О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 августа 2002 года N 300 "Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 146. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2005 года N 3978. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27 мая 2006 года N 38

Сноска. Постановление Правления Национального Банка РК от 17 ноября 2005 года N 146 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27 мая 2006 года N 38 .

В целях уточнения порядка осуществления контроля за выполнением норматива минимальных резервных требований в связи с принятием Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственных органов, осуществляющих регулирование финансового рынка", Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Национального Банка Республики Казахстан от 3 августа 2002 года N 300 "Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1974, опубликованное 21 октября - 3 ноября 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана") с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13 июня 2005 года N 173 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3717), следующие изменения и дополнения:

в Правилах о минимальных резервных требованиях, утвержденных указанным постановлением:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований и порядок их резервирования, а также контроль за выполнением нормативов минимальных резервных требований."

дополнить пунктом 6-1 в следующей редакции:
"6-1. Банки представляют в Национальный Банк информацию о выполнении норматива минимальных резервных требований в сроки не позднее:
1) для банков, выполняющих минимальные резервные требования согласно способу, установленному подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил, - пятого дня, следующего за последним днем отчетного периода формирования резервных активов, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
2) для банков, выполняющих минимальные резервные требования согласно способу, установленному подпунктом 2) пункта 3 настоящих Правил, - пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Банки представляют в Национальный Банк в сроки, установленные в пункте 8-1 настоящих Правил, информацию об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее - Информация) и дополнительную информацию для расчета минимальных резервных требований по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам (далее - Дополнительная информация).";

пункт 8-1 изложить в следующей редакции:
"8-1. Информация и Дополнительная информация представляются банками в Национальный Банк в следующие сроки, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта:

1) ежедневно (далее - ежедневная информация) - не позднее двух рабочих дней, следующих за отчетным днем и

2) ежемесячно (далее - ежемесячная информация) - не позднее трех рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.
Банки, имеющие десять и более филиалов, представляют в Национальный Банк ежедневную информацию не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, и ежемесячную информацию - не позднее пяти рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.";

дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:
"8-2. Ежедневная информация представляется на электронном носителе, ежемесячная - на электронном и бумажном носителях.
Ежемесячная информация на бумажном носителе подписывается первым руководителем и главным бухгалтером банка и заверяется печатью. В случаях, предусмотренных внутренними документами банка, ежемесячная информация подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с данными документами на их подписание, и представляется в Национальный Банк с копией данных внутренних документов банка.
Ежемесячная информация на бумажном носителе должна соответствовать ежемесячной информации, представленной на электронном носителе.";

дополнить пунктом 8-3 следующего содержания:
"8-3. В случае нарушения норматива минимальных резервных требований банк в течение трех календарных дней с момента совершения нарушения сообщает Национальному Банку о факте и причинах нарушения норматива минимальных резервных требований с приложением плана мероприятий по их устранению.";

в пункте 10 слова "уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" заменить словами "Национальный Банк";

приложения N 1 и N 2 исключить;

дополнить приложениями 3, 4, 5, 6 следующего содержания:

Приложение 3
к Правилам о минимальных
резервных требованиях

_____________________________________
(наименование банка)

Информация о выполнении норматива
минимальных резервных требований

Дата перио-да опре- деле- ния мини- маль- ных резер вных требо-ваний	Вну- трен- ние обя- за- тель-ства	Внешние резерв-ные активы	Внеш- ние обяза- тель- ства	Резер-вные обяза- тель- ства [5-4]+3	Норма-тив мини- маль- ных резер- вных требо- ваний (в сумме)	Дата пери- ода фор- миро- вания мини- маль- ных резе- рвных акти- вов	Резервные активы
							остатки денег на корреспон- дентских счетах в Национальном Банке		Налич- ные тенге	Итого резе-рвные акти- вы
							в тенге	в ино- стра нной ва люте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пояснения к заполнению таблицы:

значения в столбцах 2-5,8-11 указываются в целых тысячах тенге;
значения в столбцах 2-5,8-11 равные 500 и менее округляются до нуля,
значения более 500 округляются до тысячи.

Первый руководитель __________________________
(дата, подпись, фамилия, имя)

Главный бухгалтер ___________________________
(дата, подпись, фамилия, имя)

Место печати

Приложение 4
к Правилам о минимальных
резервных требованиях

_________________________
(наименование банка)

Информация о выполнении норматива
минимальных резервных требований

Дата	Сумма обязательств	Норматив минимальных резервных требований	Сумма денег, депонирован- ных в Национальном Банке	Сумма денег, подлежащая депонирова- нию в Националь- ном Банке, в сроки, установлен- ные Правилами о мини- мальных резервных требованиях
1	2	3	4	5

Пояснения к заполнению таблицы:

значения в столбцах 2-5 указываются в целых тысячах тенге;

значения в столбцах равные 500 и менее округляются до нуля;

значения более 500 округляются до тысячи.

Первый руководитель _____________________________
(дата, подпись, фамилия, имя)

Главный бухгалтер ______________________________
(дата, подпись, фамилия, имя)

Место печати

Приложение 5
к Правилам о минимальных
резервных требованиях

Информация об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

_________________________________________
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на _______________

1. Информация об остатках на балансовых счетах активов,
обязательств и собственного капитала

(в тысячах тенге)

