Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2019 года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму стандартного файла проверки согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Правила составления стандартного файла проверки согласно приложению 2 к настоящему приказу;
2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
| Министр | А. Смаилов |
| Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 1092 |
|
| Форма |
Стандартный файл проверки (SAF-T)
№ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | 4 уровень | 5 уровень | 6 уровень | 7 уровень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Заголовок (header) | ||||||
1.1 | Версия файла проверки (audit file version) | ||||||
1.2 | Страна файла проверки (audit file country) | ||||||
1.3 | Дата создания файла проверки (audit file data created) | ||||||
1.4 | Наименование производителя программного обеспечения (software company name) | ||||||
1.5 | Идентификатор программного обеспечения (software id) | ||||||
1.6 | Версия программного обеспечения (software version) | ||||||
1.7 | Компания (company) | ||||||
1.7.1 | Регистрационный номер (registration number) | ||||||
1.7.2 | Наименование (name) | ||||||
1.7.3 | Адрес (address) | ||||||
1.7.3.1 | Город (city) | ||||||
1.7.3.2 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
1.7.4 | Контакт (contact) | ||||||
1.7.4.1 | Контактное лицо (contact person) | ||||||
1.7.4.1.1 | Имя (first name) | ||||||
1.7.4.1.2 | Префикс (Last Name Prefix) | ||||||
1.7.4.2 | Телефон (Telephone) | ||||||
1.8 | Код валюты файла проверки (Default Currency Code) | ||||||
2 | Master files | ||||||
2.1 | Счета главной книги (general ledger acounts) | ||||||
2.1.1 | Счет (account) | ||||||
2.1.1.1 | Идентификатор счета (account id) | ||||||
2.1.1.2 | Описание счета (account description) | ||||||
2.1.1.3 | Наименование счета согласно типовому плану счетов (standard account id) | ||||||
2.1.1.4 | Категория группировки (Grouping Category) | ||||||
2.1.1.5 | Код группировки (grouping code) | ||||||
2.1.1.6 | Тип счета (account type) | ||||||
2.1.1.7 | Дата создания счета (Account Creation Date) | ||||||
2.1.1.8 | Дебетовый баланс открытия (openning debit balace) | ||||||
2.1.1.9 | Кредитовый баланс открытия (openning credit balance) | ||||||
2.1.1.10 | Дебетовый баланс закрытия (closing debit balance) | ||||||
2.1.1.11 | Кредитовый баланс закрытия (closing credit balance) | ||||||
2.2 | Покупатели (customers) | ||||||
2.2.1 | Покупатель (customer) | ||||||
2.2.1.1 | Регистрационный номер (registraton number) | ||||||
2.2.1.2 | Наименование (name ) | ||||||
2.2.1.3 | Адрес (address) | ||||||
2.2.1.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
2.2.1.3.2 | Номер (number) | ||||||
2.2.1.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
2.2.1.3.4 | Строение (building) | ||||||
2.2.1.3.5 | Город (City) | ||||||
2.2.1.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
2.2.1.3.7 | Регион (region) | ||||||
2.2.1.3.8 | Страна (country) | ||||||
2.2.1.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
2.2.1.4 | Контакт (contact) | ||||||
2.2.1.4.1 | Контактное лицо (contact person) | ||||||
2.2.1.4.1.1 | Наименование (Title) | ||||||
2.2.1.4.1.2 | Имя (First Name) | ||||||
2.2.1.4.1.3 | Инициалы (Initials) | ||||||
2.2.1.4.1.4 | Префикс (Last Name Prefix) | ||||||
2.2.1.4.1.5 | Фамилия (Last Name) | ||||||
2.2.1.4.1.6 | Отчество (Birth Name) | ||||||
2.2.1.4.1.7 | Приветствие (Salutation) | ||||||
2.2.1.4.1.8 | Прочие данные (Other Titles) | ||||||
2.2.1.4.2 | Телефон (telephone) | ||||||
2.2.1.4.3 | Факс (fax) | ||||||
2.2.1.4.4 | Электронный адрес (email) | ||||||
2.2.1.4.5 | Интернет сайт (web site) | ||||||
2.2.1.5 | Налоговая регистрация (Tax regisration) | ||||||
2.2.1.5.1 | Номер налоговой регистрации (Tax Registration Number) | ||||||
2.2.1.5.2 | Тип налога (Tax type) | ||||||
2.2.1.5.3 | Налоговый номер (Tax Number) | ||||||
2.2.1.5.4 | Налоговая юрисдикция (Tax Authority) | ||||||
2.2.1.5.5 | Дата налоговой регистрации (Tax Verification Date) | ||||||
2.2.1.6 | Банковский счет (Bank account) | ||||||
2.2.1.6.1 | Международный номер банковского счета (IBAN Number) | ||||||
2.2.1.6.2 | Номер банковского счета (Bank Account Number) | ||||||
2.2.1.6.3 | Наименование владельца банковского счета (Bank Account Name) | ||||||
2.2.1.6.4 | Код отделения банка (Sort Code) | ||||||
2.2.1.7 | Идентификатор покупателя (customer id) | ||||||
2.2.1.8 | Индикатор самовыставления счетов (Self billing indicator) | ||||||
2.2.1.9 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
2.2.1.10 | Дебетовый баланс открытия (openning debit balace) | ||||||
2.2.1.11 | Кредитовый баланс открытия (openning credit balance) | ||||||
2.2.1.12 | Дебетовый баланс закрытия (closing debit balance) | ||||||
2.2.1.13 | Кредитовый баланс закрытия (closing credit balance) | ||||||
2.3 | Поставщики (suppliers) | ||||||
2.3.1 | Поставщик (supplier) | ||||||
2.3.1.1 | Регистрационный номер (registraton number) | ||||||
2.3.1.2 | Наименование (name ) | ||||||
2.3.1.3 | Адрес (address) | ||||||
2.3.1.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
2.3.1.3.2 | Номер (number) | ||||||
2.3.1.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
2.3.1.3.4 | Строение (building) | ||||||
2.3.1.3.5 | Город (City) | ||||||
2.3.1.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
2.3.1.3.7 | Регион (region) | ||||||
2.3.1.3.8 | Страна (country) | ||||||
2.3.1.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
2.3.1.4 | Контакт (contact) | ||||||
2.3.1.4.1 | Контактное лицо (contact person) | ||||||
2.3.1.4.1.1 | Наименование (Title) | ||||||
2.3.1.4.1.2 | Имя (First Name) | ||||||
2.3.1.4.1.3 | Инициалы (Initials) | ||||||
2.3.1.4.1.4 | Префикс (Last Name Prefix) | ||||||
2.3.1.4.1.5 | Last Name | ||||||
2.3.1.4.1.6 | Отчество (Birth Name) | ||||||
2.3.1.4.1.7 | Приветствие (Salutation) | ||||||
2.3.1.4.1.8 | Прочие данные (Other Titles) | ||||||
2.3.1.4.2 | Телефон (telephone) | ||||||
2.3.1.4.3 | Факс (fax) | ||||||
2.3.1.4.4 | Электронный адрес (email) | ||||||
2.3.1.4.5 | Интернет сайт (web site) | ||||||
2.3.1.5 | Налоговая регистрация (Tax regisration) | ||||||
2.3.1.5.1 | Номер налоговой регистрации (Tax Registration Number) | ||||||
2.3.1.5.2 | Тип налога (Tax type) | ||||||
2.3.1.5.3 | Налоговый номер (Tax Number) | ||||||
2.3.1.5.4 | Налоговая юрисдикция (Tax Authority) | ||||||
2.3.1.5.5 | Дата налоговой регистрации (Tax Verification Date) | ||||||
2.3.1.6 | Банковский счет (Bank account) | ||||||
2.3.1.6.1 | Международный номер банковского счета (IBAN Number) | ||||||
2.3.1.6.2 | Номер банковского счета (Bank Account Number) | ||||||
2.3.1.6.3 | Наименование владельца банковского счета (Bank Account Name) | ||||||
2.3.1.6.4 | Код отделения банка (Sort Code) | ||||||
2.3.1.7 | Идентификатор поставщика (supplier id) | ||||||
2.3.1.8 | Индикатор самовыставления счетов (Self billing indicator) | ||||||
2.3.1.9 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
2.3.1.10 | Дебетовый баланс открытия (openning debit balace) | ||||||
2.3.1.11 | Кредитовый баланс открытия (openning credit balance) | ||||||
2.3.1.12 | Дебетовый баланс закрытия (closing debit balance) | ||||||
2.3.1.13 | Кредитовый баланс закрытия (closing credit balance) | ||||||
2.4 | Таблица налогов (tax table) | ||||||
2.4.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
2.4.2 | Описание (description) | ||||||
2.4.3 | Детали кода налога (tax code details) | ||||||
2.4.3.1 | Код налога (tax code) | ||||||
2.4.3.2 | Начальная дата (Effective Date) | ||||||
2.4.3.3 | Конечная дата (Expiration Date) | ||||||
2.4.3.4 | Описание (description) | ||||||
2.4.3.5 | Налоговый процент (tax percentage) | ||||||
2.4.3.6 | Сумма налога (Flat Tax Rate) | ||||||
2.4.3.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
2.4.3.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
2.4.3.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
2.4.3.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
2.4.3.7 | Страна (country) | ||||||
2.4.3.8 | Регион (Region) | ||||||
2.5 | Таблица единиц измерения (unit of measure table) | ||||||
2.5.1 | Единица измерения (Unit Of Measure) | ||||||
2.5.2 | Описание (Description) | ||||||
2.6 | Таблица типов анализа (Analisys type table) | ||||||
2.6.1 | Записи таблицы типов анализа (analysis type table entry) | ||||||
2.6.1.1 | Тип анализа (analysis type) | ||||||
2.6.1.2 | Описание типа анализа (analysis type description) | ||||||
2.6.1.3 | Идентификатор типа анализа (analysis id) | ||||||
2.6.1.4 | Описание идентификатора типа анализа (analysis id description) | ||||||
2.7 | Таблица типов движения (movement type table) | ||||||
2.7.1 | Записи таблицы типов движения (movement type table entry) | ||||||
2.7.1.1 | Тип движения (movement type) | ||||||
2.7.1.2 | Описание (description) | ||||||
2.8 | Продукты (products) | ||||||
2.8.1 | Продукт (product) | ||||||
2.8.1.1 | Код продукта (product code) | ||||||
2.8.1.2 | Идентификатор товары /услуги (Goods Services ID) | ||||||
2.8.1.3 | Группа продуктов (Product Group) | ||||||
2.8.1.4 | Описание (Description) | ||||||
2.8.1.5 | Код товарной номенклатуры (Product Commodity Code) | ||||||
2.8.1.6 | Код продукта (Product Number Code) | ||||||
2.8.1.7 | Метод оценки (Valuation Method) | ||||||
2.8.1.8 | Базовая единица измерения (UOM Base) | ||||||
2.8.1.9 | Стандартная единица измерения (UOM Standard) | ||||||
2.8.1.10 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | ||||||
2.8.1.11 | Налог (Tax) | ||||||
2.8.1.11.1 | Тип налога (Tax Type) | ||||||
2.8.1.11.2 | Код налога (Tax Code) | ||||||
2.9 | Склад (Physical Stock) | ||||||
2.9.1 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
2.9.2 | Идентификатор расположения (Location ID) | ||||||
2.9.3 | Код продукта (Product Code) | ||||||
2.9.4 | Номер счета товара (Stock Account No) | ||||||
2.9.5 | Тип продукта (Product Type) | ||||||
2.9.6 | Статус продукта (Product Status) | ||||||
2.9.7 | Код товарной номенклатуры (Stock Account Commodity Code) | ||||||
2.9.8 | Идентификатор владельца (Owner ID) | ||||||
2.9.9 | Складская единица измерения (UOM Physical Stock) | ||||||
2.9.10 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | ||||||
2.9.11 | Цена за единицу (Unit Price) | ||||||
2.9.12 | Количество на складе на начало периода (Opening Stock Quantity) | ||||||
2.9.13 | Стоимость товаров на складе на начало периода (Opening Stock Value) | ||||||
2.9.14 | Количество на складе на конец периода (Closing Stock Quantity) | ||||||
2.9.15 | Стоимость товаров на складе на конец периода (Closing Stock Value) | ||||||
2.9.16 | Характеристики товара (Stock Characteristics) | ||||||
2.9.16.1 | Характеристики товара (Stock Characteristic) | ||||||
2.9.16.2 | Значение характеристики товара (Stock Characteristic Value) | ||||||
2.10 | Владельцы (Owners) | ||||||
2.10.1 | Владелец (Owner) | ||||||
2.10.1.1 | Регистрационный номер (registration number) | ||||||
2.10.1.2 | Наименование (name) | ||||||
2.10.1.3 | Адрес (address) | ||||||
2.10.1.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
2.10.1.3.2 | Номер (number) | ||||||
2.10.1.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
2.10.1.3.4 | Строение (building) | ||||||
2.10.1.3.5 | Город (City) | ||||||
2.10.1.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
2.10.1.3.7 | Регион (region) | ||||||
2.10.1.3.8 | Страна (country) | ||||||
2.10.1.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
2.10.1.4 | Контакт (contact) | ||||||
2.10.1.4.1 | Контактное лицо (contact person) | ||||||
2.10.1.4.1.1 | Наименование (Title) | ||||||
2.10.1.4.1.2 | Имя (First Name) | ||||||
2.10.1.4.1.3 | Инициалы (Initials) | ||||||
2.10.1.4.1.4 | Префикс (Last Name Prefix) | ||||||
2.10.1.4.1.5 | Фамилия (Last Name) | ||||||
2.10.1.4.1.6 | Отчество (Birth Name) | ||||||
2.10.1.4.1.7 | Приветствие (Salutation) | ||||||
2.10.1.4.1.8 | Прочие данные (Other Titles) | ||||||
2.10.1.4.2 | Телефон (telephone) | ||||||
2.10.1.4.3 | Факс (fax) | ||||||
2.10.1.4.4 | Электронный адрес (email) | ||||||
2.10.1.4.5 | Интернет сайт (web site) | ||||||
2.10.1.5 | Налоговая регистрация (Tax regisration) | ||||||
2.10.1.5.1 | Номер налоговой регистрации (Tax Registration Number) | ||||||
2.10.1.5.2 | Тип налога (Tax type) | ||||||
2.10.1.5.3 | Налоговый номер (Tax Number) | ||||||
2.10.1.5.4 | Налоговая юрисдикция (Tax Authority) | ||||||
2.10.1.5.5 | Дата налоговой регистрации (Tax Verification Date) | ||||||
2.10.1.6 | Банковский счет (Bank account) | ||||||
2.10.1.6.1 | Международный номер банковского счета (IBAN Number) | ||||||
2.10.1.6.2 | Номер банковского счета (Bank Account Number) | ||||||
2.10.1.6.3 | Наименование владельца банковского счета (Bank Account Name) | ||||||
2.10.1.6.4 | Код отделения банка (Sort Code) | ||||||
2.10.1.7 | Идентификатор владельца (Owner ID) | ||||||
2.10.1.8 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
2.11 | Активы (assets) | ||||||
2.11.1 | Актив (asset) | ||||||
2.11.1.1 | Идентификатор актива (asset id) | ||||||
2.11.1.2 | Идентификатор счета (account id) | ||||||
2.11.1.3 | Описание (description) | ||||||
2.11.1.4 | Поставщик (Supplier) | ||||||
2.11.1.4.1 | Наименование поставщика (Supplier Name) | ||||||
2.11.1.4.2 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
2.11.1.4.3 | Адрес (address) | ||||||
2.11.1.4.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
2.11.1.4.3.2 | Номер (number) | ||||||
2.11.1.4.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
2.11.1.4.3.4 | Строение (building) | ||||||
2.11.1.4.3.5 | Город (City) | ||||||
2.11.1.4.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
2.11.1.4.3.7 | Регион (region) | ||||||
2.11.1.4.3.8 | Страна (country) | ||||||
2.11.1.4.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
2.11.1.5 | Дата заказа на покупку (Purchase Order Date) | ||||||
2.11.1.6 | Дата приобретения (Date Of Acquisition) | ||||||
2.11.1.7 | Дата ввода (Start Up Date) | ||||||
2.11.1.8 | Оценки (Valuations) | ||||||
2.11.1.8.1 | Оценка (Valuation) | ||||||
2.11.1.8.1.1 | Тип оценки актива (Asset Valuation Type) | ||||||
2.11.1.8.1.2 | Класс оценки (Valuation Class) | ||||||
2.11.1.8.1.3 | Затраты на приобретение и производство на начало периода (Acquisition And Production Costs Begin) | ||||||
2.11.1.8.1.4 | Затраты на приобретение и производство на конец периода (Acquisition And Production Costs End) | ||||||
2.11.1.8.1.5 | Инвестиционная поддержка (Investment Support) | ||||||
2.11.1.8.1.6 | Срок использования в годах (Asset Life Year) | ||||||
2.11.1.8.1.7 | Срок использования в месяцах (Asset Life Month) | ||||||
2.11.1.8.1.8 | Стоимость актива (Asset Addition) | ||||||
2.11.1.8.1.9 | Перемещения (Transfers) | ||||||
2.11.1.8.1.10 | Asset Disposal | ||||||
2.11.1.8.1.11 | Балансовая стоимость на начало периода (Book Value Begin) | ||||||
2.11.1.8.1.12 | Метод амортизации (Depreciation Method) | ||||||
2.11.1.8.1.13 | Процент амортизации (Depreciation Percentage) | ||||||
2.11.1.8.1.14 | Амортизация за период (Depreciation For Period) | ||||||
2.11.1.8.1.15 | Переоценка за период (Appreciation For Period) | ||||||
2.11.1.8.1.16 | Ускоренная амортизация за период (Extraordinary Depreciations For Period) | ||||||
2.11.1.8.1.16.1 | Метод ускоренной амортизации (Extraordinary Depreciation Method) | ||||||
2.11.1.8.1.16.2 | Ускоренная амортизация за период (Extraordinary Depreciation For Period) | ||||||
2.11.1.8.1.17 | Накопленная амортизация (Accumulated Depreciation) | ||||||
2.11.1.8.1.18 | Балансовая стоимость на конец периода (Book Value End) | ||||||
3 | General ledger entries | ||||||
3.1 | Число входов (number of entries) | ||||||
3.2 | Сумма по дебету (total debit) | ||||||
3.3 | Сумма по кредиту (total credit) | ||||||
3.4 | Журнал (journal) | ||||||
3.4.1 | Идентификатор журнала (journal id) | ||||||
3.4.2 | Описание (description) | ||||||
3.4.3 | Тип (type) | ||||||
3.4.4 | Операция (transaction) | ||||||
3.4.4.1 | Идентификатор операции (transaction id) | ||||||
3.4.4.2 | Период (period) | ||||||
3.4.4.3 | Год периода (period year) | ||||||
3.4.4.4 | Дата операции (transaction date) | ||||||
3.4.4.5 | Идентификатор источника (Source ID) | ||||||
3.4.4.6 | Тип операции (Transaction Type) | ||||||
3.4.4.7 | Описание (description) | ||||||
3.4.4.8 | Идентификатор партии (Batch ID) | ||||||
3.4.4.9 | Дата ввода в систему (System Entry Date) | ||||||
3.4.4.10 | Дата публикации в главную книгу (GL Posting Date) | ||||||
3.4.4.11 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | ||||||
3.4.4.12 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
3.4.4.13 | Системный идентификатор (System ID) | ||||||
3.4.4.14 | Строка (line) | ||||||
3.4.4.14.1 | Запись строки (record id) | ||||||
3.4.4.14.2 | Идентификатор счета (account id) | ||||||
3.4.4.14.3 | Аналитика (Analysis) | ||||||
3.4.4.14.3.1 | Тип аналитики (analysis type) | ||||||
3.4.4.14.3.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | ||||||
3.4.4.14.3.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | ||||||
3.4.4.14.4 | Дата признания (Value Date) | ||||||
3.4.4.14.5 | Идентификатор первичного документа (Source Document ID) | ||||||
3.4.4.14.6 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | ||||||
3.4.4.14.7 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
3.4.4.14.8 | Описание (Description) | ||||||
3.4.4.14.9 | Сумма по дебету (Debit Amount) | ||||||
3.4.4.14.9.1 | Сумма (Amount) | ||||||
3.4.4.14.9.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
3.4.4.14.9.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
