Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 3 мамырдағы № 104 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 4 маусымда № 7691 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2017 жылғы 3 ақпандағы № 26 бұйрығымен.

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 03.02.2017 № 26 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:

1) "Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;

2) "Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіпте осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн ішінде қолданысқа енгізіледі.

Төраға	Ә. Смайылов
"КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Жәмішев
2012 жылғы 3 мамыр

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 3 мамырдағы № 104 бұйрығына 1-қосымша

		Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению				Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы __ ____ № ___ бұйрығына 1-қосымша Приложение 1 к приказу председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от __ _____ 2012 года № ____
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады Представляется Министерству финансов Республики Казахстан и Национальному Банку Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 381-бабына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады. Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".
Статистикалық нысан коды Код статистической формы
1-ОПЗ ФС			Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства
Айлык Месячная			Есепті кезең Отчетный период	ай месяц	жыл год
Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар инфрақұрылымдық облигация ұстаушылардың өкілдері есепті айдаң кейін айдын 5 күніне дейін тапсырады. Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций к 5 числу месяца, после отчетного месяца
БСН коды код БИН

1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру,

өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат

1. Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных

внешних и гарантированных государством займов

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки

Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа

Қарыз алушының атауы Наименование заемщика

Кредитордың атауы Наименование кредитора

Валюта атауы Наименование валюты

Қарыз сомасы Сумма займа

Қарыз қаражатының игерілгені Освоено средств займа,

Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз осовоения средств займа

Негізгі борыштың өтелгені Погашено основного долга,

есепті айдың басына на начало отчетного месяца

оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце

келесі айда в следующем месяце

жылдың соңына дейін до конца года

қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа

оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

1.

Үкіметтік сыртқы қарыздар

Правительственные внешние займы

1.1*

Барлығы

Всего

2.

Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар

Гарантированные государством внешние займы

2.1*

Барлығы

Всего

3.

Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар

Гарантированные государством внутренние займы

3.1*

Барлығы

Всего

4.

Жиыны

X

X

X

Итого

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца	Сыйақы төлемдерінің өтелгені, Выплачено платежей вознаграждения,		Ілеспе төлемдердің өтелгені, Выплачено сопутствующих платежей,		Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга		Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по
								мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок
		қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца
А	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.
1.1*
2.
2.1*
3.
3.1*
4.

* - қажет болғанда жолды қосу * - при необходимости можно добавить строки

Орындаушының аты-жөні ______________ Басшы _______________

Ф.И.О. исполнителя Руководитель

телефоны _______________ Бас бухгалтер _______

телефон Главный бухгалтер

М.О.

М.П.

1.1. 20___ж._________бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген

қарыз қаражаттарының игерілуінің талдамасы

1.1. Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных

государством займов за ________________20___г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа	Валюта атауы Наименование валюты	Келісім-шарт Контракт		Есепті кезеңнің басында игерілгені Освоено на начало отчетного периода	Есепті кезеңде игерілгені Освоено в отчетном периоде		Ескерту Примечание
			нөмірі номер	рәсімдеу күні дата оформления		күні дата	сомасы сумма
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
1
2
3

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)___________________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

1.2. 20__ж._________ бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген

борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы

1.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию

правительственного и гарантированного государством долга за _______20__г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа	Валюта атауы Наименование валюты	Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей	Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа	Төлем күні Дата платежа	Төлем сомасы Сумма платежа	Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа	Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Штраф за просрочку платежа
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
1				Негізгі борыш
				Основной долг
2				Сыйақы
				Вознаграждение
3				Өңдеу жөніндегі комиссия
				Комиссия по обработке
4				Сақтандыру жарнасы
				Страховой взнос
5				Қалдықтар бойынша комиссия
				Комиссия по остаткам
6				Біржолғы комиссиялық төлемдер
				Единовременные комиссионные выплаты
7				Басқа да төлемдер
				Другие выплаты

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)___________________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2. Мемлекет кепiлгерлiгімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және

