"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 18 сәуірдегі N 369 қаулысы

"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

1. Қоса берiлiп отырған:
1) "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары;
2) "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын дамытудың 2003 жылға арналған аса маңызды көрсеткiштерi бекiтiлсiн.

2. "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттік кәсiпорнын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 желтоқсандағы N 1570 қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.

4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы 18 сәуірдегі
N 369 қаулысымен
бекітілген

"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары

1. Кәсiпорынның өндiрiстiк-қаржылық
қызметiнiң жай-күйі

1.1. Кәсiпорынның жалпы сипаттамасы

1.1.1. Миссиясы

Халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға үлгілi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету.

1.1.2. Құқықтық мәртебесi

"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын (бұдан әрі - "АХӘ" ЖАҚ) құрудың құқықтық негізi "Астана халықаралық әуежайы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1062 қаулысы болып табылады, оған сәйкес 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап жарғылық капиталда мемлекеттiң жүз пайыздық қатысуымен "Астана халықаралық әуежайы" РМК (одан әрi - "АХӘ" РМК) "АХӘ" ЖАҚ болып қайта құрылды. Кәсiпорынның қызметi мынадай негiзгi кесiмдердi басшылыққа алады:
1. "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңы ;
2. "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегi Заңы ;
3. "Уақытша сызба бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында халықаралық авиатасымалдарды ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 23 тамыздағы N 1170 қаулысы ;
4. 1999 жылғы 30 маусымдағы N 182 Әуежайлық қызметке арналған мемлекеттiк лицензия.

1.1.3. Техникалық сипаттама

___________________________________________________________________
1 Қаладан қашықтығы 16 км
2 Мемлекеттiк басқару органы Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар
министрлiгi
3 Әуежайдың географиялық 51 ^о 01' 37" С.E.
кooрдинаттары
4 Есептiк температура 20,7 ^о С
5 Әуежай коды 4Е
6 Ұшу-қону жолағының (ҰҚЖ)
өлшемдерi 3500 х 45
7 ҰҚЖ бағыты 04/22
8 ҰҚЖ жамылғысы асфальт бетон
9 PCN (жамылғының берiктiгi) 55/F/C/W/T
10 Рульдеу жолы (РЖ) РЖ-1, РЖ-3 - цемент бетон
РЖ-2 - асфальт бетон
11 Перронның ауданы 75 712 м ²
12 Жүк залы Жоқ
13 Авариялық қызмет санаты 7
14 Өрт машиналары 3
15 Авариялық-өртке қарсы пунктi 1 438 м ²
___________________________________________________________________

1.1.4. Персонал және басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы

Санаттар бойынша еңбек ресурстарының құрамы
___________________________________________________________________
Санаттар | 2002 ж. | Жалпы санға %-бен
___________________________________________________________________
Жұмысшылар 450 56
Қызметкерлер 350 44
Басшылар 50 6
Мамандар 205 26
Өзгелер 95 12
Барлығы 800
___________________________________________________________________

Көп жағдайларда стандарттық басқару шешiмдерiн талап ететiн азаматтық авиация саласының жай-күйiн ескере отырып, әуежайдың өлшемi және оның қызметiн әртараптандырудың жоқтығы, әуежайды басқару құрылымы функционалдық негiзде құрылған. Ұшу қауiпсiздiгі факторының маңыздылығын ескерумен және әуежайдың келiсiмдi қызметiн қамтамасыз ету үшiн кәсiпорынның үш негізгi функционалдық бөлiмi: қаржы, өндiрiс (әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету) және маркетинг (авиакомпанияларды тарту және жұртшылықпен байланыс) арасындағы тiкелей өзара iс-қимыл бас директордың орынбасарлары деңгейiнде жүзеге асырылады. Бүкiл кәсiпорын бойынша басқарудың орташа нормасы 24 жұмыскерге тең.
Нарық талаптары мен шарттарының өзгерумен қазiргi уақытта әуежайды басқарудың дивизионалды құрылымына өтудiң мүмкiншiлiгі қаралуда. Осы құрылым әуежай қызметiн әуежайдың бар қызметтерiнiң (iшкi шаруашылық есеп айырысуға ауыстыру) және үйлестiрушiлiк функцияларды жүзеге асыратын қолдау дивизиондарының базасында бизнес-бiрлiктер құру негiзiнде болжайды. Еңбек өнiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру осы құрылымның мақсаты болып табылады. Әрбір қызметтiң (бизнес-бiрлiктiң) өзінің шығыстарын оңтайландыруға ұмтылуы жиынтығында кәсiпорын қызметiнiң нәтижелерiне жағымды болады. Қызметтер арасында орнатылған өзара тығыз байланыстар жүйесіне және қазiргi уақытта әрбiр қызметтiң кiрiстерiн бөлу әдiстемесiнiң жоқтығына байланысты өту бiртіндеп жүретiн болады.
Рыноктың даму үрдiсiн және авиациялық бизнеске қатысушылардың қызмет тәжiрибесiн ескере отырып (Ресей авиакәсiпорындарын мысалға алғанда), болжанып отырған басқарудың дивизиональды құрылымына толық көшу 2004 жылы жүзеге асырылады.

1.2. Кәсiпорынның 1998-2002 жылдардағы өндірістік-қаржылық қызметiнiң жай-күйі

1.2.1. Өндiрiстiк қызмет

1998-2002 жылдарға әуежайдың өндiрiстiк қызметiнiң даму үрдiсi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екі негiзгі көрсеткішiнiң негiзiнде қаралған: рейстер мен жолаушыларды жөнелту саны.
___________________________________________________________________
Көрсеткiштер атауы | 1998 ж.| 1999 ж.| 2000 ж.| 2001 ж.| 2002 ж.
| | | | |(бағалау)
___________________________________________________________________

Жөнелтiлген рейстер 3 711 3 674 4 014 4 431 4 962
өткен жылға %-бен 141 99 109 110 112
Жөнелтiлген жолаушылар 112 420 106 229 118 412 143 345 155 853
өткен жылға %-бен 172 95 112 121 109
___________________________________________________________________

1) Рейстердi жөнелту саны
Әуежайдан рейстерді жөнелтудi дамыту үрдiсi 1998 жылы 41%-ға өсумен, өткен жыл деңгейiмен салыстырғанда 1999 жылы авиатасымалдар көлемiнiң шамалы төмендеуімен және 2000-2002 жылдары бiр қалыпты өсумен сипатталады.
2002 жылға авиатасымалдардың болжанған көлемi 1998 жылдың деңгейiнен 34%-ға асып отыр. 1998 жылы авиатасымалдардың орташа тәулiктiк көлемi 10 рейс құрды, 2002 жылы - 14 рейс болжанып отыр.
2) Жолаушылар ағыны
Жөнелтiлген жолаушылар санының көрсеткiшi бойынша қозғалыс көлемi де 1998 жылы айтарлықтай өсумен (71%-ға), 1999 жылы шамалы төмендеуiмен (5%-ғa) және 2000-2002 жылдары әрi қарай өсумен сипатталады. 2002 жылы әуежайдан кететiн жолаушылардың күтiлетiн саны 1998 жылдың көрсеткiшiнен 39%-ға асып отыр, бұл рейс жөнелтімдерінің көрсеткiшiне ұқсас.
Әуежайдан орташа тәулiктік жолаушылар ағыны 1998 жылы 308 жолаушыны құрды және 2002 жылы 427 жолаушы санын болжап отыр.
Өткен жылмен салыстырғанда 1998-2002 жылдардағы тасымалдар дамуының үрдiсi нақты үш кезеңге бөлiнедi.
Бiрiншiсiне, 1998 жылғы авиатасымалдар көлемiнiң серпiлу үрдiсi тән, бұл Қазақстан Республикасының елордасын Астана қаласына көшiруге байланысты (өcу 1997 жылмен салыстырғанда рейстердi жөнелту бойынша 41% және жолаушы ағыны бойынша 72% құрған).
Тиiсiнше екiншi кезең, 1999 жылы көрсетiлген себеппен және көршiлес мемлекеттердiң қаржы жүйесiндегi дағдарысымен байланысты әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң төмендеуімен сипатталады.
2000 жылдан бастап Қазақстанның барлық iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң тармағын кеңейтуден, экономикалық өсудiң арқасында, аймақ рыногының инфрақұрылымы кеңеюден, сонымен бiрге бар бағыттардағы рейс жиiлiгi арттырылудан және жаңа маршруттар ашылудан және де маңызды жағдай, рейстердiң жолаушылармен барынша толуынан әуежай арқылы авиатасымалдардың бiр қалыпты өсуi байқалады.

1.2.2. Қаржылық көрсеткiштер

млн. теңге
___________________________________________________________________
| 1998 ж.| 1999 ж.|2000 ж.|2001 ж.|2002 ж.
___________________________________________________________________
Кірістер 773 803 1253 1329 1448
алдыңғы жылға % 103,8 156 106,0 109,0
Шығыстар 760 935 1541 1755 1635
алдыңғы жылға % 123,0 164,8 113,8 93,2
___________________________________________________________________

1) Кiрiстер
Әуежайдағы жұмыстар көлемі өсуiнің жалпы оң серпiнi кiрiстер деңгейi үрдiсiнiң сипатында да байқалды.
2002 жылға кәсiпорынның болжанып отырған кiрiстерi 1998 жылғы көлемнен 675 млн. теңгеге (87%) асып отыр. Әуежайдың жиынтық кiрiстерiнiң едәуір бөлiгiн негiзгi қызмет түрлерiнен түскен кірістер құрайды, олардың үлесi 90% астамды құрып отыр. Әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң ұлғаюынан басқа әуежай кiрiстерiнiң өсуінiң маңызды себебi әуежайдың шығыстары мен кірістерінде де болатын авиациялық отынды сату көлемiнiң және құнының өсуі болып табылады.
Әуежайдың жалпы кiрiстерiнде авиациялық жанар-жағармай материалдар (бұдан әрi - авиаЖЖМ) құнының үлесі 1998 жылы 19% құрды, ал 2002 жылы - 31%. Авиациялық отын тоннасының орташа бағасы 1998 жылы 195 АҚШ долларын, 2002 жылы 300 АҚШ долларын құрады.
2) Шығыстар
Әуежай шығыстарының көрсеткiшi бойынша сондай-ақ олардың өсу серпiнi байқалады. Кәсiпорынның 1998-2002 жылдардағы шығыстары 875 млн. теңгеге (115%) өсiп отыр. Өсуi әуе кемелерiне құйылатын отын көлемiнiң және оған деген бағаның өсуiнен кiрiстерге балама жиынтық шығыстарда едәуір үлестi (1998 ж. - 19%, 2002 ж. - 27%) авиациялық отын құрайды.
Осы кезеңдегі шығыстар көлемi ұлғаюының өзге де факторлары:
- әуежайдың қайта жаңартылған және жаңа объектiлерiн теңгерiмге қабылдауға байланысты 1998 жылы 26 млн. теңгеден 278 млн. теңгеге (1200%), 2002 жылы 304 млн. теңгеге дейiн амортизациялық аударымдар мөлшерiнiң көбеюi болып табылады.
1998-2000 жылдары жасанды ұшу-қону жолағы (бұдан әрi - ЖҰҚЖ) қайта жаңартылды күшейтілдi және 3500 метрге дейiн ұзартылды, VIP ғимараты салынды және жолаушылар аэровокзалы қайта жаңартылды.
Республикалық бюджет 40 млн. АҚШ доллары сомасындағы ЖҰҚЖ қайта жаңарту және VIP ғимаратын салу жөнiндегi жұмыстарды қаржыландырудың көзi болып табылады.
"Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 610 қаулысына сәйкес кәсiпорынның Жарғылық капиталына ұшу-қону жолағы мен VIP ғимаратының құны енгiзiлген, оның нәтижесiнде кәсiпорынның Жарғылық капиталы 3,1 млрд. теңгеге дейiн өстi.
Аэровокзал ғимаратын қайта жаңарту үшiн 9% жылдық сыйақымен 14 млн. АҚШ доллары сомасындағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің және 2,5 млн. АҚШ доллары сомасындағы "Астана-Финанс" AAҚ кредиттері бағытталған.
"Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсіпорнының жарғылық капиталын көбейту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 қарашадағы N 1402 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің кредит және ол жөнiнде есептелген сыйақы сомасы кәсiпорынның Жарғылық капиталына енгiзiлдi. Нәтижесiнде, кәсiпорынның Жарғылық капиталы 5,56 млрд. теңгенi құрады.
"Астана халықаралық әуежайы" РМК-ның жарғылық капиталы (млн. теңге)
__________________________________________________________________
01.01.01 жыл 01.07.01 жыл 01.01.02 жыл
______________________________________________
Жарғылық капитал 7,0 3134,8 5560,4
__________________________________________________________________
- кәсiпорынның теңгерiмiне қайта жаңартылған және салынған объектiлердi (ЖҰҚЖ, VIP ғимараты) қабылдауға байланысты 1998 жылы 4 млн. теңгеден 2002 жылы 48 млн. теңгеге дейiн 44 млн. теңгеге (1240%) мүлiкке салықтың көбеюi;
- аэровокзал пайдалануға берiлгендiктен және пеш отынына бағаның едәуiр өсумен 1998 жылы 28 млн. теңгеден 2002 жылы 52 млн. теңгеге дейiн коммуналдық қызмет көрсетулерге шығыстардың 100% өсуi.
"Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 4-тармағына сәйкес кәсiпорын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте тендер негiзiнде материалдық, қаржылық ресурстардың және жабдықтың сатып алынуын жүзеге асырады.
3) Қаржылық нәтиже
Жоғарыда аталған себептер бойынша шығыстар көлемi деңгейiнiң өсуімен, қаралып отырған кезеңге әуежай қызметiнiң қаржылық нәтижелер кірiстерiнiң өсу деңгейiнен асуының нәтижесiнде терiс үрдiспен сипатталады. 1998 жылы кәсiпорынның таза кiрiсi 8,4 млн. теңгенi құрды, 2002 жылы шығындар 187 млн. теңге сомасында болжанып отыр.

1.3. 2000-2001 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық дамуды талдау

1.3.1. Өндiрiстiк көрсеткiштер

2000-2001 жылдардағы кәсiпорын қызметiнiң нәтижелерi бойынша өндiрiстiк көрсеткiштер өсу үрдiсiмен сипатталады. Мәселен, өткен жылмен салыстырғанда, жөнелтiлген рейстер көрсеткiшi бойынша авиатасымалдар көлемiнiң өсуі 2000 жылы 9% және 2001 жылы 10% құрды. Жөнелтiлген рейстеp саны 11% өстi және 4 014 рейстi құрады, жөнелтiлген жолаушылар саны тиісінше 11% және 21% өсті.
Әуежай арқылы авиатасымалдардың орташа тәулiктiк көлемi 2000 жылы 11 рейс және 329 жолаушымен және 2001 жылы 12 рейс және 398 жолаушымен сипатталады.
2000 жылы Астана әуежайы арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсуi iшкi әуе желiлерi бойынша қозғалыс көлемiнiң айтарлықтай өсуiне себеп болған Қазақстанның барлық iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн ішкi әуе желiлерiнiң тармағын кеңейтуден. Мысалы, әуежайдың көктемгі-жазғы навигация кезеңiнде Қазақстанның 17 бағыты бойынша авиатасымалдар жүргiзiлген.
Аймақ рыногы инфрақұрылымының кеңейтiлуi, бар маршруттардағы рейс жиiлiгiн арттыру және жаңа маршруттарды ашу және де маңызды жағдай рейстердiң жолаушылармен барынша толуы 2001 жылы авиатасымалдар көлемiнiң үрдiсiне себеп болған негiзгi факторлар болып табылады. Рейстiң орташа толуы 2000 жылы 29 жолаушыны, 2001 жылы 32 жолаушыны құрады.

1.3.2. Әуежай арқылы ұшулардың тұрақтылығы

Жөнелтiлген жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi әуе тасымалдар 72%, ТМД елдерi бойынша тасымалдар - 13% және алыс шет елдерi бойынша - 15% құрды.
Ұшулар тұрақтылығының көрсеткiшi (жөнелтiлген рейстердiң жалпы көлемiнде тұрақты рейстердiң үлесi) 2001 жылы 69% (2000 жылы - 63%) құрды. Тұрақты рейстермен барлық жолаушылар ағынының 89% тасымалданған.
Әуежай арқылы жүргiзiлетiн авиатасымалдар рыногының 27%-ын құрайтын тұрақсыз рейстердiң құрылымындағы жолаушылар ағынының үлкен бөлiгiнде алыс шетелдер мен ТМД елдерiне қызмет көрсетіледі, ол 69% құрайды.

1.3.3. Қаржылық көрсеткiштер

2000-2001 жылдары әуежайдың қаржы-экономикалық жағдайы өткен жылдың деңгейiмен салыстырғанда 2000 жылы 450 млн. теңгеге (58%) және 2001 жылы 76 млн. теңгеге (6%) кiрiс көлемінің өсуiмен сипатталады. Кiрiс өсуiне әсер еткен факторлар:
1) әуежай арқылы жүргiзiлетiн авиатасымалдар көлемiнiң өсуi;
2) әуежайдың шығыстарына да, кiрiстерiне де ықпал ететiн авиация отыны бағасының өсуi (авиация отынының 1 тоннасына баға 2000 жылы - $300, 1999 жылы - $217, 1998 жылы - $195) болып табылды.
2001 жылы кiрiстiң өсу деңгейiнiң төмендеу үрдiсi құны кәсiпорынның шығыстарына да, кiрiстерiне де ықпал ететiн әуежай сатып алатын авиация отыны көлемiнің төмендеуiнен болып отыр.
"Эйр Қазақстан" ЖАҚ әуе кемелерiне құйылған авиациялық отынының барлық көлемiн әуежай ұсынуына байланысты 2000 жылғы әуежай сатып алатын авиациялық отынның көлемi әуе кемелерiне құйылған отынның жалпы көлемiнің 74% құрды. 2001 жылы құйылған авиаЖЖM жалпы көлемi 16%-ға өсу кезiнде әуе кемелерiне құйылған әуежай авиаЖЖМ үлесi 48%-ға дейiн төмендедi, өйткенi, көрсетiлген кезеңде осы авиакомпания өз рейстеріне өзiнiң меншiктi авиация отынын құяды. Бұның нәтижесiнде әуежай кiрiстерiнде авиаЖЖM құны 19% төмендедi (102 млн. теңге), ал әуежай кiрiстерi авиаЖЖМ құнын есептемегенде 26% өстi.
Әуежай шығындарының 2000 жылы 65% және 2001 жылы 14% бiр уақытта өсуі ең бастысы:
1) кәсіпорынның теңгерiмiне қайта жаңартылған және салынған объектiлердi (VIP ғимараты, ұшу-қону жолағы) қабылдауға байланысты 2000 жылы 17,5 млн. теңгеге (144%) мүлiкке салықтың көбеюiнен;
2) кәсiпорын теңгерiмiне аэровокзалдың қайта жаңартылған ғимаратын қабылдаумен, сондай-ақ әуежайдың 2000 жылғы қызметiн аудиторлық тексерудiң қорытындысына сәйкес негiзгi құралдарды амортизациялау нормалары жоғары болғандықтан 2000 жылы 88.6 млн. теңгеге (120%) және 2001 жылы 90 млн. теңгеге (56%) жоғарыда көрсетiлген объектілердi пайдалануға енгiзуге байланысты амортизациялық аударулардың өсуiнен. Мәселен, амортизацияның орташа нормасының көрсеткiшi 7-9 % құрды (өткен кезеңде - 3 %);
3) аэровокзал ғимаратын қайта жаңартуға бағытталған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 9% жылдық сыйақымен 14 миллион АҚШ доллары мөлшерiндегi несиесi үшін (34 миллион теңгеге, 2000 жылы 22%) сыйақы жөнiнде шығындардың өсуiнен;
4) жоғарыда көрсетiлген сатып алынған отынның бағасы мен көлемінің өсуiне (60%) байланысты 2000 жылы 334,8 миллион теңгеге (76%) авиаЖММ сатып алу жөнiндегi шығындардың өсуiнен. 2001 жылы әуежайдың пайдаланатын авиаотыны көлемiнiң кемуi себептi кiрiстердің азаюы үрдiсiне сәйкес авиаЖЖМ құнына шығыстардың азаюы 2000 жылмен салыстырғанда 15% құрады.
5) пеш отынына бағаның едәуір өсуіне байланысты коммуналдық қызмет көрсетулерге шығыстардың 10%-ға өсуiнен. Тек жылуға деген шығыстар 52%-ға өстi. Пеш отынының 1 тоннасына орташа баға (тендер бойынша сатып алудың бағасы) 2000 жылы $175, 2001 жылдың 1-тоқсанында - $290 және 2001 жылдың IV тоқсанында - $180 құрды;
6) ұшу-қону кешенінің жерлерін елді мекен жерлеріне жатқызу
себебінен 2000-2001 жылдарға салық қосымша есептелгенінен 2000 жылы 10,5 миллион теңгеден 2001 жылы 121 миллион теңгеге дейiн жерге-салық бойынша шығыстардың өсуіне (100,4 млн. теңгеге).
Кiрiс пен шығыс көлемiнiң үрдістерін белгiлейтiн көрсетiлген факторлардың салдарынан шығындар 2000 жылы 289 млн. теңге және 2001 жылы 426 млн. теңгені құрды.

