Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 14.02.2019 № 14 (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).
Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
В соответствии с подпунктом 4-1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации.
Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, местных исполнительных органов, осуществляющих управление государственными предприятиями, права владения и пользования государственными пакетами акций акционерных обществ и государственными долями участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Исполняющий обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан |
М. Кусаинов |
"СОГЛАСОВАН"
Министр финансов
Республики Казахстан
_________ Б. Султанов
1 апреля 2015 год
| Утверждены приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
Правила
разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации
Сноска. В заголовок Правил внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Сноска. Правила в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.09.2017 № 330 (вводится в действие для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек с 01.01.2018 и для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек с 01.01.2020).
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" и определяют порядок разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ (далее – АО), товариществ с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) и государственных предприятий (далее – ГП), а также мониторинг и оценку их реализации, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.
Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) исполнительный орган – коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, название которого определяется уставом организации;
2) план развития (далее – план развития) - документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности ГП, АО и ТОО, контрольный пакет акций (доля участия в уставном капитале) которых принадлежит государству;
3) местный исполнительный орган (акимат) – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области (города республиканского значения и столицы), района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории;
4) исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета – управления (отделы), наделенные полномочиями на осуществление прав владения и пользования государственным пакетом акций акционерных обществ и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью, субъектами права государственных юридических лиц, в том числе на принятие решений;
5) единый оператор в сфере учета государственного имущества (далее – единый оператор) – юридическое лицо, определенное по решению Правительства Республики Казахстан, на которое возложены задачи по реализации единой технической политики в сфере организации и учета государственного имущества;
6) уполномоченный орган соответствующей отрасли – центральный исполнительный орган, определенный Правительством Республики Казахстан, осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления и обладающий правами в отношении республиканского имущества на условиях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе" и иными законами Республики Казахстан;
7) организации – контролируемые государством АО и ТОО, ГП, в том числе, переданные в доверительное управление.
Глава 2. Порядок разработки и утверждения плана развития
3. План развития разрабатывается один раз на пятилетний период и согласовывается с уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, на соответствие целям и задачам, изложенным в стратегических и программных документах Республики Казахстан и стратегическом плане государственного органа, программе развития территорий.
4. Разработка плана развития осуществляется в соответствии со структурой, формами, перечнем показателей по формам согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-1, 29, 30 к настоящим Правилам.
Сноска. Пункт 4 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).5. План развития организации содержит цели, задачи, показатели результатов и основные консолидированные и неконсолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая инвестиции, доходы, расходы, займы, дивиденды (часть чистого дохода, подлежащая перечислению в бюджет), показатели финансовой устойчивости и другие сведения.
6. Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), за исключением уполномоченных органов соответствующих отраслей, не разрабатывающих стратегические планы, разрабатывают и доводят до организации до первого сентября года, предшествующего планируемому периоду:
1) цели и задачи деятельности организации, приводящие к достижению целей и выполнению задач государственного органа (местного исполнительного органа), отраженных в его стратегическом плане (программе развития территории);
2) количественно измеримые ключевые показатели, характеризующие деятельность организации по выполнению целей и задач государственного органа (местного исполнительного органа), отраженных в его стратегическом плане (программе развития территории).
Ключевые показатели отражают прямые результаты (предоставление продукции (работ, услуг) определенного объема и качества), так и конечные результаты (эффект от предоставления продукции (работ, услуг) для их получателей).
Ключевые показатели содержат показатели качества (степень соответствия продукции (работ, услуг) ожиданиям ее получателей) и показатели эффективности (снижение использования ресурсов на производство единицы продукции (работ, услуг) в натуральном или стоимостном выражении.
В случаях внесения изменений или дополнений или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа (программы развития территории), уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) уточняют для организации цели и задачи, а также ключевые показатели в течение одного месяца после внесения изменений или дополнений или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа (программы развития территории).
7. Уполномоченные органы соответствующих отраслей, не разрабатывающие стратегические планы, аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа доводят до организации до первого сентября года, предшествующего планируемому периоду:
1) цели и задачи деятельности организации, приводящие к достижению целей и выполнению задач бюджетной программы уполномоченного органа соответствующей отрасли, аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, отраженных в их бюджетных программах;
2) количественно измеримые ключевые показатели, характеризующие деятельность организации по выполнению целей и задач уполномоченного органа соответствующей отрасли, аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, отраженных в их бюджетных программах.
Ключевые показатели отражают прямые результаты (предоставление продукции (работ, услуг) определенного объема и качества), так и конечные результаты (эффект от предоставления продукции (работ, услуг) для их получателей).
Ключевые показатели содержат показатели качества (степень соответствия продукции (работ, услуг) ожиданиям ее получателей) и показатели эффективности (снижение использования ресурсов на производство единицы продукции (работ, услуг) в натуральном или стоимостном выражении.
В случаях внесения изменений, дополнений или утверждения в новой редакции бюджетной программы, уполномоченный орган соответствующей отрасли, аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа уточняет для организации цели и задачи, а также ключевые показатели в течение одного месяца после внесения изменений и дополнений или утверждения в новой редакции бюджетной программы.
8. Разработку плана развития на соответствующий планируемый период, а также внесения изменений и дополнений в план развития осуществляет исполнительный орган организации с использованием программного обеспечения, разработанного единым оператором, в следующем порядке:
1) первый год: основные показатели финансово-хозяйственной деятельности первого планируемого года отражаются в расшифрованном (развернутом) виде, последующие планируемые годы в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам с указанием вносимых корректировок;
2) второй год: оценка первого года, второй год в расшифрованном (развернутом) виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам с указанием вносимых корректировок;
3) третий год: факт первого года и оценка второго года, третий год в расшифрованном (развернутом) виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам с указанием вносимых корректировок;
4) четвертый год: факт первого, второго годов и оценка третьего года, четвертый год в расшифрованном (развернутом) виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам с указанием вносимых корректировок;
5) пятый год: факт первого, второго, третьего годов и оценка четвертого года, пятый год в расшифрованном (развернутом) виде с указанием вносимых корректировок.
В плане развития указываются агрегированные показатели, в том числе показатели по достижению целей и выполнению задач, ключевые показатели. Пояснительная записка к плану развития содержит ежегодную оценку предыдущих лет с учетом корректировок и обоснование агрегированных показателей на предстоящий период до окончания планируемого периода. В случае если корректировка плана развития не затрагивает агрегированных показателей, они остаются неизменными на весь планируемый период.
Разработку плана развития на соответствующий планируемый период, для вновь созданных организаций осуществляет исполнительный орган организации с использованием программного обеспечения, разработанного единым оператором, со дня государственной регистрации организации в органах юстиции.
9. Исполнительный орган до первого октября года, предшествующего планируемому периоду, направляет проект плана развития, а также ежегодные корректировки (второй – пятый годы плана развития) на рассмотрение и согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета) либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
В государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом исполнительный орган предварительно согласовывает проект плана развития с наблюдательным советом до внесения его на согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).
Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа рассматривают проект плана развития в течение пятнадцати рабочих дней со дня его поступления.
При наличии замечаний исполнительный орган в течение десяти рабочих дней дорабатывает проект плана развития и повторно представляет его на согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета) либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в течение десяти рабочих дней рассматривают доработанный проект плана развития.
10. Исполнительный орган до пятнадцатого ноября года, предшествующего планируемому периоду, вносит согласованный проект плана развития на рассмотрение совету директоров акционерного общества (наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью).
Совет директоров акционерного общества (наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью) рассматривает проект плана развития в течение пятнадцати рабочих дней со дня его поступления.
При наличии замечаний исполнительный орган в течение десяти календарных дней дорабатывает проект плана развития и повторно представляет его на рассмотрение совету директоров акционерного общества (наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью).
Совет директоров акционерного общества (наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью) в течение десяти календарных дней рассматривает доработанный проект плана развития.
11. План развития, а также корректировки утвержденного плана развития утверждается советом директоров акционерного общества, наблюдательным советом товарищества с ограниченной ответственностью, по государственным предприятиям – уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа до двадцать пятого декабря года, предшествующего планируемому периоду.
12. Организация в течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана развития направляет отчет об его утверждении (далее - отчет) в электронном виде с использованием программного обеспечения и подписываемым электронной цифровой подписью организации, выданной национальным удостоверяющим центром. Отчет направляется единому оператору для включения в реестр, прикрепив к нему сканированное решение совета директоров акционерного общества (наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа (исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета) либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа).
13. Единый оператор в течение пяти рабочих дней, со дня поступления отчета направляет на электронный адрес организации уведомление о включении отчета в Реестр государственного имущества либо уведомление об отказе в принятии отчета.
Основанием для отказа в принятии отчета являются:
1) отсутствие прикрепленного к отчету сканированного решения органа управления, указанного в пункте 12 настоящих Правил, об утверждении плана развития;
2) подписание отчета электронной цифровой подписью, не принадлежащей организации.
В случае отказа единого оператора в принятии электронного отчета, организация устраняет замечания и вносит повторно электронный отчет единому оператору в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии отчета.
14. Корректировка плана развития допускается не более одного раза в полугодие.
Исполнительный орган не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение совету директоров акционерного общества, наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью, уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу или исполнительному органу, финансируемым из местного бюджета либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) государственным предприятием измененный проект плана развития с соответствующими обоснованиями.
При наличии замечаний исполнительный орган в течение пяти рабочих дней дорабатывает проект скорректированного плана развития и повторно представляет его на рассмотрение совету директоров акционерного общества, наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью, уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу или исполнительному органу, финансируемым из местного бюджета либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) государственным предприятием.
Скорректированный план развития утверждается советом директоров акционерного общества, наблюдательным советом товарищества с ограниченной ответственностью, уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом или исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) государственным предприятием не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия.
