Сноска. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 28.08.2009 № 179.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний на 2008-2010 годы, согласно приложениям 1-10.
2. Департаменту политики управления государственными активами (Кабиев Д.Д.):
1) совместно с Юридическим управлением (Ешимова Д.А.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Супруна В.В.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан - министр
Приложение 1
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Структура разделов, формы и перечень показателей
Планов развития национальных компаний на 2008-2010 годы
1. Структура разделов
1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):
1) Введение:
миссия Компании;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;
2) Анализ рынка (сферы деятельности):
конкуренты и доля Компании на общем рынке с указанием основных показателей эффективности деятельности, характерных для данного рынка (отрасли);
основные клиенты (потребители, заказчики);
3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2005-2007 годы:
итоги финансово-экономической деятельности за 2005-2006 годы, в том числе:
поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении);
поступления в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 12 июня 2001 года N 209-ІІ;
цены и тарифы;
объемы и обоснования заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов;
ожидаемые результаты за 2007 год с обоснованием роста/падения производственно-финансовых показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз, а также причин отклонения фактически сложившихся показателей от ранее запланированных;
анализ оплаты труда и премирования руководящих работников Компании;
4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по управлению активами (пакетами акций, долями участия);
5) План развития на 2008-2010 годы:
цели и задачи (стратегические и на 2008 год);
основные направления и механизм реализации Плана развития;
мероприятия, планируемые Компанией по:
реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
реструктуризации активов и развитию аутсорсинга;
развитию производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
развитию социальной сферы;
охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
объемы капитальных вложений;
структура себестоимости;
ценовая и тарифная политики и их обоснования;
кадровая политика, в том числе показатели оплаты труда и обоснование затрат на оплату труда различных категорий работников Компании;
политика по заимствованию;
финансовые результаты и отношения с бюджетом, в том числе прогнозируемые поступления:
из республиканского бюджета;
в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей, а также дивидендов на государственные пакеты акций.
2. Инвестиционная программа Компании, разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:
1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:
анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.
2) Инвестиционные приоритеты и направления:
основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
оценка эффективности инвестиционных проектов;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения;
3) Инвестиционный план развития Компании.
2. Формы и перечень показателей
3. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2008-2010 годы включает в себя:
1) прогноз основных финансово-производственных показателей на 2008-2010 годы;
2) прогноз доходов и расходов на 2008 год;