Номера балан- совых счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов		Сумма
	I класс - Активы
1000	Деньги
1001		Наличность в кассе
1002		Банкноты и монеты в пути
1003		Наличность в обменных пунктах
1005		Наличность в банкоматах
1006		Деньги в дорожных чеках в пути
1007		Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе
1008		Деньги в дорожных чеках
1009		Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе
1010	Аффинированные драгоценные металлы
1011		Аффинированные драгоценные металлы
1012		Аффинированные драгоценные металлы в пути
1013		Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах
1050	Корреспондентские счета
1051		Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан
1052		Корреспондентские счета в других банках
1054		Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан
1101		Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)
1102		Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан
1103		Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
1104		Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан
1105		Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1106		Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1200	Ценные бумаги
1201		Ценные бумаги, предназначенные для торговли
1202		Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам
1204		Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам
1205		Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
1206		Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
1207		Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли
1208		Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
1209		Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
1250	Вклады, размещенные в других банках
1251		Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)
1252		Вклады до востребования, размещенные в других банках
1253		Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)
1254		Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)
1255		Долгосрочные вклады, размещенные в других банках
1256		Условные вклады, размещенные в других банках
1257		Просроченная задолженность других банков по вкладам
1259		Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
1260		Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
1261		Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
1262		Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
1263		Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
1264		Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
1265		Дисконт по вкладам, размещенным в других банках
1266		Премия по вкладам, размещенным в других банках
1267		Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
1300	Займы, предоставленные другим банкам
1301		Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков
1302		Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам
1303		Займы овернайт, предоставленные другим банкам
1304		Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам
1305		Финансовый лизинг другим банкам
1306		Просроченная задолженность других банков по займам
1309		Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу
1310		Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
1311		Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
1312		Дисконт по займам, предоставленным другим банкам
1313		Премия по займам, предоставленным другим банкам
1319		Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1321		Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1322		Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1323		Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1324		Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1325		Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1326		Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1327		Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1328		Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1329		Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1330		Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1331		Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1350	Расчеты с филиалами
1351		Расчеты с головным офисом
1352		Расчеты с местными филиалами
1353		Расчеты с зарубежными филиалами
1400	Требования к клиентам
1401		Займы овердрафт, предоставленные клиентам
1403		Счета по кредитным карточкам клиентов
1405		Учтенные векселя клиентов
1406		Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов
1407		Факторинг клиентам
1409		Просроченная задолженность клиентов по факторингу
1411		Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
1417		Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
1420		Финансовый лизинг клиентам
1421		Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу
1422		Форфейтинг клиентам
1423		Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу
1424		Просроченная задолженность клиентов по займам
1425		Опротестованные векселя клиентов
1428		Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1429		Прочие займы, предоставленные клиентам
1430		Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
1431		Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
1432		Дисконт по учтенным векселям
1433		Премия по учтенным векселям
1434		Дисконт по займам, предоставленным клиентам
1435		Премия по займам, предоставленным клиентам
1445		Финансовые активы, переданные в доверительное управление
1450	Прочие ценные бумаги
1451		Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
1452		Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
1453		Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам
1454		Премия по приобретенным прочим ценным бумагам
1455		Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам
1456		Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг
1457		Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1458		Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1460	Общие резервы (провизии)
1462		Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
1463		Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
1464		Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам
1465		Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности
1467		Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках
1469		Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг
1471		Инвестиции в дочерние организации
1472		Инвестиции в зависимые организации
1475		Инвестиции в субординированный долг
1476		Прочие инвестиции
1550	Расчеты по платежам
1551		Расчеты с другими банками
1552		Расчеты с клиентами
1600	Товарно-материальные запасы
1601		Неаффинированные драгоценные металлы
1602		Прочие товарно-материальные запасы
1603		Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе
1604		Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе
1650 1690	Основные средства и нематериальные активы
1651		Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
1652		Земля, здания и сооружения
1653		Компьютерное оборудование
1654		Прочие основные средства
1655		Основные средства, принятые в финансовый лизинг
1656		Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
1657		Капитальные затраты по арендованным зданиям
1658		Транспортные средства
1659		Нематериальные активы
1660		Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами
1692		Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
1693		Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
1694		Начисленная амортизация по прочим основным средствам
1695		Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу
1696		Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
1697		Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
1698		Начисленная амортизация по транспортным средствам
1699		Начисленная амортизация по нематериальным активам
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
1705		Начисленные доходы по корреспондентским счетам
1710		Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1725		Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
1726		Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках
1727		Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах
1728		Начисленные доходы по вкладу, являющимся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
1730		Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1731		Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1733		Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1734		Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1735		Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами
1740		Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1744		Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли
1745		Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
1746		Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
1747		Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг
1748		Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1749		Прочее просроченное вознаграждение
1752		Начисленные доходы по учтенным векселям
1755		Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное управление
1756		Начисленные доходы по прочим операциям
1790	Предоплата вознаграждения и расходов
1792		Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
1793		Расходы будущих периодов
1799		Прочие предоплаты
1810	Начисленные комиссионные доходы
1811		Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
1812		Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
1813		Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
1814		Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
1815		Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
1816		Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям
1817		Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
1818		Начисленные прочие комиссионные доходы
1819		Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
1820		Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов
1821		Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
1822		Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам
1823		Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
1824		Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
1830	Просроченные комиссионные доходы
1831		Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
1832		Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
1833		Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
1834		Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
1835		Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
1836		Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям
1837		Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
1838		Просроченные прочие комиссионные доходы
1839		Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
1840		Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов
1841		Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
1842		Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам
1843		Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
1844		Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
1850	Прочие дебиторы
1851		Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
1852		Расчеты с брокерами
1853		Расчеты с акционерами (по дивидендам)
1854		Расчеты с работниками
1855		Дебиторы по документарным расчетам
1856		Дебиторы по капитальным вложениям
1857		Досрочный подоходный налог
1858		Короткая валютная позиция по иностранной валюте
1859		Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)
1860		Прочие дебиторы по банковской деятельности
1861		Дебиторы по гарантиям
1864		Требования к клиенту за акцептованные векселя
1867		Прочие дебиторы по небанковской деятельности
1870		Прочие транзитные счета
1873		Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам
1874		Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)
1876		Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
1877		Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
1878		Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
1879		Начисленная неустойка (штраф, пеня)
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
1891		Требования по операциям фьючерс
1892		Требования по операциям форвард
1893		Требования по опционным операциям
1894		Требования по операциям спот
1895		Требования по операциям своп
1899		Требования по прочим операциям
	Итого по Активам
	II класс - Обязательства
2010	Корреспондентские счета
2011		Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан
2012		Корреспондентские счета иностранных центральных банков
2013		Корреспондентские счета других банков
2014		Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2016		Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах
2020	Вклады до востребования других банков
2021		Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан
2022		Вклады до востребования иностранных центральных банков
2023		Вклады до востребования других банков
2024		Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2034		Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2035		Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан
2036		Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2037		Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан
2038		Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций
2044		Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2045		Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
2046		Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2047		Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
2048		Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2051		Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
2052		Займы, полученные от иностранных центральных банков
2054		Краткосрочные займы, полученные от других банков
2055		Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2056		Долгосрочные займы, полученные от других банков
2057		Финансовый лизинг, полученный от других банков
2058		Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
2059		Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
2064		Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2065		Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2066		Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2067		Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2068		Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2069		Премия по полученным займам
2070		Дисконт по полученным займам
2110	Займы овернайт
2111		Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
2112		Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков
2113		Займы овернайт, полученные от других банков
2120	Срочные вклады
2121		Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан
2122		Срочные вклады иностранных центральных банков
2123		Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)
2124		Краткосрочные вклады других банков (до одного года)
2125		Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь
2127		Долгосрочные вклады других банков
2128		Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
2129		Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
2130		Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков
2131		Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков
2133		Условные вклады других банков
2135		Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков
2136		Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
2137		Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
2138		Просроченная задолженность по условным вкладам других банков
2139		Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
2140		Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
2150	Расчеты с филиалами
2151		Расчеты с головным офисом
2152		Расчеты с местными филиалами
2153		Расчеты с зарубежными филиалами
2200	Обязательства перед клиентами
2201		Деньги республиканского бюджета
2202		Деньги местного бюджета
2203		Текущие счета клиентов
2204		Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2205		Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2206		Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2207		Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2208		Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2209		Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2210		Финансовые активы, принятые в доверительное управление
2211		Вклады до востребования клиентов
2212		Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах
2213		Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
2215		Краткосрочные вклады клиентов
2217		Долгосрочные вклады клиентов
2219		Условные вклады клиентов
2221		Карт-счета клиентов
2222		Вклады дочерних организаций специального назначения
2223		Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов
2224		Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов
2225		Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами
2226		Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов
2227		Полученный финансовый лизинг
2228		Указания, не исполненные в срок
2230		Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу
2232		Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов
2233		Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов
2234		Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов
2235		Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов
2236		Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов
2237		Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан
2238		Премия по вкладам, привлеченным от клиентов
2239		Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов
2240		Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами
2255		Операции "РЕПО" с ценными бумагами
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги
2301		Выпущенные в обращение облигации
2303		Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги
2304		Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам
2305		Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам
2306		Выкупленные облигации
2400	Субординированные долги
2401		Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет
2402		Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет
2403		Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2404		Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2405		Выкупленные субординированные облигации
2406		Субординированные облигации
2550	Расчеты по платежам
2551		Расчеты с другими банками
2552		Расчеты с клиентами
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения
2701		Начисленные расходы по корреспондентским счетам
2702		Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков
2703		Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
2704		Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций
2705		Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
2706		Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2708		Начисленные расходы по металлическим счетам других банков в аффинированных драгоценных металлах
2711		Hачисленные расходы по займам овернайт других банков
2712		Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
2713		Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков
2714		Начисленные расходы по условным вкладам других банков
2715		Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами
2717		Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
2718		Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
2719		Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
2720		Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
2721		Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
2722		Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения
2723		Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
2725		Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
2726		Начисленные расходы по карт-счетам клиентов
2730		Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
2731		Начисленные расходы по прочим операциям
2740		Начисленные расходы по субординированному долгу
2741		Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу
2742		Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования
2743		Просроченное вознаграждение по срочным вкладам
2744		Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам
2745		Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу
2746		Просроченное вознаграждение по условным вкладам
2747		Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков и клиентов
2748		Просроченное вознаграждение по текущим счетам
2749		Прочее просроченное вознаграждение
2755		Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное управление
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2770		Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2790	Предоплата вознаграждения и доходов
2792		Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
2793		Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам
2794		Доходы будущих периодов
2799		Прочие предоплаты
2810	Начисленные комиссионные расходы
2811		Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2812		Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов
2813		Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
2814		Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
2815		Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
2816		Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
2817		Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов
2818		Начисленные прочие комиссионные расходы
2819		Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности
2820		Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам
2830	Просроченные комиссионные расходы
2831		Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2832		Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов
2833		Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
2834		Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
2835		Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
2836		Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
2838		Просроченные прочие комиссионные расходы
2839		Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности
2850	Прочие кредиторы
2851		Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
2852		Расчеты с брокерами
2853		Расчеты с акционерами (по дивидендам)
2854		Расчеты с работниками
2855		Кредиторы по документарным расчетам
2856		Кредиторы по капитальным вложениям
2857		Отсроченный подоходный налог
2858		Длинная валютная позиция по иностранной валюте
2859		Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)
2860		Прочие кредиторы по банковской деятельности
2861		Резерв на отпускные выплаты
2862		Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью
2864		Обязательства по акцептам
2867		Прочие кредиторы по небанковской деятельности
2870		Прочие транзитные счета
2872		Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам
2873		Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)
2874		Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
2875		Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами
2891		Обязательства по операциям фьючерс
2892		Обязательства по операциям форвард
2893		Обязательства по опционным операциям
2894		Обязательства по операциям спот
2895		Обязательства по операциям своп
2899		Обязательства по прочим операциям
	Итого Обязательства
	III класс - Собственный капитал
3000	Уставный капитал
3001		Уставный капитал - простые акции
3002		Неоплаченный уставный капитал - простые акции
3003		Выкупленные простые акции
3025		Уставный капитал - привилегированные акции
3026		Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции
3027		Выкупленные привилегированные акции
3051		Уставный капитал - вклады и паи
3052		Неоплаченный уставный капитал - вклады и паи
3053		Выкупленные вклады и паи
3100	Дополнительный капитал
3101		Дополнительный оплаченный капитал
3120	Дополнительные взносы участников кредитного товарищества
3120		Дополнительные взносы участников кредитного товарищества
3500	Резервный капитал и резервы переоценки
3510		Резервный капитал
3540		Резервы переоценки основных средств
3561		Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
3580		Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
3581		Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты
3582		Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов
3585		Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
3586		Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
3589		Резервы по прочей переоценке
3590		Счет корректировки на гиперинфляцию
3599		Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
	Итого собственный капитал
	Итого Пассив

