Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ең аз резервтік талаптар туралы ережені бекіту жөнінде" 2002 жылғы 3 тамыздағы N 300 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 17 қарашадағы N 146 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 20 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3978. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 мамырдағы N 38 Қаулысымен.

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 мамырдағы N 38 Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануына байланысты ең аз резервтік талаптар нормативінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
 

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ең аз резервтік талаптар туралы ережені бекіту жөнінде" 2002 жылғы 3 тамыздағы N 300  қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1974 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" ресми басылымдарында 2002 жылғы 21 қазан - 3 қарашада жарияланған, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 13 маусымдағы N 173  қаулысымен , Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3717 тіркелген) енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
 

      көрсетілген қаулымен бекітілген Ең аз резервтік талаптар туралы ережеде:
      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Ереже "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына сәйкес әзірленді және банктердің есеп айырысу үшін қолданылатын міндеттемелерінің құрылымын, ең аз резервтік талаптарды орындау шарттарын және оларды резервтеу тәртібін, сондай-ақ ең аз резервтік талаптар нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін белгілейді.";
 

      мынадай редакциядағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Банктер:
      1) осы Ереженің 3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген тәсілге сәйкес ең аз резервтік талаптарды орындайтын банктер үшін - осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, резервтік активтерді қалыптастырудың есептік кезеңінің соңғы күнінен кейінгі бесінші күннен;
      2) осы Ереженің 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген тәсілге сәйкес ең аз резервтік талаптарды орындайтын банктер үшін - осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмейтін мерзімдерде Ұлттық Банкке ең аз резервтік талаптар нормативінің орындалуы туралы ақпарат ұсынады.";
 

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Банктер осы Ереженің 8-1-тармағында белгіленген мерзімдерде Ұлттық Банкке:
      1) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы ақпарат (бұдан әрі - Ақпарат);
      2) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ең аз резервтік талаптарды есептеуге арналған қосымша ақпарат (бұдан әрі - Қосымша ақпарат) ұсынады.";
 

      8-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8-1. Банктер осы тармақтың екінші абзацында көзделген жағдайды қоспағанда Ақпаратты және Қосымша ақпаратты күн сайын (бұдан әрі - күн сайынғы ақпарат) есепті күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей және ай сайын (бұдан әрі - ай сайынғы ақпарат) есепті айдың соңғы күнінен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банкке ұсынады.
      Он және одан көп филиалы бар банктер күн сайынғы ақпаратты есепті күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей және ай сайынғы ақпаратты есепті айдың соңғы күнінен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банкке ұсынады.";
 

      мынадай редакциядағы 8-2-тармақпен толықтырылсын:
      "8-2. Күн сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен, ай сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен және қағазға басып ұсынылады.
      Қағазға басылған ай сайынғы ақпаратқа банктің бірінші басшысы және бас бухгалтері қол қояды және мөрмен расталады. Банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда ай сайынғы ақпаратқа оларға осы құжаттарға сәйкес қол қоюға уәкілеттік берілген тұлға қол қояды және ішкі құжаттар деректерінің көшірмесімен бірге Ұлттық Банкке ұсынылады.
      Қағазға басылған ай сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен ұсынылған ай сайынғы ақпаратқа сәйкес келуі тиіс.";
 

      мынадай мазмұндағы 8-3-тармақпен толықтырылсын:
      "8-3. Ең аз резервтік талаптар нормативі бұзылған жағдайда банк бұзылған сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде Ұлттық Банкке ең аз резервтік талаптар нормативінің бұзылу фактісі және себептері туралы оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып хабарлайды.";
 

      10-тармақтағы "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздер "Ұлттық Банк" деген сөздермен ауыстырылсын;
 

      N 1 және N 2 қосымшалар алынып тасталсын;
 

      мынадай мазмұндағы 3, 4, 5, 6-қосымшалармен толықтырылсын:

                                       "Ең аз резервтік талаптар 
                                        туралы ережеге 3-қосымша

           ______________________________________________
                           (банктің атауы)

          Ең аз резервтік талаптар нормативінің
                орындалуы туралы ақпарат

Ең аз резервтік талаптарды айқындау кезеңінің күні

Ішкі
міндет-
темелер

Сыртқы
резервтік
активтер

Сыртқы
міндет-
темелер

Резервтік
міндет-
темелер
[5-4]+3

Ең аз резервтік талаптар нормативі (сомасында)

1

2

3

4

5

6



















  кестенің жалғасы

Ең аз резервтік активтерді қалыптастыру кезеңінің күні

Резервтік активтер

Ұлттық Банктегі корреспонденттік шоттардағы ақша қалдығы

Қолма-қол теңге

Резервтік активтер жиынтығы

теңгемен 

шетел валютасымен

7

8

9

10

11
















        Кестені толтыруға түсініктеме:
      2-5, 8-11-бағандардағы мәндер тұтас мың теңгемен көрсетіледі;
      2-5, 8-11-бағандардағы 500-ге тең және одан кем мәндер нөлге дейін дөңгелектенеді, 500-ден асатын мәндер мыңға дейін дөңгелектенеді.

      Бірінші басшы ______________       ____________
                      (аты-жөні)            (қолы)
      Бас бухгалтер ______________       ____________
                      (аты-жөні)            (қолы)

      Мөр орны

                                         Ең аз резервтік талаптар
                                         туралы ережеге 4-қосымша

           _______________________________________________
                         (банктің атауы)

            Ең аз резервтік талаптар нормативінің
                   орындалуы туралы ақпарат

Күні

Міндет-
темелер
сомасы

Ең аз
резервтік
талаптар
нормативі

Ұлттық Банкте депозитке салынған ақша сомасы

Ең аз резервтік талаптар 
туралы ережеде белгіленген мерзімдерде Ұлттық Банкте депозитке салынатын ақша сомасы

1

2

3

4

5






          Кестені толтыруға түсініктеме:
      2-5-бағандардағы мәндер тұтас мың теңгемен көрсетіледі;
      бағандардағы 500-ге тең және одан кем мәндер нөлге дейін дөңгелектенеді;
      500-ден асатын мәндер мыңға дейін дөңгелектенеді.

      Бірінші басшы ______________       ____________
                      (аты-жөні)            (қолы)
      Бас бухгалтер ______________       ____________
                      (аты-жөні)            (қолы)

      Мөр орны

                                         Ең аз резервтік талаптар
                                         туралы ережеге 5-қосымша

                   _______________ жағдай бойынша
             _________________________________________
              (екінші деңгейдегі банктің толық атауы)

баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат

           1. Баланстық шоттардағы активтер, міндеттемелер
           және меншікті капитал қалдығы туралы ақпарат

                                                    (мың теңгемен)

Баланстық
шоттардың
нөмірлері

Шоттардың және баланстық шоттардың 
кластарының, топтарының атауы

Сомасы


I класс - Активтер


1000

Ақша


1001

Кассадағы қолма-қол ақша


1002

Жолдағы банкноттар және металл ақша


1003 

Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша


1005

Банкоматтардағы қолма-қол ақша


1006

Жолдағы жол жүру чектеріндегі ақша


1007

Кассадағы қымбат металдардан дайындалған
монеталар


1008

  Жол чектеріндегі ақша


1009

Қымбат емес металдардан дайындалған,
кассадағы коллекциялық монеталар  


1010

Аффинирленген қымбат металдар


1011

Аффинирленген қымбат металдар


1012

Жолдағы аффинирленген қымбат металдар


1013

Металл шоттарға орналастырылған
аффинирленген қымбат металдар


1050

Корреспонденттік шоттар


1051

Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіндегі корреспонденттік шоты


1052

Банктің басқа банктердегі корреспонденттік
шоттары                   


1054

Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар
бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер
(провизиялар)


1100

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талаптар


1101

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
салымдар (бір түнге)


1102

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
талап ету салымдары               


1103

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
мерзімді салымдар   


1104

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
міндетті резервтер           


1105

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған салымдар  бойынша
дисконт            


1106

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы


1200

Бағалы қағаздар


1201

Саудаға арналған бағалы қағаздар 


1202

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша
мерзімі өткен берешек 


1204

Бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға
арналған арнайы резервтер (провизиялар)


