В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план развития открытого акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" на 2003-2005 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 декабря 2002 года N 1331
План развития
открытого акционерного общества
"Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями" (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
на 2003-2005 годы
Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах
развития ОАО "KEGOC"
1. Миссия и общие сведения об ОАО "KEGOC"
Открытое акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".
Общество было зарегистрировано в Управлении юстиции города Астаны 26 мая 1999 года, номер государственной регистрации юридического лица - 6801-1901-АО.
Адрес: Республика Казахстан, 473000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Богенбай батыра, 7. Дата первичной государственной регистрации 11.07.1997 г.
Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан. Государственный пакет акций Общества составляет 100%. Объявленный уставный капитал составляет 100,0 млрд. тенге.
Миссия Общества - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление эффективного, соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям надежного управления Национальной электрической сетью в рамках государственной политики.
Основными функциями Общества являются:
- централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами ЕЭС Казахстана всех форм собственности;
- управление электрическими сетями высокого напряжения и передача электроэнергии по Национальной электрической сети;
- координация импорта и экспорта электроэнергии;
- обеспечение свободного доступа к Национальной электрической сети потребителей и энергопроизводящих организаций.
Общество является членом Электроэнергетического Совета стран СНГ и Совета стран Центральной Азии, координирующих деятельность государств в области энергетики.
В настоящее время на балансе Общества находятся:
линии электропередачи (далее - ЛЭП) всех напряжений - 23679,81 км, в том числе:
1150 кВ - 1 422,87 км;
500 кВ - 5 474,07 км;
220 кВ - 15 984,6 км;
110-0,4 кВ - 798,27 км;
трансформаторные подстанции (далее - ПС) - 72 единицы, в том числе по классам напряжений:
ПС 1150 кВ - 3 единицы мощностью 9 371,5 МВА;
ПС 500 кВ - 15 единиц мощностью 11 990 МВА;
ПС 220 кВ - 51 единица мощностью 10 670,65 МВА;
ПС 110 кВ - 1 единица мощностью 2,5 МВА;
ПС 35 кВ - 2 единицы мощностью 23,2 МВА;
здания и сооружения, спецтехника, прочие основные средства.
В состав Общества входят Головной филиал Центральное Диспетчерское Управление (далее - ЦДУ) ЕЭС Казахстана и 9 филиалов - межсистемных электрических сетей (далее - МЭС) - Акмолинские, Актюбинские, Алматинские, Восточные, Западные, Сарбайские, Северные, Центральные, Шымкентские, сформированных по территориальному признаку.
В исполнительной дирекции функционирует 8 департаментов, 6 управлений, 3 отдела (службы).
Организационные структуры Общества:
-------------------------
!Общее собрание акционеров!
-------------------------
|
\|/
----------------
!Совет директоров! Управление по работе
---------------- с персоналом
| Юридическое
\|/ управление
---------------- Советники
! Президент !__ Внутренний аудит
---------------- Представительство
| ОАО "KEGOC"
\|/ в г. Астана
-----------------------------------------------------
| | | |
\|/ \|/ \|/ \|/
------------ -------------- -------------- ---------------
| Вице- | |Вице-Президент| | Вице- | |Вице-Президент |
|президент по| | по экономике | | президент по | | по работе с |
|эксплуатации| -------------- | развитию | | филиалами и |
------------ | | -------------- | вопросам |
| \|/ | | | безопасности |
\|/ ------------ | | ---------------
Эксплуатация |Коммерческий| | | |
ЛЭП и ПС, | директор | | | |
Ремонт, ------------ | | |
Капитальное \|/ \|/ \|/ \|/
строительст- Продажи и Планирова- Перспективное Пресс-служба,
во, закупки, ние, развитие, Охрана и
Централизо- Работа с Ценообра- Мониторинг, безопасность,
ванное дис- потреби- зование, Инвестиционные Координация
петчерское телями Казначей- проекты, деятельности
управление, ство, Контроль и филиалов
Надежность Финансо- документа-
и охрана вая от- ционное
труда четность обеспечение,
учр-е "KEGOC-
Сервис"
19 мая 2001 года международным кредитным рейтинговым агентством "Standard & Poor's" Обществу присвоен кредитный рейтинг ВВ "прогноз стабильный".
Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 343 Общество включено в список первоклассных эмитентов векселей сроком на один год.
2. Основные производственно-финансовые показатели
развития Общества за 2000-2002 годы
В 2001 год объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2000 годом выросли на 2,4% и составили 25,1 млрд. кВт.ч. Прирост объема передачи электроэнергии в 2001 году по сравнению с 2000 годом обусловлен осуществлением экспортной поставки электроэнергии ТОО "AES Экибастуз" на территорию России.
Объем услуг по технической диспетчеризации составили 49,56 млрд. кВт.ч, или в 2,5 раза больше показателя 2000 года. Рост объемов услуг по технической диспетчеризации в 2001 году связан с активизацией договорной работы с субъектами оптового рынка электроэнергии и увеличением выработки электроэнергии по республике.
Снижение объема передачи электроэнергии в 2002 году до 24,1 млрд. кВт.ч. или на 3,9% по сравнению с 2001 годом связано с переходом части потребителей на электроснабжение по собственным сетям или сетям других энергопередающих организаций (Западно-Казахстанская и Костанайская РЭКи, АО "Испат-Кармет", АЗФ, ОАО "Казцинк").
Увеличение доходов Общества в 2001 г. на 22% по отношению к 2000 году, и в 2002 году на 12,2% по отношению к 2001 году обусловлено увеличением объемов услуг по технической диспетчеризации и включением с 01.07.2001 г. в тариф на передачу электроэнергии затрат на компенсацию технологического расхода электроэнергии в сетях Общества.
В конце 2001 года была разработана методика и утвержден тариф в размере 0,089 тенге/кВт.ч за услуги по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения потребителей электрической энергии, построивших собственные линии, шунтирующие действующие линии Национальные электрические сети.
В 2002 году средний тариф на услуги Общества по передаче электроэнергии увеличится на 17% по сравнению с уровнем 2001 года в связи с тем, что действие тарифа с учетом стоимости потерь распространено на весь год, а также за счет изменения структуры маршрутов передачи электроэнергии и увеличения средней протяженности передачи электроэнергии потребителями.
В связи с разделением услуг по технической и коммерческой диспетчеризации с 1 января 2001 года установлен тариф на услуги Общества по технической диспетчеризации в размере 0,029 тенге/кВт.ч.
В 2001 году расходы Общества по основной деятельности по сравнению с 2000 годом увеличились на 20,5%, что связано с увеличением затрат на ремонт и эксплуатацию на 23,5%, приобретением во втором полугодии 2001 года электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях на сумму 834,9 млн. тенге.
Увеличение расходов в 2002 году на 12% по сравнению с 2001 годом связано с включением затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в межрегиональных сетях в сумме 2139,6 млн. тенге из расчета на год.
Вместе с тем, расходы Общества на оплату труда снизятся по сравнению с 2001 годом на 14,5%, что связано с изменением организационной структуры Общества.
В 2000 году Обществом получены убытки в размере 1,26 млрд. тенге. Основными причинами образования убытков явились недополучение доходов от услуг по диспетчеризации из-за отказа отдельных потребителей в заключении договоров, а также списанием объектов незавершенного строительства (ВЛ 1150 кВ "Экибастуз - Агадырь" на сумму 1 131,0 млн. тенге).
В 2001 году Общество впервые за последние три года получило чистый доход, 10% которого направлены на выплату дивидендов.
Аудит финансовой отчетности Общества проведен компаниями: "Deloitte & Тouche" - за 2000 г., "ERNST & YOUNG" - за 2001 г.
Инвестиционная деятельность Общества направлена на повышение надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана. С этой целью реализуется Проект модернизации Национальной электрической сети Республики Казахстан с привлечением заемных средств Международного Банка Реконструкции и Развития (далее - МБРР) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР).
