"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 18 наурыздағы N 268 қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарларын әзiрлеудiң ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған "Қазпочта" ашық акционерлік қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.

      2. "Қазпочта" ашық акционерлік қоғамын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 желтоқсандағы N 1600 қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 18 наурыздағы 
N 268 қаулысымен    
бекітілген        

"Қазпочта" ашық акционерлік қоғамын дамытудың
2003-2005 жылдарға арналған жоспары

Астана қаласы, 2003 жыл

Кiрiспе

      Осы "Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын (бұдан әрі - Қоғам) дамыту жоспары "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегi Заңына , Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 15 қарашадағы N 1716 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасының почта саласын дамыту және почта-жинақ, жүйесiн қалыптастыру бағдарламасына сәйкес әзiрлендi.

1. Қоғамның жай-күйi және даму перспективалары

1.1. Қазақстандық почтаның миссиясы

      Қазақстандық почтаның қоғамның әлеуметтiк-өндiрiстiк инфрақұрылымының маңызды құрастырушысы ретiндегi миссиясы азаматтардың ақпарат алуға, таратуға және беруге конституциялық құқықтарын қамтамасыз етумен тұжырымдалады.
      Қазақстандық почтаның миссиясы төменде келтiрілген бiрнеше басты кезеңдердi бiрiктiредi.
      Нарықтық экономиканы құру жағдайында Қоғам қызметiнiң әлеуметтiк бағдары күшейтiледi, ол барлық тұтынушы топтардың, әсiресе, елiмiздiң шалғай аймақтарында өмiр сүретіндердiң, почта байланысының өмiрлiк маңызды қызметтерiне қол жеткiзуiн қамтамасыз етумен бiлдiрiледi, сонымен кәсiпкерлiктiң дамуына, iскерлiк белсендiлiктiң, білiмнiң, мәдениет пен ғылымның дамуына ықпал етедi.
      Почта жүйесiнiң тиiмділігiн арттыру. Қазақстан Республикасының почта саласын дамытудың стратегиялық мақсаты қазiргі заманғы технологиялар мен халықаралық ынтымақтастықтың озық нысандары негiзiнде почталық та, қаржылық та қызметтердің ауқымын кеңейту есебінен коммерциялық өміршең және қаржылай тұрақты почта бөлiмшелерi желiсiн қалыптастыруды көздейтiн тиiмдi почта-жинақ жүйесiн құру болып табылады. Почта-жинақ жүйесiн қалыптастырудағы таңдалған стратегияның тиiмдiлiгi әлемнiң жетекшi почта әкiмшілiктерiнің тәжiрибесiмен расталады.
      Пайдалылықты почта саласының қалыпты жұмыс iстеуi үшiн қажеттi жағдай ретiнде тану. Қоғам нарықтық инфрақұрылымның тиiмдi жұмыс iстеуiнiң және коммерциялық табыс кепiлiнiң маңызды шарты ретiнде почта байланысының сапалық деңгейiн жақсартуға және бәсекеге төзiмдi қызметтердi ұсынуға жәрдемдесетiн ішкі әлеуеттi одан әрi өсiрудi мақсат етiп отыр.
      Нарықтық бағдарға ерекше ден қою. Қоғам тиiсті қызметтердi жаңа сапалы деңгейде ұсыну мақсатында корпоративтiк клиенттердi қоса алғанда, тұтынушылардың қажеттілiктерiн зерделеу жөнінде жұмысын күшейтедi. Қоғам почталық технологияларды жаңғырту және қазiргі заманғы ақпараттық технологияларды ендiру негiзiнде қызметтердiң кең кешенiн ұсынатын әмбебап почта-қаржылық институты ретiнде бекiп қалуға ниеттi.
      Институционалдық мүмкiндiктердi дамыту: адам, қаржы және техникалық ресурстарды дамыту, олардың ішкi өсуiне жәрдемдесу. Қоғам мемлекеттік қолдау мен мүдделі шетелдік әрiптестермен байланыстарды пайдалана отырып, инвестициялық мүмкiндiктердi кеңейту жөнінде шаралар қабылдайды. Активтердi нығайту және сапасын жақсарту Қоғамға халықаралық қаржы институтының облигациялық заемы мен несиелерi арқылы капитал тартуға мүмкiндік береді.
      Бұл миссияны анағұрлым тиімді ету үшін Қоғамның орындалуы осы Дамыту жоспарында жазылған тиiстi мiндеттердің iске асырылу шамасына қарай бағалануы мүмкiн айқын білдірiлген негiзгi стратегиялық міндеттерi мен қаржылық мақсаттары бар.

1.2. Компания туралы жалпы мағлұмат

      Қоғам мемлекет 100% қатысатын ашық акционерлiк қоғам болып табылады. Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк 2000 жылғы 7 қаңтардағы N 30503-1910-AO.
      "Қазпочта" ААҚ "Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорнын және оның еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940 қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған және 2000 жылғы 7 қаңтарда әрқайсысының номиналды бағасы 1000 теңге 903 660 акциядан тұратын 903 660 мың теңге сомасындағы жалпы капиталмен тiркелді.
      Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік мүлiк және жекешелендiру комитетi тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкiметi болып табылады. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 10 мамырдағы N 621 қаулысымен Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетiне иелiк ету және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiне берiлдi.
      Қоғам өз қызметiн мынадай құжаттардың негізiнде жүзеге асырады:
      "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 18 мамырдағы Заңы ;
      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңы ;
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегi Заңы ;
      Қоғам Жарғысы;
      Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң 1997 жылғы 27 мамырдағы N 465 және Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлiгiнiң 1997 жылғы 30 мамырдағы N 81 бiрлескен бұйрығымен бекiтiлген почта байланысы қызметтерiн ұсыну ережесi;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын жүргiзу ережесi;
      Почта жөнелтімдерін, жедел почтаны қабылдау, тасымалдау және жеткiзу жөнiндегi кәсіпкерлiк қызметпен айналысуға арналған Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгінің 2000 жылғы 6 мамырдағы N 0001188 мемлекеттiк лицензиясы;
      банк заңнамасында көзделген операцияларды теңгемен және шетелдiк валютамен жүргiзуге арналған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 14 лицензиясы;
      күзету қызметiмен: азаматтардың өмiрi мен денсаулығын қорғау, меншiк иелерінің мүлкiн, соның iшiнде оны тасымалдау кезiнде де күзетумен айналысуға арналған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігiнің 2001 жылғы 4 мамырдағы ГС N 007583 лицензиясы;
      бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметпен айналысуға арналған Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының 2000 жылғы 29 наурыздағы N 0401200225 лицензиясы.

1.3. Қоғамды басқарудың ұйымдық құрылымы

      Қазiргі уақытта Қоғамда 1-деңгейi облыстық филиалдарды тікелей басқаруды, почтаның жұмысын республикалық деңгейде ұйымдастыру мен үйлестiрудi жүзеге асыратын және почтаны халықаралық деңгейде бiлдiретiн орталық аппараттан тұратын үш деңгейлi басқару жүйесi жұмыс істейді.
      2-деңгейге 14 облыстық филиал, "Қазпочта" ААҚ-ның "Алматы почтамты" Алматы филиалы, "Қазпочта" ААҚ-ның "Астана почтамты" Астана филиалы, "Қазпочта" ААҚ-ның "Республикалық арнайы байланыс қызметi" (бұдан әрі - РАБҚ) филиалы, "Қазпочта" ААҚ-ның "Алматы почта тасымалдау бөлiмшесi" филиалы, "Қазпочта" ААҚ-ның "Астана қаласының почта тасымалдау бөлiмшесi" филиалы, "Қазпочта" ААҚ-ның "Почтажабдықтау" филиалы.
      3-деңгейдi облыстық филиалдарға бағынатын және қалалар, аудандар аумақтарында почта жөнелтiмдерiнің барлық түрлерiн қабылдауды, өңдеудi, тасымалдауды және табыс етудi қамтамасыз ететiн почта байланысының 20 қалалық торабы мен почта байланысының 150 аудандық тораптары құрайды. Қалалық почта байланысы тораптары (бұдан әрі - ҚПБТ) және аудандық почта байланысы тораптары (бұдан әрі - АПБТ) қалалық (бұдан әрi - ҚПББ) және ауылдық почта байланысы бөлiмшелерiнiң (бұдан әрi - АПББ), сондай-ақ почта байланысы пункттерiнiң (бұдан әрi - ПБП) қызметiн басқаруды, үйлестірудi және бақылауды жүзеге асырады.
      2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелер желісіне 20 ҚПБТ, 150 АПБТ, 3365 почта байланысының бөлiмшелерi (бұдан әрi - ПББ) кіредi, олардың 610-ы қалаларда және 2755-i ауылдық жерлерде орналасқан.
      2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызметкерлердiң тізiмдiк саны 16 513 адамды құрады, оның iшiнде 79% немесе 13 076 адам әйелдер. 2001 жылы нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшiн қолданылатын) 11 238 адамды құрады.

1.4. Өндiрiстiк-қаржылық дамуын талдау

      Қазақстан почтасы қаржы жағдайын тұрақтандыру және тұрақты өсу сатысына нық қадам басуда: бiртіндеп почта байланысы қызметiнің сапасы жақсаруда, почта-қаржылық қызметтер аймағы кеңеюде, қазiргi заманғы коммерциялық қызмет көрсетулер дамуда.
      2000-2001 жылдар кезеңінде шығатын ақылы почта алмасудың өсу үрдісі байқалды, 2001 жылы почта жөнелтімдерінің жалпы саны 97,7 млн. бірлікті құрады және 2000 жылмен салыстырғанда 18% өсті. Шығатын ақылы почта алмасудың көлемi 2002 жылы 0,65 млн. бiрлiкке немесе 2001 жылдың деңгейiне қатысты 101% ұлғайды (1-кесте).

                                                   1-кесте

             Шығатын ақылы почта алмасудың динамикасы

------------------------------------------------------------------
       Атауы        ! 2000 ж. ! 2001 ж. ! 2002 ж. !2001 ж. қатысты
                    !  есеп   !  есеп   !  баға   !  2002 ж. %
------------------------------------------------------------------
Шығатын ақылы почта     83,3      97,7      98,3      100,6
алмасу (млн.бiр.),
Оның iшінде:
- жазбаша хат-хабар     14,8      14,5      14,5      100,2
- сәлемдемелер           1,2       1,3       1,3      100,0
- мерзiмдiк
басылымдар              67,3      81,9      82,5      100,7
------------------------------------------------------------------

      Шығатын ақылы почта алмасудың құрылымында ең үлкен үлес салмақ (84%) жазылуға және мерзiмдiк басылымдарды сатуға келiп тұр, жазбаша хат-хабар 15% құрайды. 2002 жылы Қоғам балама байланыс құралдары пайда болғаннан және Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн басқа да қызметтердi жеткiзушiлер тарапынан өсiп отырған бәсекелестiктен туындаған хатпен алмасудың құлдырауын жеңiп шықты, сондай-ақ 2000-2001 жылдары байқалған бандерольдер, сәлемдемелер және мерзімдiк басылымдар бойынша почта алмасудың өсу үрдісi сақталып қалды.
      Зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегі функцияларды бiртiндеп қайтару нәтижесiнде Қоғамның "Қазақстан Халық Банкi" ашық акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - "Қазақстан Халық Банкi" ААҚ) субагенті ретiнде 2001 жылы төлеген зейнетақыларының, жәрдемақыларының және атаулы әлеуметтік көмектiң жалпы саны 57,3 млрд. теңгеден аса сомаға 17,1 млн. бiрлiктi құрады, мұның өзі 2000 жылғы деңгейден 60% асып түсті. 2002 жылы 17,4 млн. бiрлiк мөлшерiндегі 66 млрд-тан астам теңге сомасында зейнетақылар мен жәрдемақылар төленді.
      2001 жылы қабылданған ақша аударымдарының саны 0,76 млн. құрады, мұның өзі 3,6 млрд. теңгенi құрап, 2000 жылғы деңгейден 3% асты, 2002 жылы қабылданған ақша аударымдары саны ақшалай аударым сомасы 13,8 % өсiп, 0,75 млн. бiрлiк құрады.
      Почта-жинақ iсiн қарқынды дамыту, ауылдық жерлер мен аудандық маңыздағы қалаларда бөлшек сауда бизнесiн енгізу нәтижесінде қаржылық операциялардың көлемi: төленген жалақы көлемi - 2000 жылмен салыстырғанда 75 есе, қабылданған коммуналдық төлем көлемi 1,4 есе, қабылданған аударымдар көлемi - 1,2 есе ұлғайды. Қабылданған коммуналдық төлем көлемі 2,0 млрд. теңгенi, бөгде ұйымдарға төленген жалақы сомасы - 10,4 млрд.теңгенi құрады.
      Халықтың ақшасын депозитке қабылдау және беру жөнiнде қызметтер ұсынылатын почта байланысы бөлiмшелерiнiң саны 20 бiрлiкке ұлғайды және 2001 жылдың қорытындысы бойынша 2291 бiрлiктi құрады, оның iшiнде АПБТ жанында - 109, ҚПБТ жанында - 36, қалалық - 285, ауылдық - 1861. Қолданылған шаралар Қоғамға аумақты кеңейту және қызмет көрсетудiң сапалы деңгейiн арттыру есебінен клиенттер санын ұлғайтуға мүмкiндiк бердi.
      Қоғамның депозиттiк базасы бiр жылда өткен жыл деңгейiне қатысты 2 есе ұлғайды және 2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 756,6 млн. теңгенi құрады.
      2001 жылы Қоғам Қазақстан Республикасының iшiнде "Жедел аударымдар" сынама жобасын енгiзді. "Western Union" жедел аударымдарды өңдеу желiсi кеңейтілдi, 2001 жылы қабылданған аударымдар саны өткен жылмен салыстырғанда 14 есеге ұлғайды және 95,5 млн. теңге сомасына 2053 бiрлiктi құрады, төленген аударымдар саны 45,8 млн.теңге сомасына 1267 бiрлiктi құрады, бұл өткен жыл деңгейiнен 39,6 есе жоғары.
      Есеп беру кезеңiнде филателияны дамыту және почта төлем белгiлерiн сату жөнiнде үлкен жұмыс жүргiзiлдi. Алматы және Астана қалаларында филателия салондары ашылды. Қоғам шарттар жасасты және "Gеоrg Roll" және Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегі дүниежүзiлiк ұйым (WWF) сияқты халықаралық ұйымдарға филателия өнімдерін жеткiзiп бердi.
      Сондай-ақ Қоғам мен Қырғыз Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң "Қырғыз почтасы" мемлекеттік департаментi арасында почталық және телеграфтық аударымдармен алмасу жөнiндегi қосымша келiсiмге қол қойылды, "Белпочта" республикалық мемлекеттiк бiрлестiгiмен және Жапон почта әкiмшiлiгiмен почталық ақша аударымын алмасу жөнiндегi келiсiмге қол қойылды, Дойче Пост Банкпен (Германия) келiсiм қол қоюға дайындалуда.

1.5. 2000-2001 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтiң
нәтижелерi және 2002 жылы күтілетін көрсеткiштер

      Тиімді жұмыс iстейтiн отандық почта-жинақ жүйесiн қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандырудың нәтижесінде компанияның қаржы жағдайы едәуiр жақсарды (2-кесте).
      Қаржылық нәтижелердi салыстырып талдау үшін 2000 жылдың көрсеткiштерi 2001 және 2002 жылдармен салыстырмалы жағдайда келтiрiлген.

                                                      2-кесте

2000-2002 жж. қаржы-шаруашылық қызметтiң
негізгi көрсеткіштерi

                                               (млн. теңге)

------------------------------------------------------------------
    Баптардың атауы    ! 2000 ж. ! 2001 ж. ! 2002 ж. ! 2000 жылға
                       !  есеп   !  есеп   !  баға   ! шаққанда
                       !         !         !         ! 2002 жылы
                       !         !         !         ! %
------------------------------------------------------------------
Жиынтық табыс,            3066,3    3561,0    3992,2     130,2
оның ішінде

- негiзгi қызметтен       2819,3    3305,6    3810,5     135,2
түсетін табыс

- негiзгi емес             247,0     255,4     181,7      73,6
қызметтен түсетiн
табыс

Жиынтық шығыстар,         3047,7    3423,2    3818,7     125,3
Оның iшінде:

- өндiрiстiк өзiндiк      1888,1    2041,4    2443,1     129,4
құны

- кезең шығыстары         1126,6    1307,5    1318,9     117,1

- негiзгi емес қызмет       33,0      74,3      56,7     171,8
шығыстары

Салық салынатын табыс       18,6     137,8     173,5    9,3 есе

Салық төлемдерi             16,4      26,8      46,2    2,8 есе

Төтенше жағдайлардан           0       0,3
шығыстар

Таза табыс (шығын)           2,2     110,7     127,3   57,9 есе
------------------------------------------------------------------

      2001 жылғы қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi бойынша Қоғамның жиынтық табысы 2000 жылдың нақты көрсеткішiмен салыстырғанда 16% ұлғайып, 3 561 млн. теңгенi құрады. 2001 жылы жиынтық табыс 2000 жылдың деңгейiнен 12,3% асып, 3 423,2 млн. теңгенi құрады. 2001 жылы Қоғамның таза табысы 110,7 млн. теңгені құрады, ал 2000 жылы бұл көрсеткiш 2,2 млн. теңгеге тең болған.
      2002 жылы жиынтық кiрiсті 2001 жылдың деңгейiмен салыстырғанда 12% өсіру күтiлуде, бұл 3992,2 млн. теңгенi құрайды, жиынтық табыс деңгейi 11,5% немесе 3 818,7 млн. теңгеге ұлғаяды, таза табыс 14,9%-ға немесе 127,3 млн. теңгеге артады.
      2002 жылы негізгі қызметтен 3 810,5 млн. теңге сомасында, негiзгі емес қызметтен 181,7 млн. теңге сомасында табыс алу күтiлуде. Бұл ретте өндірiстiк шығыстар (негiзгi қызмет түрлерiнiң өзiндiк құны) 2443,1 млн. теңгенi құрайды, оның iшінде:
      материалдар - 203,9 млн. теңге,
      қызметкерлердің (өндiрiстiк персонал) еңбек ақысы - 1 274,2 млн. теңге,
      үстеме шығыстар - 444,4 млн. теңге,
      басқа шығыстар - 520,6 млн. теңге.
      Кезең шығыстары - 1 318,9 млн. теңге.
      Негiзгi емес қызметке байланысты шығыстар - 56,7 млн. теңге.
      Қызметкерлердiң нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшiн алынатын) 2001 жылмен салыстырғанда 7,3% ұлғаяды және 12 057 адамды құрайды, орташа айлық жалақы 12 675 теңгенi құрайды, бұл 2001 жылғы деңгейден 22,6% жоғары.

1.6 Қоғамды дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары

      Нарықтық экономиканың қалыптасуы және қоғамды ақпараттандыру жағдайында почта байланысы кәсiпкерлiктiң, қаржы-жинақ қызметтерiнiң, бағалы қағаздар рыногының, ақпаратпен алмасудың дамуына жәрдемдесетiн нарықтық және ақпараттық инфрақұрылымның маңызды элементi болып отыр.
      Осыған байланысты Қоғамның таяу перспективада негiзгi даму мақсаты Қазақстан Республикасында меншiкті почта бөлiмшелерi желiсi арқылы кең ауқымды почталық, қаржылық және агенттiк қызметтер көрсететiн, тиiмдi жұмыс істейтін почта-жинақ жүйесiн құру болып табылады.
      Қойылған мақсатты iске асыру мынадай негiзгi мәселелердi шешудi көздейді:
      қазiргi заманғы технологияларды қолдану, почта жөнелтiмдерiнiң өтуiн бақылау, басқару жүйесiнің нысандары мен әдістерiн жетiлдiру есебiнен почта саласының жұмыс сапасын арттыру;
      ақпараттық инфрақұрылым құруды көздейтiн және ақпарат жiберудiң аса сенiмдi, жылдам және қорғалған жүйесiн ұйымдастыруға бағытталған почта байланысын ақпараттандыру;
      ықтимал рыноктарды зерделеу және Қоғам қызметiнiң перспективалық бағыттарын айқындау жөнiндегi жұмысты жандандыру арқылы қызмет түрлерiн кеңейту;
      почта жөнелтiмдерiнiң нақты көлемiн тұрақтандыру және елдi мекендердiң толық қамтылуын ескере отырып, аймақтық инфрақұрылымды жетiлдiру және көрсетiлетiн қызметтер сапасын арттыру;
      почта қауiпсiздiгi жүйесiн құру арқылы почта жөнелтiмдерiнiң сақталуын және қызметтiк міндеттерiн атқару кезiнде почта байланысы қызметкерлерiнiң жеке басының қауiпсiздігін қамтамасыз ету;
      Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі Даму стратегиясында тұжырымдалған ұзақ мерзімді басымдықтардың бiрi болып табылатын халықтың жинақ ақшасын ұлғайтудың ұлттық бағдарламасын iске асыруға барынша жәрдемдесу;
      ауылдық жерлердегі тұрғындарға зейнетақы мен жәрдемақыларын уақытында жеткiзу функцияларын қалпына келтiрудi көздейтiн зейнетақы реформасын қолдау және осы негiзде осындай әлеуметтiк төлемдердi ұйымдастыруға арналған өз төлем жүйесiн әзiрлеу;
      еңбекақы, стипендия, жәрдемақы және әлеуметтік төлемдерді төлеу бойынша қызмет көрсетiлетiн мемлекеттiк мекемелердің, көлiк-коммуникация кешенi кәсiпорындарының және басқа ұйымдардың санын көбейту;
      жеке тұлғалар мен мемлекеттiк органдардың өкілдерiнен салық және бюджетке төленетiн басқа да төлемдер есебiне төлейтiн қолма-қол ақшаны қабылдау жөніндегi қызметтi жандандыру;
      материалдық базаны және техникалық жарақтандыруды жақсарту;
      почта-жинақ желiсін жетілдіру және соның негiзiнде қазiргi заманғы өз төлем жүйесін құру;
      нормативтiк құқықтық базаны жетілдiру, жаңа қызметтердi көрсету жөнiндегі Қоғам қызметiн реттейтiн әдiснамалық базаны қалыптастыру;
      шетелдiк почта әкiмшiлiктерiнiң озық жетiстiктерiн зерделеудi және ендiрудi көздейтiн Қазақстан Республикасы почта саласының әлемдiк почта жүйесiне кірігуiн одан әрi тереңдету.
      Белгiленген мақсаттарды табысты iске асыру үшiн Қоғам, төмендегінi қоса алғанда, жаңа технологияларды ендiру және жабдықтарды жаңғырту негізiнде Қоғам ұсынатын қызметтердiң бәсекеге төзiмдiлiгін арттыру жөнiнде жұмысты жалғастырады:
      жаңа автоматтандырылған жүйелердi қосуға және барларын жетiлдiруге мүмкiндiк беретiн ақпараттық жүйенi модульдық құру;
      халықаралық почта жөнелтiмдерi бойынша мәлiметтердi жинау және өңдеудiң автоматтандырылған жүйесiн ендiру. Мұндай жүйенi ендіру күн сайын транзиттiк, кiретiн және шығатын халықаралық почта жөнелтімдерi, олардың саны туралы ақпарат алуға, олардың жүру жолы мен мерзiмiн бақылауға мүмкiндік береді;
      халықаралық почта жөнелтімдерiн бақылау модулi негiзінде дамыған елдердiң почта әкімшiліктерiнiң талаптарына сәйкес келетiн машинамен оқылатын деректемелердi пайдалану мүмкiндiгiн көздейтiн, барлық тiркелетiн почта жөнелтімдерін толық бақылау модулiн құру;
      құжат айналымының жалпы жүйесiн әзiрлеу және енгiзу;
      халыққа ақпараттық қызметтер көрсететiн ақпараттық-iздестіру қызметін құру.
      Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Қоғам мынадай бағыттарды анықтады:
      бiртұтас почта аумағын сақтау, әмбебап почталық байланыс қызметiн көрсету, сала қызметкерлерiн оқыту үшiн Дүниежүзілік почта одағының органдарымен, аймақтық почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастықты дамыту;
      Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекеттерi арасында авиа және жер бетiндегi көлiкпен жолданатын почта жөнелтімдерiнің жүрiп өтетiн бақылау мерзiмiн белгiлеу және енгізу.
      Қоғамның Дүниежүзілік почта одағының Халықаралық бюросы өткiзетiн халықаралық почта жөнелтiмдерiнiң нақтылы жүріп өту мерзiмiн тексерулерiне қатысуы.
      Тiркелетiн жөнелтімдердің сақталуын және халықаралық рынокта ұсынылатын әмбебап почта қызметiнiң сапасын көздейтiн, Дүниежүзiлiк почта одағының Пекин конгресінде қабылданған өзгерiстерге сәйкес шетелдiк почта әкімшiлiктерiмен ақырғы шығындарды өтеу тәртiбiн өзгерту.
      Таяу перспективадағы даму басымдылықтары ретінде мынадай қызмет бағыттары белгiленген:
      хаттарды, бандерольдердi, сәлемдемелердi жiберу үшiн почта жөнелтiмдерiнiң жаңа орамын әзiрлеу және енгiзудi қоса алғанда, почта жөнелтімдерін өңдеудің технологиялық процестерiнiң жекелеген рәсiмдерiн өзгерту;
      почта байланысын пайдаланудың сапалық көрсеткiштерiн бағалау нормативтерін қайта қарау, почта жөнелтiмдерiн жеткiзудiң бақылау мерзiмдерiн қысқарту мақсатында қайта қарау;
      салымдар бойынша пайыздарын автоматты есептеу және бухгалтерлiк есепте жүргiзiлетiн операцияларды көрсету үшiн Қоғамның бөлiмшелерiнде ашылған барлық дербес есепшоттарды орталықтандырылған түрде жүргізу;
      екiншi деңгейдегі банктерге заңды тұлғаларға есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету жөнiндегi агенттiк қызметтердi ұсыну жұмысын жандандыру;
      "Western Union" жүйесi бойынша ақша аударуда клиенттердiң шеңберiн кеңейту.
      Сондай-ақ мынадай жаңа қызмет түрлерiн енгiзу және дамыту жоспарлануда:
      1) тапсырыстар бойынша сәлемдемелермен сауда жасау жүйесi шеңберiнде, оның iшінде Интернет арқылы сервистiк қызмет көрсете отырып "Тауар - почтамен" каталогы бойынша почта саудасын ұйымдастыру және дамыту;
      2) гибридтiк почтаны ұйымдастыру;
      3) трансфер-агенттiк қызметтер;
      4) зейнетақы қорларына, сақтандыру компанияларына, брокерлiк компанияларға, банктерге және басқа да ұйымдарға агенттiк қызметтер көрсету;
      5) почта жарнамасы саласында қызметтер көрсету;
      6) қазiргi заманғы технологиялар, филиалдардың республикалық желiсi және халықаралық ынтымақтастықтың озық нысандары негiзiнде электронды почта саудасын дамыту.
      Қазақстандық почтаны дамытудың перспективалы бағынарының бiрi электрондық сауда жасау жүйесiн енгiзу болып табылады, оның ерекшелiктерi мен артықшылықтары мынадай:
      қазақстандық рынокқа жаңа сауда түрлерiн енгізу;
      почтаның қызмет аясын кеңейту;
      уақытты, қаржы және адам ресурстарын үнемдеу;
      әрқилы топтардағы тұтынушылардың кең ауқымды қаржылық, ақпараттық қызметтерге және тауарларға қол жеткiзуi;
      отандық өндiрушiлердi тауарлар рыногына енгiзуге бағыт алу;
      тұтынушылар мұқтаждығына бағдар ұстау, нарықтық жағдайға тез бейiмделу.
      EMS Kazpost курьерлiк қызметiнiң жұмысындағы басым бағыттар оны жаңғыртып жетiлдiру мен бәсекелестiк қабiлетiн арттыру болады. Соған байланысты:
      1) Қазақстан бойынша EMS Kazpost курьерлiк қызмет жүйесiн автоматтандыру;
      2) EMS халықаралық кооператив жүйесiне сәйкес келетiн компьютерлiк бақылап қадағалау жүйесін енгізу;
      3) әлемнiң iрi почта әкiмшіліктерiмен халықаралық жедел почта саласындағы ынтымақтастық;
      4) почталық қызмет көрсетудiң жылдамдығын арттыру және сапасын жақсарту мәселелерi шешiледi.
      ЕМS Kazpost курьерлiк қызметiн одан әрi дамыту - халықаралық EMS кооперативінің толық құқылы мүшелігіне жету және оның іс-шараларына қатысу, шетелдік почта әкімшіліктерімен және компанияларымен келісімдер жасасу, әуежайларда жедел жөнелтімдерді өңдейтін учаскелер ұйымдастыру, шет елдерге жолданған жөнелтімдерді бақылап қадағалаудың жүйесін (штрих кодтар) енгізу арқылы жүзеге асырылады.
      Жоғарыда аталған мақсаттар мен мiндеттердi жүзеге асыруды Қоғамның табысты жұмыс iстеуi үшiн қажетті жағдай ретiнде жарамды табыстылық деңгейiне қол жеткiзуге бағытталып, белгiленген инвестициялық және қаржылық жоспарларды iске асыру арқылы қамтамасыз ету жоспарланып отыр.

