Об утверждении Плана развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2005 года N 483

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Mинистр
Республики Казахстан

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 мая 2005 года N 483

План развития закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
на 2005-2007 годы

Оглавление

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании ЗАО "Международный аэропорт Астана"

1. Введение
Миссия
Краткая история создания
Структура управления
Краткая техническая характеристика и основные функции аэропорта

2. Анализ рынка (сферы деятельности)
Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке
Основные клиенты

3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2002-2004 годы

Итоги финансово-экономической деятельности за 2002-2003 годы.
Ожидаемые результаты за 2004 год
Инвестиционная деятельность

4. Мероприятия, проводимые ЗАО "Международный аэропорт Астана" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

5. План развития на 2005-2007 годы

Цели и задачи
Выбор путей достижения поставленных задач
Мероприятия , планируемые Обществом по реализации Стратегии, отраслевых и государственных программ.
Динамика развития производства
Структура себестоимости
Мероприятия по охране окружающей среды, труда и техники безопасности
Тарифная политика
Развитие социальной сферы
Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Раздел 2. Инвестиционный план развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

1. Инвестиционная политика
2. Инвестиционная программа

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития
Формы 1-6

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании ЗАО "Международный аэропорт Астана"

1. Введение

Настоящий План развития разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" с учетом прогнозов макроэкономических показателей Республики Казахстан.

Миссия

Миссия ЗАО "Международный аэропорт Астана" заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.

Краткая история создания

Аэропорт города Астаны до 1996 года функционировал в составе объединенного авиационного отряда города Целинограда.
В 1996 году было создано акционерное общество "Аэропорт Акмола" с выделением из состава АО "Акмолаавиа".
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 610 "О дополнительных мерах по реконструкции и строительству аэропорта в г. Астане", учитывая особое значение аэропорта г. Астаны для обеспечения международных перевозок пассажиров и грузов, создано Республиканское государственное предприятие "Международный аэропорт Астана".
Правовой основой создания закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" (далее - аэропорт г. Астана) является постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2002 года N 1062 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", в соответствии с которым с 1 января 2003 года предприятие преобразовано в ЗАО "Международный аэропорт Астана" со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Дата государственной регистрации ЗАО "Международный аэропорт Астана" - 21 марта 2003 года.
В своей деятельности аэропорт г. Астана руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами:
Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";
Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О государственном регулировании гражданской авиации";
генеральная государственная лицензия на аэропортовскую деятельность от 14 апреля 2003 года (Серия АД N 427).

Структура управления

Учитывая состояние сферы гражданской авиации в настоящее время, требующего в большинстве случаев стандартных управленческих решений, размер аэропорта, а также отсутствие диверсификации его деятельности, филиалов и дочерних компаний, система управления Общества построена на вертикальной трехуровневой функциональной основе (президент, вице-президенты, руководители структурных подразделений). В составе аэропорта функционируют 28 служб и отделов. Средняя норма управляемости равна 30 работникам.

Краткая техническая характеристика и основные функции аэропорта

На сегодняшний день аэропорт г. Астаны имеет возможность принимать и обслуживать все типы воздушных судов без ограничений в весе. В 2003 г. проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), в результате которой повышен индекс прочности искусственного покрытия (PCN) с 76 до 111. ИВПП дополнительно оснащается светосигнальным оборудованием по метеоминимуму II-ой категории Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) с двух курсов посадки, системой автоматизированного метеорологического контроля, системой точной посадки воздушных судов PAPI, а также системой орнитологического обеспечения и системой раннего оповещения обледенения полосы делает возможным обеспечить взлет-посадку любых типов воздушных судов при сложных погодных условиях.
Пропускная способность аэровокзала в час-пик 400 пассажиров. Система пожарной сигнализации BNZ - 350, охранной сигнализации SYSTEM-2316, система видеонаблюдения ELVOX соответствуют всем современным требованиям безопасности.
В настоящее время аэропорт оснащен:
оборудованием для обслуживания всех типов воздушных судов - буксировочные тракторы-тягачи, перегружатели грузоподъемностью от 8 до 30 тонн, топливозаправщики (объемом до 60 тонн), 2 телескопических трапа, ассенизационная машина, машина для заправки воды, наземные источники питания, автотранспорт для перевозки экипажей, пассажиров, грузов и багажа и т.д.;
оборудованием для содержания аэродрома: снегоуборочные машины, антиобледенительные машины;
оборудованием для обеспечения безопасности: пожарные машины, современные рентгеновские установки и арочные металлоискатели типа "Рапискан" и "Хайман".
В рамках проекта "Реконструкция Международного аэропорта г. Астана", финансируемого за счет привлечения займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JB1C), включено строительство нового пассажирского, грузового терминала и целый комплекс работ для интеграции аэропорта в современный международный узел воздушных сообщений. Будет приобретено дополнительно 27 видов спецтехники и оборудования в системе пожаротушения, топливоснабжения, связи, обеспечивающие бесперебойную работу аэропорта в любых ситуациях. Кроме того, особое внимание уделено оснащению системам авиационной безопасности, таких как стопроцентная проверка багажа современными видами рентгенаппаратов, оборудование систем видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры пограничными и таможенными службами и подразделениями аэропорта.
В общей сложности реконструируются и будут возведены 58 объектов, которые будут сертифицированы в соответствии со стандартами ИКАО.
Функции организации деятельности аэропорта в настоящее время подразделены на основные блоки: авиационная безопасность, производство (обслуживание воздушных судов и пассажиров), реконструкция и строительство аэропорта, финансы и корпоративное развитие.
Основные функции аэропорта:
обеспечение взлет-посадки воздушного судна;
обеспечение авиационной безопасности;
встреча-выпуск воздушного судна;
техническое обслуживание воздушного судна;
обслуживание пассажиров;
обеспечение авиаГСМ;
обработка груза, почты и багажа.

2. Анализ рынка (сферы деятельности)

Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке

Авиационный рынок Казахстана является сложной, разветвленной системой, состоящей из воздушных перевозчиков, аэропортов, навигации, обеспечивающих надлежащую работу авиатранспортной инфраструктуры.
В республике действует 22 аэропорта, из которых два соответствуют 2-ой категории ИКАО - в городах Астана и Алматы.
Авиационный рынок Казахстана между аэропортами распределен в следующем порядке:
ОАО "Международный аэропорт Алматы" занимает основную долю рынка. Из аэропорта выполняется 28 % самолето-вылетов, 50 % отправок пассажиров и 68 % обработки груза, почты и багажа от общего объема по республике;
ЗАО "Международный аэропорт Астана" занимает вторую позицию на авиарынке Казахстана: 18 % отправленных пассажиров, 12 % отправок рейсов и 6 % обработанного груза, почты и багажа от общего объема.
Другие аэропорты городов и областных центров республики распределяют между собой остальные доли рынка.
Аэропортовое обслуживание воздушных судов на внутренних и международных маршрутах (с посадками в аэропортах республики) внутри региона является монопольной деятельностью.
Вместе с тем, географическое расположение нашей страны создает конкурентную среду на рынке авиаперевозок, и особенно на маршрутах направления Европа - страны Юго-Восточной Азии. В условиях рыночной экономики аэропорт г. Астаны находится в жесткой конкурентной среде по отношению к указанным транзитным маршрутам. Возможность предоставления скидок и льгот на аэропортовые и навигационные услуги, более низкая стоимость авиационного топлива в аэропортах городов соседних стран (Ташкента, Москвы, Новосибирска, Омска) являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Европы в Азию.

Основные клиенты

Основными клиентами услуг ЗАО "Международный аэропорт Астана" в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков - ЗАО "Эйр Астана", АО "Скат", АО "Евро-Азия Эйр", из иностранных авиакомпаний - Трансаэро, Пулково, Гамбургские авиалинии, Polar Air Cargo.

Доли основных авиакомпаний в общем объеме обслуженных
рейсов и пассажиров из аэропорта г. Астаны

Авиакомпании	Обслужено рейсов, %		Обслужено пассажиров, %
	2003 г.	2004 г.	2003 г.	2004 г.
Эйр Казахстан	30	2	21	1
Эйр Астана	22	31	56	62
Евро Азия Эйр	10	10	6	5
Скат	10	15	7	11
Трансаэро	3	7	5	6
Polar Air Cargo		2
Всего	100	100	100	100

Основную долю в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта города Астаны 31 % и 62 % соответственно занимает авиакомпания ЗАО "Эйр Астана", выполняющая полеты на внутренних и международных маршрутах с 2003 года.
Учитывая расположенность аэропорта на трансазиатском маршруте, потенциальными клиентами являются многочисленные иностранные авиакомпании, воздушные пути следования которых, проходят над районом обслуживания воздушного движения г. Астана.
Проведенный анализ состояния вышеуказанного трафика показал, что основными потенциальными перевозчиками стали - Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башкирские Авиалинии, Волга-Днепр, Домодедовские Авиалинии, Истлайн, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Air France, KLM, Cathay Pacific Airways, Swiss Air, China Airlines, Mahan Airlines (Iran). Данными авиакомпаниями через воздушное пространство Астаны выполняются в месяц более 700 рейсов.

3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2002-2004 годы

Итоги финансово-экономической деятельности за 2002-2003 годы.

Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объема движения через аэропорт: по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.

Наименование показателей	2002 год	2003 год
Обслужено рейсов	10 160	11 574
в % к предыдущему году	115	114
Обслужено пассажиров,	322 298	397 316
в % к предыдущему году	117	123

Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15 % в 2002 году и на 14 % в 2003 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 17 % и 23 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2002 году - 28 взлет-посадок воздушных судов и 883 обслуженных пассажира, в 2003 году - 32 и 1088 соответственно.
Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2002-2003 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (75 %), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.

Показатели	2002 год	2003 план	2003 факт	Отклонения
				От 2002 года %	от плана %
Доходы, (млн. тенге)	1 435	1 589	3 754	262	236
от операц. деятельности, (млн. тенге)	1 398	1 549	1 825	131	118
от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	36	40	1 929	5 358	4 823
Расходы, (млн. тенге)	1 718	1 891	3 034	177	160
от операционной деятельности, (млн. тенге)	1 608	1 805	2 034	126	113
от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	109	86	1 001	919	1 162
Финансовый результат, (млн. тенге)	-283	-301	720

Доходы аэропорта г. Астаны в 2003 году составили 3 754 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 162 % (2 319 млн. тенге) и уровень плана на 136 % (2 165 млн. тенге). Определяющим фактором значительного роста доходов явилось увеличение доходов от неоперационной деятельности Общества на 1 899 млн. тенге. В 2003 году в рамках бюджетной программы N 700 произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта из средств республиканского бюджета в сумме 1 515 млн. тенге, которая была принята в эксплуатацию на основании акта государственной комиссии от 22 декабря 2003 года. Администратором программы - Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, стоимость затрат указанного проекта передана ЗАО "Международный аэропорт Астана" 31 декабря 2003 года. Увеличение доходов от операционной деятельности на 30 % (425 млн. тенге) от уровня 2002 года произошло вследствие увеличения объема авиаперевозок на 15 % и повышения уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги аэропорта со второго квартала 2003 года. Значительное увеличение уровня тарифов в 2003 году в сравнении с предыдущим периодом объясняется тем, что ранее государственным уполномоченным органом по регулированию естественных монополий пересчет тарифов на услуги аэропортов в тенге для регулярных внутренних воздушных перевозок был осуществлен по фиксированному курсу доллара США, установленному Национальным банком РК на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге).
Расходы аэропорта в 2003 году составили 3 034 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 77 % или 1 316 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 60 % (1 143 млн. тенге).
Основной причиной увеличения расходов Общества послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта на 892 млн. тенге, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств (с соответствующей корректировкой износа - 570 млн. тенге) для подтверждения стоимости имущества аэропорта в соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2003 года N 20 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", а также расходы по курсовой разнице.
Вследствие вышеуказанного, итоги 2003 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 720 млн. тенге.

Ожидаемые результаты на 2004 год

Показатели	2003 год факт	2004 год план	2004 год оценка	Отклонения
				Oт 2003 года %	от плана %
Обслужено рейсов, (рейсы)	11574	12764	13196	114	103
Обслужено пассажиров, (пасс.)	397316	436445	494685	125	113
Доходы, (млн. тенге)	3754	3743	3821	102	102
от операц. деятельности, (млн. тенге)	1825	2441	2950	162	121
от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	1929	1302	871	45	67
Расходы, (млн. тенге)	3034	3761	3103	102	83
от операционной деятельности, (млн. тенге)	2034	2841	2588	127	91
от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	1001	920	515	52	56
Финансовый результат, (млн. тенге)	720	386	718	100	386

В 2004 году прогнозируемые производственные показатели ожидаются в количестве 13 196 обслуженных рейсов и 494 685 обслуженных пассажиров, что соответствует запланированным объемам, с превышением от уровня предыдущего года на 14 % и 25 % соответственно.
Доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % - для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.
Доходы аэропорта г. Астаны в 2004 году предполагаются в сумме 3 821 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года и плана на 2 % (60 млн. тенге).
Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема, а также с увеличением доходов от неоперационной деятельности Общества, связанного с реализацией проекта "Реконструкция международного аэропорта в городе Астане".
Расходы аэропорта в 2004 году составят 3 103 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года на 2 %, или 64 млн. тенге, а от планируемого объема уменьшится на 17 % (658 млн. тенге).
По предварительной оценке итоги деятельности Общества за 2004 год характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 718 млн. тенге.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность аэропорта г. Астаны в 2004 году осуществлялась по двум основным направлениям: реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", а также замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств.
1) Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астане" предусмотрен перечнем приоритетных инвестиционных программ и проектов, предлагаемых к финансированию за счет привлечения займов международных финансовых организаций.
Реализация проекта производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана".
Цель проекта: совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие всего инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
Технико-экономическое обоснование проекта было разработано по поручению Правительства Республики Казахстан в 1997 году Консалтинговой компанией СН2М HILL.
Кредитором проекта выступает Японский Банк Международного Сотрудничества (JBIC).
Сумма займа определена в размере 22 млрд. 122 млн. японских йен. В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан Исполнительным агентством (конечный заемщик) по данному проекту определено ЗАО "Международный аэропорт Астана", а надзорным агентством - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
20 % от указанной суммы предоставляются аэропорту в качестве кредита (возмещение налогов, таможенных платежей и прочие затраты), остальные 80 % - в качестве субсидии из государственного бюджета (строительство и консалтинг).
В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и аэропортом от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения в 2,2 % годовых.
Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе следующих компаний: Siemens (Германия)\Маrubeni Corp. (Япония)\ John Laing (Великобритания)\Аlагко (Турция).
Период реализации проекта рассчитан на 32 месяца.
Задачи проекта:
строительство пассажирского терминала - площадью 24 365 кв.м. с пропускной способностью - 600 пассажиров в час, грузового терминалов площадью 2 000 кв.м, целый комплекс работ, связанных с интеграцией аэропорта в современный международный узел воздушных сообщений. Производится модернизация устаревшей инфраструктуры, обновление которой не производилось с 1964 года: новые линии тепло-водоснабжения и электроснабжения, оптико-волоконная линия связи, современная котельная, центральный распределительный пункт энергоснабжения, дорога вдоль периметра и его ограждение, топливный трубопровод.
Особое внимание уделяется развитию грузовых перевозок. В этих целях осуществляется строительство специализированного грузового терминала и грузового перрона. Значительный объем работ включает реконструкцию аэродромной части площадью 150 тыс. кв.м: строительство магистральной и дополнительных рулежных дорожек, усиление и расширение существующего перрона в три раза. Также будет произведена замена светотехнического, метеорологического и навигационного оборудования, резервного источника электроснабжения. Предусмотрено строительство ряда объектов жизнеобеспечения аэропорта: здание управления воздушного движения, склад и лаборатория ГСМ, котельная, здания аварийно-спасательных бригад и аэродромно-технического сервиса, насосная станция. Предусмотрено приобретение специальной снегоуборочной техники, пожарного оборудования, наземной техники и оборудования ГСМ. Особое внимание уделено оснащению системами авиационной безопасности, таких как, стопроцентная проверка багажа современными типами рентген аппаратов, оборудование системами видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры, пограничными, таможенными службами и подразделениями аэропорта.

Реализация инвестиционных проектов в 2002-2004 годы

(млн. тенге)

	2002 год	2003 год	2004 год
Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астана", всего, в том числе:	3141,8	12439,6	15239,181
- Реализация проекта за счет займа JBIC	2889,4	10780,0	12080,385
- Реализация проекта за счет софинансирования из республиканского бюджета	252,4	1659,6	3158,796
2. "Реконструкция ВПП в международном аэропорту Астана" за счет средств республиканского бюджета		1516,6
3. "Увеличение Уставного капитала РГП МАА" за счет средств республиканского бюджета		241,6

2) В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д.), не включенные в вышеуказанные проекты, на сумму 100 млн. тенге.