3) прогноз движения денежных средств в 2008 году;
4) прогноз расходов на 2008 год;
5) прогнозный баланс на 2008-2010 годы;
6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2008-2010 годах;
7) паспорт инвестиционного проекта.
4. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-8.1 согласно приложениям 2-10 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.
Приложение 2
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз важнейших показателей развития на 2008 - 2010 годы
Форма 1
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N |
Показатели |
Един. измер. |
2006 |
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010 |
2010 |
от- |
оцен- |
прог- |
прог- |
прог- |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Объем произ- |
к-во/ |
||||||||
1.1 |
в том числе |
" |
||||||||
2 |
Экспорт |
" |
||||||||
2.1 |
в том числе |
" |
||||||||
2.2 |
дальнее |
" |
||||||||
2.3 |
по видам |
" |
||||||||
3 |
Импорт |
" |
||||||||
3.1 |
в том числе |
" |
||||||||
3.2 |
дальнее |
" |
||||||||
3.3 |
по видам |
" |
||||||||
4 |
Инвестиции |
тыс. |
||||||||
4.1 |
за счет |
" |
||||||||
4.1.1 |
в том числе |
" |
||||||||
4.2 |
за счет |
" |
||||||||
5 |
Доходы, |
" |
||||||||
6 |
Расходы, |
" |
||||||||
7 |
Доход от |
" |
||||||||
8 |
Себестои- |
" |
||||||||
9 |
Валовый |
" |
||||||||
10 |
общие и |
" |
||||||||
11 |
расходы по |
" |
||||||||
12 |
финансовые |
" |
||||||||
12.1 |
по займам у |
|||||||||
12.2 |
по займам у |
|||||||||
13 |
Доход до |
" |
||||||||
14 |
Корпоратив- |
" |
||||||||
15 |
Чистый |
" |
||||||||
16 |
Дивиденды, |
" |
||||||||
16.1 |
в том числе |
тыс. |
||||||||
17 |
Нормативы |
% |
||||||||
18 |
Рентабель- |
" |
||||||||
19 |
Производи- |
% |
||||||||
20 |
Использова- |
% |
||||||||
21 |
Амортизация |
тыс. |
||||||||
22 |
Численность |
чел. |
||||||||
22.1 |
в том числе |
" |
||||||||
23 |
Фонд оплаты |
тыс. |
||||||||
23.1 |
в том числе |
тыс. |
||||||||
24 |
Среднемесяч- |
тенге |
||||||||
24.1 |
в том числе |
тенге |
||||||||
25 |
Тарифы |
тенге |
||||||||
25.1 |
изменение |
% |
||||||||
26 |
Кредиторская |
тыс. |
||||||||
27 |
Дебиторская |
" |
Приложение 3
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз доходов и расходов на 2008 год
Форма 1
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N |
Наименование показателей |
2006 |
2007 г. оцен- |
2008 г. (прогноз) |
2007 г. |
2008 г. |
|||
1 |
1 |
9 ме- |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Доход от |
||||||||
2 |
Себестоимость |
||||||||
3 |
Валовой |
||||||||
4 |
Доходы от |
||||||||
5 |
Прочие доходы |
||||||||
6 |
Расходы на |
||||||||
7 |
Административ- |
||||||||
8 |
Расходы на |
||||||||
9 |
Прочие расходы |
||||||||
10 |
Доля |
||||||||
11 |
Прибыль(убыток) |
||||||||
12 |
Прибыль |
||||||||
13 |
Прибыль |
||||||||
14 |
Расходы по |
||||||||
15 |
Итоговая |
||||||||
16 |
Доля |
||||||||
17 |
Итоговая прибыль |
||||||||
18 |
Прибыль на |
Приложение 4
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз движения денежных средств в 2008 году
Форма 3
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс.тенге)
N |
Наименование |
2006 |
2007 |
2008 г. (прогноз) |
2007 |
2008 |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Движение денег |
||||||||
1.1 |
1. Поступление |
||||||||
в том числе: |
|||||||||
1.1.1 |
реализация |
||||||||
1.1.2 |
предоставление |
||||||||
1.1.3 |
авансы полученные |
||||||||
1.1.4 |
дивиденды |
||||||||
1.1.5 |
прочие |
||||||||
1.2 |
Выбытие денежных |