Внесение изменений и дополнений в план развития допускается в случаях, связанных с:
1) посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики, изменением, вносимым в документы системы государственного планирования, а также изменением внутренней и внешней среды, имеющих существенный эффект на деятельность организации;
2) изменением основных направлений деятельности организации;
3) внесением изменений и дополнений в стратегический план государственного органа (программу развития территории) или принятием указанных документов в новой редакции, в том числе связанных с финансированием из бюджета или бюджетным кредитованием контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий.
15. Ежегодно исполнительный орган вносит на рассмотрение совету директоров акционерного общества, наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью, по государственным предприятиям – уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета) либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа проект скорректированного плана развития (второй-пятый годы плана развития) с соответствующими обоснованиями.
Проект скорректированного плана развития включает предложения по оценке реализации предыдущих лет плана развития, агрегированные показатели плана развития до окончания планируемого периода.
В государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом исполнительный орган предварительно согласовывает проект скорректированного плана развития с наблюдательным советом до внесения его на согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).
Совет директоров акционерного общества, наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью, по государственным предприятиям – уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа рассматривают проект скорректированного плана развития с соответствующими обоснованиями в течение пятнадцати рабочих дней со дня его поступления.
При наличии замечаний исполнительный орган в течение пяти рабочих дней дорабатывает проект скорректированного плана развития и повторно представляет его на рассмотрение совету директоров акционерного общества, наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью, по государственным предприятиям – уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета) либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Совет директоров акционерного общества, наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью, по государственным предприятиям – уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в течение десяти дней рассматривают доработанный проект плана развития.
16. Исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении корректировок в план развития обеспечивает представление электронного отчета единому оператору для включения в реестр в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящих Правил.
Глава 3. Мониторинг и оценка реализации плана развития
17. Мониторинг реализации планов развития организации осуществляется уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в целях анализа и обобщения информации о выполнении показателей стратегических и программных документов Республики Казахстан (Программы развития территорий) и выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности.
18. Результаты мониторинга реализации плана развития организации проводится ежегодно в течение тридцати календарных дней после утверждения советом директоров, наблюдательным советом, по государственным предприятиям – уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа отчета по исполнению плана развития организации.
Мониторинг реализации плана развития организации проводится на основе плана развития и отчета по исполнению плана развития организации, утвержденных советом директоров, наблюдательным советом, уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
19. Мониторинг реализации плана развития организации содержит:
1) информацию о запланированных и фактически достигнутых ключевых показателях деятельности, причинах их недостижения;
2) аналитическую записку, составляемую в произвольной форме и содержащую следующие сведения:
выводы об итогах реализации плана развития за отчетный период в разрезе ключевых показателей деятельности, целей и задач, в том числе степени их достижения (при наличии отклонений фактических результатов от запланированных следует раскрыть причины и факторы, которые оказали влияние на конечные результаты);
проблемы, которые возникли в процессе реализации плана развития, их воздействие на цели и ключевые показатели деятельности, а также принятые меры по решению выявленных проблем и обеспечению своевременной реализации плана развития;
3) рекомендации по продолжению реализации плана развития организации, внесению изменений или дополнений в план развития организации, принятию мер по обеспечению своевременной реализации ответственными исполнителями запланированных мероприятий и другие;
4) в случае необходимости пересмотра отдельных целей, задач, мероприятий, перераспределения ресурсов, приостановки тех действий, которые оказываются неэффективными, и разработки новых подходов к преодолению проблем и устранению слабых мест.
20. Результаты мониторинга используются уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, советом директоров (наблюдательным советом) контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью в целях достижения целей, задач, показателей плана развития организации.
21. Результаты мониторинга в течение десяти рабочих дней со дня рассмотрения уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа направляют для включения в реестр в электронном виде с использованием программного обеспечения "Единая система сдачи отчетности" (с прикреплением к нему сканированной копии бумажного варианта заключения, подписанной и заверенной печатью), согласно приложению 29 к настоящим Правилам, которые подписываются электронной цифровой подписью руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа (исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета) либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Единый оператор в течение пяти рабочих дней со дня поступления результатов мониторинга направляет на электронный адрес уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа уведомление о включении результатов мониторинга в реестр либо уведомление об отказе в его принятии. Основанием для отказа единым оператором в принятии результатов мониторинга является нарушение уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа требований, указанных в настоящем пункте Правил.
В случае отказа единого оператора в принятии результатов мониторинга, уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа устраняют замечания и вносят повторно результат мониторинга единому оператору в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии результатов мониторинга.
Результаты мониторинга реализации планов развития организации используются при оценке эффективности управления государственным имуществом.
22. Оценка реализации плана развития контролируемых государством АО и ТОО осуществляется их советом директоров, наблюдательным советом, государственных предприятий – уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, после утверждения аудированной финансовой отчетности.
23. Перечень показателей оценки реализации плана развития организации включает оценку:
1) выполнения плана развития организации на соответствие выполнения программных и стратегических документов страны;
2) выполнения финансовых показателей деятельности организации;
3) реализации инвестиционных (инновационных) проектов;
4) корпоративного управления;
5) выполнения прочих целей, задач и оценку достижения прогнозируемых ключевых показателей деятельности, отраженных в утвержденном плане развития организации.
24. Результаты оценки реализации плана развития организации представляются исполнительным органом единому оператору в течение пяти дней после утверждения оценки реализации плана развития с предоставлением сканированной копии решения совета директоров акционерного общества, наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа (исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета) либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
25. В случае привлечения займов, организации направляют информацию по займам и временно свободным денежным средствам для включения в реестр в электронном виде с использованием программного обеспечения "Единая система сдачи отчетности", согласно приложению 30 к настоящим Правилам, которая подписывается электронной цифровой подписью исполнительным органом организации.
При привлечении займов, организации разрабатывают политику управления рисками, которая утверждается советом директоров для акционерных обществ, наблюдательным советом для товариществ с ограниченной ответственностью и органом государственного управления для государственных предприятий.
Сноска. Приложение 1 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
| Форма |
Структура Плана развития организации
1. | Титульный лист | ||
2. | Паспорт организации | ||
3. | Организационная структура | ||
4. | Корпоративная структура | ||
5. | Раздел "Показатели развития" | Главы | Цели, задачи и ключевые показатели |
Программа реализации | |||
6. | Раздел "Агрегированные показатели" | Главы | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
Расходы | |||
Инвестиционный (инновационный) план | |||
Приобретение долевых инструментов | |||
7. | Раздел "Показатели планируемого года" | Главы | Активы |
Источники финансирования | |||
Персонал | |||
Требования | |||
Обязательства | |||
Поступление денег | |||
Выбытие денег | |||
Приобретение (создание) активов | |||
Остатки готовой продукции | |||
План производства | |||
Затраты основного производства | |||
Вспомогательное производство | |||
Накладные расходы | |||
Доходы | |||
Административные расходы | |||
Расходы по вознаграждениям | |||
Прочие расходы | |||
Налоги и другие платежи в бюджет | |||
Занимаемая площадь и автотранспорт | |||
8. | Раздел "Пояснительная записка" | Главы | Текущее состояние |
Цели, задачи и ключевые показатели | |||
Программа реализации | |||
Дивиденды (распределение части чистой прибыли) | |||
Показатели деятельности | |||
Инвестиционный (инновационный) план | |||
Персонал | |||
Деньги | |||
Остатки готовой продукции | |||
План производства | |||
Затраты на производство | |||
Доходы | |||
Административные расходы | |||
Расходы по вознаграждениям | |||
Прочие расходы | |||
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | |||
Риски | |||
Примечание: План развития может быть дополнен другими разделами, главами, параграфами и приложениями, когда такое дополнение уместно для раскрытия целей, задач, ключевых показателей, показателей финансово-хозяйственной деятельности и других сведений об Организации.
В случае дополнения плана развития разделами, разделов главами, а глав параграфами, каждый дополнительно представляемый раздел и (или) глава, и (или) параграф имеет соответствующее обозначение ("раздел" "глава", "параграф"), а также наименование.
