"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
1. Қоса берiлiп отырған:
1) "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары;
2) "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын дамытудың 2003 жылға арналған аса маңызды көрсеткiштерi бекiтiлсiн.
2. "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттік кәсiпорнын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 желтоқсандағы N 1570 қаулысының күшi жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.
4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы 18 сәуірдегі
N 369 қаулысымен
бекітілген
"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары
1. Кәсiпорынның өндiрiстiк-қаржылық
қызметiнiң жай-күйі
1.1. Кәсiпорынның жалпы сипаттамасы
1.1.1. Миссиясы
Халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға үлгілi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету.
1.1.2. Құқықтық мәртебесi
"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын (бұдан әрі - "АХӘ" ЖАҚ) құрудың құқықтық негізi "Астана халықаралық әуежайы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1062 қаулысы болып табылады, оған сәйкес 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап жарғылық капиталда мемлекеттiң жүз пайыздық қатысуымен "Астана халықаралық әуежайы" РМК (одан әрi - "АХӘ" РМК) "АХӘ" ЖАҚ болып қайта құрылды. Кәсiпорынның қызметi мынадай негiзгi кесiмдердi басшылыққа алады:
1. "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңы ;
2. "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегi Заңы ;
3. "Уақытша сызба бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында халықаралық авиатасымалдарды ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 23 тамыздағы N 1170 қаулысы ;
4. 1999 жылғы 30 маусымдағы N 182 Әуежайлық қызметке арналған мемлекеттiк лицензия.
1.1.3. Техникалық сипаттама
___________________________________________________________________
1 Қаладан қашықтығы 16 км
2 Мемлекеттiк басқару органы Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар
министрлiгi
3 Әуежайдың географиялық 51 о 01' 37" С.E.
кooрдинаттары
4 Есептiк температура 20,7 о С
5 Әуежай коды 4Е
6 Ұшу-қону жолағының (ҰҚЖ)
өлшемдерi 3500 х 45
7 ҰҚЖ бағыты 04/22
8 ҰҚЖ жамылғысы асфальт бетон
9 PCN (жамылғының берiктiгi) 55/F/C/W/T
10 Рульдеу жолы (РЖ) РЖ-1, РЖ-3 - цемент бетон
РЖ-2 - асфальт бетон
11 Перронның ауданы 75 712 м 2
12 Жүк залы Жоқ
13 Авариялық қызмет санаты 7
14 Өрт машиналары 3
15 Авариялық-өртке қарсы пунктi 1 438 м 2
___________________________________________________________________
1.1.4. Персонал және басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы
Санаттар бойынша еңбек ресурстарының құрамы
___________________________________________________________________
Санаттар | 2002 ж. | Жалпы санға %-бен
___________________________________________________________________
Жұмысшылар 450 56
Қызметкерлер 350 44
Басшылар 50 6
Мамандар 205 26
Өзгелер 95 12
Барлығы 800
___________________________________________________________________
Көп жағдайларда стандарттық басқару шешiмдерiн талап ететiн азаматтық авиация саласының жай-күйiн ескере отырып, әуежайдың өлшемi және оның қызметiн әртараптандырудың жоқтығы, әуежайды басқару құрылымы функционалдық негiзде құрылған. Ұшу қауiпсiздiгі факторының маңыздылығын ескерумен және әуежайдың келiсiмдi қызметiн қамтамасыз ету үшiн кәсiпорынның үш негізгi функционалдық бөлiмi: қаржы, өндiрiс (әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету) және маркетинг (авиакомпанияларды тарту және жұртшылықпен байланыс) арасындағы тiкелей өзара iс-қимыл бас директордың орынбасарлары деңгейiнде жүзеге асырылады. Бүкiл кәсiпорын бойынша басқарудың орташа нормасы 24 жұмыскерге тең.
Нарық талаптары мен шарттарының өзгерумен қазiргi уақытта әуежайды басқарудың дивизионалды құрылымына өтудiң мүмкiншiлiгі қаралуда. Осы құрылым әуежай қызметiн әуежайдың бар қызметтерiнiң (iшкi шаруашылық есеп айырысуға ауыстыру) және үйлестiрушiлiк функцияларды жүзеге асыратын қолдау дивизиондарының базасында бизнес-бiрлiктер құру негiзiнде болжайды. Еңбек өнiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру осы құрылымның мақсаты болып табылады. Әрбір қызметтiң (бизнес-бiрлiктiң) өзінің шығыстарын оңтайландыруға ұмтылуы жиынтығында кәсiпорын қызметiнiң нәтижелерiне жағымды болады. Қызметтер арасында орнатылған өзара тығыз байланыстар жүйесіне және қазiргi уақытта әрбiр қызметтiң кiрiстерiн бөлу әдiстемесiнiң жоқтығына байланысты өту бiртіндеп жүретiн болады.
Рыноктың даму үрдiсiн және авиациялық бизнеске қатысушылардың қызмет тәжiрибесiн ескере отырып (Ресей авиакәсiпорындарын мысалға алғанда), болжанып отырған басқарудың дивизиональды құрылымына толық көшу 2004 жылы жүзеге асырылады.
1.2. Кәсiпорынның 1998-2002 жылдардағы өндірістік-қаржылық қызметiнiң жай-күйі
1.2.1. Өндiрiстiк қызмет
1998-2002 жылдарға әуежайдың өндiрiстiк қызметiнiң даму үрдiсi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екі негiзгі көрсеткішiнiң негiзiнде қаралған: рейстер мен жолаушыларды жөнелту саны.
___________________________________________________________________
Көрсеткiштер атауы | 1998 ж.| 1999 ж.| 2000 ж.| 2001 ж.| 2002 ж.
| | | | |(бағалау)
___________________________________________________________________
Жөнелтiлген рейстер 3 711 3 674 4 014 4 431 4 962
өткен жылға %-бен 141 99 109 110 112
Жөнелтiлген жолаушылар 112 420 106 229 118 412 143 345 155 853
өткен жылға %-бен 172 95 112 121 109
___________________________________________________________________
1) Рейстердi жөнелту саны
Әуежайдан рейстерді жөнелтудi дамыту үрдiсi 1998 жылы 41%-ға өсумен, өткен жыл деңгейiмен салыстырғанда 1999 жылы авиатасымалдар көлемiнiң шамалы төмендеуімен және 2000-2002 жылдары бiр қалыпты өсумен сипатталады.
2002 жылға авиатасымалдардың болжанған көлемi 1998 жылдың деңгейiнен 34%-ға асып отыр. 1998 жылы авиатасымалдардың орташа тәулiктiк көлемi 10 рейс құрды, 2002 жылы - 14 рейс болжанып отыр.
2) Жолаушылар ағыны
Жөнелтiлген жолаушылар санының көрсеткiшi бойынша қозғалыс көлемi де 1998 жылы айтарлықтай өсумен (71%-ға), 1999 жылы шамалы төмендеуiмен (5%-ғa) және 2000-2002 жылдары әрi қарай өсумен сипатталады. 2002 жылы әуежайдан кететiн жолаушылардың күтiлетiн саны 1998 жылдың көрсеткiшiнен 39%-ға асып отыр, бұл рейс жөнелтімдерінің көрсеткiшiне ұқсас.
Әуежайдан орташа тәулiктік жолаушылар ағыны 1998 жылы 308 жолаушыны құрды және 2002 жылы 427 жолаушы санын болжап отыр.
Өткен жылмен салыстырғанда 1998-2002 жылдардағы тасымалдар дамуының үрдiсi нақты үш кезеңге бөлiнедi.
Бiрiншiсiне, 1998 жылғы авиатасымалдар көлемiнiң серпiлу үрдiсi тән, бұл Қазақстан Республикасының елордасын Астана қаласына көшiруге байланысты (өcу 1997 жылмен салыстырғанда рейстердi жөнелту бойынша 41% және жолаушы ағыны бойынша 72% құрған).
Тиiсiнше екiншi кезең, 1999 жылы көрсетiлген себеппен және көршiлес мемлекеттердiң қаржы жүйесiндегi дағдарысымен байланысты әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң төмендеуімен сипатталады.
2000 жылдан бастап Қазақстанның барлық iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң тармағын кеңейтуден, экономикалық өсудiң арқасында, аймақ рыногының инфрақұрылымы кеңеюден, сонымен бiрге бар бағыттардағы рейс жиiлiгi арттырылудан және жаңа маршруттар ашылудан және де маңызды жағдай, рейстердiң жолаушылармен барынша толуынан әуежай арқылы авиатасымалдардың бiр қалыпты өсуi байқалады.
1.2.2. Қаржылық көрсеткiштер
млн. теңге
___________________________________________________________________
| 1998 ж.| 1999 ж.|2000 ж.|2001 ж.|2002 ж.
___________________________________________________________________
Кірістер 773 803 1253 1329 1448
алдыңғы жылға % 103,8 156 106,0 109,0
Шығыстар 760 935 1541 1755 1635
алдыңғы жылға % 123,0 164,8 113,8 93,2
___________________________________________________________________
1) Кiрiстер
Әуежайдағы жұмыстар көлемі өсуiнің жалпы оң серпiнi кiрiстер деңгейi үрдiсiнiң сипатында да байқалды.
2002 жылға кәсiпорынның болжанып отырған кiрiстерi 1998 жылғы көлемнен 675 млн. теңгеге (87%) асып отыр. Әуежайдың жиынтық кiрiстерiнiң едәуір бөлiгiн негiзгi қызмет түрлерiнен түскен кірістер құрайды, олардың үлесi 90% астамды құрып отыр. Әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң ұлғаюынан басқа әуежай кiрiстерiнiң өсуінiң маңызды себебi әуежайдың шығыстары мен кірістерінде де болатын авиациялық отынды сату көлемiнiң және құнының өсуі болып табылады.
Әуежайдың жалпы кiрiстерiнде авиациялық жанар-жағармай материалдар (бұдан әрi - авиаЖЖМ) құнының үлесі 1998 жылы 19% құрды, ал 2002 жылы - 31%. Авиациялық отын тоннасының орташа бағасы 1998 жылы 195 АҚШ долларын, 2002 жылы 300 АҚШ долларын құрады.
2) Шығыстар
Әуежай шығыстарының көрсеткiшi бойынша сондай-ақ олардың өсу серпiнi байқалады. Кәсiпорынның 1998-2002 жылдардағы шығыстары 875 млн. теңгеге (115%) өсiп отыр. Өсуi әуе кемелерiне құйылатын отын көлемiнiң және оған деген бағаның өсуiнен кiрiстерге балама жиынтық шығыстарда едәуір үлестi (1998 ж. - 19%, 2002 ж. - 27%) авиациялық отын құрайды.
Осы кезеңдегі шығыстар көлемi ұлғаюының өзге де факторлары:
- әуежайдың қайта жаңартылған және жаңа объектiлерiн теңгерiмге қабылдауға байланысты 1998 жылы 26 млн. теңгеден 278 млн. теңгеге (1200%), 2002 жылы 304 млн. теңгеге дейiн амортизациялық аударымдар мөлшерiнiң көбеюi болып табылады.
1998-2000 жылдары жасанды ұшу-қону жолағы (бұдан әрi - ЖҰҚЖ) қайта жаңартылды күшейтілдi және 3500 метрге дейiн ұзартылды, VIP ғимараты салынды және жолаушылар аэровокзалы қайта жаңартылды.
Республикалық бюджет 40 млн. АҚШ доллары сомасындағы ЖҰҚЖ қайта жаңарту және VIP ғимаратын салу жөнiндегi жұмыстарды қаржыландырудың көзi болып табылады.
"Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 610 қаулысына сәйкес кәсiпорынның Жарғылық капиталына ұшу-қону жолағы мен VIP ғимаратының құны енгiзiлген, оның нәтижесiнде кәсiпорынның Жарғылық капиталы 3,1 млрд. теңгеге дейiн өстi.
Аэровокзал ғимаратын қайта жаңарту үшiн 9% жылдық сыйақымен 14 млн. АҚШ доллары сомасындағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің және 2,5 млн. АҚШ доллары сомасындағы "Астана-Финанс" AAҚ кредиттері бағытталған.
"Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсіпорнының жарғылық капиталын көбейту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 қарашадағы N 1402 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің кредит және ол жөнiнде есептелген сыйақы сомасы кәсiпорынның Жарғылық капиталына енгiзiлдi. Нәтижесiнде, кәсiпорынның Жарғылық капиталы 5,56 млрд. теңгенi құрады.
"Астана халықаралық әуежайы" РМК-ның жарғылық капиталы (млн. теңге)
__________________________________________________________________
01.01.01 жыл 01.07.01 жыл 01.01.02 жыл
______________________________________________
Жарғылық капитал 7,0 3134,8 5560,4
__________________________________________________________________
- кәсiпорынның теңгерiмiне қайта жаңартылған және салынған объектiлердi (ЖҰҚЖ, VIP ғимараты) қабылдауға байланысты 1998 жылы 4 млн. теңгеден 2002 жылы 48 млн. теңгеге дейiн 44 млн. теңгеге (1240%) мүлiкке салықтың көбеюi;
- аэровокзал пайдалануға берiлгендiктен және пеш отынына бағаның едәуiр өсумен 1998 жылы 28 млн. теңгеден 2002 жылы 52 млн. теңгеге дейiн коммуналдық қызмет көрсетулерге шығыстардың 100% өсуi.
"Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 4-тармағына сәйкес кәсiпорын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте тендер негiзiнде материалдық, қаржылық ресурстардың және жабдықтың сатып алынуын жүзеге асырады.
3) Қаржылық нәтиже
Жоғарыда аталған себептер бойынша шығыстар көлемi деңгейiнiң өсуімен, қаралып отырған кезеңге әуежай қызметiнiң қаржылық нәтижелер кірiстерiнiң өсу деңгейiнен асуының нәтижесiнде терiс үрдiспен сипатталады. 1998 жылы кәсiпорынның таза кiрiсi 8,4 млн. теңгенi құрды, 2002 жылы шығындар 187 млн. теңге сомасында болжанып отыр.
1.3. 2000-2001 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық дамуды талдау
1.3.1. Өндiрiстiк көрсеткiштер
2000-2001 жылдардағы кәсiпорын қызметiнiң нәтижелерi бойынша өндiрiстiк көрсеткiштер өсу үрдiсiмен сипатталады. Мәселен, өткен жылмен салыстырғанда, жөнелтiлген рейстер көрсеткiшi бойынша авиатасымалдар көлемiнiң өсуі 2000 жылы 9% және 2001 жылы 10% құрды. Жөнелтiлген рейстеp саны 11% өстi және 4 014 рейстi құрады, жөнелтiлген жолаушылар саны тиісінше 11% және 21% өсті.
Әуежай арқылы авиатасымалдардың орташа тәулiктiк көлемi 2000 жылы 11 рейс және 329 жолаушымен және 2001 жылы 12 рейс және 398 жолаушымен сипатталады.
2000 жылы Астана әуежайы арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсуi iшкi әуе желiлерi бойынша қозғалыс көлемiнiң айтарлықтай өсуiне себеп болған Қазақстанның барлық iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн ішкi әуе желiлерiнiң тармағын кеңейтуден. Мысалы, әуежайдың көктемгі-жазғы навигация кезеңiнде Қазақстанның 17 бағыты бойынша авиатасымалдар жүргiзiлген.
Аймақ рыногы инфрақұрылымының кеңейтiлуi, бар маршруттардағы рейс жиiлiгiн арттыру және жаңа маршруттарды ашу және де маңызды жағдай рейстердiң жолаушылармен барынша толуы 2001 жылы авиатасымалдар көлемiнiң үрдiсiне себеп болған негiзгi факторлар болып табылады. Рейстiң орташа толуы 2000 жылы 29 жолаушыны, 2001 жылы 32 жолаушыны құрады.
1.3.2. Әуежай арқылы ұшулардың тұрақтылығы
Жөнелтiлген жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi әуе тасымалдар 72%, ТМД елдерi бойынша тасымалдар - 13% және алыс шет елдерi бойынша - 15% құрды.
Ұшулар тұрақтылығының көрсеткiшi (жөнелтiлген рейстердiң жалпы көлемiнде тұрақты рейстердiң үлесi) 2001 жылы 69% (2000 жылы - 63%) құрды. Тұрақты рейстермен барлық жолаушылар ағынының 89% тасымалданған.
Әуежай арқылы жүргiзiлетiн авиатасымалдар рыногының 27%-ын құрайтын тұрақсыз рейстердiң құрылымындағы жолаушылар ағынының үлкен бөлiгiнде алыс шетелдер мен ТМД елдерiне қызмет көрсетіледі, ол 69% құрайды.
1.3.3. Қаржылық көрсеткiштер
2000-2001 жылдары әуежайдың қаржы-экономикалық жағдайы өткен жылдың деңгейiмен салыстырғанда 2000 жылы 450 млн. теңгеге (58%) және 2001 жылы 76 млн. теңгеге (6%) кiрiс көлемінің өсуiмен сипатталады. Кiрiс өсуiне әсер еткен факторлар:
1) әуежай арқылы жүргiзiлетiн авиатасымалдар көлемiнiң өсуi;
2) әуежайдың шығыстарына да, кiрiстерiне де ықпал ететiн авиация отыны бағасының өсуi (авиация отынының 1 тоннасына баға 2000 жылы - $300, 1999 жылы - $217, 1998 жылы - $195) болып табылды.
2001 жылы кiрiстiң өсу деңгейiнiң төмендеу үрдiсi құны кәсiпорынның шығыстарына да, кiрiстерiне де ықпал ететiн әуежай сатып алатын авиация отыны көлемiнің төмендеуiнен болып отыр.
"Эйр Қазақстан" ЖАҚ әуе кемелерiне құйылған авиациялық отынының барлық көлемiн әуежай ұсынуына байланысты 2000 жылғы әуежай сатып алатын авиациялық отынның көлемi әуе кемелерiне құйылған отынның жалпы көлемiнің 74% құрды. 2001 жылы құйылған авиаЖЖM жалпы көлемi 16%-ға өсу кезiнде әуе кемелерiне құйылған әуежай авиаЖЖМ үлесi 48%-ға дейiн төмендедi, өйткенi, көрсетiлген кезеңде осы авиакомпания өз рейстеріне өзiнiң меншiктi авиация отынын құяды. Бұның нәтижесiнде әуежай кiрiстерiнде авиаЖЖM құны 19% төмендедi (102 млн. теңге), ал әуежай кiрiстерi авиаЖЖМ құнын есептемегенде 26% өстi.
Әуежай шығындарының 2000 жылы 65% және 2001 жылы 14% бiр уақытта өсуі ең бастысы:
1) кәсіпорынның теңгерiмiне қайта жаңартылған және салынған объектiлердi (VIP ғимараты, ұшу-қону жолағы) қабылдауға байланысты 2000 жылы 17,5 млн. теңгеге (144%) мүлiкке салықтың көбеюiнен;
2) кәсiпорын теңгерiмiне аэровокзалдың қайта жаңартылған ғимаратын қабылдаумен, сондай-ақ әуежайдың 2000 жылғы қызметiн аудиторлық тексерудiң қорытындысына сәйкес негiзгi құралдарды амортизациялау нормалары жоғары болғандықтан 2000 жылы 88.6 млн. теңгеге (120%) және 2001 жылы 90 млн. теңгеге (56%) жоғарыда көрсетiлген объектілердi пайдалануға енгiзуге байланысты амортизациялық аударулардың өсуiнен. Мәселен, амортизацияның орташа нормасының көрсеткiшi 7-9 % құрды (өткен кезеңде - 3 %);
3) аэровокзал ғимаратын қайта жаңартуға бағытталған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 9% жылдық сыйақымен 14 миллион АҚШ доллары мөлшерiндегi несиесi үшін (34 миллион теңгеге, 2000 жылы 22%) сыйақы жөнiнде шығындардың өсуiнен;
4) жоғарыда көрсетiлген сатып алынған отынның бағасы мен көлемінің өсуiне (60%) байланысты 2000 жылы 334,8 миллион теңгеге (76%) авиаЖММ сатып алу жөнiндегi шығындардың өсуiнен. 2001 жылы әуежайдың пайдаланатын авиаотыны көлемiнiң кемуi себептi кiрiстердің азаюы үрдiсiне сәйкес авиаЖЖМ құнына шығыстардың азаюы 2000 жылмен салыстырғанда 15% құрады.
5) пеш отынына бағаның едәуір өсуіне байланысты коммуналдық қызмет көрсетулерге шығыстардың 10%-ға өсуiнен. Тек жылуға деген шығыстар 52%-ға өстi. Пеш отынының 1 тоннасына орташа баға (тендер бойынша сатып алудың бағасы) 2000 жылы $175, 2001 жылдың 1-тоқсанында - $290 және 2001 жылдың IV тоқсанында - $180 құрды;
6) ұшу-қону кешенінің жерлерін елді мекен жерлеріне жатқызу
себебінен 2000-2001 жылдарға салық қосымша есептелгенінен 2000 жылы 10,5 миллион теңгеден 2001 жылы 121 миллион теңгеге дейiн жерге-салық бойынша шығыстардың өсуіне (100,4 млн. теңгеге).
Кiрiс пен шығыс көлемiнiң үрдістерін белгiлейтiн көрсетiлген факторлардың салдарынан шығындар 2000 жылы 289 млн. теңге және 2001 жылы 426 млн. теңгені құрды.
1.4. 2002 жылға кәсiпорынның өндiрiстiк-қаржылық қызметiнiң болжамы
1.4.1. Өндiрiстiк қызмет
1) Жөнелтiлген рейстер
2002 жылы рейс жөнелтімінің күтiлетiн көлемi 4 962 рейстi құрайды, бұл өткен кезеңнiң көрсеткiшiнен 12% асып отыр. Әуежай арқылы авиатасымалдар көлемі өсуiнiң жоспарланған деңгейі мынадай факторларға негізделiп отыр:
- Boeing және Airbus Industrie компанияларының болжауларына сәйкес әуе тасымалдарының көлемi өсуінiң орташа әлемдiк деңгейi 2002 жылы 6% құрады;
- Қазақстандағы экономикалық өсудің байқалған үрдісі (IЖӨ өcуi - 7 %);
- аймақ рыногы инфрақұрылымының кеңейтiлуi.
2) Жөнелтiлген жолаушылар
Рейстiң болжанған орташа толтырымы (ерекше маңызды ұшуларды есептемегенде) бір рейске 32 жолаушы деңгейінде күтілуде. 1-қосымшада көрсетілгендей 2002 жылға жолаушылардың болжанған саны 155 853 адамды құрайды, бұл өткен кезеңнiң деңгейiнен 8,7%-ға асып отыр. Жөнелтiлген жолаушылардың жалпы көлемінде бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi iшкi желiлер үшiн 77 % және халықаралық тасымалдар үшін 23% құрайды.
1.4.2. Қаржы-экономикалық даму көрсеткiштерi
1) Кiрiстер
2-қосымшада көрсетілгендей 2002 жылы кәсiпорынның жиынтық кiрiстерi 1,4 миллиард теңге сомасында болжанып отыр, бұл өткен кезеңнiң деңгейiнен 97 млн. теңгеге жоғары. Рейс жөнелтiмдерiнiң көрсеткiшi бойынша 12% мөлшерiнде күтiлетiн әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсуi осы үрдiстің негiзгi факторы болып табылады.
Монополияға қарсы заңнаманың қолданылып жүрген нормативтiк құқықтық кесiмдерiне сәйкес әуежай кiрiстерiн реттелетiн және реттелмейтiн қызмет көрсетулерден түсетiн кiрiстерге бөлуге болады. Мемлекетпен реттелетiн қызмет көрсетулер үшiн алымдар мен тарифтердiң ставкаларын Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөнiндегi агенттiгiнің Баға және монополияға қарсы саясат комитетi 1997 жылы белгiлеген. Кiрiстердің осы тобы кәсiпорынның тауарлардың құнысыз операциялық кiрiстердiң жалпы сомасының 70%-ын құрайды.