қызмет көрсету туралы ақпарат

2. Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под

поручительство государства

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобанын атауы Наименование проекта	Эмиссия проспектінің нөмірі Номер проспекта эмиссии	Қарыз алушының атауы Наименование заемщика	Валюта атауы Наименование валюты	Қарыз сомасы Сумма займа	Қарыз қаражатының игерілгені Освоено средств займа,		Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз осовоения средств займа		Есепті айда облигацияларды өтеуін төлеп алу Выкуплено облигаций в отчетном месяце
						есепті айдың басына на начало отчетного месяца	есепті айда в отчетном месяце	келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6
1.
1.1.
2.	Жиыны	X	X	X
	Итого

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Негізгі борыштың есепті айда өтелгені Погашено основного долга в отчетном месяце	Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца	Сыйақы төлемдерінің өтелгені Выплачено платежей вознаграждения,		Басқа да төленген төлемдер (пұл) Выплачено иных платежей (пени)		Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга		Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по
									мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок
			қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца
А	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.
1.1.
2.

Орындаушының аты-жөні ______________ Басшы _______________

Ф.И.О. исполнителя Руководитель

телефоны _______________ Бас бухгалтер _______

телефон Главный бухгалтер

"___" _______________20___ж./г.

2.1. 20___ж._________ бойынша мемлекет кепілгерлігімен берілетін

қарыз қаражатың игерілуінің талдамасы

2.1. Расшифровка освоения средств займов под поручительство

государства за ___________________20___г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобаның атауы Наименование проекта	Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии	Валюта атауы Наименование валюты	Есепті кезеңнің басында шығарылымдардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода	Есепті кезеңде В отчетном периоде
					Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) мерзімі Дата выпуска (выкупа)	Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны (дана) Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук)	Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации	Шығарылымдардың (өтеуін төлеп алынғандардың) жалпы көлемі Общий объем выпуска (выкупа)	Ескерту Примечание
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6
1	Шығару
	Выпуск
2	Өтеуін төлеп алу
	Выкуп

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ___________________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2.2. 20___ж._________ бойынша мемлекет кепілгерлігімен берілетін

борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы

2.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под

поручительство государства за ______________20___г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобаның атауы Наименование проекта	Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии	Валюта атауы Наименование валюты	Шығарылған күні Дата выпуска	Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей	Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа	Төлем күні Дата платежа	Төлем сомасы Сумма платежа	Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа	Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Пеня за просрочку платежа
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6	7
1						Негізгі борыш
						Основной долг
2						Сыйақы
						Вознаграждение
3						Басқа да төлемдер
						Другие выплаты

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ___________________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2.3. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісінің негізі сипаттамасы

2.3. Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций

1.	Облигацияларды шығару проспектісінің нөмірі және күні - Номер и дата проспекта выпуска облигаций -
2.	Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны – Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций -
3.	Бір инфрақұрылымдық облигацияның құны – Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации -
4.	Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы – Вознаграждение по инфраструктурным облигациям -
5.	Ақы төлеу шарттары мен тәртібі – Условия и порядок оплаты -
6.	Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету – Обеспечение по инфраструктурным облигациям -
7.	Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер – Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций -
8.	Концессия шартының деректермелері – Реквезиты договора концессии -
9.	Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері – Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства -
10.	Облигациялар ұстаушылар туралы мәліметтер – Сведения о представителе держателей облигаций -

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ___________________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

Қазақстан Республикасы Статистика

агенттігі төрағасының

2012 жылғы 3 мамырдағы № 104

бұйрығына 2-қосымша

"Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет
кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы
есеп" ведомстволық статистикалық бақылаудың статистикалық
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(7781201 коды, 1-ОПЗ индексі, айлық мерзімділігі)

1. Осы Нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және "Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп" ведомстволық статистикалық бақылаудың статистикалық нысанын егжей-тегжейлі етіп ашып жазады (7781201 коды, 1-ОПЗ индексі, айлық мерзімділігі).

