Об утверждении Плана развития Республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2002 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года N 1759

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2001 года N 1199 P011199_ "Об Индикативном плане социально- экономического развития Республики Казахстан на 2002 год" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План развития Республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2002 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2001 г. N 1759

План развития Республиканского государственного

предприятия "Казаэронавигация" на 2002 год

Список используемых сокращений

РГП Республиканское государственное предприятие

РК Республики Казахстан

ВП Воздушное пространство

ИКАО Международная организация гражданской авиации

ИАТА Международная ассоциация авиаперевозчиков

АНО Аэронавигационное обслуживание

АРМ Автоматизированное рабочее место диспетчера

ОВД Организация воздушного движения

СNS/АТМ Концепция "Связь, Навигация, Наблюдение в интересах организации

воздушного движения"

НОТАМ Аэронавигационная информация

САИ Служба аэронавигационной информации

ЭРТОС Эксплуатация радиотехнического оборудования и связи

АФТН Авиационная сеть фиксированной электросвязи

КДП-ПРЦ Командно-диспетчерский пункт передающего Радиоцентра

АРМ Автоматизированное рабочее место диспетчера

ОРЛ Обзорный радиолокатор

АНС Аэронавигационные сборы

РТО Радиотехническое оборудование

Глава 1. Характеристика национальной компании

Наименование предприятия: Республиканское государственное предприятие по управлению воздушным движением, технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (РГП "Казаэронавигация") создано постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 10 мая 1994 года N 489 P940489_ и приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 22 июня 1995 года N 133 "О выделении предприятия

"Казаэронавигация" из состава Национальной акционерной авиакомпании

"Казакстан aye жолы" в целях повышения безопасности полетов и обеспечения

функционирования единой системы управления воздушным движением Республики

Казахстан.

Основные функции:

управление воздушным движением;

обеспечение безопасности выполнения полетов в воздушном пространстве

Республики Казахстан (ВП РК);

координирование порядка использования ВП РК;

планирование воздушного движения в РК;

обеспечение эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, заказа

и ввода в эксплуатацию радиотехнического оборудования и средств связи;

взимание платы за аэронавигационное обслуживание в ВП РК;

обеспечение полетов аэронавигационной информацией;

учет и участие в расследовании инцидентов и нарушений при

использовании ВП РК;

участие в разработке правил, наставлений, инструкций и других нормативных актов, регулирующих безопасное использование ВП.
На 1 октября 2001 г.:
Уставной капитал: 2,1 млрд. тенге.
Активы: 14,0 млрд. тенге.
Годовой оборот: 5,1 млрд. тенге.
Ввиду исключительных прав на эксплуатацию и техническое обслуживание аэронавигационной системы Республики Казахстан РГП "Казаэронавигация" имеет статус естественного монополиста и согласно Закону Республики Казахстан Z980272_ "О естественных монополиях" внесено в Государственный регистр субъектов естественных монополий Республики Казахстан.
Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса утверждаются тарифы предприятия на аэронавигационные услуги, и осуществляется контроль над формированием затрат.

Глава 2. Анализ производственно-финансового развития национальной
компании за 2000-2001 годы

В состав РГП "Казаэронавигация" входят 17 филиалов, осуществляющих аэронавигационное обслуживание в верхнем воздушном пространстве, местных воздушных линиях и в районах аэродромов Республики Казахстан. Модернизация оборудования и оптимизация процедур управления воздушным движением позволяет осуществлять аэронавигационное обслуживание из 12 районов ОВД. Диспетчерские пункты "Вышка" введены уже в 15 аэропортах.
Существующая сеть международных воздушных трасс, протяженность которых в настоящее время составляет 49 000 км и количество международных коридоров - 72, позволяет удовлетворить потребности всех пользователей воздушного пространства Республики Казахстан.
Однако в связи с общемировым экономическим спадом и вызванным им снижением пассажирского и грузового потока между Европой и Азией объем воздушного движения в воздушном пространстве Республики Казахстан в 2001 г. составит 53,6 тыс. полетов за 9 месяцев, что на 7% меньше, чем в 2000 г.
В целях улучшения полетно-информационного обслуживания в предприятии создан НОТАМ офис и внедряется система предполетной подготовки экипажей по типу "Брифинг".
Автоматизирован процесс аэронавигационного обеспечения полетов и проведено обучение персонала, что позволило дополнительно сократить расходы и оптимизировать численность специалистов САИ до 43 человек.
Специалистами службы ЭРТОС в 2000-2001 гг. был выполнен комплекс сложных и трудоемких работ по восстановлению и поддержанию в работоспособном состоянии РТО, т.к. 82% из более 4500 единиц РТО выработало свой ресурс, требуется замена 87% всего объема кабельных и 62% радиорелейных линий связи.
Расходы на техническую поддержку РТО и летные проверки радионавигационных систем в 2000-2001 гг., в общей сложности, составили свыше 260 млн. тенге.
В 2001 г. средняя штатная численность предприятия составляет 2645 человек.
1. Производство товаров, работ, услуг.
Основная доля доходов, свыше 82%, формируется за счет рейсов иностранных авиакомпаний; 12% за счет авиакомпаний Казахстана и менее 6% за счет оказания услуг прочей деятельности (связь, аренда основных средств, коммунальные услуги).
Производственными показателями, отражающими объем аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан на маршруте полетов и в районе аэродрома, являются самолето-километры, самолето-вылеты и тоннаж максимальной взлетной массы воздушных судов.
Производственные показатели в 2001 г. составят:
93,6 млн. самолето-километров, снижение к 2000 году на 1%, или на 614 тыс. км.;
31,45 тыс. самолето-вылетов, рост к 2000 году на 12%, или на 3,4 тыс. вылетов;
1 390 тыс. тонн самолето-вылетов, рост к 2000 году на 13%, или на 64 тыс. тонн.
2. Финансовые результаты деятельности.
По плану развития РГП "Казаэронавигация" на 2001-2005 годы, доход в 2001 году должен был составить 7 760 млн. тенге, что на 5,7% больше, чем за 2000 год.
Однако по итогам деятельности за 2001 год доход составит 7 289 млн. тенге, что на 6% или на 471 млн. тенге меньше запланированного предприятием.
По сравнению с 2000 годом доход уменьшится на 1% или на 54 млн. тенге. Снижение дохода предприятия в 2001 году к плану обусловлено сокращением транзитных полетов иностранных авиакомпаний по сравнению с предыдущим периодом в результате событий, произошедших 11 сентября 2001 года в США и активизации военных действий в Афганистане.
Расходы предприятия в 2001 году составят 4 779 млн. тенге, что на 0,5% меньше запланированного. К факту 2000 года расходы возрастут на 9,3%, в основном за счет повышения цен на потребляемые товары и услуги; а также за счет роста курса доллара США к тенге на услуги и товарно-материальные ценности (ТМЦ), оплачиваемые в валюте, или по курсу доллара США.
На оплату труда предприятие ожидает израсходовать 1171 млн. тенге, что в пределах запланированного фонда. К 2000 году рост составит 16,3%. На долю расходов по оплате труда в общих затратах приходится 24,5%.
Социальный налог (26% и 21% с 01.07.01 г. от облагаемого фонда оплаты труда) составит 248 млн. тенге, или 5% общих затрат.
В результате проведения модернизации радиотехнических средств и систем телекоммуникаций, замены устаревшего оборудования, в 2001 году по сравнению с 2000 годом увеличится стоимость основных средств предприятия на 3 427 млн. тенге, или на 39%.
Сумма амортизационных отчислений, соответственно, в 2001 году составит 896 млн. тенге, с ростом к 2000 году на 28%. На долю амортизационных отчислений приходится 19% всех затрат предприятия.
На приобретение товаров, работ и услуг производственного характера (приобретение запасных частей, оплата услуг телекоммуникаций, электроэнергия, облет радиотехнических средств, подготовка кадров, текущий ремонт основных средств и т.д.) предприятие прогнозирует израсходовать 858 млн. тенге, или 18% всего бюджета.
Другие расходы (командировочные, общехозяйственные, канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные, услуги банка, проценты за кредиты, НДС на затраты и накладные расходы) составят 1606 млн. тенге, или 34% всех затрат.
Доход предприятия до налогообложения в 2001 году составит 2510 млн. тенге, со снижением к плану на 7% и к 2000 году на 15%.
По результатам 2001 года будет перечислено из чистого дохода предприятия в государственный бюджет 4% или 65 млн. тенге.
Дебиторская задолженность в 2001 году составит 4 150 млн. тенге, с ростом к 2000 году на 160 млн. тенге. На 1 января 2001 года наибольший удельный вес в дебиторской задолженности составляли услуги по временной финансовой помощи и по обязательствам, оплаченным РГП "Казаэронавигация" по решению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан за ЗАО "Эйр Казахстан" - 1503 млн. тенге или 38% задолженности. Текущая дебиторская задолженность по услугам АНО составляла 1377 млн. тенге или 35% от задолженности. На авансы, выданные поставщикам, за счет будущих поставок и прочую дебиторскую задолженность, включая долгосрочную, приходилось 27% задолженности. На конец 2001 года сохранится дебиторская задолженность на услуги АНО, в связи с низкой платежеспособностью казахстанских авиакомпаний.
Кредиторская задолженность РГП "Казаэронавигация" в 2001 году составит 3 606 млн. тенге, против 4 135 млн. тенге в 2000 году. Снижение кредиторской задолженности связано с выплатами обязательств по долгосрочным кредитам, согласно графику платежей фирме "AIRSYS ATM" по контракту на поставку навигационного оборудования, ЗАО "Эксимбанк Казахстан" и ОАО "Народный Банк Казахстана".
За 2001 год РГП "Казаэронавигация" не имело просроченной задолженности по платежам в бюджет.
3. Динамика тарифов и цен на продукцию, работы и услуги.
Тарифы РГП "Казаэронавигация" за аэронавигационное обслуживание в верхнем воздушном пространстве и районе аэродрома утверждены постановлением Комитета по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 16.03.98 г. N 1/10.
Взимание аэронавигационных сборов с пользователей воздушного пространства Республики Казахстан производится РГП "Казаэронавигация" на основании публикуемого Республикой Казахстан Циркуляра аэронавигационной информации через клиринговую палату Международной ассоциации авиаперевозчиков (IATA) и путем заключения договоров с пользователями.
Ставки аэронавигационных сборов зависят от максимальной взлетной массы воздушного судна, типа выполняемого полета и государственной принадлежности авиакомпании. Тарифы для казахстанских авиакомпаний ниже ставок применяемых к иностранным авиакомпаниям, так как предусмотрен понижающий коэффициент 0,5 к ставкам аэронавигационных сборов при выполнении внутренних регулярных рейсов казахстанскими авиаперевозчиками:
в соответствии с приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса от 15 сентября 1999 года N 68/2-ОД плата за аэронавигационное обслуживание с эксплуатантов воздушных судов-резидентов Республики Казахстан, осуществляющих внутренние регулярные перевозки, взимается по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге за 1 доллар США);
постановлением Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 21.08.98 г. N 3/6 установлена 10% скидка к тарифу за аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома для авиаперевозчиков-резидентов РК при условии 100% предоплаты в течение месяца. Этим же приказом, льготы распространяются на полеты, связанные с применением авиации в народном хозяйстве, облетом радиотехнических средств аэронавигации и материальной части воздушных судов, а также тренировочные полеты.
Применяемая дифференциация тарифов была предназначена для поддержки отечественных авиаперевозчиков и стимулирования социально значимых внутриреспубликанских рейсов, но она не привела к существенному росту внутренних перевозок и снижению или стабилизации пассажирских тарифов.
При этом уменьшение количества рейсов между Европой и Азией в результате террористических актов 11 сентября 2001 г. и начала активных военных действий в Афганистане и вызванное этим обострение конкуренции на мировом рынке аэронавигационных услуг, усиливает необходимость пересмотра действующей тарифной политики.
В то же время, являясь субъектом естественной монополии и соблюдая особый порядок формирования затрат, утвержденный Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, РГП "Казаэронавигация" не может самостоятельно устанавливать ставки тарифов, исходя из рыночной ситуации.
4. Инвестиционная деятельность компании.
В 2000-2001 годы РГП "Казаэронавигация" выполнило поставленные задачи, связанные с вводом нового и эксплуатацией имеющегося радиотехнического оборудования и средств связи (далее - РТО). Было введено в эксплуатацию следующее оборудование:

4 комплекта вторичных радиолокаторов МВРЛ-СВК (Актау, Жезказган,

Костанай, Атырау) по контракту с "AIRSYS АТМ";

2 комплекта вторичных аэродромных радиолокаторов МВРЛ-СВК в Астане и

Алматы;

8 комплектов автоматизированных рабочих мест диспетчеров "Синтез -

АРМ - Р" (Актау, Жезказган, Костанай, Атырау);

4 комплекта АРМ-А в Астане и Алматы;

СП-90 в Атырау;

ВОР/ДМЕ в Астане;

РП-95 в Алматы;

4 комплекта источников бесперебойного питания;

5 комплектов процессоров данных DРS;

5 наземных станций спутниковой связи в Алматы, Семипалатинске,

Актобе, Уральске, Кызылорде;

2 центра коммутации сообщений (ЦКС) в Шымкенте и Жезказгане;

Цифровое оборудование фирмы "CISCO" в Алматы, Уральске, Кызылорде,

Актобе, Астана, Семипалатинск, Балхаш, Тараз, Шымкент;

Радиорелейные станции в Таразе, Петропавловске, Шымкенте;

диспетчерская голосовая связь "DENRO" в Алматы, Астане и Актобе;

12 многоканальных цифровых магнитофонов.

Общая сумма инвестиций за 2000-2001 годы составит 7 206 млн. тенге.

Инвестиционная программа 2001 года составлена с учетом участия в строительстве "Транспорт-тауэр", выплаты по которому составят 1760 тыс. долларов США. Общая сумма инвестиции 2001 года составляет по программе 17,5 млн. долларов США, или 2596 млн. тенге.

Глава 3. План развития национальной компании на 2002 г.

