Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 332. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 10 января 2005 года N 3336. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 43 (V064157)

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2005 года.
3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, кредитных товариществ и ипотечных компаний.
4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

Председатель

Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 27 ноября 2004 года N 332

Правила представления отчетности
кредитными товариществами и ипотечными компаниями

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности кредитных товариществ и ипотечных компаний в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).
1. Отчетность кредитных товариществ и ипотечных компаний включает в себя:
1) сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам;
2) дополнительные данные для расчета пруденциальных нормативов в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам - представляется кредитными товариществами;
3) отчет о предоставленных займах и финансовом лизинге в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам;
4) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам - представляется ипотечными компаниями.
2. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган со следующей периодичностью:
1) ежемесячно - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, согласно Приложению 1 и 2 настоящим Правилам;
2) ежеквартально - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, согласно Приложению 3 и 4 к настоящим Правилам.
3. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях.
4. Отчетность на бумажном носителе должна соответствовать отчетности, представленной на электронном носителе.
5. Данные отчетности указываются в национальной валюте - тенге.
6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма, менее пятисот тенге в отчете округляется до нуля, а сумма равная пятьсот тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
7. Все листы отчетности нумеруются, общее количество листов отчетности указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган.
8. Отчетность подписывается первым руководителем и главным бухгалтером кредитного товарищества или ипотечной компании и заверяется печатью. В случаях, предусмотренных внутренними документами кредитного товарищества или ипотечной компании, отчетность подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с данными документами на их подписание, и представляется в уполномоченный орган с копией данных внутренних документов.
9. Отчетность на бумажном носителе, содержащая исправления и подчистки, уполномоченным органом не принимается и подлежит возврату.
10. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, кредитное товарищество или ипотечная компания в трехдневный срок со дня представления отчетности, представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.
11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями <*>

Сноска. В приложение 1 внесены изменения - Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 161 (порядок введения в действие см. п.2).

Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах
_______________________________________________________________
(полное наименование кредитного товарищества, ипотечной компании)

по состоянию на _______________________________________________

1. Сведения по остаткам на балансовых счетах активов, обязательств
и собственного капитала

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сум ма
I класс - AКТИВЫ
1000	Деньги
1001	Наличность в кассе
1002	Банкноты и монеты в пути
1003	Наличность в обменных пунктах
1005	Наличность в банкоматах
1006	Деньги в дорожных чеках в пути
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе
1008	Деньги в дорожных чеках
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе
1010	Аффинированные драгоценные металлы
1011	Аффинированные драгоценные металлы
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах
1050	Корреспондентские счета
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан
1052	Корреспондентские счета в других банках
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан
1105	Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1106	Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1200	Ценные бумаги
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
1250	Вклады, размещенные в других банках
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках
1256	Условные вклады, размещенные в других банках
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
1300	Займы, предоставленные другим банкам
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам
1305	Финансовый лизинг другим банкам
1306	Просроченная задолженность других банков по займам
1309	Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу
1310	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
1311	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам
1313	Премия по займам, предоставленным другим банкам
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осущ-м отд. виды банковских операций
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1350	Расчеты с филиалами
1351	Расчеты с головным офисом
1352	Расчеты с местными филиалами
1353	Расчеты с зарубежными филиалами
1400	Требования к клиентам
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов
1405	Учтенные векселя клиентов
1406	Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов
1407	Факторинг клиентам
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
1420	Финансовый лизинг клиентам
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу
1422	Форфейтинг клиентам
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам
1425	Опротестованные векселя клиентов
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
1432	Дисконт по учтенным векселям
1433	Премия по учтенным векселям
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное управление
1450	Прочие ценные бумаги
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1460	Общие резервы (провизии)
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках
1469	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг
1471	Инвестиции в дочерние организации
1472	Инвестиции в зависимые организации
1475	Инвестиции в субординированный долг
1476	Прочие инвестиции
1550	Расчеты по платежам
1551	Расчеты с другими банками
1552	Расчеты с клиентами
1600	Товарно-материальные запасы
1601	Неаффинированные драгоценные металлы
1602	Прочие товарно-материальные запасы
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе
1650/ 1690	Основные средства и нематериальные активы
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
1652	Земля, здания и сооружения
1653	Компьютерное оборудование
1654	Прочие основные средства
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям
1658	Транспортные средства
1659	Нематериальные активы
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках
1727	Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл. обеспеч-ем обяз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной компании
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1749	Прочее просроченное вознаграждение
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное управление
1756	Начисленные доходы по прочим операциям
1790	Предоплата вознаграждения и расходов
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
1793	Расходы будущих периодов
1799	Прочие предоплаты
1810	Начисленные комиссионные доходы
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
1830	Просроченные комиссионные доходы
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
1832	Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
1833	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
1850	Прочие дебиторы
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
1852	Расчеты с брокерами
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)
1854	Расчеты с работниками
1855	Дебиторы по документарным расчетам
1856	Дебиторы по капитальным вложениям
1857	Досрочный подоходный налог
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности
1861	Дебиторы по гарантиям
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности
1870	Прочие транзитные счета
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
1891	Требования по операциям фьючерс
1892	Требования по операциям форвард
1893	Требования по опционным операциям
1894	Требования по операциям спот
1895	Требования по операциям своп
	исключен
1899	Требования по прочим операциям
	Итого по Активу:

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2010	Корреспондентские счета
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков
2013	Корреспондентские счета других банков
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2016	Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах
2020	Вклады до востребования других банков
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков
2023	Вклады до востребования других банков
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2065	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций
2069	Премия по полученным займам
2070	Дисконт по полученным займам
2110	Займы овернайт
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков
2113	Займы овернайт, полученные от других банков
2120	Срочные вклады
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь
2127	Долгосрочные вклады других банков
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков
2133	Условные вклады других банков
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков
2139	Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
2150	Расчеты с филиалами
2151	Расчеты с головным офисом
2152	Расчеты с местными филиалами
2153	Расчеты с зарубежными филиалами
2200	Обязательства перед клиентами
2201	Деньги республиканского бюджета
2202	Деньги местного бюджета
2203	Текущие счета клиентов
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление
2211	Вклады до востребования клиентов
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2215	Краткосрочные вклады клиентов
2217	Долгосрочные вклады клиентов
2219	Условные вклады клиентов
2221	Карт-счета клиентов
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов
2227	Полученный финансовый лизинг
2228	Указания, не исполненные в срок
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги
2301	Выпущенные в обращение облигации
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам
2306	Выкупленные облигации
2400	Субординированные долги
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2405	Выкупленные субординированные облигации
2406	Субординированные облигации
2550	Расчеты по платежам
2551	Расчеты с другими банками
2552	Расчеты с клиентами
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам других банков в аффинированных драгоценных металлах
2711	Hачисленные расходы по займам овернайт других банков
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами
	исключен
2717	Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
2731	Начисленные расходы по прочим операциям
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков и клиентов
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам
2749	Прочее просроченное вознаграждение
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное управление
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2790	Предоплата вознаграждения и доходов
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам
2794	Доходы будущих периодов
2799	Прочие предоплаты
2810	Начисленные комиссионные расходы
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам
2830	Просроченные комиссионные расходы
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности
2850	Прочие кредиторы
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
2852	Расчеты с брокерами
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)
2854	Расчеты с работниками
2855	Кредиторы по документарным расчетам
2856	Кредиторы по капитальным вложениям
2857	Отсроченный подоходный налог
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности
2861	Резерв на отпускные выплаты
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью
2864	Обязательства по акцептам
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности
2870	Прочие транзитные счета
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)
2874	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами
2891	Обязательства по операциям фьючерс
2892	Обязательства по операциям форвард
2893	Обязательства по опционным операциям
2894	Обязательства по операциям спот
2895	Обязательства по операциям своп
	исключена
2899	Обязательства по прочим операциям
	Итого Обязательства
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
3000	Уставный капитал
3001	Уставный капитал - простые акции
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции
3003	Выкупленные простые акции
3025	Уставный капитал - привилегированные акции
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции
3027	Выкупленные привилегированные акции
3051	Уставный капитал - вклады и паи
3052	Неоплаченный уставный капитал - вклады и паи
3053	Выкупленные вклады и паи
3100	Дополнительный капитал
3101	Дополнительный оплаченный капитал
3120	Дополнительные взносы участников кредитного товарищества
3500	Резервный капитал и резервы переоценки
3510	Резервный капитал
3540	Резервы переоценки основных средств
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
3586	Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
3589	Резервы по прочей переоценке
3590	Счет корректировки на гиперинфляцию
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
	Итого собственный капитал
	Итого Пассив:

2. Сведения по остаткам на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сум ма
IV класс - ДОХОДЫ
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
4051	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4104	Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан
4105	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам
4260	Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
4262	Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
4263	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
4264	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках
4270	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам
4310	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам
4350	Доходы по расчетам с филиалами
4351	Доходы по расчетам с головным офисом
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами
4353	Доходы по расчетам с зарубежными филиалами
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, местных органов власти РК и МФО
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям
4500	Доходы по дилинговым операциям
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами
4600	Комиссионные доходы
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
4608	Прочие комиссионные доходы
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
4700	Доходы от переоценки
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств
4712	Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц
4730	Реализованные доходы от переоценки
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки
4850	Доходы от продажи
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
4891	Доходы по операциям фьючерс
4892	Доходы по операциям форвард
4893	Доходы по опционным операциям
4894	Доходы по операциям спот
4895	Доходы по операциям своп
4896	Доходы по прочим операциям
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4920	Прочие доходы
4921	Прочие доходы от банковской деятельности
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям
4940	Чрезвычайные доходы
4941	Чрезвычайные доходы
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
4999	Доход до налогов
	Итого Доходы