1205

Сатып алынған, саудаға арналған бағалы
қағаздар бойынша дисконт


1206

Сатып алынған, саудаға арналған бағалы
қағаздар бойынша сыйлықақы


1207

Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша
алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы


1208

Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ
құнын оң түзету шоты


1209

Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ
құнын теріс түзету шоты


1250

Басқа банктерге орналастырылған салымдар


1251

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
(бір түнге)


1252

Басқа банктерге орналастырылған талап ету
салымдары


1253

Басқа банктерге орналастырылған қысқа
мерзімді салымдар (бір айға дейінгі)


1254

Басқа банктерге орналастырылған қысқа
мерзімді салымдар (бір жылға дейінгі)


1255

Басқа банктерге орналастырылған ұзақ
мерзімді салымдар 


1256

Басқа банктерге орналастырылған шартты
салымдар


1257

Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі
өткен берешегі


1259

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша арнайы резервтер (провизиялар)


1260

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді
салымның құнын оң түзету шоты


1261

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді
салымның құнын теріс түзету шоты


1262

Басқа банктерде орналастырылған шартты
салымның құнын оң түзету шоты


1263

Басқа банктерде орналастырылған шартты
салымның құнын теріс түзету шоты


1264

Банктің, кредиттік серіктестіктің және
ипотека компаниясының міндеттемелерін
қамтамасыз ету болып табылатын салым


1265

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша дисконт 


1266

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша сыйлықақы 


1267

Банктің, кредиттік серіктестіктің және
ипотекалық компанияның міндеттемелерін
қамтамасыз ету (қарымжы, қадарлық) ретінде
берілген ақшаны сақтау шоты 


1300

Басқа банктерге берілген заемдар


1301

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары
бойынша овердрафт заемдары 


1302

Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді
заемдар


1303

Басқа банктерге берілген овернайт заемдар


1304

Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді
заемдар 


1305

Басқа банктерге қаржы лизингі


1306

Заемдар бойынша басқа банктердің мерзімі
өткен берешегі


1309

Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің
мерзімі өткен берешегі


1310

Басқа банктерге берілген заемның құнын оң
түзету шоты


1311

Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс
түзету шоты


1312

Басқа банктерге берілген заемдар бойынша
дисконт


1313

Басқа банктерге берілген заемдар бойынша
сыйлықақы 


1319

Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы
лизингі бойынша арнайы резервтер
(провизиялар)


1320

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі


1321

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт
заемдары


1322

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа
мерзімді заемдар


1323

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ
мерзімді заемдар


1324

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның
құнын оң түзету шоты


1325

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның
құнын теріс түзету шоты


1326

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингі


1327

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
бойынша мерзімі өткен берешек


1328

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы
лизингі бойынша мерзімі өткен берешек


1329

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
мен қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер
(провизиялар)


1330

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
бойынша дисконт


1331

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
бойынша сыйлықақы  


1350

Филиалдармен есеп айырысу


1351

Бас офисімен есеп айырысу


1352

Жергілікті филиалдармен есеп айырысу


1353

Шетелдік филиалдармен есеп айырысу


1400

Клиенттерге талаптар


1401

Клиенттерге берілген овердрафт заемдары


1403

Клиенттердің кредит карточкалары бойынша
шоттар


1405

Клиенттердің есепке алынған вексельдері


1406

Клиенттердің есепке алынған вексельдері
бойынша бұрынғы есептеген сыйақы 


1407

Клиенттерге факторинг 


1409

Клиенттердің факторинг бойынша мерзімі өткен
берешегі 


1411

Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар


1417

Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар


1420

Клиенттерге берілген қаржы лизингі


1421

Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі
өткен берешегі


1422

Клиенттерге форфейтинг 


1423

Клиенттердің форфейтинг бойынша мерзімі
өткен берешегі


1424

Заемдар бойынша клиенттердің мерзімі өткен
берешегі


1425

Клиенттердің наразылық білдірілген
вексельдері


1428

Клиенттерге берілген заемдар және қаржы
лизингі бойынша арнайы резервтер
(провизиялар)


1429

Клиенттерге берілген өзге де заемдар


1430

Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету
шоты


1431

Клиенттерге берілген заемның құнын теріс
түзету шоты


1432

Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт


1433

Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы


1434

Клиенттерге берілген заемдар бойынша
дисконт  


1435

Клиенттерге берілген заемдар бойынша
сыйлықақы


1445

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы
активтері


1450

Өзге бағалы қағаздар


1451

Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар


1452

Сатуға жарамды бағалы қағаздар


1453

Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар
бойынша дисконт


1454

Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар
бойынша сыйлықақы


1455

Басқа да бағалы қағаздар бойынша алдыңғы
ұстаушыларға есептелген сыйақы


1456

Басқа да бағалы қағаздардың әділ құнын оң
түзету шоты


1457

Басқа да бағалы қағаздардың әділ құнын теріс
түзету шоты


1458

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары


1458

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары


1460

Жалпы резервтер (провизиялар)


1462

Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек
бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы
резервтер (провизиялар)          


1463

Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық
берешек бойынша шығындарды жабуға арналған
жалпы резервтер (провизиялар)


1464

Бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға
арналған жалпы резервтер (провизиялар)


1465

Кредиттік қызметіне байланысты шығындарды
жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)


1467

Басқа банктерде орналастырылған салымдар
бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы
резервтер (провизиялар)


1469

Өзге де банктік қызметке байланысты
шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер
(провизиялар)


1470

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар 


1471

Еншілес ұйымдарға инвестициялар          


1472

Тәуелсіз ұйымдарға инвестициялар


1475

Реттелген борышқа инвестициялар


1476

Өзге инвестициялар


1550

Төлемдер бойынша есеп айырысу


1551

Басқа банктермен есеп айырысу


1552

Клиенттермен есеп айырысу


1600

Тауар-материалдық қорлар


1601

Тазартылмаған қымбат металдар          


1602

Өзге тауар-материалдық қорлар


1603

Қымбат металдан жасалған, қоймадағы металл
ақша


1604

Қымбат емес металдардан дайындалған,
қоймадағы коллекциялық монеталар  


1650/
1690

Негізгі құрал-жабдықтар және материалдық емес активтер


1651

Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі
құрал-жабдықтар 


1652

Жер, үйлер және ғимараттар


1653

Компьютер жабдықтары


1654

Өзге негізгі құрал-жабдықтар


1655

Қаржы лизингіне қабылданған негізгі
құрал-жабдықтар


1656

Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар


1657

Жалға алған үйлер бойынша күрделі шығындар


1658

Көлік құралдары


1659

Материалдық емес активтер


1660

Өз күшімен құрылған (дайындалған)
материалдық емес активтер


1692

Үйлер және ғимараттар бойынша есептелген
амортизация


1693

Компьютерлік жабдықтар бойынша есептелген
амортизация


1694

Өзге негізгі құрал-жабдықтар бойынша
есептелген амортизация


1695

Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі
құрал-жабдықтар бойынша есептелген
амортизация


1696

Жалға беруге арналған негізгі
құрал-жабдықтар бойынша есептелген
амортизация          


1697

Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар
бойынша есептелген амортизация


1698

Көлік құралдары бойынша есептелген
амортизация


1699

Материалдық емес активтер бойынша есептелген
амортизация


1700

Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістері 


1705

Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген
кірістер 


1710

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған салымдар бойынша есептелген
кірістер          


1725

Басқа банктерде орналастырылған салымдар
бойынша есептелген кірістер


1726

Басқа банктерде орналастырылған салымдар
бойынша мерзімі өткен сыйақылар


1727

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған
қымбат металдар бойынша есептелген кірістер


1728

Банктің, кредиттік серіктестіктің және
ипотека компаниясының міндеттемелерін
қамтамасыз ету (кепілзат, кепілдік, кепіл)
болып табылатын салым бойынша есептелген
кірістер


1730

Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы
лизингі бойынша есептелген кірістер 


1731

Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы
лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақылар


1733

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер


1734

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен
сыйақы


1735

Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп
айырысу бойынша есептелген кірістер  


1740

Клиенттерге берілген заемдар және қаржы
лизингі бойынша есептелген кірістер 


1744

Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша
есептелген кірістер


1745

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар
бойынша есептелген кірістер          


1746

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша
есептелген кірістер 


1747

Капиталға және реттелген борышқа
инвестициялар бойынша есептелген кірістер


1748

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
бойынша есептелген кірістер 