1.4. 2002 жылға кәсiпорынның өндiрiстiк-қаржылық қызметiнiң болжамы

1.4.1. Өндiрiстiк қызмет

1) Жөнелтiлген рейстер
2002 жылы рейс жөнелтімінің күтiлетiн көлемi 4 962 рейстi құрайды, бұл өткен кезеңнiң көрсеткiшiнен 12% асып отыр. Әуежай арқылы авиатасымалдар көлемі өсуiнiң жоспарланған деңгейі мынадай факторларға негізделiп отыр:
- Boeing және Airbus Industrie компанияларының болжауларына сәйкес әуе тасымалдарының көлемi өсуінiң орташа әлемдiк деңгейi 2002 жылы 6% құрады;
- Қазақстандағы экономикалық өсудің байқалған үрдісі (IЖӨ өcуi - 7 %);
- аймақ рыногы инфрақұрылымының кеңейтiлуi.
2) Жөнелтiлген жолаушылар
Рейстiң болжанған орташа толтырымы (ерекше маңызды ұшуларды есептемегенде) бір рейске 32 жолаушы деңгейінде күтілуде. 1-қосымшада көрсетілгендей 2002 жылға жолаушылардың болжанған саны 155 853 адамды құрайды, бұл өткен кезеңнiң деңгейiнен 8,7%-ға асып отыр. Жөнелтiлген жолаушылардың жалпы көлемінде бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi iшкi желiлер үшiн 77 % және халықаралық тасымалдар үшін 23% құрайды.

1.4.2. Қаржы-экономикалық даму көрсеткiштерi

1) Кiрiстер
2-қосымшада көрсетілгендей 2002 жылы кәсiпорынның жиынтық кiрiстерi 1,4 миллиард теңге сомасында болжанып отыр, бұл өткен кезеңнiң деңгейiнен 97 млн. теңгеге жоғары. Рейс жөнелтiмдерiнiң көрсеткiшi бойынша 12% мөлшерiнде күтiлетiн әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсуi осы үрдiстің негiзгi факторы болып табылады.
Монополияға қарсы заңнаманың қолданылып жүрген нормативтiк құқықтық кесiмдерiне сәйкес әуежай кiрiстерiн реттелетiн және реттелмейтiн қызмет көрсетулерден түсетiн кiрiстерге бөлуге болады. Мемлекетпен реттелетiн қызмет көрсетулер үшiн алымдар мен тарифтердiң ставкаларын Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөнiндегi агенттiгiнің Баға және монополияға қарсы саясат комитетi 1997 жылы белгiлеген. Кiрiстердің осы тобы кәсiпорынның тауарлардың құнысыз операциялық кiрiстердiң жалпы сомасының 70%-ын құрайды.
Монополияға қарсы заңнаманың талаптарына сәйкес кәсiпорын әуежай қызметiне жатпайтын қызметтi көрсете алмайды, бұған байланысты болжанып отырған кезеңге осы жоспарда әуежайлық емес қызмет көрсетулерден кiрiстердің кеңейтiлуі және тиiсiнше өсуi көзделмеген. Үй-жай жалдау, қонақ үйдiң қызметтерi, медициналық қызметтер және қоғамдық тамақтандыру кешенiнің (мейрамхана, бар, асхана) қызметтерi сияқты бiрқатар қызметтер әуежай қызметтерiнiң негiзгi түрлерiн ұсынуда ажырамас бөлiгi болатындықтан, әуежайдың 2002 жылға арналған жоспарлы кiрiстерiнiң жалпы көлемiнің 7%-на жуық әуежайлық емес қызметтен түсетiн қызметтерге келедi. Халықаралық тәжiрибеде кiрiстердің маңызды көзi болып табылатын қызметтің осы түрi көптеген әуежайларға қойылған қатаң бәсеке және осы мақсат үшiн бiрқатар одақ құратын шетелдiк авиакомпаниялар талаптарының өздерінің негiзгi қызметтерiне бағалардың өcуін ұстауға және де оны төмендетуге мүмкіндiк бередi.
Сонымен, кәсіпорынның монополияға қарсы заңнаманың талаптарын өзгерту жөніндегi қолданылатын шараларды iске асыру жағдайында кiрiстердiң көрсетiлген көлемiн арттыруға мүмкiндiгi бap.
2) Шығыстар
Жоспардың 2-қосымшасына сәйкес 2002 жылға арналған әуежайдың жиынтық шығыстары 119 млн. теңгеге (7%) төмендеу үрдiсiмен сипатталады және 1,6 миллиард теңгенi құрайды. Қаржылық нәтиже 240 млн. теңгеге кәсiпорын шығындарының төмендеуiмен сипатталады және 187 млн. теңге сомасында болжанып отыр.
Жиынтық шығысты белгiлейтiн негiзгi баптар:
- Салықтар бойынша шығыстар 107 млн. теңгеге (66%) қысқартылды және шығыстардың жалпы сомасынан 3%-ын құрайды. Yрдiс 2001 жылы жер салығын 111 млн. теңге сомасында 2000-2001 жылдарға қосымша есептелуден ұшу-қону кешенiндегi жердi елдi мекендер жеріне жатқызу себебiнен туып отыр. 2002 жылы салық заңнамасына сәйкес әуеайлақтар орналасқан жерлер елдi мекеннен тыс орналасқан жерлерге теңдестiрiледi. Сонымен қатар салық ставкасын жергiлiктi өкiлдiк органы 50%-ға дейiн төмендеттi, осыған байланысты 2002 жылы жер салығы жөнiндегi шығыстар 116 млн. теңгеге (95%) азаяды және 5,7 млн. теңгенi құрайды. Осыған қарсы, кәсiпорын теңгерiміне аэровокзалдың қайта жаңартылған ғимаратын қабылдауға байланысты мүлiкке салық 8 млн. теңгеден (21%) 48 млн. теңгеге дейiн өседi.
- Амортизациялық аударулар. Амортизациялық аударулар тең өлшемдi есептеу әдiсiмен жасалады. 2002 жылы амортизациялық шығындар 304 миллион теңге сомасында болжанып отыр, бұл 2001 жылдың сомасынан 52 миллион теңгеге (21%) артық. Нәтижесiнде, әуежай жиынтық шығыстарының сомасынан негізгi құралдардың тозу сомасының 19%-ын құрайды. Осы үрдiс, ең бастысы, кәсiпорын теңгерiмiне аэровокзалдың қайта жаңартылған ғимаратын қабылдауына негiзделген.
- Кредиттер үшiн сыйақылар жөнiндегi шығыстар 65 млн. теңге сомасында болжанып отыр және кәсiпорын шығыстарының жалпы сомасынан 4% құрайды. Өткен кезеңнің деңгейiмен салыстырғанда осы шығыстардың 75 млн. теңгеге (46%) төмендедi.
- Ұсынылатын қызмет көрсетулермен қатар пайдаланатын материалдардың бағасы жиынтық шығыстардың сомасынан 30 % құрайды. Әуе кемелерiне құйылатын авиация отыны осы шығыстардың негiзгі бабы (83%) болып табылатынына байланысты олардың өсу үрдiсi әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң болжанатын өсуінен шығып отыр.
- Еңбек төлемi бойынша шығыстар (одан барлық аударулармен персоналдық жалақысы) кәсiпорын шығыстар сомасынан 18 % құрайды. Жалақының жоспарланған өсуi Халықаралық Ынтымақтастық Жапон Банкiнiң заемы қаражатынан "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы iске асырылуына байланысты жұмыс көлемiнiң жоспарланған өсу нәтижесiнде жұмыскерлер санының болжанған өсуiнен, сондай-ақ 2002 жылға елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының болжанған параметрлерiне сәйкесiнше орташа айлық жалақының өсуiнен шығып отыр.
2002 жылы кәсiпорын қызметiнiң терiс қаржылық нәтижесiн есептеумен және "Демеушілiк көмек ретiнде (әлеуметтiк шығыстар) бөлiнетiн қаражат лимитiнiң мәселелерi" атты Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2002 жылғы 22 сәуiрдегi N 146-1 бұйрығына сәйкес кәсiпорынның қарамағында қалатын таза кiрiс сомасынан 1%-дан аспайтын мөлшерде әлеуметтiк шығыстарды белгiлеуге ұсынылған, 2002 жылға әлеуметтiк саланы дамыту бағдарламасы жоспарланған жоқ.

1.4.3. Инвестициялық саясат

"Астана халықаралық әуежайы" РМК-ның бизнес-жоспарын, бюджетiн және инвестициялық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлігінің 2001 жылғы 14 желтоқсандағы N 368-И бұйрығымен бекiтiлген және Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi агенттiгiмен белгiленген тәртiппен келiсiлген 2002 жылға арналған әуежайдың инвестициялық бағдарламасының шеңберiнде жөндеу және негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты, торапты, ұшу-қону жолағын) ауыстыру жөнiндегі жұмыстардың орындалуы болжанып отыр. Қазiргі уақытта бiр қатар жаңа сатып алған техниканы алмағанда, техникалық парк, жабдықтар, электрмен жабдықтау жылумен және сумен жабдықтау объектiлерi 83 % астамға тозған. Осы жағдайды ескере отырып, 2002 жылы негiзгi қорларды сатып алуға арналған инвестицияларда қажеттiлiк 118 млн. теңге құрайды.
___________________________________________________________________
N Объектілер | Құны мың
| теңге
___________________________________________________________________
1 Авиациялық қауіпсiздiк кешенi үшiн жабдық 2 082
2 Отынмен қамтамасыз ету үшiн жабдық пен құрылыс 1 350
3 Авариялық құтқарушылық қамтамасыз ету үшін 5 680
жабдықтар
4 Арнайы көлiк кешенi үшiн автокөлiк 25 726
5 ӘК техникалық қызмет көрсетудi қамтамасыз ету 31 307
үшiн арнайы автокөлiк
6 ҰҚЖ қайта жаңарту 44 139
7 Жолаушыларға қызмет көрceту үшiн компьютерлiк 1 581
техника
8 Қосалқы мақсаттағы объектiлердiң жабдықтары 6 402
мен техникасы
___________________________________________________________________
118 267
___________________________________________________________________

2. Кәсіпорынның 2003-2005 жылдарға арналған даму жоспары

2.1. Өндiрiстiк көрсеткiштер

___________________________________________________________________
Көрсeткiштердің атауы | 2003 ж. | 2004 ж.| 2005 ж.
___________________________________________________________________
Жөнелтiлген рейс 5 458 7 047 7 752
% түрiнде өткен жылға 110 129 110
Жөнелтiлген жолаушылар 178 560 192 845 212 129
% түрiнде өткен жылға 115 108 110
___________________________________________________________________

Әуежай арқылы авиатасымалдардың жалпы көлемi өсуін жоспарланған деңгейi ең негiзiнен Boeing және Airbus Industrie компанияларының болжауларында негiзделген, оған сәйкес әуе тасымалдарының көлемi өсуінің орташа әлемдiк деңгейi қаралып отырған кезеңде және 2002 жылы Қазақстан Республикасының авиакомпаниялары қызметiнің көрсеткiштерінде peйс 6 % құрайды.
2003-2005 жылдары рейс жөнелтімінiң жоспарланған көлемi 5 458 рейс құрайды, бұл 2002 жылдан 10 %-ға артық.
2004 жылы - 7 047 рейс болып, 2002 жылдың көрсеткiшiн 29%-ға асыратын (1589 рейс) рейс жөнелтiмдерінің саны бойынша жоспарланған көрсеткiшке қол жеткiзу 2004 жылдан бастап Оңтүстiк Кореяның "Korean Air" авиакомпаниясын тарту шартында және 2005 жылы 10%-ғa әуежай арқылы ол авиатасымалдарын жалғастыруда әрi қарай бiр қалыптағы өсу қамтамасыз етiледi. Әуежайдан ұшуларды орындайтын әуе кемелерiнiң ең жоғары ұшу салмағы қазiргі уақытта орташа есеппен 50 тонна құрайды, ал, Оңтүстiк Корея авиакомпаниясының жүк әуе кемелерiнiң ең жоғары ұшу салмағы 377 тонна құрайды. Нәтижесiнде, 1-қосымшада көрсетiлгендей әуе кемелерiнiң ең жоғары әуе салмағының көрсеткіші бойынша авиатасымалдар көлемi 2004 жылы 2002 жылмен салыстырғанда үш есе және 2005 жылына 4 %-ға өседi.
Өткен кезеңдерде байқалған бар маршруттарда ұшулардың жиiлігінің теңдес өзгертілуi және халықаралық және iшкi бағыттар бойынша жаңа маршруттар ашылу үрдісіне негізделе отырып, сондай-ақ "Kоrеаn Аir" авиакомпаниясының транзиттiк жүк рейстерiн тарту шартында әуежай арқылы қозғалыс көлемiнің негізгi үлесi (71%) халықаралық әуе желiлерiне болжанып отыр.
2003-2005 жылдары рейстің жолаушылармен орташа толтырымы өткен кезеңдердің деңгейiне болжанып отыр (бiр рейске 32 жолаушы), осыған байланысты жөнелтiлген жолаушылар санының жоспарланған өсуi қаралып отырған кезеңде 9% құрайды.

2.2. Қаржылық көрсеткiштер

млн. теңге
___________________________________________________________________
| 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. | 2005 ж.
___________________________________________________________________
Кірістер 1448 1589 2271 2466
өткен жылға % 109 110 143 109
Шығыстар 1635 1890 2310 2576
өткен жылға % 93 116 122 112
___________________________________________________________________

1) Кiрiстер
2003 және 2005 жылдарда бiр қалыптан аса 9%-ға кәсiпорын кiрiстерiнiң көлемi өсу үрдiсiмен сипатталады. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 43%-ға кiрiстердiң өсуi авиатасымалдар көлемiнiң болжанып отырған өсуіне, сондай-ақ 2004 жылы әуежайда "Korean Air" авиакомпаниясының жүк әуе кемелерiнiң техникалық қонуының болжанған орындалуына байланысты.
Көрсетiлген факторлардың салдарынан 2002 жылмен салыстырғанда кәсiпорынның реттелетiн қызмет көрсетулерiнен кiрiстердің екi есе өсуi болжанып отыр.
Әуежайға негiзгi қызметке жатпайтын (авиациялық емес сипаттағы) қызмет көрсетулердi ұсынуға тыйым салатын монополияға қарсы заңнама талаптарының күшi жойылу жағдайында кiрiстердiң көрсетiлген көлемдерi өсуi мүмкін.
2) Шығыстар
Болжанып отырған кезеңге "АХӘ" ЖАҚ жиынтық шығыстарының үрдiсi кiрiстерi сияқты сондай әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсу және Қазақстан Республикасының экономикасы дамуының параметрлерiне сәйкес факторларынан (2004 жылы 22%, 2003 жылы 16%, 12%-ға және 2005 жылы тиiсiнше) өсу үрдiсiмен сипатталып отыр. 2005 жылы 57%-ға шығыстардың айтарлықтай өсуi 2001 жылмен салыстырғанда Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкiмен (JBIC) қаржыландырылатын әуежайды қайта жаңарту жобасының шеңберiнде 2,569 млрд. жапон иенасы бағасымен техника және жабдық сатып алудан және 1,5 млрд. теңге сомасына ұшу-қону жолағының болжанып отырған қайта жаңартылуынан шығып отырған 548% мүлiкке деген салықтың өсуiнен туындап отыр.
- Жиынтық шығыстарын белгiлейтiн негiзгi баптар мыналар:
- салықтар бойынша шығыстар 2003-2005 жылдарда шамасында 4% құрайды, салықтар бойынша кәсiпорын шығыстарының жалпы сомасынан ондағы 90% кәсiпорын теңгерiмiне әуежай инфрақұрылымының қайта жаңартылған және салынған объектiлерiн қабылдауға байланысты мүлiкке деген салықтың үлесiне түсiп отыр;
- амортизациялық аударымдар. Амортизациялық аударымдар тең есептеу әдiсiмен жүргiзiледi және әуежайдың жиынтық шығыстары сомасынан 2004-2005 жылдарда 24-26% және 2003 жылы 20% құрайды. Осы үрдiс, ең басымен, алдағы тармақшада көрсетiлген себептен болып тұр;
- кредиттер үшiн сыйақы бойынша шығыстар жоспарланып отырған кезеңге жалпы шығыстар сомасынан 7-8% құрайды. Осы шығыстардың құрылымындағы айтарлықтай үлес Жапон халықаралық ынтымақтастық банкi заемының қаражатына түсiп отыр. Ол бойынша 2003 жылы сыйақы сомасы 35 млн. теңге, 2004 жылы 88 млн. теңге және 2005 жылы 117 млн. теңге сомасында болжанып отыр. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО 001 п кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон иенi сомасындағы қаражат 7 жыл жеңiлдiк кезеңiмен жылына 2,2% құрайтын сыйақы ставкасы бойынша 2028 жылға дейiнгi мерзiмге беріледi;
- ұсынылатын қызмет көрсетулермен қатар пайдаланатын материалдардың құны шығыстардың жалпы сомасынан 32% құрайды. 2002 жылы бiр тоннасына бағасы 300 АҚШ долларын құрған авиация отыны осы шығыстардың негiзгi бабы (шығыстар сомасынан 29%) болып отыр;
- еңбек төлемiне шығыстар (барлық аударулармен жалақы) жоспарланып отырған кезеңде барлық шығыстардың сомасынан 18% құрайды. 2002 жылдың деңгейiмен салыстырғанда әуежай арқылы авиатасымалдардың өсуiне сәйкес еңбек төлемiне шығыстардың өсуі күтiлуде.
Жоспарланып отырған кезеңде монополияға қарсы заңнаманың белгiленген талаптары шеңберiнде кезең шығыстарының өсуi болжанып отыр. Бұл негiзiнен, JBIC қаржыландыратын жоба жөнiндегi әуежайдың қайта жаңартылуына байланысты шығыстар өсуiмен (амортизация, салықтар, кредит үшiн проценттер) және жоспарланған жұмыстардың көлемi (35%) мен сипатының тиiсті өсуiнен шығып отыp. Егер өткен кезеңдерде әуежай арқылы авиатасымалдардың негiзгi бөлiгiн жолаушылар тасымалы құрайтын болса, жоспарланған кезеңде күш-жiгер кәсiпорын қызметiнiң маркетингтiк бағытына байланысты тиiстi шығындардың өсуiн талап ететiн транзиттік жүк рейстердi тарту мен оларға қызмет көрсетуге бағытталған.
Жоғарыда көрсетiлген факторларды және жоспарланып отырған кезеңге кәсiпорынның болжанған қаржылық жағдайын ескере отырып, әлеуметтiк саланы дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспарланған жоқ.

2.3. Маркетинг саясаты

Әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсуi және аймақта авиатасымалдардың тораптық орталығы болып тұрақталуы қазiргi уақытта негiзгi маркетингтiк мақсат болып табылады.
Пайдаланатын әуе кемелердiң жиiлiгi және eң жоғары ұшу салмағы әуежайдың экономикалық жағдайына оң фактор болатын жүктi тасымалдау жөнiндегi халықаралық транзиттiк рейстер қазiргi уақытта әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiн өсiрудiң ықтимал көзi болып табылады.
Әуежайлық қызмет көрсетудiң және авиация отынының бағасына жеңілдiктер беру Алматы, Ташкент, Омбы және Новосибирск қалаларының әуежайларының алдында басыңқы жағдайға ие болуда әуежай үшiн негiзгi шарт болып табылады. Әуежайлық қызмет көрсетудiң құнын 58%-ға төмендетудi ұсыну 2003 жылдан бастап жоспарланып отырған Астана қаласының әуежайында Оңтүстiк Кореяның "Kоrеаn Air" авиакомпаниясының жүк рейстерiнiң техникалық қону шарты болып табылады. Бiрақ, осы жеңiлдіктердi белгiлеуге рұқсат беретiн нормативтiк актiлердiң жоқтығына байланысты осы талаптың орындалуы қиындық туғызып тұр. Бiрақ, осындай жобалар кәсiпорын үшiн экономикалық жағынан пайдалы. Орындалатын рейстердің жиiлiгi және пайдаланатын әуе кемелерінің ең жоғары ұшу салмағы көрсетiлген жеңiлдiктердi едәуiр өтейдi.
Аймақ арқылы жүкпен ұшуларды орындайтын шетелдiк авиакомпаниялар өздерiнің қызметiн iрi одақтарда жүзеге асыратыны бәрiмiзге мәлiм. Тиiсiнше, бiр авиакомпанияны тарту одақтың қалған қатысушыларын тартуға да мүмкiндiк бере алады.
Осындай жобалардың iске асырылу әсерi кең ауқымды екендiгiн ескере отырып осындай транзиттiк рейстердің және қолайлы бағалардың өлшемдерiне сәйкес және үздiксiз қажет көлемдi авиация отынымен қамтамасыз ету механизмi қатысында икемдi тарифтiк саясат туралы ереженi қамтамасыз етуде саланың мүдделi қатысушыларының бiрiккен iс-әрекеттерi қажет. Осы мәселенi шешiлуі жеңiлдiктердi ұсыну мүмкiндiгiн реттейтiн тиiстi нормативтiк актiлердi қабылдау жағдайында ғана мүмкiн.
Кәсiпорынның белгiленген мақсаттарын iске асыру барысында әзiрленудегi стратегия мынадай шаралардың кешенiн де көздейдi:
1) Әуежай үшiн мемлекеттiк деңгейде авиатасымалдарға жайлы жағдай жасау үшiн қажеттi шараларды iске асыру, соның iшiнде:
- үкіметаралық келiсiмдер және оларға қосымшалар, сондай-ақ авиакомпаниялармен келiсiмдер жасасу шетел авиатасымалдаушыларына қажет болғанда "әуе еркiндігінің" әртүрлi дәрежелерiн пайдалануға коммерциялық құқықтарды ұсыну мәселесiн қapaу;
- әуежайды Қазақстан Республикасына шет елдерден әкелiнетiн жүктердi қабылдау пункттерiнiң бiрiне енгiзу;
- әуежайда еркiн экономикалық аймақ құру;
2) Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiмен бiрлесiп авиация бизнесіндегi озат тәжiрибенi және жаңа технологияларды зерттеу және оларды енгiзу мақсатында шет елдердiң авиация өкiмет орындарымен және ұйымдарымен ынтымақтастықты ұйымдастыру және кеңейту;
3) әуежайды пайдаланатын да, әлеуеттi клиенттерге де қатысты агрессивтi маркетинг стратегиясын жүргiзу жолымен аймақта бәсекелестiк тұғырды күшейту, мұның өзi ұшу жиiлiгi және пайдаланылатын әуe кемелерiнiң ұшу салмағы, электрондық бизнес және басқа өлшемдер бойынша алымдар мен тарифтердiң икемдi жүйесiн бiрiншi кезекте әзiрлеудi болжайды;
4) әуе кемелерiнің техникалық қонуы үшiн Қазақстан әуежайларының транзиттік әлеуетiн қолдануға мүмкiндiк беретiн деңгейге дейiн авиация отынымен әуежайды қамсыздандыруда оның бағасын төмендету мақсатында бәсекелестік орта құру үшiн шараларды iске асыру;
5) халықаралық стандартқа сәйкес әуежайдың инфрақұрылымын құру;
6) оқытуды, әуежай жұмыскерлерiнiң білiктiгiн көтерудi және басқаларды қамтитын, әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету деңгейiн үздіксiз жетiлдiру жүйесiн ұйымдастыру.