3.4.4.14.9.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
3.4.4.14.10 | Сумма по кредиту (Credit Amount) | ||||||
3.4.4.14.10.1 | Сумма (Amount) | ||||||
3.4.4.14.10.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
3.4.4.14.10.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
3.4.4.14.10.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
3.4.4.14.11 | Налоговая информация (tax information) | ||||||
3.4.4.14.11.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
3.4.4.14.11.2 | Код налога (tax code) | ||||||
3.4.4.14.11.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
3.4.4.14.11.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
3.4.4.14.11.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
3.4.4.14.11.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
3.4.4.14.11.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
3.4.4.14.11.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
3.4.4.14.11.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
3.4.4.14.11.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
3.4.4.14.11.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
3.4.4.14.11.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4 | Source documents | ||||||
4.1 | Исходящие счета-фактуры (sales invoices) | ||||||
4.1.1 | Число входов (number of entries) | ||||||
4.1.2 | Итого по дебету (total debit) | ||||||
4.1.3 | Итого по кредиту (total credit) | ||||||
4.1.4 | Счет-фактура (invoice) | ||||||
4.1.4.1 | Номер счета-фактуры (invoice no) | ||||||
4.1.4.2 | Информация о покупателе (customer info) | ||||||
4.1.4.2.1 | Идентификатор покупателя (customer id) | ||||||
4.1.4.2.2 | Наименование (name) | ||||||
4.1.4.2.3 | Адрес (address) | ||||||
4.1.4.2.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.1.4.2.3.2 | Номер (number) | ||||||
4.1.4.2.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.1.4.2.3.4 | Строение (building) | ||||||
4.1.4.2.3.5 | Город (City) | ||||||
4.1.4.2.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.1.4.2.3.7 | Регион (region) | ||||||
4.1.4.2.3.8 | Страна (country) | ||||||
4.1.4.2.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.1.4.3 | Информация о поставщике (Supplier Info) | ||||||
4.1.4.3.1 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
4.1.4.3.2 | Наименование (name) | ||||||
4.1.4.3.3 | Адрес (address) | ||||||
4.1.4.3.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.1.4.3.3.2 | Номер (number) | ||||||
4.1.4.3.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.1.4.3.3.4 | Строение (building) | ||||||
4.1.4.3.3.5 | Город (City) | ||||||
4.1.4.3.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.1.4.3.3.7 | Регион (region) | ||||||
4.1.4.3.3.8 | Страна (country) | ||||||
4.1.4.3.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.1.4.4 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
4.1.4.5 | Номер структурного подразделения (branch store number) | ||||||
4.1.4.6 | Период (period) | ||||||
4.1.4.7 | Период год (period year) | ||||||
4.1.4.8 | Дата счета-фактуры (invoice date) | ||||||
4.1.4.9 | Тип счета-фактуры (invoice type) | ||||||
4.1.4.10 | Отправлено (Ship To) | ||||||
4.1.4.10.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | ||||||
4.1.4.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | ||||||
4.1.4.10.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.1.4.10.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.1.4.10.5 | Уникальный номер накладной (UCR) | ||||||
4.1.4.10.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.1.4.10.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.1.4.10.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.1.4.10.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.1.4.10.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.1.4.10.6.5 | Город (City) | ||||||
4.1.4.10.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.1.4.10.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.1.4.10.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.1.4.10.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.1.4.11 | Доставлено из (Ship From) | ||||||
4.1.4.11.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | ||||||
4.1.4.11.2 | Дата доставки (Delivery Date) | ||||||
4.1.4.11.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.1.4.11.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.1.4.11.5 | Уникальный номер накладной (UCR) | ||||||
4.1.4.11.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.1.4.11.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.1.4.11.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.1.4.11.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.1.4.11.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.1.4.11.6.5 | Город (City) | ||||||
4.1.4.11.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.1.4.11.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.1.4.11.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.1.4.11.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.1.4.12 | Условия оплаты (payment terms) | ||||||
4.1.4.13 | Индикатор самовыставления счетов (self biling indicator) | ||||||
4.1.4.14 | Идентификатор источника (source id) | ||||||
4.1.4.15 | Дата публикации в главную книгу (gl posting date) | ||||||
4.1.4.16 | Идентификатор партии (Batch ID) | ||||||
4.1.4.17 | Системный идентификатор (system id) | ||||||
4.1.4.18 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | ||||||
4.1.4.19 | Номера квитанций (Receipt Numbers) | ||||||
4.1.4.20 | Строка (line) | ||||||
4.1.4.20.1 | Номер строки (Line Number) | ||||||
4.1.4.20.2 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
4.1.4.20.3 | Аналитики (Analysis) | ||||||
4.1.4.20.3.1 | Тип аналитики (analysis type) | ||||||
4.1.4.20.3.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | ||||||
4.1.4.20.3.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | ||||||
4.1.4.20.3.3.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.1.4.20.3.3.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.1.4.20.3.3.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.1.4.20.3.3.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.1.4.20.4 | Ссылка на заказ (Order References) | ||||||
4.1.4.20.4.1 | Номер заказа (Originating ON) | ||||||
4.1.4.20.4.2 | Дата заказа (Order Date) | ||||||
4.1.4.20.5 | Отправлено (Ship To) | ||||||
4.1.4.20.5.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | ||||||
4.1.4.20.5.2 | Дата поставки (Delivery Date) | ||||||
4.1.4.20.5.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.1.4.20.5.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.1.4.20.5.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | ||||||
4.1.4.20.5.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.1.4.20.5.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.1.4.20.5.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.1.4.20.5.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.1.4.20.5.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.1.4.20.5.6.5 | Город (City) | ||||||
4.1.4.20.5.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.1.4.20.5.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.1.4.20.5.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.1.4.20.5.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.1.4.20.6 | Доставлено из (Ship From) | ||||||
4.1.4.20.6.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | ||||||
4.1.4.20.6.2 | Дата поставки (Delivery Date) | ||||||
4.1.4.20.6.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.1.4.20.6.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.1.4.20.6.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | ||||||
4.1.4.20.6.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.1.4.20.6.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.1.4.20.6.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.1.4.20.6.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.1.4.20.6.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.1.4.20.6.6.5 | Город (City) | ||||||
4.1.4.20.6.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.1.4.20.6.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.1.4.20.6.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.1.4.20.6.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.1.4.20.7 | Идентификатор товары / услуги (Goods Services ID) | ||||||
4.1.4.20.8 | Код продукта (Product Code) | ||||||
4.1.4.20.9 | Описание продукта (Product Description) | ||||||
4.1.4.20.10 | Доставка (Delivery) | ||||||
4.1.4.20.10.1 | Ссылка на перемещение (Movement Reference) | ||||||
4.1.4.20.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | ||||||
4.1.4.20.10.3 | Период доставки (Delivery Period) | ||||||
4.1.4.20.10.3.1 | С (From Date) | ||||||
4.1.4.20.10.3.2 | По (To Date) | ||||||
4.1.4.20.11 | Количество (Quantity) | ||||||
4.1.4.20.12 | Единица измерения по счету-фактуре (Invoice UOM) | ||||||
4.1.4.20.13 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | ||||||
4.1.4.20.14 | Цена за единицу (Unit Price) | ||||||
4.1.4.20.15 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | ||||||
4.1.4.20.16 | Ссылки (References) | ||||||
4.1.4.20.16.1 | Корректировка (Credit Note) | ||||||
4.1.4.20.16.1.1 | Ссылка (Reference) | ||||||
4.1.4.20.16.1.2 | Причина (Reason) | ||||||
4.1.4.20.17 | Описание (Description) | ||||||
4.1.4.20.18 | Сумма по строке счета-фактуры (Invoice Line Amount) | ||||||
4.1.4.20.18.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.1.4.20.18.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.1.4.20.18.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.1.4.20.18.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.1.4.20.19 | Индикатор дебет/кредит (Debit Credit Indicator) | ||||||
4.1.4.20.20 | Сумма затрат на транспортировку (Shipping Costs Amount) | ||||||
4.1.4.20.20.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.1.4.20.20.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.1.4.20.20.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.1.4.20.20.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.1.4.20.21 | Налоговая информация (tax information) | ||||||
4.1.4.20.21.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
4.1.4.20.21.2 | Код налога (tax code) | ||||||
4.1.4.20.21.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
4.1.4.20.21.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
4.1.4.20.21.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
4.1.4.20.21.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
4.1.4.20.21.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.1.4.20.21.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.1.4.20.21.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.1.4.20.21.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.1.4.20.21.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
4.1.4.20.21.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4.1.4.21 | Расчет (Settlement) | ||||||
4.1.4.21.1 | Скидка при расчете (Settlement Discount) | ||||||
4.1.4.21.2 | Сумма расчета (Settlement Amount) | ||||||
4.1.4.21.2.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.1.4.21.2.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.1.4.21.2.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.1.4.21.2.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.1.4.21.3 | Дата расчета (Settlement Date) | ||||||
4.1.4.21.4 | Механизм расчета (Payment Mechanism) | ||||||
4.1.4.22 | Итоги документов (Document Totals) | ||||||
4.1.4.22.1 | Налоговая информация (tax information) | ||||||
4.1.4.22.1.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
4.1.4.22.1.2 | Код налога (tax code) | ||||||
4.1.4.22.1.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
4.1.4.22.1.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
4.1.4.22.1.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
4.1.4.22.1.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
4.1.4.22.1.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.1.4.22.1.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.1.4.22.1.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.1.4.22.1.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.1.4.22.1.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
4.1.4.22.1.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4.1.4.22.2 | Сумма затрат на перевозку (Shipping Costs Amount Total) | ||||||
4.1.4.22.3 | Чистая сумма (Net Total) | ||||||
4.1.4.22.4 | Общая сумма (Gross Total) | ||||||
4.2 | Входящие счета-фактуры (Purchase Invoices) | ||||||
4.2.1 | Число входов (number of entries) | ||||||
4.2.2 | Итого по дебету (total debit) | ||||||
4.2.3 | Итого по кредиту (total credit) | ||||||
4.2.4 | Счет-фактура (invoice) | ||||||
4.2.4.1 | Номер счета-фактуры (invoice no) | ||||||
4.2.4.2 | Информация о покупателе (customer info) | ||||||
4.2.4.2.1 | Идентификатор покупателя (customer id) | ||||||
4.2.4.2.2 | Наименование (name) | ||||||
4.2.4.2.3 | Адрес (address) | ||||||
4.2.4.2.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.2.4.2.3.2 | Номер (number) | ||||||
4.2.4.2.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.2.4.2.3.4 | Строение (building) | ||||||
4.2.4.2.3.5 | Город (City) | ||||||
4.2.4.2.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.2.4.2.3.7 | Регион (region) | ||||||
4.2.4.2.3.8 | Страна (country) | ||||||
4.2.4.2.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.2.4.3 | Информация о поставщике (Supplier Info) | ||||||
4.2.4.3.1 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
4.2.4.3.2 | Наименование (name) | ||||||
4.2.4.3.3 | Адрес (address) | ||||||
4.2.4.3.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.2.4.3.3.2 | Номер (number) | ||||||
4.2.4.3.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.2.4.3.3.4 | Строение (building) | ||||||
4.2.4.3.3.5 | Город (City) | ||||||
4.2.4.3.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.2.4.3.3.7 | Регион (region) | ||||||
4.2.4.3.3.8 | Страна (country) | ||||||
4.2.4.3.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.2.4.4 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
4.2.4.5 | Номер структурного подразделения (branch store number) | ||||||
4.2.4.6 | Период (period) | ||||||
4.2.4.7 | Период год (period year) | ||||||
4.2.4.8 | Дата счета-фактуры (invoice date) | ||||||
4.2.4.9 | Тип счета-фактуры (invoice type) | ||||||
4.2.4.10 | Отправлено (Ship To) | ||||||
4.2.4.10.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | ||||||
4.2.4.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | ||||||
4.2.4.10.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.2.4.10.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.2.4.10.5 | Уникальный номер накладной (UCR) | ||||||
4.2.4.10.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.2.4.10.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.2.4.10.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.2.4.10.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.2.4.10.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.2.4.10.6.5 | Город (City) | ||||||
4.2.4.10.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.2.4.10.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.2.4.10.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.2.4.10.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.2.4.11 | Доставлено из (Ship From) | ||||||
4.2.4.11.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | ||||||
4.2.4.11.2 | Дата доставки (Delivery Date) | ||||||
4.2.4.11.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.2.4.11.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.2.4.11.5 | Уникальный номер накладной (UCR) | ||||||
4.2.4.11.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.2.4.11.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.2.4.11.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.2.4.11.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.2.4.11.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.2.4.11.6.5 | Город (City) | ||||||
4.2.4.11.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.2.4.11.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.2.4.11.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.2.4.11.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.2.4.12 | Условия оплаты (payment terms) | ||||||
4.2.4.13 | Индикатор самовыставления счетов (self biling indicator) | ||||||
4.2.4.14 | Идентификатор источника (source id) | ||||||
4.2.4.15 | Дата публикации в главную книгу (gl posting date) | ||||||
4.2.4.16 | Идентификатор партии (Batch ID) | ||||||
4.2.4.17 | Системный идентификатор (system id) | ||||||
4.2.4.18 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | ||||||
4.2.4.19 | Номера квитанций (Receipt Numbers) | ||||||
4.2.4.20 | Строка (line) | ||||||
4.2.4.20.1 | Номер строки (Line Number) | ||||||
4.2.4.20.2 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
4.2.4.20.3 | Аналитики (Analysis) | ||||||
4.2.4.20.3.1 | Тип аналитики (analysis type) | ||||||
4.2.4.20.3.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | ||||||
4.2.4.20.3.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | ||||||
4.2.4.20.3.3.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.2.4.20.3.3.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.2.4.20.3.3.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.2.4.20.3.3.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.2.4.20.4 | Ссылка на заказ (Order References) | ||||||
4.2.4.20.4.1 | Номер заказа (Originating ON) | ||||||
4.2.4.20.4.2 | Дата заказа (Order Date) | ||||||