Паспорт
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||
Организация | организационно-правовая форма | |
название | ||
№ | Наименование | Информация | |||||||||||||||||||||||
1 | Адрес | Реквизиты | Юридический | Фактический | |||||||||||||||||||||
2 | индекс | ||||||||||||||||||||||||
3 | Область | ||||||||||||||||||||||||
4 | город (поселок) | ||||||||||||||||||||||||
5 | улица (микрорайон) | ||||||||||||||||||||||||
6 | дом | ||||||||||||||||||||||||
7 | офис | ||||||||||||||||||||||||
8 | Контактные телефоны | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Электронный адрес (e-mail), веб-сайт | ||||||||||||||||||||||||
11 | БИН (бизнес-индентификационный номер) | ||||||||||||||||||||||||
12 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||
13 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||
14 | Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли | ||||||||||||||||||||||||
15 | Краткая история: | постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | № | ||||||||||||||||||||||||
18 |
Виды деятельности | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Регистрация в органах юстиции | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | № | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Перерегистрация (последняя) | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | № | ||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Является ли субъектом естественной монополии | сфера естественной монополии | |||||||||||||||||||||||
26 | вид регулируемых услуг (товаров, работ) | ||||||||||||||||||||||||
27 | основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий | ||||||||||||||||||||||||
28 | Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение | Вид деятельности | Географические границы | ||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Является ли природопользователем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | |||||||||||||||||||||||
33 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | № | ||||||||||||||||||||||||
36 | Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | № | ||||||||||||||||||||||||
39 | Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | № | ||||||||||||||||||||||||
42 | Характеристика природопользования | постоянное | временное | ||||||||||||||||||||||
43 | отчуждаемое | неотчуждаемое | |||||||||||||||||||||||
44 | первичное | вторичное | |||||||||||||||||||||||
45 | возмездное | безвозмездное | |||||||||||||||||||||||
46 | Является ли недропользователем | Операции по недропользованию | Вид операции | ||||||||||||||||||||||
47 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | ||||||||||||||||||||||||
48 | Контракт (разрешение) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | № | ||||||||||||||||||||||||
51 | Вид операции | ||||||||||||||||||||||||
52 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | ||||||||||||||||||||||||
53 | Контракт (разрешение) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | № | ||||||||||||||||||||||||
56 | Является ли водопользователем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | |||||||||||||||||||||||
57 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | № | ||||||||||||||||||||||||
60 | Характеристика водопользования | постоянное | временное | ||||||||||||||||||||||
61 | отчуждаемое | неотчуждаемое | |||||||||||||||||||||||
62 | первичное | вторичное | |||||||||||||||||||||||
63 | Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | |||||||||||||||||||||||
64 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | № | ||||||||||||||||||||||||
67 | Характеристика землепользователя | постоянное | временное | ||||||||||||||||||||||
68 | отчуждаемое | неотчуждаемое | |||||||||||||||||||||||
69 | первичное | вторичное | |||||||||||||||||||||||
70 | возмездное | безвозмездное | |||||||||||||||||||||||
71 | Является ли лесопользователем | долгосрочное лесопользование | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор | ||||||||||||||||||||||
72 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | № | ||||||||||||||||||||||||
75 | временное лесопользование | Лесной билет, орган, его выдавший | |||||||||||||||||||||||
76 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | № | ||||||||||||||||||||||||
79 | Уставный капитал, тыс.тенге | в соответствии с уставом | |||||||||||||||||||||||
80 | неоплаченный | ||||||||||||||||||||||||
81 | Количество акций | Объявленные | Размещенные | Выкупленные | |||||||||||||||||||||
82 | Всего | ||||||||||||||||||||||||
83 | в том числе | Простые акции | Всего | ||||||||||||||||||||||
84 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | |||||||||||||||||||||
85 | в частной собственности | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
86 | Привилегированные акции | Всего | |||||||||||||||||||||||
87 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | |||||||||||||||||||||
88 | в частной собственности | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
89 | Стоимость и доходность одной акции | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
90 | Стоимость одной акции | ||||||||||||||||||||||||
91 | Доходность одной акции | общая | |||||||||||||||||||||||
92 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | ||||||||||||||||||||||||
93 | Темп прироста стоимости одной акции | ||||||||||||||||||||||||
94 | Сведения о регистраторе | Организационно-правовая форма | наименование | адрес | лицензия | контакты | |||||||||||||||||||
95 | дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ) | номер |
Фамилия, | телефон | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | Доли в уставном капитале (ТОО), % | Всего | |||||||||||||||||||||||
98 | в том числе: | в государственной собственности | |||||||||||||||||||||||
99 | в частной собственности | ||||||||||||||||||||||||
100 | Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
101 | Коэффициент доходности инвестированных средств | общий | |||||||||||||||||||||||
102 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | ||||||||||||||||||||||||
103 | Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | тыс.тенге | % от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) | ||||||||||||||||||||
104 | Всего | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
105 | в том числе | земля | |||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||
107 | здания и сооружения | ||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||
109 | машины и оборудование | ||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||
111 | …. | ||||||||||||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Корпоративная структура
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
Организация | организационно-правовая форма | ||
название | |||
Оценка текущего финансового года
Дочерние организации | Организации первого уровня | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | |||||||||||||||
ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) |
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией
ОПФ | Организации первого уровня | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | Итого |
АО | |||||
ТОО | |||||
Итого |
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели развития" Глава "Цели, задачи и ключевые показатели"
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | Организация | ||||||||||||||||||
Цели | Цели | содержание результата | единица измерения | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | 20ХХ+1 | 20ХХ+2 | 20ХХ+3 | 20ХХ+4 | |||||||||
№ | содержание | № | содержание | Результат |
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
план | корректировка |
план | корректировка |
план | корректировка | план | корректировка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
конечный | |||||||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||||||
№ | наименование | Результат | содержание результата | ||||||||||||||||
прямой | |||||||||||||||||||
качества (при планировании) | |||||||||||||||||||
эффективности (при планировании) | |||||||||||||||||||
прямой | |||||||||||||||||||
качества (при планировании) | |||||||||||||||||||
эффективности (при планировании) | |||||||||||||||||||
прямой | |||||||||||||||||||
качества (при планировании) | |||||||||||||||||||
эффективности (при планировании) | |||||||||||||||||||
конечный | |||||||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||||||
№ | наименование | Результат | содержание результата | ||||||||||||||||
прямой | |||||||||||||||||||
качества (при планировании) | |||||||||||||||||||
эффективности (при планировании) | |||||||||||||||||||
прямой | |||||||||||||||||||
качества (при планировании) | |||||||||||||||||||
эффективности (при планировании) | |||||||||||||||||||
прямой | |||||||||||||||||||
качества (при планировании) | |||||||||||||||||||
эффективности (при планировании) | |||||||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели развития" Глава "Программа реализации"
Показатели | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | ||||||||
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год | |||||||||
№ задачи | Реализуемый продукт | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | |
Наименование | единица измерения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Х | |||||||||||
Х | |||||||||||
Продолжение таблицы
20ХХ+1 | 20ХХ+2 | 20ХХ+3 | 20ХХ+4 | |||||||||||||||||||||
план | корректировка |
план | корректировка |
план | корректировка | план | корректировка | |||||||||||||||||
количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Примечание: * - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах "* цена, тысяч тенге" цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака "%"
Сноска. Приложение 6 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
| Форма |
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден План развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"
№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | 20ХХ+1 | ||||||||
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
план | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Активы | Организации | тысяч тенге | |||||||||||
2 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||||||
3 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||||||
4 | Источники финансирования | Организации | Всего | тысяч тенге | ||||||||||
5 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | |||||||||||
6 | заемный капитал | тысяч тенге | ||||||||||||
7 | Дочерних организаций | Всего | тысяч тенге | |||||||||||
8 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | |||||||||||
9 | заемный капитал | тысяч тенге | ||||||||||||
10 | Консолидированные показатели | Всего | тысяч тенге | |||||||||||
11 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | |||||||||||
12 | заемный капитал | тысяч тенге | ||||||||||||
13 | Доходы | Организации | тысяч тенге | |||||||||||
14 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||||||
15 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||||||
16 | Расходы | Организации | тысяч тенге | |||||||||||
17 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||||||
18 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||||||
19 | Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход | Организации | тысяч тенге | ||||||||||
20 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||||||
21 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||||||
22 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | Организации | тысяч тенге | |||||||||||
23 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||||||
24 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||||||
25 |
Чистая прибыль | Организации | тысяч тенге | |||||||||||
26 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||||||
27 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||||||
28 | Доходы акционера (участника) | Дивиденды | начислено на одну акцию | простую | тенге | |||||||||
29 | привилегированную | тенге | ||||||||||||
30 | начислено на акции | находящиеся в государственной собственности | сумма | тысяч тенге | ||||||||||
31 | процент от чистого дохода | % | ||||||||||||
32 | находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | ||||||||||||
33 | Доход на долю участия | норматив распределения чистого дохода | % | |||||||||||
34 | начислено на доли участия | находящиеся в государственной собственности | тысяч тенге | |||||||||||
35 | находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | ||||||||||||
36 | Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет | норматив распределения чистого дохода | % | |||||||||||
37 | начислено | тысяч тенге | ||||||||||||
38 | Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации | всего, в том числе: | тысяч тенге | |||||||||||
39 | на создание резервов, связанных с покрытием убытков | тысяч тенге | ||||||||||||
40 | на развитие | тысяч тенге | ||||||||||||
41 | тысяч тенге | |||||||||||||
42 | Рентабельность | активов (Return On Assets, ROA) | Организации | % | ||||||||||
43 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||||