2.4. Тарифтiк саясат

Кәсiпорынның әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету жөнiндегi негiзгi қызмет көрсетулері үшін алымдар ставкалары және тарифтер 1997 жылы белгіленген.
Бүгiнгi күнге қолданылып жүрген алымдар ставкалары мен тарифтерді және оларды алу тәртiбiн өзгерту қажеттiгi мынадай факторлардан туындап отыр.
1998-2001 жылдардағы кәсiпорын қызметiнiң қаржылық көрсеткiштерiнiң өзгерулерi Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Ақмола қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасын қаржыландыру үшiн қаражат тарту жөнiндегi шаралар туралы" 1998 жылғы 1 сәуiрдегi және "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" 1998 жылғы 29 маусымдағы N 610 қаулыларына сәйкес ең бастысы, әуежайдың қайта жаңартылуынан болып отыр.
"Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өкілеттi органмен (Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестіктi қорғау жөнiндегi агенттігі) бекiтілген алымдар ставкалары және тарифтер қызмет көрсетуге қажет шығындардың құнынан төмен болмауы тиiс және табиғи монополия субъектiсiнiң тиiмдi жұмыс iстеуін қамтамасыз етуге тиіс.
Қазiргі уақытта әуежайдың қолданылатын алымдар ставкалары мен тарифтерінде 1998-2000 жылдардағы әуежай инфрақұрылымының негізгі объектiлерiнің қайта жаңартылуына байланысты шығыстар (амортизациялық шығыстар, мүлiкке салықтың өсуi, кредиттер үшiн сыйақы жөнiндегi шығыстар) ескерілмеген.
Әуежайлық алымдар мен тарифтерді "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiн (Салық кодексі) қабылдауға байланысты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерiне өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 1-бабы 6-тармағының 5) тармақшасына сәйкес келтiру мақсатында монополияға қарсы ведомствоның 2002 жылғы 14 тамыздағы "Астана халықаралық әуежайы" PMК жердегi қызмет көрсету үшiн әуежайлық алымдардың ставкаларын және тарифтерді қайта есептеу туралы" N 53-ОД бұйрығымен теңгелiк баламада алымдар ставкалары мен тарифтер бекiтілген. Осы бұйрықпен Ішкi тұрақты рейстерге алымдар ставкалары және тарифтер 1999 жылғы 1 сәуiрге деген бағам бойынша (87,5 теңге), басқа рейстерге, соның iшiнде ХӘЖ - Ұлттық Банктiң 2002 жылғы 14 тамыздағы бағамы бойынша (154,1 теңге) есептелген.
Астана қаласы әуежайындағы алымдар ставкалары мен тарифтерi
___________________________________________________________________
Көрсеткiш атаулары | 1997-2001 | 2002 жылы | 2003-2005
| жылдарға | бекітілген | жылдарға
|бекiтілген | тариф, | болжанған
|тариф, АҚШ | теңге | тариф,
| доллары | | теңге
___________________________________________________________________
| ХӘЖ | IӘЖ | ХӘЖ | IӘЖ | ХӘЖ | IӘЖ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ұшу-қонуды қамтамасыз
ету 10,0 10,0 1541 875 1679 1679
Авиациялық қауіпсiздiктi
қамтамасыз ету, % 15 15 15 15 19,8 19,8
Жолаушыларға қызмет
көрсету 12,0 6,0 1387 525 3462 1391
Қарсы алу-шығаруды
қамтамасыз ету 2,0 2,0 308 175 512 512
ӘК авиаЖЖМ қамтамасыз
ету 41,0 41,0 6318 3588 6582 6582
Техникалық қызмет
көрсетудi қамтамасыз eту 5,0 5,0 771 438 1252 1252
Жүк өңдеу 130,0 104,0 12059 10977 15844 13122
___________________________________________________________________

Тұрақты iшкi тасымалдарды орындайтын авиакомпаниялардың әуе кемелерiне қызмет көрсетуге төлем 20% мөлшерiндегi шегерiммен алынады және 87,5 теңге мөлшерiндегi белгiленген бағам қолданылады, нәтижесiнде кәсiпорынның толық алынбаған кiрiс сомасы 2001 жылы 213 млн. теңгенi құрады және 2002 жылы 258 млн. теңге сомасында болжанып отыр.
20% ставкаларды төмендету және белгiленген бағамды (мың теңге) қолдану нәтижесiнде түсiп қалатын кірiстің сомасы.
___________________________________________________________________
Көрсеткiштер | 2000 жыл | 2001 жыл | 2002 жыл
___________________________________________________________________
Кiрiстер 1 252 698 1 332 923 1 426 794
Таза табыс - 288 664 - 425 974 - 193 104
Түсiп қалатын кiрiстер 160 791 213 253 257 927
соның iшiнде:
а) белгiленген бағамды
қолданудан 118 992 159 035 189 984
б) 20% жеңiлдiк ұсынудан 41 799 54 218 67 943
___________________________________________________________________

Жүк тасымалдау жөнiндегi халықаралық транзиттiк рейстер авиатасымалдар көлемi өсуінiң және әуежайдың экономикалық жағдайына оң ықпал етуiнің әлеуеттi көзi болып табылатын, оларды орындау жиiлiгiнiң және пайдаланатын әуе кемелердiң ұшу салмағының әсерi оларды тарту үшiн талап етiлетiн шегерiмдердiң сомасын өтейдi. Қазiргi уақытта әуежай арқылы авиатасымалдардың барлық көлемiнiң 75% құрайтын iшкi тұрақты тасымалдар үшiн көрсетiлген шегерiмдер мен жеңiлдiктердi қолдануға байланысты әуежай үшiн осы шартты орындау қиындық туғызып отыр.
Осыған байланысты, кәсiпорынның тиiмдi қызметiне қол жеткiзу үшiн авиакомпаниялар және әуежайлар үшiн тең жағдайларға қол жеткiзу қажет.
Берілген факторларды ескере отырып, 2003-2006 жылдарға әуежайдың тарифтiк саясатында:
- монополияға қарсы заңнамаға сәйкес жерде қызмет көрсету үшiн қолданыстағы әуежай алымдарының ставкалары және тарифтерін өзгертудi;
- монополияға қарсы заңнамамен белгiленген шегерiмдердi алып тастау мақсатында тиiстi шаралардың іске асырылуын және әуежай арқылы тасымал көлемiн ынталандыру мақсатында икемдi баға белгiлеу қағидатының орнатылуын іске асыруды қарастыру қажет. Әуежайдың тиiмдi және залалсыз қызметiне қол жеткiзу үшiн әуежай үшiн Экономикалық жағынан мақсатқа сай болуын негiзге ала отырып, қолайлы шегерiмдер мөлшерiн анықтау мүмкiндiгiне қол жеткiзу қажет. Ұшулар жиiлiгiмен қатар негізгi әуежайлық қызмет көрсетулер үшiн алымдарды белгiлеуге негiз болып табылатын осы ұшуларды орындайтын әуе кемелерiнiң ең жоғары ұшу салмағы да соңғының өлшемдерi қызметiн атқаруы тиiс.

2.5. Қоршаған ортаны қорғау

"Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың, оның сапа нормативтерiнiң және Экологиялық талаптарының орындалуы жүктелген табиғат пайдаланушы және шаруашылық субъект болып табылады.
Әуежай қызметiнiң ерекшелiгiне назар аудара отырып, кәсiпорында қоршаған ортаның ластануының мынадай көздерi бар:
- шектеулi-рұқсат берiлген шығарындылардың жобаларына сәйкес зиянды ластау заттарының шығарынды көлемі 60,2 т/жылды құрайтын атмосфералық ауаны ластаудың 92 көзi;
- су ресурстарының ластану көзi болып табылатын 92,141 т/жылына көлемiндегi ұшу-қону жолағының жауынды суының сорғы станциясы;
- құрамы жылына 538 тонна/жылды құрайтын өндiрiстiк және тұpмыстық қалдықтар;
- арнайы көлiктен шығарындылар.
Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi бағдарламаның шеңберінде кәсiпорын өзiне мынадай iс-шараларды енгiзетiн қоршаған ортаның мониторингін жүргiзедi:
- iс-шаралардың жыл сайынғы жоспарын құрумен қоршаған орта және табиғи ресурстардың жай-күйiн бақылау;
- шығарындылар, түсірулер және қалдықтар шығу көздерiн түгендеу жүргiзу жолымен өзгерiстердiң болжамы;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес Экологиялық сақтандыру.
Сондай-ақ, әуе кемелерiмен құстардың соқтығысу мүмкiндiгiн азайту, ұшу қауіпсiздігін қамтамасыз ету мақсатында қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi шаралар шеңберiнде авиациялық орнитология саласында жұмыстар жүргізіледі:
- әуеайлақ ауданының экологиялық-орнитологиялық тексерілуі;
- әуежайдың тиiстi санитарлық жағдайын қамтамасыз ету;
- "Қоршаған ортаны қорғау және ұшу қауiпсiздігінiң орнитологиялық қамтамасыз етiлуі" бағдарламасы бойынша мамандардың бiлiктiгiн көтеру;
- ұшу қауіпсiздiгiнiң орнитологиялық қамтамасыз етілуi үшiн қажеттi жабдықпен және қондырғылармен қамтамасыз ету.
Есеп кезеңінің нақты мәлiметтерi және Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi басқармасымен тағайындалған қоршаған ортаны ластау үшiн келiсiлген лимиттер бойынша кәсiпорын қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер аударып отырады.
Әуежай арқылы авиатасымалдар көлемi өсуiнің болжанған үрдiсiне сәйкес жоспарланған кезеңде қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi шығыстар жыл сайын 500 мың теңге сомасында болжанып отыр.

2.6. Қаржылық нәтиже және бюджетпен арақатынас

Әуежайдың 2002-2005 жылдардағы таза табысы (шығыны)
мың теңге
___________________________________________________________________
| 2002 жыл | 2003 жыл | 2004 жыл | 2005 жыл
___________________________________________________________________
Кiрiстер (барлығы) 1 447 958 1 589 494 2 271 081 2 465 657
Шығыстар 1 635 451 1 890 453 2 310 301 2 576 332
Қаржылық нәтиже - 187 493 - 300 959 - 39 220 - 110 675
Табыс салығы - - - -
Таза табыс шығын -187 493 - 300 959 - 39 220 - 110 675
___________________________________________________________________

Қаржылық-экономикалық дамудың көрсеткiштерi қаралып отырған кезеңде шығыс деңгейінiң өсуi кiрiс деңгейiнiң өсуiнен артығын кәсiпорынның өндiрiстiк емес қызметiне байланысты емес факторлардан (салық төлемдерiне едәуiр шығыстар, әуежайдың қайта жаңартылуын iске асыруға тартылған несиелер үшiн проценттер, амортизациялық аударымдар) шығып отырғанын көрсетiп отыр. Бұның арқасында, жағымсыз қаржылық нәтиже болжанып отыр. 2003 жылы 301 млн. теңге сомасында шығындар болжануда. 2004 жылы әуежай арқылы жүк транзиттiк рейстердi орындаумен байланысты 43%-ға кiрiстердiң жоспарланып отырған өсуiмен өткен кезеңмен салыстырғанда 262 млн. теңгеге шығындардың қысқартылуы күтілуде, шығындар сомасы 39 млн. теңге құрайды. 2005 жылы шығындар 111 млн. теңге құрайды.

3. 2003-2005 жылдардағы инвестициялық даму жоспары

Кәсіпорынның 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы үш негiзгі бағыт бойынша көзделіп отыр.
Жапон Халықаралық Ынтымақстастық Банкi және республикалық бюджеттен қаржыландырылатын әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша инвестициялардың болжанған сомалары:
(млн. теңге)
___________________________________________________________________
Атауы | 2002 | 2003 | 2004
| жыл | жыл | жыл
___________________________________________________________________
1 "Астана қаласындағы халықаралық
әуежайды салу" жобасы 2 731 13 005 14 950
1.1 JBIC заемы есебiнен жобаның
іске асырылуы 2 319 11 270 11 141
- соның iшінде РБ-тен кредиттеу
ретінде 464 2 254 2 228
1.2 РБ-тен қоса қаржыландыру
есебiнен жобаның iске асырылуы 412 1 735 3 809
2 "Астана халықаралық әуежайының
ұшу-қону жолағын қайта жаңарту" 1 516
3 "Астана халықаралық әуе жайы"
ЖАҚ жарғылық қорын көбейту"
жобасы 242
Барлығы 2 731 14 762,6 14 950
___________________________________________________________________

1) "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы, оның iске асырылуы "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысына сәйкес жүргiзiледi.
Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) заемының қаражаты және жобаны қоса қаржыландыруға бағытталған республикалық бюджеттің қаражаты "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын қаржыландырудың көздерi болып табылады. 1998 жылғы 24 желтоқсандағы N КAЗ-PЗ заем туралы Қазақстан Республикасы мен Жапон халықаралық ынтымақтастық банкi (JBIC) арасында жасалған келiсiмге сәйкес заемның жалпы сомасы 22 миллиард 122 миллион жапон йенасын құрайды. Көрсетiлген соманың 20% әуежайға несие ретiнде, қалған 80% өтеусiз негізде республикалық бюджеттен ұсынылады.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі мен әуежай арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО 001 п несиелiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон иенi сомасындағы қаражат 7 жыл жеңілдiк кезеңiмен жылдық 2,2% құрайтын сыйақы ставкасы бойынша 2028 жылға дейінгi мерзiмге берiледi. Жобаның техникалық-экономикалық негiздемесi 1997 жылы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің тапсырмасы бойынша СН2М HILL. Консалтингтік компаниясымен әзiрленген.
2002 жылғы 15 сәуiрде "АХӘ" РМК атқарушы агенттiгiмен және Siemens-Marubeni-Laing-Alarko консорциумының өкілдерiмен, РСI-ККАА жобасының консультанттарының қатысуымен Негiзгi келiсiмдi, Құрылысқа арналған субконтрактты, Құрылыс және жобалауға арналған субконтрактты қамтитын жоба жөнiндегi контракт құжаттарының пакетiне қол қойылды және қыркүйек айында құрылыс басталды.
Жобаның шеңберiнде навигациялық, қорғау, өртке қарсы және метеорологиялық қызметтердiң жабдықталуы, отын құбырының (әуе кемелерiне отынның орталандырылған құюлуын ұйымдастыру үшiн), жылдамдықты рульдеу жолының салынуы, инженерлiк тораптың жалпы ауыстырылуы және күнiне 5 400 адам немесе сағатына 560 адам халықаралық рейстерге және 690 адам iшкi рейстерге өткiзу қабiлеттiгiмен жаңа жолаушылар терминалының салынуы көзделген.
2005 жылы бұл Қазақстан Республикасының әуе дәлiзiмен пайдаланатын шетелдiк авиакомпанияларды әуежайға тартудың негiзгi құралы болатын халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жерде қызмет көрсетулер ұсыну үшiн қазiргi заман кешенi болады. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының болжанған жыл сайынғы орташа әлемдiк 6% авиатасымалдардың өсуiнде осы жобаның iске асырылуы 2006 жылы әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң 10% дейiн өсуiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi.
2) "Астана халықаралық әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту" жобасы
1963 жылы пайдалануға берiлген Астана қаласы әуежайының ЖҰҚЖ осы жобаның шеңберiнде бөлiнетiн инвестициялар объектi болып табылады.
1997 жылы қайта жаңартылған, бiрақ қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігi комиссиясының 2002 жылғы 6 маусымдағы қорытындыларына сәйкес Астана қаласы әуежайының ЖҰҚЖ жай-күйiнiң аймақтық ауқымдағы төтенше сипаты бар.
Қазiргi уақытта рұқсат берiлген шектерден асып отырған отыру, қыртыстар мен биiк құламалар жолағы жабынының негiзгi ақаулары болып табылады. ЖҰҚЖ жабынындағы қыртыстар әуе кеменiң жолақтан жүрiп кетуiне соқтыруы, сондай-ақ әуе кемелерiнiң конструкциясына жағымсыз әсер етуі мүмкiн.
Әуежай ЖҰҚЖ жарықтехникалық жабдықтар жүйесiнде ИКАО-ның барлық талаптарына сәйкес емес және шетелдiк авиакомпаниялардың транзиттік қонулар көлемiн өcipугe мүмкiндiк бермейтiн және күрделi метеожағдайларда ұшулар тұрақтылығын қамтамасыз ете алмайтын айтарлықтай кемшiлiктер бар.
2001-2002 жылдарда әуежайдың меншiк қаражаты есебiнен 100 млн. теңге шамасындағы сомаға ЖҰҚЖ асфальтбетондық жабынының ағымдағы жөнделуi жүргiзiлді, бұл жабыннан шығып отырған күрделi жағдайды тұрақтандыруға мүмкiндiк бердi, сонымен оның әрi қарай бұзылуын тоқтатты. Ұшулар қауiпсiздiгiнiң қажетті деңгейiн қамтамасыз ету үшiн қыртыстарды жою және геотекстиль торын жабумен асфальтбетонның жаңа қабатымен ЖҰҚЖ жабынын күшейту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу қажет.
Жобаның мемлекеттік сараптамасы жүргiзiлдi, оны техникалық-экономикалық негiздемесiмен Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi және Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлiгiнің Құрылыс iстерi жөнiндегі комитетi бекiткен.
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес талап етiлетiн жұмыстардың орындалу құны 1,516 млн. теңгені құрайды. 2003 жылға арналған республикалық бюджетте жобаны қаржыландыруға қаражат көзделген.
3) "Астана халықаралық әуежайы" РМК жарғылық капиталын ұлғайту" жобасы.
Республиканың транзиттiк әлеуетін тарту бағдарламасының және дүниежүзілiк экономикалық қоғамдастыққа Қазақстанның бiрiгуi шеңберiнде, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2001 жылғы 16 қарашадағы N И-1012 тапсырмасы бойынша Астана қаласының әуежайына Оңтүстiк Кореяның "Korean Air" авиакомпаниясын техникалық қонуға тарту жөнінде жұмыс жүргiзілуде.
Авиакомпания орындайтын жүк тасымалының көлемi бойынша әлемде екіншi орын алып отыр, "Delta Air" және "Air France" сияқты танымалы авиакомпанияларымен бiр алъянста. Қазiргi уақытта авиакомпания ең үлкен ұшу салмағы 377 тонна Б-747-400 әуe кемелерiмен Еуропа мен Азияның арасында аптасына 24 рейс жүзеге асырады және осы бағыттардағы техникалық қону пунктiн Ташкенттен ауыстыру үшiн бiрнеше әуежай қарастырылуда (соның ішiнде Новосибирск пен Алматы).
2002 жылғы 20-21 ақпанда Астана қаласында "Korean Аir" авиакомпаниясының техникалық сарапшылар тобымен авиакомпанияның халықаралық жүк тасымалдарына қызмет көрсету жөнінде Астана қаласының әуежайын ықтимал серiктес ретінде қарау мәселесi бойынша келiссөздер жүргiзілдi.
Авиакомпания үшін техникалық қону әуежайын таңдауда 1,5 млн. АҚШ доллары сомасына Б-747-400 әуе кемелерiне қызмет көрсету үшін қосымша жабдықты сатып алу негiзгi маңызды фактор болып табылады.