4. Мероприятия, проводимые ЗАО "Международный аэропорт Астана" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

В рамках задач, определенных Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы" (далее - Стратегия) главной задачей в сфере транспорта является обеспечение расширения и совершенствования грузо- и пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны с целью предотвращения ситуации, в которой транспортная инфраструктура стала бы ограничивающим фактором развития. Другой важной задачей является максимальное развитие транзитно-транспортного потенциала страны.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации транзитного потенциала аэропорта г. Астаны, предусмотренного в Плане развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2004-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2004 года N 814, в 2004 году осуществлены следующие мероприятия:
проведена работа по привлечению иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершения транзитных технических посадок в аэропорту Астана на дозаправку, в основном для грузовых ВС;
с начала марта 2004 г. на договорной основе в аэропорту обслуживаются воздушные суда B747-400F крупной грузовой авиакомпании США "Polar Air Cargo", совершающей регулярные транзитные рейсы из Азии в Европу с частотой 3 раза в неделю, с декабря т.г. выполняются полеты авиакомпании Авиа Стар Ту с частотой 3 раза в неделю;
прорабатываются вопросы технического характера по обслуживанию в аэропорту авиакомпании Singapur Air Cargo;
проведена презентация нового аэропортового комплекса для дипломатических миссий иностранных государств в Республике Казахстан и иностранных авиакомпаний;
26-28 сентября 2004 года в рамках Форума по развитию маршрутов аэропорта г. Астана в Мадриде проведены презентации для следующих компаний: "Air China Cargo", "Alitalia", "Cargolux Airlines International", "China Eastern", "Coyne Airways", "DHL", "FedEx Express", "Lufthansa", "Turkish Airlines", "UPS";
в рамках инвестиционной деятельности аэропортом реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 1 516 млн. тенге из средств республиканского бюджета. На сегодня аэропорт г. Астана является единственным аэропортом в Казахстане, оснащенным светосигнальным оборудованием по метеоминимуму II категории ИКАО с двух курсов посадки и новейшим метео оборудованием финской фирмы "Вайсала", что позволяет принимать все типы воздушных судов без ограничений в весе, в сложных погодных условиях.

5. План развития на 2005-2007 годы

Цели и задачи

Целью аэропорта в прогнозируемом периоде является увеличение доходности аэропорта.
Основным задачами на планируемый период являются:
повышение уровня обеспечения авиационной безопасности;
использование транзитного потенциала;
создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров.

Выбор путей достижения поставленных задач

В целях реализации поставленных задач, основными направлениями определены:
1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;
2) создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
3) постоянное совершенствование предоставляемых авиационных, а также неавиационных услуг, разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, приносящих дополнительный доход.

Мероприятия, планируемые Обществом по реализации Стратегии, отраслевых и государственных программ.

В соответствии со Стратегией по развитию транзитно-транспортного потенциала Республики, утвержденного приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 5 декабря 2003 года N 350-I, Программы развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года N 1351, а также с Планом мероприятий по развитию транзитного потенциала аэропорта г. Астана, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2004 года N 814, основным направлением аэропорта на планируемый период является обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта, достигаемых в рамках проекта "Реконструкция Международного аэропорта г. Астана", предусмотренного перечнем приоритетных инвестиционных проектов Республики Казахстан.
Для эффективной реализации вышеуказанных задач в прогнозируемом периоде предусмотрены следующие мероприятия:
проведение мероприятий совместно с Комитетом гражданской авиации по внесению соответствующих изменений в межправительственные соглашения о воздушном сообщении в установленном порядке по использованию аэропорта г. Астана обязательным пунктом посадки для регулярных полетов, а также по пролету авиакомпаний, желающих осуществить техническую посадку в аэропорту г. Астана;
проведение мероприятий по вступлению в Совет по наземному обслуживанию Международной Ассоциации воздушного транспорта (авиаперевозчиков) - ИАТА;
дальнейшее внедрение комплекса мероприятий по системе менеджмента качества и сертификации аэропорта г. Астаны по стандартам ISO 9001-9000 и Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
обучение персонала аэропорта с последующей сертификацией специалистов, соответствующих требованиям международных стандартов с учетом введения в эксплуатацию новых объектов в рамках реконструкции аэропорта, оснащенных высокотехнологичным электронным оборудованием.

Динамика развития производства

Планируемые показатели авиаперевозок через аэропорт г. Астана основаны на последних прогнозах в отношении всемирной авиации и с учетом реализации программы транзитного потенциала аэропорта г. Астана на 2004-2006 годы Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
По прогнозам ИКАО, среднегодовой темп роста регулярных пассажирских перевозок в мире с 1999 года по 2005 год возрастет на 5,3 %, а между Европой и странами АТР этот рост будет составлять в среднем 7,5 % в год.
Это самый высокий процент роста пассажирских перевозок в мире, что объясняется высоким темпом развития экономики стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, их инвестиционной привлекательностью, а также ростом интереса Европы к Азии.
По прогнозам всемирного трафика аэропортов за период 1999-2020 годы, опубликованного Международным Советом Аэропортов ACI, ожидается ежегодное увеличение аэропортового трафика по основным показателям: количество обслуженных рейсов, количество обслуженных пассажиров и количество обработанного груза.
На основании этих прогнозов возникает большая вероятность использования аэропорта г. Астаны в качестве транзитного, при условии создания режима благоприятствования воздушным судам иностранных компаний, совершающим техническую посадку.

Прогноз авиаперевозок через аэропорт г. Астана

Наименование показателей	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
1. Обслуживание рейсов	13196	14702	16184	17802
В % к предыдущему году	114	111,4	110	110
2. Обслуживание пассажиров	494685	568888	637155	713613
В % к предыдущему году	125	115	112	112

В 2005 году планируется обеспечить обслуживание 14 702 рейсов и 568 888 пассажиров, что составит рост 11 % и 15 % соответственно к уровню 2004 года согласно указанным выше факторам прогноза.
В 2006-2007 годах, соответственно указанным выше факторам прогноза, средний ежегодный уровень роста обслуживаемых рейсов и пассажиров составит 10 % и 12 % соответственно.

млн. тенге

	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Доходы, всего	3821	4432	4895	5322
в % к предыдущему году	102	116	110	107
От операционной деятельности	2950	3561	4023	4451
в % к предыдущему году	162	121	113	111
От неоперационной деятельности	871	871	871	871
Расходы, всего	3103	4073	6710	7058
в % к предыдущему году	102	131	164	105
От операционной деятельности	2588	3558	6195	6537
От неоперационной деятельности	515	515	515	515

Динамика финансовых показателей характеризуются соответствующей тенденцией роста производственных показателей в прогнозируемом периоде.
Ожидаемый объем доходов в 2005 году составит 4 432 млн. тенге, что превышает уровень 2004 года на 611 млн. тенге или на 16 %.
В 2006 году сумма доходов предполагается в размере 4 895 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 10 % или на 463 млн. тенге.

Структура себестоимости

Соответственно темпам роста доходов, в 2005 году предполагается увеличение расходов на 31 % (970 млн. тенге) к уровню 2004 года, что будет вызвано увеличением указанных ниже затрат, связанных с принятием на баланс транспорта, спецоборудования в рамках проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астане":
амортизационные отчисления на 110 млн. тенге или на 36 %, что составит 12 % (415 млн. тенге) от общей суммы операционных расходов аэропорта без учета стоимости материалов;
расходы по коммунальным услугам и содержанию зданий на 84 млн. тенге или на 49 %, доля в общем объеме расходов - 4 % (150 млн. тенге);
расходы на оплату труда на 318 млн. тенге или на 86 %, доля в расходах аэропорта составит 27 % (688 млн. тенге). Согласно требованиями международных стандартов серии ISO 9001-2000 вводятся в действие технологические карты процессов аэропорта, основным параметром которых является разделение функций по соответствующим должностям в целях обеспечения оперативности и качества в деятельности аэропорта, что повлечет увеличение численности работников с 815 человек в 2004 году до 1436 работников в 2005 году.
В 2006 году расходы прогнозируются в сумме 6 710 млн. тенге, увеличение к предыдущему году составит 165 % или 2 673 млн. тенге. Данная тенденция обусловлена завершением работ по проекту "Реконструкция международного аэропорта в г. Астане" и принятием на баланс новых объектов аэропортового комплекса (более 30), спецоборудования (54 единицы) и транспорт, что повлечет увеличение эксплутационных затрат по их содержанию, расходов на износ, налог и пр. При этом пропускная мощность аэропорта в целом увеличивается почти в 2 раза.

Мероприятия по охране окружающей среды, труда и техники безопасности

Согласно Закону Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды", аэропорт является природопользователем, на которого возлагается соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.
В рамках программы по охране окружающей среды аэропортом проводится мониторинг окружающей среды, который включает в себя следующие мероприятия:
контроль состояния окружающей среды и природных ресурсов с составлением ежегодного плана мероприятий; прогноз изменений путем проведения инвентаризации источников выделения выбросов, сбросов и отходов; экологическое страхование согласно законодательным актам Республики Казахстан; разработка и утверждение экологических паспортов на вновь вводимые объекты в рамках реконструкции аэропорта.
По фактическим данным за отчетный период и согласованным лимитам на загрязнение окружающей среды, установленным Управлением по охране окружающей среды, аэропортом производятся платежи в фонд охраны окружающей среды.
Основные мероприятия по охране труда и техники безопасности в Обществе ориентированы на комплекс организационных, технических, методических, производственных и санитарно-гигиенических работ.

Тарифная политика

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" услуги по аэропортовой деятельности отнесены к сфере естественных монополий.
Регулируемые услуги аэропорта определены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года N 1348 "Об утверждении номенклатуры услуг, на которые применяются регулируемые государством цены".
Основными целями тарифной политики аэропорта являются достижение конкурентоспособности в регионе, привлечение авиаперевозчиков в рамках использования транзитного потенциала региона.
Анализ рынка услуг аэропортов Республики Казахстан и соседних стран показывает, что уровень тарифов (ставок, сборов) на услуги аэропорта города Астана превышает средний уровень тарифов (ставок, сборов) в других аэропортах республики и соседних стран. В этой связи, увеличение уровня аэропортовых сборов и тарифов в прогнозируемом периоде Обществом не планируется.
Также, с целью проведения гибкой тарифной политики предполагается применение временных понижающих коэффициентов к тарифам (ставкам, сборам) на услуги аэропорта, подлежащих государственному регулированию, в соответствии с Правилами самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на услуги аэропортов и аэронавигации, утвержденных Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 24 июня 2004 года N 274-ОД.

Развитие социальной сферы

В соотвествии с приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 22 апреля 2003 года N 146-I средства на социальные расходы ЗАО "Международный аэропорт Астана" в 2005 году предусмотрены на уровне прошлого года в сумме 2 млн. тенге.
В рамках решения социальных вопросов планируются следующие мероприятия:
улучшение здоровья работников Общества посредством обеспечения льготного медицинского обслуживания, профилактического лечения больных, состоящих на диспансерном учете (1 100 тыс. тенге); организация спортивных секций для работников аэропорта (300 тыс. тенге); оказание материальной помощи работникам аэропорта (при рождении ребенка, на погребение) (300 тыс. тенге); пособия при выходе на пенсию (150 тыс. тенге); организация культурных мероприятий (кино, театры, музеи, поездки в зоны отдыха, организация вечеров и т.д) - 100 тыс. тенге; чествование юбиляров - 50 тыс. тенге.

Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Доходы от основной деятельности в 2005 году по прогнозу составят 3 561,2 млн.тенге, в 2006 году - 4 023,9 млн.тенге и в 2007 году - 4 451,7 млн.тенге.
Чистый доход в 2005 году ожидается в сумме 251,6 млн. тенге. В связи со значительным ростом расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, проценты за кредиты, привлеченные на реализацию реконструкции аэропорта, амортизационные отчисления, расходы на коммунальные услуги и пр.) с 2006 года финансовый результат деятельности аэропорта прогнозируется убытками (1 815,7 млн. тенге и 1 736,2 млн. тенге в 2007 году). Общие расходы в 2006 году запланированы в размере 6 710,2 млн. тенге и в 2007 году - 7 058,5 млн. тенге.
В 2005 году планируется перечислить в бюджет налогов в размере 697,7 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог составит 107,7 млн. тенге. В связи с изложенными выше факторами, выплат корпоративного подоходного налога и начисления дивидендов в 2006-2007 годы не прогнозируется.

Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет

млн. тенге

	2005 год	2006 год	2007 год
Налоги, всего	697, 7	979,6	1015,9
в том числе:
Корпоративный подоходный налог	107,7	-	-
Индивидуальный подоходный налог с физ.лиц	48,2	50,7	53,4
Налог на добавленную стоимость	298,5	322,4	345,0
Социальный налог	103,22	107,70	113,41
Налог на имущество	72,2	426	426
Налог на транспорт	0,79	0,85	0,92
Налог на землю	5,71	5,71	5,71
Прочие налоги (неразрешенный зачет по НДС)	61,4	66,2	71,5

Раздел 2. Инвестиционный план развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

1. Инвестиционная политика

Инвестиционная политика аэропорта заключается в совершенствовании объектов аэропорта города Астана, увеличении его пропускной способности, повышении уровня безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, обработки багажа на уровне международных стандартов, развитии инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.

2. Инвестиционная программа

Инвестиционная программа аэропорта г. Астана на 2005-2007 годы предусматривается по двум проектам: дальнейшая реализация и завершение проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", реализация проекта "Развитие международного аэропорта в г. Астана", а также замена основных фондов за счет собственных средств аэропорта в сумме 350 млн. тенге.

1) Реализация проекта "Строительство международного аэропорта в г. Астана"
Реализация проекта производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана".
Цель проекта: совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие всего инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
Технико-экономическое обоснование проекта было разработано по поручению Правительства Республики Казахстан в 1997 году Консалтинговой компанией СН2М HILL.
Задачи проекта:
строительство пассажирского терминала - площадью 24 365 кв.м. с пропускной способностью - 600 пассажиров в час, здания управления воздушного движения, грузового терминала площадью 2 000 кв.м., здания авиационно-технического сервиса, здания технических бригад, пожарно-спасательных служб, котельной, внеплощадочных сетей;
реконструкция комплекса горюче-смазочных материалов, энергетической подстанции, аэродромных покрытий площадью 150 тыс. кв.м.;
закуп специальной техники и оборудования.
Источниками финансирования проекта являются средства займа Японского Банка Международного сотрудничества (JBIC) и средства республиканского бюджета, направляемые на софинансирование проекта. В соответствии с соглашением о займе от 24 декабря 1998 года N КАЗ-РЗ, заключенного между Республикой Казахстан и Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC), общая сумма займа составляет 22 миллиарда 122 миллионов японских йен. 20 % средств займа предоставляются аэропорту в качестве кредита, остальные 80 % займа и средства софинансирования из республиканского бюджета - в качестве субсидии из государственного бюджета.
В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и Республиканским государственным предприятием "Международный аэропорт Астана" от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения, составляющей 2,2 % годовых.

Предполагаемые суммы инвестиций на 2005-2006 годы

(млн. тенге)

	2005 год	2006 год
Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астана", всего	2805,135	288,158
в том числе:
- Реализация проекта за счет займа JBIC	1779,890	286,986
- Реализация проекта за счет софинансирования из республиканского бюджета	1025,245	0,172

С окончанием строительства аэропорта в 2005 году будет введен в эксплуатацию современный комплекс для предоставления услуг наземного обслуживания в соответствии с требованиями международных стандартов, который послужит основным инструментом привлечения в аэропорт иностранных авиакомпаний, пользующихся воздушным коридором Республики Казахстан.

2) Реализация проекта "Развитие международного аэропорта в г. Астана"
Реализация проекта предусмотрена в 2005 году в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 1998 года N 278 "О мерах по привлечению средств для финансирования проекта реконструкции аэропорта и развития инфраструктуры в г. Астане" и от 30 декабря 2003 года N 1351 "Об утверждении Программы развития транзитно-
транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы".
Цели проекта: обеспечение соответствия технических параметров аэропорта в городе Астана, улучшение сервиса обслуживания пассажиров на международном уровне, погашение задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА".
Задачи проекта: модернизация светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы для точного захода на посадку по метеоминимуму категории III - В, строительство крытой автостоянки на 350 автомобилей в районе здания нового пассажирского терминала аэропорта в г. Астана, оплата задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА".
Источники финансирования: из средств республиканского бюджета 2005 года в сумме
1 762 085 тыс. тенге.

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Формы 1-6.