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
V класс - РАСХОДЫ
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан
5022	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций
5026	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам других банков в аффинированном драгоценном металле
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК и местных органов власти РК
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-ва и местных органов власти РК
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций
5047	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
5048	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от МФО
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
5052	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
5055	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
5058	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков
5059	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка РК
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций
5068	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по просроч-ой задолж-и по займам, получ-м от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам
5070	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков
5129	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
5135	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
5136	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
5137	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
5140	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках
5150	Расходы по расчетам с филиалами
5151	Расходы по расчетам с головным офисом
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами
5153	Расходы по расчетам с зарубежными филиалами
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета
5202	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов
5212	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок
	исключен
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
5235	Расходы по амортизации премии по учтенным векселям
5236	Расходы по амортизации дисконта по займам, привлеченным от клиентов
5240	Расходы по амортизации премии предоставленным клиентам
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям
5450	Ассигнования на обеспечение
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам
5463	Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам
5466	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
5500	Расходы по дилинговым операциям
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами
5600	Комиссионные расходы
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов
5608	Прочие комиссионные расходы
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности
5700	Расходы от переоценки
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки
5711	Расходы от обесценения основных средств
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
5721	Расходы по оплате труда
5729	Прочие выплаты
5730	Реализованные расходы от переоценки
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки
5740	Общехозяйственные расходы
5741	Транспортные расходы
5742	Административные расходы
5743	Расходы на инкассацию
5744	Расходы на ремонт
5745	Расходы на рекламу
5746	Расходы на охрану и сигнализацию
5747	Представительские расходы
5748	Прочие общехозяйственные расходы
5749	Расходы на служебные командировки
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам
5752	Расходы по страхованию
5753	Расходы по услугам связи
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
5761	Налог на добавленную стоимость
5763	Социальный налог
5764	Земельный налог
5765	Налог на имущество юридических лиц
5766	Налог на транспортные средства
5767	Сбор с аукционов
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
5780	Амортизационные отчисления
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам
5850	Расходы от продажи
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
5891	Расходы по операциям фьючерс
5892	Расходы по операциям форвард
5893	Расходы по опционным операциям
5894	Расходы по операциям спот
5895	Расходы по операциям своп
5896	Расходы по прочим операциям
5900	Неустойка (штраф, пеня)
5920	Прочие расходы
5921	Прочие расходы от банковской деятельности
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности
5923	Расходы по аренде
5924	Расходы от акцептов
5925	Расходы по полученным банком гарантиям
5940	Чрезвычайные расходы
5941	Чрезвычайные расходы
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
5999	Подоходный налог
	Итого Расходы

3. Сведения по остаткам на внебалансовых счетах условных и
возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
6000	Счета по аккредитивам
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
6050	Счета по гарантиям
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6075	Возможные требования по принятым гарантиям
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам
6125	Будущие требования по предоставляемым займам
6130	Неподвижные вклады клиентов
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем
6175	Условные требования по получению займов в будущем
6180	Возможные требования по векселям
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6240	Фиксированный процентный своп
6250	Плавающий процентный своп
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении
6350	Условные требования по прочим производным инструментам
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой
	Итого Условные и возможные требования

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6500	Счета по аккредитивам
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам
6675	Будущие обязательства по получаемым займам
6680	Возможные обязательства по векселям
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрсчет
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении
6740	Плавающий процентный своп
6750	Фиксированный процентный своп
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6825	Проданные опционные контракты - "пут"
6826	Проданные опционные контракты - "колл"
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
6991	Позиция по операциям фьючерс
6992	Позиция по операциям форвард
6993	Позиция по опционным операциям
6994	Позиция по операциям спот
6995	Позиция по операциям своп
6996	Позиция по прочим операциям с производными финансовыми инструментами
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой
	Итого: Условные и возможные обязательства

4. Сведения по остаткам на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
7100	Мемориальные счета - активы
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа
7130	Долги, списанные в убыток
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств
7200	Мемориальные счета - пассивы
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)
7300	Мемориальные счета - прочие
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам
7339	Разные ценности и документы
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет
7345	Драгоценные металлы на хранении
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении
7363	Счета "Депо"
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций
7406	Вклады в других банках
7407	Прочие пенсионные активы
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7500	Активы клиентов в доверительном управлении
7510	Деньги в доверительном управлении
7520	Ценные бумаги в доверительном управлении
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном управлении
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7540	Прочие активы в доверительном управлении
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
	Итого: Счета меморандума к балансу

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________

Место для печати

Приложение 2
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями

Дополнительные данные для расчета
пруденциальных нормативов для кредитных товариществ
__________________________________________________________
(полное наименование кредитного товарищества)

по состоянию на ___________________
(в тысячах тенге)

Признак	Наименование признака	Сумма
8001	Дополнительные взносы участников кредитного товарищества
8002	Сумма требований кредитного товарищества к участнику (в том числе по выданному займу, предоставленному лизингу), а также условных обязательств перед участником кредитного товарищества (в том числе по выдаче банковских гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме, за участников кредитного товарищества), за минусом суммы обеспечения по обязательствам участника кредитного товарищества в виде денег, в том числе на банковских счетах кредитного товарищества, государственных ценных бумаг, гарантий и ценных бумаг банков второго уровня, ценные бумаги которых включены в официальный список организатора торгов по наивысшей категории, аффинированных драгоценных металлов, переданных на сейфовое хранение кредитному товариществу. В расчет данной суммы не включаются требования кредитного товарищества к участнику, приобретенные за счет кредитов, полученных от акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"
8003	Государственные ценные бумаги
8004	Начисленное вознаграждение по государственным ценным бумагам
8006	Ценные бумаги, которые включены в официальный список категории «А» акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»
8007	Ценные бумаги, проданные на условиях их обратного выкупа или являющихся обеспечением по обязательствам кредитного товарищества
8008	Депозиты до востребования в банках второго уровня, ценные бумаги которых включены в официальный список категории «А» акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».
8009	Другие обязательства до востребования, в том числе обязательства по платежам и переводам денег, выдаче наличных денег, выдаче займа, срок осуществления которых не превышает одного месяца или по которым не установлены сроки их осуществления
8010	Обязательства по кредитам, полученным от акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"
8011	Требования по кредитам, выданным своим участникам за счет кредитов акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________

Место для печати

Приложение 3
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями

Отчет о предоставленных займах и финансовом лизинге

___________________________________________________
(полное наименование кредитного товарищества или
ипотечной компании)

на ______________

(в тысячах тенге)

Займы	Символ	Остаток займа на отчетную дату
1	2	3
Займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций:	100
Займы юридическим лицам:	200
На сельскохозяйственные цели	210
На производственные цели	220
На строительство	230
На покупку недвижимости	240
На развитие сферы услуг	250
Прочие займы	260
Займы физическим лицам:	300
На сельскохозяйственные цели	310
На потребительские цели	320
На покупку жилья	330
На строительство	340
На развитие сферы услуг	350
Прочие займы	360
Займы по типу залога:
Ломбардные, в том числе:	410
ювелирные изделия	411
аудио, видео и бытовая техника	412
Автотранспорт	413
другое движимое имущество	414
Недвижимость	420
Гарантии и поручительства	430
Другое обеспечение	440
Бланковые	450
Итого займов	400
Из них:
Займы, выданные субъектам малого предпринимательства:
Юридическим лицам	510
Частным предпринимателям	520
Итого займов, выданных субъектам малого предпринимательства, в том числе	500
На сельскохозяйственные цели	501
На производственные цели	502
На строительство	503
На покупку недвижимости	504
На развитие сферы услуг	505
Прочие займы	506
Финансовый лизинг
Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	610
Юридическим лицам	620
Физическим лицам	630
Итого финансовый лизинг	600
Справочно: Средневзвешенная ставка вознаграждения по займам (в процентах)
Займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	700
Займы юридическим лицам	800
Займы физическим лицам:	900

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________

Место для печати

Приложение 4
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями

Отчет об обслуживании ипотечных займов
_________________________________________________
(полное наименование ипотечной компании)
на _________________

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций - партнера	Номер и дата договора доверительного управления	Ставка вознаграждения (среднегодовая) в процентах	Общая сумма приобретенных прав требований по ипотечным займам	Аннуитетные платежи, подлежащие к получению
					Всего, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение
1	2	3	4	5	6	7	8

Всего
----------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

В том числе просроченная задолженность			Остаток непогашенной пени (штрафа)	Фактически перечислено в Компанию аннуитетных платежей с момента выдачи
Всего, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение		Всего, в том числе	Основной долг	Возна- граждение	Пеня
9	10	11	12	13	14	15	16

Продолжение таблицы

Остаток ссудной задолженности по ипотечным займам	Начисленное вознаграждение по договору доверительного управления	Начисленное вознаграждение за обязательство обратного выкупа	Примечания (пояснения по договорам, вынесенным на просрочку)
17	18	19	20

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________

Место для печати

Кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық компаниялардың есеп беру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 332 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 10 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3336. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 43 (V064157) қаулысымен.

Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 43 қаулысымен .
______________________________

"Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық компаниялардың есеп беру ережесі бекітілсін.
2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.
3. Стратегия және талдау департаментi (Еденбаев Е.С.):
1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;
2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттіктің мүдделi бөлiмшелерiне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компанияларға жiберсiн.
4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Қ.М.Досмұқаметовке жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі агенттігі Басқармасының
2004 жылғы 27 қарашадағы
N 332 қаулысымен бекітілген

Кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық
компаниялардың есеп беру ережесі

Осы Ереже "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді және кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялардың қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) есеп беру тізбесін, нысандарын, мерзімін және тәртібін белгілейді.

1. Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялардың есебіне мыналар жатады:
1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар жөніндегі мәліметтер;
2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша деректер - кредиттік серіктестіктер ұсынады;
3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес берілген заемдар мен қаржы лизингі туралы есеп;
4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес ипотекалық заемдарға қызмет көрсету туралы есеп - ипотекалық компаниялар ұсынады.

2. Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялар уәкілетті органға есепті мынадай кезеңділікпен ұсынады:
1) ай сайын - осы Ереженің 1 және 2-қосымшаларына сәйкес есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей;
2) тоқсан сайын - осы Ереженің 3 және 4-қосымшаларына сәйкес есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей.

3. Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялар есепті уәкілетті органға қағаз жазбада және электрондық тасымалдағышта береді.

4. Қағаз жазбамен берілген есеп электрондық тасымалдағышпен берілген есеппен сәйкес келуге тиіс.

5. Есептегі деректер ұлттық валютамен - теңгемен көрсетіледі.
6. Есепті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

7. Есептің барлық парақтарына нөмір қойылады және олардың жалпы саны оны уәкілетті органға жіберген кезде ілеспе хатта көрсетіледі.

8. Қағаз жазбадағы есепке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе қол қою құқығы бар олардың орынбасарлары қол қойып, кредиттік серіктестік пен ипотекалық ұйымның мөрімен куәландырылады. Кредиттік серіктестік пен ипотекалық ұйымның ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда, есепке осы құжаттарға сәйкес қол қоюға уәкілетті тұлға қолын қойып, осы ішкі құжаттардың көшірмесімен бірге уәкілетті органға ұсынылады.

9. Түзетулері және өшірулері бар қағаз жазбадағы есепті уәкілетті орган қабылдамайды және оны қайтарып береді.

10. Есепке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, банктік емес ұйым уәкілетті органға есеп берілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себептерін түсіндіре отырып, жазбаша өтінішін береді.

11. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Кредиттік серіктестіктер
мен ипотекалық компаниялардың
есеп беру Ережесіне 1-қосымша

Ескерту: 1-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 161 қаулысымен .

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы
қалдықтар жөніндегі мәліметтер
__________________________________________
(кредиттік серіктестіктің, ипотекалық
компанияның толық атауы)
____________________________________ жағдай бойынша

1. Активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың
баланстық шоттарындағы қалдықтар бойынша мәліметтер

(мың теңгемен)

баланс шот N	Кластардың, шоттар тобының баланстық шоттардың атауы	Сомасы
I класс - AКТИВТЕР
1000	Ақша
1001	Кассадағы қолма-қол ақша
1002	Жолдағы банкноттар және монеталар
1003	Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша
1005	Банкоматтардағы қолма-қол ақша
1006	Жолдағы жол чектеріндегі ақша
1007	Кассадағы қымбат металдардан әзірленген монеталар
1008	Жолдағы чектердегі ақша
1009	кассадағы қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар
1010	Тазартылған қымбат металдар
1011	Тазартылған қымбат металдар
1012	Жолдағы тазартылған қымбат металдар
1013	Металл шоттарға орналастырылған тазартылған қымбат металдар
1050	Корреспонденттік шоттар
1051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот
1052	Басқа банктердегі корреспонденттік шот
1054	Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар бойынша шығынды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылған талап етулер
1101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір күн ішіндегі)
1102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап ету бойынша салымдар
1103	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімді салымдар
1104	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер
1105	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша дисконт
1106	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша сыйлықақы
1200	Бағалы қағаздар
1201	Саудаға арналған бағалы қағаздар
1202	Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек
1204	Бағалы қағаздар бойынша шығынды жабуға арналған арнайы берешек (провизиялар)
1205	Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт
1206	Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы
1207	Саудаға арналған осының алдындағы бағалы қағаздардың ұстаушылары есептеген сыйақы
1208	Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты
1209	Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты
1250	Басқа банктерге орналастырылған салымдар
1251	Басқа банктерге орналастырылған салымдар (бір түнге)
1252	Басқа банктерге орналастырылған талап ету бойынша салымдар (бір түнге)
1253	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір айға дейін)
1254	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір жылға дейін)
1255	Басқа банктерге орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар
1256	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдар
1257	Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі
1259	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1260	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдардың құнын оң түзету шоты
1261	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдардың құнын теріс түзету шоты
1262	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдардың құнының оң түзету шоты
1263	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдардың құнының теріс түзету шоты
1264	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салым
1265	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша дисконт
1266	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша сыйлықақы
1267	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде (қардарлық, қарымжы) берілген ақша сақталатын шот
1300	Басқа банктерге берілген заемдар
1301	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдары
1302	Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар
1303	Басқа банктерге берілген овернайт заемдары
1304	Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар
1305	Басқа банктерге берілген қаржылық лизинг
1306	Басқа банктердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі
1309	Басқа банктердің қаржылық лизинг бойынша мерзімі өткен берешегі
1310	Басқа банктерге берілген заем құнын оң түзету шоты
1311	Басқа банктерге берілген заем құнын теріс түзету шоты
1312	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт
1313	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы
1319	Басқа банктерге берілген заем және қаржылық лизинг бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1320	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар және қаржылық лизинг
1321	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген овердрафт заемдары
1322	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар
1323	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар
1324	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар құнын оң түзету шоты
1325	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар құнын теріс түзету шоты
1326	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың қаржы лизингі
1327	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
1328	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
1329	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген қаржы лизингі және заемдар бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1330	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт
1331	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы
1350	Филиалдар бойынша есеп айырысулар
1351	Бас офис бойынша есеп айырысулар
1352	Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар
1353	Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар
1400	Клиенттерге қойылатын талаптар
1401	Клиенттерге берілген овердрафт заемдары
1403	Клиенттердің кредиттік карточкалары бойынша шоттары
1405	Клиенттердің нақтыланған векселдері
1406	Клиенттердің ескерілген вексельдері бойынша осының алдындағы вексель ұстаушыларға есептелген сыйақы
1407	Клиенттерге арналған факторинг
1409	Клиенттердің факторинг бойынша мерзімі өткен берешегі
1411	Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар
1417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар
1420	Клиенттерге берілген қаржылық лизинг
1421	Қаржылық лизинг клиенттерінің мерзімі өткен берешегі
1422	Клиенттерге арналған форфейтинг
1423	Клиенттердің форфейтинг бойынша мерзімі өткен берешегі
1424	Клиенттердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі
1425	Клиенттердің наразылық білдірілген вексельдері
1428	Клиенттерге берілген заемдар және қаржылық лизинг бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1429	Клиенттерге берілген басқа да заемдар
1430	Клиенттерге берілген заем құнын оң түзету шоты
1431	Клиенттерге берілген заем құнын теріс түзету шоты
1432	Ескерілген вексельдер бойынша дисконт
1433	Ескерілген вексельдер бойынша сыйлықақы
1434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт
1435	Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы
1445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржылық активтер
1450	Басқа бағалы қағаздар
1451	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар
1452	Cату үшін қолда бар бағалы қағаздар
1453	Сатып алынған басқа бағалы қағаздардың дисконты
1454	Сатып алынған басқа бағалы қағаздардың сыйлықақысы
1455	Басқа бағалы қағаздар бойынша осының алдындағы ұстаушылар есептеген сыйақысы
1456	Басқа бағалы қағаздар бойынша әділ құнды оң түзету шоты
1457	Басқа бағалы қағаздар бойынша әділ құнды теріс түзету шоты
1458	Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операциялары
1460	Жалпы резервтер (провизиялар)
1462	Банк қызметімен байланысты дебиторлық берешек бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1463	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1464	Бағалы қағаздар бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1465	Кредиттік қызмет бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1467	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1469	Басқа банктік қызмет бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1470	Капиталға және реттелген борышқа арналған инвестициялар
1471	Еншілес ұйымға арналған инвестициялар
1472	Бағынышты ұйымдарға арналған инвестициялар
1475	Реттелген борышқа арналған инвестициялар
1476	Басқа инвестициялар
1550	Төлемдер бойынша есеп айырысулар
1551	Басқа банктермен есеп айырысулар
1552	Клиенттермен есеп айырысулар
1600	Тауар-материалдық қорлар
1601	Тазартылмаған қымбат металдар
1602	Басқа тауар-материалдық қорлар
1603	Қымбат металдардан әзірленген қоймадағы монеталар
1604	Қоймадағы қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар
1650/ 1690	Негізгі құрал-жабдықтар және материалдық емес активтер
1651	Салынып жатқан (қалыптасып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар
1652	Жер, үйлер және ғимараттар
1653	Компьютерлік жабдық
1654	Басқа негізгі құрал-жабдықтар
1655	Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құрал-жабдықтар
1656	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар
1657	Жалға берілген үйлердің күрделі шығындары
1658	Көлік құрал-жабдықтары
1659	Материалдық емес активтер
1660	Өз күшімен жасалған (әзірленген) материалдық емес активтер
1692	Үйлер және ғимараттар бойынша есептелген амортизация
1693	Компьютер жабдықтары бойынша есептелген амортизация
1694	Басқа негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1695	Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1696	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1697	Жалға беруге арналған үйлердің күрделі шығындары бойынша есептелген амортизация
1698	Көлік құрал-жабдықтары бойынша есептелген амортизация
1699	Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация
1700	Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістер
1705	Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер
1710	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер
1725	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер
1726	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы
1727	Метал шоттарға орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша есептелген кірістер
1728	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салымдар бойынша есептелген кірістер
1730	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер
1731	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы
1733	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың заемдары мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер
1734	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың заемдары мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы
1735	Бас офис пен оның филиалдарының арасындағы есеп айырысу бойынша есептелген кірістер
1740	Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер
1741	Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы
1744	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер
1745	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер
1746	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер
1747	Капиталға және реттелген борышқа салынған инвестициялар бойынша есептелген кірістер
1748	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер
1749	Басқа мерзімі өткен сыйақы
1752	Ескерілген вексельдер бойынша есептелген кірістер
1755	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер
1756	Басқа операциялар бойынша есептелген кірістер
1790	Сыйақының және шығыстардың алдын-ала төлемдері
1792	Алынған заемдар және салымдар бойынша алдын-ала төленген сыйақы
1793	Болашақ кезең шығыстары
1799	Басқа да алдын-ала төлемдер
1810	Есептелген комиссиялық кірістер
1811	Аударым операциялары бойынша қызметтің есептелген комиссиялық кірістері
1812	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер
1813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер
1814	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер
1815	Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер
1816	Берілген кепілдіктер бойынша қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер
1817	Клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу, салымдарды қабылдау қызметі бойынша есептелген комиссиялық кірістер
1818	Басқа да есептелген комиссиялық кірістер
1819	Кастодиан қызметі бойынша есептелген комиссиялық кірістер
1820	Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген комиссиялық кірістер
1821	Кассалық операциялар бойынша жасалған қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер
1822	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша есептелген комиссиялық кірістер
1823	Форфейтинг операциялары бойынша жасалған қызметке есептелген комиссиялық кірістер
1824	Факторинг операциялары бойынша жасалған қызметке есептелген комиссиялық кірістер
1830	Мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1831	Аударым операциялары бойынша жасалған қызметтің мерзімі өткен комиссиялық кірістері
1832	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1833	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1834	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1835	Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1836	Берілген кепілдіктер қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1837	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1838	Басқа да мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1839	Кастодиан қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1840
1841	Кассалық операциялар бойынша қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1842	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1843	Форфейтинг операциялары бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1844	Факторинг операциялары бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1850	Басқа дебиторлар
1851	Бюджетке салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша түсетін есептер
1852	Брокерлермен есеп айырысулар
1853	Акционерлермен (дивидендтер бойынша) есеп айырысулар
1854	Қызметкерлермен есеп айырысулар
1855	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша дебиторлар
1856	Күрделі салымдар бойынша дебиторлар
1857	Мерзімінен бұрын төленетін табыс салығы
1858	Шетел валютасындағы қысқаша валюталық позиция
1859	Теңгедегі шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позициямен)
1860	Банктік қызмет бойынша басқа да дебиторлар
1861	Кепілдік беру бойынша дебиторлар
1864	Акцептіленген вексель үшін клиенттен талап ету
1867	Банктік емес қызмет бойынша басқа да дебиторлар
1870	Басқа да транзиттік шоттар
1873	Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқаша позиция
1874	Тазартылған қымбат металдардың теңгедегі қарсы құны (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)
1876	Басқа банктік қызметтің зиянын жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1877	Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1878	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1879	Есептелген тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)
1890	Туынды қаржылық құралдармен операциялар бойынша талап етулер
1891	Фьючерс операциялары бойынша талап етулер
1892	Форвард операциялары бойынша талап етулер
1893	Опционды операциялар бойынша талап етулер
1894	Спот операциялары бойынша талап етулер
1895	Своп операциялары бойынша талап етулер
1899	Басқа да операциялар бойынша талап етулер