Қажеттi жабдықтардың, техника мен жұмыстардың тізбесі
___________________________________________________________________
Техниканың, жабдықтар мен жұмыстардың құны,
атаулары мың теңге
___________________________________________________________________
1 PAPI - қонуға ӘК дәл кiруiн бақылау үшiн
глиссадтық жарықтарды ҰҚЖ 04/22 жанында
орнату 35 442
2 Тарту күші 380 тонна сүйрету тракторы 32 220
3 20 тоннаға дейiн жүк көтеру қабiлетi бар
ӘК-В-747 негiзгi палубасымен қайта жүк
көтергiш 55 580
4 140 кВт/А-ға "Ноuсhin" жердегi қоректену көзi 11 277
5 Перронды кеңейту және ӘК жүргiзу аумағында
қолданыстағы перрон жабындысын жөндеу 38 664
6 Көлемi 64 575 литр автомобильдiк отын құйғыш 24 165
7 ЖЖM қамтамасыз ету жүйесi үшiн жабдықтар 44 303
Жиыны 241 650
___________________________________________________________________

2004 жылдың қаңтарынан бастап авиакомпания ұшуларының болжанған басталуына байланысты қайта жаңарту және негiзгi құралдарды сатып алу үстімiздегi жылы жүргiзілуі тиiс.
Көрсетiлген шараларды iске асыру үшiн үстiмiздегi жылда кәсiпорын меншiктi қаражатының жетiспеушiлiгiн ескере отырып, 2003 жылға арналған республикалық бюджетте жобаны қаржыландыру үшiн қаражат көзделген.
2003-2005 жылдары кәсiпорынның меншiктi қаражатынан жұмыстар шеңберiнде негiзгi қорларды (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақтану орындары) жөндеу және ауыстыру болжанып отыр. Қазiргi уақытта бipқaтap жаңа сатып алған техниканы қоспағанда, техникалық парк, жабдықтар, электрмен жабдықтау, жылумен және сумен жабдықтау объектiлерi 83 % астамға тозған. Сондықтан, JBIC қаражатынан әуежайды қайта жаңарту жобасымен көзделмеген негiзгi жабдық пен арнайы техника кәсiпорынның меншiктi қаражатынан инвестициялануға жатады.
Қаражат авиациялық қауiпсiздiк, отынмен қамтамсыз ету, апатта қорғаумен қамтамасыз ету кешендерінің объектiлеріне, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету және тікелей әуежай инфрақұрылымы объектiлерiн қалпында ұстау үшiн арналған бiрқатар арнайы автокөлiк пен техниканы сатып алуға бағытталады.
Осы жағдайды ескере отырып, меншiктi ресурстар есебiнен негiзгi қорларды сатып алуға арналған инвестициялар 2003 жылы 50,1 млн. теңге, 2004-2005 жылдары 100 млн. теңге және 2005 жылы 100 млн. теңге құрады. Таза табыс және амортизациялық аударымдар меншiктi қаражаттың көзi болады деп болжануда.

2003-2005 жылдарға "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ негізгі көрсеткіштері

2-ҰҚ нысаны
___________________________________________________________________
*** |өлшем | 2001 | 2002 | 2001 | 2003 | 2004
|бірлігі| есеп | баға | жылға| болжам|болжам
| | | |қара. | |
| | | |ғанда | |
| | | |2002ж.| |
| | | | %% | |
___________________________________________________________________
1 Өндіріс өнімнің
мөлшері
- ұшу-отырғызу
барлығы тонна 207614 223826 107,8 257059 711928
құны мың тг. 223536 240287 107,5 271105 746679
соның ішінде
ТМД елдері тонна 35058 24050 68,6 43650 47142
құны мың тг. 53062 39289 74,0 71308 72882
алыс шетел тонна 36694 20500 55,9 24534 460801
құны мың тг. 54910 33490 61,0 40081 501304

- техникалық
қызмет көрсету -
барлығы тонна 26956 30606 113,5 35535 38378
құны мың тг. 14138 17277 122,2 19081 20380
соның ішінде
ТМД елдері тонна 1503 1924 128,0 3492 3771
құны мың тг. 1235 1561 126,4 2833 2915
алыс шетел тонна 98 1640 1673,5 1963 2120
құны мың тг. 58 1332 2316,5 1594 1639

- қарсы алу-
шығару - барлығы тонна 78498 79651 101,5 96018 103700
құны мың тг. 21348 23826 111,6 25265 26690
соның ішінде
ТМД елдері тонна 26185 12266 46,8 22292 24075
құны мың тг. 8567 3981 46,5 7236 7439
алыс шетел тонна 10872 10455 96,2 12530 13532
құны мың тг. 3477 3397 97,7 4071 4184

- авиациялық
қауіпсіздік -
барлығы мың тг. 33628 36043 107,2 40666 42962
соның ішінде
ТМД елдері-құны мың тг. 7959 5893 74,0 10696 10932
алыс шетел-құны мың тг. 8237 5024 61,0 6012 6152

- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 108,7 178560 192845
құны мың тг. 124569 136834 109,8 153472 165743
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 90,9 21053 22737
құны мың тг. 33890 31400 92,7 39058 42178
алыс шетел адам 22110 20400 92,3 21794 23538
құны мың тг. 37303 37847 101,5 40433 43663

- жүк жөндеу тонна 1331 1298 97,5 1557 1681
құны мың тг. 13226 14334 108,4 15312 16514
соның ішінде
ТМД елдері тонна 189 337 178,2 611 660
құны мың тг. 2216 4070 183,7 7380 7958
алыс шетел тонна 691 287 41,6 343 370
құны мың тг. 8054 3474 43,1 4152 4474

- АвиаЖЖМ - мен
қамтамасыз ету тонна 23691 21964 92,7 26670 115203
құны мың тг. 108801 100549 92,4 115020 265661
соның ішінде
ТМД елдері тонна 4027 2495 62,0 4529 4891
құны мың тг. 23665 16600 70,1 30132 31004
алыс шетел тонна 4264 2127 49,9 2545 89149
құны мың тг. 37430 14166 37,8 16950 161282

2 Экспорт
- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 108,7 178560 192845
құны мың тг. 124569 136834 109,8 153472 165743
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 90,9 21053 22737
құны мың тг. 33890 31400 92,7 39058 42178
алыс шетел адам 22110 20400 92,3 21794 23538
құны мың тг. 37303 37847 101,5 40433 43663

- жүк жөндеу тонна 103 100 97,0 120 129
құны мың тг. 1023 1103 107,9 1179 1272
соның ішінде
ТМД елдері тонна 7 7 94,4 8 9
құны мың тг. 84 75 88,9 90 106
алыс шетел тонна 11 11 95,3 13 14
құны мың тг. 131 118 90,2 141 167

3 Импорт
- қабылданатын
жолаушылар адам 132826 144943 109,1 166061 179346
соның ішінде
ТМД елдері адам 15857 14386 90,7 17895 19327
алыс шетел адам 15757 14484 91,9 15474 16712

- жүк жөндеу тонна 1228 1198 97,5 1437 1552
құны мың тг. 12203 13231 108,4 14133 15242
соның ішінде
ТМД елдері тонна 182 330 181,5 603 651
құны мың тг. 2132 3995 187,4 7290 7852
алыс шетел тонна 679 276 40,7 330 357
құны мың тг. 7923 3356 42,4 4011 4307

4 Қаржыландыруды
барлық көздері
есебінен негізгі
капиталға
инвестицияларға
-барлығы млн. 338 2849 842,9 14813 15051
теңге
соның ішінде
мемлекеттік
бюджет млн. 0 412 3493 3809
теңге
сыртқы заем млн. 93 2319 2493,5 11270 11142
теңге
өз қаражаты млн.
теңге 245 118 48,2 50 100

5 Өнімді іске
асырудың өзіндік
кіріс млн.
- барлығы теңге 1289 1374 106,6 1549 2228

6 Өнімді іске
асырудың өзіндік
құны

7 Жалпы табыс млн.
теңге 123 104 84,9 98 413

8 Салық салынатын млн.
табыс теңге -426 -187 43,9 -301 -39

9 Табыс бойынша млн.
салық теңге 0 0 0,0 0 0

10 Таза кіріс млн.
(шығын) теңге -426 -187 43,9 -301 -39

11 Акциялардың
мемлекеттік
пакеттеріне
дивиденттер

12 Жұмыскерлер
саны адам 770 800 103,9 810 840

13 Еңбекақы қоры мың.тг. 195853 234925 119,9 257944 295050

14 Орташа айлық
жалақы теңге 21196 24471 115,5 26537 29271
АҚШ теңге теңге теңге
доллары
15 Бірлікке тариф
(құны)
- ІӘЖ ұшу-қонуы 875 875 100,0 1679 1679
- ХӘЖ ұшу-қонуы 1541 1541 100,0 1879 1679
- авиациялық
қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету % 15 15 100,0 19 19
- техникалық
қызмет көрсету 605 605 100,0 1252 1252
- қарсы алу-
шығару 242 242 100,0 512 512
- ІӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 525 529 100,0 1391 1391
- ХӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 1849 1849 100,0 3482 3462
- ІӘЖ жүк жөндеу теңге 10977 10977 100,0 13122 13122
- ХӘЖ жүк жөндеу теңге 12059 12059 100,0 15844 15844
- ӘК авиаЖЖМ
қамтамасыз ету 4953 4953 100,0 7294 7294
Келесі жылға
тарифтердің
өзгеруі % - -

16 Ұзақмерзімді
дебиторлық млн.
қарыз одан: теңге 194 105 54,2 140 133
- сатып алушы. млн.
лардың қарызы теңге 184 105 84,0 140 133
- инвестициялық млн.
жобадан теңге 15 0 0,0 0 0

17 Несиелік қарыз- млн.
барлығы одан: теңге 1134 1093 98,4 3271 5381
- мердігерлер
және жабдықтау. млн.
шылардың есеп теңге 294 220 75 186 172
айырысу бойынша
- банктің несие. млн.
лері бойынша теңге 828 883 82 478 285
___________________________________________________________________

Таблицаның жалғасы
_________________________________________________________
***| | Өлшем | 2005 | 2001 | 2002 |
| |бірлігі| болжам | жылға | жылға |
| | | |қарағанда|қарағанда|
| | | |2005 ж. %|2005 ж. %|
_________________________________________________________|
1 Өндіріс өнімнің
мөлшері
- ұшу-отырғызу
барлығы тонна 739691 356,3 330,5
құны мың тг. 787478 352,3 327,7
соның ішінде
ТМД елдері тонна 51856 147,9 215,6
құны мың тг. 80169 151,1 204,0
алыс шетел тонна 463450 1263,0 2260,7
құны мың тг. 517567 942,6 1545,4

- техникалық
қызмет көрсету -
барлығы тонна 42216 156,6 137,9
құны мың тг. 22418 158,6 129,8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 4148 276,0 215,6
құны мың тг. 3206 259,6 205,4
алыс шетел тонна 2332 2379,6 142,2
құны мың тг. 1803 3135,7 135,4

- қарсы алу-
шығару - барлығы тонна 114,070 145,3 143,2
құны мың тг. 29,359 137,5 123,2
соның ішінде
ТМД елдері тонна 26,483 101,1 215,9
құны мың тг. 8,183 95,5 205,6
алыс шетел тонна 14,886 136,9 142,4
құны мың тг. 4,602 132,3 135,5

- авиациялық
қауіпсіздік -
барлығы мың тг. 47,258 140,5 131,1
соның ішінде
ТМД елдері-құны мың тг. 12,025 151,1 204,0
алыс шетел-құны мың тг. 6,768 82,2 134,7

- жолаушыларды
жөнелту адам 212129 148,0 136,1
құны мың тг. 182317 146,4 133,2
соның ішінде
ТМД елдері адам 25011 134,3 147,8
құны мың тг. 46395 136,9 147,8
алыс шетел адам 23538 25891 126,9
құны мың тг. 48030 128,8 126,9

- жүк жөндеу тонна 1849 138,9 142,4
құны мың тг. 18166 137,4 126,7
соның ішінде
ТМД елдері тонна 726 383,9 215,4
құны мың тг. 8755 395,1 215,1
алыс шетел тонна 407 59,0 142,0
құны мың тг. 4920 61,1 141,6

- АвиаЖЖМ - мен
қамтамасыз ету тонна 118084 498,4 537,6
құны мың тг. 281643 258,9 280,1
соның ішінде
ТМД елдері тонна 5380 133,6 215,6
құны мың тг. 34104 144,1 205,4
алыс шетел тонна 89424 2097 4204,5
құны мың тг. 166827 445,7 1177,7

2 Экспорт
- жолаушыларды
жөнелту адам 212129 148,0 136,1
құны мың тг. 182317 146,4 133,2
соның ішінде
ТМД елдері адам 25011 134,3 147,8
құны мың тг. 46395 136,9 147,8
алыс шетел адам 25891 117,1 126,9
құны мың тг. 48030 128,8 126,9

- жүк жөндеу тонна 142 138,2 142,4
құны мың тг. 1399 136,7 126,8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 10 134,5 142,4
құны мың тг. 117 138,3 155,6
алыс шетел тонна 15 135,8 142,4
құны мың тг. 184 140,7 156,0

3 Импорт
- қабылданатын
жолаушылар адам 197280 148,5 136,1
соның ішінде
ТМД елдері адам 21259 134,1 147,8
алыс шетел адам 18383 116,7 126,9

- жүк жөндеу тонна 1707 139,0 142,4
құны мың тг. 16767 137,4 126,7
соның ішінде
ТМД елдері тонна 716 393,7 216,9
құны мың тг. 8638 405,2 216,2
алыс шетел тонна 392 57,7 142,0
құны мың тг. 4736 59,8 141,1

4 Қаржыландыруды
барлық көздері
есебінен негізгі
капиталға
инвестицияларға
-барлығы млн. 100 29,6 3,5
теңге
соның ішінде
мемлекеттік
бюджет млн. 0,0
теңге
сыртқы заем млн. 0,0
теңге
өз қаражаты млн. 100 40,8 84,7
теңге

5 Өнімді іске
асырудың өзіндік
кіріс млн.
- барлығы теңге 2421 187.8 176.2

6 Өнімді іске
асырудың өзіндік
құны

7 Жалпы табыс млн.
теңге 355 340.1

8 Салық салынатын млн.
табыс теңге -111 59.6

9 Табыс бойынша млн.
салық теңге

10 Таза кіріс млн.
(шығын) теңге -111 59.6

11 Акциялардың
мемлекеттік
пакеттеріне
дивиденттер

12 Жұмыскерлер
саны адам 924 120.0 115.5

13 Еңбекақы қоры мың.тг. 341756 174.5 145.5

14 Орташа айлық
жалақы теңге 30822 145.4 126.0
теңге

15 Бірлікке тариф
(құны)
- ІӘЖ ұшу-қонуы 1679 191,9 191,9
- ХӘЖ ұшу-қонуы 1679 109,0 109,0
- авиациялық
қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету % 19 126,7 126,7
- техникалық
қызмет көрсету 1252 206,9 206,9
- қарсы алу-
шығару 512 211,6 211,6
- ІӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 1391 265,0 265,0
- ХӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 3462 187,2 187,2
- ІӘЖ жүк жөндеу 13122 119,5 119,5
- ХӘЖ жүк жөндеу 15844 131 131
- ӘК авиаЖЖМ
қамтамасыз ету 7294 147 147

Келесі жылға
тарифтердің
өзгеруі

16 Ұзақмерзімді
дебиторлық млн.
қарыз одан: теңге 127 65.5 121.0
- сатып алушы. млн.
лардың қарызы теңге 127 121.0
- инвестициялық млн.
жобадан теңге 0

17 Несиелік қарыз- млн.
барлығы одан: теңге 5399 476.2 493.9
- мердігерлер
және жабдықтау. млн.
шылардың есеп теңге 155 70.5
айырысу бойынша
- банктің несие. млн.
лері бойынша теңге 208 30.5
_______________________________________________________

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы 18 сәуірдегі
N 369 қаулысымен
бекітілген

2003 жылға "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ негізгі көрсеткіштері

1-ҰҚ
___________________________________________________________________
*** |өлшем | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002
|бірлігі| есеп | баға |болжам| жылға | жылға
| | | | | қара. |қараған.
| | | | | ғанда |да 2003
| | | | | 2002ж.|ж. %
| | | | | % |
___________________________________________________________________
1 Өндіріс өнімінің
мөлшері
- ұшу-отырғызу
барлығы тонна 207614 223826 257059 107,8 114.8
құны мың тг. 223536 240287 271105 107,5 112.8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 35058 24050 43650 68,6 181.5
құны мың тг. 53062 39289 71308 74,0 181.5
алыс шетел тонна 36694 20500 24534 55,9 119.7
құны мың тг. 54910 33490 40081 61,0 119.7

- техникалық
қызмет көрсету -
барлығы тонна 26956 30606 35535 113,5 116.1
құны мың тг. 14138 17277 19081 122,2 110.4
соның ішінде
ТМД елдері тонна 1503 1924 3492 128,0 181.5
құны мың тг. 1235 1561 2833 126,4 181.5
алыс шетел тонна 98 1640 1963 1673,5 119.7
құны мың тг. 58 1332 1594 2316,5 119.7

- қарсы алу-
шығару - барлығы тонна 78498 79651 96018 101,5 120.5
құны мың тг. 21348 23826 25265 111,6 106.0
соның ішінде
ТМД елдері тонна 26185 12266 22292 46,8 181.7
құны мың тг. 8567 3981 7236 46,5 181.8
алыс шетел тонна 10872 10455 12530 96,2 119.8
құны мың тг. 3477 3397 4071 97,7 119.8

- авиациялық
қауіпсіздік -
барлығы мың тг. 33628 36043 40666 107,2 112.8
соның ішінде
ТМД елдері-құны мың тг. 7959 5893 10696 74,0 181.5
алыс шетел-құны мың тг. 8237 5024 6012 61,0 119.7

- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 178560 108,7 114.6
құны мың тг. 124569 136834 153472 109,8 112.2
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 21053 90,9 124.4
құны мың тг. 33890 31400 39058 92,7 124.4
алыс шетел адам 22110 20400 21794 92,3 106.8
құны мың тг. 37303 37847 40433 101,5 106.8

- жүк жөндеу тонна 1331 1298 1557 97,5 120.0
құны мың тг. 13226 14334 15312 108,4 106.8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 189 337 611 178,2 181.3
құны мың тг. 2216 4070 7380 183,7 181.3

алыс шетел тонна 691 287 343 41,6 119.5
құны мың тг. 8054 3474 4152 43,1 119.5

- АвиаЖЖМ - мен
қамтамасыз ету тонна 23691 21964 26670 92,7 121.4
құны мың тг. 108801 100549 115020 92,4 114.4
соның ішінде
ТМД елдері тонна 4027 2495 4529 62,0 181.5
құны мың тг. 23665 16600 30132 70,1 181.5
алыс шетел тонна 4264 2127 2545 49,9 119.7
құны мың тг. 37430 14166 16950 37,8 119.7

2 Экспорт
- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 178560 114.6 114.6
құны мың тг. 124569 136834 153472 112.2 112.2
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 21053 124.4 124.4
құны мың тг. 33890 31400 39058 124.4 124.4
алыс шетел адам 22110 20400 21794 106.8 106.8
құны мың тг. 37303 37847 40433 106.8 106.8

- жүк жөндеу тонна
құны мың тг. 103 100 120 120.0 120.0
соның ішінде
ТМД елдері тонна 1023 1103 1079 106.8 106.8
құны мың тг. 7 7 8 120.0 120.0
алыс шетел тонна 84 75 90 120.0 120.0
құны мың тг. 11 11 13 120.0 120.0
131 118 141 120.0 120.0

3 Импорт
- қабылданған
жолаушылар адам 132826 144943 166061 114.6 114.6
соның ішінде
ТМД елдері адам 15857 14386 17895 124.4 124.4
алыс шетел адам 15757 14484 15474 106.8 106.8

- жүк жөндеу тонна 1228 1198 1437 120.0 120.0
құны мың тг. 12203 13231 14133 106.8 106.8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 182 330 603 182.6 182.6
құны мың тг. 2132 3995 7290 182.5 182.5
алыс шетел тонна 679 276 330 119.5 119.5
құны мың тг. 7923 3356 4011 119.5 119.5

4 Қаржыландыруды
барлық көздері
есебінен негізгі
капиталға
инвестицияларға
-барлығы млн. 338 2849 14813 519.9 519.9
теңге
соның ішінде
мемлекеттік
бюджет млн. 0 412 3493 847.7 847.7
теңге
сыртқы заем млн. 93 2319 11270 486.0 486.0
теңге
өз қаражаты млн.
теңге 245 118 50 42.5 42.5

5 Өнімді іске
асырудың өзіндік
кіріс млн.
- барлығы теңге 1289 1374 1549 106,6 112.8

6 Өнімді іске
асырудың өзіндік
құны-барлығы 1166 1269 1451 108,9 114,3

7 Жалпы табыс млн.
теңге 123 104 99 84,8 94,5

8 Салық салынатын млн.
табыс теңге -426 -187 -301 43,9 161.0

9 Табыс бойынша млн.
салық теңге 0 0 0

10 Таза кіріс млн.
(шығын) теңге -426 -187 -301 43,9 161.0

11 Акциялардың
мемлекеттік
пакеттеріне
дивиденттер

12 Жұмыскерлер
саны адам 770 800 810 103,9 101.3

13 Еңбекақы қоры мың.тг. 195853 234925 257944 119,9 109.8

14 Орташа айлық
жалақы теңге 21196 24471 26537 115,5 108.4

15 Бірлікке тариф
(құны)
- ІӘЖ ұшу-қонуы 875 875 1679 100.0 191.9
- ХӘЖ ұшу-қонуы 1541 1541 1679 100.0 109.0
- авиациялық
қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету % 15 15 19 100.0 126.7
- техникалық
қызмет көрсету 605 605 1252 100.0 206.9
- қарсы алу-
шығару 242 242 512 100.0 211.6
- ІӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 525 525 1391 100.0 265.0
- ХӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 1849 1849 3482 100.0 187.2
- ІӘЖ жүк жөндеу теңге 10977 10977 13122 100.0 119.5
- ХӘЖ жүк жөндеу теңге 12059 12059 15844 100.0 131.4
- ӘК авиаЖЖМ
қамтамасыз ету 4953 4953 7294 100.0 147.3

Келесі жылға
тарифтердің
өзгеруі %

16 Ұзақмерзімді
дебиторлық млн.
қарыз одан: теңге 194 105 140 54,2 133
- сатып алушы. млн.
лардың қарызы теңге 184 105 140 64,0 133
- инвестициялық млн.
жобадан теңге 15 0 0 0,0 0

17 Несиелік қарыз- млн.
барлығы одан: теңге 1134 1093 3271 96,4 299,3
- мердігерлер
және жабдықтау. млн.
шылардың есеп теңге 294 220 186 75 84,5
айырысу бойынша
- банктің несие. млн.
лері бойынша теңге 828 883 478 82 70
___________________________________________________________________

