Об утверждении Правил утверждения отчетов по исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, за исключением национальных компаний и организаций, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан и Управление делами Президента Республики Казахстан осуществляют функции субъекта права республиканской государственной собственности

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 августа 2006 года № 302. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 сентября 2006 года № 4367. Утратил силу совместным приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 и Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141

      Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра экономического развития и торговли РК от 28.02.2012 № 53 и Министра финансов РК от 07.03.2012 № 141 (вводится в действие с 01.01.2013). 

      Сноска. Заголовок и текст приказа с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 19.03.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 3).

      Во исполнение пункта 1.4 Плана мероприятий по реализации Программы управления государственными активами на 2006-2008 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 620, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила утверждения отчетов по исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, за исключением национальных компаний и организаций, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан и Управление делами Президента Республики Казахстан осуществляют функции субъекта права республиканской государственной собственности.
      2. Государственным органам, которые осуществляют права владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия), находящимися в республиканской собственности, а также являются органами государственного управления по отношению к республиканским государственным предприятиям, в установленном законодательством порядке обеспечить утверждение отчетов по исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, за исключением национальных компаний и организаций, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан и Управление делами Президента Республики Казахстан осуществляют функции субъекта права республиканской государственной собственности, за первое полугодие 2006 года в соответствие с требованиями настоящего приказа в срок не позднее 1 ноября 2006 года.
      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (Утепов Э.К.) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Министр

Утверждены                 
приказом Министра финансов        
Республики Казахстан           
от 15 августа 2006 года N 302      
 

             Сноска. Заголовок и текст Правил с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 19.03.2008 N 128 (порядок введения в действие см.  п. 3 ). 

       ПРАВИЛА
утверждения отчетов по исполнению планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной
ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия)
которых принадлежат государству, за исключением национальных
компаний и организаций, в отношении которых Национальный Банк 
      Республики Казахстан и Управление делами Президента 
      Республики Казахстан осуществляют
функции субъекта права республиканской
государственной собственности

  Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила утверждения отчетов по исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, за исключением национальных компаний и организаций, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан и Управление делами Президента Республики Казахстан осуществляют функции субъекта права республиканской государственной собственности (далее - Правила) определяют порядок утверждения отчетов по исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий планируемый период государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, за исключением национальных компаний и организаций, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан и Управление делами Президента Республики Казахстан осуществляют функции субъекта права республиканской государственной собственности (далее - Организации).

      2. Отчет по исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности Организаций (далее - Отчет ФХД) включает в себя разделы и формы, составляемые в соответствии с приложениями к Правилам:
      1 - 36 - для Организаций, не являющихся банками второго уровня, финансовыми и ипотечными Организациями;
      1 - 33, 37 - 39 - для финансовых Организаций;
      1 - 33, 40 - 42 - для ипотечных Организаций и банков второго уровня;
      3. В приложениях 1 - 42 к Правилам используются следующие основные понятия:

      1) банк второго уровня - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности правомочно осуществлять банковскую деятельность и представляющее собой нижний (второй) уровень банковской системы;

      2) ипотечная организация - юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого является деятельность, предусмотренная  Законом Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества";

      3) потребительные свойства продукта - совокупность свойств продукта, создающего его полезный эффект и привлекательность для покупателя;

      4) профессиональная деятельность на финансовом рынке - предпринимательская деятельность по предоставлению финансовых услуг;

      5) финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг;

      6) финансовые услуги - деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, а также банковская деятельность, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  Глава 2. Порядок утверждения Отчета ФХД

      4. Утверждение проекта Отчета ФХД осуществляется в следующем порядке:
      1) подготовку проекта Отчета ФХД за соответствующий отчетный период осуществляет исполнительный орган (правление (дирекция) или руководитель (директор, управляющий)) Организации.
      Исполнительный орган вносит проект Отчета ФХД на рассмотрение совету директоров акционерного общества (общему собранию участников товарищества с ограниченной ответственностью, органу государственного управления государственным предприятием) по итогам работы:
      за первое полугодие: не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
      за год: не позднее пятнадцатого числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом.
      При наличии замечаний, исполнительный орган в течение пятнадцати рабочих дней дорабатывает проект Отчета ФХД и повторно представляет его на рассмотрение совету директоров акционерного общества (общему собранию участников товарищества с ограниченной ответственностью, органу государственного управления государственным предприятием).
      2) проект Отчета ФХД утверждается советом директоров акционерного общества (общим собранием участников товарищества с ограниченной ответственностью, органом государственного управления государственным предприятием) по итогам:
      первого полугодия: не позднее десятого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;
      за год: не позднее десятого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом.
      3) Председатель совета директоров акционерного общества (общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, орган государственного управления государственным предприятием) в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Отчета ФХД, обеспечивает представление его копии на бумажном и электронном носителях в орган, уполномоченный на распоряжение государственной собственностью (далее - уполномоченный орган).

  Глава 3. Заключительные положения

      5. Методологическое руководство при подготовке проекта Отчета ФХД осуществляется уполномоченным органом.

      6. В целях качественного рассмотрения проекта Отчета ФХД и в зависимости от специфики деятельности Организаций, совет директоров (общее собрание участников, орган государственного управления) вправе запрашивать у исполнительного органа дополнительную информацию.

Приложение 1                        
к Правилам утверждения отчетов      
по исполнению планов финансово-     
хозяйственной деятельности          
государственных предприятий,        
акционерных обществ (товариществ с  
ограниченной ответственностью),     
контрольные пакеты акций (доли      
участия) которых принадлежат        
государству, за исключением         
национальных компаний и             
организаций, в отношении которых    
Национальный Банк Республики        
Казахстан и Управление делами       
Президента Республики Казахстан     
осуществляют функции субъекта права 
республиканской государственной     
собственности                       

       Сноска. Приложение с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 19.03.2008  N 128 (порядок введения в действие см.  п. 3 ). 

                                      Структура
разделов отчетов по исполнению планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной
ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия)
которых принадлежат государству, за исключением национальных
компаний и организаций, в отношении которых Национальный Банк 
      Республики Казахстан и Управление делами Президента 
      Республики Казахстан осуществляют функции субъекта права 
      республиканской государственной собственности

  1. Общие сведения

      1. Схема организационной структуры (включая филиалы, представительства, дочерние и зависимые организации, совместную деятельность) с учетом изменений, в отчетном периоде, в том числе изменения численности по штатному расписанию и фактической численности работающих; когда и кем вносились изменения в штатное расписание. Обоснование изменений в схеме организационной структуры (включая филиалы, представительства, дочерние и зависимые организации, совместную деятельность) и отклонений численности по штатному расписанию от фактической численности работающих.

      2. Схема центрального аппарата с учетом изменений, в отчетном периоде, в том числе изменения численности по штатному расписанию и фактической численности работающих. Обоснование изменений в схеме центрального аппарата и отклонений численности по штатному расписанию от фактической численности работающих.

      3. Обоснование отклонений от планов по расширению сети филиалов (представительств).

  2. Отчет по плану маркетинга и рекламы

      4. Ценовая (тарифная) политика:
      1) изменение цен (тарифов) на основные продукты;
      2) обоснование изменений цен (тарифов) с точки зрения:
      законодательства: требования законодательства по утверждению (установлению) или согласованию цен (тарифов) с уполномоченными государственными органами;
      доходности: окупаемость затрат, получение средней или максимальной доходности;
      конъюнктуры на рынке: продвижение нового продукта; сохранение существующего объема продаж; вытеснение конкурентов с традиционных рынков; заполнения незанятого сегмента; реализации устаревшей продукции;
      ценности продукта: новизна, качество, послепродажные гарантии;
      объема реализации: розница, мелкие оптовые поставки, крупные оптовые поставки;
      чувствительности цены (тарифа) к колебаниям среднерыночных цен (тарифов), изменения рыночного курса иностранных валют;
      3) мероприятия, проведенные в отчетном периоде, по улучшению ценовой (тарифной) политики и их обоснование.

      5. Реклама и продвижение продукта на рынке:
      1) участие в торговых ярмарках и выставках, причины невыполнения запланированных мероприятий;
      2) размещение рекламы (наружная реклама, телевидение, радио, печатные средства массовой информации, рекламные буклеты), причины невыполнения запланированных мероприятий;
      3) специальные рекламные акции, причины невыполнения запланированных мероприятий.

  3. Отчет по плану производства и реализации

      6. Лицензии и патенты:
      1) лицензии, полученные в отчетном периоде, в том числе в области охраны окружающей среды, причины невыполнения запланированных мероприятий по получению лицензий, расходы на получение лицензий и их обоснование;
      2) предварительные патенты и патенты, полученные в отчетном периоде, причины невыполнения запланированных мероприятий по получению предварительных патентов и патентов, расходы на получение предварительных патентов и патентов и их обоснование;

      7. Отчет по производству продукции:
      1) наличие договоров на производство продуктов, договоры, заключенные в отчетном периоде, в том числе в разрезе филиалов; причины отклонений от запланированного количества договоров;
      2) объемы производства по заключенным договорам, в том числе в разрезе филиалов; причины отклонений объемов производства от запланированных;
      3) производственная кооперация: обоснование изменения объемов и перечня работ, выполненных собственными силами, а также обоснование изменения объемов и перечня работ (комплектующих), выполняемые силами субподрядчиков;
      4) фактические затраты на производство продуктов исходя из утвержденных норм на выполнение плана производства в целом по организации и в разрезе филиалов; обоснование отклонений фактических затрат на производство продуктов от плановых.

      8. Отчет по вспомогательному производству:
      1) расширение (сокращение) вспомогательных видов производств и их обоснование;
      2) фактические объемы по вспомогательному производству, в том числе в разрезе филиалов, и их обоснование;
      3) фактические затраты исходя из утвержденных норм на выполнение плана по вспомогательному производству в целом по организации и в разрезе филиалов; обоснование отклонений фактических затрат на производство продуктов от плановых.

      9. Накладные расходы, произведенные в отчетном периоде, обоснование их отклонений от плановых.

      10. Отчет по реализации продукции:
      1) реализуемые продукты:
      изменение перечня реализуемых продуктов по сравнению с плановым и его обоснование изменения; изменение доли реализации каждого продукта в общем объеме по сравнению с запланированными показателями и обоснование изменений;
      качество: изменение стандартов качества (когда и кем утверждены), соответствие продуктов стандартам качества (имеющиеся и полученные в отчетном периоде сертификаты), преимущества (недостатки) перед конкурентами; проведенная в отчетном периоде работа по получению необходимых сертификатов качества; расходы, связанные с получением сертификатов качества и обоснование отклонений от плановых показателей;
      изменение требований потребителей к качеству и ассортименту продуктов; проведенные в отчетном периоде мероприятия по изменению качества и ассортимента продуктов, причины невыполнения запланированных мероприятий;
      2) фактический объем реализации в разрезе продуктов, в том числе в разрезе филиалов;
      3) причины изменения методов реализации (собственная сеть (магазины, торговые представительства, филиалы, заказ по почте), посредники). Обоснование изменения объемов реализации через собственную сеть и посредников (привести перечень с указанием доли каждого в объеме реализации);
      4) на какие продукты была изменена ранее принятая система скидок; причины изменения системы скидок (предварительная оплата, приобретение определенного количества продукта);
      5) мероприятия, проведенные по устранению проблем, связанных с реализацией продукции и их обоснование;
      6) если реализация осуществлялась через торговых агентов необходимо раскрыть: изменение требований, предъявляемых к агентам, а также изменение условий финансовых взаимоотношений с ними;
      7) обоснование изменения перечня послепродажных гарантий; сроков гарантий; объемов проведения гарантийного обслуживания, осуществляемых своими силами и осуществляемых привлекаемыми организациями; условий исполнения гарантий; фактических затрат на послепродажные гарантии и их отклонений от плановых показателей.

  4. Отчет по социальной программе

      11. Приобретение жилья для сотрудников организации:
      1) фактическое выполнение условий коллективного договора и условий индивидуальных трудовых договоров, из которых вытекают обязательства по обеспечению сотрудников жильем; причины невыполнения запланированных мероприятий;
      2) фактически заключенные договоры по предоставлению жилья; условия предоставления сотрудникам жилья: аренда (размер арендной платы, задолженность по арендной плате); выкуп (условия выкупа и задолженность работников); причины невыполнения запланированных мероприятий;
      3) фактические расходы на приобретение жилья и их обоснование.

      12. Медицинское обслуживание и медицинское страхование (за исключением вопросов, раскрываемых в Разделе 5 "Отчет по охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности"):
      1) фактическое выполнение условий коллективного договора и условий индивидуальных трудовых договоров, из которых вытекают обязательства по медицинскому обслуживанию и медицинскому страхованию сотрудников;
      2) фактические расходы на медицинское обслуживание и медицинское страхование; обоснование отклонения фактических расходов от плановых.

      13. Компенсация расходов сотрудникам по обучению, а также содержанию детей в детских дошкольных учреждениях, включая компенсации за путевки в летние лагеря отдыха:
      1) фактическое выполнение условий коллективного договора и условий индивидуальных трудовых договоров, из которых вытекают обязательства, например, утвержденная соответствующим органом организации (органом государственного управления) программа;
      2) фактические расходы на покрытие компенсаций сотрудникам по обучению, а также содержанию детей в детских дошкольных учреждениях, включая компенсации за путевки в летние лагеря отдыха;
обоснование отклонения фактических расходов от плановых.

      14. Праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, проведенные в отчетном периоде; обоснование отклонения фактических расходов от плановых.
      15. Материальная помощь, оказанная в отчетном периоде; обоснование отклонения фактических расходов от плановых.

      16. Благотворительная и спонсорская помощь, оказанная в отчетном периоде; обоснование отклонения фактических расходов от плановых.

  5. Отчет по охране окружающей среды,
охране труда и техники безопасности

      17. Охрана окружающей среды:
      1) причины несоответствия деятельности организации стандартам в области охраны окружающей среды в отчетном периоде; мероприятия, проведенные по их устранению; мероприятия, направленные на улучшение качества охраны окружающей среды;
      2) обоснование превышения лимитов на загрязнение;
      3) обоснование превышения лимитов на изъятие природных ресурсов;
      4) соответствие образующихся отходов паспорту отходов, причины несоответствия;
      5) наличие нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, выявленных службой охраны окружающей среды Организации, и предпринятые в отчетном периоде мероприятия по их устранению;
      6) обоснование невыполнения запланированных мероприятий по охране окружающей среды;
      7) фактические расходы, связанные с охраной окружающей среды, включая формирование ликвидационного фонда; обоснование отклонения фактических расходов от плановых показателей.

      18. Охрана труда и техника безопасности:
      1) обоснование отсутствия службы безопасности и охраны труда;
      2) обоснование отсутствия плана мероприятий по безопасности труда; обоснование невыполнения мероприятий по безопасности труда;
      3) фактическое количество рабочих мест, в том числе рабочие места, несоответствующие требованиям государственных стандартов и правилам по безопасности и охране труда; причины несоответствия рабочих мест требованиям государственных стандартов и правилам по безопасности и охране труда;
      4) количество фактически проведенных медицинских осмотров и обследований работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда; обоснование непроведения медицинских осмотров и обследований работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;
      5) количество фактически проведенных обязательных предварительных, периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и предсменных медицинских освидетельствований работников; причины непроведения обязательных предварительных, периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и предсменных медицинских освидетельствований работников;
      6) фактическое количество работников, обеспеченных специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; причины необеспечения работников специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
      7) фактическое количество работников, обеспеченных профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком, лечебно-профилактическим питанием в соответствии с нормами, установленными уполномоченным органом в области охраны и безопасности труда; причины необеспечения работников средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком, лечебно-профилактическим питанием в соответствии с нормами, установленными уполномоченным органом в области охраны и безопасности труда;
      8) фактические расходы, связанные с охраной труда и техникой безопасности; обоснование отклонения фактических расходов от плановых показателей.

  6. Отчет по дочерним и зависимым организациям

      19. Дочерние организации:
      1) мероприятия, проведенные в отчетном периоде, по выполнению планов по созданию дочерних организаций, приобретению акций (долей участия), в том числе дополнительного выпуска, процента контролируемых акций (долей участия); увеличению уставного капитала (для республиканских государственных предприятий); обоснование причин невыполнения запланированных мероприятий;
      2) фактическая продажа акций (долей участия), реорганизация (ликвидация); обоснование невыполнения запланированных мероприятий по продаже акций (долей участия), реорганизации (ликвидации);
      3) дивиденды, полученные за отчетный период и причины отклонения от плановых показателей;
      4) обоснование отклонения фактических показателей финансово- хозяйственной деятельности дочерней организации от плановых показателей.

      20. Зависимые организации:
      1) мероприятия, проведенные в отчетном периоде, по выполнению планов по созданию зависимых организаций, приобретению акций (долей участия), в том числе дополнительного выпуска; процента контролируемых акций (долей участия); обоснование причин невыполнения запланированных мероприятий;
      2) обоснование невыполнения запланированных мероприятий по продаже акций (долей участия), реорганизации (ликвидации);
      3) мероприятия по реализации дивидендной политики, проведенные в отчетном периоде, обоснование причин невыполнения дивидендной политики;
      4) обоснование отклонения фактических показателей финансово- хозяйственной деятельности зависимой организации от плановых показателей.

  7. Отчет по исполнению инвестиционного
(инновационного) плана

      21. Отчет по инвестиционному плану:
      1) приобретение акций (долей участия) в целях осуществления контроля или значительного влияния, формирование уставного капитала дочерних республиканских государственных предприятий:
      фактическое количество приобретенных акций (долей участия), причины отклонения от плановых показателей;
      цена акции (доли участия), причины отклонения от плановых показателей;
      выбытие денег или иного имущества в оплату акций (долей участия), формирование уставного капитала дочерних республиканских государственных предприятий, причины отклонения от плановых показателей;
      2) приобретение нематериальных активов:
      фактическое приобретение нематериальных активов с указанием их наименований; результаты от приобретения нематериальных активов; причины отклонения от плановых показателей;
      фактическое выбытие денег или иного имущества в оплату за приобретенные нематериальные активы, причины отклонения от плановых показателей;
      3) приобретение (строительство) основных средств:
      фактическое приобретение (строительство) основных средств с указанием их наименований, в том числе раскрыть информацию об объемах приобретения (строительства, долевого участия в строительстве) жилья (общая квадратура, количество квартир, цена за один квадратный метр); результаты от приобретения (строительства) основных средств; причины отклонения от плановых показателей;
      фактическое выбытие денег или иного имущества в оплату за приобретение (строительство) основных средств, в том числе жилья, причины отклонения от плановых показателей;
      4) источники финансирования инвестиционного плана:
      собственные, в том числе выпуск акций (объем выпуска, фактическая цена размещения), причины отклонения от плановых показателей;
      заемные, в том числе: займы (размер займа, срок привлечения, процент вознаграждения, условия оплаты вознаграждения и погашения основной суммы долга), облигации (объем выпуска, количество облигаций в выпуске, процедура и порядок их выпуска, размещения, обращения, выплаты по вознаграждениям, срок погашения); причины отклонения от плановых показателей.

      22. Отчет по инновационному плану:
      1) мероприятия по реализации инновационных проектов, проведенные в отчетном периоде; результаты от их реализации; обоснование невыполнения запланированных мероприятий;
      2) источники финансирования инновационного плана:
      собственные, в том числе выпуск акций (объем выпуска, фактическая цена размещения), причины отклонения от плановых показателей;
      заемные, в том числе: займы (размер займа, срок привлечения, процент вознаграждения, условия оплаты вознаграждения и погашения основной суммы долга), облигации (объем выпуска, количество облигаций в выпуске, процедура и порядок их выпуска, размещения, обращения, выплаты по вознаграждениям, срок погашения); причины отклонения от плановых показателей.

  8. Отчет по прекращаемой деятельности

      23. Мероприятия, проведенные в отчетном периоде, по прекращаемой деятельности; обоснование невыполнения запланированных мероприятий.

      24. Балансовая стоимость выбывших в рамках прекращения деятельности суммарных активов и суммарных обязательств, причины отклонения от плановых показателей.

      25. Фактическое сокращение штата, причины отклонения от плановых показателей.

      26. Оценочные обязательства.

      27. Результаты прекращаемой деятельности, влияние прекращаемой деятельности на чистый доход.
      Если ликвидация филиалов (представительств) не соответствует определению "прекращаемая деятельность" в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности IFRS 5 "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность", раскрытие информации о ликвидации филиала (представительства) производится в соответствии с пунктами 23 - 27 настоящего раздела.

  9. Отчет по ресурсам

      28. Фактические расходы сырья и материалов, тепловой и электрической энергии, труда, денег в отчетном периоде; причины их превышения над утвержденными нормами расходов; обоснование изменений норм расходов сырья и материалов, тепловой и электрической энергии, труда, денег в отчетном периоде: когда и кем утверждены.

      29. Причины превышения некоторых фактически сложившихся административных расходов над утвержденными лимитами; обоснование изменений лимитов по некоторым административным расходам в отчетном периоде.

      30. Персонал:
      1) обоснование изменений и дополнений в отчетном периоде требований к персоналу: образование, квалификация, стаж работы по специальности или в смежных отраслях, возраст;
      2) фактическая среднесписочная численность, обоснования несоответствия ее штатному расписанию и влияние на деятельность организации;
      3) мероприятия, проведенные в отчетном периоде по увеличению (сокращению) штатной численности; причины отклонения от плановых показателей;
      4) внештатный персонал: количество, расходы по вознаграждению, причины отклонения от плановых показателей;
      5) обоснование невыполнения запланированных мероприятий по повышению профессионального уровня (переподготовки) персонала; фактические затраты, связанные с повышением профессионального уровня (переподготовке) персонала; причины отклонения от плановых показателей.

      31. Основные средства:
      1) изменение в отчетном периоде структуры основных средств, в том числе раскрыть информацию об основных средствах, находящихся в собственности, в финансовой аренде (лизинге), в операционной аренде; основные средства полученные в финансовую аренду (лизинг) и операционную аренду, условия (стоимость, срок, вознаграждения по аренде (лизингу)); и его обоснование;
      2) обоснование несоответствия количества, производительности и технического состояния основных средств потребностям организации;
      3) мероприятия, проведенные в отчетном периоде, по ремонту, в том числе раскрыть информацию об объемах, выполняемых собственными силами и силами, привлекаемых организаций; и их обоснование;
      4) фактические затраты на ремонт, в том числе затраты на оплату услуг, привлекаемых организаций; отдельно раскрыть затраты, связанные с увеличением первоначально рассчитанных нормативных показателей; обоснование отклонения от плановых показателей.

      32. Запасы:
      1) наличие (в натуральных единицах измерения) основных видов сырья и материалов, товаров для продажи на начало и конец отчетного периода, в том числе раскрыть объемы неснижаемых остатков (нормативные запасы); обоснование отклонения от плановых показателей;
      2) цены на основные виды запасов, сложившиеся в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      3) фактические затраты на приобретение запасов; обоснование отклонения от плановых показателей.

      33. Тепловая и электрическая энергия, водоснабжение и канализация:
      1) фактическое потребление тепловой и электрической энергии, водоснабжении и канализации; обоснование отклонения от плановых показателей;
      2) цены на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и канализацию, сложившиеся в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      3) фактические расходы на приобретение тепловой и электрической энергии, водоснабжение и канализацию; обоснование отклонения от плановых показателей.

      34. Фактические поставщики основных видов запасов, тепловой и электрической энергии, работ и услуг; условия поставки.

      35. Деньги:
      1) вклады, произведенные в отчетном периоде: наименование финансовой организации, валюта, сумма, срок размещения, процент вознаграждения; обоснование отклонения от плановых показателей;
      2) требования на начало и конец отчетного периода, сумма выставленных и погашенных требований, списанные невозможные к взысканию требования (суммы, обоснования), проведенные мероприятия по истребованию задолженности;
      3) обязательства на начало и конец отчетного периода, сумма предъявленных и погашенных обязательств, списанные обязательства (сумма, обоснование), проведенные мероприятия по погашению задолженности;
      4) неденежные операции, произведенные в отчетном периоде: объемы сделок и контрагенты, в том числе факторинговые операции, выпуск векселей (объем выпуска, срок погашения и другие существенные условия), зачет взаимных требований и обязательств, причины отклонения от плановых показателей;
      5) фактическое проведение мероприятий по привлечению денег (выпуска акций - объемы выпуска и размещения, цена размещения; выпуска облигаций - объем выпуска, количество облигаций в выпуске, процедура и порядок их выпуска, размещения, обращения, выплаты вознаграждения, погашения и другая существенная информация; привлечению займов - заимодатели, размер займа, срок привлечения, процент вознаграждения, условия оплаты вознаграждения, условия погашения основной суммы долга); обоснование невыполнения запланированных мероприятий по привлечению денег;
      6) использование в отчетном периоде временно свободных денег: размещено во вклады, приобретено финансовых активов, выдано кредитов (оказано временной финансовой помощи); суммы; доходность; сроки размещения; причины отклонения от плановых показателей.

  10. Отчет по исполнению финансового плана

      36. Доходы:
      1) доходы от реализации продукции, полученные в отчетном периоде (раскрытие информации осуществляется по каждому продукту); обоснование отклонения от плановых показателей;
      2) доходы по финансированию, полученные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      3) доходы по дивидендам, полученные в отчетном периоде (информация представляется отдельно по каждой организации, долевые ценные бумаги которой находятся в собственности организации); обоснование отклонения от плановых показателей;
      4) доходы, полученные от выбытия активов в отчетном периоде, в том числе основных средств и нематериальных активов; обоснование отклонения от плановых показателей;
      5) субсидии, полученные из государственного бюджета в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      6) доходы, полученные от операционной аренды в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      7) доходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия, полученные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      8) доходы, связанные с прекращаемой деятельностью, полученные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      9) прочие доходы, полученные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей.

      37. Расходы:
      1) себестоимость реализованной продукции, сложившаяся в отчетном периоде (раскрытие информации осуществляется по каждому продукту); обоснование отклонения от плановых показателей;
      2) расходы по реализации продукции, произведенные в отчетном периоде (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе); обоснование отклонения от плановых показателей;
      3) административные расходы, произведенные в отчетном периоде (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе); обоснование отклонения от плановых показателей;
      4) расходы по маркетингу и рекламе, произведенные в отчетном периоде (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе); обоснование отклонения от плановых показателей;
      5) расходы по вознаграждениям, произведенные в отчетном периоде (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе); обоснование отклонения от плановых показателей;
      6) расходы, связанные с выбытием активов, произведенные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      7) расходы, связанные с операционной арендой, произведенные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      8) расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия, произведенные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      9) расходы, связанные с прекращаемой деятельностью, произведенные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей;
      10) прочие расходы, произведенные в отчетном периоде; обоснование отклонения от плановых показателей.

      38. Начисленные и оплаченные налоги и обязательные платежи в отчетном периоде; задолженность по каждому виду налога и обязательным платежам на начало и конец отчетного периода; обоснование отклонения от плановых показателей.

      39. Фактически начисленные дивиденды на акцию (долю участия), общая сумма начисления дивидендов, в том числе на государственный пакет акций (доли участия). Часть чистого дохода, фактически подлежащая перечислению государственным предприятием в бюджет или материнскому государственному предприятию, причины отклонения от плановых показателей.

Утвержден                          Приложение 2
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

               Отчет по основным показателям

                                                          Форма 1

       Наименование организации: ________________________
 
                                                                                                                        тыс.тенге

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Наименование
показателей

Еди-
ница
изме-
рения

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

А

Б

В

Г

1

2

1


Инвестиции
за счет всех
источников
финансирования

тыс. тенге 



2


Доходы,
в том числе

тыс. тенге 




1

Доход от
основной
деятельности

тыс. тенге 



3


Расходы,
в том числе

тыс. тенге 




1

Себестоимость
реализованной
продукции

тыс. тенге 




2

Расходы периода

тыс. тенге 




3

Корпоративный
подоходный налог

тыс. тенге 



4


Валовой доход

тыс. тенге 



5


Налогооблагаемый
доход

тыс. тенге 



6


Чистый доход
(убыток)

тыс.тенге



7


Размер
дивидендов,
в том числе





1

на одну простую
акцию

тенге




2

на
государственный
пакет акций 

тыс.тенге



8


Доход на
государственную
долю участия

тыс. тенге



9


Нормативы
распределения
чистого дохода*





1

в государственный
бюджет

%




2

формирование
резервного
капитала

%



10


Рентабельность
деятельности
(категория 6/
категория 3*100)

%



11


Амортизация
нематериальных
активов и износ
основных средств

тыс.тенге



12


Численность
работников,
в том числе

чел.




1

численность
работников
административного
персонала

чел.




2

численность
работников,
занятых в
реализации

чел.




3

численность
работников,
занятых
маркетингом и
рекламой

чел.



13


Фонд оплаты труда

тыс.тенге



14


Среднемесячная
заработная плата
работников,
в том числе

тенге 




1

работников
административного
персонала

тенге 




2

работников,
занятых в
реализации

тенге 




3

работников,
занятых в
маркетинге и
рекламе

тенге 



15


Деньги на
начало периода

тыс.тенге



16


Поступление
денег

тыс.тенге



17


Выбытие денег

тыс.тенге



18


Деньги на конец
периода

тыс.тенге



19


Обязательства

тыс. тенге



20


Требования

тыс. тенге



  продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

отчетный
____г. 

факт отчетного ___г., в % к



план

факт

факту____ г.
(предшествующий
предыдущему)

факту____ г. (предыдущий год)

плану
отчетного
____ г.

А

Б

3

4

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1







2








1






3








1







2







3






4







5







6







7








1







2






8







9








1







2






10







11







12








1







2







3






13







14








1







2







3






15







16







17







18







19







20







  * для государственных предприятий

Руководитель                                         Подпись

Руководитель                                         Подпись
финансово-экономической службы

Подписи скрепляются печатью               Фамилия и N телефона
                                       ответственного исполнителя

Утвержден                          Приложение 3
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

       Отчет по основным показателям дочерней организации
                                                         Форма 2

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: _________________________

                                                        тыс.тенге

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Наименование показателей

Единица
изме-
рения

факт____ г. (предшест-
вующий
преды-
дущему)

факт____ г.
(предыдущий
год)

А

Б

В

Г

1

2

1


Инвестиции
за счет всех
источников
финансирования

тыс.
тенге 



2


Доходы, в том
числе

тыс.
тенге 




1

Доход от
основной
деятельности

тыс.
тенге 



3


Расходы,
в том числе

тыс.
тенге




1

Себестоимость
реализованной
продукции

тыс.
тенге




2

Расходы периода

тыс.
тенге 




3

Корпоративный
подоходный налог

тыс.
тенге 



4


Валовой доход

тыс.
тенге



5


Налогооблагаемый
доход

тыс.
тенге



6


Чистый доход
(убыток)

тыс.
тенге



7


Размер
дивидендов,
в том числе 





1

на одну
простую акцию

тенге




2

на
контролируемый
пакет акций 

тыс.
тенге



8


Доход на долю
участия

тыс.
тенге



9


Нормативы
распределения
чистого дохода*





1

в государственный
бюджет

%




2

формирование
резервного
капитала

%



10


Рентабельность
деятельности
(категория 6/
категория 3*100)

%



11


Амортизация
нематериальных
активов и износ
основных средств

тыс.
тенге



12


Численность
работников

чел.



13


Фонд оплаты труда

тыс.
тенге



14


Среднемесячная
заработная плата
работников

тенге



15


Деньги на начало
периода

тыс.
тенге



16


Поступление денег

тыс.
тенге



17


Выбытие денег

тыс.
тенге



18


Деньги на конец
периода 

тыс.
тенге



19


Обязательства

тыс.
тенге



20


Требования

тыс.
тенге



  продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

отчетный
____г.

факт отчетного _____г.,
в % к

план

факт 

факту
____ г. (пред-
шествую-
щий
преды-
дущему)

факту
____ г. (преды-
дущий
год)

плану отчетного
____ г. 

А

Б

3

4

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1







2








1






3








1







2







3






4







5







6







7








1







2






8







9








1







2






10







11







12







13







14







15







16







17







18







19







20







  * для государственных предприятий

Руководитель                                         Подпись

Руководитель                                         Подпись
финансово-экономической службы

Подписи скрепляются печатью               Фамилия и N телефона
                                       ответственного исполнителя

Утвержден                          Приложение 4
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

       Отчет по основным показателям зависимой организации
                                                           Форма 3

    Наименование организации: ________________________
    Наименование зависимой организации: _________________________

                                                        тыс.тенге

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Наименование показателей

Единица
изме-
рения

факт____ г. (предшест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(предыдущий
год)

А

Б

В

Г

1

2

1


Инвестиции
за счет всех
источников
финансирования

тыс.
тенге 



2


Доходы, в том
числе

тыс.
тенге




1

Доход от
основной
деятельности

тыс.
тенге 



3


Расходы,
в том числе

тыс.
тенге




1

Себестоимость
реализованной
продукции

тыс.
тенге




2

Расходы периода

тыс.
тенге 




3

Корпоративный
подоходный налог

тыс.
тенге 



4


Валовой доход

тыс.
тенге



5


Налогооблагаемый
доход

тыс.
тенге



6


Чистый доход

тыс.
тенге



7


Размер
дивидендов,
в том числе 





1

на одну
простую акцию

тенге




2

на
контролируемый
пакет акций 

тыс.
тенге



8


Доход на долю
участия

тыс.
тенге



9


Рентабельность
деятельности
(категория 6/
категория 3*100)

%



10


Амортизация
нематериальных
активов и износ
основных средств

тыс.
тенге



11


Численность
работников

чел.



12


Фонд оплаты труда

тыс.
тенге



13


Среднемесячная
заработная плата
работников

тенге



  продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

отчетный
____г.

факт отчетного _____г.,
в % к

план

факт 

факту____ г. (пред-
шествую-
щий
преды-
дущему)

факту
____ г. (преды-
дущий
год)

плану отчетного
____ г. 

А

Б

3

4

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1







2








1






3








1







2







3






4







5







6







7








1







2






8







9







10







11







12







13







  Руководитель                                         Подпись

Руководитель                                         Подпись
финансово-экономической службы

Подписи скрепляются печатью               Фамилия и N телефона
                                       ответственного исполнителя

Утвержден                          Приложение 5
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                      Отчет по доходам
                                                           Форма 4

    Наименование организации: ________________________

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Под-
груп-
па

Наименование
показателей

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

тыс.
тенге

%

тыс.
тенге

%

А

Б

В

Г

1

2

3

4

1



Доходы, всего


100 


100  


1


Доходы от
реализации
продукции






2


Доходы в виде
вознаграждений,
всего







1

по
корресподентским
и текущим счетам







2

по размещенным
вкладам







3

по
предоставленным
кредитам и
оказанной
временной
финансовой
помощи







4

по факторингу







5

по
предоставленной
финансовой
аренде







6

по лизингу







7

по ценным
бумагам







8

по операциям
"обратное РЕПО"







9

прочие доходы,
связанные с
получением
вознаграждения






3


Доходы,
связанные
со страховой
(перестраховочной)
деятельностью,
всего







1

доходы в виде
страховых
премий







2

доходы, связанные
с возмещением
перестраховщиком
страховых выплат







3

комиссионные
доходы по
перестрахованию







4

доходы, связанные
с возмещением по
регрессному
требованию







5

прочие доходы,
связанные со
страховой
(перестраховочной)
деятельностью






4


Доходы по
дивидендам, всего







1

дочерних
организаций







2

зависимых
организаций







3

совместно-
контролируемых
организаций






5


Доходы от выбытия
активов, всего







1

нематериальных
активов







2

основных средств







прочих активов






6


Доходы от
безвозмездно
полученных
активов, всего







1

субсидии из
государственного
бюджета







2

нематериальные
активы







3

основные средства







4

прочие
безвозмездно
полученные активы






7


Доходы от
операционной
аренды






8


Доходы по
инвестициям,
учитываемых
методом долевого
участия






9


Доходы по
финансовым
инструментам,
всего







1

доходы от купли
(продажи)
финансовых
инструментов







2

доходы от
изменения
стоимости
финансовых
инструментов,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи






10


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
активов






11


Доходы по
курсовой разнице






12


Доходы от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций






13


Прочие доходы





   продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Под-
груп-
па

отчетный
_____ г.

факт
отчетного ____ г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(пред-
шест-
вую-
щий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

плану
отчет-
ного
_____ г.

тыс.
тенге

%

тыс.
тенге

%

А

Б

В

5

6

7

8

9=(4/
1*100)

10=(4/
2*100)

11=(4/
3*100)

1




100 


100





1










2











1










2










3










4










5










6










7










8










9









3











1










2










3










4










5









4











1










2










3









5











1










2










3









6











1










2










3










4









7










8










9











1










2









10










11










12










13









   * удельный вес (%) рассчитывается только для групп по отношению к категории

      Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью              Фамилия и N телефона
                                               ответственного
                                               исполнителя

Утвержден                          Приложение 6
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                      Отчет по расходам
                                                           Форма 5

    Наименование организации: ________________________

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Под-
груп-
па

Наименование
показателей

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

тыс.
тенге

%

тыс.
тенге

%

А

Б

В

Г

1

2

3

4

1



Расходы, всего


100 


100  


1


Себестоимость
реализованной
продукции






2


Расходы периода,
всего







1

административные
расходы







2

расходы по
реализации
продукции







3

расходы по
маркетингу и
рекламе







4

расходы по
вознаграждениям






3


Расходы, связанные
со страховой
(перестраховочной)
деятельностью,
всего







1

расходы по
формированию
резерва
незаработанных
премий







2

расходы по
формированию
резерва
произошедших,
но незаявленных
убытков







3

расходы по
формированию
резерва
непроизошедших
убытков по
договорам
страхования жизни







4

расходы по
формированию
резерва
непроизошедших
убытков по
договорам
перестрахования
жизни







5

расходы по
формированию
резерва
непроизошедших
убытков по
договорам
аннуитета







6

расходы по
формированию
резерва
заявленных, но
неурегулированных
убытков







7

расходы по
формированию
дополнительных
резервов







8

расходы по
осуществлению
страховых выплат
по страхованию







9

расходы по
осуществлению
страховых выплат
по перестрахованию







10

расходы по
урегулированию
претензий







11

расходы по
возмещению
перестраховщику
по регрессному
требованию






4


Расходы от выбытия активов,
всего







1

нематериальных
активов







2

основных средств







3

прочих активов






5


Расходы от
обесценения
активов






6


Расходы по
курсовой разнице






7


Расходы по
инвестициям,
учитываемых
методом долевого
участия






8


Расходы по
финансовым
инструментам,
всего







1

убытки от купли
(продажи)
финансовых
инструментов







2

убытки от
изменения
стоимости
финансовых
инструментов,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи






9


Убытки от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций






10


Прочие расходы





   продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Под-
груп-
па

отчетный
_____ г.

факт
отчетного ____ г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(пред-
шест-
вую-
щий
преды-
дущему)

факту
____ г.
(преды-
дущий
год)

плану
отчет-
ного
_____ г.

тыс.
тенге

%

тыс.
тенге

%

А

Б

В

5

6

7

8

9=(4/
1*100)

10=(4/
2*100)

11=(4/
3*100)

1




100


100





1










2











1










2










3










4









3











1










2










3










4










5










6










7










8










9










10










11









4











1










2










3









5










6










7










8











1










2









9










10









   * удельный вес (%) рассчитывается только для групп по отношению к категории

      Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью              Фамилия и N телефона
                                               ответственного
                                               исполнителя

Утвержден                          Приложение 7
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

     Отчет по доходам и расходам дочерней организации
                                                          Форма 6

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Наименование
показателей

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

тыс.
тенге

%

тыс.
тенге

%

А

Б

Г

1

2

3

4

1


Доходы, всего


100 


100  


1

Доходы от
реализации
продукции






2

Доходы в виде
вознаграждений,
всего






3

Доходы,
связанные
со страховой
(перестраховочной)
деятельностью






4

Доходы по
дивидендам






5

Доходы от выбытия
активов






6

Доходы от
безвозмездно
полученных
активов






7

Доходы от
операционной
аренды






8

Доходы по
инвестициям,
учитываемых
методом долевого
участия






9

Доходы по
финансовым
инструментам






10

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
активов






11

Доходы по
курсовой разнице






12

Доходы от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций






13

Прочие доходы





2


Расходы, всего


100


100


1

Себестоимость
реализованной
продукции






2

Расходы периода






3

Расходы, связанные
со страховой
(перестраховочной)
деятельностью






4

Расходы от выбытия
активов






5

Расходы от
обесценения
активов






6

Расходы по
курсовой разнице






7

Расходы по
инвестициям,
учитываемых
методом долевого
участия






8

Расходы по
финансовым инструментам






9

Убытки от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций






10

Прочие расходы





   продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

отчетный
_____ г.

факт
отчетного ____ г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(пред-
шест-
вую-
щий
преды-
дущему)

факту
____ г.
(преды-
дущий
год)

плану
отчет-
ного
_____ г.

тыс.
тенге

%

тыс.
тенге

%

А

Б

5

6

7

8

9=(4/
1*100)

10=(4/
2*100)

11=(4/
3*100)

1



100


100





1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









11









12









13








2



100


100





1









2









3









4









5









6









7









8









9









10








         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью              Фамилия и N телефона
                                               ответственного
                                               исполнителя

Утвержден                          Приложение 8
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                 Отчет по поступлению денег
                                                          Форма 7

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Ка-
те-
го-
рия

Гру-
ппа

Под-
гру-
ппа

класс

Наименование
показателей

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

А

Б

В

  Г

Д

1

2

1




Поступление
денег, всего




1



Реализация
продукции




2



Авансы,
полученные
всего





1


под поставку
продукции





2


прочие авансы
полученные




3



Реализация
нематериальных
активов, всего





1


лицензионные
соглашения





2


программное
обеспечение





3


патенты





4


прочие
нематериальные
активы




4



Реализация
основных средств,
всего





1


здания и сооружения





2


машины и
оборудование





3


транспортные
средства





4


прочие
основные
средства




5



Реализация
объектов
незавершенных
строительством




6



Реализация
инвестиционной
недвижимости




7



Получение
кредитов, всего





1


от
банков-резидентов





2


от банков-
нерезидентов





3


от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций





4


кредиты из
государственного
бюджета





5


прочие кредиты




8



Вознаграждения,
всего





1


по
корреспондентским
и текущим счетам





2


по размещенным
вкладам





3


по
предоставленным
кредитам





4


по факторингу





5


по
предоставленной
финансовой аренде





6


по лизингу





7


по ценным бумагам





8


по операциям
"обратное РЕПО"





9


прочие
вознаграждения




9



Дивиденды, всего





1


дочерних
организаций





2


зависимых
организаций





3


совместно-
контролируемых
организаций




10



Реализация
финансовых
активов, всего





1


Акций, всего






1

собственные
акции






2

прочие акции





2


Облигации, всего






1

собственные
облигации






2

облигации,
удерживаемые с
целью погашения,
торговли или для
продажи





3


Реализация долей
участия





4


Реализация
прочих
финансовых
активов




11



Поступление
денег по кредитам
выданным и
оказанной
временной
финансовой
помощи, всего





1


по кредитам
выданным





2


по временной
финансовой
помощи




12



Поступление денег
в связи с
завершением
договора
факторинга




13



Поступление денег
по операциям
"обратное РЕПО"




14



Поступление денег
от страховой
(перестраховочной)
деятельности, всего





1


Поступление денег
в виде страховых
премий к
получению, всего






1

от страхователей






2

от
перестрахователей






3

от посредников





2


Поступление
денег в виде
предоплаченных
страховых премий,
всего






1

страхователями






2

перестрахователями





3


Поступление
денег от
перестраховщиков,
всего






1

суммы к
получению от
перестраховщиков
по страховой
выплате






2

прочие
поступления
денег от
перестраховщиков





4


Комиссионные
доходы, всего






1

по
перестрахованию






2

прочие
комиссионные
доходы





5


Поступление
денег от лиц,
ответственных за
причиненный вред
(по регрессным
требованиям)





6


Погашение
дебиторской
задолженности,
всего






1

связанной со
страховой
деятельностью






2

связанной с
перестраховочной
деятельностью




15



Поступление
денег,
размещенных
во вклады




16



Поступление
денег по
финансовой аренде
(основная сумма)




17



Поступление
денег по
операционной
аренде




18



Поступление
лизинговых
платежей
(основная сумма)




19



Безвозмездно
полученные деньги,
в том числе





1


субсидии из
государственного
бюджета




20



Возврат из бюджета
налогов и других
обязательных
платежей в бюджет




21



Прочие
поступления



2




Деньги на
начало периода



3




Выбытие денег



4




Деньги на
конец года



   продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Гру-
ппа

Под-
гру-
ппа

к
л
а
с
с

отчетный
_____ г.

факт
отчетного ____ г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(пред-
шест-
вую-
щий
преды-
дущему)

факту
____ г.
(преды-
дущий
год)

плану
отчет-
ного
_____ г.

А

Б

В


3

4

5=(4/
1*100)

6=(4/
2*100)

7=(4/
3*100)

1












1











2












1











2










3












1











2











3











4










4












1











2











3











4










5











6











7












1











2











3











4











5










8












1











2











3











4











5











6











7











8











9










9












1











2











3










10












1












1











2










2












1











2










3











4










11












1











2










12











13











14












1












1











2











3










2












1











2










3












1











2










4












1











2










5











6












1











2









15











16











17











18











19












1










20











21










2











3











4











         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью              Фамилия и N телефона
                                               ответственного
                                               исполнителя

Утвержден                          Приложение 9
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                 Отчет по выбытию денег

      Сноска. Приложение 9 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 04.05.2011 № 237 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
                                                          Форма 8

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Ка-
те-
го-
рия

Гру-
ппа

Под-
гру-
ппа

класс

Наименование
показателей

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

А

Б

В

  Г

Д

1

2

1




Выбытие
денег, всего




1



Запасы, всего





1


сырье и материалы





2


комплектующие
изделия





3


горюче-
смазочные
материалы





4


запасные части





5


прочие запасы




2



Товары для продажи




3



Тепловая энергия




4



Электрическая
энергия




5



Водоснабжение
и канализация




6



Авансы выданные,
всего





1


под подставку
товарно-
материальных
запасов





2


под выполнение
работ и оказание
услуг





3


прочие авансы
выданные




7



Оплата труда
работников




8



Отчисления
от оплаты труда,
всего





1


индивидуальный
подоходный
налог





2


социальное
страхование





3


выплата в
накопительный
пенсионный фонд





4


прочие
отчисления от 
оплаты труда




9



Приобретение
нематериальных
активов, всего





1


лицензионные
соглашения,
в том числе






1

для передачи в
лизинг






2

по договору
финансовой
аренды






3

по договору
лизинга





2


программное
обеспечение,
в том числе






1

для передачи
в лизинг






2

по договору
финансовой
аренды






3

по договору
лизинга





3


патенты,
в том числе






1

для передачи
в лизинг






2

по договору
финансовой аренды






3

по договору
лизинга





4


прочие
нематериальные
активы,
в том числе






1

для передачи
в лизинг






2

по договору
финансовой
аренды






3

по договору
лизинга




10



Приобретение
основных средств,
всего





1


земля,
в том числе






1

для передачи
в лизинг






2

по договору
финансовой
аренды






3

по договору
лизинга





2


здания и
сооружения,
в том числе






1

для передачи
в лизинг






2

по договору
финансовой
аренды






3

по договору
лизинга





3


машины и
оборудование,
передаточные
устройства,
в том числе






1

для передачи
в лизинг






2

по договору
финансовой аренды 






3

по договору
лизинга





4


транспортные
средства,
в том числе






1

для передачи
в лизинг






по договору
финансовой аренды






3

по договору
лизинга





5


прочие основные
средства, в том
числе






1

для передачи
в лизинг






2

по договору
финансовой аренды






3

по договору
лизинга




11



Приобретение
инвестиционной
недвижимости




12



Приобретение
финансовых
активов, всего





1


Акций, всего






1

с целью
осуществления
контроля






2

с целью
осуществления
значительного
влияния






3

собственные
акции






4

прочие акции





2


Долей участия,
всего






1

с целью
осуществления
контроля






2

с целью
осуществления
значительного
влияния






3

собственные доли
участия






4

прочие доли
участия





3


Формирование
уставного капитала
дочерних
государственных
предприятий





4


Права требования, всего






1

по договору
факторинга






2

по ипотечным
кредитам






3

прочие права
требования





5


Облигаций
(с целью
удержания до
погашения,
торговли или
для продажи)





6


Прочие
финансовые
активы




13



Оплата работ
(услуг)
произведенных
подрядчиками,
всего





1


по объектам
незавершенных
строительством





2


по материалам,
переданным в
переработку





3


обслуживание
нематериальных
активов





4


обслуживание
основных средств





5


ремонт
основных средств





6


по прочим
работам и услугам




14



Типографские
расходы




15



Связь, всего





1


абонентная плата





2


мобильная связь





3


услуги
междугородной и
международной
связи





4


плата за Интернет





5


прочие расходы
по услугам связи




16



Услуги почты




17



Услуги по охране




18



Консультационные
услуги




19



Аудиторские услуги




20



Информационные
услуги




21



Услуги
посредников,
в том числе
дилеров (брокеров)




22



Банковские услуги




23



Транспортные
услуги




24



Услуги по
хранению и
погрузке




25



Оплата за участие
в торговых
ярмарках и
выставках (плата
за участие, аренда
площадей и т.д.)




26



Услуги по
разработке
логотипов,
макетов и
слоганов




27



Услуги по
изготовлению
рекламы




28



Услуги по
размещению
рекламы




29



Услуги по
проведению
маркетинговых
исследований




30



Оплата за
сертификацию
продукции




31



Командировочные
расходы, всего





1


проезд





2


проживание





3


суточные




32



Представительские
расходы, всего





1


расходы по
проведению
официальных
приемов





2


расходы по найму
транспорта для
обслуживания
официальных
приемов





3


расходы на
питание во время
официальных
приемов и
переговоров





4


расходы
по оплате услуг
переводчиков, не
состоящих в штате
организации,
привлекаемых для
обслуживания
официальных
приемов




33



Повышение
квалификации
работников




34



Содержание
Совета
директоров




35



Налоги и другие
обязательные
платежи в бюджет,
всего





1


Налоги, всего






1

корпоративный
подоходный налог






2

налог на
добавленную
стоимость  






3

акцизы  






4

социальный налог  






5

земельный налог  






6

налог на
транспортные
средства






7

налог
на имущество  






8

прочие налоги  





2


Сборы, всего






1

сбор за
государственную
регистрацию прав
на недвижимое
имущество






2

сбор за
государственную
регистрацию
залога движимого
имущества






3

сбор за
государственную
регистрацию
механических
транспортных
средств и
прицепов






4

лицензионный
сбор за право
занятия
отдельными видами
деятельности






5

прочие сборы





3


Платы, всего






1

плата за
пользование
земельными
участками






2

плата за
пользование
водными
ресурсами
поверхностных
источников






3

плата за
загрязнение
окружающей среды






4

плата за
размещение
наружной (визуальной)
рекламы






5

прочие платы





4


Государственная
пошлина





5


Таможенные платежи




36



Страхование, всего





1


Обязательное
страхование, всего






1

обязательное
страхование
гражданско-
правовой
ответственности
работодателя за
причинение вреда
жизни и здоровью
работника при
исполнении им
трудовых
(служебных)
обязанностей






2

обязательное
страхование
гражданско-
правовой
ответственности
владельцев
объектов,
деятельность
которых, связана
с опасностью
причинения вреда
третьим лицам






3

обязательное
страхование
гражданско-
правовой
ответственности
владельцев
транспортных средств






4

прочие виды
обязательного
страхования





2


Добровольное
страхование




37



Судебные
издержки




38



Штрафы, пени и
неустойки




39



Операционная
аренда, всего





1


нематериальные
активы





2


здания и
сооружения





3


транспортные
средства





4


жилье





5


прочие активы




40



Выплата дивидендов
и части чистого
дохода




41



Размещение денег
во вклады




42



Выдача кредитов и
временной
финансовой помощи,
всего





1


кредитов





2


временной
финансовой помощи




43



Погашение
полученных
кредитов




44



Выбытие денег
по договору
факторинга




45



Выбытие денег
по операциям
"РЕПО"




46



Выбытие денег
по страховой
(перестраховочной)
деятельности,
всего





1


Выбытие денег
по договорам,
всего






1

страхования






2

перестрахования





2


Расчеты, всего






1

с посредниками
по страховой
деятельности






2

с посредниками
по
перестраховочной
деятельности






3

со страхователями






4

с перестрахователями






5

с перестраховщиками





3


Выплата
страховых премий





4


Предоплата
комиссионного
вознаграждения





5


Выбытие денег по
уплате взносов в
фонд гарантирования
страховых выплат,
всего






1

обязательных взносов






2

чрезвычайных взносов





6


Выбытие денег по
регрессным
требованиям





7


Погашение
кредиторской
задолженности, всего






1

связанной со
страховой
деятельностью






2

связанной с
перестраховочной
деятельностью




47



Погашение облигаций




48



Оплата векселей




49



Оплата
вознаграждения,
всего





1


оплата
вознаграждения по
кредитам,
в том числе






1

по кредитам,
полученным из
государственного
бюджета





2


оплата
вознаграждения
по облигациям





3


оплата
вознаграждения
по финансовой
аренде





4


оплата
вознаграждения
по лизингу





5


по договору
факторинга





6


оплата прочих
вознаграждений




50



Возмещение вреда,
причиненного
здоровью или
имуществу
работникам в связи
с исполнением ими
трудовых
обязанностей




51



Противопожарная
охрана и затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований




52



Охрана труда и
техники
безопасности




53



Проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий




54



Материальная
помощь




55



Благотворительная
и спонсорская
помощь




56



Прочие выплаты



2




Деньги на начало
периода



3




Поступление денег



4




Деньги на конец
периода



   продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Гру-
ппа

Под-
гру-
ппа

к
л
а
с
с

отчетный
_____ г.

факт
отчетного ____ г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(пред-
шест-
вую-
щий
преды-
дущему)

факту
____ г.
(преды-
дущий
год)

плану
отчет-
ного
_____ г.

А

Б

В


3

4

5=(4/
1*100)

6=(4/
2*100)

7=(4/
3*100)

1










1










1









2









3









4









5








2









3









4









5









6










1









2









3








7









8










1









2









3









4








9










1










1









2









3








2










1









2









3








3










1









2









3








4










1









2









3







10










1










1









2









3








2










1









2









3








3










1









2









3








4










1









2









3








5










1









2









3







11









12










1










1









2









3









4








2










1









2









3









4








3









4










1









2









3








5









6








13










1









2









3









4









5









6








14









15










1









2









3









4









5








16









17









18









19









20









21









22









23









24









25









26









27









28









29









30









31










1









2









3








32










1









2









3









4








33









34









35










1










1









2









3









4









5









6









7









8








2










1









2









3









4









5








3










1









2









3









4









5








4









5








36










1










1









2









3









4








2








37









38









39










1









2









3









4









5








40









41









42










1









2








43









44









45









46










1










1









2








2










1









2









3









4









5








3









4









5










1









2








6









7










1









2







47









48









49










1










1








2









3









4









5









6








50









51









52









53









54









55









56








2









3









4









         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 10
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

            Отчет по поступлению и выбытию денег
                  по дочерней организации
                                                          Форма 9

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ______________________

                                                        тыс.тенге

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

Наименование
показателей

факт
____ г.
(пред-
шествую-
щий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

отчетный
____ г.

план

факт

А

Б

В

1

2

3

4

1


Поступление
денег, всего






1

Реализация
продукции






2

Авансы,
полученные






3

Реализация
нематериальных
активов






4

Реализация
основных
средств






5

Реализация
объектов
незавершенных
строительством






6

Реализация
инвестиционной
недвижимости






7

Получение
кредитов






8

Вознаграждения






9

Дивиденды






10

Реализация
финансовых
активов






11

Поступление
денег по
кредитам
выданным и
оказанной
временной
финансовой
помощи






12

Поступление
денег в связи
с завершением
договора
факторинга






13

Поступление
денег по
операциям
"обратное РЕПО"






14

Поступление
денег от
страховой
(перестраховочной)
деятельности






15

Поступление денег,
размещенных во
вклады






16

Поступление денег
по финансовой
аренде (основная
сумма)






17

Поступление денег
по операционной
аренде






18

Поступление
лизинговых
платежей
(основная сумма)






19

Безвозмездно
полученные деньги






20

Возврат из бюджета
налогов и других
обязательных
платежей в бюджет






21

Прочие поступления





2


Выбытие денег,
всего






1

Запасы






2

Товары для продажи






3

Тепловая энергия






4

Электрическая
энергия






5

Водоснабжение и
канализация






6

Авансы, выданные






7

Оплата труда
работников






8

Отчисления от
оплаты труда






9

Приобретение
нематериальных
активов






10

Приобретение
основных средств






11

Приобретение
инвестиционной
недвижимости






12

Приобретение
финансовых активов






13

Оплата работ
(услуг)
произведенных
подрядчиками






14

Типографские
расходы






15

Связь






16

Услуги почты






17

Услуги по охране






18

Консультационные
услуги






19

Аудиторские услуги






20

Информационные
услуги






21

Услуги
посредников,
в том числе
дилеров (брокеров)






22

Банковские услуги






23

Транспортные услуги






24

Услуги по хранению
и погрузке






25

Оплата за участие
в торговых
ярмарках и
выставках (плата
за участие, аренда
площадей и т.д.)






26

Услуги по
разработке
логотипов, макетов
и слоганов






27

Услуги по
изготовлению
рекламы






28

Услуги по
размещению рекламы






29

Услуги по
проведению
маркетинговых
исследований






30

Оплата за
сертификацию
продукции






31

Командировочные
расходы






32

Представительские
расходы






33

Повышение
квалификации
работников






34

Содержание Совета
директоров






35

Налоги и другие
обязательные
платежи в бюджет






36

Страхование






37

Судебные издержки






38

Штрафы, пени и
неустойки






39

Операционная аренда






40

Выплата дивидендов
и части чистого
дохода






41

Размещение денег
во вклады






42

Выдача кредитов и
временной
финансовой помощи






43

Погашение
полученных кредитов






44

Выбытие денег по
договору факторинга






45

Выбытие денег по
операциям "РЕПО"






46

Выбытие денег по
страховой
(перестраховочной)
деятельности






47

Погашение облигаций






48

Оплата векселей






49

Оплата
вознаграждения






50

Возмещение вреда,
причиненного
здоровью или
имуществу
работникам в связи
с исполнением ими
трудовых
обязанностей






51

Противопожарная
охрана и затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований






52

Охрана труда и
техника
безопасности






53

Проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий






54

Материальная помощь






55

Благотворительная
и спонсорская
помощь






56

Прочие выплаты





3


Деньги на начало
периода





4


Поступление денег





5


Выбытие денег





6


Деньги на конец
периода





  продолжение таблицы

Ка-
те-
го-
рия

Груп-
па

факт отчетного _____г., в % к

факту____ г.
(предшествующий
предыдущему)

факту____ г.
(предыдущий
год)

плану
отчетного
____ г. 

А

Б

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1






1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21




2






1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





37





38





39





40





41





42





43





44





45





46





47





48





49





50





51





52





53





54





55





56




3





4





5





6





        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 11
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

            Отчет по административным расходам
                                                          Форма 10

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Ста-
тья

Наименование показателей

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

отчетный
____ г.

план

факт 

А

Б

В

Г 

1

2

3

4

1



Административные
расходы, всего






1


Запасы, всего







1

сырье и материалы







2

горюче-смазочные
материалы







3

запасные части







4

канцелярские
товары







5

прочие запасы






2


Оплата труда
работников






3


Отчисления от
оплаты труда,
всего







1

социальный налог







2

социальное
страхование







3

прочие
отчисления от
оплаты труда






4


Расходы,
связанные со
страховой
(перестраховочной)
деятельностью,
всего







1

расходы по оплате
комиссионного
вознаграждения по
перестрахованию







2

расходы по уплате
обязательных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат







3

расходы по уплате
чрезвычайных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат







4

расходы по оплате
услуг актуариев







5

прочие расходы,
связанные со
страховой
(перестраховочной)
деятельностью






5


Амортизация
нематериальных
активов






6


Износ основных
средств






7


Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов






8


Тепловая энергия






9


Электрическая
энергия






10


Водоснабжение и
канализация






11


Расходы по
транспортным
услугам






12


Расходы по
услугам связи,
всего







1

абонентная плата







2

мобильная связь







3

услуги
междугородной и
международной
связи







4

плата за Интернет







5

прочие расходы по
услугам связи






13


Расходы по
услугам почты






14


Командировочные
расходы, всего







1

проезд







2

наем жилья







3

суточные






15


Представительские
расходы, всего







1

расходы по
проведению
официальных
приемов







2

расходы по найму
транспорта для
обслуживания
официальных
приемов







3

расходы на
питание во время
официальных
приемов и
переговоров







4

расходы
по оплате услуг
переводчиков, не
состоящих в штате
организации,
привлекаемых для
облуживания
официальных
приемов






16


Расходы на
повышение
квалификации
работников






17


Расходы на
содержание Совета
директоров






18


Расходы по налогам






19


Типографские
расходы






20


Расходы по охране






21


Консультационные
услуги






22


Аудиторские услуги






23


Услуги оценщика






24


Информационные
услуги






25


Банковские услуги






26


Расходы на
страхование, всего







1

обязательное
страхование







2

добровольное
страхование






27


Судебные издержки






28


Штрафы, пени и
неустойки, всего







1

за нарушение
условий договора







2

по налогам и
другим
обязательным
платежам в бюджет







3

прочие штрафы,
пени и неустойки






29


Расходы по
операционной
аренде, всего







1

нематериальные
активы







2

здания и
сооружения







3

транспортные
средства







4

жилье







5

прочие активы






30


Расходы по
созданию
резервов, всего







1

по сомнительным
требованиям







2

по ценным бумагам







3

по размещенным
вкладам







4

прочие резервы






31


Услуги
посредников, всего







1

расходы по оплате
услуг страховых
брокеров







2

расходы по оплате
услуг актуариев







3

расходы по оплате
услуг
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг







4

комиссионные
расходы за услуги
фондовой биржи







5

комиссионные
расходы за
брокерско-
дилерские услуги







6

комиссионные
расходы по
услугам по
кастодиальному
обслуживанию







7

комиссионные
расходы иных
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг







8

прочие услуги
посредников






32


Расходы,
связанные с
оказанием
благотворительной
и спонсорской
помощи






33


Возмещение вреда,
причиненного
здоровью или
имуществу
работникам в
связи с
исполнением ими
трудовых
обязанностей






34


Противопожарная
охрана и затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований






35


Затраты по охране
труда и технике
безопасности






36


Расходы по
социальной
программе, всего







1

благотворительная
и спонсорская
помощь







2

расходы по
медицинскому
обслуживанию







3

компенсация
расходов
сотрудникам по
содержанию детей
в детских
дошкольных
учреждениях







4

расходы на
праздничные,
культурно-массовые
и спортивные
мероприятия







5

материальная
помощь







6

прочие расходы по
социальной
программе






37


Прочие расходы,
всего







1

хищения







2

сверхнормативные
потери







3

порча и недостача
активов







4

прочие расходы





  продолжение таблицы

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Ста-
тья

отчетный
____ г.

факт отчетного _____г. , в % к

план

факт 

факту
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факту
____ г.
(предыду-
щий год)

плану
отчетного
____ г.

А

Б

В

3

4

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1









1









1








2








3








4








5







2








3









1








2








3







4









1








2








3








4








5







5








6








7








8








9








10








11








12









1








2








3








4








5







13








14









1








2








3







15









1








2








3








4







16








17








18








19








20








21








22








23








24








25








26









1








2







27








28









1








2








3







29









1








2








3








4








5







30









1








2








3








4







31









1








2








3








4








5








6








7








8







32








33








34








35








36









1








2








3








4








5








6







37









1








2








3








4






        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 12
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

            Отчет по административным расходам
                   дочерней организации
                                                          Форма 11

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ___________________

                                                        тыс.тенге

Под-
гуп-
па

К
л
а
с
с

Наименование
показателей

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

отчетный ____г. 

план

факт 

А

Б

В

1

2

3

4

1


Административные
расходы, всего






1

Запасы






2

Оплата труда
работников






3

Отчисления
от оплаты труда






4

Расходы, связанные
со страховой
(перестраховочной)
деятельностью






5

Амортизация
нематериальных
активов






6

Износ основных
средств






7

Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов






8

Тепловая энергия






9

Электрическая энергия






10

Водоснабжение и
канализация






11

Расходы по
транспортным услугам






12

Расходы по услугам
связи






13

Расходы по услугам
почты






14

Командировочные
расходы






15

Представительские
расходы






16

Расходы на повышение
квалификации
работников






17

Расходы на
содержание Совета
директоров






18

Расходы по налогам






19

Типографские расходы






20

Расходы по охране






21

Консультационные
услуги






22

Аудиторские услуги






23

Услуги оценщика






24

Информационные услуги






25

Банковские услуги






26

Расходы на
страхование






27

Судебные издержки






28

Штрафы, пени и
неустойки






29

Расходы по
операционной аренде






30

Расходы по созданию
резервов






31

Услуги посредников






32

Расходы, связанные
с оказанием
благотворительной и спонсорской
помощи






33

Возмещение вреда,
причиненного
здоровью или
имуществу работникам
в связи с
исполнением ими
трудовых обязанностей






34

Противопожарная
охрана и затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований






35

Затраты по охране
труда и технике
безопасности






36

Расходы по
социальной программе






37

Прочие расходы





  продолжение таблицы

Под-
груп-
па

Класс

факт отчетного _____г., в % к

факту____ г.
(предшествующий
предыдущему)

факту____ г.
(предыдущий
год)

плану
отчетного
____ г.

А

Б

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1






1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





37




        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 13
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

            Отчет по расходам по реализации
                                                          Форма 12

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Ста-
тья

Наименование показателей

факт
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

отчетный
____ г. 

план

факт 

А

Б

В

Г 

1

2

3

4

1



Расходы по
реализации, всего






1


Запасы, всего







1

сырье и материалы







2

горюче-смазочные
материалы







3

запасные части







4

прочие запасы






2


Оплата труда
работников






3


Отчисления от
оплаты труда,
всего







1

социальный налог







2

социальное
страхование







3

прочие
отчисления от
оплаты труда






4


Амортизация
нематериальных
активов






5


Износ основных
средств 






6


Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов






7


Тепловая энергия






8


Электрическая
энергия






9


Водоснабжение и
канализация






10


Расходы по
транспортным
услугам






11


Расходы по
хранению и
погрузке






12


Расходы по
операционной
аренде, всего







1

нематериальные
активы







2

здания и
сооружения







3

транспортные
средства







4

прочие активы






13


Расходы по
услугам связи,
всего







1

абонентная плата







2

мобильная связь







3

услуги
междугородной и
международной
связи







4

плата за Интернет







5

прочие расходы
по услугам связи






14


Расходы по
услугам почты






15


Командировочные
расходы, всего







1

проезд







2

наем жилья







3

суточные






16


Типографские
расходы






17


Расходы по охране






18


Консультационные
услуги






19


Информационные
услуги






20


Расходы на
страхование






21


Расходы по
созданию
резервов по
гарантийным
обязательствам






22


Расходы по
сертификации
продукции






23


Противопожарная
охрана и
затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований






24


Затраты по
охране труда и
технике
безопасности






25


Расходы по
оплате услуг
посредников






26


Прочие расходы





  продолжение таблицы

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Ста-
тья

факт отчетного _____г., в % к

факту____ г.
(предшествующий
предыдущему)

факту____ г.
(предыдущий
год)

плану
отчетного
____ г.

А

Б

В

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1







1







1






2






3






4





2






3







1






2






3





4






5






6






7






8






9






10






11






12







1






2






3






4





13







1






2






3






4






5





14






15







1






2






3





16






17






18






19






20






21






22






23






24






25






26





        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 14
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

              Отчет по расходам по реализации
                    дочерней организации
                                                          Форма 13

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: _____________________

                                                        тыс.тенге

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Наименование показателей

факт
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

отчетный
____г.

план

факт 

А

Б

В

1

2

3

4

1


Расходы по
реализации, всего






1

Запасы






2

Оплата труда
работников






3

Отчисления от оплаты
труда






4

Амортизация
нематериальных активов






5

Износ основных
средств






6

Обслуживание и ремонт
основных средств и
нематериальных активов






7

Тепловая энергия






8

Электрическая энергия






9

Водоснабжение и
канализация






10

Расходы по
транспортным услугам






11

Расходы по хранению и
погрузке






12

Расходы по
операционной аренде






13

Расходы по услугам
связи






14

Расходы по услугам
почты






15

Командировочные
расходы






16

Типографские расходы






17

Расходы по охране






18

Консультационные
услуги






19

Информационные услуги






20

Расходы на страхование






21

Расходы по созданию
резервов по
гарантийным
обязательствам






22

Расходы по
сертификации продукции






23

Противопожарная
охрана и затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований 






24

Затраты по охране
труда и технике
безопасности






25

Расходы по оплате
услуг посредников






26

Прочие расходы





  продолжение таблицы

Под-
груп-
па

Класс

факт отчетного _____г., в % к

факту____ г.
(предшествующий
предыдущему)

факту____ г.
(предыдущий год)

плану
отчетного
____ г.

