В соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и с подпунктом 24) пункта 17 Положения об Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 427, ПРИКАЗЫВАЮ:
Сноска. Преамбула – в редакции совместного приказа Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 29.11.2021 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).1. Утвердить:
1) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104 "Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7691, опубликованный 14 августа 2012 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10).
3. Управлению планирования статистической деятельности совместно с Юридическим управлением Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
4. Управлению планирования статистической деятельности Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан довести настоящий приказ до Министерства финансов Республики Казахстан для руководства в работе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
Н. Айдапкелов |
"СОГЛАСОВАН"
Министр финансов
Республики Казахстан
________________ Б. Султанов
13 февраля 2017 года
| Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 |
Сноска. Приложение 1 – в редакции совместного приказа Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 29.11.2021 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп
Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства
Индексі | 1-ОПЗ |
айлық |
есепті кезең |
|
жыл | ||
Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, инфрақұрылымдық облигация ұстаушылар ұсынады | |||||||
Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін | |||||||
БСН коды |
| ||||||
ЖСН коды |
| ||||||
1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)
Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов (в единицах валют)
Жол коды |
Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі |
Қарыз алушының атауы |
Кредитордың атауы |
Қарыз валютасының атауы |
Қарыз сомасы |
Қарыз қаражатының игерілгені (түсуі) | |
есепті айдың басына |
есепті айда | ||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
1 |
Үкіметтік сыртқы қарыздар | ||||||
1.11 | |||||||
Барлығы | |||||||
2 |
Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар | ||||||
2.11 | |||||||
Барлығы | |||||||
3 |
Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар | ||||||
3.11 | |||||||
Барлығы | |||||||
4 |
Жиыны | Х | Х | Х | |||
Ескертпе:
Примечание:
1осында және бұдан әрі – қажет болғанда жолды қосу
1здесь и далее - при необходимости добавить строки
Қарыз қаражаттарын игеру болжамы |
Күші жойылған сомасы |
Негізгі өтелген борыш | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца |
Төленген сыйақы төлемдері |
Төленген ілеспе төлемдер | |||||||||
келесі айда | жылдың соңына дейін2 до конца года2 |
есепті айдың басына |
есепті айда | есепті айдың басына на начало отчетного месяца |
есепті айда | есепті айдың басына на начало отчетного месяца |
есепті айда | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы |
Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы | |||||||||||||
мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша |
мерзімінде өтелмеген негізгі борышқа қызмет көрсету бойынша | |||||||||||||
келесі айда |
жылдың соңына дейін |
есепті айдың басына |
есепті айда |
есепті айдың басына |
есепті айда | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Примечание:
2қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде)
2отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4)
Орындаушы
Исполнитель ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
________________________________________________________________ _______
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________ _______
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
1.1. 20___ жылғы үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов за _____________ 20___года (в единицах валют)
Жол коды |
Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі |
Валюта атауы |
Келісім шарт |
Есепті кезеңнің басында игерілгені |
Есепті кезеңде игерілгені |
Ескерту | ||
нөмірі номер |
рәсімдеу күні | күні дата | сомасы сумма | |||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
1.2. 20_ жылғы ______бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга за _____________ 20___года (в единицах валют)
Жол коды Код строки |
Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі |
Валюта атауы |
Төлемдердің жалпы сомасы |
Төлем түрі (мақсаты) | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа |
Төлемді қаржыландыру көзі |
Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл сомасы |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 |
Негізгі борыш | |||||||
Сыйақы | ||||||||
Өндеу жөніндегі комиссия | ||||||||
Сақтандыру жарнасы Страховой взнос | ||||||||
Қалдықтар бойынша комиссия | ||||||||
Біржолғы комиссиялық төлемдер | ||||||||
Басқа да төлемдер |
Орындаушы
Исполнитель ______________________________________________ ______________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
___________________________________________________________ ____________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)
Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства (в единицах валют)
Жол коды |
Жобаның атауы |
Эмиссия проспектісінің нөмірі |
Қарыз алушының атауы |
Қарыз сомасы |
Игерілген қарыз қаражаты (түсуі) |
Есепті айда облигациялар сатып алынды |
Есепті айдың соңына негізгі борыштың қалдығы | |||||||||||
есепті айдың басына |
есепті айда | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1.11 | ||||||||||||||||||
2 | Жиыны Итого | Х | Х | Х | ||||||||||||||
Төленген сыйақы төлемдері |
