Сноска. Утратил силу приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 03.02.2017 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
В соответствии с подпунктами 2) и 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" от 19 марта 2010 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту правового и организационного обеспечения совместно с Департаментом стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель | А. Смаилов |
"СОГЛАСОВАН"
Министр финансов
Республики Казахстан
________________ Б. Жамишев
3 мая 2012 года
| Приложение 1 к приказу председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104 |
| Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді | Приложение 1 к приказу председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 3 мамырдағы № 104 бұйрығына 1-қосымша | ||
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики | ||||
Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан | ||||
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению | ||||
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады | ||||
Представляется Министерству финансов Республики Казахстан и Национальному Банку Республики Казахстан | ||||
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады | ||||
Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz | ||||
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 381-бабына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады. | ||||
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". | ||||
Статистикалық нысан коды 7781201 | Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп | |||
Код статистической формы | ||||
1-ОПЗ | Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства | |||
Айлық | Есепті кезең |
| ай, жыл | |
Месячная | Отчетный период | месяц, год | ||
Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар инфрақұрылымдық облигация ұстаушылардың өкілдері есепті айдаң кейін айдын 5 күніне дейын тапсырады. | ||||
Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций к 5 числу месяца, после отчетного месяца | ||||
БСН коды код БИН |
| |||
1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды
игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат
1. Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных
внешних и гарантированных государством займов
валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа | Қарыз алушының атауы Наименова- ние заемщика | Кредитор- дың атауы Наименова- ние кредитора | Валюта атауы Наименование валюты | Қарыз сомасы Сумма займа |
А | Б | В | Г | Д | 1 |
1. | Үкіметтік сыртқы қарыздар | ||||
Правительственные внешние займы | |||||
1.1* | |||||
Барлығы | |||||
Всего | |||||
2. | Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар | ||||
Гарантированные государством внешние займы | |||||
2.1* | |||||
Барлығы | |||||
Всего | |||||
3. | Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар | ||||
Гарантированные государством внутренние займы | |||||
3.1* | |||||
Барлығы | |||||
Всего | |||||
4. | Жиыны | X | X | X | |
Итого | |||||
продолжение таблицы:
Қарыз қаражатының игерілгені, Освоено средств займа, | Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз освоения средств займа | Негізгі борыштың өтелгені, Погашено основного долга, | |||
есепті айдың басына на начало отчетного месяца | оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце | келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа | оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца | Сыйақы төлемдерінің өтелгені, Выплачено платежей вознаграждения, | Ілеспе төлемдердің өтелгені, Выплачено сопутствующих платежей, | ||
қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа | оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце | қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа | оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце | ||
А | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | |||||
1.1* | |||||
2. | |||||
2.1* | |||||
3. | |||||
3.1* | |||||
4. | |||||
продолжение таблицы:
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по | ||||
мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок | ||||
келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца | есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца | есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца | есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
* - қажет болғанда жолды қосу
* - при необходимости можно добавить строки
Орындаушының аты-жөні ___________ Ф.И.О. исполнителя телефоны _______________ телефон | Басшы _____________________ Руководитель Бас бухгалтер ____________________ Главный бухгалтер |
М.О.
М.П.
1.1. 20___ж. ______ бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік
берген қарыз қаражаттарының игерілуінің талдамасы
1.1. Расшифровка освоения средств правительственных и
гарантированных государством займов за ________________20___г.
валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауы Наименование валюты | Келісім-шарт Контракт | Есепті кезеңнің басында игеріл- гені Освоено на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгені Освоено в отчетном периоде | Ескерту Примечание | ||
нөмірі номер | рәсімдеу күні дата оформления | күні дата | сомасы сумма | |||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись) |