А

Б

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1






1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26




        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 15
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

              Отчет по расходам по вознаграждениям
                                                          Форма 14

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Ста-
тья

Наименование
показателей

Факт
_____г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

Факт
_____г.
(преды-
дущий)

Факт
______г.
(преды-
дущий),
в % к
факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

В

Г 

1

2

3=(2/1*100)

1



Расходы по
вознаграждениям,
всего





1


По привлеченным
вкладам





2


По полученным
кредитам и
оказанной
временной
финансовой
помощи, всего






1

по кредитам,
полученным от
банков-резидентов






2

по кредитам,
полученным
от банков-
нерезидентов






3

по кредитам,
полученным от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций






4

по кредитам,
полученным из
государственного
бюджета






5

по овердрафту






6

по временной
финансовой помощи





3


По гарантиям
полученным





4


По факторингу





5


По финансовой
аренде





6


По лизингу





7


По ценным бумагам





8


По операциям
"РЕПО"





9


Расходы по
вознаграждению
по кредитам
поставщиков





10


Прочие расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения




   продолжение таблицы

Под-
груп-
па 

К
л
а
с
с

Ста-
тья

Отчетный
____г.

Факт отчетного_____г., в % к

план

факт

факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факту
_____г.
(преды-
дущий)

плану к
____ г.
(отчетный)

А

Б

В

4

5

6=(5/1*100)

7=(5/2*100)

8=(5/4*100)

1









1








2









1








2








3








4








5








6







3








4








5








6








7








8








9








10







        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 16
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

              Отчет по расходам по вознаграждениям
                     дочерней организации
                                                          Форма 15

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                  тыс.тенге

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Наименование
показателей

Факт
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

Факт
_____г.
(преды-
дущий)

Факт
______г.
(преды-
дущий),
в % к
факту
_____г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

В

1

2

3=(2/1*100)

1


Расходы по
вознаграждениям,
всего





1

По привлеченным
вкладам





2

По полученным
кредитам и
оказанной
временной
финансовой
помощи





3

По гарантиям
полученным





4

По факторингу





5

По финансовой
аренде





6

По лизингу





7

По ценным
бумагам





8

По операциям
"РЕПО"





9

Расходы по
вознаграждению
по кредитам
поставщиков





10

Прочие расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения




   продолжение таблицы

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Отчетный
____г.

Факт отчетного______г., в % к

план

факт

факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факту
_____г.
(преды-
дущий)

плану
_____г.
(отчетный)

А

Б

4

5

6=(5/1*100)

7=(5/2*100)

8=(5/4*100)

1








1







2







3







4







5







6







7







8







9






        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 17
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

           Отчет по расходам на маркетинг и рекламу
                                                          Форма 16

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Ста-
тья

Наименование
показателей

факт ____ г.
(предшествующий
предыдущему)

факт ____ г.
(предыдущий
год)

А

Б

В

Г

1

2

1



Расходы на
маркетинг и
рекламу, всего




1


Запасы, всего





1

сырье и
материалы





2

горюче-смазочные
материалы





3

запасные части





4

прочие запасы




2


Оплата труда
работников




3


Отчисления от
оплаты труда,
всего





1

социальный налог





2

социальное
страхование





3

прочие
отчисления от
оплаты труда




4


Амортизация
нематериальных
активов




5


Износ основных
средств 




6


Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов




7


Оплата услуг,
всего





1

по разработке
логотипов,
макетов и
слоганов





2

по изготовлению
рекламы





3

по размещению
рекламы





4

по проведению
маркетинговых
исследований




8


Тепловая энергия




9


Электрическая
энергия




10


Водоснабжение и
канализация




11


Расходы по
транспортным
услугам




12


Расходы по
услугам связи,
всего





1

абонентная плата





2

мобильная связь





3

услуги
междугородной и
международной
связи





4

плата за
Интернет





5

прочие расходы
по услугам связи




13


Расходы по
услугам почты




14


Расходы,
связанные с
участием в
торговых
ярмарках и
выставках
(плата за
участие, аренда
площадей и т.д.)




15


Командировочные
расходы, всего





1

проезд





2

наем жилья





3

суточные




16


Консультационные
услуги




17


Информационные
услуги




18


Противопожарная
охрана и
затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований




19


Арендная плата
по операционной
аренде




20


Затраты по
охране труда и
технике
безопасности




21


Прочие расходы



  продолжение таблицы

Под-
груп-
па

К
л
а
с
с

Ста-
тья

отчетный
____г.

факт отчетного года _____ г.,
в % к

план

факт

факту
_____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факту
______ г.
(преды-
дущий
год)

плану
отчетного ____г.

А

Б

В

3

4

5=(4/1*100)

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

1









1









1








2








3








4







2








3









1








2








3







4








5








6








7









1








2








3








4







8








9








10








11








12









1








2








3








4








5







13








14








15









1








2








3







16








17








18








19








20








21







        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 18
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

           Отчет по расходам на маркетинг и рекламу
                     дочерней организации
                                                          Форма 17

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

П
о
д
г
р
у
п
п
а

К
л
а
с
с

Наименование
показателей

факт
____
г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дуще-
му)

факт
____
г.
(пре-
дыду-
щий
год)

отчетный
____г.

факт отчетного года
_____ г., в % к

план

факт

факту
___ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дуще-
му)

факту
____г.
(пре-
дыду-
щий
год)

плану
отчет-
ного
____
года

А

Б

В

1

2

3

4

5=(4/
1*100)

6=(4/
2*100)

7=(4/
3*100)

1


Расходы на
маркетинг и
рекламу,
всего









1

Запасы









2

Оплата
труда
работников









3

Отчисления
от оплаты
труда









4

Амортизация
нематериальных
активов









5

Износ
основных
средств 









6

Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов









7

Оплата услуг









8

Тепловая
энергия









9

Электрическая энергия









10

Водоснабжение и канализация









11

Расходы по транспортным услугам









12

Расходы по услугам связи









13

Расходы по услугам почты









14

Расходы, связанные с участием в торговых ярмарках и выставках (плата за участие, аренда площадей и т.д.)









15

Командировочные расходы









16

Консультационные услуги









17

Информационные
услуги









18

Противопожарная
охрана и
затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований 









19

Арендная плата
по операционной
аренде









20

Затраты по
охране труда
и технике
безопасности 









21

Прочие расходы








        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 19
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                 Отчет по программе производства                                                           Форма 18

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N

Наименование
продуктов

Факт
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

Факт
_____г.
(преды-
дущий
год)

Отчетный ______ г.

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

план 

факт

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Незавершенное
производство
на начало
периода,
всего










в том числе:









1.1










1.2










1.3










...










1.N.

Прочие









2.

Произведено продуктов, всего










в том числе:









2.1










2.2










2.3










...










2.N.

Прочие









3.

Незавершенное производство на конец периода, всего










в том числе:









3.1










3.2










3.3










...










3.N.

Прочие









  продолжение таблицы

N

Темп роста факта отчетного_____г., в % к

факту_____г.
(предшествующий
предыдущему)

факту_____г.
(предыдущий)

плану_____г.
(отчетный)

коли-
чество

затраты
на
произ-
водство

коли-
чество

затраты
на
произ-
водство

коли-
чество

затраты
на
произ-
водство

А

9 =
(7/1*100)
-100

10 =
(8/2*100)
-100

11 =
(7/3*100)
- 100

12 =
(8/4*100)
- 100

13 =
(7/5*100)
- 100

14 =
(8/6*100)
- 100

1.














1.1







1.2







1.3







...







1.N.







2.














2.1







2.2







2.3







...







2.N.







3.














3.1







3.2







3.3







...







3.N.







        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 20
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                Отчет по программе производства
                     дочерней организации
                                                          Форма 19

    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N

Наименование продуктов

Факт
______г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

Факт
_______ г.
(преды-
дущий
год)

Отчетный _______г.

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

план 

факт

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Незавершенное
производство
на начало
периода,
всего










в том числе:









1.1










1.2










1.3










...










1.N.

Прочие









2.

Произведено
продуктов,
всего










в том числе:









2.1










2.2










2.3










...










2.N.

Прочие









3.

Незавершенное
производство
на конец
периода,
всего










в том числе:









3.1










3.2










3.3










...










3.N.

Прочие









  продолжение таблицы

N

Темп роста факта отчетного_____г., в % к

факту_____г.
(предшествующий
предыдущему)

факту_____г.  (предыдущий)

плану_____г. (отчетный)

коли-
чество

затраты
на
произ-
водство

коли-
чество

затраты
на
произ-
водство

коли-
чество

затраты
на
произ-
водство

А

9 =
(7/1*100)
-100

10 =
(8/2*100)
-100

11 =
(7/3*100)
- 100

12 =
(8/4*100)
- 100

13 =
(7/5*100)
- 100

14 =
(8/6*100)
- 100

1.














1.1







1.2







1.3







...







1.N.







2.














2.1







2.2







2.3







...







2.N.







3.














3.1







3.2







3.3







...







3.N.







         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 21
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

           Отчет по программе производства по филиалу
                                                          Форма 20

    Наименование филиала организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N

Наименование продуктов

Факт______г.
(предшест-
вующий
предыдущему)

Факт
_______ г.
(преды-
дущий год)

Отчетный _______г.

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тенге

план 

факт

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

зат-
раты
на
про-
из-
вод-
ство,
тыс.
тен-
ге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Незавершенное
производство
на начало
периода,
всего










в том числе:









1.1










1.2










1.3










...










1.N.

Прочие









2.

Произведено
продуктов,
всего










в том числе:









2.1










2.2










2.3










...










2.N.

Прочие









3.

Незавершенное
производство
на конец
периода,
всего










в том числе:









3.1










3.2










3.3










...










3.N.

Прочие









  продолжение таблицы

N

Темп роста факта отчетного_____г., в % к

факту_____г.
(предшествующий
предыдущему)

факту_____г.
(предыдущий)

плану_____г.
(отчетный)

коли-
чест-
во

затраты
на
произ-
вод-
ство

коли-
чест-
во

затраты
на
произ-
вод-
ство

коли-
чест-
во

затраты
на
произ-
водство

А

9 =
(7/1*100)
-100

10 =
(8/2*100)
-100

11 =
(7/3*100)
- 100

12 =
(8/4*100)
- 100

13 =
(7/5*100)
- 100

14 =
(8/6*100)
- 100

1.














1.1







1.2







1.3







...







1.N.







2.














2.1







2.2







2.3







...







2.N.







3.














3.1







3.2







3.3







...







3.N.







         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 22
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                Отчет по программе реализации
                                                          Форма 21

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N

Наименование
продуктов

Факт______г. (предшествующий предыдущему)

Факт______г.
(предыдущий год)

Отчетный
______г.

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

план

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Реализовано
продуктов,
всего











в том числе:










1.1.











1.2.











1.3.











...











1.N.

Прочие


х



х



х


  продолжение таблицы

N

Отчетный ______г.

Темп роста факта отчетного_____г., в % к

факт

факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факту
_____г.
(преды-
дущий)

плану_____г. (отчетный)

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

А

10

11

12

13 =
(10/
1*100) -100

14 =
(11/
2*100) -100

15 =
(10/
4*100)
-100

16 =
(11/
5*100)
-100

17=
(10/
7*100)
-100

18=
(11/
8*100)
-100

1.




















1.1.










1.2.










1.3.










...










1.N.


х



х





        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 23
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

       Отчет по программе реализации дочерней организации
                                                          Форма 22

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Наименование
продуктов

Факт______г.
(предшествующий
предыдущему)

Факт______г.
(предыдущий
год)

Отчетный
______г.

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

план

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Реализовано
продуктов,
всего











в том числе:










1.1.











1.2.











1.3.











...











1.N.

Прочие


х



х



х


  продолжение таблицы

Отчетный
______г.

Темп роста факта отчетного_____г., в % к

факт

факту_____г.  (предшест-
вующий
предыдущему)

факту_____г.
(предыдущий)

плану_____г.
(отчетный)

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

А

10

11

12

13=
(10/
1*100)
-100

14=
(11/
2*100)
-100

15=
(10/
4*100)
-100

16=
(11/
5*100)
-100

17=
(10/
7*100)
-100

18=
(11/
8*100)
-100

1.




















1.1.










1.2.










1.3.










...










1.N.


х



х





        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 24
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

          Отчет по программе реализации по филиалу
                                                          Форма 23

    Наименование филиала организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N

Наименование
продуктов

Факт______г.
(предшествующий
предыдущему)

Факт______г.
(предыдущий год)

Отчетный
______г.

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

план

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Реализовано
продуктов,
всего











в том числе:










1.1.











1.2.











1.3.











...











1.N.

Прочие


х



х



х


  продолжение таблицы

N

Отчетный
______г.

Темп роста факта отчетного_____г., в % к

факт

факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факту
_____г.
(преды-
дущий)

плану
_____г.
(отчетный)

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции,
тен-
ге

ито-
го,
тыс.
тен-
ге

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

коли-
чест-
во

цена
реа-
лиза-
ции

А

10

11

12

13=
(10/
1*100)
-100

14=
(11/
2*100) -100

15=
(10/
4*100)
-100

16=
(11/
5*100)
- 100

17=
(10/
7*100)
-100

18=
(11/
8*100)
-100

1.




















1.1.










1.2.










1.3.










...










1.N.


х



х





        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 25
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

          Отчет по затратам основного производства
                                                          Форма 24

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Ка-
те-
го-
рия

Г
р
у
п
п
а

Под-
гру-
ппа

Наименование
показателей

Факт
_______г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

Факт
_______г.
(преды-
дущий)

Факт
______г.
(преды-
дущий),
в % к 
факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

В

Г 

1

2

3=(2/1*100)

1



Затраты по
основному
производству,
всего





1


Запасы, всего






1

сырье и материалы






2

комплектующие
изделия






3

горюче-смазочные
материалы






4

запасные части






5

прочие запасы





2


Оплата
полученных работ
(услуг) от
подрядчиков





3


Оплата труда
работников





4


Отчисления от
оплаты труда,
всего






1

социальный налог






2

социальное
страхование






3

прочие
отчисления от
оплаты труда





5


Вспомогательное
производство





6


Накладные расходы





7


Прочие




  продолжение таблицы

К
а
т
е
г
о
р
и
я

Г
р
у
п
п
а

Под-
гру-
ппа

Отчетный
____г.

Факт отчетного______г., в % к

план

факт

факту_____г.
(предшест-
вующий 
предыдущему)

факту_____г. 
(предыдущий)

плану___г.
(отчетный)

А

Б

В

4

5

6=(5/1*100)

7=(5/2*100)

8=(5/4*100)

1









1









1








2








3








4








5







2








3








4









1








2








3







5








6








7







        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 26
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

        Отчет по затратам вспомогательного производства
                                                        Форма 25

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Г
р
у
п
п
а

П
о
д
г
р
у
п
п
а

К
л
а
с
с

Наименование
показателей

Факт
_______г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

Факт
_______г.
(преды-
дущий)

Факт
______г.
(преды-
дущий),
в % к
факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

В

Г 

1

2

3=(2/1*100)

1



Затраты по
вспомогательному
производству,
всего





1


Запасы, всего






1

сырье и материалы






2

комплектующие
изделия






3

горюче-смазочные
материалы






4

запасные части






5

прочие запасы





2


Оплата
полученных работ
(услуг) от
подрядчиков





3


Оплата труда
работников





4


Отчисления от
оплаты труда,
всего






1

социальный налог






2

социальное
страхование






3

прочие
отчисления от
оплаты труда





5


Накладные расходы





6


Прочие




  продолжение таблицы

Г
р
у
п
п
а

П
о
д
г
р
у
п
п
а

К
л
а
с
с

Отчетный
_____г.

Факт отчетного______г., в % к

план

факт

факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факту_____г.
(предыдущий)

плану_____г.
(отчетный)

А

Б

В

4

5

6=(5/1*100)

7=(5/2*100)

8=(5/4*100)

1









1









1








2








3








4








5







2








3








4









1








2








3







5








6







        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 27
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                 Отчет по накладным расходам
                                                          Форма 26

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

Г
р
у
п
п
а

П
о
д
г
р
у
п
п
а

К
л
а
с
с

Наименование
показателей

Факт
_______г.
(предшест-
вующий
предыдущему)

Факт
______ г.
(преды-
дущий)

факт
______г.
(преды-
дущий),
в % к
факту
_____г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

В

Г 

1

2

3=(2/1*100)

1



Накладные расходы,
всего





1


Запасы, всего






1

сырье и материалы






2

горюче-смазочные
материалы






3

запасные части






4

прочие запасы





2


Оплата полученных
работ (услуг) от
подрядчиков





3


Оплата труда
работников





4


Отчисления от
оплаты труда, всего






1

социальный налог






2

социальное страхование






3

прочие отчисления
от оплаты труда 





5


Амортизация
нематериальных
активов





6


Износ основных
средств





7


Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов





8


Тепловая энергия





9


Электрическая
энергия





10


Водоснабжение и
канализация





11


Командировочные
расходы, всего






1

проезд






2

наем жилья






3

суточные





12


Транспортные услуги





13


Арендная плата по
операционной аренде





14


Противопожарная
охрана и затраты,
связанные с
соблюдением
специальных
требований





15


Затраты по охране
труда и технике
безопасности





16


Прочие




   продолжение таблицы

Г
р
у
п
п
а

П
о
д
г
р
у
п
п
а

К
л
а
с
с

Отчетный
_____г.

Факт отчетного______г., в % к

план

факт

     факту_____г. (предшествующий  предыдущему)

факту
______г.
(предыдущий)

плану_____г.
(отчетный)

А

Б

В

4

5

6=(5/1*100)

7=(5/2*100)

8=(5/4*100)

1









1









1








2








3








4







2








3








4









1








2








3







5








6








7








8








9








10








11









1








2








3







12








13








14








15








16







        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 28
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                     Отчет по требованиям
                                                        Форма 27

    Наименование организации: ________________________

                                                      тыс.тенге

N
п/п

Наименование
должника

факт
____ г.
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

отчетный
____г.

факт
отчетного
_____г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

1

2

3

4

5=(4/1*100)

1







2







3







4







5







6







7







...







N








ИТОГО 






  продолжение таблицы

N п/п

факт
отчетного _____г.,
в % к

Требования, срок исполнения
которых наступил

факту
____ г.
(предыду-
щий год)

плану отчетного ____ г. 

всего

в том числе:

до
6 мес.

от
6 мес.
до 12
мес.

от
1
года
до 3
лет

свыше
3 лет

А

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

8

9

10

11

12

1








2








3








4








5








6








7








...








N
















        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 29
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

           Отчет по требованиям дочерней организации
                                                          Форма 28

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N п/п

Наименование
должника

факт
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

отчетный
___г.

факт
отчетного
_____г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

1

2

3

4

5=(4/1*100)

1







2







3







4







5







6







7







...














ИТОГО






   продолжение таблицы

N п/п

факт отчетного
_____г., в % к

Требования, срок исполнения
которых наступил

факту
____ г.
(предыдущий
год)

плану
отчетного
____ г.

всего

в том числе

до 6
мес.

от 6
мес.
до 12
мес.

от 1
года
до 3
лет

свыше
3 лет

А

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

8

9

10

11

12

1








2








3








4








5








6








7








...























         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 30
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                     Отчет по обязательствам
                                                          Форма 29

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N п/п

Наименование
кредитора

факт
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

факт
____ г.
(предыдущий
год)

отчетный
____г.

факт
отчетного
_____г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

1

2

3

4

5=(4/1*100)

1







2







3







4







5







6







7







...







N








ИТОГО 






  продолжение таблицы

N п/п

факт отчетного _____г.,
в % к

Требования, срок исполнения
которых наступил

факту
____ г.
(предыдущий
год)

плану
отчетного
____ г.

всего

в том числе:

до 6
мес.

от 6
мес.
до 12
мес.

от 1
года
до 3
лет

свыше
3 лет

А

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

8

9

10

11

12

1








2








3








4








5








6








7








...








N
















        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 31
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

       Отчет по обязательствам дочерней организации
                                                          Форма 30

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N
п/п

Наименование
кредитора

Факт
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

Факт
____ г.
(преды-
дущий
год)

Отчетный
____г.

Факт
отчетного
_____г.,
в % к

план

факт

факту
____ г.
(предшест-
вующий
преды-
дущему)

А

Б

1

2

3

4

5=(4/1*100)

1







2







3







4







5







6







7







...







N








ИТОГО 






  продолжение таблицы

N п/п

Факт отчетного _____г.,
в % к

Требования, срок исполнения
которых наступил

факту
____ г.
(предыдущий
год)

плану
отчетного
____ г.

Всего

в том числе:

до 6
мес.

от 6
мес.
до 12
мес.

от 1
года
до 3
лет

свыше 3 лет

А

6=(4/2*100)

7=(4/3*100)

8

9

10

11

12

1








2








3








4








5








6








7








...








N
















        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 32
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

           Отчет по инвестициям (инновациям)
                                                          Форма 31

    Наименование организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N
п/п

Наимено-
вание
инвести-
ционных
(иннова-
ционных)
проектов

Стоимость проекта, тыс. тенге

предстоит к освоению в ____ г. (план отчетного года)

все-
го

в том числе за счет
источников финансирования


собст-
венные

заем-
ные,
все-
го

в том числе

все-
го

в
том
чис-
ле
за
счет
раз-
ме-
щен-
ных
ак-
ций
(до-
лей
учас-
тия)

бюд-
жет-
ные
кре-
диты

кре-
диты
бан-
ков
и
кре-
диты
от
ор-
га-
ни-
за-
ций,
осу-
щест-
вляю-
щих
от-
дель-
ные
виды
бан-
ков-
ских
опе-
ра-
ций

ли-
зинг
и
фи-
нан-
со-
вая
арен-
да

эмис-
сия
обли-
га-
ций
и
вы-
пуск
век-
се-
лей

про-
чие
заем-
ные
сред-
ства

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Инвести-
ционные
проекты










1.1.











...











1.N











2.

Иннова-
ционные
проекты










2.1.











...











2.N












ИТОГО










  продолжение таблицы

N
п/п

Стоимость проекта, тыс. тенге

освоено в ____ г. (факт отчетного года)

всего

в том числе за счет источников финансирования

собственные

заем-
ные,
всего

в том числе

всего

в том
числе
за
счет
раз-
мещен-
ных
акций
(долей
учас-
тия)

бюд-
жет-
ные
кре-
диты

кре-
диты
бан-
ков
и
кре-
диты
от
орга-
низа-
ций,
осу-
щест-
вляю-
щих
от-
дель-
ные
виды
бан-
ков-
ских
опе-
ра-
ций

ли-
зинг
и
фи-
нан-
со-
вая
арен-
да

эмис-
сия
обли-
га-
ций
и
вы-
пуск
век-
се-
лей

про-
чие
заем-
ные
сред-
ства

А

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.










1.1.










...










1.N










2.










2.1.










...










2.N




















  продолжение таблицы 

N
п/п

факт отчетного ____ г., в % к плану отчетного ____ г.

всего

в том числе за счет источников финансирования

собственные

заем-
ные, всего

в том числе

всего

в том числе за счет
разме-
щенных
акций
(долей
учас-
тия)

бюд-
жетные
кре-
диты

кредиты
банков
и
кредиты
от
органи-
заций,
осу-
ществ-
ляющих
отдель-
ные
виды
бан-
ков-
ских
опера-
ций

лизинг
и
финан-
совая
аренда

эмиссия
обли-
гаций
и
выпуск
век-
селей

прочие
заем-
ные
сред-
ства

А

19=
(10/
1*100)

20=
(11/
2*100)

21=
(12/
3*100)

22=
(13/
4*100)

23=
(14/
5*100)

24=
(15/
6*100)

25=
(16/
7*100)

26=
(17/
8*100)

27=
(18/
9*100)

1.










1.1.










...










1.N










2.










2.1.










...










2.N




















        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 33
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

              Отчет по инвестициям (инновациям)
                     дочерней организации
                                                          Форма 32

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                        тыс.тенге

N
п/п

Наимено-
вание
инвести-
ционных
(иннова-
ционных)
проектов

Стоимость проекта, тыс. тенге

предстоит к освоению в ____ г. (план отчетного года)

все-
го

в том числе за счет
источников финансирования


собст-
венные

заем-
ные,
все-
го

в том числе

все-
го

в
том
чис-
ле
за
счет
раз-
ме-
щен-
ных
ак-
ций
(до-
лей
учас-
тия)

бюд-
жет-
ные
кре-
диты

кре-
диты
бан-
ков
и
кре-
диты
от
ор-
га-
ни-
за-
ций,
осу-
щест-
вляю-
щих
от-
дель-
ные
виды
бан-
ков-
ских
опе-
ра-
ций

ли-
зинг
и
фи-
нан-
со-
вая
арен-
да

эмис-
сия
обли-
га-
ций
и
вы-
пуск
век-
се-
лей

про-
чие
заем-
ные
сред-
ства

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Инвести-
ционные
проекты










1.1.











...











1.N











2.

Иннова-
ционные
проекты










2.1.











...











2.N












ИТОГО










  продолжение таблицы 

N
п/п

Стоимость проекта, тыс. тенге

освоено в ____ г. (факт отчетного года)

всего

в том числе за счет источников финансирования

собственные

заем-
ные,
всего

в том числе

всего

в том
числе
за
счет
раз-
мещен-
ных
акций
(долей
учас-
тия)

бюд-
жет-
ные
кре-
диты

кре-
диты
бан-
ков
и
кре-
диты
от
орга-
низа-
ций,
осу-
щест-
вляю-
щих
от-
дель-
ные
виды
бан-
ков-
ских
опе-
ра-
ций

ли-
зинг
и
фи-
нан-
со-
вая
арен-
да

эмис-
сия
обли-
га-
ций
и
вы-
пуск
век-
се-
лей

про-
чие
заем-
ные
сред-
ства

А

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.










1.1.










...










1.N










2.










2.1.










...










2.N




















  продолжение таблицы 

N
п/п

факт отчетного ____ г., в % к плану отчетного ____ г.

всего

в том числе за счет источников финансирования

собственные

заем-
ные, всего

в том числе

всего

в том числе за счет
разме-
щенных
акций
(долей
учас-
тия)

бюд-
жетные
кре-
диты

кредиты
банков
и
кредиты
от
органи-
заций,
осу-
ществ-
ляющих
отдель-
ные
виды
бан-
ков-
ских
опера-
ций

лизинг
и
финан-
совая
аренда

эмиссия
обли-
гаций
и
выпуск
век-
селей

прочие
заем-
ные
сред-
ства

А

19=
(10/
1*100)

20=
(11/
2*100)

21=
(12/
3*100)

22=
(13/
4*100)

23=
(14/
5*100)

24=
(15/
6*100)

25=
(16/
7*100)

26=
(17/
8*100)

27=
(18/
9*100)

1.










1.1.










...










1.N










2.










2.1.










...










2.N




















        Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 34
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                    Оборотный баланс
     Организации, не являющейся банком второго уровня,
            финансовой и ипотечной Организацией
             с ____ 20__года по _____ 20__года
                                                          Форма 33

    Наименование организации: ________________________

                                                             тыс.тенге

но-
мер ст-
ро-
ки

код сче-
та

Наименование
счета

Начало
периода
предшест-
вующего
отчетному 

Начало
отчетного
периода

Обороты

Конец отчетного периода

сальдо

сальдо

сальдо

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

РАЗДЕЛ
1.

КРАТКОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









2

1000

ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА









3

1010

Денежные средства в кассе
в тенге  









4

1020

Денежные
средства
в кассе
в валюте









5

1030

Денежные
средства
в пути









6

1040

Денежные
средства
на текущих
банковских
счетах
в тенге









7

1050

Денежные
средства
на текущих
банковских
счетах в
валюте









8

1060

Денежные
средства на
депозитных
банковских
счетах 









9

1070

Денежные
средства на
специальных
счетах









10


Денежные
средства в
аккредитивах









11


Денежные
средства на
карт-счетах









12


Денежные
средства на
прочих
специальных
счетах









13

1100

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









14

1110

Краткосрочные
предоставленные займы









15


Стандартные
краткосрочные
предоставленные займы









16


Стандартная
текущая часть
долгосрочных
предоставленных займов









17


Просроченные
краткосрочные
предоставленные займы









18

1120

Краткосрочные
финансовые
активы, пред-
назначенные
для торговли









19


Краткосрочные
долевые ценные
бумаги, пред-
назначенные
для торговли









20


Краткосрочные
долговые ценные
бумаги, пред-
назначенные
для торговли









21


Прочие
краткосрочные
ценные бумаги,
предназначенные
для торговли









22

1130

Краткосрочные
инвестиции,
удерживаемые
до погашения









23


Краткосрочные
долговые ценные
бумаги,
удерживаемые
до погашения









24


Прочие
краткосрочные
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









25

1140

Краткосрочные
финансовые
инвестиции,
имеющиеся в
наличие для
продажи









26

1150

Прочие
краткосрочные
финансовые
инвестиции









27

1200

КРАТКОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









28

1210

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
покупателей
и заказчиков 









29


Счета к
получению,
срок исполнения
которых не
наступил









30


Векселя
полученные,
срок оплаты
которых не
наступил









31


Прочая
краткосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков









32


Стандартная
текущая часть
долгосрочной
задолженности
покупателей
и заказчиков









33


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженнось
покупателей
и заказчиков









34

1220

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









35


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









36


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









37

1230

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциированных
и совместных
организаций









38


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциированных
и совместных
организаций









39


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциированных и совместных
организаций









40

1240

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









41


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









42


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









43

1250

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников









44


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
приобретение
активов









45


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
оплату работ
(услуг)









46


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
служебные
командировки









47


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников по
предоставленным им организацией
займам









48


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по расчетам
за товары,
приобретенные
ими в кредит









49


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками
и иными
лицами









50


Прочая
краткосрочная
дебиторская 
задолженность
работников









51


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников









52

1260

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по аренде 









53


Краткосрочная дебиторская задолженность по операционной аренде 









54



Стандартная краткосрочная
дебиторская задолженность
по операцион-
ной аренде









55



Просроченная краткосрочная
дебиторская задолженность
по операцион-
ной аренде









56


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по финансовой
аренде









57



Стандартная краткосрочная
дебиторская задолженность
по финансовой
аренде









58



Просроченная краткосрочная
дебиторская задолженность
по финансовой
аренде









59

1270

Краткосрочные
вознаграждения
к получению









60


Краткосрочные
вознаграждения по финансовым
инструментам









61



Краткосрочные
вознаграж-
дения по
предостав-
ленным займам









62



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
финансовым
активам,
предназна-
ченным для
торговли









63



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
инвести-
циям,
удерживае-
мым до
погашения









64



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
финансовым
нвестициям,
имеющимся
в наличие
для продажи









65



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
прочим
финансовым
инструментам









66



Просроченные
краткосрочные
вознаграж-
дения по
финансовым
инструментам









67


Краткосрочные
вознаграждения по размещенным
вкладам









68



Стандартные краткосрочные
вознаграж-
дения по
размещенным
вкладам









69



Просроченные краткосрочные
вознаграж-
дения по
размещенным
вкладам









70


Краткосрочные
вознаграждения
по финансовой
аренде









71



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовой
аренде









72



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовой
аренде









73


Краткосрочные
вознаграждения по лизингу









74



Стандарт-
ные крат-
косрочные вознаграж-
дения по
лизингу









75



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
лизингу









76


Прочие
краткосрочные
вознаграждения
к получению









77



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
получению









78



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
получению









79

1280

Прочая
краткосрочная
дебиторская
задолженность









80


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по лизингу 









81



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая
задолжен-
ность по
лизингу









82



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая
задолжен-
ность по
лизингу









83


Краткосрочные
вознаграждения по доверитель-
ному управлению









84



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
доверите-
льному
управлению









85



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
доверите-
льному
управлению









86


Возврат
бракованной
продукции









87



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебитор-
ская
задолжен-
ность по
возврату
бракован-
ной про-
дукции









88



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по возвра-
ту брако-
ванной
продукции









89


Сумма,
ошибочно
списанная со
счетов в
банках









90


Возмещение
убытков от
чрезвычайных
ситуаций (по
договору
страхования)









91


Штрафы, пени,
неустойки









92



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по штрафам, пени,
неустойкам









93



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по штрафам, пени,
неустойкам









94


Прочая
краткосрочная
дебиторская
задолженность









95



Прочая
стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность









96



Прочая
просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность









97

1290

Резерв по
сомнительным
требованиям









98


Резерв по
сомнительным
требованиям
покупателей
и заказчиков









99


Резерв по
сомнительным
требованиям
дочерних
организаций









100


Резерв по
сомнительным
требованиям
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









101


Резерв по
сомнительным
требованиям
по размещен-
ным вкладам









102


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленным займам









103


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленной
финансовой
аренде









104


Резервы по
прочим
сомнительным
требованиям









105

1300

ЗАПАСЫ 









106

1310

Сырье и
материалы









107


Сырье  









108


Материалы









109


Топливо









110


Тара и
тарные
материалы









111


Запасные
части









112


Материалы,
переданные в
переработку









113


Сырье и
материалы в
пути









114


Прочие сырье
и материалы









115

1320

Готовая
продукция









116


Готовая
продукция









117


Готовая
продукция в
пути









118


Готовая
продукция,
переданная
на комиссию









119

1330

Товары 









120


Товары,
предназначен-
ные для
реализации









121


Товары в пути









122


Товары,
переданные
на комиссию









123


Прочие товары









124

1340

Незавершенное
производство 









125


Основное
производство









126


Полуфабрикаты
собственного производства









127


Вспомогательные
производства









128

1350

Прочие запасы









129

1360

Резерв по
списанию
запасов









130

1400

ТЕКУЩИЕ
НАЛОГОВЫЕ
АКТИВЫ









131

1410

Корпоративный
подоходный
налог









132

1420

Налог на
добавленную
стоимость









133

1430

Прочие
налоги и
другие
обязательные
платежи в
бюджет









134

1500

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ПРОДАЖИ 









135

1510

Долгосрочные
активы,
предназначенные
для продажи









136


Основные
средства









137



Земля









138



Здания









139



Сооружения









140



Машины









141



Оборудование









142



Передаточные
устройства









143



Транспортные средства









144



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных









145



Офисная
мебель









146



Прочие
основные
средства









147


Нематериальные
активы









148



Лицензионные
соглашения









149



Программное обеспечение









150



Патенты









151



Прочие
нематериа-
льные
активы









152


Биологические
активы









153


Разведочные
и оценочные
активы









154


Прочие
долгосрочные
активы,
предназначен-
ные для
продажи 









155

1520

Группа на
выбытие,
предназначен-
ная для
продажи









156

1600

ПРОЧИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









157

1610

Краткосрочные
авансы
выданные 









158


Авансы,
выданные под
поставку
запасов









159


Авансы,
выданные под
выполнение
работ и
оказание
услуг









160


Прочие
авансы
выданные









161

1620

Расходы
будущих
периодов 









162


Страховые
премии,
выплаченные
страховым
организациям









163


Арендная
плата









164


Прочие
расходы
будущих
периодов









165

1630

Прочие
краткосрочные
активы









166

РАЗДЕЛ 2.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









167

2000

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









168

2010

Долгосрочные
предоставлен-
ные займы









169

2020

Долгосрочные
инвестиции,
удерживаемые
до погашения









170


Долгосрочные
долговые
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









171


Прочие
долгосрочные
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









172

2030

Долгосрочные
финансовые
инвестиции,
имеющиеся в
наличие для
продажи









173

2040

Прочие
долгосрочные
финансовые
инвестиции









174

2100

ДОЛГОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









175

2110

Долгосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков 









176


Счета к
получению









177


Векселя
полученные









178


Прочая
долгосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков









179

2120

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









180

2130

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциированных и совместных
организаций









181

2140

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









182

2150

Долгосрочная
дебиторская задолженность работников









183


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
приобретение
активов









184


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
оплату работ
(услуг)









185


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по предостав-
ленным им
организацией
займам









186


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по расчетам
за товары,
приобретенные
ими в кредит









187


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками
и иными
лицами









188


Прочая
долгосрочная
дебиторская 
задолженность
работников









189

2160

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по аренде









190


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по операцион-
ной аренде









191


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по финансовой
аренде









192

2170

Долгосрочные
вознаграждения
к получению









193


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
финансовым
инструментам









194



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
предостав-
ленным
займам









195



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по ин-
вестициям,
удерживае-
мым до
погашения









196



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
финансовым
инвести-
циям,
имеющимся
в наличие
для продажи









197



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
прочим
финансовым
инструмен-
там









198


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
размещенным
вкладам









199


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
финансовой
аренде









200


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
лизингу









201


Прочие
долгосрочные
вознагражде-
ния к
получению









202

2180

Прочая
долгосрочная
дебиторская
задолженность









203


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по лизингу









204


Долгосрочные
вознагражде-
ния по дове-
рительному
управлению









205


Прочая
долгосрочная
дебиторская
задолженность









206

2200

ИНВЕСТИЦИИ,
УЧИТЫВАЕМЫЕ
МЕТОДОМ
ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









207

2210

Инвестиции,
учитываемые
методом
долевого
участия









208


Инвестиции
в ассоцииро-
ванные
организации









209


Инвестиции в
совместно
контролируемые
организации









210

2300

ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ









211

2310

Инвестиции в
недвижимость 









212


Инвестиции в
недвижимость
- земля









213


Инвестиции в
недвижимость
- здания 









214


Инвестиции в
недвижимость
- иное
имущество,
прочно
связанное с
землей









215

2320

Амортизация
и обесценение
инвестиций в
недвижимость 









216


Амортизация
инвестиций в
недвижимость 









217



Амортиза-
ция инвес-
тиций в
недвижи-
мость-
здания









218



Амортиза-
ция инвес-
тиций в
недвижи-
мость - иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









219


Обесценение
инвестиций в
недвижимость









220



Обесцене-
ние инвес-
тиций в
недвижи-
мость-здания









221



Обесцене-
ние инвес-
тиций в
недвижи-
мость-
иное
имущество,
прочное
связанное
с землей









222

2400

ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА









223

2410

Основные
средства 









224


Земля









225


Здания









226



Здания
полученные
по договору
финансовой
аренды









227



Здания
полученные
по договору
лизинга









228



Прочие
здания









229


Сооружения









230



Сооружения
полученные
по договору
финансовой
аренды









231



Сооружения
полученные
по договору
лизинга









232



Прочие
сооружения









233


Машины









234



Машины
полученные
по договору
финансовой
аренды









235



Машины
полученные
по договору
лизинга









236



Прочие
машины









237


Оборудование









238



Оборудова-
ние полу-
ченное по
договору
финансовой
аренды









239



Оборудова-
ние полу-
ченное по
договору
лизинга









240



Прочее
оборудование









241


Передаточные
устройства









242



Передаточ-
ные уст-
ройства
полученные
по договору
финансовой
аренды









243



Передаточ-
ные уст-
ройства
полученные
по договору
лизинга









244



Прочие
передаточ-
ные уст-
ройства









245


Транспортные
средства









246



Транспорт-
ные сред-
ства,
полученные
по договору
финансовой
аренды









247



Транспорт-
ные сред-
ства,
полученные
по договору
лизинга









248



Прочие
транспорт-
ные средства









249


Компьютерные,
периферийные
устройства и
оборудование
по обработке
данных









250



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных
полученные
по договору
финансовой
аренды









251



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных
полученные
по договору
лизинга









252



Прочие
компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









253


Офисная мебель









254



Офисная
мебель
полученная
по договору
финансовой
аренды









255



Офисная
мебель
полученная
по договору
лизинга









256



Прочая
офисная
мебель









257


Прочие
основные
средства









258



Прочие
основные
средства,
полученные
по договору
финансовой
аренды









259



Прочие
основные
средства,
полученные
по договору
лизинга









260



Прочие
основные
средства









261

2420

Амортизация
и обесценение
основных
средств









262


Амортизация
основных
средств









263



Амортиза-
ция зданий









264



Амортиза-
ция соору-
жений









265



Амортиза-
ция машин









266



Амортиза-
ция обору-
дования









267



Амортиза-
ция пере-
даточных
устройств









268



Амортиза-
ция транс-
портных
средств









269



Амортиза-
ция ком-
пьютерных,
периферийных устройств и
оборудования по обработке
данных









270



Амортиза-
ция офисной
мебели









271



Амортиза-
ция прочих
основных
средств









272


Обесценение
основных
средств









273



Обесцене-
ние зданий









274



Обсценение
сооружений









275



Обесцене-
ние машин









276



Обесцене-
ние обору-
дования









277



Обесцене-
ние пере-
даточных
устройств









278



Обесцене-
ние транс-
портных
средств









279



Обесцене-
ние ком-
пьютерных,
периферий-
ных уст-
ройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









280



Обесценение
офисной
мебели









281



Обесцене-
ние прочих
основных
средств









282

2500

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
АКТИВЫ 









283

2510

Растения









284


Растения
(потребляемые
биологические
активы)









285


Растения
(плодоносящие
биологические
активы)









286


Растения,
учитываемые
по фактическим
затратам









287


Амортизация
растений,
учитываемых
по фактическим
затратам









288


Обесценение
растений,
учитываемых
по фактическим
затратам









289

2520

Животные









290


Животные
(потребляемые
биологические
активы)









291


Животные
(плодоносящие
биологические
активы)









292


Животные,
учитываемые
по фактическим
затратам









293


Амортизация
животных,
учитываемых
по фактическим
затратам









294


Обесценение
животных,
учитываемых
по фактическим
затратам









295

2600

РАЗВЕДОЧНЫЕ
И ОЦЕНОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









296

2610

Разведочные
и оценочные
активы









297

2620

Амортизация
и обесценение
разведочных
и оценочных
активов 









298


Амортизация
разведочных
и оценочных
активов









299


Обесценение
разведочных
и оценочных
активов









300

2700

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









301

2710

Гудвилл









302

2720

Обесценение
гудвилла









303

2730

Прочие
нематериаль-
ные активы









304


Лицензионные
соглашения









305


Программное
обеспечение









306


Патенты









307


Прочие
нематерильные
активы









308

2740

Амортизация и
обесценение
прочих
нематериаль-
ных активов 









309


Амортизация
прочих
нематериаль-
ных активов 









310



Амортизация прочих
нематериа-
льных
активов - 
лицензионные
соглашения









311



Амортизация прочих
нематериа-
льных
активов -
программное обеспечение









312



Амортизация
прочих
нематериа-
льных
активов -
патенты









313



Амортизация
прочих
нематериа-
льных
активов









314


Обесценение
прочих
нематериаль-
ных активов









315



Обесценение прочих
нематериа-
льных
активов -
лицензионные
соглашения









316



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
программное обеспечение









317



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
патенты









318



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов









319

2800

ОТЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ









320

2810

Отложенные
налоговые
активы по
корпоративно-
му подоходно-
му налогу









321

2900

ПРОЧИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ









322

2910

Долгосрочные
авансы
выданные 









323


Долгосрочные
авансы,
выданные под
поставку
запасов









324


Долгосрочные
авансы,
выданные под
выполнение
работ и
оказание услуг









325


Прочие
долгосрочные
авансы
выданные









326

2920

Расходы
будущих
периодов









327


Страховые
премии,
выплаченные
страховым
организациям









328


Арендная плата









329


Прочие расходы
будущих периодов









330

2930

Незавершенное
строительство









331


Незавершенное
строительство
основных средств









332


Нематериаль-
ные активы в
процессе
разработки









333

2940

Прочие
долгосрочные
активы









334

РАЗДЕЛ 3.

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









335

3000

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









336

3010

Краткосрочные
банковские
займы









337


Краткосрочные
банковские
займы в тенге









338



Стандарт-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
тенге









339



Просрочен-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
тенге









340


Краткосрочные
банковские
займы в
валюте









341



Стандарт-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
валюте









342



Просрочен-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
валюте









343

3020

Краткосрочные
займы
полученные









344


Краткосрочные
займы в тенге,
полученные от
организаций,
не являющихся
банками









345



Стандарт-
ные крат-
косрочные
займы в
тенге,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









346



Просрочен-
ные крат-
косрочные
займы в
тенге,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









347


Краткосрочные
займы в валюте,
полученные от
организаций,
не являющихся
банками









348



Стандарт-
ные крат-
косрочные
займы в
валюте,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









349



Просрочен-
ные крат-
косрочные
займы в
валюте,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









350

3030

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
по дивидендам
и доходам
участников 









351


Расчеты по
простым акциям









352


Расчеты по
привилегиро-
ванным акциям









353


Расчеты по
доходам
участников









354


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по дивидендам
и доходам
участников









355

3040

Текущая часть
долгосрочных
финансовых
обязательств









356


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по банковским
займам









357



Стандартная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
тенге









358



Просрочен-
ная текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
тенге









359



Стандартная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
валюте









360



Просроченная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
валюте









361


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по займам,
полученным от
организаций,
не являющихся
банками









362



Стандартная
текущая часть
долгосрочных обязательств
по займам,
полученным
от организа-
ций, не
являющихся
банками в
тенге









363



Просроченная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
тенге









364



Стандартная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
валюте









365



Просроченная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
валюте









366


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по финансовой
аренде









367



Стандартная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
финансовой
аренде









368



Просроченная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
финансовой
аренде









369


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по лизингу









370



Стандартная
текущая
часть обя-
зательств
по лизингу









371



Просроченная
текущая
часть обя-
зательств
по лизингу









372


Текущая часть
прочих долго-
срочных
финансовых
обязательств









373



Стандарт-
ная текущая
часть про-
чих долго-
срочных
финансовых
обязатель-
ств









374



Просрочен-
ная текущая
часть про-
чих долго-
срочных
финансовых
обязатель-
ств









375

3050

Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства









376


Краткосрочные
облигации к
погашению









377



Стандарт-
ные крат-
косрочные
облигации
к погашению









378



Просрочен-
ные крат-
косрочные
облигации
к погашению









379


Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства









380



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
финансовые
обязатель-
ства









381



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
финансовые
обязатель-
ства









382

3100

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО НАЛОГАМ









383

3110

Корпоративный
подоходный
налог,
подлежащий
уплате









384


Стандартные
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу,
подлежащему
уплате









385


Просроченные
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу,
подлежащему
уплате









386

3120

Индивидуаль-
ный подоход-
ный налог









387


Стандартные
обязательства
по индиви-
дуальному
подоходному
налогу









388


Просроченные
обязательства
по индиви-
дуальному
подоходному
налогу









389

3130

Налог на
добавленную
стоимость









390


Стандартные
обязательства
по налогу на
добавленную
стоимость









391


Просроченные
обязательства
по налогу на
добавленную
стоимость









392

3140

Акцизы 









393


Стандартные
обязательства
по акцизам









394


Просроченные
обязательства
по акцизам









395

3150

Социальный
налог 









396


Стандартные
обязательства
по социально-
му налогу









397


Просроченные
обязательства
по социально-
му налогу









398

3160

Земельный
налог









399


Стандартные
обязательства
по земельному
налогу









400


Просроченные
обязательства
по земельному
налогу









401

3170

Налог на
транспортные
средства









402


Стандартные
обязательства
по налогу на
транспортные
средства









403


Просроченные
обязательства
по налогу на
транспортные
средства









404

3180

Налог на
имущество









405


Стандартные
обязательства
по налогу на
имущество









406


Просроченные
обязательства
по налогу на
имущество









407

3190

Прочие налоги









408


Стандартные
обязательства
по прочим
налогам









409


Просроченные
обязательства
по прочим
налогам









410

3200

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ДРУГИМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
И ДОБРОВОЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 









411

3210

Обязательства
по социальному
страхованию









412


Стандартные
обязательства
по социальному
страхованию









413


Просроченные
обязательства
по социальному
страхованию









414

3220

Обязательства по пенсионным
отчислениям 









415


Стандартные
обязательства
по пенсионным
отчислениям









416


Просроченные
обязательства
по пенсионным
отчислениям









417

3230

Прочие
обязательства
по другим
обязательным
платежам









418


Прочие
стандартные
обязательства
по другим
обязательным
платежам









419


Прочие
просроченные
обязательства
по другим
обязательным
платежам









420

3240

Прочие
обязательства
по другим
добровольным
платежам 









421


Прочие
стандартные
обязательства
по другим
добровольным
платежам









422


Прочие
просроченные
обязательства
по другим
добровольным
платежам









423

3300

КРАТКОСРОЧНАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









424

3310

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









425


Счета к
оплате, срок
исполнения
которых не
наступил









426


Векселя к
оплате, срок
которых не
наступил









427


Прочая
краткосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









428


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









429

3320

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям 









430


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









431


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









432

3330

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциированным и совместным
организациям









433


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциированным и совместным
организациям









434


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциированным и совместным
организациям









435

3340

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









436


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









437


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









438

3350

Краткосрочная
задолженность
по оплате труда









439


Стандартная
краткосрочная
задолженность
по оплате труда









440


Просроченная
краткосрочная
задолженность
по оплате труда









441

3360

Краткосрочная
задолженность
по аренде









442


Краткосрочная
задолженность
по операционной аренде









443



Стандарт-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
операцион-
ной аренде









444



Просрочен-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
операцион-
ной аренде









445


Краткосрочная
задолженность
по финансовой
аренде









446



Стандарт-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
финансовой
аренде









447



Просрочен-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
финансовой
аренде









448

3370

Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности 









449


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
поставщикам
и подрядчикам









450



Стандарт-
ная текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
поставщи-
кам и под-
рядчикам









451



Просрочен-
ная текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
поставщи-
кам и под-
рядчикам









452


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
дочерним
организациям









453



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
дочерним
организа-
циям









454



Просрочен-
ная текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
дочерним
организа-
циям









455


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
ассоциированным и совместным
организациям









456



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
ассоцииро-
ванным и
совместным
организа-
циям









457



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
ассоцииро-
ванным и
совместным
организа-
циям









458


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
филиалам и
структурным
подразделе-
ниям









459



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
филиалам и
структур-
ным под-
разделе-
ниям









460



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
филиалам
и струк-
турным
подразде-
лениям









461


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
по аренде









462



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
операцион-
ной аренде









463



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
операцион-
ной аренде









464



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
финансовой
аренде









465



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
финансовой
аренде









466


Текущая часть
долгосрочных
вознагражде-
ния к выплате









467



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по полу-
ченным
займам









468



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по ценным
бумагам,
выпущенным
в обращение









469



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
финансовой
аренде









470



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по лизингу









471



Стандарт-
ная теку-
щая часть
прочих
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате









472



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате









473


Текущая часть
прочей долго-
срочной кре-
диторской
задолженности 









474



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной задол-
женности
по лизингу









475



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной задол-
женности
по лизингу









476



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
доверите-
льному
управлению









477



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
доверите-
льному
управлению









478



Стандарт-
ная теку-
щая часть
прочей
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности









479



Просрочен-
ная теку-
щая часть
прочей
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности









480

3380

Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате









481


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по полученным
займам









482



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
банковским
займам









483



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
банковским
займам









484



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по займам
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









485



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по займам
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









486


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по облигаци-
ям, выпущен-
ным в
обращение









487



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
облигаци-
ям, выпу-
щенным в
обращение









488



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
облигаци-
ям, выпу-
щенным в
обращение









489


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по финансовой
аренде









490



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
финансовой
аренде









491



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
финансовой
аренде









492


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по лизингу









493



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по лизингу









494



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по лизингу









495


Прочие крат-
косрочные
вознагражде-
ния к выплате









496



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате









497



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате









498

3390

Прочая крат-
косрочная
кредиторская
задолженность









499


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по лизингу









500


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по лизингу









501


Стандартные
краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









502


Просроченные
краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









503


Прочая
стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность









504


Прочая
стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность









505

3400

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОЦЕНОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









506

3410

Краткосрочные
гарантийные
обязательства









507


Резервы на
гарантийное
обслуживание









508


Резервы по
гарантиям
выданным









509


Прочие
краткосрочные
гарантийные
обязательства









510

3420

Краткосрочные
обязательства
по юридическим
претензиям









511


Резервы по
судебным искам 









512


Прочие
краткосрочные
обязательства
по юридическим
претензиям









513

3430

Краткосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









514


Резервы на
оплачиваемые
отпуска
работников









515


Резервы на
выплату
премий по
итогам года









516


Прочие
краткосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









517

3440

Прочие
краткосрочные
оценочные
обязательства









518

3500

ПРОЧИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









519

3510

Краткосрочные
авансы
полученные 









520


Авансы,
полученные
под поставку
запасов









521


Авансы,
полученные
под
выполнение
работ и
оказание
услуг









522


Прочие
авансы
полученные









523

3520

Доходы
будущих
периодов









524


Отрицательный
гудвилл









525


Государствен-
ные субсидии









526


Прочие доходы
будущих
периодов









527

3530

Обязательства
группы на
выбытие,
предназначен-
ной для
продажи









528

3540

Прочие
краткосрочные
обязательства









529

РАЗДЕЛ 4.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









530

4000

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









531

4010

Долгосрочные
банковские
займы









532


Долгосрочные
банковские
займы в тенге









533


Долгосрочные
банковские
займы в валюте









534

4020

Долгосрочные
полученные займы









535


Долгосрочные
займы в тенге,
полученные
от организа-
ций, не
являющихся
банками









536


Долгосрочные
займы в валю-
те, получен-
ные от
организаций,
не являющихся
банками









537

4030

Прочие
долгосрочные
финансовые
обязательства









538


Долгосрочные
облигации к
погашению









539


Прочие
долгосрочные
финансовые
обязательства









540

4100

ДОЛГОСРОЧНАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









541

4110

Долгосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









542


Счета к оплате









543


Векселя к оплате









544


Прочая
долгосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









545

4120

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









546

4130

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциированным и совместным
организациям









547

4140

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









548

4150

Долгосрочная
задолженность
по аренде









549


Долгосрочная
задолженность
по операцион-
ной аренде









550


Долгосрочная
задолженность
по финансовой
аренде









551

4160

Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате









552


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по полученным
займам









553



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния к
выплате по
банковским
займам









554



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния к
выплате по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









555


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по ценным
бумагам,
выпущенным в
обращение  









556


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по финансовой
аренде









557


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по лизингу









558


Прочие
долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате









559

4170

Прочая
долгосрочная
кредиторская
задолженность









560


Долгосрочная задолженность по лизингу









561


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









562


Прочая
долгосрочная
кредиторская
задолженность









563

4200

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОЦЕНОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









564

4210

Долгосрочные
гарантийные
обязательства









565


Резервы на
гарантийное
обслуживание 









566


Прочие
долгосрочные
гарантийные
обязательства









567

4220

Долгосрочные
оценочные
обязательства
по юридичес-
ким претен-
зиям









568


Резервы по
судебным
искам









569


Прочие
долгосрочные
обязательства
по юридическим претензиям









570

4230

Долгосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









571

4240

Прочие
долгосрочные
оценочные
обязательства









572

4300

ОТЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









573

4310

Отложенные
налоговые
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу









574

4400

ПРОЧИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









575

4410

Долгосрочные
авансы
полученные









576


Авансы,
полученные
под поставку
запасов









577


Авансы,
полученные
под выполне-
ние работ и
оказание
услуг









578


Прочие авансы
полученные









579

4420

Доходы
будущих
периодов









580


Отрицательный
гудвилл









581


Государствен-
ные субсидии









582


Прочие доходы
будущих
периодов









583

4430

Прочие
долгосрочные
обязательства









584

РАЗДЕЛ 5. 

КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ









585

5000

ВЫПУЩЕННЫЙ
КАПИТАЛ 









586

5010

Объявленный
капитал









587


Простые акции









588


Привилегиро-
ванные акции









589


Вклады (иму-
щественные
взносы)









590

5020

Неоплаченный
капитал









591


Неоплаченные
акции









592



Простые
акции









593



Привилеги-
рованные
акции









594


Неоплаченные
вклады (иму-
щественные
взносы)









595

5100

ЭМИССИОННЫЙ
ДОХОД









596

5110

Эмиссионный
доход









597

5200

ВЫКУПЛЕННЫЕ
СОБСТВЕННЫЕ
ДОЛЕВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ  









598

5210

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты









599



Простые
акции









600



Привилеги-
рованные
акции









601



Доли
участия









602

5300

РЕЗЕРВЫ









603

5310

Резервный
капитал,
установленный
учредительны-
ми документа-
ми









604

5320

Резерв на
переоценку









605


Резерв на
переоценку
финансовых
инструментов









606


Резерв на
переоценку
основных
средств









607


Резерв на
переоценку
нематериаль-
ных активов









608


Резерв на
переоценку
прочих активов









609

5330

Резерв на
пересчет
иностранной
валюты по
зарубежной
деятельности









610

5340

Прочие резервы









611

5400

НЕРАСПРЕДЕЛЕ-
ННЫЙ ДОХОД
(НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК)









612

5410

Прибыль
(убыток)
отчетного
года









613

5420

Корректировка
прибыли
(убытка) в
результате
изменения
учетной
политики









614

5430

Прибыль
(убыток)
предыдущих
лет









615


ВАЛЮТА БАЛАНСА









616

РАЗДЕЛ 6.

ДОХОДЫ  









617

6000

ДОХОД ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ









618

6010

Доход от
реализации
продукции









619

6020

Возврат
проданной
продукции









620


Возврат
реализованной
продукции,
оплаченной
покупателями
и заказчиками









621


Возврат
реализованной
продукции,
неоплаченной
покупателями
и заказчиками









622

6030

Скидки с цены
и продаж









623


Скидки с цены









624


Скидки с продаж









625

6100

ДОХОДЫ ОТ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ









626

6110

Доходы по
вознаграждениям









627


Доходы по
вознагражде-
ниям по пре-
доставленным
займам









628


Доходы по
вознагражде-
ниям по
размещенным
вкладам









629


Доходы по
вознагражде-
ниям по
эмитированным
долговым цен-
ным бумагам









630


Доходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
доверительно-
го управления









631


Доходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
лизинга









632


Доходы по
вознагражде-
ниям по
текущим
банковским
счетам









633


Доходы по
прочим воз-
награждениям









634

6120

Доходы по
дивидендам 









635


Дивиденды
по простым
акциям









636


Дивиденды по
привилегиро-
ванным акциям









637


Дивиденды
по долям участия









638

6130

Доходы от
финансовой
аренды









639

6140

Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость  









640


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
земля









641


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
здания









642


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
иное имущест-
во, прочно
связанное с
землей









643

6150

Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов









644

6160

Прочие доходы
от финансиро-
вания









645

6200

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









646

6210

Доходы от
выбытия активов









647


Доходы от
выбытия
финансовых
инструментов









648


Доходы от
выбытия
основных
средств  









649



Земля









650



Здания









651



Сооружения









652



Машины









653



Оборудование









654



Передаточ-
ные устрой-
ства









655



Транспорт-
ные сред-
ства









656



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









657



Офисная
мебель









658



Прочие
основные
средства









659


Доходы от
выбытия
биологических
активов









660



Растения









661



Животные









662


Доходы от
выбытия
инвестиционной
недвижимости









663



Инвестиции
в недвижи-
мость -
земля









664



Инвестиции
в недвижи-
мость -
здания









665



Инвестиции
в недвижи-
мость - иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









666


Доходы от
выбытия
разведочных и
оценочных
активов









667


Доходы от
выбытия
нематериальных
активов









668



Лицензион-
ные согла-
шения









669



Программное
обеспечение









670



Патенты









671



Прочие
нематериль-
ные активы









672


Доходы от
выбытия
прочих активов









673

6220

Доходы от
безвозмездно
полученных
активов









674


Доходы от
безвозмездно
полученных
финансовых
инструментов









675


Доходы от
безвозмездно
полученных
основных
средств









676



Земля









677



Здания









678



Сооружения









679



Машины









680



Оборудование









681



Передаточ-
ные устрой-
ства









682



Транспорт-
ные сред-
ства









683



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









684



Офисная
мебель









685



Прочие
основные
средства









686


Доходы от
безвозмездно
полученных
биологических
активов









687



Растения









688



Животные









689


Доходы от безвозмездно полученных разведочных и оценочных активов









690


Доходы от безвозмездно полученных нематериальных активов   









691



Лицензион-
ные согла-
шения









692



Программное
обеспечение









693



Патенты









694



Прочие
нематериль-
ные активы









695


Доходы от
безвозмездно
полученных
прочих активов









696

6230

Доходы от
государствен-
ных субсидий









697


Государствен-
ные субсидии,
полученные
деньгами









698


Неденежные
государствен-
ные субсидии









699

6240

Доходы от восстановления убытка от обесценения  









700


Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств 









701



Здания









702



Сооружения









703



Машины









704



Оборудование









705



Передаточ-
ные устрой-
ства









706



Транспорт-
ные средст-
ва









707



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









708



Офисная
мебель









709



Прочие
основные
средства









710


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
разведочных и
оценочных
активов









711


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
нематериальных
активов









712



Гудвилл









713



Лицензион-
ные согла-
шения









714



Программное
обеспечение









715



Патенты









716



Прочие
нематериль-
ные активы









717


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
прочих активов









718

6250

Доходы от
курсовой
разницы









719

6260

Доходы от
операционной
аренды









720

6270

Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
биологических
активов









721


Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
растений









722



Растения
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









723



Растения
(плодонося-
щие биоло-
гические
активы)









724


Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
животных









725



Животные
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









726



Животные
(плодоно-
сящие био-
логические
активы)









727

6280

Прочие доходы









728

6300

ДОХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ









729

6310

Доходы,
связанные с
прекращаемой
деятельностью









730

6400

ДОЛЯ ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ
ПО МЕТОДУ
ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









731

6410

Доля прибыли
ассоциирован-
ных организа-
ций









732

6420

Доля прибыли
совместных
организаций









733

РАЗДЕЛ 7.

РАСХОДЫ









734

7000

СЕБЕСТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ









735

7010

Себестоимость
реализованной
продукции и
оказанных услуг









736

7100

РАСХОДЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ









737

7110

Расходы по
реализации
продукции и
оказанию услуг









738

7200

АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ РАСХОДЫ









739

7210

Административ-
ные расходы









740

7300

РАСХОДЫ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ









741

7310

Расходы по
вознагражде-
ниям









742


Расходы по
вознаграждениям по полученным
займам









743


Расходы по
вознагражде-
ниям по
эмитированным
долговым
ценным бумагам









744


Расходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
лизинга









745


Расходы по
прочим воз-
награждениям









746

7320

Расходы на
выплату
процентов по
финансовой
аренде









747

7330

Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов









748

7340

Прочие
расходы на
финансирование









749

7400

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









750

7410

Расходы по
выбытию активов









751


Расходы по
выбытию
финансовых
инструментов









752


Расходы по
выбытию основных
средств









753



Земля









754



Здания









755



Сооружения









756



Машины









757



Оборудование









758



Передаточ-
ные устрой-
ства









759



Транспортные средства









760



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









761



Офисная
мебель









762



Прочие
основные
средства









763


Расходы по
выбытию
биологических
активов  









764



Растения









765



Животные









766


Расходы по
выбытию
инвестиционной
недвижимости  









767



Инвестиции
в недвижи-
мость-земля









768



Инвестиции
в недвижи-
мость-здания









769



Инвестиции в недвижи-
мость - иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









770


Расходы по
выбытию разве-
дочных и
оценочных
активов









771


Расходы по
выбытию
нематериальных
активов









772



Лицензионные соглашения









773



Программное
обеспечение









774



Патенты









775



Прочие
нематериль-
ные активы









776


Расходы по
выбытию
прочих активов









777

7420

Расходы от
обесценения
активов









778


Расходы от
обесценения
основных
средств









779



Здания









780



Сооружения









781



Машины









782



Оборудование









783



Передаточ-
ные устрой-
ства









784



Транспорт-
ные средст-
ва









785



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









786



Офисная
мебель









787



Прочие
основные
средства









788


Расходы от
обесценения
разведочных и
оценочных
активов









789


Расходы от
обесценения
нематериальных
активов









790



Гудвилл









791



Лицензион-
ные согла-
шения









792



Программное
обеспечение









793



Патенты









794



Прочие
нематериа-
льные
активы









795


Расходы от
обесценения
прочих активов









796

7430

Расходы по
курсовой разнице









797

7440

Расходы по
созданию
резерва и
списанию
безнадежных
требований









798


Резерв по
сомнительным
требованиям
покупателей и
заказчиков









799


Резерв по
сомнительным
требованиям
дочерних
организаций









800


Резерв по
сомнительным
требованиям
ассоциированных и совместных
организаций









801


Резерв по
сомнительным
требованиям
по размещенным
вкладам









802


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленным займам









803


Резерв по
сомнительным
требованиям по
предоставленной финансовой
аренде









804


Резервы по
прочим
сомнительным
требованиям









805

7450

Расходы по
операционной
аренде









806

7460

Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
биологических
активов









807


Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
растений









808



Растения
(потребляе-
мые био-
логические
активы)









809



Растения
(плодонося-
щие биоло-
гические
активы)









810


Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
животных









811



Животные
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









812



Животные
(плодоно-
сящие био-
логические
активы)









813

7470

Прочие расходы









814

7500

РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ









815

7510

Расходы,
связанные с
прекращаемой
деятельностью









816

7600

ДОЛЯ В УБЫТКЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ
МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









817

7610

Доля в убытке
ассоциирован-
ных органи-
заций









818

7620

Доля в убытке
совместных
организаций









819

7700

РАСХОДЫ ПО
КОРПОРАТИВНОМУ
ПОДОХОДНОМУ
НАЛОГУ









820

7710

Расходы по
корпоративному
подоходному
налогу









821

РАЗДЕЛ 8. 

СЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО УЧЕТА









822

8000

СЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО УЧЕТА









823

8010

Основное
производство









824


Запасы  









825


Оплата труда









826


Отчисления от
оплаты труда









827


Накладные
расходы









828

8020

Полуфабрикаты
собственного
производства 









829


Запасы









830


Оплата труда









831


Отчисления от
оплаты труда









832


Накладные
расходы









833

8030

Вспомогатель-
ные производ-
ства









834


Запасы









835


Оплата труда









836


Отчисления от
оплаты труда









837


Накладные
расходы









838

8040

Накладные
расходы









839


Запасы









840


Оплата труда









841


Отчисления от
оплаты труда









842


Амортизация
основных
средств  









843



Амортизация
зданий









844



Амортизация
сооружений









845



Амортизация
машин









846



Амортизация
оборудова-
ния









847



Амортизация
передаточ-
ных устрой-
ств









848



Амортизация
транспорт-
ных средств









849



Амортизация
компьютер-
ных, пери-
ферийных
устройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









850



Амортизация
офисной
мебели









851



Амортизация
прочих
основных
средств









852


Амортизация
нематериальных
активов









853



Лицензион-
ные согла-
шения









854



Программное
обеспечение









855



Патенты









856



Прочие
нематериа-
льные
активы









857


Коммунальные
услуги









858


Прочие
накладные
расходы









859


ЗАБАЛАНСОВЫЕ
СЧЕТА









         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 35
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                        Оборотный баланс
         Организации, не являющейся банком второго уровня,
                финансовой и ипотечной Организацией
                с _____ 20__года по _____20__года
                                                          Форма 34

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                         тыс.тенге

но-
мер ст-
ро-
ки

код сче-
та

Наименование
счета

Начало периода предшест-
вующего отчетному 

Начало отчетного периода

Обороты

Конец отчетного периода

сальдо

сальдо

сальдо

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

РАЗДЕЛ
1.

КРАТКОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









2

1000

ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА









3

1010

Денежные
средства
в кассе
в тенге  









4

1020

Денежные
средства
в кассе
в валюте









5

1030

Денежные
средства
в пути









6

1040

Денежные
средства
на текущих
банковских
счетах
в тенге









7

1050

Денежные
средства
на текущих
банковских
счетах в
валюте









8

1060

Денежные
средства на
депозитных
банковских
счетах 









9

1070

Денежные
средства на
специальных
счетах









10


Денежные
средства в
аккредитивах









11


Денежные
средства на
карт-счетах









12


Денежные
средства на
прочих
специальных
счетах









13

1100

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









14

1110

Краткосрочные
предоставлен-
ные займы









15


Стандартные
краткосрочные
предоставленные займы









16


Стандартная
текущая часть
долгосрочных
предоставленных займов









17


Просроченные
краткосрочные
предоставленные займы









18

1120

Краткосрочные
финансовые
активы, пред-
назначенные
для торговли









19


Краткосрочные
долевые ценные
бумаги, пред-
назначенные
для торговли









20


Краткосрочные
долговые ценные
бумаги, пред-
назначенные
для торговли









21


Прочие
краткосрочные
ценные бумаги,
предназначенные
для торговли









22

1130

Краткосрочные
инвестиции,
удерживаемые
до погашения









23


Краткосрочные
долговые
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









24


Прочие
краткосрочные
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









25

1140

Краткосрочные
финансовые
инвестиции,
имеющиеся в
наличие для
продажи









26

1150

Прочие
краткосрочные
финансовые
инвестиции









27

1200

КРАТКОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









28

1210

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
покупателей
и заказчиков 









29


Счета к
получению,
срок исполнения
которых не
наступил









30


Векселя
полученные,
срок оплаты
которых не
наступил









31


Прочая
краткосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков









32


Стандартная
текущая часть
долгосрочной
задолженности
покупателей
и заказчиков









33


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженнось
покупателей
и заказчиков









34

1220

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









35


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









36


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









37

1230

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциированных и совместных
организаций









38


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциированных и совместных
организаций









39


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциированных и совместных
организаций









40

1240

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









41


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









42


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









43

1250

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников









44


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
приобретение
активов









45


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
оплату работ
(услуг)









46


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
служебные
командировки









47


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по предостав-
ленным им
организацией
займам









48


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по расчетам
за товары,
приобретенные
ими в кредит









49


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками
и иными лицами









50


Прочая
краткосрочная
дебиторская 
задолженность
работников









51


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников









52

1260

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по аренде 









53


Краткосрочная дебиторская задолженность по операционной аренде 









54



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по опера-
ционной
аренде









55



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по опера-
ционной
аренде









56


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по финансовой
аренде









57



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по финан-
совой
аренде









58



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по финан-
совой аренде









59

1270

Краткосрочные
вознаграждения
к получению









60


Краткосрочные
вознаграждения по финансовым
инструментам









61



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
предостав-
ленным
займам









62



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
финансовым
активам,
предназна-
ченным для
торговли









63



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
инвести-
циям,
удерживае-
мым до
погашения









64



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
финансовым
нвестициям,
имеющимся
в наличие
для продажи









65



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
прочим
финансовым
инструментам









66



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовым
инструментам









67


Краткосрочные
вознаграждения по размещенным
вкладам









68



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
размещен-
ным
вкладам









69



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
размещен-
ным
вкладам









70


Краткосрочные
вознагражде-
ния по
финансовой
аренде









71



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовой
аренде









72



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовой
аренде









73


Краткосрочные
вознаграждения по лизингу









74



Стандарт-
ные крат-
косрочные вознаграж-
дения по
лизингу









75



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
лизингу









76


Прочие
краткосрочные
вознаграждения
к получению









77



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
получению









78



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
получению









79

1280

Прочая
краткосрочная
дебиторская
задолженность









80


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по лизингу 









81



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторская
задолженность по лизингу









82



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторская
задолженность по лизингу









83


Краткосрочные
вознагражде-
ния по дове-
рительному
управлению









84



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
доверите-
льному
управлению









85



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
доверите-
льному
управлению









86


Возврат
бракованной
продукции









87



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебитор-
ская
задолжен-
ность по
возврату
бракован-
ной про-
дукции









88



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по возвра-
ту брако-
ванной
продукции









89


Сумма, ошибочно
списанная со
счетов в банках









90


Возмещение
убытков от
чрезвычайных
ситуаций (по
договору
страхования)









91


Штрафы, пени,
неустойки









92



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по штра-
фам, пени,
неустойкам









93



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по штра-
фам, пени,
неустойкам









94


Прочая
краткосрочная
дебиторская
задолженность









95



Прочая
стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность









96



Прочая
просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность









97

1290

Резерв по
сомнительным
требованиям









98


Резерв по
сомнительным
требованиям
покупателей
и заказчиков









99


Резерв по
сомнительным
требованиям
дочерних
организаций









100


Резерв по
сомнительным
требованиям
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









101


Резерв по
сомнительным
требованиям
по размещен-
ным вкладам









102


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленным займам









103


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленной
финансовой
аренде









104


Резервы по
прочим
сомнительным
требованиям









105

1300

ЗАПАСЫ 









106

1310

Сырье и
материалы









107


Сырье  









108


Материалы









109


Топливо









110


Тара и тарные
материалы









111


Запасные части









112


Материалы,
переданные в
переработку









113


Сырье и
материалы в
пути









114


Прочие сырье
и материалы









115

1320

Готовая
продукция









116


Готовая
продукция









117


Готовая
продукция в
пути









118


Готовая
продукция,
переданная
на комиссию









119

1330

Товары 









120


Товары,
предназначен-
ные для
реализации









121


Товары в пути









122


Товары,
переданные
на комиссию









123


Прочие товары









124

1340

Незавершенное
производство 









125


Основное
производство









126


Полуфабрикаты
собственного производства









127


Вспомогательные
производства









128

1350

Прочие запасы









129

1360

Резерв по
списанию запасов









130

1400

ТЕКУЩИЕ
НАЛОГОВЫЕ
АКТИВЫ









131

1410

Корпоративный
подоходный
налог









132

1420

Налог на
добавленную
стоимость









133

1430

Прочие
налоги и
другие
обязательные
платежи в
бюджет









134

1500

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ПРОДАЖИ 









135

1510

Долгосрочные
активы,
предназначенные
для продажи









136


Основные
средства









137



Земля









138



Здания









139



Сооружения









140



Машины









141



Оборудование









142



Передаточ-
ные уст-
ройства









143



Транспорт-
ные сред-
ства









144



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных









145



Офисная
мебель









146



Прочие
основные
средства









147


Нематериаль-
ные активы









148



Лицензион-
ные согла-
шения









149



Програм-
мное обес-
печение









150



Патенты









151



Прочие
нематериа-
льные
активы









152


Биологические
активы









153


Разведочные
и оценочные
активы









154


Прочие
долгосрочные
активы,
предназначенные для продажи 









155

1520

Группа на
выбытие,
предназначенная
для продажи









156

1600

ПРОЧИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









157

1610

Краткосрочные
авансы
выданные 









158


Авансы,
выданные под
поставку
запасов









159


Авансы,
выданные под
выполнение
работ и
оказание
услуг









160


Прочие
авансы
выданные









161

1620

Расходы
будущих
периодов 









162


Страховые
премии,
выплаченные
страховым
организациям









163


Арендная плата









164


Прочие расходы
будущих периодов









165

1630

Прочие
краткосрочные
активы









166

РАЗДЕЛ 2.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









167

2000

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









168

2010

Долгосрочные
предоставлен-
ные займы









169

2020

Долгосрочные
инвестиции,
удерживаемые
до погашения









170


Долгосрочные
долговые
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









171


Прочие
долгосрочные
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









172

2030

Долгосрочные
финансовые
инвестиции,
имеющиеся в
наличие для
продажи









173

2040

Прочие
долгосрочные
финансовые
инвестиции









174

2100

ДОЛГОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









175

2110

Долгосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков 









176


Счета к
получению









177


Векселя
полученные









178


Прочая
долгосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков









179

2120

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









180

2130

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









181

2140

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









182

2150

Долгосрочная
дебиторская задолженность работников









183


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
приобретение
активов









184


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
оплату работ
(услуг)









185


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по предостав-
ленным им
организацией
займам









186


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по расчетам
за товары,
приобретенные
ими в кредит









187


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками
и иными лицами









188


Прочая
долгосрочная
дебиторская 
задолженность
работников









189

2160

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по аренде









190


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по операцион-
ной аренде









191


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по финансовой
аренде









192

2170

Долгосрочные
вознагражде-
ния к
получению









193


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
финансовым
инструментам









194



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
предостав-
ленным
займам









195



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по ин-
вестициям,
удерживае-
мым до
погашения









196



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
финансовым
инвести-
циям,
имеющимся
в наличие
для продажи









197



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
прочим
финансовым
инструмен-
там









198


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
размещенным
вкладам









199


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
финансовой
аренде









200


Долгосрочные
вознаграждения по лизингу









201


Прочие
долгосрочные
вознаграждения
к получению









202

2180

Прочая
долгосрочная
дебиторская
задолженность









203


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по лизингу









204


Долгосрочные
вознагражде-
ния по дове-
рительному
управлению









205


Прочая
долгосрочная
дебиторская
задолженность









206

2200

ИНВЕСТИЦИИ,
УЧИТЫВАЕМЫЕ
МЕТОДОМ
ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









207

2210

Инвестиции,
учитываемые
методом
долевого
участия









208


Инвестиции
в ассоцииро-
ванные
организации









209


Инвестиции в
совместно
контролируемые
организации









210

2300

ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ









211

2310

Инвестиции в
недвижимость 









212


Инвестиции в
недвижимость
- земля









213


Инвестиции в
недвижимость
- здания 









214


Инвестиции в
недвижимость
- иное
имущество,
прочно
связанное с
землей









215

2320

Амортизация
и обесценение
инвестиций в
недвижимость 









216


Амортизация
инвестиций в
недвижимость 









217



Амортиза-
ция инвес-
тиций в
недвижи-
мость-
здания









218



Амортиза-
ция инвес-
тиций в
недвижи-
мость-
иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









219


Обесценение
инвестиций в
недвижимость









220



Обесцене-
ние инвес-
тиций в
недвижи-
мость-
здания









221



Обесцене-
ние инвес-
тиций в
недвижи-
мость - иное
имущество,
прочное
связанное
с землей









222

2400

ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА









223

2410

Основные
средства 









224


Земля









225


Здания









226



Здания
полученные
по договору
финансовой
аренды









227



Здания
полученные
по договору
лизинга









228



Прочие
здания









229


Сооружения









230



Сооружения
полученные
по договору
финансовой
аренды









231



Сооружения
полученные
по договору
лизинга









232



Прочие
сооружения









233


Машины









234



Машины
полученные
по договору
финансовой
аренды









235



Машины
полученные
по договору
лизинга









236



Прочие
машины









237


Оборудование









238



Оборудова-
ние полу-
ченное по
договору
финансовой
аренды









239



Оборудова-
ние полу-
ченное по
договору
лизинга









240



Прочее
оборудова-
ние









241


Передаточные
устройства









242



Передаточ-
ные уст-
ройства
полученные
по договору
финансовой
аренды









243



Передаточ-
ные уст-
ройства
полученные
по договору
лизинга









244



Прочие
передаточ-
ные уст-
ройства









245


Транспортные
средства









246



Транспорт-
ные сред-
ства,
полученные
по договору
финансовой
аренды









247



Транспорт-
ные сред-
ства,
полученные
по договору
лизинга









248



Прочие
транспорт-
ные средства









249


Компьютерные,
периферийные
устройства и
оборудование
по обработке
данных









250



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных
полученные
по договору
финансовой
аренды









251



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных
полученные
по договору
лизинга









252



Прочие
компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









253


Офисная мебель









254



Офисная
мебель
полученная
по договору
финансовой
аренды









255



Офисная
мебель
полученная
по договору
лизинга









256



Прочая
офисная
мебель









257


Прочие
основные
средства









258



Прочие
основные
средства,
полученные
по договору
финансовой
аренды









259



Прочие
основные
средства,
полученные
по договору
лизинга









260



Прочие
основные
средства









261

2420

Амортизация
и обесценение
основных
средств









262


Амортизация
основных
средств









263



Амортиза-
ция зданий









264



Амортиза-
ция соору-
жений









265



Амортиза-
ция машин









266



Амортиза-
ция обору-
дования









267



Амортиза-
ция пере-
даточных
устройств









268



Амортиза-
ция транс-
портных
средств









269



Амортиза-
ция ком-
пьютерных,
периферий-
ных уст-
ройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









270



Амортиза-
ция
офисной
мебели









271



Амортиза-
ция прочих
основных
средств









272


Обесценение
основных
средств









273



Обесцене-
ние зданий









274



Обсценение
сооружений









275



Обесцене-
ние машин









276



Обесцене-
ние обору-
дования









277



Обесцене-
ние пере-
даточных
устройств









278



Обесцене-
ние транс-
портных
средств









279



Обесцене-
ние ком-
пьютерных,
периферий-
ных уст-
ройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









280



Обесцене-
ние
офисной
мебели









281



Обесцене-
ние прочих
основных
средств









282

2500

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
АКТИВЫ 









283

2510

Растения









284


Растения
(потребляемые
биологические
активы)









285


Растения
(плодоносящие
биологические
активы)









286


Растения,
учитываемые по
фактическим
затратам









287


Амортизация
растений,
учитываемых по
фактическим
затратам









288


Обесценение
растений,
учитываемых по
фактическим
затратам









289

2520

Животные









290


Животные
(потребляемые
биологические
активы)









291


Животные
(плодоносящие
биологические
активы)









292


Животные,
учитываемые по
фактическим
затратам









293


Амортизация
животных,
учитываемых по
фактическим
затратам









294


Обесценение
животных,
учитываемых по
фактическим
затратам









295

2600

РАЗВЕДОЧНЫЕ
И ОЦЕНОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









296

2610

Разведочные
и оценочные
активы









297

2620

Амортизация
и обесценение
разведочных
и оценочных
активов 









298


Амортизация
разведочных
и оценочных
активов









299


Обесценение
разведочных
и оценочных
активов









300

2700

НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫЕ АКТИВЫ









301

2710

Гудвилл









302

2720

Обесценение
гудвилла









303

2730

Прочие
нематериаль-
ные активы









304


Лицензионные
соглашения









305


Программное
обеспечение









306


Патенты









307


Прочие
нематерильные
активы









308

2740

Амортизация и
обесценение
прочих
нематериаль-
ных активов 









309


Амортизация
прочих
нематериаль-
ных активов 









310



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов - 
лицензион-
ные
соглашения









311



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов -
программ-
ное обес-
печение









312



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов -
патенты









313



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов









314


Обесценение
прочих
нематериаль-
ных активов









315



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
лицензион-
ные
соглашения









316



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
программ-
ное обес-
печение









317



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
патенты









318



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов









319

2800

ОТЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
АКТИВЫ 









320

2810

Отложенные
налоговые
активы по
корпоративно-
му подоходно-
му налогу









321

2900

ПРОЧИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ









322

2910

Долгосрочные
авансы
выданные 









323


Долгосрочные
авансы,
выданные под
поставку
запасов









324


Долгосрочные
авансы,
выданные под
выполнение
работ и
оказание услуг









325


Прочие
долгосрочные
авансы
выданные









326

2920

Расходы
будущих
периодов









327


Страховые
премии,
выплаченные
страховым
организациям









328


Арендная плата









329


Прочие расходы
будущих периодов









330

2930

Незавершенное
строительство









331


Незавершенное
строительство
основных средств









332


Нематериаль-
ные активы в
процессе
разработки









333

2940

Прочие
долгосрочные
активы









334

РАЗДЕЛ 3.

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









335

3000

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









336

3010

Краткосрочные
банковские займы









337


Краткосрочные
банковские
займы в тенге









338



Стандарт-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
тенге









339



Просрочен-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в тенге









340


Краткосрочные
банковские
займы в валюте









341



Стандарт-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
валюте









342



Просрочен-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
валюте









343

3020

Краткосрочные
займы
полученные









344


Краткосрочные
займы в тенге,
полученные от
организаций,
не являющихся
банками









345



Стандарт-
ные крат-
косрочные
займы в
тенге,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









346



Просрочен-
ные крат-
косрочные
займы в
тенге,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









347


Краткосрочные
займы в валюте,
полученные от
организаций,
не являющихся
банками









348



Стандарт-
ные крат-
косрочные
займы в
валюте,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









349



Просрочен-
ные крат-
косрочные
займы в
валюте,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









350

3030

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
по дивидендам
и доходам
участников 









351


Расчеты по
простым акциям









352


Расчеты по
привилегиро-
ванным акциям









353


Расчеты по
доходам
участников









354


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по дивидендам
и доходам
участников









355

3040

Текущая часть
долгосрочных
финансовых
обязательств









356


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по банковским
займам









357



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
тенге









358



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
тенге









359



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
валюте









360



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
валюте









361


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по займам,
полученным от
организаций,
не являющихся
банками









362



Стандарт-
ная
текущая
часть
долгосроч-
ных обя-
зательств
по займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
тенге









363



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
тенге









364



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
валюте









365



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
валюте









366


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по финансовой
аренде









367



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
финансовой
аренде









368



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
финансовой
аренде









369


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по лизингу









370



Стандарт-
ная
текущая
часть обя-
зательств
по лизингу









371



Просрочен-
ная
текущая
часть обя-
зательств
по лизингу









372


Текущая часть
прочих долго-
срочных
финансовых
обязательств









373



Стандарт-
ная
текущая
часть про-
чих долго-
срочных
финансовых
обязатель-
ств









374



Просрочен-
ная
текущая
часть про-
чих долго-
срочных
финансовых
обязательств









375

3050

Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства









376


Краткосрочные
облигации к
погашению









377



Стандарт-
ные крат-
косрочные
облигации
к погаше-
нию









378



Просрочен-
ные крат-
косрочные
облигации
к погаше-
нию









379


Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства









380



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
финансовые
обязатель-
ства









381



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
финансовые
обязатель-
ства









382

3100

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО НАЛОГАМ









383

3110

Корпоративный
подоходный
налог,
подлежащий
уплате









384


Стандартные
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу,
подлежащему
уплате









385


Просроченные
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу,
подлежащему
уплате









386

3120

Индивидуаль-
ный подоход-
ный налог









387


Стандартные
обязательства
по индиви-
дуальному
подоходному
налогу









388


Просроченные
обязательства
по индиви-
дуальному
подоходному
налогу









389

3130

Налог на
добавленную
стоимость









390


Стандартные
обязательства
по налогу на
добавленную
стоимость









391


Просроченные
обязательства
по налогу на
добавленную
стоимость









392

3140

Акцизы 









393


Стандартные
обязательства
по акцизам









394


Просроченные
обязательства
по акцизам









395

3150

Социальный
налог 









396


Стандартные
обязательства
по социально-
му налогу









397


Просроченные
обязательства
по социально-
му налогу









398

3160

Земельный налог









399


Стандартные
обязательства
по земельному
налогу









400


Просроченные
обязательства
по земельному
налогу









401

3170

Налог на
транспортные
средства









402


Стандартные
обязательства
по налогу на
транспортные
средства









403


Просроченные
обязательства
по налогу на
транспортные
средства









404

3180

Налог на
имущество









405


Стандартные
обязательства
по налогу на
имущество









406


Просроченные
обязательства
по налогу на
имущество









407

3190

Прочие налоги









408


Стандартные
обязательства
по прочим
налогам









409


Просроченные
обязательства
по прочим
налогам









410

3200

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ДРУГИМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
И ДОБРОВОЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 









411

3210

Обязательства
по социальному
страхованию









412


Стандартные
обязательства
по социальному
страхованию









413


Просроченные
обязательства
по социальному
страхованию









414

3220

Обязательства по пенсионным
отчислениям









415


Стандартные
обязательства
по пенсионным
отчислениям









416


Просроченные
обязательства
по пенсионным
отчислениям









417

3230

Прочие
обязательства
по другим
обязательным
платежам









418


Прочие
стандартные
обязательства
по другим
обязательным
платежам









419


Прочие
просроченные
обязательства
по другим
обязательным
платежам









420

3240

Прочие
обязательства
по другим
добровольным
платежам 









421


Прочие
стандартные
обязательства
по другим
добровольным
платежам









422


Прочие
просроченные
обязательства
по другим
добровольным
платежам









423

3300

КРАТКОСРОЧНАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









424

3310

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









425


Счета к
оплате, срок
исполнения
которых не
наступил









426


Векселя к
оплате, срок
которых не
наступил









427


Прочая
краткосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









428


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









429

3320

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям 









430


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









431


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









432

3330

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









433


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









434


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









435

3340

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделе-
ниям









436


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделе-
ниям









437


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделе-
ниям









438

3350

Краткосрочная
задолженность
по оплате труда









439


Стандартная
краткосрочная
задолженность
по оплате труда









440


Просроченная
краткосрочная
задолженность
по оплате труда









441

3360

Краткосрочная
задолженность
по аренде









442


Краткосрочная
задолженность
по операцион-
ной аренде









443



Стандарт-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
операцион-
ной аренде









444



Просрочен-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
операцион-
ной аренде









445


Краткосрочная
задолженность
по финансовой
аренде









446



Стандарт-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
финансовой
аренде









447



Просрочен-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
финансовой
аренде









448

3370

Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности 









449


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
поставщикам
и подрядчикам









450



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
поставщи-
кам и под-
рядчикам









451



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
поставщи-
кам и под-
рядчикам









452


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
дочерним
организациям









453



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
дочерним
организа-
циям









454



Просрочен-
ная текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
дочерним
организа-
циям









455


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









456



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
ассоцииро-
ванным и
совместным
организа-
циям









457



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
ассоцииро-
ванным и
совместным
организа-
циям









458


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
филиалам и
структурным
подразделе-
ниям









459



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
филиалам и
структур-
ным под-
разделе-
ниям









460



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
филиалам
и струк-
турным
подразде-
лениям









461


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
по аренде









462



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
операцион-
ной аренде









463



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
операцион-
ной аренде









464



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
финансовой
аренде









465



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
финансовой
аренде









466


Текущая часть
долгосрочных
вознагражде-
ния к выплате









467



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по полу-
ченным
займам









468



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по ценным
бумагам,
выпущенным
в обраще-
ние









469



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
финансовой
аренде









470



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по лизингу









471



Стандарт-
ная теку-
щая часть
прочих
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате









472



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате









473


Текущая часть
прочей долго-
срочной кре-
диторской
задолженности 









474



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной задол-
женности
по лизингу









475



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной задол-
женности
по лизингу









476



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
доверите-
льному
управлению









477



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
доверите-
льному
управлению









478



Стандарт-
ная теку-
щая часть
прочей
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности









479



Просрочен-
ная теку-
щая часть
прочей
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности









480

3380

Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате









481


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по полученным
займам









482



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
банковским
займам









483



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
банковским
займам









484



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по займам
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









485



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по займам
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









486


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по облигациям, выпущенным в
обращение









487



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
облигаци-
ям, выпу-
щенным в
обращение









488



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
облигаци-
ям, выпу-
щенным в
обращение









489


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по финансовой
аренде









490



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
финансовой
аренде









491



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
финансовой
аренде









492


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по лизингу









493



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по лизингу









494



Просроченные краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по лизингу









495


Прочие
краткосрочные
вознаграждения
к выплате









496



Прочие
стандартные краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате









497



Прочие
просроченные краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате









498

3390

Прочая крат-
косрочная
кредиторская
задолженность









499


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по лизингу









500


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по лизингу









501


Стандартные
краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









502


Просроченные
краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









503


Прочая
стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность









504


Прочая
стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность









505

3400

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОЦЕНОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









506

3410

Краткосрочные
гарантийные
обязательства









507


Резервы на
гарантийное
обслуживание









508


Резервы по
гарантиям
выданным









509


Прочие
краткосрочные
гарантийные
обязательства









510

3420

Краткосрочные
обязательства
по юридическим
претензиям









511


Резервы по
судебным искам









512


Прочие
краткосрочные
обязательства
по юридическим
претензиям









513

3430

Краткосрочные
оценочные
обязательства по
вознаграждениям
работникам









514


Резервы на
оплачиваемые
отпуска
работников









515


Резервы на
выплату премий
по итогам года









516


Прочие
краткосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









517

3440

Прочие
краткосрочные
оценочные
обязательства









518

3500

ПРОЧИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









519

3510

Краткосрочные
авансы
полученные 









520


Авансы,
полученные
под поставку
запасов









521


Авансы,
полученные
под выполнение
работ и
оказание услуг









522


Прочие
авансы
полученные









523

3520

Доходы
будущих
периодов









524


Отрицательный
гудвилл









525


Государствен-
ные субсидии









526


Прочие доходы
будущих периодов









527

3530

Обязательства
группы на
выбытие,
предназначенной для продажи









528

3540

Прочие
краткосрочные
обязательства









529

РАЗДЕЛ 4.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









530

4000

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









531

4010

Долгосрочные
банковские займы









532


Долгосрочные
банковские
займы в тенге









533


Долгосрочные
банковские
займы в валюте









534

4020

Долгосрочные
полученные займы









535


Долгосрочные
займы в тенге,
полученные
от организаций,
не являющихся
банками









536


Долгосрочные
займы в валю-
те, полученные от организаций,
не являющихся
банками









537

4030

Прочие
долгосрочные
финансовые
обязательства









538


Долгосрочные
облигации к
погашению









539


Прочие
долгосрочные
финансовые
обязательства









540

4100

ДОЛГОСРОЧНАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









541

4110

Долгосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









542


Счета к оплате









543


Векселя к оплате









544


Прочая
долгосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









545

4120

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









546

4130

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциированным и совместным
организациям









547

4140

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









548

4150

Долгосрочная
задолженность
по аренде









549


Долгосрочная
задолженность
по операционной
аренде









550


Долгосрочная
задолженность
по финансовой
аренде









551

4160

Долгосрочные
вознаграждения
к выплате









552


Долгосрочные
вознаграждения
к выплате
по полученным
займам









553



Долгосрочные вознагражде-
ния к
выплате по
банковским
займам









554



Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по займам,
полученным от
организаций,
не являющихся
банками









555


Долгосрочные
вознаграждения к выплате по
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение  









556


Долгосрочные
вознаграждения
к выплате по
финансовой
аренде









557


Долгосрочные
вознаграждения
к выплате
по лизингу









558


Прочие
долгосрочные
вознаграждения к выплате









559

4170

Прочая
долгосрочная
кредиторская
задолженность









560


Долгосрочная задолженность по лизингу









561


Долгосрочные
вознаграждения
к выплате по
доверительному
управлению









562


Прочая
долгосрочная
кредиторская
задолженность









563

4200

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОЦЕНОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









564

4210

Долгосрочные
гарантийные
обязательства









565


Резервы на
гарантийное
обслуживание 









566


Прочие
долгосрочные
гарантийные
обязательства









567

4220

Долгосрочные
оценочные
обязательства
по юридическим претензиям









568


Резервы по
судебным искам









569


Прочие
долгосрочные
обязательства
по юридическим претензиям









570

4230

Долгосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









571

4240

Прочие
долгосрочные
оценочные
обязательства









572

4300

ОТЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









573

4310

Отложенные
налоговые
обязательства по
корпоративному
подоходному
налогу









574

4400

ПРОЧИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









575

4410

Долгосрочные
авансы
полученные









576


Авансы,
полученные
под поставку
запасов









577


Авансы,
полученные
под выполнение
работ и оказание
услуг









578


Прочие авансы
полученные









579

4420

Доходы будущих
периодов









580


Отрицательный
гудвилл









581


Государственные
субсидии









582


Прочие доходы
будущих периодов









583

4430

Прочие
долгосрочные
обязательства









584

РАЗДЕЛ 5. 

КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ









585

5000

ВЫПУЩЕННЫЙ
КАПИТАЛ 









586

5010

Объявленный
капитал









587


Простые акции









588


Привилегиро-
ванные акции









589


Вклады (иму-
щественные
взносы)









590

5020

Неоплаченный
капитал









591


Неоплаченные
акции









592



Простые
акции









593



Привилеги-
рованные
акции









594


Неоплаченные
вклады (иму-
щественные
взносы)









595

5100

ЭМИССИОННЫЙ
ДОХОД









596

5110

Эмиссионный
доход









597

5200

ВЫКУПЛЕННЫЕ
СОБСТВЕННЫЕ
ДОЛЕВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ  









598

5210

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты









599



Простые
акции









600



Привилеги-
рованные
акции









601



Доли участия









602

5300

РЕЗЕРВЫ









603

5310

Резервный
капитал,
установленный
учредительными
документами









604

5320

Резерв на
переоценку









605


Резерв на
переоценку
финансовых
инструментов









606


Резерв на
переоценку
основных
средств









607


Резерв на
переоценку
нематериальных
активов









608


Резерв на
переоценку
прочих
активов









609

5330

Резерв на
пересчет
иностранной
валюты по
зарубежной
деятельности









610

5340

Прочие резервы









611

5400

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД
(НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК)









612

5410

Прибыль (убыток)
отчетного года









613

5420

Корректировка
прибыли
(убытка) в
результате
изменения
учетной
политики









614

5430

Прибыль
(убыток)
предыдущих лет









615


ВАЛЮТА
БАЛАНСА









616

РАЗДЕЛ 6.

ДОХОДЫ  









617

6000

ДОХОД ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ









618

6010

Доход от
реализации
продукции









619

6020

Возврат
проданной
продукции









620


Возврат
реализованной
продукции,
оплаченной
покупателями
и заказчиками









621


Возврат
реализованной
продукции,
неоплаченной
покупателями
и заказчиками









622

6030

Скидки с цены
и продаж









623


Скидки с цены









624


Скидки с продаж









625

6100

ДОХОДЫ ОТ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ









626

6110

Доходы по
вознаграждениям









627


Доходы по
вознагражде-
ниям по пре-
доставленным
займам









628


Доходы по
вознагражде-
ниям по
размещенным
вкладам









629


Доходы по
вознагражде-
ниям по
эмитированным
долговым цен-
ным бумагам









630


Доходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
доверительно-
го управления









631


Доходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
лизинга









632


Доходы по
вознагражде-
ниям по
текущим
банковским
счетам









633


Доходы по
прочим воз-
награждениям









634

6120

Доходы по
дивидендам 









635


Дивиденды
по простым
акциям









636


Дивиденды по
привилегиро-
ванным акциям









637


Дивиденды
по долям участия









638

6130

Доходы от
финансовой
аренды









639

6140

Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость  









640


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
земля









641


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
здания









642


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
иное имущест-
во, прочно
связанное с
землей









643

6150

Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов









644

6160

Прочие доходы
от финансиро-
вания









645

6200

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









646

6210

Доходы от
выбытия активов









647


Доходы от
выбытия
финансовых
инструментов









648


Доходы от
выбытия
основных
средств  









649



Земля









650



Здания









651



Сооружения









652



Машины









653



Оборудование









654



Передаточ-
ные устрой-
ства









655



Транспорт-
ные средства









656



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









657



Офисная
мебель









658



Прочие
основные
средства









659


Доходы от
выбытия
биологических
активов









660



Растения









661



Животные









662


Доходы от
выбытия
инвестиционной
недвижимости









663



Инвестиции
в недвижи-
мость - земля









664



Инвестиции
в недвижи-
мость -
здания









665



Инвестиции
в недвижи-
мость - иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









666


Доходы от
выбытия
разведочных и
оценочных
активов









667


Доходы от
выбытия
нематериальных
активов









668



Лицензион-
ные согла-
шения









669



Программное
обеспечение









670



Патенты









671



Прочие
нематериль-
ные активы









672


Доходы от
выбытия
прочих активов









673

6220

Доходы от
безвозмездно
полученных
активов









674


Доходы от
безвозмездно
полученных
финансовых
инструментов









675


Доходы от
безвозмездно
полученных
основных
средств









676



Земля









677



Здания









678



Сооружения









679



Машины









680



Оборудование









681



Передаточ-
ные устрой-
ства









682



Транспорт-
ные средства









683



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









684



Офисная
мебель









685



Прочие
основные
средства









686


Доходы от
безвозмездно
полученных
биологических
активов









687



Растения









688



Животные









689


Доходы от безвозмездно полученных разведочных и оценочных активов









690


Доходы от безвозмездно полученных нематериальных активов   









691



Лицензион-
ные согла-
шения









692



Программное
обеспечение









693



Патенты









694



Прочие
нематериль-
ные активы









695


Доходы от
безвозмездно
полученных
прочих активов









696

6230

Доходы от
государствен-
ных субсидий









697


Государствен-
ные субсидии,
полученные
деньгами









698


Неденежные
государствен-
ные субсидии









699

6240

Доходы от восстановления убытка от обесценения  









700


Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств 









701



Здания









702



Сооружения









703



Машины









704



Оборудование









705



Передаточ-
ные устрой-
ства









706



Транспорт-
ные средства









707



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









708



Офисная
мебель









709



Прочие
основные
средства









710


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
разведочных и
оценочных
активов









711


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
нематериальных
активов









712



Гудвилл









713



Лицензион-
ные согла-
шения









714



Программное
обеспечение









715



Патенты









716



Прочие
нематериль-
ные активы









717


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
прочих активов









718

6250

Доходы от
курсовой
разницы









719

6260

Доходы от
операционной
аренды









720

6270

Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
биологических
активов









721


Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
растений









722



Растения
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









723



Растения
(плодонося-
щие биоло-
гические
активы)









724


Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
животных









725



Животные
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









726



Животные
(плодоно-
сящие био-
логические
активы)









727

6280

Прочие доходы









728

6300

ДОХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ









729

6310

Доходы,
связанные с
прекращаемой
деятельностью









730

6400

ДОЛЯ ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ
ПО МЕТОДУ
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ









731

6410

Доля прибыли
ассоциирован-
ных организа-
ций









732

6420

Доля прибыли
совместных
организаций









733

РАЗДЕЛ 7.

РАСХОДЫ









734

7000

СЕБЕСТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ









735

7010

Себестоимость
реализованной
продукции и
оказанных услуг









736

7100

РАСХОДЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ









737

7110

Расходы по
реализации
продукции и
оказанию услуг









738

7200

АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ РАСХОДЫ









739

7210

Административ-
ные расходы









740

7300

РАСХОДЫ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ









741

7310

Расходы по
вознаграждениям









742


Расходы по
вознагражде-
ниям по
полученным
займам









743


Расходы по
вознагражде-
ниям по
эмитированным
долговым
ценным бумагам









744


Расходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
лизинга









745


Расходы по
прочим воз-
награждениям









746

7320

Расходы на
выплату
процентов по
финансовой
аренде









747

7330

Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов









748

7340

Прочие
расходы на
финансирование









749

7400

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









750

7410

Расходы по
выбытию активов









751


Расходы по
выбытию
финансовых
инструментов









752


Расходы по
выбытию
основных
средств









753



Земля









754



Здания









755



Сооружения









756



Машины









757



Оборудование









758



Передаточ-
ные устрой-
ства









759



Транспорт-
ные средства









760



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









761



Офисная
мебель









762



Прочие
основные
средства









763


Расходы по
выбытию
биологических
активов  









764



Растения









765



Животные









766


Расходы по
выбытию
инвестиционной
недвижимости  









767



Инвестиции
в недвижи-
мость - земля









768



Инвестиции
в недвижи-
мость -
здания









769



Инвестиции в недвижи-
мость - иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









770


Расходы по
выбытию разве-
дочных и
оценочных
активов









771


Расходы по
выбытию
нематериальных
активов









772



Лицензион-
ные согла-
шения









773



Программное
обеспечение









774



Патенты









775



Прочие
нематериль-
ные активы









776


Расходы по
выбытию
прочих активов









777

7420

Расходы от
обесценения
активов









778


Расходы от
обесценения
основных
средств









779



Здания









780



Сооружения









781



Машины









782



Оборудование









783



Передаточ-
ные устрой-
ства









784



Транспортные средства









785



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









786



Офисная
мебель









787



Прочие
основные
средства









788


Расходы от
обесценения
разведочных и
оценочных
активов









789


Расходы от
обесценения
нематериальных
активов









790



Гудвилл









791



Лицензион-
ные согла-
шения









792



Программное
обеспечение









793



Патенты









794



Прочие
нематериа-
льные
активы









795


Расходы от
обесценения
прочих активов









796

7430

Расходы по
курсовой
разнице









797

7440

Расходы по
созданию
резерва и
списанию
безнадежных
требований









798


Резерв по
сомнительным
требованиям
покупателей и
заказчиков









799


Резерв по
сомнительным
требованиям
дочерних
организаций









800


Резерв по
сомнительным
требованиям
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









801


Резерв по
сомнительным
требованиям
по размещенным
вкладам









802


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленным займам









803


Резерв по
сомнительным
требованиям по
предоставлен-
ной финансовой
аренде









804


Резервы по
прочим
сомнительным
требованиям









805

7450

Расходы по
операционной
аренде









806

7460

Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
биологических
активов









807


Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
растений









808



Растения
(потребляе-
мые био-
логические
активы)









809



Растения
(плодонося-
щие биоло-
гические
активы)









810


Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
животных









811



Животные
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









812



Животные
(плодоно-
сящие био-
логические
активы)









813

7470

Прочие расходы









814

7500

РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ









815

7510

Расходы,
связанные с
прекращаемой
деятельностью









816

7600

ДОЛЯ В УБЫТКЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ
МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









817

7610

Доля в убытке
ассоциирован-
ных организаций









818

7620

Доля в убытке
совместных
организаций









819

7700

РАСХОДЫ ПО
КОРПОРАТИВНОМУ
ПОДОХОДНОМУ
НАЛОГУ









820

7710

Расходы по
корпоративному
подоходному
налогу









821

РАЗДЕЛ 8. 

СЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО УЧЕТА









822

8000

СЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО УЧЕТА









823

8010

Основное
производство









824


Запасы  









825


Оплата труда









826


Отчисления от
оплаты труда









827


Накладные
расходы









828

8020

Полуфабрикаты
собственного
производства 









829


Запасы









830


Оплата труда









831


Отчисления от
оплаты труда









832


Накладные
расходы









833

8030

Вспомогатель-
ные производства









834


Запасы









835


Оплата труда









836


Отчисления от
оплаты труда









837


Накладные
расходы









838

8040

Накладные
расходы









839


Запасы









840


Оплата труда









841


Отчисления от
оплаты труда









842


Амортизация
основных средств









843



Амортизация
зданий









844



Амортизация
сооружений









845



Амортизация
машин









846



Амортизация
оборудования









847



Амортизация
передаточ-
ных устрой-
ств









848



Амортизация
транспорт-
ных средств









849



Амортизация
компьютер-
ных, пери-
ферийных
устройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









850



Амортизация
офисной
мебели









851



Амортизация
прочих
основных
средств









852


Амортизация
нематериальных
активов









853



Лицензион-
ные согла-
шения









854



Программное
обеспечение









855



Патенты









856



Прочие
нематериа-
льные
активы









857


Коммунальные
услуги









858


Прочие
накладные
расходы









859


ЗАБАЛАНСОВЫЕ
СЧЕТА









         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                          Приложение 36
решением совета                    к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания        по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа        хозяйственной деятельности
государственного управления)       государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года     акционерных обществ (товариществ
N ______________                   с ограниченной ответственностью),
____________________________       контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)            участия) которых принадлежат
                                   государству, за исключением 
Председатель совета директоров     национальных компаний, АО
(руководитель органа               "Казахстанский холдинг по
государственного управления)       управлению государственными
М.П.                               активами "Самрук", АО "Фонд
                                   устойчивого развития "Қазына" и
                                   организаций, в отношении которых
                                   Национальный Банк Республики
                                   Казахстан и Управление делами
                                   Президента Республики Казахстан
                                   осуществляют функции субъекта
                                   права республиканской
                                   государственной собственности

                        Оборотный баланс
         Организации, не являющейся банком второго уровня,
                финансовой и ипотечной Организацией
                 с _____ 20__года по _____20__года
                                                          Форма 35

    Наименование организации: ________________________
    Наименование зависимой организации: ________________________

                                                         тыс.тенге

но-
мер ст-
ро-
ки

код сче-
та

Наименование
счета

Начало периода предшест-
вующего отчетному 

Начало отчетного периода

Обороты

Конец отчетного периода

сальдо

сальдо

сальдо

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

РАЗДЕЛ
1.

КРАТКОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









2

1000

ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА









3

1010

Денежные
средства
в кассе
в тенге  









4

1020

Денежные
средства
в кассе
в валюте









5

1030

Денежные
средства
в пути









6

1040

Денежные
средства
на текущих
банковских
счетах
в тенге









7

1050

Денежные
средства
на текущих
банковских
счетах в
валюте









8

1060

Денежные
средства на
депозитных
банковских
счетах 









9

1070

Денежные
средства на
специальных
счетах









10


Денежные
средства в
аккредитивах









11


Денежные
средства на
карт-счетах









12


Денежные
средства на
прочих
специальных
счетах









13

1100

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









14

1110

Краткосрочные
предоставлен-
ные займы









15


Стандартные
краткосрочные
предоставлен-
ные займы









16


Стандартная
текущая часть
долгосрочных
предоставлен-
ных займов









17


Просроченные
краткосрочные
предоставлен-
ные займы









18

1120

Краткосрочные
финансовые
активы, пред-
назначенные
для торговли









19


Краткосрочные
долевые ценные
бумаги, пред-
назначенные
для торговли









20


Краткосрочные
долговые
ценные бумаги, предназначенные
для торговли









21


Прочие
краткосрочные
ценные бумаги, предназначенные
для торговли









22

1130

Краткосрочные
инвестиции,
удерживаемые
до погашения









23


Краткосрочные
долговые
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









24


Прочие
краткосрочные
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









25

1140

Краткосрочные
финансовые
инвестиции,
имеющиеся в
наличие для
продажи









26

1150

Прочие
краткосрочные
финансовые
инвестиции









27

1200

КРАТКОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









28

1210

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
покупателей
и заказчиков 









29


Счета к
получению,
срок исполнения
которых не
наступил









30


Векселя
полученные,
срок оплаты
которых не
наступил









31


Прочая
краткосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков









32


Стандартная
текущая часть
долгосрочной
задолженности
покупателей
и заказчиков









33


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженнось
покупателей
и заказчиков









34

1220

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









35


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









36


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









37

1230

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









38


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









39


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









40

1240

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









41


Стандартная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









42


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









43

1250

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников









44


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
приобретение
активов









45


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
оплату работ
(услуг)









46


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
служебные
командировки









47


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по предостав-
ленным им
организацией
займам









48


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по расчетам
за товары,
приобретенные
ими в кредит









49


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками
и иными лицами









50


Прочая
краткосрочная
дебиторская 
задолженность
работников









51


Просроченная
краткосрочная
дебиторская
задолженность
работников









52

1260

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по аренде 









53


Краткосрочная дебиторская задолженность по операционной аренде 









54



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по опера-
ционной
аренде









55



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по опера-
ционной
аренде









56


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по финансовой
аренде









57



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по финан-
совой
аренде









58



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по финан-
совой
аренде









59

1270

Краткосрочные
вознагражде-
ния к
получению









60


Краткосрочные
вознагражде-
ния по
финансовым
инструментам









61



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
предостав-
ленным
займам









62



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
финансовым
активам,
предназна-
ченным для
торговли









63



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
инвести-
циям,
удерживае-
мым до
погашения









64



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
финансовым
нвестициям,
имеющимся
в наличие
для продажи









65



Кратко-
срочные
вознаграж-
дения по
прочим
финансовым
инструментам









66



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовым
инструментам









67


Краткосрочные
вознагражде-
ния по
размещенным
вкладам









68



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
размещен-
ным
вкладам









69



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
размещен-
ным
вкладам









70


Краткосрочные
вознагражде-
ния по
финансовой
аренде









71



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовой
аренде









72



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
финансовой
аренде









73


Краткосрочные
вознагражде-
ния по лизингу









74



Стандарт-
ные крат-
косрочные вознаграж-
дения по
лизингу









75



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
лизингу









76


Прочие
краткосрочные
вознагражде-
ния к
получению









77



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
получению









78



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
получению









79

1280

Прочая
краткосрочная
дебиторская
задолженность









80


Краткосрочная
дебиторская
задолженность
по лизингу 









81



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая
задолжен-
ность по
лизингу









82



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая
задолжен-
ность по
лизингу









83


Краткосрочные
вознагражде-
ния по дове-
рительному
управлению









84



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
доверите-
льному
управлению









85



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения по
доверите-
льному
управлению









86


Возврат
бракованной
продукции









87



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебитор-
ская
задолжен-
ность по
возврату
бракован-
ной про-
дукции









88



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по возвра-
ту брако-
ванной
продукции









89


Сумма,
ошибочно
списанная со
счетов в
банках









90


Возмещение
убытков от
чрезвычайных
ситуаций (по
договору
страхования)









91


Штрафы, пени,
неустойки









92



Стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по штра-
фам, пени,
неустойкам









93



Просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность
по штра-
фам, пени,
неустойкам









94


Прочая
краткосрочная
дебиторская
задолженность









95



Прочая
стандарт-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность









96



Прочая
просрочен-
ная крат-
косрочная
дебиторс-
кая задол-
женность









97

1290

Резерв по
сомнительным
требованиям









98


Резерв по
сомнительным
требованиям
покупателей
и заказчиков









99


Резерв по
сомнительным
требованиям
дочерних
организаций









100


Резерв по
сомнительным
требованиям
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









101


Резерв по
сомнительным
требованиям
по размещен-
ным вкладам









102


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленным займам









103


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленной
финансовой
аренде









104


Резервы по
прочим
сомнительным
требованиям









105

1300

ЗАПАСЫ 









106

1310

Сырье и
материалы









107


Сырье  









108


Материалы









109


Топливо









110


Тара и
тарные
материалы









111


Запасные
части









112


Материалы,
переданные в
переработку









113


Сырье и
материалы в
пути









114


Прочие сырье
и материалы









115

1320

Готовая
продукция









116


Готовая
продукция









117


Готовая
продукция в
пути









118


Готовая
продукция,
переданная
на комиссию









119

1330

Товары 









120


Товары,
предназначенные для реализации









121


Товары в пути









122


Товары,
переданные
на комиссию









123


Прочие товары









124

1340

Незавершенное
производство 









125


Основное
производство









126


Полуфабрикаты
собственного производства









127


Вспомогательные
производства









128

1350

Прочие запасы









129

1360

Резерв по
списанию запасов









130

1400

ТЕКУЩИЕ
НАЛОГОВЫЕ
АКТИВЫ









131

1410

Корпоративный
подоходный
налог









132

1420

Налог на
добавленную
стоимость









133

1430

Прочие
налоги и
другие
обязательные
платежи в
бюджет









134

1500

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 









135

1510

Долгосрочные
активы,
предназначенные для продажи









136


Основные
средства









137



Земля









138



Здания









139



Сооружения









140



Машины









141



Оборудование









142



Передаточ-
ные уст-
ройства









143



Транспорт-
ные средства









144



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных









145



Офисная
мебель









146



Прочие
основные
средства









147


Нематериаль-
ные активы









148



Лицензион-
ные согла-
шения









149



Програм-
мное обес-
печение









150



Патенты









151



Прочие
нематериа-
льные
активы









152


Биологические
активы









153


Разведочные
и оценочные
активы









154


Прочие
долгосрочные
активы,
предназначенные для продажи









155

1520

Группа на
выбытие,
предназначенная для продажи









156

1600

ПРОЧИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









157

1610

Краткосрочные
авансы
выданные 









158


Авансы,
выданные под
поставку
запасов









159


Авансы,
выданные под
выполнение
работ и
оказание
услуг









160


Прочие
авансы
выданные









161

1620

Расходы
будущих
периодов 









162


Страховые
премии,
выплаченные
страховым
организациям









163


Арендная плата









164


Прочие
расходы
будущих
периодов









165

1630

Прочие
краткосрочные
активы









166

РАЗДЕЛ 2.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









167

2000

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









168

2010

Долгосрочные
предоставлен-
ные займы









169

2020

Долгосрочные
инвестиции,
удерживаемые
до погашения









170


Долгосрочные
долговые
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









171


Прочие
долгосрочные
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения









172

2030

Долгосрочные
финансовые
инвестиции,
имеющиеся в
наличие для
продажи









173

2040

Прочие
долгосрочные
финансовые
инвестиции









174

2100

ДОЛГОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









175

2110

Долгосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков 









176


Счета к
получению









177


Векселя
полученные









178


Прочая
долгосрочная
задолженность
покупателей
и заказчиков









179

2120

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
дочерних
организаций









180

2130

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









181

2140

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
филиалов и
структурных
подразделений









182

2150

Долгосрочная
дебиторская задолженность работников









183


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
приобретение
активов









184


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по подотчетным
суммам на
оплату работ
(услуг)









185


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по предостав-
ленным им
организацией
займам









186


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по расчетам
за товары,
приобретенные
ими в кредит









187


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
работников
по возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками
и иными лицами









188


Прочая
долгосрочная
дебиторская 
задолженность
работников









189

2160

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по аренде









190


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по операцион-
ной аренде









191


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по финансовой
аренде









192

2170

Долгосрочные
вознагражде-
ния к
получению









193


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
финансовым
инструментам









194



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
предостав-
ленным
займам









195



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по ин-
вестициям,
удерживае-
мым до
погашения









196



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
финансовым
инвести-
циям,
имеющимся
в наличие
для продажи









197



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния по
прочим
финансовым
инструмен-
там









198


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
размещенным
вкладам









199


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
финансовой
аренде









200


Долгосрочные
вознагражде-
ния по
лизингу









201


Прочие
долгосрочные
вознагражде-
ния к
получению









202

2180

Прочая
долгосрочная
дебиторская
задолженность









203


Долгосрочная
дебиторская
задолженность
по лизингу









204


Долгосрочные
вознагражде-
ния по дове-
рительному
управлению









205


Прочая
долгосрочная
дебиторская
задолженность









206

2200

ИНВЕСТИЦИИ,
УЧИТЫВАЕМЫЕ
МЕТОДОМ
ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









207

2210

Инвестиции,
учитываемые
методом
долевого
участия









208


Инвестиции
в ассоцииро-
ванные
организации









209


Инвестиции в
совместно
контролируемые
организации









210

2300

ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ









211

2310

Инвестиции в
недвижимость 









212


Инвестиции в
недвижимость
- земля









213


Инвестиции в
недвижимость
- здания 









214


Инвестиции в
недвижимость
- иное
имущество,
прочно
связанное с
землей









215

2320

Амортизация
и обесценение
инвестиций в
недвижимость 









216


Амортизация
инвестиций в
недвижимость 









217



Амортиза-
ция инвес-
тиций в
недвижи-
мость-здания









218



Амортиза-
ция инвес-
тиций в
недвижи-
мость-
иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









219


Обесценение
инвестиций в
недвижимость









220



Обесцене-
ние инвес-
тиций в
недвижи-
мость-здания









221



Обесцене-
ние инвес-
тиций в
недвижи-
мость - иное
имущество,
прочное
связанное
с землей









222

2400

ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА









223

2410

Основные
средства 









224


Земля









225


Здания









226



Здания
полученные
по договору
финансовой
аренды









227



Здания
полученные
по договору
лизинга









228



Прочие здания









229


Сооружения









230



Сооружения
полученные
по договору
финансовой
аренды









231



Сооружения
полученные
по договору
лизинга









232



Прочие
сооружения









233


Машины









234



Машины
полученные
по договору
финансовой
аренды









235



Машины
полученные
по договору
лизинга









236



Прочие
машины









237


Оборудование









238



Оборудова-
ние полу-
ченное по
договору
финансовой
аренды









239



Оборудова-
ние полу-
ченное по
договору
лизинга









240



Прочее
оборудова-
ние









241


Передаточные
устройства









242



Передаточ-
ные уст-
ройства
полученные
по договору
финансовой
аренды









243



Передаточ-
ные уст-
ройства
полученные
по договору
лизинга









244



Прочие
передаточ-
ные уст-
ройства









245


Транспортные
средства









246



Транспорт-
ные сред-
ства,
полученные
по договору
финансовой
аренды









247



Транспорт-
ные сред-
ства,
полученные
по договору
лизинга









248



Прочие
транспорт-
ные
средства









249


Компьютерные,
периферийные
устройства и
оборудование
по обработке
данных









250



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных
полученные
по договору
финансовой
аренды









251



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и обору-
дование по
обработке
данных
полученные
по договору
лизинга









252



Прочие
компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









253


Офисная
мебель









254



Офисная
мебель
полученная
по договору
финансовой
аренды









255



Офисная
мебель
полученная
по договору
лизинга









256



Прочая
офисная
мебель









257


Прочие
основные
средства









258



Прочие
основные
средства,
полученные
по договору
финансовой
аренды









259



Прочие
основные
средства,
полученные
по договору
лизинга









260



Прочие
основные
средства









261

2420

Амортизация
и обесценение
основных
средств









262


Амортизация
основных
средств









263



Амортиза-
ция зданий









264



Амортиза-
ция соору-
жений









265



Амортиза-
ция машин









266



Амортиза-
ция обору-
дования









267



Амортиза-
ция пере-
даточных
устройств









268



Амортиза-
ция транс-
портных
средств









269



Амортиза-
ция ком-
пьютерных,
периферий-
ных уст-
ройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









270



Амортиза-
ция
офисной
мебели









271



Амортиза-
ция прочих
основных
средств









272


Обесценение
основных
средств









273



Обесцене-
ние зданий









274



Обесценение
сооружений









275



Обесцене-
ние машин









276



Обесцене-
ние обору-
дования









277



Обесцене-
ние пере-
даточных
устройств









278



Обесцене-
ние транс-
портных
средств









279



Обесцене-
ние ком-
пьютерных,
периферий-
ных уст-
ройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









280



Обесцене-
ние
офисной
мебели









281



Обесцене-
ние прочих
основных
средств









282

2500

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
АКТИВЫ 









283

2510

Растения









284


Растения
(потребляемые
биологические
активы)









285


Растения
(плодоносящие
биологические
активы)









286


Растения,
учитываемые
по фактическим
затратам









287


Амортизация
растений,
учитываемых
по фактическим
затратам









288


Обесценение
растений,
учитываемых
по фактическим
затратам









289

2520

Животные









290


Животные
(потребляемые
биологические
активы)









291


Животные
(плодоносящие
биологические
активы)









292


Животные,
учитываемые
по фактическим
затратам









293


Амортизация
животных,
учитываемых
по фактическим
затратам









294


Обесценение
животных,
учитываемых
по фактическим
затратам









295

2600

РАЗВЕДОЧНЫЕ
И ОЦЕНОЧНЫЕ
АКТИВЫ 









296

2610

Разведочные
и оценочные
активы









297

2620

Амортизация
и обесценение
разведочных
и оценочных
активов 









298


Амортизация
разведочных
и оценочных
активов









299


Обесценение
разведочных
и оценочных
активов









300

2700

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









301

2710

Гудвилл









302

2720

Обесценение
гудвилла









303

2730

Прочие
нематериаль-
ные активы









304


Лицензионные
соглашения









305


Программное
обеспечение









306


Патенты









307


Прочие
нематерильные
активы









308

2740

Амортизация и
обесценение
прочих
нематериаль-
ных активов 









309


Амортизация
прочих
нематериаль-
ных активов 









310



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов - 
лицензион-
ные
соглашения









311



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов -
программ-
ное обес-
печение









312



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов -
патенты









313



Амортиза-
ция прочих
нематериа-
льных
активов









314


Обесценение
прочих
нематериаль-
ных активов









315



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
лицензион-
ные
соглашения









316



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
программ-
ное обес-
печение









317



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов -
патенты









318



Обесцене-
ние прочих
нематериа-
льных
активов









319

2800

ОТЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
АКТИВЫ 









320

2810

Отложенные
налоговые
активы по
корпоративно-
му подоходно-
му налогу









321

2900

ПРОЧИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ









322

2910

Долгосрочные
авансы
выданные 









323


Долгосрочные
авансы,
выданные под
поставку
запасов









324


Долгосрочные
авансы,
выданные под
выполнение
работ и
оказание
услуг









325


Прочие
долгосрочные
авансы
выданные









326

2920

Расходы
будущих
периодов









327


Страховые
премии,
выплаченные
страховым
организациям









328


Арендная
плата









329


Прочие
расходы
будущих
периодов









330

2930

Незавершенное
строительство









331


Незавершенное
строительство
основных
средств









332


Нематериаль-
ные активы в
процессе
разработки









333

2940

Прочие
долгосрочные
активы









334

РАЗДЕЛ 3.

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









335

3000

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









336

3010

Краткосрочные
банковские
займы









337


Краткосрочные
банковские
займы в тенге









338



Стандарт-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
тенге









339



Просрочен-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
тенге









340


Краткосрочные
банковские
займы в валюте









341



Стандарт-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
валюте









342



Просрочен-
ные крат-
косрочные
банковские
займы в
валюте









343

3020

Краткосрочные
займы
полученные









344


Краткосрочные
займы в тенге,
полученные от
организаций,
не являющихся
банками









345



Стандарт-
ные крат-
косрочные
займы в
тенге,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









346



Просрочен-
ные крат-
косрочные
займы в
тенге,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









347


Краткосрочные
займы в валюте,
полученные от
организаций,
не являющихся
банками









348



Стандарт-
ные крат-
косрочные
займы в
валюте,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









349



Просрочен-
ные крат-
косрочные
займы в
валюте,
полученные
от органи-
заций, не
являющихся
банками









350

3030

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
по дивидендам
и доходам
участников 









351


Расчеты по
простым акциям









352


Расчеты по
привилегиро-
ванным акциям









353


Расчеты по
доходам
участников









354


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по дивидендам
и доходам
участников









355

3040

Текущая часть
долгосрочных
финансовых
обязательств









356


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по банковским
займам









357



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
тенге









358



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
тенге









359



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
валюте









360



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
банковским
займам в
валюте









361


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по займам,
полученным от
организаций,
не являющихся
банками









362



Стандарт-
ная
текущая
часть
долгосроч-
ных обя-
зательств
по займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
тенге









363



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
тенге









364



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
валюте









365



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками в
валюте









366


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по финансовой
аренде









367



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
финансовой
аренде









368



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочных
обязатель-
ств по
финансовой
аренде









369


Текущая часть
долгосрочных
обязательств
по лизингу









370



Стандарт-
ная
текущая
часть обя-
зательств
по лизингу









371



Просрочен-
ная
текущая
часть обя-
зательств
по лизингу









372


Текущая часть
прочих долго-
срочных
финансовых
обязательств









373



Стандарт-
ная
текущая
часть про-
чих долго-
срочных
финансовых
обязатель-
ств









374



Просрочен-
ная
текущая
часть про-
чих долго-
срочных
финансовых
обязатель-
ств









375

3050

Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства









376


Краткосрочные
облигации к
погашению









377



Стандарт-
ные крат-
косрочные
облигации
к погаше-
нию









378



Просрочен-
ные крат-
косрочные
облигации
к погаше-
нию









379


Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства









380



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
финансовые
обязатель-
ства









381



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
финансовые
обязатель-
ства









382

3100

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО НАЛОГАМ









383

3110

Корпоративный
подоходный
налог,
подлежащий
уплате









384


Стандартные
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу,
подлежащему
уплате









385


Просроченные
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу,
подлежащему
уплате









386

3120

Индивидуаль-
ный подоход-
ный налог









387


Стандартные
обязательства
по индиви-
дуальному
подоходному
налогу









388


Просроченные
обязательства
по индиви-
дуальному
подоходному
налогу









389

3130

Налог на
добавленную
стоимость









390


Стандартные
обязательства
по налогу на
добавленную
стоимость









391


Просроченные
обязательства
по налогу на
добавленную
стоимость









392

3140

Акцизы 









393


Стандартные
обязательства
по акцизам









394


Просроченные
обязательства
по акцизам









395

3150

Социальный
налог 









396


Стандартные
обязательства
по социально-
му налогу









397


Просроченные
обязательства
по социально-
му налогу









398

3160

Земельный
налог









399


Стандартные
обязательства
по земельному
налогу









400


Просроченные
обязательства
по земельному
налогу









401

3170

Налог на
транспортные
средства









402


Стандартные
обязательства
по налогу на
транспортные
средства









403


Просроченные
обязательства
по налогу на
транспортные
средства









404

3180

Налог на
имущество









405


Стандартные
обязательства
по налогу на
имущество









406


Просроченные
обязательства
по налогу на
имущество









407

3190

Прочие налоги









408


Стандартные
обязательства
по прочим
налогам









409


Просроченные
обязательства
по прочим
налогам









410

3200

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ДРУГИМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
И ДОБРОВОЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 









411

3210

Обязательства
по социальному
страхованию









412


Стандартные
обязательства
по социальному
страхованию









413


Просроченные
обязательства
по социальному
страхованию









414

3220

Обязательства по пенсионным
отчислениям 









415


Стандартные
обязательства
по пенсионным
отчислениям









416


Просроченные
обязательства
по пенсионным
отчислениям









417

3230

Прочие
обязательства
по другим
обязательным
платежам









418


Прочие
стандартные
обязательства
по другим
обязательным
платежам









419


Прочие
просроченные
обязательства
по другим
обязательным
платежам









420

3240

Прочие
обязательства
по другим
добровольным
платежам 









421


Прочие
стандартные
обязательства
по другим
добровольным
платежам









422


Прочие
просроченные
обязательства
по другим
добровольным
платежам









423

3300

КРАТКОСРОЧНАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









424

3310

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









425


Счета к
оплате, срок
исполнения
которых не
наступил









426


Векселя к
оплате, срок
которых не
наступил









427


Прочая
краткосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









428


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









429

3320

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям 









430


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









431


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









432

3330

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









433


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









434


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









435

3340

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









436


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









437


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделениям









438

3350

Краткосрочная
задолженность
по оплате труда









439


Стандартная
краткосрочная
задолженность
по оплате труда









440


Просроченная
краткосрочная
задолженность
по оплате труда









441

3360

Краткосрочная
задолженность
по аренде









442


Краткосрочная
задолженность
по операцион-
ной аренде









443



Стандарт-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
операцион-
ной аренде









444



Просрочен-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
операцион-
ной аренде









445


Краткосрочная
задолженность
по финансовой
аренде









446



Стандарт-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
финансовой
аренде









447



Просрочен-
ная крат-
косрочная
задолжен-
ность по
финансовой
аренде









448

3370

Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности 









449


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
поставщикам
и подрядчикам









450



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
поставщи-
кам и под-
рядчикам









451



Просрочен-
ная
текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
поставщи-
кам и под-
рядчикам









452


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
дочерним
организациям









453



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
дочерним
организа-
циям









454



Просрочен-
ная текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
дочерним
организа-
циям









455


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









456



Стандарт-
ная
текущая
часть дол-
госрочной
кредиторс-
кой задол-
женности
ассоцииро-
ванным и
совместным
организа-
циям









457



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
ассоцииро-
ванным и
совместным
организа-
циям









458


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
филиалам и
структурным
подразделениям









459



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
филиалам и
структур-
ным под-
разделе-
ниям









460



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности
филиалам
и струк-
турным
подразде-
лениям









461


Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
по аренде









462



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
операцион-
ной аренде









463



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
операцион-
ной аренде









464



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
финансовой
аренде









465



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности по
финансовой
аренде









466


Текущая часть
долгосрочных
вознагражде-
ния к выплате









467



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по полу-
ченным
займам









468



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по ценным
бумагам,
выпущенным
в обращение









469



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
финансовой
аренде









470



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате
по лизингу









471



Стандарт-
ная теку-
щая часть
прочих
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате









472



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате









473


Текущая часть
прочей долго-
срочной кре-
диторской
задолженности 









474



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной задол-
женности
по лизингу









475



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ной задол-
женности
по лизингу









476



Стандарт-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
доверите-
льному
управлению









477



Просрочен-
ная теку-
щая часть
долгосроч-
ных воз-
награжде-
ний к
выплате по
доверите-
льному
управлению









478



Стандарт-
ная теку-
щая часть
прочей
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности









479



Просрочен-
ная теку-
щая часть
прочей
долгосроч-
ной креди-
торской
задолжен-
ности









480

3380

Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате









481


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по полученным
займам









482



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
банковским
займам









483



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
банковским
займам









484



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по займам
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









485



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по займам
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









486


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по облигаци-
ям, выпущен-
ным в
обращение









487



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
облигаци-
ям, выпу-
щенным в
обращение









488



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
облигаци-
ям, выпу-
щенным в
обращение









489


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по финансовой
аренде









490



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
финансовой
аренде









491



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате по
финансовой
аренде









492


Краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по лизингу









493



Стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по лизингу









494



Просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате
по лизингу









495


Прочие крат-
косрочные
вознагражде-
ния к выплате









496



Прочие
стандарт-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате









497



Прочие
просрочен-
ные крат-
косрочные
вознаграж-
дения к
выплате









498

3390

Прочая крат-
косрочная
кредиторская
задолженность









499


Стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по лизингу









500


Просроченная
краткосрочная
кредиторская
задолженность
по лизингу









501


Стандартные
краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









502


Просроченные
краткосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









503


Прочая
стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность









504


Прочая
стандартная
краткосрочная
кредиторская
задолженность









505

3400

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОЦЕНОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









506

3410

Краткосрочные
гарантийные
обязательства









507


Резервы на
гарантийное
обслуживание









508


Резервы по
гарантиям
выданным









509


Прочие
краткосрочные
гарантийные
обязательства









510

3420

Краткосрочные
обязательства
по юридическим
претензиям









511


Резервы по
судебным искам 









512


Прочие
краткосрочные
обязательства
по юридическим
претензиям









513

3430

Краткосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









514


Резервы на
оплачиваемые
отпуска
работников









515


Резервы на
выплату
премий по
итогам года









516


Прочие
краткосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









517

3440

Прочие
краткосрочные
оценочные
обязательства









518

3500

ПРОЧИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









519

3510

Краткосрочные
авансы
полученные 









520


Авансы,
полученные
под поставку
запасов









521


Авансы,
полученные
под
выполнение
работ и
оказание
услуг









522


Прочие
авансы
полученные









523

3520

Доходы
будущих
периодов









524


Отрицательный
гудвилл









525


Государствен-
ные субсидии









526


Прочие доходы
будущих
периодов









527

3530

Обязательства
группы на
выбытие,
предназначен-
ной для
продажи









528

3540

Прочие
краткосрочные
обязательства









529

РАЗДЕЛ 4.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









530

4000

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









531

4010

Долгосрочные
банковские
займы









532


Долгосрочные
банковские
займы в тенге









533


Долгосрочные
банковские
займы в
валюте









534

4020

Долгосрочные
полученные
займы









535


Долгосрочные
займы в тенге,
полученные
от организа-
ций, не
являющихся
банками









536


Долгосрочные
займы в валю-
те, получен-
ные от
организаций,
не являющихся
банками









537

4030

Прочие
долгосрочные
финансовые
обязательства









538


Долгосрочные
облигации к
погашению









539


Прочие
долгосрочные
финансовые
обязательства









540

4100

ДОЛГОСРОЧНАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









541

4110

Долгосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









542


Счета к оплате









543


Векселя к оплате









544


Прочая
долгосрочная
задолженность
поставщикам
и подрядчикам









545

4120

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
организациям









546

4130

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
ассоциирован-
ным и
совместным
организациям









547

4140

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
филиалам и
структурным
подразделе-
ниям









548

4150

Долгосрочная
задолженность
по аренде









549


Долгосрочная
задолженность
по операцион-
ной аренде









550


Долгосрочная
задолженность
по финансовой
аренде









551

4160

Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате









552


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по полученным
займам









553



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния к
выплате по
банковским
займам









554



Долгосроч-
ные воз-
награжде-
ния к
выплате по
займам,
полученным
от органи-
заций, не
являющихся
банками









555


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по ценным
бумагам,
выпущенным в
обращение  









556


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по финансовой
аренде









557


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по лизингу









558


Прочие
долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате









559

4170

Прочая
долгосрочная
кредиторская
задолженность









560


Долгосрочная задолженность по лизингу









561


Долгосрочные
вознагражде-
ния к выплате
по довери-
тельному
управлению









562


Прочая
долгосрочная
кредиторская
задолженность









563

4200

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОЦЕНОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









564

4210

Долгосрочные
гарантийные
обязательства









565


Резервы на
гарантийное
обслуживание 









566


Прочие
долгосрочные
гарантийные
обязательства









567

4220

Долгосрочные
оценочные
обязательства
по юридическим претензиям









568


Резервы по
судебным искам









569


Прочие
долгосрочные
обязательства
по юридическим претензиям









570

4230

Долгосрочные
оценочные
обязательства
по вознаграж-
дениям
работникам









571

4240

Прочие
долгосрочные
оценочные
обязательства









572

4300

ОТЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









573

4310

Отложенные
налоговые
обязательства
по корпора-
тивному
подоходному
налогу









574

4400

ПРОЧИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









575

4410

Долгосрочные
авансы
полученные









576


Авансы,
полученные
под поставку
запасов









577


Авансы,
полученные
под выполне-
ние работ и
оказание услуг









578


Прочие авансы
полученные









579

4420

Доходы
будущих
периодов









580


Отрицательный
гудвилл









581


Государствен-
ные субсидии









582


Прочие доходы
будущих
периодов









583

4430

Прочие
долгосрочные
обязательства









584

РАЗДЕЛ 5. 

КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ









585

5000

ВЫПУЩЕННЫЙ
КАПИТАЛ 









586

5010

Объявленный
капитал









587


Простые акции









588


Привилегиро-
ванные акции









589


Вклады (иму-
щественные
взносы)









590

5020

Неоплаченный
капитал









591


Неоплаченные
акции









592



Простые
акции









593



Привилеги-
рованные
акции









594


Неоплаченные
вклады (иму-
щественные
взносы)









595

5100

ЭМИССИОННЫЙ
ДОХОД









596

5110

Эмиссионный
доход









597

5200

ВЫКУПЛЕННЫЕ
СОБСТВЕННЫЕ
ДОЛЕВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ  









598

5210

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты









599



Простые
акции









600



Привилеги-
рованные
акции









601



Доли
участия









602

5300

РЕЗЕРВЫ









603

5310

Резервный
капитал,
установленный
учредительны-
ми документа-
ми









604

5320

Резерв на
переоценку









605


Резерв на
переоценку
финансовых
инструментов









606


Резерв на
переоценку
основных
средств









607


Резерв на
переоценку
нематериаль-
ных активов









608


Резерв на
переоценку
прочих
активов









609

5330

Резерв на
пересчет
иностранной
валюты по
зарубежной
деятельности









610

5340

Прочие
резервы









611

5400

НЕРАСПРЕДЕЛЕ-
ННЫЙ ДОХОД
(НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК)









612

5410

Прибыль
(убыток)
отчетного
года









613

5420

Корректировка
прибыли
(убытка) в
результате
изменения
учетной
политики









614

5430

Прибыль
(убыток)
предыдущих
лет









615


ВАЛЮТА БАЛАНСА









616

РАЗДЕЛ 6.