Прогноз важнейших показателей развития
ЗА О "Международный аэропорт Астана"
на 2005-2007 годы

Форма - 1

***	Показатели	един. измер.	2003 год отчет	2004 год оценка	2004 г. в % к 2003 г.	2005 год прогноз
А	Б	1	2	3	4	5
1.	Объем произведен- ной продук- ции (работ, услуг) - всего	тыс. тг.	1824593	2949996	162	3561213
	в том числе:
1.1.	- взлет- посадка- всего	тонн	260002	320098	123	354158
	стоимость	тыс. тг.	354261	446074	126	476955
1.2.	- авиацион- ная безо- пасность - всего	тонн	260002	320098	123	354158
	стоимость	тыс. тг.	81993	111541	136	119239
1.3.	- обслужи- вание пассажиров	чел.	383547	494686	129	568888
	стоимость	тыс. тг.	208877	266684	128	324331
1.4.	- обработка груза	тонн	2270	4019	177	4621
	стоимость	тыс. тг.	17071	18330	107	21080
1.5.	- другие услуги	тыс. тг.	1162391	2107367	181	2619609
2	Экспорт, всего
2.1.	- отправка пассажиров	чел.	201867	244317	121	280964
	стоимость	тыс. тг.	208877	266684	128	324331
2.1.1	в т.ч. страны СНГ	чел.	22843	35706	156	41062
	стоимость	тыс. тг.	46738	69581	149	88694
2.1.2	дальнее зарубежье	чел.	24584	25664	104	29514
	стоимость	тыс. тг.	48209	63430	132	63750
2.2.	- обработка груза	тонн	1362	312	23	358
	стоимость	тыс. тг.	10243	10998	107	12648
2.2.1	в т.ч. страны СНГ	тонн	329	13	4	15
	стоимость	тыс. тг.	2820	4646	165	5343
2.2.2.	дальнее зарубежье	тонн	579	116	134	147
	стоимость	тыс. тг.	4106	2528	62	2907
3	Импорт, всего
3.1.	- принято пассажиров	чел.	181680	250369	138	287924
3.1.1.	в т.ч. страны СНГ	чел.	20559	33012	161	37964
3.1.2.	дальнее зарубежье	чел.	22126	20867	94	23996
3.2.	- обработка груза	тонн	908	3707	408	4263
	стоимость	тыс. тг.	6828	7332	107	8432
3.2.1.	в т.ч. страны СНГ	тонн	219	1161	533	1343
	стоимость	тыс. тг.	1880	3097	165	3562
3.2.2.	дальнее зарубежье	тонн	386	650	168	747
	стоимость	тыс. тг.	2738	1685	62	1938
4.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансиро- вания - всего:	млн. тенге	14252	15339	108	4717
4.1.	за счет заемных средств	млн. тенге	14197	12080	85	1780
4.1.1	средств государст- венного бюджета	млн. тенге	3417	3159	92	2787
4.2.	за счет собственных средств	млн. тенге	68	100	147	150
5	Доходы - всего	тыс. тенге	3753872	3820470	102	4431687
6	Расходы - всего	тыс. тенге	3034730	3102961	102	4072886
7	Доход от основной деятель- ности	тыс. тенге	1824593	2949996	162	3561213
	Доход от неосновной деятель- ности	тыс. тенге	1929279	870474	45	870474
8	Себе- стоимость реализован- ной продук- ции, всего	тыс. тенге	1226505	2184893	178	3150665
9	Валовый доход	тыс. тенге	598088	765103	128	410548
10	Расходы периода, всего	тыс. тенге	807731	403286	50	407438
10.1	- общие и администра- тив. расходы	тыс. тенге	211838	302058	143	356655
10.2	- расходы по реали- зации	тыс. тенге	1501	1538	102	1922
10.3.	- расходы по вознаграж- дению (процентам)	тыс. тенге	594392	99690	17	48861
11	Доход от налого- обложения	тыс. тенге	719142	717509	100	358802
12	Корпора- тивный подоходный налог	тыс. тенге	19948	215253	1079	107641
13	Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	699194	502257	72	251161
14	Дивиденды, всего	тыс. тенге
14.1.	в т.ч. на государст- венный пакет акций	тыс. тенге
16	Рентабель- ность деятель- ности	%	23,7	23,1	98	8,8
17	Амортизациянематери- альных активов и основных средств	тыс. тенге	232172	304828	131	414933
18	Численность работников компании, всего	чел.	804	815	101	1436
18.1.	в том числе сотрудников централь- ного аппарата	чел.	90	96	107	100
19	Фонд заработной платы	т. тенге	282130	370272	131	688134
20	Средне- месячная заработная плата работников, в целом по компании	тенге	29242	37860	129	39933
20.1.	в том числе работников централь- ного Аппарата	тенге	29760	39675	133	41659
21	Тарифы (цены) на единицу
	- взлет- посадка	тенге/ тонна	1446	1441	100	1441
	- обеспе- чение авиационной безопас- ности	%	25	25	100	25
22	Дебиторская задолжен- ность	млн. тенге	113	128	114	143
23	Кредитор- ская задолжен- ность	млн. тенге	4243	5698	134	5933

(продолжение таблицы)

***	2006 год прогноз	2007 год прогноз	2007 год в % к 2003 году	2007 год в % к 2004 году
А	6	7	8	9
1.	4023994	4451783	244	151
1.1.		422635	163	132
	523943	575630	162	129
1.2.	0	422635	163	132
	130986	143907	176	129
1.3.	637155	713614	186	144
	363251	406841	195	153
1.4.	5084	5593	246	139
	23309	25640	150	140
1.5.	2982505	3299765	284	157
2
2.1.	314680	352442	175	144
	363251	406841	25	19
2.1.1	45989	51508	162	104
	99337	111258	238	160
2.1.2	33055	37022		144
	71400	79968	166	126
2.2.	394	434	32	139
	13986	15384	150	140
2.2.1	17	18	5	138
	5876	6464	229	139
2.2.2	162	711	123	613
	3271	3598	88	142
3
3.1.	322475	361172	199	144
3.1.1	42519	47622	232	144
3.1.2	26876	30101	136	144
3.2.	4690	5159	568	139
	9324	10256	150	140
3.2.1	1477	1625	741	139
	3918	4310	229	139
3.2.2	822	904	234	139
	2180	2398	88	142
4.	560	100	1	1
4.1.	288	0	0	0
4.1.1	172	0	0	0
4.2.	100	100	147	100
5	4894468	5322258	142	139
6	6710209	7058476	233	227
7	4023994	4451783	244	151
	870474	870474	45	100
8	5307976	5655138	461	259
9	-1283982	-1203355	-201	-157
10	887451	888556	110	220
10.1	735009	754260	356	250
10.2	2037	2160	144	140
10.3.	150406	132136	22	133
11	-1815741	-1736218	-241	-242
12			0
13	-1815741	-1736218	-248	-346
14
14.1.
16	-27,1	-24,6	-103,8	-106,4
17	2246545	2363034	1018	775
18	1436	1436	179	176
18.1.	100	100	111	104
19	724605	763009	270	206
20	42050	44279	151	117
20.1.	43742	45929	154	116
21
	1441	1441	100	100
	25	25	100	100
22	157	157	139	122
23	6230	6230	147	109

Прогноз доходов и расходов на 2005 год
ЗАО "Международный аэропорт Астана"

форма 2
тыс. тенге

N п/п	Наимено- вание показа- телей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)
				1 квар- тал	1 полу- годие	9 месяцев	год
А	Б	1	2	3	4	5	6
1	Доход от основной деятель- ности	1824593	2949996	669804	1554039	2656225	3561213
2	Себе- стоимость реализо- ванной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1226505	2184893	686773	1467681	2362628	3150665
3	Валовый доход (стр.1 - стр.2)	598088	765103	-16969	86357	293597	410548
4	Расходы периода, в том числе	807731	403286	98390	201109	304792	407438
4.1.	общие и админист- ративные расходы	211838	302058	84156	173593	265030	356655
4.2.	расходы по реали- зации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1501	1538	481	961	1442	1922
4.3.	расходы в виде вознаг- раждения	594392	99690	13754	26555	38320	48861
5	Доход (убыток) от основ- ной дея- тельности (стр.3- стр.4)	-209643	361817	-115360	-114752	-11194	3110
6	Доход (убыток) от не- основной деятель- ности	928785	355692	88923	177846	266769	355692
7	Доход (убыток) от обычной деятель- ности до налого- обложения (стр.5+ (-) стр. 6)	719142	717509	-26437	63094	255575	358802
8	Корпора- тивный подоход- ный налог	19948	215253				107641
9	Доход (убыток) от обычной деятель- ности после налого- обложения(стр.7 - стр. 8)	699194	502256	-26437	63094	255575	251161
10	Доходы (убытки) от чрез- вычайных ситуаций и прек- ращенных операций	0	0	0	0	0	0
11	Чистый доход (убыток) (стр. 9 +(-) стр. 10)	699194	502256	-26437	63094	255575	251161

(продолжение таблицы)

N	2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. в % к 2004 г.
А	7	8
1	162	121
2	178	144
3	128	54
4	50	101
4.1.	143	118
4.2.	102	125
4.3.	17	49
5		1
6	38	100
7	100	50
8
9	72	50
10
11	72	50

Прогноз движения денежных потоков в 2005 году
ЗАО "Международный аэропорт Астана"

форма 3
тыс. тенге

№N п/п	Наимено- вание показа- телей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)
				1 квартал	1 полу- годие	9 месяцев
А	Б	1	2	3	4	5
I.	Движение денег от операцион- ной дея- тельности
1.1	Поступлениеденег:	1818471	2750043	642677	1491100	2548647
1.1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1807204	2713104	635979	1475560	2522085
1.1.2.	авансы полученные	7506	34801	6698	15540	26562
1.1.3	вознаграж- дения	923
1.1.4	дивиденды	0	0	0	0	0
1.1.5	роялти	0	0	0	0	0
1.1.6	прочие поступления	2838	2138		0	0
1.2	Выбытие денег:	1590217	3434452	628811	1534886	2380369
1.2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	838505	1244272	274807	650277	1065996
1.2.2	авансы выданные	7307	240635	39258	92897	152285
1.2.3	по заработной плате	246288	333244	122045	287804	453562
1.2.4	в фонды социального страхования и пенсион- ного обеспечения	33231	250000	62100	136341	210582
1.2.5	по налогам	318302	332309	57348	114014	173126
1.2.6	выплата вознаграж- дений	129281	914000	43253	193554	234818
1.2.7	прочие выплаты	17303	119992	30000	60000	90000
1.3	Увеличение (+)/ умень- шение (-) денег в результате операцион- ной дея- тельности	228254	-684409	13865	-43785	168278
II.	Движение денег от инвести- ционной деятель- ности
2.1.	Поступлениеденег:	1279	191	41	91	141
2.1.1	доход от выбытия нематери- альных активов
2.1.2	доход от выбытия основных средств	1279	191	41	91	141
2.1.3	доход от выбытия других долго- срочных активов	0	0	0	0	0
2.1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций	0	0	0	0	0
2.1.6	прочие поступления	0	0	0	0	0
2.2.	Выбытие денег:	231358	100448	173	298	423
2.2.1	приобре- тение нематери- альных активов	2209	448	148	248	348
2.2.2	приобрете- ние основных средств	156631	100000	25	50	75
2.2.3	приобрете- ние других долго- срочных активов	72518			0	0
2.2.4	приобрете- ние финансовых инвестиций	0	0	0	0	0
2.2.5	предостав- ление займов другим юридическим лицам	0	0	0	0	0
2.2.6	прочие выплаты	0	0	0	0	0
2.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в резуль- тате инвес- тиционной деятель- ности	-230079	-100257	-132	-207	-282
ІІІ.	Движение денежных средств от финансовой деятель- ности
3.1	Поступлениеденег:	309626	3201523	0	0	0
3.1.1	от выпуска акций и других ценных бумаг
3.1.2	получение банковских займов	67976	602094		0	0
3.1.3	прочие поступления	241650	2599429		0	0
3.2	Выбытие денег	191926	2497710	13892	44305	79980
3.2.1	погашение банковских займов	191926	622914	13892	44305	79980
3.2.2	приобрете- ние собственных акций				0	0
3.2.3	выплата дивидендов				0	0
3.2.4	прочие выплаты		1874796		0	0
3.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в резуль- тате финан- совой дея- тельности	117700	703813	-13892	-44305	-79980
	ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег	115875	-80853	-158	-88297	88017
	Деньги на начало периода	3378	119253	38400	38400	38400
	Деньги на конец периода	119253	38400	38242	-49897	126417

(продолжение таблицы)

№N п/п	2005 г. (прогноз)	2004 г. в % 2003 г.	2005 г. в % к 2004г.
	год
А	6	7	8
I.
1.1	3416983	151	124
1.1.1	3381371	150	125
1.1.2	35612	464	102
1.1.3	0
1.1.4	0	0	0
1.1.5	0	0	0
1.1.6	0	75	0
1.2	3301640	216	96
1.2.1	1497927	148	120
1.2.2	260268	3293	108
1.2.3	619321	135	186
1.2.4	284823	752	114
1.2.5	244442	104	74
1.2.6	274860	707	30
1.2.7	120000	693	100
1.3	115343	-300	-17
II.
2.1.	191	15	100
2.1.1
2.1.2	191	15	100
2.1.3	0	0	0
2.1.4	0	0	0
2.1.6	0	0	0
2.2.	548	43	1
2.2.1	448	20	100
2.2.2	100	64	0
2.2.3	0
2.2.4	0	0	0
2.2.5	0	0	0
2.2.6	0	0	0
2.3	-357	44	0
ІІІ.
3.1	0	1034	0
3.1.1
3.1.2	0	886	0
3.1.3		1076	0
3.2	110763	1301	4
3.2.1	110763	325	18
3.2.2	0
3.2.3	0
3.2.4			0
3.3	-110763	598
	4224	-70
	38400	3530	32
	42624	32	111

Прогноз расходов периода на 2005 год
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"

форма 4
тыс. тенге

№N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004г. оценка	2005 г. (прогноз)
				1 квар- тал	1 полу- годие	9 месяцев
А	Б	1	2	3	4	5
	Всего	807731	403286	98389	201108	304790
1	Общие и административные расходы, всего	211838	302058	84156	173593	265030
1.1	Материалы	9551	10598	3914	7797	11416
1.2	Оплата труда работников	53121	77617	23584	47157	70741
1.3	Отчисления от оплаты труда	10219	10692	3066	6132	9198
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1324	2022	689	1378	2067
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	16809	26380	5235	13190	21913
1.6	Коммунальные расходы	4961	5039	2423	3629	5057
1.7	Командировочные расходы, всего	3812	3392	1013	2026	3039
1.7.1	в пределах установленных норм	3812	3392	1013	2026	3039
1.7.2	сверх норм	0	0	0	0	0
1.8	Представи- тельские расходы	52	3259	864	1727	2591
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	1131	1358	441	883	1324
1.10	Расходы на содержание Совета директоров	0	0	0	0	0
1.11	Расходы по налогам	80434	123124	34162	67642	103567
1.12	Канцелярские и типографские работы	1440	2499	808	1617	2425
1.13	Услуги связи	4877	5670	1738	3506	5274
1.14	Расходы на охрану	0	0	0	0	0
1.15	Консультационные(аудиторские) и информационные услуги	9267	4011		4000	6550
1.16	Банковские услуги	4610	6132	2100	4671	7512
1.17	Расходы на страхование	981	2025	874	1748	2622
1.18	Судебные издержки	0	0	0	0	0
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	2590	2361	0	0	0
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода	3933	3388	0	0	0
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	196	0	0	0	0
1.22	Расходы по аренде	103	60	27	54	81
1.23	Расходы на социальную сферу	0	2000	500	1000	1500
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	0	0	0	0	0
1.25	На проведение праздничных, культурно- массовых и спортивных мероприятий	0	0	0	0	0
1.26	Благотворитель- ная помощь	0	0	0	0	0
1.27	Прочие расходы	2427	10432	2717	5435	8152
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	1501	1538	481	961	1442
2.1	Материалы	0	0	0	0	0
2.2	Оплата труда работников	0	0	0	0	0
2.3	Отчисления от оплаты труда	0	0	0	0	0
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0
2.6	Коммунальные расходы	0	0	0	0	0
2.7	Командировочные расходы, всего	0	0	0	0	0
2.7.1	в пределах установленных норм	0	0	0	0	0
2.7.2	сверх норм	0	0	0	0	0
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению	0	0	0	0	0
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	1501	1538	481	961	1442
2.10	Расходы по аренде	0	0	0	0	0
2.11	Расходы на социальную сферу	0	0	0	0	0
2.12	Прочие расходы	0	0	0	0	0
3	Расходы в виде вознаграждения, всего	594392	99690	13753	26554	38319
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	594392	99690	13753	26554	38319
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам постав.	0	0	0	0	0
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде	0	0	0	0	0
3.4	Прочие расходы*	0	0	0	0	0

(продолжение таблицы)