Төленген өзге де төлемдер (пұл) |
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы |
Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы | |||||||||||||||
мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша |
мерзімінде өтелмеген борышқа қызмет көрсету бойынша | |||||||||||||||||
есепті айдың басына |
есепті айда |
есепті айдың басына |
есепті айда |
келесі айда |
жылдың соңына дейін |
есепті айдың басына |
есепті айда |
есепті айдың басына |
есепті айда | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Орындаушы
Исполнитель ____________________________________ _____________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
__________________________________________________________ ___________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
__________________________________________________________ ___________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2.1. 20_ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка освоения средств займов под поручительсьво государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)
Жол коды Код строки |
Жобаның атауы |
Шығарылым проспектінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі |
Валюта атауы |
Есепті кезеңнің басында шығарылым дардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі |
Есепті кезеңде игерілгені | ||||
шығарылым (өтеуі төлеп алынған) күні |
шығарылған (өтеуі төлеп алынған) инфрақұры-лымдық облигациялардың саны (дана) |
бір инфрақұры-лымдық облигацияның номиналды құны |
шығары-лымның (өтеуін төленіп алынғанның) жалпы көлемі |
ескертпе | |||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 |
І. Шығарылым | ||||||||
2 |
ІІ. Өтеуін төлеп алу | ||||||||
2.2. 20___ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)
Жол коды |
Жобаның атауы |
Эмиссия проспектісінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі |
Валюта атауы |
Шығарылым күні |
Төлемдердің жалпы сомасы |
Төлем түрі (мақсаты) |
Төлем күні |
Төлем сомасы |
Төлемді қаржылан дыру көзі |
Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл |
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 |
Негізгі борыш | |||||||||
Сыйақы | ||||||||||
Басқа да төлемдер |
Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ _______________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
___________________________________________________________ ____________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2.3. Инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылым проспектісінің негізі сипаттамалары
Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций
1. |
Облигациялардың шығарылымы проспектісінің нөмірі және күні ______________ |
2. |
Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны ________________ |
3. |
Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналдық құны ______________ |
4. |
Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы ________________ |
5. |
Төлем шарттары мен тәртібі ________________________ |
6. |
Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету ____________ |
7. |
Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер ___________________________________ |
8. |
Концессия шартының деректемелері ____________________ |
9. |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері _____________________________ |
10. |
Облигациялар ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер _________________________ |
Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ _______________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
___________________________________ ____________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа дейiн | 1-2 | 2-4 | 4-8 | 8-40 | 40 сағаттан артық |
до 1 часа | более 40 часов |
Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование________________________________
Адрес (респондента) __________________________
Телефоны (респонденттің)
Телефон(респондента) ________________________
____________________________________________
стационарлық ұялы
стационарный мобильный
Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)
_________________________________________________
Орындаушы
Исполнитель _____________________________________
_________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
________________________ ________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_____________________________ ________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Ескертпе:
Примечание:
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
| Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 |
Инструкция по заполнению статистической формы
ведомственного статистического наблюдения
"Отчет об освоении и погашении правительственных
и гарантированных государством займов, займов под поручительство
государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)
Сноска. Приложение 2 – в редакции совместного приказа Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 29.11.2021 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)(далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) (далее – статистическая форма).
2. Данная статистическая форма предназначена для сбора первичных статистических данных по:
внешним займам, привлеченным Правительством Республики Казахстан и обслуживаемым в уполномоченных банках второго уровня, организациях, осуществляющим отдельные виды банковских операций;
внешним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;
внутренним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;
займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными поручительствами государства.
