"Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулы етеді:
1. Қоса берiлiп отырған "Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.
2. Қоса берiлiп отырған 2004 жылға арналған "Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың маңызды көрсеткiштерi бекiтiлсiн.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары С.М.Мыңбаевқа жүктелсiн.
4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 7 маусымдағы
N 633 қаулысымен
бекітілген
"Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған жоспары
1. Қоғам дамуының жай-күйi мен перспективалары
1. Кiрiспе
Осы "Қазпочта" акционерлiк қоғамын (бұдан әрi - Қоғам) дамыту жоспары "Почта туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы Заңына, "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегi Заңына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңына, "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 қарашадағы N 1716 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының почта саласын дамытудың және почта-жинақ жүйесін қалыптастырудың бағдарламасына сәйкес әзiрлендi.
Қазақстандық почтаның қоғамның әлеуметтiк-өндiрiстiк инфрақұрылымының маңызды құрастырушысы ретiндегi миссиясы азаматтардың ақпарат алуға, таратуға және беруге конституциялық құқықтарын қамтамасыз етумен тұжырымдалады.
Қоғам мемлекет 100% қатысатын акционерлiк қоғам болып табылады. Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлік 2000 жылғы 7 қаңтардағы N 30503-1910-АҚ.
Қоғам "Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсiпорнын және оның еншiлес мемлекеттік кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940 қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған және 2000 жылғы 7 қаңтарда әрқайсысының номиналды бағасы 1000 теңге 903660 акциялардан тұратын 903660 мың теңге сомасындағы жалпы капиталмен тiркелдi.
Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкiметi болып табылады. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi туралы" 2003 жылғы 22 шiлдедегi N 724 қаулысымен Қоғам акцияларының мемлекеттiк пакетiне иелiк ету және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгіне берiлдi.
2002 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде Қоғам акцияларын 265,3 млн. теңге сомасына 2-эмиссиялау проспектi тіркелдi, соның нәтижесiнде Қоғамның жарғылық капиталы Қоғамның негізгi қаражатын қайта бағалаудан түскен қаржы есебiнен артты және 1169,0 млн. теңгенi құрады.
2002 жылдың маусым айында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде Қоғам акцияларын 643,1 млн. теңге сомасына соңынан эмиссиялау проспекті тiркелдi, соның нәтижесiнде Қоғамның жарғылық капиталы акциялардың қосымша эмиссиясын сатып алудан түскен қаржы есебiнен артып, 1812,1 млн. теңгенi құрады.
Қазiргi уақытта Қоғамда 1-деңгейi облыстық филиалдарды тiкелей басқаруды, почтаның жұмысын республикалық деңгейде ұйымдастыру мен үйлестiрудi жүзеге асыратын және почтаны халықаралық деңгейде танытатын орталық аппараттан тұратын үш деңгейлі (1-сұлба) басқару жүйесi жұмыс iстейдi.
2-деңгейге 14 облыстық филиал, "Алматы почтамты" Алматы филиалы, "Астана почтамты" Астана филиалы, "Республикалық арнайы байланыс қызметi" (бұдан әрі - РАБҚ) филиалы, "Алматы почта тасымалдау бөлiмшесi" филиалы, "Астана почта тасымалдау бөлiмшесi" филиалы, "Почтажабдықтау" филиалы жатқызылған.
3-деңгейдi облыстық филиалдарға бағынатын және қалалар, аудандар аумақтарында почта жөнелтілiмдерiнiң барлық түрлерiн қабылдауды, өңдеудi, тасымалдауды және табыс етудi қамтамасыз ететін почта байланысының 20 қалалық почта байланысы тораптары (бұдан әрі - ҚПБТ) мен 151 аудандық почта байланысы тораптары (бұдан әрі - АПБТ) құрайды. ҚПБТ мен АПБТ қалалық почта байланысы бөлiмшелерi (бұдан әрi - ҚПББ) мен ауылдық почта байланысы бөлiмшелерiнiң (бұдан әрі - АПББ), сондай-ақ почта байланысы пункттерiнiң (бұдан әрi - ПБП) қызметiн басқаруды, үйлестiрудi және бақылауды жүзеге асырады.
1-сұлба
"Қазпочта" АҚ басқару құрылымы
____________________
| Орталық аппарат |
________|______
| 20 филиал |
______________________|___ __|_________________________
|20 қалалық почта байланысы| |151 аудандық почта байланысы|
| тораптары | | тораптары |
_____________|_____________ _____________|______________
|615 қалалық почта байланысы| |2775 ауылдық почта байланысы|
| бөлiмшелерi | | бөлiмшелерi |
Орталық аппараттың құрылымы бөлiмшелердiң қызметтерiнiң функционалды бағыттылығын ескере отырып құрылған және бес департамент пен жиырма басқармалардан тұрады. Орталық аппараттың құрылымы екi блокпен берiлген: 1-блок - табыстылық орталығы - өндiрiс қызметiн үйлестiрушi бөлiмше; 2-блок - қолдау орталығы - басқарушы және қызмет көрсетуші бөлiмшелер.
Қоғам қызметінің мамандануын ескере отырып 1-блокқа мына қызмет түрлерiн үйлестiрушi бөлiмшелер жатқызылған: почта байланысы және агенттiк қызметтер көрсету; почтаны тасымалдауды ұйымдастыру; көлiктi пайдалану; ақша және материалдық құндылықтарды инкассациялау қызметiн көрсету; қаржы қызметiн көрсету жөнiндегі жұмысты ұйымдастыру; құрылымдық бөлiмшелердiң субкорреспонденттік шоттарын жүргiзу; филателия қызметiн көрсету, почталық төлем белгілерiн шығарудың тақырыптық жоспарын әзiрлеу; баспасөздi ұйымдастыру және тарату.
2 блок: мемлекеттiк бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi, өтiмдiлiгiн бақылауды және актив пен пассивтi басқаруды; ақпараттық жүйенiң қызметiн бақылауды, бағдарламалық өнiмдi әзiрлеу мен енгiзудi; бюджеттiк жоспарлау және бюджеттің орындалуын бақылауды, еңбек мәселелерiн, стратегиялық жоспарлауды және маркетингті; Қоғамның есептiк саясаты мен қаржы есептілігін қалыптастыруды; қызметтi құқықтық қамтамасыз етудi; тауар-материалдық құндылықтарды қамтамасыз етудi; халықаралық почта айырбасы үшiн өзара есеп айырысуды жүргiзудi, халықаралық почта жөнелтілiмдерiн iздеудi жүргізудi, шетел почта әкiмшiлiктерiмен және ұйымдарымен халықаралық өзара қарым-қатынас саласындағы жұмысты; почта қауiпсiздiгiн ұйымдастыру жөнiндегi жұмысты; құрылымдық бөлiмшелердiң қаржы-шаруашылық қызметiнiң аудитiн; құжаттамалық қамтамасыз етудi; персоналмен жұмысты жүзеге асыратын бөлiмшелерден тұрады.
Компанияның акционерленуi қызметтің пайдалану, жоспарлы-экономикалық саласында дербестіктi кеңейтудi, почталық желiлердi дамытуға және жаңғыртуға инвестициялар тартуды қамтамасыз еттi. Почта байланысының шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң құқығын кеңейту басқару жүйесi мен тұтас саланы ырықтандыруға бағытталған.
Қоғамды басқару жүйесi басқару субъектiлерiнiң төменгi буынының жоғарғы буынына бағыныстылығына негiзделген иерархиялық жүйе болып саналады, ал ол өз кезегiнде одан да жоғары деңгейдегі органдардың тарапынан басқару объектiсi болып табылады. Басқарудың жоғарғы органы дамытудың басымдықтары мен стратегиялық бағыттарын белгiлеу негiзiнде жалпы Қоғамды басқаруды қамтамасыз етедi. Басқару ықпалы экономикалық даму мiндеттерiн ең тиiмдi жолмен жүзеге асыру бойынша барлық басқарылатын iшкi жүйе қызметiн үйлестiруге бағытталған тиiстi шешiмдер түрiнде тұжырымдалады.
Қоғам мемлекеттiк органдардың тарапынан басқару объектiсi бола тұра өз құрамына кiретiн филиалдар, құрылымдық бiрлiктер мен бөлiмшелерге қатысты басқару мiндеттерiн жүзеге асырады. Осы деңгейде мiндеттердi нақтылау жүзеге асырылады, сондай-ақ компанияның объектілерiн, процестерi мен ресурстарын басқарудың жедел-өндiрiстiк жүйесi қалыптастырылады. Филиалдардың заңды тұлға ретiнде құқықтары жоқ бiрақ оларға өз өндiрiстiк мiндеттерiн орындау үшiн жеке теңгерiмiнде және Қоғам теңгерiмiнде есепке алынатын мүлiктер берілген.
Сонымен компания қызметiнiң ерекше әлеуметтiк маңыздылығын ескере отырып, таңдалған басқару моделi қажетті шұғыл-шаруашылық дербестiгiн қамтамасыз етедi, оның аясын кеңейту өндiрiс қызметiнiң тиiмдiлігін көтеруге, көрсетілетiн қызметтер спектрiн арттыруға және олардың сапасын жақсартуға мүмкiндiк туғызады.
2. Рынокты талдау
Почта рыногын дамытудың болашағын қамтамасыз ететiн ең басты ерекшелігі почта байланысы объектiлерiнiң кең желiлерiнiң есебiнен және тарифтерiнiң төмен болуының арқасында почта байланысы қызметiне қол жетiмдiлігі болып табылады. Бiрақ, почта байланысы қызметiнiң, әсiресе жазбаша хабарларға қатысты алмастырылуы баламалық почта ұйымдары мен құжаттық электронды байланыс ұйымдарының тарапынан бәсекелестiк әрекеттер есебiнен почта рыногының аясын тарылтуға әкелiп отыр, бұл жаңа қызмет түрлерiн дамыту, дәстүрлi көрсетiлетiн қызмет түрлерiнiң сапасын жақсарту жөнiндегi мiндеттердi шұғыл шешудi талап етедi.
Жазбаша хабарлар қызметiн көрсету жөнiндегi баламалы қызметтердiң дамуына, қазақстан рыногында телекоммуникациялық және почта байланысының әлемдiк лидерлерiнiң пайда болуына байланысты Қоғам қызметi аясының тарылу үрдiсi байқалды, ал бұның өзi бұрынғы әдiстердi қайта қарауды, жаңа шешiмдер қабылдауды, көрсетiлетiн дәстүрлi қызмет сапасын жақсартуды талап етедi.
Қоғамның клиенттерi:
халық;
бюджеттiк ұйымдар;
коммерциялық құрылымдар;
шетел өкiлдiктерi, елшiлiктер мен Қазақстан аумағына келетiн жеке шетел тұлғалары болып табылады.
3. 2001-2003 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық
қызметiн талдау
Қазақстан почтасы қаржы жағдайын тұрақтандыру және тұрақты өсу сатысына нық қадам басуда: бiртiндеп почта байланысы қызметiнiң сапасы жақсаруда, почта-қаржылық қызметтер саласы кеңеюде, қазiргі заманғы коммерциялық қызмет көрсетулер дамуда.
2001-2002 жылдар кезеңiнде ақылы почта алмасудың өсу үрдiсi байқалды. 2002 жылы почта жөнелтілiмдерiнiң жалпы саны 109,8 млн. бiрлiктi құрады және 2001 жылмен салыстырғанда 12%-ға өстi. Ақылы почта алмасудың көлемi 2003 жылы 4,5 млн. бiрлiкке немесе 2002 жылдың деңгейiне қатысты 4%-ға өсiрілдi (1-кесте).
1-кесте
Ақылы почта жөнелтiлiмдерiнiң және мерзiмдiк
басылымдар динамикасы
__________________________________________________________________
Атауы |2001 жыл|2002 жыл|2003 жыл|2002 жылға
| есеп | есеп | есеп | қатысты
| | | | %-бен
| | | | 2003 жыл
__________________________________________________________________
Ақылы почта жөнелтілімде. 97,67 109,8 114,3 104,0
рiнiң және мерзiмдiк ба.
сылымдардың саны (млн.
бiр.),
Оның iшiнде:
- жазбаша хат-хабарлар 14,47 15,1 15,5 102,6
- сәлемдемелер 1,3 1,3 1,3 100,0
- мерзiмдiк басылымдары 81,9 93,4 97,5 104,4
__________________________________________________________________
Өңделген жазбаша хат-хабарлардың және мерзімдік басылымдардың жалпы санында ең үлкен үлес салмақ (85%) мерзімдік басылымдарға жазылуға және сатуға келiп тұр, жазбаша хат-хабар 14% құрайды. 2003 жылы Қоғам балама байланыс құралдары пайда болғаннан және Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн басқа да қызметтердi жеткiзушілер тарапынан өсiп отырған бәсекелестiктен туындаған хатпен алмасудың құлдырауын жеңiп шықты, сондай-ақ 2001-2002 жылдары байқалған бандерольдер, сәлемдемелер және мерзiмдiк баспа басылымдары бойынша почта алмасудың өсу үрдісі сақталып қалды.
Зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегі функцияларды бiртiндеп қайтару нәтижесiнде Қоғамның 2002 жылы төленген зейнетақыларының, жәрдемақыларының және атаулы әлеуметтiк көмектiң жалпы саны 66,8 млрд. теңгеден аса сомаға 18,2 млн. бiрлiктi құрады, мұның өзі 2001 жылғы деңгейден 18,8% асып түсті. 2003 жылы 18,9 млн. бiрлiк мөлшерiндегi 73 млрд-тан астам теңге сомасында зейнетақылар мен жәрдемақылар төлендi.
2002 жылы қабылданған ақша аударымдарының саны 0,75 млн. құрады, мұның өзі 4,1 млрд. теңгенi құрап, 2001 жылғы деңгейден 4% асты 2003 жылы қабылданған ақша аударымдарының саны ақшалай аударым сомасы 2,7% өсіп, 0,77 млн. бiрлiкті құрады.
2002 жылы почта-жинақ қызметiн қарқынды дамыту, ауылдық жерлер мен аудандық маңыздағы қалаларда шағын бизнесті енгiзу нәтижесiнде қаржылық операциялардың көлемi: төленген жалақы көлемi - 2001 жылмен салыстырғанда төленген еңбекақы көлемi - 1,8 есе, қабылданған коммуналдық төлем көлемi - 1,3 есе, қабылданған аударымдар көлемi - 1,4 есе ұлғайды. Қабылданған коммуналдық төлем көлемi 2,5 млрд. теңгенi құрады, 2001 жылғы көрсеткiштерден 25%-ға жоғары, бөгде ұйымдарға төленген еңбекақы сомасы - 19,9 млрд. теңгенi құрады, 2001 жылғы деңгейден 1,9 есе өскендігі белгілендi.
Халықтың ақшасын депозитке қабылдау және беру қызметiн ұсынатын почта байланысы бөлiмшелерiнiң саны 153 бiрлiкке ұлғайды және 2002 жылдың қорытындысы бойынша 2444 бiрлiктi құрады. 2002 жылы заңды тұлғаларға 840 шот ашылды және шоттардың жалпы саны 1215 бiрлiктi құрады. Қолданылған шаралар Қоғамға аумақты кеңейту және қызмет көрсетудiң сапалы деңгейiн арттыру есебiнен клиенттер санын ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.
Қоғамның депозиттiк базасы бiр жылдың iшiнде өткен жыл деңгейiне қарағанда 13,4% ұлғайды және 2003 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 857 млн. теңгенi құрады.
Тиiмдi жұмыс iстейтiн отандық почта-жинақ жүйесiн қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандырудың нәтижесiнде компанияның қаржы жағдайы едәуiр жақсарды (2-кесте).
2-кесте
2001-2003 жж. қаржы-өндiрiстiк қызметтiң
негізгi көрсеткiштерi
(млн. теңге)
__________________________________________________________________
Баптың атауы |2001 жыл|2002 жыл|2003 жыл|2001 жылға
| есеп | есеп | есеп | шаққанда
| | | |2003 жылы %
__________________________________________________________________
Жиынтық табыс, 3561,0 4109,4 4661,0 130,9
Оның ішінде:
- негiзгi қызметтен түсетін
табыс 3305,6 3915,7 4522,2 136,8
- негізгі емес қызметтен
түсетiн табыс 255,4 193,7 138,8 54,1
Жиынтық шығыстар,
Оның ішінде: 3450,3 3980,5 4531,9 131,3
өндiрiстік өзiндiк құны 2041,4 2507,1 3009,0 147,4
Кезең шығыстары 1307,5 1389,3 1445,3 110,5
Негiзгі емес қызмет
шығыстары 74,3 68,5 31,1 41,9
Корпоративтiк табыс салығы 26,8 15,6 46,5 173,5
төтенше жағдайлар шығыстары 0,3
Таза табыс (шығын) 110,7 128,9 129,1 116,6
___________________________________________________________________
2002 жылғы қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелері бойынша Қоғамның жиынтық табысы 2001 жылдың нақты көрсеткiштерiмен салыстырғанда 15,4 % ұлғайып, 4109,4 млн. теңгенi құрады. 2002 жылы жиынтық шығындар 2001 жылдың деңгейiнен 15,4% асып, 3980,5 теңгенi құрады. 2002 жылы Қоғамның таза табысы 128,9 млн. теңгені құрады, ал 2000 жылы бұл көрсеткiш 16,4% немесе 18,2 млн. теңгеге тең болған.
2003 жылы жиынтық кiрiстi 2002 жылдың деңгейiмен салыстырғанда 13,4%-ға өсті, яғни 551,6 млн. теңгенi құрады, жиынтық шығындар деңгейi 13,8% немесе 551,4 теңгеге ұлғайды, таза табыс 0,2%-ға немесе 0,2 млн. теңгеге артады.
4. Қоғамды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары
1. Мақсаты мен мiндеттерi
Нарықтық экономиканың дамуы және қоғамды ақпараттандыру жағдайында почта байланысы кәсiпкерлiктiң, қаржы-жинақ қызметтерiнiң, бағалы қағаздар рыногының, ақпаратпен алмасудың дамуына ықпал ететiн нарықтық және ақпараттық инфрақұрылымның маңызды элементі болып табылады.
Осыған байланысты Қоғамның таяу перспективада дамуының негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында қазiргi заманғы технологиялар мен халықаралық ынтымақтастықтың прогрессивті нысандарының базасында кең ауқымды почталық, қаржылық және агенттiк қызметтер көрсететiн, тиiмдi жұмыс iстейтiн почта-жинақ жүйесiн құру болып табылады.
2004 жылы Қоғам қызметi мынадай мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталатын болады:
елiмiздiң әлеуметтiк-экономикалық тұрақты дамуына жәрдемдесу үшiн почта байланысы инфрақұрылымы мен экономикалық жағдайын жақсарту;
ауыл тұрғындарын почта-жинақ жүйесiнiң базалық қызметіне қол жетiмділігін және қоғамдық лайықты сапасымен қамтамасыз ету;
қала мен ауыл арасындағы почта-жинақ инфрақұрылым объектілерiнiң қамтамасыз етiлуiне қатысты алшақтықты қысқарту.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу мынадай мiндеттердi шешудi көздейдi:
негізгi қорларды жаңарту арқылы почта-жинақ қызметiн көрсету сапасын жоғарылату, қолданыстағы технологияларды жаңғырту және жаңа түрлерiн енгiзу, техникалық қайта жарақтандыру және почта-жинақ жүйесiнiң объектілерi мен қолданыстағы жабдықтарын жөндейтiн жөндеу-пайдалану қызметiн көрсететiн парктердi жақсарту;
халыққа қолжетерлiк почта-жинақ қызметiн көрсетудi қамтамасыз ететiн қаржылық механизмдер құру;
iскерлiк белсендiлiкті өсiруге, шағын және орташа бизнестi дамытуға жәрдемдесетiн қызметтердiң ассортиментiн кеңейту;
почта қауiпсiздігінiң күзет бөлiмшелерiн құру арқылы пайдаланушылар мен қызметкерлердiң, сондай-ақ почта операторлары мүлкiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн почта жөнелтiлiмдерiнiң, почталық ақша аударымдарының сақталуын және қызметтiк мiндеттерiн жүзеге асыруға байланысты почта операторына сенiп тапсырылған хат алысулардың, почталық және өзге де хабарламалардың құпиялылығын қамтамасыз ету;
нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру, жаңа қызметтердi көрсету жөнiндегі Қоғам қызметiн реттейтiн әдiснамалық базаны қалыптастыру;
шетелдiк почта әкiмшіліктерiнiң озық жетiстiктерiн зерделеудi және енгiзудi көздейтiн Қазақстан Республикасы почта саласының әлемдiк почта жүйесiне бiрiгуiн одан әрi тереңдету.
Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшіліктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Қоғам мынадай бағыттарды анықтады:
Бiртұтас почта аумағын сақтау, баршаға қол жетiмдi почталық байланыс қызметiн көрсету, сала қызметкерлерiн оқыту үшiн Дүниежүзілік почта одағының органдарымен, аймақтық почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастықты дамыту;
Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекеттерi арасында авиа және жерүсті көлiктерiмен жiберiлетiн почта жөнелтiлiмдерiнiң жүрiп өтетiн бақылау мерзiмiн белгiлеу және енгiзу;
Қоғамның Дүниежүзiлiк почта одағының Халықаралық бюросы өткiзетiн халықаралық почта жөнелтiлiмдерiнiң нақтылы жүрiп өту мерзiмiн тексерулерiне қатысуы.
2. Алға қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау
Көрсетілетiн қызмет сапасын жоғарылату және олардың бәсекеге қабiлеттілігін көтеруге негiз ретiнде материалдық-техникалық базаны жетілдiрудi және жаңартуды жүзеге асыру үшiн сырттан қаржыландыру көздерiн тарту жоспарланып отыр.
Көрсетiлетiн қызметтердi, әсiресе ауыл тұрғындары үшiн көрсетілетiн қызметке қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету мақсатында әлемдiк тәжiрибенi пайдалану арқылы қолданыстағы технологияларды жетiлдiру жоспарланып отыр.
Өндiрiс қызметiнiң тиiмдiлігін арттыру үшiн iшкi резервтердi жаппай жұмылдыру және білiктi персоналды тартуды көздейтiн жаңа сапалы негiзде тұтынушылардың сұранысын ескере отырып көрсетiлетiн қызмет түрлерiнiң аясын кеңейту.
Таяу перспективадағы даму басымдықтары ретiнде мынадай қызмет бағыттары белгiленген:
почта жөнелтілімдерiнің көлемiн арттыру, қызмет көрсету сапасын жақсарту, технологиялық процестер мен почта маршруттарын оңтайландыру;
тiркелетiн почта жөнелтiлiмдерiнiң қадағалап байқау жүйесiн енгізу, 2005 жылдан бастап "KazSat" Қазақстан Республикасының байланыс және хабар таратудың ұлттық геотұрақты серігіне ауысу;
почта байланысын пайдаланудың сапалық көрсеткiштерiн бағалау нормативтерiн қайта қарау, почта жөнелтiмдерiн жеткiзудiң бақылау мерзiмдерiн қысқарту мақсатында қайта қарау;
салымдар бойынша пайыздарын автоматты есептеу және бухгалтерлiк есепте жүргiзілетiн операцияларды көрсету үшiн Қоғамның бөлiмшелерiнде ашылған барлық дербес есепшоттарды орталықтандырылған түрде жүргiзу;
екiншi деңгейдегі банктерге заңды тұлғаларға есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету жөнiндегі қызметтердi ұсыну жұмысын жандандыру;
"Western Union" жүйесi бойынша ақша аударуда клиенттердiң шеңберiн кеңейту.
Сондай-ақ, почтаның әлеуеттi мүмкiншiлiктерiн пайдалану мақсатында агенттiк қызмет желiлерiн құру және дамыту, сонымен қатар көрсетiлiп жүрген қызметтердi жандандыру үшiн мынадай жаңа қызмет түрлерiн енгiзу жоспарланып отыр:
жеке және заңды тұлғалардан салық және басқа да мiндеттi төленетiн төлемдердi қабылдау;
зейнетақы қорларына зейнетақы жинақтары туралы хабарламаларды жеткiзiп беруге байланысты салымшыларды шарт жасасуға тарту жөнiнде агенттiк қызмет көрсету;
банктермен, сақтандыру ұйымдарымен, брокерлермен-дилерлермен, бағалы қағаздар портфельдерiн басқару жөнiндегi қызмет пен зейнетақы жинақтаушы қорлардың зейнетақылық активтерiн басқару жөнiндегі инвестициялық қызметтi жүзеге асыратын ұйымдармен және басқа банктiк емес қаржы мекемелерiмен ынтымақтастық қарым-қатынас жасау.
2004 жылы Интернетке ұжымдық қолжеткiзу пункттерiн ұйымдастыру арқылы Интернет-қызметiн дамытуға ерекше көңiл бөлiнетiн болады. Бұл сондай-ақ интернет-дүкендер мен филателия өнiмдерiн бөлшек сауда арқылы сататын, арнайы пункттердi ашу жолымен филателия қызметiн дамытуға мүмкiндiк туғызады.
2004 жылы қызметкерлердiң еңбегiн автоматтандыру мен жеке және заңды тұлғалар бойынша деректер базасын жетiлдiру үшiн тікелей почтамен жiберiлетiн материалдарды жасақтаушы жабдықты орнату нәтижесiнде директмаркетинг қызметiн көрсету жөнiндегі жұмыс жандандырылатын болады.
Сонымен қатар жаңа қызмет түрлерiн енгізудi және дамытуды жалғастыру жоспарланып отыр:
1) тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шегінде сервистiк қызмет көрсету арқылы "Тауар-Почтамен" каталогтары бойынша почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту, оның iшiнде Интернет арқылы;
2) трансфер-агенттік қызметтер;
3) қазiргі технологиялардың, филиалдардың республикалық желiлерi және халықаралық ынтымақтастықтың озық нысандарының базасында электронды почталық сауданы дамыту.
ЕMS Kazpost курьерлiк қызметiнiң жұмысындағы басым бағыттары оны жаңғыртып жетiлдiру мен бәсекелестiк қабiлетiн арттыру болып табылады. Соған байланысты мынадай мiндеттер шешiлуде:
1) Қазақстан бойынша EMS Kazpost курьерлiк қызмет жүйесiн автоматтандыру;
2) EMS халықаралық кооператив жүйесiне сәйкес келетін жеделдетiлген почта жөнелтілiмдерiн компьютермен бақылап қадағалау жүйесiн енгізу;
3) EMS қабылдау пункттерiн кеңейту;
4) әлемнiң iрi почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық жедел почта саласындағы ынтымақтастық;
5) почталық қызмет көрсетудiң сапасын жақсарту.
3. Почта-жинақ жүйесiнiң қызметiн дамыту қарқыны
2004-2006 жылдары почталық қызмет саласында мына нәтижелерге жету жоспарланып отыр: шығатын жазбаша хат-хабардың көлемiн 17,4 млн. бiрлiкке дейiн арттыруды немесе 2002 жылмен салыстырғанда 15,2% ұлғайтуды қамтамасыз ету және 2004-2006 жылдары сәлемдемелер қабылдау деңгейiн 1,4 млн. бiрлiк шегінде немесе 2002 жылмен салыстырғанда 7,7% арттыруды қамтамасыз ету жоспарланып отыр, мерзiмдi баспа басылымдарының көлемiн 2002 жылмен салыстырғанда 2006 жылы 6,6% өсуiн қамтамасыз ете отырып, 2006 жылы 99,6 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу. 2006 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 336 мың бiрлiкке немесе 2002 жылғы деңгейге қарағанда 12% арттыру жоспарланды.
Қаржылық және агенттік қызмет саласында мына көрсеткiштерге жету жоспарланып отыр: 2002 жылмен салыстырғанда 29,3% ұлғайтуды қамтамасыз ете отырып, ақша аударымдарының санын 2006 жылы 0,97 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу, зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу санын 2006 жылы 19,4 млн. бiрлiк деңгейiне дейiн немесе 2002 жылмен салыстырғанда 6,6% көтеру жоспарланып отыр. Коммуналдық төлемдер қабылдауды 2006 жылы 2002 жылға қарағанда 66,7% көбейту, жалақы төлеудi, тиiсiнше 78,2% және салық төлемдерiн - 40,6%, ақша мен құндылықтарды инкассациялауды - 17,9% арттыру, сондай-ақ зейнетақы хабарламаларын жеткiзудi тиiсiнше - 17,4% арттыруды қамтамасыз ету жоспарланған.
3-кесте
Көрсетілетiн негізгі қызметтер бойынша көрсеткiштердiң
2004-2006 жылдарға арналған болжамы
___________________________________________________________________
Көрсеткіш атауы | Өлшем |2002|2003 |2004 жыл|2005 жыл|2006 жыл
|бiрлiгі|жыл | жыл |болжау |болжау |болжау
| |есеп|жоспар| | |
___________________________________________________________________
Почталық қызметтер:
___________________________________________________________________
Жазбаша хат- млн.
хабарлар дана 15,1 15,5 17,0 17,2 17,4
млн.
сәлемдемелер дана 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
Мерзiмдiк млн.
басылымдары дана 93,4 97,5 97,6 98,0 99,6
Жеделдетілген мың
почта қызметі дана 300 310,0 319,0 330,0 336,0
___________________________________________________________________
Қаржылық қызметтер және қаржылық қызметтер көрсету, агенттік
қызметтер:
___________________________________________________________________
Еңбекақы төлеу млрд. 18,8 20,9 25,2 30,2 33,5
теңге
Зейнетақы және
жәрдемақы төлеу
Саны млн. 18,2 18,98 19,1 19,3 19,4
бірл.
Сомасы млрд. 66,8 73,5 80,8 88,9 92,9
теңге
Коммуналдық млрд. 3,0 4,3 4,5 4,8 5,0
төлемдер теңге
Депозиттер:
Саны мың 860,0 1067,0 1081,0 1145,0 1245,0
бірл.
Сомасы млн. 857,0 1240,0 1480,0 1730,0 1801,0
теңге
Салық төлемдерін млрд. 3,2 3,4 3,7 4,3 4,5
қабылдау теңге
Почталық ақша
аударымдары:
Саны млн. 0,75 0,77 0,83 0,91 0,97
бірл.
Сомасы млрд. 4,1 4,6 4,9 5,4 5,8
теңге
Құндылықтар мен млрд. 168,8 102,0 143,0 193,0 199,0
ақшаны теңге
инкассациялау
Зейнетақы млн. 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
хабарламалары бірл.
___________________________________________________________________
Белгіленген өндiрiстiк бағдарлама 4-кестеде көрсетілген қаржылық көрсеткiштерге қол жеткiзуге мүмкiндiк туғызады.
4-кесте
Қаржылық көрсеткiштердiң болжамы
(млн. теңге)
___________________________________________________________________
|2002 жыл|2003 жыл|2004 жыл|2005* жыл|2006* жыл
| есеп | жоспар| болжау |болжау | болжау
___________________________________________________________________
Кiрiс 4109,4 4661,0 5964,8 6561,0 7032,8
Шығыс 3964,9 4531,9 5829,2 6418,6 6826,3
Оның iшiнде
өндірістік өзіндік 2507,1 3009,0 3730,5 4245,0 4566,2
құны
Салық салынатын табыс 144,5 175,6 184,7 193,9 206,5
Корпоративтiк табыс 15,6 46,5 49,1 51,6 54,9
салығы бойынша шығыстар
Таза табыс (шығын) 128,9* 129,1 135,6 142,3 151,6
___________________________________________________________________
*- Республикалық бюджет комиссиясы мәжiлiсiнiң 2004 жылғы 26 қаңтардағы N 1 хаттамасына сәйкес Үкiметке ауылдық жерлерде агенттiк қызмет көрсету мәселелерi бойынша ұсыныстар берiлдi (зейнетақы және жәрдемақы төлеу жөнiндегi қызмет, мерзiмдiк баспа басылымдарын әкелiп беру жөнiндегi қызмет, бюджеттiк ұйымдардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жөнiндегi қызмет), республикалық бюджетті қалыптастыру кезiнде Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдаған жағдайда қаржы көрсеткiштерiне түзету енгiзiлетiн болады.
**- өткен жылдардың шығындарын есепке алмағанда.
Кiрiстiң өсуiн, бiрiншi кезекте, почталық қызметтердiң көлемiн ұлғайту, қаржылық және агенттiк қызметтердi белсендi ендiру арқылы, сондай-ақ әлеуметтiк маңызды қызметтер бойынша тарифтiк ставкаларды (комиссиялық сыйақыны) олардың қол жеткiзiмділiгiн сақтай отырып нақты шығындар деңгейiне дейiн теңестірудi көздейтiн оңтайлы баға құру стратегиясын қалыптастыру арқылы қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
2004-2006 жылдарға Қоғамның шығыстарын қалыптастыру кезiнде жыл сайын қызметкерлердiң еңбекақы мөлшерiн өсiру, сондай-ақ инвестициялар тарту нәтижесiнде амортизациялық аударымдарды өсiру және ғимараттарға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргiзу жоспарланып отыр.
2004 жылы негiзгi қызметтен сомасы 5 783,9 млн. теңгеге, ал негiзгi емес қызметтен сомасы 180,9 млн. теңгеге табыс аламыз деп күтiлуде. Сонымен өндiрiстiк шығыстар (негізгі қызмет түрлерiнiң өзiндiк құны) 3 730,5 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде:
материалдар - 313,7 млн. теңге;
қызметкерлерге еңбекақы төлеу (өндiрiстiк персонал) - 1 851,2 млн. теңге;
еңбекақы төлеуден түскен аударымдар - 370,2 млн. теңге;
үстеме шығындар - 769,5 млн. теңге;
басқа шығындар - 425,8 млн. теңге;
Кезең шығындары - 1 929,2 млн. теңге.
Негiзгі емес қызметке байланысты шығындар - 120,3 млн.теңге.
Қызметкерлердiң тiзiмдiк саны 2002 жылмен салыстырғанда 8,7% артады және 17 591 адамнан тұрады, орташа айлық еңбекақы көлемi 15 504 теңге, бұл 2002 жылмен салыстырғанда 22,6% жоғары.
2004 жылы сатылған өнiмдердiң (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құн құрылысында едәуiр үлесiн тiкелей өндiрiстiк шығындар құрайды (68% астам). Үстеме өндiрiстiк шығыстар 20%-ға жуығын құрайды, негiзгі қызметтен басқа да шығындар - 11%.
2004 жылы Қоғам табыстардың жоспарлы деңгейi асқан жағдайда, шығындардың ауыспалы баптарын түзетуді қарастыратын, икемдi бюджет жүйесіне өтедi.
5-кесте
Қызмет көрсетулердiң өзiндiк құнының құрылымы
(млн. теңге)
__________________________________________________________________
Баптардың атауы |2002 жыл|2003 жыл|2004 жыл|2005 жыл|2006 жыл
__________________________________________________________________
Қызмет көрсетудiң өзiндiк құны
Барлығы: 2507,1 3009,0 3730,5 4245,0 4566,2
Оның ішінде:
Тiкелей шығыстар 1659,9 1921,6 2535,2 2851,3 3110,8
Үстеме шығыстар 538,0 644,3 769,5 907,8 959,3
негізгі қызметтер
бойынша басқа да
шығыстар 309,2 443,1 425,8 485,9 496,1
__________________________________________________________________
Күрделi салымдар
Қоғамның алынған таза табысын қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес құрылатын резервтiк капиталдан өткен жылдардың шығынын өтеуге жұмсау нәтижесiнде, 2004-2006 жылдары Қоғам 6-кестеде көрсетiлген күрделi салымды сыртқы көздердiң есебiнен жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
6-кесте
2004-2006 жылдарға күрделi қаржы салымдарының жоспары
(млн. теңге)
___________________________________________________________________
Компонент. | 2004 жыл | 2005 жыл |Банк|2006 жыл |Бар.
тердің |---------------|---------------|ре. |----------|лығы
атауы |Об. |Ис. |Ак. |Об. |Ис. |Ак. |зи. |Об. |Ак. |
|ли. |лам |ция. |ли. |лам |ция. |ден.|ли. |ция. |
|га. |даму|лар |га. |даму|лар |ттің|га. |лар |
|ция.|Бан.|эмис.|ция.|Бан.|эмис.|не. |ция.|эмис.|
|лық |кі. |сиясы|лық |кі. |сиясы|сие.|лық |сиясы|
|қа. |нің | |қа. |нің | |сі |қа. | |
|рыз |қа. | |рыз |қа. | | |рыз | |
| |рызы| | |рызы| | | | |
___________________________________________________________________
Компьютерлік 641,0 641,0
және қосалқы
жабдықтар
Бағдарламалық 93,5 90,5 70,9 254,9
қамсыздандыру
Почталық 85,1 37,7 122,8
құрал-
жабдықтар
Почта 18,6 18,6
қауiпсiздігі
қызметін
жарақтандыру
Көлiк 40,6 240,6 322,6 322,6 51,3 981,7
құралдары
және
жабдықтар
Күрделі жөн. 159,4 450,7 91,6 737,6 1439,3
деу жұмыс.
тары және
ғимараттар
мен үй-жай.
ларды техни.
калық
бекемдеу
Ауылды ме. 190,0 190,0
кендерде
ғимараттар
сатып алу
Касса және 99,4 99,4
айырбастау
пункттерi
үшін
жабдықтар
Банк 112,1 112,1
жабдықтары
Қызмет 48,6 10,9 59,5
көрсетуге
қажетті
басқа да
құрал-
жабдықтар
Барлығы: 93,5 884,7 400,0 90,5 483,3 1005 153,8 70,9 737,6
3919,3
___________________________________________________________________
Әлеуметтiк мәселелер
Персоналды басқару Қоғам менеджментінiң жүйесiнде ерекше орын алады. Персоналды даярлау, мамандығын жетілдiру, персоналды қайта даярлау жөнiндегi мақсатты жұмыстарды үнемi жүргiзуге, iскерлiк мансапты жоспарлау, қызметкердiң кәсiби-iскерлiгi мен лауазымының өсуiне, қызметкерлердiң тиiмдi еңбек уәждеу жүйесiн әзiрлеуге аса көңiл бөлiнедi.
Кәсiпорын қызметкерлерiнiң кәсiби шеберлiгiн үздiксiз жетiлдiру негізгі формалары Қоғамның басшы қызметкерлерi мен мамандары үшiн тренингтер мен семинарлар жүргiзу болып табылатын қосымша бiлiм беру жүйесiнiң базасында жүзеге асырылады.
2004-2006 жылдары Қоғам почта-жинақ жүйесiндегi қызметкерлердiң еңбекақы көлемiн көбейту және орташа республикалық айлық еңбекақы көлемiне жақындату жөнiндегi саясатты жүргiзудi жалғастыратын болады.
2002 жылы Қоғамның орташа еңбекақысы Қазақстан Республикасы бойынша орташа айлық еңбекақысының 52% құрады.
Соның нәтижесiнде Қоғам қызметкерiнiң орташа еңбекақысы 2002 жылмен салыстырғанда 2006 жылы орташа айлық еңбекақы өндiрiс персоналына - 64%, көмекшi персоналға - 32%, әкiмшiлiк персоналына - 41% көтеруге жоспарланып отыр.
Қоршаған ортаны қорғау және еңбектің қауiпсiздiк
техникасын сақтау жөнiндегi iс-шаралар
Қоғамның қоршаған ортаны қорғауға бағытталған саясаты мынадай iс-шараларды iске асыруды көздейдi: технологиялық құрал-жабдықтарды жаңарту, техникалық жағынан оңдалған көлiк құралдарын пайдалану, сүзбелер мен катализаторлар орнату жатады. Пайдаланылатын технологиялардың жабдықтық және көлiк құралдарының қоршаған ортаға терiс әсерiн төмендетуге белгiленген экологиялық стандарттарды сақтауға жол бередi.
Қоғам дұрыс және қауiпсiз еңбек жағдайларынан тұратын қауiпсiздiк пен еңбектi қорғауды ұйымдастыру тетiгiн құруға, апаттар мен жарақаттардан уақытылы сақтандыруға, сонымен қатар мамандарды еңбекте қорғау ережелерi мен нормаларына үйретуге, өндiрiсте еңбекке жарамсыз жағдайда залалды өтеуге ерекше назар аударады.
2004-2006 жылдары Қоғамның жұмысшы персоналы мен өндiрiстiк объектiлерiнiң кешендi қауiпсiздігін қамтамасыз ету мақсатында мынадай iс-шараларды жүргiзу жоспарланып отыр:
Қоғам объектiлерiн өрт сөндiру жүйелерiмен жабдықтау;
салымдарды қол сұғушылықтан сақтау үшiн почта жөнелтiмдерiн тексеруге байланысты арнайы жабдықтар орнату;
қауiптi жүктер мен жарылғыш құрылғыларды табу үшiн рентген-телевизиялық жүйенi орнату;
күзетілетiн объектілердiң көпшiлiгiнен бейнекөрiнiс алуға мүмкiншілiк беретiн бейнебақылау жүйесiн енгізу;
диэлектрлiк құралдарды сынақтан өткiзу зертханасын пайдалануға тапсыру, әрi қарай кеңейту электр сымдарының кедергісiн, жерлендiру контурын және электр желiлерiнiң (электр сымдарының) оқшауламасын және электромагниттiк өрiстi өлшеуге жоспарланып отыр.
4. Бағалық және тарифтiк саясат пен оның негiздемесi
Баға белгiлеудiң оңтайлы стратегиясын құру Қоғамның маңызды мiндетi, өйткенi тарифтер баға белгілеу құралы ретiнде кәсiпорынның ағымдағы шығындарын жабу және өндiрiстi дамыту мен технологиялық процестерді жаңғырту көзi ретiнде пайда табу үшiн табысты қалыптастырудың негiзi болып табылады.
Қоғамға азаматтардың ақпарат алуға, таратуға және беруге конституциялық құқығын қамтамасыз ету, республика iшiнде жалпы қолжетерлiк почта байланысы қызметiн көрсету жөнiндегі жүктелген миссияға сәйкес, Қоғам Қазақстан Республикасының Табиғи монополия субъектiлерiнiң Мемлекеттiк тiркелiмiне енгізiлген, себебi аталған қызметтерге уәкiлеттi мемлекеттiк реттеуші органмен тарифтердің реттелуiн қарастыратын, жалпы қолжетерлік почта байланысы қызметiн көрсету жөнiндегі монополист болып табылады.
Қоғам тарифтік саясатты жетілдiру мақсатында жоспарланған кезеңде қолданыстағы активтердiң реттелетін базасына түскен пайда ставкаларын есептеу әдiстемесiн дайындау және енгiзу жөніндегі жұмысты жалғастырмақ. Бұл почта жүйесінің рентабельді жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге және регламенттiк, жөндеу және қалпына келтiру жұмыстарын сапалы, әрi уақытылы жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi.
Әр қызмет түрлерiне байланысты нақты өзiндiк құн деңгейiн анықтау үшін жоспарланған кезеңде қызмет түрлерi бойынша шығындарды бөлшектеп есеп жүргізу әдiстемесiн дайындау жөнiндегi жұмыс жалғастырылады және оның кезеңмен енгізілуi 2004 жылдан басталмақ.
Сонымен 2004-2006 жылдары Қоғамның қызметi макро- және микроэкономикалық индикаторлардың ықпалын ескере отырып экономикалық негiзделген әдiстердiң базасында икемдi тарифтiк реттеу механизмін енгiзуге бағытталады.
Зейнетақы және жәрдемақы төлеу қызметiнiң пайдасыздығын ескере отырып 2005 жылы мына қызмет түрлерiне тарифтерін көтеру (комиссиялық сыйақы ставкаларын) болжамдалып отыр: ауылдық елдi мекендерде зейнетақы және басқа әлеуметтiк жәрдемақылар төлеу жөнiнде төлем сомасынан 1,25%-ға дейiн, белгілi санаттағы азаматтарға жеткiзу жолымен - 0,85%-ға дейін, жеке шоттарға аудару арқылы - 0,6%-ға дейін.
Қоғам ауылды мекендерде мерзiмдi баспа басылымдарын жеткiзiп беру жөнiндегi қызметті жүзеге асыратын, жалғыз ғана жеткiзушi болып табылады. Ауылға мерзiмдiк басылымдарды жеткiзуге байланысты қолданыстағы тариф шығындардың орнын толтырмайды, сондықтан тұтас алғанда бұл қызметтi залалға шығарып отыр. Ауылда осы аталған қызмет түрлерiн көрсетуге байланысты шығындардың орнын толтыру үшiн өтемақылық механизм құру қажет, яғни ол почта-жинақ қызметiн көрсету сапасын жақсартуға, ауылдық байланыс бөлімшелерінің қызметкерлеріне еңбекақыларын көтеруге мүмкiншiлiк бередi.
5. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынасы
Қоғамның Директорлар кеңесi 2001 жылғы 9 сәуiрде бекiткен Қоғамның таза табысын, резервтiк капитал мен өзге де қорларының қаражатын пайдалану тәртiбiне, сондай-ақ Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам таза табыс есебiнен Қоғамның Жарғылық капиталының 15% кем емес мөлшерде резервтiк капитал құруы қажет.
2004 жылға арналған негізгi көрсеткіштердi (1 НК/1 нысанасы) есептеу кезiнде мынадай жағдайлар ескерілді:
1) өтеу көзi резервтiк капитал болып табылатын өткен жылдардың шығындары 2003 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 139,9 млн. теңге;
2) 2003 жылы 643,1 млн. теңге сомасына 2004 жылы - 400,0 млн. теңге сомасына, ал 2005 жылы - 1 005,0 млн. теңге сомасына акциялардың қосымша эмиссиясын шығару нәтижесiнде жарғылық капиталдың мөлшерi 2004 жылы 2 212,1 млн. теңгені, 2005 жылы 3 217,1 млн. теңгенi, 2006 жылы 3 954,7 млн. теңгенi құрайды.
Осыған байланысты, 593,2 млн. теңгеге тең талап етілетiн сомаға дейiн резервтiк капиталды жасақтау үшiн 2003 жылдан бастап Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметiнен түскен барлық таза табыс сомасы аталған кезеңде толықтай осы мақсатқа бағытталады (7-кесте), соның нәтижесiнде көрсетiлген кезеңде Қоғам акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер төлеудi жоспарламайды.
7-кесте
Қоғамның таза табысын пайдалану бағыттары
(млн. теңге)
___________________________________________________________________
Жылдар|Таза табыс| Резервтiк капитал |Дивидендтер төлеу
| |------------------------------|
| | барлығы |Оның ішінде, |
| | |өткен жылдың |
| | |шығынын жабуға|
___________________________________________________________________
2002 128,9 143,5 139,9 -
[=128,9+14,6*]
2003 129,1 132,7 - -
[=129,1+3,6]
[3,6=143,5-139,9]
2004 135,6 268,3 - -
[=135,6+132,7]
2005 142,4 410,7 - -
[=142,4+268,3]
2006 151,6 562,3 - -
[=151,6+410,7]
___________________________________________________________________
* 14,6 млн. теңге сомасы 2002 жылы негiзгi құралдарды қайта бағалау сомасын ауыстыру нәтижесiндегi бөлiнбеген табыстан құралған және Қазақстанның бухгалтерлiк есеп стандарттарына N 6 "Heгізгі құралдардың eceбi" және "Қоғамның Есеп саясаты" сәйкес өткен жылдың залалдарын жабуға бағытталған.
2004-2006 жылдары Қоғам республикалық және жергілiкті бюджеттерге сомасы 2995,4 млн. теңге көлемiнде салық төлемдерiн жіберуді жоспарлап отыр (8-кесте).
8-кесте
Салық төлемдерінің сомасы
(млн теңге)
___________________________________________________________________
|2004 жыл|2005 жыл|2006 жыл
___________________________________________________________________
Барлығы 852,1 994,8 1148,5
оның iшiнде:
қосымша құнға салынатын салық 250,0 290,0 320,0
әлеуметтiк салық 468,0 561,5 673,7
заңды тұлғаларға салынатын
корпоративтік табыс салығы 49,1 51,6 54,9
жер салығы 11,6 14,1 16,8
көлiк құралдарына салынатын салық 11,1 12,8 15,4
мүлiкке салынатын салық 53,0 54,2 55,8
өзге салықтар 9,3 10,6 11,9
___________________________________________________________________
2. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары
1. Инвестициялық саясат және оның негiздемесi
Қоғам активтерiнiң құрылымында почта саласының қызмет ерекшелігіне қарай негiзгi құралдардың үлесiне 50 -ға жуығы келедi. Соңғы он жылдықта қолданыста болған кәсiпорындарды қаржыландырудың қалдық принципi почта байланысының материалдық-техникалық базасын жаңартуға мүмкiндiк бермеді, яғни ол 2003 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тозу деңгейi көлiк паркі - 53%, машиналар мен құрал-жабдықтар - 30%, ғимараттар мен құрылыстар - 26%-ға жетті. Сонымен қатар, почта байланысының бөлiмшелерiнде пайдаланылатын технологиялардың негізгі бөлігi 1970 жылдан бастап өндірiсте қолданылуда. Моральдық және табиғи тозығы жеткен құрал-жабдықтардың, сонымен қатар бәсекеге қабiлетсiз технологиялардың пайдаланылуы көрсетiлетiн қызмет сапасына терiс ықпалын тигізбей қоймады.
Осыған орай, Қоғамның инвестициялық саясаты материалдық-техникалық базаны жаңғыртуға және клиенттерге жоғары сапалы қызмет көрсету, қауiпсiздiк кепілдiгi мен почталық, қаржылық және агенттiк қызметтердiң жаңа түрлерiн ұйымдастыру үшiн қазiргi заман талабына сай технологияларды енгiзуге бағытталған.
Таяу болашақта ауыл тұрғындары үшiн әлеуметтiк маңызы зор қызметтерге қолжеткізуді қамтамасыз етуге аса көңiл бөлiнетiн болады. Бұл почта жөнелтілімдерін тасымалдау мен жеткiзу жиiлiгiн арттыруды, оларды өңдеу мерзiмiн төмендетудi, почта бөлiмшелері қызметкерлерiнiң еңбек және техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жағдайын жақсартуды көздейдi.
Почта жөнелтiлiмдерi мен почталық ақша аударымдарын жiберудi жеделдету, хат алмасуды уақытылы жеткiзу және құпиялығын сақтау почта имиджіне, ал алыс және таяу шетелдердiң почта қызметтерiмен тығыз қарым-қатынас жасау және шетел азаматтарының қазақстан почтасының қызметiн пайдалануы тұтас алғанда елiмiздiң имиджiне болымды әсер тигiзерi сөзсiз.
2. Инвестициялық бағдарлама
Жоспарланған кезеңде Қоғамның Инвестициялық бағдарламасы мына инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған:
"Қазақстан Республикасының почта байланысын жаңғырту және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру", "Почта-жинақ жүйесiн ақпараттандыру" және "Ауылдық жерлерде почта-жинақ жүйесiн дамыту" жалпы 3 919,3 млн. теңге көлемiнде. Жобаны жүзеге асыру үшiн мынадай көздер арқылы қаржыландыру жоспарланып отыр (9-кесте):
2004-2006 жылдары 254,9 млн.теңге сомасында Қоғамның облигациялық заемы;
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепілдiгiмен 9 млн. АҚШ доллары сомасында айналым мерзiмi 15 жыл, сыйақы ставкасы жылына 6% және негізгі қарызды төлеу бойынша 3 жыл жеңілдiк кезеңiмен сыртқы үкiметтiк емес (Ислам Даму Банкiнiң несиесi (бұдан әрi - ИДБ) тарту;
2003 жылғы 10 шілдедегi N 1149 "Селолық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығын жүзеге асыру шеңберiнде 2004-2006 жылдары жарғылық капиталды ұлғайтуға жалпы сомасы 2 142,6 млн. теңге республикалық бюджеттің қаржысы;
2005 жылы 153,8 млн. теңге сомасында банк-резиденттердiң несиелерi.
9-кесте
2004-2006 жылдардағы қаржыландыру көздерi
(млн. теңге)
___________________________________________________________________
N |Iске асыру мерзiмi| Қаржыландыру көздерi | Тартылған сома
р/р| | |
___________________________________________________________________
1 2004-2006 жж. Қоғамның облигациялық заемы 254,9
2 2004-2005 жж. ИДБ несиесi 1368,0
3 2004 жыл Акцияларды кейiннен эмиссия. 400,0
лауға шығару
4 2005 жыл Акцияларды кейiннен эмиссия. 1005,0
лауға шығару
5 2005 жыл Банк-резиденттердiң несиесi 153,8
6 2006 жыл Акцияларды кейiннен эмиссия. 737,6
лауға шығару
Барлығы: 3919,3
___________________________________________________________________
"Қазақстан Республикасының почта байланысын жетiлдiру және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру" жобасы
Жобаның мақсаты: қазiргi ақпараттық, почта және банк технологияларының негiзiнде почта байланысын жетiлдiру және компьютерлендiру.
Жобаның жалпы құны 2063,4 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде 1368,0 млн. теңге Ислам Даму Банкiнiң несиесi, 695,4 млн. теңге - "Қазпочта" АҚ облигациялық қарызы түрiнде тартылатын болады.
Қалалық және аудандық деңгейде елiмiздiң почта желілерi үшiн Қазақстан почта байланысын жаңғыртуды жүзеге асыру көзделiп отыр.
Почта байланысының автоматтандырылған ақпараттық жүйесiнiң құрылымы бөлiмшелердiң негiзгi үш деңгейiн қамтуға тиiс:
республикалық ("Қазпочта" АҚ Орталық аппараты);
облыстық (филиалдары: Астана, Алматы почтамты, Алматы почта тасымалдау бөлiмшесi, Астана почта тасымалдау бөлiмшесi, Республикалық арнайы байланыс қызметi);
бастапқы (аудандық және қалалық почта байланысы тораптары, байланыс бөлiмшелерi).
Инвестициялау бағыты:
компьютерлiк және қосалқы бөлшектер сатып алу;
корпоративтiк ақпараттық желi құру үшiн бағдарламалық қамсыздандыруды сатып алу;
почта құрал-жабдықтарын сатып алу;
почта қауiпсiздігі қызметiн жарақтау;
көлiк сатып алу;
банк құрал-жабдықтарын сатып алу;
басқа жабдықтар мен қызметтер.
Жобаны жүзеге асыру кезеңi - 2004-2006 жылдар, яғни бұл кезеңде Ислам Даму Банкiнiң қарызы (2004-2005 жылдар) мен Қоғамның облигациялық қарызы (2004-2006 жылдар) игерiледi деп болжамдалып отыр.
"Почта-жинақ жүйесiн ақпараттандыру" жобасы
Жобаның мақсаты: почта байланысының ақпараттық инфрақұрылымын құру және жоғары сенiмдi, жылдам және қорғалған ақпаратты беру жүйесiн құру.
Жобаны қаржыландыру Қоғамның 717,5 млн. теңге сомасында облигациялық қарызы мен банк-резиденттiң 153,8 млн. теңге сомасында несиесi есебiнен жоспарланып отыр.
Iске асырылатын аймағы - қалалық және аудандық деңгей.
Инвестициялау бағыты:
компьютерлiк және қосалқы бөлшектер сатып алу;
халықаралық қаржы жүйесiн құру үшiн бағдарламалық қамсыздандыруды сатып алу;
байланыс құралдарын сатып алу;
почта жөнелтілiмдерi мен ақшалай қаражаттарды тасымалдау үшiн көлiк сатып алу;
ғимараттар мен үймереттерге күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу және техникалық нығайту, почта вагондарын жөндеу;
банк құрал-жабдықтарын сатып алу;
инкассация қызметін жарақтау;
ғимараттар мен жер учаскелерiне меншiк құқығын ресiмдеудi аяқтау;
басқа жабдықтар мен қызметтер.
"Ауылдық жерлерде почта-жинақ жүйесiн дамыту" жобасы
Жобаның мақсаты: ауылды жерлерде почта-жинақ жүйесінің қызмет көрсету сапасын жақсарту.
Қаржыландыру көзi ретінде 2 142,6 млн. теңге сомасында "Қазпочта" АҚ жарғылық капиталын көбейтуге республикалық бюджеттің қаражаттарын тарту жоспарланып отыр, оның iшiнде:
2004 жылы - 400,0 млн. теңге;
2005 жылы - 1005,0 млн. теңге;
2006 жылы - 737,6 млн. теңге.
Iске асырылатын аймағы - келешегi бар ауылдық почта байланысы бөлiмшелерi.
Инвестициялау бағыты:
почта құрал-жабдықтарын сатып алу;
көлiк құралдары мен құрал-жабдықтар сатып алу;
ғимараттар мен үймереттерге күрделi жөндеу жұмыстарын жүргізу және техникалық нығайту, почта вагондарын жөндеу;
ауылдық жерлерде ғимараттар сатып алу.
Негізгi капиталға инвестиция жұмсау үшiн сырттан қаржы ресурстарын тартуға байланысты, сонымен қатар халық депозиттерiнiң өсуiн және клиенттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету аясын кеңейтудi ескере отырып, 2004-2006 жылдары несие берешегi көбейтілетiн болады.
Сонымен негiзгi капиталға инвестиция ретiнде қарыздар тарту нәтижесiнде несиелiк берешектiң көбеюi 2004-2006 жылдар аралығындағы кезеңде жалпы көлемi 1 652,3 млн. теңгенi құрайды, яғни бұл 2002 жылғы деңгеймен салыстырғанда 6,6 есе жоғары, оның iшiнде:
2004 жылы несиелiк берешектiң деңгейi Ислам Даму Банкiнiң үкiметтiк емес қарызды мемлекеттік кепiлдiкке тарту нәтижесiнде 1 679,1 млн. теңгеге немесе 2003 жылмен салыстырғанда 37%-ға артады;
2005 жылы Ислам Даму Банкi қарызының есебiнен - 486,5 млн. теңгеге, сонымен қатар банк-резиденттің несиесi есебiнен - 153,8 млн. теңгеге.
Несиелiк берешектiң кемуi Ислам Даму Банкiнiң шарттарына сәйкес негізгі қарызды төлеу жөнiндегі жеңiлдетілген мерзiмнiң аяқталуы бойынша 2006 жылдан, сондай-ақ, 2008 жылы облигацияларды өтеу есебiнен басталады.
3. Қоғам дамуының аса маңызды көрсеткіштерін болжау
Қоғам дамуының негізгі көрсеткіштерінің болжамы 1 ҰК, 2 ҰК, 3 ҰК, 4 ҰК және 5 ҰК нысандарында берілген.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 7 маусымдағы
N 633 қаулысымен
бекітілген
"Қазпочта" акционерлiк қоғамын
дамытудың 2004-2006 жылдарға
арналған жоспарына қосымша
"Қазпочта" акционерлiк қоғамы дамуының 2004-2006 жылдарға арналған аса маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы
1 ҰК нысаны
____________________________________________________________________
Р/р | Көрсеткіштер | Өлшем |2002 жыл |2003 жыл |2003 ж. %
N | | бірлігі | есеп | жоспар | 2002 ж.
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
1 Көрсетілетін мың теңге 4109393,0 4660986,0 113,4
қызметтер
көлемі:
1.1. оның ішінде
түрлері
бойынша:
жазбаша хат-
хабарлар млн.дана 15,1 15,5 102,6
сәлемдемелер млн.дана 1,3 1,3 100,0
мерзімдік
басылымдар млн.дана 93,4 97,47 104,4
ақшалай
аударымдар млн.дана 0,75 0,77 102,7
зейнетақылар
мен жәрде.
мақылар млн.дана 18,2 18,98 104,3
2. Экспорт
барлығы: саны/құн 0,0 0,0 0,0
2.1 оның ішінде,
ТМД елдері: " " 0,0 0,0 0,0
2.2 алыс шетел " 0,0 0,0 0,0
2.3 өнім түрлері
бойынша: " 0,0 0,0 0,0
3. Импорт
барлығы: " 0,0 0,0 0,0
3.1 оның ішінде,
ТМД елдері: " " 0,0 0,0 0,0
3.2 алыс шетел " 0,0 0,0 0,0
3.3 өнім түрлері
бойынша: " 0,0 0,0 0,0
4. Барлық қар. мың теңге 890823,0 1158038,8 130,0
жыландыру көз.
дері есебінен
негізгі капи.
талға инвести.
циялар салу -
барлығы
4.1. сыртқы заем.
дар есебінен
- барлығы " 890823,0 1158038,8 130,0
оның ішінде:
облигациялық
несие 1158038,8
өзге де
заемдар мен
несиелер 247700,0
4.1.1 оның ішінде " 643123 0
акцияларды
кейіннен
эмиссиялауды
сатып алудан
түскен қаражат
4.2 меншікті
қаражат " 0 0
5. Көрсетілетін
қызметтерден
түскен табыс
- барлығы мың теңге 4109393,0 4660986,0 113,4
6. Шығыстар -
барлығы " 3980543,0 4531886,0 113,9
7. Негізгі қыз.
меттен табыс " 3915671,0 4522194,0 115,5
8. Көрсетілетін
қызметтердің
өзіндік құны
- барлығы мың теңге 2507131,0 3009001,0 120,0
оның ішінде: "
материалдар " 218466,0 214810,0 98,3
қызметтердің
(өндірістік
персоналдың)
еңбек ақысын
төлеу " 1218794,0 1438236,0 118,0
қызметтердің
(өндірістік
персоналдың)
еңбек ақысының " 222621,0 268554,0 120,6
өндірістік ақау " 0,0 0,0
құжаттамалық
шығыстар " 537990,0 644257,0 119,8
өзге де
шығыстар " 309260,0 443144,0 143,0
9. Жалпы жиынтық
табыс " 1408540,0 1513193,0 107,4
10. Кезең шығыста.
ры, барлығы " 1389325,0 1445277,0 104,0
10.1 жалпы және
әкімшілік
шығыстары " 1278866,0 1290953,0 100,9
10.2 көрсетілген
қызметтерге
байланысты
шығыстар " 47015,0 53426,0 113,6
10.3 сыйақы түрін.
дегі шығыстар " 63444,0 100898,0 159,0
11. Салық салына.
тын табыс " 144485,0 175600,0 121,5
12. Корпорациялық
табыс салығы " 15635,0 46500,0 297,4
13. Таза табыс
(шығыс) " 128850,0 129100,0 100,2
14. Дивидендтер,
барлығы " 0,0 0,0
14.1 оның ішінде,
акциялардың
мемлекеттік
пакетіне " 0,0 0,0
15. Пайдадан
аударымдар
нормативтері % 0,0 0,0
16. Қызметтің рен.
табельділігі % 3,2 2,8
17. Материалдық
емес активтер
мен негізгі
қаражатқа
шығыстар мың теңге 127582,0 250176,0 196,1
18. Компания қыз.
меткерлерінің
саны, барлығы адам 16175 16922 104,6
18.1 орталық ап.
парат қызмет.
керлердің
саны " 284 312 109,9
19. Жалақы қоры* мың теңге 1822921 2160042 118,5
20. Компания бо.
йынша тұтастай
алғанда орташа
айлық жалақы теңге 12646 13658 108,0
20.1 қызметкерлері " 57122 59978 105,0
21. Көрсетілетін бірлік
қызметтердің үшін
бірлігіне теңге
тарифтер
(бағалар)
почтаның жай
карточкасын
салып жіберу " 15 16 106,7
массасы 20 г.
жай хатты
салып жіберу " 23 25 108,7
массасы 50 г:
жай банде.
рольді салып
жіберу " 25 27 108,0
21.1. бұрынғы ке.
зеңге тариф.
тердің (ба.
ғалардың)
өзгеруі %
почтаның жай
карточкасын
салып жіберу " 6,7
массасы 20 г.
жай хатты
салып жіберу " 15,0 8,7
массасы 50 г:
жай банде.
рольді салып
жіберу " 67,0 8,0
22 Кредиторлық
берешек мың теңге 3094509,0 4514607 145,9
23 Дебиторлық
берешек " 604184,0 607204,9 100,5
____________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________________
N |2004 жыл | 2005 жыл |2006 жыл | 2006 ж. % |2006 ж. %
| болжау | болжау | болжау | 2002 ж. | 2003 ж.
____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
____________________________________________________________________
1. 5964777,0 6560977,4 7032841,5 171,1 150,9
1.1.
17,0 17,2 17,4 115,2 112,3
1,4 1,4 1,4 107,7 107,7
97,6 98,0 99,6 106,6 102,2
0,83 0,91 0,97 129,3 126,0
19,1 19,3 19,4 106,6 102,2
2. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. 1378235,0 1732618,6 808517,5 90,8 69,8
4.1 1378235,0 1732618,6 808517,5
93535,0 90508,6 70917,5
884700,0 637110,0
4.1.1 400000,0 1005000,0** 737600,0
4.2 0 0,0 0,0
5. 5964777,0 6560977,4 7032841,5 171,1 150,9
6. 5829207,9 6418629,9 6826301,9 171,5 150,6
7. 5783907,0 6400477,4 6817202,0 174,1 150,7
8. 3730542,0 4244974,0 4566237,9 182,1 151,8
313740,0 320014,8 326415,1 149,4 152,0
1851244,0 2128930,6 2341823,7 192,1 162,8
370249,0 402367,9 442604,7 198,8 164,8
0,0 0,0 0,0
769512,0 90778,3 959279,7 178,3 148,9
425797,0 485872,4 496114,8 160,4 112,0
9. 2053365,0 2155503,4 2250964,1 159,8 148,8
10. 1929231,0 2083569,5 2166124,5 155,9 149,9
10.1. 1698266,0 1834127,3 1907492,4 149,2 147,8
10.2. 72945,0 78780,6 81144,0 172,6 151,9
10.3. 158020,0 170661,6 177488,1 279,8 175,9
11. 184699,0 193933,9 206539,6 142,9 117,6
12. 49129,9 51586,4 54939,5 351,4 118,1
13. 135569,1 142347,5 151600,1 117,7 117,4
14. 0,0 0,0 0,0
14.1. 0,0 0,0 0,0
15. 0,0 0,0 0,0
16. 2,3 2,2 2,22
17. 344310,0 418045,0 394127,0 308,9 157,5
18. 17591 18193 18432 114,0 108,9
18.1. 312 312 312 109,9 100,0
19. 2734509 3144685 3616388 198,4 167,4
20. 15504 18026 19901 157,4 145,7
20.1. 62977 66756 70761 123,9 118,0
21.
16 17 17 113,2 106,1
26 26 27 115,3 106,1
27,54 28,0908 28,652616 114,6 106,1
21.1.
2,0 2,0 2,0
2,0 2,0 2,0
2,0 2,0 2,0
22. 6193691 6680221 6486495 209,6 143,7
23. 609026,5 610853,6 612686,2 101,4 100,9
___________________________________________________________________
* жоспарланған табыстардың деңгейi арттырылған жағдайда өндiрiс персоналының жұмысақы қоры көбейтiлетін болады
** сомасы алдағы кезеңге республика бюджеттi қарау жөнiнде Республикалық бюджет комиссиясының мәжіліс қорытындысы бойынша анықталуы мүмкiн.
"Қазпочта" акционерлiк қоғамының 2004 жылға
арналған табыстар мен шығыстар болжамы
2 ҰК нысаны
мың.теңге
____________________________________________________________________
N | Көрсеткіштер |2002 жыл |2003 жыл | 2004 жыл (болжам)
| атауы | есеп |бағалау |_________________________
| | | |1 тоқсан |1 жартыжылдық
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен
табыс 3915671,0 4522194,0 1388137,7 2799411,0
2 Көрсетілетін
қызметтердің
өзіндік құны 2507131,0 3009001,0 940096,6 1854079,4
3 Жиынтық табыс
(1 жол - 2 жол) 1408540,0 1513193,0 448041,1 945331,6
4 Кезең шығыстары,
оның ішінде 1389325,0 1445277,0 456925,6 901701,1
4.1 жалпы және
әкімшілік
шығыстары 1278866,0 1290953,0 419471,7 830452,1
4.2 көрсетілетін
қызметтер
жөніндегі
шығыстар 47015,0 53426,0 18017,4 36326,6
4.3 сыйақы түрін.
дегі шығыстар 63444,0 100898,0 19436,5 34922,4
5 Негізгі қызмет.
тен табыс
(залал)
(3 жол - 4 жол) 19215,0 67916,0 -8884,5 43630,5
6 Негізгі емес
қызметтен табыс
(залал) 125270,0 107684,0 11446,8 22409,1
7 Салық салуға
дейінгі негізгі
қызметтен табыс
(залал)
(5жол +(-) 6жол) 144485,0 175600,0 2562,3 66039,6
8 Корпорациялық
табыс салығы 15635,0 46500,0 147,4 13117,7
9 Салық салудан
кейін негізгі
қызметтен табыс
(залал)
(7 жол - 8 жол) 128850,0 129100,0 2414,9 52921,9
10 Төтенше жағдай.
лардан және
операцияларды
тоқтатудан
табыстар
(залалдар) 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Таза табыс
(залал)(9 жол +
(-) 10 жол) 128850,0 129100,0 2414,9 52921,9
____________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________________
2004 жыл (болжам) | 2002 ж. % | 2003 ж. %
--------------------------------| 2003 ж. | 2004 ж.
N | 9 ай | жыл | |
____________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
1 4256955,6 5783907,0 115,5 127,9
2 2790445,4 3730542,0 120,0 124,0
3 1466510,2 2053365,0 107,4 135,7
4 1353165,5 1929231,0 104,0 133,5
4.1 1251622,0 1698266,0 100,9 131,6
4.2 54927,6 72945,0 113,6 136,5
4.3 46615,9 158020,0 159,0 156,6
5 113344,6 124134,0 353,5 182,8
6 39488,4 60565,0 86,0 56,2
7 152833,0 184699,0 121,5 105,2
8 34882,3 49129,9 297,4 105,7
9 117950,8 135569,1 100,2 105,0
10 0,0 0,0
11 117950,8 135569,1 100,2 105,0
___________________________________________________________________
"Қазпочта" акционерлік қоғамының 2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
3 ҰК нысаны
мың.теңге
____________________________________________________________________
N | Көрсеткіштер | 2002 жыл | 2003 жыл | 2004 жыл
| атауы | есеп | бағалау | (болжам)
| | | |_________________
| | | | 1 тоқсан
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3
____________________________________________________________________
I. Операциялық
қызметтен ақша
қозғалысы
I.1. Ақшаның түсуі: 222627755,0 224786673,3 49401441,5
1.1 көрсетілген
қызметтерден
түскен табыс 3870847,0 4522194,0 1164878,9
1.2 алынған
аванстар 3875913,0 4073894,6 1193447,4
1.3 сыйақы 2498,0 2872,7 161,1
1.4 дивидендтер 0,0 0,0 0,0
1.5 роялти 0,0 0,0 0,0
1.6 өзге де
түсімдер 214878497,0 216187712,0 47042954,0
I.2. Ақшаның кетуі: 221395757,0 223389376,3 48962970,9
2.1 жеткізушілер
мен мердігер.
лердің шоттары
бойынша 2450639,0 2634436,9 650047,3
2.2 берілген
аванстар 2840529,0 295415,2 328796,9
2.3 жалақы бойынша 1495579,0 1914341,1 528358,1
2.4 әлеуметтік
сақтандыру және
зейнетақымен
қамтамасыз ету
қорына 200158,0 210165,9 40604,1
2.5 салықтар
бойынша 710109,0 745614,5 123215,8
2.6 сыйлықтар
төлеу 58659,0 61298,7 14007,6
2.7 өзге де
төлемдер 213640084,0 214869369,0 47277941,2
I.3. операциялық
қызмет нәти.
жесінде ақша.
ның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-) 1231998,0 1397297,1 438470,5
II. Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы
II.1 Ақшаның түсуі: 4984,0 5980,8 7359,4
1.1 материалдық
емес актив.
тердің кетуі.
нен табыс 0,0 0,0 0,0
1.2 негізгі құ.
ралдардың
кетуінен
табыс 4984,0 5980,8 7359,4
1.3 басқа да ұзақ
мерзімді ак.
тивтердің ке.
туінен табыс 0,0 0,0 0,0
1.4 қаржы инвес.
тицияларының
кетуінен табыс 0,0 0,0 0,0
1.5 басқа да
тұлғаларға
берілген заем.
дарды алудан
табыс 0,0 0,0 0,0
1.6 өзге де
түсімдер 0,0 0,0 0,0
II.2. Ақшаның кетуі: 310732,0 2266538,8 108385,9
2.1 материалдық
емес актив.
терді сатып
алу 955,0 1020,0 3,3
2.2 негізгі құ.
ралдарды
сатып алу 309777,0 1157018,8 108382,6
2.3 басқа да ұзақ
мерзімді ак.
тивтерді
сатып алу 0,0 1500,0 0,0
2.4 қаржы инвес.
тицияларын
сатып алу 0,0 1100000,0 0,0
2.5 басқа да
заңды тұл.
ғаларға
заемдар беру 0,0 0,0 0,0
2.6 өзге де
төлемдер 0,0 7000,0 0,0
II.3. Инвестициялық
қызмет нәти.
жесінде ақша.
ның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-) -305748,0 -2260558,0 -101026,6
III. Қаржы қызметі.
нен ақша қара.
жатының
қозғалысы
III.1. Ақшаның түсуі: 13854229,0 1158038,8 1284700,0
1.1 акциялар мен
басқа да
бағалы қағаз.
дарды шығару.
дан 0,0 1158038,8 400000,0
1.2 банк заемдарын
алу 2997095,0 0,0 884700,0
1.3 өзге де
түсімдер 10857134,0 0,0 0,0
III.2. Ақшаның кетуі 14832783,0 150900,0 0,0
2.1 банк заемдарын
өтеу 3293522,0 150900,0 0,0
2.2 өз акцияларын
сатып алу 0,0 0,0 0,0
2.3 дивидендтерді
төлеу 0,0 0,0 0,0
2.4 өзге де
төлемдер 11539261,0 0,0 0,0
III.3. Қаржы қызметі.
нің нәтижесінде
ақшаның ұлғаюы
(+)/ кемуі (-) -978554,0 1007138,8 1284700,0
Барлығы:
ақшаның
ұлғаюы (+)/
азаюы (-) -52304,0 143877,9 1622144,0
Кезең басына
ақша 574141,0 521837,0 665714,9
Кезең санына
ақша 521837,0 665714,9 2287858,8
____________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________________
N | 2004 ж. (болжам) |2002 ж. % |2003 ж. %
|----------------------------------|2003 ж |2004 ж.
|1 жарты | 9 ай | жыл | |
|жылдық | | | |
____________________________________________________________________
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I.
I.1 123556315,4 184541329,3 227667845,4 101,0 101,3
1.1 2995485,5 4884509,5 5783907,0 116,8 127,9
1.2 29087607,7 9115542,9 4277589,4 105,1 105,0
1.3 256,9 1088,4 2877,0 115,0 100,2
1.4 0,0 0,0 0,0
1.5 0,0 0,0 0,0
1.6 91472965,3 170540188,5 217603472,0 100,6 100,7
I.2 122881203,6 183245962,8 226089971,0 100,9 101,2
2.1 3019815,5 1906713,2 2766158,8 107,5 105,0
2.2 25590325,8 6907216,7 3101857,7 104,0 105,0
2.3 1317736,7 2038658,4 2871511,7 128,0 150,0
2.4 101267,4 156669,9 220674,2 105,0 105,0
2.5 539730,9 579722,7 790351,3 105,0 106,0
2.6 27343,3 44111,3 63382,8 104,5 103,4
2.7 92284983,9 171612870,7 216276034,6 100,6 100,7
I.3 675111,8 1295366,5 1577874,4 113,4 112,9
II.
II.1. 11692,5 12173,9 6877,9 120,0 115,0
1.1 0,0 0,0 0,0
1.2 11692,5 12173,9 6877,9 120,0 115,0
1.3 0,0 0,0 0,0
1.4 0,0 0,0 0,0
1.5 0,0 0,0 0,0
1.6 0,0 0,0 0,0
II.2. 1080141,1 2170576,0 2612059,0 729,4 115,2
2.1 517,8 679,4 1101,6 106,8 108,0
2.2 596713,4 1157744,6 1217782,4 373,5 105,3
2.3 973,0 1520,0 1800,0 120,0
2.4 478522,0 985632,0 1384200,0 125,8
2.5 0,0 0,0 0,0
2.6 3415,0 7000,0 7175,0 102,5
II.3. -1068448,7 -2158402,0 -2605181,1 739,4 115,2
III.
III.1. 1284700,0 1284700,0 1284700,0 8,4 110,9
1.1 400000,0 400000,0 400000,0 34,5
1.2 884700,0 884700,0 884700,0
1.3 0,0 0,0 0,0
III.2. 0,0 0,0 0,0 1,0
2.1 0,0 0,0 0,0 4,6
2.2 0,0 0,0 0,0
2.3 0,0 0,0 0,0
2.4 0,0 0,0 0,0
III.3. 1284700,0 1284700,0 1284700,0 127,6
891363,1 421664,4 257393,3 178,9
665714,9 665714,9 665714,9 90,9 127,6
1557078,0 1087379,3 923108,2 127,6 138,7
____________________________________________________________________
"Қазпочта" акционерлік қоғамының 2004 жылға
арналған шығыстар болжамы
4 ҰК нысаны
мың.теңге
____________________________________________________________________
N | Көрсеткіш | 2002 жыл | 2003 жыл | 2004 жыл
| атауы | есеп | бағалау | (болжам)
| | | |_________________
| | | | 1 тоқсан
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3
____________________________________________________________________
Барлығы 1389325 1445277 463015
1 Жалпы және
әкімшілік
шығыстары,
барлығы 1278866 1290953 424567
1.1 Материалдар 11864 10782 3075
1.2 Қызметкерлердің
еңбегіне ақы
төлеу 505432 563185 174037
1.3 Еңбекақыдан
аударымдар 95610 105074 34807
1.4 Негізгі құрал.
дардың тозуы
және материал.
дық емес
активтердің
амортизациясы 84573 83600 35376
1.5 Негізгі құрал.
дар мен мате.
риалдық емес
активтерге
қызмет көрсету
және жөндеу 6522 4690 1016
1.6 Коммуналдық
шығыстар 20199 26060 11600
1.7 Іссапар шығыс.
тары, барлығы 31723 35000 10800
1.7.1 белгіленген
норма
шеңберінде 31723 35000 10800
1.7.2 нормадан тыс 0 0 0
1.8 Өкілдік
шығыстар 1876 1600 500
1.9 Қызметкерлердің
біліктілігін
арттыруға
шығыстар 2828 6000 2250
1.10 Директорлар
кеңесін ұстап
тұруға шығыстар 0 0
1.11 Салықтар
бойынша
аванстар 212094 243250 75900
1.12 Кеңсе және
баспахана
жұмыстары 12529 9300 2868
1.13 Байланыс
қызметі 74186 61645 17668
1.14 Күзет шығыстары 3305 3458 28
1.15 Консультациялық
(аудиторлық)
және ақпараттық
қызмет
көрсетулер 30618 34196 8718
1.16 Банктік қызмет
көрсетулер 14889 13150 7500
1.17 Сақтандыруға
шығыстар 0 0 1000
1.18 Сот шығасысы 2047 500 500
1.19 Шарт ережелерін
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
өсімдер және
тұрақсыздық
айыптары 4256 0 750
1.20 Табыстарды
жасырғаны
(кеміткені)
үшін айыппұлдар
мен өсімдер 10972 0 825
1.21 Талан-таражы
залалдары,
нормативпен тыс
ысыраптар,
бүліну, ТМҚ
жетіспеушілік.
тері 4325 0 600
1.22 Жалға алу
бойынша
шығыстар 4301 4128 975
1.23 Әлеуметтік
салаға шығыстар 3400 260 0
1.24 Күмәнді талап.
тар бойынша
резервтер құру
жөніндегі
шығыстар 65901 14065 6300
1.25 Мерекелік,
мәдени-бұқара.
лық және
спорттық іс-
шараларды
өткізуге 16339 10500 6345
1.26 Қайырылымдық
көмегі 236 4220 113
1.27 Өзге де
шығыстар 58841 56290 7353
2 Дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)
өткізу бойынша
аванстар,
барлығы 47015 53426 18236
2.1 Материалдар 769 439 100
2.2 Қызметкерлердің
еңбегіне ақы
төлеу 14052 16857 3141
2.3 Еңбекақыдан
аударымдар 2736 3160 628
2.4 Негізгі құрал.
дар мен мате.
риалдық емес
активтердің
тозуы 235 500 125
2.5 Негізгі құрал.
дар мен мате.
риалдық емес
активтерге
қызмет көрсету
және жөндеу 87 100 0
2.6 Коммуналдық
шығыстар 78 100 35
2.7 Іссапар шығыс.
тары, барлығы 70 70 26
2.7.1 белгіленген
норма
шеңберінде 70 70 26
2.7.2 нормадан тыс 0 0
2.8 Тиеу, тасымал.
дау және сақтау
бойынша
шығыстар 444 600 100
2.9 Жарнамаға және
маркетингке
шығыстар 25209 30000 13525
2.10 Жалға алу
бойынша
шығыстар 551 400 108
2.11 Әлеуметтік са.
лаға шығыстар 0 0
2.12 Өзге де
шығыстар* 2784 1200 303
3 Сыйақы түрін.
дегі шығыстар,
барлығы 63444 100898 29097
3.1 Банктердің
заемдары
негізіндегі
сыйақы
(проценттер) 58532 96898 377
3.2 Жеткізушілердің
заемдары
негізіндегі
сыйақы
(проценттер) 0 0
3.3 Жалға алу
негізінде
сыйақы
(проценттер)
бойынша
шығыстар 0 0
3.4 Өзге де
шығыстар* 4912 4000 38720
____________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________________
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % |2003 ж. %
|-----------------------------------| 2003 ж. | 2004 ж.
| 1 жарты | 9 ай | жыл | |
| жылдық | | | |
____________________________________________________________________
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
906739 1369754 1929231 104,0 133,5
1 832150 1256717 1698266 100,9 131,6
1.1 6150 9225 12300 90,9 114,1
1.2 355326 551118 725155 111,4 128,8
1.3 71065 110224 145031 109,9 138,0
1.4 73829 113819 153810 98,8 184,0
1.5 2468 3872 4840 71,9 103,2
1.6 15080 17690 29000 129,0 111,3
1.7 22500 34200 45000 110,3 128,6
1.7.1 22500 34200 45000 110,3 128,6
1.7.2 0 0 0
1.8 1000 1500 2000 85,3 125,0
1.9 4500 6750 9000 212,2 150,0
1.10 0 0
1.11 158400 247500 330000 114,7 135,7
1.12 5515 8273 11030 74,2 118,6
1.13 35336 53004 70672 83,1 114,6
1.14 56 84 112 104,6 3,2
1.15 11530 14342 28122 111,7 82,2
1.16 14700 22500 30000 88,3 228,1
1.17 1000 1000 1000
1.18 1000 1500 2000 24,4 400,0
1.19 1500 2250 3000
1.20 1650 2475 3300
1.21 1200 1800 2400
1.22 1950 2925 3900 96,0 94,5
1.23 0 195 260 7,6 100,0
1.24 7400 7400 10000 21,3 71,1
1.25 6627 6909 14100 64,3 143,3
1.26 3402 3515 5670 1788,1 134,4
1.27 19232 32807 56564 95,7 100,5
2 36473 54709 72945 113,6 136,5
2.1 200 300 400 57,1 91,1
2.2 6412 9945 13086 120,0 77,6
2.3 1282 1989 2617 115,5 82,8
2.4 250 375 500 212,8 100,0
2.5 0 0 0 114,9
2.6 50 65 100 128,2 100
2.7 50 74 100 100,0 142,9
2.7.1 50 74 100 100,0 142,9
2.7.2 0 0 0
2.8 200 300 400 135,1 66,7
2.9 27050 40575 54100 119,0 180,3
2.10 215 323 430 72,6 107,5
2.11 0 0 0
2.12 606 909 1212 43,1 101,0
3 58094 87039 158020 159,0 156,6
3.1 659 879 3140 165,5 3,2
3.2 0 0 0
3.3 0 0 0
3.4 77440 116160 154880 81,4 3872,0
____________________________________________________________________
* - жиынтық шығыстардың 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет
"Қазпочта" акционерлік қоғамының 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобаларының тізбесі
5 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
N | Жобаның атауы| Іске асыру |Жалпы құны,|Қаржыландыру көзі
п/п | | кезеңі | млн.теңге |
___________________________________________________________________
1 Қазақстан Рес. 2004-2005 жылы 1368,0 Ислам Даму
публикасының Банкі
почта саласын 2003-2006 жылы 695,4 Облигациялық
жетілдіру қарыз
және почта-
жинақ жүйесін
қалыптастыру
2 Почта-жинақ 2003 жыл 717,5 Облигациялық
жүйесін ақпа. қарыз
раттандыру 2005 жыл 153,8 Резидент-банктің
несиесі
3 Ауылды жерлер. 2004-2006 жылы 2142,6 Республикалық
де почта-жинақ бюджет
жүйесін дамыту
Барлығы 5077,3
____________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________________
N | жылдар бойынша қаржыландыру:
п/п |_______________________________________________________________
|01.01.04 ж. | 2004 жыл | 2005 жыл | 2006 жыл | 01.01.07 ж.
| игерілді | (болжам) | (болжам) | (болжам) | қалдық
____________________________________________________________________
1 884,7 483,3
440,5 93,5 90,5 70,9
2 717,5
153,8
3 400,0 1005,0 737,6
1158,0 1378,2 1732,6 808,5
____________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 7 маусымдағы
N 633 қаулысымен
бекітілген
"Қазпочта" акционерлік қоғамын дамытудың 2004 жылға
арналған аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
___________________________________________________________________
Р/р| Көрсеткіштер | Өлшем | 2004 ж.
N | | бірлігі | болжам
___________________________________________________________________
1. Көрсетiлетiн қызметтер көлемi -
барлығы: мың. теңге 5964777,0
1.1 оның iшiнде түрлерi бойынша:
жазбаша хат-хабарлар млн. дана 17,0
сәлемдемелер млн. дана 1,4
мерзiмдiк басылымдар млн. дана 97,6
ақша-почталық аударымдары млн. дана 0,83
зейнетақылар мен жәрдемақыларды
төлеу млн. дана 19,1
2. Барлық қаржыландыру көздері
есебiнен негізгі капиталға
инвестициялар салу - барлығы мың. теңге 1378235,0
3. Көрсетiлетiн қызметтерден түскен
табыс - барлығы мың. теңге 5964777,0
4. Шығыстар - барлығы " 5829207,9
5. Негiзгi қызметтен түсетiн табыс,
барлығы " 5783907,0
6. Көрсетiлетiн қызметтердің өзіндiк
құны - барлығы мың. теңге 3730542,0
7. Жалпы жиынтық табыс " 2053365,0
8. Кезең шығыстары " 1929231,0
9. Салық салынатын табыс " 184699,0
10. Корпоративтік табыс салығы " 49129,9
11. Таза табыс (залал) " 135569,1
12. Дивидендтер, барлығы " 0,0
13. ағымдағы қызметтiң рентабельділігі % 2,3
14. Материалдық емес активтер мен
негiзгi қаражатқа шығыстар мың. теңге 344310,0
15. Компания қызметкерлерiнiң саны,
барлығы адам 17591
16. Еңбекақы қоры* мың. теңге 2734509
17. Компания бойынша тұтастай алғанда
орташа айлық еңбекақы теңге 15504
18. Көрсетiлетiн қызметтердiң бiрлігіне бірлік
тарифтер (бағалар) үшін теңге
почтаның жай карточкасын салып
жiберу " 16
салмағы 20 г-ға дейiнгi жай
хатты салып жiберу " 26
салмағы 50 г-ға дейiнгi жай
бандерольдi салып жiберу " 28
18.1. алдыңғы кезеңге тарифтердiң
(бағалардың) өзгеруi %
почта карточкасын салып жiберу " 2,0
салмағы 20 г-ға дейiнгi жай
хатты салып жiберу " 2,0
салмағы 50 г-ға дейiнгi жай
бандерольдi салып жiберу " 2,0
19. Кредиторлық берешек мың. теңге 6193691
20. Дебиторлық берешек " 609026,5
___________________________________________________________________
* жоспарланған табыстардың деңгейi арттырылған жағдайда өндiрiс персоналының еңбекақы қоры көбейтілетiн болады.