1. Производство товаров, работ и услуг, финансовая деятельность.
В основу разработки плана развития РГП "Казаэронавигация" на 2002 г. заложена общегосударственная стратегия, направленная на дальнейшее углубление и ускорение социально-экономических реформ в Республике Казахстан посредством развития реального сектора экономики.
Стратегической целью плана 2002 года является определение путей и методов развития аэронавигационной системы Республики Казахстан, направленного на удовлетворение потребностей пользователей воздушного пространства РК в аэронавигационном обслуживании, отвечающего всем требованиям мирового авиационного сообщества.
Достижение поставленной цели предполагает внедрение наиболее передовых технологий в области организации воздушного движения, ввод в эксплуатацию самого современного радиотехнического оборудования и систем авиационной электросвязи, дальнейшую оптимизацию структуры предприятия и потребует тесной координации и сложения усилий всех заинтересованных сторон.
Основываясь на результатах производственно-финансовой деятельности РГП "Казаэронавигация" за 2000-2001 годы, прогнозах международных организаций гражданской авиации ИКАО и ИАТА, учитывая дестабилизацию экономической и политической ситуации в мире, предполагаемом значительном уменьшении трафика воздушного движения между Европой и Юго-Восточной Азией, а также на проведении активной маркетинговой работы по увеличению интенсивности воздушного движения, в 2002 году предстоит выполнить следующие основные задачи:
1) добиться сохранения производственных показателей, характеризующих основную деятельность РГП "Казаэронавигация" - аэронавигационное обслуживание воздушных судов пользователей воздушного пространства Республики Казахстан (АНО), в том числе:
самолето-километры ниже уровня оценки 2001 года на 2% и ниже на 4% по сравнению с фактом 2000 года;
самолето-вылеты на уровне оценки 2001 года и на 12% больше факта 2000 года;
тоннаж самолето-вылетов на уровне оценки 2001 года и на 13% больше факта 2000 года;
2) получить доход от основной деятельности в размере 7 105 млн. тенге, с ростом к факту 2000 года на 5% и к оценке 2001 года на 3% больше;
3) получить доход от неосновной деятельности - 188 млн. тенге;
4) израсходовать на производственные цели 5 028 млн. тенге, что на 17% больше, чем в 2000 году и к оценке 2001 года на 5% больше;
5) израсходовать на неосновную деятельность 153 млн. тенге;
6) получить доход до налогообложения на сумму 2 393 млн. тенге, со снижением к оценке 2001 года на 5% или на 117 млн. тенге;
7) перечислить в бюджет 833 млн. тенге подоходного налога с юридических лиц;
8) из чистого дохода предприятия в государственный бюджет перечислить 6% или 93,6 млн. тенге, 94% или 1 466 млн. тенге направить на формирование резервного капитала, в т.ч. 966 млн. тенге на развитие производства, 500 млн. тенге на создание резерва по безнадежной дебиторской задолженности.
РГП "Казаэронавигация" планирует активизировать свою претензионно-исковую работу с авиакомпаниями, в целях снижения имеющейся дебиторской задолженности.
В 2002 году предприятие продолжит совместную работу с международным информационно-координационным советом по вопросам аэронавигационного обслуживания ИКСАНО, а также будет привлекать юридические компании для повышения эффективности претензионно-исковой работы.
В 2002 году РГП "Казаэронавигация" планирует снизить долгосрочную кредиторскую задолженность 2 240 млн. тенге, что ниже по сравнению с 2000 годом на 30% и на 33% меньше оценки к 2001 году.
2. Планирование тарифов и цен на продукцию, работы и услуги и их обоснование.
Снижение в 2001 году дохода предприятия по сравнению с планом в результате обострившейся конкуренции на мировом рынке аэронавигационных услуг, уменьшение потока транзитных рейсов иностранных авиакомпаний, усиливает необходимость внедрения более гибкой тарифной системы при расчете аэронавигационных сборов (АНС).
Одной из возможностей применения более гибкой системы тарифов за АНО является переход к существующей методике расчета сборов по формуле ЕURОСОNТRОL:
___2
R=T*D V * Wеight/50, где
R - аэронавигационные сборы, Т - коэффициент "Unit Rаtе", D - протяженность полета, км, Weight - максимальный взлетный вес воздушного судна.
Формула предусматривает использование коэффициента "Unit rаtе", который определяется по специальной таблице и имеет более гибкую зависимость от максимальной взлетной массы воздушного судна и протяженности совершенного полета. Таблица для определения вышеуказанного коэффициента к формуле дифференцирована по 10 весовым группам и 4 группам фактической протяженности полета.
Данная методика расчета АНС требует ведения в предприятии более высокого учета организации АНС, наличия более точных данных о парке воздушных судов операторов и ортодромической протяженности трасс, по которым осуществляются полеты.
Сохранение повышающих коэффициентов, утвержденных Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, к ставкам АНС при применении формулы EUROCONTROL может быть дополнительным инструментом по регулированию регулярности потоков.
Вместе с тем, растущий объем внутренних рейсов, выполняемых казахстанскими компаниями, позволяет обосновать отмену понижающего коэффициента и фиксированного курса доллара США для внутренних регулярных рейсов, принятых в свое время для поддержки малого отечественного предпринимательства.
В срок до 1 апреля 2002 года предприятие планирует отработать финансово-экономическое обоснование необходимости перехода к методике расчета АНС по формуле EUROCONTROL и технологию производства АНС, отвечающую требованиям ЕURОСОNТRОL.
Согласно политике Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в отношении АНС Doc 9082/6 провайдер аэронавигационных услуг должен проводить консультации с пользователями аэронавигационного обслуживания по изменению систем взимания и уровня сборов. В этой связи РГП "Казаэронавигация" планирует согласовать возможные изменения тарифов, наряду с антимонопольным органом, с ИАТА (Международной ассоциацией авиаперевозчиков).
3. Инвестиционная программа.
Инвестиции в основные средства на 2002 год прогнозируются на сумму 2 162 млн. тенге. Инвестиции за счет собственных средств РГП "Казаэронавигация" будут использованы на замену и развитие радиотехнических средств и электросвязи, приобретение производственно необходимых основных средств, строительно-монтажные работы, в том числе на строительство здания "Транспорт Тауэр".
РГП "Казаэронавигация" в 2002 году планирует выплатить по обязательствам ранее заключенных контрактов с фирмами "Thomson - CSF Airsys" и "Airsys ATM GmbH" 3 млн. долларов США, что составляет 22% от инвестиционной программы в целом.
В ОАО "Народный Банк Казахстана" предстоит выплатить 2,5 млн. долларов США в счет погашения кредита.
Инвестиционная программа предусматривает замену, приобретение и ввод следующих крупных объектов РТО:
радиорелейные станции на сумму 810 тыс. долларов США;
мультиплексоры на сумму 980 тыс. долларов США;
аппаратура отображения радиолокационной информации (АРМ) - 300 тыс. долларов США;
радиомаячные системы посадки - 627 тыс. долларов США;
системы навигации (ВОР/ДМЕ) - 643 тыс. долларов США;
модернизация и ремонт ОРЛ-А ДРЛ7СМ - 1 млн. долларов США;
локационная позиция "Амур" - 615 тыс. долларов США;
оборудование вычислительной техники - 352 тыс. долларов США;
проведение строительно-монтажных работ - 510 тыс. долларов США;
строительно-монтажные работы здания "Транспорт Тауэр" - 2 250 тыс. долларов США;
на прочие инвестиции - 268 тыс. долларов США.
4. Маркетинговый план.
Основной задачей среднесрочного планирования маркетинговой службы является использование преимуществ маршрутов, проходящих в воздушном пространстве Республики Казахстан, для привлечения дополнительного потока транзитного движения в направлении Европа и страны Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
В рамках работы по решению данной задачи и соответственно привлечению дополнительных потоков на территорию Республики Казахстан необходимо проведение комплекса мероприятий, требующего применения совместных усилий различных государственных органов - Комитета гражданской авиации, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. Данный комплекс мероприятий заключается в следующем:
1) взаимодействие с полномочными органами сопредельных государств (включая правительственный уровень) по организации и планированию воздушных потоков и открытию новых международных воздушных трасс:
связь с правительственными учреждениями через посольства Республики Казахстан в соответствующих государствах,
взаимодействие с авиационными администрациями государств, включая посольства и представительства авиакомпании "Эйр Казахстан",
использование соответствующих структур Министерства обороны для решения вопросов с военными ведомствами заинтересованных государств;
2) отработка между субъектами гражданской авиации единой скоординированной политики по привлечению потоков воздушного движения на территорию Республики Казахстан;
3) развитие сервисной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для повышения качества обслуживания транзитных рейсов:
создание транзитных зон,
формирование аэропортовых сборов, удовлетворяющих требованиям пользователей и эксплуатантов,
регулирование политики ценообразования на авиатопливо;
4) организация и проведение переговоров с аэронавигационными службами сопредельных государств по вопросам максимального использования потенциала воздушных трасс Республики Казахстан;
5) организация и проведение переговоров непосредственно с авиакомпаниями по вопросам использования воздушного пространства Республики Казахстан при выполнении транзитных полетов и рейсов с посадками;
6) привлечение посольства Республики Казахстан и представительства авиакомпании "Эйр Казахстан" в Китае для решения вопросов по выполнению авиакомпаниями Китая (Air Сhinа, China Sоuthеrn, China Eastern) полетов через новый коридор на границе Казахстана и Китая;
7) привлечение посольств Республики Казахстан в Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Швейцарии, Турции, Израиле, России, на Украине, Беларуси, Прибалтийских государствах к работам по переориентации маршрутов полетов их авиакомпаний (Lufthаnsа, Аlitаliа, Air Frаnсе, КLМ, Swissаir, Turkish Аirlinеs, EL AL Israel и т.д.) на Трансазиатские маршруты, проходящие по территории Республики Казахстан, при выполнении рейсов из Европы в страны Юго-Восточной Азии;
8) дальнейшая реализация проекта, осуществляемого совместно с ТАСИС, "Воздушные трассы Южного Кольца, фаза II" по повышению безопасности полетов и эффективности использования воздушных трасс в данном регионе, путем создания единых технологий и стандартов в области международной аэронавигации, посредством внедрения концепции СNS/АТМ ИКАО;
9) упрощение процедур получения разрешения на использование воздушного пространства Республики Казахстан путем разработки проведения совместных мероприятий Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством иностранных дел и Министерства обороны Республики Казахстан;
10) взаимодействие с международными организациями гражданской авиации ИКАО, ИАТА;
11) участие в международных совещаниях и выставках в области авиатранспортного сектора и в частности аэронавигации, а также организация и проведение подобных мероприятий в Республике Казахстан;
12) взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по вопросам разработки и внедрения нормативно-правовой базы по применению ставок сборов за АНО, позволяющей оперативно реагировать на изменения условий рынка.
В результате реализации вышеуказанного маркетингового плана предприятие планирует сохранить в 2002 году стабильные производственные и финансовые показатели.
5. Социальная программа компании.
Среднесписочная численность предприятия в 2002 году составит 2645 человек.
Уровень средней заработной платы в месяц в 2002 году составит 39160 тенге, с ростом к 2000 году на 21% и к оценке 2001 года на 6,1% в основном за счет увеличения индекса потребительских цен.
В связи с вводом нового оборудования, изменением состава пользователей воздушного пространства Республики Казахстан, повышаются требования к профессиональной подготовке авиадиспетчеров и инженерно-технического персонала РГП "Казаэронавигация".
В настоящее время в Республике Казахстан нет учебных заведений, способных проводить профессиональную и языковую подготовку специалистов СОВД и СЭРТОС. Поэтому основной упор делается на подготовку персонала в зарубежных учебных центрах за счет собственных средств предприятия.
В 2002 году предприятие направит 330 специалистов СОВД и СЭРТОС на курсы повышения квалификации в следующие учебные заведения:
Специализированный колледж в Рудлоу Манор (Великобритания),

профессиональная и языковая подготовка специалистов СОВД, 140 человек;

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического

приборостроения (Россия), 60 специалистов СЭРТОС;

Обучение специалистов СЭРТОС на заводах-изготовителях нового

оборудования, 100 человек;

Казахстанские вузы, 30 человек специалистов СЭРТОС.

В целях профессиональной замены кадров, из вузов Республики Казахстан

будет приглашено на работу на конкурсной основе 20 молодых специалистов

для СОВД и СЭРТОС.

Приложение 1

План развития на 2002 год

РГП "Казаэронавигация"

___________________________________________________________________________

N ! Наименование показателя ! Ед. !2000 г.!2001 г.!2001 г.!2002 г.

! ! изм.!отчет ! план !оценка !прогноз

____!_______________________________!_____!_______!_______!_______!________

1 Активы

Основные средства млн.

тенге 8831 12258 12258 14840

Амортизация основных средств млн.

и нематериальных активов тенге 700 882 896 1008

Уставный капитал млн.

тенге 2100 2100 2100 2100

2 Объем произведенных услуг,

всего в натуральном выражении:

самолето-вылеты вылеты 28086 28200 31450 31450

тоннаж самолето-вылетов тыс.

тонн 1226 1231 1390 1390

самолеты-километры тыс. км. 94194 95800 92000 90000

средний тариф на единицу продукции:

тоннаж самолето-вылетов тенге/

тонн 363 377 374 394

самолеты-километры тенге/

100км 6682 6957 6896 7268

3 Инвестиции в основной капитал

за счет всех источников млн.

финансирования, всего тенге 4626 2596 2300 2162

в т.ч.: средств государственного

бюджета

- за счет внешних займов

(кредиты банков) 2780 59 242 188

- собственных средств 1846 2537 2058 1974

4 Доход, всего млн.

тенге 7343 7760 7289 7421

Доход от реализации услуг-всего 6919 7315 7015 7233

в т.ч.: от АНО - регулирования

деятельности субъекта

естественной монополии 6756 7150 6881 7105

прочие доходы 163 165 134 128

Доход от неосновн. деятельности 424 445 274 188

5 Расходы, всего млн.

тенге 4370 5054 4779 5028

из них: - расходы на оплату

труда 1008 1172 1172 1172

- расходы на сырье, материалы,

услуги 497 917 858 951

- другие затраты, включая

амотриз отч. 2865 2965 2749 2905

5.1. Себестоимость реализованных

услуг-всего 2341 3019 2947 3225

Себестоимость основных видов

услуг, АНО 2205 2884 2856 3186

в т.ч.: расходы на сырье,

материалы, оплату услуг 425 843 786 901

расходы на оплату труда 835 992 992 992

отчисления от оплаты труда 209 211 211 187

амортизация ОС и НА 675 838 867 991

другие затраты 61 0 0 115

5.2. Расходы периода 1818 1875 1685 1650

в т.ч.: - общие и

административные 1586 1558 1376 1374

из них расходы на оплату труда 130 144 150 150

- проценты за кредиты 186 263 263 215

- расходы на социальную сферу 46 54 46 61

5.3. Расходы от неосновной деят-сти 211 160 147 153

6 Доход до налогообложения млн.

тенге 2973 2706 2510 2393

7 Подоходный налог млн.

тенге 1054 982 880 833

8 Чистый доход (убыток) млн.