В 2000 году в рамках Проекта модернизации Национальной электрической сети осуществлены:
- установка реакторов на ПС-500 кВ "Жамбыл" и ПС-220 кВ "Кзыл-Ординская";
- замена трансформаторных и реакторных мощностей ПС-220 кВ "Шымкентская", "ЦГПП" и "Нура";
- реконструкция и модернизация действующих подстанций и линий электропередачи (заменены 21 аккумуляторная батарея, 21 компрессор, расширено ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ "Алматы" и ПС-220 кВ "Талды-Корган");
- осуществлена реконструкция производственных баз филиалов Западных и Алматинских МЭС.
В 2001 году освоение капитальных вложений за счет собственных средств Общества составило 3992,1 млн. тенге, за счет грантов и средств займа - 61,47 млн. тенге.
В 2001 году в рамках софинансирования Проекта модернизации Национальной электрической сети:
- введены в эксплуатацию реакторные группы и трехфазные реакторы на 7 подстанциях: ПС 500 кВ "Юк-ГРЭС", ПС 500 кВ "Есиль", "Житикара", ПС 220 кВ "Балхашская", "Шу", "Уральская" и "Нура";
- введено в эксплуатацию трансформаторно-масляное хозяйство (ТМХ) на ПС 1150 кВ "Кокшетауская", с целью осуществления ремонтных работ по высоковольтным вводам 110-500 кВ и другого маслонаполненного оборудования филиалов МЭС: Акмолинские, Сарбайские, Северные и Центральные.
Вне Проекта модернизации Национальной электрической сети введено в действие:
- 2 силовых трансформатора на ПС 220 кВ "Шымкентская";
- 4 трансформатора напряжения на ПС 220 кВ "Кайракты", "Кентау", "Кзыл-Ординская" и "Сас-Тюбе";
- 11 аккумуляторных батарей, 3 компрессорные установки и 58 фаз ограничителей перенапряжения на 14 подстанциях;
- осуществлена реконструкция линий электропередачи общей протяженностью 454,2 км., произведена замена 24,8 тыс. шт. фарфоровой изоляции на стеклянную.
- Приобретено основных средств, не требующих монтажа, на сумму 963,45 млн. тенге, в том числе приборы диагностики - на 220,6 млн. тенге, коммуникационное оборудование и СДТУ - на 64,7 млн. тенге, компьютерная и цифровая техника - на 151,4 млн. тенге, транспортные средства и спецтехника - на 380,6 млн. тенге и прочие - на 146,2 млн. тенге.
В 2002 году освоение капитальных вложений за счет заемных средств МБРР и ЕБРР составит 4,13 млрд. тенге, которые будут направлены на оплату консультационных услуг по проведению закупок и управлению Проектом модернизации Национальной электрической сети, по телекоммуникациям и АСКУЭ, на приобретение высоковольтного оборудования, системы телекоммуникации, коммерческих электрических счетчиков, разработку правил работы спотового/наличного рынка и на обучение работников.
Из собственных средств на софинансирование Проекта модернизации Общество планирует в 2002 году направить 1603 млн. тенге, на мероприятия вне проекта - 2997,0 млн. тенге.
В настоящее время разработано прединвестиционное технико-экономическое обоснование (ТЭО) сооружения второй линии транзита 500 кВ "Север-Юг Казахстана" с участием немецких и российских специалистов (RWE Solution AG и ПИиНИИ "Севзапэнергосетьпроект"). На эти цели израсходовано 270,0 тыс. долл. США (около 40 млн. тенге) средств Общества. В 2002 году Общество планирует завершить разработку рабочего проекта сооружения второй линии напряжением 500 кВ "Север-Юг Казахстана".
Налоги и сборы, уплаченные Обществом в бюджет и внебюджетные фонды за 2001 год с учетом взаимозачета, составили 3,1 млрд. тенге, что на 44,2% больше чем в 2000 году, в том числе республиканские налоги - 1,66 млрд. тенге или на 66,4% больше, местные налоги - 1,2 млрд. тенге или на 22,8% больше.
Налоги и сборы, отнесенные на расходы, составили 776,8 млн. тенге, что на 5,4% выше чем в 2000 году.
3. Развитие рынка электроэнергии 2000-2005 годы
---------------------------------------------------------------
N !Показатель !Ед. !2000г!2001г!2002г.!2003г!2004г!2005г!2005г
п/! !изм.!отчет!отчет!оценка!прог-!прог-!прог-!в % к
п ! ! ! ! ! !ноз !ноз !ноз !2002г
---------------------------------------------------------------
3.1 Производ-
ство
электро- млрд.
энергии кВт.ч.51,42 55,23 59,0 62,0 65,0 67,0 113
3.2 Потребле-
ние элек-
троэнергии -"- 54,38 56,66 59,0 62,0 63,7 65,4 110,8
3.3 Дефицит
электро-
энергии -"- -2,96 -1,43 0 0 1,3 1,6
---------------------------------------------------------------
Увеличение выработки электроэнергии в 2001 году произошло по Северной и Западной зонам Казахстана, по Южной зоне выработка электроэнергии снизилась на 223,1 млн. кВт.ч или на 3,8% по причине длительного простоя Жамбылской ГРЭС из-за неконкурентоспособности на оптовом рынке вырабатываемой электроэнергии в связи с высокой стоимостью топлива. В 2003 году предусматривается увеличение выработки электроэнергии на ЖГРЭС до 1,4 млрд. кВт.ч.
Для обеспечения планируемого уровня производства
электроэнергии на 2003-2005 годы необходимо принять меры по максимальной загрузке потенциальных мощностей электрических станций Казахстана и повышению технического уровня эксплуатации. В этих целях, для восстановления и расширения располагаемых мощностей, а также строительства новых электрических станций необходимо более 1 млрд. долларов США.
В 2001 году увеличение потребления электроэнергии по сравнению с 2000 годом произошло по всем зонам Казахстана. Наибольший рост потребления электроэнергии произошел по Южной зоне Казахстана - на 6,8%.
В 2001 году 97,5% потребления электроэнергии по Казахстану покрывалась собственными электростанциями, из них:
ТЭС 80,1%
ГЭС 14,2%
ГТЭС 3,2%.
Прирост потребления электроэнергии в последующие годы прогнозируется в Западном Казахстане за счет увеличения объемов добычи нефти и газа (при благоприятном экономическом климате) и развития соответствующей инфраструктуры, а также в Южном Казахстане при условии возрождения предприятий химической промышленности.
4. Объемы услуг Общества по технической
диспетчеризации и передаче электроэнергии
В 2003 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется в размере 54,75 млрд. кВт.ч. или на 1% выше уровня 2002 года.
В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации увеличится до 57,66 млрд. кВт.ч.
Увеличение объемов услуг связано с ростом производства электроэнергии.
Объем передачи электроэнергии по сетям Общества в 2003 году составит 24,5 млрд. кВт.ч. (на 1,6% выше, чем за 2002 г.), а к 2005 году он увеличится:
без учета строительства ЛЭП "Север-Юг" - на 2,0 млрд. кВт.ч и составит 26,5 млрд. кВт.ч;
с учетом строительства ЛЭП "Север-Юг" - на 2,5 млрд. кВт.ч и составит 27,0 млрд. кВт.ч., в связи с вводом в эксплуатацию участка "ЮКГРЭС-Шу".
При этом, следует отметить, что в объеме передачи электроэнергии по сетям Общества с 2001 года участвует передача электроэнергии от ТОО "AES (АЭС) Экибастуз" в Российскую Федерацию в объеме 2,52 млрд. кВт.ч. в год, оплачиваемая по тарифу со скидкой 90%.
Раздел 2. Инвестиционный план развития Общества
5. Реализация Проекта модернизации Национальной
электрической сети
В 2003 году Общество продолжит реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети. Инвестиции за счет средств МБРР и ЕБРР в 2003 году составят 11,08 млрд. тенге, которые будут направлены на:
реконструкцию и модернизацию действующих подстанций;
установку высоковольтного оборудования;
модернизацию средств телекоммуникаций, системы управления Национальной электрической сетью (оборудование контроля и обработки данных (SCADA), система энергетического управления (EMS);
создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и интегрированной системы управления Обществом.
Из средств Общества по Проекту модернизации планируется освоить 2,78 млрд. тенге (с НДС).