№N п/п	2005 г. (прогноз)	2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. % к 2004 г.
	год
А	6	7	8
	407438	50	101
1	356655	143	118
1.1	14564	111	137
1.2	94324	146	122
1.3	12263	105	115
1.4	2756	153	136
1.5	29727	157	113
1.6	7705	102	153
1.7	4052	89	119
1.7.1	4052	89	119
1.7.2	0
l.8	3455	6268	106
1.9	1766	120	130
1.10	0	0	0
1.11	141165	153	115
1.12	3234	174	129
1.13	7042	116	124
1.14	0	0	0
1.15	8000	43	199
1.16	10128	133	165
1.17	3496	206	173
1.18	0	0
1.19	0	91	0
1.20	0	86	0
1.21	0	0
1.22	108	58	181
1.23	2000		100
1.24	0	0	0
1.25	0	0	0
1.26	0	0	0
1.27	10870	430	104
2	1922	102	125
2.1	0	0	0
2.2	0	0	0
2.3	0	0	0
2.4	0	0	0
2.5	0	0	0
2.6	0	о	0
2.7	0	0	0
2.7.1	0	0	0
2.7.2	0	0	0
2.8	0	0	0
2.9	1922	102	125
2.10	0
2.11	0
2.12	0
3	48861	17	49
3.1	48861	17	49
3.2	0	0
3.3	0	0
3.4	0	0

Перечень инвестиционных проектов закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана", планируемых к реализации
в 2005-2007 годах

Форма 5
млн. тенге

N	Наимено- вание проекта	Период реали- зации	Источники финанси- рования	Стоимость проекта	финансирование по годам:
					освоено на 01.01.05г.	2005 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1	Строи- тельство между- народного аэропорта в г. Астана	2002- 2006 гг.	Займ Японского банка Между- народного сотруд- ничества (JBIC)	28900,638	26832,762	1779,890
			Софинан- сирование из средств республи- канского бюджета	7771,974	6746,557	1025,245
	Всего:			36672,612	33579,319	2805,135
2	Развитие между- народного аэропорта г. Астана	2005 г.	Средства республи- канского бюджета	1762,085	0,000	1762,085
	Итого			38434,697	33579,319	4567,220

(продолжение таблицы)

N	финансирование по годам:
	2006 год прогноз	2007 год прогноз	остаток на 01.01.08г.
1	8	9	10
1	287,986	0,000	0,000
	0,172	0,000	0,000
	288,158	0,000	0,000
2	0,000	0,000	0,000
	288,158	0,000	0,000

Бухгалтерский баланс на 2005-2007 годы (тыс. тенге)
ЗАО "Международный аэропорт Астана"

Форма 6

на конец периода тыс. тенге

N п/п	Показатели	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08
	АКТИВЫ, всего	9744459	12620535	16331511	42351034	42434054
I	Долгосрочные активы, всего	9370360	12291610	15966405	41949417	41992275
1	Нематериальные активы	2241	3670	3670	3670	3671
2	Основные средства	6122615	6626723	8183455	41945747	41988604
3	Незавершенное капитальное строительство	3245139	5661217	7779280
4	Расходы будущих периодов
5	Долгосрочная дебиторская задолженность
6	Долгосрочные финансовые инвестиции	365
7	Прочие долгосрочные активы
II	Текущие активы, всего	374099	328925	365106	401617	441779
8	Материалы	142205	162114	179946	197941	217735
9	Незавершенное строительство
10	Готовая продукция, товары
11	Дебиторская задолженность	112641	128411	142536	156790	172469
12	расходы будущих периодов
13	Краткосрочные финансовые инвестиции
14	Денежные средства	119253	38400	42624	46886	51575
15	прочие текущие активы
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, всего	9744459	12620535	16331511	42351034	42434054
I	Собственный капитал, всего	5501895	6922741	10398826	36120826	36158827
16	Уставный капитал	4010248	4928837	8153761	35691502	37465720
17	Дополнительныйоплаченный капитал	1791772	1791772	1791772	1791772	1791772
	Неоплаченный капитал
18	Дополнительныйнеоплаченный капитал	70241	70241	70241	70241	70242
19	Резервный капитал
20	Нераспределен- ный доход (непокрытый убыток)	-370367	131890	383051	-1432690	-3168908
II	Долгосрочные обязательства, всего	3584879	5307554	5523421	5780018	5780018
21	Долгосрочные кредиты	3584879	5307554	5523421	5780018	5780018
22	Отсроченные налоги
III	Текущие обязательства, всего	657685	390240	409264	450190	495209
23	Краткосрочные кредиты
24	Текущая часть долгосрочных кредитов
25	Кредиторская задолженность	601749	390240	409264	450190	495209
26	Задолженность по налогам	55936
27	Отсроченные налоги
28	Начисленные расходы
29	Доходы будущих периодов
30	Начисленные платежи по непредвиденным обстоятель- ствам

"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 мамырдағы N 483 Қаулысы

"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiліп отырған "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекiтілсiн.

2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң
2005 жылғы 20 мамырдағы
N 483 қаулысымен
бекiтiлген

"Астана халықаралық әуежайы"
жабық акционерлiк қоғамын
дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған
жоспары

1-тарау. "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ ұлттық компаниясының жай-күйі және даму перспективалары туралы баяндама

1. Кiрiспе

Осы Даму жоспары "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының макро-экономикалық болжамдарын ескере отырып әзiрлендi.

Миссиясы

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ миссиясы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

Құрылуының қысқаша тарихы

Астана қаласының әуежайы 1996 жылға дейiн Целиноград қаласының бiрiктiрiлген авиациялық жасағының құрамында қызмет еткен.
1996 жылы "Ақмолаавиа" АҚ құрамынан бөлiну арқылы "Ақмола әуежайы" акционерлiк қоғамы құрылды.
"Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 610 қаулысына сәйкес жолаушылар мен жүктердiң халықаралық тасымалын қамтамасыз ету үшін Астана қаласы әуежайының ерекше маңызын ескере отырып, "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрылды.
"Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1062 қаулысы "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын (бұдан әрі - Астана қаласының әуежайы) құрудың құқықтық негізi болып табылады, оған сәйкес 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап кәсiпорын жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ етiп қайта құрылды. 2003 жылдың 21 наурызы "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi.
Астана қаласының әуежайы өзiнiң қызметiнде мынадай негiзгi нормативтік құқықтық кесiмдердi басшылыққа алады:
"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы ;
"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегі Заңы ;
"Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ;
2003 жылғы 14 сәуiрдегi Әуежайлық қызметке арналған бас мемлекеттік лицензия (Сериясы АД N 427).

Басқару құрылымы

Көп жағдайларда стандарттық басқару шешiмдерiн талап ететiн қазiргi уақыттағы азаматтық авиация саласының жай-күйiн, әуежайдың өлшемiн, сондай-ақ оның қызметін әртараптандырудың, филиалдары мен еншiлес компанияларының болмауын ескере отырып, Қоғамды басқару жүйесi сатылас үш деңгейлі функционалдық негізде (президент, вице-президенттер, құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары) құрылған. Әуежай құрамында 28 қызмет пен бөлiм қызмет етедi. Басқарудың орташа нормасы 30 қызметкерге тең.

Әуежайдың қысқаша техникалық сипаттамасы және негiзгі функциялары

Бүгінгi күнi Астана қаласы әуежайының салмағына шектеу салмай, әуе кемелерiнiң барлық үлгiлерiн қабылдауға және оларға қызмет көрсетуге мүмкiндiгі бар. 2003 жылы жасанды ұшу-қону жолағын (ЖҰҚЖ) қайта жаңарту жүргiзiлдi, соның нәтижесiнде жасанды жамылғының берiктiк индексi (РСN) 76-дан 111-гe дейiн артты. ЖҰҚЖ Халықаралық Азаматтық Авиация Ұйымының (ИКАО) II санатының метеоминимумы бойынша, қонудың екі курсымен жарық сигнал беру жабдығымен, автоматтандырылған метеорологиялық бақылау жүйесiмен, PAPI әуе кемелерiн дәл қондыру жүйесiмен, сондай-ақ орнитологиялық қамтамасыз ету жүйесiмен және жолақтың мұздануы туралы алдын ала хабардар ету жүйесiмен қосымша жарақтандырылады, бұл күрделi ауа райы жағдайларында әуе кемелерінің кез келген үлгілерiнiң ұшып-қонуын қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Аэровокзалдың қауырт уақыттағы өткiзу қабiлетi 400 жолаушы. BNZ-350 өрт сигналын беру жүйесi, SYSTEM-2316 күзет сигналын беру жүйесі, ЕIVОХ бейнебақылау жүйесi қазiргі заманғы қауiпсiздiктiң барлық талаптарына сәйкес.
Қазiргi уақытта әуежай мыналармен жабдықталған:
әуе кемелерінің барлық үлгiлерiне қызмет көрсетуге арналған жабдықпен: тiркеп сүйрететiн - трактор-тартқыштар, жүк көтертгіштігі 8 тоннадан 30 тоннаға дейiнгі жүк тиегіштер, отын құйғыштар (көлемi 60 тоннаға дейiн), 2 телескоптық трап, ассенизациялық машина, су толтыруға арналған машина, қоректендiрудiң жердегі көздерi, экипаждарды, жолаушыларды, жүк пен багажды және т.б. тасымалдауға арналған автокөлiк;
әуеайлақты күтiп ұстауға арналған жабдықпен: қар жинайтын машиналар, мұздануға қарсы машиналар;
қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге арналған жабдықпен: өрт сөндiру машиналары, қазiргi рентген қондырғылары және "Рапискан" мен "Хайман" үлгiсiндегi арқалық темiр iздегіштер.
Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкiнiң (JBIC) заемын тарту есебiнен қаржыландырылатын "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы шеңберiнде жаңа жолаушылар, жүк терминалын салу және әуежайдың әуе қатынастарының қазiргi заманғы халықаралық торабына кiрiгуiне арналған жұмыстардың тұтас кешенi енгiзiлдi. Кез келген жағдайда әуежайдың үздiксiз жұмысын қамтамасыз ететiн өрт сөндiру, отынмен жабдықтау, байланыс жүйесiндегi арнайы техника мен жабдықтың 27 түрi қосымша сатып алынады. Бұдан басқа, багажды қазiргi заманғы рентген аппараттарының түрлерiмен жүз пайыз тексеру, бейнебақылау жүйелерiнiң жабдығы, шекаралық және кеден қызметi мен әуежай бөлiмшелерiнiң жолаушылар мен жүк клиентурасына қызмет көрсетуi жөнiндегі автоматтандырылған технологиялық желiлер сияқты авиациялық қауiпсiздiктің жүйелерiн жабдықтауға ерекше назар аударылған.
Жалпы алғанда 58 объект қайта жаңартылады және салынады, олар ХААҰ стандарттарына сәйкес сертификатталады.
Әуежай қызметiн ұйымдастыру функциялары қазiргi уақытта негiзгi блоктарға бөлiнген: авиациялық қауiпсiздiк, өндiрiс (әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету), әуежайды қайта жаңарту мен салу, қаржы және корпоративтiк даму.
Әуежайдың негізгi функциялары:
әуе кемесiнiң ұшу-қонуын қамтамасыз ету;
авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
әуе кемесiн қарсы алу-шығару;
әуе кемесiне техникалық қызмет көрсету;
жолаушыларға қызмет көрсету;
авиаЖЖМ қамтамасыз ету;
жүктi, почтаны және багажды өңдеу.

2. Рынокты (қызмет саласын) талдау

Жалпы рыноктағы Астана қаласы әуежайының бәсекелестерi мен үлесi

Қазақстанның авиациялық рыногы авиакөлiк инфрақұрылымының тиiстi жұмысын қамтамасыз ететiн әуе тасымалдаушылардан, әуежайлардан, навигациядан тұратын күрделі, тармақталған жүйе болып табылады.
Республикада 22 әуежай жұмыс iстейдi, олардың екеуi - Астана және Алматы қалаларындағы ИКАО-ның 2 санатына сәйкес келедi.
Қазақстанның авиациялық рыногы әуежайлар арасында мынадай тәртiпте бөлiнген:
"Алматы халықаралық әуежайы" ААҚ рыноктың негiзгі үлесiн алып отыр. Әуежайдан республика бойынша жалпы көлемнен ұшақ ұшудың 28 %, жолаушылар жөнелтудiң 50 % және жүкте, почта мен багажды өңдеудiң 68 % орындалады;
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ Қазақстанның авиарыногында екiншi орынды алып отыр: жалпы көлемнен жөнелтiлген жолаушылардың 18 %, рейстердi жөнелтудiң 12 % және өңделген жүк, почта және багаждың 6 %;
Рыноктың қалған үлесiн республиканың басқа қалалары мен облыс орталықтарының әуежайлары өз арасында бөлiп алады.
Өңiр iшiнде iшкi және халықаралық маршруттарда (республика әуежайларында қонулармен) әуе кемелерiне әуежайлық қызмет көрсету монополиялық қызмет болып табылады.
Сонымен бiрге, елiмiздiң географиялық орналасуы авиатасымалдар рыногында және әсiресе, Еуропа - Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерi бағытының маршруттарында бәсекелестiк ортаны құрайды. Нарықтық экономика жағдайында Астана қаласының әуежайы көрсетiлген транзиттік маршруттарға қатысты қатаң бәсекелестік ортада болып отыр. Әуежайлық және навигациялық қызметтер көрсетуге шегерiмдер мен жеңiлдiктер бepу мүмкiндiгі, көршiлес елдер қалаларының (Ташкент, Мәскеу, Новосибирск, Омбы) әуежайларындағы авиациялық отынның неғұрлым төмен құны Еуропадан Азияға транзиттiк тасымалдаушылар үшін анағұрлым тартымды болып табылады.

Негiзi клиенттер

Қазiргi уақытта "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ қызмет көрсетулерiнiң негізгi клиенттерi тұрақты рейстер орындайтын авиакомпаниялар болып табылады. Отандық авиатасымалдаушылардан - "Эйр Астана" ЖАҚ, "Скат" АҚ, "Еуро-Азия-Эйр" АҚ, шетелдiк авиакомпаниялардан - Трансаэро, Пулково, Гамбург авиажелiлерi, Polar Air Саrgо.
Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiндегі негiзгі авиакомпаниялардың үлесi

Авиакомпаниялар	Қызмет көрсетiлген рейстер, %		Қызмет көрсетiлген жолаушылар, %
	2003 жыл	2004 жыл	2003 жыл	2004 жыл
Эйр Қазақстан	30	2	21	1
Эйр Астана	22	31	56	62
Eуро-Азия-Эйр	10	10	6	5
Скат	10	15	7	11
Трансаэро	3	7	5	6
Polar Air Саrgо		2
Барлығы	100	100	100	100

Астана қаласының әуежайы арқылы қызмет көрсетілген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi үлестi 31 % және тиiсiнше 62 %-ды 2003 жылдан бастап iшкi және халықаралық маршруттарда ұшуларды орындайтын "Эйр Астана" ЖАҚ авиакомпаниясы алып отыр.
Әуежайдың трансазиялық маршрутта орналасуын ескере отырып, ұшу әуе жолдары Астана қаласының әуе қозғалысына қызмет көрсету ауданы үстiнен өтетiн көптеген шетелдiк авиакомпаниялар ықтимал клиенттер болып табылады.
Жоғарыда көрсетiлген трафиктiң жай-күйiне жүргізiлген талдау негiзгi әлеуеттi тасымалдаушылар - Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башқұрт авиажелілерi, Волга-Днепр, Домодедов авиажелiлерi, Истлайн, British Airways, Lufthansa, Virsin Аir, Аir France, КLМ, Cathay Pacific Airways, Swiss Аir, Сhina Аirlinеs, Mahan Airlines (Iran) екенiн көрсеттi. Осы авиакомпаниялар Астананың әуе кеңiстігі арқылы айына 700-ден астам рейс орындайды.

3. 2002-2004 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметті талдау

2002-2003 жылдардағы қаржылық-экономикалық қызметiнiң қорытындысы
Әуежайдың өндiрiстiк қызметi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екi негізгі көрсеткiшi негізiнде қаралған: рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша.

Көрсеткіштер атауы	2002 жыл	2003 жыл
Қызмет көрсетілген рейстер	10160	11574
алдыңғы жылға %-бен	115	114
Қызмет көрсетілген жолаушылар	322298	397316
алдыңғы жылға %-бен	117	123

Қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2002 жылы 15 %-ға және 2003 жылы 14 %-ға өсумен сипатталады. Тиiсiнше қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны да 17 %-ға және 23 %-ға өстi. Көрсетiлген көрсеткiштер жөнiндегі орташа тәуліктік деректер 2002 жылы - әуе кемелерiнiң 28 ұшып-қонуын және қызмет көрсетiлген 883 жолаушыларды, 2003 жылы - тиiсiнше 32 және 1088 құрады.
Осы үрдiстiң анықтаушы факторы қазiргi бағыттарда рейстер жиiлiгiн арттыру мен жаңа бағыттарды ашу болып табылады. 2002-2003 жылдары Астана қаласының әуежайында қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi авиатасымалдар негiзгi үлесте (75 %) құрайтынын атап өткен жөн, бұл Қазақстанның барлық iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң жүйесін кеңейтуге байланысты.
Әуежайдағы өндiрiс көлемi өсуiнiң жалпы оң үрдiсi қаржылық көрсеткiштер үрдiсiне де әсер етті.