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись) |
1.2. 20__ ж. ____ бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік
берген борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы
1.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию
правительственного и гарантированного государством долга за
_______ 20__ г.
валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауы Наименование валюты | Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей |
А | Б | В | 1 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Продолжение таблицы:
Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирова- ния платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Штраф за просрочку платежа |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Негізгі борыш | ||||
Основной долг | ||||
Сыйақы | ||||
Вознаграждение | ||||
Өңдеу жөніндегі комиссия | ||||
Комиссия по обработке | ||||
Сақтандыру жарнасы | ||||
Страховой взнос | ||||
Қалдықтар бойынша комиссия | ||||
Комиссия по остаткам | ||||
Біржолғы комиссиялық төлемдер | ||||
Единовременные комиссионные выплаты | ||||
Басқа да төлемдер | ||||
Другие выплаты |
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись) |
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись) |
2. Мемлекет кепiлгерлiгімен берілетін қарыздарды игеру,
өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат
2. Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под
поручительство государства
валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Жобанын атауы Наименование проекта | Эмиссия проспектінің нөмірі Номер проспекта эмиссии | Қарыз алушының атауы Наименование заемщика | Валюта атауы Наименование валюты | Қарыз сомасы Сумма займа |
А | Б | В | Г | Д | 1 |
1. | |||||
1.1. | |||||
2. | Жиыны | X | X | X | |
Итого |
Продолжение таблицы:
Қарыз қаражатының игерілгені Освоено средств займа, | Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз осовоения средств займа | Есепті айда облигацияларды өтеуін төлеп алу Выкуплено облигаций в отчетном месяце | ||
есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Продолжение таблицы: валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Негізгі борыштың есепті айда өтелгені Погашено основного долга в отчетном месяце | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца | Сыйақы төлемдерінің өтелгені Выплачено платежей вознаграждения, | Басқа да төленген төлемдер (пұл) Выплачено иных платежей (пени) | ||
қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа | оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце | қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа | оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце | |||
А | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | ||||||
1.1. | ||||||
2. | ||||||
Продолжение таблицы:
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по | ||||
мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок | ||||
келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца | есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца | есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца | есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Орындаушының аты-жөні _______________ Ф.И.О. исполнителя | Басшы ____________________ Руководитель | |
" " _____________ 20___ ж./г. | телефоны __________ телефон | Бас бухгалтер ______________ Главный бухгалтер М.О. М.П. |
2.1. 20___ ж._________ бойынша мемлекет кепілгерлігімен
берілетін қарыз қаражатың игерілуінің талдамасы
2.1. Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства за ___________________ 20___ г.
валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Жобаның атауы Наименование проекта | Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии | Валюта атауы Наименование валюты | Есепті кезеңнің басында шығарылымдардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода |
А | Б | В | Г | 1 |
1 | Шығару | |||
Выпуск | ||||
2 | Өтеуін төлеп алу | |||
Выкуп |
Продолжение таблицы:
Есепті кезеңде В отчетном периоде | ||||
Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) мерзімі Дата выпуска (выкупа) | Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны (дана) Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук) | Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации | Шығарылымдардың (өтеуін төлеп алынғандардың) жалпы көлемі Общий объем выпуска (выкупа) | Ескерту Примечание |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись) |
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись) |
2.2. 20___ ж._________ бойынша мемлекет кепілгерлігімен
берілетін борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы
2.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за ______________ 20___ г.
валюта бірлігінде
в единицах валют
Жол коды Код строки | Жобаның атауы Наименование проекта | Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии | Валюта атауы Наименование валюты | Шығарылған күні Дата выпуска | Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей |
А | Б | В | Г | 1 | 2 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Продолжение таблицы:
Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Пеня за просрочку платежа |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Негізгі борыш | ||||
Основной долг | ||||
Сыйақы | ||||
Вознаграждение | ||||
Басқа да төлемдер | ||||
Другие выплаты |
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись) |
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись) |
2.3. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісінің негізі сипаттамасы
2.3. Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций
1. | Облигацияларды шығару проспектісінің нөмірі және күні - Номер и дата проспекта выпуска облигаций - | ||
2. | Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны – Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций - | ||
3. | Бір инфрақұрылымдық облигацияның құны – Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации - | ||
4. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы – Вознаграждение по инфраструктурным облигациям - | ||
5. | Ақы төлеу шарттары мен тәртібі – Условия и порядок оплаты - | ||
6. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету – Обеспечение по инфраструктурным облигациям - | ||
7. | Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер – Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций - | ||
8. | Концессия шартының деректемелері – Реквизиты договора концессии - | ||
9. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері – Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - | ||
10. | Облигациялар ұстаушылар туралы мәліметтер – Сведения о представителе держателей облигаций - |
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) ________________________ Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись) |
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) ______________________ Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись) |
| Приложение 2 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104 |
Инструкция
по заполнению статистической формы
ведомственного статистического наблюдения
"Отчет об освоении и погашении правительственных и
гарантированных государством займов,
займов под поручительство государства"
(код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с подпунктом 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная).
