет
көрсетулердің)
өзіндік құны

"

14029

26542

189,19

64445

9.

Жалпы кіріс

"

12124

26608

219,47

78905

10.

Кезең
шығыстары,
барлығы

"

136951

152915

111,66

77706

10.1

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

"

22419

33956

151,46

51892

10.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көрсе-
тулерді) іске
асыруға
байланысты
шығыстар

"

18

270

1500,00

450

10.3

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

"

114514

118689

103,65

25364

11.

Салық
салынатын
кіріс

"

-94536

-126307

133,61

699

12.

КТС (2007
жылды қоса
алғанда босату)

"





13.

Таза кіріс
(зиян)

"

-94536

-126307

133,61

699

14.

Дивидендтер,
барлығы

"





14.1

оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне

мың.
теңге





15.

пайдадан ақша
бөліп шығару
нормативтері*

%





16.

Еңбек
өнімділігі

%

100

100

100,00

100

17.

Қызметтің
рентабелділігі

"

0



0,49

18.

Өндіріс қуатын пайдалану
деңгейі
(ұлттық)

%

4,67

16,67

357,14

43,33

19

Материалдық
емес активтер
мен негізгі
құралдарды
амортизация-
лауға арналған
шығыстар

мың. теңге

1427

1500

105,12

1549

20

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

адам

37

37

100,00

63





(63)



20.1

Орталық аппарат
қызметкерле-
рінің саны

"

14

14

100,00

20

21

Жалақы қоры

мың.
теңге

14654

22000

150,13

45520





(37143)



22

Жалпы компания
бойынша
қызметкерлер-
дің орташа
айлық жалақысы

33

50

150,13

60

22.1

оның ішінде
орталық
аппарат
қызметкерлері

"

56

83

150,07

94

23

Өнімнің (жұ-
мыстардың,
қызмет көрсе-
тулердің) бір
бірлігінің
тарифтері
(бағалары)

теңге
за
еди-
ницу

1043

1043

100,00

1043

23.1

Өткен кезеңге
қарағанда
тарифтердің
(бағалардың)
өзгеруі

%

-13,00

100,00

-769,23

100,00

24

Кредиторлық
берешек

мың. теңге

1011146

1048682

103,71

1072

25

Дебиторлық
берешек

"

17453

3 000

17,19

3000

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2007 ж.
болжам

2008 ж. болжам

2008 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2008 ж.
2005
ж-ға
%-бен

А

6

7

8

9

1.

120

130

928,57

260,00

1.1





2.

0,84

0,91

812,50

233,83

2.1

0,30

0,30



2.2

0,54

0,61

544,64

156,74

2.3





3.





3.1





3.2





3.3





4.

0

0



4.1





4.1.1





4.2


0



5.

126560

136590

238,66

256,99

6.

125748

134890

88,88

74,96

7.

125160

135590

518,45

260,00

8.

67667

71051

506,46

267,69

9.

58893

65539

540,58

246,31

10.

57581

63339

46,25

41,42

10.1

57081

62789

280,07

184,91

10.2

500

550

3 055,56

203,70

10.3





11.

812

1700



12.


510



13.

812

1190



14.





14.1





15.





16.

100

100

100,00

100,00

17.

0,65

0,88



18.

40,00

43,33

928,57

260,00

19

1549

1549

108,55

103,27

20

63

63

170,27

170,27






20.1

20

20

142,86

142,86

21

50072

55079

375,86

250,36






22

66

73

220,75

147,04

22.1

104

114

205,37

136,85

23

1043

1043

100,00

100,00

23.1

100,00

100,00

1043,00

100,00

24

1041

934

0,09

0,09

25

3000

3000

17,19

100,00

                             "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 17 қосымша

   2006 жылдарға арналған кірістер мен шығыстар болжамы
               "Ақ Бидай-Терминал" ЖШС
                                                      2 нысан
                                                        мың теңге

Р.с.
N

Көрсет-
кіштер
атауы

2004 ж. есеп

2005 ж. бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқ-
сан

1
жарты
жыл

9 ай

жыл

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Кірістер,
барлығы

57231

53150

47700

95400

95650

143350

1.1.

оның
ішінде
негізгі
қызметтен
түскен
кіріс

26153

52150

47450

94900

94900

142350

1.2.

оның ішінде
негізгі емес
қызметтен
түскен
кіріс

31078

1000

250

500

750

1000

2

Сатылған
дайын
өнімнің
(тауарлар-
дың, жұмыс-
тардың,
қызмет
көрсету-
лердің)
өзіндік
құны

14029

26542

16111

32223

48334

64445

3

Жалпы
кіріс (1
жол-2 жол)

12124

26608

31339

62678

46566

77905

4

Кезең
шығыстары,
оның ішінде

136951

152915

38450

51535

64621

77706

4.1.

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

22419

33956

12973

25946

38919

51892

4.2.

дайын
өнімді
(тауарлар-
ды, жұмыс-
тарды,
қызмет
көрсетулер-
ді) сатуға
байланысты
шығыстар

18

270

113

225

338

450

4.3.

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

114514

118689

25364

25364

25364

25364

5

Корпоратив-
тік табыс
салығы







6

Салық салын-
ғаннан кейін
түскен
кіріс (зиян)

-94536

-126307

175

350

524

699

7

Төтенше
жағдайлар-
дан және
операция-
ларды тоқ-
татудан
түскен
кірістер
(зияндар)







8

Таза кіріс
(зиян) (6
жол +(-) 7
жол)

-94536

-126307

175

350

524

699

кестенің жалғасы

Р.с.
N№

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

2007 ж.
Бағалау

2008 ж.
Бағалау

А

7

8

2

2

1

92,87

269,71

126560

136590

1.1.

199,40

272,96

125160

135590

1.2.

3,22

100,00

1400

1000

2

189,19

242,80

67667

71051

3

219,47

292,79

57493

64539

4

111,66

50,82

57581

63339

4.1.

151,46

152,82

57081

62789

4.2.

1500,00

166,67

500

550

4.3.

103,65

21,37



5





6

133,61

-0,55

812

1190

7





8

133,61

-0,55

812

1190

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 18 қосымша

          2006 жылғы ақша ағымының қозғалыс болжамы
                     "Ақбидай-Терминал" АҚ
                                                        3 нысан
                                                       мың теңге

Р.с
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
баға-
лау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

9 ай

А

Б

1

2

3

4

5

I.

Операциялық
қызметтен түскен
ақша қозғалысы






І.1

Ақшаның түсуі:

41820

59390

39067

75013

75122

1.1

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды, қызмет
көрсетулерді)
сатудан түскен
кіріс

28269

52150

35838

71675

71675

1.2

алынған аванстар


6240

3120

3120

3120

1.3

сыйақылар






1.4

дивидендтер






1.5

роялти






1.6

басқа түсімдер

13551

1000

250

500

750

І.2

Ақшаның шығуы:

204242

115084

113436

138749

164062

2.1

жеткізушілермен есеп айырысу

6768

15288

9033

18067

27100

2.2

берілген аванстар

2600

851

213

425

638

2.3

жалақы бойынша

15812

19800

9192

18384

27576

2.4

Әлеуметтік
сақтандыру және
зейнетақымен
қамтамасыз ету
қорларына

2190

5360

2625

5250

7875

2.5

салықтар бойынша

3372

5000

1500

3000

4500

2.6

сыйақыларды төлеу

164099

65685

88123

88123

88123

2.7

басқа төлемдер

9401

3100

2750

5500

8250

І.3

Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның көбеюі
(+) /мен азаюы (-)

-162422

-55694

-74370

-63736

-88940

II.

Инвестициялық
қызметтен түскен
ақша қозғалысы






ІІ.1.

Ақшаның түсуі:

65

400

0

0

0

1.1

материалдық емес
активтердің
шығуынан түскен кіріс






1.2

негізгі құралдардың
шығуынан түскен кіріс


400




1.3

материалдық емес активтердің шығуынан түскен кіріс






1.4

негізгі құралдардың шығуынан түскен кіріс

65





1.5

басқа заңды тұлғалар берген қарыздарды алудан түскен кіріс






1.6

басқа түсімдер






ІІ.2

Ақшаның шығуы:

0

19103

0

0

0

2.1

материалдық емес активтерді сатып алу


100




2.2

негізгі құралдарды
сатып алу


450




2.3

басқа ұзақ мерзімді активтерді
сатып алу






2.4

қаржы инвести-
цияларын сатып алу






2.5

басқа заңды тұлғаларға қарыздар беру






2.6

басқа төлемдер


18553




ІІ.3

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде
ақшаның көбеюі
(+) /мен азаюы (-)

65

-18703

0

0

0

III

Қаржылық қызметтен
түскен ақшаның қозғалысы






ІІІ.1

Ақшаның түсуі

1032737

66000

1100000

1100000

1100000

1.1

акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығарудан


66000

1100000

1100000

1100000

1.2

банк қарыздарын алу

1032737





1.3

басқа түсімдер






ІІІ.2

Ақшаның шығуы

862270

0

975525

975525

998 843

2.1

банктік қарыздарды өтеу

862270


975525

975525

975525

2.2

өз акцияларын сатып алу






2.3

дивидендтер төлеу






2.4

басқа төлемдер





23318

ІІІ.3

Қаржылық қызметтен түскен ақшаның көбеюі (+) / мен (-) азаюы

170467

66000

124475

124475

101157


ЖИЫНЫ: Ақшаның көбеюі (+) / мен азаюы (-)

8110

-8397

50105

60739

12217


Кезеңнің басындағы ақша

672

8782

385

385

385



8782

385

5049

61124

1260

кестенің жалғасы

Р.с
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

жыл

А

6

7

8

I.




І.1

146970

142,01

247,47

1.1

143350

184,48

274,88

1.2

3120


50,00

1.3




1.4




1.5




1.6

1000

7,38

100,00

І.2.

189375

56,35

164,55

2.1

36133

225,89

236,35

2.2

851

32,72

100,00

2.3

36769

125,22

185,70

2.4

10500

244,75

195,90

2.5

6000

148,28

120,00

2.6

88123

40,03

134,16

2.7

11000

32,98

354,84

І.3.

-42405

34,29

76,14

II.




ІІ.1.

0

615,38

0,00

1.1




1.2

0



1.3




1.4




1.5




1.6




ІІ.2

26450


138,46

2.1




2.2

26450


5877,78

2.3




2.4




2.5




2.6




ІІ.3.

-26450

-28773,85

141,42

III




ІІІ.1.

1100000

6,39

1666,67

1.1

1100000


1666,67

1.2




1.3




ІІІ.2.

99884



2.1

975525



2.2




2.3




2.4

2331



ІІІ.3.

10115

38,72

153,27


32302




385

1306,85

4,39


32687

4,39

8485,67

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 19 қосымша

            2006 жылға арналған шығыстар болжамы
                    "Ақ Бидай-Терминал" ЖШС
                                                          4 нысан
                                                         мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
баға-
лау

2006 ж. (болжам)

1 тоқ-
сан

1
жарты-
жылдық

9 ай

жыл

А

Б

1

2

3

4

5

6


Барлығы

136951

152915

38796

51726

64658

77706

1

Жалпы және
әкімшілік
шығыстар,
барлығы

22419

33956

13319

26137

38956

51892

1.1

Материалдар

600

825

455

910

1365

1820

1.2

Қызметкер-
лерге
еңбекақы
төлеу

9329

14000

5655

11310

16965

22620

1.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен
ақша бөліп
шығару

1128

1960

956

1911

2867

3822

1.3.1

Әлеуметтік
салық

1128

1803

887

1773

2661

3547

1.3.2

Әлеуметтік
сақтандыру
қорына ақша
бөліп шығару


157

69

138

206

275

1.4

Негізгі
құралдарды және матери-
алдық емес
активтерді

1427

1550

387

775

1162

1549

1.5

Негізгі
құралдар мен
материалдық
емес актив-
терді жөндеу
және қызмет
көрсету

128

100

100

200

300

400

1.6

Коммуналдық
шығыстар

227

700

310

620

930

1240

1.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы

1031

3600

1486

2973

4459

5945

1.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде

1031

3600

1486

2973

4459

5945

1.7.2

нормадан тыс


0





1.8

Өкілеттік
шығыстар


300

75

150

225

300

1.9

Қызметкер-
лердің
біліктілігін
көтеруге
арналған


0





1.10

Директорлар
кеңесін
қаржыланды-
руға
арналған


0





1.11

Салықтар
бойынша шығыстар (2005 ж.
мүлікке
қосылған)

464

5000

1500

3000

4500

6000

1.12

Кеңсе және
баспахана
жұмыстары

55

147

28

56

84

112

1.13

Байланыс
қызметтері

844

1728

432

864

1296

1728

1.14

Күзетке
арналған
шығыстар







1.15

Кеңестік
(аудиторлық)
және ақпа-
раттық
қызмет
көрсетулер

228

261

500

500

500

500

1.16

Банктік
қызмет
көрсетулер

1231

240

647

1293

1940

2586

1.17

Сақтандыруға
арналған
шығыстар

4

200

158

315

473

630

1.18

Сот
шығыстары







1.19

Шарттық
талаптарын
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
өсімақылар
және тұрақ-
сыздық
төлемі

21






1.20

Кірісті
жасырғаны
(төмендетіп
көрсеткені)
үшін айыппұлдар мен өсімақылар







1.21

Ұрлаудан
болған
зияндар,
нормадан тыс
жоғалтулар,
бүлінулер,
ТМЗ жетіс-
пеушілігі







1.22

Жалға алуға
байланысты
шығыстар

1829

2040

540

1080

1620

2160

1.23

Әлеуметтік
салаға
арналған
шығыстар

0

0

0

0

0

120

1.23.1

Әлеуметтік
саланың
объектілерін қаржылан-
дыруға







1.23.2

Мерекелік,
мәдени-көп-
шілік және
спорттық
іс-шараларды
өткізуге
арналған
шығыстар






120

1.24

Күмәнді
талаптар
бойынша
резервтер
жасауға
байланысты
шығыстар







1.25

Қайырымдылық
көмегі







1.26

Басқа
шығыстар

3873

1305

90

180

270

360

2

Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетулерді)
сатуға
байланысты
шығыстар

18

270

113

225

338

450

2.1

Материалдар







2.2

Қызметкер-
лерге
еңбекақы
төлеу







2.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен
ақша бөліп
шығару







2.4

Негізгі
құралдарды
және мате-
риалдық емес
активтерді
амортиза-
циялау







2.5

Негізгі
құралдарды
және мате-
риалдық емес
активтерді
жөндеу және
қызмет
көрсету







2.6

Коммуналдық
шығыстар







2.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы







2.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде







2.7.2

нормадан тыс







2.8

Тиеуге,
тасымалдауға
және сақтауға
арналған
шығыстар







2.9

Жарнама мен
маркетингке
арналған
шығыстар

18

270

113

225

338

450

2.10

Жалға алуға
байланысты
шығыстар







2.11

Басқа
шығыстар







3

Сыйақылар
түріндегі
шығыстар,
барлығы

114514

118689

25364

25364

25364

25364

3.1

Банктердің
қарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар

114514

118689

25364

25364

25364

25364

3.2

Жеткізуші-
лердің
қарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар







3.3

Жалға алу
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар







3.4

Басқа
шығыстар*







   кестенің жалғасы

Р.с.
N

2005 ж. 2004 ж-ға %-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен 

А

7

8


112,14

50,60

1

161,16

143,63

1.1

137,50

220,61

1.2

191,02

126,94

1.3

213,30

158,85

1.3.1

197,96

158,84

1.3.2


158,96

1.4

51,44

211,04

1.5

1125,00

27,78

1.6

546,26

100,00

1.7

349,18

165,14

1.7.1

349,18

165,14

1.7.2



1.8


100,00

1.9


0,00

1.10



1.11

247,84

521,74

1.12

267,27

76,19

1.13

204,74

100,00

1.14



1.15

175,44

125,00

1.16

19,50

1077,50

1.17

15000,00

105,00

1.18



1.19

0,00


1.2



1.21



1.22

111,54

105,88

1.23


100,00

1.23.1



1.23.2


100,00

1.24



1.25



1.26

33,57

27,69

2

2500,00

100,00

2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6



2.7



2.7.1



2.7.2



2.8



2.9

2500,00

100,00

2.10



2.11



3

102,17

21,68

3.1

102,17

21,68

3.2



3.3



3.4



                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 20 қосымша

    2006-2008 жылдарға арналған баланс болжамы (мың теңге)
                    "Ақ Бидай-Терминал" ЖШС
 
                                    кезеңнің соңында                                         6 нысан

Р.с.
N№

Көрсеткіштер

2004 есеп

2005 бағалау

2006 болжам

2007 болжам

2008
болжам

АКТИВТЕР, барлығы

590287

567483

620605

621386

622469

I

Ұзақ мерзімді
активтер,
барлығы

563501

563572

584176

587927

588664

1.1

Материалдық
емес активтер

260

340

340

340

340

1.2

Материалдық
емес активтер-
дің амортиза-
циясы

88

139

190

241

292

1.3

Материалдық
емес активтер-
дің баланстық
(қалдық) құны

172

201

150

99

48

1.4

Негізгі құралдар

786508

800769

846334

875047

900745

1.5

Негізгі
құралдардың
тозуы

223179

237398

262308

287219

312129

1.6

Негізгі
құралдардың
баланстық
(қалдық) құны

563329

563371

584026

587828

588616

1.7

Инвестициялар






1.8

Ұзақ мерзімді
дебиторлық
берешек






II

Ағымдағы
активтер,
барлығы

26786

3911

36430

33459

33805

2.1

Тауарлы-мате-
риалдық запастар

552

526

743

459

805

2.2

Қысқа мерзімді
дебиторлық
берешек

17452

3000

3000

3000

3000

2.3

Қысқа мерзімді
қаржылық
инвестициялар






2.4

Ақша

8782

385

32687

30000

30000








МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН
ӨЗ КАПИТАЛЫ, барлығы

590287

567483

620605

621386

622469

III

Өз капиталы, барлығы

-420859

-481166

619533

620345

621535

3.1

Жарғылық
капитал

102000

168000

1268000

1268000

1268000

3.2

Төленбеген
капитал






3.3

Алынған капитал






3.4

Қосымша төленген
капитал






3.5

Қосымша
төленбеген
капитал






3.6

Резервтік
капитал






3.7

Бөлінбеген кіріс (жабылма-
ған зиян)

-522859

-649166

-648467

-647655

-646465

IV

Ұзақ мерзімді
міндеттемелер,
барлығы

975525

975525

0

0

0

4.1

Ұзақ мерзімді
қарыздар, оның
ішінде:

975525

975525

0

0

0


банктердің
қарыздары

975525

975525





банктен тыс
мекемелерден
түскен қарыздар







басқалар






4.2

Мерзімі
ұзартылған
корпоративтік
табыс салығы






V

Ағымдағы
міндеттер,
барлығы

35621

73124

1072

1041

934

5.1

Қысқа мерзімді
қарыздар және
овердрафт






5.2

Ұзақ мерзімді
қарыздардың
ағымдағы бөлігі


0




5.3

Қысқа мерзімді
кредиторлық
берешек

583

247

1072

1041

934

5.4

Бюджетпен есеп
айырысу

-340





5.5.

Еншілес
(тәуелді)
ұйымдардың және
бірлесіп
бақыланатын
заңды тұлғалар-
дың кредитор-
лық берешегі

15480

13370

0

0

0

5.6

Басқа креди-
торлық берешек
пен есептеулер

19898

59507

0

0

0

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 21 қосымша

        2006-2008 жылдарға арналған дамудың маңызды
                    көрсеткіштер болжамы
                "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС
                                                          1 нысан
                                                          мың теңге

Р.с
N

Көрсеткіштер

Өлшем бір-
лігі

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

А

Б

1

2

3

4

1.

Өндірілген өнімнің
(жұмыстардың, қызмет
көрсетулердің)
көлемі - барлығы:

саны/
құны




1.1

оның ішінде түрлері бойынша:

"




2.

Экспорт барлығы:

"




2.1

оның ішінде ТМД елдеріне

"




2.2

алыс шет ел

"




2.3

өнімнің түрлері бойынша:

"




3.

Импорт барлығы:





3.1

оның ішінде ТМД елдеріне

"




3.2

алыс шет ел

"




3.3

өнім түрлері бойынша:

"




4.

Барлық қаржыландыру көздерінің есебінен негізгі капиталға салынған инвестиция-
лар, барлығы

мың
теңге

1502,00

7869,25

523,92

4.1

қарызға алынған қаржылар есебінен

"




4.1.1

оның ішінде мемлекеттік бюджет қаржылары

"




4.2

өз қаржылары есебінен

"

1502,00

7869,25

523,92

5.

Кірістер, барлығы

"


27513,24


6.

Шығыстар, барлығы

"

5754,70

25307,03

439,76

7.

Негізгі қызметтен түскен кіріс

"


27513,24


8.

Сатылған дайын өнімнің (тауарлардың,
жұмыстардың, қызмет 
көрсетулердің)
өзіндік құны

"




9.

Жалпы кіріс

"


27513,24


10.

Кезең шығыстары, барлығы

"

5754,70

25307,03

439,76

10.1

жалпы және әкімшілік шығыстар

"

5754,70

25307,03

439,76

10.2

дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатуға байланысты шығыстар

"




10.3

Сыйақылар түріндегі шығыстар

"




11.

Салық салынғанға дейінгі шығыс

"

-5790,96

2206,21


12.

Корпоративтік табыс салығы

"


661,86


13.

Таза кіріс (зиян)

"

-5790,96

1544,35


14.

Дивидендтер, барлығы

"




14.1

оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне

мың теңге




15.

Таза кірістен ақша бөліп шығару нормативтері

%




16.

Еңбек өнімділігі





17.

Қызметтің рентабелділігі


-1,01

0,06

-6,06

18.

Өндіріс қуатын пайдалану деңгейі (ұлттық компаниялар үшін)





19.

Материалдық емес активтерді және негізгі құралдарды амортизациялау

мың теңге

76,79

906,00

1179,84

20.

Компания қызметкерлерінің саны, барлығы

адам

6,00

18,00

300,00

20.1

Орталық аппарат қызметкерлерінің саны

"

6,00

12,00

200,00

21.

Жалақы қоры

мың теңге

1959,34

12811,75

653,88

22.

Жалпы компания бойынша қызметкерлердің
орташа айлық жалақысы

"

27,21

59,31

217,98

22.1

оның ішінде орталық
аппарат
қызметкерлері

теңге

27,21

70,64

259,60

23

Өнімнің (жұмыстардың, қызмет
көрсетулердің) бір бірлігіне тарифтер (бағалар)

бір
бірлік
үшін 
теңге




23.1

Өткен кезеңге қарағанда тарифтердің
(бағалардың) өзгеруі

%




24

Кредиторлық берешек

мың
теңге

104498,00

25979,90

24,86

25

Дебиторлық берешек

"

16241,00

16090,00

99,07

кестенің жалғасы

Р.с
N

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

2008 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2008 ж.
2005 ж-ға
%-бен

А

5

6

7

8

9

1.






1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






4.2






5.

49574,00

52052,70

54531,40


198,20

6.

48477,49

50901,37

53325,24

926,64

210,71

7.

49574,00

52052,70

54531,40


198,20

8.






9.

49574,00

52052,70

54531,40


198,20

10.

48477,49

50901,37

53325,24

926,64

210,71

10.1

48477,49

50901,37

53325,24

926,64

210,71

10.2






10.3






11.

1096,51

1151,33

1206,16


54,67

12.

328,95

345,40

361,85


54,67

13.

767,55

805,93

844,31


54,67

14.






14.1






15.






16.






17.

1,58

1,66

1,74

-173,07

2854,02

18.






19.

810,00

850,50

891,00

1160,31

98,34

20.

24,00

30,00

30,00

500,00

166,67

20.1

18,00

18,90

19,80

330,00

165,00

21.

23920,50

25116,53

26312,55

1342,93

205,38

22.

83,06

69,77

73,09

268,62

123,23

22.1

93,53

98,21

102,89

378,12

145,65

23






23.1






24

17950,00

18968,00

19948,00

19,09

76,78

25

13470,00

14143,00

14817,00

91,23

92,09

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 22 қосымша

     2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы
              "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС
                                                        2 нысан
                                                      мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж. бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1

Кірістер,
барлығы


27513,24

13183,43

39550,28

1.1

оның ішінде
негізгі
қызметтен
түскен кіріс


27513,24

13183,43

39550,28

1.2.

оның ішінде
негізгі емес
қызметтен
түскен кіріс





2

Сатылған дайын
өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызмет
көрсетулердің)
өзіндік құны





3

Жалпы кіріс
(1 жол-2 жол)


27513,24

13183,43

39550,28

4

Кезең
шығыстары,
оның ішінде

5754,68

25307,03

10197,70

19249,04

4.1.

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

5754,68

25307,03

10197,70

19249,04

4.2.

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)





4.3.

сыйақылар
түріндегі
шығыстар





5

Корпоративтік
табыс салығы


661,86

895,72

6090,37

6

Салық
салынғаннан
кейін түскен
кіріс (зиян)

-5790,84

1544,35

2090,01

14210,87

7

Төтенше жағ-
дайлардан және
операцияларды
тоқтатудан
түскен кірістер
(зияндар)





8

Таза кіріс
(зиян) (6 жол
+(-) 7 жол)

-5790,84

1544,35

2090,01

14210,87

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2007 ж.
болжам

2008 ж. болжам

9ай

жыл

А

5

6

7

8

9

10

1

39550,28

49574,00


180,18

52052,70

54531,40

1.1

39550,28

49574,00



52052,70

54531,40

1.2.







2







3

39550,28

49574,00


180,18

52052,70

54531,40

4

28300,34

48477,49

439,76

191,56

5090137

53325,24

4.1.

28300,34

48477,49

439,76

191,56

50901,37

53325,24

4.2.







4.3.







5

3374,98

328,95


49,70

345,40

361,85

6

7874,96

767,55


49,70

805,93

844,31

7







8

7874,96

767,55


49,70

805,93

844,31

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 23 қосымша

            2006 жылғы ақша қозғалысының болжамы
              "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС
                                                        3 нысан
                                                      мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж. 
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты-
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1.

Операциялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





1.1

Ақшаның
түсуі:

15,00

43206,47

15160,94

65691,27

1.1.1

дайын өнімді (тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)
сатудан
түскен кіріс


31640,22

15160,94

65691,27

1.1.2

алынған
аванстар


11566,25



1.1.3

сыйақылар





1.1.4

дивидендтер





1.1.5

роялти





1.1.6

басқа
түсімдер

15,00




1.2

Ақшаның
шығуы:

17144,00

29012,23

12603,48

25280,82

1.2.1

Жеткізушілер
мен мерді-
герлердің
есеп шоттары
бойынша

1386,00

9448,62

4330,37

8660,75

1.2.2

берілген
аванстар

393,00




1.2.3

жалақы
бойынша

1633,00

11647,05

5225,13

10450,25

1.2.4

жинақтаушы
зейнетақы
қорына

232,00

1164,70

755,00

1510,00

1.2.5

міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қорына


1921,76

956,82

1913,64

1.2.6

салықтар
бойынша

11047,00

3457,13

831,98

1737,81

1.2.7

сыйақыларды
төлеу





1.2.8

басқа
төлемдер

2453,00

1372,97

504,18

1008,37

1.3

Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+) /
мен азаюы (-)

-17129,00

14194,24

2557,46

40410,45

2.

Инвестициялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





2.1

Ақшаның
түсуі:

6060,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

материалдық
емес активтердің
шығуынан
түскен кіріс





2.1.2

негізгі
құралдардың
шығуынан
түскен кіріс





2.1.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтердің
шығуынан
түскен кіріс





2.1.4

қаржы
инвестиция-
ларының
шығуынан
түскен кіріс





2.1.5

басқа заңды
тұлғалар
берген
қарыздарды
алудан
түскен кіріс

6060,00




2.1.6

басқа
түсімдер





2.2

Ақшаның
шығуы:

14349,00

8101,83

1023,00

1023,00

2.2.1

материалдық
емес активтерді
сатып алу

88,00




2.2.2

негізгі
құралдарды
сатып алу

1270,00

8101,83

1023,00

1023,00

2.2.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу





2.2.4

қаржы инвес-
тицияларын
сатып алу





2.2.5

басқа заңды тұлғаларға
қарыздар беру

12991,00




2.2.6

басқа
төлемдер





2.3

Инвестициялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)/
мен азаюы (-)

-8289,00

-8101,83

-1023,00

-1023,00

3.

Қаржылық
қызметтен
түскен
ақшаның
қозғалысы





3.1

Ақшаның түсуі

31496,00




3.1.1

акцияларды
және басқа
бағалы
қағаздарды
шығарудан

15000,00




3.1.2

банк қарыздарын
алу





3.1.3

басқа
түсімдер

16496,00




3.2

Ақшаның шығуы





3.2.1

банктік
қарыздарды
өтеу





3.2.2

өз акцияларын
сатып алу





3.2.3

дивиденттер
төлеу





3.2.4

басқа
төлемдер





3.3

Қаржылық
қызметтен
түскен
ақшаның
көбеюі (+)/
мен азаюы (-)

31496,0

0,0

0,0

0,0


ЖИЫНЫ:
Ақшаның
көбеюі (+) /
мен азаюы (-)

6078,0

6092,4

1534,4

39387,4


Кезеңнің
сонындағы
ақша

6098,00

12176,64

18269,05

18269,05


Кезеңнің
басындағы
ақша

12176,00

18269,05

19803,51

57656,56

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен


9 ай

жыл

А

5

6

7

8

1.





1.1

65691,27

49186,65

288043,13

113,84

1.1.1

65691,27

49186,65


155,46

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6



0,00


1.2

37810,39

53012,08

169,23

182,72

1.2.1

12991,12

19919,72

681,72

210,82

1.2.2



0,00


1.2.3

15675,38

20900,50

713,23

179,45

1.2.4

2265,00

3020,00

502,03

259,29

1.2.5

2870,46

3827,28


199,15

1.2.6

2495,89

3327,85

31,29

96,26

1.2.7





1.2.8

1512,55

2016,73

55,97

146,89

1.3

27880,88

-3825,43


-26,95

2.





2.1

0,00

0,00

0,00


2.1.1





2.1.2





2.1.3





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2

1023,00

1023,00

56,46

12,63

2.2.1



0,00


2.2.2

1023,00

1023,00

637,94

12,63

2.2.3





2.2.4





2.2.5



0,00


2.2.6





2.3

-1023,00

-1023,00


12,63

3.





3.1





3.1.1





3.1.2





3.1.3





3.2





3.2.1





3.2.2





3.2.3





3.2.4





3.3

0,00

0,00




26857,88

-4848,43

100,24

-79,58


18269,05

18269,05

199,68

150,03


45126,93

13420,62

150,04

73,46

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 24 қосымша

            2006 жылға арналған шығыстар болжамы
               "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС
                                                        4 нысан
                                                      мың теңге 

Р.с
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Барлығы

5754,68

25307,03

12119,37

24238,75

1

Жалпы және
әкімшілік
шығыстар, барлығы

5754,68

25307,03

12119,37

24238,75

1.1

Материалдар

42,91

942,87

421,96

843,92

1.2

Қызметкерлерге
еңбекақы төлеу

1959,34

12811,75

5980,13

11960,25

1.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен ақша
бөліп шығару

227,86

1921,76

956,82

1913,64

1.3.1

Әлеуметтік салық

227,86

1793,64

897,02

1794,04

1.3.2

Әлеуметтік
сақтандыру
қорына ақша
бөліп шығару


128,12

59,80

119,60

1.4

негізгі құралдарды және
материалдық емес
активтерді
амортизациялау

76,79

906,00

202,50

405,00

1.5

Негізгі
құралдарды және
материалдық емес
активтерді жөндеу және
қызмет көрсету

5,60

569,56

58,70

117,39

1.6

Коммуналдық
шығыстар

17,64

104,35

50,61

101,22

1.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы

61,82

1078,45

155,97

311,93

1.7.1

белгіленген
нормалар шегінде

61,82

1078,45

155,97

311,93

1.7.2

нормадан тыс





1.8

Өкілеттік
шығыстар





1.9

Қызметкерлер
біліктілігін
көтеруге арналған
шығыстар


250,00

75,00

150,00

1.10

Директорлар
кеңесін
қаржыландыруға
арналған шығыстар





1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

14,50

197,03

73,89

147,78

1.12

Кеңсе және
баспаханалық
жұмыстар

54,74

326,26

131,17

262,33

1.13

Байланыс
қызметтері

121,89

793,83

293,74

587,48

1.14

Күзетке арналған
шығыстар





1.15

Кеңестік
(аудиторлық)
және ақпараттық қызмет көрсетулер

97,83

78,26

68,85

137,70

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

31,32

118,75

44,50

89,00

1.17

Сақтандыруға
арналған шығыстар

3,48

31,50

31,25

62,50

1.18

Сот шығыстары





1.19

Шарт талаптарын
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
өсімақылар және
тұрақсыздық
төлемі





1.20

Кірісті жасырғаны
(азайтып)
көрсеткені үшін
айыппұлдар мен
өсімақылар

2337,59




1.21

Ұрлаудан болған
зияндар, нормадан
тыс жоғалтулар,
бүлінулер, ТМЗ
жетіспеушілігі





1.22

Жалға алуға
байланысты
шығыстар

409,39

4240,00

3134,35

6268,70

1.23

Әлеуметтік
салаға арналған шығыстар





1.23.1

Әлеуметтік сала
объектілерін
қаржыландыруға
арналған шығыстар





1.23.2

Мерекелік,
мәдени-көпшілік
және спорттық
іс-шараларды
өткізуге
байланысты
шығыстар





1.24

Күмәнді талаптар
бойынша
резервтерді
жасауға
байланысты
шығыстар





1.25

Қайырымдылық
көмегі





1.26

Басқа шығыстар

291,98

936,66

439,96

879,92

2

Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көрсе-
тулерді) іске
асыруға
байланысты
шығыстар





2.1

Материалдар





2.2

Қызметкерлерге
еңбекақы төлеу





2.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен ақша
бөліп шығару





2.4

Негізгі
құралдарды және
материалдық емес
активтерді
амортизациялау





2.5

Негізгі
құралдарды және
материалдық емес
активтерді
жөндеу және
қызмет көрсету





2.6

Коммуналдық
шығыстар





2.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы





2.7.1

белгіленген
нормалар шегінде





2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтауға
байланысты
шығыстар





2.9

Байланыс
қызметтері





2.10

Жалға алуға
байланысты
шығыстар





2.11

Басқа шығыстар





3

Сыйақылар
түріндегі
шығыстар, барлығы





3.1

Банктердің
қарыздары бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар





3.2

Жеткізушілердің
қарыздары бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар





3.3

Жалға алу бойынша сыйақыларға
(пайыздарға)
арналған шығыстар





3.4

Басқа шығыстар*





   кестенің жалғасы 

Р.с
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

9 ай

жыл

А

5

6

7

8


36358,12

48477,49

439,76

191,56

1

36358,12

48477,49

439,76

191,56

1.1

1265,87

1687,83

2197,32

179,01

1.2

17940,38

23920,50

653,88

186,71

1.3

2870,46

3827,28

843,40

199,15

1.3.1

2691,06

3588,08

787,17

200,04

1.3.2

179,40

239,21


186,70

1.4

607,50

810,00

1179,84

89,40

1.5

176,09

234,78

10170,71

41,22

1.6

151,83

202,43

591,55

194,00

1.7

467,90

623,86

1744,50

57,85

1.7.1

467,90

623,86

1744,50

57,85

1.7.2





1.8





1.9

225,00

300,00



1.10





1.11

221,66

295,55

1358,83

150,00

1.12

393,50

524,66

596,02

160,81

1.13

881,22

1174,97

651,27

148,01

1.14





1.15

206,55

275,40

80,00

351,90

1.16

133,50

178,00

379,15

149,89

1.17

93,75

125,00

905,17


1.18





1.19





1.20



0,00


1.21





1.22

9403,04

12537,39

1035,69

295,69

1.23





1.23.1





1.23.2





1.24





1.25





1.26

1319,88

1759,84

320,80

187,88

2





2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9





2.10





2.11





3





3.1





3.2





3.3





3.4





                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 25 қосымша

      2006-2008 жылдарға арналған баланс болжамы (мың теңге)
             "Сарапшы аграрлық компания" ЖШС
(кезеңнің соңында)                                       6 нысан

Р.с
N

Көрсеткіштер

2004
есеп

2005 баға-
лау

2006 болжам

2007 болжам

2008 болжам

АКТИВТЕР, барлығы

120715

43741

36479

38303

40127

1

Ұзақ мерзімді
активтер, барлығы

92211

9588

9588

10068

10547

1.1

Материалдық емес
активтер

76

76

76

80

84

1.2

Материалдық емес
активтерді
амортизациялау


11

23

24

25

1.3

Материалдық емес
активтердің
баланстық
(қалдық) құны

76

65

54

56

59

1.4

Негізгі құралдар

1425

9294

10317

10833

11349

1.6

Негізгі
құралдардың тозуы

4

899

1704

1789

1874

1.7

Негізгі
құралдардың
баланстық
(қалдық) құны

1421

8395

8613

9044

9474

1.8

Инвестициялар

90714

922

922

968

1014

1.9

Ұзақ мерзімді
дебиторлық
берешек






2

Ағымдағы
активтер, барлығы

28504

34359

26891

28235

29580

2.1

Тауарлық-
материалдық
запастар

87





2.2

Қысқа мерзімді
дебиторлық
берешек

16241

16090

13470

14143

14817

2.3

Қысқа мерзімді
қаржылық
инвестициялар






2.4

Ақша

12176

18269

13421

14092

14763








ӨЗ КАПИТАЛЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ, барлығы

120715

43741

364791

38303

40127

3

Өз капиталы,
барлығы

16217

17761

18529

19335

20179

3.1

Жарғылық капитал

15165

15165

15165

15165

15165

3.2

Төленбеген капитал (-)






3.3

Алынған капитал
(-)






3.4

Қосымша төленген
капитал






3.5

Қосымша
төленбеген
капитал






3.6

Резервтік капитал






3.7

Бөлінбеген
кіріс (жабылмаған
зиян)

1052

2596

3364

4170

5014

4

Ұзақ мерзімді
міндеттемелер,
барлығы






4.1

Ұзақ мерзімді
қарыздар, оның
ішінде:







банктердің
қарыздары







банктен тыс
мекемелерден
түскен қарыздар







басқалар






4.2

Мерзімі
ұзартылған
корпоративтік
табыс салығы






5

Ағымдағы
міндеттемелер,
барлығы

104498

25980

17950

18968

19948

5.1

Ұзақ мерзімді қарыздар және
овердрафт






5.2

Ұзақ мерзімді
қарыздардың
ағымдағы бөлігі






5.3

Қысқа мерзімді
кредиторлық
берешек

409

11566

5111

5487

5825

5.4

Бюджетпен есеп
айырысу

-3429





5.5

Еншілес (тәуелді)
ұйымдардың және
бірлесіп
бақыланатын
заңды тұлғалардың
кредиторлық
берешегі






5.6

Қысқа кредиторлық
берешек пен
есептеулер

107518

14414

12839

13481

14123

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 26 қосымша

     2006-2008 жылдарға арналған дамудың маңызды
                 көрсеткіштер болжамы
                 "Бидай өнімдері" ЖШС
                                                   1 нысан
                                                 мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер

Өлшем бір-
лігі

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

А

Б

1

2

3

4

1.

Өндірілген
өнімнің
(жұмыстардың,
қызмет көрсе-
тулердің)
көлемі - барлығы:

саны/баға-
сы

0,00

3377729,52


1.1

оның ішінде
түрлері
бойынша

"

0,00

3377729,52


2.

Экспорт
барлығы:

"




2.1

оның ішінде ТМД елдеріне

"




2.2

алыс шет ел

"




2.3

өнім түрлері бойынша:

"




3.

Импорт барлығы:

"




3.1

оның ішінде
ТМД елдеріне

"




3.2

алыс шет ел

"




3.3

өнім түрлері
бойынша:

"




4.

Қаржыландыру-
дың барлық
көздері
есебінен
негізгі
капиталға
инвестиция
салу -
барлығы:

мың
теңге

1591100,00

665422,00

41,82

4.1

қарыз ақшалар
есебінен

"

1591100,00

665422,00

41,82

4.1.1

оның ішінде
мемлекеттік
бюджеттер
есебінен

"




4.2

өз қаржылары
есебінен

"




5.

Кірістер,
барлығы

"

0,00

3377729,52


6.

Шығыстар,
барлығы

"

27072,60

3376246,92

12471,08

7.

Негізгі
қызметтен
түскен кіріс

"

0,00

3377729,52


8.

Дайын өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызмет көр-
сетулердің)
өзіндік құны

"

0,00

3150103,43


  9.

Жалпы кіріс

"

0,00

227626,09


10.

Кезең
шығыстары,
барлығы

"

27072,60

226143,48

835,32

10.1

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

"

10537,76

36376,05

345,20

10.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)
іске асыруға
байланысты
шығыстар

"

10576,91

94910,43

897,34

10.3

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

"

5957,93

94857,00

1592,11

11.

Салық
салынғанға
дейінгі кіріс

"

-27072,60

1482,61

-5,48

12.

Корпоративтік
табыс салығы

"

0,00

444,78


13.

Таза кіріс
(зиян)

"

-27072,60

1037,82

-3,83

14.

Дивидендтер,
барлығы

"




14.1

оның ішінде
мемлекеттік
акциялар
пакетіне

мың
теңге




15.

Таза
кірістен ақша
бөліп шығару
нормативтері

%




16.

Еңбек
өнімділігі





17.

Қызметтің
рентабель-
ділігі





18.

Өндірістік
қуаттарды
пайдалану
деңгейі
(ұлттық
компаниялар
үшін)





19.

Материалдық
емес актив-
тердің және
негізгі құралдардың
амортизациясы

мың
теңге

256,00

892,00

348,44

20.

Компания
қызметкерле-
рінің саны,
барлығы

адам

15,00

15,00

100,00

20.1

Орталық
аппарат
қызметкерле-
рінің саны

"

10,00

15,00

150,00

21.

Жалақы қоры

мың
теңге

5458,00

16500,00

302,31

22.

Жалпы алғанда
компания
бойынша
қызметкерлер-
дің орташа
айлық жалақысы

60,64

91,67

151,15

22.1

оның ішінде
орталық аппарат
қызметкерлері

теңге

82,15

91,67

111,58

23.

Өнім (жұмыс,
қызмет көрсету)
бірлігіне
тарифтер
(бағалар)

бір
бір-
лікке
теңге




23.1

Алдағы кезеңге
қарағанда
тарифтердің
(бағалардың)
өзгеруі

%




24.

Кредиторлық
берешек

мың
теңге

1626891,89

791 747,78

48,67

25.

Дебиторлық
берешек

"

208143,19

470 140,70

225,87

кестенің жалғасы

Р.с.
N№

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

2008 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2008 ж.
2005
ж-ға
%-бен

А

5

6

7

8

9

1.

2858834,78

3058953,22

3242490,41


44,79

1.1

2858834,78

3058953,22

3242490,41


44,79

2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.

1531800,00

1631750,00

1729655,00

108,71

259,93

4.1

1531800,00

1631750,00

1729655,00

108,71

259,93

4.1.1






4.2






5.

2858834,78

3273079,94

3437039,84


101,76

6.

2856441,43

3056392,33

3239775,87

11966,99

95,96

7.

2858834,78

3058953,22

3242490,41


96,00

8. 

2631115,98

2815294,10

2984211,74


94,73

9. 

227718,80

243659,12

258278,67


113,47

10.

225325,45

241098,24

255564,13

944,00

113,01

10.1

43112,66

46130,55

48898,38

464,03

134,42

10.2

76868,64

82249,45

87184,42

824,29

91,86

10.3

105344,15

112718,24

119481,34

2005,42

125,96

11.