Монополияға қарсы заңнаманың талаптарына сәйкес кәсiпорын әуежай қызметiне жатпайтын қызметтi көрсете алмайды, бұған байланысты болжанып отырған кезеңге осы жоспарда әуежайлық емес қызмет көрсетулерден кiрiстердің кеңейтiлуі және тиiсiнше өсуi көзделмеген. Үй-жай жалдау, қонақ үйдiң қызметтерi, медициналық қызметтер және қоғамдық тамақтандыру кешенiнің (мейрамхана, бар, асхана) қызметтерi сияқты бiрқатар қызметтер әуежай қызметтерiнiң негiзгi түрлерiн ұсынуда ажырамас бөлiгi болатындықтан, әуежайдың 2002 жылға арналған жоспарлы кiрiстерiнiң жалпы көлемiнің 7%-на жуық әуежайлық емес қызметтен түсетiн қызметтерге келедi. Халықаралық тәжiрибеде кiрiстердің маңызды көзi болып табылатын қызметтің осы түрi көптеген әуежайларға қойылған қатаң бәсеке және осы мақсат үшiн бiрқатар одақ құратын шетелдiк авиакомпаниялар талаптарының өздерінің негiзгi қызметтерiне бағалардың өcуін ұстауға және де оны төмендетуге мүмкіндiк бередi.
Сонымен, кәсіпорынның монополияға қарсы заңнаманың талаптарын өзгерту жөніндегi қолданылатын шараларды iске асыру жағдайында кiрiстердiң көрсетiлген көлемiн арттыруға мүмкiндiгi бap.
2) Шығыстар
Жоспардың 2-қосымшасына сәйкес 2002 жылға арналған әуежайдың жиынтық шығыстары 119 млн. теңгеге (7%) төмендеу үрдiсiмен сипатталады және 1,6 миллиард теңгенi құрайды. Қаржылық нәтиже 240 млн. теңгеге кәсiпорын шығындарының төмендеуiмен сипатталады және 187 млн. теңге сомасында болжанып отыр.
Жиынтық шығысты белгiлейтiн негiзгi баптар:
- Салықтар бойынша шығыстар 107 млн. теңгеге (66%) қысқартылды және шығыстардың жалпы сомасынан 3%-ын құрайды. Yрдiс 2001 жылы жер салығын 111 млн. теңге сомасында 2000-2001 жылдарға қосымша есептелуден ұшу-қону кешенiндегi жердi елдi мекендер жеріне жатқызу себебiнен туып отыр. 2002 жылы салық заңнамасына сәйкес әуеайлақтар орналасқан жерлер елдi мекеннен тыс орналасқан жерлерге теңдестiрiледi. Сонымен қатар салық ставкасын жергiлiктi өкiлдiк органы 50%-ға дейiн төмендеттi, осыған байланысты 2002 жылы жер салығы жөнiндегi шығыстар 116 млн. теңгеге (95%) азаяды және 5,7 млн. теңгенi құрайды. Осыған қарсы, кәсiпорын теңгерiміне аэровокзалдың қайта жаңартылған ғимаратын қабылдауға байланысты мүлiкке салық 8 млн. теңгеден (21%) 48 млн. теңгеге дейiн өседi.
- Амортизациялық аударулар. Амортизациялық аударулар тең өлшемдi есептеу әдiсiмен жасалады. 2002 жылы амортизациялық шығындар 304 миллион теңге сомасында болжанып отыр, бұл 2001 жылдың сомасынан 52 миллион теңгеге (21%) артық. Нәтижесiнде, әуежай жиынтық шығыстарының сомасынан негізгi құралдардың тозу сомасының 19%-ын құрайды. Осы үрдiс, ең бастысы, кәсiпорын теңгерiмiне аэровокзалдың қайта жаңартылған ғимаратын қабылдауына негiзделген.
- Кредиттер үшiн сыйақылар жөнiндегi шығыстар 65 млн. теңге сомасында болжанып отыр және кәсiпорын шығыстарының жалпы сомасынан 4% құрайды. Өткен кезеңнің деңгейiмен салыстырғанда осы шығыстардың 75 млн. теңгеге (46%) төмендедi.
- Ұсынылатын қызмет көрсетулермен қатар пайдаланатын материалдардың бағасы жиынтық шығыстардың сомасынан 30 % құрайды. Әуе кемелерiне құйылатын авиация отыны осы шығыстардың негiзгі бабы (83%) болып табылатынына байланысты олардың өсу үрдiсi әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң болжанатын өсуінен шығып отыр.
- Еңбек төлемi бойынша шығыстар (одан барлық аударулармен персоналдық жалақысы) кәсiпорын шығыстар сомасынан 18 % құрайды. Жалақының жоспарланған өсуi Халықаралық Ынтымақтастық Жапон Банкiнiң заемы қаражатынан "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы iске асырылуына байланысты жұмыс көлемiнiң жоспарланған өсу нәтижесiнде жұмыскерлер санының болжанған өсуiнен, сондай-ақ 2002 жылға елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының болжанған параметрлерiне сәйкесiнше орташа айлық жалақының өсуiнен шығып отыр.
2002 жылы кәсiпорын қызметiнiң терiс қаржылық нәтижесiн есептеумен және "Демеушілiк көмек ретiнде (әлеуметтiк шығыстар) бөлiнетiн қаражат лимитiнiң мәселелерi" атты Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2002 жылғы 22 сәуiрдегi N 146-1 бұйрығына сәйкес кәсiпорынның қарамағында қалатын таза кiрiс сомасынан 1%-дан аспайтын мөлшерде әлеуметтiк шығыстарды белгiлеуге ұсынылған, 2002 жылға әлеуметтiк саланы дамыту бағдарламасы жоспарланған жоқ.
1.4.3. Инвестициялық саясат
"Астана халықаралық әуежайы" РМК-ның бизнес-жоспарын, бюджетiн және инвестициялық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлігінің 2001 жылғы 14 желтоқсандағы N 368-И бұйрығымен бекiтiлген және Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi агенттiгiмен белгiленген тәртiппен келiсiлген 2002 жылға арналған әуежайдың инвестициялық бағдарламасының шеңберiнде жөндеу және негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты, торапты, ұшу-қону жолағын) ауыстыру жөнiндегі жұмыстардың орындалуы болжанып отыр. Қазiргі уақытта бiр қатар жаңа сатып алған техниканы алмағанда, техникалық парк, жабдықтар, электрмен жабдықтау жылумен және сумен жабдықтау объектiлерi 83 % астамға тозған. Осы жағдайды ескере отырып, 2002 жылы негiзгi қорларды сатып алуға арналған инвестицияларда қажеттiлiк 118 млн. теңге құрайды.
___________________________________________________________________
N Объектілер | Құны мың
| теңге
___________________________________________________________________
1 Авиациялық қауіпсiздiк кешенi үшiн жабдық 2 082
2 Отынмен қамтамасыз ету үшiн жабдық пен құрылыс 1 350
3 Авариялық құтқарушылық қамтамасыз ету үшін 5 680
жабдықтар
4 Арнайы көлiк кешенi үшiн автокөлiк 25 726
5 ӘК техникалық қызмет көрсетудi қамтамасыз ету 31 307
үшiн арнайы автокөлiк
6 ҰҚЖ қайта жаңарту 44 139
7 Жолаушыларға қызмет көрceту үшiн компьютерлiк 1 581
техника
8 Қосалқы мақсаттағы объектiлердiң жабдықтары 6 402
мен техникасы
___________________________________________________________________
118 267
___________________________________________________________________
2. Кәсіпорынның 2003-2005 жылдарға арналған даму жоспары
2.1. Өндiрiстiк көрсеткiштер
___________________________________________________________________
Көрсeткiштердің атауы | 2003 ж. | 2004 ж.| 2005 ж.
___________________________________________________________________
Жөнелтiлген рейс 5 458 7 047 7 752
% түрiнде өткен жылға 110 129 110
Жөнелтiлген жолаушылар 178 560 192 845 212 129
% түрiнде өткен жылға 115 108 110
___________________________________________________________________
Әуежай арқылы авиатасымалдардың жалпы көлемi өсуін жоспарланған деңгейi ең негiзiнен Boeing және Airbus Industrie компанияларының болжауларында негiзделген, оған сәйкес әуе тасымалдарының көлемi өсуінің орташа әлемдiк деңгейi қаралып отырған кезеңде және 2002 жылы Қазақстан Республикасының авиакомпаниялары қызметiнің көрсеткiштерінде peйс 6 % құрайды.
2003-2005 жылдары рейс жөнелтімінiң жоспарланған көлемi 5 458 рейс құрайды, бұл 2002 жылдан 10 %-ға артық.
2004 жылы - 7 047 рейс болып, 2002 жылдың көрсеткiшiн 29%-ға асыратын (1589 рейс) рейс жөнелтiмдерінің саны бойынша жоспарланған көрсеткiшке қол жеткiзу 2004 жылдан бастап Оңтүстiк Кореяның "Korean Air" авиакомпаниясын тарту шартында және 2005 жылы 10%-ғa әуежай арқылы ол авиатасымалдарын жалғастыруда әрi қарай бiр қалыптағы өсу қамтамасыз етiледi. Әуежайдан ұшуларды орындайтын әуе кемелерiнiң ең жоғары ұшу салмағы қазiргі уақытта орташа есеппен 50 тонна құрайды, ал, Оңтүстiк Корея авиакомпаниясының жүк әуе кемелерiнiң ең жоғары ұшу салмағы 377 тонна құрайды. Нәтижесiнде, 1-қосымшада көрсетiлгендей әуе кемелерiнiң ең жоғары әуе салмағының көрсеткіші бойынша авиатасымалдар көлемi 2004 жылы 2002 жылмен салыстырғанда үш есе және 2005 жылына 4 %-ға өседi.
Өткен кезеңдерде байқалған бар маршруттарда ұшулардың жиiлігінің теңдес өзгертілуi және халықаралық және iшкi бағыттар бойынша жаңа маршруттар ашылу үрдісіне негізделе отырып, сондай-ақ "Kоrеаn Аir" авиакомпаниясының транзиттiк жүк рейстерiн тарту шартында әуежай арқылы қозғалыс көлемiнің негізгi үлесi (71%) халықаралық әуе желiлерiне болжанып отыр.
2003-2005 жылдары рейстің жолаушылармен орташа толтырымы өткен кезеңдердің деңгейiне болжанып отыр (бiр рейске 32 жолаушы), осыған байланысты жөнелтiлген жолаушылар санының жоспарланған өсуi қаралып отырған кезеңде 9% құрайды.
2.2. Қаржылық көрсеткiштер
млн. теңге
___________________________________________________________________
| 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. | 2005 ж.
___________________________________________________________________
Кірістер 1448 1589 2271 2466
өткен жылға % 109 110 143 109
Шығыстар 1635 1890 2310 2576
өткен жылға % 93 116 122 112
___________________________________________________________________
1) Кiрiстер
2003 және 2005 жылдарда бiр қалыптан аса 9%-ға кәсiпорын кiрiстерiнiң көлемi өсу үрдiсiмен сипатталады. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 43%-ға кiрiстердiң өсуi авиатасымалдар көлемiнiң болжанып отырған өсуіне, сондай-ақ 2004 жылы әуежайда "Korean Air" авиакомпаниясының жүк әуе кемелерiнiң техникалық қонуының болжанған орындалуына байланысты.
Көрсетiлген факторлардың салдарынан 2002 жылмен салыстырғанда кәсiпорынның реттелетiн қызмет көрсетулерiнен кiрiстердің екi есе өсуi болжанып отыр.
Әуежайға негiзгi қызметке жатпайтын (авиациялық емес сипаттағы) қызмет көрсетулердi ұсынуға тыйым салатын монополияға қарсы заңнама талаптарының күшi жойылу жағдайында кiрiстердiң көрсетiлген көлемдерi өсуi мүмкін.
2) Шығыстар
Болжанып отырған кезеңге "АХӘ" ЖАҚ жиынтық шығыстарының үрдiсi кiрiстерi сияқты сондай әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсу және Қазақстан Республикасының экономикасы дамуының параметрлерiне сәйкес факторларынан (2004 жылы 22%, 2003 жылы 16%, 12%-ға және 2005 жылы тиiсiнше) өсу үрдiсiмен сипатталып отыр. 2005 жылы 57%-ға шығыстардың айтарлықтай өсуi 2001 жылмен салыстырғанда Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкiмен (JBIC) қаржыландырылатын әуежайды қайта жаңарту жобасының шеңберiнде 2,569 млрд. жапон иенасы бағасымен техника және жабдық сатып алудан және 1,5 млрд. теңге сомасына ұшу-қону жолағының болжанып отырған қайта жаңартылуынан шығып отырған 548% мүлiкке деген салықтың өсуiнен туындап отыр.