Актив бойынша жиынтығы:

(мың теңгемен)

баланс шот N	Кластардың, шоттар тобының және баланстық шоттардың атауы	Сомасы
II класс - МІНДЕТТЕМЕЛЕР
2010	Корреспонденттік шоттар
2011	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары
2012	Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары
2013	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары
2014	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың корреспонденттік шоттары
2016	Басқа банктердің аффинирленген қымбат металдардағы металл шоттары
2020	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары
2021	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету бойынша салымдары
2022	Шетелдік орталық банктердің талап ету бойынша салымдары
2023	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары
2024	Басқа банктердің талап ету бойынша мерзімі өткен берешегі
2030	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар
2034	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қысқа мерзімді заемдар
2035	Қазақстан Республикасының Үкіметінен және ҚР жергілікті өкімет органдарынан алынған заемның оң түзету шоты
2036	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді заемдар
2037	Қазақстан Республикасының Үкіметінен және ҚР жергілікті өкімет органдарынан алынған заемның теріс түзету шоты
2038	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
2040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар
2044	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар
2045	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заем құнын оң түзету шоты
2046	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар
2047	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заем құнын теріс түзету шоты
2048	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
2050	Басқа банктерден және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар
2051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар
2052	Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар
2054	Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар
2055	Басқа банктерден және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдардың құнын оң түзету шоты
2056	Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар
2057	Басқа банктерден алынған қаржы лизингі
2058	Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
2059	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
2064	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар
2065	Басқа банктерден және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заем құнын теріс түзету шоты
2066	Басқа банктерден және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар
2067	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қаржылық лизинг
2068	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар мен қаржылық лизинг бойынша мерзімі өткен берешек
2069	Алынған заемдар бойынша сыйлықақы
2070	Алынған заемдар бойынша дисконт
2110	Овернайт заемы
2111	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемы
2112	Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт заемы
2113	Басқа банктерден алынған овернайт заемы
2120	Мерзімді салымдар
2121	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған мерзімді салымдар
2122	Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары
2123	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір айға дейін)
2124	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір жылға дейін)
2125	Басқа банктердің бір түнге қамтылған салымдары
2127	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары
2128	Басқа банктерден қамтылған мерзімді салым құнын оң түзету шоты
2129	Басқа банктерден қамтылған мерзімді салым құнын теріс түзету шоты
2130	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым
2131	Басқа банктердің міндеттемелерін (қардарлық, қарымжы) қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты
2133	Басқа банктердің шартты салымдары
2135	Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2136	Басқа банктерден қамтылған шартты салым құнын оң түзету шоты
2137	Басқа банктерден қамтылған шартты салым құнын теріс түзету шоты
2138	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2139	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы
2140	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт
2150	Филиалдармен есеп айырысулар
2151	Бас офиспен есеп айырысулар
2152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар
2153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар
2200	Клиенттер алдындағы міндеттемелер
2201	Республикалық бюджеттің ақшалары
2202	Жергілікті бюджеттің ақшалары
2203	Клиенттердің ағымдағы шоттары
2204	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары
2205	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың талап ету бойынша шоттары
2206	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары
2207	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары
2208	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың шартты салымдары
2209	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың Карт-шоттары
2210	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржылық активтер
2211	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
2212	Клиенттердің басқа банктердің аффинирленген қымбат металдарындағы металл шоттары
2213	Салымдар (депозиттерді) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісіне қатысты клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым
2215	Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары
2217	Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары
2219	Клиенттердің шартты салымдары
2221	Клиенттердің Карт-шоттары
2222	Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың салымдары
2223	Клиенттердің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салым
2224	Клиенттердің талап ету салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2225	Клиенттердің басқа операциялар бойынша мерзімі өткен берешегі
2226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешегі
2227	Алынған қаржы лизингі
2228	Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар
2230	Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
2232	Клиенттердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2233	Клиенттердің мерзімді салымдарының құнын оң түзету шоты
2234	Клиенттердің мерзімді салымдарының құнын теріс түзету шоты
2235	Клиенттердің шартты салымдарының құнын оң түзету шоты
2236	Клиенттердің шартты салымдарының құнын теріс түзету шоты
2237	Қазақстан Республикасының валюталық заңдарына сәйкес жіберушінің нұсқауларын сақтау шоты
2238	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы
2239	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт
2240	Клиенттердің міндеттемелерін (қардарлық, қарымжы) қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты
2255	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары
2300	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар
2301	Айналысқа жіберілген облигациялар
2303	Айналысқа жіберілген басқа да бағалы қағаздар
2304	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы
2305	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша дисконт
2306	Сатып алынған облигациялар
2400	Реттелген борыштар
2401	Өтеу мерзімі бес жылдан кем емес реттелген борыш
2402	Өтеу мерзімі бес жылдан артық реттелген борыш
2403	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы
2404	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт
2405	Сатып алынған реттелген облигациялар
2406	Реттелген облигациялар
2550	Төлемдер бойынша есеп айырысулар
2551	Басқа банктермен есеп айырысулар
2552	Клиенттермен есеп айырысулар
2700	Сыйақы төлемін жасауға байланысты есептелген шығыстар
2701	Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген шығыстар
2702	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша есептелген шығыстар
2703	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар
2704	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар
2705	Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар
2706	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар
2708	Тазартылған қымбат металдардағы металл шоттар бойынша басқа банктер есептелген шығыстар
2711	Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша есептелген шығыстар
2712	Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар
2713	Басқа банктердің міндеттемелерді қамтамасыз етуі болып табылатын салымы бойынша есептелген шығыстар
2714	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар
2715	Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар
2717	Клиенттердің аффинирленген қымбат металдарындағы металл шоттары бойынша есептелген шығыстар
2718	Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген шығыстар
2719	Клиенттердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар
2720	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша есептелген шығыстар
2721	Клиенттердің мерзімдік салымдары бойынша есептелген шығыстар
2722	Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың салымдары бойынша есептелген шығыстар
2723	Клиенттердің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар
2725	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар
2726	Клиенттердің карт-шоттары бойынша есептелген шығыстар
2730	Айналысқа жіберілген басқа бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар
2731	Басқа операциялар бойынша есептелген шығыстар
2740	Реттелген шығыстар бойынша есептелген шығыстар
2741	Алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы
2742	Талап ету бойынша салымдары бойынша мерзімі өткен сыйақы
2743	Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2744	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2745	Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар
2746	Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2747	Басқа банктердің және клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салымы бойынша мерзімі өткен сыйақы
2748	Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2749	Басқа мерзімі өткен сыйақы
2755	Сенімгерлік басқаруға алынған қаржы активтері бойынша есептелген шығыстар
2770	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар
2790	Сыйақылар мен кірістердің алдын-ала төлемдері
2792	Берілген заемдар бойынша алдын-ала сыйақы төлеу
2793	Орналастырылған заемдар бойынша алдын-ала сыйақы төлеу
2794	Болашақ кезеңдер кірістері
2799	Басқа алдын-ала төлемдер
2810	Есептелген комиссиялық шығыстар
2811	Аударым операциялар қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2812	Аударым операциялар қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2814	Шетел валютасын сатып алу-сату қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2815	Сенімгерлік операциялар қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2816	Алынған кепілдік қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2817	Клиенттердің карт-шот қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2818	Есептелген басқа комиссиялық шығыстар
2819	Кастодиандық қызмет бойынша қызмет көрсету жөніндегі есептелген комиссиялық шығыстар
2820	Аудит және кеңес беру қызметтері бойынша есептелген шығыстар
2830	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2831	Аударым операциялары қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2832	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2833	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2834	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2835	Сенімгерлік операциялар қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2836	Алынған кепілдіктер қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2838	Басқа мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2839	Кастодиан қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
2850	Басқа кредиторлар
2851	Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндеттемелер бойынша есеп айырысулар
2852	Брокерлермен есеп айырысулар
2853	Акционерлермен (дивиденд бойынша) есеп айырысулар
2854	Қызметкерлермен есеп айырысулар
2855	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша кредиторлар
2856	Күрделі салымдар бойынша кредиторлар
2857	Кейінге қалдырылған табыс салығы
2858	Шетел валютасы бойынша ұзын валюталық позиция
2859	Теңгедегі шетел валютасының қарсы құны (қысқа валюталық позиция)
2860	Банк қызметі бойынша басқа кредиторлар
2861	Демалыс төлемдерінің резерві
2862	Кастодиан қызметіне байланысты міндеттемелер
2864	Акцептілер бойынша міндеттемелер
2867	Банктік емес қызмет бойынша басқа кредиторлар
2870	Басқа транзиттік шоттар
2872	Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзақ позиция
2873	Теңгедегі тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позиция)
2874	Шартты міндеттемелер бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
2875	Шартты міндеттемелер бойынша зиянды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
2890	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер
2891	Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер
2892	Форвард операциялары бойынша міндеттемелер
2893	Опциондық операциялар бойынша міндеттемелер
2894	Спот операциялары бойынша міндеттемелер
2895	Своп операциялары бойынша міндеттемелер
2899	Басқа операциялар бойынша міндеттемелер
	Міндеттемелер жиынтығы