2. Информация об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

Номера балан- совых счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов		Сумма
	V класс - Расходы
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
5021		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан
5022		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков
5023		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков
5024		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций
5026		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам других банков в аффинированном драгоценном металле
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
5034		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
5036		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
5037		Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан
5038		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
5044		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций
5046		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций
5047		Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
5048		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от международных финансовых организаций
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
5051		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
5052		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков
5053		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков
5054		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
5055		Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков
5056		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков
5057		Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
5058		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков
5059		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
5063		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
5064		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
5065		Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
5066		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
5067		Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
5068		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
5069		Расходы по амортизации дисконта по полученным займам
5070		Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам
5071		Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
5091		Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками
5095		Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
5111		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан
5112		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков
5113		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
5121		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан
5122		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан
5123		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков
5124		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков
5125		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков
5126		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)
5127		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)
5128		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков
5129		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков
5130		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков
5133		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков
5134		Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
5135		Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
5136		Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
5137		Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
5138		Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
5140		Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
5141		Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках
5150	Расходы по расчетам с филиалами
5151		Расходы по расчетам с головным офисом
5152		Расходы по расчетам с местными филиалами
5153		Расходы по расчетам с зарубежными филиалами
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
5201		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета
5202		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета
5203		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов
5204		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление
5211		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов
5212		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
5215		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
5217		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
5219		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
5221		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов
5222		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения
5223		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
5224		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов
5225		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами
5226		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов
5227		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу
5228		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок
5230		Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам
5232		Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
5233		Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
5234		Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
5235		Расходы по амортизации премии по учтенным векселям
5236		Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов
5240		Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5250		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
5301		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
5303		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
5305		Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
5306		Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам
5307		Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
5401		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет
5402		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет
5404		Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям
5406		Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям
5450	Ассигнования на обеспечение
5451		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
5452		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
5453		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
5454		Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
5455		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
5456		Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности
5457		Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
5458		Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
5459		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
5460		Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
5461		Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
5462		Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам
5463		Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам
5464		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам
5465		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам
5466		Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
5500	Расходы по дилинговым операциям
5510		Расходы по купле-продаже ценных бумаг
5530		Расходы по купле-продаже иностранной валюты
5540		Расходы по купле-продаже драгоценных металлов
5560		Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам
5570		Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте
5580		Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам
5590		Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов
5591		Нереализованный расход от переоценки опционных операций
5592		Нереализованный расход от переоценки операций спот
5593		Нереализованный расход от переоценки операций своп
5594		Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами
5600	Комиссионные расходы
5601		Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
5602		Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов
5603		Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
5604		Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты
5605		Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям
5606		Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям
5607		Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов
5608		Прочие комиссионные расходы
5609		Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности
5700	Расходы от переоценки
5703		Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты
5704		Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов
5705		Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
5708		Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
5709		Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
5710		Нереализованный расход от прочей переоценки
5711		Расходы от обесценения основных средств
5712		Расходы от обесценения нематериальных активов
5713		Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
5721		Расходы по оплате труда
5729		Прочие выплаты
5730	Реализованные расходы от переоценки
5731		Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты
5732		Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
5733		Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
5734		Реализованные расходы от прочей переоценки
5740	Общехозяйственные расходы
5741		Транспортные расходы
5742		Административные расходы
5743		Расходы на инкассацию
5744		Расходы на ремонт
5745		Расходы на рекламу
5746		Расходы на охрану и сигнализацию
5747		Представительские расходы
5748		Прочие общехозяйственные расходы
5749		Расходы на служебные командировки
5750		Расходы по аудиту и консультационным услугам
5752		Расходы по страхованию
5753		Расходы по услугам связи
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
5761		Налог на добавленную стоимость
5763		Социальный налог
5764		Земельный налог
5765		Налог на имущество юридических лиц
5766		Налог на транспортные средства
5767		Сбор с аукционов
5768		Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
5780	Амортизационные отчисления
5781		Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
5782		Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
5783		Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
5784		Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу
5785		Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
5786		Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям
5787		Амортизационные отчисления по транспортным средствам
5788		Амортизационные отчисления по нематериальным активам
5850	Расходы от продажи
5851		Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций
5852		Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов
5853		Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов
5856		Расходы от реализации прочих инвестиций
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц
5871		Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций
5872		Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
5891		Расходы по операциям фьючерс
5892		Расходы по операциям форвард
5893		Расходы по опционным операциям
5894		Расходы по операциям спот
5895		Расходы по операциям своп
5896		Расходы по прочим операциям
5900	Неустойка (штраф, пеня)
5900		Неустойка (штраф, пеня)
5920	Прочие расходы
5921		Прочие расходы от банковской деятельности
5922		Прочие расходы от небанковской деятельности
5923		Расходы по аренде
5924		Расходы от акцептов
5925		Расходы по полученным банком гарантиям
5940	Чрезвычайные расходы
5941		Чрезвычайные расходы
5942		Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
5943		Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
5999	Подоходный налог
5999		Подоходный налог
	Итого Расходы
	IV класс - Доходы
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
4051		Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан
4052		Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4101		Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)
4102		Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4103		Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4104		Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан
4105		Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам
4201		Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли
4202		Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
4251		Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
4252		Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках
4253		Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)
4254		Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)
4255		Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках
4256		Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках
4257		Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам
4260		Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах
4261		Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
4262		Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
4263		Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
4264		Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
4265		Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
4266		Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках
4270		Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
4301		Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам
4302		Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам
4303		Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам
4304		Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам
4305		Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам
4306		Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам
4309		Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам
4310		Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
4311		Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков
4312		Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
4321		Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4322		Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4323		Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4324		Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4325		Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отд. виды банковских операций
4326		Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4327		Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4328		Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4330		Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4331		Доходы по амортизации премии по полученным займам
4350	Доходы по расчетам с филиалами
4351		Доходы по расчетам с головным офисом
4352		Доходы по расчетам с местными филиалами
4353		Доходы по расчетам с зарубежными филиалами
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам
4401		Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
4403		Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов
4405		Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов
4407		Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам
4411		Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
4417		Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
4420		Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам
4422		Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам
4424		Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам
4428		Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам
4429		Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам
4430		Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
4431		Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан, местных органов власти Республики Казахстан и международных финансовых организаций
4432		Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
4433		Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
4434		Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам
4440		Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов
4445		Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам
4451		Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
4452		Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
4453		Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам
4454		Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам
4455		Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4465		Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
4471		Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций
4472		Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций
4475		Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг
4476		Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям
4500	Доходы по дилинговым операциям
4510		Доходы по купле-продаже ценных бумаг
4530		Доходы по купле-продаже иностранной валюты
4540		Доходы по купле-продаже драгоценных металлов
4560		Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам
4570		Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте
4580		Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам
4590		Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов
4591		Нереализованный доход от переоценки опционных операций
4592		Нереализованный доход от переоценки операций спот
4593		Нереализованный доход от переоценки операций своп
4594		Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами
4600	Комиссионные доходы
4601		Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
4602		Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
4603		Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
4604		Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
4605		Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
4606		Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий
4607		Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
4608		Прочие комиссионные доходы
4609		Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
4610		Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов
4611		Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
4612		Комиссионные доходы по документарным расчетам
4613		Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
4614		Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
4700	Доходы от переоценки
4703		Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты
4704		Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов
4705		Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
4707		Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
4709		Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
4710		Нереализованный доход от прочей переоценки
4711		Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств
4712		Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов
4713		Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц
4730	Реализованные доходы от переоценки
4731		Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты
4732		Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
4733		Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
4734		Реализованные доходы от прочей переоценки
4850	Доходы от продажи
4851		Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций
4852		Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов
4853		Доходы от реализации товарно-материальных запасов
4856		Доходы от реализации прочих инвестиций
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц
4871		Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций
4872		Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
4891		Доходы по операциям фьючерс
4892		Доходы по операциям форвард
4893		Доходы по опционным операциям
4894		Доходы по операциям спот
4895		Доходы по операциям своп
4896		Доходы по прочим операциям
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4900		Неустойка (штраф, пеня)
4920	Прочие доходы
4921		Прочие доходы от банковской деятельности
4922		Прочие доходы от небанковской деятельности
4923		Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям
4940	Чрезвычайные доходы
4941		Чрезвычайные доходы
4942		Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
4943		Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
4999	Доход до налогов
4999		Доход до налогов
	Итого Доходы

3. Информация об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

Номера балан- совых счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов		Сумма
	VI класс - Условные и возможные требования
6000	Счета по аккредитивам
6005		Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
6010		Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6020		Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
6025		Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам
6030		Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
6050	Счета по гарантиям
6055		Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6075		Возможные требования по принятым гарантиям
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям
6080		Требования к должнику по форфейтинговым операциям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6105		Будущие требования по размещаемым вкладам
6125		Будущие требования по предоставляемым займам
6130	Неподвижные вклады клиентов
6130		Неподвижные вклады клиентов
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6155		Условные требования по получению вкладов в будущем
6175		Условные требования по получению займов в будущем
6180	Возможные требования по векселям
6180		Возможные требования по векселям
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6205		Условные требования по покупке ценных бумаг
6210		Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6220		Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6225		Приобретенные опционные контракты - "колл"
6226		Приобретенные опционные контракты - "пут"
6230		Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6240		Фиксированный процентный своп
6250		Плавающий процентный своп
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6305		Условные требования по продаже ценных бумаг
6310		Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6320		Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6325		Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет
6326		Проданные опционные контракты- "колл" - контрсчет
6330		Реализованное соглашение о будущем вознаграждении
6350		Условные требования по прочим производным инструментам
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405		Условные требования по купле-продаже иностранной валюты
6415		Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
6498		Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
6499		Позиция по сделкам с иностранной валютой
	Итого Условные и возможные требования
	VI класс - Условные и возможные обязательства
6500	Счета по аккредитивам
6505		Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6510		Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6520		Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6525		Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
6530		Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
6550	Счета по гарантиям
6555		Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575		Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям
6580		Обязательства по форфейтинговым операциям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6605		Условные обязательства по размещению вкладов в будущем
6625		Условные обязательства по предоставлению займов в будущем
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов
6630		Обязательства по неподвижным вкладам клиентов
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6655		Будущие обязательства по получаемым вкладам
6675		Будущие обязательства по получаемым займам
6680	Возможные обязательства по векселям
6680		Возможные обязательства по векселям
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6705		Условные обязательства по покупке ценных бумаг
6710		Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6720		Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6725		Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет
6726		Приобретенные опционные контракты "пут" - контрсчет
6730		Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении
6740		Плавающий процентный своп
6750		Фиксированный процентный своп
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6805		Условные обязательства по продаже ценных бумаг
6810		Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6820		Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
6825		Проданные опционные контракты - "пут"
6826		Проданные опционные контракты - "колл"
6830		Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6850		Условные обязательства по прочим производным инструментам
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905		Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6915		Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
6991		Позиция по операциям фьючерс
6992		Позиция по операциям форвард
6993		Позиция по опционным операциям
6994		Позиция по операциям спот
6995		Позиция по операциям своп
6996		Позиция по прочим операциям с производными финансовыми инструментами
6997		Позиция по сделкам с ценными бумагами
6998		Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
6999		Позиция по сделкам с иностранной валютой
	Итого Условные и возможные обязательства