Көрсеткіштер	2002 жыл	2003 жыл жоспар	2003 жыл нақты	Ауытқушылық
				2002 жылдан %	Жоспар- дан %
Кiрiстер, (млн. теңге)	1 435	1 589	3 754	262	236
операциялық қызметтен, (млн. теңге)	1 398	1 549	1 825	131	118
операциялық емес қызметтен, (млн. теңге)	36	40	1 929	5 358	4 823
Шығыстар, (млн. теңге)	1 718	1 891	3 034	177	160
операциялық қызметтен, (млн. теңге)	1 608	1 805	2 034	126	113
операциялық емес қызметтен, (млн. теңге)	109	86	1 001	919	1 162
Қаржылық нәтиже, (млн.теңге)	-282	-301	720

Астана қаласы әуежайының кірiсі 2003 жылы 3 754 млн.теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 162 %-ға (2 319 млн.теңге) және жоспар деңгейiнен 136 %-ға (2 165 млн.теңгеге) артты. Қоғамның операциялық емес қызметiнен кiрiстердiң 1 899 млн.теңгеге өсуi кiрістердiң айтарлықтай өсуiнiң анықтаушы факторы болып табылады. 2003 жылы N 700 бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде 1 515 млн.теңге сомасында республикалық бюджеттің қаражатынан әуежайдың ұшу-қону жолағы қайта жаңартылды, ол 2003 жылғы 22 желтоқсандағы мемлекеттiк комиссияның актісi негізiнде пайдалануға қабылданған болатын. Бағдарламаның әкiмшiсi - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігінiң Азаматтық авиация комитетi көрсетiлген жобаның шығындар құнын "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-қа 2003 жылғы 31 желтоқсанда тапсырды. 2002 жылғы деңгейден операциялық қызметтен кiрiстердiң 30 %-ға (425 млн.теңгеге) өсуi авиатасымалдар көлемiнiң 15 %-ға өсуiнiң және әуежайдың реттелетiн қызметтер көрсетуге тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) 2003 жылдың екiншi тоқсанынан бастап өсуiнiң салдарынан болды. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2003 жылы тарифтер деңгейiнiң едәуiр ұлғаюы бұрын табиғи монополияларды реттеу жөнiндегі мемлекеттiк уәкiлеттi органның тұрақты iшкi әуе тасымалдар үшiн әуежайларда қызметтер көрсетуiне арналған тарифтердi теңгеге қайта есептеудi ҚР Ұлттық Банкi 1999 жылдың 1 сәуiрiне (87,5 теңге) АҚШ долларының белгiленген бағамы бойынша жүзеге асырылғандығымен түсiндiріледi.
2003 жылы әуежайдың шығыстары 3 034 млн.теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 77 %-ға немесе 1 316 млн.теңгеге артты және жоспарланып отырған көлеммен 60 %-ға (1 143 млн.теңгеге) артады.
Қоғам шығыстарының ұлғаюының негізгi себебi әуежайдың операциялық емес қызметi бойынша шығыстардың 892 млн.теңгеге ұлғаюы, мұнда "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Мемлекеттiк мүлік және жекешелендiру комитетiнiң 2003 жылғы 21 қаңтардағы N 20 бұйрығына сәйкес әуежай мүлкінің құнын растау үшін негiзгi құралдарды қайта бағалауға (тозудың тиiстi түзетулерімен - 570 млн.теңге) және бағамдық айырмашылық бойынша шығыстарға байланысты шығыстар негiзгi үлестi құрайды.
Жоғарыда көрсетiлгендер салдарынан, 2003 жыл 720 млн.теңге сомадағы оң қаржылық нәтижемен сипатталады.

2004 жылы күтілетін нәтижелер

Көрсеткіштер	2003 жыл нақты	2004 жыл жоспар	2004 жыл нақты	Ауытқушылық
				2003 жылдан %	Жоспар- дан %
Қызмет көрсетiлген рейстер, (рейстер)	11 574	12 764	13 196	114	103
Қызмет көрсетiлген жолаушылар (жолауш.)	397316	436445	494685	125	113
Кiрiстер, (млн. теңге)	3 754	3 743	3 821	102	102
операциялық қызметтен, (млн. теңге)	1 825	2 441	2 950	162	121
операциялық емес қызметтен, (млн. теңге)	1 929	1 302	871	45	67
Шығыстар, (млн. теңге)	3 034	3 761	3 103	102	83
операциялық қызметтен, (млн. теңге)	2 034	2 841	2 588	127	91
операциялық емес қызметтен, (млн. теңге)	1 001	920	515	52	56
Қаржылық нәтиже, (млн.теңге)	720	386	718	100	386

2004 жылы болжанып отырған өндiрiстік көрсеткiштер қызмет көрсетiлген 13 196 рейс және қызмет көрсетiлген 494 685 жолаушы мөлшерiнде күтілуде, бұл алдыңғы жылдың деңгейiнен 14 %-ға және тиiсiнше 25 %-ға артып, жоспарланған көлемге сәйкес болады.
Жалпы көлемдегі бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi алдыңғы кезең деңгейiнде сақталуда және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды және халықаралық тасымалдар үшiн 22 %-ды құрайды.
Астана қаласы әуежайының кiрiсi 2004 жылы 3 821 млн.теңге сомасында болжануда, бұл 2003 жылдың деңгейi мен жоспардан 2 %-ға (60 млн.теңге) артады.
Кiрiстер өсуiнiң негiзгі факторы мыналар болып табылады: көлемнiң өсуiне байланысты әуежайлық қызметтердi ұсынудан кiрiстердiң ұлғаюы, сондай-ақ "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыруға байланысты Қоғамның операциялық емес қызметiнен кiрiстің ұлғаюы.
2004 жылы әуежайдың шығыстары 3 103 млн. теңгені құрайды, бұл 2003 жылдың деңгейiн 2 %-ға немесе 64 млн. теңгеге артады, ал жоспарланып отырған көлеммен 17%-ға (658 млн. теңге) азаяды.
2004 жылғы Қоғам қызметін алдын ала бағалау нәтижесiнде 718 млн.теңге сомадағы оң қаржылық нәтижемен сипатталады.

Инвестициялық қызмет

Астана қаласы әуежайының инвестициялық қызметi 2004 жылы екі негiзгі бағытта: "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасын iске асыру, сондай-ақ меншiктi қаражат есебiнен негiзгі қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) ауыстыру арқылы жүзеге асырылды.
1) "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы халықаралық қаржы ұйымдарының заемын тарту есебiнен қаржыландыруға ұсынылған басым инвестициялық бағдарламалар мен жобалардың тiзбесiнде көзделген.
Жобаны іске асыру "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысына сәйкес жүргiзiлуде.
Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетілдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелеріне, жолаушыларға қызмет көрсетудiң қауiпсiздiк деңгейiн арттыру және багажды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылым кешенiн дамыту.
Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тапсырмасы бойынша 1997 жылы СН2М HILL Консалтингтiк компаниясы әзiрлеген болатын.
Жобаның кредиторы - Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC).
Заем сомасы 22 млрд. 122 млн. жапон йенi мөлшерiнде белгiленген. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес осы жоба бойынша Атқарушы агенттiк (түпкiлiктi қарыз алушы) болып "Астана халықаралық әуежайды" ЖАҚ, ал қадағалаушы агенттiк болып - Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникация министрлiгi белгiлендi.
Көрсетiлген соманың 20 %-ы әуежайға кредит ретiнде (салықтарды, кедендiк төлемдердi және тағы басқа шығындарды өтеуге), қалған 80 %-ы мемлекеттiк бюджеттен субсидиялар ретiнде (құрылыс және консалтинг) беріледi.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен әуежай арасындағы 2001 жылғы 15 тамыздағы N ЯПО-001П кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон йенi сомасындағы қаражат 2,2 N жылдық сыйақы ставкасы бойынша 7 жыл жеңiлдiк кезеңiмен 2028 жылға дейiнгi мерзiмге беріледi.
Құрамында мынадай компаниялар бар консорциум жобаның Бас мердiгерi болып табылады: Siemens (Германия)/ Marubeni Corp (Жапония)/ John Laing (Ұлыбритания)/ Аlаrkо (Түркия).
Жобаны iске асыру кезеңi 32 айға есептелген.
Жобаның мiндеттерi:
сағатына 600 жолаушы өткiзу қабiлетi бар - ауданы 24 365 шаршы метр-жолаушылар терминалын, ауданы 2 000 шаршы метр жүк терминалын салу, әуе қатынасының қазiргi заманғы халықаралық торабына әуежайдың кiрiгуiне байланысты, тұтас кешендi жұмыстар. 1964 жылдан берi жаңарту жүргiзiлмеген, ескiрген инфрақұрылымды жаңарту жұмыстары жүргізiлуде: жылумен-сумен жабдықтау және электрмен жабдықтаудың жаңа желiлерi, байланыстың оптикалық-талшықты желiсi, қазiргі заманғы қазандық, энергиямен жабдықтаудың орталық тарату пунктi, периметр бойындағы жол және оның қоршауы, отын құбыры.
Жүк тасымалын дамытуға ерекше назар бөлiнуде. Осы мақсатта мамандандырылған жүк терминалы мен жүк перронының құрылысы жүзеге асырылуда. Айтарлықтай жұмыс көлемi ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлігін қайта жаңартуды қамтиды: магистралдық және қосымша рульдеу жолдарын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту. Сондай-ақ жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудiң резервтiк көздерiн ауыстыру жүргізіледi. Әуежайдың тыныс-тiршілігін қамтамасыз ететiн бiрқатар объектілердi: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық құтқару бригадаларының және әуеайлақ-техникалық сервисiнiң ғимаратын, сорғы станциясын салу көзделген. Арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндiру жабдығын, жердегі техника және ЖЖМ жабдығын сатып алу көзделген. Авиациялық қауiпсiздiк жүйесiмен жабдықтауға, багажды рентген аппараттарының қазiргі заманғы түрлерiмен жүз пайыз тексеру, бейнебақылау жүйелерiмен, шекара, кеден қызметтерi және әуежай бөлiмшелерi жолаушылар мен жүк клиентурасына қызмет көрсету жөнiндегі автоматтандырылған технологиялық желiлерiмен жабдықтау сияқты авиациялық қауiпсiздiктiң жүйелерiмен жарақтандыруға ерекше назар аударылған.

2002-2004 жылдары инвестициялық жобаларды iске асыру
(млн. теңге)

	2002 жыл	2003 жыл	2004 жыл
"Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы, барлығы, соның ішінде:	3 141,8	12 439,6	15 239,181
- JBIС заемы есебiнен жобаны iске acыру	2 889,4	10 780,0	12 080,385
- Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебiнен жобаны iске acыру	252,4	1 659,6	3 158,796
2. "Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың ҰҚЖ қайта жаңарту" республикалық бюджет қаражаты eceбiнeн		1 516,6
3. "АХӘ РМК Жарғылық капиталын ұлғайту" республикалық бюджет қаражаты есебiнен		241,6

2) Негізгi қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражатынан көрсетiлген жобаларға кiрмеген, 100 млн.теңге сомасына негізгi құралдарды жөндеу мен ауыстыру (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақ орындарын жөндеу ж.т.б.) жұмыстары жүргізiлдi.

4. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ өткiзетін iс-шаралар

"Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" (бұдан әрi - Стратегия) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 11 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамыту стратегиясында анықталған міндеттер шеңберiнде көлiк саласындағы басты мiндет көлiк инфрақұрылымын дамыту факторын шектейтiн жағдайларды болдырмау мақсатында елдiң жедел экономикалық дамуына сәйкес жүктер мен жолаушылар ағынын кеңейту мен жетілдiрудi қамтамасыз ету болып табылады. Елдiң транзиттiк-көлiк әлеуетiн барынша дамыту басқа да маңызды мiндет болып табылады.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 2 тамыздағы N 814 қаулысымен бекiтiлген "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарында көзделген, Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес 2004 жылы мынадай iс-шаралар жүзеге асырылды:
негiзiнен жүк тасымалдаушы ӘК үшiн, отын құюға Астана әуежайына транзиттiк техникалық қонулар жасау үшiн клиенттер ретiнде шетел авиакомпанияларын тарту бойынша жұмыстар жүргізiлдi;
аптасына 3 рет жиілiкпен Азиядан Еуропаға тұрақты транзиттік рейстердi орындайтын "Роlаr Air Cargo" АҚШ-тың iрi жүк авиакомпаниясының B747-400F әуе кемелерiне 2004 жылдың наурыз айынан бастап келiсiм-шарт негізiнде әуежайда қызмет көрсетiледi, сол жылдың желтоқсан айынан бастап аптасына 3 рет жиiлiкпен Авиа Стар Ту авиакомпаниясының ұшулары орындалуда;
Singapur Air Саrgо авиакомпаниясының әуежайында қызмет көрсету бойынша техникалық сипаттағы мәселелер әзiрленуде;
Қазақстан Республикасындағы шетел дипломатиялық миссиялары мен шетел авиакомпаниялары үшiн жаңа әуежайлық кешеннiң тұсаукесерi өткiзiлдi;
2004 жылғы 26-28 қыркүйек аралығында Астана қаласы әуежайының маршруттарын дамыту жөнiндегi Форум шеңберiнде Мадрид қаласында мынадай компанияларға: "Аir China Cargo", "Аlitаliа", "Cargolux Аirlinеs International", "China Eastern", "Coyne Аirwауs", "DHL", "FеdЕх Express", "Lufthansa", "Turkish Airlines", "UPS" тұсаукесер өткiзiлдi;
инвестициялық қызмет шеңберiнде республикалық бюджет қаражаты есебiнен құны 1 516 млн.теңге ұшу-қону жолағын (ҰҚЖ) қайта жаңарту жобасын әуежай iске асырды. Бүгiнгі күнi Астана қаласының әуежайы ИКАО II санатының метеоминимумы бойынша, қонудың екі курсымен жарық сигнал беру жабдығымен және "Вайсала" фин фирмасының жаңа метеожабдығымен жабдықталған, Қазақстандағы жалғыз әуежай болып табылады, бұл әуе кемелерiнiң барлық үлгiлерiн күрделi ауа райы жағдайларында ұшу салмағына шектеу салмай қабылдауға мүмкiндiк бередi.

5. 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспары

Мақсаттары мен мiндеттерi

Болжанып отырған кезеңде әуежайдың мақсаты әуежайдың кiрiсiн ұлғайту болып табылады.
Болжанып отырған кезеңге негізгі мақсаттар мыналар болып табылады:
авиациялық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету деңгейiн арттыру;
транзиттiк әлеуеттi пайдалану;
халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың инфрақұрылымын құру және әуежайдың техникалық жарақтануын арттыру;
әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсетуде сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу.

Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау

Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында мынадай негiзгi бағыттар белгiлендi:
1) Оңтүстiк-Шығыс-Батыс бағыттарында ұшуларды орындайтын шетел авиакомпанияларын Астанаға тарту;
2) әуежайдың инфрақұрылымын құру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайды техникалық жарақтандыруды арттыру;
3) ұсынылатын авиациялық, сондай-ақ авиациялық емес қызмет көрсетулерді үнемi жетiлдiру, қосымша табыс әкелетiн жоғары технологиялық қызмет көрсетулердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және ұсыну.

Стратегияны, салалық және мемлекеттік бағдарламаларды iске асыру бойынша Қоғам жоспарлайтын iс-шаралар.

Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 350-1 бұйрығымен бекiтiлген транзиттік-көлiк әлеуетiн дамыту жөнiндегі стратегияға, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351 қаулысымен бекiтiлген Транзиттік-көлiк әлеуетi бағдарламасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 2 тамыздағы N 814 қаулысымен бекiтiлген Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн дамыту жөнiндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының басымдылық инвестициялық жобалары тiзбесiнде көзделген "Астана халықаралық әуежайын қайта жаңарту" жобасы шеңберiнде қол жеткiзетiн елорда әуежайының жаңа қуаттарын барынша пайдалануды қамтамасыз ету болжанып отырған кезеңдер әуежайдың басты бағыты болып табылады.
Жоғарыда көрсетiлген мiндеттердi тиiмдi iске асыру үшiн болжанып отырған кезеңде мынадай iс-шаралар көзделген:
тұрақты ұшулар үшiн Астана қаласының әуежайын мiндеттi қону пунктi ретiнде пайдалану, сондай-ақ Астана қаласының әуежайында техникалық қонғысы келетін авиакомпаниялардың ұшулары бойынша белгiленген тәртiпте әуе қатынасы туралы үкiметаралық келiсiмге тиiстi өзгертулердi енгiзу жөнiнде Азаматтық авиация комитетiмен бiрлесiп іс-шараларды өткiзу;
жерде қызмет көрсету жөнiндегі Әуе көлігiнiң халықаралық қауымдастығының (авиатасымалдаушылар) - ИАТА Кеңесiне кiру бойынша iс-шараларды жүргізу;
ISO 9001-9000 және Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымының (ИКАО) стандарттары бойынша Астана қаласы әуежайын сертификаттау және сапа менеджментiнiң жүйелерi бойынша кешендi iс-шараларды әрi қарай енгiзу;
жоғары технологиялық электронды жабдықпен жабдықталған әуежайды қайта жаңарту шеңберiнде жаңа объектiлердiң пайдалануға енгiзiлуiн ескере отырып, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес мамандарды сертификаттаудан өткiзiп, әуежай персоналын оқыту.