III класс - МЕНШІКТІ КАПИТАЛ
3000	Жарғылық капитал
3001	Жарғылық капитал - жай акциялар
3002	Төленбеген жарғылық капитал - жай акциялар
3003	Сатып алынған жай акциялар
3025	Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар
3026	Төленбеген жарғылық капитал - артықшылықты акциялар
3027	Сатып алынған артықшылықты акциялар
3051	Жарғылық капитал - салымдар және пайлар
3052	Төленбеген жарғылық капитал - салымдар және пайлар
3053	Сатып алынған салымдар және пайлар
3100	Қосымша капитал
3101	Қосымша төленген капитал
3120	Кредиттік серіктестіктің қатысушыларының қосымша жарналары
3500	Резервтік капитал және қайта бағалау резерві
3510	Резервтік капитал
3540	Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері
3561	Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнын қайта бағалау резервтері
3580	Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (жабылмаған зиян)
3581	Өткен жылдардағы шетел валютасын қайта бағалау резервтері
3582	Өткен жылдардың тазартылған қымбат металдарын қайта бағалау резервтері
3585	Өткен жылдардың тазартылған қымбат металдарын қайта бағалау резервтері
3586	Өткен жылдардың тазартылған қымбат металдарын қайта бағалау резервтері
3589	Басқа қайта бағалау жөніндегі резервтер
3590	Шексіз құнсыздануды түзету шоты
3599	Бөлінбеген таза кіріс (жабылмаған зиян)
	Меншікті капиталдың жиынтығы

Жиынтық Пассив:

2. Баланс шоттарындағы кірістер мен шығыстардың
қалдықтары бойынша мәліметтер

(мың теңгемен)