1.6.1. Шағын бизнеске қолдау көрсету

      Кәсiпкерліктi қолдау тұрғысында Қоғам алдағы уақытта да iскерлiк белсендiліктің, әcipece, ауылдық жерлерде өсуiне, шағын және орта кәсiпкерлiктiң дамуына жәрдемдесуге ниетті.
      Шағын және орта кәсiпкерлiктiң дамуын қолдаудағы мүмкiн шаралардың арасында Қоғам уақытша iске қосылмаған өндiрiстік алаңдарды жалға беруге ұсынуды көздеп отыр. Халықтың әлеуметтiк қорғалмаған бөлiгiн қолдау мақсатында зейнеткерлер мен мүгедектердiң еңбегiн пайдаланатын (мысалы, маркаларды желiмдеу, хаттарды сұрыптау және т.б.) шағын кәсiпорындарға қолайлы жағдай жасау көзделуде. Сондай-ақ Қоғам шағын кәсіпорын субъектілерiне электрондық почта қызметтерiн, Интернетке кiрудi жеңiлдiкпен ұсынуға дайын. Бұдан басқа, жоспарланған iс-шаралар почталық жарнаманы тұрақты жүргiзу арқылы отандық тауар өндiрушілердiң өнiмiн рынокқа шығаруды қамтып отыр.

1.6.2. Кадр саясаты

      Кадр саясаты саласында Қоғам персоналдың кәсiби даму мәселелерiн оның қызметiн жақсартудағы маңызды факторлардың бiрi деп қарайды.
      Кадр саясатының негiзгi қағидаттары:
      почта байланысы желiсiнің барлық деңгейлерiн басқару жүйесiнiң кешендi және толық сипатымен қамтамасыз ету;
      аса тиiмдi уәждi еңбекке, шығармашылық қайтарымдылыққа және жаңалық енгiзуге қабiлеттi персоналды қалыптастыру болып табылады.
      Кадрлар жұмысының тиiмдiлiгiн арттыру, олардың кәсiби шеберлiкке жетiп, почталық және қаржылық қызмет рыногындағы бәсекелестiк қабiлетiн қолдау мақсатында персоналмен жұмыс жүйесiн, ұйымдық құрылым мен штаттық лауазым жүйесiн жетілдiруге бағытталған жұмыс жалғаса түседі. Почта персоналының кәсiби дамуы мен олардың сапалық сипатын жақсартудың негiзгi құралы қызметкерлердi оқыту, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн көтеру болып табылады.
      Жоспарлы кезеңде еңбек ресурстарын дамытуда менеджменттің тиiмдiлiгiн арттыру, басқару мен жоспарлаудың қазiргi заманғы әдiстерiн енгiзу, басқарушы персоналдың кәсiби сапасын дамыту айрықша орын алмақ. Менеджердің адамдармен қарым-қатынас жасауы, талдау қабiлеттілiгi, ұйымдастырушылық күш-жiгерi мен жұмысқа шығармашылық көзқарасы сияқты қасиеттерiне ерекше көңіл бөлiнетiн болады. Адам ресурстарын дамыту орта буындағы басшылармен қатар өндiрiстiк персонал үшiн де семинарлар, тренингтер, курстар ұйымдастырып өткізудi көздейді.
      Қоғам персоналын оқытудың үдемелi бағдарламаларының негiзгi бағыттары мыналарды қамтиды:
      1) ақпараттық технологиялар (қазiргi заманғы телекоммуникациялық жабдықтарды ендiру, бiрыңғай операциялық жүйе мен корпоративтiк желiнi құру);
      2) қызметтер (почта сервисiнiң сапасын арттыру және клиенттiк базаны кеңейту, почта-қаржылық қызметтер);
      3) бухгалтерлiк есеп (бухгалтерлiк есептiң халықаралық стандарттарына көшу, бiрыңғай төлем жүйесiн автоматтандыру және ендiру);
      4) экономикалық талдау, жоспарлау (бюджет процесiн ұйымдастырудың қазiргi заманғы әдістерiн ендіру, статистикалық мәлiметтер жинау жүйесiн автоматтандыру, қаржылық және жобалық талдаудың, монополияға қарсы заңнама аясына кiрмейтiн қызметтерге арналған тарифтердi болжау және есептеудiң бағдарламалық өнiмдерiн ендiру);
      5) маркетинг (қаржылық және агенттiк қызметтердi ұсынатын корпоративтiк клиенттермен жұмыс iстейтiн мамандарды маркетингтiң негiзгi әдiстерiне үйрету);
      6) фирма ішiндегi және сыртқы корпоративтiк имидждi қалыптастыру.

1.6.3. Қоршаған ортаны қорғау және почта қауiпсiздiгi

      Почта қызметтерiнiң жұмыс ерекшелiгiне байланысты жөнелтiмдердi жинау және жеткiзу үшiн көлiк құралдарын пайдаланбау мүмкiн емес. Алайда Қоғам өзiнiң даму барысында почта байланысы кәсiпорындары пайдаланатын автокөлiктiң қоршаған ортаға терiс ықпалын жұмсарту жөнiнде iс-шаралардың тұтас кешенiн жүзеге асыруды көздеп отыр.
      Осы iс-шаралар қатарына технологиялық жабдық паркiн, соның iшiнде көлiк құралдарын жаңартуды, сүзбелер мен катализаторлар орнатуды жатқызуға болады. Қазiргi заманғы почта жабдығын және көлiк құралдарының соңғы модельдерiн жоспарланып отырған сатып алу анағұрлым жоғары экологиялық стандарттарды көздейдi.
      Қазақстандық почтаның беделi көбiне почталық сервистiң сапасы мен қауіпсiздiгіне тәуелдi. Қоғамның почта қауiпсiздігі қызметi почта жөнелтiмдерiнiң сақталуын бақылау жүйесiн жетiлдiру, байланыс объектілерi мен жұмыс iстеушi персоналдың қауiпсiздігі, қауiпті жүктердi жiберу фактiлерiн болдырмау мәселелерiне айрықша көңіл бөледi.
      АҚШ-тағы биотерроршылдықтан туындаған жоғары қауiп кезеңiнде почта қауiпсiздігі қызметi почта байланысы қызметкерлерiмен почта жөнелтiмдерiнде күдіктi заттарды айқындау жөнiнде нұсқау жүргiздi. Күн сайын хат-хабармен жұмыс iстейтiн персонал респираторлармен, резеңке және мақта-қағаз қолғаптармен және басқа да қорғау құралдарымен қамтамасыз етілдi.
      2003 жылы почта қауiпсiздігiнiң негізгі мiндеттерінің бiрi Қоғам объектілерінің техникалық қауiпсiздігі мен өрт қауiпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі iс-шараларды жүргізу болып табылады.
      2003 жылы тасымалданатын құндылықтарды, инкассация қызметiнiң қызметкерлерiн және көлік құралдарын сақтандыру жөніндегi iс-шараларды жүргiзуге баса назар аударылатын болады.
      Одан басқа, Қоғамның барлық бөлiмшелерiнде компьютерлiк желiлердi қорғаудың алдын алу және нығайту жөнiндегi iс-шаралар жүргізiлетiн болады.
      Тұрақты негізде почта жөнелтiмдерінде жарылғыш құрылғыларды, қару-жарақты, оқ-дәрiнi, есiрткiлiк және тез тұтанатын заттарды айқындау тақырыбына нұсқау және жүйелi бақылау жұмысы жүргізiледi.
      Почта қауіпсiздігі жүйесiн дамытудың перспективалы бағыттары:
      1) кiретiн почтаның сақталу деңгейi мен сапасын арттыру мақсатында шетелдік почта әкiмшiлiктерінің почта қауіпсiздiгi қызметтерiмен байланыс орнату. Дүниежүзілiк почта одағының ұсынымы бойынша Байланыс саласындағы аймақтық ынтымақтастық шеңберiнде ТМД және Балтық елдерi аумағында аймақтық почта қауіпсiздiгi желiсi құрылды. Почта қауіпсiздiгi бөлiмшелерi тұлғасында почта қызметтерi ұсынылатын қызметтердің сапасын, почта байланысы жүйесінің сенімдiлiгi мен тұтастығын арттырудың, нақты құралына ие болады. Осыған байланысты қазақстандық почтаның өкiлi Почта қауіпсiздiгі жөніндегi iс-қимыл тобы құрамына ендi, бұл топ ТМД және Балтық елдерiнің почта байланысы мүддесiн қорғау жөнінде негiзгi бағыттарды әзiрлеуде;
      2) Қоғамның құрылымдық бөлiмшелерiн почталық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету, халықаралық почтамен толық алмасу, почта жөнелтiмдерiне тарифтi дұрыс қою және ұрлауды болдырмау бөлiгiнде тексерiс ұйымдастыру және жүргiзу;
      3) почта жөнелтімдерi мен ақшалай соманың жоғалуы және ұрлануы фактілерi бойынша тексерiс жүргiзу, тексерiс материалдарын тергеу органдарына беру;
      4) төтенше жағдайлар туындаған жағдайда iс-қимыл жоспарын әзiрлеу;
      5) бөлiмшелердiң почта қауiпсiздiгі құралдарымен техникалық жарақтануын жақсарту жөніндегi iс-шараларды iске асыру, почта байланысы объектiлерi мен мүлкiнің қауіпсiздiгiн қамтамасыз ету мәселелерi бойынша әдiстемелiк және практикалық көмек көрсету.
      Күзету-қорғау iс-шараларын жүргізу почта жөнелтiмдерiнiң сақталуына, почта байланысы объектiлерi мен персоналының қауіпсiздiгіне, почта жөнелтiмдерiнде қауiптi тауарлар мен тыйым салынған заттарды жiберуге жол бермеуге бағытталған.

1.6.4. Маркетингтік зерттеулер

      Почта рыногының даму перспективасын қамтамасыз ететiн басты ерекшелiк өндiрiстi ұйымдастыру үшiн тұтынушылардың қажеттiлiгiн барынша ескеру, қызмет ауқымы мен әрекет ету аясын кеңейту және оларды iске асырудың табыстылығын қамтамасыз ету болып табылады.
      Почта байланысы қызметтерiн пайдаланушылардың қызмет сапасына талаптарының жоғарылауы, жаңа технологияларға көшу және қазiргi заманғы жабдықты ендiру қажеттiлiгiн талап етедi, соған байланысты маркетингті дамытудың басымдылықты бағыты клиентураның дәстүрлi және жаңа қызметтерге мұқтаждарын толығырақ ескеру мақсатында почта рыногын, сұранымның төлем қабiлеттiлiгi деңгейiн зерттеу және де почта рыногын сақтау мен дамыту жөнiндегi iс-қимыл әзiрлеу болып отыр.
      Маркетингінің басты мақсаттарына мыналар жатады:
      клиенттердің қажеттілiгiн қанағаттандыру;
      почта байланысының дәстүрлi қызметтер рыногының үлесiн ұстап тұру;
      почта байланысының жаңа қызмет түрлерiн көрсету есебiнен рынокты кеңейту.
      Белгіленген мақсаттарға қол жеткiзу Қоғамның маркетинг қызметiнiң мынадай басты мiндеттерін шешудi көздейдi:
      қызмет рыногын зерттеу, оған сыртқы ортаны, соның iшiнде саяси, мәдени, демографиялық, аумақтық және басқа жағдайларды зерттеу кiредi; қазiргi және ықтимал тұтынушыларды зерттеу және рынокты саралау; нақты және болжамды сұранысты анықтау, почта байланысы қызметiнің рынок жағдаятын болжау; бәсекелестердiң хал-жағдайы мен iс-әрекетiн зерттеу;
      төлемге қабiлеттi сұранысқа жауап беретiн қызметтердің ұсынылуын ұйымдастыру;
      нақты қызметтердiң мүддесiнде рынокқа, тұтынушы сұранысына ықпал ету;
      рынок конъюнктурасын бағалау, Қоғамның коммерциялық қызмет нәтижелерiн және оларға ықпал ететiн факторларды ұдайы талдау; сату мен Қоғамның нарықтық үлесінің болжамдарын әзiрлеу, нарық жағдайына талдау жасау;
      Қоғамның басқа бөлiмшелерiмен және Қоғам басшылығымен бiрлесiп Қоғамның iшкi және сыртқы рыноктарда, тұтас алғанда және қызметтiң жекелеген түрлерiне баға саясатына қатысты мақсаттары мен стратегиясын пысықтау;
      тұтас алғанда, Қоғам және жекелеген қызметтер үшiн маркетингтiң ұзақ мерзiм және ағымдағы маркетинг жоспарларын әзiрлеу және осы қызмет саласында Қоғам бөлiмшелерінің қызметiн үйлестiру;
      бүкiл Қоғамның және оның бөлiмшелерiнiң маркетинг қызметiн жедел ақпараттық қамтамасыз ету;
      нарықтық қызметке бағдарды негiзге ала отырып, Қоғамды басқарудың ұйымдық құрылымын жетілдiру, қызметтер ұсынудың технологиялық процесін өзгерту, көрсетілетiн қызметтердiң сапасын арттыру және т.б. жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу;
      сыртқы ұйымдармен байланыс орнату жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу, ал бiрқатар жағдайда Қоғамды басқа ұйымдармен және жеке тұлғалармен қарым-қатынаста білдіру;
      сапалы қызметтер ұсынатын жетiлген және сенiмді компания имиджiн құру.
      Маркетинг саясатын iске асыру кезiнде ұсынылатын қызметкердің тiршiлiк циклы ескерiледi. Тiршілік циклы кезеңдерiнiң ұзақтығы әртүрлi, ал кезеңнен кезеңге көшу баяу өтетiндiктен Қоғамның маркетинг қызметi табыс пен түсiм көлемінің өзгерiстерін ұдайы бақылап, кезең шекаралары мен рыноктың дамуында күтілетін үрдістерді дер кезiнде белгiлеу үшiн болатын өзгерiстердiң себебiн айқындап, Қоғамның маркетинг бағдарламасына тиiстi түзетулер енгiзiп отырады.

2. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары

2.1. Инвестициялық қызмет

      Жаңа техниканың, ақпараттық технологиялардың пайда болуы, бәсекелестіктің дамуы, тиiмділігі жоғары және сенiмдi қызметтерге қажеттiлiктің өсуi салдарынан почтаны жылдам өзгеретiн нарық жағдайына тезiрек бейiмдеу қажеттілігі туындады.
      Дәстүрлі қызметтер көлемiнiң құлдырауы почта байланысы бөлiмшелерiнен нарықтық экономика жағдайында өзектi болатын, дәстүрден тыс, бiрақ табысы жеткілікті қызмет түрлерiн кеңейтудi талап етедi. Бұл бағытты дамыту үшiн қазiргі заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық инфрақұрылым, қазiргі заманғы көлік, яғни, инвестициялар қажет.
      Почта саласында қаржы ресурстарын тартпай жағдайды тұрақтандыру бойынша жасалған бұрынғы iс-әрекеттер тек уақытша ғана әсер беретiн, өйткенi Қоғамда ауылдық жерлердегi шығынды желiнi ұстау үшiн едәуiр қаржылық шығын жұмсаушы нағыз монополист ретiнде, саланы жетiлдiрудi қаржыландыратын өзiнiң iшкi қаржы көзiнiң тапшы болуында, ал қазiргi заманғы жабдықтарды сатып алмай және иелiнi компьютерлендiрмей, шығынды азайту да, көрсететiн қызмет сапасын жақсарту да мүмкiн емес.
      Бұл қажеттiлiктi мойындаған Қазақстан Республикасының Үкiметi 2000-2002 жылдарға арналған Мемлекеттiк инвестициялар бағдарламасына почта байланысын жетілдіру және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру жобасын енгiзді, оны басым ретінде белгіледi. Осы жоба қазiргі почталық технологияларды енгізудi, Қоғамның байланыс бөлiмшелерiн компьютерлендiрудi, инкассация қызметiн жарақтандыруды, көлік паркiн жаңартуды көздейдi. Оны iске асыру почта қызметінің сапасы мен жұмыс iстеу қауiпсiздiгiн арттыpуға, әрбiр почта бөлімшесiнде кең ауқымды қызмет көрсетуге, көп тармақты почта бөлiмшелерi желісiн пайдалану арқылы банктердің, зейнетақылық және инвестициялық қорлардың қызметтерiн ұсынатын агенттік желi құруға жағдай туғызады. Қоғам ең жедел қызмет көрсету рыногында табысты түрде бәсекелесуге және қаржылық қызмет рыногында белсенді түрде iлгерi жылжуға мүмкiндiк алады.
      Сонымен, клиенттерге қызмет көрсетудің жоғары сапасын, қауiпсiздiк кепілдігін қамтамасыз ету мен почталық, қаржылық және басқа да қызметтердің жаңа түрлерiн ұйымдастыру үшiн Қазақстанның почта саласын ақпараттық және техникалық жағынан жаңғырту Қоғамның инвестициялық саясатының басым бағыты болып анықталды.
      Таяу болашақта ауылдық жерден почта байланысы бөлiмшелерiн күрделi жөндеуге, касса тораптарының техникалық нығайтылуына, соның iшінде техникалық қауіпсіздіктің кешендi жүйесiн орнатуды қоса санағанда почта байланысы бөлiмшелерi орналасқан ғимараттар мен жер учаскелерiне меншiк иелiгін ресімдеудi аяқтауға айрықша маңыз берiлетiн болады. Бұл мақсат үшiн қаржыландыру көзiн қалыптастыру Қоғамды капиталдандыру жолымен жүзеге асыру көзделген. Почта саласының айрықша әлеуметтік мәндегі қызмет көрсететiн ерекшелiктерiн ескере отырып, жоғарыда аталған проблемаларды шешу үшiн мемлекеттік қолдау қажет болады. Соған байланысты, жарғылық капиталды ұлғайтуды акцияларды кейiннен эмиссиялау және оларды республикалық бюджет қаражаты есебiнен сатып алу жолымен жүзеге асыру болжанып отыр.
      "Қазақстан Республикасының почта байланысын жаңғырту және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру" жобасын 2003-2005 жылдары қаржыландыруды жүзеге асыру көздерi мынадай деп жоспарлануда (3-кесте):
      1) 2003 жылы 9 000 мың АҚШ долларына балама 1413 миллион теңге сомасында, айналым мерзiмi 5 жылға дейiн, купондық ставкасы жылына 12% дейiн, Қоғамның корпоративтiк облигацияларын шығару және орналастыру, оны игерудi жүзеге асыру 2003-2004 жылдарға жоспарланып отыр;
      2) 2003 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiгiмен 9 000 мың АҚШ доллары сомасында, айналым мерзiмi 12 жыл, сыйақы ставкасы жылына 6% және негiзгі қарызды төлеу бойынша 2 жыл жеңiлдiк кезеңiмен сыртқы үкiметтік емес заем (Ислам Даму Банкiнiң кредитi) тарту, оны 2003-2004 жылдары игеру жоспарланған;
      3) 2004-2005 жылдары жарғылық капиталды ұлғайтуға жалпы сомасы 1537,6 млн. теңге республикалық бюджеттiң қаржысы;
      4) 2005 жылы 153,8 млн. теңге сомасында банк-резиденттердiң кредиттерi.