4.2.4.20.5 | Отправлено (Ship To) | ||||||
4.2.4.20.5.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | ||||||
4.2.4.20.5.2 | Дата поставки (Delivery Date) | ||||||
4.2.4.20.5.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.2.4.20.5.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.2.4.20.5.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | ||||||
4.2.4.20.5.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.2.4.20.5.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.2.4.20.5.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.2.4.20.5.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.2.4.20.5.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.2.4.20.5.6.5 | Город (City) | ||||||
4.2.4.20.5.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.2.4.20.5.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.2.4.20.5.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.2.4.20.5.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.2.4.20.6 | Доставлено из (Ship From) | ||||||
4.2.4.20.6.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | ||||||
4.2.4.20.6.2 | Дата поставки (Delivery Date) | ||||||
4.2.4.20.6.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.2.4.20.6.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.2.4.20.6.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | ||||||
4.2.4.20.6.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.2.4.20.6.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.2.4.20.6.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.2.4.20.6.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.2.4.20.6.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.2.4.20.6.6.5 | Город (City) | ||||||
4.2.4.20.6.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.2.4.20.6.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.2.4.20.6.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.2.4.20.6.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.2.4.20.7 | Идентификатор товары / услуги (Goods Services ID) | ||||||
4.2.4.20.8 | Код продукта (Product Code) | ||||||
4.2.4.20.9 | Описание продукта (Product Description) | ||||||
4.2.4.20.10 | Доставка (Delivery) | ||||||
4.2.4.20.10.1 | Ссылка на перемещение (Movement Reference) | ||||||
4.2.4.20.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | ||||||
4.2.4.20.10.3 | Период доставки (Delivery Period) | ||||||
4.2.4.20.10.3.1 | С (From Date) | ||||||
4.2.4.20.10.3.2 | По (To Date) | ||||||
4.2.4.20.11 | Количество (Quantity) | ||||||
4.2.4.20.12 | Единица измерения по счету-фактуре (Invoice UOM) | ||||||
4.2.4.20.13 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | ||||||
4.2.4.20.14 | Цена за единицу (Unit Price) | ||||||
4.2.4.20.15 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | ||||||
4.2.4.20.16 | Ссылки (References) | ||||||
4.2.4.20.16.1 | Корректировка (Credit Note) | ||||||
4.2.4.20.16.1.1 | Ссылка (Reference) | ||||||
4.2.4.20.16.1.2 | Причина (Reason) | ||||||
4.2.4.20.17 | Описание (Description) | ||||||
4.2.4.20.18 | Сумма по строке счета-фактуры (Invoice Line Amount) | ||||||
4.2.4.20.18.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.2.4.20.18.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.2.4.20.18.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.2.4.20.18.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.2.4.20.19 | Индикатор дебет/кредит (Debit Credit Indicator) | ||||||
4.2.4.20.20 | Сумма затрат на транспортировку (Shipping Costs Amount) | ||||||
4.2.4.20.20.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.2.4.20.20.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.2.4.20.20.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.2.4.20.20.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.2.4.20.21 | Налоговая информация (tax information) | ||||||
4.2.4.20.21.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
4.2.4.20.21.2 | Код налога (tax code) | ||||||
4.2.4.20.21.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
4.2.4.20.21.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
4.2.4.20.21.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
4.2.4.20.21.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
4.2.4.20.21.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.2.4.20.21.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.2.4.20.21.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.2.4.20.21.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.2.4.20.21.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
4.2.4.20.21.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4.2.4.21 | Расчет (Settlement) | ||||||
4.2.4.21.1 | Скидка при расчете (Settlement Discount) | ||||||
4.2.4.21.2 | Сумма расчета (Settlement Amount) | ||||||
4.2.4.21.2.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.2.4.21.2.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.2.4.21.2.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.2.4.21.2.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.2.4.21.3 | Дата расчета (Settlement Date) | ||||||
4.2.4.21.4 | Механизм расчета (Payment Mechanism) | ||||||
4.2.4.22 | Итоги документов (Document Totals) | ||||||
4.2.4.22.1 | Налоговая информация итого (Tax Information Totals) | ||||||
4.2.4.22.1.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
4.2.4.22.1.2 | Код налога (tax code) | ||||||
4.2.4.22.1.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
4.2.4.22.1.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
4.2.4.22.1.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
4.2.4.22.1.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
4.2.4.22.1.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.2.4.22.1.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.2.4.22.1.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.2.4.22.1.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.2.4.22.1.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
4.2.4.22.1.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4.2.4.22.2 | Сумма затрат на перевозку (Shipping Costs Amount Total) | ||||||
4.2.4.22.3 | Чистая сумма (Net Total) | ||||||
4.2.4.22.4 | Общая сумма (Gross Total) | ||||||
4.3 | Платежи (Payments) | ||||||
4.3.1 | Число входов (number of entries) | ||||||
4.3.2 | Итого по дебету (total debit) | ||||||
4.3.3 | Итого по кредиту (total credit) | ||||||
4.3.4 | Платеж (Payment) | ||||||
4.3.4.1 | Номер платежного документа (Payment Ref No) | ||||||
4.3.4.2 | Период (period) | ||||||
4.3.4.3 | Период год (period year) | ||||||
4.3.4.4 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | ||||||
4.3.4.5 | Дата транзакции (Transaction Date) | ||||||
4.3.4.6 | Метод платежа (Payment Method) | ||||||
4.3.4.7 | Описание (Description) | ||||||
4.3.4.8 | Идентификатор партии (Batch ID) | ||||||
4.3.4.9 | Системный идентификатор (system id) | ||||||
4.3.4.10 | Идентификатор источника (Source ID) | ||||||
4.3.4.11 | Строка (Line) | ||||||
4.3.4.11.1 | Номер строки (Line Number) | ||||||
4.3.4.11.2 | Идентификатор первичного документа (Source Document ID) | ||||||
4.3.4.11.3 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
4.3.4.11.4 | Аналитики (Analysis) | ||||||
4.3.4.11.4.1 | Тип аналитики (analysis type) | ||||||
4.3.4.11.4.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | ||||||
4.3.4.11.4.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | ||||||
4.3.4.11.4.3.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.3.4.11.4.3.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.3.4.11.4.3.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.3.4.11.4.3.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.3.4.11.5 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | ||||||
4.3.4.11.6 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
4.3.4.11.7 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | ||||||
4.3.4.11.8 | Описание (Description) | ||||||
4.3.4.11.9 | Индикатор дебет/кредит (Debit Credit Indicator) | ||||||
4.3.4.11.10 | Сумма по строке платежа (Payment Line Amount) | ||||||
4.3.4.11.10.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.3.4.11.10.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.3.4.11.10.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.3.4.11.10.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.3.4.11.11 | Налоговая информация (tax information) | ||||||
4.3.4.11.11.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
4.3.4.11.11.2 | Код налога (tax code) | ||||||
4.3.4.11.11.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
4.3.4.11.11.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
4.3.4.11.11.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
4.3.4.11.11.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
4.3.4.11.11.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.3.4.11.11.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.3.4.11.11.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.3.4.11.11.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.3.4.11.11.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
4.3.4.11.11.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4.3.4.12 | Расчет (Settlement) | ||||||
4.3.4.12.1 | Скидка при расчете (Settlement Discount) | ||||||
4.3.4.12.2 | Сумма расчета (Settlement Amount) | ||||||
4.3.4.12.2.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.3.4.12.2.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.3.4.12.2.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.3.4.12.2.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.3.4.12.3 | Дата расчета (Settlement Date) | ||||||
4.3.4.12.4 | Механизм расчета (Payment Mechanism) | ||||||
4.3.4.13 | Итоги документов (Document Totals) | ||||||
4.3.4..13.1 | Налоговая информация, итоги (Tax Information Totals) | ||||||
4.3.4.13.1.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
4.3.4.13.1.2 | Код налога (tax code) | ||||||
4.3.4.13.1.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
4.3.4.13.1.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
4.3.4.13.1.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
4.3.4.13.1.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
4.3.4.13.1.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.3.4.13.1.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.3.4.13.1.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.3.4.13.1.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.3.4.13.1.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
4.3.4.13.1.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4.3.4.13.2 | Чистая сумма (Net Total) | ||||||
4.3.4.13.3 | Общая сумма (Gross Total) | ||||||
4.4 | Движение товаров (Movement Of Goods) | ||||||
4.4.1 | Количество строк движения (Number Of Movement Lines) | ||||||
4.4.2 | Общее количество полученных товаров (Total Quantity Received) | ||||||
4.4.3 | Общее количество отпущенных товаров (Total Quantity Issued) | ||||||
4.4.4 | Движение запасов (Stock Movement) | ||||||
4.4.4.1 | Ссылка на перемещение (Movement Reference) | ||||||
4.4.4.2 | Дата перемещения (Movement Date) | ||||||
4.4.4.3 | Дата публикации перемещения (Movement Posting Date) | ||||||
4.4.4.4 | Время публикации перемещения (Movement Posting Time) | ||||||
4.4.4.5 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | ||||||
4.4.4.6 | Тип перемещения (Movement Type) | ||||||
4.4.4.7 | Идентификатор источника (Source ID) | ||||||
4.4.4.8 | Системный идентификатор (System ID) | ||||||
4.4.4.9 | Ссылка на документ (Document Reference) | ||||||
4.4.4.9.1 | Тип документа (Document Type) | ||||||
4.4.4.9.2 | Номер документа (Document Number) | ||||||
4.4.4.9.3 | Строка документа (Document Line) | ||||||
4.4.4.10 | Строка (Line) | ||||||
4.4.4.10.1 | Номер строки (Line Number) | ||||||
4.4.4.10.2 | Идентификатор счета (Account ID) | ||||||
4.4.4.10.3 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | ||||||
4.4.4.10.4 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | ||||||
4.4.4.10.5 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
4.4.4.10.6 | Отправлено (Ship To) | ||||||
4.4.4.10.6.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | ||||||
4.4.4.10.6.2 | Дата поставки (Delivery Date) | ||||||
4.4.4.10.6.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.4.4.10.6.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.4.4.10.6.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | ||||||
4.4.4.10.6.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.4.4.10.6.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.4.4.10.6.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.4.4.10.6.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.4.4.10.6.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.4.4.10.6.6.5 | Город (City) | ||||||
4.4.4.10.6.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.4.4.10.6.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.4.4.10.6.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.4.4.10.6.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.4.4.10.7 | Доставлено из (Ship From) | ||||||
4.4.4.10.7.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | ||||||
4.4.4.10.7.2 | Дата поставки (Delivery Date) | ||||||
4.4.4.10.7.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | ||||||
4.4.4.10.7.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | ||||||
4.4.4.10.7.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | ||||||
4.4.4.10.7.6 | Адрес (Address) | ||||||
4.4.4.10.7.6.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.4.4.10.7.6.2 | Номер (number) | ||||||
4.4.4.10.7.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.4.4.10.7.6.4 | Строение (building) | ||||||
4.4.4.10.7.6.5 | Город (City) | ||||||
4.4.4.10.7.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.4.4.10.7.6.7 | Регион (region) | ||||||
4.4.4.10.7.6.8 | Страна (country) | ||||||
4.4.4.10.7.6.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.4.4.10.8 | Код товара (Product Code) | ||||||
4.4.4.10.9 | Номер счета товара (Stock Account No) | ||||||
4.4.4.10.10 | Количество (Quantity) | ||||||
4.4.4.10.11 | Единица измерения по счету-фактуре (Invoice UOM) | ||||||
4.4.4.10.12 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | ||||||
4.4.4.10.13 | Учетная стоимость (Book Value) | ||||||
4.4.4.10.14 | Подтип перемещения (Movement Sub Type) | ||||||
4.4.4.10.15 | Комментарии к перемещению (Movement Comments) | ||||||
4.4.4.10.16 | Налоговая информация (tax information) | ||||||
4.4.4.10.16.1 | Тип налога (tax type) | ||||||
4.4.4.10.16.2 | Код налога (tax code) | ||||||
4.4.4.10.16.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | ||||||
4.4.4.10.16.4 | Налоговая база (tax base) | ||||||
4.4.4.10.16.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | ||||||
4.4.4.10.16.6 | Сумма налога (tax amount) | ||||||
4.4.4.10.16.6.1 | Сумма (Amount) | ||||||
4.4.4.10.16.6.2 | Код валюты (Currency Code) | ||||||
4.4.4.10.16.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | ||||||
4.4.4.10.16.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | ||||||
4.4.410.16.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | ||||||
4.4.410.16.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | ||||||
4.5 | Движения активов (Asset Transactions) | ||||||
4.5.1 | Количество движений активов (Number Of Asset Transactions) | ||||||
4.5.2 | Движение актива (Asset Transaction) | ||||||
4.5.2.1 | Идентификатор движения актива (Asset Transaction ID) | ||||||
4.5.2.2 | Идентификатор актива (Asset ID) | ||||||
4.5.2.3 | Тип движения актива (Asset Transaction Type) | ||||||
4.5.2.4 | Описание (Description) | ||||||
4.5.2.5 | Дата движения актива (Asset Transaction Date) | ||||||
4.5.2.6 | Поставщик (Supplier) | ||||||
4.5.2.6.1 | Наименование поставщика (Supplier Name) | ||||||
4.5.2.6.2 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | ||||||
4.5.2.6.3 | Адрес (address) | ||||||
4.5.2.6.3.1 | Наименование улицы (street name) | ||||||
4.5.2.6.3.2 | Номер (number) | ||||||
4.5.2.6.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | ||||||
4.5.2.6.3.4 | Строение (building) | ||||||
4.5.2.6.3.5 | Город (City) | ||||||
4.5.2.6.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | ||||||
4.5.2.6.3.7 | Регион (region) | ||||||
4.5.2.6.3.8 | Страна (country) | ||||||
4.5.2.6.3.9 | Тип адреса (address type) | ||||||
4.5.2.7 | Идентификатор движения (Transaction ID) | ||||||
4.5.2.8 | Оценки движения активов (Asset Transaction Valuations) | ||||||
4.5.2.8.1 | Оценка движения активов (Asset Transaction Valuation) | ||||||
4.5.2.8.1.1 | Тип оценки актива (Asset Valuation Type) | ||||||
4.5.2.8.1.2 | Затраты на приобретение и производство актива по операции (Acquisition And Production Costs On Transaction) | ||||||
4.5.2.8.1.3 | Учетная сумма операции (Book Value On Transaction) | ||||||
4.5.2.8.1.4 | Сумма операции с активом (Asset Transaction Amount) |
| Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 1092 |
Правила составления стандартного файла проверки
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила составления стандартного файла проверки (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления стандартного файла проверки.
2. Стандартный файл проверки представляет собой данные бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента) в электронном формате, позволяющем осуществлять анализ посредством информационных систем налоговых органов.
Глава 2. Порядок составления стандартного файла проверки
3. Для целей настоящих Правил форматом, позволяющим осуществлять анализ посредством информационных систем налоговых органов, признается формат "xml".