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ Қаржылық-шаруашылық
қызметі нәтижелерінің болжамы

3 ҰҚ нысаны
Мың теңге
___________________________________________________________________
| | Кіріс | Шығыс
NN | Көрсеткіштер |_______________________________________________
| атауы |2001 ж.|2002 ж.|2003 ж.|2001 ж.|2002 ж.|2003 ж.
| | есеп | Баға |болжам | есеп | баға |болжам
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
1 Өнімді іске
асырудан кіріс 1289417 1373618 1549214
2 Іске асырылған
өнімнің өзіндік
құны 1165958 1269266 1450640
3 Жалпы кіріс
(1-2 бет) 123459 104352 98574
4 Кезең шығыс.
тары, соның
ішінде: 490346 283873 353712
4.1 Жалпы және
әкімшілік
шығыстар 346604 207696 193565
4.2 Іске асыру
жөніндегі
шығыстар 4944 10797 6600
4.3 Пайыздарды
төлеуге
шығыстар 138797 65380 153547
5 Негізгі
қызметтен
кіріс (шығыс)
(3-4 бет) -366687 -179521 -255138
6 Негізгі емес
қызметтен
кіріс (шығыс)
7 Күнделікті
қызметтен
кіріс (шығыс) -59087 -7462 -45820
(5-6 бет)
8 Табысқа
салынатын
салық -425974 -186983 -300959
9 Салық
салудан кейін
күнделікті
қызметтен
кіріс (шығыс) 0 0 0
(7+(-)8 бет)
10 Төтенше
жағдайдан
кіріс (шығыс) -425974 -186983 -300959
11 Таза кіріс
(шығыс)
(9+бет (-)
10 бет) -425974 -186983 -300959
___________________________________________________________________

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ ақшалай
қаражатының қозғалыс болжамы

4ҰҚ нысаны
мың.теңге
___________________________________________________________________
N | Көрсеткіш атаулары |
|_______________________________________________________________
| 1 | 2 | 3 | 4
|_______________________________________________________________
| | 2001 жыл | 2002 жыл | 2003 жыл
|______________________________________________________________
| | есеп | баға | болжам
___________________________________________________________________
I. Операциялық қызметтен
ақшалай қаражаттың
қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың
түсуі 1836403,32 1430229,00 1567648,48
өнімді іске асырудан
кіріс (жұмыстан,
қызметтен) 956736,76 770023,80 847026,18
Алынған аванстар 828673,67 680566,20 670622,30
Сыйақылар (пайыздар)
Дивиденттер
Роялти
Басқа кірістер 50992,89 79639,00 50000,00

2 Ақшалай қаражаттың
шығуы: 1775367,06 1404786,03 1450796,54
Мердігерлер мен
жабдықтаушылардың 855455,74 435306,20 470005,20
есеп-қисаптары
бойынша
Берілген аванстар 378974,96 286253,80 264315,20
Еңбекақы бойынша 184729,16 247473,00 266534,20
Салық бойынша 227238,24 323662,00 311650,00
сыйақыны төлеу
(пайыздар) 52610,80 92807,00 117928,00
Басқа төлемдер 76358,16 19284,03 20363,94

3. Операциялық қызмет
нәтижесіндегі ақшаның
көбеюі (+(/азаюы (-) 61036,26 25442,97 116851,94

II. Инвестициялық
қызметтен ақшаның
қозғалысы
1. Ақша қаражаттың түсуі: 602,33 - -
Материалдық емес
активтерді іске асырудан
кіріс
Негізгі қаражаттарды
іске асырудан кіріс 602,33 - -
Басқа ұзақмерзімді
активтерді іске асырудан
кіріс
қаржылық инвестицияларды
іске асырудан кіріс
Басқа заңды тұлғалармен
берілген кредиттерді
алудан түскен кіріс
Басқа түсімдер
2. Ақшалай қаражаттың шығуы: 309317,44 118000,00 50100,00
Материалдық емес
активтерді сатып алу
Негізгі құралдарды
сатып алу 309317,44 118000,00 50100,00
Басқа ұзақмерзімді
активтерді сатып алу
қаржылық инвестицияларды
сатып алу
Басқа заңды тұлғаларға
кредиттерді ұсыну
Басқа төлемдер
3 Инвестициялық қызмет
нәтижесінде ақшалай
қаражаттың көбеюі
(+)/азаюы (-) -308715,11 -118000,00 -50100,00

III Қаржылық қызметтен
ақшалай қаражаттың
қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың
түсуі: 423996,60 371161,00 -
Акцияларды және басқа
құнды қағаздарды
шығарудан
Банкілерден кредиттерді
алудан 423996,60 371161,00 -
Басқа түсімдер
2 Ақшалай қаражаттың
шығуы: 184560,82 248597,00 100513,00
Банкілердің кредиттерін
өтеу 184560,82 248597,00 100513,00
Өз акцияларын
сатып алу
Дивиденттерді төлеу
Басқа төлемдер
3 Қаржылық қызмет
нәтижесінде ақшалай
қаражаттың көбеюі
(+)/азаюы (-) 239435,78 122564,00 -100513,00
___________________________________________________________________
НӘТИЖЕСІНДЕ: ақшалай
қаражаттың көбеюі -8243,07 30006,97 -33761,06
(+)*/азаюы (-)
Есептік кезеңнің
басына ақшалай
қаражаттар 23140,10 14897,03 44904,00
Есептік кезеңнің
аяғына ақшалай
қаражаттар 14897,03 44904,00 11142,94
___________________________________________________________________

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ мерзім шығыстары,
болжамдық көрсеткіштері

5 ҰҚ нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атаулары | есеп | баға | болжам
| | 2001 ж. | 2002 ж. | 2003 ж.
___________________________________________________________________
Барлығы 490346 283873 353712
1 Жалпы және әкімшілік
шығыстар, барлығы 335751 207696 193565
1.1 Материалдар 6554 5695 6181
1.2 Жұмыскерлердің еңбекақысы 36485 47099 65165
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 6856 7929 12061
1.4 Негізгі құралдар және
материалдық емес активтердің
амортизациясы 962 1330 1330
1.5 Негізгі құралдарға және
материалдық емес активтерге
қызмет көрсету және оларды
жөндеу 4362 2446 0
1.6 Коммуналдық шығыстар 1974 2750 1204
1.7 Іссапарлық шығыстар 10057 5282 5594
1.7.1 Белгіленген нормалар шеңберінде 10057 5282 5594
1.7.2 Нормативтен үстем 0 0 0
1.8 Өкілдік шығыстар 2353 2489 2636
1.9 Жұмыскерлердің біліктігін
көтеруге арналған шығыстар 2922 1845 1940
1.10 Директорлар кеңесінің
шығындарына арналған шығыстар 0 0 0
1.11 Салық жөніндегі шығыстар 187516 89585 66132
1.12 Кеңсе және баспаханалық
шығыстар 2062 2350 2425
1.13 Байланыстың қызмет көрсетулері 4271 2869 2948
1.14 Күзетке арналған шығындар 6652 6779
1.15 Консультациялық (аудиторлық)
және ақпараттық қызмет
көрсетулер 8088 4121 4648
1.16 Банктік қызмет көрсетулер 9363 18000
1.17 Сот ұсталымдар
1.18 Келісімдердің шарттарын бұзу
үшін айыптар, өсімақылар және
тұрақсыздық айыптар 8041 2300 3206
1.19 Кірісті жасыру (төмендету) 37124 4954 11292
үшін айыптар мен өсімақылар
1.20 Ұрланудан шығындар, нормативтен
үстем шығындар, бұзылу, ТМҚ
жетіспеушілігі 1285 2300 3206
1.21 Жалдау жөніндегі шығындар
1.22 Әлеуметтік салаға арналған
шығындар
1.23 Күмәнді қарыздар бойынша
қорларды құру жөніндегі шығындар
1.24 Мерекелік, мәдени - бұқаралық
және спорттық шаралардың
ұйымдастыруына
1.25 Қайырымдылық көмек
1.26 Басқа шығындар 5476
2 Іске асыру жөніндегі шығындар,
барлығы 15797 10797 6600
2.1 Материалдар 1829
2.2 Жұмыскерлердің еңбекақысы 2394
2.3 Еңбекақыдан аударымдар 502
2.4 Негізгі құралдар және
материалдық емес активтердің
амортизациясы 91
2.5 Негізгі құралдарға және
материалдық емес активтерге
қызмет көрсету және оларды жөндеу
2.6 Коммуналдық шығыстар 71
2.7 Коммуналдық шығындар, барлығы
2.7.1 Белгіленген нормалар шеңберінде
2.7.2 Нормативтен үстем
2.8 Сақтау және тасымалдау жүк тиеу
жөніндегі шығындар
2.9 Жарнама және маркетингке
арналған шығындар 10853 10797 6600
2.10 Жалдау жөніндегі шығындар
2.11 Әлеуметтік салаға арналған
шығындар
2.12 Басқа шығындар 55
3 Пайыздар жөніндегі шығындар,
барлығы 138797 65380 153547
3.1 Банктердің кредиттері бойынша
сыйақы (пайыздар) 138797 65380 153547
3.2 Жабдықтаушылардың кредиттері
бойынша сыйақы (пайыздар)
жөніндегі шығыстар
3.3 Жалдау бойынша сыйақы
(пайыздар) жөніндегі
шығыстар
3.4 Басқа шығыстар
___________________________________________________________________

Об утверждении Плана развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2003-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2003 года N 369

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) План развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2003-2005 годы;
2) важнейшие показатели развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2003 год.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2001 года N 1570 "Об утверждении Плана развития республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана" на 2001-2005 годы".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 18 апреля 2003 года N 369

План развития
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
на 2003-2005 годы

I. Состояние производственно-финансовой
деятельности предприятия

1.1. Общая характеристика предприятия

1.1.1. Миссия
Обеспечение образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.

1.1.2. Правовой статус
Правовой основой создания закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" (далее - ЗАО "МАА") является постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2002 года N 1062 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", в соответствии с которым с 1 января 2003 года РГП "Международный аэропорт Астана" (далее - РГП "МАА") преобразовано в ЗАО "МАА" со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Деятельность предприятия осуществляется согласно следующим основным актам:
1. Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях".
2. Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "Об акционерных обществах".
3. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 23 августа 1995 года N 1170 "Об организации международных авиаперевозок в аэропортах Республики Казахстан по временной схеме".
4. Государственная лицензия на аэропортовскую деятельность от 30 июня 1999 года N 182.

1.1.3. Техническая характеристика

-------------------------------------------------------------------
1. Расстояние от города 16 км
2. Орган государственного Министерство транспорта и
управления коммуникаций Республики
Казахстан
3. Географические координаты 51 ^о 01 ^. 37 ^. С.Ш.
аэропорта
4. Расчетная температура 20,7 ⁰ С
5. Код аэропорта 4Е
6. Размеры взлетно-посадочной 3500х45
полосы
7. Направление ВПП 04/22
8. Покрытие ВПП Асфальтобетонное
9. PCN (прочность покрытия) 55/F/C/W/T
10. Рулежная дорожка (РД) РД-1, РД-3 - цементобетонное
РД-2 - асфальтобетонное
11. Площадь перрона 75712 м ²
12. Грузовой зал Отсутствует
13. Категория аварийной службы 7
14. Пожарные машины 3
15. Аварийно-противопожарный пункт 1 438 м
-------------------------------------------------------------------

1.1.4. Персонал и организационная структура управления

Состав трудовых ресурсов по категориям

-------------------------------------------------------------------
Категории ! 2002 год ! в % к общей численности
-------------------------------------------------------------------
Рабочие 450 56
Служащие 350 44
Руководители 50 6
Специалисты 205 26
Прочие 95 12
Всего 800
-------------------------------------------------------------------

Учитывая состояние сферы гражданской авиации, требующей, в большинстве случаев, стандартных управленческих решений, размер аэропорта и отсутствие диверсификации его деятельности, структура управления аэропортом построена на функциональной основе. Для обеспечения согласованной деятельности аэропорта и с учетом важности фактора безопасности полетов непосредственное взаимодействие между тремя его основными функциональными блоками предприятия - финансы, производство (обслуживание воздушных судов и пассажиров) и маркетинг (привлечение авиакомпаний и связь с общественностью) осуществляется на уровне заместителей генерального директора. Средняя норма управляемости по всему предприятию равна 24 работникам.
С изменением требований и условий рынка в настоящее время аэропортом рассматривается возможность перехода на дивизиональную структуру управления. Данная структура предполагает деятельность аэропорта на основе создания бизнес-единиц на базе существующих служб аэропорта (перевод на внутренний хозрасчет) и дивизионов поддержки, осуществляющих координирующие функции. Целью данной структуры является повышение производительности и эффективности труда. Стремление каждой службы (бизнес-единицы) к оптимизации своих расходов положительно скажется на результатах деятельности предприятия в совокупности. В связи с системой установившихся тесных взаимосвязей между службами и отсутствием в настоящее время методики разделения доходов каждой из служб, переход будет носить постепенный характер.
Учитывая тенденцию развития рынка и опыт деятельности участников авиационного бизнеса (на примере авиапредприятий России), полный переход к дивизиональной структуре управления будет осуществлен в 2004 году.

1.2. Состояние производственно-финансовой деятельности предприятия за 1998-2002 годы

1.2.1. Производственная деятельность

Тенденция развития производственной деятельности аэропорта за 1998-2002 годы рассмотрена на основе двух основных показателей объема движения через аэропорт: количество отправок рейсов и пассажиров.

-------------------------------------------------------------------
Наименование показателей ! 1998 ! 1999 ! 2000 ! 2001 ! 2002
! ! ! ! !(оценка)
-------------------------------------------------------------------
Отправлено рейсов 3711 3674 4014 4431 4962
в % к предыдущему году 141 99 109 110 112
Отправлено пассажиров 112420 106229 118412 143345 155853
в % к предыдущему году 172 95 112 121 109
-------------------------------------------------------------------

1) Количество отправок рейсов

Тенденция развития отправок рейсов из аэропорта характеризуется ростом на 41% в 1998 году, незначительным снижением объема авиаперевозок в 1999 году в сравнении с уровнем предыдущего года и умеренным ростом в 2000-2002 годы.
Предполагаемый объем авиаперевозок в 2002 году превышает уровень 1998 года на 34%. Средний суточный объем авиаперевозок в 1998 году составил 10 рейсов, предполагаемый в 2002 году - 14 рейсов.

2) Пассажиропоток

Объем движения по показателю количества отправленных пассажиров также характеризуется значительным ростом в 1998 году (на 71%), незначительным снижением в 1999 году (на 5%) и дальнейшим ростом в 2000-2002 годы. Ожидаемое количество убывающих пассажиров из аэропорта в 2002 году превышает показатель 1998 года на 39%, что аналогично показателю отправок рейсов.
Средний суточный пассажиропоток из аэропорта в 1998 году составил 308 пассажиров и предполагается в количестве 427 пассажиров в 2002 году.

Тенденция развития перевозок за 1998-2002 годы в сравнении с предыдущим годом четко разделяется на три периода.
Для первого, в 1998 году, характерна тенденция наибольшего всплеска объема авиаперевозок, который был вызван переносом столицы Республики Казахстан в город Астана (рост в сравнении с 1997 годом составил 41% - по отправке рейсов и 72% - по пассажиропотоку).
Соответственно второй период, в 1999 году, характеризуется снижением объема движения через аэропорт, связанного наряду с указанной причиной и кризисом в финансовой системе соседних государств.
Начиная с 2000 года наблюдается умеренный рост авиаперевозок через аэропорт, обусловленный расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей, благодаря экономическому росту, расширению инфраструктуры рынка региона, а вместе с тем, и увеличению частоты рейсов на существующих и открытие новых маршрутов, и что немаловажно, увеличению максимальной загрузки рейсов пассажирами.

1.2.2. Финансовые показатели

млн. тенге
-------------------------------------------------------------------
!1998 год!1999 год!2000 год!2001 год!2002 год
-------------------------------------------------------------------
Доходы 773 803 1253 1329 1448
в % к предыдущему
году 103,8 156 106,0 109,0
Расходы 760 935 1541 1755 1635
в % к предыдущему
году 123,0 164,8 113,8 93,2
-------------------------------------------------------------------

1) Доходы

Общая положительная динамика роста объемов работы в аэропорту отразилась и на характере тенденции уровня доходов.
Предполагаемые доходы предприятия за 2002 год превышают объем 1998 года на 675 млн. тенге (87%). Наибольшую часть совокупных доходов аэропорта составляют доходы от основных видов услуг, доля которых составляет более 90%. Помимо увеличения объема движения через аэропорт, немаловажной причиной роста доходов аэропорта является рост объема реализации и стоимости авиационного топлива, присутствующего и в расходах и в доходах аэропорта.
Так, доля стоимости авиационных горюче-смазочных материалов (далее - авиаГСМ) в общих доходах аэропорта в 1998 году составила 19%, а в 2002 году - 31%. Средняя цена тонны авиационного топлива составила 195 долл. США в 1998 году, 300 долл. США в 2002 году.

2) Расходы

По показателю расходов аэропорта также наблюдается динамика их роста. Расходы предприятия за период с 1998 года по 2002 год возросли на 875 млн. тенге (на 115%). Аналогично доходам, наибольшую долю в совокупных расходах составляет авиационное топливо (1998 год - 19%, 2002 год - 27%), рост которого обусловлен увеличением объема заправляемого в воздушные суда топлива и цены на него.
Другими факторами увеличения объема расходов за данный период явились:
- увеличение размера амортизационных отчислений на 278 млн. тенге (1200%) с 26 млн. тенге в 1998 году до 304 млн. тенге в 2002 году в связи с принятием на баланс предприятия реконструированных и новых объектов аэропорта.
За 1998-2000 годы реконструирована искусственная взлетно-посадочная полоса (далее - ИВПП), усилена и удлинена до 3500 метров, построено здание VIP, и реконструирован пассажирский аэровокзал.
Источником финансирования работ по реконструкции ИВПП и строительству здания VIP в сумме 40 млн. долл. США является республиканский бюджет.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 610 "О дополнительных мерах по реконструкции и строительству аэропорта в г. Астане" в Уставный капитал предприятия включены стоимость ИВПП и здания VIP, в результате которого Уставный капитал предприятия был увеличен до 3,1 млрд. тенге.
Для реконструкции здания аэровокзала направлены кредиты Министерства финансов Республики Казахстан в сумме 14 млн. долл. США и ОАО "Астана-Финанс" в сумме 2,5 млн. долл. США по ставкам вознаграждения 9% годовых.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2001 года N 1402 "Об увеличении уставного капитала республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", сумма кредита Министерства финансов Республики Казахстан и начисленного вознаграждения по нему внесены в Уставный капитал предприятия. В результате Уставный капитал предприятия составил 5,56 млрд. тенге.

Уставный капитал ЗАО "Международный аэропорт
Астана" (в млн. тенге)

-------------------------------------------------------------------
! 01.01.01 год ! 01.07.01 год ! 01.01.02 год
-------------------------------------------------------------------
Уставный капитал 7,0 3134,8 5560,4
-------------------------------------------------------------------

- увеличение налога на имущество на 44 млн. тенге (1240%) с 4 млн. тенге в 1998 году до 48 млн. тенге в 2002 году, в связи с принятием на баланс предприятия реконструированных и построенных объектов (ИВПП, здание VIP);
- увеличение расходов на коммунальные услуги на 100% с 28 млн. тенге в 1998 году до 52 млн. тенге в 2002 году, вызванное главным образом введением в эксплуатацию аэровокзала и значительным ростом цен на печное топливо.
В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" от 9 июля 1998 года предприятие осуществляет закуп материальных, финансовых ресурсов и оборудования на тендерной основе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3) Финансовый результат

В результате превышения по указанным выше причинам уровня роста объема расходов над уровнем роста доходов, финансовый результат деятельности аэропорта за рассматриваемый период характеризуется отрицательной тенденцией. Чистый доход предприятия за 1998 год составил 8,4 млн. тенге, в 2002 году предполагаются убытки в сумме 187 млн. тенге.

1.3. Анализ производственно-финансового состояния за 2000-2001 годы

1.3.1. Производственные показатели

По результатам деятельности предприятия за 2000-2001 годы производственные показатели характеризуются тенденцией роста. Так, в сравнении с предыдущим годом, рост объема авиаперевозок по показателю отправок рейсов составил 9% в 2000 году и 10% в 2001 году. Количество отправленных рейсов возросло на 11% и составило 4014 рейсов, количество отправленных пассажиров увеличено на 11% и 21% соответственно.
Средний суточный объем авиаперевозок через аэропорт характеризуется 11 рейсами и 329 пассажирами в 2000 году и 12 рейсами и 398 пассажирами в 2001 году.
Рост объема авиаперевозок через аэропорт Астана в 2000 году, главным образом, обусловлен расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей, что послужило значительному росту объема перевозок по внутренним воздушным линиям. Так, в период весенне-летней навигации авиаперевозки производились по 17 направлениям Казахстана.
Основными факторами, обуславливающими тенденцию объема авиаперевозок в 2001 году, являются расширение инфраструктуры рынка региона, увеличение частоты рейсов на существующих и открытие новых маршрутов, и что немаловажно, увеличение максимальной загрузки рейсов пассажирами. Средняя загрузка рейса в 2000 году составила 29 пассажиров, в 2001 году - 32 пассажира.

1.3.2. Регулярность полетов через аэропорт

В общем объеме отправленных пассажиров внутренние воздушные перевозки составили 72%, перевозки по странам СНГ - 13% и по странам дальнего зарубежья - 15%.
Показатель регулярности полетов (доля регулярных рейсов в общем объеме отправленных рейсов) составил 69% в 2001 г. (63% в 2000 году), которыми было перевезено 89% всего пассажиропотока.
В структуре нерегулярных рейсов, которые составляют 27% рынка авиаперевозок через аэропорт, большая часть пассажиропотока обслуживается в страны дальнего зарубежья и СНГ - 69%.