Всего за 2003-2005 гг. Общество инвестирует за счет средств МБРР и ЕБРР 24,02 млрд. тенге. Кроме того, планируется израсходовать собственных средств по Проекту модернизации порядка 8 млрд. тенге.
В целом за 2003-2005 годы из всех источников на Проект модернизации Национальной электрической сети планируется инвестировать порядка 32 млрд. тенге.
Реализация данного проекта позволит значительно снизить затраты на ремонт и эксплуатацию коммутационного оборудования и измерительных трансформаторов тока и напряжения, повысить доходную часть Общества за счет улучшения платежной дисциплины и создания современной автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и мощности.
6. Инвестиции вне Проекта модернизации Национальной электрической сети
На 2003-2005 годы Обществом намечены мероприятия вне Проекта модернизации Национальной электрической сети, направленные на реконструкцию подстанций и линий, установку трансформаторов и реакторов, создание ремонтных и складских помещений и другие. На эти цели планируется израсходовать 7,09 млрд. тенге (с НДС) средств Общества. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Казахстана и качества электроснабжения потребителей.
Из этих средств в 2003 году планируется израсходовать 2,08 млрд. тенге (с НДС), что на 31% ниже, чем в 2002 году. Снижение инвестиций вне Проекта модернизации Национальной электрической сети связано с отвлечением средств, направленных на дальнейшую реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети.
7. Реализация проекта строительства второй линии
500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана"
В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Южного региона Казахстана и обеспечения его энергетической независимости от импорта электрической энергии из стран Центральной Азии "Планом мероприятий по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан до 2005 года", утвержденным постановлением Правительства от 13 ноября 2000 года N 1700, а также Программой Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 28.03.2002 г. N 827, планируется строительство участков линий электропередачи Экибастуз - Агадырь - ЮКГРЭС - Шу напряжением 500 кВ общей протяженностью 1163 км.
Существующая в настоящее время линия электропередачи Север - Юг, состоящая из ЛЭП 500 кВ Экибастуз - Нура - Агадырь - ЮКГРЭС - Алматы - Жамбыл, способна передавать в Южный Казахстан до 600 МВт электрической мощности или 3,0 млрд.кВт.ч электроэнергии. Линия электропередачи, состоящая из одноцепного транзита 500 кВ, в настоящее время не может обеспечить надежность электроснабжения потребителей Юга и передачу необходимой мощности, а также устойчивость параллельной работы ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии.
Строительство второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" позволит увеличить пропускную способность и дополнительно передавать в южные области Казахстана от электростанций Северного Казахстана дополнительно свыше 3 млрд. кВт.ч электроэнергии.
Строительство второй линии 500 кВ планируется осуществить в 2003-2007 годах за счет привлечения средств международных финансовых организаций. Освоение капитальных вложений за этот период за счет всех источников финансирования составит около 273 млн. долл. США, из них в 2003-2005 гг. планируется инвестировать 174,4 млн. долл. США (52,1 млн. долл. США в 2003 г.). Величина необходимых инвестиций определена в результате разработанного прединвестиционного ТЭО, где были определены основные технические решения и возможные схемы финансирования проекта.
Ввод в эксплуатацию участка "ЮКГРЭС-ШУ" позволит уже в 2005 году увеличить объем передачи электроэнергии по сетям Общества на 0,5 млрд. кВт.ч.
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей
развития Общества
План развития Общества построен исходя из прогнозных объемов потребления электроэнергии и основан на политике использования генерирующих мощностей Республики Казахстан, изложенных в Программе развития электроэнергетики до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года N 384 (далее - Программа), и Плане мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан ( постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1700).
Прогноз развития Общества на 2003-2005 годы составлен по 2-м вариантам:
- без учета строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";
- с учетом строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".
В 2003-2005 гг. деятельность Общества будет направлена на реализацию следующих задач:
- модернизация Национальной электрической сети Казахстана с использованием долгосрочных кредитов МБРР и ЕБРР, предусматривающая, замену устаревшего коммутационного оборудования, установку современных устройств противоаварийной автоматики, приборов контроля и учета перетоков электроэнергии и мощности и др.;
- повышение надежности функционирования ЕЭС и электроснабжения потребителей республики;
- развитие оптового конкурентного рынка электрической энергии и обеспечение свободного выбора потребителями поставщиков электроэнергии.
8. Финансовые результаты деятельности Общества
Прогноз основных финансово-экономических показателей составлялся с учетом прогнозных макроэкономических показателей развития Республики Казахстан на 2003-2005 годы, доведенным Министерством экономики и торговли Республики Казахстан.
В расчетах основных показателей деятельности Общества приняты следующие положения и допущения:
- расходы на приобретение товаров, работ и услуг запланированы с учетом индекса потребительских цен, и изменения обменного курса национальной валюты;
- расчет амортизации выполнен согласно нормам амортизационных отчислений, определенных действующей Учетной политикой Общества, разработанной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Республики Казахстан;
- прогноз поступления платежей от основной деятельности от потребителей услуг Общества на 2003-2005 годы - 100%;
- отсутствие просроченной задолженности по расходам;
- выплаты МБРР и ЕБРР основных сумм долга производятся в соответствии с графиками, указанными в договорах о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года;
- расчет сумм процентов и комиссий за право пользования кредитом, выплачиваемых МБРР и ЕБРР один раз в полгода, осуществляется в соответствии с договорами о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года по действующим процентным ставкам;
- исчисление налогов производилось в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан;
- в варианте с учетом строительства линии электропередачи напряжением 500 кВ "Север-Юг" учтены планируемый график освоения средств и необходимые выплаты по предполагаемым кредитам от международных финансовых организаций (МФО), на условиях действующих кредитных соглашений с МБРР и ЕБРР.
8.1. Доходы Общества
За период 2003-2005 годов Общество планирует увеличить доходы от основной деятельности:
без учета строительства ЛЭП напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг" - до 14,31 млрд. тенге в 2003 году (на 13,0% к 2002 г.). В 2005 году доход Общества от основной деятельности планируется в размере 17,9 млрд. тенге (увеличение на 25,4% к 2003 году), в т.ч.:
- доходы от услуг по передаче электроэнергии - 10,98 млрд. тенге в 2003 году (на 5,5%), 13,86 млрд. тенге в 2005 г. (на 26,2%);
- доходы от услуг по технической диспетчеризации - 2,63 млрд. тенге в 2003 году (66,5%), 3,34 млрд. тенге в 2005 г. (на 27,2%);
- в 2003 году Общество планирует начать оказание услуг по регулированию электрической мощности, планируемый доход от оказания данной услуги в 2003 г. составляет 0,70 млрд. тенге, а в 2005 г. - 0,74 млрд. тенге.
С учетом строительства ЛЭП "Север-Юг" - доход Общества от основной деятельности в 2005 году увеличится до 18,23 млрд. тенге (на 27,4% к 2003 году). Увеличение доходов связано с ростом объема передачи электроэнергии по сетям Общества за счет ввода первого участка ЛЭП.
Следует отметить, что данные показатели приведены с учетом необходимого увеличения тарифов на услуги, оказываемые Обществом, обусловленного вводом в эксплуатацию основных средств, в соответствии с инвестиционными программами Общества, и соответствующим увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, а также расходов по обеспечению выплат по займам, налогам, таможенным сборам и пошлинам.
8.2. Расходы Общества
Расходы Общества по основной деятельности в 2003 году планируются в размере 14,30 млрд. тенге (на 14,1% выше, чем в 2002 г.) и к 2005 году увеличатся до 17,27 млрд. тенге или на 20,8% по отношению к 2003 г. При строительстве линии "Север-Юг" - расходы в 2003 г. составят с 14,76 млрд. тенге (17,8% к 2002 г.), а в 2003 г. - 17,86 млрд. тенге или увеличатся на 21,0% (к 2003 г.).