4. Стандартный файл проверки имеет древовидную структуру и состоит из разделов, обозначаемых одним знаком.
Раздел включает в себя данные, разделенные на семь уровней. Обозначение каждого уровня осуществляется последовательно цифрами, разделенными точкой, в количестве знаков, соответствующем обозначаемому уровню.
Поля стандартного файла заполняются в соответствии с форматом данных согласно приложению к настоящим Правилам.
5. Составление стандартного файла проверки осуществляется в автоматическом режиме путем выгрузки из информационной системы бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента).
| Приложение к Правилам составления стандартного файла проверки |
|
| Формат данных |
№ | Поле | Краткое описание | Обязательность заполнения (да/нет) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Заголовок (header) | Данные о компании | |
1.1 | Версия файла проверки (audit file version) | Указывается версия применяемого формата выгрузки данных. Например, 2.0.01 | Да |
1.2 | Страна файла проверки (audit file country) | Двухбуквенный код Республики Казахстан (KZ) | Да |
1.3 | Дата создания файла проверки (audit file data created) | Дата выгрузки стандартного файла проверки (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
1.4 | Наименование производителя программного обеспечения (software company name) | Наименование производителя программного обеспечения из которого произведена выгрузка данных | Да |
1.5 | Идентификатор программного обеспечения (software id) | Наименование программного обеспечения из которого произведена выгрузка данных | Да |
1.6 | Версия программного обеспечения (software version) | Версия программного обеспечения из которого произведена выгрузка данных | Да |
1.7 | Компания (company) | Сведения о налогоплательщике | Да |
1.7.1 | Регистрационный номер (registration number) | БИН/ИИН налогоплательщика | Да |
1.7.2 | Наименование (name) | Наименование налогоплательщика, включающее организационно-правовую форму | Да |
1.7.3 | Адрес (address) | Данные о юридическом адресе налогоплательщика | Нет |
1.7.3.1 | Город (city) | Город | Да |
1.7.3.2 | Почтовый индекс (postal code) | Почтовый индекс | Да |
1.7.4 | Контакт (contact) | Данные о контактном лице | Да |
1.7.4.1 | Контактное лицо (contact person) | Данные об ответственном лице компании, сформировавшем файл проверки | Да |
1.7.4.1.1 | Имя (first name) | Фамилия | Да |
1.7.4.1.2 | Префикс (Last Name Prefix) | Текстовое выражение префикса, которое предшествует фамилии этого человека (если есть, например Ван) | Нет |
1.7.4.2 | Телефон (Telephone) | Контактный номер телефона ответственного лица | Нет |
1.8 | Код валюты файла проверки (Default Currency Code) | Трехбуквенный код валюты, в которой представлены данные стандартного файла согласно ISO 4217 | Да |
2 | Master files | Справочники из ИС компании | |
2.1 | Счета главной книги (general ledger acounts) | Сведения о счетах главной книги | Да |
2.1.1 | Счет (account) | Сведения о счете главной книги | Да |
2.1.1.1 | Идентификатор счета (account id) | Номер счета, используемый налогоплательщиком в учетной системе | Да |
2.1.1.2 | Описание счета (account description) | Наименование счета, используемого налогоплательщиком в учетной системе | Да |
2.1.1.3 | Наименование счета согласно типовому плану счетов (standard account id) | Номер счета, соотвествующий типовому плану счетов бухгалтерского учета | Да |
2.1.1.4 | Категория группировки (Grouping Category) | Наименование подраздела типового плана счетов для группировки счетов, указанного в "Код группировки (grouping code)" | Да |
2.1.1.5 | Код группировки (grouping code) | Отнесение счета к определенному подразделу типового плана счетов | Да |
2.1.1.6 | Тип счета (account type) | Один из типов счета: активы / обязательства / доходы / расходы / капитал / производство | Нет |
2.1.1.7 | Дата создания счета (Account Creation Date) | Дата создания счета (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
2.1.1.8 | Дебетовый баланс открытия (openning debit balace) | Дебетовый остаток по отдельному счету на начало периода выгрузки (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.1.1.9 | Кредитовый баланс открытия (openning credit balance) | Кредитовый остаток по отдельному счету на начало периода выгрузки (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.1.1.10 | Дебетовый баланс закрытия (closing debit balance) | Дебетовый остаток по отдельному счету на конец периода выгрузки (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.1.1.11 | Кредитовый баланс закрытия (closing credit balance) | Кредитовый остаток по отдельному счету на конец периода выгрузки (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.2 | Покупатели (customers) | Сведения о покупателях (клиентах) налогоплательщика | Да |
2.2.1 | Покупатель (customer) | Сведения об отдельном покупателе | Да |
2.2.1.1 | Регистрационный номер (registraton number) | Номер налоговой регистрации покупателя, может не заполняться при розничной реализации и реализации нерезидентам (например, БИН) | Нет |
2.2.1.2 | Наименование (name ) | Наименование покупателя | Да |
2.2.1.3 | Адрес (address) | Сведения об адресе покупателя | Нет |
2.2.1.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
2.2.1.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
2.2.1.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
2.2.1.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
2.2.1.3.5 | Город (City) | Город | Да |
2.2.1.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
2.2.1.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
2.2.1.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
2.2.1.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
2.2.1.4 | Контакт (contact) | Контактные данные | Нет |
2.2.1.4.1 | Контактное лицо (contact person) | Сведения о контактном лице | Нет |
2.2.1.4.1.1 | Наименование (Title) | Наименование | Нет |
2.2.1.4.1.2 | Имя (First Name) | Имя | Нет |
2.2.1.4.1.3 | Инициалы (Initials) | Инициалы | Нет |
2.2.1.4.1.4 | Префикс (Last Name Prefix) | Текстовое выражение префикса, которое предшествует фамилии этого человека (если есть, например Ван) | Нет |
2.2.1.4.1.5 | Фамилия (Last Name) | Фамилия | Нет |
2.2.1.4.1.6 | Отчество (Birth Name) | Отчество | Нет |
2.2.1.4.1.7 | Приветствие (Salutation) | Формальный знак или выражение приветствия, выраженное в виде текста, такого как господин, госпожа и т.д. | Нет |
2.2.1.4.1.8 | Прочие данные (Other Titles) | Прочие данные о контактном лице | Нет |
2.2.1.4.2 | Телефон (telephone) | Номер телефона | Нет |
2.2.1.4.3 | Факс (fax) | Номер факса | Нет |
2.2.1.4.4 | Электронный адрес (email) | Адрес электронной почты | Нет |
2.2.1.4.5 | Интернет сайт (web site) | Адрес веб сайта | Нет |
2.2.1.5 | Налоговая регистрация (Tax regisration) | Сведения о регистрации в качестве плательщика НДС. Заполняется при наличии сведений о регистрации | Нет |
2.2.1.5.1 | Номер налоговой регистрации (Tax Registration Number) | Регистрационный номер, присваиваемый налоговыми органами при регистрации в качестве плательщика по НДС (свидетельство о постановке на учет по НДС) | Да |
2.2.1.5.2 | Тип налога (Tax type) | Указывается - НДС | Да |
2.2.1.5.3 | Налоговый номер (Tax Number) | Код налога | Нет |
2.2.1.5.4 | Налоговая юрисдикция (Tax Authority) | Код органа государственных доходов, произведшего регистрацию в качестве плательщика отдельного вида налога | Нет |
2.2.1.5.5 | Дата налоговой регистрации (Tax Verification Date) | Сведения о дате постановки на учет в качестве плательщика отдельного вида налога (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
2.2.1.6 | Банковский счет (Bank account) | Сведения о банковском счете | Нет |
2.2.1.6.1 | Международный номер банковского счета (IBAN Number) | Международный номер банковского счета, ISO 13616 | Нет |
2.2.1.6.2 | Номер банковского счета (Bank Account Number) | Номер, присвоенный счету банком. | Нет |
2.2.1.6.3 | Наименование владельца банковского счета (Bank Account Name) | Имя физического лица или компании, держащей банковский счет. | Нет |
2.2.1.6.4 | Код отделения банка (Sort Code) | Идентификатор отделения банка | Нет |
2.2.1.7 | Идентификатор покупателя (customer id) | индивидуальный идентификатор покупателя в информационной системе налогоплательщика. В качестве идентификатора может использоваться ИИН/БИН, номер налоговой регистрации. Идентификатор должен быть уникальным. | Да |
2.2.1.8 | Индикатор самовыставления счетов (Self billing indicator) | Индикатор, показывающий на наличие между контрагентами соглашения о самовыставлении счетов-фактур | Нет |
2.2.1.9 | Идентификатор счета (Account ID) | Код бухгалтерского счета на котором преимущественно учитываются расчеты с данным покупателем | Нет |
2.2.1.10 | Дебетовый баланс открытия (openning debit balace) | Дебетовое сальдо расчетов на начало периода выгрузки по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.2.1.11 | Кредитовый баланс открытия (openning credit balance) | Кредитовое сальдо расчетов на начало периода выгрузки по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.2.1.12 | Дебетовый баланс закрытия (closing debit balance) | Дебетовое сальдо расчетов на конец периода выгрузки по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.2.1.13 | Кредитовый баланс закрытия (closing credit balance) | Кредитовое сальдо расчетов на конец периода выгрузки по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.3 | Поставщики (suppliers) | Сведения о поставщиках налогоплательщика | Да |
2.3.1 | Поставщик (supplier) | Сведения об отдельном поставщике | Да |
2.3.1.1 | Регистрационный номер (registraton number) | Номер налоговой регистрации поставщика | Да |
2.3.1.2 | Наименование (name) | Наименование поставщика | Да |
2.3.1.3 | Адрес (address) | Адрес поставщика | Нет |
2.3.1.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
2.3.1.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
2.3.1.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
2.3.1.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
2.3.1.3.5 | Город (City) | Город | Да |
2.3.1.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
2.3.1.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
2.3.1.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
2.3.1.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
2.3.1.4 | Контакт (contact) | Контактные данные | Нет |
2.3.1.4.1 | Контактное лицо (contact person) | Сведения о контактном лице | Нет |
2.3.1.4.1.1 | Наименование (Title) | Наименование | Нет |
2.3.1.4.1.2 | Имя (First Name) | Имя | Нет |
2.3.1.4.1.3 | Инициалы (Initials) | Инициалы | Нет |
2.3.1.4.1.4 | Префикс (Last Name Prefix) | Текстовое выражение префикса, которое предшествует фамилии этого человека (если есть, например, Ван) | Нет |
2.3.1.4.1.5 | Last Name | Фамилия | Нет |
2.3.1.4.1.6 | Отчество (Birth Name) | Отчество | Нет |
2.3.1.4.1.7 | Приветствие (Salutation) | Формальный знак или выражение приветствия, выраженное в виде текста, такого как господин, госпожа и т.д. | Нет |
2.3.1.4.1.8 | Прочие данные (Other Titles) | Прочие данные о контактном лице | Нет |
2.3.1.4.2 | Телефон (telephone) | Номер телефона | Нет |
2.3.1.4.3 | Факс (fax) | Номер факса | Нет |
2.3.1.4.4 | Электронный адрес (email) | Адрес электронной почты | Нет |
2.3.1.4.5 | Интернет сайт (web site) | Адрес веб-сайта | Нет |
2.3.1.5 | Налоговая регистрация (Tax regisration) | Сведения о регистрации в качестве плательщика НДС, в случае если поставщик является плательщиком НДС. Заполняется при наличии сведений о регистрации | Нет |
2.3.1.5.1 | Номер налоговой регистрации (Tax Registration Number) | Регистрационный номер, присваиваемый налоговыми органами при регистрации в качестве плательщика по НДС (свидетельство о постановке на учет по НДС) | Да |
2.3.1.5.2 | Тип налога (Tax type) | Указывается - НДС | Нет |
2.3.1.5.3 | Налоговый номер (Tax Number) | Код налога | Нет |
2.3.1.5.4 | Налоговая юрисдикция (Tax Authority) | Код органа государственных доходов, произведшего регистрацию в качестве плательщика отдельного вида налога | Нет |
2.3.1.5.5 | Дата налоговой регистрации (Tax Verification Date) | Сведения о дате постановки на учет в качестве плательщика НДС (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
2.3.1.6 | Банковский счет (Bank account) | Сведения о банковском счете | Нет |
2.3.1.6.1 | Международный номер банковского счета (IBAN Number) | Международный номер банковского счета, ISO 13616 | Нет |
2.3.1.6.2 | Номер банковского счета (Bank Account Number) | Номер, присвоенный счету банком. | Нет |
2.3.1.6.3 | Наименование владельца банковского счета (Bank Account Name) | Имя физического лица или компании, держащей банковский счет | Нет |
2.3.1.6.4 | Код отделения банка (Sort Code) | Идентификатор отделения банка | Нет |
2.3.1.7 | Идентификатор поставщика (supplier id) | Индивидуальный идентификатор поставщика в информационной системе налогоплательщика. В качестве идентификатора может использоваться ИИН/БИН, номер налогвоой регистрации. Идентификатор должен быть уникальным | Да |
2.3.1.8 | Индикатор самовыставления счетов (Self billing indicator) | Индикатор, показывающий на наличие между контрагентами соглашения о самовыставлении счетов-фактур | Нет |
2.3.1.9 | Идентификатор счета (Account ID) | Код бухгалтерского счета на котором преимущественно учитываются расчеты с данным поставщиком | Нет |
2.3.1.10 | Дебетовый баланс открытия (openning debit balace) | Дебетовое сальдо расчетов на начало периода по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.3.1.11 | Кредитовый баланс открытия (openning credit balance) | Кредитовое сальдо расчетов на начало периода по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.3.1.12 | Дебетовый баланс закрытия (closing debit balance) | Дебетовое сальдо расчетов на конец периода по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.3.1.13 | Кредитовый баланс закрытия (closing credit balance) | Кредитовое сальдо расчетов на конец периода по данным бухгалтерского учета (заполняется в зависимости от остатка по дебету или кредиту) | Да |
2.4 | Таблица налогов (tax table) | Сведения об уплачиваемых налогах | Да |
2.4.1 | Тип налога (tax type) | Тип налога для поиска в таблицах, используется совместно с description (при наличии классификатора, например, тип налога NDS NZ, описание - НДС, не подлежащий отнесению в зачет) | Нет |
2.4.2 | Описание (description) | Описание типа налога, используется совместно с tax type (при наличии классификатора, например, тип налога NDS NZ, описание - НДС, не подлежащий отнесению в зачет) | Нет |
2.4.3 | Детали кода налога (tax code details) | Сведения о налоге. Указываются данные обо всех налогах, по которым имеются сведения в базе данных бухгалтерского учета налогоплательщика | Да |
2.4.3.1 | Код налога (tax code) | Код бюджетной классификации для налога | Да |
2.4.3.2 | Начальная дата (Effective Date) | Дата начала действия сведений о ставках налога. Заполняется для налогов, размер (ставка) которых изменялся в течение отчетного периода (в формате ГГГГ-ММ-ДД). | Нет |
2.4.3.3 | Конечная дата (Expiration Date) | Дата окончания действия сведений о ставках налога. Заполняется для налогов, размер (ставка) которых изменялся в течение отчетного периода (в формате ГГГГ-ММ-ДД). | Нет |
2.4.3.4 | Описание (description) | Наименование налога | Да |
2.4.3.5 | Налоговый процент (tax percentage) | Ставка налога | Да |
2.4.3.6 | Сумма налога (Flat Tax Rate) | Сведения о сумме налога | Да |
2.4.3.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
2.4.3.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
2.4.3.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
2.4.3.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
2.4.3.7 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Указывается код страны, в соотвествии с законодательством которой уплачивается налог, примущественно Республика Казахстан | Да |
2.4.3.8 | Регион (Region) | Код региона РК согласно ISO 3166-2. Заполняется в случае если используется специфическая ставка налога/платежа для конкретной территории. | Нет |
2.5 | Таблица единиц измерения (unit of measure table) | Сведения о применяемых единицах измерения | Да |
2.5.1 | Единица измерения (Unit Of Measure) | Единица измерения количества | Да |
2.5.2 | Описание (Description) | Описание единицы измерения | Да |
2.6 | Таблица типов анализа (Analisys type table) | Таблица типов анализа. Заполняется в зависимости от типов анализа, применяемых налогоплательщиком в отношении доходов и затрат | Да |
2.6.1 | Записи таблицы типов анализа (analysis type table entry) | Таблица с идентификаторами кода анализа. Используется для дальнейшей спецификации данных транзакций. Пример: единица затрат, центр затрат, проект (согласно кодировке, применяемой налогоплательщиком) | Да |
2.6.1.1 | Тип анализа (analysis type) | Идентификатор типа анализа: например. CC (для центра затрат), DEP (для отдела) и т.д. (согласно кодировке, применяемой налогоплательщиком) | Да |
2.6.1.2 | Описание типа анализа (analysis type description) | Описание типа анализа, например. "Центр затрат" (согласно кодировке, применяемой налогоплательщиком) | Да |
2.6.1.3 | Идентификатор типа анализа (analysis id) | Идентификатор анализа: например. 1200-HDOF-TR (для казначейства кост центр в головном офисе), P-4800-123 (для проекта 123 в филиале 4800) | Да |
2.6.1.4 | Описание идентификатора типа анализа (analysis id description) | Описание идентификатора анализа: например, "Главный офис-казначейство" | Да |
2.7 | Таблица типов движения (movement type table) | Таблица типов движения | Да |
2.7.1 | Записи таблицы типов движения (movement type table entry) | Записи таблицы типов движения | Да |
2.7.1.1 | Тип движения (movement type) | Тип движения согласно применяемой кодировке предприятия, возможно цифровое или буквенное отражение | Да |
2.7.1.2 | Описание (description) | Описание типа движения (внутренне перемещение, продажа, списание на производство, поступление товаров на склад, отгрузка филиалу и т.д.) | Да |
2.8 | Продукты (products) | Продукты | Да |
2.8.1 | Продукт (product) | Сведения об отдельном продукте | Да |
2.8.1.1 | Код продукта (product code) | код продукта, присвоенный в системе | Да |
2.8.1.2 | Идентификатор товары /услуги (Goods Services ID) | Для отражения типа: товар, услуга, работа | Да |
