"Шap станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу және пайдалану жөнiндегі концессиялық келiсiмнiң шеңберiнде мемлекеттің кепiлдігін беру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 тамыздағы N 875 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қоса берілiп отырған "Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн (бұдан әрi - Объект) салу және пайдалану жөнiндегi концессиялық келiсiмнің шеңберiнде Кепілдiк шартының жобасы мақұлдансын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгіне Қазақстан Республикасы Үкiметінің атынан мемлекетке берiлетін объектінiң құнына сәйкес келетiн және 21427000000 (жиырма бiр миллиард төрт жүз жиырма жетi миллион) теңгеден және Концессия объектісін салу кезеңінде шығарылғын инфрақұрылымдық облигациялардың айналымы кезеңінде орналастырылған облигацияларға есептелген сыйақыдан (мүддеден) аспайтын сомада Кепiлдiк шартын жасасуға өкiлеттiк берiлсiн.
Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.08.17. N 698 Қаулысымен.
3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгізіледi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

жоба

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 25 тамыздағы
N 875 қаулысымен
мақұлданған

Кепiлдiк шарты

Астана қаласы 2005 жылғы "__" _____

Бұдан әрi "Кепілгер" деп аталатын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi атынан Қазақстан Республикасының Үкiметi мен бұдан әрi "Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi" деп аталатын "АСҚ Банкi" акционерлік қоғамы, бұдан әрi бiрлесiп "Тараптар" деп аталатындар,
мыналарды назарға ала отырып:
1) "Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 18 қаңтардағы N 21 қаулысын ;
2) "Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу және пайдалану жөнінде концессиялық келiсiм жасасу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 1 шiлдедегi N 668 қаулысын ;
3) "Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу жобасын iске асыру" жөнiндегi концессиялық келiсiмнiң шеңберiнде мемлекеттің кепілдiгін беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің _________ __________ N __ қаулысын,
"Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiнiң құрылысын қаржыландыру үшiн Алматы қаласы, Зеньков көшесi, 80, индексi 050010 мекен-жайында орналасқан "Досжан темiр жолы" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Эмитент) шығарған инфрақұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың пайдасына осы Кепілдiк шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты.

1. Түсiнiктер мен терминдер

1. Осы кепiлдiкте бас әрiппен көрсетілген, бiрақ осы кепілдiкте өзгеше анықталмаған терминдердiң Концессиялық келiсiмде белгiлi бір мәнi бар.
2. Қарыз берушi - Жобаны қаржыландыру үшiн Эмитент шығарған инфрақұрылымдық облигацияларды сатып алған тұлға.
"Қарыз берушi" терминi олардың құқығына сәйкес кез келген кейiнгi құқықтық мирасқорлар мен цессионарийлердi қамтиды.
3. Жоба - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгі мен Эмитент арасында жасалған концессиялық келiсiмнiң шеңберiнде "Шар - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салудың жобасы.
4. Облигациялық қарыз - Жобаны қаржыландыру үшiн инфрақұрылымдық облигацияларды шығару жолымен Эмитент тартатын қарыз.

2. Шарттың мәнi

1. Кепілгер мемлекетке берілетiн объектiнiң тиiсті құнына сәйкес келетiн және 21427000000 (жиырма бiр миллиард төрт жүз жиырма жетi миллион) теңгеден және Концессия объектісін салу кезеңінде шығарылғын инфрақұрылымдық облигациялардың айналымы кезеңінде орналастырылған облигацияларға есептелген сыйақыдан (мүддеден) аспайтын сомада Эмитенттiң міндеттемелерін орындау үшiн субсидиялық жауаптылықта болады.
Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.08.17. N 698 Қаулысымен.
2. Кепілгердiң орналасқан жерi бойынша өтеу күнi басталғаннан кейiн (эмиссия проспектiсiнде анықталғандай) 60 (алпыс) күнтізбелік күннен кейiн басталатын күнге дейiн кез келген уақытта Кепілгерге талаптар берiлуi мүмкiн. Қолданылуы өткен күнге дейiн талаптар ұсынылған кезiнде осы кепілдiк Кепiлгер талаптарды толық төлегенге дейiн күшiнде (оның iшiнде, қолданылу мерзiмi өткен күннен кейiн де) қалады. Егер Кепілгерге ешқандай талап берiлмесе, қолданылу мерзiмi өткен күннен кейiн кепілдiктiң қолданылуы өтiп кетеді.
Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.08.17. N 698 Қаулысымен.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