                                                  3-кесте

2003-2005 жылдардағы қаржыландыру көздерi

                                                 (млн. теңге)
------------------------------------------------------------------
N !   Iске асыру   !     Қаржыландыру көздерi   !Тартылған сома
р/с!    мерзiмi     !                            !
------------------------------------------------------------------
1    2003 - 2004 жж. Қоғамның облигациялық заемы       1 413

2    2003 - 2004 жж. ИДБ кредиті                       1 498,5

3    2004 ж.         Акцияларды кейіннен                 800
                     эмиссиялауға шығару

4    2005 ж.         Акцияларды кейiннен                 737,6
                     эмиссиялауға шығару

5    2005 ж.         Банк-резиденттердiң                 153,8
                     кредиттері
                     БАРЛЫҒЫ:                           4602,9
------------------------------------------------------------------

      2003 жылы облигациялық заем қаржысының бөлiгін "Қазақстан Халық Банкi" ашық акционерлiк қоғамының қолданыстағы несиелiк желiсi бойынша қарыздың қалдығын өтеуге жұмсау жоспарланып отыр. Осының нәтижесiнде 2003-2005 жылдары пайыздар төлеу жөнiндегi шығыстар бойынша жасалатын үнемдеу 35,3 млн. теңгені құрайды.
      Сөйтіп 2003-2005 жылдары негізгі қаражатты сатып алуға жұмсалатын инвестициялардың жалпы сомасы 4 367,4 млн. теңгенi құрайды.
      Инвестициялық бағдарлама мынадай бағыттарды iске асыруды көздейдi:
      ақпараттық инфрақұрылым құруды көздейтін және аса сенiмдi, жылдамдығы жоғары және қорғалған деректердің берілуін ұйымдастыруға бағытталған почта байланысын ақпараттандыру;
      ақпаратты өңдеудiң бiртұтас компьютерлiк орталығын құру;
      почта жөнелтімдерінің жүріп өтуіне бақылау жасауға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы технологиялар мен жабдықтарды қолдану есебінен, сондай-ақ басқарушылық шешім қабылдаудың және оны iске асырудың жаңа қағидаттарына көшу арқылы почта саласындағы жұмыстың сапасын арттыру;
      Қазақстан Республикасы почта саласының дүниежүзілік почта жүйесiне одан әрі кірігуін тереңдету, шетелдік почта әкімшіліктерінің озық жетістіктерімен танысу және енгiзу.
      Белгіленген жоспарлардың нәтижесiнде почта ұсынатын қызметтердiң сапасы озық ақпараттық технологияларды ендiру және почта жабдықтарын жетілдіру есебінен едәуір жақсарады, почта өнімдерi мен қызметтерiнің ассортиментi кеңейедi, еңбек өнiмдiлiгі артады, демек, Қоғамның табысы да көбейедi.
      Байланыс бөлiмшелерi қызметкерлерiнiң жұмыс барысында жаңа әдiстер мен технологияларды зерделеуi, қазiргі заманғы техникалық құралдарды пайдалануы персоналдың бiлiктiлiк және бiлiм деңгейiнiң өсуiне оң ықпал етедi.
      Сонымен, жобаның ауқымын ескерсек, персоналдың талап етiлетiн бiлiктiлiк деңгейiн қамтамасыз ету жөнiндегі шараларды жүзеге асыру аймақтарда және тұтас алғанда, Қазақстанда почта саласы қызметiнің жақсаруына оң ықпал етедi.
      Қазiргi уақытта барлық аудандық және қалалық почта байланысы тораптары компьютерлік техникамен жарақталған, "Аманат-почта" бағдарламалық өнiмiн ендіру және корпоративтік ақпарат жүйесiн құру жөнiндегi жұмыс жалғасуда. Қоғам жіберудiң қысқа мерзiмiмен және ақпараттық қорғаудың жоғары дәрежесiмен кiріктірiлген қызметтердi ұсынуға мүмкiндiк беретiн меншiктi автоматтандандырылған ақпараттық-технологиялық жүйенi құруды жоспарлап отыр.
      Компьютерлік және перифериялық жабдықтарды орнату бiртұтас корпоративтік ақпарат жүйесiн құрудағы бастапқы кезең болды. Бұл төлемдiк қаржылық тәртіпті, көлiк желiсiн ұтымды пайдалануды, жаңа қаржылық және агенттік қызметтер енгiзудi қамтамасыз етудi қоса алғанда, сапалық сипатты арттыруға мүмкiндiк бердi, мұның өзi, қорыта келгенде, Қоғамның табыстылығын арттыруға әкеледі.
      Гибридтік почта, электрондық почта, Директ-мейл сияқты почта саласы үшін дәстүрлі емес жаңа қызметтердi және қаржылық қызметтердiң өте кең ауқымын ұсыну мүмкіндiгі пайда болды.
      Ауылдық жерлердегi зейнеткерлер мен бюджеттік ұйымдардың қызметкерлерi зейнетақы мен жалақыны уақтылы алады, салық төлемдерiнiң барлық түрлерiн жинау және түрлі деңгейдегi бюджеттерге есептеу жеделдетілдi, почта саласының ауылдық бөлімшелерiнің саны көбеюде, мұның өзi мемлекеттiк саясатты жүргiзу және ауыл тұрғындарының ақпаратқа қол жеткiзу мүмкiндiгiн кеңейтедi.
      "Қазақстан Республикасының почта байланысын жаңғырту және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру" жобасын табысты iске асыру өмiр сүру аймағына байланыссыз Қазақстан халқының кең тобына почта сервисi қауiпсiздігінің кепiлін қамтамасыз етудi көздейтiн жаңа сапалы негіздегi почта қаржылық және агенттiк қызмет көрсетулерін ұсынуға мүмкіндік береді. Почта жөнелтімдері мен ақшалай аударымдардың өтуін тездету, уақтылы жеткізу мен жазысулардың жасырындылығын сақтау, почта имиджіне оң әр қосады, ал жақын және алыс шетелдердің почта қызметтерімен тығыз іс-қимылды және қазақстандық почтаның қызмет көрсетулерін шетелдік азаматтардың пайдалануын ескерсек, бүтіндей алғанда елдің беделінің артуына ықпал етеді.
      Белгіленген инвестициялық бағдарламаға сәйкес негізгі капиталды инвестициялауға және айналым қаражатын толықтыруға сырттан қаржы ресурстарын тартуға байланысты, сонымен қатар почта-жинақ жүйесiн дамытуды тұрғындардың депозиттерiнiң өсуiн және клиенттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетудiң кеңейюiн ескере отырып, Қоғамның кредиторлық қарыздары 2003-2005 жылдары көбейтiледі.
      Сөйтіп, 2003 жылдан 2005 жылға дейiнгi кезеңде негiзгі капиталға инвестициялар ретiнде заемдарды тарту нәтижесінде кредиторлық берешектің артуы жалпы көлемде 2 829, 8 млн.теңгенi құрайды, мұның өзі 2001 жылғы деңгеймен салыстырғанда 2,3 есе жоғары, оның iшiнде:
      "Қазақстан Халық Банкi" ААҚ кредиттiк желiсi бойынша қарыздың қалдығын өтеудi ескере отырып, 2003 жылы кредиторлық берешектiң өсуi 1 177,5 млн. теңгенi құрайды;
      2004 жылы кредиторлық берешектiң деңгейi Ислам Даму Банкiнiң үкiметтiк емес заемын мемлекеттiк кепiлдiкке тарту нәтижесінде 1498,5 млн.теңгеге артады, немесе 2003 жылмен салыстырғанда 38%-артады;
      2005 жылы - банк-резиденттің кредитi есебiнен - 153,8 млн.теңгеге.
      Кредиторлық берешектің кемуi Ислам Даму Банкінің шарттарына сәйкес негiзгі қарызды төлеу жөніндегі жеңілдетiлген мерзiмнiң аяқталуы бойынша 2006 жылдан, сондай-ақ, 2008 жылы облигацияларды өтеу есебiнен басталады.

2.2 Күрделі салымдар

      Қазiргі уақытта Қоғамға тиесілi ғимараттардың жалпы санынан (1300 бiрлiк) ғимараттар мен құрылыстардың негiзгі үлесi (831 бірлiк немесе 66%) 1966 жылдан 1971 жылға дейiнгі аралықта салынған, олардың 417 - қалаларда, 171 - аудан орталықтарында және  243  -  ауылдық жерлерде орналасқан. 2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғамның ғимараттары мен құрылыстарының тозуы - 32%, машиналардың тозуы - 31%, автокөлiктiң тозуы - 47% құрады.
      Қоғамның алынған таза табысын қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес құрылатын резервтiк капиталдан өткен жылдардың шығынын өтеуге жұмсау нәтижесiнде, Қоғам күрделi салымды Қоғамның инвестициялық бағдарламасының шеңберiнде тартылған сыртқы көздердiң есебiнен қоғам жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
      2001 жылы күрделi салымдар "Қазақстан Халық банкi" ААҚ кредитi есебiнен жүзеге асырылды және компьютер жабдығын сатып алуға бағытталды, нәтижесiнде 1442 компьютер, 1102 принтер, 16 сервер, 600 үздiксiз қоректендiру көздерi орнатылды. Осылайша, барлық аудандық және қалалық почта байланысы тораптары компьютерлiк техникамен жарақтандырылды.
      2002 жылы "Қазақстан Халық банкі" AAҚ 247,7 млн.теңге сомасындағы кредитi, сондай-ақ республикалық бюджеттiң Қоғамның жарғылық капиталын көбейтуге бөлiнген 643,1 млн. теңге сомадағы қаржысы есебiнен мыналарды сатып алу күтілуде:
      қауіпсiздік жүйелерiн сатып алу;
      кассалар мен алмастыру пункттерi үшiн жабдықтар сатып алу;
      спутниктiк жабдық сатып алу;
      компьютерлiк және перифериялық жабдықтар сатып алу;
      почта жабдықтарын сатып алу;
      банк жабдықтарын сатып алу және қауіпсiздiк қызметiн жарақтандыру;
      почталық жөнелтiлімдер мен ақша қаражатын тасымалдау үшiн көлiк сатып алу;
      басқа да жабдықтар (бағдарламалық қамтамасыз ету, почта вагондары үшiн сейфтер, РАБҚ үшiн жабдықтар) сатып алу;
      ғимараттарды, почта вагондарын күрделi жөндеу, касса тораптарын қайта құру;
      2003-2005 жылдары 4367,4 млн. теңге (3-кесте) мөлшерiнде қаржыны мыналарға:
      почта жабдықтарын сатып алуға;
      компьютерлiк жабдықтар сатып алуға;
      банк жабдықтарын, оның ішiнде инкассация үшiн, сатып алуға;
      почталық жөнелтілімдер мен ақша қаражатын тасымалдау үшiн көлік сатып алуға;
      корпоративтік ақпарат желiсiн құру үшiн бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алуға;
      ғимараттар мен қондырғыларды күрделi жөндеуге, касса тораптарын қайта құруға, почта вагондарын жөндеуге;
      ғимараттар мен жер учаскелерiне иелікті pecімдеуді аяқтауға бағыттау жоспарлануда.
      2003-2005 жылдары ауылдық байланыс бөлiмшелерiн қамтамасыз етудi көздейтiн почта байланыс бөлiмшелерiн кезең-кезеңмен компьютерлендіру нәтижесiнде, 2003 жылдан бастап компьютерлерге қосылған электронды таразыларды орнатуды қоса алғанда, почта жабдығын жаңартуға кiрiсу мүмкiндігі пайда болды. Сондай-ақ, спутниктік технологиялар негiзiнде корпоративтiк желiнi құрумен қатар 2003 жылдан бастап Қоғам корпоративтiк ақпараттық желiнi енгiзуге кiрiседі, бұған бағдарламалық қамтамасыз етулер мен тиiстi серверлерді сатып алу да кiредi. Қаржылық қызмет көрсетулер көлемінің өсуiне байланысты 2003-2005 жылдары кассалық техникамен жабдықтау жалғастырылады. Сондай-ақ, автокөлiк паркi мен оны жедел жөндеуге қажетті жабдықты жаңарту жоспарлануда. Инкассация қызмет көрсетулерiнің сапасын жақсарту мақсатында инкассация қызметiн тиiстi экипировкамен және байланыс құралдарымен қамтамасыз ету көзделiп отыр.
      Ғимараттар мен құрылыстардың негiзгі бөлiгi (831 немесе 66%-ы) 1966 жылдан бастап 1971 жылға дейiн салынғанын, оның iшінде 417-ci қалаларда, 171-i аудан орталықтарында және 243-i ауылдық жерлерде орналасқанын ескере отырып, 2003-2005 жылдарда ғимараттар мен құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізу, сондай-ақ касса бөлмелерiнің техникалық бекемдігін жүргізу жоспарлануда.

3. Қоғам дамуының аса маңызды көрсеткіштерін болжау

3.1. Өндірiстің даму қарқыны және қызметінің
қаржылық нәтижелерін болжау

      2003-2005 жылдары почталық қызмет саласында мына нәтижелерге жету жоспарланып отыр: шығатын жазбаша хат-хабардың көлемiн 15,6 млн. бiрлiкке дейiн арттыруды немесе 2001 жылмен салыстырғанда 8,3% және 2002 жылға қарағанда 7,6% ұлғайтуды қамтамасыз ету, сәлемдемелер қабылдау деңгейін 1,4 млн. бiрлiк шегiнде немесе 2001 және 2002 жылдармен салыстырғанда 7,7% арттыруды қамтамасыз ету жоспарланып отыр, мерзімдiк басылымдар көлемiн 2001 жылмен салыстырғанда 19,7% және 2002 жылы - 18,8% өсуiн қамтамасыз ете отырып, 2005 жылы 98,0 млн. бiрлікке дейiн жеткiзу. Қабылданған экспресс-жөнелтілiмдер санын 2001 жылғы деңгейге қарағанда 11% және 2002 жылғы деңгейге қарағанда 10% арттыру жоспарланды.
      Қаржылық және агенттік қызмет саласында мына көрсеткiштерге жету жоспарланып отыр: 2001 жылмен салыстырғанда 30% және 2002 жылы күтілген деңгейге қарағанда 21% ұлғайтуды қамтамасыз ете отырып, ақша аударымдары санын 2005 жылы 0,91 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу, зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу санын 2005 жылы 19,3 млн. бiрлiк деңгейiне дейiн немесе 2001 жылмен салыстырғанда 12,9% және 2002 жылмен салыстырғанда 10,9% көтеру жоспарланып отыр. Коммуналдық төлемдер қабылдауды 2005 жылы 2001 жылға қарағанда 50% және 2002 жылы күтiлген деңгейге қарағанда 30% көбейту, жалақы төлеудi, тиiсiнше 190% және 72,6%, салық төлемдерiн - 258,3% және 34,4%, ақша мен құндылықтарды инкассациялауды - 311,5% және 174,1% арттыру, сондай-ақ зейнетақы хабарламаларын жеткізуді тиiсiнше - 44,4% және 13% қамтамасыз ету жоспарланған.

                                                     4-кесте

Көрсетiлетiн негiзгi қызметтер бойынша көрсеткіштердің
2003-2005 жылдарға арналған болжамы

------------------------------------------------------------------
Көрсеткіштің  ! Өлшем !2001 ж.!2002 ж.!2003 ж.!2004 ж.! 2005 ж.
    атауы      !бірлігі! есеп  !бағалау!болжау !болжау ! болжау
------------------------------------------------------------------
Почталық қызмет көрсетулер:

- жазбаша хат-    млн.    14,4    14,5    15,5    15,6     15,6
xaбaр             дана

- сәлемдеме       млн.     1,3     1,3     1,3     1,4      1,4
                  дана

- мерзiмдi        млн.    81,9    82,5    97,5    97,6     98,0
басылымдар        дана

- ЕMS Kazpost     мың    297,8   300,0   310,0   319,0    330,0
қызметi           дана

Қаржылық және агенттік қызмет:

Еңбекақы төлеу    млрд.   10,4    17,5    20,9    25,2     30,2
                  теңге

Зейнетақы мен     млн.    17,1    17,4   18,98    19,1     19,3
жәрдемақы төлеу   дана
саны

сомасы            млрд.   57,3    66,8    73,5    80,8     88,9
                  теңге

Коммуналдық       млрд.    2,0     2,3     2,5     2,8      3,0
төлемдер          теңге

Депозиттер

саны              мың    603,6   860,0   946,0   1 041,0  1 145,0
                  дана

сомасы            млн.   756,6  1 021,0  1 240,0 1 480,0  1 730,0
                  теңге

салық төлемдері   млрд.    1,2      3,2      3,4     3,7      4,3
                  теңге

Ақша аударымдары

саны              млн      0,7     0,75     0,77    0,83    0,91
                  дана

сомасы            млрд.    3,6      4,1      4,6     4,9     5,4
                  теңге

Құндылықтар мен   млрд.    46,9    70,4    102,0   143,0   193,0
ақшаны            теңге
инкассациялау

Зейнетақы         млн.     1,8      2,3     2,4      2,5     2,6
хабарламасы       бірл.
------------------------------------------------------------------

      Белгіленген өндірістік бағдарлама мынадай қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік туғызады (5-кесте):

                                                     5-кесте

              Қаржылық көрсеткіштердің болжамы

                                                   (млн. теңге)
------------------------------------------------------------------
                 ! 2001 ж. ! 2002 ж. ! 2003 ж. ! 2004 ж. ! 2005 ж.
                 ! есеп    ! бағалау ! болжау  ! болжау  ! болжау
------------------------------------------------------------------
Кіріс              3 561,0   3 992,2   4 527,3   5 217,6  5 836,5
Шығыс              3 423,2   3 818,7   4 351,7   5 017,0  5 602,9
оның ішінде
- өндірістік       2 041,4   2 443,1   2 866,7   3 460,7  3 939,8
өзіндік құны
Салық салынатын      137,8     173,5     175,6     200,6    233,6
табыс
Табыс салығы          26,8      46,2      46,5      53,4     62,1
бойынша шығыстар
Таза табыс (шығын)   110,7     127,3     129,1     147,2    171,5
------------------------------------------------------------------

      Кiрiстiң өcуін, бiрiншi кезекте, почталық қызметтердің көлемiн ұлғайту, қаржылық және агенттiк қызметтердi белсендi ендіру арқылы, сондай-aқ әлеуметтiк маңызды қызметтер бойынша тарифтiк ставкаларды (комиссиялық сыйақыны) олардың қол жеткiзiмдiлiгiн сақтай отырып және рентабельдi қызметтердi (ТМД және алыс шетелдерде жүзеге асырылатын почта қызмет көрсетулерiн, қаржылық және агенттік қызмет көрсетулердi) ендiру есебiнен ресурстық базаны толықтыруға мүмкіндік беретiн нақты шығындар деңгейiне дейiн теңестiруді көздейтiн оңтайлы баға құру стратегиясын қалыптастыру арқылы қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
      Қоғамның шығыстарын қалыптастыру кезiнде айлық жалақының ең төмен мөлшерiнің өсуiн ескере отырып, қызметкерлердің жалақысын жыл сайын ұлғайту жоспарлануда. Бұдан басқа, сатып алынатын почта және банк жабдықтары, сондай-ақ компьютерлiк техника мен спутниктік жабдықтар есебiнен амортизациялық есептеулерді ұлғайту жоспарланып отыр.
      2003 жылы Қоғам персонал санын және тиiсiнше компанияның аймақтық бөлiмшелерінде мынадай санаттағы қызметкерлердiң жалақы қорын арттыруды жоспарлап отыр:
      спутниктiк жабдықтарды сатып алуға байланысты ақпараттық технологиялар мамандарының және күзетшiлердің;
      орындайтын операциялар көлемінің артуына байланысты бухгалтерлердiң;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi талаптарына сәйкес фельдъегерлердің.
      Осының нәтижесінде, сондай-ақ республикалық бюджетке сәйкес ең аз жалақыны жоспарлы арттыруды ескере отырып, Қоғамның жалақы қорының жиынтық өсiмi 2003 жылы 2002 жылмен салыстырғанда 17,5% құрайды.
      Көлiк және коммуникация кешенi қызметкерлерiнің орташа жалақысы 2001 жылы 24910 теңгенi, почта саласы қызметкерлерінің жалақысы - 10342 теңгенi құрады.
      Почта қызметкерлерiнің жалақысын көлiк-коммуникациялық кешенi бойынша еңбекақы төлеу деңгейiне дейiн кезең-кезеңмен арттыру мақсатында 2005 жылы өндiрiстiк персоналдың еңбек ақысын 2001 жылдың деңгеймен салыстырғанда 2 есе арттыру жоспарланып отыр (есептеу деректерi бойынша 2001 жылғы 971,9 млн. теңгеден 2005 жылы 2 052,3 млн. теңгеге дейiн).
      Сатылған өнiмнің (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзiндік құны құрылымында (6-кесте) барынша үлкен үлестi тікелей өндiрiстiк шығындар құрайды (66%-дан артық), оның 75%-ы қол еңбегiн қоса алғанда, өндiрiстiк персоналдың еңбек ақысын төлеуге, 14%-ы - әлеуметтік салыққа жұмсалады, почта және қаржылық қызмет көpceтулерге арналған пайдаланымдық 11%-ы материалдарды құрайды.
      Қоғамның үстеме шығыстары орташа есеппен алғанда 23%-ды құрайды, оның iшiнде 26%-ы көмекшi персоналдың еңбек ақысынан түсетiн аударымдарды қоса алғанда, еңбек ақы төлеуге, 25%-ы негізгi құралдардың амортизациялық аударымдарына, 18%-ы - коммуналдық төлемдерге, 4%-ы - негізгi құралдарды жөндеуге, қалған бөлiгi жалға төлеу, еңбектi қорғау және т.б. материалдық шығындарды құрайды. 2005 жылы үстеме шығыстар 2001 жылғы деңгейге қатысты 2,2 есе өседi, бұл негiзiнен 2003-2005 жылдарда негiзгi қаражатты сатып алу нәтижесiнде еңбек ақының 3,6 есе, амортизациялық аударымдардың 3,7 есе өсуінің есебiнен болады.
      Үстеме шығыстар 2003-2005 жылдары жаңадан сатып алынатын жабдыққа амортизациялық аударымдардың артуы (3,7 ece), сатып алынатын негiзгi құралдарды жұмыстық күйде ұстап тұру үшiн жұмсалатын шығындардың өсуi, сондай-ақ санының өсуiне байланысты (3,6 ece) қосымша персоналдың еңбек ақысын төлеуге жұмсалатын шығындардың өсуi нәтижесінде 2001 жылғы көрсеткiшке қатысты 492,8 млн. теңгеге (немесе 2,2 ece) өсетiн болады.
      Қоғам жоспарлап отырған қосымша персоналдың санын арттыру (2003 жылы орта есеппен 200 адамға), сондай-ақ орташа айлық жалақыны өсiру 2001 жылғымен салыстырғанда еңбек ақы қорының 2005 жылы 164,9 млн. теңгеге өсуiне ықпал етеді.
      2003-2005 жылдары жабдыққа және ғимараттарға күрделi жөндеу жүргiзуге 4367,4 млн. теңге сомасындағы инвестицияларды тарту нәтижесінде амортизациялық аударымдар 222,1 млн. теңге сомаға артатын болады.
      Бұл ретте Қоғамның амортизация саясаты салықтық есепке алу бойынша шектiк нормалармен шектелген шектерде объектiнің амортизациялық құны ай сайын бiрдей сомаларда есептен шығарылатын, оған сәйкес құнын бiрқалыпты (түзу сызықты) есептен шығару әдiсi қабылданған Қоғамның Есептiк саясатымен айқындалады. Үдемелi амортизациялау әдісiн қолдану көрсетілетін қызметтердің өзiндiк құнының артуына, яғни көрсетiлетiн қызметтерге арналған тарифтердің артуына соқтырады. Одан басқа, бұл әдiстi таңдау Қоғам жататын табиғи монополия субъектiлерiнің қызметiн реттейтiн нұсқау-нормативтiк құжаттармен алдын ала айқындалған.
      Негiзгi өндірiс бойынша басқа да шығыстар сатылған өнiмнің өзіндiк құнының 11%-ын құрайды, оның 94%-ы почта жөнелтiмдерiн тасымалдауға және жеткiзуге жұмсалады, қалған бөлiгi демалысқа және басқа шығыстарға арналған резервтi құрайды. Почта жөнелтiмдерiн жеткiзу жиiлiгiн арттыруды жоспарлау нәтижесінде почта жөнелтімдерiн тасымалдауға және жеткiзуге жұмсалатын шығыстардың өсуi 2003 жылы 2001 жылдың деңгейiне қарағанда 27,9%, 2005 жылы - 41% құрайды.