- Жиынтық шығыстарын белгiлейтiн негiзгi баптар мыналар:
- салықтар бойынша шығыстар 2003-2005 жылдарда шамасында 4% құрайды, салықтар бойынша кәсiпорын шығыстарының жалпы сомасынан ондағы 90% кәсiпорын теңгерiмiне әуежай инфрақұрылымының қайта жаңартылған және салынған объектiлерiн қабылдауға байланысты мүлiкке деген салықтың үлесiне түсiп отыр;
- амортизациялық аударымдар. Амортизациялық аударымдар тең есептеу әдiсiмен жүргiзiледi және әуежайдың жиынтық шығыстары сомасынан 2004-2005 жылдарда 24-26% және 2003 жылы 20% құрайды. Осы үрдiс, ең басымен, алдағы тармақшада көрсетiлген себептен болып тұр;
- кредиттер үшiн сыйақы бойынша шығыстар жоспарланып отырған кезеңге жалпы шығыстар сомасынан 7-8% құрайды. Осы шығыстардың құрылымындағы айтарлықтай үлес Жапон халықаралық ынтымақтастық банкi заемының қаражатына түсiп отыр. Ол бойынша 2003 жылы сыйақы сомасы 35 млн. теңге, 2004 жылы 88 млн. теңге және 2005 жылы 117 млн. теңге сомасында болжанып отыр. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО 001 п кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон иенi сомасындағы қаражат 7 жыл жеңiлдiк кезеңiмен жылына 2,2% құрайтын сыйақы ставкасы бойынша 2028 жылға дейiнгi мерзiмге беріледi;
- ұсынылатын қызмет көрсетулермен қатар пайдаланатын материалдардың құны шығыстардың жалпы сомасынан 32% құрайды. 2002 жылы бiр тоннасына бағасы 300 АҚШ долларын құрған авиация отыны осы шығыстардың негiзгi бабы (шығыстар сомасынан 29%) болып отыр;
- еңбек төлемiне шығыстар (барлық аударулармен жалақы) жоспарланып отырған кезеңде барлық шығыстардың сомасынан 18% құрайды. 2002 жылдың деңгейiмен салыстырғанда әуежай арқылы авиатасымалдардың өсуiне сәйкес еңбек төлемiне шығыстардың өсуі күтiлуде.
Жоспарланып отырған кезеңде монополияға қарсы заңнаманың белгiленген талаптары шеңберiнде кезең шығыстарының өсуi болжанып отыр. Бұл негiзiнен, JBIC қаржыландыратын жоба жөнiндегi әуежайдың қайта жаңартылуына байланысты шығыстар өсуiмен (амортизация, салықтар, кредит үшiн проценттер) және жоспарланған жұмыстардың көлемi (35%) мен сипатының тиiсті өсуiнен шығып отыp. Егер өткен кезеңдерде әуежай арқылы авиатасымалдардың негiзгi бөлiгiн жолаушылар тасымалы құрайтын болса, жоспарланған кезеңде күш-жiгер кәсiпорын қызметiнiң маркетингтiк бағытына байланысты тиiстi шығындардың өсуiн талап ететiн транзиттік жүк рейстердi тарту мен оларға қызмет көрсетуге бағытталған.
Жоғарыда көрсетiлген факторларды және жоспарланып отырған кезеңге кәсiпорынның болжанған қаржылық жағдайын ескере отырып, әлеуметтiк саланы дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспарланған жоқ.
2.3. Маркетинг саясаты
Әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiнiң өсуi және аймақта авиатасымалдардың тораптық орталығы болып тұрақталуы қазiргi уақытта негiзгi маркетингтiк мақсат болып табылады.
Пайдаланатын әуе кемелердiң жиiлiгi және eң жоғары ұшу салмағы әуежайдың экономикалық жағдайына оң фактор болатын жүктi тасымалдау жөнiндегi халықаралық транзиттiк рейстер қазiргi уақытта әуежай арқылы авиатасымалдар көлемiн өсiрудiң ықтимал көзi болып табылады.
Әуежайлық қызмет көрсетудiң және авиация отынының бағасына жеңілдiктер беру Алматы, Ташкент, Омбы және Новосибирск қалаларының әуежайларының алдында басыңқы жағдайға ие болуда әуежай үшiн негiзгi шарт болып табылады. Әуежайлық қызмет көрсетудiң құнын 58%-ға төмендетудi ұсыну 2003 жылдан бастап жоспарланып отырған Астана қаласының әуежайында Оңтүстiк Кореяның "Kоrеаn Air" авиакомпаниясының жүк рейстерiнiң техникалық қону шарты болып табылады. Бiрақ, осы жеңiлдіктердi белгiлеуге рұқсат беретiн нормативтiк актiлердiң жоқтығына байланысты осы талаптың орындалуы қиындық туғызып тұр. Бiрақ, осындай жобалар кәсiпорын үшiн экономикалық жағынан пайдалы. Орындалатын рейстердің жиiлiгi және пайдаланатын әуе кемелерінің ең жоғары ұшу салмағы көрсетiлген жеңiлдiктердi едәуiр өтейдi.
Аймақ арқылы жүкпен ұшуларды орындайтын шетелдiк авиакомпаниялар өздерiнің қызметiн iрi одақтарда жүзеге асыратыны бәрiмiзге мәлiм. Тиiсiнше, бiр авиакомпанияны тарту одақтың қалған қатысушыларын тартуға да мүмкiндiк бере алады.
Осындай жобалардың iске асырылу әсерi кең ауқымды екендiгiн ескере отырып осындай транзиттiк рейстердің және қолайлы бағалардың өлшемдерiне сәйкес және үздiксiз қажет көлемдi авиация отынымен қамтамасыз ету механизмi қатысында икемдi тарифтiк саясат туралы ереженi қамтамасыз етуде саланың мүдделi қатысушыларының бiрiккен iс-әрекеттерi қажет. Осы мәселенi шешiлуі жеңiлдiктердi ұсыну мүмкiндiгiн реттейтiн тиiстi нормативтiк актiлердi қабылдау жағдайында ғана мүмкiн.
Кәсiпорынның белгiленген мақсаттарын iске асыру барысында әзiрленудегi стратегия мынадай шаралардың кешенiн де көздейдi:
1) Әуежай үшiн мемлекеттiк деңгейде авиатасымалдарға жайлы жағдай жасау үшiн қажеттi шараларды iске асыру, соның iшiнде:
- үкіметаралық келiсiмдер және оларға қосымшалар, сондай-ақ авиакомпаниялармен келiсiмдер жасасу шетел авиатасымалдаушыларына қажет болғанда "әуе еркiндігінің" әртүрлi дәрежелерiн пайдалануға коммерциялық құқықтарды ұсыну мәселесiн қapaу;
- әуежайды Қазақстан Республикасына шет елдерден әкелiнетiн жүктердi қабылдау пункттерiнiң бiрiне енгiзу;
- әуежайда еркiн экономикалық аймақ құру;
2) Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiмен бiрлесiп авиация бизнесіндегi озат тәжiрибенi және жаңа технологияларды зерттеу және оларды енгiзу мақсатында шет елдердiң авиация өкiмет орындарымен және ұйымдарымен ынтымақтастықты ұйымдастыру және кеңейту;
3) әуежайды пайдаланатын да, әлеуеттi клиенттерге де қатысты агрессивтi маркетинг стратегиясын жүргiзу жолымен аймақта бәсекелестiк тұғырды күшейту, мұның өзi ұшу жиiлiгi және пайдаланылатын әуe кемелерiнiң ұшу салмағы, электрондық бизнес және басқа өлшемдер бойынша алымдар мен тарифтердiң икемдi жүйесiн бiрiншi кезекте әзiрлеудi болжайды;
4) әуе кемелерiнің техникалық қонуы үшiн Қазақстан әуежайларының транзиттік әлеуетiн қолдануға мүмкiндiк беретiн деңгейге дейiн авиация отынымен әуежайды қамсыздандыруда оның бағасын төмендету мақсатында бәсекелестік орта құру үшiн шараларды iске асыру;
5) халықаралық стандартқа сәйкес әуежайдың инфрақұрылымын құру;
6) оқытуды, әуежай жұмыскерлерiнiң білiктiгiн көтерудi және басқаларды қамтитын, әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету деңгейiн үздіксiз жетiлдiру жүйесiн ұйымдастыру.
2.4. Тарифтiк саясат
Кәсiпорынның әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету жөнiндегi негiзгi қызмет көрсетулері үшін алымдар ставкалары және тарифтер 1997 жылы белгіленген.
Бүгiнгi күнге қолданылып жүрген алымдар ставкалары мен тарифтерді және оларды алу тәртiбiн өзгерту қажеттiгi мынадай факторлардан туындап отыр.
1998-2001 жылдардағы кәсiпорын қызметiнiң қаржылық көрсеткiштерiнiң өзгерулерi Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Ақмола қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасын қаржыландыру үшiн қаражат тарту жөнiндегi шаралар туралы" 1998 жылғы 1 сәуiрдегi және "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" 1998 жылғы 29 маусымдағы N 610 қаулыларына сәйкес ең бастысы, әуежайдың қайта жаңартылуынан болып отыр.
"Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өкілеттi органмен (Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестіктi қорғау жөнiндегi агенттігі) бекiтілген алымдар ставкалары және тарифтер қызмет көрсетуге қажет шығындардың құнынан төмен болмауы тиiс және табиғи монополия субъектiсiнiң тиiмдi жұмыс iстеуін қамтамасыз етуге тиіс.
Қазiргі уақытта әуежайдың қолданылатын алымдар ставкалары мен тарифтерінде 1998-2000 жылдардағы әуежай инфрақұрылымының негізгі объектiлерiнің қайта жаңартылуына байланысты шығыстар (амортизациялық шығыстар, мүлiкке салықтың өсуi, кредиттер үшiн сыйақы жөнiндегi шығыстар) ескерілмеген.
Әуежайлық алымдар мен тарифтерді "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiн (Салық кодексі) қабылдауға байланысты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерiне өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 1-бабы 6-тармағының 5) тармақшасына сәйкес келтiру мақсатында монополияға қарсы ведомствоның 2002 жылғы 14 тамыздағы "Астана халықаралық әуежайы" PMК жердегi қызмет көрсету үшiн әуежайлық алымдардың ставкаларын және тарифтерді қайта есептеу туралы" N 53-ОД бұйрығымен теңгелiк баламада алымдар ставкалары мен тарифтер бекiтілген. Осы бұйрықпен Ішкi тұрақты рейстерге алымдар ставкалары және тарифтер 1999 жылғы 1 сәуiрге деген бағам бойынша (87,5 теңге), басқа рейстерге, соның iшiнде ХӘЖ - Ұлттық Банктiң 2002 жылғы 14 тамыздағы бағамы бойынша (154,1 теңге) есептелген.
Астана қаласы әуежайындағы алымдар ставкалары мен тарифтерi
___________________________________________________________________
Көрсеткiш атаулары | 1997-2001 | 2002 жылы | 2003-2005
| жылдарға | бекітілген | жылдарға
|бекiтілген | тариф, | болжанған
|тариф, АҚШ | теңге | тариф,
| доллары | | теңге
___________________________________________________________________
| ХӘЖ | IӘЖ | ХӘЖ | IӘЖ | ХӘЖ | IӘЖ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ұшу-қонуды қамтамасыз
ету 10,0 10,0 1541 875 1679 1679
Авиациялық қауіпсiздiктi
қамтамасыз ету, % 15 15 15 15 19,8 19,8
Жолаушыларға қызмет
көрсету 12,0 6,0 1387 525 3462 1391
Қарсы алу-шығаруды
қамтамасыз ету 2,0 2,0 308 175 512 512
ӘК авиаЖЖМ қамтамасыз
ету 41,0 41,0 6318 3588 6582 6582
Техникалық қызмет
көрсетудi қамтамасыз eту 5,0 5,0 771 438 1252 1252
Жүк өңдеу 130,0 104,0 12059 10977 15844 13122
___________________________________________________________________
Тұрақты iшкi тасымалдарды орындайтын авиакомпаниялардың әуе кемелерiне қызмет көрсетуге төлем 20% мөлшерiндегi шегерiммен алынады және 87,5 теңге мөлшерiндегi белгiленген бағам қолданылады, нәтижесiнде кәсiпорынның толық алынбаған кiрiс сомасы 2001 жылы 213 млн. теңгенi құрады және 2002 жылы 258 млн. теңге сомасында болжанып отыр.