1. Кепілгердiң мiндеттемелердi орындағаннан кейiн Кепiлгердiң Облигацияларды ұстаушылардың өкілiнен Эмитентке талапты куәландыратын құжаттарды алуға құқығы бар.
2. Кепілгер:
1) Облигацияларды ұстаушылар өкiлiнiң талабы бойынша Облигациялық қарыздың шарттары бойынша Эмитент төлемеген, мемлекетке берілетiн объектiнiң құнына сәйкес келетiн және осы Шарттың 2-тарауының 1-тармағында көзделген кепілгерлiк сомадан аспайтын соманы Қарыз берушілерге төлеуге. Бұл ретте, Кепілгер осы Кепiлгерлiк бойынша талаптар төленбеген сомаға бiр немесе одан да көп рет ұсынылатынын таниды;
2) кепiлгерлiк сомасынан аспайтын соманың шегiнде Облигацияларды ұстаушылар өкiлiнiң талаптарын алғаннан кейiн 30 (отыз) күнтiзбелiк күн ішінде. Облигациялық қарыздың шарттары бойынша Эмитент төлемеген соманы төлеуге міндетті.
3. Облигацияларды ұстаушылар өкiлiнiң:
1) Кепiлгерден Шарт бойынша мiндеттемелердің орындалуын талап етуге;
2) егер Эмитент эмиссия проспектісiнде белгiленген өтеу күніне немесе сыйақы төлеу күніне мiндеттеменi қанағаттандырудан бас тартса немесе толығымен орындамаса немесе Облигацияларды ұстаушылардың өкілi парасатты мерзiмде ұсынылған талапқа одан жауап алмаса, орындалмаған бөлiкте Кепiлгерге талап қоюға құқығы бар.
Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.08.17. N 698 Қаулысымен.
4. Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi:
1) Кепілгерге талаптарды ұсынғанға дейiн Эмитенттің талаптарды ұсынуға;
2) Кепiлгерге талаптарды ұсынғанға дейін Эмитенттің талаптарды қанағаттандыруына парасатты шаралар қабылдауға;
3) Кепілгердің мiндеттемелердi орындауы бойынша Кепілгерге Эмитентке талапты куәландыратын құжаттарды тапсыруға мiндетті.

4. Шарттың қолданылу мерзiмi

Шарт заңнамада белгіленген тәртiппен тiркелген сәттен бастап күшiне енедi және Облигациялық қарыз бойынша және Шарт бойынша мiндеттемелердi толық орындағанға дейін қолданыста болады.

5. Өзге де шарттар

1. Шарт бойынша барлық талаптар, хабарлар мен хабарламалар жазбаша нысанда жасалады және осы күндердiң қайсысының кешiрек түсуіне байланысты жеткiзу күнi немесе көрсетiлген күні (егер осы күн хабарламада көрсетiлсе) алынған болып есептеледi.
2. Шартты орындаудан бiр жақты бас тартуға, Шартты бiр жақты өзгертуге және (немесе) толықтыруға жол берiлмейдi.
3. Тараптар қайта ұйымдастырылған жағдайда Шарт бойынша барлық мiндеттемелер олардың құқықтық мирасқорларына ауысады.
4. Шарттан туындаған Тараптар арасындағы немесе онымен байланысты барлық даулар мен келiспеушілiктер Тараптардың келiссөздерi жолымен шешiледi. Келiсуге қол жетпеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртiбiмен шешіледi.
5. Шарт бiрдей заң күшi бар мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде екі данада, әрбiр Тарап үшін бiр-бiр данадан жасалды.

6. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен
банктiк деректемелерi

Кепілгер: Облигацияларды ұстаушылардың
өкілі:

Қазақстан Республикасы Қаржы "АСҚ Банкi" АҚ
министрлiгi атынан Қазақстан Алматы қаласы,
Республикасының Үкiметi Фурманов көшесi, 100,
010000, Астана қаласы индексi 050000
Жеңiс даңғылы, 11 СТН 600900079718,
Министрлiктер үйi ҚР ҰБ УПС-дегi кор.шот
N 800161226
БСК 195301070 БСК 190201125
CTH 032200000017

____________________________ _________________________
Қазақстан Республикасының "АСҚ Банкi" АҚ
Қаржы министрі Басқармасының төрағасы
А. Дунаев T. Исатаев

О предоставлении поручительства государства в рамках Концессионного соглашения по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2005 года N 875

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект Договора поручительства в рамках "Концессионного соглашения по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск" (далее - Объект).

2. Уполномочить Министерство финансов Республики Казахстан от имени Правительства Республики Казахстан заключить Договор поручительства в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству Объекта и не превышающей 21427000000 (двадцать один миллиард четыреста двадцать семь миллионов) тенге и вознаграждения (интереса), начисленного на размещенные облигации за период обращения инфраструктурных облигаций, выпущенных в период строительства объекта Концессии.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 августа 2005 года N 875

Договор поручительства

г. Астана "__"________ 2005 года

Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем "Поручитель" и акционерное общество "АТФ Банк", именуемое в дальнейшем "Представитель держателей облигаций", далее совместно именуемые "Стороны",
принимая во внимание:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года N 21 "О мерах по строительству новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск";
2) постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2005 года N 668 "О заключении Концессионного соглашения по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск";
3) постановление Правительства Республики Казахстан от ____ N ___ "О предоставлении поручительства государства в рамках Концессионного соглашения по реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск",
заключили настоящий Договор поручительства в пользу держателей инфраструктурных облигаций, выпущенных акционерным обществом "Досжан темір жолы" (далее - Эмитент), находящимся по адресу: город Алматы, улица Зенкова, 80, индекс 050010, для финансирования строительства новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск" (далее - Договор).