тенге 1919 1724 1630 1560

Норматив отчислений в бюджет % 3% 4% 4% 6%

Перечисление в бюджет части

чистого дохода 0 69 65 94

9 Долгосрочная дебиторская млн.

задолженность тенге 0 0 0 0

в т.ч.: покупатели и заказчики 0 0 0 0

10 Долгосрочная кредиторская млн.

задолженность тенге 3189 2670 3386 2240

в т.ч.: по кредитам банка 3189 2670 2604 1740

11 Численность работников чел. 2596 2645 2645 2645

12 Фонд заработной платы млн.

тенге 1002 1165 1165 1165

13 Среднемесячная заработная

плата тенге 32351 36918 36918 36918

___________________________________________________________________________

продолжение таблицы

___________________________________________________________________________

N ! Наименование показателя ! В том числе по кварталам:! 2002 г.!2002 г.

! !__________________________! в % к ! в % к

! ! I ! II ! III ! IV !2000 г. !2001 г.

! ! ! ! ! ! факт !оценка

____!_________________________!______!______!______!_____!________!________

1 Активы

Основные средства 168,04% 121,06%

Амортизация основных средств

и нематериальных активов 230 240 260 278 144,00% 112,50%

Уставный капитал 2100 2100 2100 2100 100,00% 100,00%

2 Объем произведенных услуг, всего

в натуральном выражении:

самолето-вылеты 6460 8210 8930 7850 111,98% 100,00%

тоннаж самолето-вылетов 290 330 410 360 113,38% 100,00%

самолеты-километры 20300 22900 24300 22500 95,55% 97,83%

средний тариф на единицу продукции:

тоннаж самолето-вылетов 108,54% 105,35%

самолеты-километры 108,77% 105,39%

3 Инвестиции в основной капитал

за счет всех источников

финансирования, всего 46,74% 94,00%

в т.ч.: средств государственного

бюджета 0,00% 0,00%

- за счет внешних займов

(кредиты банков) 6,76% 77,69%

- собственных средств 106,93% 95,92%

4 Доход, всего 1570 1830 2180 1841 101,06% 101,81%

Доход от реализации

услуг-всего 1530 1782 2130 1791 104,54% 103,11%

в т.ч.: от АНО - регулирования

деятельности субъекта

естественной монополии 1500 1752 2097 1756 105,17% 103,26%

прочие доходы 30 30 33 35 78,53% 95,52%

Доход от неосновн.

деятельности 40 48 50 50 44,34% 68,61%

5 Расходы, всего 1250 1210 1321 1247 115,06% 105,21%

из них: - расходы на оплату

труда 311 245 313 303 116,27% 100,00%

- расходы на сырье, материалы,

услуги 223 238 245 245 191,35% 110,84%

- другие затраты, включая

амотриз отч. 722 660 759 764 101,40% 105,67%

5.1. Себестоимость реализованных

услуг-всего 825 790 810 800 137,76% 109,43%

Себестоимость основных видов

услуг, АНО 818 779 809 780 144,49% 111,55%

в т.ч.: расходы на сырье,

материалы, оплату услуг 216 230 235 220 212,00% 114,63%

расходы на оплату труда 282 230 248 232 118,80% 100,00%

отчисления от оплаты труда 55 44 46 42 89,47% 88,63%

амортизация ОС и НА 240 245 250 256 146,81% 114,30%

другие затраты 25 30 30 30 188,52% 0,00%

5.2. Расходы периода 390 385 471 404 90,76% 97,92%

в т.ч.: - общие и

административные 270 350 370 384 86,63% 99,85%

из них расходы на оплату

труда 42 36 38 34 115,38% 100,00%

- проценты за кредиты 110 20 85 115,59% 81,75%

- расходы на социальную сферу 10 15 16 20 132,61% 132,61%

Расходы от неосновной

деят-сти 35 35 40 43 72,51% 104,08%

6 Доход до налогообложения 320 620 859 594 80,49% 95,34%

7 Подоходный налог 79,03% 94,66%

8 Чистый доход (убыток) 81,29% 95,71%

Норматив отчислений в бюджет 200,00% 150,00%

Перечисление в бюджет части

чистого дохода 0,00% 143,56%

9 Долгосрочная дебиторская

задолженность 0,00% 0,00%

в т.ч.: покупатели и заказчики 0,00% 0,00%

10 Долгосрочная кредиторская

задолженность 70,24% 66,15%

в т.ч.: по кредитам банка 54,56% 66,82%

11 Численность работников 2640 2640 2645 2655 101,89% 100,00%

12 Фонд заработной платы 309 243 311 302 116,27% 100,00%

13 Среднемесячная заработная

плата 39015 30798 39268 38131 114,12% 100,00%

___________________________________________________________________________

Приложение 2

План доходов от реализации услуг

РГП "Казаэронавигация" на 2002 год

___________________________________________________________________________

Показатели ! годы

!___________________________________________________

! 2000 факт ! 2001 план

!__________________________!________________________

! кол-во ! тенге ! $ ! кол-во ! тенге ! $

_______________________!_________!________!_______!________!________!______

Производственные показатели:

- самолето-километры, 94194 95800

тыс. км

- тоннаж самолето-вылетов, 1226 1231

тыс. тонн

Тарифные ставки:

- АНО ВВП, тенге за

100 км 6681,52 47,01 6957,48 47,01

- АНО РА, тенге за

тонну 362,78 2,55 377,40 2,55

Доходы, тыс: 7343471 51667 7760000 52432

- Аэронавигационное

обслуживание из них: 6755799 47533 7148320 48299

- ВВП 6293591 44281 6665390 45036

- РА 444766 3129 464580 3139

- ПАНХ 17442 123 18350 124

- Прочие доходы 587672 4135 611680 4133

Рост тарифов АНО, %%

- АНО ВВП за 100 км 0,00

- АНО Ра за тонну 0,00

___________________________________________________________________________

продолжение таблицы

___________________________________________________________________________

Показатели ! годы

!___________________________________________________

! 2001 оценка ! 2002 прогноз

!__________________________!________________________

! кол-во ! тенге ! $ ! кол-во ! тенге ! $

_______________________!_________!________!_______!________!________!______

Производственные показатели:

- самолето-километры,

тыс. км 92000 90000

- тоннаж самолето-вылетов,

тыс. тонн 1390 1390

Тарифные ставки:

- АНО ВВП, тенге за

100 км 6896,37 47,01 7267,75 47,01

- АНО РА, тенге за

тонну 374,09 2,55 394,34 2,55

Доходы, тыс: 7288966 49551 7421503 48005

- Аэронавигационное

обслуживание из них: 6880656 46775 7105103 45958

- ВВП 6344658 43132 6540971 42309

- РА 519978 3535 548131 3545

- ПАНХ 16020 109 16000 103

- Прочие доходы 408310 2776 316400 2047

Рост тарифов АНО, %%

- АНО ВВП за 100 км 0,00 0,00

- АНО Ра за тонну 0,00 0,00

___________________________________________________________________________

продолжение таблицы

___________________________________________________________________________

Показатели ! %% 2002 г. к

!___________________________________________________

! 2000 г. факт ! 2001 г. оценка

!__________________________!________________________

! кол-во ! тенге ! $ ! кол-во ! тенге ! $

_______________________!_________!________!_______!________!________!______

Производственные показатели:

- самолето-километры,

тыс. км 95,55 97,83

- тоннаж самолето-вылетов,

тыс. тонн 113,38 100,00

Тарифные ставки:

- АНО ВВП, тенге за

100 км 108,77 100,00 105,39 100,00

- АНО РА, тенге за

тонну 108,70 99,93 105,41 100,03

Доходы, тыс: 101,06 92,91 101,82 96,88

- Аэронавигационное

обслуживание из них: 105,17 96,69 103,26 98,25

- ВВП 103,93 95,55 103,09 98,09

- РА 123,24 113,30 105,41 100,30

- ПАНХ 91,73 84,33 99,88 95,03

- Прочие доходы 53,84 49,50 77,49 73,73

Рост тарифов АНО, %%

- АНО ВВП за 100 км

- АНО Ра за тонну

___________________________________________________________________________

Приложение 3

План продукция (товары, услуги)

по РГП "Казаэронавигация" на 2002 год

___________________________________________________________________________

Наименование показателей!N стр! 2000 год, факт ! 2001 год, план

! !______________________!_____________________

! !Всего! Объем ! Объем !Всего! Объем !

! ! ! услуг ! услуг ! ! услуг !

! ! !регули- !нерегу-! !регули- !нере-

! ! !руемого !лируе- ! !руемого !гули-

! ! ! вида !мых ! ! вида !руемых

! ! !деятель-!видов ! !деятель-!видов

! ! !ности !деяте- ! !ности !деяте-

! ! ! !льности! ! !льнос-

! ! ! ! ! ! !ти

________________________!_____!_____!________!_______!_____!________!______

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

________________________!_____!_____!________!_______!_____!________!______

Объем произведенной

продукции (товаров, услуг)

по фактической

себестоимости, расходы

всего, млн. тенге 100 4370 3442 928 5054 4104 950

в натуральных показателях 102

- самолето-вылеты, к-во 28086 28086 28200 28200

-самолето-километры,

тыс.км. 94194 94194 95800 95800

- тоннаж самолето-вылетов,

тыс.тонн 1226 1226 1231 1231

Объем произведенной

продукции (товаров, услуг)

в текущих ценах (без НДС и

акцизов), доходы-всего,

млн. тенге 103 7343 6755 588 7760 7150 610

в натуральных показателях 105

Количество заключенных

договоров, всего

шт./объемы 118

с юридическими лицами 119

с населением 120

___________________________________________________________________________

продолжение таблицы

___________________________________________________________________________

Наименование показателей! 2001 год, оценка ! 2002 год, прогноз

!________________________!_________________________

! Всего ! Объем ! Объем ! Всего! Объем ! Объем

! ! услуг ! услуг ! ! услуг ! услуг

! !регули- !нерегу-! !регули- !нерегули-

! !руемого !лируе- ! !руемого !руемых

! ! вида !мых ! !вида !видов

! !деятель-!видов ! !деятель-!деятель-

! !ности !деяте- ! !ности !ности

! ! !льности! ! !

________________________!_______!________!_______!______!________!_________

1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14

________________________!_______!________!_______!______!________!_________

Объем произведенной

продукции (товаров, услуг)

по фактической

себестоимости,

исходы всего, млн. тенге 4779 4067 712 5028 4158 870

в натуральных показателях

- самолето-вылеты, к-во 31450 31450 31450 31450

- самолето-километры,

тыс.км. 92000 92000 90000 90000

- тоннаж самолето-вылетов,

тыс.тонн 1390 1390 1390 1390

Объем произведенной

продукции(товаров, услуг)

в текущих ценах (без НДС и

акцизов), доходы-всего,

млн. тенге 7289 6881 408 7421 7105 316

в натуральных показателях

Количество заключенных

договоров, всего шт./объемы

с юридическими лицами

с населением

___________________________________________________________________________

Приложение 4

План по расходам

РГП "Казаэронавигация" на 2001-2005 годы

___________________________________________________________________________

Наименование ! 2000 г. факт ! 2001 г. план

показателей !____________________________!_____________________________

!Всего!в т.ч.!по регу-!в т.ч.!Всего!в т.ч.!по регу-!в т.ч.

!рас- !расхо-!лируемой!расхо-!рас- !расхо-!лируемой!расхо-

!ходов!ды пе-!деятель-!ды пе-!ходов!ды пе-!деятель-!ды пе-

! !риода !ности !риода ! !риода !ности !риода

________________!_____!______!________!______!_____!______!________!_______

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

________________!_____!______!________!______!_____!______!________!_______

Материальные

затраты-всего

(сумма стр.201,

202,203,204,205,

206,207),

млн. тенге 497 54 478 53 917 57 897 54

сырье, запчасти

и материалы -

всего, из них 29 2 28 2 150 3 145 2

приобретенные по

обменному курсу

Покупные изделия

и полуфабрикаты,

вспомогательные

материалы -

всего, из них 0 0 0 0 0 0 0 0

приобретенные по

обменному курсу

Топливо-всего,

из него 43 5 42 5 77 6 75 5

Приобретенные по

обменному курсу

Электроэнергия -

всего, из нее 77 2 68 2 92 2 90 2

приобретенные по

обменному курсу

оплата работ и

услуг

производственного

характера,

выполняемых

сторонними

организациями -

всего, из них 336 45 329 44 553 46 542 45

на ремонт

зданий,

сооружений 43 4 43 4 140 4 136 4

машин и

оборудования 5 1 5 1 10 2 9 2

прочие

материальные

затраты 12 0 11 0 45 0 45 0

износ основных

средств 697 14 687 14 879 16 852 16

амортизация

нематериальных

активов 3 1 3 1 3 1 3 1

финансирование

затрат на кап.

вложения по

годам-всего,

из них 2713 2704 2596 2375

прочие расходы -

всего (сумма стр.

231,232,233,238,

239), из них 1939 1387 1124 854 1773 1340 956 745

Суточные во время

служебных

командировок 9 2 9 2 12 3 11 3

арендная плата 8 6 8 6 2 0 2 0

налоговые платежи

и сборы - всего,

из них 404 195 305 153 441 224 333 189

- социальный

налог 240 31 233 24 248 31 241 30

акцизы 0 0 0 0 0 0 0

оплата услуг

сторонних

организаций 247 222 244 219 472 427 263 255

другие затраты 1271 962 558 474 846 686 347 298

расходы по

процентам 186 186 186 186 263 263 263 263

фонд заработной

платы (включая

выплаты в

натуральной форме)

- всего, из них 902 118 878 117 1049 130 1020 127

выплаты в

натуральной форме 0 0 0 0 0

производственный

персонал 726 705 858 833

вспомогательный

персонал 58 56 61 60

административный

персонал - всего,

из них 118 118 117 117 130 130 127 127

головной офис 66 66 65 65 73 73 72 72

отчисления в

накопительные

фонды 100 12 86 12 116 14 113 14

социальные

пособия работникам

за счет средств

предприятия 46 46 0 0 54 54 0 0

итого расходов

(сумма строк

200,210,220,230,

240,245,250,260) 4370 1818 3442 1237 5054 1875 4104 1220

___________________________________________________________________________

продолжение таблицы

___________________________________________________________________________

Наименование ! 2001 г. оценка ! 2002 г. прогноз

показателей !____________________________!_____________________________

!Всего!в т.ч.!по регу-!в т.ч.!Всего!в т.ч.!по регу-!в т.ч.