ДОХОДЫ  









617

6000

ДОХОД ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ









618

6010

Доход от
реализации
продукции









619

6020

Возврат
проданной
продукции









620


Возврат
реализованной
продукции,
оплаченной
покупателями
и заказчиками









621


Возврат
реализованной
продукции,
неоплаченной
покупателями
и заказчиками









622

6030

Скидки с цены
и продаж









623


Скидки с цены









624


Скидки с продаж









625

6100

ДОХОДЫ ОТ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ









626

6110

Доходы по
вознагражде-
ниям









627


Доходы по
вознагражде-
ниям по пре-
доставленным
займам









628


Доходы по
вознагражде-
ниям по
размещенным
вкладам









629


Доходы по
вознагражде-
ниям по
эмитированным
долговым цен-
ным бумагам









630


Доходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
доверительно-
го управления









631


Доходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
лизинга









632


Доходы по
вознагражде-
ниям по
текущим
банковским
счетам









633


Доходы по
прочим воз-
награждениям









634

6120

Доходы по
дивидендам 









635


Дивиденды
по простым
акциям









636


Дивиденды по
привилегиро-
ванным акциям









637


Дивиденды
по долям
участия









638

6130

Доходы от
финансовой
аренды









639

6140

Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость  









640


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
земля









641


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
здания









642


Доходы от
операций с
инвестициями в
недвижимость -
иное имущест-
во, прочно
связанное с
землей









643

6150

Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов









644

6160

Прочие доходы
от финансиро-
вания









645

6200

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









646

6210

Доходы от
выбытия
активов









647


Доходы от
выбытия
финансовых
инструментов









648


Доходы от
выбытия
основных
средств  









649



Земля









650



Здания









651



Сооружения









652



Машины









653



Оборудование









654



Передаточ-
ные устрой-
ства









655



Транспорт-
ные сред-
ства









656



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









657



Офисная
мебель









658



Прочие
основные
средства









659


Доходы от
выбытия
биологических
активов









660



Растения









661



Животные









662


Доходы от
выбытия
инвестиционной
недвижимости









663



Инвестиции
в недвижи-
мость -
земля









664



Инвестиции
в недвижи-
мость -
здания









665



Инвестиции
в недвижи-
мость -
иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









666


Доходы от
выбытия
разведочных и
оценочных
активов









667


Доходы от
выбытия
нематериальных
активов









668



Лицензион-
ные согла-
шения









669



Программное
обеспечение









670



Патенты









671



Прочие
нематериль-
ные активы









672


Доходы от
выбытия
прочих активов









673

6220

Доходы от
безвозмездно
полученных
активов









674


Доходы от
безвозмездно
полученных
финансовых
инструментов









675


Доходы от
безвозмездно
полученных
основных
средств









676



Земля









677



Здания









678



Сооружения









679



Машины









680



Оборудование









681



Передаточ-
ные устрой-
ства









682



Транспортные средства









683



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









684



Офисная
мебель









685



Прочие
основные
средства









686


Доходы от
безвозмездно
полученных
биологических
активов









687



Растения









688



Животные









689


Доходы от безвозмездно полученных разведочных и оценочных активов









690


Доходы от безвозмездно полученных нематериальных активов   









691



Лицензион-
ные согла-
шения









692



Программное
обеспечение









693



Патенты









694



Прочие
нематериль-
ные активы









695


Доходы от
безвозмездно
полученных
прочих активов









696

6230

Доходы от
государствен-
ных субсидий









697


Государствен-
ные субсидии,
полученные
деньгами









698


Неденежные
государствен-
ные субсидии









699

6240

Доходы от восстановления убытка от обесценения  









700


Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств 









701



Здания









702



Сооружения









703



Машины









704



Оборудование









705



Передаточ-
ные устрой-
ства









706



Транспорт-
ные средст-
ва









707



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









708



Офисная
мебель









709



Прочие
основные
средства









710


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
разведочных и
оценочных
активов









711


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
нематериальных
активов









712



Гудвилл









713



Лицензион-
ные согла-
шения









714



Программное
обеспечение









715



Патенты









716



Прочие
нематериль-
ные активы









717


Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
прочих активов









718

6250

Доходы от
курсовой
разницы









719

6260

Доходы от
операционной
аренды









720

6270

Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
биологических
активов









721


Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
растений









722



Растения
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









723



Растения
(плодонося-
щие биоло-
гические
активы)









724


Доходы от
изменения
справедливой
стоимости
животных









725



Животные
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









726



Животные
(плодоно-
сящие био-
логические
активы)









727

6280

Прочие доходы









728

6300

ДОХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ









729

6310

Доходы,
связанные с
прекращаемой
деятельностью









730

6400

ДОЛЯ ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ
ПО МЕТОДУ
ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









731

6410

Доля прибыли
ассоциирован-
ных организа-
ций









732

6420

Доля прибыли
совместных
организаций









733

РАЗДЕЛ 7.

РАСХОДЫ









734

7000

СЕБЕСТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ









735

7010

Себестоимость
реализованной
продукции и
оказанных услуг









736

7100

РАСХОДЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И
ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ









737

7110

Расходы по
реализации
продукции и
оказанию услуг









738

7200

АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ РАСХОДЫ









739

7210

Административ-
ные расходы









740

7300

РАСХОДЫ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ









741

7310

Расходы по
вознаграждениям









742


Расходы по
вознагражде-
ниям по
полученным
займам









743


Расходы по
вознагражде-
ниям по
эмитированным
долговым
ценным бумагам









744


Расходы по
вознагражде-
ниям по
договорам
лизинга









745


Расходы по
прочим воз-
награждениям









746

7320

Расходы на
выплату
процентов по
финансовой
аренде









747

7330

Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов









748

7340

Прочие
расходы на
финансирование









749

7400

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









750

7410

Расходы по
выбытию активов









751


Расходы по
выбытию
финансовых
инструментов









752


Расходы по
выбытию
основных
средств









753



Земля









754



Здания









755



Сооружения









756



Машины









757



Оборудование









758



Передаточ-
ные устрой-
ства









759



Транспортные средства









760



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









761



Офисная
мебель









762



Прочие
основные
средства









763


Расходы по
выбытию
биологических
активов  









764



Растения









765



Животные









766


Расходы по
выбытию
инвестиционной
недвижимости  









767



Инвестиции
в недвижи-
мость-земля









768



Инвестиции
в недвижи-
мость -
здания









769



Инвестиции в недвижи-
мость-иное
имущество,
прочно
связанное
с землей









770


Расходы по
выбытию разве-
дочных и
оценочных
активов









771


Расходы по
выбытию
нематериальных
активов









772



Лицензион-
ные согла-
шения









773



Программное
обеспечение









774



Патенты









775



Прочие
нематериль-
ные активы









776


Расходы по
выбытию
прочих активов









777

7420

Расходы от
обесценения
активов









778


Расходы от
обесценения
основных
средств









779



Здания









780



Сооружения









781



Машины









782



Оборудование









783



Передаточ-
ные устрой-
ства









784



Транспорт-
ные средст-
ва









785



Компьютер-
ные, пери-
ферийные
устройства
и оборудо-
вание по
обработке
данных









786



Офисная
мебель









787



Прочие
основные
средства









788


Расходы от
обесценения
разведочных и
оценочных
активов









789


Расходы от
обесценения
нематериальных
активов









790



Гудвилл









791



Лицензион-
ные согла-
шения









792



Программное
обеспечение









793



Патенты









794



Прочие
нематериа-
льные
активы









795


Расходы от
обесценения
прочих активов









796

7430

Расходы по
курсовой
разнице









797

7440

Расходы по
созданию
резерва и
списанию
безнадежных
требований









798


Резерв по
сомнительным
требованиям
покупателей и
заказчиков









799


Резерв по
сомнительным
требованиям
дочерних
организаций









800


Резерв по
сомнительным
требованиям
ассоциирован-
ных и
совместных
организаций









801


Резерв по
сомнительным
требованиям
по размещенным
вкладам









802


Резерв по
сомнительным
требованиям
по предостав-
ленным займам









803


Резерв по
сомнительным
требованиям по
предоставлен-
ной финансовой
аренде









804


Резервы по
прочим
сомнительным
требованиям









805

7450

Расходы по
операционной
аренде









806

7460

Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
биологических
активов









807


Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
растений









808



Растения
(потребляе-
мые био-
логические
активы)









809



Растения
(плодонося-
щие биоло-
гические
активы)









810


Расходы от
изменения
справедливой
стоимости
животных









811



Животные
(потребляе-
мые биоло-
гические
активы)









812



Животные
(плодоно-
сящие био-
логические
активы)









813

7470

Прочие расходы









814

7500

РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ









815

7510

Расходы,
связанные с
прекращаемой
деятельностью









816

7600

ДОЛЯ В УБЫТКЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ
МЕТОДОМ
ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ









817

7610

Доля в убытке
ассоциирован-
ных органи-
заций









818

7620

Доля в убытке
совместных
организаций









819

7700

РАСХОДЫ ПО
КОРПОРАТИВНОМУ
ПОДОХОДНОМУ
НАЛОГУ









820

7710

Расходы по
корпоративному
подоходному
налогу









821

РАЗДЕЛ 8. 

СЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО УЧЕТА









822

8000

СЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО УЧЕТА









823

8010

Основное
производство









824


Запасы  









825


Оплата труда









826


Отчисления от
оплаты труда









827


Накладные
расходы









828

8020

Полуфабрикаты
собственного
производства 









829


Запасы









830


Оплата труда









831


Отчисления от
оплаты труда









832


Накладные
расходы









833

8030

Вспомогатель-
ные производ-
ства









834


Запасы









835


Оплата труда









836


Отчисления от
оплаты труда









837


Накладные
расходы









838

8040

Накладные
расходы









839


Запасы









840


Оплата труда









841


Отчисления от
оплаты труда









842


Амортизация
основных
средств  









843



Амортизация
зданий









844



Амортизация
сооружений









845



Амортизация
машин









846



Амортизация
оборудования









847



Амортизация
передаточ-
ных устрой-
ств









848



Амортизация
транспорт-
ных средств









849



Амортизация
компьютер-
ных, пери-
ферийных
устройств и
оборудова-
ния по
обработке
данных









850



Амортизация
офисной
мебели









851



Амортизация
прочих
основных
средств









852


Амортизация
нематериальных
активов









853



Лицензион-
ные согла-
шения









854



Программное
обеспечение









855



Патенты









856



Прочие
нематериа-
льные
активы









857


Коммунальные
услуги









858


Прочие
накладные
расходы









859


ЗАБАЛАНСОВЫЕ
СЧЕТА









         Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                              Приложение 37
решением совета                        к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания            по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа            хозяйственной деятельности
государственного управления)           государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года         акционерных обществ (товариществ
N ______________                       с ограниченной ответственностью),
____________________________           контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)                участия) которых принадлежат
                                       государству, за исключением
Председатель совета директоров         национальных компаний, АО
(руководитель органа                   "Казахстанский холдинг по
государственного управления)           управлению государственными
М.П.                                   активами "Самрук", АО "Фонд
                                       устойчивого развития "Қазына" и
                                       организаций, в отношении которых
                                       Национальный Банк Республики
                                       Казахстан и Управление делами
                                       Президента Республики Казахстан
                                       осуществляют функции субъекта
                                       права республиканской
                                       государственной собственности

                  Оборотный баланс финансовой Организацией
                     с ______ 20__года по ______20__года
                                                                      Форма 36

    Наименование организации: ________________________

                                                                      тыс.тенге

Но-
мер ст-
ро-
ки

К
л
а
с
с

Г
р
у
п
п
а

С
ч
е
т

С
у
б
с
ч
е
т

Наименование счета

Начало
периода
пред-
шест-
вую-
щего
отчет-
ному

Начало
отчет-
ного
периода

Обороты

Конец
отчет-
ного
периода

сальдо

сальдо

сальдо

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

1




ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









2


10



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









3



101


ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ









4






Лицензионные
соглашения









5






Обесценение
нематериальных
активов -
лицензионные
соглашения 









6



102


ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









7






Программное
обеспечение









8






Обесценение
нематериальных
активов -
программное
обеспечение









9



103


ПАТЕНТЫ 









10






Патенты









11






Обесценение
нематериальных
активов - патенты









12



105


ГУДВИЛЛ 









13






Гудвилл









14






Обесценение
нематериальных
активов - гудвилл









15



106


ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









16






Прочие
нематериальные
активы









17






Обесценение прочих
нематериальных
активов









18


11



АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









19



111


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ -
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ









20



112


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









21



113


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПАТЕНТЫ









22



116


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПРОЧИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









23


12



ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА









24



121


ЗЕМЛЯ









25



122


ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ









26





Здания и сооружения,
полученные по
договору лизинга









27





Прочие здания и
сооружения 









28





Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям,
полученным по
договору лизинга









29





Капитальные затраты
по прочим зданиям и
сооружениям









30




01

Здания и сооружения,
принятые в финансовую
аренду









31




02

Здания и сооружения,
предназначенные для
сдачи в аренду









32




03

Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям, принятым
в финансовую аренду









33




04

Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям,
предназначенным для
сдачи в аренду









34





Обесценение зданий и
сооружений









35






Обесценение зданий
и сооружений,
полученных по
договору лизинга









36






Обесценение зданий
и сооружений,
принятых в
финансовую аренду









37






Обесценение зданий
и сооружений,
предназначенных
для сдачи в аренду









38






Обесценение прочих
зданий и
соооружений









39



123


МАШИНЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА









40





Машины и
оборудование,
передаточные
устройства,
полученные по
договору лизинга









41





Прочие машины и
оборудование,
передаточные
устройства









42





Капитальные затраты
по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
полученным по
договору лизинга









43





Капитальные затраты
по прочим машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам









44




01

Машины и
оборудование,
передаточные
устройства, принятые
в финансовую аренду









45




02

Машины и
оборудование,
передаточные
устройства,
предназначенные для
сдачи в аренду









46




03

Капитальные затраты
по машинам и
оборудованию,
передаточным
устройствам, принятым
в финансовую аренду









47




04

Капитальные затраты
по машинам и
оборудованию,
передаточным
устройствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









48





Обесценение машин и
оборудования,
передаточных устройств









49






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
полученных по
договору лизинга









50






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
принятых в
финансовую аренду









51






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
предназначенных
для сдачи в аренду









52






Обесценение прочих
машин и
оборудований,
передаточных
устройств









53




05

Компьютеры и
устройства связи 









54






Компьютеры и
устройства связи,
полученные по
договору лизинга









55






Компьютеры и
устройства связи,
принятые в
финансовую аренду









56






Компьютеры и
устройства связи,
предназначенные
для сдачи в аренду









57






Прочие компьютеры
и устройства связи









58





Обесценение
копьютеров и
устройств связи 









59






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
полученных по
договору лизинга









60






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
принятых в
финансовую аренду









61






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
предназначенных
для сдачи в аренду









62






Обесценение прочих
компьютеров и
устройств связи









63



124


ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА









64





Транспортные
средства, полученные
по договору лизинга 









65





Прочие транспортные
средства









66





Капитальные затраты
по транспортным
средствам, полученным
по договору лизинга 









67





Капитальные затраты
по прочим
транспортным средствам









68




01

Транспортные
средства, принятые в
финансовую аренду









69




02

Транспортные средства,
предназначенные для
сдачи в аренду









70




03

Капитальные затраты
по транспортным
средствам, принятым в
финансовую аренду









71




04

Капитальные затраты
по транспортным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









72





Обесценение
транспортных средств









73






Обесценение
транспортных
средств,
полученных по
договору лизинга









74






Обесценение
транспортных
средств, принятых
в финансовую
аренду









75






Обесценение
транспортных
средств,
предназначенных
для сдачи в аренду









76






Обесценение прочих
транспортных
средств









77



125


ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА









78





Прочие основные
средства, полученные
по договору лизинга









79





Прочие основные
средства









80





Биологические активы









81






Биологические
активы









82






Амортизация
биологических
активов,
учитываемых по
фактическим
затратам









83






Обесценение
биологических
активов,
учитываемых по
фактическим
затратам









84





Капитальные затраты
по прочим основным
средствам, полученным
по договору лизинга









85





Капитальные затраты
по прочим основным
средствам









86




01

Прочие основные
средства, принятые в
финансовую аренду









87




02

Прочие основные
средства,
предназначенные для
сдачи в аренду









88




03

Капитальные затраты
по прочим основным
средствам, принятым в
финансовую аренду









89




04

Капитальные затраты
по прочим основным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









90





Обесценение прочих
основных средств









91






Обесценение прочих
основных средств,
полученных по
договору лизинга









92






Обесценение прочих
основных средств,
принятых в
финансовую аренду









93






Обесценение прочих
основных средств,
предназначенных
для сдачи в аренду









94






Обесценение прочих
основных средств









95



126


НЕЗАВЕРШЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО









96






Незавершенное
строительство
основных средств









97






Нематериальные
активы в процессе
разработки









98


13



ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









99



131


ИЗНОС ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ









100





Износ зданий и
сооружений,
полученных по
договору лизинга









101





Износ прочих зданий и
сооружений









102





Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям,
полученным по
договору лизинга









103





Износ по капитальным
затратам по прочим
зданиям и сооружениям









104




01

Износ зданий и
сооружений, принятых
в финансовую аренду









105




02

Износ зданий и
сооружений,
предназначенных для
сдачи в аренду









106




03

Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям, принятым
в финансовую аренду









107




04

Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям,
предназначенным для
сдачи в аренду









108



132


ИЗНОС МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ,
ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ









109





Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств,
полученных по
договору лизинга 









110





Износ прочих машин и
оборудования,
передаточных устройств









111





Износ по капитальным
затраты по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
полученным по
договору лизинга









112





Износ по капитальным
затратам по прочим
машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам









113




01

Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств, принятых в
финансовую аренду









114




02

Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств,
предназначенных для
сдачи в аренду









115




03

Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам, принятым
в финансовую аренду









116




04

Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









117




05

Износ по компьютерам
и устройствам связи 









118






Износ компьютеров
и устройств связи,
полученных по
договору лизинга









119






Износ компьютеров
и устройств связи,
принятых в
финансовую аренду









120






Износ компьютеров
и устройств связи,
предназначенных
для сдачи в аренду









121






Износ прочих
компьютеров и
устройств связи









122



133


ИЗНОС ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ









123





Износ транспортных
средств, полученных
по договору лизинга 









124





Износ прочих
транспортных средств









125





Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам, полученным
по договору лизинга 









126





Износ по капитальным
затратам по прочим
транспортным средствам









127




01

Износ транспортных
средств, принятых в
финансовую аренду









128




02

Износ транспортных
средств,
предназначенных для
сдачи в аренду









129




03

Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам, принятым в
финансовую аренду









130




04

Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









131



134


ИЗНОС ПРОЧИХ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ









132





Износ прочих основных
средств, полученных
по договору лизинга









133





Износ прочих основных
средств









134





Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
полученным по
договору лизинга









135





Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам









136




01

Износ прочих основных
средств, принятых в
финансовую аренду









137




02

Износ прочих основных
средств,
предназначенных для
сдачи в аренду









138




03

Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
принятым в финансовую
аренду









139




04

Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









140


14



ИНВЕСТИЦИИ









141



141


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ









142



142


ИНВЕСТИЦИИ В
ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ









143



143


ИНВЕСТИЦИИ В
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ









144



144


ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ









145





Инвестиции в
недвижимость - земля









146





Инвестиции в
недвижимость - здания 









147





Инвестиции в
недвижимость - иное
имущество, прочно
связанное с землей









148





Амортизация
инвестиций в
недвижимость









149






Амортизация
инвестиций в
недвижимость- здания









150






Амортизация
инвестиций в
недвижимость - иное
имущество, прочно
связанное с землей









151





Обесценение инвестиций
в недвижимость









152






Обесценение
инвестиций в
недвижимость-
здания









153






Обесценение
инвестиций в
недвижимость - иное
имущество, прочное
связанное с землей









154



145


ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ









155

2




ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ









156


20



МАТЕРИАЛЫ









157



201


СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ









158





Сырье и материалы в
пути









159





Прочие сырье и
материалы









160



202


ПОКУПНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
И ДЕТАЛИ









161



203


ТОПЛИВО









162



204


ТАРА И ТАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ









163



205


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ









164



206


ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ









165



207


МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАННЫЕ
В ПЕРЕРАБОТКУ









166



208


СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ









167


21



НЕЗАВЕРШЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО









168



211


ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









169



212


ПОЛУФАБРИКАТЫ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА









170



213


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА









171


22



ТОВАРЫ









172



221


ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ









173



222


ТОВАРЫ ПРИОБРЕТЕННЫЕ









174





Товары,
предназначенные для
реализации









175





Товары,
предназначенные
передачи в лизинг









176





Товары, переданные в
лизинг









177





Товары, переданные на
комиссию









178





Товары в пути









179



223


ПРОЧИЕ ТОВАРЫ









180

3




ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ДРУГИЕ АКТИВЫ









181


30



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И
ЗАКАЗЧИКОВ









182



301


СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ









183





Стандартные
краткосрочные
требования к
покупателям и
заказчикам









184





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
покупателям и
заказчикам









185





Долгосрочные
требования к
покупателям и
заказчикам









186





Просроченные
требования к
покупателям и
заказчикам









187




41

Страховые премии к
получению от
страхователей









188






Стандартные
краткосрочные
страховые премии к
получению от
страхователей









189






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премии к
получению от
страхователей









190






Долгосрочные
страховые премии к
получению от
страхователей









191






Просроченные
страховые премии к
получению от
страхователей









192




42

Страховые премии к
получению от
перестрахователей









193






Стандартные
краткосрочные
страховые премии к
получению от
перестрахователей









194






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премии
к получению от
перестрахователей









195






Долгосрочные
страховые премии
к получению от
перестрахователей









196






Просроченные
страховые премии
к получению от
перестрахователей









197




43

Страховые премии
к получению от посредников









198






Стандартные
краткосрочные
страховые премии
к получению от
посредников









199






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премии
к получению от
посредников









200






Долгосрочные
страховые премии
к получению от
посредников









201






Просроченные
страховые премии
к получению от
посредников









202




44

Суммы к получению от
перестраховщиков по
страховой выплате









203






Стандартные
краткосрочные
суммы к получению
от перестраховщиков
по страховой
выплате









204






Стандартная текущая часть долгосрочных сумм к получению от перестраховщиков по страховой выплате









205






Долгосрочные суммы
к получению от
перестраховщиков
по страховой
выплате









206






Просроченные суммы
к получению от
перестраховщиков
по страховой
выплате









207




45

Требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









208






Стандартные
краткосрочные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









209






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к лицу,
ответственному за
причиненный вред









210






Долгосрочные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









211






Просроченные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









212




46

Требования к
страховщикам









213






Стандартные
краткосрочные
требования к
страховщикам









214






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
страховщикам









215






Долгосрочные
требования к
страховщикам









216






Просроченные
требования к
страховщикам









217




47

Требования к
перестраховщикам









218






Стандартные
краткосрочные
требования к
перестраховщикам









219






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
перестраховщикам









220






Долгосрочные
требования к
перестраховщикам









221






Просроченные
требования к
перестраховщикам









222



302


ВЕКСЕЛЯ ПОЛУЧЕННЫЕ









223






Стандартные векселя









224






Векселя, срок
оплаты которых
наступил









225



303


ДРУГАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ









226





Стандартные
краткосрочные
требования по лизингу









227





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований по лизингу









228





Долгосрочные
требования по лизингу









229





Просроченные
требования по лизингу









230





Стандартные
краткосрочные
требования по
операционной аренде









231





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований по
операционной аренде









232





Долгосрочные
требования по
операционной аренде









233





Просроченные
требования по
операционной аренде









234




21

Финансовая аренда









235






Стандартные
краткосрочные
требования по
финансовой аренде









236






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
финансовой аренде









237






Долгосрочные
требования по
финансовой аренде









238




22

Просроченная
задолженность по
финансовой аренде









239




23

Факторинг клиентам 









240






Стандартные
краткосрочные
требования по
факторингу









241






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
факторингу









242






Долгосрочные
требования по
факторингу









243




24

Форфейтинг клиентам









244






Стандартные
краткосрочные
требования по
форфейтингу









245






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
форфейтингу









246






Долгосрочные
требования по
форфейтингу









247




25

Просроченная
задолженность по
факторингу и
форфейтингу









248






Просроченные
требования по
факторингу









249






Просроченные
требования по
форфейтингу









250




26

Дебиторы по гарантиям
и поручительствам









251




27

Прочие требования,
связанные с
банковской
деятельностью









252






Прочие
краткосрочные
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









253






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
требований,
связанных с
банковской
деятельностью









254






Прочие
долгосрочные
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









255






Прочие
просроченные 
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









256


31



РЕЗЕРВЫ ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ









257



311


РЕЗЕРВЫ ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ









258




01

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
дебиторской
задолженности









259






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
дебиторской
задолженности
покупателей и
заказчиков









260






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
дебиторской
задолженности
дочерних
(зависимых)
организаций









261






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по прочей
дебиторской
задолженности









262




21

Резервы (провизи) на
покрытие убытков по
займам,
предоставленным
клиентам









263




22

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









264




23

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
ценным бумагам









265




24

Резервы (провизии) по
вкладам размещенным









266




25

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
прочей дебиторской
задолженности по
банковской
деятельности









267


32



ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИХ (ЗАВИСИМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ









268



321


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ









269





Стандартные
краткосрочные
требования к дочерним
организациям









270





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к дочерним
организациям









271





Долгосрочные
требования к дочерним
организациям









272





Просроченные
требования к дочерним
организациям









273



322


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ









274





Стандартные
краткосрочные
требования к
зависимым организациям









275





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
зависимым организациям









276





Долгосрочные
требования к
зависимым организациям









277





Просроченные
требования к
зависимым организациям









278



323


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









279





Стандартные
краткосрочные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









280





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









281





Долгосрочные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









282





Просроченные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









283


33



ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









284





Прочие стандартные
краткосрочные
требования 









285





Стандартная текущая
часть прочих
долгосрочных
требований









286





Прочие стандартные
долгосрочные
требования









287





Прочие просроченные
краткосрочные
требования









288



331


НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ









289



332


НАЧИСЛЕННЫЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









290





Стандарные
краткосрочные
начисленные доходы в
виде вознаграждений
по лизингу









291





Стандартная текущая
часть долгосрочных
начисленных доходов в
виде вознаграждений
по лизингу









292





Долгосрочные
начисленные доходы в
виде вознаграждений
по лизингу









293




01

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по приобретенным
ценным бумагам









294






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









295






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









296






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









297




02

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









298




03

Начисленные доходы по
инвестициям в капитал
аффилиированных
организаций









299






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









300






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов по
инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









301






Долгосрочные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









302




21

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по текущим и
корреспондентским
счетам









303




22

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по вкладам до
востребования,
размещенным в банках









304




23

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по срочным вкладам,
размещенным в банках









305




24

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по условным вкладам,
размещенным в банках









306




25

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по займам,
предоставленным
клиентам  









307






Стандартные
краткосрочные
начисленные
доходы в виде
вознаграждений
по займам,
предоставленным
клиентам









308






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений
по займам,
предоставленным
клиентам









309






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









310




26

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









311






Стандартные краткосрочные начисленные
доходы в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









312






Стандартная текущая часть долгосрочных начисленных доходов в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









313






Долгосрочные начисленные доходы в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









314




27

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по факторингу и
форфейтингу









315






Стандартные
начисленные доходы
в виде
вознаграждения по
факторингу и
форфейтингу









316






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









317






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









318




28

Прочие начисленные
доходы в виде
вознаграждения









319






Прочие стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









320






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений









321






Прочие
долгосрочные
начисленные
доходы в виде
вознаграждений 









322




29

Просроченные доходы в
виде вознаграждения









323






Просроченные
доходы в виде
вознаграждений по
лизингу









324






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









325






Просроченные
начисленные
доходы в виде
вознаграждений по
операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









326






Просроченные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









327






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
текущим и
корреспондентским
счетам









328






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
вкладам до
востребования,
размещенным в
банках









329






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
срочным вкладам,
размещенным в
банках









330






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
условным вкладам,
размещенным в
банках









331






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









332






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









333






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









334






Прочие
просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









335




30

Начисленные
комиссионные доходы
за услуги по
переводным операциям









336




31

Начисленные комиссионные доходы за услуги по клиринговым операциям









337




32

Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям









338




33

Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям









339




34

Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации









340




35

Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям









341




36

Прочие комиссионные доходы









342




37

Просроченные комиссионные доходы









343




41

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию









344




42

Прочие комиссионные доходы









345




43

Просроченные комиссионные доходы









346




44

Начисленные комиссионные доходы страховых брокеров









347




61

Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода









348




62

Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов









349




81

Начисленные доходы в виде биржевых сборов









350




82

Начисленные комиссионные доходы за
брокерско-дилерские
услуги









351




83

Начисленные комиссионные доходы за услуги иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









352




84

Просроченные комиссионные доходы









353



333


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ И ДРУГИХ
ЛИЦ









354





Требования по
подотчетным суммам на
приобретение активов









355






Стандартные
требования по
суммам на
приобретение
активов









356






Просроченные
требования по
суммам на
приобретение
активов









357





Требования по
подотчетным суммам на
оплату работ (услуг)









358






Стандартные
требования по
подотчетным суммам
на оплату работ
(услуг)









359






Просроченные
требования по
подотчетным суммам
на оплату работ
(услуг)









360





Требования по
подотчетным суммам на
служебные командировки









361






Стандартные
требования по
подотчетным суммам
на служебные
командировки









362






Просроченные
требования по
подотчетным суммам
на служебные
командировки









363





Требования к
работникам по
предоставленным
организацией займам









364






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией
займам 









365






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
работникам по
предоставленным
организацией
займам 









366






Долгосрочные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией
займам









367






Просроченные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией займам









368





Требования к
работникам по
расчетам за товары,
приобретенные ими в
кредит









369






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









370






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









371






Долгосрочные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









372






Просроченные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









373





Задолженность
работников по
возмещению
материального ущерба,
причиненного
организации
работниками и иными
лицами 









374






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицам









375






Стандартная часть
долгосрочных
требований к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицами









376






Долгосрочные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицам









377






Просроченные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицами









378





Прочие требования к работникам и другим лицам 









379






Прочие стандартные
краткосрочные
требования к
работникам и
другим лицам









380






Текущая часть
прочих
долгосрочных
требований к
работникам и
другим лицам









381






Прочие
долгосрочные
требования к
работникам и
другим лицам









382






Прочие
просроченные
краткосрочные
требования к
работникам и
других лиц









383



334


ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









384




01

Финансовые активы,
переданные в
доверительное
управление









385




02

Дебиторская
задолженность по
корпоративному
подоходному налогу









386




03

Дебиторская
задолженность по
социальному налогу









387




04

Дебиторская
задолженность по
земельному налогу









388




05

Дебиторская
задолженность по
налогу на
транспортные средства









389




06

Дебиторская
задолженность по
налогу на имущество









390




07

Дебиторская
задолженность
по иным налогам и
обязательным платежам
в бюджет









391




08

Отсроченное налоговое
требование по
корпоративному
подоходному налогу









392




09

Дебиторская
задолженность по
обязательным
социальным отчислениям









393




10

Начисленная неустойка
(штраф, пеня)









394




11

Прочая дебиторская
задолженность









395






Сумма, ошибочно
списанная со
счетов в банках









396






Прочая дебиторская
задолженность









397


34



РАСХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









398



341


СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ,
ВЫПЛАЧЕННЫЕ СТРАХОВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ









399



342


АРЕНДНАЯ ПЛАТА









400



343


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ









401


35



АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ









402



351


АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОД
ПОСТАВКУ ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ









403





Стандартные
краткосрочные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









404





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, выданных под
поставку товарно-
материальных запасов









405





Долгосрочные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









406





Просроченные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









407



352


АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОД
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ









408





Стандартные
краткосрочные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









409





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, выданных под
выполнение работ и
оказание услуг









410





Долгосрочные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









411





Просроченные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









412




01

Расчеты с брокерами









413






Стандартные
краткосрочные
расчеты с брокерами









414






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
брокерами









415






Долгосрочные
расчеты с брокерами









416






Просроченные
расчеты с брокерами









417



353


ПРОЧИЕ АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ









418




01

Предоплата
вознаграждения по
полученным займам и
вкладам









419




02

Расчеты с акционерами (по дивидендам)









420





Авансы, выданные на
оплату аренды









421






Краткосрочные
авансы, выданные
на оплату аренды









422






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
авансов, выданных
на оплату аренды









423






Долгосрочные
авансы, выданные
на оплату аренды









424






Просроченные
авансы, выданные
на оплату аренды









425





Прочие авансы
выданные 









426






Прочие стандартные
краткосрочные
авансы выданные









427






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
прочих авансов
выданных









428






Прочие
долгосрочные
авансы выданные









429






Прочие
просроченные
авансы выданные









430

4




ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ДЕНЬГИ









431


40



ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ









432



401


АКЦИИ









433




01

Ценные бумаги,
предназначенные для
торговли









434




02

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи









435




05

Положительная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









436




06

Отрицательная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









437




07

Операции "обратное
РЕПО" с ценными
бумагами









438




08

Просроченная
задолженность по
ценным бумагам









439



402


ОБЛИГАЦИИ









440




01

Ценные бумаги,
предназначенные для
торговли









441




02

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи









442




03

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения









443




04

Дисконт по
приобретенным ценным
бумагам









444




05

Премия по
приобретенным ценным
бумагам









445




06

Вознаграждение по
ценным бумагам,
начисленное
предыдущими
держателями









446




07

Положительная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









447




08

Отрицательная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









448




09

Операции "обратное
РЕПО" с ценными
бумагами









449




10

Просроченная
задолженность по
ценным бумагам









450



403


ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









451




01

Вклады, размещенные
на одну ночь









452




02

Вклады до
востребования









453




03

Краткосрочные вклады









454




04

Долгосрочные вклады









455




05

Условные вклады









456




06

Прочие вклады









457




07

Просроченная
задолженность по
вкладам









458




21

Краткосрочные займы,
предоставленные
клиентам









459






Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в тенге









460






Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в валюте









461




22

Долгосрочные займы,
предоставленные
клиентам









462






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов,
предоставленных
клиентам в тенге









463






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов,
предоставленных
клиентам в валюте









464






Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в тенге









465






Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в валюте









466




23

Прочие займы 









467






Прочие
краткосрочные
займы









468






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных 
займов









469






Прочие долгосрочные займы 









470




24

Просроченная
задолженность
клиентов по
предоставленным
займам









471






Просроченные
краткосрочные
требования по
займам
предоставленным
клиентам в тенге









472






Просроченные
краткосрочные
требования по
займам,
предоставленным
клиентам в валюте









473






Просроченные
краткорсочные
требования по
прочим займам









474


41



ДЕНЬГИ В ПУТИ









475



411


ДЕНЬГИ В ПУТИ









476


42



ДЕНЬГИ В АККРЕДИТИВАХ,
ЧЕКОВЫХ КНИЖКАХ, НА
КАРТ-СЧЕТАХ И ПРОЧИХ
СЧЕТАХ В БАНКАХ









477



421


ДЕНЬГИ В АККРЕДИТИВАХ









478



422


ДЕНЬГИ В ЧЕКОВЫХ
КНИЖКАХ









479



423


ДЕНЬГИ НА КАРТ-СЧЕТАХ
В БАНКАХ









480



424


ДЕНЬГИ НА ПРОЧИХ
СЧЕТАХ В БАНКАХ









481


43



ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ









482



431


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ВНУТРИ СТРАНЫ









483




01

Деньги на
корреспондентских
счетах в иностранной
валюте









484




02

Деньги на текущих
счетах в иностранной
валюте









485




61

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (инвестиционный
счет) в иностранной
валюте









486




62

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (счет выплат)
в иностранной валюте









487



432


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА
РУБЕЖОМ









488




01

Деньги на
корреспондентских,
текущих счетах в
иностранной валюте









489




02

Деньги на текущих счетах в иностранной валюте 









490


44



ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА
РУБЕЖОМ









491



441


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ









492




01

Деньги на
корреспондентских
счетах в национальной
валюте









493




02

Деньги на текущих
счетах в национальной
валюте









494




61

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (инвестиционный
счет) в национальной
валюте









495




62

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (счет выплат) в
национальной валюте









496


45



НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ









497



451


НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ









498



452


НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ









499

5




СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ









500


50



УСТАВНОЙ КАПИТАЛ









501



501


ПРОСТЫЕ АКЦИИ









502



502


ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
АКЦИИ









503



503


ВКЛАДЫ И ПАИ









504


51



НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









505



511


НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









506




01

Простые акции









507




02

Привилегированные
акции









508




03

Вклады и паи









509


52



ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ









510



521


ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ









511




01

Выкупленные простые
акции









512




02

Выкупленные
привилегированные
акции









513




03

Выкупленные и
погашенные вклады и
паи









514


53



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









515



531


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









516


54



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









517



541


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









518



542


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИЙ









519




01

Дополнительный
неоплаченный капитал
от переоценки
стоимости ценных
бумаг, имеющихся в
наличии для продажи









520



543


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ПРОЧИХ
АКТИВОВ









521


55



РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ









522



551


РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ









523



552


ПРОЧИЙ РЕЗЕРВНЫЙ
КАПИТАЛ









524


56



НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК)









525



561


НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА









526



562


НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК) ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ









527


57



ИТОГОВЫЙ ДОХОД
(УБЫТОК)









528



571


ИТОГОВЫЙ ДОХОД
(УБЫТОК)









529

6




ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ИТОГО
ПО КЛАССУ









530


60



ЗАЙМЫ









531



601


ЗАЙМЫ БАНКОВ









532




01

Краткосрочные займы,
полученные от банков









533






Краткосрочные
займы, полученные
от банков в тенге









534






Краткосрочные
займы, полученные
от банков в валюте









535






Стандартная текущая часть долгосрочных займов, полученных от банков в тенге 









536






Стандартная текущая часть долгосрочных займов, полученных от банков в валюте 









537




02

Долгосрочные займы,
полученные от банков 









538






Долгосрочные
займы, полученные
от банков в тенге









539






Долгосрочные
займы, полученные
от банков в валюте









540




03

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









541






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в тенге









542






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в валюте









543



602


ЗАЙМЫ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 









544




01

Краткосрочные займы,
полученные от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









545






Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









546






Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









547






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









548






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









549




02

Долгосрочные займы,
полученные от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









550






Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









551






Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









552




03

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









553






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в тенге









554






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в валюте









555



603


ПРОЧИЕ









556




01

Краткосрочные займы,
полученные от
Правительства
Республики Казахстан









557






Стандартные
краткосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









558






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от Правительства
Республики
Казахстан









559




02

Долгосрочные займы,
полученные от
Правительства
Республики Казахстан









560




03

Краткосрочные займы,
полученные от местных
органов власти
Республики Казахстан









561






Стандартные
краткосрочные
займы, полученные
от местных органов
власти









562






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от местных органов
власти Республики
Казахстан









563




04

Долгосрочные займы,
полученные от местных
органов власти
Республики Казахстан









564




07

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









565






Просроченные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









566






Просроченные
займы, полученные
от местных органов
власти Республики
Казахстан









567




08

Финансовая аренда,
полученная от банков









568






Стандартные
краткосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









569






Стандартная
текущая часть
обязательств по
финансовой аренде,
полученной от
банков









570






Долгосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









571




09

Финансовая аренда,
полученная от других
юридических лиц









572






Стандартные
краткосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









573






Стандартная
текущая часть
обязательств по
финансовой
аренде, полученной
от других
юридических лиц









574






Долгосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









575




10

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученной финансовой
аренде









576






Просроченные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









577






Просроченные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









578




11

Выпущенные в
обращение ценные
бумаги









579






Краткосрочные
выпущенные в
обращение ценные
бумаги









580






Текущая часть
оплаты по
выпущенным в
обращение
долгосрочных
ценных бумаг









581






Долгосрочные
выпущенные в
обращение ценные
бумаги









582






Просроченная
оплата по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









583




12

Дисконт по выпущенным
в обращение ценным
бумагам









584




13

Премия по выпущенным
в обращение ценным
бумагам









585




14

Операции "РЕПО" с
ценными бумагами









586


61



ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









587



611


ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









588






Отрицательный
гудвилл









589






Государственные
субсидии









590






Прочие доходы
будущих периодов









591


62



РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ
И ДОХОДАМ УЧАСТНИКОВ









592



621


РАСЧЕТЫ ПО ПРОСТЫМ
АКЦИЯМ









593



622


РАСЧЕТЫ ПО
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ
АКЦИЯМ









594



623


РАСЧЕТЫ ПО ДОХОДАМ
УЧАСТНИКОВ









595


63



РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ









596



631


КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ К
ВЫПЛАТЕ









597



632


ОТСРОЧЕННЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ









598



633


НДС









599





Стандартные
обязательства по
налогу на добавленную
стоимость









600





Просроченные
обязательства по
налогу на добавленную
стоимость









601



634


АКЦИЗЫ









602





Стандартные
обязательства по
акцизам









603





Просроченные
обязательства по
акцизам









604



635


СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ









605




01

Социальный налог









606






Стандартные
обязательства по
социальному налогу









607






Просроченные
обязательства по
социальному налогу









608




02

Обязательные
социальные
отчисления  









609






Стандартные
обязательства по
социальным
отчислениям









610






Просроченные
обязательства по
социальным
отчислениям









611



636


ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ









612





Стандартные
обязательства по
земельному налогу









613





Просроченные
обязательства по
земельному налогу









614



637


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО









615





Стандартные
обязательства по
налогу на имущество









616





Просроченные
обязательства по
налогу на имущество









617



638


НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА









618





Стандартные
обязательства по
налогу на
транспортные средства









619





Просроченные
обязательства по
налогу на
транспортные средства









620



639


ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ









621





Прочие стандартные
обязательства по
налогам, сборам и
обязательным платежам
в бюджет









622





Прочие просроченные
обязательства по
налогам, сборам и
обязательным платежам
в бюджет









623


64



КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИМ (ЗАВИСИМЫМ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ









624



641


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ









625





Стандартные
краткосрочные
обязательства
дочерним организациям









626





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств дочерним
организациям









627





Долгосрочные
обязательства
дочерним организациям









628





Просроченные
краткосрочные
обязательства
дочерним организациям









629



642


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАВИСИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ









630





Стандартные
краткосрочные
обязательства
зависимым организациям









631





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств
зависимым организациям









632





Долгосрочные
обязательства
зависимым организациям









633





Просроченные
краткосрочные
обязательства
зависимым организациям









634



643


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫМ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ









635





Стандартные
краткосрочные
обязательства
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









636





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









637





Долгосрочные
обязательства совместно-
контролируемым
юридическим лицам









638





Просроченные
краткосрочные
обязательства совместно-
контролируемым
юридическим лицам









639


65



ГАРАНТИИ И УСЛОВНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









640



651


ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









641





Краткосрочные
гарантийные
обязательства









642





Стандартная текущая
часть долгосрочных
гарантийных
обязательств









643





Долгосрочные
гарантийные
обязательства









644



652


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









645





Краткосрочные
условные обязательства









646





Стандартная текущая
часть долгосрочных
условных обязательств









647





Долгосрочные условные
обязательства









648


66



АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ









649



661


АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
ПОД ПОСТАВКУ
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАПАСОВ









650





Стандартные
краткосрочные авансы,
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









651





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, полученных
под поставку
товарно-материальных
запасов









652





Долгосрочные авансы,
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









653





Просроченные авансы
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









654



662


АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ









655





Стандартные
краткосрочные авансы,
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









656





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, полученных
под выполнение работ
и оказание услуг









657





Долгосрочные авансы,
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









658





Просроченные авансы
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









659




41

Предоплаченные
страховые премии
страхователями
(перестрахователями)









660



663


ПРОЧИЕ АВАНСЫ
ПОЛУЧЕННЫЕ









661





Прочие стандартные
краткосрочные авансы
полученные









662





Стандартная текущая
часть долгосрочных
прочих авансов
полученных









663





Прочие долгосрочные
авансы полученные









664





Прочие просроченные
авансы полученные









665




01

Предоплата
вознаграждения по
предоставленным
займам и размещенным
вкладам









666




81

Предоплата
комиссионного
вознаграждения за
оказание
брокерско-дилерских услуг 









667




82

Предоплата
комиссионного
вознаграждения за
оказание иных услуг









668


67



РАСЧЕТЫ С
ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОДРЯДЧИКАМИ









669



671


СЧЕТА К ОПЛАТЕ









670





Стандартные
краткосрочные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









671





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









672





Долгосрочные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками 









673





Просроченные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









674




41

Расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









675






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









676






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









677






Долгосрочные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









678






Просроченные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









679




42

Расчеты с
перестраховщиками









680






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
перестраховщиками









681






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
перестраховщиками









682






Долгосрочные
расчеты с
перестраховщиками









683






Просроченные
расчеты с
перестраховщиками









684




43

Расчеты с
перестрахователями









685






Стандартные
краткосрочные
расчеты с перестрахователями









686






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
перестрахователями









687






Долгосрочные
расчеты с
перестрахователями









688






Просроченные
расчеты с
перестрахователями









689




44

Расчеты со
страхователями  









690






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
страхователями









691






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
страхователями









692






Долгосрочные
расчеты с
страхователями









693






Просроченные
расчеты с
страхователями









694




45

Начисленные расходы
по возмещению
перестраховщику по
регрессному требованию









695




46

Обязательства по
уплате обязательных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат









696




47

Обязательства по
уплате чрезвычайных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат









697




61

Обязательства по
выплате пенсионных
накоплений









698




62

Обязательства по
переводу пенсионных
накоплений в другие
накопительные
пенсионные фонды









699




63

Обязательства по
переводу пенсионных
накоплений в
страховые организации









700




64

Обязательства по
возврату ошибочно
зачисленных сумм
пенсионных активов









701


68



ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
НАЧИСЛЕНИЯ









702



681


РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА









703





Стандартная
задолженность по
расчетам с персоналом
по оплате труда









704





Просроченная
задолженность  по
расчетам с персоналом
по оплате труда









705



682


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ









706





Стандартная
задолженность
должностным лицам









707





Просроченная
задолженность
должностным лицам









708



683


АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









709





Стандартные
краткосрочные
арендные обязательства









710





Стандартная текущая
часть долгосрочных
арендных обязательств









711





Долгосрочные арендные
обязательства









712





Просроченные арендные
обязательства









713



684


ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ К
ОПЛАТЕ









714





Стандартные
краткосрочные
начисленные расходы в
виде вознаграждений
по лизингу









715





Стандартная текущая
часть долгосрочных
начисленных расходов
в виде вознаграждений
по лизингу 









716





Долгосрочные расходы
в виде вознаграждений
по лизингу









717




01

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по ценным бумагам,
выпущенным в обращение









718






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









719






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









720






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









721




02

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по операциям "РЕПО" с
ценными бумагами









722




21

Начисленные расходы
по текущим и
корреспондентским
счетам клиентов









723




22

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
вкладам до
востребования









724




23

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
срочным вкладам









725




24

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
условным вкладам









726




25

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по займам полученным









727






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









728






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









729






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









730






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









731






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









732






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









733




26

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по полученной
финансовой аренде
(стр.733 = сумма
строк с 734 по 736)









734






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









735






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









736






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









737




27

Прочие начисленные
расходы в виде
вознаграждения









738






Прочие
краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений









739






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений









740






Прочие
долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений









741




28

Просроченные расходы
в виде вознаграждения









742






Просроченные
краткосрочные
расходы в виде
вознаграждений по
лизингу









743






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









744






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
операциям "РЕПО" с
ценными бумагами









745






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы по текущим
и корреспондентским
счетам клиентов









746






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
вкладам до
востребования









747






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
срочным вкладам









748






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
условным вкладам









749






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
займам полученным









750






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
полученной
финансовой аренде









751






Прочие
просроченные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









752




29

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
переводным операциям









753




30

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
клиринговым операциям









754




31

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по кассовым
операциям









755




32

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по сейфовым
операциям









756




33

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
инкассации









757




34

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
доверительным
операциям









758




35

Прочие комиссионные
расходы









759




36

Просроченные
комиссионные расходы









760




61

Начисленные
комиссионные
вознаграждения от
инвестиционного дохода









761




62

Начисленные
комиссионные
вознаграждения от
пенсионных активов









762




63

Просроченные
комиссионные расходы









763




81

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги фондовой
биржи









764




82

Начисленные
комиссионные расходы
за брокерско-дилерские
услуги









765




83

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
кастодиальному
обслуживанию









766




84

Начисленные
комиссионные расходы
иных профессиональных
участников рынка
ценных бумаг









767




85

Просроченные
комиссионные расходы









768



685


НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ОТПУСКАМ РАБОТНИКОВ









769





Стандартная
начисленная
задолженность по
отпускам работников









770





Просроченная
начисленная
задолженность по
отпускам работников









771



686


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ПЕРЕВОДУ ПЕНСИОННЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ
В НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ









772



687


ПРОЧИЕ









773




21

Корреспондентские
счета









774




22

Текущие счета









775




23

Вклады до
востребования









776




24

Краткосрочные вклады









777




25

Долгосрочные вклады









778




26

Условные вклады









779




27

Прочие вклады









780




28

Финансовые активы,
принятые в
доверительное
управление









781




29

Прочие обязательства,
связанные с
банковской
деятельностью









782




30

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
условным
обязательствам









783




41

Резерв незаработанных
премий









784




42

Резерв произошедших,
но незаявленных
убытков









785




43

Резерв непроизошедших
убытков по договорам
страхования
(перестрахования)
жизни









786




44

Резерв непроизошедших
убытков по договорам
аннуитета









787




45

Резерв заявленных, но
неурегулированных
убытков









788




46

Дополнительные
резервы 









789




47

Доля перестраховщика
в резерве
незаработанных премий









790




48

Доля перестраховщика
в резерве
произошедших, но
незаявленных убытков









791




49

Доля перестраховщика
в резерве
непроизошедших
убытков по договорам
страхования
(перестрахования)
жизни









792




50

Доля перестраховщика
в резерве
непроизошедших
убытков по договорам
аннуитета









793




51

Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков









794




52

Доля перестраховщика в дополнительных резервах









795




61

Пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах









796




62

Прочие суммы до выяснения









797





ВАЛЮТА БАЛАНСА









798

7




ДОХОДЫ









799


70



ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 









800



701


ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









801





Доходы от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)









802




21

Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям









803




22

Комиссионные доходы за услуги по клиринговым операциям









804




23

Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям









805




24

Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям









806




25

Комиссионные доходы за услуги по инкассации









807




26

Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям









808




27

Прочие комиссионные доходы









809




41

Доходы в виде страховых премий









810




42

Доходы, связанные с возмещением перестраховщиком страховых выплат 









811




43

Комиссионные доходы по перестрахованию









812




44

Доходы, связанные с возмещением по регрессному требованию









813




45

Прочие доходы









814




46

Комиссионные доходы страховых брокеров









815




61

Комиссионные доходы от инвестиционного дохода









816




62

Комиссионные доходы от пенсионных активов









817




81

Доходы от биржевых сборов









818




82

Комиссионные доходы за
брокерско-дилерские
услуги









819




83

Комиссионные доходы за услуги иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









820


71



ВОЗВРАТЫ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ И СКИДКИ С ПРОДАЖ, СКИДКИ С ЦЕНЫ









821



711


ВОЗВРАТЫ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ









822



712


СКИДКА С ПРОДАЖ









823



713


СКИДКА С ЦЕНЫ









824


72



ДОХОД ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









825



721


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









826





Лицензионные соглашения









827





Программное обеспечение









828





Патенты









829





Прочие нематериальные активы









830



722


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









831





Земля









832





Здания и сооружения









833





Машины и оборудование, передаточные устройства









834





Транспортные средства









835





Прочие основные средства









836





Незавершенное строительство









837





Биологические активы









838



723


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ









839





Доходы от выбытия инвестиционной недвижимости 









840






Инвестиции в недвижимость - земля









841






Инвестиции в недвижимость - здания 









842






Инвестиции в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









843





Прочие доходы от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций









844



724


ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ И ДОХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









845





Доходы, связанные с получением вознаграждения по договору лизинга









846




01

Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам









847




02

Доходы, связанные с амортизацией премии по ценным бумагам, выпущенным в обращение









848




03

Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами









849




04

Дивиденды и прочие доходы от участия в уставном капитале аффилиированных организаций









850




05

Доходы, связанные с амортизацией дисконта по приобретенным ценным бумагам









851




21

Доходы, связанные с получением вознаграждения по текущим и корреспондентским счетам









852




22

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования









853




23

Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам 









854




24

Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам 









855




25

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам 









856




26

Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовой аренде









857




27

Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу и форфейтингу









858




28

Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения









859



725


ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ









860




01

Нереализованные доходы от переоценки иностранной валюты









861




02

Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты









862



726


ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ









863





Государственные субсидии, полученные деньгами









864





Неденежные государственные субсидии









865



727


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









866





Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств  









867






Здания и сооружения, полученные по договору лизинга









868






Здания и сооружения, принятые в финансовую аренду









869






Здания и сооружения, предназначенные для сдачи в аренду









870






Прочие здания и сооружения 









871






Машины и оборудование, передаточные устройства, полученные по договору лизинга 









872






Машины и оборудование, передаточные устройства, принятые в финансовую аренду









873






Машины и оборудование, передаточные устройства, предназначенные для сдачи в аренду









874






Прочие машины и оборудование, передаточные устройства 









875






Транспортные средства, полученные по договору лизинга 









876






Транспортные средства, принятые в финансовую аренду









877






Транспортные средства, предназначенные для сдачи в аренду









878






Прочие транспортные средства









879






Прочие основные средства, полученные по договору лизинга 









880






Прочие основные средства, принятые в финансовую аренду









881






Прочие основные средства, предназначенные для сдачи в аренду









882






Прочие основные средства









883





Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов  









884






Лицензионные соглашения









885






Программное обеспечение









886






Патенты









887






Прочие нематериальные активы









888





Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 









889






Доходы от изменения справедливой стоимости растений









890






Доходы от изменения справедливой стоимости животных









891





Доходы от операций с инвестициями в недвижимость 









892






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - земля









893






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - здания









894






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









895




01

Доход от покупки-продажи драгоценных металлов









896




02

Доход от покупки-продажи иностранной валюты









897




03

Нереализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли









898




04

Нереализованные доходы от переоценки драгоценных металлов









899




05

Нереализованные доходы от прочей переоценки









900




06

Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг,
предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи









901




07

Реализованные доходы от переоценки драгоценных металлов









902




08

Реализованные доходы от прочей переоценки









903




09

Прочие доходы









904




10

Неустойка (штраф, пеня)









905

8




РАСХОДЫ









906


80



СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









907



801


СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









908





Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)









909




41

Расходы по формированию резерва незаработанных премий









910




42

Расходы по формированию резерва произошедших, но незаявленных убытков









911




43

Расходы по формированию резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни









912




44

Расходы по формированию резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета









913




45

Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков 









914




46

Расходы по формированию дополнительных резервов









915




47

Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию









916




48

Расходы по осуществлению страховых выплат по перестрахованию 









917




49

Расходы по урегулированию претензий









918




50

Расходы по возмещению перестраховщику по регрессному требованию









919


81



РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









920



811


РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









921


82



ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ









922



821


ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ









923




01

Расходы по оплате труда









924




02

Расходы на служебные командировки









925




03

Представительские расходы









926




04

Расходы на инкассацию









927




05

Расходы на рекламу









928




06

Расходы по аудиту и консультационным услугам









929




07

Административно - хозяйственные расходы









930




08

Расходы на ремонт









931




09

Транспортные расходы









932




10

Прочие административные расходы









933




11

Расходы по социальному налогу и обязательным социальным отчислениям









934




12

Расходы по земельному налогу









935




13

Расходы по налогу на имущество









936




14

Расходы по налогу на транспортные средства









937




15

Расходы по прочим налогам, сборам и обязательным платежам в бюджет









938




16

Расходы по формированию резервов (провизий) по ценным бумагам









939




17

Расходы по формированию резервов (провизий) по размещенным вкладам









940




18

Расходы по формированию резервов (провизий) по прочей дебиторской задолженности









941




19

Расходы по амортизационным отчислениям и износу 









942




21

Расходы по формированию резервов (провизий) по предоставленным займам









943




22

Расходы по формированию резервов (провизий) по предоставленной финансовой аренде









944




23

Расходы по формированию резервов (провизий) по условным обязательствам









945




24

Расходы по формированию резервов (провизий) по прочей дебиторской задолженности по банковской деятельности









946




25

Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям 









947




26

Комиссионные расходы за услуги по клиринговым операциям









948




27

Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям









949




28

Комиссионные расходы за услуги по сейфовым операциям









950




29

Комиссионные расходы за услуги по инкассации 









951




30

Комиссионные расходы за услуги по доверительным операциям 









952




31

Прочие комиссионные расходы









953




41

Расходы по оплате комиссионного вознаграждения по перестрахованию









954




42

Расходы по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых выплат









955




43

Расходы по уплате чрезвычайных взносов в фонд гарантирования страховых выплат 









956




44

Расходы по оплате услуг страховых брокеров









957




45

Расходы по оплате услуг актуариев 









958




46

Прочие расходы









959




81

Комиссионные расходы за услуги фондовой биржи









960




82

Комиссионные расходы за брокерско- дилерские услуги









961




83

Комиссионные расходы по услугам по кастодиальному обслуживанию









962




84

Комиссионные расходы иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









963


83



РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









964



831


РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









965





Расходы, в виде вознаграждений, связанные с договором лизинга









966




01

Расходы, связанные с амортизацией премии по приобретенным ценным бумагам









967




02

Расходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, выпущенным в обращение 









968




03

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение 









969




04

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами









970




05

Неустойка (штраф, пеня)









971




21

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим и корреспондентским счетам









972




22

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным вкладам до востребования









973




23

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным срочным вкладам 









974




24

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным условным вкладам









975




25

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам полученным









976




26

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученной финансовой аренде









977




27

Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения









978


84



РАСХОДЫ ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









979



841


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









980





Лицензионные соглашения









981





Программное обеспечение









982





Патенты









983





Прочие нематериальные активы









984



842


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









985





Земля









986





Здания и сооружения









987





Машины и оборудование, передаточные устройства









988





Транспортные средства









989





Прочие основные средства









990





Незавершенное строительство









991





Биологические активы









992



843


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ ИНВЕСТИЦИЙ, ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ









993





Расходы по выбытию инвестиционной недвижимости 









994






Инвестиции в недвижимость - земля









995






Инвестиции в недвижимость - здания 









996






Инвестиции в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









997





Прочие расходы по выбытию инвестиций, финансовых инвестиций









998



844


РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









999




01

Нереализованные расходы от переоценки иностранной валюты









1000




02

Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты









1001



845


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









1002





Расходы от обесценения основных средств 









1003






Здания и сооружения, полученные по договору лизинга









1004






Здания и сооружения, принятые в финансовую аренду









1005






Здания и сооружения, предназначенные для сдачи в аренду









1006






Прочие здания и сооружения 









1007






Машины и оборудование, передаточные устройства, полученные по договору лизинга 









1008






Машины и оборудование, передаточные устройства, принятые в финансовую аренду









1009






Машины и оборудование, передаточные устройства, предназначенные для сдачи в аренду









1010






Прочие машины и оборудование, передаточные устройства 









1011






Транспортные средства, полученные по договору лизинга 









1012






Транспортные средства, принятые в финансовую аренду









1013






Транспортные средства, предназначенные для сдачи в аренду









1014






Прочие транспортные средства









1015






Прочие основные средства, полученные по договору лизинга 









1016






Прочие основные средства, принятые в финансовую аренду









1017






Прочие основные средства, предназначенные для сдачи в аренду









1018






Прочие основные средства









1019





Расходы от обесценения нематериальных активов 









1020






Лицензионные соглашения









1021






Программное обеспечение









1022






Патенты









1023






Прочие нематериальные активы









1024





Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов









1025




01

Расходы по покупке-продаже драгоценных металлов









1026




02

Расходы по покупке-продаже иностранной валюты









1027




03

Нереализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли









1028




04

Нереализованные расходы от переоценки драгоценных металлов









1029




05

Нереализованные расходы от прочей переоценки 









1030




06

Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи









1031




07

Реализованные расходы от переоценки драгоценных металлов









1032




08

Реализованные расходы от прочей переоценки









1033




09

Прочие расходы









1034


85



РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ









1035



851


РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ









1036


86



ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1037



861


НЕКОМПЕНСИРУЕМЫЕ УБЫТКИ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ









1038



862


ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ









1039



863


ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1040



864


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1041


87



ДОХОД (УБЫТОК) ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ









1042



871


ДОХОД (УБЫТОК) ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ









1043

9




СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА 









1044


90



ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









1045



900


ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









1046



901


МАТЕРИАЛЫ









1047



902


ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ









1048



903


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1049



904


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1050


91



ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА









1051



910


ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА









1052



911


МАТЕРИАЛЫ









1053



912


ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ









1054



913


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1055



914


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1056


92



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА









1057



920


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА









1058



921


МАТЕРИАЛЫ









1059



922


ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ









1060



923


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1061



924


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1062


93



НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1063



930


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1064



931


МАТЕРИАЛЫ









1065



932


ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ









1066



933


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1067



934


РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









1068



935


ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









1069



936


КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ









1070



937


АРЕНДНАЯ ПЛАТА









1071



938


ПРОЧИЕ









1072

10




УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1073


1000



СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









1074



1001


ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫДАННЫМ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ГАРАНТИЯМ









1075



1002


ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИНЯТЫМ ГАРАНТИЯМ 









1076



1003


УСЛОВНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ВЗНОСЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ГАРАНТИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 









1077


1010



СЧЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (ПОЛУЧЕНИЮ) ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1078



1011


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЗАЙМАМ









1079



1012


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1080


1020



СЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1081



1021


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ









1082



1022


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ)









1083



1023


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ СЧЕТАМ)









1084



1024


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ)









1085



1025


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ СЧЕТАМ)









1086



1026


ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1087



1027


ПЛАВАЮЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1088



1028


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "КОЛЛ"









1089



1029


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1090



1030


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1091



1031


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "ПУТ" - КОНТРСЧЕТ









1092



1032


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "КОЛЛ" - КОНТРСЧЕТ









1093



1033


РЕАЛИЗОВАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ









1094



1034


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЧИМ ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1095


1050



СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









1096



1051


ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫДАННЫМ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ГАРАНТИЯМ









1097



1052


ВОЗМОЖНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРИНЯТЫМ ГАРАНТИЯМ









1098



1053


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ГАРАНТИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ









1099


1060



СЧЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (ПОЛУЧЕНИЮ) ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1100



1061


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1101



1062


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОЛУЧАЕМЫМ ЗАЙМАМ









1102


1070



СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1103



1071


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ









1104



1072


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1105



1073


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1106



1074


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1107



1075


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1108



1076


ПЛАВАЮЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1109



1077


ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1110



1078


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "КОЛЛ"  - КОНТРСЧЕТ









1111



1079


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "ПУТ" - КОНТРСЧЕТ









1112



1080


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1113



1081


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "КОЛЛ" 









1114



1082


ПРИОБРЕТЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 









1115



1083


РЕАЛИЗОВАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ - КОНТРСЧЕТ









1116



1084


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОЧИМ ПРОИЗВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1117

11




СЧЕТА МЕМОРАНДУМА









1118


1100



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - АКТИВЫ









1119



1101


МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕДАННЫЕ В АРЕНДУ









1120



1102


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА









1121



1103


ДОЛГИ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК









1122



1104


ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННОСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОТОСЛАННЫЕ НА ИНКАССО









1123



1105


ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗАЛОГ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ









1124


1110



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - ПАССИВЫ









1125



1111


МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕДАННЫЕ В АРЕНДУ









1126



1112


ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННОСТИ ПРИНЯТЫЕ НА ИНКАССО









1127



1113


ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗАЛОГ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА









1128


1120



АКТИВЫ КЛИЕНТОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1129



1121


ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1130



1122


АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1131



1123


ПРОЧИЕ АКТИВЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1132



1124


НАЧИСЛЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ (ТРАСТОВОЕ) УПРАВЛЕНИЕ









1133



1125


НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНЯ) ПО ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ (ТРАСТОВОЕ) УПРАВЛЕНИЕ









1134


1130



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - ПРОЧИЕ









1135



1131


ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК









1136



1132


КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ОТКРЫТЫЕ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ БАНКАМИ









1137



1133


РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТЫ  









1138



1134


РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТЫ, ОТОСЛАННЫЕ И ВЫДАННЫЕ ПОД ОТЧЕТ









1139



1135


ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ НА ХРАНЕНИИ 









1140



1136


АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ХРАНЕНИИ 









1141



1137


СЧЕТ "ДЕПО"









1142





АКТИВЫ КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ









1143


1200



АКТИВЫ









1144



1201


ДЕНЬГИ









1145



1202


АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ









1146



1203


ЦЕННЫЕ БУМАГИ









1147



1204


ВКЛАДЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ 









1148



1205


ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ









1149



1206


НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









1150



1207


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА









1151



1208


ПРОЧИЕ АКТИВЫ









1152



1209


СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ









1153



1210


ДИВИДЕНДЫ









1154



1211


ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ









1155



1212


ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ  









1156


1230



КАПИТАЛ









1157



1231


КАПИТАЛ









1158


1240



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1159



1241


СЧЕТА К ОПЛАТЕ









1160



1242


ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1161


1260



ДОХОДЫ









1162



1261


ПОСТУПЛЕНИЕ АКТИВОВ ОТ КЛИЕНТА









1163



1262


ДОХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДИВИДЕНДЫ)









1164



1263


ДОХОДЫ ОТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ









1165



1264


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1166



1265


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1167



1266


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1168



1267


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1169



1268


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









1170


1280



РАСХОДЫ









1171



1281


ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА









1172



1282


РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









1173



1283


РАСХОДЫ ОТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ









1174



1284


РЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1175



1285


РЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ПО КРУСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1176



1286


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1177



1287


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1178



1288


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









         В настоящем Оборотном балансе используется следующая кодировка субсчетов:
      1) 01-19 "Общие счета", на которых отражаются операции, совершаемые всеми субъектами финансового рынка независимо от вида деятельности;
      2) 20-39 "Операции, связанные с банковской деятельностью", на которых отражаются операции, совершаемые организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан;
      3) 40-59 "Операции, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью", на которых отражаются операции, совершаемые страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами;
      4) 60-79 "Операции, связанные с деятельностью накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами", на которых отражаются операции, совершаемые накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами;
      5) 80-89 "Операции, связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг", на которых отражаются операции, совершаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

      Руководитель                             Подпись

      Руководитель                             Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью          Фамилия и N телефона
                                              ответственного
                                                исполнителя

Утвержден                            Приложение 38
решением совета                      к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания          по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа          хозяйственной деятельности
государственного управления)         государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года       акционерных обществ (товариществ
N ______________                     с ограниченной ответственностью),
____________________________         контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)              участия) которых принадлежат
                                     государству, за исключением 
Председатель совета директоров       национальных компаний, АО
(руководитель органа                 "Казахстанский холдинг по
государственного управления)         управлению государственными
М.П.                                 активами "Самрук", АО "Фонд
                                     устойчивого развития "Қазына" и
                                     организаций, в отношении которых
                                     Национальный Банк Республики
                                     Казахстан и Управление делами
                                     Президента Республики Казахстан
                                     осуществляют функции субъекта
                                     права республиканской
                                     государственной собственности

                 Оборотный баланс финансовых Организаций
                   с ______ 20__года по ______20__года
                                                                      Форма 37

    Наименование организации: ________________________
    Наименование дочерней организации: ________________________

                                                                        тыс. тенге

Но-
мер ст-
ро-
ки

К
л
а
с
с

Г
р
у
п
п
а

С
ч
е
т

С
у
б
с
ч
е
т

Наименование счета

Начало
периода
пред-
шест-
вую-
щего
отчет-
ному

Начало
отчет-
ного
периода

Обороты

Конец
отчет-
ного
периода

сальдо

сальдо

сальдо

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

1




ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









2


10



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









3



101


ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ









4






Лицензионные
соглашения









5






Обесценение
нематериальных
активов -
лицензионные
соглашения 









6



102


ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









7






Программное
обеспечение









8






Обесценение
нематериальных
активов -
программное
обеспечение









9



103


ПАТЕНТЫ 









10






Патенты









11






Обесценение
нематериальных
активов - патенты









12



105


ГУДВИЛЛ 









13






Гудвилл









14






Обесценение
нематериальных
активов - гудвилл









15



106


ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









16






Прочие
нематериальные
активы









17






Обесценение прочих
нематериальных
активов









18


11



АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









19



111


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ -
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ









20



112


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









21



113


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПАТЕНТЫ









22



116


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПРОЧИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









23


12



ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА









24



121


ЗЕМЛЯ









25



122


ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ









26





Здания и сооружения,
полученные по
договору лизинга









27





Прочие здания и
сооружения 









28





Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям,
полученным по
договору лизинга









29





Капитальные затраты
по прочим зданиям и
сооружениям









30




01

Здания и сооружения,
принятые в финансовую
аренду









31




02

Здания и сооружения,
предназначенные для
сдачи в аренду









32




03

Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям, принятым
в финансовую аренду









33




04

Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям,
предназначенным для
сдачи в аренду









34





Обесценение зданий и
сооружений









35






Обесценение зданий
и сооружений,
полученных по
договору лизинга









36






Обесценение зданий
и сооружений,
принятых в
финансовую аренду









37






Обесценение зданий
и сооружений,
предназначенных
для сдачи в аренду









38






Обесценение прочих
зданий и
соооружений









39



123


МАШИНЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА









40





Машины и
оборудование,
передаточные
устройства,
полученные по
договору лизинга









41





Прочие машины и
оборудование,
передаточные
устройства









42





Капитальные затраты
по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
полученным по
договору лизинга









43





Капитальные затраты
по прочим машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам









44




01

Машины и
оборудование,
передаточные
устройства, принятые
в финансовую аренду









45




02

Машины и
оборудование,
передаточные
устройства,
предназначенные для
сдачи в аренду









46




03

Капитальные затраты
по машинам и
оборудованию,
передаточным
устройствам, принятым
в финансовую аренду









47




04

Капитальные затраты
по машинам и
оборудованию,
передаточным
устройствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









48





Обесценение машин и
оборудования,
передаточных устройств









49






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
полученных по
договору лизинга