Увеличение расходов вызвано следующими причинами:
- ввод основных средств по Проекту модернизации национальной электрической сети Казахстана, а также вне проекта приведут к увеличению налога на имущество на 136 млн. тенге (на 20,6%) и амортизационных отчислений на 1328 млн.тенге (на 32,5%) в период с 2003 по 2005 годы;
- при строительстве линии "Север-Юг Казахстана" выплаты по налогу на имущество увеличатся на 254 млн. тенге (на 38,4%), амортизационные отчисления - на 1 648 млн. тенге (на 40,3%);
- в расходы включены затраты на приобретение регулирующей мощности;
- как отмечалось выше, расходы на приобретение товаров, работ и услуг были проиндексированы в соответствии с макроэкономическими показателями развития Республики Казахстан;
- выплаты по заемным средствам в 2003 году составят 351,1 млн. тенге, при строительстве линии электропередачи "Север-Юг Казахстана" Общество дополнительно выплатит 464 млн. тенге.
За 2003-2005 годы затраты Общества на капремонт и эксплуатацию электросетевых объектов, находящихся на балансе Общества, увеличатся с 3 741 млн. тенге в 2003 году (27,8% к 2002 г.) до 4 176 млн. тенге в 2005 г. или на 11,6% по отношению к 2003 году (при строительстве линии "Север-Юг" - 4 213 млн. тенге или на 12,6%).
В связи с дальнейшей реализацией Проекта модернизации национальной электрической сети Казахстана Общество планирует в 2003 г. выплатить подоходный налог у источника выплаты за нерезидента на сумму 279,8 млн. тенге, в целом за 2003-2005 годы размер подоходного налога за нерезидента у источника выплаты составит 634,2 млн. тенге.
8.3. Прогноз финансового результата
За 2003 год Общество планирует получить чистый доход в сумме 8,4 млн. тенге, который будет направлен на выплату дивидендов и создание резервного капитала для частичного покрытия убытков прошлых лет.
В варианте с учетом строительства линии "Север-Юг" убытки от обычной деятельности за 2003 год составит 455,6 млн. тенге.
За период 2003-2005 годов чистый доход Общества от обычной деятельности составит в общей сумме 627,3 млн. тенге (с учетом повышения тарифов). Расчет тарифов произведен исходя из доходов, необходимых для обеспечения операционной деятельности Общества и осуществления запланированных инвестиционных программ с учетом предоставления скидки с тарифа в размере 90% для передачи электроэнергии от ТОО "AES (АЭС) Экибастуз" в Россию.
Данный уровень тарифа является достаточным для создания резервов денежных средств для обеспечения государственной гарантии по заемным средствам МБРР и ЕБРР и своевременного выполнения обязательств по погашению займов.
Полученный чистый доход планируется направить на выплату дивидендов, выплаты по займам и создание резерва для покрытия убытков прошлых периодов.
9. Планирование тарифов
В рассматриваемый период планируется совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции дальнейшее совершенствование тарифной политики Общества, направленной на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.
С 2003 года предусматривается введение тарифов на три вида услуг - передачу электроэнергии по сетям Общества, техническую диспетчеризацию и регулирование мощности.
В целях возмещения необходимых для обеспечения эффективного функционирования Национальной электрической сети уровня затрат, в т.ч. связанных с реализацией проекта ее модернизации, Общество предусматривает увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии в 2003 и 2004 годах на 7% ежегодно, в 2005 году на 8%.
В варианте со строительством линии "Север-Юг" планируемая величина тарифа на передачу электроэнергии в 2003-2005 годах останется на том же уровне, что и при варианте без учета строительства линии "Север-Юг", выплаты, необходимые для реализации данного проекта будут осуществляться за счет уменьшения чистого дохода.
Указанные тарифы проектируются исходя из действующей методики. В случае внедрения Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции новой методологии расчета предельных тарифов на среднесрочной основе, а также изменений структуры и схемы электроснабжения потребителей в условиях развития отраслей промышленности, планируемые тарифы могут быть скорректированы.
10. Прогноз использования денежных средств
В 2003-2005 гг. Общество планирует получить в свое распоряжение средства в размере 79,91 млрд. тенге (из них в 2003 г. - 27,67 млрд. тенге), в том числе поступивших за счет следующих источников:
- средств займов от МБРР и ЕБРР - 24,02 млрд. тенге (11,08 млрд. тенге в 2003 году);
- операционной деятельности с учетом 100%-ного поступления платежей от основной деятельности - 55,89 млрд. тенге (16,59 млрд. тенге в 2003 г.).
Остаток денежных средств на 1.01.2003 г. планируется в размере 1,71 млрд. тенге.
Планируемые выплаты за 2003-2005 г.г. составляют 78,96 млрд. тенге (в т.ч. в 2003 г. - 27,57 млрд. тенге), из них:
- на инвестиции в основные фонды за счет всех источников - 39,08 млрд. тенге (15,93 млрд. тенге в 2003 г.);
- расходы на операционную деятельность Общества составят 37,03 млрд. тенге (11,24 млрд. тенге в 2003 г.);
- на выплату процентов и комиссий по кредитам МБРР, ЕБРР - 2,33 млрд. тенге (351,1 млн. тенге в 2003 г.);
- на выплату дивидендов - 27,4 млн. тенге (11,8 млн. тенге в 2003 г.).
На конец 2005 года остаток денежных средств составит 3,4 млрд. тенге, который планируется использовать для финансирования операционной деятельности Общества в последующие периоды, создания резервов для погашения основного долга и процентов по заемным средствам в последующие годы.
При строительстве второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" Общество планирует получить в 2003-2005 гг. заемные средства в размере 29,03 млрд. тенге и инвестировать их в строительство данной линии. Кроме того, реализация данного проекта потребует определенных средств, связанных с обслуживанием займов. Общее увеличение расходов по отношению к варианту без учета строительства линии электропередачи составляет 29,77 млрд. тенге, а остаток средств на 31.12.2005 г. составит 1,95 млрд. тенге.
11. Взаимоотношения с бюджетом и дивидендная политика
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 1999 года N 1159 "О вопросах дивидендов на государственные пакеты акций и дохода на государственные доли участия в организациях" Общество планирует направить 10% от чистого дохода на выплату дивидендов.
За 2003-2005 годы Общество предусматривает выплату прямых налогов и сборов на сумму 4,8 млрд. тенге, в т.ч. налога на имущество - 2,2 млрд. тенге, на транспортные средства - 18,9 млн. тенге, подоходного налога у источника выплаты - 634,2 млн. тенге.
12. Социальная программа
Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров в электроэнергетике является одним из основных направлений деятельности Общества. За период деятельности Общества были налажены отношения с учебными заведениями и центрами подготовки кадров, обеспечивающих качественное обучение работников, учитывающее специфику отрасли.
Для проведения планомерной работы по повышению квалификации сотрудников Общества определены и задействованы базовые учебные заведения:
Алматинский институт энергетики и связи (подготовка специалистов по 11 специальностям);
Алматинский колледж энергетики и электронного приборостроения (подготовка рабочих кадров по 17 специальностям);
ТОО "Усть-Каменогорский Центр подготовки энергетиков" (подготовка рабочих кадров по 19 основным специальностям);
ТОО "Экибастузский Центр подготовки рабочих кадров" (подготовка персонала филиалов, обслуживающего объекты Госгортехнадзора).
Центр подготовки энергетиков РАО "ЕЭС России".
Подготовку специалистов диспетчерских служб и служб релейной защиты планируется осуществлять в институтах повышения квалификации Российской Федерации.
На 2003 год на подготовку и переподготовку рабочих и специалистов предусматривается 32,2 млн. тенге.
Кроме того, планируется обучение персонала работе с новым оборудованием в рамках реализации Проекта модернизации НЭС РК. Финансирование данного обучение будет проводиться за счет средств займов.
В целом на 2003-2005 годы ежегодно планируется подготовка и переподготовка 800-900 рабочих и специалистов, на что Общество намерена израсходовать 101,8 млн.тенге.
Форма 1 НК
Основные показатели развития ОАО
"KEGOC" на 2003-2005 годы
(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")
---------------------------------------------------------------
N !Показатель !Ед. !2001г.!2002г.!2003г. !2002г. !2003г.
п/! !изм. !------!------!-------!в % к !в % к
п ! ! !отчет !оценка!прогноз!2001г. !2002г.