1749

Өзге мерзімі өткен сыйақы


1752

Есепке алынған вексельдер бойынша есептелген
кірістер


1755

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы
активтері бойынша есептелген кірістер


1756

Басқа да операциялар бойынша есептелген
кірістер


1790

Сыйақыны және шығыстарды алдын ала төлеу


1792

Алынған заемдар және салымдар бойынша
сыйақыны алдын ала төлеу


1793

Болашақ кезеңдер шығыстары


1799

Өзге де алдын ала төлеулер


1810

Есептелген комиссиялық кірістер


1811

Аударым операциялары бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық
кірістер          


1812

Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер


1813

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша
көрсеткен қызметі үшін есептелген
комиссиялық кірістер


1814

Шетелдік валютасын сатып алу-сату бойынша
көрсеткен қызметі үшін есептелген
комиссиялық кірістер


1815

Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер 


1816

Берілген кепілдіктер бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер


1817

Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік
шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер


1818

Өзге де есептелген комиссиялық кірістер 


1819

Кастодиандық қызметтен есептелген
комиссиялық кірістер 


1820

Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген
комиссиялық кірістер


1821

Кассалық операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер


1822

Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша
есептелген комиссиялық кірістер


1823

Форфейтингтік операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер


1824

Факторингтік операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер


1830

Мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1831

Аударым операциялары бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер


1832

Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер 


1833

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша
көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен
комиссиялық кірістер 


1834

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен
комиссиялық кірістер


1835

Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер 


1836

Берілген кепілдіктер бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер           


1837

Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік
шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер


1838

Мерзімі өткен өзге де комиссиялық кірістер


1839

Кастодиандық қызмет бойынша мерзімі өткен
комиссиялық кірістер


1840

Төлем құжаттарының акцепті үшін мерзімі
өткен комиссиялық кірістер


1841

Кассалық операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер


1842

Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша
мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1843

Форфейтингтік операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер


1844

Факторингтік операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық
кірістер


1850

Өзге де дебиторлар


1851

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер бойынша есеп
айырысу           


1852

Брокерлермен есеп айырысу


1853

Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер
бойынша)


1854

Қызметкерлермен есеп айырысу


1855

Құжаттандырылған есеп айырысулар бойынша
дебиторлар


1856

Күрделі салымдар бойынша дебиторлар


1857

Мерзімінен бұрын салынған табыс салығы


1858

Шетел валютасы бойынша валюталық қысқа
позициясы


1859

Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы
құны (валюталық ұзақ позицияның)


1860

Банк қызметі бойынша өзге дебиторлар


1861

Кепілдіктер бойынша дебиторлар


1864

Акцептелген вексель үшін клиентке қоятын
талаптар


1867

Банктік емес қызмет бойынша өзге де
дебиторлар


1870

Өзге де транзиттік шоттары


1873

Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа
позициясы


1874

Тазартылған қымбат металдардың теңгемен
көрсетілген қарсы құны (тазартылған қымбат
металдар бойынша валюталық ұзақ позицияның)


1876

Өзге де банктік қызметтен шығындарды жабуға
арналған арнайы резервтер (провизиялар)


1877

Банктік қызметке байланысты дебиторлық
берешек бойынша шығындарды жабуға арналған
арнайы резервтер (провизиялар)


1878

Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық
берешек бойынша шығындарды жабуға арналған
арнайы резервтер (провизиялар)


1879

Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл,
өсімпұл)


1890

Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша талаптар


1891

Фьючерс операциялары бойынша талаптар


1892

Форвард операциялары бойынша талаптар


1893

Опциондық операциялар бойынша талаптар


1894

Спот операциялары бойынша талаптар 


1895

Своп операциялары бойынша талаптар


1899

Басқа да операциялар бойынша талаптар






Жиынтығы  Активтер бойынша



II класс - Міндеттемелер


2010

Корреспонденттік шоттар


2011

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
корреспонденттік шоттары


2012

Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік
шоттары


2013

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары


2014

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік
шоттары


2016

Басқа банктердің тазартылған қымбат
металдағы металл шоттары 


2020

Басқа банктердің талап ету салымдары


2021

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап
ету салымдары


2022

Шетелдік орталық банктердің талап ету
салымдары 


2023

Басқа банктердің талап ету салымдары


2024

Басқа банктердің талап ету салымдары бойынша
мерзімі өткен берешек


2030

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар


2034

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған
қысқа мерзімді заемдар 


2035

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және
Қазақстан Республикасының жергілікті билік
органдарынан алынған заемдардың құнын оң
түзету шоты


2036

Қазақстан Республикасының үкіметінен алынған
ұзақ мерзімді заемдар          


2037

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және
Қазақстан Республикасының жергілікті билік
органдарынан алынған заемдардың құнын теріс
түзету шоты


2038

Қазақстан Республикасының үкіметінен алынған
заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі


2040

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар


2044

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа
мерзімді заемдар


2045

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
заемдардың құнын оң түзету шоты


2046

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ
мерзімді заемдар          


2047

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
заемдардың құнын теріс түзету шоты


2048

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
заемдар бойынша мерзімі өткен берешек


2050

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар


2051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен
алынған заемдар


2052

Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар


2054

Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді
заемдар


2055

Басқа банктерден және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан алынған заемның құнын оң түзету
шоты


2056

Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді
заемдар


2057

Басқа банктерден алынған қаржы лизингі


2058

Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы
лизингі бойынша мерзімі өткен берешек


2059

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен
алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша
мерзімі өткен берешегі


2064

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа
мерзімді заемдар


2065

Басқа банктерден және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан алынған заемның құнын теріс
түзету шоты


2066

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ
мерзімді заемдар


2067

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы
лизингі


2068

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар
және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен
берешегі


2069

Алынған заемдар бойынша сыйлықақы


2070

Алынған заемдар бойынша дисконт


2110

Овернайт заемдар


2111

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен
алынған овернайт заемдар


2112

Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт
заемдар


2113

Басқа банктерден алынған овернайт заемдар


2120

Мерзімді салымдар


2121

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
мерзімді салымдары


2122

Шетелдік орталық банктердің мерзімді
салымдары


2123

Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары
(бір айға дейінгі)


2124

Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары
(бір жылға дейінгі)


2125

Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар


2127

Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары


2128

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның
құнын оң түзету шоты


2129

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның
құнын теріс түзету шоты


2130

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз
ету болып табылатын салым


2131

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз
ету (қарымжы, қардарлық) ретінде қабылданған
ақшаны сақтау шоты


2133

Басқа банктердің шартты салымдары


2135

Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша
мерзімі өткен берешегі


2136

Басқа банктерден тартылған шартты салымның
құнын оң түзету шоты


2137

Басқа банктерден тартылған шартты салымның
құнын теріс түзету шоты


2138

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша
мерзімі өткен берешек


2139

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен,
шетелдің орталық банктерінен және басқа
банктерден тартылған салымдар бойынша
сыйлықақы   


2140

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен,
шетелдің орталық банктерінен және басқа
банктерден тартылған салымдар бойынша
дисконт  


2150

Филиалдармен есеп айырысу


2151

Бас офиспен есеп айырысу


2152

Жергілікті филиалдармен есеп айырысу


2153

Шетелдік филиалдармен есеп айырысу


2200

Клиенттер алдындағы міндеттеме


2201

Республикалық бюджеттің ақшасы


2202

Жергілікті бюджеттің ақшасы


2203

Клиенттердің ағымдағы шоттары


2204

Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық
кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып
табылатын жеке тұлғалардың ағымдағы шоты


2205

Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық
кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып
табылатын жеке тұлғалардың талап ету бойынша
салымдары


2206

Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық
кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып
табылатын жеке тұлғалардың қысқа мерзімді
салымдары


2207

Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық
кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып
табылатын жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді
салымдары


2208

Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық
кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып
табылатын жеке тұлғалардың шартты салымдары


2209

Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық
кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып
табылатын жеке тұлғалардың карт-шоттары


2210

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы
активтері


2211

Клиенттердің талап ету бойынша салымдары


2212

Клиенттердің тазартылған қымбат металдағы
металл шоттары 


2213

Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық
кепілдік беру (сақтандыру) объектісіне
жататын клиенттердің міндеттемелерін
қамтамасыз ететін (кепілдік беретін) салым