2393,35

2560,88

2714,54

-10,03

183,09

12.

718,01

768,26

814,36


183,09

13.

1675,35

1792,62

1900,18

-7,02

183,09

14.






14.1






15.






16.






17.






18.






19.

1256,00

1343,92

1424,56

556,47

159,70

20.

15,00

15,00

15,00

100,00

100,00

20.1

15,00

15,00

15,00

150,00

100,00

21.

16500,00

16500,00

16500,00

302,31

100,00

22.

91,67

91,67

91,67

151,15

100,00

22.1

91,67

91,67

91,67

111,58

100,00

23.






23.1






24.

101101,00

1768268,26

1869392,36

114,91

236,11

25.

50044,80

313274,80

332071,27

159,54

70,63

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 27 қосымша

     2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы
                    "Бидай өнімдері" ЖШС
                                                      2 нысан
                                                      мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1

Кірістер,
барлығы

0,00

3377729,52

314471,83

1429417,39

1.1.

оның ішінде
негізгі
қызметтен
түскен кіріс

0,00

3377729,52

314471,83

1429417,39

1.2.

оның ішінде
негізгі емес
қызметтен
түскен кіріс





2

Сатылған
дайын өнімнің
(тауарлар-
дың, жұмыс-
тардың, қызмет көр-
сетулердің)
өзіндік құны

0,00

3150103,43

265742,71

1315557,99

3

Жалпы кіріс
(1 жол-2жол)

0,00

227626,09

48729,11

113859,40

4

Кезең
шығыстары,
оның ішінде

27072,60

226143,48

48481,60

112662,73

4.1.

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

10537,76

36376,05

10778,17

21556,33

4.2.

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетулерді)
сатуға
байланысты
шығыстар

10576,91

94910,43

23060,59

38434,32

4.3.

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

5957,93

94857,00

14642,84

52672,08

5

Корпоратив-
тік табыс
салығы

0,00

444,78

74,26

359,00

6

Салық салын-
ғаннан кейін
түскен кіріс
(зиян)

-27072,60

1037,83

173,26

837,67

7

Төтенше жағ-
дайлардан
және опера-
цияларды
тоқтатудан
түскен
кірістер
(зияндар)





8

Таза кіріс
(зиян)
(6 жол +(-)
7 жол)

-27072,60

1037,83

173,26

837,67

кестенің жалғасы 

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2007 ж.
болжам

2008 ж. болжам

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

9

10

1

2144126,09

2858834,78



3058953,22

3242490,41

1.1.

2144126,09

2858834,78


84,64

3058953,22

3242490,41

1.2.







2

1973336,98

2631115,98


83,52

2815294,10

2984211,74

3

170789,10

227718,80


100,04

243659,12

258278,67

4

168994,09

225325,45

835,32

99,64

241098,24

255564,13

4.1.

32334,50

43112,66

345,20

118,52

46130,55

48898,38

4.2.

57651,48

76868,64

897,34

80,99

82249,45

87184,42

4.3.

79008,11

105344,15

1592,11

111,06

112718,24

119481,34

5

538,50

718,01


161,43

768,26

814,36

6

1256,51

1675,35

3,83

161,43

1792,62

1900,18

7







8

1256,51

1675,35

3,83

161,43

1792,62

1900,18

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 28 қосымша

             2006 жылғы ақша қозғалысының болжамы
                     "Бидай өнімдері" ЖШС                                                           3 нысан
                                                         мың теңге 

Р/с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1.

Операциялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





1.1

Ақшаның
түсуі:

18902,00

3884388,95

456895,00

1644614,00

1.1.1

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)
сатудан
түскен кіріс

0,00

3884388,95

456895,00

1644614,00

1.1.2

алынған
аванстар

8075,00




1.1.3

сыйақылар





1.1.4

дивидендтер





1.1.5

роялти





1.1.6

басқа
түсімдер

10827,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Ақшаның
шығуы:

1603294,00

2928321,46

911074,81

1621639,18

1.2.1

жеткізушілер
мен мердігер-
лердің есеп
шоты бойынша

1590182,00

2779146,92

856396,00

1557091,16

1.2.2

берілген
аванстар

452,00

33183,00

34098,00

0,00

1.2.3

жалақы
бойынша

4543,00

14928,00

4125,00

8250,00

1.2.4

жинақтаушы
зейнетақы
қорларына

540,00

1492,80

412,50

825,00

1.2.5

міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қорына


2155,58

804,38

1608,75

1.2.6

салықтар
бойынша

1245,00

28,17

14,10

28,20

1.2.7

сыйақылар
төлеу

5958,00

94857,00

14642,84

52672,08

1.2.8

басқа
төлемдер

374,00

2530,00

582,00

1164,00

1.3

Операциялық
қызмет нәти-
жесіндегі
ақшаның
көбеюі (+)/
мен азаюы (-)

-1584392,00

956067,49

-454179,81

22974,82

2.

Инвестициялық
қызметтен
түскен
ақшаның
қозғалысы





2.1

Ақшаның
шығуы:





2.1.1

Материалдық
емес актив-
тердің
шығуынан
түскен кіріс





2.1.2

негізгі
құралдардың
шығуынан
түскен кіріс





2.1.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтердің
шығуынан
түскен кіріс





2.1.4

қаржылық
инвестиция-
лардың
шығуынан
түскен кіріс





2.1.5

басқа заңды
тұлғалар
берген
қарыздарды
алудан түскен
кіріс





2.1.6

басқа
түсімдер





2.2

Ақшаның
шығуы:

4940,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

материалдық
емес
активтерді
сатып алу

76,00




2.2.2

негізгі
құралдарды
сатып алу

4864,00




2.2.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу





2.2.4

қаржылық
инвестиция-
ларды сатып
алу





2.2.5

басқа заңды
тұлғаларға
қарыз беру





2.2.6

басқа
төлемдер





2.3

Инвестициялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы (-)

-4940,00

0,00

0,00

0,00

3.

Қаржылық
қызметтен
түскен
ақшаның
қозғалысы





3.1.

Ақшаның
түсуі:

1591100,00

665422,00

1531800,00

1531800,00

3.1.1

акциялар мен
басқа бағалы
қағаздардан





3.1.2

банктен
қарыздар
алудан

1577100,00

665422,00

1531800,00

1531800,00

3.1.3

басқа
түсімдер

14000,00




3.2

Ақшаның
шығуы:

0,00

1610283,00

632239,00

1235561,00

3.2.1

Банк қарыздарын өтеу


1610283,00

632239,00

1235561,00

3.2.2

өз акцияларын
сатып алу





3.2.3

дивидендтер
төлеу





3.2.4

басқа
төлемдер





3.3

Қаржылық
қызмет
нәтижесінде ақшаның
көбеюі (+) /
мен азаюы (-)

1591100,00

-944861,00

899561,00

296239,00


ЖИЫНЫ:
Ақшаның
көбеюі (+)
/мен азаюы(-)

1768,00

11206,49

445381,19

319213,82


Кезеңнің
басындағы
ақша

0,00

1768,00

12974,49

458355,68


Кезеңнің
соңындағы
ақша

1768,00

12974,49

458355,68

777569,49

кестенің жалғасы 

Р/с
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

1.





1.1

2766921,00

3289228,00

20550,15

84,68

1.1.1

2766921,00

3289228,00


84,68

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6

0,00

0,00



1.2

2432458,78

3747376,37

182,64

127,97

1.2.1

2335636,74

3584182,32

174,77

128,97

1.2.2

0,00

34098,00

7341,37

102,76

1.2.3

12375,00

16500,00

328,59

110,53

1.2.4

1237,50

1650,00

276,44

110,53

1.2.5

2413,13

3217,50


149,26

1.2.6

42,30

56,40

2,26

200,21

1.2.7

79008,11

105344,15

1592,09

111,06

1.2.8

1746,00

2328,00

676,47

92,02

1.3

334462,22

-458148,37

-60,34

-47,92

2.





2.1





2.1.1





2.1.2





2.1.3





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2

0,00

0,00



2.2.1





2.2.2





2.2.3





2.2.4





2.2.5





2.2.6





2.3

0,00

0,00



3.





3.1.

1531800,00

1531800,00

41,82

230,20

3.1.1





3.1.2

1531800,00

1531800,00

42,19

230,20

3.1.3





3.2

1531800,00

2178039,00


135,26

3.2.1

1531800,00

2178039,00


135,26

3.2.2





3.2.3





3.2.4





3.3

0,00

-646239,00

-59,38

68,40


334462,22

-1104387,37

633,85

-9854,89


777569,49

1112031,72


733,85


1112031,72

7644,35

733,85

58,92

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 29 қосымша

          2006 жылға арналған шығыстар болжамы
                   "Бидай Өнімдері" ЖШС
                                                      4 нысан
                                                     мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Барлығы

27072,60

226143,48

48481,72

112662,97

1

Жалпы және
әкімшілік
шығыстар,
барлығы

10537,76

36376,05

10778,29

21556,57

1.1

Материалдар

128,00

384,00

105,00

210,00

1.2

Қызметкерлерге
еңбекақы төлеу

5458,00

14928,00

4125,00

8250,00

1.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен ақша
бөліп шығару

706,00

3648,38

1216,88

2433,75

1.3.1

Әлеуметтік
салық

706,00

1931,66

742,50

1485,00

1.3.2

Әлеуметтік
сақтандыру
қорына ақша
бөліп шығару


223,92

61,88

123,75

1.4

Негізгі
құралдарды
және материалдық
емес
активтерді 
амортизациялау

256,00

892,20

314,00

628,00

1.5

Негізгі
құралдарды
және материал-
дық емес
активтерді
жөндеу және
қызмет көрсету

79,00

368,20

245,00

490,00

1.6

Коммуналдық
шығыстар

159,00

224,00

180,00

360,00

1.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы

333,00

4970,10

1216,25

2432,50

1.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде

306,00

4970,10

1216,25

2432,50

1.7.2

нормадан тыс

27,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Өкілеттік
шығыстар

4,00

98,00

193,56

387,12

1.9

Қызметкерлердің
біліктілігін
көтеруге
арналған
шығыстар


120,00

25,00

50,00

1.10

Директорлар
кеңесіне
арналған
шығыстар



0,00

0,00

1.11

Салықтарға
байланысты
шығыстар

730,00

28,17

14,10

28,20

1.12

Кеңсе және
баспахана
жұмыстары

134,00

115,00

79,50

159,00

1.13

Байланыс
қызметі

237,00

464,00

800,00

1600,00

1.14

Күзетке арналған
шығыстар





1.15

Кеңсе
(аудиторлық)
және ақпараттық
қызмет
көрсетулер


150,00

89,50

179,00

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

51,00

2376,00

338,50

677,00

1.17

Сақтандыруға
арналған шығыстар

12,00




1.18

Сот шығыстары


64,00



1.19

Шарттың
талаптарын,
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
өсімақылар
және тұрақ-
сыздық айыбы





1.20

Кірісті
жасырғаны
(төмендетіп
көрсеткені)
үшін айыппұлдар,
өсімақылар





1.21

Ұрлаудан
болған
шығыстар,
нормадан тыс
жоғалтулар,
ТМЗ жетіспеуі





1.22

Жалға алуға
байланысты
шығыстар

520,00

5016,00

1254,00

2508,00

1.23

Әлеуметтік
салаға арналған
шығыстар





1.23.1

Әлеуметтік
саланың
объектілерін
қаржыландыруға
байланысты
шығыстар





1.23.2

Мерекелік,
мәдени-көпшілік және спорттық
іс-шараларды
өткізуге
байланысты
шығыстар





1.24

Күмәнді
талаптар
бойынша
резервтер
құруға
байланысты
шығыстар





1.25

Қайырымдылық
көмегі





1.26

Басқа шығыстар

1730,76

2530,00

582,00

1164,00

2

Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көрсету-
лерді) сатуға
байланысты
шығыстар,
барлығы

10576,91

94910,43

23060,59

38434,32

2.1

Материалдар


3032,00



2.2

Қызметкерлерге
еңбекақы төлеу





2.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен ақша
бөліп шығару





2.4

Негізгі құралдарды
және материал-
дық емес
активтерді
амортизациялау





2.5

Негізгі
құралдарды және материал-
дық емес
активтерді
жөндеу және
қызмет көрсету





2.6

Коммуналдық
шығыстар





2.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы





2.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде





2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеу,
тасымалдау
және сақтауға
байланысты
шығыстар

10576,91

91878,43

23060,59

38434,32

2.9

Жарнама мен
маркетингке
арналған
шығыстар





2.10

Жалға алуға
байланысты
шығыстар





2.11

Басқа шығыстар





3

Сыйақылар
түріндегі
шығыстар,
барлығы

5957,93

94857,00

14642,84

52672,08

3.1

Банктердің
қарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
арналған
шығыстар

5957,93

94857,00

14642,84

52672,08

3.2

Жеткізушілердіңқарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
арналған
шығыстар





3.3

Жалға алу
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты 
шығыстар





3.4

Басқа шығыстар*





   кестенің жалғасы 

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

9 ай

жыл

А

5

6

7

8


168994,45

225325,46

835,32

99,64

1

32334,86

43112,66

345,20

118,52

1.1

315,00

420,00


109,38

1.2

12375,00

16500,00

273,51

110,53

1.3

3650,63

4867,50


133,42

1.3.1

2227,50

2970,00

273,61

153,75

1.3.2

185,63

247,50


110,53

1.4

942,00

1256,00

348,52

140,78

1.5

735,00

980,00

466,08

266,16

1.6

540,00

720,00

140,88

321,43

1.7

3648,75

4865,00

1492,52

97,89

1.7.1

3648,75

4865,00

1624,22

97,89

1.7.2


0,00



1.8

580,68

774,24


790,04

1.9

75,00

100,00


83,33

1.10





1.11

42,30

56,40

3,86

200,21

1.12

238,50

318,00

85,82

276,52

1.13

2400,00

3200,00


689,66

1.14





1.15

268,50

358,00


238,67

1.16

1015,50

1354,00

4658,82

56,99

1.17





1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

3762,00

5016,00

964,62

100,00

1.23





1.23.1





1.23.2





1.24





1.25





1.26

1746,00

2327,52

146,18

92,00

2

57651,48

76868,64

897,34

80,99

2.1


5616,00


185,22

2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8

57651,48

71252,64

868,67

77,55

2.9





2.10





2.11





3

79008,11

105344,15

1592,11

111,06

3.1

79008,11

105344,15

1592,11

111,06

3.2





3.3





3.4





                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 30 қосымша

   2006-2008 жылдарға арналған баланс болжамы (мың теңге)
                     "Бидай өнімдері" ЖШС
(кезең соңында)                                           6 нысан

N№

Көрсет-
кіштер

2004 есеп

2005
бағалау

2006
болжам

2007
болжам

2008
болжам

АКТИВТЕР,
барлығы

1600019,29

765913,01

76941,57

1745901,45

1848925,72

1

Ұзақ
мерзімді
актив-
тер,
барлығы

4683,93

5204,81

6396,42

7014,11

7345,74

1.1

Материа-
лдық
емес
активтер

75,50

75,50

75,50

75,50

75,50

1.2

Матери-
алдық
емес актив-
терді
аморти-
зациялау

3,78

18,00

36,00

54,00

72,00

1.3

Матери-
алдық емес
актив-
тердің
баланс-
тық
(қалдық)
құны

71,73

57,50

39,50

21,50

3,50

1.4

Негізгі
құралдар

4863,66

6042,00

7612,92

8374,21

8792,92

1.6

Негізгі құрал-
дардың
тозуы

251,46

894,69

1256,00

1381,60

1450,68

1.7

Негізгі
құрал-
дардың
баланс-
тық
(қалдық)
құны

4612,21

5147,31

6356,92

6992,61

7342,24

1.8

Инвес-
тиция






1.9

Ұзақ
мерзімді деби-
торлық
берешек






2

Ағымдағы
активтер,
барлығы

1595335,36

760708,20

70545,15

1738887,34

1841579,98

2.1

Тауар-
лық-ма-
териал-
дық
запастар

1385424,17

277593,01

12856,00

1261455,03

1337143,33

2.2

Қысқа
мерзімді
дебитор-
лық берешек

208143,19

470140,70

50044,80

313274,80

332071,27

2.3

Қысқа
мерзімді
қаржылық
берешек






2.4

Ақша

1768,00

12974,49

7644,35

164157,51

172365,38

ӨЗ КАПИТАЛЫ
ЖӘНЕ МІНДЕТ-
ТЕМЕЛЕР,
барлығы

1600019,29

765913,01

76941,58

1745901,45

1848925,73

3

Өз капи-
талы,
барлығы

-26872,60

-25834,77

-24159,42

-22366,81

-20466,63

3.1

Жарғылық
капитал

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

3.2

Төлен-
беген
капитал
(-)






3.3

Алынған
капитал
(-)






3.4

Қосымша
төленген
капитал






3.5

Қосымша
төлен-
беген
капитал






3.6

Резерв-
тік
капитал






3.7

Бөлін-
беген
кіріс
(жабыл-
маған
зиян)

-27072,60

-26034,77

-24359,42

-22566,81

-20666,63

4

Ұзақ
мерзімді міндет-
темелер,
барлығы






4.1

Ұзақ
мерзімді
қарыз-
дар,
оның
ішінде:







банк-
тердің
қарыз-
дары







банктен
тыс
мекеме-
ден
түскен
қарыздар







басқалар






4.2

Мерзімі
ұзартыл-
ған
корпора-
тивтік
кіріс
салығы






5

Ағымдағы
міндет-
темелер,
барлығы

1626891,89

791747,78

101101,00

1768268,26

1869392,36

5.1

Қысқа
мерзімді
қарыздар
мен
оверд-
рафт

1591100,00

646239,00

0,00

1631750,00

1729655,00

5.2

Ұзақ
мерзімді
қарыз-
дардың
ағымдағы
бөлігі






5.3

Қысқа
мерзімді
креди-
торлық
берешек

21881,89

145064,00

100383,00

135750,00

138923,00

5.4

Бюджет-
пен
есеп
айырысу

-150,00

444,78

718,00

768,26

814,36

5.5

Еншілес
(тәуел-
ді)
ұйымдар-
ға және
бірлесіп
бақыла-
натын
заңды
тұлға-
ларға
креди-
торлық
берешек






5.6

Басқа
креди-
торлық
берешек
және
есептеу

14060,00





                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 31 қосымша

        2006-2008 жылдарға арналған дамудың маңызды
                   көрсеткіштер болжамы
                  " Астық қоймалары" ЖШС
                                                   1 нысан
                                                  мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер

Өлшем
бірлігі

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

А

Б

1

2

3

4

1.

Өндірілген
өнімнің
(жұмыстардың,
қызмет көр-
сетулердің)
көлемі -
барлығы:

саны/
құны

467440,0

706726,0

151,2

1.1

басқа
кірістер

"




2.

Экспорт
барлығы:

"




2.1

оның ішінде
ТМД елдеріне

"




2.2

алыс шет ел

"




2.3

өнімнің
түрлері
бойынша:

"




3.

Импорт
барлығы:

"




3.1

оның ішінде ТМД елдеріне

"




3.2

алыс шет ел

"




3.3

өнім түрлері
бойынша:

"




4.

Барлық
қаржыландыру
көздерінің
есебінен
негізгі
капиталға
салынған
инвестиция-
лар, барлығы

мың
теңге




4.1

қарызға
алынған
қаржылар
есебінен

"




4.1.1

оның ішінде
мемлекеттік
бюджет
қаржылары

"




4.2

өз қаржылары
есебінен

"




5.

Кірістер,
барлығы

"

468339,0

715617,0

152,8

6.

Шығыстар,
барлығы


373867,0

705476,0

188,7

7.

Негізгі
қызметтен
түскен кіріс

"

467440,0

706726,0

151,2

8.

Сатылған дайын өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызмет көр-
сетулердің)
өзіндік құны

"

258591,0

472559,0

182,7

9.

Жалпы кіріс

"

208849,0

234167,0

112,1

10.

Кезең
шығыстары,
барлығы

"

108455,3

231204,0

213,2

10.1

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

"

108455,3

231204,0

213,2

10.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)
сатуға
байланысты
шығыстар

"




10.3

сыйақылар
түріндегі
шығыстар

"




11.

Салық
салынғанға
дейінгі кіріс

"

94472,0

10141,0

10,7

12.

Корпоративтік
табыс салығы

"

23189,0

3042,3

13,1

13

Таза кіріс
(зиян)

"

71283,0

7098,7

10,0

14

Дивидендтер,
барлығы

"




14.1

оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне

мың
теңге




15

Таза кірістен
ақша бөліп
шығару
нормативтері 

%




16

Еңбек
өнімділігі


2,5

2,6

104,0

17

Қызметтің
рентабел-
ділігі


19,1

1,0

5,3

18

Өндіріс қуатын
пайдалану
деңгейі
(ұлттық
компаниялар
үшін)


49,1

55,9

113,8

19

Материалдық
емес активтерді
және негізгі
құралдарды
амортиза-
циялау

мың
теңге

37620,9

59947,0

159,3

20

Компания
қызметкер-
лерінің  
саны, барлығы

адам

587,0

586,0

99,8

20.1

Орталық аппарат қызметкер-
лерінің саны

"

24,0

24,0

100,0

21

Жалақы қоры

мың
теңге

141211,7

235151,0

166,5

22

Жалпы компания
бойынша
қызметкер-
лердің  
орташа айлық
жалақысы

"

26,5

33,4

126,0

22.1

оның ішінде
орталық
аппарат қыз-
меткерлері

мың
теңге

141,0

92,6

65,7

23

Өнімнің
(жұмыстардың,
қызмет көр-
сетулердің)
бір бірлігіне
тарифтер
(бағалар)





23.1

Өткен кезеңге
қарағанда
тарифтер
(бағалардың) 
өзгеруі





24

Кредиторлық
берешек 

мың
теңге

42495,6

46859,5

110,3

25

Дебиторлық
берешек 

"

38597,5

61687,0

159,8

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

2008 ж. 2004 ж-ға %-бен

2008 ж. 2005 ж-ға %-бен.

А

5

6

7

8

9

1.

667060,0

687071,0

721424,0

154,3

102,1

1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






4.2






5.

673022,0

706673,0

777340,0

166,0

108,6

6.

668702,0

697456,0

753252,0

201,5

106,8

7.

671838,0

706673,0

777340,0

166,3


8.

450052,0

472554,0

505498,0

195,5

107,0

9.

221786,0

234119,0

271842,0

130,2

116,1

10.

219928,0

226525,0

264974,3

244,3

114,6

10.1

219928,0

226525,0

264974,3

244,3

114,6

10.2






10.3






11.

3042,0

7594,0

6867,7

7,3

67,7

12.

912,6

2278,2

2060,3

8,9

67,7

13

2129,4

5315,8

4807,4

6,7

67,7

14






15






16

2,5

2,1

2,0

0,6

0,0

17

0,3

0,8

0,6

3,3

63,4

18

55,0

56,0

74,7

152,1

133,6

19

66292,0

66300,0

68000,0

180,8

113,4

20

588,0

588,0

588,0

100,2

100,3

20.1

28,0

28,0

29,0

120,8

120,8

21

282179,0

332971,0

382916,0

271,3

162,8

22

40,0

47,0

54,3

204,8

162,5

22.1

103,0

104,0

105,0

74,5

113,4

23.






23.1






24

52392,1

35659,6

46686,2

109,9

99,6

25

72562,4

59679,6

65876,6

170,7

106,8

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 32 қосымша

               2006 жылдарға арналған шығыстар
                   "Астық қоймалары ЖШС
                                                         2 нысан
                                                         мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер
атауы

2004ж.
есеп

2005ж.
баға-
лау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

9 ай

жыл

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Кірістер,
барлығы

468339

715617

144135

311270

480632

673022

1.1

оның ішінде
негізгі
қызметтен
түскен кіріс

467440

706726

143839

310678

479744

671838

1.2

оның ішінде
негізгі емес
қызметтен
түскен кіріс

899

8891

296

592

888

1184

2

Сатылған дайын
өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызмет
көрсетулердің)
өзіндік құны

258591

472559

89088

216014

330513

450052

3

Жалпы кіріс
(1 жол-2 жол)

208849

234167

54751

94664

149231

221786

4

Кезең шығыстары,
оның ішінде

108455

231204

41207

109626

148924

219928

4.1

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

108455

231204

41207

109626

148924

219928

4.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)
сатуға байланысты
шығыстар







4.3

сыйақылар
түріндегі
шығыстар







5

Корпоративтік
табыс салығы

23189

3043

4138



913

6

Салық
салынғаннан
кейін түскен
кіріс (зиян)

71283

7099

9656

-14462

1058

2129

7

Төтенше
жағдайлардан
және
операцияларды
тоқтатудан 
түскен кірістер
(зияндар)







8

Таза кіріс
(зиян) (6 жол +
(-) 7 жол)

71283

7099

9656

-14462

105«

2129

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

2007 ж.
бағалау

2008 ж.
бағалау

А

7

8

9

10

1

153

94

706673

777340

1.1

151

95

706673

777340

1.2





2

183

95

472554

505498

3

112

95

234119

271842

4

213

95

226525

264974

4.1.

213

95

226525

264974

4.2.





4.3





5

13

30

2278

2 060

6

10

30

5316

4 807

7





8

10

30

5316

4807

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 33 қосымша

            2006 жылғы ақша қозғалысының болжамы
                     "Астық қоймалары ЖШС
                                                       3 нысан
                                                     мың теңге 

Р.с.
N№

Көрсеткіштер
атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1.

Операциялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





1.1

Ақшаның түсуі:

609072,0

662824,0

182904,0

258670,0

1.1.1

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көрсе-
тулерді) сату-
дан түскен
кіріс

463190,0

654214,0

180000,0

250000,0

1.1.2

алынған аванстар

1875,0




1.1.3

сыйақылар





1.1.4

дивидендтер





1.1.5

роялти





1.1.6

басқа түсімдер

144007,0

8610,0

2904,0

8670,0

1.2

Ақшаның шығуы:

493333,0

752748,0

157118,0

286453,0

1.2.1

жеткізушілерменесеп айырысу

221122,0

413087,0

65000,0

110000,0

1.2.2

берілген аванстар

20816,0

430,0



1.2.3

жалақы бойынша

106786,0

116324,0

45000,0

100000,0

1.2.4

жинақтаушы
зейнетақы қорына

11472,0

22785,0

4500,0

10000,0

1.2.5

міндетті
әлеуметтік сақтандыру
қорына

5863,0

499,0

68,0

153,0

1.2.6

салықтар
бойынша

88654,0

119437,0

37300,0

54300,0

1.2.7

сыйақыларды
төлеу





1.2.8

басқа төлемдер

38620,0

80186,0

5250,0

12000,0

1.3

Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның көбеюі
(+)/мен азаюы (-)

115739,0

-89924,0

25786,0

-27783,0

2.

Инвестициялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





2.1

Ақшаның түсуі:





2.1.1

материалдық емес активтердің
шығуынан
түскен кіріс





2.1.2

негізгі
құралдардың шығуынан түскен кіріс





2.1.3

басқа ұзақ
мерзімді активтердің
шығуынан түскен
кіріс





2.1.4

қаржы инвести-
цияларының
шығуынан
түскен кіріс





2.1.5

Басқа заңды
тұлғалар
берген
қарыздарды
алудан түскен
кіріс





2.1.6

басқа түсімдер





2.2

Ақшаның шығуы:





2.2.1

материалдық
емес активтерді
сатып алу





2.2.2

негізгі
құралдарды
сатып алу





2.2.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу





2.2.4

қаржы инвес-
тицияларын
сатып алу





2.2.5

басқа заңды
тұлғаларға
қарыздар беру





2.2.6

басқа төлемдер





2.3

Инвестициялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның көбеюі
(+)/мен азаюы(-)





3.

Қаржылық
қызметтен
түскен ақшаның
қозғалысы





3.1.

Ақшаның түсуі





3.1.1

акцияларды
және басқа
бағалы
қағаздарды
шығарудан





3.1.2

банк
қарыздарын алу





3.1.3

басқа түсімдер





3.2

Ақшаның шығуы





3.2.1

банктік
қарыздарды өтеу





3.2.2

өз акцияларын сатып алу





3.2.3

дивидендтер
төлеу





3.2.4

басқа төлемдер





3.3

Қаржылық
қызметтен
түскен ақшаның
көбеюі +) /
мен (-) азаюы






ЖИЫНЫ: Ақшаның
көбеюі (+) /
мен азаюы (-)

115739,0

-89924,0

25786,0

-1836,9


Кезеңнің
соңындағы ақша

131,0

115870,1

25946,1

25946,1


Кезеңнің
басындағы ақша

115870,0

25946,1

51732,1

24109,2

кестенің жалғасы 

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

1.





1.1

451850,0

784879,0

108,8

118,4

1.1.1

440000,0

759879,0

141,2

116,2

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6

11850,0

25000,0

6,0

290,4

1.2

499403,0

779913,9

847,3

103,6

1.2.1

220000,0

370000,0

186,8

89,6

1.2.2



2,1


1.2.3

130000,0

210780,0

108,9

181,2

1.2.4

13000,0

21078,0

198,6

92,5

1.2.5

240,0

297,0


59,5

1.2.6

102000,0

120387,7

134,7

100,8

1.2.7





1.2.8

34163,0

57371,2

207,6

71,5

1.3

-47553,0

4965,1

-77,7

-5,5

2.





2.1





2.1.1





2.1.2





2.1.3





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2





2.2.1





2.2.2





2.2.3





2.2.4





2.2.5





2.2.6





2.3





3.





3.1.





3.1.1





3.1.2





3.1.3





3.2





3.2.1





3.2.2





3.2.3





3.2.4





3.3






-21606,9

4965,1

-77,7

-5,5


25946,1

25946,1

88450,5

22,4


4339,2

30911,2

88372,8

16,9

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 34 қосымша

             2006 жылға арналған шығыстар болжамы
                      "Астық қоймалары" ЖШС
                                                         4 нысан
                                                          мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Барлығы

108455

230278,6

41207

109626

1

Жалпы және әкімшілік
шығыстар, барлығы

108455

230278,6

41207

109626

1.1

Материалдар

1969

5789,5

807

2500

1.2

Қызметкерлерге
еңбекақы төлеу

56151

96248

22954

57930

1.3

Еңбекақыға төленетін
төлемнен ақша бөліп
шығару

8178

14726,1

3565,7

9486

1.3.1

Әлеуметтік салық

8178

14704

3499,7

9343

1.3.2

Әлеуметтік
сақтандыру қорына
ақша бөліп шығару

0

22,1

66

143

1.4

негізгі құралдарды
және материалдық
емес активтерді
амортизациялау

6337

11665,9

1924,6

5396,5

1.5

Негізгі құралдарды
және материалдық
емес активтерді
жөндеу және қызмет
көрсету

4139

11790

980

5160

1.6

Коммуналдық шығыстар


926

205

411

1.6.1

Іссапар шығыстары,
барлығы

3976

6379,9

1300

3600

1.6.2

белгіленген
нормалар шегінде

3976

6379,9

1300

3600

1.7

нормадан тыс





1.8

Өкілеттік шығыстар

233

150



1.9

Қызметкерлер
біліктілігін
көтеруге арналған
шығыстар

261

1804

250

590

1.10

Директорлар кеңесін
қаржыландыруға
арналған шығыстар





1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

6183

10905

1953

6800

1.12

Кеңсе және
баспаханалық
жұмыстар

1169

1904,3

790

1650

1.13

Байланыс қызметтері

6310

8656,9

1850

3700

1.14

Күзетке арналған шығыстар

1006

773,1

285

570

1.15

Кеңестік
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

1560

3642,3


1550

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

998

1674

365

733

1.17

Сақтандыруға
арналған шығыстар

278

4416,5

823

1646

1.18

Сот шығыстары

82




1.19

Шарт талаптарын бұзған үшін айыппұлдар,
өсімақылар және
тұрақсыздық төлемі





1.20

Кірісті жасырғаны
(азайтып)
көрсеткені үшін
айыппұлдар мен
өсімақылар





1.21

Ұрлаудан болған
зияндар, нормадан
тыс жоғалтулар,
бүлінулер, ТМЗ
жетіспеушілігі





1.22

Жалға алуға
байланысты шығыстар

2397

9411,1

2362,5

4725

1.22.1

Әлеуметтік салаға
арналған шығыстар





1.22.2

Әлеуметтік сала
объектілерін
қаржыландыруға
арналған шығыстар





1.23

Мерекелік,
мәдени-көпшілік
және спорттық
іс-шараларды
өткізуге байланысты
шығыстар

35




1.24

Күмәнді талаптар
бойынша резервтерді
жасауға байланысты шығыстар





1.25

Қайырымдылық көмегі

115




1.26

Басқа шығыстар

7078

40342

792,2

3178,5

2

Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды, қызмет
көрсетулерді) іске
асыруға байланысты
шығыстар, барлығы





2.1

Материалдар





2.2

Қызметкерлерге
еңбекақы төлеу





2.3

Еңбекақыға төленетін
төлемнен ақша бөліп
шығару





2.4

Негізгі құралдарды
және материалдық
емес активтерді амортизациялау





2.5

Негізгі құралдарды
және материалдық
емес активтерді
жөндеу және қызмет
көрсету





2.6

Коммуналдық шығыстар





2.7

Іссапар шығыстары,
барлығы





2.7.1

белгіленген
нормалар шегінде





2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтауға
байланысты шығыстар





2.9

Байланыс қызметтері





2.10

Жалға алуға
байланысты шығыстар





2.11

Басқа шығыстар





3

Сыйақылар түріндегі
шығыстар, барлығы





3.1

Банктердің қарыздары
бойынша сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты шығыстар





3.2

Жеткізушілердің
қарыздары бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты шығыстар





3.3

Жалға алу бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
арналған шығыстар





3.4

Басқа шығыстар*





   кестенің жалғасы

Р.с.

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен


9 ай

жыл

А

5

6

7

8


148924

219928

212,33

95,51

1

148924

219928

212,33

95,51

1.1

3700

4573,8

294,03

79,00

1.2

77246,5

115497,2

171,41

120,00

1.3

11200

17671

180,07

120,00

1.3.1

12240

17406

179,80

118,38

1.3.2

206

265


1199,10

1.4

8095

10793,4

184,09

92,52

1.5

6740

13985,5

284,85

118,62

1.6

616

822


88,77

1.6.1

3950

6848,5

160,46

107,34

1.6.2

3950

6848,5

160,46

107,34

1.7





1.8

260

130

64,38

86,67

1.9

1210

1500

691,19

83,15

1.10





1.11

8180

11813,8

176,37

108,33

1.12

2600

2908,4

162,90

152,73

1.13

8600

9819,4

137,19

113,43

1.14

855

1008

76,85

130,38

1.15

1550

2550

233,48

70,01

1.16

1120

2030

167,74

121,27

1.17

2480

3295

1588,67

74,61

1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

7087,5

9450

392,62

100,41

1.22.1





1.22.2





1.23





1.24





1.25





1.26

3434

5232

569,96

12,97

2





2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9





2.10





2.11





3





3.1





3.2





3.3





3.4





                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 35 қосымша

    2006-2008 жылдарға арналған баланс болжамы (мың теңге)
                     "Астық қоймалары" ЖШС
(кезеңнің соңында)                                       6 нысан

Р.с.
N№

Көрсеткіштер

2004 есеп

2005
бағалау

2006
болжам

2007
болжам

2008
болжам

АКТИВТЕР, барлығы

866543,4

809332,6

815930,4

801856,4

815285,4

1

Ұзақ
мерзімді
активтер,
барлығы

582799,4

628382,6

614002,4

611553,4

590151,4

1.1

Материалдық
емес активтер

733,4

733,4

733,4

733,4

733,4

1.2

Материалдық
емес актив-
терді аморти-
зациялау

42,6

149,8

214,0

321,0

428,0

1.3

Материалдық
емес актив-
тердің
баланстық
(қалдық) құны

690,8

583,6

519,4

412,4

305,4

1.4

Негізгі
құралдар

619359,0

687639,0

739550,0

803101,0

850000,0

1.6

Негізгі
құралдардың
тозуы

37250,4

59840,0

126067,0

191960,0

260154,0

1.7

Негізгі құралдардың
баланстық
(қалдық)
құны

582108,6

627799,0

613483,0

611141,0

589846,0

1.8

Инвестициялар






1.9

Ұзақ
мерзімді
дебиторлық
берешек






2

Ағымдағы
активтер,
барлығы

283744,0

180950,0

201928,0

190303,0

225134,0

2.1

Тауарлық
материалдық
запастар

129276,0

93317,0

98455,0

102274,0

121966,0

2.2

Қысқа
мерзімді
дебиторлық
берешек

38597,0

61687,0

72562,0

59679,0

65876,0

2.3

Қысқа мерзімді
қаржылық
инвестициялар






2.4

Ақша

115871,0

25946,0

30911,0

28350,0

37292,0








ӨЗ КАПИТАЛЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ, барлығы

866543,0

809333,0

815930,0

801856,0

815285,0

3

Өз капиталы,
барлығы

824047,0

762474,0

763539,0

766197,0

768600,0

3.1

Жарғылық
капитал

753645,0

753645,0

753645,0

753645,0

753645,0

3.2

Төленбеген
капитал (-)

-2,0





3.3

Алынған
капитал (-)






3.4

Қосымша
төленген
капитал






3.5

Қосымша
төленбеген
капитал






3.6

Резервтік
капитал


5280,0

5280,0

5280,0

5280,0

3.7

Бөлінбеген
кіріс
(жабылмаған
зиян)

70404,0

3549,0

4614,0

7272,0

9675,0

4

Ұзақ мерзімді
міндеттеме-
лер, барлығы






4.1

Ұзақ мерзімді
қарыздар,
оның ішінде:







банктердің
қарыздары







банктен тыс
мекемелердің
қарыздары







басқалар






4.2

Мерзімі
ұзартылған
корпоративтік
табыс салығы






5

Ағымдағы мін-
деттемелер,
барлығы

42496,0

46859,0

52391,0

35659,0

46685,0

5.1

Қысқа мерзімді
қарыздар мен
овердрафт






5.2

Ұзақ мерзімді
қарыздардың
ағымдағы
бөлігі






5.3

Қысқа
мерзімді
кредиторлық
берешек

32766,0

13872,0

10488,0

5809,0

10160,0

5.4

Бюджетпен
есеп айырысу

9730,0

9800,0

9850,0

9650,0

9985,0

5.5

Еншілес
(тәуелді)
ұйымдардың
және
бірлесіп
бақыланатын
заңды 
тұлғалардың
кредиторлық
берешегі






5.6

Басқа
кредиторлық
берешек пен
есептеулер


23187,0

32053,0

20200,0

26540,0

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 36 қосымша

        2006-2008 жылдарға арналған дамудың маңызды
                     көрсеткіштер болжамы
                     "Қазастықтранс" ЖШС
                                                        1 нысан
                                                      мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер

Өлшем
бірлігі

2004 ж.
есеп

2005 ж. 
есеп

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

А

Б

1

2

3

4

1.

Өндірілген
өнімнің (жұмыс-
тардың, қызмет
көрсетулердің)
көлемі - барлығы:

мың
тн/млн.
тг

14921,00

20000,00

134,04

1.1

оның ішінде
түрлері бойынша





2.

Экспорт барлығы:

мың
тн/млн.
$




2.1

оның ішінде ТМД
елдеріне

"




2.2

алыс шет ел

"




2.3

өнімнің түрлері
бойынша:





3.

Импорт барлығы:





3.1

оның ішінде ТМД
елдеріне





3.2

алыс шет ел





3.3

өнімдердің
түрлері бойынша:





4.

Барлық
қаржыландыру
көздерінің
есебінен негізгі
капиталға
салынған
инвестиция -
барлығы:

мың
теңге




4.1

қарызға алынған
қаржылар есебінен

"




4.1.1

оның ішінде
мемлекеттік
бюджет қаржылары

"




4.2

өз қаржылары
есебінен

"




5.

Кірістер, барлығы

"

8658,10

20300,00

234,46

6.

Шығыстар, барлығы

"

12988,00

19095,34

147,02

7.

Негізгі қызметтен
түскен кіріс

"

8658,10

20000,00

231,00

8.

Сатылған дайын
өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызмет көрсету-
лердің) өзіндік
құны

"




9.

Жалпы кіріс

"

8658,10

20000,00

231,00

10.

Кезең шығыстары,
барлығы

"

12713,90

19095,34

150,19

10.1

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

"

12416,30

18874,75

152,02

10.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды, 
қызмет көрсету-
лерді) іске асыруға байланысты
шығыстар

"

297,60

220,59

74,12

10.3

сыйақылар
түріндегі шығыстар

"




11.

Салық салынғанға
дейінгі кіріс

"

-4329,90

1204,66

-27,82

12.

Корпоративтік
табыс салығы

"


361,40


13.

Таза табыс (зиян)

"

-4329,90

843,26

-19,48

14.

Дивидендтер,
барлығы

"




14.1

оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне

мың
теңге




15.

пайдадан ақша
бөліп шығару
нормативтері*

%

30,00

30,00


16.

Еңбек өнімділігі





17.

Қызметтің
рентабелділігі

"

-33,34

4,42

-13,25

18.

өндірістік
қуаттарды қолдану
деңгейі (ұлттық
компаниялар үшін)





19

Материалдық емес
активтер мен
негізгі
құралдарды
амортизациялауға
арналған шығыстар

мың
теңге

448,00

278,84

62,24

20

Компания
қызметкерлерінің
саны, барлығы

адам

15,00

13,00

86,67

20.1

Орталық аппарат
қызметкерлерінің
саны

"

15,00

13,00

86,67

21

Жалақы қоры

мың
теңге

8196,40

11047,01

134,78

22

Жалпы компания
бойынша қызмет-
керлердің орташа
айлық жалақысы

"

45,54

70,81

155,51

22.1

оның ішінде
орталық аппарат
қызметкерлері

"

45,54

70,81

155,51

23

Өнімнің (жұмыс-
тардың, қызмет
көрсетулердің)
бір бірлігінің
тарифтері
(бағалары)

бір бірлік үшін теңге




23.1

Өткен кезеңге
қарағанда
тарифтердің
(бағалардың)
өзгеруі

%




24

Кредиторлық
берешек

мың
теңге

25078,20

37744,85

150,51

25

Дебиторлық
берешек

"

10635,80

51107,12

480,52

кестенің жалғасы 

Р.с.
N

2006 ж. 
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

2008 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2008 ж.
2005 ж-ға %-бен

А

5

6

7

8

9

1.

37000,00

40000,00

45000,00

301,59

225,00

1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






4.2






5.

37600,00

40000,00

45000,00

519,74

221,67

6.

26576,62

29692,97

34146,91

262,91

178,82

7.

37000,00

40000,00

45000,00

519,74

225,00

8.






9.

37000,00

40000,00

45000,00

519,74

225,00

10.

26576,62

29692,97

34146,91

268,58

178,82

10.1

26322,94

29375,87

33750,53

271,82

178,81

10.2

253,68

317,10

396,38

133,19

179,69

10.3






11.

11023,38

10307,03

10853,09

-250,65

900,93

12.

3307,01

3092,11

3255,93


900,93

13.

7716,37

7214,92

7597,16

-175,46

900,93

14.






14.1






15.

30,00

30,00

30,00

100,00

100,00

16.






17.

29,03

24,30

22,25

-66,74

503,81

18.






19

320,67

368,77

424,08

94,66

152,09

20

15,00

17,00

19,00

126,67

146,15

20.1

15,00

17,00

19,00

126,67

146,15

21

15000,00

17250,00

19837,50

242,03

179,57

22

83,33

84,56

87,01

191,07

122,87

22.1

83,33

84,56

87,01

191,07

122,87

23






23.1






24

45046,94

58222,80

68566,71

273,41

181,66

25

50298,20

69533,90

83060,85

780,96

162,52

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 37 қосымша

     2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы
                    "Қазастықтранс" ЖШС
                                                       2 нысан
                                                     мың теңге

Р.с.
N

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1

Кірістер, барлығы

8658,10

20300,00

19400,00

18800,00

1.1.

