В целях унификации отчетов компаний по управлению пенсионными активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", подлежащих опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") от 25 июня 1999 года N 355, Директорат Национальной комиссии постановляет:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
постановление
Директората Национальной комиссии "О публикации в средствах массовой информации отчетов о результатах инвестиционной деятельности компаний по управлению пенсионными активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" от 25 июня 1999 года № 355, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 26 июля 1999 года за N 849:
1) в пункте 1:
подпункт 1) после слова "ежеквартально" дополнить словами ", в течение месяца по истечении отчетного квартала,";
подпункт 2) перед словами "по истечении финансового года" дополнить словами "в течение месяца";
2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Установить, что доходность по пенсионным активам, указанная в графе 16 Части 1 Приложения 1 к настоящему Постановлению, рассчитывается по формуле:
(Сn/С1)-1):S)*Т*100, где
С1 - средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за последний месяц календарного года, предшествующего году отчетного квартала;
Сn - средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за последний месяц отчетного квартала;
S - количество календарных дней с начала года отчетного квартала по последний день данного квартала;
T - количество календарных дней в году отчетного квартала.";
3) дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
"2-2. Установить, что в графе "Инвестированные пенсионные активы (в %)" Части 1 Приложения 1 к настоящему Постановлению указываются показатели, рассчитанные в процентах от общей стоимости инвестированных пенсионных активов накопительного пенсионного фонда (без учета неразмещенного остатка на инвестиционных счетах и денежных переводов в пути).";
4) наименование графы 16 Части 1 Приложения 1 к настоящему Постановлению изложить в следующей редакции:
"Доходность по пенсионным активам нарастающим итогом с начала года (в % годовых)".
2. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие с даты его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.
3. Отделу пенсионной реформы Управления лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:
1) довести настоящее Постановление (после его ввода в действие) до сведения компаний по управлению пенсионными активами, ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан и Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
2) доводить настоящее Постановление до сведения организаций, намеренных получить лицензию на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.
4. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление (после его ввода в действие) до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (с возложением на него обязанности по доведению настоящего Постановления до сведения своих членов) и ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
Председатель Национальной комиссии