Өндiрiстiк даму серпіні

Астана қаласының әуежайы арқылы өтетiн авиатасымалдардың жоспарланған көрсеткiштерi Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Азаматтық авиация комитетiнiң 2004-2006 жылдарға арналған Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiнiң бағдарламасын iске асыруды ескере отырып, бүкiл әлемдiк авиацияның соңғы болжамдарына негізделген.
ИКАО болжамы бойынша, дүниежүзiнде жолаушылар тасымалдарының тұрақты орташа жылдық өсу қарқыны 1999 жылдан бастап 2005 жылға дейiн 5,3 % өседi, ал Еуропа мен АТР елдерi арасындағы бұл өсу орташа алғанда жылына 7,5 %-ды құрайды.
Бұл дүниежүзiнде жолаушылар тасымалы өсуiнiң өте жоғары пайызы, бұл Қиыр Шығыс және Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерi экономикасының жоғары қарқынмен дамуымен, олардың инвестициялық тартымдылығымен, сондай-ақ Еуропаның Азияға деген қызығушылығының өсуiмен түсiндiрiледi.
Халықаралық Әуежайлар Кеңесi ХӘК жариялаған 1999-2020 жылдар кезеңiне әуежайлардың дүниежүзiлiк трафигiнiң болжамдары бойынша, мынадай негiзгi көрсеткiштер бойынша әуежай трафигінiң жыл сайын өсуi күтiлуде: қызмет көрсетiлген рейстердің саны, қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны және өңделген жүктердiң саны.
Осы болжамдар негiзiнде техникалық қонуды орындайтын шетел компанияларының әуе кемелерiне қолайлы режим жасаған кезде Астана қаласының әуежайын транзит ретiнде пайдалануға үлкен мүмкiншiлiк туады.

Астана қаласының әуежайы арқылы авиатасымалдар болжамы

Көрсеткiштер атауы	2004 жыл	2005 жыл	2006 жыл	2007 жыл
1. Рейстерге қызмет көрсету	13196	14702	16184	17802
алдыңғы жылға %	114	111,4	110	110
2. Жолаушыларға қызмет көрсету	494685	568888	637155	713613
алдыңғы жылға %	125	115	112	112

2005 жылы 14 702 рейске және 568 888 жолаушыға қызмет көрсетудi қамтамасыз ету жоспарлануда, бұл жоғарыда көрсетiлген болжам факторларына сәйкес 2004 жыл деңгейiмен салыстырғанда 11 % және тиiсiнше 15% өсудi құрайды.
2006-2007 жылдары жоғарыда көрсетілген болжам факторларына сәйкес, қызмет көрсетілетiн рейстер мен жолаушылар өсуiнiң жыл сайынғы деңгейi 10 %-ды және тиiсiнше 12 %-ды құрайды.

млн. теңге

	2004 жыл	2005 жыл	2006 жыл	2007 жыл
Кірістер, барлығы	3821	4432	4895	5322
алдыңғы жылға %-бен	102	116	110	107
Oпeрациялық қызметтен	2950	3561	4023	4451
алдыңғы жылға %-бен	162	121	113	111
Oпeрациялық емес қызметтен	871	871	871	871
Шығыстар, барлығы	3 103	4073	6710	7058
алдыңғы жылға %-бен	102	131	164	105
Oпeрациялық қызметтен	2588	3558	6 195	6537
Oпeрациялық емес қызметтен	515	515	515	515

Қаржылық көрсеткiштердiң динамикасы болжанған кезеңдегі өндiрiстiк көрсеткiштер үрдiсiнiң тиiсiнше өсуiмен сипатталады.
2005 жылы кiрiстердiң күтілетiн көлемi 4 432 млн.теңгенi құрайды, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 611 млн.теңгеге немесе 16 %-ға артып отыр.
2006 жылы кiрiстер сомасы 4 895 млн.теңге мөлшерiнде болжануда, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 10 %-ға немесе 463 млн.теңгеге артады.

Өзiндiк құн құрылымы

Кiрiстердiң өсу қарқынына сәйкес 2005 жылы шығыстар 31 %-ға (970 млн.теңге) өседi деп болжануда бұл "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасының шеңберiнде көлiктi, арнайы жабдықты теңгерiмге қабылдауға байланысты төменде көрсетiлген шығындардың ұлғаюынан туындайды:
амортизациялық аударымдар 110 млн.теңге немесе 36 %, бұл материалдар құнын есепке алмағандағы әуежайдың операциялық шығыстарының жалпы сомасынан 12%-ды (415 млн.теңге) құрайды;
коммуналдық қызмет көрсетулер мен ғимаратты күтiп ұстау бойынша шығыстар 84 млн.теңге немесе 49 %, шығыстардың жалпы көлемiндегі үлесi - 4% (150 млн.теңге);
еңбекақы төлеу шығыстары 318 млн.теңге немесе 86 %, әуежай шығыстарындағы үлесi 27 %-ды (688 млн.теңге) құрайды. ISO 9001-2000 сериясының халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың технологиялық процесс карталары iске енгiзiледi, әуежай қызметiнде шұғылдық пен сапаны қамтамасыз ету мақсатында тиiстi лауазымдар бойынша мiндеттердi бөлу олардың негізгi параметрi болып табылады, бұл қызметкерлер санының 2004 жылғы 815 адамнан 2005 жылы 1436 қызметкер санына дейiн өсуiне әкеледi.
2006 жылы шығыстар 6 710 млн.теңге сомасына болжануда, өткен жылмен салыстырғандағы өсуi 165 %-ды немесе 2 673 млн.теңгенi құрайды. Осы үрдiс "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы бойынша жұмыстардың аяқталуымен және әуежайлық кешеннiң жаңа объектілерiн (30-дан астам), арнайы жабдықты (54 бiрлiк) және көлiктi теңгерiмге қабылдаумен белгiлендi, бұл оларды күтіп ұстау бойынша эксплуатациялық шығындардың, тозуға, салыққа шығыстардың көбеюiне әкеп соғады. Бұл ретте әуежайдың өткiзу қуаты жалпы алғанда екі eceгe ұлғаяды.

Қоршаған ортаны қорғау, еңбек және қауiпсiздiк техникасы жөнiндегi іс-шаралар

"Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың, оның сапа нормативтерiнiң және экологиялық талаптарының орындалуы жүктелетін табиғатты пайдаланушы болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi бағдарламаның шеңберiнде әуежай мынадай iс-шаралардан тұратын, қоршаған ортаның мониторингiн жүргізедi:
жыл сайынғы іс-шаралар жоспарын құрастыра отырып, қоршаған ортаның және табиғи ресурстардың жай-күйін бақылау; шығарындылардың, тастамалардың және қалдықтардың шығу көздерiне түгендеу жүргізу арқылы өзгерiстердi болжау; Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес экологиялық сақтандыру; әуежайды қайта жаңарту шеңберiнде жаңа енгізілетін объектiлерге экологиялық паспортты әзiрлеу және бекiту.
Есептік кезеңдегі нақты деректер және Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi басқарма белгілеген қоршаған ортаның ластануына келiсiлген лимиттер бойынша әуежай қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер жүргізеді.
Қоғамдағы еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасы жөнiндегi негізгi іс-шараларды ұйымдастыру, техникалық, әдiстемелiк, өндiрiстiк және санитарлық-гигиеналық жұмыстардың кешеніне бағдарланған.

Тарифтік саясат

"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегі Заңына сәйкес әуежайлық қызмет жөнiндегi қызметтер көрсету табиғи монополия саласына жатқызылды.
"Мемлекеттiк реттелетiн бағалар қолданылатын қызметтердiң номенклатурасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1348 қаулысында әуежайдың реттелетiн қызметтерi белгiленген.
Әуежайдың тарифтiк саясатының негiзгі мақсаттары өңірде бәсекелестiк қабiлеттілiкке қол жеткiзу, өңiрдiң транзиттік әлеуетiн пайдалану шеңберiнде авиатасымалдаушыларды тарту болып табылады.
Қазақстан Республикасы және көршiлес елдер әуежайларының қызметтер көрсету рыногын талдау Астана қаласы әуежайының қызметтер көрсету тарифтерiнiң (ставкаларының, алымдарының) деңгейі республиканың және көршiлес елдердiң басқа әуежайлары тарифтерінің (ставкаларының, алымдарының) орташа деңгейiнен асып түсетiнiн көрсетедi. Осыған байланысты Қоғам болжанып отырған кезеңде әуежай алымдары мен тарифтерінің деңгейiн арттыруды жоспарламайды.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Табиғи монополияны реттеу агенттігiнiң 2004 жылғы 24 маусымдағы N 274-НҚ бұйрығымен бекiтiлген әуежайлар мен аэронавигацияның қызметтер көрсету тарифтерiне (бағаларға, алымдар ставкаларына) уақытша төмендетілген коэффициенттердi дербес қолдану ережесiне сәйкес, икемдi тарифтік саясатты жүргізу мақсатында мемлекеттiк реттеуге жататын әуежайлық қызметтер көрсету тарифтерiне (ставкаларға, алымдарға) уақытша төмендету коэффициенттерін қолдану көзделуде.

Әлеуметтiк саланы дамыту

Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2003 жылғы 22 сәуiрдегi N 146-1 бұйрығына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-тың әлеуметтік шығыстарына қаржылар өткен жыл деңгейiнде 2005 жылы 2 млн.теңге сомасында көзделуде.
Әлеуметтiк мәселелердi шешу шегiнде мынадай іс-шаралар жоспарлануда:
жеңiлдiк бағалармен медициналық қызмет көрсетудi қамтамасыз ету, диспансерлiк есепте тұрған ауруларды профилактикалық емдеу (1 000 мың теңге) арқылы Қоғам қызметкерлерiнiң денсаулығын жақсарту; әуежай қызметкерлерi үшiн спорттық секцияларды ұйымдастыру (300 мың теңге); әуежайдың қызметкерлерiне (нәрестелi болғанда, жерлеуге) материалдық көмек көрсету (300 мың теңге); зейнетке шыққанда жәрдемақы (150 мың теңге); мәдени iс-шараларды ұйымдастыру (кино, театр, мұражай, демалу аймақтарына бару, кештердi ұйымдастыру және т.б.) - 100 мың теңге; мерейтойлармен құттықтау - 50 мың теңге.

Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынастар

2005 жылы негiзгi қызметтен кiрiс болжам бойынша 3 561,2 млн. теңгенi, ал 2006 жылы - 4 023,9 млн.теңгенi және 2007 жылы - 4 451,7 млн.теңгені құрайды.
2005 жылы таза кiрiс 251,6 млн.теңге сомада күтілуде. Жаңа әуежайлық кешен объектілерiнiң пайдалануға енгiзiлуiне байланысты шығыстардың айрықша өсуiне байланысты (салықтарды төлеу, әуежайды қайта жаңартуға тартылған кредит, амортизациялық аударымдар, коммуналдық қызмет көрсетуге шығыстар және т.б.) 2006 жылдан бастап әуежай қызметiнiң қаржылық нәтижесi шығындармен болжанады (1 815,7 млн.теңге және 2007 жылы 1 736,2 млн.теңге). 2006 жылы жалпы шығыстар 6 710,2 млн.теңге және 2007 жылы - 7 058,5 млн.теңге мөлшерiнде жоспарлануда.
2005 жылы 697,7 млн.теңге мөлшерiнде бюджетке салық аудару жоспарлануда, соның iшiнде корпоративтік табыс салығы 107,7 млн.теңгені құрайды. Жоғарыда аталған факторларға байланысты 2006-2007 жылдары корпоративтік табыс салығын төлеу мен дивидендтер есептеу жоспарланбайды.

Бюджетке төленетін салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнiң болжамы

млн. теңге

	2005 жыл	2006 жыл	2007 жыл
Салықтар, барлығы	697, 7	979,6	1 015,9
соның ішінде
Корпоративтiк табыс салығы	107,7	-	-
Жеке тұлғалардан табыс салығы	48,2	50,7	53,4
Қосымша құн салығы	298,5	322,4	345,0
Әлеуметтiк салық	103,22	107,70	113,41
Мүлiкке салынатын салық	72,2	426	426
Көлiкке салынатын салық	0,79	0,85	0,92
Жерге салынатын салық	5,71	5,71	5,71
Басқа салықтар (шешiлмеген, ҚҚС бойынша сынақ)	61,4	66,2	71,5

2-тарау. "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған инвестициялық жоспары

1. Инвестициялық саясат

Әуежайдың инвестициялық саясаты Астана қаласы әуежайының объектілерiн жетілдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қауiпсiз қызмет көрсету деңгейiн арттыру және жүктi халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн дамыту болып табылады.

2. Инвестициялық бағдарлама

Астана қаласы әуежайының 2005-2007 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы екi жоба бойынша қарастырылады: "Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасын одан әрi iске асыру және аяқтау, "Астана қаласының халықаралық әуежайын дамыту" жобасын iске асыру, сондай-ақ 350 млн.теңге сомадағы меншiктi қаражат есебiнен негізгi қорды ауыстыру.
1) "Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасын iске асыру.
Жобаны iске асыру "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысына сәйкес жүргiзiлуде.
Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабілетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсетудiң қауiпсiздiк деңгейiн арттыру және багажды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылым кешенiн дамыту.
Жобаның техника-экономикалық негіздемесiн Қазақстан Республикасы Үкiметінiң тапсырмасы бойынша 1997 жылы СН2МНILL Консалтингтік компаниясы әзiрлеген болатын.
Жобаның мiндеттерi:
сағатына 600 жолаушыны өткiзу қабілеті бар - ауданы 24 365 шаршы метр - жолаушылар терминалын, әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ауданы 2000 шаршы метр жүк терминалын, авиациялық-техникалық сервис ғимаратын, техникалық бригадалар, өрт-құтқару қызметiнiң, қазандықтың ғимараттарын, алаңнан тыс тарамдарды салу;
жанар-жағармай материалдар кешенiн, энергетикалық қосалқы станция, ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ жамылғысын қайта жаңарту;
арнайы техника мен жабдықты сатып алу.
Жобаның қаржыландыру көздерi Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) заемының қаражаты және жобаны қоса қаржыландыруға бағытталған республикалық бюджеттiң қаражаты болып табылады. Қазақстан Республикасы мен Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) арасында жасалған 1998 жылғы 24 желтоқсандағы N ҚAЗ-PЗ заем туралы келiсiмге сәйкес заемның жалпы сомасы 22 миллиард 122 миллион жапон йенiн құрайды, оның 20 %-ы әуежайға кредит ретiнде, қалған 80 %-ы мемлекеттiк бюджеттен субсидиялар ретiнде ұсынылады.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен "Астана халықаралық әуежайы" республикалық кәсiпорны арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО-0001П кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон йенi сомасындағы қаражат 7 жыл жеңiлдiк кезеңiмен 2,2 % құрайтын жылдық сыйақы ставкасы бойынша 2028 жылға дейiнгі мерзiмге ұсынылады.

2005-2006 жылдарға арналған инвестициялардың болжамды сомалары

(млн.теңге)

	2005 жыл	2006 жыл
"Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасы	2805,135	288,158
оның ішінде:
JBIC заемы есебiнен жобаны iске асыру	1779,890	286,986
Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебiнен жобаны iске асыру	1025,245	0,172

2005 жылы әуежай құрылысының аяқталуымен халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жердегi қызмет көрсетуге арналған қазiргi заманғы кешен пайдалануға берiледi, ол Қазақстан Республикасының әуе дәлiзiн пайдаланатын шетелдiк авиакомпанияларды әуежайға тартудың негізгi құралы болады.