50






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
принятых в
финансовую аренду









51






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
предназначенных
для сдачи в аренду









52






Обесценение прочих
машин и
оборудований,
передаточных
устройств









53




05

Компьютеры и
устройства связи 









54






Компьютеры и
устройства связи,
полученные по
договору лизинга









55






Компьютеры и
устройства связи,
принятые в
финансовую аренду









56






Компьютеры и
устройства связи,
предназначенные
для сдачи в аренду









57






Прочие компьютеры
и устройства связи









58





Обесценение
копьютеров и
устройств связи 









59






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
полученных по
договроу лизинга









60






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
принятых в
финансовую аренду









61






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
предназначенных
для сдачи в аренду









62






Обесценение прочих
компьютеров и
устройств связи









63



124


ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА









64





Транспортные
средства, полученные
по договору лизинга 









65





Прочие транспортные
средства









66





Капитальные затраты
по транспортным
средствам, полученным
по договору лизинга 









67





Капитальные затраты
по прочим
транспортным средствам









68




01

Транспортные
средства, принятые в
финансовую аренду









69




02

Транспортные средства,
предназначенные для
сдачи в аренду









70




03

Капитальные затраты
по транспортным
средствам, принятым в
финансовую аренду









71




04

Капитальные затраты
по транспортным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









72





Обесценение
транспортных средств









73






Обесценение
транспортных
средств,
полученных по
договору лизинга









74






Обесценение
транспортных
средств, принятых
в финансовую
аренду









75






Обесценение
транспортных
средств,
предназначенных
для сдачи в аренду









76






Обесценение прочих
транспортных
средств









77



125


ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА









78





Прочие основные
средства, полученные
по договору лизинга









79





Прочие основные
средства









80





Биологические активы









81






Биологические
активы









82






Амортизация
биологических
активов,
учитываемых по
фактическим
затратам









83






Обесценение
биологических
активов,
учитываемых по
фактическим
затратам









84





Капитальные затраты
по прочим основным
средствам, полученным
по договору лизинга









85





Капитальные затраты
по прочим основным
средствам









86




01

Прочие основные
средства, принятые в
финансовую аренду









87




02

Прочие основные
средства,
предназначенные для
сдачи в аренду









88




03

Капитальные затраты
по прочим основным
средствам, принятым в
финансовую аренду









89




04

Капитальные затраты
по прочим основным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









90





Обесценение прочих
основных средств









91






Обесценение прочих
основных средств,
полученных по
договору лизинга









92






Обесценение прочих
основных средств,
принятых в
финансовую аренду









93






Обесценение прочих
основных средств,
предназначенных
для сдачи в аренду









94






Обесценение прочих
основных средств









95



126


НЕЗАВЕРШЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО









96






Незавершенное
строительство
основных средств









97






Нематериальные
активы в процессе
разработки









98


13



ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









99



131


ИЗНОС ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ









100





Износ зданий и
сооружений,
полученных по
договору лизинга









101





Износ прочих зданий и
сооружений









102





Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям,
полученным по
договору лизинга









103





Износ по капитальным
затратам по прочим
зданиям и сооружениям









104




01

Износ зданий и
сооружений, принятых
в финансовую аренду









105




02

Износ зданий и
сооружений,
предназначенных для
сдачи в аренду









106




03

Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям, принятым
в финансовую аренду









107




04

Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям,
предназначенным для
сдачи в аренду









108



132


ИЗНОС МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ,
ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ









109





Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств,
полученных по
договору лизинга 









110





Износ прочих машин и
оборудования,
передаточных устройств









111





Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
полученным по
договору лизинга









112





Износ по капитальным
затратам по прочим
машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам









113




01

Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств, принятых в
финансовую аренду









114




02

Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств,
предназначенных для
сдачи в аренду









115




03

Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам, принятым
в финансовую аренду









116




04

Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









117




05

Износ по компьютерам
и устройствам связи 









118






Износ компьютеров
и устройств связи,
полученных по
договору лизинга









119






Износ компьютеров
и устройств связи,
принятых в
финансовую аренду









120






Износ компьютеров
и устройств связи,
предназначенных
для сдачи в аренду









121






Износ прочих
компьютеров и
устройств связи









122



133


ИЗНОС ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ









123





Износ транспортных
средств, полученных
по договору лизинга 









124





Износ прочих
транспортных средств









125





Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам, полученным
по договору лизинга 









126





Износ по капитальным
затратам по прочим
транспортным средствам









127




01

Износ транспортных
средств, принятых в
финансовую аренду









128




02

Износ транспортных
средств,
предназначенных для
сдачи в аренду









129




03

Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам, принятым в
финансовую аренду









130




04

Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









131



134


ИЗНОС ПРОЧИХ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ









132





Износ прочих основных
средств, полученных
по договору лизинга









133





Износ прочих основных
средств









134





Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
полученным по
договору лизинга









135





Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам









136




01

Износ прочих основных
средств, принятых в
финансовую аренду









137




02

Износ прочих основных
средств,
предназначенных для
сдачи в аренду









138




03

Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
принятым в финансовую
аренду









139




04

Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









140


14



ИНВЕСТИЦИИ









141



141


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ









142



142


ИНВЕСТИЦИИ В
ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ









143



143


ИНВЕСТИЦИИ В
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ









144



144


ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ









145





Инвестиции в
недвижимость - земля









146





Инвестиции в
недвижимость - здания 









147





Инвестиции в
недвижимость - иное
имущество, прочно
связанное с землей









148





Амортизация
инвестиций в
недвижимость









149






Амортизация
инвестиций в
недвижимость- здания









150






Амортизация
инвестиций в
недвижимость - иное
имущество, прочно
связанное с землей









151





Обесценение инвестиций
в недвижимость









152






Обесценение
инвестиций в
недвижимость -
здания









153






Обесценение
инвестиций в
недвижимость - иное
имущество, прочное
связанное с землей









154



145


ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ









155

2




ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ









156


20



МАТЕРИАЛЫ









157



201


СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ









158





Сырье и материалы в
пути









159





Прочие сырье и
материалы









160



202


ПОКУПНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
И ДЕТАЛИ









161



203


ТОПЛИВО









162



204


ТАРА И ТАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ









163



205


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ









164



206


ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ









165



207


МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАННЫЕ
В ПЕРЕРАБОТКУ









166



208


СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ









167


21



НЕЗАВЕРШЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО









168



211


ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









169



212


ПОЛУФАБРИКАТЫ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА









170



213


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА









171


22



ТОВАРЫ









172



221


ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ









173



222


ТОВАРЫ ПРИОБРЕТЕННЫЕ









174





Товары,
предназначенные для
реализации









175





Товары,
предназначенные для
передачи в лизинг









176





Товары, переданные в
лизинг









177





Товары, переданные на
комиссию









178





Товары в пути









179



223


ПРОЧИЕ ТОВАРЫ









180

3




ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ДРУГИЕ АКТИВЫ









181


30



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И
ЗАКАЗЧИКОВ









182



301


СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ









183





Стандартные
краткосрочные
требования к
покупателям и
заказчикам









184





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
покупателям и
заказчикам









185





Долгосрочные
требования к
покупателям и
заказчикам









186





Просроченные
требования к
покупателям и
заказчикам









187




41

Страховые премии к
получению от
страхователей









188






Стандартные
краткосрочные
страховые премии к
получению от
страхователей









189






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премии к
получению от
страхователей









190






Долгосрочные
страховые премии к
получению от
страхователей









191






Просроченные
страховые премии к
получению от
страхователей









192




42

Страховые премии к
получению от
перестрахователей









193






Стандартные
краткосрочные
страховые премии к
получению от
перестрахователей









194






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премии
к получению от
перестрахователей









195






Долгосрочные
страховые премии
к получению от
перестрахователей









196






Просроченные
страховые премии
к получению от
перестрахователей









197




43

Страховые премии
к получению от посредников









198






Стандартные
краткосрочные
страховые премии
к получению от
посредников









199






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премий
к получению от
посредников









200






Долгосрочные
страховые премии
к получению от
посредников









201






Просроченные
страховые премии
к получению от
посредников









202




44

Суммы к получению от
перестраховщиков по
страховой выплате









203






Стандартные
краткосрочные
суммы к получению
от перестраховщиков
по страховой
выплате









204






Стандартная текущая часть долгосрочных сумм к получению от перестраховщиков по страховой выплате









205






Долгосрочные суммы
к получению от
перестраховщиков
по страховой
выплате









206






Просроченные суммы
к получению от
перестраховщиков
по страховой
выплате









207




45

Требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









208






Стандартные
краткосрочные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









209






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к лицу,
ответственному за
причиненный вред









210






Долгосрочные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









211






Просроченные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









212




46

Требования к
страховщикам









213






Стандартные
краткосрочные
требования к
страховщикам









214






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
страховщикам









215






Долгосрочные
требования к
страховщикам









216






Просроченные
требования к
страховщикам









217




47

Требования к
перестраховщикам









218






Стандартные
краткосрочные
требования к
перестраховщикам









219






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
перестраховщикам









220






Долгосрочные
требования к
перестраховщикам









221






Просроченные
требования к
перестраховщикам









222



302


ВЕКСЕЛЯ ПОЛУЧЕННЫЕ









223






Стандартные векселя









224






Векселя, срок
оплаты которых
наступил









225



303


ДРУГАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ









226





Стандартные
краткосрочные
требования по лизингу









227





Стандартная  текущая
часть долгосрочных
требований по лизингу









228





Долгосрочные
требования по лизингу









229





Просроченные
требования по лизингу









230





Стандартные
краткосрочные
требования по
операционной аренде









231





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований по
операционной аренде









232





Долгосрочные
требования по
операционной аренде









233





Просроченные
требования по
операционной аренде









234




21

Финансовая аренда









235






Стандартные
краткосрочные
требования по
финансовой аренде









236






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
финансовой аренде









237






Долгосрочные
требования по
финансовой аренде









238




22

Просроченная
задолженность по
финансовой аренде









239




23

Факторинг клиентам 









240






Стандартные
краткосрочные
требования по
факторингу









241






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
факторингу









242






Долгосрочные
требования по
факторингу









243




24

Форфейтинг клиентам









244






Стандартные
краткосрочные
требования по
форфейтингу









245






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
форфейтингу









246






Долгосрочные
требования по
форфейтингу









247




25

Просроченная
задолженность по
факторингу и
форфейтингу









248






Просроченные
требования по
факторингу









249






Просроченные
требования по
форфейтингу









250




26

Дебиторы по гарантиям
и поручительствам









251




27

Прочие требования,
связанные с
банковской
деятельностью









252






Прочие
краткосрочные
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









253






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
требований,
связанных с
банковской
деятельностью









254






Прочие
долгосрочные
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









255






Прочие
просроченные 
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









256


31



РЕЗЕРВЫ ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ









257



311


РЕЗЕРВЫ ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ









258




01

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
дебиторской
задолженности









259






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
дебиторской
задолженности
покупателей и
заказчиков









260






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
дебиторской
задолженности
дочерних
(зависимых)
организаций









261






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по прочей
дебиторской
задолженности









262




21

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
займам,
предоставленным
клиентам









263




22

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









264




23

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
ценным бумагам









265




24

Резервы (провизии) по
вкладам размещенным









266




25

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
прочей дебиторской
задолженности по
банковской
деятельности









267


32



ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИХ (ЗАВИСИМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ









268



321


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ









269





Стандартные
краткосрочные
требования к дочерним
организациям









270





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к дочерним
организациям









271





Долгосрочные
требования к дочерним
организациям









272





Просроченные
требования к дочерним
организациям









273



322


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ









274





Стандартные
краткосрочные
требования к
зависимым организациям









275





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
зависимым организациям









276





Долгосрочные
требования к
зависимым организациям









277





Просроченные
требования к
зависимым организациям









278



323


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









279





Стандартные
краткосрочные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









280





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









281





Долгосрочные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









282





Просроченные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









283


33



ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









284





Прочие стандартные
краткосрочные
требования 









285





Стандартная текущая
часть прочих
долгосрочных
требований









286





Прочие стандартные
долгосрочные
требования









287





Прочие просроченные
краткосрочные
требования









288



331


НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ









289



332


НАЧИСЛЕННЫЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









290





Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы в
виде вознаграждений
по лизингу









291





Стандартная текущая
часть долгосрочных
начисленных доходов в
виде вознаграждений
по лизингу









292





Долгосрочные
начисленные доходы в
виде вознаграждений
по лизингу









293




01

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по приобретенным
ценным бумагам









294






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









295






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









296






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









297




02

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









298




03

Начисленные доходы по
инвестициям в капитал
аффилиированных
организаций









299






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









300






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных доходов
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









301






Долгосрочные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









302




21

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по текущим и
корреспондентским
счетам









303




22

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по вкладам до
востребования,
размещенным в банках









304




23

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по срочным вкладам,
размещенным в банках









305




24

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по условным вкладам,
размещенным в банках









306




25

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по займам,
предоставленным
клиентам  









307






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









308






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









309






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









310




26

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









311






Стандартные краткосрочные начисленные доходы в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









312






Стандартная текущая часть долгосрочных начисленных доходов в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









313






Долгосрочные начисленные доходы в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









314




27

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по факторингу и
форфейтингу









315






Стандартные
начисленные доходы
в виде
вознаграждения по
факторингу и
форфейтингу









316






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









317






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









318




28

Прочие начисленные
доходы в виде
вознаграждения









319






Прочие стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









320






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений









321






Прочие
долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений 









322




29

Просроченные доходы в
виде вознаграждения









323






Просроченные
доходы в виде
вознаграждений по
лизингу









324






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









325






Просроченные
начисленные
доходы в виде
вознаграждений по
операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









326






Просроченные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









327






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
текущим и
корреспондентским
счетам









328






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
вкладам до
востребования,
размещенным в
банках









329






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
срочным вкладам,
размещенным в
банках









330






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
условным вкладам,
размещенным в
банках









331






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









332






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









333






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









334






Прочие
просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









335




30

Начисленные
комиссионные доходы
за услуги по
переводным операциям









336




31

Начисленные комиссионные доходы за услуги по клиринговым операциям









337




32

Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям









338




33

Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям









339




34

Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации









340




35

Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям









341




36

Прочие комиссионные доходы









342




37

Просроченные комиссионные доходы









343




41

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию









344




42

Прочие комиссионные доходы









345




43

Просроченные комиссионные доходы









346




44

Начисленные комиссионные доходы страховых брокеров









347




61

Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода









348




62

Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов









349




81

Начисленные доходы в виде биржевых сборов









350




82

Начисленные комиссионные доходы за
брокерско-дилерские услуги









351




83

Начисленные комиссионные доходы за услуги иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









352




84

Просроченные комиссионные доходы









353



333


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ И ДРУГИХ
ЛИЦ









354





Требования по
подотчетным суммам на
приобретение активов









355






Стандартные
требования по
суммам на
приобретение
активов









356






Просроченные
требования по
суммам на
приобретение
активов









357





Требования по
подотчетным суммам на
оплату работ (услуг)









358






Стандартные
требования по
подотчетным суммам
на оплату работ
(услуг)









359






Просроченные
требования по
подотчетным суммам
на оплату работ
(услуг)









360





Требования по
подотчетным суммам на
служебные командировки









361






Стандартные
требования по
подотчетным суммам
на служебные
командировки









362






Просроченные
требования по
подотчетным суммам
на служебные
командировки









363





Требования к
работникам по
предоставленным
организацией займам









364






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией
займам 









365






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
работникам по
предоставленным
организацией
займам 









366






Долгосрочные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией
займам









367






Просроченные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией займам









368





Требования к
работникам по
расчетам за товары,
приобретенные ими в
кредит









369






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









370






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









371






Долгосрочные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









372






Просроченные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









373





Задолженность
работников по
возмещению
материального ущерба,
причиненного
организации
работниками и иными
лицами 









374






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицам









375






Стандартная часть
долгосрочных
требований к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицами









376






Долгосрочные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицам









377






Просроченные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицами









378





Прочие требования к работникам и другим лицам 









379






Прочие стандартные
краткосрочные
требования к
работникам и
другим лицам









380






Текущая часть
прочих
долгосрочных
требований к
работникам и
другим лицам









381






Прочие
долгосрочные
требования к
работникам и
другим лицам









382






Прочие
просроченные
краткосрочные
требования к
работникам и
других лиц









383



334


ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









384




01

Финансовые активы,
переданные в
доверительное
управление









385




02

Дебиторская
задолженность по
корпоративному
подоходному налогу









386




03

Дебиторская
задолженность по
социальному налогу









387




04

Дебиторская
задолженность по
земельному налогу









388




05

Дебиторская
задолженность по
налогу на
транспортные средства









389




06

Дебиторская
задолженность по
налогу на имущество









390




07

Дебиторская
задолженность
по иным налогам и
обязательным платежам
в бюджет









391




08

Отсроченное налоговое
требование по
корпоративному
подоходному налогу









392




09

Дебиторская
задолженность по
обязательным
социальным отчислениям









393




10

Начисленная неустойка
(штраф, пеня)









394




11

Прочая дебиторская
задолженность









395






Сумма, ошибочно
списанная со
счетов в банках









396






Прочая дебиторская
задолженность









397


34



РАСХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









398



341


СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ,
ВЫПЛАЧЕННЫЕ СТРАХОВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ









399



342


АРЕНДНАЯ ПЛАТА









400



343


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ









401


35



АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ









402



351


АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОД
ПОСТАВКУ ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ









403





Стандартные
краткосрочные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









404





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, выданных под
поставку товарно-
материальных запасов









405





Долгосчроные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









406





Просроченные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









407



352


АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОД
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ









408





Стандартные
краткосрочные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









409





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, выданных под
выполнение работ и
оказание услуг









410





Долгосрочные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









411





Просроченные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









412




01

Расчеты с брокерами









413






Стандартные
краткосрочные
расчеты с брокерами









414






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
брокерами









415






Долгосрочные
расчеты с брокерами









416






Просроченные
расчеты с брокерами









417



353


ПРОЧИЕ АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ









418




01

Предоплата
вознаграждения по
полученным займам и
вкладам









419




02

Расчеты с акционерами (по дивидендам)









420





Авансы, выданные на
оплату аренды









421






Краткосрочные
авансы, выданные
на оплату аренды









422






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
авансов, выданных
на оплату аренды









423






Долгосрочные
авансы, выданные
на оплату аренды









424






Просроченные
авансы, выданные
на оплату аренды









425





Прочие авансы
выданные 









426






Прочие стандартные
краткосрочные
авансы выданные









427






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
прочих авансов
выданных









428






Прочие
долгосрочные
авансы выданные









429






Прочие
просроченные
авансы выданные









430

4




ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ДЕНЬГИ









431


40



ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ









432



401


АКЦИИ









433




01

Ценные бумаги,
предназначенные для
торговли









434




02

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи









435




05

Положительная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









436




06

Отрицательная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









437




07

Операции "обратное
РЕПО" с ценными
бумагами









438




08

Просроченная
задолженность по
ценным бумагам









439



402


ОБЛИГАЦИИ









440




01

Ценные бумаги,
предназначенные для
торговли









441




02

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи









442




03

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения









443




04

Дисконт по
приобретенным ценным
бумагам









444




05

Премия по
приобретенным ценным
бумагам









445




06

Вознаграждение по
ценным бумагам,
начисленное
предыдущими
держателями









446




07

Положительная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









447




08

Отрицательная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









448




09

Операции "обратное
РЕПО" с ценными
бумагами









449




10

Просроченная
задолженность по
ценным бумагам









450



403


ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









451




01

Вклады, размещенные
на одну ночь









452




02

Вклады до
востребования









453




03

Краткосрочные вклады









454




04

Долгосрочные вклады









455




05

Условные вклады









456




06

Прочие вклады









457




07

Просроченная
задолженность по
вкладам









458




21

Краткосрочные займы,
предоставленные
клиентам









459






Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в тенге









460






Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в валюте









461




22

Долгосрочные займы,
предоставленные
клиентам









462






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов,
предоставленных
клиентам в тенге









463






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов,
предоставленных
клиентам в валюте









464






Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в тенге









465






Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в валюте









466




23

Прочие займы 









467






Прочие
краткосрочные
займы









468






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных 
займов









469






Прочие долгосрочные займы 









470




24

Просроченная
задолженность
клиентов по
предоставленным
займам









471






Просроченные
краткосрочные
требования по
займам,
предоставленным
клиентам в тенге









472






Просроченные
краткосрочные
требования по
займам,
предоставленным
клиентам в валюте









473






Просроченные
краткорсочные
требования по
прочим займам









474


41



ДЕНЬГИ В ПУТИ









475



411


ДЕНЬГИ В ПУТИ









476


42



ДЕНЬГИ В АККРЕДИТИВАХ,
ЧЕКОВЫХ КНИЖКАХ, НА
КАРТ-СЧЕТАХ И ПРОЧИХ
СЧЕТАХ В БАНКАХ









477



421


ДЕНЬГИ В АККРЕДИТИВАХ









478



422


ДЕНЬГИ В ЧЕКОВЫХ
КНИЖКАХ









479



423


ДЕНЬГИ НА КАРТ-СЧЕТАХ
В БАНКАХ









480



424


ДЕНЬГИ НА ПРОЧИХ
СЧЕТАХ В БАНКАХ









481


43



ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ









482



431


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ВНУТРИ СТРАНЫ









483




01

Деньги на
корреспондентских
счетах в иностранной
валюте









484




02

Деньги на текущих
счетах в иностранной
валюте









485




61

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (инвестиционный
счет) в иностранной
валюте









486




62

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (счет выплат)
в иностранной валюте









487



432


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА
РУБЕЖОМ









488




01

Деньги на
корреспондентских,
текущих счетах в
иностранной валюте









489




02

Деньги на текущих счетах в иностранной валюте 









490


44



ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА
РУБЕЖОМ









491



441


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ









492




01

Деньги на
корреспондентских
счетах в национальной
валюте









493




02

Деньги на текущих
счетах в национальной
валюте









494




61

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (инвестиционный
счет) в национальной
валюте









495




62

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (счет выплат) в
национальной валюте









496


45



НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ









497



451


НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ









498



452


НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ









499

5




СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ









500


50



УСТАВНОЙ КАПИТАЛ









501



501


ПРОСТЫЕ АКЦИИ









502



502


ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
АКЦИИ









503



503


ВКЛАДЫ И ПАИ









504


51



НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









505



511


НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









506




01

Простые акции









507




02

Привилегированные
акции









508




03

Вклады и паи









509


52



ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ









510



521


ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ









511




01

Выкупленные простые
акции









512




02

Выкупленные
привилегированные
акции









513




03

Выкупленные и
погашенные вклады и
паи









514


53



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









515



531


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









516


54



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









517



541


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









518



542


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИЙ









519




01

Дополнительный
неоплаченный капитал
от переоценки
стоимости ценных
бумаг, имеющихся в
наличии для продажи









520



543


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ПРОЧИХ
АКТИВОВ









521


55



РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ









522



551


РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ









523



552


ПРОЧИЙ РЕЗЕРВНЫЙ
КАПИТАЛ









524


56



НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК)









525



561


НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА









526



562


НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК) ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ









527


57



ИТОГОВЫЙ ДОХОД
(УБЫТОК)









528



571


ИТОГОВЫЙ ДОХОД
(УБЫТОК)









529

6




ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ИТОГО
ПО КЛАССУ









530


60



ЗАЙМЫ









531



601


ЗАЙМЫ БАНКОВ









532




01

Краткосрочные займы,
полученные от банков









533






Краткосрочные
займы, полученные
от банков в тенге









534






Краткосрочные
займы, полученные
от банков в валюте









535






Стандартная текущая часть долгосрочных займов, полученных от банков в тенге 









536






Стандартная текущая часть долгосрочных займов, полученных от банков в валюте 









537




02

Долгосрочные займы,
полученные от банков 









538






Долгосрочные
займы, полученные
от банков в тенге









539






Долгосрочные
займы, полученные
от банков в валюте









540




03

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









541






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в тенге









542






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в валюте









543



602


ЗАЙМЫ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 









544




01

Краткосрочные займы,
полученные от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









545






Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









546






Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









547






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









548






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









549




02

Долгосрочные займы,
полученные от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









550






Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









551






Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









552




03

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









553






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в тенге









554






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в валюте









555



603


ПРОЧИЕ









556




01

Краткосрочные займы,
полученные от
Правительства
Республики Казахстан









557






Стандартные
краткосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









558






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от Правительства
Республики
Казахстан









559




02

Долгосрочные займы,
полученные от
Правительства
Республики Казахстан









560




03

Краткосрочные займы,
полученные от местных
органов власти
Республики Казахстан









561






Стандартные
краткосрочные
займы, полученные
от местных органов
власти









562






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от местных органов
власти Республики
Казахстан









563




04

Долгосрочные займы,
полученные от местных
органов власти
Республики Казахстан









564




07

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









565






Просроченные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









566






Просроченные
займы, полученные
от местных органов
власти Республики
Казахстан









567




08

Финансовая аренда,
полученная от банков









568






Стандартные
краткосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









569






Стандартная
текущая часть
обязательств по
финансовой аренде,
полученной от
банков









570






Долгосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









571




09

Финансовая аренда,
полученная от других
юридических лиц









572






Стандартные
краткосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









573






Стандартная
текущая часть
обязательств по
финансовой
аренде, полученной
от других
юридических лиц









574






Долгосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









575




10

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученной финансовой
аренде









576






Просроченные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









577






Просроченные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









578




11

Выпущенные в
обращение ценные
бумаги









579






Краткосрочные
выпущенные в
обращение ценные
бумаги









580






Текущая часть
оплаты по
выпущенным в
обращение
долгосрочных
ценных бумаг









581






Долгосрочные
выпущенные в
обращение ценные
бумаги









582






Просроченная
оплата по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









583




12

Дисконт по выпущенным
в обращение ценным
бумагам









584




13

Премия по выпущенным
в обращение ценным
бумагам









585




14

Операции "РЕПО" с
ценными бумагами









586


61



ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









587



611


ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









588






Отрицательный
гудвилл









589






Государственные
субсидии









590






Прочие доходы
будущих периодов









591


62



РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ
И ДОХОДАМ УЧАСТНИКОВ









592



621


РАСЧЕТЫ ПО ПРОСТЫМ
АКЦИЯМ









593



622


РАСЧЕТЫ ПО
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ
АКЦИЯМ









594



623


РАСЧЕТЫ ПО ДОХОДАМ
УЧАСТНИКОВ









595


63



РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ









596



631


КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ К
ВЫПЛАТЕ









597



632


ОТСРОЧЕННЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ









598



633


НДС









599





Стандартные
обязательства по
налогу на добавленную
стоимость









600





Просроченные
обязательства по
налогу на добавленную
стоимость









601



634


АКЦИЗЫ









602





Стандартные
обязательства по
акцизам









603





Просроченные
обязательства по
акцизам









604



635


СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ









605




01

Социальный налог









606






Стандартные
обязательства по
социальному налогу









607






Просроченные
обязательства по
социальному налогу









608




02

Обязательные
социальные
отчисления  









609






Стандартные
обязательства по
социальным
отчислениям









610






Просроченные
обязательства по
социальным
отчислениям









611



636


ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ









612





Стандартные
обязательства по
земельному налогу









613





Просроченные
обязательства по
земельному налогу









614



637


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО









615





Стандартные
обязательства по
налогу на имущество









616





Просроченные
обязательства по
налогу на имущество









617



638


НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА









618





Стандартные
обязательства по
налогу на
транспортные средства









619





Просроченные
обязательства по
налогу на
транспортные средства









620



639


ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ









621





Прочие стандартные
обязательства по
налогам, сборам и
обязательным платежам
в бюджет









622





Прочие просроченные
обязательства по
налогам, сборам и
обязательным платежам
в бюджет









623


64



КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИМ (ЗАВИСИМЫМ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ









624



641


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ









625





Стандартные
краткосрочные
обязательства
дочерним организациям









626





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств дочерним
организациям









627





Долгосрочные
обязательства
дочерним организациям









628





Просроченные
краткосрочные
обязательства
дочерним организациям









629



642


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАВИСИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ









630





Стандартные
краткосрочные
обязательства
зависимым организациям









631





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств
зависимым организациям









632





Долгосрочные
обязательства
зависимым организациям









633





Просроченные
краткосрочные
обязательства
зависимым организациям









634



643


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫМ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ









635





Стандартные
краткосрочные
обязательства
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









636





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









637





Долгосрочные
обязательства совместно-
контролируемым
юридическим лицам









638





Просроченные
краткосрочные
обязательства совместно-
контролируемым
юридическим лицам









639


65



ГАРАНТИИ И УСЛОВНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









640



651


ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









641





Краткосрочные
гарантийные
обязательства









642





Стандартная текущая
часть долгосрочных
гарантийных
обязательств









643





Долгосрочные
гарантийные
обязательства









644



652


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









645





Краткосрочные
условные обязательства









646





Стандартная текущая
часть долгосрочных
условных обязательств









647





Долгосрочные условные
обязательства









648


66



АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ









649



661


АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
ПОД ПОСТАВКУ
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАПАСОВ









650





Стандартные
краткосрочные авансы,
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









651





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, полученных
под поставку
товарно-материальных
запасов









652





Долгосрочные авансы,
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









653





Просроченные авансы
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









654



662


АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ









655





Стандартные
краткосрочные авансы,
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









656





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, полученных
под выполнение работ
и оказание услуг









657





Долгосрочные авансы,
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









658





Просроченные авансы
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









659




41

Предоплаченные
страховые премии
страхователями
(перестрахователями)









660



663


ПРОЧИЕ АВАНСЫ
ПОЛУЧЕННЫЕ









661





Прочие стандартные
краткосрочные авансы
полученные









662





Стандартная текущая
часть долгосрочных
прочих авансов
полученных









663





Прочие долгосрочные
авансы полученные









664





Прочие просроченные
авансы полученные









665




01

Предоплата
вознаграждения по
предоставленным
займам и размещенным
вкладам









666




81

Предоплата
комиссионного
вознаграждения за
оказание
брокерско-дилерских услуг 









667




82

Предоплата
комиссионного
вознаграждения за
оказание иных услуг









668


67



РАСЧЕТЫ С
ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОДРЯДЧИКАМИ









669



671


СЧЕТА К ОПЛАТЕ









670





Стандартные
краткосрочные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









671





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









672





Долгосрочные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками 









673





Просроченные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









674




41

Расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









675






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









676






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









677






Долгосрочные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









678






Просроченные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









679




42

Расчеты с
перестраховщиками









680






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
перестраховщиками









681






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
перестраховщиками









682






Долгосрочные
расчеты с
перестраховщиками









683






Просроченные
расчеты с
перестраховщиками









684




43

Расчеты с
перестрахователями









685






Стандартные
краткосрочные
расчеты с перестрахователями









686






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
перестрахователями









687






Долгосрочные
расчеты с
перестрахователями









688






Просроченные
расчеты с
перестрахователями









689




44

Расчеты со
страхователями  









690






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
страхователями









691






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
страхователями









692






Долгосрочные
расчеты с
страхователями









693






Просроченные
расчеты с
страхователями









694




45

Начисленные расходы
по возмещению
перестраховщику по
регрессному требованию









695




46

Обязательства по
уплате обязательных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат









696




47

Обязательства по
уплате чрезвычайных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат









697




61

Обязательства по
выплате пенсионных
накоплений









698




62

Обязательства по
переводу пенсионных
накоплений в другие
накопительные
пенсионные фонды









699




63

Обязательства по
переводу пенсионных
накоплений в
страховые организации









700




64

Обязательства по
возврату ошибочно
зачисленных сумм
пенсионных активов









701


68



ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
НАЧИСЛЕНИЯ









702



681


РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА









703





Стандартная
задолженность по
расчетам с персоналом
по оплате труда









704





Просроченная
задолженность  по
расчетам с персоналом
по оплате труда









705



682


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ









706





Стандартная
задолженность
должностным лицам









707





Просроченная
задолженность
должностным лицам









708



683


АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









709





Стандартные
краткосрочные
арендные обязательства









710





Стандартная текущая
часть долгосрочных
арендных обязательств









711





Долгосрочные арендные
обязательства









712





Просроченные арендные
обязательства









713



684


ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ К
ОПЛАТЕ









714





Стандартные
краткосрочные
начисленные расходы в
виде вознаграждений
по лизингу









715





Стандартная текущая
часть долгосрочных
начисленных расходов
в виде вознаграждений
по лизингу 









716





Долгосрочные расходы
в виде вознаграждений
по лизингу









717




01

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по ценным бумагам,
выпущенным в обращение









718






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









719






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









720






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









721




02

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по операциям "РЕПО" с
ценными бумагами









722




21

Начисленные расходы
по текущим и
корреспондентским
счетам клиентов









723




22

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
вкладам до
востребования









724




23

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
срочным вкладам









725




24

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
условным вкладам









726




25

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по займам полученным









727






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









728






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









729






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









730






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









731






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









732






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









733




26

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по полученной
финансовой аренде
(стр.733 = сумма
строк с 734 по 736)









734






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









735






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









736






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









737




27

Прочие начисленные
расходы в виде
вознаграждения









738






Прочие
краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений









739






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений









740






Прочие
долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений









741




28

Просроченные расходы
в виде вознаграждения









742






Просроченные
краткосрочные
расходы в виде
вознаграждений по
лизингу









743






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









744






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
операциям "РЕПО" с
ценными бумагами









745






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы по текущим
и корреспондентским
счетам клиентов









746






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
вкладам до
востребования









747






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
срочным вкладам









748






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
условным вкладам









749






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
займам полученным









750






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
полученной
финансовой аренде









751






Прочие
просроченные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









752




29

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
переводным операциям









753




30

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
клиринговым операциям









754




31

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по кассовым
операциям









755




32

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по сейфовым
операциям









756




33

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
инкассации









757




34

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
доверительным
операциям









758




35

Прочие комиссионные
расходы









759




36

Просроченные
комиссионные расходы









760




61

Начисленные
комиссионные
вознаграждения от
инвестиционного дохода









761




62

Начисленные
комиссионные
вознаграждения от
пенсионных активов









762




63

Просроченные
комиссионные расходы









763




81

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги фондовой
биржи









764




82

Начисленные
комиссионные расходы
за брокерско-дилерские
услуги









765




83

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
кастодиальному
обслуживанию









766




84

Начисленные
комиссионные расходы
иных профессиональных
участников рынка
ценных бумаг









767




85

Просроченные
комиссионные расходы









768



685


НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ОТПУСКАМ РАБОТНИКОВ









769





Стандартная
начисленная
задолженность по
отпускам работников









770





Просроченная
начисленная
задолженность по
отпускам работников









771



686


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ПЕРЕВОДУ ПЕНСИОННЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ
В НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ









772



687


ПРОЧИЕ









773




21

Корреспондентские
счета









774




22

Текущие счета









775




23

Вклады до
востребования









776




24

Краткосрочные вклады









777




25

Долгосрочные вклады









778




26

Условные вклады









779




27

Прочие вклады









780




28

Финансовые активы,
принятые в
доверительное
управление









781




29

Прочие обязательства,
связанные с
банковской
деятельностью









782




30

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
условным
обязательствам









783




41

Резерв незаработанных
премий









784




42

Резерв произошедших,
но незаявленных
убытков









785




43

Резерв непроизошедших
убытков по договорам
страхования
(перестрахования)
жизни









786




44

Резерв непроизошедших
убытков по договорам
аннуитета









787




45

Резерв заявленных, но
неурегулированных
убытков









788




46

Дополнительные
резервы 









789




47

Доля перестраховщика
в резерве
незаработанных премий









790




48

Доля перестраховщика
в резерве
произошедших, но
незаявленных убытков









791




49

Доля перестраховщика
в резерве
непроизошедших
убытков по договорам
страхования
(перестрахования)
жизни









792




50

Доля перестраховщика
в резерве
непроизошедших
убытков по договорам
аннуитета









793




51

Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков









794




52

Доля перестраховщика в дополнительных резервах









795




61

Пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах









796




62

Прочие суммы до выяснения









797





ВАЛЮТА БАЛАНСА









798

7




ДОХОДЫ









799


70



ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









800



701


ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









801





Доходы от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)









802




21

Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям









803




22

Комиссионные доходы за услуги по клиринговым операциям









804




23

Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям









805




24

Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям









806




25

Комиссионные доходы за услуги по инкассации









807




26

Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям









808




27

Прочие комиссионные доходы









809




41

Доходы в виде страховых премий









810




42

Доходы, связанные с возмещением перестраховщиком страховых выплат 









811




43

Комиссионные доходы по перестрахованию









812




44

Доходы, связанные с возмещением по регрессному требованию









813




45

Прочие доходы









814




46

Комиссионные доходы страховых брокеров









815




61

Комиссионные доходы от инвестиционного дохода









816




62

Комиссионные доходы от пенсионных активов









817




81

Доходы от биржевых сборов









818




82

Комиссионные доходы за
брокерско-дилерские
услуги









819




83

Комиссионные доходы за услуги иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









820


71



ВОЗВРАТЫ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ И СКИДКИ С ПРОДАЖ, СКИДКИ С ЦЕНЫ









821



711


ВОЗВРАТЫ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ









822



712


СКИДКА С ПРОДАЖ









823



713


СКИДКА С ЦЕНЫ









824


72



ДОХОД ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









825



721


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









826





Лицензионные соглашения









827





Программное обеспечение









828





Патенты









829





Прочие нематериальные активы









830



722


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









831





Земля









832





Здания и сооружения









833





Машины и оборудование, передаточные устройства









834





Транспортные средства









835





Прочие основные средства









836





Незавершенное строительство









837





Биологические активы









838



723


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ









839





Доходы от выбытия инвестиционной недвижимости 









840






Инвестиции в недвижимость - земля









841






Инвестиции в недвижимость - здания 









842






Инвестиции в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









843





Прочие доходы от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций









844



724


ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ И ДОХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









845





Доходы, связанные с получением вознаграждения по договору лизинга









846




01

Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам









847




02

Доходы, связанные с амортизацией премии по ценным бумагам, выпущенным в обращение









848




03

Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами









849




04

Дивиденды и прочие доходы от участия в уставном капитале аффилиированных организаций









850




05

Доходы, связанные с амортизацией дисконта по приобретенным ценным бумагам









851




21

Доходы, связанные с получением вознаграждения по текущим и корреспондентским счетам









852




22

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования









853




23

Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам 









854




24

Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам 









855




25

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам 









856




26

Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовой аренде









857




27

Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу и форфейтингу









858




28

Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения









859



725


ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ









860




01

Нереализованные доходы от переоценки иностранной валюты









861




02

Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты









862



726


ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ









863





Государственные субсидии, полученные деньгами









864





Неденежные государственные субсидии









865



727


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









866





Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств  









867






Здания и сооружения, полученные по договору лизинга









868






Здания и сооружения, принятые в финансовую аренду









869






Здания и сооружения, предназначенные для сдачи в аренду









870






Прочие здания и сооружения 









871






Машины и оборудование, передаточные устройства, полученные по договору лизинга 









872






Машины и оборудование, передаточные устройства, принятые в финансовую аренду









873






Машины и оборудование, передаточные устройства, предназначенные для сдачи в аренду









874






Прочие машины и оборудование, передаточные устройства 









875






Транспортные средства, полученные по договору лизинга 









876






Транспортные средства, принятые в финансовую аренду









877






Транспортные средства, предназначенные для сдачи в аренду









878






Прочие транспортные средства









879






Прочие основные средства, полученные по договору лизинга 









880






Прочие основные средства, принятые в финансовую аренду









881






Прочие основные средства, предназначенные для сдачи в аренду









882






Прочие основные средства









883





Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов  









884






Лицензионные соглашения









885






Программное обеспечение









886






Патенты









887






Прочие нематериальные активы









888





Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 









889






Доходы от изменения справедливой стоимости растений









890






Доходы от изменения справедливой стоимости животных









891





Доходы от операций с инвестициями в недвижимость 









892






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - земля









893






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - здания









894






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









895




01

Доход от покупки-продажи драгоценных металлов









896




02

Доход от покупки-продажи иностранной валюты









897




03

Нереализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли









898




04

Нереализованные доходы от переоценки драгоценных металлов









899




05

Нереализованные доходы от прочей переоценки









900




06

Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи









901




07

Реализованные доходы от переоценки драгоценных металлов









902




08

Реализованные доходы от прочей переоценки









903




09

Прочие доходы









904




10

Неустойка (штраф, пеня)









905

8




РАСХОДЫ









906


80



СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









907



801


СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









908





Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)









909




41

Расходы по формированию резерва незаработанных премий









910




42

Расходы по формированию резерва произошедших, но незаявленных убытков









911




43

Расходы по формированию резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни









912




44

Расходы по формированию резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета









913




45

Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков 









914




46

Расходы по формированию дополнительных резервов









915




47

Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию









916




48

Расходы по осуществлению страховых выплат по перестрахованию 









917




49

Расходы по урегулированию претензий









918




50

Расходы по возмещению перестраховщику по регрессному требованию









919


81



РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









920



811


РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









921


82



ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ









922



821


ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ









923




01

Расходы по оплате труда









924




02

Расходы на служебные командировки









925




03

Представительские расходы









926




04

Расходы на инкассацию









927




05

Расходы на рекламу









928




06

Расходы по аудиту и консультационным услугам









929




07

Административно- хозяйственные расходы









930




08

Расходы на ремонт









931




09

Транспортные расходы









932




10

Прочие административные расходы









933




11

Расходы по социальному налогу и обязательным социальным отчислениям









934




12

Расходы по земельному налогу









935




13

Расходы по налогу на имущество









936




14

Расходы по налогу на транспортные средства









937




15

Расходы по прочим налогам, сборам и обязательным платежам в бюджет









938




16

Расходы по формированию резервов (провизий) по ценным бумагам









939




17

Расходы по формированию резервов (провизий) по размещенным вкладам









940




18

Расходы по формированию резервов (провизий) по прочей дебиторской задолженности









941




19

Расходы по амортизационным отчислениям и износу 









942




21

Расходы по формированию резервов (провизий) по предоставленным займам









943




22

Расходы по формированию резервов (провизий) по предоставленной финансовой аренде









944




23

Расходы по формированию резервов (провизий) по условным обязательствам









945




24

Расходы по формированию резервов (провизий) по прочей дебиторской задолженности по банковской деятельности









946




25

Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям 









947




26

Комиссионные расходы за услуги по клиринговым операциям









948




27

Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям









949




28

Комиссионные расходы за услуги по сейфовым операциям









950




29

Комиссионные расходы за услуги по инкассации 









951




30

Комиссионные расходы за услуги по доверительным операциям 









952




31

Прочие комиссионные расходы









953




41

Расходы по оплате комиссионного вознаграждения по перестрахованию









954




42

Расходы по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых выплат









955




43

Расходы по уплате чрезвычайных взносов в фонд гарантирования страховых выплат 









956




44

Расходы по оплате услуг страховых брокеров









957




45

Расходы по оплате услуг актуариев 









958




46

Прочие расходы









959




81

Комиссионные расходы за услуги фондовой биржи









960




82

Комиссионные расходы за брокерско- дилерские услуги









961




83

Комиссионные расходы по услугам по кастодиальному обслуживанию









962




84

Комиссионные расходы иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









963


83



РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









964



831


РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









965





Расходы, в виде вознаграждений, связанные с договором лизинга









966




01

Расходы, связанные с амортизацией премии по приобретенным ценным бумагам









967




02

Расходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, выпущенным в обращение 









968




03

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение 









969




04

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами









970




05

Неустойка (штраф, пеня)









971




21

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим и корреспондентским счетам









972




22

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным вкладам до востребования









973




23

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным срочным вкладам 









974




24

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным условным вкладам









975




25

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам полученным









976




26

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученной финансовой аренде









977




27

Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения









978


84



РАСХОДЫ ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









979



841


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









980





Лицензионные соглашения









981





Программное обеспечение









982





Патенты









983





Прочие нематериальные активы









984



842


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









985





Земля









986





Здания и сооружения









987





Машины и оборудование, передаточные устройства









988





Транспортные средства









989





Прочие основные средства









990





Незавершенное строительство









991





Биологические активы









992



843


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ ИНВЕСТИЦИЙ, ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ









993





Расходы по выбытию инвестиционной недвижимости 









994






Инвестиции в недвижимость - земля









995






Инвестиции в недвижимость - здания 









996






Инвестиции в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









997





Прочие расходы по выбытию инвестиций, финансовых инвестиций









998



844


РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









999




01

Нереализованные расходы от переоценки иностранной валюты









1000




02

Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты









1001



845


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









1002





Расходы от обесценения основных средств 









1003






Здания и сооружения, полученные по договору лизинга









1004






Здания и сооружения, принятые в финансовую аренду









1005






Здания и сооружения, предназначенные для сдачи в аренду









1006






Прочие здания и сооружения 









1007






Машины и оборудование, передаточные устройства, полученные по договору лизинга 









1008






Машины и оборудование, передаточные устройства, принятые в финансовую аренду









1009






Машины и оборудование, передаточные устройства, предназначенные для сдачи в аренду









1010






Прочие машины и оборудование, передаточные устройства 









1011






Транспортные средства, полученные по договору лизинга 









1012






Транспортные средства, принятые в финансовую аренду









1013






Транспортные средства, предназначенные для сдачи в аренду









1014






Прочие транспортные средства









1015






Прочие основные средства, полученные по договору лизинга 









1016






Прочие основные средства, принятые в финансовую аренду









1017






Прочие основные средства, предназначенные для сдачи в аренду









1018






Прочие основные средства









1019





Расходы от обесценения нематериальных активов 









1020






Лицензионные соглашения









1021






Программное обеспечение









1022






Патенты









1023






Прочие нематериальные активы









1024





Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов









1025




01

Расходы по покупке-продаже драгоценных металлов









1026




02

Расходы по покупке-продаже иностранной валюты









1027




03

Нереализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли









1028




04

Нереализованные расходы от переоценки драгоценных металлов









1029




05

Нереализованные расходы от прочей переоценки 









1030




06

Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи









1031




07

Реализованные расходы от переоценки драгоценных металлов









1032




08

Реализованные расходы от прочей переоценки









1033




09

Прочие расходы









1034


85



РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ









1035



851


РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ









1036


86



ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1037



861


НЕКОМПЕНСИРУЕМЫЕ УБЫТКИ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ









1038



862


ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ









1039



863


ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1040



864


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1041


87



ДОХОД (УБЫТОК) ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ









1042



871


ДОХОД (УБЫТОК) ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ









1043

9




СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА 









1044


90



ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









1045



900


ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









1046



901


МАТЕРИАЛЫ









1047



902


ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ









1048



903


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1049



904


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1050


91



ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА









1051



910


ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА









1052



911


МАТЕРИАЛЫ









1053



912


ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ









1054



913


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1055



914


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1056


92



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА









1057



920


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА









1058



921


МАТЕРИАЛЫ









1059



922


ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ









1060



923


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1061



924


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1062


93



НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1063



930


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1064



931


МАТЕРИАЛЫ









1065



932


ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ









1066



933


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1067



934


РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









1068



935


ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









1069



936


КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ









1070



937


АРЕНДНАЯ ПЛАТА









1071



938


ПРОЧИЕ









1072

10




УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1073


1000



СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









1074



1001


ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫДАННЫМ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ГАРАНТИЯМ









1075



1002


ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИНЯТЫМ ГАРАНТИЯМ 









1076



1003


УСЛОВНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ВЗНОСЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ГАРАНТИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 









1077


1010



СЧЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (ПОЛУЧЕНИЮ) ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1078



1011


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЗАЙМАМ









1079



1012


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1080


1020



СЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1081



1021


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ









1082



1022


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ)









1083



1023


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ СЧЕТАМ)









1084



1024


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ)









1085



1025


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ СЧЕТАМ)









1086



1026


ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1087



1027


ПЛАВАЮЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1088



1028


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "КОЛЛ"









1089



1029


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1090



1030


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1091



1031


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "ПУТ" - КОНТРСЧЕТ









1092



1032


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "КОЛЛ" - КОНТРСЧЕТ









1093



1033


РЕАЛИЗОВАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ









1094



1034


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЧИМ ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1095


1050



СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









1096



1051


ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫДАННЫМ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ГАРАНТИЯМ









1097



1052


ВОЗМОЖНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРИНЯТЫМ ГАРАНТИЯМ









1098



1053


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ГАРАНТИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ









1099


1060



СЧЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (ПОЛУЧЕНИЮ) ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1100



1061


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1101



1062


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОЛУЧАЕМЫМ ЗАЙМАМ









1102


1070



СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1103



1071


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ









1104



1072


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1105



1073


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1106



1074


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1107



1075


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1108



1076


ПЛАВАЮЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1109



1077


ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1110



1078


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "КОЛЛ"  - КОНТРСЧЕТ









1111



1079


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "ПУТ" - КОНТРСЧЕТ









1112



1080


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1113



1081


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "КОЛЛ" 









1114



1082


ПРИОБРЕТЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 









1115



1083


РЕАЛИЗОВАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ - КОНТРСЧЕТ









1116



1084


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОЧИМ ПРОИЗВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1117

11




СЧЕТА МЕМОРАНДУМА









1118


1100



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - АКТИВЫ









1119



1101


МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕДАННЫЕ В АРЕНДУ









1120



1102


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА









1121



1103


ДОЛГИ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК









1122



1104


ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННОСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОТОСЛАННЫЕ НА ИНКАССО









1123



1105


ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗАЛОГ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ









1124


1110



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - ПАССИВЫ









1125



1111


МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕДАННЫЕ В АРЕНДУ









1126



1112


ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННОСТИ ПРИНЯТЫЕ НА ИНКАССО









1127



1113


ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗАЛОГ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА









1128


1120



АКТИВЫ КЛИЕНТОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1129



1121


ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1130



1122


АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1131



1123


ПРОЧИЕ АКТИВЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1132



1124


НАЧИСЛЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ (ТРАСТОВОЕ) УПРАВЛЕНИЕ









1133



1125


НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНЯ) ПО ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ (ТРАСТОВОЕ) УПРАВЛЕНИЕ









1134


1130



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - ПРОЧИЕ









1135



1131


ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК









1136



1132


КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ОТКРЫТЫЕ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ БАНКАМИ









1137



1133


РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТЫ  









1138



1134


РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТЫ, ОТОСЛАННЫЕ И ВЫДАННЫЕ ПОД ОТЧЕТ









1139



1135


ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ НА ХРАНЕНИИ 









1140



1136


АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ХРАНЕНИИ 









1141



1137


СЧЕТ "ДЕПО"









1142





АКТИВЫ КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ









1143


1200



АКТИВЫ









1144



1201


ДЕНЬГИ









1145



1202


АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ









1146



1203


ЦЕННЫЕ БУМАГИ









1147



1204


ВКЛАДЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ 









1148



1205


ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ









1149



1206


НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









1150



1207


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА









1151



1208


ПРОЧИЕ АКТИВЫ









1152



1209


СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ









1153



1210


ДИВИДЕНДЫ









1154



1211


ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ









1155



1212


ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ  









1156


1230



КАПИТАЛ









1157



1231


КАПИТАЛ









1158


1240



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1159



1241


СЧЕТА К ОПЛАТЕ









1160



1242


ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1161


1260



ДОХОДЫ









1162



1261


ПОСТУПЛЕНИЕ АКТИВОВ ОТ КЛИЕНТА









1163



1262


ДОХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДИВИДЕНДЫ)









1164



1263


ДОХОДЫ ОТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ









1165



1264


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1166



1265


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1167



1266


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1168



1267


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1169



1268


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









1170


1280



РАСХОДЫ









1171



1281


ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА









1172



1282


РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









1173



1283


РАСХОДЫ ОТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ









1174



1284


РЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1175



1285


РЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1176



1286


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1177



1287


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1178



1288


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









   В настоящем Оборотном балансе используется следующая кодировка субсчетов:
      1) 01-19 "Общие счета", на которых отражаются операции, совершаемые всеми субъектами финансового рынка независимо от вида деятельности;
      2) 20-39 "Операции, связанные с банковской деятельностью", на которых отражаются операции, совершаемые организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан;
      3) 40-59 "Операции, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью", на которых отражаются операции, совершаемые страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами;
      4) 60-79 "Операции, связанные с деятельностью накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами", на которых отражаются операции, совершаемые накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами;
      5) 80-89 "Операции, связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг", на которых отражаются операции, совершаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

      Руководитель                                      Подпись

      Руководитель                                      Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью                 Фамилия и N телефона ответственного
                                                              исполнителя

Утвержден                               Приложение 39
решением совета                         к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания             по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа             хозяйственной деятельности
государственного управления)            государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года          акционерных обществ (товариществ
N ______________                        с ограниченной ответственностью),
____________________________            контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)                 участия) которых принадлежат
                                        государству, за исключением 
Председатель совета директоров          национальных компаний, АО
(руководитель органа                    "Казахстанский холдинг по
государственного управления)            управлению государственными
М.П.                                    активами "Самрук", АО "Фонд
                                        устойчивого развития "Қазына" и
                                        организаций, в отношении которых
                                        Национальный Банк Республики
                                        Казахстан и Управление делами
                                        Президента Республики Казахстан
                                        осуществляют функции субъекта
                                        права республиканской
                                        государственной собственности

                 Оборотный баланс финансовых Организаций
                   с ______ 20__года по ______20__года
                                                                      Форма 38

    Наименование организации: ________________________
    Наименование зависимой организации: ________________________

                                                                      тыс.тенге

Но-
мер ст-
ро-
ки

К
л
а
с
с

Г
р
у
п
п
а

С
ч
е
т

С
у
б
с
ч
е
т

Наименование счета

Начало
периода
пред-
шест-
вую-
щего
отчет-
ному

Начало
отчет-
ного
периода

Обороты

Конец
отчет-
ного
периода

сальдо

сальдо

сальдо

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

1




ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









2


10



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









3



101


ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ









4






Лицензионные
соглашения









5






Обесценение
нематериальных
активов -
лицензионные
соглашения 









6



102


ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









7






Программное
обеспечение









8






Обесценение
нематериальных
активов -
программное
обеспечение









9



103


ПАТЕНТЫ 









10






Патенты









11






Обесценение
нематериальных
активов - патенты









12



105


ГУДВИЛЛ 









13






Гудвилл









14






Обесценение
нематериальных
активов - гудвилл









15



106


ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









16






Прочие
нематериальные
активы









17






Обесценение прочих
нематериальных
активов









18


11



АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









19



111


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ -
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ









20



112


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









21



113


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПАТЕНТЫ









22



116


АМОРТИЗАЦИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ - ПРОЧИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









23


12



ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА









24



121


ЗЕМЛЯ









25



122


ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ









26





Здания и сооружения,
полученные по
договору лизинга









27





Прочие здания и
сооружения 









28





Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям,
полученным по
договору лизинга









29





Капитальные затраты
по прочим зданиям и
сооружениям









30




01

Здания и сооружения,
принятые в финансовую
аренду









31




02

Здания и сооружения,
предназначенные для
сдачи в аренду









32




03

Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям, принятым
в финансовую аренду









33




04

Капитальные затраты
по зданиям и
сооружениям,
предназначенным для
сдачи в аренду









34





Обесценение зданий и
сооружений









35






Обесценение зданий
и сооружений,
полученных по
договору лизинга









36






Обесценение зданий
и сооружений,
принятых в
финансовую аренду









37






Обесценение зданий
и сооружений,
предназначенных
для сдачи в аренду









38






Обесценение прочих
зданий и
соооружений









39



123


МАШИНЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА









40





Машины и
оборудование,
передаточные
устройства,
полученные по
договору лизинга









41





Прочие машины и
оборудование,
передаточные
устройства









42





Капитальные затраты
по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
полученным по
договору лизинга









43





Капитальные затраты
по прочим машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам









44




01

Машины и
оборудование,
передаточные
устройства, принятые
в финансовую аренду









45




02

Машины и
оборудование,
передаточные
устройства,
предназначенные для
сдачи в аренду









46




03

Капитальные затраты
по машинам и
оборудованию,
передаточным
устройствам, принятым
в финансовую аренду









47




04

Капитальные затраты
по машинам и
оборудованию,
передаточным
устройствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









48





Обесценение машин и
оборудования,
передаточных устройств









49






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
полученных по
договору лизинга









50






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
принятых в
финансовую аренду









51






Обесценение машин
и оборудований,
передаточных
устройств,
предназначенных
для сдачи в аренду









52






Обесценение прочих
машин и
оборудований,
передаточных
устройств









53




05

Компьютеры и
устройства связи 









54






Компьютеры и
устройства связи,
полученные по
договору лизинга









55






Компьютеры и
устройства связи,
принятые в
финансовую аренду









56






Компьютеры и
устройства связи,
предназначенные
для сдачи в аренду









57






Прочие компьютеры
и устройства связи









58





Обесценение
копьютеров и
устройств связи 









59






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
полученных по
договроу лизинга









60






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
принятых в
финансовую аренду









61






Обесценение
компьютеров и
устройств связи,
предназначенных
для сдачи в аренду









62






Обесценение прочих
компьютеров и
устройств связи









63



124


ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА









64





Транспортные
средства, полученные
по договору лизинга 









65





Прочие транспортные
средства









66





Капитальные затраты
по транспортным
средствам, полученным
по договору лизинга 









67





Капитальные затраты
по прочим
транспортным средствам









68




01

Транспортные
средства, принятые в
финансовую аренду









69




02

Транспортные средства,
предназначенные для
сдачи в аренду









70




03

Капитальные затраты
по транспортным
средствам, принятым в
финансовую аренду









71




04

Капитальные затраты
по транспортным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









72





Обесценение
транспортных средств









73






Обесценение
транспортных
средств,
полученных по
договору лизинга









74






Обесценение
транспортных
средств, принятых
в финансовую
аренду









75






Обесценение
транспортных
средств,
предназначенных
для сдачи в аренду









76






Обесценение прочих
транспортных
средств









77



125


ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА









78





Прочие основные
средства, полученные
по договору лизинга









79





Прочие основные
средства









80





Биологические активы









81






Биологические
активы









82






Амортизация
биологических
активов,
учитываемых по
фактическим
затратам









83






Обесценение
биологических
активов,
учитываемых по
фактическим
затратам









84





Капитальные затраты
по прочим основным
средствам, полученным
по договору лизинга









85





Капитальные затраты
по прочим основным
средствам









86




01

Прочие основные
средства, принятые в
финансовую аренду









87




02

Прочие основные
средства,
предназначенные для
сдачи в аренду









88




03

Капитальные затраты
по прочим основным
средствам, принятым в
финансовую аренду









89




04

Капитальные затраты
по прочим основным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









90





Обесценение прочих
основных средств









91






Обесценение прочих
основных средств,
полученных по
договору лизинга









92






Обесценение прочих
основных средств,
принятых в
финансовую аренду









93






Обесценение прочих
основных средств,
предназначенных
для сдачи в аренду









94






Обесценение прочих
основных средств









95



126


НЕЗАВЕРШЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО









96






Незавершенное
строительство
основных средств









97






Нематериальные
активы в процессе
разработки









98


13



ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









99



131


ИЗНОС ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ









100





Износ зданий и
сооружений,
полученных по
договору лизинга









101





Износ прочих зданий и
сооружений









102





Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям,
полученным по
договору лизинга









103





Износ по капитальным
затратам по прочим
зданиям и сооружениям









104




01

Износ зданий и
сооружений, принятых
в финансовую аренду









105




02

Износ зданий и
сооружений,
предназначенных для
сдачи в аренду









106




03

Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям, принятым
в финансовую аренду









107




04

Износ по капитальным
затратам по зданиям и
сооружениям,
предназначенным для
сдачи в аренду









108



132


ИЗНОС МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ,
ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ









109





Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств,
полученных по
договору лизинга 









110





Износ прочих машин и
оборудования,
передаточных устройств









111





Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
полученным по
договору лизинга









112





Износ по капитальным
затратам по прочим
машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам









113




01

Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств, принятых в
финансовую аренду









114




02

Износ машин и
оборудования,
передаточных
устройств,
предназначенных для
сдачи в аренду









115




03

Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам, принятым
в финансовую аренду









116




04

Износ по капитальным
затратам по машинам и
оборудованиям,
передаточным
устройствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









117




05

Износ по компьютерам
и устройствам связи 









118






Износ компьютеров
и устройств связи,
полученных по
договору лизинга









119






Износ компьютеров
и устройств связи,
принятых в
финансовую аренду









120






Износ компьютеров
и устройств связи,
предназначенных
для сдачи в аренду









121






Износ прочих
компьютеров и
устройств связи









122



133


ИЗНОС ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ









123





Износ транспортных
средств, полученных
по договору лизинга 









124





Износ прочих
транспортных средств









125





Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам, полученным
по договору лизинга 









126





Износ по капитальным
затратам по прочим
транспортным средствам









127




01

Износ транспортных
средств, принятых в
финансовую аренду









128




02

Износ транспортных
средств,
предназначенных для
сдачи в аренду









129




03

Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам, принятым в
финансовую аренду









130




04

Износ по капитальным
затратам по
транспортным
средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









131



134


ИЗНОС ПРОЧИХ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ









132





Износ прочих основных
средств, полученных
по договору лизинга









133





Износ прочих основных
средств









134





Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
полученным по
договору лизинга









135





Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам









136




01

Износ прочих основных
средств, принятых в
финансовую аренду









137




02

Износ прочих основных
средств,
предназначенных для
сдачи в аренду









138




03

Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
принятым в финансовую
аренду









139




04

Износ по капитальным
затратам по прочим
основным средствам,
предназначенным для
сдачи в аренду









140


14



ИНВЕСТИЦИИ









141



141


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ









142



142


ИНВЕСТИЦИИ В
ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ









143



143


ИНВЕСТИЦИИ В
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ









144



144


ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ









145





Инвестиции в
недвижимость - земля









146





Инвестиции в
недвижимость - здания 









147





Инвестиции в
недвижимость - иное
имущество, прочно
связанное с землей









148





Амортизация
инвестиций в
недвижимость









149






Амортизация
инвестиций в
недвижимость- здания









150






Амортизация
инвестиций в
недвижимость - иное
имущество, прочно
связанное с землей









151





Обесценение инвестиций
в недвижимость









152






Обесценение
инвестиций в
недвижимость -
здания









153






Обесценение
инвестиций в
недвижимость - иное
имущество, прочное
связанное с землей









154



145


ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ









155

2




ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ









156


20



МАТЕРИАЛЫ









157



201


СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ









158





Сырье и материалы в
пути









159





Прочие сырье и
материалы









160



202


ПОКУПНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
И ДЕТАЛИ









161



203


ТОПЛИВО









162



204


ТАРА И ТАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ









163



205


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ









164



206


ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ









165



207


МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАННЫЕ
В ПЕРЕРАБОТКУ









166



208


СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ









167


21



НЕЗАВЕРШЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО









168



211


ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









169



212


ПОЛУФАБРИКАТЫ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА









170



213


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА









171


22



ТОВАРЫ









172



221


ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ









173



222


ТОВАРЫ ПРИОБРЕТЕННЫЕ









174





Товары,
предназначенные для
реализации









175





Товары,
предназначенные для
передачи в лизинг









176





Товары, переданные в
лизинг









177





Товары, переданные на
комиссию









178





Товары в пути









179



223


ПРОЧИЕ ТОВАРЫ









180

3




ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ДРУГИЕ АКТИВЫ









181


30



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И
ЗАКАЗЧИКОВ









182



301


СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ









183





Стандартные
краткосрочные
требования к
покупателям и
заказчикам









184





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
покупателям и
заказчикам









185





Долгосрочные
требования к
покупателям и
заказчикам









186





Просроченные
требования к
покупателям и
заказчикам









187




41

Страховые премии к
получению от
страхователей









188






Стандартные
краткосрочные
страховые премии к
получению от
страхователей









189






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премии к
получению от
страхователей









190






Долгосрочные
страховые премии к
получению от
страхователей









191






Просроченные
страховые премии к
получению от
страхователей









192




42

Страховые премии к
получению от
перестрахователей









193






Стандартные
краткосрочные
страховые премии к
получению от
перестрахователей









194






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премии
к получению от
перестрахователей









195






Долгосрочные
страховые премии
к получению от
перестрахователей









196






Просроченные
страховые премии
к получению от
перестрахователей









197




43

Страховые премии
к получению от посредников









198






Стандартные
краткосрочные
страховые премии
к получению от
посредников









199






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
страховых премий
к получению от
посредников









200






Долгосрочные
страховые премии
к получению от
посредников









201






Просроченные
страховые премии
к получению от
посредников









202




44

Суммы к получению от
перестраховщиков по
страховой выплате









203






Стандартные
краткосрочные
суммы к получению
от перестраховщиков
по страховой
выплате









204






Стандартная текущая часть долгосрочных сумм к получению от перестраховщиков по страховой выплате









205






Долгосрочные суммы
к получению от
перестраховщиков
по страховой
выплате









206






Просроченные суммы
к получению от
перестраховщиков
по страховой
выплате









207




45

Требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









208






Стандартные
краткосрочные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









209






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к лицу,
ответственному за
причиненный вред









210






Долгосрочные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









211






Просроченные
требования к лицу,
ответственному за
причиненный вред









212




46

Требования к
страховщикам









213






Стандартные
краткосрочные
требования к
страховщикам









214






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
страховщикам









215






Долгосрочные
требования к
страховщикам









216






Просроченные
требования к
страховщикам









217




47

Требования к
перестраховщикам









218






Стандартные
краткосрочные
требования к
перестраховщикам









219






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
перестраховщикам









220






Долгосрочные
требования к
перестраховщикам









221






Просроченные
требования к
перестраховщикам









222



302


ВЕКСЕЛЯ ПОЛУЧЕННЫЕ









223






Стандартные векселя









224






Векселя, срок
оплаты которых
наступил









225



303


ДРУГАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ









226





Стандартные
краткосрочные
требования по лизингу









227





Стандартная  текущая
часть долгосрочных
требований по лизингу









228





Долгосрочные
требования по лизингу









229





Просроченные
требования по лизингу









230





Стандартные
краткосрочные
требования по
операционной аренде









231





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований по
операционной аренде









232





Долгосрочные
требования по
операционной аренде









233





Просроченные
требования по
операционной аренде









234




21

Финансовая аренда









235






Стандартные
краткосрочные
требования по
финансовой аренде









236






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
финансовой аренде









237






Долгосрочные
требования по
финансовой аренде









238




22

Просроченная
задолженность по
финансовой аренде









239




23

Факторинг клиентам 









240






Стандартные
краткосрочные
требования по
факторингу









241






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
факторингу









242






Долгосрочные
требования по
факторингу









243




24

Форфейтинг клиентам









244






Стандартные
краткосрочные
требования по
форфейтингу









245






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований по
форфейтингу









246






Долгосрочные
требования по
форфейтингу









247




25

Просроченная
задолженность по
факторингу и
форфейтингу









248






Просроченные
требования по
факторингу









249






Просроченные
требования по
форфейтингу









250




26

Дебиторы по гарантиям
и поручительствам









251




27

Прочие требования,
связанные с
банковской
деятельностью









252






Прочие
краткосрочные
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









253






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
требований,
связанных с
банковской
деятельностью









254






Прочие
долгосрочные
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









255






Прочие
просроченные 
требования,
связанные с
банковской
деятельностью









256


31



РЕЗЕРВЫ ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ









257



311


РЕЗЕРВЫ ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ









258




01

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
дебиторской
задолженности









259






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
дебиторской
задолженности
покупателей и
заказчиков









260






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
дебиторской
задолженности
дочерних
(зависимых)
организаций









261






Резервы (провизии)
на покрытие
убытков по прочей
дебиторской
задолженности









262




21

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
займам,
предоставленным
клиентам









263




22

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









264




23

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
ценным бумагам









265




24

Резервы (провизии) по
вкладам размещенным









266




25

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
прочей дебиторской
задолженности по
банковской
деятельности









267


32



ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИХ (ЗАВИСИМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ









268



321


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ









269





Стандартные
краткосрочные
требования к дочерним
организациям









270





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к дочерним
организациям









271





Долгосрочные
требования к дочерним
организациям









272





Просроченные
требования к дочерним
организациям









273



322


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ









274





Стандартные
краткосрочные
требования к
зависимым организациям









275





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
зависимым организациям









276





Долгосрочные
требования к
зависимым организациям









277





Просроченные
требования к
зависимым организациям









278



323


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









279





Стандартные
краткосрочные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









280





Стандартная текущая
часть долгосрочных
требований к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









281





Долгосрочные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









282





Просроченные
требования к
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









283


33



ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









284





Прочие стандартные
краткосрочные
требования 









285





Стандартная текущая
часть прочих
долгосрочных
требований









286





Прочие стандартные
долгосрочные
требования









287





Прочие просроченные
краткосрочные
требования









288



331


НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ









289



332


НАЧИСЛЕННЫЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









290





Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы в
виде вознаграждений
по лизингу









291





Стандартная текущая
часть долгосрочных
начисленных доходов в
виде вознаграждений
по лизингу









292





Долгосрочные
начисленные доходы в
виде вознаграждений
по лизингу









293




01

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по приобретенным
ценным бумагам









294






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









295






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









296






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









297




02

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









298




03

Начисленные доходы по
инвестициям в капитал
аффилиированных
организаций









299






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









300






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных доходов
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









301






Долгосрочные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









302




21

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по текущим и
корреспондентским
счетам









303




22

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по вкладам до
востребования,
размещенным в банках









304




23

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по срочным вкладам,
размещенным в банках









305




24

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по условным вкладам,
размещенным в банках









306




25

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по займам,
предоставленным
клиентам  









307






Стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









308






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









309






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









310




26

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









311






Стандартные краткосрочные начисленные доходы в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









312






Стандартная текущая часть долгосрочных начисленных доходов в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









313






Долгосрочные начисленные доходы в виде вознаграждений по финансовой аренде, предоставленной клиентам









