"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қоса берiлiп отырған "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.
2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi
Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң
2005 жылғы 1 ақпандағы
N 82 қаулысымен
бекітілген
"Ұлттық ақпараттық технологиялар"
акционерлiк қоғамын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған
ЖОСПАРЫ
Астана қаласы, 2005 жыл
1. БӨЛIМ. Ұлттық компанияның жай-күйі
және оның дамуының перспективалары туралы баяндама
1.1. Кiрiспе
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы (бұдан әрi - Қоғам) жарғылық капиталында мемлекеттің 100% қатысу үлесiмен мемлекеттік ақпарат жүйелерін құру және олардың өзара iс-қимылын ұйымдастыру жөнiндегi уәкілетті ұйым ретінде "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстікті дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуірдегі N 492 қаулысына сәйкес құрылды. "Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысымен оған "Банкаралық және қаржылық телекоммуникациялар орталығы" жабық акционерлiк қоғамының қосылуы жолымен Қоғам қайта құрылды. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 шілдедегі N 724 қаулысымен Қоғам акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс агенттігi жүзеге асырады.
"Ақпараттандыру саласындағы Ұлттық оператор туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 қаңтардағы N 44 қаулысына сәйкес Қоғам ақпараттандыру саласындағы Ұлттық оператор болып айқындалды. Жарияланған жарғылық капиталы - 610 млн. теңге.
"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 90-бабының 1-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігi (жалғыз акционер) Төрағасының 2004 жылғы 21 қыркүйектегі N 202-п бұйрығының негізiнде "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамы "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлiк қоғамы болып қайта құрылды. 2004 жылғы 1 қазанда Астана қаласының Әдiлет департаментi Қоғамды қайта тiркедi (тiркеу N 9223-1901-АО).
Қоғам қызметiнiң негiзгi мәнi коммуникациялық орта мен мемлекеттiк ақпарат ресурстарының өзара iс-қимыл жүйесiн жасау, жалпы пайдаланудағы ақпарат базасын қалыптастыру, сондай-ақ халықаралық ақпарат жүйелерiмен ынтымақтастық болып табылады.
Ұлттық оператор ретiнде Қоғамның ақпараттандыру саласындағы негізгі қызметi:
мемлекеттiк ақпарат жүйелерінің өзара iс-қимылын, олардың әлемдiк ақпарат ресурстарына және ақпарат жүйелерiне интеграциялануын қамтамасыз ету;
ведомствоаралық мемлекеттік ақпарат жүйелерiн сүйемелдеу мен пайдалануды жүзеге асыру;
жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық талабын қанағаттандыру мақсатында олардың жалпыға қолжетiмдi мемлекеттiк ақпарат ресурстарына қолжетімділігі үшін техникалық жағдайлар ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
мемлекеттiк ақпарат ресурстары мен ақпарат жүйелерiнің тiркелiмiн жүргізудi техникалық қамтамасыз ету болып табылады.
Алға қойған мiндеттердi тиiмдi және сапалы орындау, Ұлттық оператордың функциялары мен өкiлеттіктерiн iске асыру мақсатында 2003 жылғы қазаннан бастап Қоғамның мынадай негiзгі бөлiмшелердi қамтитын құрылымы жұмыс iстейдi (1-сурет):
1) орталық аппарат;
2) өндiрiс департаменттерi;
3) Алматы филиалы;
4) өңiрлiк орталықтар.
1-сурет. Қоғам басқармасының құрылымы (Қағаз мәтіннен қараңыз)
Ұлттық оператордың мiндеттерiн қамтамасыз ету үшін Қоғам құрамында мынадай өндiрiс бөлiмшелерi жұмыс iстейдi: Ақпарат жүйелерiн сервистік сүйемелдеу департаментi, Сервистік жүйелiк-техникалық қызмет көрсету департаментi, Жобаларды әзiрлеу және басқару департаментi, Ақпарат ресурстары мониторингi және әдiстемесi департаментi, Алматы филиалы және 15 өңiрлік орталықтар.
Алматы филиалы және аймақтық орталықтар компьютерлiк, желілік және шеткерi жабдықтарға сервистік жүйелік-техникалық қызмет көрсету мен жөндеудi, республикалық салық комитеттерінің ақпарат жүйелерiн сүйемелдеу мен оларға әкiмшілік етудi жүзеге асырады, сондай-ақ телекоммуникациялық қызметтер көрсетедi.
Орталық аппарат басқарудың әкiмшілiк тұтастық екенін бiлдiредi (2-сурет), ол Қоғамға жалпы басшылықты жүзеге асырады, даму стратегиясын, перспективалық және ағымдағы жоспарларын әзiрлейдi, мемлекеттік органдармен, мемлекеттiк емес құрылымдармен және халықаралық ұйымдармен өзара iс-қимыл кезiнде Қоғам мүддесiн бiлдiредi.
2-сурет. Орталық аппараттың құрылымы (Қағаз мәтіннен қараңыз)
Орталық аппарат бөлiмшелерi Қазақстан Республикасының ұлттық ақпарат инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын iске асыру шеңберiнде (бұдан әрi - Мемлекеттік бағдарлама) жасасқан шарттарды, мемлекеттiк органдардың ақпарат жүйелерiне техникалық қызмет көрсету мен сүйемелдеу жөнiндегi және телекоммуникациялық қызмет көрсетулер жөнiндегi шарттарды жалпы сүйемелдеуді жүзеге асырады.
Орталық аппарат акционерлерге, Директорлар кеңесiне және басқа да бақылаушы органдарға қаржылық және өндiрiстiк есептіліктi табыс етудi қамтамасыз етедi.
Қоғам қызметкерлерінің тiзiмдiк саны 2004 жылғы 1 қаңтарға 256 қызметкердi құрады.
Жоспарланған жұмыс көлемiн орындау мақсатында қызметкерлердiң штат санын 2005 жылы - 381 бiрлiкке дейiн, 2006 жылы - 428 бiрлiкке дейiн, 2007 жылы - 447 бiрлiкке дейiн ұлғайту жоспарланып отыр.
Компания алдына қойылған мiндеттердi орындауға бағытталған корпоративтiк басқару моделi пайдаланылып, оны басқарманың негiзгi төрт органы:
жоғары органы - акционерлердiң жалпы жиналысы;
басқару органы - директорлар кеңесi;
алқалық атқарушы орган - басқарма;
бақылаушы орган - аудит секторы жүзеге асырады.
Қоғам қызметiне жалпы басшылықты Басқарма төрағасы (Президент) жүзеге асырады, ол басқарудың дара басшылық пен алқалық басқару қағидаттарын ұштастыра отырып, ақпараттандыруда мемлекеттік саясат жүргiзудi қамтамасыз етедi.
1.2. Нарықты талдау (қызмет салалары)
Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру шығыстарын талдау деректері бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарын ақпараттандыру жөнiндегі iс-шараларға 2000-2002 жылдары республикалық бюджеттен 24,3 млрд. теңге жұмсалған, оның 88%-iн бюджеттiк бағдарламаның алты әкiмшісi игерген. 2003 жылы мемлекеттік органдарды ақпараттандыруға 8,2 млрд. теңге бөлiндi.
Тұтастай алғанда мемлекеттік органдардың (жұмыс iстейтiн және жоспардағы) ақпарат жүйелерiн олардың нысанына қарай мынадай тәртiпте жіктеуге болады:
1) жалпы мемлекеттiк жүйелер;
2) мемлекеттiк деректер базасы;
3) қаржылық жүйелер;
4) экономиканың сала жүйелерi;
5) әлеуметтiк саланың жүйелерi;
6) құқық және құқық қорғау ақпараты жүйелерi;
7) мемлекеттік органдардың әкімшілік-басшылық қызметiн қамтамасыз ету жүйелерi;
8) қамтамасыз ету жүйелерi.
Талдау көрсеткендей есептi кезең ішінде мемлекеттiк органдардың тұтастай қатары жергiлiктi мәселелердi әзiрлеуден бастап интеграцияланған бөліп таратылған көпдеңгейлi ақпарат жүйелерін жасауға көштi. Әзiрлеу негiзiнен қазiргi заманғы ақпараттық технологиялар қолданыла отырып жүзеге асырылады.
Деректер базасы қазiргі заманғы ДББЖ (Oracle, Informix, Microsoft, SOL Server, Lotus Notes) қолданыла отырып құрылады. Мұнымен қатар қолданыстағы жергіліктi міндеттер немесе ескi буындағы аспаптық құралдарда iске асырылған мiндеттер кешенi де қатар орын алып келедi.
Неғұрлым іргелі қолданыстағы ақпарат жүйелерi салық және кеден комитеттерінің, қазынашылықтың зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтың ақпарат жүйелерi болып табылады. "Республикалық бюджеттi жоспарлау", "Мемлекеттік қызмет мамандарын басқару (КБАЖ)", "Мемлекеттік меншікті басқару", "Жеке куәлiк және төлқұжат беру жүйелерi" және басқа сияқты бiрқатар ақпарат жүйелерi жұмыс iстейдi. Ақпарат жүйелерінің тұтастай қатары, соның iшiнде Мемлекеттік бағдарлама шеңберiндегі жобалар, жер кадастры бойынша, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлiгi, ААЖ "Сайлау" және басқа ақпарат жүйелерi әзiрлеу сатысында тұр.
Бiрқатар мемлекеттiк органдарда ақпарат жүйелерін сүйемелдеудi ведомствоға қарасты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің Қаржы жүйелерiн ақпараттандыру орталығы республикалық мемлекеттік кәсiпорны, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ақпараттық құқық орталығы республикалық мемлекеттiк кәсіпорны, Қазақстан Республикасы Жер ресурстары агенттігінің "Жер" ұлттық өндiрiс орталығы, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң зейнетақы төлеу жөніндегi мемлекеттiк орталық республикалық мемлекеттiк қазынашылық кәсіпорны және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Банкалық сервистік бюросы мекемелерi жүзеге асырады:
Ведомствоға қарасты меншікті мекемесi жоқ мемлекеттiк органдардың ақпарат жүйелерiн сүйемелдеу жөнінде қызметтер көрсетудi қазiргi кезеңде коммерциялық, жекеше IT-компаниялары жүзеге асырады.
2004 жылы ағымдағы бағдарламалар бойынша мемлекеттiк органдарды ақпараттандыруға барлығы 2,8 млрд. теңге көзделген, оның 10,9%-ын Қоғамның (мемлекеттiк органдардың ақпарат жүйелерiн сүйемелдеу мен сервистік жүйелік-техникалық қызмет көрсету жөнiндегi жұмыстарды) игеруі жоспарланған.
Қоғам қазiргi кезеңде республика салық комитеттерiнің ақпарат жүйелерiне жүйелік-техникалық қызмет көрсету мен оны сүйемелдеу жөнiндегi жұмыстарды жүзеге асыруда.
Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiнде пайдалануға берiлген жобаларды басқару, сүйемелдеу және әкiмшiлiк ету, жобаларды iске асыруға тартылған жабдықтарға жүйелік-техникалық қызмет көрсету жөніндегi жұмыстар мен қызметтер көрсетуді орындау жоспарланған (2004 жылға арналған бағдарламаны қаржыландырудың шамамен 20%-ы).
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының iске асырылуына қарай Қоғамның негiзгі клиенттерi мемлекеттiк құрылымдар мен ведомстволар болады деп көзделiніп отыр. Бұдан әрi Қоғам жоспарланған мемлекеттік органдардың қорғалған бiрыңғай көлiктiк ортасы негiзiнде кешендiк ақпараттық қызметтер көрсетудiң неғұрлым толық спектрін ұсынуды жоспарлап отыр.
2004 жылдың басындағы жай-күй бойынша Қоғам 750-ден астам клиентке (жеке және заңды тұлғаларға) телекоммуникациялық қызметтер көрсетті.
1.3. Қоғамның 2002-2004 жылдардағы өндiрiстік-қаржылық
қызметiн талдау
1.3.1. 2002 жылдың қорытындысы
2002 жыл ішінде Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiнде есептерге сәйкес мемлекеттiк органдардың электрондық құжат айналымының бiрыңғай жүйесін жасау жөніндегі, мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын жасау жөнiндегі, мемлекеттiк органдардың ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстары мониторингі жөнiндегi, электрондық коммерция жүйелерiн, аукциондар мен тендерлер жасау жөніндегі, мемлекеттік "Жеке тұлғалар" деректер базасын жасау жөніндегі жұмыстар орындалады.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi және Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгiмен ұзақ мерзiмдi шарт шеңберiнде 2002 жыл ішінде Қоғам техникалық құралдарға сервистiк қызмет көрсету және республиканың салық комитеттерi мен кеден басқармаларының ақпарат жүйелерін сүйемелдеу жөнiнде жұмыстар мен қызмет көрсетулердi жүзеге асырды. Iс жүзiнде барлық облыстық салық комитеттерiнде 1000-нан астам мемлекеттiк қызметшіні "Компьютерлiк жабдықтар" мен "Кеңсенiң қосымша қағаздарымен жұмыс" курстары бойынша оқытып-үйрету ұйымдастырылып, өткiзілдi.
Қоғам 400-ден астам клиентке (заңды және жеке тұлғаларға) телекоммуникациялық қызметтер көрсеттi. Мұнымен қоса, телекоммуникациялық жабдықтардың табиғи әрi моральдық тозуына байланысты 2002 жыл iшiнде қызмет көрсетулерден негiзгi клиенттер бас тартып, 84 шарт бұзылды. Қазіргі уақытта Қоғам ұсынатын телекоммуникациялық қызмет көрсетулер спекторы Интернетпен және электрондық пошта қызметiмен ғана шектеліп отыр.
Тұтастай алғанда 2002 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметтің қорытындылары бойынша Қоғам алған жалпы кiрiс 558 млн. теңгені, оның ішінде негiзгі қызметтен алғаны - 449,6 млн. теңгені, негiзгi емес қызметтен алғаны 108,4 млн.теңгені (олардың ішінде негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердi арзандатудан алғаны - 96,5 млн. теңгенi) құрады.
2002 жыл ішінде 871,6 млн. теңге сомасына шығыстар жұмсалды, бұл ретте iске асырылған дайын өнiмнiң (тауардың, жұмыстың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны - 446,9 млн. теңгенi, кезең шығыстары - 132,6 млн. теңгенi, негiзгі емес қызмет шығыстары 292,1 млн. теңгенi құрады (олардың iшінде негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердi шығарып тастау үшін провизия жасау шығыстары - 96,7 млн. теңгенi, негiзгi құралдар мен материалдық емес активтерді арзандату бойынша шығыстар 193,4 млн. теңгенi құрады).
2002 жылғы өндірістік-қаржылық қызметтің қорытындысы бойынша Қоғам 313,6 млн. теңге сомасында шығынға түсті.
Шығынға түсудiң негiзгi себебi көрсетілген телекоммуникациялық қызметтер көлемінің төмендеуi мен бюджеттік бағдарламаларда көзделген iс-шаралардың уақытында орындалмауы болып табылады.
Телекоммуникациялық қызметтен түсетін кiрiстің төмендеуi арналардың өте төмен өткізгіштік қабілетi мен "Банкнет" телекоммуникациялық қызметтің қолданыстағы желiсiнiң қанағаттанғысыз сапасымен сабақтасып жатыр. Осы себептер бойынша 2001 жылы телекоммуникациялық қызмет көрсетулерге арналған 22 шарт бұзылды, 36 шарт тоқтатылып қойылды. 2002 жылы "Банкнет" желiсi қызмет көрсетулерiнен клиенттердiң бас тарту үрдiсi сақталып отыр.
Бюджеттiк бағдарламалар бойынша ақшаның игерiлмеуінің негiзгi себептерi:
шарттардың кешірек жоспарланған мерзiмдерге жасалуы. Мәселен, бес бюджеттiк бағдарлама бойынша шарттар 2002 жылғы сәуiрдiң соңында ғана жасалды;
бюджеттiк бағдарламалар бойынша техникалық тапсырмалардың мүдделi министрліктермен және ведомстволармен келiсу ресiмдерiнің ұзақтығы болып табылады.
2002 жылы бюджетке жалпы сомасы 71,2 млн. теңге нақты салықтар және басқа да төлемдер төлендi.
1.3.2. 2003 жылдың қорытындысы
2003 жылы өндірістік жұмыстар: Мемлекеттік бағдарламаның iс-шараларын орындау, мемлекеттiк органдарға жүйелiк-техникалық қызмет көрсету және телекоммуникациялық қызмет көрсетулер ұсыну сияқты үш негiзгi бағытта жүзеге асырылды.
Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiнде 6 ақпараттық жоба жөніндегі жұмыстар, оның ішінде:
20 мемлекеттiк органдарда электрондық құжат айналымының бiрыңғай жүйесі (бұдан әрі - ЭҚА БЖ) бойынша 1-кезекті енгiзу және қондыру, ЭҚА БЖ-ның 2-ші кезектегі құру жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
"Мемлекеттiк органдардың ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстарының мемлекеттік тiркелiмi" ақпарат жүйелерiн сүйемелдеу және дамыту жөніндегі жұмыстар;
ЭҚА БЖ және "Жеке тұлға" мемлекеттiк деректер қоры (бұдан әрi - МДҚ) жобаларын басқару;
Дүниежүзілік сауда ұйымы (БСҰ) мен Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiнiң веб-сайтын әзiрлеу Қазақстан Республикасы Үкiметінің веб-сайтын сүйемелдеу және дамыту;
Мемлекеттік бағдарлама шеңберiнде пайдаланатын техникалық құралдарға қызмет көрсету орындалды.
2003 жылы мемлекеттік органдардың қарауға ұсынылған ақпараттық жобалары мен техникалық ерекшелiктерiне сараптама жүргiзiлдi.
2003 жылы Қоғам Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң Салық комитетiне қызмет көрсету және оны сүйемелдеу компьютерлік, желілік және перифериялық жабдықтау жөніндегі ұзақ мерзiмдi шарттың мiндеттемелерi бойынша жұмыстар орындауды жалғастырды.
Жыл ішінде Қоғам сонымен қатар 500-ден астам клиентке телекоммуникациялық (Интернет, электрондық пошта, Блумберг) қызмет көрсетулер ұсынды.
Есептi жылдың 4-ншi тоқсаны бойынша, Қоғамның қаржылық жағдайын жақсарту мақсатында (2003 жылдың 9 айдағы қорытындысы бойынша 111 млн. теңге сомасында шығынға батты) өндірістік емес шығыстарды қысқарту, сондай-ақ шығындарды жұмсауға қатаң бақылау орнату есебiнен шығыстарды оңтайландыру бөлiгiнде iс-шаралар жүргізiлдi.
Нәтижесiнде қаржылық-шаруашылық қызметтiң 2003 жылғы 4-ші тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғам 15,4 млн. теңге сомасында таза табыс алды.
Тұтастай алғанда 2003 жылы 443,7 млн. теңге сомасында табыс тапты, оның ішінде негiзгi қызметтің табысы - 432 млн. теңгенi, негiзгi емес қызметтікі 11,7 млн. теңгені құрады.
2003 жылы Қоғам 539,3 млн. теңге сомасында шығыстар жүргiзді. Шығыстар құрылымы былайша қалыптасты:
сатылған дайын өнiмнің (тауардың, жұмыстың қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны - 405,5 млн. теңге;
кезең шығыстары - 128,8 млн. теңге;
негiзгi емес қызмет шығыстары - 5,1 млн. теңге.
Тұтастай алғанда 2003 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам 95,6 млн. теңге мөлшерiнде залалға түстi.
Залалға түсудiң негiзгi себептерi:
1) телекоммуникациялық қызметтің өз жеке телекоммуникациялық желiлерiн құруға немесе олардың басқа провайдерлерге (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi, Қазақстан Республикасы Зейнетақы төлеу жөніндегi мемлекеттік орталық, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі) көшуiне байланысты клиенттердiң бұлардан жаппай кетуінен телекоммуникациялық қызмет көрсетулерден түсетін кiрiстің 3 есе төмендеуі;
2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетімен жасасқан шарт бойынша соманың 2003 жылға 24,2 млн. теңгеге қысқартылуы;
3) Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiнде Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiмен жасасқан шарттар бойынша кейбiр iс-шаралардың орындалу мерзiмін 15.03.04 жылға дейін көшiру болып табылады.
2003 жыл iшiнде бюджетке жалпы сомасы 92,6 млн. теңге салықтар мен басқа да төлемдер төлендi.
Қоғамның шығынды қызметіне байланысты 2003 жылғы қорытындылар бойынша 6,6 млн. теңге көлемiнде жоспарланған акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер аудару мен төлеу жүзеге асырылған жоқ.
1.3.3. 2004 жылғы күтiлетін нәтижелер
2004 жылы мынадай негiзгi iс-шаралар жүргiзу жоспарланып отыр:
Мемлекеттік бағдарлама шеңберiнде жұмыстар атқару, оның ішінде: "Атаулы тiркелiм" ақпарат жүйесін жасауға техникалық тапсырма әзiрлеу, мемлекеттік органдарда электрондық құжаттар айналымы бiрыңғай жүйесiне әкiмшiлiк ету, ақпарат ресурстары жүйесi мониторингін сүйемелдеу мен дамыту, Қазақстан Республикасы Үкіметінің веб-порталын сүйемелдеу мен дамыту, Мемлекеттік ЭҚА БЖ мен деректер базасы жобаларын басқару;
ақпараттандыру саласында нормативтік-әдiстемелiк құжаттар жобаларын әзiрлеуге қатысу;
мемлекеттiк органдардың ақпарат жүйелерiн сервистік сүйемелдеу мен жабдықтарына сервистiк жүйелік-техникалық қызметтер көрсету;
мемлекеттік органдар үшін бiрыңғай коммуникативтік орта құру мен оны техникалық қолдау;
телекоммуникациялық қызметтер көрсету.
2004 жылы Қоғам жалпы сомасы 560,8 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр. Қоғамның негiзгi қызметінен 556,3 млн. теңге сомасында кіріс алу жоспарланған, оның ішінде Мемлекеттік бағдарлама бойынша iс-шараларды іске асырудан түсетін кіріс - 265,3 млн. теңгенi, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитеттерi мен мемлекеттiк органдар жүйелік-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу бойынша кіріс - 246 млн. теңгені, телекоммуникациялық қызмет көрсетулер үшiн кiрiс - 45 млн. теңгені құрайды.
Негізгі емес қызметтерден 4,5 млн. теңге сомасында кiрiс алу жоспарланған.
2004 жылы Қоғамның шығысы 555,6 млн. теңгенi құрайды. Шығыстар құрылымы былайша қалыптасады:
жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң өзiндiк құны - 463,7 млн. теңге;
кезең шығыстары - 87,7 млн. теңге, оның ішінде жалпы және әкiмшілiк шығыстар 70,6 млн. теңгені құрайды;
негiзгi емес қызметтерге байланысты шығыстар - 4,2 млн. теңге.
2004 жылдың қорытындысы бойынша 5,2 млн. теңге сомасында таза кірiс алынады деп күтілуде.
Қоғам 2004 жылдың қорытындылары бойынша акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер аударуды жоспарлап отырған жоқ, өйткенi Қоғам жарғысына сәйкес қызметті жүзеге асыруға байланысты залалдарды жабу үшін жарияланған жарғылық капиталдың кемiнде 15 пайызы мөлшерiнде (кемiнде 91,5 млн. теңге) резервтiк капитал жасау қажет. Қазiргі уақытта Қоғамның қалыптасқан капиталы iс жүзінде 45,3 млн. теңгенi құрайды және жыл қорытындысы бойынша алынған 5,2 млн. теңге сомасындағы таза кiрiсті толық көлемiнде Қоғамның резервтiк капиталын толықтыруға жiберу жоспарланып отыр.
Қоғамның орта тізiмдiк саны 2005 жылғы бiрiншi қаңтардың жай-күйi бойынша 274 адамды құрады.
2004 жыл ішінде Қоғам ақпараттандыру саласында Ұлттық оператор мәртебесiн алып, ақпарат нарығында өз позициясын толық айқындап алды, бұл Қоғамның мықты жағы болып табылады.
Қоғамның негiзгi міндеттерін орындау мақсатында 2004 жылы мемлекеттiк органдарды жүйелік-техникалық қызмет көрсетумен қамтамасыз ету және олардың ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу үшiн негізгі және аймақтық сервис-орталықтардың техникалық базасын одан әрi қалыптастыру мен дамыту жалғастырылды, сондай-ақ компания мамандарының қызметiн негiзгi бағыттары бойынша ұдайы біліктілік деңгейін көтерiп отыру талап етіледі.
1.4. Қоғам өткiзетiн iс-шаралар
Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын (бұдан әрi - Стратегия) iске асыру шеңберiнде Қоғамның Қазақстандағы ақпараттық технологиялар паркін дамыту жөніндегі iс-шараларға қатысуы жоспарлануда. Ақпараттық технологиялар саласында Қазақстан қызметін ұсыну үшін Ганновер жәрмеңкесiне (2004 жылғы сәуiр) қатысты.
Индустриалдық-инновациялық саясаттың бiрiншi кезектегi мiндеттерiн iске асыру жөніндегі iс-қимыл жоспарының шараларына сәйкес, Республикалық бюджет комиссиясы отырысының 2003 жылғы 18 тамыздағы N 19 хаттамалық шешімін орындау үшін Қоғам 2000-2002 жылдары мемлекеттiк органдарды ақпараттандыруға республикалық бюджеттен бөлiнген шығындарға және ақпарат жүйесiнің тиiмдiлігіне талдау жүргiзілдi.
Жүргiзiлген талдау нәтижесiнде ақпараттандыру саласындағы мемлекеттiк органдарды жоспарлау мен нормативтеу бойынша ұсыныстар жасалды. Қоғамның қатысуымен мемлекеттік органдар үшін әзiрленген құжаттама (техникалық құралдармен қамтамасыз етушілік нормативтерi және Ақпараттандыру саласындағы бюджеттік бағдарламаларды iске асыру жөніндегі iс-шараларды жоспарлау жөнiндегi нұсқаулық) 2005 жылға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезiнде iс жүзiнде қолданылды.
Мемлекеттік бағдарламаны iске асыру кезiнде Қоғам бiрқатар iс-шараларды жүзеге асырады, жұмыстар атқару мен жобаларды басқару мониторингін жүргiзедi. Мемлекеттік бағдарлама жеті кіші бағдарламаны (ақпарат ресурстары жай-күйінің мониторингі, деректердi электрондық алмасу стандарттарын құру, электрондық коммерциялар, аукциондар мен тендерлер енгiзу, мемлекеттiк органдардың ақпарат инфрақұрылымын құру, мемлекеттік ақпарат жүйелерін интеграциялық, мемлекеттiк деректер базасын жасау, әлеуметтiк-экономикалық даму мониторингі) iске асыруды көздейдi. 2003 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Қоғам Мемлекеттік бағдарламаны iске асыру барысы туралы есеп дайындап, ол Ұлттық ақпарат инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамыту жөніндегi жұмыстар мен Қазақстан Республикасының ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгі бағыттары жөнiндегi қызметті үйлестіру жөнiндегi комиссияның 2003 жылғы 4 желтоқсандағы отырысында (N17-52/И-693 хаттама) қаралып, назарға алынды.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының ұлттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде Қоғам 2001 жылдан бастап Мемлекеттiк органдардың ақпараттық-телекоммуникациялық мемлекеттік тiркелiмiн дамыту мен сүйемелдеу, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Beб-сайты жөніндегi Мемлекеттiк органдардың электрондық құжат айналымының бiрыңғай жүйесi мен Мемлекеттiк деректер базасы ("Жеке тұлғалар", "Заңды тұлғалар" және "Қазақстан ресурстары") жобаларын басқаруға қатысу жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асырып отыр.
Қоғам Қазақстан Республикасының "электрондық үкімет" (бұдан әрi - е-үкімет) инфрақұрылымын қалыптастыру бағдарламасын әзiрлеу жөнiнде жұмыстар жүргізді. Қазақстан Республикасында "электронды үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығымен бекiтілдi.
Қоғам дамуының перспективалық бағыттарының бiрi ақпараттық технологиялар саласында жетекші халықаралық IT-компанияларымен әріптестік қарым-қатынасты жолға қою болып табылады. Мәселен, Siemens AG компаниясымен, D21 (Германия) Қоғамымен, Crimson Logic-пен, Молдова Республикасы Ақпараттандыру департаментiмен өзара қарым-қатынасты жолға қойып Samsung компаниясымен меморандумға қол қою жоспарлануда.
1.5. 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспары
1.5.1. Мақсаттары мен мiндеттерi
Қазiргi таңда ведомствоаралық ақпарат жүйелерiнде түрлi қатынас орын алып отыр, бiрқатар мемлекеттік органдарда ақпараттандыру жөніндегі жұмыстарды бөлiмшелер бойынша бөлек жоспарлау орын алып, нәтижесiнде жекелеген өзара байланыссыз бағдарламалық өнiмдер пайда болуда. Мемлекеттiк органдарда деректер берудiң бiрыңғай желісінің жоқтығы, ведомствоаралық деректер базасын интеграциялаудың аяқталмауы, нормативтiк базаның дайын болмауы, қажеттi жіктеуiштердiң жоқтығы т.б. аяқтан шалып отыр.
Қоғамның жоспарланған мерзiмдегі негiзгi мақсаты электрондық үкiмет құру үшін базалық инфрақұрылым қалыптастыру болып табылады.
Осыған байланысты алда тұрған кезеңнiң негізгі мiндеттерi:
қазiргi заманғы технологияларды қолдана отырып Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру, оның ішінде е-үкіметтің инфрақұрылымын құру, iске асыру және қызмет көрсету, мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстарын интеграциялау;
мемлекеттiк органдардың ақпарат жүйелерiне жүйелiк-техникалық қызметтер көрсету мен сүйемелдеудi қамтамасыз ету, телекоммуникациялық қызметтер көрсету үшін Қоғамның cepвис орталықтарын қалыптастыру болып табылады.
1.5.2. Алға қойылған міндеттерге қол жеткiзудiң
жолдарын таңдау
Ақпараттандыру саласында Мемлекеттік ақпарат жүйелерінің өзара iс-қимылын қамтамасыз ету жөніндегі ұлттық оператордың қызметiне сәйкес олардың әлемдiк ақпарат ресурстары мен ақпарат жүйелеріне интеграциялануы, ведомствоаралық ақпарат жүйелерiн пайдалану мен сүйемелдеудi қамтамасыз ету және тиiстi өкілеттiктердi iске асыру үшін Қоғам алға қойылған міндеттерге мынадай негiзгi бағыттарды дамыту жолымен қол жеткiзудi жоспарлап отыр:
ақпараттық технология саласында алдыңғы қатарлы халықаралық компаниялардың тәжiрибесін зерделеу және олармен ынтымақтасу;
оқытып-үйрету және жоғары бiлiктi ұжым қалыптастыру;
Қазақстан Республикасы ұлттық ақпарат инфрақұрылымының нормативтiк құқықтық базасын қалыптастыру мен жетілдiруге қатысу;
мемлекеттік органдардың қолданыстағы және құрылып жатқан ақпарат жүйелерінің интеграциясы.
Ақпараттандыру саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық компаниялардың тәжiрибесiн зерделеу мен ынтымақтасу
Қоғам дамуының перспективалық бағыттарының бiрi ақпараттандыру саласындағы жетекшi халықаралық IT-компаниялармен серiктестiк қатынастарды жолға қою болып табылады.
Халықаралық байланыстарды кеңейту, семинарларға, симпозиумдарға, көрмелерге, бiрлескен жобаларға қатысу және т.б. арқылы ақпараттық технологиялар саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық компаниялардың тәжiрибесiн зерделеу Қоғамға неғұрлым қолайлы кешендiк шешімдердi iске асыру үшін ұсыныс жасауға, Қоғам мамандары мен ақпарат жүйелерін пайдаланушылардың деңгейiн көтеруге мүмкiндiк бередi.
Оқытып-үйрету және жоғары бiлiктi ұжым қалыптастыру
Қоғам қызметкерлерiн оқытып-үйрету, қайта даярлау, біліктілік деңгейiн әрдайым көтеріп отыру алға қойылған мiндеттердi iске асыру үшін қажеттi шарттар болып табылады.
Осы мақсатта елдiң, алыс және жақын шетелдердiң қызметтің негiзгi бағыттарына: жобаларды басқаруға ақпарат ресурстарының ақпараттық қауіпсiздiгiн қамтамасыз етуге, операциялық жүйелердi, білiмдi басқару (Documentum Verity және т.б.) жүйелерін және деректер базасын (DB2, Оrасle, SYBASE және т.б.) басқару жүйелерiн сүйемелдеуге, әртүрлі өндiрушілердiң серверлеріне жүйелік-техникалық қызметтер көрсетуге және т.б. байланысты жетекшi оқыту орталықтарында Қоғам мамандарын даярлау жалғасатын болады.
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпарат инфрақұрылымының нормативтік құқықтық базасын қалыптастыру мен
жетілдiруге қатысу
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпарат инфрақұрылымын дамыту нормативтік құқықтық базаны жетiлдiрудi талап етедi. Осы мақсатта 2005 жылы ақпараттандыру саласындағы:
растау орталығының қызметiн;
электрондық коммерция саласындағы құқықтық қатынастарды;
ЭҚА БЖ қызметiнiң регламентiн;
ақпараттандыру саласындағы қазақстандық заңнамаларды кезең-кезеңімен халықаралық стандартқа келтiрудi реттейтiн бiрқатар нормативтік құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеуге қатысу жоспарлануда:
22 ұйымды (оның ішінде 4 мемлекеттік органды: ҚР Ақпараттандыру және байланыс агенттігін, ҚР Ұлттық банкiн және басқаларды) қамтитын Қоғам жанында қызмет ететiн ақпараттандыру жөніндегі ТК-34 техникалық комитет (ҚР Мемстандарттың 2001 жылғы 27 маусымдағы N 274 бұйрығы) ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету саласында стандарттар әзiрлеу жөнiндегi жұмыстарды жалғастыруды жоспарлап отыр.
Жобаларды басқару жөнiндегi жұмыстарды сапалы орындау үшiн 2005 жылы басқарушылық шешімдердi құжаттау мен оларды бақылау ресiмдерiне жоғары талаптарды көздейтiн ISО-9001 сапалы сертификат алу жөнінде iс-шаралар өткiзу жоспарлануда.
1.5.3. Қоғам 2005-2007 жылдарға жоспарлаған iс-шаралар
Стратегияға сәйкес негiзгi мiндеттердiң бiрi ұлттық ақпарат инфрақұрылымын (ҰАИ) ашық жүйелер тұжырымдамасы негiзiнде әлемдiк қоғамдастық iске асыратын ғаламдық ақпарат инфрақұрылымның (Global Information Infrastructure - GII) бөлiгi ретінде бiрте-бiрте дамыту, сондай-ақ бағдарламалық өнiмдер мен софт-технологияларды дамытуды ынталандыру болып табылады.
Қоғам қызметi Стратегияның ақпараттық технологиялар саласындағы мынадай негізгi бағыттарын дамытуға жәрдемдесетiн болады:
ҰАИ дамуына жәрдемдесетін ашық және тұрақты нормативтiк құқықтық база мен стандарттар құру;
халықтың, шаруашылық субъектілерінің, қоғамдық ұйымдардың және Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының ҰАИ-ға әмбебап қолжетiмдiлігін қамтамасыз ету;
мемлекеттiк органдар порталдары мекемесiн, мемлекеттік деректер базасын және құжат айналымының рәсiмдерiн қоса алғанда, "электрондық үкіметті әзiрлеу және енгізу;
мемлекеттiк құралдар мен ақпараттандыру жүйелерін стандарттау, сәйкестендiру және сертификаттау;
әлемдiк және ішкі рыноктардың жаңа мүмкіндіктерін барынша пайдалануға мүмкiндiк беретін электрондық коммерцияның кең ауқымын енгiзуге жәрдемдесу;
мемлекеттік сатып алу саласында электрондық аукциондар мен тендерлер тетiгiн енгiзу;
электрондық оқу мекемелерi мен кiтапханаларын құруды қолдау есебiнен халықтың бiлiм деңгейін көтеру;
бағдарламалық құралдар мен софт-технологиялардың ұлттық индустриясын дамытуды жан-жақты қолдау.
Бұдан басқа, бiрлескен инвестициялық жобаларды iске асыру мен ақпараттандыру саласында тәжiрибе алмасуға байланысты трансұлттық және iргелi шетелдiк компаниялармен қатынастарды кеңейту мен дамыту жоспарлануда.
E-үкiмет инфрақұрылымын қалыптастырудың әрбiр кезеңінде дұрыс стратегия мен тактиканы жүзеге асыру, атқарушы, заң шығарушы билiктердiң және сот билiгінің барлық деңгейлерін, бизнесті, университеттердi, қоғамдық ұйымдар мен азаматтарды - барлық процеске қатысушыларды тиімдi ұйымдастыру, үйлестiру және өзара iс-қимыл жасату үшін Қоғам Қазақстан Республикасының "электрондық үкiмет" инфрақұрылымын қалыптастыру бағдарламасын пысықтау жөніндегi жұмыстарды жалғастыруды жоспарлап отыр.
Ел ауқымында Интернет-технологияларға көшу үкіметтік мекемелер қызметінің барлық негiзгi нысандарының трансформациясын бiлдiредi және елеулi қаржылық шығындар мен өзара байланысты саяси, құқықтық әкiмшiлiк пен технологиялық мәселелердiң тұтастай кешенiн шешудi талап ететiн күрделi процесс болып табылады.
Е-үкiметтiң тұжырымдамасы мемлекеттік органдар қызметінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың ұйымдастырушылық, әдiстемелiк және технологиялық қағидаттарын айқындайды және әкiмшiлiк реформа мен мемлекеттік басқару жүйесiн жаңғыртуды қамтамасыз ету құралы болып табылады.
Қоғамның қатысуымен е-үкіметке көшудiң стратегиялық мақсаттарына қол жеткiзу үшін мынадай міндеттердi шешу белгiленедi:
мемлекетке, азаматтар мен ұйымдарға ақпараттық қоғам жағдайында жұмыс iстеуге мүмкiндiк беретін нормативтiк-құқықтық және әдiстемелiк база жасау;
ақпарат ресурстары мен мемлекеттік билiк органдары жүйелерiн интеграциялау;
мемлекеттік ақпарат ресурстары мен қызмет көрсетулерге (қаражатының болуы, даярлығы мен бiлiм деңгей, жас шамасы мен әлеуметтік жағдайы ескерiле отырып) қолжетiмдi әмбебап қоғамдық орталықтар құру;
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында кәсiби бiлiм мен қайта даярлау жүйесiн өрiстету.
Е-үкiмет инфрақұрылымын құрудың әлемдiк тәжiрибесiн назарға ала отырып, мемлекеттік органдардың ақпарат жүйесi мен басталған жұмыстардың жай-күйiн ескере отырып, е-үкімет тұжырымдамасын iске асыруды кезең-кезеңмен жүзеге асыру жоспарлануда (1-кесте). E-үкiметтiң 1-шi кезеңiн iске асыру жөніндегі дайындық жұмыстары 2004 жылдан-ақ басталады.
Е-үкіметті іске асырудың кезеңдерi
1-кесте
| І) Заңнамалық және нормативтiк-құқықтық қамтамасыз ету | |||
|---|---|---|---|
| жыл- дар |
2005 | 2006 | 2007 |
1) Ақпараттық- |
1) ақпараттан- |
1) "Ақпараттан- |
|
| ІІ) Е-үкімет инфрақұрылымының базалық құрамдас бөлігін қалыптастыру | |||
Қазақстан |
1) мемлекеттік органдарда қолданылатын Интернет шешім- |
1) е-үкiмет порталын пи- |
1) е-үкiмет |
Растау |
ҚР МО ЭҚА БЖ үшін |
1) e-үкiметтiң |
Көбейтіп басу |
Мемлекеттік |
1) "Жеке тұлға- |
1) "Жеке |
1) "Заңды тұлға- |
Мемлекеттік |
1) мемлекеттiк |
1) техникалық |
1) магистралдар, |
| ІІІ) Қолжетімділікті ұйымдастыру және ақпараттық теңсіздікті жоюға қатысу | |||
1) Қазақстан |
1) қолжетімді- |
1) Қаз Пошта" АҚ |
1.5.4. Өнiм өндiрудiң даму серпіні
Қоғамның жоспарлы кезеңге өндiрiстік қызметi үш негiзгi бағыт: Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiндегі iс-шараларды орындау, мемлекеттiк органдардың ақпарат жүйелеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсету мен сүйемелдеу, телекоммуникациялық қызметтер көрсету бойынша жұмыстарды жалғастыруды көздейдi.
Мемлекеттік бағдарлама шеңберiнде ведомствоаралық ақпарат жүйелерiн, олардың тәжiрибе түрiнде пайдалануға өткiзiлуiне қарай, сүйемелдеу жөніндегі, оның ішінде мемлекеттік органдардың бiрыңғай мультисервистік көліктiк ортасын құру мен оған қызмет көрсету жөнiндегi жұмыстар мен қызмет көрсетулер көлемiн ұлғайтуды жоспарлап отыр. Бұдан басқа, 2005-2007 жылдар ішінде ақпараттандыру саласында жобаларды басқару, нормативтік-әдiстемелік базаны жетiлдiру, ақпарат ресурстарының мониторингi жөніндегі жұмыстарды жалғастыру, ақпараттық қауіпсiздікті қамтамасыз ету жөнiнде жұмыстар жүргiзу көзделуде.
Мемлекеттік органдардың орталықтандырылған сервистік жүйелiк-техникалық қызмет көрсетуге және мiндеттер мен жүйелердің үлгілік әкiмшілік-басқару кешендерiн сүйемелдеуге көшу кестесiне сәйкес мемлекеттiк органдардың ақпарат жүйелерiне сервистік жүйелік-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу жөнiндегi 2004 жылы басталған жұмыс жалғасатын болады. Бұл ретте жұмыстар мен қызмет көрсетулердi орындау бюджеттік бағдарламалардың тиiсті әкiмшілерiмен шарттық негiзде жүзеге асырылатын болады.
Мемлекеттiк органдардың орталықтандырылған сервистік
жүйелiк-техникалық қызмет көрсетуге және міндеттер
мен жүйелердiң үлгілiк әкiмшілiк-басқару кешендерiн
сүйемелдеуге көшу кестесi
2005 жыл |
|
1 |
Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация |
2 |
Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi |
3 |
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi |
4 |
Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi |
5 |
Қазақстан Республикасы Адам құқықтары ұлттық орталығы |
6 |
Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі |
7 |
Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі |
8 |
Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитетi |
9 |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi |
10 |
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi |
11 |
Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi |
12 |
Қазақстан Республикасы Iшкі iстер министрлiгі |
2006 жыл |
|
1 |
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшілiгi |
2 |
Қазақстан Республикасы Парламентінiң Шаруашылық басқармасы |
3 |
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi |
4 |
Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi |
5 |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi |
2007 жыл |
|
1 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
2 |
Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі |
3 |
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi |
4 |
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты |
5 |
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы |
6 |
Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі |
7 |
Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттiгi |
Мемлекеттiк органдар үшiн бiрыңғай көлiктiк ортаны пайдалануға енгiзуге байланысты телекоммуникациялар бойынша көрсетiлетiн қызметтер көлемiн өсiру жоспарлануда.
2005-2007 жылдарда көрсетілетiн жұмыстар мен қызметтер көлемiнiң (негізгi қызметтен кiрiстердің) өзгеру серпіні мынадай болады деп болжануда:
2005 жыл - 673,6 млн. теңге, оның iшiнде: телекоммуникациялық қызмет көрсетулер - 55,0 млн.теңге, ақпарат жүйелерiне сервистік жүйелiк-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу бойынша - 270,3 млн.теңге, Мемлекеттiк бағдарлама iс-шаралары - 348,3 млн. теңге. 2004 жылмен салыстырғанда өсім 21,0%-ды құрайды.
2006 жыл - 758,5 млн. теңге, оның ішінде телекоммуникациялық қызмет көрсетулер - 70 млн.теңге, ақпарат жүйелеріне сервистік жүйелiк-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу бойынша - 273 млн.теңге, Мемлекеттiк бағдарлама iс-шаралары - 415,5 млн. теңге. 2005 жылмен салыстырғанда өсім 12,6%-ды құрайды.
2007 жыл - 794,1 млн. теңге, оның ішінде: телекоммуникациялық қызмет көрсетулер - 75 млн. теңге, ақпарат жүйелеріне сервистік жүйелiк-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу бойынша - 303,6 млн.теңге, Мемлекеттiк бағдарлама iс-шаралары - 415,5 млн. теңге. 2006 жылмен салыстырғанда өсiм 4,7%-ды құрайды.
Өзiндiк құнның құрылымы
Қоғамның 2005 жылғы жалпы шығысы 626,8 млн.теңгенi, 2006 жылы - 696,6 млн.теңгенi, 2007 жылы - 727,9 млн.теңгенi құрайды.
Өзiндiк құнның негiзгі бабы әлеуметтік салықты ескергенде еңбек ақы төлеу, байланыс арналарын жалдау, амортизациялық аударымдар, үй-жайлар жалдау және жұмыстарды орындау мен қызмет көрсетулерге байланысты басқа да шығыстар болып табылады. Кезең шығыстары да осы тақылеттес.
2005-2007 жылдардағы кезең үшін негiзгi қызмет бойынша жоспарланып отырған өзiндiк құн құрылымы мынадай түрде беріліп отыр:
Жылдар |
Өзіндік құн |
Үлес салмағы (%) |
Кезең шығыстары |
Үлес салмағы (%) |
2005 |
502,7 |
80,2 |
99,5 |
15,8 |
2006 |
561,9 |
80,7 |
103,5 |
14,8 |
2007 |
587,1 |
80,6 |
107,5 |
14,7 |
Қоршаған ортаны қорғау және еңбек қауiпсiздiк техникасы
бойынша iс-шаралар
Қоғам қызметкерлерінің жұмысы компьютерлiк, телекоммуникациялық және өзге де ұйымдастыру техникасымен тiкелей байланысты, олар пайдаланушылардың функционалдық жағдайы мен денсаулығына қолайсыз әсер ететiн бiрқатар физикалық факторлардың көзi болып табылады. Басқа кәсіптің қызметкерлерiне қарағанда дербес компьютердi пайдаланушылардың жүйке ширығуына неғұрлым көп ұшырайтындығы анықталған. Компьютерлiк техниканы пайдаланушылардың денсаулық жағдайын нашарлататын факторлар қатарына мыналарды жатқызған жөн:
электромагниттік және электростатикалық өpic;
акустикалық шу;
ауаның иондық құрамы мен үй-жайдағы микроклиматтың өзгерiсi және басқа да факторлар.
Өз қызметкерлерінің денсаулығы үшін жоғарыда аталған қолайсыз салдарларды болдырмау мақсатында Қоғам:
ескiрген компьютерлiк техниканы сәуле шашу деңгей төмен қазiргi заманғы компьютерлерге кезең-кезеңiмен ауыстыру жүргiзудi;
санитарлық-гигиеналық талаптарды және қызметкерлер еңбегiн ұйымдастырудың талаптарын қатаң ұстануды;
жұмыс орындарының жарықтандырылуына, жиһаз өлшемдерi мен үй-жайлардың сипаттамаларына, сондай-ақ компьютерлік техника орналастырылатын үй-жайларда қорғаныштық токты жергеөткiзгіштердiң болуына айрықша назар аударуды жоспарлап отыр.
Бұл ретте Қоғам еңбекті қорғау және қауiпсiздiк техникасын сақтау саласындағы нормативтiк құжаттарды басшылыққа алады.
1.5.5. Баға мен тарифтік саясат және оның негіздемесi
Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру бюджеттерiн қалыптастыруға бiрыңғай көзқарастар тұжырымдау мақсатында Қоғам уәкілетті органның тапсырысымен ақпараттандыру саласында (сүйемелдеу, техникалық қызмет көрсету, iске қосу және т.б. бойынша) нормативтер жобаларын әзiрледi.
Ақпарат жүйелерi жүйелік-техникалық қызмет көрсету мен сүйемелдеуге байланысты жұмыстардың негізгі түрлерiнің құнын Қоғам оларды орындау бойынша еңбек көлемiнiң шығындары мен осы жұмыстарды орындайтын, жалақыда қамтылатын адам-сағаттың құны, шығыс материалдарының құны, мамандар жалақысына жұмсалатын үстеме, жалпы және әкiмшілік шығыстардың проценттік ставкалары мен рентабельдiлiк негiзiнде айқындайды.
Телекоммуникациялық қызмет көрсетулерге тарифтер:
пайдаланушыны тiркеу, портты, модемдi инсталляциялау, клиенттердi оқытып-үйрету, IP-кiрудi ұсыну және басқалары сияқты - бiр жолғы және 1-ші бөлiп берiлген портты жалдағаны үшін абоненттік төлемақы, трафик, электрондық почтамен жұмыс iстеген уақыты үшiн төлемақы, ақпаратты қабылданғаны және бергенi үшін төлемақы, почта жәшiгiн жалдағаны үшiн абоненттік төлемақы және басқалары сияқты ай сайынғы болып бөлiнедi.
1-ші бөлiнiп берiлген портты жалдағаны үшiн абоненттік төлемақы тарифтерi ақпаратты беру жылдамдығына байланысты сараланады.
1.5.6. Әлеуметтiк саланың дамуы
"Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын орындауда Қоғам 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтiк қамсыздандырудың қосымша нысанын құру мақсатында Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына аударымдар жасайтын болады. Бұдан басқа, Қоғам 2005 жылы жалпы сомасы 2625 мың теңгеге мерекелiк, мәдени-бұқаралық және спорттық iс-шаралар өткiзудi, сондай-ақ жалпы сомасы 500 мың теңгеге, оның ішінде балалар үйiне, Ұлы Отан соғысының ардагерлерi мен табиғи апаттан зардап шеккендерге қайырымдылық көмек көрсетудi жоспарлап отыр.
1.5.7. Кадр саясаты
Кадр саясаты - Қоғам қызметіндегi басымдықтардың бiрден-бiрi. Қоғамның кадр саясатының мақсаты - өз мiндеттерін айқын ұғынып, түсінетін, оларды шешу үшін жеткілікті әлеуетi бар және тұтастай алғанда бүкіл компания алдында тұрған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге жәрдемдесетiн кәсiби қызметкерлер командасын құру.
Қоғам қызметкерлерi мамандандырылған курстар мен семинарларда оқып-үйрене отырып өз кәсiби шеберлiгiн ұдайы жетілдiріп отырады.
Қоғам мемлекеттiк органдардың орталықтандырылған сервистік жүйелік-техникалық қызмет көрсету мен үлгілік әкімшілік-басқару кешендерiн сүйемелдеуге көшуiне байланысты қызметкерлер санын ұлғайтуды көздеп отыр.
1.5.8. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қатынастар
Қоғамның 2005-2007 жылдарға арналған басты қаржылық нәтижелерінiң болжамы (1-қосымша) жыл сайынғы қызмет көрсетулердi, Қоғамның таза кiрiсiн ұлғайтуды көздейдi.
Болжам бойынша 2005 жылы таза кiрiс сомасы 51,9 млн. теңгенi, 2006 жылы - 67,2 млн. теңгенi, 2007 жылы - 71,8 млн. теңгенi құрайды.
2005 жылы Қоғам қаржылық-шаруашылық қызметтен 51,9 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алуды жоспарлап отыр, оның 4,1 млн. теңгесiн резервтiк капиталды толықтыруға аударуды жоспарлап отыр.
2006 жылы Қоғам 67,2 млн. теңге таза кiрiс алуды жоспарлап отыр, оның 4,9 млн. теңгесiн акциялардың мемлекеттiк пакетіне дивидендтер төлеуге аударуды жоспарлады.
2007 жылы Қоғам 71,8 млн. теңге таза кiрiс алуды жоспарлап отыр, оның 30,2 млн. теңгесiн акциялардың мемлекеттік пакетiне дивидендтер төлеуге аударуды жоспарланып отыр.
2005-2007 жылдардың iшiнде Қоғам республика бюджетіне:
2005 жылы барлығы 128,1 млн. теңге, оның iшiнде:
КҚС - 45,8 млн. теңге;
әлеуметтiк салық - 36 млн. теңге;
корпоративтік табыс салығы - 22,2 млн. теңге;
жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы - 21,1 млн. теңге;
басқадай - 4,1 млн. теңге.
2006 жылы барлығы 155,6 млн. теңге, оның iшiнде:
ҚҚС - 58,3 млн. теңге;
әлеуметтiк салық - 38,4 млн. теңге;
корпоративтiк табыс салығы - 28,8 млн. теңге;
жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы - 25,5 млн. теңге;
басқадай - 4,6 млн. теңге.
2007 жылы барлығы 169,6 млн. теңге, оның ішінде:
ҚҚС - 61 млн. теңге;
әлеуметтік салық - 43,8 млн. теңге;
корпоративтiк табыс салығы - 30,8 млн. теңге;
жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы - 29,2 млн. теңге;
басқадай - 4,8 млн. теңге жiберудi жоспарланып отыр.
2-бөлім. Ұлттық компанияның инвестициялық даму жоспары
2.1 Инвестициялық саясат және оның негіздемесі
Қоғамның инвестициялық саясаты Қоғам қызметiнiң:
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберiнде құрылған ақпарат жүйелерiн сүйемелдеу және әкiмшiлiк ету;
мемлекеттік органдардың ақпарат жүйелерiн сервистік сүйемелдеу және есептегіш-телекоммуникациялық жабдықтарына сервистік жүйелiк-техникалық қызмет көрсету;
түрлi деңгейдегі мамандарды оқытып-үйрету және бiлiктілiгiн арттыру, оның ішінде электрондық құжат айналымы мен қолданбалы ақпарат жүйелерiн пайдаланушыларды даярлау;
телекоммуникациялық қызмет көрсетулер сияқты негiзгi бағыттарын дамытуды қамтамасыз етуге бағдарланған.
Жоғарыда көрсетiлген қызмет бағыттары үшін негізгі және аймақтық сервис-орталықтар құру жоспарлануда.
2.2 Инвестициялық бағдарлама
Қоғамның 2005-2007 жылдарға арналған инвестициялық жобаларының тізбесі
(млн.теңге)
N |
Атауы |
2005 жыл |
2006 жыл |
2007 жыл |
Қаржы- |
1 |
ақпарат жүйелерi- |
29,8 |
48,0 |
24,0 |
Өз |
2 |
Телекоммуникация- |
6,2 |
Өз |
||
3 |
Барлығы |
36,0 |
48,0 |
24,0 |
Инвестициялардың қажеттілігі:
1. Ақпарат жүйелеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсету мен сүйемелдеудi қамтамасыз ету үшiн негiзгi және аймақтық сервис-орталықтар құру Қоғамның негiзгi міндеттерін орындаудың қажеттілігіне байланысты. Негізгi және аймақтық сервис-орталықтар Қоғамның аймақтық бөлiмшелерінде (Қазақстанның барлық аймақтары бойынша) қазiрдiң өзiнде бар база негізiнде құрылатын және жоспарланған кезең ішінде дамитын болады. Нәтижесiнде мемлекеттiк органдарға сапалы қызмет көрсетулер ұсынумен және мемлекеттік органдардың ақпарат инфрақұрылымының жұмыс iстеуi үшін қызмет көрсетулердiң кеңейтiлген спектрiмен (ақпарат жүйелерiне техникалық қызмет көрсету, сүйемелдеу және әкімшiлiк ету, ақпараттық технологиялар саласында мемлекеттiк қызметшілердi оқытып-үйрету, олардың біліктілігін арттыру) қамтамасыз етілетін болады.
Жобаның iске асырылу мерзiмi - 2004-2007 жылдар, жалпы құны - 121 млн. теңге (техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етудiң құнын да қамтиды).
2. Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер үшін жабдықтарды жаңғырту телекоммуникациялық жабдықтарды жаңа технологияларды ескере отырып техникалық қайта жабдықтауды бiлдiредi. Жобаны жүзеге асыру телекоммуникациялық қызмет көрсетулердi (Интернет, электрондық пошта) сапалы ұсынуды қамтамасыз етiп, соған орай клиенттер көптеп тартуға мүмкіндiк бередi.
Жобаның iске асырылу мерзiмi - 2005 жыл, жалпы құны - 6,2 млн. теңге (телекоммуникациялық жабдықтардың құнын да қамтиды).
3-бөлiм. Дамудың маңызды көрсеткiштерiнің болжамы
Қоғам дамуының маңызды көрсеткіштерінің болжамы қосымшаларда келтiрiлген:
1-нысан "2005-2007 жылдарға арналған дамудың маңызды көрсеткіштерінің болжамы";
2. 2-нысан "2005 жылға арналған кiрiстер мен шығыстар болжамы";
3. 3-нысан "2005 жылғы ақша қозғалысының болжамы";
4. 4-нысан "2005 жылға арналған кезең шығыстарының болжамы";
5. 5-нысан "2005-2007 жылдары iске асырылуға жоспарланған инвестициялық жобалардың тiзбесi";
6. 6-нысан "2005-2007 жылдарға арналған болжам балансы".
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 1 ақпандағы
N 82 қаулысына 1-қосымша
2005-2007 жылдардағы "Ұлттық ақпараттық технологиялар"
АҚ бойынша дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған
аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
1-нысан
р/с |
Көрсеткіштер |
Өлшем |
2003 ж. |
2004 ж. |
2004 ж.-дың |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Шығарылған өнімнің |
саны/ |
432015 |
556334 |
129 |
1.1. |
оның ішінде түрлері |
" |
|||
телекоммуникациялық |
45539 |
45000 |
99 |
||
Мемлекеттік органдардың |
184131 |
246044 |
134 |
||
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша |
197176 |
265290 |
135 |
||
басқалар (негізгі емес |
5169 |
||||
2. |
Экспорт барлығы: |
" |
|||
2.1 |
оның ішінде, ТМД |
" |
|||
2.2 |
алыс шетелге |
" |
|||
2.3 |
өнім түрлері бойынша: |
" |
|||
3. |
Импорт барлығы: |
||||
3.1 |
оның ішінде, ТМД |
||||
3.2 |
алыс шетелге |
||||
3.3 |
өнім түрлері бойынша: |
||||
4. |
Қаржыландырудың барлық |
мың |
6500 |
21300 |
328 |
4.1 |
заемдық қаражат есебінен |
" |
|||
4.1.1 |
оның ішінде, мемлекеттік бюджет қаражаты |
" |
|||
4.2 |
өз қаражаты есебiнен |
" |
6500 |
21300 |
328 |
5. |
Табыстар, барлығы |
" |
443688 |
560834 |
126 |
6. |
Шығыстар, барлығы |
" |
539300 |
555605 |
103 |
7. |
Негізгі қызметтен табыс |
" |
432015 |
556334 |
129 |
8. |
Өткiзілген дайын өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстар- |
" |
405509 |
463662 |
114 |
9. |
Жиынтық табыс |
" |
26506 |
92672 |
350 |
10. |
Кезең шығыстары, барлығы |
" |
128693 |
87702 |
68 |
10.1 |
жалпы және әкiмшiлiк |
128574 |
87202 |
68 |
|
10.2 |
дайын өнімдi (тауарлар- |
" |
119 |
500 |
420 |
10.3 |
сыйақы түрiндегi шығыстар |
" |
|||
11. |
Салық салынғанға дейiнгі табыс |
" |
-95620 |
7470 |
|
12. |
Корпорациялық табыс |
" |
0 |
2241 |
|
13. |
Таза табыс (залал) |
" |
-95620 |
5229 |
|
14. |
Дивидендтер, барлығы |
" |
|||
14.1 |
оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне |
мың |
|||
15. |
Таза табыстан аударымдар нормативтерi |
% |
|||
16. |
Қызметтің |
" |
-17,7 |
09 |
|
17. |
Материалдық емес активтер мен негізгі |
мың |
78185 |
82533 |
105 |
18. |
Компания қызметкерле- |
адам |
258 |
337 |
130 |
18.1 |
Орталық аппарат |
" |
33 |
44 |
133 |
19. |
Жалақы қоры |
мың |
156826 |
194957 |
124 |
20. |
Компания бойынша |
" |
50605 |
48209 |
95 |
20.1 |
оның iшiнде, орталық |
теңге |
96569 |
71185 |
74 |
21. |
Өнiмнің (жұмыстың, қызмет көрсетудiң) |
бірлік |
|||
21.1 |
алдыңғы кезеңмен |
% |
|||
22. |
Кредиторлық берешек |
мың |
22592 |
25000 |
111 |
23. |
Дебиторлық берешек |
" |
9357 |
26792 |
286 |
таблицаның жалғасы
р/с |
2005 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2007 ж.-дың |
2007 ж.-дың |
А |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
673632 |
758514 |
794159 |
184 |
143 |
1.1. |
|||||
55000 |
70000 |
75000 |
165 |
167 |
|
270284 |
272988 |
303633 |
165 |
123 |
|
348348 |
415526 |
415526 |
211 |
157 |
|
2. |
|||||
2.1 |
|||||
2.2 |
|||||
2.3 |
|||||
3. |
|||||
3.1 |
|||||
3.2 |
|||||
3.3 |
|||||
4. |
36000 |
48000 |
24000 |
369 |
113 |
4.1 |
|||||
4.1.1 |
|||||
4.2 |
36000 |
48000 |
24000 |
369 |
113 |
5. |
678632 |
763814 |
799659 |
180 |
143 |
6. |
626754 |
696629 |
727880 |
135 |
131 |
7. |
673632 |
758514 |
794159 |
184 |
143 |
8. |
502566 |
561862 |
587125 |
145 |
127 |
9. |
171066 |
196652 |
207034 |
781 |
223 |
10. |
99454 |
103473 |
107492 |
84 |
123 |
10.1 |
96454 |
100473 |
104492 |
81 |
120 |
10.2 |
3000 |
3000 |
3000 |
2521 |
600 |
10.3 |
|||||
11. |
74112 |
95978 |
102542 |
-107 |
14 рет |
12. |
22234 |
28794 |
30763 |
- |
14 рет |
13. |
51878 |
67185 |
71779 |
-75 |
14 рет |
14. |
|||||
14.1 |
4885 |
30233 |
- |
- |
|
15. |
|||||
16. |
8,3 |
9,6 |
9,9 |
-56 |
11 рет |
17. |
88326 |
96424 |
98353 |
126 |
119 |
18. |
381 |
428 |
447 |
173 |
133 |
18.1 |
48 |
50 |
52 |
158 |
118 |
19. |
258845 |
314619 |
359144 |
229 |
184 |
20. |
56615 |
61258 |
66955 |
132 |
139 |
20.1 |
74939 |
81084 |
88625 |
92 |
124 |
21. |
|||||
21.1 |
|||||
22. |
22000 |
20000 |
20000 |
89 |
80 |
23. |
63887 |
60000 |
65000 |
695 |
243 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 1 ақпандағы
N 82 қаулысына 2-қосымша
2005-2007 жылдардағы "Ұлттық ақпараттық технологиялар"
АҚ бойынша табыстар мен шығыстардың 2005 жылға
арналған болжамы
2-нысан
мың. теңге
р/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2003 ж. |
2004 ж. |
2005 ж. (болжам) |
|
1 тоқсан |
1 |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Негізгі қызметтен алынған табыс |
432014,8 |
556334,0 |
158811,7 |
291318,6 |
2 |
Өткiзiлген дайын өнiмнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк |
405509,0 |
463662,0 |
128196,3 |
238782,7 |
3 |
Жиынтық табыс |
26505,8 |
92672,0 |
30615,4 |
52535,9 |
4 |
Кезең шығыстары, оның iшiнде |
128693,3 |
87702,0 |
27133,6 |
48010,6 |
4.1 |
жалпы және әкiмшілік шығыстар |
128574,3 |
87202,0 |
26383,6 |
46510,6 |
4.2 |
дайын өнімдi (тауарларды, қызмет көрсетулердi) өткiзу шығыстары |
119,0 |
500,0 |
750,0 |
1500,0 |
4.3 |
сыйақы түрiндегі шығыстар |
||||
5 |
Негізгі қызметтен алынған табыс (залал) (3 жол-4 жол) |
-102187,5 |
4970,0 |
3481,8 |
4525,3 |
6 |
Негiзгі емес қызметтен алынған табыс (залал) |
6568,0 |
2500,0 |
625,0 |
1250,0 |
7 |
Салық салуға дейінгi барлық қызметтен алынған табыс (залал) (5 жол+ 6 жол) |
-95619,6 |
7470,0 |
4106,8 |
5775,3 |
8 |
Корпорациялық табыс салығы |
2241,0 |
1232,0 |
1732,6 |
|
9 |
Салық салудан кейiнгi барлық қызметтен алынған табыс (залал) (7 жол - 8 жол) |
-95619,6 |
5228,9 |
2874,8 |
4042,7 |
10 |
Төтенше жағдайлардан және операцияларды |
||||
11 |
Таза табыс (залал) |
-95619,6 |
5228,9 |
2874,8 |
4042,7 |
таблицаның жалғасы
р/с |
2005 ж. (болжам) |
2004 ж.-дың |
2005 ж.-дың |
|
9 ай |
жыл |
|||
А |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
423825,6 |
673632,0 |
128,8 |
121,1 |
2 |
351191,5 |
502566,4 |
114,3 |
108,4 |
3 |
72634,1 |
171065,6 |
349,6 |
184,6 |
4 |
69310,8 |
99454,2 |
68,1 |
113,4 |
4.1 |
67060,8 |
96454,2 |
67,8 |
110,6 |
4.2 |
2250,0 |
3000,0 |
420,1 |
6 рет |
4.3 |
||||
5 |
3323,3 |
71611,4 |
14 рет |
|
6 |
1875,0 |
2500,0 |
38,1 |
100,0 |
7 |
5198,3 |
74111,4 |
- |
10 рет |
8 |
1559,5 |
22233,5 |
- |
10 рет |
9 |
3638,8 |
51878,2 |
- |
10 рет |
10 |
||||
11 |
3638,8 |
51878,2 |
- |
10 рет |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 1 ақпандағы
N 82 қаулысына 3-қосымша
2005 жылы ақша қозғалысының болжамы
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ бойынша
3-нысан
мың. теңге
р/с |
Көрсеткіштер атауы |
2003 ж. |
2004 ж. |
2005 ж. (болжам) |
|
1 тоқсан |
1 |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Операциялық қызметтен ақша қозғалысы |
||||
1.1 |
Ақшаның түсуi: |
560091 |
624909 |
185833 |
371666 |
1.1.1 |
дайын өнімдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзуден табыс |
472607 |
556334 |
168408 |
336816 |
1.1.2 |
алынған аванстар |
63515 |
62000 |
15750 |
31500 |
1.1.3 |
сыйақы |
5765 |
5000 |
1250 |
2500 |
1.1.4 |
дивидендтер |
||||
1.1.5 |
роялти |
||||
1.1.6 |
өзге де түсiмдер |
18204 |
1575 |
425 |
850 |
1.2 |
Ақшаның кетуi: |
528904 |
564814 |
159214 |
318427 |
1.2.1 |
жеткізушілер мен мердiгерлердiң шоттары бойынша |
243030 |
242929 |
54658 |
109315 |
1.2.2 |
берілген аванстар |
52022 |
64162 |
8750 |
17500 |
1.2.3 |
жалақы бойынша |
128050 |
136676 |
52975 |
105951 |
1.2.4 |
жинақтаушы зейнетақы қорларына |
18203 |
17085 |
6471 |
12943 |
1.2.5 |
мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру қорына |
27406 |
54813 |
||
1.2.6 |
салықтар бойынша |
92625 |
91038 |
32671 |
65343 |
1.2.7 |
сыйақылар төлеу |
||||
1.2.8 |
өзге де төлемдер |
13177 |
12924 |
2500 |
5000 |
1.3 |
Операциялық қызмет нәтижесiнде ақшаның көбеюi (+)/азаюы(-) |
31187 |
60095 |
26620 |
53239 |
2. |
Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы |
||||
2.1 |
Ақшаның түсуі: |
44 |
|||
2.1.1 |
материалдық емес активтердің кетуінен |
||||
2.1.2 |
негізгi құралдардың кетуінен табыс |
||||
2.1.3 |
басқа да ұзақ мерзімді активтердің кетуінен табыс |
||||
2.1.4 |
қаржы инвестициялары- |
||||
2.1.5 |
басқа заңды тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс |
||||
2.1.6 |
өзге де түсiмдер |
44 |
|||
2.2 |
Ақшаның кетуі: |
6479 |
41800 |
14125 |
28250 |
2.2.1 |
материалдық емес активтердi сатып алу |
1379 |
5000 |
2000 |
4000 |
2.2.2 |
негiзгi құралдарды сатып алу |
5100 |
36800 |
12125 |
24250 |
2.2.3 |
басқа да ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу |
||||
2.2.4 |
қаржы инвестицияларын сатып алу |
||||
2.2.5 |
басқа да заңды тұлғаларға заемдар беру |
||||
2.2.6 |
өзге де төлемдер |
||||
2.3 |
Инвестициялық қызмет нәтижесiнде ақшаның көбеюi (+)/ азаюы (-) |
-6479 |
-41756 |
-14125 |
-28250 |
3. |
Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы |
||||
3.1 |
Ақшаның түсуі: |
||||
3.1.1 |
акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан |
||||
3.1.2 |
банк заемдарын алу |
||||
3.1.3 |
өзге де түсiмдер |
||||
3.2 |
Ақшаның кетуі |
||||
3.2.1 |
банк заемдарын өтеу |
||||
3.2.2 |
өз акцияларын сатып алу |
||||
3.2.3 |
дивидендтердi төлеу |
||||
3.2.4 |
өзге де төлемдер |
||||
3.3 |
Қаржы қызметiнің нәтижесiнде ақшаның көбеюі (+)/азаюы (-) |
||||
Жиыны: Ақшаның ұлғаюы (+)/азаюы (-) |
24708 |
18338 |
12495 |
24989 |
|
Кезең басына ақша |
136163 |
160871 |
44802 |
89605 |
|
Кезең соңына ақша |
160871 |
179209 |
57297 |
114594 |
|
таблицаның жалғасы
р/с |
2005 ж. (болжам) |
2004 ж.-дың |
2005 ж.-дың |
|
9 ай |
жыл |
|||
А |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
||||
1.1 |
557499 |
743332 |
111,6 |
119,0 |
1.1.1 |
505224 |
673632 |
117,7 |
121,1 |
1.1.2 |
47250 |
63000 |
97,6 |
- |
1.1.3 |
3750 |
5000 |
86,7 |
- |
1.1.4 |
||||
1.1.5 |
||||
1.1.6 |
1275 |
1700 |
8,7 |
107,9 |
1.2 |
477641 |
636854 |
106,8 |
112,8 |
1.2.1 |
163973 |
218630 |
100,0 |
90,0 |
1.2.2 |
26250 |
35000 |
||
1.2.3 |
158926 |
211901 |
106,7 |
155,0 |
1.2.4 |
19414 |
25885 |
93,9 |
151,5 |
1.2.5 |
82219 |
4753 |
- |
- |
1.2.6 |
98014 |
130686 |
98,3 |
143,6 |
1.2.7 |
||||
1.2.8 |
7500 |
10000 |
98,1 |
77,4 |
1.3 |
79859 |
106478 |
192,7 |
177,2 |
2. |
||||
2.2 |
42375 |
56500 |
645,2 |
135,2 |
2.2.1 |
6000 |
8000 |
362,6 |
160,0 |
2.2.2 |
36375 |
48500 |
721,6 |
131,8 |
2.2.3 |
||||
2.2.4 |
||||
2.2.5 |
||||
2.2.6 |
||||
2.3. |
-42375 |
-56500 |
644,5 |
135,3 |
3. |
||||
3.1 |
||||
3.1.1 |
||||
3.1.2 |
||||
3.1.3 |
||||
3.2 |
||||
3.2.1 |
||||
3.2.2 |
||||
3.2.3 |
||||
3.2.4 |
||||
3.3 |
||||
37484 |
49978 |
74,2 |
272,5 |
|
134407 |
179209 |
118,1 |
111,4 |
|
171891 |
229188 |
111,4 |
127,9 |
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 1 ақпандағы
N 82 қаулысына 4-қосымша
"Ұлттық ақпараттық технологиялар"
АҚ бойынша кезең шығыстардың 2005 жылға арналған болжамы
4-нысан
мың. теңге
р/с |
Көрсеткіштер атауы |
2003 ж. |
2004 ж. |
2005 ж. (болжам) |
|
1 тоқсан |
1 |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Барлығы |
128693,3 |
87702,0 |
23863,5 |
51727,1 |
|
1 |
Жалпы және әкiмшілік шығыстары, барлығы |
128574,3 |
87202,0 |
23113,5 |
50227,1 |
1.1 |
Материалдар |
1646,1 |
718,8 |
427,9 |
855,8 |
1.2 |
Қызметкерлердiң еңбегіне ақы төлеу |
53659,7 |
37585,9 |
10791,2 |
21582,4 |
1.3 |
Еңбекақыдан аударымдар |
9683,9 |
5637,9 |
1277,6 |
2555,2 |
1.4 |
Негiзгі құралдар мен материалдық емес активтердiң |
27461,8 |
7136,5 |
1516,4 |
3032,7 |
1.5 |
Негізгi құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу |
77,0 |
3500,0 |
350,0 |
700,0 |
1.6 |
Коммуналдық шығыстар |
632,7 |
2650,7 |
342,5 |
685,0 |
1.7 |
Iссапар шығыстары, барлығы |
1346,4 |
2913,0 |
736,5 |
1473,0 |
1.7.1 |
белгіленген норма шеңберiнде |
1346,4 |
2913,0 |
736,5 |
1473,0 |
1.7.2 |
нормадан тыс |
||||
1.8 |
Өкілдiк шығыстар |
120,2 |
1010,9 |
253,8 |
507,6 |
1.9 |
Қызметкерлердiң біліктілігін арттыруға шығыстар |
68,4 |
2841,6 |
710,4 |
1420,8 |
1.10 |
Директорлар кеңесiн ұстауға шығыстар |
||||
1.11 |
Салықтар бойынша шығыстар |
2515,3 |
3361,0 |
844,0 |
1688,0 |
1.12 |
Кеңсе және баспахана жұмыстары |
653,2 |
179,1 |
358,2 |
|
1.13 |
Байланыс қызметi |
4622,6 |
4941,5 |
1235,4 |
2470,7 |
1.14 |
Күзет шығыстары |
- |
- |
- |
|
1.15 |
Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер |
123,1 |
3119,2 |
0,0 |
4000,0 |
1.16 |
Банктiк қызмет көрсетулер |
2585,7 |
2752,2 |
923,7 |
1847,4 |
1.17 |
Сақтандыруға шығыстар |
- |
149,7 |
299,4 |
|
1.18 |
Сот шығасысы |
1220,3 |
|||
1.19 |
Шарт ережелерiн бұзғаны үшін айып- |
128,4 |
|||
1.20 |
Табыстарды жасырғаны (кеміткенi) үшiн айыппұлдар мен өсімдер |
||||
1.21 |
Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, TMК жетіспеушіліктері |
||||
1.22 |
Жалға алу бойынша шығыстар |
15701,4 |
2840,0 |
1294,1 |
2588,2 |
1.23 |
Әлеуметтік салаға шығыстар |
||||
1.24 |
Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар |
||||
1.25 |
Мерекелiк, мәдени-бұқа- |
502,2 |
2150,0 |
656,3 |
1312,5 |
1.26 |
Қайырымдылық көмегi |
300,0 |
125,0 |
250,0 |
|
1.27 |
Өзге де шығыстар |
6179,1 |
3389,6 |
1300,1 |
2600,2 |
2 |
Дайын өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзу бойынша шығыстар, барлығы |
119,0 |
500 |
750,0 |
1500,0 |
2.1 |
Материалдар |
||||
2.2 |
Қызметкерлердiң еңбекақысы |
||||
2.3 |
Еңбекақыдан аударымдар |
||||
2.4 |
Негiзгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы |
||||
2.5 |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердi жөндеу және қызмет көрсету |
||||
2.6 |
Коммуналдық шығыстар |
||||
2.7 |
Iссапар шығыстары, барлығы |
||||
2.7.1 |
белгіленген норма шеңберiнде |
||||
2.7.2 |
нормадан тыс |
||||
2.8 |
Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар |
||||
2.9 |
Жарнамаға және маркетингке шығыстар |
119,0 |
500 |
750,0 |
1500,0 |
2.10 |
Жалға бойынша шығыстар |
||||
2.11 |
Әлеуметтік салаға шығыстар |
||||
2.12 |
Өзге де шығыстар |
||||
3 |
Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы |
||||
3.1 |
Банктердiң заемдары негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар |
||||
3.2 |
Жеткiзушілердiң заемдары негiзiнде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар |
||||
3.3 |
Жалға алу негiзiнде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар |
||||
3.4 |
Өзге де шығыстар* |
||||
таблицаның жалғасы
р/с |
2005 ж. (болжам) |
2004 ж.-дың |
2005 ж.-дың |
|
9 ай |
жыл |
|||
А |
5 |
6 |
7 |
8 |
75590,6 |
99454,2 |
68,1 |
113,4 |
|
1 |
73340,6 |
96454,2 |
67,8 |
110,6 |
1.1 |
1283,7 |
1711,6 |
43,7 |
238,1 |
1.2 |
32373,6 |
43164,9 |
70,0 |
114,8 |
1.3 |
3832,8 |
5110,4 |
58,2 |
90,6 |
1.4 |
4549,1 |
6065,4 |
26,0 |
85,0 |
1.5 |
1050,0 |
1400,0 |
4545,4 |
40,0 |
1.6 |
1027,5 |
1370,0 |
418,9 |
51,7 |
1.7 |
2209,4 |
2945,9 |
216,4 |
101,1 |
1.7.1 |
2209,4 |
2945,9 |
216,4 |
101,1 |
1.7.2 |
||||
1.8 |
761,4 |
1015,2 |
841,1 |
100,4 |
1.9 |
2131,2 |
2841,6 |
4152,0 |
100,0 |
1.10 |
||||
1.11 |
2532,0 |
3376,0 |
133,6 |
100,4 |
1.12 |
537,2 |
716,3 |
109,7 |
|
1.13 |
3706,1 |
4941,5 |
106,9 |
100,0 |
1.14 |
- |
- |
- |
- |
1.15 |
4000,0 |
4000,0 |
2534,6 |
128,2 |
1.16 |
2771,1 |
3694,8 |
106,4 |
134,2 |
1.17 |
449,1 |
598,8 |
- |
- |
1.18 |
||||
1.19 |
0,0 |
|||
1.20 |
||||
1.21 |
||||
1.22 |
||||
1.23 |
3882,4 |
5176,5 |
18,1 |
182,3 |
1.24 |
||||
1.25 |
1968,8 |
2625,0 |
||
1.26 |
375,0 |
500,0 |
||
1.27 |
3900,3 |
5200,4 |
54,9 |
153,4 |
2 |
2250,0 |
3000,0 |
4 рет |
6 рет |
2.1 |
||||
2.2 |
||||
2.3 |
||||
2.4 |
||||
2.5 |
||||
2.6 |
||||
2.7 |
||||
2.7.1 |
||||
2.7.2 |
||||
2.8 |
||||
2.9 |
2250,0 |
3000,0 |
4 рет |
6 рет |
2.10 |
||||
2.11 |
||||
2.12 |
||||
3 |
||||
3.1 |
||||
3.2 |
||||
3.3 |
||||
3.4 |
||||
*-жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 1 ақпандағы
N 82 қаулысына 5-қосымша
"Ұлттық ақпараттық технологиялар"
АҚ-ның 2005-2007 жылдардағы іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобалары тізбесі
5-нысан
р/р |
Жобаның атауы |
Iске асыру |
Жалпы |
Қаржы- |
1 |
Ақпараттық жүйелердi |
2004-2006 |
140200 |
Meншікті |
оның ішінде |
||||
техникалық жабдықтарды |
107400 |
|||
БҚ сатып алу |
32800 |
|||
2 |
Телекоммуникациялық |
2005 |
6200 |
Meншікті |
техникалық жабдықтарды |
6200 |
|||
Жиыны: |
146400 |
таблицаның жалғасы
р/р |
жылдар бойынша қаржыландыру: |
||||
игеру жоспары |
2005 жыл |
2006 жыл |
2007 жыл |
қалдық |
|
1 |
19200 |
29800 |
48000 |
24000 |
|
14200 |
21800 |
38000 |
19200 |
||
5000 |
8000 |
10000 |
4800 |
||
2 |
6200 |
||||
6200 |
|||||
19200 |
36000 |
48000 |
24000 |
0 |
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 1 ақпандағы
N 82 қаулысына 6-қосымша
"Ұлттық ақпараттық технологиялар"
АҚ-ның 2005-2007 жылдарға арналған
болжамды балансы (мың теңге)
(кезең соңына) 6-нысан
Көрсеткiштер |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
АКТИВТЕР, барлығы |
317271 |
324908 |
373785 |
434086 |
475632 |
|
1. |
Ұзақ мерзiмдi активтер, барлығы |
137092 |
90907 |
51711 |
23548 |
6296 |
1.1 |
Материалдық емес активтер |
40304 |
44652 |
51608 |
60304 |
64478 |
1.2 |
Материалдық емес активтердің амортизациялау |
24334 |
32039 |
40266 |
49145 |
58504 |
1.3 |
Материалдық емес активтердiң баланстық (қалыс) құны |
15970 |
12613 |
11342 |
11159 |
5974 |
1.4 |
Негізгі құралдар |
274962 |
306962 |
349136 |
408701 |
494962 |
1.5 |
Негізгі құралдардың тозуы |
153840 |
228668 |
308767 |
396312 |
494640 |
1.6 |
Негізгі құралдардың баланстық (қалыс) құны |
121122 |
78294 |
40369 |
12389 |
322 |
1.7 |
Инвестициялар |
|||||
1.8 |
Ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек |
|||||
2. |
Ағымды активтер, барлығы |
180179 |
234001 |
322074 |
410538 |
469336 |
2.1 |
Тауар-материал- |
28154 |
28000 |
29000 |
28000 |
29000 |
2.2 |
Қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек |
9357 |
26792 |
63887 |
60000 |
65000 |
2.3 |
Қысқа мерзiмді қаржы инвестициялары |
|||||
2.4 |
Ақша |
142668 |
179209 |
229188 |
322538 |
375336 |
МІНДЕТТЕМЕ ЖӘНЕ |
317271 |
324908 |
373786 |
434086 |
475632 |
|
3. |
Меншіктi капитал, барлығы |
277920 |
283149 |
335027 |
397327 |
438873 |
3.1 |
Жарғылық капитал |
610073 |
610073 |
610073 |
610073 |
610073 |
3.2 |
Төленбеген капитал (-) |
|||||
3.3 |
Алынған капитал (-) |
|||||
3.4 |
Қосымша төленген капитал |
|||||
3.5 |
Қосымша төлен- |
16111 |
12411 |
8411 |
4111 |
111 |
3.6 |
Резервтік капитал |
45260 |
50489 |
91510 |
91510 |
91510 |
3.7 |
Бөлiнбеген табыс (өтелмеген шығын) |
-393524 |
-389824 |
-374967 |
-308367 |
-262821 |
4. |
Ұзақ мерзiмдi мiндеттеме, барлығы |
16759 |
16759 |
16759 |
16759 |
16759 |
4.1 |
Ұзақ мерзiмдi қарыздар, оның |
|||||
банктердің қарыздары |
||||||
банктен тыс |
||||||
өзгелер |
||||||
4.2 |
Мерзімінен |
16759 |
16759 |
16759 |
16759 |
16759 |
5. |
Ағымды мiндеттемелер, барлығы |
22592 |
25000 |
22000 |
20000 |
20000 |
5.1 |
Қысқа мерзімді қарыздар және овердрафт |
|||||
5.2 |
Ұзақ мерзімді қарыздардың ағымдағы бөлігі |
|||||
5.3 |
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек |
19879 |
25000 |
22000 |
20000 |
20000 |
5.4 |
Бюджетпен есеп айырысу |
2490 |
||||
5.5 |
Бірлесіп бақы- |
|||||
5.6 |
Өзге де креди- |
223 |
||||