2. Осы статистикалық нысан мыналар:

- Қазақстан Республикасының Үкіметі тартқан және екінші деңгейдегі уәкілетті банктерде, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда қызмет көрсетілетін сыртқы қарыздар;

- Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген сыртқы қарыздар (1-бөлімнің 2-жолы);

- Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген ішкі қарыздар (1-бөлімнің 3-жолы);

- Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекеттің кепілгерлігімен қамтамасыз етілген қарыздар (2-бөлім) бойынша бастапқы статистикалық деректерді жинауға арналған.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 1-бөлімнің 1-жолы бойынша есеп беріледі.

2-бөлімді инфрақұрылымдық ұйымдарды ұстаушылардың өкілдері толтырады.

3. 1-бөлімде қарыз валютасындағы кредиттік желінің бөліндісінде жолдың нышаны мен атауы көрсетілген әрбір жол бойынша жеке-жеке жасалады. "Барлығы" жолында АҚШ долларындағы ақпарат көрсетіледі.

Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша жүргізіледі.

Б бағанында кредиттік желінің атауы және оның қолданылу кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің соңғы мерзімі), қарыз шартының нөмірі көрсетіледі.

В бағанында қарыз алушының атауы, Г бағанында кредит берушінің атауы, Д бағанында қарыз валютасының атауы көрсетіледі.

1-бағанда қарыз шартына сәйкес қарыз сомасы қойылады.

2, 3-бағандарда қарыз қаражатын игеру (түсуі), 2-бағанда – есепті айдың басында игерілген қаражаттың жалпы сомасы көрсетіледі, 3-бағанда есепті айдың қарыз қаражатының игерілу сомасы көрсетіледі.

4 және 5-бағандарда қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі. Есепті жылдың 11 айына толтырылған кезде 4-бағанда 12 айда игерілу болжамы, ал 5-бағанда – есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

6 және 7-бағандарда қарыз әрекет еткеннен бастап және есепті кезеңде негізгі борышты өтеу жөніндегі төлемдер көрсетіледі. 6-бағанда қарыз әрекет еткеннен бастап (есепті кезеңді қоса алғанда) негізгі борышты өтеу сомасы, 7-бағанда – есепті кезеңдегі төлем сомасы көрсетіледі.

8-бағанда есепті кезеңнің соңындағы қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі.

9 және 10-бағандарда қарыз әрекет еткен күннен бастап, оның ішінде есепті кезеңде қарыз сыйақысының төлемдері көрсетіледі.

11 және 12-бағандарда қарыз әрекет еткен күннен бастап, оның ішінде есепті кезеңде өтелген ілеспе төлемдердің сомалары көрсетіледі.

13 және 14-бағандарда келесі айда және жылдың аяғына дейін төлеуге жататын борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Жылдың 11 айы үшін есеп толтырылған кезде 13-бағанда 12 айдағы төлемдердің болжамы көрсетіледі, ал 14-бағанда – есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

15-18-бағандарда негізгі борыш және борышқа қызмет көрсету бойынша мерзімінде өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.

4-жол "Барлығы" деген жолға ұқсас АҚШ долларында есептеледі және толтырылады.

1-бөлімге жауапты орындаушы, бас бухгалтер және бірінші басшы қол қояды. Орындаушының жұмыс телефон нөмірі мен күні көрсетіледі.

3-бағанда көрсетілген сомалар статистикалық нысанға "Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілуін толық жазу" 1-бөлімнің 1-қосымшасында қарыз қаражатының игерілу күні бойынша толық жазу жатады.

7, 10, 12-бағандарда көрсетілген сомалар статистикалық нысанға "Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу мен оған қызмет көрсету төлемдерінің толық жазылуы" 1-бөліміне 2-қосымшадағы төлем түрлері және күндері бойынша толық жазу жатады.

1.1 және 1.2-бөлімдерге жауапты орындаушы және бас бухгалтер қол қояды.

4. 2-бөлімнің Б бағанында жобаның атауы, В бағанында ұлттық сәйкестендіру нөмірі және эмиссия проспектінің күні, Г бағанында қарыз алушының атауы, Д бағанында қарыз валютасының атауы көрсетіледі.

1-бағанда инфрақұрылымдық облигацияларды орналастыру шарттарына сәйкес қарыз сомасы қойылады.