3. Раздел 1. "Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов" (далее – раздел 1) заполняется отдельно по каждой строке с указанием символа и названия строки в разрезе кредитных линий в валюте займа.
В графе Б указывается наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа.
В графе В указывается наименование заемщика, графе Г – наименование кредитора, графе Д – наименование валюты займа.
В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с договором займа.
В графах 2, 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 указывается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 4 указывается прогноз освоения в двенадцатом месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графе 6 отражается аннулированная сумма займа.
В графе 7 и 8 отражаются фактические платежи по погашению основного долга. В графе 7 указывается сумма погашения основного долга на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 8 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графе 9 отражается остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца.
В графах 10 и 11 отражаются фактические платежи по вознаграждению.
В графе 10 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 11 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 12 и 13 отражаются суммы выплаченных сопутствующих платежей (единовременная комиссия, комиссия по остаткам, пеня, штрафы). В графе 12 указывается сумма сопутствующих платежей на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 13 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 14 и 15 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 14). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 14 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 15 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 16-19 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга.
Строки "Всего" и "Итого" рассчитываются и заполняются в долларах Соединенных Штатов Америки (далее - США). Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.
Раздел 1 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.
Суммы, отраженные в графе 3 раздела 1, подлежат расшифровке по датам освоения средств займов в подразделе 1.1.
Суммы, отраженные в графах 8, 11, 13 раздела 1, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 1.2.
Разделы 1.1 и 1.2 подписываются ответственным исполнителем и главным бухгалтером.
4. Раздел 2 "Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства" (далее – раздел 2) заполняется представителями держателей инфраструктурных облигаций.
В графе Б раздела 2 указывается наименование проекта, в графе В – национальный идентификационный номер и дата проспекта эмиссии, в графе Г – наименование заемщика, графе Д – наименование валюты займа.
В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с условиями размещения инфраструктурных облигаций.
В графах 2 и 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца (с учетом выкупа), в графе 3 отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графе 4 отражается сумма, выкупленных в отчетном месяце облигаций.
В графе 5 отражается остаток основного долга на конец отчетного месяца.
В графах 6 и 7 отражаются фактические платежи по вознаграждению.
В графе 6 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 7 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 8 и 9 отражаются суммы выплаченных иных платежей (пени). В графе 8 указывается сумма иных платежей (пени) на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 9 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 10 и 11 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих к оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 10). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц года в графе 10 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 11 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 12-15 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга (в том числе пеня).
В строке 2 информация указывается в долларах США. Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.
Раздел 2 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.
Суммы, отраженные в графе 3 раздела 2, подлежат расшифровке по датам выпуска и выкупа облигаций в подразделе 2.1.
Суммы, отраженные в графах 5, 7 раздела 2, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 2.2.
Подразделы 2.1 и 2.2 подписываются ответственными исполнителями и главным бухгалтером.
Подраздел 2.3 "Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций" (далее – подраздел 2.3) представляется один раз при первичном заполнении раздела 2 отчета с обязательным указанием основных характеристик (номер и дата проспекта выпуска облигаций, количество выпускаемых инфраструктурных облигаций, номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации, вознаграждение по инфраструктурным облигациям, условия и порядок оплаты, обеспечение по инфраструктурным облигациям, сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций, реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства, сведения о представителе держателей облигаций).
Подраздел 2.3 подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером.
Примечание: Х – данная позиция не заполняется.
5. Арифметико-логический контроль:
1) Раздел 1
графа 9 = графа 2 + графа 3 – графа 7 – графа 8 для каждой строки.
2) Раздел 2
графа 5 = графа 2 + графа 3 – графа 4 для каждой строки.
3) Раздел 2.1
графа 5 = графа 3 * графа 4 для каждой строки.