---------------------------------------------------------------
Объем оказанных
услуг от
основной
деятельности
ОАО "KEGOC"
- всего млн.тенге 11287 12659 14306 112,2 113,0
------------------------------------------------------------
в т.ч. объем
передачи
электроэнергии млн.кВт.ч 25081 24100 24500 96,1 101,7
------------------------------------------------------------
в т.ч. объем
1. э/э,
оплачиваемый млн.кВт.ч 21940 22232 101,3
по полному ---------------------------------------------
тарифу млн.тенге 9853 10414 10983 105,7 105,5
------------------------------------------------------------
диспетчери- млн.кВт.ч 49452 54430 54750 110,1 100,6
зация ---------------------------------------------
млн.тенге 1434 1578 2628 110,0 166,5
------------------------------------------------------------
регулирование МВт/мес 288 288 100,0
---------------------------------------------
мощности млн.тенге 667 695 104,2
---------------------------------------------------------------
2. Инвестиции в
основной
капитал за
счет всех
источников
(с НДС) млн.тенге 4054 8725 15931 215,2 182,6
в т.ч.
собственных
средств млн.тенге 3992 4600 4856 115,2 105,6
за счет
внешних
займов и
грантов млн.тенге 62 4125 11075 6653,2 268,5
---------------------------------------------------------------
Доход от
3. реализации
продукции от
основного
вида
деятельности млн.тенге 11287 12659 14305 112,2 113,0
- всего
---------------------------------------------------------------
4. Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг)
и расходы
периода, всего млн.тенге 11193 12532 14297 112,0 114,0
---------------------------------------------------------------
5. Дивиденды на
государственные
пакеты акций млн.тенге 15 12 1 78,1 6,8
---------------------------------------------------------------
6. Среднесписочная
численность
работников чел. 4607 4203 3843 91,2 91,4
---------------------------------------------------------------
7. Фонд заработной
платы млн.тенге 2480 2154 2078 86,9 96,5
---------------------------------------------------------------
8. Среднемесячная
заработная
плата тенге 44859 42708 45060 95,2 105,5
---------------------------------------------------------------
9. Тарифы:
на передачу
электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475 0,494 120,9 104,0
на диспетче-
ризацию тенге/кВт.ч 0,029 0,029 0,048 100,0 165,5
---------------------------------------------------------------
10.Изменение
тарифов к
предыдущему
периоду
на передачу
электроэнергии % 111,6 120,9 104,0
на
диспетчеризацию % 93,5 100,0 165,5
---------------------------------------------------------------
11.Кредиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 2593 6425 17500 247,8 272,4
в том числе по
займу МБРР
и ЕБРР млн.тенге 539 4664 15739 865,3 337,5
Дебиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 1991 1991 1991 100,0 100,0
---------------------------------------------------------------
Форма 1 НК
Основные показатели развития ОАО "KEGOC" на 2003 год
(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")
---------------------------------------------------------------
N !Показатель !Ед. !2001г.!2002г.!2003г. !2002г. !2003г.
п/! !изм. !------!------!-------!в % к !в % к
п ! ! !отчет !оценка!прогноз!2001г. !2002г.
---------------------------------------------------------------
Объем оказанных
услуг от
основной
деятельности
ОАО "KEGOC"
- всего млн.тенге 11287 12659 14306 112,2 113,0
------------------------------------------------------------
в т.ч. объем
передачи
электроэнергии млн.кВт.ч 25081 24100 24500 96,1 101,7
------------------------------------------------------------
в т.ч. объем
1. э/э,
оплачиваемый млн.кВт.ч 21940 22232 101,3
по полному ---------------------------------------------
тарифу млн.тенге 9853 10414 10983 105,7 105,5
------------------------------------------------------------
диспетчери- млн.кВт.ч 49452 54430 54750 110,1 100,6
зация ---------------------------------------------
млн.тенге 1434 1578 2628 110,0 166,5
------------------------------------------------------------
регулирование МВт/мес 288 288 100,0
мощности ---------------------------------------------
млн.тенге 667 695 104,2
---------------------------------------------------------------
2. Инвестиции в
основной
капитал за
счет всех
источников
(с НДС) млн.тенге 4054 8725 24313 215,2 278,7
в т.ч.
собственных
средств млн.тенге 3992 4600 4856 115,2 105,6
за счет
внешних
займов и
грантов млн.тенге 62 4125 19457 6653,2 471,7
---------------------------------------------------------------
Доход от
3. реализации
продукции от
основного
вида
деятельности млн.тенге 11287 12659 14306 112,2 113,0
- всего
---------------------------------------------------------------
4. Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг)
и расходы
периода, всего млн.тенге 11193 12532 14761 112,0 117,8
---------------------------------------------------------------
5. Дивиденды на
государственные
пакеты акции млн.тенге 15 12 78,1 0,0
---------------------------------------------------------------
6. Среднесписочная
численность
работников чел. 4607 4203 3843 91,2 91,4
---------------------------------------------------------------
7. Фонд заработной
платы млн.тенге 2480 2154 2078 86,9 96,5
---------------------------------------------------------------
8. Среднемесячная
заработная
плата тенге 44859 42708 45060 95,2 105,5
---------------------------------------------------------------
9. Тарифы:
на передачу
электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475 0,494 120,9 104,0
на диспетче-
ризацию тенге/кВт.ч 0,029 0,029 0,048 100,0 165,0
---------------------------------------------------------------
10.Изменение
тарифов к
предыдущему
периоду
на передачу
электроэнергии % 111,6 120,9 104,0
на
диспетчеризацию % 93,5 100,0 165,5
---------------------------------------------------------------
Кредиторская
11.задолженность
на конец года млн.тенге 2593 6425 25881 247,8 402,8
в том числе по
займу МБРР
и ЕБРР млн.тенге 539 4664 24120 865,3 517,2
Дебиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 1991 1991 1991 100,0 100,0
---------------------------------------------------------------
Форма 2 НК
Основные показатели развития ОАО "KEGOC"
на 2003-2005 годы
(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")
---------------------------------------------------------------
N !Показатель !Ед. !2001г.!2002г.!2002г. !2003г.!2004г.
п/! !изм. !------!------!в % к !--------------
п ! ! !отчет !оценка!2001г. ! прогноз
---------------------------------------------------------------
Объем оказанных
услуг от
основной
деятельности
ОАО "KEGOC"
- всего млн.тенге 11287 12659 112 14306 15930
------------------------------------------------------------
в т.ч. объем
передачи
электроэнергии млн.кВт.ч 25081 24100 96 24500 25607
------------------------------------------------------------
1. в т.ч.
объем э/э,
оплачиваемый млн.кВт.ч 21940 22232 23339
по полному --------------------------------------------
тарифу млн.тенге 9853 10414 106 10983 12346
------------------------------------------------------------
диспетчеризация млн.кВт.ч 49452 54430 110 54750 56180
млн.тенге 1434 1578 110 2628 2865
------------------------------------------------------------
регулирование мВт/мес 288 288 288
мощности млн.тенге 667 695 719
---------------------------------------------------------------
2. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
(с НДС) млн.тенге 4054 8725 215 15931 13446
------------------------------------------------------------
в т.ч.
собственных
средств млн.тенге 3992 4600 115 4856 5198
------------------------------------------------------------
за счет
внешних займов
и грантов млн.тенге 62 4125 6653 11075 8248
---------------------------------------------------------------
3. Доход от
реализации
продукции от
основного вида
деятельности
- всего млн.тенге 11287 12659 112 14306 15930
---------------------------------------------------------------
4. Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг) млн.тенге 11193 12532 112 14297 15719
и расходы
периода, всего
---------------------------------------------------------------
5. Валовый доход млн.тенге 2307 2275 99 2645 3277
---------------------------------------------------------------
6. Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения млн.тенге 151 118 78 8 211
---------------------------------------------------------------
7. Корпоративный
налог млн.тенге 0 0 63
---------------------------------------------------------------
8. Чистый доход
(убыток) млн.тенге 151 118 78 8 148
---------------------------------------------------------------
9. Дивиденды на
государственные
пакеты акций млн.тенге 15 12 78 1 15
---------------------------------------------------------------
10.Среднесписочная
численность
работников чел. 4607 4203 91 3843 3843
---------------------------------------------------------------
11.Фонд заработной
платы млн.тенге 2480 2154 87 2078 2078
---------------------------------------------------------------
12.Среднемесячная
заработная
плата тенге 44859 42708 95 45060 45060
---------------------------------------------------------------
13.Тарифы:
на передачу
электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475 121 0,494 0,529
на диспетче-
ризацию тенге/кВт.ч 0,029 0,029 100 0,048 0,051
---------------------------------------------------------------
14.Изменение
тарифов к
предыдущему
периоду
на передачу
электроэнергии % 111,6 120,9 104,0 107,1
на диспетче-
ризацию % 93,5 100,0 165,5 106,3
---------------------------------------------------------------
15.Кредиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 2593 6425 248 17500 25748
в том числе
по займу МБРР
и ЕБРР млн.тенге 538 4664 867 15739 23987
------------------------------------------------------------
Дебиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 1991 1991 100 1991 1991
---------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы
------------------------------------------------------
N !Показатель !Ед. !2005г. !2005г.в !2005г. в
п/! !изм. !-------!% к !% к
п ! ! !прогноз!2001г. !2002г.
