Об утверждении Плана развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2005-2007 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2005 года N 479

      В соответствии с пунктом 4  статьи 34  Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и во исполнение  постановления  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2005-2007 годы.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Тлеубердина А.А.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден               
постановлением Правительства      
Республики Казахстан          
от 19 мая 2005 года N 479       

  План развития
акционерного общества "Казахтелеком"
на 2005-2007 годы

  Оглавление

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании
 1. Введение   
 2. Анализ рынка сферы деятельности    
 3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2002-2004 годы
    1. Итоги 2002 года 
    2. Итоги 2003 года 
    3. Ожидаемые результаты за 2004 год    
4. Мероприятия,  проводимые АО "Казахтелеком" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы,
государственными и отраслевыми программами
5. План развития на 2005-2007 годы
    1. Цели и задачи    
    2. Выбор путей достижения поставленных задач     
    3. Динамика  развития производства продукции (работ, услуг) 
    4. Ценовая и тарифная политика     
    5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом  
Раздел 2. Инвестиционный план развития национальной компании
    1. Инвестиционная политика и ее обоснование
    2. Инвестиционная программа            
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"   
    Формы 1-5 АО "Казахтелеком"
    Форма 1-5 аффилиированных предприятий        
                        

  Раздел 1.
Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

  1. Введение

       Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована в соответствии с   постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" (далее - НАК "Казахтелеком") путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
      В марте 1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия акций на величину уставного фонда, размер которого составил 12,1 млрд. тенге.
      В соответствии с требованиями  Гражданского  кодекса Республики Казахстан в Устав НАК "Казахтелеком" были внесены изменения, органами юстиции Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица серия А N 084256 от 20 февраля 1997 года) произведена перерегистрация НАК "Казахтелеком" в открытое акционерное общество "Казахтелеком".
      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" была произведена перерегистрация в акционерное общество (далее - АО "Казахтелеком" или Общество). Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица N 6924-1901-АО от 1 апреля 2004 года выдано Департаментом юстиции г. Астана.
      Миссия АО "Казахтелеком":
      предоставление общедоступных услуг связи физическим и юридическим лицам на всей территории Республики Казахстан;
      удовлетворение потребности всех субъектов экономики, общества и органов государственной власти Казахстана в информационном обмене на основе современных телекоммуникационных технологий.
      АО "Казахтелеком" оказывает следующие основные услуги:
      местная, междугородная, международная телефонная связь;
      телеграф, телекс, передача данных;
      спутниковая связь;
      проводное радиовещание;
      аренда каналов связи.
      Размер уставного капитала АО "Казахтелеком" составляет 10922876 обычных акций (голосующих) и 1213653 не голосующих привилегированных акций, каждая номиналом 1000 тенге за акцию.
      Доля привилегированных акций без права голоса составляет 10 процентов от уставного капитала. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущества при получении дивидендов и ликвидации Общества.
      Государственный пакет акций составляет 50 %, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. владеет 30 % акций, 10 % акций принадлежит частным компаниям: The Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком.
      АО "Казахтелеком" - юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе обособленные структурные подразделения (филиалы):
      14 областных дирекций телекоммуникаций;
      Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком";
      Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком";
      Дирекция корпоративных продаж;
      Объединение "Дальняя связь";
      Центр радиофикации;
      Радиотехническое объединение;
      Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры;
      Эксплуатационно-хозяйственное объединение;
      Дирекция "Телеком-комплект";
      Центр повышения квалификации;
      Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 4;
      Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 13;
      Представительство АО "Казахтелеком" в г. Москва.
      АО "Казахтелеком" владеет 50 % акций АО "Алтел", 49 % долевого участия в ТОО "GSM Казахстан АО "Казахтелеком", 41,25 % акций ЗАО "Нурсат".
      АО "Алтел" является оператором мобильной связи стандарта AMPS и CDMA. TOO "GSM Казахстан АО "Казахтелеком" предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM. ЗАО "Нурсат" занимается предоставлением услуг на рынке сети передачи данных.
      Новая модель корпоративного управления была введена одновременно с преобразованием в акционерное общество, в результате чего управление АО "Казахтелеком" осуществляют три основных органа:
      Высший орган - Общее собрание акционеров;
      Орган управления - Совет директоров;
      Коллегиальный Исполнительный орган - Правление.

  Организационная структура и
штатная численность центрального аппарата АО "Казахтелеком"
      (См. бумажный вариант)

      Главная функция корпоративного управления состоит в организации работы АО "Казахтелеком" в интересах акционеров и общества в целом. Успешные финансовые результаты АО "Казахтелеком" обусловлены своевременными решениями как в текущей работе, так и в вопросах стратегии долгосрочного развития, которая разрабатывается на основе анализа внутренних факторов, внешних тенденций развития рынка телекоммуникаций и с учетом влияния макроэкономических показателей, отражающих социально-экономическое развитие страны.
      Наличие консолидированной отчетности, базирующейся на использовании передовых информационных технологий, позволяет повысить финансовую дисциплину, иметь объективную картину деятельности как всего АО "Казахтелеком" в целом, так и каждого его филиала, осуществлять инвестирование средств в перспективные направления развития.
      Стратегическое управление АО "Казахтелеком" обеспечивает эффективное распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых ресурсов, передовых технологий и на этой основе - устойчивое положение на рынке в конкурентной среде.

  2. Анализ рынка сферы деятельности

       По оценке АО "Казахтелеком", объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2003 году вырос по сравнению с 2002 годом на 25 % и превысил 110 млрд.тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи, удельный вес которой составил 30 % объема телекоммуникационного рынка. Междугородняя связь занимает 20 %, сохранению ее доли на этом уровне во многом способствует возрастающее значение трафика на сотовые сети. Доля международных разговоров на СНГ составляет 10 %. На фоне роста объемов всех видов услуг доля услуг на дальнее зарубежье сократилась и составила 6 %. Доля услуг местной сети остается стабильной и составляет 12 %. Доля услуг передачи данных ежегодно возрастает и в 2003 году составила 7 %.
      Доля АО "Казахтелеком" на рынке телекоммуникаций в 2003 году не претерпела значительных изменений и составила в среднем 56 %.
      На рынке местной связи доля АО "Казахтелеком" в 2003 году оценивается в 80 %, междугородной - 92 %, международной со странами СНГ - 94 %, со странами дальнего зарубежья - 80 %. Оценка доли АО "Казахтелеком" на рынке передачи данных и сети Интернет составляет 47 %.
      Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля АО "Казахтелеком" гораздо ниже.
      Наблюдается некоторое сокращение доли доходов АО "Казахтелеком" на рынке местной связи. Причиной этого является развитие рынка местной сети сторонними операторами в г. Алматы (DUCAT) и на локальных рынках в Актюбинской (ТОО "СВИМ"), Мангистауской (АО "Каскортелеком"), Атырауской областях (АО "KazTransCom"), абонентами которых являются высокодоходные бизнес-клиенты.
      На телекоммуникационном рынке страны осуществляет деятельность крупный оператор KazTransCom, обладающий наземными сетями, которые в некоторых регионах сопоставимы с сетью АО "Казахтелеком".
      Риски АО "Казахтелеком" заключаются в развитии сетей конкурентов, особенно наземных, их активной деятельности на рынках корпоративных клиентов и физических лиц, развитием сотовой связи, мероприятий регулирующих органов, связанных с процессом либерализации рынка телекоммуникаций.
      Конкурентная среда АО "Казахтелеком" достаточно агрессивна, поскольку все конкуренты придерживаются стратегии активного захвата рынка.

                       Основные конкуренты АО "Казахтелеком"

Виды услуг

Операторы

Местная телефонная связь

KazTransCom, Транстелеком, Казаэронавигация, Арна, Каскортелеком,
Мунайтелеком, СВИМ

Междугородная,
международная связь,
аренда каналов и услуги
выделенных сетей
спутниковой связи

ASTEL, Нурсат, Ratel, KazTransCom, 
TNS-plus, Казинформтелеком, Кателко

Передача данных и аренда
каналов

Нурсат, ASTEL, KazTransCom, TNS-plus,
Кателко, Казинформтелеком, Golden
Telecom, DUCAT

      Развитие сотовой связи заставляет позиционировать ее в качестве услуги-заменителя услуг местной и междугородной связи АО "Казахтелеком": число мобильных абонентов приближается к числу фиксированных, темпы роста трафика внутри сотовых сетей значительно опережают рост традиционного трафика, замещают собой трафик междугородный.
      Потребителями услуг АО "Казахтелеком" являются юридические и физические лица как в городской, так и в сельской местности.

  3. Анализ производственно-финансовой деятельности 
      за 2002-2004 годы

  1. Итоги 2002 года

       В 2002 году произошло укрепление положительной тенденции по динамичному развитию АО "Казахтелеком". Перевыполнены многие запланированные производственные и финансовые показатели.
      2002 год отмечен началом строительства Восточной ветки Национальной информационной супермагистрали (далее - НИСМ). Длина трассы составляет 2400 км. В волоконно-оптическую линию связи (далее - ВОЛС) будут включены 6 областных центров и 29 городов областного подчинения. Строительство Восточной ветки позволит организовать транснациональный транзит и связать цифровыми потоками МЦК двух городов - Астаны и Алматы (север и юг страны). Это крайне важно для организации стабильной работы национальной сети телекоммуникаций и международной связи.
      Были продолжены работы по модернизации местной сети. Установлены цифровые автоматические телефонные станции (далее - АТС) в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 134223 номеров. Введены в опытную эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях (далее - ГТС) на 67147 номеров. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях на 39564 номеров, на зоновой сети - 27512 номеров.


номеров

Общая монтированная емкость

2 398 359

в том числе цифровых

1 055 145

Монтированная емкость ГТС

1 927 557

в том числе цифровых

995 985

Монтированная емкость сельских
телефонных станций (далее - СТС)

470 802

в том числе цифровых

59160

Общая задействованная емкость

2 093 770

в том числе цифровых

949 562

Задействованная емкость ГТС

1 728 225

в том числе цифровых

896 433

Задействованная емкость СТС

365 545

в том числе цифровых

53 129

      Число ОТА на 1 января 2003 года составило 2 081 858 номеров (6,8 % прироста по сравнению с 2001 г.), в том числе по ГТС - 1 716 879 номеров (5,5 % прироста), по СТС - 364 979 номера (12,9 % прироста).
      Телефонная плотность по Республике Казахстан составила 14 номеров на 100 жителей, в том числе по ГТС - 20,4 номеров и по СТС - 5,7 номеров.
      В 2002 году модернизировано 56 сельских АТС путем замены координатных станций на цифровые типа М-200 с расширением линейного хозяйства. Таким образом, общее количество цифровых станций на селе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
      Путем дооборудования средствами малой модернизации дополнительно обеспечен выход на междугородную сеть абонентов 351 сельской АТС типа АТСК-50/200.
      Было продолжено строительство спутниковой сети связи для сельских и труднодоступных районов по технологии многостанционного доступа с предоставлением каналов по требованию DAMA (Demand Assigned Multiple Access). За 2002 год смонтировано 30 станций DAMA. Общая емкость спутниковой сети на 1 января 2003 года составила 230 станций, из них в удаленных сельских пунктах - 195.
      В 2002 году АО "Казахтелеком" были продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета. Принято в опытную эксплуатацию оборудование повременного учета аналоговых АТС в городах Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Павлодар, Актау, Петропавловск, Атырау, Костанай и Кокшетау.
      За 2002 год доходы от реализации продукции начислены в сумме 56804,4 млн. тенге или 105,6 % к плану. Сверх плана получено 3 027,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 23,8 %. План доходов обеспечен в основном по всем видам услуг телекоммуникаций с ростом к предыдущему году.
      Наибольшую долю в структуре доходов занимает междугородная международная телефонная связь - 63 %. По данному виду услуг перевыполнение плана обеспечено на 7,5 % или на 
2 493,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 24,7 %.
      По местной телефонной связи объем доходов от предоставленных услуг увеличился против плана на 473,2 млн. тенге (104,5 %), за счет перевыполнения планов по приросту абонентов сети в 1,8 раза, установкам телефонов на 33,1 %. Рост доходов к 2001 году составил 111,3 %.
      За 2002 год начислено расходов операционной деятельности в сумме 43 951,4 млн. тенге, что выше плана на 5,2 %.
      Доход от основной деятельности начислен в целом по АО "Казахтелеком" в сумме 12 852,9 млн. тенге с ростом к 2001 году на 9,3 %.
      Чистый доход получен в сумме 12 147,2 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 40,6 % и на 40,9 % выше плана.
      Доходы на 1 работающего возросли на 19,1 % и составили 1 764,5 тыс.тенге.
      Среднесписочная численность работающих за 2002 год составила 32193 человек и увеличилась к 2001 году на 3,3 %.
      Увеличение среднесписочной численности связано с реализацией программы по восстановлению сельской связи и расширением производства (в частности, техническое обслуживание линейно-кабельного хозяйства, ввод в эксплуатацию Западной ВОЛС, расширение центров продаж).
      Повышения тарифов на основные регулируемые услуги не производилось.
      За 2002 год уплачено в государственный бюджет Республики Казахстан 13194,5 млн. тенге в виде налогов и других платежей в бюджет, в том числе корпоративный подоходный налог составил 2924,9 млн.тенге, социальный налог - 2455,1 млн.тенге, НДС - 3830,1 млн.тенге, НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан - 1947,4 млн.тенге. Кроме того, в 2002 году были внесены в бюджет дивиденды на госпакет акций в размере 946,5 млн.тенге по итогам деятельности за 2001 год.

  2. Итоги 2003 года

       За текущий период на сети произведено 191780 установок ОТА, в том числе на ГТС - 132714, СТС - 59066. Чистый прирост ОТА за текущий период составил 146388 единиц, в том числе по ГТС - 102203, по СТС - 44185.
      За счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 536 ранее нетелефонизированных населенных пунктов.
      Количество ОТА к концу 2003 года составило 2 228 тыс. единиц.
      Сеть универсальных таксофонов, работающих на смарт-картах, расширена на 642 единицы.
      За 2003 год междугородный, международный телефонный трафик составил 1545,5 млн. минут, в том числе по направлениям: Республика Казахстан - 1418,5 млн. минут (включая трафик к операторам сотовой связи 271,3 млн. минут), по государствам СНГ - 113,9 млн. минут, по странам дальнего зарубежья - 13 млн. минут.
      Телеграфный трафик за 2003 год составил 532 тыс. единиц.
      Доходы от основной деятельности составили 65 880,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 41 086,3 млн.тенге, доходы от услуг местной связи - 11 731,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 2 667 млн. тенге.
      Расходы операционной деятельности составили в сумме 49 610,8 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 37 940,7 млн. тенге.
      Расходы периода составили в сумме 11 670,1 млн. тенге, в том числе общие и административные расходы - 9 318,4 млн. тенге.
      Валовый доход составил 27 939,9 млн. тенге, с ростом к 2002 года на 18,8 %.
      Размер чистого дохода составил 17 827,3 млн. тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 27 %.
      Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой составил 19088 млн. тенге.
      Осуществлялось строительство цифровых радиорелейных линий Жезказган - Жаркент, Атырау - Уральск. В 2003 году проведены работы по подготовке к проектированию Северной ВОЛС.
      В 2003 году произведена замена 140 сельских аналоговых станций на цифровые АТС. Цифровизация внутрирайонных соединительных линий охватила 116 сельских населенных пунктов. Установлены 30 станций DAMA в удаленных, труднодоступных районах.
      В соответствии с решением общего собрания акционеров АО "Казахтелеком", состоявшегося 16 мая 2003 года, размер дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям составил 3,24 млрд. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1,8 млрд. тенге. Таким образом, размер дивидендов на одну простую акцию составил 296,63 тенге.
      Размер налогов, уплаченных в государственный бюджет в 2003 году, составил 15,57 млрд. тенге, в том числе НДС - 6,28 млрд. тенге, корпоративного подоходного налога - 3,92 млрд. тенге, социального налога - 2,82 млрд. тенге, налогов на транспорт, землю, имущество - 0,62 млрд. тенге, подоходного налога у источника выплаты - 1,43 млрд. тенге.
      В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Жамбылской области АО "Казахтелеком" перечислено 25 млн.тенге. На восстановление объектов телекоммуникаций, разрушенных в результате землетрясения, выделены средства в объеме 141 млн.тенге. Проводилось строительство разрушенных зданий АТС и установка новых цифровых станций в поселке Кызылшаруа и на станции Луговая, осуществлено строительство нового линейно-кабельного хозяйства, в том числе соединительной линии волоконно-оптической связи на участке "ст. Луговая - Кулан". В райцентре Кулан произведен капитальный ремонт здания АТС.

  3. Ожидаемые результаты за 2004 год

       По уточненным данным до аудита, прирост ОТА составил 145,5 тыс. телефонов, в том числе 43,3 тыс. телефонов в сельской местности, количество установленных ОТА - 191,1 тыс. телефонов, в том числе 51,9 тыс. телефонов в сельской местности.
      Наличие ОТА к концу 2004 года составило 2373,7 тыс. единиц.
      По уточненным данным до аудита, междугородный, международный телефонный трафик составил 1841,7 млн. минут.
      Телеграфный трафик составил 480,3 тыс. единиц.
      Доходы от основной деятельности, по уточненным данным до аудита, составили 79886,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 46636,2 млн.тенге, доходы от услуг местной связи - 13710,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 4206,5 млн.тенге.
      Расходы операционной деятельности составили в сумме 58620,1 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 45464,9 млн. тенге.
      Валовый доход составил 34421,8 млн. тенге.
      Расходы периода составили в сумме 13155,3 млн. тенге, в том числе общие и административные расходы - 11038,0 млн. тенге.
      Рост некоторых статей расходов в составе общих и административных расходов по сравнению с 2003 годом обусловлен следующими причинами:
      по статье "Материалы" (рост на 24,9 %) связан с ростом тарифов и цен на электроэнергию, отопление, топливо и запчасти;
      по статье "Коммунальные расходы" (на 27,1 %) - с увеличением тарифов на коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, лифты);
      по статье "Расходы на повышение квалификации работников" (на 40,3 %) - ввиду необходимости реализации новых видов программ обучения, связанных с вводом нового высокотехнологичного оборудования;
      по статье "Расходы по аренде" (на 59,3 %) - ввиду повышения в 1,9 раза тарифной ставки акционерного общества "Казпочта" на арендуемые помещения;
      по статье "Расходы на социальную сферу" (на 243,3 %) - ввиду содержания базы отдыха в Северо-Казахстанской области.
      Рост фонда заработной платы в 2004 году на 16,9 % по сравнению с 2003 годом объясняется тем, что для стимулирования перевыполнения плана по доходам филиалам разрешено направлять часть средств, полученных от перевыполнения плана, на премирование сотрудников.
      Развитие конкуренции, цифровизация сети телекоммуникаций, внедрение новых видов оборудования, информационных технологий и программных продуктов требуют привлечения специалистов более высокой квалификации и соответствующей оплаты труда, а также
оптимизации трудовых ресурсов.
      Размер чистого дохода составил, по уточненным данным до аудита, 27086,7 млн. тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 33,9 %.
      Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации инвестиционной программы, объем которой составил 16894,7 млн.тенге.
      В 2004 году осуществлен ввод в эксплуатацию третьего сегмента Восточной ВОЛС на участке Усть-Каменогорск - Талдыкорган.
      Осуществлена сдача в эксплуатацию цифровых радиорелейных линий Атырау - Уральск, Макат - Кульсары - Тенгиз, МЦК в г. Актобе. В 2004 году начато строительство Северной ВОЛС.
      С начала года на сельской сети произведена модернизация 16 аналоговых станций на цифровые АТС, в результате чего процент цифровизации сельских АТС вырос с 9,2 до 9,7.
      Продолжается строительство Национальной спутниковой сети DAMA. В текущем году установлено 18 станций. Емкость сети связи по технологии DAMA составляет 276 станций.
      Средствами малой модернизации дооборудованы 174 сельских станции, что дало возможность выхода абонентам этих АТС на междугородную сеть.
      За истекший период текущего года за счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 277 сельских населенных пунктов.
      За отчетный период дивиденды от АО "Алтел" и ЗАО "Нурсат" не начислялись ввиду убыточности деятельности. За период с 2002 по 2003 год вся чистая прибыль по решению акционеров "ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" была направлена на инвестиционное развитие, в 2004 году АО "Казахтелеком" были получены дивиденды от "ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" в размере 1330 млн.тенге.
      На годовом общем собрании акционеров АО "Казахтелеком" 23 апреля 2004 года принято решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2003 года в размере 3438,5 млн.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн.тенге.

  4. Мероприятия, проводимые АО "Казахтелеком"
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы,
государственными и отраслевыми программами

       Во исполнение Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096, АО "Казахтелеком" проводит работы по внедрению новых телекоммуникационных технологий, в том числе уделяется значительное внимание развитию широкополосной связи, которая создает многократно расширенные возможности для пользователей Интернет и передачи данных. Предполагается активное развитие инфокоммуникационных услуг.
      Достижение внутренней и внешней конкурентоспособности АО "Казахтелеком" невозможно без создания системы, обеспечивающей генерацию и быстрое внедрение новых технологических идей и иных видов новаций. Деятельность АО "Казахтелеком" в значительной мере способствует динамичному и опережающему развитию телекоммуникационного сектора Республики Казахстан на основе постоянного обновления и диверсификации предлагаемых продуктов, конвергенции различных технологий.
      Все инвестиционные проекты модернизации и развития местной сети телекоммуникаций на основе мультисервисных решений и поэтапная цифровизация внутризоновых сетей носят инновационный характер, основываются на использовании передовых телекоммуникационных технологий и направлены на построение современной сети телекоммуникаций, отвечающей мировым требованиям как по качеству передаваемой информации, так и по номенклатуре предоставляемых услуг.
      Одной из ведущих тенденций последнего времени стала конвергенция  телекоммуникационных, информационно-компьютерных и медийных технологий с последующим созданием единой инфокоммуникационной технологии с переходом от коммутации каналов к коммутации пакетов. АО "Казахтелеком" в целях развития широкополосной сети передачи данных на основе новых технологий, построенных на инфраструктуре IP/MPLS (Internet Protocol/
Multiprotocol Label Switching) и организации доступа к цифровой сети с интеграцией служб ISDN (Integrated Service Digital Networks), ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Lines) приступило к реализации услуги "массовый ADSL", которая имеет большую перспективу для развития рынка услуг связи в Республике Казахстан.
      В то же время этот инновационный проект является началом построения сети с интеграцией услуг передачи данных и услуг телефонии, то есть к построению сети нового поколения - NGN (Next Generation Network). В перспективе ближайшего будущего телекоммуникационный рынок Республики Казахстан, как часть общемирового телекоммуникационного комплекса, будет развиваться под влиянием основных конвергированных решений по передаче голоса и данных (VoIP) на основе пакетных технологий. При этом качество предоставляемых телефонных услуг, использующих технологию VoIP, будет таким же или выше по сравнению с технологией временного разделения каналов TDM (Time Division Multiplex).
      АО "Казахтелеком" проводит работу по изучению и внедрению мирового опыта по вопросам корпоративного менеджмента, управления качеством проектов, введения лучших стандартов корпоративного управления.
      Сотрудничество с субъектами малого бизнеса в сфере телекоммуникаций в АО "Казахтелеком" обусловлено следующими основными предпосылками:
      максимальное повышение доступности услуг телекоммуникаций для потребителей;
      решение проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест.
      В настоящее время сотрудничество с субъектами малого бизнеса в городской и сельской местности осуществляется путем организации пунктов сети сервиса по предоставлению услуг телекоммуникаций, в том числе проводного вещания и радиотелефонной связи.
      Деятельность АО "Казахтелеком" осуществляется в соответствии с основными положениями Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2003 года
N 168 (далее - Программа).
      Расширение спектра современных информационно-телекоммуникационных услуг, доступных всем слоям общества, решение вопросов информационной безопасности, обеспечение национальной
конкурентоспособности в регионе требует развития соответствующей технической базы. В данном направлении АО "Казахтелеком" проводятся мероприятия по внедрению нового нумерационного плана, соответствующего емкости национальной сети и особенностям ее структуры. Кроме того, АО "Казахтелеком" проводит работу по строительству и модернизации
национальной телекоммуникационной сети, включающей в себя построение НИСМ, цифровизацию местной сети (как городской, так и сельской), модернизацию сетей абонентского доступа, что в комплексе обеспечит возможность расширения спектра телекоммуникационных и информационных
услуг.
      В соответствии с Государственной программой формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471, к концу 2007 года предусматривается реализация следующих мероприятий:
      установление специальных тарифов для пунктов общественного доступа к Интернет (по результатам внедрения раздельного учета и текущей конъюнктуры рынка);
      телефонизация всех сельских населенных пунктов с населением более 50 человек;
      подключение к сети Интернет всех школ.
      В рамках реализации указанных мероприятий и в пределах компетенции АО "Казахтелеком" в 2004-2005 годах на финансирование телефонизации 391 нетелефонизированных сельских населенных пунктов предусматривается направить 800 млн. тенге.
      Кроме того, в прогнозируемом периоде во всех областных центрах планируется создание высокоскоростных школьных сетей, подключенных к сети Интернет по специальным сниженным тарифам. Так, в 2004 году создана единая корпоративная сеть "Schoolnet", благодаря которой почти двести алматинских учреждений образования получили высокоскоростной и качественный доступ к сети Интернет, а также возможность осуществления обмена информационными ресурсами.

  5. План развития на 2005-2007 годы

  1. Цели и задачи

       Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
      В целях эффективного и успешного функционирования в условиях конкурентного рынка АО "Казахтелеком" должно стать полностью бизнес-ориентированной компанией. Для этого необходимо проводить активную инновационную политику, освоить новые рентабельные виды бизнеса, активизировать работу в высокодоходных сегментах и увеличивать свою долю на рынке массовых услуг.
      Потеря доходов при либерализации должна быть компенсирована ростом доходов на новых рынках и ребалансированием тарифов. В планируемом периоде предполагается создание сети сотовой связи АО "Казахтелеком". Участие на рынке операторов сотовой связи является стратегической задачей для АО "Казахтелеком". Это повысит капитализацию компании, усилит присутствие государства на перспективном и стратегически важном рынке сотовой связи, позволит с наименьшими затратами решить ряд проблем сельской связи, предоставит более качественную и дешевую сотовую связь населению. Получение лицензии и реализация проекта будут производиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      В результате произойдет рост капитализации АО "Казахтелеком" с повышением рыночной стоимости при будущей приватизации.
      Целями работы АО "Казахтелеком" на планируемый период являются: 
       потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;
      устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости. 
      Задачи АО "Казахтелеком" на предстоящий период:
      укрепление своих позиций на рынке;
      формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
      формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
      Главные цели и задачи АО "Казахтелеком" на 2005 год:
      обеспечение сохранения доминирующих позиций и объема доходов, адаптация деятельности в новых условиях;
      формирование предпосылок для преобразования в бизнес-ориентированную компанию, быстро реагирующую на внешние изменения для удержания рыночных позиций в условиях полностью конкурентного рынка, на основе совершенствования административного менеджмента.

  2. Выбор путей достижения поставленных задач

       Для достижения поставленных задач АО "Казахтелеком" выбирает следующие стратегические направления:
      завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
      активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
      повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
      В 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифровизации местных сетей до 60 % монтированной емкости. Необходимо продолжить работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. АО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.
      Структура бизнеса должна измениться в сторону увеличения доли на сегменте высокорентабельных клиентов и видов деятельности. Важнейшими стратегическими направлениями является становление АО "Казахтелеком" как оператора сотовой связи, крупного транснационального оператора транзитного трафика Европа-Китай. Перспективным является дальнейшее расширение услуг передачи данных для массового рынка.
      Укрепление лидирующей позиции АО "Казахтелеком" на телекоммуникационном рынке будет основано на значительном улучшении системы продаж, повышении качества предоставляемого потребителям сервиса.

  3. Динамика развития производства продукции (работ, услуг)

       Усилия АО "Казахтелеком" в прогнозируемом периоде будут направлены на построение современной сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей высококачественный внутренний и международный информационный обмен, мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций.
      По прогнозу, капитальные вложения в 2005 году составят 30,7 млрд. тенге, в 2006 году - 26,7 млрд. тенге, в 2007 году - 23,8 млрд. тенге. Указанные средства будут направлены на дальнейшее развитие сети телекоммуникаций, удовлетворение растущих потребностей населения и развивающейся экономики в услугах связи.
      Количество основных телефонных аппаратов в 2007 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 12,5 % и составит 2669,8 тыс. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик составит 1869,3 млн. минут.


2005
прогноз

2006
прогноз

2007
прогноз

Наличие ОТА - всего,
тыс. единиц

2499,6

2594,8

2669,8

Междугородный,
международный
телефонный трафик -
всего, млн. мин.

1796,7

1832,7

1869,3

      Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в 2007 году составит по
прогнозу 50,8 млрд. тенге с ростом на 12 % к уровню 2004 года.

                Прогноз структуры себестоимости до 2007 года

                                                             (млн. тенге)   


2005 прогноз

2006 прогноз

2007 прогноз

Себестоимость всего

49759,2

50256,8

50859,9

в том числе:




Материалы

3502,3

3568,3

3611,1

Расходы по труду

13555,2

13669,8

13833,8

Накладные затраты

32701,7

33018,7

33415

      В 2005 году планируется рост себестоимости на 9,4 % по сравнению с 2004 годом, что связано с выплатой платы в республиканский бюджет за право предоставления междугородной, международной связи и расширением сети телекоммуникаций.
      Планируется рост расходов на электроэнергию, топливо, кабель и запасные части, обусловленный как расширением сети телекоммуникаций, так и ростом цен производителей. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.
      Рост расходов на рекламу и маркетинг в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 20,6 % вызван объективной необходимостью рекламирования и продвижения услуг в условиях открытого конкурентного телекоммуникационного рынка.
      Рост расходов по статье "Прочие расходы" в составе расходов по реализации готовой продукции на 69,9 % в 2005 году по сравнению с 2004 годом обусловлен необходимостью обязательной доставки счетов-извещений абонентам АО "Казахтелеком".
      В АО "Казахтелеком" проводится целенаправленная социальная политика, осуществляемая в соответствии с Коллективным договором, заключенным между администрацией и трудовым коллективом.
      В Коллективном договоре АО "Казахтелеком" определены права и обязанности работодателя и работников, режим труда и отдыха, основные гарантии в оплате труда, социальная защита работников и пенсионеров, меры по охране труда, социальные гарантии и компенсации при утере полной или частичной трудоспособности работника.
      В 1997 году Совет директоров принял решение, что АО "Казахтелеком" должно обучать на местах специалистов, проживающих в сельской местности. Расходы на обучение оплачиваются из собственных средств АО "Казахтелеком". На постоянной основе проводятся семинары, работники постоянно проходят курсы повышения квалификации.
      Деятельность АО "Казахтелеком" не наносит ущерба для окружающей среды. При строительстве линий связи проводится рекультивация земель и их восстановление.
      Работа по охране труда и технике безопасности проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года  "О труде в Республике Казахстан" , от 12 марта 2004 года  "О безопасности и охране труда" , иными нормативными правовыми актами, Положением об организации работы по охране труда в АО "Казахтелеком". На основании вышеуказанных актов между администрацией АО "Казахтелеком" и профсоюзом работников связи Республики Казахстан заключен коллективный договор, условия которого обязательны для всех филиалов АО "Казахтелеком".
      В соответствии с коллективным договором на осуществление мероприятий по улучшению условий труда выделяются средства в размере не менее 30 % от уровня установленной законодательством минимальной заработной платы на одного работника в год. Там же зафиксированы требования по внедрению новейших достижений науки и техники, замене физически и морально устаревшего оборудования, доведению до норм освещенности и температурного режима помещений.
      На цели охраны труда направляются средства по следующим статьям:
      приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи для соответствующих категорий работников телекоммуникаций;
      проведение аттестации рабочих мест в целях установления класса профессионального риска, льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;
      проведение обязательного медицинского осмотра работников, занятых во вредных и неблагоприятных условиях труда;
      специальное питание согласно законодательству Республики Казахстан; возмещение ущерба пострадавшим на производстве работникам на лечение, протезирование и т. д.; противопожарные мероприятия; приобретение нормативно-технической документации по охране труда.

  4. Ценовая и тарифная политика

       Тарифная политика осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Тарифы на услуги связи, подлежащие регулированию согласно законодательству о естественных монополиях, разрабатываются на основании Инструкции по утверждению тарифов (цен, ставок сборов) на производство и предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественной монополии, утвержденной Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (далее - АРЕМ РК) от 19 марта 2003 года N 82-ОД, а также  Правил  об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии, утвержденных приказом АРЕМ РК от 30 июля 2003 года N 185-ОД. 
      В прогнозируемом периоде предполагается изменение тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2004 года N 884 "Об утверждении Плана ребалансирования тарифов и тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций".
      В 2005 году планируется начало второго этапа процесса ребалансирования тарифов, первый этап которого был начат 1 октября 2004 года. На втором этапе роста тарифов для физических лиц в городской местности на услуги фиксированной местной телефонной связи с абонентского терминала индивидуального пользования, не переведенного на СПУС, не ожидается.
      На третьем этапе (2006-2008 годы) тарифы будут установлены с учетом данных
раздельного учета и сложившейся конъюнктуры рынка услуг связи.
      На развитие и финансовые показатели Общества в прогнозируемом периоде существенное воздействие окажут следующие мероприятия, проводимые Правительством Республики Казахстан по либерализации отрасли телекоммуникаций и влияющие на объем спроса и некоторые статьи затрат: утверждение Плана ребалансирования тарифов и тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций, утрата АО "Казахтелеком" эксклюзивного права на предоставление услуг междугородной и международной связи, введение с 2005 года посекундной тарификации с 10-секундным шагом тарификации, 20 %-ое снижение тарифов на услуги международной связи, а также изменение порядка проведения взаиморасчетов между присоединяющим и присоединяемыми операторами связи, установленной в Методике расчета тарифов на присоединение и пропуск трафика операторами связи, утвержденной приказом АРЕМ РК от 8 ноября 2004 года N 438-ОД.
      В 2005 году будет произведено внедрение раздельного учета доходов и расходов по видам услуг в соответствии с требованиями  Правил  ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов операторами связи по видам услуг телекоммуникаций, регулируемых в соответствии с законодательством о естественных монополиях и антимонопольным законодательством, утвержденными приказом АРЕМ РК от 12 декабря 2003 года N 312-ОД (далее - Правила). Внедренная система раздельного учета будет инструментом анализа, прогноза и информационной поддержки для принятия стратегических и тактических управленческих решений для менеджеров компании, таких как формирование инвестиционной политики, бизнес-портфеля компании и т.д. Первая отчетность по раздельному учету за первое полугодие 2005 года в соответствии с Правилами будет предоставлена в АРЕМ РК к 15 августа 2005 года.
      Таким образом, в прогнозируемом периоде планируется устранение кросс-субсидирования нерентабельных услуг путем ребалансирования тарифов и постепенной замены на прозрачный и справедливый механизм равномерного распределения бремени по финансированию универсальных услуг на всех участников рынка телекоммуникаций.
      Ребалансирование и установление экономически обоснованных тарифов на услуги связи приведет к появлению конкуренции в секторах телекоммуникационного рынка, ранее непривлекательных для других операторов, что повысит насыщение, качество и разнообразие предоставляемых услуг.

  5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

       Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2005 году составят 79,4 млрд. тенге, в 2006 году - 81,7 млрд. тенге, в 2007 году - 84,1 млрд. тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права АО "Казахтелеком" доходы междугородной, международной связи снизятся с 46,6 млрд.тенге в 2004 году до 41 млрд. тенге в 2005 году. В результате ребалансирования тарифов и расширения сети доходы по местной связи возрастут с 18,9 млрд.тенге в 2005 году до 20,0 млрд.тенге в 2007 году.
      Снижение рентабельности с 33,9 % в 2004 году до 32,1 % в 2007 году вызвано изменениями внешних условий функционирования АО "Казахтелеком" в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций и развитием конкурентной среды.
      Чистый доход в 2005 году по прогнозу составит 24,2 млрд. тенге, в 2006 году - 24,9 млрд. тенге, в 2007 году - 26,9 млрд. тенге.
      Необходимо отметить, что реализация прогноза доходов будет достигнута в случае выполнения следующих условий:
      динамика изменения тарифов будет происходить в соответствии с запланированными показателями;
      ежегодный размер дивидендов по акциям АО "Казахтелеком" не превысит 20 % от чистого дохода, подлежащего распределению;
      сохранение роста экономики в целом.
      В 2005 году прогноз дивидендов АО "Казахтелеком" по простым акциям по итогам предыдущего года составляет 5279,1 млн. тенге, в 2006 году - 4709,2 млн. тенге, в 2007 году - 4849,5 млн. тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 2932,5 млн. тенге, 2615,9 млн. тенге и 2693,9 млн. тенге соответственно. Форма, порядок и размер выплаты дивидендов на простые акции будут устанавливаться в соответствии с законодательством.
      Дивидендная политика АО "Казахтелеком" на 2005-2007 годы в отношении зависимых компаний предполагает, что компании на выплату дивидендов будут направлять не менее 20 % от чистой прибыли. Соответственно, дивиденды, получаемые АО "Казахтелеком", будут начислены исходя из его доли в уставных капиталах зависимых компаний.
      Прогноз суммарных поступлений дивидендов от зависимых компаний в 2005 и в 2006 годах составляет по 3 млрд. тенге, в 2007 году - 8 млрд. тенге.

                    Прогноз объема налогов и других
            обязательных платежей в бюджет в 2005-2007 годах

                                                     (млрд. тенге)  


2005 г. 
прогноз

2006 г. 
прогноз

2007 г. прогноз

НДС

7,1

7,2

7,3

Социальный налог

2,6

2,6

2,6

Корпоративный налог, всего

4,3

6,4

7,1

Налоги на имущество,
транспортные средства,
на землю

0,95

0,9

0,9

Подоходный налог у
источника выплаты

1,4

1,4

1,4

Всего

16,35

18,5

19,3

      По прогнозу, в 2005 году предполагается в качестве налогов и других обязательных платежей в бюджет выплатить 16,35 млрд. тенге, в 2006 году - 18,5 млрд. тенге, в 2007 году - 19,3 млрд. тенге.
      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" распределение чистой прибыли будет производиться в соответствии с решениями общего собрания акционеров. По прогнозу, после выплаты дивидендов по акциям чистая прибыль будет направлена на реализацию инвестиционной программы, инвестиции в зависимые компании по долевому участию и выплату основного долга по займам.

  Раздел 2.
Инвестиционный план развития национальной компании

  1. Инвестиционная политика и ее обоснование

       Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей средств связи и увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.
      Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сети телекоммуникаций:
      продолжение строительства НИСМ;
      модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
      развитие сети передачи данных;
      развитие коммерческих проектов.
      Одним из крупных, системообразующих проектов, составляющих основу инновационных технологических преобразований отрасли, является строительство НИСМ. Концепция данного проекта базируется на необходимости полной замены аналоговой магистральной сети на наземные волоконно-оптические высокоскоростные цифровые магистральные сети с использованием технологии колец SDH. В результате произойдет оптимальное соединение всех регионов республики в форме трех крупных колец, имеющих не менее трех выходов во всемирную информационную сеть. Строительство НИСМ вызовет удешевление эксплуатации магистральной сети, повышение качества соединений, а также обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи и транспортной среды и будет способствовать технологическому опережению и созданию технической базы для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ страны.
      АО "Казахтелеком" планирует организацию новых внутризоновых направлений на национальном геостационарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat" с конца 2005 года. По существующим внутризоновым направлениям перевод может быть осуществлен после одобрения акционеров Общества, при этом должны быть минимизированы потери при расторжении действующих долгосрочных договоров со спутниковыми операторами. Для реализации данных задач АО "Казахтелеком" проведет необходимые организационно-технические мероприятия.