!рас- !расхо-!лируемой!расхо-!рас- !расхо-!лируемой!расхо-

!ходов!ды пе-!деятель-!ды пе-!ходов!ды пе-!деятель-!ды пе-

! !риода !ности !риода ! !риода !ности !риода

________________!_____!______!________!______!_____!______!________!_______

1 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17

________________!_____!______!________!______!_____!______!________!_______

Материальные

затраты-всего

(сумма стр.201,

202,203,204,205,

206,207),

млн. тенге 858 56 839 53 951 70 919 63

сырье, запчасти

и материалы -

всего, из них 154 3 149 2 190 4 186 3

приобретенные по

обменному курсу

Покупные изделия

и полуфабрикаты,

вспомогательные

материалы -

всего, из них 0 0 0 0

приобретенные по

обменному курсу

Топливо-всего,

из него 77 6 75 5 98 7 93 6

Приобретенные по

обменному курсу

Электроэнергия -

всего, из нее 84 2 82 2 84 3 81 3

приобретенные по

обменному курсу

оплата работ и

услуг

производственного

характера,

выполняемых

сторонними

организациями -

всего, из них 504 45 494 44 558 56 538 51

на ремонт

зданий,

сооружений 140 4 136 4 140 4 136 4

машин и

оборудования 10 2 9 2 10 2 9 2

прочие

материальные

затраты 39 0 39 0 21 0 21 0

износ основных

средств 892 16 880 15 1005 17 974 17

амортизация

нематериальных

активов 3 1 3 1 3 1 3 1

финансирование

затрат на кап.

вложения по

годам-всего,

из них 2300 2300 2162 2162

прочие расходы -

всего (сумма стр.

231,232,233,238,

239,240), из них 1542 1153 943 732 1633 1151 908 791

Суточные во время

служебных

командировок 12 3 11 3 15 4 14 3

арендная плата 2 0 2 0 4 0 4 0

налоговые платежи

и сборы - всего,

из них 441 224 333 189 498 252 376 213

- социальный

налог 248 31 241 30 221 27 189 27

акцизы 0 0 0 0 0 0 0

оплата услуг

сторонних

организаций 472 427 263 255 500 452 211 272

другие затраты 615 499 334 285 616 443 303 303

расходы по

процентам 263 263 263 263 215 215 215 215

фонд заработной

платы (включая

выплаты в

натуральной форме)

- всего, из них 1049 136 1026 133 1049 136 1026 133

выплаты в

натуральной форме

производственный

персонал 852 833 852 833

вспомогательный

персонал 61 60 61 60

административный

персонал - всего,

из них 136 136 133 133 136 136 133 133

головной офис 73 73 72 72 73 73 72 72

отчисления в

накопительные

фонды 116 14 113 14 116 14 113 14

социальные

пособия работникам

за счет средств

предприятия 56 46 0 0 56 46 0 0

итого расходов

(сумма строк

200,210,220,230,

240,245,250,260) 4779 1685 4067 1211 5028 1650 4158 1234

___________________________________________________________________________

Приложение N 5

Инвестиционный план

РГП "Казаэронавигация" на 2002 год

___________________________________________________________________________

N ! N Контракта, поставщик !Наименование проекта, работ!Планируемая !

п/п ! ! !сумма инвес-!

! ! !тиций, USD !

____!____________________________!___________________________!____________!

1 ! 2 ! 3 ! 4 !

____!____________________________!___________________________!____________!

1 Договора с ТОО "Техмаркет-Плюс" Модернизация сети связи 17000

N 86 от 11.05.01 и N 98 от АФТН

28.05.01

2 Контракт с фирмой "SIEMENS АG" Поставка радиорелейного

№VАNN 33-0797 А-102 от оборудования (радиомодемы)

04.04.01 12 комплектов станций

"аэропорт-город" в т.ч. в

а/п Караганда, Костанай,

Кокшетау, Аральск, Актау,

Усть-Каменогорск, Балхаш,

Уральск, Жезказган,

Актюбинск, Кызыл-Орда,

Павлодар; 12 комплектов

КДП-ПРЦ в т.ч. в а/п Астана,

Караганда, Кокшетау,

Костанай, Жезказган, 810000

3 Контракт с фирмой "SIEMENS AG" Поставка мультиплексорного

№VАNN 33-0797 А-112 от оборудования 980000

02.07.01

4 Договоры с ЗАО "ВНИИ РА-ОВД" Поставка и ввод в

(г. Санкт-Петербург) N 542А эксплуатацию аппаратуры

от 19.02.01, N 541А от отображения радиолокационной

19.02.01 информации (АРМ диспетчера) 300000

5 Договор с НИИИТ-РТС Модернизация радиомаячных

(г.Челябинск) N 265/148 систем посадки (РМС) 627000

от 28.03.01

6 Контракт с фирмой "Alkatel" Модернизация азимутально-дальномерных

1989 г. систем (ВОР/ДМЕ) 643000

7 Контракт N ДРЛ-7СМ-248/114 Модернизация, ремонт

от 10.05.01 с ФГУП ЧРЗ "Полет" ОРЛ-А ДРЛ-7СМ, а/п Шымкент 1000000

8 Договор с ВНИИРА ОВД N 20 Поставка локационной станции

от 11.03.98 "Амур", а/п Шымкент

615500

9 Договора были заключены в Модернизация системы ОВД 3011200

период существования НААК

"Казакстан aye жолы"

Контракт с фирмой "Siemens" Поставка радионавигационного

N 408563-0210-001 от 29.03.93 оборудования 1030000

Контракт с фирмой Поставка аэродромных

"Thomson-CSF Airsys" N 607/РВР РЛС "STAR-2000" 1981200

от 16.03.96

10 Кредит ОАО "Народный

сберегательный банк РК" 2500000

11 Таможенные пошлины 100000

12 Создание локальных сетей и Оборудование вычислительной

внедрение версии 7-7 системы техники 351730

"1-С бухгалтерия"

13 Капитальный и косметический Строительно-монтажные работы 510000

ремонт зданий и сооружений

РГП "Казаэронавигация"

14 Долевое участие в СМР здания "Транспорт Тауер" 2250000

строительно-монтажных работах

15 Приобретение мебели 150000

16 Транспортные средства 28000

17 Оборудование инфраструктуры 90000

Всего в долл. США: 13983430

Всего в тыс. тенге: 2161838

Курс доллара США: 154,6

___________________________________________________________________________

Реализация плана будет осуществляется за счет собственных средств 1 974 млн. тенге + заемные средства 188 млн. тенге.
Данный инвестиционный план предусматривает замену и развитие средств радиотехнического оборудования и электросвязи по ранее заключенным договорам и контрактам. При этом в связи с сокращением планируемых доходов предприятия, из проекта исключены ранее предполагавшиеся инвестиции на модернизацию оборудования на сумму 10,5 млн. долларов США, предусмотренных в Плане развития РГП "Казаэронавигация" на 2001-2005 гг.

(Специалисты: Склярова И.В.,

Умбетова А.М.)

"Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын дамытудың 2002 жылға арналған жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2001 жылғы 29 желтоқсан N 1759

"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2002

жылға арналған индикативтік жоспары туралы" Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2001 жылғы 14 қыркүйектегі N 1199

P011199_

қаулысына сәйкес

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттік

кәсіпорнын дамытудың 2002 жылға арналған жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2001 жылғы 29 желтоқсандағы

N 1759 қаулысымен

бекітілген

"ҚАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫН

ДАМЫТУДЫҢ 2002 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН

ЖОСПАРЫ

Астана, 2001

Пайдаланылатын қысқарған сөздердiң тiзiмi

РМК Республикалық мемлекеттік кәсiпорын

ҚР Қазақстан Республикасы

ӘК Әуе кеңiстiгi

ИКАО Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

ИАТА Халықаралық авиатасымалдаушылар қауымдастығы

АНҚ Аэронавигациялық қызмет көрсету

АЖО Диспетчердiң автоматтандырылған жұмыс орны

ӘҚБ Әуе қозғалысын басқару

ӘҚҰ Әуе қозғалысын ұйымдастыру

СNS/АТМ "Әуе қозғалысын ұйымдастыру мүддесi үшiн Байланыс,

Навигация, Бақылау" тұжырымдамасы

НОТАМ Аэронавигациялық ақпарат

ААҚ Аэронавигациялық ақпарат қызметi

РТЖБП Радиотехникалық жабдықтар мен байланысты пайдалану

БЭАЖ Белгiленген электр байланыстың авиациялық желiсi

ЖРО-ӘДО Таратушы радиоорталықтың өмiрлiк - диспетчерлiк пункті

ШРЛ Шолу радиолокаторы

АНА Аэронавигациялық алымдар

РТЖ Радиотехникалық жабдық

1-тарау. Ұлттық компанияның сипаттамасы

Кәсiпорынның атауы: Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Әуе қозғалысын басқару және ұшуларды радиотехникалық қамтамасыз ету мен электр байланысының жерүстi құралдарын техникалық пайдалану жөнiндегi республикалық мемлекеттiк кәсiпорны ("Қазаэронавигация" РМК), ұшу қауiпсiздiгiн нығайту және республикамыздың әуе қозғалысын басқарудың бiрыңғай технологиялық жүйесiнiң қызмет етуiн қамтамасыз ету мақсатында, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң

1994 жылғы 10 мамырдағы N 489

P940489_

қаулысымен және 1995 жылғы 22

маусымдағы "Қазаэронавигация" кәсiпорнын "Қазақстан әуе жолы" Ұлттық

акционерлiк авиакомпаниясының құрамынан бөлiп шығару туралы" Көлік және

коммуникациялар министрлiгiнiң 1995 жылғы 22 маусымдағы N 133 бұйрығымен

құрылды.

Негiзгi функциялары:

әуе қозғалысын басқару;

Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiнде (ҚР ӘК) ұшуларды

орындаудың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;

ҚР ӘК пайдалану тәртiбiн үйлестiру;

Қазақстан Республикасындағы әуе қозғалысын жоспарлау;

радиотехникалық жабдықтар мен байланыс құралдарын пайдалануды, оларға

техникалық қызмет көрсетудi, жөндеудi, тапсырыс берудi және пайдалануға

берудi қамтамасыз ету;

ҚР ӘК-де аэронавигациялық қызмет көрсеткенi үшiн алым алу;

ұшуды аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету;

ҚР ӘК пайдалану кезiнде болған қақтығыстар мен бұзушылықтарды есепке

алу және тексеруге қатысу;

ҚР ӘК-нiң қауiпсiз пайдаланылуын реттейтiн ережелер, нұсқаулықтар және басқа да нормативтiк кесiмдердi әзiрлеуге қатысу;
Жарғылық қоры: 2,1 млрд. теңге
Активтерi: 14,0 млрд. теңге
Жылдық айналымы: 5,1 млрд. теңге
Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесiн пайдалануды және оған техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыруға айрықша құқығы болғандықтан, "Қазаэронавигация" РМК-ның табиғи монополист мәртебесi бар, сондықтан "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Z980272_ Заңына сәйкес "Қазаэронавигация" РМК Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар субъектiлерiнің Мемлекеттiк тiркелiмiне енгiзiлген.
Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi агенттік кәсiпорынның аэронавигациялық қызмет көрсету тарифтерiн бекiтедi және шығынның пайда болуын бақылауды жүзеге асырады.

2-тарау. Ұлттық компанияның 2000-2001 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық
дамуын талдау