314




27

Начисленные доходы в
виде вознаграждения
по факторингу и
форфейтингу









315






Стандартные
начисленные доходы
в виде
вознаграждения по
факторингу и
форфейтингу









316






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









317






Долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









318




28

Прочие начисленные
доходы в виде
вознаграждения









319






Прочие стандартные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









320






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
начисленных
доходов в виде
вознаграждений









321






Прочие
долгосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений 









322




29

Просроченные доходы в
виде вознаграждения









323






Просроченные
доходы в виде
вознаграждений по
лизингу









324






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам









325






Просроченные
начисленные
доходы в виде
вознаграждений по
операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









326






Просроченные
начисленные доходы
по инвестициям в
капитал
аффилиированных
организаций









327






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
текущим и
корреспондентским
счетам









328






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
вкладам до
востребования,
размещенным в
банках









329






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
срочным вкладам,
размещенным в
банках









330






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
условным вкладам,
размещенным в
банках









331






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
займам,
предоставленным
клиентам









332






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
финансовой аренде,
предоставленной
клиентам









333






Просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений по
факторингу и
форфейтингу









334






Прочие
просроченные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









335




30

Начисленные
комиссионные доходы
за услуги по
переводным операциям









336




31

Начисленные комиссионные доходы за услуги по клиринговым операциям









337




32

Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям









338




33

Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям









339




34

Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации









340




35

Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям









341




36

Прочие комиссионные доходы









342




37

Просроченные комиссионные доходы









343




41

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию









344




42

Прочие комиссионные доходы









345




43

Просроченные комиссионные доходы









346




44

Начисленные комиссионные доходы страховых брокеров









347




61

Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода









348




62

Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов









349




81

Начисленные доходы в виде биржевых сборов









350




82

Начисленные комиссионные доходы за
брокерско-дилерские услуги









351




83

Начисленные комиссионные доходы за услуги иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









352




84

Просроченные комиссионные доходы









353



333


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ И ДРУГИХ
ЛИЦ









354





Требования по
подотчетным суммам на
приобретение активов









355






Стандартные
требования по
суммам на
приобретение
активов









356






Просроченные
требования по
суммам на
приобретение
активов









357





Требования по
подотчетным суммам на
оплату работ (услуг)









358






Стандартные
требования по
подотчетным суммам
на оплату работ
(услуг)









359






Просроченные
требования по
подотчетным суммам
на оплату работ
(услуг)









360





Требования по
подотчетным суммам на
служебные командировки









361






Стандартные
требования по
подотчетным суммам
на служебные
командировки









362






Просроченные
требования по
подотчетным суммам
на служебные
командировки









363





Требования к
работникам по
предоставленным
организацией займам









364






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией
займам 









365






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
работникам по
предоставленным
организацией
займам 









366






Долгосрочные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией
займам









367






Просроченные
требования к
работникам по
предоставленным
организацией займам









368





Требования к
работникам по
расчетам за товары,
приобретенные ими в
кредит









369






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









370






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
требований к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









371






Долгосрочные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









372






Просроченные
требования к
работникам по
расчетам за
товары,
приобретенные ими
в кредит









373





Задолженность
работников по
возмещению
материального ущерба,
причиненного
организации
работниками и иными
лицами 









374






Стандартные
краткосрочные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицам









375






Стандартная часть
долгосрочных
требований к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицами









376






Долгосрочные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицам









377






Просроченные
требования к
работникам по
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
организации
работниками и
иными лицами









378





Прочие требования к работникам и другим лицам 









379






Прочие стандартные
краткосрочные
требования к
работникам и
другим лицам









380






Текущая часть
прочих
долгосрочных
требований к
работникам и
другим лицам









381






Прочие
долгосрочные
требования к
работникам и
другим лицам









382






Прочие
просроченные
краткосрочные
требования к
работникам и
других лиц









383



334


ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ









384




01

Финансовые активы,
переданные в
доверительное
управление









385




02

Дебиторская
задолженность по
корпоративному
подоходному налогу









386




03

Дебиторская
задолженность по
социальному налогу









387




04

Дебиторская
задолженность по
земельному налогу









388




05

Дебиторская
задолженность по
налогу на
транспортные средства









389




06

Дебиторская
задолженность по
налогу на имущество









390




07

Дебиторская
задолженность
по иным налогам и
обязательным платежам
в бюджет









391




08

Отсроченное налоговое
требование по
корпоративному
подоходному налогу









392




09

Дебиторская
задолженность по
обязательным
социальным отчислениям









393




10

Начисленная неустойка
(штраф, пеня)









394




11

Прочая дебиторская
задолженность









395






Сумма, ошибочно
списанная со
счетов в банках









396






Прочая дебиторская
задолженность









397


34



РАСХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









398



341


СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ,
ВЫПЛАЧЕННЫЕ СТРАХОВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ









399



342


АРЕНДНАЯ ПЛАТА









400



343


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ









401


35



АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ









402



351


АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОД
ПОСТАВКУ ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ









403





Стандартные
краткосрочные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









404





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, выданных под
поставку товарно-
материальных запасов









405





Долгосчроные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









406





Просроченные авансы,
выданные под поставку
товарно-материальных
запасов









407



352


АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОД
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ









408





Стандартные
краткосрочные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









409





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, выданных под
выполнение работ и
оказание услуг









410





Долгосрочные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









411





Просроченные авансы,
выданные под
выполнение работ и
оказание услуг









412




01

Расчеты с брокерами









413






Стандартные
краткосрочные
расчеты с брокерами









414






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
брокерами









415






Долгосрочные
расчеты с брокерами









416






Просроченные
расчеты с брокерами









417



353


ПРОЧИЕ АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ









418




01

Предоплата
вознаграждения по
полученным займам и
вкладам









419




02

Расчеты с акционерами (по дивидендам)









420





Авансы, выданные на
оплату аренды









421






Краткосрочные
авансы, выданные
на оплату аренды









422






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
авансов, выданных
на оплату аренды









423






Долгосрочные
авансы, выданные
на оплату аренды









424






Просроченные
авансы, выданные
на оплату аренды









425





Прочие авансы
выданные 









426






Прочие стандартные
краткосрочные
авансы выданные









427






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
прочих авансов
выданных









428






Прочие
долгосрочные
авансы выданные









429






Прочие
просроченные
авансы выданные









430

4




ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ДЕНЬГИ









431


40



ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ









432



401


АКЦИИ









433




01

Ценные бумаги,
предназначенные для
торговли









434




02

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи









435




05

Положительная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









436




06

Отрицательная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









437




07

Операции "обратное
РЕПО" с ценными
бумагами









438




08

Просроченная
задолженность по
ценным бумагам









439



402


ОБЛИГАЦИИ









440




01

Ценные бумаги,
предназначенные для
торговли









441




02

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи









442




03

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения









443




04

Дисконт по
приобретенным ценным
бумагам









444




05

Премия по
приобретенным ценным
бумагам









445




06

Вознаграждение по
ценным бумагам,
начисленное
предыдущими
держателями









446




07

Положительная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









447




08

Отрицательная
корректировка
справедливой
стоимости ценных бумаг









448




09

Операции "обратное
РЕПО" с ценными
бумагами









449




10

Просроченная
задолженность по
ценным бумагам









450



403


ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ









451




01

Вклады, размещенные
на одну ночь









452




02

Вклады до
востребования









453




03

Краткосрочные вклады









454




04

Долгосрочные вклады









455




05

Условные вклады









456




06

Прочие вклады









457




07

Просроченная
задолженность по
вкладам









458




21

Краткосрочные займы,
предоставленные
клиентам









459






Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в тенге









460






Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в валюте









461




22

Долгосрочные займы,
предоставленные
клиентам









462






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов,
предоставленных
клиентам в тенге









463






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов,
предоставленных
клиентам в валюте









464






Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в тенге









465






Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам в валюте









466




23

Прочие займы 









467






Прочие
краткосрочные
займы









468






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных 
займов









469






Прочие долгосрочные займы 









470




24

Просроченная
задолженность
клиентов по
предоставленным
займам









471






Просроченные
краткосрочные
требования по
займам,
предоставленным
клиентам в тенге









472






Просроченные
краткосрочные
требования по
займам,
предоставленным
клиентам в валюте









473






Просроченные
краткорсочные
требования по
прочим займам









474


41



ДЕНЬГИ В ПУТИ









475



411


ДЕНЬГИ В ПУТИ









476


42



ДЕНЬГИ В АККРЕДИТИВАХ,
ЧЕКОВЫХ КНИЖКАХ, НА
КАРТ-СЧЕТАХ И ПРОЧИХ
СЧЕТАХ В БАНКАХ









477



421


ДЕНЬГИ В АККРЕДИТИВАХ









478



422


ДЕНЬГИ В ЧЕКОВЫХ
КНИЖКАХ









479



423


ДЕНЬГИ НА КАРТ-СЧЕТАХ
В БАНКАХ









480



424


ДЕНЬГИ НА ПРОЧИХ
СЧЕТАХ В БАНКАХ









481


43



ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ









482



431


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ВНУТРИ СТРАНЫ









483




01

Деньги на
корреспондентских
счетах в иностранной
валюте









484




02

Деньги на текущих
счетах в иностранной
валюте









485




61

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (инвестиционный
счет) в иностранной
валюте









486




62

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (счет выплат)
в иностранной валюте









487



432


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА
РУБЕЖОМ









488




01

Деньги на
корреспондентских,
текущих счетах в
иностранной валюте









489




02

Деньги на текущих счетах в иностранной валюте 









490


44



ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА
РУБЕЖОМ









491



441


ДЕНЬГИ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ,
ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ









492




01

Деньги на
корреспондентских
счетах в национальной
валюте









493




02

Деньги на текущих
счетах в национальной
валюте









494




61

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (инвестиционный
счет) в национальной
валюте









495




62

Деньги (пенсионные
активы) на текущем
счете (счет выплат) в
национальной валюте









496


45



НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ









497



451


НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ









498



452


НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ









499

5




СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ









500


50



УСТАВНОЙ КАПИТАЛ









501



501


ПРОСТЫЕ АКЦИИ









502



502


ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
АКЦИИ









503



503


ВКЛАДЫ И ПАИ









504


51



НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









505



511


НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









506




01

Простые акции









507




02

Привилегированные
акции









508




03

Вклады и паи









509


52



ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ









510



521


ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ









511




01

Выкупленные простые
акции









512




02

Выкупленные
привилегированные
акции









513




03

Выкупленные и
погашенные вклады и
паи









514


53



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









515



531


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









516


54



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ









517



541


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









518



542


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИЙ









519




01

Дополнительный
неоплаченный капитал
от переоценки
стоимости ценных
бумаг, имеющихся в
наличии для продажи









520



543


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ПРОЧИХ
АКТИВОВ









521


55



РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ









522



551


РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ









523



552


ПРОЧИЙ РЕЗЕРВНЫЙ
КАПИТАЛ









524


56



НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК)









525



561


НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА









526



562


НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК) ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ









527


57



ИТОГОВЫЙ ДОХОД
(УБЫТОК)









528



571


ИТОГОВЫЙ ДОХОД
(УБЫТОК)









529

6




ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ИТОГО
ПО КЛАССУ









530


60



ЗАЙМЫ









531



601


ЗАЙМЫ БАНКОВ









532




01

Краткосрочные займы,
полученные от банков









533






Краткосрочные
займы, полученные
от банков в тенге









534






Краткосрочные
займы, полученные
от банков в валюте









535






Стандартная текущая часть долгосрочных займов, полученных от банков в тенге 









536






Стандартная текущая часть долгосрочных займов, полученных от банков в валюте 









537




02

Долгосрочные займы,
полученные от банков 









538






Долгосрочные
займы, полученные
от банков в тенге









539






Долгосрочные
займы, полученные
от банков в валюте









540




03

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









541






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в тенге









542






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в валюте









543



602


ЗАЙМЫ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 









544




01

Краткосрочные займы,
полученные от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









545






Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









546






Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









547






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









548






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









549




02

Долгосрочные займы,
полученные от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









550






Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в тенге









551






Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций, в валюте









552




03

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









553






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в тенге









554






Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам
в валюте









555



603


ПРОЧИЕ









556




01

Краткосрочные займы,
полученные от
Правительства
Республики Казахстан









557






Стандартные
краткосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









558






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от Правительства
Республики
Казахстан









559




02

Долгосрочные займы,
полученные от
Правительства
Республики Казахстан









560




03

Краткосрочные займы,
полученные от местных
органов власти
Республики Казахстан









561






Стандартные
краткосрочные
займы, полученные
от местных органов
власти









562






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
займов, полученных
от местных органов
власти Республики
Казахстан









563




04

Долгосрочные займы,
полученные от местных
органов власти
Республики Казахстан









564




07

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученным займам









565






Просроченные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









566






Просроченные
займы, полученные
от местных органов
власти Республики
Казахстан









567




08

Финансовая аренда,
полученная от банков









568






Стандартные
краткосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









569






Стандартная
текущая часть
обязательств по
финансовой аренде,
полученной от
банков









570






Долгосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









571




09

Финансовая аренда,
полученная от других
юридических лиц









572






Стандартные
краткосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









573






Стандартная
текущая часть
обязательств по
финансовой
аренде, полученной
от других
юридических лиц









574






Долгосрочные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









575




10

Просроченная
кредиторская
задолженность по
полученной финансовой
аренде









576






Просроченные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
банков









577






Просроченные
обязательства по
финансовой аренде,
полученной от
других юридических
лиц









578




11

Выпущенные в
обращение ценные
бумаги









579






Краткосрочные
выпущенные в
обращение ценные
бумаги









580






Текущая часть
оплаты по
выпущенным в
обращение
долгосрочных
ценных бумаг









581






Долгосрочные
выпущенные в
обращение ценные
бумаги









582






Просроченная
оплата по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









583




12

Дисконт по выпущенным
в обращение ценным
бумагам









584




13

Премия по выпущенным
в обращение ценным
бумагам









585




14

Операции "РЕПО" с
ценными бумагами









586


61



ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









587



611


ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ









588






Отрицательный
гудвилл









589






Государственные
субсидии









590






Прочие доходы
будущих периодов









591


62



РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ
И ДОХОДАМ УЧАСТНИКОВ









592



621


РАСЧЕТЫ ПО ПРОСТЫМ
АКЦИЯМ









593



622


РАСЧЕТЫ ПО
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ
АКЦИЯМ









594



623


РАСЧЕТЫ ПО ДОХОДАМ
УЧАСТНИКОВ









595


63



РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ









596



631


КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ К
ВЫПЛАТЕ









597



632


ОТСРОЧЕННЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ









598



633


НДС









599





Стандартные
обязательства по
налогу на добавленную
стоимость









600





Просроченные
обязательства по
налогу на добавленную
стоимость









601



634


АКЦИЗЫ









602





Стандартные
обязательства по
акцизам









603





Просроченные
обязательства по
акцизам









604



635


СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ









605




01

Социальный налог









606






Стандартные
обязательства по
социальному налогу









607






Просроченные
обязательства по
социальному налогу









608




02

Обязательные
социальные
отчисления  









609






Стандартные
обязательства по
социальным
отчислениям









610






Просроченные
обязательства по
социальным
отчислениям









611



636


ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ









612





Стандартные
обязательства по
земельному налогу









613





Просроченные
обязательства по
земельному налогу









614



637


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО









615





Стандартные
обязательства по
налогу на имущество









616





Просроченные
обязательства по
налогу на имущество









617



638


НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА









618





Стандартные
обязательства по
налогу на
транспортные средства









619





Просроченные
обязательства по
налогу на
транспортные средства









620



639


ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ









621





Прочие стандартные
обязательства по
налогам, сборам и
обязательным платежам
в бюджет









622





Прочие просроченные
обязательства по
налогам, сборам и
обязательным платежам
в бюджет









623


64



КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИМ (ЗАВИСИМЫМ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ









624



641


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЧЕРНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ









625





Стандартные
краткосрочные
обязательства
дочерним организациям









626





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств дочерним
организациям









627





Долгосрочные
обязательства
дочерним организациям









628





Просроченные
краткосрочные
обязательства
дочерним организациям









629



642


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАВИСИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ









630





Стандартные
краткосрочные
обязательства
зависимым организациям









631





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств
зависимым организациям









632





Долгосрочные
обязательства
зависимым организациям









633





Просроченные
краткосрочные
обязательства
зависимым организациям









634



643


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СОВМЕСТНО-
КОНТРОЛИРУЕМЫМ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ









635





Стандартные
краткосрочные
обязательства
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









636





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств
совместно-
контролируемым
юридическим лицам









637





Долгосрочные
обязательства совместно-
контролируемым
юридическим лицам









638





Просроченные
краткосрочные
обязательства совместно-
контролируемым
юридическим лицам









639


65



ГАРАНТИИ И УСЛОВНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









640



651


ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









641





Краткосрочные
гарантийные
обязательства









642





Стандартная текущая
часть долгосрочных
гарантийных
обязательств









643





Долгосрочные
гарантийные
обязательства









644



652


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









645





Краткосрочные
условные обязательства









646





Стандартная текущая
часть долгосрочных
условных обязательств









647





Долгосрочные условные
обязательства









648


66



АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ









649



661


АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
ПОД ПОСТАВКУ
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАПАСОВ









650





Стандартные
краткосрочные авансы,
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









651





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, полученных
под поставку
товарно-материальных
запасов









652





Долгосрочные авансы,
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









653





Просроченные авансы
полученные под
поставку
товарно-материальных
запасов









654



662


АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ









655





Стандартные
краткосрочные авансы,
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









656





Стандартная текущая
часть долгосрочных
авансов, полученных
под выполнение работ
и оказание услуг









657





Долгосрочные авансы,
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









658





Просроченные авансы
полученные под
выполнение работ и
оказание услуг









659




41

Предоплаченные
страховые премии
страхователями
(перестрахователями)









660



663


ПРОЧИЕ АВАНСЫ
ПОЛУЧЕННЫЕ









661





Прочие стандартные
краткосрочные авансы
полученные









662





Стандартная текущая
часть долгосрочных
прочих авансов
полученных









663





Прочие долгосрочные
авансы полученные









664





Прочие просроченные
авансы полученные









665




01

Предоплата
вознаграждения по
предоставленным
займам и размещенным
вкладам









666




81

Предоплата
комиссионного
вознаграждения за
оказание
брокерско-дилерских услуг 









667




82

Предоплата
комиссионного
вознаграждения за
оказание иных услуг









668


67



РАСЧЕТЫ С
ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОДРЯДЧИКАМИ









669



671


СЧЕТА К ОПЛАТЕ









670





Стандартные
краткосрочные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









671





Стандартная текущая
часть долгосрочных
обязательств по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









672





Долгосрочные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками 









673





Просроченные
обязательства по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками









674




41

Расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









675






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









676






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









677






Долгосрочные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









678






Просроченные
расчеты с
посредниками по
страховой
(перестраховочной)
деятельности









679




42

Расчеты с
перестраховщиками









680






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
перестраховщиками









681






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
перестраховщиками









682






Долгосрочные
расчеты с
перестраховщиками









683






Просроченные
расчеты с
перестраховщиками









684




43

Расчеты с
перестрахователями









685






Стандартные
краткосрочные
расчеты с перестрахователями









686






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
перестрахователями









687






Долгосрочные
расчеты с
перестрахователями









688






Просроченные
расчеты с
перестрахователями









689




44

Расчеты со
страхователями  









690






Стандартные
краткосрочные
расчеты с
страхователями









691






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
расчетов с
страхователями









692






Долгосрочные
расчеты с
страхователями









693






Просроченные
расчеты с
страхователями









694




45

Начисленные расходы
по возмещению
перестраховщику по
регрессному требованию









695




46

Обязательства по
уплате обязательных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат









696




47

Обязательства по
уплате чрезвычайных
взносов в фонд
гарантирования
страховых выплат









697




61

Обязательства по
выплате пенсионных
накоплений









698




62

Обязательства по
переводу пенсионных
накоплений в другие
накопительные
пенсионные фонды









699




63

Обязательства по
переводу пенсионных
накоплений в
страховые организации









700




64

Обязательства по
возврату ошибочно
зачисленных сумм
пенсионных активов









701


68



ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
НАЧИСЛЕНИЯ









702



681


РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА









703





Стандартная
задолженность по
расчетам с персоналом
по оплате труда









704





Просроченная
задолженность  по
расчетам с персоналом
по оплате труда









705



682


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ









706





Стандартная
задолженность
должностным лицам









707





Просроченная
задолженность
должностным лицам









708



683


АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









709





Стандартные
краткосрочные
арендные обязательства









710





Стандартная текущая
часть долгосрочных
арендных обязательств









711





Долгосрочные арендные
обязательства









712





Просроченные арендные
обязательства









713



684


ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ К
ОПЛАТЕ









714





Стандартные
краткосрочные
начисленные расходы в
виде вознаграждений
по лизингу









715





Стандартная текущая
часть долгосрочных
начисленных расходов
в виде вознаграждений
по лизингу 









716





Долгосрочные расходы
в виде вознаграждений
по лизингу









717




01

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по ценным бумагам,
выпущенным в обращение









718






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









719






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









720






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









721




02

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по операциям "РЕПО" с
ценными бумагами









722




21

Начисленные расходы
по текущим и
корреспондентским
счетам клиентов









723




22

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
вкладам до
востребования









724




23

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
срочным вкладам









725




24

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по привлеченным
условным вкладам









726




25

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по займам полученным









727






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









728






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









729






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от банков









730






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









731






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









732






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских операций









733




26

Начисленные расходы в
виде вознаграждения
по полученной
финансовой аренде
(стр.733 = сумма
строк с 734 по 736)









734






Краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









735






Стандартная
текущая часть
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









736






Долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
полученной
финансовой аренде









737




27

Прочие начисленные
расходы в виде
вознаграждения









738






Прочие
краткосрочные
начисленные расходы
в виде
вознаграждений









739






Стандартная
текущая часть
прочих
долгосрочных
начисленных
расходов в виде
вознаграждений









740






Прочие
долгосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений









741




28

Просроченные расходы
в виде вознаграждения









742






Просроченные
краткосрочные
расходы в виде
вознаграждений по
лизингу









743






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждений по
приобретенным
ценным бумагам,
выпущенным в
обращение









744






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
операциям "РЕПО" с
ценными бумагами









745






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы по текущим
и корреспондентским
счетам клиентов









746






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
вкладам до
востребования









747






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
срочным вкладам









748






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
привлеченным
условным вкладам









749






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
займам полученным









750






Просроченные
краткосрочные
начисленные
расходы в виде
вознаграждения по
полученной
финансовой аренде









751






Прочие
просроченные
краткосрочные
начисленные доходы
в виде
вознаграждений









752




29

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
переводным операциям









753




30

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
клиринговым операциям









754




31

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по кассовым
операциям









755




32

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по сейфовым
операциям









756




33

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
инкассации









757




34

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
доверительным
операциям









758




35

Прочие комиссионные
расходы









759




36

Просроченные
комиссионные расходы









760




61

Начисленные
комиссионные
вознаграждения от
инвестиционного дохода









761




62

Начисленные
комиссионные
вознаграждения от
пенсионных активов









762




63

Просроченные
комиссионные расходы









763




81

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги фондовой
биржи









764




82

Начисленные
комиссионные расходы
за брокерско-дилерские
услуги









765




83

Начисленные
комиссионные расходы
за услуги по
кастодиальному
обслуживанию









766




84

Начисленные
комиссионные расходы
иных профессиональных
участников рынка
ценных бумаг









767




85

Просроченные
комиссионные расходы









768



685


НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ОТПУСКАМ РАБОТНИКОВ









769





Стандартная
начисленная
задолженность по
отпускам работников









770





Просроченная
начисленная
задолженность по
отпускам работников









771



686


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ПЕРЕВОДУ ПЕНСИОННЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ
В НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ









772



687


ПРОЧИЕ









773




21

Корреспондентские
счета









774




22

Текущие счета









775




23

Вклады до
востребования









776




24

Краткосрочные вклады









777




25

Долгосрочные вклады









778




26

Условные вклады









779




27

Прочие вклады









780




28

Финансовые активы,
принятые в
доверительное
управление









781




29

Прочие обязательства,
связанные с
банковской
деятельностью









782




30

Резервы (провизии) на
покрытие убытков по
условным
обязательствам









783




41

Резерв незаработанных
премий









784




42

Резерв произошедших,
но незаявленных
убытков









785




43

Резерв непроизошедших
убытков по договорам
страхования
(перестрахования)
жизни









786




44

Резерв непроизошедших
убытков по договорам
аннуитета









787




45

Резерв заявленных, но
неурегулированных
убытков









788




46

Дополнительные
резервы 









789




47

Доля перестраховщика
в резерве
незаработанных премий









790




48

Доля перестраховщика
в резерве
произошедших, но
незаявленных убытков









791




49

Доля перестраховщика
в резерве
непроизошедших
убытков по договорам
страхования
(перестрахования)
жизни









792




50

Доля перестраховщика
в резерве
непроизошедших
убытков по договорам
аннуитета









793




51

Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков









794




52

Доля перестраховщика в дополнительных резервах









795




61

Пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах









796




62

Прочие суммы до выяснения









797





ВАЛЮТА БАЛАНСА









798

7




ДОХОДЫ









799


70



ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









800



701


ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









801





Доходы от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)









802




21

Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям









803




22

Комиссионные доходы за услуги по клиринговым операциям









804




23

Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям









805




24

Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям









806




25

Комиссионные доходы за услуги по инкассации









807




26

Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям









808




27

Прочие комиссионные доходы









809




41

Доходы в виде страховых премий









810




42

Доходы, связанные с возмещением перестраховщиком страховых выплат 









811




43

Комиссионные доходы по перестрахованию









812




44

Доходы, связанные с возмещением по регрессному требованию









813




45

Прочие доходы









814




46

Комиссионные доходы страховых брокеров









815




61

Комиссионные доходы от инвестиционного дохода









816




62

Комиссионные доходы от пенсионных активов









817




81

Доходы от биржевых сборов









818




82

Комиссионные доходы за
брокерско-дилерские
услуги









819




83

Комиссионные доходы за услуги иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









820


71



ВОЗВРАТЫ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ И СКИДКИ С ПРОДАЖ, СКИДКИ С ЦЕНЫ









821



711


ВОЗВРАТЫ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ









822



712


СКИДКА С ПРОДАЖ









823



713


СКИДКА С ЦЕНЫ









824


72



ДОХОД ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









825



721


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









826





Лицензионные соглашения









827





Программное обеспечение









828





Патенты









829





Прочие нематериальные активы









830



722


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









831





Земля









832





Здания и сооружения









833





Машины и оборудование, передаточные устройства









834





Транспортные средства









835





Прочие основные средства









836





Незавершенное строительство









837





Биологические активы









838



723


ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ









839





Доходы от выбытия инвестиционной недвижимости 









840






Инвестиции в недвижимость - земля









841






Инвестиции в недвижимость - здания 









842






Инвестиции в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









843





Прочие доходы от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций









844



724


ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ И ДОХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









845





Доходы, связанные с получением вознаграждения по договору лизинга









846




01

Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам









847




02

Доходы, связанные с амортизацией премии по ценным бумагам, выпущенным в обращение









848




03

Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами









849




04

Дивиденды и прочие доходы от участия в уставном капитале аффилиированных организаций









850




05

Доходы, связанные с амортизацией дисконта по приобретенным ценным бумагам









851




21

Доходы, связанные с получением вознаграждения по текущим и корреспондентским счетам









852




22

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования









853




23

Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам 









854




24

Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам 









855




25

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам 









856




26

Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовой аренде









857




27

Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу и форфейтингу









858




28

Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения









859



725


ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ









860




01

Нереализованные доходы от переоценки иностранной валюты









861




02

Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты









862



726


ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ









863





Государственные субсидии, полученные деньгами









864





Неденежные государственные субсидии









865



727


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









866





Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств  









867






Здания и сооружения, полученные по договору лизинга









868






Здания и сооружения, принятые в финансовую аренду









869






Здания и сооружения, предназначенные для сдачи в аренду









870






Прочие здания и сооружения 









871






Машины и оборудование, передаточные устройства, полученные по договору лизинга 









872






Машины и оборудование, передаточные устройства, принятые в финансовую аренду









873






Машины и оборудование, передаточные устройства, предназначенные для сдачи в аренду









874






Прочие машины и оборудование, передаточные устройства 









875






Транспортные средства, полученные по договору лизинга 









876






Транспортные средства, принятые в финансовую аренду









877






Транспортные средства, предназначенные для сдачи в аренду









878






Прочие транспортные средства









879






Прочие основные средства, полученные по договору лизинга 









880






Прочие основные средства, принятые в финансовую аренду









881






Прочие основные средства, предназначенные для сдачи в аренду









882






Прочие основные средства









883





Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов  









884






Лицензионные соглашения









885






Программное обеспечение









886






Патенты









887






Прочие нематериальные активы









888





Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 









889






Доходы от изменения справедливой стоимости растений









890






Доходы от изменения справедливой стоимости животных









891





Доходы от операций с инвестициями в недвижимость 









892






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - земля









893






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - здания









894






Доходы от операций с инвестициями в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









895




01

Доход от покупки-продажи драгоценных металлов









896




02

Доход от покупки-продажи иностранной валюты









897




03

Нереализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли









898




04

Нереализованные доходы от переоценки драгоценных металлов









899




05

Нереализованные доходы от прочей переоценки









900




06

Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи









901




07

Реализованные доходы от переоценки драгоценных металлов









902




08

Реализованные доходы от прочей переоценки









903




09

Прочие доходы









904




10

Неустойка (штраф, пеня)









905

8




РАСХОДЫ









906


80



СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









907



801


СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









908





Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)









909




41

Расходы по формированию резерва незаработанных премий









910




42

Расходы по формированию резерва произошедших, но незаявленных убытков









911




43

Расходы по формированию резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни









912




44

Расходы по формированию резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета









913




45

Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков 









914




46

Расходы по формированию дополнительных резервов









915




47

Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию









916




48

Расходы по осуществлению страховых выплат по перестрахованию 









917




49

Расходы по урегулированию претензий









918




50

Расходы по возмещению перестраховщику по регрессному требованию









919


81



РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









920



811


РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)









921


82



ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ









922



821


ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ









923




01

Расходы по оплате труда









924




02

Расходы на служебные командировки









925




03

Представительские расходы









926




04

Расходы на инкассацию









927




05

Расходы на рекламу









928




06

Расходы по аудиту и консультационным услугам









929




07

Административно- хозяйственные расходы









930




08

Расходы на ремонт









931




09

Транспортные расходы









932




10

Прочие административные расходы









933




11

Расходы по социальному налогу и обязательным социальным отчислениям









934




12

Расходы по земельному налогу









935




13

Расходы по налогу на имущество









936




14

Расходы по налогу на транспортные средства









937




15

Расходы по прочим налогам, сборам и обязательным платежам в бюджет









938




16

Расходы по формированию резервов (провизий) по ценным бумагам









939




17

Расходы по формированию резервов (провизий) по размещенным вкладам









940




18

Расходы по формированию резервов (провизий) по прочей дебиторской задолженности









941




19

Расходы по амортизационным отчислениям и износу 









942




21

Расходы по формированию резервов (провизий) по предоставленным займам









943




22

Расходы по формированию резервов (провизий) по предоставленной финансовой аренде









944




23

Расходы по формированию резервов (провизий) по условным обязательствам









945




24

Расходы по формированию резервов (провизий) по прочей дебиторской задолженности по банковской деятельности









946




25

Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям 









947




26

Комиссионные расходы за услуги по клиринговым операциям









948




27

Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям









949




28

Комиссионные расходы за услуги по сейфовым операциям









950




29

Комиссионные расходы за услуги по инкассации 









951




30

Комиссионные расходы за услуги по доверительным операциям 









952




31

Прочие комиссионные расходы









953




41

Расходы по оплате комиссионного вознаграждения по перестрахованию









954




42

Расходы по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых выплат









955




43

Расходы по уплате чрезвычайных взносов в фонд гарантирования страховых выплат 









956




44

Расходы по оплате услуг страховых брокеров









957




45

Расходы по оплате услуг актуариев 









958




46

Прочие расходы









959




81

Комиссионные расходы за услуги фондовой биржи









960




82

Комиссионные расходы за брокерско- дилерские услуги









961




83

Комиссионные расходы по услугам по кастодиальному обслуживанию









962




84

Комиссионные расходы иных профессиональных участников рынка ценных бумаг









963


83



РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









964



831


РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









965





Расходы, в виде вознаграждений, связанные с договором лизинга









966




01

Расходы, связанные с амортизацией премии по приобретенным ценным бумагам









967




02

Расходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, выпущенным в обращение 









968




03

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение 









969




04

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами









970




05

Неустойка (штраф, пеня)









971




21

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим и корреспондентским счетам









972




22

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным вкладам до востребования









973




23

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным срочным вкладам 









974




24

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным условным вкладам









975




25

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам полученным









976




26

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученной финансовой аренде









977




27

Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения









978


84



РАСХОДЫ ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









979



841


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









980





Лицензионные соглашения









981





Программное обеспечение









982





Патенты









983





Прочие нематериальные активы









984



842


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









985





Земля









986





Здания и сооружения









987





Машины и оборудование, передаточные устройства









988





Транспортные средства









989





Прочие основные средства









990





Незавершенное строительство









991





Биологические активы









992



843


РАСХОДЫ ПО ВЫБЫТИЮ ИНВЕСТИЦИЙ, ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ









993





Расходы по выбытию инвестиционной недвижимости 









994






Инвестиции в недвижимость - земля









995






Инвестиции в недвижимость - здания 









996






Инвестиции в недвижимость - иное имущество, прочно связанное с землей









997





Прочие расходы по выбытию инвестиций, финансовых инвестиций









998



844


РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









999




01

Нереализованные расходы от переоценки иностранной валюты









1000




02

Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты









1001



845


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









1002





Расходы от обесценения основных средств 









1003






Здания и сооружения, полученные по договору лизинга









1004






Здания и сооружения, принятые в финансовую аренду









1005






Здания и сооружения, предназначенные для сдачи в аренду









1006






Прочие здания и сооружения 









1007






Машины и оборудование, передаточные устройства, полученные по договору лизинга 









1008






Машины и оборудование, передаточные устройства, принятые в финансовую аренду









1009






Машины и оборудование, передаточные устройства, предназначенные для сдачи в аренду









1010






Прочие машины и оборудование, передаточные устройства 









1011






Транспортные средства, полученные по договору лизинга 









1012






Транспортные средства, принятые в финансовую аренду









1013






Транспортные средства, предназначенные для сдачи в аренду









1014






Прочие транспортные средства









1015






Прочие основные средства, полученные по договору лизинга 









1016






Прочие основные средства, принятые в финансовую аренду









1017






Прочие основные средства, предназначенные для сдачи в аренду









1018






Прочие основные средства









1019





Расходы от обесценения нематериальных активов 









1020






Лицензионные соглашения









1021






Программное обеспечение









1022






Патенты









1023






Прочие нематериальные активы









1024





Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов









1025




01

Расходы по покупке-продаже драгоценных металлов









1026




02

Расходы по покупке-продаже иностранной валюты









1027




03

Нереализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли









1028




04

Нереализованные расходы от переоценки драгоценных металлов









1029




05

Нереализованные расходы от прочей переоценки 









1030




06

Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи









1031




07

Реализованные расходы от переоценки драгоценных металлов









1032




08

Реализованные расходы от прочей переоценки









1033




09

Прочие расходы









1034


85



РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ









1035



851


РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ









1036


86



ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1037



861


НЕКОМПЕНСИРУЕМЫЕ УБЫТКИ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ









1038



862


ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ









1039



863


ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1040



864


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК) ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ









1041


87



ДОХОД (УБЫТОК) ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ









1042



871


ДОХОД (УБЫТОК) ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ









1043

9




СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА 









1044


90



ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









1045



900


ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО









1046



901


МАТЕРИАЛЫ









1047



902


ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ









1048



903


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1049



904


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1050


91



ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА









1051



910


ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА









1052



911


МАТЕРИАЛЫ









1053



912


ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ









1054



913


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1055



914


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1056


92



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА









1057



920


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА









1058



921


МАТЕРИАЛЫ









1059



922


ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ









1060



923


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1061



924


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1062


93



НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1063



930


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ









1064



931


МАТЕРИАЛЫ









1065



932


ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ









1066



933


ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА









1067



934


РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ









1068



935


ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ









1069



936


КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ









1070



937


АРЕНДНАЯ ПЛАТА









1071



938


ПРОЧИЕ









1072

10




УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1073


1000



СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









1074



1001


ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫДАННЫМ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ГАРАНТИЯМ









1075



1002


ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИНЯТЫМ ГАРАНТИЯМ 









1076



1003


УСЛОВНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ВЗНОСЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ГАРАНТИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 









1077


1010



СЧЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (ПОЛУЧЕНИЮ) ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1078



1011


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЗАЙМАМ









1079



1012


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1080


1020



СЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1081



1021


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ









1082



1022


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ)









1083



1023


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ СЧЕТАМ)









1084



1024


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ)









1085



1025


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ СЧЕТАМ)









1086



1026


ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1087



1027


ПЛАВАЮЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1088



1028


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "КОЛЛ"









1089



1029


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1090



1030


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1091



1031


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "ПУТ" - КОНТРСЧЕТ









1092



1032


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "КОЛЛ" - КОНТРСЧЕТ









1093



1033


РЕАЛИЗОВАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ









1094



1034


УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЧИМ ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1095


1050



СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









1096



1051


ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫДАННЫМ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ГАРАНТИЯМ









1097



1052


ВОЗМОЖНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРИНЯТЫМ ГАРАНТИЯМ









1098



1053


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ГАРАНТИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ









1099


1060



СЧЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (ПОЛУЧЕНИЮ) ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1100



1061


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМОВ В БУДУЩЕМ









1101



1062


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОЛУЧАЕМЫМ ЗАЙМАМ









1102


1070



СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1103



1071


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ









1104



1072


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1105



1073


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОКУПКЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1106



1074


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1107



1075


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)









1108



1076


ПЛАВАЮЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1109



1077


ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП









1110



1078


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "КОЛЛ"  - КОНТРСЧЕТ









1111



1079


ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ "ПУТ" - КОНТРСЧЕТ









1112



1080


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "ПУТ"









1113



1081


ПРОДАННЫЕ ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ - "КОЛЛ" 









1114



1082


ПРИОБРЕТЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 









1115



1083


РЕАЛИЗОВАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ - КОНТРСЧЕТ









1116



1084


УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОЧИМ ПРОИЗВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ









1117

11




СЧЕТА МЕМОРАНДУМА









1118


1100



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - АКТИВЫ









1119



1101


МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕДАННЫЕ В АРЕНДУ









1120



1102


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА









1121



1103


ДОЛГИ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК









1122



1104


ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННОСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОТОСЛАННЫЕ НА ИНКАССО









1123



1105


ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗАЛОГ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ









1124


1110



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - ПАССИВЫ









1125



1111


МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕДАННЫЕ В АРЕНДУ









1126



1112


ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННОСТИ ПРИНЯТЫЕ НА ИНКАССО









1127



1113


ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗАЛОГ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА









1128


1120



АКТИВЫ КЛИЕНТОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1129



1121


ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1130



1122


АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1131



1123


ПРОЧИЕ АКТИВЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ (ТРАСТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ









1132



1124


НАЧИСЛЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ (ТРАСТОВОЕ) УПРАВЛЕНИЕ









1133



1125


НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНЯ) ПО ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ (ТРАСТОВОЕ) УПРАВЛЕНИЕ









1134


1130



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА - ПРОЧИЕ









1135



1131


ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК









1136



1132


КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ОТКРЫТЫЕ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ БАНКАМИ









1137



1133


РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТЫ  









1138



1134


РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТЫ, ОТОСЛАННЫЕ И ВЫДАННЫЕ ПОД ОТЧЕТ









1139



1135


ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ НА ХРАНЕНИИ 









1140



1136


АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ХРАНЕНИИ 









1141



1137


СЧЕТ "ДЕПО"









1142





АКТИВЫ КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ









1143


1200



АКТИВЫ









1144



1201


ДЕНЬГИ









1145



1202


АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ









1146



1203


ЦЕННЫЕ БУМАГИ









1147



1204


ВКЛАДЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ 









1148



1205


ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ









1149



1206


НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ









1150



1207


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА









1151



1208


ПРОЧИЕ АКТИВЫ









1152



1209


СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ









1153



1210


ДИВИДЕНДЫ









1154



1211


ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ









1155



1212


ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ  









1156


1230



КАПИТАЛ









1157



1231


КАПИТАЛ









1158


1240



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1159



1241


СЧЕТА К ОПЛАТЕ









1160



1242


ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









1161


1260



ДОХОДЫ









1162



1261


ПОСТУПЛЕНИЕ АКТИВОВ ОТ КЛИЕНТА









1163



1262


ДОХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДИВИДЕНДЫ)









1164



1263


ДОХОДЫ ОТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ









1165



1264


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1166



1265


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1167



1266


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1168



1267


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1169



1268


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









1170


1280



РАСХОДЫ









1171



1281


ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА









1172



1282


РАСХОДЫ В ВИДЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









1173



1283


РАСХОДЫ ОТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ









1174



1284


РЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1175



1285


РЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1176



1286


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ









1177



1287


НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАСХОДЫ ПО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ









1178



1288


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









   В настоящем Оборотном балансе используется следующая кодировка субсчетов:
      1) 01-19 "Общие счета", на которых отражаются операции, совершаемые всеми субъектами финансового рынка независимо от вида деятельности;
      2) 20-39 "Операции, связанные с банковской деятельностью", на которых отражаются операции, совершаемые организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан;
      3) 40-59 "Операции, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью", на которых отражаются операции, совершаемые страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами;
      4) 60-79 "Операции, связанные с деятельностью накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами", на которых отражаются операции, совершаемые накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами;
      5) 80-89 "Операции, связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг", на которых отражаются операции, совершаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

      Руководитель                                      Подпись

      Руководитель                                      Подпись
      финансово-экономической
      службы

      Подписи скрепляются печатью                 Фамилия и N телефона ответственного
                                                              исполнителя

Утвержден                                   Приложение 40
решением совета                             к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания                 по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа                 хозяйственной деятельности
государственного управления)                государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года              акционерных обществ (товариществ
N ______________                            с ограниченной ответственностью),
____________________________                контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)                     участия) которых принадлежат
                                            государству, за исключением 
Председатель совета директоров              национальных компаний, АО
(руководитель органа                        "Казахстанский холдинг по
государственного управления)                управлению государственными
М.П.                                        активами "Самрук", АО "Фонд
                                            устойчивого развития "Қазына" и
                                            организаций, в отношении которых
                                            Национальный Банк Республики
                                            Казахстан и Управление делами
                                            Президента Республики Казахстан
                                            осуществляют функции субъекта
                                            права республиканской
                                            государственной собственности

              Оборотный баланс для ипотечных Организаций
                       и банков второго уровня
                  с ______ 20__года по ______20__года
                                                                  Форма 39

    Наименование организации: ________________________

                                                                       тыс.тенге

Но-
мер
ст-
роки

К
л
а
с
с

Г
р
у
п
п
а

С
ч
е
т

Наименование счета

Начало периода предшест-
вующего отчетному 

Начало отчетного периода

Обороты

Конец отчетного периода

сальдо 

сальдо 

сальдо 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

1



АКТИВЫ









2


1000


ДЕНЬГИ









3



1001

Наличность в кассе









4



1002

Банкноты и монеты
в пути









5



1003

Наличность в
обменных пунктах









6



1005

Наличность в
банкоматах









7



1006

Деньги в дорожных
чеках в пути









8



1007

Монеты,
изготовленные из
драгоценных
металлов, в кассе









9



1008

Деньги в дорожных
чеках









10



1009

Коллекционные
монеты,
изготовленные из
недрагоценных
металлов, в кассе









11


1010


АФФИНИРОВАННЫЕ
ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ









12



1011

Аффинированные
драгоценные
металлы









13



1012

Аффинированные
драгоценные
металлы в пути









14



1013

Аффинированные
драгоценные
металлы,
размещенные на
металлических
счетах









15


1050


КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
СЧЕТА









16



1051

Корреспондентский
счет в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









17



1052

Корреспондентские
счета в других
банках









18



1054

Специальные
резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
корреспондентским
счетам в других
банках









19


1100


ТРЕБОВАНИЯ К
НАЦИОНАЛЬНОМУ
БАНКУ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









20



1101

Вклады в
Национальном
Банке Республики
Казахстан (на
одну ночь)









21



1102

Вклады до
востребования в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









22



1103

Срочные вклады в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









23



1104

Обязательные
резервы в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









24



1105

Дисконт по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









25



1106

Премия по вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









26


1200


ЦЕННЫЕ БУМАГИ









27



1201

Ценные бумаги,
предназначенные
для торговли









28



1202

Просроченная
задолженность по
приобретенным
ценным бумагам









29



1204

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по ценным бумагам









30



1205

Дисконт по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









31



1206

Премия по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









32



1207

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









33



1208

Счет
положительной
корректировки
справедливой
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли









34



1209

Счет
отрицательной
корректировки
справедливой
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли









35


1250


ВКЛАДЫ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ В
ДРУГИХ БАНКАХ









36



1251

Вклады,
размещенные в
других банках (на
одну ночь)









37



1252

Вклады до
востребования,
размещенные в
других банках









38



1253

Краткосрочные
вклады,
размещенные в
других банках (до
одного месяца)









39



1254

Краткосрочные
вклады,
размещенные в
других банках (до
одного месяца)









40



1255

Долгосрочные
вклады,
размещенные в
других банках









41



1256

Условные вклады,
размещенные в
других банках









42



1257

Просроченная
задолженность
других банков по
вкладам









43



1259

Специальные
резервы
(провизии) по
вкладам,
размещенным
в других банках









44



1260

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада, 
размещенного в
других банках









45



1261

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада, 
размещенного в
других банках









46



1262

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









47



1263

Счет отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









48



1264

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









49



1265

Дисконт по
вкладам,
размещенным в
других банках









50



1266

Премия по
вкладам,
размещенным в
других банках









51



1267

Счет хранения
денег, переданных
в качестве
обеспечения
(заклад,
задаток)
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









52


1300


ЗАЙМЫ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ДРУГИМ БАНКАМ









53



1301

Займы овердрафт по
корреспондентским
счетам других
банков









54



1302

Краткосрочные
займы,
предоставленные
другим банкам









55



1303

Займы овернайт,
предоставленные
другим банкам









56



1304

Долгосрочные
займы,
предоставленные
другим банкам









57



1305

Финансовый лизинг
другим банкам









58



1306

Просроченная
задолженность
других банков по
займам









59



1309

Просроченная
задолженность
других банков по
финансовому
лизингу









60



1310

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









61



1311

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









62



1312

Дисконт по займам,
предоставленным
другим банкам









63



1313

Премия по займам,
предоставленным
другим банкам









64



1319

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
другим банкам









65


1320


ЗАЙМЫ И ФИНАНСОВЫЙ
ЛИЗИНГ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









66



1321

Займы овердрафт,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









67



1322

Краткосрочные
займы,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









68



1323

Долгосрочные
займы,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









69



1324

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









70



1325

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









71



1326

Финансовый лизинг
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









72



1327

Просроченная
задолженность по
займам,
предоставленным 
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









73



1328

Просроченная
задолженность по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









74



1329

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









75



1330

Дисконт по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









76



1331

Премия по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









77


1350


РАСЧЕТЫ С
ФИЛИАЛАМИ









78



1351

Расчеты с
головным офисом









79



1352

Расчеты с
местными филиалами









80



1353

Расчеты с
зарубежными
филиалами









81


1400


ТРЕБОВАНИЯ К
КЛИЕНТАМ









82



1401

Займы овердрафт,
предоставленные
клиентам









83



1403

Счета по кредитным
карточкам клиентов









84



1405

Учтенные векселя
клиентов









85



1406

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
векселедержателями
по учтенным
векселям клиентов









86



1407

Факторинг клиентам









87



1409

Просроченная
задолженность
клиентов по
факторингу









88



1411

Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам









89



1417

Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам









90



1420

Финансовый лизинг
клиентам









91



1421

Просроченная
задолженность
клиентов по
финансовому
лизингу









92



1422

Форфейтинг
клиентам









93



1423

Просроченная
задолженность
клиентов по
форфейтингу









94



1424

Просроченная
задолженность
клиентов по займам









95



1425

Опротестованные
векселя клиентов









96



1428

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лиингу,
предоставленным
клиентам









97



1429

Прочие займы,
предоставленные
клиентам









98



1430

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









99



1431

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









100



1432

Дисконт по
учтенным векселям









101



1433

Премия по
учтенным векселям









102



1434

Дисконт по займам,
предоставленным
клиентам









103



1435

Премия по займам, предоставленным клиентам









104



1445

Финансовые активы, переданные в доверительное управление









105


1450


ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ









106



1451

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения









107



1452

Ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи









108



1453

Дисконт по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









109



1454

Премия по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









110



1455

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
прочим ценным
бумагам









111



1456

Счет положительной
корректировки
справедливой
стоимости прочих
ценных бумаг









112



1457

Счет отрицательной
корректировки
справедливой
стоимости прочих
ценных бумаг









113


1458


ОПЕРАЦИИ
"ОБРАТНОЕ РЕПО" С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









114


1460


ОБЩИЕ РЕЗЕРВЫ
(ПРОВИЗИИ)









115



1462

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской
задолженности,
связанной с
банковской
деятельностью









116



1463

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской 
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









117



1464

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по ценным бумагам









118



1465

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от кредитной
деятельности









119



1467

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по вкладам,
размещенным в
других банках









120



1469

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









121


1470


ИНВЕСТИЦИИ В
КАПИТАЛ И
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ
ДОЛГ









122



1471

Инвестиции в
дочерние
организации









123



1472

Инвестиции в
зависимые
организации









124



1475

Инвестиции в
субординированный
долг









125



1476

Прочие инвестиции









126


1550


РАСЧЕТЫ ПО
ПЛАТЕЖАМ









127



1551

Расчеты с другими
банками









128



1552

Расчеты с
клиентами









129


1600


ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ









130



1601

Неаффинированные
драгоценные
металлы









131



1602

Прочие товарно-
материальные
запасы









132



1603

Монеты,
изготовленные из
драгоценных
металлов, на
складе









133



1604

Коллекционные
монеты,
изготовленные из
недрагоценных
металлов, на
складе









134


1650/
1690


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









135



1651

Строящиеся
(устанавливаемые)
основные средства









136



1652

Земля, здания и
сооружения









137



1653

Компьютерное
оборудование









138



1654

Прочие основные
средства









139



1655

Основные
средства,
принятые в
финансовый лизинг









140



1656

Основные
средства,
предназначенные
для сдачи в аренду









141



1657

Капитальные
затраты по
арендованным
зданиям









142



1658

Транспортные
средства









143



1659

Нематериальные
активы









144



1660

Нематериальные
активы,
создаваемые
(разрабатываемые)
собственными
силами









145



1692

Начисленная
амортизация по
зданиям и
сооружениям









146



1693

Начисленная
амортизация по
компьютерному
оборудованию









147



1694

Начисленная
амортизация по
прочим основным
средствам









148



1695

Начисленная
амортизация по
основным
средствам,
полученным по
финансовому
лизингу









149



1696

Начисленная
амортизация по
основным
средствам,
предназначенным
для сдачи в аренду









150



1697

Начисленная
амортизация по
капитальным
затратам по
арендованным
зданиям









151



1698

Начисленная
амортизация по
транспортным
средствам









152



1699

Начисленная
амортизация по
нематериальным
активам









153


1700


НАЧИСЛЕННЫЕ
ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









154



1705

Начисленные
доходы по
корреспондентским
счетам









155



1710

Начисленные
доходы по вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









156



1725

Начисленные
доходы по вкладам,
размещенным в
других банках









157



1726

Просроченное
вознаграждение
по вкладам,
размещенным в
других банках









158



1727

Начисленные
доходы по
аффинированным
драгоценным
металлам,
размещенным на
металлических
счетах









159



1728

Начисленные
доходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









160



1730

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу, 
предоставленным
другим банкам









161



1731

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
другим банкам









162



1733

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









163



1734

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









164



1735

Начисленные
доходы по
расчетам между
головным офисом
и его филиалами









165



1740

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









166



1741

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









167



1744

Начисленные
доходы по ценным
бумагам,
предназначенным
для торговли









168



1745

Начисленные
доходы по ценным
бумагам,
удерживаемым до
погашения









169



1746

Начисленные
доходы по ценным
бумагам, имеющимся
в наличии для
продажи









170



1747

Начисленные доходы
по инвестициям в
капитал и
субординированный
долг









171



1748

Начисленные доходы
по операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









172



1749

Прочее
просроченное
вознаграждение









173



1752

Начисленные
доходы по
учтенным векселям









174



1755

Начисленные
доходы по
финансовым
активам,
переданным в
доверительное
управление









175



1756

Начисленные
доходы по прочим
операциям









176


1790


ПРЕДОПЛАТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
РАСХОДОВ









177



1792

Предоплата
вознаграждения по
полученным займам
и вкладам









178



1793

Расходы будущих
периодов









179



1799

Прочие предоплаты









180


1810


НАЧИСЛЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









181



1811

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









182



1812

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









183



1813

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









184



1814

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной валюты









185



1815

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









186



1816

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по выданным
гарантиям









187



1817

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по приему
вкладов, открытию
и ведению
банковских счетов
клиентов









188



1818

Начисленные прочие комиссионные доходы









189



1819

Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности









190



1820

Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных  документов     









191



1821

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









192



1822

Начисленные
комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









193



1823

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









194



1824

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









195


1830


ПРОСРОЧЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









196



1831

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









197



1832

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









198



1833

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









199



1834

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной
валюты









200



1835

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









201



1836

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по выданным
гарантиям









202



1837

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по приему
вкладов, открытию
и ведению
банковских счетов
клиентов









203



1838

Просроченные
прочие
комиссионные
доходы









204



1839

Просроченные
комиссионные
доходы по
кастодиальной
деятельности









205



1840

Просроченные
комиссионные
доходы за акцепт
платежных
документов









206



1841

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









207



1842

Просроченные
комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









208



1843

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









209



1844

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









210


1850


ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ









211



1851

Расчеты по
налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет









212



1852

Расчеты с
брокерами









213



1853

Расчеты с
акционерами (по
дивидендам)









214



1854

Расчеты с
работниками









215



1855

Дебиторы по
документарным
расчетам









216



1856

Дебиторы по
капитальным
вложениям









217



1857

Досрочный
подоходный налог









218



1858

Короткая валютная
позиция по
иностранной валюте









219



1859

Контрстоимость
иностранной
валюты в тенге
(длинной
валютной позиции)









220



1860

Прочие дебиторы
по банковской
деятельности









221



1861

Дебиторы по
гарантиям









222



1864

Требования к
клиенту за
акцептованные
векселя









223



1867

Прочие дебиторы
по небанковской
деятельности









224



1870

Прочие транзитные
счета









225



1873

Короткая позиция
по аффинированным
драгоценным
металлам









226



1874

Контрстоимость
аффинированных
драгоценных
металлов в
тенге (длинной
позиции по
аффинированным
драгоценным
металлам)









227



1876

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









228



1877

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по  дебиторской
задолженности,
связанной с
банковской
деятельностью









229



1878

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









230



1879

Начисленная
неустойка (штраф,
пеня)









231


1890


ТРЕБОВАНИЯ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









232



1891

Требования по
операциям фьючерс









233



1892

Требования по
операциям форвард









234



1893

Требования по
опционным
операциям









235



1894

Требования по
операциям спот









236



1895

Требования по
операциям своп









237



1899

Требования по
прочим операциям









238

2



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









239


2010


КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
СЧЕТА









240



2011

Корреспондентские
счета
Национального
Банка Республики
Казахстан        









241



2012

Корреспондентские
счета иностранных
центральных банков









242



2013

Корреспондентские
счета других
банков









243



2014

Корреспондентские
счета
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









244



2016

Металлические
счета других
банков в
аффинированных
драгоценных
металлах









245


2020


ВКЛАДЫ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ
ДРУГИХ БАНКОВ









246



2021

Вклады до
востребования
Национального
Банка
Республики
Казахстан









247



2022

Вклады до
востребования
иностранных
центральных банков









248



2023

Вклады до
востребования
других банков









249



2024

Просроченная
задолженность по
вкладам до
востребования
других банков









250


2030


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









251



2034

Краткосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









252



2035

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









253



2036

Долгосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









254



2037

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









255



2038

Просроченная
задолженность по
займам,
полученным
от Правительства
Республики
Казахстан









256


2040


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ









257



2044

Краткосрочные
займы, полученные
от международных
финансовых
организаций









258



2045

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









259



2046

Долгосрочные
займы, полученные
от международных
финансовых
организаций









260



2047

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









261



2048

Просроченная
задолженность по
займам,
полученным от
международных
финансовых
организаций









262


2050


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ДРУГИХ БАНКОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









263



2051

Займы, полученные
от Национального
Банка Республики
Казахстан









264



2052

Займы, полученные
от иностранных
центральных банков









265



2054

Краткосрочные
займы, полученные
от других банков









266



2055

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков и
организаций,
осуществляющих
отдельные виды 
банковских
операций









267



2056

Долгосрочные
займы, полученные
от других банков









268



2057

Финансовый
лизинг, полученный
от других банков









269



2058

Просроченная
задолженность по
займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
других банков









270



2059

Просроченная
задолженность по
займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
Национального
Банка Республики
Казахстан









271



2064

Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









272



2065

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков и
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









273



2066

Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









274



2067

Финансовый
лизинг,
полученный от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









275



2068

Просроченная
задолженность
по займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









276



2069

Премия по
полученным займам









277



2070

Дисконт по
полученным займам









278


2110


ЗАЙМЫ ОВЕРНАЙТ









279



2111

Займы овернайт,
полученные от
Национального
Банка Республики
Казахстан  









280



2112

Займы овернайт,
полученные от
иностранных
центральных банков









281



2113

Займы овернайт,
полученные от
других банков









282


2120


СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ









283



2121

Срочные вклады
Национального
Банка Республики
Казахстан









284



2122

Срочные вклады
иностранных
центральных банков









285



2123

Краткосрочные
вклады других
банков (до одного
месяца)









286



2124

Краткосрочные
вклады других
банков (до одного
года)









287



2125

Вклады,
привлеченные от
других банков на
одну ночь









288



2127

Долгосрочные
вклады других
банков









289



2128

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









290



2129

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









291


2130


ВКЛАД, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ДРУГИХ БАНКОВ









292



2131

Счет хранения
денег, принятых
в качестве
обеспечения
(заклад, задаток)
обязательств
других банков









293



2133

Условные вклады
других банков









294



2135

Просроченная
задолженность по
срочным вкладам
других банков









295



2136

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









296



2137

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









297



2138

Просроченная
задолженность по
условным вкладам
других банков









298



2139

Премия по
вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных
банков и других
банков









299



2140

Дисконт по
вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных банков









300


2150


РАСЧЕТЫ С
ФИЛИАЛАМИ









301



2151

Расчеты с
головным офисом









302



2152

Расчеты с
местными филиалами









303



2153

Расчеты с
зарубежными
филиалами









304


2200


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ









305



2201

Деньги
республиканского
бюджета









306



2202

Деньги местного
бюджета









307



2203

Текущие счета
клиентов









308



2204

Текущие счета
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









309



2205

Вклады до
востребования
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









310



2206

Краткосрочные
вклады физических
лиц, являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









311



2207

Долгосрочные
вклады физических
лиц, являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









312



2208

Условные вклады
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









313



2209

Карт-счета
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









314



2210

Финансовые
активы, принятые
в доверительное
управление









315



2211

Вклады до
востребования
клиентов









316



2212

Металлические
счета клиентов в
аффинированных
драгоценных
металлах









317



2213

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
клиентов,
относящийся к
объекту
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









318



2215

Краткосрочные
вклады клиентов









319



2217

Долгосрочные
вклады клиентов









320



2219

Условные вклады
клиентов









321



2221

Карт-счета
клиентов









322



2222

Вклады дочерних
организаций
специального
назначения









323



2223

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
клиентов









324



2224

Просроченная
задолженность по
вкладам до
востребования
клиентов









325



2225

Просроченная
задолженность по
прочим операциям
с клиентами









326



2226

Просроченная
задолженность по
срочным вкладам
клиентов









327



2227

Полученный
финансовый лизинг









328



2228

Указания, не
исполненные в срок









329



2230

Просроченная
задолженность по
полученному
финансовому
лизингу









330



2232

Просроченная
задолженность по
условным вкладам
клиентов









331



2233

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада
клиентов









332



2234

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада
клиентов









333



2235

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада
клиентов









334



2236

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада
клиентов









335



2237

Счет хранения
указаний
отправителя в
соответствии с
валютным
законодательством
Республики
Казахстан









336



2238

Премия по вкладам,
привлеченным от
клиентов









337



2239

Дисконт по
вкладам,
привлеченным от
клиентов









338



2240

Счет хранения
денег, принятых
в качестве
обеспечения
(заклад, задаток)
обязательств
клиентов









339


2255


ОПЕРАЦИИ "РЕПО" С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









340


2300


ВЫПУЩЕННЫЕ В
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ









341



2301

Выпущенные в
обращение
облигации









342



2303

Выпущенные в
обращение прочие
ценные бумаги









343



2304

Премия по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









344



2305

Дисконт по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









345



2306

Выкупленные
облигации









346


2400


СУБОРДИНИРОВАННЫЕ
ДОЛГИ









347



2401

Субординированный
долг со сроком
погашения менее
пяти лет









348



2402

Субординированный
долг со сроком
погашения более
пяти лет









349



2403

Премия по
выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









350



2404

Дисконт по
выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









351



2405

Выкупленные
субординированные
облигации









352



2406

Субординированные
облигации









353


2550


РАСЧЕТЫ ПО
ПЛАТЕЖАМ









354



2551

Расчеты с другими
банками









355



2552

Расчеты с
клиентами









356


2700


НАЧИСЛЕННЫЕ
РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









357



2701

Начисленные
расходы по
корреспондентским
счетам









358



2702

Начисленные
расходы по вкладам
до востребования
других банков









359



2703

Начисленные
расходы по займам,
полученным от
Правительства
Республики
Казахстан









360



2704

Начисленные
расходы по займам,
полученным от
международных
финансовых
организаций









361



2705

Начисленные
расходы по займам
и финансовому
лизингу,
полученным от
других банков









362



2706

Начисленные
расходы по займам
и финансовому
лизингу,
полученным от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









363



2708

Начисленные
расходы по
металлическим
счетам других
банков в
аффинированных
драгоценных
металлах









364



2711

Начисленные
расходы по займам
овернайт других
банков









365



2712

Начисленные
расходы по
срочным вкладам
других банков









366



2713

Начисленные
расходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
других банков









367



2714

Начисленные
расходы по
условным вкладам
других банков









368



2715

Начисленные
расходы по
расчетам между
головным офисом и
его филиалами









369



2717

Начисленные
расходы по
металлическим
счетам клиентов в
аффинированных
драгоценных
металлах









370



2718

Начисленные
расходы по
текущим счетам
клиентов









371



2719

Начисленные
расходы по
условным вкладам
клиентов









372



2720

Начисленные
расходы по
вкладам до
востребования
клиентов









373



2721

Начисленные
расходы по
срочным вкладам
клиентов









374



2722

Начисленные
расходы по
вкладам дочерних
организаций
специального
назначения









375



2723

Начисленные
расходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
клиентов









376



2725

Начисленные
расходы по
операциям "РЕПО"
с ценными бумагами









377



2726

Начисленные
расходы по
карт-счетам
клиентов









378



2730

Начисленные
расходы по
выпущенным в
обращение прочим
ценным бумагам









379



2731

Начисленные
расходы по прочим
операциям









380



2740

Начисленные
расходы по
субординированному
долгу









381



2741

Просроченное
вознаграждение по
полученным займам
и финансовому
лизингу









382



2742

Просроченное
вознаграждение по
вкладам до
востребования









383



2743

Просроченное
вознаграждение по
срочным вкладам









384



2744

Просроченное
вознаграждение по
выпущенным в
обращение
ценным бумагам









385



2745

Начисленные
расходы по
полученному
финансовому
лизингу









386



2746

Просроченное
вознаграждение по
условным вкладам









387



2747

Просроченное
вознаграждение по
вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
других банков и
клиентов









388



2748

Просроченное
вознаграждение по
текущим счетам









389



2749

Прочее
просроченное
вознаграждение









390



2755

Начисленные
расходы по
финансовым
активам, принятым
в доверительное
управление









391


2770


НАЧИСЛЕННЫЕ
РАСХОДЫ ПО
АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









392


2790


ПРЕДОПЛАТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
ДОХОДОВ









393



2792

Предоплата
вознаграждения по
предоставленным
займам









394



2793

Предоплата
вознаграждения по
размещенным
вкладам









395



2794

Доходы будущих
периодов









396



2799

Прочие предоплаты









397


2810


НАЧИСЛЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
РАCХОДЫ









398



2811

Начисленные
комиссионные
расходы по
услугам по 
переводным
операциям









399



2812

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам по
реализации
страховых полисов









400



2813

Начисленные
комиссионные
расходы по
услугам по 
купле-продаже
ценных бумаг









401



2814

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









402



2815

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по доверительным
операциям









403



2816

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по полученным
гарантиям









404



2817

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по карт-счетам
клиентов









405



2818

Начисленные
прочие
комиссионные
расходы









406



2819

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по кастодиальной
деятельности









407



2820

Начисленные
комиссионные
расходы по аудиту
и консультацион-
ным услугам









408


2830


ПРОСРОЧЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
РАСХОДЫ









409



2831

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по переводным
операциям









410



2832

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по реализации
страховых полисов









411



2833

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
ценных бумаг









412



2834

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









413



2835

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по доверительным
операциям









414



2836

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по полученным
гарантиям









415



2838

Просроченные
прочие
комиссионные
расходы









416



2839

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по кастодиальной
деятельности









417


2850


ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ









418



2851

Расчеты по
налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет









419



2852

Расчеты с
брокерами









420



2853

Расчеты с
акционерами (по
дивидендам)









421



2854

Расчеты с
работниками









422



2855

Кредиторы по
документарным
расчетам









423



2856

Кредиторы по
капитальным
вложениям









424



2857

Отсроченный
подоходный налог









425



2858

Длинная валютная
позиция по
иностранной валюте









426



2859

Контрстоимость
иностранной
валюты в тенге
(короткой
валютной позиции)









427



2860

Прочие кредиторы
по банковской
деятельности









428



2861

Резерв на
отпускные выплаты









429



2862

Обязательства,
связанные с
кастодиальной
деятельностью









430



2864

Обязательства по
акцептам









431



2867

Прочие кредиторы
по небанковской
деятельности









432



2870

Прочие транзитные
счета









433



2872

Длинная позиция
по аффинированным
драгоценным
металлам









434



2873

Контрстоимость
аффинированных
драгоценных
металлов в тенге
(короткой позиции
по аффинированным
драгоценным
металлам)









435



2874

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по условным
обязательствам









436



2875

Специальные
резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
условным
обязательствам









437


2890


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









438



2891

Обязательства по
операциям фьючерс









439



2892

Обязательства по
операциям форвард









440



2893

Обязательства по
опционным
операциям









441



2894

Обязательства по
операциям спот









442



2895

Обязательства по
операциям своп









443



2899

Обязательства по
прочим операциям









444

3



СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ









445


3000


УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ









446



3001

Уставный капитал
- простые акции









447



3003

Выкупленные
простые акции









448



3025

Уставный капитал -
привилегированные
акции









449



3027

Выкупленные
привилегированные
акции









450



3051

Уставный капитал -
вклады и паи









451



3052

Неоплаченный
уставный капитал -
вклады и паи









452



3053

Выкупленные
вклады и паи









453


3100


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ









454



3101

Дополнительный
оплаченный капитал









455


3120


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ
КРЕДИТНОГО
ТОВАРИЩЕСТВА









456


3500


РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
ПЕРЕОЦЕНКИ









457



3510

Резервный капитал









458



3540

Резервы
переоценки
основных средств









459



3561

Резервы переоценки
стоимости ценных
бумаг, имеющихся
в наличии для
продажи









460



3580

Нераспределенный
чистый доход
(непокрытый
убыток) прошлых
лет









461



3581

Резервы переоценки
прошлых лет
иностранной валюты









462



3582

Резервы переоценки
прошлых лет
аффинированных
драгоценных
металлов









463



3585

Резервы переоценки
прошлых лет займов
в тенге с фикса-
цией валютного
эквивалента займов









464



3586

Резервы переоценки
прошлых лет
вкладов в тенге с
фиксацией валютно-
го эквивалента
вкладов









465



3589

Резервы по прочей
переоценке









466



3590

Счет
корректировки на
гиперинфляцию









467



3599

Нераспределенный
чистый доход
(непокрытый
убыток)









468

4



ДОХОДЫ









469


4050


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ
СЧЕТАМ









470



4051

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по 
корреспондентскому
счету в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









471



4052

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
корреспондентским
счетам в других
банках









472


4100


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ВКЛАДАМ,
РАЗМЕЩЕННЫМ В
НАЦИОНАЛЬНОМ
БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









473



4101

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан (на
одну ночь)









474



4102

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам до
востребования,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









475



4103

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
срочным вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









476



4104

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
обязательным
резервам в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









477



4105

Доходы по
амортизации
дисконта по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









478


4200


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ









479



4201

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









480



4202

Доходы по
амортизации
дисконта по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