2 және 3-бағандарда қарыз қаражаттарының игерілуі (түсуі), 2-бағанда – есепті айдың басында игерілген қаражаттардың жалпы сомасы, 3-бағанда есепті айдың қарыз қаражаттарының игерілу сомасы көрсетіледі.

4 және 5-бағандарда қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі. Есеп жылдың 11 айына толтырылған кезде 4-бағанда 12-ші айда игерілу болжамы, ал 5-бағанда – есепті жылдан кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

6-бағанда есепті кезеңде сатып алынған облигациялар сомасы көрсетіледі.

7-бағанда есепті кезеңде өтелген негізгі борыштың сомасы көрсетіледі.

8-бағанда есепті кезеңнің соңына арналған негізгі борыш қалдығы көрсетіледі.

9 және 10-бағандарда сыйақы төлемдері көрсетіледі. 9-бағанда қарыз әрекет еткеннен бастап сыйақылар бойынша төленген сома, 10-бағанда есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

11 және 12-бағандарда қарыз әрекет еткеннен бастап, оның ішінде есепті айда төленген өзге де төлемдердің (айыппұлдардың) сомалары көрсетіледі.

13 және 14-бағандарда келесі айда және жылдың аяғына дейін төлеуге жататын борышты өтеу және оған қызмет көрсету төлемдерінің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Жылдың 11 айы үшін есеп толтырылған кезде 13-бағанда 12 айдағы төлемдердің болжамы көрсетіледі, ал 14-бағанда есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

15-18-бағандарда негізгі борыш және борышқа қызмет көрсету (оның ішінде айыппұл) бойынша мерзімінде өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.

2-жолда АҚШ долларындағы ақпарат көрсетіледі.

Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша жүргізіледі.

2-бөлімге жауапты орындаушы, бас бухгалтер және бірінші басшы қол қояды. Орындаушының жұмыс телефон нөмірі мен күні көрсетіледі.

3-бағанда және 6-бағанда көрсетілген сомалар есептілік нысанына "Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражатының игерілуінің толық жазылуы" 2.2-бөлімінде облигацияларды шығару және сатып алу күндері бойынша толық жазуға жатады.

7, 10, 12-бағандарында көрсетілген сомалар есептілік нысанына "Мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және оған қызмет көрсету төлемдерінің толық жазылуы" 2.2-бөлімінде төлем түрлері мен күндері бойынша толық жазуға жатады.

2.1 және 2.2-бөлімдеріне жауапты орындаушы мен бас бухгалтер қол қояды.

5. 2.3-бөлім 2-бөлімді алғаш рет толтырған кезде міндетті түрде негізгі сипаттамаларын (облигацияларды шығару проспектісінің нөмірі мен күні, шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялардың саны, бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы, ақы төлеу шарттары мен тәртібі, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету, инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер, концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері, облигацияларды ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер) көрсете отырып, бір рет ұсынылады.

3-бөлімге жауапты орындаушы мен бас бухгалтер қол қояды.

Ескертпе: Х – осы позиция толтырылмайды.

Арифметикалық-логикалық бақылау:

1) 1-бөлім "Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу мен оған қызмет көрсету туралы ақпарат.":

8-баған = әрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 6-баған.

2) 2-бөлім "Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу мен оған қызмет көрсету туралы ақпарат.":

8-баған = әрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 6-баған – 7-баған.

3) 2.1-бөлім "Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражатын толық жазу.":

5-баған = әрбір жол үшін 3-баған * 4-баған.

Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2012 года № 7691. Утратил силу приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 03.02.2017 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктами 2) и 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" от 19 марта 2010 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту правового и организационного обеспечения совместно с Департаментом стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

А. Смаилов

"СОГЛАСОВАН"

Министр финансов

Республики Казахстан

________________ Б. Жамишев

3 мая 2012 года

Приложение 1 к приказу председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104

	Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді		Приложение 1 к приказу председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 3 мамырдағы № 104 бұйрығына 1-қосымша
	Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады
Представляется Министерству финансов Республики Казахстан и Национальному Банку Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 381-бабына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".
Статистикалық нысан коды 7781201	Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп
Код статистической формы
1-ОПЗ	Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства
Айлық		Есепті кезең		ай, жыл
Месячная		Отчетный период		месяц, год
Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар инфрақұрылымдық облигация ұстаушылардың өкілдері есепті айдаң кейін айдын 5 күніне дейын тапсырады.
Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций к 5 числу месяца, после отчетного месяца
БСН коды код БИН

1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды

игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат

1. Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных

внешних и гарантированных государством займов

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа	Қарыз алушының атауы Наименова- ние заемщика	Кредитор- дың атауы Наименова- ние кредитора	Валюта атауы Наименование валюты	Қарыз сомасы Сумма займа
А	Б	В	Г	Д	1
1.	Үкіметтік сыртқы қарыздар
	Правительственные внешние займы
1.1*
	Барлығы
	Всего
2.	Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар
	Гарантированные государством внешние займы
2.1*
	Барлығы
	Всего
3.	Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар
	Гарантированные государством внутренние займы
3.1*
	Барлығы
	Всего
4.	Жиыны	X	X	X
	Итого

продолжение таблицы:

Қарыз қаражатының игерілгені, Освоено средств займа,		Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз освоения средств займа		Негізгі борыштың өтелгені, Погашено основного долга,
есепті айдың басына на начало отчетного месяца	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце
2	3	4	5	6	7

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца	Сыйақы төлемдерінің өтелгені, Выплачено платежей вознаграждения,		Ілеспе төлемдердің өтелгені, Выплачено сопутствующих платежей,
		қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце
А	8	9	10	11	12
1.
1.1*
2.
2.1*
3.
3.1*
4.

продолжение таблицы:

Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга		Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по
		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок
келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца
13	14	15	16	17	18

* - қажет болғанда жолды қосу

* - при необходимости можно добавить строки

Орындаушының аты-жөні ___________ Ф.И.О. исполнителя телефоны _______________ телефон

Басшы _____________________ Руководитель Бас бухгалтер ____________________ Главный бухгалтер

М.О.

М.П.

1.1. 20___ж. ______ бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік

берген қарыз қаражаттарының игерілуінің талдамасы

1.1. Расшифровка освоения средств правительственных и

гарантированных государством займов за ________________20___г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа	Валюта атауы Наименование валюты	Келісім-шарт Контракт		Есепті кезеңнің басында игеріл- гені Освоено на начало отчетного периода	Есепті кезеңде игерілгені Освоено в отчетном периоде		Ескерту Примечание
			нөмірі номер	рәсімдеу күні дата оформления		күні дата	сомасы сумма
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
1
2
3

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

1.2. 20__ ж. ____ бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік

берген борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы

1.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию

правительственного и гарантированного государством долга за

_______ 20__ г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа	Валюта атауы Наименование валюты	Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей
А	Б	В	1
1
2
3
4
5
6
7

Продолжение таблицы:

Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа	Төлем күні Дата платежа	Төлем сомасы Сумма платежа	Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирова- ния платежа	Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Штраф за просрочку платежа
2	3	4	5	6
Негізгі борыш
Основной долг
Сыйақы
Вознаграждение
Өңдеу жөніндегі комиссия
Комиссия по обработке
Сақтандыру жарнасы
Страховой взнос
Қалдықтар бойынша комиссия
Комиссия по остаткам
Біржолғы комиссиялық төлемдер
Единовременные комиссионные выплаты
Басқа да төлемдер
Другие выплаты

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2. Мемлекет кепiлгерлiгімен берілетін қарыздарды игеру,

өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат

2. Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под

поручительство государства

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобанын атауы Наименование проекта	Эмиссия проспектінің нөмірі Номер проспекта эмиссии	Қарыз алушының атауы Наименование заемщика	Валюта атауы Наименование валюты	Қарыз сомасы Сумма займа
А	Б	В	Г	Д	1
1.
1.1.
2.	Жиыны	X	X	X
	Итого