                                                 6-кесте

Сатылған өнiмнің (жұмыстың, қызмет көрсетулердің)
өзiндiк құнының құрылымы

                                                     млн.теңге
------------------------------------------------------------------
Баптардың атауы!2001 жыл !2002 жыл ! 2003 жыл !2004 жыл! 2005 жыл
------------------------------------------------------------------
Сатылған өнiмнiң
(жұмыстың, қызмет
көрсетулердің)
өзiндік құны -
барлығы:          2 041,4  2 443,1   2 860,7   3 460,7   3 939,8

оның iшінде:

тiкелей
өндірiстiк
шығыстар          1 375,7  1 715,7    1 904,9   2 259,9   2 678,6

үстеме
өндірістік
шығыстар            415,3    444,4      656,1     870,2     908,1

негiзгi өндірiс
бойынша басқа да
шығыстар            250,4    283,0      305,7     330,6     353,1
------------------------------------------------------------------

      Бұл ретте Қоғамның қызметi кiрiстердiң шығыстардан озыңқы өсуiн қамтамасыз етуге бағытталады, бұл Қоғамның таза кiрiс сапасын жыл сайын арттыруға мүмкiндік береді.

3.2 Қаржы саясаты

      Қоғамның қаржы саясаты тәуелсiз көздерден ұзақ мерзiмдi инвестициялар тартуға, Қазақстан Республикасының почта саласын одан әрi реформалау және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру мақсатында табысты арттыру есебiнен қайтарымдылығын қамтамасыз етуге бағытталған.
      Халықтың жинақ қаржысын тарту, кейіннен мерзімдiк депозиттерді мынадай құралдарға орналастырумен жүзеге асырылады:
      1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның iшiнде, басқа мемлекеттердiң заңнамаларына сәйкес эмиссияланған);
      2) жергілiктi атқарушы органдар шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, бұл бағалы қағаздар "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ сауда жүйелерінде айналымға жiберiлген жағдайда;
      3) халықаралық қаржы ұйымдары эмиссиялаған бағалы қағаздар.

3.3. Болжамды тарифтер мен бағалар, оларды негiздеу

      Тарифтер баға белгiлеу құралы ретiнде кәсiпорынның ағымдағы шығындарын жабу және пайда табу үшiн табысты қалыптастырудың негiзi болып табылатындықтан, өндiрiстi дамыту және технологиялық процестердi жаңғырту көзi ретінде баға белгiлеудiң оңтайлы стратегиясын жасау Қоғамның маңызды мiндетi болып табылады.
      Азаматтардың ақпарат алуға, таратуға және беруге конституциялық құқығын қамтамасыз ету, республика iшiнде почта байланысы қызметiн көрсету жөнiндегi Қоғамға жүктелген миссияға сәйкес Қоғам Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялары субъектілерiнiң мемлекеттік тiркелiмiне кiргiзілген, бұл тарифтердi уәкілеттiк мемлекеттiк реттеушi органдардың реттеуiн көздейді.
      Қазiргi уақытта тартылған активтердiң реттелушi базасына кiрiс ставкасын есептеу әдiстемесiн жасау және енгiзу жұмысы жүргiзілуде. Осыған байланысты Қоғамның тарифтік саясаты қызметтердi көрсетудiң үлгi шарттары кезiнде олар бойынша шығындардың объективтi қажеттi деңгейiн жабуды қамтамасыз ету және кәсiпорынның дамуын қамтамасыз ететiн кәсiпорынның қолданысқа енгiзiлген активтерiне пайда ставкасын алу қағидатына негiзделетiн болады. Тарифтік табыс құрамына кiретiн кiрiс почта жүйесiнің рентабельдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi, ол өз кезегінде почта байланысының негiзгi құралдарын жұмысқа қабiлеттi күйде ұстау мақсатында регламенттік, жөндеу және қалпына келтiру жұмыстарын сапалы әрi уақытында жүзеге асыруға мүмкiндiк береді.
      Осы әдiстемеге сәйкес, тарифтер түзудiң құрылымы екi бөліктен тұрады: шығындар қосу кiрiстер. Тарифтiң шығындар бөлiгiн құрастыруға талаптар "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы мен Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi комитетінің 1998 жылғы 15 тамыздағы N 03-2 ОД бұйрығымен бекiтілген Табиғи монополиялардың қызмет (тауар, жұмыс) өндiру және көрсету бағасын (тарифтерiн) есептеу кезiнде ескерілетін шығындарды құрастырудың айрықша тәртібi туралы нұсқаулықпен реттелген.
      Сонымен бiрге, рыноктық экономика жағдайында шығындардың негiзделген деңгейiн жабудан басқа табиғи монополия субъектiсiнiң тиiмдi дамуы үшiн кiрiстi белгiлеу қажет.
      Тартылған активтерге кiрiстiң пайыздық ставкасының шамасын капитал құнын бағалаумен айналысатын лицензияланған ұйымдардың сараптық қорытындысының негізiнде тариф ставкаларын қайта қарау кезiнде уәкілеттi реттеушi мемлекеттiк орган белгiлейді. Тартылған активтерге кiрiстің нормасын реттеу (бұдан әрi - КНР) тарифтік реттеудiң процедуралық белгіленген түрi болып табылады. Тарифтердi дискреттік белгілеуге қарағанда, КНР почта байланысы операторына ұзақ мерзiмді негiзде белгiленген нормаға сәйкес кiрiс көлемінде өз қажеттілігін қанағаттандыруға деген салыстырмалы сенiм бередi. Алдымен оператор ұсынатын қызметтердiң кіріс нормасы есептеп шығарылады. Содан соң оператордың нақтылы қызметінiң бағасы кiрiстiң агрегаттық көрсеткiшi белгiленген норманы жабатындай етiп есептеп шығарылады.
      Кiрiстiң барлық шығындарды жапқаннан кейiн тарифтердi есептеу кезiнде қолданылатын пайыздық ставкасының шамасы кәсiпорынның инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз етуi тиiс.
      Тартылған активтердің реттелетiн базасына кiрiс ставкасын есептеу әдiстемесiнiң негізiнде шығындарды бөлектеп есептеу әдiстемесi жатыр. Почта саласының ерекшелігі, атап айтқанда почта әкiмшілігінің кең ауқымды почталық, қаржылық және агенттік қызмет көрсетуі, шығындарды қызмет түрлерi бойынша бөлек есептеу қажеттілігiн көздейді. Eceптеудің қиындығы барлық қызмет көрсетудiң технологиялық процестерi кейбiр кезеңдерде қоса атқарылатындығында.
      Сонымен, тартылған активтердің реттелетiн базасына кiрiс ставкасын есептеу әдiстемесiн енгiзу қызмет түрлерi бойынша шығындарды бөлектеп есептеу әдiстемесiн енгiзген соң мүмкiн болмақ.
      2003-2005 жылдары тарифтердi жоспарлау кезiнде Қоғамның қызметi экономикалық негiзделген әдiстердің базасында жоғарыда аталған әдiстемелердi енгiзу жолымен, почта байланысы қызметтерiнің өзіндік құнын құраушылардың өсуіне, оның iшiнде "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамының почта вагондарымен жөнелтiмдердi тасымалдау тарифтерінің өзгеруіне әсер етуi мүмкiн макро- және микроэкономикалық индикаторлардың әсерiн, сондай-ақ тарифтердің өзгеру мүмкiндiгiн ескере отырып, икемдi тарифтiк реттеулер тетiгiн енгiзуге бағытталады.

3.4. Қоғамның дивидендтік саясаты, Қоғамның таза табысын бөлу,
резервтiк капиталды құру және пайдалану тәртібі

      Қоғамның Директорлар кеңесi 2001 жылғы 9 сәуiрде бекiткен Қоғамның таза табысын, резервтiк капитал мен өзге де қорларының қаражатын пайдалану тәртiбiне, Қоғам Жарғысына, сондай-ақ "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына сәйкес "Қазпочта" ААҚ таза табыс есебiнен Қоғамның Жарғылық капиталының 15% кем емес мөлшерде резервтiк капитал құруы қажет.
      2003 жылға арналған негiзгi көрсеткiштердi (1HK/1 нысаны) есептеу кезiнде мынадай жағдайлар ескерілді:
      1) "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мөлшерi Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының 15% құрайтын жоспарлы резервтiк капиталды қалыптастыру;
      2) өтеу көзi резервтiк капитал болып табылатын өткен жылдардың шығындары 2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 250,6 млн. теңге;
      3) 2002 жылы 643,1 млн. теңге сомасына, 2004 жылы - 800 млн. теңге сомасына, ал 2005 жылы - 737,6 млн. теңге сомасына акциялардың қосымша эмиссиясын шығару нәтижесінде жарғылық капиталдың мөлшерi 2004 жылы 26121 млн. теңгенi, ал 2005 жылы 3476,1 млн. теңгенi құрайды.
      Осыған байланысты 521,4 млн. теңгеге тең талап етiлетiн сомаға дейiн резервтiк капиталды жасақтау үшiн 2001 жылдан бастап 2005 жылды қоса есептеген кезеңде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметiнен түскен барлық таза табыс сомасы аталған кезеңде толықтай осы мақсатқа бағытталады. Сөйтіп, 2003 жылдан бастап 2005 жылды қоса есептеген кезеңде Қоғамның резервтiк капиталы 433,4 млн. теңге сомасында жасақталады (7-кесте), соның нәтижесiнде Қоғам акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер төлеудi жоспарламайды.

                                                    7-кесте

Қоғамның таза табысын пайдалану бағыттары

                                                  (млн. теңге)
------------------------------------------------------------------
Жыл !    Таза    !       Резервтiк капитал     !  Дивидендтер
     !   табыс    !-----------------------------!     төлеу
     !            !  барлығы   !  оның ішінде,  !
     !            !            !  өткен жылдың  !
     !            !            ! шығынын жабуға !
     !            !            !  (250,6 млн.   !
     !            !            !     теңге)     !
------------------------------------------------------------------
2001     110,7        110,7[0]       110,7              -

2002     127,3        127,3[0]       127,3              -

2003     129,1     116,5 [=129,1     12,6               -
                          -12,6]

2004     147,2     263,7 [=116,5       -                -
                         +147,2]

2005     171,5     435,2 [=263,7       -                -
                         +171,5]
------------------------------------------------------------------

3.5 Бюджетпен өзара қарым-қатынасы

      2003-2005 жылдары Қоғам республикалық және жергіліктi бюджеттерге мына сомада салық төлемдерiн жiберудi жоспарлап отыр (8-кесте):

                                                   8-кесте

Салық төлемдерi сомасы

                                                 (млн. теңге)
------------------------------------------------------------------
                  !   2003 жыл    !   2004 жыл   !   2005 жыл
------------------------------------------------------------------
Барлығы                692,0          700,2          750,3

оның iшінде:

Әлеуметтік салық       402,2          468,0          561,5

Заңды тұлғаларға
салынатын
корпоративтік
табыс салығы            46,5           53,4           62,1

Жер салығы               8,7            9,6           10,5

Көлiк құралдарына        5,9            6,5            7,1
салынатын салық

Мүлiкке салынатын       19,7           21,6           23,8
салық
------------------------------------------------------------------

      2002 жылы жарғылық капиталды ұлғайтуға бөлiнген республикалық бюджет қаражаты есебiнен Қоғам акциялардың үшінші эмиссиясын шығаруды және орналастыруды жүзеге асырды. 643,1 млн. теңге сомасына акцияларды орналастыру қорытындысы туралы eceпті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi 2002 жылғы 2 шілдеде бекiтті, соның нәтижесінде жарғылық капиталдың мөлшерi 1812,1 млн. теңгенi құрады.
      Республикалық бюджет қаражаты есебінен Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға 2004 жылы 800 млн. теңге, 2005 жылы - 737,6 млн. теңге сомасында акцияларды соңынан эмиссиялауға шығару жоспарланған, соның нәтижесінде жарғылық капиталдың мөлшерi 2004 жылы 2 612,1 млн. теңгенi, ал 2005 жылы - 3 349,7 млн. теңгенi құрайтын болады.

Қорытынды

      Осы Даму жоспарында Қоғамның 2003-2005 жылдарға арналған саясаты тұжырымдалған, қаржы мақсаттары мен белгiленген міндеттерді iске асыру үшiн қажеттi ресурстар анықталды.
      Осы Жоспарды iске асыру нәтижелерi бойынша почталық, қаржылық, агенттiк қызметтер рыноктарындағы Қоғамның тұғыры нығайып, почта байланысын одан әрi ақпараттандыру және автоматтандыру, қазақстандық почтаның институционалдық және инвестициялық мүмкiндіктерiнің дамуы күтіледі.
      Қоғамды дамытудағы басты бағыт одан әрi де Қазақстанның почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру мен дамытуға, сервис сапасын жақсартуға, нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiруге, Қоғамның корпоративтік мәдениетiн дамытуға және "имидждік" кеңiстігін кеңейтуге бағытталған, белгiленген мiндеттердi iске асыру болмақ.
      Кiрiстің өсуi және ұтымды тарифтік саясат салаға орнықты рентабельдiлік деңгейiне шығуға мүмкiндiк бередi. Рентабельдi емес байланыс бөлiмшелерiн ұстау мүмкіндігін алу арқылы Қоғамның әлеуметтік функцияларын күшейту, әлемдік стандарттарға сәйкес келетiн почта-жинақ қызметтерiн ұсыну - осының барлығы қазақстандықтардың ақпарат алуға конституциялық құқықтарын iске асыруға жәрдемдеседі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
2003 жылғы 18 наурыздағы      
N 268 қаулысымен бекітілген     
"Қазпочта" ашық акционерлік қоғамын 
дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған
жоспарына қосымша          

      "Қазпочта" ААҚ 2003 жылға арналған негізгі көрсеткіштері

                                                    1НК/1 нысаны

-------------------------------------------------------------------
   !               ! Өлшем !2001   !2002   !2003  !2001    !2001
   !               !бірлігі!жылға  !жылға  !жылға !жылға   !жылға
   !               !       !есепті.!бағалау!болжау!қатысты !қатысты
   !               !       !лік    !       !      !%-бен   !%-бен
   !               !       !       !       !      !2003 жыл!2003 жыл
--------------------------------------------------------------------
1.  Өндірілген
    өнімнің (жұмыс.
    тың, қызмет
    көрсетулердің)
    көлемі -
    барлығы:
    оның ішінде
    түрлері бойынша:
    жазбаша хат-
    хабарлар       млн. дана   14,4    14,5    15,5   108%   107%
    сәлемдемелер   млн. дана    1,3     1,3     1,3   100%   100%
    мерзімдік
    басылымдар     млн. дана   81,9    82,5   97,47   119%   118%
    ақшалай        млн. дана    0,7    0,75    0,77   110%   103%
    аударымдар
    зейнетақылар
    мен жәрдем.    млн. дана   17,1    17,4   18,98   111%   109%
    ақыларды төлеу

2.  Барлық қаржы.
    ландыру көз.
    дері есебінен
    негізгі капи.
    талға инвес.
    тициялар салу
    - барлығы:     млн. теңге  558,4   890,8   942,0   169%   106%
    оның ішінде
    акцияларды
    кейіннен
    эмиссиялауды
    сатып алудан
    түскен қаражат    "            0   643,1       0
    сыртқы заемдар
    есебінен          "        558,4   247,7       0
    меншікті
    қаражат           "            0       0       0
    облигацияларды
    эмиссиялау        "            0       0   942,0

3.  Өнімдерді
    (жұмыстарды,
    қызмет көрсету.
    лерді сатудан
    түскен кіріс -
    барлығы:         млн.     3561,0  3992,2  4527,3   127%   113%
                     теңге
    негізгі қызмет.
    тен түскен
    кіріс, барлығы    "       3305,6  3810,4  4367,3   132%   115%
    негізгі емес
    қызметтен түскен
    кіріс, барлығы    "        255,4   181,8   160,0    63%    88%

4.  Шығыстар -        "       3423,2  3818,7  4351,7   127%   114%
    барлығы

5.  Сатылған өнім.
    дердің (жұмыс.
    тардың, қызмет
    көрсетулердің)
    өзіндік құны -
    барлығы:         млн.     2041,4  2443,1  2866,7   140%   117%
                    теңге
    оның ішінде:
    материалдар       "        211,8   203,9   213,6   101%   105%
    қызметкерлердің
    (өндірістік
    персоналдың)
    еңбек ақысын
    төлеу             "        971,9  1274,2  1425,2   147%   112%
    (өндірістік
    персоналдың)
    еңбек ақысын
    төлеуден түсетін
    аударымдар        "        192,0   237,6   266,1   139%   112%
    өндірістік ақау   "          0,0     0,0     0,0
    құжаттамалық
    шығыстар          "        415,3   444,4   656,1   158%   148%
    өзге де шығыстар  "        250,4   283,0   305,7   122%   108%
 
6.  Кезең шығыстары   "       1307,5  1318,9  1453,9   111%   110%

7.  Негізгі емес
    қызметпен
    байланысты
    шығыстар          "         74,3    56,7    31,1    42%    55%

8   Жалпы табыс       "        137,8   173,5   175,6   127%   101%

9.  Табыс салығы      "         26,8    46,2    46,5   174%   101%
 
10. Төтенше жағдай.
    ларға жұмсалатын
    шығыстар          "          0,3     0,0     0,0     0%

11. Таза кіріс
    (шығын)           "        110,7   127,3   129,1   117%   101%

12. Мемлекеттік
    акциялар
    пакетінің
    дивиденді         "          0,0     0,0     0,0

13. Қызметкерлердің
    саны             адам      11238   12057   13263   118%   110%

14. Жалақы қоры      мың     1447700 1835400 2155928   149%   117%
                    теңге

15. Орташа айлық
    жалақы                    10342   12675   15844   153%   125%

16. Өнім (жұмыстар,
    қызмет көрсету)
    бірлігіне
    қойылатын       бірлік
    тарифтер         үшін
    (бағалар)       теңге
    почтаның жай
    карточкасын
    салып жіберу    "            15      15      15   100%   100%
    почтаның
    арнайы
    карточкасын
    салып жіберу                 20      20      20   100%   100%
    Массасы 20 г.
    жай хатты
    салып жіберу    "            20      23      23   115%   100%
    Массасы 20 г.
    арнайы хатты
    салып жіберу    "            35      35      35   100%   100%
    Массасы 20 г.
    бағалы хатты
    салып жіберу    "            45      45      45   100%   100%
    массасы 50 г.
    жай бандерольді
    салып жіберу    "            15      25      25   167%   100%
    массасы 50 г.
    арнайы банде.
    рольді
    салып жіберу    "            20      30      30   150%   100%
    массасы 50 г.
    бағалы банде.
    рольді
    салып жіберу    "            20      30      30   150%   100%
    сәлемдемелерді
    салып жіберу
    (әрбір толық
    және толық
    емес 500 гр.
    үшін)           "          6-29    8-36    8-36          100%
    ақшалай        аударым
    аударымдар:   сомасынан %
    ҚР бойынша
    (100 мың
    теңгеден
    бастап және
    одан жоғары)    "           3-5     3-5     3-5   100%   100%
    ТМД және АШ     "         10-15   10-15   10-15   100%   100%

17. Кредиторлық
    берешек      мың теңге  2818712
                                    3235534,7
                                           4420456,7   157%   137%

18. Дебиторлық
    берешек      мың теңге     3448  4020,0  4422,0   128%   110%
-------------------------------------------------------------------

    "Қазпочта" ААҚ 2003-2005 жылдарға арналған негізгі
                      көрсеткіштері

                                                     2НК нысаны

-------------------------------------------------------------------
   !                  ! Өлшем !2001    !2002    !2001     ! 2003
   !                  !бірлігі!жылға   !жылға   !жылға    ! жылға
   !                  !       !есепті. !бағалау !қатысты  ! болжау
   !                  !       !лік     !        !%-бен    !
   !                  !       !        !        !2002 жыл !
--------------------------------------------------------------------
1.  Өндірілген
    өнімдердің (жұмыс.
    тардың, қызмет
    көрсетулердің)
    көлемі -
    барлығы:
    оның ішінде
    түрлері бойынша:
    жазбаша хат-
    хабарлар           млн. дана  14,4      14,5      101%    15,5
    сәлемдемелер       млн. дана   1,3       1,3      100%     1,3
    Мерзімдік
    басылымдар         млн. дана  81,9      82,5      101%    97,47
    ақшалай            млн. дана   0,7      0,75      107%     0,77
    аударымдар
    Зейнетақылар мен
    жәрдемақыларды
    төлеу              млн. дана  17,1      17,4      102%    18,98

2.  Қаржыландырудың
    барлық көздері
    есебінен негізгі
    капиталға инвес.
    тициялар салу
    - барлығы:         млн.
                       теңге     558,4     890,8      160%    942,0
    оның ішінде
    кейіннен акция.
    ларды эмиссиялау.
    ды сатып алудан
    түскен қаражат      "            0     643,1                  0
    сыртқы заемдардың
    есебінен            "        558,4     247,7       44%        0
    Меншікті қаражаты   "            0         0                  0
    Облигацияларды
    эмиссиялау          "            0         0              942,0

3.  Өнімді (жұмыс.
    тарды, қызмет
    көрсетулердің)
    сатудан түскен
    кіріс - барлығы:   млн.
                       теңге    3561,0    3992,2      112%   4527,3
    Негізгі қызметтен
    түскен кіріс,
    барлығы             "       3305,6    3810,4      115%   4367,3
    Негізгі емес
    қызметтен түскен
    кіріс, барлығы      "        255,4     181,8       71%    160,0

4.  Шығыстар - барлығы  "       3423,2    3818,7      112%   4351,7

5.  Сатылған өнімдер.
    дің (жұмыстардың,
    қызмет көрсетулер.
    дің) өзіндік құны
    - барлығы:          млн.
                       теңге    2041,4    2443,1      120%   2866,7
    оның ішінде:
    Материалдар         "        211,8     203,9       96%    213,6
    қызметкерлердің
    (өндірістік
    персоналдың)
    еңбек ақысын
    төлеу               "        971,9    1274,2      131%   1425,2
    (өндірістік
    персоналдың)
    еңбек ақысын
    төлеуден түсетін
    аударымдар          "        192,0     237,6      124%    266,1
    өндірістік ақау     "          0,0       0,0        0%      0,0
    үстеме шығыстар     "        415,3     444,4      107%    656,1
    өзге де шығыстар    "        250,4     283,0      113%    305,7

6.  Кезең шығыстары     "       1307,5    1318,9      101%   1453,9

7.  Негізгі емес
    қызметпен
    байланысты шығыстар "         74,3      56,7       76%     31,1

8.  Жалпы табыс         "        137,8     173,5      126%    175,6

9.  Табыс салығы        "         26,8      46,2      173%     46,5

10. Төтенше жағдай.
    ларға жұмсалатын
    шығыстар            "          0,3       0,0                0,0

11. Таза кіріс
    (шығын)             "        110,7     127,3      115%    129,1

12. Мемлекеттік
    акциялар пакетінен
    түсетін дивидендтер "          0,0       0,0                0,0

13. Қызметкерлердің
    саны               адам      11238     12057      107%    13263

14. Жалақы қоры        мың
                      теңге    1447700   1835400      127%  2155928

15. Орташа айлық
    жалақы            теңге      10342     12675      123%    15844

16. Өнім (жұмыс,      бірлік
    қызмет көрсету.   үшін
    лер) бірлігіне    теңге
    қойылатын
    тарифтер
    (бағалар)
    жай почта
    карточкасын
    салып жіберу        "           15       15        100%      15
    Арнайы почта
    карточкасын
    салып жіберу        "           20        20      100%       20
    Массасы 20 г.
    жай хатты
    салып жіберу        "           20        23      115%       23
    Массасы 20 г.
    арнайы хатты
    салып жіберу        "           35        35      100%       35
    Массасы 20 г.
    бағалы хатты
    салып жіберу        "           45        45      100%       45
    Массасы 50 г.
    жай бандерольді
    салып жіберу        "           15        25      167%       25
    Массасы 50 г.
    арнайы бандерольді
    салып жіберу        "           20        30      150%       30
    Массасы 50 г.
    бағалы бандерольді
    салып жіберу        "           20        30      150%       30
    сәлемдемелерді
    салып жіберу
    (әрбір толық
    және толық емес
    500 гр. үшін)       "         6-29      8-36               8-36
    ақшалай          аударым
    аударымдар       сомасынан
                        %
    ҚР бойынша
    (100 мың
    теңгеден
    бастап және
    одан жоғары)        "          3-5       3-5      100%      3-5
    ТМД және АШ         "        10-15     10-15      100%    10-15

