Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы

Утративший силу

Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 27 июля 2005 года № 95. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2005 года № 3767. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 179

Сноска. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 28.08.2009 № 179.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы, согласно приложениям 1-8.

2. Департаменту политики управления государственными активами (Алпамысов А.А.):
1) совместно с Юридическим управлением (Мамыталиев Б.Д.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Айтекенова К.М.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Министр

Приложение 1
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95

Структура разделов, формы и перечень показателей
Планов национальных компаний на 2006-2008 годы

1. Структура разделов

1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):
1) Введение:
миссия;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;
2) Анализ рынка (сферы деятельности):
конкуренты и доля Компании на общем рынке;
основные клиенты (потребители, заказчики);
3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2003-2005 годы (итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004 годы, в том числе платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений, цены и тарифы, ожидаемые результаты за 2005 год с обоснованием роста/падения производственных показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз);
4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса;
5) План развития на 2006-2008 годы, с выделением 2006 года:
цели и задачи (стратегические и на 2006 год);
выбор путей достижения поставленных задач;
мероприятия, планируемые Компанией по:
- реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
- выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса;
- динамике развития производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
- объемов капитальных вложений;
- структуры себестоимости;
- мероприятий по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
- ценовой и тарифной политики и ее обоснования;
- развития социальной сферы;
- кадровой политики;
- финансовых результатов и отношений с бюджетом, в том числе прогнозируемых поступлений:
- из республиканского бюджета;
- в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на государственные пакеты акций акционерных обществ;
- взаимоотношений с обслуживающими банками, приведением следующих сведений (в разрезе обслуживающих банков):
- обороты по расчетным счетам;
- среднемесячный остаток денежных средств;
- тарифная политика по операционной деятельности обслуживающего банка;
- объемы вознаграждения, начисляемого на остатки денежных средств на расчетных счетах Компании и объемы комиссионных платежей, выплачиваемых Компанией обслуживающему банку.

2. Инвестиционная программа Компании разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:
1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:
анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.
2) Инвестиционные приоритеты и направления:
основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения.
3) Инвестиционный план развития Компании.
3. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-7 согласно приложениям 2-8 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.

2. Перечень показателей

4. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы включает в себя:
1) прогноз важнейших показателей развития на 2006-2008 годы;
2) прогноз доходов и расходов на 2006 год;
3) прогноз движения денежных средств в 2006 году;
4) прогноз расходов на 2006 год;
5) прогнозный баланс на 2006-2008 годы;
6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2006-2008 годах;
7) паспорт инвестиционного проекта.

Приложение 2
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля года N 95

Форма 1

Прогноз важнейших показателей развития на
2006-2008 годы
___________________________
(наименование юридического лица)

(в тыс.тенге)

N п/п	Показатели	Един. измер.	2004г. отчет	2005г. оценка	2005г. в % к 2004 г.
А	Б	1	2	3	4
1	Объем произведенной продукции (работ, услуг) - всего:	к-во/ стоим.
1.1	в том числе по видам	"
2	Экспорт всего:	"
2.1	в том числе в страны СНГ	"
2.2	дальнее зарубежье	"
2.3	по видам продукции:	"
3	Импорт всего:	"
3.1	в том числе в страны СНГ	"
3.2	дальнее зарубежье	"
3.3	по видам продукции:	"
4	Инвестиции в основной капитал всего:	тыс. тенге
4.1	за счет заемных средств	"
4.1.1	в том числе средств государ- ственного бюджета	"
4.2	за счет собственных средств	"
5	Доходы, всего	"
6	Расходы, всего	"
7	Доход от основ- ной деятельности	"
8	Себестоимость реализованной готовой продук- ции (товаров, работ, услуг):	"
9	Валовый доход	"
10	Расходы периода, всего	"
10.1	общие и административные расходы	"
10.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	"
10.3	расходы в виде вознаграждения	"
11	Доход до налогообложения	"
12	Корпоративный подоходный налог	"
13	Чистый доход (убыток)	"
14	Дивиденды, всего	"
14.1	в том числе на государственный пакет акций	тыс. тенге
15	Нормативы отчислений от чистого дохода	%
16	Рентабельность деятельности (13/6*100%)	"
17	Производитель- ность труда	%
18	Использование производственных мощностей	%
19	Амортизация нематериальных активов и основ- ных средств	тыс. тенге
20	Численность ра- ботников компа- нии, всего	чел.
20.1	Численность сот- рудников центрального аппарата	"
21	Фонд заработной платы	тыс. тенге
22	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компа- нии	"
22.1	в том числе работников центрального аппарата	тенге
23	Тарифы (цены) на единицу продукции (работ услуг)	тенге за единицу
23.1	изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду	%
24	Кредиторская задолженность	тыс. тенге
25	Дебиторская задолженность	"

продолжение таблицы

N п/п	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз	2008 г. в % к 2004 г.	2008 г. в % к 2005 г.
А	5	6	7	8	9
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.1.1
4.2
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
14.1
15
16
17
18
19
20
20.1
21
22
22.1
23
23.1
24
25

Приложение 3
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля года N 95

Форма 2

Прогноз доходов и расходов на 2006 год
____________________________
(наименование юридического лица)

(в тыс.тенге)

N№ п/п	Наименование показателей	2004 г. отчет	2005 г. оценка
А	Б	1	2
1	Доход (убыток) всего:
1.1	в том числе от основной деятельности
1.2	в том числе от неосновной деятельности
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)
3	Валовой доход (строка 1 - строка 2)
4	Расходы периода, в том числе
4.1	общие и административные расходы
4.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)
4.3	расходы в виде вознаграждения
5	Корпоративный подоходный налог
6	Доход (убыток) после налогообложения (строка - строка 8)
7	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций
8	Чистый доход (убыток) (строка 6 + строка 7)

продолжение таблицы

N п/п	2006 г. (прогноз)				2005 г. в % к 2004 г.	2006 г. в % к 2005 г.	2007 г. Прог- ноз	2008 г. Прог- ноз
	1 квар- тал	1 полу- годие	9 ме- ся- цев	год
А	3	4	5	6	7	8	8	8
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8

Приложение 4
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95

Прогноз движения денежных средств в 2006 году
_________________________________
(наименование юридического лица)

Форма 3
(в тыс.тенге)

N п./п.	Наиме- нование показа- телей	2004 г. от- чет	2005 г. оцен- ка	2006 г. (прогноз)				2005 г. в % к 2004 г.	2006 г. в % к 2005 г.
				1 квар- тал	1 по- лу- го- дие	9 ме- ся- цев	год
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Движение денег от операцион- ной деяте- льности
1.1	Поступление денег:
1.1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)
1.1.2	авансы полученные
1.1.3	вознаграж- дения
1.1.4	дивиденды
1.1.5	роялти
1.1.6	прочие поступления
1.2	Выбытие денег:
1.2.1	по счетам поставщиков и подрядчи- ков
1.2.2	авансы выданные
1.2.3	по заработ- ной плате
1.2.4	в накопи- тельные пенсионные фонды
1.2.5	в фонд обя- зательного социального страхования
1.2.6	по налогам
1.2.7	выплата вознаграж- дений
1.2.8	прочие выплаты
1.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операцион- ной деяте- льности
2.	Движение денег от инвестицион-ной дея- тельности
2.1	Поступление денег:
2.1.1	доход от выбытия нематериа- льных акти- вов
2.1.2	доход от выбытия основных средств
2.1.3	доход от выбытия других долгосроч- ных активов
2.1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций
2.1.5	доход от получения займов, предостав- ленных другим юридичес- ким лицам
2.1.6	прочие поступления
2.2	Выбытие денег:
2.2.1	приобрете- ние нема- териальных активов
2.2.2	приобрете- ние основ- ных средств
2.2.3	приобрете- ние других долгосроч- ных активов
2.2.4	приобрете- ние финан- совых ин- вестиций
2.2.5	предостав- ление зай- мов другим юридическим лицам
2.2.6	прочие выплаты
2.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестицион- ной деяте- льности
3.	Движение денежных средств от финансовой деятельнос- ти
3.1.	Поступление денег:
3.1.1	от выпуска акций и других цен- ных бумаг
3.1.2	получение банковских займов
3.1.3	прочие поступления
3.2	Выбытие денег
3.2.1	погашение банковских займов
3.2.2	приобрете- ние собст- венных акций
3.2.3	выплата дивидендов
3.2.4	прочие выплаты
3.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельнос- ти
4	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег
5	Деньги на начало периода
6	Деньг на конец периода

Приложение 5
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95

Прогноз расходов на 2006 год
__________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 4
(в тыс. тенге)

N п./п.	Наимено- вание показа- телей	2004 г. от- чет	2005 г. оцен- ка	2006 г. (прогноз)				2005 г. в % к 2004 г.	2006 г. в % к 2005 г.
				1 квар- тал	1 по- лу- го- дие	9 ме- ся- цев	год
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
	Расходы, всего
1	Общие и ад- министратив- ные расходы, всего
1.1	Материалы
1.2	Оплата труда работников
1.3	Отчисления от оплаты труда
1.3.1	Социальный налог
1.3.2	Отчисления в Фонд со- циального страхования
1.4	Амортизация основных средств и нематериаль- ных активов
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериаль- ных активов
1.6	Коммунальные расходы
1.7	Командиро- вочные рас- ходы, всего
1.7.1	в пределах установлен- ных норм
1.7.2	сверх норм
1.8	Представи- тельские расходы
1.9	Расходы на повышение квалификации работников
1.10	Расходы на содержание Совета директоров
1.11	Расходы по налогам
1.12	Канцелярские и типографс- кие работы
1.13	Услуги связи
1.14	Расходы на охрану
1.15	Консульта- ционные (ау- диторские) и информацион- ные услуги
1.16	Банковские услуги
1.17	Расходы на страхование
1.18	Судебные издержки
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий до- говора
1.20	Штрафы и пе- ни за сокры- тие (зани- жение) до- хода
1.21	Убытки от хищений, сверхнорма- тивные поте- ри, порча, недостача ТМЗ
1.22	Расходы по аренде
1.23	Расходы на социальную сферу
1.23. 1	Расходы на содержание объектов социальной сферы
1.23.2	На проведе- ние празд- ничных, культурно- массовых и спортивных мероприятий
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям
1.25	Благотвори- тельная по- мощь
1.26	Прочие расходы
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего
2.1	Материалы
2.2	Оплата труда работников
2.3	Отчисления от оплаты труда
2.4	Амортизация основных средств и нематериаль- ных активов
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериаль- ных активов
2.6	Коммунальные расходы
2.7	Командиро- вочные рас- ходы, всего
2.7.1	в пределах установлен- ных норм
2.7.2	сверх норм
2.8	Расходы по погрузке, транспорти- ровке и хранению
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг
2.10	Расходы по аренде
2.11	Прочие расходы
3	Расходы в виде вознаг- раждения, всего
3.1	Расходы по вознаграж- дению (процентам) по займам банков
3.2	Расходы по вознаграж- дению (процентам) по займам поставщиков
3.3	Расходы по вознаграж- дению (процентам) по аренде
3.4	Прочие расходы*

Примечание:
*- при превышении 10% от совокупных расходов необходимо
обоснование

Приложение 6
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95

Прогнозный баланс на 2006-2008 годы (тыс. тенге)
___________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 5
(в тыс. тенге)

(на конец периода)

		2004 отчет	2005 оцен- ка	2006 прог- ноз	2007 прог- ноз	2008 прог- ноз
АКТИВЫ, всего
1	Долгосрочные активы, всего
1.1	Нематериаль- ные активы
1.2	Амортизация нематериаль- ных активов
1.3	Балансовая (остаточная) стоимость нематериаль- ных активов
1.4	Основные средства
1.6	Износ основных средств
1.7	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств
1.8	Инвестиции
1.9	Долгосрочная дебиторская задолженность
2	Текущие активы, всего
2.1	Товарно- материальные запасы
2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность
2.3	Краткосрочные финансовые инвестиции
2.4	Деньги
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ВСЕГО
3.1	Уставный капитал
3.2	Неоплаченный капитал (-)
3.3	Изъятый капитал (-)
3.4	Дополнитель- ный оплачен- ный капитал
3.5	Дополнитель- ный неопла- ченный капитал
3.6	Резервный капитал
3.7	Нераспреде- ленный доход (непокрытый убыток)
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО
4.1	Долгосрочные обязательст- ва, всего
4.1.1	Долгосрочные займы, в том числе:
4.1.1.1	займы банков
4.1.1.1	займы от внебанковских учреждений
4.1.1.2	прочие
4.1.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог
4.2	Текущие обя- зательства, всего
4.2.1	Краткосрочные займы и овердрафт
4.2.2	Текущая часть долгосрочных займов
4.2.3	Краткосрочная кредиторская задолженность, кроме задол- женности пе- ред дочерни- ми (зависимы- ми) организа- циями и сов- местно конт- ролируемых юридическими лицами
4.2.4	Кредиторская задолженность дочерним (за- висимым) организациям и совместно контролируе- мым юридичес- ким лицам
4.2.5	Расчеты с бюджетом
4.2.6	Прочая кредиторская задолженностьи начисления

Приложение 7
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95

Перечень инвестиционных проектов
__________________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализациив 2006-2008 годах

Форма 6

N п/п	Наи- мено- вание проек- та *	Пе- ри- од реа- ли- за- ции	Об- щая стои- мость	Ис- точ- ни- ки фи- нан- си- ро- ва- ния * *	Финансирование по годам
					ос- во- ено на 01. 01. 06 г.	2006 год (прог- ноз)	2007 год (прог- ноз)	2008 год (прог- ноз)	ос- та- ток на 01. 01. 09 г.

Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования.

Приложение 8
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95

Паспорт инвестиционного проекта N ____
__________________________________________
(наименование юридического лица)

Форма 7

N п/п	Наименование показателей	Информация
1	Наименование проекта
2	Участники реализации проекта
3	Цели инвестиционного проекта
4	Описание инвестиционного проекта
5	Место реализации проекта
6	Назначение, основные технические характе- ристики инвестицион- ного продукта (наи- менование инвести- ционного продукта, категория потребите- лей, специфика потребления и т.д.)
7	Масштабы реализации инвестиционного про- дукта (районный (го- родской), областной, внутренний страновой, внешний рынок (рынок стран СНГ))
8	Вид обеспечения возврата инвестиций
9	Возможные риски (конкретно)
10	Срок реализации ин- вестиционного проек- та, год и месяц
10.1	Срок окупаемости проекта, месяцев
10.2	Срок возврата инвес- тиций в полном объе- ме, месяцев
11	Характер проекта (но- вое производство, ре- конструкция, расшире- ние действующего производства, смена или увеличение номен- клатуры выпускаемой продукции, иное)
12	Направление использо- вания инвестиций
13	Наличие договоров поставки или протоко- лов о намерении при- обретения инвестицион- ного продукта (при наличии указать коли- чество и стоимость таковых)
14	Уровень готовности инвестиционного проекта (проектно- сметная документация, наличие производст- веных мощностей, иное)
15	Стоимость проекта, тенге (долл.США) всего, в том числе:
16	Требуемый объем прив- леченных инвестиций
16.1	Требуемый объем соб- ственных инвестиций
16.2	Уже произведенные расходы
17*	Формы привлечения заемных (кредитных) средств и их источни- ки
18	Меры по предупрежде- нию и уменьшению рисков (конкретно)
19	Прогнозное количество дополнительных рабо- чих мест всего, ед в 1 год, 2 год, 3 год.
19.1	в том числе временно занятые, ед
20	Прогнозное увеличение налоговых поступле- ний, % от достигнуто- го среднемесячного уровня предыдущего года, а также за прогнозируемые 3 года
21	Прогнозное увеличение поступления доходов в государственный бюд- жет от непосредствен- ного участия государ- ства, % от достигну- того среднегодового уровня за предыдущие три года и за прогно- зные три года

Примечание:

* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и других документов