20% ставкаларды төмендету және белгiленген бағамды (мың теңге) қолдану нәтижесiнде түсiп қалатын кірiстің сомасы.
___________________________________________________________________
Көрсеткiштер | 2000 жыл | 2001 жыл | 2002 жыл
___________________________________________________________________
Кiрiстер 1 252 698 1 332 923 1 426 794
Таза табыс - 288 664 - 425 974 - 193 104
Түсiп қалатын кiрiстер 160 791 213 253 257 927
соның iшiнде:
а) белгiленген бағамды
қолданудан 118 992 159 035 189 984
б) 20% жеңiлдiк ұсынудан 41 799 54 218 67 943
___________________________________________________________________
Жүк тасымалдау жөнiндегi халықаралық транзиттiк рейстер авиатасымалдар көлемi өсуінiң және әуежайдың экономикалық жағдайына оң ықпал етуiнің әлеуеттi көзi болып табылатын, оларды орындау жиiлiгiнiң және пайдаланатын әуе кемелердiң ұшу салмағының әсерi оларды тарту үшiн талап етiлетiн шегерiмдердiң сомасын өтейдi. Қазiргi уақытта әуежай арқылы авиатасымалдардың барлық көлемiнiң 75% құрайтын iшкi тұрақты тасымалдар үшiн көрсетiлген шегерiмдер мен жеңiлдiктердi қолдануға байланысты әуежай үшiн осы шартты орындау қиындық туғызып отыр.
Осыған байланысты, кәсiпорынның тиiмдi қызметiне қол жеткiзу үшiн авиакомпаниялар және әуежайлар үшiн тең жағдайларға қол жеткiзу қажет.
Берілген факторларды ескере отырып, 2003-2006 жылдарға әуежайдың тарифтiк саясатында:
- монополияға қарсы заңнамаға сәйкес жерде қызмет көрсету үшiн қолданыстағы әуежай алымдарының ставкалары және тарифтерін өзгертудi;
- монополияға қарсы заңнамамен белгiленген шегерiмдердi алып тастау мақсатында тиiстi шаралардың іске асырылуын және әуежай арқылы тасымал көлемiн ынталандыру мақсатында икемдi баға белгiлеу қағидатының орнатылуын іске асыруды қарастыру қажет. Әуежайдың тиiмдi және залалсыз қызметiне қол жеткiзу үшiн әуежай үшiн Экономикалық жағынан мақсатқа сай болуын негiзге ала отырып, қолайлы шегерiмдер мөлшерiн анықтау мүмкiндiгiне қол жеткiзу қажет. Ұшулар жиiлiгiмен қатар негізгi әуежайлық қызмет көрсетулер үшiн алымдарды белгiлеуге негiз болып табылатын осы ұшуларды орындайтын әуе кемелерiнiң ең жоғары ұшу салмағы да соңғының өлшемдерi қызметiн атқаруы тиiс.
2.5. Қоршаған ортаны қорғау
"Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың, оның сапа нормативтерiнiң және Экологиялық талаптарының орындалуы жүктелген табиғат пайдаланушы және шаруашылық субъект болып табылады.
Әуежай қызметiнiң ерекшелiгiне назар аудара отырып, кәсiпорында қоршаған ортаның ластануының мынадай көздерi бар:
- шектеулi-рұқсат берiлген шығарындылардың жобаларына сәйкес зиянды ластау заттарының шығарынды көлемі 60,2 т/жылды құрайтын атмосфералық ауаны ластаудың 92 көзi;
- су ресурстарының ластану көзi болып табылатын 92,141 т/жылына көлемiндегi ұшу-қону жолағының жауынды суының сорғы станциясы;
- құрамы жылына 538 тонна/жылды құрайтын өндiрiстiк және тұpмыстық қалдықтар;
- арнайы көлiктен шығарындылар.
Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi бағдарламаның шеңберінде кәсiпорын өзiне мынадай iс-шараларды енгiзетiн қоршаған ортаның мониторингін жүргiзедi:
- iс-шаралардың жыл сайынғы жоспарын құрумен қоршаған орта және табиғи ресурстардың жай-күйiн бақылау;
- шығарындылар, түсірулер және қалдықтар шығу көздерiн түгендеу жүргiзу жолымен өзгерiстердiң болжамы;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес Экологиялық сақтандыру.
Сондай-ақ, әуе кемелерiмен құстардың соқтығысу мүмкiндiгiн азайту, ұшу қауіпсiздігін қамтамасыз ету мақсатында қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi шаралар шеңберiнде авиациялық орнитология саласында жұмыстар жүргізіледі:
- әуеайлақ ауданының экологиялық-орнитологиялық тексерілуі;
- әуежайдың тиiстi санитарлық жағдайын қамтамасыз ету;
- "Қоршаған ортаны қорғау және ұшу қауiпсiздігінiң орнитологиялық қамтамасыз етiлуі" бағдарламасы бойынша мамандардың бiлiктiгiн көтеру;
- ұшу қауіпсiздiгiнiң орнитологиялық қамтамасыз етілуi үшiн қажеттi жабдықпен және қондырғылармен қамтамасыз ету.
Есеп кезеңінің нақты мәлiметтерi және Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi басқармасымен тағайындалған қоршаған ортаны ластау үшiн келiсiлген лимиттер бойынша кәсiпорын қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер аударып отырады.
Әуежай арқылы авиатасымалдар көлемi өсуiнің болжанған үрдiсiне сәйкес жоспарланған кезеңде қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi шығыстар жыл сайын 500 мың теңге сомасында болжанып отыр.
2.6. Қаржылық нәтиже және бюджетпен арақатынас
Әуежайдың 2002-2005 жылдардағы таза табысы (шығыны)
мың теңге
___________________________________________________________________
| 2002 жыл | 2003 жыл | 2004 жыл | 2005 жыл
___________________________________________________________________
Кiрiстер (барлығы) 1 447 958 1 589 494 2 271 081 2 465 657
Шығыстар 1 635 451 1 890 453 2 310 301 2 576 332
Қаржылық нәтиже - 187 493 - 300 959 - 39 220 - 110 675
Табыс салығы - - - -
Таза табыс шығын -187 493 - 300 959 - 39 220 - 110 675
___________________________________________________________________
Қаржылық-экономикалық дамудың көрсеткiштерi қаралып отырған кезеңде шығыс деңгейінiң өсуi кiрiс деңгейiнiң өсуiнен артығын кәсiпорынның өндiрiстiк емес қызметiне байланысты емес факторлардан (салық төлемдерiне едәуiр шығыстар, әуежайдың қайта жаңартылуын iске асыруға тартылған несиелер үшiн проценттер, амортизациялық аударымдар) шығып отырғанын көрсетiп отыр. Бұның арқасында, жағымсыз қаржылық нәтиже болжанып отыр. 2003 жылы 301 млн. теңге сомасында шығындар болжануда. 2004 жылы әуежай арқылы жүк транзиттiк рейстердi орындаумен байланысты 43%-ға кiрiстердiң жоспарланып отырған өсуiмен өткен кезеңмен салыстырғанда 262 млн. теңгеге шығындардың қысқартылуы күтілуде, шығындар сомасы 39 млн. теңге құрайды. 2005 жылы шығындар 111 млн. теңге құрайды.
3. 2003-2005 жылдардағы инвестициялық даму жоспары
Кәсіпорынның 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы үш негiзгі бағыт бойынша көзделіп отыр.
Жапон Халықаралық Ынтымақстастық Банкi және республикалық бюджеттен қаржыландырылатын әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша инвестициялардың болжанған сомалары:
(млн. теңге)
___________________________________________________________________
Атауы | 2002 | 2003 | 2004
| жыл | жыл | жыл
___________________________________________________________________
1 "Астана қаласындағы халықаралық
әуежайды салу" жобасы 2 731 13 005 14 950
1.1 JBIC заемы есебiнен жобаның
іске асырылуы 2 319 11 270 11 141
- соның iшінде РБ-тен кредиттеу
ретінде 464 2 254 2 228
1.2 РБ-тен қоса қаржыландыру
есебiнен жобаның iске асырылуы 412 1 735 3 809
2 "Астана халықаралық әуежайының
ұшу-қону жолағын қайта жаңарту" 1 516
3 "Астана халықаралық әуе жайы"
ЖАҚ жарғылық қорын көбейту"
жобасы 242
Барлығы 2 731 14 762,6 14 950
___________________________________________________________________
1) "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы, оның iске асырылуы "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысына сәйкес жүргiзiледi.
Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) заемының қаражаты және жобаны қоса қаржыландыруға бағытталған республикалық бюджеттің қаражаты "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын қаржыландырудың көздерi болып табылады. 1998 жылғы 24 желтоқсандағы N КAЗ-PЗ заем туралы Қазақстан Республикасы мен Жапон халықаралық ынтымақтастық банкi (JBIC) арасында жасалған келiсiмге сәйкес заемның жалпы сомасы 22 миллиард 122 миллион жапон йенасын құрайды. Көрсетiлген соманың 20% әуежайға несие ретiнде, қалған 80% өтеусiз негізде республикалық бюджеттен ұсынылады.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі мен әуежай арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО 001 п несиелiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон иенi сомасындағы қаражат 7 жыл жеңілдiк кезеңiмен жылдық 2,2% құрайтын сыйақы ставкасы бойынша 2028 жылға дейінгi мерзiмге берiледi. Жобаның техникалық-экономикалық негiздемесi 1997 жылы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің тапсырмасы бойынша СН2М HILL. Консалтингтік компаниясымен әзiрленген.
2002 жылғы 15 сәуiрде "АХӘ" РМК атқарушы агенттiгiмен және Siemens-Marubeni-Laing-Alarko консорциумының өкілдерiмен, РСI-ККАА жобасының консультанттарының қатысуымен Негiзгi келiсiмдi, Құрылысқа арналған субконтрактты, Құрылыс және жобалауға арналған субконтрактты қамтитын жоба жөнiндегi контракт құжаттарының пакетiне қол қойылды және қыркүйек айында құрылыс басталды.
Жобаның шеңберiнде навигациялық, қорғау, өртке қарсы және метеорологиялық қызметтердiң жабдықталуы, отын құбырының (әуе кемелерiне отынның орталандырылған құюлуын ұйымдастыру үшiн), жылдамдықты рульдеу жолының салынуы, инженерлiк тораптың жалпы ауыстырылуы және күнiне 5 400 адам немесе сағатына 560 адам халықаралық рейстерге және 690 адам iшкi рейстерге өткiзу қабiлеттiгiмен жаңа жолаушылар терминалының салынуы көзделген.
2005 жылы бұл Қазақстан Республикасының әуе дәлiзiмен пайдаланатын шетелдiк авиакомпанияларды әуежайға тартудың негiзгi құралы болатын халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жерде қызмет көрсетулер ұсыну үшiн қазiргi заман кешенi болады. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының болжанған жыл сайынғы орташа әлемдiк 6% авиатасымалдардың өсуiнде осы жобаның iске асырылуы 2006 жылы әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң 10% дейiн өсуiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi.
2) "Астана халықаралық әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту" жобасы
1963 жылы пайдалануға берiлген Астана қаласы әуежайының ЖҰҚЖ осы жобаның шеңберiнде бөлiнетiн инвестициялар объектi болып табылады.
1997 жылы қайта жаңартылған, бiрақ қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігi комиссиясының 2002 жылғы 6 маусымдағы қорытындыларына сәйкес Астана қаласы әуежайының ЖҰҚЖ жай-күйiнiң аймақтық ауқымдағы төтенше сипаты бар.