Баланс шоты N	Кластардың, шоттардың және баластық шоттар тобының атауы	Сомасы
IV класс - КІРІСТЕР
4050	Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4052	Басқа банктегі корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түн үшін)
4102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4103	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан мерзімдік салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4104	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4105	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар дисконтының амортизациясы бойынша кірістер
4200	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4201	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4202	Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4250	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4251	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түн үшін)
4252	Басқа банктерге орналасқан талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4253	Басқа банктерге орналасқан қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір айға дейін)
4254	Басқа банктерге орналасқан қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір жылға дейін)
4255	Басқа банктерге орналасқан ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4256	Басқа банктерге орналасқан шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4257	Басқа банктердің салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4260	Металл шоттарда орналасқан тазартылған қымбат металдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4261	Басқа банктерде орналасқан мерзімді салымдар құнын оң түзету түріндегі кірістер
4262	Басқа банктерге орналасқан шартты салымдар құнын оң түзету түріндегі кірістер
4263	Басқа банктерден қамтылған мерзімді салымдар құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4264	Басқа банктерден қамтылған шартты салымдар құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4265	Банктердің, кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық компаниялардың міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4266	Басқа банктерде орналасқан дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4270	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар сыйлықақысының амортизациясы бойынша кірістер
4300	Басқа банктер берген заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4301	Басқа банктерге берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4302	Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4303	Басқа банктерге берілген овернайт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4304	Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4305	Басқа банктерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4306	Басқа банктердің заемдары бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4309	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы
4310	Басқа банктерге берілген заемдар құнын оң түзету түріндегі кірістер
4311	Басқа банктерден алынған заем құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4312	Басқа банктерге берілген заемдар дисконтының амортизациясы бойынша кірістер
4320	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4321	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4322	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4323	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4324	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заем құнын оң түзету түріндегі кірістер
4325	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заем құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4326	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4327	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген мерзімі өткен заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4328	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген мерзімі өткен қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4330	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы жөніндегі кірістер
4331	Алынған заемдар бойынша сыйақының амортизациясы жөніндегі кірістер
4350	Филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер
4351	Бас офиспен есеп айырысу бойынша кірістер
4352	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер
4353	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер
4400	Банктің клиенттерге қоятын талаптары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4401	Клиенттерге берілген овердрафт заемы бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4403	Клиенттерге кредиттік карточкалар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4405	Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4407	Клиенттердің факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4411	Клиенттердің қысқа мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4420	Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4422	Клиенттерге берілген форфейтинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4424	Клиенттердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4429	Клиенттерге берілген басқа заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4430	Клиенттерге берілген заемдар құнын оң түзету түріндегі кірістер
4431	ҚР Үкіметінен, ҚР және ФАА жергілікті өкімет органдарынан алынған заем құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4432	Клиенттерден қамтылған мерзімді салымдар құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4433	Клиенттерден қамтылған шартты салымдар құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы жөніндегі кірістер
4440	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы жөніндегі кірістер
4445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4450	Басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4451	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4452	Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4453	Сатып алынған басқа бағалы қағаздардың дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4454	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздардың сыйлықақысының амортизациясы бойынша кірістер
4455	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйақы амортизациясы жөніндегі кірістер
4465	Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4470	капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4471	Еншілес ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер
4472	Бағынышты ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер
4475	Реттелген борыштардағы инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4476	Басқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4500	Дилинг операциялары бойынша кірістер
4510	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша кірістер
4530	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер
4540	Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша кірістер
4560	Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірістері
4570	Шетел валютасындағы форвард операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірістері
4580	Тазартылмаған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірістері
4590	Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудың игерілмеген кірісі
4591	Опционды операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірісі
4592	Спот операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірісі
4593	Своп операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірісі
4594	Туынды құралдармен басқа операцияларды қайта бағалаудың игерілмеген кірісі
4600	Комиссиялық кірістер
4601	Аударым операциялары бойынша қызметтің комиссиялық кірістері
4602	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері
4603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері
4604	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері
4605	Сенімгерлік операциялары бойынша қызметтің комиссиялық кірістері
4606	Кепілдік беру жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері
4607	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері
4608	Басқа да комиссиялық кірістер
4609	Кастодиан қызметі бойынша комиссиялық кірістер
4610	Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған комиссиялық кірістер
4611	Кассалық операциялар бойынша қызмет үшін комиссиялық кірістер
4612	Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер
4613	Форфейтинг операцияларының қызметі үшін комиссиялық кірістер
4614	Факторинг операцияларының қызметі үшін комиссиялық кірістер
4700	Қайта бағалау кірістері
4703	Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен игерілмеген кipic
4704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен игерілмеген кipic
4705	Заемдардың валюталық баламасын белгілей отырып, теңгедегі заемдарды қайта бағалау кірістері
4707	Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып, теңгедегі заемдарды қайта бағалау кірістері
4709	Сатуға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен игерілмеген кipic
4710	Басқа қайта бағалаудан түскен игерілмеген кipic
4711	Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер
4712	Материалдың емес активтердің құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер
4713	Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер
4730	Қайта бағалаудың игерілген кірістері
4731	Шетел валютасын қайта бағалаудың игерілген кірістері
4732	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудың игерілген кірістері
4733	Сату үшін қолда бар саудаға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруі бойынша игерілген кірістер
4734	Басқа қайта бағалаудың игерілген кірістері
4850	Сатудан түскен кірістер
4851	Еншілес және бағынышты ұйымдар акцияларын сатудан түскен кірістер
4852	Негізгі құрал-жабдықтар және материалдық емес активтерді сатудан түскен кірістер
4853	Тауар-материалдық қорларды сатудан түскен кірістер
4856	Басқа инвестицияларды сатудан түскен кірістер
4870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер
4871	Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер
4872	Бағынышты ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер
4890	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістер
4891	Фьючерс операциялары бойынша кірістер
4892	Форвард операциялары бойынша кірістер
4893	Опциондық операциялар бойынша кірістер
4894	Спот операциялары бойынша кірістер
4895	Своп операциялары бойынша кірістер
4896	Басқа операциялар бойынша кірістер
4900	Тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)
4920	Басқа кірістер
4921	Банк қызметінің басқа кірістері
4922	Банктік емес қызметтің басқа кірістері
4923	Акциялар бойынша дивидендтер алуға байланысты кірістер
4940	Төтенше кірістер
4941	Төтенше кірістер
4942	Есепті кезеңде анықталған банк қызметіне байланысты өткен кезеңдердің кірістері
4943	Есепті кезеңде анықталған банктік емес қызметке байланысты өткен кезеңдердің кірістері
4999	Салықтардан түскен кірістер

Кірістер жиынтығы

(мың теңгемен)

Баланс шоты N	Кластардың, шоттар тобының және баланстық шоттардың атауы	Сомасы
V класс - ШЫҒЫСТАР
5020	Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5021	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5022	Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5023	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5024	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5026	Тазартылған қымбат металдардағы металл шоттар бойынша басқа банктерге сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5030	Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5034	Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті өкімет органдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5036	Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті өкімет органдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5037	Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті өкімет органдарынан алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5038	Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті өкімет органдарынан алынған заемдардың мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5044	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5046	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5047	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5048	ХҚҰ алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешектің сыйақысын төлеуге байланысты шығыстар
5050	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5052	Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5053	Басқа банктерден алынған қаржылық лизинг бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5054	Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5055	Басқа банктерден алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5056	Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5057	Басқа банктер берген заемдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5058	Басқа банктерден алынған заемдардың мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5059	ҚР Ұлттық Банкінен алынған заемдардың мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5060	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5063	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржылық лизинг бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5064	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5065	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5066	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5067	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5068	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5069	Алынған заемдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар
5070	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау бойынша шығыстар
5071	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау бойынша шығыстар
5090	Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар
5091	Басқа банктермен операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар
5095	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша комиссиялық сыйақы
5110	Овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5111	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5112	Шетелдік орталық банктердің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5113	Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5120	Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5121	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету бойынша заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5122	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5123	Шетелдік орталық банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5124	Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5125	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5126	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша (бір айға дейін) сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5127	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша (бір жылға дейін) сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5128	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5129	Басқа банктерден тартылған салымдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5130	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салымдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5133	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5134	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5135	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5136	Басқа банктерден қамтылған мерзімді салымдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5137	Басқа банктерден қамтылған шартты салымдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5138	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау жөніндегі шығыстар
5140	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау жөніндегі сыйлықақылар
5141	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау жөніндегі шығыстар
5150	Филиалдармен есеп айырысу бойынша шығыстар
5151	Бас офиспен есеп айырысу бойынша шығыстар
5152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу бойынша шығыстар
5153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу бойынша шығыстар
5200	Клиенттердің талап етуі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5201	Республикалық бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5202	Жергілікті бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5203	Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5204	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5211	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5212	Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттар бойынша сыйақыны төлеуге байланысты шығыстар
5215	Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5217	Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5219	Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5221	Клиенттердің карт-шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5222	Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5223	Клиенттердің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салым үшін сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5224	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5225	Клиенттермен басқа операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5227	Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5228	Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5230	Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық сыйақылар
5232	Клиенттерге берілген заем құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5233	Клиенттерден қамтылған мерзімді салым құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5234	Клиенттерден қамтылған шартты салым құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5235	Ескерілген вексельдер бойынша сыйлықақының амортизациясы бойынша шығыстар
5236	Клиенттерден тартылған салымдар жөніндегі дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар
5240	Клиенттерге ұсынылған заемдар жөніндегі сыйлықақыларды амортизациялау бойынша шығыстар
5250	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5300	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5301	Айналысқа жіберілген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5303	Айналысқа жіберілген басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5305	Саудаға арналып сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақының амортизациясы жөніндегі шығыстар
5306	Сатып алынған басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақының амортизациясы жөніндегі шығыстар
5307	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясы жөніндегі шығыстар
5400	Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5401	Өтеу мерзімі бес жылдан кем емес реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5402	Өтеу мерзімі бес жылдан артық реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5404	Айналысқа жіберілген реттелген облигациялар жөніндегі дисконтты амортицазиялау бойынша шығыстар
5406	Реттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5450	Қамтамасыз етуге қаржы бөлу
5451	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5452	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5453	Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5454	Басқа банкке орналастырылған салымдар бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу
5455	Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5456	Кредиттік қызметтің зиянын жабу үшін жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу
5457	Басқа банктік қызметтің зиянын жабу үшін арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5458	Басқа банктік қызметтің зиянын жабу үшін жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу
5459	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5460	Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу
5461	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу
5462	Шартты міндеттемелер бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу
5463	Бағалы қағаздар бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу
5464	Бағалы қағаздар бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5465	Шартты міндеттемелер бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу
5466	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұсынған заемдар және қаржылық лизинг бойынша арнайы резервтерге (провизия) қаржы бөлу
5500	Дилинг операциялары бойынша шығыстар
5510	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар
5530	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар
5540	Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар
5560	Бағалы қағаздармен форвард операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5570	Шетел валютасындағы форвард операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5580	Тазартылмаған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5590	Қаржылық фьючерсті қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5591	Опционды операцияларды қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5592	Спот операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5593	Своп операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5594	Туынды құралдармен басқа операцияларды қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс
5600	Комиссиялық шығыстар
5601	Аударым операцияларынан қабылданған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар
5602	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет бойынша алынған комиссиялық шығыстар
5603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату қызметі бойынша алынған комиссиялық шығыстар
5604	Шетел валютасын сатып алу-сату қызметі бойынша алынған комиссиялық шығыстар
5605	Сенімгерлік операциялары бойынша алынған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар
5606	Кепілдік беру бойынша алынған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар
5607	Клиенттердің карт-шоттары бойынша алынған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар
5608	Басқа да комиссиялық шығыстар
5609	Кастодиан қызметі бойынша комиссиялық шығыстар
5700	Қайта бағалау шығыстары
5703	Шетелдік валютаны қайта бағалау кезінде орындалмаған шығыстар
5704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан шыққан орындалмаған шығыстар
5705	Заемдардың валюталық баламасын белгілеу арқылы заемдарды теңгеде қайта бағалау шығыстары
5708	Салымдардың валюталық баламасын белгілеу арқылы заемдарды теңгеде қайта бағалау шығыстары
5709	Сауда-саттық үшін арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен шыққан орындалмаған шығыстар
5710	Басқа қайта бағалаудан шыққан орындалмаған шығыстар
5711	Негізгі қорлардың құнсыздану шығыстары
5712	Материалдық емес активтердің құнсыздану шығыстары
5713	Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталға салған инвестициясының құнсыздану шығыстары
5720	Еңбекке ақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар
5721	Еңбекке ақы төлеу шығыстары
5729	Басқа төлемдер
5730	Қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар
5731	Шетел валютасын қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар
5732	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар
5733	Сатуға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгерту бойынша игерілген шығыстар
5734	Басқа қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар
5740	Жалпы шаруашылық шығыстар
5741	Көліктік шығыстар
5742	Әкімшілік шығыстар
5743	Инкассация шығыстары
5744	Жөндеу шығыстары
5745	Жарнама шығыстары
5746	Күзетке және сигнализацияға арналған шығыстар
5747	Өкілдік шығыстар
5748	Басқа жалпы шаруашылық шығыстар
5749	Қызметтік іссапарларға арналған шығыстар
5750	Аудиттік және кеңестік қызмет жөніндегі шығыстар
5752	Сақтандыру бойынша шығыстар
5753	Байланыс қызметі бойынша шығыстар
5760	Табыс салығынан басқа бюджетке төленетін салықтар, алымдар және басқа міндетті төлемдер
5761	Қосылған құн салығы
5763	Әлеуметтік салық
5764	Жер салығы
5765	Заңды тұлғалардың мүлік салығы
5766	Көлік құралдарына арналған салық
5767	Аукциондар алымдары
5768	Бюджетке төленетін басқа да салықтар, алымдар және міндетті төлемдер
5780	Амортизациялық аударымдар
5781	Үйлер және ғимараттар бойынша амортизациялық аударымдар
5782	Компьютер жабдықтары бойынша амортизациялық аударымдар
5783	Басқа да негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар
5784	Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал- жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар
5785	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар
5786	Жалға берілген үйлердің күрделі шығындары бойынша амортизациялық аударымдар
5787	Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар
5788	Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар
5850	Сату жөніндегі шығыстар
5851	Еншілес және бағынышты ұйымдар акциясын сату шығыстары
5852	Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сату шығыстары
5853	Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді өтеусіз беру шығыстары
5856	Басқа инвестицияларды сату шығыстары
5870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар
5871	Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар
5872	Бағынышты ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар
5890	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар
5891	Фьючерс операциялары бойынша шығыстар
5892	Форвард операциялары бойынша шығыстар
5893	Опциондық операциялар бойынша шығыстар
5894	Спот операциялар бойынша шығыстар
5895	Своп операциялары бойынша шығыстар
5896	Басқа операциялар бойынша шығыстар
5900	Тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)
5920	Басқа шығыстар
5921	Банк қызметі бойынша басқа шығыстар
5922	Банктік емес қызмет бойынша басқа шығыстар
5923	Жалдау шығыстары
5924	Акцепт шығыстары
5925	Банк қабылдаған кепілдіктер бойынша шығыстар
5940	Төтенше шығыстар
5941	Төтенше шығыстар
5942	Есепті кезеңде анықталған банк қызметіне байланысты өткен кезеңдердің зияндары
5943	Есепті кезеңде анықталған банктік емес қызметке байланысты өткен кезеңдердің зияндары
5999	Табыс салығы

Шығыстар жиынтығы

3. Баланстан тыс шоттардағы шартты және мүмкін талаптар
мен міндеттемелердің қалдықтары туралы мәліметтер

(мың теңгемен)

баланс шот N	Кластардың, шоттар және баланстық шоттар топтарының атауы	Сомасы
VI класс - ШАРТТЫ ЖӘНЕ МҮМКІН ТАЛАП ЕТУЛЕР
6000	Аккредитивтер бойынша шоттар
6005	Шығарылып жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер
6010	Расталып жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер
6020	Шығарылып жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер
6025	Расталып жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер
6030	Банк-бенефициардың жабылмаған аккредитивтері бойынша болуы мүмкін талаптар
6050	Кепілдіктер бойынша шоттар
6055	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша мүмкін талап етулер
6075	Қабылданған кепілдіктер бойынша мүмкін талап етулер
6080	Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар
6100	Болашақта салымдар мен заемдарды орналастыру бойынша шоттар
6105	Орналастырылған салымдар бойынша болашақ талап етулер
6125	Ұсынылатын заемдар бойынша болашақ талап етулер
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары
6150	Болашақта салымдар мен заемдарды алу бойынша шоттар
6155	Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талап етулер
6175	Болашақта заемдарды алу бойынша шартты талап етулер
6180	Болуы мүмкін талаптар бойынша вексельдер
6200	Бағалы қағаздар мен қаржы фьючерстерін, сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын сатып алу бойынша шоттар
6205	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талап етулер
6210	Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты талап етулер
6220	Қаржы фьючерстерін (активті операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты талап етулер
6225	Сатып алынған "Колл" опционды келісім-шарттары
6226	Сатып алынған "Пут" опционды келісім-шарттары
6230	Қарсы шот - сатып алынған болашақтағы сыйақы туралы
6240	Белгіленген проценттік своп
6250	Өзгермелі проценттік своп
6300	Бағалы қағаздарды және қаржы фьючерстерін, сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын сату бойынша шоттар
6305	Бағалы қағаздарды сату жөніндегі шартты талап етулер
6310	Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар бойынша) сату бойынша шартты талап етулер
6320	Қаржы фьючерстерін (активті операциялар бойынша) сату бойынша шартты талап етулер
6325	Қарсы әріптес - "пут" - сатылған опционды келісім-шарттар
6326	Қарсы әріптес - "колл" - сатылған опционды келісім-шарттар
6826	Сатылған "колл" -опциондық келісім-шарттар
6330	Болашақ сыйақы туралы игерілген келісім
6350	Басқа туынды құралдар бойынша шартты талап етулер
6400	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату жөніндегі шоттар
6405	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі шартты талап етулер
6415	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату жөніндегі шартты талап етулер
6498	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция
6499	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция
	Жиынтық Шартты және мүмкін талап етулер

(мың теңгемен)

баланс шот N	Кластардың, шоттар және баланстық шоттар топтарының атауы	Сомасы
VI класс - ШАРТТЫ ЖӘНЕ МҮМКІН МІНДЕТТЕМЕЛЕР
6500	Аккредитивтер бойынша шоттар
6505	Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер
6510	Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер
6520	Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер
6525	Расталған жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер
6530	Банк-бенефициардың жабылмаған аккредитивтері бойынша болуы мүмкін талаптар
6550	Кепілдіктер бойынша шоттар
6555	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша мүмкін міндеттемелер
6575	Қабылданған кепілдіктер бойынша талап етулер бойынша мүмкін кемітулер
6580	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер
6600	Болашақта салымдар мен заемдарды орналастыру жөніндегі шоттар
6605	Болашақта салымдарды орналастыру жөніндегі шартты міндеттемелер
6625	Болашақта заемдар беру жөнінде шартты міндеттемелер
6630	Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер
6650	Болашақта салымдар мен заемдарды алу жөніндегі шоттар
6655	Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер
6675	Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер
6680	Болуы мүмкін міндеттемелер бойынша вексельдер
6700	Бағалы қағаздар мен қаржы фьючерстерін, сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын сатып алу бойынша шоттар
6705	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
6710	Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
6720	Қаржы фьючерстерін (активті операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
6725	Сатып алынған қарсы шот -"колл" - опционды келісім-шарттар
6726	Сатып алынған қарсы шот -"пут" - опционды келісім-шарттар
6730	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім
6740	Өзгермелі проценттік своп
6750	Белгіленген проценттік своп
6800	Бағалы қағаздарды және қаржы фьючерстерін, сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын сату жөніндегі шоттар
6805	Бағалы қағаздарды сату жөніндегі шартты міндеттемелер
6810	Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар бойынша) сату бойынша шартты міндеттемелер
6820	Қаржы фьючерстерін (активті операциялар бойынша) сату бойынша шартты міндеттемелер
6825	Сатылған "Пут" - опциондық келісім-шарттар
6830	Қарсы шот - болашақ сыйақы туралы игерілген келісім
6850	Басқа туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер
6900	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату жөніндегі шоттар
6905	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі шартты міндеттемелер
6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату жөніндегі шартты міндеттемелер
6991	фьючерс операциялары бойынша позиция
6992	форвард операциялары бойынша позиция
6993	опциондық операциялар бойынша позиция
6994	спот операциялары бойынша позиция
6995	своп операциялары бойынша позиция
6996	Туынды қаржылық құралдармен басқа операциялар бойынша позициясы
6997	бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция
6998	Тазартылған қымбат металдармен мәміле жөніндегі позиция
6999	Шетел валютасымен мәміле жөніндегі позиция
	Жиынтық Шартты және мүмкін міндеттемелер

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға _____________________ күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға _____________________ күні

Орындаушы __________________ күні

Телефон: ________________

Мөрдің орны

4. Мемарандумның баланстан тыс шоттарындағы
қалдықтар бойынша мәліметтер

(мың теңгемен)

баланс шоты N	Кластар, шоттар мен баланс шоттары топтарының атауы	Сомасы
VII класс - МЕМОРАНДУМ ШОТТАРЫ
7100	Мемориалды шоттар - активтер
7110	Машиналар, жабдықтар, жалға берілген көліктік және басқа құрал-жабдықтар
7115	Төлемнің ұзартылуына байланысты сатылған негізгі құрал-жабдықтар
7130	Зиянға есептелген борыштар
7150	Инкассоға жіберілген шетелдік операциялар бойынша құжаттар мен құндылықтар
7160	Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепіл) берілген мүлік
7200	Мемориалды шоттар - пассивтер
7220	Машиналар, жабдықтар, жалға алынған көліктік және басқа құрал-жабдықтар
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар
7250	Қамтамасыз етуге (кепіл) қабылданған мүлік
7300	Мемориалды шоттар - басқалар
7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары
7321	Қазақстан Республикасының ұйымдарында шет мемлекеттер және шетелдік банктер ашқан кредиттік желілері
7330	Агенттік келісімінің негізінде қызмет көрсетілетін заемдар
7331	Агенттік заемдары бойынша есептелген сыйақы
7339	Түрлі құндылықтар мен құжаттар
7342	Есеп бойынша жолданған және берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар
7345	Сақтаудағы қымбат металдар
7360	Сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар
7363	"Депо" шоттар
7400	Сақтауға алынған зейнетақы активтері және жинақтаушы зейнетақы қорлары
7401	Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары
7403	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары
7404	Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар
7405	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
7406	Басқа банктердегі салымдар
7407	Басқа зейнетақы активтері
7408	Зейнетақы активтеріне орналастырылған ҚР қысқа мерзімді МБҚ бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7409	Зейнетақы активтеріне орналастырылған ҚР ұзақ мерзімді МБҚ бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7410	Мыналарға енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) Қазақстан қор биржасының зейнетақы активтері орналастырылған "А" санаты бойынша ресми тізімге енгізілсе
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған ХҚҰ бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7412	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы
7413	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы
7414	Жинақталған зейнетақы қорларының зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша міндеттемелері
7415	Зейнетақы активтері орналастырылған осының алдындағы бағалы қағаздарды ұстаушылар есептеген сыйақы
7416	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары

7500	Клиенттердің сенімгерлік басқарудағы активтері
7510	Сенімгерлік басқарудағы ақшалар
7520	Клиенттердің сенімгерлік басқарудағы бағалы қағаздары
7530	Сенімгерлік басқарудағы тазартылған қымбат металдар
7535	Талап ету құқығы сенімгерлік басқару бойынша қабылданған ипотекалық заемдар
7540	Сенімгерлік басқарудағы басқа активтер
7542	Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша есептелген сыйақы
7543	Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)
	Жиынтығы: Балансқа алынған меморандум шоттары

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Орындаушы _____________________ күні ____________

Телефон: ________________

Мөрдің орны

Кредиттік серіктестіктер
мен ипотекалық компаниялардың
есеп беру Ережесіне 2-қосымша

Кредиттік серіктестіктердің пруденциалдық
нормативтерінің есебіне арналған қосымша деректер
_________________________________________________________
(кредиттік серіктестіктің толық атауы)

_________________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Белгі	Белгінің атауы	Сомасы
8001	Кредиттік серіктестіктің қатысушыларының қосымша жарналары
8002	Кредиттік серіктестіктің қатысушыға қоятын талап ету сомасы (оның ішінде ұсынылған лизинг бойынша берілген заем бойынша), сондай-ақ кредиттік серіктестік қатысушысы алдындағы шартты міндеттемелер (оның ішінде кредиттік серіктестік қатысушылары ақшалай нысанда орындауы көзделетін банктік кепілдіктер, кепілдемелер және басқа міндеттемелер беру туралы), одан кредиттік серіктестік қатысушысының қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемесінің сомасын, оның ішінде кредиттік серіктестіктің банктік шоттарындағы мемлекеттік бағалы қағаздарды, кепілдемелер мен бағалы қағаздары ең жоғары санат бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздарын, кредиттік серіктестіктің сейфтік сақтауына берілген тазартылған қымбат металдарды алып тастағандағы. Осы соманың есебіне "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамынан алынған кредиттер есебінен иемденген қатысушының кредиттік серіктестікке талап етулері қосылмайды.
8003	Мемлекеттік бағалы қағаздар
8004	Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы
8006	"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының "А" санатындағы ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар
8007	Шарт бойынша және кері сатып алу бойынша сатылған немесе кредиттік серіктестіктің міндеттемесін қамтамасыз ету болып табылатын бағалы қағаздар
8008	Екінші деңгейдегі банктердегі талап ету бойынша депозиттер, "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының "А" санатындағы ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар
8009	Талап ету бойынша басқа міндеттемелер, оның ішінде ақшаға төлем және аударым жасау, қолма-қол ақша беру, жүзеге асыру мерзімі бір айдан аспайтын немесе оларды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген заемдарды беру бойынша міндеттемелер
8010	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамынан алынған кредиттер бойынша міндеттемелер
8011	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамының кредиттері есебінен өз қатысушыларына берілген кредиттер бойынша талап етулер

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Орындаушы _____________________ күні ____________

Телефон: ________________

Мөрдің орны

Кредиттік серіктестіктер
мен ипотекалық компаниялардың
есеп беру Ережесіне 3-қосымша

Берілген заемдар мен қаржы лизингі туралы есеп
_____________________________________________________
(кредиттік серіктестіктің немесе ипотекалық
компанияның толық атауы)
_________________

(мың теңгемен)

Заемдар	Символ	Есепті күнге заем қалдығы
1	2	3
Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға заемдар:	100
Заңды тұлғаларға заемдар:	200
Ауыл шаруашылық мақсаттарына	210
Өндірістік мақсаттарға	220
Құрылысқа	230
Жылжымайтын мүлікті сатып алуға	240
Қызмет көрсету саласын дамытуға	250
Басқа да заемдар	260
Жеке тұлғаларға заемдар:	300
Ауыл шаруашылық мақсаттарына	310
Тұтыну мақсаттарына	320
Тұрғын үйді сатып алуға	330
Құрылысқа	340
Қызмет көрсету саласын дамытуға	350
Басқа да заемдар	360

Кепіл түрі бойынша заемдар:

Ломбардтық, оның ішінде:	410
зергерлік бұйымдар	411
үн, бейне және тұрмыстық техника	412
Автокөлік	413
басқа жылжитын мүлік	414
Жылжымайтын мүлік	420
Кепілдіктер және кепілдемелер	430
Басқа қамтамасыз ету	440
Бланктік	450
Заемдардың жиынтығы	400

Олардың ішінде:
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар:

Заңды тұлғаларға	510
Жеке кәсіпкерлерге	520
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар жиынтығы, оның ішінде:	500
Ауыл шаруашылық мақсаттарына	501
Өндірістік мақсаттарға	502
Құрылысқа	503
Жылжымайтын мүлікті сатып алуға	504
Қызмет көрсету саласын дамытуға	505
Басқа да заемдар	506

Қаржы лизингі

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға	610
Заңды тұлғаларға	620
Жеке тұлғаларға	630
Қаржы лизингінің жиынтығы	600

Анықтама үшін: Заемдар бойынша сыйақының орташа алынған ставкасы (процентпен)

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға заемдар	700
Заңды тұлғаларға заемдар:	800
Жеке тұлғаларға заемдар:	900

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Орындаушы _____________________ күні ____________

Телефон: ________________

Мөрдің орны

Кредиттік серіктестіктер
мен ипотекалық компаниялардың
есеп беру Ережесіне 4-қосымша

Ипотекалық заемдардың қызмет көрсетуі туралы есеп
____________________________________________________
(ипотекалық компанияның толық атауы)

_________________
(мың теңгемен)

N р/н	Әріп- тестің - банк операция- ларының жекеле- ген түрлерін жүзеге асыратын банктің, ұйымның атауы	Сенім- герлік басқару шар- тының нөмірі мен күні	Про- цен- тпен сый- ақы став- касы (ор- таша жыл- дық)	Ипоте- калық заемдар бойынша талап- тардың сатып алынған құқық- тарының жалпы сомасы	Алынуға тиісті аннуитеттік төлемдер
					Бар- лығы, оның ішінде	Не- гізгі борыш	Есеп- телген сыйақы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Барлығы

кестенің жалғасы

Оның ішінде мерзімі өткен берешек			Өсім- пұлдың (айып- пұлдың) өтел- меген қалдығы	Берілген кезден бастап Аннуитеттік төлемдер компаниясына нақты аударылды
Бар- лығы, оның іші- нде	Не- гізгі борыш	Есеп- телген сыйақы		Бар- лығы, оның іші- нде	Не- гізгі борыш	Сый- ақы	Өсім- пұл
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы

Несиелік бере- шектің және ипотекалық заемдар бойынша қалдық	Сенім- герлік басқару шарты бойынша есеп- телген сыйақы	Кері сатып алудың мін- деттемесі не есептел- ген сыйақы	Ескертулер (мерзімі өткен шарттар бойынша түсінік- темелер)
17	18	19	20

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті
тұлға ____________ күні ____________

Орындаушы _____________________ күні ____________

Телефон: ________________

Мөрдің орны