1.3.3. Финансовые показатели

Финансово-экономическое положение аэропорта в 2000-2001 годы в сравнении с уровнем предыдущего года характеризуется ростом объема доходов на 450 млн. тенге (58%) в 2000 году и на 76 млн. тенге 6% в 2001 году. Факторами, повлиявшими на рост доходов, явились:
1) увеличение объема авиаперевозок через аэропорт;
2) рост стоимости авиационного топлива, которая отражается как в расходах, так и в доходах аэропорта (цена 1 за тонну авиационного топлива в 2000 году - $300, в 1999 году - $217, в 1998 году - $195).
Тенденция снижения уровня роста доходов в 2001 году обусловлена снижением объема приобретаемого аэропортом авиационного топлива, стоимость которого отражена и в расходах, и в доходах предприятия.
В 2000 году объем авиационного топлива, приобретенного аэропортом, составил 74% от общего объема заправленного топлива в воздушные суда, в связи с тем, что практически весь объем заправляемого в воздушные суда ЗАО "Эйр Казахстан" авиационного топлива предоставлялся аэропортом. В 2001 году, при увеличении общего объема заправленного авиаГСМ на 16%, доля авиаГСМ аэропорта, заправленного в воздушные суда, уменьшилась до 48%, так как данная авиакомпания в указанный период заправляла свои рейсы собственным авиационным топливом. В результате чего, в доходах аэропорта стоимость авиаГСМ уменьшилась на 19% (102 млн. тенге), в то время как доходы аэропорта без учета стоимости авиаГСМ возросли на 26%.

Одновременное увеличение расходов аэропорта на 65% в 2000 году и 14% в 2001 году обусловлено главным образом:
1) ростом налога на имущество на 17,5 млн. тенге (144%) в 2000 году в связи с принятием на баланс предприятия реконструированных и построенных объектов (здание VIP, взлетно-посадочная полоса);
2) увеличением амортизационных отчислений в связи с введением в эксплуатацию вышеуказанных объектов на 88,6 млн. тенге (120%) в 2000 году и на 90 млн. тенге (56%) в 2001 году, вызванное принятием на баланс предприятия реконструированного здания аэровокзала, а также повышением норм амортизации основных средств в соответствии с заключением аудиторской проверки деятельности аэропорта за 2000 год. Так, показатель средней нормы амортизации составил 7-9% (в предыдущий период - 3%);
3) ростом расходов (на 34 млн. тенге, 22% в 2000 году) по вознаграждению за кредит Министерства финансов Республики Казахстан в размере 14 миллионов долларов США под 9% годовых, направленного на реконструкцию здания аэровокзала;
4) увеличением расходов по приобретению авиаГСМ в 2000 году на 334,8 млн. тенге (76%) в связи с отмеченным выше ростом цен и объема приобретенного топлива (на 60%). В 2001 году, соответственно тенденции уменьшения доходов, обусловленного снижением объема заправляемого авиатоплива аэропорта, уменьшение расходов на стоимость авиаГСМ составили 15% в сравнении с 2000 годом;
5) увеличением расходов на коммунальные услуги на 10%, вызванное значительным ростом цен на печное топливо. Только расходы на отопление увеличились на 52%. Средняя цена за 1 тонну печного топлива (стоимость закупа по тендеру) составила $175 в 2000 году, $290 в I квартале 2001 года и $180 в IV квартале 2001 года;
6) увеличением расходов по налогу на землю (на 100,4 млн. тенге) с 10,5 млн. тенге в 2000 году до 121 млн. тенге в 2001 году, обусловленное начислением дополнительно налога за 2000-2001 годы по причине отнесения земель под взлетно-посадочным комплексом к землям населенных пунктов.
Вследствие отмеченных факторов, определяющих тенденции объемов доходов и расходов, убытки за 2000 год составили 289 млн. тенге и за 2001 год - 426 млн. тенге.

1.4. Прогноз производственно-финансовой деятельности предприятия на 2002 год

1.4.1. Производственная деятельность

1) Отправлено рейсов

В 2002 году ожидаемый объем отправок рейсов составит 4 962, что превышает показатель предыдущего периода на 12%. Планируемый уровень роста объема авиаперевозок через аэропорт основан на следующих факторах:
- прогнозах компаний Boeing и Airbus Industrie, в соответствии с которыми среднемировой уровень роста объема воздушных перевозок в 2002 году составит 6%;
- продолжающейся тенденции экономического роста в Казахстане (рост ВВП - 7%);
- расширении инфраструктуры рынка региона.

2) Отправлено пассажиров

Прогнозируемая средняя загрузка рейса (за исключением полетов особой важности) ожидается на уровне 31 пассажира на один рейс. Как показано в приложении 1, прогнозируемое количество пассажиров на 2002 год составит 155 853, что на 8,7% превышает уровень предыдущего периода. Доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме отправленных пассажиров составляют 77% - для внутренних линий и 23% - для международных перевозок.

1.4.2. Показатели финансово-экономического развития

1) Доходы

Совокупные доходы предприятия в 2002 году, как отмечено в приложении 2, предполагаются в сумме 1,4 млрд. тенге, что превышает уровень предыдущего периода на 97 млн. тенге. Основными факторами данной тенденции являются увеличение объема авиаперевозок через аэропорт, который по показателю отправок рейсов ожидается в размере 12%.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами антимонопольного законодательства доходы аэропорта можно подразделить на доходы от регулируемых и нерегулируемых услуг. Ставки сборов и тарифы за регулируемые государством услуги установлены в 1997 году Комитетом по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Данная группа доходов составляет более 70% от общей суммы доходов предприятия без учета стоимости материалов.
В соответствии с требованиями антимонопольного законодательства предприятие не вправе оказывать услуги, не относящиеся к аэропортовой деятельности, в связи с чем, на прогнозируемый период, расширение и, соответственно, увеличение доходов от неаэропортовых услуг в данном плане не предусмотрено. Так как ряд таких услуг, как аренда помещений, услуги гостиницы, медицинские услуги и услуги комплекса общественного питания (ресторан, бары, столовая) выступают неотъемлемой частью в предоставлении основных видов услуг аэропорта, около 7% от общего объема планируемых доходов аэропорта на 2002 год приходится на услуги от неаэропортовой деятельности. Именно данный вид деятельности, являясь важным источником доходов в международной практике, позволяет многим аэропортам сдерживать рост и даже снижать цены на свои основные услуги, диктуемые жесткой конкуренцией и требованиями иностранных авиакомпаний, создающих для данных целей ряд альянсов.
Таким образом, предприятие имеет возможности увеличения указанных объемов доходов при условии реализации предпринимаемых мер по изменениям требований антимонопольного законодательства.

2) Расходы

Согласно приложению 2 к плану совокупные расходы аэропорта в 2002 году характеризуются тенденцией снижения на 119 млн. тенге (7%) и составят 1,6 миллиардов тенге. Финансовый результат характеризуется снижением убытков предприятия на 240 млн. тенге и прогнозируется убытками в сумме 187 млн. тенге.
Основными статьями, определяющими совокупные расходы, являются:
- расходы по налогам, которые сократились на 107 млн. тенге (66%) и составляют 3% от общей суммы расходов. Тенденция обусловлена дополнительным начислением в 2001 году налога на землю за 2000-2001 годы в сумме 111 млн. тенге по причине отнесения земель под взлетно-посадочным комплексом к землям населенных пунктов. В 2002 году, в соответствии с налоговым законодательством, земли, занятые аэродромами, приравниваются к землям, расположенным вне населенных пунктов. Кроме того, ставка налога снижена местным представительным органом до 50%, в связи с чем расходы по земельному налогу в 2002 году уменьшатся на 116 млн. тенге (95%) и составят 5,7 млн. тенге. Напротив, налог на имущество увеличивается на 8 млн. тенге (на 21%) до 48 млн. тенге в связи с принятием на баланс предприятия реконструированного здания аэровокзала;
- амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления производятся методом равномерного начисления. В 2002 году амортизационные расходы прогнозируются в сумме 304 млн. тенге, что превышает сумму 2001 года на 52 млн. тенге (21%). В результате, сумма износа основных средств составляет 19% от суммы совокупных расходов аэропорта. Данная тенденция обусловлена главным образом принятием на баланс предприятия реконструированного здания аэровокзала;
- расходы по вознаграждениям за кредиты, которые прогнозируются в сумме 65 млн. тенге и составят 4% от общей суммы расходов предприятия. Снижение данных расходов составило 75 млн. тенге (46%) в сравнении с уровнем предыдущего периода;
- стоимость материалов, используемых наряду с предоставляемыми услугами, составляет более 30% от суммы совокупных расходов. В связи с тем, что основной статьей данных расходов является авиационное топливо (83%), заправляемое в воздушные суда, тенденция их роста обусловлена предполагаемым увеличением объема авиаперевозок через аэропорт;
- расходы по оплате труда (заработная плата персонала со всеми отчислениями от нее) составляют 18% от суммы расходов предприятия. Запланированное увеличение заработной платы обусловлено предполагаемым увеличением численности работников в результате планируемого увеличения объема работ, связанных с реализацией проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" из средств займа Японского Банка Международного Сотрудничества, а также увеличением средней заработной платы работников соответственно прогнозируемым параметрам социально-экономического развития страны в целом на 2002 год.
Учитывая отрицательный финансовый результат деятельности предприятия за 2002 год, и согласно приказу Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 22 апреля 2002 года N 146-1 "Вопросы лимита средств, выделяемых в качестве спонсорской помощи (социальные расходы)", рекомендовано определять социальные расходы в размере не более 1% от суммы чистого дохода, остающегося в распоряжении предприятия, программа развития социальной сферы на 2002 год не планируется.

1.4.3. Инвестиционная политика

В рамках инвестиционной программы аэропорта на 2002 год, утвержденной приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 декабря 2001 года N 368-И "Об утверждении бизнес-плана, бюджета и инвестиционной программы РГП "Международный аэропорт Астана", согласованной в установленном порядке с Агентством РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, предполагается выполнение работ по ремонту и замене основных фондов (спецтехники, оборудования, сети, взлетно-посадочная полоса). В настоящее время, за исключением ряда вновь приобретенной техники, технический парк, оборудование, объекты электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения изношены более чем на 83%. Учитывая данную ситуацию, потребность в инвестициях на приобретение основных средств составляет 118 млн. тенге в 2002 году.

-------------------------------------------------------------------
N ! Объекты !Стоимость, тыс.т
-------------------------------------------------------------------
1 Оборудование для комплекса авиационной
безопасности 2082
2 Оборудование и сооружение для
топливообеспечения 1350
3 Оборудование для аварийно-спасательного
обеспечения 5680
4 Автотранспорт для комплекса спецтранспорта 25726
5 Спецавтотранспорт для обеспечения
техобслуживания ВС 31307
6 Реконструкция ВПП 44139
7 Компьютерная техника для обслуживания
пассажиров 1581
8 Оборудование и техника объектов вспомогат.
назначения 6402
118 267
-------------------------------------------------------------------

II. План развития предприятия на 2003-2005 годы

2.1. Производственные показатели

-------------------------------------------------------------------
Наименование показателей ! 2003 год ! 2004 год ! 2005 год
-------------------------------------------------------------------
Отправлено рейсов 5458 7047 7752
в % к предыдущему году 110 129 110
Отправлено пассажиров 178560 192845 212129
в % к предыдущему году 115 108 110
-------------------------------------------------------------------

Запланированный уровень роста общего объема авиаперевозок через аэропорт основан, главным образом, на прогнозах компаний Boeing и Airbus Industrie, в соответствии с которыми, среднемировой уровень роста объема воздушных перевозок в рассматриваемый период составит 6% и показателях деятельности авиакомпаний Республики Казахстан в 2002 году.
Планируемый объем отправок рейсов в 2003 году составит 5458 рейсов, что на 10% больше, чем в 2002 году.
Достижение запланированного показателя по количеству отправок рейсов в 2004 году - 7 047, превышающего показатель 2003 года на 29% (1589 рейсов), обеспечивается при условии привлечения южнокорейской авиакомпании "Korean Air" с 2004 года, в 2005 году прогнозируется умеренный рост на 10%, при продолжении ею авиаперевозок через аэропорт. Максимальная взлетная масса данных грузовых воздушных судов составит 377 тонн, в то время как максимальная взлетная масса воздушных судов, выполняющих полеты из аэропорта, в настоящее время составляет в среднем около 50 тонн. В результате, как показано в приложении 1, объем авиаперевозок по показателю максимальной воздушной массы воздушных судов в 2004 году возрастет почти в три раза в сравнении с 2002 годом и на 4% в 2005 году.
Основываясь на наблюдаемой в предыдущие периоды тенденции пропорционального изменения частоты полетов на существующих маршрутах и открытия новых маршрутов по международным и внутренним направлениям, а также при условии привлечения транзитных грузовых рейсов авиакомпании "Korean Air", основная доля объема движения через аэропорт предполагается на международные воздушные линии (71%).

Средняя загрузка рейса пассажирами в 2003-2005 годы предполагается на уровне предшествующих периодов (32 пассажира на 1 рейс), в связи с чем планируемый рост количества отправленных пассажиров в рассматриваемый период составит 9%.

2.2. Финансовые показатели

млн. тенге
-------------------------------------------------------------------
! 2002 год ! 2003 год ! 2004 год ! 2005 год
-------------------------------------------------------------------
Доходы 1448 1589 2271 2466
в % к предыдущему году 109 110 143 109
Расходы 1635 1890 2310 2576
в % к предыдущему году 93 116 122 112
-------------------------------------------------------------------

1) Доходы

Объем доходов предприятия характеризуется умеренной тенденцией увеличения на 9% в 2003 году и в 2005 году. Значительное увеличение доходов в 2004 году на 43% в сравнении с 2003 годом связано с прогнозируемым увеличением объемов авиаперевозок, а также планируемым выполнением в 2004 году технической посадки в аэропорту грузовых воздушных судов авиакомпании "Korean Air".
Вследствие указанных факторов, предполагается увеличение доходов от регулируемых услуг предприятия почти в два раза, в сравнении с 2002 годом.
В случае отмены требований антимонопольного законодательства, запрещающих аэропорту предоставлять услуги, не отнесенные к основной деятельности (неавиационного характера), возможно увеличение указанных объемов доходов.

2) Расходы

Тенденция совокупных расходов ЗАО "МАА" на прогнозируемый период аналогично доходам также характеризуется тенденцией увеличения (на 22% в 2004 году, на 16%, 12% в 2003 году и 2005 году соответственно), что обусловленно такими же факторами увеличения объема авиаперевозок через аэропорт и соответствующими параметрами развития экономики Республики Казахстан. Значительное увеличение расходов на 57% в 2005 году в сравнении с 2001 годом вызвано ростом налога на имущество на 548%, обусловленное приобретением техники и оборудования стоимостью 2,569 млрд. японских йен в рамках проекта реконструкции аэропорта, финансируемого Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC) и предполагаемой реконструкцией взлетно-посадочной полосы на сумму 1,5 млрд. тенге.

Основными статьями, определяющими совокупные расходы, являются:

- расходы по налогам составляют около 4% в 2003-2005 годы, где более 90% от общей суммы расходов предприятия по налогам приходится на долю налога на имущество, в связи с принятием на баланс предприятия реконструированных и построенных объектов инфраструктуры аэропорта;
- амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления производятся методом равномерного начисления и составляют 24-26% от суммы совокупных расходов аэропорта в 2004-2005 годы и 20% в 2003 году. Данная тенденция обусловлена главным образом причиной, указанной в предыдущем подпункте;
- расходы по вознаграждениям за кредиты на планируемый период, которые составляют 7-8% от суммы общих расходов. В структуре данных расходов значительная доля приходится на средства займа Японского Банка Международного Сотрудничества. Сумма вознаграждения по нему за 2003 год предполагается в сумме 35 млн. тенге, в 2004 году - 88 млн. тенге и в 2005 году - 117 млн. тенге. В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и республиканским государственным предприятием "Международный аэропорт Астана" от 15 июня 2001 года N ЯПО 001п средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения, составляющей 2,2% годовых;
- стоимость материалов, используемых наряду с предоставляемыми услугами, которая составляет 32% от суммы совокупных расходов. Основной статьей данных расходов выступает авиационное топливо (29% от суммы расходов), цена за одну тонну которого в 2002 году составила 300 долларов США;
- расходы на оплату труда (заработная плата со всеми отчислениями) в планируемый период, которые составят 18% от суммы всех расходов. В сравнении с уровнем 2002 года ожидается рост расходов на оплату труда соответственно росту авиаперевозок через аэропорт.

В прогнозируемом периоде предполагается увеличение расходов периода в пределах, установленных требованиями антимонопольного законодательства. Это обусловлено, в основном, ростом расходов, связанных с реконструкцией аэропорта по проекту, финансируемому JBIC (амортизация, налоги, проценты за кредит), и соответствующим увеличением объема (35%) и характера планируемых работ. Если в предыдущие периоды основную часть авиаперевозок через аэропорт составляли пассажирские перевозки, то в планируемый период усилия направлены на привлечение и обслуживание транзитных грузовых рейсов, которые требуют увеличения соответствующих затрат, связанных с маркетинговым направлением деятельности предприятия.

Учитывая вышеизложенные факторы и прогнозируемое финансовое состояние предприятия за рассматриваемый период, мероприятия по развитию социальной сферы не планируются.

2.3. Маркетинговая политика

Основной маркетинговой задачей в настоящее время является увеличение объема авиаперевозок через аэропорт и становление его узловым центром авиаперевозок в регионе.
Потенциальным источником увеличения объема авиаперевозок через аэропорт в настоящее время являются международные транзитные рейсы по перевозке груза, частота которых и максимальная взлетная масса используемых воздушных судов послужат благоприятствующим фактором в экономическом положении аэропорта.
Основными условиями для аэропорта в завоевании преимущественного положения перед аэропортами городов Алматы, Ташкента, Омска и Новосибирска является предоставление скидок на стоимость аэропортового обслуживания и авиационного топлива. Так, условием технической посадки в аэропорту г. Астана грузовых рейсов южнокорейской авиакомпании "Korean Air", планируемой с 2003 года, является предоставление снижения стоимости аэропортового обслуживания на 58%. Однако выполнение данного требования затруднено в связи с отсутствием нормативных актов, позволяющих устанавливать данные скидки. В то же время, подобные проекты целесообразны для предприятия с экономической точки зрения. Частота выполняемых рейсов и максимальная взлетная масса используемых воздушных судов компенсируют в значительной мере указанные скидки.
Как известно, иностранные авиакомпании, выполняющие грузовые полеты через регион, осуществляют свою деятельность в крупных альянсах. Соответственно привлечение одной авиакомпании может способствовать привлечению остальных участников альянса.
Учитывая, что эффект реализации подобных проектов носит глобальный характер, необходимы консолидированные действия заинтересованных участников отрасли в обеспечении положения о гибкой тарифной политике в отношении подобных транзитных рейсов и механизма обеспечения авиационного топлива в соответствии с критериями приемлемых цен и бесперебойного погребного объема. Решение данной проблемы возможно только в случае принятия соответствующих нормативных актов, регламентирующих возможность предоставления скидок.
Разрабатываемая стратегия в свете реализации установленных задач предприятия предусматривает также комплекс следующих мер:

1) реализация необходимых мер для создания благоприятных условий авиаперевозок для аэропорта на государственном уровне, в том числе:
- заключение межправительственных соглашений и дополнений к ним, а также соглашений с авиакомпаниями;
- рассмотрение вопроса предоставления при необходимости иностранным авиаперевозчикам коммерческих прав использования различных степеней "свободы воздуха";
- включение аэропорта одним из пунктов приема импортируемых в Республику Казахстан грузов;
- создание свободной экономической зоны в аэропорту;
2) совместно с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан организация и расширение сотрудничества с авиационными властями и организациями зарубежных стран с целью изучения и внедрения их передового опыта и новых технологий в авиационном бизнесе;
3) усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов, что предполагает одним из первоочередных разработку гибкой системы сборов и тарифов по критериям частоты полетов и взлетной массы используемых воздушных судов, электронный бизнес и другие;
4) реализация мер для создания конкурентной среды в обеспечении аэропорта авиационным топливом с целью снижения его стоимости до уровня, способствующего применению транзитного потенциала аэропортов Казахстана для технической посадки воздушных судов;
5) создание инфраструктуры аэропорта, соответствующей международному стандарту;
6) организация системы непрерывного совершенствования уровня обслуживания воздушных судов и пассажиров, включающая обучение, повышение квалификации работников аэропорта и другие.

2.4. Тарифная политика

Ставки сборов и тарифы за основные услуги предприятия по обслуживанию воздушных судов и пассажиров определены в 1997 году.
На сегодняшний день возникла необходимость изменения существующих ставок сборов и тарифов и порядка их взимания, обусловленная рядом причин.
Изменения финансовых показателей деятельности предприятия за 1998-2001 годы вызваны главным образом реконструкцией аэропорта в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 1998 года " О мерах по привлечению средств для финансирования проекта реконструкции аэропорта в г. Акмоле" и от 29 июня 1998 года N 610 "О дополнительных мерах по реконструкции и строительству аэропорта в г. Астане".
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" ставки сборов и тарифы, утвержденные уполномоченным органом (Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции), не должны быть ниже стоимости затрат, необходимых для оказания услуг и обеспечивать эффективное функционирование субъекта естественной монополии.
В применяемых в настоящее время ставках сборов и тарифах аэропорта не учтены расходы, связанные с реконструкцией основных объектов инфраструктуры аэропорта за 1998-2000 годы (амортизационные расходы, увеличение налога на имущество, расходы по вознаграждениям за кредиты).
С целью приведения аэропортовых сборов и тарифов в соответствие с подпунктом 5) пункта 6 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с принятием Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", антимонопольным ведомством приказом от 14 августа 2002 года N 53-ОД "О пересчете ставок аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание в аэропорту" утверждены ставки сборов и тарифов в тенговом эквиваленте. Данным приказом ставки сборов и тарифов на внутренние регулярные рейсы пересчитаны по курсу на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге), на другие рейсы, в т. ч. MBЛ - по курсу Национального Банка Республики Казахстан на 14 августа 2002 года (154,1 тенге).