"Қазаэронавигация" РМК-ның құрамына жоғарғы әуе кеңiстiгiнде, жергіліктi әуе желiлерінде және Қазақстан Республикасының барлық әуеайлақтарында аэронавигациялық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын 17 филиал кiредi. Жабдықтардың жаңғыртылуы және әуе қозғалысын басқару рәсiмiнiң оңтайландырылуы - ӘҚҰ-ның 12 ауданынан аэронавигациялық қызмет көрсетуге мүмкiндiк бередi. "Мұнара" диспетчерлiк пункттерi 15 әуежайға енгiзiлген.
Қазiргi уақытта ұзақтығы 49000 км құрайтын халықаралық әуе жолдарының қазiргi желiсi мен 72 халықаралық әуе дәлiзi - Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушылардың барлығының мұқтаждарын қанағаттандыруға мүмкiндiк бередi.
Алайда, дүниежүзілік экономиканың құлдырауына және соған орай Еуропа мен Азияның арасында жолаушы мен жүк ағынының төмендеуiне байланысты Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiндегi әуе қозғалысының көлемi 2001 жылы 9 айда 53,6 мың ұшуды құрайды, бұл 2000 жылғыдан 7% кем.
Ұшу-ақпараттық қызмет көрсетудi жақсарту мақсатында кәсiпорында НОТАМ кеңсесi құрылды және "Брифинг" үлгiсi бойынша экипаждың ұшар алдындағы дайындық жүйесi енгiзiлуде.
Ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету процесi автоматтандырылды және қызметшiлердi оқыту iсi жүргiзiлдi, осының нәтижесiнде шығыстар қосымша қысқартылып, ААҚ мамандарының санын 43-ке дейiн оңтайландыруға мүмкiндiк туды.
Радиотехникалық жабдықтар мен байланыс құралдарын пайдалану қызметi мамандары 2000-2001 жылдары РТЖ-ның жұмысқа қабiлеттi жағдайын қалпына келтiру және ұстап тұру бойынша күрделi және еңбектi көп қажет ететiн кешендi жұмыстар орындады, өйткенi 4500 РТЖ бiрлiгiнiң 82% өз ресурстарын атқарып болған. Жалпы көлемi 87% кабельдiк және 62% радиорелелiк байланыс желiлерiн ауыстыру қажет.
РТЖ техникалық сақталуы мен радионавигациялық жүйелердi ұшуда тексеруге шыққан шығыс 2000-2001 жылдары бәрiн қосқанда 260 млн. теңгенi құрады.
2001 жылы кәсiпорынның орташа штаттық саны 2645 адамды құрайды.
1. Тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулер өндiрiсi.
Табыстың негiзгi үлесi, 82% астамы, шетелдiк авиакомпаниялардың транзиттiк рейстерiнiң есебiнен; 12% Қазақстан авиакомпаниялары есебiнен және 6% кемi басқадай қызмет көрсетулер (байланыс, негiзгi құралдарды жалдау, коммуналдық қызмет көрсету) есебiнен қалыптасады.
Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiндегi ұшу маршруттары мен әуеайлақ аудандарындағы әуе кемелерiне аэронавигациялық қызмет көрсету көлемiн бейнелейтін өндiрiстiк көрсеткiштер: ұшақ-километр, ұшақ-ұшып шығу және әуе кемелерiнiң ең үлкен ұшу салмағының тоннажы болып табылады.
2001 жылы өндiрiстiк көрсеткiштер:
93,6 млн. ұшақ-километр, 2000 жылға қарағанда төмендеуi 1%, немесе 614 мың километр;
31,45 мың ұшақ-ұшып шығу, 2000 жылға қарағанда өсуi 12%, немесе 3,4 мың ұшып шығу;
1390 мың тонна ұшақ-ұшып шығу, 2000 жылға қарағанда өсуi 13%, немесе 64 мың тоннаны құрайды.
2. Қызметтің қаржылық нәтижелерi.
"Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспары бойынша 2001 жылдың кiрiсi 7 760 млн. теңгенi құрауға, яғни, 2000 жылдағыдан 5,7% артық болуы тиiс едi.
Бiрақ 2001 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша табыс 7289 млн. теңгенi құрайды, яғни, жоспарланғаннан 6% немесе 471 млн. теңге кем.
2000 жылмен салыстырғанда табыс 1% немесе 54 млн. теңгеге кемидi. Кәсiпорын табысының 2001 жылы жоспарланғаннан төмендеуi - жыл басынан бастап шетелдiк авиакомпаниялардың транзиттiк ұшуларының алдыңғы кезеңмен салыстырғанда қысқаруына және 2001 жылғы 11 қыркүйектегi АҚШ-та болған оқиғалар мен Ауғанстандағы соғыстың бел алуына байланысты болды.
Кәсiпорынның шығысы 2001 жылы 4 779 млн. теңгенi құрайды, бұл жоспарланғаннан 0,5% кем. 2000 жылдың дерегiне қарағанда, негiзiнен тұтыну тауарлары мен көрсетiлетiн қызметтер бағасының өсуi есебiнен; сондай-ақ валютамен немесе АҚШ доллары бағамымен төленетiн қызметтер көрсету мен тауар-материалдық құндылықтарға (ТМҚ) АҚШ доллары бағамының теңгеге шаққанда өсуi есебiнен шығыс 9,3% артады.
Кәсiпорын еңбекақы төлемiне жоспарланған қор шегiнде 1 171 млн. теңге жұмсалады деп күтуде. 2000 жылдан өсiмi 16,3%. Жалпы шығындардан еңбекақы төлемi шығысының үлесiне 24,5% тиедi.
Әлеуметтiк салық (еңбекақы төлемiнiң салық салынатын қоры 2001 ж.07.01-нен бастап 26% және 21%) 248 млн. теңге, немесе жалпы шығынның 5%.
Радиотехника құралдары мен телекоммуникация жүйелерiн жетiлдiрудi, ескiрген жабдықтарды ауыстыруды жүргiзу нәтижесiнде 2000 жылмен салыстырғанда, 2001 жылы кәсiпорынның негiзгi құралдарының құны 3 427 млн. теңгеге, немесе 39% артады.
Осыған сәйкес, амортизациялық аударым сомасы 2001 жылы 896 млн. теңгенi құрайды, 2000 жылғыдан өсуi 28%. Кәсiпорынның барлық шығынының 19% амортизациялық аударымның үлесiне тиедi.
Өндiрiстiк сипаттағы тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулердi сатып алуға (қосалқы бөлшектер алу, телекоммуникация қызметiне ақы төлеу, электр қуаты, радиотехника құралдарын сынау, кадрлар даярлау, негiзгi құралдарды ағымдағы жөндеуден өткiзу т.б.) кәсiпорын 858 млн. теңге, немесе бүкiл бюджеттің 18% жұмсауды болжап отыр.
Басқа шығыстар (iссапарлық, жалпышаруашылық, кеңселiк, почта-телеграфтық және телефондық, банк қызметтерi, несие пайыздары, шығын ҚҚС-ы және үстеме шығыстар) 1606 млн. теңгенi, немесе барлық шығынның 34% құрайды.
Кәсіпорынның 2001 жылғы салық салынбаған табысы 2 510 млн. теңге, бұл жоспардағыдан 7% және 2000 жылғыдан 15% төмендеген.
2001 жылдың нәтижесi бойынша мемлекеттiк бюджетке таза табыстың 4% немесе 65 млн. теңге аударылады.
2001 жылы дебиторлық берешек 2000 жылғыдан 160 млн. теңгеге артып 4 150 млн. теңгенi құрайды. 2001 жылғы 1 қаңтарда дебиторлық берешектiң сыбағалы салмағының басымын мерзiмдiк қаржылық көмек көрсету қызметi мен Көлiк және коммуникациялар министрлігiнің шешімi бойынша "Қазаэронавигация" РМК "Эйр Қазақстан" үшiн мiндеттемелер бойынша төлеген - 1503 млн. теңге немесе 38% құрайды. АНҚ қызметi бойынша дебиторлық берешек 1377 млн. теңге немесе берешектiң 35%. Болашақта жеткiзiп беру есебiнен жеткiзушілерге берiлген авансқа және ұзақ мерзiмдiлерiмен қоса алғанда басқа да дебиторлық берешекке, берешектiң 27% келедi. 2001 жылдың аяғына қарай қазақстандық авиакомпаниялардың төлем қабiлеттiлiктерiнiң төмендiгiнен АНҚ қызметiне дебиторлық берешек өседi.
"Қазаэронавигация" РМК-ның кредиторлық берешегi 2000 жылғы 4 135 млн. теңгеге қарағанда 2001 жылы 3 606 млн. теңге болды. Кредиторлық берешектiң төмендеуi төлем кестесiне сәйкес, "АIRSYS АТМ" фирмасына навигациялық жабдықтарды жеткiзiп тұруға жасалған келiсiм-шарт бойынша, "Эксимбанк Қазақстан" ЖАҚ және "Қазақстан Халық Банкi" ААҚ-ға ұзақ мерзiмдiк несие мiндеттемелерiн төлеуге байланысты болды.
2001 жылы "Қазаэронавигация" РМК-да бюджетке төлем бойынша мерзiмi өткен берешек болған жоқ.
3. Өнiмдер, жұмыстар және көрсетiлетiн қызметтерге арналған тарифтер мен бағалар динамикасы.
"Қазаэронавигация" РМК-ның аэронавигациялық қызмет көрсетуге арналған тарифi жоғарғы әуе кеңiстiгi мен әуеайлақ аудандарында аэронавигациялық қызмет көрсету үшiн алынатын алым ставкасы Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалар жөнiндегi агенттiгінің Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi комитетiнiң 1998 жылғы 16 наурыздағы N 1/10 қаулысымен бекiтiлген.
Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушылардан аэронавигациялық алым жинауды "Қазаэронавигация" РМК Қазақстан Республикасы Халықаралық авиатасымалдаушылары қауымдастығының (IАТА) клирингтік палатасы арқылы жариялаған аэронавигациялық ақпарат циркулярының негiзiнде және пайдаланушылармен келiсiм жасау жолдарымен жүргiзедi.
Алым жинаудың жүйесi әуе кемесiнiң ең үлкен ұшу салмағына, авиакомпаниялардың мемлекеттік тиесiлігi мен орындалған ұшу үлесiне қарай сараланып отырады. Қазақстандық авиатасымалдаушыларға тұрақты ішкi рейстердi орындағанда алым мөлшерiне 0,5 төмендету коэффициентi қолданылуы көзделгендiктен, Қазақстан авиакомпаниялары үшiн тарифтер шетелдiк авиакомпанияларға қолданылатын мөлшерден төмен;
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi комитетiнiң 1999 жылғы 15 қыркүйектегi 68/2-ОД бұйрығымен Қазақстан Республикасының тұрақты рейстердi орындайтын әуе кемелерi резиденттерiн пайдаланушылардан аэронавигациялық қызмет көрсету үшiн ақы 1999 жылғы 1 сәуiрде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген (1 АҚШ доллары үшiн 87,5 теңге) бағам бойынша алынады.
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi комитетiнiң 1998 жылғы 21 тамыздағы N 3/6 қосымша қаулысымен тұрақты ішкі рейстер үшiн, егер олар бiр айдың iшiнде 100% алдын-ала төлеген жағдайда, 10%-дық жеңiлдiк беру қосымша белгiлендi. Осы бұйрықпен халық шаруашылығында қолданылатын ұшуларға, аэронавигацияның радиотехникалық құралдарын ұшуда сынауға және жаттығу ұшуларына жеңілдіктер қолданылады.
Тарифтердiң бұлайша саралануы отандық авиатасымалдаушыларға қолдау көрсетуге және республиканың ішкi рейстерiнiң әлеуметтік мәнiн ретке келтiруге бағытталған болатын, алайда ол iшкi тасымалдың едәуiр өсуiне әкелмедi және жолаушылар тарифiн төмендетпедi, немесе бiр қалыпқа келтiрмедi.
Бұл ретте 2001 жылғы 11 қыркүйектегi террористiк актiлер мен Ауғанстандағы соғыстың бел алуы нәтижесiнде Еуропа мен Азия арасындағы рейстер санының азаюы және соған байланысты аэронавигациялық қызмет көрсетудiң дүниежүзілік нарқында бәсекелестіктiң шиеленiсуi, қолданыстағы тарифтiк саясатты қайта қарау қажеттігін күшейте түстi.
Сонымен қатар, табиғи монополия субъектiсi болғандықтан және Қазақстан Республикасының Табиғи монополияны реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қорғау жөнiндегі агенттiгi бекiткен шығынды қалыптастырудың ерекше тәртiбiн сақтай отырып, "Қазаэронавигация" РМК нарықтық ахуалға қарай тарифтiк ставканы өз бетiмен жасай алмайды.
4. Компанияның инвестициялық қызметi.
2000-2001 жылдары "Қазаэронавигация" РМК радиотехникалық жабдықтар мен байланыс құралдарының (бұдан әрi - РТЖ) жаңасын енгiзiп, қолда барын пайдалануда алдына қойылған мiндеттердi орындады. Пайдалануға мынадай жабдықтар енгiзiлдi:

"SIEMENS АG"-пен жасалған келiсiм-шарт бойынша МВРЛ-СВК екiншi

радиолокаторларының 4 жиынтығы (Ақтау, Жезқазған, Қостанай, Атырау);

МВРЛ-СВК екiншi әуеайлақтық радиолокаторлардың 2 жиынтығы Астана мен

Алматыда;

"Синтез-АРМ-Р" диспетчерлердiң автоматтандырылған жұмыс

орындарының 8 жиынтығы (Ақтау, Жезқазған, Қостанай, Атырау);

АРМ-А 4 жиынтығы Алматы мен Астанада;

СП-90 Атырауда;

ВОР/ДМЕ Астанада;

РП-95 Алматыда;

тоқтаусыз қоректену көзi 4 жиынтық;

DPS деректерi процессорының 5 жиынтығы;

Алматы, Семей, Ақтөбе, Орал, Қызылордадағы спутниктiк байланыстың 5

жерүстi станциясы;

Шымкент пен Жезқазғандағы қатынас коммутациясының 2 орталығы (ҚКО);

"СISСО" фирмасының Алматы, Астана, Орал, Қызылорда, Ақтөбе, Астана,

Семей, Балқаш, Тараз, Шымкенттегi сандық жабдықтары;

Тараз, Петропавл, Шымкенттегi радиорелелi станциялар;

Алматы, Астана және Ақтөбедегi "DENRO" диспетчерлiк дыбыстық

байланысы;

12 көп каналды сандық магнитофон.

2000-2001 жылдарда инвестицияның жалпы сомасы 7 206 млн. теңгенi

құрайды.

2001 жылғы инвестицияның бағдарламасы - төлемi 1 760 мың АҚШ долларын құрайтын "Транспорт-тауэр" құрылысына қатысуды ескере отырып құрастырылған. 2001 жылдың жалпы инвестициясының сомасы бағдарлама бойынша 17,5 млн. АҚШ долларын немесе 2596 млн. теңгенi құрайды.