481


4250


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ВКЛАДАМ,
РАЗМЕЩЕННЫМ В
ДРУГИХ БАНКАХ









482



4251

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам,
размещенным в
других банках
(на одну ночь)









483



4252

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам до
востребования,
размещенным в
других банках









484



4253

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках (до
одного месяца)









485



4254

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках (до
одного года)









486



4255

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках









487



4256

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
условным вкладам,
размещенным в
других банках









488



4257

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
других банков по
вкладам









489



4260

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
аффинированным
драгоценным
металлам,
размещенным на
металлических
счетах









490



4261

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
размещенного в
других банках









491



4262

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









492



4263

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









493



4264

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









494



4265

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









495



4266

Доходы по
амортизации
дисконта по
вкладам,
размещенным в
других банках









496



4270

Доходы по
амортизации премии
по вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных
банков и других
банков









497


4300


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ДРУГИМ БАНКАМ









498



4031

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
другим банкам









499



4302

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
другим банкам









500



4303

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овернайт,
предоставленным
другим банкам









501



4304

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
другим банкам









502



4305

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
другим банкам









503



4306

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
других банков по займам









504



4310

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа, 
предоставленного
другим банкам









505



4311

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков









506



4312

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
другим банкам









507


4320


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ И
ФИНАНСОВОМУ
ЛИЗИНГУ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ, ИЛИ
ПОЛУЧЕННЫМ ОТ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









508



4321

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









509



4322

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









510



4323

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









511



4324

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









512



4325

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









513



4326

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









514



4327

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









515



4328

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









516



4330

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









517



4331

Доходы по
амортизации премии
по полученным
займам









518



4309

Комиссионное
вознаграждение по
займам,
предоставленным
другим банкам









519


4350


ДОХОДЫ ПО РАСЧЕТАМ
С ФИЛИАЛАМИ









520



4351

Доходы по расчетам
с головным офисом









521



4352

Доходы по расчетам
с местными
филиалами









522



4353

Доходы по расчетам
с зарубежными
филиалами









523


4400


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ТРЕБОВАНИЯМ К
КЛИЕНТАМ









524



4401

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
клиентам









525



4403

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
кредитным
карточкам клиентов









526



4405

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
учтенным векселям
клиентов









527



4407

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
факторингу клиентам









528



4411

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
клиентам









529



4417

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
клиентам









530



4420

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
клиентам









531



4422

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения
по форфейтингу
клиентам









532



4424

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
клиентов по
займам









533



4428

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
прочим займам,
предоставленным
клиентам









534



4429

Комиссионное
вознаграждение по
займам,
предоставленным
клиентам









535



4430

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









536



4431

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан,
местных органов
власти Республики
Казахстан и
международных
финансовых
организаций









537



4432

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
клиентов









538



4433

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
клиентов









539



4434

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
клиентам









540



4440

Доходы по
амортизации
премии по
вкладам,
привлеченным от
клиентов









541



4445

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовым
активам,
переданным в
доверительное
управление









542


4450


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ПРОЧИМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ









543



4451

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
удерживаемым до
погашения









544



4452

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
имеющимся в
наличии для
продажи









545



4453

Доходы по
амортизации
дисконта по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









546



4454

Доходы по
амортизации
премии по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









547



4455

Доходы по
амортизации премии
по выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









548


4465


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ОПЕРАЦИЯМ
"ОБРАТНОЕ РЕПО"
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









549


4470


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ В
КАПИТАЛ И
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ
ДОЛГ









550



4471

Дивиденды,
полученные по
акциям дочерних
организаций









551



4472

Дивиденды,
полученные по
акциям зависимых
организаций









552



4475

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
инвестициям в
субординированный
долг









553



4476

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
прочим инвестициям









554


4500


ДОХОДЫ ПО
ДИЛИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









555



4510

Доходы по
купле-продаже
ценных бумаг









556



4530

Доходы по
купле-продаже
иностранной валюты









557



4540

Доходы по
купле-продаже 
драгоценных
металлов









558



4560

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по
ценным бумагам









559



4570

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по
иностранной
валюте









560



4580

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по 
аффинированным
драгоценным
металлам









561



4590

Нереализованный
доход от
переоценки
финансовых
фьючерсов









562



4591

Нереализованный
доход от
переоценки
опционных операций









563



4592

Нереализованный
доход от
переоценки
операций спот









564



4593

Нереализованный
доход от
переоценки
операций своп









565



4594

Нереализованный
доход от
переоценки прочих
операций с
производными
инструментами









566


4600


КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









567



4601

Комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









568



4602

Комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









569



4603

Комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









570



4604

Комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной
валюты









571



4605

Комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









572



4606

Комиссионные
доходы за услуги
по выдаче гарантий









573



4607

Комиссионные
доходы за услуги
по приему вкладов,
открытию и ведению
банковских счетов
клиентов









574



4608

Прочие
комиссионные
доходы









575



4609

Комиссионные
доходы по
кастодиальной
деятельности









576



4610

Комиссионные
доходы,
полученные за
акцепт платежных
документов









577



4611

Комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









578



4612

Комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









579



4613

Комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









580



4614

Комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









581


4700


ДОХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









582



4703

Нереализованный
доход от
переоценки
иностранной валюты









583



4704

Нереализованный
доход от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









584



4705

Доход от
переоценки займов
в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
займов









585



4707

Доход от
переоценки
вкладов в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
вкладов









586



4709

Нереализованный
доход от изменения
стоимости ценных
бумаг, предназна-
ченных для
торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









587



4710

Нереализованный
доход от прочей
переоценки









588



4711

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
основных средств









589



4712

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
нематериальных
активов









590



4713

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
инвестиций,
вложенных в 
уставный капитал
других юридических
лиц









591


4730


РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ДОХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









592



4731

Реализованные
доходы от
переоценки
иностранной валюты









593



4732

Реализованные
доходы от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









594



4733

Реализованные
доходы от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









595



4734

Реализованные
доходы от прочей
переоценки









596


4850


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ









597



4851

Доходы от продажи
акций дочерних и
зависимых
организаций









598



4852

Доходы от
реализации
основных средств
и нематериальных
активов









599



4853

Доходы от
реализации
товарно-
материальных
запасов









600



4856

Доходы от
реализации прочих
инвестиций









601


4870


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ДОЛИ
УЧАСТИЯ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









602



4871

Доходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале дочерних
организаций









603



4872

Доходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале зависимых
организаций









604


4890


ДОХОДЫ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









605



4891

Доходы по
операциям фьючерс









606



4892

Доходы по
операциям форвард









607



4893

Доходы по
опционным
операциям









608



4894

Доходы по
операциям спот









609



4895

Доходы по
операциям своп









610



4896

Доходы по прочим
операциям









611


4900


НЕУСТОЙКА (ШТРАФ,
ПЕНЯ)









612


4920


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









613



4921

Прочие доходы от
банковской
деятельности









614



4922

Прочие доходы от
небанковской
деятельности









615



4923

Доходы, связанные
с получением
дивидендов по
акциям









616


4940


ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ДОХОДЫ









617



4941

Чрезвычайные
доходы









618



4942

Доходы прошлых
периодов,
связанные с
банковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









619



4943

Доходы прошлых
периодов,
связанные с
небанковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









620


4999


ДОХОД ДО НАЛОГОВ









621

5



РАСХОДЫ









622


5020


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ
СЧЕТАМ









623



5021

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам
Национального
Банка Республики
Казахстан









624



5022

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам иностранных
центральных банков









625



5023

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам других
банков









626



5024

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам
организации,
осуществляющей
отдельные виды
банковских
операций









627



5026

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
металлическим
счетам других
банков в
аффинированном
драгоценном
металле









628


5030


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









629



5034

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









630



5036

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









631



5037

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









632



5038

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









633


5040


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ









634



5044

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









635



5046

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным 
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









636



5047

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









637



5048

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









638


5050


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ДРУГИХ БАНКОВ









639



5051

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
займам, полученным
от Национального
Банка Республики
Казахстан









640



5052

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
займам, полученным
от иностранных
центральных банков









641



5053

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
полученному от
других банков









642



5054

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от других банков









643



5055

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков









644



5056

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от других банков









645



5057

Расходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









646



5058

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от других банков









647



5059

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от Национального
Банка Республики
Казахстан









648


5060


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









649



5063

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
полученному от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









650



5064

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









651



5065

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









652



5066

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









653



5067

Расходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









654



5068

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









655



5069

Расходы по
амортизации
дисконта по
полученным займам









656



5070

Расходы по
амортизации премии
по займам,
предоставленным
другим банкам









657



5071

Расходы по
амортизации
премии по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









658


5090


ДРУГИЕ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









659



5091

Другие расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения
по операциям с
другими банками









660



5095

Комиссионное
вознаграждение
по займам,
полученным от
других банков









661


5110


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ ОВЕРНАЙТ









662



5111

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан        









663



5112

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков        









664



5113

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам  овернайт других банков









665


5120


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ ДРУГИХ БАНКОВ









666



5121

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан    









667



5122

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан       









668



5123

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков     









669



5124

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков       









670



5125

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков    









671



5126

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным  вкладам других банков (до одного месяца) 









672



5127

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным  вкладам других банков (до одного года) 









673



5128

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным  вкладам других банков  









674



5129

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков









675



5130

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков









676



5133

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков     









677



5134

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках









678



5135

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках









679



5136

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков









680



5137

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков









681



5138

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков









682



5140

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным  в Национальном Банке Республики Казахстан









683



5141

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках









684


5150


РАСХОДЫ ПО РАСЧЕТАМ С ФИЛИАЛАМИ 









685



5151

Расходы по расчетам с головным офисом









686



5152

Расходы по расчетам с местными филиалами









687



5153

Расходы по расчетам с зарубежными филиалами









688


5200


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТОВ









689



5201

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета       









690



5202

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета       









691



5203

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов









692



5204

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление









693



5211

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов    









694



5212

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах









695



5215

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным  вкладам клиентов 









696



5217

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным  вкладам клиентов  









697



5219

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов      









698



5221

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов









699



5222

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения       









700



5223

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов









701



5224

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной
задолженности по вкладам до востребования клиентов 









702



5225

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной  задолженности по прочим операциям с клиентами  









703



5226

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов  









704



5227

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному  финансовому лизингу   









705



5228

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям,  неисполненным в срок    









706



5230

Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам









707



5232

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа,  предоставленного клиентам









708



5233

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов









709



5234

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов









710



5235

Расходы по амортизации премии по учтенным векселям









711



5236

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов









712



5240

Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам









713


5250


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ "РЕПО" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









714


5300


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ









715



5301

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям 









716



5303

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам  









717



5305

Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли









718



5306

Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным  бумагам









719



5307

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам









720


5400


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО СУБОРДИНИРОВАННОМУ ДОЛГУ









721



5401

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет









722



5402

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет









723



5404

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям









724



5406

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям









725


5450


АССИГНОВАНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 









726



5451

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам,
размещенным в
других банках









727



5452

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам









728



5453 

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью









729



5454

Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках









730



5455

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   









731



5456

Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков  от кредитной деятельности









732



5457

Ассигнования
на специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









733



5458

Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности









734



5459

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью









735



5460

Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью









736



5461

Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









737



5462

Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам









738



5463

Ассигнования на
общие резервы
(провизии) по
ценным бумагам









739



5464

Ассигнования на
специальные
резервы (провизии) по ценным бумагам









740



5465

Ассигнования на
специальные
резервы
(провизии) по
условным
обязательствам









741



5466

Ассигнования на
специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









742


5500


РАСХОДЫ ПО
ДИЛИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









743



5510

Расходы по
купле-продаже
ценных бумаг









744



5530

Расходы по
купле-продаже
иностранной валюты









745



5540

Расходы по
купле-продаже
драгоценных
металлов









746



5560

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по
ценным бумагам









747



5570

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по 
иностранной
валюте









748



5580

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по
аффинированным
драгоценным
металлам









749



5590

Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов









750



5591

Нереализованный
расход от
переоценки
опционных операций









751



5592

Нереализованный
расход от
переоценки
операций спот









752



5593

Нереализованный
расход от
переоценки
операций своп









753



5594

Нереализованный
расход от
переоценки прочих
операций с 
производными
инструментами









754


5600


КОМИССИОННЫЕ
РАСХОДЫ









755



5601

Комиссионные
расходы по
полученным
услугам по
переводным
операциям









756



5602

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по реализации 
страховых полисов









757



5603

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по купле-продаже
ценных бумаг









758



5604

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









759



5605

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по доверительным 
операциям









760



5606

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по гарантиям









761



5607

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по карт-счетам
клиентов









762



5608

Прочие
комиссионные
расходы









763



5609

Комиссионные
расходы по
кастодиальной
деятельности









764


5700


РАСХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









765



5703

Нереализованный
расход от
переоценки
иностранной валюты









766



5704

Нереализованный
расход от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









767



5705

Расход от
переоценки займов
в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
займов









768



5708

Расход от
переоценки
вкладов в тенге
с фиксацией
валютного
эквивалента
вкладов









769



5709

Нереализованный
расход от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









770



5710

Нереализованный
расход от прочей
переоценки









771



5711

Расходы от
обесценения
основных средств









772



5172

Расходы от
обесценения
нематериальных
активов









773



5713

Расходы от
обесценения
инвестиций,
вложенных в
уставный капитал
других юридических
лиц









774


5720


РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ОТЧИСЛЕНИЯМ









775



5721

Расходы по оплате
труда









776



5729

Прочие выплаты









777


5730


РЕАЛИЗОВАННЫЕ
РАСХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









778



5731

Реализованные
расходы от
переоценки
иностранной валюты









779



5732

Реализованные
расходы от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









780



5733

Реализованные
расходы от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









781



5734

Реализованные
расходы от прочей
переоценки









782


5740


ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ









783



5741

Транспортные
расходы









784



5742

Административные
расходы









785



5743

Расходы на
инкассацию









786



5744

Расходы на ремонт









787



5745

Расходы на рекламу









788



5746

Расходы на охрану
и сигнализацию









789



5747

Представительские
расходы









790



5748

Прочие
общехозяйственные
расходы









791



5749

Расходы на
служебные
командировки









792



5750

Расходы по аудиту
и консультационным
услугам









793



5752

Расходы по
страхованию









794



5753

Расходы по
услугам связи









795


5760


НАЛОГИ, СБОРЫ И
ДРУГИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ,
КРОМЕ ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА









796



5761

Налог на
добавленную
стоимость









797



5763

Социальный налог









798



5764

Земельный налог









799



5765

Налог на имущество
юридических лиц









800



5766

Налог на
транспортные
средства









801



5767

Сбор с аукционов









802



5768

Прочие налоги,
сборы и
обязательные
платежи в бюджет









803


5780


АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ









804



5781

Амортизационные
отчисления по
зданиям и
сооружениям









805



5782

Амортизационные
отчисления по
компьютерному
оборудованию









806



5783

Амортизационные
отчисления по
прочим основным
средствам









807



5784

Амортизационные
отчисления по
основным
средствам,
полученным по
финансовому
лизингу









808



5785

Амортизационные
отчисления по
основным
средствам,
предназначенным
для сдачи в
аренду









809



5786

Амортизационные
отчисления по
капитальным
затратам
по арендованным
зданиям









810



5787

Амортизационные
отчисления по
транспортным
средствам









811



5788

Амортизационные
отчисления по
нематериальным
активам









812


5850


РАСХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ









813



5851

Расходы от продажи
акций дочерних и
зависимых
организаций









814



5852

Расходы от
реализации
основных средств
и нематериальных
активов









815



5853

Расходы от
безвозмездной
передачи основных
средств и
нематериальных
активов









816



5856

Расходы от
реализации прочих
инвестиций









817


5870


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ДОЛИ
УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









818



5871

Расходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале дочерних
организаций









819



5872

Расходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале зависимых
организаций









820


5890


РАСХОДЫ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









821



5891

Расходы по
операциям фьючерс









822



5892

Расходы по
операциям форвард









823



5893

Расходы по
опционным
операциям









824



5894

Расходы по
операциям спот









825



5895

Расходы по
операциям своп









826



5896

Расходы по прочим
операциям









827


5900


НЕУСТРОЙКА
(ШТРАФ, ПЕНЯ)









828


5920


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









829



5921

Прочие расходы от
банковской
деятельности









830



5922

Прочие расходы от
небанковской
деятельности









831



5923

Расходы по аренде









832



5924

Расходы от
акцептов









833



5925

Расходы по
полученным банком
гарантиям









834


5940


ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
РАСХОДЫ









835



5941

Чрезвычайные
расходы









836



5942

Убытки прошлых
периодов,
связанные с
банковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









837



5943

Убытки прошлых
периодов,
связанные с
небанковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









838


5999


ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ









839

6



УСЛОВНЫЕ И
ВОЗМОЖНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









840


6000


СЧЕТА ПО
АККРЕДИТИВАМ









841



6005

Возможные
требования по
выпущенным
непокрытым
аккредитивам









842



6010

Возможные
требования по
подтвержденным
непокрытым
аккредитивам









843



6020

Возможные
требования по
выпущенным
покрытым
аккредитивам









844



6025

Возможные
требования по
подтвержденным
покрытым
аккредитивам









845



6030

Возможные
требования
банка-бенефициара
по непокрытым
аккредитивам









846


6050


СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









847



6055

Возможные
требования по
выданным или
подтвержденным
гарантиям









848



6075

Возможные
требования по
принятым гарантиям









849


6080


ТРЕБОВАНИЯ К
ДОЛЖНИКУ ПО
ФОРФЕЙТИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









850


6100


СЧЕТА ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









851



6105

Будущие требования
по размещаемым
вкладам









852



6125

Будущие требования
по предоставляемым
займам









853


6130


НЕПОДВИЖНЫЕ
ВКЛАДЫ КЛИЕНТОВ









854


6150


СЧЕТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









855



6155

Условные
требования по
получению вкладов
в будущем









856



6175

Условные
требования по
получению займов
в будущем









857


6180


ВОЗМОЖНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПО
ВЕКСЕЛЯМ









858


6200


СЧЕТА ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









859



6205

Условные
требования по
покупке ценных
бумаг









860



6210

Условные
требования по
покупке финансовых
фьючерсов
(по пассивным
операциям)









861



6220

Условные
требования по
покупке финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









862



6225

Приобретенные
опционные
контракты - "колл"









863



6226

Приобретенные
опционные
контракты - "пут"









864



6230

Приобретенное
соглашение о
будущем
вознаграждении -
контрсчет









865



6240

Фиксированный
процентный своп









866



6250

Плавающий
процентный своп









867


6300


СЧЕТА ПО ПРОДАЖЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









868



6305

Условные
требования по
продаже ценных
бумаг









869



6310

Условные
требования по
продаже финансовых
фьючерсов (по
пассивным
операциям)









870



6320

Условные
требования по
продаже
финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









871



6325

Проданные
опционные
контракты - "пут"
- контрсчет









872



6326

Проданные
опционные
контракты -
"колл" - контрсчет









873



6330

Реализованное
соглашение о
будущем
вознаграждении









874



6350

Условные
требования по
прочим
производным
инструментам









875


6400


СЧЕТА ПО
КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ









876



6405

Условные
требования по
купле-продаже
иностранной валюты









877



6415

Условные
требования по
купле-продаже
аффинированных
драгоценных
металлов









878



6498

Позиция по
сделкам с
аффинированными
драгоценными
металлами









879



6499

Позиция по сделкам
с иностранной
валютой









880


6500


СЧЕТА ПО
АККРЕДИТИВАМ









881



6505

Возможные
обязательства по
выпущенным
непокрытым
аккредитивам









882



6510

Возможные
обязательства по
подтвержденным
непокрытым
аккредитивам









883



6520

Возможные
обязательства по
выпущенным
покрытым
аккредитивам









884



6525

Возможные
обязательства по
подтвержденным
покрытым
аккредитивам









885



6530

Возможные
обязательства
банка-бенефициара
по непокрытым
аккредитивам









886


6550


СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









887



6555

Возможные
обязательства по
выданным или
подтвержденным
гарантиям









888



6575

Возможное
уменьшение
требований по
принятым гарантиям









889


6580


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ФОРФЕЙТИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









890


6600


СЧЕТА ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









891



6605

Условные
обязательства по
размещению
вкладов в будущем









892



6625

Условные
обязательства по
предоставлению
займов в будущем









893


6630


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
НЕПОДВИЖНЫМ
ВКЛАДАМ КЛИЕНТОВ









894


6650


СЧЕТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









895



6655

Будущие
обязательства по
получаемым вкладам









896



6675

Будущие
обязательства по
получаемым займам 









897



6680

Возможные
обязательства по
векселям









898


6700


СЧЕТА ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









899



6705

Условные
обязательства по
покупке ценных
бумаг









900



6710

Условные
обязательства по
покупке финансовых
фьючерсов (по
пассивным
операциям)









901



6720

Условные
обязательства по
покупке
финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









902



6725

Приобретенные
опционные
контракты -
"колл" - контрсчет









903



6726

Приобретенные
опционные
контракты "пут" -
контрсчет









904



6730

Приобретенное
соглашение о
будущем
вознаграждении









905



6740

Плавающий
процентный своп









906



6750

Фиксированный
процентный своп









907


6800


СЧЕТА ПО ПРОДАЖЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









908



6805

Условные
обязательства по
продаже ценных
бумаг









909



6810

Условные
обязательства по
продаже финансовых
фьючерсов
(по пассивным
операциям)









910



6820

Условные
обязательства по
продаже финансовых
фьючерсов
(по активным
операциям)









911



6825

Проданные
опционные
контракты - "пут"









912



6826

Проданные
опционные
контракты - "колл"









913



6830

Реализованное
соглашение о
будущем
вознаграждении -
контрсчет









914



6850

Условные
обязательства по
прочим производным
инструментам









915


6900


СЧЕТА ПО
КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ









916



6905

Условные
обязательства по
купле-продаже
иностранной валюты









917



6915

Условные
обязательства по
купле-продаже
аффинированных
драгоценных
металлов









918



6991

Позиция по
операциям фьючерс









919



6992

Позиция по
операциям форвард









920



6993

Позиция по
опционным
операциям









921



6994

Позиция по
операциям спот









922



6994

Позиция по
операциям своп









923



6996

Позиция по прочим
операциям с
производными
финансовыми
инструментами









924



6997

Позиция по
сделкам с ценными
бумагами









925



6998

Позиция по сделкам
с аффинированными
драгоценными
металлами









926



6999

Позиция по сделкам
с иностранной
валютой









927

7



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
К БАЛАНСУ









928


7100


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - АКТИВЫ









929



7110

Машины,
оборудование,
транспортные и
другие средства,
переданные в
аренду









930



7115

Основные средства,
реализуемые с
рассрочкой платежа









931



7130

Долги, списанные
в убыток









932



7150

Документы и
ценности по
иностранным
операциям,
отосланные на 
инкассо









933



7160

Имущество,
переданное в
обеспечение
(залог)
обязательств









934


7200


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - ПАССИВЫ









935



7220

Машины,
оборудование,
транспортные и
другие средства,
принятые в аренду









936



7240

Документы и
ценности, принятые
на инкассо









937



7250

Имущество,
принятое в
обеспечение
(залог)









938


7300


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - ПРОЧИЕ









939



7303

Платежные
документы, не
оплаченные в срок









940



7321

Кредитные линии,
открытые
иностранными
государствами и 
зарубежными
банками
организациям
Республики
Казахстан









941



7330

Займы,
обслуживаемые на
основе агентских
соглашений









942



7331

Начисленное
вознаграждение по
агентским займам








943



7339

Разные ценности и
документы









944



7342

Разные ценности и
документы,
отосланные и
выданные под отчет









945



7345

Драгоценные
металлы на
хранении









946



7360

Акции и другие
ценные бумаги на
хранении









947



7363

Счета "Депо"









948


7400


ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ
НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ, ПРИНЯТЫЕ
НА ХРАНЕНИЕ









949



7401

Краткосрочные
государственные
ценные бумаги
Республики
Казахстан









950



7403

Долгосрочные
государственные
ценные бумаги
Республики
Казахстан









951



7404

Негосударственные
эмиссионные
ценные бумаги,
включенные
в официальный
список
Казахстанской
фондовой биржи по
категории "А"









952



7405

Ценные бумаги
международных
финансовых
организаций









953



7406

Вклады в других
банках









954



7407

Прочие пенсионные
активы









955



7408

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по краткосрочным
государственным
ценным бумагам
Республики
Казахстан, в
которые размещены
пенсионные активы









956



7409

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по  долгосрочным
государственным
ценным бумагам
Республики
Казахстан, в
которые размещены
пенсионные активы









957



7410

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия) по
негосударственным
эмиссионным
ценным бумагам,
включенным в
официальный список
Казахстанской
фондовой биржи по
категории "А", в
которые размещены
пенсионные активы









958



7411

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по ценным бумагам
международных
финансовых
организаций, в
которые размещены
пенсионные активы









959



7412

Начисленное
вознаграждение по
вкладам в других
банках, в которые
размещены
пенсионные активы









960



7413

Начисленное
вознаграждение по
прочим финансовым
активам, в
которые размещены
пенсионные активы









961



7414

Обязательства
накопительных
пенсионных фондов
по операциям с
ценными бумагами,
в которые
размещены
пенсионные активы









962



7415

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
ценным бумагам,
в которые
размещены
пенсионные активы









963



7416

Операции
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами,
в которые
размещены
пенсионные активы









964


7500


АКТИВЫ КЛИЕНТОВ В
ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ









965



7510

Деньги в
доверительном
управлении









966



7520

Ценные бумаги в
доверительном
управлении









967



7530

Аффинированные
драгоценные
металлы в
доверительном
управлении









968



7535

Ипотечные займы,
права требования
по которым приняты
в доверительное
управление









969



7540

Прочие активы в
доверительном
управлении









970



7542

Начисленное
вознаграждение по
ипотечным займам,
права требования
по которым приняты
в доверительное 
управление









971



7543

Неустойка (штраф,
пеня) по
ипотечным займам,
права требования
по которым приняты
в доверительное
управление









         Руководитель                                      Подпись

      Руководитель                                      Подпись
      финансово-экономической
      службы

Утвержден                                   Приложение 41
решением совета                             к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания                 по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа                 хозяйственной деятельности
государственного управления)                государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года              акционерных обществ (товариществ
N ______________                            с ограниченной ответственностью),
____________________________                контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)                     участия) которых принадлежат
                                            государству, за исключением 
Председатель совета директоров              национальных компаний, АО
(руководитель органа                        "Казахстанский холдинг по
государственного управления)                управлению государственными
М.П.                                        активами "Самрук", АО "Фонд
                                            устойчивого развития "Қазына" и
                                            организаций, в отношении которых
                                            Национальный Банк Республики
                                            Казахстан и Управление делами
                                            Президента Республики Казахстан
                                            осуществляют функции субъекта
                                            права республиканской
                                            государственной собственности

              Оборотный баланс для ипотечных Организаций
                       и банков второго уровня
                  с ______ 20__года по ______20__года
                                                                  Форма 40

    Наименование организации: ________________________
    Наименование зависимой организации: ________________________

                                                                  тыс.тенге

Но-
мер
ст-
роки

К
л
а
с
с

Г
р
у
п
п
а

С
ч
е
т

Наименование счета

Начало периода предшест-
вующего отчетному 

Начало отчетного периода

Обороты

Конец отчетного периода

сальдо 

сальдо 

сальдо 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

1



АКТИВЫ









2


1000


ДЕНЬГИ









3



1001

Наличность в кассе









4



1002

Банкноты и монеты
в пути









5



1003

Наличность в
обменных пунктах









6



1005

Наличность в
банкоматах









7



1006

Деньги в дорожных
чеках в пути









8



1007

Монеты,
изготовленные из
драгоценных
металлов, в кассе









9



1008

Деньги в дорожных
чеках









10



1009

Коллекционные
монеты,
изготовленные из
недрагоценных
металлов, в кассе









11


1010


АФФИНИРОВАННЫЕ
ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ









12



1011

Аффинированные
драгоценные
металлы









13



1012

Аффинированные
драгоценные
металлы в пути









14



1013

Аффинированные
драгоценные
металлы,
размещенные на
металлических
счетах









15


1050


КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
СЧЕТА









16



1051

Корреспондентский
счет в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









17



1052

Корреспондентские
счета в других
банках









18



1054

Специальные
резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
корреспондентским
счетам в других
банках









19


1100


ТРЕБОВАНИЯ К
НАЦИОНАЛЬНОМУ
БАНКУ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









20



1101

Вклады в
Национальном
Банке Республики
Казахстан (на
одну ночь)









21



1102

Вклады до
востребования в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









22



1103

Срочные вклады в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









23



1104

Обязательные
резервы в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









24



1105

Дисконт по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









25



1106

Премия по вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









26


1200


ЦЕННЫЕ БУМАГИ









27



1201

Ценные бумаги,
предназначенные
для торговли









28



1202

Просроченная
задолженность по
приобретенным
ценным бумагам









29



1204

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по ценным бумагам









30



1205

Дисконт по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









31



1206

Премия по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









32



1207

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









33



1208

Счет
положительной
корректировки
справедливой
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли









34



1209

Счет
отрицательной
корректировки
справедливой
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли









35


1250


ВКЛАДЫ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ В
ДРУГИХ БАНКАХ









36



1251

Вклады,
размещенные в
других банках (на
одну ночь)









37



1252

Вклады до
востребования,
размещенные в
других банках









38



1253

Краткосрочные
вклады,
размещенные в
других банках (до
одного месяца)









39



1254

Краткосрочные
вклады,
размещенные в
других банках (до
одного месяца)









40



1255

Долгосрочные
вклады,
размещенные в
других банках









41



1256

Условные вклады,
размещенные в
других банках









42



1257

Просроченная
задолженность
других банков по
вкладам









43



1259

Специальные
резервы
(провизии) по
вкладам,
размещенным
в других банках









44



1260

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада, 
размещенного в
других банках









45



1261

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада, 
размещенного в
других банках









46



1262

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









47



1263

Счет отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









48



1264

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









49



1265

Дисконт по
вкладам,
размещенным в
других банках









50



1266

Премия по
вкладам,
размещенным в
других банках









51



1267

Счет хранения
денег, переданных
в качестве
обеспечения
(заклад,
задаток)
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









52


1300


ЗАЙМЫ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ДРУГИМ БАНКАМ









53



1301

Займы овердрафт по
корреспондентским
счетам других
банков









54



1302

Краткосрочные
займы,
предоставленные
другим банкам









55



1303

Займы овернайт,
предоставленные
другим банкам









56



1304

Долгосрочные
займы,
предоставленные
другим банкам









57



1305

Финансовый лизинг
другим банкам









58



1306

Просроченная
задолженность
других банков по
займам









59



1309

Просроченная
задолженность
других банков по
финансовому
лизингу









60



1310

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









61



1311

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









62



1312

Дисконт по займам,
предоставленным
другим банкам









63



1313

Премия по займам,
предоставленным
другим банкам









64



1319

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
другим банкам









65


1320


ЗАЙМЫ И ФИНАНСОВЫЙ
ЛИЗИНГ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









66



1321

Займы овердрафт,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









67



1322

Краткосрочные
займы,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









68



1323

Долгосрочные
займы,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









69



1324

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









70



1325

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









71



1326

Финансовый лизинг
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









72



1327

Просроченная
задолженность по
займам,
предоставленным 
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









73



1328

Просроченная
задолженность по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









74



1329

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









75



1330

Дисконт по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









76



1331

Премия по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









77


1350


РАСЧЕТЫ С
ФИЛИАЛАМИ









78



1351

Расчеты с
головным офисом









79



1352

Расчеты с
местными филиалами









80



1353

Расчеты с
зарубежными
филиалами









81


1400


ТРЕБОВАНИЯ К
КЛИЕНТАМ









82



1401

Займы овердрафт,
предоставленные
клиентам









83



1403

Счета по кредитным
карточкам клиентов









84



1405

Учтенные векселя
клиентов









85



1406

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
векселедержателями
по учтенным
векселям клиентов









86



1407

Факторинг клиентам









87



1409

Просроченная
задолженность
клиентов по
факторингу









88



1411

Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам









89



1417

Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам









90



1420

Финансовый лизинг
клиентам









91



1421

Просроченная
задолженность
клиентов по
финансовому
лизингу









92



1422

Форфейтинг
клиентам









93



1423

Просроченная
задолженность
клиентов по
форфейтингу









94



1424

Просроченная
задолженность
клиентов по займам









95



1425

Опротестованные
векселя клиентов









96



1428

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лиингу,
предоставленным
клиентам









97



1429

Прочие займы,
предоставленные
клиентам









98



1430

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









99



1431

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









100



1432

Дисконт по
учтенным векселям









101



1433

Премия по
учтенным векселям









102



1434

Дисконт по займам,
предоставленным
клиентам









103



1435

Премия по займам, предоставленным клиентам









104



1445

Финансовые активы, переданные в доверительное управление









105


1450


ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ









106



1451

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения









107



1452

Ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи









108



1453

Дисконт по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









109



1454

Премия по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









110



1455

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
прочим ценным
бумагам









111



1456

Счет положительной
корректировки
справедливой
стоимости прочих
ценных бумаг









112



1457

Счет отрицательной
корректировки
справедливой
стоимости прочих
ценных бумаг









113


1458


ОПЕРАЦИИ
"ОБРАТНОЕ РЕПО" С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









114


1460


ОБЩИЕ РЕЗЕРВЫ
(ПРОВИЗИИ)









115



1462

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской
задолженности,
связанной с
банковской
деятельностью









116



1463

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской 
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









117



1464

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по ценным бумагам









118



1465

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от кредитной
деятельности









119



1467

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по вкладам,
размещенным в
других банках









120



1469

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









121


1470


ИНВЕСТИЦИИ В
КАПИТАЛ И
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ
ДОЛГ









122



1471

Инвестиции в
дочерние
организации









123



1472

Инвестиции в
зависимые
организации









124



1475

Инвестиции в
субординированный
долг









125



1476

Прочие инвестиции









126


1550


РАСЧЕТЫ ПО
ПЛАТЕЖАМ









127



1551

Расчеты с другими
банками









128



1552

Расчеты с
клиентами









129


1600


ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ









130



1601

Неаффинированные
драгоценные
металлы









131



1602

Прочие товарно-
материальные
запасы









132



1603

Монеты,
изготовленные из
драгоценных
металлов, на
складе









133



1604

Коллекционные
монеты,
изготовленные из
недрагоценных
металлов, на
складе









134


1650/
1690


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









135



1651

Строящиеся
(устанавливаемые)
основные средства









136



1652

Земля, здания и
сооружения









137



1653

Компьютерное
оборудование









138



1654

Прочие основные
средства









139



1655

Основные
средства,
принятые в
финансовый лизинг









140



1656

Основные
средства,
предназначенные
для сдачи в аренду









141



1657

Капитальные
затраты по
арендованным
зданиям









142



1658

Транспортные
средства









143



1659

Нематериальные
активы









144



1660

Нематериальные
активы,
создаваемые
(разрабатываемые)
собственными
силами









145



1692

Начисленная
амортизация по
зданиям и
сооружениям









146



1693

Начисленная
амортизация по
компьютерному
оборудованию









147



1694

Начисленная
амортизация по
прочим основным
средствам









148



1695

Начисленная
амортизация по
основным
средствам,
полученным по
финансовому
лизингу









149



1696

Начисленная
амортизация по
основным
средствам,
предназначенным
для сдачи в аренду









150



1697

Начисленная
амортизация по
капитальным
затратам по
арендованным
зданиям









151



1698

Начисленная
амортизация по
транспортным
средствам









152



1699

Начисленная
амортизация по
нематериальным
активам









153


1700


НАЧИСЛЕННЫЕ
ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









154



1705

Начисленные
доходы по
корреспондентским
счетам









155



1710

Начисленные
доходы по вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









156



1725

Начисленные
доходы по вкладам,
размещенным в
других банках









157



1726

Просроченное
вознаграждение
по вкладам,
размещенным в
других банках









158



1727

Начисленные
доходы по
аффинированным
драгоценным
металлам,
размещенным на
металлических
счетах









159



1728

Начисленные
доходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









160



1730

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу, 
предоставленным
другим банкам









161



1731

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
другим банкам









162



1733

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









163



1734

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









164



1735

Начисленные
доходы по
расчетам между
головным офисом
и его филиалами









165



1740

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









166



1741

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









167



1744

Начисленные
доходы по ценным
бумагам,
предназначенным
для торговли









168



1745

Начисленные
доходы по ценным
бумагам,
удерживаемым до
погашения









169



1746

Начисленные
доходы по ценным
бумагам, имеющимся
в наличии для
продажи









170



1747

Начисленные доходы
по инвестициям в
капитал и
субординированный
долг









171



1748

Начисленные доходы
по операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









172



1749

Прочее
просроченное
вознаграждение









173



1752

Начисленные
доходы по
учтенным векселям









174



1755

Начисленные
доходы по
финансовым
активам,
переданным в
доверительное
управление









175



1756

Начисленные
доходы по прочим
операциям









176


1790


ПРЕДОПЛАТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
РАСХОДОВ









177



1792

Предоплата
вознаграждения по
полученным займам
и вкладам









178



1793

Расходы будущих
периодов









179



1799

Прочие предоплаты









180


1810


НАЧИСЛЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









181



1811

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









182



1812

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









183



1813

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









184



1814

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной валюты









185



1815

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









186



1816

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по выданным
гарантиям









187



1817

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по приему
вкладов, открытию
и ведению
банковских счетов
клиентов









188



1818

Начисленные прочие комиссионные доходы









189



1819

Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности









190



1820

Начисленные
комиссионные
доходы за акцепт
платежных
документов









191



1821

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









192



1822

Начисленные
комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









193



1823

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









194



1824

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









195


1830


ПРОСРОЧЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









196



1831

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









197



1832

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









198



1833

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









199



1834

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной
валюты









200



1835

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









201



1836

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по выданным
гарантиям









202



1837

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по приему
вкладов, открытию
и ведению
банковских счетов
клиентов









203



1838

Просроченные
прочие
комиссионные
доходы









204



1839

Просроченные
комиссионные
доходы по
кастодиальной
деятельности









205



1840

Просроченные
комиссионные
доходы за акцепт
платежных
документов









206



1841

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









207



1842

Просроченные
комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









208



1843

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









209



1844

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









210


1850


ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ









211



1851

Расчеты по
налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет









212



1852

Расчеты с
брокерами









213



1853

Расчеты с
акционерами (по
дивидендам)









214



1854

Расчеты с
работниками









215



1855

Дебиторы по
документарным
расчетам









216



1856

Дебиторы по
капитальным
вложениям









217



1857

Досрочный
подоходный налог









218



1858

Короткая валютная
позиция по
иностранной валюте









219



1859

Контрстоимость
иностранной
валюты в тенге
(длинной
валютной позиции)









220



1860

Прочие дебиторы
по банковской
деятельности









221



1861

Дебиторы по
гарантиям









222



1864

Требования к
клиенту за
акцептованные
векселя









223



1867

Прочие дебиторы
по небанковской
деятельности









224



1870

Прочие транзитные
счета









225



1873

Короткая позиция
по аффинированным
драгоценным
металлам









226



1874

Контрстоимость
аффинированных
драгоценных
металлов в
тенге (длинной
позиции по
аффинированным
драгоценным
металлам)









227



1876

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









228



1877

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по  дебиторской
задолженности,
связанной с
банковской
деятельностью









229



1878

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









230



1879

Начисленная
неустойка (штраф,
пеня)









231


1890


ТРЕБОВАНИЯ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









232



1891

Требования по
операциям фьючерс









233



1892

Требования по
операциям форвард









234



1893

Требования по
опционным
операциям









235



1894

Требования по
операциям спот









236



1895

Требования по
операциям своп









237



1899

Требования по
прочим операциям









238

2



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









239


2010


КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
СЧЕТА









240



2011

Корреспондентские
счета
Национального
Банка Республики
Казахстан









241



2012

Корреспондентские
счета иностранных
центральных банков









242



2013

Корреспондентские
счета других
банков









243



2014

Корреспондентские
счета
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









244



2016

Металлические
счета других
банков в
аффинированных
драгоценных
металлах









245


2020


ВКЛАДЫ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ
ДРУГИХ БАНКОВ









246



2021

Вклады до
востребования
Национального
Банка
Республики
Казахстан









247



2022

Вклады до
востребования
иностранных
центральных банков









248



2023

Вклады до
востребования
других банков









249



2024

Просроченная
задолженность по
вкладам до
востребования
других банков









250


2030


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









251



2034

Краткосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









252



2035

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









253



2036

Долгосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









254



2037

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









255



2038

Просроченная
задолженность по
займам,
полученным
от Правительства
Республики
Казахстан









256


2040


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ









257



2044

Краткосрочные
займы, полученные
от международных
финансовых
организаций









258



2045

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









259



2046

Долгосрочные
займы, полученные
от международных
финансовых
организаций









260



2047

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









261



2048

Просроченная
задолженность по
займам,
полученным от
международных
финансовых
организаций









262


2050


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ДРУГИХ БАНКОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









263



2051

Займы, полученные
от Национального
Банка Республики
Казахстан









264



2052

Займы, полученные
от иностранных
центральных банков









265



2054

Краткосрочные
займы, полученные
от других банков









266



2055

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков и
организаций,
осуществляющих
отдельные виды 
банковских
операций









267



2056

Долгосрочные
займы, полученные
от других банков









268



2057

Финансовый
лизинг, полученный
от других банков









269



2058

Просроченная
задолженность по
займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
других банков









270



2059

Просроченная
задолженность по
займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
Национального
Банка Республики
Казахстан









271



2064

Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









272



2065

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков и
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









273



2066

Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









274



2067

Финансовый
лизинг,
полученный от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









275



2068

Просроченная
задолженность
по займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









276



2069

Премия по
полученным займам









277



2070

Дисконт по
полученным займам









278


2110


ЗАЙМЫ ОВЕРНАЙТ









279



2111

Займы овернайт,
полученные от
Национального
Банка Республики
Казахстан









280



2112

Займы овернайт,
полученные от
иностранных
центральных банков









281



2113

Займы овернайт,
полученные от
других банков









282


2120


СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ









283



2121

Срочные вклады
Национального
Банка Республики
Казахстан









284



2122

Срочные вклады
иностранных
центральных банков









285



2123

Краткосрочные
вклады других
банков (до одного
месяца)









286



2124

Краткосрочные
вклады других
банков (до одного
года)









287



2125

Вклады,
привлеченные от
других банков на
одну ночь









288



2127

Долгосрочные
вклады других
банков









289



2128

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









290



2129

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









291


2130


ВКЛАД, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ДРУГИХ БАНКОВ









292



2131

Счет хранения
денег, принятых
в качестве
обеспечения
(заклад, задаток)
обязательств
других банков









293



2133

Условные вклады
других банков









294



2135

Просроченная
задолженность по
срочным вкладам
других банков









295



2136

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









296



2137

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









297



2138

Просроченная
задолженность по
условным вкладам
других банков









298



2139

Премия по
вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных
банков и других
банков









299



2140

Дисконт по
вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных банков









300


2150


РАСЧЕТЫ С
ФИЛИАЛАМИ









301



2151

Расчеты с
головным офисом









302



2152

Расчеты с
местными филиалами









303



2153

Расчеты с
зарубежными
филиалами









304


2200


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ









305



2201

Деньги
республиканского
бюджета









306



2202

Деньги местного
бюджета









307



2203

Текущие счета
клиентов









308



2204

Текущие счета
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









309



2205

Вклады до
востребования
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









310



2206

Краткосрочные
вклады физических
лиц, являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









311



2207

Долгосрочные
вклады физических
лиц, являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









312



2208

Условные вклады
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









313



2209

Карт-счета
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









314



2210

Финансовые
активы, принятые
в доверительное
управление









315



2211

Вклады до
востребования
клиентов









316



2212

Металлические
счета клиентов в
аффинированных
драгоценных
металлах









317



2213

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
клиентов,
относящийся к
объекту
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









318



2215

Краткосрочные
вклады клиентов









319



2217

Долгосрочные
вклады клиентов









320



2219

Условные вклады
клиентов









321



2221

Карт-счета
клиентов









322



2222

Вклады дочерних
организаций
специального
назначения









323



2223

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
клиентов









324



2224

Просроченная
задолженность по
вкладам до
востребования
клиентов









325



2225

Просроченная
задолженность по
прочим операциям
с клиентами









326



2226

Просроченная
задолженность по
срочным вкладам
клиентов









327



2227

Полученный
финансовый лизинг









328



2228

Указания, не
исполненные в срок









329



2230

Просроченная
задолженность по
полученному
финансовому
лизингу









330



2232

Просроченная
задолженность по
условным вкладам
клиентов









331



2233

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада
клиентов









332



2234

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада
клиентов









333



2235

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада
клиентов









334



2236

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада
клиентов









335



2237

Счет хранения
указаний
отправителя в
соответствии с
валютным
законодательством
Республики
Казахстан









336



2238

Премия по вкладам,
привлеченным от
клиентов









337



2239

Дисконт по
вкладам,
привлеченным от
клиентов









338



2240

Счет хранения
денег, принятых
в качестве
обеспечения
(заклад, задаток)
обязательств
клиентов









339


2255


ОПЕРАЦИИ "РЕПО" С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









340


2300


ВЫПУЩЕННЫЕ В
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ









341



2301

Выпущенные в
обращение
облигации









342



2303

Выпущенные в
обращение прочие
ценные бумаги









343



2304

Премия по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









344



2305

Дисконт по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









345



2306

Выкупленные
облигации









346


2400


СУБОРДИНИРОВАННЫЕ
ДОЛГИ









347



2401

Субординированный
долг со сроком
погашения менее
пяти лет









348



2402

Субординированный
долг со сроком
погашения более
пяти лет









349



2403

Премия по
выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









350



2404

Дисконт по
выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









351



2405

Выкупленные
субординированные
облигации









352



2406

Субординированные
облигации









353


2550


РАСЧЕТЫ ПО
ПЛАТЕЖАМ









354



2551

Расчеты с другими
банками









355



2552

Расчеты с
клиентами









356


2700


НАЧИСЛЕННЫЕ
РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









357



2701

Начисленные
расходы по
корреспондентским
счетам









358



2702

Начисленные
расходы по вкладам
до востребования
других банков









359



2703

Начисленные
расходы по займам,
полученным от
Правительства
Республики
Казахстан









360



2704

Начисленные
расходы по займам,
полученным от
международных
финансовых
организаций









361



2705

Начисленные
расходы по займам
и финансовому
лизингу,
полученным от
других банков









362



2706

Начисленные
расходы по займам
и финансовому
лизингу,
полученным от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









363



2708

Начисленные
расходы по
металлическим
счетам других
банков в
аффинированных
драгоценных
металлах









364



2711

Начисленные
расходы по займам
овернайт других
банков









365



2712

Начисленные
расходы по
срочным вкладам
других банков









366



2713

Начисленные
расходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
других банков









367



2714

Начисленные
расходы по
условным вкладам
других банков









368



2715

Начисленные
расходы по
расчетам между
головным офисом и
его филиалами









369



2717

Начисленные
расходы по
металлическим
счетам клиентов в
аффинированных
драгоценных
металлах









370



2718

Начисленные
расходы по
текущим счетам
клиентов









371



2719

Начисленные
расходы по
условным вкладам
клиентов









372



2720

Начисленные
расходы по
вкладам до
востребования
клиентов









373



2721

Начисленные
расходы по
срочным вкладам
клиентов









374



2722

Начисленные
расходы по
вкладам дочерних
организаций
специального
назначения









375



2723

Начисленные
расходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
клиентов









376



2725

Начисленные
расходы по
операциям "РЕПО"
с ценными бумагами









377



2726

Начисленные
расходы по
карт-счетам
клиентов









378



2730

Начисленные
расходы по
выпущенным в
обращение прочим
ценным бумагам









379



2731

Начисленные
расходы по прочим
операциям









380



2740

Начисленные
расходы по
субординированному
долгу









381



2741

Просроченное
вознаграждение по
полученным займам
и финансовому
лизингу









382



2742

Просроченное
вознаграждение по
вкладам до
востребования









383



2743

Просроченное
вознаграждение по
срочным вкладам









384



2744

Просроченное
вознаграждение по
выпущенным в
обращение
ценным бумагам









385



2745

Начисленные
расходы по
полученному
финансовому
лизингу









386



2746

Просроченное
вознаграждение по
условным вкладам









387



2747

Просроченное
вознаграждение по
вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
других банков и
клиентов









388



2748

Просроченное
вознаграждение по
текущим счетам









389



2749

Прочее
просроченное
вознаграждение









390



2755

Начисленные
расходы по
финансовым
активам, принятым
в доверительное
управление









391


2770


НАЧИСЛЕННЫЕ
РАСХОДЫ ПО
АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









392


2790


ПРЕДОПЛАТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
ДОХОДОВ









393



2792

Предоплата
вознаграждения по
предоставленным
займам









394



2793

Предоплата
вознаграждения по
размещенным
вкладам









395



2794

Доходы будущих
периодов









396



2799

Прочие предоплаты









397


2810


НАЧИСЛЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
РАCХОДЫ









398



2811

Начисленные
комиссионные
расходы по
услугам по 
переводным
операциям









399



2812

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам по
реализации
страховых полисов









400



2813

Начисленные
комиссионные
расходы по
услугам по 
купле-продаже
ценных бумаг









401



2814

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









402



2815

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по доверительным
операциям









403



2816

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по полученным
гарантиям









404



2817

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по карт-счетам
клиентов









405



2818

Начисленные
прочие
комиссионные
расходы









406



2819

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по кастодиальной
деятельности









407



2820

Начисленные
комиссионные
расходы по аудиту
и консультацион-
ным услугам









408


2830


ПРОСРОЧЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
РАСХОДЫ









409



2831

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по переводным
операциям









410



2832

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по реализации
страховых полисов









411



2833

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
ценных бумаг









412



2834

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









413



2835

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по доверительным
операциям









414



2836

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по полученным
гарантиям









415



2838

Просроченные
прочие
комиссионные
расходы









416



2839

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по кастодиальной
деятельности









417


2850


ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ









418



2851

Расчеты по
налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет









419



2852

Расчеты с
брокерами









420



2853

Расчеты с
акционерами (по
дивидендам)









421



2854

Расчеты с
работниками









422



2855

Кредиторы по
документарным
расчетам









423



2856

Кредиторы по
капитальным
вложениям









424



2857

Отсроченный
подоходный налог









425



2858

Длинная валютная
позиция по
иностранной валюте









426



2859

Контрстоимость
иностранной
валюты в тенге
(короткой
валютной позиции)









427



2860

Прочие кредиторы
по банковской
деятельности









428



2861

Резерв на
отпускные выплаты









429



2862

Обязательства,
связанные с
кастодиальной
деятельностью









430



2864

Обязательства по
акцептам









431



2867

Прочие кредиторы
по небанковской
деятельности









432



2870

Прочие транзитные
счета









433



2872

Длинная позиция
по аффинированным
драгоценным
металлам









434



2873

Контрстоимость
аффинированных
драгоценных
металлов в тенге
(короткой позиции
по аффинированным
драгоценным
металлам)









435



2874

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по условным
обязательствам









436



2875

Специальные
резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
условным
обязательствам









437


2890


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









438



2891

Обязательства по
операциям фьючерс









439



2892

Обязательства по
операциям форвард









440



2893

Обязательства по
опционным
операциям









441



2894

Обязательства по
операциям спот









442



2895

Обязательства по
операциям своп









443



2899

Обязательства по
прочим операциям









444

3



СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ









445


3000


УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ









446



3001

Уставный капитал
- простые акции









447



3003

Выкупленные
простые акции









448



3025

Уставный капитал -
привилегированные
акции









449



3027

Выкупленные
привилегированные
акции









450



3051

Уставный капитал -
вклады и паи









451



3052

Неоплаченный
уставный капитал -
вклады и паи









452



3053

Выкупленные
вклады и паи









453


3100


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ









454



3101

Дополнительный
оплаченный капитал









455


3120


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ
КРЕДИТНОГО
ТОВАРИЩЕСТВА









456


3500


РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
ПЕРЕОЦЕНКИ









457



3510

Резервный капитал









458



3540

Резервы
переоценки
основных средств









459



3561

Резервы переоценки
стоимости ценных
бумаг, имеющихся
в наличии для
продажи









460



3580

Нераспределенный
чистый доход
(непокрытый
убыток) прошлых
лет









461



3581

Резервы переоценки
прошлых лет
иностранной валюты









462



3582

Резервы переоценки
прошлых лет
аффинированных
драгоценных
металлов









463



3585

Резервы переоценки
прошлых лет займов
в тенге с фикса-
цией валютного
эквивалента займов









464



3586

Резервы переоценки
прошлых лет
вкладов в тенге с
фиксацией валютно-
го эквивалента
вкладов









465



3589

Резервы по прочей
переоценке









466



3590

Счет
корректировки на
гиперинфляцию









467



3599

Нераспределенный
чистый доход
(непокрытый
убыток)









468

4



ДОХОДЫ









469


4050


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ
СЧЕТАМ









470



4051

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по 
корреспондентскому
счету в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









471



4052

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
корреспондентским
счетам в других
банках









472


4100


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ВКЛАДАМ,
РАЗМЕЩЕННЫМ В
НАЦИОНАЛЬНОМ
БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









473



4101

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан (на
одну ночь)









474



4102

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам до
востребования,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









475



4303

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
срочным вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









476



4104

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
обязательным
резервам в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









477



4105

Доходы по
амортизации
дисконта по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









478


4200


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ









479



4201

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









480



4202

Доходы по
амортизации
дисконта по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









481


4250


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ВКЛАДАМ,
РАЗМЕЩЕННЫМ В
ДРУГИХ БАНКАХ









482



4251

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам,
размещенным в
других банках
(на одну ночь)









483



4252

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам до
востребования,
размещенным в
других банках









484



4253

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках (до
одного месяца)









485



4254

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках (до
одного года)









486



4255

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках









487



4256

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
условным вкладам,
размещенным в
других банках









488



4257

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
других банков по
вкладам









489



4260

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
аффинированным
драгоценным
металлам,
размещенным на
металлических
счетах









490



4261

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
размещенного в
других банках









491



4262

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









492



4263

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









493



4264

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









494



4265

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









495



4266

Доходы по
амортизации
дисконта по
вкладам,
размещенным в
других банках









496



4270

Доходы по
амортизации премии
по вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных
банков и других
банков









497


4300


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ДРУГИМ БАНКАМ









498



4031

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
другим банкам









499



4302

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
другим банкам









500



4303

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овернайт,
предоставленным
другим банкам









501



4304

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
другим банкам









502



4305

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
другим банкам









503



4306

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
других банков по займам









504



4310

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа, 
предоставленного
другим банкам









505



4311

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков









506



4312

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
другим банкам









507


4320


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ И
ФИНАНСОВОМУ
ЛИЗИНГУ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ, ИЛИ
ПОЛУЧЕННЫМ ОТ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









508



4321

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









509



4322

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









510



4323

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









511



4324

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









512



4325

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









513



4326

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









514



4327

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









515



4328

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









516



4330

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









517



4331

Доходы по
амортизации премии
по полученным
займам









518



4309

Комиссионное
вознаграждение по
займам,
предоставленным
другим банкам









519


4350


ДОХОДЫ ПО РАСЧЕТАМ
С ФИЛИАЛАМИ









520



4351

Доходы по расчетам
с головным офисом









521



4352

Доходы по расчетам
с местными
филиалами









522



4353

Доходы по расчетам
с зарубежными
филиалами









523


4400


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ТРЕБОВАНИЯМ К
КЛИЕНТАМ









524



4401

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
клиентам









525



4403

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
кредитным
карточкам клиентов









526



4405

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
учтенным векселям
клиентов









527



4407

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
факторингу клиентам









528



4411

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
клиентам









529



4417

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
клиентам









530



4420

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
клиентам









531



4422

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения
по форфейтингу
клиентам









532



4424

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
клиентов по
займам









533



4428

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
прочим займам,
предоставленным
клиентам









534



4429

Комиссионное
вознаграждение по
займам,
предоставленным
клиентам









535



4430

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









536



4431

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан,
местных органов
власти Республики
Казахстан и
международных
финансовых
организаций









537



4432

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
клиентов









538



4433

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
клиентов









539



4434

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
клиентам









540



4440

Доходы по
амортизации
премии по
вкладам,
привлеченным от
клиентов









541



4445

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовым
активам,
переданным в
доверительное
управление









542


4450


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ПРОЧИМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ









543



4451

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
удерживаемым до
погашения









544



4452

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
имеющимся в
наличии для
продажи









545



4453

Доходы по
амортизации
дисконта по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









546



4454

Доходы по
амортизации
премии по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









547



4455

Доходы по
амортизации премии
по выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









548


4465


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ОПЕРАЦИЯМ
"ОБРАТНОЕ РЕПО"
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









549


4470


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ В
КАПИТАЛ И
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ
ДОЛГ









550



4471

Дивиденды,
полученные по
акциям дочерних
организаций









551



4472

Дивиденды,
полученные по
акциям зависимых
организаций









552



4475

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
инвестициям в
субординированный
долг









553



4476

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
прочим инвестициям









554


4500


ДОХОДЫ ПО
ДИЛИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









555



4510

Доходы по
купле-продаже
ценных бумаг









556



4530

Доходы по
купле-продаже
иностранной валюты









557



4540

Доходы по
купле-продаже 
драгоценных
металлов









558



4560

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по
ценным бумагам









559



4570

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по
иностранной
валюте









560



4580

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по 
аффинированным
драгоценным
металлам









561



4590

Нереализованный
доход от
переоценки
финансовых
фьючерсов









562



4591

Нереализованный
доход от
переоценки
опционных операций









563



4592

Нереализованный
доход от
переоценки
операций спот









564



4593

Нереализованный
доход от
переоценки
операций своп









565



4594

Нереализованный
доход от
переоценки прочих
операций с
производными
инструментами









566


4600


КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









567



4601

Комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









568



4602

Комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









569



4603

Комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









570



4604

Комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной
валюты









571



4605

Комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









572



4606

Комиссионные
доходы за услуги
по выдаче гарантий









573



4607

Комиссионные
доходы за услуги
по приему вкладов,
открытию и ведению
банковских счетов
клиентов









574



4608

Прочие
комиссионные
доходы









575



4609

Комиссионные
доходы по
кастодиальной
деятельности









576



4610

Комиссионные
доходы,
полученные за
акцепт платежных
документов









577



4611

Комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









578



4612

Комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









579



4613

Комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









580



4614

Комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









581


4700


ДОХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









582



4703

Нереализованный
доход от
переоценки
иностранной валюты









583



4704

Нереализованный
доход от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









584



4705

Доход от
переоценки займов
в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
займов









585



4707

Доход от
переоценки
вкладов в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
вкладов









586



4709

Нереализованный
доход от изменения
стоимости ценных
бумаг, предназна-
ченных для
торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









587



4710

Нереализованный
доход от прочей
переоценки









588



4711

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
основных средств









589



4712

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
нематериальных
активов









590



4713

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
инвестиций,
вложенных в 
уставный капитал
других юридических
лиц









591


4730


РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ДОХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









592



4731

Реализованные
доходы от
переоценки
иностранной валюты









593



4732

Реализованные
доходы от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









594



4733

Реализованные
доходы от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









595



4734

Реализованные
доходы от прочей
переоценки









596


4850


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ









597



4851

Доходы от продажи
акций дочерних и
зависимых
организаций









598



4852

Доходы от
реализации
основных средств
и нематериальных
активов









599



4853

Доходы от
реализации
товарно-
материальных
запасов









600



4856

Доходы от
реализации прочих
инвестиций









601


4870


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ДОЛИ
УЧАСТИЯ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









602



4871

Доходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале дочерних
организаций









603



4872

Доходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале зависимых
организаций









604


4890


ДОХОДЫ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









605



4891

Доходы по
операциям фьючерс









606



4892

Доходы по
операциям форвард









607



4893

Доходы по
опционным
операциям









608



4894

Доходы по
операциям спот









609



4895

Доходы по
операциям своп









610



4896

Доходы по прочим
операциям









611


4900


НЕУСТОЙКА (ШТРАФ,
ПЕНЯ)









612


4920


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









613



4921

Прочие доходы от
банковской
деятельности









614



4922

Прочие доходы от
небанковской
деятельности









615



4923

Доходы, связанные
с получением
дивидендов по
акциям









616


4940


ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ДОХОДЫ









617



4941

Чрезвычайные
доходы









618



4942

Доходы прошлых
периодов,
связанные с
банковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









619



4943

Доходы прошлых
периодов,
связанные с
небанковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









620


4999


ДОХОД ДО НАЛОГОВ









621

5



РАСХОДЫ









622


5020


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ
СЧЕТАМ









623



5021

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам
Национального
Банка Республики
Казахстан









624



5022

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам иностранных
центральных банков









625



5023

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам других
банков









626



5024

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам
организации,
осуществляющей
отдельные виды
банковских
операций









627



5026

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
металлическим
счетам других
банков в
аффинированном
драгоценном
металле









628


5030


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









629



5034

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









630



5036

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









631



5037

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









632



5038

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









633


5040


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ









634



5044

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









635



5046

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным 
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









636



5047

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









637



5048

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









638


5050


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ДРУГИХ БАНКОВ









639



5051

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
займам, полученным
от Национального
Банка Республики
Казахстан









640



5052

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
займам, полученным
от иностранных
центральных банков









641



5053

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
полученному от
других банков









642



5054

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от других банков









643



5055

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков









644



5056

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от других банков









645



5057

Расходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









646



5058

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от других банков









647



5059

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от Национального
Банка Республики
Казахстан









648


5060


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









649



5063

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
полученному от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









650



5064

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









651



5065

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









652



5066

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









653



5067

Расходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









654



5068

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









655



5069

Расходы по
амортизации
дисконта по
полученным займам









656



5070

Расходы по
амортизации премии
по займам,
предоставленным
другим банкам









657



5071

Расходы по
амортизации
премии по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









658


5090


ДРУГИЕ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









659



5091

Другие расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения
по операциям с
другими банками









660



5095

Комиссионное
вознаграждение
по займам,
полученным от
других банков









661


5110


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ ОВЕРНАЙТ









662



5111

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
займам овернайт
Национального
Банка Республики
Казахстан









663



5112

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
займам овернайт
иностранных
центральных банков









664



5113

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков









665


5120


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ ДРУГИХ БАНКОВ









666



5121

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
Национального
Банка Республики
Казахстан









667



5122

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
срочным вкладам
Национального
Банка Республики
Казахстан









668



5123

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
иностранных
центральных банков









669



5124

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
срочным вкладам
иностранных
центральных
банков









670



5125

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
других банков









671



5126

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам других
банков (до одного
месяца)









672



5127

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам других
банков (до одного
года)









673



5128

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
вкладам других
банков









674



5129

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
вкладам,
привлеченным от
других банков









675



5130

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков









676



5133

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
условным вкладам
других банков









677



5134

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках









678



5135

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках









679



5136

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков









680



5137

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков









681



5138

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков









682



5140

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан









683



5141

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках









684


5150


РАСХОДЫ ПО
РАСЧЕТАМ С
ФИЛИАЛАМИ









685



5151

Расходы по расчетам с головным офисом









686



5152

Расходы по расчетам с местными филиалами









687



5153

Расходы по расчетам с зарубежными филиалами









688


5200


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТОВ









689



5201

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения
по деньгам
республиканского
бюджета









690



5202

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
деньгам местного
бюджета









691



5203

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов









692



5204

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление









693



5211

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
клиентов









694



5212

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах









695



5215

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам клиентов









696



5217

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
вкладам клиентов









697



5219

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
условным вкладам
клиентов









698



5221

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов









699



5222

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения









700



5223

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов









701



5224

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
вкладам до
востребования
клиентов









702



5225

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
прочим операциям
с клиентами









703



5226

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
срочным вкладам
клиентов









704



5227

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
полученному 
финансовому
лизингу









705



5228

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
указаниям, 
неисполненным
в срок









706



5230

Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам









707



5232

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа,  предоставленного клиентам









708



5233

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов









709



5234

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов









710



5235

Расходы по амортизации премии по учтенным векселям









711



5236

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов









712



5240

Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам









713


5250


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ "РЕПО" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









714


5300


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ









715



5301

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
выпущенным
в обращение
облигациям









716



5303

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
выпущенным в
обращение прочим
ценным бумагам









717



5305

Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли









718



5306

Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным  бумагам









719



5307

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам









720


5400


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО СУБОРДИНИРОВАННОМУ ДОЛГУ









721



5401

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет









722



5402

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
субординированному
долгу со сроком
погашения более
пяти лет









723



5404

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям









724



5406

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям









725


5450


АССИГНОВАНИЯ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









726



5451

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам,
размещенным в
других банках









727



5452

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам









728



5453 

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью









729



5454

Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках









730



5455

Ассигнования на
специальные
резервы
(провизии) по
займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









731



5456

Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков  от кредитной деятельности









732



5457

Ассигнования
на специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









733



5458

Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности









734



5459

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью









735



5460

Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью









736



5461

Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









737



5462

Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам









738



5463

Ассигнования на
общие резервы
(провизии) по
ценным бумагам









739



5464

Ассигнования на
специальные
резервы (провизии) по ценным бумагам









740



5465

Ассигнования на
специальные
резервы
(провизии) по
условным
обязательствам









741



5466

Ассигнования на
специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









742


5500


РАСХОДЫ ПО
ДИЛИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









743



5510

Расходы по
купле-продаже
ценных бумаг









744



5530

Расходы по
купле-продаже
иностранной валюты









745



5540

Расходы по
купле-продаже
драгоценных
металлов









746



5560

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по
ценным бумагам









747



5570

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по 
иностранной
валюте









748



5580

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по
аффинированным
драгоценным
металлам









749



5590

Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов









750



5591

Нереализованный
расход от
переоценки
опционных операций









751



5592

Нереализованный
расход от
переоценки
операций спот









752



5593

Нереализованный
расход от
переоценки
операций своп









753



5594

Нереализованный
расход от
переоценки прочих
операций с 
производными
инструментами









754


5600


КОМИССИОННЫЕ
РАСХОДЫ









755



5601

Комиссионные
расходы по
полученным
услугам по
переводным
операциям









756



5602

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по реализации 
страховых полисов









757



5603

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по купле-продаже
ценных бумаг









758



5604

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









759



5605

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по доверительным 
операциям









760



5606

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по гарантиям









761



5607

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по карт-счетам
клиентов









762



5608

Прочие
комиссионные
расходы









763



5609

Комиссионные
расходы по
кастодиальной
деятельности









764


5700


РАСХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









765



5703

Нереализованный
расход от
переоценки
иностранной валюты









766



5704

Нереализованный
расход от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









767



5705

Расход от
переоценки займов
в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
займов









768



5708

Расход от
переоценки
вкладов в тенге
с фиксацией
валютного
эквивалента
вкладов









769



5709

Нереализованный
расход от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









770



5710

Нереализованный
расход от прочей
переоценки









771



5711

Расходы от
обесценения
основных средств









772



5172

Расходы от
обесценения
нематериальных
активов









773



5713

Расходы от
обесценения
инвестиций,
вложенных в
уставный капитал
других юридических
лиц









774


5720


РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ОТЧИСЛЕНИЯМ









775



5721

Расходы по оплате
труда









776



5729

Прочие выплаты









777


5730


РЕАЛИЗОВАННЫЕ
РАСХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









778



5731

Реализованные
расходы от
переоценки
иностранной валюты









779



5732

Реализованные
расходы от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









780



5733

Реализованные
расходы от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









781



5734

Реализованные
расходы от прочей
переоценки









782


5740


ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ









783



5741

Транспортные
расходы









784



5742

Административные
расходы









785



5743

Расходы на
инкассацию









786



5744

Расходы на ремонт









787



5745

Расходы на рекламу









788



5746

Расходы на охрану
и сигнализацию









789



5747

Представительские
расходы









790



5748

Прочие
общехозяйственные
расходы









791



5749

Расходы на
служебные
командировки









792



5750

Расходы по аудиту
и консультационным
услугам









793



5752

Расходы по
страхованию









794



5753

Расходы по
услугам связи









795


5760


НАЛОГИ, СБОРЫ И
ДРУГИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ,
КРОМЕ ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА









796



5761

Налог на
добавленную
стоимость









797



5763

Социальный налог









798



5764

Земельный налог









799



5765

Налог на имущество
юридических лиц









800



5766

Налог на
транспортные
средства









801



5767

Сбор с аукционов









802



5768

Прочие налоги,
сборы и
обязательные
платежи в бюджет









803


5780


АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ









804



5781

Амортизационные
отчисления по
зданиям и
сооружениям









805



5782

Амортизационные
отчисления по
компьютерному
оборудованию









806



5783

Амортизационные
отчисления по
прочим основным
средствам









807



5784

Амортизационные
отчисления по
основным
средствам,
полученным по
финансовому
лизингу









808



5785

Амортизационные
отчисления по
основным
средствам,
предназначенным
для сдачи в
аренду