4. Информация об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

Номера балан-совых счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов		Сумма
	VII класс - Счета меморандума
7100	Мемориальные счета - активы
7110		Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
7115		Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа
7130		Долги, списанные в убыток
7150		Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
7160		Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств
7200	Мемориальные счета - пассивы
7220		Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду
7240		Документы и ценности, принятые на инкассо
7250		Имущество, принятое в обеспечение (залог)
7300	Мемориальные счета - прочие
7303		Платежные документы, не оплаченные в срок
7321		Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан
7330		Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений
7331		Начисленное вознаграждение по агентским займам
7339		Разные ценности и документы
7342		Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет
7345		Драгоценные металлы на хранении
7360		Акции и другие ценные бумаги на хранении
7363		Счета "Депо"
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
7401		Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
7403		Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
7404		Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"
7405		Ценные бумаги международных финансовых организаций
7406		Вклады в других банках
7407		Прочие пенсионные активы
7408		Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценнам бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы
7409		Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы
7410		Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы
7411		Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы
7412		Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы
7413		Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы
7414		Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7415		Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы
7416		Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7500	Активы клиентов в доверительном управлении
7510		Деньги в доверительном управлении
7520		Ценные бумаги в доверительном управлении
7530		Аффинированные драгоценные металлы в доверительном управлении
7535		Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7540		Прочие активы в доверительном управлении
7542		Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7543		Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
	Итого: Счета меморандума к балансу

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_____________________________________________________________
(дата, подпись, фaмилия, имя)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_____________________________________________________________
(дата, подпись, фaмилия, имя)

Исполнитель _________________________________________________
(дата, подпись, фaмилия, имя)

Телефон ________________

Место для печати

Приложение 6
к Правилам о минимальных
резервных требованиях

Дополнительная информация для расчета
минимальных резервных требований

Код показателя	Наименование показателя
9001	Остатки на счетах 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 в тенге
9003	Сумма денег, учитываемых на счете 2301 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
9004	Сумма денег, учитываемых на счете 2303 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
9005	Сумма денег, учитываемых на счете 2401 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
9006	Сумма денег, учитываемых на счете 2855 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
9007	Сумма денег, учитываемых на счете 2870 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
9008	Остаток на счете 2225 в части просроченной задолженности с клиентами, в пределах сумм, срок возврата которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца
9009	Сумма денег, учитываемых на счетах 2206, 2207, 2208, 2212, 2213, 2215, 2217, 2219, 2222, 2223, 2237 и в пределах сумм вкладов, срок возврата которых наступает в течение текущего и последующего месяца
9010	Сумма денег на счетах 2044, 2046 по балансовой стоимости
9011	Сумма денег на счете 2301 по балансовой стоимости, за исключением обязательств перед банками
9012	Сумма денег на счетах 2401, 2402 по балансовой стоимости, за исключением обязательств перед банками
9013	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан
9014	Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан
9015	Вклады на счетах в иностранных банках, вкладов в организациях-нерезидентах, долгосрочный кредитный рейтинг которых не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан
9016	Инвестиций в иностранные государственные ценные бумаги, разрешенные для осуществления дилерской деятельности банков второго уровня, по балансовой стоимости
9017	Инвестиций в ценные бумаги международных финансовых организаций, рейтинг которых не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту исследований и статистики (Акишев Д.Т.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, Ассоциации финансистов Казахстана, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

Председатель
Национального Банка

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ең аз резервтік талаптар туралы ережені бекіту жөнінде" 2002 жылғы 3 тамыздағы N 300 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 17 қарашадағы N 146 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 20 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3978. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 мамырдағы N 38 Қаулысымен.

Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 мамырдағы N 38 Қаулысымен.

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануына байланысты ең аз резервтік талаптар нормативінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ең аз резервтік талаптар туралы ережені бекіту жөнінде" 2002 жылғы 3 тамыздағы N 300 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1974 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" ресми басылымдарында 2002 жылғы 21 қазан - 3 қарашада жарияланған, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 13 маусымдағы N 173 қаулысымен , Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3717 тіркелген) енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ең аз резервтік талаптар туралы ережеде:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
"Осы Ереже "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және банктердің есеп айырысу үшін қолданылатын міндеттемелерінің құрылымын, ең аз резервтік талаптарды орындау шарттарын және оларды резервтеу тәртібін, сондай-ақ ең аз резервтік талаптар нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін белгілейді.";

мынадай редакциядағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
"6-1. Банктер:
1) осы Ереженің 3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген тәсілге сәйкес ең аз резервтік талаптарды орындайтын банктер үшін - осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, резервтік активтерді қалыптастырудың есептік кезеңінің соңғы күнінен кейінгі бесінші күннен;
2) осы Ереженің 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген тәсілге сәйкес ең аз резервтік талаптарды орындайтын банктер үшін - осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмейтін мерзімдерде Ұлттық Банкке ең аз резервтік талаптар нормативінің орындалуы туралы ақпарат ұсынады.";

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"8. Банктер осы Ереженің 8-1-тармағында белгіленген мерзімдерде Ұлттық Банкке:
1) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы ақпарат (бұдан әрі - Ақпарат);
2) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ең аз резервтік талаптарды есептеуге арналған қосымша ақпарат (бұдан әрі - Қосымша ақпарат) ұсынады.";

8-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"8-1. Банктер осы тармақтың екінші абзацында көзделген жағдайды қоспағанда Ақпаратты және Қосымша ақпаратты күн сайын (бұдан әрі - күн сайынғы ақпарат) есепті күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей және ай сайын (бұдан әрі - ай сайынғы ақпарат) есепті айдың соңғы күнінен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банкке ұсынады.
Он және одан көп филиалы бар банктер күн сайынғы ақпаратты есепті күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей және ай сайынғы ақпаратты есепті айдың соңғы күнінен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банкке ұсынады.";

мынадай редакциядағы 8-2-тармақпен толықтырылсын:
"8-2. Күн сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен, ай сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен және қағазға басып ұсынылады.
Қағазға басылған ай сайынғы ақпаратқа банктің бірінші басшысы және бас бухгалтері қол қояды және мөрмен расталады. Банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда ай сайынғы ақпаратқа оларға осы құжаттарға сәйкес қол қоюға уәкілеттік берілген тұлға қол қояды және ішкі құжаттар деректерінің көшірмесімен бірге Ұлттық Банкке ұсынылады.
Қағазға басылған ай сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен ұсынылған ай сайынғы ақпаратқа сәйкес келуі тиіс.";

мынадай мазмұндағы 8-3-тармақпен толықтырылсын:
"8-3. Ең аз резервтік талаптар нормативі бұзылған жағдайда банк бұзылған сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде Ұлттық Банкке ең аз резервтік талаптар нормативінің бұзылу фактісі және себептері туралы оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып хабарлайды.";

10-тармақтағы "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздер "Ұлттық Банк" деген сөздермен ауыстырылсын;

N 1 және N 2 қосымшалар алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 3, 4, 5, 6-қосымшалармен толықтырылсын:

"Ең аз резервтік талаптар
туралы ережеге 3-қосымша

______________________________________________
(банктің атауы)

Ең аз резервтік талаптар нормативінің
орындалуы туралы ақпарат

Ең аз резервтік талаптарды айқындау кезеңінің күні	Ішкі міндет- темелер	Сыртқы резервтік активтер	Сыртқы міндет- темелер	Резервтік міндет- темелер [5-4]+3	Ең аз резервтік талаптар нормативі (сомасында)
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы

Ең аз резервтік активтерді қалыптастыру кезеңінің күні	Резервтік активтер
	Ұлттық Банктегі корреспонденттік шоттардағы ақша қалдығы		Қолма-қол теңге	Резервтік активтер жиынтығы
	теңгемен	шетел валютасымен
7	8	9	10	11

Кестені толтыруға түсініктеме:
2-5, 8-11-бағандардағы мәндер тұтас мың теңгемен көрсетіледі;
2-5, 8-11-бағандардағы 500-ге тең және одан кем мәндер нөлге дейін дөңгелектенеді, 500-ден асатын мәндер мыңға дейін дөңгелектенеді.

Бірінші басшы ______________ ____________
(аты-жөні) (қолы)
Бас бухгалтер ______________ ____________
(аты-жөні) (қолы)

Мөр орны

Ең аз резервтік талаптар
туралы ережеге 4-қосымша

_______________________________________________
(банктің атауы)

Ең аз резервтік талаптар нормативінің
орындалуы туралы ақпарат

Күні	Міндет- темелер сомасы	Ең аз резервтік талаптар нормативі	Ұлттық Банкте депозитке салынған ақша сомасы	Ең аз резервтік талаптар туралы ережеде белгіленген мерзімдерде Ұлттық Банкте депозитке салынатын ақша сомасы
1	2	3	4	5

Кестені толтыруға түсініктеме:
2-5-бағандардағы мәндер тұтас мың теңгемен көрсетіледі;
бағандардағы 500-ге тең және одан кем мәндер нөлге дейін дөңгелектенеді;
500-ден асатын мәндер мыңға дейін дөңгелектенеді.