3-тарау. Ұлттық компанияны дамытудың 2002 жылға арналған жоспары

1. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер көрсету өндiрiсi, қаржы қызметi.
"Қазаэронавигация" РМК дамытудың 2002 жылға арналған жоспарын әзiрлеу негiзiнде экономиканың шынайы секторын дамыту жолымен Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық реформасын әрi қарай тереңдетіп, тездетуге бағытталған жалпы мемлекеттік стратегия жатыр.
2002 жыл жоспарының стратегиялық мақсаты дүниежүзiлiк авиациялық қоғамдастықтың барлық талаптарына жауап беретiн, ҚР әуе кеңiстiгiн пайдаланушылардың аэронавигациялық қызмет көрсетудегi барлық мұқтаждықтарын қанағаттандыруға бағытталған Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесiн дамытудың жолдары мен әдiстерiн анықтау болып табылады.
Алға қойылған мақсатқа жету - әуе қозғалысын ұйымдастыру саласында ең озық технологияны енгiзудi, ең соңғы радиотехникалық жабдықтар мен авиациялық электр байланысы жүйелерiн iске қосуды болжайды, кәсiпорын құрылымын әрi қарай оңтайландыру және барлық мүдделi тараптардың тығыз үйлесiмдiлiгi мен күш бiрiктiруiн қажет етедi.
"Қазаэронавигация" РМК өндiрiстiк-қаржылық қызметiнiң 2000-2001 жылдардағы нәтижелерiн, Халықаралық азаматтық авиация ұйымдары ИКАО мен ИАТА болжамдарын, дүние жүзiнде экономикалық және саяси жағдайдың қалыпты жағдайға келуiн, Еуропа мен Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерiнiң арасындағы әуе трафиктерiнiң болжамды ұлғаюын, сондай-ақ, әуе қозғалысы үдемелілігiн ұлғайту жөнiнде белсендi маркетингтiк жұмыстар жүргiзiлуiн негiзге ала отырып, 2002 жылы алда негiзгi мынадай мiндеттердi орындау тұр:
1) "Қазаэронавигация" РМК негiзгi қызметiн - Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушылардың әуе кемелерiне аэронавигациялық қызмет көрсетудi (АНҚ) - сипаттайтын өндiрiстiк көрсеткiштерiн сақтап қалуға қол жеткiзу, соның ішінде:
ұшақ - километрлер 2001 жылғы бағалану деңгейiнен 2% төмен және 2000 жылдың дерегiмен салыстырғанда 4% төмен;
ұшақ-ұшып шығулар 2001 жылғы бағалану деңгейiнде және 2000 жылдың дерегiнен 12% артық;
ұшақ-ұшып шығулардың тоннажы 2001 жылғы бағалану деңгейiнде және 2000 ж. дерегiнен 13% артық;
2) 2000 жылдың дерегiнен 5% өсуiмен және 2001 жылғы бағалануында 3% артығымен 7 105 млн. теңге көлемiнде негiзгi қызметтен табыс алу;
3) негiзгi емес қызметтен табыс алу - 188 млн. теңге;
4) 2000 жылға қарағанда 17% және 2001 жылғы бағалаудан 5% артық болатын 5 028 млн. теңгенi өндiрiстiк мақсаттарға жұмсау;
5) негiзгi емес қызметке 153 млн. теңге жұмсау;
6) 2001 жылғы бағалануымен 5% немесе 117 млн. теңгеге төмендеуiмен 2 393 млн. теңге сомасына салық салынатын табыс алу;
7) заңды тұлғалардан бюджетке 833 млн. теңге табыс салығын аудару;
8) таза табыстан 6% немесе 93,6 млн. теңге мемлекет бюджетiне аудару; 94% немесе 1 446 млн. теңге резервтегi капиталдың қалыптасуына бағытталады, оның iшiнде 966 млн. теңге өндiрiстi дамытуға, 500 млн. теңге үмiтсiз дебиторлық берешек бойынша резерв құруға жұмсалады.
"Қазаэронавигация" РМК қазiргi дебиторлық берешегiн азайту мақсатында, авиакомпаниялармен өзiнiң талап-қуыным жұмыстарын жандандыруды жоспарлап отыр.
2002 жылы кәсiпорын аэронавигациялық қызмет көрсету мәселесi жөнiндегi халықаралық ақпарат-үйлестіру кеңесi ИКСАНО ұйымымен бiрлесіп iстейтiн жұмысын одан әрi жалғастырады сондай-ақ, талап-қуыным жұмысының тиiмдiлiгiн арттыру үшiн заңгерлiк компанияларды iске тартады.
2002 жылы "Қазаэронавигация" РМК ұзақ мерзiмдiк несиелiк берешегi 2000 жылмен салыстырғанда 30%, 2001 жылғыдан 33% төмендетудi жоспарлап отыр.
2. Өнiмдер, жұмыстар және көрсетiлетiн қызметтерге арналған тарифтер мен бағаларды жоспарлау және олардың негiздемесi.
Аэронавигациялық қызмет көрсетудегi дүниежүзілік рынокта бәсекелестіктің шиеленiсуi, шетелдiк авиакомпаниялардың транзиттiк рейстер ағынының азаюы нәтижесiнде, жоспармен салыстырғанда кәсiпорын табысының 2001 жылы төмендеуi аэронавигациялық алымдарды (АНА) есептеу кезiнде икемдiрек тариф жүйесiнің қажеттiгiн күшейтедi.
АНА көтеру жағына қарай икемделген тарифтер жүйесiн пайдалану мүмкiндiктерiнің бiрi ЕURОСОNТRОL формуласы бойынша алымды есептейтiн қазiргi әдiске көшу болып табылады:
R = Т* D* Қ Wеight/50, бұл жерде, R - аэронавигациялық алым, Т - "Unit Rate" коэффициентi, D - ұшу ұзақтығы, км, Weight - әуе кемесiнiң ең үлкен ұшу салмағы.
Формула арнайы таблица бойынша анықталатын әуе кемесiнiң ең жоғары ұшу салмағы мен аяқталған ұшудың ұзақтығына тәуелдiлiгi икемдiрек болып келетiн "Unit Rate" коэффициентін қолдануды қарастырады. Жоғарыда көрсетiлген коэффициенттi формулаға айыру таблицасы 10 салмақтық топқа және ұшудың нақты ұзақтығы бойынша 4 топқа дараланған.
АНА есеп айырысудың бұл әдiстемесi - кәсіпорында АНА ұйымдастырудың, операторларда әуе кемелерi паркi туралы нақты деректердiң болуын, ұшулар жүзеге асырылатын әуе жолдарының ортодромдық ұзақтығының неғұрлым жоғары есебiн жүргiзудi талап етедi.
ЕURОСОNТRОL формуласын қолданған кезде АНА ставкасына Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi агенттiгi бекiткен жоғарылату коэффициенттерінің сақталуы ағындардың тұрақтылығын реттеу жөнiнде қосымша құрал болуы мүмкiн.
Сонымен қатар, қазақстандық компаниялар орындайтын iшкi рейстердiң өсiп отырған көлемi - кезiнде отандық шағын кәсіпкерлердi қолдау үшiн қабылданған iшкi тұрақты рейстер үшiн жасалған төмендету коэффициенттерi мен АҚШ долларының белгiленген бағамын алып тастауды негiздеуге мүмкiндiк бередi.
2002 жылғы 1 сәуiрге дейiнгi мерзімде кәсiпорын ЕURОСОNТRОL формуласы бойынша АНА есептеу әдiсiне көшу қажеттігінің қаржы-экономикалық негiздемесiн ЕURОСОNТRОL талаптарына жауап беретiн және АНА технологиясының өндiрiсiн әзiрлеудi жоспарлап отыр.
Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) АНА-ға қатысты Дос 908/6 саясатына сәйкес, аэронавигациялық қызмет көрсету провайдерi аэронавигациялық қызмет көрсетудi пайдаланушылармен алым алу және оның мөлшерi жөнiнде консультация жүргiзуi тиiс. Осыған байланысты "Қазаэронавигация" РМК өз тарифтерiндегi өзгерiстердi монополияға қарсы органмен қатар ИАТА-мен (Халықаралық авиатасымалдаушылар қоғамдастығымен) де 2002 жылдың бiрiншi тоқсанында келiсудi жоспарлап отыр.
3. Инвестициялық бағдарлама.
2002 жылға арналған негiзгi құралдарға инвестиция 2 162 млн. теңгеге болжамдалды. "Қазаэронавигация" РМК өз қаражатының есебiнен инвестиция радиотехника құралдары мен электр байланысын ауыстыру мен жаңғыртуға, өндiрiстiк қажеттi негiзгi құралдар алуға, құрылыс-жинақтау жұмыстарына, оның iшiнде "Транспорт Тауэр" ғимаратының құрылысына жұмсалады.
Бұрын жасалған келiсiм-шарттардың мiндеттемелерi бойынша 2002 жылы "Қазаэронавигация" РМК "Тhомsоn-СSF Аirsуs" "Аirsуs АТМ GmbH" фирмаларына 3 млн. АҚШ долларын төлеудi жоспарлап отыр, бұл тұтастай алғанда, инвестиция бағдарламасының 22%-ын құрайды.

"Қазақстан Халық Банкi" ААҚ-ға несиенi жабу есебiмен 2,5 млн. АҚШ

долларын төлеу мiндетi тұр.

Инвестиция бағдарламасы РТЖ-ның мынадай iрi нысаналарын ауыстыру, алу

және енгiзудi көздейдi:

радиорелелiк станциялар - 810 мың АҚШ доллары;

мультиплексорлар - 980 мың АҚШ доллары;

радиолокациялық ақпаратты бейнелейтін (АРМ-Т) аппаратурасы - 300 мың

АҚШ доллары;

қону радиомаяктiк жүйесi - 627 мың АҚШ доллары;

навигация жүйелерi (ВОР/ДМЕ) - 643 мың АҚШ доллары;

ОРЛ-А ДРЛ-7СМ жаңғырту және жөндеу - 1 млн. АҚШ доллары;

"Амур" локациялық позициясы - 615 млн. АҚШ доллары;

есептеу техникасының жабдығы - 352 мың АҚШ доллары;

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргiзу - 510 мың АҚШ доллары;

"Транспорт Тауэр" ғимаратының құрылыс-монтаж жұмысына - 2 250 мың АҚШ

доллары;

басқа инвестицияларға - 268 мың АҚШ доллары.

4. Маркетинг жоспары.

Маркетинг қызметiнiң орташа мерзiмдi жоспарлаудағы негiзгi мiндетi - Еуропа және Оңтүстiк Шығыс, Оңтүстiк-Шығыс Азия және Таяу Шығыс елдерi бағыттарына транзиттiк қозғалыстың қосымша ағынын тарту үшiн Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiнен өтетiн бағыттардың артықшылығын пайдалану болып табылады.
Осы мәселенi шешу және осыған сәйкес Қазақстан Республикасының аумағына қосымша ағындар тарту төңiрегiндегi жұмыс шеңберiнде, әр түрлi мемлекеттiк органдардың - Азаматтық авиация комитетiнiң, Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң, Сыртқы iстер министрлiгiнiң, Қорғаныс министрлiгiнiң, Қазақстан Республикасының Табиғи монополияны реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi агенттiгiнiң бiрлескен күштерiн қолдануды талап ететiн шаралар кешенiн өткiзу қажет. Бұл шаралар кешенi төмендегiдей болмақ:
1) әуе ағындарын ұйымдастыру және жоспарлау жаңа халықаралық әуе жолдарын ашу жөнiнде iргелес мемлекеттердің уәкілетті органдарымен (үкiметтік деңгейдi қоса алғанда) өзара қарым-қатынас:
Қазақстан Республикасының елшiлiгi арқылы тиiстi мемлекеттердiң үкiметтік мекемелерiмен байланыс;
елшiлiктер және "Эйр Қазақстан" авиакомпаниясының өкiлдігін де қоса, мемлекеттердiң авиациялық әкiмшiлiктерiмен өзара әрекеттестiкте болу;
мүдделi мемлекеттердің әскери ведомстволарымен мәселелердi шешу үшiн Қорғаныс министрлiгiнiң тиiстi құрылымдарын пайдалану;
2) Қазақстан Республикасының аумағына әуе қозғалысы ағындарын тарту жөнiнде азаматтық авиация субъектілерi арасында бiрыңғай үйлестiрiлген саясат жұмыстарын әзiрлеу;
3) транзиттiк рейстерге қызмет көрсету сапасын көтеру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының сервистiк инфрақұрылымын дамыту:
транзиттік өңiрлер құру;
тұтынушылар мен пайдаланушылардың талабын қанағаттандыратын әуежайлық алымдарды қалыптастыру;
авиациялық жанармайдың баға саясатын ретке келтiру;
4) iргелес мемлекеттердің аэронавигациялық қызметтерiмен Қазақстан Республикасының әуе жолдары әлеуетiн барынша пайдалану мәселесi жөнiнде келiссөздер ұйымдастыру және жүргiзу;
5) транзиттiк ұшулар мен қону арқылы ұшатын рейстердi орындауда Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану мәселесi жөнiнде авиакомпаниялармен тiкелей келiссөздер ұйымдастыру және жүргiзу;
6) Қазақстан мен Қытайдың шекарасындағы жаңа дәлiз арқылы ұшуды Қытай авиакомпанияларының (Аir Сhіnа, Сhinа Sоuthем, Сhinа Еаstеn) орындауы жөнiндегi мәселелердi шешу үшін Қазақстан Республикасының елшiлiгi мен "Эйр Қазақстан" компаниясының Қытайдағы өкілдiгiн iске тарту;
7) Қазақстан Республикасының Германиядағы, Италиядағы, Франциядағы, Нидерландтағы, Швейцариядағы, Түркиядағы, Израильдегi, Ресейдегi, Украинадағы, Белоруссиядағы, Балтық жағалауы мемлекеттерiндегi елшiлiктерiн, олардың авиакомпанияларының (Lufthаnsа, Аlitаliа, Аir Ғrаnсе, КLМ, Swissаir, Turkish Аirlinеs, EL AL Isrаеl, т.б.) ұшу бағыттарын Еуропадан Оңтүстiк - Шығыс Азия елдеріне баратын рейстердi орындау кезiнде Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өтетiн трансазиялық маршруттарға ауыстыру қажет;
8) ИКАО-ның СNS/АТМ тұжырымдамасын енгiзу арқылы халықаралық аэронавигация саласында бiрыңғай технология мен стандарттар жасау жолымен осы аймақта ұшулардың қауiпсiздігін және әуе жолдарын пайдалану тиiмдiлiгін арттыру бойынша ТАСИС-пен "Оңтүстiк Шеңбердiң әуе жолдары, II кезең" бiрлесiп iске асыратын жобаны әрi қарай iс жүзiне асыру;
9) Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi, Сыртқы iстер министрлiгi және Қорғаныс министрлiгінiң бiрлескен шараларын өткiзудi әзiрлеу жолымен Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалануға рұқсат алу рәсiмiн жеңiлдету;
10) ИКАО, ИАТА халықаралық азаматтық авиация ұйымдарымен өзара әрекеттестік;
11) авиакөлiк секторы, атап айтқанда, аэронавигация саласындағы халықаралық кеңестер мен көрмелерге қатысу, шаралар және осындай шараларды Қазақстан Республикасында ұйымдастырып өткiзу;
12) Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi агенттiгiмен нарық жағдайындағы өзгерiстерге тез бейiмделуге мүмкiндiк беретiн аэронавигациялық АНҚ үшiн алымдар ставкасын қолдану жөнiндегi нормативтiк-құқықтық базаны әзiрлеу және енгiзу.
Жоғарыда аталған маркетинг жоспарын iске асыру нәтижесiнде 2002 жылы кәсiпорын тұрақты өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштердi сақтап қалуды жоспарлап отыр.
5. Компанияның әлеуметтiк бағдарламасы.
Кәсіпорынның орташа тiзiмдiк саны 2002 жылы 2645 адамды құрайды.
Негiзiнен тұтыну бағасы индексiнiң өсуi есебiнен 2002 жылы орташа жалақының деңгейi айына 39 160 теңгенi құрайды, 2000 жылғыдан өсуi 21% және 2001 жылғы бағалануы бойынша 6,1%.
Жаңа жабдықтарды енгiзуге, Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушылар құрамының өзгеруiне байланысты, "Қазаэронавигация" РМК-ның авиадиспетчерлерi мен инженерлiк-техникалық қызметшілерiнiң кәсiби дайындықтарына талап күшеюде.
Қазiргi кезде Қазақстан Республикасында ӘҚҰҚ және РТЖБПҚ мамандарын кәсiби және тiлдiк дайындықтан өткiзуге лайықты тиiстi оқу орындары жоқ. Сондықтан, кәсiпорынның өз қаражатына қызметшiлердi шетелдiк оқу орындарында дайындауға баса назар аударылады.

2002 жылы кәсiпорын ӘҚҰҚ мен РТЖБПҚ бiлiктiлiгiн арттыру курсына 330

маманын мына оқу орындарына жiбередi:

Рудлоу Манордағы мамандандырылған колледж (Ұлыбритания) - ӘҚҰҚ

мамандарының кәсiби және тiлдiк дайындығы, 140 адам;

Санкт-Петербург мемлекеттiк аэроғарыштық құрал-аспап университетiне

(Ресей) - РТЖБПҚ 60 маманы;

РТЖБПҚ мамандарын жаңа жабдықтар жасау зауыттарында оқыту - 100 адам;

Қазақстандық жоғары оқу орындарына РТЖБПҚ мамандары - 30 адам.