Продолжение таблицы:

Қарыз қаражатының игерілгені Освоено средств займа,		Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз осовоения средств займа		Есепті айда облигацияларды өтеуін төлеп алу Выкуплено облигаций в отчетном месяце
есепті айдың басына на начало отчетного месяца	есепті айда в отчетном месяце	келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года
2	3	4	5	6

Продолжение таблицы: валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Негізгі борыштың есепті айда өтелгені Погашено основного долга в отчетном месяце	Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца	Сыйақы төлемдерінің өтелгені Выплачено платежей вознаграждения,		Басқа да төленген төлемдер (пұл) Выплачено иных платежей (пени)
			қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце
А	7	8	9	10	11	12
1.
1.1.
2.

Продолжение таблицы:

Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга		Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по
		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок
келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца
13	14	15	16	17	18

Орындаушының аты-жөні _______________ Ф.И.О. исполнителя		Басшы ____________________ Руководитель
" " _____________ 20___ ж./г.	телефоны __________ телефон	Бас бухгалтер ______________ Главный бухгалтер М.О. М.П.

2.1. 20___ ж._________ бойынша мемлекет кепілгерлігімен

берілетін қарыз қаражатың игерілуінің талдамасы

2.1. Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства за ___________________ 20___ г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобаның атауы Наименование проекта	Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии	Валюта атауы Наименование валюты	Есепті кезеңнің басында шығарылымдардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода
А	Б	В	Г	1
1	Шығару
	Выпуск
2	Өтеуін төлеп алу
	Выкуп

Продолжение таблицы:

Есепті кезеңде В отчетном периоде
Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) мерзімі Дата выпуска (выкупа)	Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны (дана) Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук)	Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации	Шығарылымдардың (өтеуін төлеп алынғандардың) жалпы көлемі Общий объем выпуска (выкупа)	Ескерту Примечание
2	3	4	5	6

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2.2. 20___ ж._________ бойынша мемлекет кепілгерлігімен

берілетін борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы

2.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за ______________ 20___ г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобаның атауы Наименование проекта	Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии	Валюта атауы Наименование валюты	Шығарылған күні Дата выпуска	Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей
А	Б	В	Г	1	2
1
2
3

Продолжение таблицы:

Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа	Төлем күні Дата платежа	Төлем сомасы Сумма платежа	Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа	Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Пеня за просрочку платежа
3	4	5	6	7
Негізгі борыш
Основной долг
Сыйақы
Вознаграждение
Басқа да төлемдер
Другие выплаты

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2.3. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісінің негізі сипаттамасы

2.3. Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций

1.	Облигацияларды шығару проспектісінің нөмірі және күні - Номер и дата проспекта выпуска облигаций -
2.	Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны – Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций -
3.	Бір инфрақұрылымдық облигацияның құны – Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации -
4.	Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы – Вознаграждение по инфраструктурным облигациям -
5.	Ақы төлеу шарттары мен тәртібі – Условия и порядок оплаты -
6.	Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету – Обеспечение по инфраструктурным облигациям -
7.	Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер – Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций -
8.	Концессия шартының деректемелері – Реквизиты договора концессии -
9.	Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері – Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства -
10.	Облигациялар ұстаушылар туралы мәліметтер – Сведения о представителе держателей облигаций -

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

Приложение 2 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104

Инструкция
по заполнению статистической формы
ведомственного статистического наблюдения
"Отчет об освоении и погашении правительственных и
гарантированных государством займов,
займов под поручительство государства"
(код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с подпунктом 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная).

2. Данная статистическая форма предназначена для сбора первичных статистических данных по:

внешним займам, привлеченным Правительством Республики Казахстан и обслуживаемым в уполномоченных банках второго уровня, организациях, осуществляющим отдельные виды банковских операций;

внешним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан (строка 2 раздела 1);

внутренним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан (строка 3 раздела 1);

займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными поручительствами государства (раздел 2).

В Национальный Банк Республики Казахстан представляется отчет по строке 1 раздела 1.

Раздел 2 заполняется представителями держателей инфраструктурных организаций.