44 | собственного капитала капитала (Return on Equity, ROE) | Организации | % | |||||||||||
45 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||||
46 | продаж (Return On Sales, ROS) | Организации | % | |||||||||||
47 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||||
48 | Организации | |||||||||||||
49 | Консолидированные показатели | |||||||||||||
50 | Коэффициент финансового рычага (леверидж) | Организации | десятичная дробь | |||||||||||
51 | Консолидированные показатели | десятичная дробь | ||||||||||||
52 | Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | Организации | % | |||||||||||
53 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||||
54 | EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) | Организации | тысяч тенге | |||||||||||
55 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||||||
56 | Пруденциальные нормативы | Наименование норматива | значение, установленное законодательством Республики Казахстан | единица измерения | ||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
продолжение таблицы
20ХХ+2 | 20ХХ+3 | 20ХХ+4 | ||||
план | корректировка | корректировка |
план | корректировка | план | корректировка |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
_________________________________________ _______ _______________________
Должность руководителя Подпись Фамилия, имя и отчество
исполнительного органа (при его наличии)
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Агрегированные показатели" Глава "Расходы"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | 20ХХ+1 | 20ХХ+2 | 20ХХ+3 | 20ХХ+4 | ||||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год |
план | корректировка |
план | корректировка |
план | корректировка |
план | корректировка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Расходы Организации | Всего | ||||||||||||
2 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | ||||||||||||
3 | Административные расходы | |||||||||||||
4 | Расходы по вознаграждениям | |||||||||||||
5 | Прочие расходы | |||||||||||||
6 | Расходы дочерних организаций | Всего | ||||||||||||
7 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | ||||||||||||
8 | Административные расходы | |||||||||||||
9 | Расходы по вознаграждениям | |||||||||||||
10 | Прочие расходы | |||||||||||||
11 | Консолидированные расходы | Всего | ||||||||||||
12 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | ||||||||||||
13 | Административные расходы | |||||||||||||
14 | Расходы по вознаграждениям | |||||||||||||
15 | Прочие расходы | |||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Агрегированные показатели" Глава "Инвестиционный (инновационный) план"
№ | Показатели | Инвестиции | Инновации | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Наименование проекта | |||||||||||
2 | Участники | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) | |||||||||||
5 | Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) | |||||||||||
6 | Стоимость, всего | |||||||||||
7 | Освоено на начало планируемого периода | Всего | ||||||||||
8 | в том числе | собственные средства | ||||||||||
9 | заемные средства | |||||||||||
10 | % от стоимости проекта | |||||||||||
11 | Предстоит к освоению, всего | |||||||||||
12 | 20ХХ | всего | ||||||||||
13 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
14 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия (далее - РГП) | ||||||||||
15 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
16 | амортизация | |||||||||||
17 | заемные средства | всего | ||||||||||
18 | план на очередной финансовый год | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
19 | облигационный заем | |||||||||||
20 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
21 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
22 | прочие заимствования | |||||||||||
23 | % от стоимости проекта | |||||||||||
24 | 20ХХ+1 | план (оценка) | всего | |||||||||
25 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
26 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
27 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
28 | амортизация | |||||||||||
29 | заемные средства | всего | ||||||||||
30 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
31 | облигационный заем | |||||||||||
32 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
33 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
34 | прочие заимствования | |||||||||||
35 | % от стоимости проекта | |||||||||||
36 | корректировка | всего | ||||||||||
37 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
38 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
39 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
40 | амортизация | |||||||||||
41 | заемные средства | всего | ||||||||||
42 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
43 | облигационный заем | |||||||||||
44 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
45 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
46 | прочие заимствования | |||||||||||
47 | % от стоимости проекта | |||||||||||
48 | 20ХХ+2 | план (оценка) | всего | |||||||||
49 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
50 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
51 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
52 | амортизация | |||||||||||
53 | заемные средства | всего | ||||||||||
54 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
55 | облигационный заем | |||||||||||
56 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
57 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
58 | прочие заимствования | |||||||||||
59 | % от стоимости проекта | |||||||||||
60 | корректировка | всего | ||||||||||
61 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
62 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
63 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
64 | амортизация | |||||||||||
65 | заемные средства | всего | ||||||||||
66 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
67 | облигационный заем | |||||||||||
68 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
69 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
70 | прочие заимствования | |||||||||||
71 | % от стоимости проекта | |||||||||||
72 | 20ХХ+3 | план | всего | |||||||||
73 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
74 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
75 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
76 | амортизация | |||||||||||
77 | заемные средства | всего | ||||||||||
78 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
79 | облигационный заем | |||||||||||
80 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
81 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
82 | прочие заимствования | |||||||||||
83 | % от стоимости проекта | |||||||||||
84 | корректировка | всего | ||||||||||
85 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
86 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
87 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
88 | амортизация | |||||||||||
89 | заемные средства | всего | ||||||||||
90 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
91 | облигационный заем | |||||||||||
92 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
93 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
94 | прочие заимствования | |||||||||||
95 | % от стоимости проекта | |||||||||||
96 | 20ХХ+4 | план | всего | |||||||||
97 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
98 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
99 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
100 | амортизация | |||||||||||
101 | заемные средства | всего | ||||||||||
102 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
103 | облигационный заем | |||||||||||
104 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
105 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
106 | прочие заимствования | |||||||||||
107 | % от стоимости проекта | |||||||||||
108 | корректировка | всего | ||||||||||
109 | в том числе | собственные средства | всего | |||||||||
110 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | ||||||||||
111 | нераспределенная прибыль | |||||||||||
112 | амортизация | |||||||||||
113 | заемные средства | всего | ||||||||||
114 | в том числе | бюджетный кредит | ||||||||||
115 | облигационный заем | |||||||||||
116 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
117 | лизинг и финансовая аренда | |||||||||||
118 | прочие заимствования | |||||||||||
119 | % от стоимости проекта | |||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Агрегированные показатели" Глава "Приобретение долевых инструментов"
№ п/п | Наименование инвестиционного (инновационного) проекта | Объект инвестирования | показатели | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | 20ХХ+1 | 20ХХ+2 | 20ХХ+3 | 20ХХ+4 | |||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год |
план | корректировка |
план | корректировка |
план | корректировка |
план | корректировка | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Акционерные общества | ||||||||||||||
2 | количество приобретаемых акций, штук | ||||||||||||||
3 | цена акции, тысяч тенге | ||||||||||||||
4 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | ||||||||||||||
5 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | |||||||||||||
6 | прочих акционеров, штук | ||||||||||||||
7 | количество приобретаемых акций, штук | ||||||||||||||
8 | цена акции, тысяч тенге | ||||||||||||||
9 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | ||||||||||||||
10 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | |||||||||||||
11 | прочих акционеров, штук | ||||||||||||||
12 | количество приобретаемых акций, штук | ||||||||||||||
13 | цена акции, тысяч тенге | ||||||||||||||
14 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | ||||||||||||||
15 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | |||||||||||||
16 | прочих акционеров, штук | ||||||||||||||
17 | Товарищества с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||
18 | Оплачено долей участия, тысяч тенге | ||||||||||||||
19 | Доли участия, находящиеся в собственности, % | Организации | |||||||||||||
20 | прочих участников | ||||||||||||||
21 | Оплачено долей участия, тысяч тенге | ||||||||||||||
22 | Доли участия, находящиеся в собственности, % | Организации | |||||||||||||
23 | прочих участников | ||||||||||||||
24 | Оплачено долей участия, тысяч тенге | ||||||||||||||
25 | Доли участия, находящиеся в собственности, % | Организации | |||||||||||||
26 | прочих участников | ||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||||
Организация | организационно-правовая форма | |||||||||||||||
название | ||||||||||||||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | ||||||||||||
Раздел "Показатели планируемого года" | ||||||||||||||||
Глава "Активы" | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | ||||||||||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | Активы | Всего | Организации | |||||||||||||
2 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
3 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
4 | Текущие активы | Всего | Организации | |||||||||||||
5 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
6 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
7 | Деньги и их эквиваленты | Организации | ||||||||||||||
8 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
9 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
10 | Финансовые активы | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||||
11 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | |||||||||||||||
12 | удерживаемые до погашения | |||||||||||||||
13 | прочие финансовые активы | |||||||||||||||
14 | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||||||||
15 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | |||||||||||||||
16 | удерживаемые до погашения | |||||||||||||||
17 | прочие финансовые активы | |||||||||||||||
18 | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||||||||
19 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | |||||||||||||||
20 | удерживаемые до погашения | |||||||||||||||
21 | прочие финансовые активы | |||||||||||||||
22 | Производные финансовые инструменты | Организации | ||||||||||||||
23 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
24 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
25 | Требования к покупателям и заказчикам | Организации | ||||||||||||||
26 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
27 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
28 | Запасы | Организации | ||||||||||||||
29 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
30 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
31 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | Организацией | ||||||||||||||
32 | Дочерниими организациями | |||||||||||||||
33 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
34 | Прочие текущие активы | Организации | ||||||||||||||
35 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
36 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
37 | Долгосрочные активы | Всего | Организации | |||||||||||||
38 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
39 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
40 | Финансовые активы | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||||
41 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | |||||||||||||||
42 | удерживаемые до погашения | |||||||||||||||
43 | прочие финансовые активы | |||||||||||||||
44 | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||||||||
45 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | |||||||||||||||
46 | удерживаемые до погашения | |||||||||||||||
47 | прочие финансовые активы | |||||||||||||||
48 | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||||||||
49 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | |||||||||||||||
50 | удерживаемые до погашения | |||||||||||||||
51 | прочие финансовые активы | |||||||||||||||
52 | Производные финансовые инструменты | Организации | ||||||||||||||
53 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
54 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
55 | Требования к покупателям и заказчикам | Организации | ||||||||||||||
56 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
57 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
58 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | в собственности Организации | ||||||||||||||
59 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
60 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | Организацией | ||||||||||||||
61 | Дочерниими организациями | |||||||||||||||
62 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
63 | Инвестиционное имущество | Организацией | ||||||||||||||
64 | Дочерниими организациями | |||||||||||||||
65 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
66 | Основные средства | Организации | Балансовая стоимость | |||||||||||||
67 | Первоначальная стоимость | |||||||||||||||
68 | Амортизация | |||||||||||||||
69 | Обесценение | |||||||||||||||
70 | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | ||||||||||||||
71 | Первоначальная стоимость | |||||||||||||||
72 | Амортизация | |||||||||||||||
73 | Обесценение | |||||||||||||||
74 | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | ||||||||||||||
75 | Первоначальная стоимость | |||||||||||||||
76 | Амортизация | |||||||||||||||
77 | Обесценение | |||||||||||||||
78 | Биологические активы | Организацией | ||||||||||||||
79 | Дочерниими организациями | |||||||||||||||
80 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
81 | Нематериальные активы | Организации | Балансовая стоимость | |||||||||||||
82 | Первоначальная стоимость | |||||||||||||||
83 | Амортизация | |||||||||||||||
84 | Обесценение | |||||||||||||||
85 | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | ||||||||||||||
86 | Первоначальная стоимость | |||||||||||||||
87 | Амортизация | |||||||||||||||
88 | Обесценение | |||||||||||||||
89 | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | ||||||||||||||
90 | Первоначальная стоимость | |||||||||||||||
91 | Амортизация | |||||||||||||||
92 | Обесценение | |||||||||||||||
93 | Прочие долгосрочные активы | Организации | ||||||||||||||
94 | Дочерних организаций | |||||||||||||||
95 | Консолидированные показатели | |||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Источники финансирования"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | ||||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Источники финансирования | Всего | Организации | |||||||
2 | Дочерних организаций | |||||||||
3 | Консолидированные показатели | |||||||||
4 | Собственный капитал | Всего | Организации | |||||||
5 | Дочерних организаций | |||||||||
6 | Консолидированные показатели | |||||||||
7 | Оплаченный уставный капитал | Организации | ||||||||
8 | Дочерних организаций | |||||||||
9 | Консолидированные показатели | |||||||||
10 | Эмиссионный доход | Организации | ||||||||
11 | Дочерних организаций | |||||||||
12 | Консолидированные показатели | |||||||||
13 | Резервы | Организации | ||||||||
14 | Дочерних организаций | |||||||||
15 | Консолидированные показатели | |||||||||
16 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | Организации | ||||||||
17 | Дочерних организаций | |||||||||
18 | Консолидированные показатели | |||||||||
19 | Выкупленные собственные долевые инструменты | Организации | ||||||||
20 | Дочерних организаций | |||||||||
21 | Консолидированные показатели | |||||||||
22 | Заемный капитал | Всего | Организации | |||||||
23 | Дочерних организаций | |||||||||
24 | Консолидированные показатели | |||||||||
25 | Текущие обязательства | Всего | Организации | |||||||
26 | Дочерних организаций | |||||||||
27 | Консолидированные показатели | |||||||||
28 | финансовые | Организации | ||||||||
29 | Дочерних организаций | |||||||||
30 | Консолидированные показатели | |||||||||
31 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | Организации | ||||||||
32 | Дочерних организаций | |||||||||
33 | Консолидированные показатели | |||||||||
34 | вознаграждения к выплате | Организации | ||||||||
35 | Дочерних организаций | |||||||||
36 | Консолидированные показатели | |||||||||
37 | поставщикам и подрядчикам | Организации | ||||||||
38 | Дочерних организаций | |||||||||
39 | Консолидированные показатели | |||||||||
40 | оплата труда | Организации | ||||||||
41 | Дочерних организаций | |||||||||
42 | Консолидированные показатели | |||||||||
43 | прочие текущие обязательства | Организации | ||||||||
44 | Дочерних организаций | |||||||||
45 | Консолидированные показатели | |||||||||
46 | Долгосрочные обязательства | Всего | Организации | |||||||
47 | Дочерних организаций | |||||||||
48 | Консолидированные показатели | |||||||||
49 | финансовые | Организации | ||||||||
50 | Дочерних организаций | |||||||||
51 | Консолидированные показатели | |||||||||
52 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства | Организации | ||||||||
53 | Дочерних организаций | |||||||||
54 | Консолидированные показатели | |||||||||
55 | вознаграждения к выплате | Организации | ||||||||
56 | Дочерних организаций | |||||||||
57 | Консолидированные показатели | |||||||||
58 | поставщикам и подрядчикам | Организации | ||||||||
59 | Дочерних организаций | |||||||||
60 | Консолидированные показатели | |||||||||
61 | прочие долгосрочные обязательства | Организации | ||||||||
62 | Дочерних организаций | |||||||||
63 | Консолидированные показатели | |||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Персонал"
№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Численность | Всего | по штату | человек | ||||||
2 | среднесписочная | человек | ||||||||
3 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | по штату | человек | ||||||
4 | среднесписочная | человек | ||||||||
5 | административного персонала | по штату | человек | |||||||
6 | среднесписочная | человек | ||||||||
7 | прочих работников, состоящих в штате | по штату | человек | |||||||
8 | среднесписочная | человек | ||||||||
9 | работников, не состоящих в штате | среднесписочная | человек | |||||||
10 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||||
11 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||||
12 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | ||||||||
13 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | |||||||
14 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | |||||||
15 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | ||||||||
16 | тысяч тенге | |||||||||
17 | Оплата труда административного персонала, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||||
18 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||||
19 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | ||||||||
20 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | |||||||
21 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | |||||||
22 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | ||||||||
23 | тысяч тенге | |||||||||
24 | Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||||
25 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||||
26 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | ||||||||
27 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | |||||||
28 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | |||||||
29 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | ||||||||
30 | тысяч тенге | |||||||||
31 | Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||||
32 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||||
33 | тысяч тенге | |||||||||
34 | Среднемесячная заработная плата | по Организации | тенге | |||||||
35 | работников, занятых в производстве продукции | тенге | ||||||||
36 | административного персонала | тенге | ||||||||
37 | прочих работников, состоящих в штате | тенге | ||||||||
38 | работников, не состоящих в штате | тенге | ||||||||
39 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника | по Организации | тенге | |||||||
40 | работников, занятых в производстве продукции | тенге | ||||||||
41 | административного персонала | тенге | ||||||||
42 | прочих работников, состоящих в штате | тенге | ||||||||
43 | работников, не состоящих в штате | тенге | ||||||||
44 | Показатели труда | Производительность труда | тысяч тенге | |||||||
45 | Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | десятичная дробь | ||||||||
46 | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | тысяч тенге | ||||||||
47 | ||||||||||
48 | Уровень текучести кадров | Всего | % | |||||||
49 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | % | |||||||
50 | административного персонала | % | ||||||||
51 | прочих работников, состоящих в штате | % | ||||||||
52 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | тысяч тенге | ||||||||
53 | Повышение квалификации | Всего | человек | |||||||
54 | тысяч тенге | |||||||||
55 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | человек | |||||||
56 | тысяч тенге | |||||||||
57 | административного персонала | человек | ||||||||
58 | тысяч тенге | |||||||||
59 | прочих работников, состоящих в штате | человек | ||||||||
60 | тысяч тенге | |||||||||
61 | Создание новых рабочих мест | Всего | единиц | |||||||
62 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | единиц | |||||||
63 | административного персонала | единиц | ||||||||
64 | прочих работников, состоящих в штате | единиц | ||||||||
65 | работников, не состоящих в штате | единиц | ||||||||
66 | Социальная программа | Всего | тысяч тенге | |||||||
67 | в том числе | Медицинское страхование | Всего | тысяч тенге | ||||||
68 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тысяч тенге | |||||||
69 | административного персонала | тысяч тенге | ||||||||
70 | прочих работников, состоящих в штате | тысяч тенге | ||||||||
71 | Ссуды работникам | Всего | тысяч тенге | |||||||
72 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тысяч тенге | |||||||
73 | административного персонала | тысяч тенге | ||||||||
74 | прочих работников, состоящих в штате | тысяч тенге | ||||||||
75 | Праздничные и культурные мероприятия | тысяч тенге | ||||||||
76 | тысяч тенге | |||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Требования"
№ п/п | Показатели | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | ||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Финансовые требования | |||||||
2 | Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами | Всего | начало периода | |||||
3 | конец периода | |||||||
4 | Сомнительные и безнадежные финансовые требования | всего | ||||||
5 | в том числе: | основная сумма требований | ||||||
6 | сумма вознаграждения | |||||||
7 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований | сальдо на начало отчетного периода | ||||||
8 | сальдо на конец отчетного периода | |||||||
9 | Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | |||||
10 | конец отчетного периода | |||||||
11 | Торговые требования | |||||||
12 | Торговые требования в соответствии с заключенными договорами | Всего | начало отчетного периода | |||||
13 | конец отчетного периода | |||||||
14 | Сомнительные и безнадежные торговые требования | всего | ||||||
15 | в том числе: | основная сумма требований | ||||||
16 | сумма вознаграждения | |||||||
17 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований | сальдо на начало отчетного периода | ||||||
18 | сальдо на конец отчетного периода | |||||||
19 | Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | |||||
20 | конец отчетного периода | |||||||
21 | Прочие требования | |||||||
22 | Прочие требования | Всего | начало отчетного периода | |||||
23 | конец отчетного периода | |||||||
24 | Сомнительные и безнадежные прочие требования | всего | ||||||
25 | в том числе: | основная сумма требований | ||||||
26 | сумма вознаграждения | |||||||
27 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований | сальдо на начало отчетного периода | ||||||
28 | сальдо на конец отчетного периода | |||||||
29 | Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | |||||
30 | конец отчетного периода | |||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Обязательства"
№ п/п | Показатели | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | ||||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Финансовые обязательства | |||||||||
2 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | ||||||||
3 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||
4 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
5 | внешним кредиторам | |||||||||
6 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
7 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
8 | внешним кредиторам | |||||||||
9 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||
10 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
11 | внешним кредиторам | |||||||||
12 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
13 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
14 | внешним кредиторам | |||||||||
15 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||
16 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
17 | внешним кредиторам | |||||||||
18 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
19 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
20 | внешним кредиторам | |||||||||
21 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | ||||||||
22 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||
23 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
24 | внешним кредиторам | |||||||||
25 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
26 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
27 | внешним кредиторам | |||||||||
28 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||
29 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
30 | внешним кредиторам | |||||||||
31 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
32 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
33 | внешним кредиторам | |||||||||
34 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||
35 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
36 | внешним кредиторам | |||||||||
37 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
38 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
39 | внешним кредиторам | |||||||||
40 | Торговые обязательства | |||||||||
41 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | ||||||||
42 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||
43 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
44 | внешним кредиторам | |||||||||
45 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
46 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
47 | внешним кредиторам | |||||||||
48 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||
49 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
50 | внешним кредиторам | |||||||||
51 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
52 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
53 | внешним кредиторам | |||||||||
54 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||
55 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
56 | внешним кредиторам | |||||||||
57 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
58 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
59 | внешним кредиторам | |||||||||
60 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | ||||||||
61 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||
62 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
63 | внешним кредиторам | |||||||||
64 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
65 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
66 | внешним кредиторам | |||||||||
67 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||
68 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
69 | внешним кредиторам | |||||||||
70 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
71 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
72 | внешним кредиторам | |||||||||
73 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||
74 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
75 | внешним кредиторам | |||||||||
76 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
77 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
78 | внешним кредиторам | |||||||||
79 | Прочие обязательства | |||||||||
80 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | ||||||||
81 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||
82 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
83 | внешним кредиторам | |||||||||
84 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
85 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
86 | внешним кредиторам | |||||||||
87 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||
88 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
89 | внешним кредиторам | |||||||||
90 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
91 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
92 | внешним кредиторам | |||||||||
93 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||
94 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
95 | внешним кредиторам | |||||||||
96 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
97 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
98 | внешним кредиторам | |||||||||
99 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | ||||||||
100 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||
101 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
102 | внешним кредиторам | |||||||||
103 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
104 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
105 | внешним кредиторам | |||||||||
106 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||
107 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
108 | внешним кредиторам | |||||||||
109 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
110 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
111 | внешним кредиторам | |||||||||
112 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||
113 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
114 | внешним кредиторам | |||||||||
115 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||
116 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||
117 | внешним кредиторам | |||||||||
118 | Долговая нагрузка | |||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Поступление денег"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Поступление денег, всего | ||||||||
2 | Реализация продукции | Всего | |||||||
3 | в том числе | по государственному заданию | Всего | ||||||
4 | в том числе | продукт | |||||||
5 | продукт | ||||||||
6 | от реализации продукции государственным учреждениям | Всего | |||||||
7 | в том числе | продукт | |||||||
8 | продукт | ||||||||
9 | от реализации продукции прочим потребителям | Всего | |||||||
10 | в том числе | продукт | |||||||
11 | продукт | ||||||||
12 | Авансы, полученные | ||||||||
13 | Реализация нематериальных активов и основных средств | Всего | |||||||
14 | в том числе | земля | |||||||
15 | здания и сооружения | ||||||||
16 | машины и оборудование | ||||||||
17 | транспортные средства | ||||||||
18 | |||||||||
19 | Реализация объектов незавершенных строительством | ||||||||
20 | Реализация инвестиционной недвижимости | ||||||||
21 | Заимствование | Всего | |||||||
22 | в том числе | от банков-резидентов | |||||||
23 | от банков-нерезидентов | ||||||||
24 | от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||
25 | кредиты из государственного бюджета | ||||||||
26 | временная финансовая помощь | ||||||||
27 | прочие заимствования | Всего | |||||||
28 | в том числе | ||||||||
29 | |||||||||
30 | Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности | Всего | |||||||
31 | в том числе | ||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | Вознаграждения | Всего | |||||||
35 | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | |||||||
36 | по размещенным вкладам | ||||||||
37 | по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи | ||||||||
38 | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего | |||||||
39 | в том числе | по лизинговым сделкам | |||||||
40 | |||||||||
41 | Дивиденды | Всего | |||||||
42 | в том числе | дочерних организаций | |||||||
43 | прочие дивиденды | ||||||||
44 | Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям | Всего | |||||||
45 | в том числе | кредиты | |||||||
46 | временная финансовая помощь | ||||||||
47 | лизинговые платежи | ||||||||
48 | финансовая аренда | ||||||||
49 | |||||||||
50 | Поступление денег, размещенных во вклады | ||||||||
51 | Поступление денег по операционной аренде | Всего | |||||||
52 | в том числе | зданий и сооружений | |||||||
53 | помещений | ||||||||
54 | оборудования | ||||||||
55 | |||||||||
56 | Реализация финансовых активов | Всего | |||||||
57 | в том числе | Акции | Всего | ||||||
58 | в том числе | собственные | |||||||
59 | дочерних организаций | ||||||||
60 | |||||||||
61 | Облигации | Всего | |||||||
62 | в том числе | собственные | |||||||
63 | дочерних организаций | ||||||||
64 | |||||||||
65 | Доли участия | Всего | |||||||
66 | в том числе | собственные | |||||||
67 | дочерних организаций | ||||||||
68 | |||||||||
69 | прочие финансовые активы | Всего | |||||||
70 | в том числе | ||||||||
71 | |||||||||
72 | Безвозмездно полученные деньги | Всего | |||||||
73 | в том числе | субсидии из государственного бюджета | |||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет | Всего | |||||||
77 | в том числе | ||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | Прочие поступления | Всего | |||||||
81 | в том числе | Гранты | |||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | Деньги на начало периода | ||||||||
85 | Выбытие денег | ||||||||
86 | Деньги на конец периода | ||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Выбытие денег"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Выбытие денег, всего | ||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||
4 | горюче-смазочные материалы (далее - ГСМ) | ||||||||
5 | запасные части | ||||||||
6 | |||||||||
7 | Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) | Всего | |||||||
8 | в том числе | ||||||||
9 | |||||||||
10 | Энергия | Всего | |||||||
11 | в том числе | тепловая | |||||||
12 | электрическая | ||||||||
13 | Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги | Всего | |||||||
14 | в том числе | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | Авансы выданные | ||||||||
18 | Оплата труда и другие выплаты | Всего | |||||||
19 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | |||||||
20 | административного персонала | ||||||||
21 | прочих работников, состоящих в штате | ||||||||
22 | работников, не состоящих в штате | ||||||||
23 | Отчисления от оплаты труда | Всего | |||||||
24 | в том числе | обязательные пенсионные взносы | |||||||
25 | добровольные пенсионные взносы | ||||||||
26 | |||||||||
27 | Приобретение нематериальных активов и основных средств | Всего | |||||||
28 | в том числе | земля | |||||||
29 | здания и сооружения | ||||||||
30 | машины и оборудование | ||||||||
31 | транспортные средства | ||||||||
32 | |||||||||
33 | Приобретение инвестиционной недвижимости | ||||||||
34 | Приобретение финансовых активов | Всего | |||||||
35 | в том числе | Акции | Всего | ||||||
36 | в том числе | собственные | |||||||
37 | дочерних организаций | ||||||||
38 | |||||||||
39 | Облигации | Всего | |||||||
40 | в том числе | собственные | |||||||
41 | дочерних организаций | ||||||||
42 | |||||||||
43 | Доли участия | Всего | |||||||
44 | в том числе | собственные | |||||||
45 | дочерних организаций | ||||||||
46 | |||||||||
47 | Прочие финансовые активы | Всего | |||||||
48 | в том числе | собственные | |||||||
49 | дочерних организаций | ||||||||
50 | |||||||||
51 | Налоги | Всего | |||||||
52 | в том числе | корпоративный подоходный налог | |||||||
53 | индивидуальный подоходный налог | ||||||||
54 | налог на добавленную стоимость | ||||||||
55 | социальный налог | Всего | |||||||
56 | в том числе | социальный налог | |||||||
57 | социальные отчисления | ||||||||
58 | земельный налог | ||||||||
59 | налог на транспортные средства | ||||||||
60 | налог на имущество | ||||||||
61 | акцизы | ||||||||
62 | |||||||||
63 | Сборы | Всего | |||||||
64 | в том числе | ||||||||
65 | |||||||||
66 | Платы | Всего | |||||||
67 | в том числе | за пользование земельными участками | |||||||
68 | за пользование водными ресурсами поверхностных источников | ||||||||
69 | за эмиссии в окружающую среду | ||||||||
70 | за размещение наружной (визуальной) рекламы | ||||||||
71 | |||||||||
72 | Государственная пошлина | ||||||||
73 | Таможенные платежи | ||||||||
74 | Страхование | Всего | |||||||
75 | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | |||||||
76 | |||||||||
77 | Выплата дивидендов и части чистого дохода | Всего | |||||||
78 | в том числе | в государственный бюджет | |||||||
79 | прочим акционерам и участникам | ||||||||
80 | Размещение денег во вклады | ||||||||
81 | Выдача займов и оказание временной финансовой помощи | Всего | |||||||
82 | в том числе | займы | |||||||
83 | временная финансовая помощь | ||||||||
84 | |||||||||
85 | Погашение финансовых обязательств | Всего | |||||||
86 | в том числе | кредиты | |||||||
87 | временная финансовая помощь | ||||||||
88 | лизинговые платежи | ||||||||
89 | финансовая аренда | ||||||||
90 | |||||||||
91 | Выбытие денег по договору факторинга | ||||||||
92 | Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности | Всего | |||||||
93 | в том числе | ||||||||
94 | |||||||||
95 | Погашение облигаций | ||||||||
96 | Оплата векселей | ||||||||
97 | Оплата вознаграждения | Всего | |||||||
98 | в том числе | по кредитам | |||||||
99 | по временной финансовой помощи | ||||||||
100 | по облигациям | ||||||||
101 | по финансовой аренде | ||||||||
102 | по лизингу | ||||||||
103 | по договору факторинга | ||||||||
104 | |||||||||
105 | Обслуживание и ремонт | Всего | |||||||
106 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
107 | основных средств | ||||||||
108 | Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками | ||||||||
109 | Связь | Всего | |||||||
110 | в том числе | почтовая | |||||||
111 | телефонная | ||||||||
112 | электрическая | ||||||||
113 | |||||||||
114 | Информационные услуги | Всего | |||||||
115 | в том числе | ||||||||
116 | |||||||||
117 | Оплата услуг по хранению и погрузке | ||||||||
118 | Оплата аудиторских услуг | ||||||||
119 | Оплата консультационных услуг | ||||||||
120 | Оплата за сертификацию продукции | ||||||||
121 | Повышение квалификации работников | ||||||||
122 | Оплата транспортных услуг | Всего | |||||||
123 | в том числе | автомобильные перевозки | |||||||
124 | железнодорожные перевозки | ||||||||
125 | воздушные перевозки | ||||||||
126 | |||||||||
127 | Командировочные расходы | ||||||||
128 | Представительские расходы | ||||||||
129 | Оплата банковских услуг | ||||||||
130 | Оплата типографских услуг | ||||||||
131 | Оплата услуг по охране | ||||||||
132 | Оплата операционной аренды | Всего | |||||||
133 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
134 | зданий и сооружений | ||||||||
135 | транспортные средства | ||||||||
136 | |||||||||
137 | Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований | ||||||||
138 | Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности | ||||||||
139 | Оплата мероприятий по социальной программе | Всего | |||||||
140 | в том числе | ||||||||
141 | |||||||||
142 | Прочее выбытие | Всего | |||||||
143 | в том числе | благотворительная и спонсорская помощь | |||||||
144 | содержание Совета директоров (наблюдательного совета) | ||||||||
145 | |||||||||
146 | Деньги на начало периода | ||||||||
147 | Поступление денег | ||||||||
148 | Деньги на конец периода | ||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Приобретение (создание) активов"
№ п/п | Наименование проекта | Исполнитель | наименование планируемых к приобретению (созданию) активов | единица измерения | количество | цена, тысяч тенге | сумма, тысяч тенге | характеристики* приобретенного (созданного) актива | ||
характеристика 1 | характеристика 2 | характеристика 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Инвестиции | ||||||||||
1 | ||||||||||
Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| ||||||||||
| Всего инвестиции | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Инновации | ||||||||||
1 | ||||||||||
Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| ||||||||||
| Всего инновации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Примечание: * - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Остатки готовой продукции"
№ п/п | Наименование продукта | единица измерения | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||||
количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Х | Х | ||||||||
2 | Х | Х | ||||||||
…. | Х | Х | ||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "План производства"
№ п/п | Наименование продуктов | единица измерения | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||||||
количество | затраты, тысяч тенге | количество | затраты, тысяч тенге | количество | затраты, тысяч тенге | |||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Незавершенное производство на начало периода | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
2 | в том числе | продукт | ||||||||||
3 | продукт | |||||||||||
5 | Производство | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
6 | в том числе | продукт | ||||||||||
7 | продукт | |||||||||||
8 | продукт | |||||||||||
9 | Незавершенное производство на конец периода | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
10 | в том числе | продукт | ||||||||||
11 | продукт | |||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Затраты основного производства"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Продукт …., всего | ||||||
2 | Запасы | Всего | |||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||
4 | ГСМ | ||||||
5 | запасные части | ||||||
6 | |||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||
9 | не состоящих в штате | ||||||
25 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||
26 | в том числе | ||||||
27 | |||||||
29 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||
30 | в том числе | социальный налог | |||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | Прочие затраты, связанные с основным производством | Всего | |||||
34 | в том числе | ||||||
35 | |||||||
37 | Затраты по вспомогательному производству | ||||||
38 | Накладные расходы | ||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Затраты основного производства"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Продукт ..., всего | ||||||
2 | Запасы | Всего | |||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||
4 | ГСМ | ||||||
5 | запасные части | ||||||
6 | |||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||
9 | не состоящих в штате | ||||||
10 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||
11 | в том числе | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | Амортизация | Всего | |||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||
16 | основных средств | ||||||
17 | Обслуживание и ремонт основных средств | ||||||
18 | Энергия | Всего | |||||
19 | в том числе | тепловая | |||||
20 | электрическая | ||||||
21 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты | Всего | |||||
22 | в том числе | ||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | Транспортные услуги | ||||||
26 | Услуги связи | ||||||
27 | Информационные услуги | Всего | |||||
28 | в том числе | ||||||
29 | |||||||
30 | Консультационные услуги | ||||||
31 | Командировочные расходы | ||||||
32 | Операционная аренда | ||||||
33 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | ||||||
34 | Охрана труда и техника безопасности | ||||||
35 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||
36 | в том числе | социальный налог | |||||
37 | |||||||
38 | Страхование | Всего | |||||
39 | в том числе | ||||||
40 | |||||||
41 | Прочие затраты | Всего | |||||
42 | в том числе | ||||||
43 | |||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Вспомогательное производство"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Затраты по вспомогательному производству, всего | ||||||
2 | Запасы | Всего | |||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||
4 | ГСМ | ||||||
5 | запасные части | ||||||
6 | |||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||
9 | не состоящих в штате | ||||||
10 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||
11 | в том числе | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||
15 | в том числе | социальный налог | |||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству | Всего | |||||
19 | в том числе | ||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | Накладные расходы | ||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Накладные расходы"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Накладные расходы, всего | ||||||
2 | Запасы | Всего | |||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||
4 | ГСМ | ||||||
5 | запасные части | ||||||
6 | |||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||
9 | не состоящих в штате | ||||||
10 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||
11 | в том числе | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | Амортизация | Всего | |||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||
16 | основных средств | ||||||
17 | Обслуживание и ремонт основных средств | ||||||
18 | Энергия | Всего | |||||
19 | в том числе | тепловая | |||||
20 | электрическая | ||||||
21 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты | Всего | |||||
22 | в том числе | ||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | Транспортные услуги | ||||||
26 | Услуги связи | ||||||
27 | Информационные услуги | Всего | |||||
28 | в том числе | ||||||
29 | |||||||
30 | Консультационные услуги | ||||||
31 | Командировочные расходы | ||||||
32 | Операционная аренда | ||||||
33 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | ||||||
34 | Охрана труда и техника безопасности | ||||||
35 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||
36 | в том числе | социальный налог | |||||
37 | |||||||
38 | Страхование | Всего | |||||
39 | в том числе | ||||||
40 | |||||||
41 | Прочие накладные расходы | Всего | |||||
42 | в том числе | ||||||
43 | |||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Доходы"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Доходы, всего | ||||||||
2 | Доходы по государственному заданию | Всего | |||||||
3 | в том числе | продукт | |||||||
4 | продукт | ||||||||
5 | продукт | ||||||||
6 | Доходы от реализации продукции государственным учреждениям | Всего | |||||||
7 | в том числе | продукт | |||||||
8 | продукт | ||||||||
9 | продукт | ||||||||
10 | Доходы от реализации продукции прочим потребителям | Всего | |||||||
11 | в том числе | продукт | |||||||
12 | продукт | ||||||||
13 | продукт | ||||||||
14 | Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего | Всего | |||||||
15 | в том числе | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | Доходы в виде вознаграждений | Всего | |||||||
19 | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | |||||||
20 | по размещенным вкладам | ||||||||
21 | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | ||||||||
22 | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего | |||||||
23 | в том числе | ||||||||
24 | |||||||||
25 | Доходы по дивидендам | Всего | |||||||
26 | в том числе | дочерних организаций | |||||||
27 | прочие | ||||||||
28 | Доходы от безвозмездно полученных активов | Всего | |||||||
29 | в том числе | субсидии | Всего | ||||||
30 | в том числе | из государственного бюджета | |||||||
31 | |||||||||
32 | грант | ||||||||
33 | нематериальные активы | ||||||||
34 | основные средства | ||||||||
35 | прочие безвозмездно полученные активы | ||||||||
36 | Доходы от выбытия активов | Всего | |||||||
37 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
38 | основных средств | ||||||||
39 | |||||||||
40 | Доходы от операционной аренды | Всего | |||||||
41 | в том числе | зданий и сооружений | |||||||
42 | помещений | ||||||||
43 | оборудования | ||||||||
44 | прочих активов | ||||||||
45 | Доходы по курсовой разнице | ||||||||
46 | Прочие доходы | Всего | |||||||
47 | в том числе | от прекращаемой деятельности | |||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Административные расходы"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Административные расходы, всего | ||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||
4 | ГСМ | ||||||||
5 | запасные части | ||||||||
6 | прочие запасы | ||||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||||
9 | не состоящих в штате | ||||||||
10 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | ||||||||
11 | Амортизация | Всего | |||||||
12 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
13 | основных средств | ||||||||
14 | Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | Всего | |||||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
16 | основных средств | ||||||||
17 | Энергия | Всего | |||||||
18 | в том числе | тепловая | |||||||
19 | электрическая | ||||||||
20 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы | Всего | |||||||
21 | в том числе | ||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | Страхование | Всего | |||||||
25 | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | |||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | Транспортные услуги | Всего | |||||||
29 | в том числе | автомобильные перевозки | |||||||
30 | железнодорожные перевозки | ||||||||
31 | воздушные перевозки | ||||||||
32 | |||||||||
33 | Операционная аренда | Всего | |||||||
34 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
35 | зданий и сооружений | ||||||||
36 | транспортных средств | ||||||||
37 | |||||||||
38 | Услуги связи | Всего | |||||||
39 | в том числе | почтовая связь | Всего | ||||||
40 | в том числе | ||||||||
41 | |||||||||
42 | телефонная связь | Всего | |||||||
43 | в том числе | междугородная | |||||||
44 | международная | ||||||||
45 | |||||||||
46 | электрическая связь | Всего | |||||||
47 | в том числе | сотовая | |||||||
48 | |||||||||
49 | Всего | ||||||||
50 | в том числе | ||||||||
51 | |||||||||
52 | Повышение квалификации работников | Всего | |||||||
53 | в том числе | ||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | Консультационные услуги | Всего | |||||||
57 | в том числе | ||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | Информационные услуги | Всего | |||||||
61 | в том числе | ||||||||
62 | |||||||||
63 | Командировочные расходы | Всего | |||||||
64 | в том числе | наем жилья | |||||||
65 | проезд к месту командирования | ||||||||
66 | суточные | ||||||||
67 | |||||||||
68 | Аудиторские услуги | ||||||||
69 | Услуги охраны | ||||||||
70 | Банковские услуги | Всего | |||||||
71 | в том числе | кассовое обслуживание | |||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | Охрана труда и техника безопасности | Всего | |||||||
75 | в том числе | охрана труда | |||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | Всего | |||||||
79 | в том числе | ||||||||
80 | |||||||||
81 | Представительские расходы | Всего | |||||||
82 | в том числе | расходы на официальный прием | |||||||
83 | буфетное обслуживание во время переговоров | ||||||||
84 | услуги переводчика | ||||||||
85 | |||||||||
86 | Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) | Всего | |||||||
87 | в том числе | командировочные расходы | Всего | ||||||
88 | в том числе | по найму жилого помещения | |||||||
89 | по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) | ||||||||
90 | суточные | ||||||||
91 | |||||||||
92 | транспортное обслуживание | ||||||||
93 | |||||||||
94 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||||
95 | в том числе | социальный налог | |||||||
96 | налог на транспорт | ||||||||
97 | налог на имущество | ||||||||
98 | земельный налог | ||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | Другие обязательные платежи в бюджет | Всего | |||||||
102 | в том числе | Государственная пошлина | |||||||
103 | Сборы | Всего | |||||||
104 | в том числе | ||||||||
105 | |||||||||
106 | Платы | Всего | |||||||
107 | в том числе | ||||||||
108 | |||||||||
109 | Благотворительная и спонсорская помощь | Всего | |||||||
110 | в том числе | ||||||||
111 | |||||||||
112 | Прочие расходы | Всего | |||||||
113 | в том числе | расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг | |||||||
114 | |||||||||
115 | |||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Расходы по вознаграждениям"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Расходы по вознаграждениям, всего | ||||||
2 | По привлеченным вкладам | ||||||
3 | По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | Всего | |||||
4 | в том числе | по кредитам, полученным от банков-резидентов | |||||
5 | по кредитам, полученным от банков-нерезидентов | ||||||
6 | по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||
7 | по кредитам, полученным из государственного бюджета | ||||||
8 | по временной финансовой помощи | ||||||
9 | По гарантиям полученным | ||||||
10 | По факторингу | ||||||
11 | По финансовой аренде (лизингу) | ||||||
12 | Прочие | Всего | |||||
13 | в том числе | ||||||
14 | |||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Прочие расходы"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | |||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Прочие расходы, всего | ||||||
2 | Оплата труда прочих работников | Всего | |||||
3 | в том числе | состоящих в штате | |||||
4 | не состоящих в штате | ||||||
5 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | Всего | |||||
6 | в том числе | по сомнительным требованиям к покупателям | |||||
7 | по оказанным финансовым услугам | ||||||
8 | по размещенным вкладам | ||||||
9 | прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | ||||||
10 | Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью | Всего | |||||
11 | в том числе | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | Расходы от выбытия активов | Всего | |||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||
16 | основных средств | ||||||
17 | прочих активов | ||||||
18 | Расходы от обесценения активов | Всего | |||||
19 | в том числе | нематериальных активов | |||||
20 | основных средств | ||||||
21 | |||||||
22 | Расходы по курсовым разницам | ||||||
23 | Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия | ||||||
24 | Убытки от прекращенной деятельности | ||||||
25 | Налоги | Всего | |||||
26 | в том числе | социальный налог | |||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | Прочие расходы | Всего | |||||
30 | в том числе | по маркетингу и рекламе | |||||
31 | по реализации | ||||||
32 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | ||||||
33 | расходы по медицинскому обслуживанию | ||||||
34 | судебные издержки | ||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Налоги и другие платежи в бюджет"
№ п/п | Наименование показателей | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | ||||
факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | ||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Налоги | всего | исчислено | |||||
2 | уплачено | |||||||
3 | обязательства (+), переплата (-) на конец периода | |||||||
4 | Корпоративный подоходный налог | исчислено | ||||||
5 | уплачено | |||||||
6 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
7 | Индивидуальный подоходный налог | исчислено | ||||||
8 | уплачено | |||||||
9 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
10 | Налог на добавленную стоимость | исчислено | ||||||
11 | уплачено | |||||||
12 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
13 | Акцизы | исчислено | ||||||
14 | уплачено | |||||||
15 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
16 | Социальный налог | исчислено | ||||||
17 | уплачено | |||||||
18 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
19 | Земельный налог | исчислено | ||||||
20 | уплачено | |||||||
21 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
22 | Налог на транспортные средства | исчислено | ||||||
23 | уплачено | |||||||
24 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
25 | Налог на имущество | исчислено | ||||||
26 | уплачено | |||||||
27 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
28 | Социальные отчисления | исчислено | ||||||
29 | уплачено | |||||||
30 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
31 | исчислено | |||||||
32 | уплачено | |||||||
33 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
34 | Таможенные платежи | всего | исчислено | |||||
35 | уплачено | |||||||
36 | обязательства (+), переплата (-) на конец периода | |||||||
37 | Другие обязательные платежи в бюджет | всего | исчислено | |||||
38 | уплачено | |||||||
39 | обязательства (+), переплата (-) на конец периода | |||||||
40 | Государственная пошлина | исчислено | ||||||
41 | уплачено | |||||||
42 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
43 | Сборы | исчислено | ||||||
44 | уплачено | |||||||
45 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
46 | исчислено | |||||||
47 | уплачено | |||||||
48 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
49 | Платы | исчислено | ||||||
50 | уплачено | |||||||
51 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
52 | исчислено | |||||||
53 | уплачено | |||||||
54 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Сноска. Правила дополнены приложением 28-1 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 23.02.2018 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
| Форма |
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден План развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ | |
Раздел "Показатели планируемого года"
Глава "Занимаемая площадь и автотранспорт"
№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ | 20ХХ+1 | 20ХХ+2 | 20ХХ+3 | 20ХХ+4 | ||||
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
план | корректировка |
план | корректировка |
план | корректировка | план | корректировка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | Общая площадь, занимаемая административным персоналом | квадратный метр | |||||||||||
в том числе арендуемая | квадратный метр | ||||||||||||
2 | Штатная численность административного персонала | единица | |||||||||||
3 | Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала | квадратный метр | |||||||||||
4 | Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год | тысяч тенге | |||||||||||
5 | Общее количество служебных автомобилей для административного персонала | единица | |||||||||||
в том числе арендуемые | единица | ||||||||||||
6 | Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации" | единица | |||||||||||
7 | Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала | тысяч тенге | |||||||||||
__________________________________________ __________ ___________________________
Должность руководителя Подпись Фамилия, имя и отчество
исполнительного органа (при его наличии)
Достижение целей и задач, ключевых показателей деятельности | |||||||||||||||
1 * | 2 * | 3 * | 4 * | 5 * | Цель | Задачи | Наименование ключевого показателя деятельности** (далее – КПД) | Единица измерения | За предыдущий год к первому году отчетного периода | 20__г. (Отчетный период) | Факт отчетного ___ г. в % к факту предыдущего ___ г. | ||||
план | факт |
факт предыдущего ___ г. в % к плану | план | факт | факт отчетного ___ г. в % к плану отчетного ___ г. | ||||||||||
Цель 1 | Задача 1 | КПД 1 | |||||||||||||
Задача n | КПД n | ||||||||||||||
Цель n | Задача 1 | КПД 1 | |||||||||||||
Задача n | КПД n | ||||||||||||||
Примечание: * показатели, характеризующие деятельность организации в реализации стратегических направлений и целей государственного органа, отраженных в его стратегическом плане (плане развития территорий), бюджетной программе
** ключевой показатель деятельности привязывается к цели организации
| Продолжение приложения 29 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий
Наименование организации | Основной вид деятельности | Вид собственности | Областная административно-территориальная единица | Налоговая нагрузка, тыс. тенге | Налоги другие обязательные платежи в бюджет, тыс. тенге | Инвестиции: | |||||||||
отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | собственные | бюджетные | ||||||||
тыс. тенге | тыс. тенге | ||||||||||||||
отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Продолжение таблицы
Инвестиции: | Создание новых рабочих мест | Мероприятия по увеличению местного содержания | Реструктуризация активов | |||||||||
Заемные тыс. тенге | Всего тыс. тенге | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | объем закупок | Местное содержание | Тип актива (профильный, непрофильный, прочие) | Выводимый % пакета акций (доли участия) | ||||
отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Наименование организации | Доходы тыс. тенге | Расходы тыс. тенге | Финансовый результат тыс. тенге | |||||||||
отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | Прибыль тыс. тенге | Убыток тыс. тенге | |||||
отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Дивиденды тыс. тенге | Среднесписочная численность работников | Фонд оплаты труда тыс. тенге | Финансовая устойчивость | |||||||||
отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | отчетный год | предыдущий год перед отчетным | % отчетного года к предыдущему | Рентабельность активов | Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | ЕBIТDA | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Займодатель | Цель заимствования | Срок займа | сумма основного долга | 1 квартал планируемого года* | 2 квартал планируемого года * | |||||||||||||
дата освоения | дата истечения периода доступности | дата погашения | остаточный срок в днях | погашение основного долга | выплата вознаграждения | пеня | погашение основного долга | выплата вознаграждения | пеня | |||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Продолжение приложения 30
3 квартал планируемого года * | 4 квартал планируемого года * | Примечание | ||||||||||
погашение основного долга | выплата вознаграждения | пеня | погашение основного долга | выплата вознаграждения | пеня | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
Продолжение приложения 30
Информация по временно свободным денежным средствам
№ | Наименование финансовых инструментов | Единица измерения | 20__ год | 20__год | 20__год | 20__год | 20__год | 20__год | ||||||||||||
п/п | (текущий год) | |||||||||||||||||||
план | оценка | % отклонения | план | факт | % отклонения | план | факт | % отклонения | план | факт | % отклонения | план | факт | % отклонения | план | факт | % отклонения | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3=(2/1*100) | 4 | 5 | 6=(5/4*100) | 7 | 8 | 9=(8/7*100) | 10 | 11 | 12=(11/10*100) | 13 | 14 | 15=(14/13*100) | 16 | 17 | 18=(17/16*100) |
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Примечание: * представляется ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале