"Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қарашадағы N 1228 Қаулысы

"Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi - жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.

2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 23 қарашадағы
N 1228 қаулысымен
бекітілген

"Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы"
акционерлiк қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға
арналған жоспары

1. "ҚТЖ" ҰК" АҚ жай-күйі және оны дамытудың
перспективалары туралы баяндама

1.1. Кіріспе

Осы Дамыту жоспары Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесіне сәйкес әзiрлендi. Әзiрлеу кезінде Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi қалыптастырған Қазақстанның негiзгі макроэкономикалық көрсеткiштерiнiң болжамы ескерiлдi.
Темiр жол көлiгі жүктер мен жолаушы тасымалдарының негізгi бөлiгiн орындай отырып, Қазақстанның көлiк жүйесiнiң негізi болып табылады. Ел аумағының кеңдiгiне, көлiктiң басқа түрлерiмен салыстырғанда тарифтердiң төмендiгiне байланысты көмір, кен, металдар, астық сияқты жаппай жүктерді тасымалдауда республикада темiр жол көлiнiң нақты баламасы жоқ. Республикадағы iрi кәсіпорындардың бiрi бола отырып, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - "ҚТЖ" ҰK" AҚ) бүгiнде 114 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етiп отыр.
Темiр жол саласы басым орын алатын Қазақстан көлiгiнiң тұрақты жұмысы ел экономикасының жұмыс iстеуiнiң ажырамас шарты болып табылады.
Экономика мен тұрғындардың тасымалдарға деген өмiрлiк маңызы бар мұқтаждықтарын ең аз шығындармен қанағаттандыруға мүмкiндiк беретін көлiктi дамытудың деңгейiн қамтамасыз ету талап етiледi, өйткенi мемлекеттiң экономикалық өсуi және экономикалық қауiпсiздiгi отандық өнеркәсiп өнiмiнiң өзiндiк құнындағы көліктік құраушының деңгейiне тiкелей тәуелдi. Бұдан басқа, оның одан әрі дамуына негiз болатын темiр жол көлiгi табысының жеткiлiктi деңгейiн қамтамасыз ету қажет.
Капитал қозғалысын жандандыру, инвестициялар тарту, импорт алмастыру ғылымды кеп қажет ететiн, экспортқа бағытталған өңдеушi өндiрiстердi дамыту жөнiндегi мемлекеттiк саясаттың басымдықтарын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық даму 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы шеңберiнде "ҚТЖ" ҰK" АҚ 2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың және тәуелдi акционерлiк қоғамдардың инновациялық қызметiн дамытудың 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның негiзгi бағыттары мыналар:
- темiр жол өнiмдерiнiң сапасын басқарудың нарық жағдайындағы тиімдi моделiн дамыту және енгiзу;
- қазiргi заманғы озық технологиялар мен техникалық құралдарды енгізу;
- жөндеуге жарамды бұйымдарды қайталап пайдалану үшiн pecуpc үнемдеу технологияларын енгiзу;
- темiр жол саласының мiндеттерiн шешу үшiн ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды дамыту;
- күйiн анықтаудың қазіргi заманғы құралдарын енгізу;
- темiр жол көлiгiнiң мұқтаждары үшiн жаңа өндiрiстер ұйымдастыру болып табылады.
Осылайша, оның дамуы саланың мақсаты, стратегиясы және оларға қол жеткiзу тәсілдерi нақты белгiленген жан-жақты кешендi жоспарға сәйкес жүргiзiлуi тиіс. Осы Даму жоспарын әзiрлеудiң қажеттiлiгi осылармен анықталады.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың миссиясы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың миссиясы ресурстарды тиiмдi пайдалану кезінде экономика мен қоғамның темiр жол тасымалдарына деген серпінді өзгеріп отыратын қажеттiлiгiн барынша қанағаттандыру болып табылады.

"ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың құрылуының қысқаша тарихы
"Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны Алматы темiр жол басқармасы, Тың темiр жол басқармасы және Батыс Қазақстан темiр жол басқармасы республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын бiріктiру арқылы "Қазақстан Республикасының темiр жолдары кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 31 қаңтардағы N 129 қаулысымен құрылған. Бiріктiрудiң мақсаты тасымалдау процесін басқару құрылымын оңтайландыру және оның артық буындарын тарату темір жол саласын қаржылық-экономикалық сауықтыру болды.
"Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310 қаулысымен мемлекеттiң 100% акциялары пакетiмен, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамы құрылды, оған магистральдық темiр жол желiсi операторының және тасымалдаушының функциялары берiлдi.
Осы қаулымен "Әскерилендiрiлген темiр жол күзетi", "Жолжөндеушi", "Кеден көлiксервис", "Жолжөндеу", "Көлiктелеком", "Көлiктiк сервис орталығы" акционерлік қоғамдары акцияларының мемлекеттiк пакеттерiнiң жүз пайызы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жарғылық капиталына тапсырылды.
"ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-ты қалыптастыру және қызметiн ұйымдастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 сәуiрдегi N 479 қаулысымен "Темiржолмашжөндеу", "Темiржолсужылужабдықтау", "Жолаушылар тасымалы", "Вагонжөндеу", "Локомотивжөндеу", "Қазкөліксервис" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындары акцияларының мемлекеттiк пакеттерiнiң жүз пайызы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың жарғылық қорына берiлiп, қайта құру арқылы, тиiсінше ашық акционерлiк қоғамдар болып қайта ұйымдастырылды.
Бұл ретте еншiлес акционерлiк қоғамдардың функциялары мыналар болып белгiлендi:
"Жолжөндеу" ААҚ, "Темiржолжөндеу" ААҚ - жолды қайта жаңарту, күрделi жөндеу және жол шаруашылығындағы басқа да жұмыс түрлерi бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау, оларды пайдалануға уақтылы тапсыру.
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ - жолаушыларды, багажды, почтаны тасымалдау, жол жүру құжаттарын сату және ресiмдеу, жолаушыларға вокзалдарда, поездарда қызмет көрсету.
"Көлiктiк сервис орталығы" ААҚ - "ҚТЖ" ҰК" АҚ барлық кiрме жолдарының 90%-дан астамын құрайтын кiрме жолдарды пайдалану.
"Локомотивжөндеу" ААҚ, "Темiржолмашжөндеу" ААҚ - "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың локомотивтердi техникалық қарап тексерудегi және жөндеудегi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн жөндеу базаларын күтiп ұстау.
"Вагонжөндеу" ААҚ - темiр жол саласының жүк вагондарын қажеттi жөндеудегi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру.
"Көлiктелеком" ААҚ - байланыс қызметтерiн ұйымдастыру, байланыс құрылғыларын күрделi жөндеу, кабельдiк және әуе байланысы желiлерiн салу, АТС-тi iске қосу, АТС пен байланыс құрылғыларын бағдарламалау.
"Қазкөлiксервис" ААҚ - контейнерлiк тасымалдарды ұйымдастыру, темiр жолдардың контейнерлiк паркiн жедел басқаруды қамтамасыз ету, контейнерлерге ағымдық қызмет көрсету және жөндеу, жүктердiң қауiпсiздiгi мен сақталуын қамтамасыз ету.
"Әскерилендiрiлген темiр жол күзетi" ААҚ - номенклатуралық жүктердi және өзге де жүктердi күзетудi және олармен iлесiп жүруді, олардың темiр жол көлiгiнiң объектiлерiнде сақталуын қамтамасыз ету.
"Жол жөндеушi" ААҚ - темiр жолды жөндеудiң барлық түрлерi, темiр жол магистралдарын қайта жаңарту және жаңасын салу, төтенше жағдайлар туындаған кезде авариялық-қалпына келтiру жұмыстарын орындайды.
"Темiржолсужылужабдықтау" AAҚ - "ҚТЖ" ҰК" АҚ құрылымдық бөлiмшелерiн және басқа да тұтынушыларды сумен, жылумен жабдықтау және су тарту, қоршаған ортаны қорғау жөнiнде iс-шаралар өткiзу.
"Кеденкөлiксервис" AAҚ - жүк аулаларын күтiп ұстау мен пайдалану және контейнерлiк тасымалдарды жүзеге асыру.

"ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымы
"ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымын мыналар:
акционерлердiң жалпы жиналысы;
директорлар кеңесi;
тексеру комиссиясы;
басқарма;
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылымдық бөлiмшелерi (департаменттер мен дербес басқармалар, филиалдар) құрайды.

"Қазақстан Темір жолы" ҰҚ" АҚ-ты
басқарудың ұйымдық құрылымы

_________________________________ __________________
|"ҚТЖ" ҰК" АҚ акционерлерінің |____________|Тексеру комиссиясы|
|жалпы жиналысы | | |
|_________________________________| |__________________|
|
__________________
|Директорлар кеңесі|
|__________________|
|
__________________
| Басқарма |
|__________________|
|
__________________
| Президент |
|__________________|
| |
__________________ | _________________
|Президенттің | | |Арнаулы басқарма |
|кенесшісі |__|___| |
|__________________| | |_________________|
|
__________________ |
|Президенттің Аста.|__|
|на, Алматы, Атырау| |
|өңірлердің | |
|өкілдері | |
|__________________| |
___________________|_______________________________________
| | | | | | |
_|_____ _|______ _|____ _|____ _|____ _|______ _|___
|Аппарат| |Бірінші | |Вице- | |Вице- | |Вице- | |Бірінші | |Вице-|
|басшысы| |Вице- | |прези.| |прези.| |прези.| |Вице- | |пре. |
|_______| |прези. | |дент | |дент | |дент | |прези. | |зи. |
| |дент | | | | | | | |дент | |дент |
| |________| |______| |______| |______| |________| |_____|
| | | | | | |
_|_____ _|_____ _|_____ _|_____ _|_____ _|_____ _|____
|Ревизия| |Атқару.| |Магис. ||Тасы. ||Атқару.| |Атқару.| |Бас |
|депар. | |шы ди. | |тралдық||малдау ||шы ди. | |шы ди. | |бух. |
|таменті| |ректор | |желісі ||дирек. ||ректор | |ректор | |галтер|
|_______| |_______| |дирек. ||циясы ||_______| |_______| |______|
| | |циясы ||_______| | | |
| | |_______| | | | |
_|______ _|______ | _|_____ _|_____ _|____
|Кадрлық ||Қозғалыс| _|_____ |Техни. | |Корпо. | |Эконо.|
|және ||қауіп. | |Тасы. ||калық | |ратив. | |мика |
|әлеумет.||сіздігі | |малдау ||депара.| |тік да.| |депар.|
|тік жұ. ||департа.| |проце. ||менті | |му де. | |тамен.|
|мыс де. ||менті | |сін ||_______| |парта. | |ті |
|парта. ||________| |жоспар.| | |менті | |______|
|менті | |лау жә.| | |_______| |
|________| |не нор.| _|______ | |
| |малау ||Ақпарат.| | _|____
| |басқар.||тандыру | _|_____ |Қаржы |
_|______ |масы ||департа.||Атқару.| |депар.|
|Заң де. | |_______||менті ||шы ди. | |тамен.|
|парта. | |________||ректор | |ті |
|менті | |_______| |______|
|________| | |
| | |
| _|_____ _|____
_|______ |бақылау| |Ішкі |
|Ұйымдас.| |және | |аудит |
|тыру-ин.| |монито.| |бас. |
|пектор. | |ринг | |қарма.|
|лық бас.| |закупок| |сы |
|қарма | |басқар.| |______|
|________| |масы | |
| |_______| |
| _|____
_|______ |Бух. |
|Мүлікті | |гал. |
|оңтай. | |терлік|
|ландыру | |есеп |
|басқар. | |бас. |
|масы | |қарма.|
|________| |сы |
| |______|
|
_|______
|Кеңсе |
|________|

Құрылымды негiздеу
"ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың тасымалдау процесiнде темiр жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негiзделген холдингтiк құрылымы бар. Бұл ретте "Кеденкөлiксервис" ЖАҚ-тың акцияларын қоспағанда (акцияларының 33%-ы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың жарғылық капиталында) қосылма акционерлiк қоғамдардың акцияларының 100%-ы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың жарғылық капиталында болады. 2002 жылғы қазанда 12 қосылма акционерлiк қоғам "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-пен Серiктестiк туралы келiсiм жасасқан, онда қосылма компаниялар "ҚТЖ" ҰК" АҚ-қа тараптардың мүддесiне сай Қоғамдардың қызметiн үйлестiру жөнiндегi тұтастай алғанда мынадай: мемлекеттiк органдармен қарым-қатынаста мүдделердi бiлдiру, инвестициялық саясат, баға құрау және шығындарды нормалау, қаржылық және материалдық ресурстарды сатып алу, күрделi құрылыс және жөндеу, бiрыңғай есепке алу саясатын және бухгалтерлiк есеп жүргiзу мен қаржылық есеп берудi жасау жөнiнде әдiстемелiк нұсқамаларды, нұсқауларды әзiрлеу, кадрлық және әлеуметтiк саясаттың бiрыңғай тұжырымдамасын белгiлеу, ақпараттық, техникалық қауiпсiздiктi талдау, ақпарат алмасу, тараптардың қызметiнде туындайтын басқа да қатынастарды реттеу мәселелерi бойынша өкiлеттiктерiн берген. Қосылма акционерлiк қоғамдардың акциялары бойынша дивидендтердi төлеу туралы шешiм жыл қорытындысы бойынша белгiленген тәртiппен жүргiзiлетiн болады.
Орталық аппараттың құрылымы саланың негiзгi өндiрiстiк шаруашылықтарын басқарудың тiгiнен бiрiктiрiлген жүйесi болып табылады. Филиалдар орталық аппаратқа кiретiн тиiстi департаменттер мен басқармаларға тiкелей бағынады. Бұл ретте қаржыландыру және филиалдар бойынша бухгалтерлiк есеп берудi жинақтау өндiрiстiк Департаменттер арқылы жүргiзiледi, ал олар өз кезегiнде Экономика және қаржы департаментi арқылы тiкелей қаржыландырылады.
Осындай жүйе қаржылық және материалдық ресурстар қозғалысының ашықтығын белгiлеуге, айналым қаражатын пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыруға, өндiрiстiк емес шығыстарды азайтуға, тасымалдардың өзiндiк құнын азайтуда айтарлықтай резервтердi анықтауға, тасымалдау процесiнiң тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бердi.

1.2. Рынокты (қызмет салаларын) талдау

Бәсекелестер және жалпы рыноктағы Компанияның үлесi
Қазақстан экономикасының шикiзаттық бағытталуына байланысты темiр жол көлiгi Қазақстан Республикасының көлiк-коммуникация кешенiнде басты рөл атқарады. Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгінiң деректерiне сәйкес соңғы жылдары барлық көлiк түрлерiнiң жүк айналымындағы оның үлесi 70%-ды, жолаушы айналымында 54%-ды құрап отыр.
Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен тасымалдауда "ҚТЖ" ҰК" АҚ монополист болып табылады және бәсекелестерi жоқ.
Тасымалдауға ұсынылатын негiзгi тауар өнiмдерi автомобиль көлiгiмен тасымалдауға тиiмсiз: көмiр, астық, мұнай, кен, минералдық тыңайтқыштар және т.б. сияқты жаппай үйме және құймалы жүктер болып табылады.
Қазақстанның географиялық жағдайы (теңiзге тiкелей шығатын жолдың, кеме жүретiн өзендердiң болмауы), аумағының кеңдігі, өндiрiстiң шикiзаттық құрылымы мен өндiрушi күштердiң орналасуы, автожол инфрақұрылымының дамымауы теміржол көлiгiнiң ел экономикасындағы рөлін айрықша маңызды етеді. Бұл рөл таяу келешекте де сақталады.
Еуразияның орталығында орналасқан Қазақстанның бұған қосымша көлiктiк әлеуетi - өз инфрақұрылымы арқылы 5 халықаралық темiр жол көлiгi дәлiздерi бойынша транзит өткiзудi арттыру мүмкiндiгi бар. Олардың негізгiсi Трансазия бағыты болып табылады, ол келешекте Оңтүстiк Шығыс Азия - Батыс Еуропа теңiз қатынасына бәсекелес болмақ.
Трансазия бағытының жалпы ұзақтығы Тынық мұхиттың жағалауынан бастап Батыс Еуропаның шекараларына дейiн 11000 километрдi құрайды, оның 4000 километрі Қытайдың аумағына және 1800 километрi Қазақстанның аумағына жатады. Трансазия бағыты бойынша жүк тасымалдарына 23-26 күн кетедi, ал қашықтығы Транссiбiр бағытына қарағанда 2000-3000 километрге қысқа.

Негізгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс берушiлер)
Компания жүк тасымалдарының негiзгi көлемi өндiрушi және өңдеушi өнеркәсiптiң (көмiр, мұнай және мұнай өнiмдерi, қара және түстi металдар, кен) үлесiне келедi.
Көмiр. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың көмiрдi тасымалдау бойынша негiзгi клиенттері: "Богатырь Аксес Көмiр" ЖШС (компанияның жалпы тасымалдарының 17,3%), "Еуразиалық энергетикалық корпорация" ААҚ (9,3%), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ-тың "Бөрлi" көмiр департаментi (4,3%), "Испат Кармет" ААҚ көмiр департаментi (5,6%), "Майкубен-Вест" ЖАҚ (1,3%), "Балапанкөлiк" ЖШС (1,1%), "Шұбаркөл кеніші" ААҚ (0,9%) болып табылады.
Мұнай. "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың мұнай жүктерiн тасымалдау бойынша негiзгі клиенттерi: "Шымкентмұнайоргсинтез" ЖШС (3,7%), "Ақтөбемұнайгаз" ААҚ мұнай өткiзу басқармасы (1,6%), "Атыраумұнай өңдеу зауыты-Көлiк" ЖШС (1,3%), "Теңізшевройл" БК (1,1%), "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖАҚ (1,0%) болып табылады.
Темiр рудасы. "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың темiр рудасын тасымалдау бойынша негiзгi клиенттері: "Соколов-Сарыбай кен байыту бiрлестiгi" ААҚ (8,14%), "Өркен" ЖШС (1,8%), "Дон тау-кен байыту комбинаты" ААҚ (1,5%), "Жәйрем тау-кен байыту комбинаты" ЖШС болып табылады.
Қара металдар. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың қара металдарды тасымалдау бойынша негізгi клиенттерi: "Испат Кармет" ААҚ (2,4%), Ақсу ферроқорытпа зауыты (0,5%), "Феррохром" ААҚ (0,1%) болып табылады.
Түстi кен. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың түстi металдарды тасымалдау бойынша негiзгi клиенттерi: "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ (0,15%), "Қазмырыш" ААҚ (0,22%) болып табылады.

" ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 2002 жылғы тиеу көлемi
(жүктердiң негізгi номенклатурасы бөлiгiнде)

__________________________________________________________________
Жүк номенклатурасы | Тиеу көлемi, мың|Yлесi, % ¹
| тонна |
__________________________________________________________________
көмiр 71 981 44,2
темiр кенi 20 537 12,6
шикі мұнай 10 635 6,5
мұнай өнiмдерi 8 020 5,0
түстi кен 10 911 6,7
құрылыс 10 188 6,3
қара металдар 5 325 3,3
астық 5 165 3,2
қара металл сынықтары 2 007 1,2
тыңайтқыштар 1 767 1,1
түстi металдар 1 019 0,6
химикаттар 1 016 0,6
өзгесi 14 243 8,7
жиыны 162 813 100
__________________________________________________________________

Ескерту: 1 - "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың жалпы тиеу көлемiндегi үлесі

1.3. "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 2001-2003 жылдардағы өндірістік-қаржылық қызметін талдау

2001-2002 жылдардағы қаржы-экономикалық қызметтің қорытындылары

Жүк айналымы 2001 жылы 2000 жылға қарағанда 10 670 млн. т-км, немесе 8,5%-ғa өстi. Жүк айналымының өсуi тасымалданған жүк көлемiнiң 12,0 млн. тоннаға (7,0%-ға) өсуiнен және жүктердi тасымалдаудың орташа қашықтығының 10,6 км-ге (1,5%-ғa) артуына байланысты. Қазақстан Республикасының өнеркәсiптiк өнiм өндiру көлемінiң 2001 жылы 2000 жылмен салыстырғанда 13,5%-ға артуы жүк айналымы өсуінің негізгi себебі болды.
2002 жылы жүк айналымы 2001 жылғыға қарағанда 2565 млн. т/км-ге, немесе 2%-ға төмендедi. Жүк айналымының төмендеуi көмiр мен мұнай жүктерiн тиеу көлемiнiң төмендеуiмен байланысты.
2002 жылы жүктердi жалпы тиеу өткен жылдың деңгейiнен 1%-ғa төмен болды.
2001 жылы барлық жүктердi тиеудiң ең жоғары көлемiне қол жеткiзiлдi. Бұл көрсеткiш көмiр тиеудiң көлемiн 77 876,5 мың тоннаға дейiн арттыру есебiнен алынды.

2001-2002 жылдардағы жүк тасымалдарының көрсеткiштерi мынадай
кестеде келтiрiлген:

__________________________________________________________________
Көрсеткіштер Өлш.бiрл. 2001 2002
__________________________________________________________________
Жүк айналымы млн.т-км 135652,9 133088,4
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
__________________________________________________________________
Республикаiшiлiк млн.т-км 60386,7 60647,9
Шығару млн.т-км 59188,3 55242,4
Әкелу млн.т-км 7631,1 7853,5
Транзит млн.т-км 8446,8 9344,6
Тасымалданған жүктер мың 183771,5 178661,3
тонна
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
__________________________________________________________________
Республикаiшiлiк мың тонна 99576,1 99419,7
Шығару мың тонна 70648,2 65166,3
Әкелу мың тонна 7962,0 7940,3
Транзит мың тонна 5585,2 6135,1
__________________________________________________________________
1 тонна жүк тасымалының 738,2 744,9
орташа қашықтығы км
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
__________________________________________________________________
Республикаiшiлiк км 606,4 610,0
Шығару км 837,8 847,7
Әкелу км 958,4 989,1
Транзит км 1512,4 1523,1
__________________________________________________________________
2001-2002 жылдарда одан әрi жалғасқан экономикалық өсудiң шарттары, темiр жол жолаушы тасымалдарына тұтынушы сұранысының артуы осы жылдар iшiнде өткен жылдардың деңгейiнен асуға мүмкiндiк бердi.
Жолаушылар айналымы 2002 жылы 65,2 млн. жолаушы-км, немесе 2001 жылдың деңгейiнен 0,6%-ға жоғары болды. Жолаушылар айналымының өсуi, жолаушылар саны 4.1%-ғa (877 мың адам) азайғанда жолаушылар тасымалы орташа қашықтығының 23,5 км-ге өсуiмен байланысты.
2001-2002 жылдардағы жолаушы тасымалдарының көрсеткiштерi келесi кестеде келтiрiлген:

Жолаушы тасымалдарының көрсеткiштерi

__________________________________________________________________
Көрсеткiштер Өлшем 2001 2002
бiрлігі
__________________________________________________________________
Жолаушылар айналымы млн.ж-км 10383,5 10448,7
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
қаламаңындық млн.ж-км 455,3 304,6
жергiлiктi және тiкелей млн.ж-км 9928,2 10144,1
__________________________________________________________________
Тасымалданған жолаушылар мың адам 21571,3 20694,3
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
қаламаңындық мың адам 6260,4 5186,5
жергiлiктi
және тiкелей мың адам 15311,0 15507,8
__________________________________________________________________
Жолаушы тасымалдарының мың км 481,4 504,9
орташа қашықтығы
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
қаламаңындық мың км 72,7 58,7
жергiлiктi және
тiкелей мың км 648,4 654,1 __________________________________________________________________
Жөнелтiлген жолаушылар мың адам 16066,0 14947,1
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
қаламаңындық мың адам 6070,6 4985,0
жергiлiктi және
тiкелей мың адам 9995,4 9962,1
__________________________________________________________________
Жолаушы вагонындағы
жолаушылар саны адам/ваг 26,0 25,9
__________________________________________________________________

Қазақстанда темiр жол көлiгiндегi жолаушылар айналымы көлемiнiң негiзгi үлесi (95%-дан артық) жергiлiктi және тікелей қатынастағы поездарға келедi.
Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 2002 жылы 165 449 млн. теңгені құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден жоғары. Жүк айналымы төмендегенде жүк тасымалдарынан түсетiн кiрiстердiң артуы транзиттік, iшкi және импорттық жүк айналымы көлемдерiнiң артуымен, халықаралық қатынаста жүк тасымалдары тарифтерiнiң артуымен, теңгеге қатысты швейцар франкi мен американ долларының өсуiмен түсіндіріледі.
Негізгi қызметтің шығыстары 2002 жылы (әкiмшiлiк және жалпы шығыстарды қоса алғанда) 115 209 млн. теңгенi құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден төмен. Осы төмендеу 2001 жылы тасымалдау бойынша шығыстарда жолаушы тасымалдарының тiкелей шығыстарының ескерілуімен байланысты. Сондай-ақ "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-та 2002 жылдың iшiнде шығыстарды оңтайландыру жөнiнде iс-шаралар өткiзiлдi.
2002 жылы таза кiрiстiң 2001 жылмен салыстырғанда 80,3%-ғa өсуi жүк тасымалдары көлемiнiң 1,9%-ғa төмендеуiне қарамастан, жүк тасымалдарынан түсетiн кiрiстердiң 14%-ға артуына байланысты, бұл тасымалданған жүк құрылымының өзгеруi ("қымбат жүктердiң" үлесi артты) есебінен барлық қатынас түрлерiнде кiрiс ставкаларының артуына, 2001 жылдың 2-тоқсанынан бастап жүк тасымалдары тарифтерiнiң 7%-ға жоғарылауына, теңгеге қатысты валюта бағамының өсуiне, сондай-ақ "ҚТЖ" РМК-ның "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ болып қайта ұйымдастырылуына байланысты құрылымдық өзгерiстерге: еншiлес кәсiпорындардың бiр бөлiгi акционерлік қоғамдар болып бөлiнiп шығуына байланысты болды. Алайда негізгi фактор жаңа заңнамаға сәйкес ұйымдастыру рәсiмдерiнiң ұзақтығына байланысты жөндеу бағдарламасын толық игермеу болып табылды, осының салдарынан конкурстар уақтылы өткiзiлмедi, материалдарды жеткiзу мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу шарттары уақтылы жасалмады, сондай-ақ ескi жарамды материалдар, жаңғыртылған қосалқы бөлшектер мен бөлшектер уақтылы пайдаланылмады.
2002 жылы таза кiрiстi бөлу "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ Директорлар кеңесiнiң шешiмiне сәйкес мынадай бағыттар бойынша жүргiзiлдi:

Даму қоры - таза кiрiстiң 65,1% -ы,
Тұтыну қоры - таза кiрiстiң 13,9%-ы,
Қоғам Президентiнiң қоры - таза кiрістiң 11%-ы,
Дивидендтiк қор - таза кiрiстiң 0%-ы,
Резервтiк капитал - таза кiрiстiң 10%-ы.

Дебиторлық берешектiң деңгейi 2003 жылғы 1 қаңтарға қарағанда 39 075 млн. теңгенi, ал кредиторлық берешектiң деңгейi 42 300 мың теңгенi құрады.
2002 жылдың қорытындысы бойынша "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың таза кiрiсi 20 924 млн. теңгенi құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден 80,3%-ға жоғары.
Поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың ең маңызды мiндеттерiнiң бiрi болып табылады. Соңғы жылдары қозғалыс қауiпсiздiгiн бұзушылықтар саны ұдайы төмендеп отырды және 2002 жылы 343 оқиғаға жеттi. 2002 жылы 1997 жылмен салыстырғанда бұзушылық оқиғаларының саны 1 085 оқиғаға (4,2 ece) кемiдi, сол уақытта жүк және жолаушылар қозғалысындағы тасымалдар көлемі (келтiрілген өнiм) 20,4%-ға артты. 2003 жылы 2002 жылмен салыстырғанда да бұзушылық оқиғаларының саны 17 оқиғаға келгенi байқалады.
Есептiк кезеңде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi жүргiзiлген жұмыс тиiмдiлiгiнiң артқандығын барлық қозғалыс түрлерiндегі тасымалдау жұмысының бiрлiгi - 1 млрд. тонна-километр бруттоға келетiн бұзушылықтар санының айтарлықтай төмендеуi көрсетіп отыр.

Жұмыс бірлігіне келетін (1 млрд.т-км бруттоға) бұзушылықтардың саны

Диаграмманы қағаз мәтіннен қараңыз

Тасымалдарға деген сұраныстың болжанып отырған өсуі жағдайында саланың негiзгi қорларының тозуы дәрежесiнiң жоғары болуы оларды ағымдық күтiп ұстауға және жөндеуге көп шығындарды талап етедi, темiр жол көлiгiнiң технологиялық тұрақтылығын жоғалту қауiпiн тудырады және инвестициялардың айтарлықтай қажеттілiгін белгiлейдi.
2001 жылы сала 24 млрд.теңге мөлшерiндегі инвестицияларды игердi, бұл 2000 жылғы деңгейден 43%-ға жоғары. 817 жартылай ашық вагон, 53 цистерна және 19 жабық вагон сатып алынды; жаңа материалдарды пайдалана отырып 237 км жол жөнделдi; Хромтау-Алтынсарин жаңа темiр жол желiсінiң құрылысы басталды; Ақсу-Дегелең желiсi пайдалануға берiлдi; Ұзынағаш-Алматы электрлендiрiлген учаскесі пайдалануға берiлдi; Арыс-Түркiстан-Шиелi учаскесiндегi талшықты-оптикалық байланыс желiсiнiң құрылысы аяқталды және пайдалануға қабылданды.
2002 жылы инвестицияларды салудың негiзгi бағыттары Хромтау-Алтынсарин желiсінiң құрылысын жалғастыру, Жаңасемей-Конечная темiр жол учаскесiнiң жолын қайта жаңарту және электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жетілдіру, Ұзынағаш-Алматы учаскесiн электрлендiрудің iске қосу кешеніне кiрмеген екiншi кезектi жұмыстарын аяқтау, 150 км жолға күрделi жөндеу жүргiзу, төрт Talgo вагонын сатып алу болды. 2002 жылы Достық станциясын дамыту жөнiндегi іс-шаралар кешенi жүргiзiлдi, соның ішiнде T (кедендік) паркiндегi эстакаданың және тапсыру кеңсесiнiң құрылысын аяқтау, сондай-ақ тазалау құрылыстарын, шаруашылық - ауыз су сутартқышын салу. Бұл ретте 2002 жылғы инвестициялардың көлемi 14,6 млрд. теңгенi құрады.

2003 жылғы көрсеткіштер

Жүк айналымы 2003 жылы 147 672,3 млн. т-км-ді құрады (жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 2002 жылға қарағанда 11,0%-ға артты).
Жолаушылар айналымының өсуi 2,3%-ды (10686 млн. жол/км) құрады. Бұл ретте жолаушылар тасымалының негiзгi сапалық көрсеткiшi - жолаушылар поездарының сыйымдылығы да - 25,9 адам/вагоннан 26,1 адам/вагонға өстi.
2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың негізгi қызметiнен 191 328 млн. теңге сомасында кiрiс алынды, 2002 жылғы деңгейге қатысты жүк тасымалдары тарифiнiң өсуiне және жүк айналымының артуына байланысты 15,6%-ға артты.
Негiзгi қызмет бойынша шығыстар (сатылған өнiмнiң өзiндiк құны) 147 572 млн. теңгенi құрады. 2003 жылы шығыстардың 28,1%-ғa өсуi мынадай себептерден болды.
Еңбекке ақы төлеу жөнiндегi шығыстардың 17,7%-ға өсуi ең аз есептік көрсеткiш пен ең аз еңбекақы мөлшерiнiң, сондай-ақ тасымалдау жұмыстары көлемiнiң өзгеруiне сәйкес 2003 жылғы 1 сәуiрден бастап "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ қызметкерлерi еңбекақысының арттырылуына байланысты болды.
Тозу элементi бойынша шығыстардың өсуi 60,4%-ды құрады. "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310 қаулысын iске асыру және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 281 Заңының 27-бабына сәйкес келтіру (акцияларға төлеуге енгiзiлетiн мүлік оның ағымдағы нарықтық бағасын ескере отырып ақшамен бағаланады) мақсатында 2002 жылғы 1 шiлдеге қарағандағы жағдай бойынша "БДО Қазақстанаудит" ЖАҚ тәуелсiз аудиторлық компаниясы "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың негізгi құралдарын бағалауды жүргiздi, соның нәтижесiнде тозу сомасы 2002 жылдың шығыстарында ішінара және 2003 жылдың шығыстарында тұтастай алғанда артты.
"Материалдар" бабы бойынша шығыстардың өсуi 2002 жылмен салыстырғанда 48,9%-ды құрады, бұл инфляцияға және тасымалдар көлемiн қамтамасыз ету мақсатында жүк вагондарын деполық және күрделі жөндеу көлемдерінің артуына; "Астана-Экспресс" жүрдек поезын iске қосуға байланысты жол жөндеу көлемдерiнiң артуына, жөндеу жүргізу мерзiмi өтiп кеткен жолдар көлемiнiң азаюына байланысты. Бұдан басқа, бөгде ұйымдардың, сондай-ақ жөндеу кәсіпорындарының вагондарды жөндеу кезiндегi жұмсалатын шығындарын оңтайландыру үшiн "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың меншiктi материалдары өңдеуге беру шартымен барынша қолданылады.
2003 жылғы кезеңнің шығыстар 24 475 млн.теңгені құрады, бұл 2002 жылғы деңгеймен салыстырғанда 9 300,8 млн. теңгеге, немесе 61,3%-ға жоғары. Жалпы және әкiмшiлiк шығыстардың 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы 66,0%-ға артуы, ең алдымен, 2002 жылғы құрылымдық өзгерістерге байланысты. 2003 жылғы 5 қыркүйекте (N 9 хаттама) "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ Директорлар кеңесi бекiткен 2003 жылға арналған әкiмшiлiк және жалпы шығыстар сметасына сәйкес осы шығыстардың артуы мынадай факторларға байланысты болды:
iссапар шығыстары - 872 теңге мөлшерiндегi АЕК-тың артуы және іссапарлар санының артуы есебiнен (ауыр жол техникасын, қосалқы бөлшектерді сатып алу және қызметкерлердi осы жабдықтармен жұмыс iстеуге оқыту мақсатында алыс шетелдерге);
бiлiктiлiктi жоғарылатуға жұмсалған шығыстар - бекiтілген оқыту жоспарына сәйкес (2002 жылы құрылымдық қайта құруларға байланысты оқыту жоспары орындалмады);
банк қызметтерiн көрсету - банктер комиссиясына және жаңа шоттарды ашуға байланысты жұмсалған шығыстардың артуы есебiнен;
қайырымдылық көмек - осы бөлiмге сондай-ақ демеушiлiк көмекке жұмсалатын шығыстар енгiзiлген, олар 2003 жылы президент қорынан көмек көрсету есебiнен артты;
әлеуметтiк салаға жұмсалатын шығыстар - оқу орындарын жергiлiктi атқарушы органдарға тапсыруға байланысты әлеуметтiк саланың осы объектiлерiн күрделі жөндеудi қаржыландыру есебiнен;
салық бойынша шығыстар - Қазақстан Республикасы Кiрiс министрлігінiң тексеруi нәтижесінде 1998-2000 жылдары үшін 5 025 млн. теңге мөлшерiндегi корпоративтiк салықты қосымша төлеуге, ҚҚС-ты, жергілiктi бюджетке салықтарды қосымша есептеу 2003 жыл үшін айыппұл санкцияларын төлеу есебiнен;
күмәндi борыштарға жұмсалатын резервтi жасаудан өскен шығыстарға байланысты өндiрiстiк сипаттағы жалпышаруашылық шығыстардың өсуi;
металл сынықтарын өткiзу көлемiнiң өсуіне байланысты өткізу жөнiндегi шығыстардың ұлғаюы.

"Өзге" шығыстардың құрылымы кестеде берiлген:

мың теңге
_________________________________________________________________
Р/с| Шығыстардың атауы |
N | | Сомасы
_________________________________________________________________
1 Қызметкерлерге және осы ұйымда жұмыс
iстемейтін тұлғаларға (теміржолшы
зейнеткерлерге) төленетiн әлеуметтік мұқтаж.
дықтарға арналған төлемдер 311 080
2 Ғимараттарды паспорттау және мүлiктi
иеленудi тiркеу 10 083
3 Жер салығын есептеуге арналған кестенi жасау 196
4 Жер учаскелерін пайдалану құқығына
құжаттарды ресiмдеу (мем.актiлердi жасау) 265
5 Ұйымдарды тiркеу 1 159
6 Бiлiм алуға материалдық көмек беру 291
7 Спорттық олимпиадаға қатысуға материалдық
көмек беру 334
8 Мерзiмдiк, ғылыми-техникалық әдебиетке жазылу
жөнiндегі шығыстар, бланктердi,
нормативтік-әдістемелік нұсқауларды сатып алу 32 063
9 Оңтайландырғыштық ұсыныстар үшiн сыйақы 28
10 Жолаушылар көлiгiнiң жол жүру билеттерi 2 604
11 Автокөлiктi күтiп ұстау жөнiндегi шығыстар 4 939
12 Мемлекеттік баж 97
13 Оқу демалысы 2 566
14 Картриджге, принтерге ұнтақ салу 3 357
15 Көрсетiлген медициналық қызметтер 52 242
16 Көрсетiлген сараптама қызметтерi 3 095
17 Көшiрме жасау жөнiнде көрсетiлген қызметтер 29 196
18 Көрсетiлген нотариалдық қызметтер 2 078
19 Мөртабандар мен мөрлер жасау 912
20 Почта шығыстары 639
21 Инкассация үшiн шоттарды төлеу 55
22 Ұйымдастыру техникасын багаждық вагонда
тасымалдау 18
23 Жарнама мен хабарландыруға жұмсалатын шығыстар 8 575
24 "Фаворит" АБЕ бағдарламасы бойынша есептеу
орталығы көрсеткен қызметтер 13
25 Электр энергиясын, жылу энергиясын сату жөнiндегі
қызметтердi көрсетуге лицензиялар алу 10 565
26 Күзет-өрт сигналдарын беру бойынша шығындар 19 755
27 Пластикалық карточкаларды, визиткаларды жасау 2 223
28 Ғылыми-зерттеу жұмыстары 55 689
29 Залалды өтеу, протездеу 28 893
30 Автокөлiктi сақтандыру 28 019
31 Металл сынықтарының, көмiрдiң құнын қайта
есептеу 3 513
32 Бланк өнiмдерiн жасау 1 532
33 СЭС көрсететiн қызметтер 16
34 "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жаңа логотипiн әзірлеу 1 258
35 Көрсетілген авиақызметтер 2 306
36 Көрсетiлген заң қызметтерi 2 526
37 Вагондардың жолдан шығып кетуiнiң
фотосуреттерiн жасау 936
38 Ғимараттарды күтiп ұстау, аумақты абаттандыру 9 323
39 Студенттер мен оқушыларға арналған шәкiртақылар 15 106
40 Стендтердi құрастыру және бөлшектеу 1 046
41 Айыппұлдар, өсімақылар, сот шығындары 18 893
42 Кеден декларацияларын ресiмдеуге есептемелер
жасау 1 651
43 Көрсетiлген консулдық қызметтер 5 545
44 Луговая станциясындағы тұрғын үйлердi
күрделi жөндеу 54 631
45 Вагондарды сертификаттау 417
46 Таразыларды тексеру 9
47 Көрсетілген байланыс қызметтері, Интернет,
желілік қоршау көлемінің артуы 5 983
48 Көрсетілген мұрағат қызметтері 425
49 Қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер 285 370
50 Көрсетiлген баспахана қызметтерi 356
51 Локомотивтер бойынша сенiмдiлiк талдауы 61
51 Асыраушысын жоғалту бойынша төлемдер 1 066
52 Алыс және жақын шетелде өкiлдердi ұстау 25 539
53 Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық
және жобалау жұмыстарын қаржыландыруға
жұмсалатын шығыстар 972
54 Филиалдарда тәжірибе алмасу бойынша семинарлар
өткізу 291
55 НҚ амортизациясына түзетулер енгiзу 32 547
56 Кеден шығыстары 4 861
57 Сейфтердi жөндеу, ауабаптағыштарды орнату 1 317
58 ТМҚ-ны есептен шығару 2 777
59 Әкiмшiлiк басқару, бағдарламалау жүйелерi
мен құралдарын жетілдіру бойынша шығыстар 4 871
60 Электр энергиясының нормативтiк шығындарын
есептеу 69
62 Кеден декларациясын ресімдеу 8
63 Көрсетiлген аудармашының қызметтерi 12 874
64 Конференция өткізу жөніндегі шығыстар 2 455
65 ТЖЫҰ-ның 2003 жылғы мүшелiк жарналарын төлеу 17 530
66 Қор биржасының тізілімінен үзінді
көшірмелердің берілгені үшін төлем жасау 2
67 Жобаға (ЕҚҚДБ-ның т.ж.саласының шағын және
орта кәсіпорындарын кредиттеуі) қатысы бар
қаржылық құжаттамасын әзірлеуге, талқылауға
және шолуға байланысты шығыстарды өтеу 1 591
68 "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың кредиттiк рейтингін қолдау 14 702
69 Листингтік алым 1 698
70 Поездар қозғалысының кестесiн жасау 1 500
71 Есепке жатқызылған ҚҚС-қа түзетулер енгiзу 5
73 Өткен жылғы қателерге түзетулер енгiзу 22 389
74 Қызметкерлер санын қысқарту бойынша жұмыстан
шығардағы жәрдемақы 6 401
75 Зейнетақыларға үстемелер, зейнетке шығушыларға
берiлетiн бiржолғы жәрдемақылар 26 549
76 Темір жол көлігi жөнiндегi дирекцияның
(Мәскеу қаласы) қызметiн қамтамасыз ету 32 607
77 "Тальго" жолаушылар вагондарына арналған
бақылау сынақтары 1 730
78 ЕҚҚДБ өкiлдерiне шығыстарын өтеу 690
79 "Қайрат" футбол командасының жарнамалық акциясы 63 910
80 Шектi жол берiлетiн шығарындыларды, экологиялық
паспорттарды әзiрлеу 4 934
81 Шағын станциялар мен разъездердi дамыту
бағдарламалары бойынша шығыстар 110 889
82 Монографиялар шығару, мұражайға скафандрдың
үлгiсiн жасау 2 875
83 Луговая станциясындағы жер сiлкiнiсiне
байланысты ТЖСЖҚ ААҚ объектiлерiн күрделi
жөндеу 11 919
Өзге жалпы және әкiмшiлiк шығыстардың жиынтығы 1 433 500
__________________________________________________________________

Орталық аппарат қызметкерлерінің орташа тiзiмдiк санының 2003 жылы 2002 жылға қарағанда 26,0%-ға артуы 2002 жылы орташа тізiмдiк саны "ҚТЖ" РМК-ның (қаңтар-мамыр) және "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың (маусым-желтоқсан) қызметiн ескерiп есептеумен түсіндіріледі. Өз кезегiнде "ҚТЖ" PMK орталық аппаратының саны 988 адамды құраған, оған орталық аппараттарының қызметкерлер саны 1 001 адам болатын "Жүк тасымалдары", "Локомотив", "Инфрақұрылым" және 3 вагон компаниясы еншiлес мемлекеттiк кәсіпорындары қызметкерлерінің саны кiрмеген. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310 қаулысына сәйкес аталған еншiлес кәсiпорындар "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың құрамына кiрдi және 2002 жылғы 1 маусымнан бастап орталық аппарат қызметкерлерiнiң саны 1 519 адамды құрады. Орталық аппарат қызметкерлерi санының 2003 жылы нақты артуы болған жоқ. 2004-2006 жылдары орталық аппарат қызметкерлерiн 800 адамға дейiн едәуір қысқарту жоспарланып отыр.
Шығын элементтері бойынша өзiндiк құн құрылымы мындай болып қалыптасты:
еңбекақы төлеу қоры - 27 778 млн. теңге;
әлеуметтiк аударымдар - 5 926 млн. теңге;
материалдар - 19 655 млн. теңге;
отын - 19 146 млн. теңге;
электр энергиясы - 6 253 млн. теңге;
жұмыстарға және көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу - 36 075 млн. теңге;
амортизация - 27 338 млн. теңге;
өзгелер - 3 701 млн. теңге;
төленген айыппұлдар және ТМЗ өткiзу - 1 700 млн. теңге.
Барлығы - 147 572 млн. теңге.
Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2004 жылғы 26 ақпандағы N 93-1 бұйрығына сәйкес 2002 жылғы маусым-желтоқсандағы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 10 550,1 млн. теңге мөлшерiндегi таза кiрiсi төмендегідей бөлiндi:
Даму қоры - 65,1% (6 862,9 млн. теңге),
Тұтыну қоры - 13,9% (1 471,7 млн. теңге),
Қоғам Президентiнiң қоры - 11% (1 160,5 млн. теңге),
Резервтiк капитал - 10% (1 055 млн. теңге).
Даму қоры толығымен 2003 жылы "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың инвестициялық бағдарламасын қаржыландыруға бағытталды.
Тұтыну қорының ақшасы Салалық тарифтiк келiсiмде және Ұжымдық шартта көзделген әлеуметтiк мақсаттағы шығыстардың орнын толтыруға, Қоғамның әлеуметтiк сала объектiлерiн қаржыландыруға, демеушiлiк және қайырымдылық қызметке бағытталады. Тұтыну қоры 2003 жылы былай пайдаланылды: млн.теңге
__________________________________________________________________
Тұтыну қоры 2003 жыл Жоспар Нақты Жоспарға %
__________________________________________________________________
Әлеуметтiк жеңiлдiктер 796,1 819,3 102,9%
Әлеуметтiк саланы ұстау 540,1 722,4 133,8%
Қайырымдылық көмек 30,0 30,0 100,0%
Демеушiлiк көмек 105,5 104,6 99,1%
__________________________________________________________________
Барлығы 1 471,7 1 676,3 113,9%

Қоғам Президентiнiң қоры "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ қызметкерлерiне дербес үстемеақылар және Қоғам Президентiнiң шешiмi бойынша өзге де төлемдер төлеу мақсатымен ақша жинақтауға арналған. Президент қорының қаражаты 2003 жылы мынадай болып пайдаланылды:

млн. теңге
__________________________________________________________________
Президенттің қоры 2003 жыл Жоспар Нақты Жоспарға %
__________________________________________________________________
Әлеуметтiк салықты қоса
алғанда, дербес үстемеақылар 430,0 434,3 101,0%
Демеушiлік көмек 730,5 587,7 80,4%
__________________________________________________________________
Барлығы 1 160,5 1 022,0 88,1%

Резервтiк капиталдың қаражаты "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың 2003 жылғы теңгерімінде көрсетiлген.
2003 жылдың қорытындылары бойынша 17 732 млн.теңге оң қаржылық нәтиже алынды, бұл 2002 жылғы деңгейден 15,3%-ғa төмен. 2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың таза кiрiсiнiң 2002 жылмен салыстырғанда төмендеуi шығыстардың өсуiнiң кiрiстердiң өсуiнен асып кетуiнен туындады.
2003 жылы акциялардың мемлекеттік пакетiне дивидендтер төлеуге арналған таза кiрістiң үлесi 10%-ға тең болады деп болжанып отыр және 1 773,2 млн. теңгені құрайды. 2003 жылғы таза кiрiстi бөлу белгіленген тәртiппен жүргiзіледi.
2003 жылғы 1 қаңтарға қарағандағы жағдай бойынша дебиторлық берешектiң деңгейi 46 955 млн. теңгенi, ал кредиторлық берешектiң деңгейі 59 295 млн. теңгенi құрады.
2003 жылы "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың инвестицияларды игеруi 50 185 млн. теңгенi, соның iшiнде сыртқы заемдар есебiнен 9 549 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 40 636 млн. теңгенi құрады. Бұл ретте ЕҚҚДБ желiсi бойынша заем қаражаты жол техникасы мен жабдығын сатып алуға бағытталды, демек "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың осы қаражатты қайтару жөнiндегі мiндеттемелерi сақталатын болады.
Инвестициялық қызметте магистралдық темiр жол желiсi инфрақұрылымының объектiлерiн қалпына келтiру негізгi орын алады. Оның ішінде жолды күрделi жөндеуге 8 237,2 млн. теңге, жолдың жоғарғы құрылысын жаңғыртуға 444 млн. теңге, жол машиналары мен жабдықтар сатып алуға 5 818 млн.теңге, Ұзынағаш-Алматы учаскесін электрмен жабдықтау құрылғыларын жаңартуды аяқтауға 135,4 млн. теңге және Екiбастұз-Павлодар учаскесiн электрлендiруді бастауға 1 457,4 млн.теңге, Ақтоғай-Достық учаскесiн нығайтуға және Достық станциясын дамытуға (сұрыптау қуаттылықтарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендiк тексерiп қарауға арналған парктi дамытуға, қолданылып жүрген вагондардың орнын ауыстыру пунктін қайта жаңарту, шаруашылық-ауыз су сутартқышын, тазалау құрылыстарын салу және т.б.) 737,2 млн.теңге бөлiндi.
Жаңа темiр жол желiлерiн салудың мақсаты Қазақстан темiр жолдарының тұйықталған желiсiн қалыптастыру болып табылады, ол жүктердi шектес мемлекеттердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай-ақ елiмiздiң аумағы арқылы қысқа маршруттармен тасымалдауға мүмкіндік бередi.
Жаңа темiр жол желiлерiн салу, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективтi кен орындарын және жаңа өнеркәсiп орталықтарын игеру ауданаралық көлiк байланыстарын оңтайландыру, жаңа көлiк маршруттары мен транзит дәлiздерiн жасау сияқты ұлттық экономиканың маңызды мiндеттерiн шешу үшiн қажет.
Алтынсарин-Хромтау жаңа желiсiн салған кезде Дружба станциясынан Озинки станциясына (Қазақстанның солтүстік батысында) дейiн жүк тасымалдау қашықтығы 500 км-ге, ал Астана қаласынан Ақтау портына дейiнгi қашықтық 2400 км-ге қысқарады. Транзиттiк жүк ағындарында жүктiң мынадай түрлері болады: кен, мұнай, астық, қара металдар. Жаңа желi бойынша болжанып отырған жүк тасымалдарының көлем жылына 10-12 млн. тонна жүктi құрайды.
Сондай-ақ, осы желiнi салу оның маңындағы Қостанай және Ақтөбе облыстарының табиғи ресурстарының (темiр кенiнiң, түстi металдардың, құрылыс материалдарының және т.б.) қоры бар аудандарының дамуына ықпал етедi. Кен орындарының көпшiлiгi салынып жатқан жолға таяу жерлерде орналасқан.
Аталған жобаны iске асыру алдымыздағы 20 жыл iшiнде мыналарға қол жеткiзуге: жүк массасын жол жүруде қысқартудан (қолданыстағы маршрутпен салыстырғанда), жүк жөнелтушiлердiң көлiк шығындарын, айналым қаражаттарын, жол жүрудi қысқартудан болатын пайдалану шығындарын (қолданыстағы маршрутпен салыстырғанда) - 256 935,0 млн. теңгеге; жолды пайдаланудан түсетiн табысты - 34955 млн. теңгеге; бюджеттiк түсімдерді - 14 955 млн. теңгеге үнемдеуге мүмкiндiк бередi.
Желiнiң пайдалану ұзындығы 402 км-дi құрайды. Жобаның құны 33 036 млн. теңгеге (ҚҚС-пен бiрге) бағаланып отыр. Құрылыс мерзiмi - 4 жыл. Жүргiзiлген есептеулерге сәйкес жоба пайдасының iшкi нормасы 1,3% құрайды. Келтiрiлген таза құны 607 млн. теңгеге тең. Бастапқы шығындардың өзiн-өзi ақтау мерзiмi дисконттауды ескергенде 18 жыл (дисконттық ставка 9%).
Осы жобаны қаржыландыру республикалық бюджеттен және "Қазақстан темiр жолы" ҰК" АҚ-тың меншiктi қаражаты есебiнен жүзеге асырылады. Алтынсарин-Хромтау темір жол желiсінің құрылысын жеделдету қажеттiгiне байланысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Алтынсарин-Хромтау" темір жол желiсiнiң құрылысын қаржыландыруға қосымша қаражат тарту туралы" 2003 жылғы 4 тамызда N 781 қаулысы қабылданды.
2003 жылы Алтынсарин-Хромтау жаңа желiсiн салуға 4 170,8 млн. теңге бағытталды.
Ақпараттандыруға және байланысты дамытуға 953,7 млн.теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемiнiң 1,9%-ың бағыттау жоспарланып отыр, соның iшiнде деректер беру желiсiн құруға 320,6 млн.теңге және ақпараттық жүйелердi енгiзуге 87,4 млн. теңге. Диспетчерлiк басқару жүйелерін енгiзуге 309,5 млн. теңге (2 152 км) және басқалар.
"Алматы-Астана учаскесiнде жол жүру уақытын қысқарту" жобасының негiзгi мақсаттары: осы учаскеде жолаушы поездарының жол жүру уақытын 12-14 сағатқа дейiн қысқарту, болжанып отырған жолаушы және жүк ағындарын өткiзуге жолды дайындау мақсатында, Алматы-Астана темiр жолының өткiзу және тасу қабiлетiн арттыру болып табылады. Учаскенiң ұзындығы 1 331 км-дi құрайды. Осы жоба бойынша инвестициялардың көлемi 5 595 млн. теңгенi немесе инвестициялардың жалпы көлемiнің 11,1%-ын құрады.
Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға инвестициялардың көлемі 338 млн.теңгені құрады.
2003 жылғы инвестициялық жоспар толық көлемде игерілді.

1.4. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ты Дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған жоспары

1.4.1. Мақсаттары мен міндеттері

Темiр жол көлiгiн дамытудың негiзгi мақсаттары мыналар:
жолаушылар мен жүктердi тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
саланың одан әрi тұрақты дамуын қамтамасыз ететiн сапалы жаңа техникалық деңгейге көшу;
балама көлiк дәлiздерi бойынша тасымалдардың ұдайы күшейiп отырған бәсекелестігi жағдайында Қазақстанның транзиттiк әлеуетін арттыру;
темiр жол көлiгi қызмет етуiнiң экономикалық қауiпсiздiгiне қол жеткiзу болып табылады.
Аталған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн "ҚТЖ" ҰK" АҚ мынадай мiндеттердi шешудi көздейдi:
өндiрiс қуаттарын оңтайландыру, темiр жол көлiгiнiң тиiмділігiн арттыру;
жеке меншiк секторды тарту есебiнен бәсекелестiк ортаны құру;
жоспарлау және бюджеттендiру жүйесiн жетiлдiру.

1.4.2. Алға қойылған мiндеттерге қол
жеткiзу жолдарын таңдау

Темiр жол көлiгi саласын дамыту Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес жүргiзiледi. Темiр жол көлiгiн реформалаудың негізгі бағыттары тиiстi нормативтік-құқықтық базаны қамтамасыз ете отырып, саланы кезең-кезеңмен, экономикалық негізделген монополиясыздандыру және тасымалдау мен қамтамасыз ету қызметiнде бәсекелестiк ортаны қалыптастыру болып табылады.
"Темір жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Ұлттық темiр жол компаниясы (Магистралдық желi операторы) барлық тасымалдаушыларға магистралдық темiр жол желісiн пайдаланудың тең құқығын қамтамасыз етедi. Тасымалдау қызметiндегi бәсекелестiктi дамыту меншiктi (жалға алынған) жылжымалы құрамы бар жаңа тасымалдаушылардың пайда болуы есебiнен қамтамасыз етiлетiн болады.
Тасымалдаушыларды қалыптастыру процесi Қазақстан Республикасы темiр жол көлiгiнiң қызмет ету ерекшелiктерiн, жүк айналымының ең жоғары көлемдерi кезеңiнде тасымалдарды тоқтаусыз қамтамасыз ету қажеттiлiгiн ескере отырып жүргізiледi.
"ҚТЖ" ҰK" АҚ "Темiр жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген Ұлттық темiр жол компаниясы мәртебесi берiлетiн болады.
2003 жылы Компанияның құрамында құрылған қызметi магистралдық темiр жол желiсiн пайдалану және күтiп ұстау болып табылатын Магистралдық желi дирекциясы және поездар қозғалысын басқару мен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету функцияларын орындайтын Тасымалдау дирекциясы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың құрылымдық бөлiмшелерi болып қалады.
Сонымен бiрге 2003 жылғы қазанда қолда бар пайдалану локомотив деполары мен пайдаланылатын локомотив паркi негiзiнде "Локомотив" акционерлiк қоғамы құрылды, оның бiрден бiр құрылтайшысы "ҚТЖ" ҰК" АҚ болып табылды.
"Локомотив" акционерлiк қоғамының негізгі қызметi тасымалдаушылар мен магистралдық темiр жол желiсiнiң операторына тең құқықты жағдайларда локомотив тартымы қызметiн көрсету және тартымдық жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету болып табылады.
Мемлекетаралық және арнайы тасымалдарды қамтамасыз ету үшiн "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың мүкәммал вагондар паркi негiзiнде "Қазтемiржолкөлiк" акционерлiк қоғамы құрылды, ол жүк тасымалдары бойынша қызмет көрсететiн Ұлттық тасымалдаушы болып табылады.
Негiзгi қызмет кәсiпорнының қамтамасыз етушi сектормен өзара қатынастары нарықтық негiзде құрылады, бұл қамтамасыз етушi сектордың өнiмділігiн арттыруға, қызметтердiң өзiндiк құнын төмендетуге қажеттi қосымша ынталылықты тудырады. Артық қуаттылықтар экономиканың басқа секторларына қайта бағытталатын болады.
Қамтамасыз етушi сектор кәсiпорындарын тәуелдi акционерлiк қоғамдардың акцияларын сату арқылы бөлу жеке меншiк инвесторларды тартуға алғышарттар тудырады.
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың негiзгi, қамтамасыз етушi және сервистiк қызметiн қайта құрылымдау жөнiндегi сызба және 2005 жылдан бастап жолаушылар тасымалдарын республикалық бюджеттен субсидиялауды бастау мыналарды көздейдi:
Алматы вагон жөндеу зауыты "Жолаушылар тасымалы" ААҚ үшiн жолаушы вагондарын күрделi жөндеудi орындай отырып, қамтамасыз етуші қызмет субъектiсi болып табылады және қайта құрылымдау қағидаттарына сәйкес бөлiп шығаруға жатады. Жеке "Алматы вагон жөндеу зауыты" АҚ құру ұсынылады, оның акциялар пакетi әрi қарай заңнамада белгіленген тәртiппен сауда-саттықтарда сатылады, оны ұйымдастыруды Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiнiң және басқа да мүдделi мемлекеттік органдардың қатысуымен "ҚТЖ" ҰK" АҚ жүзеге асырады.
Ықтимал сатып алушылардың тарапынан мүдделiлiк болмаған жағдайда кредиттiк мiндеттемелердiң сомасы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-та сақталады және магистралдық желi көрсететiн қызметтер үшiн төлемге (тарифке) енгiзу есебiнен өтеледi.
Кiр жуу комбинаттарының қызмет көрсету рыногы "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың ЛВЧД-лары орналасқан барлық қалаларда дамыған, бұл рынокқа кiру айтарлықтай инвестицияларды талап етпейдi.
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың кiр жуу комбинаттарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес сауда-саттықта жекеменшiк компанияларға сату болжанып отыр.
Негiзгi қызметке бәсекелестіктi енгiзгенге дейiн вагон-мейрамханаларда жолаушыларға қызмет көрсету жөнiндегі қызметтер ұсыну құқығын конкурстық негiзде жеке кәсiпкерлерге сату немесе жалға беру көзделiп отыр.
Бұл ретте оларды тамақ өнiмдерiмен орталықтандырылған қамтамасыз етуден босату және оларға ассортимент таңдау мен бағалар белгiлеуде еркiндiк беру қажет.
Вокзалдардың негiзгi функциялары билеттердi сатуға және броньдауға арналған үй-жай ұсыну, жолаушыларды анықтамалық-ақпараттық қызметтермен қамтамасыз ету, сондай-ақ басқа да қызметтердi көрсету болып табылады. "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың вокзал шаруашылығы базасында "Вокзалсервис" АҚ құру болжанып отыр, оның бiрден-бiр акционерi алғашында "Жолаушылар тасымалы" ААҚ болады.
"Вокзалсервис" АҚ 2004 жыл iшiнде 1, 2, 3, 4 және 5 класты вокзалдарды жергiлiктi бюджеттерден субсидиялау мәселелерiнiң шешiлуiне орай жергiлiктi атқарушы органдарға берудi жүзеге асыратын болады. "Вокзалсервис" АҚ-тың балансында кластан тыс Астана, Алматы-I, Алматы-II, Ақтөбе және Қарағанды вокзалдары қалады, содан кейiн оның акциялар пакетiнiң 100%-ын иелену және пайдалану құқығын кейiннен Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiне беру арқылы мемлекеттiк меншiкке берiледi.
Вокзалдарды "Вокзалсервис" АҚ-қа және жергiлiктi атқарушы органдарға беру сауда алаңын жалға берудi ғана емес, жолаушылар мен жергiлiктi тұрғындарға қосымша сервис ұйымдастыруға, атап айтқанда, авиа және авто көлiкке билет сатуды жүзеге асыруға, сұранысы бар басқа да қызметтер көрсетуге мүмкiндiк бередi, бұл олардың күтiп ұстауға жұмсалатын шығындарын өтейдi.
Жолаушы вагондарын жөндеу қызметiне бәсекелестiктi енгізу мақсатында "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың барлық филиалдары - жолаушылар вагон деполарын (ЛВЧД) дербес "Вагонсервис" АҚ-қа бөлу көзделуде, оның бiрден бiр акционерi "Жолаушылар тасымалы" АҚ болып табылады.
Құрылған "Вагонсервис" АҚ-қа барлық жөндеу базалары берiледi және тиiсiнше ол шарттық негiзде барлық жолаушы тасымалдаушыларға вагондарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету жөнiндегі қызметтердi көрсететiн болады. 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап "Вагонсервис" АҚ акциялар пакетiнiң 100%-ы кейiннен акциялар пакетiн иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгіне тапсырылатын болып, мемлекеттiк меншiкке берiлетiн болады.
Негiзгi қызметтi қайта құрылымдау мынадай iс-шараларды өткiзудi қамтиды:
"Қаламаңындық тасымалдар" филиалының базасында осы акционерлiк қоғамдарға филиалдың өзiнiң және "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың активтерiн (электр, дизель поездары) бере отырып, өңiрлiк деңгейдегi бiрқатар акционерлiк қоғамдар құру ұсынылады.
Бұл қадам қаламаңындық тасымалдар бойынша жалпы республикалық бiр компания құруға қарағанда, екi жақты қатынасты тиiмдiрек жасауға мүмкiндiк бередi.
Қала маңындық жолаушылар тасымалдарын жергiлiктi бюджеттерден субсидиялау мәселелерi шешiлген соң, қала маңындық тасымалдар жөнiндегі акционерлiк қоғамдардың тиiстi мүлiктiк кешендерi жергiлiктi билiк органдары жанынан құрылған мемлекеттiк коммуналдық кәсiпорындарға немесе акционерлiк қоғамдарға берiлетiн болады.
Багажды қабылдау және жөнелту жөнiндегі агенттiк пункттер желiсiнiң базасында тұрғындарға қызметтер кешенiн көрсету үшiн дербес "Багаждық тасымалдар" АҚ құру ұсынылады, оның бiрден бiр акционері "Жолаушылар тасымалы" ААҚ болып табылады.
Аталған шара сервистiң сапасын көтеруге және клиенттер көбiрек талап ететiн, мысалы, "есiктен есiкке дейiн" сияқты қызмет көрсету нысанын енгiзудi қоса алғанда, қызметтер кешенiн кеңейтудi енгiзуге мүмкiндiк бередi. "Багаждық тасымалдар" АҚ құрғаннан кейiн оның акциялар пакетiнiң 100%-ы кейiннен акциялар пакетiн иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлiгiне тапсырылатын болып, мемлекеттік меншiкке берiлетiн болады.

1.4.3. Өндiрiстiң даму серпіні

2004 жыл.
Қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес тиісті тауар рыногында басым орын алатын субъектiлердiң Мемлекеттiк тiзiмiне енгiзiлген "Локомотив" және "Қазтемiржолкөлiк" акционерлік қоғамдарын бөлiп шығару жүргiзілдi. 2004 жылы "ҚТЖ" ҰK" АҚ магистралдық желi операторы және тасымалдардан түсетiн кiрiстердi ала отырып ұлттық тасымалдаушы функцияларын орындауды жалғастырады және құрылған "Локомотив" АҚ пен "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-қа локомотив тартымы мен вагон паркі көрсеткен қызметтерi үшін төлем жасайды.
2004 жылғы 20 шiлдеден бастан күшiне енумен, табиғи монополиялар заңнамаға сәйкес республикалық және халықаралық қатынастарда темiр жол көлiгiмен жүк тасымалдау кезiнде магистралдық темiр жол желiнiң қызметтерiне тарифтер бекiтiлген. Осы шешiм тасымалдау процесiне қатысушыларды темiр жол көлiгi жұмыс істеуiнiң жаңа жағдайларына бейiмдеу мақсатында темiр жол саласын аяғына дейiн қайта құрылымдаудың аралық кезеңiне арналған уақытша шара болып табылады. 2005 жылдың басына қарай барлық тасымалдаушылар үшiн магистральдық желiнi пайдалану үшiн тең төлемдi енгізуге мүмкiндiк беретiн тарифтік басшылықты бекiту жоспарланып отыр, "ҚТЖ" ҰK" АҚ магистральдық желi көрсететiн қызметтерден кiрiс алатын болады. Тасымалдардан түсетiн кiрiстер тасымалдау процесiне қатысушылар - "ҚТЖ" ҰK" АҚ, "Локомотив" АҚ, "Қазтемiржолкөлiк" АҚ және тәуелсiз тасымалдаушылар арасында бөлiнетiн болады.
Жоспарланып отырған жүк айналымы 2004 жылы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 159 108 млн. т-км-ді құрайды (2003 жылға қарағанда 7,1%-ғa артады).
2004-2006 жылдары магистралдық темiр жол (бұдан әрi - МТЖ) қызметтерi тарифтерiнiң өзгеруi Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, яғни Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегі агенттiгiнiң Компания өтiнiмдерiн қарау нәтижелерi бойынша жүзеге асырылатын болады.
Жүк айналымы мен тариф көлемiнiң және құрылымының жоспарлы өзгеруiне байланысты 2004 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметi бойынша кiрiстерi 204 399 млн. теңге (соның iшiнде МТЖ - 106 804 млн.теңге) сомасында жоспарланып отыр - 2003 жылға қарағанда 5,0%-ғa артады.
Негiзгi қызмет бойынша шығыстар (сатылған өнiмнiң өзiндiк құны) 185 709 млн. теңге (соның iшiнде МТЖ - 95 215 млн.теңге) деңгейiнде жоспарланып отыр. 2004 жылы шығыстардың 2003 жылғы деңгейге қарағанда 25,8%-ға артуы мыналардың өсуiне байланысты жоспарланған:
- жол шаруашылығының негiзгi құралдарын мерзiмi өткен жөндеулерге көзделген шығындар мен құрылған "Локомотив" АҚ-тың (локомотив тартымы үшін) және Қоғамдардың инвестиция шығындарын (магистралдық тепловоздарды жаңғырту, жүрдек электровоздарды сатып алу, жылжымалы құрамды жаңарту, жабдықтар мен механизмдердi сатып алу және т.б.) өтеудi көздейтiн "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тың (вагон паркiмен қамтамасыз еткенi үшiн) "ҚТЖ" ҰК" АҚ-қа көрсететiн қызметтерiне жұмсалатын шығындар есебiнен шоттарға ақы төлеу бойынша шығыстардың;
- Компанияны қайта құрылымдауға байланысты бөлiнетiн мүлiктi бағалауға және "2004 жылға арналған мемлекеттiк бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңында белгiленген 919 теңге мөлшерiндегi ең аз есептiк көрсеткішке сәйкес iссапар шығындарының есебiнен өзге шығыстардың;
- 2004 жылы еңбекақы қорының 2003 жылға қарағанда 9,2%-ға өсуi, ол 2004 жылы "ҚТЖ" ҰK" АҚ қызметкерлерiнiң орташа тiзiмдiк санын "Локомотив" АҚ (16 396 адам) және "Қазтемiржолкөлiк" АҚ (656 адам) акционерлiк қоғамдарының бөлiнiп шығуын ескергенде, 2003 жылға қарағанда 13,9%-ға азайтуға (2003 жылы 78 831 адам) қарамастан 35 756 млн. теңгенi құрайды; бұл Ұжымдық шартқа сәйкес "ҚТЖ" ҰК" АҚ қызметкерлерінің еңбекақысының ең төменгi тарифтiк ставкасы "2004 жылға арналған мемлекеттiк бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 505-II Заңында белгiленген 6 600 теңгенi құрайтын ең аз еңбекақы мөлшерiнен төмен болмауы тиiстiлiгіне байланысты (өcуi 32%). 2004 жылғы қаңтарда және iшiнара ақпанда еңбекақы қорына және "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың орташа тiзiмдiк қызметкерлер санын есептеуге "Локомотив" АҚ-тың (локомотив бригадалары) және "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тың (6 филиал) еңбекке ақы төлеу жөнiндегi шығындары мен орташа тiзiмдiк қызметкерлер саны енгізiлген, аталған көрсетiлген Қоғамдардың қызметтерiн сатып алу 2004 жылғы 1 ақпаннан басталды.
Еңбекақы төлеу қорын арттыру Қазақстан Республикасының Yкiметi, республикалық кәсiподақ бiрлестiктерi және республикалық жұмыс берушi бiрлестiктерi арасындағы 2003-2004 жылдарға арналған бас келiсiм шеңберiндегi жұмыспен қамту саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруға бағытталған.
2004 жылға кезең шығыстары 17 651 млн.теңге сомасында (соның iшiнде шығыстар МТЖ - 15 362 млн.теңге) жоспарлануда, бұл 2003 жылғы деңгейден 6 824 млн.теңгеге немесе 27,9 төмен.
Кезең шығыстарын азайту мынадай баптар бойынша жоспарланған:
- әлеуметтiк салаға арналған шығыстар (ведомствалық балалар оқу мекемесiн жергiлiктi атқарушы органдардың теңгерiшiне беру);
- iске асыру жөнiндегi шығыстар (металл сынықтарын iске асыру жөнiндегi функциялы "Сауда үй АҚ-ға беру");
- қайырымдылық көмекке арналған шығыстар;
- салықтар бойынша шығыстар (мемлекеттiк және жергілiктi бюджетке салықтар Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес жоспарланып отыр және 2003 жылға қарағанда Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 1998-2000 жылдар кезеңiндегі тексеру актiлерiне сәйкес 2003 жылы нақты салықтарды есептегенге дейінгіге қарай төмендетiлгендей көрiнедi).
2004 жылға жалпы және әкiмшiлiк шығыстар 16 313 млн. теңге сомасында (соның iшiнде МТЖ - 14 261 млн.теңге) көзделген, өткен жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда кейбiр шығындар баптарының артуы болды:
- "коммуналдық шығыстар" бабы бойынша 48,5%-ғa, бұл қайта құрылымдауға, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 928 қаулысына сәйкес жоспарланған тұтыну бағалары индексiн ескере отырып коммуналдық қызметтерге бағалардың өсуiне байланысты жалға алынатын үй-жайлар көлемiнiң артуынан туындаған;
- "қызметкерлердiң білiктiлігін арттыруға арналған шығыстар" бабы бойынша 126,1%-ға, бұл шарттардың кеш жасалуы салдарынан 2003 жылы игерiлмеген қаражат сомаларының 2004 жылға өтуiне, сондай-ақ бухгалтерлерді Қазақстан Республикасының қаржылық есептеменiң халықаралық стандарттарға өту бағдарламасына сәйкес бухгалтерлiк есептiң халықаралық стандарттарына оқыту қажеттiлiгiнен туындаған байланысты;
- "байланыс қызметтерi" бабы бойынша 24,0%-ға, Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегі агенттiгi бекiткен "Көліктелеком" ААҚ тарифтерінің 2003 жылғы 1 сәуiрден және 2004 жылғы 1 сәуiрден бастап өсуiне байланысты;
- "консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызметтер" бабы бойынша 311,1%-ға, бұл тапсырылатын, иелiктен шығарылатын мүлiктi бағалауға, дербес филиалдарға бөлiнетiн (саланың қайта құрылымдануына байланысты) құрылымдық бөлiмшелердiң аудитiне сыртқы консультанттар көрсететiн қызметтерге қажеттiлiктен туындаған;
- "банк қызметтерi" бабы бойынша 7,8%-ға банктердiң комиссияларына және жаңа кредиттiк желiлердiң шоттарын ашуға және мәмiлелер жасасу (хеджирлеу) жөнiндегi шығыстардың өсуiне байланысты;
- "мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткiзу" бабы бойынша 96,2%-ға, бұл темiр жолдың 100 жылдығын тойлау жөнiндегi iс-шаралардың өткiзiлуiне байланысты;
- "өзге де шығыстар" бабы бойынша 47,1%-ға, Компания қарауындағы жерлердi жоспарлы тiркеуге және паспорттауға ("ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 12 қаңтардағы қаулысына сәйкес); жерлеуге және зейнеткерлерге атаулы көмекке (ең аз есептiк көрсеткiш пен ең аз зейнетақының артуына байланысты), жазғы лагерлерге балалардың жолдамаларын сатып алуға, қызметкерлерге жолдамалар сатып алуға (Компания қызметкерлерiнiң балаларына), санаторлық-курорттық емдеуге материалдық көмек көрсетуге; Көтермелеу және марапаттау ережесiне сәйкес компания қызметкерлерiн көтермелеуге арналған шығыстардың артуынан қарай.
2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге мөлшерінде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл өткізілген өнімнiң (тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң) өзiндiк құнының негізгі қызмет шығыстарының 5,0%-ға өсуінен 25,8%-ға өсуiне байланысты. Сатылған өнімнің (тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң) өзiндiк құнының өсу қарқынының кiрiстердiң өсу қарқынынан асып түсу үрдiсi кiрiстердiң өсуi көрсетiлетiн қызметтердiң төмен тарифтерiмен кiдiртiлуiне байланысты, ал шығыстардың өсуi сатып алынатын материалдар, отын-энергетикалық ресурстар мен қызметтер бағаларының озық қарқынмен өсуiне байланысты.

2005 жыл
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасының темiр жол көлiгін қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес 2005 жылдан бастап "ҚТЖ" ҰК" АҚ магистралдық темiр жол желiсiнiң операторы және поездар қозғалысын басқару функцияларын орындайтын болады, "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тан және басқа да тәуелсiз тасымалдаушылардан магистральдық темiр жол желiсiн пайдаланғаны үшiн төлем түрiнде кiрiс алады.
"Локомотив" АҚ негiзгi қызметі тасымалдаушылар мен магистралдық темiр жол желiсінiң операторына кемсiтпеушiлiк шарттарда локомотив тартымы көрсететiн қызметті және тартымдық жылжымалы құрамға көрсететін техникалық қызметтi ұсыну болып табылады.
Болжамданып отырған жүк айналымы жүк тиеу көлемiнiң өсуі есебiнен 2005 жылы 170 355 млн. т-км-дi құрайды (2004 жылға қарағанда артуы 7,1%).
2005 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың Компанияның тұрақты өндiрiстік-қаржылық қызметi және инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажетті негізгі қызметтен түсетiн кiрiсi кемiнде 158 642 млн. теңгенi құрауға тиiс.
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негізгi қызметi бойынша шығыстары (сатылған өнiмнiң өзiндiк құны) шамамен алғанда 122 538 млн. теңгенi құрайды.
2005 жылы шығыстардың төмендеуi 2004 жылғы деңгейге қарағанда 33,1%. Бұл құрылымдық қайта құрулармен түсіндiрiледi.
2005 жылдың қорытындылары бойынша 12 000 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр.
"Қазтемiржолкөлiк" АҚ-қа келетiн жүк айналымының үлесi тәуелсiз тасымалдаушылардың пайдасына төмендейдi және 2005 жылы жалпы жүк айналымынан 55,7% құрайды. Негiзгi қызметтен кiрiстер 105 886 млн. теңгенi, шығыстар 99 855 млн. теңгенi құрайды, таза кiрiс 3 490 млн. теңге мөлшерiнде болжамданып отыр.
"Локомотив" АҚ-тың негiзгi қызметiнен кiрiстерi 69 869 млн.теңге, шығыстары 62 833 млн. теңге, таза кiрiсi 3 800 млн. теңге мөлшерiнде болжамданып отыр.

2006 жыл
Болжамданып отырған жүк айналымы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 2006 жылы 182 318 млн. т-км құрайды (2005 жылға қарағанда артуы 7,0%).
2006 жылы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың Компанияның тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызметi және инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi негiзгi қызметi бойынша кiрiстерi кемiнде 171 108 млн. теңге құрауы тиiс.
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметі бойынша шығыстары (сатылған өнiмнiң өзiндiк құны) шамамен алғанда 130 805 млн. теңгенi құрайды.
2006 жылы шығыстардың өсуi 2005 жылғы деңгейге қарағанда 13,3%-ды құрайды.
2006 жылдың қорытындылары бойынша 14 244 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл 2005 жылғы деңгейден 18,7%-ға жоғары.
2004-2006 жылдар кезеңiнде шығыстардың өсуi мына факторлардың негiзінде жоспарланған: тасымалдау көлемiнiң өсуi, тұтыну бағалары индексiнiң болжамдық өсуi, дизельдiк отын бағасы мен АҚШ доллары бағамының өсуi, тұтыну бағасы индексiне алғандағы 1 квт-сағат электр энергиясы бағасының өсуi, негiзгі құралдарды сатып алудан және объектiлердi iске қосудан тозудың артуы. Еңбекақы қорының өсуi Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгiнiң болжамдық көрсеткiштерiне сәйкес ең аз еңбекақының өсуiне сәйкес болжамданып отыр.

Күрделі қаржы салымдарының көлемi
2004-2006 жылдары Компания 98 903,9 млн.теңге көлемiнде күрделi қаржы салымын жоспарлап отыр, оның iшiнде 2004 жылы - 29 903,1 млн.теңге, 2005 жылы - 31 851,1 млн.теңге, 2006 жылы - 37149,7 млн.теңге.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
күрделі қаржы салымдарының жоспарланған көлемi

млн. теңге
__________________________________________________________________
N | Жобалар | Жылдар
p/c| |
__________________________________________________________________
| 2004 | 2005 |2006 |Барлығы
__________________________________________________________________
1. Инфрақұрылымды қалпына келтiру
және дамыту: 21100,1 21019,0 25697,2 67816,3
2. Алтынсарин-Хромтау т.ж.
желiсiн салу 1739,0 1171,0 0,0 2910,0
3. Ақпараттандыру және
байланысты дамыту 1901,4 4894,6 5963,4 12759,4
4. Жобалау-iздестiру,
ғылыми-зерттеу және
тәжiрибелiк-конструкторлық
жұмыстар 499,5 512,7 522,0 1534,2
5. Рecурc сақтау
технологияларын енгізу 333,0 341,8 348,0 1022,8
6. Басқадай жобалар 4330 3912 4619,1 12861,1
__________________________________________________________________
Сала бойынша барлығы 29903,1 31851,1 37149,7 98903,9
__________________________________________________________________

Болжамданып отырған кезеңге арналған өзiндiк құнының құрылымы
мына кестеде берiлген:
__________________________________________________________________
Өзiндiк құн құрылымының | Өлш.бiр. | 2004* | 2005 |2006
элементтерi | | | |
__________________________________________________________________
еңбекақы төлеу қоры млн.теңге 31 129,1 31 360,5 33 521,6
әлеуметтiк аударымдар млн.теңге 5 525,0 5 503,8 5 883,0
материалдар млн.теңге 16 673,2 17 357,4 18 517,4
отын млн.теңге 6 485,9 1 698,5 1 802,0
электр энергиясы млн.теңге 7 909,2 8 381,5 8 965,5
жұмыстар мен қызметтерге млн.теңге 88 551,1 27911,3 30269,9
ақы төлеу
амортизация млн.теңге 24 808,8 25 998,2 27 253,7
өзге де млн.теңге 4 417,9 4 326,7 4 591,7
Жиыны: млн.теңге 185 709,1 122 537,9 130 804,8
__________________________________________________________________
* - 2004 жылғы 1-тоқсанның шығыстарына ТМҚ сату жөнiндегi нақты шығыстар енгiзiлген

Әлеуметтiк мәселелер
Ұйым қызметкерлерi мен зейнеткерлерiне арналған, ұйымның таза кiрiс есебiнен қаржыландырылатын әлеуметтiк жеңiлдiктер Салалық тарифтiк келiсiммен және Ұжымдық шартпен реттеледi. Бұдан басқа, "ҚТЖ" ҰК" АҚ елдi мекендерден алыс жерлерде тұратын темiр жол көлiгi қызметкерлерiн бiлiм беру және медицина мекемелерiнiң қызметтерімен қамтамасыз ету мақсатында меншiктi қаражаты есебiнен қоса қаржыландыруды жүзеге асырады.
Әлеуметтiк бағдарламаның негiзгi бағыттары:
еңбек жағдайын жақсарту жөнiндегі шаралар, жұмыспен қамту деңгейiн арттыру есебiнен және 2002-2009 жылдарға темiр жол көлiгін қайта құрылымдауды ескере отырып, темiр жол саласының бiлiктi кадрларға мұқтаждығын қанағаттандыру;
Компания қызметкерлерiне және олардың отбасы мүшелерiне, зейнеткерлерге әлеуметтiк көмек көрсету тетiктерiн жетiлдiру;
еңбек мiндеттерiн орындаған кезде қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру шартын Компанияға енгiзу;
3, 4, 5-класс станцияларында, озу пункттерi мен разъездерде тұратын сала қызметкерлерi үшiн тiршiлiк етудiң негiзгi жағдайларын (сумен, жылумен, электрмен жабдықтау) құруға жәрдем беру;
әлеуметтiк әдiлдiк қағидасы бойынша зейнеткерлерге атаулы көмек көрсету тетiгiн әзiрлеу;
саланы реформалауға байланысты жұмыстан босатылатын қызметкерлердi әлеуметтiк қорғау жөнiндегi шаралар кешенiн қамтамасыз ету;
Компания қызметкерлерiнiң санаторлық-курорттық емделуiне және мемлекет кепiлдiк беретiн ақысыз медицина көмегiн алуына ықпал ету;
аурулардың профилактикасы жөнiндегi шараларды (медициналық тексерулердi, вакцинацияларды ұйымдастыру және т.б.) жандандыру;
3, 4, 5-класс станцияларында, озу пункттері мен разъездерде тұратын темiржолшылардың мектеп жасындағы балаларының ақысыз бiлiм алуға деген құқығын iске асыруға көмектесу;
қызметкерлердi спорттық шараларға қатысуға тарту арқылы салауатты өмiр салтын насихаттау және қызметкерлердiң мәдени демалысын ұйымдастыру.

Қоршаған ортаны, еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасы
1998 жылы "Қазақстан темiр жолы" РМК-ның қоршаған табиғи ортаны қорғау жөнiндегi 1998-2005 жылдар кезеңiне арналған бағдарламасы әзірленген. Жыл сайын:
шаң, газ ұстағыш жабдықты орнату, қазандықтарды қатты отыннан газдық отынға немесе электрмен жылытуға көшiру есебiнен атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуын азайту;
жаңа тазарту құрылыстарын пайдалануға беру және жұмыс iстеп тұрған тазарту қондырғыларын қайта жаңарту есебiнен ағын сулармен ластағыш заттардың шығарылуын азайту;
суды пайдаланудың айналымдық және қайталама-бiрiздi жүйелерiн енгізу;
су өлшегiштер мен жылу тұтынуды есептегiштердi орнату;
бүлiнген жерлердi қайта қалпына келтіру;
аумақтарды, кiрме жолдарды, бөлiнген алқаптарды мұнай өнiмдерiнен және өндiрiстiң басқа қалдықтарынан тазарту, ағаштар мен бұталарды отырғызу, қорғағыш ағаштар алқаптарын дамыту, металл сынықтарын және өндiрiстiң басқа да қалдықтарын уақытша сақтауға арналған алаңдарды жабдықтау;
қызмет ету мерзiмi аяқталған, құрамында сынабы бар лампаларды демеркуризацияға (қайта өңдеуге) тапсыру;
экологиялық-нормативтiк құжаттаманы - атмосфераға ластаушы заттарды шығарудың шектеулi-рауалы нормативтер жобаларын, ағын сулармен ластаушы заттарды шығару нормативтерiнiң жобаларын; кәсiпорындардың экологиялық паспорттарын, атмосфераға зиянды заттарды шығару көздерiн түгендеу есептеулерiн әзiрлеу немесе оларға түзетулер енгізудi көздейтiн табиғатты қорғау қызметтерi жөнiндегi iс-шаралар жоспары әзiрленедi.
Еңбектi нормалау және еңбектi ұйымдастыру мәселелерiнде "ҚТЖ" ҰК" АҚ "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" , "Еңбектi қорғау туралы" , "Қазақстан Республикасында халықтың денсаулығын сақтау туралы" , "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарын және өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдердi басшылыққа алады.
Пайдаланылатын технологиялардың техникалық деңгейiнiң төмендiгiнен және негiзгi қорлардың тозуынан, өндiрiстiк ортаның жағдайына бақылау жасауға арналған бақылау-өлшеу құралдарының жетiспеушiлігі мен жетiлдiрiлмегендiгiнен өндiрiстегi еңбек жағдайларын жақсарту мәселелерiнiң көкейтестiлiгi туындайды.
"ҚТЖ" ҰK" АҚ еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ұйымдастырушылық, техникалық, әдiстемелiк, өндiрiстiк, санитарлық-гигиеналық және басқа да iс-шаралар кешенi негiзiнде құрылған. Осыған байланысты "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылымдық бөлiмшелерiнде кiнәрәтсiз және қауiпсiз еңбек жағдайын жасау үшiн санитарлық-сауықтыру iс-шаралары, жазатайым оқиғалардың алдын алу жөнiндегi iс-шаралар, еңбек жағдайларын жақсарту және өндiрiсте ауруға шалдығудың алдын алу жөнiндегi іс-шаралар жүргiзiледi.
Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысты ұйымдастырудың негiзгi мақсаттары:
өндiрiстiк жарақат алушылықтың алдын алу және оны төмендету;
еңбек қызметiнiң барысында қызметкердiң өмiрi мен денсаулығының сақталуын қамтамасыз ететiн жағдайларды туғызу;
еңбектi қорғауды ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады.
Өндiрiстi басқару тиiмдiлiгiн арттыру, еңбектi ұйымдастыру және көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) өзiндiк құнын төмендету жөнiндегi "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тағы жұмыстың негiзгi бағыттарының бiрi еңбектi нормалау жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру болып табылады.
Темiр жол көлiгіндегi еңбектi нормалау жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру және жетiлдiру қажеттiлiгi өндiрiстiк процестердiң күрделілігіне және өзіндiк ерекшелiктерiне байланысты. Жаңа технологияларды, жаңа техниканы енгiзу, өндiрiстi жаңғырту және автоматтандыру өндiрiстi ұйымдастыру және басқару тиiмдiлiгiн арттыруға әсер етедi.
Осыған байланысты осы жұмыс өндiрiс шығындарын және, тиiсiнше, саладағы тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) азайтудағы еңбек нормаларының рөлiн нығайтуға бағытталатын болады.
"ҚТЖ" ҰК" АҚ персоналының нормативтiк саны үлгiлiк еңбек нормалары негiзiнде есептеледi, белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлiгiнде келiсiледi және Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi бекiтедi.
2004-2006 жылдардағы кезеңде "ҚТЖ" ҰK" АҚ-та техника мен өндiрiс технологиясының қол жеткiзiлген деңгейiне сәйкес еңбектiң қазiргi заманғы ұйымдастыру-техникалық жағдайларына жауап беретiн еңбек жөнiндегi нормативтiк базаны (уақыт, еңбек сыйымдылығы, қызметкерлер саны нормативтерiн және т.б.) құру көзделiп отыр.
Бұдан әрi еңбектi нормалауды жетiлдiру, еңбек нормаларын қайта қарау және (немесе) еңбек жөнiндегi уәкiлеттi органмен қайта келiсу жөнiндегi жұмыс жалғастырылатын болады. "ҚТЖ" ҰК" АҚ қызметкерлерінің еңбекақысы еңбек өнiмдiлiгiнiң деңгейiне және қызметтердi сатудан алынатын кiрiстерге байланысты өсетiн болады.

1.4.4. Бағамен тарифтiк саясат және оның негіздемесi

90-шы жылдардағы инфляция деңгейiне қарағанда темiр жол тасымалдарына тарифтер деңгейiнiң өсу қарқынының төмен болуы салдарынан темiр жол көлiгi негiзгi құралдарының қарқынды ескiруi үрдiсi қалыптасты, бұл өсiп келе жатқан тасымал көлемдерiн қамтамасыз етуге және қозғалыс қауiпсiздiгiне қауiп төндiрдi.
"Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын 2002 жылғы 16 мамырда қабылдау және сонымен бiр уақытта "Қазақстан темiр жолы" РМК мен оның еншілес кәсiпорындарын акционерлендiру рәсiмiн өткiзу көрсетiлетiн қызметтер мен тауарларды сатып алуға дер кезiнде конкурстар дайындауда және ұйымдастыруда кiдiрiстер туғызды, бұл жоспарланған инвестициялық бюджеттiң толық игерiлмеуiне әкелiп соқты.
2002 жылы негiзгi қорлардың қордаланған тозуын және игерiлмеудi жою үшiн кейiнгi жылдарға күрделі қаржы салымдарын күрт арттыру қажет. Мәселен, 2004-2006 жылдары "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың инвестициялық бюджеті 98 903,9 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр.
Республика экономикасында да, темiр жол саласы iшiнде де болып жатқан процестердi ескере отырып, темiр жол тарифтерiн мемлекеттiк реттеу қағидаларын өзгерту қажеттілігі туындады.
Бұл ретте магистралдық желiнi пайдалану үшiн төлемдi табиғи монополия саласындағы қызметтi реттеудi жүзеге асыратын уәкiлетті орган заңнамамен белгiленген тәртiппен белгiлейтiн болады.
Темiр жол көлiгiндегi тарифтік саясатты жетiлдiрудi жолаушылар тасымалын жүк тасымалы есебiнен тоғыспалы қаржы бөлуден бас тартпай жүргiзу мүмкiн еместігін атап өту қажет. Жүк тарифтерiнен осылайша құрылатын "жолаушылық құрамдас бөлiктi" алып тастау олардың деңгейiн төмендетуге, демек, қазақстандық темiр жолға қосымша жүк ағындарын тартуға және елiмiзде өнеркәсiп өндiрiсiн ынталандыруға мүмкiндiк бередi.
Қаламаңындық қатынастағы жолаушы тасымалдарының шығындары, магистралдық темір жол желiсiн пайдаланғаны үшін төленетiн төлемдi ескере отырып, 2003 жылдан бастап жергiлiктi бюджеттер есебiнен қаржыландырады. "Teмip жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген соң, 2005 жылы жолаушылар тасымалын республикалық бюджеттен қаржыландыру болжанып отыр.
Барлық елдерде дерлік темiр жол көлiн реформалау жолында алғашқы қадам iс жүзiнде темiр жол жолаушылар тасымалдарының әлеуметтік маңыздылығын растайтын iс-тәжiрибе көпшiлiк таныған болды. Жолаушылар тасымалдары, соның iшiнде ТМД елдерiнде құрастырылған жолаушы вагондарын тасымалдау бойынша магистральдық темiр жол желiсі шығыстарын жабуға арналған шығындарды толық өтеудi қамтамасыз ету үшін субсидиялық тәртiбiн ҚР заңнамасында бекiту қажет.

1.4.5. Қаржылық нәтиже және бюджетпен
қарым-қатынастар

2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 96,7%-ға төмен, бұл сатылған өнiмнiң өзiндiк құнының 25,8% өсуiне байланысты.
Бюджетке салықтар аудару:
Корпоративтiк табыс салығы - 1 458 млн. теңге
Жеке табыс салығы - 2 438 млн. теңге
Әлеуметтiк салық - 6 396 млн. теңге
Жер салығы - 723 млн. теңге
Көлiк құралдарына салынатын салық - 18,3 млн. теңге
Мүлiкке салынатын салық - 3 580 млн. теңге
Қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлем - 34 млн. теңге
РЖ үшiн төлем - 6,5 млн. теңге.
2004 жылы акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң үлесi 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кiрiс кезiнде 58 млн. теңгенi құрайды.
2005 жылдың қорытындылары бойынша 12 000 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл құрылымдық өзгерiстердiң және жалпы кiрiстiң 93,2%-ға ұлғаюы нәтижесiнде 2004 жылғы деңгейден жоғары.
Бюджетке салықтар аудару:
Корпоративтiк табыс салығы - 6 368 млн. теңге
Жеке табыс салығы - 2 584 млн. теңге
Әлеуметтiк салық - 6 780 млн. теңге
Жер салығы - 766 млн. теңге
Көлiк құралдарына салынатын салық - 19,4 млн. теңге
Мүлiкке салынатын салық - 3 795 млн. теңге
Қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлем - 36 млн. теңге
РЖ үшiн салық - 6,9 млн. теңгe.
2005 жылы акциялардың мемлекеттiк пакетіне дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң үлесі 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кiрiс кезiнде 1 200 млн. теңгенi құрайды.
2006 жылдың қорытындылары бойынша 14 149 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл құрылымдық өзгерiстер мен жалпы кiрiстiң 11,6%-ға өсуi нәтижесiнде 2005 жылғы деңгейден 18,7%-ға жоғары.
Бюджетке салықтар аудару:
Корпоративтiк табыс салығы - 7 388 млн. теңге
Жеке табыс салығы - 2 739 млн. теңге
Әлеуметтiк салық - 7 187 млн. теңге
Жер салығы - 812 млн. теңге
Көлiк құралдарына салынатын салық - 20,2 млн. теңге
Мүлiкке салынатын салық - 4 023 млн. теңге
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем - 38 млн. теңге
РЖ үшiн салық - 7,3 млн. теңге.
2006 жылы акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң үлесi 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кiрiс кезiнде 1 415 млн. теңгенi құрайды.
Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есептелген салық сомасынан артық болуына байланысты "ҚТЖ" ҰК" АҚ бойынша бюджетке қосылған құн салығын төлеу жоспарланбайды.
Қосылма акционерлік қоғамдармен салық пен төлем сомаларының аударылу жоспары 1-ҰК, 2-ҰК, 3-ҰК қосымшаларында көрсетiлген.

2. ДАМУДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ

2.1. Инвестициялық саясат және оның негіздемесі

Бүгiнгi күнi Қазақстанның темiр жол саласында, негiзiнен, жылжымалы құрамның, жол техникасының, жол конструкциясының, негiзгi өндiрiстiк құралдарды жөндеу мен күтiп ұстау технологиясының сапалық ескiрген модельдері пайдаланылуда. Темiр жол саласының негiзгi қорларының маңызды топтарының (жол, электрмен жабдықтау, сигнал беру мен байланыс құрылғылары, жылжымалы құрам) қызмет ету мерзiмi бойынша тозу дәрежесi айтарлықтай. Мысалы, магистральдық тепловоздардың орташа қызмет ету мерзiмi бойынша нормативтiк мерзiмнiң 85%-ына, маневрлiк тепловоздар - 73%-ына, жүк вагондары - 69%-ына, электровоздар - 63%-ына, жолаушы вагондары - 61%-ына, жол - 54%-ына жеттi. Тұтастай алғанда сала бойынша негiзгi қорлардың табиғи тозуы 60%-ды құрайды.
Сонымен бірге Қазақстанның темiр жол саласындағы соңғы бiрқатар жылдар iшiндегi инвестициялық қызметке жасалған талдау инвестициялар көлемiнiң қысқартылуы үрдiсiн анықтады. 1992-1994 жылдары iшiнде темiр жол көлiгiнiң жағдайы республика экономикасындағы жалпы дағдарыспен байланысты болды. Саланың жұмыс iстеуi өнеркәсiптiк және ауыл шаруашылық өнiмдерi өндiрiсiнiң күрт төмендеуi, республиканың бұрынғы КСРО аймақтарымен экономикалық байланыстарының үзiлуi, көлiктi толықтыруға жұмсалатын инвестициялардың көп мәрте азаюы, негізгi өндiрiстiк қорлардың (жылжымалы құрам, негізгi жол құрылғылары және т.б.) iстен тез шығуы, ұйымдар мен халықтың көлiк қызметiне деген төлем қабiлетi бар сұранымының төмендеуi жағдайында өттi.
Қуат көздерiне, көлiк құралдарына, жөндеу және құрылыс жұмыстары және өзге бағалардың бiрнеше дүркін өсуi нәтижесiнде темiр жол көлiгiнiң жұмысы да күрт күрделене түсті.
Тұтастай, болжанып отырған тасымалдарға деген сұраныстың өсуi жағдайында саланың негiзгi қорларының тозуы дәрежесiнiң жоғары деңгейi оларды ағымдағы күтiп ұстау мен жөндеуге көп шығынды талап етедi, темiр жол көлiгiнiң технологиялық орнықтылығын жоғалту қауiпiн тудырады және инвестицияларға деген айтарлықтай қажеттілiктi белгiлейдi.
Сонымен бiрге, республикадағы жалғасын тауып отырған экономикалық өрлеу жағдайында темiр жол саласындағы жеткiлiксiз инвестициялық белсендiлiк қалыптасып отырған экономикалық жағдай талаптарына сай реформалау шеңберiнде сала қызметiнiң тиiмдiлігін арттыру үшiн қажеттi темiр жол көлiгін одан әрi тұрақты дамыту жолындағы негiзгi кедергiлердiң бiрi болуда.
Экономикалық қауiпсiздiк талаптарына жауап беретін темiр жол көлiгiнiң жай-күйi темiр жол жүйесi тұрақтылығының индикаторлары - белгiлi бір негiзгi ресурстық және нәтижелік көрсеткiштердiң жиынтығымен сипатталуы тиiс, олардың шектi мәндерiнiң шегінде жүйе ұдайы қалпына келтiру мүмкiндігін жоғалтатын, ал оны жұмысқа қабiлеттi күйiнде ұстауға жұмсалатын шығындар геометриялық прогрессиямен өседi. Айтарлықтай қаржылық шығындарсыз жүйе өзін өзі сақтауға қабілетсіз болып, экономикалық тиiмсiз бола бастайды.
Негізгi өндiрiстiк қорлардың тозу және ескіру деңгейi көлiктiң жұмыс істеу қабiлетiнiң басты көрсеткіші болып табылады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, негізгі өндірістік қорлардың тозу және ескіру деңгейiнiң шектi мәнi 50-55%-ды құрайды, сол уақытта олардың қалыпты жағдайы 30-40%-дан артпайтын тозу деңгейімен сипатталуы тиіс. Қазіргі уақытта Қазақстан темір жол саласының негізгі қорларының тозу және ескіру деңгейінің дәрежесі дағдарысты белгі - 60%-ға жетті (2-диаграмма).

2-диаграмма

Негізгі құралдардың тозуы

Диаграмманың суретін қағаз мәтіннен қараңыз

Компанияның инвестициялық саясаты темiр жол көлiгінiң өндiрiстiк базасы мен басқару технологияларын дамыту, шаруашылықты Көлік және коммуникациялар министрінің 2000 жылғы 17 ақпандағы N 109-1 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының темiр жолдарын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес келтіру, негізгі қорларды жетілдіру және жаңа технологияларды енгізу негізінде пайдалану шығыстарын қысқарту жөніндегі iс-шаралар кешенiн әзiрлеуге бағытталған.
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың инвестициялық саясатының негiзгi мақсаты техникалық деңгейдi өсiру және көрсетiлетiн қызметтер сапасын арттыpу негізiнде темiр жол көлiгiнің тұрақты қызмет етуiн қамтамасыз ету болып табылады. Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттердің іске асырылуын қамтамасыз ету қажет:
- жол, энергетика және жүк шаруашылықтарын жаңғырту мен дамыту;
- сигнал беру және байланыс шаруашылықтарының техникалық жарақтануын арттыру;
- тасымалдау процесiн басқару жүйесiн жетiлдiру, жаңа ақпараттық жүйелердi енгiзу.
Елдiң экономикалық өрлеуi жағдайында темiр жол көлігінiң тиiмдi жұмыс iстеуi үшiн басты талаптар өз шығындарын қысқарту, бiр мезгілде көрсетiлетiн қызметтердiң сапасы мен қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ете отырып, тасымалдарға деген өсiп отырған қажеттiлiктi қанағаттандыру, сұранымның өзгеруiне икемдi бейiмделу болып табылады.
Темiр жол саласының ұзақ мерзiмдiк даму стратегиясының жалпы мемлекеттiк маңызы бар, өйткенi темiр жол көлiгiнiң тұрақты жұмыс iстеуi Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуының қажеттi шарты болып табылады. Осы мiндеттi ескiрген технологиялық процестер негізiнде орындау мүмкiн емес. Олардың көпшiлiгi ондаған жылдар бойы өзгерiссiз қала бердi және қазiргі жағдайда темiр жол көлiгiне қойылатын талаптарға мүлдем сай емес.
Сондықтан саланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшiн, тұрақты өзгерiп тұратын қоршаған орта жағдайында, саланың базалық инвестициялық стратегиясы болуы қажет.
Нарықтық жағдайға жасалған талдау сала дамуының осы кезеңiнде темiр жол бизнесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн:
базалық инвестициялық стратегия ретiнде қорғаныстық стратегияны қолдануды, яғни сала активтерiнiң өндiрiс (тасымалдар) көлемiнiң өсуiне, сондай-ақ нарықтық үлестiң ұсталуын және кеңейтiлуiн қамтамасыз етудi;
өндiрiстiк саладағы функционалдық стратегия ретiнде өндiрiс көлемiнiң сапалық өсуiн қамтамасыз ету мақсатында өндiрiстiк жүйенiң техникалық қайта жарақтандырылуын жүзеге асыруды қолдану қажет.
Функционалдық стратегиялық бағдарламаны iске асыру үшiн:
техникалық жарақтандыруды жаңарту есебiнен техникалық базаны кешендi жаңартуды;
қолданыстағы жабдықтар мен тетiктердi жетілдiрудi;
жаңа технологияларды енгізу арқылы негiзгi қорларды қайта жаңғыртуды жүзеге асыру қажет.
"Қазақстан темiр жолы" ҰК" АҚ инвестициялық қызметiнiң стратегиялық басымдылықтарын белгiлеу мынадай қағидаттар негiзiнде жүзеге асырылады:
- салынған капитал неғұрлым көп пайда беретiн жерлердi анықтау;
- еңбек өнiмдiлігінiң артуын қамтамасыз ететiн прогрессивтік және үнемдiлiгі жоғары инженерлiк iс-шараларды енгiзу, пайдалану шығыстарын төмендету және қозғалыс қауiпсiздiгін арттыру;
- ұсынылып отырған күрделi қаржы салымдарының негiзделуiне баға беру;
- инвестициялық жобалардың тиiмдiлiгiн есептеу;
- оларды енгiзу әсерi тұтастай республика экономикасының ауқымында бағаланатын жалпы салалық және әлеуметтiк мәнi бар сипаттағы инвестициялық жобалар.
Жоғарыда көрсетiлген қағидаттарды ескере отырып, Компанияның инвестициялық қызметiнiң басымдылықтары:
- магистралдық темiр жол желiсiн сауықтыру;
- магистралдарды электрлендiру;
- темiр жол саласын ақпараттандыру және байланысын дамыту;
- Достық-Алашанькоу халықаралық шекаралық өткелiн дамыту болып табылады.
Орта мерзiмдiк кезеңге арналған (2006 жылға дейiн) функционалдық стратегиялық даму бағдарламасын әзiрлеген кезде оған енгiзу үшiн жобаларды таңдаудың негiзгі өлшемi инвестицияларды жоспарлаудың негізгi қағидаттарына, атап айтқанда: Компанияның ұзақ мерзiмдiк даму стратегиясының iске асырылуын инвестициялық қамтамасыз етуге; шешiмдердiң ғылыми негiзделуiне және оңтайлылығына; стратегиялық аспектiлерiнiң басым болуына; бюджеттік теңгерiмделуiне; кешендiлігіне, атаулығына, үздiксiздiгiне және т.б. сәйкестiгi болды.
Саланың шектелген қаржылық мүмкiндiктерi жағдайында жаңа экономикалық үлгiге - дамудың экстенсивтi үлгiсiнен pecypc сақтаушы жоғары технологиялар мен саланы басқарудың жаңа жүйелерiне негiзделетiн үлгiге көшуiмен сипатталатын инвестициялық стратегияны қолдану қажеттiлiгі ескерiлгенiн атап өту қажет (3-диаграмма). Мұндай стратегия инвестициялық ресурстарды экономикалық өсу нүктелерiнде шоғырландыру арқылы инвестициялық процестiң түбегейлi қайта құрылуын талап етедi.

3-диаграмма *

2004-2006 жылдарға арналған инвестициялар көлемі

Диаграмманың суретін қағаз мәтіннен қараңыз

* Ескерту. 2004 жылдан бастап инвестициялар көлемiнiң кемуi саланың қайта құрылымдануына байланысты ("Локомотив" АҚ пен "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тың құрылуы).
Темiр жол көлiгiнiң өндiрiстік базасын дамыту, негiзгi қорларды жаңғырту және жаңа технологияларды енгiзу негiзiнде саланың пайдалану шығындарын қысқарту жөнiндегi iс-шаралар кешенiн әзiрлеу және iске асыру 2006 жылға дейiн жеткілiксiз инвестициялаудың ұзақ процесi салдарларын жоюға мүмкiндiк бередi.

2.2. Инвестициялық бағдарлама

Инвестициялық бағдарлама инфрақұрылым бөлшектерiн қазiргi заманғы талаптарға сәйкес жаңғырту арқылы саланың тұрақты дамуын қамтамасыз етудi көздейдi.
Инвестициялық саясаттың қойылған мiндеттерi мен мақсаттарын ескергенде, Компанияның инвестициялық қызметiнiң басымдықтары мыналар:
- магистралдық темiр жол желiсiн сауықтыру;
- магистралдарды электрлендiру;
- темiр жол саласын ақпараттандыру және байланысын дамыту;
- Достық-Алашанькоу халықаралық шекаралық өткелiн дамыту болып табылады.
Инвестициялық бағдарлама:
- инвестициялардың тиiмдiлiгi қағидаты;
- инвестициялардың баламалы құны қағидаты;
- инвестициялардың атаулығы қағидаты;
- инвестициялардың кешендiлiгi қағидаты;
- инвестициялардың мақсаттылығы қағидаты;
- ақша ағындарын дисконттау қағидаты сияқты инвестициялардың стратегиялық менеджментінің негiзгi қағидаттарын ескере отырып, әзiрленген.
Темiр жол саласының, оның қайта құрылымдануын ескере отырып, 2004-2006 жылдар кезеңiне арналған инвестициялық қажеттiлiктерi 98 903,9 млн. теңгенi құрайды және оған мынадай негiзгi бағыттар кiредi.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
инвестициялық қажеттiлiктерi

млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с| Жобалар | Жылдар
N | |_____________________________________
| | 2004 | 2005 | 2006 | Барлығы
___|_________________________|________|_________|________|_________
1. Инфрақұрылымды қалпына 21100,1 21019,0 25697,2 67816,3
келтiру және дамыту,
оның iшiнде:
меншiктi қаражат
есебiнен 17972,0 18472,0 25697,2 62141,2
заемдық қаражат есебiнен 3128,1 2547,0 0,0 5675,1
1.1. Жолдың жоғарғы құрылысын
жаңғырту 9776,5 15373,0 20050,7 45200,2
меншiкті қаражат
есебiнен 9776,5 12826,0 20050,7 42653,2
заемдық қаражат есебiнен 0,0 2547 0,0 2547,0
1.2 Жол машиналарын және
жабдық сатып алу 4588,8 0,0 0,0 4588,8
меншiктi қаражат есебiнен 1460,7 0,0 0,0 1460,7
заемдық қаражат есебiнен 3128,1 0,0 0,0 3128,1
1.3. Екiбастұз-Павлодар
учаскесiн электрлендiру 4090,1 3349,6 3420,9 10860,6
меншiктi қаражат есебiнен 4090,1 3349,6 3420,9 10860,6
1.4. Достық станциясын дамыту 2644,7 2296,4 2225,6 7166,7
меншiкті қаражат есебiнен 2644,7 2296,4 2225,6 7166,7

2. Алтынсарин - Хромтау т.ж.
желiсiн салу 1739,0 1171,0 0,0 2910,0
меншiкті қаражат есебiнен 1739,0 1171,0 0,0 2910,0

3. Ақпараттандыру және
байланысты дамыту 1901,4 4894,6 5963,4 12759,4
меншiктi қаражат есебiнен 1501,4 1818,9 4699,7 8020,0
заемдық қаражат есебінен 400 3075,7 1263,7 4739,4
3.1. Деректер беру желiсін
құру және ақпараттандыру
жүйелерiн енгiзу 1636,7 4123,7 3800,7 9561,1
меншiктi қаражат есебінен 1236,7 1048,0 2537,0 4821,7
заемдық қаражат есебiнен 400 3075,7 1263,7 4739,4
3.2. Диспетчерлiк басқару
жүйелерiн енгізу 264,7 770,9 2162,7 3198,3
меншiктi қаражат есебiнен 264,7 770,9 2162,7 3198,3

4. Жобалау-iздестiру, ғылыми-
зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстар 499,5 512,7 522,0 1534,2
меншiктi қаражат есебiнен 499,5 512,7 522,0 1534,2

5. Ресурс сақтау технология.
ларын енгiзу 333,0 341,8 348,0 1022,8
меншiктi қаражат есебiнен 333,0 341,8 348,0 1022,8

6. Өзге де жобалар, соның
iшiнде: 4330,1 3912,0 4619,1 12861,2
меншiктi қаражат есебiнен 4330,1 3912,0 4619,1 12861,2
Тасымалдау шаруашылығы 1387,3 908,5 1412,1 3707,9
1 Контингенттiң оқу базасын
жетiлдiру 166,5 273,4 275,0 714,9
2 Қазiргi заманғы жеке
байланыс құралдарын сатып
алу 79,9 68,4 80,0 228,3
3 Станцияларды жабдықпен
және техникалық құралдар.
мен жарақтандыру 1140,9 566,7 1057,1 2764,7
Сигнал беру және
байланыс шаруашылығы 973,3 1293,8 1422,0 3689,1
1 АБҚАА аспаптарын ауыстыру 0,0 0,0 35,0 35,0
2 Технологиялық жабдықты
жаңарту 666,0 1059,6 1010,5 2736,1
3 АT және С құралдарын
жаңарту және жетілдіру 274,0 200,0 342,0 816,0
4 Арнайы автомотокөлiктi
жаңарту және енгiзу 33,3 34,2 34,5 102,0
Электрмен жабдықтау
шаруашылығы 1066,2 841,3 815,0 2722,5
1 Диагностикалық құралдар.
ды енгізу 561,6 367,9 463,0 1392,5
2 Техникалық қайта жарақ.
тандыру 504,6 473,4 352,0 1330,0
Қозғалыс қауiпсiздiгі 903,3 868,4 970,0 2741,7
1 Поездардың қозғалыс
қауiпсiздігін 903,3 868,4 970,0 2741,7
қамтамасыз ету және
өртке қарсы қауiпсiздiк
Сала бойынша барлығы 29903,1 31851,1 37149,7 98903,9
меншiктi қаражат
есебiнен 26375,0 26228,4 35886,0 88489,4
заемдық қаражат есебiнен 3528,1 5622,7 1263,7 10414,5
____________________________________________________________________

Инвестициялардың көлемi мен бағыттары "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың Инвестициялық бағдарламасы заңнамада белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгімен келiскен соң нақтыланады.

1.1. Магистралдық темiр жол желiсiн қалпына келтiру және дамыту
Магистралдық темiр жол желiсiн қалпына келтiрудiң негiзгi мақсаты тасымалдарды тиiмдi және қауiпсiз орындау үшiн оның техникалық жағдайын жақсарту болып табылады. Жолға салынатын күрделi қаржы локомотивтер мен вагондардың айналымын жақсартуға, жол мен жылжымалы құрамды күтiп ұстау мен жөндеуге арналған шығындарды қысқартуға байланысты жалпы жүйелiк нәтиже бередi.
2004-2006 жылдары басым күштер темiр жол желiсiнiң негізгі жолдарында шоғырланады. Жолдың барынша "тар", кедергілiк деп аталатын учаскелерiн нығайту жоспарланып отыр. Бұл ретте қазiргi заманғы жол техникасын пайдалануға және жол жұмыстарын кешендi механикаландыруға мүмкіндiк беретiн жол жөндеудiң жаңа технологияларын енгiзу болжанып отыр. Осы жұмыстарға 67 816,3 млн. теңге жоспарланып отыр немесе инвестициялардың жалпы көлемiнiң 68,6%-ы.
Жол шаруашылығына темiр жол көлігiнiң пайдалану шығыстарының 18%-ға жуығы келедi. Жер төсемiн, су қайтарғы және су өткiзу құрылыстарын, жолдың жоғарғы құрылысын (балластық призма, рельс-шпал торы, бағыттамалы бұрмалар), көпiрлер мен туннельдiк өткелдердi және басқа объектiлердi ағымдық күтiп ұстауды, жөндеудiң барлық түрлерi мен қайта жаңартуды қамтамасыз ету үшiн жол шаруашылығы жол дистанцияларының, жол машина станциялары мен басқа кәсiпорындардың ауқымды жүйесiне иелiк етедi.
Соның өзiнде тасымалдардың өсуiне қарай поездардың қозғалыс жылдамдықтарын арттыруды, қолданыстағы жеке пункттердi (разъездердi, станцияларды) кеңейтудi және қосымша жеке пункттердi ашуды, екiншi жолдарды салуды, автобұғаттауды енгізудi және тартым күшiнiң алдыңғы қатарлы түрлерiне және т.б. көшудi қамтамасыз ететiн жұмыстарды орындау есебiнен тасу және өткiзу қабiлетiн арттыру қажет. Осындай шараларды жүзеге асыру темiр жол көлiгiнiң қосымша объектілерiн салуға, қазiргi қолданыстағы объектiлерiн қайта жаңарту мен техникалық қайта жарақтандыруға тиiстi күрделi қаржы салымдарын талап етедi.
Жол шаруашылығы объектiлерiн салу мен қайта жаңарту шаруашылықтағы сигнал бepу, байланыс және есептеу техникасы құрылысымен және қайта жаңартуымен тығыз байланысты. Бұл шаруашылықтың басты мiндетi поездар қозғалысын басқарудың автоматтандырылуын қамтамасыз ету болып табылады, бұл темiр жол желiлерiнiң өткiзу және тасу қабiлетiн күрт арттырады. Осы автоматтандырудың негiзiн электр өткiзгіштерi ретiнде рельс тiзбектерiне орнатылған бағыттамалар мен сигналдарды автобұғаттау мен электр орталықтандыру құрайды.
Осы шаруашылықтағы құрылыс пен қайта жаңарту жөнiндегi жұмыстар, байланыс желiлерiн орнату және қызметтiк объектiлердi (электр орталықтандыру қосындарының ғимараттарын, байланыс үйлерiн және т.с.с) тұрғызу жөнiндегі таза құрылыс жұмыстарынан басқа, айрықша электр аппаратурасын құрастыру жөнiндегi жоғары мамандандырылған жұмыстардың аса көптiгiмен сипатталады. Осы шаруашылықта аппаратура жұмысының сенiмдiлiгiне қойылатын ерекше жоғары талаптар, оның жұмысындағы олқылықтардың поездар қозғалысының қауiпсiздiгiне тiкелей қауiп төндiретiндiгiне байланысты. Құрылысшылар мен құрастырушылардың жұмысты орындау сапасына қойылатын жоғары талаптар да осыдан туындайды.

1.1.1. Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту
Магистралдық жолдарды дамыту, оларды қалпына келтiру мақсаттары оңтайлы бағыттар мен маршруттар бойынша республика аумағында жүктер мен жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыру, сондай-ақ елдiң транзиттiк әлуетiн дамыту болып табылады. Соның өзiнде, негiзгi техникалық сипаттамалары бойынша (аралықтардағы бас жолдардың саны, поездар қозғалысының есептiк жылдамдығы, автомобиль жолдарымен түрлi деңгейлерде қиылысуы және т.с.с.) қазақстандық темiр жолдар халықаралық стандарттарға сәйкес келмейдi.
Осыған байланысты "Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту" жобасының мақсаты республиканың темiр жолдарын тиiстi жағдайға, халықаралық сапа талаптарына сәйкес келтiру болып табылады.
Жолдың шаруашылығын дамытудың негiзгі басым мiндеттерi мыналар болып табылады:
1) қысқа мерзiмдiк:
темiр жол бөлшектерiнiң жоспардан тыс жұмыс iстемей қалу санын қысқартуды қамтамасыз ету;
жолдағы ақаулы рельстердi және жарамсыз шпалдарды ауыстыру;
"толаскездер" санын қысқарту;
пайдалану шығыстарын қысқарту;
2) орта мерзiмдiк:
магистральдық темiр жолдарды түбегейлi қалпына келтiру;
темiр-бетон рельсастылық негiзге және бунақ ұзындығы блок-учаскесiне және аралыққа дейiн болатын түйiспесiз жолға көшу. Пайдалануда үнемдi серiппелi бекiтпелердi қолдану есебiнен түйiспесiз жол конструкциясын жаңғырту;
3) ұзақ мерзiмдiк:
қозғалыс жылдамдығын кемiту туралы ескертулердiң санын, оны кемiту мөлшерiн, ескертулердiң ұзақтығы мен күшiнде болу учаскелерiнiң ұзындығын қысқарту;
магистралдық темiр жол желiсiнің өткiзу қабiлетiн тасымалдардың бүкiл көлемiн қамтамасыз ету үшiн жеткiліктi деңгейге дейiн қамтамасыз ету.
Қаржылық есептеулер көрсетiп отырғандай, жоба дисконттық ставка 9% болғанда өзiн-өзi ақтайтын болып табылады: пайданың iшкi нормасы 14%-ды құрайды; жобаның таза келтірілген құны 6 847 млн. теңге құрайды; жобаның өтемдiлiк мерзiмi - 8 жыл.
2004-2006 жылдары темiр жолды жаңғырту және жаңарту есебінен қалпына келтiру көзделіп отыр. Поездардың қозғалыс қауiпсiздігі ережелерiн қамтамасыз ету үшін жұмыстар технологиясын, олардың сапасын сақтауға, объектiлердi Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрінің 2000 жылғы 17 ақпандағы N 109-I бұйрығымен бекітiлген Техникалық пайдалану ережесiне (бұдан әрi - ТПЕ) сәйкестікке келтiруге ерекше назар аударылады. Талдау нәтижелерi көрсетiп отырғандай, "Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту" жобасын енгізу өндiрiстiк қажеттiлiктен туындап отыр (темiр жол көлiгінде қозғалыс қауiпсiздігін қамтамасыз ету, ТПЕ-нi сақтау талаптары және т.с.с.), жоба экономикалық тиімдi және міндеттi үлгiдегi инвестициялар санатына жатады.
Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту жаңа материалдарды пайдалана отырып жолдың күрделі жөндеуiн, электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жаңғыртуды, инженерлiк құрылыстардың (көпірлер) қайта жаңартылуын, бағыттамалы бұрмалардың ауыстырылуын және т.с.с. көздейдi. Ақаулы аралық құрылыстарды ауыстыру арқылы көпiрлердi қайта жаңарту ерекше күрделі және құны қымбат іс-шара болып табылатынын атап өту қажет.
Жүрдек қозғалыс учаскелерiне (мысалы, Алматы-Астана, Астана-Көкшетау қатынасында) қойылатын негiзгі талап - темір-бетон негізiне және серiппелi бекітпелердiң төсемсiз түрлерiне кезең-кезең бойынша көшу.
Осыған байланысты, "КБ" және "Фоссло" конструкциялы бекiтпелері бар темiр-бетон шпалдардағы түйiспесiз жол салу арқылы жолдың күрделі жөндеуiн орындау көзделіп отыр. Жолдың жоғарғы құрылысының аталған үлгiлерi мен конструкцияларын орнату есебiнен жолды нығайту поездар қозғалысы жылдамдығын арттыруға ғана емес, пайдалану шығындарын азайтуға да, жол сенiмдiлiгiн арттыруға да, поездар қозғалысы қауіпсіздiгін қамтамасыз етуге де мүмкiндік бередi.
Ақсу-Дегелең жаңа темiр жол желiсiн пайдалануға бергеннен бері Жаңасемей-Дегелең учаскесiндегi жүк тасымалы 5 есеге өсiп, қазiргi кезде 8,6 млн.т.брутто/жылды құрап отыр. Осы учаскеде пайдаланылып отырған жол (ұзындығы 12,5 м P-43 рельстері, артық өткiзiлген тоннажы бар) тасымалдардың өсiп отырған көлемін қамтамасыз етпей отыр. Осы учаскедегі қазiргі қозғалыс жылдамдығы - 40-60 км/сағат, бұл тасымалдардың өсiп отырған көлемiн қанағаттандырмайды. Нормативті тоннаж 150 млн.т.брутто/км болғанда өткiзiлген тоннаж 234 млн.т.брутто/км-дi құрап отыр. Осыған байланысты жолдың жағдайын жақсарту және қозғалыс жылдамдығын келешекте 80 км/сағатқа дейiн көтеру үшiн ұзындығы 25 м P-65 үлгісiндегi рельстерге кезең-кезеңмен көшу қажет.
Тұтастай алғанда, Қазақстан темiр жолдарының жалпы ұзындығы 18,8 мың км-ден астам, соның ішiнде бүгiнгi күнi 2 мың км-ден астамы - артық тоннаж өткiзген, яғни күрделі жөндеудi талап етедi. Қаралып отырған кезеңде жаңа материалдарды қолдана отырып ұзындығы 900 км-ден астам жолды қалпына келтiру көзделiп отыр.
Жоба LIBOR+2% дейiнгi ставка бойынша кредитті ішiнара тартуды көздейдi.
Тұтастай алғанда, Инвестициялық бағдарламада осы мақсатқа 2004-2006 жылдары 45 200,2 млн. теңге жоспарланып отыр.
Осы іс-шаралардың негiзгі мақсаты поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасу қабiлетiн арттыру болып табылады.

1.1.2. Жол машиналарын және жабдықты сатып алу
Қолда бар жол машиналар паркі тым тозған, пайдаланылып жүрген машиналардың басым бөлiгi сапалық және табиғи тұрғыдан ескiрген, өзінiң моторесурсын тауысқан, бұл жолдың уақтылы және сапалы ұсталуын қамтамасыз етуге мүмкiндiк бермейді. Жолды ағымдағы күтiп ұстаудың қазiргi заманғы технологиялары барынша аз еңбек шығындарымен, бұл ретте поездардың қозғалыс жылдамдықтарын төмендетуге жол бермей, жолды жобалық күйiнде күтіп ұстауға мүмкiндiк беретiн механикаландырылған кешендердi қолдануды талап етедi.
Ол үшiн жолдың жоғарғы құрылысы материалдарының қызмет ету мерзiмiн ұзарту үшiн оларды қайта жаңартудың кешендi жүйесін енгiзу, ескiрген жарамды рельстердi қалпына келтiру және жөндеу үшiн рельс дәнекерлеу ұйымдарында тұрақты желiлердi жабдықтау қажет. Сонымен, жол жұмыстарын сапалы орындау және жолды механикаландырылған ағымдағы күтуге көшу үшiн кәсіпорындарды қазiргi заманғы тиімділігі жоғары машиналандырылған кешендермен, тетiктермен, жолдың жағдайын бақылау құралдарымен жабдықтау қажет.
Жол техникасын жаңарту мен жол жұмыстарын одан әрі механикаландырудың нәтижесi жолды жөндеу мен ағымдағы күтiп ұстауға арналған шығыстарды үнемдеуде болады.
1990 жылдан берi іс жүзiнде жол техникасының сатып алынбауына және негiзгi құралдардың қарқынды ескiруiне байланысты, 2004 жылы жол техникасын, атап айтқанда динамикалық жол тұрақтандырғыштарын, шпалдарды механикалық ауыстыру жөнiндегі кешендердi, жолды түзеуге арналған машиналарды және т.с.с. ЕҚҚДБ заемы және меншiктi қаражаты есебiнен 4588,8 млн. теңге сомасына сатып алу көзделіп отыр.
Жасалған есептеулерге сәйкес жоба пайдасының iшкi нормасы 11% құрайды, келтiрiлген таза құн 177,65 млн. теңгеге тең. Бастапқы шығындардың өтемдiлiгі дисконттауды ескергенде 21 жыл болады (дисконттық ставка 9%).

1.1.3. Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру
Темiр жол көлiгі жұмысының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыруды қамтамасыз ететін ең маңызды техникалық шаралардың бiрi темiр жолдарды электрлендiру болып табылады. Және де жүк тасымалдылығы жоғары болған сайын темiр жол желiлерiн электрлендiрудiң экономикалық тиімділігі жоғары болады. Электровоздар энергияны жұмсау бойынша 33%-ға үнемдiрек, оларды пайдалануға 2 есе кем шығын талап етiледi. Электр тартымындағы тасымалдардың өзіндік құнының үлесі тепловоз тартымындағымен салыстырғанда 1,6 есе төмен. Темiр жолдарды электрлендiру оған iргелес аудандарды қуатпен жабдықтау проблемасын шешедi де, оларда қазiргi заманғы өндiрiстердiң дамуына ықпал етедi (магистральдық темiр жол желiсi тұтынатын электр қуатының 20% тартымдық емес тұтынушыларға жұмсалады). Қоршаған ортаның ластануы едәуiр төмендейдi және экологиялық жағдай жалпы жақсарады.
Қазiргi уақытта Қазақстандағы электрлендiрiлген темiр жол желiлерiнiң ұзындығы 28%-ға жуық және олардың үлесiне барлық темiр жол тасымалдарының 54%-ғa жуығы тиедi. Тұтастай алғанда темiр жол саласын электрлендiрудiң мұндай деңгейi төмен деп саналады. Қазiргi күнге есептеулер бойынша, электр тартымындағы тасымалдарды 85% деңгейiнде қамтамсыз ету оңтайлы деп саналады. Темiр жолды электрлендiрудiң оңтайлы деңгейiне қол жеткiзу үшiн электрлендiрiлген желiлерге қосымша 3000 км-ге жуық темiр жолды электр тартымына ауыстыру қажет.
Ұзындығы 234 км Екiбастұз - Павлодар учаскесiн (Ермак және Yшқұлын станцияларында жанасумен) электр тартымына көшiру Павлодар және Екiбастұз өнеркәсiптiк аудандарын қосу арқылы елiмiздiң орталық өңiрiн электрлендiрудi аяқтайды. Жобаның құны - 11 560,6 млн.теңгеге бағаланып отыр, таза құны 977 млн. теңгеге тең, өтемділігі - 15 жыл.
Басы артық арзан электр энергиясының бар болуы пайдалану шығындарын және дизельдiк отын шығынын азайтуға мүмкiндiк бередi, сондай-ақ жыл атмосфераға шығарылатын зиянды заттарды жыл сайынғы шығарындысын 5 мың тоннаға азайтады.

1.1.4. Достық станциясын дамыту
Достық станциясы шекаралық қайта тиеу станциясы болып табылады және ол:
мемлекеттiк шекара арқылы өтетiн поездарды қабылдау және жөнелту;
жолтабан енiнiң ауысуына байланысты жүктi вагоннан вагонға қайта тиеу;
жүк және жолаушылар вагондарын бiр жолтабан арбашасынан басқа жолтабан арбашасына ауыстырып қою;
Қазақстан жолдарының жүйесiне жөнелтiлетiн және жүйесінен келетiн құрамдарды құрастыру және тарату жөнiндегі операциялардың толық кешенiн орындайды.
Салынған қайта тиеу орындары қажеттi тетіктермен толық жабдықталмаған. Шекарадан қайта тиеусiз, вагонның астындағы арбашаларын ауыстыру арқылы өтетiн жүк тасымалдарының көлемi өсiп отыр. Соның өзiнде қолда бар вагондардың орнын ауыстыру пунктiнiң қуаттылығы арбашаларды қою паркi сыйымдылығының жеткiлiксiздiгімен және оның даму келешегiнiң болмауымен шектелiп отыр. Жұмыстардың негiзгi көлемi ашық алаңдарда жүргiзiледi, бұл станцияның климаттық жағдайында қауiпсiздiк шарттары бойынша осы жұмыстарды орындау мүмкiндiктерiн шектейді және тетiктердiң мерзiмiнен бұрын тозуына әкеледi. Достық станциясының қазiргi жағдайы қызметтiк және тұрғын үй-жайлардың жетiспеушілігімен, ұйымдастыру техникасының болмауымен сипатталады, бұл шекаралық операциялардың орындалу ұзақтығына терiс әсер етедi.
Ақтоғай - Достық дара жолдық темiр жол желiсi жергiлiктi тартым ауданындағы жүктердiң, сондай-ақ халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердiң тасымалдануын қамтамасыз етедi. Қазiргi кезде осы желi жолдың техникалық жай-күйі бойынша халықаралық магистральдарға қойылатын талаптарға жауап бермейді. Бұдан басқа, басты конструктивтік параметрлері бойынша (алаңның енi, жол жағасы және т.с.с.) желiнiң жер төсемi қолданылып жүрген техникалық нормаларға сай емес. Осыған байланысты Трансазиялық магистраль бойынша болжанып отырған көлемдерде халықаралық тасымалдарды жүзеге асыру үшiн Ақтоғай-Достық темiр жолын қалпына келтiру және қайта жаңғырту керек.
"Достық станциясын дамыту, Ақтоғай-Достық учаскесiн нығайту" жобасы Достық-Ақтоғай учаскесiнiң 253-км-iн қайта құруды және жылына 6,8 млн. тонналық қазiргi бар көрсеткiштерiмен салыстырғанда жылына 10 млн. тоннаға дейiн өткiзу қабiлетiн ұлғайту үшiн Достық станциясының қайта өңдеу қабiлетiн нығайтуды көздейдi. Ақтоғай-Достық халықаралық көлiк магистралiнiң бас учаскесiн нығайту және сенiмдi тасу қабілетін қамтамасыз ету жүк және жолаушы айналымы көлемiн, Достық станциясының өңдеу қабiлетiн ұлғайтуға, пайдалану шығыстарын төмендетуге, сонысымен темiр жол көлiгiнiң тиiмдiлiгi мен сенiмдiлiгін арттыруға мүмкiндiк бередi.
Кiрiстер жүк тасымалдары сызбасына сәйкес және Достық станциясының импорттық бағыттағы (Қытайдан) жүктер үшiн 100% көлемiнде шекарадан өту жөнiндегi (қайта тиеу, арбашаларды ауыстыру және т.с.с.), экспорттық бағытта (Қытайға) тасымалданатын мұнайы мен рудасы бар вагондарды қайта орналастыру жөнiндегі операцияларды орындағаны үшiн алынатын қосымша алымдар есебiнен ескерiледi.
2004-2006 жылдарға арналған жобаны қаржыландыру 7166,7 млн. теңгенi құрайды, олар сұрыптау қуаттылықтарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендiк тексеру ауласын дамытуға, қолданылып жүрген вагондардың орнын ауыстыру пунктін қайта құруға, шаруашылық-ауыз су суаққысын, тазарту ғимараттарын салуға, А және Д парктерiн жарықтандыруға қолданылады. Жүргiзiлген есептеулерге сәйкес, жоба пайдасының iшкi нормасы 37%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны - 19 958 млн. теңге. Бастапқы шығындардың өтемділік кезеңi, дисконттауды ескергенде - 6 жыл (дисконттық ставка 9%).
Қытаймен жол қатынасында темiр жол көлiгімен тасымалдаудың тұрақты өсуiн қамтамасыз ету мақсатында "Достық-Алашанькоу халықаралық темiр жол шекаралық өткелiн, Ақтоғай-Достық темiр жол учаскесін және Қорғас халықаралық автомобиль өткiзу пунктiн одан әрі дамытудың 2004-2005 жылдарға арналған шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 тамыздағы N 870 қаулысы қабылданды. Осы қаулыға сәйкес "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ Достық станциясы мен Ақтоғай-Достық учаскесiн дамыту жөнiндегi 2004-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары бекiтiлдi.

1.2. Алтынсарин-Хромтау темiр жол желiсін салу
2004-2005 жылдары Алтынсарин-Хромтау жаңа темiр жол желiсiнiң құрылысын аяқтауға арналған инвестициялар 2910,0 млн. теңгені құрайды. Мынадай жұмыстар кешенi көзделіп отыр: жасанды құрылыстарды (көпiрлердi, су өткiзетiн құбырларды) салуды аяқтау, атап айтқанда: құламаларды бекіту, рисбермдерді орнату, конустарды, реттегiш дамбаларды нығайту, жағалауларды бекiту жұмыстары; жер төсемiн салу жөнiндегі жұмыстарды аяқтау, соның ішiнде тасқын суларды бұру, құламаларды бекiту және рекультивациялау; авторлық қадағалау, соның iшiнде құрылыс кезiнде анықталған ескертулердi ескере отырып, жұмыс құжаттамасын пысықтау.

1.3. Ақпараттандыру және байланысты дамыту
Темiр жол көлiгі дамуының дүниежүзілік тәжiрибесi оның қызмет етуiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру қазiргі жағдайда байланыстың бірыңғай цифрлық желiсiмен бiрiктiрілген, өнiмдiлiгi жоғары есептеу орталықтарына негiзделетiн ең жаңа ақпараттық жүйелерді пайдаланусыз мүмкін емес екендiгiн көрсетiп отыр.
Ақпараттандырудың осы күнгi деңгейi тасымалдау процесін, темiр жол көлiгінiң инфрақұрылымын басқару жөнiндегi жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге мүмкіндік бермейді.
Бағдарламаның негiзгi бөлiгi 2005 жылға дейін жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Телекоммуникациялық желi мен автоматтандырылған басқару жүйелерiн дамытуға мынадай жобалар кiредi:
жаңа автоматтандырылған тасымалдау процесiн басқару жүйесiн құру және есептеу кешендерін бiрыңғай есептеу орталығына бiрiктiру;
автоматтандырылған диспетчерлік басқару орталығын құру;
қазiргi заманғы корпоративтік телекоммуникациялық желiнi құру және т.б.
2004-2006 жылдар iшiнде осы мақсатқа инвестициялардың көлемi 12759,4 млн. теңгенi немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 12,9%-ға жуығын құрайды.
Инвестициялардың болжанып отырған көлемдерi желілік кәсiпорындарда ақпаратты енгізуден бастап орталықта қорыту және талдауға дейiн, кәсiпорынның телекоммуникациялық кешенi жүйесiнiң аяқталған үлгiсiн құруға мүмкiндiк бередi.
Жобаның негізгi экономикалық көрсеткiштерi: жоба табысының iшкi нормасы 20,3%-ды құрайды; жобаның таза келтiрiлген құны 5926 млн. теңгеге тең, жобаның өтемдiлiк мерзiмi - 7 жыл.

1.3.1. Деректер беру желiсін құру және ақпараттық жүйелердi енгiзу
Тасымалдау процесін басқарудың жаңа автоматтандырылған жүйесi орындалған жұмысты нормалауды, жедел жоспарлауды, реттеудi, есепке алу мен талдануды қоса, тасымалдау процесiнiң барлық кезеңдерiнде, жүк тасымалдауға клиенттің тапсырыс беруiн келiсуден бастап тасымалдау процесін ұйымдастыруға дейiн, барлық ақпараттық технологияларды бiрiктiретiн бiрыңғай жүйе болмақ. Оның құрылуын 2005 жылы аяқтау жоспарланып отыр.
Осы жоба шеңберiнде қазiргi заманғы базалардан және тасымалдау процесi, жылжымалы құрам, инфрақұрылым деректерiнiң қоймасынан тұратын темiр жол көлігiнiң сапалы жаңа ақпараттық ортасы құрылады.
Осы бағыт шеңберiнде республиканың темір жол саласында GSM-R жүйесiн енгiзу жөнiндегi жобаны iске асыру да көзделiп отыр. Мүмкiндiктерi кең және темiр жол көлiгi үшiн көптеген арнайы қосымшалары бар осы кешендi жүйені енгiзу тасымалдау процесiн ұйымдастыруды да, тұтастай алғанда Компанияның басқару жүйесiн де айтарлықтай жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкiндiк бередi.
Жобаны iске асырудың негiзгi нәтижелерi оперативтiк-технологиялық және жалпы технологиялық байланыс мiндеттерiн шешу; СОБ; радио арқылы жоғары жылдамдықты деректер беруге көшу; пайдалану шығыстарын және техникалық қызмет көрсету шығыстарын төмендету; еңбек өнiмдiлiгiн арттыру болады.
Жобаның құны 4739,4 млн. теңгенi құрайды (LIBOR+1% ставкасы бойынша ЕҚҚДБ кредитi қаражаты есебiнен), iске асыру мерзiмi - 2004-2006 жылдар. Жобаның негiзгi экономикалық көрсеткiштері: жоба пайдасының iшкi нормасы 18%-ды құрайды; жобаның келтiрiлген таза құны 1 283,4 млн. теңгеге тең; өтемдiлiк мерзiмi - 4 жыл. Бұл ретте ЕҚҚДБ кредитін тарту мемлекеттiк кепiлдiктi талап етпейді.
Бұл бағыттағы жобаларды қаржыландыру көздері компанияның меншiктi және заемдық қаражаты болады. 2004-2006 жылдары инвестициялардың көлемi 9 561,1 млн. теңгенi құрайды.

1.3.2. Диспетчерлiк басқару жүйелерiн енгiзу
Тасымалдау процесiн басқарудың осы күнгi жүйесi, техникалық жарақталуы мен басқару әдiстерi тасымалдау процесін оңтайландыру және поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң қазiргі заманғы талаптарына жауап бермейді. Өз кезегiнде алдын ала белгiленген уақыт кезеңдерiнде поездарды тапсыру станцияларына жеткiзудi үйлестiру мәселесi жол бөлiмшелерi арасындағы мемлекетаралық тапсыру станцияларында вагондарды қабылдау және тапсыру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруға әсер етедi және вагондар ағынының қозғалуына кедергi келтiредi. Поездарды мемлекетаралық тапсыру станцияларына келiсiлген түрде жеткiзудi бiрыңғай басқару орталығынан алынатын поездық жағдай туралы жедел ақпарат негiзiнде жүзеге асыруға болады.
Көлiк қызметтерi рыногының кез келген өзгерiстерiне жедел жауап беру және поездардың белгiлi санаттарын өткiзу жөнiндегі жұмыстарда ұйымдастыру, сондай-ақ пайдалану қызметiн басқару тиiмділiгін арттыру үшiн тасымалдау процесiн басқарудың қазiргi үш деңгейлiк жүйесiнен екi деңгейлiк тiгiнен басқаруға көшу көзделiп отыр:
тасымалдарды басқарудың автоматтандырылған орталығы - жоғарғы деңгей;
тасымалдарды басқарудың өңiрлiк орталықтары мен басқарудың өңірлік орталықтары құқығындағы тораптық станциялар - төменгi деңгей. Жобаның құны - 3 747,0 млн.теңге. Iске асыру кезеңi - 2001-2006 жылдар.
2004-2006 жылдарға 3 198,3 млн. теңге мөлшерiнде қаражат көзделiп отыр.

1.4. Жобалау-iздестiру, ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар
Темiр жол магистральдарын салу, неғұрлым экономикалық тиiмдi жобалар мен басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу сияқты күрделi кешендi жобаларды жүзеге асыру салалық ғылым күшiмен жүзеге асырылатын жобаларды үнемi ғылыми тұрғыдан сүйемелдеудi талап етедi.
Қазақстанның темiр жолдары КСРО Қатынас жолдар министрлiгiнiң құрамынан бөлiнiп шыққан соң барлық салалық ғылыми база Ресей мен Украинада қалды. Тасымалдарды дербес түрде желiлiк жоспарлау, техникалық және технологиялық процестердi ұйымдастыру, нұсқаулық-нормативтiк жүйенi қалпына келтiру тәжiрибесi Қазақстанда темiр жол шаруашылығының толыққанды ғылыми базасын құру қажеттiгiн көрсеттi.
Соңғы жылдары жол шаруашылығында техникалық прогресс жоғары қарқынмен iлгерiлеуде. Осы жол конструкцияларының сенiмдiлігін арттыруды сөзсiз қамтамасыз ету кезiнде поездар қозғалысы жылдамдықтарын арттыру қажеттiлiктерiнен де, қол еңбегiнiң көлемiн азайту (жаңа машиналардың тұтас бiр кешенiн құру), аса тапшы болып бара жатқан сапалы ағаштың шығынын төмендетудiң (ағаш шпалдарды, бағыттамалы бұрмалардың бұрмалы бiлеулерiн, көпiрлiк бiлеулердi темiр-бетон конструкцияларына ауыстыру) қатаң қажеттiлiгiнен де туындайды, бұл өз кезегiнде техниканың жаңа түрлерiн және жаңа технологиялар жасауды талап етедi.
Осының бәрi Қазақстанда темiр жол шаруашылығының толыққанды ғылыми базасын құру қажеттігін туғызып отыр. Сондықтан мыналар стратегиялық мiндеттер болып табылады:
отандық салалық ғылымның дамуына жәрдемдесу;
Қазақстанның қолда бар iргелi және қолданбалы ғылымын (ғылымы-зерттеу институттары, өнеркәсiптiң қорғаныс және басқа салаларының конструкторлық бюролары) темiр жол саласының ғылыми-техникалық проблемаларын шешуге тарту.
Тасымалдардың қазiргi заманғы технологияларына көшу мақсатында темiр жолдарды техникалық қайта жарақтандыру жалғастырылады, басқарудың қазiргi заманғы ақпараттық жүйесi енгiзiледi, одан әрi халықаралық көлiктік ақпараттық жүйеге бiрiктiрiлетiн автоматтандырылған ақпараттық желiлер ұйымдастырылады және дамытылады. Осыған байланысты негiзгi ғылыми зерттеулер тасымалдау процесi мен жолаушылар тасымалын басқару кешендерi кiретiн кешендi ақпараттандыруды әзiрлеуге және енгізуге, техникалық объектiлердi электрондық паспорттау жүйесiн, бухгалтерлiк есептiң автоматтандырылған жүйесiн құруға және т.с.с. бағытталған.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу республика темiр жолдарының өткiзу қабiлетi, темiр жол көлігінiң бәсекеге түсу қабiлетiн арттыру, республиканың транзит-көлiк әлеуетін ашу, яғни қазiргі ғаламдану жағдайында аса өзектi болып отырған тиiмдi және сенiмдi түрде жұмыс iстейтiн еуроазиялық трансконтиненталдық байланыстарды қалыптастыру проблемаларын шешуге байланысты болмақ.
Инвестициялық бағдарламада ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-конструкторлық және жобалау-іздестіру жұмыстарына 1 534,2 млн. теңге сомасында инвестициялар көзделген, соның iшiнде 2004 жылы - 499,5 млн. теңге.
Осы бағдарламаны қаржыландыру көзі Компанияның меншiктi қаражаты болады.

1.5. Pecypc сақтау технологияларын енгізу
Ағымдағы шығындарды қысқарту мен өндiрiстiк-технологиялық процестердiң тиiмдiлiгiн арттырудың маңызды көзi тиiмдiлігі жоғары ресурс сақтау технологиялары мен техникалық құралдарын енгiзу болып табылады.
Жаңа pecуpc сақтау технологияларын өндiрiс процестеріне енгiзу, қазiргi заманғы диагностика құралдарын қолдану негізгi құралдарды жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесiнен олардың жай-күйi мен орындаған жұмысы бойынша жөндеу жүйесіне көшуге мүмкiндiк бередi.
Осы іс-шараларға электр энергиясы шығыстарын есепке алудың автоматтандырылған жүйелерi, доңғалақтардың рельстермен өзара үйлесуiн жақсарту, лубрикацияның әртүрлі жүйелерi, жылжымалы құрамның тозған бөлшектерiн қалпына келтiру жөнiндегi қондырғылар және т.б. кiредi. Pecуpc сақтай технологияларын және қазiргi заманғы диагностика, бақылау және есепке алу құралдарының экономикалық тиiмдiлігі бiршама жоғары. Қаржылық есептеулер көрсетiп отырғандай, "Pecуpc сақтау технологияларын енгiзу" жобасы дисконттық ставка 9% болғанда, өтемдi жоба болып табылады: жоба пайдасының iшкi нормасы 13% құрайды; жобаның келтірiлген таза құны 126 млн. теңге, жобаның өтемдiлігі - 7 жыл.
Барлығы темiр жол саласы шаруашылықтарында ресурс сақтау технологияларын енгiзуге барлығы 2004-2006 жылдары 1 022,8 млн. теңгенi инвестициялау көзделіп отыр.
Бұл бағдарламаны қаржыландыру көзi Компанияның меншiктi қаражаты болады.

1.6. Басқасы
Осы бөлiмге Компанияның құрылымдық бөлiмшелерiн түрлi жабдықпен жарақтандыру жөнiндегі iс-шаралар, шаруашылықтарды жетiлдiру, поездардың тиiмдi жұмыс істеуiн және қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн оларды жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру кіредi, мәселен, тасымалдау шаруашылығы қазiргi заманғы жеке байланыс құралдарын, сигнал беру мен байланыс шаруашылығы технологиялық жабдықты және т.с.с. жаңартуды көздеп отыр.
Тасымалдау шаруашылығы бойынша жобаларды iске асырудан күтілетiн нәтижелер:
қызметкерлердiң білiктiлiк деңгейiн көтеру, маневрлік жұмыстағы ақаулық жағдайын азайту;
маневрлiк жұмыстарды жүзеге асырушы қызметкерлерге тиiстi еңбек жағдайын қамтамасыз ету, оперативтiк байланыс сапасын жақсарту, ескiрген оперативтiк байланыс құралдарын жаңарту;
тасымалдау шаруашылығын ТПЕ талаптарына сәйкестендiру болып табылады.
Қазiргі күнгi тасымалдау бөлiмшелерi мен станциялардың қазiргi заманғы техникамен және технологиямен жарақтануы жеткiлiксiз деңгейде, жекелеген бағыттардың станциялары мен учаскелерi осы себеппен қазiрдiң өзiнде өткiзу және қайта өңдеу қабiлетi жағынан осал жерлер болып табылады.
Техникалық пайдалану ережелерi вагондарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудiң технологиялық процеске сәйкес жүргiзiлуiн мүлтіксiз талап етедi.
Жоғарыда көрсетiлгенге сәйкес инвестициялардың осы бағыты "ҚТЖ" ҰК" АҚ станциялары мен бөлiм пункттерiн тиiмдi жұмысты және поездар қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн әр түрлi жабдықтармен жарақтандыру, шаруашылықты жаңғырту, оларды жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру жөнiндегi iс-шараларды бiрiктiредi және негізгi мақсат - техникалық саясатқа сәйкес тасымалдау шаруашылығын ТПЕ талаптарына сәйкестендiрудi көздейдi.
Қозғалыс қауiпсiздiгiне байланысты бұзушылықтарды, ақауларды жою мақсатында бағдарламалық-ақпараттық оқыту кешенi енгізiлуде, бұл кешенде стандартты емес жағдайлар, дұрыс шешiмдi таңдау көзделген. Сондай-ақ техникалық сабақтар жүргiзiледi, бiрақ ол үшiн техникалық кабинеттердi жабдықтау және техникалық әдебиетпен, жұмыс iстейтiн макеттермен, ұйымдастыру техникасымен және т.с.с. жарақтандыру қажет.
2004-2006-жылдары бағдарламалық-ақпараттық оқыту кешенiн, техникалық әдебиеттi, жұмыс iстейтiн макеттердi, ұйымдастыру техникасын сатып алу және енгiзу, жаттықпа вагондарды қажеттi жабдықпен жарақтандыру жоспарланып отыр.
Қазiргi кезде тасымалдау процесiнде жұмыс iстейтiн қызметкерлерді сапалы жедел байланыс құралдарымен қамтамасыз ету бойынша дағдарысты жағдай қалыптасып отыр. Жеке пункттерде маневрлiк жұмыстарды жүргiзген кезде 1982-1990 жылдары шығарылған, моральдық және табиғи ескiрген және қазiргi кезде шығарылмайтын радиостанциялар пайдаланылады. 1982-1990 жылдары шығарылған ескiрген радиостанциялардың ауыстырылуын ескергенде, тасымалдау шаруашылығы бойынша жарақтандырудың жалпы қажеттiлігі 1 350 бiрлiктi құрайды.
Сигнал беру және байланыс шаруашылығының негiзгі техникалық құралдарының (сигнал бepу, орталықтандыру және бұғаттау, буксалардың қызып кетуiн автоматты анықтайтын құрылғылар, механикаландырылған сұрыптау дөңестерi, вокзалдық автоматика, байланыс) тозу дәрежесi едәуiр. Шаруашылық құрылғыларының техникалық жай-күйiне жасалған талдау олардың тозуы 56%-ды құрап отырғанын, ал құрылғылардың 32%-дан астамының қызмет ету мерзiмi өтiп кеткенiн көрсетiп отыр. Осыған байланысты құрылғылардың ескiруi себептi iстен шығу үлесi соңғы 3 жылда өсiп отыр.
Соның өзiнде Жамбыл - Түлкiбас - Шымкент - Арыс; Астана - Есiл - Тобыл; Қарағанды - Жарық бас жолы бойынша темiр жол учаскесiнiң 1825 км-i диспетчерлiк орталықтандырумен жабдықталмаған.
Магистральдық байланыс желiлерiнiң ұзақтығы 14000 км-дi құрайды, 18 автоматтық телеграф станциялары, АТС 96000 нөмiрi пайдаланылады. Байланыстың әуе желiлерiнiң үлесi жалпы ұзақтықтың 53%-ын құрайды, орташа тозуы 96%-ды құрайды. Батыс өңiрде ресурсы таусылған лампалық аппаратура пайдаланылуда.
Сигнал беру және байланыс шаруашылығын дамыту жобасы поездың қозғалысы кезiнде жылжымалы құрамды бақылау құрылғылары - авариялық букстардың қызуын анықтайтын аспаптарды (бұдан әрi - АБҚАА) ауыстыруды, технологиялық жабдықты жаңартуды, автоматика және байланыс құралдарын жаңғыртуды және т.с.с. болжайды.
Поезд жүрiп келе жатқанда қызып кеткен буксаларды автоматты түрде анықтау және деректердi тiркеу пунктiне беру үшiн АБҚАА құрылғылары кеңiнен қолданылған болатын, олар қазiргi кезде өндiрiстен алынып тасталған. Ал республика темiр жолының барлық учаскелерiнде АБҚАА-3 аспаптарының 221 жиынтығы және ДИСК-Б аспаптарының 157 жиынтығы жұмыс істеп тұр. Аспаптардың 85%-ы қызмет ету мерзiмi өтiп кеткен жағдайда пайдаланылып отыр. Осыған байланысты оларды анағұрлым жетiлдiрiлген ЖТҚК (жаңғыртудың техникалық құралдар жиынтығы) аспаптарымен ауыстыру қажеттiлiгi туындап отыр. "Инфотекс" ҒӨО (Ресей) шығарған бiр ЖТҚК жиынтығының құны көлiк шығындарымен бiрге 1,6 млн. теңгенi құрайды.
Үш жыл бойына жыл сайын-барынша ескiргенiнен бастап 74 жиынтықты ауыстыру қажет (118,4 млн. теңге). Осы бағдарлама шеңберiнде АБҚАА құрылғыларын ЖТҚК аспаптарына ауыстыруға 35 млн. теңгенi ғана инвестициялау көзделiп отыр.
Тұтастай алғанда, сигнал беру және байланыс шаруашылығы құрылғыларының жұмыс сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету, темiр жолдың техника-экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру, пайдалану шығыстарын азайту және жабдықтың орташа тозуын 30-40%-ға дейiн төмендету үшiн 2004-2006 жылдардағы кезеңде 260578 млн. теңге сомасында инвестициялар қажет. Инвестициялық бағдарламада осы жылдарға 3689,1 млн. теңге, соның iшiнде электрлiк орталықтандыруды енгізуге және автобұғаттауды жаңғыртуға 816,1 млн. теңге, ПСГО тарату күшейткiштерiн ауыстыруға, моторлық-рельстiк көлiктi "КЛУБ" құрылғыларымен жабдықтауға, вагон-зертханаларды өлшеу кешендерiмен жабдықтауға, PC-46 үлгiсiндегi стационарлық радиостанцияларды сатып алуға және т.б. 2736,1 млн. теңге, АБҚАА аспаптарын ауыстыруға 35 млн. теңге, арнайы автокөлiктi жаңартуға 102,0 млн. теңге көзделiп отыр.
Сигнал беру және байланыс құралдарын қолдану тиiмдiлігінiң негізгі көрсеткiштерін есептеу әдiстемесiне сәйкес жабдыққа арналған экономикалық тиiмдiлiктiң нормативтiк коэффициентiнiң мәнi 0,15 мөлшерiнде белгiлендi. Инвестициялық бағдарлама сигнал беру және байланыс шаруашылығына 2004-2006 жылдардағы кезеңге 3689,1 млн. теңге мөлшерiндегi инвестицияларды көздеп отыр. Жоба пайдасының ішкi нормасы 21%, жобаның таза келтiрiлген құны - 2020,5 млн. теңге, дисконтталған өзін-өзі өтеу мерзiмі - 6 жыл.
Қазiргi уақытта электрмен жабдықтау шаруашылығындағы көпшiлiк құрылғылардың техникалық жай-күйi автобұғаттауды электрмен қоректендiруiнiң, электрлік орталықтандыру қосындарының, есептеу техникасының санаттылығы бөлiгiнде ТПЕ талаптарына жауап бермейді.
Жобаның мәнi түйiспе желiсiн енгiзу және жаңғырту арқылы желiлер мен кiшi станцияларды қалпына келтiруде, кiшi станцияларды, электр желiлерiн техникалық қайта жарақтандыруда, қазiргi заманғы диагностика құралдарын, соның iшiнде ультрадыбысты ақаутапқыларды, рефлектометрлердi, реле- томографтарды, электрондық қорғағыштарды, хроматографтарды, жаңа аппаратурасы бар түйiспе желiсiн, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелерiн (ЭКЕАЖ) сынауға арналған вагон-зертханаларды енгiзуде болып отыр.
Жобаны енгiзуден күтiлетiн нәтижелер - электрмен жабдықтау құрылғыларының сенiмдiлігі мен үнемдiлiгiн қамтамасыз ету, поездар қозғалысы жылдамдығын арттыру, учаскелердiң өткiзу қабілетiн арттыру, жөндеу аралық мерзiмдердi және техникалық жұмыстан шығып қалу санын қысқарту, пайдалану шығындарын қысқарту, поездар қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Диагностикалық құралдарды енгiзуге, электрмен жабдықтау шаруашылығын техникалық қайта жарақтандыруға 2004-2006 жылдары 2722,5 млн. теңгенi инвестициялау жоспарланып отыр. Осы инвестициялар мiндеттi түрдегi инвестициялар санатына жатады, өйткені олар шаруашылық объектiлерiн ТПЕ талаптарына сәйкестендiруге, поездар қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған инфрақұрылым элементтерiн жаңғыртуға тiкелей байланысты.
Диагностикалық аспаптарды енгізу мынадай салаларда көзделіп отыр:
Түйiспе желiсi - оқшаулау жай-күйiн, тiректердiң көтеру қабілетiн, электрлiк жалғағыштардың өткiзгiштiгiн (қызуын), түйіспе сымының тозуын диагностикалау. Түйiспе желiсi электрондық аппаратурамен жарақтандырылған вагон-зертханалармен реттеудiң баллдық бағасын белгiлеу процесiн автоматтандыру.
Тартымдық кiшi станциялар-трансформаторлық майдың хромотаграфиялық талдауын жүргiзу арқылы күш трансформаторларының, оқшаулаушы майларда судың болуын анықтауға арналған аспаптардың жағдайын диагностикалау. Қызған жерлерiн өлшеу, май толтырылған аппараттардың (трансформаторлар, сөндiргiштер, күш конденсаторлары, реакторлар) iшiндегi көрiнбейтiн қызудың пайда болуын анықтау арқылы кiшi станцияның электрлiк схема жалғағыштарының сенiмдiлiгiн белгiлеу.
"Өрт сөндiру және қалпына келтiру поездарының негізгі құралдарын қалпына келтiру және жаңарту" жобасын iске асыру қорытындысы темiр жол көлiгiндегi өрттер мен авариялық жағдайлардың зардаптарын жедел жою үшін өрт сөндiру және қалпына келтiру поездарының техникалық жарақтану деңгейiнiң артуы болуы тиiс.
Өрт сөндiру және қалпына келтiру поездары жылжымалы құрамының техникалық жағдайы өте қанағаттанарлықсыз күйде. Олар сапалық тозып қана қойған жоқ, олардың табиғи тозу дәрежесi де өте жоғары. ТПЕ талаптарына сәйкес деполық және күрделi жөндеуден өту мерзімi өтiп кеткен вагондарға өрт сөндiруге және қалпына келтiру жұмыстарына шығуға тыйым салынған, соның салдарынан, поездардың жүру жолында қозғалыс қауiпсiздігі қамтамасыз етілмейдi.
Жобада бөлiмшелердiң қалыпты жұмыс iстеуi үшiн қажетті құралдардың (машиналар, жабдық, түрлі агрегаттар және т.б.) көлемдерi келтiрiлген. Алайда "ҚТЖ" ҰК" АҚ-та жеткiлiкті қаражаттың болмауына байланысты жоғарыда аталған көлемдер қысқартылып, осы жобада талап етiлетiн көлемнің азғана бөлiгi көрсетілдi. Мәселен, осыдан бұрын айтылғандай, соңғы 10 жыл iшiнде темiржолдық жүрiстегi бір де бір кранның сатып алынбауына қарамастан, жүк көтергіш крандарды сатып алу көзделмеген (олардың құны жоғары болуына байланысты). Өзге жабдықтан басқа жобада 6 өрт сөндiру автомашинасын (барлығы 21 машина керек), 3 тpaктop (27), 3 гидравликалық және қалпына келтiру поездары үшiн ХЕШ көтергiш қондырғысын (15) сатып алу көзделген.
Сонымен қатар, осы бағытқа салынатын инвестициялардың экономикалық әсерiн бағалау үшiн күтілетiн кiрiстiң көлемiн белгiлеу қажет. Алайда, осы жағдайда инвестициялар тиiмдiлiгін бағалау біршама қиынға соғады. Өйткенi жабдық осы жағдайда авариялық жағдайларды жойған кезде ғана қолданылады, ал басқа уақытта пайдаланылмайды және мiндеттерiн орындау үшін толық дайындықта болуы тиiс. Осыған байланысты жоба тиiмдiлігінiң бағасын нормативтерге сәйкес көлемде өртке қарсы және қалпына келтіру жұмыстарын жедел және сапалы орындап, авариялық жағдайларды жою кезiндегi материалдық зиян мөлшерiн қысқарту тұрғысынан қараған жөн.
Тұтас алғанда "Өзгесі" бөлiмi бойынша 2004-2006 жылдары жалпы сомасы 12861,2 млн. теңге инвестициялар көзделедi.
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың магистралдық темiр жол желiсiн дамыту" бөлiмi "ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарына қосымшада берiлген.
"Магистралдық ДГҚ (GETS)" тепловоздарын жаңғырту жобасының шеңберiнде "ҚТЖ" ҰK" АҚ General Electric Tranportation System шығарған 54 дизель-генераторлық қондырғыларын тартылған кредит есебiнен сатып алады. Кредит сомасы 32428046 АҚШ доллары. Қаражат тарту шарттары: кредит ABH AMRO NB банкінен мерзімi 8 жылға алынады, LIBOR сыйақы ставкасы + 0,13%. Кредитті өтеу 6 айда 1 рет 16 тең бөлiкпен төленедi. Кредиттi өтеудің басы 2004 жылғы 15 қазаннан басталады. Кредиттi тарту кредитті қамтамасыз етудiң мемлекеттiк кепiлiн талап етпейдi - АҚШ-тың Exim Ваnkтың кепiлi. Алынған дизель-генераторлық қондырғылар "Локомотив" АҚ берiлетін болады.

Бағдарламаны іске асырудан күтiлетiн нәтиже
Инвестициялық бағдарламаны iске асырудың нәтижесi жаңа технологиялар мен техникаға ауысу арқылы саланың техникалық жай-күйiн және, тиiсiнше, 2-бөлiмде айтылған темiр жол жүйесiнiң тұрақтылық индикаторларын айтарлықтай жақсарту болуы тиiс.
Бағдарламада көзделген жобаларды iске асыру нәтижесiнде негізгi өндiрiстiк қорлардың тозу және ескiру дәрежесi 55% деңгейiнде күтiп отыр, бұл осы көрсеткiштiң басталу мәнi болып табылады. Осыған байланысты, негiзгi қорларды әрi қарай қалпына келтiру үшiн инвестициялар салу қажет.
Саланың ғылыми-техникалық даму бағдарламалары темiр жол көлiгі инфрақұрылымының сапалық өзгерiстерiн қамтамасыз етуi, әрi қарай инвестицияларды тарту үшiн жағдай жасауы, клиенттерге және жолаушыларға көрсетiлетiн қызметтi жақсартуы, поездардың қозғалыс қауiпсiздігін арттыруы тиiс. Инвестициялық бағдарламада болжанып отырған саланың ғылыми әлеуетiн дамытуға арналған қаражат көлемiн игеру ҒЗТКӘ-ға арналған қаражат деңгейiн сипаттайтын көрсеткiштiң қазiргi кездегi 0,1%-дан 2005 жылдың соңына қарай 2%-ға ¹ өсуiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Бұл ретте, осы көрсеткiштiң тек ең төменгi айтарлықтай мәнiне қол жеткiзiлетiнiн атап өту қажет.
________________________
¹ Көрсеткiштiң мәнi 2004 жылдан бастап тасымалдау тарифтерiнiң инфляция индексiнiң шамасына +1%-ға өсуiмен есептелген таза кiрiс көлемiне белгiленген.

2006 жылдың басына қарай саланы ақпараттандыру жөнiндегі мiндеттердiң айтарлықтай бөлiгi шешiлетiн болады. Телекоммуникациялардың қазiргi заманғы жүйесi қызметтiң негізгi салаларындағы (жолаушылар мен жүк тасымалдау, инфрақұрылым, маркетинг, қаржы, экономика) жаңа ақпараттық басқару жүйелерiнiң айқын және толассыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз eтугe мүмкiндiк бередi. Тасымалдау процесi тасымалдарды бiрыңғай басқару орталығынан басқарылады. Айтарлықтай бөлiгінде сала объектiлерiнiң жай-күйi туралы ақпаратты жинау және бepу, оны басқарушылық шешiмдердi қабылдау үшiн өңдеу, басқарушылық әмiрлер түрiндегі жаңа ақпаратты беру және оны орындаушыларға жеткiзу болып табылатын басқару процесi iс жүзiнде толық дерлiк автоматтандырылады. Бұл бухгалтерлiк, статистикалық және жедел-техникалық ақпаратты барынша сенiмдi етуге мүмкiндiк бередi. Басқаша айтқанда, саланы басқару қазiргі заманғы техникалық деңгейде жүргiзiлетiн болады.
Алтынсарин - Хромтау жаңа желiсiнiң iске қосылуымен бiрге транзиттiк мультимодальдық тасымалдар шарттарын қамтамасыз ету мақсатында оңтайлы тұйық ұлттық темiр жол желiсiн құру жалғасын табады. Трансконтинентальдық темiр жол магистралдарының қазақстандық учаскелерi нығайтылатын және болжанып отырған жүк ағындарын, соның iшiнде транзиттiк ағындарды өткiзу үшiн дайындалынатын болады.
Жылжымалы құрам мен инфрақұрылым құрылғыларының техникалық жай-күйiн дәлдiктiң жоғары дәрежесiмен анықтауға мүмкiндiк беретiн қазiргi заманғы диагностикалық және метрологиялық құралдардың болуы жөндеудiң жоспарлы-алдын алу жүйесiнен жай-күйi бойынша жөндеу жүйесiне көшуге мүмкiндiк бередi. Мұндай жүйеге көшу локомотивтер мен вагондардың дайындық коэффициентiн арттыруға ғана емес, пайдалану паркiнде жылжымалы құрамды қосымша күтiп ұстау қажеттiлiгiнiң жойылуына да алып келедi.
2006 жылдың аяғына қарай Қазақстан темiр жолдарының техникалық дамуының жаңа деңгейiнiң айқын көрсеткiшi жолаушыларға көрсетiлетiн қызмет сапасының жақсаруы болып табылмақ. Алматы - Астана желiсiнде жол жүру уақыты қысқартылған, еуропалық стандарттарға сай жайлы жолаушы поездары пайдалануға енгiзiледi.
Ұлттық экономиканың дамуы үшiн инвестициялық бағдарламаның маңызын ескере отырып, оның тиiмділігiн қаржылық тиiмдiлiк пен күрделi қаржы салымдары арақатынасы тұрғысынан ғана емес, кеңiрек тұрғыдан - елдегi экономикалық және әлеуметтiк ахуал (экономикалық қауiпсiздiк деңгейiн арттыру, импорт алмастыру, экспортты ұлғайту, жаңа жұмыс орындарын құру, халықтың бiлiм және бiлiктiлiк деңгейiн арттыру, озық технологияларды, know-how-ды және т.с.с. меңгеру, валюта бағамын тұрақтандыру) бағалаған жөн.
Инвестициялық бағдарламаға өзiн-өзi тез өтейтiн тиiмдi жобалар да (ақпараттандыру, ресурс сақтау технологиялары және т.б.), өзiн-өзi ақтау мерзiмi ұзақ немесе өзiн-өзi мүлдем ақтамайтын жобалар да енгiзiлгенiн атап өту қажет. Атап айтқанда, жаңа темiр жол желілерiн салу; қозғалыс қауiпсiздiгiн және табиғат қорғауды қамтамасыз етумен байланысты жобалар сияқты және т.с.с. жобалар.
Осы Инвестициялық бағдарламаның iске асырылуынан болатын 2004-2006 жылдардың iшiндегi орташа жылдық экономикалық әсердi 13527,6 млн. теңгеге бағалауға болады. Бұл ретте күрделi салымдар сомалары 98903,9 млн. теңгенi құрайды. Инвестициялық бағдарлама тиiмдiлiгіне жасалған есептеулер оның өзiн-өзi өтеу мерзiмi шамамен 10 жылды құрайтынын көрсетiп отыр.
Инвестициялық бағдарламаны iске асыру саланың техникалық қайта жарақтануын қамтамасыз етуге; жаңа темiр жол желiлерiн пайдалануға берудiң арқасында географиялық тұрғыдан қол жетiмдiлiгiн арттыруға; темiр жол көлiгi қызметiнiң тиiмділігiн арттыруға мүмкiндiк бередi және жалпы ел экономикасының өсуiне ықпал ететiн болады.
Әлем темiр жолдарының тәжiрибесi және жасалған есептеулер белгiленген инвестицияларды енгiзу кезiнде жоғары қайтарымға қол жеткiзiлетiндiгiн көрсетедi.

МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКIШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ

Маңызды көрсеткiштердiң болжамы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты дамытудың жоспарына қосымшаларда (1, 2, 3, 4, 5-ҰK нысандары) берiлген.

"Қазақстан темір жолы"
ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған
жоспарына 1-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған
"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамының магистральдық темір
жол желісін дамыту

1. Кiрiспе

Осы бөлiм "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - "ҚТЖ" ҰK" AҚ) магистралдық темiр жол желiсiнiң кешенiн дамытудың орташа мерзiмдi перспективаға арналған негiзгi бағыттарын көрсетедi.
Қазiргi уақытта магистралдық темiр жол желiсi Қазақстан Республикасы көлiк-коммуникация кешенi жүк айналымының 60 пайыздан артығын және жолаушылар айналымының жартысынан артығын қамтамасыз етедi.
Қазақстанның, Ресейдiң, Қытайдың, сондай-ақ Орталық Азия өңiрi елдерi экономикасының серпiндi өсуi және институционалдық түрленулерi ұлттық магистралдық темiр жол желiсiнiң қызметтерiне неғұрлым жаңа сапалық талаптар қоюда.
Қазiргi заманғы жаhандану дәуiрiнде тиiмдi және сенiмдi қызмет атқаратын еуразиялық трансконтинентальдық байланыстарды қалыптастыру ерекше маңыздылық сипат алуда. Бұл негiзiнде қарқынды дамып жатқан әлем жағдайында ұлттық және өңiрлiк мүдделердi қамтамасыз ету үшiн мемлекетаралық ынтымақтастық жатқан сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстардың кеңеюiмен байланысты.
Халықаралық көлiк маршруттары әр түрлi мемлекеттердiң көлiк желiлерiнiң жекелеген учаскелерiнiң негiзiнде олардың халықаралық қатынастардағы тасымалдар бойынша қызметiн бiрiктiру және реттеу жолымен құрылады. Мұндай жүйелердiң тиiмдi қызмет етуi аумақтары бойынша маршрут өтетiн барлық мемлекеттердiң келiсiлген қызметi және әрбiр мемлекеттiң ұлттық шекаралары шегiнде сапалы темiр жол болған жағдайда ғана қамтамасыз етiлуi мүмкiн. Алайда негiзгi техникалық сипаттамалары (аралықтардағы басты жолдардың саны, поездар қозғалысының есептiк жылдамдығы, әртүрлi деңгейлерде автомобиль жолдарымен қиылысуы және т.б.) бойынша қазақстандық темiр жолдар халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келмейдi.
Соңғы жылдары магистралдық темiр жол желiсiнiң инфрақұрылымын жаңарту мен жаңғыртудағы артта қалушылық көкейкестi бола түсуде, әсiресе жүк тасымалдарына сұраныс күрт ұлғаятын күзгi-қысқы маусымда шиеленiсуде. Осыған байланысты бұл проблема темiр жолдың жұмысына ғана емес, сондай-ақ елдiң бүкiл экономикасының дамуына да терiс әсер етуi мүмкін.
Сондықтан магистралдық жолдарды қалпына келтiру мен дамытудың негізгi мақсаты республика аумағы бойынша жүктер мен жолаушыларды оңтайлы бағыттармен және маршруттармен тасымалдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ елдiң транзиттiк әлеуетiн дамыту болып табылады. Бұған мынадай мiндеттердi шешу арқылы қол жеткiзiледi:
- жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту;
- Қазақстанның тұйықталған темiр жолдар желiсiн құру;
- Еуразиялық және Трансазиялық темiр жол магистралдарының транзиттiк учаскелерiн дамыту.
Тасымалдардың өсуi көлiк кешенi кәсiпорындарының кiрiстерiнiң өсуiн, олардың жұмысының қаржы-экономикалық көрсеткiштерiнiң жақсаруын, меншiк инвестициялық мүмкiндiктерiнiң ұлғаюын тудырады.

2. Магистралдық темiр жол желiсiнiң
қазiргі жай-күйiн талдау

Магистралдық желiнiң негiзгі қорлары Компания активтерiнiң жалпы сомасының 82%-ың, ал магистралдық желiнiң негiзгi қорларының құрылымында жол шаруашылығы 94%-дан артығын құрайды.
Қазақстан темiр жолдарының пайдалану ұзындығы 13,6 мың км құрайды, соның iшiнде қос жолды желiлер - 4,7 мың км (35 %), электрлендiрiлгендерi - 3,7 мың км (27%) құрайды. Бас жолдардың жазылмалы ұзындығы - 18,4 мың км, станциялық және арнайы жолдар - 6,1 мың км.
Талдау қазiргi уақытқа дейiн жолды күрделi жөндеу өте төмен көлемдерде жүргiзiлгенiн көрсетедi. Соның нәтижесiнде темiр жол көлігі инфрақұрылымының негiзгi қорларының табиғи және моральдық тозуы жинақталған.
Магистралдық темiр жол желiсiнiң ағымдық жай-күйi мынадай негiзгi сәттермен сипатталады:
- негiзгi қорлардың елеулi табиғи және моральдық тозуы;
- құрылғылардың талап етiлетiн сенiмдiлiгiн қамтамасыз етпейтiн жоғары ақаулығы;
- магистралдық темiр жол желiсiн пайдаланудың дәстүрлi технологияларын қолданудың үлкен үлесi, ол жоғарғы еңбек және ресурс сыйымдылығына әкелiп соғады.
Магистралдық темiр жол желiсiнiң осындай техникалық жағдайы материалдық және еңбек шығындарының ұлғаюына әкелiп соғады, магистралдық темiр жол желiсiнiң технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупiн тудырады, ол инвестициялардағы елеулi қажеттiлiктi анықтайды.
Магистралдық темiр жол желiсiнiң негiзгі проблемалары төменде шаруашылықтар бойынша бөлiп көрсетiлген.

2.1. Жол шаруашылығы
Жол шаруашылығының негiзгi қорларының құрылымында 94% құрылыстарға келедi. Олардың жай-күйi мынадай көрсеткiштермен сипатталады (1-кестe).

1-кесте
Темiр жолдың жай-күйi
___________________________________________________________________
NN | Көрсеткiштер | Өлшем | 2003 ж.
| | бiрлiгi |
____|________________________________________|___________|__________
1 Темiрбетон шпалдардағы бас жолдың
ұзындығы км 6835
2 Жарамсыз шпалдардың саны: мың дана 3949,7
% 9,4
3 Ақаулы бағыттамалы бұрмалардың саны дана 1517
% 7,7
4 Жолда жатқан ақаулы рельстердiң саны тiннiң км 506,0
% 2,8
5 Тоннажы артық өткiзiлген жолдың ұзындығы км 2487
___________________________________________________________________

Жол шаруашылығы объектiлерiн күрделi жөндеу жоспарларын қалыптастыру кезiнде бұрын қолданылған инвестициялау стратегиясы жұмыстардың негiзгi көлемдерi халықаралық көлiк дәліздерiне, мұнай, көмiр, кен тасымалдау маршруттарына енетін, жолды нығайту есебiнен өткiзу қабiлетiн және поездар қозғалысының жылдамдығын арттыруды талап ететiн басым бағыттарда ғана көзделген. Сондықтан жоғарғы құрылыстың жаңа материалдары тек 2-класты жол учаскелерiнде ғана, негізiнен "Тальго" фирмасының вагондары бар жүрдек жолаушылар поезының қозғалысының ұйымдастырылуына байланысты Астана - Алматы учаскесiнде қолданылған. Халықаралық көлiк дәлiзiне енетiн басқа учаскелерде жол жай-күйiнiң нашарлауы салдарынан қозғалыс жылдамдықтары төмендедi, ол поездардың, соның iшiнде фирмалық жолаушылар поездарының жол жүру уақытының ұлғаюына әкелiп соқты. 3, 4 және 5-класты учаскелерде жолды күрделi жөндеу ескi жарамды материалдарды қолданып жүргiзiлген.
Ескi жарамды материалдарды пайдаланып орындалған жұмыстар көлемi объектiлер жай-күйiнiң қауiпсiз деңгейiн ұстап тұруға ғана мүмкiндiк бердi, алайда олардың техникалық жай-күйiн елеулi жақсарта алмады.
Пайдаланылатын жол машиналары мен жабдықтың жалпы тозуы қазiргi сәтте 40%-ды құрайды. Қолда бар жол және қар тазалау техникасының 295 бiрлiгi (36%) өздерiнiң моторесурстарын өтеген және есептен шығарылуға жатады, бұл жолға дер кезiнде қызмет көрсетудi және сапалы күтiп ұстауды және жөндеу жүргізудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бермейдi.
Қазiргi сәтте қолда бар жол және қар тазалау техникасының, жүк дрезиналары мен шағын механикаландыру құралдарының паркi нормативтiк қажеттiлiктен төмен, ал пайдаланылатын машиналар мен механизмдердiң негiзгі бөлiгi ескiрген.
Жол жұмыстарын талап етiлетiн механикаландыру деңгейiнде қамтамасыз ету үшiн қолда бар және жаңадан алынатын машиналарды мамандандырылған машиналандырылған жол дистанцияларында шоғырландыру стратегиясы қолданылады.
Жолды диагностикалау саласында қанағаттанарлықсыз жағдай қалыптасып отыр. Қазiргі заманғы диагностикалық құралдарды жөндеу және сатып алу жөнiндегi мәселелер жедел шешудi талап етедi, себебi поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге әсер ететiн маңызды факторлардың бiрi жолдардың ҚР темiр жолдарын техникалық пайдалану ережесiнiң талаптарына жауап беретiн жай-күйi болып табылады.
Жол шаруашылығында жолға төселген рельстердiң жай-күйiне және оларды бұзбай бақылауға бiрiншi кезектi маңыз берiлуi тиiс.
Ақау табуға жататын бас және станциялық жолдардағы рельстердiң жалпы ұзындығы 24560,8 км-дi құрайды. Қазiргi уақытта жол шаруашылығында пайдалануда 629 алынып-салынатын ақаутапқы және 7 магниттi вагон-ақаутапқы бар, олардың 80%-дан артығы моральды және табиғи тозған.
Бұл жол және құрылыстар жай-күйiн өзгеруiн болжамдауға, iстен шығулардың дер кезiнде алдын алуға көшуге мүмкiндiк бермейді. Жол және құрылыстар жай-күйi туралы ақпараттың жетiмсiздiгi мен оның шүбәсiздiгi жол жұмыстарының нақты түрлерiнiң мерзiмдерi мен тағайындауларын жоспарлау кезiнде жол жай-күйін бағалаудың әртүрлі өлшемдерін ескеруге және жұмыстарды нақты жай-күй бойынша жоспарлауға көшуге мүмкiндiк бермейді.
Жол шаруашылығында қар басудан барлығы жолдың 5029 км, соның iшiнде 2192 км қорғағыш екпе ағаштармен, қалғандары қорғағыш қоршаулармен, қалқандармен және өзге құрылыстармен қоршалған. Екпе ағаштардың алаңы 62 582 га-ны құрайды.
Темiр жол көлiгiнiң өткен жылдардың қысқы маусымындағы жұмысының қорытындылары қар басып қалатын жерлердi қорғауды күшейту: олар жолды сенiмдi қорғауды қамтамасыз етпейтiн жерлерде ағаш алып жүретiн қалқандарды темiрбетондарға ауыстыру қажеттiгін көрсетедi. Сондай-ақ қолданыстағы темiрбетон қоршауларға күрделi жөндеу жүргiзу қажет.

2.2. Сигнал беру және байланыс шаруашылығы
Сигнал беру және байланыс шаруашылығы жұмысының негiзгi мақсаты поездар қозғалысы қауiпсiздігін қамтамасыз ету болып табылады.
Техникалық құралдарды күтіп ұстау мен тасымалдау жағдайларын қамтамасыз етудi 16 бас және 20 желілiк сигнал беру және байланыс дистанциялары жүзеге асырады.

2-кесте
Сигнал беру және байланыстың техникалық құралдары
___________________________________________________________________
Атауы | ӨЛШЕM | САНЫ
| БІРЛІГІ |
_____________________________________________|__________|__________
Негiзгi құралдардың құны млн. 6170,0
теңге
Негізгi құралдардың қалдық құны -//- 2714,8
Орташа тозуы % 56
Телекоммуникациялар км 13604
Байланыстың талшықты-оптикалық кабелi -//- 284
Байланыстың кабельдi желiлерi -//- 6264
Байланыстың әуе желілерi -//- 7056
Дөңестiк орталықтандыру құрылғылары бiрлiк 10
Байланыстың ұшқыр вагондары -//- 42
Автомотокөлiк -//- 634
Тракторлар -//- 89
АБҚАА жиынтықтары -//- 221
ДИСК-Б жиынтықтары -//- 157
КTCM-01 жиынтықтары -//- 28
Байланыс түрлерiнiң радиостанциялары -//- 2614
Трансляциялық күшейткiштер -//- 992
Дауыс зорайтқыштар мен дыбыс колонкалары -//- 13452
Автомотрисалар -//- 48
Вагон-зертханалар -//- 4
Автокөлiк -//- 633
___________________________________________________________________

Электрлiк орталықтандыру құрылғылары 32%-ға, автобұғаттау құрылғылары 29%-ға, АБҚАА, радио және байланыс аспаптары 90%-дан артық, сондай-ақ байланыстың әуе желiлерi 83%-ға белгiленген нормативтiк мерзiмнен артық пайдаланылуда. Байланыстың ұшқыр вагондарының орташа тозуы 89%-ды, ал автомотокөлiк пен тракторлардың тозуы 95%-ды құрайды.
Мұндай жағдай поездар қозғалысының қауiпсiздiгiне және автоматтандырылған басқару орталықтарын құруға керi әсерiн тигiзедi. Ескiрген модельдiң жабдықтары диагностикалау құрылғыларымен жабдықталмаған, ол мерзiмдiк жөндеу жүйесiнен жағдайы бойынша жөндеуге көшуге мүмкiндiк бермейдi.
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың қолданыстағы байланыс желiсi басым ұқсас болып табылады және өткiзу қабiлетi мен ақпаратты сапалы беруi бойынша темiр жол көлiгiнiң қажеттiлiгiне толық көлемде жауап бермейді.

2.3. Электрмен жабдықтау шаруашылығы
Электрмен жабдықтау шаруашылығының техникалық құралдарын күтiп ұстауды 79 түйiспе желiсi ауданынан, 71 электрмен жабдықтау ауданынан, 20 пайдалану-өндiрiстік учаскесiнен тұратын 20 электрмен жабдықтау дистанциясы жүзеге асырады.
3-кесте

Электрмен жабдықтаудың техникалық құралдары
___________________________________________________________________
Атауы | ӨЛШЕM | САНЫ
| БІРЛІГІ |
_____________________________________________|__________|__________
Негізгi құралдардың құны млн. теңге 13 700,0
Негiзгi құралдардың қалдық құны млн. теңге 8 220 0
Орташа тозуы % 40
Объектiлер саны бiрлік 30 000
Тартымдық трансформаторлар -//- 152
Барлық класты кернеу ажыратқыштары -//- 2037
Энергия диспетчерлiк шеңберлер -//- 26
Автомотриса -//- 101
Автокөлiк -//- 436
Май шаруашылығының базалары -//- 17
Электр станциялары -//- 79
Вагон-зертханалар -//- 2
Тартымдық кiшi станциялар, барлығы -//- 65
Электр энергиясын жылдық өңдеу мың
КBT caғ. 2 347 906,3
___________________________________________________________________

Электрмен жабдықтау шаруашылығындағы өз ресурстарын өтеген және ағымдық күтiп ұстау кезiнде үлкен шығындарды талап ететiн жабдықтар мен құрылғылардың ескiрген үлгілерiнiң қолда болуы негiзгі техникалық проблема болып табылады. Бұл құрылғылар кейiннен деректердi ақпараттық жүйелер бойынша берiп, өзiн-өзi диагностикалауды iске асыруға мүмкiндiк бермейдi. Олар жабдықтардың нақты жай-күйiн дер кезiнде бақылауды қамтамасыз етпейдi және мерзiмдiк жөндеу жүйесiнен жай-күйі бойынша жөндеуге көшуге мүмкiндiк бермейдi. Кабельдiк желiлер бүгiнгi күнi өрт тұрғысынан үлкен қауiп төндiредi.
Электр энергиясын жеткiзушiлер мен темiр жолдың өндiрiстiк объектiлерi арасындағы темiр жол қаражатының есебiнен салынған электр беру желiлерi мен кiшi станциялар "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың меншiгiнде қалды. Бұл объектiлерге қызмет көрсету арнайы техниканы, жарақтарды талап етедi. Бiраз уақыттан соң оларды қалпына келтiру жөндеуi мен жаңғыртуға елеулi күрделi қаржы салымдары талап етiледi.
Түйiспе желiсi поездардың электр тартымын қамтамасыз етудiң маңызды буындарының бiрi болып табылады, алайда түйiспе желiсi учаскелерiнiң 26,3%-ы 30 жылдан артық, 56,2% - 10-нан 30 жылға дейiн, 17,5% - 10 жылдан кем пайдаланылуда.
Батыс және Шығыс өңiрлерiнiң құрылғыларын ауыр жағдайларда сенiмдi пайдалануға жауап беретiн нормаларға сәйкестендiру үшiн өз қызмет мерзiмiн өтеген ұзындығы 2500 км АС-35 сымдарын АС-50кВ сымдарына ауыстыру, көктайғақты ерiтудiң төк күштемесiн алып жүруге қабiлеттi қуатты қосымша электрмен қоректендiру көздерiн орнату талап етiледi.

2.4. Поездар қозғалысының қауiпсiздiгін қамтамасыз ету және өртке қарсы қауiпсiздiк

"ҚТЖ" ҰK" АҚ желiсi бойынша 43 өрт сөндiру поезы және 30 қалпына келтiру поезы орналасқан. "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың өpт сөндiру және қалпына келтiру поездарының жарақтануында өртке қарсы қызмет бойынша 178 бiрлiк жылжымалы құрам және қалпына келтiру поездары бойынша 654 бiрлiк есептеледi. Алайда олардың техникалық жай-күйi өте қанағаттанарлықсыз, қолда бар 32 бiрлiк өрт сөндiру автомашинасының 16-сы нормативтiк мерзiмiн өтеген. Өрт сөндiру поездары жылжымалы құрамының пайдалану мерзiмi белгiленген нормадан 2-3 есе артып кеткен. Қолда бар 178 бiрлiктiң 161 бiрлiгінiң пайдалану мерзiмi асып кеткен (28 жыл).
Өрт сөндiру қауiпсiздiгi бойынша жарақтануда бар техникалық құралдардың да пайдалану мерзiмi асып кеткен. Өрт сөндiру поездарындағы агрегаттардың тозуы: мотопомпалар - 47,2% (163 МП-ның - 77-сi); электр станциялар бойынша - 63,8% (58 э/ст-ның - 37-ci); поездық радиостанциялар - 64,5% (31 п/р-ның - 20-сы); алып жүретiн радиостанциялар бойынша - 93,4% (61 а/р-ның - 57-ci).
1993 пен 2003 жылдар аралығында темiр жолмен жүретiн крандарды сатып алу тiптi жүзеге асырылмаған. Қолда бар EДК үлгiсiндегi жүк көтергiш крандардың 76 бiрлiгiнен 28 бiрлiгінiң қызмет мерзiмдерi өтiп кеткен (20 жылдан артық). Тартымдық-тракторлық техниканың, кранға да, тартымдық техникаға да арналған қосалқы бөлшектердiң түсуi тоқтатылған. Осының салдарынан жылжымалы құрамның жолдан шығуларының салдарларын жою кезiнде техника сынуының пайда болу мүмкiндігі жоғары.
Жарақтандыруда бар радио байланыс құралдары табиғи және моральды ескiрген және есептен шығаруға жатады. Өрт сөндiру және қалпына келтiру поездарының әлсiз қамтамасыз етiлуiне байланысты (соңғы он жылда бұл бағытта жаңғырту көзделмеген) радио байланыс құралдарын 149 жинақ мөлшерiнде сатып алу қажет.
Әрбiр шаруашылыққа тән ерекшелiктi проблемалардан басқа магистралдық темiр жол желiсi кәсiпорындарының барлығына ортақ төменде келтiрiлген проблемалар да бар.
Пайдаланылатын авариялық-қалпына келтiру, моторлы рельстiк және автотракторлық техника паркi соңғы 10 жылда жаңартудың жоқтығынан шектi тозу жағдайында, өнеркәсiп олардың көп бөлігіне қосалқы бөлшектер шығармайды. Жұмысқа қабiлеттi жағдайда ұстап тұру үшін жыл сайын кейде осы техниканың қалдық бағасына тең қаражат шығындалады. Қозғалтқыштардың тозуы ЖЖМ-ның жоғары шығындалуына әкелiп соғады, ол барлық нормаларға сәйкес болғанда пайдаланылатын техниканың салмағының ауырлығына байланысты үлкен болады. Моторлы рельстiк көлiкте қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жүйелерi жоқ.
Қолданыстағы бригадаларды жұмыстар орнына жеткiзу құралдарының тиiмсiздiгі мен қазiргi заманғы жедел әрекетті және үнемдiлердiң болмауы жұмыс уақытын, еңбек және отын ресурстарын ұтымсыз пайдалануға әкелiп соғады.
Жөндеу бригадаларымен жедел әрекеттi байланыс құралдарының жетiмсiздігі зақымдануларды ұзақ жоюға және соның салдарынан поездар қозғалысындағы елеулi үзiлiстер мен қаржылық шығындарға әкелiп соғады.
Өндiрiстiк процестердің нашар ақпараттандырылуы басқарушылық мiндеттердi толық көлемде кешендi шешуге мүмкiндiк бермейді және ресурстарды тиiмсiз пайдалануға әкелiп соғады.
Осылайша, магистралдық темiр жол желiсiнiң негiзгi қорлары тозуының жоғарғы пайызы, енгізiлген перспективтi технологиялар үлесiнiң аздығы және соның салдары ретiнде жұмыстарды жүргiзу кезiнде қол еңбегiнiң елеулi үлесi елеулi пайдалану шығыстарын тудырады, темiр жол саласы инфрақұрылымының технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупiн тудырады, бұның өзi болжамданып отырған тасымалдарға сұраныстың өсуi жағдайында инвестицияларға елеулi қажеттiлiктi белгiлейдi.

3. Магистралдық темiр жол желiсiн дамытудың негізгі
бағыттары

Бүгiнгi күнi магистралдық темiр жол желiсi жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға қойылатын қазiргi заманғы талаптардың деңгейiн қамтамасыз етуге қабiлетсiз, ол тасымалдар көлемiнiң төмендеуiнен кiрiстiң бiр бөлiгiнiң жоғалуына және соның салдарынан магистралдық темiр жол желiсiнiң техникалық кешенiн жаңғыртуға арналған меншiкті қаражатының тапшылығына әкелiп соғады.
Магистралдық желiнiң көрсететiн қызметтерiне тасымалдаушылар тарапынан қойылатын талаптар мыналар:
- қауiпсiздiк;
- сенiмдiлiк;
- үнемдiлiк;
- жылдамдық.
Осыған байланысты магистралдық темiр жол желiсiн дамытудың негiзгi бағыттары темiр жол көлігін дамыту саласындағы қолданыстағы жағдайды да, әлемдiк үрдiстердi де ескере отырып белгiленген және мынадай мiндеттердi шешуге бағытталған:
- магистралдық темiр жолдарды түбегейлi сауықтыру;
- қауiпсiздiк пен сенiмділіктің қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету;
- негiзгi қорларды қолда бар тасымалдар көлемi үшiн жеткіліктi деңгейге дейiн оңтайландыру;
- персонал санын негізгi қорлар көлемдерi мен қозғалыс мөлшерлерiне сәйкес оңтайландыру;
- қызмет көрсетудiң қазiргi заманғы технологияларын қолдану;
- "тар" жерлердi жою;
- пайдалану шығындарын қысқарту;
- ұйымдастыру құрылымын оңтайландыру;
- босатылған персонал үшiн жаңа жұмыс орындарын құру;
- жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға қойылатын қазiргi заманғы талаптардың жоғарғы деңгейiн қамтамасыз ету.

4-кесте

2004-2006 жылдарға арналған магистралдық темiр
жол желiсiн инвестициялаудың негiзгi бағыттары

млн.тг.
___________________________________________________________________
Р/с| Инвестициялау бағыттары | жылдар
N | |_____________________________________
| | 2004 | 2005 | 2006 |2004-2006
| | | | | жылдар
| | | | | ішінде
___|_________________________|________|_________|________|_________
1 Жолдың жоғарғы құрылысын
жаңғырту 9776,5 15373,0 20050,7 45200,2
2 Жол машиналарын және
жабдықтарды сатып алу 4588,8 4588,8
3 Сигнал беру және байланыс
шаруашылығы 973,3 1293,8 1422 3689,1
4 Электрмен жабдықтау
шаруашылығы 1066,2 841,3 815 2722,5
5 Қозғалыс қауiпсiздiгi 66,6 68,4 70 205
6 Екiбастұз - Павлодар
учаскесiн электрлендiру 4090,1 3349,6 3420,9 10860,6
7 Достық станциясын дамыту 2644,7 2296,4 2225,6 7166,7
8 Хромтау-Алтынсарин т/ж
желiсiн салу 1739 1171,0 2910,0
Барлығы 24945,2 24393,5 28004,2 77342,9
___________________________________________________________________

3.1. Жолшаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары
2004-2006 жылдары желi жоспарын түзету есебiнен неғұрлым "тар" жерлердi күшейту, жол учаскесiнiң кедергiлi орындарын жою жоспарланған. Өткiзу қабiлетiн арттыру үшiн екiншi жолдарды салу болжанып отыр. Қазiргi заманғы жол техникасын және жол жұмыстарын кешендi механикаландыруды пайдаланып жол жөндеудiң жаңа технологияларын енгiзу көзделген.
Жол шаруашылығының ағымдық жағдайын және дамытудың жоспарланған мақсаттарын ескере отырып, мынадай iс-шаралар iске асырылатын болады:
- басым учаскелерде темiрбетонды рельсастылық негiзге және ұзындығы блок-учаскеге немесе аралыққа дейiнгi түйiспесiз рельс бунағына көшу;
- жолды ағымдық күтiп ұстау мен жоспарлы-алдын ала жөндеу үшiн машиналық кешендердi қолдану;
- пайдалануда аз қызмет көрсетiлетiн, үнемдi серiппелi бекiтпелердi қолдану есебiнен түйiспесiз жолдың құрылымын жетiлдiру;
- жер төсемiн, жол мен құрылыстарды олардың жай-күйiнiң өзгеруiн болжамдауға мүмкiндiк беретiн қазiргі заманғы диагностикалауды енгiзу және тасымалдардың белгiленген нормалары мен көлемдерiн ескере отырып, жұмысты олардың нақты жай-күйi бойынша жоспарлауға көшу;
- жол элементтерiн реновациялау жөнiндегi технологиялық желiлердi құру;
- пiшiндi егеу үшiн рельс егеу поездарын және рельстердi қайта пiшiндеу желiлерін енгiзу, ол жаңаларын жеткiзуге қажеттiлiктi азайтады және ескi жарамдылардың қызмет мерзiмiн ұзартады;
- шағылтастың үнемін 60 %-дан артық қамтамасыз ететiн және жөндеу аралық мерзiмдердi ұлғайтуға мүмкіндік беретiн балластық призманы терең тазалау;
- жол машиналарын сатып алу мен автоматтандырылған басқару жүйелерiн орнатып жаңғырту және осы машиналарды пайдалану мен жөндеу үшiн қажеттi жағдайлар жасау;
- инженерлік құрылыстарды барынша мүмкiн жоғарғы жылдамдықтармен поездардың қауiпсiз өткiзуiн қамтамасыз ететiн жағдайға келтiру;
- жолды қар және құм басып қалудан қорғаудың тиiмдi жүйесiн белгiлеу, жаңа қорғаныс құралдарын салу және қолданыстағыларды жаңғырту;
- персоналды қазiргi заманғы жол техникасында және диагностикалау құралдарында жұмыс істеу үшiн оқыту және қайта даярлау;
- жол дистанциялары мен олардың бөлiмшелерiнiң қызмет көрсету аймақтарын ұлғайту есебiнен шаруашылықты басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын оңтайландыру;
- жол құрал-саймандарын, шағын механикаландыру құралдары мен қосалқы бөлшектердi сатып алу, ауыр жол машиналарына арналған ангарлар салу және қайта жаңарту, инженерлiк құрылыстарды қайта жаңарту, диагностикалау құралдарын сатып алу, өз ресурстарын өтеген орталықтандыру және бұғаттау жүйесiнiң құрылғыларын ауыстыру.

Жолдың жоғарғы құрылысын жаңарту және жаңғырту
Қазақстан Республикасының магистралдық темiр жол желiсi халықаралық көлiк дәлiздерiнiң құрамдас бөлiгi болып табылуына байланысты ол халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келуi (аралықтардағы бас жолдардың саны, поездар қозғалысының есептік жылдамдығы, әртүрлі деңгейлерде автомобиль жолдарымен қиылысуы және т.б.) тиiс.
Тұтас алғанда, Қазақстан темiр жолдарының жайылма ұзындығы 18,8 мың км-ден артықты құрайды, бүгiнгi күнi олардың 2,4 мың км-дан астамы (немесе 12,8%) - артық өткiзген тоннажбен, яғни күрделі жөндеудi талап етедi.
Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту жаңа материалдарды пайдаланып жолды күрделi жөндеудi, электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жаңғыртуды, инженерлiк құрылыстарды (ИҚ) қайта жаңғыртуды, бағыттамалы бұрмаларды ауыстыруды және т.б. көздейдi.
Магистралдық жолдарды дамыту, оларды сауықтыру республика аумағы бойынша оңтайлы бағыттар мен маршруттар бойынша жүктер мен жолаушыларды сапалы тасымалдауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдiң транзиттiк әлеуетiн дамытуға мүмкiндiк бередi.
2004-2006 жылдары жол мен құрылыстарды жөндеу бойынша күштер негізгi көлiк дәлiздерiнде және бiрiншi кезекте: Көкшетау - Астана, Алматы - Астана учаскелерiнде, сондай-ақ Екiбастұз - Астана, Шу - Түркiстан учаскелерiнде шоғырланатын болады. Аталған жөндеу жұмыстарын орындау жаңа технологияларды, қазiргi заманғы жол техникасы мен кешендi механизацияны пайдаланып жүзеге асыру көзделген.
Жоспарланған кезең-кезеңмен темiрбетон рельсастылық негізге көшудi ескере отырып, жолды түйiспесiз рельс бунағымен төсеу жалғасады. Теңестiргiш аралықты күтiп ұстауға арналған шығындар түйiспесiз жолды пайдалану шығыстарының 70%-дан артығын құрайды. Түйiспесiз жол бунақтарын ұзарту оны ағымдық күтiп ұстауға арналған шығындарды елеулi қысқартуға мүмкiндiк бередi.
Осы мақсаттарға 2004-2006 жылдары 45 200,2 млн. теңге мөлшерiнде қаражат жоспарланған.
Қаржылық есептеулер көрсетiп отырғандай, дисконттық ставка 9% болғанда жоба өзiн-өзi ақтайтын болып табылады: кiрiстіліктiң ішкi нормасы 14%-ды құрайды, жобаның таза келтiрiлген құны 6 847 млн. теңгенi құрайды; жобаның өзiн өзi ақтауы - 8 жыл.

Жол машиналарын және жабдықты сатып алу
Жол шаруашылығын техникалық дамыту үшiн жолдың жоғарғы құрылысының материалдарын реновациялаудың кешендi жүйесiн ендiру қажет, бұл олардың қызмет мерзiмдерiн ұзартуды қамтамасыз етуге, рельс дәнекерлеу кәсiпорындарында ескi жарамды рельстердi қалпына келтiру мен жөндеу үшiн стационарлық желiлердi жабдықтауға мүмкiндiк бередi. Жол жұмыстарын сапалы орындау және жолды механикаландырылған ағымдық күтiп ұстауға көшу үшiн кәсiпорындарды жолдың жағдайын бақылаудың қазiргi заманғы тиiмдiлігі жоғары машиналандырылған кешендерiмен, механизмдерiмен, құралдарымен жабдықтау қажет.
Жол жұмыстарын механикаландырудың маңызды бағыты жолды ағымдық күтiп ұстаудың машиналандырылған технологиясына көшу болып табылады.
Поездар қозғалысының қауiпсiзден арттыру үшін:
- жол өлшегiш-вагондарға (БАС) жүйелерiн орнату;
- арнайы өздiгiнен жүретiн жылжымалы құрамды КЛУБ қауiпсiздiк жүйелерiмен жабдықтау;
- өтпелердi қоршау құрылғыларын (ӨҚҚ), бiрiншi кезекте Астана-Алматы учаскесiнде орнату;
- құрылымдық оқшаулағыш түйiспелердi енгiзу;
- өтпелердi құрылымдық төсемдермен жабдықтау қажет.
Бұл келешекте моральды ескiрген және тозған негiзгі құралдарды жоспарлы ауыстыра отырып, оларды жетiлдiрiлген техника-экономикалық параметрлерге келтiре отырып жол шаруашылығын дамытуға және қазiргi заманғы талаптарға сәйкес инфрақұрылымның қажеттілігін қанағаттандыруға, атап айтқанда:
- негізгi қорлардың құрылымын жақсартуға және оларды тасымалдар көлемдерiне сәйкестендiруге, магистралдық желi учаскелерін жiктеу есебiнен қызмет көрсетiлетiн персоналдың санын оңтайландыруға;
- жол объектiлерiне қызмет көрсету мен күтiп ұстаудың қазiргi заманғы тиiмдiлiгі жоғары технологияларын енгiзуге;
- объектiлер жағдайының өзгеруiн болжамдауға және диагностикалаудың қазiргi заманғы құралдары мен әдiстерiн енгiзу есебiнен белгiленген нормаларды ескере отырып жұмыстарды нақты жағдайы бойынша жоспарлауға көшуге;
- өндiрiстiк бригадаларды қазiргi заманғы ұтқыр байланыс құралдарымен жабдықтау есебiнен зақымдануларды жою кезiнде жеделдiктi қамтамасыз етуге;
- pecуpc сақтау технологиясын кеңiнен енгiзуге, аз қызмет көрсетiлетiн жол құрылымына көшуге;
- жол шаруашылығының ұйымдастыру құрылымын оңтайландыруға;
- негiзгi құралдарды күтiп ұстауға арналған пайдалану шығыстарын төмендетуге мүмкiндiк бередi.
Жол шаруашылығының инвестициялық жобаларын iске асыру оны жүргiзудiң жаңа жүйесiне көшуiн жүзеге асыруға және мыналар есебiнен шығыстарды төмендетудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi:
- жолдың жоғарғы құрылысының ескi жарамды материалдарын пайдалану полигонын кеңейту үшiн жолдың барлық элементтерiн реновациялау жөнiндегі технологиялық желiлердi құру;
- рельсастылық темір-бетон негiзге және бунақтарының ұзындығы блок-учаскеге және аралыққа дейiнгі түйiспесiз жолға көшу;
- жол мен құрылыстарды ағымдық күтiп ұстауға және жөндеуге арналған машиналық кешендердi қолдану;
- олардың қызмет мерзiмiн 10-15% ұзартып, рельстердi егеу;
- жер төсемiн, жол мен құрылыстарды олардың жай-күйiнiң өзгеруiн болжамдауға және жол жұмыстарын белгіленген нормаларды ескере отырып, жолдың нақты жай-күйі бойынша жоспарлауға көшуге мүмкiндiк беретін қазiргi заманғы диагностикалау;
- жол элементтерiнiң ақаулығын елеулi төмендетудi қамтамасыз ететiн машиналандырылған жол кешендерiн қолданып, ағымды күтiп ұстаудың қазiргi заманғы технологияларын енгiзу.
Жол шаруашылығын техникалық дамытудың негізгі нәтижесi поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасымалдау қабiлетiн ұлғайту, қозғалыс қауіпсiздiгiн арттыру, қаржылық және техникалық қатерлердi барынша төмендету болып табылады.
2004 жылы жол техникасын, соның iшiнде жолдың динамикалық тұрақтандырғыштарын, шпалдарды механикалық ауыстыру кешендерiн, жолды түзету машиналарын және басқаларды ЕҚҚДБ заемы және меншiктi қаражат есебiнен 4588,8 млн. теңге сомасына сатып алу көзделген.
Жүргiзiлген есептеулерге сәйкес жобаның iшкi кiрiстiлiк нормасы 11%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны 177,65 млн. теңгеге тең. Дисконттауды ескергендегi (дисконттық ставка 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзiмi 21 жыл.

3.2. Сигнал беру және байланыс шаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары
Сигнал беру және байланыс шаруашылығын орташа мерзімдік перспективаға дамытудың негiзгі бағыттарына мыналар кiредi:
- шаруашылықтың көрсеткiштерiн материал сыйымдылығын, еңбек және энергетикалық ресурстарды төмендету жағына сапалы өзгеруiн қамтамасыз ететiн жаңа элементтік базаға көшу;
- құрылғылардың нақты жай-күйі бойынша жөндеулердi жүзеге асыру үшiн қазiргi заманғы технологиялық процестерді, әдiстер мен диагностикалау құралдарын енгізу;
- тасымалдау процесін өңiрлiк басқарудан орталықтандырылғанға икемдi өту мүмкiндiгi бар қазiргі заманғы басқару деңгейiне мүмкiндiк беретiн темiр жол автоматикасы мен байланыс құрылғыларын енгiзу;
- негізгi көлiк дәлiздерiнiң жүк кернеулi учаскелерiнде поездар қозғалысын интервалды реттеу үшiн негiзгi құрал ретiнде автоматты локомотивтi сигнал беру жүйесiн (АЛС), қызметi аз учаскелердi осьтер есептегiшiмен, қолдану көзделген;
- жылжымалы объектiлермен байланысу үшiн сандық радиобайланыс жүйесiнiң жаңа буынын енгiзу;
- қарқынды пайдаланылатын учаскелер мен станцияларда қозғалысты басқару үшiн микропроцессорлық орталықтандыруды (Ресейде, Беларусьта әзiрленген) енгiзу;
- АЛСН, рельстiк тiзбектер, САУТ, АБҚАА, ДИСК, поездық радиобайланыс құрылғыларының параметрлерін өлшеу және бақылау және олардың техникалық жай-күйін поездың жүрiсi барысында вагон-зертханадан бағалау үшiн автоматика және радиобайланыстың мобильдi өлшеу кешендерiн енгізу;
- станцияларда электрлi орталықтандыруды енгiзу;
- станциялардағы электрлі орталықтандыруды жаңғырту;
- АЛСО автобұғаттауын жаңғырту;
- өтпелердегi электр жетектердi, автошлагбаумдарды ауыстыру;
- моторлы-рельстiк көлiктi "КЛУБ" құрылғыларымен жабдықтау;
- АБҚАА аппаратурасын КТСМ-ге ауыстыру;
- қисық учаскелердегi бағдаршамдарды шашыратқыштармен жабдықтау.
2004-2006 жылдар кезеңiнде сигнал беру және байланыс шаруашылығына инвестициялар 3 689, 1 млн. теңгенi құрайды.
Көрсетiлген инвестициялардың iшкi кiрiстiлiгi 21%-ды құрайды; таза келтiрiлген құны - 2020,5 млн. теңге, дисконтталған өзiн өзi ақтау мерзiмi - 6 жыл.
Сигнал беру және байланыс шаруашылығының инвестициялық жобаларын iске асырудың негiзгi нәтижелерi:
- поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасымалдау қабiлетiн ұлғайту;
- қозғалыс қауiпсiздiгін арттыру, техникалық құрылғылардың сенiмдiлiгiн арттыру, жабдықтардың тозуын 56%-дан 30%-ға дейiн төмендету;
- тасымалдау процесiн диспетчерлiк басқаруды орталықтандыру;
- құрылғыларды жаңарту мен жаңғырту жаңа буынғы pecypc сақтау технологиялары мен диагностикалық құралдарын енгiзу есебiнен материалдық және еңбек ресурстарын үнемдеу болады.

3.3. Электрмен жабдықтау шаруашылығын дамытудың негiзгі бағыттары
Электрмен жабдықтау шаруашылығы қызметiнiң негiзгі мақсаты "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың тасымалдау да, өзге де қызметiмен байланысты тұтынушыларды сапалы электр энергиясымен сенiмдi қамтамасыз ету болып табылады. Осыған байланысты, электрмен жабдықтау шаруашылығының техникалық дамуының перспективалық бағыттары мен мiндеттерi:
1. барлық электр энергиясын тұтынушыларды объектiлердiң санаттылығына сәйкес сапалы және сенiмдi қамтамасыз ету;
2. темiр жолдардың ТПЕ-сiне сәйкес қауiпсiздiк пен сенiмдiлiктiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету;
3. электрмен жабдықтаудың сенiмдiлігін қамтамасыз ету үшiн жаңа техникалық құралдарды енгiзу;
4. пайдалану шығындарын қысқарту;
5. ресурс сақтау технологияларын енгiзу;
6. экология және еңбектi қорғау жүйесiнiң талаптарын қамтамасыз ету болып табылады.
Тартымдық кiшi станциялардың, секциялау қосындарының, автотрансформаторлық қоректендiру пункттерiнiң, электр берудiң жоғары вольтты желiлерiнiң, трансформаторлық кiшi станциялардың және өзге жабдықтардың өздерiнiң пайдалану және нормативтiк қызмет мерзiмдерiн өтеген электрмен жабдықтау құрылғылары жаңа жаңғыртылған үлгiлерге ауыстырылатын болады.
Энергиямен жабдықтау объектілерiн басқарудың ақпараттық - автоматтандырылған жүйесiн, өзiне микропроцессорлық техника базасындағы қазiргi заманғы жүйесiне көшумен телебасқаруды жаңғыртуды қосатын электрмен жабдықтау объектiлерiн, тұтынатын қуатты, электр энергиясының шығынын басқару жүйесiн құру көзделген. Қазiргi сәтте электр энергиясының жоғалулары электр энергиясының жалпы шығысының 17-20%-ын құрайды. Түйiспе желiсiндегi жұмыстар үшiн машиналық кешендердi, оларды сынау үшiн компьютерлендiрiлген вагон-зертханалар енгiзу жоспарланған.
Тепловозды тартымдық учаскелерде жыл сайын электр беру желiлерiн көлемi бойынша елеулi қалпына келтiру жөндеулерi, құрғақ трансформаторларды пайдаланып, әуе желiсiнiң тiрек шаруашылығын ауыстырып, автобұғаттау сигналдарын электр қоректендiру үшiн трансформаторларды жаңғырту орындалатын болады.
Жүк кернеулi топқа кiретiн көптеген учаскелерде құрылғыларының қызмет мерзiмi нормативтiктен асып кеткен электр тартым қолданылады. Ең көбi - Тобыл - Астана учаскесiнде - 35 жылдан артық, осыған байланысты темiр жолдың бойында орналасқан тартымды электрмен жабдықтау объектiлерiн басқару үшiн жүйелер енгiзу көзделген.
Қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру мақсатында:
- түйiспе желiсiнiң оқшаулағыштарын ИСМ-1М үлгілi фторопласты оқшаулағыш элементтi оқшаулағыштарға ауыстыру;
- түйiспе желiсiнiң оқтауша оқшаулағыштарын сипаттамалары күшейтiлген оқшаулағыштарға ауыстыру;
- аспалы фарфор оқшаулағыштарды шыны оқшаулағыштарға ауыстыру;
- дрезиналарды КЛУБ автоматты сигнал беру құрылғыларымен жабдықтау;
- тартымдық кiшi станциялардың түйiспе желiлерiнiң фидерлерiнде вакуумды ажыратқыштарды енгiзу көзделген.
Тұтас алғанда бұл шаруашылықтың барлық құрамдастарын - түйiспе желiсiн, тартымдық кiшi станцияларды, желiлер мен тораптарды сауықтыруға ықпал ететiн болады.
Күтiлетiн нәтижелер:
- авариялық жағдайларды барынша төмендету мен еңбек және поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн арттыру;
- пайдалану шығындарын, соның iшiнде электр энергиясын, еңбек шығынын үнемдеу;
- электрмен жабдықтау құрылғыларының, энергия және қазан қадағалау объектiлерiнiң және т.б. энергетикалық қуатын қамтамасыз етуге талап етiлетiн жағдайларды қамтамасыз ету;
- электрмен жабдықтау шаруашылығының негiзгi құралдарының тозу деңгейiн шектiден төмен деңгейге дейiн төмендету;
- энергиямен жабдықтау объектiлерiн басқарудың қазiргi заманғы тиiмдi жүйелерiн енгiзу.
Диагностикалық құралдарды енгiзуге, электрмен жабдықтау шаруашылығын техникалық қайта жарақтандыруға 2004-2006 жылдары 2 722,5 млн. теңге инвестициялау жоспарлаған. Бұл инвестициялар мiндеттi үлгiдегi санатқа жатады, себебi шаруашылық объектілерiн TПE-нiң талаптарына сәйкестендiрумен, поездар қозғалысының қауiпсiздiгін қамтамасыз етуге бағытталған инфрақұрылымды жаңғыртумен тiкелей байланысты.

3.4. Поездар қозғалысының қауiпсiздігін қамтамасыз ету және өртке қарсы қауiпсiздiк
Технологиялық процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету шаруашылығын техникалық дамытудың мақсаты қалпына келтiру және өрт сөндiру поездардың жылжымалы құрамы паркiн қалпына келтiру және кешендi жаңарту болып табылады. Қарастырылып отырған кезең iшiнде осы іс-шараларға арналған инвестициялар 205 млн. теңгенi құрайды.
Нәтижесiнде технологиялық процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, TПE-нi сақтауға, қалпына келтiру және өрт сөндiру поездарының қызметкерлерiн қамтамасыз етуге арналған негiзгi құралдарды түбегейлi жаңартуға қол жеткiзiлетiн болады.
Бұл жағдайда жабдық тек авариялық жағдайларды жою кезiнде ғана қолданылатындықтан, ал басқа уақытта пайдаланылмайды және мiндеттердi орындау үшiн толық дайындықта болуы тиiс, осыған байланысты инвестициялардың тиiмдiлігін бағалауды авариялық жағдайларды жою кезiнде, өртке қарсы және қалпына келтiру жұмыстарын қажеттi көлемде жедел және сапалы орындау кезiнде материалдық залалдың мөлшерлерiн қысқарту тұрғысынан қарау қажет.
Қарастырылып отырған кезеңде магистралдық темiр жол желiсiнiң негізгi элементтерiн дамытумен қатар iрi мақсатты жобаларды iске асыру көзделген.

3.5 Екiбастұз - Павлодар темiр жол учаскесiн электрлендiру
Темір жол көлiгі жұмысының экономикалық тиiмділігiн қамтамасыз ететiн маңызды техникалық шаралардың бiрi темiр жолдарды электрлендiру болып табылады. Жүк кернеулiгi неғұрлым жоғары болса, темiр жол желiлерiн электрлендiрудiң экономикалық тиiмдiлігi соғұрлым жоғары болады. Электровоздар энергия шығыны бойынша 33%-ға үнемдi, оларды пайдалануға шығын 2 есе кем талап етіледі. Электр тартымындағы тасымалдардың өзiндiк құны тепловоздық тартыммен салыстырғанда 1,6 есе төмен. Темiр жолдарды электрлендiру қазiргі заманғы өндiрiстердi дамытуға ықпал етiп, iргелес аудандарды электрмен жабдықтау проблемасын шешедi (магистралдық темiр жол желiсi тұтынатын электр энергиясының 20%-ға дейiнi тартымды емес тұтынуышларға жұмсалады. Қоршаған ортаның ластануы елеулi төмендейдi және тұтас алғанда экологиялық жағдай жақсарады.
Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру жөнiндегі жобаны iске асыру 2006 жылға дейiн көзделген. Жобаның құны 11 560,6 млн. теңгеге бағаланады, жобаның iшкi кiрiстiлігінiң нормасы 10%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны 977 млн. теңге, өзiн өзi ақтауы - 15 жыл.
Ұзындығы 234 км Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлiк тартымға көшiру Павлодар және Екiбастұз өнеркәсiптiк қосып, елдiң орталық өңiрiн электрлендiрудi аяқтайды. Артық арзан электр энергиясының қолда болуы пайдалану шығындары мен дизельдiк отын шығыстарын азайтуға, сондай-ақ жылына 5 мың тонна дизельдiк отын жағу нәтижесiнде зиянды заттардың атмосфераға шығарылуын төмендетуге мүмкiндiк бередi. Бұл жобаны қаржыландыру көздерi "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың меншiк қаражаты болып табылады.

3.6 Достық станциясын дамыту
Осы темiр жол станциясындағы жұмыстардың негізгi көлемi ашық алаңшаларда жүргiзiледi, ол өңiрдiң климаттық жағдайларында бұл жұмыстарды қауiпсiздiк жағдайлары бойынша орындау мүмкiндiгiн шектейдi және механизмдердің мерзiмінен бұрын тозуына әкелiп соғады. Қызметтiк және тұрғын жайлардың, ұйымдастыру техникасының, персоналдың қатаң жетiспеушiлiгi орын алған, ол жүк операцияларын орындаудың ұзақтығына керi әсерiн тигiзедi.
Станцияда бар қайта тиеу орындары қажеттi механизмдермен жеткiлiксiз жабдықталған. Қолданыстағы вагондардың орнын ауыстыру пунктiнiң қуаты арбашалардың бос тұру паркі сыйымдылығымен және оны дамыту перспективасының болмауымен шектелген. Ақтоғай - Достық бiр жолды желiсi жергiлiктi аудандық тартымды жүктердi, сондай-ақ халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды қамтамасыз етедi. Қазiргi уақытта бұл желi жолдың техникалық жай-күйi бойынша халықаралық темiр жол магистралдарына қойылатын талаптарға сәйкес келмейдi. Сонымен қатар, желiнiң жер төсемiнiң негiзгi құрылымдық параметрлерi бойынша (алаңшаның енi, жол жағасының болуы және т.с.с.) қолданыстағы техникалық нормаларға сәйкес келмейдi.
Трансазиялық магистраль бойынша халықаралық тасымалдарды болжамданған көлемдерде жүзеге асыру үшiн Ақтоғай - Достық темiр жолы қайта жаңарту мен жаңғыртуды қажет етедi.
Тасымалдар көлемiнiң өсiп жатқан жағдайында "Достық-Алашонькоу халықаралық темір жол шекара өткелiн, Ақтоғай-Достық темiр жол учаскесiн және Қорғас халықаралық автомобиль өткiзу пунктін одан әрi дамыту жөнiндегi 2004-2005 жылдарға арналған шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 26 тамыздағы N 870 қаулысымен және "Қазақстан темiр жолы" ҰK" АҚ Президентiнiң 2003 жылғы 30 қазандағы N 754-Ц бұйрығымен бекiтілген Достық станциясын және Ақтоғай - Достық темiр жол учаскесін дамытудың 2004-2005 жылдарға арналған бағдарламасымен 2006 жылдан бастап Достық-Алашонькоу халықаралық темiр жол шекара өткелi арқылы сыртқы сауда жүктерiн тасымалдауды 10 млн. тонна, 2010 жылдан - 12 млн. тонна, 2014 жылдан - 14 млн. тонна көлемiнде ұлғайтуға бағытталған Достық-Алашонькоу халықаралық темiр жол шекара өткелiнiң өңдеу қабiлетiн күшейту көзделген.
Достық станциясын дамытудың негiзгi бағыттарына:
- темiр жол инфрақұрылымын кеңейту және қайта жаңарту, жаңа техникалық құралдар сатып aлу, технологиялық процестi жетiлдiру;
- Достық станциясындағы шекаралық және кедендiк қосындарды техникалық жабдықтау, құжаттарды өңдеу мен ресiмдеудi автоматтандыру, кедендiк терминал салу;
- дозиметрлiк бақылау үшiн қазiргі заманғы жабдық пен құралдар сатып алу;
- Достық кентiндегi қолданыстағы әлеуметтiк-тұрмыстық объектiлердi жаңарту және жаңаларын салу енедi.
Жоба Ақтоғай - Достық учаскесiнiң 253 км қайта жаңартуды және Достық станциясының өңдеу қабiлетiн күшейтудi көздейдi. Ақтоғай - Достық халықаралық көлiк магистралiнiң бас учаскесiн нығайту және сенiмдi өткiзу қабiлетiн қамтамасыз ету халықаралық темiр жол шекара өткелiнiң жүк және жолаушылар айналымының көлемдерiн ұлғайтуға, пайдалану шығындарын төмендетуге, сол арқылы темiр жол көлігінiң тиiмдiлiгi мен сенiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
Кiрiстер жүк тасымалдарының схемасына сәйкес және Достық станциясының шекараны кесiп өту бойынша импорттық бағыттағы (Қытайдан) жүктер үшiн 100% көлемiнде, экспорттық бағыттағы (Қытайға) тасымалданатын мұнай және кен тиелген вагондардың орнын ауыстыру жөнiндегi операцияларды (қайта тиеу, арбашаларды ауыстыру және т.б.) орындағаны үшiн қосымша алымдар есебiнен ескерiледi.
2004-2006 жылдарға арналған жобаны қаржыландыру 7 166,7 млн. теңгенi құрайды, олар сұрыптау қуаттарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендiк тексеруге арналған парктi дамытуға, қолданыстағы вагондардың орнын ауыстыру пунктiн қайта жаңартуға, шаруашылық-ауыз су сутартқышын, тазарту құрылыстарын салуға, А және Д парктерiн жарықтандыруға пайдаланылатын болады. Жүргiзiлген есепке сәйкес жоба кiрiстiлігінiң iшкi нормасы 37%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны - 19 958 млн. теңге. Дисконттауды ескергендегi (дисконт ставкасы 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзiмi 6 жыл.

3.7 Жаңа темiр жол желiлерiн салу
Келешекте магистральдық желiнiң ұзындығын арттыру жалғасады.
Жаңа темiр жол желiлерiн салу Қазақстанның тұйық темiр жол желiсiн құрастыруды мақсат етедi, ол жүктердi ел аумағы бойынша іргелес елдердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай оңтайлы қысқа маршруттар бойынша тасымалдауға мүмкiндiк бередi.
Жаңа темiр жол желiлерiн салудың экономикалық тиiмдiлігі негiзiнен темiр жол көлiгі кәсiпорындарынан емес (мұнда неғұрлым қысқа бағыттар бойынша жүктердiң қайта ағыны есебiнен желi бойынша жүк айналымын төмендеуi мүмкiн), көлiк қызметтерiн (тасымалдаулар) тұтынушылардан көрiнедi. Мұндай құрылыс жалпы республикалық маңызға ие және өңiраралық көлiк байланыстарын рационализациялау жаңа көлiк маршруттары мен бағыттарын ашу, тартымның жергiлiктi аудандарына көлiктiк қызмет көрсетудi жақсарту және осының негiзiнде өндiрiстiк кәсiпорындардың көлiк шығындарын төмендету сияқты ұлттық экономиканың маңызды мiндеттерiн шешуді қамтамасыз етеді. Темiр жолдар желiсi ұзындығының өсуi тиiсiнше оларға қызмет көрсету және күтіп ұстауға арналған шығыстардың өсуiне, ал тасымалдау қашықтығын оңтайландыру мен қысқарту тасымалдардың жалпы көлемi мен темiр жолдардың жүк айналымынан есептелетін кiрiстердiң төмендеуiне әкелiп соғады.
Жобаларды қаржыландыру мүмкiндiктерi неғұрлым маңызды бағыттарды таңдау мiндетiн қояды. Осыған байланысты iшкi және халықаралық тасымалдарды көршi мемлекеттердiң магистралдарына кiрмей және iшкiден елеулi жоғары халықаралық тарифтердi төлемей орындауға мүмкiндiк беретiн темiр жол учаскелерін салу бiрiншi кезектi мiндет болып табылады. Сондықтан Хромтау-Алтынсарин учаскесiн салуды аяқтау бiрiншi кезектi маңызды объект болып табылады. Желiнiң пайдалану ұзындығы 402 км-ді құрайды. Жобаның құны 33 036 (ҚҚС-мен) млн. теңгеге бағаланады. Салу мерзімi - 4 жыл. Жүргiзiлген есепке сәйкес жоба кiрiстiлiгiнiң iшкi нормасы 1,3%-ды құрайды. Таза келтiрiлген құны - 607 млн. теңге. Дисконттауды ескергендегі (дисконттық ставка 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзімі 18 жыл.
Жаңа темір жолдар салу өнім құнын төмендетуге мүмкiндiк бередi, себебi өнiм бағасындағы көлік құрамдасының үлесі азаяды, ол өндірушілерге де тұтынушыларға да пайдалы.
Сонымен қатар темір жолдардың iшкi көлiк рыногындағы бәсекелестiгi де артады, халықаралық имиджі өседі, ол темiр жол саласына да, тұтас алғанда елге де көптеген табыс әкелетін транзиттiк жүктер ағынынын ұлғайтады. Жаңа жұмыс орындарын құру, пайдалы қазбаларға бай жаңа аудандарды игеру, оларды экономикалық айналымға тарту мәселелерi шешiледi.

4. Қаржыландыру көздерi

Темiр жол көлiгiн техникалық қайта жарақтандырудың және дамытудың басымдықтары мен бағыттары инвестицияларды елеулi ұлғайтуды талап етедi, олардың негiзгi бөлiгi саланың ішкi мүмкiндiктерi, заем қаражатын тарту үшiн жағдайлар туғызу есебiнен құрастырылады.
Компанияның күрделi қаржы салымдарының негiзгi көзi - амортизациялық аударымдар, олар өткен он жылдағы тасымалдар және кiрiстер көлемiнiң төмендеуi жағдайында жаңа құрылыстар және тозған негiзгi құралдарды жаңарту мiндеттерiн бір мезгілде шешу үшін жеткілiксiз.
Инвестициялық жобаларды қаржыландыру меншiкте де заемдық та қаражаттар есебінен жүзеге асырылатын болады.
Құрылысты қаржыландырудың ең қолайлы схемасы үш мүдделi тараптың: мемлекеттің (жер, негізгi қаржыландыру, салудың және одан әрі пайдаланудың жеңiлдiктi жағдайлары), темiр жолдың (қаржылай қаражаттың бір бөлiгi, жобалау, техникалық қолдау, мамандар) және инвестордың (үлестiк қаржыландыру) үлестiк қатынасы болуы тиiс. Үлестік қатынастың пайызы тек тараптардың экономикалық мүдделілігi негiзiнде белгіленуi тиiс.
Жылдам кiрiстiлiктi қамтамасыз етпейтiн күрделi қаржы салымдарының үлкен көлемдерiн талап ететiн темiр жол көлiгiнiң ерекшелiгi салаға инвестициялардың тартымдылығын проблемалы етедi. Тұтас алғанда, магистралдық темiр жол желiсiнiң жобаларын iске асыруға 77 342,9 млн. теңге мөлшерiнде қаражат көзделген.

5. Күтілетiн нәтиже

Магистралдық темiр жол желiсiн дамыту жобаларының нәтижесi жаңа технологиялар мен техникаға "қол жеткiзу" есебiнен оның техникалық жай-күйiн елеулi жақсарту болуы тиiс. Бұл техникалық деңгейiнiң өсуi, көрсетiлетiн қызметтер сапасын арттыру, қауiпсiздiктi қамтамасыз ету негiзiнде оның тұрақты дамуына әкеледi. Ол магистралдық темiр жол желiсiнiң техникалық жарақтандырылуын талап етiлетiн деңгейге жақындатуға және бәсекелестiкке қабiлеттiлiктiң жоғары дәрежесiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Басқарудың барлық процестерi автоматтандырылатын болады, темiр жолдың техникалық жарақтандырылуы сапалы жаңа жай-күйге көшедi. Iске асырудың негiзгi нәтижесi поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасымалдау қабiлетiн ұлғайту, поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн арттыру (арқауларды төмендету) болады.
Электрлендiрiлген желiлердiң ұзындығы ұлғаяды, пайдалану шығыстары төмендейдi, отын-энергетикалық ресурстардың үлестiк шығыстары қысқарады. Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту поездар қозғалысының жылдамдығы мен қауiпсiздiгiн арттыруға қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Атап айтқанда, Астана-Алматы учаскесiнде поездар қозғалысының орташа жылдамдығы 70 км/сағаттан 140 км/ сағатқа дейiн артады.
Бұл бөлiмге тез өтелетiн тиiмдi жобалар да (ақпараттандыру, ресурс сақтау технологиялары және басқалар) өтелу мерзiмi ұзақ немесе тiптi өтелмейтiн жобалар да енгiзiлген. Соңғыларына жаңа темiр жол желiлерiн салу сияқты жобалар, қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз етумен (қатерлердi төмендету) және табиғатты қорғаумен байланысты және басқа жобалар жатады.
Жолды жаңарту мен жаңғыртуға күрделi қаржы салымдарының жеткiзу мерзiмдерiн қысқарту, вагондар мен локомотивтердiң желi бойынша айналымын жеделдету және, тиiсiнше, талап етілетiн жылжымалы құрам паркiн азайту есебiнен, сондай-ақ жолды ағымдық күтiп ұстау мен жөндеуге шығыстарды төмендету есебiнен бүкіл сала үшін әсерi бар. Сонымен қатар, бұл iс-шаралар отынға, электр энергиясына және жылжымалы құрамды жөндеуге шығыстарды төмендетуге қосымша мүмкiндiк бередi.
Магистралдық темiр жол желiсiн дамыту жобаларын iске асыру саланы техникалық қайта жарақтандыруды, жаңа темiр жол желiлерiн пайдалануға енгiзу арқылы темiр жол көлiгiнiң географиялық қол жеткiзушiлiгiн арттыруды, темiр жол көлігі қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыруды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi және тұтас алғанда ел экономикасының өсуiне әсер ететiн болады.

2-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем|2002ж.|2003 ж.|2003ж.|2004ж.|2005ж.
| | бір.| | | % | |
| | лігі|есеп |бағалау|2002ж.|болжам|болжам
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
1. Жүк айналымы млн. 133088 147672 111,0% 159108 170355
т-км
1.1 соның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: " 55242 58574 106,0% 62570 65801
2.1 соның iшiнде ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетел "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы: 7854 10100 128,6% 12388 10897
3.1 соның iшiнде ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың млн. 14649 50185 342,6% 29903 31851
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
циялар-барлығы:
4.1 заемдық қаражаты " 997 9549 957,8% 3528 5623
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мемле. "
кеттік бюджет
қаражаты
4.2 меншiктi қаражаты 13652 40636 297,6% 26375 26228
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 165876 194742 117,4% 205398 158642
6. Шығыстар, барлығы " 144951 177010 122,1% 204818 146642
7. Негiзгi қызметтен " 165449 191328 115,6% 204399 158642
табыс
8. Өткiзілген дайын " 115209 147572 128,1% 185709 122538
өнiмнiң (тауардың,
жұмыстың, қызмет
көрсетудiң) өзiндiк
құны:
9. Жалпы табыс " 50240 43755 87,1% 18689 36104
10. Кезеңнiң шығыстары, " 15174 24475 161,3% 17651 17736
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 13986 23220 166,0% 16313 16414
лiк шығыстар
10.2 дайын өнiмдi " 80 372 463,6% 91 -
(тауарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетудi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi " 1108 883 79,7% 1247 1322
шығыстар
11. Салық салынатын " 35493 22695 63,9% 2037 18368
кiрiс
12. Корпорациялық табыс " 14568 4948 34,0% 1458 6368
салығы
13. Таза табыс (залал) " 20924 17732 84,7% 580 12000
14. Дивидендтер, " 1773 58 1200
барлығы
14.1 оның iшiнде, акция. млн. 1773 5799,22% 1200
лардың мемлекеттiк теңге
пакетiне
15. Пайдадан аударымдар % - - -
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 43,61% 29,65% 10,06% 29,46%
бельділiгi
17. Материалдық емес млн. 17306 27631 159,7% 25041 26,228
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 98274 91523 93,1% 78831 76107
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 1138 1434 126,0% 1000 800
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры млн. 27816 32729 117,7 35756 36149
теңге
20. Компания бойынша теңге 23587 29800 126,3% 37798 39581
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 соның iшiнде теңге 70842 54178 76,5% 68698 72133
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлі. 12 13 13
қызметтің) бiрлі. гіне
гіне тарифтер тең.
(бағалар) гемен
21.1 бұрынғы кезеңге % - -
тарифтерінің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың. 42300 59295 140,2% 42474 40350
теңге
23. Дебиторлық берешек " 39075 46955 120,2% 40515 39045
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
________________________________
Р/с N|2006 ж.|2006 ж.|2006 ж.
| | % | %
|болжам |2002 ж.|2003 ж.
________________________________
А 7 8 9
________________________________
1. 182318 137,0% 123,5%
1.1
2. 69234 125,3% 118,2%
2.1
2.2
2.3
3. 11660 148,5% 115,4%
3.1
3.2
3.3
4. 37150 253,6% 74,0%
4.1 1264 126,8% 13,2%
4.1.1
4.2 35886 262,9% 88,3%
5. 171108 103,2% 87,9%
6. 156864 108,2% 88,6%
7. 171108 103,4% 89,4%
8. 130805 113,5% 88,6%
9. 40303 80,2% 92,1%
10. 18670 123,0% 76,3%
10.1 17269 123,5% 74,4%
10.2 - 0,0% 0,0%
10.3 1401 126,4% 158,7%
11. 21633 60,9% 95,3%
12. 7388 50,7% 149,3%
13. 14244 68,1% 80,3%
14. 1424 80,3%
14.1 1424
15. -
16. 30,81 70,7% 103,9%
17. 27486 158,8% 99,5%
18. 77267 78,6% 84,4%
18.1 800 70,3% 55,8%
19. 38535 138,5% 117,7%
20. 41560 176,2% 139,5%
20.1 75739 106,9% 139,8%
21. -
21.1 -
22. 38332 90,6% 64,6%
23. 38196 97,8% 81,3%
_____________________________

2004-2006 жылдарға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с |Көрсеткіштер|2002|2003 | 2004 ж. (болжам) |2003ж.|2004ж.
N | атауы | ж. | ж. |________________________| % | %
| |есеп|баға.|1- | 1- | 9 ай | жыл |2002ж.|2003ж.
| | | лау |тоқ.|жарты-| | | |
| | | |сан |жылдық| | | |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
1 Негізгі 165449 191328 47251 94766 148600 204399 115,6% 106,8%
қызметтен
табыс
2 Өткізіл. 115209 147572 37677 85881 136396 185709 128,1% 125,8%
ген дайын
өнiмнің
(тауарлар.
дың, жұмыс.
тардың,
қызмет көр.
сетудiң)
өзіндік
құны
3 Жиынтық 50240 43755 9575 8886 12204 18689 87,1% 42,7%
табыс
(1 жол-
2 жол)
4 Кезең шы. 15174 24475 4380 8966 13294 17651 191,3% 72,1%
ғыстары,
оның iшiнде
4.1. жалпы және 13986 23220 4165 8322 12455 16313 166,0% 70,3%
әкiмшілiк
шығыстар
4.2. дайын өнiмді 80 372 18 42 66 91 465,0% 24,4%
(тауарлар.
ды, жұмыс.
тарды,
қызмет көр.
сетудi)
өткiзу
бойынша
шығыстар
4.3. сыйақы 1108 883 197 602 772 1247 79,7% 141,2%
түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі 35066 19280 5195 -81 -1090 1038 55,0% 5,4%
қызметтен
табыс
(залал)
(3 жол -
4 жол)
6 Негiзгi 427 3415 999 999 999 999 799,6% 29,3%
қызметтен
табыс
(залал)
7 Салық 35493 22695 6194 919 -91 2037 63,9% 9,0%
салуға
дейін
негізгі
қызметтен
табыс
(залал)
(5 жол +(-)
6 жол)
8 Корпора. 14568 4948 2199 713 645 1458 34,0% 29,5%
циялық
табыс
салығы
9 Салық 20924 17747 3995 206 -735 580 84,8% 3,3%
салудан
кейін
негізгі
қызметтен
табыс
(залал)
(7 жол -
8 жол)
10 Төтенше 0 -15 0 0 0 0 - -
жағдайлар.
дан және
операция.
ларды тоқ.
татудан
табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс 20924 17732 3995 206 -735 580 84,7% 3,3%
(залал)
(9 жол +(-)
10 жол)
___________________________________________________________________

4-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | | |__________________
| | есеп | бағалау |1-тоқсан|1-жарты-
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 165338,7 193740,1 43789,0 91295,5
1.1 дайын өнiмді (тауар. 162968,8 187899,5 42526,5 90033,0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетуді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақылар
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 2369,9 5840,6 1263 1263
І.2 Ақшаның кетуі: 135305,4 151879,1 38962,8 87951,9
2.1 жеткiзушілер мен 77085,1 81940,3 25561,3 54665,4
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 27166,5 31101,9 7963,8 15439,8
2.4 әлеуметтік сақтан. 7890,3 8680,9 2169,2 4544,6
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 16447,0 19618,0 1753,2 3818,8
2.6 сыйақылар төлеу 1108,3 895,2 170,8 576,3
2.7 өзге де төлемдер 5608,2 9642,7 1344,6 8907,1
І.3. Операциялық қызмет 30033,3 41861,0 4826 3344
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0,0 0,0 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 өзге де ұзақ мерзiмдi
активтердiң кетуiнен
табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 0,0 0,0 0
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 7827,8 38076,6 16056 23638,5
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 7827,8 38076,6 16056 23638,5
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға қарыз беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -7827,8 -38076,6 -16056 -23638,5
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 7783,5 4486,7 506 2061
2.1 банк заемдарын өтеу 7783,5 4486,7 506 2061
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтер төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -7783,5 -4486,7 -506 -2061
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
Кезең басына ақша 2126 16548 15845 15845
Кезең соңына ақша 16548 15845 4110 -6511
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 146618,2 209530,7 117,2% 108,2%
1.1 дайын өнiмді (тауар. 145047,7 207960,2 115,3% 110,7%
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетуді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақылар
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 1571 1571 246,4%
І.2 Ақшаның кетуі: 144196,8 210181,7 112,2% 138,4%
2.1 жеткiзушілер мен 91115,7 136580,9 106,3% 166,7%
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 22980,4 30456,8 114,5% 97,9%
2.4 әлеуметтік сақтан. 6940,4 9315,5 110,0% 107,3%
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 5883,8 8756,5 119,3% 44,6%
2.6 сыйақылар төлеу 746,4 1222,8 80,8% 136,6%
2.7 өзге де төлемдер 16530,2 23849,3 171,9% 247,3%
І.3. Операциялық қызмет 2421 -651 139,4% -1,6%
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 өзге де ұзақ мерзiмдi
активтердiң кетуiнен
табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 0 0
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 31221,3 38804,1 486,4% 101,9%
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 31221,3 38804,1 486,4% 101,9%
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға қарыз беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -31221,3 -38804,1 486,4% 101,9%
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 1600 1600
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер 1600 1600
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 7917 9896 57,6%
2.1 банк заемдарын өтеу 6144 8123 57,6%
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтер төлеу 1773 1773
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -6317 -8296 57,6%
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
Кезең басына ақша 15845 15845 778,5% 95,8%
Кезең соңына ақша -19271 -31906 95,8% -201,4%
___________________________________________________________________

5-қосымша

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
2004 жылға арналған шығыстарының болжамы

4 ҰК млн. теңге
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | | |__________________
| |(болжам)|(бағалау)|1-тоқсан| 6 ай
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
Барлығы (1 жол+2 жол+ 15174,1 24475,0 4073,8 8762,6
3 жол)
соның iшiнде:
1 Жалпы және әкiмшiлiк 13985,5 23219,9 3859,5 8118,5
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 104,2 259,5 72,6 107,6
1.2 Қызметкерлердiң 3943,2 4829,9 1293,8 2570,7
еңбегіне ақы төлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 837,2 1025,3 191,7 471,1
1.4 Негізгi құралдар мен 169,3 219,5 62,8 120,6
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 355,1 274,2 34,6 130,5
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 52,5 55,9 22,6 38,2
1.7 Іссапар шығыстары, 254,4 356,0 60,6 159,3
барлығы
1.7.1 Белгiленген норма 254,4 353,7 60,6 159,3
шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс - 2,3 - -
1.8 Өкiлдiк шығыстар 10,6 31,6 7,2 14,4
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 18,4 55,0 4,9 45,0
тiгiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн - - - -
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 4419,8 11331,8 1165,3 2236,8
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 47,2 52,4 21,3 25,3
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 534,8 499,1 149,0 305,6
1.14 Күзет шығыстары 22,4 23,6 5,8 10,6
1.15 Консультациялық (ауди. 389,5 89,3 11,6 131,6
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 250,6 377,1 121,8 216,7
көрсетулер
1.17 Сот шығындары 3,08 40,32
1.18 Шарт ережелерiн бұз. 80,89 168,86
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.19 Табыстарды жасырғаны 0,04 -
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.20 Талан-тараж залалдары, 1,39 6,67
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.21 Жалға алу бойынша 140,7 103,8 33,2 56,6
шығыстар
1.22 Әлеуметтік салаға 476,5 722,4 31,7 70,9
шығыстар
1.23 Күмәндi талаптар - 485 - -
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.24 Мерекелiк, мәдени- 200,6 129,2 41,3 60,0
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.25 Қайырымдылық көмек 356,6 649,5 86,7 207,6
1.26 Өзге де шығыстар 1316,4 1433,5 441,0 1139,4

2 Дайын өнiмдi өткізу 80,24 371,78 17,76 42,11
бойынша шығыстар,
барлығы
2.1 Материалдар 5,10 - - -
2.2 Қызметкерлердің еңбе. 28,9 28,1 2,5 9,9
гiне ақы төлеу
2.3 Еңбекақыдан аударымдар 5,4 5,5 0,4 1,7
2.4 Негiзгi құралдар мен 6,7 5,5 0,4 1,2
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен 6,4 13,7 0,3 14,2
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
2.6 Коммуналдық шығыстар 0,35 - - -
2.7 Іссапар шығыстары, 0,20 0,07 0,02 0,07
барлығы
2.7.1 белгiленген норма 0,20 0,07 0,02 0,07
шегiнде
2.7.2 нормадан тыс - - - -
2.8 Тиеу, тасымалдау және 20,43 54,14 10,14 10,14
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке. - - - -
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша 5,94 9,02 2,03 2,81
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға - - - -
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар 0,83 255,74 2,01 2,01

3 Проценттер бойынша 1108,3 883,3 196,5 602,0
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң кредиттерi 1108,3 883,3 196,5 602,0
негiзiнде сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң - - - -
кредиттерi негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде - - - -
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар - - -
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | ЖЫЛ | 2002 | 2003
___________________________________________________________________
1 2 7 8 9 10
___________________________________________________________________
Барлығы (1 жол+2 жол+ 13192,1 17651,3 161,3% 72,1%
3 жол)
соның iшiнде: - -
1 Жалпы және әкiмшiлiк 12353,5 16313,2 166,0% 70,3%
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 159,1 190,8 249,0% 73,5%
1.2 Қызметкерлердiң 3851,8 5086,2 122,5% 105,3%
еңбегіне ақы төлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 751,3 1023,2 122,5% 99,8%
1.4 Негізгi құралдар мен 178,4 236,1 129,6% 107,6%
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 235,3 298,8 77,2% 109,0%
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 50,0 83,0 106,4% 148,5%
1.7 Іссапар шығыстары, 258,8 357,7 139,9% 100,5%
барлығы
1.7.1 Белгiленген норма 258,8 357,7 139,0% 101,1%
шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс - - - -
1.8 Өкiлдiк шығыстар 21,6 28,8 299,3% 90,9%
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 85,4 124,3 298,2% 226,1%
тiгiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн - - - -
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 3299,1 4361,4 256,4% 38,5%
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 29,6 33,6 111,1% 64,1%
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 462,4 619,0 93,3% 124,0%
1.14 Күзет шығыстары 15,4 20,2 105,7% 85,3%
1.15 Консультациялық (ауди. 252,2 367,2 22,9% 411,1%
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 311,8 406,6 150,5% 107,8%
көрсетулер
1.17 Сот шығындары - -
1.18 Шарт ережелерiн бұз. - -
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.19 Табыстарды жасырғаны - -
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.20 Талан-тараж залалдары, - -
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.21 Жалға алу бойынша 80,0 103,3 73,8% 99,6%
шығыстар
1.22 Әлеуметтік салаға 110,9 161,0 151,6% 22,3%
шығыстар
1.23 Күмәндi талаптар - - - -
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.24 Мерекелiк, мәдени- 210,3 253,5 64,4% 196,2%
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.25 Қайырымдылық көмек 328,6 449,6 182,2% 69,2%
1.26 Өзге де шығыстар 1661,9 2109,1 108,9% 147,1%

2 Дайын өнiмдi өткізу 66,47 90,88 463,3% 24,4%
бойынша шығыстар,
барлығы
2.1 Материалдар - -
2.2 Қызметкерлердің еңбе. 17,4 24,8 97,2% 88,4%
гiне ақы төлеу
2.3 Еңбекақыдан аударымдар 3,0 4,4 101,8% 78,5%
2.4 Негiзгi құралдар мен 2,0 2,8 82,1% 50,7%
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен 28,2 42,2 214,4% 307,8%
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
2.6 Коммуналдық шығыстар - - 0,0%
2.7 Іссапар шығыстары, 0,12 0,18 33,8% 264,2%
барлығы
2.7.1 белгiленген норма 0,12 0,18 33,8% 264,2%
шегiнде
2.7.2 нормадан тыс - -
2.8 Тиеу, тасымалдау және 10,14 10,19 265,0% 18,8%
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке. - -
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша 3,59 4,38 151,8% 48,5%
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға - - - -
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар 2,01 2,01 30999,2% 0,8%

3 Проценттер бойынша 772,1 1247,2 79,7% 141,2%
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiн кредиттерi 772,1 1247,2 79,7% 141,2%
негiзiнде сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң - - - -
кредиттерi негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде - - - -
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар - - - -
___________________________________________________________________

6-қосымша
5 ҰК нысаны

2004-2006 жылдарға арналған инвестициялық
жобаларының тізбесі
"ҚТЖ" ҰК" АҚ

млн. теңге
___________________________________________________________________
P/c| Жобаның атауы | Іске асыру| Жобаның|Қаржы. |Жылдар бойынша
N | | кезеңі, | құны |ландыру | қаржыландыру
| | жылдар | |көздері |______________
| | | | | 01.01.04-ке |
| | | | | игерілгені |
___________________________________________________________________
1 2 3 5 4 6
___________________________________________________________________
1 Жолдың үстіңгі Жыл сайын 62190,6 өз 19537,4
құрылысын жетілдіру қаражаты
2547,0 қарыз
қаражаты
2 Жол машиналары мен 2000-2004 1460,7 өз
жабдықтар сатып алу қаражаты
8060,0 ЕКДБ 4931,9
кредиті
3 Екiбастұз-Павлодар 2003-2006 11560,6 өз 700,0
учаскесiн қаражаты
электрлендіру
4 Достық станциясын 2004-2006 7166,7 өз -
дамыту қаражаты
5 Алтынсарин-Хромтау 2001-2004 9979,5 өз 7069,5
темір жол желісінің қаражаты
құрылысы
6 Мәліметтер тапсыру 2001-2006 4843,6 өз 21,9
жүйесін құру және қаражаты
ақпараттық жүйелер 4739,4 қарыз -
енгізу қаражаты
7 Диспетчерлiк 2001-2006 3747,0 өз 548,7
басқару жүйелерін қаражаты
енгізу
8 Локомотив паркін 2001-2003 4 1660 өз 4 1660
жаңарту қаражаты
9 Жобалау-іздестіру, Жыл сайын 2103,8 өз 569,6
ғылыми-зерттеу және қаражаты
тәжрибелік-конст.
рукторлық жұмыстар
10 Ресурс сақтау тех. Жыл сайын 1142,3 өз 119,5
нологияларын енгізу қаражаты
11 Өзгелер Жыл сайын 24084,2 өз 11223,1
қаражаты
Барлығы
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N | Жылдар бойынша қаржыландыру
|______________________________________
| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07-ге
|(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдығы
__________________________________________
1 9 10 11 12
__________________________________________
1 9776,5 12826,0 20050,7 -
2547,0
2 1460,7 - - -
3128,1
3 4090,1 3349,6 3420,9 -
4 2644,7 2296,4 2225,6 -
5 1739,0 1171,0 - -
6 1236,7 1048,0 2537,0 -
400,0 3075,7 1263,7
7 264,7 770,9 2162,7 -
8 - - - -
9 499,5 512,7 522,0 -
10 333,0 341,8 348,0
11 4330,0 3912,0 4619,1 -
29903,0 31851,1 37149,7
__________________________________________

Анықтама: 2004 жылы "Локоматив" АҚ мен "Қазтеміржолкөлік" АҚ
инвестициялық жобаларын 6 млрд. теңге және тиісінше 8 млрд. теңге
сомасында қаржыландыру көзделіп отыр.

7-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Локомотивжөндеу" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| 7 ай | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 1937973 4555091 235,0 4560158
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы: "
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың. 17055 228815 1341,6 238619
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция-барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мемле. "
кеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 17055 228815 1341,6 238619
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 1945370 4555091 234,2 4560158
6. шығыстар, барлығы " 1895283 4405900 232,5 4401959
7. Негiзгi қызметтен " 1937973 4555091 235,0 4560158
табыс
8. Өткiзілген дайын " 1734048 4092267 236,0 4096361
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 203925 462824 227,0 463797
10. Кезеңнiң шығыстары, " 129124 234336 181,5 219558,4
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 129124 234336 181,5 219558,4
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(тауарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 107036,7 264323,33 246,9 286798
табыс
12. Корпорациялық табыс " 32111 79297 246,9 86039
салығы
13. Таза табыс (залал) " 50087 149191 297,9 158199,2
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 4,31 5,58 129,4 5,96
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 35219 79624 226,1 80420
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 4558 4666 4600
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 57 54 53
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 591764 1106178 186,9 1199606,4
теңге
20. Компания бойынша " 18774 19756,001 105,2 21732
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 40857 48375 118,4 53212
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 287585 301964 105,0 317062
теңге
23. Дебиторлық берешек " 57459 60322 105,0 63349
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N|2005ж. | 2006 ж. |2006 ж.|2006 ж.
| | | % | %
|болжам | болжам |2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
А 6 7 8 9
__________________________________________
1. 4605760 4642605,7 240 102
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 237458 259223 1520 113
4.1
4.1.1
4.2 237458 259223 1519,9 113,3
5. 4605760 4642606 238,6 101,9
6. 4449526 4465420 235,6 101,4
7. 4605760 4642606 239,6 101,9
8. 4141421 4153845 239,5 101,5
9 464339 488761 239,7 105,6
10. 221974 222639 172,4 95,0
10.1 221974 222639 172,4 95,0
10.2
10.3
11. 287105 296450 277,0 112,2
12. 86131 88935 277,0 112,2
13. 156234 177186 353,8 118,8
14.
14.1
15.
16. 5,85 6,41 148,5 114,7
17. 81224 92037 232,9 103,0
18. 4550 4500 98,7 96,4
18.1 52 51 89,5 94,4
19. 1364563 1619460 273,7 146,4
20. 24992 29990 159,7 151,8
20.1 61194 73432 179,7 151,8
21.
21.1
22. 332915 349561 121,6 115,8
23. 66516 69842 121,6 115,8
__________________________________________

8-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Локомотивжөндеу" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | Есеп | есеп |____________________
| | 7 ай | | 1 тоқсан | 1-жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 1937973 4555091 1138900 2280077,8
табыс
2 Өткізілген дайын 1734048 4092267 1023066,8 2048179,6
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 203925 462824 115833 231898
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 129124 234336 54835 109779
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 129124 234336 54835 109778,92
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 74801 228488 60999 122119
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 7397 0 0 0
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 82198 228488 60999 122119
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 32111 79297 19824 41631
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 50087 149191 41174 80488
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) 50087 149191 41174 80488
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 3421258 4560158 235,0 100,1
2 3073295 4096361 236,0 100,1
3 347963 463797 227,0 100,2
4 164723 219558 181,5 93,7
4.1.
4.2.
4.3. 164723 219558 181,5 93,7
5 183240 244239 305,5 106,9
6 0 0 0,0 0,0
7 183240 244239 278,0 106,9
8 64528 86039 246,9 108,5
9 118712 158199 297,9 106,0
10
11 118712 158199 297,9 106,0
__________________________________________

9-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Локомотивжөндеу" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | Есеп | |__________________
| | 7 ай | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1888901 5295906 1324124 2651010,48
1.1 дайын өнiмді (тауар. 1884326 5283906 1321124 2644890,48
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 4575 12000 3000 6120
І.2 Ақшаның кетуі: 1725716 4804060 982160 2364913
2.1 жеткiзушілер мен 861136 3115968,8 778992,2 1589144
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 507500 803085 20772 409575
2.4 әлеуметтік сақтан. 58443 209068 52267 106624
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 251470 476365 118829 236518
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 47167 199573 11300 23052
І.3. операциялық қызмет 163185 491845 341964 286097
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 19784 265425 58000 116000
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 19784 265425 58000 116000
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -19783,8 -265425,4 -58000 -116000
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 143401 226420 283964 170097
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 21109 46552 10557 10557
Кезең соңына ақша 46552 10557 47744 51033
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам) |2003 ж.|2004 ж.
N | |_____________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 3978359,28 5304783,28 280,4 100,2
1.1 дайын өнiмді (тауар. 3968659,28 5289783,28 280,4 100,1
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 9700 15000 262,3 125,0
І.2 Ақшаның кетуі: 3588717 4824301 278,4 100,4
2.1 жеткiзушілер мен 2415499 3251381 361,8 104,3
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 622554 852075 158,2 106,1
2.4 әлеуметтік сақтан. 162069 218623 357,7 104,6
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 353545 454942 189,4 95,5
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 35050 47280 125,5 79,9
І.3. операциялық қызмет 389642 480482 125,5 79,9
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 174718,04 276798,04 2164,69071 54,2
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 174718 276798 2164,7 54,2
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға қарыз беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -174718,04 -276798,04 2164,7 54,2
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 214924 203684 -24,6 -0,8
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 10557 10557 220,5 22,7
Кезең соңына ақша 35970 10846 22,7 102,7
___________________________________________________________________

10-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Локомотивжөндеу" АҚ

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | Есеп | |__________________
| | 7 ай | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 129124 234336 54835 109779
1 Жалпы және әкiмшiлiк 129124 234336 54835 109779
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 415 4530 1060 2122
1.2 Қызметкерлердiң 67272 103849 24301 48650
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 13979 21107 4939 9888
1.4 Негізгi құралдар мен 2012 5124 1199 2400
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 1752 1360 318 637
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 43 205 48 96
1.7 Іссапар шығыстары, 7276 7100 1661 3326
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 7276 7100 1661 3326
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 114 0 0 0
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 0 205 48 96
тiгiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 11779 17682 4138 8283
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 870 1805 422 846
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 3872 7840 1835 3673
1.14 Күзет шығыстары 0 0
1.15 Консультациялық (ауди. 1722 15856 3710 7428
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 2604 6278 1469 2941
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 360 84 169
1.18 Сот шығасысы 156
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 169
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 368 50 12 25
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 2010 2175 509 1019
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмек 19798 4633 9275
1.27 Өзге де шығыстар 12711 19012 4449 8905

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002 | 2003
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 164723 219558 181 94
1 Жалпы және әкiмшiлiк 164723 219558 181 94
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 3184 4244 1092 94
1.2 Қызметкерлердiң 72999 97300 154 94
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 14837 19776 151 94
1.4 Негізгi құралдар мен 3602 4801 255 94
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 956 1274 78 94
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 144 192 477 94
1.7 Іссапар шығыстары, 4991 6652 98 94
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 4991 6652 98 94
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 0 0 0 0
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 144 192 0 94
тiгiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 12429 16567 150 94
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1269 1691 207 94
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 5511 7346 202 94
1.14 Күзет шығыстары 0 0
1.15 Консультациялық (ауди. 11146 14856 921 94
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 4413 5882 241 94
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 253 337 94
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 37 50 14 100
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 1529 2038 108 94
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмек 13917 18549 94
1.27 Өзге де шығыстар 13363 17810 150 94

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

Ескерту: "Материалдар" бабы бойынша 2003 жылдың 2002 жылға
қарағандағы % 1092 мың теңгені құрайды, бұл 2002 жылдың есеп беру
мәліметтері 1 маусымнан бастап есепке алынуына байланысты, сонымен
қатар 2003 жылы қызметтік автокөлікті күту мен жөндеу шығындары
ұлғайды (сандық және ақшалай көріністе), 2002 жылмен салыстырғанда
әкімшілік басқару қызметкерлерін оргтехникамен жабдықтау 3 есеге
артты, осыған байланысты материалдарға деген шығындар өсті
(картридждер, қағаз, т.б.);
"Кеңес беру (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер"
бабы бойынша 2003 жылдың 2002 жылға қарағандағы 820 %-ға өсуі 2002
жылы тек мүлікке баға беру жүргізілгеніне байланысты, 2003 жылы
мүлікті бағалаудан басқа 2002 жылғы қаржылық есеп беруді растау
жүргізілді.

11-қосымша

"Локомотивжөндеу" АҚ 2004-2006 жылдары іске
асыруға жоспарланған инвестициялық
жобалар тізбесі
(ҰК атауы)

5 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
P/c| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру
| | | |көздері |______________
| | | | | 01.01.04 ж. |
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Ақпараттық 2003-2006 21100 жеке 5700
жүйелерді енгізу қаражат
есебінен
2 Ресурс сақтау тех. 2003-2006 97119 жеке 6900
нологияларын енгізу қаражат
есебінен
3 Станок жабдықтарын 2003-2006 206300 жеке 52100
сатып алу және қаражат
жөндеу есебінен
4 Технологиялық 2003-2006 373400 жеке 110800
жабдықтарды сатып қаражат
алу (жылжымалы есебінен
құрамды жөндеу)
5 Жөндеу базасын 2003-2006 182858 жеке 42000
қайта салу қаражат
есебінен
6 Өзге технологиялық 2003-2006 83345 жеке 11315
жабдықтар қаражат
есебінен
БАРЛЫҒЫ 964122 228815
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N | Жылдар бойынша қаржыландыру
|______________________________________
| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
|(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 3000 6400 6000
2 32619 27300 30300
3 38000 46200 70000
4 65000 85600 112000
5 80000 39958 20900
6 20000 32000 20030
238619 237458 259230
__________________________________________

12-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 7648479 9478911 123,93% 14120468
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде
түрлерi бойынша
1.2 ЗАО НК КТЖ мекеме. сағат 1605217 1737387 108,23% 1689388
лерінің номенкула.
туралық жүктерін
күзету
1.3 ЗАО НК КТЖ мекеме. сағат 4934571 5471791 110,89% 5197937
лерінің объекті.
лерін күзету
1.4 Сырт мекемелердің тонна 605586 685671 113,22% 1038014
мұнай өнімдерін
еріп жүріп күзету
1.5 Жүкпен еріп жүру сағат 230890 510659 221,17% 2013400
1.6 Сырт мекемелердің тонна 272215 1073403 394,32% 4181729
объектілерін күзету
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы:
3.1 оның iшiнде ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың. 4630 58693 1267,67% 35000
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция-барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. "
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 4630 58693 1267,67% 35000
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 1422854 1946256 136,79% 3121801
6. шығыстар, барлығы " 1367596 1829539 133,78% 3029466
7. Негiзгi қызметтен " 1416373 1944892 137,31% 3118993
табыс
8. Өткiзілген дайын " 1260891 1691838 134,18% 2851948
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 155482 253054 162,75% 267045
10. Кезеңнiң шығыстары, " 72056 73703 102,29% 108080
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 72056 73703 102,29% 108080
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(тауарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 83426 179351 214,98% 158965
табыс
12. Корпорациялық табыс " 33618 63021 187,46% 67419
салығы
13. Таза табыс (залал) " 55258 116717 211,22% 92335
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 3,88% 6,00% 154,42% 2,96%
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 8438 9344 110,74% 10498
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 4084 4876 119,39% 8166
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 28 36 128,57% 34
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 937228 1285131 137,12% 2174629
теңге
20. Компания бойынша " 19124 21964 114,85% 22192
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 57869 46778 80,83% 50036
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік 185 205 110,80% 221
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге % 111% 108%
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 221096 90052 40,73% 92753
теңге
23. Дебиторлық берешек " 203487 215000 105,66% 221450
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N|2005ж. |2006 ж. |2006 ж. |2006 ж.
| | | % | %
|болжам |болжам |2002 ж. |2003 ж.
__________________________________________
А 6 7 8 9
__________________________________________
1. 14109513 14392747 188,18% 151,84%
1.1
1.2 1689388 1689388 105,24% 97,24%
1.3 4825325 4728818 95,83% -9,03%
1.4 1089915 1144411 188,98% 166,90%
1.5 2114070 2219774 961,40% 434,69%
1.6 4390815 4610356 1693,65% 429,51%
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 28000 47100 1017,28% 80,25%
4.1
4.1.1
4.2 28000 47100 1017,28% 80,25%
5. 3236787 3406099 239,38% 175,01%
6. 3139893 3305885 241,73% 180,69%
7. 3233894 3403119 240,27% 174,98%
8. 2949351 3102049 246,02% 183,35%
9. 284543 301070 193,64% 118,97%
10. 116897 126379 175,39% 171,47%
10.1 116897 126379
10.2
10.3
11. 167646 174691 209,40% 97,40%
12. 71567 75313 224,03% 119,50%
13. 96894 100214 181,36% 85,86%
14.
14.1
15.
16. 2,99% 2,94%
17. 10156 10274 121,76% 109,95%
18. 8160 8315 203,60% 170,53%
18.1 35 36 128,57% 100,00%
19. 2246462 2359212 251,72% 183,58%
20. 22942 23644 123,64% 107,65%
20.1 52983 55634 -3,86% 118,93%
21. 229 236 127,68% 115,24%
21.1 104% 103%
22. 93708 94674 42,82% 105,13%
23. 223731 226035 111,08% 105,13%
__________________________________________

13-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1-жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 1416373 1944892 779748 1559500
табыс
2 Өткізілген дайын 1260891 1691838 718424 1426724
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 155482 253054 61324 132776
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 72056 73703 27132 54042
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 72056 73703 27132 54042
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 83426 179351 34192 78734
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 5586 385 183 395
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 89012 179736 34375 79129
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 33618 63021 15372 33857
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 55394 116717 19003 45272
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан 136
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) 55258 116717 19003 45272
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 2339245 3118993 137% 160%
2 2133523 2851948 134% 169%
3 205722 267045 163% 106%
4 80957 108080 -5% 147%
4.1. 80957 108080
4.2.
4.3.
5 124765 158965 215% 89%
6 607 789 -86% 205%
7 125372 159754 202% 89%
8 52789 67419 -3% 107%
9 72583 92335 211% 79%
10
11 72583 92335 211% 79%
__________________________________________

14-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | | |__________________
| | есеп | бағалау |1-тоқсан|1-жарты-
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 3678239 2257657 905322 1810644
1.1 дайын өнiмді (тауар. 499596 749286 540559 1081119
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 3178643 1508371 364763 729525
І.2 Ақшаның кетуі: 3662828 2140940 886319 1765372
2.1 жеткiзушілер мен 140914 88463 51696 102592
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 3548 6084
2.3 жалақы бойынша 729790 1156617 489370 978740
2.4 әлеуметтік сақтан. 81816 128513 54374 108748
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 462787 624167 245706 491413
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 2243973 137096 45173 83879
І.3. Операциялық қызмет 15411 116717 19003 45272
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ мерзiмдi
активтердiң кетуiнен
табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 6009 58693 0 20000
2.1 материалдық емес ак. 85
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды
сатып алу 4924 58693 20000
2.3 басқа да ұзақ мер. 1000
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -6009 -58693 0 -20000
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0 19003 25272
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
Барлығы: Ақшаның ұлғаюы 9402 58024 19003 25272
(+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 17629 27031 85055 85055
Кезең соңына ақша 27031 85055 104058 110327
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 2715966 3621289 61% 40%
1.1 дайын өнiмді (тауар. 1621679 2162239 150% 72%
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 1094287 1459050 47% 24%
І.2 Ақшаның кетуі: 2643383 3528954 58% 41%
2.1 жеткiзушілер мен 153488 205184 63% 58%
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілен аванстар
2.3 жалақы бойынша 1468110 1957480 158% 42%
2.4 әлеуметтік сақтан. 163122 217497 157% 42%
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 737119 982826 135% 39%
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 121544 165967 6% 33%
І.3. Операциялық қызмет 72583 92335 757% 16%
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ мерзiмдi
активтердiң кетуiнен
табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 35000 977% 0%
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды
сатып алу 35000
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет 0 -35000
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 72583 57335
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
Барлығы: Ақшаның ұлғаюы 72583 57335
(+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 85055 85055 153% 315%
Кезең соңына ақша 157638 142390 315% 122%
___________________________________________________________________

15-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны

мың теңге
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | | |__________________
| |есеп |бағалау |1-тоқсан| 1 жарты
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 72056 73703 27132 54042
1 Жалпы және әкiмшiлiк 72056 73703 27132 54042
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 1287 382 765
1.2 Қызметкерлердiң 24961 34828 13628 27255
еңбегіне ақы төлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 4878 6583 2576 5151
1.4 Негізгi құралдар мен 516 418 100 200
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 500 1495 218 431
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 803
1.7 Іссапар шығыстары, 1392 2257 500 1000
барлығы
1.7.1 Белгiленген норма 1392 2257 500 1000
шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 52 84
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 20 25 50
тiгiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 5243 4114 620 1243
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 620 163 325
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 1577 1705 450 900
1.14 Күзет шығыстары 1650 2 5 7
1.15 Консультациялық (ауди. 65 1365 200 400
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 3250 3699 885 1770
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 15538
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 199 731 269 537
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 933
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 2074 3544 2186 4373
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 7785 11593 4928 9637

2 Дайын өнiмдi (тауарларды,
жұмыстарды, қызмет
көрсетулерді)өткізу
бойынша шығыстар,
барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің еңбек.
ақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберінде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiнде сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
займдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштердің атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002 | 2003
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 80957 108080 102% 147%
1 Жалпы және әкiмшiлiк 80957 108080 102% 147%
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 1147 1530 119%
1.2 Қызметкерлердiң 40883 54511 140% 157%
еңбегіне ақы төлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 7727 10302 135% 156%
1.4 Негізгi құралдар мен 300 400 81% 96%
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 654 872 299% 58%
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 0%
1.7 Іссапар шығыстары, 1500 2000 162% 89%
барлығы
1.7.1 Белгiленген норма 1500 2000 162% 89%
шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 75 100 0%
тiгiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 1860 2480 -57% 60%
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 487 650 -8%
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 1350 1800 108% 106%
1.14 Күзет шығыстары 7 10 0%
1.15 Консультациялық (ауди. 600 800 2100% 59%
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 2655 3540 -2% 96%
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 806 1074 367% 147%
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 6559 8746 171% 247%
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 14347 19265 149% 166%

2 Дайын өнiмдi (тауаларды,
жұмыстарды, қызмет
көрсетулерді)өткізу
бойынша шығыстар,
барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің еңбек.
ақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберінде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiнде сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
займдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________
* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу

16-қосымша

"Әскерилендірілген теміржол күзеті" ашық акционерлік
қоғамы 2004-2006 жылдары іске асыруға
жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі

5-ҰК нысаны

___________________________________________________________________
Р/с| Жоба атауы |Іске асыру|Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | |кезеңі |құны |ландыру|қаржыландыру:
| | |мың.теңге|көзі |_____________
| | | | |01.01.04
| | | | |игерілді
___________________________________________________________________
1 Транк байланыс 2003-2006 22248 жеке 14248
заттарын сатып алу қаржымен
жабылады
2 Кузетуге керекті 2003-2006 80000 жеке 20000
кару-жарақ, керекті қаржымен
заттарды сатып алу жабылады
3 Офистік заттар 2003-2006 35579 жеке 3079
компьютер, жиһаз, қаржымен
техника жабылады
4 Филиал автопаркін
үлкейту 2003-2006 30966 жеке 21366
қаржымен
жабылады ___________________________________________________________________
Барлығы 168793 58693 ___________________________________________________________________

таблицаның жалғасы:

___________________________________
жылдар бойынша қаржыландыру:
___________________________________
2004 жыл|2005 |2006 |01.01.07|
(болжам)|(болжам)|(болжам)|(қалдық)|
___________________________________
8000
20000 20000 20000
15000 8000 9500
9600
___________________________________
35000 28000 47100 0

17-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем|2002ж.|2003 ж.|2003ж.|2004ж.|2005ж.
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау|2002ж.|болжам|болжам
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1. оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы: "
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың.
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция-барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мемле. "
кеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты "
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 465072 967773 208,1 1605044 1638538
6. шығыстар, барлығы " 712140 2241405 314,7 2519282 2450473
7. Негiзгi қызметтен " 272886 939954 344,4 1605044 1638538
табыс
8. Өткiзілген дайын " 445674 2217760 497,6 2519282 2450473
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " -172788 -1277806 739,5 -914238 -811935
10. Кезең шығыстары, " 91436 286256 313,1 293192 293192
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 91436 286256 313,1 293192 293192
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын "
табыс
12. Корпорациялық табыс "
салығы
13. Таза табыс (залал) "
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. "
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 140534 142727 101,6 139972 139972
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 1161 3480 299,7 3858 3858
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 44 45 102,3 52 52
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 114210 640629 560,9 836752 878590
теңге
20. Компания бойынша теңге 14500 15341 105,8 18074 18978
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 39890 45874 115,0 51654 54237
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 5629695 1304234 23,2 1108598,9 831449
теңге
23. Дебиторлық берешек " 703088 440513 62,7 352410 281928
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
_____________________________
Р/с N|2006 ж.|2006 ж.|2006 ж.
| | % | %
|болжам |2002 ж.|2003 ж.
_____________________________
А 7 8 9
_____________________________
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.2
5. 1666988 358,4 172
6. 2434127 341,8 109
7. 1666988 610,9 177
8. 2434127 546,2 110
9. -767139 444,0 60
10. 293192 320,7 102
10.1 293192 320,7 102
10.2
10.3
11.
12.
13.
14.
14.1
15.
16.
17. 139972 99,6 98
18. 3858 332,3 111
18.1 52 118,2 116
19. 922519 807,7 144
20. 19927 137,4 130
20.1 56949 142,8 124
21.
21.1
22. 665159 11,8 51
23. 225543 32,1 51
_____________________________

18-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1-жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 373125 939954 401261 802522
табыс
2 Өткізілген дайын 454175 2217760 556522,5 1113045
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс -81050 -1277806 -155262 -310523
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 91436 286256 73298 146596
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 91436 286256 73298 146596
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен -172486 -1564062 -228559,5 -457119
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. -74582 4354 1022 2044
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық
табыс салығы
9 Салық салудан кейін
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) -247068 -1559708 -227537,5 -455075
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 1203783 1605044 251,9 170,8
2 1669567,5 2226090 488,3 100,4
3 -465785 -621046
4 219894 293192 313,1 102,4
4.1. 219894 293192 313,1 102,4
4.2.
4.3.
5 -685678,5 -914238
6 3066 4088 93,9
7
8
9
10
11 -682612,5 -910150
__________________________________________

19-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 353649 1369954 411698 823396
1.1 дайын өнiмді (тауар. 351030 939950 305360 610719
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 4404
1.3 сыйақы 904 246
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 1715 425354 106339 212677
І.2 Ақшаның кетуі: 408715 1401550 408855 817711
2.1 жеткiзушілер мен 250315 246244 62579 125157,5
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілен аванстар 6088 18010 4503 9005
2.3 жалақы бойынша 72532 439720 165259 330517
2.4 әлеуметтік сақтан. 6382 49684 14543 29085
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 70279 321104 80276 160552
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 3119 326788 81697 163394
І.3. операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 100956 45890 14295 17137
Кезең соңына ақша 45890 14295 17137 22823
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1235094 1646792 387,4 120,2
1.1 дайын өнiмді (тауар. 916079 1221438 267,8 129,9
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы 27,2
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 319016 425354 24802,0 100,0
І.2 Ақшаның кетуі: 1226566 1635421 342,9 116,7
2.1 жеткiзушілер мен 187736 250315 98,4 101,7
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілен аванстар 13508 18010 295,8 100,0
2.3 жалақы бойынша 495776 661034 606,2 150,3
2.4 әлеуметтік сақтан. 43628 58170 778,5 117,1
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 240828 321104 456,9 100,0
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 245091 326788 10477,3 100,0
І.3. операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның
ұяғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 22823 31351 45,5 68,3
Кезең соңына ақша 31351 42722 31,1 298,9
___________________________________________________________________

20-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | | |__________________
| | есеп | бағалау |1 тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 91436 286256 73298 146596
1 Жалпы және әкiмшiлiк 91436 286256 73298 146596
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 1072 5726 1432 2863
1.2 Қызметкерлердiң 30432 128368 33697 67393
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 6032 26828 6837 13673
1.4 Негізгi құралдар мен 1138 4104 1026 2052
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 2607 12908 3227 6454
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 751 2454 614 1227
1.7 Іссапар шығыстары, 2856 14600 3650 7300
барлығы
1.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 20 5 10
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 31106 52062 13016 26031
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 643 2406 602 1203
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 3162 10348 2587 5174
1.14 Күзет шығыстары 147 714 179 357
1.15 Консультациялық (ауди. 3867
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 724 4268 1067 2134
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы 48 10 2,5 5
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 165 348 87 174
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 467 117 234
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени-
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 6686 20625 5156 10313

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерге жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.| 2003 ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 219894 293192 313,1 104,4
1 Жалпы және әкiмшiлiк 219894 293192 313,1 104,4
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 4295 5726 534,1 100,0
1.2 Қызметкерлердiң 101090 134786 421,8 105,0
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 20510 27346 444,8 101,9
1.4 Негізгi құралдар мен 3078 4104 360,6 100,0
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 9681 12908 495,1 100,0
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 1841 2454 326,8 100,0
1.7 Іссапар шығыстары, 10950 14600 511,2 100,0
барлығы
1.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 15 20 100,0
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 39047 52062 167,4 100,0
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1805 2406 374,2 100,0
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 7761 10348 327,3 100,0
1.14 Күзет шығыстары 536 714 485,7 100,0
1.15 Консультациялық (ауди.
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 3201 4268 589,5 100,0
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы 7,5 10 20,8 100,0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 261 348 210,9 100,0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 350 467 100,0
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени-
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 15469 20625 308,5 100,0

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерге жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

21-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| ** | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 21277 27253 128 13627
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы: "
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың. 756920 1103256 146 445000
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат " 364539 1016314 279 301361
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. "
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 392381 86942 22 143639
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 5958883 6321846 106 6777887
6. шығыстар, барлығы " 5617427 6294641 112 6694148
7. Негiзгi қызметтен " 5958883 6308314 106 6777887
табыс
8. Өткiзілген дайын " 5263328 5963602 113 6166186
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 695555 344712 50 611701
10. Кезең шығыстары, " 204431 196107 96 461661
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 204431 196107 96 461661
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 519800 151492 29 144377
табыс
12. Корпорациялық табыс " 178344 124287 70 60638
салығы
13. Таза табыс (залал) " 341456 27205 8 83739
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 6,9 12,50 181 7,00
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 50925 59737 117 59900
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 5235 6008 115 3002
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 56 59 105 47
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 1080071 1396389 129 1112378
теңге
20. Компания бойынша " 17193 19368 113 19950
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 42407 43026 101 44317
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік 247373 252206 102 265030
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 591097 513997 87 446954
теңге
23. Дебиторлық берешек " 644209 560182 87 487115
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | % | %
| болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
А 6 7 8 9
__________________________________________
1. 13627 12900 60,6% 47,3%
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 450000 400000 52,8% 36,3%
4.1 339338 285340 78,3% 28,1%
4.1.1
4.2 110662 114660 29,2% 131,9%
5. 7154426 7734705 129,8% 122,3%
6. 7103766 7680059 136,7% 122,0%
7. 7140926 7721205 129,6% 122,4%
8. 6514276 7042763 133,8% 118,1%
9. 640150 691942 99,5% 200,7%
10. 552804 597725 292,4% 304,8%
10.1 552804 597725 292,4% 304,8%
10.2
10.3
11. 87346 94217 18,1% 62,2%
12. 36686 39571 22,2% 31,8%
13. 50660 54646 16,0% 200,9%
14.
14.1
15.
16. 8,00 7,00 101,4% 56,0%
17. 60002 60014 117,8% 100,5%
18. 3000 2994 57,2% 49,8%
18.1 47 47 83,9% 79,7%
19. 1112378 1112378 103,0% 79,7%
20. 20548 21164 123,1% 109,3%
20.1 45646 47016 110,9% 109,3%
21. 278257 292134 118,1% 115,8%
21.1
22. 388656 337962 57,2% 65,8%
23. 423578 368329 57,2% 65,8%
__________________________________________
* - РМК үшін
** - 2002 год 5 мес. ДГП "Желдорреммаш" + 7 мес. ОАО
"Желдорреммаш"

22-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1 жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 5958883 6308314 1691640 3383281
табыс
2 Өткізілген дайын 5263328 5963602 1541547 3083093
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 695555 344712 150094 300188
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 204431 196107 115415 230831
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 204431 196107 115415 230831
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 491124 148605 34679 69357
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 28676 2887 1416 2832
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 519800 151492 36094 72189
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 178344 124287 15160 30319
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 341456 27205 20935 41870
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
11 Таза табыс (залал) 341456 27205 20935 41870
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 5074921 6766561 106 107,26
2 4624640 6166186 113 103,40
3 450281 600375 50 174,17
4 346246 461661 96 235,41
4.1. 346246 461661 96 235,41
4.2.
4.3.
5 104036 138714 30 93,34
6 4247 5663 10 196,16
7 108283 144377 29 95,30
8 45479 60638 70 48,79
9 62804 83739 8 307,81
10
11 62804 83739 8 307,81
__________________________________________

23-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 7575926 7016090 1964505 3929010
1.1 дайын өнiмді (тауар. 3920085 4663362 1294083 2588166
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 912 0 0
1.3 сыйақы 517 1010 281 562
1.4 дивидендтер 0 0
1.5 роялти 0 0
1.6 өзге де түсімдер 3654412 2351718 656129 1312259
І.2 Ақшаның кетуі: 6831816 6900746 1927033 3854067
2.1 жеткiзушілер мен 3445154 2056998 571331 1142662
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 25296 134598 37788 75577
2.3 жалақы бойынша 871817 809118 226351 452702
2.4 әлеуметтік сақтан. 103518 99602 27640 55279
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 775685 628522 174415 348830
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 1610346 3171908 880204 1760409
І.3. операциялық қызмет 744110 115344 32008 64016
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 364539 1016314 75341 150682
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 364539 1016314 75341 150682
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 756920 1103256 111250 222500
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 756920 1103256 111250 222500
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -392381 -86942 -35909 -71818
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 162659 115344 32008 64016
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 16877 359072 99642 199285
Кезең соңына ақша 368606 387474 101205 202411
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 5893516 7858021 93 112
1.1 дайын өнiмді (тауар. 3882249 5176332 119 111
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 0 0 0 0
1.3 сыйақы 843 1124 195 111
1.4 дивидендтер 0 0
1.5 роялти 0 0
1.6 өзге де түсімдер 1968388 2624517 64 112
І.2 Ақшаның кетуі: 5781100 7708133 101 112
2.1 жеткiзушілер мен 1713994 2285325 60 111
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 113365 151154 532 112
2.3 жалақы бойынша 679052 905403 93 112
2.4 әлеуметтік сақтан. 82919 110558 96 111
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 523245 697659 81 111
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 2640613 3520818 197 111
І.3. операциялық қызмет 96024 128032 16 111
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 226023 301362 279 30
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 226023 301362 279 30
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 333750 445000 146 40
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 333750 445000 146 40
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -107727 -143638 133 165
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 96024 128032 71 111
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 298927 398570 2128 111
Кезең соңына ақша 303616 404819 105 104
___________________________________________________________________

24-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 204431 196107 115415 230831
1 Жалпы және әкiмшiлiк 204431 196107 113303 226605
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 4336 6162 5250 10500
1.2 Қызметкерлердiң 101229 105000 63836 127671
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 19759 19845 16848 33696
1.4 Негізгi құралдар мен 2549 3906 2075 4150
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 291 1554 436 871
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 74 195 54 108
1.7 Іссапар шығыстары, 14185 14100 7193 14385
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 14185 14100 7192 14385
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 1629 1503 1450 2900
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 18067 17100 5400 10800
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1005 3912 1074 2148
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 7741 7800 2250 4500
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 1565 315 375 750
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 5656 5600 2125 4250
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 507 141 283
1.18 Сот шығасысы 78 22 44
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 261 200 0 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 2
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 2104 2604 875 1750
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 23978 5726 3900 7800

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002 | 2003
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 346246 461661 96 235
1 Жалпы және әкiмшiлiк 339908 461661 96 235
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 15750 21000 142 341
1.2 Қызметкерлердiң 191507 255342 104 243
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 50544 67392 100 340
1.4 Негізгi құралдар мен 6225 8300 153 212
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 1307 1742 534 112
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 162 216 264 111
1.7 Іссапар шығыстары, 21578 28770 99 204
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 21577 28770 99 204
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 4350 5800 92 386
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 16200 21600 95 126
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 3222 4295 389 110
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 6750 9000 101 115
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 1125 1500 20 476
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 6375 8500 99 152
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 424 566 112
1.18 Сот шығасысы 65 87 112
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 0 77 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 8450 0
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 2625 3500 124 134
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 11700 15600 24 272

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

25-қосымша

Инвестициялық жобаның "Теміржолмашжөндеу" ААҚ
іске асыруды жоспарлау тізбесі

5-НК жоба
___________________________________________________________________
| Жобаның атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |Жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру
| | | мың |көздері |______________
| | | теңге | | игерілді |
| | | | | 01.01.04 ж.|
___________________________________________________________________
1 Атбасар электровоз 2003-2004 1015058 өз және 582058
жөндеу заводы цех. заемдық
тарының құрылысы, қаражат
электровоздарды жуу есебінен
және әрлеу
2 Ақпараттық жүйені 2003-2004 22000 өз 10000
енгізу қаражаты
есебінен
3 Жабдықтарды сатып 2003-2006 1274256 өз және 424256
алу заемдық
қаражат
есебінен
Барлығы 1016314
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N | Жылдар бойынша қаржыландыру
|______________________________________
|2004 жыл|2005 жыл|2006 жыл|01.01.07 ж.
| болжау | болжау | болжау | қалдығы
__________________________________________
1 433000
2 12000
3 450000 400000
445000 450000 400000 0
__________________________________________

26-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Жол жөндеуші" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002 ж.|2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 1296110 1704711 131,5% 1795695
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
күрделі жөндеу км 137,3 256,7 187,0% 429
күшейтілген орта км 152,297 15
жөндеу
көтермелеп жөндеу км 20
басқа қызметтер мың 218064 500759 229,6% 294195
теңге
4. Қаржыландырудың мың. 116322 118989
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. "
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 116322 118989
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 1296110 1704711 131,5% 1795695
6. шығыстар, барлығы " 1107630 1644660 148,5% 1723659
7. Негiзгi қызметтен " 1293253 1704711 131,8% 1795695
табыс
8. Өткiзілген дайын " 798564 1270401 159,1% 1335100
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 494689 434310 87,8% 460595
10. Кезең шығыстары, " 197032 296154 150,3% 296154
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 197032 296154 150,3% 296154
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 299677 318156 106,2% 164441
табыс
12. Корпорациялық табыс " 111197 78105 70,2% 92405
салығы
13. Таза табыс (залал) " 188480 60051 31,9% 72036
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 17,0 8,1 47,6% 9,6
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 55007 56271 102,3% 46953
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 1441 1620 112,4% 1631
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 58 49 84,5% 58
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 415871 575126 138,3% 536924
теңге
20. Компания бойынша " 24050 29585 123,0% 27433
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 42069 58151 138,2% 62850
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
күрделі жөндеу 3132 3191,48 101,9% 3500
күшейтілген орта 4137,72
жөндеу
көтермелеп жөндеу 745,55
21.1 бұрынғы кезеңге % 101,90% 109,67%
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 829725 607594 73,2% 701587
теңге
23. Дебиторлық берешек " 413959 360912 87,2% 350763
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
_______________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер | 2005 ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | | % | %
| | болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
_______________________________________________________________
А Б 6 7 8 9
_______________________________________________________________
1. Шығарылған өнім 1898050 1992952 153,8% 116,91%
(жұмыс, қызмет
көрсету) көлемі,
барлығы:
күрделі жөндеу 400 350 254,9% 136,35%
күшейтілген орта
жөндеу
көтермелеп жөндеу
басқа қызметтер 418050 662952 304,0% 132,39%
4. Қаржыландырудың 225670 259706 223,26%
барлық көздерiнiң
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем.
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты 225670 259706 223,26%
есебiнен
5. Табыстар, барлығы 1898050 1992952 153,8% 116,91%
6. шығыстар, барлығы 1732438 1793247 161,9% 109,03%
7. Негiзгi қызметтен 1898050 1992952 154,1% 116,91%
табыс
8. Өткiзілген дайын 1360419 1426171 178,6% 112,26%
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс 537631 566781 114,6% 130,50%
10. Кезең шығыстары, 254842 261488 132,7% 88,29%
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. 254842 261488 132,7% 88,29%
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi
шығыстар
11. Салық салынатын 282789 305293 101,9% 95,96%
табыс
12. Корпорациялық табыс 117177 105588 95,0% 135,19%
салығы
13. Таза табыс (залал) 165612 199705 106,0% 332,56%
14. Дивидендтер,
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак.
циялардың мемле.
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. 9,6 11,1 65,3% 137,04%
бельділiгi
17. Материалдық емес 60058 60001 109,1% 106,63%
активтер мен не.
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. 1727 1813 125,8% 111,91%
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат 58 58 100,0% 118,37%
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры 585185 629923 151,5% 109,53%
20. Компания бойынша 28237 28954 120,4% 97,87%
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, 65992 69292 164,7% 119,16%
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың,
қызмет көрсетудің)
бiрлігіне тарифтер
(бағалар)
күрделі жөндеу 3700 3800 121,3% 119,07%
күшейтілген орта
жөндеу
көтермелеп жөндеу
21.1 бұрынғы кезеңге 105,71% 102,70% 100,79%
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек 694038 630096 75,9% 103,70%
23. Дебиторлық берешек 281048 276472 66,8% 76,60%
_______________________________________________________________

27-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Жол жөндеуші" ААҚ
___________________________________________

2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1 жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 1293253 1704711 359140
табыс
2 Өткізілген дайын 798564 1270401 308901 657824
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 494689 434310 -308901 -298684
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 197032 296154 81959 148918
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 197032 296154 81959 148918
шығыстары
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 297657 138156 -390860 -447602
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 2020
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 299677 138156 -390860 -447602
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 111197 78105
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 188480 60051 -390860 -447602
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
11 Таза табыс (залал) 188480 60051 -390860 -447602
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 1002105 1795695 131,8% 105,3%
2 978431 1335100 159,1% 105,1%
3 23674 460595 87,8% 106,1%
4 215877 296154 150,3% 100,0%
4.1. 215877 296154 150,3% 100,0%
4.2.
4.3.
5 -192203 164441 46,4% 119,0%
6 0,0%
7 -192203 164441 46,1% 119,0%
8 92405 70,2% 118,3%
9 -192203 72036 31,9% 120,0%
10
11 -192203 72036 31,9% 120,0%
__________________________________________

28-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Жол жөндеуші" ААҚ

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1221564 1977464 220698 598286
1.1 дайын өнiмді (тауар. 1220566 1977464 220698 598286
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы 948
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 350
І.2 Ақшаның кетуі: 926762 1823385 330261 693738
2.1 жеткiзушілер мен 279684 712180 135971 264584
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 326781 409115 104460 208920
2.4 әлеуметтік сақтан. 41841 62019 15755 31510
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 275488 557981 71064 184026
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 2968 82090 3011 4698
І.3. операциялық қызмет 294802 154079 -109563 -95452
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 2437 116322
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 1437 116322
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын 1000
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -2437 -116322
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 292365 37757 -109563 -95452
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 57563 349928 387685 278122
Кезең соңына ақша 349928 387685 278122 182670
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 890734 2083006 162% 105%
1.1 дайын өнiмді (тауар. 890734 2083006 162% 105%
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер
І.2 Ақшаның кетуі: 765548 1629934 197% 89%
2.1 жеткiзушілер мен 170267 630291 255% 89%
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 301532 423901 125% 104%
2.4 әлеуметтік сақтан. 41068 64001 148% 103%
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 245901 503645 203% 90%
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 6780 8096 2766% 10%
І.3. операциялық қызмет 125186 453072 52% 294%
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 118989 118989 4773% 102%
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 118989 118989 8095% 102%
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -118989 -118989 4773% 102%
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 6197 334083 13% 885%
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 182670 6197 608% 2%
Кезең соңына ақша 188867 340280 111% 88%
___________________________________________________________________

29-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Жол жөндеуші" ААҚ

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж.| 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 197032 296154 56922 126050
1 Жалпы және әкiмшiлiк 197032 296154 56922 126050
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 8096 1012 253 506
1.2 Қызметкерлердiң 105462 151844 32707 65414
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 21651 28289 6181 12363
1.4 Негізгi құралдар мен 2746 3508 686 1373
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 145 7333 1913 3826
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 410 1241 134 268
1.7 Іссапар шығыстары, 10671 13349 3504 7008
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 10671 13349 3504 7008
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 261
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 423
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 16302 15788 3947 7894
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1264 1337 392 785
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 5673 7113 1919 3839
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 1001 12200 12200
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 2867 3590 791 1582
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 11
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 2848 1547 300 601
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 905 2690 322 645
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 16557 45052 3873 7746

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002 | 2003
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 170776 296154 150,3% 100,0%
1 Жалпы және әкiмшiлiк 170776 296154 150,3% 100,0%
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 759 1012 12,5% 100,0%
1.2 Қызметкерлердiң 98121 151844 144,0% 100,0%
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 18545 28289 130,7% 100,0%
1.4 Негізгi құралдар мен 2059 3508 127,7% 100,0%
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 5739 7333 5057,2% 100,0%
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 402 1241 302,7% 100,0%
1.7 Іссапар шығыстары, 10512 13349 125,1% 100,0%
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 10512 13349 125,1% 100,0%
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 261
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк.
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 11841 15788 96,8% 100,0%
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1177 1337 105,8% 100,0%
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 5760 7113 125,4% 100,0%
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 12200 1218,8% 100,0%
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 2373 3590 125,2% 100,0%
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 902 1547 54,3% 100,0%
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 967 2690 297,2% 100,0%
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 11619 45052 272,1% 100,0%

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

30-қосымша

2004-2006 жылдары Іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобалар тізбесі
"Жол жөндеуші" ААҚ

5-ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру
| | | мың | көзі |______________
| | | теңге | |01.01.04 ж.|
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
1 Рельс кесетiн 2003-2006 5992 өз 1496
станоктар алу қаражаты
есебінен
2 Дәнекерлеу жұмыс. 2003-2006 6600 өз 1800
тары үшiн САГ қаражаты
дәнекерлеушi авто. есебінен
генераторларын алу
3 ТО-40 сияқты үгіл. 2003-2006 61200 өз 15300
мелi материалдарды қаражаты
тиейтiн пневмодо. есебінен
күалақты жүрiстегі
автотиегіш алу
4 ДЭТ -250 2003, 48000 өз 16000
бульдозерлерiн алу 2005-2006 қаражаты
есебінен
5 Д389 В автогрейдер. 2003-2006 36860 өз 8480
лерiн алу қаражаты
есебінен
6 Павлодар ЖМС 2003, 16200 өз 8100
дизельдердi жөндеу 2005-2006 қаражаты
цехы үшiн станок есебінен
жабдықтарын aлу
7 "BA3" жеңiл 2003-2004 10200 өз 7800
автомобильдерiн алу қаражаты
есебінен
8 Жүк көтергiштiгі 2004-2006 13500 өз
10т. "Камаз" авто. қаражаты
самосвалдарын алу есебінен
9 Компьютер, оргтех. 2003-2006 8880 өз 1680
ника, бағдарлама. қаражаты
лармен жабдықтау есебінен
және мәлiметтер
беру торабына
енгізу, ақпараттық
технологияларды
өркендету
10 Өлшеу және анықтау 2003-2006 2580 өз 1180
құрылғыларын алу қаражаты
(оның iшiнде ПРБ есебінен
үшiн "Навигатор"
қондырғысы)
11 Қызметкерлердi тех. 2003-2006 3460 өз 1100
никалық оқытуда қаражаты
озық әдiстердi есебінен
енгізу және техни.
калық кабинеттердi
оқытудың жаңа
құралдарымен жабдық.
тау: бағдарламамен
қамтамасыз етiлген
ДК, видеоқосынды,
оқыту фильмдерiнiң
қорын құру.
12 "Моtоrоlа" сияқты 2003-2006 9900 өз 2880
тасымалды қаражаты
радиостанциялар алу есебінен
13 Шпалды жеке ауыстыру 2004 40000 өз
бойынша модульдi қаражаты
кешендер есебінен
14 ДСП балласты 2006 58800 өз
динамикалық тұ. қаражаты
рақтандырғыш алу есебінен
15 Офистiк жиhаздар 2003-2006 14000 өз 4160
және тұрмыстық қаражаты
техникалар алу есебінен
16 Цехтар құру және 2004-2005 14800 өз
оның құрылғыларын қаражаты
жабдықтау (Павлодар есебінен
ЖМС, Жалтыр ЖМС,
Есiл ЖМС)
17 Кiшi механикалан. 2003-2006 5050 өз 1200
дыру және станоктiк қаражаты
жабдықтар алу есебінен
18 Автомобиль жүр. 2003-2006 11200 өз 2800
гіштегі жүк көтер. қаражаты
гіштiгi 16т. есебінен
крандар алу
19 Түзегiш-бұрғылағыш- 2005 87900 өз
қалыптаңыш машина қаражаты
алу есебінен
20 Скреперлер алу 2004-2005 5000 өз
қаражаты
есебінен
21 электрондық почтаны 2003, 1500 өз 500
енгізу 2005-2006 қаражаты
есебінен
22 электрошуруповер. 2003, 2006 4600 өз 2100
тердi сатып алу қаражаты
есебінен
23 костылезабивальщик. 2003, 5800 өз 2000
тердi сатып алу 2005-2006 қаражаты
есебінен
24 жылу есептегіштерді 2003 300 өз 300
орнату қаражаты
есебінен
25 нивелирдердi сатып 2003 2500 өз 2500
алу қаражаты
есебінен
26 анемометрдердi 2003 200 өз 200
сатып алу қаражаты
есебінен
27 жол техникасын 2003, 15930 өз 4250
жаңарту 2005-2006 қаражаты
есебінен
28 Ғимараттар мен 2005-2006 96644 өз
құрылғыларды қаражаты
күрделі жөндеу есебінен
29 мерзiмi ұзартылған 2003-2006 133091 өз 30496
күрделi жөндеу қаражаты
есебінен
Барлығы 720687 116322
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с| жылдар бойынша қаржыландыру
N |______________________________________
| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
|(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
__________________________________________
1 1496 1500 1500
2 1200 1800 1800
3 5300 15300 15300
4 16000 16000
5 8480 9900 10000
6 4000 4100
7 2400
8 4500 4500 4500
9 1400 2800 3000
10 450 450 500
11 780 780 800
12 1320 2700 3000
13 40000
14 58800
15 840 5000 4000
16 9200 5600
17 650 1200 2000
18 2800 2800 2800
19 87900
20 2500 2500
21 500 500
22 2500
23 1800 2000
24
25
26
27 6320 5360
28 20986 75658
29 25673 31334 45588
118989 225670 259706
__________________________________________

31-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002 ж.|2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 1088058 1178080 108% 1225203
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы:
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың 0 103000 148300
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға
4.1 заемдық қаражат " 103000 148300
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. "
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты "
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 1088058 1178080 108% 1225203
6. шығыстар, барлығы " 962316 1061221 110% 1103669
7. Негiзгi қызметтен " 1038131 1176311 113% 1223363
табыс
8. Өткiзілген дайын " 507927 464410 91% 482986
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 530204 711901 134% 740377
10. Кезең шығыстары, " 365650 546728 150% 568597
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 365650 546728 150% 568597
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi)
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 204293 166942 82% 173620
табыс
12. Корпорациялық табыс " 78551 50083 64% 52086
салығы
13. Таза табыс (залал) " 125742 116859 93% 121534
14. Дивидендтер, "
барлығы 0 11686 12153
14.1 оның iшiнде, ак. мың 0 0 0
циялардың
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 21% 16% 16%
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 60878 76780 126% 79851
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 976 1235 127% 1284
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 87 125 144% 130
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 253598 446760 176% 464630
20. Компания бойынша " 22 30 139% 30
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 52 41 78% 41
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 524261 540300 103% 561900
теңге
23. Дебиторлық берешек " 427035 458150 107% 476500
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | % | %
| болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
А 6 7 8 9
__________________________________________
1. 1261959 1287198 118% 109%
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 45300 39400 38%
4.1 45300 39400 38%
4.1.1
4.2
5. 1261959 1287198 118% 109%
6. 1136780 1159515 120% 109%
7. 1260064 1285266 124% 109%
8. 497476 507426 100% 109%
9. 762588 777840 147% 109%
10. 585655 597368 163% 109%
10.1 585655 597368 163% 109%
10.2
10.3
11. 178828 182405 89% 109%
12. 53648 54721 70% 109%
13. 125180 127683 102% 109%
14. 12518 12768 109%
14.1 0 0
15.
16. 16% 16%
17. 82247 83892 138% 109%
18. 1284 1284 132% 104%
18.1 130 130 149% 104%
19. 478569 488141 192% 109%
20. 31 32 146% 105%
20.1 42 43 84% 107%
21.
21.1
22. 573000 550700 105% 102%
23. 486000 490000 115% 107%
__________________________________________
Ескерту. 1. Материалдық емес активтердің және негізгі құралдардың
амортизациясының шығындардың жалпы сомасында ескерілгендіктен
17-бетте анықтама ретінде көрсетілген.

32-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1 жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 1038131 1176311 281373 587214
табыс
2 Өткізілген дайын 507927 464410 111087 231833
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 530204 711901 170287 355381
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 365650 546728 130777 272927
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 365650 546728 130777 272927
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 164554 165173 39509 82454
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 39739 1769 423 883
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 204293 166942 39933 83338
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 78551 50083 11980 25001
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 125742 116859 27953 58336
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) 125742 116859 27953 58336
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 917522 1223363 113% 104%
2 362240 482986 91% 104%
3 555283 740377 134% 104%
4 426448 568597 150% 104%
4.1. 426448 568597 150% 104%
4.2.
4.3.
5 128835 171780 100% 104%
6 1380 1840 4% 104%
7 130215 173620 82% 104%
8 39065 52086 64% 104%
9 91151 121534 93% 104%
10
11 91151 121534 93% 104%
__________________________________________

33-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 2478575,0 2577713,0 651420,0 1316800,0
1.1 дайын өнiмді (тауар. 1143023,0 1188743,0 301300,0 605600,0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 1221423,0 1270280,0 320050,0 650450,0
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 114129,0 118690,0 30070,0 60750,0
І.2 Ақшаның кетуі: 2510109,5 2607406,0 658350,0 1322920,0
2.1 жеткiзушілер мен 514852,0 535450,0 131700,0 267500,0
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 1267112,0 1318570,0 330200,0 650100,0
2.3 жалақы бойынша 206655,0 214920,0 55200,0 110250,0
2.4 әлеуметтік сақтан. 25996,0 32240,0 7180,0 13780,0
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 321594,0 321594,0 86970,0 175000,0
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 173900,5 184632,0 47100,0 106290,0
І.3. операциялық қызмет -31534,5 -29693,0 -6930,0 -6120,0
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 103000,0 37000,0 75000,0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер 103000,0 37000,0 75000,0
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 103000,0 37000,0 75000,0
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 103000,0 37000,0 75000,0
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет 0,0 0,0 0,0
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 975320,0
1.1 акциялар мен басқа да 675320,0
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу 300000,0
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 50147,0 313250,0 64220,0 70025,0
2.1 банк заемдарын өтеу 7750,0 5820,0 11625,0
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 50147,0 55500,0 58400,0 58400,0
2.4 өзге де төлемдер 250000,0
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -50147,0 662070,0 -64220,0 -70025,0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның -81681,5 632377,0 -71150,0 -76145,0
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 260365,0 178683,5 811060,5 739910,5
Кезең соңына ақша 178683,5 811060,5 739910,5 663765,5
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1964510,0 2627600,0 104% 102%
1.1 дайын өнiмді (тауар. 903800,0 1205200,0 104% 101%
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 970500,0 1300900,0 104% 102%
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 90210,0 121500,0 104% 102%
І.2 Ақшаның кетуі: 1968940,0 2640560,0 104% 101%
2.1 жеткiзушілер мен 395100,0 535100,0 104% 100%
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 980800,0 1320800,0 104% 100%
2.3 жалақы бойынша 168000,0 220500,0 104% 103%
2.4 әлеуметтік сақтан. 21840,0 27560,0 124% 85%
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 258200,0 348500,0 100% 108%
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 145000,0 188100,0 106% 102%
І.3. операциялық қызмет -4430,0 -12960,0 94% 44%
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 112000,0 148300,0 144%
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер 112000,0 148300,0 144%
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 112000,0 148300,0 144%
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 112000,0 148300,0 144%
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет 0,0 0,0
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 75850,0 81650,0 625% 26%
2.1 банк заемдарын өтеу 17450,0 23250,0 300%
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 58400,0 58400,0 111% 105%
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -75850,0 -81650,0 -1320% -12%
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның -80280,0 -94610,0 -774% -15%
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 739910,5 739910,5 69% 414%
Кезең соңына ақша 659630,5 645300,5 454% 80%
___________________________________________________________________

34-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 365650 546728 130777 272927
1 Жалпы және әкiмшiлiк 365650 546728 130777 272927
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 5908 5215 1247 2603
1.2 Қызметкерлердiң 143958 274709 65710 137135
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 30527 51915 12418 25916
1.4 Негізгi құралдар мен 7899 11257 2693 5619
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 4153 16985 4063 8479
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 3800 0 0 0
1.7 Іссапар шығыстары, 19022 27555 6591 13755
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 19022 27555 6591 13755
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 372 1359 325 678
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 359 4744 1135 2368
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 48918 56613 13542 28261
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 3072 0 0
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 16041 15252 3648 7614
1.14 Күзет шығыстары 0 0
1.15 Консультациялық (ауди. 2508 6180 1478 3085
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 6237 8571 2050 4279
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0
1.18 Сот шығасысы 4433 0 0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 5412 0 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 7574 5664 1355 2827
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 875 0 0
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 39124 0 0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 5080 0 0
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 10378 60709 14522 30306

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 426448 568597 150% 104%
1 Жалпы және әкiмшiлiк 426448 568597 150% 104%
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 4068 5424 88% 104%
1.2 Қызметкерлердiң 214273 285697 191% 104%
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 40494 53992 170% 104%
1.4 Негізгi құралдар мен 8780 11707 143% 104%
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 13248 17664 409% 104%
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 0 0 0%
1.7 Іссапар шығыстары, 21493 28657 145% 104%
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 21493 28657 145% 104%
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 1060 1413 365% 104%
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 3700 4934 1321%
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 44158 58878 116% 104%
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 0 0 0%
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 11897 15862 95% 104%
1.14 Күзет шығыстары 0 0
1.15 Консультациялық (ауди. 4820 6427 246% 104%
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 6685 8914 137% 104%
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0
1.18 Сот шығасысы 0 0 0%
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 0 0 0%
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 4418 5891 75% 104%
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 0 0 0%
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 0 0 0%
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 0 0 0%
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 47353 63137 585% 104%
2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

35-қосымша

ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
___________________________
(ҰК атауы)
асыруға жоспарланған инвестициялық жобаларның тізбесі

5-ҰК жоба
___________________________________________________________________
| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру |қаржыландыру:
| | | мың |көзі |______________
| | | теңге | | 01.01.04 ж. |
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
Төмендегідей
техниканы алу
ұйғарылды:
1 "Балт-кран" фир. 2004-2005 206000 заемдық 103000
масының 20-40 футтық қаражат
2 "МАЗ" фирмасының 2004-2006 99000 заемдық -
20-40 футтық қаражат
контейнерлерін
3 20 тонналық жартылай 2004-2006 10000 заемдық
тіркемелер - 9 дана қаражат
4 ВП-0,5 жалпы 2003-2004 12000 заемдық
тиегіштері - 2 дана қаражат
5 Басқа техника - 2003-2005 9000 заемдық
сомаға қаражат
Барлығы 336000 103000
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
______________________________________________________________
| Жоба атауы | Жылдар бойынша қаржыландыру
N | |______________________________________
| | 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
| |(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
______________________________________________________________
Төмендегідей
техниканы алу
ұйғарылды:
1 "Балт-кран" фир. 103000
масының 20-40 футтық
2 "МАЗ" фирмасының 33000 33000 33000
20-40 футтық
контейнерлерін
3 20 тонналық жартылай 3300 3300 3400 -
тіркемелер - 9 дана
4 ВП-0,5 жалпы 6000 6000 - -
тиегіштері - 2 дана
5 Басқа техника - 3000 3000 3000 -
сомаға
Барлығы 148300 45300 39400 0
___________________________________________________________________

36-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
ААҚ "Қазақкөліксервис"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп** |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 76752 44406 57,9 44224
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: " 24662 19589 79,4 18800
2.1 оның iшiнде, ТМД " 21358 0 0,0 0
елдерi
2.2 алыс шетелдер " 3304 0 0,0 0
2.3 өнiм түрлерi " 14489 0 0,0 0
бойынша:
3. Импорт барлығы: 23321 8911 38,2 9111
3.1 оның iшiнде, ТМД " 16584 0 0,0 0
елдерi
3.2 алыс шетел " 6739 0 0,0 0
3.3 өнiм түрлерi " 3935 0 0,0 0
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың. 8247 141841 1719,9 357720
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция
4.1 заемдық қаражат " 0 34841 0,0 278720
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. " 0 0 0,0 0
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 8247 107000 1297,4 79000
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 744391 670394 90,1 713328
6. шығыстар, барлығы " 750465 630212 84,0 676031
7. Негiзгi қызметтен " 702209 656284 93,5 674504
табыс
8. Өткiзілген дайын " 554869 432479 77,9 491905
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 147340 223805 151,9 182599
10. Кезеңнiң шығыстары, " 171022 163940 95,9 164000
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 171022 163940 95,9 164000
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi " 0 0 0 0
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi)
10.3 сыйақы түрiндегi " 0 0 0 0
шығыстар
11. Салық салынатын " -6074 59975 37298
табыс
12. Корпорациялық табыс " 0 19793 15985
салығы
13. Таза табыс (залал) " -6074 40182 37298
14. Дивидендтер, " 0 0 0
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың 0 0 0
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. "
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 84105 67201 79,9 42304
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 491 560 114,1 577
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 102 164 160,8 170
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 144865 176885 122,1 177362
теңге
20. Компания бойынша " 23496 26322 112,0 25615
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 32424 38184 117,8 36930
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 1240221 1100000 88,7 900000
теңге
23. Дебиторлық берешек " 806093 680000 84,4 450000
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | % | %
| болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
А 6 7 8 9
__________________________________________
1. 44284 45977 59,9 103,5
1.1
2. 18139 19046 77,2 97,2
2.1 0 0 0,0 0,0
2.2 0 0 0,0 0,0
2.3 0 0 0,0 0,0
3. 9302 9767 41,9 109,6
3.1 0 0 0,0 0,0
3.2 0 0 0,0 0,0
3.3 0 0 0,0 0,0
4. 204800 180820 2192,6 127,5
4.1 101500 35000 0 0
4.1.1 0 0 0 0
4.2 103300 145820 1768,2 136,3
5. 928604 975893 131,1 145,6
6. 867084 873226 116,4 138,6
7. 889780 937069 133,4 142,8
8. 672578 661086 119,1 152,9
9. 226202 284983 193,4 127,3
10. 164000 164000 95,9 100,0
10.1 164000 164000 95,9 100,0
10.2 0 0
10.3 0 0
11. 61520 102667
12. 26366 44000
13. 61520 102667
14. 0 0
14.1 0 0
15.
16.
17. 42304 45365 53,9 67,5
18. 577 577 117,5 103,0
18.1 170 170 166,7 103,7
19. 177362 183794 126,9 103,9
20. 25616 25616 109,0 97,3
20.1 36930 36930 113,9 96,7
21.
21.1
22. 810000 720000 58,1 65,5
23. 420000 360000 44,7 52,9
__________________________________________
* - РМК үшін
** - за 2002 год (5 мес. ДГП "КТС" РГП "КТЖ" + 7 мес. ОАО
"КТС" ЗАО "НК" КТЖ")

37-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
ААҚ "Қазақкөліксервис"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1 жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 702209 656284 131126 262252
табыс
2 Өткізілген дайын 554869 432479 85483 170952
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 147340 223805 45643 91300
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 171022 163940 41619 82252
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 171022 163940 41619 82252
шығыстары
4.2. дайын өнiмді (тауар. 0 0 0 0
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi 0 0 0 0
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен -23682 59865 4024 9048
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 17608 110 8671 17342
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін -6074 59975 12695 26390
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 0 19793 3809 7917
табыс салығы
9 Салық салудан кейін -6074 40182 8886 18473
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
11 Таза табыс (залал) -6074 40182 8886 18473
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 393378 674504 93,5 102,8
2 256435 491905 77,9 113,7
3 136943 182599 151,9 81,6
4 122971 164000 95,9 100,0
4.1. 122971 164000 95,9 100,0
4.2. 0 0 0,0 0,0
4.3. 0 0 0,0 0,0
5 13972 18599 -252,8 31,1
6 26013 34684 0,6 31530,9
7 39985 53283 88,8
8 11996 15985 80,8
9 27989 37298 92,8
10
11 27989 37298 -661,5 92,8
__________________________________________

38-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
ААҚ "Қазақкөліксервис"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 4687732 5669846 1294697 2589394
1.1 дайын өнiмді (тауар. 632782 1154692 223434 446868
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 2194542 2240922 554433 1108866
1.3 сыйақы 3960 1438 675 1350
1.4 дивидендтер 0
1.5 роялти 0
1.6 өзге де түсімдер 1856448 2272794 516155 1032310
І.2 Ақшаның кетуі: 4623395 5738018 1295177 2590354
2.1 жеткiзушілер мен 151697 108106 32476 64952
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 2057235 154408 276456 552912
2.3 жалақы бойынша 121468 129686 31394 62788
2.4 әлеуметтік сақтан. 15064 16464 3941 7882
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 118056 165066 35390 70780
2.6 сыйақылар төлеу 915520 1831040
2.7 өзге де төлемдер 2159875 5164288 0
І.3. операциялық қызмет 64337 -68172 -480 -960
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0 69680 139360
1.1 материалдық емес 0
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың 0
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ 0
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла. 0
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 69680 139360
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер 0
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 19510 21014 5066 10132
2.1 материалдық емес ак. 303 684 124 248
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 19207 20330 4942 9884
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер. 0
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын 0
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға. 0
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер 0
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -19510 -21014 64614 129228
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да 0
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу 0
1.3 өзге де түсiмдер 0
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 8059 0 14944 29888
2.1 банк заемдарын өтеу 13936 27872
2.2 өз акцияларын сатып 1000 125 250
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 0
2.4 өзге де төлемдер 7059 883 1766
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -8059 0 -14944 -29888
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 36768 -89186 49190 98380
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 141000 177768 88582 137772
Кезең соңына ақша 177768 88582 137772 236152
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 3884091 5178788 121 91
1.1 дайын өнiмді (тауар. 670302 893736 182 77
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 1663299 2217732 102 99
1.3 сыйақы 2025 2700 36 188
1.4 дивидендтер 0
1.5 роялти 0
1.6 өзге де түсімдер 1548465 2064620 122 91
І.2 Ақшаның кетуі: 3885531 5180708 124 90
2.1 жеткiзушілер мен 97428 129904 71 120
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 829368 1105824 8 716
2.3 жалақы бойынша 94182 125576 107 97
2.4 әлеуметтік сақтан. 11823 15764 109 96
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 106170 141560 140 86
2.6 сыйақылар төлеу 2746560 3662080
2.7 өзге де төлемдер 0 0 239 0
І.3. операциялық қызмет -1440 -1920 -106 3
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 209040 278720
1.1 материалдық емес 0 0
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың 0 0
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ 0 0
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла. 0 0
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 209040 278720
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер 0 0
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 15198 20264 108 96
2.1 материалдық емес ак. 372 496 226 73
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 14826 19768 106 97
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер. 0 0
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын 0 0
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға. 0 0
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер 0 0
ІІ.3. Инвестициялық қызмет 193842 258456 108 -1230
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0
1.1 акциялар мен басқа да 0 0
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу 0 0
1.3 өзге де түсiмдер 0 0
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 44832 59776
2.1 банк заемдарын өтеу 41808 55744
2.2 өз акцияларын сатып 375 500
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 0 0
2.4 өзге де төлемдер 2649 3532 0
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -44832 -59776
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 147570 196760 -243 -221
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 236152 88582
Кезең соңына ақша 383722 285342
___________________________________________________________________

39-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
ААҚ "Қазақкөліксервис"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 171022 163940 41619 82252
1 Жалпы және әкiмшiлiк 171022 163940 41619 82252
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 4514 499 171 342
1.2 Қызметкерлердiң 60833 76239 19215 38430
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 11851 14988 3834 7667
1.4 Негізгi құралдар мен 3890 3319 955 1910
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 824 1647 414 828
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 922 882 281 563
1.7 Іссапар шығыстары, 10493 5612 1403 2806
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 10493 5612 1403 2806
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 77 0 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 664 564 141 282
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 1722 2125 430 875
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 23435 20800 5830 10820
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1723 1154 398 797
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 14230 12861 3880 7760
1.14 Күзет шығыстары 3862 3180 0 0
1.15 Консультациялық (ауди. 8860 5096 425 850
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 4372 3532 1292 2584
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0 0 0
1.18 Сот шығасысы 1048 0 0 0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 1478 0 0 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 11 0 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 31 0 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 1918 2143 614 1227
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 0 0 0 0
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 0 0 0 0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 445 504 161 161
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 350 0 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 13546 8795 2175 4350

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 122971 164000 95,9 100,0
1 Жалпы және әкiмшiлiк 122971 164000 95,9 100,0
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 512 683 11,1 136,9
1.2 Қызметкерлердiң 57645 76860 125,3 100,8
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 11501 15335 126,5 102,3
1.4 Негізгi құралдар мен 2865 3820 85,3 115,1
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 1241 1655 199,9 100,5
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 843 1125 95,7 127,6
1.7 Іссапар шығыстары, 4209 5612 53,5 100,0
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 4209 5612 53,5 100,0
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0 0,0 0,0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 423 564 84,9 100,0
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 1305 1750 123,4 82,4
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0 0,0 0,0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 15810 20800 88,8 100,0
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1195 1594 67,0 138,1
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 11640 15524 90,4 120,7
1.14 Күзет шығыстары 0 0 82,3 0,0
1.15 Консультациялық (ауди. 1275 1700 57,5 33,4
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 3876 5168 80,8 146,3
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0 0,0 0,0
1.18 Сот шығасысы 0 0 0,0 0,0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 0 0 0,0 0,0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0 0,0 0,0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0 0,0 0,0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 1841 2454 111,7 114,5
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 0 0 0,0 0,0
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 0 0 0,0 0,0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 265 655 113,3 130,0
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0 0,0 0,0
1.27 Өзге де шығыстар 6525 8701 64,9 98,9

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

40-қосымша

"Қазақкөліксервис" ААҚ 2004-2006 жылдары Іске
асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі
(ҰК атауы)

5-ҰК нысаны
___________________________________________________________________
| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру:
| | | мың |көзі |______________
| | | теңге | | 01.01.04 ж. |
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Талдықорған станция. 2004 3000 өз
сындағы қоймаға қаражаты
дейiн 200 м кiрiс есебінен
жолын төсеу
2 Түркістан станция. 2003 250 өз 250
сындағы контейнер. қаражаты
лердi жөндеу цехының есебiнен
алдында орналасқан
төрттағанды крандағы
3 т. тозығы жеткен,
aз қуатты электро.
тельферді алмастыру
үшін 5 т. электро.
тельферді алу.
3 Түркiстан станциясы 2004 10000 өз
бойынша күрделі қаражаты
жөндеу цехы үшін есебінен
көптонналы контей.
нерлердiң жиектеуші
4 Түркістан станиция. 2004 130 өз
сына құм ағынымен қаражаты
тазарту машинасы есебінен
(АСО-150У, DSG)
5 жинау жүйесi (Құм 2004 1200 өз
ағынымен тазалайтын қаражаты
машина шығынын есебiнен
азайту)
6 Түркiстан станция. 2003 1000 өз 1000
сындағы көптонналы қаражаты
контейнерлерді жөндеу есебiнен
бойынша цехқа
құрал-жабдықтарды
сатып алу
7 контейнерлерді 2003 400 өз 400
жөндеу бойынша цехқа қаражаты
құрал-жабдықтарды есебiнен
сатып aлу
8 төрттағанды кранын 2004 10500 өз
және кран асты қаражаты
жолға төсемді алу есебiнен
9 Тау, Тобол,
Петропавловск, 2004-2005 3600 өз
Кулунда, Локоть, қаражаты
Лугавая, Шеңгелдi, есебiнен
Бейнеу түйіспеле.
рінде Агенттіктер
штаттарын енгізіп,
ғимарат, компьютер
10 КТС-ке және ГВЦ-ке 2003-2005 18500 өз 6000
(Бас есептеу қаражаты
орталығы) контей. есебiнен
нерлердi қабылдап-
жөнелтушiнiң жұмыс
орнын орнату.
Товарлық кассирдің
автоматтандырылған
жұмыс орнын енгізу
11 "Қазақстан темiр 2003 320 өз 320
жолы" ұлттық қаражаты
компаниясы" ЖАҚ есебінен
АСОУП пен жергiліктi
eceптеу желiсіне
радиожетiмдiліктің
жалпы жүйесi мен
арна тудырушы
радиомодемдi тудыру
12 Доңғалақ парлары 2003 60 өз 60
мен соққы-тартым қаражаты
қондырғыларын есебiнен
тексеру үшiн өлшегiш
құралдар мен шаб.
лондарды алу
13 "Қазкөлiксервис" 2003-2004 900 өз 450
ААҚ агенттiктерінде қаражаты
ПДВ жобалары мен есебiнен
экологиялық пас.
порттардың жобаларын
жасау
14 Көптонналы контей. 2004-2007 300000 заемдық
нерлердi сатып алу қаражат
есебiнен
15 Жылжымалы құрамды 2004-2007 445500 заемдық
сатып алу қаражат
есебiнен
16 Жүк терминалдарын 2004-2006 47140 заемдық
дамыту, барлығы қаражат
есебiнен
65320 өз қаражаты
есебiнен
оның iшiнде: Арыс 2004 14480
Астана 2004 32660
Қандыағаш 2006 32660
Ақтоғай 2006 32660
Барлығы 907820 8480
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
_______________________________________________________________
Р/с| Жоба атауы | Жылдар бойынша қаржыландыру
N | |_______________________________________
| | 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
| |(болжам)|(болжам)|(болжам)|(болжам)
_______________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
_______________________________________________________________
1 Талдықорған станция. 3000
сындағы қоймаға
дейiн 200 м кiрiс
жолын төсеу
2 Түркістан станция.
сындағы контейнер.
лердi жөндеу цехының
алдында орналасқан
төрттағанды крандағы
3 т. тозығы жеткен,
aз қуатты электро.
тельферді алмастыру
үшін 5 т. электро.
тельферді алу
3 Түркiстан станциясы 10000
бойынша күрделі
жөндеу цехы үшін
көптонналы контей.
нерлердiң жиектеуші
4 Түркістан станция. 130
сына құм ағынымен
тазарту машинасы
(АСО-150У, DSG)
5 жинау жүйесi (Құм 1200
ағынымен тазалайтын
машина шығынын
азайту)
6 Түркiстан станция.
сындағы көптонналы
контейнерлерді жөндеу
бойынша цехқа
құрал-жабдықтарды
сатып алу
7 контейнерлерді
жөндеу бойынша цехқа
құрал-жабдықтарды
сатып aлу
8 төрттағанды кранын 10500
және кран асты
жолға төсемді алу
9 Тау, Тобол, 1800
Петропавловск,
Кулунда, Локоть,
Лугавая, Шеңгелдi,
Бейнеу түйіспеле.
рінде Агенттіктер
штаттарын енгізіп,
ғимарат, компьютер
10 КТС-ке және ГВЦ-ке 6000 6500
(Бас есептеу
орталығы) контей.
нерлердi қабылдап-
жөнелтушiнiң жұмыс
орнын орнату.
Товарлық кассирдің
автоматтандырылған
жұмыс орнын енгізу.
11 "Қазақстан темiр
жолы" ұлттық
компаниясы" ЖАҚ
АСОУП пен жергiліктi
eceптеу желiсіне
радиожетiмдiліктің
жалпы жүйесi мен
арна тудырушы
радиомодемдi тудыру
12 Доңғалақ парлары
мен соққы-тартым
қондырғыларын
тексеру үшiн өлшегiш
құралдар мен шаб.
лондарды алу
13 "Қазкөлiксервис" 450
ААҚ агенттiктерінде
ПДВ жобалары мен
экологиялық пас.
порттардың жобаларын
жасау
14 Көптонналы контей. 75000 75000 75000 75000
нерлердi сатып алу
15 Жылжымалы құрамды 202500 121500 40500 81000
сатып алу
16 Жүк терминалдарын 47140
дамыту, барлығы 65320
оның iшiнде: Арыс 14480
Астана 32660
Қандыағаш 32660
Ақтоғай 32660
Барлығы 357720 204800 180820 156000
_______________________________________________________________

41-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002 ж.|2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 10449 10666 102 10666
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
" 305 249 82 268
" 10144 10418 103 10398
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы: "
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың. 157900 1816808 2980944
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат " 0 800000
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. " 0 0
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 157900 1816808 1151 2180944
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 19154735 19094488 100 19966503
6. шығыстар, барлығы " 18169844 19451243 107 28885412
7. Негiзгi қызметтен " 18840617 19094488 101 19966503
табыс
8. Өткiзілген дайын " 16519696 18059215 109 27166835
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 2320921 1035273 45 -7200332
10. Кезең шығыстары, " 1555692 1322365 85 1718577
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 1555692 1322365 85 1718577
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi " 0
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi " 0
шығыстар
11. Салық салынатын " 1079347 -287092 -27 -8918909
табыс
12. Корпорациялық табыс " 94456 69663 74 0
салығы
13. Таза табыс (залал) " 984891 -356755 -36 -8918909
14. Дивидендтер, " 0
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың 0
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар % 0
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 106 98,5 93,0 69,1
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 1548696 1988478 128,4 2180944
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 15201 15990 105 17085
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 144 143 99 155
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 3681905 4474462 122 6200076
теңге
20. Компания бойынша " 20047 23319 116 30241
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 45521 48372 106 62884
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік 18,03 17,90 99 18,72
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге % 99 105
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 19835984 12142490 61 15989237
теңге
23. Дебиторлық берешек " 3562346 2782997 78 2796912
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | % | %
| болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
1. 11380 11400 109 107
1
235 236 77 95
11145 11164 110 107
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 8078971 12513397 7925 689
4.1 5876000 0
4.1.1 0 10288197
4.2 2202971 2225200 1409 122
5. 46740052 48912198 255 256
6. 46169472 48322542 266 248
7. 46740052 48912198 260 256
8. 44120432 46178710 280 256
9. 2619620 2733488 118 264
10. 1804506 1891122 122 143
10.1 1804506 1891122 122 143
10.2 0 0
10.3 0 0
11. 815114 842366 78 -293
12. 244534 252710 268 363
13. 570580 589656 60 -165
14. 0 0
14.1 0 0
15. 0 0
16. 101,8 101,8 96,0 103,3
17. 2202971 2225220 143,7 111,9
18. 17085 17085 112 107
18.1 155 155 108 108
19. 6510080 6822564 185 152
20. 31753 33278 166 143
20.1 55209 57970 127 120
21. 41,07 42,91 238 240
21.1 219 104
22. 16069183 16149529 81 133
23. 2810897 2824951 79 102
__________________________________________
Ескерту:
1) 4 тармақ 2003 жылы меншікті қаражаттар есебінен
жүргізілетін инвестициялар көлемін 2002 жылғы игерілмеген
қаражаттарды ескере отырып (өспелі нәтижені қоса алып) қарастыру
қажет.
2) 5 тармақ. 2005 жылдың табыстары, мемлекеттік бюджеттен
субсидиялауды ескерумен (ақырғы сома 2005 жылғы "Мемлекеттік бюджет
туралы" Заңға сәйкес бекітіледі).
3) 8 тармақ. 2004 жылы сатылған өнімнің өзіндік құны, МТЖ
үшін (1200 мың теңге) және локомотивтік тарту күші қызмет
көрсетулер үшін (наурыз айынан бастап 10186486 мың теңге) жартылай
төлемді ескерумен.
2005-2006 ж.ж. МТЖ және локомотивтік тарту күші қызмет
көрсетулері үшін толық төлемді ескерумен (сәйкесінше 26107 млрд.
теңге, 27375 млрд. теңге мөлшерінде).
4) 13 тармақ. "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы"
ЖАҚ-ның Есепке алу саясатының 13 тарауына сәйкес ЖАҚ-ның және
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ-ның қаржылық есеп берулері жинақталған
қаржылық есеп беруге енгізіледі.
4) 21 тармақ. Өнімнің бірлігіне деген тариф негізгі қызметтен
түскен табыстар сомасының жолаушы айналымына деген қатынасы ретінде
белгіленген.

42-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1 жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 18840617 19094488 3837961 8730061
табыс
2 Өткізілген дайын 16519696 18059215 4796647 12150276
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 2320921 1035273 -958686 -3420215
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 1555692 1322365 409525 836359
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 1555692 1322365 409525 836359
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 4765229 -287092 -1368211 -4256574
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 314118
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 1079347 -287092 -1368211 -4256574
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 94456 69663
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 984891 -356755 -1368211 -4256574
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
11 Таза табыс (залал) 984891 -356755 -1368211 -4256574
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 14514832 19966503 101 105
2 19656079 27166835 109 150
3 -5141247 -7200332 45 -696
4 1299002 1718577 85 130
4.1. 1299002 1718577 85 130
4.2.
4.3.
5 -6440249 -8918909 -38 3107
6 0
7 -6440249 -8918909 -27 3107
8 74 0
9 -6440249 -8918909 -36 2500
10
11 -6440249 -8918909 -36 2500
__________________________________________

43-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 25030545 32613262
9203232,31
18406464,63
1.1 дайын өнiмді (тауар. 17913184 19127395
ларды, жұмыстарды, 4991625,75 9983251,5
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 209939 267623 80286,90 160573,8
1.3 сыйақы 3703 7605 2994,98 5989,9509
1.4 дивидендтер 0 0 0 0
1.5 роялти 0 0 0 0
1.6 өзге де түсімдер 6903719 13210639
4128324,69 8256649,375
І.2 Ақшаның кетуі: 24136061 33242679
9176635,06 18353270,13
2.1 жеткiзушілер мен 6276866 7479773
мердiгерлердiң 1907342,12 3814684,23
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 41987 559970 140272,49 280544,97
2.3 жалақы бойынша 3260796 3415952 1317516,15 2635032,3
2.4 әлеуметтік сақтан. 352604 405248 427035,23 854070,45
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 2314014 1429057 386323,00 772646
2.6 сыйақылар төлеу 0 0 0,00 0
2.7 өзге де төлемдер 11889794 19952679
4998146,09 9996292,179
І.3. операциялық қызмет 894484 -629417 26597,25 53194,4969
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет. 0 0 0 0
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0 0 0
1.1 материалдық емес 0 0 0 0
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың 0 0 0 0
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ 0 0 0 0
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла. 0 0 0 0
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 0 0 0 0
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер 0 0 0 0
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 98214 21183 141787,00 283574
2.1 материалдық емес ак. 0 0 0 0
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 98214 21183 141787,00 283574
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер. 0 0 0 0
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын 0 0 0 0
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға. 0 0 0 0
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер 0 0 0 0
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -98214 -21183 -141787,00 -283574
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша 0 0 0 0
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да 0 0 0 0
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу 0 0 0 0
1.3 өзге де түсiмдер 0 0 0 0
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу 0 0 0 0
2.2 өз акцияларын сатып 0 0 0 0
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 0 0 0 0
2.4 өзге де төлемдер 0 0 0 0
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 796270 -650600 -115189,75
ұлғаюы (+)/ азаюы (-) -230379,5031
Кезең басына ақша 335330 1131600 481000,00 481000
Кезең соңына ақша 1131600 481000 365810,15
250620,4969
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 27609696,94
36812929,3 130 113
1.1 дайын өнiмді (тауар. 14974877,25 19966503 107 104
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 240860,7 321147,6 127 120
1.3 сыйақы 8984,92635 11979,9018 205 158
1.4 дивидендтер 0 0 0 0
1.5 роялти 0 0 0 0
1.6 өзге де түсімдер 12384974,06 16513298,8 191 125
І.2 Ақшаның кетуі: 27529905,19 36706540,3 138 110
2.1 жеткiзушілер мен 5722026,345 7629368,46 119 102
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 420817,455 561089,94 1334 100
2.3 жалақы бойынша 3952548,45 5270064,6 105 154
2.4 әлеуметтік сақтан. 1281105,675 1708140,9 115 422
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 1158969 1545292 62 108
2.6 сыйақылар төлеу 0 0 0 0
2.7 өзге де төлемдер 14994438,27 19992584,4 168 100
І.3. операциялық қызмет 79791,74535 106388,994 -70 -17
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет. 0 0 0 0
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0 0 0
1.1 материалдық емес 0 0 0 0
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың 0 0 0 0
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ 0 0 0 0
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла. 0 0 0 0
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға. 0 0 0 0
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер 0 0 0 0
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 425361 567148 22 2677
2.1 материалдық емес ак. 0 0 0 0
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 425361 567148 22 2677
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер. 0 0 0 0
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын 0 0 0 0
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға. 0 0 0 0
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер 0 0 0 0
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -425361 -567148 22 2677
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша 0 0 0 0
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да 0 0 0 0
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу 0 0 0 0
1.3 өзге де түсiмдер 0 0 0 0
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу 0 0 0 0
2.2 өз акцияларын сатып 0 0 0 0
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 0 0 0 0
2.4 өзге де төлемдер 0 0 0 0
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 345569,255 -460759,006 -82 71
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 481000 481000 337 43
Кезең соңына ақша 135430,7454 20240,9938 43 4
___________________________________________________________________

44-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 18075388 19381580 5206172 12986635
1 Жалпы және әкiмшiлiк 1555692 1322365 409525 836359
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 9247 15463 5715 11433
1.2 Қызметкерлердiң 282721 280900 80892 161784
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 55133 62350 14197 28394
1.4 Негізгi құралдар мен 8425 12634 3677 7355
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 3380 27135 7400 17080
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 2654 5803 2127 3789
1.7 Іссапар шығыстары, 23578 30900 10879 20741
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 23578 30900 10879 20741
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 1335 0 745
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 1243 3100 271 862
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 281246 344924 102382 206080
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 2065 5899 1771 3542
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 110858 74771 20868 39710
1.14 Күзет шығыстары 1127 788 176 352
1.15 Консультациялық (ауди. 2465 16904 4454 8908
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 48835
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0
1.18 Сот шығасысы 186 0 0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 0 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 755 215 430
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 10188 18400 5362 10724
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 0 0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 10570 18756 5085 8548
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 17221467 401548 144054 305882

2 Дайын өнiмдi (тауар. 0 0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

3 Сыйақы түріндегі 0 0
шығыстар, барлығы
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 20955081 28885412 107 149
1 Жалпы және әкiмшiлiк 1299002 1718577 85 130
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 17147 22884 167 148
1.2 Қызметкерлердiң 252042 337305 99 120
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 44234 59197 113 95
1.4 Негізгi құралдар мен 11033 14709 150 116
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 27400 38792 803 143
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 5748 7069 219 122
1.7 Іссапар шығыстары, 30223 39358 131 127
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 30223 39358 131 127
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 1490 2238
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 1399 1578 249 51
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 308462 580844 123 168
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 5313 7084 286 120
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 58232 77042 67 103
1.14 Күзет шығыстары 528 704 70
1.15 Консультациялық (ауди. 13363 17817 686
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 0
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0
1.18 Сот шығасысы 0 0 0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 0 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 645 860
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 16087 21450 181
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 0 0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 15100 24942 177
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 490556 464704 2 116

2 Дайын өнiмдi (тауар. 0 0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

3 Сыйақы түріндегі 0 0
шығыстар, барлығы
___________________________________________________________________

45-қосымша

"Жолаушылар тасымалы" ААҚ 2004-2006 жылдары іске
асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі
_______________________
(ҰК атауы)

5-ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру:
| | | |көзі |______________
| | | | | 01.01.04 ж. |
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1 Вагондарды жаңарту 2003-2006 3168000 өз қаражаты 57000
және қайта жаңғырту есебінен
5876000 заемдық
қаражат
есебінен
0 мелекеттік
бюджет
қаражаты

2 Техникалық қайта 2003-2006 391910 өз қаражаты 68562
жарақтандыру (инно. есебінен
вациялық жобалар) 0 заемдық
қаражат
есебінен
265000 мелекеттік
бюджет
қаражаты

3 Ақпараттық 2003-2006 1707339 өз қаражаты 571405
технологиялар есебінен
800000 заемдық
қаражат
есебінен
0 мелекеттік
бюджет
қаражаты

4 Құрылыс және қайта 2003-2006 3158674 өз қаражаты 119841
құру есебінен
0 заемдық
қаражат
есебінен
10023197 мелекеттік
бюджет
қаражаты

5 Барлығы 2003-2006 8425923 өз қаражаты 1816808
есебінен
6676000 заемдық 0
қаражат
есебінен
10288197 мелекеттік 0
бюджет
қаражаты
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N | жылдар бойынша қаржыландыру:
|______________________________________
| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
|(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
__________________________________________
6 7 8 9
__________________________________________
1 951000 1080000 1080000
5876000

2 141148 90000 92200

265000
3 175934 480000 480000
800000

4 912862 552971 573000

10023197
5 2180944 2202971 2225200
800000 5876000 0
0 0 10288197
__________________________________________

46-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Ремвагон" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 3573126 4797530 134% 4158943
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: " 20821 16252 78% 19056
2.1 оның iшiнде, ТМД " 3026981 3258437 108% 3262035
елдерi
2.2 алыс шетелдер " 2036 3828 188% 2115
2.3 өнiм түрлерi " 546145 1539093 282% 896908
бойынша:
3. Импорт барлығы: "
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың. 47916 246000 513% 220000
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. "
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 47916 246000 513% 220000
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 4150430 4988292 121% 5021072
6. шығыстар, барлығы " 4148440 4948358 119% 4983490
7. Негiзгi қызметтен " 4076958 4987802 122% 5007163
табыс
8. Өткiзілген дайын " 3920238 4683458 119% 4703375
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 156720 304344 194% 303788
10. Кезең шығыстары, " 189827 210094 111% 221859
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 189827 210094 111% 221859
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 21427 94740 853% 149463
табыс
12. Корпорациялық табыс " 6428 54806 853% 44839
салығы
13. Таза табыс (залал) " 1990 39934 2326% 37582
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 0,2 2 1000% 2
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 127291 175042 138% 184844
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 2937 3065 104% 3232
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 43 57 133% 57
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 746051 844024 113% 928426
теңге
20. Компания бойынша " 21168 22948 108% 23938
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 45101 49611 110% 52092
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік 156,3 238,9 153% 196,4
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге % 153% 82%
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 490020 441018 90% 435726
теңге
23. Дебиторлық берешек " 172056 154850 90% 152992
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | % | %
| болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
1 6 7 8 9
__________________________________________
1. 4537600 4743949 133% 99%
1.1
2. 19095 18337 88% 113%
2.1 3408612 3404235 112% 104%
2.2 2553 2913 143% 76%
2.3 1128988 1339714 245% 87%
3.
3.1
3.2
3.3
4. 222080 214050 447% 87%
4.1
4.1.1
4.2 222080 214050 447% 87%
5. 4900412 4953807 115% 95%
6. 4859370 4910454 112% 95%
7. 4886434 4939759 116% 95%
8. 4562638 4597777 112% 94%
9. 323796 341982 218% 112%
10. 234283 247403 130% 118%
10.1 234283 247403 130% 118%
10.2
10.3
11. 163220 172411 805% 94%
12. 48966 51723 805% 94%
13. 41042 43353 2179% 94%
14.
14.1
15.
16. 2 2 1000% 100%
17. 187062 197537 155% 113%
18. 3304 3244 110% 106%
18.1 57 57 133% 100%
19. 1044003 1076296 144% 128%
20. 23332 27648 131% 120%
20.1 54697 56611 126% 114%
21. 209,6 223,6 143% 93%
21.1 107% 106% 70%
22. 437905 416010 85% 94%
23. 160642 152610 89% 99%
__________________________________________

47-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Ремвагон" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1 жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 4076958 4987802 1026790 2053580
табыс
2 Өткізілген дайын 3920238 4683458 950846 1901528
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 156720 304344 75944 152052
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 189827 210094 55465 111090
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 189827 210094 55465 111090
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен -33107 94250 20479 40962
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 41525 490 123 246
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 8418 94740 20602 41208
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 6428 54806 11210 22420
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 1990 39934 9392 18788
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) 1990 39934 9392 18788
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 3080370 5007163 122% 82%
2 2852374 4703375 119% 81%
3 227996 303788 194% 100%
4 166555 221859 111% 106%
4.1. 166555 221859 111% 106%
4.2.
4.3.
5 61441 81929 -285% 87%
6 369 492 1% 100%
7 61810 82421 1125% 87%
8 33630 44839 853% 82%
9 28180 37582 2007% 94%
10
11 28180 37582 2007% 94%
__________________________________________

48-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Ремвагон" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 6606920 5822502 1195110 2390219
1.1 дайын өнiмді (тауар. 4041056 5822502 1195110 2390219
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 1527
1.3 сыйақы 1392
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 2562945
І.2 Ақшаның кетуі: 6583027 5576420 1136414 2272826
2.1 жеткiзушілер мен 2760839 4208947 767506 1535010
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 26348
2.3 жалақы бойынша 626778 717082 197197 394396
2.4 әлеуметтік сақтан. 75397 84402 23211 46421
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 451966 532934 139823 279645
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 2641699 33055 8677 17354
І.3. операциялық қызмет 23893 246082 58696 117393
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 14354 0 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың 14354
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 17565 246000 58600 117300
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 17565 246000 58600 117300
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -3211 -246000 -58600 -117300
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 20682 82 96 93
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 117334
Кезең соңына ақша 138016 82 96 93
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 3585329 4780 444
1.1 дайын өнiмді (тауар. 3585329 4780444 114 82
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер
І.2 Ақшаның кетуі: 3409240 4545651
2.1 жеткiзушілер мен 2302515 3070018 152 73
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 591592 788790 114 110
2.4 әлеуметтік сақтан. 69632 92843 112 110
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 419470 559292 118 105
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 26031 34708 1 105
І.3. операциялық қызмет 176089 234793
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 176000 234700
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 176000 234700 1401 95
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -176000 -234700
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 89 93
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша
Кезең соңына ақша 89 93
___________________________________________________________________

49-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Ремвагон" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 189827 210094 54566 102956
1 Жалпы және әкiмшiлiк 189827 210094 54566 102956
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 3645 3900 750 1500
1.2 Қызметкерлердiң 82747 83760 21987 43974
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 16046 17263 4532 9064
1.4 Негізгi құралдар мен 3143 3319 850 1700
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 1412 1680 493 1386
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 518 3804 1100 2200
1.7 Іссапар шығыстары, 9440 10094 3666 7350
барлығы
1.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 124 335 60 160
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 29178 31008 7997 15993
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1383 1500 388 776
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 9807 10356 2625 5250
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 2707 2340 625 1275
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 4037 4190 1200 2435
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы 45
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 419
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 493 1199 330 660
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 5311 5608 1481 2963
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 19372 29738 6482 6270

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 158720 221859 110,7 106%
1 Жалпы және әкiмшiлiк 158720 221859 110,7 106%
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 2250 4017 107% 103%
1.2 Қызметкерлердiң 65952 87948 101% 105%
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 13596 18126 108% 105%
1.4 Негізгi құралдар мен 2550 3400 106% 102%
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 1879 1980 119% 118%
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 3300 3994 734% 105%
1.7 Іссапар шығыстары, 11016 11182 107% 111%
барлығы
1.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 220 340 270% 101%
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 23990 31986 106% 103%
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1164 1550 108% 103%
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 7875 10500 106% 101%
1.14 Күзет шығыстары 0 0
1.15 Консультациялық (ауди. 1900 2500 86% 107%
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 3635 4830 104% 115%
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы 0% 0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 0% 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 990 1320 243% 110%
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 0 0
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 0 0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 4444 5822 106% 104%
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 13959 32364 154% 109%

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

50-қосымша

"Ремвагон" ААҚ 2004-2006 жылдары іске
асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі
(ҰК атауы)

5-ҰК нысаны
___________________________________________________________________
| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру:
| | | млн. |көзі |______________
| | | теңге | | 01.01.04 ж. |
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
1. Жалпылама құрылыс 2004-2006 ж. 185,98 Жеке 53,6
(реконструкция) қаражат
2. Дөңгелектығыршықты 2004-2006 ж. 249,68 Жеке 57,7
цехтарды тығыршықты қаражат
подшипниктерді өлшеу
және диагностика
жүргізу құрылғыла.
рымен компьютерлеу
3. Негізгі қорлардың 2004-2006 ж. 207,3 Жеке 51,8
жоспарлық ауыстырылу қаражат
4. Өндірісті ақпараттау 2004-2006 ж. 15,44 Жеке 6,2
қаражат
5. Ресурстықорғау 2004-2006 ж. 225,35 Жеке 76,7
технологиясы қаражат
Барлығы 883,75 246
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N | жылдар бойынша қаржыландыру:
|______________________________________
| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
|(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
__________________________________________
1. 52 49,1 38,7
2. 53,8 72,6 67,6
3 53,5 48,5 55,8
4. 3 5,6 3,85
5. 57,7 46,4 48,1
220 222,1 214,05
__________________________________________

51-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
ААҚ "Көліксервисорталығы"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 106106 143641 135,4 53000
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
274238 301396 109,9 109074
1.1 оның iшiнде
түрлерi бойынша
1.1.1 темір жол кірме в/ай. 106106 143641 135,4 53000
жолдарын пайдалану налымы
мың 270108 295567 109,4 109074
теңге
1.1.2 жүк аулалары мен мың 4130 5829 141,1 0
тетіктерді жалға теңге
алу
негізгі құралдар мың 43056 253275
(НҚ) және тауар меңге
материалдық
құндылықтар (ТМҚ),
өзгелерді іске
асыру
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы: "
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың.
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. "
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты "
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 317294 301396 95,0 362349
6. шығыстар, барлығы " 371436 283976 76,5 227807
7. Негiзгi қызметтен " 274238 301396 109,9 109074
табыс
8. Өткiзілген дайын " 175323 196935 112,3 125643
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 98915 104461 105,6 -16569
10. Кезең шығыстары, " 196113 79575 40,6 44503
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 196113 79575 40,6 44503
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " -54142 24886 -46,0 192203
табыс
12. Корпорациялық табыс " 0 7466 57661
салығы
13. Таза табыс (залал) " -54142 17420 -32,2 134542
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " -14,6 8,8 84,4
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 21976 96675 439,9
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 320 359 112,2 168
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат "
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 91516 90095 98,4 42160
теңге
20. Компания бойынша " 23832 20913 87,8 20913
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік 2545 2058 80,9 2058
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге % 9 100
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 52911 32845 62,1 0
теңге
23. Дебиторлық берешек " 95942 76754 80,0 30546
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
_____________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер | 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | | % | %
| | болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
_____________________________________________________________
А Б 6 7 8 9
_____________________________________________________________
1. Шығарылған өнім 182500 255500 241 178
(жұмыс, қызмет
көрсету) көлемі,
барлығы:
146912 205677
1.1 оның iшiнде
түрлерi бойынша
1.1.1 темір жол кірме 0
жолдарын пайдалану
253275 253275
1.1.2 жүк аулалары мен 182500 255500
тетіктерді жалға
алу
негізгі құралдар 146912 205677
(НҚ) және тауар
материалдық
құндылықтар (ТМҚ),
өзгелерді іске
асыру
2. Экспорт барлығы:
2.1 оның iшiнде, ТМД
елдерi
2.2 алыс шетелдер
2.3 өнiм түрлерi
бойынша:
3. Импорт барлығы:
3.1 оның iшiнде, ТМД
елдерi
3.2 алыс шетел
3.3 өнiм түрлерi
бойынша:
4. Қаржыландырудың
барлық көздерiнiң
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем.
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты
есебiнен
5. Табыстар, барлығы 400187 458952 145 152
6. шығыстар, барлығы 323451 402099 108 142
7. Негiзгi қызметтен 146912 205677 65 68
табыс
8. Өткiзілген дайын 135214 148735 40 76
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс 11698 56942 21 55
10. Кезең шығыстары, 124935 129843 74 163
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. 48953 53848 54 68
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi 75982 75995 39
(товарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi
шығыстар
11. Салық салынатын 109623 81219 -150 326
табыс
12. Корпорациялық табыс 32887 24366 326
салығы
13. Таза табыс (залал) 76736 56853 -105 326
14. Дивидендтер,
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак.
циялардың мемле.
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. 33,9 20,2
бельділiгi
17. Материалдық емес
активтер мен не.
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. 104 109 34 30
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры 33929 46228 51 51
20. Компания бойынша 27187 35343 148 169
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде,
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, 805 805 32 39
қызмет көрсетудің)
бiрлігіне тарифтер
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге 4080 4080 47249
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек 0 0
23. Дебиторлық берешек 0 0
_____________________________________________________________
* - РМК үшін

52-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
ААҚ "Көліксервисорталығы"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1 жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 274238 301396 27269 54537
табыс
2 Өткізілген дайын 175323 196935 31411 62822
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 98915 104461 -4142 -8285
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 196113 79575 30122 60243
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 196113 79575 30122 60243
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар. 0 0 0
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен -97198 24886 -34264 -68528
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 43056 0 44323 88646
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін -54142 24886 10059 20119
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 7466 3018 6036
табыс салығы
9 Салық салудан кейін -54142 17420 7041 14083
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) -54142 17420 7041 14083
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 81806 109074 109,9 36,2
2 94232 125643 112,3 63,8
3 -12427 -16569 105,6 -15,9
4 90365 120486 40,6 151,4
4.1. 90365 120486 40,6 151,4
4.2. 0 0
4.3.
5 -102791 -137055 -25,6 -550,7
6 132969 177292
7 30178 116220 -46,0 467,0
8 9053 34866 #ДЕЛ/0! 467,0
9 21124 81354 -32,2 467,0
10
11 21124 81354 -32,2 467,0
__________________________________________

53-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
ААҚ "Көліксервисорталығы"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 813548 333845 116634 233267
1.1 дайын өнiмді (тауар. 506360 333845 43183 86367
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 12753 0
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 294435 0 73450 146900
І.2 Ақшаның кетуі: 814139 240222 57789 115578
2.1 жеткiзушілер мен 315710 41263 8694 17387
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 17302
2.3 жалақы бойынша 87776 79449 8854 17707
2.4 әлеуметтік сақтан. 13087 31605 2727 5455
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 111076 87735 13711 27422
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 269188 170 23804 47607
І.3. операциялық қызмет -591 93623 58845 117689
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 865 96675 21608 43217
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 865 96675 0 0
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер 21608 43217
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -865 -96675 -21608 -43217
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 2139 17420 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 1069 16236
2.4 өзге де төлемдер 1070 1184
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 -2139 -17420 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның -1456 -5191 19816 74473
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 6647 5191
Кезең соңына ақша 5191 0 19816 74473
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 349901 466534 41,04 139,7
1.1 дайын өнiмді (тауар. 129550 172734 65,93 51,7
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 220350 293800 0,00
І.2 Ақшаның кетуі: 173366 231155 29,51 96,2
2.1 жеткiзушілер мен 26081 34774 13,07 84,3
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 26561 35414 90,51 44,6
2.4 әлеуметтік сақтан. 8182 10909 241,50 34,5
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 41133 54844 78,99 62,5
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 71411 95214 0,06 56008,2
І.3. операциялық қызмет 176834 235379 -15841,53 251,4
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 64825 86433 11176,30 89,4
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 0 11176,30 0,0
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер 64825 86433
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -64825 -86433 11176,30 89,4
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 148946
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 97590
2.4 өзге де төлемдер 51356
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 -148946
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 111709 0 356,50 0,0
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 78,10 0,0
Кезең соңына ақша 111709 0 0,01 -58,0
___________________________________________________________________

54-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
ААҚ "Көліксервисорталығы"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 196113 79575 11126 22251
1 Жалпы және әкiмшiлiк 196113 79575 11126 22251
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 2927 766 115 230
1.2 Қызметкерлердiң 37945 29825 4474 8948
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 6924 6039 906 1812
1.4 Негізгi құралдар мен 2223 1915 287 575
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 595 186 28 56
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 65 0 0
1.7 Іссапар шығыстары, 3791 1755 263 527
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 3791 1755 263 527
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 0 0
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 0 0
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 60009 28966 3621 7242
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 957 328 49 98
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 3391 1795 269 539
1.14 Күзет шығыстары 456 423 63 127
1.15 Консультациялық (ауди. 991 60 9 18
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 845 1179 177 354
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0
1.18 Сот шығасысы 0 0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 104 0 0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 8051 4895 734 1469
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 58 170 26 51
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 57196 0 0 0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 82 0 0
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 9503 1273 105 209

2 Дайын өнiмдi (тауар. 0 0 0 0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар 0 0 0 0
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 33377 44503 40,6 55,9
1 Жалпы және әкiмшiлiк 33377 44503 40,6 55,9
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 345 460 26,2 60,0
1.2 Қызметкерлердiң 13421 17895 78,6 60,0
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 2718 3624 87,2 60,0
1.4 Негізгi құралдар мен 862 1149 86,1 60,0
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 84 112 31,3 60,0
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 0 0
1.7 Іссапар шығыстары, 790 1053 46,3 60,0
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 790 1053 46,3 60,0
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс 0 0
1.8 Өкiлдiк шығыстар 0
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 0
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 10862 14483 48,3 50,0
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 148 197 34,3 60,0
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 808 1077 52,9 60,0
1.14 Күзет шығыстары 190 254 92,8 60,0
1.15 Консультациялық (ауди. 27 36 6,1 60,0
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 531 707 139,5 60,0
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 0 0
1.18 Сот шығасысы 0 0
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 0 0 0,0
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны 0 0
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 0 0
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 2203 2937 60,8 60,0
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 77 102 293,1 60,0
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 0 0
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 0 0 0,0
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 0 0
1.27 Өзге де шығыстар 314 418 13,4 32,8

2 Дайын өнiмдi (тауар. 0 0 0 0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар 0 0 0 0

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

55-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
ОАО "Ремпуть"
1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
| | бір.| есеп | | % | |
| | лігі| 7 ай |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 1408908 2607265 185 1835868
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: "
3. Импорт барлығы: "
4. Қаржыландырудың мың.
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мем. "
лекеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты "
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 1408908 2607265 185 2035868
6. шығыстар, барлығы " 1333747 2460623 184 1933868
7. Негiзгi қызметтен " 1398316 2607265 186 2035868
8. Өткiзілген дайын " 1080981 2110842 195 1686319
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 317335 496423 156 349549
10. Кезең шығыстары, " 175814 286934 163 202680
барлығы
10.1 Жалпы және әкiмші. " 175814 286934 163 202680
лiк шығыстары
қызмет көрсетулерді
өткізу жөніндегі
шығыстар
10.2 сыйақы түрiндегi " 0 0 0
шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 151961 209489 138 146869
табыс
12. Корпорациялық табыс " 76800 62847 82 44061
салығы
13. Таза табыс (залал) " 75161 146642 195 102000
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi
16. Қызметтің рента. " 106 106 100 105
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 3036 3950 130 2975
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 1411 1495 106 1515
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 45 48 107 52
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 307572 529987 172 794981
теңге
20. Компания бойынша " 18165 29542 163 43728
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 45 48 107 52
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң, жұмыстың, бірлік 4730 4890 103 5020
қызмет көрсетудің үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
бағалар
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің
бағалардың өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 1445140 1453870 101 1498850
теңге
23. Дебиторлық берешек " 1574210 1576893 100 1556324
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
| | | % | %
| болжам | болжам | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
1 8 9 10 11
__________________________________________
1. 1982880 2364120 168 91
1.1
2.
3.
4.
4.1
4.1.1
4.2
5. 1982880 2364120 168 91
6. 1880270 2241781 168 91
7. 1982880 2364120 169 91
8. 1487160 1773090 164 84
9. 348840 415910 131 84
10. 202254 241140 137 84
10.1 202254 241140 137 84
10.2 0 0
10.3
11. 146586 174770 115 83
12. 43976 52431 68 83
13. 102610 122339 163 83
14.
14.1
15.
16. 105 105 100 105
17. 2775 2657 88 67
18. 1535 1555 110 104
18.1 55 60 133 125
19. 192471 1788707 582 338
20. 64738 95858 528 324
20.1 55 60 133 125
21. 5140 5290 112 108
21.1
22. 1475649 1432263 99 99
23. 1507412 1408241 89 89
__________________________________________

56-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
ОАО "Ремпуть"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1-жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 1398316 2607265 321045 922352
табыс
2 Өткізілген дайын 1080981 2110842 297264 868844
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 317335 496423 23781 53508
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 175814 286934 40536 91206
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 175814 286934 40536 91206
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 141521 209489 -16755 -37698
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 10440 0 0 0
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 151961 209489 -16755 -37698
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 76800 62847
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 75161 146642
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
11 Таза табыс (залал) 75161 146642
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 1382873 2035868 181,6 70,4
2 1317475 1686319 183 70,4
3 65398 349549 176,2 70,4
4 111474 202680 141,1 70,6
4.1. 111474 202680 141,1 70,6
4.2.
4.3.
5 -46076 146869
6 0 0 267,3 70,1
7 -46076 146869 267,3 70,1
8 44061 267,3 70,1
9 102808 267,3 70,1
10
11 102808 267,3 70,1
__________________________________________

57-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
ОАО "Ремпуть"
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен 1053678 1580517 4261 8502
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1048234 1571297 423 848
1.1 дайын өнiмді (тауар. l901 2870 1070 2200
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти 3543 6350 2768 5454
1.6 өзге де түсімдер 679565 1345210 381 766
І.2 Ақшаның кетуі: 210442 481820 135 271
2.1 жеткiзушілер мен 152821 301420 81 175
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 175501 287400 78 156
2.3 жалақы бойынша 9000 13750 4735 9470
2.4 әлеуметтік сақтан. 131801 260820 82500 165100
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 374113 235307 1493 3048
І.3. операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын 1000 2150 685 3048
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет 373113 233157 808 1678
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу 37878
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 335235 233157 818 1678
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның
ұяғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 21601 356836
Кезең соңына ақша 356836 589993
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен 12763 1704350 1,5 1,08
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1269 1690090 1,5 1,08
1.1 дайын өнiмді (тауар. 3280 4290 1,5 1,49
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти 8214 9970 1,8 1,57
1.6 өзге де түсімдер 1143 1523340 2,0 1,13
І.2 Ақшаның кетуі: 409 539235 2,3 1,12
2.1 жеткiзушілер мен 256 324245 2,0 1,08
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілен аванстар 234 310720 1,6 1,08
2.3 жалақы бойынша 14205 18490 1,5 1,34
2.4 әлеуметтік сақтан. 247600 330200 2,0 1,27
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 4549 181010 0,6 0,77
І.3. операциялық қызмет
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі:
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын 2055 2740 2,2 1,27
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет 2499 178270 0,6 0,76
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 2499 178270 0,7 0,76
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның
ұяғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 589993 16,5 1,65
Кезең соңына ақша 768263 1,7 1,30
___________________________________________________________________

58-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
Ремпуть
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 175814 286934 337800 760050
1 Жалпы және әкiмшiлiк 175814 286934 40536 91206
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 9323 11213 1570 3532
1.2 Қызметкерлердiң 81607 106652 14931 33595
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 17010 20157 2822 6349
1.4 Негізгi құралдар мен 2618 3950 595 1339
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 751 7848 1069 2409
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 231 301 45 101
1.7 Іссапар шығыстары, 10115 12655 1492 3357
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 10115 12655 1492 3357
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 56 149 17 37
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк.
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 11518 81691 11437 25733
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 899 1351 189 426
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 4259 7161 1003 2256
1.14 Күзет шығыстары 91 137 17 40
1.15 Консультациялық (ауди. 3
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 5461 8316 1192 2682
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы 4
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 181
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары, 72
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 4221
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 1338 657 89 201
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 76 11 24
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 1216 1682 221 498
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 487 68 153
1.27 Өзге де шығыстар 24840 22451 3768 8474

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 928949 202680 163,2 70,6
1 Жалпы және әкiмшiлiк 111474 202680 163,2 70,6
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 4317 7849 120,3 70,0
1.2 Қызметкерлердiң 41061 74656 130,7 70,0
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 7761 14110 118,5 70,0
1.4 Негізгi құралдар мен 1636 2975 150,9 75,3
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 2945 5354 1045,0 68,2
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 124 225 130,3 74,8
1.7 Іссапар шығыстары, 4102 7459 125,1 58,9
барлығы
1.7.1 белгiленген норма 4102 7459 125,1 58,9
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 46 83 266,1 55,7
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк.
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 31451 57184 709,2 70,0
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 520 946 150,3 70,0
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 2757 5013 168,1 70,0
1.14 Күзет шығыстары 49 89 150,5 65,0
1.15 Консультациялық (ауди.
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 3279 5961 152,3 71,7
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 245 446 49,1 67,9
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар 29 53 69,7
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 609 1107 138,3 65,8
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 188 341 70,0
1.27 Өзге де шығыстар 10355 18829 90,4 83,9

2 Дайын өнiмдi (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

59-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Теміржол жөндеу" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем|2002ж.|2003 ж.|2003ж.|2004ж.|2005ж.
| | бір.| | ** | % | |
| | лігі| есеп |бағалау|2002ж.|болжам|болжам
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 230 170 170
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: "
2.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
2.2 алыс шетелдер "
2.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
3. Импорт барлығы: "
3.1 оның iшiнде, ТМД "
елдерi
3.2 алыс шетел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландырудың мың. 121347 0 100931 78073
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
ция - барлығы:
4.1 заемдық қаражат "
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде мемле. "
кеттік бюджет
қаражаты
4.2 өз қаражаты " 121347 0 100931 78073
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 1054880 1055000 1065000
6. шығыстар, барлығы " 952316 980069 1015528
7. Негiзгi қызметтен " 1054880 1055000 1065000
табыс
8. Өткiзілген дайын " 843904 789940 823668
өнiмнiң (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзiндiк құны:
9. Жалпы жиынтық табыс " 210976 2265060 241332
10. Кезеңнiң шығыстары, " 64456 158016 170657
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 64456 158016 170657
лiк шығыстары
10.2 дайын өнiмдi "
(тауарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 146520 107044 70675
табыс
12. Корпорациялық табыс " 43956 32113 21203
салығы
13. Таза табыс (залал) " 102564 74931 49473
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак. мың.
циялардың мемле. теңге
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. "
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 18783 26000 28600
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 640 974 978
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 20 35 35
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 264885 456220 547460
теңге
20. Компания бойынша " 34490 39033 46648
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 41820 49224 51685
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлік 3242 5357 5357
қызмет көрсетудің) үшін
бiрлігіне тарифтер теңге
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың
теңге
23. Дебиторлық берешек "
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
_____________________________
Р/с N|2006 ж.|2006 ж.|2006 ж.
| | % | %
|болжам |2002 ж.|2003 ж.
_____________________________
А 7 8 9
_____________________________
1. 170 73,91
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1 93059 76,69
4.1.1
4.2 93059 76,69
5. 1067500 101,2
6. 1005901 105,63
7. 1067500 101,20
8. 791778 93,82
9. 275722 130,69
10. 187723 291,24
10.1 187723 291,24
10.2
10.3
11. 87999
12. 26400 60,06
13. 61599 60,06
14.
14.1
15.
16.
17. 31460 167,49
18. 978 152,81
18.1 35 175,00
19. 629579 237,68
20. 53645 155,54
20.1 54270 129,77
21. 5338 164,68
21.1
22.
23.
_____________________________

* - РМК үшін
** Ескерту: 2003 жылы 12 айдың шығындары емес, шілдеден
бастап алты айдың шығындары көрсетілген

60-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Теміржол жөндеу" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1-жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 1054880 187500 515000
табыс
2 Өткізілген дайын 843904 134985 369970
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 210976 52515 145030
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 64456 39504 79008
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 64456 39504 79008
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 146520 13011 66022
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет.
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 146520 13011 66022
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 43956 3903 19807
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 102564 9108 46215
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
11 Таза табыс (залал) 102564 9108 46215
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 882500 1055000 100,01
2 644955 789940 93,61
3 237545 265060 125,64
4 118512 158016 245,15
4.1. 118512 158016 245,15
4.2.
4.3.
5 119033 107044 73,06
6
7 119033 107044 73,06
8 35710 32113 73,06
9 83323 74931 73,06
10
11 83323 74931 73,06
__________________________________________

61-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Теміржол жөндеу" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1223661 87000 261000
1.1 дайын өнiмді (тауар. 1223661 87000 261000
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер
І.2 Ақшаның кетуі: 1090631,5 86730 258072
2.1 жеткiзушілер мен 728700 30120 137320
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілен аванстар
2.3 жалақы бойынша 264885 41100 91100
2.4 әлеуметтік сақтан. 264885 41100 91100
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 70308 11350 20430
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 250 50 112
І.3. операциялық қызмет 133029,5 270 2928
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0 0
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 0
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет 0 0 0
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 133029,5 270 2928
ұяғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша
Кезең соңына ақша
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 417600 870000 71
1.1 дайын өнiмді (тауар. 417600 870000 71
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер
І.2 Ақшаның кетуі: 351800 771070 71
2.1 жеткiзушілер мен 157630 496500 68
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілен аванстар
2.3 жалақы бойынша 139100 184450 70
2.4 әлеуметтік сақтан. 13910 18445 70
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 40930 71430 102
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 230 245 98
І.3. операциялық қызмет 65800 98930 74
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 басқа да ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 62431 0
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 62431 0
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -62431 0
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 3369 98930 74
ұяғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша
Кезең соңына ақша
___________________________________________________________________

62-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Теміржол жөндеу" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | Есеп | |__________________
| | | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 64456 39504 79008
1 Жалпы және әкiмшiлiк 64456 39504 79008
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 2198 766 1532
1.2 Қызметкерлердiң 31098 17106 34212
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 5877 3233 6466
1.4 Негізгi құралдар мен 713 257 514
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 720 217 434
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар
1.7 Іссапар шығыстары, 2800 1741 3482
барлығы
1.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 0 0
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 345 123 246
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 3580 6345 12690
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 560 271 542
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 2400 440 880
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 2000 2076 4152
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 2400 578 1156
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 2313 771 1542
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 2450 2756 5512
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 0 1341 403 806
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 3661 2421 4842

2 Дайын өнiмдi (тауар. 0 0 0 0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 118512 158016 245
1 Жалпы және әкiмшiлiк 118512 158016 245
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 2298 3064 139
1.2 Қызметкерлердiң 51318 68424 220
еңбегіне ақытөлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 9699 12932 220
1.4 Негізгi құралдар мен 771 1028 144
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 651 868 121
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар
1.7 Іссапар шығыстары, 5223 6964 249
барлығы
1.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 0 0
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 369 492
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн 0 0
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 19035 25380
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 813 1084
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 1320 1760
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 6228 8304
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 1734 2312
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 2313 3084 133
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 8268 11024 450
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 1209 1612 0 120
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 7263 9684 265

2 Дайын өнiмдi (тауар. 0 0 0
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Сыйақы түріндегі
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары
негiзiндегі сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
заемдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

63-қосымша

"Теміржол жөндеу" ААҚ 2004-2006 жылдары
іске асыруға жоспарланған инвестициялық
жобалар тізбесі

5-ҰК нысаны
___________________________________________________________________
P/c| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру:
| | | |көзі |______________
| | | | | 01.01.04-ке |
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
1 Ғимараттар мен 2004-2006 115265 жеке 8000,0
үйлерді күрделi қаражат
жөндеу
2 Офистiк жихазды, 2004-2006 19000 жеке
оргтехниканы және қаражат
тұрмыстық техниканы
сатып алу
3 Қызметкерлердi
оқыту және бiлiк.
тiгін арттыру 2004-2006 1250 жеке
қаражат

Шаруашылықты Қазақстан Республикасының Темiр жолдарды
техникалық пайдалану ережесіне сәйкестекендіру

4 ЖМС базаларындағы
тораптық төсемдерді
күшейту 2004-2006 285 жеке
қаражат
5 Жарамсыз шпалдарды 2004-2006 2260 жеке
және бағыттағыш қаражат
бұрмаларды
айырбастау арқылы
ЖМС-ның өндiрiстiк
базаларын ТПЕ-не
сәйкестендiру
6 ЖМС-ның кірме 2004-2006 3100 жеке
жолдарын көтерме қаражат
жөндеу
7 ЖМС өндiрiстiк 2004-2006 1780 жеке
базаларының кірме қаражат
жолдарының
техникалық-өкім
беруші кесімдерін
әзірлеу және бекіту
Барлығы 0

Техникалық құралдар жұмысының сенiмділігiн арттыру

8 Ауыр типтегі 2004-2006 19000 жеке
УК (төсеу крандары) қаражат
машиналарды күрделі
жөндеу
9 МПД (моторлық 2004-2006 12000 жеке
платформаларды) қаражат
10 ВПО (түзеу-қағу 2004-2006 10000 жеке
-өңдеу) қаражат
11 Д 6 дизельдерін 2004-2006 6600 жеке
күрделі жөндеу қаражат
12 Козловой крандар 2004-2006 5850 жеке
редуктарын қаражат
айырбастау
13 Бiрыңғай 2004-2006 3000 жеке
компьютерлiк желі, қаражат
бiрыңғай мәліметтер
базасын құру
14 Жол машиналарына 2004-2006 3000 жеке
қазіргі заманғы қаражат
байланыс жүйелерін
енгізу
Барлығы: 0

Жаңа техника мен технологияларды енгізу

15 "Моторолла" типтес 2004-2006 1220 жеке
тасымал радио. қаражат
станцияларды
сатып алу
16 Компьютерлерді 2004-2006 4500 жеке
сатып алу қаражат
17 Шағын механизация 2004-2006 3430 жеке
құралдарын қаражат
сатып алу
18 Автотракторной 2004-2006 8000 жеке
техника - қаражат
Kamatsu Д-155
(кл.25 тн)
бульдозерін
сатып алу
19 KAMA3 (вахтовка) 2004-2006 4600 жеке
автомобилін қаражат
сатып алу
20 КАМАЗ-самосвал 2004-2006 25000 жеке
автомобилін қаражат
сатып алу
21 КАМАЗ (МА3) 2004-2006 4600 жеке
негіздегі қаражат
автокранды сатып
алу
22 Д3-122 (ДЗ-98) 2004-2006 3000 жеке
автогрейдерді қаражат
сатып алу
23 Автокөлікті
сатып алу 2003-2006 8000 жеке
қаражат 8000,0
Барлығы: 8000,0

Қор сақтау технологияларды енгізу

24 Крестовиналарды 2004-2006 15000 жеке
балқып қаптау қаражат
цехiн пайдалануға
енгізу
25 Ескiрген есепке 2004-2006 168 жеке
алу санауыштарының қаражат
орнына жаңаларын
сатып алу
Барлығы: 0

5. Өндірісті метрологиялық жабдықтау, диагностика мен
күйзелтпейтін бақылаудың техникалық құралдарын енгізу

26 Қазiргі заманғы 2004-2006 700 жеке
модификациялы қаражат
нивенирлердi
сатып алу
27 Қазіргі заманғы 2004-2006 800 жеке
модификациялы қаражат
теодолиттердi
сатып aлу
28 "Путеец" штанген. 2004-2006 285 жеке
циркульдердi қаражат
сатып алу
29 Қазiргі заманғы 2004-2006 370 жеке
модификациялы ЦУП қаражат
шаблондарын сатып
алу
30 ВПО-3000, ВПР-ға 2004-2006 6000 жеке
автомоттандырылған қаражат
борт жүйесiн
(АБЖ) орнату
31 Мүліктік кешен, 2003-2006 89000 жеке 89000,0
шағыл зауыты қаражат
___________________________________________________________________
Барлығы: 89000,0
___________________________________________________________________ 105000,0
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________
N | жылдар бойынша қаржыландыру:
|______________________________________
| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07-ге
|(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
__________________________________________
1 27404,0 42734,0 37127,0
2 5000,0 7000,0 7000,0
3 500,0 250,0 500,0
4 95,0 95,0 95,0
5 1420,0 420,0 420,0
6 1700,0 700,0 700,0
7 1460,0 160,0 160,0
Барлығы:
4675,0 1375,0 1375,0 0
8 13000,0 4500,0 1500,0
9 6000,0 4000,0 2000,0
10 2000,0 4000,0 4000,0
11 2400,0 2400,0 1800,0
12 2700,0 1800,0 1350,0
13 0,0 0,0 3000,0
14 0,0 0,0 3000,0
Барлығы:
26100 16700 16650 0
15 450,0 320,0 450,0
16 1500,0 1800,0 1200,0
17 2550,0 660,0 220,0
18 8000,0
19 4600,0
20 15000,0 5000,0 5000,0
21 4600,0
22 3000,0
23
Барлығы:
19500 7780 27070 0
24 15000
25 132,0 24,0 12,0
Барлығы:
15132 24 12 0
26 700,0
27 400,0 400,0
28 120,0 120,0 45,0
29 100,0 90,0 180,0
30 2000,0 2000,0 2000,0
31
__________________________________________
Барлығы:
2620 2210 3325 0
__________________________________________
100931,0 78073,0 93059,0 0,0
__________________________________________

64-қосымша

2004-2006 жылдарға дамудың аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы
"Транстелеком" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем|2002ж.|2003 ж.|2003ж.|2004ж.|2005ж.
| | бір.| | | % | |
| | лігі| есеп |бағалау|2002ж.|болжам|болжам
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5 6 ___________________________________________________________________
1. Шығарылған өнім саны/ 1675333 1539764 92% 2935356 4156060
(жұмыс, қызмет құны
көрсету) көлемі,
барлығы:
оның iшiнде
түрлерi бойынша
1.1 Мемлекеттік
реттеуге тиесілі
қызмет
1.1.1 Қалааралық телефон
байланысы - барлығы
оның ішінде
түрлері бойынша
1.1.1. Сөйлесімдер минут 36754672 39848529 108% 40247014
01 41840955
1.1.1. АТБ тел. 8061 8449 105% 8533 8871
02 Аппарат
1.1.1.
03 Тікелей
қалааралық
телефон тел.
Аппарат 1059 1061 100% 1072 1114
1.1.2 телеграф
байланысы сөз 24765593 250434461 101% 252938805
262956184
1.1.3. Жергілікті
телефон байланысы 53041 53310 101% 53843 55976
4 Қаржыландырудың
барлық көздерінің
есебінен негізгі
капиталға
инвестиция -
барлығы: мың
теңге 0 532812 3454211 576795
4.1 заемдық қаражат 524130 3098202 167860
есебінен
4.1.1. оның ішінде,
мемлекеттік
бюджет қаражаты
4.2 өз қаржаты
есебінен 8682,0 356009 408935
5 Табыстар,
барлығы 1675333 1539764 92% 2935356 4156060
6 шығыстар, барлығы 1310907 1536814 117% 2899555
4078497
7 Негізгі қызметтен
табыс 1662185 1527780 92% 2925561
4146265
8 Өткізілген дайын
өнімнің (таурлардың,
жұмыстардың, қызмет
көрсетулердің)
өзіндік құны: мың
теңге 838226 1219470 145% 2316992
3429296
9 Жалпы жиынтық
табыс 823959 308310 37% 606569 716969
10 Кезең шығыстары,
барлығы 331691 316079 95% 567220 615960
10.1 жалпы және
әкімшілік
шығыстары мың
теңге 331684 316079 95% 487399 536139
10.2 дайын өнімді
(товарларды,
жұмыстарды,
қызмет
көрсетулерді)
өткізу жөнін.
дегі шығыстар 7 0%
10.3 сыйақы түрiндегi
шығыстар 79821 79821
11. Салық салынатын 501000 4215 1% 51144 110804
табыс
12. Корпорациялық табыс 136574 1264 1% 15343 33241
салығы
13. Таза табыс (залал) 364426 2950 1% 35801 77563
14. Дивидендтер,
барлығы
14.1 оның iшiнде, ак.
циялардың мемле.
кеттiк пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. 38% 0% 0% 2% 3%
бельділiгi
17. Материалдық емес мың 114179 185392 162% 316545 332372
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 2358 2522 107% 3622 3876
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат 72 94 131% 100 105
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 624706 737685 118% 1161034
теңге 1358410
20. Компания бойынша 22078 24375 110% 26713 29209
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 оның iшiнде, теңге 75408 78906 105% 82851 86796
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың,
қызмет көрсетудің)
бiрлігіне тарифтер
(бағалар)
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек мың 103 153000 148544% 153000 153000
теңге
23. Дебиторлық берешек мың 332235 322990 97% 322990 322990
теңге
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
_____________________________
Р/с N|2006 ж.|2006 ж.|2006 ж.
| | % | %
|болжам |2002 ж.|2003 ж.
_____________________________
А 7 8 9
_____________________________
1. 5472153 327% 355%
1.1
1.1.1
1.1.1. 41840955 114% 105%
01
1.1.1. 8871 110% 105%
02
1.1.1. 1114 105% 105%
03
1.1.2 262956184 106% 105%
1.1.3 55976 106% 105%
4 462540 87%
4.1 0%
4.1.1
4.2 462540
5. 5472153 327% 355%
6. 5354280 408% 348%
7. 5462358 329% 358%
8. 4060592 484% 333%
9. 1401766 170% 455%
10. 1243171 375% 393%
10.1 589753 178% 187%
10.2 0%
10.3 653418
11. 168390 34% 3995%
12. 50517 37% 3995%
13. 117873 32% 3995%
14.
14.1
15.
16. 3%
17. 345667 303% 186%
18. 4069 173% 161%
18.1 110 153% 117%
19. 1562171 250% 212%
20. 31991 145% 131%
20.1 90929 121% 115%
21.
21.1
22. 153000 148544% 100%
23. 322990 97% 100
_____________________________

65-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Транстелеком" ААҚ
______________________
(заңды тұлғаның атауы)
2-ҰК нысаны
мың теңге ___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | есеп | есеп |____________________
| | | | 1 тоқсан | 1-жарты|
| | | | | жылдық |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 1662185 1527780 731390 1462781
табыс
2 Өткізілген дайын 838226 1219470 579248 1158496
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 823959 308310 152142 304284
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 331691 316080 141805 283610
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 331684 316080 121850 243700
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар. 7
ларды, қызмет көрсе.
тулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi 0 19955 39911
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 492268 -7770 10337 20674
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет. 8732 11984 2449 4898
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 501000 4214 12786 25572
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 136574 1264 3836 7672
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 364426 2950 8950 17900
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) 364426 2950 8950 17900
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N |__________________| % | %
| 9 ай | жыл | 2002 ж.| 2003 ж.
| | | |
__________________________________________
А 5 6 7 8
__________________________________________
1 2194171 2925561 91,9 191,5
2 1737744 2316992 145,5 190,0
3 456427 608569 37,4 197,4
4 425415 567220 95,3 179,5
4.1. 365549 487399 95,3 154,2
4.2.
4.3. 59866 79821
5 31012 41349 -1,6 -532,2
6 7346 9795 137,2 81,7
7 38358 51144 0,8 1213,7
8 11507 15343 0,9 1213,7
9 26850 35801 0,8 1213,7
10
11 26850 35801 0,8 1213,7
__________________________________________

66-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Транстелеком" ААҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N | | | |__________________
| | есеп | бағалау |1-тоқсан|1-жарты-
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 1821317 1717232 733839 1467678
1.1 дайын өнiмді (тауар. 1812103 1673989 733839 1467678
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар 8947
1.3 сыйақы 3216
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 267 40027
І.2 Ақшаның кетуі: 1552394 1567092 721053 1442106
2.1 жеткiзушілер мен 332237 415955 250178 500356
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 48722 53932 0 0
2.3 жалақы бойынша 524154 737685 290259 580517
2.4 әлеуметтік сақтан. 61055 73769 28954 57908
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 556732 233537 115390 230781
2.6 сыйақылар төлеу 19955 39911
2.7 өзге де төлемдер 29493 52214 16317 32634
І.3. Операциялық қызмет 268923 150140 12786 25572
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 76 0 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың 76
кетуiнен табыс
1.3 өзге де ұзақ мерзiмдi
активтердiң кетуiнен
табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 115537 4555 1164 2328
2.1 материалдық емес ак. 2252 89 25 51
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 113284 4466 1139 2278
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -115461 -4555 -1164 -2328
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 194759 47534 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтер төлеу 194759 47534 0 0
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -194759 -47534 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
Барлығы: Ақшаның -41297 98051 11622 23243
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 167024 125727
Кезең соңына ақша 125727 223778 11622 23243
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл |2002 ж.|2003 ж.
| | | | |
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 2201517 2935356 94,3 170,9
1.1 дайын өнiмді (тауар. 2201517 2935356 92,4 175,4
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақылар
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 14969,0 0,0
І.2 Ақшаның кетуі: 2163159 2884212 100,9 184,0
2.1 жеткiзушілер мен 750534 1000712 125,2 240,6
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар 0 0 110,7 0,0
2.3 жалақы бойынша 870776 1161034 140,7 157,4
2.4 әлеуметтік сақтан. 86862 115817 120,8 157,0
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 346171 461561 41,9 197,6
2.6 сыйақылар төлеу 59866 79821
2.7 өзге де төлемдер 48951 65268 177,0 125,0
І.3. Операциялық қызмет 38358 51114 55,8 34,1
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0 0,0 0,0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 өзге де ұзақ мерзiмдi
активтердiң кетуiнен
табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 3493 4657 3,9 102,2
2.1 материалдық емес ак. 76 101 4,0 114,0
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 3416 4555 3,9 102,0
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға заемдар беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -3493 -4657 3,9 102,2
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0 24,4 0,0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтер төлеу 0 0 24,4 0,0
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0 24,4 0,0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
Барлығы: Ақшаның 34865 46487
ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
Кезең басына ақша 223778 75,3 178,0
Кезең соңына ақша 34865 270265 178,0 120,8
___________________________________________________________________

67-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Транстелеком" ААҚ
_________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы |2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж.
N | | | |__________________
| | | |1-тоқсан| 1 жарты
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 331691 316079 141805,0 283610,0
1 Жалпы және әкiмшiлiк 331684 316079 121849,8 243699,5
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 8759 6118 2358,5 4717,0
1.2 Қызметкерлердiң 218835 204640 78889,6 157779,1
еңбегіне ақы төлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 35598 38677 14910,1 29820,3
1.4 Негізгi құралдар мен 11920 7393 2850,0 5700,1
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 3108 2497 962,6 1925,2
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 4653
1.7 Іссапар шығыстары, 12481 7335 2827,7 5655,3
барлығы
1.7.1 Белгiленген норма 12414
шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс 67
1.8 Өкiлдiк шығыстар 159 813 313,4 626,8
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 574
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 5886 5259 2027,4 4054,7
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 2338 2219 855,4 1710,9
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 1167 1737 669,6 1339,2
1.14 Күзет шығыстары 18
1.15 Консультациялық (ауди. 2852 10625 4096,0 8192,0
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 5588 9399 3623,4 7246,7
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 33 12,7 25,4
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз. 593
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-тараж залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 7037 4975 1917,9 3835,8
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 8290 3195,8 6391,7
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 346 949 365,8 731,7
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі 115
1.27 Өзге де шығыстар 9657 5120 1973,8 3947,6

2 Дайын өнiмдi (тауарларды,
жұмыстарды, қызмет көр.
сетулерді) өткізу 7 0 0,0 0,0
бойынша шығыстар,
барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберінде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар 7

3 Сыйақы түріндегі 19955,3 39910,5
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары 19955,3 39910,5
негiзiнде сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
займдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
| Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. |2003 ж.|2004 ж.
N | |__________________| % | %
| | 9 ай | жыл | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлығы 425415,0 567220,0 95,3 179,5
1 Жалпы және әкiмшiлiк 365549,3 487399,0 95,3 154,2
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 7075,5 9434,1 69,8 154,2
1.2 Қызметкерлердiң 236668,7 315558,2 93,5 154,2
еңбегіне ақы төлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 44730,4 59640,6 108,6 154,2
1.4 Негізгi құралдар мен 8550,1 11400,1 62,0 154,2
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 2887,8 3850,4 80,3 154,2
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 0,0
1.7 Іссапар шығыстары, 8483,0 11310,7 58,8 154,2
барлығы
1.7.1 Белгiленген норма
шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс
1.8 Өкiлдiк шығыстар 940,2 1253,7 511,3 154,2
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк.
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 6082,1 8109,5 89,3 154,2
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 2566,3 3421,7 94,9 154,2
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 2008,9 2678,5 148,8 154,2
1.14 Күзет шығыстары
1.15 Консультациялық (ауди. 12287,9 16383,9 372,5 154,2
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 10870,1 14493,4 168,2 154,2
көрсетулер
1.17 Сақтандыруға шығыстар 38,2 50,9 154,2
1.18 Сот шығасысы
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-тараж залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 5753,6 7671,5 70,7 154,2
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға 9587,5 12783,3 154,2
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 1097,5 1463,4 274,3 154,2
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмегі
1.27 Өзге де шығыстар 5921,3 7895,1 53,0 154,2
2 Дайын өнiмдi (тауарларды,
жұмыстарды, қызмет көр.
сетулерді) өткізу 0,0 0,0 0,0 0,0
бойынша шығыстар,
барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің еңбекақысы
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерді жөндеу
және қызмет көрсету
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шеңберінде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар 59856,8 79821,0
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң заемдары 59865,8 79821,0
негiзiнде сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
займдары негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

68-қосымша

2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобалар тізбесі
"Транстелеком" ААҚ
__________________________
(заңды тұлғаның атауы)

5-ҰК нысаны
___________________________________________________________________
P/c| Жоба атауы | Іске асыру| Жалпы |Қаржы. |жылдар бойынша
N | | кезеңі | құны |ландыру | қаржыландыру:
| | |мың тең.|көзі |______________
| | |ге | | 01.01.04 ж. |
| | | | | игерілді |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлық жоба бойынша 2003-2006 5026359 532812
1 ВОЛС құрылысы 2352197 заемдық 377400
қаражат
барлығы 2003-2006 1220803 жеке
қаражат
2 Коммутациялық 2003-2005 1437994 заемдық 146730
жабдықтар және қаражат
линиялық кабельдік
құрылысын
модернизациялау
барлығы
3 Телеграф желісін 2003-2005 15364 жеке 8682
модернизациялау қаражат
___________________________________________________________________

кестесінің жалғасы:

___________________________________________________________________
P/c| Жоба атауы |жылдар бойынша
N | |қаржыландыру:
| |____________________________________________
| |2004 жыл | 2005 жыл |2006 жыл |01.01.07 ж.
| |(болжам) |(болжам) |(болжам) |қалдық
___________________________________________________________________
А Б 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Барлық жоба бойынша 3454211 576795 462540 0
1 ВОЛС құрылысы 1974798 0 0 0
барлығы 352000 406262 462540
2 Коммутациялық 1123404 167860
жабдықтар және
линиялық кабельдік
құрылысын
модернизациялау
барлығы
3 Телеграф желісін 4009 2673
модернизациялау
___________________________________________________________________

* - "Транстелеком" ААҚ-ның инвестициялық жобалары Қазақстан
Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті
қорғау жөніндегі агенттіктің 29.07.2003 жылғы N 07-20-13/57-03
хатымен келісілді.

69-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"КЖДТ" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем|2004ж.|2005 ж.|2006ж.|2005ж. |2006ж.
| | бір.|баға. | | |% |%
| | лігі|лау |болжам |болжам|2004 ж.|2004ж.
___________________________________________________________________
А Б 1 3 5 6 8 9
___________________________________________________________________
1. Жүк айналымы млн. 159108 94940 85912 59,7% 54,0%
т-км
1.1 соның iшiнде "
түрлерi бойынша
2. Экспорт барлығы: " 62570 38165 38079 61,0% 60,9%
2.1 Импорт барлығы: " 1238 2074 2333 16,7% 18,8%
2.2 республикаішілік " 71744 54701 45500 76,2% 63,4%
4. Қаржыландырудың млн. 8503 9927 10523 116,7% 123,8%
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
циялар - барлығы:
4.1 заемдық қаражаты " 2733 2549
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде мемле. "
кеттік бюджет
қаражаты
4.2 меншiктi қаражаты " 8503 7194 7974 84,6% 93,8%
есебiнен
5. Табыстар, барлығы " 19395 104892 102698 540,8% 529,5%
6. Шығыстар, барлығы " 16015 101851 100118 636,0% 625,2%
7. Негiзгi қызметтен " 19395 104892 102698 540,8% 529,5%
табыс
8. Өткiзілген дайын " 15145 100802 98904 665,6% 653,0%
өнiмнiң (тауардың,
жұмыстың, қызмет
көрсетудiң) өзiндiк
құны:
9. Жалпы табыс " 4250 3794 3794 89,3% 89,3%
10. Кезеңнiң шығыстары, " 870 1049 1214 120,6% 139,5%
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 870 1049 1214 120,6% 139,5%
лiк шығыстар
10.2 дайын өнiмдi "
(тауарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi "
шығыстар
11. Салық салынатын " 3380 3041 2580 90,0% 76,3%
кiрiс
12. Корпорациялық табыс " 1019 918 780 90,1% 76,5%
салығы
13. Таза табыс (залал) " 2361 2123 1800 89,9% 76,2%
14. Дивидендтер, " 212 180
барлығы
14.1 оның iшiнде, акция.
лардың мемлекеттiк
пакетiне
15. Пайдадан аударымдар %
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 28,1% 4,1% 3,8% 14,5% 13,7%
бельділiгi
17. Материалдық емес млн. 5487 5987 5488 109,1% 100,0%
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 656 3706 3794 564,9% 578,4%
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат адам 115 163 163 141,7% 141,7%
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры млн. 275 1700 2187 618,2% 795,3%
теңге
20. Компания бойынша теңге 34934 38226 48036 109,4% 137,5%
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 соның iшiнде теңге 63406 69445 87293 109,5% 137,7%
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлі.
қызметтің) бiрлі. гіне
гіне тарифтер тең.
(бағалар) гемен
21.1 бұрынғы кезеңге %
тарифтердің (баға.
лардың)
22. Кредиторлық берешек млн. 1683 11200 10989 665,5% 652,9%
теңге
23. Дебиторлық берешек " 1616 8741 8558 540,9% 529,6%
___________________________________________________________________

70-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"КЖДТ" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж.
| |________________________________________
N | | 1 тоқсан | 1-жарты | 9 ай | жыл
| | | жылдық | |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 4848 9697 14546 19395
табыс
2 Өткізілген дайын 3786 7572 11358 15145
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 1062 2125 3188 4250
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 217 435 652 870
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 217 435 652 870
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулердi) өткiзу
бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 845 1690 2536 3380
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет.
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 845 1690 2536 3380
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 255 510 764 1019
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 590 1180 1172 2361
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) 590 1180 1172 2361
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

71-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"КЖДТ" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

3 ҰК нысаны
млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштердің | 2004 ж.
| атауы |________________________________________
N | | 1 тоқсан | 1-жарты | 9 ай | жыл
| | | жылдық | |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 0 0 0 0
1.1 дайын өнiмді (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.6 өзге де түсімдер
І.2 Ақшаның кетуі: 187 375 559 748
2.1 жеткiзушілер мен
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 69 138 204 275
2.4 әлеуметтік сақтан. 12 24 36 48
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 106 213 319 425
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер
І.3. операциялық қызмет -187 -375 -559 -748
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 1126 4252 7377 8503
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 1126 4252 7377 8503
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -1126 -4252 -7377 -8503
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)
Кезең басына ақша
Кезең соңына ақша -1313 -4627 -7936 -9251
___________________________________________________________________

72-қосымша

2004 жылға арналған шығыстарының болжамы
"КЖДТ" АҚ
___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
млн. теңге ___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштердің | 2004 ж.
| атауы |________________________________________
N | | 1 тоқсан | 1-жарты | 9 ай | жыл
| | | жылдық | |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы (1 жол + 218 440 633 870
2 жол + 3 жол)
1 соның ішінде: 218 440 633 870
1.1 Жалпы және әкiмшiлiк 1 3 4 5
шығыстары, барлығы
1.2 Материалдар 74 148 222 296
1.3 Қызметкерлердiң 13 26 39 52
еңбегіне ақытөлеу
1.4 Еңбекақыдан аударымдар 1 2 3 5
1.5 Негізгi құралдар мен 1 3 4 5
материалдық емес
активтердің тозуы
1.6 Негiзгі құралдар мен 0,5 1 1,5 2
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.7 Коммуналдық шығыстар 6 10 15 23
1.7.1 Іссапар шығыстары, 6 10 15 23
барлығы
1.7.2 белгiленген норма
шеңберiнде
1.8 нормадан тыс
1.9 Өкiлдiк шығыстар 0,25 0,5 0,75 1
1.10 Қызметкерлердiң бiлiк.
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.11 Директорлар кеңесiн 105 220 305 425
ұстап тұруға шығыстар
1.12 Салықтар бойынша 0,75 1,5 2,25 3
шығыстар
1.13 Кеңсе және баспахана 4 8 12 16
жұмыстары
1.14 Байланыс қызметi 0,25 0,5 0,75 1
1.15 Күзет шығыстары
1.16 Консультациялық (ауди. 4 7 10 14
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.17 Банктiк қызмет 1 1
көрсетулер
1.18 Сот шығындары
1.19 Шарт ережелерiн бұз.
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.20 Табыстарды жасырғаны
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.21 Талан-таражы залалдары,
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.22 Жалға алу бойынша 1,25 2,5 3,75 5
шығыстар
1.23 Әлеуметтік салаға
шығыстар
1.24 Күмәндi талаптар
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.25 Мерекелiк, мәдени- 2 0,5 0,5 4
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.26 Қайырымдылық көмек
1.27 Өзге де шығыстар 3 6 9 12

2 Дайын өнiмдi
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы
2.1 Материалдар
2.2 Қызметкерлердің
еңбегіне ақы төлеу
2.3 Еңбекақыдан аударымдар
2.4 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтердің тозуы
2.5 Негiзгi құралдар мен
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
2.6 Коммуналдық шығыстар
2.7 Іссапар шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген норма
шегінде
2.7.2 нормадан тыс
2.8 Тиеу, тасымалдау және
сақтау бойынша
шығыстар
2.9 Жарнамаға және марке.
тингке шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк салаға
шығыстар
2.12 Өзге де шығыстар

3 Проценттер бойынша
шығыстар, барлығы
3.1 Банктердiң кредиттері
негiзiнде сыйақы
(проценттер) бойынша
шығыстар
3.2 Жеткiзушілердiң
кредиттері негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.3 Жалға алу негiзiнде
сыйақы (проценттер)
бойынша шығыстар
3.4 Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

73-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған инвестициялық жобалардың тізбесі
"КЖДТ" АҚ
5 ҰК нысаны
млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с| Жобаның |Іске |Жоба.|Қаржыландыру|Жылдар бойынша
N | атауы |асыру |ның |көздері |қаржыландыру
| |кезеңі,|құны | |_____________________
| |жылдар | | | 2004ж |2005ж |2006ж
___________________________________________________________________
1 тиімді пайдалану 2004 394 өз қаражаты, 394
мерзімін қарыз
ұзартумен қаражаты
күрделі жөндеу
2 жабық вагондарды 2004 516 өз қаражаты, 516
сатып алу қарыз
қаражаты
3 платформаларды
сатып алу 2006 55 өз қаражаты,
қарыз
қаражаты 55
4 ашық вагондарды 2004- 19477 өз қаражаты,
сатып алу 2006 қарыз
қаражаты 4200 8123 7154
5 цистерналарды 2004- 6655 өз қаражаты,
сатып алу 2006 қарыз
қаражаты 1537 1804 3314
6 астық таситын 2004 1773 өз қаражаты, 1773
вагондарды қарыз
сатып алу қаражаты
7 Балқыма қаптау
кешені 2004 83 өз қаражаты, 83
қарыз
қаражаты
__________________________________________________________________
Барлығы 28953 8503 9927 10523
__________________________________________________________________

74-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы "Локомотив" АҚ

1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N| Көрсеткіштер |Өлшем|2004ж.|2005 ж.|2006ж.|2007ж.|2007ж.
| | бір.|баға. | | | |% 2004
| | лігі|лау |болжам |болжам|болжам|ж.
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
1. Жүк айналымы млн. 159108 170355 182318 195655 123,0%
т-км
2. Экспорт барлығы: " 61620 62138 62660 65389 106,1%
3. Импорт барлығы: 9570 10126 10715 11326 118,3%
4. Қаржыландырудың млн. 7360 13779 10317 4928 67,0%
барлық көздерiнiң теңге
есебiнен негізгі
капиталға инвести.
циялар - барлығы:
4.1 заемдық қаражаты " - 8828 5390 - -
есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мемле. " - - - - -
кеттік бюджет
қаражаты
4.2 меншікті қаражат " 7360 4952 4928 4928 67,0%
есебінен
5. Табыстар, барлығы млн. 65142 69891 80477 96238 147,7%
теңге
6. Шығыстар, барлығы " 59472 66091 76717 89912 151,2%
7. Негiзгi қызметтен " 65142 69891 80477 96238 147,7%
табыс
8. Өткiзілген дайын " 55707 62833 73251 85102 152,8%
өнiмнiң (тауардың,
жұмыстың, қызмет
көрсетудiң) өзiндiк
құны:
9. Жалпы табыс " 9435 7058 7226 11136 118,0%
10. Кезеңнiң шығыстары, " 1275 1458 1676 1906 149,4%
барлығы
10.1 жалпы және әкiмші. " 1275 1458 1676 1906 149,4%
лiк шығыстар
10.2 дайын өнiмдi " - - - - -
(тауарларды, жұмыс.
тарды, қызмет көр.
сетулердi) өткiзу
жөнiндегі шығыстар
10.3 сыйақы түрiндегi " - - - - -
шығыстар
11. Салық салынатын " 8159 5601 5550 9230 113,1%
кiрiс
12. Корпорациялық табыс " 2489 1800 1790 2905 116,7%
салығы
13. Таза табыс (залал) " 5670 3800 3761 6325 111,5%
14. Дивидендтер, млн. - 380 376 633 -
барлығы теңге
14.1 оның iшiнде, акция. - - - - -
лардың мемлекеттiк
пакетiне
15. Пайдадан аударымдар % - - - - -
нормативтерi*
16. Қызметтің рента. " 16,94% 11,23% 9,87% 13,09% 77,3%
бельділiгi
17. Материалдық емес млн. 1556 1571 1587 10603 103,0%
активтер мен не. теңге
гізгі қаражатқа
шығыстар
18. Компания қызметкер. адам 16396 17359 18367 19483 118,8%
лерiнiң саны,
барлығы
18.1 Орталық аппарат " 154 154 154 154 100,0%
қызметкерлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры млн. 9251 10715 14251 18140 196,1%
теңге
20. Компания бойынша теңге 47019 51438 64659 77589 165,0%
тұтастай алғанда
орташа айлық жалақы
20.1 соның iшiнде теңге 60035 65678 82558 99069 165,0%
орталық аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiмнiң (жұмыстың, бірлі. - - - - -
қызметтің) бiрлі. гіне
гіне тарифтер тең.
(бағалар) гемен
21.1 бұрынғы кезеңге % - - - - -
тарифтердің (баға.
лардың) өзгеруі
22. Кредиторлық берешек млн. 6190 6981 8524 9990 161,4%
теңге
23. Дебиторлық берешек " 5429 5824 6706 8020 147,7%
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
________________
Р/с N| 2007 ж.
| %
| 2005 ж.
________________
1. 114,9%
2. 105,2%
3. 111,9%
4. 35,8%
4.1 -
4.1.1 -
4.2 99,5%
5. 137,7%
6. 136,0%
7. 137,7%
8. 135,4%
9. 157,8%
10. 130,8%
10.1 130,8%
10.2 -
10.3 -
11. 164,8%
12. 161,3%
13. 166,4%
14. 166,4%
14.1 -
15. -
16. 116,5%
17. 102,0%
18. 112,2%
18.1 100,0%
19. 169,3%
20. 150,8%
20.1 150,8%
21. -
21.1 -
22. 143,1%
23. 137,7%
________________

75-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Локомотив" АҚ

2 ҰК нысаны
млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштердің атауы | 2004 ж.
N | |_____________________________________
| |1-тоқсан|1 жарты| 9 ай | жыл
| | |жылдық | |
___________________________________________________________________
1 Негізгі қызметтен 17145 33706 51066 65142
табыс
2 Өткізілген дайын 14346 28169 42700 55707
өнiмнің (тауарлар.
дың, жұмыстардың,
қызмет көрсетулер.
дiң) өзіндік құны
3 Жиынтық табыс 2799 5537 8366 9435
(1 жол-2 жол)
4 Кезең шығыстары, 316 655 970 1275
оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк 316 655 970 1275
шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулердi)
өткiзу бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
шығыстар
5 Негiзгі қызметтен 2483 4882 7396 8159
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)
6 Негiзгi емес қызмет.
тен табыс (залал)
7 Салық салуға дейін 2483 4882 7396 8159
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(5 жол +(-) 6 жол)
8 Корпорациялық 622 1244 1866 2489
табыс салығы
9 Салық салудан кейін 1861 3638 5530 5670
негізгі қызметтен
табыс (залал)
(7 жол-8 жол)
10 Төтенше жағдайлардан
және операцияларды
тоқтатудан табыстар
(залалдар)
11 Таза табыс (залал) 1861 3638 5530 5670
(9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________
76-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Локомотив" АҚ

3 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштердің атауы | 2004 ж.
N | |_____________________________________
| |1-тоқсан|1 жарты| 9 ай | жыл
| | |жылдық | |
___________________________________________________________________
І. Операциялық қызметтен
ақша қозғалысы
I.1 Ақшаның түсуі: 19717003 38761622 58726062 74913467
1.1 дайын өнiмді (тауар. 19717003 38761622 58726062 74913467
ларды, жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді)
өткiзуден табыс
1.2 алынған аванстар
1.3 сыйақы
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 өзге де түсімдер 0 0 0 0
І.2 Ақшаның кетуі: 17457290 35826116 56457040 67657510
2.1 жеткiзушілер мен 12641171 24947485 38055521 49456798
мердiгерлердiң
шоттары бойынша
2.2 берілген аванстар
2.3 жалақы бойынша 2039913 3913066 5785120 7644723
2.4 әлеуметтік сақтан. 633957 1259479 1884633 2505628
дыру және зейнета.
қымен қамтамасыз ету
қорына
2.5 салықтар бойынша 1779345 5010491 9707159 6739433
2.6 сыйақылар төлеу
2.7 өзге де төлемдер 362904 695594 1024606 1310928
І.3. операциялық қызмет 2259713 2935506 2269022 7255957
нәтижесінде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ. Инвестициялық қызмет.
тен ақша қозғалысы
IІ.1. Ақшаның түсуі: 0 0 0 0
1.1 материалдық емес
активтердiң кетуiнен
табыс
1.2 негізгi құралдардың
кетуiнен табыс
1.3 өзге де ұзақ
мерзiмдi активтердiң
кетуiнен табыс
1.4 қаржы инвестицияла.
рының кетуiнен табыс
1.5 басқа заңды тұлға.
ларға берілген заем.
дарды алудан табыс
1.6 өзге де түсiмдер
ІІ.2. Ақшаның кетуі: 1137754 1587879 1934581 1961511
2.1 материалдық емес ак.
тивтердi сатып алу
2.2 негізгі құралдарды 1137754 1587879 1934581 1961511
сатып алу
2.3 басқа да ұзақ мер.
зiмдi активтердi
сатып aлу
2.4 қаржы инвестицияларын
сатып алу
2.5 басқа да заңды тұлға.
ларға қарыз беру
2.6 өзге де төлемдер
ІІ.3. Инвестициялық қызмет -1137754 -1587879 -1934581 -1961511
нәтижесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III. Қаржы қызметiнен ақша
қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi: 0 0 0 0
1.1 акциялар мен басқа да
бағалы қағаздарды
шығарудан
1.2 банк заемдарын алу
1.3 өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі: 0 0 0 0
2.1 банк заемдарын өтеу
2.2 өз акцияларын сатып
алу
2.3 дивидендтерді төлеу
2.4 өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. 0 0 0 0
жесiнде ақшаның
ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның 1121959 1347627 334441 5294446
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)
Кезең басына ақша
Кезең соңына ақша 1121959 1347627 334441 5294446
___________________________________________________________________

77-қосымша

2004 жылға арналған шығыстарының болжамы
"Локомотив" АҚ

4 ҰК нысаны
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж.
N | |_____________________________________
| |1-тоқсан|1 жарты| 9 ай | жыл
| | |жылдық | |
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы (1 жол+2 жол+ 302260 609183 923917 1275491
3 жол)
соның ішінде:
1 Жалпы және әкiмшiлiк 302260 609183 923917 1275491
шығыстары, барлығы
1.1 Материалдар 2491 3592 4693 5794
1.2 Қызметкерлердiң 117115 239303 360357 476737
еңбегіне ақы төлеу
1.3 Еңбекақыдан аударымдар 20604 41069 61362 81826
1.4 Негізгi құралдар мен 1013 2026 3039 4052
материалдық емес
активтердің тозуы
1.5 Негiзгі құралдар мен 808 1616 2424 3233
материалдық емес
активтерге қызмет
көрсету және жөндеу
1.6 Коммуналдық шығыстар 1415 1763 2023 3438
1.7 Іссапар шығыстары, 10164 22760 33954 43454
барлығы
1.7.1 Белгiленген норма 10164 22760 33954 43454
шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс - - - -
1.8 Өкiлдiк шығыстар - - - -
1.9 Қызметкерлердiң бiлiк. 558 1296 1928 2458
тiлігiн арттыруға
шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн - - - -
ұстап тұруға шығыстар
1.11 Салықтар бойынша 92324 194097 288090 390221
шығыстар
1.12 Кеңсе және баспахана 1094 2188 3282 4377
жұмыстары
1.13 Байланыс қызметi 5976 11915 17855 23830
1.14 Күзет шығыстары - - - -
1.15 Консультациялық (ауди. - - - -
торлық) және ақпарат.
тық қызмет көрсетулер
1.16 Банктiк қызмет 8452 16905 25359 33815
көрсетулер
1.17 Сот шығындары - - - -
1.18 Шарт ережелерiн бұз. - - - -
ғаны үшiн айыппұлдар,
өсiмдер және тұрақ.
сыздық айыптары
1.19 Табыстарды жасырғаны - - - -
(кемiткенi) үшiн айып.
пұлдар мен өсiмдер
1.20 Талан-таражы залалдары, - - - -
нормативтен тыс ысы.
раптар, бүлiну, ТМҚ
жетiспеушiлiктерi
1.21 Жалға алу бойынша - - - -
шығыстар
1.22 Әлеуметтік салаға - - -
шығыстар
1.23 Күмәндi талаптар - - - -
бойынша резервтер құру
жөнiндегі шығыстар
1.24 Мерекелiк, мәдени- 2773 2837 6414 9514
бұқаралық және спорт.
тық іс-шараларды
өткiзуге
1.25 Қайырымдылық көмек - - - -
1.26 Өзге де шығыстар 37473 67816 113137 146996

2 Дайын өнiмдi өткізу - - - -
бойынша шығыстар,
барлығы

3 Проценттер бойынша - - - -
шығыстар, барлығы
___________________________________________________________________