16. Алдыңғы кезеңге
    қарағанда
    тарифтердің
    (бағалардың)
    өзгерісі            %
    почта
    карточкасын
    салып жіберу        "                                      0,0%
    Массасы 20 г.
    жай хатты
    салып жіберу        "                    15%               0,0%
    Массасы 20 г.
    арнайы хатты
    салып жіберу        "                                      0,0%
    Массасы 20 г.
    бағалы хатты
    салып жіберу        "                                      0,0%
    Массасы 50 г.
    жай бандерольді
    салып жіберу        "                    67%               0,0%
    Массасы 50 г.
    арнайы бандерольді
    салып жіберу        "                    50%               0,0%
    Массасы 50 г.
    бағалы бандерольді
    салып жіберу        "                    50%               0,0%
    сәлемдемелерді
    салып жіберу
    (әрбір толық
    және толық емес
    500 гр. үшін)       "                    25%               0,0%
    ақшалай аударымдар
    ҚР бойынша
    (100 мың теңгеге
    дейін және одан
    жоғары)             "                                      0,0%
    ТМД және АШ         "                                      0,0%

17. Кредиторлық       мың
    берешек          теңге  2818712   3235535      115%  4420457

18. Дебиторлық        мың
    берешек          теңге     3448    4020,0      117%   4422,0
-------------------------------------------------------------------

      таблицаның жалғасы

-----------------------------------------------
   !  2004   !  2005   !2001 жылға !2002 жылға
   !  жылға  !  жылға  ! қатысты   ! қатысты
   !  болжау !  болжау !%-бен 2005 !%-бен 2005
   !         !         !    жыл    !   жыл
-----------------------------------------------
1.    15,6       15,6        108%       108%
       1,4        1,4        108%       108%
      97,6       98,0        120%       119%
      0,83       0,91        130%       121%
      19,1       19,3        113%       111%

2.  2534,0      891,4        160%       100%
       800      737,6
    1498,5      153,8         28%        62%
         0        0,0
     235,5        0,0

3.  5217,6     5836,5        164%       146%
    5057,4     5676,0        172%       149%
     160,2      160,5         63%        88%

4.  5017,0     5602,9        164%       147%

5.  3460,7     3939,8        193%       161%
     226,4      238,4        113%       117%
    1710,2     2052,3        211%       161%
     323,2      387,9        202%       163%
       0,0        0,0
     870,2      908,1        219%       204%
     330,6      353,1        141%       125%

6.  1518,3     1624,6        124%       123%

7.    38,0       38,5         52%        68%

8.   200,6      233,6        170%       135%

9.    53,4       62,1        232%       134%

10.    0,0        0,0

11.  147,2      171,5        155%       135%

12.    0,0        0,0

13.  14589      16048        143%       133%

14. 2694910    3368638        233%       184%

15.   19805      24756        239%       195%

16.      16         17        112%       112%
         21         22
         24         26        128%       112%
         37         39        112%       112%
         48         50        112%       112%
         26         28        186%       112%
         32         33        167%       112%
         32         33        167%       112%
        9-38      10-40
        3-6        3-6
       11-16      12-17

16.     5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%
        5,9%       5,3%

17.  6095775    6492798        230%       201%

18.   4731,5     4968,1        144%       124%
----------------------------------------------

"Қазпочта" ААҚ қаржы-шаруашылық қызметі
  нәтижелерінің болжамы

                                                       3НК нысаны
                                                      (млн. теңге)
-------------------------------------------------------------------
Р/с !                                ! 2001 жыл! 2002 жыл! 2003 жыл
N   !    Көрсеткіштердің атауы       !есептілік! бағалау !  болжау
-------------------------------------------------------------------
1  !                2               !    3    !    4    !    5
-------------------------------------------------------------------
1.   Өнімді (жұмысты, қызмет
     көрсетуді) сатудан түскен табыс    3305,6    3810,4    4367,3
2.   Сатылған өнімнің (жұмыстың,
     қызмет көрсетудің) өзіндік құны    2041,4    2443,1    2866,7
3.   Жалпы табыс (1-2 бет)              1264,2    1367,3    1500,6
4.   Кезең шығыстары, оның ішінде       1307,5    1318,9    1453,9
4.1. жалпы және әкімшілік шығыстар      1204,6      1180    1289,2
4.2. сатуға байланысты шығыстар           35,3      53,5      53,4
4.3. пайыз төлеуге жұмсалған шығыстар     67,6      85,4     111,3
5.   Негізгі қызметтен түсетін кіріс
     (шығын) (3-4 беттер)                -43,3      48,4      46,7
6.   Негізгі емес қызметтен түсетін
     кіріс (шығын)                       180,7     125,1     128,9
7.   Салық салынғанға дейінгі
     кәдімгі қызметтен түсетін кіріс
     (шығын) (5+(-)6 беттер)             137,4     173,5     175,6
8.   Табыс салығы                         26,8      46,2      46,5
9.   Салық салынғаннан кейінгі
     кәдімгі қызметтен түсетін кіріс
     (шығын) (7-8 беттер)                110,6     127,3     129,1
10.  Төтенше жағдайлардан түсетін
     кіріс (шығын)
11.  Таза табыс (шығын)
     (9+(-)10 беттер)                    110,6     127,3     129,1
-------------------------------------------------------------------

Ақшалай қаражаттың қозғалысын болжау

                                           4НК нысаны (мың теңге)
-------------------------------------------------------------------
Р/с !                         ! 2001 жыл !  2002 жыл ! 2003 жыл
N   !     Көрсеткіш атауы     !есептілік !  бағалау  !  болжау
-------------------------------------------------------------------
1  !           2             !     3    !     4     !     5
-------------------------------------------------------------------
 
I   Операциялық қызметтен
    түсетін ақша қаражатының
    қозғалысы

1.  Ақша қаражатының түсуі      160844991     171294336   172779643
    өнімді (жұмысты, қызмет
    көрсетулерді) сатудан
    түскен кіріс                  3707441       3810400     4367300
    алынған аванстар             17665965      18195944    18377903
    пайыздар                         1554          1585        1601
    дивидендтер                         0             0           0
    роялти                              0             0           0
    өзге де түсімдер            139470031     149286407   150032839

2.  Ақшалай қаражаттың          160908219     170181036   171444461
    істен шығуы
    жеткізушілер мен              4516352       4651843     4850000
    мердігерлердің
    есепшоттары бойынша
    берілген аванстар            16774054      17195000    17366950
    жалақы бойынша                1333716       1520400     1672440
    әлеум. сақтандыру және
    зейнетақымен қамт. ету
    қорларына                           0             0           0
    салықтар бойынша               695556        730334      744941
    пайыздарды төлеуге              64629         81357       83798
    өзге де төлемдерге          137523912     146002102   146726333

3.  Операциялық қызметтің
    нәтижесінде ақша
    қаражатының ұлғаюы
    (+)/кемуі (-)                  -63228       1113300     1335182
 
II  Инвестициялық қызметтен
    түсетін ақша қаражатының
    қозғалысы

1.  Ақшалай қаражат түсімі          23467         10000       12100
    материалдық емес
    активтерді сатудан
    түсетін кіріс                       0             0           0
    негізгі қаражатты сатудан
    түсетін кіріс                   23467         10000       12100
    басқа ұзақмерзімді
    активтерді сатудан
    түсетін кіріс                       0             0           0
    қаржылық инвестицияларды
    сатудан түсетін кіріс               0             0           0
    басқа заңды тұлғаларға
    ұсынылған несиелерді
    алудан түскен кіріс                 0             0           0
    өзге де түсімдер

2.  Ақшалай қаражаттың істен
    шығуы                          361747       2140100     2434775
    материалдық емес активтерді
    сатып алу                        1303          1500        1020
    негізгі қаражатты сатып алу    358304       1030100      940980
    басқа ұзақмерзімді
    активтерді сатып алу             1153          1500        1800
    қаржылық  инвестицияларды
    сатып алу                           0       1100000     1483800
    басқа заңды тұлғаларға
    несиелер ұсыну                      0             0           0
    өзге де төлемдер                  987          7000        7175

3.  Инвестициялық қызметтің
    нәтижесінде ақша
    қаражатының ұлғаюы
    (+)/кемуі (-)                  -338280      -2130100    -2422675

III Қаржылық қызметтен түсетін
    ақшалай қаражаттың
    қозғалысы

1.  Ақшалай қаражаттың түсуі      7196267       1030100     1413000
    акцияларды және басқа да
    бағалы қағаздарды шығарудан   1060533        643100     1413000
    Банк кредиттерін алу          6135734        387000           0
    өзге де түсімдер                    0             0           0

2.  Ақшалай қаражаттың істен
    шығуы                         6635603             0      235500
    банк кредиттерін өтеу         1266012             0      235501
    меншікті акцияларды сатып алу       0             0           0
    дивидендтер төлеу                   0                         0
    өзге де төлемдер              5369591             0           0

3.  Қаржылық қызметтің
    нәтижесінде ақшалай
    қаражаттың ұлғаюы
    (+)/кемуі (-)                  560664       1030100     1177500
-------------------------------------------------------------------
    Барлығы: Ақшалай қаражаттың
    ұлғаюы (+)/кемуі (-)           159156         13300       90007
    Есепті кезеңнің басындағы
    ақшалай қаражаттар             414985        574141      587441
    Есепті кезеңнің соңындағы
    ақшалай қаражаттар             574141        587441      677448
-------------------------------------------------------------------

"Қазпочта" ААҚ кезең шығыстары, болжамдық көрсеткіштері

                                                      5НК нысаны
                                                      (мың теңге)
-------------------------------------------------------------------
Р/с !                            ! 2001 жыл ! 2002 жыл ! 2003 жыл
  N  !  Көрсеткіштердің атауы     !есептілік ! бағалау  ! болжау
-------------------------------------------------------------------
  1  !              2             !     3    !     4    !    5
-------------------------------------------------------------------
      Барлығы                        1307539    1318909   1453862
1.    Жалпы және әкімшілік
      шығыстар, барлығы              1204598    1180027   1289157
1.1.  Материалдар                      12489       9210     10782
1.2.  Қызметкерлердің еңбек           419636     513501    561675
      ақысын төлеу
1.3.  Еңбек ақыдан түсетін
      аударымдар                       85326      95758    104788
1.4.  Негізгі қаражат пен
      материалдық емес активтердің
      амортизациясы                    57285      84730     83600
1.5.  Негізгі қаражат пен
      материалдық емес активтерге
      қызмет көрсету және жөндеу       10935       8116      4690
1.6.  Коммуналдық шығыстар             24343      26899     26060
1.7.  Іссапарлық шығыстар, барлығы     30829      29828     35000
1.7.1 Белгіленген нормалар шегінде     29422      29828     35000
1.7.2 Нормадан артық                    1407          0         0
1.8.  Өкілеттік шығыстар                3695       2005      1600
1.9.  Қызметкерлердің біліктілігін
      арттыруға жұмсалатын шығыстар     1830       4080      6000
1.10. Директорлар Кеңесін ұстауға
      жұмсалатын шығыстар                  0          0         0
1.11. Кеңсе және баспа жұмыстары       12877      11022      9300
1.12. Салықтар бойынша шығыстар       233548     159300    243250
1.13. Байланыс қызмет көрсетулері      75175      57431     61645
1.14. Күзетке жұмсалатын шығыстар       4812       4635      3458
1.15. Консультациялық (аудиторлық)
      және ақпараттық қызмет
      көрсетулер                       37580      49933     34196
1.16. Банк қызмет көрсетулері           7230       6770     13150
1.17. Сот шығындары                      111       3256       500
1.18. Шарт талаптарын бұзғаны үшін
      салынатын айыппұлдар,
      өсімақылар және төлемдер          1601          0         0
1.19. Кірісті жасырғаны (кеміткені)
      үшін салынатын айыппұлдар
      және өсімақылар                    523          0         0
1.20. Ұрлаудан, нормадан тыс
      жоғалтымнан, бүлінуден
      ТМҚ жетіспеуінен келетін
      шығындар                          1629          0         0
1.21. Жалға алу бойынша шығыстар       11814       7706      4128
1.22. Әлеуметтік салаға жұмсалатын
      шығыстар                          2931       2235       260
1.23  Күмәнді қарыздар бойынша
      резервтер құру жөніндегі
      шығыстар                         60089       8778     14065
1.24. Мерекелік, мәдени-бұқаралық
      және спорттық іс-шараларды
      өткізуге жұмсалатын шығыстар      1822      18611     10500
1.25. Қайырымдылық көмек                 633        300      4220
1.26. Өзге де шығыстар                105855      75923     56290
2.    Сатудан түсетін шығыстар,
      барлығы                          35344      53525     53426
2.1.  Материалдар                       5860       3100       439
2.2.  Қызметкерлердің еңбек
      ақысын төлеу                     12721      16952     16857
2.3.  Еңбек ақыдан түсетін аударымдар   2590       3168      3160
2.4.  Негізгі қаражат пен
      материалдық емес активтердің
      амортизациясы                      127        210       500
2.5.  Негізгі қаражат пен материалдық
      емес активтерге қызмет көрсету
      және жөндеу                        126         75       100
2.6.  Коммуналдық шығыстар               640        510       100
2.7.  Іссапарлық шығыстар, барлығы       128         30        70
2.7.1 белгіленген нормалар шегінде       128         30        70
2.7.2 нормадан артық                       0          0         0
2.8.  Арту, тасымалдау және сақтау
      жөніндегі шығыстар                1808        445       600
2.9.  Жарнамаға және маркетингке        9166      25225     30000
      жұмсалатын шығыстар
2.10. Жалға алу бойынша шығыстар         704        840       400
2.11. Әлеуметтік салаға жұмсалатын
      шығыстар                             0          0         0
2.12. Өзге де шығыстар                  1474       2970      1200
3.    Пайыздар бойынша шығыстар,
      барлығы                          67597      85357    111279
3.1.  Банк кредиттері бойынша
      сыйақыға (пайызға) жұмсалатын
      шығыстар                         65814      81357    107279
3.2.  Жеткізушілер кредиттері бойынша
      сыйақыға (пайызға) жұмсалатын
      шығыстар                             0          0         0
3.3.  Жалға алу бойынша сыйақыға
      (пайыздарға) жұмсалатын
      шығыстар                             0          0         0
3.4.  Өзге де шығыстар (депозиттер)     1783       4000      4000
-------------------------------------------------------------------

Об утверждении Плана развития открытого акционерного общества "Казпочта" на 2003-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2003 года N 268

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План развития открытого акционерного общества "Казпочта" на 2003-2005 годы.

      2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года N 1600 "Об утверждении Плана развития открытого акционерного общества "Казпочта" на 2001-2005 годы".

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 18 марта 2003 года N 268

План
развития открытого акционерного общества
"Казпочта" на 2003-2005 годы Введение

      Настоящий План развития открытого акционерного общества "Казпочта" (далее - Общество) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях", Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и Программой развития почтовой отрасли Республики Казахстан и формирования почтово-сберегательной системы на 2000-2003 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2000 года N 1716.

1. Состояние и перспективы развития Общества

1.1. Миссия казахстанской почты

      Миссия казахстанской почты, как важнейшей составляющей социально-производственной инфраструктуры общества, заключается в обеспечении конституционных прав граждан на получение, распространение и передачу информации.
      Миссия казахстанской почты объединяет несколько ключевых моментов, приведенных ниже.
      В условиях построения рыночной экономики будет усилена социальная направленность деятельности Общества, которая выражается в обеспечении доступности жизненно важных услуг почтовой связи всем группам потребителей, особенно проживающим в отдаленных регионах страны, содействуя тем самым развитию предпринимательства, росту деловой активности, образования, культуры и науки.
      Повышение эффективности почтовой системы. Стратегической целью развития почтовой отрасли Республики Казахстан является создание эффективной почтово-сберегательной системы, предусматривающей формирование коммерчески жизнеспособной и финансово устойчивой сети почтовых отделений за счет расширения спектра как почтовых, так и финансовых услуг на базе современных технологий и прогрессивных форм международного сотрудничества. Эффективность выбранной стратегии формирования почтово-сберегательной системы подтверждается опытом ведущих почтовых администраций мира.
      Признание прибыльности как необходимого условия для нормального функционирования почтовой отрасли. В своих устремлениях Общество нацелено на дальнейшее наращивание внутреннего потенциала, способствующего улучшению качественного уровня почтовой связи и предоставления конкурентоспособных услуг как важнейшего условия эффективного функционирования рыночной инфраструктуры и залога коммерческого успеха.
      Акцент на рыночную ориентацию. Общество усилит работу по изучению потребностей потребителей, включая корпоративных клиентов, с целью предоставления им соответствующих услуг на качественном новом уровне. Намерение Общества утвердиться как универсального почтово-финансового института, предоставляющего широкий комплекс услуг на основе модернизации почтовых и внедрения современных информационных технологий.
      Развитие институциональных возможностей: человеческих, финансовых и технических ресурсов; способствование их внутреннему росту. Общество предпримет меры по расширению инвестиционных возможностей, используя государственную поддержку и связи с заинтересованными зарубежными партнерами. Укрепление и улучшение качества активов позволят Обществу привлечь капитал путем облигационного займа и кредита международного финансового института.
      Чтобы сделать эту миссию наиболее эффективной Общество имеет ясно выраженные основные стратегические задачи и финансовые цели, исполнение которых может быть оценено по мере реализации соответствующих задач, изложенных в настоящем Плане развития.

1.2. Общие сведения о компании

      Общество является открытым акционерным обществом со 100% государственным участием. Свидетельство о государственной регистрации от 7 января 2000 года N 30503-1910-АО.
      ОАО "Казпочта" создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий" и 7 января 2000 года зарегистрировано с общим капиталом на сумму 903660 тыс. тенге, состоящим из 903660 акций номинальной стоимостью 1000 тенге каждая.
      Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 621 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659" право владения и пользования государственным пакетом акций Общества было передано Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      Общество осуществляет свою деятельность на основании:
      Закона Республики Казахстан от 18 мая 1999 года "О связи";
      Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";
      Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "Об акционерных обществах";
      Устава Общества;
      Правил предоставления услуг почтовой связи, утвержденных совместным приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 27 мая 1997 года N 465 и Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 30 мая 1997 года N 81;
      Правил ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года N 58;
      государственной лицензии Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 6 мая 2000 года N 0001188 на занятие предпринимательской деятельностью по приему, перевозке и доставке почтовых отправлений, экспресс-почты;
      лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2001 года N 14 на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, в тенге и иностранной валюте;
      лицензии Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 4 мая 2001 года ГС N 007583 на занятие охранной деятельностью: защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
      лицензии Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг от 29 марта 2000 года N 0401200225.

1.3. Организационная структура управления Обществом

      В настоящее время в Обществе действует трехуровневая система управления, 1 уровень которого состоит из центрального аппарата, осуществляющего прямое руководство областными филиалами, организацию и координацию работы почты на республиканском уровне и представляющего почту на международном уровне.
      Ко 2-му уровню отнесены 14 областных филиалов, Алматинский филиал ОАО "Казпочта" "Алматинский почтамт", Астанинский филиал ОАО "Казпочта" "Астанинский почтамт", филиал ОАО "Казпочта" "Республиканская служба специальной связи" (далее - РССС), филиал ОАО "Казпочта" "Алматинское отделение перевозки почты", филиал ОАО "Казпочта" "Отделение перевозки почты г. Астана", филиал ОАО "Казпочта" "Почтаснаб".
      3-й уровень образуют 20 городских узлов почтовой связи и 150 районных узлов почтовой связи, которые подчиняются областным филиалам и обеспечивают прием, обработку, транспортировку и вручение всех видов почтовых отправлений на территории городов, районов. Городские узлы почтовой связи (далее - ГУПС) и районные узлы почтовой связи (далее - РУПС) осуществляют функции управления, координации и контроля за деятельностью городских (далее - ГОПС) и сельских отделений почтовой связи (далее - СОПС), а также пунктов почтовой связи (далее - ППС).
      По состоянию на 1 января 2002 года сеть структурных подразделений Общества включает 20 ГУПС, 150 РУПС, 3365 отделений почтовой связи (далее - ОПС), из которых 610 находятся в городах и 2755 - в сельской местности.
      Списочная численность работников по состоянию на 1 января 2002 года составила 16513 человек, из них 79% или 13076 человек составляют женщины. Фактическая численность (применяемая для исчисления средней заработной платы) в 2001 году составила 11238 человек.

1.4. Анализ производственно-финансового развития

      Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.
      За период 2000-2001 годов отмечена позитивная тенденция роста исходящего платного почтового обмена, общее количество почтовых отправлений в 2001 году составило 97,7 млн. единиц и выросло относительно 2000 года на 18%. Объем исходящего платного почтового обмена в 2002 году увеличен на 0,65 млн. единиц или 101% к уровню 2001 года (таблица 1).

                                                     Таблица 1

Динамика исходящего платного почтового обмена

-------------------------------------------------------------------
    Наименование      !  2000 г. ! 2001 г. ! 2002 г. ! 2002 г. к
                      !  отчет   ! отчет   ! оценка  ! 2001 г. в %
-------------------------------------------------------------------
Исходящий платный
почтовый обмен
(млн. ед.), в том
числе:                    83,3      97,7      98,3      100,6
- письменная
корреспонденция           14,8      14,5      14,5      100,2
- посылки                  1,2       1,3       1,3      100,0
- периодические
издания                   67,3      81,9      82,5      100,7
-------------------------------------------------------------------

      В структуре исходящего платного почтового обмена наибольший удельный вес (84%) занимает подписка и реализация периодических изданий, письменная корреспонденция составляет 15%. В 2002 году Обществом преодолено падение письменного обмена, вызванного появлением альтернативных средств связи и возрастающей конкуренции со стороны других поставщиков услуг, работающих в Республике Казахстан, а также сохранена наметившаяся в 2000-2001 годах тенденция роста почтового обмена по бандеролям, посылкам и периодическим изданиям.
      В результате постепенного возврата функций по выплате пенсий и пособий Обществом в качестве субагента открытого акционерного общества "Народный Банк Казахстана" (далее - ОАО "Народный Банк Казахстана") за 2001 год общее количество выплаченных пенсий, пособий и адресной социальной помощи составило 17,1 млн. единиц на сумму более 57,3 млрд. тенге, что превысило уровень 2000 года на 60%. В 2002 году выплачено пенсий и пособий в количестве 17,4 млн. единиц на сумму более 66 млрд. тенге.
      В 2001 году количество принятых денежных переводов составило 0,72 млн. ед., что превысило уровень 2000 года на 3%, составив 3,6 млрд. тенге, в 2002 году количество принятых денежных переводов составило 0,75 млн. единиц с ростом сумм денежных переводов на 13,8%.
      Вследствие динамичного развития почтово-сберегательного дела, продвижения розничного бизнеса в сельской местности и городах районного значения произошло увеличение объемов финансовых операций: объем выплаченной заработной платы - в 75 раз по сравнению с 2000 годом, объем принятых коммунальных платежей - в 1,4 раза, объем принятых переводов - в 1,2 раза. Объем принятых коммунальных платежей составил 2,0 млрд. тенге, сумма выплаченной заработной платы сторонним организациям - 10,4 млрд. тенге.
      Количество отделений почтовой связи, в которых предоставляются услуги по приему и выдаче депозитов населению, возросло на 20 единиц и по итогам 2001 года составило 2291 единиц, из них при РУПС - 109, при ГУПС - 36, городских - 285, сельских - 1861. Предпринятые меры позволили Обществу увеличить количество клиентов за счет расширения территориального покрытия и повышения качественного уровня предоставления услуг.
      Депозитная база Общества за год увеличилась относительно уровня прошлого года в 2 раза и по состоянию на 1 января 2002 года составила 756,6 млн. тенге.
      В 2001 году Обществом был внедрен пилотный проект "Срочные переводы" внутри Республики Казахстан. Расширена сеть обработки срочных переводов "Western Union", количество принятых переводов в 2001 году увеличилось в 14 раз по сравнению с прошлым годом и составило 2053 единиц на сумму 95,5 млн. тенге, количество оплаченных переводов составило 1267 единиц на сумму 45,8 млн. тенге, что выше уровня прошлого года в 39,6 раза.
      За отчетный период была проделана большая работа по развитию филателии и реализации знаков почтовой оплаты. Открыты филателистические салоны в городах Алматы и Астана. Обществом заключены договора и поставлена филателистическая продукция таким международным организациям, как "Georg Roll" и Всемирная организация по защите окружающей среды (WWF).
      Также подписано Дополнительное соглашение по обмену почтовыми и телеграфными переводами между Обществом и Государственным департаментом "Кыргыз почтасы" Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики; подписано Соглашение по обмену почтовыми денежными переводами с Республиканским государственным объединением "Белпочта" и с Японской почтовой администрацией, готовится к подписанию Соглашение с Дойче Пост Банк (Германия).

1.5. Результаты производственно-финансовой деятельности
за 2000-2001 годы и ожидаемые показатели за 2002 год

      В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании (таблица 2).
      Для сравнительного анализа финансовых результатов показатели 2000 года приведены в сопоставимые условия с 2001 и 2002 годами.