2215

Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары 


2217

Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары


2219

Клиенттердің шартты салымдары


2221

Клиенттердің карт-шоттары


2222

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың
кепілдік-салымдары


2223

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету
болып табылатын салым


2224

Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
бойынша мерзімі өткен берешегі


2225

Клиенттермен жасалған өзге операциялар
бойынша мерзімі өткен берешегі


2226

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша
мерзімі өткен берешегі


2227

Алынған қаржы лизингі


2228

Мерзімінде орындамаған нұсқаулар


2230

Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен
берешек


2232

Клиенттердің шартты салымдары бойынша
мерзімі өткен берешек


2233

Клиенттердің мерзімді салымының құнын оң
түзету шоты


2234

Клиенттердің мерзімді салымының құнын теріс
түзету шоты


2235

Клиенттердің мерзімді шартты салымының құнын
оң түзету шоты


2236

Клиенттердің мерзімді шартты салымының құнын
теріс түзету шоты


2237

Қазақстан Республикасының валюта заңдарына
сәйкес жөнелтушінің нұсқаларын сақтау шоты


2238

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша
сыйлықақы


2239

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша
дисконт


2240

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету
(қарымжы, қадарлық) ретінде қабылданған
ақшаны сақтау шоты


2255

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары


2255

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары


2300

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар


2301

Айналысқа шығарылған облигациялар


2303

Айналысқа шығарылған өзге бағалы қағаздар


2304

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша
сыйлықақы


2305

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша
дисконт


2306

Сатып алынған облигациялар 


2400

Реттелген борыштар


2401

Өтеу мерзімі бес жылдан төмен реттелген
борыштар


2402

Өтеу мерзімі бес жылдан жоғары реттелген
борыштар


2403

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар
бойынша сыйлықақы


2404

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар
бойынша дисконт


2405

Сатып алынған реттелген облигациялар


2406

Реттелген облигациялар


2550

Төлемдер бойынша есеп айырысуы


2551

Басқа банктермен есеп айырысу


2552

Клиенттермен есеп айырысу


2700

Сыйақы төлеуге байланысты есептелген кірістері


2701

Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген
шығыстар


2702

Басқа банктердің талап ету бойынша
салымдары бойынша есептелген шығыстар


2703

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған
заемдар бойынша есептелген шығыстар 


2704

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
заемдар бойынша есептелген шығыстар


2705

Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы
лизингі бойынша есептелген шығыстар


2706

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар
және қаржы лизингі бойынша есептелген
шығыстар 


2708

Басқа банктердің тазартылған қымбат
металдардағы металл шоттары бойынша
есептелген шығыстар 


2711

Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша
есептелген шығыстар


2712

Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша
есептелген  шығыстар


2713

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз
ету болып табылатын салым бойынша есептелген
шығыстар 


2714

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша
есептелген шығыстар


2715

Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп
айырысу бойынша есептелген шығыстар 


2717

Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы
металл шоттары бойынша есептелген шығыстар  


2718

Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша
есептелген  шығыстар


2719

Клиенттердің шартты салымдары бойынша
есептелген шығыстар


2720

Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
бойынша есептелген шығыстар


2721

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша
есептелген шығыстар


2722

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың
салым-кепілдіктері бойынша есептелген
шығыстар


2723

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету
болып табылатын салым бойынша есептелген
шығыстар 


2725

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары
бойынша есептелген шығыстар


2726

Клиенттердің карт-шоттары бойынша есептелген
шығыстар


2730

Айналысқа шығарылған өзге бағалы қағаздар
бойынша есептелген шығыстар


2731

Басқа да операциялар бойынша есептелген
шығыстар  


2740

Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар


2741

Алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша
мерзімі өткен  сыйақылар


2742

Талап ету бойынша салымдар бойынша мерзімі
өткен сыйақы


2743

Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен
сыйақы


2744

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша
мерзімі өткен сыйақы


2745

Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген
шығыстар


2746

Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы


2747

Басқа банктер мен клиенттердің
міндеттемелерін қамтамасыз ету болып
табылатын салым бойынша мерзімі өткен сыйақы


2748

Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы


2749

Мерзімі өткен өзге сыйақы


2755

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы
активтері бойынша есептелген шығыстар


2770

Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар


2770

Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша
есептелген шығыстар


2790

Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу


2792

Берілген заемдар бойынша сыйақыны алдын ала
төлеу   


2793

Орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны
алдын ала төлеу   


2794

Болашақ кезеңдердің кірістері


2799

Өзге де алдын ала ақы төлеу


2810

Есептелген комиссиялық шығыстары


2811

Аударым операциялары бойынша қызмет
көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық
шығыстар


2812

Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет
көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық
шығыстар


2813

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша
қызмет көрсетулер бойынша есептелген
комиссиялық шығыстар


2814

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
қызмет көрсету бойынша есептелген
комиссиялық шығыстары 


2815

Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет
көрсету бойынша есептелген комиссиялық
шығыстары 


2816

Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету
бойынша есептелген комиссиялық шығыстары 


2817

Клиенттердің карт-шоттары бойынша қызмет
көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық
шығыстар  


2818

Есептелген өзге комиссиялық шығыстары


2819

Кастодиандық қызмет бойынша қызмет көрсету
бойынша есептелген комиссиялық шығыстары


2820

Аудит және консультациялық қызмет көрсету
бойынша есептелген  шығыстар  


2830

Мерзімі өткен комиссиялық шығыстары


2831

Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету
бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары


2832

Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет
көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық
шығыстары 


2833

Бағалы қағаздар сатып алу-сату бойынша
қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен
комиссиялық шығыстары


2834

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен
комиссиялық шығыстары 


2835

Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет
көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық
шығыстары


2836

Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету
бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары 


2838

Мерзімі өткен өзге комиссиялық шығыстары


2839

Кастодиандық қызмет бойынша қызмет көрсету
бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары 


2850

Өзге де кредиторлары


2851

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер бойынша есеп айырысу


2852

Брокерлермен есеп айырысу


2853

Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер
бойынша)


2854

Қызметкерлермен есеп айырысу


2855

Құжаттамалық есеп айырысу бойынша кредиторлар


2856

Күрделі салымдар бойынша кредиторлар


2857

Кейінге қалдырылған табыс салығы


2858

Шетел валютасы бойынша валюталық ұзақ
позициясы 


2859

Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы
құны (валюталық қысқа позицияның)


2860

Банктік қызмет бойынша өзге кредиторлар


2861

Демалыс төлемақыларына арналған резерв


2862

Кастодиандық қызметке байланысты
міндеттемелері


2864

Акцептер бойынша міндеттемелері


2867

Банктік емес қызмет бойынша өзге кредиторлар 


2870

Өзге де транзиттік шоттар


2872

Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзақ
позициясы 


2873

Тазартылған қымбат металдардың теңгемен
көрсетілген қарсы құны (тазартылған қымбат
металдар бойынша қысқа позицияның) 


2874

Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды
жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)


2875

Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды
жабуға арналған арнайы резервтер
(провизиялар) 


2890

Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша міндеттемелер


2891

Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер


2892

Форвард операциялары бойынша міндеттемелер


2893

Опциондық операциялар бойынша міндеттемелер


2894

Спот операциялары бойынша міндеттемелер


2895

Своп операциялары бойынша міндеттемелер


2899

Басқа да операциялар бойынша міндеттемелер



Жиынтығы Міндеттемелер



III класс - Меншікті капитал


3000

Жарғылық капиталы 


3001

Жарғылық капитал - жай акциялар


3002

Төленбеген жарғылық капитал - жай акциялар


3003

Сатып алынған жай акциялар


3025

Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар


3026

Төленбеген жарғылық капитал - артықшылықты
акциялар


3027

Сатып алынған артықшылықты акциялар


3051

Жарғылық капитал - салымдар мен пайлар 


3052

Төленбеген жарғылық капитал - салымдар мен
пайлар


3053

Сатып алынған салымдар мен пайлар


3100

Қосымша капитал


3101

Қосымша төленген капитал


3120

Кредиттік серіктестік қатысушыларының қосымша жарналары 


3120

Кредиттік серіктестік қатысушыларының
қосымша жарналары


3500

Резервтік капиталы және қайта бағалау резервтері


3510

Резервтік капитал 


3540

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау
резервтері  


3561

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың
құнын қайта бағалау резервтері