||||||||
в том числе: |
|||||||||
1.2.1 |
платежи |
||||||||
1.2.2 |
авансы выданные |
||||||||
1.2.3 |
выплаты по |
||||||||
1.2.4 |
выплата |
||||||||
1.2.5 |
корпоративный |
||||||||
1.2.6 |
другие платежи |
||||||||
1.2.7 |
прочие выплаты |
||||||||
1.3 |
Чистая сумма |
||||||||
2. |
Движение |
||||||||
2.1 |
Поступление |
||||||||
в том числе: |
|||||||||
2.1.1 |
реализация |
||||||||
2.1.2 |
реализация |
||||||||
2.1.3 |
реализация |
||||||||
2.1.4 |
реализация |
||||||||
2.1.5 |
погашение |
||||||||
2.1.6 |
фьючерсные и |
||||||||
2.1.7. |
прочие |
||||||||
2.2 |
Выбытие денежных |
||||||||
в том числе: |
|||||||||
2.2.1 |
приобретение |
||||||||
2.2.2 |
приобретение |
||||||||
2.2.3 |
приобретение |
||||||||
2.2.4 |
приобретение |
||||||||
2.2.5 |
предоставление |
||||||||
фьючерсные и |
|||||||||
2.2.6 |
прочие выплаты |
||||||||
2.3 |
Чистая сумма |
||||||||
3. |
Движение |
||||||||
3.1. |
Поступление |
||||||||
в том числе: |
|||||||||
3.1.1 |
эмиссия акций и |
||||||||
3.1.2 |
получение займов |
||||||||
3.1.3 |
получение |
||||||||
3.1.4 |
прочие |
||||||||
3.2 |
Выбытие денежных |
||||||||
в том числе: |
|||||||||
3.2.1 |
погашение займов |
||||||||
3.2.2 |
приобретение |
||||||||
3.2.3 |
выплата |
||||||||
3.2.4 |
прочие |
||||||||
3.3 |
Чистая сумма |
||||||||
4 |
Итого: |
||||||||
5 |
Денежные |
||||||||
6 |
Денежные |
Приложение 5
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз расходов на 2008 год
Форма 4
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N |
Наименование показателей |
2006 |
2007 |
2008 г. (прогноз) |
2007 г. |
2008 г. |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Расходы, всего |
|||||||||
1 |
Общие и адми- |
||||||||
1.1 |
Материалы |
||||||||
1.2 |
Оплата труда |
||||||||
1.2.1 |
в том числе |
||||||||
1.3 |
Отчисления от |
||||||||
1.3.1 |
Социальный налог |
||||||||
1.3.2 |
Отчисления |
||||||||
1.4 |
Амортизация |
||||||||
1.5 |
Обслуживание |
||||||||
1.6 |
Коммунальные |
||||||||
1.7 |
Командировоч- |
||||||||
1.7.1 |
в пределах |
||||||||
1.7.2 |
сверх норм |
||||||||
1.8 |
Представитель- |
||||||||
1.9 |
Расходы на |
||||||||
1.10 |
Расходы на |
||||||||
1.11 |
Расходы по |
||||||||
1.12 |
Канцелярские |
||||||||
1.13 |
Услуги связи |
||||||||
1.14 |
Расходы на |
||||||||
1.15 |
Консультацион- |
||||||||
1.16 |
Банковские услуги |
||||||||
1.17 |
Расходы на |
||||||||
1.18 |
Судебные издержки |
||||||||
1.19 |
Штрафы, пени |
||||||||
1.20 |
Штрафы и пени |
||||||||
1.21 |
Убытки от |
||||||||
1.22 |
Расходы по аренде |
||||||||
1.23 |
Расходы на |
||||||||
1.23.1 |
Расходы на |
||||||||
1.23.2 |
На проведение |
||||||||
1.24 |
Расходы по |
||||||||
1.25 |
Благотвори- |
||||||||
1.26 |
Прочие расходы |
||||||||
2 |
Расходы по |
||||||||
2.1 |
Материалы |
||||||||
2.2 |
Оплата труда |
||||||||
2.3 |
Отчисления |
||||||||
2.4 |
Амортизация |
||||||||
2.5 |
Ремонт и |
||||||||
2.6 |
Коммунальные |
||||||||
2.7 |
Командировоч- |
||||||||
2.7.1 |
в пределах |
||||||||
2.7.2 |
сверх норм |
||||||||
2.8 |
Расходы по |
||||||||
2.9 |
Расходы на |
||||||||
2.10 |
Расходы по |
||||||||
2.11 |
Прочие расходы |
||||||||
3 |
Финансовые |
||||||||
3.1 |
Финансовые |
||||||||
3.2 |
Финансовые |
||||||||
3.3 |
Финансовые |
||||||||
3.4 |
Прочие расходы* |
Примечание:
* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование
Приложение 6
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогнозный баланс на 2008 - 2010 годы (тыс.тенге)