2) "Астана қаласының халықаралық әуежайын дамыту" жобасын iске асыру

"Астана қаласындағы инфрақұрылымды дамыту және әуежайды қайта жаңарту жобасын қаржыландыру үшiн қаражат тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1998 жылғы 1 сәуiрдегi N 278 және "Қазақстан Республикасының транзит-көлiк әлеуетiн дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351 қаулыларына сәйкес 2005 жылы жобаны iске асыру көзделген.
Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының техникалық параметрлер сәйкестiгін қамтамасыз ету, халықаралық деңгейде жолаушыларға қызмет көрсету сервисiн арттыру, "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасы орындаған қосымша құрылыс жұмыстарына қарызды өтеу.
Жобаның мiндеттерi: ІІІ-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл отыру үшiн ұшу-қону жолағының жарық сигнал беру жабдықтарын жаңарту, Астана қаласы әуежайының жаңа жолаушылар терминалы ғимаратының аумағында 350 автомобильге арналған жабық автотұрақты салу, "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасы орындаған қосымша құрылыс жұмыстарына қарызды өтеу.
Қаржыландыру көздерi: 2005 жылғы республикалық бюджет қаражаты есебiнен 1 762 085 мың теңге сомасында

3-тарау. Дамудың аса маңызды көрсеткiштерiнің болжамы

1-6 нысандар

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы

1-нысан

**	Көрсеткіштер	өлшем бір- лікте- рі	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2004 ж. 2003 жылға %-бен		2005 ж. болжам
А	Б	1	3	5	4		6
1.	Өндірілген өнімдердің көлемі (жұмыстар, қызметтер) - барлығы	мың тг.	1 824 593	2 949 996	162		3561213
	оның ішінде:
1.1.	-ұшу-қону- барлығы	тонна	260002	320 098	123		354 158
	Құны	мың тг.	354 261	446 074	126		476 955
1.2.	-авиациялық қауіпсіздік - барлығы	тонна	260 002	320 098	123		354 158
	құны	мың тг.	81993	111 541	136		119239
1.3.	-жолаушылар- ға қызмет көрсету	адам	383 547	494 686	129		568888
	құны	мың тг.	208 877	266 684	128		324 331
1.4.	-жүкті өңдеу	тонна	2270	4019	177		4621
	құны	мың тг.	17071	18330	107		21080
1.5.	- басқа қызметтер	мың тг.	1 162 391	2 107 367	181		2 619 609
2	Экспорт, барлығы
2.1.	-жолаушылар- ды жөнелту	адам	201 867	244317	121		280964
	құны	мың тг.	208 877	266 684	128		324331
2.1.1	c.i. ТМД елдері	адам	22843	35706	156		41 062
	құны	мың тг.	46738	69581	149		88694
2.1.2	алыс шетел	адам	24584	25664	104		29514
	құны	мың тг.	48209	63430	132		63750
2.2.	-жүкті өңдеу	тонна	1 362	312	23		358
	құны	мың тг.	10243	10998	107		12648
2.2.1	c.i. ТМД елдері	тонна	329	13	4		15
	құны	мың тг.	2820	4646	165		5343
2.2.2.	алыс шетел	тонна	579	116	134	147
	құны	мың тг.	4106	2528	62	2907
3	Импорт, барлығы
3.1.	қабылданған жолаушылар	адам	181 680	250369	138	287924
3.1.1.	с.i. ТМД елдер	адам	20559	33012	161	37964
3.1.2.	алыс шетел	адам	22126	20867	94	23996
3.2.	жүкті өңдеу	тонна	908	3707	408	4263
	құны	мың тг.	6828	7332	107	8432
3.2.1.	c.i. ТМД елдері	тонна	219	1 168	533	1343
	құны	мың тг.	1880	3097	165	3562
3.2.2.	алыс шетел	тонна	386	650	168	747
	құны	мың тг.	2738	1 685	62	1938
4.	Инвестиция- лар негізгі капиталға барлық
	қаржыландыру көздері есебінен - барлығы:	млн. теңге	14252	15339	108	4717
4.1.	заемдық қаражаттар есебінен	млн. теңге	14197	1208	85	1780
4.1.1	мемлекеттік бюджет қаражаттары	млн. теңге	3417	3 159	92	2787
4.2.	жеке қаражаттар есебінен	млн. теңге	68	100	147	150
5	Кipicтеp- барлығы	мың тг.	3 753 872	3 820 470	102	4431687
6	Шығыстар- барлығы	мың тг.	3 034 730	3 102 961	102	4072886
7	Негізгi қызметтен кipic	мың тг.	1 824 593	2 949 996	162	3561213
	Негізгі емес қызметтен кipic	мың тг.	1 929 279	870474	45	870474
8	Іске асырылған өнімнің құны, барлығы	мың тг.	1 226 505	2 184893	178	3150665
9	Жалпы табыс	мың тг.	598088	765 103	128	410548
10	Кезең шығыстары, барлығы	мың тг.	807 731	403286	50	407438
10.1	-жалпы және әкімшілік шығыстар	мың тг.	211838	302058	143	356655
10.2	-іске асыру бойынша шығыстар	мың тг.	1 501	1 538	102	1922
10.3.	-сыйлықтар бойынша шығыстар (пайыздар)	мың тг.	594 392	99690	17	48861
11	Салық салынғанға дейінгі кipic	мың тг.	719 142	717509	100	358 802
12	Корпоративті табыс салығы	мың тг.	19948	215253	1079	107641
13	Таза табыс (шығын)	мың тг.	699 194	502 257	72	251 161
14	Дивидендтер, барлығы	мың тг.
14.1.	c.i. мемлекеттің акциялар пакеті	мың тг.
16	Қызметтің тиімділігі	%	23,7	23,1	98	8,8
17	Материалдық емес актив- терді және негізгі қаражаттарды амортизация- лау	мың тг.	232 172	304 828	131	414933
18	Компания қызметкерле- рінің саны, барлығы	адам	804	815	101	1436
18.1.	с.і. орталық аппарат қызметкерле- рінің	адам	90	96	107	100
19	Еңбекақы қоры	мың тг.	282 130	370 272	131	688 134
20	Жалпы компа- ния бойынша қызметкер- лердің орта айлық еңбекақылары	теңге	29242	37860	129	39933
20.1.	c.i. орталық аппарат қызметкерле- рінің	теңге	29760	39675	133	41 659
21	Бірлік тарифтері (бағалар)
	-ұшу-қону	теңге/ тонна	1446	1441	100	1441
	-авиациялық қауіпсізді- гін қамтама- сыз ету	%	25	25	100	25
22	Дебиторлық берешек	млн. теңге	113	128	114	143
23	Кредиторлық берешек	млн. теңге	4243	5698	134	5933

кестенің жалғасы

**	Көрсеткіштер	өлшем бір- лік- тері	2006 ж. болжам	2007 ж. болжам	2007ж. 2003 жылға %-бен	2007ж. 2004 жылға %-бен
А	Б	1	7		8	9
1.	Өндірілген өнімдердің көлемі (жұмыстар, қызметтер) - барлығы	мың тг.	4 023 994	4451783	244	151
	оның ішінде:
1.1.	-ұшу-қону- барлығы	тонна		422 635	163	132
	Құны	мың тг.	523 943	575 630	162	129
1.2.	-авиациялық қауіпсіздік -барлығы	тонна	0	422 635	163	132
	құны	мың тг.	130986	143 907	176	129
1.3.	-жолаушылар- ға қызмет көрсету	адам	637 155	713614	186	144
	құны	мың тг.	363 251	406841	195	153
1.4.	-жүкті өңдеу	тонна	5084	5593	246	139
	құны	мың. тг.	23309	25640	150	140
1.5.	-басқа қызметтер	мың тг.	2 982 505	3 299 765	284	157
2	Экспорт, барлығы
2.1.	-жолаушылар- ды жөнелту	адам	314680	352442	175	144
	құны	мың тг.	363 251	406841	25	19
2.1.1	c.i. ТМД елдер	адам	45989	51 508	162	104
	құны	мың тг.	99337	111258	238	160
2.1.2	алыс шетел	адам	33055	37022		144
	құны	мың тг.	71400	79968	166	126
2.2.	-жүкті өңдеу	тонна	394	434	32	139
	құны	мың тг.	13986	15384	150	140
2.2.1	c.i. ТМД елдері	тонна	17	18	5	138
	құны	мың тг.	5876	6464	229	139
2.2.2.	алыс шетел	тонна	162	711	123	613
	құны	мың тг.	3271	3598	88	142
3	Импорт, барлығы
3.1.	қабылданған жолаушылар	адам	322 475	361 172	199	144
3.1.1.	с.i. ТМД елдер	адам	42519	47622	232	144
3.1.2.	алыс шетел	адам	26876	30 101	136	144
3.2.	жүкті өңдеу	тонна	4690	5 159	568	139
	құны	мың тг.	9324	10256	150	140
3.2.1.	c.i. ТМД елдері	тонна	1477	1 625	741	139
	құны	мың тг.	3918	4310	229	139
3.2.2.	алыс шетел	тонна	822	904	234	139
	құны	мың тг.	2180	2398	88	142
4.	Инвестиция- лар негізгі капиталға барлық
	қаржыландыру көздері есебінен - барлығы:	млн. теңге	560	100	1	1
4.1.	заемдық қаражаттар есебінен	млн. теңге	288	0	0	0
4.1.1	мемлекеттік бюджет қаражаттары	млн. теңге	172	0	0	0
4.2.	жеке қаражаттар есебінен	млн. теңге	100	100	147	100
5	Кірістер- барлығы	мың тг.	4 894 468	5 322 258	142	139
6	Шығыстар- барлығы	мың тг.	6710209	7 058 476	233	227
7	Негізгі қызметтен кipic	мың тг.	4 023 994	4451 783	244	151
	Негізгі емес қызметтен кipic	мың тг.	870474	870474	45	100
8	Іске асырылған өнімнің құны, барлығы	мың тг.	5 307 976	5 655 138	461	259
9	Жалпы табыс	мың тг.	-1283982	-1 203355	-201	-157
10	Кезең шығыстары, барлығы	мың тг.	887451	888556	110	220
10.1	-жалпы және әкімшілік шығыстар	мың тг.	735 009	754 260	356	250
10.2	-іске асыру бойынша шығыстар	мың тг.	2037	2 160	144	140
10.3.	-сыйлықтар бойынша шығыстар (пайыздар)	мың тг.	150406	132 136	22	133
11	Салық салынғанға дейінгі кipic	мың тг.	-1815741	-1736218	-241	-241
12	Корпоративті табыс салығы	мың тг.			0
13	Таза табыс (шығын)	мың тг.	-1815741	-1736218	-248	-346
14	Дивидендтер, барлығы	мың тг.
14.1.	c.i. мемлекеттің акциялар пакеті	мың тг.
16	Қызметтің тиімділігі	%	-27,1	-24,6	-103,8	-106,4
17	Материалдық емес актив- терді және негізгі қаражаттарды амортизация- лау	мың тг.	2 246 545	2363 034	1018	775
18	Компания қызметкерле- рінің саны, барлығы	адам	1436	1 436	179	176
18.1.	с.і. орталық аппарат қызметкерле- рінің	адам	100	100	111	104
19	Еңбекақы қоры	мың тг.	724605	763009	270	206
20	Жалпы компа- ния бойынша қызметкер- лердің орта айлық еңбекақылары	теңге	42050	44279	151	117
20.1.	c.i. орталық аппарат қызметкерле- рінің	теңге	43742	45929	154	116
21	Бірлік тарифтері (бағалар)
	-ұшу-кону	теңге/ тонна	1441	1 441	100	220
	- авиациялық қауіпсізді- гін қамтама- сыз ету	%	25	25	100	100
22	Дебиторлық берешек	млн. теңге	157	157	139	122
23	Кредиторлық берешек	млн. теңге	6230	6230	147	109

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
2005 жылға кірістер және шығыстар болжамы

2-нысан
мың теңге

N	Көрсет- кіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2005 ж. (болжам)
				1-тоқ- сан	1-жарты жылдық	9 ай	жыл
А	Б	1	2	3	4	5	6
1	Heгізгi қызметтен алынған кipicтep	1824593	2949996	669804	1554039	2656225	3561213
2	Сатылған дайын өнімнің өзіндік құны (тауар- лар, жұмыстар, қызмет көрсету- лер)	1226505	2184893	686773	1467681	2362628	3150665
3	Жалпы кipic (1 бет-2 бет)	598088	765103	-16969	86357	293597	410548
4	Кезең шығыста- ры, оның ішінде	807731	403286	98390	201 109	304792	407438
4.1.	Жалпы және әкімшілік шығыстар	211838	302058	84156	173 593	265030	356655
4.2.	Сатылған дайын өнімнің шығыстары (тауар- лар, жұмыстар, қызмет көрсету- лер)	1501	1538	481	961	1442	1922
4.3.	Сыйақы түріндегі шығыстар	594392	99690	13754	26555	38320	48861
5	Негізгi қызметтен алынған кipic (шығын) (3-4 бет)	-209643	361817	-115360	-114752	-11194	3110
6	Негізгі емес қызметтен кipic (шығын)	928785	355692	88923	177846	266769	355692
7	Салық салынған- ға дейін- гі күнде- лікті қызметтен кipic (шығын) (5б. +(-) 6 бет)	719142	717509	-26437	63094	255575	358802
8	Корпора- тивтік табыс салығы	19948	215253				107641
9	Салық салынған- нан кейінгі күнделік- ті қызметтен кipic (шығын) (7б.-8 бет)	699194	502256	-26437	63094	255575	251161
10	Төтенше жағдай- лардан және тоқтатыл- ған операция- лардан алынған кipicтep (шығын- дар)	0	0	0	0	0	0
11	Таза табыс (шығын) (9б.+(-) 10бет)	69919	502256	-26437	63094	255575	251161

кестенің жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2004ж. 2003 ж-ға %-бен	2005ж. 2004 ж-ға %-бен
А	Б	7	8
1	Heгізгi қызметтен алынған кipicтep	162	121
2	Сатылған дайын өнім- нің өзіндік құны (тауар- лар, жұмыс- тар, қызмет көрсетулер)	178	144
3	Салпы кipic (1 бет- 2бет)	128	54
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	50	101
4.1.	Жалпы және әкімшілік шығыстар	143	118
4.2.	Сатылған дайын өнімнің шығыстары (тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер)	102	125
4.3.	Сыйақы түріндегі шығыстар	17	49
5	Негізгі қызметтен алынған кipic (шығын) (3-4 бет)		1
6	Негізгі емес қызметтен кipic (шығын)	38	100
7	Салық салынғанға дейінгі күнделікті қызметтен кіpic (шығын) (56. +(-)6 бет)	100	50
8	Корпоратив- тік табыс салығы
9	Салық салынғаннан кейінгі күнделікті қызметтен кipic (шығын) (7б.-8 бет)	72	50
10	Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялар- дан алынған кipicтep (шығындар)
11	Таза табыс (шығын) (9б.+(-) 10бет)	72	50

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
2005 жылғы ақша ағымы қозғалысының болжамы

3-нысан
мың.теңге

№N	Көрсеткіш- тердің атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2005 ж. (болжам)
				1-тоқ- сан	1-жарты жылдық	9 ай
А	Б	1	2	3	4	5
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы
1.1	Ақшаның түcуi:	1818471	2750043	642677	1491100	2548647
1.1.1	дайын өнім- ді сатудан алынған кipic (тауарлар, жұмыстар, қызметтер)	1807204	2713104	635979	1475560	2522085
1.1.2.	алынған аванстар	7506	34801	6698	15540	26562
1.1.3	сыйақылар	923
1.1.4	дивидендтер	0	0	0	0	0
1.1.5	роялти	0	0	0	0	0
1.1.6	басқа да түсімдер	2838	2138		0	0
1.2	Ақшаның істен шығуы:	1590217	3434452	628811	1534886	2380369
1.2.1	жеткізушілер мен мерді- герлердің шоттары бойынша	838505	1244272	274807	650277	1065996
1.2.2	берілген аванстар	7307	240635	39258	92897	152285
1.2.3	еңбекақы бойынша	246288	333244	122045	287804	453562
1.2.4	әлеуметтік сақтандыру және зейнетақы- мен қамтама- сыз ету қорларына	33231	250000	62100	136341	210582
1.2.5	салықтар бойынша	318302	332309	57348	114014	173126
1.2.6	сыйақылар төлеу	129281	914000	43253	193554	234818
1.2.7	басқа да төлемдер	17303	119992	30000	60000	90000
1.3	Операциялық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+)/ ( - ) азаюы	228254	-684409	13865	-43785	168278
II.	Инвестиция- лық қызметтен ақша қозғалысы
2.1.	Ақшаның түсуі:	1279	191	41	91	141
2.1.1	материалдық емес активтердің істен шығуынан алынған кipic
2.1.2	негізгі қаражаттың істен шығуынан алынған кipic	1279	191	41	91	141
2.1.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерден алынған кipic	0	0	0	0
2.1.4	қаржы инвестиц. істен шығуынан алынған кipic	0	0	0	0
2.1.6	басқа да түсімдер	0	0	0	0	0
2.2.	Ақшаның істен шығуы:	231 358	100448	173	298	423
2.2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	2209	448	148	248	348
2.2.2	негізгі қаражаттарды сатып алу	156631	100000	25	50	75
2.2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	72518			0	0
2.2.4	қаржы инвестиция- ларын сатып алу	0	0	0	0	0
2.2.5	басқа заңды тұлғаларға заемдар беру	0	0	0	0	0
2.2.6	басқа да төлемдер	0	0	0	0	0
2.3	Инвестиция. лық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+)/ (-) азаюы	-230079	-100257	-132	-207	-282
ІІІ.	Қаржы қызметтен ақша қаражатының қозғалысы
3.1	Ақшаның түсуі:	309626	3201523	0	0	0
3.1.1	акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығарудан
3.1.2	банк заемдарын алудан	67976	602094		0	0
3.1.3	басқа да түсімдер	241650	2599429		0	0
3.2	Ақшаның істен шығуы	191926	2497710	13892	44305	79980
3.2.1	банк заемдарын өтеу	191 926	622914	13892	44305	79980
3.2.2	меншікті акцияларды сатып алу				0	0
3.2.3	дивидендтер.ді төлеу				0	0
3.2.4	Басқа да төлемдер		1874796		0	0
3.3	Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+)/ (-) азаюы	117700	703813	-13892	-44305	-79 980
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның көбеюі) (+)/ азаюы (-)	115875	-80853	-158	-88 297	88017
	Кезең басындағы ақша	3378	119253	38400	38400	38400
	Кезең аяғындағы ақша	119253	38400	38242	-49897	126417

кестенің жалғасы

№N	Көрсеткіш- тердің атауы	2005 ж. (болжам)	2004 ж. 2003 ж-ға %-бен	2005 ж. 2004 ж-ға %-бен
		жыл
А	Б	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы
1.1	Ақшаның түcуi:	3416983	151	124
1.1.1	дайын өнімді сатудан алынған кipic (тауарлар, жұмыстар, қызметтер)	3381371	150	125
1.1.2.	алынған аванстар	35612	464	102
1.1.3	сыйақылар	0
1.1.4	дивиденттер	0	0	0
1.1.5	роялти	0	0	0
1.1.6	басқа да түсімдер	0	75	0
1.2	Ақшаның істен шығуы:	3301640	216	96
1.2.1	жеткізушілер мен мердігерлер- дің шоттары бойынша	1497927	148	120
1.2.2	берілген аванстар	260268	3293	108
1.2.3	еңбекақы бойынша	619321	135	186
1.2.4	әлеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорларына	284823	752	114
1.2.5	салықтар бойынша	244442	104	74
1.2.6	сыйақылар төлеу	274860	707	30
1.2.7	басқа да төлемдер	120000	693	100
1.3	Операциялық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+)/ ( - ) азаюы	115343	-300	-17
II.	Инвестиция- лық қызмет- тен ақша қозғалысы
2.1.	Ақшаның түсуі:	191	15	100
2.1.1	материалдық емес активтердің істен шығуынан алынған кipic
2.1.2	негізгі қаражаттың істен шығуынан алынған кipic	191	15	100
2.1.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерден алынған кipic	0	0	0
2.1.4	қаржы инвестиц. істен шығуынан алынған кipic	0	0	0
2.1.6	басқа да түсімдер	0	0	0
2.2.	Ақшаның істен шығуы:	548	43	1
2.2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	448	20	100
2.2.2	негізгі қаражаттар- ды сатып алу	100	64	0
2.2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	0
2.2.4	қаржы инвестиция- ларын сатып алу	0	0	0
2.2.5	басқа заңды тұлғаларға заемдар беру	0	0	0
2.2.6	басқа да төлемдер	0	0	0
2.3	Инвестиция- лық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+)/(-) азаюы	-357	44	0
ІІІ.	қаржы қызметтен ақша қаражатының қозғалысы
3.1	Ақшаның түсуі:	0	1034	0
3.1.1	акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығарудан
3.1.2	банк заемдарын алудан	0	886	0
3.1.3	басқа да түсімдер		1 076	0
3.2	Ақшаның істен шығуы	110 763	1 301	4
3.2.1	банк заемдарын өтеу	110 763	325	18
3.2.2	меншікті акцияларды сатып алу	0
3.2.3	дивиденд- терді төлеу	0
3.2.4	Басқа да төлемдер			0
3.3	Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+) /(-) азаюы	-110763	598
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның көбею) (+) /азаюы (-)	4 224	-70
	Кезең басындағы ақша	38 400	3530	32
	Кезең аяғындағы ақша	42 624	32	111

"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік
қоғамының 2005 жылға шығыстар болжамы

4-нысан

мың теңге

№ N	Көрсеткіш- тердің атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2005 ж. (болжам)
				1-тоқ- сан	1-жарты жылдық	9 ай
А	Б	1	2	3	4	5
	Барлығы	807731	403286	98389	201108	304790
1	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	211838	302058	84156	173593	265030
1.1	Материалдар	9551	10598	3914	7797	11416
1.2	Қызметкер- лердің еңбекақысы	53121	77617	23584	47157	70741
1.3	Еңбекақыдан ұстап қалу	10219	10692	3066	6132	9198
1.4	Heгiзгi қаражаттар мен материалдық емес активтердің амортизация- сы	1324	2022	689	1378	2067
1.5	Негізгі қаражаттар мен материалдық емес актив- терге қызмет көрсету және жөндеу	16809	26380	5235	13190	21913
1.6	Коммуналдық шығыстар	4961	5039	2423	3629	5057
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	3812	3392	1013	2026	3039
1.7.1	Белгіленген норма шегінде	3812	3392	1013	2026	3039
1.7.2	Нормадан жоғары	0	0	0	0	0
1.8	Өкілеттік шығыстар	52	3259	864	1727	2591
1.9	Қызметкер- лердің біліктілігін жетілдіруге арналған шығыстар	1 131	1 358	441	883	1 324
1.10	Директорлар кеңесіне арналған шығыстар	0	0	0	0	0
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	80434	123 124	34162	67642	103567
1.12	Кеңселік және типо- графиялық жұмыстар	1440	2499	808	1617	2425
1.13	Байланыс қызметі	4877	5670	1738	3506	5274
1.14	Күзет шығыстары	0	0	0	0	0
1.15	Консульта- циялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	9267	4011		4000	6550
1.16	Банктік қызмет көрсетулер	4610	6132	2100	4671	7512
1.17	Сақтандыруға арналған шығыстар	981	2025	874	1 748	2622
1.18	Сот шығындары	0	0	0	0	0
1.19	Келісім-шарт талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, төлемақы және өсімдер	2590	2361	0	0	0
1.20	Кipicтi жасырғанына (төмендет- кен) айыппұлдар мен төлемақы өсімдер	3933	3388	0	0	0
1.21	Ұрланған, нормадан жоғары шығындар, бүлінген ТМҚ жетіспеуші- ліктерінің шығыстары	196	0	0	0	0
1.22	Жалға алу шығыстары	103	60	27	54	81
1.23	Әлеуметтік сала бойынша шығыстар	0	2000	500	1000	1500
1.24	Күдікті талаптар бойынша резерв құру шығыстары	0	0	0	0	0
1.25	Салтанатты, жалпы-мәдени және спорттық ic-шаралар өткізуге арналған шығыстар	0	0	0	0	0
1.26	Қайырымдылық көмек	0	0	0	0	0
1.27	Басқа да шығыстар	2427	10432	2717	5435	8152
2	Дайын өнімді сату шығыстары (тауарлар, жұмыстар, қызмет көр- сетулер), барлығы	1501	1538	481	961	1442
2.1	Материалдар	0	0	0	0	0
2.2	Қызметкер- лердің еңбекақысы	0	0	0	0	0
2.3	Еңбекақыдан ұстап қалу	0	0	0	0	0
2.4	Негізгі қаражаттар мен мате- риалдық емес активтердің амортизация- сы	0	0	0	0	0
2.5	Негізгі қаражаттар мен мате- риалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	0	0	0	0	0
2.6	Коммуналдық шығыстар	0	0	0	0	0
2.7	Iccaпap шығыстары, барлығы	0	0	0	0	0
2.7.1	Белгіленген норма шегінде	0	0	0	0	0
2.7.2	Нормадан жоғары	0	0	0	0	0
2.8	Арту, тасымалдау және сақтау шығыстары	0	0	0	0	0
2.9	Жарнамаға және маркетингке шығыстар	1501	1538	481	961	1442
2.10	Жалға алу шығыстары	0	0	0	0	0
2.11	Әлеуметтік салаға шығыстары	0	0	0	0	0
2.12	Басқа да шығыстары	0	0	0	0	0
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы	594392	99690	13753	26554	38319
3.1	Банк заемдары бойынша (пайызбен) сыйақыға шығыстар	594392	99690	13753	26554	38319
3.2	Жеткізушілер заемдары бойынша (пайызбен) сыйақы шығыстары	0	0	0	0	0
3.3	Жалға алу заемдары бойынша (пайызбен) шығыстар	0	0	0	0	0
3.4	Басқа да шығыстар*	0	0	0	0	0

кестенің жалғасы

№N	Көрсеткіш- тердің атауы	2005 ж. (болжам)	2004ж. 2003 ж-ға %-бен	2005ж. 2004 ж-а %-бен
		жыл
А	Б	6	7	8
	Барлығы	407438	50	101
1	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	356655	143	118
1.1	Материалдар	14564	111	137
1.2	Қызметкер- лердің еңбекақысы	94324	146	122
1.3	Еңбекақыдан ұстап қалу	12263	105	115
1.4	Heгiзгi қаражаттар мен материал- дық емес активтердің амортизациясы	2756	153	136
1.5	Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер- ге қызмет көрсету және жөндеу	29727	157	113
1.6	Коммуналдық шығыстар	7705	102	153
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	4052	89	119
1.7.1	Белгіленген норма шегінде	4052	89	119
1.7.2	Нормадан жоғары	0
1.8	Өкілеттік шығыстар	3455	6268	106
1.9	Қызметкер- лердің біліктілігін жетілдіруге арналған шығыстар	1766	120	130
1.10	Директорлар кеңесіне арналған шығыстар	0	0	0
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	141165	153	115
1.12	Кеңселік және типографиялық жұмыстар	3234	174	129
1.13	Байланыс қызметі	7042	116	124
1.14	Күзет шығыстары	0	0	0
1.15	Консультация- лық (аудитор- лық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	8000	43	199
1.16	Банктік қызмет көрсетулер	10128	133	165
1.17	Сақтандыруға арналған шығыстар	349	206	173
1.18	Сот шығындары	0	0
1.19	Келісім-шарт талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, төлемақы және өсімдер	0	91	0
1.20	Кipicтi жасырғанына (төмендет- кен) айыппұлдар мен төлемақы өсімдер	0	86	0
1.21	Ұрланған, нормадан жоға- ры шығындар, бүлінген ТМК жетіспеуші- ліктерінің шығыстары	0	0
1.22	Жалға алу шығыстары	108	58	181
1.23	Әлеуметтік сала бойынша шығыстар	2000		100
1.24	Күдікті талап- тар бойынша резерв құру шығыстары	0	0	0
1.25	Салтанатты, жалпы-мәдени және спорттық ic-шаралар өткізуге арналған шығыстар	0	0	0
1.26	Қайырымдылық көмек	0	0	0
1.27	Басқа да шығыстар	10870	430	104
2	Дайын өнімді сату шығыстары (тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсе- тулер), барлығы	1922	102	125
2.1	Материалдар	0	0	0
2.2	Қызметкерлер- дің еңбекақысы	0	0	0
2.3	Еңбекақыдан ұстап қалу	0	0	0
2.4	Негізгі қаражаттар мен материал- дық емес активтердің амортизациясы	0	0	0
2.5	Негізгі қаражаттар мен материал- дық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	0	0	0
2.6	Коммуналдық шығыстар	0	о	0
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы	0	0	0
2.7.1	Белгіленген норма шегінде	0	0	0
2.7.2	Нормадан жоғары	0	0	0
2.8	Арту, тасымал- дау және сақтау шығыстары	0	0	0
2.9	Жарнамаға және маркетингке шығыстар	1922	102	125
2.10	Жалға алу шығыстары	0
2.11	Әлеуметтік салаға шығыстар	0
2.12	Басқа да шығыстар	0
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы	48861	17	49
3.1	Банк заемдары бойынша (пайызбен) сыйақыға шығыстар	48861	17	49
3.2	Жеткізушілер заемдары бойынша (пайызбен) сыйақы шығыстары	0	0
3.3	Жалға алу заемдары бойынша (пайызбен) шығыстар	0	0
3.4	Басқа да шығыстар*	0	0

2005-2007 жылдары іске асыру жоспарланатын
"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік
қоғамының инвестициялық жобаларының тізімі

5-нысан
млн. теңге

N	Жобаның атауы	Іске асыру кезе- ңі	Қаржылан- дыру көзі	Жобаның құны	әр жыл бойынша қаржыландыру:
					01.01.05 ж. игерілген	2005 ж. болжам
1	2	4	5	6	7	8
1	Астана қаласын- дағы халық- аралық әуежайды салу	2002- 2006 ж.	Жапон Халық- аралық Ынтымақ- тастық Банкінің (JBIC) заемы	28900,638	26832,762	1779,890
			Респуб- ликалық бюджет- пен бірлесіп қаржы- ландыру	7771,974	6746,557	1025,245
	Барлығы:			36672,612	33579,319	2805,135
2	Астана қаласының халық- аралық әуежайын дамыту	2005 ж.	Респуб- ликалық бюджет- тің қаражат- тары	1762,085	0,000	1762,085
	Жиыны			38434,697	33579,319	4567,220

кестенің жалғасы

N	Жобаның атауы	Іске асыру кезе- ңі	Қаржы- ландыру көзі	әр жыл бойынша қаржыландыру:
				2006 ж. болжам	2007ж. болжам	01.01. 08 ж. қалдық
1	2	4	5	9	10	11
1	Астана қаласын- дағы халық- аралық әуежайды салу	2002- 2006 ж.	Жапон Халық- аралық Ынтымақ- тастық Банкінің (JBIC) заемы	287,986	0,000	0,000
			Респуб- ликалық бюджет- пен бірлесіп қаржы- ландыру	0,172	0,000	0,000
	Барлығы:			288,158	0,000	0,000
2	Астана қаласының халық- аралық әуежайын дамыту	2005 ж.	Респуб- ликалық бюджет- тің қаражат- тары	0,000	0,000	0,000
	Жиыны			288,158	0,000	0,000

"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ 2005-2007 жылдарға
арналған бухгалтерлік балансы (мың теңге)

6-нысан
мың теңге
Кезең аяғында

N	Көрсеткіш- тер	01.01. 2004	01.01. 2005	01.01. 2006	01.01. 2007	01.01. 2008
	АКТИВТЕР, барлығы	9744459	12620535	16331511	42351034	42434054
І	Ұзақ мерзімді активтер, барлығы	9370360	12291610	15966405	41949417	41992275
1	Материалдық емес активтер	2241	3670	3670	3670	3671
2	Негізгі қаражаттар	6122615	6626723	8183455	41945747	41988604
3	Аяқталмаған күрделі жөндеу	3245139	5661217	7779280
4	Алдағы кезең шығыстары
5	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
6	Ұзақ мерзімді қаржы инвестиция- лары	365
7	Басқа да ұзақ мерзімді активтер
II	Ағымдағы активтер, барлығы	374099	328925	365106	401617	441779
8	Материалдар	142205	162114	179946	197941	217735
9	Аяқталмаған құрылыс
10	Дайын өнім, тауар
11	Дебиторлық берешек	112641	128411	142 536	156790	172469
12	Алдағы кезең шығыстары
13	Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
14	Ақшалай қаражат	119253	38400	42624	46886	51575
15	Басқа да ағымдағы активтер
	МІНДЕТТЕМЕ- ЛЕР ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛ, барлығы	9744459	12620535	16331511	42351034	42434054
I	Meншікті капитал, барлығы	5501895	6922741	10398826	36120826	36158827
16	Жарғы капиталы	4010248	4928837	8153761	35691502	37465720
17	Қосымша төленген капитал	1791772	1791772	1791772	1791772	1791772
	Төленбеген капитал
18	Қосымша төленбеген капитал	70241	70241	70241	70241	70242
19	Резервтік капитал
20	Бөлінбеген кipic (жабылмаған шығын)	-370367	131890	383051	-1432690	-3168908
II	Ұзақ мерзімді міндеттеме- лер, барлығы	3584879	5307554	5523421	5780018	5780018
21	Ұзақ мерзімді кредиттер	3584879	5307554	5523421	5780018	5780018
22	Мерзімі ұзартылған салықтар
III	Ағымдағы міндетте- мелер, барлығы	657685	390240	409264	450190	495209
23	Қысқа мерзімді несиелер
24	Ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы бөлігі
25	Кредиторлық қарыз	601749	390240	409264	450190	495209
26	Салықтар бойынша қарыз	55936
27	Мерзімі ұзартылған салықтар
28	Есептелген шығыстар
29	Алдағы кезең кipicтepi
30	Көзделмеген міндеттер бойынша есептелген төлемдер