Кадрларды кәсiби ауыстыру мақсатымен, Қазақстан Республикасының

жоғары оқу орындарынан ӘҚҰҚ пен РТЖБПҚ үшiн конкурс негiзiнде 20 жас маман

шақырылады.

1-қосымша

"Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың 2002 жылға арналған жоспары

___________________________________________________________________________

N ! !Өлшем!2000 ж.!2001 ж.!2001 ж.!2002 ж.

! Көрсеткіш атауы !бір. !есеп !жоспар !баға !болжам

! !лігі !беру ! ! !

____!_______________________________!_____!_______!_______!_______!________

1 Активтері

Негізгі құралдар млн.

теңге 8831 12258 12258 14840

Негізгі құралдар мен млн.

материалдық емес активтерді теңге 700 882 896 1008

амортизациялау

Жарғы капиталы млн.

теңге 2100 2100 2100 2100

2 Өндірілген қызмет көлемінің

табиғи көрінісі:

ұшақ-ұшып шығу ұшып 28086 28200 29649 28300

шығу

ұшақ-ұшып тоннажы мың

тонн 1226 1231 1290 1240

ұшақ-километрлер мың 94194 95800 93670 97000

шақыр

өнім бірлігінің орташа тарифі:

ұшақ-ұшып шығу тоннажы теңге/

тонн 363 377 375 394

ұшақ-километрлер теңге/

100км 6682 6957 6949 7446

3 Қаржыландырудың барлық көздері

бойынша негізгі капиталға млн.

инвестициялар, барлығы: теңге 4626 2596 2580 3563

соның ішінде: мемлекеттік бюдж.

қаражаты

- сыртқы заем есебінен

(банк несиелері) 2780 59 64 1229

- өз қаражытынан 1846 2537 2516 2334

4 Табыс, барлығы млн.

теңге 7343 7760 7550 8350

Қызмет көрсетуді сатудан 6919 7315 7197 7900

түскен табыс

соның ішінде: табиғи монополия

субъектісі қызметін реттеуде

АНҚ-дан 6756 7150 7049 7730

басқа табыстар 163 165 148 170

Негізгі емес қызметтен табыс 424 445 353 450

5 Шығыстар, барлығы млн.

теңге 4370 5054 4953 5490

оның ішінде: - еңбекақы

төлем шығысы 1008 1172 1172 1250

- шикізат, матер., қызмет

көрсету шығысы 497 917 858 996

- аморт. аударыммен қоса

басқа шығыстар 2865 2965 2953 3244

5.1. Сатылған қызмет.-дің өзіндік

құны-барлығы 2341 3019 3094 3509

Негізгі қызмет түрінің өзіндік

құны 2205 2884 2865 3254

оның ішінде: шикізат, мат.-р,

қызмет көрс. төл. 425 843 786 901

еңбекақы төлемінің шығыстары 835 992 992 1048

еңбекақы төлемінің аударымы 209 211 211 199

НҚ мен НА амортизациясы 675 838 867 991

басқа шығындар 61 0 0 115

5.2. Кезең шығындары 1818 1875 1699 1816

соның ішінде: - жалпы ж/е

әкімшілік 1586 1558 1390 1540

оның ішінде еңбекақы төлеміне 130 144 150 161

- несие пайыздары 186 263 263 215

- әлеуметтік сала шығыстары 46 54 46 61

5.3. Негізгі емес қызмет шығыстары 211 160 160 165

6 Салық салынғанға дейінгі табыс млн.

теңге 2973 2706 2597 2860

7 Табыс салығы млн.

теңге 1054 982 909 1001

8 Таза табыс (шығын) млн.

теңге 1919 1724 1688 1859

Бюджетке аудару нормативі % 3% 4% 4% 6%

бюджетке аудару таза табысты

бір бөлігі 0 69 68 112

9 Ұзақ мерзімдік дебиторлық млн.

берешек теңге 0 0 0 0

с. іш-де сатып ал.-р мен 0 0 0 0

тап.-с берушілер

10 Ұзақ мерзімдік несиелік млн.

қарыз теңге 3189 2670 3386 2240

с. іш.-де банк несиесі бойынша 3189 2670 2604 1740

11 Қызметкерлер саны адам. 2596 2645 2645 2660

12 Жалақы қоры млн.

теңге 1002 1165 1165 1240

13 Орташа айлық жалақы теңге 32351 36918 36918 39160

___________________________________________________________________________

таблицаның жалғасы

___________________________________________________________________________

N ! !соның ішінде тоқсан бойынша!2002 ж.!2002 ж.

! !___________________________!% 2000 !% 2001

! Көрсеткіштің атауы ! I ! II ! III ! IV ! ж.-ға ! ж.-ға

! ! ! ! ! ! дерек ! баға

____!_________________________!______!______!______!______!_______!_______

1 Активтері

Негізгі құралдар 168,04% 121,06%

Негізгі құралдар мен

материалдық емес активтерді 230 250 260 290 148,57% 116,07%

амортизациялау

Жарғы капиталы 2100 2100 2100 2100 100,00% 100,00%

2 Өндірілген қызмет көлемінің

табиғи көрінісі:

ұшақ-ұшып шығу 5440 7300 8290 7270 100,76% 95,45%

ұшақ-ұшып шығу тоннажы 242 306 367 325 101,14% 96,12%

ұшақ-километрлер 20900 25000 26700 24400 102,98% 103,56%

өнім бірлігінің орташа

тарифы:

ұшақ-ұшып тоннажы 108,54% 105,07%

ұшақ-километрлер 111,43% 107,15%

3 Қаржыландырудың барлық

көздері бойынша негізгі

капиталға инвестициялар, 77,02% 138,10%

барлығы:

соның ішінде: мемлекеттік

бюдж. қаражаты 0,00% 0,00%

- сыртқы заем есебінене

(банк несиелері) 44,21% 1920,31%

- өз қаражатынан 126,44% 92,77%

4 Табыс, барлығы 1820 2070 2420 2040 113,71% 110,66%

Қызмет көрсетуді сатудан

түскен табыс 1720 1955 2295 1930 114,18% 109,77%

соның ішінде: табиғи

монополия субъектісі

қызметін реттеуде АНҚ-дан 1680 1910 2250 1890 114,42% 109,66%

басқа табыстар 40 45 45 40 104,29% 114,86%

Негізгі емес қызметтен

табыс 100 115 125 110 106,13% 127,48%

5 Шығыстар, барлығы 1405 1315 1430 1340 125,63% 110,84%

оның ішінде: - еңбекақы

төлемі шығысы 350 300 310 290 124,01% 106,66%

- шикізат, матер., қызмет

көрсету шығысы 233 225 256 252 200,40% 116,08%

- аморт. аударыммен қоса

басқа шығыстар 822 760 864 798 113,23% 110,98%

5.1. Сатылған қызмет.-дің

өзіндік құны-барлығы 945 840 879 845 149,89% 113,94%

Негізгі қызмет түрінің

өзіндік құны 839 802 822 796 147,57% 113,94%

оның ішінде шикізат, мат.-р,

қызмет көрс. төл. 216 230 235 220 212,00% 114,63%

еңбекақы төлемінің 300 250 258 240 125,51% 105,65%

шығыстары

еңбекақы төлемінің аударым 58 47 49 45 95,22% 94,31%

НҚ мен НА амортизациясы 240 245 250 256 146,81% 114,30%

басқа шығындар 25 30 30 35 188,52% 0,00%

5.2. Кезең шығындары 420 435 511 450 99,89% 106,89%

соның ішінде: - жалпы ж/е

әкімшілік 300 400 410 430 97,10% 110,79%

оның ішінде еңбекақы

төлеміне 45 39 41 36 123,85% 107,33%

- несие пайыздары 110 20 85 115,59% 81,75%

- әлеуметтік сала шығыстары 10 15 16 20 132,61% 132,61%

5.3. Негізгі емес қызмет

шығыстары 40 40 40 45 78,20% 103,13%

6 Салық салынғанға дейінгі 415 755 990 700 96,20% 110,13%

табыс

7 Табыс салығы 145 264 347 245 94,97% 110,12%

8 Таза табыс (шығын) 270 491 644 455 96,87% 110,13%

Бюджетке аудару нормативі 200,00% 150,00%

бюджетке аудару таза

табыстары бір бөлігі 0,00% 165,20%

9 Ұзақ мерзімдік дебиторлық

берешек 0,00% 0,00%

с. іш.-де банк несиесі 0,00% 0,00%

бойынша

10 Ұзақ мерзімдік несиелік

қарыз 70,24% 66,15%

с. іш.-де банк несиесі 54,56% 66,82%

бойынша

11 Қызметкерлер саны 2655 2655 2665 2665 102,47% 100,57%

12 Жалақы қоры 325 375 280 250 123,75% 106,44%

13 Орташа айлық жалақы 43940 37670 39090 35960 121,05% 106,07%

___________________________________________________________________________

2-қосымша

"Қазаэронавигация" РМК көрсететін қызметтерін сатудан түсетін

табыстың жоспары

___________________________________________________________________________

! жылдар

Көрсеткіштер !___________________________________________________

! 2000 дерек ! 2001 жоспар

!__________________________!________________________

! саны ! теңге ! $ ! саны ! теңге ! $

_______________________!_________!________!_______!________!________!______

Өндірістік көрсеткіштер:

- ұшақ-километрлер, 94194 95800

мың км. 1226 1231

- ұшақ-ұшып шығу,

мың тонн

Тарифтік ставкалар:

- АНҚ, ЖӘК, 100

шақыр, үшін теңге 6681,52 47,01 6957,48 47,01

- АНҚ АА, тонна үшін

теңге 362,78 2,55 377,40 2,55

Табыстар, мың: 7343471 51667 7760000 52432

- Аэронавигациялық

қызмет көрсету 6755799 47533 7148320 48299

оның ішінде:

- ЖӘК 6293591 44281 6665390 45036

- АА 444766 3129 464580 3139

- АХШҚ 17442 123 18350 124

- Басқадай табыстар 587672 4135 611680 4133

АНҚ тарифінің өсуі, %%

- АНҚ, ЖӘК, 100 шақыр. 0,00

үшін теңге

- АНҚ АА, тонна 0,00

үшін теңге

___________________________________________________________________________

таблицаның жалғасы

___________________________________________________________________________

! жылдар

!___________________________________________________

Көрсеткіштер ! 2001 баға ! 2002 болжам

!__________________________!________________________

! саны ! теңге ! $ ! саны ! теңге ! $

_______________________!_________!________!_______!________!________!______

Өндірістік көрсеткіштер

- ұшақ-километрлер,

мың км. 93670 97000

- ұшақ-ұшып шығу,

мың тонна 1290 1240

Тарифтік ставкалар:

- АНҚ, ЖӘК, 100

шақыр. үшін теңге 6991,66 47,53 7445,38 48,16

- АНҚ АА, тонна

үшін теңге 375,11 2,55 394,34 2,55

Табыстар мың: 7550000 51326 8350000 54010

- Аэронавигациялы

қызмет көрсету 7048996 47920 7730000 50000

оның ішінде:

- ЖӘК 6549091 44521 7222020 46714

- АА 483885 3290 488980 3163

- АХШҚ 16020 109 19000 123

- Басқадай тарифтер 501004 3406 620000 4010

АНҚ тарифінің өсу, %%

- АНҚ, ЖӘК, 100 шақыр. 1,11 1,32

үшін теңге

- АНҚ АА, тонна 0,00 0,03

үшін теңге

___________________________________________________________________________

таблицаның жалғасы

___________________________________________________________________________

! 2002 ж. к %%

!___________________________________________________

Көрсеткіштер ! 2000 ж. дерек ! 2001 ж. баға

!__________________________!________________________

! саны ! теңге ! $ ! саны ! теңге ! $

_______________________!_________!________!_______!________!________!______

Өндірістік көрсеткіштер

- ұшақ-километрлер,

мың км. 102,98 101,25

- ұшақ-ұшып шығу,

мың тонна 101,14 100,73

Тарифтік ставкалар:

- АНҚ, ЖӘК, 100 шақыр.

үшін теңге 111,43 102,44 107,01 102,44

- АНҚ АА, тонна үшін

теңге 108,70 99,93 104,49 100,03

Табыстар, мың: 113,71 104,53 107,60 103,01

- Аэронавигациялы

қызмет көрсету 114,42 105,19 108,14 103,52

оның ішінде:

- ЖӘК 114,75 105,50 108,35 103,73

- АА 109,94 101,07 105,25 100,76

- АХШҚ 108,93 100,15 103,54 99,12

- Басқадай табыстар 105,50 96,99 101,36 97,13

АНҚ тарифінің өсуі, %%

- АНҚ, ЖӘК, 100 шақыр.

үшін теңге

- АНҚ АА, тонна

үшін теңге

___________________________________________________________________________

3-қосымша

"Қазаэронавигация" РМК бойынша 2002 жылға арналған өнім

(тауарлар, қызметтер)

___________________________________________________________________________

!Бет. ! 2000 жыл, дерек ! 2001 жыл, жоспар

!тің !______________________!_____________________

! N !Бар. !жұмыстың!жұмыс. !Бар. !жұмыстың!жұмыс.

! !лығы ! ретт. !тың !лығы !ретт. !тың

Көрсеткіштер атауы ! ! !түрінің !ретт. ! !түрінің !ретт.

! ! !қыз.-т !түрінің! !қыз.-т !түрі.

! ! !көрс. !қыз.-т ! !көрс. !нің

! ! !көлемі !көрс. ! !көлемі !қыз.-т

! ! ! !көлемі ! ! !көрс.

! ! ! ! ! ! !көлемі

________________________!_____!_____!________!_______!_____!________!______

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

________________________!_____!_____!________!_______!_____!________!______

Нақты өзіндік құны

бойынша өндірілген

өнімнің көлемі,

барлық шығыс,

млн. теңге 100 4370 3442 928 5054 4104 950

табиғи көрсеткішінде 102

- ұшақ-ұшып шығу, саны 28086 28086 28200 28200

- ұшақ-ұшып шығу, мың км. 94194 94194 95800 95800

- ұшақ-ұшып шығу тоннажы,

мың тонна 1226 1226 1231 1231

Ағымдағы баға бойынша

өндірілген өнімнің

(тауарлар, қызметтер)

көлемі (ҚҚС және акцизді

есептемегенде) 103 7343 6755 588 7760 7150 610

табиғи көрсеткішінде 105

Жасалған келісімдер саны,

барлығы дана/көлемі 118

заңды тұлғалармен 119

халықпен 120

___________________________________________________________________________

таблицаның жалғасы

___________________________________________________________________________

! 2001 жыл, баға ! 2002 жыл, болжам

!________________________!_________________________

!барлығы!жұмыстың!жұмыс. !бар. !жұмыстың!жұмыстың

Көрсеткіштер атауы ! !ретт. !тың !лығы !ретт. !ретт.