Форма 5
________________________________
(наименование юридического лица)
(на конец периода) (в тыс. тенге)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
АКТИВЫ, всего |
||||||
I |
Краткосрочные активы |
|||||
1 |
Денежные средства и |
|||||
2 |
Краткосрочные |
|||||
3 |
Краткосрочная |
|||||
4 |
Запасы |
|||||
5 |
Текущие налоговые |
|||||
6 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|||||
7 |
Прочие краткосрочные активы |
|||||
II |
Долгосрочные активы |
|||||
1 |
Долгосрочные финансовые инвестиции |
|||||
2 |
Долгосрочная дебиторская задолженность |
|||||
3 |
Инвестиции, |
|||||
4 |
Инвестициционная |
|||||
5 |
Основные средства |
|||||
6 |
Биологические активы |
|||||
7 |
Разведочные и |
|||||
8 |
Нематериальные активы |
|||||
9 |
Отложенные налоговые |
|||||
10 |
Прочие долгосрочные |
|||||
ПАССИВЫ, всего |
||||||
III |
Краткосрочные |
|||||
1 |
Краткосрочные |
|||||
2 |
Обязательства |
|||||
3 |
Обязательства по |
|||||
4 |
Краткосрочная |
|||||
5 |
Краткосрочные |
|||||
6 |
Прочие краткосрочные |
|||||
IV |
Долгосрочные |
|||||
1 |
Долгосрочные |
|||||
2 |
Долгосрочная |
|||||
3 |
Долгосрочные |
|||||
4 |
Отложенные налоговые |
|||||
5 |
Прочие долгосрочные |
|||||
V |
Капитал |
|||||
1 |
Выпущенный капитал |
|||||
2 |
Эмиссионный доход |
|||||
3 |
Выкупленные |
|||||
4 |
Резервы |
|||||
5 |
Нераспределенный |
|||||
6 |
Доля меньшинства |
Приложение 7
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Перечень инвестиционных проектов _____________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализации в 2008-2010 годах
Форма 6
N |
Наи- |
Пе- |
Общая |
Источ- |
Финансирование по годам |
||||
ос- |
2008 |
2009 |
2010 |
оста- |
|||||
(прог- |
(прог- |
(прог- |
|||||||
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования
Приложение 8
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Паспорт инвестиционного проекта N ____
Форма 7
___________________________________
(наименование юридического лица)
N |
Наименование |
Информация |
|
1 |
Наименование проекта |
||
2 |
Участники реализации |
||
3 |
Цели инвестиционного |
||
4 |
Описание инвестиционного |
||
5 |
Место реализации проекта |
||
6 |
Назначение, основные |
||
7 |
Масштабы реализации |
||
8 |
Вид обеспечения возврата |
||
9 |
Возможные риски (конкретно) |
||
10 |
Период реализации |
||
11 |
Срок реализации |
||
12 |
Срок окупаемости проекта, |
||
13 |
Чистая текущая стоимость |
||
14 |
Внутренняя норма |
||
15 |
Характер проекта (новое |
||
16 |
Наличие договоров поставки |
||
17 |
Уровень готовности |
||
18 |
Стоимость проекта, тенге |
||
18.1 |
Требуемый объем инвестиций |
||
18.1.1 |
Требуемый объем |
||
18.1.2 |
Требуемый объем |
||
18.2 |
Уже произведенные |
||
19* |
Формы привлечения заемных |
||
20 |
Меры по предупреждению и |
||
21 |
Прогнозное количество |
||
22 |
Прогнозное увеличение |
||
23 |
Прогнозное увеличение |
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигации и других документов
Приложение 9
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Структура активов
___________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8
N п/п |
Наименование |
Основ- |
Тип |
Доля |
Прогнозная |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|||||
Приложение 10
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Реструктуризация активов
___________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8.1
N |
Наиме- |
Рест- |
Тип |
Доля |
Способ |
Лик- |
Рыноч- |
Цена |
Наиме- |