Қазiргi уақытта рұқсат берiлген шектерден асып отырған отыру, қыртыстар мен биiк құламалар жолағы жабынының негiзгi ақаулары болып табылады. ЖҰҚЖ жабынындағы қыртыстар әуе кеменiң жолақтан жүрiп кетуiне соқтыруы, сондай-ақ әуе кемелерiнiң конструкциясына жағымсыз әсер етуі мүмкiн.
Әуежай ЖҰҚЖ жарықтехникалық жабдықтар жүйесiнде ИКАО-ның барлық талаптарына сәйкес емес және шетелдiк авиакомпаниялардың транзиттік қонулар көлемiн өcipугe мүмкiндiк бермейтiн және күрделi метеожағдайларда ұшулар тұрақтылығын қамтамасыз ете алмайтын айтарлықтай кемшiлiктер бар.
2001-2002 жылдарда әуежайдың меншiк қаражаты есебiнен 100 млн. теңге шамасындағы сомаға ЖҰҚЖ асфальтбетондық жабынының ағымдағы жөнделуi жүргiзiлді, бұл жабыннан шығып отырған күрделi жағдайды тұрақтандыруға мүмкiндiк бердi, сонымен оның әрi қарай бұзылуын тоқтатты. Ұшулар қауiпсiздiгiнiң қажетті деңгейiн қамтамасыз ету үшiн қыртыстарды жою және геотекстиль торын жабумен асфальтбетонның жаңа қабатымен ЖҰҚЖ жабынын күшейту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу қажет.
Жобаның мемлекеттік сараптамасы жүргiзiлдi, оны техникалық-экономикалық негiздемесiмен Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi және Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлiгiнің Құрылыс iстерi жөнiндегі комитетi бекiткен.
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес талап етiлетiн жұмыстардың орындалу құны 1,516 млн. теңгені құрайды. 2003 жылға арналған республикалық бюджетте жобаны қаржыландыруға қаражат көзделген.
3) "Астана халықаралық әуежайы" РМК жарғылық капиталын ұлғайту" жобасы.
Республиканың транзиттiк әлеуетін тарту бағдарламасының және дүниежүзілiк экономикалық қоғамдастыққа Қазақстанның бiрiгуi шеңберiнде, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2001 жылғы 16 қарашадағы N И-1012 тапсырмасы бойынша Астана қаласының әуежайына Оңтүстiк Кореяның "Korean Air" авиакомпаниясын техникалық қонуға тарту жөнінде жұмыс жүргiзілуде.
Авиакомпания орындайтын жүк тасымалының көлемi бойынша әлемде екіншi орын алып отыр, "Delta Air" және "Air France" сияқты танымалы авиакомпанияларымен бiр алъянста. Қазiргi уақытта авиакомпания ең үлкен ұшу салмағы 377 тонна Б-747-400 әуe кемелерiмен Еуропа мен Азияның арасында аптасына 24 рейс жүзеге асырады және осы бағыттардағы техникалық қону пунктiн Ташкенттен ауыстыру үшiн бiрнеше әуежай қарастырылуда (соның ішiнде Новосибирск пен Алматы).
2002 жылғы 20-21 ақпанда Астана қаласында "Korean Аir" авиакомпаниясының техникалық сарапшылар тобымен авиакомпанияның халықаралық жүк тасымалдарына қызмет көрсету жөнінде Астана қаласының әуежайын ықтимал серiктес ретінде қарау мәселесi бойынша келiссөздер жүргiзілдi.
Авиакомпания үшін техникалық қону әуежайын таңдауда 1,5 млн. АҚШ доллары сомасына Б-747-400 әуе кемелерiне қызмет көрсету үшін қосымша жабдықты сатып алу негiзгi маңызды фактор болып табылады.
Қажеттi жабдықтардың, техника мен жұмыстардың тізбесі
___________________________________________________________________
Техниканың, жабдықтар мен жұмыстардың құны,
атаулары мың теңге
___________________________________________________________________
1 PAPI - қонуға ӘК дәл кiруiн бақылау үшiн
глиссадтық жарықтарды ҰҚЖ 04/22 жанында
орнату 35 442
2 Тарту күші 380 тонна сүйрету тракторы 32 220
3 20 тоннаға дейiн жүк көтеру қабiлетi бар
ӘК-В-747 негiзгi палубасымен қайта жүк
көтергiш 55 580
4 140 кВт/А-ға "Ноuсhin" жердегi қоректену көзi 11 277
5 Перронды кеңейту және ӘК жүргiзу аумағында
қолданыстағы перрон жабындысын жөндеу 38 664
6 Көлемi 64 575 литр автомобильдiк отын құйғыш 24 165
7 ЖЖM қамтамасыз ету жүйесi үшiн жабдықтар 44 303
Жиыны 241 650
___________________________________________________________________
2004 жылдың қаңтарынан бастап авиакомпания ұшуларының болжанған басталуына байланысты қайта жаңарту және негiзгi құралдарды сатып алу үстімiздегi жылы жүргiзілуі тиiс.
Көрсетiлген шараларды iске асыру үшiн үстiмiздегi жылда кәсiпорын меншiктi қаражатының жетiспеушiлiгiн ескере отырып, 2003 жылға арналған республикалық бюджетте жобаны қаржыландыру үшiн қаражат көзделген.
2003-2005 жылдары кәсiпорынның меншiктi қаражатынан жұмыстар шеңберiнде негiзгi қорларды (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақтану орындары) жөндеу және ауыстыру болжанып отыр. Қазiргi уақытта бipқaтap жаңа сатып алған техниканы қоспағанда, техникалық парк, жабдықтар, электрмен жабдықтау, жылумен және сумен жабдықтау объектiлерi 83 % астамға тозған. Сондықтан, JBIC қаражатынан әуежайды қайта жаңарту жобасымен көзделмеген негiзгi жабдық пен арнайы техника кәсiпорынның меншiктi қаражатынан инвестициялануға жатады.
Қаражат авиациялық қауiпсiздiк, отынмен қамтамсыз ету, апатта қорғаумен қамтамасыз ету кешендерінің объектiлеріне, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету және тікелей әуежай инфрақұрылымы объектiлерiн қалпында ұстау үшiн арналған бiрқатар арнайы автокөлiк пен техниканы сатып алуға бағытталады.
Осы жағдайды ескере отырып, меншiктi ресурстар есебiнен негiзгi қорларды сатып алуға арналған инвестициялар 2003 жылы 50,1 млн. теңге, 2004-2005 жылдары 100 млн. теңге және 2005 жылы 100 млн. теңге құрады. Таза табыс және амортизациялық аударымдар меншiктi қаражаттың көзi болады деп болжануда.
2003-2005 жылдарға "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ негізгі көрсеткіштері
2-ҰҚ нысаны
___________________________________________________________________
*** |өлшем | 2001 | 2002 | 2001 | 2003 | 2004
|бірлігі| есеп | баға | жылға| болжам|болжам
| | | |қара. | |
| | | |ғанда | |
| | | |2002ж.| |
| | | | %% | |
___________________________________________________________________
1 Өндіріс өнімнің
мөлшері
- ұшу-отырғызу
барлығы тонна 207614 223826 107,8 257059 711928
құны мың тг. 223536 240287 107,5 271105 746679
соның ішінде
ТМД елдері тонна 35058 24050 68,6 43650 47142
құны мың тг. 53062 39289 74,0 71308 72882
алыс шетел тонна 36694 20500 55,9 24534 460801
құны мың тг. 54910 33490 61,0 40081 501304
- техникалық
қызмет көрсету -
барлығы тонна 26956 30606 113,5 35535 38378
құны мың тг. 14138 17277 122,2 19081 20380
соның ішінде
ТМД елдері тонна 1503 1924 128,0 3492 3771
құны мың тг. 1235 1561 126,4 2833 2915
алыс шетел тонна 98 1640 1673,5 1963 2120
құны мың тг. 58 1332 2316,5 1594 1639
- қарсы алу-
шығару - барлығы тонна 78498 79651 101,5 96018 103700
құны мың тг. 21348 23826 111,6 25265 26690
соның ішінде
ТМД елдері тонна 26185 12266 46,8 22292 24075
құны мың тг. 8567 3981 46,5 7236 7439
алыс шетел тонна 10872 10455 96,2 12530 13532
құны мың тг. 3477 3397 97,7 4071 4184
- авиациялық
қауіпсіздік -
барлығы мың тг. 33628 36043 107,2 40666 42962
соның ішінде
ТМД елдері-құны мың тг. 7959 5893 74,0 10696 10932
алыс шетел-құны мың тг. 8237 5024 61,0 6012 6152
- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 108,7 178560 192845
құны мың тг. 124569 136834 109,8 153472 165743
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 90,9 21053 22737
құны мың тг. 33890 31400 92,7 39058 42178
алыс шетел адам 22110 20400 92,3 21794 23538
құны мың тг. 37303 37847 101,5 40433 43663
- жүк жөндеу тонна 1331 1298 97,5 1557 1681
құны мың тг. 13226 14334 108,4 15312 16514
соның ішінде
ТМД елдері тонна 189 337 178,2 611 660
құны мың тг. 2216 4070 183,7 7380 7958
алыс шетел тонна 691 287 41,6 343 370
құны мың тг. 8054 3474 43,1 4152 4474
- АвиаЖЖМ - мен
қамтамасыз ету тонна 23691 21964 92,7 26670 115203
құны мың тг. 108801 100549 92,4 115020 265661
соның ішінде
ТМД елдері тонна 4027 2495 62,0 4529 4891
құны мың тг. 23665 16600 70,1 30132 31004
алыс шетел тонна 4264 2127 49,9 2545 89149
құны мың тг. 37430 14166 37,8 16950 161282
2 Экспорт
- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 108,7 178560 192845
құны мың тг. 124569 136834 109,8 153472 165743
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 90,9 21053 22737
құны мың тг. 33890 31400 92,7 39058 42178
алыс шетел адам 22110 20400 92,3 21794 23538
құны мың тг. 37303 37847 101,5 40433 43663
- жүк жөндеу тонна 103 100 97,0 120 129
құны мың тг. 1023 1103 107,9 1179 1272
соның ішінде
ТМД елдері тонна 7 7 94,4 8 9
құны мың тг. 84 75 88,9 90 106
алыс шетел тонна 11 11 95,3 13 14
құны мың тг. 131 118 90,2 141 167
3 Импорт
- қабылданатын
жолаушылар адам 132826 144943 109,1 166061 179346
соның ішінде
ТМД елдері адам 15857 14386 90,7 17895 19327
алыс шетел адам 15757 14484 91,9 15474 16712
- жүк жөндеу тонна 1228 1198 97,5 1437 1552
құны мың тг. 12203 13231 108,4 14133 15242
соның ішінде
ТМД елдері тонна 182 330 181,5 603 651
құны мың тг. 2132 3995 187,4 7290 7852
алыс шетел тонна 679 276 40,7 330 357
құны мың тг. 7923 3356 42,4 4011 4307
4 Қаржыландыруды
барлық көздері
есебінен негізгі
капиталға
инвестицияларға
-барлығы млн. 338 2849 842,9 14813 15051
теңге
соның ішінде
мемлекеттік
бюджет млн. 0 412 3493 3809
теңге
сыртқы заем млн. 93 2319 2493,5 11270 11142
теңге
өз қаражаты млн.
теңге 245 118 48,2 50 100
5 Өнімді іске
асырудың өзіндік
кіріс млн.
- барлығы теңге 1289 1374 106,6 1549 2228
6 Өнімді іске
асырудың өзіндік
құны
7 Жалпы табыс млн.
теңге 123 104 84,9 98 413
8 Салық салынатын млн.
табыс теңге -426 -187 43,9 -301 -39
9 Табыс бойынша млн.
салық теңге 0 0 0,0 0 0
10 Таза кіріс млн.