Бірінші басшы ______________ ____________
(аты-жөні) (қолы)
Бас бухгалтер ______________ ____________
(аты-жөні) (қолы)

Мөр орны

Ең аз резервтік талаптар
туралы ережеге 5-қосымша

_______________ жағдай бойынша
_________________________________________
(екінші деңгейдегі банктің толық атауы)

баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат

1. Баланстық шоттардағы активтер, міндеттемелер
және меншікті капитал қалдығы туралы ақпарат

(мың теңгемен)

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттардың кластарының, топтарының атауы	Сомасы
	I класс - Активтер
1000	Ақша
1001	Кассадағы қолма-қол ақша
1002	Жолдағы банкноттар және металл ақша
1003	Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша
1005	Банкоматтардағы қолма-қол ақша
1006	Жолдағы жол жүру чектеріндегі ақша
1007	Кассадағы қымбат металдардан дайындалған монеталар
1008	Жол чектеріндегі ақша
1009	Қымбат емес металдардан дайындалған, кассадағы коллекциялық монеталар
1010	Аффинирленген қымбат металдар
1011	Аффинирленген қымбат металдар
1012	Жолдағы аффинирленген қымбат металдар
1013	Металл шоттарға орналастырылған аффинирленген қымбат металдар
1050	Корреспонденттік шоттар
1051	Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоты
1052	Банктің басқа банктердегі корреспонденттік шоттары
1054	Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)
1100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талаптар
1101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге)
1102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап ету салымдары
1103	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімді салымдар
1104	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер
1105	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша дисконт
1106	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы
1200	Бағалы қағаздар
1201	Саудаға арналған бағалы қағаздар
1202	Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек
1204	Бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1205	Сатып алынған, саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша дисконт
1206	Сатып алынған, саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы
1207	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы
1208	Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты
1209	Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты
1250	Басқа банктерге орналастырылған салымдар
1251	Басқа банктерге орналастырылған салымдар (бір түнге)
1252	Басқа банктерге орналастырылған талап ету салымдары
1253	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір айға дейінгі)
1254	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір жылға дейінгі)
1255	Басқа банктерге орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар
1256	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдар
1257	Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі
1259	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1260	Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты
1261	Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету шоты
1262	Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету шоты
1263	Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты
1264	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотека компаниясының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым
1265	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша дисконт
1266	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы
1267	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерін қамтамасыз ету (қарымжы, қадарлық) ретінде берілген ақшаны сақтау шоты
1300	Басқа банктерге берілген заемдар
1301	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдары
1302	Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар
1303	Басқа банктерге берілген овернайт заемдар
1304	Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар
1305	Басқа банктерге қаржы лизингі
1306	Заемдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі
1309	Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі
1310	Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету шоты
1311	Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты
1312	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт
1313	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы
1319	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1320	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі
1321	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары
1322	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар
1323	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар
1324	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын оң түзету шоты
1325	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын теріс түзету шоты
1326	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингі
1327	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
1328	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
1329	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1330	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт
1331	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы
1350	Филиалдармен есеп айырысу
1351	Бас офисімен есеп айырысу
1352	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу
1353	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу
1400	Клиенттерге талаптар
1401	Клиенттерге берілген овердрафт заемдары
1403	Клиенттердің кредит карточкалары бойынша шоттар
1405	Клиенттердің есепке алынған вексельдері
1406	Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша бұрынғы есептеген сыйақы
1407	Клиенттерге факторинг
1409	Клиенттердің факторинг бойынша мерзімі өткен берешегі
1411	Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар
1417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар
1420	Клиенттерге берілген қаржы лизингі
1421	Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі
1422	Клиенттерге форфейтинг
1423	Клиенттердің форфейтинг бойынша мерзімі өткен берешегі
1424	Заемдар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі
1425	Клиенттердің наразылық білдірілген вексельдері
1428	Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1429	Клиенттерге берілген өзге де заемдар
1430	Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты
1431	Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты
1432	Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт
1433	Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы
1434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт
1435	Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы
1445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері
1450	Өзге бағалы қағаздар
1451	Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар
1452	Сатуға жарамды бағалы қағаздар
1453	Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар бойынша дисконт
1454	Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы
1455	Басқа да бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушыларға есептелген сыйақы
1456	Басқа да бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты
1457	Басқа да бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты
1458	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
1458	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
1460	Жалпы резервтер (провизиялар)
1462	Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1463	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1464	Бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1465	Кредиттік қызметіне байланысты шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1467	Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1469	Өзге де банктік қызметке байланысты шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1470	Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар
1471	Еншілес ұйымдарға инвестициялар
1472	Тәуелсіз ұйымдарға инвестициялар
1475	Реттелген борышқа инвестициялар
1476	Өзге инвестициялар
1550	Төлемдер бойынша есеп айырысу
1551	Басқа банктермен есеп айырысу
1552	Клиенттермен есеп айырысу
1600	Тауар-материалдық қорлар
1601	Тазартылмаған қымбат металдар
1602	Өзге тауар-материалдық қорлар
1603	Қымбат металдан жасалған, қоймадағы металл ақша
1604	Қымбат емес металдардан дайындалған, қоймадағы коллекциялық монеталар
1650/ 1690	Негізгі құрал-жабдықтар және материалдық емес активтер
1651	Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар
1652	Жер, үйлер және ғимараттар
1653	Компьютер жабдықтары
1654	Өзге негізгі құрал-жабдықтар
1655	Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құрал-жабдықтар
1656	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар
1657	Жалға алған үйлер бойынша күрделі шығындар
1658	Көлік құралдары
1659	Материалдық емес активтер
1660	Өз күшімен құрылған (дайындалған) материалдық емес активтер
1692	Үйлер және ғимараттар бойынша есептелген амортизация
1693	Компьютерлік жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1694	Өзге негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1695	Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1696	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1697	Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация
1698	Көлік құралдары бойынша есептелген амортизация
1699	Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация
1700	Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістері
1705	Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер
1710	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер
1725	Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер
1726	Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақылар
1727	Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша есептелген кірістер
1728	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотека компаниясының міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілдік, кепіл) болып табылатын салым бойынша есептелген кірістер
1730	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер
1731	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақылар
1733	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер
1734	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы
1735	Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысу бойынша есептелген кірістер
1740	Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер
1744	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер
1745	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер
1746	Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер
1747	Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша есептелген кірістер
1748	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер
1749	Өзге мерзімі өткен сыйақы
1752	Есепке алынған вексельдер бойынша есептелген кірістер
1755	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер
1756	Басқа да операциялар бойынша есептелген кірістер
1790	Сыйақыны және шығыстарды алдын ала төлеу
1792	Алынған заемдар және салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
1793	Болашақ кезеңдер шығыстары
1799	Өзге де алдын ала төлеулер
1810	Есептелген комиссиялық кірістер
1811	Аударым операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1812	Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1814	Шетелдік валютасын сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1815	Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1816	Берілген кепілдіктер бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1817	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1818	Өзге де есептелген комиссиялық кірістер
1819	Кастодиандық қызметтен есептелген комиссиялық кірістер
1820	Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген комиссиялық кірістер
1821	Кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1822	Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша есептелген комиссиялық кірістер
1823	Форфейтингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1824	Факторингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер
1830	Мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1831	Аударым операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1832	Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1833	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1834	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1835	Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1836	Берілген кепілдіктер бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1837	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1838	Мерзімі өткен өзге де комиссиялық кірістер
1839	Кастодиандық қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1840	Төлем құжаттарының акцепті үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1841	Кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1842	Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1843	Форфейтингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1844	Факторингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1850	Өзге де дебиторлар
1851	Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысу
1852	Брокерлермен есеп айырысу
1853	Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)
1854	Қызметкерлермен есеп айырысу
1855	Құжаттандырылған есеп айырысулар бойынша дебиторлар
1856	Күрделі салымдар бойынша дебиторлар
1857	Мерзімінен бұрын салынған табыс салығы
1858	Шетел валютасы бойынша валюталық қысқа позициясы
1859	Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ позицияның)
1860	Банк қызметі бойынша өзге дебиторлар
1861	Кепілдіктер бойынша дебиторлар
1864	Акцептелген вексель үшін клиентке қоятын талаптар
1867	Банктік емес қызмет бойынша өзге де дебиторлар
1870	Өзге де транзиттік шоттары
1873	Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позициясы
1874	Тазартылған қымбат металдардың теңгемен көрсетілген қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша валюталық ұзақ позицияның)
1876	Өзге де банктік қызметтен шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1877	Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1878	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1879	Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
1890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша талаптар
1891	Фьючерс операциялары бойынша талаптар
1892	Форвард операциялары бойынша талаптар
1893	Опциондық операциялар бойынша талаптар
1894	Спот операциялары бойынша талаптар
1895	Своп операциялары бойынша талаптар
1899	Басқа да операциялар бойынша талаптар
	Жиынтығы Активтер бойынша
	II класс - Міндеттемелер