                                                         Таблица 2

Основные показатели финансово-производственной
деятельности в 2000-2002 гг.

                                                (млн. тенге)
-------------------------------------------------------------------
    Наименование      !  2000 г. ! 2001 г. ! 2002 г. ! 2002 г. в %
       статьи         !  отчет   ! отчет   ! оценка  ! к 2000 г.
-------------------------------------------------------------------
Совокупные доходы
в том числе:             3066,3    3561,0     3992,2      130,2
- доходы от основной
деятельности             2819,3    3305,6     3810,5      135,2
- доходы от не-
основной деятельности     247,0     255,4      181,7       73,6
Совокупные расходы
в том числе:             3047,7    3423,2     3818,7      125,3
- производственная
себестоимость            1888,1    2041,4     2443,1      129,4
- расходы периода        1126,6    1307,5     1318,9      117,1
- расходы от
неосновной
деятельности               33,0      74,3       56,7      171,8
Налогооблагаемый доход     18,6     137,8      173,5    в 9,3 раза
Налоговые платежи          16,4      26,8       46,2    в 2,8 раза
Расходы от чрезвычай-
ных ситуаций                  0       0,3
Чистый доход (убыток)       2,2     110,7      127,3    в 57,9 раза
-------------------------------------------------------------------

      По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2001 году совокупные доходы Общества составили 3561 млн. тенге, увеличившись по сравнению с фактическим показателем 2000 года на 16%. Совокупные расходы в 2001 году составили 3423,2 млн. тенге, превысив уровень 2000 года на 12,3%. Чистый доход Общества за 2001 год составил 110,7 млн. тенге, а в 2000 году этот показатель был равен 2,2 млн. тенге.
      В 2002 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2001 года на 12%, что составит 3992,2 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 11,5% или 3818,7 млн. тенге, чистый доход увеличится на 14,9% или 127,3 млн. тенге.
      В 2002 году ожидается получение доходов от основной деятельности в сумме 3810,5 млн. тенге, доходов от неосновной деятельности в сумме 181,7 млн. тенге. При этом производственные расходы (себестоимость основных видов услуг) составят 2443,1 млн. тенге, из них:
      материалы - 203,9 млн. тенге,
      оплата труда работников (производственный персонал) - 1274,2 млн. тенге,
      накладные расходы - 444,4 млн. тенге,
      прочие расходы - 520,6 млн. тенге.
      Расходы периода - 1318,9 млн. тенге.
      Расходы, связанные с неосновной деятельностью - 56,7 млн. тенге.
      Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы) по сравнению с 2001 годом увеличится на 7,3% и составит 12057 человек, среднемесячная заработная плата составит 12675 тенге, что на 22,6% выше уровня 2001 года.

1.6. План развития Общества на 2003-2005 годы

      В условиях формирования рыночной экономики и информатизации общества почтовая связь становится важным элементом рыночной и информационной инфраструктуры, способствующим развитию предпринимательства, финансово-сберегательных услуг, рынка ценных бумаг, обмена информацией.
      В связи с этим основной целью развития Общества в ближайшей перспективе является создание эффективно функционирующей почтово-сберегательной системы в Республике Казахстан, предоставляющей широкий спектр почтовых, финансовых и агентских услуг через собственную сеть почтовых отделений.
      Реализация намеченной цели предполагает решение следующих ключевых задач:
      повышение качества работы почтовой отрасли за счет применения современных технологий, контроля за прохождением почтовых отправлений, совершенствования форм и методов системы управления;
      информатизация почтовой связи, предусматривающая создание информационной инфраструктуры и направленная на организацию высоконадежной, скоростной и защищенной системы передачи информации;
      расширение ассортимента услуг путем активизации работы по изучению потенциальных рынков и выявлению перспективных направлений деятельности Общества;
      стабилизация физических объемов почтовых отправлений и совершенствование региональной инфраструктуры с учетом расширения охвата населенных пунктов страны и повышения качества оказываемых услуг;
      обеспечение сохранности почтовых отправлений и личной безопасности сотрудников почтовой связи при выполнении служебных обязанностей путем развития системы почтовой безопасности;
      оказание максимального содействия в реализации национальной программы увеличения сбережений населения, являющейся одним из долгосрочных приоритетов, сформулированных в Стратегии развития Казахстана до 2030 года;
      поддержка пенсионной реформы, предусматривающая восстановление функций по организации своевременной доставки пенсий и пособий населению в сельской местности и на этой основе - разработка своей платежной системы для организации данных социальных выплат;
      расширение количества обслуживаемых государственных учреждений, предприятий транспортно-коммуникационного комплекса и других организаций по выплате заработной платы, стипендий, пособий и социальных выплат;
      активизация деятельности по приему наличных денег от физических лиц и представителей государственных органов в уплату налогов и других платежей в бюджет;
      улучшение материальной базы и технической оснащенности;
      модернизация почтово-сберегательной сети и создание на ее основе собственной современной платежной системы;
      совершенствование нормативной правовой базы, формирование методологической базы, регламентирующей деятельность Общества по предоставлению новых видов услуг;
      дальнейшее углубление интеграции почтовой отрасли Республики Казахстан в мировую почтовую систему, предусматривающее изучение и внедрение передовых достижений зарубежных почтовых администраций.
      Для успешной реализации намеченных целей Обществом будет продолжена работа по повышению конкурентоспособности предоставляемых Обществом услуг на базе внедрения новых технологий и модернизации оборудования, включая:
      модульное построение информационной системы, позволяющее добавлять новые и совершенствовать существующие автоматизированные системы;
      внедрение автоматизированной системы сбора и обработки данных по международным почтовым отправлениям. Внедрение такой системы даст возможность ежедневно получать информацию о транзитных, входящих и исходящих международных почтовых отправлениях, их количестве, прослеживать путь и сроки прохождения;
      на базе модуля контроля международных почтовых отправлений построение модуля полного контроля всех регистрируемых почтовых отправлений, где будет предусмотрена возможность использования машиночитаемых реквизитов, соответствующих требованиям почтовых администраций развитых стран;
      разработка и внедрение общей системы документооборота;
      создание информационно-поисковой службы, представляющей информационные услуги населению.
      В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Обществом определены следующие направления:
      развитие сотрудничества с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения единой почтовой территории, предоставления универсальных услуг почтовой связи, обучения работников отрасли;
      разработка и введение контрольных сроков прохождения почтовых отправлений, пересылаемых авиа- и наземным транспортом между Республикой Казахстан и зарубежными государствами;
      участие Общества в проверках фактических сроков прохождения почтовых отправлений, проводимых Международным бюро Всемирного почтового союза;
      в соответствии с изменениями, принятыми Пекинским конгрессом Всемирного почтового союза, изменение порядка возмещения оконечных расходов с иностранными почтовыми администрациями, предусматривающее сохранность регистрируемых отправлений и качество предоставляемых универсальных почтовых услуг на международном рынке.
      В качестве приоритетов развития в ближайшей перспективе намечены следующие направления деятельности:
      изменение отдельных процедур технологических процессов обработки почтовых отправлений, включая разработку и внедрение новой упаковки почтовых отправлений для пересылки писем, бандеролей, посылок;
      пересмотр нормативов оценки качественных показателей эксплуатации почтовой связи, пересмотр контрольных сроков доставки почтовых отправлений с целью их сокращения;
      централизованное ведение всех открытых в отделениях Общества лицевых счетов для автоматизированного начисления процентов по вкладам и отражения операций в бухгалтерском учете;
      активизация деятельности по оказанию банкам второго уровня агентских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц;
      расширение круга клиентов по переводу денег по системе "Western Union".
      Также планируется продолжить внедрение и развитие новых видов услуг:
      1) организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары - Почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;
      2) организация гибридной почты;
      3) трансфер-агентские услуги;
      4) оказание агентских услуг накопительным пенсионным фондам, страховым компаниям, брокерским компаниям, банкам и другим организациям;
      5) предоставление услуг в области почтовой рекламы;
      6) развитие электронной почтовой торговли на базе современных технологий, республиканской сети филиалов и прогрессивных форм международного сотрудничества.
      Одним из перспективных направлений развития казахстанской почты является внедрение системы электронной торговли, особенностями и преимуществами которой являются:
      продвижение на казахстанский рынок новых видов торговли;
      расширение сферы услуг почты;
      экономия времени, финансовых и человеческих ресурсов;
      доступность широкого спектра финансовых, информационных услуг и товаров различным группам потребителей;
      направленность на продвижение на товарные рынки отечественных производителей;
      ориентация на нужды потребителей, быстрое приспособление к рыночным условиям.
      Приоритетным направлением в работе курьерской службы EMS Kazpost будет ее модернизация и повышение конкурентоспособности. В связи с этим решаются следующие задачи:
      1) автоматизация системы службы EMS Kazpost по Казахстану;
      2) введение компьютерной системы слежения, соответствующей системе международного кооператива EMS;
      3) сотрудничество в области международной ускоренной почты с крупнейшими почтовыми администрациями мира;
      4) увеличение скорости и повышение качества почтового обслуживания.
      Дальнейшее развитие курьерской службы EMS Kazpost осуществляется посредством достижения полноправного членства в международном кооперативе EMS и участия в его мероприятиях, заключения договоров с зарубежными почтовыми администрациями и компаниями, организации в аэропортах участков обработки экспресс-отправлений, разработки и внедрения системы слежения (штриховые коды) для отправлений, адресованных за рубеж.
      Осуществление вышеназванных целей и задач планируется обеспечить путем реализации намеченных инвестиционных и финансовых планов, ориентированных на достижение приемлемого уровня доходности, как необходимого условия успешной работы Общества.

1.6.1. Поддержка малого бизнеса

      В плане поддержки развития предпринимательства Общество намерено и впредь способствовать росту деловой активности, особенно в сельской местности, содействовать развитию малого и среднего бизнеса.
      Среди возможных мер поддержки развития малого и среднего предпринимательства Обществом предусматривается предоставление в аренду временно не задействованных производственных площадей. В целях поддержки социально незащищенных слоев населения предусматривается создание благоприятных условий малым предприятиям, использующим труд пенсионеров и инвалидов (например, наклеивание марок, сортировка писем и т.д.). Также Общество готово предоставить услуги электронной почты, доступ в Интернет на льготной основе субъектам малого предпринимательства. Кроме того, планируемые мероприятия включают продвижение на рынок продукции отечественных товаропроизводителей путем регулярного проведения почтовой рекламы.

1.6.2. Кадровая политика

      В области кадровой политики Общество рассматривает вопросы профессионального развития персонала как один из важнейших факторов улучшения его деятельности.
      Основными принципами кадровой политики являются:
      обеспечение комплексного и целостного характера системы управления на всех уровнях сети почтовой связи;
      формирование персонала, способного к высокоэффективному мотивированному труду, к творческой отдаче и нововведениям.
      В целях повышения эффективности работы кадров, достижения ими профессионального мастерства, поддержания конкурентоспособности на рынке почтовых и финансовых услуг будет продолжена работа, направленная на совершенствование системы работы с персоналом, организационной структуры и системы штатных должностей. Основными средствами профессионального развития персонала почты и улучшения его качественных характеристик являются обучение, переподготовка и повышение квалификации работников.
      Особое место в развитии трудовых ресурсов в планируемом периоде будет отведено повышению эффективности менеджмента, внедрению современных методов управления и планирования, развитию профессиональных качеств руководящего персонала. Повышенное внимание будет уделяться таким качествам менеджера, как межличностная коммуникабельность, аналитические способности, организационные способности и творческое отношение к работе. Развитие человеческих ресурсов предполагает организацию и проведение семинаров, тренингов, курсов как для руководителей среднего звена, так и для производственного персонала.
      Основные направления интенсивных программ обучения персонала Общества включают:
      1) информационные технологии (внедрение современного телекоммуникационного оборудования, построение единой операционной системы и корпоративной сети);
      2) услуги (повышение качества почтового сервиса и расширение клиентской базы, почтово-финансовые услуги);
      3) бухгалтерский учет (переход на международные стандарты бухгалтерского учета, автоматизация и внедрение единой платежной системы);
      4) экономический анализ, планирование (внедрение современных методов организации бюджетного процесса, автоматизация системы сбора статистических данных, введение программных продуктов финансового и проектного анализа, прогнозирования и расчета тарифов на услуги, не относящихся к сфере антимонопольного законодательства);
      5) маркетинг (обучение основным навыкам маркетинга специалистов, работающих с корпоративными клиентами, предоставляющих финансовые и агентские услуги);
      6) формирование внутрифирменного и внешнего корпоративного имиджа.

1.6.3. Охрана окружающей среды и почтовая безопасность

      Ввиду специфики работы почтовых служб невозможно избежать использования транспортных средств для сбора и доставки отправлений. Однако Общество в процессе своего развития предполагает осуществить целый комплекс мероприятий по смягчению негативного воздействия автотранспорта, используемого предприятиями почтовой связи на окружающую среду.
      К числу данных мероприятий можно отнести обновление парка технологического оборудования, в том числе транспортных средств, установка фильтров и катализаторов. Планируемая закупка современного почтового оборудования и последних моделей транспортных средств предполагает более высокие экологические стандарты.
      Авторитет казахстанской почты во многом зависит от качества и безопасности почтового сервиса. Службой почтовой безопасности Общества уделяется особое внимание вопросам совершенствования системы контроля за сохранностью почтовых отправлений, безопасности объектов связи и работающего персонала, пресечения фактов пересылки опасных товаров.
      В период повышенной опасности, вызванной биотерроризмом в США, службой почтовой безопасности был проведен инструктаж работников почтовой связи по выявлению подозрительных веществ в почтовых отправлениях. Персонал, ежедневно соприкасающийся с корреспонденцией, был обеспечен респираторами, резиновыми и хлопчатобумажными перчатками и другими средствами защиты.
      Одной из основных задач почтовой безопасности в 2003 году является проведение мероприятий по обеспечению технической безопасности объектов Общества и противопожарной безопасности.
      В 2003 году большое внимание будет уделяться проведению мероприятий по страхованию перевозимых ценностей, работников службы инкассации и транспортных средств.
      Кроме того, будут проводиться мероприятия по профилактике и укреплению защиты компьютерных сетей во всех подразделениях Общества.
      На регулярной основе проводится работа по проведению инструктажей и систематическому контролю за почтовыми отправлениями на предмет выявления взрывных устройств, оружия, боеприпасов, наркотических и легковоспламеняющихся веществ.
      Перспективные направления развития системы почтовой безопасности:
      1) установление контактов со службами почтовой безопасности зарубежных почтовых администраций в целях повышения уровня сохранности и качества входящей почты. По рекомендации Всемирного почтового союза в рамках Регионального содружества в области связи создана региональная сеть почтовой безопасности на территории стран СНГ и Балтии. В лице подразделений почтовой безопасности почтовые службы приобретут реальный инструмент повышения качества предоставляемых услуг, надежности и целостности систем почтовой связи. В связи с этим представитель казахстанской почты был включен в состав Группы действий по почтовой безопасности, которая вырабатывает основные направления по защите интересов почтовой связи стран СНГ и Балтии;
      2) организация и проведение проверок структурных подразделений Общества в части обеспечения сохранности почтовых ценностей, полноты обмена международной почты, правильности тарификации почтовых отправлений и устранения хищений;
      3) проведение расследований по фактам утрат и хищений почтовых отправлений и денежных сумм, передача материалов расследований в следственные органы;
      4) разработка плана действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;
      5) реализация мероприятий по улучшению технического оснащения подразделений средствами почтовой безопасности, оказание методической и практической помощи по вопросам обеспечения безопасности объектов и имущества почтовой связи.
      Проведение охранно-защитных мероприятий направлено на сохранность почтовых отправлений, безопасность объектов почтовой связи и персонала, пресечение пересылки в почтовых отправлениях опасных товаров и запрещенных предметов.

1.6.4. Маркетинговые исследования

      Главной особенностью, обеспечивающей перспективность развития почтового рынка, является максимальный учет запросов потребителей для организации производства, расширение спектра услуг и сферы деятельности и обеспечение прибыльности их реализации.
      Повышение требований пользователей услуг почтовой связи к их качеству диктует необходимость перехода к новым технологиям и внедрению современного оборудования, в связи с чем приоритетным направлением развития маркетинга являются изучение почтового рынка с целью более полного учета потребностей клиентуры в традиционных и новых услугах, уровня платежеспособности спроса и выработка действий по сохранению и развитию почтового рынка.
      К основным целям маркетинга относятся:
      удовлетворение потребностей клиентов;
      удержание доли рынка традиционных услуг почтовой связи;
      расширение рынка за счет предоставления новых услуг почтовой связи.
      Достижение намеченных целей предполагает решение следующих главных задач маркетинговой деятельности Общества:
      изучение рынка услуг, что включает изучение внешней среды, в том числе политические, социальные, культурные, демографические, региональные и иные условия; изучение существующих и потенциальных потребителей и сегментация рынка; определение фактического и прогнозируемого спроса, прогнозирование конъюнктуры рынка услуг почтовой связи; изучение условий и деятельности конкурентов;
      организация предоставления услуг, отвечающих платежеспособному спросу;
      воздействие на рынок, потребительский спрос в интересах конкретных услуг;
      оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов коммерческой деятельности Общества и факторов, на них влияющих; разработка прогнозов продаж и рыночной доли Общества, проведение ситуационного рыночного анализа;
      совместно с другими подразделениями Общества и руководством Общества выработка целей и стратегии рыночной деятельности Общества на внутреннем и внешнем рынках в целом и в отношении отдельных видов услуг относительно ценовой политики;
      разработка для Общества в целом и отдельных услуг долгосрочных и текущих планов маркетинга и координация в данной области деятельности подразделений Общества;
      оперативное информационное обеспечение маркетинговой деятельности всего Общества и его подразделений;
      выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность, рекомендаций по совершенствованию организационной структуры управления Обществом, изменению технологического процесса предоставления услуг, по повышению качества предоставляемых услуг;
      выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними организациями, а в ряде случаев представление Общества в его отношениях с другими организациями и частными лицами;
      создание имиджа преуспевающей и надежной компании, предоставляющей качественные услуги.
      При реализации маркетинговой политики будет учитываться жизненный цикл предлагаемых услуг. В связи с тем, что продолжительность фаз жизненного цикла различается, а переход от фазы к фазе происходит плавно, Служба маркетинга Общества будет постоянно следить за изменениями объема выручки и прибыли, выявлять причины происходящих изменений с тем, чтобы своевременно установить границы фаз и ожидаемые тенденции в развитии рынка и вносить соответствующие коррективы в маркетинговую программу Общества.

2. Инвестиционный план развития Общества

2.1. Инвестиционная деятельность

      Вследствие появления новой техники, информационных технологий, развития конкуренции, потребности в более эффективных и надежных услугах возникла острая необходимость скорейшей адаптации почты к быстроизменяющимся рыночным условиям.
      Падение объемов традиционных услуг требует от отделений почтовой связи расширения ассортимента нетрадиционных, но достаточно прибыльных услуг, актуальных в условиях рыночной экономики. Для развития этого направления деятельности необходима современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура, современный транспорт, а следовательно - инвестиции.
      Предпринятые ранее попытки стабилизировать ситуацию в почтовой отрасли без привлечения финансовых ресурсов давали только временный эффект, так как Общество, как естественный монополист, несущий значительную финансовую нагрузку по содержанию убыточной сети в сельской местности, не имеет внутренних источников для финансирования модернизации отрасли, а без приобретения современного оборудования и компьютеризации сети невозможно ни снижение затрат, ни повышение качества услуг.
      Эта необходимость была признана Правительством Республики Казахстан, которое определило проект модернизации почтовой связи и формирования почтово-сберегательной системы в качестве приоритетного, включив его в Программу государственных инвестиций на 2000-2002 годы. Настоящий проект предполагает внедрение современных почтовых технологий, компьютеризацию отделений связи, оснащение службы инкассации, обновление транспортного парка Общества. Его реализация позволит повысить качество и безопасность работы почтовой службы, оказывать в каждом почтовом отделении широкий спектр услуг, создать агентскую сеть по продвижению услуг банков, пенсионных и инвестиционных фондов, используя разветвленную сеть почтовых отделений. Общество получит возможность успешно конкурировать на рынке сверхбыстрых служб передачи информации, активно продвигаться на рынок финансовых услуг.
      Таким образом, приоритетными направлениями инвестиционной политики Общества определены информационная и техническая модернизация почтовой отрасли Казахстана для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, гарантии безопасности и организации новых видов почтовых, финансовых и других услуг.
      Особое внимание в ближайшей перспективе будет уделено проведению капитального ремонта сельских отделений почтовой связи, технической укрепленности кассовых узлов, включая установку комплексных систем технической безопасности, завершению оформления прав собственности на здания и земельные участки, в которых размещены отделения почтовой связи. Для этой цели формирование источника финансирования предусматривается осуществить путем капитализации Общества. Учитывая специфику почтовой отрасли, предоставляющей услуги особой социальной значимости, для решения вышеназванных проблем требуется государственная поддержка. В связи с чем, увеличение уставного капитала предполагается осуществить путем последующих эмиссий акций и выкупа их за счет средств республиканского бюджета.
      Финансирование проекта "Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы" в 2003-2005 годах планируется осуществить за счет следующих источников (таблица 3):
      1) выпуск и размещение в 2003 году корпоративных облигаций Общества на сумму 1 413 млн. тенге, эквивалентную 9 000 тыс. долларов США со сроком обращения до 5 лет, купонной ставкой до 12% годовых, освоение которой планируется осуществить в 2003-2004 годах;
      2) привлечение в 2003 году внешнего неправительственного займа под государственную гарантию Республики Казахстан (кредита Исламского Банка Развития) в сумме 9 000 тыс. долларов США, сроком на 12 лет, ставкой вознаграждения 6% годовых и льготным периодом по выплате основного долга 2 года, освоение которого планируется осуществить в 2003-2004 годах;
      3) средств республиканского бюджета на увеличение уставного капитала в 2004-2005 годах в общей сумме 1 537,6 млн. тенге;
      4) в 2005 году кредитов банков-резидентов в сумме 153,8 млн. тенге.