3580

Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі
(өтелмеген шығындар)


3581

Шетел валютасының өткен жылдардағы қайта
бағалау резервтері   


3582

Тазартылған қымбат металдардың өткен
жылдардағы қайта бағалау резервтері


3585

Заемдардың валюталық баламасын белгілей
отырып өткен жылдардағы теңгемен есептелген
заемдарды қайта бағалау резервтері


3586

Салымдардың валюталық баламасын белгілей
отырып өткен жылдардағы теңгемен есептелген
салымдарды қайта бағалау резервтері 


3589

Басқа да қайта бағалау бойынша резервтер 


3590

Гиперинфляцияға арналған түзету шоты 


3599

Бөлінбеген таза кіріс (өтелмеген шығын) 



Жиынтығы меншікті капитал



Жиынтығы  Пассив


              2. Кірістер және шығыстар баланстық
           шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат

                                                     (мың теңгемен)

Баланстық
шоттардың
нөмірлері

Шоттардың және баланстық шоттардың
кластарының, топтарының атауы

Сомасы


V класс - Шығыстар


5020

Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар 


5021

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар   


5022

Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік
шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5023

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5024

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік
шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5026

Басқа банктердің тазартылған қымбат
металдағы металл шоттары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5030

Үкіметтен және Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5034

Үкіметтен және Қазақстан Республикасының
жергілікті өкімет органдарынан алынған қысқа
мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар 


5036

Үкіметтен және Қазақстан Республикасының
жергілікті өкімет органдарынан алынған ұзақ
мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5037

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және
Қазақстан Республикасының жергілікті билік
органдарынан алынған заемның құнын оң түзету
түріндегі шығыстар


5038

Үкіметтен және Қазақстан Республикасының
жергілікті өкімет органдарынан алынған
заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5040

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5044

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа
мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5046

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ
мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5047

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5048

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5050

Басқа банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен
алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар 


5052

Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5053

Басқа банктерден алынған қаржы лизингі
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5054

Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді
заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар 


5055

Басқа банктерден алынған заемның құнын оң
түзету түріндегі шығыстар


5056

Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді
заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5057

Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс
түзету түріндегі шығыстар


5058

Басқа банктерден алынған заемдар бойынша
мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5059

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен
алынған заемдар бойынша мерзімі өткен
берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар 


5060

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5063

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы 
лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5064

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа
мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5065

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның
құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5066

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ
мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5067

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның
құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5068

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар
бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5069

Алынған заемдар бойынша дисконт
амортизациясы бойынша шығыстар


5070

Басқа банктерге берілген заемдар бойынша
сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар  


5071

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша
шығыстар     


5090

Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар


5091

Басқа банктермен жүргізілген операциялар
бойынша сыйақы төлеуге байланысты басқа
шығыстар


5095

Басқа банктерден алынған заемдар бойынша
комиссиялық сыйақы


5110

Овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5111

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар 


5112

Шетелдік орталық банктердің овернайт
заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар 


5113

Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5120

Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5121

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап
ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5122

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар 


5123

Шетелдік орталық банктердің талап ету
салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5124

Шетелдік орталық банктердің мерзімді
салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5125

Басқа банктердің талап ету салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар 


5126

Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
(бір айға дейінгі)


5127

Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
(бір жылға дейінгі)


5128

Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5129

Басқа банктерден тартылған салымдары бойынша
мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар 


5130

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз
ету болып табылатын салым бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5133

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5134

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді
салымның құнын теріс түзету түріндегі
шығыстар 


5135

Басқа банктерде орналастырылған шартты
салымның құнын теріс түзету түріндегі
шығыстар


5136

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның
құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5137

Басқа банктерден тартылған шартты салымның
құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5138

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен,
шетелдік орталық банктерден және басқа
банктерден тартылған салымдар бойынша
дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5140

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы
амортизациясы бойынша шығыстар


5141

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша
шығыстар


5150

Филиалдармен есеп айырысуы бойынша шығыстар


5151

Бас офиспен есеп айырысуы бойынша шығыстар


5152

Жергілікті филиалдармен есеп айырысуы
бойынша шығыстар


5153

Шетелдік филиалдармен есеп айырысуы бойынша
шығыстар


5200

Клиенттердің талаптары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5201

Республикалық бюджеттің ақшасы бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5202

Жергілікті бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5203

Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5204

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы
активтері бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5211

Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5212

Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы
металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар   


5215

Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5217

Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5219

Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5221

Клиенттердің карт-шоттары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5222

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың шоттары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5223

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету 
болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5224

Клиенттердің талап ету салымдары бойынша
мерзімі өткен берешекке сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5225

Клиенттермен жасалған басқа да операциялар
бойынша мерзімі өткен берешекке сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5226

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша
мерзімі өткен берешекке сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5227

Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар


5228

Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5230

Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық
сыйақы


5232

Клиенттерге берілген заемның құнын теріс
түзету түріндегі шығыстар 


5233

Клиенттерден тартылған мерзімді салымның
құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5234

Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын
оң түзету түріндегі шығыстар


5235

Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы
амортизациясы бойынша шығыстар


5236

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша
дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5240

Клиенттерге берілген заемдар бойынша
сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5250

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5250

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5300

Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5301

Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5303

Айналысқа шығарылған басқа да бағалы
қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5305

Саудаға арналған, сатып алынған бағалы
қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясы
бойынша шығыстар


5306

Басқа да сатып алынған бағалы қағаздар
бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша
шығыстар


5307

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша
дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5400

Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5401

Өтеу мерзімі бес жылдан кем реттелген борыш
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5402

Өтеу мерзімі бес жылдан асатын реттелген
борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар


5404

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар
бойынша дисконт амортизациясы бойынша
шығыстар


5406

Реттелген облигациялар бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар


5450

Қамтамасыз етуге қаражат бөлу


5451

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша арнайы резервтерге (провизияларға)
қаражат бөлу


5452

Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы
лизингі бойынша арнайы резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу


5453

Банктік қызметке байланысты дебиторлық
берешек бойынша арнайы резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу


5454

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша жалпы резервтерге (провизияларға)
қаражат бөлу


5455

Клиенттерге берілген заемдар және қаржы
лизингі бойынша арнайы резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу


5456

Кредиттік қызметтен болған шығындарды өтеуге
арналған жалпы резервтерге (провизияларға)
қаражат бөлу


5457

Басқа да банктік қызмет шығындарын жабуға
арналған арнайы резервтерге (провизияларға)
қаражат бөлу


5458

Басқа да банктік қызмет шығындарын жабуға
арналған жалпы резервтерге (провизияларға)
қаражат бөлу


5459

Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық
берешек бойынша арнайы резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу


5460

Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек
бойынша жалпы резервтерге (провизияларға)
қаражат бөлу


5461

Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық
берешек бойынша жалпы резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу


5462

Шартты міндеттемелер бойынша жалпы
резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5463

Бағалы қағаздар бойынша жалпы резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу


5464

Бағалы қағаздар бойынша арнайы резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу


5465

Шартты міндеттемелер бойынша арнайы
резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5466

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
және қаржы лизингі бойынша арнайы
резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5500

Дилинг операциялары бойынша шығыстар


5510

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша
шығыстар


5530

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
шығыстар


5540

Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша
шығыстар


5560

Бағалы қағаздар бойынша форвард
операцияларын қайта бағалаудан болған
жұмсалмаған шығыс


5570

Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын
қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5580

Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард
операцияларын қайта бағалаудан болған
жұмсалмаған шығыс        


5590

Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан болған
жұмсалмаған шығыс


5591

Опциондық операцияларды қайта бағалаудан
болған жұмсалмаған шығыс


5592

Спот операцияларын қайта бағалаудан
жұмсалмаған шығыс


5593

Своп операцияларын қайта бағалаудан
жұмсалмаған шығыс


5594

Туынды құралдармен басқа да операцияларды
қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс 


5600

Комиссиялық шығыстар


5601

Аударым операциялары бойынша алынған қызмет
көрсету бойынша комиссиялық шығыстар


5602

Сақтандыру полистерін сату бойынша алынған
қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар


5603

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша
алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық
шығыстар


5604

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық
шығыстар


5605

Сенімгерлік операциялар бойынша алынған
қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар


5606

Кепілдіктер бойынша алынған қызмет көрсету
бойынша комиссиялық шығыстар


5607

Клиенттердің карт-шоттары бойынша алынған
қызмет көрсетулер бойынша алынған
комиссиялық шығыстар


5608

Басқа да комиссиялық шығыстар


5609

Кастодиандық қызмет бойынша комиссиялық
шығыстар


5700

Қайта бағалау шығыстары


5703

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған
жұмсалмаған шығыс


5704

Тазартылған қымбат металдарды қайта
бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5705

Заемдардың валюталық баламасын белгілей
отырып теңгедегі заемдарды қайта бағалау
шығысы


5708

Салымдардың валюта баламасын белгілей отырып
теңгедегі заемдарды қайта бағалау шығысы


5709

Саудаға арналған және сату үшін қолда бар
бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болған
жұмсалмаған шығыс


5710

Басқа да қайта бағалаудан болған жұмсалмаған
шығыс


5711

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан
болған шығыстар 


5712

Материалдық емес активтердің құнсыздануынан
болған шығыстар


5713

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына
салынған инвестициялардың құнсыздануынан
болған шығыстар


5720

Еңбекақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар


5721

Еңбекақы төлеу бойынша шығыстар


5729

Басқа да төлемдер


5730

Қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар


5731

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған
жұмсалған шығыстар


5732

Тазартылған қымбат металдарды қайта
бағалаудан болған жұмсалған шығыстар


5733

Саудаға арналған және сату үшін қолда бар
бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болған
жұмсалған шығыстар


5734

Басқа да қайта бағалаудан болған жұмсалған
шығыстар


5740

Жалпы шаруашылық шығыстары


5741

Көлік шығыстары


5742

Әкімшілік шығыстары


5743

Инкассация шығыстары


5744

Жөндеу шығыстары


5745

Жарнама шығыстары


5746

Күзет және сигнализация шығыстары


5747

Өкілдік шығыстар


5748

Басқа да жалпы шаруашылық шығыстары


5749

Қызметтік іссапар шығыстары


5750

Аудит және консультациялық қызметтер бойынша
шығыстар 


5752

Сақтандыру бойынша шығыстар


5753

Байланыс қызметі бойынша шығыстар


5760

Салықтар, алымдар және табыс салығын қоспағанда бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер


5761

Қосымша құн салығы


5763

Әлеуметтік салық


5764

Жер салығы


5765

Заңды тұлғалар мүлкінің салығы


5766

Көлік құралдарының салығы


5767

Аукциондардан алым


5768

Басқа да салықтар, алымдар және бюджетке
төленетін міндетті төлемдер


5780

Амортизациялық аударымдар


5781

Үйлер және ғимараттар бойынша амортизациялық
аударымдар


5782

Компьютер жабдықтары бойынша амортизациялық
аударымдар          


5783

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар бойынша
амортизациялық аударымдар


5784

Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі
құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық
аударымдар


5785

Жалға беруге арналған негізгі
құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық
аударымдар


5786

Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар
бойынша амортизациялық аударымдар


5787

Көлік құралдары бойынша амортизациялық
аударымдар


5788

Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар


5850

Сату шығыстары


5851

Еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын
сату шығыстары


5852

Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық
емес активтерді сату шығыстары


5853

Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық
емес активтерді өтеусіз беру шығыстары


5856

Басқа да инвестицияларды іске асыру шығыстары


5870

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5871

Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу
үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5872

Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу
үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5890

Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша шығыстар


5891

Фьючерс операциялары бойынша шығыстар


5892

Форвард операциялары бойынша шығыстар


5893

Опцион операциялары бойынша шығыстар


5894

Спот операциялары бойынша шығыстар


5895

Своп операциялары бойынша шығыстар


5896

Басқа да операциялар бойынша шығыстар


5900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


5900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


5920

Басқа да шығыстар


5921

Банктік қызметтен басқа да шығыстар  


5922

Банктік емес қызметтен басқа да шығыстар 


5923

Жалдау бойынша шығыстар


5924

Акцептер шығыстары


5925

Банк алған кепілдіктер бойынша шығыстар


5940

Төтенше шығыстар


5941

Төтенше шығыстар


5942

Өткен кезеңдердің есепті кезеңде анықталған
банктік қызметпен байланысты шығындары 


5943

Өткен кезеңдердің есепті кезеңде анықталған
банктік емес қызметпен байланысты шығындары


5999

Табыс салығы


5999

Табыс салығы



Жиынтығы Шығыстар



IV класс - Кірістер


4050

Банктің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4051

Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіндегі корреспонденттік шоты бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4052

Банктің басқа банктердегі корреспонденттік
шоттары бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4100

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4101

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы
алуға байланысты кірістер (бір түнге)


4102

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған талап ету салымдары бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4103

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4104

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4105

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
орналастырылған салымдар бойынша дисконт
амортизациясы бойынша кірістер


4200

Бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4201

Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4202

Саудаға арналған, сатып алынған бағалы
қағаздар бойынша дисконт амортизациясы
бойынша кірістер


4250

Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4251

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
(бір түнге)


4252

Басқа банктерге орналастырылған талап ету
бойынша салымдары бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4253

Басқа банктерге орналастырылған қысқа
мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер (бір айға дейінгі)


4254

Басқа банктерге орналастырылған қысқа
мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер (бір жылға дейінгі)


4255

Басқа банктерге орналастырылған ұзақ
мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4256

Басқа банктерге орналастырылған шартты
салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4257

Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі
өткен берешегі бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4260

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған
қымбат металдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4261

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді
салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер


4262

Басқа банктерге орналастырылған шартты
салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер


4263

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның
құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4264

Басқа банктерден тартылған шартты салымның
құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4265

Банктің, кредиттік серіктестіктің және
ипотекалық компанияның міндеттемелерін
қамтамасыз ету болып табылатын салым
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер 


4266

Басқа банктерге орналастырылған салымдар
бойынша дисконт амортизациясы бойынша
кірістер


4270

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен,
шетелдік орталық банктерден және басқа
банктерден тартылған салымдар бойынша
сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер


4300

Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4301

Басқа банктерге берілген овердрафт заемдары
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4302

Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді
заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4303

Басқа банктерге берілген овернайт заемдар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4304

Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді
заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4305

Басқа банктерге берілген қаржы лизингі
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4306

Басқа банктердің заемдар бойынша мерзімі
өткен берешегі бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4309

Басқа банктерге берілген заемдар бойынша
комиссиялық сыйақы


4310

Басқа банктерге берілген заемның құнын оң
түзету түріндегі кірістер


4311

Басқа банктерден алынған заемның құнын теріс
түзету түріндегі кірістер


4312

Басқа банктерге берілген заемдар бойынша
дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4320

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4321

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт
заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4322

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа
мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер         


4323

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ
мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4324

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның
құнын оң түзету түріндегі кірістер


4325

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның
құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4326

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы
лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4327

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың заемдар бойынша
мерзімі өткен берешектері бойынша сыйақы
алуға байланысты кірістер


4328

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарына берілген қаржы
лизингі бойынша мерзімі өткен берешектері
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4330

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар
бойынша дисконт амортизациясы бойынша
кірістер


4331

Алынған заемдар бойынша сыйлықақы
амортизациясы бойынша кірістер


4350

Филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер


4351

Бас офиспен есеп айырысу бойынша кірістер


4352

Жергілікті филиалдармен есеп айырысу бойынша
кірістер


4353

Шетелдік филиалдармен есеп айырысу бойынша
кірістер


4400

Клиенттерге қойылатын талаптар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4401

Клиенттерге берілген овердрафт заемдары
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4403

Клиенттердің кредит карточкалары бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4405

Клиенттердің есепке алынған вексельдері
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4407

Клиенттерге факторинг бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер          


4411

Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4417

Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4420

Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4422

Клиенттерге форфейтинг бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4424

Клиенттердің заемдар бойынша мерзімі өткен
берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4428

Клиенттерге берілген басқа да заемдар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер 


4429

Клиенттерге берілген заемдар бойынша
комиссиялық сыйақы


4430

Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету
түріндегі кірістер


4431

Қазақстан Республикасының Үкіметінен,
Қазақстан Республикасының жергілікті билік
органдарынан және халықаралық қаржы
ұйымдарынан алынған заемдардың құнын теріс
түзету түріндегі кірістер


4432

Клиенттерден тартылған мерзімді салымның
құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4433

Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын
теріс түзету түріндегі кірістер


4434

Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт
амортизациясының кірістері


4440

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша
сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер


4445

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы
активтері бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер


4450

Басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4451

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4452

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4453

Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар
бойынша дисконт амортизациясы бойынша
кірістер


4454

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша
сыйақы амортизациясы бойынша кірістер


4455

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар
бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша
кірістер


4465

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4465

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4470

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4471

Еншілес ұйымдардың акциялары бойынша алынған
дивидендтер


4472

Тәуелді ұйымдардың акциялары бойынша алынған
дивидендтер


4475

Реттелген борышқа инвестициялар бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4476

Басқа да инвестициялар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер


4500

Дилинг операциялары бойынша кірістер


4510

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша
кірістер


4530

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
кірістер


4540

Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша
кірістер


4560

Бағалы қағаздар бойынша форвард
операцияларын қайта бағалау бойынша
жұмсалмаған кіріс


4570

Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын
қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс


4580

Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард
операцияларын қайта бағалау бойынша
жұмсалмаған кіріс


4590

Қаржы фьючерстерін қайта бағалау бойынша
жұмсалмаған кіріс


4591

Опцион операцияларын қайта бағалау бойынша
жұмсалмаған кіріс


4592

Спот операцияларын қайта бағалаудан болған
жұмсалмаған кіріс


4593

Своп операцияларын қайта бағалаудан болған
жұмсалмаған кіріс


4594

Туынды құралдармен басқа да операцияларды
қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4600

Комиссиялық кірістер


4601

Аударым операциялары бойынша көрсеткен
қызметі үшін комиссиялық кірістер


4602

Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен
қызметі үшін комиссиялық кірістер


4603

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша
көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер


4604

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер


4605

Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен 
қызметі үшін комиссиялық кірістер


4606

Кепілдіктер беру жөніндегі көрсеткен қызметі
үшін комиссиялық кірістер


4607

Клиенттердің салымдарын қабылдау, банктік
шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен
қызмет үшін комиссиялық кірістер


4608

Басқа да комиссиялық кірістер 


4609

Кастодиандық қызметі бойынша комиссиялық
кірістер


4610

Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған
комиссиялық кірістер


4611

Кассалық операциялар бойынша көрсеткен
қызметі үшін комиссиялық кірістер


4612

Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша
комиссиялық кірістер


4613

Форфейтинг операциялары бойынша көрсеткен
қызметі үшін комиссиялық кірістер


4614

Факторинг операциялары бойынша көрсеткен
қызметі үшін комиссиялық кірістер


4700

Қайта бағалаудан түскен кірістер


4703

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен
жұмсалмаған кіріс


4704

Тазартылған қымбат металдарды қайта
бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс


4705

Валюталық баламасын белгілей отырып
теңгедегі заемдарды қайта бағалаудан түскен
кіріс


4707

Салымдардың валюталық баламасын белгілей
отырып теңгедегі салымдарды қайта бағалаудан
түскен кіріс


4709

Саудаға арналған және сату үшін қолда бар
бағалы қағаздардың құнын өзгертуден түскен
жұмсалмаған кіріс


4710

Басқа да қайта бағалауден түскен жұмсалмаған
кіріс


4711

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан
түскен шығынды қалпына келтіруден болған
кірістер


4712

Материалдық емес активтердің құнсыздануынан
түскен шығынды қалпына келтіруден болған
кірістер


4713

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына
салынған инвестициялардың құнсыздануынан
түскен шығынды қалпына келтіруден болған
кірістер


4730

Қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер  


4731

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен
жұмсалған кірістер


4732

Тазартылған қымбат металдарды қайта
бағалаудан түскен жұмсалған кірістер


4733

Саудаға арналған және сату үшін қолда бар
бағалы қағаздардың құнын өзгертуден түскен
жұмсалған кірістер


4734

Басқа да қайта бағалаудан түскен жұмсалған
кірістер


4850

Сатудан түскен кірістер


4851

Еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын
сатудан түскен кірістер


4852

Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық
емес активтерді сатудан кірістер


4853

Тауар-материалдық қорларды сатудан түскен
кірістер


4856

Басқа да инвестицияларды сатудан түскен
кірістер 


4870

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4871

Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу
үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4872

Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу
үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4890

Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша кірістер


4891

Фьючерс операциялары бойынша кірістер


4892

Форвард операциялары бойынша кірістер


4893

Опциондық операциялар бойынша кірістер


4894

Спот операциялары бойынша кірістер


4895

Своп операциялары бойынша кірістер


4896

Басқа да операциялар бойынша кірістер


4900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


4900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


4920

Басқа да кірістер


4921

Банктік қызметтен түскен басқа да кірістер


4922

Банктік емес қызметтен түскен басқа да
кірістер


4923

Акциялар бойынша дивиденттер алуға
байланысты кірістер         


4940

Төтенше кірістер


4941

Төтенше кірістер


4942

Өткен кезеңдердің есептік кезеңде анықталған
банктік қызметке байланысты кірістері


4943

Өткен кезеңдердің есептік кезеңде анықталған
банктік емес қызметке кірістері


4999

Салықтарға дейінгі кіріс   


4999

Салықтарға дейінгі кіріс



Жиынтығы Кірістер


     3. Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің
   баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат

                                                     (мың теңгемен)

Баланстық
шоттардың
нөмірлері

Шоттардың және баланстық шоттар
санаттарының, топтарының атауы

Сомасы


VI класс - Шартты және ықтимал талаптар


6000

Аккредитивтер бойынша шоттар


6005

Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша
ықтимал талаптар


6010

Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша
ықтимал талаптар


6020

Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша
ықтимал талаптар


6025

Расталған жабылған аккредитивтер бойынша
ықтимал талаптар


6030

Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар
банктің ықтимал талаптары


6050

Кепілдіктер бойынша шоттар


6055

Берілген немесе расталған кепілдіктер
бойынша ықтимал талаптар


6075

Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал
талаптар 


6080

Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар


6080

Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге
қойылатын талаптар


6100

Болашақта салымдар және заемдар орналастыру бойынша шоттар


6105

Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ
талаптар


6125

Берілетін заемдар бойынша болашақ талаптар


6130

Клиенттердің жылжымайтын салымдары


6130

Клиенттердің жылжымайтын салымдары


6150

Болашақта салымдар және заемдар алу бойынша шоттар


6155

Болашақта салымдар алу бойынша шартты
талаптар


6175

Болашақта заемдар алу бойынша шартты талаптар


6180

Вексельдер бойынша ықтимал талаптар


6180

Вексельдер бойынша ықтимал талаптар


6200

Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6205

Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты
талаптар


6210

Қаржы фьючерстерін сатып алу жөніндегі
шартты талаптар (пассив операциялары бойынша)


6220

Қаржы фьючерстерін сатып алу жөніндегі
шартты талаптар (актив операциялары бойынша)


6225

Сатып алынған опциондық келісім-шарттары -
"колл"


6226

Сатып алынған опциондық келісім-шарттар -
"пут"


6230

Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған
келісім - қарсы шот        


6240

Белгіленген пайыздық своп         


6250

Өзгермелі пайыздық своп          


6300

Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6305

Бағалы қағаздар сату бойынша шартты талаптар


6310

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты
талаптар (пассив операциялары бойынша)


6320

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты
талаптар (актив операциялары бойынша)