2010	Корреспонденттік шоттар
2011	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары
2012	Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары
2013	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары
2014	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары
2016	Басқа банктердің тазартылған қымбат металдағы металл шоттары
2020	Басқа банктердің талап ету салымдары
2021	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету салымдары
2022	Шетелдік орталық банктердің талап ету салымдары
2023	Басқа банктердің талап ету салымдары
2024	Басқа банктердің талап ету салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2030	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар
2034	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қысқа мерзімді заемдар
2035	Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған заемдардың құнын оң түзету шоты
2036	Қазақстан Республикасының үкіметінен алынған ұзақ мерзімді заемдар
2037	Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған заемдардың құнын теріс түзету шоты
2038	Қазақстан Республикасының үкіметінен алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі
2040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар
2044	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар
2045	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдардың құнын оң түзету шоты
2046	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар
2047	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдардың құнын теріс түзету шоты
2048	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
2050	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар
2051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар
2052	Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар
2054	Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар
2055	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын оң түзету шоты
2056	Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар
2057	Басқа банктерден алынған қаржы лизингі
2058	Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
2059	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешегі
2064	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар
2065	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету шоты
2066	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар
2067	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі
2068	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешегі
2069	Алынған заемдар бойынша сыйлықақы
2070	Алынған заемдар бойынша дисконт
2110	Овернайт заемдар
2111	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдар
2112	Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт заемдар
2113	Басқа банктерден алынған овернайт заемдар
2120	Мерзімді салымдар
2121	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары
2122	Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары
2123	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір айға дейінгі)
2124	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір жылға дейінгі)
2125	Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар
2127	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары
2128	Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты
2129	Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету шоты
2130	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым
2131	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қарымжы, қардарлық) ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты
2133	Басқа банктердің шартты салымдары
2135	Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешегі
2136	Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету шоты
2137	Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты
2138	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2139	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдің орталық банктерінен және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы
2140	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдің орталық банктерінен және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт
2150	Филиалдармен есеп айырысу
2151	Бас офиспен есеп айырысу
2152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу
2153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу
2200	Клиенттер алдындағы міндеттеме
2201	Республикалық бюджеттің ақшасы
2202	Жергілікті бюджеттің ақшасы
2203	Клиенттердің ағымдағы шоттары
2204	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ағымдағы шоты
2205	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың талап ету бойынша салымдары
2206	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары
2207	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары
2208	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың шартты салымдары
2209	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың карт-шоттары
2210	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері
2211	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
2212	Клиенттердің тазартылған қымбат металдағы металл шоттары
2213	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісіне жататын клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ететін (кепілдік беретін) салым
2215	Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары
2217	Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары
2219	Клиенттердің шартты салымдары
2221	Клиенттердің карт-шоттары
2222	Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың кепілдік-салымдары
2223	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым
2224	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша мерзімі өткен берешегі
2225	Клиенттермен жасалған өзге операциялар бойынша мерзімі өткен берешегі
2226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешегі
2227	Алынған қаржы лизингі
2228	Мерзімінде орындамаған нұсқаулар
2230	Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
2232	Клиенттердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2233	Клиенттердің мерзімді салымының құнын оң түзету шоты
2234	Клиенттердің мерзімді салымының құнын теріс түзету шоты
2235	Клиенттердің мерзімді шартты салымының құнын оң түзету шоты
2236	Клиенттердің мерзімді шартты салымының құнын теріс түзету шоты
2237	Қазақстан Республикасының валюта заңдарына сәйкес жөнелтушінің нұсқаларын сақтау шоты
2238	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы
2239	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт
2240	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қарымжы, қадарлық) ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты
2255	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары
2255	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары
2300	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар
2301	Айналысқа шығарылған облигациялар
2303	Айналысқа шығарылған өзге бағалы қағаздар
2304	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы
2305	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт
2306	Сатып алынған облигациялар
2400	Реттелген борыштар
2401	Өтеу мерзімі бес жылдан төмен реттелген борыштар
2402	Өтеу мерзімі бес жылдан жоғары реттелген борыштар
2403	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы
2404	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт
2405	Сатып алынған реттелген облигациялар
2406	Реттелген облигациялар
2550	Төлемдер бойынша есеп айырысуы
2551	Басқа банктермен есеп айырысу
2552	Клиенттермен есеп айырысу
2700	Сыйақы төлеуге байланысты есептелген кірістері
2701	Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген шығыстар
2702	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша есептелген шығыстар
2703	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар
2704	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар
2705	Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар
2706	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар
2708	Басқа банктердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттары бойынша есептелген шығыстар
2711	Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша есептелген шығыстар
2712	Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар
2713	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар
2714	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар
2715	Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар
2717	Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттары бойынша есептелген шығыстар
2718	Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген шығыстар
2719	Клиенттердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар
2720	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша есептелген шығыстар
2721	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар
2722	Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салым-кепілдіктері бойынша есептелген шығыстар
2723	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар
2725	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар
2726	Клиенттердің карт-шоттары бойынша есептелген шығыстар
2730	Айналысқа шығарылған өзге бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар
2731	Басқа да операциялар бойынша есептелген шығыстар
2740	Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар
2741	Алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақылар
2742	Талап ету бойынша салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2743	Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2744	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2745	Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар
2746	Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2747	Басқа банктер мен клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша мерзімі өткен сыйақы
2748	Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы
2749	Мерзімі өткен өзге сыйақы
2755	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша есептелген шығыстар
2770	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар
2770	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар
2790	Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу
2792	Берілген заемдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
2793	Орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
2794	Болашақ кезеңдердің кірістері
2799	Өзге де алдын ала ақы төлеу
2810	Есептелген комиссиялық шығыстары
2811	Аударым операциялары бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2812	Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2814	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары
2815	Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары
2816	Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары
2817	Клиенттердің карт-шоттары бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2818	Есептелген өзге комиссиялық шығыстары
2819	Кастодиандық қызмет бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары
2820	Аудит және консультациялық қызмет көрсету бойынша есептелген шығыстар
2830	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2831	Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2832	Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2833	Бағалы қағаздар сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2834	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2835	Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2836	Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2838	Мерзімі өткен өзге комиссиялық шығыстары
2839	Кастодиандық қызмет бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары
2850	Өзге де кредиторлары
2851	Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысу
2852	Брокерлермен есеп айырысу
2853	Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)
2854	Қызметкерлермен есеп айырысу
2855	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша кредиторлар
2856	Күрделі салымдар бойынша кредиторлар
2857	Кейінге қалдырылған табыс салығы
2858	Шетел валютасы бойынша валюталық ұзақ позициясы
2859	Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық қысқа позицияның)
2860	Банктік қызмет бойынша өзге кредиторлар
2861	Демалыс төлемақыларына арналған резерв
2862	Кастодиандық қызметке байланысты міндеттемелері
2864	Акцептер бойынша міндеттемелері
2867	Банктік емес қызмет бойынша өзге кредиторлар
2870	Өзге де транзиттік шоттар
2872	Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзақ позициясы
2873	Тазартылған қымбат металдардың теңгемен көрсетілген қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позицияның)
2874	Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)
2875	Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)
2890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша міндеттемелер
2891	Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер
2892	Форвард операциялары бойынша міндеттемелер
2893	Опциондық операциялар бойынша міндеттемелер
2894	Спот операциялары бойынша міндеттемелер
2895	Своп операциялары бойынша міндеттемелер
2899	Басқа да операциялар бойынша міндеттемелер
	Жиынтығы Міндеттемелер
	III класс - Меншікті капитал
3000	Жарғылық капиталы
3001	Жарғылық капитал - жай акциялар
3002	Төленбеген жарғылық капитал - жай акциялар
3003	Сатып алынған жай акциялар
3025	Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар
3026	Төленбеген жарғылық капитал - артықшылықты акциялар
3027	Сатып алынған артықшылықты акциялар
3051	Жарғылық капитал - салымдар мен пайлар
3052	Төленбеген жарғылық капитал - салымдар мен пайлар
3053	Сатып алынған салымдар мен пайлар
3100	Қосымша капитал
3101	Қосымша төленген капитал
3120	Кредиттік серіктестік қатысушыларының қосымша жарналары
3120	Кредиттік серіктестік қатысушыларының қосымша жарналары
3500	Резервтік капиталы және қайта бағалау резервтері
3510	Резервтік капитал
3540	Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері
3561	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері
3580	Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (өтелмеген шығындар)
3581	Шетел валютасының өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері
3582	Тазартылған қымбат металдардың өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері
3585	Заемдардың валюталық баламасын белгілей отырып өткен жылдардағы теңгемен есептелген заемдарды қайта бағалау резервтері
3586	Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып өткен жылдардағы теңгемен есептелген салымдарды қайта бағалау резервтері
3589	Басқа да қайта бағалау бойынша резервтер
3590	Гиперинфляцияға арналған түзету шоты
3599	Бөлінбеген таза кіріс (өтелмеген шығын)
	Жиынтығы меншікті капитал
	Жиынтығы Пассив