                                                         Таблица 3

Источники финансирования в 2003-2005 годах

                                                      (млн. тенге)
-------------------------------------------------------------------
N  !   Период    !     Источник финансирования       !    Сумма
п/п! реализации  !                                   ! привлечения
-------------------------------------------------------------------
1   2003-2004 гг. Облигационный займ Общества              1 413,0
2   2003-2004 гг. Кредит ИБР                               1 498,5
3         2004 г. Выпуск последующей эмиссии акций           800,0
4         2005 г. Выпуск последующей эмиссии акций           737,6
5         2005 г. Кредиты банков-резидентов                  153,8
-------------------------------------------------------------------
                  Итого:                                   4 602,9
-------------------------------------------------------------------

      В 2003 году планируется часть средств облигационного займа направить на погашение остатка долга по действующей кредитной линии открытого акционерного общества "Народный Банк Казахстана". В результате этого экономия по расходам по выплате процентов в 2003-2005 годах составит 35,3 млн. тенге.
       Таким образом общая сумма инвестиций, направляемых на приобретение основных средств, в 2003-2005 гг. составит 4 367,4 млн. тенге.
      Инвестиционная программа предусматривает реализацию следующих направлений:
      информатизацию почтовой связи, предусматривающая создание информационной инфраструктуры и направленная на организацию высоконадежной, скоростной и защищенной передачи данных;
      создание единого компьютерного центра обработки информации;
      повышение качества работы почтовой отрасли за счет применения современных технологий и оборудования, позволяющих осуществлять контроль над прохождением почтовых отправлений, а также перехода на новые принципы принятия и реализации управленческих решений;
      дальнейшее углубление интеграции почтовой отрасли Республики Казахстан в мировую почтовую систему, изучение и внедрение передовых достижений зарубежных почтовых администраций.
      В результате намеченных планов заметно улучшится качество предоставляемых почтой услуг за счет внедрения передовых информационных технологий и усовершенствования почтового оборудования, расширится ассортимент почтовых продуктов и услуг, повысится производительность труда, а следовательно, и доходы Общества.
      Изучение работниками отделений связи новых методов и технологий, использование современных технических средств в процессе работы окажет позитивное влияние на рост квалификационного и образовательного уровня персонала.
      Таким образом осуществление мероприятий по обеспечению требуемого уровня квалификации персонала, учитывая масштаб проекта, окажет положительное воздействие на улучшение деятельности почтовой отрасли в регионах и в целом по Казахстану.
      В настоящее время все районные и городские узлы почтовой связи оснащены компьютерной техникой, продолжается работа по внедрению программного продукта "Аманат-почта" и строительству корпоративной информационной системы. Общество планирует создать собственную автоматизированную информационно-технологическую сеть, позволяющую предоставлять интегрированные услуги с малыми сроками их передачи и высокой степенью информационной защиты.
      Установка компьютерного и периферийного оборудования явилась стартовым этапом в построении единой корпоративной информационной сети. Это позволило повысить качественные характеристики, включая обеспечение платежной финансовой дисциплины, рационального использования транспортной сети, внедрение новых финансовых и агентских услуг, что в конечном итоге приведет к повышению доходности Общества.
      Появились возможности предоставления новых нетрадиционных для почтовой отрасли услуг, таких как гибридная почта, электронная почта, Директ-мейл и самый широкий спектр финансовых услуг.
      Пенсионеры и работники бюджетных организаций в сельской местности своевременно получают пенсии и заработную плату, ускоряется сбор и зачисление всех видов налоговых платежей в бюджеты различных уровней, увеличивается количество сельских подразделений почтовой отрасли, что расширяет возможности проведения государственной политики и доступа сельскому населению к информации.
      Успешная реализация проекта "Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы" позволит предоставить широким слоям населения Казахстана, независимо от региона проживания, современные почтовые, финансовые и агентские услуги на качественно новой основе, предусматривающей обеспечение гарантии безопасности почтового сервиса. Ускорение прохождения почтовых отправлений и денежных переводов, своевременной доставки и конфиденциальности переписки, положительным образом скажется на имидже почты, а учитывая тесное взаимодействие с почтовыми службами стран ближнего и дальнего зарубежья и использование услуг казахстанской почты иностранными гражданами, на имидже страны в целом.
      В соответствии с намеченной инвестиционной программой кредиторская задолженность Общества за 2003-2005 годы будет увеличена в связи с привлечением внешних финансовых ресурсов для инвестирования в основной капитал и на пополнение оборотных средств, а также с учетом развития почтово-сберегательной системы роста депозитов населения и расширения расчетно-кассового обслуживания клиентов.
      Таким образом увеличение кредиторской задолженности в результате привлечения займов в качестве инвестиций в основной капитал в период с 2003 по 2005 годы составит в общем объеме 2829,8 млн. тенге, что выше уровня 2001 года в 2,3 раза, в том числе:
      в 2003 году рост кредиторской задолженности составит 1177,5 млн. тенге с учетом погашения остатка долга по кредитной линии ОАО "Народный Банк Казахстана";
      в 2004 году уровень кредиторской задолженности увеличится на 1498,5 млн. тенге или на 38% относительно 2003 года в результате привлечения неправительственного займа Исламского Банка Развития под государственную гарантию;
      в 2005 году - на 153,8 млн. тенге за счет кредита банка-резидента.
      Снижение кредиторской задолженности начнется с 2006 года по завершению льготного периода по выплате основного долга согласно условиям Исламского Банка Развития, а также в результате погашения облигаций - в 2008 году.

2.2. Капитальные вложения

      В настоящее время из общего количества зданий, принадлежащих Обществу (1300 единиц), основная доля зданий и сооружений (831 единица или 66%) была построена в период с 1966 года по 1971 год, из которых 417 расположены в городах, 171 - в районных центрах и 243 - в сельской местности. По состоянию на 1 января 2002 года износ зданий и сооружений по Обществу составил 32%, машин - 31%, автотранспорта - 47%.
      В результате направления полученного чистого дохода Общества на погашение убытков прошлых лет из резервного капитала, который формируется в соответствии с действующим законодательством, Общество планирует осуществлять капитальные вложения за счет внешних привлеченных источников в рамках инвестиционной программы Общества до момента образования собственных источников.
      В 2001 году капитальные вложения были осуществлены за счет кредита ОАО "Народный Банк Казахстана" и направлены преимущественно на приобретение компьютерного оборудования, в результате чего было установлено 1442 компьютера, 1102 принтера, 16 серверов, 600 источников бесперебойного питания. Таким образом, все районные и городские узлы почтовой связи оснащены компьютерной техникой.
      В 2002 году за счет кредита ОАО "Народный Банк Казахстана" в сумме 247,7 млн. тенге, а также средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала Общества, в сумме 643,1 млн. тенге, ожидается:
      приобретение систем безопасности;
      приобретение оборудования для касс и обменных пунктов;
      приобретение спутникового оборудования;
      приобретение компьютерного и периферийного оборудования;
      приобретение почтового оборудования;
      приобретение банковского оборудования и оснащение службы безопасности;
      приобретение транспорта для перевозки почтовых отправлений и денежных средств;
      приобретение прочего оборудования (программного обеспечения, сейфов для почтовых вагонов, оборудования для РССС);
      осуществление капитального ремонта зданий, почтовых вагонов, реконструкцию кассовых узлов.
      В 2003-2005 годах привлеченные инвестиции в размере 4 367,4 млн. тенге (таблица 3) планируется направить на:
      приобретение почтового оборудования;
      приобретение компьютерного оборудования;
      приобретение банковского оборудования, в том числе для инкассации;
      приобретение транспорта для перевозки почтовых отправлений и денежных средств;
      программное обеспечение для создания корпоративной информационной сети;
      проведение капитального ремонта зданий и сооружений, реконструкцию кассовых узлов, ремонта почтовых вагонов;
      завершение оформления прав собственности на здания и земельные участки.
      В результате поэтапной компьютеризации почтовых отделений связи, предусматривающей в 2003-2005 годах обеспечение сельских отделений связи, появилась возможность, начиная с 2003 года, приступить к обновлению почтового оборудования, включая установку электронных весов, подключенных к компьютерам. Также, наряду с построением корпоративной сети на базе спутниковых технологий, с 2003 года Общество приступит к внедрению корпоративной информационной системы, что включает приобретение программного обеспечения и соответствующих серверов. В связи с возрастающим объемом предоставления финансовых услуг в 2003-2005 годах будет продолжено оснащение кассовой техникой. Также планируется обновить автотранспортный парк и оборудование для его оперативного ремонта. В целях повышения качества услуг инкассации предполагается обеспечить службу инкассации соответствующей экипировкой и средствами связи.
      Учитывая, что основная доля зданий и сооружений (831 или 66%) была построена в период с 1966 года по 1971 год, из которых 417 расположены в городах, 171 в районных центрах и 243 - в сельской местности, в 2003-2005 годах планируется осуществить капитальный ремонт зданий и сооружений, а также провести техническую укрепленность кассовых помещений.

3. Прогноз важнейших показателей развития Общества

3.1. Динамика развития производства и прогноз финансовых
результатов деятельности

      В 2003-2005 годах в области почтовых услуг планируется достичь следующих результатов: обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 15,6 млн. единиц или на 8,3% относительно 2001 года и на 7,6% относительно 2002 года, повысить уровень приема посылок в 2004-2005 гг. в пределах 1,4 млн. единиц или на 7,7% по сравнению с 2001 и 2002 годами, объем периодических изданий намечено довести до 98,0 млн. единиц в 2005 году, обеспечив рост на 19,7% относительно 2001 года и на 18,8% - 2002 года. Количество принятых экспресс-отправлений в 2005 году планируется увеличить на 11% относительно уровня 2001 года и на 10% относительно уровня 2002 года.
      В сфере финансовых и агентских услуг планируется достичь следующих показателей: количество денежных переводов довести до уровня 0,91 млн. единиц в 2005 году, обеспечив рост на 30% относительно 2001 года и на 21% к ожидаемому уровню 2002 года, количество выплат пенсий и пособий планируется поднять в 2005 году до уровня 19,3 млн. единиц или на 12,9% по сравнению с 2001 годом и на 10,9% по сравнению с 2002 годом. Прием коммунальных платежей планируется увеличить в 2005 году на 50% относительно уровня 2001 года и на 30% относительно ожидаемого уровня 2002 года, выплату заработной платы, соответственно, на 190% и на 72,6%, налоговых платежей - на 258,3% и на 34,4%, инкассацию денег и ценностей - на 311,5% и 174,1%, а также обеспечить доставку пенсионных извещений - на 44,4% и на 13% соответственно.

                                                         Таблица 4

Прогноз показателей по основным оказываемым услугам
на 2003-2005 годы

-------------------------------------------------------------------
Наименование    ! Ед.изм.  !2001 г.!2002 г.!2003 г.!2004 г.!2005 г.
показателя      !          !отчет  !оценка !прогноз!прогноз!прогноз
-------------------------------------------------------------------
Почтовые услуги:
- письменная                 14,4    14,5     15,5    15,6    15,6
корреспонденция   млн. шт.
- посылки         млн. шт.    1,3     1,3      1,3     1,4     1,4
- периодические              81,9    82,5     97,5    97,6    98,0
издания           млн. шт.
- услуги EMS-               297,8   300,0    310,0   319,0   330,0
Kazpost           тыс. шт.

Финансовые и агентские услуги:
Выплата                      10,4    17,5     20,9    25,2    30,2
заработной        млрд.
платы             тенге

Выплата пенсий
и пособий
количество        млн. шт.   17,1    17,4     18,98   19,1   19,3
сумма             млрд.      57,3    66,8     73,5    80,8   88,9
                  тенге
Коммунальные      млрд.       2,0     2,3      2,5     2,8    3,0
платежи           тенге
Депозиты
количество        тыс. шт.  603,6   860,0    946,0  1041,0  1145,0
сумма             млн.      756,6  1021,0   1240,0  1480,0  1730,0
                  тенге
Налоговые         млрд.       1,2     3,2      3,4     3,7     4,3
платежи           тенге
Денежные
переводы
количество        млн. шт.    0,7    0,75     0,77    0,83    0,91
сумма             млрд.       3,6    4,1      4,6     4,9     5,4
                  тенге
Инкассация        млрд.      46,9    70,4    102,0   143,0   193,0
денег и           тенге
ценностей
Пенсионные                    1,8     2,3      2,4     2,5     2,6
извещения         млн. ед.
-------------------------------------------------------------------
      Намеченная производственная программа позволит получить следующие финансовые показатели (таблица 5):

                                                         Таблица 5

                   Прогноз финансовых показателей

                                                       (млн. тенге)
-------------------------------------------------------------------
                      ! 2001 г.! 2002 г.! 2003 г.! 2004 г.! 2005 г.
                      !  отчет ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
Доходы                  3561,0   3992,2   4527,3   5217,6   5836,5
Расходы                 3423,2   3818,7   4351,7   5017,0   5602,9
в том числе
-производственная      12041,4   2443,1   2866,7   3460,7   3939,8
себестоимость
Налогооблагаемый
доход                    137,8    173,5    175,6    200,6    233,6
Расходы по подоходному    26,8     46,2     46,5     53,4     62,1
налогу
Чистый доход (убыток)    110,7    127,3    129,l    147,2    171,5
-------------------------------------------------------------------

      Рост доходов планируется обеспечить, в первую очередь, за счет увеличения объемов почтовых услуг, активного продвижения финансовых и агентских услуг, а также формирования оптимальной стратегии ценообразования, предусматривающей по социально значимым услугам выравнивание тарифных ставок (комиссионного вознаграждения) до уровня реальных затрат при сохранении их доступности и позволяющей пополнять ресурсную базу за счет продвижения рентабельных услуг (почтовых услуг, осуществляемых в страны СНГ и дальнего зарубежья, финансовых и агентских услуг).
      При формировании расходов Общества планируется ежегодное увеличение заработной платы работников, учитывая повышение минимального размера месячной заработной платы. Кроме того, планируется увеличение амортизационных отчислений за счет приобретаемого почтового и банковского оборудования, а также компьютерной техники и спутникового оборудования.
      В 2003 году Обществом планируется увеличение численности персонала и, соответственно, фонда заработной платы следующих категорий работников в региональных подразделениях компании:
      охранников и специалистов информационных технологий в связи с приобретением спутникового оборудования;
      бухгалтеров в связи с увеличением объема выполняемых операций;
      фельдъегерей в связи с требованиями Национального Банка Республики Казахстан.
      В результате этого, а также с учетом планируемого увеличения минимальной заработной платы в соответствии с республиканским бюджетом, совокупный рост фонда заработной платы Общества в 2003 году составит по сравнению с 2002 годом 17,5%.
      Среднемесячная заработная плата работников транспортно-коммуникационного в 2001 году в среднем составила 24 910 тенге, работников почтовой отрасли - 10 342 тенге.
      С целью поэтапного повышения заработной платы почтовых работников до уровня оплаты труда по транспортно-коммуникационному комплексу в 2005 году планируется увеличить оплату труда производственного персонала в 2 раза относительно уровня 2001 года (по расчетным данным с 971,9 млн. тенге в 2001 году до 2 052,3 млн. тенге в 2005 году).
      В структуре себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) (таблица 6) наибольшую долю составляют прямые производственные расходы (более 66%), из которых порядка 75% приходится на оплату труда производственного персонала, учитывая специфику отрасли, включающую ручной труд, 14% - на социальный налог, 11% составляют эксплуатационные материалы для оказания почтовых и финансовых услуг.
      Накладные производственные расходы составляют в среднем около 23%, в том числе более 26% приходится на оплату труда, включая отчисления от оплаты труда вспомогательного персонала, 25% приходится на амортизационные отчисления основных средств, около 18% - на оплату коммунальных услуг, 4% - на ремонт основных средств, остальную долю составляют материальные затраты, арендная плата, охрана труда и др. В 2005 году рост накладных расходов в 2,2 раза относительно уровня 2001 года произойдет в основном за счет увеличения оплаты труда в 3,6 раза, амортизационных отчислений в 3,7 раза в результате закупа основных средств в 2003-2005 годах.
      Накладные расходы возрастут на 492,8 млн. тенге (или 2,2 раза) относительно показателя 2001 года в результате увеличения амортизационных отчислений на вновь закупаемое оборудование в 2003-2005 годах (в 3,7 раза), ростом расходов на поддержание закупаемых основных средств в исправном состоянии, а также ростом расходов на оплату труда вспомогательного персонала в связи с увеличением численности (в 3,6 раза).
      Планируемое Обществом увеличение численности вспомогательного персонала (в 2003 году в среднем на 200 человек), а также повышение среднемесячной заработной платы повлияет на рост фонда оплаты труда в 2005 году по сравнению с 2001 годом на 164,9 млн. тенге.
      Рост амортизационных отчислений на сумму 222,1 млн. тенге произойдет в результате привлечения инвестиций в оборудование и проведение капитального ремонта зданий в 2003-2005 году в сумме 4367,4 млн. тенге.
      При этом, амортизационная политика Общества определяется Учетной политикой Общества, в соответствии с которой принят метод равномерного (прямолинейного) списания стоимости, при котором амортизируемая стоимость объекта ежемесячно списывается в равных суммах в пределах, ограниченных предельными нормами по налоговому учету. Поскольку применение метода ускоренной амортизации приводит к увеличению себестоимости оказываемых услуг, а следовательно тарифов на оказываемые услуги. Кроме того, выбор данного метода предопределен инструктивно-нормативными документами, регулирующими деятельность субъектов естественной  монополии, к которым относится Общество.
      Прочие расходы по основному производству составляют около 11% в себестоимости реализованной продукции, из которых 94% приходится на расходы по перевозке и доставке почтовых отправлений, остальную долю составляют резерв на отпуск и другие расходы. В результате планирования увеличения частоты доставки почтовых отправлений рост расходов по перевозке и доставке почтовых отправлений в 2003 году составит 27,9% к уровню 2001 года, в 2005 году - 41%.

                                                         Таблица 6

          Структура себестоимости реализованной продукции
                          (работ, услуг)

                                                        млн. тенге
-------------------------------------------------------------------
Наименование статей ! 2001 г.! 2002 г.! 2003 г.! 2004 г.! 2005 г.
-------------------------------------------------------------------
Себестоимость
реализованной
продукции (работ,
услуг)
- всего:               2041,4   2443,1   2866,7   3460,7   3939,8
в том числе:
прямые производст-
венные расходы         1375,7   1715,7   1904,9   2259,9   2678,6
накладные
производственные
расходы                 415,3    444,4    656,1    870,2    908,1
прочие расходы по
основному
производству            250,4    283,0    305,7    330,6    353,1
-------------------------------------------------------------------

      При этом деятельность Общества будет направлена на обеспечение опережающего роста доходов над расходами, что позволит ежегодно увеличивать сумму чистого дохода Общества.

3.2. Финансовая политика

      Финансовая политика Общества нацелена на привлечение долгосрочных инвестиций из независимых источников, обеспечение возвратности за счет увеличения доходов с целью дальнейшего реформирования почтовой отрасли Республики Казахстан и формирования почтово-сберегательной системы.
      Привлечение сбережений населения будет осуществляться с последующим размещением срочных депозитов в следующие инструменты:
      1) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством других государств);
      2) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами, при условии, что данные ценные бумаги допущены к обращению в торговых системах ЗАО "Казахстанская фондовая биржа";
      3) в ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями.

3.3. Прогнозируемые тарифы и цены, их обоснование

      Построение оптимальной стратегии ценообразования является важнейшей задачей Общества, поскольку тарифы, как инструмент ценообразования, являются основой формирования доходов для покрытия текущих затрат предприятия и получения прибыли, как источника для развития производства и модернизации технологических процессов.
      В соответствии с возложенной на Общество миссией по обеспечению конституционных прав граждан на получение, распространение и передачу информации, по оказанию услуг почтовой связи внутри республики, Общество внесено в Государственный регистр субъектов естественной монополии Республики Казахстан, что предусматривает регулирование тарифов уполномоченным государственным регулирующим органом.
      В настоящее время ведется работа над разработкой и внедрением методики расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. В связи с этим тарифная политика Общества будет основываться на принципе обеспечения покрытия объективно необходимого уровня затрат по услугам при типовых условиях их оказания и получения ставки прибыли на задействованные активы предприятия, обеспечивающие развитие предприятия. Прибыль, входящая в состав тарифного дохода, позволит обеспечить рентабельное функционирование почтовой системы, что в свою очередь повлияет на повышение экономической эффективности деятельности компании, а также позволит осуществлять качественное и своевременное проведение регламентных, ремонтных и восстановительных работ с целью поддержания основных средств почтовой связи в рабочем состоянии.
      Структура построения тарифов согласно данной методике состоит из двух частей: затраты плюс прибыль. Требования к формированию затратной части тарифа регламентированы Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" и Инструкцией об особом порядке формирования затрат, учитываемых при расчете цен (тарифов) на производство и предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественной монополии, утвержденной Приказом Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 15 августа 1998 года N 03-2 ОД.
      Вместе с тем, в условиях рыночной экономики кроме покрытия обоснованного уровня затрат необходимо установление прибыли для эффективного развития субъекта естественной монополии.
      Величина процентной ставки прибыли на задействованные активы устанавливается уполномоченным регулирующим государственным органом при пересмотре тарифных ставок на основании экспертного заключения лицензированных организаций, занимающихся оценкой стоимости капитала. Регулирование нормы прибыли на задействованные активы (далее - РНП) является процедурно установленной формой тарифного регулирования. В отличие от дискретного установления тарифов, РНП предоставляет оператору почтовой связи относительную уверенность, что он удовлетворит свои потребности в объемах прибыли в соответствии с установленной нормой на долгосрочной основе. Сначала рассчитывается норма прибыли услуг, предоставляемых оператором. Затем цены на конкретные услуги оператора рассчитываются таким образом, чтобы агрегатный показатель прибыли покрывал установленную норму.
      Величина процентной ставки прибыли, применяемой при расчете тарифа после покрытия всех расходов, должна обеспечивать инвестиционную привлекательность предприятия.
      В основе методики расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов лежит методика раздельного учета затрат. Специфика почтовой отрасли, а именно осуществление почтовой администрацией широкого спектра почтовых, финансовых и агентских услуг, предполагает необходимость раздельного учета затрат по видам услуг. Трудность учета заключается в том, что технологические процессы оказания всех услуг совмещаются на некоторых этапах.
      Таким образом внедрение методики расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов возможно будет после внедрения методики раздельного учета затрат по видам услуг.
      При планировании тарифов в 2003-2005 годах деятельность Общества будет направлена на введение механизма гибкого тарифного регулирования на базе экономически обоснованных методов путем внедрения вышеназванных методик, учитывая при этом влияние макро- и микроэкономических индикаторов, а также возможных изменений тарифов, которые могут влиять на рост составляющих себестоимости услуг почтовой связи, в том числе и изменения тарифов закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" на перевозку отправлений почтовыми вагонами.

3.4. Дивидендная политика Общества, порядок распределения
чистого дохода Общества, формирования
и использования резервного капитала

      В соответствии с Порядком использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества, утвержденных Советом директоров Общества от 9 апреля 2001 года, Уставом Общества, а также статьей 17 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" ОАО "Казпочта" необходимо создать за счет чистого дохода резервный капитал в размере не менее 15% от Уставного капитала Общества.
      При расчете основных показателей на 2003 год (форма 1 НК/1) к настоящему Плану были учтены следующие моменты:
      1) планируемое формирование резервного капитала, размер которого согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" составляет 15% от объявленного уставного капитала Общества;
      2) по состоянию на 1 января 2002 года убытки прошлых лет составили 250,6 млн. тенге, источником погашения которых является резервный капитал;
      3) в результате выпуска последующих эмиссий акций в 2002 году на сумму 643,1 млн. тенге, в 2004 году - на сумму 800 млн. тенге, в 2005 году - на сумму 737,6 млн. тенге, размер уставного капитала в 2004 году составит 2 612,1 млн. тенге, а в 2005 году - 3 349,7 млн. тенге.
      В связи с этим, для формирования резервного капитала до требуемой суммы, равной 502,5 млн. тенге, в период с 2001 по 2005 годы включительно вся сумма чистого дохода, полученного в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества в указанном периоде, будет полностью направлена на эти цели. Таким образом, в период с 2003 по 2005 годы резервный капитал Общества будет сформирован на сумму 433,4 млн. тенге (таблица 7), в результате чего Общество не планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций.

                                                         Таблица 7

      Направления использования чистого дохода Общества

                                                      (млн. тенге)
-------------------------------------------------------------------
     !              !        Резервный капитал          !  Выплата
Год  !Чистый доход  !-----------------------------------!дивидендов
     !              ! всего         !в т.ч. на покрытие !
     !              !               !убытков прошлых лет!
     !              !               !(250,6 млн. тенге) !
-------------------------------------------------------------------
2001      110,7       110,7 [0]          110,7              -
2002      127,3       127,3 [0]          127,3              -
2003      129,1       116,5 [=129,1-      12,6              -
                      12,6]
2004      147,2       263,7                -                -
                      [=116,5+147,2]
2005      171,5       435,2                -                -
                      [=263,7+171,5]
-------------------------------------------------------------------

3.5. Взаимоотношения с бюджетом

      За 2003-2005 годы Обществом планируется направить в республиканский и местные бюджеты налоговых платежей в сумме (таблица 8):

                                                         Таблица 8

                     Сумма налоговых платежей

                                                       (млн. тенге)
-------------------------------------------------------------------
                                ! 2003 год ! 2004 год !  2005 год
-------------------------------------------------------------------
Всего                                692,0     700,2      750,3
в том числе:
Социальный налог                     402,2     468,0      561,5
Корпоративный подоходный              46,5      53,4       62,1
налог с юридических лиц
Земельный налог                        8,7       9,6       10,5
Налог на транспортные                  5,9       6,5        7,1
средства
Налог на имущество                    19,7      21,6       23,8
-------------------------------------------------------------------

      В 2002 году за счет средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала, Общество осуществило выпуск и размещение третьей эмиссии акций. Отчет об итогах размещения акций на сумму 643,1 млн. тенге был утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 2 июля 2002 года, вследствие чего размер уставного капитала составил 1812,1 млн. тенге.
      За счет средств республиканского бюджета для увеличения уставного капитала Общества планируется осуществить выпуск последующей эмиссии акции в 2004 году на сумму 800 млн. тенге, в 2005 году - на сумму 737,6 млн. тенге, в результате чего размер уставного капитала в 2004 году составит 2 612,1 млн. тенге, а в 2005 году - 3 349,7 млн. тенге.