2. Данная статистическая форма предназначена для сбора первичных статистических данных по:
внешним займам, привлеченным Правительством Республики Казахстан и обслуживаемым в уполномоченных банках второго уровня, организациях, осуществляющим отдельные виды банковских операций;
внешним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан (строка 2 раздела 1);
внутренним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан (строка 3 раздела 1);
займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными поручительствами государства (раздел 2).
В Национальный Банк Республики Казахстан представляется отчет по строке 1 раздела 1.
Раздел 2 заполняется представителями держателей инфраструктурных организаций.
3. Раздел 1 составляется отдельно по каждой строке с указанием символа и названия строки в разрезе кредитных линий в валюте займа. В строке "Всего" указывается информация в долларах США.
Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.
В графе Б указывается наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа.
В графе В указывается наименование заемщика, графе Г - наименование кредитора, графе Д - наименование валюты займа.
В графе 1 проставляется сумма займа в соответствии с договором займа.
В графах 2, 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 4 указывается прогноз освоения в 12 месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графе 6 и 7 указываются платежи по погашению основного долга с начала действия займа и в отчетном месяце. В графе 6 показывается сумма погашения основного долга с начала действия займа (включая отчетный месяц), в графе 7 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графе 8 указывается остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца.
В графах 9 и 10 отражаются платежи вознаграждения займа с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.
В графах 11 и 12 отражаются суммы выплаченных сопутствующих платежей с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.
В графах 13 и 14 указываются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих оплате в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 13 указывается прогноз платежей в 12 месяце, а в графе 14 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 15-18 указываются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга.
Строка 4 рассчитывается и заполняется в долларах США по аналогии со строкой "Всего".
Раздел 1 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.
Суммы, указанные в графе 3, подлежат расшифровке по датам освоения средств займов в приложении 1 к разделу 1 "Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов" к статистической форме.
Суммы, указанные в графах 7, 10, 12 подлежат расшифровке по видам и датам платежа в приложении 2 к разделу 1 "Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга" к статистической форме.
Разделы 1.1 и 1.2 подписываются ответственным исполнителем и главным бухгалтером.
4. В графе Б раздела 2 указывается наименование проекта, графе В – национальный идентификационный номер и дата проспекта эмиссии, графе Г - наименование заемщика, графе Д - наименование валюты займа.
В графе 1 проставляется сумма займа в соответствии с условиями размещения инфраструктурных облигаций.
В графах 2 и 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 –отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 4 указывается прогноз освоения в 12 месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графе 6 указывается сумма облигаций, выкупленных в отчетном месяце.
В графе 7 указывается сумма основного долга, погашенного в отчетном месяце.
В графе 8 указывается остаток основного долга на конец отчетного месяца.
В графах 9 и 10 указываются платежи вознаграждения. В графе 9 отражается сумма, выплаченная по вознаграждениям с начала действия займа, в графе 10 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 11 и 12 отражается суммы выплаченных иных платежей (пени) с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.
В графах 13 и 14 указываются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих к оплате в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 13 указывается прогноз платежей в 12 месяце, а в графе 14 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 15-18 указываются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга (в том числе пеня).
В строке 2 указывается информация в долларах США.
Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.
Раздел 2 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.
Суммы, указанные в графе 3 и графе 6 подлежат расшифровке по датам выпуска и выкупа облигаций в разделе 2.2 "Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства" к форме отчетности.
Суммы, указанные в графах 7, 10, 12 подлежат расшифровке по видам и датам платежа в разделе 2.2 "Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства" к форме отчетности.
Разделы 2.1 и 2.2 подписываются ответственными исполнителями и главным бухгалтером.
5. Раздел 2.3 представляется один раз при первичном заполнении раздела 2 отчета с обязательным указанием основных характеристик (номер и дата проспекта выпуска облигаций, количество выпускаемых инфраструктурных облигаций, номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации, вознаграждение по инфраструктурным облигациям, условия и порядок оплаты, обеспечение по инфраструктурным облигациям, сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций, реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства, сведения о представителе держателей облигаций).
Раздел 3 подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером.
Примечание: Х – данная позиция не заполняется.
Арифметико-логический контроль:
1) Раздел 1 "Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов.":
графа 8 = графа 2 + графа 3 – графа 6 для каждой строки.
2) Раздел 2 "Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства.":
графа 8 = графа 2 + графа 3 – графа 6 – графа 7 для каждой строки.
3) Раздел 2.1 "Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства.":
графа 5 = графа 3 * графа 4 для каждой строки.