2. Кірістер және шығыстар баланстық
шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат

(мың теңгемен)

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттардың кластарының, топтарының атауы	Сомасы
	V класс - Шығыстар
5020	Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар
5021	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5022	Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5023	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5024	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5026	Басқа банктердің тазартылған қымбат металдағы металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5030	Үкіметтен және Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5034	Үкіметтен және Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5036	Үкіметтен және Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5037	Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5038	Үкіметтен және Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5044	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5046	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5047	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5048	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5050	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5052	Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5053	Басқа банктерден алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5054	Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5055	Басқа банктерден алынған заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5056	Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5057	Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5058	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5059	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5060	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5063	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5064	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5065	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5066	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5067	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5068	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5069	Алынған заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар
5070	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5071	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5090	Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар
5091	Басқа банктермен жүргізілген операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар
5095	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша комиссиялық сыйақы
5110	Овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5111	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5112	Шетелдік орталық банктердің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5113	Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5120	Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5121	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5122	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5123	Шетелдік орталық банктердің талап ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5124	Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5125	Басқа банктердің талап ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5126	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір айға дейінгі)
5127	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір жылға дейінгі)
5128	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5129	Басқа банктерден тартылған салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5130	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5133	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5134	Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5135	Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5136	Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5137	Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5138	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар
5140	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5141	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5150	Филиалдармен есеп айырысуы бойынша шығыстар
5151	Бас офиспен есеп айырысуы бойынша шығыстар
5152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысуы бойынша шығыстар
5153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысуы бойынша шығыстар
5200	Клиенттердің талаптары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5201	Республикалық бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5202	Жергілікті бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5203	Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5204	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5211	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5212	Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5215	Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5217	Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5219	Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5221	Клиенттердің карт-шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5222	Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5223	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5224	Клиенттердің талап ету салымдары бойынша мерзімі өткен берешекке сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5225	Клиенттермен жасалған басқа да операциялар бойынша мерзімі өткен берешекке сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешекке сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5227	Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5228	Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5230	Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық сыйақы
5232	Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5233	Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5234	Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5235	Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5236	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар
5240	Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5250	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5250	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5300	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5301	Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5303	Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5305	Саудаға арналған, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5306	Басқа да сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар
5307	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар
5400	Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5401	Өтеу мерзімі бес жылдан кем реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5402	Өтеу мерзімі бес жылдан асатын реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5404	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар
5406	Реттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5450	Қамтамасыз етуге қаражат бөлу
5451	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5452	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5453	Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5454	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5455	Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5456	Кредиттік қызметтен болған шығындарды өтеуге арналған жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5457	Басқа да банктік қызмет шығындарын жабуға арналған арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5458	Басқа да банктік қызмет шығындарын жабуға арналған жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5459	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5460	Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5461	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5462	Шартты міндеттемелер бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5463	Бағалы қағаздар бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5464	Бағалы қағаздар бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5465	Шартты міндеттемелер бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5466	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5500	Дилинг операциялары бойынша шығыстар
5510	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар
5530	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар
5540	Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар
5560	Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5570	Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5580	Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5590	Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5591	Опциондық операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5592	Спот операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс
5593	Своп операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс
5594	Туынды құралдармен басқа да операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5600	Комиссиялық шығыстар
5601	Аударым операциялары бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар
5602	Сақтандыру полистерін сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар
5603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар
5604	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар
5605	Сенімгерлік операциялар бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар
5606	Кепілдіктер бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар
5607	Клиенттердің карт-шоттары бойынша алынған қызмет көрсетулер бойынша алынған комиссиялық шығыстар
5608	Басқа да комиссиялық шығыстар
5609	Кастодиандық қызмет бойынша комиссиялық шығыстар
5700	Қайта бағалау шығыстары
5703	Шетел валютасын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5705	Заемдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгедегі заемдарды қайта бағалау шығысы
5708	Салымдардың валюта баламасын белгілей отырып теңгедегі заемдарды қайта бағалау шығысы
5709	Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болған жұмсалмаған шығыс
5710	Басқа да қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс
5711	Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған шығыстар
5712	Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған шығыстар
5713	Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болған шығыстар
5720	Еңбекақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар
5721	Еңбекақы төлеу бойынша шығыстар
5729	Басқа да төлемдер
5730	Қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар
5731	Шетел валютасын қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар
5732	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар
5733	Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болған жұмсалған шығыстар
5734	Басқа да қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар
5740	Жалпы шаруашылық шығыстары
5741	Көлік шығыстары
5742	Әкімшілік шығыстары
5743	Инкассация шығыстары
5744	Жөндеу шығыстары
5745	Жарнама шығыстары
5746	Күзет және сигнализация шығыстары
5747	Өкілдік шығыстар
5748	Басқа да жалпы шаруашылық шығыстары
5749	Қызметтік іссапар шығыстары
5750	Аудит және консультациялық қызметтер бойынша шығыстар
5752	Сақтандыру бойынша шығыстар
5753	Байланыс қызметі бойынша шығыстар
5760	Салықтар, алымдар және табыс салығын қоспағанда бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
5761	Қосымша құн салығы
5763	Әлеуметтік салық
5764	Жер салығы
5765	Заңды тұлғалар мүлкінің салығы
5766	Көлік құралдарының салығы
5767	Аукциондардан алым
5768	Басқа да салықтар, алымдар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер
5780	Амортизациялық аударымдар
5781	Үйлер және ғимараттар бойынша амортизациялық аударымдар
5782	Компьютер жабдықтары бойынша амортизациялық аударымдар
5783	Басқа да негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар
5784	Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар
5785	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар
5786	Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар бойынша амортизациялық аударымдар
5787	Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар
5788	Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар
5850	Сату шығыстары
5851	Еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын сату шығыстары
5852	Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді сату шығыстары
5853	Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді өтеусіз беру шығыстары
5856	Басқа да инвестицияларды іске асыру шығыстары
5870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар
5871	Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар
5872	Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар
5890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша шығыстар
5891	Фьючерс операциялары бойынша шығыстар
5892	Форвард операциялары бойынша шығыстар
5893	Опцион операциялары бойынша шығыстар
5894	Спот операциялары бойынша шығыстар
5895	Своп операциялары бойынша шығыстар
5896	Басқа да операциялар бойынша шығыстар
5900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
5900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
5920	Басқа да шығыстар
5921	Банктік қызметтен басқа да шығыстар
5922	Банктік емес қызметтен басқа да шығыстар
5923	Жалдау бойынша шығыстар
5924	Акцептер шығыстары
5925	Банк алған кепілдіктер бойынша шығыстар
5940	Төтенше шығыстар
5941	Төтенше шығыстар
5942	Өткен кезеңдердің есепті кезеңде анықталған банктік қызметпен байланысты шығындары
5943	Өткен кезеңдердің есепті кезеңде анықталған банктік емес қызметпен байланысты шығындары
5999	Табыс салығы
5999	Табыс салығы
	Жиынтығы Шығыстар
	IV класс - Кірістер
4050	Банктің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4051	Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоты бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4052	Банктің басқа банктердегі корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге)
4102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4103	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4104	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4105	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4200	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4201	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4202	Саудаға арналған, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4250	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4251	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге)
4252	Басқа банктерге орналастырылған талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4253	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір айға дейінгі)
4254	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір жылға дейінгі)
4255	Басқа банктерге орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4256	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4257	Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4260	Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4261	Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер
4262	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер
4263	Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4264	Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4265	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4266	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4270	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер
4300	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4301	Басқа банктерге берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4302	Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4303	Басқа банктерге берілген овернайт заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4304	Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4305	Басқа банктерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4306	Басқа банктердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4309	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы
4310	Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер
4311	Басқа банктерден алынған заемның құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4312	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4320	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4321	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4322	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4323	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4324	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер
4325	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4326	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4327	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың заемдар бойынша мерзімі өткен берешектері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4328	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарына берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешектері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4330	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4331	Алынған заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер
4350	Филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер
4351	Бас офиспен есеп айырысу бойынша кірістер
4352	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер
4353	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер
4400	Клиенттерге қойылатын талаптар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4401	Клиенттерге берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4403	Клиенттердің кредит карточкалары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4405	Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4407	Клиенттерге факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4411	Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4420	Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4422	Клиенттерге форфейтинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4424	Клиенттердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4428	Клиенттерге берілген басқа да заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4429	Клиенттерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы
4430	Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер
4431	Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан және халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдардың құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4432	Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4433	Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер
4434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясының кірістері
4440	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер
4445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4450	Басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4451	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4452	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4453	Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер
4454	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы амортизациясы бойынша кірістер
4455	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер
4465	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4465	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4470	Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4471	Еншілес ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер
4472	Тәуелді ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер
4475	Реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4476	Басқа да инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4500	Дилинг операциялары бойынша кірістер
4510	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша кірістер
4530	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер
4540	Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша кірістер
4560	Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс
4570	Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс
4580	Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс
4590	Қаржы фьючерстерін қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс
4591	Опцион операцияларын қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс
4592	Спот операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс
4593	Своп операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс
4594	Туынды құралдармен басқа да операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс
4600	Комиссиялық кірістер
4601	Аударым операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4602	Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4604	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4605	Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4606	Кепілдіктер беру жөніндегі көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4607	Клиенттердің салымдарын қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен қызмет үшін комиссиялық кірістер
4608	Басқа да комиссиялық кірістер
4609	Кастодиандық қызметі бойынша комиссиялық кірістер
4610	Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған комиссиялық кірістер
4611	Кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4612	Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша комиссиялық кірістер
4613	Форфейтинг операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4614	Факторинг операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер
4700	Қайта бағалаудан түскен кірістер
4703	Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс
4704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс
4705	Валюталық баламасын белгілей отырып теңгедегі заемдарды қайта бағалаудан түскен кіріс
4707	Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгедегі салымдарды қайта бағалаудан түскен кіріс
4709	Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден түскен жұмсалмаған кіріс
4710	Басқа да қайта бағалауден түскен жұмсалмаған кіріс
4711	Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан түскен шығынды қалпына келтіруден болған кірістер
4712	Материалдық емес активтердің құнсыздануынан түскен шығынды қалпына келтіруден болған кірістер
4713	Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан түскен шығынды қалпына келтіруден болған кірістер
4730	Қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер
4731	Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер
4732	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер
4733	Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден түскен жұмсалған кірістер
4734	Басқа да қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер
4850	Сатудан түскен кірістер
4851	Еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын сатудан түскен кірістер
4852	Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді сатудан кірістер
4853	Тауар-материалдық қорларды сатудан түскен кірістер
4856	Басқа да инвестицияларды сатудан түскен кірістер
4870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер
4871	Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер
4872	Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер
4890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша кірістер
4891	Фьючерс операциялары бойынша кірістер
4892	Форвард операциялары бойынша кірістер
4893	Опциондық операциялар бойынша кірістер
4894	Спот операциялары бойынша кірістер
4895	Своп операциялары бойынша кірістер
4896	Басқа да операциялар бойынша кірістер
4900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
4900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
4920	Басқа да кірістер
4921	Банктік қызметтен түскен басқа да кірістер
4922	Банктік емес қызметтен түскен басқа да кірістер
4923	Акциялар бойынша дивиденттер алуға байланысты кірістер
4940	Төтенше кірістер
4941	Төтенше кірістер
4942	Өткен кезеңдердің есептік кезеңде анықталған банктік қызметке байланысты кірістері
4943	Өткен кезеңдердің есептік кезеңде анықталған банктік емес қызметке кірістері
4999	Салықтарға дейінгі кіріс
4999	Салықтарға дейінгі кіріс
	Жиынтығы Кірістер

3. Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің
баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат

(мың теңгемен)

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттар санаттарының, топтарының атауы	Сомасы
	VI класс - Шартты және ықтимал талаптар
6000	Аккредитивтер бойынша шоттар
6005	Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6010	Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6020	Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6025	Расталған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6030	Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал талаптары
6050	Кепілдіктер бойынша шоттар
6055	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6075	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6080	Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар
6080	Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар
6100	Болашақта салымдар және заемдар орналастыру бойынша шоттар
6105	Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар
6125	Берілетін заемдар бойынша болашақ талаптар
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары
6150	Болашақта салымдар және заемдар алу бойынша шоттар
6155	Болашақта салымдар алу бойынша шартты талаптар
6175	Болашақта заемдар алу бойынша шартты талаптар
6180	Вексельдер бойынша ықтимал талаптар
6180	Вексельдер бойынша ықтимал талаптар
6200	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6205	Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты талаптар
6210	Қаржы фьючерстерін сатып алу жөніндегі шартты талаптар (пассив операциялары бойынша)
6220	Қаржы фьючерстерін сатып алу жөніндегі шартты талаптар (актив операциялары бойынша)
6225	Сатып алынған опциондық келісім-шарттары - "колл"
6226	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут"
6230	Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот
6240	Белгіленген пайыздық своп
6250	Өзгермелі пайыздық своп
6300	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6305	Бағалы қағаздар сату бойынша шартты талаптар
6310	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар (пассив операциялары бойынша)
6320	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар (актив операциялары бойынша)
6325	Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот
6326	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсы шот
6330	Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім
6350	Басқа да туынды құралдар бойынша шартты талаптар
6400	Валюта құндылықтарын сатып алу-сату бойынша шоттар
6405	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар
6415	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар
6498	Тазартылған қымбат металдармен жасалған мәмілелер бойынша позиция
6499	Шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позиция
	Жиынтығы Шартты және ықтимал талаптар
	VI класс - Шартты және ықтимал міндеттемелер
6500	Аккредитивтер бойынша шоттар
6505	Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6510	Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6520	Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6525	Расталған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6530	Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал міндеттемелері
6550	Кепілдіктер бойынша шоттар
6555	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер
6575	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер
6580	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер
6580	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер
6600	Болашақта салымдар және заемдар орналастыру бойынша шоттар
6605	Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер
6625	Болашақта заемдар беру бойынша шартты міндеттемелер
6630	Клиенттердің жылжымайтын міндеттемелері
6630	Клиенттердің жылжымайтын міндеттемелері
6650	Болашақта салымдар және заемдар алу бойынша шоттар
6655	Болашақта салымдар алу бойынша шартты міндеттемелер
6675	Болашақта заемдар алу бойынша шартты міндеттемелер
6680	Вексельдер бойынша шартты міндеттемелер
6680	Вексельдер бойынша шартты міндеттемелер
6700	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6705	Бағалы қағаздар сатып алу жөніндегі шартты міндеттемелер
6710	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер (пассив операциялары бойынша)
6720	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер (актив операциялары бойынша)
6725	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсы шот
6726	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот
6730	Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім
6740	Өзгермелі пайыздық своп
6750	Белгіленген пайыздық своп
6800	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6805	Бағалы қағаздар сату бойынша шартты міндеттемелер
6810	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер пассив операциялары бойынша)
6820	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер (актив операциялары бойынша)
6825	Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут"
6826	Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл"
6830	Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім - қарсы шот
6850	Басқа да туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер
6900	Валюта құндылықтарын сатып алу-сату бойынша шоттар
6905	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер
6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер
6991	Фьючерс операциялары бойынша позиция
6992	Форвард операциялары бойынша позиция
6993	Опцион операциялары бойынша позиция
6994	Спот операциялары бойынша позиция
6995	Своп операциялары бойынша позиция
6996	Туынды қаржы құралдарымен басқа да операциялар бойынша позиция
6997	Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция
6998	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция
6999	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция
	Жиынтығы Шартты және ықтимал міндеттемелер

4. Меморандумның баланстан тыс шоттарындағы
қалдықтар туралы ақпарат

(мың теңгемен)

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттардың кластарының, топтарының атауы	Сомасы
	VII класс - Меморандумның шоттары
7100	Мемориалдық шоттар - активтер
7110	Жалға берілген машиналар, жабдық, көлік және басқа құралдар
7115	Төлем мерзімін ұзарта отырып жұмсалатын негізгі құрал-жабдықтар
7130	Зиянға есептен шығарылған борыштар
7150	Инкассоға жіберілген шетелдік операциялар бойынша құжаттар мен құндылықтар
7160	Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік
7200	Мемориалдық шоттар - пассивтер
7220	Жалға алынған машиналар, жабдық, көлік және басқа құралдар
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар
7250	Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік
7300	Мемориалдық шоттар - басқалары
7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары
7321	Қазақстан Республикасының ұйымдарына шет мемлекеттер мен шетелдік банктер ашқан кредиттік желілер
7330	Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін заемдар
7331	Агенттік заемдар бойынша есептелген сыйақы
7339	Әр түрлі құндылықтар мен құжаттар
7342	Жіберілген және есебіне берілген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар
7345	Сақтаудағы қымбат металдар
7360	Сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар
7363	"Депо" шоттары
7400	Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтаудағы зейнетақы активтері
7401	Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары
7403	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары
7404	Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша ресми тізімге кіргізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар
7405	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
7406	Басқа банктердегі салымдар
7407	Басқа да зейнетақы активтері
7408	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7409	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7410	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша ресми тізімге енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7412	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы
7413	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы
7414	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері
7415	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы
7416	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
7500	Клиенттердің сенімгерлік басқарудағы активтері
7510	Сенімгерлік басқарудағы ақша
7520	Сенімгерлік басқарудағы бағалы қағаздар
7530	Сенімгерлік басқарудағы тазартылған қымбат металдар
7535	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар
7540	Сенімгерлік басқарудағы өзге де активтер
7542	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша есептелген сыйақы
7543	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
	Жиынтығы: Меморандумның балансқа шоттары

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
____________ күні ___________
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
___________ күні ____________

Орындаушы ____________ күні ____________
Телефоны ________________
Мөр орны

Ең аз резервтік талаптар
туралы ережеге 6-қосымша

Ең аз резервтік талаптарды есептеуге
арналған қосымша ақпарат

Көрсеткіш-тің коды	Көрсеткіштің атауы
9001	1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 шоттардағы теңгедегі қалдықтар
9003	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2301 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9004	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2303 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9005	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2401 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9006	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2855 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9007	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2870 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9008	2225 шоттағы клиенттермен мерзімі өткен берешек бөлігінде қайтару мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын сомалар шегіндегі қалдық
9009	2206, 2207, 2208, 2212, 2213, 2215, 2217, 2219, 2222, 2223, 2237 шоттарда есепке алынатын және қайтару мерзімі ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын салымдар сомалары шегіндегі ақша сомасы
9010	Баланстық құны бойынша 2044, 2046 шоттардағы ақша сомасы
9011	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда баланстық құны бойынша 2301 шоттағы ақша сомасы
9012	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда баланстық құны бойынша 2401, 2402 шоттардағы ақша сомасы
9013	Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы
9014	Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар
9015	Ұзақ мерзімді кредит рейтингі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес шетелдік банктердегі шоттардағы салымдар, резидент емес ұйымдардағы салымдар
9016	Баланстық құны бойынша екінші деңгейдегі банктердің дилерлік қызметін жүзеге асыру үшін рұқсат етілген шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарға инвестициялар
9017	Рейтингі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына инвестициялар

".

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күннен кейін қолданысқа енеді.

3. Зерттеу және статистика департаменті (Ақышев Д.Т.):
1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне жіберсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.

Ұлттық Банк
Төрағасы