Ставки сборов и тарифов в аэропорту г. Астана

-------------------------------------------------------------------
! Утвержден. ! Утвержден. !Прогнозируемый
Наименование ! тариф ! тариф ! тариф 2003-
показателей !1997-2001 гг.! 2002 г. ! 2005 гг.,
! долл. США ! тенге ! тенге
!------------------------------------------
! МВЛ ! ВВЛ ! МВЛ ! ВВЛ ! МВЛ ! ВВЛ
-------------------------------------------------------------------
Обеспечение
взлет-посадки 10,0 10,0 1541 875 1679 1679
Обеспечение авиационной
безопасности, % 15 15 15 15 19,8 19,8
Обслуживание пассажиров 12,0 6,0 1387 525 3462 1391
Обеспечение
встречи-выпуска 2,0 2,0 308 175 512 512
Обеспечение ВС авиаГСМ 41,0 41,0 6318 3588 6582 6582
Обеспечение
техобслуживания 5,0 5,0 771 438 1252 1252
Обработка груза 130,0 104,0 12059 10977 15844 13122
-------------------------------------------------------------------

Плата за обслуживание воздушных судов авиакомпаний, выполняющих регулярные внутренние перевозки, взимается со скидкой в размере 20% и применяется фиксированный курс в размере 87,5 тенге, в результате сумма недополученного дохода предприятия составила 213 млн. тенге в 2001 году и предполагается в сумме 258 млн. тенге в 2002 году.

Сумма выпадающего дохода в результате снижения ставок на 20%
и применения фиксированного курса (тыс. тенге)

-------------------------------------------------------------------
Показатели ! 2000 год ! 2001 год ! 2002 год
-------------------------------------------------------------------
Доходы 1252698 1332923 1426794
Чистый доход -288664 -425974 -193104
Выпадающие доходы 160791 213253 257927
в том числе:
а) от применения фиксированного
курса 118992 159035 189984
б) от предоставления скидки 20% 41799 54218 67943
-------------------------------------------------------------------

Потенциальным источником увеличения объема авиаперевозок и положительного воздействия на экономическое положение аэропорта являются международные транзитные рейсы по перевозке груза, эффект частоты выполнения которых и взлетной массы используемых воздушных судов, компенсирует суммы скидок, требуемых для их привлечения. Выполнение данного условия для аэропорта затруднено в связи с применением отмеченных скидок и льгот для внутренних регулярных перевозок, которые составляют в настоящее время 75% всего объема авиаперевозок через аэропорт. В этой связи, для достижения эффективной деятельности предприятия необходимо достижение равных условий для авиакомпаний и аэропортов.
Учитывая изложенные факторы, в тарифной политике аэропорта на 2003-2005 годы необходимо предусмотреть:
- в соответствии с антимонопольным законодательством изменение действующих ставок аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание;
- реализацию соответствующих мер в целях отмены установленных антимонопольным законодательством скидок и установление принципа гибкого ценообразования с целью стимулирования объема перевозок через аэропорт. Для достижения эффективной и безубыточной деятельности аэропорта необходимо достижение возможности определения размера приемлемых скидок, исходя из экономической целесообразности для аэропорта. Критериями последнего, наряду с частотой полетов, должна служить и максимальная взлетная масса воздушных судов, выполняющих данные полеты, которая является базой установления сборов за основные аэропортовые услуги.

2.5. Охрана окружающей среды

Согласно Закону Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды", аэропорт является природопользователем и хозяйствующим субъектом, на которого возлагается соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.
Принимая во внимание специфику аэропортовой деятельности, предприятие имеет следующие источники загрязнения окружающей среды:
- 92 источника загрязнения атмосферного воздуха, объем выброса которых, согласно проектам предельно допустимых выбросов, составляет 60,2 т/год вредных загрязняющих веществ;
- насосная станция ливневых вод взлетно-посадочной полосы в объемах 92,141 т/год, являющаяся источником загрязнения водных ресурсов;
- производственные и бытовые отходы, объемы которых составляют 538 т/год;
- выбросы от спецавтотранспорта.
В рамках программы по охране окружающей среды предприятием проводится мониторинг окружающей среды, который включает в себя следующие мероприятия:
- контроль состояния окружающей среды и природных ресурсов с составлением ежегодного плана мероприятий;
- прогноз изменений путем проведения инвентаризации источников выделения выбросов, сбросов и отходов;
- экологическое страхование согласно законодательным актам Республики Казахстан.
Также, в целях уменьшения вероятности столкновения птиц с воздушными судами, обеспечения безопасности полетов в рамках мер по охране окружающей среды проводятся работы в области авиационной орнитологии:
- эколого-орнитологическое обследование района аэродрома;
- обеспечение соответствующего санитарного состояния аэропорта;
- повышение квалификации специалистов по программе "Охрана окружающей среды и орнитологическое обеспечение безопасности полетов";
- обеспечение необходимого оборудования и установок для орнитологического обеспечения безопасности полетов.
По фактическим данным за отчетный период и согласованным лимитам на загрязнение окружающей среды, установленным Управлением по охране окружающей среды, предприятием производятся платежи в фонд охраны окружающей среды.
Соответственно предполагаемой тенденции увеличения объема авиаперевозок через аэропорт, расходы по охране окружающей среды прогнозируются в сумме 500 тыс. тенге ежегодно в планируемом периоде.

2.6. Финансовый результат и взаимоотношения с бюджетом

Чистый доход (убыток) аэропорта за 2002-2005 годы

тыс. тенге
-------------------------------------------------------------------
! 2002 год ! 2003 год ! 2004 год ! 2005 год
-------------------------------------------------------------------
Доходы (всего) 1447958 1589494 2271081 2465657
Расходы 1635451 1890453 2310301 2576332
Финансовый результат -187493 -300959 -39220 -110675
Подоходный налог - - - -
Чистый доход (убыток) -187493 -300959 -39220 -110675
-------------------------------------------------------------------

Показатели финансово-экономического развития иллюстрируют, что в рассматриваемом периоде рост уровня расходов опережает рост уровня доходов, обусловленный факторами, не связанными с производственной деятельностью предприятия (значительные расходы на выплаты налогов, проценты за кредиты, привлеченные на реализацию реконструкции аэропорта, амортизационные отчисления), вследствие этого прогнозируется отрицательный финансовый результат. В 2003 году предполагаются убытки в сумме 301 млн. тенге. В 2004 году, с планируемым ростом доходов на 43%, связанным с выполнением грузовых транзитных рейсов через аэропорт, ожидается сокращение убытков на 262 млн. тенге в сравнении с предыдущим периодом и составит 39 млн. тенге. В 2005 году убытки составят 111 млн. тенге.

III. Инвестиционный план развития в 2003-2005 годы

Инвестиционная программа предприятия на 2003-2005 годы предусматривается по трем основным направлениям.
Предполагаемые суммы инвестиций по проекту реконструкции аэропорта, финансируемого Японским Банком Международного Сотрудничества и из республиканского бюджета.

(млн. тенге)
-------------------------------------------------------------------
! Наименование ! 2002 год ! 2003 год !2004 год
-------------------------------------------------------------------
1 Проект "Строительство
международного аэропорта 2731 13005 14950
в городе Астане"
1.1 Реализация проекта за счет
займа JBIC 2319 11270 11141
- из них в качестве кредитования
из республиканского бюджета 464 2254 2228
1.2 Реализация проекта за счет
софинансирования из республикан- 412 1735 3809
ского бюджета

2 Проект "Реконструкция 1516
взлетно-посадочной полосы
в городе Астане"

3 Проект "Увеличение уставного
капитала РГП "Международный 242
аэропорт Астана"
-------------------------------------------------------------------
Всего 2731 14762,6 14950
-------------------------------------------------------------------

1) Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астана", реализация которого производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана".
Источниками финансирования проекта "Реконструкция международного аэропорта в городе Астана" являются средства займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC) и средства республиканского бюджета, направляемые на софинансирование проекта. В соответствии с соглашением о займе от 24 декабря 1998 года N КАЗ-РЗ, заключенным между Республикой Казахстан и Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC), общая сумма займа составляет 22 млрд. 122 млн. японских йен. 20% от указанной суммы предоставляются аэропорту в качестве кредита, остальные 80% - на безвозмездной основе из республиканского бюджета.
В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и аэропортом от 15 июня 2001 года N ЯПО 001п, средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения, составляющей 2,2% годовых.
Технико-экономическое обоснование проекта было разработано в 1997 году Консалтинговой компанией СН2М HILL по заданию Правительства Республики Казахстан.
15 апреля 2002 года исполнительным агентством аэропорта и представителями консорциума Siemens-Marubeni-Laing-Alarko, с участием консультантов проекта PCI - ККАА подписан пакет контрактных документов по проекту, который включает: Основное соглашение, Субконтракт на строительство, Субконтракт на строительство и проектирование.
В рамках проекта предусмотрено оснащение навигационной, спасательной, противопожарной и метереологической служб, строительство топливного трубопровода (для организации централизованной заправки топлива в воздушные суда), скоростной рулевой дорожки, замена инженерной сети в целом и строительство нового пассажирского терминала с пропускной способностью 5 400 человек в день или 560 человек в час на международные и 690 человек на внутренние рейсы.
В 2005 году это будет современный комплекс для предоставления услуг наземного обслуживания в соответствии с требованиями международных стандартов, который послужит основным инструментом привлечения в аэропорт иностранных авиакомпаний, пользующихся воздушным коридором Республики Казахстан. При прогнозируемом Международной организацией гражданской авиации ежегодном среднемировом 6%-ном росте авиаперевозок, реализация данного проекта позволит достичь увеличения объема движения через аэропорт до 10% в 2006 году.

2) Проект "Реконструкция взлетно-посадочной полосы в городе Астане"

Объектом инвестиций, выделяемых в рамках данного проекта, является ИВПП аэропорта г. Астана, введенная в эксплуатацию в 1963 году.
В 1997 году ВПП была реконструирована, но в соответствии с выводами комиссии Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 6 июня 2002 года, состояние ИВПП аэропорта г. Астаны в настоящее время носит чрезвычайный характер регионального масштаба.
Основными дефектами поверхности полосы в настоящее время являются просадки, неровности и высотные перепады, которые превышают допустимые пределы. Неровности на поверхности ИВПП могут привести к сходу воздушного судна с полосы, а также оказать нежелательное воздействие на конструкции воздушных судов.
ИВПП аэропорта имеет значительные недостатки и в системе светотехнического оборудования, которая не соответствует всем требованиям ИКАО и не позволяет увеличение объема транзитных посадок иностранных авиакомпаний, а также не обеспечивает регулярность полетов в сложных метеоусловиях.
В 2001-2002 годы был проведен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия ИВПП за счет собственных средств аэропорта на сумму около 100 млн. тенге, что позволило стабилизировать существующее напряжение в покрытии, и тем самым предотвратить его дальнейшее разрушение. Для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов требуются работы по устранению неровности и усилению покрытия ИВПП новым слоем асфальтобетона с армированием сеткой геотекстиль.
Произведена государственная экспертиза проекта, который с технико-экономическим обоснованием утвержден Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Комитетом по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.

Стоимость выполнения требуемых работ, согласно проектно-сметной документации, составляет 1 516 млн. тенге, которые предусмотрены в республиканском бюджете на 2003 год.

3) Проект "Увеличение уставного капитала РГП "Международный аэропорт Астана"

В рамках программы привлечения транзитного потенциала республики и интеграции Казахстана в мировое экономическое сообщество, по поручению Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 ноября 2001 года N И-1012 проводится работа по привлечению на техническую посадку в аэропорт г. Астана южнокорейской авиакомпании "Korean Air".
Авиакомпания занимает второе место в мире по объему выполняемых грузоперевозок, состоит в альянсе с известными авиакомпаниями как "Delta Air" и "Air France". В настоящее время авиакомпания осуществляет 24 рейса в неделю между Европой и Азией воздушными судами Б-747-400 с максимальной взлетной массой 377 тонн, и рассматривается несколько аэропортов (в том числе Новосибирск и Алматы) для переноса пункта технической посадки на этом маршруте из Ташкента.
20-21 февраля 2002 года в г. Астане проведены переговоры с группой технических экспертов авиакомпании "Кориан Эйр" по вопросу рассмотрения аэропорта г. Астана в качестве потенциального партнера по обслуживанию международных грузовых перевозок авиакомпании.
Основным решающим фактором для авиакомпании в выборе аэропорта технической посадки является закупка дополнительного оборудования для обслуживания воздушных судов Б-747-400 на сумму 1,5 млн. долл. США.

Перечень необходимого оборудования, техники и работ

-------------------------------------------------------------------
! Наименование техники, оборудования и работ ! Стоимость, тыс.
! тенге
-------------------------------------------------------------------
1 Установка у ВПП 04/22 глиссадных огней для 35 442
контроля точного захода ВС на посадку - PAPI
2 Буксировочный трактор с тяговым усилием
380 тонн 32 220
3 Перегружатель с основной палубой ВС В-747 55 580
грузоподъемностью до 20 тонн
4 Источник наземного питания "Houchin"
на 140 кВт/А 11 277
5 Расширение перрона и ремонт существующего 38 664
покрытия перрона в зоне руления ВС
6 Автомобильный топливозаправщик объемом 64 575 24 165
литров
7 Оборудование для системы обеспечения ГСМ 44 303
-------------------------------------------------------------------
Итого 241 650
-------------------------------------------------------------------
Реконструкция и приобретение основных средств должны быть произведены в текущем году в связи с предполагаемым началом полетов авиакомпании с января 2004 года.
Учитывая недостаточность собственных средств предприятия в текущем году для реализации указанных мер, средства для финансирования проекта предусмотрены в республиканском бюджете на 2003 год.

В рамках работ из собственных средств предприятия в 2003-2005 годы предполагаются ремонт и замена основных фондов (спецтехника, оборудование, места стоянок воздушных судов). В настоящее время, за исключением ряда вновь приобретенной техники, технический парк, оборудование, объекты электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения изношены более чем на 83%. Поэтому, основное оборудование и спецтехника, не предусмотренные проектом реконструкции аэропорта из средств JBIC, подлежат инвестированию из собственных средств предприятия.
Средства будут направлены на объекты комплексов авиационной безопасности, топливообеспечения, аварийно-спасательного обеспечения, приобретение ряда спецавтотранспорта и техники, предназначенной для обслуживания воздушных судов, пассажиров и содержания непосредственно объектов инфраструктуры аэропорта.
Учитывая данную ситуацию, инвестиции на приобретение основных средств за счет собственных ресурсов составят 50,1 млн. тенге в 2003 году, 100 млн. тенге в 2004-2005 годах. Источником собственных средств предполагаются чистый доход и амортизационные отчисления.

Важнейшие показатели на 2003-2005 годы
по ЗАО "Международный Аэропорт Астана"

Форма-2-НК

-------------------------------------------------------------------
***! ! един. ! 2001 ! 2002 ! 2002 ! 2003 ! 2004
! ! измер.! отчет ! оценка!в %% к!прогноз!прогноз
! ! ! ! ! 2001 ! !
-------------------------------------------------------------------
1 Объем
производственной
продукции
-взлет-посадка
- всего тонн 207614 223826 107,8 257059 711928
стоимость тыс.тг. 223536 240287 107,5 271105 746679
в т.ч.
страны СНГ тонн 35058 24050 68,6 43650 47142
стоимость тыс.тг. 53062 39289 74,0 71308 72882
дальнее
зарубежье тонн 36694 20500 55,9 24534 460801
стоимость тыс.тг. 54910 33490 61,0 40081 501304

-техобслуживание
- всего тонн 26956 30606 113,5 35535 38378
стоимость тыс.тг. 14138 17277 122,2 19081 20380
в т.ч. страны
СНГ тонн 1503 1924 128,0 3492 3771
стоимость тыс.тг. 1235 1561 126,4 2833 2915
дальнее
зарубежье тонн 98 1640 1673,5 1963 2120
стоимость тыс.тг. 58 1332 2316,5 1594 1639

-встреча-выпуск
- всего тонн 78498 79651 101,5 96018 103700
стоимость тыс.тг. 21348 23826 111,6 25265 26690
в т.ч. страны
СНГ тонн 26185 12266 46,8 22292 24075
стоимость тыс.тг. 8567 3981 46,5 7236 7439
дальнее
зарубежье тонн 10872 10455 96,2 12530 13532
стоимость тыс.тг. 3477 3397 97,7 4071 4184

-авиационная
безопасность
- всего тыс.тг. 33628 36043 107,2 40666 42962
в т.ч. страны
СНГ-стоимость тыс.тг. 7959 5893 74,0 10696 10932
дальнее
зарубежье-
стоимость тыс.тг. 8237 5024 61,0 6012 6152

-отправка
пассажиров чел. 143345 155853 108,7 178560 192845
стоимость тыс.тг. 124569 136834 109,8 153472 165743
в т.ч. страны
СНГ чел. 18629 16925 90,9 21053 22737
стоимость тыс.тг. 33890 31400 92,7 39058 42178
дальнее
зарубежье чел. 22110 20400 92,3 21794 23538
стоимость тыс.тг. 37303 37847 101,5 40433 43663

-обработка груза тонн 1331 1298 97,5 1557 1681
стоимость тыс.тг. 13226 14334 108,4 15312 16514
в т.ч. страны
СНГ тонн 189 337 178,2 611 660
стоимость тыс.тг. 2216 4070 183,7 7380 7958
дальнее
зарубежье тонн 691 287 41,6 343 370
стоимость тыс.тг. 8054 3474 43,1 4152 4474

-обеспечение
авиаГСМ тонн 23691 21964 92,7 26670 115203
стоимость тыс.тг. 108801 100549 92,4 115020 265661
в т.ч. страны
СНГ тонн 4027 2495 62,0 4529 4891
стоимость тыс.тг. 23665 16600 70,1 30132 31004
дальнее
зарубежье тонн 4264 2127 49,9 2545 89149
стоимость тыс.тг. 37430 14166 37,8 16950 161282

2 Экспорт
-отправка
пассажиров чел. 143345 155853 108,7 178560 192845
стоимость тыс.тг. 124569 136834 109,8 153472 165743
в т.ч. страны
СНГ чел. 18629 16925 90,9 21053 22737
стоимость тыс.тг. 33890 31400 92,7 39058 42178
дальнее
зарубежье чел. 22110 20400 92,3 21794 23538
стоимость тыс.тг. 37303 37847 101,5 40433 43663

-обработка груза тонн 103 100 97,0 120 129
стоимость тыс.тг. 1023 1103 107,9 1179 1272
в т.ч. страны
СНГ тонн 7 7 94,4 8 9
стоимость тыс.тг. 84 75 88,9 90 106
дальнее
зарубежье тонн 11 11 95,3 13 14
стоимость тыс.тг. 131 118 90,2 141 167

3 Импорт
-принято
пассажиров чел. 132826 144943 109,1 166061 179346
в т.ч. страны
СНГ чел. 15857 14386 90,7 17895 19327
дальнее
зарубежье чел. 15757 14484 91,9 15474 16712

-обработка
груза тонн 1228 1198 97,5 1437 1552
стоимость тыс.тг. 12203 13231 108,4 14133 15242
в т.ч. страны
СНГ тонн 182 330 181,5 603 651
стоимость тыс.тг. 2132 3995 187,4 7290 7852
дальнее
зарубежье тонн 679 276 40,7 330 357
стоимость тыс.тг. 7923 3356 42,4 4011 4307

4 Инвестиции в
основной
капитал за счет
всех источников
финансирования-
всего млн. 338 2849 842,9 14813 15051
тенге
в т.ч. средств
государственного
бюджета млн. 0 412 3493 3809
тенге
внешних займов млн. 93 2319 2493,5 11270 11142
тенге
собственных млн.
средств тенге 245 118 48,2 50 100
Доход-всего млн. 1329 1448 109,0 1589 2271
тенге

5 Доход от
реализации
продукции млн.
-всего тенге 1289 1374 106,6 1549 2228

6 Себестоимость
реализованной
продукции

7 Валовый доход млн.
тенге 123 104 84,9 98 413

8 Налогообла- млн.
гаемый доход тенге -426 -187 43,9 -301 -39

9 Подоходный млн.
налог тенге 0 0 0,0 0 0

10 Чистый доход млн.
(убыток) тенге -426 -187 43,9 -301 -39

11 Дивиденды на
государственные
пакеты акций

12 Численность
работников чел. 770 800 103,9 810 840

13 Фонд заработной
платы т.тенге 195853 234925 119,9 257944 295050

14 Среднемесячная
заработная
плата тенге 21196 24471 115,5 26537 29271

15 Тарифы (цены)
на единицу
-взлет-посадка
ВВЛ тенге 875 875 100,0 1679 1679
-взлет-посадка
МВЛ тенге 1541 1541 100,0 1679 1679
-обеспечение
авиационной
безопасности тенге 15 15 100,0 19 19
-техническое
обслуживание тенге 605 605 100,0 1252 1252
-встреча-выпуск тенге 242 242 100,0 512 512
-обслуживание
пассажиров на
ВВЛ тенге 525 525 100,0 1391 1391
-обслуживание
пассажиров на
МВЛ тенге 1849 1849 100,0 3462 3462
-обработка
груза на ВВЛ тенге 10977 10977 100,0 13122 13122
-обработка
груза на МВЛ тенге 12059 12059 100,0 15844 15844
-обеспечение
ВС авиаГСМ тенге 4953 4953 100,0 7294 7294