Заключение

      В настоящем Плане развития сформулирована политика Общества на 2003-2005 годы, определены финансовые цели и необходимые ресурсы для реализации намеченных задач.
      По результатам реализации настоящего Плана ожидается укрепление позиций Общества на рынках почтовых, финансовых, агентских услуг, дальнейшая информатизация и автоматизация почтовой связи, развитие институциональных и инвестиционных возможностей казахстанской почты.
      Генеральным вектором развития Общества и в дальнейшем будет реализация намеченных задач, направленных на формирование и развитие почтово-сберегательной системы Казахстана, улучшение качества сервиса, совершенствование нормативной правовой базы, развитие корпоративной культуры и расширение "имиджевого" пространства Общества.
      Рост доходов и рациональная тарифная политика позволят отрасли выйти на уровень устойчивой рентабельности. Усиление социальных функций Общества путем получения возможности содержания нерентабельных отделений связи, предоставление почтово-сберегательных услуг, соответствующих мировым стандартам - все это будет способствовать реализации конституционных прав казахстанцев на получение информации.

Приложение          
к Плану развития открытого  
акционерного общества "Казпочта"
на 2003-2005 годы, утвержденного
постановлением Правительства 
Республики Казахстан      
от 18 марта 2003 г. N 268   

          Основные показатели ОАО "Казпочта" на 2003 год

                                                     форма 1НК/1

-------------------------------------------------------------------
   !               ! Един. !2001 г.!2002 г.!2003 г.!2003 г.!2003 г.
   !               ! измер.!отчет  !оценка !прогноз!в % к  ! в % к
   !               !       !       !       !       !2001 г.!2002 г.
-------------------------------------------------------------------
1.  Объем произве-
    денной продук-
    ции (работ,
    услуг) - всего:
    в том числе по
    видам:
    письменная
    корреспонденция млн.шт.    14,4    14,5    15,5   108%   107%
    посылки         млн.шт.     1,3     1,3     1,3   100%   100%
    периодические
    издания         млн.шт.    81,9    82,5   97,47   119%   118%
    денежные        млн.шт.     0,7    0,75    0,77   110%   103%
    переводы
    выплата пенсий
    и пособий       млн.шт.    17,1    17,4   18,98   111%   109%

2.  Инвестиции в
    основной
    капитал за
    счет всех
    источников
    финансирования
    - всего:        млн.      558,4   890,8   942,0   169%   106%
                    тенге
    в т.ч.средства,
    вырученные от
    выкупа
    последующей
    эмиссии
    акций            "            0   643,1       0
    за счет внешних
    займов           "        558,4   247,7       0
    собственных
    средств          "            0       0       0
    эмиссия
    облигаций        "            0       0   942,0

3.  Доход от
    реализации
    продукции
    (работ, услуг)
    - всего:        млн.     3561,0  3992,2  4527,3   127%   113%
                    тенге
    доход от
    основной
    деятельности,
    всего            "       3305,6  3810,4  4367,3   132%   115%
    доход от
    неосновной
    деятельности,
    всего            "        255,4   181,8   160,0    63%    88%

4.  Расходы - всего  "       3423,2  3818,7  4351,7   127%   114%

5.  Себестоимость
    реализованной
    продукции
    (работ, услуг)
    всего:          млн.     2041,4  2443,1  2866,7   140%   117%
                    тенге
    в том числе:
    материалы        "        211,8   203,9   213,6   101%   105%
    оплата труда
    работников
    (произв.
    персонала)       "        971,9  1274,2  1425,2   147%   112%
    отчисления от
    оплаты труда
    (произв.
    персонала)       "        192,0   237,6   266,1   139%   112%
    брак производ-
    ства             "          0,0     0,0     0,0
    накладные        "        415,3   444,4   656,1   158%   148%
    расходы
    прочие расходы   "        250,4   283,0   305,7   122%   108%
 
  6.  Расходы периода  "       1307,5  1318,9  1453,9   111%   110%

7.  Расходы,
    связанные с
    неосновной
    деятельностью    "         74,3    56,7    31,1    42%    55%

8   Валовый доход    "        137,8   173,5   175,6   127%   101%

9.  Подоходный
    налог            "         26,8    46,2    46,5   174%   101%
 
  10. Расходы от
    чрезвычайных
    ситуаций         "          0,3     0,0     0,0     0%

11. Чистый доход
    (убыток)         "        110,7   127,3   129,1   117%   101%

12. Дивиденды на
    государственные
    пакеты акций     "          0,0     0,0     0,0

13. Численность
    работников      чел.      11238   12057   13263   118%   110%

14. Фонд заработной
    платы           тыс.    1447700 1835400 2155928   149%   117%
                    тенге

15. Среднемесячная
    заработная
    плата           тенге     10342   12675   15844   153%   125%

16. Тарифы (цены)
    на единицу      тенге
    продукции       за
    (работ, услуг)  единицу
    пересылка
    почтовой
    простой
    карточки        "            15      15      15   100%   100%
    пересылка
    почтовой
    заказной
    карточки                     20      20      20   100%   100%
    пересылка
    простого
    письма массой
    до 20 г.        "            20      23      23   115%   100%
    пересылка
    заказного
    письма массой
    до 20 г.        "            35      35      35   100%   100%
    пересылка
    ценного письма
    массой до 20 г. "            45      45      45   100%   100%
    пересылка
    простой
    бандероли
    массой до 50 г. "            15      25      25   167%   100%
    пересылка
    заказной
    бандероли
    массой до 50 г. "            20      30      30   150%   100%
    пересылка
    ценной
    бандероли
    массой до 50 г. "            20      30      30   150%   100%
    пересылка
    посылок (за
    каждые полные
    и неполные
    500 гр.)        "          6-29    8-36    8-36          100%
    Денежные        % от
    переводы:       суммы
                    перевода
    по РК (от 100
    тыс.тенге и
    выше)           "           3-5     3-5     3-5   100%   100%
    в СНГ и ДЗ      "         10-15   10-15   10-15   100%   100%

17. Кредиторская
    задолженность
    тыс. тенге      тыс.    2818712
                    тенге         3235534,7
                                          4420456,7   157%   137%

18. Дебиторская
    задолженность   тыс.       3448  4020,0  4422,0   128%   110%
                    тенге
-------------------------------------------------------------------

Основные показатели ОАО "Казпочта" 2003-2005 годы

                                                        форма 2НК
-------------------------------------------------------------------
   !                  ! Един.!  2001 г.!  2002 г.!2002 г. в!2003 г.
   !                  !измер.!  отчет  !  оценка !% к 2001 !прогноз
   !                  !      !         !         !г.       !
-------------------------------------------------------------------
1.  Объем произведен-
    ной продукции
    (работ, услуг)
    - всего:
    в том числе по
    видам:
    письменная
    корреспонденция    млн.шт.    14,4      14,5      101%    15,5
    посылки            млн.шт.     1,3       1,3      100%     1,3
    периодические
    издания            млн.шт.    81,9      82,5      101%    97,47
    денежные переводы  млн.шт.     0,7      0,75      107%     0,77
    выплата пенсий и
    пособий            млн.шт.    17,1      17,4      102%    18,98

2.  Инвестиции в
    основной капитал
    за счет всех
    источников
    финансирования     млн.
    всего:             тенге     558,4     890,8      160%    942,0
    в т.ч. средства,
    вырученные от
    выкупа последующей
    эмиссии акций       "            0     643,1                  0
    за счет внешних
    займов              "        558,4     247,7       44%        0
    собственных
    средств             "            0         0                  0
    эмиссия облигаций   "            0         0              942,0

3.  Доход от реализа-
    ции продукции
    (работ, услуг) -   млн.
    всего:             тенге    3561,0    3992,2      112%   4527,3
    доход от основной
    деятельности,
    всего               "       3305,6    3810,4      115%   4367,3
    доход от неоснов-
    ной деятельности,
    всего               "        255,4     181,8       71%    160,0

4.  Расходы - всего     "       3423,2    3818,7      112%   4351,7

5.  Себестоимость
    реализованной
    продукции (работ,  млн.
    услуг) - всего:    тенге    2041,4    2443,1      120%   2866,7
    в том числе:
    материалы           "        211,8     203,9       96%    213,6
    оплата труда
    работников
    (произв.
    персонала)          "        971,9    1274,2      131%   1425,2
    отчисления от
    оплаты труда
    (произв.
    персонала)          "        192,0     237,6      124%    266,1
    брак производства   "          0,0       0,0        0%      0,0
    накладные расходы   "        415,3     444,4      107%    656,1
    прочие расходы      "        250,4     283,0      113%    305,7

6.  Расходы периода     "       1307,5    1318,9      101%   1453,9

7.  Расходы, связанные
    с неосновной
    деятельностью       "         74,3      56,7       76%     31,1

8.  Валовый доход       "        137,8     173,5      126%    175,6

9.  Подоходный налог    "         26,8      46,2      173%     46,5

10. Расходы от
    чрезвычайных
    ситуаций            "          0,3       0,0                0,0

11. Чистый доход
    (убыток)            "        110,7     127,3      115%    129,1

12. Дивиденды на
    государственные
    пакеты акций        "          0,0       0,0                0,0

13. Численность
    работников          чел.     11238     12057      107%    13263

14. Фонд заработной     тыс.
    платы               тенге  1447700   1835400      127%  2155928

15. Среднемесячная
    заработная плата    тенге    10342     12675      123%    15844

16. Тарифы (цены) на    тенге
    единицу продукции   за
    (работ, услуг)      единицу
    пересылка почтовой
    простой карточки    "           15        15      100%       15
    пересылка почтовой
    заказной карточки               20        20      100%       20
    пересылка простого
    письма массой
    до 20 г.            "           20        23      115%       23
    пересылка
    заказного письма
    массой до 20 г.     "           35        35      100%       35
    пересылка ценного
    письма массой
    до 20 г.            "           45        45      100%       45
    пересылка простой
    бандероли массой
    до 50 г.            "           15        25      167%       25
    пересылка заказной
    бандероли массой
    до 50 г.            "           20        30      150%       30
    пересылка ценной
    бандероли массой
    до 50 г.            "           20        30      150%       30
    пересылка посылок
    (за каждые полные
    и неполные
    500 гр.)            "         6-29      8-36               8-36
    денежные переводы:  % от
                        суммы
                        перевода
    по РК (от 100 тыс.
    тенге и выше)       "          3-5       3-5      100%      3-5
    в СНГ и ДЗ          "        10-15     10-15      100%    10-15

16. Изменение тарифов
    (цен) к предыду-
    щему периоду        %
    пересылка почтовой
    карточки            "                                      0,0%
    пересылка простого
    письма массой
    до 20 г.            "                    15%               0,0%
    пересылка заказ-
    ного письма
    массой до 20 г.     "                                      0,0%
    пересылка ценного
    письма массой
    до 20 г.            "                                      0,0%
    пересылка простой
    бандероли массой
    до 50 г.            "                    67%               0,0%
    пересылка заказной
    бандероли массой
    до 50 г.            "                    50%               0,0%
    пересылка ценной
    бандероли массой
    до 50 г.            "                    50%               0,0%
    пересылка посылок
    (за каждые полные
    и неполные 500 гр)  "                    25%               0,0%
    денежные переводы
    по РК (до 100 тыс.
    тенге и выше)       "                                      0,0%
    в СНГ и ДЗ          "                                      0,0%

17. Кредиторская        тыс.
    задолженность       тенге  2818712   3235535      115%  4420457

18. Дебиторская         тыс.
    задолженность       тенге     3448    4020,0      117%   4422,0
-------------------------------------------------------------------

      Продолжение таблицы

-------------------------------------------------------------------
   !                  !  2004 г.!  2005 г. !2005 г. в %!2005 г. в %
   !                  ! прогноз ! прогноз  !к 2001 г.  !к 2002 г.
-------------------------------------------------------------------
1.  Объем произведен-
    ной продукции
    (работ, услуг)
    - всего:
    в том числе по
    видам:
    письменная
    корреспонденция        15,6       15,6        108%       108%
    посылки                 1,4        1,4        108%       108%
    периодические
    издания                97,6       98,0        120%       119%
    денежные переводы      0,83       0,91        130%       121%
    выплата пенсий и
    пособий                19,1       19,3        113%       111%

2.  Инвестиции в
    основной капитал
    за счет всех
    источников
    финансирования
    всего:               2534,0      891,4        160%       100%
    в т.ч. средства,
    вырученные от
    выкупа последующей
    эмиссии акций           800      737,6
    за счет внешних
    займов               1498,5      153,8         28%        62%
    собственных
    средств                   0        0,0
    эмиссия облигаций     235,5        0,0

3.  Доход от реализа-
    ции продукции
    (работ, услуг) -
    всего:               5217,6     5836,5        164%       146%
    доход от основной
    деятельности,
    всего                5057,4     5676,0        172%       149%
    доход от неоснов-
    ной деятельности,
    всего                 160,2      160,5         63%        88%

4.  Расходы - всего      5017,0     5602,9        164%       147%

5.  Себестоимость
    реализованной
    продукции (работ,
    услуг) - всего:      3460,7     3939,8        193%       161%
    в том числе:
    материалы             226,4      238,4        113%       117%
    оплата труда
    работников
    (произв.
    персонала)           1710,2     2052,3        211%       161%
    отчисления от
    оплаты труда
    (произв.
    персонала)            323,2      387,9        202%       163%
    брак производства       0,0        0,0
    накладные расходы     870,2      908,1        219%       204%
    прочие расходы        330,6      353,1        141%       125%

6.  Расходы периода      1518,3     1624,6        124%       123%

7.  Расходы, связанные
    с неосновной
    деятельностью          38,0       38,5         52%        68%

8.  Валовый доход         200,6      233,6        170%       135%

9.  Подоходный налог       53,4       62,1        232%       134%

10. Расходы от
    чрезвычайных
    ситуаций                0,0        0,0

11. Чистый доход
    (убыток)              147,2      171,5        155%       135%

12. Дивиденды на
    государственные
    пакеты акций            0,0        0,0

13. Численность
    работников            14589      16048        143%       133%

14. Фонд заработной
    платы               2694910    3368638        233%       184%

15. Среднемесячная
    заработная плата      19805      24756        239%       195%

16. Тарифы (цены) на
    единицу продукции
    (работ, услуг)
    пересылка почтовой
    простой карточки         16         17        112%       112%
    пересылка почтовой
    заказной карточки        21         22
    пересылка простого
    письма массой
    до 20 г.                 24         26        128%       112%
    пересылка
    заказного письма
    массой до 20 г.          37         39        112%       112%
    пересылка ценного
    письма массой
    до 20 г.                 48         50        112%       112%
    пересылка простой
    бандероли массой
    до 50 г.                 26         28        186%       112%
    пересылка заказной
    бандероли массой
    до 50 г.                 32         33        167%       112%
    пересылка ценной
    бандероли массой
    до 50 г.                 32         33        167%       112%
    пересылка посылок
    (за каждые полные
    и неполные
    500 гр.)               9-38      10-40
    денежные переводы:
    по РК (от 100 тыс.
    тенге и выше)          3-6        3-6
    в СНГ и ДЗ            11-16      12-17

16. Изменение тарифов
    (цен) к предыду-
    щему периоду
    пересылка почтовой
    карточки               5,9%       5,3%
    пересылка простого
    письма массой
    до 20 г.               5,9%       5,3%
    пересылка заказ-
    ного письма
    массой до 20 г.        5,9%       5,3%
    пересылка ценного
    письма массой
    до 20 г.               5,9%       5,3%
    пересылка простой
    бандероли массой
    до 50 г.               5,9%       5,3%
    пересылка заказной
    бандероли массой
    до 50 г.               5,9%       5,3%
    пересылка ценной
    бандероли массой
    до 50 г.               5,9%       5,3%
    пересылка посылок
    (за каждые полные
    и неполные 500 гр)     5,9%       5,3%
    денежные переводы
    по РК (до 100 тыс.
    тенге и выше)          5,9%       5,3%
    в СНГ и ДЗ             5,9%       5,3%

17. Кредиторская
    задолженность       6095775    6492798        230%       201%

18. Дебиторская
    задолженность        4731,5     4968,1        144%       124%
-------------------------------------------------------------------

Прогноз результатов финансово-хозяйственной
  деятельности ОАО "Казпочта"

                                                         форма 3НК
                                                       (млн. тенге)
-------------------------------------------------------------------
N   !                                ! 2001 год! 2002 год! 2003 год
п/п !    Наименование показателей    !  отчет  !  оценка !  прогноз
-------------------------------------------------------------------
1  !                2               !    3    !    4    !    5
-------------------------------------------------------------------
1.   Доход от реализации продукции
     (работ, услуг)                      3305,6    3810,4    4367,3
2.   Себестоимость реализованной
     продукции (работ, услуг)            2041,4    2443,1    2866,7
3.   Валовый доход (стр.1-стр.2)         1264,2    1367,3    1500,6
4.   Расходы периода, в том числе        1307,5    1318,9    1453,9
4.1. общие и административные расходы    1204,6      1180    1289,2
4.2. расходы по реализации                 35,3      53,5      53,4
4.3. расходы на выплату процентов          67,6      85,4     111,3
5.   Доход (убыток) от основной
     деятельности (стр.3-стр.4)           -43,3      48,4      46,7
6.   Доход (убыток) от неосновной
     деятельности                         180,7     125,1     128,9
7.   Доход (убыток) от обычной
     деятельности до налогообложения
     (стр.5+(-)стр.6)                     137,4     173,5     175,6
8.   Подоходный налог                      26,8      46,2      46,5
9.   Доход (убыток) от обычной
     деятельности после
     налогообложения (стр.7-стр.8)        110,6     127,3     129,1
10.  Доход (убыток) от чрезвычайных
     ситуаций
11.  Чистый доход (убыток)
     (стр.9+(-)стр.10)                    110,6     127,3     129,1
-------------------------------------------------------------------

Прогноз движения денежных средств

                                           форма 4НК (тыс. тенге)
-------------------------------------------------------------------
N  !                         !  2001 год   !  2002 год   !2003 год
п/п! Наименование показателя !   отчет     !   оценка    !прогноз
-------------------------------------------------------------------
1 !            2            !      3      !      4      !    5
-------------------------------------------------------------------
I   Движение денежных средств
    от операционной
    деятельности

1.  Поступление денежных
    средств                     160844991     171294336   172779643
    доход от реализации
    продукции (работ и услуг)     3707441       3810400     4367300
    авансы полученные            17665965      18195944    18377903
    проценты                         1554          1585        1601
    дивиденды                           0             0           0
    роялти                              0             0           0
    прочие поступления          139470031     149286407   150032839

2.  Выбытие ден.средств         160908219     170181036   171444461
    по счетам поставщиков и
    подрядчиков                   4516352       4651843     4850000
    авансы выданные              16774054      17195000    17366950
    по заработной плате           1333716       1520400     1672440
    в фонды соц. страхования
    и пенсионного обеспечения           0             0           0
    по налогам                     695556        730334      744941
    выплата процентов               64629         81357        8379
    прочие выплаты              137523912     146002102   146726333

3.  Увеличение(+)/уменьшение
    (-) денежных средств в
    результате операционной
    деятельности                   -63228       1113300     1335182
 
  II  Движение денежных средств
    от инвестиционной
    деятельности

1.  Поступление денежных
    средств                         23467         10000       12100
    доход от реализации
    нематериальных активов              0             0           0
    доход от реализации
    основных средств                23467         10000       12100
    доход от реализации
    других долгосрочных
    активов                             0             0           0
    доход от реализации
    финансовых инвестиций               0             0           0
    доход от получения кредитов,
    предоставленных др.
    юридическим лицам                   0             0           0
    прочие поступления

2.  Выбытие денежных средств       361747       2140100     2434775
    приобретение нематериальных
    активов                          1303          1500        1020
    приобретение основных
    средств                        358304       1030100      940980
    приобретение других
    долгосрочных активов             1153          1500        1800
    приобретение финансовых
    инвестиций                          0       1100000     1483800
    предоставление кредитов
    другим юрид. лицам                  0             0           0
    прочие выплаты                    987          7000        7175

3.  Увеличение(+)/уменьшение
    (-) денежных средств в
    результате инвестиционной
    деятельности                  -338280      -2130100    -2422675

III Движение денежных средств
    от финансовой деятельности

1.  Поступление денежных
    средств                       7196267       1030100     1413000
    от выпуска акций и других
    ценных бумаг                  1060533        643100     1413000
    получение банковских
    кредитов                      6135734        387000           0
    прочие поступления                  0             0           0

2.  Выбытие денежных средств      6635603             0      235500
    погашение банковских
    кредитов                      1266012             0      235501
    приобретение собственных
    акций                               0             0           0
    выплата дивидендов                  0                         0
    прочие выплаты                5369591             0           0

3.  Увеличение(+)/уменьшение
    (-) денежных средств в
    результате финансовой
                                   560664       1030100     1177500
-------------------------------------------------------------------
    Итого: Увеличение(+)/
    уменьшение(-) денежных
    средств                        159156         13300       90007
    Денежные средства на
    начало отчетного периода       414985        574141      587441
    Денежные средства на конец
    отчетного периода              574141        587441      677448
-------------------------------------------------------------------

Расходы периода, прогнозные показатели ОАО "Казпочта"

                                                      форма 5НК
                                                      (тыс.тенге)
-------------------------------------------------------------------
N    !                            ! 2001 год ! 2002 год ! 2003 год
п/п  !  Наименование показателей  !   отчет  !  оценка  ! прогноз
-------------------------------------------------------------------
  1  !              2             !     3    !     4    !    5
-------------------------------------------------------------------
      Всего                          1307539    1318909   1453862
1.    Общие и административные
      расходы, всего                 1204598    1180027   1289157
1.1.  Материалы                        12489       9210     10782
1.2.  Оплата труда работников         419636     513501    561675
1.3.  Отчисления от оплаты труда       85326      95758    104788
1.4.  Амортизация основных средств
      и нематериальных активов         57285      84730     83600
1.5.  Обслуживание и ремонт
      основных средств и
      нематериальных активов           10935       8116      4690
1.6.  Коммунальные расходы             24343      26899     26060
1.7.  Командировочные расходы,
      всего                            30829      29828     35000
1.7.1 в пределах установленных
      норм                             29422      29828     35000
1.7.2 сверх норм                        1407          0         0
1.8.  Представительские расходы         3695       2005      1600
1.9.  Расходы на повышение
      квалификации работников           1830       4080      6000
1.10. Расходы на содержание Совета
      директоров                           0          0         0
1.11. Канцелярские и типографские
      работы                           12877      11022      9300
1.12. Расходы по налогам              233548     159300    243250
1.13. Услуги связи                     75175      57431     61645
1.14. Расходы на охрану                 4812       4635      3458
1.15. Консультационные
      (аудиторские) и информационные
      услуги                           37580      49933     34196
1.16. Банковские услуги                 7230       6770     13150
1.17. Судебные издержки                  111       3256       500
1.18. Штрафы, пени и неустойка за
      нарушение условий договора        1601          0         0
1.19. Штрафы и пени за сокрытие
      (занижение) дохода                 523          0         0
1.20. Убытки от хищений,
      сверхнормативные потери,
      порча, недостача ТМЗ              1629          0         0
1.21. Расходы по аренде                11814       7706      4128
1.22. Расходы на социальную сферу       2931       2235       260
1.23  Расходы по созданию резервов
      по сомнительным долгам           60089       8778     14065
1.24. На проведение праздничных,
      культурно-массовых и
      спортивных мероприятий            1822      18611     10500
1.25. Благотворительная помощь           633        300      4220
1.26. Прочие расходы                  105855      75923     56290
2.    Расходы по реализации, всего     35344      53525     53426
2.1.  Материалы                         5860       3100       439
2.2.  Оплата труда работников          12721      16952     16857
2.3.  Отчисление от оплаты труда        2590       3168      3160
2.4.  Амортизация основных средств
      и нематериальных активов           127        210       500
2.5.  Ремонт и обслуживание основных
      средств и нематериальных
      активов                            126         75       100
2.6.  Коммунальные расходы               640        510       100
2.7.  Командировочные расходы, всего     128         30        70
2.7.1 в пределах установл. норм          128         30        70
2.7.2 сверх норм                           0          0         0
2.8.  Расходы по погрузке,
      транспортировке и хранению        1808        445       600
2.9.  Расходы на рекламу и маркетинг    9166      25225     30000
2.10. Расходы по аренде                  704        840       400
2.11. Расходы на соц. сферу                0          0         0
2.12. Прочие расходы                    1474       2970      1200
3.    Расходы по процентам, всего      67597      85357    111279
3.1.  Расходы по вознаграждению
      (процентам) по кр. банков        65814      81357    107279
3.2.  Расходы по вознаграждению
      (процентам) по кр. поставщиков       0          0         0
3.3.  Расходы по вознаграждению
      (процентам) по аренде                0          0         0
3.4.  Прочие расходы (депозиты)         1783       4000      4000
-------------------------------------------------------------------