6325

Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут"
- қарсы шот


6326

Сатып алынған опциондық  келісім-шарттар -
"колл" - қарсы шот


6330

Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған
келісім


6350

Басқа да туынды құралдар бойынша шартты
талаптар


6400

Валюта құндылықтарын сатып алу-сату бойынша шоттар


6405

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
шартты талаптар


6415

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату
бойынша шартты талаптар


6498

Тазартылған қымбат металдармен жасалған
мәмілелер бойынша позиция


6499

Шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша
позиция            



Жиынтығы Шартты және ықтимал талаптар



VI класс - Шартты және ықтимал міндеттемелер


6500

Аккредитивтер бойынша шоттар


6505

Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша
ықтимал міндеттемелер


6510

Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша
ықтимал міндеттемелер


6520

Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша
ықтимал міндеттемелер


6525

Расталған жабылған аккредитивтер бойынша
ықтимал міндеттемелер


6530

Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар
банктің ықтимал міндеттемелері


6550

Кепілдіктер бойынша шоттар


6555

Берілген немесе расталған кепілдіктер
бойынша ықтимал міндеттемелер


6575

Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал
міндеттемелер 


6580

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер


6580

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер


6600

Болашақта салымдар және заемдар орналастыру бойынша шоттар


6605

Болашақта салымдарды орналастыру бойынша
шартты міндеттемелер


6625

Болашақта заемдар беру бойынша шартты
міндеттемелер


6630

Клиенттердің жылжымайтын міндеттемелері


6630

Клиенттердің жылжымайтын міндеттемелері


6650

Болашақта салымдар және заемдар алу бойынша шоттар


6655

Болашақта салымдар алу бойынша шартты
міндеттемелер


6675

Болашақта заемдар алу бойынша шартты
міндеттемелер


6680

Вексельдер бойынша шартты міндеттемелер


6680

Вексельдер бойынша шартты міндеттемелер


6700

Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6705

Бағалы қағаздар сатып алу жөніндегі шартты
міндеттемелер


6710

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты
міндеттемелер (пассив операциялары бойынша)


6720

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты
міндеттемелер (актив операциялары бойынша)


6725

Сатып алынған опциондық келісім-шарттар -
"колл" - қарсы шот


6726

Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - 
"пут" - қарсы шот


6730

Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған
келісім


6740

Өзгермелі пайыздық своп


6750

Белгіленген пайыздық своп


6800

Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6805

Бағалы қағаздар сату бойынша шартты
міндеттемелер


6810

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты
міндеттемелер пассив операциялары бойынша)


6820

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты
міндеттемелер (актив операциялары бойынша)


6825

Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут"


6826

Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл"


6830

Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған
келісім - қарсы шот


6850

Басқа да туынды құралдар бойынша шартты
міндеттемелер


6900

Валюта құндылықтарын сатып алу-сату бойынша шоттар


6905

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша
шартты міндеттемелер


6915

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату
бойынша шартты міндеттемелер


6991

Фьючерс операциялары бойынша позиция


6992

Форвард операциялары бойынша позиция


6993

Опцион операциялары бойынша позиция


6994

Спот операциялары бойынша позиция


6995

Своп операциялары бойынша позиция


6996

Туынды қаржы құралдарымен басқа да
операциялар бойынша позиция


6997

Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция


6998

Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер
бойынша позиция


6999

Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция



Жиынтығы Шартты және ықтимал міндеттемелер


        4. Меморандумның баланстан тыс шоттарындағы
                  қалдықтар туралы ақпарат

                                                    (мың теңгемен)

Баланстық
шоттардың
нөмірлері

Шоттардың және баланстық шоттардың 
кластарының, топтарының атауы

Сомасы


VII класс - Меморандумның шоттары


7100

Мемориалдық шоттар - активтер


7110

Жалға берілген машиналар, жабдық, көлік және
басқа құралдар


7115

Төлем мерзімін ұзарта отырып жұмсалатын
негізгі құрал-жабдықтар


7130

Зиянға есептен шығарылған борыштар


7150

Инкассоға жіберілген шетелдік операциялар
бойынша құжаттар мен құндылықтар


7160

Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге)
берілген мүлік 


7200

Мемориалдық шоттар - пассивтер


7220

Жалға алынған машиналар, жабдық, көлік және
басқа құралдар


7240

Инкассоға қабылданған құжаттар мен
құндылықтар


7250

Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік


7300

Мемориалдық шоттар - басқалары 


7303

Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары


7321

Қазақстан Республикасының ұйымдарына шет
мемлекеттер мен шетелдік банктер ашқан
кредиттік желілер 


7330

Агенттік келісімдер негізінде қызмет
көрсетілетін заемдар


7331

Агенттік заемдар бойынша есептелген сыйақы


7339

Әр түрлі құндылықтар мен құжаттар


7342

Жіберілген және есебіне берілген әртүрлі
құндылықтар мен құжаттар


7345

Сақтаудағы қымбат металдар


7360

Сақтаудағы акциялар және басқа бағалы
қағаздар


7363

"Депо" шоттары


7400

Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтаудағы зейнетақы активтері


7401

Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді
мемлекеттік бағалы қағаздары 


7403

Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді
мемлекеттік бағалы қағаздары 


7404

Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша
ресми тізімге кіргізілген мемлекеттік емес
эмиссиялық бағалы қағаздар


7405

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы
қағаздары


7406

Басқа банктердегі салымдар


7407

Басқа да зейнетақы активтері


7408

Зейнетақы активтері орналастырылған
Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді
мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша
есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7409

Зейнетақы активтері орналастырылған
Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді
мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша
есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7410

Зейнетақы активтері орналастырылған
Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша
ресми тізімге енгізілген мемлекеттік емес
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7411

Зейнетақы активтері орналастырылған
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы
қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон,
дисконт/сыйлықақы)


7412

Зейнетақы активтері орналастырылған басқа
банктердегі салымдар бойынша есептелген
сыйақы


7413

Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да
қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы


7414

Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы
қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы
зейнетақы қорларының міндеттемелері


7415

Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы
қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар
есептеген сыйақы


7416

Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы
қағаздармен "кері РЕПО" операциялары


7500

Клиенттердің сенімгерлік басқарудағы активтері


7510

Сенімгерлік басқарудағы ақша


7520

Сенімгерлік басқарудағы бағалы қағаздар


7530

Сенімгерлік басқарудағы тазартылған қымбат
металдар


7535

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға
қабылданған ипотекалық заемдар


7540

Сенімгерлік басқарудағы өзге де активтер


7542

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға
қабылданған ипотекалық заемдар бойынша
есептелген сыйақы


7543

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға
қабылданған ипотекалық заемдар бойынша
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)



Жиынтығы: Меморандумның балансқа шоттары


        Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
      ____________ күні ___________
      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
      ___________ күні ____________

      Орындаушы ____________ күні ____________
      Телефоны ________________
      Мөр орны

                                          Ең аз резервтік талаптар
                                          туралы ережеге 6-қосымша

              Ең аз резервтік талаптарды есептеуге
                   арналған қосымша ақпарат

Көрсеткіш-тің коды

Көрсеткіштің атауы

9001

1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 шоттардағы теңгедегі қалдықтар

9003

Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2301 шотта есепке алынатын ақша сомасы

9004

Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2303 шотта есепке алынатын ақша сомасы

9005

Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2401 шотта есепке алынатын ақша сомасы

9006

Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2855 шотта есепке алынатын ақша сомасы

9007

Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2870 шотта есепке алынатын ақша сомасы

9008

2225 шоттағы клиенттермен мерзімі өткен берешек бөлігінде қайтару мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын сомалар шегіндегі қалдық

9009

2206, 2207, 2208, 2212, 2213, 2215, 2217, 2219, 2222, 2223, 2237 шоттарда есепке алынатын және қайтару мерзімі ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын салымдар сомалары шегіндегі ақша сомасы

9010

Баланстық құны бойынша 2044, 2046 шоттардағы ақша сомасы

9011

Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда баланстық құны бойынша 2301 шоттағы ақша сомасы 

9012

Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда баланстық құны бойынша 2401, 2402 шоттардағы ақша сомасы

9013

Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы  

9014

Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар  

9015

Ұзақ мерзімді кредит рейтингі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес шетелдік банктердегі шоттардағы салымдар, резидент емес ұйымдардағы салымдар 

9016

Баланстық құны бойынша екінші деңгейдегі банктердің дилерлік қызметін жүзеге асыру үшін рұқсат етілген шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарға инвестициялар 

9017

Рейтингі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына инвестициялар 

                                                                 ".

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күннен кейін қолданысқа енеді.
 

      3. Зерттеу және статистика департаменті (Ақышев Д.Т.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне жіберсін.
 

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады