Об утверждении Плана развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2006-2008 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2006 года N 1095

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2006-2008 годы (далее - План).

      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан совместно с акционерным обществом "Международный аэропорт Астана" ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 20 ноября 2006 года N 1095

ПЛАН РАЗВИТИЯ
акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
на 2006-2008 годы

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития
          национальной компании
1. Введение
§ 1 Миссия
§ 2 Краткая история создания
§ 3 Структура управления
§ 4 Структура центрального аппарата
§ 5 Обоснование выбранной модели управления Компанией
2. Анализ рынка (сферы деятельности)
§ 1 Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке
§ 2 Основные клиенты (потребители, заказчики)
3. Анализ производственно-финансовой деятельности за
    2003-2005 годы
§ 1 Итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004
    годы.
§ 2 Платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений
§ 3 Цены и тарифы
§ 4 Оценка результатов деятельности за 2005 год
  Обоснование роста производственных показателей с указанием
  сильных и слабых сторон
4. Мероприятия, проводимые Обществом:
§ 1 В соответствии со Стратегией индустриально-инновационного
  развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы
§ 2 По выявлению непрофильных функций для передачи их в
  конкурентную среду малого и среднего бизнеса
5. План развития на 2006-2008 годы
§ 1 Цели и задачи
§ 2 Выбор путей достижения поставленных задач
§ 3 Мероприятия, планируемые Обществом:
  по реализации Стратегии , государственных и отраслевых программ
  по выявлению непрофильных функций для передачи их в
  конкурентную среду малого и среднего бизнеса
§ 4 Динамика развития производства работ, услуг (в
  натуральном и денежном выражении)
§ 5 Объем капитальных вложений
§ 6 Структура себестоимости
§ 7 Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению техники
  безопасности
§ 8 Ценовая и тарифная политика
§ 9 Развитие социальной сферы
§ 10 Кадровая политика
§ 11 Финансовые результаты и отношения с бюджетом
  из республиканского бюджета
  в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на
  государственный пакет акций
§ 12 Взаимоотношения с обслуживающими банками:
  обороты по расчетным счетам, среднемесячный остаток денежных
  средств
  тарифная политика по операционной деятельности
  обслуживающего банков
  объемы вознаграждения и объемы комиссионных платежей
Раздел 2. Инвестиционная программа Общества на 2006-2008
           годы
1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли
§ 1 Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках отрасли,
  оценка роли Общества и степень его влияния на инвестиционные
  процессы в отрасли
§ 2 Выводы
2. Инвестиционные приоритеты и направления
§ 1 Основные приоритеты и задачи инвестиционной политики
  Общества
§ 2 Намерения по инвестиционным проектам
3. Инвестиционный план развития Общества
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

1. Введение

      План развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" с учетом прогнозов макроэкономических показателей Республики Казахстан.

§ 1 Миссия

      Миссия АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Общество), в соответствии с Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров, (приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 апреля 2005 года N 163-I) заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями международных стандартов.

§ 2 Краткая история создания

      Аэропорт города Астаны до 1996 года функционировал в составе объединенного авиационного отряда города Целинограда.
      В 1996 году было создано акционерное общество "Аэропорт Акмола" с выделением из состава АО "Акмолаавиа".
      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 610 "О дополнительных мерах по реконструкции и строительству аэропорта в г. Астане", учитывая особое значение аэропорта г. Астаны для обеспечения международных перевозок пассажиров и грузов, создано Республиканское государственное предприятие "Международный аэропорт Астана".
      Правовой основой создания закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" (далее - аэропорт г. Астана) является постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2002 года N 1062 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", в соответствии с которым с 1 января 2003 года предприятие преобразовано в ЗАО "Международный аэропорт Астана" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" осуществлена перерегистрация ЗАО "Международный аэропорт Астана" в АО "Международный аэропорт Астана". Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 11 мая 2005 года N 13495 - 1901 - АО.
      В своей деятельности аэропорт г. Астана руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами;
      Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";
      Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";
      Законом Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О государственном регулировании гражданской авиации".

§ 3 Структура управления

      Учитывая состояние сферы гражданской авиации в настоящее время, требующего в большинстве случаев стандартных управленческих решений, размер аэропорта, а также отсутствие диверсификации его деятельности, филиалов и дочерних компаний, система управления Общества построена на вертикальной трехуровневой функциональной основе (президент, вице-президенты, руководители структурных подразделений).
      Общество - единое юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе структурные подразделения.
      Дочерних компаний и аффилиированных предприятий в структуре организации не имеется.
      Управление Обществом осуществляют:
      высший орган управления - Общее собрание акционеров в лице единственного акционера - государство;
      орган управления - Совет директоров;
      исполнительный орган - Президент Общества.

§ 4 Структура центрального аппарата

      Аппарат управления Обществом подчинен непосредственно руководителю (президент) предприятия, который обеспечивает общее управление деятельностью.
      В состав центрального аппарата входят:
      заместитель руководителя (вице-президент) по производству осуществляющий контроль деятельности производственных подразделений, которые обеспечивают производство (обслуживание воздушных судов и пассажиров, обработка груза и почты).
      заместитель руководителя (вице-президент) по безопасности осуществляющий контроль подразделений, обеспечивающих авиационную безопасность.
      заместитель руководителя (вице-президент) по финансам и стратегическому планированию.
      заместитель руководителя (вице-президент) по строительству осуществляющий контроль по реконструкции и строительству аэропорта.

§ 5 Обоснование выбранной модели управления Компанией

      Существующая модель организационной структуры Общества определена, с учетом специфики основной деятельности Общества.
      Схема управления Обществом представляет собой иерархическую систему, основанную на подчиненности субъектов управления низшего звена высшему. Высший орган управления обеспечивает общее управление Обществом на основе установления приоритетов и стратегических направлений развития. Управляющее воздействие формируется в виде соответствующих решений, направленных на координацию деятельности всех управляемых подсистем по наиболее эффективному исполнению задач экономического развития.
      Общество, являясь объектом управления со стороны государственных органов, в свою очередь, осуществляет функции управления по отношению к входящим в его состав структурным единицам и подразделениям. На данном уровне осуществляется конкретизация задач, а также формируется система оперативно-производственного управления объектами, процессами и ресурсами компании.
      Таким образом, выбранная модель управления обеспечивает необходимую оперативно-хозяйственную самостоятельность, расширение которой способствует повышению эффективности производственной деятельности, увеличению спектра предоставляемых услуг и улучшению их качества.

2. Анализ рынка (сферы деятельности)

  § 1 Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке

      Авиационный рынок Казахстана является сложной, разветвленной системой, состоящей из воздушных перевозчиков, аэропортов, навигации, обеспечивающих надлежащую работу авиатранспортной инфраструктуры.
      Авиационный рынок Казахстана между аэропортами, которых на сегодня насчитывается 21, распределен в следующем порядке:
      Аэропорт г. Алматы занимает основную долю рынка. Из аэропорта выполняется 28 % самолето-вылетов (отправлено рейсов), 50 % отправок пассажиров и 68 % обработки груза, почты и багажа от общего объема по республике;
      Аэропорт г. Астаны занимает вторую позицию на авиарынке Казахстана: 12 % отправок рейсов, 18 % отправленных пассажиров, и 6 % обработанного груза, почты и багажа от общего объема;
      Другие аэропорты городов и областных центров республики распределяют между собой остальные доли рынка.
      Аэропортовое обслуживание воздушных судов на внутренних и международных маршрутах (с посадками в аэропортах республики) внутри региона является монопольной деятельностью.
      Вместе с тем, географическое расположение нашей страны создает конкурентную среду на рынке авиаперевозок, и особенно на маршрутах направления Европа - страны Юго-Восточной Азии. В условиях рыночной экономики аэропорт г. Астаны находится в жесткой конкурентной среде по отношению к указанным транзитным маршрутам. Возможность предоставления скидок и льгот на аэропортовые и навигационные услуги, сравнительно низкая стоимость авиационного топлива в аэропортах городов соседних стран (Ташкент, Москва, Новосибирск, Омск) являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Европы в Азию.

§ 2 Основные клиенты (потребители, заказчики)

      Основными клиентами услуг Общества в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков - АО "Эйр Астана", АО "Скат", АО "Евро-Азия Эйр"; из иностранных авиакомпаний - ОАО АК "Трансаэро", Polar Air Cargo.

    Доли основных авиакомпаний в общем объеме обслуженных рейсов
                и пассажиров из аэропорта г. Астаны

Авиакомпании

Обслужено рейсов, %

Обслужено пассажиров, %


2004 г.

2005 г.

2004 г.

2005 г.

Эйр Астана

38

50

66

73

Скат

15

11

11

9

Евро Азия Эйр

11

8

5

3

Трансаэро

3

3

6

7

Polar Air Cargo

1

2

0

0

Прочие АК

32

26

12

8

Всего

100

100

100

100

      Основную долю в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта города Астаны в 2005 году занимает авиакомпания АО "Эйр Астана" (50 % и 73 % соответственно), выполняющая полеты на внутренних и международных маршрутах.
      Учитывая расположенность аэропорта на трансазиатском маршруте, потенциальными клиентами являются многочисленные иностранные авиакомпании, воздушные пути следования которых, проходят над районом обслуживания воздушного движения г. Астана.
      Проведенный анализ воздушных путей следования показал, что основными потенциальными перевозчиками в аэропорту г. Астана являются - МЧС России, AERO FLIGHT GMBH@CO LIUFTVERKEHRS-KG, ASIANA AIRLINES INC, CHECH AIR FORCE, LATCHARTER AIRLINES, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Air France, KLM, Cathay Pacific Airways, Swiss Air, China Airlines, Mahan Airlines (Iran), UNITED SPHINX CORPORATION, UM AIR, Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башкирские Авиалинии, Волга-Днепр, Домодедовские Авиалинии, Истлайн.

3. Анализ производственно-финансовой деятельности
за 2003-2005 годы

§ 1 Итоги финансово-экономической деятельности
за 2003-2004 годы

      Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объемов движения через аэропорт: количество обслуженных рейсов и количество обслуженных пассажиров.

Наименование показателей

2003 год

2004 год

Обслужено рейсов, кол-во

11 574

13 316

в % к предыдущему году

114

115

Обслужено пассажиров,

397 316

496 240

в % к предыдущему году

123

125

      Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 14 % в 2003 году и на 15 % в 2004 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 23 % и 25 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2003 году - 32 взлет-посадок воздушных судов и 1 088 обслуженных пассажира, в 2004 году - 36 и 1 366 соответственно.
      Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2003-2004 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (70 %), обусловленные расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи крупных городов Казахстана со столицей.
      Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.

                                             (млн. тенге)

Показатели

2003
год
факт

2004
год
план

2004
год
факт

отклонение,
в % от

2003 года

плана

А

1

2

3

4

5

Доходы

3 754

3 743

3 941

105

105

от операционной
деятельности

1 825

2 441

2 981

163

122

от неоперационной
деятельности

1 929

1 302

960

50

74

Расходы

3 034

3 357

3 270

108

97

по операционной
деятельности

2 034

2 252

2 713

133

120

по неоперационной
деятельности

1 001

1 105

557

56

50

Финансовый результат

720

385

671

93

174

      Доходы аэропорта г. Астаны в 2004 году составили 3 941 млн. тенге, что превысило уровень плана на 5 % (на 198 млн. тенге) и уровень 2003 года на 5 %.
      Доходы от операционной деятельности Общества за 2004 год характеризуются ростом на 22 % (на 540 млн. тенге) от плана. Основным фактором роста доходов от операционной деятельности явилось увеличение доходов, полученных от предоставления аэропортовых услуг на 31 %. Доли доходов от аэропортовых и неаэропортовых услуг в общем объеме доходов от операционной деятельности составила 64 % и 26 % соответственно.
      Доходы от неосновной деятельности за отчетный период составили 960 млн. тенге и снижены на 26 % (на 342 млн. тенге) от запланированного объема. Снижение обусловлено изменением в учетной политике расчета сумм курсовой разницы по переоценке кредитных обязательств, выраженных в японских йенах по проекту реконструкции аэропорта, финансируемого из средств займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC);
      Расходы аэропорта составили 3 270 млн. тенге и снижены от уровня плана на 3 % (на 87 млн. тенге).
      Основной причиной уменьшения расходов Общества по итогам 2004 года послужило снижение расходов от неоперационной деятельности аэропорта по сравнению с планом на 50 % (на 548 млн. тенге). Это обусловлено изменениями в учетной политике, а также переоценкой сумм курсовой разницы займа JBIC по проекту реконструкции международного аэропорта.
      Вследствие вышеуказанного, итоги 2004 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 671 млн. тенге.

§ 2 Платежи в бюджет в разрезе налогов и
других поступлений

      Налоговые отчисления за 2003-2004 годы Общества представлены в следующей таблице.

            Налоговые отчисления за 2003-2004 годы

                                         млн. тенге

Налоги и другие платежи
в бюджет

2003 год

2004 год

2004 год
к 2003
году в %

А

1

2

3

Земельный налог

6,0

5,7

95

Налоги на имущество

45,9

60,5

132

Налог на транспортные
средства

1,0

0,9

90

Социальный налог

60,4

61,1

101

Корпоративный подоходный
налог

19,9

82,6

415

Индивидуальный подоходный
налог

19,0

28,2

148

Налог на добавленную
стоимость

275,3

317,5

115

Всего

427,5 556,5 130

      Всего сумма основных платежей в бюджет в 2004 году увеличилась по сравнению с 2003 годом на 30 %. Значительное увеличение платежей объясняется следующим:
      - увеличение суммы имущественного налога на 32 % связано с вводом в эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы;
      - увеличение платежей по корпоративному подоходному налогу более чем в 4 раза (на 62,7 млн. тенге) связано с увеличением полученной прибыли по итогам 2003 года по сравнению с 2002 годом;
      - в связи с ростом средней заработной платы сотрудников в 2004 году, наблюдается увеличение платежей по индивидуальному подоходному налогу в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 48 % (9,2 млн. тенге).
      Решением совета директоров и общего собрания акционеров (приказ Министра транспорта и коммуникаций), чистый доход Общества, полученный по итогам 2003 года, в полном размере направлен на погашение кредитных обязательств, а по итогам 2004 года - на погашение кредитных обязательств и на приобретение основных средств.

§ 3 Цены и тарифы

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" услуги аэропортов отнесены к сфере естественных монополий.
      Действующие ставки аэропортовых сборов и тарифы за наземное обслуживание утверждены приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана от 14 марта 2003 года N 35-ОД.

N
п/
п

Наименование услуг

Единица
измерения

Ставки сборов
на ед.
оказываемых
услуг, тенге
(без НДС)

А

Б

В

Г

1

Взлет-посадка
воздушных судов

ставка сбора
на одну тонну
МВМ

1 441

2

Обеспечение
авиационной
безопасности

ставка сбора
на одну тонну
МВМ

360

3

Обслуживание
пассажиров

ВВЛ

тариф на 1-го
пассажира

817

МВЛ

2 160

4

Обработка
груза

ВВЛ

тариф за 1
тонну
обработанного
груза

8 904

МВЛ

9 817

5

Встреча-
выпуск
воздушных
судов


тариф на 1
тонну МВМ

300

6

Техническое
обслуживание ВС по
транзитной форме

тариф на 1
тонну МВМ

535

7

Обеспечение ВС
горюче-смазочными
материалами

тариф на 1
тонну
заправленного
ГСМ

5 882

      В начале 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, из состава регулируемых были исключены 5 услуг. При этом, в составе регулируемых остались лишь 2 услуги - "Взлет-посадка воздушных судов" и "Обеспечение авиационной безопасности".
      Комитетом по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан был проведен анализ рынка аэропортовых услуг. Результаты анализа показали, что доля доминирования Общества по вышеуказанным услугам превысила предельную величину, ежегодно устанавливаемую антимонопольным органом. В этой связи, Общество включено в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на определенном товарном рынке по городу Астана.
      Следует отметить, что несмотря на рост производственных затрат за анализируемый период Общество не повышало тарифы.
      Кроме того, с целью проведения гибкой тарифной политики Обществом применяются временные понижающие коэффициенты к тарифам (ставкам, сборам) на услуги аэропорта, подлежащих государственному регулированию, в порядке установленном законодательством.

       § 4 Оценка результатов деятельности за 2005 год

Показатели

2004
год
факт

2005
год
план

2005
год
факт

Отклонения,
в % от

2004
г.

плана

А

1

2

3

4

5

Обслужено рейсов,
в том числе:

13 316

14 702

16 590

125

113

Внутренние рейсы

10 216

11 320

13 462

132

119

Страны СНГ

1 818

1 985

1 646

90

83

Дальнее зарубежье

1 282

1 397

1 482

115

106

Обслужено
пассажиров, (чел.), в том
числе:

496240

568888

657550

132

116

Внутренние рейсы

383482

441799

514214

134

116

Страны СНГ

65 678

68 266

75 314

115

110

Дальнее зарубежье

47 080

58 823

68 022

144

116

Доходы,
(млн. тенге)

3 941

4 432

5 142

130

116

от операционной деятельности

2 981

3 561

4 295

144

121

от неоперационной
деятельности

960

870

846

88

97

Расходы,
(млн. тенге)

3 270

4 073

4 743

145

116

по операционной
деятельности

2 713

3 558

4 389

161

123

по неоперационной
деятельности

557

515

353

63

69

Финансовый
результат,
(млн. тенге)

671

359

399

59

111

      В 2005 году производственные показатели составили 16 590 обслуженных рейсов и 657 550 обслуженных пассажиров, что превышает запланированный уровень на 13 % (на 1 888 рейсов) и обслуженных пассажиров на 16 % (на 88 662 пассажира). Данная тенденция связана с увеличением частоты рейсов и степени их коммерческой загрузки.
      Доходы аэропорта г. Астаны в 2005 году составили в сумме 5142 млн. тенге, что превышает уровень 2004 года на 30 % и плана на 16 % (на 1201 млн. тенге и на 710 млн. тенге соответственно).
      Расходы аэропорта в 2005 году составили 4 743 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 45 % (на 1 473 млн. тенге). Расходы от операционной деятельности составили 4 389 млн. тенге, в том числе 2 204 млн. тенге - стоимость приобретенных материалов для реализации (авиатопливо и продукты бортового питания), которая учитывается и в расходах и доходах от операционной деятельности. Расходы от неоперационной деятельности составили 353 млн. тенге.
      Расходы по операционной деятельности без учета стоимости приобретенных материалов для реализации увеличились на 61 % (на 1 676 млн. тенге). Причиной увеличения расходов к уровню 2004 года явилось увеличение затрат на эксплутационные расходы в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта, в т.ч.:
      - на коммунальные услуги - на 74 % (на 55 млн. тенге);
      - на содержание зданий на 34 % (на 15 млн. тенге);
      - по налогу на имущество на 37 % (на 22 млн. тенге).
      В связи с введением в эксплуатацию нового аэропортового комплекса в 2005 году, увеличена численность персонала с 760 человек в 2004 году до 970 человек и среднемесячная заработная плата с 42 824 тенге в 2004 году до 43 815 тенге. В этой связи расходы на оплату труда возросли на 31 % (на 119 млн. тенге).
      Расходы 2005 года от планируемого объема увеличились на 16 % (на 670 млн. тенге). Основной причиной роста расходов является повышение стоимости приобретаемых материалов для реализации на 37,6 % (на 597 млн. тенге).
      Расходы по операционной деятельности без учета стоимости приобретаемых материалов для реализации выше плана на 51 % (на 715 млн. тенге).
      По предварительной оценке итоги деятельности Общества за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом и составят 399 млн. тенге. Чистый доход после налогообложения оценивается в 384 млн. тенге.

      Обоснование роста производственных показателей с указанием сильных и слабых сторон

      В числе основных качественных показателей результативности деятельности Общества следует отметить увеличение объемов оказываемых услуг за счет совершенствования качества, проведения обучающих семинаров с персоналом, применения новых методов рекламы, постоянного обновления действующего сайта аэропорта.
      Также проводится постоянная работа по привлечению авиаперевозчиков: проведение постоянных переговоров с представителями авиакомпаний, организация качественных рекламных кампаний, проведение дополнительных маркетинговых разработок.
      Проделана значительная работа по выявлению сильных и слабых сторон в процессе оказания аэропортовых услуг. Это позволит в будущем ориентироваться на наиболее предпочтительные и важные доли рынка для Общества.

4. Мероприятия, проводимые Обществом

§ 1 В соответствии со Стратегией индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

      Основной задачей, определенной Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (далее - Стратегия) в сфере транспорта является обеспечение расширения и совершенствования грузо - и пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны с целью предотвращения ситуации, в которой транспортная инфраструктура стала бы ограничивающим фактором развития. Другой важной задачей является максимальное развитие транзитно-транспортного потенциала страны.
      В соответствии с Программой развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года N 1351, осуществлена реконструкция аэропорта г. Астана. В начале 2005 года проведена презентация нового аэропортового комплекса и введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал.
      Кроме того, в 2005 году аэропорт Астаны получил сертификат качества серии СТ РК ISO 9001:2000 и в будущем пройдет сертификацию ИКАО.
      В соответствии с Планом мероприятий по реализации транзитного потенциала аэропорта г. Астаны, предусмотренного в Плане развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2004-2006 годы и утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2004 года N 814, в 2005 году осуществлены следующие мероприятия:
      проведена работа по привлечению иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершения транзитных технических посадок в аэропорту Астана на дозаправку, в основном для грузовых воздушных судов. В 2005 году на договорной основе в аэропорту обслуживаются воздушные суда B747-400F крупной грузовой авиакомпании США "Polar Air Cargo", совершающей транзитные рейсы из Азии в Европу в среднем с частотой 2 раза в неделю. С марта 2005 года выполняются полеты российской авиакомпании МЧС РФ с частотой 3 раза в неделю;
      в рамках инвестиционной деятельности аэропортом реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 1 515,6 млн. тенге из средств республиканского бюджета. В настоящее время аэропорт г. Астана является единственной воздушной гаванью в Казахстане, оснащенной светосигнальным оборудованием по метеоминимуму III категории ИКАО с двух курсов посадки и новейшим метеооборудованием финской фирмы "Вайсала". Это позволяет принимать все типы воздушных судов без ограничений в весе и в сложных погодных условиях.

§ 2 По выявлению непрофильных функций, для передачи
их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

      В соответствии с "Программой ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" утвержденной постановлением Правительства РК от 12 мая 2005 года N 450 Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее - Агентство) был проведен анализ и определен перечень видов деятельности аэропорта для передачи в конкурентную среду для малого и среднего бизнеса.
      Согласно данному перечню АО "Международный аэропорт Астана" было предписано прекратить оказание услуг по обеспечению бортпитанием, гостиницы, туристических рейсов, прачечной и произвести отчуждение имущества. Не согласившись с заключением Агентства, Обществом было направлено возражение, в котором указывалось что:
      1) Общество не занимается организацией туристических рейсов.
      2) По согласованию с Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по г. Астане услуги комплекса общественного питания, в состав которых входит услуга по обеспечению бортпитанием, являются иной деятельностью технологически связанной с основной. Данный вид деятельности, предусмотренный Стандартным соглашением о наземном обслуживании ИАТА был согласован Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      В связи завершением реализации проекта реконструкции столичного аэропорта, вводом в эксплуатацию новых объектов достаточно остро стоит проблема покрытия расходов по содержанию новых и реконструированных объектов инфраструктуры аэропорта. Одной из мер, предпринимаемых руководством Общества, является развитие не основных видов деятельности. В результате Агентством был повторно рассмотрен данный вопрос, по итогам рассмотрения которого, услуги бортцеха были определены как технологически связанные с основной деятельностью и принято решение о прекращении процедур по отчуждению имущества.
      3) Аэропорт не занимается оказанием гостиничных услуг. Старое здание гостиницы частично предоставляется в качестве Зала для длительного пребывания экипажей, частично предоставляется сотрудникам аэропорта для проживания. Кроме того, 1 этаж здания занимает Линейный отдел внутренних дел г. Астана. На основании направленной Обществом обосновывающей информации Агентством было предписано согласовать данные услуги в установленном законодательством порядке.
      4) Услуги прачечной признаны нерентабельными, полученный доход за 9 месяцев 2005 года составил лишь 34 тыc. тенге, стоимость задействованных активов составляет 52 тыс. тенге, в этой связи деятельность прачечной прекращена.
      5) Нa базе медико-санитарной части аэропорта с последующей передачей функций по проведению врачебно-летной экспертизы, создан ДГП "Медицинский центр гражданской авиации".
      В конце 2005 года Министерством здравоохранения Республики Казахстан был объявлен открытый конкурс по государственным закупкам здания для Северо-западного регионального управления санитарно-эпидемиологического надзора на воздушном транспорте и Северо-Западного регионального Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы на воздушном транспорте. Здание медико-санитарной части, оставшееся после передачи Центру выше обозначенных функций, в установленном Законом о государственных закупках порядке, было включено в конкурсную заявку с предлагаемой стоимостью 32 млн. тенге. Далее, здание было реализовано по стоимости, заявленной в конкурсной заявке.
      В настоящее время на стадии завершения процедуры по отчуждению здания медико-санитарной части.

5. План развития Общества на 2006-2008 годы

§ 1 Цели и задачи

      Стратегической целью Общества на 2006-2008 годы является повышение качества обеспечения образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты.
      Целью Общества на 2006 год является улучшение качественных и количественных показателей деятельности, эффективное использование введенных в эксплуатацию производственных мощностей для достижения безубыточной деятельности.
      Задачами Общества на планируемый 2006 год являются:
      1) использование транзитного потенциала;
      2) улучшение инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
      3) достижение высоких стандартов качества в предоставлении услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров;
      4) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Общества.

§ 2 Выбор путей достижения поставленных задач

      В целях реализации поставленных задач основными направлениями деятельности определены:
      1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;
      2) совершенствование реконструированных и возведенных объектов инфраструктуры аэропорта до уровня международных стандартов и улучшение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
      3) постоянное совершенствование качества предоставляемых авиационных услуг;
      4) разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, а также развитие не авиационной деятельности (предоставление в аренду помещений, площадей в терминалах аэропорта, размещение рекламы, паркинг, концессионная деятельность).

§ 3 Мероприятия, планируемые Обществом:

по реализации Стратегии, государственных
и отраслевых программ

      В соответствии с задачами Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), основным направлением в сфере транспорта является максимальное развитие транзитно-транспортного потенциала страны.
      В соответствии с Планом мероприятий по развитию транзитного потенциала аэропорта г. Астана, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2004 года N 814, Обществом на 2006 год планируется обеспечить максимальное использование новых мощностей столичного аэропорта.
      Основными мероприятиями в 2006 году, направленными на выполнение вышеуказанных задач, являются:
      проведение совместно с Комитетом гражданской авиации мероприятий по внесению соответствующих изменений в межправительственные соглашения о воздушном сообщении, а также по использованию аэропорта г. Астана обязательным пунктом посадки для регулярных полетов, а также по пролету авиакомпаний, желающих осуществить техническую посадку в аэропорту г. Астана;
      проведение мероприятий по вступлению в Совет по наземному обслуживанию Международной Ассоциации воздушного транспорта (авиаперевозчиков) - ИАТА;
      обучение персонала аэропорта с последующей сертификацией специалистов, соответствующих требованиям международных стандартов с учетом введения в эксплуатацию новых объектов в рамках реконструкции аэропорта, оснащенных высокотехнологичным электронным оборудованием. В 2006 году планируется направить на обучающие курсы 45 человек, стоимость обучения которых составит 5 млн. тенге.

по выявлению непрофильных функций для передачи их
в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

      В целях выявления непрофильных функций Обществом будет проводиться постоянный анализ оказываемых услуг для реализации задач, поставленных в Программе ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2005 года N 450, в соответствии с которой, предполагается передача непрофильных функций предприятий и акционерных обществ с государственным участием в конкурентную среду.

§ 4 Динамика развития производства работ,
услуг (в натуральном и денежном выражении)

      Планируемые показатели авиаперевозок основаны на последних прогнозах в отношении всемирной авиации и сложившейся тенденции роста трафика через аэропорт г. Астана за предыдущие годы (10-12 %). По прогнозам ИКАО среднегодовой темп роста регулярных пассажирских перевозок в мире с 1999 года по 2006 год возрастет на 5,3 %, а между Европой и странами Азиатско-тихоокеанского региона этот рост будет составлять в среднем 7,5 % в год.

      Прогноз авиаперевозок через аэропорт г. Астана

Наименование
показателей

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

1. Обслужено
рейсов

16 590

17 130

18 500

19 980

  в % к
  предыдущему году

125

103

108

108

2. Обслужено
пассажиров

657 550

710 425

767 260

828 641

  в % к
  предыдущему году

132

108

108

108

      В 2006 году планируется обеспечить обслуживание 17 130 рейсов и 710 425 пассажиров, что составит рост на 3 % и 8 % соответственно к уровню 2005 года, согласно указанным выше факторам прогноза.
      В 2007-2008 годах средний ежегодный уровень роста
обслуживаемых рейсов и пассажиров составит 8 %.

           Ожидаемые результаты на 2006-2008 годы.

                                                 (млн. тенге)


2005
год

2006 год

2007
год

2008
год

Доходы, всего

5 142

6 638

8 877

9 270

  в % к
предыдущему году

130

129

133,7

104,4

От операционной
деятельности

4 295

6 638

8 877

9 270

  в % к
предыдушему году

144

129

133,7

104,4

От неoпeрационной
деятельности

846




Расходы, всего

4 742

7 846

9 560

9 812

  в % к
предыдущему году

145

165,4

121,8

102,6

По операционной
деятельности

4 389

7 846

9 560

9 812

По неоперационной
деятельности

353




Финансовый
результат, всего

399

-1208

-683

-542

От операционной
деятельности

-93

-1208

-683

-542

От неоперационной
деятельности

493

0

0

0

      Динамика финансовых показателей характеризуется соответствующей тенденцией роста производственных показателей в прогнозируемом периоде.
      Ожидаемый объем доходов в 2006 году составит 6 638 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 129 % (на 1 496 млн. тенге).
      В 2006 году сумма расходов предполагается в размере 7 846 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 165,4 % (на 3 104 млн. тенге). Данное увеличение связано с ростом себестоимости на 187,9 % (на 3 215 млн. тенге).

§ 5 Объем капитальных вложений

      Общество планирует осуществлять капитальные вложения в основном на ремонт и замену основных средств (спецтехника, оборудование и т.д.). Источником финансирования являются собственные средства аэропорта.

        План капитальных вложений на 2006-2008 годы

                                       (млн. тенге)

Направления
использования

Всего,
в том
числе
по годам:

2006
год

2007
год

2008
год

Замена и ремонт
основных средств

462

262

100

100

   § 6 Структура себестоимости

      Себестоимость реализуемых услуг за 2006-2008 годы составит 24 385 млн. тенге, в том числе в 2006 году - 6 872 млн. тенге, с ростом по сравнению с 2005 годом на 3 215 млн. тенге, или на 188,0 %.

           Структура себестоимости за 2006-2008 годы

                                             (млн. тенге)

Показатели

2005
год
факт

2006
год
прогноз

2007
год
прогноз

2008
год
прог-
ноз

Итого
за
2006-
2008
г.г.

Уд.
вес,
%

А

1

2

3

4

5

6

Себестоимость,
всего

3 657

6 872

8 621

8 892

24 385

100

  в % к
  предыдущему
  периоду

153,9

188,0

126,0

103,1



Расходы на
оплату труда

510

530

539

563

1632

6,7

  в % к
  предыдущему
  периоду

158,6

104,0

101,6

104,4



Износ основных
средств и НА

380

1 280

1 279

1 295

3 854

15,8

  в % к
  предыдущему
  периоду

126,6

336,8

100

101,2



Коммунальные
услуги

148

456

478

497

1 431

5,9

  в % к
  предыдущему
  периоду

169,1

308

104,8

103,9



Услуги по
содержанию
зданий и
сооружений

38

90

89

90

269

1,1

  в % к
  предыдущему
  периоду

216,4

236

98

101



Расходы связи

23

23

24

25

72

0,3

  в % к
  предыдущему
  периоду

101,7

100

104

104



Расходы на
товарно-
материальные
ценности

175

182

221

230

633

2,6

  в % к
  предыдущему
  периоду

81,1

104

121

104



Расходы по
ремонту ОС и
техобслужива-
нию

78

32

33

35

100

0,4

  в % к
  предыдущему
  периоду

52,4

41

103

106



Услуги
сторонних
организаций

11

12

12

13

37

0,1

  в % к
  предыдущему
  периоду

154,3

109

100

108



Стоимость
приобретаемых
материалов для
реализации

2 204

4 142

5 827

6 029

15 998

65,6

  в % к
  предыдущему
  периоду

172,3

187,9

141,0

103,4



авиатопливо и
авиаспец-
жидкость

2 021

3 886

5 551

5 733

15 170

62,2

  в % к
  предыдущему
  периоду

173,8

192,0

142,8

103,2



продукты для
бортового
питания

182

256

276

296

828

3,3

  в % к
  предыдущему
  периоду

158,2

140

107

107,2



        Анализ структуры себестоимости на 2006-2008 годы показывает, что наибольший удельный вес в данной статье расходов составят затраты по приобретению материалов для реализации - 15 998 млн. тенге, или 65,6 %, в том числе в 2006 году - 4 142 млн. тенге, или 60 %. Увеличение данных затрат, по сравнению с 2005 годом на 92,0 %, связано с прогнозируемым ростом цен на авиатопливо.
      В связи с завершением в 2005 году работ по проекту "Реконструкция международного аэропорта в г. Астане", принятием в 2006 году на баланс новых объектов аэропортового комплекса (более 30 единиц), транспорта и спецоборудования (54 единицы), прогнозируется увеличение следующих статей затрат:
      износ основных средств и нематериальных активов - 3 854 млн. тенге, или 15,8 %, в том числе в 2006 году - 1 280 млн. тенге или 18,6 %. Рост к уровню 2005 года - в 3,3 раза;
      расходы по коммунальным услугам - 1 431 млн. тенге или 5,9 %, в том числе в 2006 году - 456 млн. тенге или 6,6 %. Рост к уровню 2005 года - в 3,1 раза;
      услуги по содержанию зданий и сооружений - 269 млн. тенге или 1,1 %, в том числе в 2006 году - 90 млн. тенге или 1,3 %. Рост к уровню 2005 года - в 2,3 раза;
      расходы на товарно-материальные ценности - 633 млн. тенге или 2,6 %, в том числе в 2006 году - 182 млн. тенге или 2,6 %. Рост к уровню 2005 года - на 104 %.
      Кроме того, прогнозируется рост следующих расходов:
      расходы на оплату труда - 1632 млн. тенге или 6,7 %, в том числе в 2006 году 530 млн. тенге или 7,7 %. В 2006 году расходы по данной статье увеличатся к уровню 2005 года на 10 %. Это вызвано повышением среднемесячной заработной платы с 43 815 тенге в 2005 году до 48 465 тенге в 2006 году;
      услуги сторонних организаций - 37 млн. тенге или 0,1 %, в том числе в 2006 году - 12 млн. тенге или 0,2 %. Рост расходов запланирован в соответствии с увеличением количества обслуживаемых зданий в связи с принятием на баланс новых объектов аэропортового комплекса, и соответственно, расходов по страхованию и прочих расходов.
      Удельный вес себестоимости реализуемых услуг в общих расходах Общества за весь рассматриваемый период составляет 91,2 %.

§ 7 Мероприятия по охране окружающей среды,
труда и технике безопасности

      Согласно Закону Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды", аэропорт является природопользователем, на которого возлагается соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.
      В рамках программы по охране окружающей среды аэропортом прогнозируется проведение следующих мероприятий:
      регулярный контроль состояния окружающей среды и природных ресурсов с составлением ежегодного плана мероприятий;
      прогноз изменений путем проведения инвентаризации источников выделения выбросов, сбросов и отходов;
      экологическое страхование согласно законодательным актам Республики Казахстан;
      разработка и утверждение экологических паспортов на вновь вводимые объекты в рамках реконструкции аэропорта.
      По фактическим данным за отчетный период и согласованным лимитам на загрязнение окружающей среды, установленным Управлением по охране окружающей среды, аэропортом производятся платежи в фонд охраны окружающей среды. Плата за загрязнение окружающей среды на 2006 год планируется на прежнем уровне (1,6 млн. тенге).
      Основные мероприятия по охране труда и техники безопасности в Обществе ориентированы на комплекс организационных, технических, методических, производственных и санитарно-гигиенических работ.

§ 8 Ценовая и тарифная политика

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" услуги аэропортов отнесены к сфере естественных монополий.
      Основными целями ценовой и тарифной политики аэропорта являются достижение конкурентоспособности в регионе, привлечение авиаперевозчиков в рамках использования транзитного потенциала региона.
      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2006 года N 155 "Об утверждении Перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий", утверждена номенклатура услуг аэропортов:
      услуги по обеспечению взлета, посадки воздушного судна;
      обеспечение авиационной безопасности;
      услуги по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме;
      услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх времени.
      На вышеуказанные услуги применяются тарифы, утвержденные в установленном законодательством порядке.

§ 9 Развитие социальной сферы

      В связи с прогнозируемым отрицательным результатом финансово-хозяйственной деятельности в сумме 1208 млн.тенге, средства на социальные расходы АО "Международный аэропорт Астана" в 2006 году не предусмотрены.

§ 10 Кадровая политика

      Основными направлениями кадровой политики являются обеспечение комплексного и целостного характера системы управления Обществом, а также работа, направленная на формирование профессионального, высококвалифицированного персонала. В целях улучшения работы кадров, роста его профессионализма будет продолжена работа по совершенствованию системы работы с персоналом, организационной структуры и штатной численности Общества. Особое внимание будет уделено повышению эффективности менеджмента, направленного на разработку и поддержание политики и целей АО "Международный аэропорт Астана", ее распространения среди сотрудников для повышения их осознания, мотивации и вовлечения персонала в творческую работу по достижению этих целей путем внедрения современных методов управления и планирования. Основными средствами профессионального развития персонала Общества и улучшения его квалификационных характеристик являются обучение, переподготовка и повышение квалификации работников.

§ 11 Финансовые результаты и отношения с бюджетом

      Обществом за 2006-2008 годы планируется получить совокупные доходы в размере 24 785 млн. тенге, в том числе: в 2006 году - 6 638 млн. тенге, в 2007 году - 8 877 млн. тенге и в 2008 году - 9 270 млн. тенге. Среднегодовой рост в 2006-2008 годы предполагается на уровне 263 %.
      В связи со значительным ростом совокупных расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, процентов за кредит, амортизационных отчислений, расходов на коммунальные услуги), расходы Общества за 2006-2008 годы прогнозируются в размере 27 218 млн. тенге, в том числе: в 2006 году - 7 846 млн. тенге, в 2007 году - 9 560 млн. тенге, в 2008 году - 9 812 млн. тенге.
      Вследствие значительного опережения темпов роста расходов над доходами, финансовый результат деятельности аэропорта прогнозируется убытками: в 2006 году - 1 208 млн. тенге; в 2007 году - 683 млн. тенге и в 2008 году - 542 млн. тенге.

       Поступление из республиканского бюджета
      Поступление средств из республиканского бюджета в 2007 году не планируется.

       Поступление в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на государственный пакет акций
      Платежи в бюджет за период 2006-2008 годов планируются в сумме 1897 млн. тенге. Выплата корпоративного подоходного налога и начисление дивидендов на государственный пакет акций в 2006-2008 годы, в связи с изложенными выше факторами не прогнозируются.

  Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет

                                              (млн. тенге)


2005
г.
факт

2006
г.

2007 г.

2008 г.

Итого
за
2006-
2008

А

1

2

3

4

5

Налоги, всего

353,3

625,3

630,3

641,4

1897

  в том числе:






Корпоративный
подоходный
налог

15,2

-

-

-

-

Индивидуаль-
ный подоходный
налог с
физических лиц

55,5

78,3

79,9

83,1

241,3

Социальный
налог

82,7

91,4

93,0

98

282,4

Налоги на
имущество

77,7

351,2

347,6

347,6

1046,4

Налог на
транспортные
средства

1,6

1,6

1,7

1,8

5,1

Налог на землю

5,8

5,8

6,4

6,4

18,6

Сумма НДС,
относимая в
зачет

114,8

97,0

101,7

104,5

303,2

§ 12 Взаимоотношения с обслуживающими банками

      В настоящее время Общество пользуется услугами следующих банков: Альянс-банк, Казинвестбанк, Народный банк.

      Обороты по расчетным счетам, среднемесячный остаток денежных средств

      Взаимоотношения с обслуживающими банками в разрезе оборотов  по расчетным счетам представлены в нижеприведенной таблице.

      Основные показатели по расчетным счетам Общества

                                            (млн. тенге)

Наименование

2006 год

2007 год

2008 год

А

1

2

3

Альянсбанк




Обороты по расчетным
счетам:




Приход

457

417

481

Расход

456

416

480

Среднемесячный остаток
денежных средств

0,492

0,527

0,564

Казинвестбанк




Обороты по расчетным
счетам:




Приход

883

936

992

Расход

878

931

987

Среднемесячный остаток
денежных средств

15

16

17

Народный банк




Обороты по расчетным счетам:



Приход

5 491

5 821

6 170

Расход

5 465

5 793

6 141

Среднемесячный остаток
денежных средств

58,58

62,09

65,82

      Тарифная политика по операционной деятельности обслуживающих банков
      Банковское обслуживание Общества осуществляется в соответствии с представленными ниже тарифами.

             Тарифы банков, обслуживающих АО

                                           (тенге)

Вид услуг

Тарифы

Народный
банк

Казинвестбанк

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ
КЛИЕНТОВ



Открытие счета
клиента

8200

3000

Ведение счетов при
наличии операций по
счету:

790

6500

2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Переводы (платежи) в
пользу клиентов
других банков с
текущей датой
валютирования:



- с 9.00 до 13.00
часов

0,2 % min
200 max
430 тенге

130 тенге
за один
перевод

- с 13.00 до 16.00
часов

0,2 % min
280 max
630 тенге

500

- с 15-00 до 17-00
часов


1500

- с 16.00 до 18.00
часов

1500


Срочные переводы
(до 1 часа)

1000

0,2 %, но
не более
5000 тенге

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Обмен безналичных
денег на наличные:



В национальной валюте
по предварительной
письменной заявке

0,2 %

0,3 %

В национальной валюте
без предварительной
заявки (день в день)

0,6 %

0,3 %

      Объемы вознаграждения и объемы комиссионных платежей

      В связи с реализацией инвестиционного проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" вложение свободных денежных средств в банковские депозиты либо другие инвестиционные инструменты, на которые могло бы начисляться банковское вознаграждение, не планируется.

Раздел 2. Инвестиционная программа Общества на 2006-2008 годы

1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

§ 1 Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках
отрасли, оценка роли Общества и степень его влияния на
инвестиционные процессы в отрасли

      Инвестиционная ситуация в отрасли авиационных услуг в настоящее время характеризуется положительными преобразованиями в привлечении и реализации инвестиционных проектов.
      Либерализация экономики, направленная в последнее время на максимальное развитие рыночных отношений и развитие конкурентной среды в транспортной системе, создала реальные предпосылки дальнейшего экономического прогресса в области гражданской авиации, в том числе услуг по аэропортовой деятельности. В Казахстане в последние годы формируется адекватный росту экономики рынок авиационных транспортных услуг. Однако существующий потенциал, в том числе и возможности международного транзита через территорию Казахстана используются пока недостаточно. Все это приводит к необходимости выработки комплекса мероприятий государства в сфере гражданской авиации.
      В соответствии с ранее принятой Правительством Республики Казахстан Программой развития отрасли гражданской авиации на 2003-2005 годы проведены реконструкция и обновление основных производственных мощностей аэропортов, как за счет внутренних, так и внешних источников финансирования. Принимаются меры по развитию аэронавигационной системы, повышению транзитного потенциала воздушного пространства и аэропортов республики.
      Ежегодный рост потребности в авиаперевозках, интеграция в международное экономическое пространство и повышение доходов населения Казахстана вызывают потребность в качественных и безопасных услугах гражданской авиации.
      В настоящее время к обеспечению международных полетов допущены 14 аэропортов: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Костанай, Петропавловск, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Павлодар, Семипалатинск.
      В тоже время, техническое оснащение большинства казахстанских аэропортов находится на низком уровне. Наблюдается дефицит обеспеченности аэропортов современными основными производственными мощностями, зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием и спецтехникой для обслуживания воздушных судов западного производства. Из-за дефицита финансовых средств не соблюдаются сроки реконструкции и проведения плановых мероприятий по восстановлению искусственных взлетно-посадочных полос (далее - ИВПП), рулежных дорожек, перронов, периметровых ограждений.
      Особую озабоченность вызывает оснащение аэропортов Казахстана спецтехникой для обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов. В данное время аэропорты Республики Казахстан в основном оснащены спецтехникой и оборудованием выпуска в 1970-80 годов, которые морально и физически изношены.
      В 2003 году за счет средств республиканского бюджета в размере 1,5 млрд. тенге. Проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Астаны, в результате которой достигнуто увеличение несущей способности взлетно-посадочной полосы, позволяющей принимать любые типы воздушных судов с взлетной массой до 400 тонн.
      В 2006 году практически завершается строительство нового аэропортового комплекса аэропорта г. Астана, включающего 33 объекта стоимостью свыше 270 млн. долларов.

§ 2 Выводы

      Принимая во внимание низкое техническое оснащение казахстанских аэропортов для обеспечения минимальным перечнем необходимой спецтехникой аэропортов Республики Казахстан необходимы значительные инвестиции.

2. Инвестиционные приоритеты и направления

§ 1 Основные приоритеты и задачи
инвестиционной политики Общества

      Приоритетные направления инвестиционной политики аэропорта включают в себя:
      1) совершенствование объектов аэропорта города Астана;
      2) увеличение его пропускной способности;
      3) повышение уровня авиационной безопасности обслуживания воздушных судов;
      4) повышение культуры обслуживания пассажиров и груза клиентуры на уровне международных стандартов;
      5) расширение спектра типов обслуживаемых самолетов при обеспечении аэродромно-технического сервиса;
      6) совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы;
      7) решение целого ряда корпоративных и государственных задач по развитию отрасли, способной обеспечить развитие транзитного потенциала Казахстана.
      Задачами планируемой инвестиционной политики аэропорта на 2006 год являются дальнейшее совершенствование объектов аэропорта до уровня международных стандартов, проведение мероприятий в целях увеличения его пропускной способности, улучшение качества авиационной безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы, укрепление и расширение сферы деятельности аэропорта как внутри страны, так и на международном воздушном пространстве, привлечение инвестиций и повышение эффективности их использования, создание инвестиционной привлекательности компании.

§ 2 Намерения по инвестиционным проектам

      Общество намеревается осуществлять инвестиционную деятельность в 2006 году по трем основным направлениям:
      1) завершение проекта "Реконструкция международного аэропорта г. Астаны";
      2) замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств;
      3) строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту г. Астана.

3. Инвестиционный план развития Общества

      Инвестиционный план аэропорта в среднесрочном плане развития предполагает завершение реализации крупномасштабного проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" в 2006 году на сумму 552,822 млн. тенге за счет привлечения займов международных финансовых организаций, в том числе - 552,684 млн. тенге за счет займа JВIC.
      Реализация проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта г. Астана" с 2001 года.
      Цель проекта: совершенствование объектов аэропорта г. Астана увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие всего инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
      Технико-экономическое обоснование проекта было разработано по поручению Правительства Республики Казахстан в 1997 году Консалтинговой компанией СН2М HILL.
      Кредитором проекта выступает Японский Банк Международного Сотрудничества (JBIC).
      Сумма займа определена в размере 22 млрд. 122 млн. японских йен. В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан Исполнительным агентством (конечный заемщик) по данному проекту определено АО "Международный аэропорт Астана", а надзорным агентством - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      20 % от указанной суммы предоставляются аэропорту в качестве кредита (возмещение налогов, таможенных платежей и прочие затраты), остальные 80 % - из средств республиканского бюджета (увеличение уставного капитала).
      В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и аэропортом от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения 2,2 % годовых. Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе следующих компаний: Siemens (Германия)\Marubeni Corp. (Япония)\John Laing (Великобритания)\ Alarko (Турция).
      Задачи проекта:
      строительство пассажирского терминала площадью 24 365 кв.м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час, грузового терминала площадью 2 000 кв. м,
      целый комплекс работ по модернизации устаревшей инфраструктуры, обновление которой не производилось с 1964 года, предусматривает новые линии тепло-водоснабжения и электроснабжения, оптико-волоконную линию связи, современную котельную, центральный распределительный пункт энергоснабжения, дорогу вдоль периметра и его ограждение, топливный трубопровод.
      Особое внимание уделяется развитию грузовых перевозок. В этих целях осуществляется строительство специализированного грузового терминала и грузового перрона. Значительный объем работ включает реконструкцию аэродромной части площадью 150 тыс. кв. м: строительство магистральной и дополнительных рулежных дорожек, усиление и расширение существующего перрона в три раза. Также будет произведена замена светотехнического, метеорологического и навигационного оборудования, резервного источника электроснабжения. Предусмотрено строительство ряда объектов жизнеобеспечения аэропорта: здание управления воздушного движения, склад и лаборатория ГСМ, котельная, здания аварийно-спасательных бригад и аэродромно-технического сервиса, насосная станция. Предусмотрено приобретение специальной снегоуборочной техники, пожарного оборудования, наземной техники и оборудования ГСМ. Особое внимание уделено оснащению системами авиационной безопасности, таких как, стопроцентная проверка багажа современными типами рентген аппаратов, оборудование системами видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры, пограничными, таможенными службами и подразделениями аэропорта.
      В 2005 году завершилась реализация инвестиционного проекта "Развитие международного аэропорта в г. Астана". Его реализация предусматривала обеспечение соответствия технических параметров аэропорта в г. Астана и комфортное обслуживание пассажиров, дооборудование международного аэропорта Астана для точного захода на посадку по метеоминимуму категории III-B, обеспечение высокого сервиса облуживания пассажиров на международном уровне, оплату задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Инжиниринг СА" в общей сумме 1 762 085 тысяч тенге. В том числе:
      963 530 тысяч тенге на дооборудование международного аэропорта Астана для точного захода на посадку по метеоминимуму категории IIIB;
      511 690 тысяч тенге на строительство крытой автостоянки;
      286 865 тысяч тенге на погашение задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Инжиниринг СА".
      Замена основных средств за счет собственных средств Общества в 2006 году планируется в размере 282 млн. тенге.
      В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 1 марта 2006 года "Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии" поставлена задача: утвердить в 2006 году Транспортную Стратегию Республики Казахстан до 2015 года, обеспечивающего эффективное сотрудничество с бизнесом по развитию инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Создать, по крайней мере, 2-3 авиационных хаба для обеспечения качественных перевозок Европа - Азия. Для обеспечения качественного обслуживания авиационных перевозок создать в г. Астана сервисный центр.
      Основным критерием обеспечения безопасности полетов является своевременное и качественное проведение технического обслуживания воздушных судов в соответствии с установленными требованиями технических регламентов, которое - должно проводиться в специализированных технических центрах.
      В связи увеличивающимся парком воздушных судов иностранного производства типа Б757, Б767, Б737, А310, А320, эксплуатируемых казахстанскими авиакомпаниями, необходимо создание современного сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астаны, способного удовлетворить потребность в проведении тяжелых форм технического обслуживания воздушных судов не только авиакомпаний республики, но и в перспективе воздушных судов авиакомпаний стран СНГ, регионов Центральной и Юго-Восточной Азии.
      В настоящее время авиакомпании Республики Казахстан, эксплуатирующие воздушные суда западного производства самостоятельно решают вопросы, связанные с выполнением технического обслуживания ВС. При этом огромные денежные средства уходят из Казахстана, что значительно удорожает эксплуатацию самолетов.
      Более того, необходимость нести большие валютные затраты, связанные с техническим обслуживанием, приводит к тому, что казахстанские авиакомпании не заинтересованы в приобретении (обновлении) современных воздушных судов.
      Создание собственного авиационно-технического центра позволит сократить расходы авиакомпаний Республики Казахстан на проведение форм технического обслуживания современных воздушных судов. В перспективе возможно обслуживание воздушных судов не только казахстанских авиакомпаний, но и авиакомпаний стран СНГ и среднеазиатского региона.
      Учитывая, политический и экономический потенциал Казахстана для удовлетворения потребностей экономики и населения в авиационных перевозках, только для осуществления международных полетов количество самолетов класса Боинг-757, Боинг-737, А-310, А-320 (319) должно составлять порядка 30-35 единиц. Если ставить задачу технического обслуживания этого парка самолетов внутри Казахстана, то необходимо закладывать производственные мощности ангарного комплекса площадью не менее 23000 м 2 .
      Для создания авиационно-технического центра необходимо:
      1. выделить на территории аэропорта г. Астаны участок земли примерно 15 гектаров;
      2. подготовить порядка 85-90 авиаспециалистов в соответствии с европейскими авиационными требованиями (подготовка и стажировка 1-го авиаспециалиста составляет порядка 9 тыс. долл. США);
      3. построить производственные площади, в том числе: ангар с соответствующими производственными цехами (слесарный, сварочный, цех монтажа колес и др.);
      4. лаборатории по расшифровке полетной информации, по проверке радио- и электрооборудования, по диагностике двигателей и специального оборудования;
      5. оснащение оборудованием, инструментами, расходными материалами.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года N 242-II "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" для обоснования инвестиций в строительство необходима разработка технико-экономического обоснования (далее - ТЭО).
      В целях оптимального планирования бюджетных средств на предстоящие годы, необходимо разработать ТЭО инвестиций на строительство и проектно-сметную документацию (далее - ПСД).
      Сумма необходимая на разработку ТЭО "Строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астана" в 2006 году составляет 80 млн. тенге и на разработку ПСД 309,96 млн. тенге.

      Реализация инвестиционных проектов в 2003-2006 годах

                                               (млн. тенге)     

Наименование проекта

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

А

1

2

3

4

1. Проект
"Строительство
международного
аэропорта в
г. Астана", всего,
в том числе:

12 439,6

15 239,2

2 434,135

552,822

- Реализация проекта
  за счет займа JBIC

10 780,0

12 080,4

1 577,890

552,684

- Реализация проекта
  за счет
  софинансирования
  из средств РБ

1 659,6

3 158,8

856,245

0,138

2. "Реконструкция
ВПП в международном
аэропорту Астана"
за счет средств РБ

1 515,6




3. "Увеличение
Уставного капитала
РГП МАА" за счет
средств РБ

241,6




4. Развитие
международного
аэропорта г. Астана



1 762,085


5. Замена и ремонт
основных средств

68

260

250

282

6. Строительство
сервисного авиацион-
но-технического
центра в аэропорту
города Астана




389,9

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

      Формы 1-7.

Прогноз важнейших показателей развития
АО "Международный аэропорт Астана на 2006-2008 годы

                                                       Форма 1
                                      (в тыс. тенге)

***

Показатели

един.
измep.

2004 год
отчет

2005 год
факт

2005
г.
в % к
2004 г.

2006
год
прогноз

А

Б

1

2

3

4

5

1

Объем произ-
веденной
продукции
(работ, услуг)
всего

тыс.
тенге

2 981339

4 295914

144

6 638507


том числе:






1.1

- взлет-
посадка -
всего

тонн

324 593

429 770

132

452 988


стоимость

тыс.
тенге

449 248

553 089

123

652 756


в т.ч. страны
СНГ

тонн

58 126

57 090

98

61 657


стоимость

тыс.
тенге

91 891

85 376

93

88 847


дальнее
зарубежье

тонн

78 099

121 936

156

128 098


стоимость

тыс.
тенге

86 499

123 701

143

128 418

1.2

- авиационная
безопасность
- всего

тонн

324 593

657 550

203

706 825


стоимость

тыс.
тенге

112 110

138 058

123

163 077


в т.ч. страны
СНГ

тонн

58 126

57 090

98

61 657


стоимость

тыс.
тенге

23 041

21 344

93

22 212


дальнее
зарубежье

тонн

78 099

121 936

156

128 098


стоимость

тыс.
тенге

21 492

30 884

144

32 104

1.3

- техническое
обслуживание
- всего

тонн

33 757

31 161

92

15 755


стоимость

тыс.
тенге

18 630

16 344

88

8 429


в т.ч. страны
СНГ

тонн

8 539

4 946

58

5 244


стоимость

тыс.
тенге

4 411

2 651

60

2 806


дальнее
зарубежье

тонн






стоимость

тыс.
тенге





1.4

- встреча
выпуск -
всего

тонн

162 271

244 533

151

148 653


стоимость

тыс.
тенге

44 146

51 860

117

44 596


в т.ч. страны
СНГ

тонн

45 756

42 966

94

46 403


стоимость

тыс.
тенге

15 731

13 529

86

13 921


дальнее
зарубежье

тонн

49 192

105 958

215

88 350


стоимость

тыс.
тенге

8 427

12 460

148

14 741


- обслуживание
пассажиров

чел.

496 240

657 550

133

706 825


стоимость

тыс.
тенге

268 920

369 173

137

395 433


- обработка
груза, почты

тонн

2 019

2 121

105

2 252


стоимость

тыс.
тенге

19 221

20 369

106

21 077

1.5

- заправка
АвиаГСМ

тонн

34 832

44 413

128

32 812


стоимость

тыс.
тенге

180 420

223 852

124

192 997


в т.ч. страны
СНГ

тонн

6 063

5 844

96

6 273


стоимость

тыс.
тенге

39 340

36 086

92

36 898


дальнее
зарубежье

тонн

13 335

19 618

147

19 661


стоимость

тыс.
тенге

55 204

67 249

122

73 635

1.6

- другие
услуги

тыс.
тенге

1 888644

2 923169

155

5 160142

2

Экспорт,
всего


271 094

356 308

131

398 111

2.1

- отправка
пассажиров

чел.

244 904

344 117

141

373 413


стоимость

тыс.
тенге

268 920

353 776

132

395 433


в т.ч. страны
СНГ

чел.

33 820

38 493

114

46 572


стоимость

тыс.
тенге

70 129

82 873

118

80 596


дальнее
зарубежье

чел.

25 809

37 242

144

43 552


стоимость

тыс.
тенге

47 347

74 281

157

74 072

2.2

- обработка
груза
(отправлено
груза и почты)

тонн

237

258

109

283


стоимость

тыс.
тенге

2 174

2 532

116

2 678


в т.ч. страны
СНГ

тонн

24

14

58

15


стоимость

тыс.
тенге

236

140

59

138


дальнее
зарубежье

тонн

12

28

233

30


стоимость

тыс.
тенге

116

292

252

288

3

Импорт, всего


17 047

17 111

100

18 399

3.1

- принято
пассажиров

чел.

251 336

313 433

125

333 412


в т.ч. страны
СНГ

чел.

31 858

36 821

116

40 205


дальнее
зарубежье

чел.

21 271

30 781

145

38 132

3.2

- обработка
груза (принято
груза и почты)

тонн

1 782

1 827

103

1 969


стоимость

тыс.
тенге

17 047

17 111

100

18 399


в т.ч. страны
СНГ

тонн

726

679

94

727


стоимость

тыс.
тенге

7 164

6 601

92

6 905


дальнее
зарубежье

тонн

499

462

93

494


стоимость

тыс.
тенге

4 921

4 381

89

4 697

4

Инвестиции
в основной
капитал за счет







всех
источников
финансирова-
ния - всего:

тыс.
тенге

15499181

4 446220

29

1 223822

4.1

за счет заем-
ных средств

тыс.
тенге

15239181

4 196220

28

941822

4.2

за счет
собственных
средств

тыс.
тенге

260 000

250 000

96

282 000

5

Доходы - всего

тыс.
тенге

3 941069

5 142274

130

6 638507

6

Расходы -
всего

тыс.
тенге

3 270527

4 742917

145

7 846766

7

Доход от
основной
деятельности

тыс.
тенге

2 981339

4 295914

144

6 638507


Доход от
неосновной
деятельности

тыс.
тенге

959 730

846 360

88


8

Себестоимость
реализованной
продукции,
всего

тыс.
тенге

2 279786

3 657678

160

6 872092

9

Валовый доход

тыс.
тенге

701 553

638 236

91

-233 585

10

Расходы периода, всего

тыс.
тенге

433 713

731 779

169

974 674

10.1

общие и
административ.
расходы

тыс.
тенге

328 362

535 805

163

742 707

10.2

расходы по
реализации

тыс.
тенге

3 066

114 580

3 738

15 000

10.3

расходы в виде
вознаграждения

тыс.
тенге

102 285

81 394

80

216 967


Расход от неосновной деятельности


557 028

353 460



11

Доход до
налогообложе-
ния

тыс.
тенге

670 542

399 357

60

-1208259

12

Корпоративный
подоходный
налог

тыс.
тенге

82 595

15 278



13

Чистый доход
(убыток)

тыс.
тенге

587 947

384 079»

65

-1208259

14

Дивиденды,
всего

тыс.
тенге

0

0

0

0

14.1

в т.ч. на
государствен-
ный пакет
акций

тыс.
тенге

0

0

0

0

15

Нормативы
отчислений
от чистого
дохода

%





16

Рентабель-
ность
деятельности
(13/6*100%)

%

18

8


-15

17

Производи-
тельность
труда

тыс.
тенге

7,6

6,7

87

10,0

18

Использование
производ-
ственных
мощностей

%

32

45

141

17

19

Амортизация
нематериаль-
ных активов
и основных
средств

тыс.
тенге

300 711

380 982

127

1 280871

20

Численность
работников
компании,
всего

чел.

760

970

128

970

20.1

в том числе
сотрудников
центрального
аппарата

чел.

108

105

97

105

21

Фонд
заработной
платы

тыс.
тенге

390 554

644 964

165

665 850


Фонд
заработной
платы АУП


90 898

134 961

148

135 652

22

Среднемесяч-
ная заработная
плата
работников,
в целом по
компании

тыс.
тенге

42 824

55 409

129

57 204

22.1

в том числе
работников
центрального
Аппарата

тенге

70 137

107 112

153

107 660

23

Тарифы (цены)
на единицу







- взлет-
посадка

тенге/
тонна

1 441

1 441

100

1 441


- обеспечение
авиационной
безопасности

тенге/
тонна

360

360

100

360

23.1

изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду

%

100

100


100

24

Кредиторская
задолженность

тыс.
тенге

5 691413

6 248340

110

5 655331

25

Дебиторская
задолженность

тыс.
тенге

350 194

464 228

133

156 790

продолжение таблицы

***

2007
год
прогноз

2008
год
прогноз

2008
год в
% к
2004 г.

2008
год
в % к 2005 г.

А

6

7

8

9

1

8 877055

9 270 280

311

216






1.1

489 227

523 473

161

122


704 976

754 325

168

136


65 973

70 591

121

124


95 067

101 721

111

119


137 065

146 660

188

120


137 407

147 025

170

119

1.2

763 371

816 806

252

124


176 123

188 452

168

137


65 973

70 591

121

124


23 767

25 430

110

119


137 065

146 660

188

120


34 352

36 756

171

119

1.3

17 015

18 207

54

58


9 103

9 741

52

60


5 612

6 004

70

121


3 002

3 212

73

121











1.4

160 547

171 783

106

70


48 164

51 535

117

99


49 651

53 127

116

124


14 895

15 938

101

118


94 534

101 152

206

95


15 773

16 877

200

135


763 371

816 806

165

124


427 068

456 962

170

124


2 432

2 602

129

123


22 763

24 357

127

120

1.5

42 655

45 641

131

103


250 896

268 459

149

120


6 712

7 182

118

123


39 481

42 245

107

117


21 038

22 510

169

115


78 790

84 305

153

125

1.6

7 237962

7 516 449

398

257

2

429 843

459 904

170

129

2.1

401 686

428 404

175

124


427 068

456 962

170

129


53 496

61 944

183

161


95 691

108 664

155

131


51 758

59 931

232

161


90 452

105 132

222

142

2.2

293

310

131

120


2 775

2 942

135

116


17

18

75

129


146

155

66

111


32

34

283

121


306

324

279

111

3

19 988

21 415

126

125

3.1

361 685

388 403

155

124


51 476

60 709

191

165


48 882

56 603

266

184

3.2

2 139

2 292

129

125


19 988

21 415

126

125


771

817

113

120


7 320

7 759

108

118


524

556

111

120


4 979

5 278

107

120

4






5 100000

3 155 600

20

71

4.1

5 000000

3 055 600

20

73

4.2

100 000

100 000


40

5

8 877055

9 270280

235

180

6

9 560536

9 812 934

300

207

7

8 877055

9 270 280

311

216




0

0

8

8 621843

8 892 755

390

243

9

255 212

377 525

54

59

10

938 694

920 179

212

126

10.1

746 963

765 465

233

143

10.2

15 000

15 000

489

13

10.3

176 731

139714

137

172






11

-683 481

-542 654

-81

-136

12


70

0

0

13

-683 481

-542 724

-92

-141

14

0

0

0


14.1

0

0



15





16

-7

-6



17

13,0

13,1

171

196

18

21

25

79

56

19

1 279777

1 295 715

431

340

20

970

970

128

100

20.1

105

105

97

100

21

680 367

708 302

181

110


141 034

145 236



22

58 451

60 851

118

110

22.1

111 932

115 267

164

108

23






1 441

1 441

100

100


360

360

100

100

23.1

100

100

100

100

24

5 651700

5 618 165

99

90

25

156 790

156 790

45

34

               Прогноз доходов и расходов на 2006 год
               АО "Международный аэропорт Астана"

                                                      Форма 2
                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Наимено-
вание
показате-
лей

2004 г.
отчет

2005
г.
факт

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1 полу-
годие

9
меcяцев

год

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Доход
(убыток)
всего:

3941069

5142274

607288

3319254

5310806

6638507

1.1

в том
числе от
основной
деятель-
ности

2981339

4295914

607288

3319254

5310806

6638507

1.2

в том
числе от
неосновной
деятель-
ности

959730

846360






расход от
основной
деятель-
ности

2713499

4389457

795738 

3922016

6203606

7846766


расход от
неосновной
деятель-
ности

557028

353460






расход,
итого

3270527

4742917

795738 

3922016

6203606

7846766

2

Себестои-
мость
реализо-
ванной
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

2279786

3657678

576804 

3436046

5497674

6872092

3

валовой
доход
(стр.1.1
-стр.2)

701553

638236

30484

-116793

-186868

-233585

4

Расходы
периода,
в том
числе

433713

731779

218934

485970

705932

974674

4.1

общие и
админис-
тративные
расходы

328362

535805

190162

378866

574100

742707

4.2

расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

3066

114580

2000

7000

9000

15000

4.3

расходы
в виде
вознаграж-
дения

102285

81394

26772

100104

122832

216967

5

Корпора-
тивный
подоходный
налог

82595

15278






Доход
(убыток)
до налого-
обложения

670542

399357

-188450

-602763

-892800

-1208259

6

Доход
(убыток)
после
налого-
обложения
(стр.7 -
стр.8)

587947

384 079

-188450

-602763

-892800

-1208259

7

Доходы
(убытки)
от чрезвы-
чайных
ситуации и
прекращен-
ных
операций

0

0

  0

0

0

0

8

Чистый
доход
(убыток)
(стр.6 +
стр.7)

587947

384 079

-188450

-602763

-892800

-1208259

продолжение таблицы

N
п/п

2005
г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

А

7

8

9

10

1

130

129

8877055

9270279

1.1

144

155

8877055

9270279

1.2

88

0






9560537

9812934







0

0

9560537

9812934

2

160

188

8621843

8892755

3

91

-37

255212

377524

4

169

133

938694

920179

4.1

163

139

746963

765465

4.2

3738

13

15000

15000

4.3

80

267

176731

139714

5

18

0




60

-303

-683482

-542655

6

65

-315

-683482

-542655

7





8

65

-315

-683482

-542655

          Прогноз движения денежных средств в 2006 году
              АО "Международный аэропорт Астана"

                                                 Форма 3
                                               (в тыс. тенге)

N
п/п

Наименование
показателей

2004 г.
отчет

2005 г.
факт

2006 г. (прогноз)

1
квартал

1
полу-
годие

А

Б

1

2

3

4

I

Движение
денег от
операционной
деятельности





1.1

Поступление денег:

3358634

4762607

926239

2100971

1.1.1

доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)

3227054

4203389

926239

2100971

1.1.2

авансы
полученные

79534

552303



1.1.3

вознагражде-
ния

56




1.1.4

дивиденды

0




1.1.5

роялти

0

0



1.1.6

прочие
поступления

51990

6915



1.2

выбытие
денег:

3910241

4947291

809254

2404831

1.2.1

по счетам
поставщиков
и подрядчиков

1962063

2959639

543562

1719171

1.2.2

авансы
выданные

147362

806061



1.2.3

по заработной
плате

334118

517564

131807

318983

1.2.4

в фонды
социального и
пенсионного
обеспечения

36039

71831

67289

125321

1.2.5

по налогам

338759

411611

39824

91253

1.2.6

выплата
вознагражде-
ний

976096

134496

26772

150104

1.2.7

прочие выплаты

115804

46089



1.3

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
операционной
деятельности

-551607

-184684

116985

-303860

II

Движение
денег от
инвестицион-
ной
деятельности





2.1.

Поступление
денег:

1934

10485

0

0

2.1.1

доход от
выбытия нема-
териальных
активов





2.1.2

доход от
выбытия
основных
средств

1934

10485



2.1.3

доход от
выбытия
других
долгосрочных
активов

0

0

0

0

2.1.4

доход от
выбытия
финансовых
инвестиций

0

0

0

0

2.1.6

прочие
поступления

0

0

0

0

2.2.

Выбытие
денег:

184503

1440452

11997

272684

2.2.1

приобретение
нематериаль-
ных активов

1957

847



2.2.2

приобретение
основных
средств

182546

574002

11997

22072

2.2.3

приобретение
других
долгосрочных
активов


865603


250612

2.2.4

приобретение
финансовых
инвестиций

  0

0

0

0

2.2.5

предоставле-
ние займов
другим
юридическим
лицам

0

0

0

0

2.2.6

прочие
выплаты

  0

0

0

0

2.3

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
инвестицион-
ной
деятельности

-182569

-1429967

-11997

-272684

3.

Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности





3.1

Поступление
денег:

3217624

3371085

530000

1630000

3.1.1

от выпуска
акции и
других
ценных бумаг





3.1.2

получение
банковских
займов

618195

1609000

530000

1630000

3.1.3

прочие
поступления

2599429

1762085



3.2

Выбытие денег

2581055

1272024

571667

1013335

3.2.1

погашение
банковских
займов

706259

1272024

571667

1013335

3.2.2

приобретение
собственных
акции





3.2.3

выплата
дивидендов





3.2.4

прочие
выплаты

1874796




3.3

Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
финансовой
деятельности

636569

2099061

-41667

616665


ИТОГО:
Увеличение
(+) /
уменьшение(-)
денег

-97607

484410

63321

40121


Деньги на
начало
периода

119253

21646

506056

506056


Деньги на
конец периода

21646

506056

569377

546177

продолжение таблицы

N
п/п

2006 г. (прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9
месяцев

год

А

5

6

7

8

I





1.1

5125953

6233633

142

131

1.1.1

5125953

6233633

130

148

1.1.2



694

0

1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6



13

0

1.2

5417652

6186415

127

125

1.2.1

4303379

4579142

151

155

1.2.2



547

0

1.2.3

478474

637965

155

123

1.2.4

189111

250429

199

349

1.2.5

263656

455570

122

111

1.2.6

183032

263309

14

196

1.2.7



40

0

1.3

-291699

47218

33

-26

II





2.1.

0

0

542

0

2.1.1





2.1.2



542

0

2.1.3

0

0



2.1.4

0

0



2.1.6

0

0



2.2.

633295

783295

781

54

2.2.1



43

0

2.2.2

112072

262072

314

46

2.2.3

521223

521223


60

2.2.4

0

0



2.2.5

0

0



2.2.6

0

0



2.3

-633295

-783295

783

55

3.





3.1

1630000

1630000

105

48

3.1.1





3.1.2

1630000

1630000

260

101

3.1.3



68

0

3.2

1085003

1396671

49

110

3.2.1

1085003

1396671

180

110

3.2.2

0




3.2.3

0




3.2.4

0




3.3

544997

233329

330

11


-379997

-502748

-496

-104


506056

506056

18

2338


126059

3308

2338

1

                   Прогноз расходов на 2006 год
              АО "Международный аэропорт Астана"

                                                      Форма 4

                                                 (в тыс. тенге)

N
п/п

Наименование
показателей

2004
г.
отчет

2005 г.
акт

2006 г.
(прогноз)

1
квартал

1 полу-
годие

А

Б

1

2

3

4


Расходы, всего

433957

732211

221084

493207

1

Общие и адми-
нистративные
расходы, всего

328606

536237

192312

386103

1.1

Материалы

15999

12732

3748

6578

1.2

Оплата труда
работников

79541

133411

42024

71230

1.3

Отчисления от
оплаты труда

10908

16905

5883

9972

1.3.1

Социальный
налог

10908

16030

5463

9260

1.3.2

Отчисления в
Фонд
социального
страхования


875

420

712

1.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов

2065

2231

584

1168

1.5

Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов

25546

15986

3195

6239

1.6

Коммунальные
расходы

6912

13584

5835

8827

1.7

Командировоч-
ные расходы,
всего

4111

2801

2174

2940

1.7.1

в пределах
установленных
норм

4111

2801

2174

2940

1.7.2

сверх норм





1.8

Представитель-
ские расходы

548

12059

3267

5364

1.9

Расходы на
повышение
квалификации
работников

1441

926

233

5000

1.10

Расходы на
содержание
Совета
директоров





1.11

Расходы по
налогам

138131

202617

114568

238161

1.12

Канцелярские
и типографские
работы

2064

1687

833

1606

1.13

Услуги связи

5349

5317

1487

2981

1.14

Расходы на
охрану





1.15

Консультацион-
ные (аудитор-
ские) и
информационные
услуги

6870

4746

609

6584

1.16

Банковские
услуги

5080

15547

3682

7960

1.17

Расходы на
страхование

2109

2735


1112

1.18

Судебные
издержки

600




1.19

Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий
договора

3247

16429



1.20

Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода





1.21

Убытки от
хищений,
сверхнорматив-
ные потери,
порча,
недостача ТМЗ

45

596



1.22

Расходы по
аренде

94

2339

740

1481

1.23

Расходы на
социальную
сферу

1192

5458

2150

6300

1.23.1

Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы





1.23.2

Материальная помощь по заявлению


2 299

150

300

1.23.3

Материальные
и социальные
блага
сотрудников

242

2016

2000

6000

1.23.4

отдых детей в
лагере

706

711



1.23.5

На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий

244

432



1.24

Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям





1.25

Благотвори-
тельная помощь

2798

15440



1.26

Прочие расходы

13712

52259

1300

2600

2

Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров
работ, услуг),
всего

3066

114580

2000

7000

2.1

Материалы


12456



2.2

Оплата труда
работников


15180



2.3

Отчисления от
оплаты труда


2000



2.4

Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов


2538



2.5

Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериальных
активов


2422



2.6

Коммунальные
расходы


71875



2.7

Командировоч-
ные расходы,
всего


35



2.7.1

в пределах
установленных
норм





2.7.2

сверх норм





2.8

Расходы по
погрузке,
транспортиров-
ке и хранению


7322



2.9

Расходы на
рекламу и
маркетинг

3066


2000

7000

2.10

Расходы по
аренде





2.11

Прочие расходы


752



3

Расходы в виде
вознагражде-
ния, всего

102285

81394

26772

100104

3.1

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
банков

53883

81394

26772

100104

3.2

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков





3.3

Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде





3.4

Прочие
расходы*





  продолжение таблицы

N
п/п

2006 г.
(прогноз)

2005 г.
в % к
2004 г.