(шығын) теңге -426 -187 43,9 -301 -39
11 Акциялардың
мемлекеттік
пакеттеріне
дивиденттер
12 Жұмыскерлер
саны адам 770 800 103,9 810 840
13 Еңбекақы қоры мың.тг. 195853 234925 119,9 257944 295050
14 Орташа айлық
жалақы теңге 21196 24471 115,5 26537 29271
АҚШ теңге теңге теңге
доллары
15 Бірлікке тариф
(құны)
- ІӘЖ ұшу-қонуы 875 875 100,0 1679 1679
- ХӘЖ ұшу-қонуы 1541 1541 100,0 1879 1679
- авиациялық
қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету % 15 15 100,0 19 19
- техникалық
қызмет көрсету 605 605 100,0 1252 1252
- қарсы алу-
шығару 242 242 100,0 512 512
- ІӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 525 529 100,0 1391 1391
- ХӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 1849 1849 100,0 3482 3462
- ІӘЖ жүк жөндеу теңге 10977 10977 100,0 13122 13122
- ХӘЖ жүк жөндеу теңге 12059 12059 100,0 15844 15844
- ӘК авиаЖЖМ
қамтамасыз ету 4953 4953 100,0 7294 7294
Келесі жылға
тарифтердің
өзгеруі % - -
16 Ұзақмерзімді
дебиторлық млн.
қарыз одан: теңге 194 105 54,2 140 133
- сатып алушы. млн.
лардың қарызы теңге 184 105 84,0 140 133
- инвестициялық млн.
жобадан теңге 15 0 0,0 0 0
17 Несиелік қарыз- млн.
барлығы одан: теңге 1134 1093 98,4 3271 5381
- мердігерлер
және жабдықтау. млн.
шылардың есеп теңге 294 220 75 186 172
айырысу бойынша
- банктің несие. млн.
лері бойынша теңге 828 883 82 478 285
___________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы
_________________________________________________________
***| | Өлшем | 2005 | 2001 | 2002 |
| |бірлігі| болжам | жылға | жылға |
| | | |қарағанда|қарағанда|
| | | |2005 ж. %|2005 ж. %|
_________________________________________________________|
1 Өндіріс өнімнің
мөлшері
- ұшу-отырғызу
барлығы тонна 739691 356,3 330,5
құны мың тг. 787478 352,3 327,7
соның ішінде
ТМД елдері тонна 51856 147,9 215,6
құны мың тг. 80169 151,1 204,0
алыс шетел тонна 463450 1263,0 2260,7
құны мың тг. 517567 942,6 1545,4
- техникалық
қызмет көрсету -
барлығы тонна 42216 156,6 137,9
құны мың тг. 22418 158,6 129,8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 4148 276,0 215,6
құны мың тг. 3206 259,6 205,4
алыс шетел тонна 2332 2379,6 142,2
құны мың тг. 1803 3135,7 135,4
- қарсы алу-
шығару - барлығы тонна 114,070 145,3 143,2
құны мың тг. 29,359 137,5 123,2
соның ішінде
ТМД елдері тонна 26,483 101,1 215,9
құны мың тг. 8,183 95,5 205,6
алыс шетел тонна 14,886 136,9 142,4
құны мың тг. 4,602 132,3 135,5
- авиациялық
қауіпсіздік -
барлығы мың тг. 47,258 140,5 131,1
соның ішінде
ТМД елдері-құны мың тг. 12,025 151,1 204,0
алыс шетел-құны мың тг. 6,768 82,2 134,7
- жолаушыларды
жөнелту адам 212129 148,0 136,1
құны мың тг. 182317 146,4 133,2
соның ішінде
ТМД елдері адам 25011 134,3 147,8
құны мың тг. 46395 136,9 147,8
алыс шетел адам 23538 25891 126,9
құны мың тг. 48030 128,8 126,9
- жүк жөндеу тонна 1849 138,9 142,4
құны мың тг. 18166 137,4 126,7
соның ішінде
ТМД елдері тонна 726 383,9 215,4
құны мың тг. 8755 395,1 215,1
алыс шетел тонна 407 59,0 142,0
құны мың тг. 4920 61,1 141,6
- АвиаЖЖМ - мен
қамтамасыз ету тонна 118084 498,4 537,6
құны мың тг. 281643 258,9 280,1
соның ішінде
ТМД елдері тонна 5380 133,6 215,6
құны мың тг. 34104 144,1 205,4
алыс шетел тонна 89424 2097 4204,5
құны мың тг. 166827 445,7 1177,7
2 Экспорт
- жолаушыларды
жөнелту адам 212129 148,0 136,1
құны мың тг. 182317 146,4 133,2
соның ішінде
ТМД елдері адам 25011 134,3 147,8
құны мың тг. 46395 136,9 147,8
алыс шетел адам 25891 117,1 126,9
құны мың тг. 48030 128,8 126,9
- жүк жөндеу тонна 142 138,2 142,4
құны мың тг. 1399 136,7 126,8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 10 134,5 142,4
құны мың тг. 117 138,3 155,6
алыс шетел тонна 15 135,8 142,4
құны мың тг. 184 140,7 156,0
3 Импорт
- қабылданатын
жолаушылар адам 197280 148,5 136,1
соның ішінде
ТМД елдері адам 21259 134,1 147,8
алыс шетел адам 18383 116,7 126,9
- жүк жөндеу тонна 1707 139,0 142,4
құны мың тг. 16767 137,4 126,7
соның ішінде
ТМД елдері тонна 716 393,7 216,9
құны мың тг. 8638 405,2 216,2
алыс шетел тонна 392 57,7 142,0
құны мың тг. 4736 59,8 141,1
4 Қаржыландыруды
барлық көздері
есебінен негізгі
капиталға
инвестицияларға
-барлығы млн. 100 29,6 3,5
теңге
соның ішінде
мемлекеттік
бюджет млн. 0,0
теңге
сыртқы заем млн. 0,0
теңге
өз қаражаты млн. 100 40,8 84,7
теңге
5 Өнімді іске
асырудың өзіндік
кіріс млн.
- барлығы теңге 2421 187.8 176.2
6 Өнімді іске
асырудың өзіндік
құны
7 Жалпы табыс млн.
теңге 355 340.1
8 Салық салынатын млн.
табыс теңге -111 59.6
9 Табыс бойынша млн.
салық теңге
10 Таза кіріс млн.
(шығын) теңге -111 59.6
11 Акциялардың
мемлекеттік
пакеттеріне
дивиденттер
12 Жұмыскерлер
саны адам 924 120.0 115.5
13 Еңбекақы қоры мың.тг. 341756 174.5 145.5
14 Орташа айлық
жалақы теңге 30822 145.4 126.0
теңге
15 Бірлікке тариф
(құны)
- ІӘЖ ұшу-қонуы 1679 191,9 191,9
- ХӘЖ ұшу-қонуы 1679 109,0 109,0
- авиациялық
қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету % 19 126,7 126,7
- техникалық
қызмет көрсету 1252 206,9 206,9
- қарсы алу-
шығару 512 211,6 211,6
- ІӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 1391 265,0 265,0
- ХӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 3462 187,2 187,2
- ІӘЖ жүк жөндеу 13122 119,5 119,5
- ХӘЖ жүк жөндеу 15844 131 131
- ӘК авиаЖЖМ
қамтамасыз ету 7294 147 147
Келесі жылға
тарифтердің
өзгеруі
16 Ұзақмерзімді
дебиторлық млн.
қарыз одан: теңге 127 65.5 121.0
- сатып алушы. млн.
лардың қарызы теңге 127 121.0
- инвестициялық млн.
жобадан теңге 0
17 Несиелік қарыз- млн.
барлығы одан: теңге 5399 476.2 493.9
- мердігерлер
және жабдықтау. млн.
шылардың есеп теңге 155 70.5
айырысу бойынша
- банктің несие. млн.
лері бойынша теңге 208 30.5
_______________________________________________________
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы 18 сәуірдегі
N 369 қаулысымен
бекітілген
2003 жылға "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ негізгі көрсеткіштері
1-ҰҚ
___________________________________________________________________
*** |өлшем | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002
|бірлігі| есеп | баға |болжам| жылға | жылға
| | | | | қара. |қараған.
| | | | | ғанда |да 2003
| | | | | 2002ж.|ж. %
| | | | | % |
___________________________________________________________________
1 Өндіріс өнімінің
мөлшері
- ұшу-отырғызу
барлығы тонна 207614 223826 257059 107,8 114.8
құны мың тг. 223536 240287 271105 107,5 112.8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 35058 24050 43650 68,6 181.5
құны мың тг. 53062 39289 71308 74,0 181.5
алыс шетел тонна 36694 20500 24534 55,9 119.7
құны мың тг. 54910 33490 40081 61,0 119.7
- техникалық
қызмет көрсету -
барлығы тонна 26956 30606 35535 113,5 116.1
құны мың тг. 14138 17277 19081 122,2 110.4
соның ішінде
ТМД елдері тонна 1503 1924 3492 128,0 181.5
құны мың тг. 1235 1561 2833 126,4 181.5
алыс шетел тонна 98 1640 1963 1673,5 119.7
құны мың тг. 58 1332 1594 2316,5 119.7
- қарсы алу-
шығару - барлығы тонна 78498 79651 96018 101,5 120.5
құны мың тг. 21348 23826 25265 111,6 106.0
соның ішінде
ТМД елдері тонна 26185 12266 22292 46,8 181.7
құны мың тг. 8567 3981 7236 46,5 181.8
алыс шетел тонна 10872 10455 12530 96,2 119.8
құны мың тг. 3477 3397 4071 97,7 119.8
- авиациялық
қауіпсіздік -
барлығы мың тг. 33628 36043 40666 107,2 112.8
соның ішінде
ТМД елдері-құны мың тг. 7959 5893 10696 74,0 181.5
алыс шетел-құны мың тг. 8237 5024 6012 61,0 119.7
- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 178560 108,7 114.6
құны мың тг. 124569 136834 153472 109,8 112.2
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 21053 90,9 124.4
құны мың тг. 33890 31400 39058 92,7 124.4
алыс шетел адам 22110 20400 21794 92,3 106.8
құны мың тг. 37303 37847 40433 101,5 106.8
- жүк жөндеу тонна 1331 1298 1557 97,5 120.0
құны мың тг. 13226 14334 15312 108,4 106.8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 189 337 611 178,2 181.3
құны мың тг. 2216 4070 7380 183,7 181.3
алыс шетел тонна 691 287 343 41,6 119.5
құны мың тг. 8054 3474 4152 43,1 119.5
- АвиаЖЖМ - мен
қамтамасыз ету тонна 23691 21964 26670 92,7 121.4
құны мың тг. 108801 100549 115020 92,4 114.4
соның ішінде
ТМД елдері тонна 4027 2495 4529 62,0 181.5
құны мың тг. 23665 16600 30132 70,1 181.5
алыс шетел тонна 4264 2127 2545 49,9 119.7
құны мың тг. 37430 14166 16950 37,8 119.7
2 Экспорт
- жолаушыларды
жөнелту адам 143345 155853 178560 114.6 114.6
құны мың тг. 124569 136834 153472 112.2 112.2
соның ішінде
ТМД елдері адам 18629 16925 21053 124.4 124.4
құны мың тг. 33890 31400 39058 124.4 124.4
алыс шетел адам 22110 20400 21794 106.8 106.8
құны мың тг. 37303 37847 40433 106.8 106.8
- жүк жөндеу тонна
құны мың тг. 103 100 120 120.0 120.0
соның ішінде
ТМД елдері тонна 1023 1103 1079 106.8 106.8
құны мың тг. 7 7 8 120.0 120.0
алыс шетел тонна 84 75 90 120.0 120.0
құны мың тг. 11 11 13 120.0 120.0
131 118 141 120.0 120.0
3 Импорт
- қабылданған
жолаушылар адам 132826 144943 166061 114.6 114.6
соның ішінде
ТМД елдері адам 15857 14386 17895 124.4 124.4
алыс шетел адам 15757 14484 15474 106.8 106.8
- жүк жөндеу тонна 1228 1198 1437 120.0 120.0
құны мың тг. 12203 13231 14133 106.8 106.8
соның ішінде
ТМД елдері тонна 182 330 603 182.6 182.6
құны мың тг. 2132 3995 7290 182.5 182.5
алыс шетел тонна 679 276 330 119.5 119.5
құны мың тг. 7923 3356 4011 119.5 119.5
4 Қаржыландыруды
барлық көздері
есебінен негізгі
капиталға
инвестицияларға
-барлығы млн. 338 2849 14813 519.9 519.9
теңге
соның ішінде
мемлекеттік
бюджет млн. 0 412 3493 847.7 847.7
теңге
сыртқы заем млн. 93 2319 11270 486.0 486.0
теңге
өз қаражаты млн.
теңге 245 118 50 42.5 42.5
5 Өнімді іске
асырудың өзіндік
кіріс млн.
- барлығы теңге 1289 1374 1549 106,6 112.8
6 Өнімді іске
асырудың өзіндік
құны-барлығы 1166 1269 1451 108,9 114,3
7 Жалпы табыс млн.
теңге 123 104 99 84,8 94,5
8 Салық салынатын млн.
табыс теңге -426 -187 -301 43,9 161.0
9 Табыс бойынша млн.
салық теңге 0 0 0
10 Таза кіріс млн.
(шығын) теңге -426 -187 -301 43,9 161.0
11 Акциялардың
мемлекеттік
пакеттеріне
дивиденттер
12 Жұмыскерлер
саны адам 770 800 810 103,9 101.3
13 Еңбекақы қоры мың.тг. 195853 234925 257944 119,9 109.8
14 Орташа айлық
жалақы теңге 21196 24471 26537 115,5 108.4
15 Бірлікке тариф
(құны)
- ІӘЖ ұшу-қонуы 875 875 1679 100.0 191.9
- ХӘЖ ұшу-қонуы 1541 1541 1679 100.0 109.0
- авиациялық
қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету % 15 15 19 100.0 126.7
- техникалық
қызмет көрсету 605 605 1252 100.0 206.9
- қарсы алу-
шығару 242 242 512 100.0 211.6
- ІӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 525 525 1391 100.0 265.0
- ХӘЖ-гі
жолаушыларға
қызмет көрсету 1849 1849 3482 100.0 187.2
- ІӘЖ жүк жөндеу теңге 10977 10977 13122 100.0 119.5
- ХӘЖ жүк жөндеу теңге 12059 12059 15844 100.0 131.4
- ӘК авиаЖЖМ
қамтамасыз ету 4953 4953 7294 100.0 147.3
Келесі жылға
тарифтердің
өзгеруі %
16 Ұзақмерзімді
дебиторлық млн.
қарыз одан: теңге 194 105 140 54,2 133
- сатып алушы. млн.
лардың қарызы теңге 184 105 140 64,0 133
- инвестициялық млн.
жобадан теңге 15 0 0 0,0 0
17 Несиелік қарыз- млн.
барлығы одан: теңге 1134 1093 3271 96,4 299,3
- мердігерлер
және жабдықтау. млн.
шылардың есеп теңге 294 220 186 75 84,5
айырысу бойынша
- банктің несие. млн.
лері бойынша теңге 828 883 478 82 70
___________________________________________________________________
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ Қаржылық-шаруашылық
қызметі нәтижелерінің болжамы
3 ҰҚ нысаны
Мың теңге
___________________________________________________________________
| | Кіріс | Шығыс
NN | Көрсеткіштер |_______________________________________________
| атауы |2001 ж.|2002 ж.|2003 ж.|2001 ж.|2002 ж.|2003 ж.
| | есеп | Баға |болжам | есеп | баға |болжам
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
1 Өнімді іске
асырудан кіріс 1289417 1373618 1549214
2 Іске асырылған
өнімнің өзіндік
құны 1165958 1269266 1450640
3 Жалпы кіріс
(1-2 бет) 123459 104352 98574
4 Кезең шығыс.
тары, соның
ішінде: 490346 283873 353712
4.1 Жалпы және
әкімшілік
шығыстар 346604 207696 193565
4.2 Іске асыру
жөніндегі
шығыстар 4944 10797 6600
4.3 Пайыздарды
төлеуге
шығыстар 138797 65380 153547
5 Негізгі
қызметтен
кіріс (шығыс)
(3-4 бет) -366687 -179521 -255138
6 Негізгі емес
қызметтен
кіріс (шығыс)
7 Күнделікті
қызметтен
кіріс (шығыс) -59087 -7462 -45820
(5-6 бет)
8 Табысқа
салынатын
салық -425974 -186983 -300959
9 Салық
салудан кейін
күнделікті
қызметтен
кіріс (шығыс) 0 0 0
(7+(-)8 бет)
10 Төтенше
жағдайдан
кіріс (шығыс) -425974 -186983 -300959
11 Таза кіріс
(шығыс)
(9+бет (-)
10 бет) -425974 -186983 -300959
___________________________________________________________________
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ ақшалай
қаражатының қозғалыс болжамы
4ҰҚ нысаны
мың.теңге
___________________________________________________________________
N | Көрсеткіш атаулары |
|_______________________________________________________________
| 1 | 2 | 3 | 4
|_______________________________________________________________
| | 2001 жыл | 2002 жыл | 2003 жыл
|______________________________________________________________
| | есеп | баға | болжам
___________________________________________________________________
I. Операциялық қызметтен
ақшалай қаражаттың
қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың
түсуі 1836403,32 1430229,00 1567648,48
өнімді іске асырудан
кіріс (жұмыстан,
қызметтен) 956736,76 770023,80 847026,18
Алынған аванстар 828673,67 680566,20 670622,30
Сыйақылар (пайыздар)
Дивиденттер
Роялти
Басқа кірістер 50992,89 79639,00 50000,00
2 Ақшалай қаражаттың
шығуы: 1775367,06 1404786,03 1450796,54
Мердігерлер мен
жабдықтаушылардың 855455,74 435306,20 470005,20
есеп-қисаптары
бойынша
Берілген аванстар 378974,96 286253,80 264315,20
Еңбекақы бойынша 184729,16 247473,00 266534,20
Салық бойынша 227238,24 323662,00 311650,00
сыйақыны төлеу
(пайыздар) 52610,80 92807,00 117928,00
Басқа төлемдер 76358,16 19284,03 20363,94
3. Операциялық қызмет
нәтижесіндегі ақшаның
көбеюі (+(/азаюы (-) 61036,26 25442,97 116851,94
II. Инвестициялық
қызметтен ақшаның
қозғалысы
1. Ақша қаражаттың түсуі: 602,33 - -
Материалдық емес
активтерді іске асырудан
кіріс
Негізгі қаражаттарды
іске асырудан кіріс 602,33 - -
Басқа ұзақмерзімді
активтерді іске асырудан
кіріс
қаржылық инвестицияларды
іске асырудан кіріс
Басқа заңды тұлғалармен
берілген кредиттерді
алудан түскен кіріс
Басқа түсімдер
2. Ақшалай қаражаттың шығуы: 309317,44 118000,00 50100,00
Материалдық емес
активтерді сатып алу
Негізгі құралдарды
сатып алу 309317,44 118000,00 50100,00
Басқа ұзақмерзімді
активтерді сатып алу
қаржылық инвестицияларды
сатып алу
Басқа заңды тұлғаларға
кредиттерді ұсыну
Басқа төлемдер
3 Инвестициялық қызмет
нәтижесінде ақшалай
қаражаттың көбеюі
(+)/азаюы (-) -308715,11 -118000,00 -50100,00
III Қаржылық қызметтен
ақшалай қаражаттың
қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың
түсуі: 423996,60 371161,00 -
Акцияларды және басқа
құнды қағаздарды
шығарудан
Банкілерден кредиттерді
алудан 423996,60 371161,00 -
Басқа түсімдер
2 Ақшалай қаражаттың
шығуы: 184560,82 248597,00 100513,00
Банкілердің кредиттерін
өтеу 184560,82 248597,00 100513,00
Өз акцияларын
сатып алу
Дивиденттерді төлеу
Басқа төлемдер
3 Қаржылық қызмет
нәтижесінде ақшалай
қаражаттың көбеюі
(+)/азаюы (-) 239435,78 122564,00 -100513,00
___________________________________________________________________
НӘТИЖЕСІНДЕ: ақшалай
қаражаттың көбеюі -8243,07 30006,97 -33761,06
(+)*/азаюы (-)
Есептік кезеңнің
басына ақшалай
қаражаттар 23140,10 14897,03 44904,00
Есептік кезеңнің
аяғына ақшалай
қаражаттар 14897,03 44904,00 11142,94
___________________________________________________________________
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ мерзім шығыстары,
болжамдық көрсеткіштері
5 ҰҚ нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атаулары | есеп | баға | болжам
| | 2001 ж. | 2002 ж. | 2003 ж.
___________________________________________________________________
Барлығы 490346 283873 353712
1 Жалпы және әкімшілік
шығыстар, барлығы 335751 207696 193565
1.1 Материалдар 6554 5695 6181
1.2 Жұмыскерлердің еңбекақысы 36485 47099 65165
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 6856 7929 12061
1.4 Негізгі құралдар және
материалдық емес активтердің
амортизациясы 962 1330 1330
1.5 Негізгі құралдарға және
материалдық емес активтерге
қызмет көрсету және оларды
жөндеу 4362 2446 0
1.6 Коммуналдық шығыстар 1974 2750 1204
1.7 Іссапарлық шығыстар 10057 5282 5594
1.7.1 Белгіленген нормалар шеңберінде 10057 5282 5594
1.7.2 Нормативтен үстем 0 0 0
1.8 Өкілдік шығыстар 2353 2489 2636
1.9 Жұмыскерлердің біліктігін
көтеруге арналған шығыстар 2922 1845 1940
1.10 Директорлар кеңесінің
шығындарына арналған шығыстар 0 0 0
1.11 Салық жөніндегі шығыстар 187516 89585 66132
1.12 Кеңсе және баспаханалық
шығыстар 2062 2350 2425
1.13 Байланыстың қызмет көрсетулері 4271 2869 2948
1.14 Күзетке арналған шығындар 6652 6779
1.15 Консультациялық (аудиторлық)
және ақпараттық қызмет
көрсетулер 8088 4121 4648
1.16 Банктік қызмет көрсетулер 9363 18000
1.17 Сот ұсталымдар
1.18 Келісімдердің шарттарын бұзу
үшін айыптар, өсімақылар және
тұрақсыздық айыптар 8041 2300 3206
1.19 Кірісті жасыру (төмендету) 37124 4954 11292
үшін айыптар мен өсімақылар
1.20 Ұрланудан шығындар, нормативтен
үстем шығындар, бұзылу, ТМҚ
жетіспеушілігі 1285 2300 3206
1.21 Жалдау жөніндегі шығындар
1.22 Әлеуметтік салаға арналған
шығындар
1.23 Күмәнді қарыздар бойынша
қорларды құру жөніндегі шығындар
1.24 Мерекелік, мәдени - бұқаралық
және спорттық шаралардың
ұйымдастыруына
1.25 Қайырымдылық көмек
1.26 Басқа шығындар 5476
2 Іске асыру жөніндегі шығындар,
барлығы 15797 10797 6600
2.1 Материалдар 1829
2.2 Жұмыскерлердің еңбекақысы 2394
2.3 Еңбекақыдан аударымдар 502
2.4 Негізгі құралдар және
материалдық емес активтердің
амортизациясы 91
2.5 Негізгі құралдарға және
материалдық емес активтерге
қызмет көрсету және оларды жөндеу
2.6 Коммуналдық шығыстар 71
2.7 Коммуналдық шығындар, барлығы
2.7.1 Белгіленген нормалар шеңберінде
2.7.2 Нормативтен үстем
2.8 Сақтау және тасымалдау жүк тиеу
жөніндегі шығындар
2.9 Жарнама және маркетингке
арналған шығындар 10853 10797 6600
2.10 Жалдау жөніндегі шығындар
2.11 Әлеуметтік салаға арналған
шығындар
2.12 Басқа шығындар 55
3 Пайыздар жөніндегі шығындар,
барлығы 138797 65380 153547
3.1 Банктердің кредиттері бойынша
сыйақы (пайыздар) 138797 65380 153547
3.2 Жабдықтаушылардың кредиттері
бойынша сыйақы (пайыздар)
жөніндегі шығыстар
3.3 Жалдау бойынша сыйақы
(пайыздар) жөніндегі
шығыстар
3.4 Басқа шығыстар
___________________________________________________________________