------------------------------------------------------
Объем оказанных
услуг от
основной
деятельности
ОАО "KEGOC"
- всего млн.тенге 17943 159,0 141,7
---------------------------------------------------
в т.ч. объем
передачи
электроэнергии млн.кВт.ч 26500 105,7 110,0
---------------------------------------------------
1. в т.ч.
объем э/э,
оплачиваемый млн.кВт.ч 24232 110,4
по полному -----------------------------------
тарифу млн.тенге 13861 140,7 133,1
---------------------------------------------------
диспетчеризация млн.кВт.ч 57660 116,6 105,9
млн.тенге 3344 233,2 211,9
---------------------------------------------------
регулирование мВт/мес 288 100
мощности млн.тенге 738 110,6
------------------------------------------------------
2. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
(с НДС) млн.тенге 9705 239,4 111,2
---------------------------------------------------
в т.ч.
собственных
средств млн.тенге 5009 125,5 108,9
---------------------------------------------------
за счет
внешних займов
и грантов млн.тенге 4696 7574,2 113,8
------------------------------------------------------
3. Доход от
реализации
продукции от
основного вида
деятельности
- всего млн.тенге 17943 159,0 141,7
------------------------------------------------------
4. Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг) млн.тенге 17270 154,3 137,8
и расходы
периода, всего
------------------------------------------------------
5. Валовый доход млн.тенге 4151 179,9 182,5
------------------------------------------------------
6. Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения млн.тенге 673 445,7 570,3
------------------------------------------------------
7. Корпоративный
налог млн.тенге 202
------------------------------------------------------
8. Чистый доход
(убыток) млн.тенге 471 311,9 399,2
------------------------------------------------------
9. Дивиденды на
государственные
пакеты акций млн.тенге 47
------------------------------------------------------
10.Среднесписочная
численность
работников чел. 3843 83,4 91,4
------------------------------------------------------
11.Фонд заработной
платы млн.тенге 2078 83,8 96,5
------------------------------------------------------
12.Среднемесячная
заработная
плата тенге 45060 100,4 105,5
------------------------------------------------------
13.Тарифы:
на передачу
электроэнергии тенге/кВт.ч 0,572 145,5 120,4
---------------------------------------------------
на диспетче-
ризацию тенге/кВт.ч 0,058 200,0 200,0
------------------------------------------------------
14.Изменение
тарифов к
предыдущему
периоду
на передачу
электроэнергии % 108,1
на диспетче-
ризацию % 113,7
------------------------------------------------------
15.Кредиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 30444 1174,1 473,9
в том числе
по займу МБРР
и ЕБРР млн.тенге 28683 5331,4 615,0
----------------------------------------------------
Дебиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 1991 100,0 100,0
-------------------------------------------------------
Форма 2 НК
Основные показатели развития ОАО "KEGOC"
на 2003-2005 годы
(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")
---------------------------------------------------------------
N !Показатель !Ед. !2001г.!2002г.!2002г. !2003г.!2004г.
п/! !изм. !------!------!в % к !--------------
п ! ! !отчет !оценка!2001г. ! прогноз
---------------------------------------------------------------
Объем оказанных
услуг от
основной
деятельности
ОАО "KEGOC"
- всего млн.тенге 11287 12659 112,2 14306 15930
------------------------------------------------------------
в т.ч. объем
передачи
электроэнергии млн.кВт.ч 25081 24100 96,1 24500 25610
------------------------------------------------------------
1. в т.ч.
объем э/э,
оплачиваемый млн.кВт.ч 21940 22232 23342
по полному --------------------------------------------
тарифу млн.тенге 9853 10414 105,7 10983 12346
------------------------------------------------------------
диспетчеризация млн.кВт.ч 49452 54430 110,1 54750 56180
млн.тенге 1434 1578 110,0 2628 2865
------------------------------------------------------------
регулирование мВт/мес 288 288 288
мощности млн.тенге 667 695 719
---------------------------------------------------------------
2. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
(с НДС) млн.тенге 4054 8725 215,2 24313 23121
------------------------------------------------------------
в т.ч.
собственных
средств млн.тенге 3992 4600 115,2 4856 5198
------------------------------------------------------------
за счет
внешних займов
и грантов млн.тенге 62 4125 6653,2 19457 17923
---------------------------------------------------------------
3. Доход от
реализации
продукции от
основного вида
деятельности
- всего млн.тенге 11287 12659 112,2 14306 15930
---------------------------------------------------------------
4. Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг) млн.тенге 11193 12532 112,0 14761 15851
и расходы
периода, всего
---------------------------------------------------------------
5. Валовый доход 2307 2275 98,6 2645 3145
---------------------------------------------------------------
6. Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения 1501 118 7,9 -456 79
---------------------------------------------------------------
7. Корпоративный
налог 0 0 24
---------------------------------------------------------------
8. Чистый доход
(убыток) 151 118 78,1 -456 55
---------------------------------------------------------------
9. Дивиденды на
государственные
пакеты акций млн.тенге 15 12 6
---------------------------------------------------------------
10.Среднесписочная
численность
работников чел. 4607 4203 91,2 3843 3843
---------------------------------------------------------------
11.Фонд заработной
платы млн.тенге 2480 2154 86,9 2078 2078
---------------------------------------------------------------
12.Среднемесячная
заработная
плата тенге 44859 42708 95,2 45060 45060
---------------------------------------------------------------
13.Тарифы:
на передачу
электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475 120,9 0,494 0,529
на диспетче-
ризацию тенге/кВт.ч 0,029 0,029 100,0 0,048 0,051
---------------------------------------------------------------
14.Изменение
тарифов к
предыдущему
периоду
на передачу
электроэнергии % 111,6 120,8 104,1 107,1
на диспетче-
ризацию % 93,5 100,0 165,5 106,3
---------------------------------------------------------------
15.Кредиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 2593 6425 247,8 25881 43805
в том числе
по займу МБРР
и ЕБРР млн.тенге 539 4664 865,3 24120 42044
------------------------------------------------------------
Дебиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 1991 1991 100,0 1991 1991
---------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы
------------------------------------------------------
N !Показатель !Ед. !2005г. !2005г.в !2005г. в
п/! !изм. !-------!% к !% к
п ! ! !прогноз!2001г. !2002г.
------------------------------------------------------
Объем оказанных
услуг от
основной
деятельности
ОАО "KEGOC"
- всего млн.тенге 18229 161,5 144,0
---------------------------------------------------
в т.ч. объем
передачи
электроэнергии млн.кВт.ч 27000 107,7 112,0
---------------------------------------------------
1. в т.ч.
объем э/э,
оплачиваемый млн.кВт.ч 24732 112,7
по полному -----------------------------------
тарифу млн.тенге 14147 143,6 135,8
---------------------------------------------------
диспетчеризация млн.кВт.ч 57660 116,6 105,9
млн.тенге 3344 233,2 211,9
---------------------------------------------------
регулирование мВт/мес 288 100,0
мощности млн.тенге 738 110,6
------------------------------------------------------
2. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
(с НДС) млн.тенге 20677 510,0 237,0
---------------------------------------------------
в т.ч.
собственных
средств млн.тенге 5009 125,5 108,9
---------------------------------------------------
за счет
внешних займов
и грантов млн.тенге 15668 25271,0 379,8
------------------------------------------------------
3. Доход от
реализации
продукции от
основного вида
деятельности
- всего млн.тенге 18227 161,5 144,0
------------------------------------------------------
4. Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг) млн.тенге 17856 159,5 142,5
и расходы
периода, всего
------------------------------------------------------
5. Валовый доход млн.тенге 3850 166,9 169,2
------------------------------------------------------
6. Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения млн.тенге 372 24,8 315,3
------------------------------------------------------
7. Корпоративный
налог млн.тенге 112
------------------------------------------------------
8. Чистый доход
(убыток) млн.тенге 261 172,8 221,2
------------------------------------------------------
9. Дивиденды на
государственные
пакеты акций млн.тенге 26
------------------------------------------------------
10.Среднесписочная
численность
работников чел. 3843 83,4 91,4
------------------------------------------------------
11.Фонд заработной
платы млн.тенге 2078 83,8 96,5
------------------------------------------------------
12.Среднемесячная
заработная
плата тенге 45060 100,4 105,5
------------------------------------------------------
13.Тарифы:
на передачу
электроэнергии тенге/кВт.ч 0,572 145,5 120,4
---------------------------------------------------
на диспетче-
ризацию тенге/кВт.ч 0,058 200,0 200,0
------------------------------------------------------
14.Изменение
тарифов к
предыдущему
периоду
на передачу
электроэнергии % 108,1
на диспетче-
ризацию % 113,7
------------------------------------------------------
15.Кредиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 59472 2293,6 925,7
в том числе
по займу МБРР
и ЕБРР млн.тенге 57711 10707,1 1237,5
----------------------------------------------------
Дебиторская
задолженность
на конец года млн.тенге 1991 100,0 100,0
-------------------------------------------------------
Форма 3 НК
Прогноз результата финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "KEGOC" на 2003 г.
(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")
(млн.тенге)
---------------------------------------------------------------
N ! Наименование !2001г.-отчет!2002г.-оценка!2003г.-прогноз
! показателя !------------!-------------!---------------
! !доход!расход!доход !расход!доход !расход
---------------------------------------------------------------
1 Доход от
реализации
продукции (работ,
услуг) от
основного вида
деятельности 11287 12659 14306
2 Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг) 8980 10384 11661
3 Валовый доход
(стр.1-стр.2) 2307 2275 2645
4 Расходы периода
- всего 2213 2148 2637
4.1 в т.ч. общие и
административные
расходы 2213 2077 2283
4.2 расходы по
реализации 71 71
4.3 расходы на
выплату процентов 283
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) 94 127 8
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 57 9
7 Деятельности до
налогообложения
(стр.5+стр.6) 151 118 8
8 Корпоративный
налог 0 0 0
9 Деятельности
после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 151 118 8
10 Доход (убыток)
от чрезвычайных
ситуаций 0 0 0
11 ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)
(стр.9+стр.10) 151 0 118 8
---------------------------------------------------------------
Форма 3 НК
Прогноз результата финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "KEGOC" на 2003 г.
(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")
(млн.тенге)
---------------------------------------------------------------
N ! Наименование !2001г.-отчет!2002г.-оценка!2003г.-прогноз
! показателя !------------!-------------!---------------
! !доход!расход!доход !расход!доход !расход
---------------------------------------------------------------
1 Доход от
реализации
продукции (работ,
услуг) от
основного вида
деятельности 11287 12659 14306
2 Себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг) 8980 10384 11661
3 Валовый доход
(стр.1-стр.2) 2307 2275 2645
4 Расходы периода
- всего 2213 2148 3101
4.1 в т.ч. общие и
административные
расходы 2213 2077 2417
4.2 расходы по
реализации 71 71
4.3 расходы на
выплату процентов 613
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) 94 127 -456
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 57 9
7 Деятельности до
налогообложения
(стр.5+стр.6) 151 118 -456
8 Корпоративный
налог 0 0
9 Деятельности
после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 151 0 118 -456
10 Доход (убыток)
от чрезвычайных
ситуаций 0 0 0
11 ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)
(стр.9+стр.10) 151 0 118 -456
---------------------------------------------------------------
Форма 4 НК
Прогноз движения денежных средств ОАО "KEGOC" на 2003 г.
(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")
(тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------
N !Наименование показателя !2001г. !2002г. !2003г.
! !отчет !оценка !прогноз
---------------------------------------------------------------
I. Движение денежных средств от
операционной деятельности
---------------------------------------------------------------
1. Поступление денежных средств 16197224 14718544 16594505
доход от реализации продукции
(работ, услуг) 14980338 14684440 16594505
авансы полученные 12849
проценты 355
дивиденды 0 0 0
роялти 0 0 0
прочие поступления 1203682 34104
2. Выбытие денежных средств 11758818 10586817 11239013
по счетам поставщиков и
подрядчиков 5776202 5877372 7027341
авансы выданные 45164
по заработной плате 1907553 1938209 1870217
в фонд социального страхования
и пенсионного обеспечения 224989 622392 207802
по налогам 2871995 1664000 1392794
выплата процентов 45279 282705
прочие выплаты 887636 484845 458153
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)
денежных средств в результате
операционной деятельности 4438406 4131727 5355493
---------------------------------------------------------------
II. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
---------------------------------------------------------------
1. Поступление денежных средств 1673 0 0
доход от реализации
нематериальных активов 0
доход от реализации основных
средств 1673
доход от реализации других
долгосрочных активов 0
доход от реализации
финансовых инвестиций 0
доход от получения кредитов,
предоставленных другим
юридическим лицам 0
прочие поступления 0 0 0
2. Выбытие денежных средств 4045806 8820800 15931000
приобретение нематериальных
активов 19236
приобретение основных средств 3999753 8725100 15931000
приобретение других долгосрочных
активов 0
приобретение финансовых
инвестиций 0
предоставление кредитов
другим юридическим лицам 0
прочие выплаты 26817 95700
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)
денежных средств в результате
инвестиционной деятельности -4044133 -8820800 -15931000
---------------------------------------------------------------
III. Движение денежных средств от
финансовой деятельности
---------------------------------------------------------------
1. Поступление денежных средств 2240147 4176140 11075000
от выпуска акций и других
ценных бумаг 0
получение банковских кредитов 213727 4125100 11075000
прочие поступления 2026420 51040
2. Выбытие денежных средств 822210 223050 11758,94
погашение банковских кредитов 14690
приобретение собственных
акций (ЦБ) 796520
выплата дивидендов 0 15050 11759
прочие выплаты 11000,0 208000
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)
денежных средств в результате
финансовой деятельности 1417937 3953090 11063241
ИТОГО: увеличение (+) /
уменьшение (-) денежных
средств 1812210 -735983 487734
Денежные средства на начало
отчетного периода 633233 2445443 1709460
Денежные средства на конец
отчетного периода 2445443 1709460 2197194
---------------------------------------------------------------
Форма 4 НК
Прогноз движения денежных средств ОАО "KEGOC" на 2003 г.
(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")
(тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------
N !Наименование показателя !2001г. !2002г. !2003г.
! !отчет !оценка !прогноз
---------------------------------------------------------------
I. Движение денежных средств от
операционной деятельности
---------------------------------------------------------------
1. Поступление денежных средств 16197224 14718544 16594505
доход от реализации продукции
(работ, услуг) 14980338 14684440 16594505
авансы полученные 12849
проценты 355
дивиденды 0 0 0
роялти 0 0 0
прочие поступления 1203682 34104
2. Выбытие денежных средств 11758818 10586817 11777253
по счетам поставщиков и
подрядчиков 5776202 5877372 7027341
авансы выданные 45164
по заработной плате 1907553 1938209 1870217
в фонд социального страхования
и пенсионного обеспечения 224989 622392 207802
по налогам 2871995 1664000 1392794
выплата процентов 45279 282705
прочие выплаты 887636 484845 996393
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)
денежных средств в результате
операционной деятельности 4438406 4131727 4817253
---------------------------------------------------------------
II. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
---------------------------------------------------------------
1. Поступление денежных средств 1673 0 0
доход от реализации
нематериальных активов 0
доход от реализации основных
средств 1673
доход от реализации других
долгосрочных активов 0
доход от реализации финансовых
инвестиций 0
доход от получения кредитов,
предоставленных другим
юридическим лицам 0
прочие поступления 0 0 0
2. Выбытие денежных средств 4045806 8820800 24312660
приобретение нематериальных
активов 19236
приобретение основных средств 3999753 8725100 24312660
приобретение других долгосрочных
активов 0
приобретение финансовых
инвестиций 0
предоставление кредитов другим
юридическим лицам 0
прочие выплаты 26817 95700
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)
денежных средств в результате
инвестиционной деятельности -4044133 -8820800 -24312660
---------------------------------------------------------------
III. Движение денежных средств от
финансовой деятельности
---------------------------------------------------------------
1. Поступление денежных средств 2240147 4176140 19456660
от выпуска акций и других
ценных бумаг 0
получение банковских кредитов 213727 4125100 19456660
прочие поступления 2026420 51040
2. Выбытие денежных средств 822210 223050 11758,94
погашение банковских кредитов 14690
приобретение собственных
акций (ЦБ) 796520
выплата дивидендов 0 15050 11759
прочие выплаты 11000,0 208000
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)
денежных средств в результате
финансовой деятельности 1417937 3953090 19444901
ИТОГО: увеличение (+) /
уменьшение (-)
денежных средств 1812210 -735983 -50506
Денежные средства на начало
отчетного периода 633233 2445443 1709460
Денежные средства на конец
отчетного периода 2445443 1709460 1658954
---------------------------------------------------------------
Форма 5 НК
Расходы периода, прогнозные
показатели ОАО "KEGOC" на 2003 г.
(без учета строительства второй линии "Север-Юг")
(тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------
N !Наименование показателя !2001г. !2002г. !2003г.
! !отчет !оценка !прогноз
---------------------------------------------------------------
Всего 2213674 2148001 2636849
1. Общие и административные
расходы, всего 2213674 2077035 2282781
1.1 Материалы 46224 36238 33489
1.2 Оплата труда работников 703513 575463 568890
1.3 Отчисления от оплаты труда 148765 104838 103371
1.4 Амортизация основных средств и
нематериальных активов 99804 147888 125894
1.5 Обслуживание и ремонт основных
средств и
нематериальных активов 27004 55660 63527
1.6 Коммунальные расходы 11200 15158 15997
1.7 Командировочные расходы, всего 30282 25462 62227
1.7.1 в т.ч. в пределах
установленных норм 27754 25462 62227
1.7.2 сверх норм 2528
1.8 Представительские расходы 2357 254 666
1.9 Расходы на повышение квалификации
работников 10681 7370 11420
1.10 Расходы на содержание
Совета директоров
1.11 Канцелярские и типографские
работы 11199 7359 7171
1.12 Расходы по налогам 864260 769882 924700
1.13 Услуги связи 33932 32990 58578
1.14 Расходы на охрану 2355 2363 10675
1.15 Консультационные (аудиторские)
и информационные услуги 104729 42772 43251
1.16 Банковские услуги 27926 28358 26789
1.17 Судебные издержки 1551 10543 11700
1.18 Штрафы, пени и неустойки за
нарушение условий договора 7152
1.19 Штрафы и пени за сокрытие
(занижение) дохода
1.20 Убытки от хищений,
сверхнормативные потери,
порча, недостача ТМЗ 3651 3136
1.21 Расходы по аренде 12656 12213 21873
1.22 Расходы на социальную сферу 154 270 172
1.23 Расходы по созданию резервов
по сомнительным долгам -37208
1.24 На проведение праздничных,
культурно-массовых и
спортивных мероприятий 5182
1.25 Благотворительная помощь
1.26 Прочие расходы 96305 198818 192391
2. Расходы по реализации*, всего 70966 71363
2.1 Материалы 1634 1730
2.2 Оплата труда работников 53000 53000
2.3 Отчисления от оплаты труда 10017 10017
2.4 Амортизация основных средств и
нематериальных активов 1199 1199
2.5 Ремонт и обслуживание основных
средств и нематериальных
активов 161 170
2.6 Коммунальные расходы
2.7 Командировочные расходы, всего 2158 2285
2.7.1 в пределах установленных норм 2158 2285
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по погрузке,
транспортировке и хранению
2.9 Расходы на рекламу и маркетинг
2.10 Расходы по аренде
2.11 Расходы на социальную сферу
2.12 Прочие расходы 2797 2962
3. Расходы по процентам, всего 282705
3.1 Расходы по вознаграждению
(процентам) по кредитам банков 282705
3.2 Расходы по вознаграждению
(процентам) по кредитам поставщиков
3.3 Расходы по вознаграждению (процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы
---------------------------------------------------------------
* расходы по реализации выделены из состава административных и
общих расходов с 2002 года
Форма 5 НК
Расходы периода, прогнозные показатели
ОАО "KEGOC" на 2003 г.
(с учетом строительства второй линии "Север-Юг")
(тыс. тенге)
---------------------------------------------------------------
N !Наименование показателя !2001г. !2002г. !2003г.
! !отчет !оценка !прогноз
---------------------------------------------------------------
Всего 2213674 2148001 3100849
1. Общие и административные
расходы, всего 2213674 2077035 2416781
1.1 Материалы 46224 36238 33489
1.2 Оплата труда работников 703513 575463 568890
1.3 Отчисления от оплаты труда 148765 104838 103371
1.4 Амортизация основных средств
и нематериальных активов 99804 147888 125894
1.5 Обслуживание и ремонт основных
средств и нематериальных
активов 27004 55660 63527
1.6 Коммунальные расходы 11200 15158 15997
1.7 Командировочные расходы, всего 30282 25462 62227
1.7.1 в т.ч. в пределах
установленных норм 27754 25462 62227
1.7.2 сверх норм 2528
1.8 Представительские расходы 2357 254 666
1.9 Расходы на повышение
квалификации работников 10681 7370 11420
1.10 Расходы на содержание
Совета директоров
1.11 Канцелярские и типографские
работы 11199 7359 7171
1.12 Расходы по налогам 864260 769882 924700
1.13 Услуги связи 33932 32990 58578
1.14 Расходы на охрану 2355 2363 10675
1.15 Консультационные (аудиторские)
и информационные услуги 104729 42772 43251
1.16 Банковские услуги 27926 28358 26789
1.17 Судебные издержки 1551 10543 11700
1.18 Штрафы, пени и неустойки за
нарушение условий договора 7152
1.19 Штрафы и пени за сокрытие
(занижение) дохода
1.20 Убытки от хищений,
сверхнормативные потери,
порча, недостача ТМЗ 3651 3136
1.21 Расходы по аренде 12656 12213 21873
1.22 Расходы на социальную сферу 154 270 172
1.23 Расходы по созданию резервов
по сомнительным долгам -37208
1.24 На проведение праздничных,
культурно-массовых и
спортивных мероприятий 5182
1.25 Благотворительная помощь
1.26 Прочие расходы 96305 198818 326391
2. Расходы по реализации*, всего 70966 71363
2.1 Материалы 1634 1730
2.2 Оплата труда работников 53000 53000
2.3 Отчисления от оплаты труда 10017 10017
2.4 Амортизация основных средств и
нематериальных активов 1199 1199
2.5 Ремонт и обслуживание основных
средств и нематериальных активов 161 170
2.6 Коммунальные расходы
2.7 Командировочные расходы, всего 2158 2285
2.7.1 в пределах установленных норм 2158 2285
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по погрузке, транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на рекламу и маркетинг
2.10 Расходы по аренде
2.11 Расходы на социальную сферу
2.12 Прочие расходы 2797 2962
3. Расходы по процентам, всего 612705
3.1 Расходы по вознаграждению (процентам)
по кредитам банков 612705
3.2 Расходы по вознаграждению (процентам)
по кредитам поставщиков
3.3 Расходы по вознаграждению (процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы
---------------------------------------------------------------
* расходы по реализации выделены из состава административных и
общих расходов с 2002 года