оның ішінде
негізгі
қызметтен
түскен кіріс

8658,10

20000,00

9250,00

18500,00

1.2.

оның ішінде
негізгі емес
қызметтен түскен
кіріс

0,00

300,00

150,00

300,00

2

Сатылған дайын
өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың
қызмет
көрсетулердің)
өзіндік құны





3

Жалпы кіріс
(1 жол-2 жол)

8658,10

20000,00

9250,00

18500,00

4

Кезең шығыстары,
оның ішінде

12713,90

19095,34

6606,66

13213,31

4.1.

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

12416,30

18874,75

6543,24

13086,47

4.2.

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көрсету-
лерді) сатуға
байланысты
шығыстар

297,60

220,59

63,42

126,84

4.3.

сыйақылар
түріндегі
шығыстар





5

Корпоративтік
табыс салығы


361,40

826,75

1653,51

6

Салық салынған-
нан кейін түскен
кіріс (зиян)

-4329,90

843,26

1929,09

3858,18

7

Төтенше
жағдайлардан
және операция-
ларды тоқтатудан
түскен кірістер
(зияндар)





8

Таза кіріс
(зиян) (6 жол
+(-) 7 жол)

-4329,90

843,26

1929,09

3858,18

кестенің жалғасы

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004
ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2007 ж.
бағалау

2008 ж.
бағалау

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

9

10

1

28200,00

37600,00

234

185

40000,00

45000,00

1.1.

27750,00

37000,00

231

185

40000,00

45000,00

1.2.

450,00

600,00


200

0,00

0,00

2







3

27750,00

37000,00

231

185

40000,00

45000,00

4

19819,97

26576,62

150

139

29692,97

34146,91

4.1.

19629,71

26322,94

152

139

29375,87

33750,53

4.2.

190,26

253,68

74

115

317,10

396,38

4.3.







5

2480,26

3307,01


915

3092,11

3255,93

6

5787,27

7716,37

-19

915

7214,92

7597,16

7







8

5787,27

7716,37

-19

915

7214,92

7597,16

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 38 қосымша

          2006 жылғы ақша ағымы қозғалысының болжамы
                       "Қазастықтранс" ЖШС
                                                        3 нысан
                                                      мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер
атауы

2004 ж. есеп

2005 ж. бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1
жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

І.

Операциялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы





І.1

Ақшаның
түсуі:

344608,20

104576,80

48366,77

96733,54

1.1

Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетулерді)
сатудан
түскен кіріс

8727,10

55217,78

25538,22

51076,45

1.2

алынған
аванстар

236421,20

49359,02

22828,55

45657,09

1.3

сыйақылар





1.4

дивидендтер





1.5

роялти





1.6

басқа
түсімдер

99459,90




І.2.

Ақшаның
шығуы:

335532,40

133957,28

44236,39

88472,77

2.1

жеткізуші-
лермен есеп
айырысу

162887,90

84529,09

20934,97

41869,93

2.2

берілген
аванстар

162847,10

33946,21

17531,99

35063,99

2.3

жалақы
бойынша

6698,70

11047,01

3750,00

7500,00

2.4

жинақтаушы
зейнетақы
қорына


747,13

1383,18

2766,35

2.5

міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қорына


72,57

150,00

300,00

2.6

салықтар
бойынша

3098,70

1430,03

486,25

972,50

2.7

сыйақыларлы
төлеу





2.8

басқа
төлемдер


2185,24



І.3.

Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)
/ мен азаюы
(-)

9075,80

-29380,48

4130,38

8260,77

II.

Инвестиция-
лық қызмет-
тен түскен
ақша
қозғалысы





ІІ.1.

Ақшаның
түсуі:

97,90




1.1

материалдық
емес
активтердің
шығуынан
түскен кіріс





1.2

негізгі
құралдардың
шығуынан
түскен кіріс

23,80




1.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтердің
шығуынан
түскен кіріс





1.4

қаржы
инвестиция-
ларының
шығуынан
түскен кіріс





1.5

басқа заңды
тұлғалар
берген
қарыздарды
алудан
түскен кіріс





1.6

басқа
түсімдер

74,10




ІІ.2.

Ақшаның
шығуы:

293,10




2.1

материалдық
емес
активтерді
сатып алу





2.2

негізгі
құралдарды
сатып алу

293,10




2.3

басқа ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу





2.4

қаржы инвес-
тицияларын
сатып алу





2.5

басқа заңды
тұлғаларға
қарыздар
беру





2.6

басқа
төлемдер





ІІ.3.

Инвестиция-
лық қызметтің нәтижесінде
ақшаның көбеюі (+)/ мен азаюы(-)

-195,20

0,00

0,00

0,00

ІІІ.

Қаржылық
қызметтен
түскен
ақшаның
қозғалысы





ІІІ.1

Ақшаның
түсуі

14000,00

30000,00

0,00

0,00

1.1

акцияларды
және басқа
бағалы
қағаздарды
шығарудан


30000,00



1.2

банк
қарыздарын
алу





1.3

басқа
түсімдер

14000,00




IIІ.2

Ақшаның
шығуы

14000,00

0,00

0,00

0,00

2.1

банктік
қарыздарды
өтеу





2.2

өз акцияларын
сатып алу





2.3

дивидендтер
төлеу





2.4

басқа
төлемдер

14000,00




IIІ.3

Қаржылық
қызметтің
нәтижесінде ақшаның көбеюі (+) азаюы (-)  

0,00

30000,00

0,00

0,00


ЖИЫНЫ:
Ақшаның
көбеюі (+)
/ мен азаюы
(-)

8880,60

619,52

4130,38

8260,77


Кезеңнің
басындағы
ақша

2312,20

11192,80

11812,32

11812,32


Кезеңнің
соңындағы
ақша

11192,80

11812,32

15942,71

20073,09

кестенің жалғасы 

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

І.





І.1

145100,31

193467,08

3035

185,00

1.1

76614,67

102152,89

632,72

185,00

1.2

68485,64

91314,19



1.3





1.4





1.5





1.6





І.2.

132709,16

176945,54

39,92

132,09

2.1

62804,90

85713,70

51,89

101,40

2.2

52595,98

65453,44



2.3

11250,00

15000,00

164,91

135,78

2.4

4149,53

5532,70


740,53

2.5

450,00

600,00


826,79

2.6

1458,75

1945,00

46,15

136,01

2.7





2.8


2700,70


123,59

І.3.

12391,15

16521,54

-323,72

-56,23

II.





ІІ.1.





1.1





1.2





1.3





1.4





1.5





1.6





ІІ.2.





2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





ІІ.3.

0,00

0,00



ІІІ.





ІІІ.1.

0,00

0,00



1.1





1.2





1.3





IIІ.2.

0,00

0,00



2.1





2.2





2.3





2.4





IIІ.3.

0,00

0,00




12391,15

16521,54

6,98

2666,83


11812,32

11812,32

484,08

105,53


24203,47

28333,86

105,53

239,87

                            "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 39 қосымша

            2006 жылға арналған шығыстар болжамы
                     "Қазастықтранс" ЖШС
                                                      4 нысан
                                                    мың теңге 

Р.с.
N

Көрсеткіштер
атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Барлығы

12713,90

19095,34

6606,66

13213,31

1

Жалпы және
әкімшілік
шығыстар,
барлығы

12416,30

18874,75

6543,24

13086,47

1.1

Материалдар





1.2

Қызметкер-
лерге
еңбекақы
төлеу

8196,40

11047,01

3750,00

7500,00

1.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен
ақша бөліп
шығару

1031,50

1406,03

475,00

950,00

1.3.1

Әлеуметтік
салық


1240

419

838

1.3.2

Әлеуметтік
сақтандыру
қорына ақша бөліп шығару


166

56

113

1.4

Негізгі
құралдарды
және матери-
алдық емес
активтерді
амортиза-
циялау

197,70

278,84

80,17

160,34

1.5

Негізгі
құралдарды
және мате-
риалдық емес
активтерді
жөндеу және
қызмет
көрсету

22,00


37,50

75,00

1.6

Коммуналдық
шығыстар




-

1.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы

353,80

984,63

375,00

750,00

1.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде

353,80

984,63

375,00

750,00

1.7.2

нормадан тыс



-

-

1.8

Өкілеттік
шығыстар



50,00

100,00

1.9

Қызметкер-
лердің
біліктілі-
гін көтеруге
арналған
шығыстар

17,00


75,00

150,00

1.10

Директорлар
кеңесін
қаржыланды-
руға арнал-
ған шығыстар



-

-

1.11

Салық бойынша шығыстар

80,30

24,00

11,25

22,50

1.12

Кеңсе және
баспаханалық
жұмыстар

150,80

102,37

35,00

70,00

1.13

Байланыс
қызметтері

772,30

922,38

265,19

530,37

1.14

Күзетке
арналған
шығыстар





1.15

Кеңсе
(аудиторлық)
және
ақпараттық
қызмет 
көрсетулер

75,00

273,91

78,75

157,50

1.16

Банктік
қызмет
көрсетулер

241,30

309,42

88,96

177,92

1.17

Сақтандыруға
арналған
шығыстар



21,25

42,50

1.18

Сот
шығыстары





1.19

Шарттың
талаптарын
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
өсімақылар
және тұрақсыздық
төлемі





1.20

Кірісті
жасырғаны
(төмендетіп
көрсеткені)
үшін айып-
пұлдар мен
өсімақылар





1.21

Ұрлаудан болған
зияндар,
нормадан
тыс жоғал-
тулар, ТМЗ
жетіспеу-
шілігі





1.22

Жалға алуға
байланысты
шығыстар

866,0

919,53

375,00

750,00

1.23

Әлеуметтік
салаға
арналған
шығыстар



-

-

1.23.1

Әлеуметтік
сала
объектілерін
қаржыланды-
руға арнал-
ған шығыстар



-

-

1.23.2

Мерекелік,
мәдени-көп-
шілік және
спорттық
іс-шараларды
өткізуге
арналған
шығыстар



-

-

1.24

Күмәнді
талаптар
бойынша
резервтер
жасауға
байланысты
шығыстар



-

-

1.25

Қайырымдылық
көмегі



50,00

100,00

1.26

Басқа
шығыстар

411,50

1200,61

300,18

600,35

2

Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет көр-
сетулерді)
іске асыруға
байланысты
шығыстар

297,60

220,59

63,42

126,84

2.1

Материалдар





2.2

Қызметкер-
лерге
еңбекақы
төлеу





2.3

Еңбекақыға
төленетін
төлемнен
ақша бөліп шығару





2.4

Негізгі
құралдар мен
материалдық
емес актив-
терді амор-
тизациялау





2.5

Негізгі
құралдарды
және мате-
риалдық
емес актив-
терді жөндеу
мен қызмет
көрсету





2.6

Коммуналдық
шығыстар





2.7

Іссапар
шығыстары,
барлығы





2.7.1

белгіленген
нормалар
шегінде





2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеу,
тасымалдау
және
сақтауға
байланысты
шығыстар





2.9

Жарнама мен
маркетингке
арналған
шығыстар

297,60

220,59

63,42

126,84

2.10

Жалға алуға
байланысты
шығыстар





2.11

Басқа
шығыстар





3

Сыйақылар
түріндегі
шығыстар,
барлығы

-

-  

-  

3.1

Банктердің
қарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар





3.2

Жеткізуші-
лердің
қарыздары
бойынша
сыйақыларға
(пайыздарға)
байланысты
шығыстар





3.3

Жалға алу
бойынша
сыйақыларға
байланысты 
шығыстар





3.4

Басқа шығыстар*





   кестенің жалғасы 

Р.с.
N

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 ж-ға
%-бен

2006 ж.
2005 ж-ға
%-бен

9 ай

жыл

А

5

6

7

8


19819,97

26576,62

150,19

139,18

1

19629,71

26322,94

152,02

139,46

1.1





1.2

11250,00

15000,00

134,78

135,78

1.3

1425,00

1900,00

136,31

135,13

1.3.1

1425

1675


135,05

1.3.2


225


135,78

1.4

240,50

320,67

141,04

115,00

1.5

112,50

300,00



1.6

     -




1.7

1125,00

1500,00

278,30

152,34

1.7.1

1125,00

1500,00

278,30

152,34

1.7.2

    -




1.8

150,00

200,00



1.9

225,00

300,00

0,00


1.10

      -




1.11

33,75

45,00

29,89

187,48

1.12

105,00

140,00


136,76

1.13

795,56

1060,74

119,43

115,00

1.14





1.15

236,25

315,00

365,22

115,00

1.16

266,87

355,83

128,23

115,00

1.17

63,75

85,00



1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

1125,00

1500,00

106,10

163,13

1.23

-




1.23.1

-




1.23.2

-




1.24

-




1.25

150,00

200,00



1.26

900,53

1200,70

291,76

100,01

2

190,26

253,68

74,12

115,00

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9

190,26

253,68

74,12

115,00

2.10





2.11





3

     -

     - 



3.1





3.2





3.3





3.4





                               "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
                                акционерлік қоғамын дамытудың
                                 2006-2008 жылдарға арналған
                                      жоспарына 40 қосымша

          2006-2008 жылдарға арналған баланс болжамы (мың теңге)
                         "Қазастықтранс" ЖШС

кезеңнің соңында                                           6 нысан 

Р.с
N

Көрсеткіштер

2004 ж.
есеп

2005 ж.
бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

АКТИВТЕР, барлығы

22802,40

64595,81

79614,27

100005,05

117946,12

І

Ұзақ
мерзімді
активтер,
барлығы

943,20

1676,37

982,21

1201,23

1225,92

1.1

Материалдық
емес активтер






1.2

Материалдық
емес актив-
тердің амор-
тизациясы






1.3

Материалдық
емес актив-
тердің
баланстық
(қалдық) құны

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Негізгі
құралдар

1391,20

1955,21

1302,88

1570,00

1650,00

1.5

Негізгі
құралдардың
тозуы

448,00

278,84

320,67

368,77

424,08

1.6

Негізгі
құралдардың
баланстық
(қалдық) құны

943,20

1676,37

982,21

1201,23

1225,92

1.7

Инвестициялар






1.8

Ұзақ мерзімді
дебиторлық
берешек






II

Ағымдағы
активтер,
барлығы

21859,20

62919,44

78632,06

98803,82

116720,20

2.1

Тауарлы-
материалдық
запастар

30,60





2.2

Қысқа
мерзімді
дебиторлық
берешек

10635,80

51107,12

50298,20

69533,90

83060,85

2.3

Қысқа
мерзімді
қаржылық
инвестициялар






2.4

Ақша

11192,80

11812,32

28333,86

29269,92

33659,35








МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
МЕН ӨЗ КАПИТАЛЫ,
барлығы

22802,40

64595,81

79614,27

100005,05

117946,12

III

Өз капиталы,
барлығы

-3992,30

26850,96

34567,33

41782,25

49379,41

3.1

Жарғылық
капитал

72,50

30072,50

30072,50

30072,50

30072,50

3.2

Төленбеген
капитал






3.3

Алынған
капитал






3.4

Қосымша
төленген
капитал






3.5

Қосымша
төленбеген
капитал






3.6

Резервтік
капитал






3.7

Бөлінбеген
кіріс
(жабылмаған
зиян)

-4064,80

-3221,54

4494,83

11709,75

19306,91

IV

Ұзақ мерзімді
міндеттеме-
лер, барлығы

1716,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Ұзақ мерзімді
қарыздар,
оның ішінде:

1716,50






банктердің
қарыздары







банктен тыс мекемелер-
ден түскен
қарыздар







басқалар

1716,50





4.2

Мерзімі
ұзартылған
корпоративтік
табыс салығы






V

Ағымдағы
міндеттер,
барлығы

25078,20

37744,85

45046,94

58222,80

68566,71

5.1

Қысқа мерзім-
ді қарыздар
және овердрафт






5.2

Ұзақ
мерзімді
қарыздардың
ағымдағы
бөлігі






5.3

Қысқа мерзімді
кредиторлық
берешек

24677,70

37410,02

44696,94

57820,30

67226,20

5.4

Бюджетпен
есеп айырысу

400,50

334,83

350,00

402,50

1340,51

5.5.

Еншілес
(тәуелді)
ұйымдардың
және бірлесіп
бақыланатын
заңды
тұлғалардың
кредиторлық
берешегі






5.6

Басқа креди-
торлық
берешек пен
есептеулер






Об утверждении Плана развития акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация" на 2006-2008 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года N 41. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2008 года N 776.

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.08.2008  N 776 .

      В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация" на 2006-2008 годы.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Исполняющий обязанности
         Премьер-Министра
       Республики Казахстан

Утвержден             
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 13 января 2006 года N№41   

  ПЛАН
развития акционерного общества
"Продовольственная контрактная корпорация"
на 2006-2008 годы

Содержание

1. Состояние и перспективы развития
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
1.1. Введение
1.2. Анализ рынка
1.2.1. Анализ внутреннего рынка зерна
1.2.2. Ситуация на мировом рынке зерна
1.3. Анализ производственно-финансовой деятельности
за 2003-2004 годы и ожидаемые результаты за 2005 год.
1.3.1. Итоги финансово-экономической деятельности
за 2003-2004 годы и ожидаемые результаты за 2005 год
1.3.2. Государственные ресурсы зерна
1.3.3. Государственный резерв продовольственного зерна
1.3.4. Государственные ресурсы фуражного зерна
1.3.5. Государственные ресурсы семян
1.3.6. Государственные реализационные ресурсы зерна
1.3.7. Закуп зерна
1.4. Мероприятия, проводимые Корпорацией в соответствии со
Стратегией индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы, государственными и
отраслевыми программами
1.5. План развития на 2006-2008 годы, с выделением 2006 года
1.5.1. Цели и задачи
1.5.2. Выбор путей достижения поставленных задач
1.5.3. Мероприятия, планируемые Корпорацией по реализации
Стратегии, государственных и отраслевых программ
1.5.4. Динамика развития производства
1.5.5. Ценовая и тарифная политика и ее обоснование
1.5.6. Развитие социальной сферы
1.5.7. Кадровая политика
1.5.8. Финансовые результаты и отношения с бюджетом
1.5.9. Взаимоотношения с обслуживающими банками
2. Инвестиционная программа развития Корпорации
2.1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли
2.2. Инвестиционные приоритеты и напраления
2.3. Инвестиционный план развития
3. Прогноз важнейших показателей развития

        1. Состояние и перспективы развития АО
         "Продовольственная контрактная корпорация"

               1.1. Введение

      Миссией акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Корпорация) является обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.
      Корпорация создана в соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года N 260 "О реорганизации Государственной продовольственной контрактной корпорации" как закрытое акционерное общество со стопроцентным участием государства в его уставном капитале и является правопреемником Государственной продовольственной контрактной корпорации.
      Корпорация является юридическим лицом, в организационно-правовой форме акционерного общества, и осуществляет в пределах своей компетенции полномочия агента по управлению государственными ресурсами зерна. Уставный капитал Корпорации составляет 7991,6 млн. тенге и разделен на 7991583 простых именных акций номинальной стоимостью по 1000 тенге.
      Корпорация зарегистрирована 11 апреля 1997 года управлением юстиции города Алматы. 1 апреля 2004 года ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация" перерегистрировано Департаментом юстиции города Астаны в АО "Продовольственная контрактная корпорация".
      Корпорация действует в целях обеспечения закупа, формирования, учета, организации хранения, освежения, перемещения, реализации зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки.
      Организационная структура управления построена с учетом оптимального соответствия Корпорации рыночным условиям, а также рационального построения работы персонала в соответствии с отраслевой и функциональной спецификой его деятельности.
      Организационная структура Корпорации включает в себя: центральный аппарат, 10 представительств в областях и 5 зарубежных представительств.
      Корпорация выступает участником в четырех дочерних организациях и одном совместно контролируемом предприятии. Дочерние организации Корпорации созданы в форме акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью со 100-процентным участием Корпорации в их уставном капитале - АО "Aқ Бидай-Терминал", ТОО "Астық Қоймалары", ТОО "Бидай өнімдері" и ТОО "Экспертная аграрная компания".
      Доля участия Корпорации в уставном капитале совместно-контролируемой организации ТОО "КазАстыкТранс" составляет 50 процентов.
      Общая численность работников Корпорации, утвержденная решением Совета директоров от 21 января 2005 года, составляет 320 человек, в том числе центральный аппарат - 123 человека.

№N
п/п

Структурные подразделения

Количество
штатных
единиц

1

Актюбинское областное
представительство

3

2

Акмолинское областное
представительство

26

3

Восточно-Казахстанское областное
представительство

11

4

Западно-Казахстанское областное
представительство

11

5

Карагандинское областное
представительство

10

6

Костанайское областное
представительство

27

7

Северо-Казахстанское областное
представительство

22

8

Представительство по Южному региону

26

9

Представительство по Жамбылской,
Кзылординской и Южно-Казахстанской
областям

5

10

Представительство Управления
делами по г. Астана

36

11

Представительство в Российской
федерации

4

12

Представительство в Великобритании

4

13

Представительство в Китайской
Народной Республике

4

14

Представительство в Исламской
Республике Иран

4

15

Представительство в Республике
Узбекистан

4

16

Центральный аппарат (город Астана)

123

Всего:

320

      Высшим органом Корпорации является единственный Акционер в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
      Состав Совета директоров Корпорации определен  постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2002 года N 1051.
      Исполнительный орган Корпорации сформирован в форме Правления.
      Функции контрольного органа осуществляет служба внутреннего аудита, подотчетная непосредственно Совету директоров.
      Планируется создание Службы экономической безопасности.
      Действующая модель управления Корпорации - линейно-функциональная организационная структура, которая обусловлена миссией Корпорации, а также поставленными перед ней целями и задачами.

                     (Ниже по тексту на бумажных носителях прилагается
      организационная структура (графическая схема) - см. на бумажных носителях)

        1.2. Анализ рынка

        1.2.1. Анализ внутреннего рынка зерна

      Корпорация на постоянной основе проводит маркетинговые исследования по изучению рынка зерна и продуктов его переработки.
      За период 2001-2004 годы по Республике Казахстан среднегодовой сбор зерна в весе после доработки составил порядка 14,6 млн. тонн (2001 год - 15,9 млн. тонн, 2002 год - 16,0 млн. тонн, 2003 год - 14,8 млн. тонн, 2004 год - 11,7 млн. тонн).
      Среднегодовой экспорт зерна за данный период установился на уровне 4,1 млн. тонн (2001 год - 3,3 млн. тонн, 2002 год - 4,4 млн. тонн, 2003 год - 5,8 млн. тонн, 2004 год - 2,8 млн. тонн).
      В 2004 году объем посевных площадей под зерновые культуры составил порядка 14,3 млн. га, что на 0,4 млн. га больше по сравнению с 2003 годом. При этом посевные площади под пшеницу увеличились с 11,3 млн. га в 2003 году до 11,9 млн. га в 2004 году.
      Урожайность пшеницы в 2004 году по сравнению с 2003 годом снизилась на 1 центнера с гектара (ц/га) и составила 9,3 ц/га.
      Анализ последних трех лет показывает зависимость казахстанских внутренних и экспортных цен на зерно от мировых, в частности российских и украинских. Так, в 2002 году в связи с хорошим урожаем в данных государствах, цена за тонну казахстанской пшеницы на внутреннем рынке не превышала 70 долларов США. Однако, вследствие активной экспортной политики в сезоне 2002/2003 маркетингового года и последующего недобора значительной части урожая в 2003 году в вышеупомянутых странах, на фоне растущего спроса резко сократилось предложение зерна. В этой связи цена за тонну казахстанской пшеницы в 2003/2004 маркетинговом году выросла более чем в два раза, что повлияло на конкурентоспособность казахстанского зерна.
      В 2004/2005 маркетинговом году формирование цен на казахстанскую пшеницу зависит от ценовой ситуации в основных странах экспортерах зерна и непосредственно в России и Украине.

         Динамика формирования внутренних реализационных цен
                      на казахстанскую пшеницу

                                         долл. США


июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

2001/02

91,8

82,0

78,7

76,8

73,8

72,5

2002/03

59,8

58,3

57,8

61,7

61,4

62,0

2003/04

85,7

89,1

109,0

123,8

128,4

138,7

2004/05

135,7

121,69

114,29

119,7

112,74

117,26

продолжение таблицы


янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

2001/
02

70,8

70,5

68,4

66,2

62,5

60,1

2002/
03

61,5

62,3

66,4

65,5

71,0

80,4

2003/
04

156,0

170,9

174,6

173,1

170,9

154,7

2004/
05

115,44

113,87

111,7

111,0-115,0

            Баланс зерна 2002/2003, 2003/2004 годов и на 
              2004/2005 маркетинговый год

                                                      млн. тонн

Год

ПРИХОД*

РАСХОД

Пе-
рех. оста-
ток

Сово-
куп-
ное
пред-
ложе-
ние
зерна

Перех.
оста-
ток

Пос-
туп.
зерна
из
уро-
жая

Внутреннее
потребление

Экс-
порт зер-
на,
вклю-
чая
муку
в пе-
рево-
де
на
зерно

Про-
чие
рас-
хо-
ды
и
по-
тери

на
прод. нуж-
ды

се-
ме-
на

фу-
раж

пром. пере-
раб.

2002/
2003

20,3

4,3

16,0

4,1

1,9

3,0

0,3

5,4

1,1

4,5

2003/
2004

17,4

2,6**

14,8

3,8

2,0

2,9

0,4

4,1

0,5

3,7

2004/
2005

15,3

2,9***

12,4

3,5

2,0

2,9

0,3

3,2

0,5

3,5

      * по данным мониторинга МСХ РК
      ** данные скорректированы в соответствии с подтверждением пяти областей об отклонении отчетных данных от фактического наличия зерна в регионе (Акмолинская - 0,6, Актюбинская - 0,07, Костанайская - 0,5, Павлодарская - 0,2, Северо-Казахстанская - 0,5 млн.тн.)
      *** данные скорректированы в соответствии с итогами инвентаризации наличия зерна

      Основная культура сельскохозяйственного производства республики - продовольственная пшеница, объем производства которой в 2004 году составил порядка 9,9 млн. тонн (11,5 млн. тонн в 2003 году). Качественный состав пшеницы в объеме 4,7 млн. тонн, поступившей для хранения на хлебоприемные предприятия страны, был следующий:
      пшеница мягкая 1 класса - 0,3 %;
      пшеница мягкая 2 класса - 3,2 %;
      пшеница мягкая 3 класса - 86,3 %;
      пшеница мягкая 4 класса - 5,7 %;
      пшеница мягкая 5 класса - 0,8 %;
      пшеница мягкая не классная - 3,7 %.
      Основная производимая культура - пшеница мягкая 3 класса заготовлена в следующем количестве по содержанию клейковины:
      с содержанием клейковины 23-24 % - 1 697 100 тонн;
      с содержанием клейковины 25-28 % - 1 876 900 тонн;
      с содержанием клейковины выше 28 % - 499 900 тонн.
      Экспорт казахстанского зерна в сезоне 2003/2004 маркетингового года составил порядка 4,1 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн меньше, чем в сезоне 2002/2003 маркетингового года (5,4 млн. тонн).
 
         Конкуренты и доля Корпорации на общем рынке
      В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года N 394 "Об утверждении Правил формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна" Корпорация определена агентом по управлению государственными ресурсами зерна и не имеет в данной сфере конкурентов.
      В тоже время в рамках возложенных функций по управлению государственными ресурсами зерна Корпорация осуществляет закуп и реализацию зерна, как на внутреннем рынке, так и на экспорт. При этом данный вид деятельности осуществляется в условиях конкуренции.
      Оценка конкурентоспособности на внешних рынках во многом зависит от конкурентных преимуществ зерновой отрасли в целом. Казахстан обладает высокой конкурентоспособностью зерна, так как стоимость факторов производства ниже, чем в ведущих странах-производителях зерна. Себестоимость тонны казахстанского зерна составляет 60-65 долларов США, в то время как в Австралии, Германии, Канаде, США и Франции - от 80 до 130 долларов США. Низкая себестоимость зерна повышает ценовую конкурентоспособность, как страны, так и ее компаний. Более того, Казахстан имеет ряд естественных преимуществ - это благоприятные природные условия для выращивания качественной пшеницы, близость к перспективным рынкам сбыта в Сибири, Китае и Центральной Азии. Кроме того, отмечается устойчивый мировой спрос на зерно, что связано с опережающим ростом мирового потребления.
      Оценка конкурентоспособности на внутреннем рынке зависит от уровня концентрации капитала в отрасли, наличия барьеров для новых компаний, вступающих на отраслевой рынок. Потенциальные конкуренты сталкиваются с рядом препятствий - это ограниченность пахотных земель, зернохранилищ, нехватка капитала для организации крупномасштабного производства, как наиболее эффективного при производстве и торговле зерном. Корпорация имеет значительно меньшие риски, чем большинство участников зернового рынка, которые заняты производством зерна. За счет экономии на масштабах торговых операций (доля на рынке около 15 %) Корпорация получает дополнительные выгоды. Имеются возможности для диверсификации торговой деятельности (поставка комбикормов, семян, ГСМ, техники, оказание услуг по подработке и хранению зерна).
 
         Основные клиенты (потребители, заказчики)
      Основными клиентами Корпорации являются:
      сельскохозяйственные товаропроизводители - преимущественно крестьянские хозяйства;
      зерноперерабатывающие предприятия;
      птицеводческие и животноводческие предприятия;
      зерновые трейдеры;
      хлебоприемные предприятия.
      Заказчиком закупок зерна в государственные ресурсы является государство в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

          1.2.2. Ситуация на мировом рынке зерна

      По данным Международного Совета по Зерну (далее - МСЗ) оценка мирового производства пшеницы в 2004/2005 маркетинговом году составила 623 млн. тонн, что на 68,0 млн. тонн больше, чем в 2003/2004 маркетинговом году. Во многом данное увеличение обусловлено существенным ростом внутреннего производства пшеницы странами ЕС (на 29,9 млн. тонн), СНГ (на 23,7 млн. тонн), Индией (на 7 млн. тонн), Китаем (на 4,5 млн. тонн). При этом необходимо отметить сокращение производства в таких ведущих странах-производителях пшеницы, как Австралия (на 5,3 млн. тонн) и США (на 5,1 млн. тонн), в то время как в остальных странах производство пшеницы особых изменений не претерпело.

             Данные по производству пшеницы в основных
                     странах-производителях зерна

                                                   млн. тонн

Страна

2004/
2005 мг

2005/
2006 мг
(прогноз)

Разница между
2005/2006 мг и
2004/2005 мг

ЕС

136,1

123,4

-12,7

Казахстан

10,0

11,0

+1,0

Россия

45,3

49,0

+3,7

Украина

17,5

19,0

+1,5

Канада

25,9

24,7

-1,2

США

58,7

59,0

+0,3

Аргентина

16,0

13,0

-3,0

Иран

14,0

14,0

-  

Турция

18,0

17,0

-1,0

Китай

91,0

96,0

+5,0

Индия

72,1

72,0

-0,1

Пакистан

19,0

20,0

+1,0

Австралия

20,4

22,0

+1,6

      В целом МСЗ прогнозирует снижение мирового производства пшеницы в 2005/2006 маркетинговом году (609,4 млн. тонн) на 13,8 млн. тонн по сравнению с сезоном 2004/2005 маркетингового года (623,2 млн. тонн).
 
         Мировое потребление и переходящие запасы пшеницы
        Прогноз объема мирового потребления пшеницы в 2004/2005 маркетинговом году составило 613 млн. тонн. При этом необходимо отметить, что использование пшеницы в фуражных целях в предыдущем маркетинговом году составила 106 млн. тонн, что на 15 млн. тонн выше уровня предыдущего года.
      Также следует отметить, что мировое потребление пшеницы в фуражных целях в 2004/2005 маркетинговом году на 8 млн. тонн больше по сравнению со средним показателем за последние пять лет, но значительно ниже рекордного уровня в 1990/1991 маркетинговом году, составившего 133 млн. тонн, когда поголовье скота в мире, в частности странах СНГ, было значительно выше уровней всех последующих лет.
      Прогноз объема мировых запасов на 2004/2005 маркетинговый год составляет 137 млн. тонн (127 млн. тонн в прошлом году), что является первым повышением за последние пять лет.

              Торговля пшеницей в 2004/2005 маркетинговом
                       году на мировом рынке зерна
                  (диаграмму см. на бумажных носителях)

      Объем мировой торговли в 2004/2005 маркетинговом году составил 101,3 млн. тонн. Данное увеличение связано с ростом импортной потребности стран Ближнего Востока и Тихоокеанского региона.
      Прогноз МСЗ мировой торговли пшеницей в новом сезоне составляет порядка 108 млн. тонн. Это вызвано, прежде всего, более низким прогнозом производства пшеницы в мире. Однако для основного импортера Китая, в 2005/06 году прогноз импорта понижен на 3 млн. тонн - до 4 млн. тонн. На 0,9 млн. тонн повышены прогнозы ввоза пшеницы для Марокко и на 0,8 для Алжира.
      По прогнозу МСЗ экспорт пшеницы из Аргентины в новом сезоне может снизиться на 5,1 млн. тонн - до 8 млн. тонн. В то же время экспорт из ЕС прогнозируется на 2 млн. тонн выше, чем в 2004/05 году. На 1,8 и 1,2 млн. тонн может возрасти, соответственно, экспорт казахстанской и украинской пшеницы.
      Если данные прогнозы реализуются, то это будет означать усиление конкуренции в Средиземноморском бассейне.

       Экспорт казахстанского зерна
      По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан экспорт казахстанского зерна в 2003/2004 маркетинговом году составил свыше 4,1 млн. тонн зерна в 23 страны мира, что на 21 % меньше по сравнению с 2002/2003 маркетинговом годом (5,2 млн. тонн). В 2003/2004 маркетинговом году Казахстан занял 7-е место по объемам экспорта зерна. Крупными импортерами казахстанского зерна в 2003/2004 маркетинговом году стали такие государства как: Украина - 1809,2 тыс. тонн, Россия - 990,1 тыс. тонн, Азербайджан - 644,5 тыс. тонн, Саудовская Аравия - 163,1 тыс. тонн.
      Корпорация из вышеуказанного объема экспортировала 437,28 тыс. тонн.

                   Данные Корпорации по экспорту

                                                     тонн

Страны

2000/
2001

%

2001/
2002

%

2002/
2003

%

2003/
2004

%

Россия

67496

31

-


40723

5

34857

8

Иран

48529

22

67481

38

-


-


Узбеки-
стан

100210

47

99810

57

-


-


Италия

-


-


158486

19

-


Иордания

-


-


389693

46

-


Судан

-


-


87719

10

-


Румыния







24239

6

Турция

-


-


29091

3

-


Афгани-
стан

-


9000

5

-


-


Бельгия

-


-


37413

4

-


Тунис

-


-


53472

6

-


Украина

-


-


21389

2

303558

69

Беларусь

-



-


-


Азербай-
джан

-


-


10059

1

23642

5

Молдова







11200

3

Монголия

-


-


-


-


Саудов-
ская
Аравия

-


-


39653

4

39787

9

ИТОГО:

216235


176291


867698


437283


         Одним из важных направлений экспортной политики Корпорации является закрепление позиций на уже имеющихся рынках сбыта, а также освоение новых рынков.
      Корпорацией за последний год проведена значительная работа по поддержке казахстанских товаропроизводителей и расширению экспорта зерна:
      1) впервые в истории казахстанского экспорта зерна была осуществлена отгрузка в Грузию порядка 8,0 тыс. тонн. Возобновились отгрузки в Турцию. Самым крупным покупателем зерна в 2003/2004 маркетинговом году стала Украина, импортировавшая 303,5 тыс. тонн;
      2) в 2004 году в рамках плана по расширению экспорта казахстанского зерна были учреждены зарубежные представительства Корпорации в Узбекистане, России, Великобритании, Иране и Китае, которые активно налаживают контакты с зарубежными зерновыми компаниями, трейдерами и исследуют рынки сбыта зерна;
      3) несмотря на то, что в Иране была осуществлена программа самообеспечения продовольственным зерном и, соответственно, дальнейший экспорт зерна в данном направлении существенно сократился, в то же время Иран сохраняет партнерские отношения с Республикой Казахстан. В частности, на межправительственном уровне обеими государствами были высказаны намерения о возможности проведения SWAP-операции по замещению 1 млн. тонн зерна. У Казахстана появится возможность отгружать зерно в страны Северной Африки и Персидского залива через территорию Ирана, после того как механизм ценового и качественного возмещения будет урегулирован;
      4) АО "Aқ Бидай-Терминал", являющееся собственником зернового терминала в порту Актау в 2004 году, впервые с момента ввода в эксплуатацию осуществило перевалку 14 тыс. тонн зерна.

        1.3. Анализ производственно-финансовой
           деятельности за 2003-2005 годы

        1.3.1. Итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004 годы, и ожидаемые результаты за 2005 год
 
             Общий доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) за 2003 год составил 34602,8 млн. тенге, в том числе:
      - доходы от управления государственными ресурсами зерна 9284,9 млн. тенге;
      - доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн. тенге.
      Общие расходы за 2003 год составили 33431,6 млн. тенге, в том числе:
      - расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9243,4 млн. тенге;
      - расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24188,3 млн. тенге, из них административные расходы - 405,8 млн. тенге. Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге. Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 385,6 млн. тенге. Чистый доход составил 785,6 млн. тенге, в том числе по управлению государственными ресурсами - 12,3 млн. тенге; по собственной деятельности - 773,3 млн. тенге.
      В 2003 году перечислено в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме 705,7 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог в сумме 550,6 млн. тенге, социальный налог - 74,1 млн. тенге, налог на землю в сумме 1,4 млн. тенге, налог на имущество в сумме 2,87 млн. тенге, налог на транспортные средства - 1,51 млн. тенге, индивидуальный подоходный налог - 74,2 млн. тенге, прочие налоги и сборы - 1,02 млн. тенге.
      В 2004 году по итогам 2003 года Корпорация перечислила в республиканский бюджет дивиденды в сумме 386,6 млн. тенге, что превышает в 2,1 раза показатель 2002 года и связано с ростом чистого дохода.
      В 2004 году общий доход Корпорации составил 34485,9 млн. тенге, в том числе:
      - доход от деятельности по государственным ресурсам составил 3464,7 млн. тенге;
      - доход от собственной деятельности составил 31021,2 млн. тенге.
      Общие расходы Корпорации за 2004 год составили 33665,59 млн. тенге, в том числе:
      - расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3421,63 млн. тенге;
      - расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30243,96 млн. тенге, из них административные расходы - 521 млн. тенге.
      По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год Корпорацией получен чистый доход в размере 559,2 млн. тенге, в том числе от деятельности по государственным ресурсам - 10,2 млн. тенге, от собственной деятельности в размере 549 млн. тенге. За 2004 год Корпорацией в установленном порядке перечислены дивиденды на государственный пакет акций в размере 274,5 млн. тенге.
      Следует отметить, что рентабельность деятельности Корпорации напрямую связана со спецификой сельского хозяйства, то есть зависит от природно-климатических условий.
      В 2004 году перечислено в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 530,8 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог в сумме 386,28 млн. тенге, социальный налог - 58,8 млн. тенге, налог на землю в сумме 1,21 млн. тенге, налог на имущество - 4 млн. тенге, налог на транспортные средства - 1,22 млн. тенге, индивидуальный подоходный налог - 45 млн. тенге, подоходный налог у источника выплаты - 33,5 млн. тенге, прочие налоги и сборы - 0,74 млн. тенге.
      Чистый доход Корпорации за 2004 год по сравнению с 2003 годом уменьшился на 28,8%, что связано со сложившейся конъюнктурой рынка зерна и увеличением расходов в виде вознаграждения по полученным кредитам.
      По оценочным данным в 2005 году по сравнению с 2004 годом ожидается рост доходов и расходов на 4 %, что связано с ростом объемов реализации государственных ресурсов зерна более чем в 2 раза.
      При этом в 2005 году по сравнению с 2004 годом ожидается небольшое снижение объемов реализации коммерческих ресурсов зерна (1 %), что в свою очередь вызывает снижение доходов, и, соответственно, снижение расходов. Снижение себестоимости коммерческих ресурсов зерна за счет уменьшения закупочной цены и уменьшения объемов ожидается на 9 %.
      На 2005 год общий доход запланирован в размере 38380,21 млн. тенге, в том числе:
      - доходы от управления государственными ресурсами - 7703,23 млн. тенге;
      - доход по собственной деятельности - 30676,98 млн. тенге.
      Общие расходы на 2005 год запланированы в размере 37577,97 млн. тенге, в том числе:
      - расходы по управлению государственными ресурсами зерна - 7688,03 млн. тенге;
      - расходы по собственной деятельности - 29889,94 млн. тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2005 год планируется в размере 802,24 млн. тенге.
      В 2005 году планируется получить чистый доход в размере 561,57 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 550,93 млн. тенге, от управления государственными ресурсами 10,64 млн. тенге.
      За 2005 год Корпорацией предполагается перечислить дивиденды на государственный пакет акций в размере 275,5 млн. тенге.
      В 2005 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 379,97 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог в сумме 240,67 млн. тенге, социальный налог 54,0 млн. тенге, налог на землю 1,3 млн. тенге, налог на имущество 4,41 млн. тенге, налог на транспортные средства 1,37 млн. тенге, индивидуальный подоходный налог 41,58 млн. тенге, подоходный налог у источника выплаты - 35,9 млн. тенге, прочие налоги и сборы - 0,74 млн. тенге.

          1.3.2. Государственные ресурсы зерна

      В соответствии с  Законом Республики Казахстан от 19 января 2001 года N 143-II "О зерне" государственные ресурсы зерна включают в себя:
      государственный резерв продовольственного зерна;
      государственные ресурсы фуражного зерна;
      государственные ресурсы семян;
      государственные реализационные ресурсы зерна.
      По состоянию на 1 сентября 2005 года Корпорацией сформированы государственные ресурсы зерна в объеме 656,199 тыс. тонн, в том числе государственный резерв продовольственного зерна - 500,0 тыс. тонн, государственные ресурсы семян - 51,775 тыс. тонн, государственные реализационные ресурсы зерна - 104,424 тыс. тонн.
      Государственные ресурсы зерна размещены на 53 хлебоприемных предприятиях республики.
      В целях обеспечения количественно-качественной сохранности хранящегося зерна сотрудниками Корпорации с участием государственных зерновых инспекторов территориальных управлений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по утвержденному графику постоянно проводятся проверки наличия государственного зерна на уполномоченных хлебоприемных предприятиях. Фактов недостачи зерна государственного продовольственного резерва в ходе проверок не выявлено.

          1.3.3. Государственный резерв продовольственного зерна

      Для обеспечения продовольственной безопасности государства на случай стихийных бедствий, войны, неурожая и других форс-мажорных обстоятельств создается государственный резерв продовольственного зерна. При этом минимальный резерв должен гарантировать обеспечение населения зерном и продуктами его переработки.
      По состоянию на 1 сентября 2005 года госрезерв сформирован в объеме 500 тыс. тонн зерна. Из общего объема 1,752 тыс. тонн (0,3%) зерно урожая 2002 года, 137,390 тыс. тонн (27,5%) зерно урожая 2003 года, 360,858 тыс. тонн (72,2%) зерно урожая 2004 года.
      Госрезерв зерна размещен на 35 хлебоприемных предприятиях Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

                Структура государственного резерва
    продовольственного зерна по годам урожая с 2002-2005 г.г.
               (диаграмму   см. на бумажных носителях)

        1.3.4. Государственные ресурсы фуражного зерна

      Государственные ресурсы фуражного зерна предназначены для обеспечения потребности животноводства и птицеводства в кормах.
       Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2005 года N 104 "О формировании и использовании государственных ресурсов зерна на 2005 год" (далее - Постановление N 104) установлен объем государственных ресурсов фуражного зерна на 2005 год в размере до 5000 тонн.