Изменение
тарифов к
предыдущему году % - -

16 Долгосрочная
дебиторская млн.
задолженность тенге 194 105 54,2 140 133
из нее:
-задолженность млн.
покупателей тенге 164 105 64,0 140 133
-от инвести-
ционного млн.
проекта тенге 15 0 0,0 0 0

17 Кредиторская
задолженность млн.
-всего тенге 1134 1093 96,4 3271 5381
из нее:
-по расчетам с
поставщиками и млн.
подрядчик тенге 294 220 75 186 172
-по кредитам млн.
банка тенге 828 683 82 478 285
-------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

------------------------------------------------------
***! ! един. ! 2005 ! 2005 ! 2005 !
! ! измер.! прогноз!в %% к !в %% к !
! ! ! ! 2001 ! 2002 !
------------------------------------------------------
1 Объем
производственной
продукции
-взлет-посадка
- всего тонн 739691 356,3 330,5
стоимость тыс.тг. 787478 352,3 327,7
в т.ч.
страны СНГ тонн 51856 147,9 215,6
стоимость тыс.тг. 80169 151,1 204,0
дальнее
зарубежье тонн 463450 1263,0 2260,7
стоимость тыс.тг. 517567 942,6 1545,4

-техобслуживание
- всего тонн 42216 156,6 137,9
стоимость тыс.тг. 22418 158,6 129,8
в т.ч. страны
СНГ тонн 4148 276,0 215,6
стоимость тыс.тг. 3206 259,6 205,4
дальнее
зарубежье тонн 2332 2379,6 142,2
стоимость тыс.тг. 1803 3135,7 135,4

-встреча-выпуск
- всего тонн 114070 145,3 143,2
стоимость тыс.тг. 29359 137,5 123,2
в т.ч. страны
СНГ тонн 26483 101,1 215,9
стоимость тыс.тг. 8183 95,5 205,6
дальнее
зарубежье тонн 14886 136,9 142,4
стоимость тыс.тг. 4602 132,3 135,5

-авиационная
безопасность
-всего тыс.тг. 47258 140,5 131,1
в т.ч. страны
СНГ-стоимость тыс.тг. 12025 151,1 204,0
дальнее
зарубежье-
стоимость тыс.тг. 6768 82,2 134,7

-отправка
пассажиров чел. 212129 148,0 136,1
стоимость тыс.тг. 182317 146,4 133,2
в т.ч. страны
СНГ чел. 25011 134,3 147,8
стоимость тыс.тг. 46395 136,9 147,8
дальнее
зарубежье чел. 25891 117,1 126,9
стоимость тыс.тг. 48030 128,8 126,9

-обработка груза тонн 1849 138,9 142,4
стоимость тыс.тг. 18166 137,4 126,7
в т.ч. страны
СНГ тонн 726 383,9 215,4
стоимость тыс.тг. 8755 395,1 215,1
дальнее
зарубежье тонн 407 59,0 142,0
стоимость тыс.тг. 4920 61,1 141,6

-обеспечение
авиаГСМ тонн 118084 498,4 537,6
стоимость тыс.тг. 281643 258,9 280,1
в т.ч. страны
СНГ тонн 5380 133,6 215,6
стоимость тыс.тг. 34104 144,1 205,4
дальнее
зарубежье тонн 89424 2097,2 4204,5
стоимость тыс.тг. 166827 445,7 1177,7

2 Экспорт
-отправка
пассажиров чел. 212129 148,0 136,1
стоимость тыс.тг. 182317 146,4 133,2
в т.ч. страны
СНГ чел. 25011 134,3 147,8
стоимость тыс.тг. 46395 136,9 147,8
дальнее
зарубежье чел. 25891 117,1 126,9
стоимость тыс.тг. 48030 128,8 126,9

-обработка груза тонн 142 138,2 142,4
стоимость тыс.тг. 1399 136,7 126,8
в т.ч. страны
СНГ тонн 10 134,5 142,4
стоимость тыс.тг. 117 138,3 155,6
дальнее
зарубежье тонн 15 135,8 142,4
стоимость тыс.тг. 184 140,7 156,0

3 Импорт
-принято
пассажиров чел. 197280 148,5 136,1
в т.ч. страны
СНГ чел. 21259 134,1 147,8
дальнее
зарубежье чел. 18383 116,7 126,9

-обработка
груза тонн 1707 139,0 142,4
стоимость тыс.тг. 16767 137,4 126,7
в т.ч. страны
СНГ тонн 716 393,7 216,9
стоимость тыс.тг. 8638 405,2 216,2
дальнее
зарубежье тонн 392 57,7 142,0
стоимость тыс.тг. 4736 59,8 141,1

4 Инвестиции в
основной
капитал за счет
всех источников
финансирования-
всего млн. 100 29,6 3,5
тенге
в т.ч. средств
государственного
бюджета млн. 0,0
тенге
внешних займов млн. 0,0
тенге
собственных млн.
средств тенге 100 40,8 84,7
Доход-всего млн. 2466 185,6 170,3
тенге

5 Доход от
реализации
продукции млн.
-всего тенге 2421 187,8 176,2

6 Себестоимость
реализованной
продукции

7 Валовый доход млн.
тенге 355 340,1

8 Налогообла- млн.
гаемый доход тенге -111 59,6

9 Подоходный млн.
налог тенге

10 Чистый доход млн.
(убыток) тенге -111 59,6

11 Дивиденды на
государственные
пакеты акций

12 Численность
работников чел. 924 120,0 115,5

13 Фонд заработной
платы т.тенге 341756 174,5 145,5

14 Среднемесячная
заработная
плата тенге 30822 145,4 126,0

15 Тарифы (цены)
на единицу
-взлет-посадка
ВВЛ тенге 1679 191,9 191,9
-взлет-посадка
МВЛ тенге 1679 109,0 109,0
-обеспечение
авиационной
безопасности тенге 19 126,7 126,7
-техническое
обслуживание тенге 1252 206,9 206,9
-встреча-выпуск тенге 512 211,6 211,6
-обслуживание
пассажиров на
ВВЛ тенге 1391 265,0 265,0
-обслуживание
пассажиров на
МВЛ тенге 3462 187,2 187,2
-обработка
груза на ВВЛ тенге 13122 119,5 119,5
-обработка
груза на МВЛ тенге 15844 131,4 131,4
-обеспечение
ВС авиаГСМ тенге 7294 147,3 147,3

Изменение
тарифов к
предыдущему году %

16 Долгосрочная
дебиторская млн.
задолженность тенге 127 65,5 121,0
из нее:
-задолженность млн.
покупателей тенге 127 121,0
-от инвести-
ционного млн.
проекта тенге 0

17 Кредиторская
задолженность млн.
-всего тенге 5399 476,2 493,9
из нее:
-по расчетам с
поставщиками и млн.
подрядчик тенге 155 70,5
-по кредитам млн.
банка тенге 208 30,5
-------------------------------------------------------------------

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 18 апреля 2003 года N 369

Важнейшие показатели
ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ACTAHA" на 2003 год

форма 1 НК/1
-------------------------------------------------------------------
***! ! ! ! ! ! 2002 ! 2003
! ! един. ! 2001 ! 2002 ! 2003 ! в %% к! в %% к
! ! измер.! отчет ! оценка!прогноз! 2001 ! 2002
-------------------------------------------------------------------
1 Обьем производ-
ственной про-
дукции
-взлет-посадка-
всего тонн 207614 223826 257059 107,8 114,8
стоимость тыс.тг. 223536 240287 271105 107,5 112,8
в т.ч. страны
СНГ тонн 35058 24050 43650 68,6 181,5
стоимость тыс.тг. 53062 39289 71308 74,0 181,5
дальнее
зарубежье тонн 36694 20500 24534 55,9 119,7
стоимость тыс.тг. 54910 33490 40081 61,0 119,7

-техобслужива-
ние - всего тонн 26956 30606 35535 113,5 116,1
стоимость тыс.тг. 14138 17277 19081 122,2 110,4
в т.ч. страны
СНГ тонн 1503 1924 3492 128,0 181,5
стоимость тыс.тг. 1235 1561 2833 126,4 181,5
дальнее
зарубежье тонн 98 1640 1963 1673,5 119,7
стоимость тыс.тг. 58 1332 1594 2316,5 119,7

-встреча-выпуск
- всего тонн 78498 79651 96018 101,5 120,5
стоимость тыс.тг. 21348 23826 25265 111,6 106,0
в т.ч. страны
СНГ тонн 26185 12266 22292 46,8 181,7
стоимость тыс.тг. 8567 3981 7236 46,5 181,8
дальнее
зарубежье тонн 10872 10455 12530 96,2 119,8
стоимость тыс.тг. 3477 3397 4071 97,7 119,8

-авиационная
безопасность-
всего тыс.тг. 33628 36043 40666 107,2 112,8
в т.ч страны
СНГ-стоимость тыс.тг. 7959 5893 10696 74,0 181,5
дальнее
зарубежье-
стоимость тыс.тг. 8237 5024 6012 61,0 119,7

-отправка
пассажиров чел. 143345 155853 178560 108,7 114,6
стоимость тыс.тг. 124569 136834 153472 109,8 112,2
в т.ч. страны
СНГ чел. 18629 16925 21053 90,9 124,4
стоимость тыс.тг. 33890 31400 39058 92,7 124,4
дальнее
зарубежье чел. 22110 20400 21794 92,3 106,8
стоимость тыс.тг. 37303 37847 40433 101,5 106,8

-обработка
груза тонн 1331 1298 1557 97,5 120,0
стоимость тыс.тг. 13226 14334 15312 108,4 106,8
в т.ч. страны
СНГ тонн 189 337 611 178,2 181,3
стоимость тыс.тг. 2216 4070 7380 183,7 181,3
дальнее
зарубежье тонн 691 287 343 41,6 119,5
стоимость тыс.тг. 8054 3474 4152 43,1 119,5

-обеспечение
авиаГСМ тонн 23691 21964 26670 92,7 121,4
стоимость тыс.тг. 108801 100549 115020 92,4 114,4
в т.ч. страны
СНГ тонн 4027 2495 4529 62,0 181,5
стоимость тыс.тг. 23665 16600 30132 70,1 181,5
дальнее
зарубежье тонн 4264 2127 2545 49,9 119,7
стоимость тыс.тг. 37430 14166 16950 37,8 119,7

2 Экспорт
-отправка
пассажиров чел. 143345 155853 178560 108,7 114,6
стоимость тыс.тг. 124569 136834 153472 109,8 112,2
в т.ч. страны
СНГ чел. 18629 16925 21053 90,9 124,4
стоимость тыс.тг. 33890 31400 39058 92,7 124,4
дальнее
зарубежье чел. 22110 20400 21794 92,3 106,8
стоимость тыс.тг. 37303 37847 40433 101,5 106,8

-обработка
груза тонн 103 100 120 97,0 120,0
стоимость тыс.тг. 1023 1103 1179 107,9 106,8
в т.ч. страны
СНГ тонн 7 7 8 94,4 120,0
стоимость тыс.тг. 84 75 90 88,9 120,0
дальнее
зарубежье тонн 11 11 13 95,3 120,0
стоимость тыс.тг. 131 118 141 90,2 120,0

3 Импорт
-принято
пассажиров чел. 132826 144943 166061 109,1 114,6
в т.ч. страны
СНГ чел. 15857 14386 17895 90,7 124,4
дальнее
зарубежье чел. 15757 14484 15474 91,9 106,8

-обработка
груза тонн 1228 1198 1437 97,5 120,0
стоимость тыс.тг. 12203 13231 14133 108,4 106,8
в т.ч. страны
СНГ тонн 182 330 603 181,5 182,6
стоимость тыс.тг. 2132 3995 7290 187,4 182,5
дальнее
зарубежье тонн 679 276 330 40,7 119,5
стоимость тыс.тг. 7923 3356 4011 42,4 119,5

4 Инвестиции в
основной
капитал за счет
всех источников
финансирования-
всего млн.тг. 338 2849 14813 842,9 519,9
в т.ч. средств
государствен-
ного бюджета млн.тг. 412 3493 847,7
внешних займов млн.тг. 93 2319 11270 2493,5 486,0
собственных
средств млн.тг. 245 118 50 48,2 42,5

5 Доход от
реализации
продукции-всего млн.тг. 1289 1374 1549 106,6 112,8

6 Себестоимость
реализованной
продукции
- всего млн.тг. 1166 1269 1451 108,9 114,3

7 Валовый доход млн.тг. 123 104 99 84,8 94,5

8 Налогообла-
гаемый доход млн.тг. -426 -187 -301 43,9 161,0

9 Подоходный
налог млн.тг. 0 0 0

10 Чистый доход
(убыток) млн.тг. -426 -187 -301 43,9 161,0

11 Дивиденды на
государствен-
ные пакеты
акций

12 Численность
работников чел. 770 800 810 103,9 101,3

13 Фонд заработ-
ной платы т.тенге 195853 234925 257944 119,9 109,8

14 Среднемесячная
заработная
плата тенге 21196 24471 26537 115,5 108,4

15 Тарифы (цены)
на единицу
-взлет-посадка
ВВЛ тенге 875 875 1679 100,0 191,9
-взлет-посадка
МВЛ тенге 1541 1541 1679 100,0 109,0
-обеспечение
авиационной
безопасности тенге 15 15 19 100,0 126,7
-техническое
обслуживание тенге 605 605 1252 100,0 206,9
-встреча-выпуск тенге 242 242 512 100,0 211,6
-обслуживание
пассажиров на
ВВЛ тенге 525 525 1391 100,0 265,0
-обслуживание
пассажиров на
МВЛ тенге 1849 1849 3462 100,0 187,2
-обработка
груза на ВВЛ тенге 10977 10977 13122 100,0 119,5
-обработка
груза на МВЛ тенге 12059 12059 15844 100,0 131,4
-обеспечение
ВС авиаГСМ тенге 4953 4953 7294 100,0 147,3

Изменение
тарифов к
предыдущему
году % - -

16 Долгосрочная
дебиторская
задолженность млн.тг. 194 105 140 54,2 133,3
из нее
-задолженность
покупателей млн.тг. 164 105 140 64,0 133,3
-от инвести-
ционного
проекта млн.тг. 15 0 0 0,0

17 Кредиторская
задолженность-
всего млн.тг. 1134 1093 3271 96,4 299,3
из нее:
-по расчетам с
поставщиками и
подрядчиками млн.тг. 294 220 186 74,8 84,5
-по кредитам
банка млн.тг. 828 683 478 82,5 70,0
-------------------------------------------------------------------

Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности
ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АСТАНА" на 2003 год

Форма 3 НК
тыс.тенге
-------------------------------------------------------------------
! ! Доход ! Расход
NN ! Наименование !-----------------------------------------------
п/п! показателей !2001 г.!2002 г.!2003 г.!2001 г.!2002 г.!2003 г.
! ! отчет !оценка !прогноз! отчет !оценка !прогноз
-------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8
-------------------------------------------------------------------
1 Доход от реали-
зации продукции 1289417 1373618 1549214
2 Себестоимость
реализованной
продукции 1165958 1269266 1450640
3 Валовый доход
(стр.1-стр.2) 123459 104352 98574
4 Расходы перио-
да, в том
числе: 490346 283873 353712
4.1 общие и адми-
нистративные
расходы 346604 207696 193565
4.2 расходы по
реализации 4944 10797 6600
4.3 расходы на
выплату
процентов 138797 65380 153547
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) -366887 -179521 -255138
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности -59087 -7462 -45820
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности
(стр5+(-)стр.6) -425974 -186983 -300959
8 Подоходный
налог 0 0
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7+(-)
стр.8) -425974 -186983 -300959
10 Доход (убыток)
от чрезвычайных
ситуаций
11 Чистый доход
(убыток)
(стр.9+(-)
стр.10) -425974 -186983 -300959
-------------------------------------------------------------------

Прогноз движения денежных средств
ЗАО "Международный аэропорт Астана"

Форма 4НК
тыс.тенге
-------------------------------------------------------------------
N ! Наименование показателя!
!---------------------------------------------------------------
! 1 ! 2 ! 3 ! 4
!---------------------------------------------------------------
! ! 2001 год ! 2002 год ! 2003 год
!---------------------------------------------------------------
! ! отчет ! оценка ! прогноз
-------------------------------------------------------------------
I. Движение денежных
средств от операционной
деятельности
1. Поступление денежных
средств 1836403,32 1430229,00 1567648,48
доход от реализации
продукции (работ, услуг) 956736,76 770023,80 847026,18
авансы полученные 828673,67 680566,20 670622,30
вознаграждение
(проценты)
дивиденды
роялти
прочие поступления 50992,89 79639,00 50000,00

2 Выбытие денежных
средств: 1775367,06 1404786,03 1450796,54
по счетам поставщиков
и подрядчиков 855455,74 435306,20 470005,20
авансы выданные 378974,96 286253,80 264315,20
по заработной плате 184729,16 247473,00 266534,20
по налогам 227238,24 323662,00 311650,00
выплата вознаграждения
(процентов) 52610,80 92807,00 117928,00
прочие выплаты 76358,16 19284,03 20363,94

3. Увеличение
(+) / уменьшение (-)
денежных средств в
результате операционной
деятельности 61036,26 25442,97 116851,94
II. Движение денег от
инвестиционной
деятельности
1. Поступление денежных
средств: 602,33 - -
Доход от реализации
нематериальных активов
доход от реализации
основных средств 602,33 - -
доход от реализации
других долгосрочных
активов
доход от реализации
финансовых инвестиций
доход от получения
кредитов, предостав-
ленных другими
юридическими лицами
прочие поступления

2. Выбытие денежных средств: 309317,44 118000,00 50100,00
приобретение
нематериальных активов
приобретение основных
средств 309317,44 118000,00 50100,00
приобретение других
долгосрочных активов
приобретение финансовых
инвестиций
предоставление кредитов
другим юридическим лицам
прочие выплаты

3 Увеличение (+)/уменьшение
(-) денежных средств в
результате инвестиционной
деятельности -308715,11 -118000,00 -50100,00
III Движение денежных
средств от финансовой
деятельности
1. Поступление денежных
средств: 423996,60 371161,00 -
от выпуска акций и других
ценных бумаг
получение кредитов банков 423996,60 371161,00 -
прочие поступления
2 Выбытие денежных средств: 184560,82 248597,00 100513,00
погашение банковских
кредитов 184560,82 248597,00 100513,00
приобрет. собственных
акций
выплата дивидендов
прочие выплаты

3 Увеличение (+)/уменьшение
(-) денежных средств в
результате финансовой
деятельности 239435,78 122564,00 -100513,00
-------------------------------------------------------------------
Итого: Увеличение
(+)/уменьшение (-)
денежных средств -8243,07 30006,97 -33761,06
Денежные средства на
начало отчетного периода 23140,10 14897,03 44904,00
Денежные средства на
конец отчетного периода 14897,03 44904,00 11142,94
-------------------------------------------------------------------

Расходы периода, прогнозные показатели
ЗАО "Международный аэропорт Астана"
на 2003 год

Форма 5НК
тыс.тенге
-------------------------------------------------------------------
! Наименование показателей ! отчет ! оценка ! прогноз
! ! 2001 год! 2002 год ! 2003 год
-------------------------------------------------------------------
Всего 490346 283873 353712
1 Общие и административные
расходы, всего 335751 207696 193565
1.1 Материалы 6554 5695 6181
1.2 Оплата труда работников 36485 47099 65185
1.3 Отчисления от оплаты труда 6856 7929 12061
1.4 Амортизация основных средств
и нематериальных активов 962 1330 1330
1.5 Обслуживание и ремонт
основных средств и
нематериальных активов 4362 2446 0
1.6 Коммунальные расходы 1974 2750 1204
1.7 Командировочные расходы,
всего 10057 5282 5594
1.7.1 в пределах установленных норм 10057 5282 5594
1.7.2 сверх норм 0 0 0
1.8 Представительские расходы 2353 2489 2636
1.9 Расходы на повышение
квалификации работников 2922 1845 1940
1.10 Расходы на содержание Совета
директоров 0 0 0
1.11 Расходы по налогам 187516 89585 66132
1.12 Канцелярские и типографские
расходы 2062 2350 2429
1.13 Услуги связи 4271 2869 2948
1.15 Консультационные (аудиторские)
и информационные услуги 8088 6652 6779
1.16 Банковские услуги 9363 4121 4648
1.18 Штрафы, пени и неустойки за
нарушение условий договора 8041 18000
1.19 Штрафы и пени за сокрытие
(занижение) дохода 37124
1.20 Убытки от хищений,
сверхнормативные потери,
порча, недостача ТМЗ 1285 2300 3206
1.26 Прочие расходы 5476 4954 11292
2 Расходы по реализации, всего 15797 10797 6600
2.1 Материалы 1829
2.2 Оплата труда работников 2394
2.3 Отчисления от оплаты труда 502
2.4 Амортизация основных средств
и нематериальных активов 91
2.5 Ремонт и обслуживание
основных средств и
нематериальных активов 0
2.6 Коммунальные расходы 71
2.9 Расходы на рекламу и
маркетинг 10853 10797 6600
2.10 Расходы по аренде 0
2.11 Расходы на социальную сферу 0
2.12 Прочие расходы 55
3 Расходы по процентам, всего 138797 65380 153547
3.1 Расходы по вознаграждению
(процентам) по кредитам
банков 138797 65380 153547
3.2 Расходы по вознаграждению
(процентам) по кредитам
поставщиков
3.3 Расходы по вознаграждению
(процентам) по аренде
3.4 Прочие расходы
-------------------------------------------------------------------