3. Раздел 1 составляется отдельно по каждой строке с указанием символа и названия строки в разрезе кредитных линий в валюте займа. В строке "Всего" указывается информация в долларах США.

Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

В графе Б указывается наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа.

В графе В указывается наименование заемщика, графе Г - наименование кредитора, графе Д - наименование валюты займа.

В графе 1 проставляется сумма займа в соответствии с договором займа.

В графах 2, 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.

В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 4 указывается прогноз освоения в 12 месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графе 6 и 7 указываются платежи по погашению основного долга с начала действия займа и в отчетном месяце. В графе 6 показывается сумма погашения основного долга с начала действия займа (включая отчетный месяц), в графе 7 – сумма платежа в отчетном месяце.

В графе 8 указывается остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца.

В графах 9 и 10 отражаются платежи вознаграждения займа с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.

В графах 11 и 12 отражаются суммы выплаченных сопутствующих платежей с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.

В графах 13 и 14 указываются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих оплате в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 13 указывается прогноз платежей в 12 месяце, а в графе 14 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графах 15-18 указываются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга.

Строка 4 рассчитывается и заполняется в долларах США по аналогии со строкой "Всего".

Раздел 1 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.

Суммы, указанные в графе 3, подлежат расшифровке по датам освоения средств займов в приложении 1 к разделу 1 "Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов" к статистической форме.

Суммы, указанные в графах 7, 10, 12 подлежат расшифровке по видам и датам платежа в приложении 2 к разделу 1 "Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга" к статистической форме.

Разделы 1.1 и 1.2 подписываются ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

4. В графе Б раздела 2 указывается наименование проекта, графе В – национальный идентификационный номер и дата проспекта эмиссии, графе Г - наименование заемщика, графе Д - наименование валюты займа.

В графе 1 проставляется сумма займа в соответствии с условиями размещения инфраструктурных облигаций.

В графах 2 и 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 –отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.

В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 4 указывается прогноз освоения в 12 месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графе 6 указывается сумма облигаций, выкупленных в отчетном месяце.

В графе 7 указывается сумма основного долга, погашенного в отчетном месяце.

В графе 8 указывается остаток основного долга на конец отчетного месяца.

В графах 9 и 10 указываются платежи вознаграждения. В графе 9 отражается сумма, выплаченная по вознаграждениям с начала действия займа, в графе 10 – сумма платежа в отчетном месяце.

В графах 11 и 12 отражается суммы выплаченных иных платежей (пени) с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.

В графах 13 и 14 указываются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих к оплате в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 13 указывается прогноз платежей в 12 месяце, а в графе 14 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графах 15-18 указываются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга (в том числе пеня).

В строке 2 указывается информация в долларах США.

Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

Раздел 2 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.

Суммы, указанные в графе 3 и графе 6 подлежат расшифровке по датам выпуска и выкупа облигаций в разделе 2.2 "Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства" к форме отчетности.

Суммы, указанные в графах 7, 10, 12 подлежат расшифровке по видам и датам платежа в разделе 2.2 "Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства" к форме отчетности.

Разделы 2.1 и 2.2 подписываются ответственными исполнителями и главным бухгалтером.

5. Раздел 2.3 представляется один раз при первичном заполнении раздела 2 отчета с обязательным указанием основных характеристик (номер и дата проспекта выпуска облигаций, количество выпускаемых инфраструктурных облигаций, номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации, вознаграждение по инфраструктурным облигациям, условия и порядок оплаты, обеспечение по инфраструктурным облигациям, сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций, реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства, сведения о представителе держателей облигаций).

Раздел 3 подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

Примечание: Х – данная позиция не заполняется.

Арифметико-логический контроль:

1) Раздел 1 "Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов.":

графа 8 = графа 2 + графа 3 – графа 6 для каждой строки.

2) Раздел 2 "Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства.":

графа 8 = графа 2 + графа 3 – графа 6 – графа 7 для каждой строки.

3) Раздел 2.1 "Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства.":

графа 5 = графа 3 * графа 4 для каждой строки.