! !түрінің !ретт. ! !түрінің !түрінің

! !қыз.-т !түрінің! !қыз.-т !қыз.-т

! !көрс. !қыз.-т ! !көрс. !көрс.

! !көлемі !көрс. ! !көлемі !көлемі

! ! !көлемі ! ! !

________________________!_______!________!_______!______!________!_________

1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14

________________________!_______!________!_______!______!________!_________

Нақты өзіндік құны

бойынша өндірілген

өнімнің көлемі, барлық

шығыс, млн. теңге 4953 4067 886 5490 4520 970

табиғи көрсеткішінде

- ұшақ-ұшып шығу, саны 29649 29649 28300 28300

- ұшақ-ұшып шығу,

мың км. 93670 93670 97000 97000

- ұшақ-ұшып шығу тоннажы

мың тонна 1290 1290 1240 1240

Ағымдағы баға бойынша

өндірілген өнімнің

(тауарлар, қызметтер)

көлемі (ҚҚС және акцизді

есептемегенде) 7550 7049 501 8350 7730 620

табиғи көрсеткішінде

Жасалған келісімдер

са-ны, барлығы дана/көлемі

заңды тұлғалармен

халықпен

___________________________________________________________________________

4-қосымша

"Қазаэронавигация" РМК 2002 жылға арналған шығындарының жоспары

___________________________________________________________________________

! ! 2000 ж. дерек ! 2001 ж. жоспар

! !_________________________!__________________________

Көрсеткіштердің !Бет. !Бар. !соның !ретте.!соның!Бар. !соның !ретте.!соның

атауы !тің !лық !ішін. !луші !ішін.!лық !ішін. !луші !ішін.

! N !шы. !де !қызмет!де !шы. !де !қызмет!де

! !ғыс !кез. !бойын.!кез. !ғыс !кезең.!бойын.!кез.

! ! !еңдік !ша !еңдік! !дік !ша !еңдік

! ! !шығын ! !шығын! !шығын ! !шығын

________________!_____!_____!______!______!_____!______!______!______!_____

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

________________!_____!_____!______!______!_____!______!______!______!_____

Материалдық шығ.-

дар, бар-сы

(201, 202, 203, 204,

205, 206, 207

бет.-де сома),

млн. теңге 200 497 54 478 53 917 57 897 54

шикізат, қосалқы

бөл-тер, мат-дар,

барлығы,

оның ішінде 201 29 2 28 2 150 3 145 2

айырбас бағамы 2011

бойынша алынғандар

сатып алынатын

бұйымдар мен

жартылай фабрикат.

тар, көмекші

материалдар,

барлығы

оның ішінде 202 0 0 0 0 0 0 0 0

айырбас бағамы 2021

бойынша алынғандар

Жанармай -барлығы,

оның ішінде 203 43 5 42 5 77 6 75 5

айырбас бағамы 2031

бойынша алынғандар

электр қуаты,

барлығы, - оның

ішінде 204 77 2 68 2 92 2 90 2

айырбас бағамы 2041

бойынша алынғандар

Басқа ұйымдар

арқылы істелген

өндірістік сипат.

тағы жұмыстар мен

қызмет көрсетудің

еңбекақысы 206 336 45 329 44 553 46 542 45

ғипараттар мен

имараттарды

жөндеуге 2061 43 4 43 4 140 4 136 4

машиналар мен

жабдықтарға 2062 5 1 5 1 10 2 9 2

басқадай

материалдық

шығындар 207 12 0 11 0 45 0 45 0

негізгі құрал.

дардың тозуы 210 697 14 687 14 879 16 852 16

материалдық емес

активтердің

амортизациясы 220 3 1 3 1 3 1 3 1

капиталдық

салымды

қаржыландыру

шығыны жылдар

бойынша, оның

ішінде 280 2713 2704 2596 2375

басқа шығыстар,

(231, 232, 233, 238,

239, беттерде

сомасы),

оның ішінде 230 1939 1387 1124 854 1773 1340 956 745

қызмет іссапары

кезіндегі

тәуліктік ақы 231 9 2 9 2 12 3 11 3

жалдау төлемі 232 8 6 8 6 2 0 2 0

салық төлемдері

және алымдары, -

барлығы, - оның

ішінде 233 404 195 305 153 441 224 333 189

- әлеуметтік

салық 234 240 31 233 24 248 31 241 30

акциздер 236 0 0 0 0 0 0 0

шет ұйымдар

қызметінің 238 247 222 244 219 472 427 263 255

еңбекақысы

басқадай 239 1271 962 558 474 846 686 347 298

шығындар

пайыз бойынша

шығыстар 240 186 186 186 186 263 263 263 263

жалақы қоры

(табиғи нысанда

төлеуді қосқанда)

барлығы,

оның ішінде: 245 902 118 878 117 1049 130 1020 127

табиғи нысанда

төлеу 246 0 0 0 0 0

өндірістік

қызметші 2451 726 705 858 833

көмекші

қызметші 2452 58 56 61 60

өндірістік

қызметші 2453 118 118 117 117 130 130 127 127

бас кеңсе 2454 66 66 65 65 73 73 72 72

жинақтау қорына

аударым 250 100 12 86 12 116 14 113 14

кәсіпорын қара.

жаты есебінен

қызметшілерге

әлеуметтік көмек 260 46 46 0 0 54 54 0 0

шығыс жиынтығы

(200, 210, 220,

230, 240, 245,

250, 260

сома жолдары) 270 4370 1818 3442 1237 5054 1875 4104 1220

___________________________________________________________________________

таблицаның жалғасы

___________________________________________________________________________

! ! 2000 ж. дерек ! 2001 ж. жоспар

! !_________________________!__________________________

Көрсеткіштердің !Бет. !Бар. !соның !ретте.!соның!Бар. !соның !ретте.!соның

атауы !тің !лық !ішін. !луші !ішін.!лық !ішін. !луші !ішін.

! N !шы. !де !қызмет!де !шы. !де !қызмет!де

! !ғыс !кез. !бойын.!кез. !ғыс !кез. !бойын.!кез.

! ! !еңдік !ша !еңдік! !еңдік !ша !еңдік

! ! !шығын ! !шығын! !шығын ! !шығын

________________!_____!_____!______!______!_____!______!______!______!_____

1 ! ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18

________________!_____!_____!______!______!_____!______!______!______!_____

Материалдық шығ.-

дар, бар-сы

(201,202,203,204,

205,206,207

бет.-де сома),

млн. теңге 200 858 56 839 53 996 70 964 63

шикізат, қосалқы

бөл-тер, мат-дар,

барлығы,

оның ішінде 201 150 3 145 2 173 4 169 3

айырбас бағамы 2011

бойынша алынғандар

сатып алынатын

бұйымдар мен

жартылай фабрикат.

тар, көмекші

материалдар,

барлығы

оның ішінде 202 0 0 0 0

айырбас бағамы 2021

бойынша алынғандар

Жанармай -

барлығы,

оның ішінде 203 77 6 75 5 98 7 93 6

айырбас бағамы 2031

бойынша алынғандар

электр қуаты,

барлығы, - оның

ішінде 204 84 2 82 2 84 3 81 3

айырбас бағамы 2041

бойынша

Басқа ұйымдар

арқылы істелген

өндірістік сипат.

тағы жұмыстар мен

қызмет көрсетудің

еңбекақысы 206 504 45 494 44 620 56 600 51

ғипараттар мен

имараттарды

жөндеуге 2061 140 4 136 4 165 4 160 4

машиналар мен

жабдықтарға 2062 10 2 9 2 10 2 9 2

басқадай

материалдық

шығындар 207 43 0 43 0 21 0 21 0

негізгі құрал.

дардың тозуы 210 892 16 880 15 1037 17 1006 17

материалдық емес

активтердің

амортизациясы 220 3 1 3 1 3 1 3 1

капиталдық

салымды

қаржыландыру

шығыны жылдар

бойынша, оның

ішінде 280 2596 2375 3563 3325

басқа шығыстар,

(231,232,238,238,

239, беттерде

сомасы),

оның ішінде 230 1716 1327 943 732 1938 1456 1127 813

қызмет іссапары

кезіндегі

тәуліктік ақы 231 12 3 11 3 15 4 14 3

жалдау төлемі 232 2 0 2 0 4 0 4 0

салық төлемдері

және алымдары, -

барлығы, - оның

ішінде 233 441 224 333 189 498 252 376 213

- әлеуметтік

салық 234 248 31 241 30 234 29 228 29

акциздер 236 0 0 0 0 0 0 0 0

шет ұйымдар

қызметінің 238 472 427 263 255 500 452 280 272

еңбекақысы

басқадай шығындар 239 789 673 334 285 921 748 453 325

пайыз бойынша

шығындар 240 263 263 263 263 215 215 215 215

жалақы қоры

(табиғи нысанда

төлеуді қосқанда)

барлығы,

оның ішінде: 245 1049 136 1026 133 1116 145 1085 142

табиғи нысанда 246

төлеу

өндірістік

қызметші 2451 852 833 906 879

көмекші

қызметші 2452 61 60 65 64

өндірістік

қызметші 2453 136 136 133 133 145 145 142 142

бас кеңсе 2454 73 73 72 72 77 77 75 75

жинақтау қорына

аударым 250 116 14 113 14 124 16 120 15

кәсіпорын қара.

жаты есебінен

қызметшілерге

әлеуметтік көмек 260 56 46 0 0 61 61 0 0

шығыс жиынтығы

(200,210,220,230,

245,250,260) 270 4953 1859 4067 1211 5490 1981 4520 1266

___________________________________________________________________________

5-қосымша

"Қазаэронавигация" РМК-ның 2002 жылға арналған инвестициялық жоспары

___________________________________________________________________________

Р/с ! ! !инвестиция.

N !Келісім-шарттың N, жеткізуші! жобаның, жұмыстың атауы !лық жоспар.

! ! !лану сомасы

! ! ! USD

____!____________________________!___________________________!_____________

1 ! 2 ! 3 ! 4

____!____________________________!___________________________!_____________

1 "Техмаркет-Плюс" ЖАҚ-пен АТББ байланыс желісін 17000

11.05.01-дегі N 86 және жетілдіру

28.05.01-дегі N 98 шарттар

2 "SIEMENS АО" фирмасымен N VANN радиорелелі жабдықты жеткізу

33-079 А-102 01.04.04.-дегі (радиомодемдер) 12 "әуежай-

келісім-шарт қала" станциясының толық

жинағы, соның ішінде

Қарағанды, Қостанай, Көкшетау,

Арал, Ақтау, Өскемен,

Балхаш, Орал, Жезқазған,

Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар

әуежайларында; 12 ӘДО-ЖРО

толық жинағы соның ішінде

Астана, Қарағанды, Көкшетау,

Қостанай, Жезқазған

әуежайларында 810000

3 "SIEMENS AG" фирмасымен мультиплексорлық жабдықтарды

01.07.02-дегі N VANN жеткізу

980000

33-079 А-112 келісім-шарт

4 "ВНИИ РА-ОВД"-мен (Санкт- Радиолокациялық ақпаратты

Петербург қ.) 01.02.19-дағы бейнелейтін аппаратураны

N 542А 19.02.01-дегі жеткізу және оны

N 541А пайдалануға енгізу 300000

5 НИИИТ-РТҚ-мен (Челябі қ.) Қондырудың радиомаяктік

01.03.28-дегі N 265/148 жүйесін (РМЖ) жетілдіру 627000

шарт

6 "Alkatel" фирмасымен келісім Азимутальды-алыс өлшемді

шарт 1989 ж. жүйені жетілдіру (ВОР/ДМ Е) 643000

7 01.05.10-дағы "Полет" ЧРЗ ШРЛ-А АРЛ-7СМ, Шымкент ә/ж 1000000

ФГУП-пен N ДРЛ-7СМ-248/114

келісім-шарт

8 01.01.10-дағы ВНИИРА ОВД-мен "Амур", локациялық станциясын

N 20 шарт жеткізу, Шымкент ә/ж 615500

9 Шарттар "Қазақстан әуе жолы" ӘҚҰ жүйесін жетілдіру 3011200

ҰААК кезінде жасалған

"Siemens" фирмасымен радионавигациялық жабдықты 1030000

93.03.29-дағы N 408563- жеткізу

0210-001 келісім шарт

"Thomson-CSF Airsys" фирмасы. әуеайлақтары "STAR-2000" 1981200

мен 96.03.16-дағы N 607/РВР РЛС жеткізу

РВР келісім-шарт

16.03.96-дағы

10 "ҚР халық жинақтық

банкі" ААҚ несиесі 2500000

11 Кеден салықтары 100000

12 Локальды желі құру және Есептеу техникасының

"1-С бухгалтерия" жүйесінің жабдығы 351730

7-7 болжамын енгізу

13 "Қазаэронавигация" РМК Құрылыс-жинақтау жұмыстары 510000

ғимараттары мен имараттарын

күрделі және жеңіл жөндеу

14 Құрылыс-жинақтау жұмыстарына "Транспорт Тауер" ғимаратының 2250000

үлестік қатыс жөндеу-жинақтау жұмыстары

15 Жиһаз алу 150000

16 Көлік қаражаттары 28000

17 Инфрақұрылым жабдықтары 90000

Барлығы АҚШ долларымен: 13983430

Барлығы мың теңгемен: 2161838

АҚШ долларының бағамы: 154,6

___________________________________________________________________________

Жоспардың орындалуы 1974 млн. теңге + 188 млн. теңге заемдық қаражат

Бұл инвестициялық жоспар бұрынғы жасалған шарттар мен келісім-шарттар

мен келісім-шарттар бойынша радиотехникалық жабдықтармен электр байланысы

құралдарын ауыстыру және дамытуды көздейді. Бұл жағдайда кәсіпорынның

жоспарланып отырған табыстарының қысқаруына байланысты "Қазаэронавигация"

РМК-ны дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспарында қарастырылған

бұрын 10,5 млн. АҚШ доллары сомасының жабдығын жетілдіруге болжалдалған

инвестиция жобадан алынып тасталды.

Мамандар:

Багарова Ж.А.,

Қасымбеков Б.А.