  2. Инвестиционная программа

                        Перечень инвестиционных проектов
                 АО "Казахтелеком", планируемых к реализации
                              в 2005-2007 годы

                                                      (млн.тенге)

Наименование проекта и его компонентов


Прогноз

2005

2006

2007

1. Развитие и модернизация сети 
телекоммуникаций

25289

21756

19162

1.1. Первичная сеть

4811

3069

2269

1.1.1. Магистральная первичная сеть

4811

3069

2269

       Строительство НИСМ

4738

3000

2200

       Строительство МЦК в Актобе

4



       Расширение канальной емкости МЦК

69

69

69

1.1.2. Внутризоновая первичная сеть




1.2. Вторичная сеть

16719

15304

13611

1.2.1. Местная сеть

12046

11082

10086

       Модернизация и развитие
       местной сети

9982

9782

9586

       Модернизация и развитие
       сельской сети

2064

1300

500

       Развитие сети спутниковой связи 
       DAMA

292

67


1.2.2. Сеть передачи данных

3381

3212

3051

1.2.3. Наложенные сети

1292

1010

474

       Развитие бизнес-сети J-Run

300

269

264

       Развитие бизнес-сети KULAN

464

343

210

       Развитие интеллектуальной сети и
       WLL

528

398


1.3. Приобретение основных средств для текущего развития сетей 
телекоммуникаций

3759

3383

3282

2. Информационные технологии

2144

2080

2033

3. Приобретение или строительство других долгосрочных активов

3029

2575

2318

4. Коммерческие быстроокупаемые проекты

250

250

250

Итого

30712

26661

23763

      Компоненты группы проектов "Развитие и модернизация сети телекоммуникаций":
      первичная сеть;
      вторичная сеть;
      приобретение основных средств для текущей эксплуатации и текущего развития сетей телекоммуникаций.
      Компоненты проекта "Первичная сеть": 
      магистральная первичная сеть; 
      внутризоновая первичная сеть.
      В прогнозируемом периоде будет продолжено строительство НИСМ, полное завершение которой планируется в 2007 году и позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать как развитию телекоммуникаций на всех уровнях, так и повышению информатизации и деловой активности регионов, через которые проходит ВОЛС, будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.
      Строительство НИСМ является крупномасштабным инновационным проектом государственного значения. Создание магистрального волоконно-оптического кольца позволит обеспечить:
      предоставление качественной междугородной цифровой связи населению Республики Казахстан;
      цифровой выход Казахстана на международную сеть через МЦК городов Алматы, Астана и Актобе;
      оптимизацию международного трафика между тремя МЦК, исключая его потери во время часов наибольшей нагрузки;
      повышение качества трафика за счет использования цифровых трактов и более коротких маршрутов;
      расширение спектра услуг, услуг передачи данных, доступа к сети Интернет;
      пропуск транзитного трафика из Китая, стран Центральной Азии на Россию;
      вывод из эксплуатации аналоговых линий связи после строительства магистрального кольца SDH.
      Основное кольцо супермагистрали охватит все крупнейшие города Казахстана - Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, Костанай, Актюбинск, Кызылорду, Шымкент и Тараз. Основное кольцо "рассекается" осевой магистралью, что позволит включить в единую сеть второй по численности населения город Казахстана Караганду и создать два внутренних кольца. На западе Казахстана предусматривается строительство Западного кольца, которое охватит города Актюбинск, Уральск и Атырау и ответвление на Актау от райцентра Маката.
      Связь Западного и Основного кольца осуществится в Актюбинске.
      В 2005-2007 годах на строительство НИСМ предполагается направить 9938 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 96 месяцев.
      Для целей финансирования строительства Восточной ветки ВОЛС заключен ряд кредитных соглашений. 29 августа 2002 года заключено кредитное соглашение с корпорацией Sumitomo на сумму 6,7 млн. евро (освоен полностью на сумму 1,08 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 161,19) для финансирования поставок оборудования и услуг компанией Siemens АG в рамках договора от 18 июня 2002 года. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Euribor+3,5295 % годовых. 2 апреля 2003 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с Commerzbank AG (Германия) совместно с Credit Agricole Indosuez (Франция). Средства по коммерческому кредиту в размере около 12 млн. евро (по состоянию на 01 января т.г. освоено 12 млн. евро или 1,9 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 158,33) направлены на финансирование работ строительно-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 15,4 млн. евро (по состоянию на 01 января т.г. освоено 15 млн. евро или 2,6 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 173,33) - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Восточной ветки ВОЛС в рамках Заказа на сегмент N№2 от 1 сентября 2002 года с Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,75-1,5 % годовых.
      30 сентября и 11 октября 2004 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с ABN AMRO Bank (Deutschland) AG совместно с ЗАО "ДАВ "АБН АМРО Банк Казахстан" и NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ voor ONTWIKKELINGSLANDEN N.V." (Нидерланды). Средства по коммерческому кредиту в размере около 17,5 млн. евро (по состоянию на 01 января 2005 года освоено 5,6 млн. евро или 929 млн. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 165,89) направлены на финансирование работ строительно-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 4,2 млн. евро - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Северной ветки ВОЛС компанией Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6-9 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,55-3,75-2,5 % годовых.
      Капитальные вложения для расширения канальной емкости МЦК в 2005-2007 годах составят 207 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 54 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
      Компоненты проекта "Вторичная сеть":
      местная сеть;
      сеть передачи данных;
      наложенные сети.
      В период с 2005 по 2007 годы будет продолжена реализация проектов по модернизации и развитию местной сети телекоммуникаций путем цифровизации местных сетей областных центров, крупных городов областного подчинения и всех районных центров Республики Казахстан с обеспечением скорости передачи данных не менее 28,8 кбит/сек. В результате модернизации городских сетей телекоммуникаций к 2007 году уровень цифровизации достигнет 94 %, будет осуществлена замена физически изношенного и морально устаревшего коммутационного оборудования, а также произойдет улучшение качества предоставляемых услуг и расширение их ассортимента. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 29350 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 90 месяцев.
      Для финансирования поставок оборудования и услуг для модернизации и развития местной сети телекоммуникаций наиболее привлекательным является привлечение заемных средств под страховое покрытие как отечественных, так и зарубежных государственных экспортно-кредитных агентств или международных финансовых институтов.
      На данном этапе заключено восемь кредитных соглашений с Bayerisch Landesbank суммарной стоимостью 4,7 млн. долл. США и 14,5 млн. Евро, процентная ставка по кредитам в долларах США составляет Libor+0,75 % и Libor+0,9 %, по кредитам в Евро составляет Libor+0,90 % и Libor+0,80 % (для финансирования поставок оборудования Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Eicon Systemtechnik).
      Подписан договор кредитной линии с Export Development Canada (EDC) на сумму до 20 млн. долл. США, сроком на 5 лет, процентная ставка Libor+3,25 %.
      28 октября 2001 года заключено кредитное соглашение с Bank Leumi le-Israel на сумму 3,4 млн. долл. США (освоен полностью на сумму 473 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 139,12) с целью финансирования поставок оборудования компании ADC Telecommunications. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+0,5 % годовых.
      25 мая 2004 года АО "Казахтелеком" подписано кредитное соглашение с Bank Hapoalim B.M. (Израиль). Средства в размере около 7 млн. долларов США (по состоянию на 01 января т.г. освоено 6,6 млн. долларов США или 868 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 131,47) направлены на финансирование покупки оборудования компании Teledata Networks Ltd. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+2,25-1,8 % годовых.
      6 декабря 2004 г. АО "Казахтелеком" подписано кредитное соглашение с Nova Ljubljanska Bank d.d. (Словения) на сумму в размере 1,9 млн. долларов США. Средства направлены на финансирование покупки оборудования в рамках заключенных контрактов на закупку телекоммуникационного оборудования Искрател.
      Кроме того, для финансирования инвестиционных программ привлекаются кредиты поставщика, на общую сумму 1,99 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года:

Наимено-
вание
поставщика

Сумма, в
валюте

Сумма в млн.
тенге, на
31.12.
2004г.

Дата
погашения

%
ставка

Льготный
период



Inovia
Telecoms 
Ltd.

2,450,376 
USD

318,55

17.08.2006г.

Libor+
3 %


Netas

2,347,084 
USD

305,12

02.06.2005г.

-


ZMC

3,191,212 
USD

414,86

19.01.2007г.



ECI 
Telecom
Ltd.

315,994 
USD

41,08

05.07.2005г.

Libor+
1,5%


ECI 
Telecom
Ltd.

401,279 
USD

52,17

06.12.2005г.

Libor+
4 %


Sumitomo

12,683,000
JPY

15,89

22.12.2006г.

3,7 %+
ЯДСР
(1,85%)

до
22.03.2002г.

Sumitomo

206,651,000
JPY

258,93

17.09.2006г.

3,7 %+
ЯДСР
(1,70%)

до
24.06.
2002г.

Sumitomo

153,275,000
JPY

192,05

22.09.2008г.

3,7 %+
ЯДСР
(1,65%)


Sumitomo

94,436,000 JPY

118,33

22.06.2009г.

3,7 %+
ЯДСР
(1,8 %)


TOO
"Bips"

162,071,566
KZT

162,07

16.02.2005г.

-


АО "Веснет"»

109,237,298
KZT

109,24

24.11.2005г.

-


      В рамках  постановления  Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года
N 1358 одобрена замена заемщика по займу Эксимбанка Кореи, обеспеченному государственной гарантией Республики Казахстан, предоставленному для реализации проекта "Производство и модернизация телекоммуникационного оборудования для сельской местности с ОАО "Индустриальный парк" на АО "Казахтелеком". Сумма займа составляет 16 140 104 285 корейских вон со ставкой вознаграждения 3 % (освоено полностью на сумму 2,0 млрд. тенге, средневзвешенный курс южнокорейской воны к тенге 0,124).
      Проект по модернизации и развитию сельской связи предполагает замену аналоговых АТС на цифровые, цифровизацию соединительных линий, замену воздушных линий связи на радиорелейные линии и волоконно-оптические линии связи, постепенную интеграцию сельских телефонных станций с сетью райцентра, приводящую к построению единой местной сети. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 3864 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяцев.
      Для финансирования поставок сельских АТС малой емкости компании Iskratel (Словения) заключено кредитное соглашение от 27 февраля 2003 года на сумму 4,3 млн.долл. США (освоено полностью на сумму 615 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 143,02) с Нова Люблянска Банком. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+3,5 % годовых.
      Проект по развитию сети спутниковой связи DAMA предназначен для удовлетворения потребностей жителей сельских районов в предоставлении услуг связи. Оптимальным решением для труднодоступных районов считается сочетание магистральных каналов наземной связи и сетей спутниковой связи. Указанный проект характеризуется высоким качеством передачи, наличием скоростных каналов связи, улучшенной возможностью коммутации и маршрутизации, низким энергопотреблением. Капитальные вложения в 2005-2006 годах - 359 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
      Проект по модернизации и развитию внутризоновых и сельских сетей и по развитию сети спутниковой связи DAMA реализуется во исполнение  обращения  Президента Республики Казахстан к народу "Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год" от 29 апреля 2002 года, где была отмечена необходимость предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, посвятить возрождению аула (села).
      Проект по развитию сети передачи данных предусматривает обеспечение жителей Республики Казахстан полным пакетом услуг, отвечающим современным мировым достижениям в этой области. Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) обеспечит удовлетворение все возрастающего спроса на данный вид услуг. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 9644 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 36 месяцев.
      Для финансирования данного проекта используются два кредита поставщика Telspec. Первый кредит - на сумму 2 008 636,45 долл. США, дата погашения - 16 октября 2006 года, процентная ставка 5,71 %, льготный период - до 15 апреля 2002 года (освоено полностью на сумму 285,5 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 142,15). Второй кредит - на сумму 2 754 816,89 долл.США, дата погашения - 1 октября 2007 года, процентная ставка 4,49 %, льготный период - до 31 марта 2003 года (освоено полностью на сумму 382,9 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 139,02).
      Проект по развитию наложенной телефонной сети J-Run предназначен для предоставления услуг телекоммуникаций расширенного сервиса на всей территории Республики Казахстан с возможностью выхода на телефонную сеть общего пользования, на страны дальнего и ближнего зарубежья, а также возможностью организации в пределах сети единой шестизначной нумерации. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 992 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 42 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
      Наложенная спутниковая сеть Kulan построена на технологии Fara Way ТМ VSAT и Sky Star Advantage TM и представляет собой телекоммуникационную сеть спутниковой связи, предназначенную для предоставления услуг телефонной связи и услуг передачи данных для корпоративных клиентов. Бизнес-сеть Kulan использует спутник Intelsat-703, луч которого был развернут специально на Казахстан. Спутниковый терминал может устанавливаться в любом месте в зоне покрытия данного луча. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 1017 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 78 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
      Значительные средства (ввиду высокой стоимости высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования и большой протяженности линейно-кабельного хозяйства) будут направлены на приобретение основных средств для текущего развития сетей телекоммуникаций - на расширение таксофонной сети, на закупку основных средств и нематериальных активов по текущему развитию - измерительных приборов, линейных и станционных сооружений, дизель-генераторов, станционных аккумуляторов, электропитающих устройств, аппаратное и программное обеспечение. Данный проект носит технологический характер и необходим для поддержания существующей сети в рабочем состоянии. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 10424 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 84 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
      Капитальные вложения на развитие и внедрение информационных технологий в 2005-2007 годах составят 6257 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 48 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
      Проект "Приобретение или строительство других видов долгосрочных активов" направлен на создание инфраструктуры для объектов модернизации и развития - строительство технологических зданий, размещение технических узлов, аппаратуры передачи данных, кабельных участков, выкуп земли под строительство объектов телекоммуникаций либо под отвод земли на период строительства подземных линейных сооружений. Капитальные вложения на приобретение или строительство долгосрочных активов в 2005-2007 годах составят 7922 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 130 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.
      Проект "Коммерческие быстроокупаемые проекты" направлен на создание резерва для оперативного реагирования по удовлетворению спроса корпоративных клиентов на предоставление услуг по построению интегрированных телекоммуникационных сетей (предоставление услуг телефонии наряду с арендой цифровых каналов) и/или обеспечению полного комплекса высокотехнологичных услуг связи, необходимых для успешного ведения бизнеса (ISDN, аудиотекст, Call-Center, Free-Phone, телеголосование, платные информационные услуги, вызовы по предоплаченной, расчетной и кредитной картам). Капитальные вложения в коммерческие быстроокупаемые проекты в 2005-2007 годах составят 750 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 10 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.
      Прогнозируемый объем инвестиционной программы в 2005-2007 годах составляет 81136 млн. тенге. АО "Казахтелеком" намерено сохранить политику в отношении финансирования инвестиционных проектов за счет собственных и заемных средств. Одними из основных факторов при привлечении заемного капитала являются репутация кредитора, стоимость и срок финансирования, возможность использования страхования экспортно-кредитными агентствами.
      Инвестиционные проекты будут реализовываться по всей территории Республики Казахстан. Привлечение товарных кредитов производится на основании результатов проводимых конкурсов (тендеров) по выбору поставщиков оборудования и услуг. Основными характеристиками является оценка чистых денежных потоков, стоимость финансирования по номинальной и эффективной ставке вознаграждения, форма обеспечения. В соответствии со сложившейся практикой, привлечение заемных средств на пополнение оборотного капитала производится в рамках заключенных соглашений на предоставление кредитов в рамках кредитной возобновляемой (револьверной) линии. Как правило, срок погашения банковских кредитов достаточно мал (до одного года).
      Вся деятельность АО "Казахтелеком" в предстоящем периоде будет направлена на обеспечение национальной конкурентоспособности и становление Казахстана как международного транзитного узла по обеспечению значительных информационных потоков на направлениях Юго-Восточная Азия - Европа и Центральная Азия - Россия. АО "Казахтелеком" видит своей целью создание сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе передовых технологий и единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций, в том числе в интересах государственных органов управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка, для решения возложенных на них задач в мирное и в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении особо важных работ и мероприятий.

       Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития 
      на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"


                                                 форма 1    

N
п/п

Показатели

Един.
измер.

2003 г. отчет

2004г.
(уточненная
до аудита)

2004 г.
в % к
2003 г.

1.

Объем произведенной
продукции (работ,
услуг) - всего:

тыс.
тенге

65880642

79886640

121,3


из них:





2.

Местная связь






- доходы

тыс.
тенге

11731511

13710507

116,9


- количество ОТА

единиц

2228246

2373728

106,5

3.

Междугородная,
международная связь






- доходы

тыс.
тенге

41086324

46636210

113,5


- трафик

тыс. мин.

1545478

1841709

119,2


Доходы от услуг сети передачи данных

тыс.
тенге

2667083

4206528

157,7


Другие доходы

тыс.
тенге

10395724

15333395

147,5

4.

Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников финансирования - всего:

тыс.
тенге

19087662

16894705

88,5


за счет заемных
средств

"

10247318

4934814

48,2


в т.ч. средств государственного бюджета

"

-

-



за счет собственных
средств

"

8840344

11959891

135,3

5.

Доходы от основной и
неосновной деятельности, всего

тыс. тенге

78657260

95318996

121,2

6.

Расходы от основной и неосновной 
деятельности, всего

-

55044196

60699698

110,3

7.

Доход от основной
деятельности

"

65880642

79886640

121,3

8.

Себестоимость реализованной готовой продукции
(товаров, работ, услуг)

"

37940746

45464859

119,8

9.

Валовый доход

"

27939896

34421781

123,2

10.

Расходы периода, всего

"

11670069

13155270

112,7

10.1

общие и административные расходы

"

9318445

11038024

118,5

10.2

расходы по реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)

"

739 190

994 226

134,5

10.3

расходы на выплату
вознаграждения

"

1612434

1123020

69,6

11.

доход до
налогообложения

"

23613064

34619298

146,6

12.

Корпоративный
подоходный налог

5785785

7528609

130,1

13.

Чистый доход

"

17827279

27086664

151,9

14.

Дивиденды на простые
акции по итогам предыдущего года, всего

тыс. тенге

3240052

3438530

106,1

14.1

в т. ч. на
государственный
пакет акций

"

1800029

1910103

106,1

15.

Нормативы отчислений
от прибыли*

%




16.

рентабельность
деятельности

%

27,1

33,9


17.

расходы на амортизацию нематериальных
активов и основных средств

тыс. тенге

8072372

9250917

114,6

18.

Численность работников компании, всего

чел.

33006

33220

100,6

18.1

Численность сотрудников центрального 
аппарата

"

572

607

106,1

19

Фонд заработной платы

тыс.
тенге

14716117

17200981

116,9

20

Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании

тенге

35637

43149

121,1


в т.ч. работников
центрального аппарата

тенге

156363

171846

109,9

21

Прирост (+) /
снижение (-) тарифов (декабрь к декабрю
предыдущего года)






международная связь

%


-20



междугородная связь

%





местная связь:






город






физические лица

%


20



юридические лица

%





село

%




22

Кредиторская
задолженность, всего

тыс.
тенге

43826961

40653751

92,8

23

Дебиторская задолженность, всего

тыс.
тенге

14510628

17960902

123,8

      (продолжение таблицы)

N
п/п

2005 г.
прогноз

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2007г. в % к 2003г.

2007г. в % к 2004г.

1.

79395086

81665019

84080428

127,6

105,2







2.







18887764

19454397

20038029

170,8

146,2


2499607

2599607

2674607

120,0

112,7

3.







40991737

41811572

42647803

103,8

91,4


1796745

1832680

1869334

121,0

101,5


4916490

5653964

6502059

243,8

154,6


14599095

14745086

14892537

143,3

97,1

4.

30712123

26661000

23763000

124,5

140,7


21857568

16518060

11651 797

113,7

236,1


-

-

-




8854555

10142940

12111203

137,0

101,3

5.

92667805

94937738

97353147

123,8

102,1

6.

64171169

63647910

63324992

115,0

104,3

7.

79395086

81665019

84080428

127,6

105,2

8.

49759209

50256801

50859883

134,1

111,9

9.

29635877

31408218

33220545

118,9

96,5

10.

14060628

13039777

12113777

103,8

92,1

10.1

11643499

10595584

9641981

103,5

87,4

10.2

1347832

1374789

1402285

189,7

141,0

10.3

1069297

1069404

1069511

66,3

95,2

11.

28496636

31289828

34028155

144,1

98,3

12.

4345706

6437660

7067476

122,2

93,9

13.

24150930

24852168

26960679

151,2

99,5

14.

5296375

4709228

4849476

149,7

141,0

14.1

2942136

2615976

2693884

149,7

141,0

15.






16.

30,4

30,4

32,1



17.

10352254

11352254

12352254

153,0

133,5

18.

32720

32220

31720

96,1

95,5

18.1

580

550

520

90,9

85,7

19

18020800

18020800

18020800

122,5

104,8

20

47852

50987

54563

153,1

126,5


192805

203321

215051

137,5

125,1

21







- 20

с учетом конъюнктуры рынка услуг связи



























22

42371630

40257160

32740085

74,70

80,5

23

16977463

17388267

17474004

120,42

97,3

      * - для РГП


           Прогноз доходов и расходов на 2005 год АО "Казахтелеком"

                                               форма 2 
                                            тыс. тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
(уточненная
до аудита)

2005 г.
(прогноз)

1 квартал

А

Б

1

2

3

1

Доход от основной
деятельности

65880642

79886640

18853573

2

Себестоимость
реализованной готовой продукции (товаров,
работ, услуг)

37940746

45464859

11666209

3

Валовой доход 
(стр.1-стр.2)

27939896

34421781

7187364

4

Расходы периода, в
том числе

11670069

13155270

3120052

4.1.

общие и
административные
расходы

9318445

11038024

2598784

4.2.

расходы по реализации
готовой продукции
товаров, работ, услуг)

739190

994226

254412

4.3.

расходы в виде
вознаграждения

1612434

1123020

266856

5

Доход (убыток) от
основной деятельности
(стр.3-стр.4)

16269827

21266511

4067312

6

Доход (убыток) от
неосновной деятельности

7343237

13352787

3228008

7

Доход (убыток) от
обычной деятельности
до налогообложения
(стр.5 +(-) стр.6)

23613064

34619298

7295320

8

Корпоративный
подоходный налог

5785785

7528609

953038

9

Доход (убыток) от
обычной деятельности
после налогообложения (стр.7-стр. 8)

17827279

27090689

6342282

10

Доходы (убытки) от
чрезвычайных ситуаций
и прекращенных
операций


- 4025


11

Чистый доход (убыток)
(стр. 9 +(-) стр. 10)

17827279

27086664

6342282

      (продолжение таблицы)

N
п/п

          2005 г. (прогноз)

2004 г. в % к 
2003 г.

2005 г. в % к 2004 г.

1 полугодие

9 месяцев

год

А

4

5

6

7

8

1

38540534

58821648

79395086

121,3

99,4

2

24504401

37300875

49759209

119,8

109,4

3

14036133

21520773

29635877

123,2

86,1

4

7283788

10729892

14060628

112,7

106,9

4.1.

6163081

8905160

11643499

118,5

105,5

4.2.

578051

1014982

1347832

134,5

135,6

4.3.

542656

809750

1069297

69,6

95,2

5

6752345

10790881

15575249

130,7

73,2

6

6457978

9686755

12921387

181,8

96,8

7

13210323

20477636

28496636

146,6

82,3

8

1991425

3064091

4345706

130,1


9

11218898

17413545

24150930

152,0

89,1

10






11

11218898

17413545

24150930

151,9

89,2


              Прогноз движения денежных средств АО "Казахтелеком"

                                                форма 3
                                              тыс.тенге

N

Наименование показателя

2003 г.

2004 г.

2005 г.
(прог-
ноз)

отчет

оценка

1 квартал

Б

1

2

3

I

Движение денежных
средств от опера-
ционной деятельности




I.1

Поступление
денежных средств

63515990

78401220

17317475

1.1.

доход от реализации
продукции (работ,
услуг)

60903860

74741220

16508525

1.2.

авансы полученные

1290662

2300000

513050

1.3.

проценты

84467

120000

20900

1.4.

дивиденды




1.5.

роялти




1.6.

прочие поступления

1237001

1240000

275000

I.2

Выбытие денежных
средств

42562684

54860476

12107733

2.1.

по счетам
поставщиков и
подрядчиков

8297735

15246376

2585070

2.2.

авансы выданные

958417

1715597

207018

2.3.

по заработной плате

11925495

13666467

3425954

2.4.

по налогам

15492086

17585994

4214185

2.5.

отчисления на со-
циальное страхова-
ние и пенсионное
обеспечение

1310407

1693311

351855

2.6.

выплата процентов

1736930

2058547

634417

2.7.

прочие выплаты

2841614

2894184

689234

I.3

Увеличение(+)/
уменьшение (-)
денежных средств в
результате
операционной

20953306

23540744

5209742

II

Движение денежных
средств от инвести-
ционной деятельнос-
ти




II.1

Поступление
денежных средств

151225

80000

20000

1.1.

доход от реализации
нематериальных
активов




1.2.

доход от реализации
основных средств

105520

80000

20000

1.3.

доход от реализации
других долгосрочных
активов




1.4.

доход от реализации
финансовых инвести-
ций

45705



1.5.

доход от получения
кредитов, предос-
тавленных другим
юридическим лицам




1.6.

прочие поступления




II.2

Выбытие денежных
средств

15114190

15420302

3652073

2.1.

приобретение нематериальных активов

99701

180000

44000

2.2.

приобретение основных средств

11137395

13826084

3571156

2.3.

приобретение других
долгосрочных акти-
вов

1594154



2.4.

приобретение финан-
совых инвестиций

1309783

850000


2.5.

предоставление кре-
дитов другим юри-
дическим лицам




2.6.

прочие выплаты

973157

564218

36917

II.3

Увеличение (+),
уменьшение (-)
денежных средств в
результате инвес-
тиционной деятель-
ности

-14962965

-15340302

-3632073

III

Движение денежных
средств от финан-
совой деятельности




III.1

Поступление
денежных средств

34919076

6176852

1000000

1.1.

от выпуска акций и
других ценных бумаг




1.2.

получение
банковских кредитов

34919076

6176852

1000000

1.3.

прочие поступления




III.2

Выбытие денежных
средств

40458576

12391388

2508486

2.1.

погашение
банковских кредитов

34008544

3861707

2323486

2.2.

приобретение
собственных акций




2.3.

выплата дивидендов

2825566

3579400

135000

2.4.

прочие выплаты

3624466

4950281

50000

III.3

Увеличение (+),
уменьшение (-)
денежных средств в
результате финан-
совой деятельности

-5539500

-6214536

-1508486


ИТОГО:
Увеличение (+),
уменьшение (-)
денежных средств

450841

1985906

69183


Денежные средства на начало отчетного
периода

1793741

2244582

4230488


Денежные средства
на конец отчетного
периода

2244582

4230488

4299671

      (продолжение таблицы)

N

2005 г. прогноз

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

1 полугодие

9 месяцев

год

4

5

6

7

8

I






I.1

35744630

56278463

78066395

123,4

99,6

1.1.

34027691

53846856

74286395

122,7

99,4

1.2.

1068789

1438757

2350000

178,2

102,2

1.3.

60650

80350

130000

142,1

108,3

1.4.






1.5.






1.6.

587500

912500

1300000

100,2

104,8

1.2

27020255

40897305

55164474

128,9

100,6

2.1.

7312225

11120675

14941448

183,7

98,0

2.2.

662458

1007488

1681285

179,0

98,0

2.3.

6983899

10808847

14349790

114,6

105,0

2.4.

8603676

12824340

17395631

113,5

98,9

2.5.

792229

1167973

1777977

129,2

105,0

2.6.

1161986

1680980

2118343

118,5

102,9

2.7.

1503782

2287002

2900000

101,9

100,2

I.3

8724375

15381158

22901921

112,3

97,3

II






II.1

40000

60000

100000

52,9

125,0

1.1.






1.2.

40000

60000

100000

75,8

125,0

1.3.






1.4.






1.5.






1.6.






II.2

7262564

11474334

17300000

102,0

112,2

2.1.

94000

146000

200000

180,5

111,1

2.2.

6603671

10519206

15800000

124,1

114,3

2.3.




0,0


2.4.

400000

400000

800000

64,9

94,1

2.5.






2.6.

164893

409128

500000

58,0

88,6

II.3

-7222564

-11414334

-17200000

102,5

112,1

III






III.1

1000000

3000000

7250000

17,7

117,4

1.1.






1.2.

1000000

3000000

7250000

17,7

117,4

1.3.






III.2

2573486

7521348

10533708

30,6

85,0

2.1.

2323486

2323486

4867641

11,4

126,0

2.2.






2.3.

150000

4947862

5097862

126,7

142,4

2.4.

100000

250000

568205

136,6

11,5

III.3

-1573486

-4521348

-3283708

112,2

52,8


-71675

-554524

2418213

440,5

121,8


4299671

4227996

4230488

125,1

188,5


4227996

3673472

6648701

188,5

157,2


              Прогноз расходов на 2005 год АО "Казахтелеком"

                                                форма 4
                                                тыс. тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
(уточненная
до аудита)

2005 г.
(прог-
ноз)

1 квартал

А

Б

1

3


Всего расходов
периода

11670069

13155270

3117946

1

Общие и администра-
тивные расходы,
всего

9318445

11038024

2596678

1.1

Материалы

236163

295054

77659

1.2

Оплата труда
работников

3961457

4792407

1058298

1.3

Отчисления от оплаты
труда

830430

582348

147813

1.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

974981

905849

202706

1.5

Обслуживание и ремонт основных
средств и немате-
риальных активов

169511

120495

90019

1.6

Коммунальные расходы

20852

26509

10397

1.7

Командировочные
расходы, всего

214908

267642

59620

1.7.1

в пределах
установленных норм




1.7.2

сверх норм




1.8

Представительские
расходы

51621

68673

12931

1.9

Расходы на повышение
квалификации

76711

107611

41679

1.10

Расходы на содержа-
ние Совета директоров




1.11

Расходы по налогам

1265296

1453906

374890

1.12

Канцелярские и
типографские работы

103885

109227

32157

1.13

Услуги связи

99264

165794

33743

1.14

Расходы на охрану
объектов

61582

68559

23145

1.15

Консультационные
(аудиторские) и
информационные услуги

816291

568228

40069

1.16

Банковские услуги

317720

301705

90984

1.17

Расходы на страхование

21918

143980

44299

1.18

Судебные издержки

326

466

370

1.19

Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора


8089

12

1.20

Штрафы и пени за
сокрытие (занижение) дохода

187



1.21

Убытки от хищений,
сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ

434

1661


1.22

Расходы по аренде

52862

84183

28845

1.23

Расходы на социальную сферу

6541

22457

14281

1.24

Расходы по созданию
резервов по сомни-
тельным требованиям

- 408791

257944

20811

1.25

На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных
мероприятий

153667

269505

22761

1.26

Благотворительная
помощь

2437

105726

189

1.27

Прочие расходы

280837

307516

169189

2

Расходы по реализации готовой продукции (товаров,
работ, услуг), всего

739190

994226

254412

2.9

Расходы на рекламу и маркетинг

514328

693140

137652

2.10

Расходы по аренде




2.11

Расходы на социальную сферу




2.12

Прочие расходы

224862

301086

116760

3

Расходы на выплату
вознаграждения, всего

1612434

1123020

266856

3.1

Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков

959621

902182

253361


Расходы по вознаграждению (процентам) по
займам поставщиков

652813

220838

13495

3.2

Прочие расходы




      (продолжение таблицы)

N
п/п

2005 г. прогноз

2004 г. в % к 2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

1 полугодие

9 месяцев

год

А

4

5

6

7

8


7276988

10717860

14060628

112,7

106,9

1

6156281

8893128

11643499

118,5

105,5

1.1

152952

227663

306292

124,9

103,8

1.2

2918204

4102570

5221256

121,0

108,9

1.3

389845

558438

716560

70,1

123,0

1.4

415919

632110

862539

92,9

95,2

1.5

202111

315718

405763

71,1

336,7

1.6

16659

21509

31070

127,1

117,2

1.7

143732

202862

275308

124,5

102,9

1.7.1






1.7.2






1.8

30459

43017

60583

133,0

88,2

1.9

93228

117774

170307

140,3

158,3

1.10






1.11

756853

1132567

1525502

114,9

104,9

1.12

57956

78191

101297

105,1

92,7

1.13

67472

101385

135289

167,0

81,6

1.14

46318

69511

92721

111,3

135,2

1.15

104970

169866

234697

69,6

41,3

1.16

186251

283539

381850

95,0

126,6

1.17

95413

141670

184689

656,9

128,3

1.18

560

736

912

142,9

195,7

1.19

26

40

52


0,6

1.20






1.21






1.22

56447

81566

106689

159,3

126,7

1.23

23987

33380

43863

343,3

195,3

1.24

36111

51977

65184


25,3

1.25

51857

77520

116728

175,4

43,3

1.26

2522

5558

8574


8,1

1.27

308951

449519

587244

109,5

191,0

2

578051

1014982

1347832

134,5

135,6

2.9

333696

637970

836161

134,8

120,6

2.10






2.11






2.12

244355

377012

511671

133,9

169,9

3

542656

809750

1069297

69,6

95,2

3.1

516416

772206

1018597

94,0

112,9


26240

37544

50700

33,8

23,0

3.2







                       Перечень инвестиционных проектов
       АО "Казахтелеком", планируемых к реализации в 2005-2007 годах

                                                     Форма 5   

N
п/п

Наименование
проекта

Период
реализации

Общая
стоимость
млн.тенге

Сроки
окупае-
мости
месяц

Источники
финансиро-
вания

I

Развитие и модернизация сети телеком-
муникаций


155001



I.1.

Первичная сеть


29688



I.1.1.

Магистральная
первичная сеть

1997-2007

28484




из них:
Национальная
информацион-
ная супер-
магистраль

1997-2007

27921

96

банковский
кредит


Строительство
МЦК в г. Актобе

2003-2005

270

66

собствен-
ные средства


Расширение канальной емкости МЦК (прочие)

2003-2007

293

54

собствен-
ные средства

I.1.2.

Внутризоновая
первичная сеть


1204

72

собствен-
ные
средства

I.2.

Вторичная сеть


100459



I.2.1.

Местная сеть

1998-2011

75469


кредит поставщи-
ка, бан-
ковский
кредит, собствен-
ные
средства


из них:
Модернизация и расширение местной сети

1998-2011

68055

90

кредит поставщи-
ка,
банковский
кредит, собствен-
ные
средства


Модернизация и развитие сельской сети

2001-2008

7414

120

собствен-
ные
средства


Развитие сети
спутниковой связи DAMA

1998-2006

2219

120

собствен-
ные
средства

I.2.2.

Сеть передачи
данных

1999-2008

17968

36

кредит
поставщи-
ка, собст-
венные
средства

I.2.3.

Наложенные сети

1997-2011

7022




из них:
Развитие бизнес
сети J-RUN

1997-2011

4509

42

собствен-
ные
средства


Развитие бизнес
сети KULAN

2000-2007

1587

78

собствен-
ные
средства


Развитие
интеллекту-
альной сети и WLL

2005-2006

926

42

собствен-
ные
средства

I.3.

Приобретение
основных средств для текущего
развития сетей
телекоммуни-
каций

1997-2008

24854

84

собствен-
ные
средства


из них:
Развитие таксофонной сети

1998-2008

1297

96

собствен-
ные
средства

II

Информацион-
ные
технологии

2001-2008

12179

48

собствен-
ные
средства

III

Приобретение или
строительство других долгосроч-
ных активов

1997-2010

12780

130

собствен-
ные
средства

IV

Коммерческие
быстрокупа-
емые проекты


1150

10

собствен-
ные
средства


Итого


181110



      (продолжение таблицы)

N
п/п

финансирование (капитальные вложения) по годам, млн.тенге:

прогноз
освоения на
1.01.2005г.

2005 год
(прогноз)

2006 год
(прогноз)

2007 год
(прогноз)

остаток на
1.01.2008г.

I

58035

25289

21756

19162

30759

I.1.

19539

4811

3069

2269

-     

I.1.1.

18335

4811

3069

2269

-   


17983

4738

3000

2200

-  


266

4





86

69

69

69

0

I.1.2.

1204

-  

-  

-  

-  

I.2.

28333

16719

15304

13611

26492

I.2.1.

23409

12046

11082

10086

18846


20359

9982

9782

9586

18346


3050

2064

1300

500

500


1860

292

67


-  

I.2.2.

2222

3381

3212

3051

6102

I.2.3.

2702

1292

1010

474

1544


2132

300

269

264

1544


570

464

343

210

-  


 - 

528

398



I.3.

10163

3759

3383

3282

4267


1186

111



 - 

II

4055

2144

2080

2033

1867

III

2178

3029

2575

2318

2680

IV

400

250

250

250



64668

30712

26661

23763

35306


              Прогнозный баланс на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"

                                                               форма 6 
                                                              тыс.тенге 

(на конец периода)

N
п/п

Показатели

2003
отчет

2004
оценка

2005
прогноз

2006
прогноз

2007
прогноз

АКТИВЫ, всего

106789175

124603033

142615703

152580223

164708056

I.

Долгосрочные
активы, всего

87306468

100969586

119607901

128831097

140593634

1.1

Нематериаль-
ные активы

2553159

3023159

3493159

3751432

4030532

1.2

Амортизация
нематериаль-
ных активов

1242731

1662731

2082731

2291004

2520104

1.3

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нематериаль-
ных активов

1310428

1360428

1410428

1460428

1510428

1.4

Основные
средства

123250263

138292347

157843708

167856672

181588781

1.5

Износ основных
средств

50023969

57454669

65774416

75205890

85466537

1.6

Балансовая
(остаточная)
стоимость
основных
средств

73226294

80837678

92069292

92650782

96122244

1.7

Инвестиции

11419834

17043168

25128168

33948168

42768168

1.8

Долгосрочная
дебиторская
задолжен-
ность

1349912

1728312

1000013

771719

192794

2

Текущие активы,
всего

19482707

23633447

23007802

23749126

24114422

2.1

Товарно-
материальные
запасы

4077409

3859959

3666961

3483613

3309432

2.2

Краткосроч-
ная
дебиторская
задолжен-
ность

13160716

17543000

17192140

17879826

18595019

2.3

Краткосроч-
ные
финансовые
инвестиции






2.4

Деньги

2244582

2230488

2148701

2385687

2209971

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
всего

106789175

124603033

142615703

152580223

164708056

3

Собственный
капитал, всего

62962214

83316260

99556175

113994825

129241474

3.1

Уставный
капитал

12136529

12136529

12136529

12136529

12136529

3.2

Неоплаченный
капитал (-)






3.3

Изъятый
капитал (-)

-2652860

-2652860

-2652860

-2652860

-2652860

3.4

Дополни-
тельный
оплаченный капитал






3.5

Дополни-
тельный
неоплаченный капитал

4005565

3360669

2819601

2365645

1984776

3.6

Резервный
капитал

1820479

1820479

1820479

1820479

1820479

3.7

Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)

47652501

68651443

85432426

100325032

115952550

4

Долгосрочные
обязательст-
ва, всего

26648731

27685511

27560386

22106941

17805836

4.1

Долгосрочные
займы, в том
числе:

21493236

21945866

21122751

14886435

9718869


займы банков

18032916

19375413

18862048

12756515

7425486


займы от
внебанковс-
ких
учреждений

2742389

1278177

709972

269043

60331


прочие

717931

1292276

1550731

1860877

2233052

4.2

Отсроченный
корпоратив-
ный
подоходный
налог

5155495

5739645

6437635

7220506

8086967

5

Текущие
обязательст-
ва, всего

17178230

13601262

15499142

16478457

17660746

5.1

Краткосроч-
ные займы и
овердрафт

46439

2025805

1200000

1200000

2426499

5.2

Текущая часть
долгосрочных
займов

7410945

3495069

5435846

6546461

5539739

5.3

Краткосроч-
ная
кредиторская
задолжен-
ность

7586692

5966027

6762630

6638893

7602782

5.4

Расчеты с
бюджетом

739779

786385

835927

888590

944571

5.5

Кредиторская
задолжен-
ность
дочерним
(зависимым)
организациям и совместно
контролиру-
емым
юридическим
лицам






5.6

Прочая
кредиторская
задолжен-
ность и начисление

1394375

1327976

1264739

1204513

1147155


                      Прогноз важнейших показателей развития
           на 2005-2007 годы ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"

форма 1                                     

N
п/п

Показатели

Един.
измер.

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2004 г.
в % к
2003 г.

А

Б

1

2

3

4

1.

Объем произведенной
продукции (работ,
услуг) - всего:

тыс.
тенге

25405503

39317719

155%


абоненты

чел.

989215

1838793

186%


трафик

мин.

751953693

1287732924

171%

2.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирова-
ния - всего:

тыс. 
тенге

9975866

18792487

188%


за счет заемных
средств

"





в т.ч. средств
государствен-
ного бюджета

"





за счет
собственных
средств

"

9975866

18792487

188%

3.

Доходы, всего

»    " 

27513170

39871186

145%

4.

Расходы, всего

"

15380990

21329841

139%

5.

Доход от основной
деятельности

25405503

39317719

155%

6.

Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг):

"

10165631

16261759

160%

7

Валовый доход

"

15239872

23055960

151%

8.

Расходы периода,
всего

"

4320146

5157536

119%


общие и
администра-
тивные
расходы

1892905

2013867

106%


расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ, услуг)

"

1845121

3054216

166%


расходы в виде
вознагражде-
ния

"

582120

89453

15%

9.

Доход до
налогообло-
жения

"

12132180

18541344

153%

10.

Корпоративный
подоходный 
налог

"

- 66007

-216107

327%

11.

Чистый доход
(убыток)

» " 

12198187

18757451

154%

12.

Дивиденды, всего

тыс.
тенге


2767500



в т. ч. на
государствен-
ный пакет акций





13.

Нормативы
отчислений от
прибыли (для РГП)

%




14.

Рентабель-
ность
деятельности

"

48%

48%

99%

15.

Расходы на
амортизацию
нематериаль-
ных активов и
основных средств

тыс. 
тенге

2470936

3916785

159%

16.

Численность
работников
компании, всего

чел.

338

514

152%


Численность
сотрудников
центрального
аппарата

"




17.

Фонд заработной
платы

тыс.тенге

367077

516034

141%

18.

Среднемесяч-
ная заработная плата
работников, в
целом по компании

"

101

101

99%


в том числе
работников
центрального
аппарата

тенге




19.

Тарифы (цены)
на единицу продукции
(работ услуг)

тенге за 
еди-
ницу





изменение тарифов (цен)
к предыдуще-
му периоду

%





K'Cell






Aktiv





20.

Кредиторская
задолженность

тыс. 
тенге

12799195

6778436

53%

21.

Дебиторская
задолженность

"

6126061

1406249

23%

      (продолжение таблицы)                                                            

N
п/п

2005 г.
прогноз

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2007 г.
в % к
2003 г.

2007 г.
% к
2004 г.

А

5

6

7

8

9

1.

55349674

78517161

94617928

372%

241%


2764988

3541936

4095221

414%

223%


2003584663

2649466236

3063324132

407%

238%

2.

30044455

14004613

10478898

105%

56%














30044455

14004613

10478898

105%

56%

3.

55431947

78637375

95029443

345%

238%

4.

32926809

47021411

57350934

373%

269%

5.

55349674

78517161

94617928

372%

241%

6.

25488943

35849669

44217218

435%

272%

7.

29860731

42667492

50400711

331%

219%

8.

7436838

11169671

13131017

304%

255%


2726110

4227476

5077328

268%

252%


4710728

6942195

8053689

436%

264%





0%

0%

9.

22505138

31615964

37678509

311%

203%

10.

-316814

7365728

10829940



11.

22821952

24250235

26848569

220%

143%

12.

5705488

6062559

16109141


582%







13.






14.

0

0

0

59%

59%

15.

6898413

9240645

10948832

443%

280%

16.

692

744

808

239%

157%







17.

1000657

1364891

1558155

424%

302%

18.

138

158

167

165%

166%







19.













-5

-7





-25

-5




20.

11720684

8188789

7788705

61%

115%

21.

1317835

1450472

1791881

29%

127%

                   Прогноз доходов и расходов на 2005 год
                  ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"

                                               форма 2
                                            тыс. тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г.
(прогноз)

1 квартал

A

Б

1

2

3

1

Доход от основной
деятельности

25405503

39317719

12322245

2

Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)

10165631

16261759

5568408

3

Валовой доход
(стр.1-стр.2)

15239872

23055960

6753837

4

Расходы периода,
в том числе

4320146

5157536

1779488

4.1.

общие и
административные
расходы

1892905

2013867

656626

4.2.

расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)

1845121

3054216

1122862

4.3.

расходы в виде
вознаграждения

582120

89453


5

Доход (убыток) от
основной
деятельности
(стр.3-стр.4)

10919726

17898424

4974350

6

Доход (убыток) от
неосновной
деятельности

1212453

642920

13490

7

Доход (убыток) от
обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-) стр.6)

12132179

18541344

4987839

8

Корпоративный
подоходный налог

-66007

-216107

-74201

9

Доход (убыток) от
обычной
деятельности
после
налогообложения
(стр.7-стр. 8)

12198186

18757451

5062040

10

Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций




11

Чистый доход
(убыток)
(стр. 9+(-)стр.10)

12198186

18757451

5062040

      (продолжение таблицы)

N
п/п

2005 г. (прогноз)  

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

1
полугодие

9
месяцев

год

A

4

5

6

7

8

1

25654169

39919038

55349674

155%

141%

2

11667095

18288400

25488943

160%

157%

3

13987073

21630638

29860731

151%

130%

4

3438015

5373487

7436838

119%

144%

4.1.

1299717

1989289

2726110

106%

135%

4.2.

2138298

3384198

4710728

166%

154%

4.3.




15%

0%

5

10549058

16257151

22423893

164%

125%

6

32453

53787

81245

53%

13%

7

10581511

16310938

22505138

153%

121%

8

-149677

-229352

-316814

327%

147%

9

10731188

16540289

22821952

154%

122%

10






11

10731188

16540289

22821952

154%

122%

                     Прогноз движения денежных потоков
           в 2005 году ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"

                                                 форма 3                  
                                                 тыс.тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г.
(прогноз)

1 квартал

А

Б

1

2

3

I.

Движение денег от
операционной
деятельности




I.1

Поступление денег:

22810976

39032918

11772008

1.1

доход от реализации
готовой продукции
(товаров, работ, услуг)

21747353

38920299

11758430

1.2

авансы полученные




1.3

вознаграждения

52131

112619

13578

1.4

дивиденды




1.5

роялти




1.6

прочие поступления

1011492



I.2.

Выбытие денег:

-6650065

-13515667

-5473752

2.1

по счетам поставщиков
и подрядчиков

-4964859

-8931722

-3224060

2.2

авансы выданные




2.3

по заработной плате

-368129

-516034

-238605

2.4

в накопительные
пенсионные фонды


-56764

- 26247

2.5

в фонд обязательного
социального страхова-
ния




2.6

по налогам

-815991

-3761517

-1950299

2.7

выплата вознаграждений

-501086

-208737


2.8

прочие выплаты


-40893

-34542

I.3.

Увеличение (+)/
уменьшение (-) денег в
результате операционной
деятельности

16160911

25517251

6298256

II.

Движение денег от
инвестиционной
деятельности




II.1.

Поступление денег:

0

0

0

1.1

доход от выбытия
нематериальных активов




1.2

доход от выбытия
основных средств




1.3

доход от выбытия
других долгосрочных
активов




1.4

доход от выбытия
финансовых инвестиций




1.5

доход от получения
займов, предоставленных
другим юридическим
лицам




1.6

прочие поступления




II.2.

Выбытие денег:

-12605858

-17782175

-4799860

2.1

приобретение
нематериальных активов

-309642

-1352203

-1163882

2.2

приобретение основных средств

-9741107

-16429972

-3635978

2.3

приобретение других
долгосрочных




2.4

приобретение
финансовых инвестиций

-2555109



2 .5

предоставление займов
другим юридическим лицам




2.6

прочие выплаты




II.3.

Увеличение (+)/
уменьшение (-) денег
в результате
инвестиционной
деятельности

-12605858

-17782175

-4799860

III.

Движение денежных
средств от финансовой
деятельности




III.1

Поступление денег:

0

0

0

1.1

от выпуска акций и
других ценных бумаг




1.2

получение банковских
займов




1.3

прочие поступления




III.2

Выбытие денег

-4583601

-6473250

0

2.1

погашение банковских
займов

-4583601

-3705750


2.2

приобретение
собственных акций




2.3

выплата дивидендов


-2767500

0

2.4

прочие выплаты




III.3

Увеличение (+) /
уменьшение (-) денег
в результате
финансовой
деятельности

-4583601

-6473250

0


ИТОГО: Увеличение (+)/
уменьшение (-) денег

-1028548

1261826

1498396


Деньги на начало
периода

2059287

1030739

2292565


Деньги на конец
периода

1030739

2292565

3790960

      (продолжение таблицы)                                                       

N
п/п

2005 г. (прогноз)

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

1 полугодие

9
месяцев

год

А

4

5

6

7

8

I.






I.1

12730620

13909470

53664236

171%

137%

1.1

12711283

13887803

53581963

179%

138%

1.2






1.3

19338

21667

82273

216%

73%

1.4






1.5






1.6






I.2.

-5047454

-5880600

-23564054

203%

174%

2.1

-2825669

-3430159

-14739475

180%

165%

2.2






2.3

-401341

-575363

-1000657

140%

194%

2.4

-44148

-63290

-110072


194%

2.5






2.6

-1738802

-1798209

-7628234

461%

203%

2.7






2.8

-37494

-13580

-85616


209%

I.3.

7683166

8028870

30100181

158%

118%

II.






II.1.

0

0

0



1.1






1.2






1.3






1.4






1.5






1.6






II.2.

-7046965

-7553478

-26247466

141%

148%

2.1

-1110216

-1147129

-4456343

437%

330%

2.2

-5936749

-6406350

-21791123

169%

133%

2.3






2.4






2.5






2.6






II.3.

-7046965

-7553478

-26247466

141%

148%

III.






III.1

0

0

0



1.1






1.2






1.3






III.2

0

0

-5705488

141%

88%

2.1






2.2






2.3

0

0

-5705488


206%

2.4






III.3

0

0

-5705488

141%

88%


636201

475392

-1852773

-123%

-147%


2292565

2292565

2292565

50%

222%


2928766

2767956

439792

222%

19%

                      Прогноз расходов на 2005 год
                 ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"

                                                    форма 4
                                                    тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателей

2003 г.
отчет

2004г.
оценка

2005 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4


Всего

4320147

5157537

1779488

3438015

1

Общие и
административные
расходы, всего

2015800

2013867

656626

1299717

1.1

Материалы

33271

9300

2356

4855

1.2

Оплата труда
работников

131794

182114

77155

153597

1.3

Отчисления от
оплаты труда

119557

20033

8487

16896

1.4

Амортизация
основных средств и нематериальных
активов

79494

78336

29196

61792

1.5

Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов

31974

101007

1073

2147

1.6

Коммунальные расходы

1538




1.7

Командировочные
расходы, всего





1.7.1

в пределах
установленных норм

26853

28404

8870

17739

1.7.2

сверх норм





1.8

Представительские
расходы

91




1.9

Расходы на повышение
квалификации работников

8242

5749

2847

5735

1.10

Расходы на содержание Совета директоров





1.11

Расходы по налогам

551921

960508

274984

563456

1.12

Канцелярские и типографские работы





1.13

Услуги связи

5865

4439

1802

3605

1.14

Расходы на охрану

16756

26527



1.15

Консультационные (аудиторские) и информационные 
услуги

617423

130448

33075

59400

1.16

Банковские услуги

123208

57111

16887

35171

1.17

Расходы на страхование


28032

11582

23530

1.18

Судебные издержки





1.19

Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора

2568




1.20

Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода





1.21

Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ





1.22

Расходы по аренде

64409

111278

92327

186678

1.23

Расходы на социальную сферу

50949

87099

36635

43483

1.24

Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям


24791

15963

32846

1.25

На проведение праздничных, культурно-
массовых и спортивных мероприятий





1.26

Благотворительная помощь





1.27

Прочие расходы

149887

158690

43387

88789

2

Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего

1722227

3054216

1122862

2138298

2.1

Материалы





2.2

Оплата труда работников

103974

153160

81494

167514

2.3

Отчисления от оплаты труда


16848

8964

18427

2.4

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов


39168

14598

30896

2.5

Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов





2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировочные
расходы, всего





2.7.1

в пределах
установленных норм


20508

28080

62134

2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортировке и
хранению

3369




2.9

Расходы на рекламу
и маркетинг

1614884

2314864

851867

1604361

2.10

Расходы по аренде





2.11

Расходы на
социальную сферу


34886

46397

55561

2.12

Прочие расходы


474783

91461

199406

3

Расходы в виде
вознаграждения,
всего

582120

89453

0

0

3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по займам банков

582120

89453



3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по займам 
поставщиков





3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде





3.4

Прочие расходы*





      (продолжение таблицы)

N

 2005 г. (прогноз)   

2004г.
в % к
2003 г.

2005г.
в % к
2004 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

Всего

5373487

7436838

119%

144%

1

1989289

2726110

100%

135%

1.1

7495

10268

28%

110%

1.2

232613

313945

138%

172%

1.3

25587

34534

17%

172%

1.4

98071

137968

99%

176%

1.5

3220

4293

316%

4%

1.6





1.7





1.7.1

26973

36207

106%

127%

1.7.2





1.8





1.9

8703

11672

70%

203%

1.10





1.11

885016

1240766

174%

129%

1.12





1.13

5447

7304

76%

165%

1.14





1.15

85725

112050

21%

86%

1.16

54733

75904

46%

133%

1.17

35839

48505


173%

1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

283055

381456

173%

343%

1.23

50795

58528

171%

67%

1.24

50308

68449


276%

1.25





1.26





1.27

135711

184261

106%

116%

2

3384198

4710728

177%

154%

2.1





2.2

259461

356980

147%

233%

2.3

28541

39268


233%

2.4

49035

68984


176%

2.5





2.6





2.7





2.7.1

99495

135608


661%

2.7.2





2.8





2.9

2558058

3600457

143%

156%

2.10





2.11

65307

75524


216%

2.12

324301

433908


91%

3

0

0

15%

0%

3.1





3.2





3.3





3.4





      * - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование

                   Перечень инвестиционных проектов
          ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком", планируемых
                  к реализации в 2005-2007 годах

                                                            Форма 5      

N
п/п

Наименование
проекта

Период 
реализации

Общая
стоимость
тыс.тенге

Источники
финансиро-
вания

1

Развитие сети
покрытия - теле-
коммуникационное
оборудование

2005-2007

54527965

собственные
средства

      (продолжение таблицы)  

N
п/п

финансирование по годам:

освоено
на
1.01.05 г.

2005 год
(прогноз)

2006 год 
(прогноз)

2007
год
(прогноз)

остаток
на
01.01.08г.

1


30044455

14004613

10478898



  Прогнозный баланс на 2005-2007 годы
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"

форма 6                              
тыс.тенге                             

(на конец периода)

N
п/п

Показатели

2003
отчет

2004
оценка

2005
прогноз

2006
прогноз

2007
прогноз

АКТИВЫ, всего

33192159

45186661

66928559

81287867

91559006

I.

Долгосроч-
ные
активы, всего

23331374

41637259

65320344

70351899

70883875

1.1

Нематери-
альные
активы

6406454

15060476

25271749

28639865

32904635

1.2

Амортиза-
ция нема-
териальных
активов

-2213036

-4461310

-6357833

-9138865

-12391233

1.3

Балансовая
остаточная
стоимость немате-
риальных
активов

4193418

10599167

18913916

19501000

20513402

1.4

Основные
средства

19167053

33326466

49103036

59688349

67599962

1.5

Износ основных
средств

-4444728

-8395286

-12860133

-19052160

-26152121

1.6

Балансовая
(остаточ-
ная)
стоимость
основных
средств

14722325

24931179

36242903

40636189

41447841

1.7

Инвестиции

4415631

6106913

10163524

10214709

8517224

1.8

Долгосроч-
ная деби-
торская
задолжен-
ность


0

0

0

405408

2

Текущие
активы, всего

9860785

3549401

1608215

10935968

20675132

2.1

Товарно-
материаль-
ные запасы

148877

193981

223217

245483

267081

2.2

Кратко-
срочная дебиторс-
кая задол-
женность

8681169

1212268

1094618

1204988

1524800

2.3

Кратко-
срочные
финансовые
инвестиции






2.4

Деньги

1030739

2143152

290380

9485497

18883251







Собственный
капитал и
обязательства,
всего

33192159

13602428

18227861

14399493

13931205

3

Собствен-
ный
капитал, всего

20392965

6142500

6142500

6142500

6142500

3.1

Уставный
капитал

3914895

3914895

3914895

3914895

3914895

3.2

Неоплачен-
ный
капитал (-)






3.3

Изъятый
капитал (-)






3.4

Дополни-
тельный
оплаченный
капитал






3.5

Дополни-
тельный
неоплачен-
ный
капитал






3.6

Резервный
капитал






3.7

Нераспре-
деленный доход
(непокры-
тый убыток)

16478070

2227605

2227605

2227605

2227605

4

Долгосроч-
ные
обяза-
тельства,
всего

3958839

681492

364677

68204

0

4.1

Долгосроч-
ные займы,
в том 
числе:







займы банков

3958839






займы от
внебанков-
ских
учреждений







прочие






4.2

Отсрочен-
ный корпо-
ративный
подоходный
налог


681492

364677

68204

0

5

Текущие
обяза-
тельства,
всего

8840355

6778436

11720684

8188789

7788705

5.1

Кратко-
срочные
займы и
овердрафт






5.2

Текущая часть
долгосроч-
ных займов






5.3

Кратко-
срочная
кредитор-
ская 
задолжен-
ность

8256065

5973917

10973347

6039183

5778996

5.4

Расчеты с
бюджетом

468568

263100

205918

1608187

1468289

5.5

Кредиторс-
кая
задолжен-
ность
дочерним
(зависи-
мым) орга-
низациям и
совместно






5.6

Прочая
кредиторс-
кая
задолжен-
ность и начисление

115722

541419

541419

541419

541419

         Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы 
                    Акционерное общество "АЛТЕЛ"

                                                                форма 1

N
п/п

Показатели

Един.
измер.

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2004г.
в % к
2003г.

2005 г.
прогноз

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Объем
произведенной
продукции (работ,
услуг) - всего:

тыс.
тенге

961883

1464463

152%

2389685


абоненты

чел.

15737

49551
 
 
 
3034352

315%

103716

2.

Инвестиции в
основной капитал за счет всех
источников
финансирова-
ния - всего:

тыс. 
тенге

2146244

141%

0


за счет заемных
средств

"

2146244

3034352

141%

0


в т.ч. средств
государствен-
ного бюджета

"






за счет
собственных
средств

"





3.

Доходы, всего

961883

1464463

152%

2389685

4.

Расходы, всего

"

1840488

3250798

177%

2998519

5.

Доход от основной
деятельности

"

961883

1464463

152%

2389685

6.

Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ, услуг):

"

226543

1834288

810%

1662437

7.

Валовый доход

"

735340

-369825


727248

8.

Расходы периода,
всего

"

1613945

1416509


1336082


общие и
администра-
тивные
расходы

"

1305392

941671

72%

888204


расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)

"

308554

474838

154%

447877


расходы в виде воз-
награждения

"





9.

Доход до
налогообложе-
ния

"

-827307

-1867301

203%

-695735

10.

Корпоративный
подоходный налог

"





11.

Чистый доход
(убыток)

"

-827307

-1867301

203%

-695735

12.

Дивиденды, всего
 

"






в т. ч. на
государствен-
ный пакет акций

тыс. 
тенге





13.

Нормативы
отчислений от
прибыли (для РГП)

%





14.

Рентабель-
ность
деятельности

"





15.

Расходы на
амортизацию
нематериаль-
ных активов и
основных средств

тыс. 
тенге

408929

543306

133%

326400

16.

Численность
работников
компании, всего

чел.

275

296

108%

296


Численность
сотрудников
центрального
аппарата

169

180

107%

180

17.

Фонд заработной
платы

тыс. 
тенге





18.

Среднемесяч-
ная
заработная плата
работников, в
целом по компании

"

19371

19513

107%

20665


в том числе
работников
центрального
аппарата

тенге





20.

Тарифы (цены) на
единицу продукции
(работ услуг)

тенге за 
еди-
ницу






Dalacom



14,7


14,7


Pathword





24

21.

Кредиторская
задолженность

тыс.
тенге

2932437

1333444

45%

1872707

22.

Дебиторская
задолженность

"

846443

1212


89160

      (продолжение таблицы)

N
п/п

2006 г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2007 г.
в% к 
2003 г.

2007 г.
в % к
2004 г.

А

6

7

8

9

1.

3351830

5473690

569%

374%


176015

273170

1736%

551%

2.

96560

62560

3%

2%


96560

62560

3%

2%











3.

3351830

5473690

569%

374%

4.

2739916

3402185

185%

105%

5.

3351830

5473690

569%

374%

6.

1449974

2045274

903%

112%

7.

1901856

3428416

466%


8.

1289942

1356910

84%

96%


857532

902051

69%

96%


432411

454859

147%

96%






9

611913

2071505



10





11

611913

2071505



12










13.





14.

18

38



15.

326400

326400

80%

60%

16.

296

296

108%

100%


180

180

107%

100%

17.





18.

20665

20665

107%

100%






20.






14,7

14,7




24

24



21.

1872707

1006525

34%

75%

22.

100224

118339

14%

9763%

                  Прогноз доходов и расходов на 2005 год 
                    Акционерное общество "АЛТЕЛ"

                                                    форма 2
                                                    тыс. тенге

N
п/п

Наименование показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г.
(прогноз)

1 квартал

А

Б

1

2

3

1

Доход от основной
деятельности

961883

1464463

597421

2

Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)

226543

1834288

415609

3

Валовой доход
(стр.1-стр.2)

735340

-369825

181812

4

Расходы периода, в
том числе

1613945

1416509

334020

4.1.

общие и
административные
расходы

1305392

941671

204487

4.2.

расходы по
реализации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг)

308554

474838

129533

4.3.

расходы в виде
вознаграждения




5

Доход (убыток) от
основной деятельности
(стр.3 - стр.4)

-878605

-1786334

-152208

6

Доход (убыток) от
неосновной
деятельности

51298

-80967

-21725

7

Доход (убыток) от
обычной деятельности
до налогообложения
(стр.5 +(-) стр.6)

-827307

-1867301

-173934

8

Корпоративный
подоходный налог

0

0

0

9

Доход (убыток) от
обычной деятельности
после налогообложения
(стр.7 - стр. 8)

-827307

-1867301

-173934

10

Доходы (убытки) от
чрезвычайных ситуаций
и прекращенных
операций

0

0

0

11

Чистый доход (убыток)
(стр. 9 +(-) стр. 10)

-827307

-1867301

-173934

      (продолжение таблицы)

N
п/п

 2005 г. (прогноз) 

2004г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

1 полугодие

9 месяцев

год

А

4

5

6

7

8

1

1194843

1792264

2389685

152%

163%

2

831219

1246828

1662437

810%

91%

3

363624

545436

727248

-50%

-197%

4

668041

1002061

1336082

88%

94%

4.1.

408974

613461

817948

72%

87%

4.2.

259067

388600

518134

154%

109%

4.3.






5

-304417

-456625

-608833

203%

34%

6

-43451

-65176

-86901

-158%

107%

7

-347867

-521801

-695735

226%

37%

8

0

0

0



9

-347867

-521801

-695735

226%

37%

10

0

0

0



11

-347867

-521801

-695735

226%

37%

            Прогноз движения денежных потоков в 2005   году 
                  Акционерное общество "АЛТЕЛ"
                                                          форма 3
                                                          тыс.тенге       

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004г.
оценка

2005 г. (прогноз)

1 квартал

1 полугодие

А

Б

1

2

3

4

I.

Движение
денег от
операционной
деятельности





I.1

Поступление
денег:

827306

1455125

594527

1189054

1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

827306

1455125

594527

1189054

1.2

авансы
полученные





1.3

вознаграждения





1.4

дивиденды





1.5

роялти





1.6

прочие
поступления





I.2.

Выбытие денег:

363960

-2561401

-645650

-1291301

2.1

по счетам
поставщиков и

363960

-2259660

-568305

-1136611

2.2

авансы
выданные





2.3

по заработной
плате


-235192

-62268

-124535

2.4

в накопительные
пенсионные
фонды


-35883

-9340

-18680

2.5

в фонд
обязательного
социального
страхования





2.6

по налогам


-30666

-5737

-11474

2.7

выплата
вознаграждений





2.8

прочие выплаты





I.3.

Увеличение (+)
/ уменьшение
(-) денег в
результате
операционной
деятельности

1191267

-1106276

-51123

-102246

II.

Движение денег от инвестицион-
ной деятельности





II.1.

Поступление
денег:

0

0

0

0

1.1

доход от
выбытия
нематериальных
активов





1.2

доход от
выбытия
основных
средств





1.3

доход от
выбытия других
долгосрочных
активов





1.4

доход от
выбытия
финансовых
инвестиций





1.5

доход от
получения
займов, пре-
доставленных
другим юриди-
ческим лицам





1.6

прочие
поступления





II.2.

Выбытие денег:

-2146244

-3034352

0

0

2.1

приобретение
нематериальных

268278




2.2

приобретение
основных
средств

-2414521

-3034352



2.3

приобретение
других
долгосрочных





2.4

приобретение
финансовых





2.5

предоставление
займов другим
юридическим
лицам





2.6

прочие выплаты





II.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
инвестиционной
деятельности

-2146244

-3034352

0

0

III.

Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности





III.1.

Поступление
денег:

937025

0

0

0

1.1

от выпуска
акций и других
ценных





1.2

получение
банковских
займов

937025




1.3

прочие
поступления





III.2

Выбытие денег

0

2497208

-96196

-192391

2.1

погашение
банковских
займов


2497208

-96196

-192391

2.2

приобретение
собственных
акций





2.3

выплата
дивидендов





2.4

прочие выплаты





III.3

Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности

937025

2497208

-96196

-192391


ИТОГО:
Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег

-17952

-1643420

-147319

-294638


Деньги на
начало периода

36584

18631

-1624788

-1624788


Деньги на
конец периода

18631

-1624788

-1772107

-1919426

      (продолжение таблицы)

N п/п

2005 г. (прогноз)   

2004 г. в%
к 2003 г.

2005 г. в%  к 2004 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

I.





I.1

1783582

2378109

176%

163%

1.1

1783582

2378109

176%

163%

1.2





1.3





1.4





1.5





1.6





I.2.

-1936951

-2582602

-704%

101%

2.1

-1704916

-2273222

-621%

101%

2.2





2.3

-186803

-249071


106%

2.4

-28020

-37361


104%

2.5





2.6

-17212

-22949


75%

2.7





2.8





I.3.

-153370

-204493

-93%

18%

II.





II.1.

0

0



1.1





1.2





1.3





1.4





1.5





1.6





II.2.

0

0

141%

0%

2.1



0%


2.2


0

126%

0%

2.3





2.4





2.5





2.6





II.3

0

0

141%

0%

III.





III.1.

0

0

0%


1.1





1.2



0%


1.3





III.2.

-288587

-384782


-15%

2.1

-288587

-384782


-15%

2.2





2.3





2.4





III.3

-288587

-384782

267%

-15%


-441956

-589275

9154%

36%


-1624788

-1624788

51%

-8721%


-2066744

-2214063

-8721%

136%

                         Прогноз расходов на 2005 год
                       Акционерное общество "АЛТЕЛ"

                                                  форма 4
                                                  тыс. тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г. (прогноз)


квартал


полугодие

А

Б

1

2

3

4


Всего

1613945

1416509

334020

668041

1

Общие и
административные
расходы, всего

1305392

941671

204487

408974

1.1

Материалы

8370

18197

19809

39618

1.2

Оплата труда
работников

181717

185672

48462

96924

1.3

Отчисления от
оплаты труда

35172

27851

7269

14539

1.4

Амортизация
основных средств
и нематериальных

403618

488976

73440

146880

1.5

Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов

389439

4620

2255

4509

1.6

Коммунальные
расходы

13270

7708

2749

5498

1.7

Командировоч-
ные расходы, всего

10893

6891

437

873

1.7.1

в пределах
установленных
норм

10312

6891

437

873

1.7.2

сверх норм

582


0

0

1.8

Представи-
тельские расходы


2660

428

857

1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников

1986

2489

0

0

1.10

Расходы на
содержание
Совета директоров


0

0

0

1.11

Расходы по
налогам

22030

30531

5712

11424

1.12

Канцелярские и
типографские
работы

428

3897

1032

2064

1.13

Услуги связи

36745

13346

2530

5059

1.14

Расходы на охрану

14397

15020

4488

8976

1.15

Консультацион-
ные (аудиторские) и
информационные
услуги

-4194

27152

1163

2326

1.16

Банковские услуги

25182

11672

8364

16728

1.17

Расходы на
страхование

7128

3525

930

1860

1.18

Судебные издержки


0

0

0

1.19

Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение
условий 
договора

46

0

0

0

1.20

Штрафы и пени за сокрытие
(занижение)
дохода

1078

0

0

0

1.21

Убытки от
хищений,
сверхнорматив-
ные потери, порча,
недостача ТМЗ

72559

0

0

0

1.22

Расходы по аренде

81220

84472

24386

48772

1.23

Расходы на
социальную сферу

308

411

0

0

1.24

Расходы по
созданию резервов по
сомнительным
требованиям


5136

991

1981

1.25

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий


0

0

0

1.26

Благотвори-
тельная помощь

137

0

0

0

1.27

Прочие расходы

3862

1446

42

84

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров, работ, услуг),
всего

308554

474838

129533

259067

2.1

Материалы

2656

0

0

0

2.2

Оплата труда
работников

50740

48487

13532

27064

2.3

Отчисления от
оплаты труда

9398

7273

2030

4060

2.4

Амортизация
основных средств и нематериальных
активов

5311

54331

8160

16320

2.5

Ремонт и
обслуживание
основных средств и нематериальных
активов

18945

474

110

219

2.6

Коммунальные
расходы

1699

4404

352

704

2.7

Командировоч-
ные расходы, всего

811

1632

33

65

2.7.1

в пределах
установленных
норм

801

1632

33

65

2.7.2

сверх норм

10


0

0

2.8

Расходы по
погрузке,
транспортиров-
ке и хранению


15037

2570

5141

2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг

81408

234464

70408

140816

2.10

Расходы по аренде

87144

89760

26165

52330

2.11

Расходы на
социальную сферу

3

0

0

0

2.12

Прочие расходы

50438

18975

6174

12348

3

Расходы в виде
вознагражде-
ния, всего



0

0

3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков


80967

21725

43451

3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам
поставщиков


0

0

0

3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде


0

0

0

3.4

Прочие
расходы*


0

0

0

      (продолжение таблицы)

N
п/п

2005 г. (прогноз)

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8


1002061

1336082

88%

94%

1

613461

817948

72%

87%

1.1

59428

79237

217%

435%

1.2

145387

193849

102%

104%

1.3

21808

29077

79%

104%

1.4

220320

293760

121%

60%

1.5

6764

9019

1%

195%

1.6

8247

10996

58%

143%

1.7

1310

1747

63%

25%

1.7.1

1310

1747

67%

25%

1.7.2

0


0%


1.8

1285

1714


64%

1.9

0

0

125%

0%

1.10

0

0



1.11

17136

22848

139%

75%

1.12

3097

4129

910%

106%

1.13

7589

10118

36%

76%

1 14

13464

17952

104%

120%

1.15

3488

4651

-647%

17%

1.16

25092

33456

46%

287%

1.17

2791

3721

49%

106%

1.18

0

0



1.19

0

0

0%


1.20

0

0

0%


1.21

0

0

0%


1.22

73159

97545

104%

115%

1.23

0

0

133%

0%

1.24

2972

3962


77%

1.25

0

0



1.26

0

0

0%


1.27

126

168

37%

12%

2

388600

518134

154%

109%

2.1

0

0

0%


2.2

40596

54128

96%

112%

2.3

6089

8119

77%

112%

2.4

24480

32640

1023%

60%

2.5

329

439

3%

92%

2.6

1056

1408

259%

32%

2.7

98

130

201%

8%

2.7.1

98

130

204%

8%

2.7.2

0


0%


2.8

7711

10282


68%

2.9

211 224

281632

288%

120%

2.10

78495

104660

103%

117%

2.11

0

0

0%


2.12

18522

24696

38%

130%

3

0




3.1

65176

86901


107%

3.2

0

0



3.3

0

0



3.4

0

0



      * - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование
      Амортизация и ремонт ОС имеют большую долю в затратах, т.к. как правило, это специфика отрасли (капиталоемкое производство) - дорогое высокотехнологичное оборудование

                    Перечень инвестиционных проектов
        акционерного общества "АЛТЕЛ", планируемых к реализации
                             в 2005 -2007 годах

                                                         Форма 5 

N
п/п

Наимено-
вание
проекта

Пе-
риод реа-
лиза-
ции

Общая стои-
мость млн. тенге

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

финансирование по годам:

ос-
воено
на
01.01.05 г.

2005
год
(прог-
ноз)

2006
год
(прог-
ноз)

2007
год
(прог-
ноз)

оста-
ток на
01.01.
08 г.

1.

Органи-
зация
сети
сотовой
связи
СДМА

2003-2007

5339,7

кре-
дит
пос-
тав-
щика
обору-
дова-
ния

5180,6


96,6

62,6



                  Прогнозный баланс на 2005-2007 годы 
                    Акционерное общество "АЛТЕЛ"

                                                          форма 6
                                                          тыс.тенге
(на конец периода)      

N
п/п

Показатели

2003
отчет

2004
оценка

2005
прогноз

2006
прогноз

2007
прогноз

АКТИВЫ, всего

4981569

3705490

3992656

4126196

4789797

I.

Долгосрочные
активы, всего

3905115

4698739

3890476

3660636

3396796

1.1

Нематериаль-
ные активы

323928

323928

323928

323928

323928

1.2

Амортизация
нематериаль-
ных активов

-278205

-323928

-323928

-323928

-323928

1.3

Балансовая
(остаточная)
стоимость нематериаль-
ных активов

45723

0

0

0

0

1.4

Основные
средства

6402320

9621365

5209618

5306178

5368738

1.5

Износ основных
средств

-2549543

-4922626

-1319142

-1645542

-1971942

1.6

Балансовая
(остаточная)
стоимость
основных
средств

3852777

4698739

3890476

3660636

3396796

1.7

Инвестиции






1.8

Долгосрочная
дебиторская
задолжен-
ность

6614


0

0

0

2

Текущие
активы, всего

1076454

-993249

102181

465561

1393002

2.1

Товарно-
материальные
запасы

211090

-26295

12768

14808

8008

2.2

Краткосроч-
ная
дебиторская
задолжен-
ность

846443

1212

89160

100224

118339

2.3

Краткосроч-
ные финансовые
инвестиции

0

272

0

0

0

2.4

Деньги

18920

-968437

252

350529

1266654

Собственный
капитал и
обязательства,
всего

4981569

3705490

3992656

4126196

4789797

3

Собственный
капитал, всего

1100139

-146422

-158422

329109

2270682

3.1

Уставный
капитал

300800

2720000

2720000

2720000

2720000

3.2

Неоплаченный
капитал (-)






3.3

Изъятый
капитал (-)






3.4

Дополнитель-
ный
оплаченный
капитал






3.5

Дополнитель-
ный
неоплаченный
капитал

129609





3.6

Резервный
капитал

7650

13600

13600

13600

13600

3.7

Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)

662080

-2880022

-2892022

-2404491

-462918

4

Долгосрочные
обязательст-
ва, всего

937025

2567206

2258460

1904469

1492679

4.1

Долгосрочные
займы, в том
числе:







займы банков


0

51411

51411

51411


займы от внебанков-
ских
учреждений

937025

2567206

2207049

1853058

1441267


прочие






4.2

Отсроченный
корпоратив-
ный
подоходный
налог






5

Текущие
обязательст-
ва, всего

2944405

1284705

1892618

1892618

1026436

5.1

Краткосроч-
ные займы и
овердрафт






5.2

Текущая часть
долгосрочных
займов






5.3

Краткосроч-
ная
кредиторская
задолжен-
ность

2932437

1333444

1872707

1872707

1006525

5.4

Расчеты с
бюджетом

11968

-48739

19911

19911

19911

5.5 


Кредиторская
задолжен-
ность дочерним
(зависимым)
организациям и совместно
контролиру-
емым
юридическим лицам





















5.6


Прочая
кредиторская
задолжен-
ность и начисление












        Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы 
                            АО "Нурсат"

                                                      форма»1 

N
п/п

Показатели

Един.
измер.

2003г.
отчет

2004 г.
оценка

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
прогноз

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Произведено
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

тыс.
тенге

2079995

2257657

109%

2333936


телефония

мин.

13359835

16793876

126%

15993876



тыс. тенге

939529

1042271

111%

1036764


прозрачные
каналы

ts
(таймслот)

612

571

93%

645



тыс.
тенге

443506

434903

98%

481524


Интернет

час

2619820

3366279

128%

3654125



тыс.
тенге

643352

741592

115%

772514


передача данных

единиц

40

38

95%

41



тыс.
тенге

39829

35575

89%

40278


прочие (продажа
оборудова-
ния)

тыс.
тенге

13779

3316

24%

2856

2.

Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников
финансиро-
вания - 
всего:

  "


637903


1051942


за счет заемных средств



592101


1030538


в т.ч. средств
государст-
венного
бюджета







за счет
собственных
средств



45802


21404

3.

Доходы, всего

  "

2084820

2276882

109%

2343548

4.

Расходы, всего

» "

2150838

2191080

102%

2287145

5.

Доход от
основной
деятельнос-
ти

  "

2079995

2257658

109%

2333936

6.

Себестои-
мость реа-
лизованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг):

  "

1623235

1726299

106%

1797819

7

Валовый доход

  "

456760

531359

116%

536117

8.

Расходы
периода, всего

   "

527603

464781

88%

489326


общие и
администра-
тивные
расходы

  "

387869

353083

91%

377138


расходы по реализации готовой 
продукции (товаров, работ, услуг)

  "

138979

111698

80%

112188


расходы в виде вознаграж-
дения

  "

755

-


-

9.

Доход до
налогообло-
жения

  "

-66018

85802


56404

10.

Корпоратив-
ный
подоходный налог

  "

61003

40000

66%

35000

11.

Чистый доход
(убыток)

»  "

-127021

45802


21404

12.

Дивиденды, всего







в т.ч. на
государст-
венный
пакет акций

тыс.
тенге





13.

Нормативы
отчислений от прибыли






14.

Рентабель-
ность дея-
тельности

  "


2


1

15.

Расходы на
амортизацию
немате-
риальных
активов и
основных
средств

тыс. тенге

611034

653870

107%

576413

16.

Численность
работников
компании, 
всего

  "

287

310

108%

315

17.

Численность
сотрудников
центрально-
го аппарата

тыс.
тенге

125

136

109%

138

18.

Фонд заработной
платы

  "

273125

264646

97%

280974

19.

Среднеме-
сячная
заработная плата
работников, в целом по компании


79305

71141

90%

74332

20.

в том числе
работников
центрально-
го аппарата

  %

76577

73194

96%

73755

21.

Тарифы (цены) на
единицу продукции
(работ, услуг)

т. за едини-
цу

70

62

89%

65

22.

изменение
тарифов (цен) к
предыдущему
периоду

%


88


104

23.

Кредиторс-
кая задол-
женность

тыс. тенге

94418

89034

94%

87253

24.

Дебиторская
задолжен-
ность


248103

148680

60%

155007

      (продолжение таблицы) 

N
п/п

2006г.
прогноз

2007 г.
прогноз

2007 г.
в % к
2003 г.

2007 г.
% к
2004 г.

А

6

7

8

9

1.

2704684

3078165

148%

136%


17125006

18998002

142%

113%


1129816

1220241

130%

117%


649

702

115%

123%


482685

520637

117%

120%


4925985

5986415

229%

178%


1050007

1290893

201%

174%


40

43

108%

113%


39383

43322




2793

3072

22%

93%

2.

876310

341285


54%


823810

291116


49%







52500

50169



3.

2713684

3087165

148%

136%

4.

2611184

2986996

139%

136%

5.

2704684

3078165

148%

136%

6.

2031535

2315950

143%

134%

7

673149

762215

167%

143%

8.

579648

671046

127%

144%


445023

516227

133%

146%


134625

154819

111%

139%


   -  

           -


9.

102500

100169


117%

10.

50000

50000

82%

125%

11.

52500

50169


110%

12.










13.





14.

2

2


80%

15.

562398

641925

105%

98%

16.

322

345

120%

111%

17.

140

150

120%

110%

18.

292761

304549

112%

115%

19.

75766

73563

93%

103%

20.

73258

72998

95%

100%

21.

66

64

91%

103%

22.

102

97



23.

85508

83798

89%

94%

24.

161540

168279

68%

113%


             Прогноз доходов и расходов на 2005 год 
                          АО "Нурсат"
                                              форма 2
                                            тыс. тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г. (прогноз)

1
квартал

1
полугодие

А

Б

1

2

3

4

1

Доход от
основной
деятельности

2079995

2257658

583484

1166968

2

Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

1623235

1726299

449455

898910

3

Валовой доход
(стр.1-стр.2)

456760

531359

134029

268059

4

Расходы периода,
в том числе

527603

464781

122331

244663

4.1.

общие и админи-
стративные
расходы

387869

353083

94285

188569

4.2.

расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров,
работ, услуг)

138979

111698

28047

56094

4.3.

расходы в виде
вознаграждения

755




5

Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4)

-70843

66578

11698

23396

6

Доход (убыток)
от неосновной
деятельности

4825

19224

2403

4806

7

Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)
стр.6)

66018

85802

14101

28202

8

Корпоративный
подоходный налог

61003

40000

8750

17500

9

Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после
налогообложения
(стр.7 - стр. 8)

127021

45802

5351

10702

10

Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций





11

Чистый доход
(убыток) (стр.9
+(-) стр. 10)

127021

45802

5351

10702

      (продолжение таблицы) 

N
п/п

2005 г. (прогноз) 

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8

1

1750452

2333936

109%

103%

2

1348364

1797819

106%

104%

3

402088

536117

116%

101%

4

366994

489326


105%

4.1.

282854

377138

91%

107%

4.2.

84141

112188

80%

100%

4.3.





5

35094

46792

-94%

70%

6

7209

9612

398%

50%

7

42303

56404

130%

66%

8

26250

35000

66%

88%

9

16053

21404

36%

47%

10





11

16053

21404

36%

47%


          Прогноз движения денежных потоков в 2005 году 
                        АО "Нурсат"
                                                   форма 3
                                                   тыс.тенге

N
п/п

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г. (прогноз)

1 квар-
тал

1 полу-
годие

А

Б

l

2

3

4

I.

Движение денег
от операционной
деятельности

147076

66997

20276

40552

I.1

Поступление
денег:

2464176

2454387

657587

1315173

1.1

доход от реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)

2364273

2353485

632109

1264217

1.2

авансы полученные

37231

37603

9495

18990

1.3

вознаграждения

3417

3451

871

1743

1.4

дивиденды





1.5

роялти





1.6

прочие поступления

59255

59848

15112

30223

I.2.

Выбытие денег:

2317100

2387390

637311

1274621

2.1

по счетам
поставщиков и
подрядчиков

1518914

1464230

399421

798841

2.2

авансы выданные

110050

132060

33345

66690

2.3

по заработной
плате

198241

255141

68710

137419

2.4

в накопительные
пенсионные фонды

19824

25514

6871

13742

2.5

в фонд
обязательного
социального
страхования

37468

48222

12986

25972

2.6

по налогам

298713

313503

79160

158319

2.7

выплата
вознаграждений

1134

1361

344

687

2.8

прочие выплаты

132756

147359

36475

72950

I.3.

Увеличение (+) /
уменьшение (-)
денег в результате
операционной
деятельности

147076

66997

20276

40552

II.

Движение денег
от инвестиционной
деятельности





II.1.

Поступление денег:





1.1

доход от выбытия
нематериальных





1.2

доход от выбытия
основных средств





1.3

доход от выбытия
других долгосрочных
активов





1.4

доход от выбытия
финансовых
инвестиций





1.5

доход от
получения займов,
предоставленных
другим
юридическим лицам





1.6

прочие поступления





II.2.

Выбытие денег:





2.1

приобретение
нематериальных
активов





2.2

приобретение
основных средств





2.3

приобретение
других
долгосрочных





2.4

приобретение
финансовых
инвестиций





2.5

предоставление
займов другим
юридическим лицам





2.6

прочие выплаты





II.3

Увеличение (+) /
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности





III

Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности





III.1

Поступление денег:





1.1

от выпуска акций
и других ценных
бумаг





1.2

получение
банковских займов





1.3

прочие поступления





III.2

Выбытие денег





2.1

погашение
банковских займов





2.2

приобретение
собственных акций





2.3

выплата дивидендов





2.4

прочие выплаты





III.3

Увеличение (+) /
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности






ИТОГО:
Увеличение(+)/
уменьшение(-)
денег

147076

66997

20276

40552


Деньги на начало
периода

139674

286750

88437

176874


Деньги на конец
периода

286750

353747

108713

217426

      (продолжение таблицы) 

N
п/п

2005 г. (прогноз) 

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

9
месяцев

год

А

5

6

7

8

I.

60828

81104

46%

121%

I.1

1972760

2630346

100%

107%

1.1

1896326

2528435

100%

107%

1.2

28485

37979

101%

101%

1.3

2614

3486

101%

101%

1.4





1.5





1.6

45335

60446

101%

101%

I.2.

1911932

2549242

103%

107%

2.1

1198262

1597683

96%

109%

2.2

100035

133381

120%

101%

2.3

206129

274838

129%

108%

2.4

20613

27484

129%

108%

2.5

38958

51944

129%

108%

2.6

237479

316638

105%

101%

2.7

1031

1374

120%

101%

2.8

109425

145 900

111%

99%

I.3.

60828

81104

46%

121%

II.





II.1.





1.1





1.2





1.3





1.4





1.5





1.6





II.2.





2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





II.3





III





III.1





1.1





1.2





1.3





III.2





2.1





2.2





2.3





2.4





III.3






60828

81104

46%

121%


265310

353747

205%

123%


326138

434851

123%

123%


                     Прогноз расходов на 2005   год 
                         АО "Нурсат"

                                               форма 4
                                            тыс. тенге


N
п/п№

Наименование
показателей

2003 г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г. (прогноз)

1
квартал

1 полу-
годие

А

Б

1

2

3

4


Всего

527603

464781

122331

244663

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего

387869

353083

94285

188569

1.1

Материалы

21176

14033

4552

9105

1.2

Оплата труда
работников

114865

119452

30535

61069

1.3

Отчисления от
оплаты труда

21469

22536

5771

11542

1.4

Амортизация
основных средств и нематериальных
активов





1.5

Обслуживание и
ремонт основных 
средств и
нематериальных
активов

16338

13326

5572

11144

1.6

Коммунальные
расходы

5054

5615

1688

3377

1.7

Командировоч-
ные расходы, всего

19236

21437

5347

10694

1.7.1

в пределах
установленных
норм

19236

21437

5347

10694

1.7.2

сверх норм





1.8

Представитель-
ские расходы

885

1535

465

930

1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников

3366

8040

3191

6383

1.10

Расходы на
содержание
Совета директоров





1.11

Расходы по
налогам

35021

43607

10902

21804

1.12

Канцелярские и
типографские
работы

1797

1478

363

727

1.13

Услуги связи

3581

5465

1522

3043

1.14

Расходы на охрану

409

792

287

573

1.15

Консультацион-
ные
(аудиторские) и
информационные
услуги

11746

13489

1813

3626

1.16

Банковские услуги

8723

9693

2458

4917

1.17

Расходы на
страхование

8359

3084

785

1570

1.18

Судебные издержки





1.19

Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение
условий договора





1.20

Штрафы и пени за сокрытие
(занижение)
дохода





1.21

Убытки от
хищений,
сверхнорматив-
ные потери, порча,
недостача ТМЗ





1.22

Расходы по аренде

46050

45477

11228

22456

1.23

Расходы на
социальную сферу

50020

4049

985

1971

1.24

Расходы по
созданию резервов по сомнительным
требованиям





1.25

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий





1.26

Благотвори-
тельная помощь





1.27

Прочие расходы

19774

19975

6819

13638

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров, 
работ, услуг), всего

138979

111698

28047

56094

2.1

Материалы





2.2

Оплата труда
работников





2.3

Отчисления от
оплаты труда





2.4

Амортизация
основных средств и нематериальных
активов





2.5

Ремонт и
обслуживание
основных средств и не-
материальных
активов

32651

25758

5887

11774

2.6

Коммунальные
расходы





2.7

Командировоч-
ные расходы, всего





2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортиров-
ке и хранению





2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг

81540

65143

17688

35376

2.10

Расходы по аренде





2.11

Расходы на
социальную сферу





2.12

Прочие расходы

24788

20797

4472

8944

3

Расходы в виде
вознагражде-
ния, всего

755




3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков

755




3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам 
поставщиков





3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде





3.4

Прочие расходы*





      (продолжение таблицы)


N
п/п№

2005 г. (прогноз) 

2004 г.
в % к
2003 г.

2005 г.
в % к
2004 г.

9 месяцев

год

А

5

6

7

8


366326

489326

88%

105%

1

282854

377138

91%

107%

1.1

13657

18210



1.2

91604

122139

104%

102%

1.3

17313

23084

105%

102%

1.4





1.5

16716

22288

82%

167%

1.6

5065

6754

111%

120%

1.7

16041

21388

111%

100%

1.7.1

16041

21388

111%

100%

1.7.2





1.8

1395

1860

173%

121%

1.9

9574

12765

239%

159%

1.10





1.11

32705

43607

125%

100%

1.12

1090

1453

82%

98%

1.13

4565

6087

153%

111%

1.14

860

1147

194%

145%

1.15

5440

7253

115%

54%

1.16

7375

9833

111%

101%

1.17

2355

3141

37%

102%

1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

33685

44913

99%

99%

1.23

2956

3942

8%

97%

1.24





1.25





1.26





1.27

20457

27276

101%

137%

2

84141

112188

80%

100%

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5

17660

23547

79%

91%

2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9

53064

70753

80%

109%

2.10





2.11





2.12

13416

17888

84%

86%

3





3.1





3.2





3.3





3.4





      * - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование
      Амортизация и ремонт ОС имеют большую долю в затратах, т.к. как правило, это специфика отрасли (капиталоемкое производство)* дорогое высокотехнологичное оборудование

                  Перечень инвестиционных проектов
           по АО "Нурсат", планируемых к реализации 
                         в 2005-2007 годах

Форма 5                                   

N
п/п

Наименование
проекта

Период
реализации

Общая
стоимость
тыс. тенге

Источники
финансирования

1

Модернизация
сети

2004-2008

3075721

заемные средства

      (продолжение таблицы) 

N
п/п

финансирование по годам:

освоено
на 01.01.05г.

2005 год
(прогноз)

2006 год
(прогноз)

2007 год
(прогноз)

остаток на
01.01.08 г.

1

637903

1051942

876310

341285

168281


               Прогнозный баланс на 2005-2007 годы 
                        АО "Нурсат"

                                                   форма 6
                                                   тыс.тенге
(на конец периода)      

N
п/п

Показатели

2003
отчет

2004
оценка

2005
прогноз

2006
прогноз

2007
прогноз

АКТИВЫ, всего

3094575

3111357

3105182

3171247

3220122

I.

Долгосрочные
активы, всего

2475896

2499698

2400630

2689905

2814427

1.1

Нематериаль-
ные активы

977543

1016674

1017077

1017440

1017767

1.2

Амортизация
нематериаль-
ных активов

660670

759729

861437

963181

988114

1.3

Балансовая (остаточная) стоимость нематериаль-
ных активов

316873

256945

155640

54259

29653

1.4

Основные
средства

3815469

4453372

5204117

6405524

7388579

1.5

Износ основных
средств

1656446

2210619

2959127

3769878

4603805

1.6

Балансовая
(остаточная)
стоимость
основных
средств

2159023

2242753

2244990

2635646

2784774

1.7

Инвестиции






1.8

Долгосрочная
дебиторская
задолжен-
ность






2

Текущие
активы, всего

618679

611659

704552

481342

405695

2.1

Товарно-
материальные
запасы

83826

109233

114694

120429

126451

2.2

Краткосроч-
ная
дебиторская
задолжен-
ность

248103

148680

155007

161540

168279

2.3

Краткосроч-
ные
финансовые инвестиции






2.4

Деньги

286750

353746

434851

199373

110965


Собственный
капитал и
обязательст-
ва, всего

3094575

3111357

3105182

3171247

3220122

3

Собственный
капитал, всего

2873582

2919384

2940788

2993287

3043456

3.1

Уставный
капитал

2240771

3170799

3170799

3170799

3170799

3.2

Неоплаченный
капитал (-)






3.3

Изъятый
капитал (-)






3.4

Дополнитель-
ный
оплаченный
капитал

930028





3.5

Дополнитель-
ный
неоплаченный
капитал






3.6

Резервный
капитал






3.7

Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)

-297217

251415

230011

177512

127343

4

Долгосрочные
обязательст-
ва, всего

61003

61003

35000

50000

50000

4.1

Долгосрочные
займы, в том
числе:







займы банков







займы от
внебанковс-
ких
учреждений







прочие






4.2

Отсроченный
корпоратив-
ный
подоходный
налог

61003

61003

35000

50000

50000

5

Текущие
обязательст-
ва, всего

159990

130970

129394

127960

126666

5.1

Краткосроч-
ные займы и
овердрафт






5.2

Текущая часть
долгосрочных
займов






5.3

Краткосроч-
ная
кредиторская
задолжен-
ность

94418

89034

87253

85508

83798

5.4

Расчеты с
бюджетом

19935

23024

24175

25384

26653

5.5


Кредиторская
задолжен-
ность
дочерним
(зависимым)
организациям
и совместно
контролируе-
мым юридическим
лицам











5.6

Прочая
кредиторская
задолжен-
ность и 
начисление

45637

18912

17966

17068

16215



"Қазақтелеком" акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 мамырдағы N 479 Қаулысы

      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  34-бабының 4-тармағына сәйкес және "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақтелеком" акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекiтілсiн.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы А.А.Тiлеубердинге жүктелсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2005 жылғы 19 мамырдағы  
N 479 қаулысымен     
бекітілген      

  "Қазақтелеком" акционерлік қоғамын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған жоспары

  1-бөлiм. Ұлттық компанияның жай-күйі және
даму перспективалары туралы баяндама

  1. Кiрiспе

      "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы Қазақстан Республикасының бүкiл аумағына кең көлемдегi байланыс қызметiн ұсынатын, ұлттық ауқымда құрылатын акционерлік қоғамның жарғылық қорына мемлекеттік өңiрлiк және мамандандырылған телекоммуникация кәсіпорындарының мүлкiн беру жолымен "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын (бұдан әрi - "Қазақтелеком" ҰАК) құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666  қаулысына сәйкес құрылды.
      1996 жылғы наурызда мөлшерi 12,1 млрд. теңгенi құраған жарғылық қор шамасында акциялардың бастапқы эмиссиясы тiркелдi.
      Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң талаптарына сәйкес "Қазақтелеком" ҰАК Жарғысына өзгерiстер енгiзiлдi, Қазақстан Республикасының әділет органдары "Қазақтелеком" ҰАК "Қазақтелеком" ашық акционерлiк қоғамын қайта тiркеуден (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы 1997 жылғы 20 ақпандағы сериясы А N 084256 куәлiгi) өткiздi.
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына сәйкес акционерлiк қоғамға (бұдан әрi - "Қазақтелеком" АҚ немесе Қоғам) қайта тiркеу жүргiзiлдi. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы 2004 жылғы 1 сәуiрдегi
N 6924-1901-АҚ куәлiктi Астана қаласының Әдiлет департаментi бердi.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың мақсаты:
      Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында жеке және заңды тұлғаларға байланыстың жалпыға бiрдей қол жетiмдi қызметтерiн ұсыну;
      экономиканың барлық субъектiлерiнің, қоғамның және Қазақстанның мемлекеттiк билiк органдарының ақпарат алмасудағы қажеттiлiктерiн қазiргi заманғы телекоммуникациялық технологиялар негiзiнде қанағаттандыру.
      "Қазақтелеком" АҚ мынадай негiзгi қызметтердi көрсетедi:
      жергілiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
      телеграф, телекс, деректер беру;
      спутниктiк байланыс;
      сым арқылы радиохабар тарату;
      байланыс арналарын жалға беру.
      "Қазақтелеком" АҚ жарғылық капиталының мөлшерi бiр акция үшiн әрқайсысының номиналы 1000 теңге болатын 10 922 876 жай акцияларды (дауыс беретін) және 1 213 653 дауыс бермейтiн артықшылықты акцияларды құрайды.
      Дауыс беру құқығынсыз артықшылықты акциялардың үлесi жарғылық қордың 10 пайызын құрайды. Артықшылықты акцияларға иелiк ететiн акционерлердiң дивидендтер алу және Қоғамды тарату кезiнде артықшылықтары бар.
      Акциялардың мемлекеттiк пакетi 50 пайызды құрайды, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. акциялардың 30 пайызына иелiк етедi, акциялардың 10 пайызы The Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком жекеменшiк компанияларының иелігінде.
      "Қазақтелеком" АҚ - өз құрамында мынадай оқшауланған құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары), орталықтандырылған басқаруы бар заңды тұлға:
      14 облыстық телекоммуникация дирекциялары;
      "Астанателеком" қалалық телекоммуникация орталығы;
      "Алматытелеком" қалалық телекоммуникация орталығы;
      Корпоративтік сату дирекциясы;
      "Алыспен байланыс" бiрлестігi;
      Радиоландыру орталығы;
      Радиотехникалық бiрлестік;
      Телекоммуникация және инфрақұрылым объектілерiнiң құрылысы жөнiндегi дирекция;
      Пайдалану-шаруашылық бiрлестiгi;
      "Телеком-комплект" дирекциясы;
      Мамандар бiлiктiлiгiн арттыру орталығы;
      Магистральдық байланыс желілерi мен теледидардың N 4 техникалық торабы;
      Магистральдық байланыс желiлерi мен теледидардың N 13 техникалық торабы;
      "Қазақтелеком" АҚ-тың Мәскеу қаласындағы өкілдiгi.
      "Қазақтелеком" АҚ "Алтел" АҚ-тың 50 % акциясын иеленедi, "GSM Қазақстан "Қазақтелеком" АҚ" ЖШС-нда 49 % үлестiк қатысы бар, "Нұрсат" ЖАҚ-тың 41,25% акциясын иеленедi.
      "Алтел" АҚ AMPS және СDМА стандартындағы ұялы байланыс операторы болып табылады. "Қазақтелеком" АҚ GSM Қазақстан" ЖШС GSM стандартының ұялы байланыс қызметiн ұсынады. "Нұрсат" ЖАҚ деректер беру желiсi рыногында қызмет ұсынумен айналысады.
      Корпоративтік басқарудың жаңа үлгісi акционерлiк қоғам болып қайта құрылумен бiр мезгiлде енгiзiлген болатын, соның нәтижесiнде "Қазақтелеком" АҚ-ты басқаруды мынадай негiзгi үш орган жүзеге асырады:
      Жоғары орган - Акционерлердiң жалпы жиналысы;
      Басқару органы - Директорлар кеңесi;
      Алқалық Атқарушы орган - Басқарма.

"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫНЫҢ
ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ШТАТ САНЫ

                    Кестені қағаз мәтіннен қараңыз

      Корпоративтiк басқарудың басты функциясы "Қазақтелеком" АҚ жұмысын тұтастай алғанда акционерлер мен қоғам мүддесiне ұйымдастырудан тұрады. "Қазақтелеком" АҚ-тың жемiстi қаржылық нәтижелерi ағымдағы жұмыста да, елiмiздiң әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттайтын макроэкономикалық көрсеткiштердiң әсерiн ескере отырып, iшкi факторларды, телекоммуникация рыногын дамытудың сыртқы үрдiстерiн талдау негiзiнде әзiрленетiн ұзақ мерзiмдi стратегия мәселелерiнде де дер кезiнде қабылданған шешiмдермен негізделедi.
      Озық ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген шоғырландырылған есептіліктiң болуы қаржы тәртiбiн арттыруға, тұтастай бүкiл "Қазақтелеком" АҚ сияқты, оның әрбiр филиалының да қызметiнiң шынайы бейнесiн назарда ұстауға, қаражатты дамудың перспективалық бағыттарына инвестициялауды жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi.
      "Қазақтелеком" АҚ-ты стратегиялық басқару барлық мынадай ресурстарды:
      материалдық, қаржылық, еңбек ресурстарын, озық технологияларды тиiмдi бөлу мен пайдалануды және соның негiзiнде рыноктағы, бәсекелестiк ортадағы тұрақты жағдайды қамтамасыз етедi.

  2. Қызмет саласы рыногын талдау

      "Қазақтелеком" АҚ-тың бағалауы бойынша, 2003 жылы телекоммуникация қызметтерiнің қазақстандық рыногының көлемi 2002 жылмен салыстырғанда 25 % өсті және 110 млрд. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруi үлес салмағы телекоммуникация рыногы көлемiнiң 30 % құрайтын ұялы байланыс рыногы үлесiнiң өсуi есебiнен болып отыр. Қалааралық байланыс 20 % құрайды, оның үлесiнiң осы деңгейде сақталуына көбiнесе ұялы желiлерге өсе түскен трафик маңызы ықпал етуде. ТМД-ға шығатын халықаралық сөйлесулер үлесi 10 % құрайды. Барлық қызмет түрлерi көлемiнiң өсуi фонында алыс шетелдерге қызметтер үлесi қысқарып, 6 % құрады. Жергiлiктi желiлер қызметтерi үлесi тұрақты күйiнде қалып отыр, әрі 12 % құрайды. Деректер беру қызметiнiң үлесi жыл сайын артуда және 2003 жылы 7 % құрады.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың телекоммуникация рыногындағы үлесi 2003 жылы көп өзгерiстерге ұшыраған жоқ және орта есеппен 56 % құрады.
      2003 жылы "Қазақтелеком" АҚ-тың жергіліктi байланыс рыногындағы үлесi 80 %, қалааралық байланыс 92 %, ТМД елдерiмен халықаралық байланыс 94 %, алыс шетелдермен байланыс 80 % болып бағаланды. "Қазақтелеком" АҚ-тың деректер беру және Интернет желiсi рыногындағы үлесiн бағалау 47 % құрайды.
      Рыноктағы жоғарғы үлестер көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк базаның болуымен түсiндiрiледi. Кейбiр жергіліктi рынокта және корпоративтік клиенттер рыногында "Қазақтелеком" АҚ-тың үлесi анағұрлым төмен.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың жергiлiктi байланыс рыногындағы кiрiстерi үлесiнiң бiршама азаюы байқалуда. Бұған абоненттерi кiрiсi жоғары бизнес-клиенттер болып табылатын Алматы қ. (DUCAT) және Ақтөбе ("СВИМ" ЖШС), Маңғыстау ("Каскортелеком" АҚ), Атырау ("KazTransComа"АҚ) облыстарындағы жергілiкті рыноктағы бөгде операторлармен жергілікті желiлер рыногының дамытылуы себеп болып отыр.
      Елiмiздiң телекоммуникация рыногында кейбiр өңірлерде "Қазақтелеком" АҚ желiсiмен қатарлас жерүстi желiлерi бар iрi оператор KazTransCom қызметiн жүзеге асырады.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың тәуекелi бәсекелестер желілерiнiң, әсiресе жерүсті желiлерiнiң дамуына, олардың корпоративтi клиенттер және жеке тұлғалар рыногындағы белсендi қызметiне, ұялы байланыстың дамуына, телекоммуникация рыногын ырықтандыру процесiмен байланысты реттеушi органдардың iс-шараларына келiп тiреледi.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың бәсекелестік ортасы барлық бәсекелестердің рынокты белсендi түрде жаулап алу стратегиясын ұстанғандықтан жеткiлiктi түрде қатқылдау.

         "Қазақтелеком" АҚ-тың негiзi бәсекелестерi

Қызметтер түрi

Операторлар

Жергілiкті телефон байланысы

KazTransCom, Транстелеком,
Қазаэронавигация, Арна,
Каскортелеком, Мұнайтелеком, СВИМ

Қалааралық, халықаралық
байланыс, арналарды жалдау
және спутниктiк байланыстың
бөлiнген желiлерiнің
қызметтерi

ASTEL, Нұрсат, Ratel, KazTransCom, TNS-plus,
Қазинформтелеком, Кателко

Деректер беру және арналарды жалдау

Нұрсат, ASTEL, KazTransCom, TNS-plus,
Кателко, Қазинформтелеком,
Golden Telecom, DUCAT

      Ұялы байланысты дамыту оны "Қазақтелеком" АҚ-тың жергiлiктi және қалааралық байланыс қызметiн ауыстырушы қызмет ретiнде көрiнуiне мәжбүрлейдi: ұтқыр абоненттер саны тiркелген абоненттер санына жақындап келедi, ұялы желiлер iшiндегі трафиктiң өсу қарқыны дәстүрлi трафиктiң өсiмiнен едәуiр алда келедi, қалааралық трафиктің орнын алмастырады.
      Қалалық жерлерде де, селолық жерлерде де "Қазақтелеком" АҚ-тың қызметiн тұтынушылар заңды және жеке тұлғалар болып табылады.

  3. 2002-2004 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау

  1. 2002 жылдың қорытындылары

      2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ты серпiндi дамыту жөнiндегі оң үрдiстер нығайтылды. Көптеген жоспарланған өндiрiстік және қаржылық көрсеткiштер артығымен орындалды.
      2002 жылы Ұлттық ақпараттық супермагистральдың (бұдан әрi - ҰАСМ) Шығыс тармағының құрылысын салу басталды. Трассаның ұзындығы 2400 км құрайды. Талшықты-оптикалық байланыс жүйесiне (бұдан әрi - ТОБЖ) 6 облыс орталығы және облыстық бағыныстағы 29 қала қосылатын болады. Шығыс тармағының салынуы трансұлттық транзитті ұйымдастыруға және екi қаланың - Астана және Алматының (елiмiздiң солтүстігі мен оңтүстігін) ХКО-ларын цифрлы ағымдармен байланыстыруға мүмкiндiк бередi. Бұл ұлттық телекоммуникация желiлерiнiң және халықаралық байланыстың тұрақты жұмысын ұйымдастыру үшiн өте маңызды.
      Жергiлiктi желілердi жаңғырту жұмыстары жалғастырылды. Облыс орталықтарында және облыстық бағыныстағы қалаларда жалпы сыйымдылығы 134223 нөмiрлi цифрлы автоматты телефон станциялары (бұдан әрi - АТС) орнатылды.
      Қалалық телефон станцияларында (бұдан әрі - ҚТС) 67147 нөмiрге арналған цифрлы АТС тәжірибелік пайдалануға енгізiлдi. Қалалық телефон станцияларында 39564 нөмiрге, аймақтық желiде - 27512 нөмiрге арналған цифрлы ATC-тар iске қосылды.


нөмiрлер

Жалпы монтаждалған сыйымдылық

2 398 359

оның iшiнде цифрлы

1 055 145

ҚТС-тың монтаждалған сыйымдылығы

1 927 557

оның iшiнде цифрлы

995 985

Селолық телефон станцияларының
(бұдан әрi - СТС) монтаждалған сыйымдылығы

470 802

оның iшiнде цифрлы

59 160

Жалпы iске қосылған сыйымдылық

2 093 770

оның iшiнде цифрлы

949 562

ҚТС-тың iске қосылған сыйымдылығы

1 728 225

оның iшiнде цифрлы

896 433

СТС-тың iске қосылған сыйымдылығы

365 545

оның ішінде цифрлы

53 129

      2003 жылғы 1 қаңтарға НТА саны 2081858 нөмiрдi (2001 жылмен салыстырғанда 6,8 % өсiм), оның iшiнде ҚТС бойынша - 1 716 879 нөмiрдi (5,5 % өсiм), CTC бойынша - 364 979 нөмiрдi (12,9% өсiм) құрады.
      Қазақстан Республикасы бойынша телефон тығыздығы 100 тұрғынға шаққанда 14 нөмiрдi, оның iшiнде ҚТС бойынша - 20,4 нөмiрдi және СТС бойынша - 5,7 нөмiрдi құрады.
      2002 жылы желілi шаруашылықты кеңейте отырып координатты станцияларды M-200 үлгісiндегi цифрлы станцияларға ауыстыру жолымен 56 ауылдық АТС жаңғыртылды. Сөйтіп, ауылдағы цифрлы станциялардың жалпы саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көбейдi.
      Шағын жаңғырту құралдарымен толықтай жабдықтау жолымен ATСК-50/200 үлгісiндегі ауылдық АТС-тың 351 абонентiнiң қалааралық желiге шығуы қосымша қамтамасыз етілді.
      DAMA (Demand Assigned Multiple Access) талабы бойынша арналар ұсына отырып көпстанциялық қол жеткiзу технологиясы бойынша ауылдық және қатынауы қиын аудандар үшiн байланыстың спутниктiк желiсiнiң құрылысы жалғастырылды. 2002 жылы 30 DAMA станциясы монтаждалды. Спутниктiк желiнiң жалпы сыйымдылығы 2004 жылғы 01 қаңтарға 230 станцияны құрады, оның iшiнде 195 шалғайдағы ауылдық елдi мекендерге тиесілі.
      2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ уақыт бойынша есептеудi жаппай енгiзу жөнiндегі жұмыстарды жалғастырды. Тараз, Өскемен, Орал, Павлодар, Ақтау, Петропавл, Атырау, Қостанай және Көкшетау қалаларындағы ұқсас ATC-тың уақыт бойынша есептеу жабдықтары тәжiрибелiк пайдалануға қабылданып алынды.
      2002 жылы өнiмдердi сатудан түскен кiрiс 56804,4 млн. теңге сомасында немесе жоспардың 105,6 % болып есептелді. 2001 жылмен салыстырғанда 23,8 % өсiммен жоспардан тыс 3 027,6 млн. теңге алынды. Кiрiстер жоспары өткен жылғыдан да арта түсiп, телекоммуникация қызметтерiнiң барлық түрлерi бойынша қамтамасыз етілді.
      Кiрiстер құрылымындағы ең көп үлестi қалааралық және халықаралық телефон байланысы алады - 63%. Осы қызметтер түрi бойынша жоспардың артық орындалуы 7,5%-ға немесе 2001 жылмен салыстырғанда 24,7 % өсiммен 2 493,6 млн. теңгеге қамтамасыз етілдi.
      Жергілiктi телефон байланысы бойынша ұсынылған қызметтерден түскен кiрiс көлемi жоспарға қарағанда 473,2 млн. теңгеге
(104,5 %), желi абоненттерiнiң 1,8 есеге, телефон орнатудың 33,1%-ға өсiмi бойынша жоспардың артығымен орындалуы есебiнен ұлғайды. Кiрiстер өсiмi 2001 жылға қарай 111,3% құрады.
      2002 жылы операциялық қызмет шығындары 43 951,4 млн. теңге сомасында есептелді, бұл жоспардағыдан 5,2 % артық.
      Негiзгi қызметтен түскен кiрiс "Қазақтелеком" АҚ бойынша тұтастары алғанда 2001 жылғымен салыстырғанда 9,3 % өсiммен 12 852,9 млн. теңге сомасында есептелді.
      Таза кiрiс 2001 жылғымен салыстырғанда 40,6 % және жоспардан 40,9% жоғары өсiммен 12 147,2 млн. теңге сомасында алынды.
      Бiр жұмыс iстеушiге шаққандағы кiрiс 19,1 % ұлғайды және 1 764,5 мың теңгенi құрады.
      2002 жылы жұмыс iстеушiлердiң орташа тізімдік саны 32193 адамды құрады және 2001 жылға қарағанда 3,3 % ұлғайды.
      Орташа тiзiмдiк сан ауылдық байланысты қалпына келтiру жөнiндегi бағдарламаның iске асырылуына және өндiрiстiң кеңеюiне (атап айтқанда, желілi-кәбiлдiк шаруашылыққа техникалық қызмет көрсету, Батыс ТОБЖ-ның пайдалануға берiлуi, сату орталықтарының кеңеюi) байланысты ұлғайды.
      Негiзгі реттелетін қызметтерге тарифтердi арттыру жүргiзiлген жоқ.
      2002 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетiне салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер түрінде 13194,5 млн. теңге төленді, оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы 2924,9 млн. теңгенi, әлеуметтік салық - 2455,1 млн. теңгенi, ҚҚС - 3830,1 млн. теңгенi, Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнетiн тауарларға ҚҚС - 1947,4 млн. теңгенi құрады. Бұдан басқа, 2002 жылы 2001 жылғы қызмет қорытындысы бойынша акциялар мемлекеттiк пакетiне дивидендтер 946,5 млн. теңге мөлшерiнде бюджетке енгiзiлдi.

  2. 2003 жылдың қорытындылары

      Ағымдағы кезеңде желiде 191780 НТА орнату жұмысы жүргiзiлдi, оның iшiнде ҚТС - 132714, СТС - 59066. HTA таза өсiмi ағымдағы кезеңде 146388 бiрлiктi құрады, оның iшiнде ҚТС - 102203, СТС бойынша - 44185.
      "Қазақтелеком" АҚ өз қаражаты есебiнен бұрын телефондандырылмаған 536 елдi мекендi телефондандырды.
      2003 жылдың аяғына қарай НТА саны 2 228 мың бiрлiктi құрады.
      Смарт-карталарда жұмыс iстейтiн әмбебап таксофондар желiсi 642 бiрлiкке кеңейдi.
      2003 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигi 1545,5 млн. минутты, оның iшiнде мынадай бағыттар бойынша: Қазақстан Республикасы - 1418,5 млн. минутты (ұялы байланыс операторларына 271,3 млн. минут трафигін қоса алғанда), ТМД мемлекеттерi бойынша - 113,9 млн.минутты, алыс шетелдер бойынша - 13 млн. минутты құрады.
      2003 жылы телеграф трафигі 532 мың бiрлiкті құрады.
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс 65 880,6 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түскен кiрiс - 41 086,3 млн. теңгенi, жергiлiктi байланыс қызметiнен түскен кiрiс - 11 731,5 млн. теңгенi, деректер беру желiсi қызметiнен түскен кiрiс - 2 667 млн. теңгенi құрады.
      Операциялық қызмет шығыстары 49 610,8 млн. теңге сомасын, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 37 940,7 млн. теңгенi құрады.
      Кезең шығыстары 11670,1 млн. теңгенi, оның iшiнде жалпы және әкiмшiлiк шығыстар - 9 318,4 млн. теңгенi құрады.
      Жалпы табыс 2002 жылға қарағанда 18,8%-ға өсiп, 27 939,9 млн. теңгенi құрады.
      Таза кiрiс мөлшерi 17827,3 млн. теңгенi, негiзгi қызмет кiрiсiне қарағанда таза кiрiс деңгейi 27% құрады.
      Кiрiстер бойынша болжамдардың орындалуы кеңейтiлген инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлді, оның көлемi 19088 млн. теңгенi құрады.
      Жезқазған - Жаркент, Атырау - Орал цифрлы радиорелелiк желiлердiң құрылысын салу жүзеге асырылды. 2003 жылы Солтүстік ТОБЖ жобалауға дайындық бойынша жұмыстар жүргiзiлдi.
      2003 жылы 140 ауылдық ұқсас станцияларды цифрлық АТС-ке алмастыру жүргiзiлдi. Ауданiшiлiк қосылу желілерiн цифрландыру 116 ауылдық елдi мекендердi қамтыды. Шалғайдағы қатынауы қиын аудандарда 30 DAMA станциясы орнатылды.
      "Қазақтелеком" АҚ акционерлерiнiң 2003 жылы 16 мамырда өткен жалпы жиналысының шешiмiне сәйкес 2002 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер мөлшерi жай акциялар бойынша 3,24 млрд. теңгенi, оның iшiнде акциялардың мемлекеттiк пакетiне 1,8 млрд. теңгенi құрады. Осылайша, бір жай акцияға дивидендтер мөлшерi 296,63 теңгенi құрады.
      2003 жылы мемлекеттiк бюджетке төленген салық мөлшерi 15,57 млрд.теңгенi құрады, оның iшiнде: ҚҚС - 6,28 млрд.теңге, корпоративтік табыс салығы - 3,92 млрд.теңге, әлеуметтiк салық - 2,82 млрд.теңге, көлiкке, жерге, мүлiкке салық - 0,62 млрд.теңге, төлем көзiнен алынатын табыс салығы - 1,43 млрд.теңге болды.
      "Қазақтелеком" АҚ Жамбыл облысында болған жер сілкiнiсiнен зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында 25 млн. теңге аударды. Жер сiлкiнiсi салдарынан қираған телекоммуникация объектілерiн қалпына келтiруге 141 млн.теңге көлемiнде қаражат бөлiндi. Қираған АТС ғимараттарының құрылысын салу және Қызылшаруа кентi мен Луговая станциясында жаңа цифрлық станциялар орнату жүргiзiлдi, жаңа желілi-кабельдiк шаруашылық құрылысын, оның ішінде "Луговая-Құлан станциясы" учаскесiндегі талшықты-оптикалық байланыстың қосылу желiсiн салу жүзеге асырылды. Аудан орталығы Құландағы АТС ғимараты күрделi жөндеуден өткiзiлдi.

  3. 2004 жылы күтiлетiн нәтижелер

      Аудитке дейiнгі нақтыланған деректер бойынша, НТА өсiмi 145,5 мың телефонды құрады, оның iшiнде 43,3 мың телефон ауылдық жерлерде, орнатылған НТА саны - 191,1 мың телефон, оның iшiнде 51,9 мың телефон ауылдық жерлерде.
      НТА-ның болуы 2004 жылдың аяғына қарай 2373,7 мың бiрлiкті құрады.
      Аудитке дейінгі нақтыланған деректер бойынша, қалааралық және халықаралық телефон трафигi 1841,7 млн. минутты құрады.
      Телеграф трафигi 480,3 мың бiрлiктi құрады.
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс, аудитке дейiнгі нақтыланған деректер бойынша, 79886,6 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түскен кiрiс - 46636,2 млн.теңгені, жергілiктi байланыс қызметтерiнен түскен кiрiс - 13710,5 млн.теңге, деректер беру желiсi қызметтерінен түскен кiрiс - 4206,5 млн. теңгенi құрады.
      Операциялық қызмет шығыстары 58620,1 млн. сомасындағы теңгенi, оның iшiнде, өндiрiстік өзiндiк құн бойынша - 45464,9 млн. теңгенi құрады.
      Жалпы кiрiс 34421,8 млн. теңгенi құрады.
      Кезең шығыстары 13155,3 млн. сомасындағы теңгенi, оның iшiнде жалпы және әкiмшілiк шығыстары - 11038,0 млн. теңгенi құрады.
      2003 жылмен салыстырғанда жалпы және әкiмшiлiк шығыстар құрамындағы кейбiр шығыстар баптарының өсiмi мынадай себептерге негізделген:
      "Материалдар" деген бап бойынша (24,9 % өсiм) - электр энергиясына, жылуға, отынға және қосалқы бөлшектерге тарифтердiң және бағаның өсуiмен байланысты;
      "Коммуналдық шығыстар" деген бап бойынша (27,1 %-ға) - коммуналдық қызметтерге (ыстық және суық сумен жабдықтау, лифт) тарифтiң артуымен;
      "Қызметкерлердiң біліктілігін арттыруға арналған шығыстар" деген бап бойынша (40,3 %) - жаңа жоғары технологиялық жабдықтардың iске қосылуына байланысты жаңа оқыту бағдарламалары түрлерiн iске асыру қажеттілігінен;
      "Жалға алу бойынша шығыстар" деген бап бойынша (59,3 %) - жалға алып отырған үй-жайларға "Қазпочта" акционерлiк қоғамының тариф ставкасын 1,9 есеге көтеруiнен;
      "Әлеуметтік салаға арналған шығыстар" деген бап бойынша (243,3 %) - Солтүстiк Қазақстан облысындағы демалыс базасын ұстап тұрудан.
      Жалақы қорының 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 16,9% өсуi кiрiстер бойынша жоспарды асыра орындауды ынталандыру үшiн филиалдарға жоспарды артық орындаудан алынған қаражаттың бір бөлiгiн қызметкерлердi сыйақылауға жiберуге рұқсат берумен түсiндiріледi.
      Бәсекелестiктi дамыту, телекоммуникация желiлерiн цифрландыру, жабдықтардың, ақпараттық технологиялардың және бағдарламалық өнiмдердің жаңа түрлерін енгізу аса жоғары білiктi мамандарды тартуды және тиiстi еңбек төлемiн, сондай-ақ еңбек ресурстарын оңтайландыруды талап етедi.
      Таза кiрiс мөлшерi, аудитке дейiнгi нақтыланған деректер бойынша, 27086,7 млн. теңгенi құрады, таза кiрiс деңгейi негiзгi қызметтен түсетiн кiрiске қарағанда 33,9 % жеткен.
      Кiрiстер бойынша болжамдардың орындалуы көлемi 16894,7 млн. теңгенi құрайтын инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етілді.
      2004 жылы Өскемен-Талдықорған учаскесiндегi Шығыс ТОБЖ үшiншi сегментін пайдалануға беру жүзеге асырылды.
      Атырау-Орал, Мақсат-Құлсары-Теңiз цифрлы радиорелелік желілерiн, Ақтөбе қаласындағы ХКО пайдалануға беру жүзеге асырылды. 2004 жылы Солтүстiк ТОБЖ құрылысын салу басталды.
      Жыл басынан берi селолық желiлерде 16 ұқсас станцияларды цифрлы АТС-тарға жаңғырту жүргiзiлдi, нәтижесiнде селолық ATC-тарды цифрландыру пайызы 9,2-ден 9,7-ге дейiн өстi.
      DAMA Ұлттық спутниктiк желiсiнiң құрылысын салу жалғастырылуда. Ағымдағы жылы 18 станция орнатылды. Байланыс желiсiнiң сыйымдылығы DAMA технологиясы бойынша 276 станцияны құрайды.
      Шағын жаңғырту жабдықтарымен 174 селолық станция толықтай жабдықталды, бұл осы АТС абоненттерiне қалааралық желiге шығуға мүмкiндiк бердi.
      Ағымдағы жылдың өткен кезеңiнде "Қазақтелеком" АҚ өз қаражаты есебiнен 277 селолық елдi мекендердi телефондандырды.
      Есеп беру кезеңiнде "Алтел" АҚ және "Нұрсат" ЖАҚ дивидендтері қызметтің залалдылығына байланысты есептелген жоқ. 2002 жыл кезеңiнен 2003 жылға дейінгі аралықта барлық таза табыс "Қазақтелеком" ААҚ "GSM Қазақстан" ЖШС" акционерлерiнiң шешiмi бойынша инвестициялық дамытуға бағытталды, 2004 жылы "Қазақтелеком" АҚ "Қазақтелеком" ААҚ "GSM Қазақстан" ЖШС" 1330 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер алынды.
      Акционерлердің 2004 жылғы 23 сәуiрдегi жылдық жалпы жиналысында 2003 жылдың қорытындылары бойынша 3438,5 млн. теңге көлемiнде, оның iшiнде акциялардың мемлекеттік пакетi - 1910,1 млн. теңге, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнiнде шешiм қабылданды.

  4. Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға
арналған индустриалды-инновациялық даму стратегиясына,
мемлекеттік және салалық бағдарламаларға сәйкес
"Қазақтелеком" АҚ өткiзетін iс-шаралар

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен бекiтілген Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму стратегиясын орындау мақсатында "Қазақтелеком" АҚ жаңа телекоммуникациялық технологияларды енгiзу бойынша жұмыстар жүргiзуде, оның iшiнде, Интернет және деректер берудi пайдаланушылар үшін бiрнеше есе кеңейтiлген мүмкiндiк туғызатын кең жолақты байланысты дамытуға ерекше көңiл бөлiнiп отыр. Инфокоммуникациялық қызметтердi белсендi түрде дамыту болжанып отыр.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың iшкi және сыртқы бәсекелестiкке төзiмділігіне қол жеткiзу үшiн жаңа технологиялық идеялар мен жаңалықтың тың түрлерін жасау және тез арада енгізудi қамтамасыз ететiн жүйе құрмай мүмкiн емес. "Қазақтелеком" АҚ қызметi үнемi жаңарту және ұсынылып отырған өнiмдi әртараптандыру, әртүрлі технологияларды бейiмдеу негізiнде Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар секторын серпiндi және жедел дамытуға басым ықпал етедi.
      Озық телекоммуникациялық технологияларды пайдалануға негізделген, берiлетін ақпараттың сапасына, сондай-ақ көрсетiлетiн қызметтер номенклатурасы бойынша да қойылатын әлемдiк талаптарға жауап беретiн телекоммуникацияның қазiргi заманғы желiсiн салуға бағытталған, мультисервистiк шешiмдер негiзiнде телекоммуникацияның жергілікті желiлерiн жаңғырту және дамытудың барлық инвестициялық жобалары және iшкі аймақтық желілердi сатылы цифрландыру инновациялық сипатқа ие.
      Соңғы уақыттағы ең жетекшi үрдiстердiң бірi - арналарды коммутациялаудан пакеттердi коммутациялауға өте, нәтижесiнде бiрыңғай инфокоммуникациялық технологияларды жасай отырып телекоммуникациялық, ақпараттық-компьютерлiк және медиялық технологияларды конвергенциялау болды. "Қазақтелеком" АҚ IP/MPLS (Internet Protocol/MultiProtocol Label Switching) инфрақұрылымында салынған жаңа технологиялар негiзiнде деректер берудiң кең жолақты желiсiн дамыту және ISDN (Integrated Service Digital Networks), ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Lines) қызметтерiн интеграциялай отырып қол жеткiзудi ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасының байланыс қызметі рыногын дамытуда үлкен болашағы бар "жаппай ADSL" қызметiн iске асыруға кiрiстi.
      Сонымен қатар, бұл инновациялық жоба деректер беру және телефония қызметтерiн интеграциялай отырып желiлер салудың басы, яғни, жаңа буын желiсi - NGN (Next Generation Network) салу болып табылады. Жуырдағы болашақта Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар рыногы бүкіл әлемдiк телекоммуникациялық кешеннiң бiр бөлшегi ретiнде пакетті технологиялар негiзiнде дауыс және деректер беру бойынша (VoIP) негiзгi бейiмдеу шешімдерiнің ықпалымен дамитын болады. Бұл ретте, VoIP технологиясын пайдаланатын телефон қызметтерiн көрсету сапасы, дәл TDM (Time Division Multiplex) технологиясын пайдаланғандай немесе онымен салыстырғанда жоғары болады.
      "Қазақтелеком" АҚ корпоративті менеджмент мәселелерi бойынша әлемдiк тәжiрибенi меңгеру және енгiзу, жобалардың сапасын басқару, корпоративті басқарудың озық стандарттарын енгізу жөнiнде жұмыстар жүргiзуде.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың телекоммуникация саласындағы шағын бизнес субъектiлерiмен ынтымақтастығы мынадай негiзгi алғышарттарға негізделген:
      тұтынушылардың телекоммуникация қызметтерiне қол жеткiзуiн жоғарғы деңгейге көтеру;
      жаңа жұмыс орындарын құра отырып, халықты жұмыспен қамту мәселесiн шешу.
      Қазiргi кезде қалалық және селолық жерлерде шағын бизнес субъектілерiмен ынтымақтастық телекоммуникация қызметтерiн көрсету бойынша cepвиc желiсi орындарын ұйымдастыру, оның iшiнде сымдық хабар тарату және радиотелефония байланысы арқылы жүзеге асырылады.
      "Қазақтелеком" АҚ қызметi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168  қаулысымен бекiтiлген 2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамыту бағдарламасының (бұдан әрі - Бағдарлама) негiзгi ережелерiне сәйкес жүзеге асырылады.
      Қоғамның барлық қабаттарына қолжетiмдi қазiргi заманғы ақпараттық-телекоммуникациялық қызметтер аумағын кеңейту, ақпараттық қауiпсiздiк мәселелерiн шешу, өңiрдегi ұлттық бәсекелестікке қабiлеттiлiктi қамтамасыз ету тиiстi техникалық базаның дамытылуын талап етедi. Бұл бағытта "Қазақтелеком" АҚ ұлттық желiнiң сыйымдылығына және оның құрылымының ерекшелігіне сай жаңа нөмiрлiк жоспар енгiзу жөнiнде іс-шаралар жүргiзуде. Бұдан өзге, "Қазақтелеком" АҚ құрамына ҰАСМ салу жұмысы кiретiн ұлттық телекоммуникация желiсiнiң құрылысын салу және жаңғырту жөнiндегi, жергiлiктi желiнi цифрландыру (қалалық және селолық жерде), жиынтығы телекоммуникация және ақпараттық қызметтер аумағын кеңейту мүмкiндiгін қамтамасыз ететiн абоненттік байланыс желілерiн жаңғырту жұмысын жүргiзуде.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығымен , бекiтiлген Қазақстан Республикасында "электронды өкiмет" құрудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес, 2007 жылдың аяғына "Қазақтелеком" АҚ мынадай іс-шараларды iске асыруға қатысады:
      Интернетке көпшілік байланыс орындары үшiн арнайы тарифтер белгiлеу (бөлектеп есеп жүргiзу және рыноктың ағымдағы жағдаятының нәтижелерi бойынша);
      халық саны 50 адамнан жоғары барлық селолық елдi мекендердi телефондандыру;
      барлық мектептердi Интернет желiсiне қосу.
      Аталған iс-шараларды iске асыру шеңберiнде және өз құзiретi шегiнде "Қазақтелеком" АҚ 2004-2005 жылдары телефондандырылмаған селолық елдi мекендердi телефондандыруды қаржыландыру үшiн 800 млн. теңге бағыттағалы отыр.
      Болжанып отырған кезеңде барлық облыс орталықтарында арнайы төмендетілген тарифтермен Интернет желiсiне қосылған жоғарғы жылдамдықтағы мектеп желiлерiн жасауды жоспарлап отыр. Осылайша, 2004 жылы "Schoolnet" бiрыңғай корпоративті желiсi құрылды, нәтижесiнде алматылық екi жүзге жуық білiм беру мекемелерi Интернет желiсiне шығудың жоғарғы жылдамдықтағы және сапалы байланысына қол жеткiздi, сондай-ақ ақпараттық pecуpc алмасуды жүзеге асыруға мүмкiндiк алды.

  5. 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспары

  1. Мақсаттар және мiндеттер

      Экономиканың өрлеуiмен, iскерлiк белсенділiктiң жандануымен, халық табысының бiршама өсуiмен сипатталатын оңтайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпiндi дамуына септігiн тигізедi.
      Бәсекелестік рынок жағдайында тиімдi әрi табысты жұмыс iстеу мақсатында "Қазақтелеком" АҚ толығымен бизнес бағытын ұстанған компанияға айналуы қажет. Ол үшін бизнестің тиiмдi жаңа түрлерiн игеруге, жоғары кiрiсті сараланымдардағы жұмысын күшейтуi және көпшілікке қызмет көрсету рыногындағы өз үлесiн арттыра түсуге тиiс.
      Ырықтандыру барысында кiрiстердiң шығыны жаңа рыноктардан түсетiн кiрiстердің өсуi және тарифтердi қайта теңгерiмдеу есебiнен өтелуге тиiс. Жоспарланған кезеңде "Қазақтелеком" АҚ-тың ұялы байланыс желiсiн құру көзделдi. "Қазақтелеком" АҚ үшiн ұялы байланыс операторлары рыногына қатысу стратегиялық мiндет болып табылады. Бұл компанияның капитал қорын арттырады, келешегi зор және стратегиялық тұрғыдан маңызды ұялы байланыс рыногына мемлекеттің қатысуын күшейтедi, ауылдық байланыстың бiрқатар мәселелерiн ең аз шығын шығарумен шешуге және тұрғындарға сапалы әрi арзан ұялы байланысты ұсынуға мүмкiндiк бередi. Лицензия алу және жобаны iске асыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес iске асырылатын болады.
      Нәтижесiнде "Қазақтелеком" АҚ-тың капитал жинақтауы артып, алдағы жекешелендiру барысында нарықтық құны көтерiле түседi.
      Жоспарланып отырған кезеңдегi "Қазақтелеком" АҚ жұмысының мақсаттары мынадай болып табылады:      
      телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн алуда қоғамның және мемлекеттік басқару органдарының сұраныстарын қанағаттандыру;
      рынок құнын тұрақты, ұзақ мерзiмдi өсiру.
      "Қазақтелеком" АҚ алдағы кезеңдегi мiндеттерi мыналар:
      рыноктағы өз тұғырын нығайту;
      бизнес-бағыттық iшкі және сыртқы саясатын қалыптастыру;
      бәсекелестiкке қабiлеттi және қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылым қалыптастыру.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың 2005 жылғы алға қойып отырған басты мақсаттары және мiндеттерi мыналар:
      жаңа жағдайда жұмыс iстеуге бейiмделу, жетекшi тұғырын және кiрiстер көлемiн сақтауды қамтамасыз ету;
      әкiмшiлiк менеджментті жетiлдiру негiзiнде толық бәсекелестiк рыногы жағдайында рыноктағы тұғырынан айырылмау үшiн сыртқы өзгерiстерге сәйкес тез iс-әрекет ететiн бизнеске бағыт алған компания болып қайта құрылуға қол жеткiзетін алғы-шарттарды қалыптастыру.

  2. Алға қойылған мiндеттерге жетудiң жолдарын таңдау

      Алға қойылған мiндеттерге қол жеткiзу үшiн "Қазақтелеком" АҚ мынадай стратегиялық бағыттарды таңдап алды:
      қазiргi заманғы сай телекоммуникациялық инфрақұрылым қалыптастыруды аяқтау;
      жоғары табысты сегменттердегi бизнестi жандандыру;
      клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.
      2007 жылға ҰAСМ құрылысы аяқталатын болады, жергiлiктi желілерде құрастырылған сыйымдылықты цифрландыру деңгейiн 60 % дейiн жеткiзудi қамтамасыз ету болжанып отыр. Қазiргі заманға сай цифрлық жабдықтар негiзiнде жергіліктi телекоммуникация желiлерiн жаңғырту және дамыту, желiнiң және оны пайдаланудың тиiмділігін арттыру бойынша жұмыстар жалғасуы керек. "Қазақтелеком" АҚ келешектегi жұмыстарында алдыңғы қатарлы технологияларды пайдалану негiзiнде телекоммуникация қызметтерiн көрсету түрлерiн кеңейтуге баса назар аударатын болады.
      Бизнес құрылымы жоғары рентабелдi клиенттер мен iс-әрекеттер түрлерiндегi сараланымда компанияның үлесiн арттыру жағына қарай өзгеруi тиiс. Ең маңызды стратегиялық бағыт - "Қазақтелеком" АҚ-тың Еуропа-Қытай транзиттік трафигінiң ең iрi ұлтаралық операторы, ұялы байланыс операторы ретiнде қалыптасуы болып табылады. Бұқаралық рынок үшiн деректер беру қызметiн бұдан әрi кеңейтудiң де болашағы зор.
      Телекоммуникация рыногындағы "Қазақтелеком" АҚ орныққан биiк тұғырын нығайта түсу сату жүйесiн айтарлықтай жақсартуға және тұтынушыларға ұсынылатын сервис сапасын арттыруға негiзделетiн болады.

  3. Өнiм (жұмыстар, қызметтер) өндiрудiң даму серпiнi

      Болжанып отырған кезеңде "Қазақтелеком" АҚ-тың күш-жiгерi жоғары сапалы iшкі және сыртқы ақпарат алмасуларды, телекоммуникация қызметтерін көрсетудiң барлық түрлерiн дамытудың ең қуатты негiзiн қамтамасыз ететiн, бiрегей техникалық және ұйымдастыру идеологиясы негізiнде жұмыс iстейтiн және дамитын қазiргi заманға сай телекоммуникация желілерін құруға бағытталатын болады.
      Болжам бойынша, күрделi салымдар 2005 жылы 30,7 млрд. теңге, 2006 жылы - 26,7 млрд. теңге, 2007 жылы - 23,8 млрд. теңге болады. Аталған қаражаттар телекоммуникация желілерiн әрі қарай дамытуға, халықтың және дамып келе жатқан экономиканың байланыс қызметтерiне деген өсе түсетiн сұранысын қанағаттандыруға жұмсалады.
      2007 жылы негiзгi телефон аппараттарының саны 2004 жылғымен салыстырғанда 12,5 % өсiп, 2669,8 мың бiрлiктi құрайтын болады. Қалааралық, халықаралық телефон трафигі 1869,3 млн. минут болады.


2005 ж.
болжам

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

HTA - барлығы, мың бiрлiк

2499,6

2594,8

2669,8

Қалааралық, халықара-
лық телефон трафигi
- барлығы, млн. мин.

1796,7

1832,7

1869,3

      Сатылған өнiмнiң (жұмыстардың, қызметтердiң) өзіндік құны 2007 жылы болжам бойынша 2005 жылдың деңгейiне қарағанда 12 % өсiп, 50,8 млрд. теңгеге жететiн болады.

    2007 жылға дейiнгі өзiндiк құн құрылымының болжамы

                                               (млн. теңге) 


2005 ж.
болжам

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

Өзіндік құн, барлығы

49759,2

50256,8

50859,9

оның iшiнде:




Материалдар

3502,3

3568,3

3611,1

Еңбек шығыстары

13555,2

13669,8

13833,8

Үстеме шығындар

32701,7

33018,7

33415

      2005 жылы өзiндiк құнның өсiмiнiң 2004 жылмен салыстырғанда 9,4% өсуi жоспарланып отыр, бұл қалааралық және халықаралық байланыс қызметiн көрсету құқығы үшін және телекоммуникация желiлерiн кеңейтуге республикалық бюджетке төлем төлеуге байланысты.
      Электр қуаты, отын, кәбiл және қосалқы бөлшектерге жұмсалатын шығындар телекоммуникация желiлерiнiң кеңеюi мен сондай-ақ өндiрушiлердiң бағаны өсiруiне байланысты көбейетiнi жоспарланып отыр.
      Өтелімге аударымдар да желiнi жаңарту мен кеңейту барысында жабдықтардың айтарлықтай мөлшері iске қосылуына байланысты ұлғаятын болады.
      Жарнама және маркетингке шығыстардың 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы 20,6% өсуi ашық бәсекелес телекоммуникация рыногы жағдайында жарнамалаудың және қызметтердi алға жылжытудың объективтi қажеттілiктерінен болды.
      Дайын өнiмдi сату бойынша шығыстар құрамында "Басқа шығыстар" деген бап бойынша шығыстардың 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы 69,9% өсуi "Қазақтелеком" АҚ абоненттерiне хабарлау-шоттарын мiндетті жеткiзу қажеттілiгiнен туындады.
      "Қазақтелеком" АҚ әкiмшiлiк пен еңбек ұжымы арасында жасалған Ұжымдық шартқа сәйкес жүзеге асырылатын нақты мақсаттарға бағытталған әлеуметтiк саясат жүргiзiп отыр.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың Ұжымдық шартында жұмыс берушi мен қызметкерлердiң құқықтары және мiндеттерi, еңбек және демалыс тәртiбi, еңбекақы төлеудегі негiзгi кепiлдiктер, қызметкерлер мен зейнеткерлердi әлеуметтiк тұрғыдан қорғау, еңбек қорғау мен әлеуметтiк кепілдемелер шаралары және қызметкер толық немесе iшiнара еңбек қабiлетiнен айырылған жағдайда өтемақы төлеу белгiленген.
      Директорлар кеңесi 1997 жылы "Қазақтелеком" АҚ-тың селолық жерлерде тұратын мамандарды жергiлiктi жерде оқытып, үйретуге тиiс деген шешiм қабылдады. Оқыту шығындары "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражатынан төленедi. Тұрақты түрде семинарлар өткiзіледi, қызметкерлер ұдайы білiктіліктi жетiлдiру курстарынан өтiп отырады.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың қызметi қоршаған ортаға зиян келтiрмейдi. Байланыс желiлерi құрылысын салған жағдайда жердi қайта өңдеу және қалпына келтiру жұмыстары жүргiзiледi.
      Еңбек қорғау және қауiпсiздiк техникасы бойынша жұмыстар " Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы " 1999 жылғы 10 желтоқсандағы және " Еңбек қауiпсiздігі және оны қорғау туралы " 2004 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңдарына, басқа да нормативтiк құқықтық актiлерге, "Қазақтелеком" АҚ-та еңбектi қорғау жөнiнде жұмыстарды ұйымдастыру туралы ережеге сәйкес жүргiзіледi. Жоғарыда аталған актілердiң негiзiнде "Қазақтелеком" АҚ әкiмшілігі мен Қазақстан Республикасы Байланыс қызметкерлерiнiң кәсiподағы арасында ұжымдық шарт жасалған, оның талаптарын "Қазақтелеком" АҚ барлық филиалдары орындауға мiндеттi.
      Ұжымдық шартқа сәйкес еңбек жағдайын жақсарту жөнiндегі шараларды жүзеге асыруға әрбiр жұмысшының заңдарда белгіленген жылдық ең төменгi еңбекақысының 30%-нан кем болмайтын мөлшерде қаражат бөлiнедi. Онда ғылым мен техниканың ең жаңа жетiстiктерiн енгізу, табиғи және моральдық тұрғыдан ескiрген жабдықтарды ауыстыру, жұмыс жайларында жарық пен жылу беру тәртiбiн нормаға жеткiзу бойынша талаптар да көрсетiлген.
      Еңбектi қорғау мақсатына арналған қаражат мына баптар бойынша жұмсалады:
      телекоммуникация қызметкерлерiнiң тиiстi санаттары үшiн салалық тегін беру нормаларына сәйкес арнайы киiм, арнайы аяқкиiм, жеке қорғану, құралдарын сатып алу;
      кәсiптiк қатер болуы мүмкiн топтарды, зиянды және қауiптi жұмыс жағдайларында iстейтiн қызметкерлердiң жеңілдiктерi мен өтемақыларын белгілеу мақсатында жұмыс орындарында аттестациялауды жүргiзу;
      зиянды және қолайсыз еңбек жағдайларында жүрген қызметкерлерді мiндетті түрде дәрiгерлiк тексеруден өткiзу;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес арнайы тамақтандыру;
      өндiрiсте жүрiп зақым алған қызметкерлерге емделу, протездеу және т.б. шығындарын өтеу; өртке қарсы шаралар; еңбек қорғау бойынша нормативтік-техникалық құжаттамалар сатып алу.

  4. Баға және тариф саясаты

      Тариф саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Табиғи монополиялар туралы заңнамаға сәйкес реттелуге жататын байланыс қызметтерiне тарифтер Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi төрағасының (бұдан әрi - ҚР ТМРА) 2003 жылғы 19 наурыздағы N 82-НҚ  бұйрығымен бекiтiлген Табиғи монополия субъектілерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) өндiруге және ұсынуға тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкасын) бекiту жөнiндегi нұсқаулығы негiзiнде, сондай-ақ ҚР ТМРА 2003 жылғы 30 шiлдедегі
N 185-НҚ  бұйрығымен бекiтiлген Табиғи монополия субъектілерiнiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкасын) бекiту кезiнде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбi туралы ережеге сәйкес әзiрленедi.
      Болжанып отырған кезеңде "Тарифтердi қайта теңдестіру жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiне тарифтерді бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 21 тамыздағы N 884  қаулысына сәйкес телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiне тарифтерді өзгерту көзделіп отыр.
      2005 жылы, бiрiншi кезеңi 2004 жылдың 1 қазанынан басталған тарифтердi қайта теңгерiмдеу процесінің екiншi кезеңiн бастау жоспарланып отыр. Екiншi кезеңде БУЕЖ-ге көшiрiлмеген дербес пайдаланудағы абоненттiк терминалдан бекiтiлген жергілiктi телефон байланысы қызметтерiне қалалық жерлерде жеке тұлғалар үшiн тарифтердi өсiру күтілмейдi.
      Үшiншi кезеңде (2006 - 2008 жылдар) тарифтер бөлектеп есептеу деректерi мен байланыс қызметтерi рыногының қалыптасқан жағдаятын ескере отырып белгіленетiн болады.
      Болжанып отырған кезеңде Қоғамның дамуына және қаржылық көрсеткiштерiне телекоммуникация рыногын ырықтандыру жөнiнде Қазақстан Республикасы Үкіметі жүргiзіп отырған және сұраныс көлемiне және шығындардың кейбiр баптарына әсер ететiн мынадай іс-шаралар көп ықпалын тигiзетiн болады: Тарифтердi қайта теңдестiру жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiне тарифтердi бекiту, "Қазақтелеком" АҚ-тың қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерiн көрсетуге эксклюзивтiк құқығын жоғалтуы, 2005 жылдан бастап тарифтеудің 10 секундтық қадамымен секундпен тарифтеудің енгізiлуi, халықаралық байланыс қызметтерiне тарифтердiң 20%-ға төмендетілуi, сондай-ақ ҚР TMPA 2004 жылғы 8 қарашадағы N 438-НҚ бұйрығымен бекiтiлген Қосуға тарифтерді есептеу және байланыс операторларының трафиктi өткiзу әдiстемесiнде белгiленген қосатын және қосылатын байланыс операторлары арасында өзара есеп айырысуларды жүргiзу тәртiбiнiң өзгеруi.
      2005 жылы, ҚР ТМРА 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 312-НҚ  бұйрығымен бекiтілген, табиғи монополиялар туралы заңнама және монополияға қарсы заңнамаға сәйкес реттелетiн Кiрiстердi, шығыстарды және байланыс операторлары iске қосқан активтердi телекоммуникация қызметтерi түрлерi бойынша бөлектеп есептеудi жүргiзу ережесiнiң (бұдан әрі - Ереже) талаптарына сәйкес кiрiстер мен шығыстарды қызмет түрлерi бойынша бөлектеп есептеудi енгiзу жүргiзелетiн болады. Енгiзiлген бөлектеп есептеу жүйесі компания менеджерлерi үшiн инвестициялық саясат, компанияның бизнес-портфелiн қалыптастыру және т.б. сияқты стратегиялық және тактикалық, басқармалық шешiмдер қабылдау үшiн талдау жасау, болжау және ақпараттық қолдау құралы болады. Бөлектеп есептеудi жүргізу ережесiне сәйкес 2005 жылдың бiрiншi жартысына бөлектеп есептеу жөнiндегi алғашқы есеп беру ҚР TMPA-сына 2005 жылдың 15 тамызында ұсынылатын болады.
      Осылайша, болжанып отырған кезеңде қаржыландыру бойынша ауыртпалықты рынокқа қатысушылардың барлығына бiрдей бөлудi ашық және әдiл тетікке бiртiндеп ауыстыру және тарифтердi қайта теңдестiру жолымен тиiмдi емес қызмет көрсетулердi кросс-субсидиялауды жою жоспарланып отыр.
      Байланыс қызметтерiне тарифтердi қайта теңдестіру және экономикалық негiздемелермен белгілеу басқа операторлар үшін бұрын тартымсыз болған телекоммуникация рыногының сегменттерінде бәсекелестіктiң пайда болуына жағдай жасайды, ол ұсынылатын қызметтердiң толысуын, сапасын және түрлерiн арттыра түседі.

  5. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынас

      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер болжам бойынша 2005 жылы 79,4 млрд. теңге, 2006 жылы 81,7 млрд. теңге, 2007 жылы 84,1 млрд. теңге болады. "Қазақтелеком" АҚ-ын эксклюзивтiк құқықтан айыру нәтижесiнде қалааралық, халықаралық байланыс кiрiстерi 2004 жылғы 46,6 млрд. теңгеден 2005 жылы 41 млрд. теңгеге дейiн төмендейтiнi болжануда. Тарифтердi қайта теңдестіру нәтижесiнде жергіліктi байланыс бойынша кiрiстер 2005 жылғы 18,9 млрд. теңгеден 2007 жылы 20,0 млрд. теңгеге дейiн өседi.
      Тиiмділіктiң 2004 жылғы 33,9 %-дан 2007 жылы 32,1 %-ға дейiн төмендеуi телекоммуникация саласын ырықтандыру және бәсекелестiк ортаны дамыту барысында "Қазақтелеком" АҚ қызметiнiң сыртқы жағдайларының өзгеруiнен туындады.
      Болжам бойынша таза кiрiс 2005 жылы - 24,2 млрд. теңге, 2006 жылы - 24,9 млрд. теңге, 2007 жылы - 26,9 млрд. теңге болады.
      Атап өтетiн жағдай кiрiстер болжамының iске асуына мына талаптар орындалғанда ғана қол жететіндігі:
      тарифтердiң өзгеру серпіндiлігі жоспарланған көрсеткiштерге сәйкес болады;
      "Қазақтелеком" АҚ акциялары бойынша дивидендтердiң жыл сайынғы мөлшерi бөлiнуге тиiс таза кiрiстің 20%-нан аспайды;
      тұтасымен алғанда экономика өсiмi сақталады.
      Алдыңғы жылдың нәтижелерi бойынша жай акциялар бойынша "Қазақтелеком" АҚ дивидендтер мөлшерi болжаммен 2005 жылы 5279,1 млн. теңге, 2006 жылы - 4709,2 млн. теңге, 2007 жылы - 4849,5 млн. теңге болады, оның iшiнде акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер сәйкесiнше: 2932,5 млн. теңге, 2615,9 млн.теңге және 2693,9 млн. теңге. Жай акцияларға дивидендтер төлеу нысаны, тәртiбi және мөлшерi заңнамаға сәйкес белгіленетiн болады.
      "Қазақтелеком" АҚ 2005-2007 жылдарға арналған тәуелді компанияларға қатысты дивидендтiк саясаты компания дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң 20 % кем емес жұмсайтын болады деп болжап отыр. Тиiсiнше, "Қазақтелеком" АҚ алатын дивидендтер тәуелдi компаниялардың жарғылық капиталындағы оның үлесi негiзiнде есептелетiн болады.
      Тәуелдi компаниялардан дивидендтердiң сомалық түсiмдер болжамы 2005 және 2006 жылдары 3 млрд. теңгеден, 2007 жылы - 8 млрд. теңгенi құрайтын болады.

      2005-2007 жылдарға салықтар және бюджетке төленетін
         басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнің болжамы

                                                     (млрд.теңге)


2005 ж.
болжам

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

ҚҚС

7,1

7,2

7,3

Әлеуметтік салық

2,6

2,6

2,6

Корпоративтiк салық, барлығы

4,3

6,4

7,1

Мүлiкке, көлiк құралдарына, жерге салықтар

0,95

0,9

0,9

Төлем көзiнен табыс салығы

1,4

1,4

1,4

Барлығы

16,35

18,5

19,3

      Болжам бойынша, салықтар және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер ретінде 2005 жылы 16,35 млрд. теңге, 2006 жылы - 18,5 млрд. теңге, 2007 жылы - 19,3 млрд. теңге төлеу болжанып отыр.
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына сәйкес таза табысты бөлу акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерiне сәйкес жүргізiлетiн болады. Болжам бойынша акциялар бойынша, дивидендтер төлеуден кейiн таза табыс инвестициялық бағдарламаларды iске асыруға, үлестiк қатысу бойынша тәуелдi компанияларға инвестицияларға және займдар бойынша негiзгi қарызды төлеуге жұмсалатын болады.

  2-бөлiм. Ұлттық компанияны дамытудың инвестициялық жоспары

  1. Инвестициялық саясат және оның негіздемесi

      "Қазақтелеком" АҚ-тың инвестициялық саясаты алдыңғы қатардағы әлемдiк байланыс құралдарын өндiрушiлердiң ең жаңа технологиялары негiзiнде қазiргi заманға сай телекоммуникациялық инфрақұрылым жасауға және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағымдар транзитiн ұлғайтуға бағытталған.
      "Қазақтелеком" АҚ-тың инвестициялық саясаты телекоммуникация желiлерiн жаңғырту мен дамытудың мынадай басым бағыттарына негiзделген:
      ҰACM құрылысын жалғастыру;
      жергілiктi телекоммуникация желiлерiн жаңғырту және дамыту;
      деректер беру желiсiн дамыту;
      коммерциялық жобаларды дамыту.
      Жүйе жасаудың, саланы технологиялық жағынан қайта құрудың негiзiн құрайтын iрi жобалардың бiрi - ҰACM құрылысын салу. Бұл жобаның тұжырымдамасы SDH сақинасына негiзделген технологияны пайдаланып, баламалы магистраль желiсiн жер үстіндегі талшықты-оптикалық жоғары жылдамдықты магистральдық желiлерге түгелiмен ауыстыру қажеттiгiне тоғысқан. Соның нәтижесінде республиканың барлық аймақтары әлемдiк ақпарат желiсiне кем дегенде үш жолмен шығатын үш үлкен сақина түрінде оңтайлы жалғасады. ҰАСМ құрылысын салу магистральдық желiнi пайдалануды арзандатады, қосудың сапасын арттырады, сондай-ақ байланыстың жоғары сапалы цифрлық арналарын және тасымалдау ортасын пайдалануға беру негiзiнде республиканың телекоммуникация рыногын дамытуды қамтамасыз етедi және елiмiздiң ұзақ мерзiм бойы бәсекелестiк басымдығын қамтамасыз ету үшiн технология жағынан алда болуға және техникалық негiз жасауға ықпал етедi.
      "Қазақтелеком" АҚ байланыс және xaбap таратуға арналған Қазақстан Республикасының жердегi тұрақты ұлттық "KazSat" жерсерігінде жаңа iшкi аймақтық бағыттар ұйымдастыруды 2005 жылдың аяғына қарай бастауды жоспарлап отыр. Қазiр жұмыс iстеп тұрған iшкi аймақтық бағыттарды көшiру Қоғам акционерлерi мақұлдаған соң ғана жүзеге асырылуы мүмкiн, мұндайда жерсерiк операторларымен жасалған қолданымдағы ұзақ мерзiмдi шарттар бұзылған жағдайда шығын барынша азайтылуы тиiс. Бұл мiндеттердi iске асыру үшiн "Қазақтелеком" АҚ қажетті ұйымдастыру-техникалық iс-шараларын орындайды.

  2. Инвестициялық бағдарлама

      "Қазақтелеком" АҚ-тың 2005-2007 жылдарды іске асыруға
          жоспарланған инвестициялық жобаларының тізбесі

                                                     (млн.теңге)

Жобаның және оның құрамдастарының
аталуы

Болжам

2005

2006

2007

1. Телекоммуникация желiлерiн
дамыту және жаңғырту

25289

21756

19162

1.1. Бастапқы желi

4811

3069

2269

1.1.1. Магистральдық бастапқы желi

4811

3069

2269

ҰАСМ құрылысын салу

4738

3000

2200

Ақтөбеде ХКО құрылысын салу

4



XКO арналық сыйымдылығын кеңейту

69

69

69

1.1.2. Аймақ iшiндегi бастапқы желi




1.2. Туынды желi

16719

15304

13611

1.2.1. Жергіліктi желi

12046

11082

10086

Жергілікті желiнi жаңғырту
және дамыту

9982

9782

9586

Селолық желiнi жаңғырту және дамыту

2064

1300

500

DAMA жерсерiктiк байланыс желiсiн
дамыту

292

67


1.2.2. Деректер беру желiсi

3381

3212

3051

1.2.3. Үстеме салынған желiлер

1292

1010

474

J-Run бизнес-желiсiн дамыту

300

269

264

KULAN бизнес-желiсiн дамыту

464

343

210

Зияткерлiк желiсiн және WLL дамыту

528

398


1.3. Телекоммуникация желiлерiн
ағымдағы дамыту үшiн негiзгi
құрал-жабдықтарды сатып алу

3759

3383

3282

2. Ақпараттық технологиялар

2144

2080

2033

3. Басқа ұзақ мерзiмдiк активтердi
сатып алу немесе құрылысы

3029

2575

2318

4. Тез өтелетiн коммерциялық
жобалар

250

250

250

Жиыны

30712

26661

23763

      "Телекоммуникация желiлерiн дамыту және жаңғырту" жобалары топтарының құрамдастары:
      бастапқы желi;
      қайталама желi;
      телекоммуникация желілерiн ағымдық пайдалану және ағымдық дамыту үшiн негiзгi құрал-жабдықтар сатып алу.
      "Бастапқы желi" жобасының құрамдастары:
      магистральдық бастапқы желi;
      аймақ iшiндегi бастапқы желi.
      Болжанып отырған кезеңде толық аяқталуы 2007 жылға жоспарланып отырған ҰACM құрылысын салу жалғастырылады және ол әлемдiк телекоммуникация рыногында ұлттық бәсекелестікке қабілеттілікті қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi. Цифрлық магистраль құру барлық деңгейдегi телекоммуникацияларды дамытуға да, ақпараттандыруды арттыруға да, ТОБЖ өтетiн аймақтардың iскерлiк белсендiлiгiн көтеруге де мүмкiндiк туғызады және Ресей желiсiне қосылатын қуатты екiншi тәуелсiз шлюз ұйымдастырылатын болады.
      ҰАСМ құрылысын салу мемлекеттiк деңгейдегi аса iрi жоба болып табылады. Магистральдық талшықты-оптикалық сақина құру мыналарды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi:
      Қазақстан Республикасының халқына сапалы қалааралық цифрлы байланысын ұсынуды;
      Қазақстанның Алматы, Астана және Ақтөбе қалаларындағы ХКО-лар арқылы халықаралық желiге цифрлық шығуын;
      халықаралық трафиктiң ең қауырт жұмыс iстеу уақыттарындағы ысырабын болғызбай, үш ХКО арасында оңтайландыру;
      цифрлық трактілердi және барынша қысқа маршруттарды пайдалану есебiнен трафик сапасын арттыру;
      қызметтер спектрін, деректер беру, Интернет желiсiне қатынасу қызметтерiн кеңейту;
      Қытайдан, Орталық Азия елдерiнен Ресейге транзит трафигiн өткiзу;
      магистральдық SDH сақинасының құрылысы салынғаннан кейiн байланыстың баламалы желілерiн пайдаланудан шығару.
      Супермагистральдың негiзгi сақинасы Қазақстанның барлық iрi қалаларын: Алматы, Астана, Өскемен, Семей, Павлодар, Қостанай Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент және Таразды қамтиды. Негiзгi сақина осьтік магистралымен "тiлiнедi", бұл халық саны бойынша Қазақстанның екiншi қаласы Қарағандыны бiрыңғай желiге қосып, екi iшкi сақина құруға мүмкiндiк бередi. Қазақстанның батысында Ақтөбе, Орал, Атырау қалаларын және аудан орталығы Мақаттан Ақтау қаласына шығатын тармақты қамтитын Батыс сақинасының құрылысын салу көзделiп отыр.
      Батыс және Негiзгi сақиналардың байланысы Ақтөбе қаласында жүзеге асырылады.
      ҰАСМ құрылысын салуға 2005-2007 жылдары 9938 мдн. теңге жұмсау болжануда. Жобаның өтелім мерзiмi - 96 ай.
      ТОБЖ-ның Шығыс тармағының құрылысын қаржыландыру мақсаттары үшiн бiрқатар кредиттiк келiсiмдер жасалды. Siemens AG компаниясының 2002 жылғы 18 маусымдағы шарт шеңберiнде, жабдықтар, жеткiзуiн және қызмет көрсетуiн қаржыландыру үшiн 2002 жылдың 29 тамызында Sumitomo корпорациясымен 6,7 млн. евро сомасына кредиттiк келiсiм жасалды (толық игерiлгенi 1.08 млрд. теңге сомасында, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 161,19). Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 3,5295 %. 2003 жылғы 2 сәуiрде "Қазақтелеком" АҚ Credit Agricole Indosuez (Франция) компаниясымен бiрлесiп Commerrzbank AG (Германия) компаниясымен кредиттік келiсiмдер пакетiне қол қойды. Коммерциялық кредит бойынша 12 млн. евро шамасындағы қаражат (ағымдағы жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 12 млн. евро немесе 1,9 млрд. теңге игерiлдi, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 158,33) Қазақстан аумағындағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын, бас мердiгер көрсететiн қызметтердi және жергiлiкті жерде материалдар мен жабдықтарды жеткiзудi қаржыландыруға жiберілдi, осы уақытта 15,4 млн. евро сатып алушы кредитi ретiнде (ағымдағы жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 15 млн. евро немесе 2,6 млрд. теңге игерiлдi, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 173,33) - жобаның экспорттық бөлiгiне жiберiлдi. Қаржыландыру 2002 жылдың 01 қыркүйегiндегi Siemens Ag жасалған N 2 сегментінiң тапсырысы шеңберiнде ТОБЖ-ның Шығыс тармағы құрылысын салу жобасын iске асыруға бағытталды. Қаржыландыру мерзiмi - 3-6 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 0,75-1,5 %.
      2004 жылдың 30 қыркүйегiнде және 11 қазанында "Қазақтелеком" АҚ "ДАБ "АБН АМРО Банк Казахстан" ЖАҚ және NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ voor ONTWIKKELINGSLANDEN N.V." (Нидерланд) бiрлесе отырып ABN AMRO Bank (Deutschland) АG-мен кредиттiк келiсiмдер пакетiне қол қойды. 17,5 млн. евро көлемiндегi коммерциялық кредит бойынша қаражат (2005 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 5,6 млн. евро немесе 929 млн. теңге, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 165,89) құрылыс-монтаждау жұмыстарын, бас мердiгер көрсететiн қызметтердi және Қазақстан аумағында материалдарды және жабдықтарды жергiлікті жеткiзу жұмыстарына, сонымен қатар сатып алушы кредитi ретiнде 4,2 млн.евро көлемiнде жобаның экспортты бөлiгiне бағытталды. Қаржыландыру Siemens Ag компаниясы ТОБЖ-ның Солтүстiк тармағы құрылысын салу жобасын iске асыру үшiн бағытталды. Қаржыландыру мерзiмi - 3-6-9 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 0,55-3,75-2,5 %.
      ХКО арна сыйымдылығын кеңейту үшiн 2005-2007 жылдардағы капиталды қаржы салымдары 207 млн. теңге болады. Жобаның өтелiм мерзiмi 54 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.
      "Қайталама желі" жобасының құрамдастары:
      жергіліктi желi;
      деректер беру желісі;
      үстеме салынған желi.
      2005 және 2007 жылдар аралығындағы кезеңде деректер берудің 28,8 кбит/сек. кем емес жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, Қазақстан Республикасының облыс орталықтары мен облысқа қарасты ірі қалалары жергілікті желілерiн цифрландыру жолымен жергілiктi телекоммуникация желiлерiн жаңғырту және дамыту жөнiндегi жобаларды iске асыру жалғасатын болады. Қалалық телекоммуникация желілерiн жаңғырту нәтижесiнде 2007 жыл қарсаңында цифрландыру деңгейi 94%-ға жетедi, табиғи және моральдық тұрғыдан ескiрген коммутациялық жабдықты ауыстыру жүзеге асырылатын болады, сондай-ақ көрсетiлетiн қызметтердiң сапасы жақсарып, түрлерi көбейе түседi. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 29350 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 90 ай.
      Телекоммуникацияның жергілiктi желiлерiн жаңғырту және дамыту үшiн құрал-жабдықтар жеткiзу мен қызмет көрсетулерді қаржыландыруға отандық болсын, шетелдiк болсын мемлекеттiк экспорт-кредит агенттiктерiнiң немесе халықаралық қаржы институттарының сақтандырулық жабуымен заемдiк қаражатты пайдалану бәрiнен тартымды болып табылады.
      Осы кезеңде Bayerisch Landesbank-пен сомалық құны 4,7 млн. АҚШ доллары (576,4 млн. теңге сомасына игерілдi, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 137,02) және 14,5 млн. евро (2,5 млрд. теңге сомасына толық игерiлдi, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 178,84), АҚШ долларымен кредит бойынша пайыздық ставкасы Libor+0,75 % және Libor+0,9 % құрайды, евромен кредит бойынша Libor+0,90% және Libor+0,80 % құрайды (Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Elcon Systemtechnik жабдықтарын жеткiзiп берудi қаржыландыру үшін).
      Export Development Canada (EDC) компаниясымен 20 млн. дейінгі АҚШ долл. сомасында кредит желiсi шартына қол қойылды, мерзiмi - 5 жыл, пайыздық ставкасы - Libor+3,25 %.
      ADC Telecommunications компаниясы жабдықтарын жеткiзiп берудi қаржыландыру мақсатында 2001 жылдың 28 қазанында Bank Leumi le-Israel компаниясымен 3,4 млн. АҚШ долл. сомасына (толық игерілген сомасы 473 млн. теңге, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 139,12) кредиттiк келiсiм жасалды. Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor + жылдық 0,5 %.
      2004 жылдың 25 мамырында "Қазақтелеком" АҚ Bank Hapoalim В.М.-мен (Израиль) кредиттiк келiсiмге қол қойды. 7 млн. АҚШ долларына жуық көлемдегі қаражат (а.ж. 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 6,6 млн. АҚШ доллары немесе 868 млн. теңге игерiлдi, AҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 131,47) Teledata Networks Ltd. компаниясының жабдықтарын сатып алуды қаржыландыруға бағытталды. Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor+жылдық 2,25-1,8%.
      2004 жылдың 06 желтоқсанында "Қазақтелеком" АҚ Nova Ljubljanska Bank d.d -мен (Словения) 1,9 млн. АҚШ доллары көлемiндегi сомада кредиттiк келiсiмге қол қойды. Қаражат жасалған келiсiм-шарттар шеңберiнде Искрател телекоммуникациялық жабдықтарын сатып алуды қаржыландыруға бағытталды.
      Бұған қоса, инвестициялық бағдарламаларды қаржыландыру үшін 2004 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жалпы сомасы 1,99 млрд. теңге өнiм беруші кредиттері тартылып отыр:

Өнiм
берушiнiң
атауы

Сомасы,
валю-
тамен

31.12.2004
жылға
сомасы
млн.
теңгемен

Өтеу күнi

% ставка

Жеңiлдiк
кезеңi

Inovia
Telecoms
Ltd.

2,450,
376 USD

318,55

17.08.
2006 ж.

Libor+
3 %


Netas

2,347,
084 USD

305,12

02.06.
2005 ж.

-


ZMC

3,191,
212 USD

414,86

19.01.
2007 ж.



ECI
Telecom
Ltd.

315,994
USD

41,08

05.07.
2005 ж.

Libor+1,5 %


ECI
Telecom
Ltd.

401, 279
USD

52,17

06.12.
2005 ж.

Libor+
4 %


Sumitomo

12,683,
000 JPY

15,89

22.12.
2006 ж.

3,7%+
ЖҰҚҚС

22.03.
2002 ж.
дейiн

Sumitomo

206,65
1,000
JPY

258,93

17.09.
2006 ж.

3,7% + ЖҰҚҚС
(1,70%)

24.06.
2002 ж.
дейiн

Sumitomo

153,275,
000 JPY

192,05

22.09.
2008 ж.

3,7% + ЖҰҚҚС
(1,65 %)


Sumitomo

94,436,
000 JPY

118,33

22.06.
2009 ж.

3,7% +
ЖҰҚҚС
(1,85 %)


"Вiрs"
ЖШС

162,071,566 KZT

162,07

16.02.
2005 ж.

-


"Веснет"
АҚ

109,237,298 KZT

109,24

24.11.
2005 ж.

-


         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1358  қаулысы шеңберiнде "Қазақтелеком" АҚ "Индустриальный парк" ААҚ-мен селолық елдi мекендер үшiн телекоммуникация жабдықтарын шығару және жаңғыртуы жобасын iске асыру үшiн ұсынылған, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiгiмен қамтамасыз етілген, Корей Эксимбанкiнiң займы бойынша қарыз берушiнi ауыстыру мақұлданды. Займ сомасы 16140104285 корей воны, сыйлықақы ставкасы - 3 % (2,0 млрд. теңге сомасына толық игерiлдi, Оңтүстiк Корей вонасының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 0,124).
      Ауылдық байланысты жаңғырту және дамыту бойынша жоба баламалы АТС-тарды цифрлықтармен ауыстыруды, қосу желiлерiн цифрландыруды, әуемен тартылған байланыс желiлерiн радиорелелiк және талшықты-оптикалық байланыс желілерiмен ауыстыруды, ауылдық телефон станцияларын аудан орталығы желілерiне бiртiндеп бiрiктiрудi көздейдi. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар қаражаты - 3864 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 120 ай.
      Iskratel (Словения) компаниясының сыйымдылығы шағын ауылдық АТС-ын жеткізудi қаржыландыру үшiн Нова Люблянска Банка компаниясымен 2003 жылдың 27 ақпанында 4,3 млн. АҚШ долл. сомасына кредиттік келiсiм жасалды (толығымен 615 млн. теңге сомасында игерілді, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 143,02). Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor+жылдық
3,5 %.
      DAMA спутниктік байланыс желiсiн дамыту бойынша жоба байланыс қызметiн көрсетудегi ауылдық аумақтардың тұрғындарының қажеттілiктерiн қанағаттандыруға арналған. Қатынауы қиын аудандар үшiн оңтайлы шешiм жер үстi байланысының магистральдық арналарын жерсерiктiк байланыс желiлерiмен ұштастыру болып саналады. Аталған жоба хабар таратудың жоғары сапалылығымен, байланыстың тез өткiзетiн арналарының болуымен, коммутацияның және бағыттаудың жақсартылған мүмкiндігімен, энергия тұтынудың төмендiгімен сипатталады. Капиталды салымдар 2005-2006 жылдары - 359 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 120 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.
      Ішкі аймақтық және ауылдық желiлердi дамыту мен жаңғырту және DAMA спутниктiк байланыс желiсiн дамыту жөнiндегi жобалар 2003-2005 жылдар аралығындағы кезеңдi ауылды (селоны) өркендетуге арналуы қажеттілігі атап көрсетiлген Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2003 жылға арналған iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы" 2002 жылғы 29 сәуiрдегi халыққа үндеуiн орындау мақсатында iске асырылады.
      Деректер беру желiсiн дамыту бойынша жоба Қазақстан Республикасы тұрғындарын осы саладағы қазiргi заманғы әлемдiк жетiстiктерге сай қызмет көрсетулердiң толық жиынтығымен қамтамасыз етудi көздейдi. Деректер беру желiсiн одан әрi дамыту (Интернет желiсiне кiру, электрондық пошта, факсимильдiк және дауыстық хабарларды бepу, телеконференциялар, деректер беру және цифрлық түрде ұсынылатын кез келген ақпаратты беру) осы қызмет түрiне өсiп келе жатқан сұраныстың қанағаттандырылуын қамтамасыз етедi. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 9644 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзiмi - 36 ай.
      Бұл жобаны қаржыландыру үшiн Telspec өнiм берушiсiнiң екi кредитi пайдаланылады. Бiрiншi кредит - 2 008 636,45 АҚШ долл. сомасында өтеу күнi - 2006 жылдың 16 қазаны, пайыздық ставкасы - 5,71 %, жеңiлдiк кезеңi - 2002 жылдың 15 сәуiрiне дейiн (толығымен 285,5 млн. теңге сомасында игерiлдi, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 142,15). Екiншi кредит - 2 754 816,89 АҚШ долл. сомасында, өтеу күнi - 2007 жылдың 1 қазаны, пайыздық ставкасы - 4,49 %, жеңілдiк кезеңi - 2003 жылдың 31 наурызына дейiн (толығымен 382,9 млн. теңге сомасында игерілдi, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 139,02).
      Үстеме салынған J-Run телефон желiсiн дамыту бойынша жоба бүкiл Қазақстан Республикасының аумағында ортақ пайдаланымдағы телефон желiсiне, алыс және таяу шет елдерге шығу мүмкiндiгi, сондай-ақ желi шегiнде бiрыңғай алты қатарлы санмен нөмiрлеудi ұйымдастыру мүмкiндiгi арқылы телекоммуникация қызметiнiң кеңейтiлген сервисiн көрсетуге арналған. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 992 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 42 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.
      Үстеме салынған Kulan спутниктiк желiсi Fara Way ТМ VSAT және Sky Star Advantage ТМ технологиясымен құрылған және телефон байланысы мен деректер беру қызметiн көрсетудi корпоративтiк клиенттер үшiн ұсынуға арналған спутниктік байланыстың телекоммуникациялық желiсi болып табылады. Kulan бизнес-желiсi Intelsat-703 спутнигiн пайдаланады, оның сәулесi Қазақстанға арнайы бұрылып бағытталған. Жерсерiктiк терминалды осы сәуле түсетін аймақтың кез келген жерiнде орнатуға болады. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 1017 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 78 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.
      Едәуiр қаражат (жоғары технологиялық телекоммуникация жабдықтары құнының жоғарылығынан және желілi-кәбiлдiк шаруашылықтың өте ұзақ қашықтықтарға жайылғандығынан) телекоммуникация желiлерiн ағымдық пайдалану және дамыту үшiн негізгi құрал-жабдықтарды - таксофон желiсiн кеңейтуге, ағымдық дамыту үшiн негiзгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтердi - өлшеу аспаптарын, желілiк және стансалық құрылғылар, дизель-генераторлар, станциялық аккумуляторлар, электр қорегiн беретiн қондырғылар, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алуға бағытталады. Бұл жоба технологиялық сипатта және пайдаланылып отырған желiлердi жұмысқа жарамды жағдайда ұстау үшін қажет. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 10424 млн.теңге. Жобаның өтелім мерзiмi - 84 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.
      Ақпараттық технологияларды дамытуға және енгiзуге 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 6257 млн.теңге болады. Жобаның өтелiм мерзімі - 48 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.
      "Басқа ұзақ мерзiмдiк активтерді сатып алу немесе құрылысын салу" жобасы жаңғырту және дамыту нысандары үшiн инфрақұрылымдар жасауға бағытталған: технологиялық ғимараттар құрылысын салу, техникалық тораптарды, деректер беру аппаратурасын, кәбiл учаскелерiн орналастыру, телекоммуникация объектiлерiнiң құрылысын салуға жер сатып алу не жер асты желiсi құрылыстарын салу кезеңiне жер бөлiп алу. Ұзақ мерзiмдiк активтердi сатып алуға немесе құрылысын салуға капиталды салымдар 2005-2007 жылдары 7922 млн. теңге болады. Жобаның өтелiм мерзiмi - 130 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.
      "Өтелiмділігі тез коммерциялық жобалар" жобасы бiрiктiрiлген телекоммуникация желiлерiн (цифрлық арналарды жалдаумен қатар телефония қызметтерiн көрсету) құруға қызмет көрсету үшiн корпоративтiк клиенттердiң сұранысын қанағаттандыруға шұғыл әрекеттену үшін резерв құруға немесе бизнесті нәтижелi жүргiзуге (IDSN, аудиомәтiн, Call-Center, Free-Phone, теледауыс беру, ақылы ақпараттық қызмет көрсетулер, алдын ала төлем жасалған есеп айырысу және кредит карталарымен шақырулар) қажеттi жоғары технологиялық байланыс қызметiнiң толық кешенiн қамтамасыз етуге бағытталған. Өтелiмдiлігі тез коммерциялық жобаларға 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар 750 млн. теңге болады. Жобаның өтелiм мерзiмi - 10 ай. Қаржыландыру көзi - өз қаражаты.
      Болжанып отырған инвестициялық бағдарлама көлемi 2005-2007 жылдары 81136 млн. теңгенi құрайды. "Қазақтелеком" АҚ өзiнiң және алынған қарыз қаражаттары есебiнен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қатысты саясатты сақтауға ұйғарым жасауда. Кредит берушiнiң беделi, қаржыландыру құны мен мерзiмi, экспорттық-кредиттік агенттiктердiң сақтандыруды пайдалану мүмкiндігі заемдық капиталды тарту кезiндегi негiзгі факторлардың бiрi болып табылады.
      Инвестициялық жобалар Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында iске асырылатын болады. Тауарлық кредиттердi тарту жабдықтар мен көрсетiлетiн қызметтердi жеткiзушiлердi таңдау бойынша өткiзiлетiн конкурстардың (тендерлердiң) нәтижелерi негiзiнде жүргiзiледi. Мұндағы негiзгi сипаттамалар таза ақша ағынына баға беру, сыйлықақының нақты және тиiмдi ставкасы бойынша қаржыландырылу құны, қамтамасыз ету нысаны болып табылады. Қалыптасқан iс-тәжiрибеге сәйкес, айналымдағы капиталды толықтыру үшiн кредиттiк қаражат тарту, жаңартылатын (жаңартпалы) кредит шеңберiнде кредит беруге жасалған келiсімдер шегiнде жүргiзiледi. Банк кредиттерiн жабу мерзiмi, әдетте, өте қысқа (бiр жылға дейiн).
      "Қазақтелеком" АҚ-тың алдағы кезеңдегi бүкiл қызметi ұлттық бәсекелестiк қабiлеттi қамтамасыз етуге және Қазақстанның Оңтүстiк-Шығыс Азия - Еуропа және Орталық Азия - Ресей бағыттарында айтарлықтай көлемде ақпарат ағымдарын қамтамасыз ету бойынша халықаралық транзит торабы ретiнде қалыптасуына бағытталатын болады. "Қазақтелеком" АҚ өз мақсатын озық технологиялар мен бiрыңғай техникалық және ұйымдық идеология негiзiнде жұмыс iстейтiн және дамитын, телекоммуникация қызметтерiнiң барлық түрлерiн, оның iшiнде бұларға жүктелген мiндеттердi бейбiт және соғыс уақытында, төтенше жағдайлар туындаған және ерекше маңызды жұмыстар мен iс-шараларды жүргiзген кезде шешу үшін мемлекеттiк басқару, қорғаныс, қауiпсiздiк және құқық қорғау органдарының мүдделерiнде дамытуға мүмкiндiк беретiн қуатты базаны құру деп түсiнедi.

         3-бөлім. "Қазақтелеком" АҚ 2005-2007 жылдарға
        арналған аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы

                                                          1-нысаны

Р/с
N

Көрсеткіштер

Өлшем
бір-
лігі

2003 ж.
есеп

2004
бағалау
аудитке
дейін
нақты-
ланған

2004
ж. %
2003
ж.

2005 ж.
болжам

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, қызмет
көрсету) көлемі

мың.
теңге

65880642

79886640

121,3

79395086


оның ішінде






2.

Жергілікті
байланыс







- кірістер

мың.
теңге

11731511

13710507

116,9

18887764


- НТА саны

бірлік

2228246

2373728

106,5

2499607

3.

Қалааралық,
халықаралық
байланыс







- кірістер

мың.
теңге

41086324

46636210

113,5

40991737


- трафик

мин.

1545478

1841709

119,2

1796745


Деректер беру
желілері қызме-
тінен кірістер

мың.
теңге

2667083

4206528

157,7

4916490


Басқа кірістер

мың.
теңге

10395724

15333395

147,5

14599095

4.

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

мың.
теңге

19087662

16894705

88,5

30712123


заемдық қаражат
есебiнен

"

10247318

4934814

48,2

21857568


мемлекеттік
бюджет есебiнен

"

-

-


-


өз қаражаты
есебiнен

"

8840344

11959891

135,3

8854555

5.

Негізгі және
негiзгі емес
қызметтен кiрiс-
тер, барлығы

мың.
теңге

78657260

95318996

121,2

92667805

6.

Негізгі және
негiзгі емес
қызметтен шығыс-
тар, барлығы

"

55044196

60699698

110,3

64171169

7.

Негізгі қызметтен
кiрiстер

"

65880642

79886640

121,3

79395086

8.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, көрсетілген қыз-
меттердің)
өзiндiк құны:

"

37940746

45464859

119,8

49759209

9.

Жалпы кiрiс

"

27939896

34421781

123,2

29635877

10.

Кезең шығыс-
тары, барлығы

"

11670069

13155270

112,7

14060628

10.1

жалпы және
әкiмшілiк
шығыстар

"

9318445

11038024

118,5

11643499

10.2

Өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, қыз-
мет көрсетудің)
шығыстары:

"

739190

994226

134,5

1347832

10.3

сыйақы түрiн-
дегi шығыстар

"

1612434

1123020

69,6

1069297

11.

Салық салын-
ғанға дейінгі
кіріс

"

23613064

34619298

146,6

28496636

12.

Корпоративтік
табыс салығы

"

5785785

7528609

130,1

4345706

13.

таза кіріс

"

17827279

27086664

151,9

24150930

14.

Өткен жылдың
қорытындысы бо-
йынша жай акция-
ларға дивиденд-
тер, барлығы

мың.
теңге

3240052

3438530

106,1

5296375

14.1

оның ішінде
мемлекеттік ак-
циялар пакетіне

"

1800029

1910103

106,1

2942136

15.

Пайдадан ауда-
рымдар норма-
тивтерi*

%





16.

қызмет
тиiмдiлiгі

%

27,1

33,9


30,4

17.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі
қаражат амор-
тизациясына
шығыстар

мың. теңге

8072372

9250917

114,6

10352254

18.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

адам

  33006

33220

100,6

32720

18.1

Орталық аппарат
қызметкерлері-
нің саны

"

572

607

106,1

580

19

Жалақы қоры

мың.
теңге

14716117

17200981

116,9

18020800

20

Компания бойын-
ша тұтас алған-
да орташа айлық
жалақы

теңге

35637

43149

121,1

47852


оның iшiнде
орталық аппарат
қызметкерлерi

теңге

156363

171846

109,9

192805

21

Тарифтердің
өсімі (+)/
төмендеуі (-)
(желтоқсан өт-
кен жылдың
желтоқсанына
қарағанда)







халықаралық
байланыс

%


-20


-20


қалааралық
байланыс

%






жергілікті
байланыс:







қала







жеке тұлғалар

%


20




заңды тұлғалар

%






село

%





22

Несиегерлік бе-
решек, барлығы

мың.
теңге

43826961

40653751

92,8

42371630

23

Дебиторлық бе-
решек, барлығы

мың.
теңге

14510628

17960902

123,8

16977463

      кестенің жалғасы

Р/с
N

Көрсеткіштер

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2007 ж.
%
2003 ж.

2007 ж.
%
2004 ж.

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, қызмет
көрсету) көлемі

81665019

84080428

127,6

105,2


оның ішінде





2.

Жергілікті
байланыс






- кірістер

19454397

20038029

170,8

146,2


- НТА саны

2599607

2674607

120,0

112,7

3.

Қалааралық,
халықаралық
байланыс






- кірістер

41811572

42647803

103,8

91,4


- трафик

1832680

1869334

121,0

101,5


Деректер беру
желілері қызме-
тінен кірістер

5653964

6502059

243,8

154,6


Басқа кірістер

14745086

14892537

143,3

97,1

4.

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

26661000

23763000

124,5

140,7


заемдық қаражат
есебiнен

16518060

11651797

113,7

236,1


мемлекеттік
бюджет есебiнен

-

-




өз қаражаты
есебiнен

10142940

12111203

137,0

101,3

5.

Негізгі және
негiзгі емес
қызметтен кi-
рiстер, барлығы

94937738

97353147

123,8

102,1

6.

Негізгі және
негiзгі емес
қызметтен шы-
ғыстар, барлығы

63647910

63324992

115,0

104,3

7.

Негізгі қызметтен
кiрiстер

81665019

84080428

127,6

105,2

8.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, көрсетілген қыз-
меттердің)
өзiндiк құны:

50256801

50859883

134,1

111.9

9.

Жалпы кiрiс

31408218

33220545

118,9

96,5

10.

Кезең шығыс-
тары, барлығы

13039777

12113777

103,8

92,1

10.1

жалпы және
әкiмшілiк
шығыстар

10595584

9641981

103,5

87,4

10.2

Өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, қыз-
мет көрсетудің)
шығыстары:

1374789

1402285

189,7

141,0

10.3

сыйақы түрiн-
дегi шығыстар

1069404

1069511

66,3

95,2

11.

Салық салын-
ғанға дейінгі
кіріс

31289828

34028155

144,1

98,3

12.

Корпоративтік
табыс салығы

6437660

7067476

122,2

93,9

13.

таза кіріс

24852168

26960679

151,2

99,5

14.

Өткен жылдың
қорытындысы
бойынша жай
акцияларға
дивидендтер,
барлығы

4709228

4849476

149,7

141,0

14.1

оның ішінде
мемлекеттік ак-
циялар пакетіне

2615976

2693884

149,7

141,0

15.

Пайдадан
аударымдар
нормативтерi*





16.

қызмет
тиiмдiлiгі

30,4

32,1



17.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі
қаражат амор-
тизациясына
шығыстар

11352254

12352254

153,0

133,5

18.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

32220

31720

96,1

95,5

18.1

Орталық аппарат
қызметкерлері-
нің саны

550

520

90,9

85,7

19

Жалақы қоры

18020800

18020800

122,5

104,8

20

Компания
бойынша тұтас
алғанда орташа
айлық жалақы

50987

54563

153,1

126,5


оның iшiнде ор-
талық аппарат
қызметкерлерi

203321

215051

137,5

125,1

21

Тарифтердің
өсімі (+)/
төмендеуі (-)
(желтоқсан
өткен жылдың
желтоқсанына
қарағанда)






халықаралық
байланыс

байланыс қызметі
рыногының жағдаятын
ескере отырып




қалааралық
байланыс




жергілікті
байланыс:




қала




жеке тұлғалар




заңды тұлғалар




село



22

Несиегерлік бе-
решек, барлығы

40257160

32 740 085

74,70

80,5

23

Дебиторлық бе-
решек, барлығы

17388267

17474004

120,42

97,3

      *- РМК үшін

                     "Қазақтелеком" АҚ
      2004 жылға арналған табыстар мен шығыстар болжамы

                                                       2-нысаны
                                                       мың теңге

Р/т
N

Көрсеткіштер
атауы

2003 ж. есеп

2004
бағалау
аудитке
дейін
нақты-
ланған

2005 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1

Негізгі қызметтен
табыс

65880642

79886640

18853573

38540534

2

Өткізілген дайын
өнімнің (тауар-
лардың, жұмыстар-
дың, көрсетілеген қызметтердің) өзіндік құны

37940746

45464859

11666209

24504401

3

Жалпы кіріс
(1 жол - 2 жол)

27939896

34421781

7187364

14036133

4

Кезең шығыстары,
оның ішінде

11670069

13155270

3120052

7283788

4.1.

жалпы және әкім-
шілік шығыстары

9318445

11038024

2598784

6163081

4.2.

дайын өнімді
(тауарларды,
көрсетілетін  
қызметтерді)
өткізу бойынша
шығыстар

739190

994226

254412

578051

4.3.

сыйақы түріндегі
шығыстар

1612434

1123020

266856

542656

5

Негізгі қызметтен
кіріс (залал)
(3 жол - 4 жол)

16269827

21266511

4067312

6752345

6

Негізгі емес
қызметтен кіріс
(залал)

7343237

13352787

3228008

6457978

7

Салық салуға
дейінгі негізгі
қызметтен кіріс
(залал) (5 жол
+(-) 6 жол)

23613064

34619298

7295320

13210323

8

Корпоративтік
табыс салығы

5785785

7528609

953038

1991425

9

Салық салудан
кейін жай қызмет-
тен кіріс (залал)
(7 жол - 8 жол)

17827279

27090689

6342282

11218898

10

Төтенше жағдай-
лардан және тоқ-
татылған опера-
циялардан кіріс-
тер (залалдар)


-4025



11

Таза табыс (за-
лал) (9 жол +(-)
10 жол)

17827279

27086664

6342282

11218898

      *- РМК үшін

      кестенің жалғасы

Р/т
N

2005 ж. (болжам)

2003 ж.
%
2004 ж.

2004 ж.
%
2005 ж.

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

1

58821648

79395086

121,3

99,4

2

37300875

49759209

119,8

109,4

3

21520773

29635877

123,2

86,1

4

10729892

14060628

112,7

106,9

4.1.

8905160

11643499

118,5

105,5

4.2.

1014982

1347832

134,5

135,6

4.3.

809750

1069297

69,6

95,2

5

10790881

15575249

130,7

73,2

6

9686755

12921387

181,8

96,8

7

20477636

28496636

146,6

82,3

8

3064091

4345706

130,1


9

17413545

24150930

152,0

89,1

10





11

17413545

24150930

151,9

89,2

       "Қазақтелеком" АҚ ақша ағымдары қозғалысының болжамы

                                                       3-нысаны
                                                       мың теңге

№N

Көрсеткіштің атауы

2003 ж.

2004 ж.

2005 ж. (болжам)

есеп

болжам

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

Б

1

2

3

4

I

Операциялық
қызметтен ақша
қаражаттарының
қозғалысы





І.1

Ақшаның қара-
жаттарының түсуі:

63515990

73835975

17317475

35744630

1.1.

дайын өнімді
(жұмыстарды,
көрсетлетін 
қызметтерді)
өткізуден табыс

60903860

69631567

16508525

34027691

1.2.

алынған аванстар

1290662

2794968

513050

1068789

1.3.

сыйлықақы

84467

122435

20900

60650

1.4.

дивидендтер





1.5.

роялти





1.6.

өзге де түсімдер

1237001

1287005

275000

587500

І.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

42562684

52891826

12107733

27020255

2.1.

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

8297735

11670088

2585070

7312225

2.2.

берілген
аванстар

958417

931727

207018

662458

2.3.

жалақы бойынша

11925495

14391291

3425954

6983899

2.4.

салықтар бойынша

15492086

19272941

4214185

8603676

2.5.

әлеуметтік сақ-
тандыруға және
зейнетақымен
қамтамасыз етуге
ақша аудару

1310407

1693311

351855

792229

2.6.

сыйлықақы
төлемдері

1736930

1295794

634417

1161986

2.7.

өзге де төлемдер

2841614

3636677

689234

1503782

І.3

Операциялық қыз-
мет нәтижесінде
ақша қаражат-
тарының ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

20953306

20944149

5209742

8724375

ІІ

Инвестициялық
қызметтен ақша
қаражаттарының
қозғалысы





ІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

151225

1344864

20000

40000

1.1.

материалдық емес
активтерді сату-
дан табыс





1.2.

негізгі құрал-
дарды сатудан
табыс

105520

14815

20000

40000

1.3.

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатудан
табыс





1.4.

қаржы инвести-
цияларын сатудан
табыс

45705




1.5.

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
несиелерді алу-
дан табыс





1.6.

өзге де түсімдер


1330049 



ІІ.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

15114190

17964872

3652073

7262564

2.1.

материалдық емес
активтерді сатып
алу

99701

401791

44000

94000

2.2.

негізгі құрал-
дарды сатып алу

11117395

14877364

3571156

6603671

2.3.

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатып алу

1594154

2128321 



2.4.

қаржы инвести-
цияларын сатып
алу

1309783

5050


400000

2.5.

басқа заңды тұл-
ғаларға несиелер
беру





2.6.

өзге де төлемдер

973157

552346

36917

164893

ІІ.3

Инвестициялық
қызмет нәтижесін-
де ақша қаражат-
тарының ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

-14962965

-16620008

-3632073

-7222564

ІІІ

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

34919076

15253337

1000000

1000000

1.1.

акциялар мен
басқа да бағалы
қағаздарды
шығарудан





1.2.

банк несиелерін
алу

34919076

15253337

1000000

1000000

1.3.

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі

40458576

19276323

2508486

2573486

2.1.

банк несиелерін
өтеу

34008544

14065232

2323486

2323486

2.2.

өз акцияларын
сатып алу





2.3.

дивидендтерді
төлеу

2825566

3309456

135000

150000

2.4.

өзге де төлемдер

3624466

1901635

50000

100000

ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақ-
шаның ұлғаюы (+)/
кемуі (-)

-5539500

-4022986

-1508486

-1573486


ЖИЫНЫ: Ақша қара-
жатының ұлғаюы
(+)/ азаюы (-)

450841

301155

69183

-71675


Есеп беру кезеңі
басындағы ақша
қаражаты

1793741

2244582

2545737

2614920


Есеп беру кезеңі
аяғындағы ақша
қаражаты

2244582

2545737

2614920

2543245

      кестенің жалғасы

№N

Көрсеткіштің
атауы

2005 ж. (болжам)

2003 ж.
%
2004 ж.

2004 ж.
%
2005 ж.

9 ай

жыл

Б

5

6

7

8

I

Операциялық
қызметтен ақша
қаражаттарының
қозғалысы





І.1

Ақшаның қара-
жаттарының түсуі:

55678463

73216395

116,2

99,2

1.1.

дайын өнімді
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)
өткізуден табыс

53246856

69286395

114,3

99,5

1.2.

алынған аванстар

1438757

2500000

216,6

89,4

1.3.

сыйлықақы

80350

130000

145,0

106,2

1.4.

дивидендтер





1.5.

роялти





1.6.

өзге де түсімдер

912500

1300000

104,0

101,0

І.2

Ақшаның қара-
жаттарының кетуі:

40897305

54725540

124,3

103,5

2.1.

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

11120675

12941448

140,6

110,9

2.2.

берілген аванстар

1007488

681285

97,2

73,1

2.3.

жалақы бойынша

10808847

15110856

120,7

105,0

2.4.

салықтар бойынша

12824340

19195631

124,4

99,6

2.5.

әлеуметтік сақ-
тандыруға және
зейнетақымен
қамтамасыз етуге
ақша аудару

1167973

1777977

129,2

105,0

2.6.

сыйлықақы
төлемдері

1680980

2118343

74,6

163,5

2.7.

өзге де төлемдер

2287002

2900000

128,0

79,7

І.3

Операциялық қыз-
мет нәтижесінде
ақша қаражат-
тарының ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

14781158

18490855

100,0

88,3

ІІ

Инвестициялық
қызметтен ақша
қаражаттарының
қозғалысы





ІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

2755000

2795000

889,3

207,8

1.1.

материалдық емес
активтерді
сатудан табыс





1.2.

негізгі құрал-
дарды сатудан
табыс

60000

100000

14,0

675,0

1.3.

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатудан
табыс





1.4.

қаржы инвести-
цияларын сатудан
табыс





1.5.

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
несиелерді алу-
дан табыс





1.6.

өзге де түсімдер

2695000 

2695000 



ІІ.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

11474334

17300000

119,9

96,3

2.1.

материалдық емес
активтерді сатып
алу

146000

200000

403,0

49,8

2.2.

негізгі құрал-
дарды сатып алу

10519206

15800000

133,6

106,2

2.3.

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатып алу



133,5


2.4.

қаржы инвести-
цияларын сатып
алу

400000

800000

0,4

#####

2.5.

басқа заңды тұл-
ғаларға несиелер
беру





2.6.

өзге де төлемдер

409128

500000

56,8

90,5

ІІ.3

Инвестициялық
қызмет нәтиже-
сінде ақша қара-
жаттарының ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

-8719334

-14505000

111,1

87,3

ІІІ

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

1000000

6050000

43,7

39,7

1.1.

акциялар мен
басқа да бағалы
қағаздарды
шығарудан





1.2.

банк несиелерін
алу

1000000

6050000

430,7

39,7

1.3.

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі

7021348

10033708

47,6

52,1

2.1.

банк несиелерін
өтеу

2323486

4867641

41,4

34,6

2.2.

өз акцияларын
сатып алу





2.3.

дивидендтерді
төлеу

4447862

4597862

117,1

138,9

2.4.

өзге де төлемдер

250000

568205

52,5

29,9

ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақ-
шаның ұлғаюы (+)/
кемуі (-)

-6021348

-3983708

72,6

99,0


ЖИЫНЫ: Ақша қара-
жатының ұлғаюы
(+)/ азаюы (-)

40476

2147

66,8

0,7


Есеп беру кезеңі
басындағы ақша
қаражаты

2543245

2545737

125,1

113,4


Есеп беру кезеңі
аяғындағы ақша
қаражаты

2583721

2547884

113,4

100,1

                      "Қазақтелеком" АҚ
            2004 жылға арналған шығыстар болжамы

                                                       4-нысаны
                                                       мың теңге

р/т
N

Көрсеткіштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004
бағалау
аудитке
дейін
нақты-
ланған

2005 ж. (болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

3

4


Кезеңнің барлық
шығыстары

11670069

13155270

3162669

7320870

1

Жалпы және әкім-
шілік шығыстары,
барлығы

9318445

11038024

2641401

6200163

1.1

Материалдар

236163

295054

77659

152952

1.2

Қызметкерлердің
еңбегіне ақы төлеу

4003296

4842772

1071307

2949081

1.3

Еңбекақыдан
аударымдар

792565

531983

134804

358968

1.4

Негізгі құрал-
жабдықтар мен ма-
териалдық емес ак-
тивтердің аморти-
зациясы

974981

905849

202706

415919

1.5

Негізгі құралдар
мен материалдық
емес активтерге
қызмет көрсету
және жөндеу

169511

120495

90019

202111

1.6

Коммуналдық
шығыстар

20852

26509

10397

16659

1.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

214908

267642

59620

143732

1.7.1

белгіленген норма
шеңберінде





1.7.2

нормадан тыс





1.8

Өкілдік шығыстар

51621

68673

12931

30459

1.9

Қызметкерлердің
біліктілігін арт-
тыруға шығыстар

76711

107611

41679

93228

1.10

Директорлар кеңе-
сін ұстап тұруға
шығыстар





1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

1265296

1453906

374890

756853

1.12

Кеңсе және баспа-
хана жұмыстары

103885

109227

32157

57956

1.13

Байланыс қызметі

99264

165 794

33743

67472

1.14

Күзет шығыстары

61582

68559

23145

46318

1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

816291

568 228

76186

122252

1.16

Банктік қызметтер

317720

301705

90984

186251

1.17

Сақтандыру
шығыстары

21918

143 980

44299

95413

1.18

Сот шығындары

326

466

370

860

1.19

Шарт ережелерін
бұзғаны үшін айып-
пұлдар, өсімдер
және тұрақсыздық
айыптары


8089

12

26

1.20

Табыстарды жасыр-
ғаны (кеміткені)
үшін айыппұлдар
мен өсімдер

187




1.21

Талан-таражы за-
лалдары, норматив-
тен тыс ысыраптар,
бүліну, ТМҚ жетіс-
пеушіліктері

434

1661



1.22

Жалға алу бойынша
шығыстар

52862

84183

28845

56447

1.23

Әлеуметтік салаға
шығыстар

6541

22457

14281

23987

1.24

Күмәнді талаптар
бойынша резервтер
құру жөніндегі
шығыстар

-408791

257944

20811

36111

1.25

Мерекелік, мәдени-
бұқаралық және
спорттық іс-шара-
ларды өткізуге

153667

269505

26761

68857

1.26

Қайырымдылық көмегі

2437

105726

2689

5022

1.27

Өзге де шығыстар

284218

310006

171106

113229

2

Дайын өнімді (та-
уарларды, жұмыс-
тарды, қызметтерді)
өткізу бойынша шығыстар, барлығы

739190

994226

254412

578051

2.9

Жарнама және мар-
кетинг шығыстары

514328

693140

137652

333696

2.10

Жалдау бойынша
шығыстар





2.11

Әлеуметтік саланың
шығыстары





2.12

Өзге де шығыстар

224862

301086

116760

244355

3

Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы

1612434

1123020

266856

542656

3.1

Банктердің заем-
дары негізіндегі
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар

959621

902182

253361

516416


Жеткізушілердің
заемдары негізінде
сыйлықақы (процент-
тер) бойынша шығыс-
тар

652813

220838

13495

26240

3.2

Өзге де шығыстар





  кестенің жалғасы

р/т
N

2005 ж. (болжам)

2004 ж.

2003 ж.

2005 ж.
%
2004 ж.

9 ай

жыл

А

5

6

7

8


10745703

14060628

112,7

106,9

1

8920971

11643499

118,5

105,5

1.1

227663

306292

124,9

103,8

1.2

4147462

5279906

121,0

109,0

1.3

513546

657910

67,1

123,7

1.4

632110

862539

92,9

95,2

1.5

315718

405763

71,1

336,7

1.6

21509

31070

127,1

117,2

1.7

202862

275308

124,5

102,9

1.7.1





1.7.2





1.8

43017

60583

133,0

88,2

1.9

117774

170307

140,3

158,3

1.10





1.11

1132567

1525502

114,9

104,9

1.12

78191

101297

105,1

92,7

1.13

101385

135289

167,0

81,6

1.14

69511

92721

111,3

135,2

1.15

160878

183924

69,6

32,4

1.16

283539

381850

95,0

126,6

1.17

141670

184689

656,9

128,3

1.18

1336

1812

142,9

388,8

1.19

40

52


0,6

1.20





1.21





1.22

81566

106689

159,3

126,7

1.23

33380

43863

343,3

195,3

1.24

51977

65184


25,3

1.25

99219

156028

175,4

57,9

1.26

8058

10574

43384 

10,0

1.27

455993

595774

109,1

192,2

2

1014982

1347832

134,5

135,6

2.9

637970

836161

134,8

120,6

2.10





2.11





2.12

377012

511671

133,9

169,9

3

809750

1069297

69,6

95,2

3.1

772206

1018597

94,0

112,9


37544

50700

33,8

23,0

3.2





          "Қазақтелеком" АҚ-тың 2005-2007 жылдары іске асыруға
         жоспарланған инвестициялық жобаларының тізбесі

                                                       5-нысаны

р/т
N

Жоба атауы

Іске асыру
кезеңдері

Жалпы
құны
млн.
теңге

Жобаның
өтелім-
ділік
мерзімі,
ай

Қаржы-
ландыру
көздері

I

Телекоммуникация
желісін дамыту
ж/е жаңғырту


155001



І.1.

Бастапқы желі


29688



І.1.1.

Магистральдік
бастапқы желі

1997-2007

28484




оның ішінде:
Ұлттық ақпараттық
супермагистраль

1997-2007

27921

96

банктік
несие


Ақтөбе қ-ғы ХКО
құрылысы

2003-2005

270

66

өз
қаражаты


ХКО (басқалардың)
арналық сыйымды-
лығын кеңейту

2003-2007

293

54

өз
қаражаты

І.1.2.

Ішкі аймақтық
бастапқы желі


1204

72

өз
қаражаты

І.2.

Қайталама желі


100459



І.2.1.

Жергілікті желі

1998-2011

75469


жеткі-
зушінің
несиесі,
банктік
несие, өз
қаражаты


оның ішінде:
жергілікті желіні
жаңғырту және
кеңейту

1998-2011

68055

90

жеткі-
зушінің
несиесі,
банктік
несие, өз
қаражаты


Ауылдық желіні
жаңғырту және
дамыту 

2001-2008

7414

120

өз
қаражаты


DАМА жерсерік
байланысы желі-
сін дамыту

1998-2006

2219

120

өз
қаражаты

І.2.2.

Деректер беру
желісі

1999-2008

17968

36

жеткі-
зушінің
несиесі,
өз
қаражаты

І.2.3.

Үстеме салынған
желілер

1997-2011

7022




оның ішінде:
J-RUN бизнес
желісін дамыту

1997-2011

4509

42

өз
қаражаты


KULAN бизнес
желісін дамыту

2000-2007

1587

78

өз
қаражаты


Зияткерлік және
WLL желілерін
дамыту

2005-2006

926

42


І.3.

Телекоммуникация
желілерін ағымда
дамыту үшін не-
гізгі құрал-
жабдықтарды
сатып алу

1997-2008

24854

84

өз
қаражаты


оның ішінде:
таксофондық
желіні дамыту

1998-2008

1297

96

өз
қаражаты

II

Ақпараттық
технологиялар

2001-2008

12179

48

өз
қаражаты

ІІІ

Басқа ұзақ мер-
зімді активтерді
сатып алу немесе
құру

1997-2010

12780

130

өз
қаражаты

IV

Тез өтелетін ком-
мерциялық жобалар


1150

10

өз
қаражаты


Жиыны


181110



         кестенің жалғасы

р/т
N

Жоба атауы

жылдар бойынша қаржыландыру
(күрделі қаржы), млн.теңге:

01.01.
05 ж.
иге-
рілді

2005
жыл
(бол-
жам)

2006
жыл
(бол-
жам)

2007
жыл
(бол-
жам)

01.01.
08 ж.
қалдық

I

Телекоммуникация
желісін дамыту
ж/е жаңғырту

58035

25289

21756

19162

30759

І.1.

Бастапқы желі

19539

4811

3069

2269

-

І.1.1.

Магистральдік
бастапқы желі

18335

4811

3069

2269

-


оның ішінде:
Ұлттық ақпарат-
тық супермагис-
траль

17983

4738

3000

2200

-


Ақтөбе қ-ғы
ХКО құрылысы

266

4





ХКО (басқалар-
дың) арналық
сыйымдылығын
кеңейту

86

69

69

69

0

І.1.2.

Ішкі аймақтық
бастапқы желі

1204

-

І.2.

Қайталама желі

28333

16719

15304

13611

26492

І.2.1.

Жергілікті желі

23409

12046

11082

10086

18846


оның ішінде:
жергілікті же-
ліні жаңғырту
және кеңейту

20359

9982

9782

9586

18346


Ауылдық желіні
жаңғырту және
дамыту 

3050

2064

1300

500

500


DАМА жерсерік
байланысы желі-
сін дамыту

1860

292

67



І.2.2.

Деректер беру
желісі

2222

3381

3212

3051

6102

І.2.3.

Үстеме салынған
желілер

2702

1292

1010

474

1544


оның ішінде:
J-RUN бизнес
желісін дамыту

2132

300

269

264

1544


KULAN бизнес
желісін дамыту

570

464

343

210

-


Зияткерлік және
WLL желілерін
дамыту

-

528

398



І.3.

Телекоммуникация
желілерін ағымда
дамыту үшін
негізгі құрал-
жабдықтарды
сатып алу

10163

3759

3383

3282

4267


оның ішінде:
таксофондық
желіні дамыту

1186

111



II

Ақпараттық
технологиялар

4055

2144

2080

2033

1867

ІІІ

Басқа ұзақ мер-
зімді активтерді
сатып алу
немесе құру

2178

3029

2575

2318

2680

IV

Тез өтелетін
коммерциялық
жобалар

400

250

250

250



Жиыны

64668

30712

26661

23763

35306

                      "Қазақтелеком" АҚ-тің
          2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы

                                                       6-нысан
                                                       мың теңге

N
р/с

Көрсет-
кіштер

2003
есеп

2004
бағалау

2005
болжам

2006
болжам

2007
болжам


АКТИВТЕР,
барлығы

106789175

127437194

147021120

166049590

180643718

I.

Ұзақ мер-
зімді ак-
тивтер,
барлығы

87306468

103688931

125828825

143403742

157493105

1.1

Материал-
дық емес
активтер

2553159

3107200

3493159

3751432

4030532

1.2

Материал-
дық емес
активтер-
ді амор-
тазация-
лау

1242731

1668781

2082731

2291004

2520104

1.3

Материал-
дық емес
активтер-
дің ба-
ланстық
(қалыс)
құны

1310428

1438419

1410428

1460428

1510428

1.4

Негізгі
құрал-
жабдықтар

123250263

137952264

161012265

179376950

195435885

1.5

Негізгі
құрал-
жабдық-
тардың
тозуы

50023969

57651736

65971483

75402957

85663604

1.6

Негізгі
құралдар-
дың ба-
ланстық
(қалыс)
құны

73226294

80300528

95040782

103973993

109772281

1.7

Инвести-
циялар

11419834

20292602

28377602

37197602

46017602

1.8

Ұзақ мер-
зімді де-
биторлық
берешек

1349912

1657382

1000013

771719

192794

2

Ағымдағы
активтер,
барлығы

19482707

23748263

22192295

22645848

23150613

2.1

Тауар-
материал-
дық қоры

4077409

4699006

3666961

3483613

3309432

2.2

Қысқа
мерзімді
деби-
торлық
берешек

13160716

16303520

15977450

16616548

17281210

2.3

Қысқа
мерзімді
қаржы ин-
вестиция-
лары


200000 




2.4

Ақша

2244582

2545737

2547884

2545687

2559971


МЕНШІКТІ
КАПИТАЛ
және
МІНДЕТ-
ТЕМЕЛЕР
барлығы

106789175

127437194

148021120

166049590

180643718

3

Меншікті
капитал,
барлығы

62962214

86783443

105649490

125792430

147903633

3.1

Жарғылық
капитал

12136529

12136529

12136529

12136529

12136529

3.2

Төлен-
беген
капитал
(-)






3.3

Алынған
капитал
(-)

-2652860

-2652860

-2652860

-2652860

-2652860

3.4

Қосымша
төленген
капитал






3.5

Қосымша
төлен-
беген
капитал

4005565

3366448

2819601

2365645

1984776

3.6

Резервтік
капитал

1820479

1820479

1820479

1820479

1820479

3.7

Бөлін-
беген
табыс (өтел-
меген
шығын)

47652501

72112847

91525741

112122637

134614709

4

Ұзақ
мерзімді
міндет-
темелер,
барлығы

26648731

26155217

26972488

23878703

16405838

4.1

Ұзақ
мерзімді
қарыздар,
оның
ішінде:

21493236

19787507

20316271

16918659

8557538


банктер-
дің қа-
рыздары

18032916

16608211

18862048

15756515

7425486


банктен
тыс меке-
мелердің
қарыздары

2742389

2559087

709972

269043

60331


өзгелер

717931

620209

744251

893101

1071721

4.2

Мерзімі-
нен қал-
дырылған
корпора-
тивтік
табыс
салығы

5155495

6367710

6656217

6960044

7848300

5

Ағымдағы
міндет-
темелер,
барлығы

17178230

14498534

15399142

16388457

16334247

5.1

Қысқа
мерзімді
қарыздар
және
овердрафт

46439

2036981

1200000

1200000

1200000

5.2

Ұзақ
мерзімді
қарыз-
дардың
ағымдағы
бөлігі

7410945

5111773

5435846

6546461

5539739

5.3

Қысқа
мерзімді
креди-
торлық
берешек

7586692

5591680

6762630

6638893

7602782

5.4

Бюджетпен
есеп
айырысу

739779

470244

735927

788590

844571

5.5

Бірлесіп
бақылай-
тын заң-
ды тұлға-
ларға жә-
не енші-
лес (тә-
уілді)
ұйымдарға
креди-
торлық
берешек






5.6

Өзге де
креди-
торлық
берешек
және
есептеу

1394375

1287856

1264739

1204513

1147155

       "Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС дамытудың
             2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
                  көрсеткіштерінің болжамы

                                                           1-нысан

N
р/с

Көрсеткіштер

Өлшем
бір-
лігі

2003 ж.
есеп

2004 ж. бағалау

2004
ж. %-пен
2003
ж.

2005 ж.
болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, көрсеті-
летін қызмет-
тер) көлемі 

мың.
теңге

25405503

39317719

155%

55349674


Абоненттер

адам

989215

1838793

186%

2764988


трафик

мин.

751953693

1287732924

171%

2003584663

2.

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

мың. теңге

9975866

18792487

188%

30044455


заемдық қаражат
есебiнен

"






оның ішінде
мемлекеттік
бюджет есебiнен

"






өз қаражаты
есебінен

"

9975866

18792487

188%

30044455

3.

Кірістер,
барлығы

"

27513170

39871186

145%

55431947

4.

Шығыстар,
барлығы

"

15380990

21329841

139%

32926809

5.

Негізгі қызмет
кірістер

"

25405503

39317719

155%

55349674

6.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің)
өзiндiк құны:

"

10165631

16261759

160%

25488943

7.

Жалпы кіріс

"

15239872

23055960

151%

29860731

8.

Кезең шығыс-
тары, барлығы

"

4320146

5157536

119%

7436838


жалпы және әкiм-
шілiк шығыстар

"

1892905

2013867

106%

2726110


өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, қыз-
мет көрсетудің)
шығыстары:

"

1845121

3054216

166%

4710728


сыйақы түрiн-
дегi шығыстар

"

582120

89453

15%


9.

Салық салынатын
кіріс

"

12132180

18541344

153%

22505138

10.

Корпоративтік табыс салығы*

"

-66007

-216107

327%

-316814

11.

Таза кіріс
(залал)

»

12198187

18757451

154%

22821952

12.

Дивидендтер,
барлығы

мың.
теңге


2767500


5705488


оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне






13.

Пайдадан ауда-
рымдар норматив-
терi (РМК үшін)

%





14.

Қызмет
тиімділігі

"

0

0

99%

41%

15.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі қа-
ражат амортиза-
циясына шығыстар

мың. теңге

2470936

3916785

159%

6898413

16.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

адам

338

514

152%

692


Орталық аппарат
қызметкерлері-
нің саны

"





17.

Жалақы қоры

мың.
теңге

367077

516034

141%

1000657

18.

Компания бойын-
ша тұтас алған-
да орташа айлық
жалақы


101

101

99%

138


соның iшiнде
орталық аппарат
қызметкерлерiнің

теңге





19.

Өнiм бірлігінiң
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
тарифтері
(бағалары) 

бірлік
үшін
теңге






K'Cell





-5


Aktiv





-25


Өткен жылға қа-
рағанда тариф-
тер (бағалар)

%





20.

Несиегерлік
берешек

мың.
теңге

12799195

6778436

53%

11720684

21.

Дебиторлық
берешек

"

6126061

1406249

23%

1317835

кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2007 ж.
%-пен
2003 ж.

2007 ж.
%-пен
2004 ж.

А

Б

6

7

8

9

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, көрсеті-
летін қызмет-
тер) көлемі 

78517161

94617928

372%

241%


Абоненттер

3541936

4095221

414%

223%


трафик

2649466236

3063324132

407%

238%

2.

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

14004613

10478898

105%

56%


заемдық қаражат
есебiнен






оның ішінде
мемлекеттік
бюджет есебiнен






өз қаражаты
есебінен

14004613

10478898

105%

56%

3.

Кірістер,
барлығы

78637375

95029443

345%

238%

4.

Шығыстар,
барлығы

47021411

57350934

373%

269%

5.

Негізгі қызмет
кірістер

78517161

94617928

372%

241%

6.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің)
өзiндiк құны:

35849669

44217218

435%

272%

7.

Жалпы кіріс

42667492

50400711

331%

219%

8.

Кезең шығыс-
тары, барлығы

11169671

13131017

304%

255%


жалпы және әкiм-
шілiк шығыстар

4227476

5077328

268%

252%


өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, қыз-
мет көрсетудің)
шығыстары:

6942195

8053689

436%

264%


сыйақы түрiн-
дегi шығыстар



0%

0%

9.

Салық салынатын
кіріс

31615964

37678509

311%

203%

10.

Корпоративтік табыс салығы*

7365728

10829940



11.

Таза кіріс
(залал)

24250235

26848569

220%

143%

12.

Дивидендтер,
барлығы

6062559

16109141


582%


оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне





13.

Пайдадан ауда-
рымдар норматив-
терi (РМК үшін)





14.

Қызмет
тиімділігі

31%

28%

59%

59%

15.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі қа-
ражат амортиза-
циясына шығыстар

9240645

10948832

443%

280%

16.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

744

808

239%

157%


Орталық аппарат
қызметкерлері-
нің саны





17.

Жалақы қоры

1364891

1558155

424%

302%

18.

Компания бойын-
ша тұтас алған-
да орташа айлық
жалақы

158

167

165%

166%


соның iшiнде
орталық аппарат
қызметкерлерiнің





19.

Өнiм бірлігінiң
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
тарифтері
(бағалары) 






K'Cell

-7





Aktiv

-5





Өткен жылға қа-
рағанда тариф-
тер (бағалар)





20.

Несиегерлік
берешек

8188789

7788705

61%

115%

21.

Дебиторлық
берешек

1450472

1791881

29%

127%

         "Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
      2005 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы

                                                      2-нысаны
                                                      мың.теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
есеп

2005 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

A

Б

1

2

3

4

1

Негізгі қызметтен
табыс

25405503

39317719

12322245

25654169

2

Өткізілген дайын
өнімнің (тауар-
лардың, жұмыстар-
дың, көрсетілетін
қызметтердің)
өзіндік құны

10165631

16261759

5568408

11667095

3

Жалпы кіріс
(1 жол - 2 жол)

15239872

23055960

6753837

13987073

4

Кезең шығыстары,
оның ішінде

4320146

5157536

1779488

3438015

4.1.

жалпы және әкім-
шілік шығыстары

1892905

2013867

656626

1299717

4.2.

дайын өнімді
(тауарларды, жұ-
мыстарды, көрсе-
тілетін қызмет-
терді) өткізу
бойынша шығыстар

1845121

3054216

1122862

2138298

4.3.

сыйақы түріндегі
шығыстар

582120

89453



5

Негізгі қызметтен
табыс (залал)
(3 жол - 4 жол)

10919726

17898424

4974350

10549058

6

Негізгі емес
қызметтен табыс
(залал)

1212453

642920

13490

32453

7

Салық салуға
дейінгі негізгі
қызметтен табыс
(залал) (5 жол
+(-) 6 жол)

12132179

18541344

4987839

10581511

8

Корпоративтік
табыс салығы

-66007

-216107

-74201

-149677

9

Салық салудан
кейінгі негізгі қызметтен табыс (залал)
(7 жол - 8 жол)

12198186

18757451

5062040

10731188

10

Төтенше жағдай-
лардан және тоқ-
татылған опера-
циялардан табыс-
тар (залалдар)





11

Таза табыс (за-
лал) (9 жол +(-)
10 жол)

12198186

18757451

5062040

10731188

кестенің жалғасы

N
р/с

2005 ж. (болжам)

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж.

9 ай

жыл

A

5

6

7

8

1

39919038

55349674

155%

141%

2

18288400

25488943

160%

157%

3

21630638

29860731

151%

130%

4

5373487

7436838

119%

144%

4.1.

1989289

2726110

106%

135%

4.2.

3384198

4710728

166%

154%

4.3.



15%

0%

5

16257151

22423893

164%

125%

6

53787

81245

53%

13%

7

16310938

22505138

153%

121%

8

-229352

-316814

327%

147%

9

16540289

22821952

154%

122%

10





11

16540289

22821952

154%

122%

            "Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
         2005 жылғы ақша ағымдары қозғалысының болжамы

                                                       3-нысан
                                                       мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 жыл
есеп

2004 жыл
бағалау

2005 жыл (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

I.

Операциялық
қызметтен ақша
қозғалысы





І.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

22810976

39032918

11772008

12730620

1.1

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды, қыз-
мет көрсетулер-
ді) өткізуден
табыс

21747353

38920299

11758430

12711283

1.2

алынған аванстар





1.3

сыйақы

52131

112619

13578

19338

1.4

дивидендтер





1.5

роялти





1.6

өзге де түсімдер

1011492




І.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-6650065

-13515667

-5473752

-5047454

2.1

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

-4964859

-8931722

-3224060

-2825669

2.2

берілген
аванстар





2.3

жалақы бойынша

-368129

-516034

-238605

-401341

2.4

әлеуметтік сақ-
тандыру және
зейнетақымен
қамтамасыз ету
қорына


-56764

-26247

-44148

2.5

салықтар бойынша





2.6

сыйақылар төлеу

-815991

-3761517

-1950299

-1738802

2.7


-501086

-208737



2.8

өзге де төлемдер


-40893

-34542

-37494

І.3.

Операциялық қыз-
мет нәтижесінде
ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

16160911

25517251

6298256

7683166

ІІ.

Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы





ІІ.1.

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

-

-

-

-

1.1

материалдық емес
активтердің ке-
туінен табыс





1.2

  негізгі құрал-
дардың кетуінен
табыс  





1.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
тердің кетуінен
табыс





1.4

қаржы инвес-
тицияларының
кетуінен табыс





1.5

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
заемдарды алудан
табыс





1.6

өзге де түсімдер





II.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-12605858

-17782175

-4799860

-7046965

2.1

материалдық емес
активтерді сатып
алу

-309642

-1352203

-1163882

-1110216

2.2

негізгі құрал-
дарды сатып алу

-9741107

-16429972

-3635978

-5936749

2.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатып алу





2.4

қаржы инвести-
цияларын сатып
алу

-2555109




2.5

басқа заңды тұл-
ғаларға заемдар
беру





2.6

өзге де төлемдер





II.3.

Инвестициялық
қызмет нәтижесін-
де ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

-12605858

-17782175

-4799860

-7046965

III.

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

-

-

-

-

1.1

акциялар мен
басқа да бағалы
қағаздарды
шығарудан





1.2

банк заемдарын
алу





1.3

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-4583601

-6473250

-

-

2.1

банк заемдарын
өтеу

-4583601

-3705750



2.2

өз акцияларын
сатып алу





2.3

дивидендтерді
төлеу


-2767500

-

-

2.4

өзге де төлемдер





ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақ-
шаның ұлғаюы (+)/
кемуі (-)

-4583601

-6473250

-

-


ЖИЫНЫ: Ақша қара-
жатының ұлғаюы
(+)/ азаюы (-)

-1028548

1261826

1498396

636201


Кезең басына ақша

2059287

1030739

2292565

2292565


Кезең соңына ақша

1030739

2292565

3790960

2928766

      кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2005 жыл (болжам)

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж.

9 ай

жыл

А

Б

5

6

7

8

I.

Операциялық
қызметтен ақша
қозғалысы





І.1

Ақшаның қаражат-
тарының түсуі:

13909470

53664236

171%

137%

1.1

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды, қыз-
мет көрсетулер-
ді) өткізуден
табыс

13887803

53581963

179%

138%

1.2

алынған аванстар





1.3

сыйлықақы

21667

82273

216%

73%

1.4

дивидендтер





1.5

роялти





1.6

өзге де түсімдер





І.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-5880600

-23564054

203%

174%

2.1

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

-3430159

-14739475

180%

165%

2.2

берілген
аванстар





2.3

жалақы бойынша

-575363

-1000657

140%

194%

2.4

әлеуметтік сақ-
тандыру және
зейнетақымен
қамтамасыз ету
қорына

-63290

-110072


194%

2.5

салықтар бойынша





2.6

сыйлықақы төлеу

-1798209

-7628234

461%

203%

2.7






2.8

өзге де төлемдер

-13580

-85616


209%

І.3.

Операциялық қыз-
мет нәтижесінде
ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

8028870

30100181

158%

118%

ІІ.

Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы





ІІ.1.

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

-

-



1.1

материалдық емес
активтердің ке-
туінен табыс





1.2

  негізгі құрал-
дардың кетуінен
табыс  





1.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
тердің кетуінен
табыс





1.4

қаржы инвес-
тицияларының
кетуінен табыс





1.5

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
заемдарды алудан
табыс





1.6

өзге де түсімдер





II.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-7553478

-26247466

141%

148%

2.1

материалдық емес
активтерді сатып
алу

-1147129

-4456343

437%

330%

2.2

негізгі құрал-
дарды сатып алу

-6406350

-21791123

169%

133%

2.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатып алу





2.4

қаржы инвести-
цияларын сатып
алу





2.5

басқа заңды тұл-
ғаларға заемдар
беру





2.6

өзге де төлемдер





II.3.

Инвестициялық
қызмет нәтижесін-
де ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

-7553478

-26247466

141%

148%

III.

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

-

-



1.1

акциялар мен
басқа да бағалы
қағаздарды
шығарудан





1.2

банк заемдарын
алу





1.3

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-

-5705488

141%

88%

2.1

банк заемдарын
өтеу





2.2

өз акцияларын
сатып алу





2.3

дивидендтерді
төлеу

-

-5705488


206%

2.4

өзге де төлемдер





ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақ-
шаның ұлғаюы (+)/
кемуі (-)

-

-5705488

141%

88%


ЖИЫНЫ: Ақша қара-
жатының ұлғаюы
(+)/ азаюы (-)

475392

-1852773

-123%

-147%


Кезең басына ақша

2292565

2292565

50%

222%


Кезең соңына ақша

2767956

439792

222%

19%

            "Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС 
            2005 жылға арналған шығыстар болжамы

                                                        4-нысан
                                                        мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2005 ж. (болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Барлығы

4320147

5157537

1779488

3438015

1

Жалпы және әкімшілік
шығыстары, барлығы

2015800

2013867

656626

1299717

1.1

Материалдар

33271

9300

2356

4855

1.2

Қызметкерлердің
еңбегіне ақы төлеу

131794

182114

77155

153597

1.3

Еңбекақыдан
аударымдар

119557

20033

8487

16896

1.4

Негізгі құралдар
мен материалдық емес
активтердің аморти-
зациясы

79494

78336

29196

61792

1.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу

31974

101007

1073

2147

1.6

Коммуналдық шығыстар

1538




1.7

Іссапар шығыстары,
барлығы





1.7.1

белгіленген норма
шеңберінде

26853

28404

8870

17739

1.7.2

нормадан тыс





1.8

Өкілдік шығыстар

91




1.9

Қызметкерлердің бі-
ліктілігін арттыруға
шығыстар

8242

5749

2847

5735

1.10

Директорлар кеңесін
ұстап тұруға шығыстар





1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

551921

960508

274984

563456

1.12

Кеңсе және баспахана
жұмыстары





1.13

Байланыс қызметі

5865

4439

1802

3605

1.14

Күзет шығыстары

16756

26527



1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

617423

130448

33075

59400

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

123208

57111

16887

35171

1.17

Сақтандыру шығыстары


28032

11582

23530

1.18

Сот шығындары





1.19

Шарт ережелерін бұз-
ғаны үшін айыппұлдар,
өсімдер және тұрақ-
сыздық айыптары

2568




1.20

Табыстарды жасырғаны
(кеміткені) үшін
айыппұлдар мен
өсімдер





1.21

Талан-таражы залал-
дары, нормативтен тыс
ысыраптар, бүліну,
ТМҚ жетіспеушіліктері





1.22

Жалға алу бойынша
шығыстар

64409

111278

92327

186678

1.23

Әлеуметтік салаға
шығыстар

50949

87099

36635

43483

1.24

Күмәнді талаптар бо-
йынша резервтер құру
жөніндегі шығыстар


24791

15963

32846

1.25

Мерекелік, мәдени-
бұқаралық және спорт-
тық іс-шараларды
өткізуге





1.26

Қайырымдылық көмегі





1.27

Өзге де шығыстар

149887

158690

43387

88789

2

Дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызмет-
терді) өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

1722227

3054216

1122862

2138298

2.1

Материалдар





2.2

Қызметкерлердің еңбекақысы

103974

153160

81494

167514

2.3

Еңбекақыдан аударымдар


16848

8964

18427

2.4

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтердің амортиза-
циясы


39168

14598

30896

2.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету





2.6

Коммуналдық шығыстар





2.7

Іссапар шығыстары,
барлығы





2.7.1

белгіленген норма
шеңберінде


20501

28080

62134

2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтау бойынша
шығыстар

3369




2.9

Жарнама және мар-
кетинг шығыстары

1614884

2314864

851867

1604361

2.10

Жалдау бойынша
шығыстар





2.11

Әлеуметтік саланың
шығыстары


34886

46397

55561

2.12

Өзге де шығыстар


474783

91461

199406

3

Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы

582120

89453

-

-

3.1

Банктердің заемдары
негізіндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар

582120

89453



3.2

Жеткізушілердің
заемдары негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар





3.3

алудан негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар





3.4

Өзге де шығыстар*





        кестенің жалғасы

N
р/с

2005 ж. (болжам)

2004 ж. %-пен 2003 ж.

2005 ж. %-пен 2004 ж.

9 ай

жыл

А

5

6

7

8


5373487

7436838

119%

144%

1

1989289

2726110

100%

135%

1.1

7495

10268

28%

110%

1.2

232613

313945

138%

172%

1.3

25587

34534

17%

172%

1.4

98071

137 968

99%

176%

1.5

3220

4293

316%

4%

1.6





1.7





1.7.1

26973

36207

106%

127%

1.7.2





1.8





1.9

8703

11672

70%

203%

1.10





1.11

885016

1240766

174%

129%

1.12





1.13

5447

7304

76%

165%

1.14





1.15

85725

112050

21%

86%

1.16

54733

75904

46%

133%

1.17

35839

48505


173%

1.18





1.19





1.20





1.21





1.22

283055

381456

173%

343%

1.23

50795

58528

171%

67%

1.24

50308

68449


276%

1.25





1.26





1.27

135711

184261

106%

116%

2

3384198

4710728

177%

154%

2.1





2.2

259461

356980

147%

233%

2.3

28541

39268


233%

2.4

49035

68984


176%

2.5





2.6





2.7





2.7.1

99495

135608


661%

2.7.2





2.8





2.9

2558058

3600457

143%

156%

2.10





2.11

65307

75524


216%

2.12

324301

433908


91%

3

-

-

15%

0%

3.1





3.2





3.3





3.4





        *Жиынтық шығынның 10% жоғарлатқан негіздеме керек

             "Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
           2005-2007 жылдары іске асыруға жоспарланған
                инвестициялық жобаларының тізбесі

                                                      5-нысан

р/с
N

Жобаның атауы

Іске асыру
кезеңдері

Жалпы құны
мың теңге

Қаржы-
ландыру
көзі

1

жабу желісін дамыту -
телекоммуникациялық
жабдық

2005-2007

54527965

өз қаражат
есебінен

кестенің жалғасы

р/с
N

жылдар бойынша қаржыландыру:

01.01.
2004 жыл
игерілді

2005 жыл
(болжам)

2006 жыл
(болжам)

2007 жыл
(болжам)

01.01.
2008 жыл
қалдық

1


30044455

14004613

10478898


               "Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
           2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы

                                                      6-нысан
(кезең соңына)                                       мың теңге

N
р/с

Көрсет-
кіштер

2003
есеп

2004
бағалау

2005
болжам

2006
болжам

2007
болжам


АКТИВТЕР,
барлығы

33192159

45186661

66928559

81287867

91559006

I.

Ұзақ мер-
зімді ак-
тивтер,
барлығы

23331374

41637259

65320344

70351899

70883875

1.1

Материал-
дық емес
активтер

6406454

15060476

25271749

28639865

32904635

1.2

Материал-
дық емес
активтерді
амортиза-
циялау

-2213036

-4461310

-6357833

-9138865

-12391233

1.3

Материал-
дық емес
активтер-
дің балан-
стық (қа-
лыс) құны

4193418

10599167

18913916

19501000

20513402

1.4

Негізгі
құралдар

19167053

33326466

49103036

59688349

67599962

1.5

Негізгі
құралдар-
дың тозуы

-4444728

-8395286

-12860133

-19052160

-26152121

1.6

Негізгі
құралдар-
дың балан-
стық (қа-
лыс) құны

14722325

24931179

36242903

40636189

41447841

1.7

Инвести-
циялар

4415631

6106913

10163524

10214709

8517224

1.8

Ұзақ
мерзімді
дебиторлық
берешек


0

0

0

405408

2

Ағымдағы
активтер,
барлығы

9860785

3549401

1608215

10935968

20675132

2.1

Тауар-ма-
териалдық
қоры

148877

193981

223217

245483

267081

2.2

Қысқа
мерзімді
дебиторлық
берешек

8681169

1212268

1094618

1204988

1524800

2.3

Қысқа мер-
зімді қар-
жы инвес-
тициялары






2.4

Ақша

1030739

2143152

290380

9485497

18883251


МЕНШІКТІ
КАПИТАЛ
және

33192159

13602428

18227861

14399493

13931205

3

Меншікті
капитал,
барлығы

20392965

6142500

6142500

6142500

6142500

3.1

Жарғылық
капитал

3914895

3914895

3914895

3914895

3914895

3.2

Төленбеген
капитал (-)






3.3

Алынған
капитал (-)






3.4

Қосымша
төленген
капитал






3.5

Қосымша
төленбеген
капитал






3.6

Резервтік
капитал






3.7

Бөлінбе-
ген табыс
(өтелме-
ген шығын)

16478070

2227605

2227605

2227605

2227605

4

Ұзақ
мерзімді
міндет-
темелер,
барлығы

3958839

681492

364677

68204

0

4.1

Ұзақ
мерзімді
қарыздар,
оның
ішінде:







банктердің
қарыздары

3958839






банктен
тыс меке-
мелердің
қарыздары







өзгелер






4.2

Мерзімінен
қалдырыл-
ған кор-
поративтік
табыс
салығы


681492

364677

68204

0

5

Ағымдағы
міндет-
темелер,
барлығы

8840355

6778436

11720684

8188789

7788705

5.1

Қысқа
мерзімді
қарыздар
және
овердрафт






5.2

Ұзақ мер-
зімді қа-
рыздардың
ағымдағы
бөлігі






5.3

Қысқа мер-
зімді кре-
диторлық
берешек

8256065

5973917

10973347

6039183

5778996

5.4

Бюджетпен
есеп
айырысу

468568

263100

205918

1608187

1468289

5.5

Бірлесіп
бақылайтын
заңды
тұлғалар-
ға және
еншілес
(тәуелді)
ұйымдарға
креди-
торлық
берешек






5.6

Өзге де
кредитор-
лық бере-
шек және
есептеу

115722

541419

541419

541419

541419

               "АЛТЕЛ" акционерлік қоғамын дамытудың
            2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
                    көрсеткіштерінің болжамы

                                                         1-нысан

N
р/с

Көрсеткіштер

Өлшем
бір-
лігі

2003 ж. есеп

2004 ж.
бағалау

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, көрсе-
тілген қызмет-
тер) көлемі

мың
теңге

961883

1464463

152%

2389685


абоненттер

саны

15737

49551

315%

103716

2. 

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

мың теңге

2146244

3034352

141%

0


заемдық қаражат
есебiнен

"

2146244

3034352

141%

0


оның ішінде
мемлекеттік
бюджет есебiнен

"






өз қаражаты
есебінен

"





3.

Кірістер,
барлығы

"

961883

1464463

152%

2389685

4.

Шығыстар,
барлығы

"

1840488

3250798

177%

2998519

5.

Негізгі қызмет
кірістер

"

961883

1464463

152%

2389685

6.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, көр-
сетілетін қыз-
меттің) өзiндiк
құны:

"

226543

1834288

810%

1662437

7.

Жалпы кіріс

"

735340

-369825


727248

8.

Кезең шығыста-
ры, барлығы

"

1613945

1416509


1336082


жалпы және әкiм-
шілiк шығыстар

"

1305392

941671

72%

888204


өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілген
қызметтердің)
шығыстары:

"

308554

474838

154%

447877


сыйақы түрiн-
дегi шығыстар

"





9. 

Салық салынатын
кіріс

"

-827307

-1867301

203%

-695735

10.

Корпоративтік табыс салығы

"





11.

Таза кіріс
(залал)

"

-827307

-1867301

203%

-695735

12.

Дивидендтер,
барлығы

»"






оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне

мың
теңге





13.

Пайдадан ауда-
рымдар норматив-
терi (РМК үшін)

%





14.

Қызмет
тиімділігі

"





15.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі қа-
ражат амортиза-
циясына шығыстар

мың теңге

408929

543306

133%

326400

16.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

адам

275

296

108%

296


Орталық аппарат
қызметкерлері-
нің саны

"

169

180

107%

180

17.

Жалақы қоры

мың
теңге





18.

Компания бойынша
тұтас алғанда орташа айлық
жалақы

"

19371

19513

107%

20665


оның iшiнде
орталық аппарат
қызметкерлерiнің

теңге  





20.

Өнiм бірлігінiң
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
тарифтері
(бағалары)

бірлік
үшін
теңге






Dalacom
 

бірлік
үшін
теңге


15


15


Pathword

"



24

21.

Несиегерлік
берешек

мың
теңге

2932437

1333444

45%

1872707

22.

Дебиторлық
берешек

"

846443

1212


89160

      кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2007 ж. %-пен 2003 ж.

2007 ж. %-пен 2004 ж.

А

Б

6

7

8

9

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, көрсе-
тілген қызмет-
тер) көлемі

3351830

5473690

569%

374%


абоненттер

176015

273170

1735%

551%

2. 

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

96560

62560

3%

2%


заемдық қаражат
есебiнен

96560

62560

3%

2%


оның ішінде
мемлекеттік
бюджет есебiнен






өз қаражаты
есебінен





3.

Кірістер,
барлығы

3351830

5473690

569%

374%

4.

Шығыстар,
барлығы

2739916

3402185

185%

105%

5.

Негізгі қызмет
кірістер

3351830

5473690

569%

374%

6.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, көр-
сетілетін қыз-
меттің) өзiндiк
құны:

1449974

2045274

903%

112%

7.

Жалпы кіріс

1901856

3428416

466%


8.

Кезең шығыста-
ры, барлығы

1289942

1356910

84%

96%


жалпы және әкiм-
шілiк шығыстар

857532

902051

69%

96%


өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілген
қызметтердің)
шығыстары:

432411

454859

147%

96%


сыйақы түрiн-
дегi шығыстар





9. 

Салық салынатын
кіріс

611913

2071505



10.

Корпоративтік табыс салығы





11.

Таза кіріс
(залал)

611913

2071505



12.

Дивидендтер,
барлығы






оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне





13.

Пайдадан ауда-
рымдар норматив-
терi (РМК үшін)





14.

Қызмет
тиімділігі

18

38



15.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі қа-
ражат амортиза-
циясына шығыстар

326400

326400

80%

60%

16.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

296

296

108%

100%


Орталық аппарат
қызметкерлері-
нің саны

180

180

107%

100%

17.

Жалақы қоры





18.

Компания бойын-
ша тұтас алған-
да орташа айлық
жалақы

20665

20665

107%

100%


оның iшiнде
орталық аппарат
қызметкерлерiнің





20.

Өнiм бірлігінiң
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
тарифтері
(бағалары)






Dalacom
 

15

15

0% 



Pathword

24

24

0% 


21.

Несиегерлік
берешек

1872707

1006525

34%

75%

22.

Дебиторлық
берешек

100224

118339

14%

9763%

               "АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
      2005 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы

                                                        2-нысан
                                                        мың теңге 

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2005 ж. (болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

A

Б

1

2

3

4

1

Негізгі қызметтен
табыс

961883

1464463

597421

1194843

2

Өткізілген дайын
өнімнің (тауарлардың,
жұмыстардың, көрсе-
тілген қызметтердің)
өзіндік құны

226543

1834288

415609

831219

3

Жалпы табыс
(1 жол - 2 жол)

735340

-369825

181812

363624

4

Кезең шығыстары,
оның ішінде

1613945

1416509

334020

668041

4.1.

жалпы және әкім-
шілік шығыстары

1305392

941671

204487

408974

4.2.

дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
көрсетілген қызмет-
терді) өткізу
бойынша шығыстар

308554

474838

129533

259067

4.3.

сыйақы түріндегі
шығыстар





5

Негізгі қызметтен
табыс (залал)
(3 жол - 4 жол)

-878605

-1786334

-152208

-304417

6

Негізгі емес қызмет-
тен табыс (залал)

51298

-80967

-21725

-43451

7

Салық салуға дейін
негізгі қызметтен
табыс (залал) (5 жол
+(-) 6 жол)

-827307

-1867301

-173934

-347867

8

Корпоративтік табыс
салығы

0

0

0

0

9

Салық салудан кейінгі
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол - 8 жол)

-827307

-1867301

-173934

-347867

10

Төтенше жағдайлардан
және тоқтатылған
операциялардан табыс-
тар (залалдар)

0

0

0

0

11

Таза табыс (залал)
(9 жол +(-) 10 жол)

-827307

-1867301

-173934

-347867

кестенің жалғасы

N
р/с

2005 ж. (болжам)

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж.

9 ай

жыл

A

5

6

7

8

1

1792264

2389685

152%

163%

2

1246828

1662437

810%

91%

3

545436

727248

-50%

-197%

4

1002061

1336082

88%

94%

4.1.

613461

817948

72%

87%

4.2.

388600

518134

154%

109%

4.3.





5

-456625

-608833

203%

34%

6

-65176

-86901

-158%

107%

7

-521801

-695735

226%

37%

8

0

0



9

-521801

-695735

226%

37%

10

0

0



11

-521801

-695735

226%

37%

                "АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
        2005 жылға ақша ағымдары қозғалысының болжамы

                                                       3-нысан
                                                       мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2005 ж. (болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

I.

Операциялық қызмет-
тен ақша қозғалысы





І.1

Ақша қаражаттарының
түсуі:

827306

1455125

594527

1189054

1.1

дайын өнімді  (та-
уарларды, жұмыс-
тарды, көрсетілген
қызметтерді) өткі-
зуден табыс

827306

1455125

594527

1189054

1.2

алынған аванстар





1.3

сыйақы





1.4

дивидендтер





1.5

роялти





1.6

өзге де түсімдер





І.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

363960

-2561401

-645650

-1291301

2.1

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

363960

-2259660

-568305

-1136611

2.2

берілген
аванстар





2.3

жалақы бойынша


-235192

-62268

-124535

2.4

әлеуметтік сақтан-
дыру және зейнета-
қымен қамтамасыз
ету қорына


-35883

-9340

-18680

2.5

салықтар бойынша





2.6

сыйақы төлемдері


-30666

-5737

-11474

2.7

өзге де төлемдер





2.8






І.3.

Операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/кемуі (-)

1191267

-1106276

-51123

-102246

ІІ.

Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы





ІІ.1.

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

0

0

0

0

1.1

материалдық емес
активтердің ке-
туінен табыс





1.2

негізгі құрал-
дардың кетуінен
табыс  





1.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
тердің кетуінен
табыс





1.4

қаржы инвестиция-
ларының кетуінен
табыс





1.5

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
заемдарды алудан
табыс





1.6

өзге де түсімдер





II.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-2146244

-3034352

0

0

2.1

материалдық емес
активтерді сатып
алу

268278




2.2

негізгі құрал-
дарды сатып алу

-2414521

-3034352



2.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатып алу





2.4

қаржы инвестиция-
ларын сатып алу





2.5

басқа заңды тұл-
ғаларға заемдар
беру





2.6

өзге де төлемдер





II.3.

Инвестициялық
қызмет нәтижесінде
ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)

-2146244

-3034352

0

0

III.

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

937025

0

0

0

1.1

акциялар мен
басқа да бағалы





1.2

банк заемдарын алу

937025




1.3

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражаттарының
кетуі:

0

2497208

-96196

-192391

2.1

банк заемдарын
өтеу


2497208

-96196

-192391

2.2

өз акцияларын
сатып алу





2.3

дивидендтерді
төлеу





2.4

өзге де төлемдер





ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/кемуі(-)

937025

2497208

-96196

-192391


Барлығы: Ақшаның
ұлғаюы (+)/азаюы (-)

-17952

-1643420

-147319

-294638


Кезең басына ақша

36584

18631

-1624788

-1624788


Кезең соңына ақша

18631

-1624788

-1772107

-1919426

кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2005 ж. (болжам

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж.

9 ай

жыл

А

Б

5

6

7

8

I.

Операциялық қызмет-
тен ақша қозғалысы





І.1

Ақша қаражатта-
рының түсуі:

1783582

2378109

176%

163%

1.1

дайын өнімді (та-
уарларды, жұмыс-
тарды, көрсетілген
қызметтерді) өткі-
зуден табыс

1783582

2378109

176%

163%

1.2

алынған аванстар





1.3

сыйақы





1.4

дивидендтер





1.5

роялти





1.6

өзге де түсімдер





І.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-1936951

-2582602

-704%

101%

2.1

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

-1704916

-2273222

-621%

101%

2.2

берілген аванстар





2.3

жалақы бойынша

-186803

-249071


106%

2.4

әлеуметтік сақтан-
дыру және зейнета-
қымен қамтамасыз
ету қорына

-28020

-37361


104%

2.5

салықтар бойынша





2.6

сыйақы төлемдері

-17212

-22949


75%

2.7

өзге де төлемдер





2.8






І.3.

Операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы(+)/ кемуі(-)

-153370

-204493

-93%

18%

ІІ.

Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы





ІІ.1.

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

0

0



1.1

материалдық емес
активтердің кетуі-
нен





1.2

негізгі құралдар-
дың кетуінен табыс





1.3

басқа да ұзақ мер-
зімді активтердің
кетуінен табыс





1.4

қаржы инвестиция-
ларының кетуінен
табыс





1.5

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
заемдарды алудан
табыс





1.6

өзге де түсімдер





II.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

0

0

141%

0%

2.1

материалдық емес
активтерді сатып
алу



0%


2.2

негізгі құралдарды
сатып алу


0

126%

0%

2.3

басқа да ұзақ мер-
зімді активтерді
сатып алу





2.4

қаржы инвестиция-
ларын сатып алу





2.5

басқа заңды тұлға-
ларға несиелер беру





2.6

өзге де төлемдер





II.3.

Инвестициялық
қызмет нәтижесінде
ақшаның ұлғаюы (+)/
кемуі (-)

0

0

141%

0%

III.

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

0

0

0%


1.1

акциялар мен басқа
да бағалы қағаз-
дарды шығарудан





1.2

банк заемдарын алу



0%


1.3

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

-288587

-384782


-15%

2.1

банк заемдарын
өтеу

-288587

-384782


-15%

2.2

өз акцияларын
сатып алу





2.3

дивидендтерді
төлеу





2.4

өзге де төлемдер





ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақ-
шаның ұлғаюы (+)/
кемуі (-)

-288587

-384782

267%

-15%


Барлығы: Ақшаның
ұлғаюы (+)/азаюы (-)

-441956

-589275

9154%

36%


Кезең басына ақша

-1624788

-1624788

51%

-8721%


Кезең соңына ақша

-2066744

-2214063

-8721%

136%

                  "АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
            2005 жылға арналған шығыстар болжамы

                                                        4-нысан
                                                        мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2005 ж.
(болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Барлығы

1613945

1416509

334020

668041

1

Жалпы және әкімшілік
шығыстары, барлығы

1305392

941671

204487

408974

1.1

Материалдар

8370

18197

19809

39618

1.2

Қызметкерлердің
еңбегіне ақы төлеу

181717

185672

48462

96924

1.3

Еңбекақыдан
аударымдар

35172

27851

7269

14539

1.4

Негізгі құралдар
мен материалдық емес

403618

488976

73440

146880

1.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу

389439

4620

2255

4509

1.6

Коммуналдық шығыстар

13270

7708

2749

5498

1.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

10893

6891

437

873

1.7.1

белгіленген норма
шеңберінде

10312

6891

437

873

1.7.2

нормадан тыс

582


0

0

1.8

Өкілдік шығыстар


2660

428

857

1.9

Қызметкерлердің бі-
ліктілігін арттыруға
шығыстар

1986

2489

0

0

1.10

Директорлар кеңесін
ұстап тұруға шығыстар


0

0

0

1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

22030

30531

5712

11424

1.12

Кеңсе және баспахана
жұмыстары

428

3897

1032

2064

1.13

Байланыс қызметі

36745

13346

2530

5059

1.14

Күзет шығыстары

14397

15020

4488

8976

1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

-4194

27152

1163

2326

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

25182

11672

8364

16728

1.17

Сақтандыру шығыстары

7128

3525

930

1860

1.18

Сот шығындары


0

0

0

1.19

Шарт ережелерін бұз-
ғаны үшін айыппұлдар,
өсімдер және тұрақ-
сыздық айыптары

46

0

0

0

1.20

Табыстарды жасырғаны
(кеміткені) үшін
айыппұлдар мен
өсімдер

1078

0

0

0

1.21

Талан-таражы залал-
дары, нормативтен тыс
ысыраптар, бүліну,
ТМҚ жетіспеушіліктері

72559

0

0

0

1.22

Жалға алу бойынша
шығыстар

81220

84472

24386

48772

1.23

Әлеуметтік салаға
арналған шығыстар

308

411

0

0

1.24

Күмәнді талаптар бо-
йынша резервтер құру
жөніндегі шығыстар


5136

991

1981

1.25

Мерекелік, мәдени-
бұқаралық және спорт-
тық іс-шараларды
өткізуге


0

0

0

1.26

Қайырымдылық көмегі

137

0

0

0

1.27

Өзге де шығыстар

3862

1446

42

84

2

Дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

308554

474838

129533

259067

2.1

Материалдар

2656

0

0

0

2.2

Қызметкерлердің еңбекақысы

50740

48487

13532

27064

2.3

Еңбекақыдан аударымдар

9398

7273

2030

4060

2.4

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы

5311

54331

8160

16320

2.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету

18945

474

110

219

2.6

Коммуналдық шығыстар

1699

4404

352

704

2.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

811

1632

33

65

2.7.1

белгіленген норма
шеңберінде

801

1632

33

65

2.7.2

нормадан тыс

10


0

0

2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтау бойынша


15037

2570

5141

2.9

Жарнама және мар-
кетинг шығыстары

1408

234464

70408

140816

2.10

Жалдау бойынша
шығыстар

87144

89760

26165

52330

2.11

Әлеуметтік саланың
шығыстары

3

0

0

0

2.12

Өзге де шығыстар

50438

18975

6174

12348

3

Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы



0

0

3.1

Банктердің заемдары
негізіндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар


80967

21725

43451

3.2

Жеткізушілердің
заемдары негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар


0

0

0

3.3

алудан негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар


0

0

0

3.4

Өзге де шығыстар*


0

0

0

      кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2005 ж. (болжам)

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж.

9 ай

жыл

А

Б

5

6

7

8


Барлығы

1002061

1336082

88%

94%

1

Жалпы және әкімшілік
шығыстары, барлығы

613461

817 948

72%

87%

1.1

Материалдар

59428

79237

217%

435%

1.2

Қызметкерлердің
еңбегіне ақы төлеу

145387

193849

102%

104%

1.3

Еңбекақыдан
аударымдар

21808

29077

79%

104%

1.4

Негізгі құралдар
мен материалдық емес

220320

293760

121%

60%

1.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу

6764

9019

1%

195%

1.6

Коммуналдық шығыстар

8247

10996

58%

143%

1.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

1310

1747

63%

25%

1.7.1

белгіленген норма
шеңберінде

1310

1747

67%

25%

1.7.2

нормадан тыс

0


0%


1.8

Өкілдік шығыстар

1285

1714


64%

1.9

Қызметкерлердің бі-
ліктілігін арттыруға
шығыстар

0

0

125%

0%

1.10

Директорлар кеңесін
ұстап тұруға шығыстар

0

0



1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

17136

22848

139%

75%

1.12

Кеңсе және баспахана
жұмыстары

3097

4129

910%

106%

1.13

Байланыс қызметі

7589

10118

36%

76%

1.14

Күзет шығыстары

13464

17952

104%

120%

1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

3488

4651

-647%

17%

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

25092

33456

46%

287%

1.17

Сақтандыру шығыстары

2791

3721

49%

106%

1.18

Сот шығындары

0

0



1.19

Шарт ережелерін бұз-
ғаны үшін айыппұлдар,
өсімдер және тұрақ-
сыздық айыптары

0

0

0%


1.20

Табыстарды жасырғаны
(кеміткені) үшін
айыппұлдар мен
өсімдер

0

0

0%


1.21

Талан-таражы залал-
дары, нормативтен тыс
ысыраптар, бүліну,
ТМҚ жетіспеушіліктері

0

0

0%


1.22

Жалға алу бойынша
шығыстар

73159

97545

104%

115%

1.23

Әлеуметтік салаға
арналған шығыстар

0

0

133%

0%

1.24

Күмәнді талаптар бо-
йынша резервтер құру
жөніндегі шығыстар

2972

3962


77%

1.25

Мерекелік, мәдени-
бұқаралық және спорт-
тық іс-шараларды
өткізуге

0

0



1.26

Қайырымдылық көмегі

0

0

0%


1.27

Өзге де шығыстар

126

168

37%

12%

2

Дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

388600

518134

154%

109%

2.1

Материалдар

0

0

0%


2.2

Қызметкерлердің еңбекақысы

40596

54128

96%

112%

2.3

Еңбекақыдан аударымдар

6089

8119

77%

112%

2.4

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы

24480

32640

1023%

60%

2.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету

329

439

3%

92%

2.6

Коммуналдық шығыстар

1056

1408

259%

32%

2.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

98

130

201%

8%

2.7.1

белгіленген норма
шеңберінде

98

130

204%

8%

2.7.2

нормадан тыс

0


0%


2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтау бойынша

7711

10282


68%

2.9

Жарнама және мар-
кетинг шығыстары

211224

281632

288%

120%

2.10

Жалдау бойынша
шығыстар

78495

104660

103%

117%

2.11

Әлеуметтік саланың
шығыстары

0

0

0%


2.12

Өзге де шығыстар

18522

24696

38%

130%

3

Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы

0




3.1

Банктердің заемдары
негізіндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар

65176

86901


107%

3.2

Жеткізушілердің
заемдары негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар

0

0



3.3

алудан негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар

0

0



3.4

Өзге де шығыстар*

0

0



          *Жиынтық шығынның 10% жоғарлатқан негіздеме керек
      Амортизация және негізгі құралдарды жөндеуге көп шығын
кетеді, яғни, бұл әдеттегідей саланың ерекшелігі (өндірістің
күрделі қаржы сиымдылығы) жоғарғы технологиялық қымбат жабдық
болып табылады

                 "АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
          2005-2007 жылдары іске асыруға жоспарланған
                инвестициялық жобаларының тізбесі

                                                      5-нысан

р/с
N

Жоба атауы

Іске асыру
кезеңі

Жалпы құны,
млн. теңге

Қаржыландыру
көзі

1

CDMA ұялы байланыс
желісін ұйымдастыру

2003-2007

5339,7

Жабдық
жеткізушінің
несиесі

кестенің жалғасы

р/с
N

жылдар бойынша қаржыландыру:

01.01.05 ж.
игерілді

2005 жыл
(болжам)

2006 жыл
(болжам)

2007 жыл
(болжам)

01.01.08 ж.
қалдық

1

5180,6


96,6

62,6


                   "АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
         2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы

                                                      6-нысан
(кезең соңына)                                        мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер

2003
есеп

2004
бағалау

2005
болжам

2006
болжам

2007
болжам


АКТИВТЕР,
барлығы

4981569

3705490

3992656

4126196

4789797

I.

Ұзақ мерзімді
активтер,
барлығы

3905115

4698739

3890476

3660636

3396796

1.1

Материалдық
емес активтер

323928

323928

323928

323928

323928

1.2

Материалдық
емес актив-
терді амор-
тазациялау

-278205

-323928

-323928

-323928

-323928

1.3

Материалдық
емес актив-
тердің балан-
стық (қалыс)
құны

45723

0

0

0

0

1.4

Негізгі
құралдар

6402320

9621365

5209618

5306178

5368738

1.5

Негізгі
құралдардың
тозуы

-2549543

-4922626

-1319142

-1645542

-1971942

1.6

Негізгі құ-
ралдардың ба-
ланстық (қа-
лыс) құны

3852777

4698739

3890476

3660636

3396796

1.7

Инвестициялар






1.8

Ұзақ мерзімді
дебиторлық
берешек

6614


0

0

0

2

Ағымдағы
активтер,
барлығы

1076454

-993249

102181

465561

1393002

2.1

Тауар-мате-
риалдық қоры

211090

-26295

12768

14808

8008

2.2

Қысқа мерзімді
дебиторлық
берешек

846443

1212

89160

100224

118339

2.3

Қысқа мерзім-
ді қаржы ин-
вестициялары

0

272

0

0

0

2.4

Ақша

18920

-968437

252

350529

1266654


МЕНШІКТІ
КАПИТАЛ
және
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
барлығы

4981569

3705490

3992656

4126196

4789797

3

Меншікті
капитал,
барлығы

1100139

-146422

-158422

329109

2270682

3.1

Жарғылық
капитал

300800

2720000

2720000

2720000

2720000

3.2

Төленбеген
капитал (-)






3.3

Алынған
капитал (-)






3.4

Қосымша
төленген
капитал






3.5

Қосымша
төленбеген
капитал

129609





3.6

Резервтік
капитал

7650

13600

13600

13600

13600

3.7

Бөлінбеген
табыс (өтел-
меген шығын)

662080

-2880022

-2892022

-2404491

-462918

4

Ұзақ мерзімді
міндеттеме-
лер, барлығы

937025

2567206

2258460

1904469

1492679

4.1

Ұзақ мерзімді
қарыздар,
оның ішінде:







банктердің
қарыздары


0

51411

51411

51411


банктен тыс
мекемелердің
қарыздары

937025

2567206

2207049

1853058

1441267


өзгелер






4.2

Мерзімінен
қалдырылған
корпоративтік
табыс салығы






5

Ағымдағы
міндеттеме-
лер, барлығы

2944405

1284705

1892618

1892618

1026436

5.1

Қысқа мер-
зімді қарыз-
дар және
овердрафт






5.2

Ұзақ мерзімді
қарыздардың
ағымдағы
бөлігі






5.3

Қысқа мерзім-
ді кредитор-
лық берешек

2932437

1333444

1872707

1872707

1006525

5.4

Бюджетпен
есеп айырысу

11968

-48739

19911

19911

19911

5.5

Бірлесіп ба-
қылайтын заң-
ды тұлғаларға
және еншілес
(тәуелді)
ұйымдарға
кредиторлық
берешек






5.6

Өзге де кре-
диторлық бе-
решек және
есептеу






                       "Нұрсат" АҚ-ты дамытудың
            2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
                   көрсеткіштерінің болжамы

                                                       1-нысан

Р/с
N

Көрсеткіштер

Өлшем
бір-
лігі

2003 жыл
есеп

2004 жыл
бағалау

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 жыл
болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, көрсе-
тілген қызмет)
көлемі - барлығы:

мың
теңге

2079995

2257657

109%

2333936


телефония

мин.

13359835

16793876

126%

15993876



мың
теңге

939529

1042271

111%

1036764


ашық жолдар

ts
(тай-
мслот)

612

571

93%

645



мың
теңге

443506

434903

98%

481524


интернет

сағат

2619820

3366279

128%

3654125



мың
теңге

643352

741592

115%

772514


деректер беру

бірлік

40

38

95%

41



мың
теңге

39829

35575

89%

40278


басқа да (құрал-
жабдықты сату)

мың
теңге

13779

3316

24%

2856

2.

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

"


637903


1051942


заемдық қаражат
есебiнен



592101


1030538


мемлекеттік
бюджет есебiнен







өз қаражаты
есебiнен



45802


21404

3.

Кірістер,
барлығы

"

2084820

2276882

109%

2343548

4.

Шығыстар,
барлығы

"

2150838

2191080

102%

2287145

5.

Негізгі қызмет
кiрiстер

"

2079995

2257658

109%

2333936

6.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, көр-
сетілген қыз-
меттің) өзiндiк
құны:

"

1623235

1726299

106%

1797819

7.

Жалпы кiрiс

"

456760

531359

116%

536117

8.

Кезең шығыстары,
барлығы

"

527603

464781

88%

489326


жалпы және
әкiмшілiк
шығыстар

"

387869

353083

91%

377138


өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілген
қызметтердің)
шығыстары:

"

138979

111698

80%

112188


сыйақы түрiн-
дегi шығыстар

"

755

-

0%

-

9.

Салық салынатын
кіріс

"

-66018

85802


56404

10.

Корпоративтік
табыс салығы

"

61003

40000

66%

35000

11.

Таза кіріс
(залал)

"

-127021

45802


21404

12.

Дивидендтер,
барлығы







оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік 
пакетіне

мың теңге





13.

Пайдадан ауда-
рымдар норматив-
терi (РМК үшін)

%





14.

Қызмет
тиiмдiлiгі

"

97%

104%

107%

102%

15.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі
қаражат амор-
тизациясына
шығыстар

мың
теңге

611034

653870

107%

576413

16.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

"

287

310

108%

315

17.

Орталық аппарат
қызметкерлерінің саны

мың
теңге

125

136

109%

138

18.

Жалақы қоры

"

273125

264646

97%

280974

19.

Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық
жалақы


79305

71141

90%

74332

20.

оның ішінде ор-
талық аппарат
қызметкерлерінің

%

76577

73194

96%

73755

21.

Өнім бірлігінің
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
тарифтері (баға-
лары)

бірлік
үшін
теңге

70

62

88%

65

22.

өткен кезеңге
қарағанда тариф-
тер (бағалар)
өсуі (төмендеуі)

%


88%


104%

23.

Несиегерлік бе-
решек

мың
теңге

94418

89034

94%

87253

24.

Дебиторлық бе-
решек

"

248103

  148680

  60%

  155007

кестенің жалғасы

Р/с
N

Көрсеткіштер

2006 жыл
болжам

2007 жыл
болжам

2007 ж.
%-пен
2003 ж.

2007 ж.
%-пен
2004 ж.

А

Б

6

7

8

9

1.

Шығарылған өнiм
(жұмыс, көрсе-
тілген қызмет)
көлемі - барлығы:

2704684

3078165

148%

136%


телефония

17125006

18998002

142%

113%



1129816

1220241

130%

117%


ашық жолдар

649

702

115%

123%



482685

520637

117%

120%


интернет

4925985

5986415

229%

178%



1050007

1290893

201%

174%


деректер беру

40

43

108%

113%



39383

43322




басқа да (құрал-
жабдықты сату)

2793

3072

22%

93%

2.

Қаржыландырудың
барлық көздері-
нің есебiнен
негізгі капи-
талға инвести-
ция - барлығы:

876310

341285


54%


заемдық қаражат
есебiнен

823810

291116


49%


мемлекеттік
бюджет есебiнен






өз қаражаты
есебiнен

52500

50169



3.

Кірістер,
барлығы

2713684

3087165

148%

136%

4.

Шығыстар,
барлығы

2611184

2986996

139%

136%

5.

Негізгі қызмет
кiрiстер

2704684

3078165

148%

136%

6.

Өткізiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстың, көр-
сетілген қыз-
меттің) өзiндiк
құны:

2031535

2315950

143%

134%

7.

Жалпы кiрiс

673149

762215

167%

143%

8.

Кезең шығыстары,
барлығы

579648

671046

127%

144%


жалпы және
әкiмшілiк
шығыстар

445023

516227

133%

146%


өткiзiлген
дайын өнiмнiң
(тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілген
қызметтердің)
шығыстары:

134625

154819

111%

139%


сыйақы түрiн-
дегi шығыстар


-

0%

0%

9.

Салық салынатын
кіріс

102500

100169


117%

10.

Корпоративтік
табыс салығы

50000

50000

82%

125%

11.

Таза кіріс
(залал)

52500

50169


110%

12.

Дивидендтер,
барлығы






оның ішінде
акциялардың
мемлекеттік 
пакетіне





13.

Пайдадан ауда-
рымдар норматив-
терi (РМК үшін)





14.

Қызмет
тиiмдiлiгі

104%

103%

107%

99%

15.

Материалдық
емес активтер
мен негiзгі
қаражат амор-
тизациясына
шығыстар

562398

641925

105%

98%

16.

Компания қыз-
меткерлерінің
саны, барлығы

322

345

120%

111%

17.

Орталық аппарат
қызметкерлерінің саны

140

150

120%

110%

18.

Жалақы қоры

292761

304549

112%

115%

19.

Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық
жалақы

75766

73563

93%

103%

20.

оның ішінде ор-
талық аппарат
қызметкерлерінің

73258

72998

95%

100%

21.

Өнім бірлігінің
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
тарифтері (баға-
лары)

66

64

91%

103%

22.

өткен кезеңге
қарағанда тариф-
тер (бағалар)
өсуі (төмендеуі)

102%

97%



23.

Несиегерлік бе-
решек

85508

83798

89%

94%

24.

Дебиторлық бе-
решек

161540

168279

68%

113%

                      "Нұрсат" АҚ-тың
      2005 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы

                                                       2-нысан
                                                       мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 жыл
есеп

2004 жыл
бағалау

2005 жыл
(болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

A

Б

1

2

3

4

1

Негізгі қызметтен
табыс

2079995

2257658

583484

1166968

2

Өткізілген дайын
өнімнің (тауарлардың,
жұмыстардың, көрсе-
тілген қызметтердің)
өзіндік құны

1623235

1726299

449455

898910

3

Жиынтық табыс
(1 жол - 2 жол)

456760

531359

134029

268059

4

Кезең шығыстары,
оның ішінде

527603

464781

122331

244663

4.1.

жалпы және әкім-
шілік шығыстары

387869

353083

94285

188569

4.2.

дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызмет-
терді) өткізу
бойынша шығыстар

138979

111698

28047

56094

4.3.

сыйақы түріндегі
шығыстар

755




5

Негізгі қызметтен
табыс (залал)
(3 жол - 4 жол)

-70843

66578

11698

23396

6

Негізгі емес қызмет-
тен табыс (залал)

4825

19224

2403

4806

7

Салық салуға дейін
негізгі қызметтен
табыс (залал) (5 жол
+(-) 6 жол)

66018

85802

14101

28202

8

Корпоративтік табыс
салығы

61003

40000

8750

17500

9

Салық салудан кейінгі
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол - 8 жол)

12021

45802

5351

10702

10

Төтенше жағдайлардан
және тоқтатылған
операциялардан табыс-
тар (залалдар)





11

Таза табыс (залал)
(9 жол +(-) 10 жол)

127021

45802

5351

10702

кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2005 жыл (болжам)

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж.

9 ай

жыл



A

Б

5

6

7

8

1

Негізгі қызметтен
табыс

1750452

2333936

109%

103%

2

Өткізілген дайын
өнімнің (тауарлардың,
жұмыстардың, көрсе-
тілген қызметтердің)
өзіндік құны

1348364

1797819

106%

104%

3

Жиынтық табыс
(1 жол - 2 жол)

402088

536117

116%

101%

4

Кезең шығыстары,
оның ішінде

366994

489326


105%

4.1.

жалпы және әкім-
шілік шығыстары

282854

377138

91%

107%

4.2.

дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызмет-
терді) өткізу
бойынша шығыстар

84141

112188

80%

100%

4.3.

сыйақы түріндегі
шығыстар





5

Негізгі қызметтен
табыс (залал)
(3 жол - 4 жол)

35094

46792

-94%

70%

6

Негізгі емес қызмет-
тен табыс (залал)

7209

9612

398%

50%

7

Салық салуға дейін
негізгі қызметтен
табыс (залал) (5 жол
+(-) 6 жол)

42303

56404

130%

66%

8

Корпоративтік табыс
салығы

26250

35000

66%

88%

9

Салық салудан кейінгі
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол - 8 жол)

16053

21404

36%

47%

10

Төтенше жағдайлардан
және тоқтатылған
операциялардан табыс-
тар (залалдар)





11

Таза табыс (залал)
(9 жол +(-) 10 жол)

16053

21404

36%

47%

                         "Нұрсат" АҚ-тың
    2005 жылға арналған ақша ағымдары қозғалысының болжамы

                                                       3-нысан
                                                       мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003 жыл
есеп

2004 жыл
бағалау

2005 жыл (болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

I.

Операциялық қызмет-
тен ақша қозғалысы

147076

66997

20276

40552

І.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

2464176

2454387

657587

1315173

1.1

дайын өнімді (та-
уарларды, жұмыс-
тарды, көрсетіле-
тін қызметтерді)
өткізуден табыс

2364273

2353485

632109

1264217

1.2

алынған аванстар

37231

37603

9495

18990

1.3

сыйақы

3417

3451

871

1743

1.4

дивидендтер





1.5

роялти





1.6

өзге де түсімдер

59255

59848

15112

30223

І.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

2317100

2387390

637311

1274621

2.1

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

1518914

1464230

399421

798841

2.2

берілген
аванстар

110050

132060

33345

66690

2.3

жалақы бойынша

198241

255141

68710

137419

2.4

жинақтаушы зейне-
тақы қорларына

19824

25514

6871

13742

2.5

міндетті әлеумет-
тік сақтандыру
қорына

37468

48222

12986

25972

2.6

салықтар бойынша

298713

313503

79160

158319

2.7

сыйақы төлемдері

1134

1361

344

687

2.8

өзге де төлемдер  

132756

147359

36475

72950

І.3.

Операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/кемуі(-)

147076

66997

20276

40552

ІІ.

Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы





ІІ.1.

Ақша қаражат-
тарының түсуі:





1.1

материалдық емес
активтердің ке-
туінен табыс





1.2

негізгі құрал-
дардың кетуінен
табыс  





1.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
тердің кетуінен
табыс





1.4

қаржы инвестиция-
ларының кетуінен
табыс





1.5

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
заемдарды алудан
табыс





1.6

өзге де түсімдер





II.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:





2.1

материалдық емес
активтерді сатып
алу





2.2

негізгі құрал-
дарды сатып алу





2.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатып алу





2.4

қаржы инвестиция-
ларын сатып алу





2.5

басқа заңды тұл-
ғаларға заемдар
беру





2.6

өзге де төлемдер





II.3.

Инвестициялық
қызмет нәтижесінде
ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)





III.

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:





1.1

акциялар мен
басқа да бағалы
қағаздарды шыға-
рудан





1.2

банк заемдарын алу





1.3

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражаттарының
кетуі:





2.1

банк заемдарын
өтеу





2.2

өз акцияларын
сатып алу





2.3

дивидендтерді
төлеу





2.4

өзге де төлемдер





ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/кемуі(-)






ЖИЫНЫ: Ақшаның
ұлғаюы (+)/азаюы(-)

147076

66997

20276

40552


Кезең басындағы
ақша

139674

286750

88437

176874


Кезең соңына ақша

286750

353747

108713

217426

      кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2005 жыл (болжам)

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж.

9 ай

жыл

А

Б

5

6

7

8

I.

Операциялық қызмет-
тен ақша қозғалысы

60828

81104

46%

121%

І.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:

1972760

2630346

100%

107%

1.1

дайын өнімді (та-
уарларды, жұмыс-
тарды, көрсетіле-
тін қызметтерді)
өткізуден табыс

1896326

2528435

100%

107%

1.2

алынған аванстар

28485

37979

101%

101%

1.3

сыйақы

2614

3486

101%

101%

1.4

дивидендтер





1.5

роялти





1.6

өзге де түсімдер

45335

60446

101%

101%

І.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:

1911932

2549242

103%

107%

2.1

жеткізушілер мен
мердігерлердің
шоттары бойынша

1198262

1597683

96%

109%

2.2

берілген
аванстар

100035

133381

120%

101%

2.3

жалақы бойынша

206129

274838

129%

108%

2.4

жинақтаушы зейне-
тақы қорларына

20613

27484

129%

108%

2.5

міндетті әлеумет-
тік сақтандыру
қорына

38958

51944

129%

108%

2.6

салықтар бойынша

237479

316638

105%

101%

2.7

сыйақы төлемдері

1031

1374

120%

101%

2.8

өзге де төлемдер  

109425

145900

111%

99%

І.3.

Операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/кемуі (-)

60828

81104

46%

121%

ІІ.

Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы





ІІ.1.

Ақша қаражат-
тарының түсуі:





1.1

материалдық емес
активтердің ке-
туінен табыс





1.2

негізгі құрал-
дардың кетуінен
табыс  





1.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
тердің кетуінен
табыс





1.4

қаржы инвестиция-
ларының кетуінен
табыс





1.5

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
заемдарды алудан
табыс





1.6

өзге де түсімдер





II.2.

Ақша қаражат-
тарының кетуі:





2.1

материалдық емес
активтерді сатып
алу





2.2

негізгі құрал-
дарды сатып алу





2.3

басқа да ұзақ
мерзімді актив-
терді сатып алу





2.4

қаржы инвестиция-
ларын сатып алу





2.5

басқа заңды тұл-
ғаларға заемдар
беру





2.6

өзге де төлемдер





II.3.

Инвестициялық
қызмет нәтижесінде
ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-)





III.

Қаржы қызметінен
ақша қаражатының
қозғалысы





ІІІ.1

Ақша қаражат-
тарының түсуі:





1.1

акциялар мен
басқа да бағалы
қағаздарды шыға-
рудан





1.2

банк заемдарын алу





1.3

өзге де түсімдер





ІІІ.2

Ақша қаражаттарының
кетуі:





2.1

банк заемдарын
өтеу





2.2

өз акцияларын
сатып алу





2.3

дивидендтерді
төлеу





2.4

өзге де төлемдер





ІІІ.3

Қаржы қызметінің
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/кемуі(-)






ЖИЫНЫ: Ақшаның
ұлғаюы (+)/азаюы (-)

60828

81104

46%

121%


Кезең басындағы
ақша

265310

353747

205%

123%


Кезең соңына ақша

326138

434851

123%

123%

                        "Нұрсат" АҚ-тың
            2005 жылға арналған шығыстар болжамы

                                                        4-нысан
                                                        мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2003
жыл
есеп

2004
жыл
бағалау

2005 жыл
(болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Барлығы

527603

464781

122331

244663

1

Жалпы және әкімшілік
шығыстары, барлығы

387869

353083

94285

188569

1.1

Материалдар

21176

14033

4552

9105

1.2

Қызметкерлердің
еңбегіне ақы төлеу

114865

119452

30535

61069

1.3

Еңбекақыдан
аударымдар

21469

22536

5771

11542

1.4

Негізгі құралдар
мен материалдық емес
активтердің аморти-
зациясы





1.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу

16338

13326

5572

11144

1.6

Коммуналдық шығыстар

5054

5615

1688

3377

1.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

19236

21437

5347

10694

1.7.1

белгіленген норма
шеңберінде

19236

21437

5347

10694

1.7.2

нормадан тыс





1.8

Өкілдік шығыстар

885

1535

465

930

1.9

Қызметкерлердің бі-
ліктілігін арттыруға
шығыстар

3366

8040

3191

6383

1.10

Директорлар кеңесін
ұстап тұруға шығыстар





1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

35021

43607

10902

21804

1.12

Кеңсе және баспахана
жұмыстары

1797

1478

363

727

1.13

Байланыс қызметі

3581

5465

1522

3043

1.14

Күзет шығыстары

409

792

287

573

1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

11746

13489

1813

3626

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

8723

9692

2458

4917

1.17

Сақтандыру шығыстары

8355

3084

785

1570

1.18

Сот шығасысы





1.19

Шарт ережелерін бұз-
ғаны үшін айыппұлдар,
өсімдер және тұрақ-
сыздық айыптары





1.20

Табыстарды жасырғаны
(кеміткені) үшін
айыппұлдар мен
өсімдер





1.21

Талан-таражы залал-
дары, нормативтен тыс
ысыраптар, бүліну,
ТМҚ жетіспеушіліктері





1.22

Жалға алу бойынша
шығыстар

46050

45477

11228

22456

1.23

Әлеуметтік салаға
шығыстар

50020

4049

985

1971

1.24

Күмәнді талаптар бо-
йынша резервтер құру
жөніндегі шығыстар





1.25

Мерекелік, мәдени-
бұқаралық және спорт-
тық іс-шараларды
өткізуге





1.26

Қайырымдылық көмегі





1.27

Өзге де шығыстар

19774

19975

6819

13638

2

Дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

138979

111698

28047

56094

2.1

Материалдар





2.2

Қызметкерлердің еңбекақысы





2.3

Еңбекақыдан аударымдар





2.4

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы





2.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету

32651

25758

5887

11774

2.6

Коммуналдық шығыстар





2.7

Іссапар шығыстары,
барлығы





2.7.1

белгіленген норма
шеңберінде





2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтау бойынша
шығыстар





2.9

Жарнама және мар-
кетинг шығыстары

81540

65143

17688

35376

2.10

Жалдау бойынша
шығыстар





2.11

Әлеуметтік саланың
шығыстары





2.12

Өзге де шығыстар

24788

20797

4472

8944

3

Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы

755




3.1

Банктердің заемдары
негізіндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар

755




3.2

Жеткізушілердің
заемдары негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар





3.3

Жалдау негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар





3.4

Өзге де шығыстар*





         кестенің жалғасы

N
р/с

Көрсеткіштер
атауы

2005 жыл
(болжам)

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 ж.
%-пен
2004 ж. 

9 ай

жыл

А

Б

5

6

7

8


Барлығы

366326

489326

88%

105%

1

Жалпы және әкімшілік
шығыстары, барлығы

282854

377138

91%

107%

1.1

Материалдар

13657

18210



1.2

Қызметкерлердің
еңбегіне ақы төлеу

91604

122139

104%

102%

1.3

Еңбекақыдан
аударымдар

17313

23084

105%

102%

1.4

Негізгі құралдар
мен материалдық емес
активтердің аморти-
зациясы





1.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу

16716

22288

82%

167%

1.6

Коммуналдық шығыстар

5065

6754

111%

120%

1.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

16041

21388

111%

100%

1.7.1

белгіленген норма
шеңберінде

16041

21388

111%

100%

1.7.2

нормадан тыс





1.8

Өкілдік шығыстар

1395

1860

173%

121%

1.9

Қызметкерлердің бі-
ліктілігін арттыруға
шығыстар

9574

12765

239%

159%

1.10

Директорлар кеңесін
ұстап тұруға шығыстар





1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

32705

43607

125%

100%

1.12

Кеңсе және баспахана
жұмыстары

1090

1453

82%

98%

1.13

Байланыс қызметі

4565

6087

153%

111%

1.14

Күзет шығыстары

860

1147

194%

145%

1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

5440

7253

115%

54%

1.16

Банктік қызмет
көрсетулер

7375

9833

111%

101%

1.17

Сақтандыру шығыстары

2355

3141

37%

102%

1.18

Сот шығасысы





1.19

Шарт ережелерін бұз-
ғаны үшін айыппұлдар,
өсімдер және тұрақ-
сыздық айыптары





1.20

Табыстарды жасырғаны
(кеміткені) үшін
айыппұлдар мен
өсімдер





1.21

Талан-таражы залал-
дары, нормативтен тыс
ысыраптар, бүліну,
ТМҚ жетіспеушіліктері





1.22

Жалға алу бойынша
шығыстар

33685

44913

99%

99%

1.23

Әлеуметтік салаға
шығыстар

2956

3942

8%

97%

1.24

Күмәнді талаптар бо-
йынша резервтер құру
жөніндегі шығыстар





1.25

Мерекелік, мәдени-
бұқаралық және спорт-
тық іс-шараларды
өткізуге





1.26

Қайырымдылық көмегі





1.27

Өзге де шығыстар

20457

27276

101%

137%

2

Дайын өнімді (тауар-
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

84141

112188

80%

100%

2.1

Материалдар





2.2

Қызметкерлердің еңбекақысы





2.3

Еңбекақыдан аударымдар





2.4

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы





2.5

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету

17660

23547

79%

91%

2.6

Коммуналдық шығыстар





2.7

Іссапар шығыстары,
барлығы





2.7.1

белгіленген норма
шеңберінде





2.7.2

нормадан тыс





2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтау бойынша
шығыстар





2.9

Жарнама және мар-
кетинг шығыстары

53064

70753

80%

109%

2.10

Жалдау бойынша
шығыстар





2.11

Әлеуметтік саланың
шығыстары





2.12

Өзге де шығыстар

13416

17888

84%

86%

3

Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы





3.1

Банктердің заемдары
негізіндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар





3.2

Жеткізушілердің
заемдары негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар





3.3

Жалдау негізінде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар





3.4

Өзге де шығыстар*





       *Жиынтық шығынның 10% жоғарлатқан негіздеме керек

                        "Нұрсат" АҚ бойынша
         2005-2007 жылдары іске асыруға жоспарланған
               инвестициялық жобаларының тізбесі

                                                       5-нысан

р/с
N

Жоба атауы

Іске асыру
кезеңі

Жалпы құны
мың теңге

Қаржыландыру
көзі

1

Желіні жаңғырту

2004-2008

3075721

қарыз
қаражаты

кестенің жалғасы

р/с
N

жылдар бойынша қаржыландыру:

01.01.
2005 жыл

2005 жыл
(болжам)

2006 жыл
(болжам)

2007 жыл
(болжам)

01.01.
2008 жыл

1

637903

1051942

876310

341285

168281

                      "Нұрсат" АҚ-тың
   2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы (мың теңге)

                                                         6-нысан
(кезең соңына)                                         мың теңге

N
р/с

Көрсеткіштер

2003
есеп

2004
бағалау

2005
болжам

2006
болжам

2007
болжам


АКТИВТЕР, барлығы

3094575

3111357

3105182

3171247

3220122

I.

Ұзақ мерзімді
активтер, барлығы

2475896

2499698

2400630

2689905

2814427

1.1

Материалдық емес
активтер

977543

1016674

1017077

1017440

1017767

1.2

Материалдық емес
активтердің амор-
тизациялары

660670

759729

861437

963181

988114

1.3

Материалдық емес
активтердің ба-
ланстық (қалыс)
құны

316873

256945

155640

54259

29653

1.4

Негізгі құралдар

3815469

4453372

5204117

6405524

7388579

1.5

Негізгі құрал-
дардың тозуы

1656446

2210619

2959127

3769878

4603805

1.6

Негізгі құрал-
дардың баланстық
(қалыс) құны

2159023

2242753

2244990

2635646

2784774

1.7

Инвестициялар






1.8

Ұзақ мерзімді де-
биторлық берешек






2

Ағымдағы актив-
тер, барлығы

618679

611659

704552

481342

405695

2.1

Тауар-материалдық қоры

83826

109233

114694

120429

126451

2.2

Қысқа мерзімді
дебиторлық берешек

248103

148680

155007

161540

168279

2.3

Қысқа мерзімді
қаржы инвести-
циялары






2.4

Ақша

286750

353746

434851

199373

110965


МЕНШІКТІ КАПИТАЛ
және

3094575

3111357

3105182

3171247

3220122

3

Меншікті капитал,
барлығы

2873582

2919384

2940788

2993287

3043456

3.1

Жарғылық капитал

2240771

3170799

3170799

3170799

3170799

3.2

Төленбеген
капитал (-)






3.3

Алынған
капитал (-)






3.4

Қосымша төленген
капитал

930028





3.5

Қосымша төленбе-
ген капитал






3.6

Резервтік капитал






3.7

Бөлінбеген табыс
(өтелмеген шығын)

-297217

251415

230011

177512

127343

4

Ұзақ мерзімді
міндеттемелер,
барлығы

61003

61003

35000

50000

50000

4.1

Ұзақ мерзімді
қарыздар, оның
ішінде:







банктердің
қарыздары







банктен тыс
мекемелердің
қарыздары







өзгелер






4.2

Мерзімінен қалды-
рылған корпора-
тивтік табыс
салығы

61003

61003

35000

50000

50000

5

Ағымдағы міндет-
темелер, барлығы

159990

130970

129394

127960

126666

5.1

Қысқа мерзімді
қарыздар және
овердрафт






5.2

Ұзақ мерзімді
қарыздардың ағым-
дағы бөлігі






5.3

Қысқа мерзімді
кредиторлық
берешек

94418

89034

87253

85508

83798

5.4

Бюджетпен есеп
айырысу

19935

23024

24175

25384

26653

5.5

Бірлесіп бақылай-
тын заңды тұлға-
ларға және енші-
лес (тәуелді)
ұйымдарға креди-
торлық берешек






  5.6

Өзге де кредитор-
лық берешек және
есептеу

45637

18912

17966

17068

16215