2.8.1.3 | Группа продуктов (Product Group) | Для отражения группы продуктов в пределах того, насколько детализированно ведется учета на предприятии | Нет |
2.8.1.4 | Описание (Description) | Наименование конкретного товара, работы услуги | Да |
2.8.1.5 | Код товарной номенклатуры (Product Commodity Code) | Код ТН ВЭД (в случае импорта/экспорта) | Нет |
2.8.1.6 | Код продукта (Product Number Code) | Код продукта для идентификации на складе | Нет |
2.8.1.7 | Метод оценки (Valuation Method) | Метод оценки запасов согласно учетной политике Компании | Нет |
2.8.1.8 | Базовая единица измерения (UOM Base) | Единица измерения в которой ведется дальнейший учет товара | Да |
2.8.1.9 | Стандартная единица измерения (UOM Standard) | Единица измерения, которая используется в обычном обороте для конкретного продукта в обороте (кг., тонна, метр и т.д.) | Да |
2.8.1.10 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | Коэффициент пересчета единицы измерения, указанной в счете, в базисную единицу измерения. Нужен только в тех случаях, когда в отчетности отражается единица измерения, указанная в счете, и она отличается от базисной единицы измерения | Да |
2.8.1.11 | Налог (Tax) | Налог | Да |
2.8.1.11.1 | Тип налога (Tax Type) | Тип налога согласно справочнику (таблица налогов) | Да |
2.8.1.11.2 | Код налога (Tax Code) | Код налога согласно справочнику (таблица налогов) | Да |
2.9 | Склад (Physical Stock) | Сведения о складе | Нет |
2.9.1 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Идентификатор склада | Нет |
2.9.2 | Идентификатор расположения (Location ID) | Расположение товаров на складе | Нет |
2.9.3 | Код продукта (Product Code) | Код продукта | Да |
2.9.4 | Номер счета товара (Stock Account No) | Партия, лот, серийная идентификация на складе. Не используется, когда имеется только 1 склад на каждый товарный код | Нет |
2.9.5 | Тип продукта (Product Type) | Тип продукта / запаса в соотвествии с классификатором: сырье, незавершенное производство, готовая продукция и т.д. (согласно кодировке, применяемой налогоплательщиком) | Нет |
2.9.6 | Статус продукта (Product Status) | Статус продукта / запаса - поврежден, устарел, активен и т. д. (согласно кодировке, применяемой налогоплательщиком) | Нет |
2.9.7 | Код товарной номенклатуры (Stock Account Commodity Code) | Код ТН ВЭД | Нет |
2.9.8 | Идентификатор владельца (Owner ID) | Идентификатор владельца склада | Нет |
2.9.9 | Складская единица измерения (UOM Physical Stock) | Единица измерения для этой позиции запаса | Да |
2.9.10 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | Коэффициент пересчета единицы измерения, указанной в счете, в базисную единицу измерения Нужен только в тех случаях, когда в отчетности отражается единица измерения, указанная в счете, и она отличается от базисной единицы измерения | Да |
2.9.11 | Цена за единицу (Unit Price) | Цена за единицу/группу единиц в расчете на единицу измерения в валюте по умолчанию, указанной в Заголовке | Нет |
2.9.12 | Количество на складе на начало периода (Opening Stock Quantity) | Остаток товара на начало периода в используемых еджиницах измерения (уже переведенные в стандартные по коэффициенту пересчета) | Да |
2.9.13 | Стоимость товаров на складе на начало периода (Opening Stock Value) | Стоимость остатка товара на складе на начало периода | Да |
2.9.14 | Количество на складе на конец периода (Closing Stock Quantity) | Остаток товара на конец периода в используемых единицах измерения (уже переведенные в стандартные по коэффициенту пересчета) | Да |
2.9.15 | Стоимость товаров на складе на конец периода (Closing Stock Value) | Стоимость остатка товара на складе на конец периода | Да |
2.9.16 | Характеристики товара (Stock Characteristics) | Характеристики товара | Нет |
2.9.16.1 | Характеристики товара (Stock Characteristic) | Определяемые пользователем характеристики товара (используется вместе со Stock Characteristic Value) | Нет |
2.9.16.2 | Значение характеристики товара (Stock Characteristic Value) | Вес, размер упаковки, цвет и т. д. (используется вместе со Stock Characteristic) | Нет |
2.10 | Владельцы (Owners) | Отражаются данные о всех учредителях отчитывающейся компании, если указанные данные есть в бухгалтерской базе | Нет |
2.10.1 | Владелец (Owner) | Данные отдельного учредителя | Нет |
2.10.1.1 | Регистрационный номер (registration number) | Номер налоговой регистрации учредителя | Да |
2.10.1.2 | Наименование (name) | Наименование учредителя | Да |
2.10.1.3 | Адрес (address) | Адрес | Нет |
2.10.1.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
2.10.1.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
2.10.1.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
2.10.1.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
2.10.1.3.5 | Город (City) | Город | Да |
2.10.1.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
2.10.1.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
2.10.1.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
2.10.1.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
2.10.1.4 | Контакт (contact) | Контактные данные | Нет |
2.10.1.4.1 | Контактное лицо (contact person) | Сведения о контактном лице | Нет |
2.10.1.4.1.1 | Наименование (Title) | Наименование | Нет |
2.10.1.4.1.2 | Имя (First Name) | Имя | Нет |
2.10.1.4.1.3 | Инициалы (Initials) | Инициалы | Нет |
2.10.1.4.1.4 | Префикс (Last Name Prefix) | Текстовое выражение префикса, которое предшествует фамилии этого человека (если есть, например Ван) | Нет |
2.10.1.4.1.5 | Фамилия (Last Name) | Фамилия | Нет |
2.10.1.4.1.6 | Отчество (Birth Name) | Отчество | Нет |
2.10.1.4.1.7 | Приветствие (Salutation) | Формальный знак или выражение приветствия, выраженное в виде текста, такого как господин, госпожа и т.д. | Нет |
2.10.1.4.1.8 | Прочие данные (Other Titles) | Прочие данные о контактном лице | Нет |
2.10.1.4.2 | Телефон (telephone) | Номер телефона | Нет |
2.10.1.4.3 | Факс (fax) | Номер факса | Нет |
2.10.1.4.4 | Электронный адрес (email) | Адрес электронной почты | Нет |
2.10.1.4.5 | Интернет сайт (web site) | Адрес веб-сайта | Нет |
2.10.1.5 | Налоговая регистрация (Tax regisration) | Сведения о регистрации в качестве плательщика НДС, в случае если налогоплательщик является плательщиком НДС | Нет |
2.10.1.5.1 | Номер налоговой регистрации (Tax Registration Number) | Регистрационный номер, присваиваемый налоговыми органами при регистрации в качестве плательщика по НДС (свидетельство о постановке на учет по НДС) | Да |
2.10.1.5.2 | Тип налога (Tax type) | Указывается - НДС | Да |
2.10.1.5.3 | Налоговый номер (Tax Number) | КБК - 105101 | Да |
2.10.1.5.4 | Налоговая юрисдикция (Tax Authority) | Код органа государственных доходов, произведшего регистрацию в качестве плательщика отдельного вида налога | Нет |
2.10.1.5.5 | Дата налоговой регистрации (Tax Verification Date) | Сведения о дате постановки на учет в качестве плательщика НДС (в формате ГГГГ-ММ-ДД). | Да |
2.10.1.6 | Банковский счет (Bank account) | Сведения о банковском счете | Нет |
2.10.1.6.1 | Международный номер банковского счета (IBAN Number) | Международный номер банковского счета, ISO 13616 | Нет |
2.10.1.6.2 | Номер банковского счета (Bank Account Number) | Номер, присвоенный счету банком. | Нет |
2.10.1.6.3 | Наименование владельца банковского счета (Bank Account Name) | Имя физического лица или компании, держащей банковский счет. | Нет |
2.10.1.6.4 | Код отделения банка (Sort Code) | Идентификатор отделения банка | Нет |
2.10.1.7 | Идентификатор владельца (Owner ID) | индивидуальный идентификатор учредителя в информационной системе, если указанные данные есть в бухгалтерской базе | Нет |
2.10.1.8 | Идентификатор счета (Account ID) | Код бухгалтерского счета для расчетов | Нет |
2.11 | Активы (assets) | Сведения об основных средствах, нематериальных активах, инвестиционной недвижимости и биологических активах | Да |
2.11.1 | Актив (asset) | Сведения об отдельном активе | Да |
2.11.1.1 | Идентификатор актива (asset id) | Идентификатор записи в информационной системе налогоплательщика. В качестве идентификатора могут использоваться инвентарные номера объектов. | Да |
2.11.1.2 | Идентификатор счета (account id) | Счет учета объекта | Да |
2.11.1.3 | Описание (description) | Полное наименование актива | Да |
2.11.1.4 | Поставщик (Supplier) | Информация о поставщике | Нет |
2.11.1.4.1 | Наименование поставщика (Supplier Name) | Наименование поставщика | Да |
2.11.1.4.2 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код поставщика из справочника | Да |
2.11.1.4.3 | Адрес (address) | Адрес | Нет |
2.11.1.4.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
2.11.1.4.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
2.11.1.4.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
2.11.1.4.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
2.11.1.4.3.5 | Город (City) | Город | Да |
2.11.1.4.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
2.11.1.4.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа. Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
2.11.1.4.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
2.11.1.4.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
2.11.1.5 | Дата заказа на покупку (Purchase Order Date) | Дата заказа на поставку актива (если такой учет ведется) (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
2.11.1.6 | Дата приобретения (Date Of Acquisition) | Дата приобретения актива (обычно дата поставки, для внутренне созданных активов - дата ввода в эксплуатацию) (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
2.11.1.7 | Дата ввода (Start Up Date) | Дата ввода в эксплуатацию актива (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
2.11.1.8 | Оценки (Valuations) | Оценки активов. Данные могут быть представлены для разных целей, может быть более одной цели учета. | Да |
2.11.1.8.1 | Оценка (Valuation) | Оценка отдельного актива | Да |
2.11.1.8.1.1 | Тип оценки актива (Asset Valuation Type) | Описывает цель отчетности: коммерческая (бухгалтерская, для внутренних целей компании), налоговая отчетность в РК, налоговая отчетность в стране 1 и т.д. | Нет |
2.11.1.8.1.2 | Класс оценки (Valuation Class) | Классификация актива по группе амортизируемых активов согласно налоговому законодательству. Указывается для активов, учитываемых в качестве фиксированных активов | Да |
2.11.1.8.1.3 | Затраты на приобретение и производство на начало периода (Acquisition And Production Costs Begin) | Общие затраты на приобретение и / или производство актива на начало выбранного периода в валюте по умолчанию в заголовке. | Да |
2.11.1.8.1.4 | Затраты на приобретение и производство на конец периода (Acquisition And Production Costs End) | Общие затраты на приобретение и / или производство актива на конец выбранного периода в валюте по умолчанию в заголовке. | Да |
2.11.1.8.1.5 | Инвестиционная поддержка (Investment Support) | Сумма затрат, включаемая в стоимость объекта в отчетном периоде | Да |
2.11.1.8.1.6 | Срок использования в годах (Asset Life Year) | Срок полезного использования в годах | Да |
2.11.1.8.1.7 | Срок использования в месяцах (Asset Life Month) | Срок полезного использования в месяцах | Да |
2.11.1.8.1.8 | Стоимость актива (Asset Addition) | Балансовая стоимость актива за выбранный период с учетом амортизации и убытков от обесценения | Да |
2.11.1.8.1.9 | Перемещения (Transfers) | Балансовая стоимость актива при внутреннем перемещении | Да |
2.11.1.8.1.10 | Asset Disposal | Балансовая стоимость актива при выбытии | Да |
2.11.1.8.1.11 | Балансовая стоимость на начало периода (Book Value Begin) | Балансовая стоимость на начало заданного периода | Да |
2.11.1.8.1.12 | Метод амортизации (Depreciation Method) | Выбранный метод амортизации | Да |
2.11.1.8.1.13 | Процент амортизации (Depreciation Percentage) | Норма стандартной амортизации | Да |
2.11.1.8.1.14 | Амортизация за период (Depreciation For Period) | Сумма амортизации, отраженная в бухгалтерском учете | Да |
2.11.1.8.1.15 | Переоценка за период (Appreciation For Period) | Сумма переоценки | Да |
2.11.1.8.1.16 | Ускоренная амортизация за период (Extraordinary Depreciations For Period) | Сведения об ускоренной амортизации | Да |
2.11.1.8.1.16.1 | Метод ускоренной амортизации (Extraordinary Depreciation Method) | Метод ускоренной амортизации | Да |
2.11.1.8.1.16.2 | Ускоренная амортизация за период (Extraordinary Depreciation For Period) | Сумма амортизации по ускоренному методу | Да |
2.11.1.8.1.17 | Накопленная амортизация (Accumulated Depreciation) | Накопленная сумма амортизации с начала эксплуатации актива | Да |
2.11.1.8.1.18 | Балансовая стоимость на конец периода (Book Value End) | Балансовая стоимость на конец периода | Да |
3 | general ledger entries | Записи главной книги | |
3.1 | Число входов (number of entries) | Число записей (проводок) в бухгалтерской книге компании | Да |
3.2 | Сумма по дебету (total debit) | Общая дебетовая сумма по всем счетам в валюте по умолчанию | Да |
3.3 | Сумма по кредиту (total credit) | Общая кредитовая сумма по всем счетам в валюте по умолчанию | Да |
3.4 | Журнал (journal) | Журналы документов бухгалтерской книги компании | Да |
3.4.1 | Идентификатор журнала (journal id) | Идентификатор источника в ИС для журнала ГК | Да |
3.4.2 | Описание (description) | Описание Журнала документов Главной книги | Нет |
3.4.3 | Тип (type) | Например, журнал операций (Операции), журнал кассовых документов (Касса), журнал расчетов с персоналом и прочими лицами (Сотрудники), журнал банковских расчҰтных документов (Банк), журнал проводок и т.д. | Да |
3.4.4 | Операция (transaction) | Документы бухгалтерского учҰта, хранящиеся в журналах Главной книги (транзакции) | Да |
3.4.4.1 | Идентификатор операции (transaction id) | Номер документа бухгалтерского учҰта (транзакции). Может содержать множество различных уровней для идентификации транзакции в зависимости от применяемой аналитики | Да |
3.4.4.2 | Период (period) | Учетный период (номер месяца от 1 до 12, может быть 13, 14 ,15, ... для операций последнего месяца) | Да |
3.4.4.3 | Год периода (period year) | Год учетного периода (в диапазоне от 1970 до 2100) | Да |
3.4.4.4 | Дата операции (transaction date) | Дата документа бухгалтерского учҰта (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
3.4.4.5 | Идентификатор источника (Source ID) | Сведения о лице или приложении, сделавшем проводку документа (транзакции) | Нет |
3.4.4.6 | Тип операции (Transaction Type) | Тип документа (журнальной транзакции): обычная, автоматическая, периодическая и т.д. | Да |
3.4.4.7 | Описание (description) | Описание/наименование документа (транзакции) в журнале | Да |
3.4.4.8 | Идентификатор партии (Batch ID) | Идентификатор для партии товара, присвоенный системой | Нет |
3.4.4.9 | Дата ввода в систему (System Entry Date) | Дата ввода документа, зафиксированная системой (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
3.4.4.10 | Дата публикации в главную книгу (GL Posting Date) | Дата публикации документа в Главную книгу (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
3.4.4.11 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | Уникальный код покупателя (клиента) из справочника | Да |
3.4.4.12 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код поставщика из справочника | Да |
3.4.4.13 | Системный идентификатор (System ID) | Уникальный номер, созданный системой для документа | Да |
3.4.4.14 | Строка (line) | Построчная, более детальная информация в документе бухгалтерского учҰта | Да |
3.4.4.14.1 | Запись строки (record id) | Идентификатор для отслеживания строки в документе бухгалтерского учҰта | Да |
3.4.4.14.2 | Идентификатор счета (account id) | В зависимости от степени детализации учета компании, может включать в себя как идентификатор счета, так и субсчҰта. | Да |
3.4.4.14.3 | Аналитика (Analysis) | Идентификаторы аналитик | Да |
3.4.4.14.3.1 | Тип аналитики (analysis type) | Вид аналитики согласно кодировке компании принятой в таблице типов анализа раздела Master files | Да |
3.4.4.14.3.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | Значение аналитики | Да |
3.4.4.14.3.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | Сумма операции для указанной аналитики | Да |
3.4.4.14.4 | Дата признания (Value Date) | Фактическая дата, с которой происходит признание стоимости. Заполняется, если эта дата отличается от даты документа (операции) бухгалтерского учҰта (в формате ГГГГ-ММ-ДД). Например документ выписан 5 января 2018 года за услуги, оказанные в декабре 2017 года. | Да |
3.4.4.14.5 | Идентификатор первичного документа (Source Document ID) | Идентификатор исходного документа, к которому относится строка | Да |
3.4.4.14.6 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | Уникальный код дебитора из справочника | Да |
3.4.4.14.7 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код кредитора из справочника | Да |
3.4.4.14.8 | Описание (Description) | Описание строки документа бухгалтерского учҰта | Да |
3.4.4.14.9 | Сумма по дебету (Debit Amount) | Сумма транзакции по дебету | Да |
3.4.4.14.9.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
3.4.4.14.9.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
3.4.4.14.9.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
3.4.4.14.9.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
3.4.4.14.10 | Сумма по кредиту (Credit Amount) | Сумма транзакции по кредиту | Да |
3.4.4.14.10.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
3.4.4.14.10.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
3.4.4.14.10.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
3.4.4.14.10.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
3.4.4.14.11 | Налоговая информация (tax information) | Информация о налоге по строке документа бухгалтерского учҰта | Да |
3.4.4.14.11.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, КПН, НДС, акциз и т.д. Данные из справочника | Да |
3.4.4.14.11.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Нет |
3.4.4.14.11.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
3.4.4.14.11.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
3.4.4.14.11.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь | Нет |
3.4.4.14.11.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
3.4.4.14.11.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
3.4.4.14.11.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
3.4.4.14.11.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Нет |
3.4.4.14.11.6.4 | Обменный курс (Exchange Rate) | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
3.4.4.14.11.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для применения налоговой льготы или снижения ставки налога | Нет |
3.4.4.14.11.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4 | Source documents | Первичные документы компании | |
4.1 | Исходящие счета-фактуры (sales invoices) | Исходящие счета-фактуры | Да |
4.1.1 | Число входов (number of entries) | Число записей в бухгалтерской книге компании, относящиеся к исходящим счетам-фактурам | Да |
4.1.2 | Итого по дебету (total debit) | Общая дебетовая сумма по всем счетам, относящимся к исходящим счетам-фактурам, в валюте по умолчанию | Да |
4.1.3 | Итого по кредиту (total credit) | Общая кредитовая сумма по всем счетам, относящимся к исходящим счетам-фактуры, в валюте по умолчанию | Да |
4.1.4 | Счет-фактура (invoice) | Исходящая счет-фактура | Да |
4.1.4.1 | Номер счета-фактуры (invoice no) | Номер счета-фактуры | Да |
4.1.4.2 | Информация о покупателе (customer info) | Детальная информация о покупателе (клиенте) | Да |
4.1.4.2.1 | Идентификатор покупателя (customer id) | Уникальный код покупателя (клиента) из справочника | Да |
4.1.4.2.2 | Наименование (name) | Наименование покупателя (клиента) из справочника | Да |
4.1.4.2.3 | Адрес (address) | Адрес покупателя (клиента). Ссылка на данные из справочника | Нет |
4.1.4.2.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.1.4.2.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.1.4.2.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.1.4.2.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.1.4.2.3.5 | Город (City) | Город | Да |
4.1.4.2.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.1.4.2.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.1.4.2.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.1.4.2.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.1.4.3 | Информация о поставщике (Supplier Info) | Детальная информация о поставщике | Да |
4.1.4.3.1 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код поставщика из справочника | Да |
4.1.4.3.2 | Наименование (name) | Наименование поставщика из справочника | Да |
4.1.4.3.3 | Адрес (address) | Адрес поставщика. Ссылка на данные из справочника | Нет |
4.1.4.3.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.1.4.3.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.1.4.3.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.1.4.3.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.1.4.3.3.5 | Город (City) | Город | Да |
4.1.4.3.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.1.4.3.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.1.4.3.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.1.4.3.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.1.4.4 | Идентификатор счета (Account ID) | Идентификатор для отслеживания счҰта учета, относящегося к платежу. Может включать в себя идентификатор счета и субсчҰта. Может включать центры затрат, такие как компания, подразделение, регион, группа и филиал/департамент. Данные из справочника | Да |
4.1.4.5 | Номер структурного подразделения (branch store number) | Номер структурного подразделения, если нет в составе идентификатора клиента/поставщика | Нет |
4.1.4.6 | Период (period) | Учетный период (номер месяца от 1 до 12, может быть 13, 14 ,15, ... для операций последнего месяца) | Да |
4.1.4.7 | Период год (period year) | Год учетного периода (в диапазоне от 1970 до 2100) | Да |
4.1.4.8 | Дата счета-фактуры (invoice date) | Дата указанная в счет-фактуре (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.9 | Тип счета-фактуры (invoice type) | Тип счета-фактуры: счет-фактура, дополнительный счҰт-фактура, исправленный счҰт-фактура | Да |
4.1.4.10 | Отправлено (Ship To) | Реквизиты получателя | Да |
4.1.4.10.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.1.4.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.10.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.1.4.10.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.1.4.10.5 | Уникальный номер накладной (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.1.4.10.6 | Адрес (Address) | Адрес склада | Нет |
4.1.4.10.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.1.4.10.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.1.4.10.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.1.4.10.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.1.4.10.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.1.4.10.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Да |
4.1.4.10.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.1.4.10.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.1.4.10.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.1.4.11 | Доставлено из (Ship From) | Реквизиты грузоотправителя | Да |
4.1.4.11.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | Идентификационные данные поставки | Да |
4.1.4.11.2 | Дата доставки (Delivery Date) | Дата доставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.11.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.1.4.11.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.1.4.11.5 | Уникальный номер накладной (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.1.4.11.6 | Адрес (Address) | Адрес склада | Нет |
4.1.4.11.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.1.4.11.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.1.4.11.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.1.4.11.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.1.4.11.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.1.4.11.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.1.4.11.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.1.4.11.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.1.4.11.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.1.4.12 | Условия оплаты (payment terms) | Условия оплаты этого счета | Нет |
4.1.4.13 | Индикатор самовыставления счетов (self biling indicator) | Индикатор, показывающий на наличие между контрагентами соглашения о самовыставлении счетов-фактур | Нет |
4.1.4.14 | Идентификатор источника (source id) | Сведения о лице или приложении, произведшем ввод счета-фактуры | Нет |
4.1.4.15 | Дата публикации в главную книгу (gl posting date) | Дата постирования счҰт-фактуры в Главную книгу (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.16 | Идентификатор партии (Batch ID) | Идентификатор для партии, присвоенный системой | Нет |
4.1.4.17 | Системный идентификатор (system id) | Уникальный номер, созданный системой для документа | Да |
4.1.4.18 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | Номер документа бухгалтерского учҰта (транзакции), относящийся к счҰт-фактуре. Может содержать множество различных уровней для идентификации транзакции в зависимости от применяемой степени детализации аналитики | Да |
4.1.4.19 | Номера квитанций (Receipt Numbers) | Номер получения. Может быть единый номер, диапазон номеров или список номеров | Нет |
4.1.4.20 | Строка (line) | Строка счҰта-фактуры | Да |
4.1.4.20.1 | Номер строки (Line Number) | Номер строки счета-фактуры | Да |
4.1.4.20.2 | Идентификатор счета (Account ID) | Идентификатор для отслеживания счҰта, относящегося к исходящему счҰту-фактуре. Может включать идентификатор субсчета. Может содержать множество различных уровней для идентификации счета в зависимости от применяемой степени детализации аналитики | Да |
4.1.4.20.3 | Аналитики (Analysis) | Идентификаторы аналитик из справочника | Да |
4.1.4.20.3.1 | Тип аналитики (analysis type) | Вид аналитики. До уровня детализации аналитики которая ведется на предприятии | Да |
4.1.4.20.3.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | Значение аналитики: на какой кост-центр распространяется | Да |
4.1.4.20.3.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | Сумма, применяемая для аналитики, например, сумма, относимая на данный кост-центр | Да |
4.1.4.20.3.3.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.1.4.20.3.3.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.1.4.20.3.3.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.1.4.20.3.3.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.1.4.20.4 | Ссылка на заказ (Order References) | Соответствующая ссылка на заказ | Нет |
4.1.4.20.4.1 | Номер заказа (Originating ON) | Сформированный номер заказа | Нет |
4.1.4.20.4.2 | Дата заказа (Order Date) | Дата заказа (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.1.4.20.5 | Отправлено (Ship To) | Реквизиты получателя | Да |
4.1.4.20.5.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.1.4.20.5.2 | Дата поставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.20.5.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.1.4.20.5.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.1.4.20.5.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.1.4.20.5.6 | Адрес (Address) | Адрес склада | Нет |
4.1.4.20.5.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.1.4.20.5.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.1.4.20.5.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.1.4.20.5.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.1.4.20.5.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.1.4.20.5.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.1.4.20.5.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.1.4.20.5.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.1.4.20.5.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.1.4.20.6 | Доставлено из (Ship From) | Реквизиты грузоотправителя | Да |
4.1.4.20.6.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | Идентификационные данные поставки | Да |
4.1.4.20.6.2 | Дата поставки (Delivery Date) | Дата доставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.20.6.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.1.4.20.6.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.1.4.20.6.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.1.4.20.6.6 | Адрес (address) | Адрес склада | Нет |
4.1.4.20.6.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.1.4.20.6.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.1.4.20.6.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.1.4.20.6.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.1.4.20.6.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.1.4.20.6.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.1.4.20.6.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.1.4.20.6.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.1.4.20.6.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.1.4.20.7 | Идентификатор товары / услуги (Goods Services ID) | Индикатор, указывающий на товары или услуги | Нет |
4.1.4.20.8 | Код продукта (Product Code) | Унифицированный код товара | Нет |
4.1.4.20.9 | Описание продукта (Product Description) | Описание товаров или услуг | Да |
4.1.4.20.10 | Доставка (Delivery) | Информация о дате или сроке поставки товаров или услуг | Да |
4.1.4.20.10.1 | Ссылка на перемещение (Movement Reference) | Номер документа по движению товаров | Да |
4.1.4.20.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.20.10.3 | Период доставки (Delivery Period) | Временные рамки поставки | Нет |
4.1.4.20.10.3.1 | С (From Date) | Дата начала поставки (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.1.4.20.10.3.2 | По (To Date) | Дата окончания поставки (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.1.4.20.11 | Количество (Quantity) | Количество поставленных товаров и услуг | Да |
4.1.4.20.12 | Единица измерения по счету-фактуре (Invoice UOM) | Единица количественного измерения, например пачка из 12 штук | Да |
4.1.4.20.13 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | Коэффициент пересчета единицы измерения, указанной в счете, в базисную единицу измерения. Необходим в тех случаях, когда в отчетности отражается единица измерения, указанная в счете, и она отличается от базисной единицы измерения | Нет |
4.1.4.20.14 | Цена за единицу (Unit Price) | Цена за единицу/группу единиц в расчете на единицу измерения в валюте по умолчанию, указанной в Заголовке | Да |
4.1.4.20.15 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | Дата возникновения налогового обязательства (если отражена) или дата выставления счета-фактуры (если не отражена дата возникновения налогового обязательства) (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.1.4.20.16 | Ссылки (References) | Ссылки | Нет |
4.1.4.20.16.1 | Корректировка (Credit Note) | Ссылка на корректировку | Нет |
4.1.4.20.16.1.1 | Ссылка (Reference) | Ссылка на корректировку к основному счету-фактуре, указывается номер основного счета-фактуры | Нет |
4.1.4.20.16.1.2 | Причина (Reason) | Причина корректировки | Нет |
4.1.4.20.17 | Описание (Description) | Описание строки счҰт-фактуры | Да |
4.1.4.20.18 | Сумма по строке счета-фактуры (Invoice Line Amount) | Сумма в строке счҰт-фактуры без учета налогов и затрат на перевозку | Да |
4.1.4.20.18.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.1.4.20.18.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.1.4.20.18.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.1.4.20.18.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.1.4.20.19 | Индикатор дебет/кредит (Debit Credit Indicator) | Указывает, являются суммы на уровне строки дебетовой или кредитовой проводкой. Сумма должна соответствовать сумме, соответствующего документа бухгалтерского учҰта (транзакции), отраженного в учете | Да |
4.1.4.20.20 | Сумма затрат на транспортировку (Shipping Costs Amount) | Сумма всех затрат на транспортировку | Да |
4.1.4.20.20.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.1.4.20.20.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.1.4.20.20.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.1.4.20.20.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.1.4.20.21 | Налоговая информация (tax information) | Информация о налоге по строке документа бухгалтерского учҰта | Да |
4.1.4.20.21.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, НДС или акциз. Данные из справочника | Да |
4.1.4.20.21.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Нет |
4.1.4.20.21.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
4.1.4.20.21.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
4.1.4.20.21.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь, количество | Нет |
4.1.4.20.21.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
4.1.4.20.21.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.1.4.20.21.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.1.4.20.21.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.1.4.20.21.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.1.4.20.21.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для освобождения от налога или снижения ставки налога | Нет |
4.1.4.20.21.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор месяца или квартала для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4.1.4.21 | Расчет (Settlement) | Детальная информация о расчҰтах | Нет |
4.1.4.21.1 | Скидка при расчете (Settlement Discount) | Описание скидки, причина скидки | Да |
4.1.4.21.2 | Сумма расчета (Settlement Amount) | Сумма на которую был осуществлен платҰж | Нет |
4.1.4.21.2.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Нет |
4.1.4.21.2.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Нет |
4.1.4.21.2.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Нет |
4.1.4.21.2.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.1.4.21.3 | Дата расчета (Settlement Date) | Дата фактического платежа (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.1.4.21.4 | Механизм расчета (Payment Mechanism) | Безналичные/наличные расчҰты | Нет |
4.1.4.22 | Итоги документов (Document Totals) | Налоговая информация по счҰту-фактуре и сумма из счҰт-фактуры без учҰта налога | Да |
4.1.4.22.1 | Налоговая информация (tax information) | Контролирует общую сумму налога. Итоговая налоговая база и сумма налога по виду налога/коду налога | Да |
4.1.4.22.1.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, НДС или акциз. Данные из справочника | Да |
4.1.4.22.1.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Нет |
4.1.4.22.1.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
4.1.4.22.1.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
4.1.4.22.1.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь, количество | Нет |
4.1.4.22.1.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
4.1.4.22.1.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.1.4.22.1.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.1.4.22.1.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.1.4.22.1.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.1.4.22.1.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для освобождения от налога или снижения ставки налога | Нет |
4.1.4.22.1.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор месяца или квартала для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4.1.4.22.2 | Сумма затрат на перевозку (Shipping Costs Amount Total) | Контрольная итоговая сумма затрат на перевозку | Да |
4.1.4.22.3 | Чистая сумма (Net Total) | Чистая сумма, без учҰта налога | Да |
4.1.4.22.4 | Общая сумма (Gross Total) | Общая сумма, включая налог | Да |
4.2 | Входящие счета-фактуры (Purchase Invoices) | Информация о входящих счетах-фактурах | Да |
4.2.1 | Число входов (number of entries) | Число записей в бухгалтерской книге компании, относящиеся к входящим счетам-фактуры | Да |
4.2.2 | Итого по дебету (total debit) | Общая дебетовая сумма по всем счетам, относящимся к сходящим счетам-фактуры, в валюте по умолчанию | Да |
4.2.3 | Итого по кредиту (total credit) | Общая кредитовая сумма по всем счетам, относящимся к входящим счетам-фактуры, в валюте по умолчанию | Да |
4.2.4 | Счет-фактура (invoice) | Входящая счет-фактура | Да |
4.2.4.1 | Номер счета-фактуры (invoice no) | Номер счета-фактуры | Да |
4.2.4.2 | Информация о покупателе (customer info) | Детальная информация о покупателе (клиенте) | Да |
4.2.4.2.1 | Идентификатор покупателя (customer id) | Уникальный код покупателя (клиента) из справочника | Да |
4.2.4.2.2 | Наименование (name) | Наименование покупателя (клиента) из справочника | Да |
4.2.4.2.3 | Адрес (address) | Адрес склада | Нет |
4.2.4.2.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.2.4.2.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.2.4.2.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.2.4.2.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.2.4.2.3.5 | Город (City) | Город | Да |
4.2.4.2.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.2.4.2.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.2.4.2.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.2.4.2.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.2.4.3 | Информация о поставщике (Supplier Info) | Детальная информация о поставщике | Да |
4.2.4.3.1 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код поставщика из справочника | Да |
4.2.4.3.2 | Наименование (name) | Наименование поставщика из справочника | Да |
4.2.4.3.3 | Адрес (address) | Адрес отгрузки | Нет |
4.2.4.3.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.2.4.3.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.2.4.3.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.2.4.3.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.2.4.3.3.5 | Город (City) | Город | Да |
4.2.4.3.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.2.4.3.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.2.4.3.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.2.4.3.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.2.4.4 | Идентификатор счета (Account ID) | Идентификатор для отслеживания счҰта, относящегося к платежу. Может включать в себя идентификатор счета и субсчҰта. Может включать центры затрат, такие как компания, подразделение, регион, группа и филиал/департамент. Данные из справочника | Да |
4.2.4.5 | Номер структурного подразделения (branch store number) | Номер структурного подразделения, если нет в составе идентификатора клиента/поставщика | Нет |
4.2.4.6 | Период (period) | Учетный период (номер месяца от 1 до 12, может быть 13, 14 ,15, ... для операций последнего месяца) | Да |
4.2.4.7 | Период год (period year) | Год учетного периода (в диапазоне от 1970 до 2100) | Да |
4.2.4.8 | Дата счета-фактуры (invoice date) | Дата указанная в счет-фактуре (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.9 | Тип счета-фактуры (invoice type) | Тип счета-фактуры: счет-фактура, дополнительный счҰт-фактура, исправленный счҰт-фактура | Да |
4.2.4.10 | Отправлено (Ship To) | Реквизиты получателя | Да |
4.2.4.10.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.2.4.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.10.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.2.4.10.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.2.4.10.5 | Уникальный номер накладной (UCR) (Unique consignment reference number) | Уникальный номер накладной поставщика | Да |
4.2.4.10.6 | Адрес (Address) | Адрес склада | Нет |
4.2.4.10.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.2.4.10.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.2.4.10.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.2.4.10.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.2.4.10.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.2.4.10.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.2.4.10.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.2.4.10.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.2.4.10.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.2.4.11 | Доставлено из (Ship From) | Реквизиты грузоотправителя | Да |
4.2.4.11.1 | Идентификатор доставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.2.4.11.2 | Дата доставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.11.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.2.4.11.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.2.4.11.5 | Уникальный номер накладной (UCR) (Unique consignment reference number) | Уникальный номер накладной поставщика | Да |
4.2.4.11.6 | Адрес (Address) | Адрес склада | Нет |
4.2.4.11.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.2.4.11.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.2.4.11.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.2.4.11.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.2.4.11.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.2.4.11.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.2.4.11.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.2.4.11.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.2.4.11.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.2.4.12 | Условия оплаты (payment terms) | Условия оплаты данного счета: предоплата (полная или частичная), постоплата, оплата частями, рассрочка | Нет |
4.2.4.13 | Индикатор самовыставления счетов (self biling indicator) | Индикатор, показывающий на наличие между контрагентами соглашения о самовыставлении счетов-фактур | Нет |
4.2.4.14 | Идентификатор источника (source id) | Сведения о лице или приложении, сделавшем проводку счҰта-фактуры | Нет |
4.2.4.15 | Дата публикации в главную книгу (gl posting date) | Дата постирования счҰт-фактуры в Главную книгу (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.16 | Идентификатор партии (Batch ID) | Идентификатор для партии, присвоенный системой | Нет |
4.2.4.17 | Системный идентификатор (system id) | Уникальный номер, созданный системой для документа | Да |
4.2.4.18 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | Номер документа бухгалтерского учҰта (транзакции), относящийся к счҰт-фактуре. Может содержать множество различных уровней для идентификации транзакции в зависимости от применяемой степени детализации аналитики | Да |
4.2.4.19 | Номера квитанций (Receipt Numbers) | Номер получения. Может быть единый номер, диапазон номеров или список номеров | Нет |
4.2.4.20 | Строка (line) | Строка счҰта-фактуры | Да |
4.2.4.20.1 | Номер строки (Line Number) | Номер строки счета-фактуры | Да |
4.2.4.20.2 | Идентификатор счета (Account ID) | Идентификатор для отслеживания счҰта, относящегося к входящему счҰту-фактуре. Может включать идентификатор субсчета. Может содержать множество различных уровней для идентификации счета в зависимости от применяемой степени детализации аналитики | Да |
4.2.4.20.3 | Аналитики (Analysis) | Идентификаторы аналитик из справочника | Да |
4.2.4.20.3.1 | Тип аналитики (analysis type) | Вид аналитики. До уровня детализации аналитики которая ведется на предприятии | Да |
4.2.4.20.3.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | Значение аналитики: на какой кост-центр распространяется | Да |
4.2.4.20.3.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | Сумма, применяемая для аналитики, например, сумма, относимая на данный кост-центр | Да |
4.2.4.20.3.3.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.2.4.20.3.3.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.2.4.20.3.3.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.2.4.20.3.3.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.2.4.20.4 | Ссылка на заказ (Order References) | Соответствующая ссылка на заказ | Нет |
4.2.4.20.4.1 | Номер заказа (Originating ON) | Сформированный номер заказа | Нет |
4.2.4.20.4.2 | Дата заказа (Order Date) | Дата заказа (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.2.4.20.5 | Отправлено (Ship To) | Реквизиты получателя | Да |
4.2.4.20.5.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.2.4.20.5.2 | Дата поставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.20.5.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.2.4.20.5.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.2.4.20.5.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.2.4.20.5.6 | Адрес (Address) | Адрес склада | Нет |
4.2.4.20.5.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.2.4.20.5.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.2.4.20.5.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.2.4.20.5.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.2.4.20.5.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.2.4.20.5.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.2.4.20.5.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.2.4.20.5.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.2.4.20.5.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.2.4.20.6 | Доставлено из (Ship From) | Реквизиты грузоотправителя | Да |
4.2.4.20.6.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.2.4.20.6.2 | Дата поставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.20.6.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.2.4.20.6.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.2.4.20.6.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.2.4.20.6.6 | Адрес (address) | Адрес склада | Нет |
4.2.4.20.6.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.2.4.20.6.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.2.4.20.6.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.2.4.20.6.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.2.4.20.6.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.2.4.20.6.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.2.4.20.6.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.2.4.20.6.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2. Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.2.4.20.6.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.2.4.20.7 | Идентификатор товары / услуги (Goods Services ID) | Индикатор, указывающий на товары или услуги | Да |
4.2.4.20.8 | Код продукта (Product Code) | Унифицированный код товара | Да |
4.2.4.20.9 | Описание продукта (Product Description) | Описание товаров или услуг | Нет |
4.2.4.20.10 | Доставка (Delivery) | Информация о дате или сроке поставки товаров или услуг | Да |
4.2.4.20.10.1 | Ссылка на перемещение (Movement Reference) | Номер документа по движения товаров | Да |
4.2.4.20.10.2 | Дата доставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.20.10.3 | Период доставки (Delivery Period) | Временные рамки поставки | Нет |
4.2.4.20.10.3.1 | С (From Date) | Дата начала поставки (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.20.10.3.2 | По (To Date) | Дата окончания поставки (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.20.11 | Количество (Quantity) | Количество поставленных товаров и услуг | Да |
4.2.4.20.12 | Единица измерения по счету-фактуре (Invoice UOM) | Единица количественного измерения, например пачка из 12 штук | Да |
4.2.4.20.13 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | Коэффициент пересчета единицы измерения, указанной в счете, в базисную единицу измерения Нужен только в тех случаях, когда в отчетности отражается единица измерения, указанная в счете, и она отличается от базисной единицы измерения | Нет |
4.2.4.20.14 | Цена за единицу (Unit Price) | Цена за единицу/группу единиц в расчете на единицу измерения в валюте по умолчанию, указанной в Заголовке | Да |
4.2.4.20.15 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | Дата возникновения налогового обязательства (если отражена) или дата выставления счета-фактуры (если не отражена дата возникновения налогового обязательства) (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.2.4.20.16 | Ссылки (References) | Ссылки | Нет |
4.2.4.20.16.1 | Корректировка (Credit Note) | Ссылка на корректировку | Нет |
4.2.4.20.16.1.1 | Ссылка (Reference) | Ссылка на корректировку к основному счету-фактуре | Нет |
4.2.4.20.16.1.2 | Причина (Reason) | Причина корректировки | Нет |
4.2.4.20.17 | Описание (Description) | Описание строки счҰт -фактуры | Да |
4.2.4.20.18 | Сумма по строке счета-фактуры (Invoice Line Amount) | Сумма в строке счҰт-фактуры без учета налогов и затрат на перевозку | Да |
4.2.4.20.18.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.2.4.20.18.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.2.4.20.18.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.2.4.20.18.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.2.4.20.19 | Индикатор дебет/кредит (Debit Credit Indicator) | Указывает, являются суммы на уровне строки дебетовой или кредитовой проводкой. Сумма должна соответствовать сумме, соответствующего документа бухгалтерского учҰта (транзакции), отраженного в учете. | Да |
4.2.4.20.20 | Сумма затрат на транспортировку (Shipping Costs Amount) | Сумма затрат на перевозку (фрахтование) | Да |
4.2.4.20.20.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.2.4.20.20.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.2.4.20.20.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.2.4.20.20.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.2.4.20.21 | Налоговая информация (tax information) | Информация о налоге по строке документа бухгалтерского учҰта | Да |
4.2.4.20.21.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, НДС или акциз. Данные из справочника | Да |
4.2.4.20.21.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Нет |
4.2.4.20.21.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
4.2.4.20.21.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
4.2.4.20.21.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь, количество | Нет |
4.2.4.20.21.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
4.2.4.20.21.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.2.4.20.21.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.2.4.20.21.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.2.4.20.21.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.2.4.20.21.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для освобождения от налога или снижения ставки налога | Нет |
4.2.4.20.21.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор месяца или квартала для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4.2.4.21 | Расчет (Settlement) | Детальная информация о расчҰтах | Нет |
4.2.4.21.1 | Скидка при расчете (Settlement Discount) | Описание скидки, причина скидки | Да |
4.2.4.21.2 | Сумма расчета (Settlement Amount) | Сумма на которую был осуществлен платҰж | Нет |
4.2.4.21.2.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Нет |
4.2.4.21.2.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Нет |
4.2.4.21.2.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Нет |
4.2.4.21.2.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.2.4.21.3 | Дата расчета (Settlement Date) | Дата фактического платежа (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.2.4.21.4 | Механизм расчета (Payment Mechanism) | Безналичные/наличные расчҰты | Нет |
4.2.4.22 | Итоги документов (Document Totals) | Итоговая налоговая информация по счҰту-фактуре | Да |
4.2.4.22.1 | Налоговая информация итого (Tax Information Totals) | Контролирует общую сумму налога. Итоговая налоговая база и сумма налога по виду налога/коду налога | Да |
4.2.4.22.1.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, НДС или акциз. Данные из справочника | Да |
4.2.4.22.1.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Да |
4.2.4.22.1.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
4.2.4.22.1.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
4.2.4.22.1.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь, количество | Нет |
4.2.4.22.1.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
4.2.4.22.1.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.2.4.22.1.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.2.4.22.1.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.2.4.22.1.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.2.4.22.1.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для освобождения от налога или снижения ставки налога | Нет |
4.2.4.22.1.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор месяца или квартала для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4.2.4.22.2 | Сумма затрат на перевозку (Shipping Costs Amount Total) | Контрольная итоговая сумма затрат на перевозку | Да |
4.2.4.22.3 | Чистая сумма (Net Total) | Чистая сумма, без учҰта налога | Да |
4.2.4.22.4 | Общая сумма (Gross Total) | Общая сумма, включая налог | Да |
4.3 | Платежи (Payments) | Платежи | Да |
4.3.1 | Число входов (number of entries) | Число записей в бухгалтерской книги компании, относящиеся к платежам | Да |
4.3.2 | Итого по дебету (total debit) | Общая дебетовая сумма по всем счетам, относящимся к платежам, в валюте по умолчанию | Да |
4.3.3 | Итого по кредиту (total credit) | Общая кредитовая сумма по всем счетам, относящимся к платежам, в валюте по умолчанию | Да |
4.3.4 | Платеж (Payment) | Документы отражающие движение денег на счҰтах компании | Да |
4.3.4.1 | Номер платежного документа (Payment Ref No) | Номер документа отражающего платеж компании | Да |
4.3.4.2 | Период (period) | Учетный период (номер месяца от 1 до 12, может быть 13, 14 ,15, ... для операций последнего месяца) | Да |
4.3.4.3 | Период год (period year) | Год учетного периода (в диапазоне от 1970 до 2100) | Да |
4.3.4.4 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | Номер документа бухгалтерского учҰта (транзакции), который относится к платежу. Может содержать множество различный уровней для идентификации транзакции Может включать центры затрат, такие как компания, подразделение, регион, группа и филиал/департамент | Да |
4.3.4.5 | Дата транзакции (Transaction Date) | Дата документа бухгалтерского учҰта (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.3.4.6 | Метод платежа (Payment Method) | Безналичные расчҰты: с помощью платҰжных поручений, посредством аккредитива, посредством инкассовых поручений или инкассо, через чековые книжки, с использованием пластиковых карт, посредством перевода электронных денег, а также наличные расчҰты | Нет |
4.3.4.7 | Описание (Description) | Описание документа отражающего платеж | Да |
4.3.4.8 | Идентификатор партии (Batch ID) | Идентификатор для партии товара, присвоенный системой | Нет |
4.3.4.9 | Системный идентификатор (system id) | Уникальный номер, созданный системой для платежа | Нет |
4.3.4.10 | Идентификатор источника (Source ID) | Сведения о лице или приложении, сделавшем проводку платежа | Нет |
4.3.4.11 | Строка (Line) | Детальная информация по строке платежа | Да |
4.3.4.11.1 | Номер строки (Line Number) | Номер строки платежа | Да |
4.3.4.11.2 | Идентификатор первичного документа (Source Document ID) | Исходный первичный документ, к которому относится строка платежа | Да |