       1.3.5. Государственные ресурсы семян

      В целях обеспечения сельхозтоваропроизводителей сортовыми семенами для проведения посевных работ 2005 года  Постановлением N 104 предусмотрено формирование государственных ресурсов семян в объеме 100 тысяч тонн.
      Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 февраля 2005 года N 109 утверждены Правила использования государственных ресурсов семян для обеспечения посевных работ в 2005 году.
      Государственные ресурсы семян в объеме 100 тысяч тонн сформированы из сортовых семян в полном объеме. Корпорация ежегодно осуществляет выдачу семенной ссуды. В официальных печатных изданиях опубликованы объявления о выдаче семенных ссуд и продаже семян из государственных ресурсов.
      За весенне-летний период 2005 года от отечественных сельхозтоваропроизводителей поступили заявки на получение 50,298 тыс. тонн сортовых семян.

       1.3.6. Государственные реализационные ресурсы зерна

      Государственные реализационные ресурсы зерна созданы и предназначены для регулирования внутреннего рынка, обеспечения экспортных поставок зерна, реализации на внутреннем рынке, оказания гуманитарной помощи и освежения государственного резерва продовольственного зерна, государственных ресурсов семян и государственных ресурсов фуражного зерна.
       Постановлением Правительства Республики Казахстан от N 104 установлен объем государственных реализационных ресурсов зерна на 2005 год в размере до 465 тыс. тонн.
      В соответствии с указанным постановлением продажа государственных реализационных ресурсов зерна производится на товарной бирже и/или посредством проведения открытых тендеров.
      По состоянию на 1 сентября 2005 года на внутренний рынок реализовано 397,011 тыс. тонн зерна.

       1.3.7. Закуп зерна

      В целях обновления государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей Корпорация на постоянной основе, начиная с 1998 года, производит государственный закуп зерна в пределах 500 тыс. тонн.
      Объемы и цены закупа зерна устанавливаются соответствующим постановлением Правительства Республики Казахстан.
      Кроме того, начиная с 2002 года, в целях обеспечения поддержки отечественных товаропроизводителей в реализации продукции, координирования экспортной политики государства, недопущения демпинга цен на казахстанское зерно и привлечения дополнительных инвестиций в сельскохозяйственное производство Корпорация осуществляет закуп зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов (далее - коммерческий закуп).
      С 2001 года Корпорацией производится закуп зерна в два этапа: посредством весенне-летнего финансирования и осенью посредством прямого закупа.
      Следует отметить рост числа участников - сельскохозяйственных товаропроизводителей за период 2001-2004 год.

Рост числа сельскохозяйственных товаропроизводителей,
участвовавших в закупе зерна, проводимой Корпорацией
(диаграмму   см. на бумажных носителях)

  Государственный закуп зерна урожая 2004 и 2005 годов

      В 2004 году закуп зерна в государственные ресурсы был проведен в соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2004 года N 290 "О государственных закупках зерна в 2004 году".
      На эти цели из средств республиканского бюджета были выделены денежные средства в размере 6208 млн. тенге, которые освоены в полном объеме.
      Таким образом, по данной программе в государственные ресурсы закуплено 464 тыс. тонн зерна, из них:
      - посредством весенне-летнего финансирования:
      в объеме 213 тыс. тонн продовольственной мягкой пшеницы;
      в объеме 17 тыс. тонн продовольственной твердой пшеницы;
      - осенью посредством прямого закупа - в объеме 234 тыс. тонн продовольственной мягкой пшеницы.
      В 2005 году объем государственных закупок зерна урожая 2005 года определен  постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года N 116 "О государственных закупках зерна в 2005 году" в размере до 549,9 тыс. тонн на сумму 6208,38 млн. тенге за счет средств республиканского бюджета, при этом:
      - посредством весенне-летнего финансирования в объеме до 385 тыс. тонн зерна продовольственной мягкой пшеницы на сумму 4345,9 млн. тенге;
      - осенью посредством прямого закупа в объеме до 164,9 тыс. тонн зерна продовольственной мягкой пшеницы на сумму 1862,5 млн. тенге.
      По состоянию на 1 сентября 2005 года Корпорацией по данной программе профинансирован закуп зерна в объеме 362,746 тонн пшеницы мягкой 3 класса на сумму 4094,680 млн. тенге.

  Коммерческий закуп зерна урожая 2004 и 2005 годов

      В 2004 году Корпорация осуществила коммерческий закуп зерна за счет привлечения кредитных ресурсов (порядка 246,2 млн. долларов США) в соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2004 года N 290 "О государственных закупках зерна в 2004 году", что повлияло на увеличение отчетных показателей кредиторской задолженности в 72 раза по сравнению с оценочными данными.
      По данной программе закуплено 1271,1 тыс. тонн зерна, из них:
      - посредством весенне-летнего финансирования:
      1055,0 тыс. тонн продовольственной мягкой пшеницы;
      3,0 тыс. тонн подсолнечника;
      - осенью посредством прямого закупа:
      211,0 тыс. тонн продовольственной мягкой пшеницы;
      2,0 тыс. тонн ячменя 2 класса.
      В 2005 году по программе коммерческого закупа Корпорацией предполагается произвести закуп зерна в объеме до 2,0 млн. тонн. Для данной цели необходимы финансовые ресурсы в размере до 23000 млн. тенге.
      При проведении коммерческого закупа Корпорацией помимо привлечения банковских займов также будут использованы такие финансовые инструменты как векселя и облигации.
      По программе коммерческого закупа в весенне-летний период профинансирован закуп зерна в объеме 969,2 тыс. тонн на сумму 12963,776 млн. тенге.

  Кредитование сельхозтоваропроизводителей для проведения
весенне-полевых и уборочных работ 2005 года

      В 2005 году на пополнение уставного капитала Корпорации из республиканского бюджета выделено 7000 млн. тенге. Данные денежные средства в рамках поддержки производства и развития рынка продукции растениеводства используются на проведение весенне-полевых и уборочных работ 2005 года.
       Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года N 52 утверждены Правила предоставления акционерным обществом "Продовольственная контрактная корпорация" денежных средств заемщику на организацию проведения весенне-полевых и уборочных работ 2005 года.
      В соответствии с вышеуказанными правилами во всех областях при акиматах созданы рабочие группы по отбору заемщиков. В республиканских печатных изданиях опубликованы условия финансирования. При этом, финансирование осуществляется путем предоставления заемщикам займа для проведения весенне-полевых и уборочных работ.
      Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан определен рекомендуемый перечень приоритетных сельскохозяйственных культур для производства в Республике Казахстан, а также сумма финансирования для каждой области в отдельности.
      По результатам рассмотрения заявок от сельхозтоваропроизводителей областными рабочими группами формируется перечень заемщиков и предоставляется Корпорации для последующего заключения договоров.
      По состоянию на 1 сентября 2005 года Корпорацией заключено 1893 договора займа на сумму 6985,357 млн. тенге.
      По мере поступления от заемщиков гарантий исполнения обязательств, выпускаемых банками второго уровня, либо организацией определенной Корпорацией, денежные средства Корпорация зачисляет на счета заемщиков.
      Согласно условиям заключенных договоров займа, возврат полученного займа заемщиками будет осуществляться денежными средствами в срок 20 декабря 2005 года.
 
             1.4. Мероприятия, проводимые Корпорацией в соответствии со  Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами.
      Главной целью Стратегии является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.
      В Стратегии также отмечено, что "Развитие сырьевого сектора экономики будет осуществляться по соответствующим отраслевым и секторальным программам Правительства". Для Корпорации такой программой является Государственная агропродовольственная программа Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденная  Указом Президента Республики Казахстан от 5 июня 2002 года N 889 (далее - Программа).
      Основная задача Программы состоит в обеспечении продовольственной безопасности страны и увеличении объемов продаж сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на внутренних и внешних рынках.
      Зерно является основным компонентом продовольственной безопасности страны. Объемы производства основной экспортной культуры - пшеницы возросли с 7,1 млн. тонн в 1996-1998 годах до 11,0-11,5 млн. тонн в 1999-2004 годах. Развитие экспорта сельхозпродукции является одной из приоритетных задач на ближайшие годы и Корпорация в настоящее время проводит целенаправленную работу в данном направлении. Для изучения и освоения рынков сбыта зерна и продуктов его переработки Корпорацией открыты представительства в зарубежных странах - России, Великобритании, Китае, Иране и Узбекистане.
      В целях увеличения объема продаж на экспорт и стабилизации внутреннего рынка зерна Корпорацией был проведен поиск дополнительных источников финансирования коммерческого закупа зерна. Без гарантий Правительства ведущие европейские банки предоставили Корпорации кредиты под низкие проценты, что в свою очередь позволило Корпорации без привлечения бюджетных ассигнований произвести закуп зерна в значительных объемах. Снижение ссудного процента дало возможность производить закуп зерна у сельхозтоваропроизводителей по более высоким ценам, что экономически выгодно производству сельскохозяйственной продукции:
      для осуществления коммерческого закупа Корпорацией в начале 2004 года был проведен конкурс среди казахстанских и иностранных банков на получение синдицированного займа от иностранных банков в размере 105 миллионов долларов США. В результате победителем тендера стало акционерное общество "Казинвестбанк", которое совместно с Credit Swiss First Boston Int. организовало синдицированный займ на наиболее выгодных для Корпорации условиях: наименьшая ставка вознаграждения (4,29% годовых) и наибольший период погашения займа - 2 года;
      для финансирования сельхозтоваропроизводителей в конце 2004 года Корпорацией заключены кредитные соглашения с крупными иностранными банками Rabobank International, Societe Generale и Citibank на общую сумму 50 млн. долларов США, в первой половине 2005 года получены займы у таких банков как ING, BNP Paribas, City bank, HSBC на общую сумму 43 млн. долларов США;
      в феврале 2004 года Корпорацией был получен статус первоклассного эмитента векселей Национального Банка Республики Казахстан (далее - НБРК) с лимитом переучета на сумму 5000 млн. тенге сроком на 1 год, в связи с чем появилась возможность эмитировать векселя для расчетов с сельхозтоваропроизводителями, используя Программу первоклассных эмитентов НБРК без предоставления залогового обеспечения. Выпуск векселей осуществлялся специально для финансирования весенне-летнего закупа зерна урожая 2004 года;
      В январе 2005 года подтвержден статус первоклассного эмитента векселей с лимитом переучета 10,0 млрд. тенге.
      Корпорацией размещена первая эмиссия облигаций на Казахстанской фондовой бирже на сумму 3000 млн. тенге, которые были использованы для финансирования осеннего закупа зерна урожая 2004 года.
      В целом проводимая Корпорацией работа способствует обеспечению продовольственной безопасности страны, увеличению экспортного потенциала зерна.

       1.5. План развития на 2006-2008 годы, с выделением 2006 года

      Основные направления деятельности в 2006-2008 годах исходят из возложенных на Корпорацию в соответствии с  Законом Республики Казахстан от 19 января 2001 года N 143-II "О зерне", постановлениями Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года  N 394 "Об утверждении Правил формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна" и от 14 июня 2002 года  N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" основных задач и функций.

       1.5.1. Цели и задачи

      Основными целями деятельности Корпорации являются обеспечение продовольственной безопасности Казахстана, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
      Для достижения основных целей перед Корпорацией стоят следующие задачи:
      - обеспечение сохранности государственных ресурсов зерна;
      - осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
      - продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.

       1.5.2. Выбор путей достижения поставленных задач

      1. Повышение эффективности управления государственными ресурсами зерна осуществляется путем:
      развития и совершенствования схемы двухуровневого закупа зерна в государственные ресурсы с целью обновления зерна государственного резерва и оказания поддержки отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям;
      совершенствования порядка формирования и выдачи семенных ссуд сельскохозяйственным товаропроизводителям;
      разработки мер по обеспечению сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
      вовлечения в программу закупа зерна большого количества мелких и средних крестьянских формирований с доведением соотношения объемов зерна, поставляемых крупными зерновыми компаниями и мелкими (средними) хозяйствующими субъектами в соотношении 50 на 50;
      повышения эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке.
      2. Регулирование цен на зерно на внутреннем рынке осуществляется путем:
      регулирования объемов закупа и реализации зерна на внутреннем рынке, оказывающего влияние на цены, в целях предотвращения необоснованного их повышения на зерно и продукты его переработки;
      совершенствования порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения его своевременности и эффективности;
      осуществления поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и более широкого внедрения системы финансирования производства зерна.
      3. Продвижение казахстанского зерна на международные рынки путем:
      укрепления позиций на традиционных рынках сбыта зерна, а также обеспечения выхода на новые рынки;
      проведения мероприятий, направленных на укрепление имиджа Казахстана как зерновой державы на международном рынке зерна и участия в работе международных организаций.

       1.5.3. Мероприятия, планируемые Корпорацией по реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ

      В настоящее время реализуется  Государственная агропродовольственная программа Республики Казахстан на 2003-2005 годы. В 2005 году намечено подведение итогов и выработка дальнейшей среднесрочной концепции развития Агропродовольственной политики Республики Казахстан.
      Основной целью Государственной агропродовольственной политики на 2006-2008 годы является обеспечение продовольственной безопасности Казахстана на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса и производства конкурентоспособной продукции.
      Одним из основных направлений работы агропромышленного комплекса в 2006-2008 годы является повышение эффективности государственной политики регулирования рынка зерна.
      Для усиления мер государственного регулирования зернового производства в 2005 году и среднесрочном периоде продолжится реализация схемы финансирования земледельцев путем весенне-летнего авансирования и прямого закупа зерна.
      В 2005 году государственные закупочные интервенции будут произведены в объеме до 2,5 млн. тонн, что обеспечит сохранение стабильности на внутреннем рынке и экспорт зерна. Внутренние цены на уровне 80-100 долларов США за тонну позволят достичь высокой рентабельности зерновой отрасли.
      Для ускорения темпов развития сельскохозяйственной отрасли, укрепления ее материальной базы, импортозамещения, а также наращивания экспорта сельскохозяйственных культур необходимо обеспечить доступность финансовых средств для большинства сельхозтоваропроизводителей (далее - СХТП). Для решения указанных задач в 2005 году из средств республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 7000 млн. тенге на пополнение уставного капитала Корпорации. Данные средства направлены на финансирование отечественных СХТП для проведения весенне-полевых и уборочных работ путем выделения займов под небольшой процент вознаграждения (3,5% на 6 месяцев).
      В планируемом периоде Корпорация продолжит программу финансирования отечественных СХТП для проведения весенне-полевых и уборочных работ. В 2006 году из средств республиканского бюджета планируется выделение денежных средств в размере 5000 млн. тенге на увеличение уставного капитала Корпорации, из них 2500 млн. тенге будет направлено на финансирование отечественных СХТП для проведения весенне-полевых и уборочных работ путем выдачи займов, 1000 млн. тенге - строительство хлопкоперерабатывающего завода, 1100 млн. тенге - увеличение уставного капитала АО "Aқ Бидай - Терминал", 400 млн. тенге - на строительство и оснащение приемного зернового терминала в порту Баку. Кроме того, в 2006 году Корпорацией предполагается осуществить финансирование производителей хлопка за счет заемных средств на сумму 2000 млн. тенге. В 2007 году за счет бюджетных средств предполагается финансирование строительства и оснащения приемного зернового терминала в порту Поти (Грузия) на сумму 528 млн. тенге.
      Корпорация будет осуществлять финансирование весенне-полевых и уборочных работ под гарантии исполнения обязательств, выданные банками второго уровня или ТОО "Экспертная аграрная компания", которая предоставляет гарантии СХТП на льготных условиях. Полученная от товарищества гарантия позволяет хозяйствам снизить себестоимость выращенной продукции путем сокращения расходов по оплате комиссии за предоставление гарантий.
      Таким образом, деятельность ТОО "Экспертная аграрная компания" будет способствовать развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере агропромышленного комплекса и дальнейшему снижению ставки вознаграждения по предоставлению гарантий СХТП, то есть окажет содействие в поддержке отечественных СХТП.
      Реализация данной программы позволит увеличить объемы производства качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, повысить доходы товаропроизводителей, создать дополнительные рабочие места, увеличить спрос со стороны сельскохозяйственного производства на материально-технические ресурсы, что в целом окажет положительный эффект на развитие смежных отраслей, увеличит приток инвестиций в сельскую экономику и рост налоговых поступлений, что в свою очередь окажет влияние на увеличение объемов экспорта казахстанского зерна.
      Для выполнения задач по увеличению объемов экспорта и повышению конкурентоспособности казахстанского зерна, по обеспечению продовольственной безопасности и мобилизационных нужд страны Корпорация планирует продолжить налаживание эффективной схемы перевозок зерна железнодорожным транспортом, снизить издержки по аренде вагонов-зерновозов и т.д. Решению этих задач будет способствовать деятельность ТОО "КазАстыкТранс", на которое возлагается организация своевременного перемещения зерна государственных ресурсов, предоставление сниженных ставок на международные и национальные перевозки.
      Также в планах Корпорации важное место будет отведено финансированию производства и закупа масличных и зернобобовых культур, которые имеют более высокую добавленную стоимость, по сравнению с продовольственным и фуражным зерном.
      Кроме экспорта указанных культур планируется обеспечить их глубокую переработку в комбикормовой и пищевой промышленности, на что будет направлена деятельность ТОО "Бидай Өнімдері". Деятельность товарищества направлена на реализацию продуктов переработки зерна, что будет способствовать развитию продовольственной базы, крупно-товарного животноводства, расширению сырьевой базы предприятий пищевой промышленности.
      В среднесрочном периоде Корпорация предполагает активно участвовать в деятельности МСЗ, в том числе рассматривается возможность о председательстве Казахстана в данной организации в ближайшие 2-3 года. Также планируется проводить активную работу с Комитетом продовольственной помощи в рамках оказания гуманитарной помощи для продвижения отечественного зерна за счет средств стран-доноров.
      Проведение указанных мероприятий направлено на диверсификацию экспортного потенциала, развитие интеграции с мировой экономикой и сокращение импорта продовольствия.

          1.5.4. Динамика развития производства

      Ежегодно объемы закупа зерна в государственные ресурсы устанавливаются соответствующими решениями Правительства Республики Казахстан. Так, в 2005 году, как и в 2004 году предусматривается закуп на сумму 6208,38 млн. тенге, в 2006 году закуп зерна также планируется произвести на сумму 6208,38 млн. тенге.
      На хранение зерна государственного резерва в 2005 году выделено 832,98 млн. тенге, в 2006 году планируется получить из республиканского бюджета и освоить на эти цели также 832,98 млн. тенге. На перемещение зерна в 2005-2006 годах предусмотрено 21 млн. тенге ежегодно.
      Кроме того, в 2006-2008 годах Корпорация планирует продолжать программу закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов. При этом ежегодный объем закупок планируется на уровне до 2,0 млн. тонн зерна на сумму порядка 23000 млн. тенге.
      Структура себестоимости реализуемого зерна складывается из закупочной стоимости, затрат на хранение зерна хлебоприемными предприятиями, затрат, связанных с отгрузкой (на погрузку, транспортировку, сертификацию, таможенное оформление и другое), вознаграждения по кредитам, облигациям и векселям.
      Прогнозируемая себестоимость реализуемого зерна в 2005 году составит в среднем 12,9 тыс. тенге за тонну.

       Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда
      Корпорация представляет собой организацию, деятельность которой не наносит вреда окружающей среде, при этом большое внимание уделяется мероприятиям по соблюдению техники безопасности. Работа по охране труда и технике безопасности проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан  "О труде в Республике Казахстан" , " О безопасности и охране труда ", иными нормативными правовыми актами и другими документами.
      В целях соблюдения техники безопасности планируется проведение мероприятий, направленных на содержание помещений, рабочих мест, техники в соответствии с установленными нормами, внедрению современного оборудования, отвечающего нормам пожарной безопасности, регулярное проведение инструктажа с сотрудниками Корпорации. При необходимости планируется внедрение и использование экологически безопасных технологий и применение технологий, не оказывающих побочных эффектов на окружающую среду.

       1.5.5. Ценовая и тарифная политика и ее обоснование

      Ценовая политика Корпорации определяется схемой реализации и уровнем запасов государственных ресурсов зерна, соответствующими решениями Правительства Республики Казахстан и направлена на регулирование внутренних цен на зерно во избежание демпинга цен, поддержку отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
      Решениями Правительства Республики Казахстан ежегодно устанавливаются закупочные цены на зерновые культуры, закупаемые в государственные ресурсы зерна. В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года N 116 "О государственных закупках зерна в 2005 году" цена на закупаемое зерно для обновления государственного резерва в 2005 году составит 11,3 тыс. тенге за тонну пшеницы мягкой 3 класса.
      Аналогичная цена в размере 11,3 тыс. тенге за тонну пшеницы мягкой 3 класса Корпорацией установлена и для коммерческого закупа зерна в весенне-летний период.
      Как и в прошлые годы, Корпорация ежегодно планирует в целях поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей закупать зерно по ценам, превышающим рыночные. В планируемом периоде закупочная цена Корпорации составит 11,3 тыс. тенге за тонну пшеницы мягкой 3 класса. В зависимости от конъюнктуры рынка зерна, закупочные цены могут быть скорректированы.
      Так, в случае повышения рыночных цен на зерно, как это произошло в 2003 году, Корпорация производит доплату за зерно, закупленное посредством весенне-летнего финансирования.
      Как правило, основная доля зерна, предназначенного для реализации, приходится на закуп предшествующего года. Соответственно, реализация зерна будет планироваться по цене не ниже закупочной. Реализационные цены Корпорации на зерно зависят от структуры затрат и условий поставки зерна. При условии поставки EXW (франко-элеватор) реализационная цена состоит из закупочной цены на зерно, затрат на его хранение, банковских процентов и комиссионного вознаграждения Корпорации.
      При условии поставки DAF (поставка до границы) - закупочной стоимости, затрат на хранение зерна хлебоприемными предприятиями, затрат, связанных с отгрузкой (на погрузку, транспортировку, сертификацию, таможенное оформление и другое), банковских процентов и условиям оплаты: 100 % предоплата, реализация с отсрочкой платежа под банковскую гарантию, банковские аккредитивы.

       1.5.6. Развитие социальной сферы

      В Корпорации проводится целенаправленная социальная политика, осуществляемая в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами, заключенными между работодателем и работниками.
      В индивидуальном трудовом договоре Корпорации обозначены права и обязанности работодателя и работников, режим труда и отдыха, основные гарантии в оплате труда, социальная защита работников, меры по охране труда, социальные гарантии и компенсации при утере полной или частичной трудоспособности работника. По итогам финансово-хозяйственной деятельности из части чистого дохода оставшегося в распоряжении общества после уплаты налогов, дивидендов, планируется осуществлять выплату работникам Корпорации бонусов, а также выдачу ссуды на возвратной основе для улучшения жилищных условий, в том числе на строительство и/или приобретение жилья, удешевление жилья. Кроме того, за счет средств чистого дохода, оставшегося в распоряжении Корпорации, за вычетом вышеперечисленных выплат и за счет средств поступивших от реализации зданий в г. Алматы и г. Астане, Корпорацией в 2006 году планируется приобретение административного здания на левом берегу столицы.
      На постоянной основе проводятся обучающие семинары, работники постоянно проходят курсы повышения квалификации. Так, на 2006 год планируются расходы на повышение квалификации работников, в том числе работников бухгалтерской службы в связи с переходом на международные стандарты финансовой отчетности в сумме 669,18 тыс. тенге.
      Кроме того, одним из основных направлений социальной программы являются: активизация мер по профилактике заболеваний (организация медицинских осмотров, вакцинации и др.), пропаганда здорового образа жизни через привлечение работников Корпорации к участию в спортивных мероприятиях и организация культурного досуга работников. На проведение вышеназванных мероприятий в 2006 году планируется направить 19200 тыс. тенге. Кроме того, Корпорацией оказывается благотворительная и спонсорская помощь. В 2006 году на данные цели планируется направить 10 млн. тенге.

       1.5.7. Кадровая политика
 

             Корпорация проводит политику управления персоналом, которая направлена на создание организационно эффективной компании, имеющей систему корпоративного управления, предоставляющей возможность для максимального раскрытия потенциала работников.
       Основными направлениями кадровой политики являются обеспечение комплексного и целостного характера системы управления, как в центральном аппарате, так и в представительствах Корпорации, а также работа, направленная на формирование профессионального, высококвалифицированного персонала.
      В целях улучшения работы кадров, роста профессионализма будет продолжена работа по совершенствованию системы работы с персоналом, оптимизация организационной структуры и штатной численности Корпорации. Особое внимание будет уделено повышению эффективности менеджмента, направленного на разработку и поддержание политики и целей Корпорации, ее распространения среди сотрудников для повышения их сознания, мотивации и вовлечения персонала в творческую работу по достижению этих целей путем внедрения современных методов управления и планирования.
      Основными средствами профессионального развития персонала Корпорации и улучшения его квалификационных характеристик являются обучение, переподготовка и повышение квалификации работников.

       1.5.8. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

      По сравнению с 2005 годом в 2006 году планируется снижение общего дохода по Корпорации на 8,5% за счет изменения дохода от основной деятельности на 8,3%. При этом данное изменение вызвано в большей степени прогнозируемым снижением реализационной цены. Кроме того, планируемое снижение доходов, а также дохода от основной деятельности по оперированию государственными ресурсами объясняется уменьшением доли экспортируемого зерна в общем объеме реализационных ресурсов зерна.
      Так, общий доход на 2006 год запланирован в размере 28737,21 млн. тенге, в том числе:
      - доход от управления государственными ресурсами зерна - 6781,33 млн. тенге;
      - доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 21955,88 млн. тенге.
      Общие расходы на 2006 год запланированы в размере 27928,56 млн. тенге, в том числе:
      - расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6765,67 млн. тенге;
      - расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 21162,89 млн. тенге.
      В 2006 году планируется получить чистый доход в размере 566,07 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 555,10 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 10,97 млн. тенге.
      За 2006 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 277,55 млн. тенге.
      В 2006 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 410,13 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог в сумме 242,6 млн. тенге, социальный налог 62,3 млн. тенге, налог на землю в сумме 1,21 млн. тенге, налог на имущество 4,76 млн. тенге, налог на транспортные средства 1,7 млн. тенге, индивидуальный подоходный налог 58,4 млн. тенге, подоходный налог у источника выплаты - 38,4 млн. тенге, прочие налоги и сборы - 0,76 млн. тенге.
      Общий доход на 2007 год запланирован в размере 30461,44 млн. тенге, в том числе:
      - доход от управления государственными ресурсами зерна - 7188,21 млн. тенге;
      - доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 23273,23 млн. тенге.
      Общие расходы на 2007 год запланированы в размере 29636,96 млн. тенге, в том числе:
      - расходы от управления государственными ресурсами зерна - 7171,96 млн. тенге;
      - расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 22465,00 млн. тенге.
      В 2007 году планируется получить чистый доход в размере 577,14 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 565,76 млн. тенге, чистый доход от управления государственными ресурсами зерна - 11,38 млн. тенге.
      За 2007 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 282,88 млн. тенге.
      В 2007 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 420,15 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог в сумме 247,35 млн. тенге, социальный налог 64,2 млн. тенге, налог на землю в сумме 1,22 млн. тенге, налог на имущество 4,81 млн. тенге, налог на транспортные средства 1,69 млн. тенге, индивидуальный подоходный налог 59,01 млн. тенге, подоходный налог у источника выплаты - 41,1 млн. тенге, прочие налоги и сборы в сумме 0,77 млн. тенге.
      Общий доход на 2008 год запланирован в размере 32289,13 млн. тенге, в том числе:
      - доход от управления государственными ресурсами зерна - 7619,50 млн. тенге;
      - доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24669,63 млн. тенге.
      Общие расходы на 2008 год запланированы в размере 31452,34 млн. тенге, в том числе:
      - расходы от управления государственными ресурсами зерна - 7603,17 млн. тенге;
      - расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 23849,17 млн. тенге.
      В 2008 году планируется получить чистый доход в размере 585,75 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 574,32 млн. тенге. В 2008 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 287,16 млн. тенге.
      В 2008 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 428,78 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог - 248,04 млн. тенге, социальный налог 67,8 млн. тенге, налог на землю в сумме 1,22 млн. тенге, налог на имущество в сумме 5,16 млн. тенге, налог на транспортные средства 1,74 млн. тенге, индивидуальный подоходный налог 60,03 млн. тенге, подоходный налог у источника выплаты - 44 млн. тенге, прочие налоги и сборы - 0,79 млн. тенге.
      Анализируя прогнозные показатели 2006-2008 годов, следует отметить рост чистого дохода в целом по Корпорации в 2008 году по сравнению с 2006 и 2007 годами на 15% и 6% соответственно.

       1.5.9. Взаимоотношения с обслуживающими банками
 
        Корпорация в процессе деятельности взаимодействует со многими банками, такими как Народный банк Казахстана, Альянсбанк, Валюттранзитбанк, Казкоммерцбанк, и другие. При этом, являясь крупным корпоративным клиентом, Корпорация добилась от обслуживающих банков низких тарифов. Взаимодействие Корпорации с банками строится по следующим направлениям:
      * обслуживание расчетных счетов;
      * предоставление гарантий за СХТП в пользу Корпорации;
      * предоставление банковских займов на льготных условиях (Корпорация имеет открытые кредитные линии в Народном банке Казахстана, в ТуранАлембанке и Казкоммерцбанке);
      * банки второго уровня охотно предоставляют Корпорации свои гарантии в пользу третьих лиц.

                   Показатели, характеризующие
               взаимоотношения Корпорации с банками
                                                     млн. тенге

Наимено-
вание
обслужи-
вающих
банков

2006 год

2007 год

Обороты
по расчетным
счетам

Сред-
неме-
сячный
оста-
ток
денеж-
ных
сред-
ств

Объемы
вознаг-
ражде-
ния,
начис-
ляемого
на
остатки
денеж-
ных средств на
расчет-
ных
счетах 

Объемы
комис-
сион-
ных
пла-
тежей,
выпла-
чивае-
мых
банкам

Обороты
по расчетным
счетам

Дебет

Кре-
дит

Дебет

Кредит

АО
"Казком-
мерцбанк"
 

27181,4

26374,0

665,9

1,9

6,0

27208,5

26400,4

АО
"Народ-
ный банк"

373,5

373,9

3,0

0,0

0,3

373,9

374,3

АО "Альянс-
банк"

13353,0

9042,8

1455,7

6,5

4,1

13366,4

9051,9

АО "ABN
AMRO" 

2,6

0,6

2,0

0,0

0,0

2,6

0,6

HSBC

2811,5

2813,5

3,1

0,0

0,0

2814,3

2816,3

Алматин-
ский
торгово-
финансо-
вый банк

11130,4

10729,7

114,1

4,0

0,4

11141,5

10740,4

АО "Банк
Туран
Алем"

28895,5

28878,5

60,2

0,0

5,7

28924,4

28907,4

АО "Банк-
Центр-
Кредит"
 

1173,9

1174,4

77,8

0,4

0,1

1175,1

1175,6

АО "Казин-
вестбанк"

1853,4

1829,7

33,7

0,7

0,5

1855,2

1831,5

Итого

87044,5

81491,7

2417,3

13,5

17,2

87131,6

81573,2

продолжение таблицы

Наимено-
вание
обслужи-
вающих
банков

2007 год

2008 жыл

Сред-
неме-
сячный
оста-
ток
денеж-
ных
сред-
ств

Объе-
мы
воз-
наг-
раж-
де-
ния,
на-
чис-
ляе-
мого
на
ос-
тат-
ки
де-
неж-
ных
сред-
ств
на
рас-
чет-
ных
сче-
тах

Объе-
мы
ко-
мис-
сион-
ных
пла-
те-
жей,
вып-
лачи-
вае-
мых
бан-
кам

Обороты
по расчетным
счетам

Сред-
неме-
сяч-
ный
оста-
ток
денеж-
ных
сред-
ств

Объе-
мы
воз-
наг-
раж-
де-
ния,
на-
чис-
ляе-
мого
на
ос-
тат-
ки
де-
неж-
ных
сред-
ств
на
рас-
чет-
ных
сче-
тах

Объе-
мы
ко-
мис-
сион-
ных
пла-
те-
жей,
вып-
лачи-
вае-
мых
бан-
кам 

Дебет

Кредит

АО
"Казком-
мерц-
банк"

666,6

1,9

6,0

27235,8

26426,8

667,2

1,9

6,0

АО
"Народ-
ный банк"

3,0

0,0

0,3

374,3

374,7

3,0

0,0

0,3

АО "Альянс-
банк"

1457,2

6,5

4,1

13379,7

9060,9

1458,6

6,5

4,1

АО "ABN
AMRO"

2,0

0,0

0,0

2,6

0,6

2,0

0,0

0,0

HSBC

3,1

0,0

0,0

2817,1

2819,1

3,1

0,0

0,0

Алматин-
ский
торгово-
финансо-
вый банк

114,2

4,0

0,4

11152,7

10751,1

114,3

4,0

0,4

АО "Банк
Туран
Алем"

60,3

0,0

5,7

28953,3

28936,3

60,4

0,0

5,7

АО
"Банк-
Центр-
Кредит"

77,9

0,4

0,1

1176,2

1176,7

78,0

0,4

0,1

АО "Казин-
вест-
банк"

33,8

0,7

0,5

1857,1

1833,4

33,8

0,7

0,5

Итого

2419,7

13,5

17,2

87218,7

81654,8

2422,1

13,6

17,2

          2. Инвестиционная программа развития Корпорации

        2.1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

      За последние годы произошла стабилизация агропродовольственного сектора республики, пережившего ранее период жесткого кризиса, вызванного развалом старых и формированием новых производственных отношений. В настоящее время отрасль находится на пороге нового этапа, который должен обеспечить ее эффективное развитие в условиях открытой экономики и мировой системы торговли продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией.
      Меры государственной поддержки носят регулирующий характер и направлены на выравнивание межотраслевого диспаритета. Ее уровень в агропромышленном комплексе естественно занижен в силу сезонности и длительности производственного цикла, зависимости от природно-климатических факторов, неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, низкой покупательной способности населения.
      Объемы выделенных финансовых ресурсов в Республике Казахстан в 2003-2005 годах на поддержку агропромышленного комплекса, в полной мере соответствовали Государственной агропродовольственной программе. При этом ежегодный прирост в объеме инвестиций составлял 9-10 млрд. тенге. Результатом усиления государственной поддержки в последние годы является стабилизация сельскохозяйственного производства, повышение его эффективности и обеспечение продовольственной безопасности страны.
      Отечественный и зарубежный опыт показывает, что сельскохозяйственное производство не способно эффективно развиваться без государственной поддержки. Аграрный сектор наименее всех других отраслей экономики вписывается в классические рыночные механизмы, здесь не всегда срабатывают законы спроса-предложения, свободной конкуренции, так как есть ограничения по плодородию почв, удаленности производства от рынков сбыта, неэластичности спроса на продовольственные товары.
      На поддержку сельхозпроизводства на 1 га пашни в Казахстане выделяется средств в шесть раз меньше, чем в Канаде, в 30 раз меньше чем в США, в 77 раз меньше чем, в ЕС. Между тем, доля сельского хозяйства в ВВП в 2001 году в Казахстане составила 8,7%, что значительно выше аналогичного показателя в развитых странах, к примеру, в странах ЕС от 1,3% до 2,9%, и в развивающихся странах, как Мексика и Корея 4,3%.
      При сравнении основных показателей сельского хозяйства республики 1990 года с показателями 2004 года наблюдается снижение объемов производства зерновых, что связано с нехваткой средств на закуп необходимого количества ГСМ, элитных семян, удобрений, из-за чего впоследствии стали не соблюдаться севообороты, была нарушена система семеноводства и значительно снизилось качество выращиваемого зерна. В результате уменьшения посевной площади зерновых культур и их урожайности сократились объемы производства зерна.
      Одним из способов решения задач, стоящих на сегодняшний день, является дальнейшее вложение в аграрный сектор экономики государственных инвестиций по льготным ставкам в виде финансирования СХТП для приобретения ими ГСМ, семян, удобрений и др.
      При этом зерновые культуры - основа агроиндустрии республики, которая, обеспечивая продовольственную безопасность страны, косвенно и напрямую обеспечивает работой около 10% населения страны, а также вносит существенный вклад в развитие смежных отраслей. За период с 1990 по 2004 год посевная площадь основных зерновых культур сократилась с 23,3 до 13,2 млн. га, а урожайность всех зерновых культур в настоящее время в 1,5-2 раза меньше потенциально возможной по технологии.
      Кроме того, развитие хлопководства и предприятий по его переработке является одной из важнейших стратегических задач аграрного сектора республики. Южно-Казахстанская область является основным регионом, где возделывается хлопчатник - один из основных видов сельскохозяйственных культур республики, экспортируемый за рубеж. Производство хлопка-сырца имеет важное социально-экономическое значение для Южно-Казахстанской области, поскольку эта область является самым густонаселенным регионом республики, где остро стоит вопрос занятости населения. В районах, занимающихся производством хлопка, проживает около 1 млн. человек, или около 50% всего населения области, основным источником дохода которых является сельскохозяйственное производство.
      Выращивание хлопка и его дальнейшая переработка позволяет в значительной мере сохранять имеющиеся рабочие места, а увеличение объемов производства позволит создать новые.
      В процессе производства хлопчатника большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей, ощущая недостаток денежных средств, вынуждены заключать фьючерсные договоры с хлопкоперерабатывающими предприятиями и сдавать хлопок-сырец по цене, которая на момент сдачи на 30 - 35 % ниже рыночных закупочных цен.
      Кроме того, в отдельные годы на мировом рынке в момент уборки урожая складываются очень низкие цены, соответственно аналогичная ситуация складывается на внутреннем рынке республики, так как цены на хлопок-сырец в республике находятся в прямой зависимости от уровня мировых цен. Мелкие крестьянские хозяйства, составляющие основную массу производителей, из-за отсутствия денежных средств вынуждены продавать хлопок-сырец в этот период по низкой цене. При этом, спустя 5-6 месяцев после уборки урожая происходит рост цен на хлопок-волокно и в результате основная часть прибыли достается компаниям, занимающимся скупкой и реализацией хлопка-сырца. Тогда как эта прибыль создается на всех этапах производства хлопка и непосредственное участие в этом принимают хлопкоробы.
      Таким образом, для расширения возможностей Корпорации по инвестированию сельского хозяйства необходимо увеличить уровень ее капитализации. Другим направлением инвестиционной деятельности Корпорации на планируемый период является развитие транспортного коридора по экспорту казахстанского зерна в направлении Актау - Баку (Азербайджанская республика) - Поти (Грузия). Собственные возможности стран Каспийского региона и Закавказья по выращиванию зерновых задействованы полностью и не имеют перспектив к какому-либо значительному росту в обозримом будущем. А возможностей выращивания в необходимом объеме качественной пшеницы (соответствующей 3 классу казахстанской пшеницы) в силу природно-климатических условий у этих стран просто нет. Соответственно, снижения ежегодного дефицита зерна в странах Каспийского региона и Закавказья не прогнозируется и транспортный коридор Актау-Баку-Поти на ближайшие десятилетия имеет возможность стать основным перевалочным пунктом по экспорту казахстанского зерна в эти страны. При рассмотрении вопроса о необходимости бюджетных инвестиций на строительство зернового терминала в порте Поти, данный проект необходимо рассматривать как составляющее звено одного большого проекта. Это объясняется тем, что создание и развитие терминалов в портах Актау, Баку и Поти (Грузия), необходимо для реализации межгосударственного плана Республики Казахстан, Азербайджана, Грузии о создании транспортного коридора для экспорта казахстанского зерна в страны Закавказья, ЕС, Северной Африки. Инвестиционный проект по обеспечению дальнейшего развития строительства зернового терминала в порте Поти соответствует приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан.
      В соответствии с Концепцией устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы в условиях либерализованной экономики в рамках мировой системы производства и торговли сельскохозяйственной продукцией, приоритетное значение приобретают национальные конкурентные преимущества и их развитие. Новое качество аграрной сферы предполагает расширение содержания агропродовольственной политики с ростом в ней торговой составляющей, переход к маркетинговой стратегии сельхозпроизводства и активизацию экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья.

       2.2. Инвестиционные приоритеты и направления
 
        Общая сумма инвестиционных потребностей Корпорации на 2006-2008 годы составляет 19962,28 млн. тенге, из них источником финансирования проектов на сумму 17131,6 млн.тенге планируются средства республиканского бюджета, источники финансирования проектов по строительству здания зернового центра в городе Астане и увеличению уставного капитала ТОО "Экспертная аграрная компания" на общую сумму 2830,68 млн. тенге будут дополнительно уточняться.
 
         Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.
      Цель проекта: Обеспечение отечественных сельхозтоваропроизводителей качественными семенами хлопчатника.
      Одной из наиболее важных проблем, сдерживающих развитие хлопководства в республике, является отсутствие качественного семенного материала по причине его смешивания и некачественной подработки на хлопкозаводах.
      В настоящее время при хлопкоперерабатывающих заводах действуют небольшие цеха по очистке семян хлопчатника, которые работают на устаревших технологиях, при этом производимых объемов семян недостаточно для удовлетворения потребности крестьян в семенах. Вместе с тем многие крестьянские хозяйства покупают семена сомнительного качества, без каких-либо документов, подтверждающих их качество. Из семи тысяч тонн семян, которыми в этом году засевались хлопковые поля области, более 2,5 тысяч тонн - контрабандные семена из Узбекистана.
      В связи с вышеизложенным, в зоне наиболее интенсивного возделывания хлопчатника - Мактааральском районе Южно-Казахстанской области целесообразно строительство современного специализированного завода по производству сортового семенного материала хлопчатника с применением лучших мировых технологий.
      Данный завод планируется создать на базе дочернего акционерного предприятия, создаваемого согласно  постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2005 года N 858 "О некоторых вопросах развития пилотного кластера "Текстильная промышленность".
      В результате реализации данного проекта будет создан современный, не имеющий аналогов в Казахстане, завод по подработке (очистке) семян хлопчатника годовой производительностью порядка 10 тыс. тонн.
      Сумма проекта: 1500 млн. тенге.

       Строительство маслоэкстракционного завода.
      Цель проекта: развитие хлопкоперерабатывающей отрасли, производство конкурентоспособной продукции.
      Хлопковое семя занимает второе место в мире после сои как сырье для получения растительного масла: из 1 ц хлопковых семян получают 17-19 кг масла, 40-42 кг жмыха и 38-40 кг шелухи.
      Масло идет в пищу, используется при приготовлении консервов и маргарина, а также в качестве технического масла в мыловарении, корма для скота, глицериновом производстве, для получения олифы, смазочных масел и пр.
      Строительство маслоэкстракционного завода по переработке семян хлопчатника при наличии собственных семян хлопчатника позволит извлечь максимальную прибыль от переработки хлопка. Кроме того, завод будет предоставлять услуги переработки семян прилегающим хозяйствам, что позволит привлечь дополнительные доходы.
      Маслоэкстракционный завод также планируется создать на базе дочернего акционерного предприятия.
      Сумма проекта: 405 млн. тенге.