1. Понятия и термины

1. Термины, указанные в настоящем поручительстве с заглавной буквы, но иначе не определенные в настоящем поручительстве, имеют значения, определенные в Концессионном соглашении.
2. Заимодатель - лицо, приобретшее инфраструктурные облигации, выпущенные Эмитентом для финансирования Проекта.
Термин "Заимодатель" включает в себя любых последующих правопреемников и цессионариев в соответствии с их правами.
3. Проект - проект строительства новой железнодорожной линии "Шар - Усть-Каменогорск" в рамках Концессионного соглашения, заключенного между Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Эмитентом.
4. Облигационный займ - займ, привлеченный Эмитентом путем выпуска инфраструктурных облигаций для финансирования Проекта.

2. Предмет договора

1. Поручитель несет субсидиарную ответственность за исполнение обязательства Эмитента в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта и не превышающей 21427000000 (двадцать один миллиард четыреста двадцать семь миллионов) тенге и вознаграждения (интереса), начисленного на размещенные облигации за период обращения инфраструктурных облигаций, выпущенных в период строительства объекта Концессии.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .
2. Требования могут быть представлены Поручителю в любое время до даты, наступающей через 60 (шестьдесят) календарных дней после наступления даты погашения (как определено в проспекте эмиссии) по месту нахождения Поручителя. При представлении требования до даты истечения действия настоящее поручительство остается в силе (в том числе и после даты истечения срока действия) до полной выплаты требования Поручителем. После даты истечения срока действия, если никакого требования не было представлено Поручителю, действие поручительства истекает.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .

3. Права и обязанности Сторон

1. Поручитель имеет право по исполнении Поручителем обязательства получить от Представителя держателей облигаций документы, удостоверяющие требование к Эмитенту.
2. Поручитель обязан:
1) по требованию Представителя держателей облигаций уплатить Заимодателям сумму, невыплаченную Эмитентом по условиям Облигационного займа, соответствующую стоимости передаваемого государству объекта и не превышающую сумму поручительства, предусмотренную в пункте 1 главы 2 настоящего Договора. При этом Поручитель признает, что требования по настоящему Поручительству могут предъявляться один или более раз на невыплаченную сумму;
2) выплатить сумму, невыплаченную Эмитентом по условиям Облигационного займа, в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения требования Представителя держателей облигаций в пределах суммы, не превышающей сумму поручительства.
3. Представитель держателей облигаций имеет право:
1) требовать от Поручителя исполнения обязательств по Договору;
2) предъявить требование в неисполненной части к Поручителю, если Эмитент отказался удовлетворить или не исполнил полностью обязательство в дату погашения или в дату выплаты вознаграждения, определенную в проспекте эмиссии, или Представитель держателей облигаций не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.
Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .
4. Представитель держателей облигаций обязан:
1) до предъявления требований к Поручителю предъявить требования к Эмитенту;
2) до предъявления требований к Поручителю принять разумные меры к удовлетворению требования Эмитентом;
3) по исполнении Поручителем обязательства вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Эмитенту.

4. Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его регистрации в установленном законодательством порядке и действует до полного исполнения обязательств по Облигационному займу и по Договору.

5. Прочие условия

1. Все требования, сообщения и уведомления по Договору составляются в письменной форме и считаются полученными в день доставки или в указанный день (если этот день указан в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
2. Односторонний отказ от исполнения Договора, одностороннее изменение и (или) дополнения Договора не допускаются.
3. В случае реорганизации Сторон все обязательства по Договору переходят к их правопреемникам.
4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или связанные с ним, разрешаются путем переговоров Сторон. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Юридические адреса
и банковские реквизиты Сторон

Поручитель: Представитель держателей
облигаций:

Правительство АО "АТФБанк"
Республики Казахстан
в лице Министерства финансов г. Алматы, ул. Фурманова, 100,
Республики Казахстан индекс 050000
010000, г. Астана РНН 600900079718,
пр. Победы 11 кор. счет N 800161226 в УПС НБ РК,
Дом Министерств БИК 190201125
БИК 195301070
РНН 032200000017
____________________________ ______________________________
Министр финансов Председатель
Республики Казахстан Правления АО "АТФБанк"
А. Дунаев Т. Исатаев