4.3.4.11.3 | Идентификатор счета (Account ID) | Идентификатор для отслеживания счҰта, относящегося к платежу. Может включать в себя идентификатор счета и субсчҰта. Может включать центры затрат, такие как компания, подразделение, регион, группа и филиал/департамент. Данные из справочника | Да |
4.3.4.11.4 | Аналитики (Analysis) | Идентификаторы аналитик | Да |
4.3.4.11.4.1 | Тип аналитики (analysis type) | Вид аналитики: виды страховых взносов, оценочные обязательства, банковские счета, виды начислений оплаты труда, вида активов и обязательств, виды стоимости, виды платежей в бюджет, контрагенты, документы реализации, доходы бедующих периодов, покупатели, продукция, прочие доходы и расходы, партии, прибыли и убытки, статьи затрат, счета-фактуры выданные, счета-фактуры полученные, ценные бумаги и т.д. Данные из справочника | Да |
4.3.4.11.4.2 | Идентификатор аналитики (analysis ID) | Значение аналитики: на какой центр затрат распространяется | Да |
4.3.4.11.4.3 | Сумма аналитики (analysis amount) | Сумма, применяемая для аналитики, например, сумма, относимая на данный кост-центр | Да |
4.3.4.11.4.3.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.3.4.11.4.3.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.3.4.11.4.3.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.3.4.11.4.3.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.3.4.11.5 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | Уникальный код покупателя (клиента) из справочника | Да |
4.3.4.11.6 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код поставщика из справочника | Да |
4.3.4.11.7 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | Дата возникновения налогового обязательства (если отражена) или дата выставления счета-фактуры (если не отражена дата возникновения налогового обязательства) (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.3.4.11.8 | Описание (Description) | Описание строки платежа | Нет |
4.3.4.11.9 | Индикатор дебет/кредит (Debit Credit Indicator) | Указывает, являются суммы на уровне строки дебетовой или кредитовой проводкой. Сумма должна соответствовать сумме, соответствующего документа бухгалтерского учҰта (транзакции), отраженного в учете. | Да |
4.3.4.11.10 | Сумма по строке платежа (Payment Line Amount) | Сумма по строке платежа без учҰта налога | Да |
4.3.4.11.10.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.3.4.11.10.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.3.4.11.10.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.3.4.11.10.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.3.4.11.11 | Налоговая информация (tax information) | Информация о налоге по строке документа бухгалтерского учҰта | Да |
4.3.4.11.11.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, КПН, НДС, акциз и т.д. Данные из справочника | Да |
4.3.4.11.11.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Нет |
4.3.4.11.11.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Адвалорная налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
4.3.4.11.11.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
4.3.4.11.11.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь, количество | Нет |
4.3.4.11.11.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
4.3.4.11.11.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.3.4.11.11.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.3.4.11.11.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.3.4.11.11.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.3.4.11.11.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для освобождения от налога или снижения ставки налога | Нет |
4.3.4.11.11.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4.3.4.12 | Расчет (Settlement) | Детальная информация о расчҰтах | Нет |
4.3.4.12.1 | Скидка при расчете (Settlement Discount) | Описание скидки, причина скидки | Да |
4.3.4.12.2 | Сумма расчета (Settlement Amount) | Сумма на которую был осуществлен платҰж | Да |
4.3.4.12.2.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.3.4.12.2.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.3.4.12.2.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.3.4.12.2.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.3.4.12.3 | Дата расчета (Settlement Date) | Дата фактического платежа (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.3.4.12.4 | Механизм расчета (Payment Mechanism) | Безналичные/наличные расчҰты | Нет |
4.3.4.13 | Итоги документов (Document Totals) | Налоговая информация по платежу и сумма платежа без учҰта налога | Нет |
4.3.4..13.1 | Налоговая информация, итоги (Tax Information Totals) | Контролирует общую сумму налога к уплате: Итоговая налоговая база и сумма налога по виду налога/коду налога | Да |
4.3.4.13.1.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, КПН, НДС, акциз и т.д. Данные из справочника | Да |
4.3.4.13.1.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Нет |
4.3.4.13.1.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Адвалорная налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
4.3.4.13.1.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
4.3.4.13.1.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь, количество | Нет |
4.3.4.13.1.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
4.3.4.13.1.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.3.4.13.1.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.3.4.13.1.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.3.4.13.1.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.3.4.13.1.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для применения налоговой льготы или снижения ставки налога | Нет |
4.3.4.13.1.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4.3.4.13.2 | Чистая сумма (Net Total) | Чистая сумма платежа, без учҰта налога | Да |
4.3.4.13.3 | Общая сумма (Gross Total) | Общая сумма платежа. Включая налог | Да |
4.4 | Движение товаров (Movement Of Goods) | Информация о движении товаров | Да |
4.4.1 | Количество строк движения (Number Of Movement Lines) | Количество транзакций по перемещению товаров в выбранный период | Да |
4.4.2 | Общее количество полученных товаров (Total Quantity Received) | Количество полученных товаров | Да |
4.4.3 | Общее количество отпущенных товаров (Total Quantity Issued) | Количество товаров отпущенных за выбранный период | Да |
4.4.4 | Движение запасов (Stock Movement) | Информация по движению товаров | Да |
4.4.4.1 | Ссылка на перемещение (Movement Reference) | Номер документа по движению товаров | Да |
4.4.4.2 | Дата перемещения (Movement Date) | Дата документа по движения товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.4.4.3 | Дата публикации перемещения (Movement Posting Date) | Дата постирования документа по движению товаров в учетную систему, если отличается от даты документа (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.4.4.4 | Время публикации перемещения (Movement Posting Time) | Время постирования документа по движению товаров в учетную систему (используется совместно с Movement Posting Date) | Да |
4.4.4.5 | Дата возникновения налогового обязательства (Tax Point Date) | Дата возникновения налогового обязательства (если отражена) или дата выставления счета-фактуры (если не отражена дата возникновения налогового обязательства) (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Нет |
4.4.4.6 | Тип перемещения (Movement Type) | Вид движения отражает вид процесса для основных направлений. Например, производство, продажи, закупки и т.д. (согласно кодировке налогоплательщика) | Да |
4.4.4.7 | Идентификатор источника (Source ID) | Сведения о лице или приложении, сделавшем проводку документа по движению товаров | Нет |
4.4.4.8 | Системный идентификатор (System ID) | Уникальный номер, созданный системой для документа по движению товаров | Нет |
4.4.4.9 | Ссылка на документ (Document Reference) | Ссылка на документ, подтверждающий необходимость движения товаров | Да |
4.4.4.9.1 | Тип документа (Document Type) | Тип первичного документа, подтверждающего необходимость движения товаров. Например, договор с поставщиком, договор с покупателем, договор аренды, бухгалтерский отчҰт, приказ по кадрам, регламент, приказ по основной деятельности, трудовой договор, поступление, принятие к учҰту, счҰт-фактура, списание с расчҰтного счҰта и т.д. | Да |
4.4.4.9.2 | Номер документа (Document Number) | Номер первичного документа, подтверждающего необходимость движения товаров | Да |
4.4.4.9.3 | Строка документа (Document Line) | Номер строки первичного документа, подтверждающего необходимость движения товаров | Да |
4.4.4.10 | Строка (Line) | Строка документа по движению товаров | Да |
4.4.4.10.1 | Номер строки (Line Number) | Номер строки документа по движению товаров | Да |
4.4.4.10.2 | Идентификатор счета (Account ID) | Идентификатор для отслеживания счҰта, относящегося к движению товаров. Может включать в себя идентификатор счета и субсчҰта. Может включать центры затрат, такие как компания, подразделение, регион, группа и филиал/департамент. Данные из справочника | Да |
4.4.4.10.3 | Идентификатор транзакции (Transaction ID) | Номер документа бухгалтерского учҰта (транзакции), относящийся к первичному документу по движению товаров. Может содержать множество различный уровней для идентификации транзакции Может включать центры затрат, такие как компания, подразделение, регион, группа и филиал/департамент | Да |
4.4.4.10.4 | Идентификатор покупателя (Customer ID) | Уникальный код покупателя (клиента) из справочника | Да |
4.4.4.10.5 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код поставщика из справочника | Да |
4.4.4.10.6 | Отправлено (Ship To) | Реквизиты получателя | Нет |
4.4.4.10.6.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.4.4.10.6.2 | Дата поставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.4.4.10.6.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.4.4.10.6.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.4.4.10.6.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.4.4.10.6.6 | Адрес (address) | Адрес склада | Нет |
4.4.4.10.6.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.4.4.10.6.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.4.4.10.6.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.4.4.10.6.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.4.4.10.6.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.4.4.10.6.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.4.4.10.6.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.4.4.10.6.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.4.4.10.6.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.4.4.10.7 | Доставлено из (Ship From) | Реквизиты грузоотправителя | Нет |
4.4.4.10.7.1 | Идентификатор поставки (Delivery ID) | Идентификатор поставки (номер) | Да |
4.4.4.10.7.2 | Дата поставки (Delivery Date) | Дата поставки товаров (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.4.4.10.7.3 | Идентификатор склада (Warehouse ID) | Номер склада, где хранятся товары, а также для идентификации незавершенного производства или запасов в пути | Нет |
4.4.4.10.7.4 | Идентификатор местоположения (Location ID) | Место товара на складе | Нет |
4.4.4.10.7.5 | Уникальный ссылочный номер (UCR) | Уникальный номер накладной | Да |
4.4.4.10.7.6 | Адрес (address) | Адрес склада | Нет |
4.4.4.10.7.6.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.4.4.10.7.6.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.4.4.10.7.6.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.4.4.10.7.6.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.4.4.10.7.6.5 | Город (City) | Город | Да |
4.4.4.10.7.6.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.4.4.10.7.6.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.4.4.10.7.6.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.4.4.10.7.6.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.4.4.10.8 | Код товара (Product Code) | Унифицированный код товара | Да |
4.4.4.10.9 | Номер счета товара (Stock Account No) | Серийный номер партии. Не используется в случае, если в код товара входит только одна партия | Нет |
4.4.4.10.10 | Количество (Quantity) | Количество товаров | Да |
4.4.4.10.11 | Единица измерения по счету-фактуре (Invoice UOM) | Единица измерения. Например: литры, тонны и т.д. | Да |
4.4.4.10.12 | Коэффициент перевода единиц измерения (UOM To UOM Base Conversion Factor) | Коэффициент пересчета единицы измерения, указанной в счете, в базисную единицу измерения Нужен только в тех случаях, когда в отчетности отражается единица измерения, указанная в счете, и она отличается от базисной единицы измерения | Да |
4.4.4.10.13 | Учетная стоимость (Book Value) | Сумма из документа бухгалтерского учҰта соответствующего документу по движению товаров | Да |
4.4.4.10.14 | Подтип перемещения (Movement Sub Type) | Тип движения товара на уровне строки (Поступление, приҰм, внутреннее перемещение, выбытие, списание) согласно кодировке налогоплательщика | Да |
4.4.4.10.15 | Комментарии к перемещению (Movement Comments) | Причина движения товаров | Да |
4.4.4.10.16 | Налоговая информация (tax information) | Информация о налоге в документе по движению товаров | Да |
4.4.4.10.16.1 | Тип налога (tax type) | Вид налога. Например, НДС или акциз. Данные из справочника | Да |
4.4.4.10.16.2 | Код налога (tax code) | Код налога. Данные из справочника | Нет |
4.4.4.10.16.3 | Процентная ставка налога (tax percentage) | Налоговая ставка. Данные из справочника | Нет |
4.4.4.10.16.4 | Налоговая база (tax base) | База, используемая для расчета налога. Для этого может использоваться какая-либо сумма или же количество (например, в литрах) | Нет |
4.4.4.10.16.5 | Описание налоговой базы (tax base description) | Описание значения в разделе Налоговая База. Например, количество литров для целей акцизов на алкоголь, количество | Нет |
4.4.4.10.16.6 | Сумма налога (tax amount) | Информация о сумме налога | Да |
4.4.4.10.16.6.1 | Сумма (Amount) | Указывается в валюте, используемой в Заголовке по умолчанию | Да |
4.4.4.10.16.6.2 | Код валюты (Currency Code) | Трехбуквенный код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217. Пример: EUR для евро или USD для долларов США | Да |
4.4.4.10.16.6.3 | Сумма в валюте (Currency Amount) | Заполняется если операция выражена в валюте, отличной от валюты ведения учета (функциональной). | Да |
4.4.4.10.16.6.4 | Обменный курс) Exchange Rate | Используемый обменный курс валют. Сумма в валюте х Обменный Курс = Сумма. Заполняется при отражении операции в иностраннной валюте | Нет |
4.4.410.16.7 | Описание налоговой льготы (Tax Exemption Reason) | Причина или обоснование для применения налоговой льготы или снижения ставки налога | Нет |
4.4.410.16.8 | Период налоговой декларации (Tax Declaration Period) | Идентификатор месяца или квартала для отражения в соответствующей декларации в которой налоговому органу сообщается о сумме налога | Да |
4.5 | Движения активов (Asset Transactions) | Движение активов | Да |
4.5.1 | Количество движений активов (Number Of Asset Transactions) | Количество документов по движению активов | Да |
4.5.2 | Движение актива (Asset Transaction) | Информация из документа по движению активов | Да |
4.5.2.1 | Идентификатор движения актива (Asset Transaction ID) | Идентификатор (номер) документа по движению активов | Да |
4.5.2.2 | Идентификатор актива (Asset ID) | Идентификатор актива в документе по движению активов | Да |
4.5.2.3 | Тип движения актива (Asset Transaction Type) | Тип вида движения активов. Виды движения: поступление, принятие к учҰту, списание, выбытие, амортизация, модернизация, консервация, расконсервация и т.д. (согласно кодировке налогоплательщика ) | Да |
4.5.2.4 | Описание (Description) | Описание движения активов | Да |
4.5.2.5 | Дата движения актива (Asset Transaction Date) | Дата проводки документа по движению активов (в формате ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
4.5.2.6 | Поставщик (Supplier) | Информация о поставщике | Да |
4.5.2.6.1 | Наименование поставщика (Supplier Name) | Наименование поставщика | Да |
4.5.2.6.2 | Идентификатор поставщика (Supplier ID) | Уникальный код поставщика из справочника | Да |
4.5.2.6.3 | Адрес (address) | Адрес склада | Нет |
4.5.2.6.3.1 | Наименование улицы (street name) | Улица | Нет |
4.5.2.6.3.2 | Номер (number) | Номер офиса или квартиры | Нет |
4.5.2.6.3.3 | Дополнительные детали адреса (Additional Address Detail) | Дополнительные детали адреса | Нет |
4.5.2.6.3.4 | Строение (building) | Номер здания или строения | Нет |
4.5.2.6.3.5 | Город (City) | Город | Да |
4.5.2.6.3.6 | Почтовый индекс (postal code) | Индекс | Нет |
4.5.2.6.3.7 | Регион (region) | Специальный для страны код, указывающий регион для налогового органа Кодировки регионов указаны в ISO 3166-2. Пример: KZ-ALA для Алматы | Нет |
4.5.2.6.3.8 | Страна (country) | Двухбуквенный код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 2 Например, KZ для Республики Казахстан | Нет |
4.5.2.6.3.9 | Тип адреса (address type) | Эта строка нужна, когда указывается несколько адресов. Указание на тип адреса. Типы: юридический адрес, адрес местонахождения | Нет |
4.5.2.7 | Идентификатор движения (Transaction ID) | Номер документа бухгалтерского учҰта (транзакции), относящийся к первичному документу по движению активов. Может содержать множество различный уровней для идентификации транзакции в зависимости от применяемых типов аналитики. | Да |
4.5.2.8 | Оценки движения активов (Asset Transaction Valuations) | Информация о видах оценки активов | Да |
4.5.2.8.1 | Оценка движения активов (Asset Transaction Valuation) | Информация о видах оценки активов | Да |
4.5.2.8.1.1 | Тип оценки актива (Asset Valuation Type) | Описывает цель отчетности: коммерческая (для внутренних целей компании), налоговая отчетность в стране 1, налоговая отчетность в стране 2 и т.д. | Да |
4.5.2.8.1.2 | Затраты на приобретение и производство актива по операции (Acquisition And Production Costs On Transaction) | Затраты на приобретение и (или) производство актива в валюте по умолчанию, указанной в Заголовке, на дату операции | Да |
4.5.2.8.1.3 | Учетная сумма операции (Book Value On Transaction) | Балансовая стоимость актива в валюте по умолчанию, указанной в Заголовке, на дату операции | Да |
4.5.2.8.1.4 | Сумма операции с активом (Asset Transaction Amount) | Чистая сумма операции с активом в валюте по умолчанию, указанной в Заголовке; например, чистая выручка от продаж | Да |