2006 г.
в % к
2005 г.

9
месяцев

год

А

5

6

7

8


715432

974674

169

133

1

583600

742707

163

139

1.1

8537

14644

80

115

1.2

99620

135652

168

102

1.3

13946

19735

155

117

1.3.1

12951

18182

147

113

1.3.2

995

1553


177

1.4

1752

2123

108

95

1.5

11986

20277

63

127

1.6

11567

24363

197

179

1.7

3811

2637

68

94

1.7.1

3811

2637

68

94

1.7.2





1.8

6800

4297

2201

36

1.9

9000

13100

64

1415

1.10





1.11

373779

447926

147

221

1.12

1890

2131

82

126

1.13

3250

4192

99

79

1.14





1.15

9386

12336

69

260

1.16

13054

17484

306

112

1.17


1112

130

41

1.18





1.19



506


1.20





1.21



1324


1.22

2222

3500

2488

150

1.23

9500

12750

458

234

1.23.1





1.23.2

500

750



1.23.3

9000

12000



1.23.4





1.23.5





1.24





1.25



552


1.26

3500

4448

381

0

2

9000

15000

3737

13

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9

9000

15000



2.10





2.11





3

122832

216967

80

267

3.1

122832

216967

151

267

3.2





3.3





3.4





                Прогнозный баланс на 2006-2008 годы
              АО "Международный аэропорт Астана"

                                                       Форма 5

(на конец периода)                       (в тыс. тенге)

***

Наименование
показателей

2004
отчет

2005
факт

2006
прогноз

А

Б

1

2

3


АКТИВЫ, всего

33494810

36689689

35395497

1.

Долгосрочные
активы,
всего

32874325

35122159

35085399

1.1.

Нематериаль-
ные активы

4668

5515

36067

1.2.

Амортизация
нематериаль-
ных активов

1143

2003

2203

1.3.

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нематериаль-
ных активов

3525

3512

33863

1.4.

Основные
средства

9377072

10491342

38929307

1.5.

Износ
основных
средств

2462969

2808342

4089213

1.6.

Балансовая
(остаточная)
стоимость
основных
средств

6914103

7683000

34840094

1.7.

Незавершенное
капитальное
строительство

25956697

27435647

211442

1.8.

Инвестиции




1.9.

Долгосрочная
дебиторская
задолженность




2.

Текущие
активы, всего

620485

1567530

310098

2.1.

Товарно-
материальные
запасы

248645

597246

150000

2.2.

Дебиторская
задолженность

350194

464228

156790

2.3.

Расходы
будущих
периодов


5123


2.4.

Краткосрочные
финансовые
инвестиции




2.5.

Денежные
средства

21646

506056

3308

2.6.

Прочие
текущие
активы





ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ,
всего

33494810

36689689

35395497

3.

Собственный
капитал,
всего

6263688

8462243

29233087

3.1.

Уставный
капитал

4184094

5946179

27925284

3.2.

Дополнитель-
ный
оплаченный
капитал

1791772

1791772

1791772

3.3.

Неоплаченный
капитал




3.4.

Изъятый
капитал




3.5.

Дополнитель-
ный
неоплаченный
капитал

70242

70242

70242

3.6.

Резервный
капитал




3.7.

Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)

217580

654049

-554212

4.

Обязательст-
ва, всего

27231122

28227446

6162410

4.1.

Долгосрочные
обязательст-
ва, всего

5691413

5767384

5476813

4.1.1.

Долгосрочные
займы, в том
числе

5691413

5767384

5476813

4.1.1.1.

займы банков

493580

830556

787884

4.1.1.2.

займы от
внебанковских
учреждений

5197833

4936828

4688929

4.1.1.3.

прочие




4.1.2.

Отсроченный
корпоративный
подоходный
налог




4.2.

Текущие
обязательст-
ва, всего

21539709

22460062

685597

4.2.1.

Краткосрочные
займы и
овердрафт




4.2.2.

Текущая
часть
долгосрочных
кредитов




4.2.3.

Краткосрочная
кредиторская
задолжен-
ность, кроме
задолженности
перед
дочерними
(зависимыми)
организациями
и совместно
контролируе-
мых
юридическими
лицами

356892

466457

295637

4.2.4.

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
дочерним
(зависимым)
организациям
и совместно
контролируе-
мых
юридическими
лицами




4.2.5.

Расчеты с
бюджетом

65784

14500


4.2.6.

Прочая
кредиторская
задолженность
и начисления

21117033

21979105

389960

4.2.6.1.

Доходы
будущих
периодов

21117033

21979105

389960

4.2.6.2.

прочие




  продолжение таблицы

***

2007 прогноз

2008 прогноз

А

4

5


42823648

44062245

1.

38471138

40709736

1.1.

136067

140148

1.2.

3093

4028

1.3.

132973

136121

1.4.

39515417

40327874

1.5.

5368990

6664705

1.6.

34146427

33663169

1.7.

4191738

6910446

1.8.



1.9.



2.

4352510

3352510

2.1.

150000

150000

2.2.

156790

156790

2.3.



2.4.



2.5.

4045720

3045720

2.6.




42823647

44062246

3.

28642161

28195586

3.1.

27925284

27925284

3.2.

1791772

1791772

3.3.



3.4.



3.5.

70242

70242

3.6.



3.7.

-1145138

-1591713

4.

14181486

15866660

4.1.

8495889

7125463

4.1.1.

8495889

7125463

4.1.1.1.

4042411

3042412

4.1.1.2.

4453478

4083051

4.1.1.3.



4.1.2.



4.2.

5685597

8741197

4.2.1.



4.2.2.



4.2.3.

295637

295637

4.2.4.



4.2.5.



4.2.6.

5389960

8445560

4.2.6.1.

5389960

8445560

4.2.6.2.



      Перечень инвестиционных проектов акционерного общества
        "Международный аэропорт Астана", планируемых
               к реализации в 2006-2008 годах

                                                        Форма 6
                                                (тыс. тенге)

N

Наименование
проекта

Период
реали-
зации

Источники
финансирования

Стоимость
проекта

А

Б

В

Г

1

1

Реконструкция
международного
аэропорта в
г. Астана

2002-
2006
гг.

Займ Японского
банка
Международного
сотрудничества
(JBIC)

29610260

Софинансирова-
ние из средств
республикан-
ского бюджета

7327096

2

Замена и ремонт
основных средств

2005-
2008
гг.

Собственные
средства

732000

3

Строительство
сервисного
авиационно-
технического
центра в
аэропорту города
Астана

2006-
2008
гг.

Внебюджетные
средства

8445560


Всего:



37669356

продолжение таблицы

N

финансирование по годам

освоено
на
01.01.06
г.

2006
год
прогноз

2007
год
прогноз

остаток
на
01.01.08
г.

A

2

3

4

5

1

29057576

552 684

0

0

7326958

138

0

0

2

250000

282000

100000

100000

3


389960

5000000

3055600


36634534

1224782

5100000

3155600

            Паспорт инвестиционного проекта N __
  акционерного общества "Международный аэропорт Астана"

                                                        Форма 7

N
п/п

Наименование
показателей

Информация


А

В

1

Наименование
проекта

Реконструкция международного
аэропорта в городе Астана

2

Участники
реализации
проекта

Технико-экономическое обоснование
подготовлено Консалтинговой компанией
СН2М HILL. Генеральным подрядчиком
проекта выступает консорциум в
составе компаний: Siemens (Германия/
Маrubеni Corp. (Япония)\John Laing
(Великобритания)\Alarko (Турция).
Финансирование осуществляется за счет
софинансирования из средств
республиканского бюджета и займа
Японского банка международного
сотрудничества (JBIC)

3

Цели
инвестицион-
ного проекта

Создание конкурентного транзитного
аэропорта, расположенного в центре
авиационного сообщения Юго-Восточная
Азия - Западная Европа совершенcтво-
вание объектов аэропорта г. Астана,
увеличение его пропускной
способности, повышение уровня
безопасности обслуживания воздушных
судов, пассажиров и обработки
багажа в соответствии с требованиями
международных стандартов, развитие
всего инфраструктурного комплекса
воздушных ворот столицы.

4

Описание
инвестицион-
ного проекта

Строительство пассажирского
терминала - площадью 24 365 кв.м.
с пропускной способностью - 600
пассажиров в час, грузового
терминала - площадью 2000 кв.м;
модернизация устаревшей инфраструктуры: новые линии тепло-
водоснабжения и электроснабжения,
оптико-волоконная линия связи,
современная котельная, центральный
распределительный пункт
энергоснабжения, дорога вдоль
периметра и его ограждение, топливный
трубопровод; строительство специали-
зированного грузового терминала и
грузового перрона; реконструкция
аэродромной части  площадью 150 тыс.
кв. м; строительство магистральной
и дополнительных рулежных дорожек,
усиление и расширение существующего
перрона в три раза; замена
светотехнического, метеорологического
и навигационного оборудования,
резервного источника
электроснабжения; строительство ряда
объектов жизнеобеспечения аэропорта:
здание управления воздушного
движения, склад и лаборатория ГСМ,
котельная, здания аварийно-
спасательных бригад и аэродромно-
технического сервиса, насосная
станция; приобретение специальной
снегоуборочной техники, пожарного
оборудования, наземной техники и
оборудования ГСМ; оснащение
системами авиа

5

Место
реализации
проекта

Аэропорт г. Астана

6

Назначение,
основные
технические
характеристики
инвестиционно-
го продукта
(наименование
инвестиционно-
го продукта,
категория
потребителей,
специфика
потребления и
т.д.)

Расширение спектра типов
обслуживаемых пассажиров и груза
клиентуры, уровня авиационной
безопасности, автоматизации
обработки грузов и багажа. Основные
объекты: пассажирский терминал -
23 664,9 кв.м; здание грузового
терминала - 2 209,2 кв. м; здание
УВД - 3 346,8 кв. м; 2 здания
аварийно-спасательных бригад -
2 484,4 кв. м; здания технических
бригад - 816 кв. м.; котельная - 3
котло-агрегата - 45 кВт; адм. здание
с лабораторией ГСМ - 1 025,04 кв. м.;
объем асфальтобетонных покрытий -
174 407, 7; реконструкция подстанции
110 кВ. "Аэропорт"; очистные
сооружения; водовод город аэропорт;
канализационный коллектор - аэропорт
- город. Основные потребители -
авиакомпании (местные и иностранные);
пассажиры (по направлениям).
Специфика потребления - услуги,
предоставляемые потребителям.

7

Масштабы
реализации
инвестиционно-
го продукта

Реализация проекта будет
осуществляться на внешнем и
внутреннем рынке страны

8

Вид
обеспечения
возврата
инвестиций

Доходы, полученные в процессе
эксплуатации

9

Возможные
риски
(конкретно)

Отсутствуют

10

Срок
реализации
инвестиционно-
го проекта

2006 год, декабрь

10.1

Срок
окупаемости
проекта,
месяцев


10.2

Срок возврата
инвестиций в
полном объеме
месяцев

270 месяцев

11

Характер
проекта (новое
производство,
реконструкция,
расширение
действующего
производства,
смена или
увеличение
номенклатуры
выпускаемой
продукции,
иное

Новое производство, реконструкция,
расширение действующего производства

12

Направление
использования
инвестиций

Целевое

13

Наличие
договоров
поставки или
протоколов о
намерении
приобретения
инвестиционно-
го продукта
(при наличии
указать
количество и
стоимость
таковых)

Соглашение Правительства РК и
японского банка международного
сотрудничества о займе (JBIC) в
сумме 22 млрд. 122 млн. японских йен
или 36 937 356 123 тенге;

14

Уровень
готовности
инвестиционно-
го проекта
(проектно-
сметная
документация,
наличие
производствен-
ных мощностей
и т.д.)

Подготовлена сметная документация.
Реализация инвестиционного проекта в
2006 году будет полностью завершена

15

Стоимость
проекта,
тенге (долл.
США) всего, в
том числе:

36 937 356 123 тенге

16

Требуемый
объем
привлеченных
инвестиций

По состоянию на 01.01.2006 г.
требуется - 5 315 751

16.1

Требуемый
объем
собственных
инвестиций

Не требуется

16.2

Уже
произведенные
расходы

36 384 534 123 тенге

17*

Формы
привлечения
заемных
(кредитных)
средств и их
источники

Внешний займ, софинансирование из
республиканского бюджета

18

Меры по
предупреждению
и уменьшению
рисков
(конкретно)

Отсутствуют

19

Прогнозное
количество
дополнительных
рабочих мест
всего, ед. в
1 год, 2 год,
3 год

В связи с тем, что инвестпроект
находится на стадии завершения, не
потребуются дополнительные рабочие
места.

19.1

в том числе
временно
занятые, ед.


20

Прогнозное
увеличение
налоговых
поступлений,
% от
достигнутого
среднемесячно-
го уровня
предыдущего
года, также
за прогнозиру-
емые 3 года

Не прогнозируется

21

Прогнозное
увеличение
поступления
доходов в
государствен-
ный бюджет
от непосред-
ственного
участия
государства,
% от
достигнутого
среднегодового
уровня за
предыдущие
три года и за
прогнозные
три года

Не прогнозируется

"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2006 жылғы 20 қарашадағы N 1095 қаулысы

      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және "Қазақстан Республикасының
әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Қоса берiлiп отырған "Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi
"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп, тоқсан
сайын, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 25-күнiнен кешіктiрмей Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                             Үкіметінің
                                         2006 жылғы 20 қарашадағы
                                            N 1095 қаулысымен
                                              бекітілген

       "Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары

1-бөлiм. Ұлттық компанияның жай-күйi және даму перспективалары туралы баяндама
1.  Кiрiспе
Параграф 1 Миссиясы
Параграф 2 Құрылуының қысқаша тарихы
Параграф 3 Басқару құрылымы
Параграф 4 Орталық аппарат құрылымы 
Параграф 5 Компанияны басқарудың таңдап алынған моделiн негiздеу.
2.  Нарықты (қызмет саласын) талдау
Параграф 1 Жалпы нарықтағы Астана қаласы әуежайының бәсекелестерi
және үлесi
Параграф 2 Негiзгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс берушiлер)
3.  2003 - 2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау
Параграф 1 Қаржы-экономикалық қызметтiң 2003 - 2004 жылдардағы
қорытындысы
Параграф 2 Салықтар мен басқа да түсiмдер аясындағы бюджетке
төленетiн төлемдер
Параграф 3 Баға және тарифтер 
Параграф 4 2005 жылғы қызмет нәтижелерiн бағалау
Мықты және әлсiз жақтарын көрсете отырып, өндiрiстiк көрсеткiштердiң өсуiн негiздеу
4.  Қоғам өткiзетiн iс-шаралар:
Параграф 1 Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес
Параграф 2 Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына
тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша
5.  2006-2008 жылдарға арналған даму жоспары
Параграф 1 Мақсаттары мен мiндеттерi
Параграф 2 Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау
Параграф 3 Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша
Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелi ортасына тапсыру үшiн бейiндi емес функцияларды анықтау бойынша
Параграф 4 Жұмыстар, қызметтер өндiрiсiн (заттай және ақшалай
көрсетiлген) дамыту серпiнi
Параграф 5 Күрделi қаржы жұмсалымдарының көлемi.
Параграф 6 Өзіндік құн құрылымы
Параграф 7 Қоршаған ортаны қорғау, қауiпсiздiк техникасын сақтау
жөнiндегi iс-шаралар
Параграф 8 Баға және тариф саясаты
Параграф 9 Әлеуметтiк саланы дамыту
Параграф 10 Кадр саясаты
Параграф 11 Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынастар
республикалық бюджеттен 
салықтар және төлемдер түрлерi аясында бюджетке, акциялардың
мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтерден болжанатын түсiмдер
Параграф 12 Қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар:
есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар, ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы
қызмет көрсететiн банктiң операциялық қызметi бойынша тарифтiк саясат
сыйақы көлемi және комиссиялық төлемдер көлемi
2-бөлiм. Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы
1.  Саланың инвестициялық жағдайын бағалау
Параграф 1 Саланың инвестициялық нарықтарындағы жай-күйдi талдау
және бағалау, Қоғам рөлiн бағалау және оның саланың инвестициялық үдерiсiне әсерi
Параграф 2 Қорытындылар
2.  Инвестициялық басымдықтар және бағыттар
Параграф 1 Қоғамның инвестициялық саясатының негiзгi басымдықтары
мен мiндеттерi
Параграф 2 Инвестициялық жобалар бойынша ниеттер
3.  Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары
3-бөлiм. Дамудың аса маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы

  1-бөлiм. Ұлттық компанияның жай-күйi және даму перспективалары туралы баяндама

  1. Кiрiспе

      "Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамыту жоспары Қазақстан Республикасының макроэкономикалық болжамдарын ескере отырып, "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес әзiрлендi.

  Параграф 1. Миссиясы

      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Қоғам) миссиясы
акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен бекiтiлген Жарғыға сәйкес, (Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң 2005 жылғы 19 сәуiрдегi N 163-1 бұйрығы) Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға, багаж, почта және жүкке үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету болып табылады.

   Параграф 2. Құрылуының қысқаша тарихы

      Астана қаласының әуежайы 1996 жылға дейiн Целиноград қаласының
бiрiктiрiлген авиациялық жасағының құрамында қызмет еткен. 
      1996 жылы "Ақмолаавиа" АҚ құрамынан бөлiну арқылы "Ақмола әуежайы"акционерлiк қоғамы құрылды. 
      "Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы
29 маусымдағы N 610  қаулысына сәйкес, жолаушылар мен жүктердiң халықаралық тасымалын қамтамасыз ету үшiн Астана қаласы әуежайының ерекше маңызын ескере отырып, "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны құрылды.
      "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1062  қаулысы "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын (бұдан әрi - Астана қаласының әуежайы) құрудың құқықтық негiзi болып табылады, оған сәйкес 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап кәсiпорын жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ болып қайта құрылды. "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты "Астана халықаралық әуежайы" АҚ етiп қайта тiркеу жүзеге асырылды. Заңды тұлғаны мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәлiк 2005 жылғы 11 мамырда N 13495-1901-АҚ берiлдi.
      Астана қаласының әуежайы өз қызметiнде мынадай негiзгi нормативтiк құқықтық кесiмдердi басшылыққа алады: 
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы;
      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңы;
      "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы.

  Параграф 3. Басқару құрылымы

      Көп жағдайларда стандарттық басқару шешiмдерiн талап ететiн қазiргi уақыттағы азаматтық авиация саласының жай-күйiн, әуежайдың өлшемiн, сондай-ақ оның қызметiн әртараптандырудың, филиалдары мен еншiлес компанияларының болмауын ескере отырып, Қоғамды басқару жүйесi үш деңгейлi тiк функционалдық негiзде (президент, вице-президенттер, құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары) құрылған.
      Қоғам - орталықтан басқарылатын, өзiнiң құрамында құрылымдық
бөлiмшелерi бар бiртұтас заңды тұлға.
      Ұйымның құрылымында еншiлес компаниялар және қосылма кәсiпорындар жоқ.
      Қоғамды басқаруды:
      басқарудың жоғарғы органы - жалғыз акционер - мемлекет тұлғасындағы акционерлердiң жалпы жиналысы;
      басқару органы - Директорлар кеңесi;
      атқарушы орган - Қоғам Президентi жүзеге асырады.

  Параграф 4. Орталық аппарат құрылымы

      Қоғамды басқару аппараты қызметтi жалпы басқаруды қамтамасыз ететiн кәсiпорын басшысына (президент) тiкелей бағынады.
      Орталық аппарат құрамына:
      өндiрiстi қамтамасыз ететiн (әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету, жүк және почтаны өңдеу) өндiрiстiк бөлiмшелердiң қызметiн бақылауды жүзеге асыратын басшының өндiрiс жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
      авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн бөлiмшелердi бақылауды жүзеге асыратын басшының қауiпсiздiк жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
      басшының қаржы және стратегиялық жоспарлау жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
      әуежайды қайта жаңарту және салу бойынша бақылауды жүзеге асыратын басшының құрылыс жөнiндегi орынбасары (вице-президент) кiредi.

  Параграф 5. Компанияны басқарудың таңдап алынған моделiн негiздеу

      Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымының қолданыстағы моделi
Қоғамның негiзгi қызметiнiң ерекшелiгiн ескере отырып белгiлендi.
      Қоғамды басқару сызбасы төменгi буынның басқару субъектiлерiнiң жоғарғы буынға бағыныстылығына негiзделген иерархиялық жүйенi бiлдiредi. Басқарудың жоғарғы органы дамытудың басымдылық және стратегиялық бағыттарын белгiлеу негiзiнде Қоғамды жалпы басқаруды қамтамасыз етедi. Басқарушылық ықпал экономикалық дамытудың мiндеттерiн неғұрлым тиiмдi орындау бойынша барлық басқарылатын қосалқы жүйелердiң қызметiн үйлестiруге бағытталған тиiстi шешiмдер түрiнде қалыптасады.
      Қоғам мемлекеттiк органдар тарапынан басқару объектiсi бола отырып, өз кезегiнде, оның құрамына кiретiн құрылымдық бiрлiктер мен бөлiмшелерге қатысты басқару функцияларын жүзеге асырады. Осы деңгейде мiндеттердi нақтылау жүзеге асырылады, сондай-ақ компанияның объектiлерiн, үдерiстерiн және ресурстарын жедел-өндiрiстiк басқару жүйесi қалыптасады.
      Сөйтiп, басқарудың таңдап алынған моделi қажеттi жедел-өндiрiстiк дербестiктi қамтамасыз етедi, оның кеңеюi өндiрiстiк қызмет тиiмдiлiгiн арттыруға, ұсынылатын қызмет аясын ұлғайтуға және олардың сапасын жақсартуға ықпал етеді.

  2. Нарықты (қызмет саласын) талдау

  Параграф 1. Жалпы нарықтағы Астана қаласы әуежайының    бәсекелестерi және үлесi

      Қазақстанның авиациялық нарығы авиакөлiк инфрақұрылымының тиiстi жұмысын қамтамасыз ететiн әуе тасымалдаушылардан, әуежайлардан, навигациядан тұратын күрделi, тармақталған жүйе болып табылады.
      Бүгiнгi күнi саны 21 жеткен әуежайлар арасында Қазақстанның
авиациялық рыногы мынадай тәртiппен бөлiнген:
      Алматы қаласының әуежайы нарықтың негiзгi үлесiн алып отыр.
Әуежайдан республика бойынша жалпы көлемнен ұшақ ұшудың (рейстер
жөнелтiлдi) 28%, жолаушылар жөнелтудiң 50% және жүктi, почта мен багажды өңдеудiң 68% орындалады;
      Астана қаласының әуежайы Қазақстанның авиарыногында екiншi орынды алып отыр: жалпы көлемнен рейстердi жөнелтудiң 12%, жөнелтiлген жолаушылардың 18% және өңделген жүк, почта және багаждың 6%;
      Республиканың қалалары мен облыс орталықтарының басқа әуежайлары нарықтың қалған үлесiн өз арасында бөлiп алады.
      Өңiр iшiнде iшкi және халықаралық бағыттарда (республика
әуежайларында қонулармен) әуе кемелерiне әуежайлық қызмет көрсету
монополиялық қызмет болып табылады.
      Сонымен бiрге, елiмiздiң географиялық орналасуы авиатасымалдар рыногында және әсiресе, Еуропа-Оңтүстiк Шығыс Азия елдерi бағытының бағыттарында бәсекелестiк ортаны құрайды. Нарықтық экономика жағдайында Астана қаласының әуежайы көрсетiлген транзиттiк бағыттарға қатысты қатаң бәсекелестiк ортада болып отыр. Әуежайлық және навигациялық қызметтерге шегерiмдер мен жеңiлдiктер беру мүмкiндiгi, көршiлес елдер қалаларының (Ташкент, Мәскеу, Новосибирск, Омбы) әуежайларындағы авиациялық отынның неғұрлым төмен құны Еуропадан Азияға транзиттiк тасымалдаушылар үшiн анағұрлым тартымды болып табылады.

  Параграф 2. Негiзгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс
      берушiлер)

      Қазiргi уақытта Қоғам қызметтерiнiң негiзгi клиенттерi тұрақты рейстер орындайтын авиакомпаниялар болып табылады. Отандық
авиатасымалдаушылардан - "Эйр Астана" АҚ, "Скат" АҚ, "Еуро-Азия-Эйр"
АҚ, шетелдiк авиакомпаниялардан - "Трансаэро" АК ААҚ, Роlаr Аir Cargo.
      Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен
жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi авиакомпаниялардың үлесi 

Авиакомпаниялар

Қызмет көрсетiлген рейстер, %

Қызмет көрсетiлген жолаушылар, %


2004 жыл

2005 жыл

2004 жыл

2005 жыл

Эйр Астана

38

50

66

73

Скат

15

11

11

9

Еуро-Азия-Эйр

11

8

5

3

Трансаэро

3

3

6

7

Роlаr Аir Cargo

1

2

0

0

Басқа АК

32

26

12

8

Барлығы

100

100

100

100

      Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен
жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi үлестi 2005 жылы iшкi және
халықаралық бағыттарда ұшуларды орындайтын "Эйр Астана" АҚ
авиакомпаниясы (тиiсiнше 50% және 73%) алып отыр.
      Әуежайдың трансазиялық бағытта орналасуын ескере отырып, ұшу әуе жолдары Астана қаласының әуе қозғалысына қызмет көрсету ауданы үстiнен өтетiн көптеген шетелдiк авиакомпаниялар әлеуеттi клиенттер болып табылады.
      Әуе жолдарының жай-күйiне жүргiзiлген талдау Астана қаласының
әуежайындағы негiзгi әлеуеттi тасымалдаушылар - Ресей ТЖМ, AERO FLIGHT МВН@СО LIUFTVERKEHRS-KG, ASIANA AIRLINES INC, CHECH AIR FORCE, LATCHARTER AIRLINES, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Аiг France, КLМ, Cathay Расifiс Airways, Swiss Air, China Airlines, Маhаn Airlines (Iran), UNITED SPHINX CORPORATION, UM АIR, Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башқұрт авиажелiлерi, Волга-Днепр, Домодедов авиажелiлерi, Истлайн екенiн көрсеттi.

  3. 2003-2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау

  Параграф 1. Қаржы-экономикалық қызметтiң 2003-2004 жылдардағы қорытындысы

      Әуежайдың өндiрiстiк қызметi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екi негiзгi көрсеткiшi негiзiнде қаралған: қызмет көрсетiлген рейстер саны мен қызмет көрсетiлген жолаушылар саны.      

Көрсеткіштер атауы

2003 жыл

2004 жыл

Қызмет көрсетiлген рейстер, саны

11 574

13 316

алдыңғы жылға %-бен

114

115

Қызмет көрсетiлген жолаушылар,адамдар

397 316

496 240

алдыңғы жылға %-бен

123

125

      Қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2003 жылы 14%-ға және 2004 жылы 15%-ғa өсумен
сипатталады. Тиiсiнше қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны да
23%-ға және 25%-ға өстi. Көрсетiлген көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректер 2003 жылы - әуе кемелерiнiң 32 ұшып-қонуын және қызмет көрсетiлген 1088 жолаушыларды, 2004 жылы - тиiсiнше 36 және 1366 құрады. 
      Осы үрдiстiң анықтаушы факторы қолданыстағы бағыттарда рейстер
жиiлiгiн арттыру мен жаңа бағыттар ашу болып табылады. 2003-2004 жылдары Астана қаласының әуежайында қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi авиатасымалдар негiзгi үлестi (70%) құрайтынын атап өткен жөн, бұл Қазақстанның iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң
жүйесiн кеңейтуге байланысты.
      Әуежайдағы өндiрiс көлемi өсуiнiң жалпы оң серпiнi қаржылық
көрсеткiштер үрдiсiне де әсер еттi.

                                                   (млн. теңге)

Көрсеткіштер

2003
жыл нақты

2004
жыл жоспар

2004
жыл нақты

Ауытқушылық, %-бен

2003 жылдан %

Жоспардан

А

1

2

3

4

5

Кірістер

3 754

3 743

3 941

105

105

операциялық қызметтен

1 825

2 441

2 981

163

122

операциялық емес қызметтен

1 929

1 302

960

50

74

Шығыстар

3 034

3 357

3 270

108

97

операциялық қызметтен

2 034

2 252

2 713

133

120

операциялық емес қызметтен

1 001

1 105

557

56

50

Қаржылық нәтиже

720

385

671

93 

174 

      Астана қаласы әуежайының кiрiсi 2004 жылы 3 941 млн. теңгенi құрады, бұл жоспар деңгейiнен 5%-ға (198 млн. теңгеге) және 2003 жылдың деңгейiнен 5%-ға артты.
      2004 жылғы Қоғамның операциялық қызметiнен түскен кiрiстерi жоспардан 22%-ға (540 млн. теңгеге) өсуiмен сипатталады. Операциялық
қызметтен алынған кiрiстердiң ұлғаюының негiзгi факторы әуежайлық
қызметтерден алынған кiрiстердiң 31%-ғa ұлғаюы болып табылады. Әуежайлық және әуежайлық емес қызметтен түсетiн кiрiстер үлесi операциялық қызметтен түсетiн кiрiстердiң жалпы көлемiнде тиiсiнше 64%-ды және 26%-ды құрайды.
      Есептi кезеңдегi негiзгi емес қызметтен түскен кiрiс 960 млн.теңгенi құрады және жоспарланған көлемнен 26 %-ға (342 млн. теңгеге) азайды. Азаю Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JВIС) қарыз қаражаты есебiнен қаржыландырылатын әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша жапон йенiнде көрсетiлген кредиттiк мiндеттемелердi қайта бағалау бойынша есеп сомасындағы бағамдық айырмашылықтың есеп саясатындағы өзгерiстерге байланысты.
      Әуежайдың шығыстары 3 270 млн. теңгенi құрады және жоспар деңгейiнен 3%-ға (87 млн. теңгеге) азайды.
      2004 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам шығыстары азаюының негiзгi себебi, жоспармен салыстырғанда әуежайдың операциялық емес қызметiнен шығыстардың 50 %-ға (548 млн. теңгеге) төмендеуi болып табылады. Бұл есеп саясатындағы, сондай-ақ халықаралық әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша JBIC заемының бағамдық айырмашылығы сомасын қайта бағалаудағы өзгерiстерге байланысты.
      Жоғарыда көрсетiлгендер салдарынан, 2004 жылдың қорытындылары
671 млн. теңге сомасындағы оң қаржылық нәтижемен сипатталады.

  Параграф 2. Салықтар мен басқа да түсiмдер аясындағы бюджетке төленетiн төлемдер

      Қоғамның 2003-2004 жылдардағы салық аударымдары төмендегi
кестеде ұсынылды.

       2003-2004 жылдардағы салық аударымдары

                                              млн. теңге

Бюджетке төленетін салықтар және басқа да төлемдер

2003 жыл

2004 жыл

2004 жыл
2003 жылға %-бен
алғанда

А

1

2

3

Жер салығы

6,0

5,7

95

Мүлікке салық

45,9

60,5

132

Көлікке салық

1,0

0,9

90

Әлеуметтік салық

60,4

61,1

101

Корпоративтік табыс салығы

19,9

82,6

415

Жеке тұлғалардан табыс салығы

19,0

28,2

148

Қосымша құн салығы

275,3

317,5

115

Барлығы

427,5 556,5 130

      Бюджетке төленетiн негiзгi төлемдердiң барлық сомасы 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 30%-ға ұлғайды. Төлемдердiң айрықша ұлғаюы былайша түсiндiрiледi:
      - мүлiк салығының 32%-ға ұлғаюы қайта жаңартылған ұшу-қону жолағын пайдалануға енгiзуге байланысты;
      - корпоративтiк табыс салығы бойынша төлемдердiң 4 еседен астам (62,7 млн.теңге) ұлғаюы 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылдың нәтижесi бойынша алынған кiрiстiң ұлғаюына байланысты;
      - 2004 жылы қызметкерлердiң орташа еңбекақысының өсуiне байланысты, 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы жеке табыс салығы бойынша төлемдердiң 48%-ға (9,2 млн.теңге) ұлғаюы байқалады.
      Директорлар кеңесiнiң және акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен (Көлiк және коммуникация министрiнiң бұйрығы) 2003 жылдың
нәтижесi бойынша алынған Қоғамның таза кiрiсi толық көлемде кредит
мiндеттемелерiн өтеуге, ал 2004 жыл нәтижесi бойынша - кредит
мiндеттемелерiн өтеуге және негiзгi құралдарды сатып алуға бағытталды.

  Параграф 3. Баға және тарифтер

      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қызметтерi табиғи монополия саласына жатқызылды.
      Жердегi қызмет көрсетуге әуежайлық алымдар мен тарифтердiң
қолданыстағы ставкалары Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
реттеу және бәсекелестiктi қорғау агенттiгiнiң Астана қаласы бойынша
департаментiнiң 2003 жылғы 14 наурыздағы N 35-HҚ бұйрығымен бекiтiлген.

р\с

N
 

Қызметтер атауы

Өлшем бірлігі

Көрсетілген қызметтер бірлігіне алымдар ставкасы, теңге
(ҚҚС-сыз)

А

Б

В

Г

1

Әуе кемелерінің ұшып-қонуы

МҰМ бір тоннасына
алымдар ставкасы

1 441

2

Авиациялық қауіпсіз-
дікті қамтамасыз ету

МҰМ бір тоннасына алымдар ставкасы

360

3

Жолаушыларға
қызмет көрсету

ІӘЖ

1 жолаушыға тариф

817

ХӘЖ

2 160

4

Жүкті өңдеу

ІӘЖ

Өңделген жүктің 1 тоннасына тариф

8 904

ХӘЖ

9 817

5

Әуе кемелерін қарсы алу-жіберу  

МҰМ 1 тоннасына тариф

300

6

Транзиттік нысан бойынша ӘК техникалық қызмет көрсету

МҰМ 1 тоннасына тариф

535

7

ӘК жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету

Құйылған ЖЖМ 1 тоннасына тариф

5 882

      Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттiгi
2005 жылдың басында реттелетiн қызметтер құрамынан 5 қызметтi шығарған. Бұл ретте, реттелетiн қызметтер құрамында тек қана 2 қызмет - "Әуе кемелерiн ұшыру-қондыру" және "Авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету" қалды.
      Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң
Бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi комитетi әуежайлық қызмет рыногына талдау жүргiздi. Талдау нәтижесi жоғарыда көрсетiлген қызметтер бойынша Қоғамның басым үлесi монополияға қарсы орган жыл сайын бекiтетiн шектi мөлшерден артқанын көрсеттi. Осыған байланысты Қоғам Астана қаласы бойынша белгiленген тауар рыногында басым (монополиялық) орын алатын Нарық субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмдемесiне енгiзiлген.
      Талдау жүргiзiлген кезеңде өндiрiстiк шығыстардың өсуiне қарамастан Қоғам тарифтердi өсiрмегенiн атап өткен жөн.
      Бұдан басқа, икемдi тариф саясатын жүргiзу мақсатында Қоғам заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекеттiк реттеуге жататын әуежайлық қызмет көрсету тарифтерiне уақытша төмендету коэффициенттерiн (ставкалар, алымдар) қолдануда.

  Параграф 4. 2005 жылғы қызмет нәтижелерiн бағалау

Көрсеткіштер

2004
жыл іс жүзінде

2005
жыл жоспар

2005
жыл іс жүзінде

Ауытқушылық,
%-бен

2004 ж.

жоспардан

А

1

2

3

4

5


  Қызмет көрсетілген рейстер,соның ішінде: 

13 316

14 702

16 590

125

113

Ішкі рейстер

10 216

11 320

13 362

132

119

ТМД елдері

1 818

1 985

1 646

90

83

Алыс шетел

1 282

1 397

1 482

115

106

Қызмет көрсетілген жолаушылар, (адам), соның ішінде: 

496240

568888

657550

132

116

Ішкі рейстер

383482

441799

514214

134

116

ТМД елдері

65 678

68 266

75 314

115

110

Алыс шетел

47 080

58 823

68 022

144

116

Кірістер,(млн. теңге)

3 941

4 432

5 142

130

116

операциялық қызметтен

2 981

3 561

4 295

144

121

операциялық емес қызметтен

960

870

846

88

97

Шығыстар,(млн. теңге)

3 270

4 073

4 743

145

116

операциялық қызметтен

2 713

3 558

4 389

161

123

операциялық емес қызметтен

557

515

353

63

69

Қаржылық нәтиже,
(млн. теңге) 

671

359

399

59

111

      2005 жылы өндiрiстiк көрсеткiштер қызмет көрсетiлген 16 590 рейстi және қызмет көрсетiлген 657 550 жолаушыны құрайды, бұл жоспарланған деңгейден 13 %-ға (1 888 рейске) және 16 %-ға (88 662 жолаушыға) артық. Бұл үрдiс рейстер жиiлiгiнiң және олардың коммерциялық жүктелу дәрежесiнiң ұлғаюына байланысты.
      2005 жылы Астана қаласы әуежайының кiрiсi 5 142 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 30 %-ға және жоспардан 16 %-ға (тиiсiнше 1201 млн. теңге және 710 млн. теңгеге) артық.
      2005 жылы әуежайдың шығыстары 4 743 млн. теңгенi құрады, бұл
2004 жылдың деңгейiнен 45 %-ға (1 473 млн. теңгеге) артық. Операциялық қызметтен шығыстар 4 389 млн. теңгенi, соның iшінде операциялық қызметтен шығыстар мен кiрiстерде ескерiлетiн сату үшiн сатып алынған материалдар құны (авиаотын және борттық тамақтану өнiмдерi) - 2 204 млн. теңгенi құрады. Операциялық емес қызметтен шығыстар 353 млн. теңгенi құрады.
      Сату үшiн сатып алынған материалдар құнын есептемегендегi
операциялық қызметтен шығыстар 61 %-ға (1 676 млн. теңгеге) артады.
2004 жылдың деңгейiмен салыстырғанда шығыстардың өсуiнiң негiзгi себебi жаңа әуежайды пайдалануға енгiзуге байланысты пайдаланушылық
шығыстардың ұлғаюы болып табылады, соның iшiнде:
      - коммуналдық қызметтерге - 74 %-ға (55 млн. теңге);
      - ғимаратты күтiп ұстауға 34 %-ға (15 млн. теңге);
      - мүлiкке салынатын салық бойынша 37 %-ға (22 млн. теңге);
      2005 жылы жаңа әуежайлық кешендi пайдалануға енгiзуге байланысты персонал саны 2004 жылғы 760 адамнан 970 адамға дейiн және орташа айлық еңбекақы 2004 жылғы 42 824 теңгеден 43815 теңгеге ұлғайды. Осыған байланысты еңбекақы төлеу шығыстары 31 %-ға (119 млн. теңгеге) артты.
      2005 жылғы шығыстар жоспарланған көлемнен 16 %-ға (670 млн. теңгеге) ұлғаяды. Шығыстар өсуiнiң негiзгi себебi сату үшiн сатып алынған материалдар құнының 37,6 %-ға (597 млн. теңгеге) артуы болып табылады.
      Сату үшiн сатып алынған материалдар құнын есептемегенде операциялық қызметтен шығыстар жоспардан 51 %-ға (715 млн. теңгеге) төмендедi.
      Қоғам қызметi қорытындыларын алдын ала бағалау бойынша 2005 жыл оң қаржылық нәтижемен сипатталады және 399 млн. теңгенi құрайды. Салық төлегеннен кейiнгi таза табыс 384 млн. теңге сомасында бағалануда.

Мықты және әлсiз жақтарын көрсете отырып, өндiрiстiк көрсеткiштердiң өсуiн негiздеу

      Қоғам қызметi нәтижелiгiнiң негiзгi сапалық көрсеткiштерiнiң қатарында сапаны жетiлдiру арқылы, көрсетiлетiн қызмет көлемiн ұлғайтуды, персоналдармен оқыту семинарларын жүргiзу, жарнаманың жаңа әдiстерiн қолдану, әуежайдың қолданыстағы сайтын үнемi жаңартуды атап көрсеткен жөн.
      Сондай-ақ авиатасымалдаушыларды тарту бойынша үнемi жұмыстар
жүргiзiледi: авиакомпания өкiлдерiмен үнемi келiссөздер жүргiзу, сапалы жарнамалық кампанияларды ұйымдастыру, қосымша маркетингтiк
әзiрлемелердi жүргiзу.
      Әуежайлық қызмет көрсету үдерiсiндегi мықты және әлсiз жақтарды анықтау бойынша айтарлықтай жұмыс жүргiзiлдi. Бұл келешекте Қоғам үшiн нарықтың аса артық және маңызды үлестерiне бағытталуға мүмкiндiк бередi.

  4. Қоғам өткiзетiн iс-шаралар:

  Параграф 1. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес

      Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
стратегиясында белгiленген (бұдан әрi - Стратегия) көлiк саласындағы негiзгi мiндет көлiк инфрақұрылымы дамытуды шектейтiн фактор болатындай жағдайларды болдырмау мақсатында елдiң жылдам экономикалық дамуына сәйкес жүк және жолаушылар ағынын кеңейту мен жетiлдiрудi қамтамасыз ету болып табылады. Басқа маңызды мiндет елiмiздiң транзит-көлiк әлеуетiн барынша дамыту болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының транзит-көлiк әлеуетiн дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес Астана қаласының әуежайын қайта жаңарту жүзеге асырылды. 2005 жылдың басында жаңа әуежайлық кешеннiң тұсаукесерi өткiзiлдi және жаңа жолаушылар терминалы пайдалануға енгiзiлдi.
      Бұдан басқа, 2005 жылы Астана қаласының әуежайы сериясы ISO
9001:2000 сапа сертификатын алды және алдағы уақытта СТ РК ИКАО
сертификаттауынан өтедi.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 18 сәуiрдегi N 814  қаулысымен бекiтiлген және "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарында көзделген Астана
қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес 2005 жылы мынадай iс-шаралар жүзеге асырылды:
      негiзiнен жүк тасымалдаушы әуе кемелерi үшiн, отын құюға Астана әуежайына транзиттiк техникалық қонулар жасау үшiн клиенттер ретiнде шетел авиакомпанияларын тарту бойынша жұмыстар жүргiзiлдi. Азиядан Еуропаға жиiлiгi аптасына 2 рет транзиттiк рейстердi орындайтын "Polar Air Cargo" АҚШ-тың iрi жүк авиакомпаниясының B747-400F әуе кемелерiне 2005 жылы шарттық негiзде әуежайда қызмет көрсетiлуде. 2005 жылдың наурыз айынан бастап РФ ТЖМ ресей авиакомпаниясының жиiлiгi аптасына 3 рет ұшулары орындалуда;
      инвестициялық қызмет шеңберiнде әуежай құны 1 515,6 млн. теңге
тұратын ұшу-қону жолағын (ҰҚЖ) қайта жаңарту жөнiндегi жобаны
республикалық бюджет қаражаты есебiнен iске асырды. Қазiргi уақытта
Астана қаласының әуежайы ИКАО III санатының метеоминимумы бойынша,
қонудың екi курсымен жарық сигнал беру жабдығымен және "Вайсала" фин
фирмасының жаңа метеожабдығымен жарақталған, Қазақстандағы жалғыз
әуежай болып табылады. Бұл әуе кемелерiнiң барлық үлгiлерiн салмағына шектеу салмай және күрделi ауа райы жағдайларында қабылдауға мүмкіндiк бередi.

  Параграф 2. Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 12 мамырдағы N  450  қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi жеделдетiлген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасына" сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi (бұдан әрi - Агенттiк) талдау жүргiзген болатын және шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн әуежай қызметi түрлерiнiң тiзбесi белгiлендi.
      Осы тiзбеге сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" АҚ-қа борттық
тамақтанумен қамтамасыз ету, қонақ үй, туристiк рейстер, кiр жуу қызметiн тоқтатуға және мүлiктi иеліктен шығаруға нұсқау жасалды. Агенттiктiң қорытындысымен келiспей, Қоғам өзiнiң наразылығын жолдаған болатын, онда мыналар көрсетiлдi:
      1) Қоғам туристiк рейстердi ұйымдастырумен айналыспайды;
      2) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу жөнiндегi агенттiгiнiң Астана қаласы бойынша департаментiнiң келiсiмiмен құрамына борттық тамақтануды қамтамасыз ету бойынша қызмет кiретiн қоғамдық тамақтандыру кешенi негiзгi қызметке технологиялық байланысты өзге қызмет болып табылады. ИАТА жердегi қызмет көрсету туралы Стандартты келiсiмiнде көзделген қызметтiң бұл түрi Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң Азаматтық авиация комитетiмен келiсiлген.
      Елорда әуежайын қайта жаңарту жобасын iске асыруды аяқтауға, жаңа объектiлердi пайдалануға енгiзуге байланысты әуежай инфрақұрылымының жаңа және қайта жаңартылған объектiлерiн күтiп ұстау бойынша шығыстарды өтеу проблемасы аса өзектi болып тұр. Негiзгi емес қызмет түрлерiн дамыту Қоғам басшылығы қабылдайтын шаралардың бiрi болып табылады. Нәтижесiнде Агенттiк осы мәселенi қайта қарады, оны қарау нәтижесi бойынша бортцех қызметi негiзгi қызметпен технологиялық байланысты болып белгiлендi және мүлiктi иелiктен шығару жөнiндегi рәсiмдi тоқтату туралы шешiм қабылданды.
      3) Әуежай қонақ үй қызметiн көрсетумен айналыспайды. Қонақ үйдiң ескi ғимараты iшiнара экипаждардың ұзақ тұруына арналған зал ретiнде ұсынылса, iшiнара әуежайдың қызметкерлерiне тұру үшiн ұсынылады. Бұдан басқа, ғимараттың 1-қабатында Астана қаласының Желiлiк iшкi iстер бөлiмi орналасқан. Қоғам жолдаған негiзделген ақпарат негiзiнде Агенттiк осы қызметтi заңнамада көзделген тәртiппен келiсу туралы ұйғарым жасады.
      4) Кiр жуу қызметi тиiмсiз болып танылды, 2005 жылдың 9 айында
түскен кiрiс 34 мың теңгенi құрады, iске тартылған активтер құны 52 мың теңгенi құрады, осыған байланысты кiр жуу қызметi тоқтатылды.
      5) Әуежайдың медициналық-санитарлық базасы негiзiнде кейiннен емдеу-ұшу сараптамасын жүргiзу жөнiндегi функцияларды берумен "Азаматтық авиацияның медициналық орталығы" EMK құрылды.
      2005 жылдың соңында Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi Әуе көлiгiндегi Солтүстiк-батыс өңiрлiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы және Әуе көлiгiндегi Солтүстiк-батыс өңiрлiк санитарлық-эпидемиологиялық сараптау орталығы үшiн ғимаратты мемлекеттiк сатып алу бойынша ашық конкурс жариялады. Жоғарыда аталған функцияларды Орталыққа бергеннен кейiн медициналық-санитарлық бөлiм ғимараты Мемлекеттiк сатып алу туралы заңда белгiленген тәртiппен ұсынылған құны 32 млн. теңге конкурстық өтiнiмге енгiзiлген болатын. Бұдан әрi ғимарат конкурстық өтiнiмде көрсетiлген құны бойынша сатылды. 
      Қазiргi уақытта медициналық-санитарлық бөлiм ғимаратын иелiктен шығару жөнiнде рәсiмдер аяқталу сатысында.

  5. 2006 - 2008 жылдарға арналған даму жоспары

  Параграф 1. Мақсаттары мен мiндеттерi

      Әуе кемелерiне, жолаушыларға, багажға, почтаға үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету сапасын арттыру Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған стратегиялық мақсаты болып табылады.
      2006 жылғы Қоғамның мақсаты қызметтiң сапалық және сандық
көрсеткiштерiн жақсарту, шығынсыз қызметке қол жеткiзу үшiн пайдалануға енгiзiлген өндiрiстiк қуаттарды тиiмдi пайдалану болып табылады.
      Жоспарланып отырған 2006 жылы Қоғамның мақсаттары мыналар болып табылады:
      1) транзиттiк әлеуеттi пайдалану;
      2) халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың
инфрақұрылымын жақсарту және әуежайдың техникалық жарақталуын арттыру;
      3) әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету жөнiнде қызметтер ұсыну сапасының жоғары стандарттарына қол жеткiзу;
      4) Қоғам қызметiнiң қаржылық-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру.

  Параграф 2. Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау

      Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында негiзгi қызметтiң бағыттары болып мыналар белгiлендi:
      1) Оңтүстiк-Шығыс-Батыс бағыттарында ұшуларды орындайтын шетел авиакомпанияларын Астанаға тарту;
      2) әуежай инфрақұрылымының қайта жаңартылған және салынған
объектiлерiн халықаралық стандарттар деңгейiне дейiн жетiлдiру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың техникалық
жарақталуын жақсарту;
      3) ұсынылатын авиациялық қызметтердi ұдайы жетiлдiру;
      4) жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және ұсыну, сондай-ақ авиациялық емес қызметтердi дамыту (әуежай
терминалдарындағы үй-жайларды, алаңдарды жалға беру, жарнаманы
орналастыру, паркинг, концессиялық қызмет).

  Параграф 3. Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы
N 1096  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясының (бұдан әрi - Стратегия) мiндеттерiне сәйкес көлiк саласындағы негiзгi бағыт елiмiздiң транзит-көлiк әлеуетiн барынша дамыту болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 18 сәуiрдегi
N 814 қаулысымен бекiтiлген Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес, Қоғам 2006 жылы елорда әуежайының жаңа қуаттарын барынша пайдалануды жоспарлауда.
      Жоғарыда көрсетiлген мiндеттердi орындауға бағытталған 2006 жылғы негiзгi iс-шаралар мыналар:
      Азаматтық авиация комитетiмен бiрлесiп әуе қатынасы туралы, сондай-ақ Астана қаласының әуежайын тұрақты ұшулар үшiн мiндеттi қону пунктi ретiнде пайдалану жөнiндегi, сондай-ақ Астана қаласының әуежайында техникалық қонуды жүзеге асырғысы келетiн авиакомпаниялардың ұшулары жөнiндегi үкiметаралық келiсiмдерге тиiстi өзгерiстер енгiзу жөнiнде iс-шаралар өткiзу;
      ИАТА Әуе көлiгi халықаралық қауымдастығының (авиатасымалдаушыларының) жерде қызмет көрсету жөнiндегi кеңесiне кiру жөнiнде iс-шаралар жүргiзу;
      әуежайды қайта жаңарту шеңберiнде жоғары технологиялық электронды жабдықпен жабдықталған жаңа объектiлердiң пайдалануға енгiзiлуiн ескере отырып, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес мамандарды кейiннен сертификаттаудан өткiзе отырып, әуежай персоналын оқыту. 2006 жылы оқыту курстарына 45 адамды жiберу жоспарлануда, оларды оқыту құны 5 млн.теңге құрайды.

      Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 12 мамырдағы N 450 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында шағын және орта
кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi жеделдетiлген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасында қойылған мiндеттердi iске асыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау мақсатында Қоғам көрсетiлетiн қызметтерге ұдайы талдау жүргізедi, соған сәйкес
кәсiпорындардың және мемлекеттiң қатысуы бар акционерлiк қоғамдардың
салалық емес функцияларын бәсекелестiк ортаға беру көзделуде.

  Параграф 4. Жұмыстар, қызметтер өндiрiсiн (заттай және ақшалай көрсетiлген) дамыту серпiнi

      Авиатасымалдардың жоспарланып отырған көрсеткiштерi дүниежүзiлiк авиацияға қатысты соңғы болжамдарға және алдыңғы жылдардағы Астана қаласының әуежайы арқылы трафиктiң өсуiнiң (10-12%) қалыптасқан үрдiсiне негiзделген. ИКАО болжамы бойынша, әлемдегi тұрақты жолаушы тасымалдарының орташа жылдық өсу қарқыны 1999 жылдан бастап 2006 жылға дейiн 5,3 % өседi, ал Еуропа мен Азия-Тынық мұхит өңiрi елдерi арасындағы бұл өсу орташа алғанда жылына 7,5 %-ды құрайды.

Астана қаласының әуежайы арқылы авиатасымалдар болжамы

Көрсеткіштер атауы

2005
жыл

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1. Қызмет көрсетілген    рейстер

16 590

17 130

18 500

19 980

  алдыңғы жылға %   

125

103

108

108

2. Қызмет көрсетілген жолаушылар

657 550

710 425

767 260

828 641

  алдыңғы жылға % 

132

108

108

108

      2006 жылы 17 130 рейске және 710 425 жолаушыға қызмет көрсетудi қамтамасыз ету жоспарлануда, бұл жоғарыда көрсетiлген болжам факторларына сәйкес 2005 жыл деңгейiмен салыстырғанда тиiсiнше 3 % және 8% өсудi құрайды.
      2007-2008 жылдары қызмет көрсетiлетiн рейстер мен жолаушылар өсуiнiң орташа жыл сайынғы деңгейi 8 % құрайды.

2006-2008 жылдары күтiлетiн нәтижелер

                                                 (млн. теңге) 


2005
жыл

2006 жыл

2007
жыл

2008
жыл

Кірістер, барлығы

5 142

6 638

8 877

9 270

  алдыңғы жылға %-бен 

130

129

133,7

104,4

Операциялық қызметтен

4 295

6 638

8 877

9 270

алдыңғы жылға %-бен 

144

129

133,7

104,4

Операциялық емес қызметтен

846




Шығыстар, барлығы

4 742

7 846

9 560

9 812

алдыңғы жылға %-бен 

145

165,4

121,8

102,6

Операциялық қызметтен

4 389

7 846

9 560

9 812

Операциялық емес қызметтен

353




Қаржылық нәтиже, барлығы

399

-1208

-683

-542

Операциялық қызметтен

-93

-1208

-683

-542

Операциялық емес қызметтен

493

0

0

0

      Қаржылық көрсеткiштердiң серпiнi болжанып отырған кезеңдегi өндiрiстiк көрсеткіштер өсуiнiң тиiстi үрдiсiмен сипатталады.
      2006 жылы күтiлетiн кiрiстердiң көлемi 6 638 млн. теңгенi құрайды, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 129 %-ға (1 496 млн. теңгеге) артық болады.
      2006 жылы шығыстар сомасы 7 846 млн. теңге мөлшерiнде болжануда, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 165.4 %-ға (3 104 млн. теңгеге) артық болады. Бұл ұлғаю өзiндiк құнның 187.9 %-ға (3. 215 млн. теңгеге) өсуiне байланысты.

  Параграф 5. Күрделi қаржы жұмсалымдарының көлемi

      Қоғам күрделi қаржы жұмсалымдарын негiзiнен негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) жөндеуге және ауыстыруға бағыттауды жоспарлауда. Қаржыландыру көзi әуежайдың меншiктi қаражаты болып табылады.

       Күрделi қаржы жұмсалымдарының 2006-2008 жылдарға арналған жоспары

                                            (млн. теңге) 

Пайдалану бағыты


  Барлығы, соның ішінде жылдар бойынша: 

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

Негізгі қорларды ауыстыру және жөндеу

462

262

100

100

     Параграф 6. Өзiндiк құн құрылымы

      Сатылатын қызметтердiң өзiндiк құны 2006-2008 жылдары 35291 млн. теңгенi, соның iшiнде 2006 жылы - 9 249 млн. теңгенi, 2005 жылмен салыстырғанда 5592 млн. теңгеге немесе 252,9 %-ға өсудi құрайды.

2006-2008 жылдардағы өзiндiк құн құрылымы

                                                   (млн. теңге) 

Көрсеткіштер

2005
жыл нақты

2006
жыл болжам

2007
жыл болжам

2008
жыл болжам

2006-
2008
жылдардабарлығы


  Үлес салмағы,
% 

А

1

2

3

4

5

6

Өзіндік құн, барлығы

3 657

6 872

8 621

8 892

24 385

100

  алдыңғы кезеңге %-бен 

153,9

188,0

126,0

103,1



Еңбекақы төлеу шығыстары

510

530

539

563

1632

6,7

   алдыңғы кезеңге %-бен

158,6

104,0

101,6

104,4



Негізгі құралдар мен МЕА тозуы

380

1 280

1 279

1 295

3 854

15,8

    алдыңғы кезеңге %-бен

126,6

336,8

100

101,2



Коммуналдық
қызметтер

148

456

478

497

1 431

5,9

    алдыңғы кезеңге %-бен

169,1

308

104,8

103,9



Ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстау жөніндегі қызметтер

38

90

89

90

269

1,1

    алдыңғы кезеңге %-бен

216,4

236

98

101



Байланыс шығыстары

23

23

24

25

72

0,3

   алдыңғы кезеңге %-бен

101,7

100

104

104



Тауар-материалдық
құндылықтар шығыстары

175

182

221

230

633

2,6

    алдыңғы кезеңге %-бен

81,1

104

121

104



НҚ жөндеу және техникалық қызмет
көрсету жөніндегі
шығыстар

78

32

33

35

100

0,4

    алдыңғы кезеңге %-бен

52,4

41

103

106



Бөтен ұйымдар қызметтері 

11

12

12

13

37

0,1

    алдыңғы кезеңге %-бен

154,3

109

100

108



Сатуға арналған сатып алынатын материалдар құны

2 204

4 142

5 827

6 029

15 998

65,6

   алдыңғы кезеңге %-бен

172,3

187,9

141,0

103,4,3



Авиаотын және авиа арнайы сұйықтары

2 021

3 886

5 551

5 733

15 170

62,2

    алдыңғы кезеңге %-бен

173,8

192,0

142,8

103,2



Борттық тамақтануға
арналған азық-түліктер

182

256

276

296

828

3,3

    алдыңғы кезеңге %-бен

158,2

140

107

107,2



         2006-2008 жылдарға арналған өзiндiк құнды талдау шығыстардың осы бабындағы елеулi үлес салмақты сату үшiн сатып алынған материалдар бойынша шығыстар - 15 998 млн. теңгенi немесе 65 6 %-ды, соның iшiнде 2006 жылы - 4 142 млн.теңгенi немесе 60  % -ды құрайтынын көрсеттi. Осы шығыстардың 2005 жылмен салыстырғанда 92,0 %-ға артуы авиаотынға бағаның болжамды өсуiмен байланысты.
      2005 жылы "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы бойынша жұмыстардың аяқталуына, 2006 жылы әуежайлық кешеннiң жаңа объектiлерiн (30 бiрлiктен астам), көлiктi және арнайы жабдықты (54 бiрлiк) теңгерiмге қабылдауға байланысты, мынадай шығыстар бабының артуы болжануда:
      негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердiң тозуы - 3 854 млн.теңге немесе 15,8%, соның iшiнде 2006 жылы - 1 280 млн. теңге немесе 18,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 3,3 есе;
      коммуналдық қызметтер бойынша шығыстар - 1 431 млн. теңге немесе 5,9 %, соның iшiнде 2006 жылы - 456 млн. теңге немесе 6,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 3,1 есе;
      ғимараттар мен құрылыстарды күтiп ұстау бойынша - 269 млн. теңге немесе 1,1%, соның iшiнде 2006 жылы - 90 млн. теңге немесе 1,3 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 2,3 есе;
      тауар-материалдық құндылықтар шығыстары - 633 млн. теңге немесе 2,6 %, соның iшiнде 2006 жылы - 182 млн. теңге немесе 2,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 104 %.
      Бұдан басқа мынадай шығыстардың өсуi болжануда:
      еңбекақы төлеу шығыстары - 1632 млн. теңге немесе 6,7%, соның iшiнде 2006 жылы 530 млн. теңге немесе 7,7%. 2006 жылы осы бап бойынша шығыстар 2005 жылдың деңгейiне қарағанда 10 %-ға өседi. Бұл орташа айлық еңбекақының 2005 жылы 43 815 теңгеден 2006 жылы 48 465 теңгеге дейiн өсуiмен байланысты;
      бөтен ұйымдар қызметтерi - 37 млн. теңге немесе 0,1 %, соның iшiнде 2006 жылы - 12 млн. теңге немесе 0,2  % . Шығыстардың өсуi әуежайлық кешеннiң жаңа объектiлерiн теңгерiмге қабылдауға байланысты қызмет көрсетiлетiн ғимараттар санының және тиiсiнше сақтандыру бойынша шығыстардың және басқа да шығыстардың өсуiне сәйкес жоспарланған.
      Барлық қаралып отырған кезеңдегi Қоғамның жалпы шығыстарындағы
сатылатын қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 91,2  % -ды құрайды.

  Параграф 7. Қоршаған ортаны қорғау, қауiпсiздiк техникасын сақтау жөнiндегi iс-шаралар

      "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының
1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қоршаған ортаны қорғау
туралы заңнаманы, оның сапа нормативтерін және экологиялық талаптарын сақтау жүктелетін табиғатты пайдаланушы болып табылады.
      Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламаның шеңберінде әуежай мынадай іс-шараларды жүргізуді жоспарлауда:
      жыл сайынғы іс-шаралар жоспарын жасап, қоршаған ортаның және табиғи ресурстардың жай-күйін тұрақты бақылау;
      шығарындылардың, тастамалардың және қалдықтардың шығу көздеріне түгендеу жүргізу арқылы өзгерістерді болжау;
      Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдеріне сәйкес экологиялық сақтандыру;
      әуежайды қайта жаңарту шеңберінде жаңадан енгізілетін объектілерге экологиялық паспорттарды әзірлеу және бекіту.
      Есептік кезеңдегі нақты деректер және Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі басқарма белгілеген қоршаған ортаның ластануына келісілген лимиттер бойынша әуежай қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер жүргізеді. 2006 жылы қоршаған ортаны ластауға төлем бұрынғы деңгейде (1,6 млн. теңге) жоспарлануда.
      Қоғамдағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар ұйымдастыру, техникалық, әдістемелік, өндірістік
және санитарлық-гигиеналық жұмыстардың кешеніне бағытталған.
 

                  Параграф 8. Баға және тариф саясаты
 
        "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес әуежай қызметтері табиғи монополия
саласына жатқызылды.
      Әуежайдың баға және тариф саясатының негізгі мақсаттары өңірде
бәсекелестік қабілеттілікке қол жеткізу, өңірдің транзиттік әлеуетін пайдалану шеңберінде авиатасымалдаушыларды тасу болып табылады.
      "Табиғи монополия субъектілерінің реттелетін қызметтері (тауарлар, жұмыстар) Тізбесін бекіту" туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 14 наурыздағы қаулысымен әуежайлар қызметінің номенклатурасы бекітілді:
      әуе кемесінің ұшуын және қонуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер;
      авиациялық қызметті қамтамасыз ету;
      негізгі әуеайлақта әуе кемесіне тұру орнын ұсыну жөніндегі қызметтер;
      әуе кемесіне тұру орнын белгіленген уақыттан артық ұсыну жөніндегі қызметтер.
 

                   Параграф 9. Әлеуметтік саланы дамыту
 
        Қаржылық-экономикалық қызметтiң 1208 млн. теңге сомасындағы
болжанып отырған терiс нәтижесiне байланысты "Астана халықаралық
әуежайы" АҚ әлеуметтiк шығыстарға 2006 жылы қаражат көзделмеген.

  Параграф 10. Кадр саясаты

      Кадр саясатының негiзгi бағыттары Қоғамды кешендi және тұтастай сипаттағы басқару жүйесiн қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсiби, жоғары бiлiктi персоналды қалыптастыруға бағытталған жұмыс болып табылады. Кадр жұмысын жақсарту, оның кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру мақсатында персоналмен жұмыс iстеу жүйесiн, Қоғамның ұйымдастыру құрылымын және штат санын жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жалғастырылатын болады. "Астана халықаралық әуежайы" АҚ саясаты мен мақсатын әзiрлеуге және қолдауға, олардың санасын арттыру үшiн оны қызметкерлер арасында таратуға, басқарудың және жоспарлаудың қазiргi заманғы әдiстерiн енгiзу арқылы осы мақсаттарға қол жеткiзу бойынша шығармашылық жұмысқа персоналды уәждеуге және тартуға бағытталған менеджменттiң тиiмдiлiгiн арттыруға ерекше көңiл бөлiнедi. Оқыту, қайта даярлау және қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн
жетiлдiру Қоғам персоналын кәсiби дамыту мен оның бiлiктiлiк сипаттамасын жақсартудың негiзгi құралдары болып табылады.

  Параграф 11. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен  қарым-қатынастар

      Қоғам 2006-2008 жылдарда 24 785 млн. теңге мөлшерiнде жиынтық
кiрiстер алуды жоспарлауда, соның iшiнде: 2006 жылы - 6 638 млн. теңге, 2007 жылы - 8 877 млн. теңге және 2008 жылы - 9 270 млн. теңге. 2006-2008 жылдары орташа жылдық өсу 263 % деңгейiнде болжануда.
      Жаңа әуежайлық кешен объектiлерiнiң пайдалануға енгiзiлуiне
байланысты жиынтық шығыстардың (салықтарды төлеу, несиеге пайыз,
амортизациялық аударымдар, коммуналдық қызметтерге арналған шығыстар) айрықша өсуiне байланысты Қоғамның шығыстары 2006-2008 жылдары 27 218 млн. теңге мөлшерiнде болжануда, соның ішiнде: 2006 жылы - 7 846 млн. теңге; 2007 жылы - 9 560 млн. теңге, 2008 жылы -  9 812 млн. теңге сомасында болжануда.
      Кiрiстерден шығыстардың өсу қарқынының едәуiр озу салдарынан әуежай қызметiнiң қаржылық нәтижесi шығындармен болжанады: 2006 жылы - 1208 млн. теңге; 2007 жылы - 683 млн. теңге және 2008 жылы - 542 млн. теңге.

       Республикалық бюджеттен

        Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу жобасын iске асыру шеңберiнде 006 "Әуе көлiгi инфрақұрылымын дамыту" және 007 "Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысына кредит беру" бағдарламалары бойынша республикалық бюджеттен 2006 жылы 552,822 млн. теңге сомасында қаржы бөлу жоспарлануда.

       Салықтар және төлемдер түрлерi аясындағы бюджетке, акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтерден болжанатын түсiмдер

      2006-2008 жылдары бюджетке төлемдер 1897 млн. теңге сомасында
жоспарлануда. 2006-2008 жылдары корпоративтiк табыс салығын төлеу мен дивидендтер есептеу жоғарыда аталған факторларға байланысты жоспарланбайды.

Бюджетке төленетiн салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнiң болжамы

                                              (млн. теңге)


2005
жыл нақты

2006
жыл

2007 жыл

2008 жыл

2006-
2008 жылдарда барлығы

А

1

2

3

4

5

Салықтар, барлығы

353,3

625,3

630,3

641,4

1897

  соның ішінде:






Корпоративтік
табыс салығы

15,2

-

-

-

-

Жеке тұлғалардың табыс салығы

55,5

78,3

79,9

83,1

241,3

Әлеуметтік салық

82,7

91,4

93,0

98

282,4

Мүлікке салынатын салық 

77,7

351,2

347,6

347,6

1046,4

Көлікке салынатын салық

1,6

1,6

1,7

1,8

5,1

Жерге салынатын салық

5,8

5,8

6,4

6,4

18,6

Басқа салықтар (рұқсат етілмеген, ҚҚС бойынша есепке алу)

114,8

97,0

101,7

104,5

303,2

  Параграф 12. Қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар:

      Қазiргi уақытта Қоғам мынадай банктердiң қызметтерiн пайдаланады: Альянс-банк, Қазинвестбанк, Халық банкi.

       есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар, ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

      Есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар аясында қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар төменде келтiрiлген кестеде берiлдi.

Қоғамның есеп айырысу шоттары бойынша негiзгi
      көрсеткiштерi

                                                 (млн. теңге)

Атаулар

2006 жыл

2007 жыл

2008 жыл

А

1

2

3

Альянсбанк




Есеп айырысу шоттары бойынша айналым




Кіріс

457

417

481

Шығыс

456

416

480

Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

0,492

0,527

0,564

Қазинвестбанк




Есеп айырысу шоттары бойынша айналым




Кіріс

883

936

992

Шығыс

878

931

987

Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

15

16

17

Халық банкі




Есеп айырысу шоттары бойынша айналым




Кіріс

5 491

5 821

6   170

Шығыс

5 465

5 793

6 141

Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

58,58

62,09

65,82

       Қызмет көрсететiн банктiң операциялық қызметi бойынша тарифтiк саясат

       Қоғамға банктiк қызмет көрсету төменде келтiрiлген мынадай тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.

АҚ-қа қызмет көрсететiн банктердiң тарифтерi

                                                   (теңге)

Қызмет түрлері

Тарифтер

Халық банкі

Қазинвестбанк

1. КЛИЕНТТЕРДІҢ ЕСЕП ШОТЫН АШУ



Клиенттің есеп шотын ашу

8200

3000

Есеп шот бойынша операциялар бар болғанда есеп шотты жүргізу

790

6500

2. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Валюталаудың ағымды күнімен басқа банк клиенттерінің есебіне аударулар (төлемдер)



- сағ. 9.00 ден 13.00-ге дейін
 

0,2 % min
200 max
430 теңге

1 аударуға 130 теңге
 

- сағ. 13.00 ден 16.00-ге дейін
 

0,2 % min
280 max
630 теңге

500

- сағ. 15-00 ден 17-00-ге дейін


1500

- сағ. 16.00 ден 18.00-ге дейін

1500


Шұғыл аударулар (сағат 1-ге дейін)

1000

0,2 %, бірақ
5000 теңгеден
артық емес

3. КАССА ОПЕРАЦИЯЛАРЫ


  Қолма-қолсыз ақшаны қолма-қол ақшаға айырбастау: 



Алдын ала жазбаша өтінім бойынша ұлттық валютада

0,2 %

0,3 %

Алдын ала өтінім жасамай
(күнбе-күн) ұлттық валюта

0,6 %

0,3 %

      Сыйақы көлемi және комиссиялық төлемдер көлемi

      "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту"
инвестициялық жобасын iске асыруға байланысты оларға банктiк сыйақылар есептелуi мүмкiн еркiн ақша қаражатын банк депозитiне немесе басқа инвестициялық аспаптарға салу жоспарланбайды.

  2-бөлiм. Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы

  1. Саланың инвестициялық жағдайын бағалау

  Параграф 1. Саланың инвестициялық нарықтарындағы жай-күйдi талдау және бағалау, Қоғам ролiн бағалау және оның саланың инвестициялық үдерiсiне әсерi

       Қазiргi уақытта авиациялық қызмет көрсету саласындағы инвестициялық жағдай инвестициялық жобаларды тарту және iске асыруда оң қайта құрулармен сипатталады.
      Соңғы уақытта нарықтық қарым-қатынастарды барынша дамыту және
көлiк жүйесiнде бәсекелестiк ортаны дамытуға бағытталған экономиканы
ырықтандыру азаматтық авиация, соның iшiнде әуежайлық қызмет бойынша
қызметтер саласында бұдан әрi экономикалық iлгерiлеудiң нақты алғы
шарттарын құрды. Қазақстанда соңғы жылдары экономиканың өсуiне барабар авиациялық көлiктiк қызметтер рыногы қалыптасуда. Алайда, қолданыстағы әлеует, соның iшiнде Қазақстан аумағы арқылы халықаралық транзит мүмкiндiгi жеткiлiктi пайдаланылмайды. Мұның барлығы азаматтық авиация саласында мемлекеттiң кешендi iс-шараларын әзiрлеу қажеттiлiгiне әкеледi. 
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бұрын қабылданған Азаматтық 
авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасына
сәйкес әуежайлардың негiзгi өндiрiстiк қуаттарын iшкi де және сыртқы
қаржыландыру көздерi есебiнен қайта жаңарту мен жаңғырту жүргiзiлдi.
Аэронавигациялық жүйенi дамыту, әуе кеңiстiгiнiң және республика
әуежайларының транзиттiк әлеуетiн арттыру бойынша шаралар қабылдануда.
      Авиатасымалдауға мұқтаждықтың жыл сайын өсуi, халықаралық
экономикалық кеңiстiкке кiрiгу және Қазақстан тұрғындары кiрiсiнiң артуы азаматтық авиацияның сапалы және қауiпсiз қызмет көрсету қажеттiлiгiн туындатады.
      Қазiргi уақытта халықаралық ұшуларды қамтамасыз етуге 14 әуежайға рұқсат берiлген: Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Петропавл, Тараз, Орал, Өскемен, Шымкент, Павлодар, Семей.
      Сонымен бiрге көптеген қазақстандық әуежайлардың техникалық
жарақталуы төмен деңгейде қалып отыр. Әуежайларды қазiргi заманғы негiзгi өндiрiстiк қуаттармен, ғимараттармен, құрылыстармен, технологиялық жабдықтармен және батыс өндiрiсiнiң әуе кемелерiне қызмет көрсетуге арналған арнайы жабдықпен қамтамасыз ету тапшылығы байқалады. Қаржылық қаражаттың тапшылығынан жасанды ұшу-қону жолағын (бұдан әрi - ЖҰҚЖ), рульдiк жолдарды, перрондарды, периметрлiк қоршауларды қайта жаңарту және қалпына келтiру бойынша жоспарлы iс-шаралар өткiзу мерзiмдерi сақталмайды.
      Қазақстанның әуежайларын әуе кемелерiне, жолаушыларға, багажға
және жүкке қызмет көрсетуге арналған арнайы техникамен жарақтау айрықша назар аударуды қажет етедi. Қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының әуежайлары негiзiнен 1970-80 жылдары шығарылған арнайы техникамен және жабдықпен жарақталған, олар моральдық және табиғи жағынан тозған.
      2003 жылы 1,5 млрд. теңге мөлшерiндегi республикалық бюджет
қаражаты есебiнен Астана қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын
қайта жаңарту жүргiзiлдi, соның нәтижесiнде ұшу салмағы 400 тоннаға дейiнгi әуе кемелерiнiң кез келген түрiн қабылдауға мүмкiндiк беретiн ұшу-қону жолағының көтеру қабiлетiнiң артуына қол жеткiзiлдi.
      2006 жылы құны 270 млн. доллардан жоғары 33 объектiден тұратын
Астана қаласы әуежайының жаңа әуежайлық кешенiнiң құрылысы iс жүзiнде аяқталады.

  Параграф 2. Қорытындылар

      Қазақстандық әуежайлардың техникалық жарақталуының нашарлығын
назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының әуежайларын ең аз
мөлшердегi қажеттi арнайы техника тiзбесiмен қамтамасыз ету үшiн елеулi инвестициялар қажет.

  2. Инвестициялық басымдықтар және бағыттар

  Параграф 1 Қоғамның инвестициялық саясатының негiзгi басымдықтары мен мiндеттерi

      Әуежайдың инвестицияық саясатының негiзгi басым бағыттары
мыналардан тұрады:
      1) Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру;
      2) оның өткiзу қабiлетiн арттыру;
      3) әуе кемелерiне қызмет көрсетудiң авиациялық қауiпсiздiк деңгейiн арттыру;
      4) жолаушыларға және клиенттер жүктерiне халықаралық стандарттар деңгейiнде қызмет көрсету мәдениетiн арттыру;
      5) әуеайлақ-техникалық сервистi қамтамасыз ету кезiнде қызмет
көрсетiлетiн ұшақтар үлгiсiнiң спекторын кеңейту;
      6) елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн жетiлдiру;
      7) Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамытуды қамтамасыз етуге
қабiлеттi саланы дамыту бойынша бiрқатар корпоративтiк және мемлекеттiк мiндеттердi шешу.
      Әуежайдың объектiлерiн халықаралық стандарттар деңгейiне дейiн
жетiлдiру, оның өткiзу қабiлеттiлiгiн арттыру мақсатында iс-шараларды өткiзу, әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсетудiң авиациялық қауiпсiздiк сапасын арттыру, елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн жетiлдiру, ел iшiнде де және халықаралық әуе кеңiстiгiнде де әуежай қызметi саласын күшейту және кеңейту, инвестицияларды тарту және оларды пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру; компанияның инвестициялық тартымдылығын құру әуежайдың 2006 жылға жоспарланған инвестициялық саясатының мiндеттерi болып табылады.

  Параграф 2. Инвестициялық жобалар бойынша ниеттер

      Қоғам инвестициялық қызметтi 2006 жылы мынадай үшi негiзгi бағыт бойынша жүзеге асыруға ниеттенедi:
      1) "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту"
жобасын аяқтау;
      2) меншiктi қаражат есебiнен негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) ауыстыру;
      3) Астана қаласының әуежайында сервистiк авиациялық-техникалық
орталық салу.

  3. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары

      Дамытудың орта мерзiмдi жоспарындағы әуежайдың инвестициялық
жоспары халықаралық қаржы ұйымдарының 552,822 млн. теңге сомасындағы
заемын тарту есебiнен, соның iшiнде 552,684 млн. теңге сомасындағы JBIC заемын тарту есебiнен 2006 жылы "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" iрi ауқымды жобаны iске асыруды аяқтауды көздедi.
      "Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасын iске асыру "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611  қаулысына сәйкес 2001 жылдан бастап жүргiзiлуде.
      Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабiлеттiлiгiн арттыру әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету қауiпсiздiгi және багажды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу деңгейiн арттыру, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылымдық кешенiн дамыту.
      Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тапсырмасы бойынша 1997 жылы СН2МНILL Консалтингтiк компаниясы әзiрлеген болатын.
      Жобаның кредиторы Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JВIС) болып табылады.
      Қарыз сомасы 22 млрд. 122 млн. жапон йенi мөлшерiнде белгiленген. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiне сәйкес осы жоба бойынша Атқарушы агенттiк (түпкiлiктi қарыз алушы) болып "Астана халықаралық әуежайы" АҚ, ал қадағалаушы агенттiк болып - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi белгiлендi.
      Көрсетiлген соманың 20 %-ы әуежайға кредит ретiнде (салықтарды, кедендiк төлемдердi және тағы басқа шығындарды өтеуге), қалған 80 %-ы республикалық бюджет қаражаты есебiнен (жарғылық капиталды ұлғайтуға) берiледi.
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен әуежай арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО-001П кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон йенi сомасындағы қаражат 2,2 % жылдық сыйақы ставкасы бойынша 7 жыл жеңілдiк кезеңiмен 2028 жылға дейiнгi мерзiмге берiледi.
      Жобаның Бас мердігері, құрамында мынадай компаниялар бар консорциум болып табылады: Siemens (Германия)/ Marubeni Corp (Жапония)/ John Laing (Ұлыбритания)/ Аlаrkо (Түркия).
      Жобаның мiндеттерi:
      өткiзу қабiлетi сағатына 600 жолаушы және ауданы 24 365 шаршы метр жолаушылар терминалын, ауданы 2 000 шаршы метр жүк терминалын салу, 
      1964 жылдан берi жаңарту жүргiзiлмеген, ескiрген инфрақұрылымды жаңарту жөніндегi, тұтас кешенді жұмыстар жылумен-сумен және электрмен жабдықтаудың жаңа желiлерiн, байланыстың оптикалық-талшықты желiсiн, қазiргi заманғы қазандықты, энергиямен жабдықтаудың орталық тарату пунктін, периметр бойындағы жолды және оның қоршауын, отын құбырын көздейдi.
      Жүк тасымалын дамытуға ерекше назар бөлiнедi. Осы мақсатта
мамандандырылған жүк терминалы мен жүк перронын салу жүзеге асырылуда. Айтарлықтай жұмыс көлемi ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлiгiн қайта жаңартуды қамтиды: магистральдық және қосымша рульдеу жолдарын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту. Сондай-ақ жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудiң резервтiк көздерiн ауыстыру жүргiзiледi. Әуежайдың тыныс-тiршiлiгiн қамтамасыз ететiн бiрқатар объектiлердi: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық
құтқару бригадаларының және әуеайлақ-техникалық сервисiнiң ғимаратын, сорғы станциясын салу көзделген. Арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндiру жабдығын, жердегi техника және ЖЖМ жабдығын сатып алу көзделген. Багажды рентген аппараттарының қазiргi заманғы үлгiлерiмен жүз пайыз тексеру, бейнебақылау жүйелерiмен, шекара, кеден қызметтерi және әуежай бөлiмшелерiнiң жолаушылар мен жүк клиентурасына қызмет көрсету жөнiндегi автоматтандырылған технологиялық желiлерiмен жабдықтау сияқты авиациялық қауiпсiздiктiң жүйелерiмен жарақтандыруға ерекше назар аударылған.
      "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды дамыту" инвестициялық
жобасын iске асыру 2005 жылы аяқталды. Оны iске асыру Астана қаласы
әуежайының техникалық параметрлерiнiң сәйкестiгiн қамтамасыз ету және жолаушыларға қолайлы қызмет көрсетудi, III-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл кiру үшiн Астана халықаралық әуежайын қосымша жабдықтауды, жолаушыларға халықаралық деңгейде қызмет көрсетудiң жоғары сервисiн қамтамасыз етудi, "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасына орындалған қосымша құрылыс жұмыстары үшiн  жалпы сомасы 1 762 085 мың теңге қарызды төлеудi көздейдi. Соның iшiнде:
      III-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл кiру үшiн
Астана халықаралық әуежайын қосымша жабдықтауға 963 530 мың теңге;
      жабық автотұрақты салуға 511690 мың теңге;
      "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасы орындаған қосымша
құрылыс жұмыстарына қарызды өтеуге 286 865 мың теңге.
      Қоғамның меншiктi қаражаты есебiнен негiзгi құралдарды ауыстыру 2006 жылы 282 млн. теңге мөлшерiнде жоспарлануда.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы
"Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпiлiс жасау қарсаңында"  Жолдауында
мемлекеттiк - жекеменшiк әрiптестiк негiзiнде инфрақұрылым дамуы бойынша бизнеспен тиiмдi ынтымақтастықты қамтамасыз ететiн Қазақстан
Республикасының 2015 жылға дейiнгi Көлiк стратегиясын 2006 жылы бекiту мәселесi қойылған. Еуропа-Азия бағытында сапалы тасымалдауды қамтамасыз ету үшiн ең аз дегенде 2-3 авиациялық хаб құру. Авиациялық тасымалдарға сапалы қызмет көрсету үшiн Астана қаласында сервис орталығын құру.
      Техникалық регламенттердiң белгiленген талаптарына сәйкес әуе
кемелерiне уақтылы және сапалы техникалық қызмет көрсету ұшулар
қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгi өлшемi болып табылады, олар
мамандандырылған техникалық орталықтарда жүргiзiлуi тиiс.
      Қазақстандық авиакомпаниялар пайдаланатын шетел өндiрiсiнiң Б757, Б767, Б737, А310, A320 түрiндегi әуе кемелерi паркiнiң ұлғаюына байланысты тек қана республиканың ғана емес, сонымен бiрге алдағы уақытта ТМД елдерiнiң, Орталық және Оңтүстiк-Шығыс Азия өңiрлерi авиакомпанияларының әуе кемелерiне ауыр нысандағы техникалық қызмет көрсетудi қанағаттандыра алатын Астана қаласының әуежайында қазiргi заманғы сервистiк авиациялық-техникалық орталық құру қажет. 
      Қазiргi уақытта батыс өндiрiсiнiң әуе кемелерiн пайдаланатын Қазақстан Республикасының авиакомпаниялары ӘК техникалық қызмет көрсетудi орындауға байланысты мәселелердi дербес шешуде. Бұл ретте Қазақстаннан тыс жерлерге көптеген ақша қаражаты кетiп жатыр, бұл ұшақтарды пайдалануды қымбаттатады.
      Бұдан басқа, техникалық қызмет көрсетуге байланысты көп мөлшердегi валюта шығыстарын шығару қажеттiлiгi қазақстандық авиакомпанияларды қазiргi заманға сай әуе кемелерiн сатып алуға (жаңарту) мүдделi етпейдi.
      Жекеменшiк авиациялық-техникалық орталықты құру Қазақстан
Республикасы авиакомпанияларының қазiргi заманғы әуе кемелерiне
техникалық қызмет көрсету нысанын жүргiзуге шығындарды азайтуға мүмкiндiк бередi. Алдағы уақытта тек қана қазақстандық авиакомпаниялардың әуе кемелерiне ғана емес, сонымен бiрге ТМД елдерiнiң және ортаазиялық өңiрдiң авиакомпанияларына қызмет көрсетуге мүмкiндiк туады.
      Қазақстанның саяси және экономикалық әлеуетiн ескере отырып, экономиканың және халықтың авиациялық тасымалдарға мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшiн тек қана халықаралық ұшуларды жүзеге асыру үшiн
Боинг-757, Боинг-737, А-310, А-320 (319) класты ұшақтар саны 30:35 бiрлiктi құрауы тиіс. Егер, осы ұшақтар паркiне техникалық қызмет көрсетудi Қазақстан ішінде ғана жүзеге асыруды мақсат етсек, онда алаңы кемінде 23000 м2 ангарлық кешеннің өндірістік қуаттарын көздеу қажет.
      Авиациялық-техникалық орталықты құру үшін мыналар:
      1. Астана қаласы әуежайының талаптарға сәйкес шамамен 15 гектар жер учаскесін бөлу;
      2. еуропалық авиациялық талаптарға сәйкес шамамен 85-90 авиамаманды әзірлеу (1 авиамаманды дайындау және тағылымдамадан өткізу 9 мың АҚШ долларын құрайды);
      3. өндірістік алаңдар салу, соның ішінде: тиісті өндірістік  цехтары бар ангар (слесарлы, пісіру, доңғалақтарды құрастыру цехы және т.б.);
      4. ұшу ақпаратын талдау бойынша, радио және электржабдығын тексеру бойынша, қозғалтқыштар мен арнайы жабдықты диагностикалау
бойынша зертханалар;
      5. жабдықтармен, аспаптармен, шығыс материалдарымен жарақтау қажет.
      "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 маусымдағы N 242-ІІ  Заңына сәйкес құрылысқа инвестицияларды негіздеу үшін техникалық-экономикалық негіздемені (бұдан әрі - ТЭН) әзірлеу қажет.
      Алдағы жылдарға бюджеттік қаражатты оңтайлы жоспарлау мақсатында құрылысқа инвестициялардың ТЭН және жобалық-сметалық құжаттамасын (бұдан әрі - ЖСҚ) әзірлеу қажет.
      "Астана қаласының әуежайында сервистік авиациялық-техникалық орталықты салу" ТЭН әзірлеуге қажетті сома 2006 жылы 80 млн. теңгені
және ЖСҚ әзірлеуге 309,96 млн.теңгені құрайды.
 
            2003-2006 жылдары инвестициялық жобаларды іске асыру
                                                                                                                       (млн. тенге)

Жобаның атауы

2003 жыл

2004 жыл

2005 жыл

2006 жыл

А

1

2

3

4

1. "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы,барлығы,соның ішінде

12 439,6

15 239,2

2 434,135

552,822

- JBIC заемы есебінен жобаны
іске асыру

10 780,0

12 080,4

1 577,890

552,684

- Республикалық бюджеттен
  қоса қаржыландыру есебінен жобаны іске асыру

1 659,6

3 158,8

856,245

0,138

2. Республикалық бюджет қаражаты есебінен "Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың ҰҚЖ қайта жаңарту"

1 515,6




3. Республикалық бюджет қаражаты есебінен "АХӘ РМК Жарғылық капиталын ұлғайту"

241,6




4. Астана қаласының халық- аралық әуежайын ұлғайту"



1 762,085


5. Негізгі құралдарды ауыстыру және жөндеу

68

260

250

282

6. Астана қаласының әуежайында сервистік авиациялық-орталықты салу




389,9

     3-бөлiм. Дамудың маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы

                                                   1-7 нысандар

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы

                                                             1-нысан

***

Көрсеткіштер

өлшем бірлік- тері

2004 
жылғы
есеп

2005 жылғы
баға-
лау

2005 жыл 2004 жылға %-бен

2006
жыл болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1

Өндірілген өнімдердің
(жұмыстардың, қызметтердің)
көлемі - барлығы

мың.
теңге

2981339

4295914

144

6638507


соның ішінде:






1.1

ұшу-қону барлығы

тонна

324 593

429770

132

452 988


құны

мың
теңге

449 248

553 089

123

652 756


с.і. ТМД елдері

адам

58 126

57 090

98

61 657


құны

мың
теңге

91 891

85 376

93

88 847


алыс шетел

адам

78 099

121936

156

128 098


құны

мың
теңге

86 499

123701

143

128 418

1.2

авиациялық қауіп- сіздік - барлығы

тонна

324 593

657550

203

706 825


құы

мың
теңге

112 110

138058

123

163 077


с.і. ТМД елдері

адам

58 126

57 090

98

61 657


құны

мың
теңге

23 041

21 344

93

22 212


алыс шетел

адам

78 099

121936

156

128 098


құны

мың
теңге

21 492

30 884

144

32 104

1.3

техникалық қызметтер-барлығы

тонна

33 757

31 161

92

15 755


құны

мың
теңге

18 630

16 344

88

8 429


с.і. ТМД елдері

адам

8 539

4 946

58

5 244


құны

мың
теңге

4 411

2 651

60

2 806


алыс шетел

адам






құны

мың
теңге





1.4

қарсы алу шығарып
салу - барлығы

тонна

162 271

244533

151

148 653


құны 

мың
теңге

44 146

51 860

117

44 596


с.і. ТМД елдері

адам

45 756

42 966

94

46 403


құны

мың
теңге

15 731

13 529

86

13 921


алыс шетел

адам

49 192

105 958

215

88 350


құны

мың
теңге

8 427

12 460

148

14 741


жолаушыларға қызмет көрсету

адам

496 240

657 550

133

706 825


құны

мың
теңге

268 920

369173

137

395 433


жүкті, почтаны өңдеу

тонна

2 019

2 121

105

2 252


құны

мың
теңге

19 221

20 369

106

21 077

1.5

Авиа ЖЖМ құю

тонна

34 832

44 413

128

32 812


құны

мың
теңге

180 420

223852

124

192 997


с.і. ТМД елдері

адам

6 063

5 844

96

6 273


құны

мың
теңге

39 340

36 086

92

36 898


алыс шетел

адам

13 335

19 618

147

19 661


құны

мың
теңге

55 204

67 249

122

73 635

1.6

басқа қызметтер

мың
теңге

1888644

2923169

155

5 160142

2

Экспорт,
барлығы


271 094

356 308

131

398 111

2.1

жолаушыларды жөнелту

адам

244 904

344 117

141

373 413


құны

мың
теңге

268 920

353 776

132

395 433


с.і.ТМД елдері

адам

33 820

38 493

114

46 572


құны

мың
теңге

70 129

82 873

118

80 596


алыс шетел

адам

25 809

37 242

144

43 552


құны

мың
теңге

47 347

74 281

157

74 072

2.2

жүкті өңдеу (жүк пен почта жіберілді)

тонна

237

258

109

283


құны

мың
теңге

2 174

2 532

116

2 678


с.і. ТМД елдері

тонна

24

14

58

15


құны

мың
теңге

236

140

59

138


алыс шетел

тонна

12

28

233

30


құны

мың
теңге

116

292

252

288

3

Импорт, барлығы


17 047

17 111

100

18 399

3.1

Жолаушылар қабылданды

адам

251 336

313 433

125

333 412


с.і. ТМД елдері

адам

31 858

36 821

116

40 205


алыс шетел

адам

21 271

30 781

145

38 132

3.2

жүкті өңдеу    (жүк пен почта қабылданды)

тонна

1 782

1 827

103

1 969


құны

мың
теңге

17 047

17 111

100

18 399


с.і. ТМД елдері

тонна

726

679

94

727


құны

мың
теңге

7 164

6 601

92

6 905


алыс шетел

тонна

499

462

93

494


құны

мың
теңге

4 921

4 381

89

4 697

4

Барлық қаржыландыру көздері
есебінен негізгі капиталға
инвестициялар






мың
теңге

15499181

4446220

29

1 223822

4.1

заемдық қаражаттар
есебінен

мың
теңге

15239181

4196220

28

941822

4.2

жеке қаражаттар есебінен

мың
теңге

260 000

250 000

96

282 000

5

Кірістер - барлығы

мың
теңге

3941069

5142274

130

6 638507

6

Шығыстар - барлығы

мың
теңге

3270527

4742917

145

7 846766

7

Негізгі қызметтен кіріс

мың
теңге

2981339

4295914

144

6 638507


Негізгі емес қызметтен кіріс

мың
теңге

959 730

846 360

88


8

Сатылған өнімнің өзіндік құны, барлығы

мың
теңге

2279786

3657678

160

6 872092

9

Жалпы кіріс

мың
теңге

701 553

638 236

91

-233 585

10

Кезең шығыстары, барлығы

мың
теңге

433 713

731 779

169

974 674

10.1

жалпы және әкім- шілік шығыстар

мың
теңге

328 362

535 805

163

742 707

10.2

сату бойынша шығыстар

мың
теңге

3 066

114 580

3 738

15 000

10.3

сыйақы бойынша шығыстар

мың
теңге

102 285

81 394

80

216 967


Негізгі қызметтен шығыс


557 028

353 460



11

Салық салынғанға дейінгі кіріс

мың
теңге

670 542

399 357

60

-1208259

12

Корпоративтік
табыс салығы

мың
теңге

82 595

15 278



13

Таза кіріс
(шығын)

мың
теңге

587 947

384079»

65

-1208259

14

Дивиденттер,
барлығы

мың
теңге

0

0

0

0

14.1

с.і. мемлекеттік акциялар пакетіне

мың
теңге

0

0

0

0

15

Таза кірістен аударулар нормативтері

%





16

Қызметтің тиімділігі
(13/6*100%)

%

18

8


-15

17

Еңбек өнімділігі

мың
теңге

7,6

6,7

87

9,3

18

Өндірістік қуатты пайдалану

%

32

45

141

17

19

Материалдық емес активтердің және негізгі қаражат- тардың тозуы

мың
теңге

300 711

380 982

127

1 280871

20

Компания қызмет- керлерінің саны, барлығы

адам

760

970

128

970

20.1

с.і. орталық аппа-
рат қызметкерлері

адам

108

105

97

105

21

Еңбекақы қоры

мың
теңге

390 554

644 964

165

712 531




90 898

134 961

148

148 402

22

Компания бойынша қызметкерлердің орташа айлық жалақысы

мың
теңге

42 824

55 409

129

61 214

22.1

с.і. орталық аппарат қызметкерлерінің

теңге

70 137

107 112

153

117 779

23

Бірлік тарифтері (бағалар)







ұшу - қону

теңге/тонна

1 441

1 441

100

1 441


авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

теңге/тонна

360

360

100

360

23.1

Алдыңғы кезеңге қарағанда тариф- тердің (бағалардың)
өзгеруі

%

100

100


100

24

Кредиторлық
берешек

мың
теңге

5691413

5767384

101

5 655331

25

Дебиторлық
берешек

мың
теңге

350 194

464 228

133

156 790

кестенің жалғасы

***

2007
жыл болжам

2008
жыл болжам

2008 ж.
2004 жылға
% -бен
 

2008 ж.
2005 жылға
% -бен

А

6

7

8

9

1

8 877055

9 270 280

311

216






1.1

489 227

523 473

161

122


704 976

754 325

168

136


65 973

70 591

121

124


95 067

101 721

111

119


137 065

146 660

188

120


137 407

147 025

170

119

1.2

763 371

816 806

252

124


176 123

188 452

168

137


65 973

70 591

121

124


23 767

25 430

110

119


137 065

146 660

188

120


34 352

36 756

171

119

1.3

17 015

18 207

54

58


9 103

9 741

52

60


5 612

6 004

70

121


3 002

3 212

73

121











1.4

160 547

171 783

106

70


48 164

51 535

117

99


49 651

53 127

116

124


14 895

15 938

101

118


94 534

101 152

206

95


15 773

16 877

200

135


763 371

816 806

165

124


427 068

456 962

170

124


2 432

2 602

129

123


22 763

24 357

127

120

1.5

42 655

45 641

131

103


250 896

268 459

149

120


6 712

7 182

118

123


39 481

42 245

107

117


21 038

22 510

169

115


78 790

84 305

153

125

1.6

7 237962

7 516 449

398

257

2

429 843

459 904

170

129

2.1

401 686

428 404

175

124


427 068

456 962

170

129


53 496

61 944

183

161


95 691

108 664

155

131


51 758

59 931

232

161


90 452

105 132

222

142

2.2

293

310

131

120


2 775

2 942

135

116


17

18

75

129


146

155

66

111


32

34

283

121


306

324

279

111

3

19 988

21 415

126

125

3.1

361 685

388 403

155

124


51 476

60 709

191

165


48 882

56 603

266

184

3.2

2 139

2 292

129

125


19 988

21 415

126

125


771

817

113

120


7 320

7 759

108

118


524

556

111

120


4 979

5 278

107

120






4

5 100000

3 155 600

20

71

4.1

5 000000

3 055 600

20

73

4.2

100 000

100 000


40

5

8 877055

9 270280

235

180

6

9 560537

9 812 934

300

207

7

8 877055

9 270 280

311

216




0

0

8

8 621843

8 892 755

390

243

9

255 212

377 525

54

59

10

938 694

920 179

212

126

10.1

746 963

765 465

233

143

10.2

15 000

15 000

489

13

10.3

176 731

139714

137

172






11

-683 482

-542 654

-81

-136

12


70

0

0

13

-683 482

-542 724

-92

-141

14

0

0

0


14.1

0

0



15





16

-7

-6



17

12,2

12,3

161

184

18

21

25

79

56

19

1 279777

1 295 715

431

340

20

970

970

128

100

20.1

105

105

97

100

21

726 966

755 901

194

117


155 784

161 986



22

62 454

64 940

126

117

22.1

123 638

128 560

183

120

23






1 441

1 441

100

100


360

360

100

100

23.1

100

100

100

100

24

5 651700

5 618 165

99

97

25

156 790

156 790

45

34

"Астана халықаралық әуежайы"АҚ
2006 жылға арналған кірістер және шығыстар болжамы

                                                        2-нысан
                                                     (мың. теңге)



  р/с N

Көрсеткіш- тер атауы
 

2004 ж.
есеп

2005
жыл
нақты

2006 жыл (болжам)

1
тоқсан

1 жарты жылдық

9
ай

жыл

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Кіріс
(шығыс)
барлығы:

3941069

5142274

607288

3319254

5310806

6638507

1.1

соның ішінде негізгі қызметтен

2981339

4295914

607288

3319254

5310806

6638507

1.2

соның ішінде негізгі емес қызметтен

959730

846360






Негізгі қызметтен шығыс

2713499

4389457

795738  

3922016

6203606

7846766


Негізгі емес қызметтен шығыс

557028

353460






Шығыстар, барлығы

3270527

4742917

795738  

3922016

6203606

7846766

2

Сатылған дайын өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызметтердің)
өзіндік құны

2279786

3657678

576804  

3436046

5497674

6872092

3

Жалпы кіріс
(1.1 жол -
   2 жол)

701553

638236

30484 

-116793

-186868

-233585

4

Кезең шығыстары, оның ішінде

433713

731779

218934

485970

705932

974674

4.1

Жалпы және әкімшілік шығыстар

328362

535805

190162

378866

574100

742707

4.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызметтерді) сату бойынша шығыстар

3066

114580

2000 

7000

9000

15000

4.3

сыйақы түріндегі шығыстар

102285

81394

26772 

100104

122832

216967

5

Корпоративтік
табыс салығы

82595

15278






Салық салудан 
кіріс(шығын)

670542

399357

-188450

-602763

-892800

-1208259

6

Салық салын- ғаннан кейінгі
кіріс (шығын)
(7 - 8 жол)

587947

384 079

-188450 

-602763

-892800

-1208259

7

Төтенше жағ- дайлардан және
тоқтатылған операциялардан
кірістер (шығындар)

0

0

  0

0

0

0

8

Таза кіріс
(шығын)
(6 жол +7 жол)

587947

384 079

-188450

-602763

-892800

-1208259

кестенің жалғасы



  р/с  N

2005 ж.
2004 жылға
%-бен

2006 ж.
2005 жылға %-бен 

2007 жыл
болжам  

2008 жыл болжам

А

7

8

9

10

1

130

129

8877055

9270279

1.1

144

155

8877055

9270279

1.2

88

0






9560537

9812934







0

0

9560537

9812934

2

160

188

8621843

8892755

3

91

-37

255212

377524

4

169

133

938694

920179

4.1

163

139

746963

765465

4.2

3738

13

15000

15000

4.3

80

267

176731

139714

5

18

0




60

-303

-683482

-542655

6

65

-315

-683482

-542655

7





8

65

-315

-683482

-542655

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
2006 жылғы ақша қаражаты қозғалысының болжамы
                                                   3 нысан
                                               (мың.теңге)

р/с
N

Көрсеткіштердің атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
нақты

2006 ж. (болжам)

1
тоқсан

1-жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

I

Операциялық қызмет- тен ақша қозғалысы





1.1

Ақшаның түсуі:

3 358634

4 762607

926 239

2 100971

1.1.1

дайын өнімді (тауар- ларды, жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынған кіріс

3 227054

4 203389

926 239

2 100971

1.1.2

алынған аванстар

79 534

552 303



1.1.3

сыйақылар

56




1.1.4

дивиденттер

0




1.1.5

роялти

0

0



1.1.6

басқа да түсімдер

51990

6915



1.2

Ақшаның шығуы

3 910241

4 947291

809 254

2 404831

1.2.1

жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша

1 962063

2 959639

543 562

1 719171

1.2.2

берілген аванстар

147362

806061



1.2.3

еңбекақы бойынша

334118

517564

131807

318983

1.2.4

әлеуметтік сақтан-
дыру және зейнетақы-
мен қамтамасыз ету қорларына

36039

71831

67289

125321

1.2.5

салықтар бойынша

338759

411611

39824

91253

1.2.6

сыйақылар төлеу

976096

134496

26772

150104

1.2.7

басқа да төлемдер

115804

46089



1.3

Операциялық қызмет- тің нәтижесінде ақ- шаның көбеюі(+)\ азаюы(-)

-551607

-184684

116985

-303860

II

Инвестициялық қызмет- тен ақша қозғалысы





2.1.

Ақшаның түсуі

1934

10485

0

0

2.1.1

материалдық емес активтердің шығуынан алынған кіріс





2.1.2

негізгі қаражаттың шығуынан алынған кіріс

1934

10485



2.1.3

басқа да ұзақ мерзімді активтерден алынған кіріс 

0

0

0

0

2.1.4

қаржылық инвестиция- ның шығуынан алынған кіріс

0

0

0

0

2.1.6

басқа да түсімдер 

0

0

0

0

2.2.

Ақшаның шығуы

184503

1440452

11997

272684

2.2.1

материалдық емес активтерді сатып алу

1957

847



2.2.2

негізгі қаражаттарды сатып алу

182546

574002

11997

22072

2.2.3

басқа да ұзақ мерзім- ді активтерді сатып алу


865603


250612

2.2.4

қаржы инвестицияларын сатып алу

  0

0

0

0

2.2.5

басқа заңды тұлғалар- ға заем беру

0

0

0

0

2.2.6

басқа да төлемдер

  0

0

0

0

2.3

Инвестициялық қызметтің нәтижесін- де ақшаның көбеюі (+) /азаюы (-) 

-182569

-1429967

-11997

-272684

3.

Қаржылық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы 





3.1

Ақшаның түсуі

3217624

3371085

530000

1630000

3.1.1

акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығарудан





3.1.2

банк заемдарын алудан

618195

1609000

530000

1630000

3.1.3

басқа да түсімдер

2599429

1762085



3.2

Ақшаның шығуы

2581055

1272024

571667

1013335

3.2.1

банк заемдарын өтеу

706259

1272024

571667

1013335

3.2.2

меншікті акцияларды сатып алу





3.2.3

дивиденттерді төлеу 





3.2.4

басқа да төлемдер

1874796




3.3

Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі(+) / азаюы (-) 

636569

2099061

-41667

616665


Барлығы: Ақшаның
көбеюі(+)/азаюы(-)

-97607

484410

63321

40121


Кезең басындағы ақша

119253

21646

506056

506056


Кезең аяғындағы ақша

21646

506056

569377

546177

кестенің жалғасы 

р/с 
N
 
 

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 жылға %-бен

2006 ж.
2005 жылға %-бен 

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

I





1.1

5125953

6233633

142

131

1.1.1

5125953

6233633

130

148

1.1.2



694

0

1.1.3





1.1.4





1.1.5





1.1.6



13

0

1.2

5417652

6186415

127

125

1.2.1

4303379

4579142

151

155

1.2.2



547

0

1.2.3

478474

637965

155

123

1.2.4

189111

250429

199

349

1.2.5

263656

455570

122

111

1.2.6

183032

263309

14

196

1.2.7



40

0

1.3

-291699

47218

33

-26

II





2.1.

0

0

542

0

2.1.1





2.1.2



542

0

2.1.3

0

0



2.1.4

0

0



2.1.6

0

0



2.2.

633295

783295

781

54

2.2.1



43

0

2.2.2

112072

262072

314

46

2.2.3

521223

521223


60

2.2.4

0

0



2.2.5

0

0



2.2.6

0

0



2.3

-633295

-783295

783

55

3.





3.1

1630000

1630000

105

48

3.1.1





3.1.2

1630000

1630000

260

101

3.1.3



68

0

3.2

1085003

1396671

49

110

3.2.1

1085003

1396671

180

110

3.2.2

0




3.2.3

0




3.2.4

0




3.3

544997

233329

330

11


-379997

-502748

-496

-104


506056

506056

18

2338


126059

3308

2338

1

"Астана халықаралық әуежайы"АҚ
2006 жылға арналған шығыстар болжамы

                                                        4-нысан

                                                 (мың. тенге)



  р/с
N

Көрсеткіштер атауы

2004
жыл
есеп

2005 жыл
нақты

2006 жыл
(болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Шығыстар, барлығы

433957

732211

221084

493207

1

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

328606

536237

192312

386103

1.1

Материалдар

15999

12732

3748

6578

1.2

Қызметкерлердің еңбекақысы

79541

133411

42024

71230

1.3

Еңбекақыдан аударымдар

10908

16905

5883

9972

1.3.1

Әлеуметтік салық

10908

16030

5463

9260

1.3.2

Әлеуметтік сақтандыру қорына аударулар


875

420

712

1.4

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтердің тозуы

2065

2231

584

1168

1.5

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер-
ге қызмет көрсету және жөндеу

25546

15986

3195

6239

1.6

Коммуналдық шығыстар

6912

13584

5835

8827

1.7

Іссапар шығыстары, барлығы

4111

2801

2174

2940

1.7.1

Белгіленген норма шегінде

4111

2801

2174

2940

1.7.2

Нормадан жоғары





1.8

Өкілеттік шығыстар

548

12059

3267

5364

1.9

Қызметкерлердің білікті- лігін арттыруға арналған шығыстар

1441

926

233

5000

1.10

Директорлар кеңесін күтіп-ұстауға шығыстар





1.11

Салықтар бойынша шығыстар

138131

202617

114568

238161

1.12

Кеңселік және типография-
лық жұмыстар

2064

1687

833

1606

1.13

Байланыс қызметі

5349

5317

1487

2981

1.14

Күзет шығыстары





1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және ақпараттық қызметтер

6870

4746

609

6584

1.16

Банктік қызметтер

5080

15547

3682

7960

1.17

Сақтандыруға арналған шығыстар

2109

2735


1112

1.18

Сот шығындары

600




1.19

Шарт талаптарын бұзған үшін айыппұлдар, өсімдер және айыпақылар

3247

16429



1.20

Кірісті жасырғаннан (төмендеткеніне)айыппұл- дар мен өсімдер





1.21

Ұрланған, нормадан тыс, бөлінген, ТМҚ жетіспеуші- ліктерінің шығыстары

45

596



1.22

Жалға алу шығыстары

94

2339

740

1481

1.23

Әлеуметтік сала бойынша шығыстар

1192

5458

2150

6300

1.23.1

Әлеуметтік сала объек- тілерін күтіп-ұстауға шығыстар





1.23.2

Өтініш бойынша материалдық көмек


2 299

150

300

1.23.3

Қызметкерлердің матери- алдық және әлеуметтік жағдайы

242

2016

2000

6000

1.23.4

Балалардың лагерде демалуы

706

711



1.23.5

Мерекелік, мәдени-бұқара- лық және спорт іс-шара- ларын өткізуге арналған шығыстар

244

432



1.24

Күдікті талаптар бойынша резервтер құру шығыстары





1.25

Қайырымдылық көмек

2798

15440



1.26

Басқа да шығыстар

13712

52259

1300

2600

2

Дайын өнімді
(тауарларды, жұмыстарды
қызмет көрсетулерді) сату
шығыстары, барлығы

3066

114580

2000

7000

2.1

Материалдар


12456



2.2

Қызметкерлердің еңбекақысы


15180



2.3

Еңбекақыдан аударулар


2000



2.4

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтердің тозуы


2538



2.5

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер-
ге қызмет көрсету және жөндеу


2422



2.6

Коммуналдық шығыстар


71875



2.7

Іссапар шығыстары, барлығы


35



2.7.1

Белгіленген норма шегінде





2.7.2

Нормадан жоғары





2.8

Тиеу, тасымалдау және сақтау шығыстары


7322



2.9

Жарнамаға және маркетингке шығыстар

3066


2000

7000

2.10

Жалға алу шығыстары





2.11

Басқа да шығыстар


752



3

Сыйақы түріндегі шығыстар,
барлығы

102285

81394

26772

100104

3.1

Банк заемдары бойынша сый-
ақы (пайызбен) шығыстар

53883

81394

26772

100104

3.2

Жеткізушілер заемдары бойынша сыйақы бойынша
(пайызбен) шығыстар





3.3

Жалға алу бойынша сыйақы
(пайызбен) шығыстар





3.4

Басқа да шығыстар*





   кестенің жалғасы 



  р/с
N

2006 жыл
(болжам)

2005 жыл
2004 жылға %-бен

2006 жыл
2005 жылға  % - бен

9 ай
 

жыл

А

5

6

7

8


715432

974674

169

133

1

583600

742707

163

139

1.1

8537

14644

80

115

1.2

99620

135652

168

102

1.3

13946

19735

155

117

1.3.1

12951

18182

147

113

1.3.2

995

1553


177

1.4

1752

2123

108

95

1.5

11986

20277

63

127

1.6

11567

24363

197

179

1.7

3811

2637

68

94

1.7.1

3811

2637

68

94

1.7.2





1.8

6800

4297

2201

36

1.9

9000

13100

64

1415

1.10





1.11

373779

447926

147

221

1.12

1890

2131

82

126

1.13

3250

4192

99

79

1.14





1.15

9386

12336

69

260

1.16

13054

17484

306

112

1.17


1112

130

41

1.18





1.19



506


1.20





1.21



1324


1.22

2222

3500

2488

150

1.23

9500

12750

458

234

1.23.1





1.23.2

500

750



1.23.3

9000

12000



1.23.4





1.23.5





1.24





1.25



552


1.26

3500

4448

381

9

2

9000

15000

3737

13

2.1





2.2





2.3





2.4





2.5





2.6





2.7





2.7.1





2.7.2





2.8





2.9

9000

15000

0  


2.10





2.11





3

122832

216967

80

267

3.1

122832

216967

151

267

3.2





3.3





3.4





                     "Астана халықаралық әуежайы" АҚ
         2006-2008 жылдарға арналған болжамды теңгерімі

                                                         5 нысан

(кезең соңында)                            (мың теңге) 



2004
есеп

2005
нақты

2006
болжау


АКТИВТЕР, барлығы

33494810

36689689

35395497

1.

Ұзақ мерзімді активтер, барлығы

32874325

35122159

35085399

1.1.

Материалдық емес активтер

4668

5515

36067

1.2.

Материалдық емес активтердің тозуы

1143

2003

2203

1.3.

Материалдық емес актив- тердің теңгерімдік
(қалған) құны

3525

3512

33863

1.4.

Негізгі қаражат

9377072

10491342

38929307

1.5.

Негізгі қаражаттың тозуы

2462969

2808342

4089213

1.6.

Негізгі қаражаттың тең- герімдік (қалған)құны

6914103

7683000

34840094

1.7.

Аяқталмаған күрделі құрылыс

25956697

27435647

211442

1.8.

Инвестициялар




1.9.

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек




2.

Ағымдағы активтер, барлығы

620485

1567530

310098

2.1.

Тауар-материалдық қорлар

248645

597246

150000

2.2.

Дебиторлық берешек

350194

464228

156790

2.3.

Алдағы кезең шығыстары


5123


2.4.

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар




2.5.

Ақша қаражаттары

21646

506056

3308

2.6.

Басқа да ағымдағы активтер





МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛ, барлығы

33494810

36689689

35395497

3.

Меншікті капитал, барлығы

6263688

8462243

29233087

3.1.

Жарғылық капитал

4184094

5946179

27925284

3.2.

Қосымша төленген капитал

1791772

1791772

1791772

3.3.

Төленбеген капитал




3.4.

Алынған капитал




3.5.

Қосымша төленбеген капитал

70242

70242

70242

3.6.

Резервтегі капитал




3.7.

Бөлінбеген кіріс
(өтелмеген шығын)

217580

654049

-554212

4.

Міндеттемелер, барлығы

27231122

28227446

6162410

4.1.

Ұзақ мерзімді міндеттеме-
лер, барлығы

5691413

5767384

5476813

4.1.1.

Ұзақ мерзімді заемдар, с.і.

5691413

5767384

5476813

4.1.1.1.

банк заемдары

493580

830556

787884

4.1.1.2.

банктен тыс мекемелерден заемдар

5197833

4936828

4688929

4.1.1.3.

басқалар




4.1.2.

Кейінге қалдырылған корпо-
ративтік табыс




4.2.

Ағымдағы міндеттемелер, барлығы 

21539709

22460062

685597

4.2.1.

Қысқа мерзімді заемдар және овердрафт




4.2.2.

Ұзақ мерзімді кредиттердің
ағымдағы бөлігі




4.2.3.

Еншілес (тәуелді) ұйым- дардан және бірігіп бақы-
лайтын заңды тұлғалардан басқа, қысқа мерзімді кредиторлық берешек

356892

466457

295637

4.2.4.

Еншілес (тәуелді) ұйымдарға және бірігіп бақыланатын заңды тұлғаларға қысқа
кредиторлық берешек




4.2.5.

Бюджетпен есеп айырысу

65784

14500


4.2.6.

Басқа да кредиторлық бере-
шектер мен есептер

21117033

21979105

389960

4.2.6.1.

Алдағы кезеңнің кірістері

21117033

21979105

389960

4.2.6.2.

басқалар




   кестенің жалғасы 


2007 болжау

2008 болжау


42823648

44062245

1.

38471138

40709736

1.1.

136067

140148

1.2.

3093

4028

1.3.

132973

136121

1.4.

39515417

40327874

1.5.

5368990

6664705

1.6.

34146427

33663169

1.7.

4191738

6910446

1.8.



1.9.



2.

4352510

3352510

2.1.

150000

150000

2.2.

156790

156790

2.3.



2.4.



2.5.

4045720

3045720

2.6.




42823647

44062246

3.

28642161

28195586

3.1.

27925284

27925284

3.2.

1791772

1791772

3.3.



3.4.



3.5.

70242

70242

3.6.



3.7.

-1145138

-1591713

4.

14181486

15866660

4.1.

8495889

7125463

4.1.1.

8495889

7125463

4.1.1.1.

4042411

3042412

4.1.1.2.

4453478

4083051

4.1.1.3.



4.1.2.



4.2.

5685597

8741197

4.2.1.



4.2.2.



4.2.3.

295637

295637

4.2.4.



4.2.5.



4.2.6.

5389960

8445560

4.2.6.1.

5389960

8445560

4.2.6.2.



          "Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының 2006-2008 жылдары іске асыру жоспарланатын инвестициялық жобаларының тізбесі

                                                          6 нысан
                                                (мың теңге)

N

Жобаның атауы

Іске асыру кезеңі

Қаржыландыру көздері

Жобаның құны

1

Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу

2002-
2006
жж.

Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің
(JBIC) заемы

29308384

Республикалық бюджет қаражатынан қоса қаржыландыру

7327096

2

Негізгі құралдарды ауыстыру және жөндеу

2005-
2008
жж.

Жекеменшік қаражат

732000

3

Астана қаласындағы халықаралық әуежайда
авиация-техникалық центрді салу

2006-
2008
жж.

Бюджеттен тыс қаражаттар

8445560


Барлығы:



37367480

кестенің жалғасы

N

Жылдар бойынша қаржыландыру



  01.01.06
жыл игерілген

2006
жыл болжам

2007
жыл болжам



  01.01.08
жыл қалдық

1

28755700

552 684

0

0

7326958

138

0

0

2

250000

282000

100000

100000

3


389960

5000000

3055600


36332658

1224782

5100000

3155600

      "Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының
N _____ инвестициялық жобасының паспорты

                                                          7 нысан

р/с N

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат


А

В

1

Жобаның атауы

Астана қаласындағы халықаралық әуежайды
қайта жаңарту

2

Жобаны іске асыруға қатысушылар

Техника-экономикалық негіздемені
СН2М HILL Консалтингтік компаниясы әзірледі. Құрамына мынадай компаниялар
бар консорциум жобаның Бас мердігері болып табылады: Siemens (Германия)/
Маrubеni Corp. (Жапония)\John Laing
(Ұлыбритания)\Alarko (Түркия).
Қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты және Жапон Халықаралық Ынтымақ-
тастық Банкі(JBIC) заемынан қоса қаржыландыру есебінен жүзеге асырылады.

3

Инвестициялық
жобаның мақсаты

Оңтүстік - Шығыс Азия - Батыс Еуропа авиациялық қатынас орталығында орналасқан
бәсекелестік транзиттік әуежайды құру - Астана қаласы әуежайының объектілерін жетілдіру, оның өткізу қабілеттілігін арттыру, әуе кемелеріне, жолаушыларға қызмет көрсетудің қауіпсіздік деңгейін арттыру және багажды халықаралық стан- дарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда
әуе қақпасының барлық инфрақұрылым кешенін дамыту.

4

Инвестициялық
жобаны сипаттау

Сағатына 600 жолаушыны өткізу қабілеті бар, ауданы 24 365 шаршы метр - жолаушылар терминалын, ауданы 2000 шаршы
метр жүк терминалын салу; ескірген инфрақұрылымды жаңарту: жылумен-сумен және электрмен жабдықтаудың жаңа желілерін, байланыстың оптикалық-талшықтық желісін, қазіргі заманғы қазандықты, энергиямен жабдықтау-
дың орталық тарату пунктін, периметр бой-
ындағы жол және оның қоршауын, отын құбы-
рын; мамандандырылған жүк терминалын және
жүк перронын салу; ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлігін қайта жаңарту: магистралдық және қосымша рульдеу жолда- рын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту; жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудің резервтік көздерін ауыстыру; әуежайдың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін бірқатар құрылыс объектілерін: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық құтқару бригадаларының және әуеайлақ техникалық сервисінің ғимаратын, сорғы станциясын салу; арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндіру жабдығын, жердегі техника мен ЖЖМ жабдығын сатып алу; авиациялық қауіпсіз- діктің жүйелерімен жарақтандыру. 

5

Жобаны іске асыру орны

Астана қаласының әуежайы

6

Инвестициялық өнімнің пайдалануы, негізгі техникалық сипаттамасы
(инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылар санаты,
тұтынудың өзіндік ерекшелігі және т.б.)

Жолаушыларға және клиенттер жүктеріне қызметтер түрлерінің аясын кеңейту, авиациялық қауіпсіздік деңгейін арттыру, жүкті және багажды өңдеуді автоматтан- дыру. Негізгі объектілер: жолаушылар терминалы - 23 664,9 шаршы метр; жүк терминалының ғимараты - 2 209,2 шаршы метр; ӘҚБ ғимараты - 3 346,8 шаршы метр; авариялық-құтқару бригадаларының 2 ғима-
раты - 2 484,4 шаршы метр; техникалық бригадалар ғимараты - 816 шаршы метр; қазандық - 3 қазан-агрегаты - 45 квт; ЖЖМ
зертханасы бар ғимарат - 1 025,04 шаршы метр; асфальт-бетонды жабындының көлемі -
174 407,7; 110 кв "Аэропорт" қосалқы станциясын қайта жаңарту; тазалау құры- лыстары; қала - әуежай су айрығы; әуежай - қала кәріз коллекторы. Негізгі тұтынушылар - авиакомпаниялар (жергілікті және шетел); жолаушылар (бағыт бойынша).
Тұтыну ерекшелігі - тұтынушыларға ұсыны- латын қызметтер.

7

Инвестициялық өнімнің іске асырылу ауқымы

Жобаны іске асыру еліміздің сыртқы және ішкі рыногында жүзеге асырылады.

8

Инвестицияны қайтаруды қамтамасыз ету түрі

Пайдалану барысында алынған кіріс

9

Мүмкін болатын тәуекелдер (нақты)

Жоқ

10

Инвестициялық жобаны іске асыру мерзімі

2006 жыл, желтоқсан

10.1

Жобаның өтелу мерзімі, айлар


10.2

Инвестицияны толық көлемде қайтару мерзімі, айлар

270 ай

11

Жобаның сипаттамасы (жаңа
өндіріс, қайта жа- ңарту,қолданыстағы  өндірісті кеңейту,
шығарылатын өнім- нің атауын ауысты- ру немесе  көбейту,
басқалар) 

Жаңа өндіріс, қайта жаңарту, қолданыстағы
өндірісті кеңейту

12

Инвестицияны пайдалану бағыты

Мақсаты

13

Инвестициялық өнімді жеткізуге шарттардың немесе сатып алу ниеті туралы хаттамалардың бар болуы (бар болған жағдайда саны мен оның бағасы көрсетілсін)

22 млрд. 122 млн. жапон йені (36 937 356 123 теңге) сомасындағы заем туралы ҚР Үкіметі мен  Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің (JBIC) келісімі;

14

Инвестициялық жобаның дайындық деңгейі (жобалық-сметалық құжаттама, өндірістік қуаттардың бар болуы және т.б.)

Сметалық құжаттама дайындалды. 2006 жылы инвестициялық жобаны іске асыру толығымен аяқталады. 

15

Жобаның құны, теңге (АҚШ долл.), барлығы, соның ішінде:

36 937 356 123 теңге

16

Тартылған инвестицияның талап етілетін көлемі

2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 5 315 751 т. талап етіледі.

16.1

Меншікті инвестицияның талап етілетін көлемі

Қажет емес

16.2

Шыққан шығыстар

36 384 534 123 теңге

17*

Заем (кредит) қаражатын тарту нысандары және олардың көздері

Сыртқы заем, республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру

18

Тәуекелдерді ескерту және азайту жөнінде шаралар (нақты)

жоқ

19

Барлық қосымша жұмыс орнының болжамды саны, 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға, бірлік

Инвестжоба аяқталу сатысында болғандықтан қосымша жұмыс орындары қажет емес. 

19.1

Соның ішінде уақытша жұмыс істейтіндер, бірл.


20

Салық  түсімдерінің болжамды көбеюі, алдыңғы жылдың деңгейінен орташа айлық қол жеткізу %-ы, сондай-ақ болжанып отырған 3 жылға

Болжанбайды 

21

Мемлекеттің тікелей қатысуымен мемлекеттік бюджетке түсетін кірістің болжамды көбеюі, алдыңғы үш жылдың және болжанып отырған үш жылдың деңгейінен орташа жылдық %-ы

Болжанбайды