809



5786

Амортизационные
отчисления по
капитальным
затратам
по арендованным
зданиям









810



5787

Амортизационные
отчисления по
транспортным
средствам









811



5788

Амортизационные
отчисления по
нематериальным
активам









812


5850


РАСХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ









813



5851

Расходы от продажи
акций дочерних и
зависимых
организаций









814



5852

Расходы от
реализации
основных средств
и нематериальных
активов









815



5853

Расходы от
безвозмездной
передачи основных
средств и
нематериальных
активов









816



5856

Расходы от
реализации прочих
инвестиций









817


5870


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ДОЛИ
УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









818



5871

Расходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале дочерних
организаций









819



5872

Расходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале зависимых
организаций









820


5890


РАСХОДЫ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









821



5891

Расходы по
операциям фьючерс









822



5892

Расходы по
операциям форвард









823



5893

Расходы по
опционным
операциям









824



5894

Расходы по
операциям спот









825



5895

Расходы по
операциям своп









826



5896

Расходы по прочим
операциям









827


5900


НЕУСТРОЙКА
(ШТРАФ, ПЕНЯ)









828


5920


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









829



5921

Прочие расходы от
банковской
деятельности









830



5922

Прочие расходы от
небанковской
деятельности









831



5923

Расходы по аренде









832



5924

Расходы от
акцептов









833



5925

Расходы по
полученным банком
гарантиям









834


5940


ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
РАСХОДЫ









835



5941

Чрезвычайные
расходы









836



5942

Убытки прошлых
периодов,
связанные с
банковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









837



5943

Убытки прошлых
периодов,
связанные с
небанковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









838


5999


ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ









839

6



УСЛОВНЫЕ И
ВОЗМОЖНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









840


6000


СЧЕТА ПО
АККРЕДИТИВАМ









841



6005

Возможные
требования по
выпущенным
непокрытым
аккредитивам









842



6010

Возможные
требования по
подтвержденным
непокрытым
аккредитивам









843



6020

Возможные
требования по
выпущенным
покрытым
аккредитивам









844



6025

Возможные
требования по
подтвержденным
покрытым
аккредитивам









845



6030

Возможные
требования
банка-бенефициара
по непокрытым
аккредитивам









846


6050


СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









847



6055

Возможные
требования по
выданным или
подтвержденным
гарантиям









848



6075

Возможные
требования по
принятым гарантиям









849


6080


ТРЕБОВАНИЯ К
ДОЛЖНИКУ ПО
ФОРФЕЙТИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









850


6100


СЧЕТА ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









851



6105

Будущие требования
по размещаемым
вкладам









852



6125

Будущие требования
по предоставляемым
займам









853


6130


НЕПОДВИЖНЫЕ
ВКЛАДЫ КЛИЕНТОВ









854


6150


СЧЕТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









855



6155

Условные
требования по
получению вкладов
в будущем









856



6175

Условные
требования по
получению займов
в будущем









857


6180


ВОЗМОЖНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПО
ВЕКСЕЛЯМ









858


6200


СЧЕТА ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









859



6205

Условные
требования по
покупке ценных
бумаг









860



6210

Условные
требования по
покупке финансовых
фьючерсов
(по пассивным
операциям)









861



6220

Условные
требования по
покупке финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









862



6225

Приобретенные
опционные
контракты - "колл"









863



6226

Приобретенные
опционные
контракты - "пут"









864



6230

Приобретенное
соглашение о
будущем
вознаграждении -
контрсчет









865



6240

Фиксированный
процентный своп









866



6250

Плавающий
процентный своп









867


6300


СЧЕТА ПО ПРОДАЖЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









868



6305

Условные
требования по
продаже ценных
бумаг









869



6310

Условные
требования по
продаже финансовых
фьючерсов (по
пассивным
операциям)









870



6320

Условные
требования по
продаже
финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









871



6325

Проданные
опционные
контракты - "пут"
- контрсчет









872



6326

Проданные
опционные
контракты -
"колл" - контрсчет









873



6330

Реализованное
соглашение о
будущем
вознаграждении









874



6350

Условные
требования по
прочим
производным
инструментам









875


6400


СЧЕТА ПО
КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ









876



6405

Условные
требования по
купле-продаже
иностранной валюты









877



6415

Условные
требования по
купле-продаже
аффинированных
драгоценных
металлов









878



6498

Позиция по
сделкам с
аффинированными
драгоценными
металлами









879



6499

Позиция по сделкам
с иностранной
валютой









880


6500


СЧЕТА ПО
АККРЕДИТИВАМ









881



6505

Возможные
обязательства по
выпущенным
непокрытым
аккредитивам









882



6510

Возможные
обязательства по
подтвержденным
непокрытым
аккредитивам









883



6520

Возможные
обязательства по
выпущенным
покрытым
аккредитивам









884



6525

Возможные
обязательства по
подтвержденным
покрытым
аккредитивам









885



6530

Возможные
обязательства
банка-бенефициара
по непокрытым
аккредитивам









886


6550


СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









887



6555

Возможные
обязательства по
выданным или
подтвержденным
гарантиям









888



6575

Возможное
уменьшение
требований по
принятым гарантиям









889


6580


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ФОРФЕЙТИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









890


6600


СЧЕТА ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









891



6605

Условные
обязательства по
размещению
вкладов в будущем









892



6625

Условные
обязательства по
предоставлению
займов в будущем









893


6630


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
НЕПОДВИЖНЫМ
ВКЛАДАМ КЛИЕНТОВ









894


6650


СЧЕТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









895



6655

Будущие
обязательства по
получаемым вкладам









896



6675

Будущие
обязательства по
получаемым займам 









897



6680

Возможные
обязательства по
векселям









898


6700


СЧЕТА ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









899



6705

Условные
обязательства по
покупке ценных
бумаг









900



6710

Условные
обязательства по
покупке финансовых
фьючерсов (по
пассивным
операциям)









901



6720

Условные
обязательства по
покупке
финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









902



6725

Приобретенные
опционные
контракты -
"колл" - контрсчет









903



6726

Приобретенные
опционные
контракты "пут" -
контрсчет









904



6730

Приобретенное
соглашение о
будущем
вознаграждении









905



6740

Плавающий
процентный своп









906



6750

Фиксированный
процентный своп









907


6800


СЧЕТА ПО ПРОДАЖЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









908



6805

Условные
обязательства по
продаже ценных
бумаг









909



6810

Условные
обязательства по
продаже финансовых
фьючерсов
(по пассивным
операциям)









910



6820

Условные
обязательства по
продаже финансовых
фьючерсов
(по активным
операциям)









911



6825

Проданные
опционные
контракты - "пут"









912



6826

Проданные
опционные
контракты - "колл"









913



6830

Реализованное
соглашение о
будущем
вознаграждении -
контрсчет









914



6850

Условные
обязательства по
прочим производным
инструментам









915


6900


СЧЕТА ПО
КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ









916



6905

Условные
обязательства по
купле-продаже
иностранной валюты









917



6915

Условные
обязательства по
купле-продаже
аффинированных
драгоценных
металлов









918



6991

Позиция по
операциям фьючерс









919



6992

Позиция по
операциям форвард









920



6993

Позиция по
опционным
операциям









921



6994

Позиция по
операциям спот









922



6994

Позиция по
операциям своп









923



6996

Позиция по прочим
операциям с
производными
финансовыми
инструментами









924



6997

Позиция по
сделкам с ценными
бумагами









925



6998

Позиция по сделкам
с аффинированными
драгоценными
металлами









926



6999

Позиция по сделкам
с иностранной
валютой









927

7



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
К БАЛАНСУ









928


7100


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - АКТИВЫ









929



7110

Машины,
оборудование,
транспортные и
другие средства,
переданные в
аренду









930



7115

Основные средства,
реализуемые с
рассрочкой платежа









931



7130

Долги, списанные
в убыток









932



7150

Документы и
ценности по
иностранным
операциям,
отосланные на 
инкассо









933



7160

Имущество,
переданное в
обеспечение
(залог)
обязательств









934


7200


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - ПАССИВЫ









935



7220

Машины,
оборудование,
транспортные и
другие средства,
принятые в аренду









936



7240

Документы и
ценности, принятые
на инкассо









937



7250

Имущество,
принятое в
обеспечение
(залог)









938


7300


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - ПРОЧИЕ









939



7303

Платежные
документы, не
оплаченные в срок









940



7321

Кредитные линии,
открытые
иностранными
государствами и 
зарубежными
банками
организациям
Республики
Казахстан









941



7330

Займы,
обслуживаемые на
основе агентских
соглашений









942



7331

Начисленное
вознаграждение по
агентским займам








943



7339

Разные ценности и
документы









944



7342

Разные ценности и
документы,
отосланные и
выданные под отчет









945



7345

Драгоценные
металлы на
хранении









946



7360

Акции и другие
ценные бумаги на
хранении









947



7363

Счета "Депо"









948


7400


ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ
НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ, ПРИНЯТЫЕ
НА ХРАНЕНИЕ









949



7401

Краткосрочные
государственные
ценные бумаги
Республики
Казахстан









950



7403

Долгосрочные
государственные
ценные бумаги
Республики
Казахстан









951



7404

Негосударственные
эмиссионные
ценные бумаги,
включенные
в официальный
список
Казахстанской
фондовой биржи по
категории "А"









952



7405

Ценные бумаги
международных
финансовых
организаций









953



7406

Вклады в других
банках









954



7407

Прочие пенсионные
активы









955



7408

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по краткосрочным
государственным
ценным бумагам
Республики
Казахстан, в
которые размещены
пенсионные активы









956



7409

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по долгосрочным
государственным
ценным бумагам
Республики
Казахстан, в
которые размещены
пенсионные активы









957



7410

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия) по
негосударственным
эмиссионным
ценным бумагам,
включенным в
официальный список
Казахстанской
фондовой биржи по
категории  "А", в
которые размещены
пенсионные активы









958



7411

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по ценным бумагам
международных
финансовых
организаций, в
которые размещены
пенсионные активы









959



7412

Начисленное
вознаграждение по
вкладам в других
банках, в которые
размещены
пенсионные активы









960



7413

Начисленное
вознаграждение по
прочим финансовым
активам, в
которые размещены
пенсионные активы









961



7414

Обязательства
накопительных
пенсионных фондов
по операциям с
ценными бумагами,
в которые
размещены
пенсионные активы









962



7415

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
ценным бумагам,
в которые
размещены
пенсионные активы









963



7416

Операции
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами,
в которые
размещены
пенсионные активы









964


7500


АКТИВЫ КЛИЕНТОВ В
ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ









965



7510

Деньги в
доверительном
управлении









966



7520

Ценные бумаги в
доверительном
управлении









967



7530

Аффинированные
драгоценные
металлы в
доверительном
управлении









968



7535

Ипотечные займы,
права требования
по которым приняты
в доверительное
управление









969



7540

Прочие активы в
доверительном
управлении









970



7542

Начисленное
вознаграждение по
ипотечным займам,
права требования
по которым приняты
в доверительное 
управление









971



7543

Неустойка (штраф,
пеня) по
ипотечным займам,
права требования
по которым приняты
в доверительное
управление









         Руководитель                                      Подпись

      Руководитель                                      Подпись
      финансово-экономической
      службы
      Подписи скрепляются печатью                      Фамилия и N телефона
                                                    ответственного исполнителя

Утвержден                                   Приложение 42
решением совета                             к Правилам утверждения отчетов
директоров (общего собрания                 по исполнению планов финансово-
участников, приказом органа                 хозяйственной деятельности
государственного управления)                государственных предприятий,
от "__" "_________" _____ года              акционерных обществ (товариществ
N ______________                            с ограниченной ответственностью),
____________________________                контрольные пакеты акций (доли
      (Ф.И.О., подпись)                     участия) которых принадлежат
                                            государству, за исключением 
Председатель совета директоров              национальных компаний, АО
(руководитель органа                        "Казахстанский холдинг по
государственного управления)                управлению государственными
М.П.                                        активами "Самрук", АО "Фонд
                                            устойчивого развития "Қазына" и
                                            организаций, в отношении которых
                                            Национальный Банк Республики
                                            Казахстан и Управление делами
                                            Президента Республики Казахстан
                                            осуществляют функции субъекта
                                            права республиканской
                                            государственной собственности

              Оборотный баланс для ипотечных Организаций
                       и банков второго уровня
                  с ______ 20__года по ______20__года
                                                                  Форма 41

    Наименование организации: ________________________
    Наименование зависимой организации: ________________________

                                                                  тыс.тенге

Но-
мер
ст-
роки

К
л
а
с
с

Г
р
у
п
п
а

С
ч
е
т

Наименование счета

Начало периода предшест-
вующего отчетному 

Начало отчетного периода

Обороты

Конец отчетного периода

сальдо 

сальдо 

сальдо 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

1



АКТИВЫ









2


1000


ДЕНЬГИ









3



1001

Наличность в кассе









4



1002

Банкноты и монеты
в пути









5



1003

Наличность в
обменных пунктах









6



1005

Наличность в
банкоматах









7



1006

Деньги в дорожных
чеках в пути









8



1007

Монеты,
изготовленные из
драгоценных
металлов, в кассе









9



1008

Деньги в дорожных
чеках









10



1009

Коллекционные
монеты,
изготовленные из
недрагоценных
металлов, в кассе









11


1010


АФФИНИРОВАННЫЕ
ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ









12



1011

Аффинированные
драгоценные
металлы









13



1012

Аффинированные
драгоценные
металлы в пути









14



1013

Аффинированные
драгоценные
металлы,
размещенные на
металлических
счетах









15


1050


КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
СЧЕТА









16



1051

Корреспондентский
счет в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









17



1052

Корреспондентские
счета в других
банках









18



1054

Специальные
резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
корреспондентским
счетам в других
банках









19


1100


ТРЕБОВАНИЯ К
НАЦИОНАЛЬНОМУ
БАНКУ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









20



1101

Вклады в
Национальном
Банке Республики
Казахстан (на
одну ночь)









21



1102

Вклады до
востребования в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









22



1103

Срочные вклады в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









23



1104

Обязательные
резервы в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









24



1105

Дисконт по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









25



1106

Премия по вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









26


1200


ЦЕННЫЕ БУМАГИ









27



1201

Ценные бумаги,
предназначенные
для торговли









28



1202

Просроченная
задолженность по
приобретенным
ценным бумагам









29



1204

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по ценным бумагам









30



1205

Дисконт по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









31



1206

Премия по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









32



1207

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









33



1208

Счет
положительной
корректировки
справедливой
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли









34



1209

Счет
отрицательной
корректировки
справедливой
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли









35


1250


ВКЛАДЫ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ В
ДРУГИХ БАНКАХ









36



1251

Вклады,
размещенные в
других банках (на
одну ночь)









37



1252

Вклады до
востребования,
размещенные в
других банках









38



1253

Краткосрочные
вклады,
размещенные в
других банках (до
одного месяца)









39



1254

Краткосрочные
вклады,
размещенные в
других банках (до
одного месяца)









40



1255

Долгосрочные
вклады,
размещенные в
других банках









41



1256

Условные вклады,
размещенные в
других банках









42



1257

Просроченная
задолженность
других банков по
вкладам









43



1259

Специальные
резервы
(провизии) по
вкладам,
размещенным
в других банках









44



1260

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада, 
размещенного в
других банках









45



1261

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада, 
размещенного в
других банках









46



1262

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









47



1263

Счет отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









48



1264

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









49



1265

Дисконт по
вкладам,
размещенным в
других банках









50



1266

Премия по
вкладам,
размещенным в
других банках









51



1267

Счет хранения
денег, переданных
в качестве
обеспечения
(заклад,
задаток)
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









52


1300


ЗАЙМЫ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ДРУГИМ БАНКАМ









53



1301

Займы овердрафт по
корреспондентским
счетам других
банков









54



1302

Краткосрочные
займы,
предоставленные
другим банкам









55



1303

Займы овернайт,
предоставленные
другим банкам









56



1304

Долгосрочные
займы,
предоставленные
другим банкам









57



1305

Финансовый лизинг
другим банкам









58



1306

Просроченная
задолженность
других банков по
займам









59



1309

Просроченная
задолженность
других банков по
финансовому
лизингу









60



1310

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









61



1311

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









62



1312

Дисконт по займам,
предоставленным
другим банкам









63



1313

Премия по займам,
предоставленным
другим банкам









64



1319

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
другим банкам









65


1320


ЗАЙМЫ И ФИНАНСОВЫЙ
ЛИЗИНГ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









66



1321

Займы овердрафт,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









67



1322

Краткосрочные
займы,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









68



1323

Долгосрочные
займы,
предоставленные
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









69



1324

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









70



1325

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









71



1326

Финансовый лизинг
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









72



1327

Просроченная
задолженность по
займам,
предоставленным 
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









73



1328

Просроченная
задолженность по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









74



1329

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









75



1330

Дисконт по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









76



1331

Премия по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









77


1350


РАСЧЕТЫ С
ФИЛИАЛАМИ









78



1351

Расчеты с
головным офисом









79



1352

Расчеты с
местными филиалами









80



1353

Расчеты с
зарубежными
филиалами









81


1400


ТРЕБОВАНИЯ К
КЛИЕНТАМ









82



1401

Займы овердрафт,
предоставленные
клиентам









83



1403

Счета по кредитным
карточкам клиентов









84



1405

Учтенные векселя
клиентов









85



1406

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
векселедержателями
по учтенным
векселям клиентов









86



1407

Факторинг клиентам









87



1409

Просроченная
задолженность
клиентов по
факторингу









88



1411

Краткосрочные
займы,
предоставленные
клиентам









89



1417

Долгосрочные
займы,
предоставленные
клиентам









90



1420

Финансовый лизинг
клиентам









91



1421

Просроченная
задолженность
клиентов по
финансовому
лизингу









92



1422

Форфейтинг
клиентам









93



1423

Просроченная
задолженность
клиентов по
форфейтингу









94



1424

Просроченная
задолженность
клиентов по займам









95



1425

Опротестованные
векселя клиентов









96



1428

Специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лиингу,
предоставленным
клиентам









97



1429

Прочие займы,
предоставленные
клиентам









98



1430

Счет положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









99



1431

Счет отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









100



1432

Дисконт по
учтенным векселям









101



1433

Премия по
учтенным векселям









102



1434

Дисконт по займам,
предоставленным
клиентам









103



1435

Премия по займам, предоставленным клиентам









104



1445

Финансовые активы, переданные в доверительное управление









105


1450


ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ









106



1451

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения









107



1452

Ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи









108



1453

Дисконт по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









109



1454

Премия по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









110



1455

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
прочим ценным
бумагам









111



1456

Счет положительной
корректировки
справедливой
стоимости прочих
ценных бумаг









112



1457

Счет отрицательной
корректировки
справедливой
стоимости прочих
ценных бумаг









113


1458


ОПЕРАЦИИ
"ОБРАТНОЕ РЕПО" С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









114


1460


ОБЩИЕ РЕЗЕРВЫ
(ПРОВИЗИИ)









115



1462

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской
задолженности,
связанной с
банковской
деятельностью









116



1463

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской 
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









117



1464

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по ценным бумагам









118



1465

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от кредитной
деятельности









119



1467

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по вкладам,
размещенным в
других банках









120



1469

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









121


1470


ИНВЕСТИЦИИ В
КАПИТАЛ И
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ
ДОЛГ









122



1471

Инвестиции в
дочерние
организации









123



1472

Инвестиции в
зависимые
организации









124



1475

Инвестиции в
субординированный
долг









125



1476

Прочие инвестиции









126


1550


РАСЧЕТЫ ПО
ПЛАТЕЖАМ









127



1551

Расчеты с другими
банками









128



1552

Расчеты с
клиентами









129


1600


ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ









130



1601

Неаффинированные
драгоценные
металлы









131



1602

Прочие товарно-
материальные
запасы









132



1603

Монеты,
изготовленные из
драгоценных
металлов, на
складе









133



1604

Коллекционные
монеты,
изготовленные из
недрагоценных
металлов, на
складе









134


1650/
1690


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ









135



1651

Строящиеся
(устанавливаемые)
основные средства









136



1652

Земля, здания и
сооружения









137



1653

Компьютерное
оборудование









138



1654

Прочие основные
средства









139



1655

Основные
средства,
принятые в
финансовый лизинг









140



1656

Основные
средства,
предназначенные
для сдачи в аренду









141



1657

Капитальные
затраты по
арендованным
зданиям









142



1658

Транспортные
средства









143



1659

Нематериальные
активы









144



1660

Нематериальные
активы,
создаваемые
(разрабатываемые)
собственными
силами









145



1692

Начисленная
амортизация по
зданиям и
сооружениям









146



1693

Начисленная
амортизация по
компьютерному
оборудованию









147



1694

Начисленная
амортизация по
прочим основным
средствам









148



1695

Начисленная
амортизация по
основным
средствам,
полученным по
финансовому
лизингу









149



1696

Начисленная
амортизация по
основным
средствам,
предназначенным
для сдачи в аренду









150



1697

Начисленная
амортизация по
капитальным
затратам по
арендованным
зданиям









151



1698

Начисленная
амортизация по
транспортным
средствам









152



1699

Начисленная
амортизация по
нематериальным
активам









153


1700


НАЧИСЛЕННЫЕ
ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









154



1705

Начисленные
доходы по
корреспондентским
счетам









155



1710

Начисленные
доходы по вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









156



1725

Начисленные
доходы по вкладам,
размещенным в
других банках









157



1726

Просроченное
вознаграждение
по вкладам,
размещенным в
других банках









158



1727

Начисленные
доходы по
аффинированным
драгоценным
металлам,
размещенным на
металлических
счетах









159



1728

Начисленные
доходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









160



1730

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу, 
предоставленным
другим банкам









161



1731

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
другим банкам









162



1733

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









163



1734

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









164



1735

Начисленные
доходы по
расчетам между
головным офисом
и его филиалами









165



1740

Начисленные
доходы по займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









166



1741

Просроченное
вознаграждение
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









167



1744

Начисленные
доходы по ценным
бумагам,
предназначенным
для торговли









168



1745

Начисленные
доходы по ценным
бумагам,
удерживаемым до
погашения









169



1746

Начисленные
доходы по ценным
бумагам, имеющимся
в наличии для
продажи









170



1747

Начисленные доходы
по инвестициям в
капитал и
субординированный
долг









171



1748

Начисленные доходы
по операциям
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами









172



1749

Прочее
просроченное
вознаграждение









173



1752

Начисленные
доходы по
учтенным векселям









174



1755

Начисленные
доходы по
финансовым
активам,
переданным в
доверительное
управление









175



1756

Начисленные
доходы по прочим
операциям









176


1790


ПРЕДОПЛАТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
РАСХОДОВ









177



1792

Предоплата
вознаграждения по
полученным займам
и вкладам









178



1793

Расходы будущих
периодов









179



1799

Прочие предоплаты









180


1810


НАЧИСЛЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









181



1811

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









182



1812

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









183



1813

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









184



1814

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной валюты









185



1815

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









186



1816

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по выданным
гарантиям









187



1817

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по приему
вкладов, открытию
и ведению
банковских счетов
клиентов









188



1818

Начисленные прочие комиссионные доходы









189



1819

Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности









190



1820

Начисленные
комиссионные
доходы за акцепт
платежных
документов









191



1821

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









192



1822

Начисленные
комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









193



1823

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









194



1824

Начисленные
комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









195


1830


ПРОСРОЧЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









196



1831

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









197



1832

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









198



1833

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









199



1834

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной
валюты









200



1835

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









201



1836

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по выданным
гарантиям









202



1837

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по приему
вкладов, открытию
и ведению
банковских счетов
клиентов









203



1838

Просроченные
прочие
комиссионные
доходы









204



1839

Просроченные
комиссионные
доходы по
кастодиальной
деятельности









205



1840

Просроченные
комиссионные
доходы за акцепт
платежных
документов









206



1841

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









207



1842

Просроченные
комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









208



1843

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









209



1844

Просроченные
комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









210


1850


ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ









211



1851

Расчеты по
налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет









212



1852

Расчеты с
брокерами









213



1853

Расчеты с
акционерами (по
дивидендам)









214



1854

Расчеты с
работниками









215



1855

Дебиторы по
документарным
расчетам









216



1856

Дебиторы по
капитальным
вложениям









217



1857

Досрочный
подоходный налог









218



1858

Короткая валютная
позиция по
иностранной валюте









219



1859

Контрстоимость
иностранной
валюты в тенге
(длинной
валютной позиции)









220



1860

Прочие дебиторы
по банковской
деятельности









221



1861

Дебиторы по
гарантиям









222



1864

Требования к
клиенту за
акцептованные
векселя









223



1867

Прочие дебиторы
по небанковской
деятельности









224



1870

Прочие транзитные
счета









225



1873

Короткая позиция
по аффинированным
драгоценным
металлам









226



1874

Контрстоимость
аффинированных
драгоценных
металлов в
тенге (длинной
позиции по
аффинированным
драгоценным
металлам)









227



1876

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









228



1877

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по  дебиторской
задолженности,
связанной с
банковской
деятельностью









229



1878

Специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по дебиторской
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









230



1879

Начисленная
неустойка (штраф,
пеня)









231


1890


ТРЕБОВАНИЯ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









232



1891

Требования по
операциям фьючерс









233



1892

Требования по
операциям форвард









234



1893

Требования по
опционным
операциям









235



1894

Требования по
операциям спот









236



1895

Требования по
операциям своп









237



1899

Требования по
прочим операциям









238

2



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









239


2010


КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
СЧЕТА









240



2011

Корреспондентские
счета
Национального
Банка Республики
Казахстан









241



2012

Корреспондентские
счета иностранных
центральных банков









242



2013

Корреспондентские
счета других
банков









243



2014

Корреспондентские
счета
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









244



2016

Металлические
счета других
банков в
аффинированных
драгоценных
металлах









245


2020


ВКЛАДЫ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ
ДРУГИХ БАНКОВ









246



2021

Вклады до
востребования
Национального
Банка
Республики
Казахстан









247



2022

Вклады до
востребования
иностранных
центральных банков









248



2023

Вклады до
востребования
других банков









249



2024

Просроченная
задолженность по
вкладам до
востребования
других банков









250


2030


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









251



2034

Краткосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









252



2035

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









253



2036

Долгосрочные
займы, полученные
от Правительства
Республики
Казахстан









254



2037

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









255



2038

Просроченная
задолженность по
займам,
полученным
от Правительства
Республики
Казахстан









256


2040


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ









257



2044

Краткосрочные
займы, полученные
от международных
финансовых
организаций









258



2045

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









259



2046

Долгосрочные
займы, полученные
от международных
финансовых
организаций









260



2047

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









261



2048

Просроченная
задолженность по
займам,
полученным от
международных
финансовых
организаций









262


2050


ЗАЙМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ДРУГИХ БАНКОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









263



2051

Займы, полученные
от Национального
Банка Республики
Казахстан









264



2052

Займы, полученные
от иностранных
центральных банков









265



2054

Краткосрочные
займы, полученные
от других банков









266



2055

Счет
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков и
организаций,
осуществляющих
отдельные виды 
банковских
операций









267



2056

Долгосрочные
займы, полученные
от других банков









268



2057

Финансовый
лизинг, полученный
от других банков









269



2058

Просроченная
задолженность по
займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
других банков









270



2059

Просроченная
задолженность по
займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
Национального
Банка Республики
Казахстан









271



2064

Краткосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









272



2065

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков и
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









273



2066

Долгосрочные
займы, полученные
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









274



2067

Финансовый
лизинг,
полученный от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









275



2068

Просроченная
задолженность
по займам и
финансовому
лизингу,
полученным от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









276



2069

Премия по
полученным займам









277



2070

Дисконт по
полученным займам









278


2110


ЗАЙМЫ ОВЕРНАЙТ









279



2111

Займы овернайт,
полученные от
Национального
Банка Республики
Казахстан









280



2112

Займы овернайт,
полученные от
иностранных
центральных банков









281



2113

Займы овернайт,
полученные от
других банков









282


2120


СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ









283



2121

Срочные вклады
Национального
Банка Республики
Казахстан









284



2122

Срочные вклады
иностранных
центральных банков









285



2123

Краткосрочные
вклады других
банков (до одного
месяца)









286



2124

Краткосрочные
вклады других
банков (до одного
года)









287



2125

Вклады,
привлеченные от
других банков на
одну ночь









288



2127

Долгосрочные
вклады других
банков









289



2128

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









290



2129

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









291


2130


ВКЛАД, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ДРУГИХ БАНКОВ









292



2131

Счет хранения
денег, принятых
в качестве
обеспечения
(заклад, задаток)
обязательств
других банков









293



2133

Условные вклады
других банков









294



2135

Просроченная
задолженность по
срочным вкладам
других банков









295



2136

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









296



2137

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









297



2138

Просроченная
задолженность по
условным вкладам
других банков









298



2139

Премия по
вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных
банков и других
банков









299



2140

Дисконт по
вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных банков









300


2150


РАСЧЕТЫ С
ФИЛИАЛАМИ









301



2151

Расчеты с
головным офисом









302



2152

Расчеты с
местными филиалами









303



2153

Расчеты с
зарубежными
филиалами









304


2200


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ









305



2201

Деньги
республиканского
бюджета









306



2202

Деньги местного
бюджета









307



2203

Текущие счета
клиентов









308



2204

Текущие счета
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









309



2205

Вклады до
востребования
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









310



2206

Краткосрочные
вклады физических
лиц, являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









311



2207

Долгосрочные
вклады физических
лиц, являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









312



2208

Условные вклады
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









313



2209

Карт-счета
физических лиц,
являющиеся
объектом
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









314



2210

Финансовые
активы, принятые
в доверительное
управление









315



2211

Вклады до
востребования
клиентов









316



2212

Металлические
счета клиентов в
аффинированных
драгоценных
металлах









317



2213

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
клиентов,
относящийся к
объекту
обязательного
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)









318



2215

Краткосрочные
вклады клиентов









319



2217

Долгосрочные
вклады клиентов









320



2219

Условные вклады
клиентов









321



2221

Карт-счета
клиентов









322



2222

Вклады дочерних
организаций
специального
назначения









323



2223

Вклад, являющийся
обеспечением
обязательств
клиентов









324



2224

Просроченная
задолженность по
вкладам до
востребования
клиентов









325



2225

Просроченная
задолженность по
прочим операциям
с клиентами









326



2226

Просроченная
задолженность по
срочным вкладам
клиентов









327



2227

Полученный
финансовый лизинг









328



2228

Указания, не
исполненные в срок









329



2230

Просроченная
задолженность по
полученному
финансовому
лизингу









330



2232

Просроченная
задолженность по
условным вкладам
клиентов









331



2233

Счет
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада
клиентов









332



2234

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада
клиентов









333



2235

Счет
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада
клиентов









334



2236

Счет
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада
клиентов









335



2237

Счет хранения
указаний
отправителя в
соответствии с
валютным
законодательством
Республики
Казахстан









336



2238

Премия по вкладам,
привлеченным от
клиентов









337



2239

Дисконт по
вкладам,
привлеченным от
клиентов









338



2240

Счет хранения
денег, принятых
в качестве
обеспечения
(заклад, задаток)
обязательств
клиентов









339


2255


ОПЕРАЦИИ "РЕПО" С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









340


2300


ВЫПУЩЕННЫЕ В
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ









341



2301

Выпущенные в
обращение
облигации









342



2303

Выпущенные в
обращение прочие
ценные бумаги









343



2304

Премия по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









344



2305

Дисконт по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









345



2306

Выкупленные
облигации









346


2400


СУБОРДИНИРОВАННЫЕ
ДОЛГИ









347



2401

Субординированный
долг со сроком
погашения менее
пяти лет









348



2402

Субординированный
долг со сроком
погашения более
пяти лет









349



2403

Премия по
выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









350



2404

Дисконт по
выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









351



2405

Выкупленные
субординированные
облигации









352



2406

Субординированные
облигации









353


2550


РАСЧЕТЫ ПО
ПЛАТЕЖАМ









354



2551

Расчеты с другими
банками









355



2552

Расчеты с
клиентами









356


2700


НАЧИСЛЕННЫЕ
РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









357



2701

Начисленные
расходы по
корреспондентским
счетам









358



2702

Начисленные
расходы по вкладам
до востребования
других банков









359



2703

Начисленные
расходы по займам,
полученным от
Правительства
Республики
Казахстан









360



2704

Начисленные
расходы по займам,
полученным от
международных
финансовых
организаций









361



2705

Начисленные
расходы по займам
и финансовому
лизингу,
полученным от
других банков









362



2706

Начисленные
расходы по займам
и финансовому
лизингу,
полученным от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









363



2708

Начисленные
расходы по
металлическим
счетам других
банков в
аффинированных
драгоценных
металлах









364



2711

Начисленные
расходы по займам
овернайт других
банков









365



2712

Начисленные
расходы по
срочным вкладам
других банков









366



2713

Начисленные
расходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
других банков









367



2714

Начисленные
расходы по
условным вкладам
других банков









368



2715

Начисленные
расходы по
расчетам между
головным офисом и
его филиалами









369



2717

Начисленные
расходы по
металлическим
счетам клиентов в
аффинированных
драгоценных
металлах









370



2718

Начисленные
расходы по
текущим счетам
клиентов









371



2719

Начисленные
расходы по
условным вкладам
клиентов









372



2720

Начисленные
расходы по
вкладам до
востребования
клиентов









373



2721

Начисленные
расходы по
срочным вкладам
клиентов









374



2722

Начисленные
расходы по
вкладам дочерних
организаций
специального
назначения









375



2723

Начисленные
расходы по вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
клиентов









376



2725

Начисленные
расходы по
операциям "РЕПО"
с ценными бумагами









377



2726

Начисленные
расходы по
карт-счетам
клиентов









378



2730

Начисленные
расходы по
выпущенным в
обращение прочим
ценным бумагам









379



2731

Начисленные
расходы по прочим
операциям









380



2740

Начисленные
расходы по
субординированному
долгу









381



2741

Просроченное
вознаграждение по
полученным займам
и финансовому
лизингу









382



2742

Просроченное
вознаграждение по
вкладам до
востребования









383



2743

Просроченное
вознаграждение по
срочным вкладам









384



2744

Просроченное
вознаграждение по
выпущенным в
обращение
ценным бумагам









385



2745

Начисленные
расходы по
полученному
финансовому
лизингу









386



2746

Просроченное
вознаграждение по
условным вкладам









387



2747

Просроченное
вознаграждение по
вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
других банков и
клиентов









388



2748

Просроченное
вознаграждение по
текущим счетам









389



2749

Прочее
просроченное
вознаграждение









390



2755

Начисленные
расходы по
финансовым
активам, принятым
в доверительное
управление









391


2770


НАЧИСЛЕННЫЕ
РАСХОДЫ ПО
АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ









392


2790


ПРЕДОПЛАТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
ДОХОДОВ









393



2792

Предоплата
вознаграждения по
предоставленным
займам









394



2793

Предоплата
вознаграждения по
размещенным
вкладам









395



2794

Доходы будущих
периодов









396



2799

Прочие предоплаты









397


2810


НАЧИСЛЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
РАCХОДЫ









398



2811

Начисленные
комиссионные
расходы по
услугам по 
переводным
операциям









399



2812

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам по
реализации
страховых полисов









400



2813

Начисленные
комиссионные
расходы по
услугам по 
купле-продаже
ценных бумаг









401



2814

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









402



2815

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по доверительным
операциям









403



2816

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по полученным
гарантиям









404



2817

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по карт-счетам
клиентов









405



2818

Начисленные
прочие
комиссионные
расходы









406



2819

Начисленные
комиссионные
расходы по услугам
по кастодиальной
деятельности









407



2820

Начисленные
комиссионные
расходы по аудиту
и консультацион-
ным услугам









408


2830


ПРОСРОЧЕННЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
РАСХОДЫ









409



2831

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по переводным
операциям









410



2832

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по реализации
страховых полисов









411



2833

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
ценных бумаг









412



2834

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









413



2835

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по доверительным
операциям









414



2836

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по полученным
гарантиям









415



2838

Просроченные
прочие
комиссионные
расходы









416



2839

Просроченные
комиссионные
расходы по услугам
по кастодиальной
деятельности









417


2850


ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ









418



2851

Расчеты по
налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет









419



2852

Расчеты с
брокерами









420



2853

Расчеты с
акционерами (по
дивидендам)









421



2854

Расчеты с
работниками









422



2855

Кредиторы по
документарным
расчетам









423



2856

Кредиторы по
капитальным
вложениям









424



2857

Отсроченный
подоходный налог









425



2858

Длинная валютная
позиция по
иностранной валюте









426



2859

Контрстоимость
иностранной
валюты в тенге
(короткой
валютной позиции)









427



2860

Прочие кредиторы
по банковской
деятельности









428



2861

Резерв на
отпускные выплаты









429



2862

Обязательства,
связанные с
кастодиальной
деятельностью









430



2864

Обязательства по
акцептам









431



2867

Прочие кредиторы
по небанковской
деятельности









432



2870

Прочие транзитные
счета









433



2872

Длинная позиция
по аффинированным
драгоценным
металлам









434



2873

Контрстоимость
аффинированных
драгоценных
металлов в тенге
(короткой позиции
по аффинированным
драгоценным
металлам)









435



2874

Общие резервы
(провизии) на
покрытие убытков
по условным
обязательствам









436



2875

Специальные
резервы (провизии)
на покрытие
убытков по
условным
обязательствам









437


2890


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









438



2891

Обязательства по
операциям фьючерс









439



2892

Обязательства по
операциям форвард









440



2893

Обязательства по
опционным
операциям









441



2894

Обязательства по
операциям спот









442



2895

Обязательства по
операциям своп









443



2899

Обязательства по
прочим операциям









444

3



СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ









445


3000


УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ









446



3001

Уставный капитал
- простые акции









447



3003

Выкупленные
простые акции









448



3025

Уставный капитал -
привилегированные
акции









449



3027

Выкупленные
привилегированные
акции









450



3051

Уставный капитал -
вклады и паи









451



3052

Неоплаченный
уставный капитал -
вклады и паи









452



3053

Выкупленные
вклады и паи









453


3100


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ









454



3101

Дополнительный
оплаченный капитал









455


3120


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ
КРЕДИТНОГО
ТОВАРИЩЕСТВА









456


3500


РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
ПЕРЕОЦЕНКИ









457



3510

Резервный капитал









458



3540

Резервы
переоценки
основных средств









459



3561

Резервы переоценки
стоимости ценных
бумаг, имеющихся
в наличии для
продажи









460



3580

Нераспределенный
чистый доход
(непокрытый
убыток) прошлых
лет









461



3581

Резервы переоценки
прошлых лет
иностранной валюты









462



3582

Резервы переоценки
прошлых лет
аффинированных
драгоценных
металлов









463



3585

Резервы переоценки
прошлых лет займов
в тенге с фикса-
цией валютного
эквивалента займов









464



3586

Резервы переоценки
прошлых лет
вкладов в тенге с
фиксацией валютно-
го эквивалента
вкладов









465



3589

Резервы по прочей
переоценке









466



3590

Счет
корректировки на
гиперинфляцию









467



3599

Нераспределенный
чистый доход
(непокрытый
убыток)









468

4



ДОХОДЫ









469


4050


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ
СЧЕТАМ









470



4051

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по 
корреспондентскому
счету в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









471



4052

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
корреспондентским
счетам в других
банках









472


4100


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ВКЛАДАМ,
РАЗМЕЩЕННЫМ В
НАЦИОНАЛЬНОМ
БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









473



4101

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан (на
одну ночь)









474



4102

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам до
востребования,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









475



4303

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
срочным вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









476



4104

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
обязательным
резервам в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









477



4105

Доходы по
амортизации
дисконта по
вкладам,
размещенным в
Национальном
Банке Республики
Казахстан









478


4200


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ









479



4201

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









480



4202

Доходы по
амортизации
дисконта по
приобретенным
ценным бумагам,
предназначенным
для торговли









481


4250


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ВКЛАДАМ,
РАЗМЕЩЕННЫМ В
ДРУГИХ БАНКАХ









482



4251

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам,
размещенным в
других банках
(на одну ночь)









483



4252

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладам до
востребования,
размещенным в
других банках









484



4253

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках (до
одного месяца)









485



4254

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках (до
одного года)









486



4255

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
вкладам,
размещенным в
других банках









487



4256

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
условным вкладам,
размещенным в
других банках









488



4257

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
других банков по
вкладам









489



4260

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
аффинированным
драгоценным
металлам,
размещенным на
металлических
счетах









490



4261

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
размещенного в
других банках









491



4262

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости
условного вклада,
размещенного в
других банках









492



4263

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
других банков









493



4264

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
других банков









494



4265

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
вкладу,
являющемуся
обеспечением
обязательств
банка, кредитного
товарищества и
ипотечной компании









495



4266

Доходы по
амортизации
дисконта по
вкладам,
размещенным в
других банках









496



4270

Доходы по
амортизации премии
по вкладам,
привлеченным от
Национального
Банка Республики
Казахстан,
иностранных
центральных
банков и других
банков









497


4300


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ДРУГИМ БАНКАМ









498



4031

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
другим банкам









499



4302

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
другим банкам









500



4303

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овернайт,
предоставленным
другим банкам









501



4304

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
другим банкам









502



4305

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
другим банкам









503



4306

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
других банков по займам









504



4310

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа, 
предоставленного
другим банкам









505



4311

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков









506



4312

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
другим банкам









507


4320


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ И
ФИНАНСОВОМУ
ЛИЗИНГУ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ, ИЛИ
ПОЛУЧЕННЫМ ОТ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









508



4321

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









509



4322

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









510



4323

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









511



4324

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









512



4325

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









513



4326

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









514



4327

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









515



4328

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
финансовому
лизингу,
предоставленному
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









516



4330

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









517



4331

Доходы по
амортизации премии
по полученным
займам









518



4309

Комиссионное
вознаграждение по
займам,
предоставленным
другим банкам









519


4350


ДОХОДЫ ПО РАСЧЕТАМ
С ФИЛИАЛАМИ









520



4351

Доходы по расчетам
с головным офисом









521



4352

Доходы по расчетам
с местными
филиалами









522



4353

Доходы по расчетам
с зарубежными
филиалами









523


4400


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ТРЕБОВАНИЯМ К
КЛИЕНТАМ









524



4401

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
займам овердрафт,
предоставленным
клиентам









525



4403

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
кредитным
карточкам клиентов









526



4405

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
учтенным векселям
клиентов









527



4407

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
факторингу клиентам









528



4411

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
краткосрочным
займам,
предоставленным
клиентам









529



4417

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
долгосрочным
займам,
предоставленным
клиентам









530



4420

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
предоставленному
клиентам









531



4422

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения
по форфейтингу
клиентам









532



4424

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
просроченной
задолженности
клиентов по
займам









533



4428

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
прочим займам,
предоставленным
клиентам









534



4429

Комиссионное
вознаграждение по
займам,
предоставленным
клиентам









535



4430

Доходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
клиентам









536



4431

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан,
местных органов
власти Республики
Казахстан и
международных
финансовых
организаций









537



4432

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
срочного вклада,
привлеченного от
клиентов









538



4433

Доходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости
условного вклада,
привлеченного от
клиентов









539



4434

Доходы по
амортизации
дисконта по
займам,
предоставленным
клиентам









540



4440

Доходы по
амортизации
премии по
вкладам,
привлеченным от
клиентов









541



4445

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
финансовым
активам,
переданным в
доверительное
управление









542


4450


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ПРОЧИМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ









543



4451

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
удерживаемым до
погашения









544



4452

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
ценным бумагам,
имеющимся в
наличии для
продажи









545



4453

Доходы по
амортизации
дисконта по
приобретенным
прочим ценным
бумагам









546



4454

Доходы по
амортизации
премии по
выпущенным в
обращение ценным
бумагам









547



4455

Доходы по
амортизации премии
по выпущенным в
обращение
субординированным
облигациям









548


4465


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ОПЕРАЦИЯМ
"ОБРАТНОЕ РЕПО"
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









549


4470


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ В
КАПИТАЛ И
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ
ДОЛГ









550



4471

Дивиденды,
полученные по
акциям дочерних
организаций









551



4472

Дивиденды,
полученные по
акциям зависимых
организаций









552



4475

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
инвестициям в
субординированный
долг









553



4476

Доходы, связанные
с получением
вознаграждения по
прочим инвестициям









554


4500


ДОХОДЫ ПО
ДИЛИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









555



4510

Доходы по
купле-продаже
ценных бумаг









556



4530

Доходы по
купле-продаже
иностранной валюты









557



4540

Доходы по
купле-продаже 
драгоценных
металлов









558



4560

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по
ценным бумагам









559



4570

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по
иностранной
валюте









560



4580

Нереализованный
доход от
переоценки
форвардных
операций по 
аффинированным
драгоценным
металлам









561



4590

Нереализованный
доход от
переоценки
финансовых
фьючерсов









562



4591

Нереализованный
доход от
переоценки
опционных операций









563



4592

Нереализованный
доход от
переоценки
операций спот









564



4593

Нереализованный
доход от
переоценки
операций своп









565



4594

Нереализованный
доход от
переоценки прочих
операций с
производными
инструментами









566


4600


КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ









567



4601

Комиссионные
доходы за услуги
по переводным
операциям









568



4602

Комиссионные
доходы за услуги
по реализации
страховых полисов









569



4603

Комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
ценных бумаг









570



4604

Комиссионные
доходы за услуги
по купле-продаже
иностранной
валюты









571



4605

Комиссионные
доходы за услуги
по доверительным
операциям









572



4606

Комиссионные
доходы за услуги
по выдаче гарантий









573



4607

Комиссионные
доходы за услуги
по приему вкладов,
открытию и ведению
банковских счетов
клиентов









574



4608

Прочие
комиссионные
доходы









575



4609

Комиссионные
доходы по
кастодиальной
деятельности









576



4610

Комиссионные
доходы,
полученные за
акцепт платежных
документов









577



4611

Комиссионные
доходы за услуги
по кассовым
операциям









578



4612

Комиссионные
доходы по
документарным
расчетам









579



4613

Комиссионные
доходы за услуги
по форфейтинговым
операциям









580



4614

Комиссионные
доходы за услуги
по факторинговым
операциям









581


4700


ДОХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









582



4703

Нереализованный
доход от
переоценки
иностранной валюты









583



4704

Нереализованный
доход от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









584



4705

Доход от
переоценки займов
в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
займов









585



4707

Доход от
переоценки
вкладов в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
вкладов









586



4709

Нереализованный
доход от изменения
стоимости ценных
бумаг, предназна-
ченных для
торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









587



4710

Нереализованный
доход от прочей
переоценки









588



4711

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
основных средств









589



4712

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
нематериальных
активов









590



4713

Доходы от
восстановления
убытка от
обесценения
инвестиций,
вложенных в 
уставный капитал
других юридических
лиц









591


4730


РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ДОХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









592



4731

Реализованные
доходы от
переоценки
иностранной валюты









593



4732

Реализованные
доходы от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









594



4733

Реализованные
доходы от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









595



4734

Реализованные
доходы от прочей
переоценки









596


4850


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ









597



4851

Доходы от продажи
акций дочерних и
зависимых
организаций









598



4852

Доходы от
реализации
основных средств
и нематериальных
активов









599



4853

Доходы от
реализации
товарно-
материальных
запасов









600



4856

Доходы от
реализации прочих
инвестиций









601


4870


ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ДОЛИ
УЧАСТИЯ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









602



4871

Доходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале дочерних
организаций









603



4872

Доходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале зависимых
организаций









604


4890


ДОХОДЫ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









605



4891

Доходы по
операциям фьючерс









606



4892

Доходы по
операциям форвард









607



4893

Доходы по
опционным
операциям









608



4894

Доходы по
операциям спот









609



4895

Доходы по
операциям своп









610



4896

Доходы по прочим
операциям









611


4900


НЕУСТОЙКА (ШТРАФ,
ПЕНЯ)









612


4920


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ









613



4921

Прочие доходы от
банковской
деятельности









614



4922

Прочие доходы от
небанковской
деятельности









615



4923

Доходы, связанные
с получением
дивидендов по
акциям









616


4940


ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ДОХОДЫ









617



4941

Чрезвычайные
доходы









618



4942

Доходы прошлых
периодов,
связанные с
банковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









619



4943

Доходы прошлых
периодов,
связанные с
небанковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









620


4999


ДОХОД ДО НАЛОГОВ









621

5



РАСХОДЫ









622


5020


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ
СЧЕТАМ









623



5021

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам
Национального
Банка Республики
Казахстан









624



5022

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам иностранных
центральных банков









625



5023

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам других
банков









626



5024

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
корреспондентским
счетам
организации,
осуществляющей
отдельные виды
банковских
операций









627



5026

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
металлическим
счетам других
банков в
аффинированном
драгоценном
металле









628


5030


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН









629



5034

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









630



5036

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









631



5037

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
Правительства
Республики
Казахстан и
местных органов
власти Республики
Казахстан









632



5038

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от Правительства
и местных органов
власти Республики
Казахстан









633


5040


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ









634



5044

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









635



5046

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным 
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









636



5047

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
международных
финансовых
организаций









637



5048

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от международных
финансовых
организаций









638


5050


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ДРУГИХ БАНКОВ









639



5051

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
займам, полученным
от Национального
Банка Республики
Казахстан









640



5052

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
займам, полученным
от иностранных
центральных банков









641



5053

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
полученному от
других банков









642



5054

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от других банков









643



5055

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
других банков









644



5056

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от других банков









645



5057

Расходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
другим банкам









646



5058

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от других банков









647



5059

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от Национального
Банка Республики
Казахстан









648


5060


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ









649



5063

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
финансовому
лизингу,
полученному от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









650



5064

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









651



5065

Расходы в виде
положительной
корректировки
стоимости займа,
полученного от
организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









652



5066

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









653



5067

Расходы в виде
отрицательной
корректировки
стоимости займа,
предоставленного
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









654



5068

Расходы, связанные
с выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
займам, полученным
от организаций,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций









655



5069

Расходы по
амортизации
дисконта по
полученным займам









656



5070

Расходы по
амортизации премии
по займам,
предоставленным
другим банкам









657



5071

Расходы по
амортизации
премии по займам,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









658


5090


ДРУГИЕ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ









659



5091

Другие расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения
по операциям с
другими банками









660



5095

Комиссионное
вознаграждение
по займам,
полученным от
других банков









661


5110


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ЗАЙМАМ ОВЕРНАЙТ









662



5111

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
займам овернайт
Национального
Банка Республики
Казахстан









663



5112

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
займам овернайт
иностранных
центральных банков









664



5113

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков









665


5120


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ ДРУГИХ БАНКОВ









666



5121

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
Национального
Банка Республики
Казахстан









667



5122

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
срочным вкладам
Национального
Банка Республики
Казахстан









668



5123

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
иностранных
центральных банков









669



5124

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
срочным вкладам
иностранных
центральных
банков









670



5125

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
других банков









671



5126

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам других
банков (до одного
месяца)









672



5127

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам других
банков (до одного
года)









673



5128

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
вкладам других
банков









674



5129

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
вкладам,
привлеченным от
других банков









675



5130

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков









676



5133

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
условным вкладам
других банков









677



5134

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках









678



5135

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках









679



5136

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков









680



5137

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков









681



5138

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков









682



5140

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан









683



5141

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках









684


5150


РАСХОДЫ ПО
РАСЧЕТАМ С
ФИЛИАЛАМИ









685



5151

Расходы по расчетам с головным офисом









686



5152

Расходы по расчетам с местными филиалами









687



5153

Расходы по расчетам с зарубежными филиалами









688


5200


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТОВ









689



5201

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения
по деньгам
республиканского
бюджета









690



5202

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
деньгам местного
бюджета









691



5203

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов









692



5204

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление









693



5211

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
вкладам до
востребования
клиентов









694



5212

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах









695



5215

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
краткосрочным
вкладам клиентов









696



5217

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
долгосрочным
вкладам клиентов









697



5219

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
условным вкладам
клиентов









698



5221

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов









699



5222

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения









700



5223

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов









701



5224

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
вкладам до
востребования
клиентов









702



5225

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
прочим операциям
с клиентами









703



5226

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
просроченной
задолженности по
срочным вкладам
клиентов









704



5227

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
полученному 
финансовому
лизингу









705



5228

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
указаниям, 
неисполненным
в срок









706



5230

Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам









707



5232

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа,  предоставленного клиентам









708



5233

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов









709



5234

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов









710



5235

Расходы по амортизации премии по учтенным векселям









711



5236

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов









712



5240

Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам









713


5250


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ "РЕПО" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ









714


5300


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ









715



5301

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
выпущенным
в обращение
облигациям









716



5303

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
выпущенным в
обращение прочим
ценным бумагам









717



5305

Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли









718



5306

Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным  бумагам









719



5307

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам









720


5400


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО СУБОРДИНИРОВАННОМУ ДОЛГУ









721



5401

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет









722



5402

Расходы,
связанные с
выплатой
вознаграждения по
субординированному
долгу со сроком
погашения более
пяти лет









723



5404

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям









724



5406

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям









725


5450


АССИГНОВАНИЯ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ









726



5451

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам,
размещенным в
других банках









727



5452

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам









728



5453 

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью









729



5454

Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках









730



5455

Ассигнования на
специальные
резервы
(провизии) по
займам
и финансовому
лизингу,
предоставленным
клиентам









731



5456

Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков  от кредитной деятельности









732



5457

Ассигнования
на специальные
резервы
(провизии) на
покрытие убытков
от прочей
банковской
деятельности









733



5458

Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности









734



5459

Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью









735



5460

Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью









736



5461

Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской
задолженности,
связанной с
небанковской
деятельностью









737



5462

Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам









738



5463

Ассигнования на
общие резервы
(провизии) по
ценным бумагам









739



5464

Ассигнования на
специальные
резервы (провизии) по ценным бумагам









740



5465

Ассигнования на
специальные
резервы
(провизии) по
условным
обязательствам









741



5466

Ассигнования на
специальные
резервы (провизии)
по займам и
финансовому
лизингу,
предоставленным
организациям,
осуществляющим
отдельные виды
банковских
операций









742


5500


РАСХОДЫ ПО
ДИЛИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









743



5510

Расходы по
купле-продаже
ценных бумаг









744



5530

Расходы по
купле-продаже
иностранной валюты









745



5540

Расходы по
купле-продаже
драгоценных
металлов









746



5560

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по
ценным бумагам









747



5570

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по 
иностранной
валюте









748



5580

Нереализованный
расход от
переоценки
форвардных
операций по
аффинированным
драгоценным
металлам









749



5590

Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов









750



5591

Нереализованный
расход от
переоценки
опционных операций









751



5592

Нереализованный
расход от
переоценки
операций спот









752



5593

Нереализованный
расход от
переоценки
операций своп









753



5594

Нереализованный
расход от
переоценки прочих
операций с 
производными
инструментами









754


5600


КОМИССИОННЫЕ
РАСХОДЫ









755



5601

Комиссионные
расходы по
полученным
услугам по
переводным
операциям









756



5602

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по реализации 
страховых полисов









757



5603

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по купле-продаже
ценных бумаг









758



5604

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по купле-продаже
иностранной валюты









759



5605

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по доверительным 
операциям









760



5606

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по гарантиям









761



5607

Комиссионные
расходы по
полученным услугам
по карт-счетам
клиентов









762



5608

Прочие
комиссионные
расходы









763



5609

Комиссионные
расходы по
кастодиальной
деятельности









764


5700


РАСХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









765



5703

Нереализованный
расход от
переоценки
иностранной валюты









766



5704

Нереализованный
расход от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









767



5705

Расход от
переоценки займов
в тенге с
фиксацией
валютного
эквивалента
займов









768



5708

Расход от
переоценки
вкладов в тенге
с фиксацией
валютного
эквивалента
вкладов









769



5709

Нереализованный
расход от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









770



5710

Нереализованный
расход от прочей
переоценки









771



5711

Расходы от
обесценения
основных средств









772



5172

Расходы от
обесценения
нематериальных
активов









773



5713

Расходы от
обесценения
инвестиций,
вложенных в
уставный капитал
других юридических
лиц









774


5720


РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ОТЧИСЛЕНИЯМ









775



5721

Расходы по оплате
труда









776



5729

Прочие выплаты









777


5730


РЕАЛИЗОВАННЫЕ
РАСХОДЫ ОТ
ПЕРЕОЦЕНКИ









778



5731

Реализованные
расходы от
переоценки
иностранной валюты









779



5732

Реализованные
расходы от
переоценки
аффинированных
драгоценных
металлов









780



5733

Реализованные
расходы от
изменения
стоимости ценных
бумаг,
предназначенных
для торговли и
имеющихся в
наличии для
продажи









781



5734

Реализованные
расходы от прочей
переоценки









782


5740


ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ









783



5741

Транспортные
расходы









784



5742

Административные
расходы









785



5743

Расходы на
инкассацию









786



5744

Расходы на ремонт









787



5745

Расходы на рекламу









788



5746

Расходы на охрану
и сигнализацию









789



5747

Представительские
расходы









790



5748

Прочие
общехозяйственные
расходы









791



5749

Расходы на
служебные
командировки









792



5750

Расходы по аудиту
и консультационным
услугам









793



5752

Расходы по
страхованию









794



5753

Расходы по
услугам связи









795


5760


НАЛОГИ, СБОРЫ И
ДРУГИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ,
КРОМЕ ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА









796



5761

Налог на
добавленную
стоимость









797



5763

Социальный налог









798



5764

Земельный налог









799



5765

Налог на имущество
юридических лиц









800



5766

Налог на
транспортные
средства









801



5767

Сбор с аукционов









802



5768

Прочие налоги,
сборы и
обязательные
платежи в бюджет









803


5780


АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ









804



5781

Амортизационные
отчисления по
зданиям и
сооружениям









805



5782

Амортизационные
отчисления по
компьютерному
оборудованию









806



5783

Амортизационные
отчисления по
прочим основным
средствам









807



5784

Амортизационные
отчисления по
основным
средствам,
полученным по
финансовому
лизингу









808



5785

Амортизационные
отчисления по
основным
средствам,
предназначенным
для сдачи в
аренду









809



5786

Амортизационные
отчисления по
капитальным
затратам
по арендованным
зданиям









810



5787

Амортизационные
отчисления по
транспортным
средствам









811



5788

Амортизационные
отчисления по
нематериальным
активам









812


5850


РАСХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ









813



5851

Расходы от продажи
акций дочерних и
зависимых
организаций









814



5852

Расходы от
реализации
основных средств
и нематериальных
активов









815



5853

Расходы от
безвозмездной
передачи основных
средств и
нематериальных
активов









816



5856

Расходы от
реализации прочих
инвестиций









817


5870


РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ДОЛИ
УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ









818



5871

Расходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале дочерних
организаций









819



5872

Расходы, связанные
с изменением доли
участия в уставном
капитале зависимых
организаций









820


5890


РАСХОДЫ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ









821



5891

Расходы по
операциям фьючерс









822



5892

Расходы по
операциям форвард









823



5893

Расходы по
опционным
операциям









824



5894

Расходы по
операциям спот









825



5895

Расходы по
операциям своп









826



5896

Расходы по прочим
операциям









827


5900


НЕУСТРОЙКА
(ШТРАФ, ПЕНЯ)









828


5920


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ









829



5921

Прочие расходы от
банковской
деятельности









830



5922

Прочие расходы от
небанковской
деятельности









831



5923

Расходы по аренде









832



5924

Расходы от
акцептов









833



5925

Расходы по
полученным банком
гарантиям









834


5940


ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
РАСХОДЫ









835



5941

Чрезвычайные
расходы









836



5942

Убытки прошлых
периодов,
связанные с
банковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









837



5943

Убытки прошлых
периодов,
связанные с
небанковской
деятельностью,
выявленные в
отчетном периоде









838


5999


ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ









839

6



УСЛОВНЫЕ И
ВОЗМОЖНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









840


6000


СЧЕТА ПО
АККРЕДИТИВАМ









841



6005

Возможные
требования по
выпущенным
непокрытым
аккредитивам









842



6010

Возможные
требования по
подтвержденным
непокрытым
аккредитивам









843



6020

Возможные
требования по
выпущенным
покрытым
аккредитивам









844



6025

Возможные
требования по
подтвержденным
покрытым
аккредитивам









845



6030

Возможные
требования
банка-бенефициара
по непокрытым
аккредитивам









846


6050


СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









847



6055

Возможные
требования по
выданным или
подтвержденным
гарантиям









848



6075

Возможные
требования по
принятым гарантиям









849


6080


ТРЕБОВАНИЯ К
ДОЛЖНИКУ ПО
ФОРФЕЙТИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









850


6100


СЧЕТА ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









851



6105

Будущие требования
по размещаемым
вкладам









852



6125

Будущие требования
по предоставляемым
займам









853


6130


НЕПОДВИЖНЫЕ
ВКЛАДЫ КЛИЕНТОВ









854


6150


СЧЕТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









855



6155

Условные
требования по
получению вкладов
в будущем









856



6175

Условные
требования по
получению займов
в будущем









857


6180


ВОЗМОЖНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПО
ВЕКСЕЛЯМ









858


6200


СЧЕТА ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









859



6205

Условные
требования по
покупке ценных
бумаг









860



6210

Условные
требования по
покупке финансовых
фьючерсов
(по пассивным
операциям)









861



6220

Условные
требования по
покупке финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









862



6225

Приобретенные
опционные
контракты - "колл"









863



6226

Приобретенные
опционные
контракты - "пут"









864



6230

Приобретенное
соглашение о
будущем
вознаграждении -
контрсчет









865



6240

Фиксированный
процентный своп









866



6250

Плавающий
процентный своп









867


6300


СЧЕТА ПО ПРОДАЖЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









868



6305

Условные
требования по
продаже ценных
бумаг









869



6310

Условные
требования по
продаже финансовых
фьючерсов (по
пассивным
операциям)









870



6320

Условные
требования по
продаже
финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









871



6325

Проданные
опционные
контракты - "пут"
- контрсчет









872



6326

Проданные
опционные
контракты -
"колл" - контрсчет









873



6330

Реализованное
соглашение о
будущем
вознаграждении









874



6350

Условные
требования по
прочим
производным
инструментам









875


6400


СЧЕТА ПО
КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ









876



6405

Условные
требования по
купле-продаже
иностранной валюты









877



6415

Условные
требования по
купле-продаже
аффинированных
драгоценных
металлов









878



6498

Позиция по
сделкам с
аффинированными
драгоценными
металлами









879



6499

Позиция по сделкам
с иностранной
валютой









880


6500


СЧЕТА ПО
АККРЕДИТИВАМ









881



6505

Возможные
обязательства по
выпущенным
непокрытым
аккредитивам









882



6510

Возможные
обязательства по
подтвержденным
непокрытым
аккредитивам









883



6520

Возможные
обязательства по
выпущенным
покрытым
аккредитивам









884



6525

Возможные
обязательства по
подтвержденным
покрытым
аккредитивам









885



6530

Возможные
обязательства
банка-бенефициара
по непокрытым
аккредитивам









886


6550


СЧЕТА ПО ГАРАНТИЯМ









887



6555

Возможные
обязательства по
выданным или
подтвержденным
гарантиям









888



6575

Возможное
уменьшение
требований по
принятым гарантиям









889


6580


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ФОРФЕЙТИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ









890


6600


СЧЕТА ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









891



6605

Условные
обязательства по
размещению
вкладов в будущем









892



6625

Условные
обязательства по
предоставлению
займов в будущем









893


6630


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
НЕПОДВИЖНЫМ
ВКЛАДАМ КЛИЕНТОВ









894


6650


СЧЕТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
В БУДУЩЕМ









895



6655

Будущие
обязательства по
получаемым вкладам









896



6675

Будущие
обязательства по
получаемым займам 









897



6680

Возможные
обязательства по
векселям









898


6700


СЧЕТА ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









899



6705

Условные
обязательства по
покупке ценных
бумаг









900



6710

Условные
обязательства по
покупке финансовых
фьючерсов (по
пассивным
операциям)









901



6720

Условные
обязательства по
покупке
финансовых
фьючерсов (по
активным
операциям)









902



6725

Приобретенные
опционные
контракты -
"колл" - контрсчет









903



6726

Приобретенные
опционные
контракты "пут" -
контрсчет









904



6730

Приобретенное
соглашение о
будущем
вознаграждении









905



6740

Плавающий
процентный своп









906



6750

Фиксированный
процентный своп









907


6800


СЧЕТА ПО ПРОДАЖЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФИНАНСОВЫХ
ФЬЮЧЕРСОВ, А
ТАКЖЕ ПО ИНЫМ
ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ









908



6805

Условные
обязательства по
продаже ценных
бумаг









909



6810

Условные
обязательства по
продаже финансовых
фьючерсов
(по пассивным
операциям)









910



6820

Условные
обязательства по
продаже финансовых
фьючерсов
(по активным
операциям)









911



6825

Проданные
опционные
контракты - "пут"









912



6826

Проданные
опционные
контракты - "колл"









913



6830

Реализованное
соглашение о
будущем
вознаграждении -
контрсчет









914



6850

Условные
обязательства по
прочим производным
инструментам









915


6900


СЧЕТА ПО
КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ









916



6905

Условные
обязательства по
купле-продаже
иностранной валюты









917



6915

Условные
обязательства по
купле-продаже
аффинированных
драгоценных
металлов









918



6991

Позиция по
операциям фьючерс









919



6992

Позиция по
операциям форвард









920



6993

Позиция по
опционным
операциям









921



6994

Позиция по
операциям спот









922



6994

Позиция по
операциям своп









923



6996

Позиция по прочим
операциям с
производными
финансовыми
инструментами









924



6997

Позиция по
сделкам с ценными
бумагами









925



6998

Позиция по сделкам
с аффинированными
драгоценными
металлами









926



6999

Позиция по сделкам
с иностранной
валютой









927

7



СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
К БАЛАНСУ









928


7100


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - АКТИВЫ









929



7110

Машины,
оборудование,
транспортные и
другие средства,
переданные в
аренду









930



7115

Основные средства,
реализуемые с
рассрочкой платежа









931



7130

Долги, списанные
в убыток









932



7150

Документы и
ценности по
иностранным
операциям,
отосланные на 
инкассо









933



7160

Имущество,
переданное в
обеспечение
(залог)
обязательств









934


7200


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - ПАССИВЫ









935



7220

Машины,
оборудование,
транспортные и
другие средства,
принятые в аренду









936



7240

Документы и
ценности, принятые
на инкассо









937



7250

Имущество,
принятое в
обеспечение
(залог)









938


7300


МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА - ПРОЧИЕ









939



7303

Платежные
документы, не
оплаченные в срок









940



7321

Кредитные линии,
открытые
иностранными
государствами и 
зарубежными
банками
организациям
Республики
Казахстан









941



7330

Займы,
обслуживаемые на
основе агентских
соглашений









942



7331

Начисленное
вознаграждение по
агентским займам








943



7339

Разные ценности и
документы









944



7342

Разные ценности и
документы,
отосланные и
выданные под отчет









945



7345

Драгоценные
металлы на
хранении









946



7360

Акции и другие
ценные бумаги на
хранении









947



7363

Счета "Депо"









948


7400


ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ
НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ, ПРИНЯТЫЕ
НА ХРАНЕНИЕ









949



7401

Краткосрочные
государственные
ценные бумаги
Республики
Казахстан









950



7403

Долгосрочные
государственные
ценные бумаги
Республики
Казахстан









951



7404

Негосударственные
эмиссионные
ценные бумаги,
включенные
в официальный
список
Казахстанской
фондовой биржи по
категории "А"









952



7405

Ценные бумаги
международных
финансовых
организаций









953



7406

Вклады в других
банках









954



7407

Прочие пенсионные
активы









955



7408

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по краткосрочным
государственным
ценным бумагам
Республики
Казахстан, в
которые размещены
пенсионные активы









956



7409

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по долгосрочным
государственным
ценным бумагам
Республики
Казахстан, в
которые размещены
пенсионные активы









957



7410

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия) по
негосударственным
эмиссионным
ценным бумагам,
включенным в
официальный список
Казахстанской
фондовой биржи по
категории  "А", в
которые размещены
пенсионные активы









958



7411

Начисленное
вознаграждение
(купон,
дисконт/премия)
по ценным бумагам
международных
финансовых
организаций, в
которые размещены
пенсионные активы









959



7412

Начисленное
вознаграждение по
вкладам в других
банках, в которые
размещены
пенсионные активы









960



7413

Начисленное
вознаграждение по
прочим финансовым
активам, в
которые размещены
пенсионные активы









961



7414

Обязательства
накопительных
пенсионных фондов
по операциям с
ценными бумагами,
в которые
размещены
пенсионные активы









962



7415

Вознаграждение,
начисленное
предыдущими
держателями по
ценным бумагам,
в которые
размещены
пенсионные активы









963



7416

Операции
"обратное РЕПО" с
ценными бумагами,
в которые
размещены
пенсионные активы









964


7500


АКТИВЫ КЛИЕНТОВ В
ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ









965



7510

Деньги в
доверительном
управлении









966



7520

Ценные бумаги в
доверительном
управлении









967



7530

Аффинированные
драгоценные
металлы в
доверительном
управлении









968



7535

Ипотечные займы,
права требования
по которым приняты
в доверительное
управление









969



7540

Прочие активы в
доверительном
управлении









970



7542

Начисленное
вознаграждение по
ипотечным займам,
права требования
по которым приняты
в доверительное 
управление









971



7543

Неустойка (штраф,
пеня) по
ипотечным займам,
права требования
по которым приняты
в доверительное
управление









         Руководитель                                      Подпись

      Руководитель                                      Подпись
      финансово-экономической
      службы
      Подписи скрепляются печатью                      Фамилия и N телефона
                                                    ответственного исполнителя

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.