Об утверждении Плана развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2006-2008 годы

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2006 года N 1095

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2006-2008 годы (далее - План).

      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан совместно с акционерным обществом "Международный аэропорт Астана" ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 20 ноября 2006 года N 1095

ПЛАН РАЗВИТИЯ
акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
на 2006-2008 годы

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития
          национальной компании
1. Введение
§ 1 Миссия
§ 2 Краткая история создания
§ 3 Структура управления
§ 4 Структура центрального аппарата
§ 5 Обоснование выбранной модели управления Компанией
2. Анализ рынка (сферы деятельности)
§ 1 Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке
§ 2 Основные клиенты (потребители, заказчики)
3. Анализ производственно-финансовой деятельности за
    2003-2005 годы
§ 1 Итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004
    годы.
§ 2 Платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений
§ 3 Цены и тарифы
§ 4 Оценка результатов деятельности за 2005 год
  Обоснование роста производственных показателей с указанием
  сильных и слабых сторон
4. Мероприятия, проводимые Обществом:
§ 1 В соответствии со Стратегией индустриально-инновационного
  развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы
§ 2 По выявлению непрофильных функций для передачи их в
  конкурентную среду малого и среднего бизнеса
5. План развития на 2006-2008 годы
§ 1 Цели и задачи
§ 2 Выбор путей достижения поставленных задач
§ 3 Мероприятия, планируемые Обществом:
  по реализации Стратегии , государственных и отраслевых программ
  по выявлению непрофильных функций для передачи их в
  конкурентную среду малого и среднего бизнеса
§ 4 Динамика развития производства работ, услуг (в
  натуральном и денежном выражении)
§ 5 Объем капитальных вложений
§ 6 Структура себестоимости
§ 7 Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению техники
  безопасности
§ 8 Ценовая и тарифная политика
§ 9 Развитие социальной сферы
§ 10 Кадровая политика
§ 11 Финансовые результаты и отношения с бюджетом
  из республиканского бюджета
  в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на
  государственный пакет акций
§ 12 Взаимоотношения с обслуживающими банками:
  обороты по расчетным счетам, среднемесячный остаток денежных
  средств
  тарифная политика по операционной деятельности
  обслуживающего банков
  объемы вознаграждения и объемы комиссионных платежей
Раздел 2. Инвестиционная программа Общества на 2006-2008
           годы
1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли
§ 1 Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках отрасли,
  оценка роли Общества и степень его влияния на инвестиционные
  процессы в отрасли
§ 2 Выводы
2. Инвестиционные приоритеты и направления
§ 1 Основные приоритеты и задачи инвестиционной политики
  Общества
§ 2 Намерения по инвестиционным проектам
3. Инвестиционный план развития Общества
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

1. Введение

      План развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" с учетом прогнозов макроэкономических показателей Республики Казахстан.

§ 1 Миссия

      Миссия АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Общество), в соответствии с Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров, (приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 апреля 2005 года N 163-I) заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями международных стандартов.

§ 2 Краткая история создания

      Аэропорт города Астаны до 1996 года функционировал в составе объединенного авиационного отряда города Целинограда.
      В 1996 году было создано акционерное общество "Аэропорт Акмола" с выделением из состава АО "Акмолаавиа".
      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 610 "О дополнительных мерах по реконструкции и строительству аэропорта в г. Астане", учитывая особое значение аэропорта г. Астаны для обеспечения международных перевозок пассажиров и грузов, создано Республиканское государственное предприятие "Международный аэропорт Астана".
      Правовой основой создания закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" (далее - аэропорт г. Астана) является постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2002 года N 1062 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", в соответствии с которым с 1 января 2003 года предприятие преобразовано в ЗАО "Международный аэропорт Астана" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" осуществлена перерегистрация ЗАО "Международный аэропорт Астана" в АО "Международный аэропорт Астана". Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 11 мая 2005 года N 13495 - 1901 - АО.
      В своей деятельности аэропорт г. Астана руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами;
      Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";
      Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";
      Законом Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О государственном регулировании гражданской авиации".

§ 3 Структура управления

      Учитывая состояние сферы гражданской авиации в настоящее время, требующего в большинстве случаев стандартных управленческих решений, размер аэропорта, а также отсутствие диверсификации его деятельности, филиалов и дочерних компаний, система управления Общества построена на вертикальной трехуровневой функциональной основе (президент, вице-президенты, руководители структурных подразделений).
      Общество - единое юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе структурные подразделения.
      Дочерних компаний и аффилиированных предприятий в структуре организации не имеется.
      Управление Обществом осуществляют:
      высший орган управления - Общее собрание акционеров в лице единственного акционера - государство;
      орган управления - Совет директоров;
      исполнительный орган - Президент Общества.

§ 4 Структура центрального аппарата

      Аппарат управления Обществом подчинен непосредственно руководителю (президент) предприятия, который обеспечивает общее управление деятельностью.
      В состав центрального аппарата входят:
      заместитель руководителя (вице-президент) по производству осуществляющий контроль деятельности производственных подразделений, которые обеспечивают производство (обслуживание воздушных судов и пассажиров, обработка груза и почты).
      заместитель руководителя (вице-президент) по безопасности осуществляющий контроль подразделений, обеспечивающих авиационную безопасность.
      заместитель руководителя (вице-президент) по финансам и стратегическому планированию.
      заместитель руководителя (вице-президент) по строительству осуществляющий контроль по реконструкции и строительству аэропорта.

§ 5 Обоснование выбранной модели управления Компанией

      Существующая модель организационной структуры Общества определена, с учетом специфики основной деятельности Общества.
      Схема управления Обществом представляет собой иерархическую систему, основанную на подчиненности субъектов управления низшего звена высшему. Высший орган управления обеспечивает общее управление Обществом на основе установления приоритетов и стратегических направлений развития. Управляющее воздействие формируется в виде соответствующих решений, направленных на координацию деятельности всех управляемых подсистем по наиболее эффективному исполнению задач экономического развития.
      Общество, являясь объектом управления со стороны государственных органов, в свою очередь, осуществляет функции управления по отношению к входящим в его состав структурным единицам и подразделениям. На данном уровне осуществляется конкретизация задач, а также формируется система оперативно-производственного управления объектами, процессами и ресурсами компании.
      Таким образом, выбранная модель управления обеспечивает необходимую оперативно-хозяйственную самостоятельность, расширение которой способствует повышению эффективности производственной деятельности, увеличению спектра предоставляемых услуг и улучшению их качества.

2. Анализ рынка (сферы деятельности)

  § 1 Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке

      Авиационный рынок Казахстана является сложной, разветвленной системой, состоящей из воздушных перевозчиков, аэропортов, навигации, обеспечивающих надлежащую работу авиатранспортной инфраструктуры.
      Авиационный рынок Казахстана между аэропортами, которых на сегодня насчитывается 21, распределен в следующем порядке:
      Аэропорт г. Алматы занимает основную долю рынка. Из аэропорта выполняется 28 % самолето-вылетов (отправлено рейсов), 50 % отправок пассажиров и 68 % обработки груза, почты и багажа от общего объема по республике;
      Аэропорт г. Астаны занимает вторую позицию на авиарынке Казахстана: 12 % отправок рейсов, 18 % отправленных пассажиров, и 6 % обработанного груза, почты и багажа от общего объема;
      Другие аэропорты городов и областных центров республики распределяют между собой остальные доли рынка.
      Аэропортовое обслуживание воздушных судов на внутренних и международных маршрутах (с посадками в аэропортах республики) внутри региона является монопольной деятельностью.
      Вместе с тем, географическое расположение нашей страны создает конкурентную среду на рынке авиаперевозок, и особенно на маршрутах направления Европа - страны Юго-Восточной Азии. В условиях рыночной экономики аэропорт г. Астаны находится в жесткой конкурентной среде по отношению к указанным транзитным маршрутам. Возможность предоставления скидок и льгот на аэропортовые и навигационные услуги, сравнительно низкая стоимость авиационного топлива в аэропортах городов соседних стран (Ташкент, Москва, Новосибирск, Омск) являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Европы в Азию.

§ 2 Основные клиенты (потребители, заказчики)

      Основными клиентами услуг Общества в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков - АО "Эйр Астана", АО "Скат", АО "Евро-Азия Эйр"; из иностранных авиакомпаний - ОАО АК "Трансаэро", Polar Air Cargo.

    Доли основных авиакомпаний в общем объеме обслуженных рейсов
                и пассажиров из аэропорта г. Астаны

Авиакомпании

Обслужено рейсов, %

Обслужено пассажиров, %


2004 г.

2005 г.

2004 г.

2005 г.

Эйр Астана

38

50

66

73

Скат

15

11

11

9

Евро Азия Эйр

11

8

5

3

Трансаэро

3

3

6

7

Polar Air Cargo

1

2

0

0

Прочие АК

32

26

12

8

Всего

100

100

100

100

      Основную долю в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта города Астаны в 2005 году занимает авиакомпания АО "Эйр Астана" (50 % и 73 % соответственно), выполняющая полеты на внутренних и международных маршрутах.
      Учитывая расположенность аэропорта на трансазиатском маршруте, потенциальными клиентами являются многочисленные иностранные авиакомпании, воздушные пути следования которых, проходят над районом обслуживания воздушного движения г. Астана.
      Проведенный анализ воздушных путей следования показал, что основными потенциальными перевозчиками в аэропорту г. Астана являются - МЧС России, AERO FLIGHT GMBH@CO LIUFTVERKEHRS-KG, ASIANA AIRLINES INC, CHECH AIR FORCE, LATCHARTER AIRLINES, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Air France, KLM, Cathay Pacific Airways, Swiss Air, China Airlines, Mahan Airlines (Iran), UNITED SPHINX CORPORATION, UM AIR, Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башкирские Авиалинии, Волга-Днепр, Домодедовские Авиалинии, Истлайн.

3. Анализ производственно-финансовой деятельности
за 2003-2005 годы

§ 1 Итоги финансово-экономической деятельности
за 2003-2004 годы

      Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объемов движения через аэропорт: количество обслуженных рейсов и количество обслуженных пассажиров.

Наименование показателей

2003 год

2004 год

Обслужено рейсов, кол-во

11 574

13 316

в % к предыдущему году

114

115

Обслужено пассажиров,

397 316

496 240

в % к предыдущему году

123

125

      Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 14 % в 2003 году и на 15 % в 2004 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 23 % и 25 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2003 году - 32 взлет-посадок воздушных судов и 1 088 обслуженных пассажира, в 2004 году - 36 и 1 366 соответственно.
      Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2003-2004 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (70 %), обусловленные расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи крупных городов Казахстана со столицей.
      Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.

                                             (млн. тенге)

Показатели

2003
год
факт

2004
год
план

2004
год
факт

отклонение,
в % от

2003 года

плана

А

1

2

3

4

5

Доходы

3 754

3 743

3 941

105

105

от операционной
деятельности

1 825

2 441

2 981

163

122

от неоперационной
деятельности

1 929

1 302

960

50

74

Расходы

3 034

3 357

3 270

108

97

по операционной
деятельности

2 034

2 252

2 713

133

120

по неоперационной
деятельности

1 001

1 105

557

56

50

Финансовый результат

720

385

671

93

174

      Доходы аэропорта г. Астаны в 2004 году составили 3 941 млн. тенге, что превысило уровень плана на 5 % (на 198 млн. тенге) и уровень 2003 года на 5 %.
      Доходы от операционной деятельности Общества за 2004 год характеризуются ростом на 22 % (на 540 млн. тенге) от плана. Основным фактором роста доходов от операционной деятельности явилось увеличение доходов, полученных от предоставления аэропортовых услуг на 31 %. Доли доходов от аэропортовых и неаэропортовых услуг в общем объеме доходов от операционной деятельности составила 64 % и 26 % соответственно.
      Доходы от неосновной деятельности за отчетный период составили 960 млн. тенге и снижены на 26 % (на 342 млн. тенге) от запланированного объема. Снижение обусловлено изменением в учетной политике расчета сумм курсовой разницы по переоценке кредитных обязательств, выраженных в японских йенах по проекту реконструкции аэропорта, финансируемого из средств займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC);
      Расходы аэропорта составили 3 270 млн. тенге и снижены от уровня плана на 3 % (на 87 млн. тенге).
      Основной причиной уменьшения расходов Общества по итогам 2004 года послужило снижение расходов от неоперационной деятельности аэропорта по сравнению с планом на 50 % (на 548 млн. тенге). Это обусловлено изменениями в учетной политике, а также переоценкой сумм курсовой разницы займа JBIC по проекту реконструкции международного аэропорта.
      Вследствие вышеуказанного, итоги 2004 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 671 млн. тенге.

§ 2 Платежи в бюджет в разрезе налогов и
других поступлений

      Налоговые отчисления за 2003-2004 годы Общества представлены в следующей таблице.

            Налоговые отчисления за 2003-2004 годы

                                         млн. тенге

Налоги и другие платежи
в бюджет

2003 год

2004 год

2004 год
к 2003
году в %

А

1

2

3

Земельный налог

6,0

5,7

95

Налоги на имущество

45,9

60,5

132

Налог на транспортные
средства

1,0

0,9

90

Социальный налог

60,4

61,1

101

Корпоративный подоходный
налог

19,9

82,6

415

Индивидуальный подоходный
налог

19,0

28,2

148

Налог на добавленную
стоимость

275,3

317,5

115

Всего

427,5 556,5 130

      Всего сумма основных платежей в бюджет в 2004 году увеличилась по сравнению с 2003 годом на 30 %. Значительное увеличение платежей объясняется следующим:
      - увеличение суммы имущественного налога на 32 % связано с вводом в эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы;
      - увеличение платежей по корпоративному подоходному налогу более чем в 4 раза (на 62,7 млн. тенге) связано с увеличением полученной прибыли по итогам 2003 года по сравнению с 2002 годом;
      - в связи с ростом средней заработной платы сотрудников в 2004 году, наблюдается увеличение платежей по индивидуальному подоходному налогу в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 48 % (9,2 млн. тенге).
      Решением совета директоров и общего собрания акционеров (приказ Министра транспорта и коммуникаций), чистый доход Общества, полученный по итогам 2003 года, в полном размере направлен на погашение кредитных обязательств, а по итогам 2004 года - на погашение кредитных обязательств и на приобретение основных средств.

§ 3 Цены и тарифы

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" услуги аэропортов отнесены к сфере естественных монополий.
      Действующие ставки аэропортовых сборов и тарифы за наземное обслуживание утверждены приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана от 14 марта 2003 года N 35-ОД.

N
п/
п

Наименование услуг

Единица
измерения

Ставки сборов
на ед.
оказываемых
услуг, тенге
(без НДС)

А

Б

В

Г

1

Взлет-посадка
воздушных судов

ставка сбора
на одну тонну
МВМ

1 441

2

Обеспечение
авиационной
безопасности

ставка сбора
на одну тонну
МВМ

360

3

Обслуживание
пассажиров

ВВЛ

тариф на 1-го
пассажира

817

МВЛ

2 160

4

Обработка
груза

ВВЛ

тариф за 1
тонну
обработанного
груза

8 904

МВЛ

9 817

5

Встреча-
выпуск
воздушных
судов


тариф на 1
тонну МВМ

300

6

Техническое
обслуживание ВС по
транзитной форме

тариф на 1
тонну МВМ

535

7

Обеспечение ВС
горюче-смазочными
материалами

тариф на 1
тонну
заправленного
ГСМ

5 882

      В начале 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, из состава регулируемых были исключены 5 услуг. При этом, в составе регулируемых остались лишь 2 услуги - "Взлет-посадка воздушных судов" и "Обеспечение авиационной безопасности".
      Комитетом по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан был проведен анализ рынка аэропортовых услуг. Результаты анализа показали, что доля доминирования Общества по вышеуказанным услугам превысила предельную величину, ежегодно устанавливаемую антимонопольным органом. В этой связи, Общество включено в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на определенном товарном рынке по городу Астана.
      Следует отметить, что несмотря на рост производственных затрат за анализируемый период Общество не повышало тарифы.
      Кроме того, с целью проведения гибкой тарифной политики Обществом применяются временные понижающие коэффициенты к тарифам (ставкам, сборам) на услуги аэропорта, подлежащих государственному регулированию, в порядке установленном законодательством.

       § 4 Оценка результатов деятельности за 2005 год

Показатели

2004
год
факт

2005
год
план

2005
год
факт

Отклонения,
в % от

2004
г.

плана

А

1

2

3

4

5

Обслужено рейсов,
в том числе:

13 316

14 702

16 590

125

113

Внутренние рейсы

10 216

11 320

13 462

132

119

Страны СНГ

1 818

1 985

1 646

90

83

Дальнее зарубежье

1 282

1 397

1 482

115

106

Обслужено
пассажиров, (чел.), в том
числе:

496240

568888

657550

132

116

Внутренние рейсы

383482

441799

514214

134

116

Страны СНГ

65 678

68 266

75 314

115

110

Дальнее зарубежье

47 080

58 823

68 022

144

116

Доходы,
(млн. тенге)

3 941

4 432

5 142

130

116

от операционной деятельности

2 981

3 561

4 295

144

121

от неоперационной
деятельности

960

870

846

88

97

Расходы,
(млн. тенге)

3 270

4 073

4 743

145

116

по операционной
деятельности

2 713

3 558

4 389

161

123

по неоперационной
деятельности

557

515

353

63

69

Финансовый
результат,
(млн. тенге)

671

359

399

59

111

      В 2005 году производственные показатели составили 16 590 обслуженных рейсов и 657 550 обслуженных пассажиров, что превышает запланированный уровень на 13 % (на 1 888 рейсов) и обслуженных пассажиров на 16 % (на 88 662 пассажира). Данная тенденция связана с увеличением частоты рейсов и степени их коммерческой загрузки.
      Доходы аэропорта г. Астаны в 2005 году составили в сумме 5142 млн. тенге, что превышает уровень 2004 года на 30 % и плана на 16 % (на 1201 млн. тенге и на 710 млн. тенге соответственно).
      Расходы аэропорта в 2005 году составили 4 743 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 45 % (на 1 473 млн. тенге). Расходы от операционной деятельности составили 4 389 млн. тенге, в том числе 2 204 млн. тенге - стоимость приобретенных материалов для реализации (авиатопливо и продукты бортового питания), которая учитывается и в расходах и доходах от операционной деятельности. Расходы от неоперационной деятельности составили 353 млн. тенге.
      Расходы по операционной деятельности без учета стоимости приобретенных материалов для реализации увеличились на 61 % (на 1 676 млн. тенге). Причиной увеличения расходов к уровню 2004 года явилось увеличение затрат на эксплутационные расходы в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта, в т.ч.:
      - на коммунальные услуги - на 74 % (на 55 млн. тенге);
      - на содержание зданий на 34 % (на 15 млн. тенге);
      - по налогу на имущество на 37 % (на 22 млн. тенге).
      В связи с введением в эксплуатацию нового аэропортового комплекса в 2005 году, увеличена численность персонала с 760 человек в 2004 году до 970 человек и среднемесячная заработная плата с 42 824 тенге в 2004 году до 43 815 тенге. В этой связи расходы на оплату труда возросли на 31 % (на 119 млн. тенге).
      Расходы 2005 года от планируемого объема увеличились на 16 % (на 670 млн. тенге). Основной причиной роста расходов является повышение стоимости приобретаемых материалов для реализации на 37,6 % (на 597 млн. тенге).
      Расходы по операционной деятельности без учета стоимости приобретаемых материалов для реализации выше плана на 51 % (на 715 млн. тенге).
      По предварительной оценке итоги деятельности Общества за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом и составят 399 млн. тенге. Чистый доход после налогообложения оценивается в 384 млн. тенге.

      Обоснование роста производственных показателей с указанием сильных и слабых сторон

      В числе основных качественных показателей результативности деятельности Общества следует отметить увеличение объемов оказываемых услуг за счет совершенствования качества, проведения обучающих семинаров с персоналом, применения новых методов рекламы, постоянного обновления действующего сайта аэропорта.
      Также проводится постоянная работа по привлечению авиаперевозчиков: проведение постоянных переговоров с представителями авиакомпаний, организация качественных рекламных кампаний, проведение дополнительных маркетинговых разработок.
      Проделана значительная работа по выявлению сильных и слабых сторон в процессе оказания аэропортовых услуг. Это позволит в будущем ориентироваться на наиболее предпочтительные и важные доли рынка для Общества.

4. Мероприятия, проводимые Обществом

§ 1 В соответствии со Стратегией индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

      Основной задачей, определенной Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (далее - Стратегия) в сфере транспорта является обеспечение расширения и совершенствования грузо - и пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны с целью предотвращения ситуации, в которой транспортная инфраструктура стала бы ограничивающим фактором развития. Другой важной задачей является максимальное развитие транзитно-транспортного потенциала страны.
      В соответствии с Программой развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года N 1351, осуществлена реконструкция аэропорта г. Астана. В начале 2005 года проведена презентация нового аэропортового комплекса и введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал.
      Кроме того, в 2005 году аэропорт Астаны получил сертификат качества серии СТ РК ISO 9001:2000 и в будущем пройдет сертификацию ИКАО.
      В соответствии с Планом мероприятий по реализации транзитного потенциала аэропорта г. Астаны, предусмотренного в Плане развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2004-2006 годы и утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2004 года N 814, в 2005 году осуществлены следующие мероприятия:
      проведена работа по привлечению иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершения транзитных технических посадок в аэропорту Астана на дозаправку, в основном для грузовых воздушных судов. В 2005 году на договорной основе в аэропорту обслуживаются воздушные суда B747-400F крупной грузовой авиакомпании США "Polar Air Cargo", совершающей транзитные рейсы из Азии в Европу в среднем с частотой 2 раза в неделю. С марта 2005 года выполняются полеты российской авиакомпании МЧС РФ с частотой 3 раза в неделю;
      в рамках инвестиционной деятельности аэропортом реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 1 515,6 млн. тенге из средств республиканского бюджета. В настоящее время аэропорт г. Астана является единственной воздушной гаванью в Казахстане, оснащенной светосигнальным оборудованием по метеоминимуму III категории ИКАО с двух курсов посадки и новейшим метеооборудованием финской фирмы "Вайсала". Это позволяет принимать все типы воздушных судов без ограничений в весе и в сложных погодных условиях.

§ 2 По выявлению непрофильных функций, для передачи
их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

      В соответствии с "Программой ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" утвержденной постановлением Правительства РК от 12 мая 2005 года N 450 Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее - Агентство) был проведен анализ и определен перечень видов деятельности аэропорта для передачи в конкурентную среду для малого и среднего бизнеса.
      Согласно данному перечню АО "Международный аэропорт Астана" было предписано прекратить оказание услуг по обеспечению бортпитанием, гостиницы, туристических рейсов, прачечной и произвести отчуждение имущества. Не согласившись с заключением Агентства, Обществом было направлено возражение, в котором указывалось что:
      1) Общество не занимается организацией туристических рейсов.
      2) По согласованию с Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по г. Астане услуги комплекса общественного питания, в состав которых входит услуга по обеспечению бортпитанием, являются иной деятельностью технологически связанной с основной. Данный вид деятельности, предусмотренный Стандартным соглашением о наземном обслуживании ИАТА был согласован Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      В связи завершением реализации проекта реконструкции столичного аэропорта, вводом в эксплуатацию новых объектов достаточно остро стоит проблема покрытия расходов по содержанию новых и реконструированных объектов инфраструктуры аэропорта. Одной из мер, предпринимаемых руководством Общества, является развитие не основных видов деятельности. В результате Агентством был повторно рассмотрен данный вопрос, по итогам рассмотрения которого, услуги бортцеха были определены как технологически связанные с основной деятельностью и принято решение о прекращении процедур по отчуждению имущества.
      3) Аэропорт не занимается оказанием гостиничных услуг. Старое здание гостиницы частично предоставляется в качестве Зала для длительного пребывания экипажей, частично предоставляется сотрудникам аэропорта для проживания. Кроме того, 1 этаж здания занимает Линейный отдел внутренних дел г. Астана. На основании направленной Обществом обосновывающей информации Агентством было предписано согласовать данные услуги в установленном законодательством порядке.
      4) Услуги прачечной признаны нерентабельными, полученный доход за 9 месяцев 2005 года составил лишь 34 тыc. тенге, стоимость задействованных активов составляет 52 тыс. тенге, в этой связи деятельность прачечной прекращена.
      5) Нa базе медико-санитарной части аэропорта с последующей передачей функций по проведению врачебно-летной экспертизы, создан ДГП "Медицинский центр гражданской авиации".
      В конце 2005 года Министерством здравоохранения Республики Казахстан был объявлен открытый конкурс по государственным закупкам здания для Северо-западного регионального управления санитарно-эпидемиологического надзора на воздушном транспорте и Северо-Западного регионального Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы на воздушном транспорте. Здание медико-санитарной части, оставшееся после передачи Центру выше обозначенных функций, в установленном Законом о государственных закупках порядке, было включено в конкурсную заявку с предлагаемой стоимостью 32 млн. тенге. Далее, здание было реализовано по стоимости, заявленной в конкурсной заявке.
      В настоящее время на стадии завершения процедуры по отчуждению здания медико-санитарной части.

5. План развития Общества на 2006-2008 годы

§ 1 Цели и задачи

      Стратегической целью Общества на 2006-2008 годы является повышение качества обеспечения образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты.
      Целью Общества на 2006 год является улучшение качественных и количественных показателей деятельности, эффективное использование введенных в эксплуатацию производственных мощностей для достижения безубыточной деятельности.
      Задачами Общества на планируемый 2006 год являются:
      1) использование транзитного потенциала;
      2) улучшение инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
      3) достижение высоких стандартов качества в предоставлении услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров;
      4) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Общества.

§ 2 Выбор путей достижения поставленных задач

      В целях реализации поставленных задач основными направлениями деятельности определены:
      1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;
      2) совершенствование реконструированных и возведенных объектов инфраструктуры аэропорта до уровня международных стандартов и улучшение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
      3) постоянное совершенствование качества предоставляемых авиационных услуг;
      4) разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, а также развитие не авиационной деятельности (предоставление в аренду помещений, площадей в терминалах аэропорта, размещение рекламы, паркинг, концессионная деятельность).

§ 3 Мероприятия, планируемые Обществом:

по реализации Стратегии, государственных
и отраслевых программ

      В соответствии с задачами Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), основным направлением в сфере транспорта является максимальное развитие транзитно-транспортного потенциала страны.
      В соответствии с Планом мероприятий по развитию транзитного потенциала аэропорта г. Астана, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2004 года N 814, Обществом на 2006 год планируется обеспечить максимальное использование новых мощностей столичного аэропорта.
      Основными мероприятиями в 2006 году, направленными на выполнение вышеуказанных задач, являются:
      проведение совместно с Комитетом гражданской авиации мероприятий по внесению соответствующих изменений в межправительственные соглашения о воздушном сообщении, а также по использованию аэропорта г. Астана обязательным пунктом посадки для регулярных полетов, а также по пролету авиакомпаний, желающих осуществить техническую посадку в аэропорту г. Астана;
      проведение мероприятий по вступлению в Совет по наземному обслуживанию Международной Ассоциации воздушного транспорта (авиаперевозчиков) - ИАТА;
      обучение персонала аэропорта с последующей сертификацией специалистов, соответствующих требованиям международных стандартов с учетом введения в эксплуатацию новых объектов в рамках реконструкции аэропорта, оснащенных высокотехнологичным электронным оборудованием. В 2006 году планируется направить на обучающие курсы 45 человек, стоимость обучения которых составит 5 млн. тенге.

по выявлению непрофильных функций для передачи их
в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

      В целях выявления непрофильных функций Обществом будет проводиться постоянный анализ оказываемых услуг для реализации задач, поставленных в Программе ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2005 года N 450, в соответствии с которой, предполагается передача непрофильных функций предприятий и акционерных обществ с государственным участием в конкурентную среду.

§ 4 Динамика развития производства работ,
услуг (в натуральном и денежном выражении)

      Планируемые показатели авиаперевозок основаны на последних прогнозах в отношении всемирной авиации и сложившейся тенденции роста трафика через аэропорт г. Астана за предыдущие годы (10-12 %). По прогнозам ИКАО среднегодовой темп роста регулярных пассажирских перевозок в мире с 1999 года по 2006 год возрастет на 5,3 %, а между Европой и странами Азиатско-тихоокеанского региона этот рост будет составлять в среднем 7,5 % в год.

      Прогноз авиаперевозок через аэропорт г. Астана

Наименование
показателей

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

1. Обслужено
рейсов

16 590

17 130

18 500

19 980

  в % к
  предыдущему году

125

103

108

108

2. Обслужено
пассажиров

657 550

710 425

767 260

828 641

  в % к
  предыдущему году

132

108

108

108

      В 2006 году планируется обеспечить обслуживание 17 130 рейсов и 710 425 пассажиров, что составит рост на 3 % и 8 % соответственно к уровню 2005 года, согласно указанным выше факторам прогноза.
      В 2007-2008 годах средний ежегодный уровень роста
обслуживаемых рейсов и пассажиров составит 8 %.

           Ожидаемые результаты на 2006-2008 годы.

                                                 (млн. тенге)


2005
год

2006 год

2007
год

2008
год

Доходы, всего

5 142

6 638

8 877

9 270

  в % к
предыдущему году

130

129

133,7

104,4

От операционной
деятельности

4 295

6 638

8 877

9 270

  в % к
предыдушему году

144

129

133,7

104,4

От неoпeрационной
деятельности

846




Расходы, всего

4 742

7 846

9 560

9 812

  в % к
предыдущему году

145

165,4

121,8

102,6

По операционной
деятельности

4 389

7 846

9 560

9 812

По неоперационной
деятельности

353




Финансовый
результат, всего

399

-1208

-683

-542

От операционной
деятельности

-93

-1208

-683

-542

От неоперационной
деятельности

493

0

0

0

      Динамика финансовых показателей характеризуется соответствующей тенденцией роста производственных показателей в прогнозируемом периоде.
      Ожидаемый объем доходов в 2006 году составит 6 638 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 129 % (на 1 496 млн. тенге).
      В 2006 году сумма расходов предполагается в размере 7 846 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 165,4 % (на 3 104 млн. тенге). Данное увеличение связано с ростом себестоимости на 187,9 % (на 3 215 млн. тенге).

§ 5 Объем капитальных вложений

      Общество планирует осуществлять капитальные вложения в основном на ремонт и замену основных средств (спецтехника, оборудование и т.д.). Источником финансирования являются собственные средства аэропорта.

        План капитальных вложений на 2006-2008 годы

                                       (млн. тенге)

Направления
использования

Всего,
в том
числе
по годам:

2006
год

2007
год

2008
год

Замена и ремонт
основных средств

462

262

100

100

   § 6 Структура себестоимости

      Себестоимость реализуемых услуг за 2006-2008 годы составит 24 385 млн. тенге, в том числе в 2006 году - 6 872 млн. тенге, с ростом по сравнению с 2005 годом на 3 215 млн. тенге, или на 188,0 %.

           Структура себестоимости за 2006-2008 годы

                                             (млн. тенге)

Показатели

2005
год
факт

2006
год
прогноз

2007
год
прогноз

2008
год
прог-
ноз

Итого
за
2006-
2008
г.г.

Уд.
вес,
%

А

1

2

3

4

5

6

Себестоимость,
всего

3 657

6 872

8 621

8 892

24 385

100

  в % к
  предыдущему
  периоду

153,9

188,0

126,0

103,1



Расходы на
оплату труда

510

530

539

563

1632

6,7

  в % к
  предыдущему
  периоду

158,6

104,0

101,6

104,4



Износ основных
средств и НА

380

1 280

1 279

1 295

3 854

15,8

  в % к
  предыдущему
  периоду

126,6

336,8

100

101,2



Коммунальные
услуги

148

456

478

497

1 431

5,9

  в % к
  предыдущему
  периоду

169,1

308

104,8

103,9



Услуги по
содержанию
зданий и
сооружений

38

90

89

90

269

1,1

  в % к
  предыдущему
  периоду

216,4

236

98

101



Расходы связи

23

23

24

25

72

0,3

  в % к
  предыдущему
  периоду

101,7

100

104

104



Расходы на
товарно-
материальные
ценности

175

182

221

230

633

2,6

  в % к
  предыдущему
  периоду

81,1

104

121

104



Расходы по
ремонту ОС и
техобслужива-
нию

78

32

33

35

100

0,4

  в % к
  предыдущему
  периоду

52,4

41

103

106



Услуги
сторонних
организаций

11

12

12

13

37

0,1

  в % к
  предыдущему
  периоду

154,3

109

100

108



Стоимость
приобретаемых
материалов для
реализации

2 204

4 142

5 827

6 029

15 998

65,6

  в % к
  предыдущему
  периоду

172,3

187,9

141,0

103,4



авиатопливо и
авиаспец-
жидкость

2 021

3 886

5 551

5 733

15 170

62,2

  в % к
  предыдущему
  периоду

173,8

192,0

142,8

103,2



продукты для
бортового
питания

182

256

276

296

828

3,3

  в % к
  предыдущему
  периоду

158,2

140

107

107,2



        Анализ структуры себестоимости на 2006-2008 годы показывает, что наибольший удельный вес в данной статье расходов составят затраты по приобретению материалов для реализации - 15 998 млн. тенге, или 65,6 %, в том числе в 2006 году - 4 142 млн. тенге, или 60 %. Увеличение данных затрат, по сравнению с 2005 годом на 92,0 %, связано с прогнозируемым ростом цен на авиатопливо.
      В связи с завершением в 2005 году работ по проекту "Реконструкция международного аэропорта в г. Астане", принятием в 2006 году на баланс новых объектов аэропортового комплекса (более 30 единиц), транспорта и спецоборудования (54 единицы), прогнозируется увеличение следующих статей затрат:
      износ основных средств и нематериальных активов - 3 854 млн. тенге, или 15,8 %, в том числе в 2006 году - 1 280 млн. тенге или 18,6 %. Рост к уровню 2005 года - в 3,3 раза;
      расходы по коммунальным услугам - 1 431 млн. тенге или 5,9 %, в том числе в 2006 году - 456 млн. тенге или 6,6 %. Рост к уровню 2005 года - в 3,1 раза;
      услуги по содержанию зданий и сооружений - 269 млн. тенге или 1,1 %, в том числе в 2006 году - 90 млн. тенге или 1,3 %. Рост к уровню 2005 года - в 2,3 раза;
      расходы на товарно-материальные ценности - 633 млн. тенге или 2,6 %, в том числе в 2006 году - 182 млн. тенге или 2,6 %. Рост к уровню 2005 года - на 104 %.
      Кроме того, прогнозируется рост следующих расходов:
      расходы на оплату труда - 1632 млн. тенге или 6,7 %, в том числе в 2006 году 530 млн. тенге или 7,7 %. В 2006 году расходы по данной статье увеличатся к уровню 2005 года на 10 %. Это вызвано повышением среднемесячной заработной платы с 43 815 тенге в 2005 году до 48 465 тенге в 2006 году;
      услуги сторонних организаций - 37 млн. тенге или 0,1 %, в том числе в 2006 году - 12 млн. тенге или 0,2 %. Рост расходов запланирован в соответствии с увеличением количества обслуживаемых зданий в связи с принятием на баланс новых объектов аэропортового комплекса, и соответственно, расходов по страхованию и прочих расходов.
      Удельный вес себестоимости реализуемых услуг в общих расходах Общества за весь рассматриваемый период составляет 91,2 %.

§ 7 Мероприятия по охране окружающей среды,
труда и технике безопасности

      Согласно Закону Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды", аэропорт является природопользователем, на которого возлагается соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.
      В рамках программы по охране окружающей среды аэропортом прогнозируется проведение следующих мероприятий:
      регулярный контроль состояния окружающей среды и природных ресурсов с составлением ежегодного плана мероприятий;
      прогноз изменений путем проведения инвентаризации источников выделения выбросов, сбросов и отходов;
      экологическое страхование согласно законодательным актам Республики Казахстан;
      разработка и утверждение экологических паспортов на вновь вводимые объекты в рамках реконструкции аэропорта.
      По фактическим данным за отчетный период и согласованным лимитам на загрязнение окружающей среды, установленным Управлением по охране окружающей среды, аэропортом производятся платежи в фонд охраны окружающей среды. Плата за загрязнение окружающей среды на 2006 год планируется на прежнем уровне (1,6 млн. тенге).
      Основные мероприятия по охране труда и техники безопасности в Обществе ориентированы на комплекс организационных, технических, методических, производственных и санитарно-гигиенических работ.

§ 8 Ценовая и тарифная политика

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" услуги аэропортов отнесены к сфере естественных монополий.
      Основными целями ценовой и тарифной политики аэропорта являются достижение конкурентоспособности в регионе, привлечение авиаперевозчиков в рамках использования транзитного потенциала региона.
      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2006 года N 155 "Об утверждении Перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий", утверждена номенклатура услуг аэропортов:
      услуги по обеспечению взлета, посадки воздушного судна;
      обеспечение авиационной безопасности;
      услуги по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме;
      услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх времени.
      На вышеуказанные услуги применяются тарифы, утвержденные в установленном законодательством порядке.

§ 9 Развитие социальной сферы

      В связи с прогнозируемым отрицательным результатом финансово-хозяйственной деятельности в сумме 1208 млн.тенге, средства на социальные расходы АО "Международный аэропорт Астана" в 2006 году не предусмотрены.

§ 10 Кадровая политика

      Основными направлениями кадровой политики являются обеспечение комплексного и целостного характера системы управления Обществом, а также работа, направленная на формирование профессионального, высококвалифицированного персонала. В целях улучшения работы кадров, роста его профессионализма будет продолжена работа по совершенствованию системы работы с персоналом, организационной структуры и штатной численности Общества. Особое внимание будет уделено повышению эффективности менеджмента, направленного на разработку и поддержание политики и целей АО "Международный аэропорт Астана", ее распространения среди сотрудников для повышения их осознания, мотивации и вовлечения персонала в творческую работу по достижению этих целей путем внедрения современных методов управления и планирования. Основными средствами профессионального развития персонала Общества и улучшения его квалификационных характеристик являются обучение, переподготовка и повышение квалификации работников.

§ 11 Финансовые результаты и отношения с бюджетом

      Обществом за 2006-2008 годы планируется получить совокупные доходы в размере 24 785 млн. тенге, в том числе: в 2006 году - 6 638 млн. тенге, в 2007 году - 8 877 млн. тенге и в 2008 году - 9 270 млн. тенге. Среднегодовой рост в 2006-2008 годы предполагается на уровне 263 %.
      В связи со значительным ростом совокупных расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, процентов за кредит, амортизационных отчислений, расходов на коммунальные услуги), расходы Общества за 2006-2008 годы прогнозируются в размере 27 218 млн. тенге, в том числе: в 2006 году - 7 846 млн. тенге, в 2007 году - 9 560 млн. тенге, в 2008 году - 9 812 млн. тенге.
      Вследствие значительного опережения темпов роста расходов над доходами, финансовый результат деятельности аэропорта прогнозируется убытками: в 2006 году - 1 208 млн. тенге; в 2007 году - 683 млн. тенге и в 2008 году - 542 млн. тенге.

       Поступление из республиканского бюджета
      Поступление средств из республиканского бюджета в 2007 году не планируется.

       Поступление в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на государственный пакет акций
      Платежи в бюджет за период 2006-2008 годов планируются в сумме 1897 млн. тенге. Выплата корпоративного подоходного налога и начисление дивидендов на государственный пакет акций в 2006-2008 годы, в связи с изложенными выше факторами не прогнозируются.

  Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет

                                              (млн. тенге)


2005
г.
факт

2006
г.

2007 г.

2008 г.

Итого
за
2006-
2008

А

1

2

3

4

5

Налоги, всего

353,3

625,3

630,3

641,4

1897

  в том числе:






Корпоративный
подоходный
налог

15,2

-

-

-

-

Индивидуаль-
ный подоходный
налог с
физических лиц

55,5

78,3

79,9

83,1

241,3

Социальный
налог

82,7

91,4

93,0

98

282,4

Налоги на
имущество

77,7

351,2

347,6

347,6

1046,4

Налог на
транспортные
средства

1,6

1,6

1,7

1,8

5,1

Налог на землю

5,8

5,8

6,4

6,4

18,6

Сумма НДС,
относимая в
зачет

114,8

97,0

101,7

104,5

303,2

§ 12 Взаимоотношения с обслуживающими банками

      В настоящее время Общество пользуется услугами следующих банков: Альянс-банк, Казинвестбанк, Народный банк.

      Обороты по расчетным счетам, среднемесячный остаток денежных средств

      Взаимоотношения с обслуживающими банками в разрезе оборотов  по расчетным счетам представлены в нижеприведенной таблице.

      Основные показатели по расчетным счетам Общества

                                            (млн. тенге)

Наименование

2006 год

2007 год

2008 год

А

1

2

3

Альянсбанк




Обороты по расчетным
счетам:




Приход

457

417

481

Расход

456

416

480

Среднемесячный остаток
денежных средств

0,492

0,527

0,564

Казинвестбанк




Обороты по расчетным
счетам:




Приход

883

936

992

Расход

878

931

987

Среднемесячный остаток
денежных средств

15

16

17

Народный банк




Обороты по расчетным счетам:



Приход

5 491

5 821

6 170

Расход

5 465

5 793

6 141

Среднемесячный остаток
денежных средств

58,58

62,09

65,82

      Тарифная политика по операционной деятельности обслуживающих банков
      Банковское обслуживание Общества осуществляется в соответствии с представленными ниже тарифами.

             Тарифы банков, обслуживающих АО

                                           (тенге)

Вид услуг

Тарифы

Народный
банк

Казинвестбанк

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ
КЛИЕНТОВ



Открытие счета
клиента

8200

3000

Ведение счетов при
наличии операций по
счету:

790

6500

2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Переводы (платежи) в
пользу клиентов
других банков с
текущей датой
валютирования:



- с 9.00 до 13.00
часов

0,2 % min
200 max
430 тенге

130 тенге
за один
перевод

- с 13.00 до 16.00
часов

0,2 % min
280 max
630 тенге

500

- с 15-00 до 17-00
часов


1500

- с 16.00 до 18.00
часов

1500


Срочные переводы
(до 1 часа)

1000

0,2 %, но
не более
5000 тенге

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Обмен безналичных
денег на наличные:



В национальной валюте
по предварительной
письменной заявке

0,2 %

0,3 %

В национальной валюте
без предварительной
заявки (день в день)

0,6 %

0,3 %

      Объемы вознаграждения и объемы комиссионных платежей

      В связи с реализацией инвестиционного проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" вложение свободных денежных средств в банковские депозиты либо другие инвестиционные инструменты, на которые могло бы начисляться банковское вознаграждение, не планируется.

Раздел 2. Инвестиционная программа Общества на 2006-2008 годы

1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

§ 1 Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках
отрасли, оценка роли Общества и степень его влияния на
инвестиционные процессы в отрасли

      Инвестиционная ситуация в отрасли авиационных услуг в настоящее время характеризуется положительными преобразованиями в привлечении и реализации инвестиционных проектов.
      Либерализация экономики, направленная в последнее время на максимальное развитие рыночных отношений и развитие конкурентной среды в транспортной системе, создала реальные предпосылки дальнейшего экономического прогресса в области гражданской авиации, в том числе услуг по аэропортовой деятельности. В Казахстане в последние годы формируется адекватный росту экономики рынок авиационных транспортных услуг. Однако существующий потенциал, в том числе и возможности международного транзита через территорию Казахстана используются пока недостаточно. Все это приводит к необходимости выработки комплекса мероприятий государства в сфере гражданской авиации.
      В соответствии с ранее принятой Правительством Республики Казахстан Программой развития отрасли гражданской авиации на 2003-2005 годы проведены реконструкция и обновление основных производственных мощностей аэропортов, как за счет внутренних, так и внешних источников финансирования. Принимаются меры по развитию аэронавигационной системы, повышению транзитного потенциала воздушного пространства и аэропортов республики.
      Ежегодный рост потребности в авиаперевозках, интеграция в международное экономическое пространство и повышение доходов населения Казахстана вызывают потребность в качественных и безопасных услугах гражданской авиации.
      В настоящее время к обеспечению международных полетов допущены 14 аэропортов: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Костанай, Петропавловск, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Павлодар, Семипалатинск.
      В тоже время, техническое оснащение большинства казахстанских аэропортов находится на низком уровне. Наблюдается дефицит обеспеченности аэропортов современными основными производственными мощностями, зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием и спецтехникой для обслуживания воздушных судов западного производства. Из-за дефицита финансовых средств не соблюдаются сроки реконструкции и проведения плановых мероприятий по восстановлению искусственных взлетно-посадочных полос (далее - ИВПП), рулежных дорожек, перронов, периметровых ограждений.
      Особую озабоченность вызывает оснащение аэропортов Казахстана спецтехникой для обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов. В данное время аэропорты Республики Казахстан в основном оснащены спецтехникой и оборудованием выпуска в 1970-80 годов, которые морально и физически изношены.
      В 2003 году за счет средств республиканского бюджета в размере 1,5 млрд. тенге. Проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Астаны, в результате которой достигнуто увеличение несущей способности взлетно-посадочной полосы, позволяющей принимать любые типы воздушных судов с взлетной массой до 400 тонн.
      В 2006 году практически завершается строительство нового аэропортового комплекса аэропорта г. Астана, включающего 33 объекта стоимостью свыше 270 млн. долларов.

§ 2 Выводы

      Принимая во внимание низкое техническое оснащение казахстанских аэропортов для обеспечения минимальным перечнем необходимой спецтехникой аэропортов Республики Казахстан необходимы значительные инвестиции.

2. Инвестиционные приоритеты и направления

§ 1 Основные приоритеты и задачи
инвестиционной политики Общества

      Приоритетные направления инвестиционной политики аэропорта включают в себя:
      1) совершенствование объектов аэропорта города Астана;
      2) увеличение его пропускной способности;
      3) повышение уровня авиационной безопасности обслуживания воздушных судов;
      4) повышение культуры обслуживания пассажиров и груза клиентуры на уровне международных стандартов;
      5) расширение спектра типов обслуживаемых самолетов при обеспечении аэродромно-технического сервиса;
      6) совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы;
      7) решение целого ряда корпоративных и государственных задач по развитию отрасли, способной обеспечить развитие транзитного потенциала Казахстана.
      Задачами планируемой инвестиционной политики аэропорта на 2006 год являются дальнейшее совершенствование объектов аэропорта до уровня международных стандартов, проведение мероприятий в целях увеличения его пропускной способности, улучшение качества авиационной безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы, укрепление и расширение сферы деятельности аэропорта как внутри страны, так и на международном воздушном пространстве, привлечение инвестиций и повышение эффективности их использования, создание инвестиционной привлекательности компании.

§ 2 Намерения по инвестиционным проектам

      Общество намеревается осуществлять инвестиционную деятельность в 2006 году по трем основным направлениям:
      1) завершение проекта "Реконструкция международного аэропорта г. Астаны";
      2) замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств;
      3) строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту г. Астана.

3. Инвестиционный план развития Общества

      Инвестиционный план аэропорта в среднесрочном плане развития предполагает завершение реализации крупномасштабного проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" в 2006 году на сумму 552,822 млн. тенге за счет привлечения займов международных финансовых организаций, в том числе - 552,684 млн. тенге за счет займа JВIC.
      Реализация проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта г. Астана" с 2001 года.
      Цель проекта: совершенствование объектов аэропорта г. Астана увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие всего инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
      Технико-экономическое обоснование проекта было разработано по поручению Правительства Республики Казахстан в 1997 году Консалтинговой компанией СН2М HILL.
      Кредитором проекта выступает Японский Банк Международного Сотрудничества (JBIC).
      Сумма займа определена в размере 22 млрд. 122 млн. японских йен. В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан Исполнительным агентством (конечный заемщик) по данному проекту определено АО "Международный аэропорт Астана", а надзорным агентством - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      20 % от указанной суммы предоставляются аэропорту в качестве кредита (возмещение налогов, таможенных платежей и прочие затраты), остальные 80 % - из средств республиканского бюджета (увеличение уставного капитала).
      В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и аэропортом от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения 2,2 % годовых. Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе следующих компаний: Siemens (Германия)\Marubeni Corp. (Япония)\John Laing (Великобритания)\ Alarko (Турция).
      Задачи проекта:
      строительство пассажирского терминала площадью 24 365 кв.м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час, грузового терминала площадью 2 000 кв. м,
      целый комплекс работ по модернизации устаревшей инфраструктуры, обновление которой не производилось с 1964 года, предусматривает новые линии тепло-водоснабжения и электроснабжения, оптико-волоконную линию связи, современную котельную, центральный распределительный пункт энергоснабжения, дорогу вдоль периметра и его ограждение, топливный трубопровод.
      Особое внимание уделяется развитию грузовых перевозок. В этих целях осуществляется строительство специализированного грузового терминала и грузового перрона. Значительный объем работ включает реконструкцию аэродромной части площадью 150 тыс. кв. м: строительство магистральной и дополнительных рулежных дорожек, усиление и расширение существующего перрона в три раза. Также будет произведена замена светотехнического, метеорологического и навигационного оборудования, резервного источника электроснабжения. Предусмотрено строительство ряда объектов жизнеобеспечения аэропорта: здание управления воздушного движения, склад и лаборатория ГСМ, котельная, здания аварийно-спасательных бригад и аэродромно-технического сервиса, насосная станция. Предусмотрено приобретение специальной снегоуборочной техники, пожарного оборудования, наземной техники и оборудования ГСМ. Особое внимание уделено оснащению системами авиационной безопасности, таких как, стопроцентная проверка багажа современными типами рентген аппаратов, оборудование системами видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры, пограничными, таможенными службами и подразделениями аэропорта.
      В 2005 году завершилась реализация инвестиционного проекта "Развитие международного аэропорта в г. Астана". Его реализация предусматривала обеспечение соответствия технических параметров аэропорта в г. Астана и комфортное обслуживание пассажиров, дооборудование международного аэропорта Астана для точного захода на посадку по метеоминимуму категории III-B, обеспечение высокого сервиса облуживания пассажиров на международном уровне, оплату задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Инжиниринг СА" в общей сумме 1 762 085 тысяч тенге. В том числе:
      963 530 тысяч тенге на дооборудование международного аэропорта Астана для точного захода на посадку по метеоминимуму категории IIIB;
      511 690 тысяч тенге на строительство крытой автостоянки;
      286 865 тысяч тенге на погашение задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Инжиниринг СА".
      Замена основных средств за счет собственных средств Общества в 2006 году планируется в размере 282 млн. тенге.
      В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 1 марта 2006 года "Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии" поставлена задача: утвердить в 2006 году Транспортную Стратегию Республики Казахстан до 2015 года, обеспечивающего эффективное сотрудничество с бизнесом по развитию инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Создать, по крайней мере, 2-3 авиационных хаба для обеспечения качественных перевозок Европа - Азия. Для обеспечения качественного обслуживания авиационных перевозок создать в г. Астана сервисный центр.
      Основным критерием обеспечения безопасности полетов является своевременное и качественное проведение технического обслуживания воздушных судов в соответствии с установленными требованиями технических регламентов, которое - должно проводиться в специализированных технических центрах.
      В связи увеличивающимся парком воздушных судов иностранного производства типа Б757, Б767, Б737, А310, А320, эксплуатируемых казахстанскими авиакомпаниями, необходимо создание современного сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астаны, способного удовлетворить потребность в проведении тяжелых форм технического обслуживания воздушных судов не только авиакомпаний республики, но и в перспективе воздушных судов авиакомпаний стран СНГ, регионов Центральной и Юго-Восточной Азии.
      В настоящее время авиакомпании Республики Казахстан, эксплуатирующие воздушные суда западного производства самостоятельно решают вопросы, связанные с выполнением технического обслуживания ВС. При этом огромные денежные средства уходят из Казахстана, что значительно удорожает эксплуатацию самолетов.
      Более того, необходимость нести большие валютные затраты, связанные с техническим обслуживанием, приводит к тому, что казахстанские авиакомпании не заинтересованы в приобретении (обновлении) современных воздушных судов.
      Создание собственного авиационно-технического центра позволит сократить расходы авиакомпаний Республики Казахстан на проведение форм технического обслуживания современных воздушных судов. В перспективе возможно обслуживание воздушных судов не только казахстанских авиакомпаний, но и авиакомпаний стран СНГ и среднеазиатского региона.
      Учитывая, политический и экономический потенциал Казахстана для удовлетворения потребностей экономики и населения в авиационных перевозках, только для осуществления международных полетов количество самолетов класса Боинг-757, Боинг-737, А-310, А-320 (319) должно составлять порядка 30-35 единиц. Если ставить задачу технического обслуживания этого парка самолетов внутри Казахстана, то необходимо закладывать производственные мощности ангарного комплекса площадью не менее 23000 м 2 .
      Для создания авиационно-технического центра необходимо:
      1. выделить на территории аэропорта г. Астаны участок земли примерно 15 гектаров;
      2. подготовить порядка 85-90 авиаспециалистов в соответствии с европейскими авиационными требованиями (подготовка и стажировка 1-го авиаспециалиста составляет порядка 9 тыс. долл. США);
      3. построить производственные площади, в том числе: ангар с соответствующими производственными цехами (слесарный, сварочный, цех монтажа колес и др.);
      4. лаборатории по расшифровке полетной информации, по проверке радио- и электрооборудования, по диагностике двигателей и специального оборудования;
      5. оснащение оборудованием, инструментами, расходными материалами.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года N 242-II "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" для обоснования инвестиций в строительство необходима разработка технико-экономического обоснования (далее - ТЭО).
      В целях оптимального планирования бюджетных средств на предстоящие годы, необходимо разработать ТЭО инвестиций на строительство и проектно-сметную документацию (далее - ПСД).
      Сумма необходимая на разработку ТЭО "Строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астана" в 2006 году составляет 80 млн. тенге и на разработку ПСД 309,96 млн. тенге.

      Реализация инвестиционных проектов в 2003-2006 годах

                                               (млн. тенге)     

Наименование проекта

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

А

1

2

3

4

1. Проект
"Строительство
международного
аэропорта в
г. Астана", всего,
в том числе:

12 439,6

15 239,2

2 434,135

552,822

- Реализация проекта
  за счет займа JBIC

10 780,0

12 080,4

1 577,890

552,684

- Реализация проекта
  за счет
  софинансирования
  из средств РБ

1 659,6

3 158,8

856,245

0,138

2. "Реконструкция
ВПП в международном
аэропорту Астана"
за счет средств РБ

1 515,6




3. "Увеличение
Уставного капитала
РГП МАА" за счет
средств РБ

241,6




4. Развитие
международного
аэропорта г. Астана



1 762,085


5. Замена и ремонт
основных средств

68

260

250

282

6. Строительство
сервисного авиацион-
но-технического
центра в аэропорту
города Астана




389,9

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

      Формы 1-7.

Прогноз важнейших показателей развития
АО "Международный аэропорт Астана на 2006-2008 годы

                                                       Форма 1
                                      (в тыс. тенге)

***

Показатели

един.
измep.

2004 год
отчет

2005 год
факт

2005
г.
в % к
2004 г.

2006
год
прогноз

А

Б

1

2

3

4

5

1

Объем произ-
веденной
продукции
(работ, услуг)
всего

тыс.
тенге

2 981339

4 295914

144

6 638507


том числе:






1.1

- взлет-
посадка -
всего

тонн

324 593

429 770

132

452 988


стоимость

тыс.
тенге

449 248

553 089

123

652 756


в т.ч. страны
СНГ

тонн

58 126

57 090

98

61 657


стоимость

тыс.
тенге

91 891

85 376

93

88 847


дальнее
зарубежье

тонн

78 099

121 936

156

128 098


стоимость

тыс.
тенге

86 499

123 701

143

128 418

1.2

- авиационная
безопасность
- всего

тонн

324 593

657 550

203

706 825


стоимость

тыс.
тенге

112 110

138 058

123

163 077


в т.ч. страны
СНГ

тонн

58 126

57 090

98

61 657


стоимость

тыс.
тенге

23 041

21 344

93

22 212


дальнее
зарубежье

тонн

78 099

121 936

156

128 098


стоимость

тыс.
тенге

21 492

30 884

144

32 104

1.3

- техническое
обслуживание
- всего

тонн

33 757

31 161

92

15 755


стоимость

тыс.
тенге

18 630

16 344

88

8 429


в т.ч. страны
СНГ

тонн

8 539

4 946

58

5 244


стоимость

тыс.
тенге

4 411

2 651

60

2 806


дальнее
зарубежье

тонн






стоимость

тыс.
тенге





1.4

- встреча
выпуск -
всего

тонн

162 271

244 533

151

148 653


стоимость

тыс.
тенге

44 146

51 860

117

44 596


в т.ч. страны
СНГ

тонн

45 756

42 966

94

46 403


стоимость

тыс.
тенге

15 731

13 529

86

13 921


дальнее
зарубежье

тонн

49 192

105 958

215

88 350


стоимость

тыс.
тенге

8 427

12 460

148

14 741


- обслуживание
пассажиров

чел.

496 240

657 550

133

706 825


стоимость

тыс.
тенге

268 920

369 173

137

395 433


- обработка
груза, почты

тонн

2 019

2 121

105

2 252


стоимость

тыс.
тенге

19 221

20 369

106

21 077

1.5

- заправка
АвиаГСМ

тонн

34 832

44 413

128

32 812


стоимость

тыс.
тенге

180 420

223 852

124

192 997


в т.ч. страны
СНГ

тонн

6 063

5 844

96

6 273


стоимость

тыс.
тенге

39 340

36 086

92

36 898


дальнее
зарубежье

тонн

13 335

19 618

147

19 661


стоимость

тыс.
тенге

55 204

67 249

122

73 635

1.6

- другие
услуги

тыс.
тенге

1 888644

2 923169

155

5 160142

2

Экспорт,
всего


271 094

356 308

131

398 111

2.1

- отправка
пассажиров

чел.

244 904

344 117

141

373 413


стоимость

тыс.
тенге

268 920

353 776

132

395 433


в т.ч. страны
СНГ

чел.

33 820

38 493

114

46 572


стоимость

тыс.
тенге

70 129

82 873

118

80 596


дальнее
зарубежье

чел.

25 809

37 242

144

43 552


стоимость

тыс.
тенге

47 347

74 281

157

74 072

2.2

- обработка
груза
(отправлено
груза и почты)

тонн

237

258

109

283


стоимость

тыс.
тенге

2 174

2 532

116

2 678


в т.ч. страны
СНГ

тонн

24

14

58

15


стоимость

тыс.
тенге

236

140

59

138


дальнее
зарубежье

тонн

12

28

233

30


стоимость

тыс.
тенге

116

292

252

288

3

Импорт, всего


17 047

17 111

100

18 399

3.1

- принято
пассажиров

чел.

251 336

313 433

125

333 412


в т.ч. страны
СНГ

чел.

31 858

36 821

116

40 205


дальнее
зарубежье

чел.

21 271

30 781

145

38 132

3.2

- обработка
груза (принято
груза и почты)

тонн

1 782

1 827

103

1 969


стоимость

тыс.
тенге

17 047

17 111

100

18 399


в т.ч. страны
СНГ

тонн

726

679

94

727


стоимость

тыс.
тенге

7 164

6 601

92

6 905


дальнее
зарубежье

тонн

499

462

93

494


стоимость

тыс.
тенге

4 921

4 381

89

4 697

4

Инвестиции
в основной
капитал за счет







всех
источников
финансирова-
ния - всего:

тыс.
тенге

15499181

4 446220

29

1 223822

4.1

за счет заем-
ных средств

тыс.
тенге

15239181

4 196220

28

941822

4.2

за счет
собственных
средств

тыс.
тенге

260 000

250 000

96

282 000

5

Доходы - всего

тыс.
тенге

3 941069

5 142274

130

6 638507

6

Расходы -
всего

тыс.
тенге

3 270527

4 742917

145

7 846766

7

Доход от
основной
деятельности

тыс.
тенге

2 981339

4 295914

144

6 638507


Доход от
неосновной
деятельности

тыс.
тенге

959 730

846 360

88


8

Себестоимость
реализованной
продукции,
всего

тыс.
тенге

2 279786

3 657678

160

6 872092

9

Валовый доход

тыс.
тенге

701 553

638 236

91

-233 585

10

Расходы периода, всего

тыс.
тенге

433 713

731 779

169

974 674

10.1

общие и
административ.
расходы

тыс.
тенге

328 362

535 805

163

742 707

10.2

расходы по
реализации

тыс.
тенге

3 066

114 580

3 738

15 000

10.3

расходы в виде
вознаграждения

тыс.
тенге

102 285

81 394

80

216 967


Расход от неосновной деятельности


557 028

353 460



11

Доход до
налогообложе-
ния

тыс.
тенге

670 542

399 357

60

-1208259

12

Корпоративный
подоходный
налог

тыс.
тенге

82 595

15 278



13

Чистый доход
(убыток)

тыс.
тенге

587 947

384 079»

65

-1208259

14

Дивиденды,
всего

тыс.
тенге

0

0

0

0

14.1

в т.ч. на
государствен-
ный пакет
акций

тыс.
тенге

0

0

0

0

15

Нормативы
отчислений
от чистого
дохода

%





16

Рентабель-
ность
деятельности
(13/6*100%)

%

18

8


-15

17

Производи-
тельность
труда

тыс.
тенге

7,6

6,7

87

10,0

18

Использование
производ-
ственных
мощностей

%

32

45

141

17

19

Амортизация
нематериаль-
ных активов
и основных
средств

тыс.
тенге

300 711

380 982

127

1 280871

20

Численность
работников
компании,
всего

чел.

760

970

128

970

20.1

в том числе
сотрудников
центрального
аппарата

чел.

108

105

97

105

21

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

390 554

644 964

165

665 850


Фонд
заработной
платы АУП


90 898

134 961

148

135 652

22

Среднемесяч-
ная заработная
плата
работников,
в целом по
компании

тыс.
тенге

42 824

55 409

129

57 204

22.1

в том числе
работников
центрального
Аппарата

тенге

70 137

107 112

153

107 660

23

Тарифы (цены)
на единицу







- взлет-
посадка

тенге/
тонна

1 441

1 441

100

1 441


- обеспечение
авиационной
безопасности

тенге/
тонна

360

360

100

360

23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

%

100

100


100

24

Кредиторская
задолженность

тыс.
тенге

5 691413

6 248340

110

5 655331

25

Дебиторская
задолженность

тыс.
тенге

350 194

464 228

133

156 790

продолжение таблицы

***

2007
год
прогноз

2008
год
прогноз

2008
год в
% к
2004 г.

2008
год
в % к 2005 г.

А

6

7

8

9

1

8 877055

9 270 280

311

216






1.1

489 227

523 473

161

122


704 976

754 325

168

136


65 973

70 591

121

124


95 067

101 721

111

119


137 065

146 660

188

120


137 407

147 025

170

119

1.2

763 371

816 806

252

124


176 123

188 452

168

137


65 973

70 591

121

124


23 767

25 430

110

119


137 065

146 660

188

120


34 352

36 756

171

119

1.3

17 015

18 207

54

58


9 103

9 741

52

60


5 612

6 004

70

121


3 002

3 212

73

121











1.4

160 547

171 783

106

70


48 164

51 535

117

99


49 651

53 127

116

124


14 895

15 938

101

118


94 534

101 152

206

95


15 773

16 877

200

135


763 371

816 806

165

124


427 068

456 962

170

124


2 432

2 602

129

123


22 763

24 357

127

120

1.5

42 655

45 641

131

103


250 896

268 459

149

120


6 712

7 182

118

123


39 481

42 245

107

117


21 038

22 510

169

115


78 790

84 305

153

125

1.6

7 237962

7 516 449

398

257

2

429 843

459 904

170

129

2.1

401 686

428 404

175

124


427 068

456 962

170

129


53 496

61 944

183

161


95 691

108 664

155

131


51 758

59 931

232

161


90 452

105 132

222

142

2.2

293

310

131

120


2 775

2 942

135

116


17

18

75

129


146

155

66

111


32

34

283

121


306

324

279

111

3

19 988

21 415

126

125

3.1

361 685

388 403

155

124


51 476

60 709

191

165


48 882

56 603

266

184

3.2

2 139

2 292

129

125


19 988

21 415

126

125


771

817

113

120


7 320

7 759

108

118


524

556

111

120


4 979

5 278

107

120

4






5 100000

3 155 600

20

71

4.1

5 000000

3 055 600

20

73

4.2

100 000

100 000


40

5

8 877055

9 270280

235

180

6

9 560536

9 812 934

300

207

7

8 877055

9 270 280

311

216




0

0

8

8 621843

8 892 755

390

243

9

255 212

377 525

54

59

10

938 694

920 179

212

126

10.1

746 963

765 465

233

143

10.2

15 000

15 000

489

13

10.3

176 731

139714

137

172






11

-683 481

-542 654

-81

-136

12


70

0

0

13

-683 481

-542 724

-92

-141

14

0

0

0


14.1

0

0



15





16

-7

-6



17

13,0

13,1

171

196

18

21

25

79

56

19

1 279777

1 295 715

431

340

20

970

970

128

100

20.1

105

105

97

100

21

680 367

708 302

181

110


141 034

145 236



22

58 451

60 851

118

110

22.1

111 932

115 267

164

108

23






1 441

1 441

100

100


360

360

100

100

23.1

100

100

100

100

24

5 651700

5 618 165

99

90

25

156 790

156 790

45

34

               Прогноз доходов и расходов на 2006 год
               АО "Международный аэропорт Астана"

                                                      Форма 2
                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Наимено-
вание
показате-
лей

2004 г.
отчет

2005
г.
факт

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1 полу-
годие

9
меcяцев

год

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Доход
(убыток)
всего:

3941069

5142274

607288

3319254

5310806

6638507

1.1

в том
числе от
основной
деятель-
ности

2981339

4295914

607288

3319254

5310806

6638507

1.2

в том
числе от
неосновной
деятель-
ности

959730

846360






расход от
основной
деятель-
ности

2713499

4389457

795738 

3922016

6203606

7846766


расход от
неосновной
деятель-
ности

557028

353460






расход,
итого

3270527

4742917

795738 

3922016

6203606

7846766

2

Себестои-
мость
реализо-
ванной
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

2279786

3657678

576804 

3436046

5497674

6872092

3

валовой
доход
(стр.1.1
-стр.2)

701553

638236

30484

-116793

-186868

-233585

4

Расходы
периода,
в том
числе

433713

731779

218934

485970

705932

974674

4.1

общие и
админис-
тративные
расходы

328362

535805

190162

378866

574100

742707

4.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

3066

114580

2000

7000

9000

15000

4.3

расходы
в виде
вознаграж-
дения

102285

81394

26772

100104

122832

216967

5

Корпора-
тивный
подоходный
налог

82595

15278






Доход
(убыток)
до налого-
обложения

670542

399357

-188450

-602763

-892800

-1208259

6

Доход
(убыток)
после
налого-
обложения
(стр.7 -
стр.8)

587947

384 079

-188450

-602763

-892800

-1208259

7

Доходы
(убытки)
от чрезвы-
чайных
ситуации и
прекращен-
ных
операций

0

0

  0

0

0

0

8

Чистый
доход
(убыток)
(стр.6 +
стр.7)

587947

384 079

-188450

-602763

-892800

-1208259

продолжение таблицы

N
п/п

2005
г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

А

7

8

9

10

1

130

129

8877055

9270279

1.1

144

155

8877055

9270279

1.2

88

0






9560537

9812934







0

0

9560537

9812934

2

160

188

8621843

8892755

3

91

-37

255212

377524

4

169

133

938694

920179

4.1

163

139

746963

765465

4.2

3738

13

15000

15000

4.3

80

267

176731

139714

5

18

0




60

-303

-683482

-542655

6

65

-315

-683482

-542655

7





8

65

-315

-683482

-542655

          Прогноз движения денежных средств в 2006 году
              АО "Международный аэропорт Астана"

                                                 Форма 3
                                               (в тыс. тенге)

N
п/п

Наименование
показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
факт

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полу-
годие

А

Б

1

2

3

4

I

Движение
денег от
операционной
деятельности





1.1

Поступление денег:

3358634

4762607

926239

2100971

1.1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

3227054

4203389

926239

2100971

1.1.2

авансы
полученные

79534

552303



1.1.3

вознагражде-
ния

56




1.1.4

дивиденды

0




1.1.5

роялти

0

0



1.1.6

прочие
поступления

51990

6915



1.2

выбытие
денег:

3910241

4947291

809254

2404831

1.2.1

по счетам
поставщиков
и подрядчиков

1962063

2959639

543562

1719171

1.2.2

авансы
выданные

147362

806061



1.2.3

по заработной
плате

334118

517564

131807

318983

1.2.4

в фонды
социального и
пенсионного
обеспечения

36039

71831

67289

125321

1.2.5

по налогам

338759

411611

39824

91253

1.2.6

выплата
вознагражде-
ний

976096

134496

26772

150104

1.2.7

прочие выплаты

115804

46089



1.3

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
операционной
деятельности

-551607

-184684

116985

-303860

II

Движение
денег от
инвестицион-
ной
деятельности





2.1.

Поступление
денег:

1934

10485

0

0

2.1.1

доход от
выбытия нема-
териальных
активов





2.1.2

доход от
выбытия
основных
средств

1934

10485



2.1.3

доход от
выбытия
других
долгосрочных
активов

0

0

0

0

2.1.4

доход от
выбытия
финансовых
инвестиций

0

0

0

0

2.1.6

прочие
поступления

0

0

0

0

2.2.

Выбытие
денег:

184503

1440452

11997

272684

2.2.1

приобретение
нематериаль-
ных активов

1957

847



2.2.2

приобретение
основных
средств

182546

574002

11997

22072

2.2.3

приобретение
других
долгосрочных
активов


865603


250612

2.2.4

приобретение
финансовых
инвестиций

  0

0

0

0

2.2.5

предоставле-
ние займов
другим
юридическим
лицам

0

0

0

0

2.2.6

прочие
выплаты

  0

0

0

0

2.3

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
инвестицион-
ной
деятельности

-182569

-1429967

-11997

-272684

3.

Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности





3.1

Поступление
денег:

3217624

3371085

530000

1630000

3.1.1

от выпуска
акции и
других
ценных бумаг





3.1.2

получение
банковских
займов

618195

1609000

530000

1630000

3.1.3

прочие
поступления

2599429

1762085



3.2

Выбытие денег

2581055

1272024

571667

1013335

3.2.1

погашение
банковских
займов

706259

1272024

571667

1013335

3.2.2

приобретение
собственных
акции





3.2.3

выплата
дивидендов





3.2.4

прочие
выплаты

1874796




3.3

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
финансовой
деятельности

636569

2099061

-41667

616665


ИТОГО:
Увеличение
(+) /
уменьшение(-)
денег

-97607

484410

63321

40121


Деньги на
начало
периода

119253

21646

506056

506056


Деньги на
конец периода

21646

506056

569377

546177

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9
месяцев

год

А

5

6

7

8

I





1.1

5125953

6233633

142

131

1.1.1

5125953

6233633

130

148

1.1.2



694

0

1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6



13

0

1.2

5417652

6186415

127

125

1.2.1

4303379

4579142

151

155

1.2.2



547

0

1.2.3

478474

637965

155

123

1.2.4

189111

250429

199

349

1.2.5

263656

455570

122

111

1.2.6

183032

263309

14

196

1.2.7



40

0

1.3

-291699

47218

33

-26

II





2.1.

0

0

542

0

2.1.1





2.1.2



542

0

2.1.3

0

0



2.1.4

0

0



2.1.6

0

0



2.2.

633295

783295

781

54

2.2.1



43

0

2.2.2

112072

262072

314

46

2.2.3

521223

521223


60

2.2.4

0

0



2.2.5

0

0



2.2.6

0

0



2.3

-633295

-783295

783

55

3.





3.1

1630000

1630000

105

48

3.1.1





3.1.2

1630000

1630000

260

101

3.1.3



68

0

3.2

1085003

1396671

49

110

3.2.1

1085003

1396671

180

110

3.2.2

0




3.2.3

0




3.2.4

0




3.3

544997

233329

330

11


-379997

-502748

-496

-104


506056

506056

18

2338


126059

3308

2338

1

                   Прогноз расходов на 2006 год
              АО "Международный аэропорт Астана"

                                                      Форма 4

                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Наименование
показателей

2004
г.
отчет

2005 г.
акт

2006 г.
(прогноз)

1
квартал

1 полу-
годие

А

Б

1

2

3

4


Расходы, всего

433957

732211

221084

493207

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего

328606

536237

192312

386103

1.1

Материалы

15999

12732

3748

6578

1.2

Оплата труда
работников

79541

133411

42024

71230

1.3

Отчисления от
оплаты труда

10908

16905

5883

9972

1.3.1

Социальный
налог

10908

16030

5463

9260

1.3.2

Отчисления в
Фонд
социального
страхования


875

420

712

1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов

2065

2231

584

1168

1.5

Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов

25546

15986

3195

6239

1.6

Коммунальные
расходы

6912

13584

5835

8827

1.7

Командировоч-
ные расходы,
всего

4111

2801

2174

2940

1.7.1

в пределах
установленных
норм

4111

2801

2174

2940

1.7.2

сверх норм





1.8

Представитель-
ские расходы

548

12059

3267

5364

1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников

1441

926

233

5000

1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров





1.11

Расходы по
налогам

138131

202617

114568

238161

1.12

Канцелярские
и типографские
работы

2064

1687

833

1606

1.13

Услуги связи

5349

5317

1487

2981

1.14

Расходы на
охрану





1.15

Консультацион-
ные (аудитор-
ские) и
информационные
услуги

6870

4746

609

6584

1.16

Банковские
услуги

5080

15547

3682

7960

1.17

Расходы на
страхование

2109

2735


1112

1.18

Судебные
издержки

600




1.19

Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий
договора

3247

16429



1.20

Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода





1.21

Убытки от
хищений,
сверхнорматив-
ные потери,
порча,
недостача ТМЗ

45

596



1.22

Расходы по
аренде

94

2339

740

1481

1.23

Расходы на
социальную
сферу

1192

5458

2150

6300

1.23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





1.23.2

Материальная помощь по заявлению


2 299

150

300

1.23.3

Материальные
и социальные
блага
сотрудников

242

2016

2000

6000

1.23.4

отдых детей в
лагере

706

711



1.23.5

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий

244

432



1.24

Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям





1.25

Благотвори-
тельная помощь

2798

15440



1.26

Прочие расходы

13712

52259

1300

2600

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров
работ, услуг),
всего

3066

114580

2000

7000

2.1

Материалы


12456



2.2

Оплата труда
работников


15180



2.3

Отчисления от
оплаты труда


2000



2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов


2538



2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериальных
активов


2422



2.6

Коммунальные
расходы


71875



2.7

Командировоч-
ные расходы,
всего


35



2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортиров-
ке и хранению


7322



2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг

3066


2000

7000

2.10

Расходы по
аренде





2.11

Прочие расходы


752



3

Расходы в виде
вознагражде-
ния, всего

102285

81394

26772

100104

3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
банков

53883

81394

26772

100104

3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков





3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде





3.4

Прочие
расходы*





  продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
(прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9
месяцев

год

А

5

6

7

8


715432

974674

169

133

1

583600

742707

163

139

1.1

8537

14644

80

115

1.2

99620

135652

168

102

1.3

13946

19735

155

117

1.3.1

12951

18182

147

113

1.3.2

995

1553


177

1.4

1752

2123

108

95

1.5

11986

20277

63

127

1.6

11567

24363

197

179

1.7

3811

2637

68

94

1.7.1

3811

2637

68

94

1.7.2





1.8

6800

4297

2201

36

1.9

9000

13100

64

1415

1.10





1.11

373779

447926

147

221

1.12

1890

2131

82

126

1.13

3250

4192

99

79

1.14





1.15

9386

12336

69

260

1.16

13054

17484

306

112

1.17


1112

130

41

1.18





1.19



506


1.20





1.21



1324


1.22

2222

3500

2488

150

1.23

9500

12750

458

234

1.23.1





1.23.2

500

750



1.23.3

9000

12000



1.23.4





1.23.5





1.24





1.25



552


1.26

3500

4448

381

0

2

9000

15000

3737

13

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9

9000

15000



2.10





2.11





3

122832

216967

80

267

3.1

122832

216967

151

267

3.2





3.3





3.4





                Прогнозный баланс на 2006-2008 годы
              АО "Международный аэропорт Астана"

                                                       Форма 5

(на конец периода)                       (в тыс. тенге)

***

Наименование
показателей

2004
отчет

2005
факт

2006
прогноз

А

Б

1

2

3


АКТИВЫ, всего

33494810

36689689

35395497

1.

Долгосрочные
активы,
всего

32874325

35122159

35085399

1.1.

Нематериаль-
ные активы

4668

5515

36067

1.2.

Амортизация
нематериаль-
ных активов

1143

2003

2203

1.3.

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нематериаль-
ных активов

3525

3512

33863

1.4.

Основные
средства

9377072

10491342

38929307

1.5.

Износ
основных
средств

2462969

2808342

4089213

1.6.

Балансовая
(остаточная)
стоимость
основных
средств

6914103

7683000

34840094

1.7.

Незавершенное
капитальное
строительство

25956697

27435647

211442

1.8.

Инвестиции




1.9.

Долгосрочная
дебиторская
задолженность




2.

Текущие
активы, всего

620485

1567530

310098

2.1.

Товарно-
материальные
запасы

248645

597246

150000

2.2.

Дебиторская
задолженность

350194

464228

156790

2.3.

Расходы
будущих
периодов


5123


2.4.

Краткосрочные
финансовые
инвестиции




2.5.

Денежные
средства

21646

506056

3308

2.6.

Прочие
текущие
активы





ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ,
всего

33494810

36689689

35395497

3.

Собственный
капитал,
всего

6263688

8462243

29233087

3.1.

Уставный
капитал

4184094

5946179

27925284

3.2.

Дополнитель-
ный
оплаченный
капитал

1791772

1791772

1791772

3.3.

Неоплаченный
капитал




3.4.

Изъятый
капитал




3.5.

Дополнитель-
ный
неоплаченный
капитал

70242

70242

70242

3.6.

Резервный
капитал




3.7.

Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)

217580

654049

-554212

4.

Обязательст-
ва, всего

27231122

28227446

6162410

4.1.

Долгосрочные
обязательст-
ва, всего

5691413

5767384

5476813

4.1.1.

Долгосрочные
займы, в том
числе

5691413

5767384

5476813

4.1.1.1.

займы банков

493580

830556

787884

4.1.1.2.

займы от
внебанковских
учреждений

5197833

4936828

4688929

4.1.1.3.

прочие




4.1.2.

Отсроченный
корпоративный
подоходный
налог




4.2.

Текущие
обязательст-
ва, всего

21539709

22460062

685597

4.2.1.

Краткосрочные
займы и
овердрафт




4.2.2.

Текущая
часть
долгосрочных
кредитов




4.2.3.

Краткосрочная
кредиторская
задолжен-
ность, кроме
задолженности
перед
дочерними
(зависимыми)
организациями
и совместно
контролируе-
мых
юридическими
лицами

356892

466457

295637

4.2.4.

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
(зависимым)
организациям
и совместно
контролируе-
мых
юридическими
лицами




4.2.5.

Расчеты с
бюджетом

65784

14500


4.2.6.

Прочая
кредиторская
задолженность
и начисления

21117033

21979105

389960

4.2.6.1.

Доходы
будущих
периодов

21117033

21979105

389960

4.2.6.2.

прочие




  продолжение таблицы

***

2007 прогноз

2008 прогноз

А

4

5


42823648

44062245

1.

38471138

40709736

1.1.

136067

140148

1.2.

3093

4028

1.3.

132973

136121

1.4.

39515417

40327874

1.5.

5368990

6664705

1.6.

34146427

33663169

1.7.

4191738

6910446

1.8.



1.9.



2.

4352510

3352510

2.1.

150000

150000

2.2.

156790

156790

2.3.



2.4.



2.5.

4045720

3045720

2.6.




42823647

44062246

3.

28642161

28195586

3.1.

27925284

27925284

3.2.

1791772

1791772

3.3.



3.4.



3.5.

70242

70242

3.6.



3.7.

-1145138

-1591713

4.

14181486

15866660

4.1.

8495889

7125463

4.1.1.

8495889

7125463

4.1.1.1.

4042411

3042412

4.1.1.2.

4453478

4083051

4.1.1.3.



4.1.2.



4.2.

5685597

8741197

4.2.1.



4.2.2.



4.2.3.

295637

295637

4.2.4.



4.2.5.



4.2.6.

5389960

8445560

4.2.6.1.

5389960

8445560

4.2.6.2.



      Перечень инвестиционных проектов акционерного общества
        "Международный аэропорт Астана", планируемых
               к реализации в 2006-2008 годах

                                                        Форма 6
                                                (тыс. тенге)

N

Наименование
проекта

Период
реали-
зации

Источники
финансирования

Стоимость
проекта

А

Б

В

Г

1

1

Реконструкция
международного
аэропорта в
г. Астана

2002-
2006
гг.

Займ Японского
банка
Международного
сотрудничества
(JBIC)

29610260

Софинансирова-
ние из средств
республикан-
ского бюджета

7327096

2

Замена и ремонт
основных средств

2005-
2008
гг.

Собственные
средства

732000

3

Строительство
сервисного
авиационно-
технического
центра в
аэропорту города
Астана

2006-
2008
гг.

Внебюджетные
средства

8445560


Всего:



37669356

продолжение таблицы

N

финансирование по годам

освоено
на
01.01.06
г.

2006
год
прогноз

2007
год
прогноз

остаток
на
01.01.08
г.

A

2

3

4

5

1

29057576

552 684

0

0

7326958

138

0

0

2

250000

282000

100000

100000

3


389960

5000000

3055600


36634534

1224782

5100000

3155600

            Паспорт инвестиционного проекта N __
  акционерного общества "Международный аэропорт Астана"

                                                        Форма 7

N
п/п

Наименование
показателей

Информация


А

В

1

Наименование
проекта

Реконструкция международного
аэропорта в городе Астана

2

Участники
реализации
проекта

Технико-экономическое обоснование
подготовлено Консалтинговой компанией
СН2М HILL. Генеральным подрядчиком
проекта выступает консорциум в
составе компаний: Siemens (Германия/
Маrubеni Corp. (Япония)\John Laing
(Великобритания)\Alarko (Турция).
Финансирование осуществляется за счет
софинансирования из средств
республиканского бюджета и займа
Японского банка международного
сотрудничества (JBIC)

3

Цели
инвестицион-
ного проекта

Создание конкурентного транзитного
аэропорта, расположенного в центре
авиационного сообщения Юго-Восточная
Азия - Западная Европа совершенcтво-
вание объектов аэропорта г. Астана,
увеличение его пропускной
способности, повышение уровня
безопасности обслуживания воздушных
судов, пассажиров и обработки
багажа в соответствии с требованиями
международных стандартов, развитие
всего инфраструктурного комплекса
воздушных ворот столицы.

4

Описание
инвестицион-
ного проекта

Строительство пассажирского
терминала - площадью 24 365 кв.м.
с пропускной способностью - 600
пассажиров в час, грузового
терминала - площадью 2000 кв.м;
модернизация устаревшей инфраструктуры: новые линии тепло-
водоснабжения и электроснабжения,
оптико-волоконная линия связи,
современная котельная, центральный
распределительный пункт
энергоснабжения, дорога вдоль
периметра и его ограждение, топливный
трубопровод; строительство специали-
зированного грузового терминала и
грузового перрона; реконструкция
аэродромной части  площадью 150 тыс.
кв. м; строительство магистральной
и дополнительных рулежных дорожек,
усиление и расширение существующего
перрона в три раза; замена
светотехнического, метеорологического
и навигационного оборудования,
резервного источника
электроснабжения; строительство ряда
объектов жизнеобеспечения аэропорта:
здание управления воздушного
движения, склад и лаборатория ГСМ,
котельная, здания аварийно-
спасательных бригад и аэродромно-
технического сервиса, насосная
станция; приобретение специальной
снегоуборочной техники, пожарного
оборудования, наземной техники и
оборудования ГСМ; оснащение
системами авиа

5

Место
реализации
проекта

Аэропорт г. Астана

6

Назначение,
основные
технические
характеристики
инвестиционно-
го продукта
(наименование
инвестиционно-
го продукта,
категория
потребителей,
специфика
потребления и
т.д.)

Расширение спектра типов
обслуживаемых пассажиров и груза
клиентуры, уровня авиационной
безопасности, автоматизации
обработки грузов и багажа. Основные
объекты: пассажирский терминал -
23 664,9 кв.м; здание грузового
терминала - 2 209,2 кв. м; здание
УВД - 3 346,8 кв. м; 2 здания
аварийно-спасательных бригад -
2 484,4 кв. м; здания технических
бригад - 816 кв. м.; котельная - 3
котло-агрегата - 45 кВт; адм. здание
с лабораторией ГСМ - 1 025,04 кв. м.;
объем асфальтобетонных покрытий -
174 407, 7; реконструкция подстанции
110 кВ. "Аэропорт"; очистные
сооружения; водовод город аэропорт;
канализационный коллектор - аэропорт
- город. Основные потребители -
авиакомпании (местные и иностранные);
пассажиры (по направлениям).
Специфика потребления - услуги,
предоставляемые потребителям.

7

Масштабы
реализации
инвестиционно-
го продукта

Реализация проекта будет
осуществляться на внешнем и
внутреннем рынке страны

8

Вид
обеспечения
возврата
инвестиций

Доходы, полученные в процессе
эксплуатации

9

Возможные
риски
(конкретно)

Отсутствуют

10

Срок
реализации
инвестиционно-
го проекта

2006 год, декабрь

10.1

Срок
окупаемости
проекта,
месяцев


10.2

Срок возврата
инвестиций в
полном объеме
месяцев

270 месяцев

11

Характер
проекта (новое
производство,
реконструкция,
расширение
действующего
производства,
смена или
увеличение
номенклатуры
выпускаемой
продукции,
иное

Новое производство, реконструкция,
расширение действующего производства

12

Направление
использования
инвестиций

Целевое

13

Наличие
договоров
поставки или
протоколов о
намерении
приобретения
инвестиционно-
го продукта
(при наличии
указать
количество и
стоимость
таковых)

Соглашение Правительства РК и
японского банка международного
сотрудничества о займе (JBIC) в
сумме 22 млрд. 122 млн. японских йен
или 36 937 356 123 тенге;

14

Уровень
готовности
инвестиционно-
го проекта
(проектно-
сметная
документация,
наличие
производствен-
ных мощностей
и т.д.)

Подготовлена сметная документация.
Реализация инвестиционного проекта в
2006 году будет полностью завершена

15

Стоимость
проекта,
тенге (долл.
США) всего, в
том числе:

36 937 356 123 тенге

16

Требуемый
объем
привлеченных
инвестиций

По состоянию на 01.01.2006 г.
требуется - 5 315 751

16.1

Требуемый
объем
собственных
инвестиций

Не требуется

16.2

Уже
произведенные
расходы

36 384 534 123 тенге

17*

Формы
привлечения
заемных
(кредитных)
средств и их
источники

Внешний займ, софинансирование из
республиканского бюджета

18

Меры по
предупреждению
и уменьшению
рисков
(конкретно)

Отсутствуют

19

Прогнозное
количество
дополнительных
рабочих мест
всего, ед. в
1 год, 2 год,
3 год

В связи с тем, что инвестпроект
находится на стадии завершения, не
потребуются дополнительные рабочие
места.

19.1

в том числе
временно
занятые, ед.


20

Прогнозное
увеличение
налоговых
поступлений,
% от
достигнутого
среднемесячно-
го уровня
предыдущего
года, также
за прогнозиру-
емые 3 года

Не прогнозируется

21

Прогнозное
увеличение
поступления
доходов в
государствен-
ный бюджет
от непосред-
ственного
участия
государства,
% от
достигнутого
среднегодового
уровня за
предыдущие
три года и за
прогнозные
три года

Не прогнозируется

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.