       Строительство современного хлопкоперерабатывающего завода.
      Цель проекта: Дальнейшее развитие хлопкоперерабатывающей отрасли.
      На сегодняшний день в процессе производства хлопчатника большая часть сельхозтоваропроизводителей, ощущая недостаток денежных средств, вынуждена заключать фьючерсные договоры с хлопкоперерабатывающими предприятиями и сдавать хлопок-сырец по цене, которая на момент сдачи на 30 - 35 % ниже рыночных закупочных цен. Мелкие крестьянские хозяйства, составляющие основную массу производителей хлопчатника, из-за отсутствия денежных средств вынуждены продавать хлопок-сырец в этот период по низкой цене. При этом спустя 5-6 месяцев после уборки урожая происходит рост цен на хлопок-волокно и в результате основная часть прибыли достается компаниям, занимающимся скупкой, переработкой и реализацией хлопка-сырца. Тогда как эта прибыль создается на всех этапах производства хлопка и непосредственное участие в этом принимают большое число мелких крестьянских хозяйств - хлопкоробов.
      Среди хлопкоочистительных заводов уже давно сложилась монопольная система скупки хлопка-сырца у крестьян. Пользуясь отсутствием законодательной базы хлопкозаводы нередко занижают качество сдаваемого крестьянами хлопка-сырца и закупают его по низкой цене.
      В ходе работы по созданию современного модельного хлопкоперерабатывающего завода мощностью 60 тыс. тонн было выявлено, что для эффективности предпринимаемых мер, предпринимаемых со стороны государства по развитию хлопковой отрасли необходимо довести перерабатывающие мощности как минимум до 90 тыс. тонн.
      В этой связи необходимо строительство дополнительного современного хлопкоперерабатывающего завода мощностью 30 тыс. тонн переработки хлопка-сырца в год на базе создаваемого дочернего предприятия Корпорации по переработке хлопка, а также приобретение и строительство сети хлопко-приемных пунктов.
      Сумма проекта: 1 072 млн. тенге.

      Строительство транспортно-логистического терминала на территории Южно-Казахстанской области.
       Цель проекта: Выпуск конкурентоспособных торговых партий хлопка-волокна на экспорт и обеспечение временного хранения готовой продукции.
      В процессе изучения возможных мест для строительства завода, была выявлена необходимость оптимизации транспортной инфраструктуры, которая на сегодняшний день не позволит своевременно и оперативно отгружать готовую продукцию создаваемого завода. В этой связи, потребуется строительство транспортно-логистического терминала в объеме 18-20 тыс. тонн, для недопущения остановки перерабатывающих линий завода.
      Кроме того, необходимо решить проблему сбыта хлопка. Мощностей существующих фабрик даже при полной их загрузке будет достаточно лишь на переработку шестой части производимого в Казахстане хлопка-волокна. Поэтому в ближайшее время основным направлением сбыта казахстанского хлопка будет оставаться его экспорт. Однако стоит отметить, что организация экспорта казахстанского хлопка находится на низком уровне. В настоящее время экспортируемый хлопок загружают в вагоны без формирования торговых партий. В Прибалтике местные компании перегружают его в контейнеры, складируют, проверяют на качество, формируют для торговли и отправляют покупателям. Это ставит казахстанских экспортеров в зависимость перед указанными посредниками. Кроме того, по расчетам независимых специалистов, за каждую перевезенную через Латвию тонну хлопка в стране остается порядка 20-30 долларов.
      В этой связи, необходимо создать собственный терминал по формированию торговых партий волокна, отвечающий всем требованиям мировой торговли.
      Сумма проекта: 1 215 млн. тенге.

      Строительство завода по переработке рапса.
      Цель проекта: поддержка производства рапса, развитие перерабатывающей отрасли, производство конкурентоспособной продукции.
      Рапс - масличная культура, аспекты использования: на продовольственные, кормовые и энергетические цели. В семенах рапса содержится 40-50% жира и 21% белка. В результате переработки рапсового семенного сырья получают три вида готовых продуктов, подлежащих реализации - рапсовое масло (биодизель), рапсовый шрот и глицерин.
      Рапсовое масло, получаемое из семян рапса, применяется в лакокрасочной промышленности на технические цели, а также в производстве биодизельного топлива. После рафинации и гидрогенизации используется в маргариновой промышленности. По вкусовым характеристикам и жирнокислотному составу оно приравнивается к оливковому. Рапсовый шрот - это побочный продукт при производстве растительных масел, получаемый после прессования и экстракции семян масличных культур. Рапсовый шрот - используют в качестве высокоэффективных белковых добавок к рациону животных.
      В последние годы в Европе растет спрос на рапсовое масло для производства биотоплива. Биодизель создается из рапсового масла с высокооктановой добавкой этанола и позволяет уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу, а также является более дешевой альтернативой дизельному топливу.
      В настоящее время в республике рапс возделывается на площади 41,6 тыс. га. Согласно Плану мероприятий по реализации Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы обозначены задачи по увеличению посевов рапса в 2006 году до 200 тыс. га, кроме того, планируется к 2008 году довести площадь посевов рапса до 700 тыс. га.
      Программа по производству рапса позволит расширить перечень сельскохозяйственных культур и уйти от монокультурного земледелия, выйти на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией.
      Для решения вопросов сбыта произведенной продукции и получения максимальной прибыли произведенной продукции необходимо строительство современного маслоэкстракционного завода по переработке масличных культур в регионе возделывания рапса.
      Сумма проекта: 2 700 млн. тенге.
 
             Строительство завода по глубокой переработке зерна.
      Цель проекта: выпуск конкурентоспособной продукции с использованием отечественного зерна для сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности.
      В Казахстане крахмал и крахмалопродукты производятся в незначительных объемах. В то же время имеется прочная сырьевая база для развития - крахмального производства - зернопшеницы.
      Глубокая переработка зерна - это сложная переработка зерновых культур с целью получения различных видов и сортов муки, сухой клейковины, модифицированных крахмалов, паточных сиропов, растительных масел, для производства спирта, бумажной продукции и сухих кормов для животноводства и птицеводства.
      В последние годы особенно широкое развитие получила в Европе переработка пшеницы на крахмалопродукты. Основной причиной повышенного внимания к данному виду сырья является более высокое содержание крахмалов по сравнению с кукурузой и картофелем. Очень важным фактором развития пшенично-крахмального производства является и то, что побочным продуктом является нативная клейковина (натуральная клейковина полученная путем глубокой переработки зерна), чего нет ни в одном из крахмалосодержащих видов сырья. Добавляя клейковину в муку среднего/низкого качества, можно довести ее до качества муки из твердых сортов пшеницы. Также важным моментом является то, что пшеница дает больший выход сухого вещества, чем картофель (содержит 70% воды) или кукуруза.
      Новые технологии глубокой переработки пшеницы позволят получать не только муку, но и крахмал, фруктозу, глюкозу, декстрозу - компоненты, широко востребованные в пищевой промышленности.
      Планируемый к постройке новый пшеничнокрахмальный завод предполагает переработку 5,4 тонн муки в час (или 40 тыс. тн зерна в год). При переработке муки получают крахмал высшего сорта (крахмал "А"), крахмал пониженного качества (крахмал "Б"), сухую клейковину и сухой корм. Из одной тонны муки суммарный выход товарных позиций составляет 80%, из которых 60% - крахмалы, 10% - клейковина, 10% - корма.
      Следовательно предприятие сможет вырабатывать в год продукции:
      Крахмал "А" 17 640,0 тонн;
      Крахмал "Б" 2 945,0 тонн;
      Клейковина сухая 2 796,0 тонн;
      Корм сухой 15 684,0 тонн.
      Объем производимой продукции сможет не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и организовать ее экпорт.
      Создание предприятия по переработке зерна позволит:
      1) сразу после осуществления закупа направлять часть зерна на переработку в муку, что позволит добиться непрерывности процесса обеспечения хлебозаводов мукой по фиксированным ценам и изначально предотвратит возникновение дефицита в муке;
      2) участвовать в программе импортозамещения посредством организации выпуска в Казахстане ранее импортируемого вида продукции - крахмала, начать инновационное производство товаров, используемых в стране и пользующихся повышенным спросом на мировых рынках, а также создать новые рабочие места и обеспечить дополнительное поступление налогов в бюджет.
      Сумма проекта: 6 750 млн. тенге.

      Строительство зернового терминала и мельничного комплекса в порте Амирабад (ИРИ).
      Цель проекта: увеличение экспорта казахстанского зерна и продуктов его переработки.
      В целях увеличения объемов экспорта зерна из Казахстана, расширения рынков сбыта и эффективного использования мощностей зернового терминала в порте Актау необходимо рассмотреть возможность строительства зернового терминала в одном из каспийских портов Ирана.
      Подробный анализ деятельности и инфраструктуры каспийских портов Ирана показал, что наиболее перспективным среди каспийских портов ИРИ в плане дальнейшего развития является порт Амирабад.
      Основные преимущества порта Амирабад при строительстве зернового терминала:
      - порт Амирабад, единственный среди каспийских портов Ирана, соединенный с основной железнодорожной магистралью, на территории порта проложены железнодорожные ветки, что дает возможность для дальнейшей эффективной перевозки зерна как внутри Ирана, так и в направлении портов Персидского залива, с дальнейшим выходом на рынки стран Персидского залива;
      - порт расположен на территории специальной экономической зоны, что дает дополнительные налоговые и инвестиционные льготы при строительстве зернового терминала;
      - порт Амирабад является самым новым и перспективным портом среди каспийских портов Ирана, так как имеет достаточно пространства для расширения, в то время как остальные порты не имеют такой возможности из-за ограниченности территории;
      - при строительстве зернового терминала минимальные риски с возникновением вопросов касательно получения земельного участка, благодаря обширной припортовой территории. При инвестировании правилами специальной экономической зоны предусмотрено предоставление земельного участка в долгосрочную аренду на льготных условиях;
      - порт расположен на севере Ирана, то есть в густонаселенной части страны, где сосредоточена основная часть населения страны. При этом, северная часть Ирана в основном выращивает рис, а не пшеницу, соответственно именно в этой части Ирана существует постоянный спрос на продовольственную пшеницу. В настоящее время Ирану приходится перевозить пшеницу из южных зерносеющих районов в северные районы для обеспечения продовольственной пшеницей населения севера страны.
      Сумма проекта: 1 080 млн. тенге.

      Строительство мельничного комплекса в порте Баку.
      Цель проекта: развитие экспорта продуктов переработки зерна.
      Экспорт в направлении Азербайджана и других стран Закавказья в ближайшие два года с учетом планируемого строительства зернового терминала в Баку может вырасти до 0,5 млн. тонн. С учетом строительства терминала на территории Азербайджана уменьшаются затраты по доставке зерна морской перевозкой. В этом случае казахстанские аграрии, учитывая качество зерна, могут получить преимущество перед российскими компаниями в отношении поставок зерна на рынки Закавказья, регионов Северной Африки, Ближнего Востока и ЕС.
      В данное время основным поставщиком зерна и продуктов его переработки на данном рынке является Россия. Основной культурой поставки является продовольственная пшеница 4 класса, из которой на внутреннем рынке вырабатывается мука не высокого качества. Тем не менее, стоимость на данную муку варьируется в пределах 240-245 долл. США за тонну.
      Учитывая перспективность и финансовые выгоды от реализации продуктов переработки зерна, считаем возможным строительство мельничного комплекса в порте Баку.
      Сумма проекта: 405 млн. тенге.

      Строительство и оснащение зернового терминала в порте Поти.
      Цель проекта: развитие экспорта продуктов переработки зерна
      Участие Корпорации в создании зернового терминала в порте Поти позволит увязать в единую транспортную цепочку зерновые терминалы в портах Актау и Баку, что создаст условия для закрепления и усиления позиций казахстанского зерна на рынке Азербайджана и сопредельных стран, в первую очередь, Грузии и Турции, а также даст возможность дальнейшего продвижения зерна через Кавказ на черноморские порты Грузии.
      Географическое положение Грузии - одно из конкурентоспособных преимуществ страны, которое дает возможность стране быть транзитной зоной, соединяющей Турцию и Армению. Из грузинских портов Поти и Батуми груз можно доставлять в турецкие порты Трабзон и Мерсин. Груз, поступающий в Армению, также проходит через территорию Грузии. В последнее время наблюдается сближение в коммуникационном плане между Турцией и Грузией. Было подписано соглашение о строительстве железной дороги через Ахалкалаки-Карс.
      Грузия располагает довольно густой сетью железных и автомобильных дорог. Железная дорога Баку - Тбилиси - Батуми с ответвлениями в Армению и к портам Черного и Каспийского морей обеспечивает внутренние и внешние связи. На западе Грузии - дорога вдоль Черноморского побережья.
      Военно-Грузинская, Военно-Осетинская и Военно-Сухумская шоссейные магистрали соединяют Грузию с Северо-Кавказским районом.
      Грузия ежегодно импортирует порядка 500 тыс. тонн пшеницы и до 130 тыс. тонн муки. Кроме того, последние годы международные организации постоянно помогают продовольствием, семенами, удобрениями и топливом.
      Ежегодно в среднем экспорт американской пшеницы в Грузию составляет от 50 до 100 тыс. тонн, российской пшеницы до 500 тыс. тонн, казахстанской пшеницы в среднем 30 тыс. тонн, весь объем муки выбирается из Турции. Практически весь импорт поступает в страну через Черное море, Российские поставки осуществляются паромным сообщением из порта "Кавказ" (Россия) в порт "Поти" (Грузия). Целью запуска прямого международного железнодорожно-паромного сообщения через порты "Кавказ" и "Поти" явилось обеспечение упрощенной доставки грузов из России в Грузию и Армению. Единственная коммуникация по суши, которая соединяют Грузию и Россию сегодня - это пограничный пункт Верхний Ларс, который не функционирует из-за природных условий определенное время в течение года, и не обеспечивает пропуск больших потоков грузов. При этом следует упомянуть, что Грузия - трансшиппинговая территория и трудно проследить точные объемы импортно-экспортных движений.
      Касательно составляющей цены на казахстанскую пшеницу 3-го класса при доставке в Грузию следует отметить следующее. На условиях СИФ Баку 1 тонна казахстанской пшеницы стоит 152 доллара США (при стоимости на элеваторе 115 долларов США за тонну). При дальнейшей перевозке в Грузии стоимость достигает 183,9 долларов США за тонну на условиях СИФ порт Поти. В принципе данная цена ниже грузинской внутренней цены в 185 долларов США за тонну. Но чтобы выдержать конкуренцию с российской стороны необходимо применять дополнительные меры по снижению стоимости. При конкурентоспособной цене на казахстанскую пшеницу, ее объем на грузинском рынке может составить в среднем 100 тыс. тонн в год.

                Экспорт зерна из Казахстана в Грузию
                 по состоянию на 1 июня 2005 года

Наименование
покупателя

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Грузия

5,7

44,5

13,3

18,5

18,5

91,0

13,9

Итого:

205,4 тыс. тонн зерна

             Экспорт зерна Корпорацией в Грузию
              по состоянию на 1 июня 2005 года 

Наименование
покупателя

2001

2002

2003

2004

2005

Грузия

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

Итого:

7,6 тыс. тонн продовольственной пшеницы

      Ежегодная потребность Грузии в импорте продовольственного зерна составляет порядка 800 тыс. тонн.
      Основными конкурентами казахстанского зерна на этом рынке являются Россия и Украина. Однако нестабильность зернового производства в этих странах создает предпосылки казахстанскому зерну для закрепления и расширения позиций на зерновом рынке Грузии на долгосрочной основе.
      Строительство зернового терминала в Грузии, своего рода "казахстанская хлебная база", позволит создать технические условия для проведения целенаправленной экспортной "экспансии" казахстанского зерна в страны Закавказья и обеспечит условия для реэкспорта на мировой рынок через Черное море.
      Наиболее оптимальным местом строительства зернового терминала в Грузии является порт Поти.
      В случае создания необходимой инфраструктуры, основным элементом которой будет являться зерновой терминал в Грузии, уже в ближайшие годы можно стабилизировать экспорт казахстанского зерна через порт Актау в направлении стран Закавказья в объеме от 200 до 500 тысяч тонн зерна в зависимости от урожая зерновых в этих странах.
      Реализацию данного проекта необходимо осуществлять на условиях паритетного партнерства с хозяйствующими субъектами Грузии, что будет являться своего рода страховкой для казахстанских инвестиций и позволит легче осуществлять внедрение казахстанского зерна на местный рынок.
      Создание зернового терминала в Грузии позволит обеспечить альтернативный путь экспорта зерна из Казахстана, что с учетом введения в строй железнодорожной ветки "Алтынсарино-Хромтау", обеспечивает не только сравнительно (с железнодорожным маршрутом через территорию России) дешевый тариф, но и создает дополнительные возможности для развития экономики Республики Казахстан за счет следующего.
      Планируемый зерновой терминал в порте Поти будет состоять из следующих сооружений:
      - силосные емкости с рабочей башней (в металлическом исполнении);
      - приемное устройство зерна с железной дороги на 1 вагон;
      - стационарное загрузочное устройство в морские суда, а также две передвижные пневматические установки;
      - электронные весы-дозатор;
      - диспетчерская и электрораспределительные пункты;
      - административно-бытовой корпус и вспомогательные помещения;
      - инженерные сети.
      Все основное оборудование терминала, соответствующее элеваторному (силоса, конвейеры, галереи, нории, электронные весы-дозатор, система автоматического управления и контроля), производства американской фирмы "Brock" (аналогичное установлено на зерновом терминале в порту Актау).
      Стационарное загрузочное устройство производства германской фирмы "NUIERO".
      Расположение зданий и сооружений терминала, а также прокладка инженерных сетей определяются из условий технологической связи между отдельными сооружениями существующих железнодорожных путей и увязки со спланированной территорией порта Поти.
      Терминал предназначен для приемки зерна из железнодорожных вагонов, хранения и отгрузки в морские суда. Предполагаемый объем отгрузки зерна в морские суда составляет до 500 тыс. тонн в год.
      Сумма проекта: 1 080 млн. тенге.

      Строительства здания зернового центра в городе Астана
      Корпорацией планируется строительство офисного здания на левом берегу в новом административном центре столицы рядом с Правительством и Домом Министерств Республики Казахстан, где будет размещена Корпорация с дочерними предприятиями.
      Сумма проекта: 1330,68 млн. тенге.
 
        Увеличение уставного капитала ТОО "Экспертная аграрная компания".
      Цель проекта: капитализация товарищества в целях снижения рисков исполнения гарантий.
      В целях поддержки земледельцев в октябре 2004 года было создано дочернее предприятие Корпорации - ТОО "Экспертная аграрная компания". Основными видами деятельности товарищества является изучение конъюнктуры рынка и мониторинг деятельности сельхозтоваропроизводителей, экспертиза сельскохозяйственного бизнеса, подготовка и выдача гарантий.
      В результате удалось уменьшить так называемую "стоимость" гарантий. В частности, средний процент вознаграждения компании за экспертизу проектов вместе с комиссией за оформление гарантий составил всего 1,18 процента. Это значительно ниже процентных ставок банков второго уровня за аналогичные гарантии.
      Гарантии выдаются хозяйствам под залог движимого и недвижимого имущества. Большей частью это земледельцы, имеющие опыт сотрудничества с Корпорацией и положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности за три последних года. Перед выдачей гарантий проводится технико-экономическая и правовая экспертиза представляемых бизнес-планов, в результате которой определяется возможная сумма займа. Правилами деятельности компании предусмотрены процентные ставки за проведение экспертизы проектов и выдачу гарантий, не превышающие 3 процентов.
      В 2005 году ТОО "Экспертная аграрная компания" выдала гарантий на сумму более 4,7 миллиарда тенге. Необходимо отметить, что существуют риски не исполнения обязательств или не надлежащим образом исполнения обязательств отдельными сельхозтоваропроизводителями (далее - СХТП). В целях снижения рисков исполнения гарантий, предоставленных в обеспечение обязательств подобным СХТП, целесообразно произвести капитализацию активов ТОО "Экспертная аграрная компания" на 1 500 млн. тенге.
      Сумма проекта: 1500 млн. тенге.

      Приобретение комплекса для хранения зерна на Хлебной базе N№2 ТОО "Астык қоймалары".
      Цель проекта: Увеличение емкости хранения зерна на Хлебной базе N 2 ТОО "Астык қоймалары" для приема большего объема зерна и улучшение качества зерна, обеспечение сохранности государственных ресурсов зерна.
      Согласно проекту плана развития ТОО "Астык қоймалары" на 2006-2008 годы запланированы работы капитального характера по укреплению и перевооружению зернохранилищ, что позволит снизить уровень шума в производственных помещениях, уменьшить расход дизельного топлива для сушки зерна, электроэнергии на всех циклах производства, уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу и увеличить дополнительные емкости для хранения зерна.
      Для увеличения дополнительных емкостей на Хлебной базе N 2 необходимо установить комплекс для хранения зерна и дополнительно установить распределитель зерна, который не входит в указанный комплекс.
      Введение в эксплуатацию дополнительных металлических силкорпусов имеет следующие преимущества:
      1) меньшая масса и простота их транспортировки и монтажа;
      2) высокая степень механизации достигается при меньшем количестве оборудования;
      3) силоса будут надежно защищены от грызунов и птиц;
      4) при сухом и холодном хранении в силосах исключается развитие насекомых, клещей;
      5) возможность длительного хранения зерна без ухудшения качества зерна и без потерь (в пределах норм естественной убыли).
      Кроме того, в целях переоснащения производственного оборудования необходимо приобретение зерносушильных и очистительных машин, затраты на приобретение которых составят порядка 45 млн. тенге.
      Следует отметить, что рекомендации по улучшению технической оснащенности и снижению затрат на технологические операции хлебных баз товарищества были изложены в отчете по анализу эффективности управления активами, выполненном АО "CAFIC" по поручению Министерства финансов Республики Казахстан.
      Сумма проекта: 254,6 млн. тенге.

      Замена загрузочного устройства зернового терминала в порте Актау.
      Цель проекта: увеличение производительности зернового терминала в порте Актау до 700-800 тысяч тонн зерна в год.
      В настоящее время производительность зернового терминала в порте Актау (АО "Ақ Бидай-Терминал") составляет согласно техническим паспортам всего оборудования терминала - до 500 тысяч тонн в год. Реальная рабочая мощность - не более 300-350 тысяч тонн в год.
      Такая высокая разница между реальной и паспортной производительностью обусловлена тем, что все элеваторное оборудование терминала производства американской фирмы "Брок" является надежным и высокопроизводительным оборудованием, способным обеспечить ежегодную перевалку до 700-800 тысяч тонн зерна в год.
      При этом загрузочное устройство терминала в морские суда является оборудованием, разработанным собственными силами работников терминала и сделано на основе конвейеров российского производства с использованием металлоконструкций казахстанского производства.
      Опыт эксплуатации данного загрузочного устройства показал, что его рабочая производительность составляет 150-160 тонн в час (оборудование "Брок" имеет производительность 350 тонн в час), и соответственно его годовая мощность не превышает 300-350 тысяч тонн.
      Кроме того, металлоконструкции загрузочного устройства находятся на территории причала N 6 Актауского порта, которая не входит в состав арендуемого терминалом земельного участка. Этот факт вызвал требование Актауского порта о демонтаже загрузочного устройства терминала, выполнение которого приведет к невозможности эксплуатировать терминал по назначению.
      До настоящего времени имеющаяся производительность терминала обеспечивала возможные потребности казахстанских экспортеров зерна.
      Реализация в 2006 году проекта строительства зернового терминала в г. Баку (мощность первой очереди проекта - 150-300 тысяч тонн в год), а также реализация проектов по строительству терминалов в Грузии и Иране требуют резкого роста производительности зернового терминала в порте Актау.
      Общий объем возможного экспорта казахстанского зерна через порт Актау в направлении Азербайджана, Грузии и Ирана составляет до 2 миллионов тонн ежегодно.
      С учетом реализации указанных выше проектов к 2008-2009 годам реальный объем возможного экспорта через терминал в порте Актау составит 700-900 тысяч тонн в год.
      В результате реализации данного проекта в порте Актау будет создана современная инфраструктура, позволяющая обеспечить интересы казахстанских экспортеров зерна на рынках Азербайджана, Грузии и Ирана.
      Сумма проекта: 200 млн. тенге.

      Строительство мельничного комплекса в г. Актау.
      Цель проекта: создание в Мангистауской области современного мукомольного комплекса.
      В настоящее время Мангистауская область является единственной областью в Республике Казахстан, где отсутствуют какие-либо зерноперерабатывающие предприятия.
      Обеспечение области мукой и другими продуктами переработки зерна осуществляется за счет поставок из других регионов страны, что приводит к формированию самых высоких цен в республике. А эти продукты являются основой продовольственного баланса большинства жителей нашей страны.
      Мангистауская область является одним из самых быстроразвивающихся в демографическом плане регионов страны и потребность в обеспечении продуктами переработки зерна постоянно растет.
      Серьезной проблемой региона также является отсутствие достаточной собственной кормовой базы для развития животноводства.
      В результате реализации данного проекта в Мангистауской области будет создан современный зерноперерабатывающий комбинат общей мощностью 22,5 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить регион высококачественными продуктами переработки зерна и снизить уровень их цен.
      Сумма проекта: 470 млн. тенге.

      Схема управления временно свободными денежными средствами
      При наличии временно свободных денежных средств Корпорация размещает деньги на депозиты и в ценные бумаги казахстанских эмитентов в соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан N 960 от 14 сентября 2004 года "О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, котрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг" на наиболее выгодных для Корпорации условиях по срокам размещения и ставкам.

        2.3. Инвестиционный план развития компании
      Основной инвестиционной политики Корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации Корпорации для дальнейшего динамичного развития компании.
      Для достижения поставленных целей Корпорации необходимо обеспечить реализацию следующих задач:
      финансирование весенне-полевых и уборочных работ сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе производителей хлопка;
      строительство хлопкоперерабатывающего завода в Южно-Казахстанской области;
      развитие зернового терминала морского порта Актау;
      строительство приемного зернового терминала в порте Баку.
      Инвестиционные потребности Корпорации на 2006 год составляют 5000 млн. тенге. Источниками финансирования инвестиционных проектов являются средства республиканского бюджета.
 
              Ожидаемые результаты от финансирования весенне-полевых и уборочных работ сельхозтоваропроизводителей:
      - увеличение финансирования на льготных условиях производства сельскохозяйственных культур, что позволит удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей на финансирование посевных и уборочных работ до 15-18 % от необходимого объема;
      - повышение благосостояния сельских тружеников;
      - увеличение спроса со стороны сельхозтоваропроизводителей на материально-технические ресурсы, что окажет положительный мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей;
      - повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в наращивании объемов производства;      
      - финансирование посевных и уборочных работ на 549,11 тыс. га площадей зерновых культур;
      - финансирование посевных и уборочных работ на 29,6 тыс. га посевных площадей хлопчатника;
      - сохранение и создание дополнительных рабочих мест на селе;
      - стабилизация внутреннего рынка сельхозпродукции и обеспечение гарантированной продовольственной безопасности страны;
      - повышение финансовой устойчивости Корпорации;
      - обеспечение привлекательности села для инвесторов и привлечение дополнительных заемных средств в производство сельскохозяйственных культур;
      - уменьшение себестоимости производства зерновых, что приведет к повышению конкурентоспособности казахстанского зерна на международных рынках и, как следствие, к наращиванию объемов экспорта.
      Таким образом, косвенные и неизмеряемые выгоды от реализации инвестиций получат в первую очередь сельхозтоваропроизводители, предприятия смежных отраслей экономики, а в конечном счете государство в виде роста объемов налоговых поступлений в бюджет.

       Ожидаемые результаты от финансирования зернового терминала в порте Актау:
      - увеличение объемов экспорта казахстанского зерна;
      - увеличение экспортных возможностей Республики Казахстан путем предоставления альтернативных маршрутов для экспорта казахстанского зерна на зарубежные рынки;
      - развитие транспортной цепочки портов Актау-Баку-Поти;
      - уменьшение стоимости доставки зерна до Азербайджана, Грузии путем снижения действующего тарифа АО "Ақ-Бидай Терминал" на перевалку зерна и железнодорожных тарифов при транспортировке зерна по территории Казахстана, Грузии, Азербайджана.
      Снижение транспортных расходов планируется за счет уменьшения ставок на перевалку в портах Актау и Баку (отпадет необходимость обслуживания кредита) и снижения стоимости фрахта Актау-Баку.
      В случае транспортировки казахстанского зерна через порт Актау не менее 60% транспортных расходов поступают казахстанским транспортным организациям, а вагоны-зерновозы не выходят за пределы республики. Кроме того, при достижении минимального стабильного уровня экспорта через зерновой терминал в порте Актау в размере 200 тысяч тонн в год минимальный ежегодный чистый доход предприятия, после уплаты всех налогов и других обязательных платежей, будет составлять не менее 80 миллионов тенге в денежных средствах, что за период действия предприятия (срок действия текущего договора аренды земли - по 2025 год) даст поступление денежных средств в размере 1,6 миллиардов тенге. В случае стабилизации среднегодового уровня экспорта в размере 300 тысяч тонн чистый доход за этот же период составит 3 миллиарда тенге. В случае же достижения предельно возможных (с точки зрения технических возможностей терминала) объемов экспорта чистый доход может составить до 10 миллиардов тенге до 2025 года.
 
         Ожидаемые результаты от строительства хлопкоперерабатывающего завода в Южно-Казахстанской области:
      В результате реализации данного проекта будет создан современный хлопкоперерабатывающий завод годовой мощностью 60 тыс. тонн хлопка-сырца, который в перспективе может занять порядка 13-15% рынка переработки хлопка.
      Создание нового современного хлопкоперерабатывающего завода основанного на высокотехнологических процессах, совершенном оборудовании с полным циклом переработки, позволит повысить конкурентоспособность производимого в Казахстане хлопка, а также:
      обеспечит стабилизацию закупочной цены на хлопок-сырец, что позволит увеличить объемы производства и переработки хлопка-сырца;
      приведет к повышению заинтересованности СХТП в улучшении качества хлопка, доведению его до уровня мировых стандартов, что позволит в свою очередь увеличить объемы экспорта хлопка-волокна;
      позволит обеспечить отечественных товаропроизводителей хлопка-сырца услугами по переработке хлопка по льготным расценкам ниже существующих на рынке, а текстильную и пищевую промышленность Республики Казахстан высококачественным сырьем;
      создать новые рабочие места;
      увеличить приток инвестиций в сельскую экономику.

       Ожидаемые результаты от строительства терминалов в порте Баку:
      - увеличение экспортных возможностей Республики Казахстан в части реализации зерновых в страны Закавказья, Турцию, страны ЕС;
      - возможность единовременного хранения на каждом приемном терминале до 15 тыс. тонн зерновых с общим годовым объемом перевалки до 500 тыс. тонн.
      Участие Корпорации в создании терминалов в портах Баку и Поти позволит увязать в единую транспортную цепочку данные зерновые терминалы, что создаст условия для закрепления и усиления позиций казахстанского зерна на рынке Азербайджана и сопредельных стран, в первую очередь, Грузии и Турции, а также даст возможность дальнейшего продвижения зерна через Кавказ на черноморские порты Грузии.

                                          Приложение 1
                                 к Плану АО "Продовольственная
                                    контрактная корпорация"
                                       на 2006-2008 годы

                Прогноз важнейших показателей развития
                      на 2006-2008 годы
           (по собственной деятельности) Акционерное общество
               "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                       Форма 1
                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Показатели

Един,
измер.

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2005 г.
в % к
2004 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем произ-
веденной
продукции
(работ,
услуг) - всего:

к-во/
стоим.

1818,004/
28174,63

2000/
29799,47

110,01/
105,77

1.1

в том числе
по видам

"




2.

Экспорт
всего:

тыс.
тонн/
млн.
тенге

113,168/
2401,96



2.1

в том числе в
страны СНГ

"

9,99/222,72



2.2

дальнее
зарубежье


103,178/
2179,24



2.3

по видам
продукции:

"




3

Импорт всего:

"




3.1

в том числе в
страны СНГ

"




3.2

дальнее
зарубежье

"




3.3

по видам
продукции:

"




4.

Инвестиции в
основной
капитал -
всего:

тыс. тенге


7756924,82


4.1

за счет
заемных
средств

"




4.1.1

в том числе
средств
государствен-
ного бюджета

"


7500000,00


4.2

за счет
собственных
средств

"


256924,82


5.

Доходы,
всего

"

31021174,50

30676982,67

99

6.

Расходы,
всего

"

30472165,50

30126052,06

99

7.

Доход от
основной
деятельности

"

28512972,80

29799472,00

105

8.

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг):

"

26891094,50

25758501,42

96

9.

Валовый
доход

"

1621878,30

4040970,58

249

10.

Расходы
периода,
всего

"

3352870,10

4131437,52

123

10.1

общие и
администра-
тивные
расходы

"

520964,00

762579,89

146

10.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

"

1344199,80

1366827,33

102

10.3

расходы в
виде вознаг-
раждения

"

1487706,30

2002030,30

135

11.

Доход до
налогообло-
жения

"

777209,90

787043,73

101

12.

Корпоративный
подоходный
налог

"

228200,90

236113,12

103

13.

Чистый доход
(убыток)

"

549009,00

550930,61

100

14.

Дивиденды,
всего

"

274504,50

275465,31

100

14.1

в том числе
на государст-
венный пакет
акций

тыс.
тенге

274504,50

275465,31

100

15.

Нормативы
отчислений
от чистого
дохода  

%




16.

Рентабельность деятельности
(13/6*100%) 

"

1,80

1,83

102

17.

Производитель-
ность труда

тн/чел.

6,46

6,97

108

18.

Использование
производствен-
ных мощностей





19.

Амортизация
нематериаль-
ных активов и
основных
средств

тыс.
тенге

43697,10

61253,00

140

20.

Численность
работников
компании,
всего

чел.

310,00

320,00

103

20.1

Численность
сотрудников
центрального
аппарата

117,00

123,00

105

21.

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

275280,10

428070,92

156

22.

Среднемесячная
заработная
плата
работников,
в целом по
компании

"

74,00

111,48

151

22.1

в том числе
работников
центрального
аппарата

"

92,22

111,32

121

23.

Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)

тенге
за еди-
ницу

15497,60

14899,74

96

23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

%

120,95

96,14

79

24

Кредиторская задолженность

тыс.
тенге

31255298,97

30564673,74

98

25. 

Дебиторская задолженность

"  

10193212,56

10715872,58

105

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2008 г.
в % к
2004 г.

2008 г.
% к
2005 г.
 

А

5

6

7

8

9

1.

1590/
21398,37

1800/
22682,26

1800/
24043,19

99,01/
80,51

90,00/
80,68

1.1






2.

525/9087,86

600/
7560,75

600/8014,40

530,19/
333,66


2.1

390/6403,93

200/2520,25

200/2671,47

2222,22/
1199,47


2.2

135/2683,93

400/5040,50

400/5342,93

388,31/
245,16


2.3






3






3.1






3.2






3.3






4.

5258126,95

7787852,31

7278041,97


94

41

-

-

-



4.1.1

5000000,00

7528000,00

7000000,00



4.2

258126,95

259852,31

278041,97


108

5.

21955880,77

23273233,62

24669627,63

80

80

6.

21400783,77

22707471,65

24095307,87

79

80

7.

21398356,10

22682257,47

24043192,91

84

81

8.

15613067,83

16487399,63

17410694,01

65

68

9.

5785288,27

6194857,84

6632498,91

409

164

10.

5549817,23

5977602,61

6438476,82

192

156

10.1

899779,14

971761,47

1049502,39

201

138

10.2

3030038,09

3272441,14

3534236,43

263

259

10.3

1620000,00

1733400,00

1854738,00

125

93

11.

792995,71

808231,38

820456,81

106

104

12.

237898,71

242469,41

246137,04

108

104

13.

555097,00

565761,97

574319,77

105

104

14.

277548,50

282880,98

287159,88

105

104

14.1

277548,50

282880,98

287159,88

105

104

15.






16.

2,59

2,49

2,38

132

130

17.

7,15

6,94

6,75

105

97

18.






19.

64928,18

68499,23

72266,69

165

118

20.

340,00

350,00

360,00

116

113

20.1

133,00

138,00

143,00

122

116

21.

556492,20

587099,27

619389,73

225

145

22.

136,40

139,79

143,38

194

129

22.1

134,00

141,37

149,15

162

134

23.

13458,09

12601,25

13357,33

86

90

23.1

90,32

93,63

93,63

77

97

24.

27480369,78

29227903,89

28362712,84

91

93

25. 

10843333,27  

13076632,83

13302847,79

131

124

                                          Приложение 2
                                 к Плану АО "Продовольственная
                                    контрактная корпорация"
                                       на 2006-2008 годы

    Прогноз важнейших показателей развития на 2006 - 2008 годы
             (по управлению государственными ресурсами)
   Акционерное общество "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                       Форма 1
                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Показатели

Еди-
ница
измер.

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2005 г. в % к
2004 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг) - всего:

тыс. тн/
млн. тг

183,633/
2680,33

708,786/
8961,96

234,16/
241,36

1.1

в том числе по
видам





2.

Экспорт всего:

тыс. тн/
млн. тг




2.1

в том числе в
страны СНГ

"




2.2

дальнее
зарубежье

"




2.3

по видам
продукции:





3.

Импорт всего:





3.1

в том числе в
страны СНГ





3.2

дальнее
зарубежье





3.3

по видам
продукции:





4.

Инвестиции в
основной
капитал за счет
всех источников
финансирования - всего:

тыс. тенге




4.1

за счет
заемных средств




4.1.1

в том числе
средств госу-
дарственного
бюджета

"




4.2

за счет
собственных
средств

"




5.

Доходы, всего

"

3464744,67

7703231,24

222

6.

Расходы, всего

"

3454552,00

7692589,83

223

7.

Доход от
основной
деятельности

"

2730049,10

7322049,04

268

8.

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг):

"

2285799,80

6685874,84

292

9.

Валовый доход

"

444249,30

636174,20

143

10.

Расходы
периода, всего

"

1135829,93

1002154,39

88

10.1

общие и адми-
нистративные
расходы

"




10.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

1135829,93

1002154,39

88

10.3

расходы в виде
вознаграждения

"




11.

Доход до
налогообложения

"

43114,94

15202,01

35

12.

Корпоративный
подоходный
налог

"

32922,27

4560,60

14

13.

Чистый доход
(убыток)

"

10192,67

10641,41

104

14.

Дивиденды,
всего

"




14.1

в том числе на
государственный
пакет акций

"




15

Нормативы
отчислений
от чистого
дохода

%




16. 

Рентабельность
деятельности
(13/6*100%)

"

  0,30

0,14  

46 

17. 

Производитель-
ность труда





18.

Использование производствен-
ных мощностей





19.

Амортизация
нематериальных
активов и
основных

тыс. тенге




20.

Численность
работников
компании, всего





20.1

Численность
сотрудников
центрального
аппарата

"




21.

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге




22.

Среднемесячная
заработная плата работни-
ков, в целом
по компании

"




22.1

в том числе
работников
центрального
аппарата  

"  




23.

Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ услуг)

тенге за единицу

14596,10

12644,09

87

23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

%

113,92

86,63

76

24.

Кредиторская
задолженность

тыс. тенге

6355613,00

6140467,91

97

25.

Дебиторская
задолженность  

  "

915250,00

938659,47

103

      * - для РГП

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2008 г. в
% к 2004 г.

2008 г. %
к 
2005 г.

А

5

6

7

8

9

1.

515,500/
6775,33

495,000/
7181,85

500,000/
7612,76

234,16/
197,89

100/
81,99

1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






4.2






5.

6781331,13

7188211,00

7619503,66

220

99

6.

6770365,72

7176835,56

7608072,12

220

99

7.

6775331,13

7181851,00

7612762,06

279

104

8.

5573631,31

5885754,66

6215356,92

272

93

9.

1201699,82

1296096,33

1397405,13

315

220

10.

1192034,95

1286205,71

1387815,96

122

138

10.1






10.2

1192034,95

1286205,71

1387815,96

122

138

10.3






11.

15664,87

16250,62

16330,77

38

107

12.

4699,46

4875,19

4899,23

15

107

13.

10965,41

11375,44

11431,54

112

107

14.






14.1






15






16.

0,16

0,16

0,15

50

109

17.






18.






19.






20.






20.1






21.






22.






22.1






23.

13143,22

14488,81

15225,52

104

120

23.1

103,95

110,24

110,24

97

127

24.

6147491,30

6154865,87

6162609,16

97

100

25. 

970592,44

904122,06

939328,16

103

100

                                          Приложение 3
                                 к Плану АО "Продовольственная
                                    контрактная корпорация"
                                       на 2006-2008 годы

           Прогноз доходов и расходов на 2006 год
                 (по собственной деятельности)
    Акционерное общество "Продовольственная контрактная
                      корпорация"

                                                   Форма 2
                                             (в тыс. тенге)

N
п/п

Наимено-
вание
показа-
телей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г.
(прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доходы,
всего

31021174,50

30676982,67

7318626,92

10977940,39

1.1

в том числе
от основной
деятельнос-
ти

28512972,80

29799472,00

7132785,37

10699178,05

1.2

в том числе
от неоснов-
ной дея-
тельности

2508201,70

877510,67

185841,56

278762,34

2

Себестои-
мость реа-
лизованной
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

26891094,50

25758501,42

5204355,94

7806533,92

3

Валовой
доход
(стр.1.1-
стр.2)

1621878,30

4040970,58

1928429,42

2892644,14

4

Расходы
периода, в
том числе

3352870,20

4131437,52

1540182,69

2776243,50

4.1.

общие и
администра-
тивные
расходы

520964,10

762579,89

242673,17

451224,46

4.2.

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

1344199,80

1366827,33

757509,52

1515019,05

4.3.

расходы в
виде воз-
награждения

1487706,30

2002030,30

540000,00

810000,00

5

Корпоратив-
ный подо-
ходный
налог

228200,90

236113,12

79299,57

118949,36

6

Доход
(убыток)
после
налогообло-
жения

549009,00

550930,61

439463,91

292836,05

7

Доходы
(убытки)
от чрезвы-
чайных
ситуаций и
прекращен-
ных опера-
ций





8

Чистый
доход
(убыток)
(стр. 6
+стр. 7)

549009,00

550930,61

439463,91

292836,05

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
(прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006
г.
в % к
2005
г.

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

9 ме-
сяцев

год

А

5

6

7

8

9

10

1

14637253,85

21955880,77

98,89

71,57

23273233,62

24669627,63

1.1

14265570,73

21398356,10

104,51

71,81

22682257,47

24043192,91

1.2

371683,11

557524,67

34,99

63,53

590976,15

626434,72

2

10408711,89

15613067,83

95,79

60,61

16487399,63

17410694,01

3

3856858,85

5785288,27

249,15

143,17

6194857,84

6632498,91

4

4046890,97

5549817,23

123,22

134,33

5977602,61

6438476,82

4.1.

694362,40

899779,14

146,38

117,99

971761,47

1049502,39

4.2.

2272528,57

3030038,09

101,68

221,68

3272441,14

3534236,43

4.3.

1080000,00

1620000,00

134,57

80,92

1733400,00

1854738,00

5

158599,14

237898,71

103,47

100,76

242469,41

246137,04

6

110973,82

555097,00

100,35

100,76

565761,97

574319,77

7







8

110973,82

555097,00

100,35

100,76

565761,97

574319,77

                                          Приложение 4
                                 к Плану АО "Продовольственная
                                    контрактная корпорация"
                                       на 2006-2008 годы

            Прогноз доходов и расходов на 2006 год
           (по управлению государственными ресурсами)
                  Акционерное общество
        "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                       Форма 2
                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Наимено-
вание
показа-
телей

2004 г. отчет

2005 г. оценка

2006 г. (прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доходы,
всего

3464744,67

7703231,24

2260443,71

3390665,57

1.1

в том
числе от
основной
деятель-
ности

2730049,10

7322049,04

2258443,71

3387665,57

1.2

в том
числе от
неосновной
деятель-
ности

734695,57

381182,20

2000,00

3000,00

2

Себестои-
мость реали-
зованной
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

2285799,80

6685874,84

1857877,10

2786815,66

3

Валовой
доход
(стр.1.1-
стр.2)

444249,30

636174,20

400566,61

600849,91

4

Расходы
периода,
в том
числе

1135829,93

1002154,39

297633,74

595267,48

4.1.

общие и
админист-
ративные
расходы





4.2.

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

1135829,93

1002154,39

297633,74

595267,48

4.3.

расходы
в виде
вознаг-
раждения





5

Корпора-
тивный
подоходный
налог

32922,27

4560,60

1566,49

2349,73

6

Доход
(убыток)
после
налого-
обложения

10192,70

10641,41

103366,38

6232,70

7

Доходы
(убытки)
от чрезвы-
чайных
ситуаций и
прекращен-
ных опера-
ций





8

Чистый
доход
(убыток)
(стр. 6
+стр. 7)

10192,70

10641,41

103366,38

6232,70

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
(прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

9

10

1

4520887,42

6781331,13

222,33

88,03

7188211,00

7619503,66

1.1

4516887,42

6775331,13

268,20

92,53

7181851,00

7612762,06

1.2

4000,00

6000,00

51,88

1,57

6360,00

6741,60

2

3715754,21

5573631,31

292,50

83,36

5885754,66

6215356,92

3

801133,21

1201699,82

143,20

188,89

1296096,33

1397405,13

4

892901,21

1192034,95

88,23

118,95

1286205,71

1387815,96

4.1.







4.2.

892901,21

1192034,95

88,23

118,95

1286205,71

1387815,96

4.3.







5

3132,97

4699,46

13,85

103,04

4875,19

4899,23

6

-90900,97

10965,41

104,40

103,04

11375,44

11431,54

7







8

-90900,97

10965,41

104,40

103,04

11375,44

11431,54

                                          Приложение 5
                                 к Плану АО "Продовольственная
                                    контрактная корпорация"
                                       на 2006-2008 годы

          Прогноз движения денежных средств в 2006 году
               (по собственной деятельности)
           Акционерное общество "Продовольственная
                  контрактная корпорация"

                                                       Форма 3
                                                 (в тыс.тенге)

N
п/п

Наимено-
вание
показа-
телей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г.
(прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

1.

Движение
денег от
опера-
ционной
деятель-
ности





1.1

Поступле-
ние денег:

40236566,00

38808504,04

9486176,23

18972352,47

1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

30998915,00

30124132,56

7219807,75

14439615,50

1.1.2

авансы
полученные

6812891,00

6993364,93

1767729,23

3535458,46

1.1.3

вознаграж-
дения

207770,00

350000,00

156250,00

312500,00

1.1.4

дивиденды





1.1.5

роялти





1.1.6

прочие
поступле-
ния

2216990,00

1341006,55

342389,25

684778,50

1.2.

Выбытие
денег:

23602727,00

38232492,27

9217851,99

18435704,00

1.2.1

по счетам
поставщи-
ков и под-
рядчиков

8482050,00

21611425,27

5105532,81

10211065,62

1.2.2

авансы
выданные

12228821,00

13928121,60

3482030,40

6964060,80

1.2.3

по зара-
ботной
плате

272310,00

435210,09

141267,86

282535,72

1.2.4

в накопи-
тельные
пенсионные
фонды


46374,35

15071,67

30143,33

1.2.5

в фонд
обязатель-
ного со-
циального
страхова-
ния


6956,15

2260,75

4521,50

1.2.6

по налогам

531465,00

623700,90

165403,28

330806,56

1.2.7

выплата
вознаграж-
дений

1152646,00

1170202,86

295794,92

591589,83

1.2.8

прочие
выплаты

935435,00

410501,05

10490,32

20980,64

1.3.

Увеличе-
ние (+) /
уменьшение
(-) денег
в резуль-
тате опе-
рационной
деятель-
ности

16633839,00

576011,77

268324,24

536648,47

2.

Движение
денег от
инвести-
ционной
деятель-
ности





2.1.

Поступле-
ние денег

26730,00

7330884,27

1375476,29

2750952,58

2.1.1

доход от
выбытия
нематериа-
льных
активов





2.1.2

доход от
выбытия
основных
средств

1856,00

1884,27

476,29

952,58

2.1.3

доход от
выбытия
других
долго-
срочных
активов





2.1.4

доход от
выбытия
финансовых
инвестиций





2.1.5

доход от получения займов, предостав-ленных другим
юридичес-
ким лицам

24874,00

7329000,00

1375000,00

2750000,00

2.1.6

прочие
поступ-
ления





2.2.

Выбытие
денег:

1022937,00

7821217,84

1978882,62

3957765,24

2.2.1

приобре-
тение не-
материаль-
ных акти-
вов





2.2.2

приобре-
тение
основных
средств

96862,00

99427,88

25132,62

50265,24

2.2.3

приобрете-
ние других
долгосроч-
ных акти-
вов


500000,00

625000,00

1250000,00

2.2.4

приобре-
тение фи-
нансовых
инвестиций

859639,00

221789,96



2.2.5

предостав-
ление
займов
другим
юридичес-
ким лицам

66436,00

7000000,00

1328750,00

2657500,00

2.2.6

прочие
выплаты





2.3.

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег
в резуль-
тате ин-
вестицион-
ной дея-
тельности

-996207,00

-490333,57

-603406,33

-1206812,65

3.

Движение
денежных
средств от
финансовой
деятель-
ности





3.1.

Поступле-
ние денег:

36059634,44

39750680,92

12972693,80

13625387,60

3.1.1

от выпуска
акций и
других
ценных
бумаг

3085753,40

7500000,00

5000000,00


3.1.2

получение
банковских
займов

32968330,40

32244820,61

7971205,15

13622410,31

3.1.3

прочие
поступле-
ния

5550,64

5860,31

1488,65

2977,29

3.2.

Выбытие
денег

40959818,00

36829289,81

10447650,50

21570766,31

3.2.1

погашение
банковских
займов

40569216,00

36554785,31

10447650,50

21295301,00

3.2.2

приобрете-
ние соб-
ственных
акций





3.2.3

выплата
дивидендов

386639,00

274504,50


275465,31

3.2.4

прочие
выплаты

3963,00




3.3

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег
в резуль-
тате
финансовой
деятель-
ности

-4900183,56

2921391,11

2525043,30

-7945378,71


ИТОГО:
Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег

10737448,44

3007069,31

2189961,21

-8615542,90»


Деньги на
начало
периода

5255898,60

15993347,04

19000416,35

19000416,35


Деньги
на конец
периода

15993347,04

19000416,35

21190377,56

10384873,45

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
(прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.


9 месяцев

год



А

5

6

7

8

1.





1.1

28458528,70

34704699,47

96,45

89,43

1.1

21659423,25

24968236,54

97,18

82,88

1.1.2

5303187,69

8070916,93

102,65

115,41

1.1.3

468750,00

295989,00

168,46

84,57

1.1.4





1.1.5





1.1.6

1027167,76

1369557,01

60,49

102,13

1.2.

27681380,60

34391026,65

161,98

89,95

1.2.1

15283517,76

17572749,89

254,79

81,31

1.2.2

10446091,20

13928121,60

113,90

100,00

1.2.3

448161,71

565071,44

159,82

129,84

1.2.4

48229,33

60286,66


130,00

1.2.5

7234,40

9043,00


130,00

1.2.6

529290,50

661613,12

117,36

106,08

1.2.7

887384,75

1183179,67

101,52

101,11

1.2.8

31470,95

410961,27

43,88

100,11

1.3.

777148,10

313672,82

3,46

54,46

2.





2.1.

4126428,87

9948405,17

27425,68

135,71

2.1.1





2.1.2

1428,87

1905,17

101,52

101,11

2.1.3





2.1.4





2.1.5

4125000,00

9946500,00

29464,50

135,71

2.1.6





2.2.

6061647,85

12100530,47

764,58

154,71

2.2.1





2.2.2

75397,85

100530,47

102,65

101,11

2.2.3

2000000,00

2500000,00


500,00

2.2.4



25,80


2.2.5

3986250,00

9500000,00

10536,46

135,71

2.2.6





2.3.

-1935218,98

-2152125,31

49,22

438,91

3.





3.1.

24438081,39

32250775,19

110,24

81,13

3.1.1


5000000,00

243,05

66,67

3.1.2

24433615,46

27244820,61

97,81

84,49

3.1.3

4465,94

5954,58

105,58

101,61

3.2.

31930215,46

34762021,88

89,92

94,39

3.2.1

31930215,46

34486556,57

90,10

94,34

3.2.2





3.2.3


275465,31

71,00

100,35

3.2.4





3.3

-7492134,07

-2511246,69

-59,62

(85,96)


-8650204,95

-4349699,17

28,01

-144,65


19000416,35

19000416,35

304,29

118,80


10350211,40


118,80

77,11

                                            Приложение 6
                                 к Плану АО "Продовольственная
                                    контрактная корпорация"
                                       на 2006-2008 годы

         Прогноз движения денежных средств в 2006 году
           (по управлению государственными ресурсами)
                   Акционерное общество
         "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                  Форма 3
                                                (в тыс. тенге)

3

N
п/п

Наимено-
вание
показа-
телей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г.
(прогноз)





1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

1.

Движение
денег от
опера-
ционной
деятель-
ности





1.1

Поступ-
ление
денег:

4727862,05

7352979,69

2170169,50

4340339,00

1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

3833157,00

6498999,69

1206674,50

2413349,00

1.1.2

авансы
полученные





1.1.3

вознаг-
раждения





1.1.4

дивиденды





1.1.5

роялти





1.1.6

прочие
поступле-
ния

894705,05

853980,00

963495,00

1926990,00

1.2.

Выбытие
денег:

7102939,00

7353037,98

2170135,00

2565030,00

1.2.1

по счетам
поставщи-
ков и под-
рядчиков

4008259,00

3258357,98

213495,00

426990,00

1.2.2

авансы
выданные

3094680,00

4094680,00

1956640,00

2138040,00

1.2.3

по зара-
ботной
плате





1.2.4

в накопи-
тельные
пенсионные
фонды





1.2.5

в фонд
обязатель-
ного со-
циального
страхова-
ния





1.2.6

по налогам





1.2.7

выплата
вознаграж-
дений





1.2.8

прочие
выплаты





1.3.

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег
в резуль-
тате опе-
рационной
деятель-
ности

-2375076,95

-58,29

34,50

1775309,00

2.

Движение
денег от
инвести-
ционной
деятель-
ности





2.1.

Поступле-
ние денег:





2.1.1

доход от
выбытия
нематериа-
льных
активов





2.1.2

доход от
выбытия
основных
средств





2.1.3

доход от
выбытия
других
долго-
срочных
активов





2.1.4

доход от
выбытия
финансовых
инвестиций





2.1.5

доход от
получения
займов,
предостав-
ленных
другим
юридичес-
ким лицам





2.1.6

прочие
поступ-
ления





2.2.

Выбытие
денег:





2.2.1

приобрете-
ние нема-
териальных
активов





2.2.2

приобрете-
ние
основных
средств





2.2.3

приобрете-
ние других
долгосроч-
ных акти-
вов





2.2.4

приобрете-
ние финан-
совых
инвестиций





2.2.5

предостав-
ление зай-
мов другим
юридичес-
ким лицам





2.2.6

прочие
выплаты





2.3.

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег
в резуль-
тате
инвести-
ционной
деятель-
ности





3.

Движение
денежных
средств от
финансовой
деятель-
ности





3.1.

Поступле-
ние денег:

6208382,00

6208382,00

4094680,00

0,00

3.1.1

от выпуска
акций и
других
ценных
бумаг





3.1.2

получение
банковских
займов





3.1.3

прочие
поступле-
ния

6208382,00

6208382,00

4094680,00


3.2.

Выбытие
денег

5419000,00

6208382,00

0,00

0,00

3.2.1

погашение
банковских
займов





3.2.2

приобрете-
ние соб-
ственных
акций





3.2.3

выплата
дивидендов





3.2.4

прочие
выплаты

5419000,00

6208382,00



3.3.

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег
в резуль-
тате
финансовой
деятель-
ности

789382,00

0,00

4094680,00

0,00


ИТОГО:
Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег

-1585694,95

-58,29

4094714,50

1775309,00


Деньги на
начало
периода

1585843,40

148,05

89,76

89,76


Деньги на
конец
периода

148,45

89,76

4094804,26

1775398,76

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
(прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

1.





1.1

6510508,50

7353012,98

155,52

118,06

1.1

3620023,50

6499032,98

100,00

100,00

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6

2890485,00

853980,00

100,00

100,00

1.2.

3941541,98

7353037,98

100,00

100,00

1.2.1

3941541,98

3258357,98

100,00

100,00

1.2.2


4094680,00

100,00

100,00

1.2.3





1.2.4





1.2.5





1.2.6





1.2.7





1.2.8





1.3.

2568966,52

-25,00

233,16

42,89

2.





2.1.





2.1.1





2.1.2





2.1.3





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2.





2.2.1





2.2.2





2.2.3





2.2.4





2.2.5





2.2.6





2.3.





3.





3.1.

6208382,00

6208382,00

100,00

100,00

3.1.1





3.1.2





3.1.3

6208382,00

6208382,00

100,00

100,00

3.2.

1552095,50

6208382,00

100,00

100,00

3.2.1





3.2.2





3.2.3





3.2.4

1552095,50

6208382,00

100,00

100,00

3.3.

4656286,50

0,00




7225253,02

-25,00

233,16

42,89


89,76

89,76

164,94

60,63


7225342,78

64,76

60,63

72,15

                                          Приложение 7
                                 к Плану АО "Продовольственная
                                    контрактная корпорация"
                                       на 2006-2008 годы

               Прогноз расходов на 2006 год
               (по собственной деятельности)
                 Акционерное общество
       "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                 Форма 4
                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Наимено-
вание
показа-
телей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г.
(прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4


Расходы,
всего

3352870,20

4131437,52

1540182,69

2776243,50

1

Общие и
админист-
ративные
расходы,
всего

520964,10

762579,89

242673,17

451224,46

1.1

Материалы





1.2

Оплата
труда
работ-
ников

275280,10

428070,92

139123,05

278246,10

1.3

Отчисле-
ния от
оплаты
труда

39288,10

60469,67

17668,63

35337,27

1.3.1

Социаль-
ный налог


54048,61

15581,79

31163,57

1.3.2

Отчисле-
ния в
Фонд
социаль-
ного
страхо-
вания


6421,06

2086,85

4173,69

1.4

Аморти-
зация
основных
средств
и нема-
териаль-
ных
активов

43697,10

61253,00

18163,76

36327,51

1.5

Обслужи-
вание и
ремонт
основных
средств
и нема-
териаль-
ных
активов

19135,00

20288,61

6443,24

9664,86

1.6

Коммуна-
льные
расходы

4096,89

6154,98

2336,79

3505,19

1.7

Команди-
ровочные
расходы,
всего

18683,29

19804,29

7262,19

10893,29

1.7.1

в преде-
лах уста-
новленных
норм

18683,29

19804,29

7262,19

10893,29

1.7.2

сверх
норм





1.8

Предста-
витель-
ские
расходы

1932,06

9773,60

714,15

1071,22

1.9

Расходы
на повы-
шение
квали-
фикации
работ-
ников

648,34

625,40

223,06

334,59

1.
10

Расходы
на содер-
жание
Совета
дирек-
торов





1.
11

Расходы
по нало-
гам

8892,84

7199,70

2627,27

3940,91

1.
12

Канцеляр-
ские и
типограф-
ские
работы

3128,76

3626,60

1280,88

1921,31

1.
13

Услуги
связи

28931,98

34930,28

11956,87

17935,30

1.
14

Расходы
на охрану

1097,63

3037,85

512,47

768,70

1.
15

Консуль-
тационные
(аудитор-
ские) и
информа-
ционные
услуги

828,57
 

786,94
 

1531,24
 

2449,98
 

1.
16 

Банковские услуги

6805,30
 

7213,62
 

2305,20
 

3457,80
 

1.
17 

Расходы
на стра-
хование

502,16

3161,48

1248,43

1456,50

1.
18

Судебные
издержки





1.
19

Штрафы,
пени и
неустойки
за нару-
шение
условий
договора





1.
20

Штрафы и
пени за
сокрытие
(заниже-
ние)
дохода





1.
21

Убытки от
хищений,
сверхнор-
мативные
потери,
порча,
недостача
ТМЗ





1.
22

Расходы
по аренде

6922,18

28571,36

6459,78

9689,67

1.
23

Расходы на
социальную
сферу

17906,00

18980,36

6400,00

9600,00

1.
23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы

3906,00

4140,36

1400,00

2100,00

1.
23.2

На
проведение празднич-
ных, куль-
турно-мас-
совых и
спортивных
мероприя-
тий

14000,00

14840,00

5000,00

7500,00

1.
24

Расходы по
созданию
резервов по сомни-
тельным
требова-
ниям





1.
25

Благотво-
рительная
помощь

10000,00

10600,00

3333,33

5000,00

1.
26

Прочие
расходы

33187,80

38031,23

13082,85

19624,28

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
всего

1344199,80

1366827,33

757509,52

1515019,05

2.1

Материалы





2.2

Оплата
труда
работников


68491,35

22259,69

44519,38

2.3

Отчисления
от оплаты
труда


9588,79

3116,36

6232,72

2.4

Амортиза-
ция
основных
средств
и немате-
риальных
активов





2.5

Ремонт и
обслужи-
вание
основных
средств
и немате-
риальных
активов





2.6

Коммуна-
льные
расходы





2.7

Команди-
ровочные
расходы,
всего

5722,80

4596,34

946,34

1892,68

2.
7.
1

в пределах
установ-
ленных
норм

5722,80

4596,34

946,34

1892,68

2.
7.
2

сверх
норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспор-
тировке и
хранению

1338477,00

1121721,19

706364,05

1412728,09

2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг



11900,00

23800,00

2.
10

Расходы
по аренде





2.
11

Прочие
расходы


162429,66

12923,09

25846,18

3

Расходы
в виде
вознаг-
раждения,
всего

1487706,30

2002030,30

540000,00

810000,00

3.1

Расходы по
вознаг-
раждению
(процен-
там) по
займам
банков

1487706,30

2002030,30

540000,00

810000,00

3.2

Расходы по
вознаг-
раждению
(процен-
там) по
займам
поставщи-
ков





3.3

Расходы по
вознаг-
раждению
(процен-
там) по
аренде





3.4

Прочие
расходы*





   продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
(прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.


9 месяцев

год



А

5

6

7

8


4046890,97

5549817,23

123,22

134,33

1

694362,40

899779,14

146,38

117,99

1.1





1.2

445193,76

556492,20

155,50

130,00

1.3

56539,62

70674,53

153,91

116,88

1.
3.
1

49861,72

62327,15


115,32

1.
3.
2

6677,91

8347,38


130,00

1.4

58124,02

72655,02

140,18

118,61

1.5

12886,47

19329,71

106,03

95,27

1.6

4673,59

7010,38

150,24

113,90

1.7

14524,38

21786,57

106,00

110,01

1.
7.
1

14524,38

21786,57

106,00

110,01

1.
7.
2





1.8

1428,29

2142,44

505,86

21,92

1.9

446,12

669,18

96,46

107,00

1.
10





1.
11

5254,54

7881,81

80,96

109,47

1.
12

2561,75

3842,63

115,91

105,96

1.
13

23913,73

35870,60

120,73

102,69

1.
14

1024,93

1537,40

276,76

50,61

1.
15

2756,23

3062,48

94,98

389,16
 

1.
16

4610,40

6915,60

106,00
 

95,87
 

1.
17 

872,64

2080,71

629,58

65,81

1.
18





1.
19





1.
20





1.
21





1.
22

12919,56

19379,34

412,75

67,83

1.
23

12800,00

19200,00

106,00

101,16

1.
23.1

2800,00

4200,00

106,00

101,44

1.
23.2

10000,00

15000,00

106,00

101,08

1.
24





1.
25

6666,67

10000,00

106,00

94,34

1.
26

26165,70

39248,55

114,59

103,20

2

2272528,57

3030038,09

101,68

221,68

2.1





2.2

66779,07

89038,76


130,00

2.3

9349,07

12465,43


130,00

2.4





2.5





2.6





2.7

2839,02

3785,36

80,32

82,36

2.
7.
1

2839,02

3785,36

80,32

82,36

2.
7.
2





2.8

2119092,14

2825456,18

83,81

251,89

2.9

35700,00

47600,00



2.
10





2.
11

38769,27

51692,36


31,82

3

1080000,00

1620000,00

134,57

80,92

3.1

1080000,00

1620000,00

134,57

80,92

3.2





3.3





3.4





                                                Приложение 8
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

               Прогноз расходов на 2006 год
           (по управлению государственными ресурсами)
                   Акционерное общество
        "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                 Форма 4
                                                (в тыс. тенге)

N
п/п

Наименование
показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4


Расходы,
всего

1135829,90

1002154,39

297633,74

595267,48

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего





1.1

Материалы





1.2

Оплата труда
работников





1.3

Отчисления
от оплаты
труда





1.3.1

Социальный
налог





1.3.2

Отчисления в
Фонд социального
страхования





1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериаль-
ных активов





1.5

Обслуживание
и ремонт
основных
средств
и нематериа-
льных активов





1.6

Коммунальные
расходы





1.7

Командировоч-
ные расходы,
всего





1.7.1

в пределах
установленных норм





1.7.2

сверх норм





1.8

Представите-
льские
расходы





1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников





1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров





1.11

Расходы по
налогам





1.12

Канцелярские
и типографс-
кие работы





1.13

Услуги связи





1.14

Расходы на
охрану





1.15

Консультацио-
ные (ауди-
торские) и
информацион-
ные услуги





1.16

Банковские
услуги





1.17

Расходы на
страхование





1.18

Судебные
издержки





1.19

Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий дого-
вора





1.20

Штрафы и
пени за
сокрытие
(занижение)
дохода





1.21

Убытки от
хищений,
сверхнорма-
тивные поте-
ри, порча,
недостача
ТМЗ





1.22

Расходы по
аренде





1.23

Расходы на
социальную
сферу





1.23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





1.23.2

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых
и спортивных
мероприятий





1.24

Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям





1.25

Благотвори-
тельная
помощь





1.26

Прочие
расходы





2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
всего

1135829,90

1002154,39

297633,74

595267,48

2.1

Материалы

1996,12

1539,43



2.2

Оплата труда
работников





2.3

Отчисления
от оплаты
труда





2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериаль-
ных активов





2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств
и нематериа-
льных активов





2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировоч-
ные расходы,
всего

958,30

989,21

250,53

501,05

2.7.1

в пределах
установленных
норм

958,30

989,21

250,53

501,05

2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспорти-
ровке и
хранению

1005354,43

956791,22

296387,39

592774,79

2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг



375,00

750,00

2.10

Расходы по
аренде





2.12

Прочие
расходы

127521,05

42834,53

995,82

1991,64

3

Расходы в
виде вознаг-
раждения,
всего





3.1

Расходы по
вознаграж-
дению
(процентам)
по займам
банков





3.2

Расходы по
вознаграж-
дению
(процентам)
по займам
поставщиков





3.3

Расходы по
вознаграж-
дению
(процентам)
по аренде





3.4

Прочие
расходы*





   продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.


9 месяцев

год

А

5

6

7

8


892901,21

1192034,95

88,23

118,95

1





1.1





1.2





1.3





1.3.1





1.3.2





1.4





1.5





1.6





1.7





1.7.1





1.7.2





1.8





1.9





1.10





1.11





1.12





1.13





1.14





1.15





1.16





1.17





1.18





JL19





1.20





1.21





1.22





1.23





1.23.1





1.23.2





1.24





1.25





1.26





2

892901,21

1192034,95

88,23

118,95

2.1



77,12

0,00

2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7

751,58

1002,10

103,23

101,30

2.7.1

751,58

1002,10

103,23

101,30

2.7.2





2.8

889162,18

1185549,57

95,17

123,91

2.9

1125,00

1500,00



2.10





2.12

2987,46

3983,28

33,59

9,30

3





3.1





3.2





3.3





3.4





                                              Приложение 9
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

            Перечень инвестиционных проектов
      АО "Продовольственная контрактная корпорация",
        планируемых к реализации в 2006-2008 годах

                                                       Форма 5

                                                       тыс. тенге

N
п/
п

Наименование
проекта

Период
реали-
зации

Общая
стоимость
проекта

Источники
финансирования

1

Развитие зерно-
вого терминала
морского порта
Актау

2006 г.

1100000

за счет
средств
республи-
канского
бюджета

2

Строительство
приемного зер-
нового терми-
нала в порту
Баку

2006 г.

400000

за счет
средств
республи-
канского
бюджета

3

Строительство
хлопкоперераба-
тывающего заво-
да в Южно-
Казахстанской
области

2005-
2006 г.

1500000

за счет
средств
республи-
канского
бюджета


Итого


3000000


   продолжение таблицы

N
п/
п

финансирование
по годам:

остаток
на
01.01.
09 г.

освоено на
01.01.06 г.

2006 год (прог-
ноз)

2007 год
(прогноз)

2008 год
(прогноз)

1


1100000




2


400000




3

500000

1000000





500000

2500000

0

0

0

                                           Приложение 10
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

        Прогнозный баланс на 2006 -2008 годы
                Акционерное общество
     "Продовольственная контрактная корпорация"

                                     Форма 6
(на конец периода)                     (в тыс. тенге)

N
п/п

Показатели

2004

2005

отчет

оценка


Активы, всего

48912123,79

55781818,47

1

Долгосрочные
активы, всего

1147872,08

2153589,14

1.1

Нематериальные
активы, всего

2691,14

3272,53

1.2

Амортизация
нематериальных
активов

2039,09

1484,71

1.3

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нематериальных
активов

652,05

1787,82

1.4

Основные средства

481645,89

738570,71

1.5

Износ основных
средств

103473,42

157769,39

1.6

Балансовая
(остаточная)
стоимость
основных средств

378172,47

580801,32

1.7

Инвестиции

769047,56

1571000,00

1.8

Долгосрочная
дебиторская
задолженность



2

Текущие активы,
всего

47764251,71

53628229,33

2.1

Товарно-
материальные
запасы

20651293,66

22973191,18

2.2

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

11108462,56

11654532,04

2.3

Краткосрочные
финансовые
инвестиции

11000,00


2.4

Деньги

15993495,49

19000506,11





Собственный
капитал и обязательства,
всего

48912123,79

55781818,47

3

Собственный
капитал,
всего

11301211,82

19076676,82

3.1

Уставный капитал

7491583,00

7991583,00

3.2

Неоплаченный
капитал (-)

-7000000,00


3.3

Изъятый капитал (-)



3.4

Дополнительный
оплаченный
капитал



3.5

Дополнительный
неоплаченный
капитал

8700,00

8700,00

3.6

Резервный капитал

9799829,55

9827376,05

3.7

Нераспределенный
доход (непокрытый
убыток)

1001099,27

1249017,77

4

Обязательства,
всего

37610911,97

36705141,65

4.1

Долгосрочные
обязательства,
всего

12100000,00

3000000,00

4.1.1

Долгосрочные
займы, в том числе

12100000,00


4.1.1.1

займы банков

9100000,00


4.1.1.2.

займы от
внебанковских
учереждений



4.1.1.3

прочие

3000000,00

3000000,00

4.1.2

Отсроченный
корпоративный
подоходный
налог



4.2

Текущие
обязательства,
всего

25510911,97

33705141,65

4.2.1

Краткосрочные
кредиты и овердрафт

13171401,96

23170954,59

4.2.2

Текущая часть
долгосрочных
займов

4550000,00


4.2.3

Краткосрочная
кредиторская
задолженность

7229405,55

9919240,21

4.2.4

Расчеты
с бюджетом

3795,62

9216,62

4.2.5

Кредиторская
задолженность
дочерним
(зависимым)
организациям и
совместно
контралируемым
юридическим
лицам

1,90


4.2.6

Прочая
кредиторская
задолженность и
начисления

556306,94

605730,23

продолжение таблицы

N
п/п

2006

2007

2008

прогноз

прогноз

прогноз


57982664,09

67549077,66

80979463,61

1

5882737,81

6641499,42

13890308,06

1.1

3273,53

3274,53

3275,53

1.2

1485,01

1485,31

1485,61

1.3

1788,52

1789,22

1789,92

1.4

2016697,66

2276549,97

9554591,94

1.5

206748,37

235839,77

265073,80

1.6

1809949,29

2040710,20

9289518,14

1.7

4071000,00

4599000,00

4599000,00

1.8




2

52099926,28

60907578,24

67089155,55

2.1

25635218,63

26770923,72

32297401,97

2.2

11813925,71

13980754,89

14242175,96

2.3




2.4

14650781,94

20155899,63

20549577,63






57982664,09

67549077,66

73979463,61

3

24354803,01

31166307,90

39454141,61

3.1

12991583,00

20519583,00

27519583,00

3.2




3.3




3.4




3.5

8700,00

8700,00

8700,00

3.6

9855188,65

9883539,15

9912322,55

3.7

1499331,36

1754485,75

2013536,06

4

33627861,08

35382769,76

34525322,00

4.1

3000000,00

3000000,00

3000000,00

4.1.1




4.1.1.1




4.1.1.2.




4.1.1.3

3000000,00

3000000,00

3000000,00

4.1.2




4.2

30627861,08

32382769,76

31525322,00

4.2.1

20011363,19

21737992,04

21375934,03

4.2.2




4.2.3

9985684,20

10013012,45

9513663,07

4.2.4

9457,69

9640,74

9827,34

4.2.5




4.2.6

621356,00

622124,53

625897,56

                                           Приложение 11
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

Паспорт инвестиционного проекта N 1
АО "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                        Форма 7

N
п/п

Наименование показателей

Информация

1

Наименование
проекта

Финансирование отечественных СХТП для
проведения весенне-полевых и уборочных
работ

2

Участники
реализации проекта

АО "Продкорпорация"

3

Цели
инвестиционного
проекта

Финансирование проведения
весенне-полевых и уборочных работ

4

Описание
инвестиционного
проекта

финансирование СХТП в целях проведения
весенне-полевых и уборочных работ по
следующему  графику:   ежегодно до 1
мая: формирование и согласование с
рабочими группами областных акиматов
списков СХТП.  Ежегодно до 1 июля:
заключение договоров на финансирование

5

Место реализации
проекта

Республика Казахстан

6

Назначение, основ-
ные технические
характеристики
инвестиционного
продукта
(наименование
инвестиционного
продукта, категория
потребителей, спе-
цифика потребления,
и т.д.)

Финансирование отечественных СХТП для
проведения весенне-полевых и уборочных
работ

7

Масштабы реализации
инвестиционного
продукта (районный
(городской),
областной, внутрен-
ний страновой,
внешний рынок
(рынок стран СНГ)

внутренний и внешный рынок, в том числе страны СНГ

8

Вид обеспечения
возврата инвестиций

-

9

возможные риски
(конкретно)


10

Срок реализации
инвестиционного
проекта, год и
месяц

март-октябрь 2006, 2007 и 2008 годов

10.1

Срок окупаемости
проекта, месяцев

8 месяцев

10.2

Срок возврата
инвестиций в
полном объеме,
месяцев

_

11

Характер проекта
(новое производст-
во, реконструкция,
расширение дейст-
вующего производст-
ва, смена или уве-
личение номенклату-
ры выпускаемой
продукции, иное)

расширение действующего производства

12

Направление исполь-
зования инвестиций

сельское хозяйство

13

Наличие договоров
поставки или прото-
колов о намерении
приобретения
инвестиционного
продукта (при нали-
чии указать коли-
чество и стоимость
таковых)

-

14

Уровень готовности
инвестиционного
проекта (проектно-
сметная документа-
ция, наличие
производственных
мощностей, иное)


15

Стоимость проекта,
тенге всего
(долл. США)

18500000000,00
(142307692,3 долл. США)

16

Требуемый объем
привлеченных
инвестиций

16500000000,00

16.1

Требуемый объем
собственных
инвестиций

-

16.2

Уже произведенные
расходы

-

17*

Формы привлечения
заемных (кредитных)
средств и их
источники

средства республиканского бюджета и
собственные средства

18

Меры по предупреж-
дению и уменьшению
рисков (конкретно)

гарантии банков второго уровня,
хеджирование по типу "хедж продавца",
возможное снижение цены при реализации
товара посредствам заключения
фьючерсных контрактов - фиксированые
цены будущей поставки зерна

19

Прогнозное
количество
дополнительных
рабочих мест
всего, ед. в 1 год,
2 год, 3 год

-

19.1

в том числе
временно занятые,
ед.

-

20

Прогнозное
увеличение
налоговых
поступлений, % от
достигнутого
среднемесячного
уровня предыдущего
года, а также за
прогнозируемые 3
года

2006 год - 132,15%,
2007 год - 146,25%,
2008 год - 161,3%

21

Прогнозное увеличе-
ние поступлений
доходов в государ-
ственный бюджет от
непосредственного
участия государства, %
от достигнутого
среднегодового
уровня за предыду-
щие три года и за
прогнозные три года

2007 год - 132,15%,
2007 год - 146,25%,
2008 год - 161,3%

                                           Приложение 12
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

          Паспорт инвестиционного проекта N 2
     АО "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                        Форма 7

№N
п/п

Наименование
показателей

Информация

1

Наименование
проекта

Финансирование зернового терминала
в порту Актау путем увеличения
уставного капитала АО
"Ақ Бидай-Терминал"

2

Участники
реализации
проекта

АО "Продкорпорация",
АО "Ақ Бидай-Терминал"

3

Цели
инвестиционного
проекта

дальшейшее развитие терминала в
морском порту Актау путем
увеличения объемов перевалки
казахстанского зерна

4

Описание
инвестиционного
проекта

пополнение оборотных средств и
оснащение зернового терминала

5

Место реализации
проекта

Республика Казахстан, порт Актау

6

Назначение,
основные техни-
ческие характерис-
тики инвестицион-
ного продукта
(наименование
инвестиционного
продукта, катего-
рия потребителей,
специфика потреб-
ления, и т.д.)

увеличение объемов экспорта
казахстанского зерна

7

Масштабы реализа-
ции инвестиционно-
го продукта
(районный (город-
ской), областной,
внутренний стра-
новой, внешний
рынок (рынок
стран СНГ)

внешний рынок, в том числе страны
СНГ

8

Вид обеспечения
возврата инвес-
тиций

-

9

Возможные риски
(конкретно)


10

Срок реализации
инвестиционного
проекта, год и
месяц

май-июнь 2006 года

10.1

Срок окупаемости
проекта, месяцев

89,4

10.2

Срок возврата
инвестиций в
полном объеме,
месяцев

-

11

Характер проекта
(новое производ-
ство, реконструк-
ция, расширение
действующего
производства,
смена или увеличе-
ние номенклатуры
выпускаемой
продукции, иное)

расширение действующего производства

12

Направление
использования
инвестиций

транспортная инфраструктура

13

Наличие договоров
поставки или про-
токолов о намере-
нии приобретения
инвестиционного
продукта (при
наличии указать
количество и
стоимость таковых)

-

14

Уровень готовности
инвестиционного
проекта (проектно-
сметная документа-
ция, наличие
производственных
мощностей, иное)

действующее производство

15

Стоимость проекта,
тенге всего
(долл. США)

1100000000,00 (8461538,46 долл. США)

16

Требуемый объем
привлеченных
инвестиций

1100000000,00

16.1

Требуемый объем
собственных
инвестиций

-

16.2

Уже произведенные
расходы

-

17*

Формы привлечения
заемных (кредит-
ных) средств и их
источники

средства республиканского бюджета

18

Меры по предупреж-
дению и уменьшению
рисков (конкретно)


19

Прогнозное
количество
дополнительных
рабочих мест
всего, ед. в 1
год, 2 год, 3 год


19.1

В том числе
временно занятые,
ед.


20

Прогнозное увели-
чение налоговых
поступлений, % от
достигнутого сред-
немесячного уровня
предыдущего года,
а также за прогно-
зируемые 3 года


21

Прогнозное увели-
чение поступлений
доходов в государ-
ственный бюджет
от непосредствен-
ного участия
государства, % от
достигнутого сред-
негодового уровня
за предыдущие три
года и за прогноз-
ные три года


                                              Приложение 13
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

          Паспорт инвестиционного проекта N№3
      АО "Продовольственная контрактная корпорация*

                                                       Форма 7

N
п/п

Наименование
показателей

Информация

1

Наименование
проекта

Строительство и оснащение приемного
зернового терминала в порту Баку
(Республика Азербайджан)

2

Участники
реализации проекта

АО "Продкорпорация"

3

Цели
инвестиционного
проекта

Строительство и оснащение зернового терминала в порту Баку

4

Описание
инвестиционного
проекта

строительство и оснащение приемного зернового терминала в морском порту Баку, с мощностью единовременного хранения до 15 тыс. тонн и годовой пропускной мощностью до 500 тыс. тонн

5

Место реализации
проекта

Республика Азербайджан, порт Баку

6

Назначение, основ-
ные технические
характеристики
инвестиционного
продукта (наимено-
вание инвестицион-
ного продукта,
категория потреби-
телей, специфика
потребления, и
т.д.)

увеличение экспортных возможностей
Республики Казахстан в части
реализации зерновых в страны
Закавказья, Турцию, страны ЕС

7

Масштабы реализа-
ции инвестицион-
ного продукта
(районный(город-
ской), областной,
внутренний страно-
вой, внешний рынок
(рынок стран СНГ)

внешний рынок, в том числе страны СНГ

8

Вид обеспечения
возврата инвестиций

-

9

Возможные риски
(конкретно)


10

Срок реализации
инвестиционного
проекта, год и
месяц

ноябрь-декабрь 2006 года

10.1

Срок окупаемости
проекта, месяцев

99,12

10.2

Срок возврата
инвестиций в
полном объеме,
месяцев

-

11

Характер проекта
(новое производст-
во, реконструкция,
расширение дейст-
вующего производст-
ва, смена или уве-
личение номенкла-
туры выпускаемой
продукции, иное)

строительство

12

Направление
использования
инвестиций

транспортная инфраструктура

13

Наличие договоров
поставки или прото-
колов о намерении
приобретения инвес-
тиционного продукта
(при наличии ука-
зать количество и
стоимость таковых)

-

14

Уровень готовности
инвестиционного
проекта (проектно-
сметная документа-
ция, наличие произ-
водственных мощ-
ностей, иное)

технико-экономическое обоснование

15

Стоимость проекта,
тенге всего
(долл. США)

400000000,00 (3076923,08 долл. США)

16

Требуемый объем
привлеченных инвес-
тиций

400000,00

16.1

Требуемый объем
собственных инвес-
тиций

-

16.2

Уже произведенные
расходы

-

17*

Формы привлечения
заемных (кредитных)
средств и их
источники

средства республиканского бюджета

18

Меры по предупреж-
дению и уменьшению
рисков (конкретно)

-

19

Прогнозное коли-
чество дополнитель-
ных рабочих мест
всего, ед. в 1 год,
2 год, 3 год


19.1

В том числе вре-
менно занятые, ед.

_

20

Прогнозное увели-
чение налоговых
поступлений, % от
достигнутого сред-
немесячного уровня
предыдущего года,
а также за прогнозируемые 3 года


21

Прогнозное увели-
чение поступлений
доходов в государ-
ственный бюджет от
непосредственного
участия государст-
ва, % от достигнутого среднегодового
уровня за предыду-
щие три года и за
прогнозные три года


                                              Приложение 14
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

            Паспорт инвестиционного проекта N 4
       АО "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                       Форма 7

N
п/п

Наименование
показателей

Информация

1

Наименование
проекта

Строительство хлопкоперерабатывающе-
го завода в Южно-Казахстанской
области

2

Участники
реализации проекта

АО "Продкорпорация"

3

Цели
инвестиционного
проекта

стабилизация закупочной цены на
хлопок-сырец, обеспечение
отечественных СХТП хлопка услугами
по переработке хлопка по льготным
расценкам ниже существующих на рынке

4

Описание
инвестиционного
проекта

очистка хлопка-сырца в целях
получения хлопко-волокна

5

Место реализации
проекта

Республика Казахстан

6

Назначение, основные
технические харак-
теристики инвести-
ционного продукта
(наименование инвес-
тиционного продукта,
категория потреби-
телей, специфика
потребления, и т.д.)

развитие отрасли хлопководства

7

Масштабы реализации
инвестиционного
продукта (районный
(городской), област-
ной, внутренний
страновой, внешний
рынок (рынок стран
СНГ)

внутренний рынок Республики Казахстан

8

Вид обеспечения
возврата инвестиций

_

9

Возможные риски
(конкретно)


10

Срок реализации
инвестиционного
проекта, год и
месяц

4 квартал 2006 года

10.1

Срок окупаемости
проекта, месяцев

72 месяца

10.2

Срок возврата
инвестиций в полном
объеме, месяцев

-

11

Характер проекта
(новое производство,
реконструкция,
расширение действую-
щего производства,
смена или увеличение
номенклатуры выпус-
каемой продукции,
иное)

новое производство

12

Направление исполь-
зования инвестиций

сельское хозяйство

13

Наличие договоров
поставки или прото-
колов о намерении
приобретения инвес-
тиционного продукта
(при наличии ука-
зать количество и
стоимость таковых)


14

Уровень готовности
инвестиционного
проекта (проектно-
сметная документа-
ция, наличие
производственных
мощностей, иное)

-

15

Стоимость проекта,
тенге всего
(долл. США)

1000000000,00
(7575757,58 долл. США)

16

Требуемый объем
привлеченных
инвестиций

1000000000,00

16.1

Требуемый объем
собственных
инвестиций

-

16.2

Уже произведенные
расходы

-

17*

Формы привлечения
заемных (кредитных)
средств и их
источники

средства республиканского бюджета

18

Меры по предупрежде-
нию и уменьшению
рисков (конкретно)


19

Прогнозное количест-
во дополнительных
рабочих мест
всего, ед. в 1 год,
2 год, 3 год

2006 год - 30 чел.,
2007 год - 58 чел.,
2008 год - 187 чел.

19.1

В том числе времен-
но занятые, ед.


20

Прогнозное увеличе-
ние налоговых
поступлений, % от
достигнутого средне-
месячного уровня
предыдущего


21

Прогнозное увеличе-
ние поступлений
доходов в государ-
ственный бюджет от
непосредственного
участия государства, % 
от достигнутого
среднегодового уров-
ня за предыдущие
три года и за прог-
нозные три года


                                              Приложение 15
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

            Паспорт инвестиционного проекта N№5
      АО "Продовольственная контрактная корпорация"

                                                    Форма 7

N
п/п

Наименование
показателей

Информация

1

Наименование проекта

Строительство и оснащение
приемного зернового терминала
в порту Поти ( Грузия)

2

Участники реализации
проекта

АО "Продкорпорация"

3

Цели инвестиционного
проекта

Поддержания отечественных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей
за счет увеличения экспортных
возможностей Республики Казахстан
путем предоставления альтернативных
маршрутов для экспорта казахстанс-
кого зерна на рынки Грузии и Азер-
байджанской Республик

4

Описание
инвестиционного
проекта

строительство и оснащение приемного
зернового терминала в морском порту
Поти, с мощностью единовременного
хранения до 15 тыс. тонн и годовой
пропускной мощностью до 500 тыс.
тонн

5

Место реализации
проекта

Грузия, порт Поти

6

Назначение, основные
технические характе-
ристики инвестицион-
ного продукта (наиме-
нование инвестицион-
ного продукта, кате-
гория потребителей,
специфика потребле-
ния, и т.д.)

увеличение объемов экспорта
казахстанского зерна

7

Масштабы реализации
инвестиционного
продукта (районный
(городской), област-
ной, внутренний
страновой, внешний
рынок (рынок стран
СНГ)

внешний рынок, в том числе страны
СНГ

8

Вид обеспечения
возврата инвестиций

-

9

возможные риски
(конкретно)


10

Срок реализации
инвестиционного
проекта, год и месяц

ноябрь-декабрь 2007 года

10.1

Срок окупаемости
проекта, месяцев

129,12 месяца

10.2

Срок возврата
инвестиций в полном
объеме, месяцев

-

11

Характер проекта
(новое производство,
реконструкция, расши-
рение действующего
производства, смена
или увеличение номенклатуры выпускаемой
продукции, иное)

строительство

12

Направление использо-
вания инвестиций

транспортная инфраструктура

13

Наличие договоров
поставки или протоко-
лов о намерении
приобретения инвести-
ционного продукта
(при наличии указать
количество и
стоимость таковых)

-

14

Уровень готовности
инвестиционного
проекта (проектно-
сметная документация,
наличие производст-
венных мощностей,
иное)

технико-экономическое обоснование

15

Стоимость проекта,
тенге всего
(долл. США)

528000000,00
(4061538,46 долл. США)

16

Требуемый объем
привлеченных
инвестиций

528000000,00

16.1

Требуемый объем
собственных
инвестиций

-

16.2

Уже произведенные
расходы

-

17*

Нормы привлечения
заемных (кредитных)
средств и их
источники

средства республиканского бюджета

18

Меры по предупрежде-
нию и уменьшению
рисков (конкретно)


                                              Приложение 16
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

                        Прогноз
   важнейших показателей развития на 2006 - 2008 годы
               АО "Ақ Бидай-Терминал"

                                                     форма 1

N
п/п
 

Показатели

Един.
измер.

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2005 г.
в % к
2004 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего:

тыс.тн

14

50

357,14

1.1

в том числе по
видам





2.

Экспорт всего:

млн.$

0,11

0,39

347,48

2.1

в т.ч. в
страны СНГ

"

0,00

0,00


2.2

дальнее
зарубежье

"  

0,11

0,39

347,48

2.3

по видам
продукции:





3.

Импорт всего:





3.1

в т.ч.
страны СНГ





3.2

дальнее
зарубежье





3.3

по видам
продукции:





4.

Инвестиции в
основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования - всего:

тыс. тенге


0


4.1

за счет
заемных
средств

"




4.1.1

в т.ч.
средств госу-
дарственного
бюджета

"




4.2

за счет
собственных
средств

"




5.

Доходы, всего

"  

57231

53150

92,87

6.

Расходы, всего

"  

151767

179957

118,57

7.

Доход от
основной
деятельности

"  

26153

52150

199,40

8.

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг):

14029

26542

189,19

9.

Валовый доход

"

12124

26608

219,47

10.

Расходы
периода,
всего

"  

136951

152915

111,66

10.1

Общие админи-
стративные
расходы

"  

22419 

33956  

151,46  

10.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

"

18

270

1500,00

10.3

расходы в виде
вознаграждения

"  

114514

118689

103,65

11.

Доход до
налогообложения

"

-94536

-126307

133,61

12.

КПН
(освобождение
по 2007 год)

"  




13.

Чистый доход
(убыток)

-94536

-126307

133,61

14.

Дивиденды,
всего

"  




14.1

в т.ч. на
государствен-
ный пакет
акций

тыс.
тенге




15.

Нормативы
отчислений от
чистого дохода

%




16

Производитель-
ность труда

%

100

100

100,00

17

Рентабельность
деятельности

"

0



18

Уровень
использование
производст-
венных
мощностей

%

4,67

16,67

357,14

19

Амортизация
нематериальных
активов и
основных
средств

тыс. тенге

1427

1500

105,12

20

Численность
работников
компании,
всего

чел.

37

37
(63)

100,00

20.1

Численность
сотрудников
центрального
аппарата

"

14

14

100,00

21

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

14654

22000
(37143)

150,13

22

Среднемесячная
заработная
плата работни-
ков, в целом
по компании

"

33

50

150,13

22.1

в том числе
работников
центрального
аппарата

"

56

83

150,07

23

Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)

тенге
за
единицу

1043

1043

100,00

23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

%

-13,00

100,00

-769,23

24

Кредиторская
задолженность

тыс. тенге

1011146

1048682

103,71

25

Дебиторская
задолженность

"

17453

3000

17,19

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2008 г.
в % к
2004 г.

2008 г.
% к
2005 г.

А

5

6

7

8

9

1.

130

120

130

928,57

260,00

1.
1






2.

0,91

0,84

0,91

812,50

233,83

2.
1

0,00

0,30

0,30



2.
2

0,91

0,54

0,61

544,64

156,74

2.
3






3.






3.
1






3.
2






3.
3






4.

0

0

0



4.
1






4.
1.
1






4.
2



0



5.

143350

126560

136590

238,66

256,99

6.

142651

125748

134890

88,88

74,96

7.

142350

125160

135590

518,45

260,00

8.

64445

67667

71051

506,46

267,69

9.

78905

58893

65539

540,58

246,31

10.

77706

57581

63339

46,25

41,42

10.
1

51892 

57081  

62789  

280,07  

184,91  

10.
2

450

500

550

3055,56

203,70

10.
3

25364





11.

699

812

1700



12.



510



13.

699

812

1190



14.






14.
1






15.






16

100

100

100

100,00

100,00

17

0,49

0,65

0,88



18

43,33

40,00

43,33

928,57

260,00

19

1549

1549

1549

108,55

103,27

20

63

63

63

170,27

170,27

20.
1

20

20

20

142,86

142,86

21

45520

50072

55079

375,86

250,36

22

60

66

73

220,75

147,04

22.
1

94

104

114

205,37

136,85

23

1043

1043

1043

100,00

100,00

23.
1

100,00

100,00

100,00

1043,00

100,00

24

1072

1041

934

0,09

0,09

25

3000

3000

3000

17,19

100,00

                                           Приложение 17
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

         Прогноз доходов и расходов на 2006 год
                АО "Ақ Бидай-Терминал"
                                            форма 2 тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доходы,
всего

57231

53150

47700

95400

1.1

в том числе
от основной
деятельности

26153

52150

47450

94900

1.2

в том числе
от неосновной
деятельности

31078

1000

250

500

2

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

14029

26542

16111

32223

3

Валовой доход
(стр.1-стр.2)

12124

26608

31339

62678

4

Расходы
периода, в
том числе

136951

152915

38450

51535

4.1.

общие и адми-
нистративные
расходы

22419

33956

12973

25946

4.2.

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

18

270

113

225

4.3.

расходы в виде
вознаграждения

114514

118689

25364

25364

5

Корпоративный
подоходный
налог





6

Доход (убыток)
после налого-
обложения

-94536

-126307

175

350

7

Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций





8

Чистый доход
(убыток) (стр.
6 +стр. 7)

-94536

-126307

175

350

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

2007 г.
прогноз

2007 г.
прогноз


9
месяцев

год

А

5

6

7

8

2

2

1

95650

143350

92,87

269,71

126560

136590

1.1

94900

142350

199,40

272,96

125160

135590

1.2

750

1000

3,22

100,00

1400

1000

2

48334

64445

189,19

242,80

67667

71051

3

46566

77905

219,47

292,79

57493

64539

4

64621

77706

111,66

50,82

57581

63339

4.1.

38919

51892

151,46

152,82

57081

62789

4.2.

338

450

1500,00

166,67

500

550

4.3.

25364

25364

103,65

21,37



5







6

524

699

133,61

-0,55

812

1190

7







8

524

699

133,61

-0,55

812

1190

                                           Приложение 18
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

        Прогноз движения денежных потоков в 2006 году
                 АО "Ақ Бидай-Терминал"

                                               форма 3 тыс.тенге

N
п/
п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

I.

Движение денег
от операционной
деятельности





I.
1

Поступление
денег:

41820

59390

39067

75013

1.
1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

28269

52150

35838

71675

1.
2

авансы
полученные


6240

3120

3120

1.
3

вознаграждения





1.
4

дивиденды





1.
5

роялти





1.
6

прочие
поступления

13551

1000

250

500

I.
2.

Выбытие денег:

204242

115084

113436

138749

2.
1

по счетам
поставщиков и
подрядчиков

6768

15288

9033

18067

2.
2

авансы выданные

2600

851

213

425

2.
3

по заработной
плате

15812

19800

9 192

18384

2.
4

в фонды
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения

2190

5360

2625

5250

2.
5

по налогам

3372

5000

1500

3000

2.
6

выплата
вознаграждений

164099

65685

88123

88123

2.
7

прочие выплаты

9401

3100

2750

5500

I.
3.

Увеличение
(+)/ уменьшение
(-) денег в
результате
операционной
деятельности

-162422

-55694

-74370

-63736

II.

Движение денег
от инвестицион-
ной деятельности





II.1.

Поступление
денег:

65

400

0

0

1.1

доход от
выбытия
нематериальных
активов





1.2

доход от выбытия
основных средств


400



1.3

доход от выбытия
других долго-
срочных активов





1.4

доход от выбытия
финансовых
инвестиций

65




1.5

доход от получе-
ния займов,
предоставленных
другим юридичес-
ким лицам





1.6

прочие
поступления





II.2.

Выбытие денег:

0

19103

0

0

2.1

приобретение
нематериальных
активов


100



2.2

приобретение
основных средств


450



2.3

приобретение
других
долгосрочных
активов





2.4

приобретение
финансовых
инвестиций





2.5

предоставление
займов другим
юридическим
лицам





2.6

прочие выплаты


18553



II.3.

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате инвести-
ционной деятельности

65

-18703

0

0

III

Движение денеж-
ных средств от
финдеятельности





III.1.

Поступление
денег:

1032737

66000

1100000

1100000

1.1

от выпуска акций
и других ценных
бумаг


66000

1100000

1100000

1.2

получение
банковских
займов

1032737




1.
3.

прочие
поступления





III.2.

Выбытие денег

862270

0

975525

975525

2.1

погашение
банковских
займов

862270


975525

975525

2.2

приобретение
собственных
акций





2.3

выплата
дивидендов





2.4

прочие выплаты





III.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате финансовой
деятельности

170467

66000

124475

124475


ИТОГО:
Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег

8110

-«397

50105

60739


Деньги на
начало периода

672

8782

385

385


Деньги на конец
периода

8782

385

50491

61124

продолжение таблицы

N
п/
п

2006 г. (прогноз)

2005 г. в % к 2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

I.





1.1

75122

146970

142,01

247,47

1.1

71675

143350

184,48

274,88

1.2

3120

3120


50,00

1.3





1.4





1.5





1.6

750

1000

7,38

100,00

1.2.

164062

189375

56,35

164,55

2.1

27100

36133

225,89

236,35

2.2

638

851

32,72

100,00

2.3

27576

36769

125,22

185,70

2.4

7875

10500

244,75

195,90

2.5

4500

6000

148,28

120,00

2.6

88123

88123

40,03

134,16

2.7

8250

11000

32,98

354,84

I.3.

-88940

-42405

34,29

76,14

II.





II.1.

0

0

615,38

0,00

1.1





1.2


0



1.3





1.4





1.5





1.6





II.
2.

0

26450


138,46

2.1





2.2


26450


5877,78

2.3





2.4





2.5





2.6





II.
3.

0

-26450

-28773,85

141,42

III.





III.1.

1100000

1100000

6,39

1666,67

1.1

1100000

1100000


1666,67

1.2





1.3.





III.2.

998843

998843



2.1

975525

975525



2.2





2.3





2.4

23318

23318



III.3.

101157

101157

38,72

153,27


12217

32302




385

385

1306,85

4,39


12602

32687

4,39

8485,67

                                           Приложение 19
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

                Прогноз расходов на 2006 год
                     АО "Ақ Бидай-Терминал"

                                                     форма 4
                                                     тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4


Всего

136951

152915

38796

51726

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего

22419

33956

13319

26137

1.1

Материалы

600

825

455

910

1.2

Оплата труда
работников

9329

14000

5655

11310

1.3

Отчисления от
оплаты труда

1128

1960

956

1911

1.3.1

Социальный
налог

1128

1803

887

1773

1.3.2

Отчисления в
Фонд социаль-
ного страхова-
ния


157

69

138

1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных

1427

1550

387

775

1.5

Обслуживание
и ремонт основных
средств и
нематериальных
активов

128

100

100

200

1.6

Коммунальные
расходы

227

700

310

620

1.7

Командировоч-
ные расходы,
всего

1031

3600

1486

2973

1.7.1

в пределах
установленных
норм

1031

3600

1486

2973

1.7.2

сверх норм


0



1.8

Представитель-
ские расходы


300

75

150

1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников


0



1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров


0



1.11

Расходы по
налогам

464

5000

1500

3000

1.12

Канцелярские
и типографские
работы

55

147

28

56

1.13

Услуги связи

844

1728

432

864

1.14

Расходы на
охрану





1.15

Консультацион-
ные (аудиторс-
кие) и инфор-
мационные
услуги

228

261

500

500

1.16

Банковские
услуги

1231

240

647

1293

1.17

Расходы на
страхование

4

200

158

315

1. 18

Судебные
издержки





1.19

Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение ус-
ловий договора

21




1.
20

Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода





1.
21

Убытки от хи-
щений, сверх-
нормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ





1. 22

Расходы по
аренде

1829

2040

540

1080

1.
23

Расходы на
социальную
сферу

0

0

0

0

1.
23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





1.
23.2

Нa проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий





1.24

Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям





1.25

Благотвори-
тельная помощь





1.26

Прочие расходы

3873

1305

90

180

2

Расходы по реализации готовой продукции (товаров, ра-
бот, услуг), всего

18

270

113

225

2.1

Материалы





2.2

Оплата труда
работников





2.3

Отчисления от
оплаты труда





2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериаль-
ных активов





2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериаль-
ных активов





2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировоч-
ные расходы,
всего





2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспорти-
ровке и хранению





2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг

18

270

113

225

2.10

Расходы по
аренде





2.11

Прочие расходы





3

Расходы в виде
вознагражде-
ния, всего

114514

118689

25364

25364

3.1

Расходы по
вознагражде-
нию
(процентам) по займам банков

114514

118689

25364

25364

3.2

Расходы по
вознагражде-
нию (процентам) по займам поставщиков





3.3

Расходы по
вознагражде-
нию
(процентам) по аренде





3.4

Прочие
расходы*





   продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8


64658

77706

112,14

50,60

1

38956

51892

161,16

143,63

1.1

1365

1820

137,50

220,61

1.2

16965

22620

191,02

126,94

1.3

2867

3822

213,30

158,85

1.3.1

2661

3547

197,96

158,84

1.3.2

206

275


158,96

1.4

1162

1549

51,44

211,04

1.5

300

400

1125,00

27,78

1.6

930

1240

546,26

100,00

1.7

4459

5945

349,18

165,14

1.7.1

4459

5945

349,18

165,14

1.7.2





1.8

225

300


100,00

1.9




0,00

1.10





1.11

4500

6000

247,84

521,74

1.12

84

112

267,27

76,19

1.13

1296

1728

204,74

100,00

1.14





1.15

500

500

175,44

125,00

1.16

1940

2586

19,50

1077,50

1.17

473

630

15000,00

105,00

1 18





1.19



0,00


1.20





1.21





1.22

1620

2160

111,54

105,88

1.
23

0

120


100,00

1.23.
1.





1.23.2


120


100,00

1.24





1.
25





1.26

270

360

33,57

27,69

2

338

450

2500,00

100,00

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9

338

450

2500,00

100,00

2.10





2.11





3

25364

25364

102,17

21,68

3.1

25364

25364

102,17

21,68

3.2





3.3





3.4





                                              Приложение 20
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

            Прогнозный баланс на 2006-2008 годы
                АО "Ақ Бидай-Терминал"

                                               форма 5
                                               (тыс. тенге)
(на конец периода) 

N
п/п
 

Показатели

2004
отчет

2005
оценка

2006
прогноз

2007
прогноз

2008
прогноз

АКТИВЫ
всего

590287

567483

620605

621386

622469

1

Долго-
срочные
активы,
всего

563501

563572

584176

587927

588664

1.1

Немате-
риальные
активы

260

340

340

340

340

1.2

Аморти-
зация
немате-
риальных
активов

88

139

190

241

292

1.3

Балан-
совая
(оста-
точная)
стоимость
немате-
риальных
активов

172

201

150

99

48

1.4

Основные
средства

786508

800769

846334

875047

900745

1.5

Износ
основных
средств

223179

237398

262308

287219

312129

1.6

Балан-
совая
(оста-
точная)
стои-
мость
основ-
ных
средств

563329

563371

584026

587828

588616

1.7

Инвестиции






1.8

Долго-
срочная
дебитор-
ская
задолжен-
ность






II

Текущие
активы,
всего

26786

3911

36430

33459

33805

2.1

Товарно-
материа-
льные
запасы

552

526

743

459

805

2.2

Кратко-
срочная
дебитор-
ская
задол-
женность

17452

3000

3000

3000

3000

2.3

Кратко-
срочные
финансовые
инвестиции






2.4

Деньги

8782

385

32687

30000

30000








ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ, всего

590287

567483

620605

621386

622469

III

Собствен-
ный
капитал,
всего

-420859

-481166

619533

620345

621535

3.1

Уставный
капитал

102000

168000

1268000

1268000

1268000

3.2

Неопла-
ченный
капитал






3.3

Изъятый
капитал






3.4

Дополни-
тельный
оплачен-
ный
капитал






3.5

Дополни-
тельный
неопла-
ченный
капитал






3.6

Резервный
капитал






3.7

Нераспре-
деленный
доход (непок-
рытый
убыток)

-522859

-649166

-648467

-647655

-646465

IV

Долго-
срочные
обязате-
льства,
всего

975525

975525

0

0

0

4.1

Долго-
срочные
займы,
в том
числе:

975525

975525

0

0

0


займы
банков

975525

975525





займы от
"небан-
ковских
учрежде-
ний"







прочие






4.2

Отсрочен-
ный корпо-
ративный
подоход-
ный налог






V

Текущие
обязате-
льства,
всего

35621

73124

1072

1041

934

5.1

Кратко-
срочые
займы и
овердрафт






5.2

Текущая часть долгосроч-
ных займов


0




5.3

Кратко-
срочная
кредитор-
ская
задолжен-
ность

583

247

1072

1041

934

5.4

Расчеты с
бюджетом

-340





5.5.

Кредитор-
ская
задолжен-
ность
дочерним
(зависи-
мым) орга-
низациям и
совместно
контроли-
руемым
юридичес-
ким лицам

15480

13370

0

0

0

5.6

Прочая
кредитор-
ская
задолжен-
ность,
начислен-
ная

19898

59507

0

0

0

                                           Приложение 21
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

                         Прогноз
      важнейших показателей развития на 2006-2008 годы
             ТОО "Экспертная аграрная компания"

                                                    Форма 1
                                                    тыс. тенге

N
п/п

Показатели

Един.
измер.

2004 г.
отчет

2005 г.
опенка

2005 г.
в % к
2004 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг) - всего:

к-во/
стоим.




1.1

в том числе по
видам

"




2.

Экспорт всего:

"




2.1

в том числе
в страны СНГ

"  




2.2

дальнее
зарубежье

"  




2.3

по видам
продукции:

"  




3.

Импорт всего:





3.1

в том числе
страны СНГ

"




3.2

дальнее
зарубежье

"  




3.3

по видам
продукции:

"




4.

Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования - всего:

тыс.
тенге

1502,00

7869,25

523,92

4.1

за счет
заемных
средств

"




4.1.1

в том числе
средств госу-
дарственного
бюджета




4.2

за счет
собственных
средств

"

1502,00

7869,25

523,92

5.

Доходы, всего

"


27513,24


6.

Расходы, всего

"

5754,70

25968,89

451,26

7.

Доход от
основной
деятельности


27513,24


8.

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг):




9.

Валовый доход

"


27513,24


10.

Расходы
периода, всего

"

5754,70

25307,03

439,76

10.1

общие и адми-
нистративные
расходы

"

5754,70

25307,03

439,76

10.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

"  




10.3

расходы в виде
вознаграждения

"




11.

Доход до
налогообложения

"

-5790,96

2206,21


12.

Корпоративный
подоходный
налог

"  


661,86


13.

Чистый доход
(убыток)

"

-5790,96

1544,35


14.

Дивиденды,
всего

"  




14.1

в том числе на
государственный
пакет акций

тыс.
тенге




15.

Нормативы
отчислений от
чистого дохода

%




16.

Производитель-
ность труда





17.

Рентабельность
деятельности


-1,01

0,06

-6,06

18.

Уровень
использования
производствен-
ных мощностей
(для националь-
ных компаний)





19.

Амортизация
нематериальных
активов и
основных
средств

тыс. тенге

76,79

906,00

1179,84

20.

Численность
работников
компании, всего

чел.

6,00

18,00

300,00

20.1

Численность
сотрудников
центрального
аппарата

"

6,00

12,00

200,00

21.

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

1959,34

12811,75

653,88

22.

Среднемесячная
заработная пла-
та работников,
в целом по
компании

"

27,21

59,31

217,98

22.1

в том числе
работников
центрального
аппарата

тенге

27,21

70,64

259,60

23

Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)

тенге за
единицу




23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

%




24

Кредиторская
задолженность

тыс. тенге

104498,00

25979,90

24,86

25

Дебиторская
задолженность

"

16241,00

16090,00

99,07

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2008 г.
в % к
2004 г.

2008 г.
в % к
2005 г.
 

А

5

6

7

8

9

1.






1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






4.2






5.

49574,00

52052,70

54531,40


198,20

6.

48806,44

51246,76

53687,09

932,93

206,74

7.

49574,00

52052,70

54531,40


198,20

8.






9.

49574,00

52052,70

54531,40


198,20

10.

48477,49

50901,37

53325,24

926,64

210,71

10.1

48477,49

50901,37

53325,24

926,64

210,71

10.2






10.3






11.

1096,51

1151,33

1206,16


54,67

12.

328,95

345,40

361,85


54,67

13.

767,55

805,93

844,31


54,67

14.






14.1






15.






16.






17.

1,58

1,66

1,74

-173,07

2854,02

18.






19.

810,00

850,50

891,00

1160,31

98,34

20.

24,00

30,00

30,00

500,00

166,67

20.1

18,00

18,90

19,80

330,00

165,00

21.

23920,50

25116,53

26312,55

1342,93

205,38

22.

83,06

69,77

73,09

268,62

123,23

22.1

93,53

98,21

102,89

378,12

145,65

23






23.1






24

17950,00

18968,00

19948,00

19,09

76,78

25

13470,00

14143,00

14817,00

91,23

92,09

                                           Приложение 22
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

         Прогноз доходов и расходов на 2006 год
           ТОО "Экспертная аграрная компания"

                                                    Форма 2
                                                    тыс. тенге

N
п/п

Показатели

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)





1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доходы, всего


27513,24

13183,43

39550,28

1.1

в том числе
от основной
деятельности


27513,24

13183,43

39550,28

1.2

в том числе от неосновной
деятельности





2

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)





3

Валовой
доход (строка
1-строка 2)


27513,24

13183,43

39550,28

4

Расходы
периода, в
том числе

5754,68

25307,03

10197,70

19249,04

4.1.

общие и адми-
нистративные
расходы

5754,68

25307,03

10197,70

19249,04

4.2.

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)





4.3.

расходы в
виде вознаг-
раждения





5

Корпоративный
подоходный
налог


661,86

895,72

6090,37

6

Доход
(убыток) от
обычной
деятельности
после налого-
обложения
(строка 7 -
строка 8)

-5790,84

1544,35

2090,01

14210,87

7

Доходы
(убытки) от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций





8

Чистый доход
(убыток)
(строка 9 +
строка 10)

-5790,84

1544,35

2090,01

14210,87

продолжение таблицы

N
п/
п

2006 г. (прогноз)

2005г.
в % к 2004 г.

2006 г. в % к 2005 г.

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

2

2

1

39550,28

49574,00


180,18

52052,70

54531,40

1.1

39550,28

49574,00



52052,70

54531,40

1.2







2







3

39550,28

49574,00


180,18

52052,70

54531,40

4

28300,34

48477,49

439,76

191,56

50901,37

53325,24

4.1.

28300,34

48477,49

439,76

191,56

50901,37

53325,24

4.2.







4.3.







5

3374,98

328,95


49,70

345,40

361,85

6

7874,96

767,55


49,70

805,93

844,31

7







8

7874,96

767,55


49,70

805,93

844,31

                                          Приложение 23
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

       Прогноз движения денежных средств в 2006 году
            ТОО "Экспертная аграрная компания"
                                              форма 3 тыс.тенге

N
п/п

Показатели

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

1.

Движение
денег от
операционной
деятельности





1.1

Поступление
денег:

15,00

43206,47

15160,94

65691,27

1.1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров, работ, усуг)


31640,22

15160,94

65691,27

1.1.2

авансы
полученные


11566,25



1.1.3

вознаграждения





1.1.4

дивиденды





1.1.5

роялти





1.1.6

прочие
поступления

15,00




1.2

Выбытие денег:

17 144,00

29 012,23

12 603,48

25 280,82

1.2.1

по счетам
поставщиков и
подрядчиков

1 386,00

9 448,62

4 330,37

8 660,75

1.2.2

авансы
выданные

393,00




1.2.3

по заработной
плате

1 633,00

11 647,05

5 225,13

10 450,25

1.2.4

в накопитель-
ные пенсионные
фонды

232,00

1 164,70

755,00

1 510,00

1.2.5

в фонд
обязательного
социального
страхования


1 921,76

956,82

1 913,64

1.2.6

по налогам

11 047,00

3 457,13

831,98

1 737,81

1.2.7

выплата
вознагаждений





1.2.8

прочие выплаты

2 453,00

1 372,97

504,18

1 008,37

1.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате операцион-
ной деятель-
ности

-17129,00

14 194,24

2 557,46

40 410,45

2.

Движение денег
от инвестицион-
ной деятельности





2.1

Поступление
денег:

6 060,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

доход от выбытия
нематериальных
активов





2.1.2

доход от выбытия
основных средств





2.1.3

доход от выбытия
других долго-
срочных активов





2.1.4

доход от выбытия
финансовых
инвестиций





2.1.5

доход от полу-
чения займов,
предоставленных
другим юриди-
ческим лицам

6 060,00




2.1.6

прочие
поступления





2.2

Выбытие денег

14349,00

8101,83
 

1023,00
 

1023,00
 

2.2.1

приобретение
нематериальных
активов

88,00
 




2.2.2

приобретение
основных
средств

1270,00
 




2.2.3

приробретение
других долго-
срочных активов





2.2.4

приобретение
финансовых
инвестиций 





2.2.5

предоставление
займов другим
юридическим
лицам

12991,00




2.2.6

прочие выплаты





2.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате инвестиционной деятельности

-8289,00

-8101,83

-1023,00

-1023,00

3.

Движение
денежных
средств от
финансовой деятельности





3.1

Поступление
денег:

31496,00
 




3.1.1

от выпуска акций
и других ценных
бумаг

15000,00
 




3.1.2

получение
банковских
займов





3.1.3

прочие
поступления

16496,00




3.2.

Выбытие денег





3.2.1

погашение
банковских
займов





3.2.2

приобретение
собственных
акций





3.2.3

выплата
дивидендов





3.2.4

прочие выплаты





3.3

Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в
результате
финансовой
деятельности

31496,00

0,00

0,00

0,00


ИТОГО: Увеличение (+) /
уменьшение (-)
денег

6078,00

6092,4

1534,46

39387,45


Деньги
на начало года

6098,00

12176,64

18269,05

18269,05


Деньги
на конец года

12176,00

18269,05

19803,51

57656,50

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

1.





1.1

65691,27

49186,65

288043,13

113,84

1.1.1

65691,27

49186,65


155,46

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6



0,00


1.2

37810,39

53012,08

169,23

182,72

1.2.1

12991,12

19919,72

681,72

210,82

1.2.2



0,00


1.2.3

15675,38

20900,50

713,23

179,45

1.2.4

2265,00

3020,00

502,03

259,29

1.2.5

2870,46

3827,28


199,15

1.2.6

2495,89

3327,85

31,29

96,26

1.2.7





1.2.8

1512,55

2016,73

55,97

146,89

1.3

27880,88

-3825,43


-26,95

2.





2.1

0,00

0,00

0,00


2.1.1





2.1.2





2.1.3





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2

1023,00

1023,00  

56,46  

12,63  

2.2.1



0,00


2.2.2

1023,00

1023,00  

637,94  

12,63  

2.2.3





2.2.4





2.2.5



0,00


2.2.6





2.3

-1023,00

-1023,00


12,63

3.





3.1





3.1.1





3.1.2.





3.1.3





3.2





3.2.1





3.2.2





3.2.3





3.2.4





3.3

0,00

0,00




26857,88
 

-4848,43
 

100,24
 

-79,58


18269,05

18269,05

199,68

150,03


45126,93

13420,62

150,04

73,46

                                          Приложение 24
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

               Прогноз расходов на 2006 год
            ТОО "Экспертная аграрная компания"

                                            форма 4 тыс. тенге

N
п/п

Показатели

2004 г. отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1 квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4


Всего

5754,68

25307,03

12119,37

24238,75

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего

5754,68

25307,03

12119,37

24238,75

1.1

Материалы

42,91

942,87

421,96

843,92

1.2

Оплата труда
работников

1959,34

12811,75

5980,13

11960,25

1.3

Отчисления от
оплаты труда

227,86

1921,76

956,82

1913,64

1.3.1

Социальный
налог

227,86

1793,64

897,02

1794,04

1.3.2

Отчисления в
Фонд социа-
льного стра-
хования


128,12

59,80

119,60

1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериа-
льных
активов

76,79

906,00

202,50

405,00

1.5

Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериа-
льных активов

5,60

569,56

58,70

117,39

1.6

Коммунальные
расходы

17,64

104,35

50,61

101,22

1.7

Командировоч-
ные расходы,
всего

61,82

1078,45

155,97

311,93

1.7.1

в пределах
установленных
норм

61,82

1078,45

155,97

311,93

1.7.2

сверх норм





1.8

Представитель-
ские расходы





1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников


250,00

75,00

150,00

1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров





1.11

Расходы по
налогам

14,50

197,03

73,89

147,78

1.12

Канцелярские
и типографские
работы

54,74

326,26

131,17

262,33

1.13

Услуги связи

121,89

793,83

293,74

587,48

1.14

Расходы на
охрану





1.15

Консультацион-
ные (аудитор-
ские) и
информационные
услуги

97,83

78,26

68,85

137,70

1.16

Банковские
услуги

31,32

118,75

44,50

89,00

1.17

Расходы на
страхование

3,48

31,50

31,25

62,50

1. 18

Судебные
издержки





1.19

Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий
договора





1.20

Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода

2337,59




1.21

Убытки от
хищений,
сверхнорматив-
ные потери,
порча, недос-
тача ТМЗ





1.22

Расходы по
аренде

409,39

4240,00

3134,35

6268,70

1.23

Расходы на
социальную
сферу





1.23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





1.23.2

На проведение
праздничных,
культурно-мас-
совых и
спортивных
мероприятий





1.24

Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям





1.25

Благотвори-
тельная помощь





1.26

Прочие расходы

291,98

936,66

439,96

879,92

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг),
всего





2.1

Материалы





2.2

Оплата труда
работников





2.3

Отчисления от
оплаты труда





2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериа-
льных
активов





2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериа-
льных активов





2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировоч-
ные расходы,
всего





2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортиров-
ке и хранению





2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг





2.10

Расходы по
аренде





2.11

Прочие расходы





3

Расходы в виде
вознагражде-
ния, всего





3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков





3.2

Расходы по
вознаграждению (процентам) по
займам постав-
щиков





3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде





3.4

Прочие
расходы*





   продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.


9 месяцев

год



А

5

6

7

8


36358,12

48477,49

439,76

191,56

1

36358,12

48477,49

439,76

191,56

1.
1

1265,87

1687,83

2197,32

179,01

1.
2

17940,38

23920,50

653,88

186,71

1.
3

2870,46

3827,28

843,40

199,15

1.
3.
1

2691,06

3588,08

787,17

200,04

1.
3.
2

179,40

239,21


186,70

1.4

607,50

810,00

1179,84

89,40

1.5

176,09

234,78

10170,71

41,22

1.6

151,83

202,43

591,55

194,00

1.7

467,90

623,86

1744,50

57,85

1.7.1

467,90

623,86

1744,50

57,85

1.7.2





1.8





1.9

225,00

300,00



1.10





1.11

221,66

295,55

1358,83

150,00

1.12

393,50

524,66

596,02

160,81

1.13

881,22

1174,97

651,27

148,01

1.14





1.15

206,55

275,40

80,00

351,90

1.16

133,50

178,00

379,15

149,89

1.17

93,75

125,00

905,17


1.18





1.19





1.20



0,00


1.21





1.22

9403,04

12537,39

1035,69

295,69

1.23





1.
23.
1





1.
23.
2





1.
24





1.
25





1.
26

1319,88

1759,84

320,80

187,88

2





2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9





2.10





2.11





3





3.1





3.2





3.3





3.4





                                             Приложение 25
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

          Прогнозный баланс на 2006-2008 годы
           ТОО "Экспертная аграрная компания"

                                            форма 5 (тыс.тенге)
                                            (тыс. тенге)

(на конец периода)

Показатели

2004
отчет

2005
оценка

2006
прогноз

2007
прогноз

2008
прогноз

АКТИВЫ, всего

12071

4374

3647

38303

40127

1

Долгосрочные
активы, всего

9221

938

958

10068

10547

1.

Нематериаль-
ные активы

7

7

7

81

84

1.2

Амортизация
нематериаль-
ных активов


1

2

24

25

1.3

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нематериаль-
ных активов

7

6

54

56

59

1.4

Основные
средства

142

9294

1031

10 833

11349

1.6

Износ
основных
спепств


899

1704

1789

1874

1.7

Балансовая
достаточная)
стоимсть
основных
средств

1 42

8395

8613

9044

9474

1.8

Инвестиции

90 71

922

922

961

101-

1.9

Долгосрочная
дебиторски
задолженность






2

Текущие
активы, всего

28504

34359

26891

28235

29580

2.

Товарно-
материальные
запасы

87





2.2

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

16241

16090

13470

14143

14817

2.3

Краткосрочные
финансовые
инвестиции






2.4

Деньги

12176

18269

13421

14092

14763








СОБСТВЕННЫИ
КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
всего

120715

43741

36479

38303

40127

3

Собственный
капитал,
всего

16217

17761

18529

19335

20179

3.1

Уставный
капитал

15165

15165

15165

15165

15165

3.2

Неоплаченный
капитал (-)






3.3

Изъятый
капитал (-)






3.4

Дополнитель-
ный оплачен-
ный капитал






3.5

Дополнитель-
ный неопла-
ченный
капитал






3.6

Резервный
капитал






3.7

Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)

1052

2596

3364

4170

5014

4

Долгосрочные
обязательст-
ва, всего






4.1

Долгосрочные
займы, в том
числе:







займы банков







займы от
внебанковских
учреждений







прочие






4.2

Отсроченный
корпоративный
подоходный
налог






5

Текущие
обязательства
всего

104491

25980

17950

18968

19948

5.1

Краткосрочные
займы и
овердрафт






5.2

Текущая часть
долгосрочных
займов






5.3

Краткосрочная
кредиторская
задолженность

409

11566

5111

5487

5825

5.4

Расчеты с
бюджетом

-3429





5.5

Кредиторская
задолженность
дочерним
(зависимым)
организациям
и совместно
контролируе-
мым юридичес-
ким лицам






5.6

Прочая
кредиторская
задолженностьи начисления

107518

14414

12839

13481

14123

                                          Приложение 26
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

                       Прогноз
     важнейших показателей развития на 2006 - 2008 годы
                 ТОО "Бидай өнімдері"

                                                      форма 1 

N
п/п

Показатели

Един.
измер.

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2005 г.
в % к
2004 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг) -
всего:

к-во/
стоим.

0,00

3377729,52


1.1

в том числе по
видам


0,00

3377729,52


2.

Экспорт всего:





2.1

в том числе в
страны СНГ





2.2

дальнее зарубежье





2.3

по видам
продукции:





3.

Импорт всего:





3.1

в том числе
страны СНГ





3.2

дальнее зарубежье





3.3

по видам
продукции:





4.

Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования - всего:

тыс.
тенге

1591100,00

665422,00

41,82

4.1

за счет заемных
средств


1591100,00

665422,00

41,82

4.1.1

в том числе
средств госу-
дарственного
бюджета





4.2

за счет
собственных
средств





5.

Доходы, всего


0,00

3377729,52


6.

Расходы, всего


27072,60

3376691,70

12471,08

7.

Доход от основной
деятельности

"

0,00

3377729,52


8.

Себестоимость
реализованной
готовой про-
дукции
(товаров,
работ, услуг):

»

0,00

3150103,43


9.

Валовый доход


0,00

227626,09


10.

Расходы
периода, всего

"

27072,60

226143,48

835,32

10.1

общие и адми-
нистративные
расходы

"

10537,76

36376,05

345,20

10.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

-

10576,91

94910,43

897,34

10.3

расходы в виде
вознаграждения


5957,93

94857,00

1592,11

11.

Доход до нало-
гообложения


-27072,60

1482,61

-5,48

12.

Корпоративный
подоходный
налог


0,00

444,78


13.

Чистый доход
(убыток)


-27072,60

1037,82

-3,83

14.

Дивиденды,
всего





14.1

в том числе на
государствен-
ный пакет
акций

тыс.
тенге




15.

Нормативы
отчислений от
чистого дохода

%




16.

Производитель-
ность труда





17.

Рентабельность
деятельности





18.

Уровень
использования
производствен-
ных мощностей
(для нацио-
нальных
компаний)





19.

Амортизация
нематериальных
активов и
основных
средств

тыс.
тенге

256,00

892,00

348,44

20.

Численность
работников
компании,
всего

чел.

15,00

15,00

100,00

20.1

Численность
сотрудников
центрального
аппарата


10,00

15,00

150,00

21.

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

5458,00

16500,00

302,31

22.

Среднемесячная
заработная
плата работни-
ков, в целом
по компании

-

60,64

91,67

151,15

22.1

в том числе
работников
центрального
аппарата

тенге

82,15

91,67

111,58

23

Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ услуг)

тенге
за
единицу




23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

%




24

Кредиторская
задолженность

тыс.
тенге

1626891,89

791747,78

48,67

25

Дебиторская
задолженность

"

208143,19

470140,70

225,87

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2008 г. прогноз

2008 г. в % к 2004 г.

2008 г. % к 2005 г.

А

5

6

7

8

9

1.

2858834,78

3058953,22

3242490,41


44,79

1.1

2858834,78

3058953,22

3242490,41


44,79

2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.

1531800,00

1631750,00

1729655,00

108,71

259,93

4.1

1531800,00

1631750,00

1729655,00

108,71

259,93

4.1.1






4.2






5.

2858834,78

3058953,22

3242490,41


96,00

6.

2857159,44

3057160,60

3240590,24

11970,00

95,97

7.

2858834,78

3058953,22

3242490,41


96,00

8.

2631115,98

2815294,10

2984211,74


94,73

9.

227718,80

243659,12

258278,67


113,47

10.

225325,45

241098,24

255564,13

944,00

113,01

10.1

43112,66

46130,55

48898,38

464,03

134,42

10.2

76868,64

82249,45

87184,42

824,29

91,86

10.3

105344,15

112718,24

119481,34

2005,42

125,96

11.

2393,35

2560,88

2714,54

-10,03

183,09

12.

718,01

768,26

814,36


183,09

13.

1675,35

1792,62

1900,18

-7,02

183,09

14.






14.1






15.






16.






17.






18.






19.

1256,00

1343,92

1424,56

556,47

159,70

20.

15,00

15,00

15,00

100,00

100,00

20.1

15,00

15,00

15,00

150,00

100,00

21.

16500,00

16 500,00

16 500,00

302,31

100,00

22.

91,67

91,67

91,67

151,15

100,00

22.1

91,67

91,67

91,67

111,58

100,00

23






23.1






24

101101,00

1768268,26

1869392,36

114,91

236,11

25

50044,80

313 274,80

332071,27

159,54

70,63

                                          Приложение 27
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

         Прогноз доходов и расходов на 2006 - 2008 годы
                    ТОО "Бидай өнімдері"

                                                    форма 2
                                                    тыс. тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2004 г. отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доходы,
всего

0,00

3377729,52

314471,83

1429417,39

1.1.

в том числе
от основной
деятельности

0,00

3377729,52

314471,83

1429417,39

1.2.

в том числе
от неоснов-
ной деятель-
ности





2

Себестои-
мость реали-
зованной
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

0,00

3150103,43

265742,71

1315557,99

3

Валовой
доход
(строка
1-строка 2)

0,00

227626,09

48729,11

113859,40

4

Расходы
периода, в
том числе

27072,60

226143,48

48481,60

112662,73

4.1.

общие и
администра-
тивные рас-
ходы

10537,76

36376,05

10778,17

21556,33

4.2.

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

10576,91

94 910,43

23 060,59

38 434,32

4.3.

расходы в
виде воз-
награждения

5957,93

94 857,00

14 642,84

52 672,08

5

Корпоратив-
ный подоход-
ный налог

0,00

444,78

74,26

359,00

6

Доход
(убыток) от
обычной
деятельности
после нало-
гообложения
(строка 7 -
строка 8)

-27072,60

1037,83

173,26

837,67

7

Доходы
(убытки) от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций





8

Чистый доход
(убыток)
(строка 9 +
строка 10)

-27072,60

1037,83

173,26

837,67

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

9

10

1

2144126,09

2858834,78



3058953,22

3242490,41

1.1.

2144126,09

2858834,78


84,64

3058953,22

3242490,41

1.2.







2

1973336,98

2631115,98


83,52

2815294,10

2984211,74

3

170789,10

227718,80


100,04

243659,12

258278,67

4

168994,09

225325,45

835,32

99,64

241098,24

255564,13

4.1.

32334,50

43112,66

345,20

118,52

46130,55

48898,38

4.2.

57651,48

76868,64

897,34

80,99

82249,45

87184,42

4.3.

79008,11

105344,15

1592,11

111,06

112718,24

119481,34

5

538,50

718,01


161,43

768,26

814,36

6

1256,51

1675,35

-3,83

161,43

1792,62

1900,18

7







8

125631

167535

-3,83

161,43

1792,62

1900,18

                                          Приложение 28
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

     Прогноз движения денежных средств в 2006 году
                ТОО "Бидай өнімдері"

                                          форма 3 тыс.тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

1.

Движение
денег от
операционной
деятельности





1.1

Поступление
денег:

18 902,00

3 884 388,95

456 895,00

1 644 614,00

1.1.1

доход от
реализации
готовой
продукции 
(товаров,
работ, услуг)

0,00

3 884 388,95

456 895,00

1 644 614,00

1.1.2

авансы
полученные

8 075,00




1.1.3

вознаграждения





1.1.4

дивиденды





1.1.5

роялти





1.1.6

прочие
поступления

10 827,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Выбытие денег:

1 603 294,00

2 928 321,46

911074,81

1 621 639,18

1.2.1

по счетам
поставщиков и
подрядчиков

1 590 182,00

2 779 146,92

856 396,00

1557 091,16

1.2.2

авансы
выданные

452,00

33 183,00

34 098,00

0,00

1.2.3

по заработной
плате

4 543,00

14 928,00

4 125,00

8 250,00

1.2.4

в накопитель-
ные пенсионные
фонды

540,00

1 492,80

412,50

825,00

1.2.5

в фонд
обязательного
социального
страхования


2 155,58

804,38

1 608,75

1.2.6

по налогам

1 245,00

28,17

14,10

28,20

1.2.7

выплата
вознагаждений

5 958,00

94 857,00

14 642,84

52 672,08

1.2.8

прочие выплаты

374,00

2 530,00

582,00

1 164,00

1.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате операцион-
ной деятельности

-1 584 392,00

956 067,49

-454 179,81

22 974,82

2.

Движение денег
от инвестицион-
ной деятельности





2.1

Поступление
денег:





2.1.1

доход от выбытия
нематериальных
активов





2.1.2

доход от выбытия
основных средств





7 1.1

доход от выбытия
других долго-
срочных активов





2.1.4

доход от выбытия
финансовых
инвестиций





2.1.5

доход от получе-
ния займов, пре-
доставленных
другим юридичес-
ким лицам





2.1.6

прочие
поступления





2.2

Выбытие денег:

4 940,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

приобретение
нематериальных
активов

76,00




2.2.2

приобретение
основных
средств

4 864,00




2.2.3

приобретение
других долго-
срочных активов





2.2.4

приобретение
финансовых
инвестиций





2.2.5

предоставление
займов другим
юридическим
лицам





2.2.6

прочие выплаты





2.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате инвести-
ционной деятель-
ности

-4 940,00

0,00

0,00

0,00

3.

Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности





3.1.

Поступление
денег:

1 591 100,00

665 422,00

1 531 800,00

1 531 800,00

3.1.1

от выпуска
акций и других
ценных бумаг





3.1.2

получение
банковских
займов

1 577 100,00

665 422,00

1 531 800,00

1531800,00

3.1.3

прочие
поступления

14 000,00




3.2

Выбытие денег:

0,00

1 610 283,00

632 239,00

1 235 561,00

3.2.1

погашение
банковских
займов


1610 283,00

632 239,00

1 235 561,00

3.2.2

приобретение
собственных
акций





3.2.3

выплата
дивидендов





3.2.4

прочие выплаты





3.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате финансовой
деятельности

1 591 100,00

-944 861,00

899 561,00

296 239,00


ИТОГО:
Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег

1 768,00

11 206,49

445 381,19

319 213,82


Деньги на
начало периода

0,00

1 768,00

12 974,49

458 355,68


Деньги на конец
периода

1 768,00

12 974,49

458 355,68

777 569,49

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г. в % к 2004 г.

2006 г. в % к 2005 г.


9 месяцев

год



А

5

6

7

8

1.





1.1

2766921,00

3289228,00

20550,15

84,68

1.1.1

2766921,00

3289228,00


84,68

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6

0,00

0,00



1.2

2432458,78

374737637

182,64

127,97

1.2.1

2335636,74

3584182,32

174,77

128,97

1.2.2

0,00

34098,00

7 341,37

102,76

1.2.3

12375,00

16 500,00

328,59

110,53

1.2.4

1237,50

1650,00

276,44

110,53

1.2.5

2413,13

3217,50


149,26

1.2.6

42,30

56,40

2,26

200,21

1.2.7

79008,11

105344,15

1 592,09

111,06

1.2.8

1746,00

2328,00

676,47

92,02

1.3

334462,22

-458 148,37

-60,34

-47,92

2.





2.1





2.1.1





2.1.2





7 1.1





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2

0,00

0,00



2.2.1





2.2.2





2.2.3





2.2.4





2.2.5





2.2.6





2.3

0,00

0,00



3.





3.1.

1531800,00

1531800,00

41,82

230,20

3.1.1





3.1.2

1531800,00

1531800,00

42,19

230,20

3.1.3





3.2

1531800,00

2178039,00


135,26

3.2.1

1531800,00

2178 039,00


135,26

3.2.2





3.2.3





3.2.4





3.3

0,00

-646239,00

-59,38

68,40


334462,22

-1104387,37

633,85

-9854,89


777569,49

1112 031,72


733,85


1112 031,72

7644,35

733,85

58,92

                                          Приложение 29
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

             Прогноз расходов на 2006 год
                ТОО "Бидай өнімдері"

                                       форма 4 тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
ценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4


Всего

27072,60

226143,48

48481,72

112662,97

1

Общие и адми-
нистративные
расходы

10537,76

36376,05

10778,29

21556,57

1.1

Материалы

128,00

384,00

105,00

210,00

1.2

Оплата труда
работников

5458,00

14928,00

4125,00

8250,00

1.3

Отчисления от
оплаты труда

706,00

3 648,38

1216,88

2433,75

1.3.1

Социальный
налог

706,00

1931,66

742,50

1485,00

1.3.2

Отчисления
в Фонд
социального
страхования


223,92

61,88

123,75

1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов

256,00

892,20

314,00

628,00

1.5

Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов

79,00

368,20

245,00

490,00

1.6

Коммунальные
расходы

159,00

224,00

180,00

360,00

1.7

командировоч-
ные расходы,
всего

333,00

4 970,10

1216,25

2432,50

1.7.1

в пределах
установленных
норм

306,00

4 970,10

1216,25

2432,50

1.7.2

сверх норм

27,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Представитель-
ские расходы

4,00

98,00

193,56

387,12

1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников


120,00

25,00

50,00

1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров



0,00

0,00

1.11

Расходы по
налогам

730,00

28,17

14,10

28,20

1.12

Канцелярские
и типографские
работы

134,00

115,00

79,50

159,00

1.13

Услуги связи

237,00

464,00

800,00

1600,00

1.14

Расходы на
охрану





1.15

Консультацион-
ные (аудитор-
ские) и
информационные
услуги


150,00

89,50

179,00

1.16

Банковские
услуги

51,00

2376,00

338,50

677,00

1.17

Расходы на
страхование

12,00




1.18

Судебные
издержки


64,00



1.19

Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий
договора





1.20

Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода





1.21

Убытки от
хищений,
сверхнорматив-
ные потери,
порча,
недостача
ТМЗ





1.22

Расходы по
аренде

520,00

5016,00

1254,00

2508,00

1.23

Расходы на
социальную
сферу





1.23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





1.23.2

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий





1.24

Расходы по созданию резервов по сомнительным





1.25

Благотвори-
тельная помощь





12.6

Прочие расходы

1730,76

2530,00

582,00

1164,00

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг),
всего

10576,91

94910,43

23060,59

38434,32

2.1

Материалы  


3 032,00



2.2

Оплата труда
работников





2.3

Отчисления от
оплаты труда





2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов





2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериальных





2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировоч-
ные расходы,
всего





2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортиров-
ке и хранению

10576,91

91878,43

23060,59

38434,32

2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг





2. 10

Расходы по
аренде  





2.11

Прочие расходы





3

Расходы в виде
вознагражде-
ния, всего

5957,92

94857,00

14642,84»

52672,01

3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков

5957,93

94857,00

14642,84

52672,08

3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам поста-
вщиков





3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде





3.4

Прочие
расходы*





   продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8


168994,45

225325,46

835,32

99,64

1

32334,86

43112,66

345,20

118,52

1.1

315,00

420,00


109,38

1.2

12375,00

16 500,00

273,51

110,53

1.3

3650,63

4867,50


133,42

1.3.1

2227,50

2970,00

273,61

153,75

1.3.2

185,63

247,50


110,53

1.4

942,00

1256,00

348,52

140,78

1.5

735,00

980,00

466,08

266,16

1.6

540,00

720,00

140,88

321,43

1.7

3648,75

4865,00

1492,52

97,89

1.7.1

3648,75

4865,00

1624,22

97,89

1.7.2


0,00



1.8

580,68

774,24


790,04

1.9

75,00

100,00


83,33

1.10





1.11

42,30

56,40

3,86

200,21

1.12

238,50

318,00

85,82

276,52

1.13

2400,00

3200,00


689,66

1.14





1.15

268,50

358,00


238,67

1.16

1015,50

1354,00

4658,82

56,99

1.17





1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

3762,00

516,00

964,62

100,00

1.23





1.23.1





1.23.2





1.24





1.25





1.26

1746,00

2327,52

146,18

92,00

2

57651,48

76868,64

897,34

80,99

2.1


5616,00


185,22

2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8

57651,48

71252,64

868,67

77,55

2.9





2. 10





2.11





3

79008,1

105344,15

1592,11

111,06

3.1

79008,11

105344,15

1592,11

111,06

3.2





3.3





3.4





                                             Приложение 30
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

Прогнозный баланс на 2006-2008 годы
  ТОО "Бидай өнімдері"

                                                   Форма 6
                                                   (тыс. тенге)

N

Пока-
затели

2004
отчет

2005
оценка

2006
прогноз

2007
прогноз

2008
прогноз

АКТИВЫ,
всего

1600019,29

765913,01

76941,57

1745901,45

1848925,72

1

Долго-
срочные
активы,
всего

4683,93

5204,8

6396,43

7014,1

7345,74

1.1

Немате-
риальные
активы

75,50

75,5

75,5

75,50

75,50

1.2

Аморти-
зация
немате-
риальных
активов

3,78

18,0

36,00

54,00

72,00

1.3

Балан-
совая
(оста-
точная)
стои-
мость
немате-
риальных
активов

71,73

57,50

39,50

21,50

3,50

1.4

Основные
средства

4863,66

6042,00

7612,92

1374,2

8792,92

1.6

Износ
основных
средств

251,46

«94,69

1 256,00

1381,60

1450,61

1.7

Балан-
совая
(оста-
точная)
стои-
мость
основных
средств

4612,2

5147,3

6356,92

6992,6

7342,24

1.8

Инвес-
тиции






1.9

Долго-
срочная
дебитор-
ская
задол-
женность






2

Текущие
активы,
всего

159533536

760708,20

70545,15

173888734

1841579,91

2.1

Товарно-
материа-
льные
запасы

1385424,17

277593,01

12856,00

1261455,03

1337143,33

2.2

Кратко-
срочная
дебитор-
ская
задол-
жен-
ность

208143,19

470140,70

50044,80

313274,80

332071,27

2.3

Кратко-
срочные
финан-
совые
инвес-
тиции






2.4

Деньги

1768,00

12974,49

7644,35

164157,51

172365,38

СОБСТВЕН-
НЫЙ КАПИ-
ТАЛ И ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТ-
ВА, всего

1600019,29

765913,01

76941,57

1745901,45

1848925,72

3

Собст-
венный
капи-
тал, всего

-26872,60

-25834,77

-24159,42

-22366,81

-20466,63

3.1

Уставный капитал

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

3.2

допла-
ченный
капитал
(-)






3.3

Изъятый
капитал
(-)






3.4

Дополни-
тельный
оплачен-
ный ка-
питал






3.5

Дополни-
тельный
неопла-
ченный
капитал






3.6

Резерв-
ный
капитал






3.7

Нерасп-
ределен-
ный
доход
(непок-
рытый
убыток)

-27072,60

-26034,77

-24359,42

-22566,81

-20666,63

4

Долго-
срочные
обяза-
тельства
всего






4.1

Долго-
срочные
займы,
в том
числе:







займы
банков







займы от
внебан-
ковских
учреж-
дений







прочие






4.2

Отсро-
ченный
корпо-
ративный
подо-
ходный
налог






5

Текущие
обяза-
тельст-
ва, всего
 

1626891,89

791747,78

101101,00

1768268,26

186939236

5.1

Кратко-
срочные
займы и
овер-
драфт

1591100,00

646239,00

0,00

1631750,00

1729655,00

5.2

Текущая
часть
долго-
срочных
займов






5.3

Кратко-
срочная
креди-
торская
задол-
женность

21881,89

145064,00

100383,00

135750,00

138923,00

5.4

Расчеты
с бюдже-
том

-150,00

444,78

718,00

768,26

814,36

5.5

Креди-
торская
задол-
женность
дочерним
(зависи-
мым)
органи-
зациям и
совмест-
но конт-
ролируе-
мым юри-
дическим
лицам






5.6

Прочая
креди-
торская
задол-
женность
и начис-
ления

14060,00





                                             Приложение 31
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

          Прогноз важнейших показателей развития
         на 2006 - 2008 годы ТОО "Астык коймалары"
                (наименование юридического лица)

                                                   Форма 1
                                                   тыс.тенге

N
п/п

Показатели

Един. измер.

2004 г. отчет

2005 г. оценка

2005 г. в% к 2004 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем произ-
веденной про-
дукции (работ,
услуг)- всего:

к-во/
стоим.

467440

706726

151

1.1

прочие доходы





2.

Экспорт всего:

"




2.1

в том числе
в страны СНГ





2.2

дальнее
зарубежье





2.3

по видам
продукции:





3.

Импорт всего:





3.1

в том числе
страны СНГ





3.2

дальнее
зарубежье





3.3

по видам
продукции:





4.

Инвестиции в
основной капи-
тал за счет
всех источни-
ков финансиро-
вания-всего:

тыс.
тенге




4.1

за счет
заемных
средств





4.1.1

в том числе
средств госу-
дарственного
бюджета

-




42

за счет
собственных
средств





5.

Доходы, всего

"

468339

715617

153

6.

Расходы, всего


397056

708518

178

7.

Доход от
основной
деятельности


467440

706726

151

8.

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг):

-

258591,0

472559

183

9.

Валовый доход


208849

234 167

112

10.

Расходы
периода, всего


108455,3

231204

213

10.1

общие и
административ-
ные расходы

-

108455,3

231204

213

10.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

-




10.3

расходы в виде
вознаграждения





11.

Доход до нало-
гообложения


94472

10141

11

12.

Корпоративный
подоходный
налог

"

23189

3042

13

13.

Чистый доход
(убыток)


71283

7 099

10

14.

Дивиденды,
всего





14.1

в том числе
на государст-
венный пакет
акций

тыс.
тенге




15.

Нормативы
отчислений от
чистого дохода

%




16.

Производитель-
ность труда

тыс.
тонн

2,5

2,6

104,0

17.

Рентабельность
деятельности

%

19

1,0

5,3

18.

Уровень
использования
производствен-
ных мощностей
(для
национальных
компаний)

%

49,1

55,9

113,8

19.

Амортизация
нематериальных
активов и
основных
средств

тыс.
тенге

37621

59947

159

20.

Численность
работников
компании,
всего

чел.

587

586,0

99,8

20.1

Численность сотрудников центрального аппарата

"

24

24,0

100

21.

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

141212

235151

167

22.

Среднемесячная
заработная
плата работни-
ков, в целом
по компании

"

26,5

33,4

126

22.1

в том числе
работников
центрального
аппарата

тыс.
тенге

141

92,6

66

23

Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ услуг)





23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду





24

Кредиторская
задолженность

тыс.
тенге

42495,6

46859,5

110

25

Дебиторская
задолженность

»

38597,5

61687,0

160

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2008 г.
в% к
2004 г.

2008 г.
в % к
2005 г.

А

5

6

7

8

9

1.

667060

687071

721424

154

102

1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






42






5.

673022

706673

777340

166

109

6.

670893

699734

755312

190

107

7.

671838

706673

777340

166


8.

450052

472554

505498

195

107

9.

221786

234119

271842

130

116

10.

219928

226525

264974

244

115

10.1

219928

226525

264974

244

115

10.2






10.3






11.

3042

7594

6868

7

68

12.

913

2278

2060

9

68

13.

2129

5316

4807

7

68

14.






14.1






15.






16.

2,5

2,1

2,0

0,6

0,0

17.

0,3

0,8

0,6

3

63

18.

55,0

56,0

74,7

152,1

133,6

19.

66292

66300

68000

181

113

20.

588

588

588

100

100

20.1

28

28

29

121

121

21.

282179

332971

382916

271

163

22.

40

47

54

205

162

22.1

103

104

105

74

113

23






23.1






24

52392,1

35659,6

46686,2

110

100

25

72562,4

59679,6

65876,6

171

107

                                          Приложение 32
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

          Прогноз доходов и расходов на 2006 год
                   ТОО "Астык коймалары"

                                                      Форма 2
                                                      тыс.тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доходы, всего

468339

715617

144135

311270

1.1.

в том числе
от основной
деятельности

467440

706726

143839

310678

1.2.

в том числе
от неосновной
деятельности

899

8891

296

592

2

Себестоимость
реализованной
готовой про-
дукции
(товаров,
работ, услуг)

258591

472559

89088

216014

3

Валовой доход
(строка
1-строка 2)

208849

234167

54751

94664

4

Расходы
периода, в
том числе

108455

231204

41207

109626

4.1.

общие и адми-
нистративные
расходы

108455

231204

41207

109626

4.2.

расходы по
реализации
готовой про-
дукции (това-
ров, работ,
услуг)





4.3.

расходы в виде
вознаграждения





5

Корпоративный
подоходный
налог

23189

3043

4138


б

Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после налого-
обложения
(строка 7 -
строка 8)

71283

7099

9656

-14462

7

Доходы
(убытки) от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций





8

Чистый доход
(убыток)
(строка 9 +
строка 10)

71283

7 099

9 656

-14462

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

9 ме-
сяцев
 

год

А

5

6

7

8

9

10

1

480632

673022

153

94

706673

777340

1.1.

479744

671838

151

95

706673

777340

1.2.

888

1184





2

330513

450052

183

95

472554

505498

3

149231

221786

112

95

234119

271842

4

148924

219928

213

95

226525

264974

4.1.

148924

219928

213

95

226525

264974

4.2.







4.3.







5


913

13

30

2278

2060

6

1058

229

10

30

5316

4807

7







8

1058

2129

10

30

5316

4807

                                             Приложение 33
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

              Прогноз движения денежных средств
              в 2006 году ТОО "Астык коймалары"

                                                     Форма 3
                                                     тыс.тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

1.

Движение денег
от операц.
деятельности





1.1

Поступление
денег:

609072

662824

182904

258670

1.1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

463190

654214

180000

250000

1.1.2

авансы
полученные

1875




1.1.3

вознаграждения





1.1.4

дивиденды





1.1.5

роялти





1.1.6

прочие
поступления

144007

8610

2904

8670

1.2

Выбытие денег:

493333

752748

157118

286453

1.2.1

расчеты с
поставщиками

221122

413087

65000

110000

1.2.2

авансы
выданные

20816

430



1.2.3

по заработной
плате

106786

116324

45000

100000

1.2.4

в накопитель-
ные пенсионные
фонды

11472

22785

4500

10000

1.2.5

в фонд
обязательного
соцстрахования

5863

499

68

153

1.2.6

по налогам

88654

119437

37300

54300

1.2.7

выплата
вознагаждений





1.2.8

прочие выплаты

381620

80186

5250

12000

13

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег
в результате
операционной
деятельности

115739

-89924

25786

-27783

2.

Движение денег
от инвестицио-
нной деятель-
ности





2.1

Поступление
денег:





2.1.1

доход от выбы-
тия нематериа-
льных активов





2.1.2

доход от выбы-
тия основных
средств





2.1.3

доход от выбы-
тия других
долгосрочных
активов





2.1.4

доход от выбы-
тия финансовых
инвестиций





2.1.5

доход от полу-
чения займов,
предоставленных
другим юриди-
ческим лицам





2.1.6

прочие
поступления





2.2

Выбытие денег:





2.2.1

приобретение
нематериальных
активов





2.2.2

приобретение основных средств





2.2.3

приобретение других долгосрочных активов





2.2.4

приобретение финансовых инвестиций





2.2.5

предоставление займов другим юридическим лицам





2.2.6

прочие выплаты





2.3

Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности





3.

Движение денежных средств от финансовой деятельности





3.1.

Поступление денег:





3.1.1

от выпуска акций и других ценных бумаг





3.1.2

получение банковских займов





3.1.3

прочие поступления





3.2

Выбытие денег





3.2.1

погашение банковских займов





3.2.2

приобретение собственных акций





3.2.3

выплата дивидендов





3.2.4

прочие выплаты





3.3

Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности






ИТОГО:
Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег

115739

-89924

25786

-1837


Деньги на
начало периода

131

115870

25946

25946


Деньги на
конец периода

115870

25 946

51732

24109

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

1.





1.1

451850

784879

108,83

118,41

1.1.1

440000

759879

141,24

116,15

1.1.2





1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6

11850

25000

5,98

290,36

1.2

499403

779914

847

103,61

1.2.1

220000

370000

186,81

89,57

1.2.2



2,07


1.2.3

130000

210780

108,93

181,20

1.2.4

13000

21078

198,61

92,51

1.2.5

240

297

8,51

59,52

1.2.6

102000

120388

134,72

100,80

1.2.7





1.2.8

34163

57371

207,63

71,55

13

-47553

4965

-77,70

-5,52

2.





2.1





2.1.1





2.1.2





2.1.3





2.1.4





2.1.5





2.1.6





2.2





2.2.1





2.2.2





2.2.3





2.2.4





2.2.5





2.2.6





2.3





3.





3.1.





3.1.1





3.1.2





3.1.3





3.2





3.2.1





3.2.2





3.2.3





3.2.4





3.3






-21607

4965

-77,70

-5,52


25946

25946

88450,45

22,39


4339

30911

88373

17

                                           Приложение 34
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

     Прогноз расходов на 2006 год ТОО "Астык коймалары"

                                            Форма 4 тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1 квартал

1 полугодие


Б

1

2

3

4


Всего

108455

231205

41207

109626

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего

108455

231205

41207

109626

1.1

Материалы

1969

5790

807

2500

1.2

Оплата труда
работников

56151

96248

22954

57930

1.3

Отчисления от
оплаты труда

8178

14726

3566

9486

1.3.1

Социальный
налог

8178

14704

3500

9343

1.3.2

Отчисления
в Фонд
социального
страхования


22

66

143

1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов

6337

11666

1925

5397

1.5

Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов т.ч.
ГСМ

4139

11790

980

5160

1.7

Командировочные
расходы, всего

3976

6380

1300

3600

1.7.1

в пределах
установленных
норм

3976

6380

1300

3600

1.7.2

сверх норм





1.8

Представитель-
ские расходы

233

150



1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников

261

1804

250

590

1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров





1.11

Расходы по
налогам

6183

10905

1952

6800

1.12

Канцелярские и
типографские
работы

1169

1904

790

1650

1.13

Услуги связи

6310

8657

1850

3700

1.14

Расходы на
охрану

1001

773

285

570

1.15

Консультацион-
ные (аудиторс-
кие) и информа-
ционные усгуги

1561

3642


1550

1.16

Банковские
услуги     

998

1674

365

733

1.17

Расходы на
страхование 
 

278

4417

823

1646

1.18

Судебные
издержки

82




1.19

Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение усло-
вий договора





1.20

Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода





1.21

Убытки от хище-
ний, сверхнор-
мативные поте-
ри, порча,
недостача ТМЗ





1.22

Расходы по
аренде

2397

9411

2363

4725

1.23

Расходы на
социальную
сферу





1.23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





1.23.2

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий

35




1.24

Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям





1.25

Благотворитель-
ная помощь

115




1.26

Прочие расходы

7078

41268

997

3590

2

Расходы по реа-
лизации готовой
продукции
(товаров, работуслуг), всего





2.1

Материалы





2.2

Оплата труда
работников





2.3

Отчисления от
оплаты труда





2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов





2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериальных
активов





2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировочные
расходы, всего





2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортировкеи хранению





2.9

Услуги связи





2.10

ГСМ, топливо





2.11

Прочие расходы





3

Расходы в виде
вознаграждения,всего





3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков





3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам постав-
щиков





33

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде





3.4

Прочие расходы*





   продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год




5

6

7

8


14824

219928

213

95

1

148924

219928

213

95

1.1

3700

4574

294

79

1.2

77247

115497

171

120

1.3

11200

17671

180

120

1.3.1

12240

17406

180

118

1.3.2

206

265


1 199

1.4

8095

10793

184

93

1.5

6740

13986

285

119

1.7

3950

6849

160

107

1.7.1

3950

6849

160

107

1.7.2





1.8

260

130

64

87

1.9

1210

1500

691

83

1.10





1.11

8180

11814

176

108

1.12

2600

2908

163

153

1.13

8600

9819

137

113

1.14

855

1008

77

130

1.15

1550

2 550

233

70

1.16

1120
 

2031
 

168
 

121

1.17

2480

3295

1589

75

1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

7088

9450

393

100

1.23





1.23.1





1.23.2





1.24





1.25





1.26

4050

6054

583

15

2





2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9





2.10





2.11





3





3.1





3.2





33





3.4





                                              Приложение 35
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

        Прогнозный баланс на 2006-2008 годы (тыс.тенге)
                    ТОО "Астык коймалары"

                                                  Форма 6
                                                тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателя

2004
отчет

2005
оценка

2006
прогноз

2007
прогноз

2008
прогноз

А

Б

1

2

3

4

5

АКТИВЫ, всего

86654

80933

81593

80156

819285


Долгосрочные
активы,
всего

58279

628383

61400

611953

590151

1.1

Нематериаль-
ные активы

73

73

73

733

733

1.2

Амортизация
нематериаль-
ных активов

4

15

214

321

421

1.3

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нематериаль-
ных активов

69

58

519

412

305

1.4

Основные
средства

61935

68763

739550

803101

850001

1.6

Износ
основных
средств

3725

5984

126067

191960

260154

1.7

Балансовая
(остаточная)
стоимость
осноных
средств

582109

62779

613483

611141

589141

1.8

Инвестиции






1.9

Долгосрочная
дебиторская
задолжен-
ность






2

Текущие ак-
тивы, всего

28374

18099

201928

190303

225134

2.1

Товарно-
материальные
запасы

129276

9331

98455

102274

121966

2.2

Краткосроч-
ная дебитор-
ская задол-
женность

38597

6168

72562

59679

65870

2.3

Краткосроч-
ные финан-
совые
инвестиции






2.4

Деньги

115871

25946

30911

28350

37292








СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
всего

866543

809333

819930

801856

815281

3

Собственный
капитал,
всего

824047

762474

763539

766197

768600

3.1

Уставный
капитал

753645

753645

753645

753645

753645

3.2

Неоплаченный
капитал (-)






3.3

Неизъятый
капитал (-)






3.4

Дополнитель-
ный оплачен-
ный капитал






3.5

Дополнитель-
ный неопла-
ченный
капитал






3.6

резервный
капитал


5280

5280

5280

5280

3.7

Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)

70404

3549

4614

7272

9673

4

Долгосрочные
обязательст-
ва, всего






4.1

Долго-
срочные
займы, в
том числе:







займы банков







займы от
внебанков-
ских уч-
реждений







прочие






4.2

Отсроченный
корпоратив-
ный подо-
ходный налог






5

Текущие
обязатель-
ства, всего

42496

46859

52391

35659

46681

5.1

Краткосроч-
ные займы и
овердрафт






5.2

Текущая
часть долго-
срочных
займов






5.3

Краткосроч-
ная креди-
торская за-
долженность

32766

13872

10488

5809

10160

5.4

Расчеты с
бюджетом

9730

9800

9850

9650

9985

55

Кредиторская
задолжен-
ность дочер-
ним (зависи-
мым) органи-
зациям и
совместно
контролируе-
мым юриди-
ческим лицам






56

Прочая кре-
диторская
задолжен-
ность и
начисления


23187

32053

20200

26340

                                           Приложение 36
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

            Прогноз важнейших показателей развития
           на 2006 - 2008 годы ТОО "Казастыктранс"

                                                 Форма 1
                                                 тыс. тенге

N
п/п

Показатели

Един,
измер.

2004 г.
отчет

2005 г. оценка

2005 г.
в % к
2004 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем
произведенной
продукции
(работ,
услуг) -
всего:

тыс.
тн/млн.
тг

14921,00

20000,00

134,04

1.1

в том числе
по видам





2.

Экспорт
всего:

тыс.
тн/млн.
$




2.1

в т.ч. в
страны СНГ

"




2.2

дальнее
зарубежье

"




2.3

по видам
продукции:





3.

Импорт всего:





3.1

в т.ч.
страны СНГ





3.2

дальнее
зарубежье





3.3

по видам
продукции:





4.

Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирова-
ния - всего:

тыс. тенге




4.1

за счет
заемных
средств

"




4.1.1

в т.ч.
средств госу-
дарственного
бюджета

"




4.2

за счет
собственных
средств

»




5.

Доходы, всего

»

8658,10

20300,00

234,46

6.

Расходы,
всего

"

12988,00

19456,74

147,02

7.

Доход от
основной
деятельности

"

8658,10

20000,00

231,00

8.

Себестоимостьреализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг):

"




9.

Валовый доход

"

8658,10

20000,00

231,00

10.

Расходы
периода,
всего

"

12713,90

19095,34

150,19

10.1

общие и адми-
нистративные
расходы


12416,30

18 874,75

152,02

10.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

-

297,60

220,59

74,12

10.3

расходы в виде
вознаграждения





11.

Доход до нало-
гообложения


-4329,90

1204,66

-27,82

12.

корпоративный
подоходный
налог

»


361,40


13.

Чистый доход
(убыток)

»

-4329,90

843,26

-19,48

14.

Дивиденды,
всего





14.1

в т. ч. на го-
сударственный
пакет акций

тыс.
тенге




15.

Нормативы
отчислений от
прибыли*

%

30,00

30,00


16.

Производитель-
ность труда





17.

Рентабельность
деятельности

"

-33,34

4,42

-13,25

18.

Уровень
использования
производствен-
ных мощностей
(для национа-
льных
компаний)





19.

Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств

тыс. тенге

448,00

278,84

62,24

20.

Численность
работников
компании,
всего

чел.

15,00

13,00

86,67

20.1

Численность
сотрудников
центрального
аппарата

»

15,00

13,00

86,67

21.

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

8 196,40

11 047,01

134,78

22.

Среднемесячная
заработная
плата работни-
ков, в целом
по компании

-

45,54

70,81

155,51

22.1

в том числе
работников
центрального
аппарата

"

45,54

70,81

155,51

23

Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ услуг)

тенге
за
единицу




23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

*




24

Кредиторская
задолженность

тыс.
тенге

25078,20

37744,85

150,51

25

Дебиторская
задолженность


10635,80

51107,12

480,52

продолжение таблицы

N
п/п
 

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2008 г.
в % к
2004 г.

2008 г.
в % к
2005 г.

А

5

6

7

8

9

1.

37000,00

40000,00

45000,00

301,59

225,00

1.1






2.






2.1






2.2






2.3






3.






3.1






3.2






3.3






4.






4.1






4.1.1






4.2






5.

37600,00

40000,00

45000,00

519,74

221,67

6.

29883,63

32785,08

37402,84

262,91

178,82

7.

37000,00

40000,00

45000,00

519,74

225,00

8.






9.

37000,00

40000,00

45000,00

519,74

225,00

10.

26576,62

29692,97

34146,91

268,58

178,82

10.1

26322,94

29375,87

33750,53

271,82

178,81

10.2

253,68

317,10

396,38

133,19

179,69

10.3






11.

11023,38

10307,03

10853,09

-250,65

900,93

12.

3307,01

3092,11

3255,93


900,93

13.

7716,37

7214,92

7597,16

-175,46

900,93

14.






14.1






15.

30,00

30,00

30,00

100,00

100,00

16.






17.

29,03

24,30

22,25

-66,74

503,81

18.






19.

320,67

368,77

424,08

94,66

152,09

20.

15,00

17,00

19,00

126,67

146,15

20.1

15,00

17,00

19,00

126,67

146,15

21.

15000,00

17250,00

19837,50

242,03

179,57

22.

83,33

84,56

87,01

191,07

122,87

22.1

83,33

84,56

87,01

191,07

122,87

23






23.1






24

45046,94

58222,80

68566,71

273,41

181,66

25

50298,20

69533,90

83060,85

780,96

162,52

                                          Приложение 37
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

          Прогноз доходов и расходов на 2006 год
                    ТОО "Казастыктранс"

                                                   форма 2
                                                   тыс. тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доходы, всего

8658,10

20300,00

9400,00

18800,00

1.1.

в том числе
от основной
деятельности

8658,10

20000,00

9250,00

18500,00

1.2.

в том числе
от неосновной
деятельности

0,00

300,00

150,00

300,00

2

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)





3

Валовой доход
(стр.1-стр,2)

8658,10

20000,00

9250,00

18500,00

4

Расходы
периода, в
том числе

12713,90

19095,34

6606,66

13213,31

4.1.

общие и адми-
нистративные
расходы

12416,30

18874,75

6543,24

13086,47

4.2.

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

297,60

220,59

63,42

126,84

4.3.

расходы в виде
вознаграждения





5

Корпоративный
подоходный
налог


361,40

826,75

1653,51

б

Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7 -
стр. 8)

-4329,90

843,26

1929,09

3858,18

7

Доходы
(убытки) от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций





8

Чистый доход
(убыток)
(стр.9 +(-)
стр. 10)

-4 329,90

843,26

1 929,09

3 858,18

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

2007 г.
оценка

2005 г.
оценка

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

2

2

1

28200,00

37600,00

234

185



1.1.

27750,00

37000,00

231

185

40000,00

45000,00

1.2.

450,00

600,00


200

0,00

0,00

2







3

27750,00

37000,00

231

185

40000,00

45000,00

4

19819,97

26576,62

150

139

29692,97

34146,91

4.1.

19629,71

26322,94

152

139

29375,87

33750,53

4.2.

190,26

253,68

74

115

317,10

396,38

4.3.







5

2480,26

3307,01


915

3092,11

3255,93

б

5787,27

7716,37

-19

915

7214,92

7597,16

7







8

5787,27

7716,37

-19

915

7214,92

7597,16

                                           Приложение 38
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

       Прогноз движения денежных потоков в 2006 году
                    ТОО "Казастыктранс"

                                                     форма 3
                                                     тыс.тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

I.

Движение денег
от операционной
деятельности





1.1

Поступление
денег:

344608,20

104576,80

48366,77

96733,54

1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

8727,10

55217,78

25538,22

51076,45

1.2

авансы
полученные

236421,20

49359,02

22828,55

45657,09

1.3

вознаграждения





1.4

дивиденды





1.5

роялти





1.6

прочие
поступления

99459,90




1.7

денежные
средства в пути





1.2.

Выбытие денег:

335532,40

133957,28

44236,39

88472,77

2.1

по счетам
поставщиков и
подрядчиков

162887,90

84529,09

20934,97

41869,93

2.2

авансы выданные

162847,10

33946,21

17531,99

35063,99

2.3

по заработной
плате

6698,70

11047,01

3750,00

7500,00

2.4

в накопительный
пенсионный фонд


747,13

1383,18

2766,35

2.5

в фонд
обязательного
социального
страхования


72,57

150,00

300,00

2.6

по налогам

3098,70

1430,03

486,25

972,50

2.7

выплата
вознагаждений





2.8

прочие выплаты


2185,24



I.3.

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате операцион-
ной деятельнос-
ти

9075,80

-29380,48

413038

8260,77

II.

Движение денег
от инвестицион-
ной деятель-
ности





II.I

Поступление
денег:

97,90




1.1

доход от
выбытия
нематериальных
активов





1.2

доход от
выбытия
основных
средств

23,80




1.3

доход от
выбытия других
долгосрочных
активов





1.4

доход от
выбытия
финансовых
инвестиций





1.5

доход от полу-
чения займов,
предоставленных
другим юриди-
ческим лицам





1.6

прочие
поступления

74,10




II.2.

Выбытие денег:

293,10




2.1

приобретение
нематериальных
активов





2.2

приобретение
основных
средств

293,10




2.3

приобретение
других долго-
срочных активов





2.4

приобретение
финансовых
инвестиций





2.5

предоставление
займов другим
юридическим
лицам





2.6

прочие выплаты





II.3.

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате инвести-
ционной
деятельности

-195,20

0,00

0,00

0,00

III.

Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности





III.1.

Поступление
денег:

14000,00

30000,00

0,00

0,00

1.1

от выпуска
акций и других
ценных бумаг


30000,00



1.2

получение
банковских
займов





1.3

прочие
поступления

14000,00




III.2.

Выбытие денег

14000,00

0,00

0,00

0,00

2.1

погашение
банковских
займов





2.2

приобретение
собственных
акций





2.3

выплата
дивидендов





2.4

прочие выплаты

14000,00




III.3.

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате финансовой
деятельности

0,00

30000,00

0,00

0,00


ИТОГО:
Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег

8880,60

619,52

4130,38

8260,77


Деньги на
начало периода

2312,20

11192,80

11812,32

11812,32


Деньги на
конец периода

11192,80

11812,32

15942,71

20073,09

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
20043 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

I.





1.1

145100,31

193467,08

30,35

185,00

1.1

76614,67

102152,89

632,72

185,00

1.2

68485,64

91314,19



1.3





1.4





1.5





1.6





1.7





1.2.

132709,16

176945,54

39,92

132,09

2.1

62804,90

85713,70

51,89

101,40

2.2

52595,98

65453,44



2.3

11250,00

15000,00

164,91

135,78

2.4

4 149,53

5 532,70


740,53

2.5

450,00

600,00


826,79

2.6

1458,75

1945,00

46,15

136,01

2.7

0,00

0,00



2.8


2700,70


123,59

I.3.

12391,15

16521,54

-323,72

-56,23

II.





II.1





1.1





1.2





1.3





1.4





1.5





1.6





II.2.





2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





II.3.

0,00

0,00



III.





III.1.

0,00

0,00



1.1





1.2





1.3





III.2.

0,00

0,00



2.1





2.2





2.3





2.4





III.3.

0,00

0,00




12391,15

16521,54

6,98

2666,83


11812,32

11812,32

484,08

105,53


24203,47

28333,86

105,53

239,87

                                           Приложение 39
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

                Прогноз расходов на 2006 год
                    ТОО "Казастыктранс"

                                                    форма 4
                                                    тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
оценка

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4


Всего

12713,90

19095,34

6606,66

13213,31

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего

124163

18874,75

6543,24

13086,47

1.1

Материалы





1.2

Оплата труда
работников

8196,40

11047,01

3750,00

7500,00

1.3

Отчисления от
оплаты труда

1031,50

1406,03

475,00

950,00

1.3.1

Социальный
налог


1240

419

838

1.3.2

Отчисления
в Фонд
социального
страхования


166

56

113

1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов

197,70

278,84

80,17

160,34

1.5

Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов

22,00


37,50

75,00

1.6

Коммунальные
расходы





1.7

Командировоч-
ные расходы,
всего

353,80

984,63

375,00

750,00

1.7.1

в пределах
установленных
норм

353,80

984,63

375,00

750,00

1.7.2

сверх норм





1.8

Представитель-
ские расходы



50,00

100,00

1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников

17,00


75,00

150,00

1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров





1.11

Расходы по
налогам

80,30

24,00

11,25

22,50

1.12

Канцелярские и
типографские
работы

150,80

102,37

35,00

70,00

1.13

Услуги связи

772,30

922,38

265,19

530,37

1.14

Расходы на
охрану





1.15

Консультацион-
ные (аудиторс-
кие) и инфор-
мационные
услуги

75,00

273,91

78,75

157,50

1.16

Банковские
услуги

241,30

309,42

88,96

177,92

1.17

Расходы на
страхование



21,25

42,50

1.18

Судебные
издержки





1.19

Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение ус-
ловий договора





1.20

Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода





1.21

Убытки от хи-
щений, сверх-
нормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ





1.22

Расходы по
аренде

866,70

919,53

375,00

750,00

1.23

Расходы на
социальную
сферу





.23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





.23.2

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых
спортивных
мероприятий





1.24

Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям





1.25

благотвори-
тельная помощь



50,00

100,00

1.26

Прочие расходы

411,50

1 200,61

300,18

600,35

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
товаров,
работ, услуг),
всего

297,60

220,59

63,42

126,84

2.1

Материалы





2.2

Оплата труда
работников





2.3

Отчисления от
оплаты труда





2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов





2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериальных
активов





2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировоч-
ные расходы,
всего





2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортиров-
ке и хранению





2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг

297,6

220,59

63,42

126,8

2.10

Расходы по
аренде





2.11

Прочие расходы





3

Расходы в виде
вознаграждения всего





3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков





3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам постав-
щиков





3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде





3.4

Прочие
расходы*
 





   продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8


19819,97

26576,62

150,19

139,18

1

19629,71

26322,94

152,02

139,46

1.1





1.2

11250,00

15000,00

134,78

135,78

1.3

1425,00

1900,00

136,31

135,13

1.3.1

1425

1675


135,05

1.3.2


225


135,78

1.4

240,50

320,67

141,04

115,00

1.5

112,50

300,00

0,00


1.6





1.7

1125,00

1500,00

278,30

152,34

1.7.1

1125,00

1500,00

278,30

152,34

1.7.2





1.8

150,00

200,00



1.9

225,00

300,00

0,00


1.10





1.11

33,75

45,00

29,89

187,48

1.12

105,00

140,00


136,76

1.13

795,56

1060,74

119,43

115,00

1.14





1.15

236,25

315,00

365,22

115,00

1.16

266,87

355,83

128,23

115,00

1.17

63,75

85,00



1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

1125,00

1500,00

106,10

163,13

1.23





.23.1





.23.2





1.24





1.25

150,00

200,00



1.26

900,53

1200,70

291,76

100,01

2

190,26

253,68

74,12

115,00

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9

190,2

253,6

74,1

115,00

2.10





2.11





3





3.1





3.2





3.3





3.4





                                              Приложение 40
                                  к Плану АО "Продовольственная
                                     контрактная корпорация"
                                        на 2006-2008 годы

         Прогнозный баланс на 2006 -2008 годы (тыс.тенге)
                      ТОО  "Казастыктранс"

                                                  форма 6
(на конец периода)                                тыс.тенге

N
п/п

Показатели

2004
отчет

2005
оценка

2006
прогноз

2007
прогноз

2008 прогноз

АКТИВЫ, всего

22802,40

64595,81

79614,27

100005,05

117946,12

1

Долго-
срочные
активы,
всего

943,20

1676,37

982,21

1201,23

1225,92

11

Немате-
риальные
активы






1.2

Аморти-
зация
немате-
риальных
активов






1.3

Балан-
совая
(оста-
точная)
стои-
мость
немате-
риальных
активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Основные
средства

1391,20

1955,21

1302,88

1570,00

1650,00

1.5

Износ
основных
средств

448,00

278,84

320,67

368,77

424,08

1.6

Балан-
совая
(оста-
точная)
стои-
мость
основных
средств

943,20

1676,37

982,21

1201,23

1225,92

1.7

Инвес-
тиции






1.8

Долго-
срочная
дебитор-
ская
задол-
женность






2

Текущие
активы,
всего

21859,20

62919,44

78632,06

9880332

116720,20

2.1

Товарно-
материа-
льные
запасы

30,60





2.2

Кратко-
срочная
дебитор-
ская
задол-
женность

10635,80

51107,12

50298,20

69533,90

83060,85

2.3

Кратко-
срочные
финан-
совые
инвес-
тиции






2.4

Деньги

11192,80

11812,32

28333,86

29269,92

33659,35








СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
всего

22802,40

64595,81

79614,27

100005,05

117946,12

3

Собст-
венный
капитал,
всего

-399230

26850,96

34567,33

41782,25

49379,41

3.1

Уставный
капитал

72,50

30072,50

30072,50

30072,50

30072,50

3.2

Неплачен-
ный капи-
тал (-)






3.3

Изъятый
капитал
(-)






3.4

дополни-
тельный
оплаченный капитал






3.5

Дополни-
тельный
неоплачен-
ный капи-
тал






3.6

Резервный
капитал






3.7

Нераспре-
деленный
доход
(непок-
рытый
убыток)

-4064,80

-3221,54

4494,83

11709,75

19306,91

4

Долго-
срочные
обяза-
тельства,
всего

1716,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Долго-
срочные
займы, в
том числе:

1716,50






займы
банков







займы от
внебан-
ковских
учреждений







прочие

1716,50





4.2

Отсрочен-
ный кор-
поративный
подоходный
налог






5

Текущие
обязате-
льства,
всего

25078,20

37744,85

45046,94

58222,80

68566,71

5.1

Кратко-
срочные
займы и
овердрафт






5.2

Текущая
часть
долго-
срочных
займов






5.3

Кратко-
срочная
кредитор-
ская
задолжен-
ность

24677,70

37410,02

44696,94

57820,30

67226,20

5.4

Расчеты с
бюджетом

400,50

334,83

350,00

402,50

1340,51

5.5

Кредитор-
ская
задолжен-
ность
дочерним
(зависи-
мым) орга-
низациям
и совмест-
но контро-
лируемым
юридичес-
ким лицам






5.6

Прочая
кредитор-
ская за-
должен-
ность и
начисления